
Pagina : 1                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:12:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 # Cuenta: 1-1-1-1-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Efectivo
 
# Cuenta: 1-1-1-1-0-0001-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Fondo fijo ingresos tesoreria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-1-0-0002-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Fondo fijo egresos tesoreria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-1-0-0003-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Fondo fijo egresos predial
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,000.00
28/07/2017 242    Ingresos 791700      REINTEGRO DEL FONDO FIJO DE                           6,000.00            0.00
                                       CAJA DE LA DIRECCIN D
31/07/2017 453    Egresos  0000055     DEPOSITO REALIZADO A LA               6,000.00                        6,000.00
                                       TARJETA DE TESORERIA PARA
23/08/2017 161    Ingresos 7824761     DEPOSITO NO IDENTIFICADO EN                           6,000.00            0.00
                                       CUENTA DE PREDIAL 7824
24/08/2017 216    Egresos  00000923    FONDO REVOLVENTE DE PREDIAL           6,000.00                        6,000.00
                                       ENTREGADO A NUEVO DIRE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,000.00       12,000.00
 
# Cuenta: 1-1-1-1-0-0004-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Fondo fijo policia y transito
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-1-0-0005-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Fondo fijo servicios municipales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-1-0-0006-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FONDO FIJO DES. URBANO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Efectivo                                                                                         25,500.00
                                                                            12,000.00       12,000.00       25,500.00
 # Cuenta: 1-1-1-2-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bancos/Tesoreria
 
# Cuenta: 1-1-1-2-1-0001-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 44930
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   843,692.71
02/07/2017 240    Egresos  12922671    REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                        11,823.70      831,869.01
                                       GASTOS GENERADOS EN
03/07/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017           1,770.43                      833,639.44


Pagina : 2                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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03/07/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017           1,816.47                      835,455.91
03/07/2017 241    Egresos  00000029    PAGARE 26 2017. POR DEPOSITO                         10,000.00      825,455.91
                                       REALIZADO ALA TARJETA
03/07/2017 344    Egresos  0006535     REEMBOLSO DEPOSITO REALIZADO A                        3,500.00      821,955.91
                                       LA TARJETA DE LA D
03/07/2017 248    Egresos  108782      COMISION FEDERAL DE                                   5,341.00      816,614.91
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
03/07/2017 247    Egresos  190161      COMISION FEDERAL DE                                   3,422.00      813,192.91
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/07/2017 350    Egresos  035612      PAGO DE DERECHOS DEL ESTUDIO                          3,818.00      809,374.91
                                       DE EXENCION DE LA PRE
04/07/2017 351    Egresos  800981      POR PAGO DEL DERECHO PARA EL                          3,818.00      805,556.91
                                       ESTUDIO EXENCION DE L
05/07/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017             131.76                      805,688.67
05/07/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017           1,338.00                      807,026.67
05/07/2017 238    Ingresos 783096      REINTEGRO DE SOBRANTE DE DE           3,534.60                      810,561.27
                                       GASTOS POR COMPROBAR P
05/07/2017 467    Egresos  013925      PAGO FACT A 1331. POR ANTICIPO                      275,575.88      534,985.39
                                       DE OBRA REHABILITAC
05/07/2017 493    Egresos  3682        POR COMISION E IVA PAGO INT                             336.40      534,648.99
                                       MDIA 10000004220000036
05/07/2017 494    Egresos  4987        POR COMISION E IVA DEL PAGO                             116.00      534,532.99
                                       INT MDIA 0000016596000
06/07/2017 133    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017          16,646.00                      551,178.99
06/07/2017 133    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017           1,289.68                      552,468.67
06/07/2017 269    Egresos  024551      DISPERSION A 44930 PARA PAGO        989,557.50                    1,542,026.17
                                       DE PROVEEDORES Y OTRO
06/07/2017 271    Egresos  11998       TRASPASO A CUENTA CORRIENTE         290,000.00                    1,832,026.17
                                       PARA DISPERSION DE REC
06/07/2017 491    Egresos  21454259    RETIRO DE FONDOS DE CUENTA        2,000,000.00                    3,832,026.17
                                       ACTINVER 78680
06/07/2017 239    Ingresos 783525      DEVOLUCION DE GASTOS POR                265.00                    3,832,291.17
                                       COMPROBAR DE SECRETARIA P
06/07/2017 250    Egresos  111122      COMISION FEDERAL DE                                   2,701.00    3,829,590.17
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/07/2017 251    Egresos  113773      COMISION FEDERAL DE                                     709.00    3,828,881.17
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/07/2017 252    Egresos  115533      COMISION FEDERAL DE                                   7,004.00    3,821,877.17
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/07/2017 253    Egresos  116208      COMISION FEDERAL DE                                   2,569.00    3,819,308.17
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/07/2017 254    Egresos  116798      COMISION FEDERAL DE                                   1,844.00    3,817,464.17
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/07/2017 255    Egresos  118335      COMISION FEDERAL DE                                  37,196.00    3,780,268.17
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/07/2017 256    Egresos  118885      COMISION FEDERAL DE                                  14,923.00    3,765,345.17
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/07/2017 257    Egresos  119467      COMISION FEDERAL DE                                   3,343.00    3,762,002.17
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/07/2017 258    Egresos  119992      COMISION FEDERAL DE                                   1,390.00    3,760,612.17


Pagina : 3                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/07/2017 259    Egresos  120744      COMISION FEDERAL DE                                  26,702.00    3,733,910.17
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/07/2017 260    Egresos  121416      COMISION FEDERAL DE                                   1,093.00    3,732,817.17
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/07/2017 261    Egresos  123106      COMISION FEDERAL DE                                  23,962.00    3,708,855.17
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/07/2017 262    Egresos  124114      COMISION FEDERAL DE                                      49.00    3,708,806.17
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/07/2017 263    Egresos  125211      COMISION FEDERAL DE                                  47,869.00    3,660,937.17
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/07/2017 264    Egresos  126242      COMISION FEDERAL DE                                   8,794.00    3,652,143.17
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/07/2017 265    Egresos  127349      COMISION FEDERAL DE                                   1,048.00    3,651,095.17
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/07/2017 266    Egresos  127979      COMISION FEDERAL DE                                     864.00    3,650,231.17
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/07/2017 267    Egresos  128602      COMISION FEDERAL DE                                  28,713.00    3,621,518.17
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/07/2017 268    Egresos  129231      COMISION FEDERAL DE                                   1,132.00    3,620,386.17
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/07/2017 270    Egresos  129844      COMISION FEDERAL DE                                   8,116.00    3,612,270.17
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/07/2017 272    Egresos  215580      NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                       2,063,688.00    1,548,582.17
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 273    Egresos  218530      NOM 14 2017 FONDO DE AHORRO DE                       45,533.00    1,503,049.17
                                       LA NOMINA 14 DEL 2
06/07/2017 249    Egresos  50101       COMISION FEDERAL DE                                  16,658.00    1,486,391.17
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
07/07/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017           1,996.37                    1,488,387.54
07/07/2017 285    Egresos  10601349    NOMINA 14 2017. TRASPASO          1,018,396.00                    2,506,783.54
                                       CORRESPONDIENTE DE LA NO
07/07/2017 279    Egresos  00000181    PAGARE 31 PARA PREMAICION DE                         42,688.80    2,464,094.74
                                       CARRERA DEL CARMEN Y
07/07/2017 274    Egresos  014772      POR SERVICIO MEDICO DE                                2,150.00    2,461,944.74
                                       OPTOMETRIA Y PRODUCTOS OPTI
07/07/2017 275    Egresos  015326      NOMINA 14 2017. POR SERVICIO Y                           82.00    2,461,862.74
                                       PRODUCTOS DE SERVIC
07/07/2017 276    Egresos  015849      NOM 14 2017.POR PAGO DE                              40,033.50    2,421,829.24
                                       SERVICIO DE PRESTAMOS A TR
07/07/2017 277    Egresos  016417      NOM 14 2017. AHORRO EN LAS                           26,500.00    2,395,329.24
                                       CUENTAS PERSONALES DE L
07/07/2017 278    Egresos  017991      SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL ,                          441,666.66    1,953,662.58
                                       CORRESPONDIENTE AL MES
07/07/2017 280    Egresos  018512      NOM 14 2017. PENSION                                  1,988.00    1,951,674.58
                                       ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A
07/07/2017 281    Egresos  018965      NOM 14 2017. POR PENSION                              1,474.00    1,950,200.58
                                       ALIMENTICIA CORRESPONDIEN
07/07/2017 282    Egresos  019490      NOM. 14 2017 POR PENSION                              1,127.00    1,949,073.58
                                       ALIMENTICIA RETENIDA AL C


Pagina : 4                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/07/2017 283    Egresos  028197      TRASPASO A CUENTA CORRIENTE                         800,000.00    1,149,073.58
                                       DEL BANCO DEL BANCO BA
07/07/2017 499    Egresos  089401      SEGUROS EL POTOSI, S.A PAGO DE                       22,001.53    1,127,072.05
                                       FACTURAS C2351880-1
07/07/2017 468    Egresos  122391      GABRIEL ANSELMO PORRAS                               53,548.58    1,073,523.47
                                       GUERRERO PAGO DE FACTURAS A
07/07/2017 469    Egresos  124855      VIZGUERRA ARREDONDO RIGOBERTO                       175,000.00      898,523.47
                                       PAGO DE FACTURAS A96
07/07/2017 342    Egresos  138908      DISEOS DIGITALES KOUT S.A. DE                        3,828.00      894,695.47
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
07/07/2017 343    Egresos  141628      RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V                          12,618.00      882,077.47
                                       PAGO DE FACTURAS FC280
09/07/2017 284    Egresos  047893      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                         7,257.00      874,820.47
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
10/07/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017             395.28                      875,215.75
11/07/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017           4,476.81                      879,692.56
12/07/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017              87.84                      879,780.40
12/07/2017 349    Egresos  0000185     PAGARE 34. DEPOSITO PARA                             20,000.00      859,780.40
                                       ENTREGA DE REEMBOLSOS A L
13/07/2017 138    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017           1,506.91                      861,287.31
13/07/2017 352    Egresos  143636      SISTEMA DE AGUA POTABLE,                              1,923.00      859,364.31
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
14/07/2017 139    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017           1,638.67                      861,002.98
14/07/2017 139    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017           1,698.00                      862,700.98
14/07/2017 470    Egresos  062957      GABRIEL ANSELMO PORRAS                               70,063.97      792,637.01
                                       GUERRERO PAGO DE FACTURAS A
17/07/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017           2,238.80                      794,875.81
17/07/2017 356    Egresos  115073      TRASPASO A CUENTA CORRIENTE       3,042,126.83                    3,837,002.64
                                       44930 PARA DISPERSION
17/07/2017 357    Egresos  116734      TRASPASO A CUENTA CORRIENTE         230,000.00                    4,067,002.64
                                       44930 PARA DISPERSION
17/07/2017 358    Egresos  119527      TRASPASO A LA CUENTA 44930 DE       360,000.00                    4,427,002.64
                                       GASTO CORRIENTE PARA
17/07/2017 359    Egresos  121331      TRASPASO A LA CUENTA 44930 DE        30,000.00                    4,457,002.64
                                       GASTO CORRIENTE PARA
17/07/2017 360    Egresos  122343      TRASPASO A LA CUENTA 44930 DE        45,000.00                    4,502,002.64
                                       GASTO CORRIENTE PARA
17/07/2017 361    Egresos  123545      TRASPASO A LA CUENTA 44930 DE       130,000.00                    4,632,002.64
                                       GASTO CORRIENTE PARA
17/07/2017 346    Egresos  00000430    PAGARE 33 PAGO DE DEPOSITO EN                         3,881.00    4,628,121.64
                                       GARANTIA PARA REALIZ
17/07/2017 353    Egresos  00000755    PAGARE 36. PARA DEPOSITO DE                          35,000.00    4,593,121.64
                                       HOSPEDAJE Y ALIMENTACI
17/07/2017 345    Egresos  049195      PAGO DEL SEGURO SOCIAL DEL                          733,030.40    3,860,091.24
                                       PERIODO 06 2017 E INFO
18/07/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017             175.68                    3,860,266.92
18/07/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017         250,000.00                    4,110,266.92
18/07/2017 354    Egresos  00000126    POR DEOSITO REALIZADO PARA                           12,891.00    4,097,375.92
                                       REEMBOLSOS A ENTREGAR A
18/07/2017 355    Egresos  00000148    PAGARE 37. PAGO DE DEPOSITO EN                        1,533.00    4,095,842.92


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       GARANTIA PARA REALI
18/07/2017 444    Egresos  113441      PAGO DE ISR POR SALARIOS E ISR                      426,489.00    3,669,353.92
                                       POR SERVICIOS PROFE
18/07/2017 362    Egresos  140000      COMISION FEDERAL DE                                     869.00    3,668,484.92
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
18/07/2017 363    Egresos  143559      SISTEMA DE AGUA POTABLE,                             84,749.00    3,583,735.92
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
19/07/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017             131.76                    3,583,867.68
19/07/2017 240    Ingresos 788066      REINTEGRO DE GASTOS POR               1,330.00                    3,585,197.68
                                       COMPROBAR DEL AREA DE RECU
20/07/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017           7,618.84                    3,592,816.52
20/07/2017 241    Ingresos 44930       POR CANCELACION DEL CHEQUE          743,792.00                    4,336,608.52
                                       33700
20/07/2017 367    Egresos  081751      SISTEMA DE AGUA POTABLE,                                161.00    4,336,447.52
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
20/07/2017 368    Egresos  091630      TRASPASO A CUENTA CORRIENTE                         700,000.00    3,636,447.52
                                       DEL BANCO BAGIO, PARA
20/07/2017 369    Egresos  109239      TRASPASO A CUENTA CORRIENTE                         758,269.17    2,878,178.35
                                       DEL BANCO BAGIO, PARA
20/07/2017 365    Egresos  142131      NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                       2,060,890.00      817,288.35
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 366    Egresos  145381      NOM. 15 2017. POR FONDO DE                           45,533.00      771,755.35
                                       AHORRO DE LA NOMINA 15
21/07/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017           1,083.00                      772,838.35
21/07/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017          36,191.71                      809,030.06
21/07/2017 372    Egresos  1033013     NOM 15 2017. REINTEGRO DE PAGO    1,012,209.00                    1,821,239.06
                                       DE LA CATORCENA 15
21/07/2017 252    Ingresos 44930       RECHAZO EN PAGO DE NOMINA 15          2,056.00                    1,823,295.06
                                       POR TARJETA CANCELADA
21/07/2017 373    Egresos  014001      TRASPASO A CUENTA CORRIENTE                       1,000,000.00      823,295.06
                                       DEL BANCO BAGIO, PARA
21/07/2017 374    Egresos  014397      NOMINA 15 2017. PENSION                               1,988.00      821,307.06
                                       ALIMENTICIA RETENIDA AL C.
21/07/2017 375    Egresos  014614      NOMINA 15 2017. POR PENSION                           1,474.00      819,833.06
                                       ALIMENTICIA RETENIDA
21/07/2017 376    Egresos  014976      NOM. 15 2017. POR PENSION                             1,127.00      818,706.06
                                       ALIMENTICIA RETENIDA A C
21/07/2017 377    Egresos  043007      NOM 15 2017. POR AHORRO DE LOS                       26,500.00      792,206.06
                                       TRABAJADORES DE NUE
21/07/2017 378    Egresos  043909      NOMINA 15 2017. POR PAGO POR                             82.00      792,124.06
                                       SERVICIO Y PRODUCTOS
21/07/2017 379    Egresos  044885      NOM. 15 2017 POR SERVICIO                               768.00      791,356.06
                                       MEDICO DE OPTOMETRIA ENT
21/07/2017 380    Egresos  046151      NOM 15 2017. POR SERVICIO DE                         40,476.50      750,879.56
                                       PRESTAMOS MONETARIOS
21/07/2017 475    Egresos  050050      Losma Electrica, S.A. de C.V.                       113,813.37      637,066.19
                                       PAGO DE FACTURAS A52
21/07/2017 445    Egresos  141371      PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA                            99,580.00      537,486.19
                                       NOMINA CORRESPONDIENTE A
21/07/2017 443    Egresos  164357      RIZO RIZO ISAURA PAGO DE                              1,934.98      535,551.21


Pagina : 6                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 1292-1
21/07/2017 442    Egresos  165454      ESQUIVEL HUESCA CARLOS ISRAEL                         2,900.00      532,651.21
                                       PAGO DE FACTURAS 429
24/07/2017 145    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017               0.00                      532,651.21
24/07/2017 247    Ingresos 86953       APORTACION AL CONVENIO CODE          15,000.00                      547,651.21
                                       GUANAJUATO/AJ/1274/17
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017          14,342.22                      561,993.43
25/07/2017 162    Ingresos 44930       DEPOSITO POR FALTANTE EN COBRO          350.00                      562,343.43
                                       DE MULTAS A INFRANC
25/07/2017 455    Egresos  00000566    PAGARE. 38 POR DEPOSITO PARA                         12,778.00      549,565.43
                                       DISPERSION DE DE REE
25/07/2017 447    Egresos  00000609    NOMINA 15. 2017. POR PAGO DE                          2,056.00      547,509.43
                                       LA CATORCENA 15 DEL 2
25/07/2017 448    Egresos  107658      DAP. JUNIO 2017. PAGO                               516,851.75       30,657.68
                                       CORRESPONDIENTE A SERVICIO D
26/07/2017 147    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017               0.00                       30,657.68
26/07/2017 449    Egresos  033780      TRASPASO A CUENTA CORRIENTE       4,659,005.48                    4,689,663.16
                                       44930 PARA DISPERSION
26/07/2017 450    Egresos  036099      TRASPASO A BANCO ACTINVER PARA                    3,000,000.00    1,689,663.16
                                       CUENTA DE INVERSION
27/07/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017           4,253.68                    1,693,916.84
27/07/2017 249    Ingresos 2           DEPOSITO NO IDENTIFICADO EN               0.00                    1,693,916.84
                                       CUENTA 44930
27/07/2017 479    Egresos  145846      POR APORTACION MUNICIPAL AL                         296,607.29    1,397,309.55
                                       PROGRAMA PIDMC 2016. S
28/07/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017             219.60                    1,397,529.15
28/07/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017           1,131.00                    1,398,660.15
28/07/2017 242    Ingresos 791700      REINTEGRO DEL FONDO FIJO DE           6,000.00                    1,404,660.15
                                       CAJA DE LA DIRECCIN D
28/07/2017 451    Egresos  227633      TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE                       11,840.99    1,392,819.16
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
28/07/2017 452    Egresos  233058      TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE                       29,228.28    1,363,590.88
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
31/07/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017           1,377.52                    1,364,968.40
31/07/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017           1,735.35                    1,366,703.75
31/07/2017 248    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL        1,358.04                    1,368,061.79
                                       MES DE JULIO 2017
31/07/2017 243    Ingresos 792275      REINTEGRO POR PAGO DUPLICADO          1,844.10                    1,369,905.89
                                       DE FACTURA 1646
31/07/2017 453    Egresos  0000055     DEPOSITO REALIZADO A LA                               6,000.00    1,363,905.89
                                       TARJETA DE TESORERIA PARA
31/07/2017 454    Egresos  00001330    PAGARE 37. POR DEPOSITO A                            10,000.00    1,353,905.89
                                       TARJETA DE TESORERIA PAR
31/07/2017 460    Egresos  165810      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                         7,380.00    1,346,525.89
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
31/07/2017 456    Egresos  198441      TRASPASO A CUENTA CORRIENTE DE                      106,343.85    1,240,182.04
                                       BANCO BAJIO PARA DI
01/08/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017             614.88                    1,240,796.92
02/08/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017           5,616.40                    1,246,413.32
02/08/2017 377    Ingresos 26          DEVOLUCION DE SOBRANTE DE                 2.01                    1,246,415.33


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       GASTOS POR COMPROBAR PAR
03/08/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017             131.76                    1,246,547.09
03/08/2017 286    Egresos  0003087     TRASPASO A LA CUENTA 44930 DE     2,000,000.00                    3,246,547.09
                                       BANCO BANAMEX PARA D
03/08/2017 48     Egresos  017483      POR TRASPASO A CUENTA               438,334.26                    3,684,881.35
                                       CORRIENTE 44930 PARA DISPERS
03/08/2017 49     Egresos  00000238    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              4,319.26    3,680,562.09
                                       MPR/JCO/120717-01/2017 PU
03/08/2017 211    Egresos  00000281    PAGARE 41. DEPOSITO A TARJETA                         5,000.00    3,675,562.09
                                       DEL C. JUAN PABLO VE
03/08/2017 281    Egresos  1891538     APORTACIN MUNICIPAL AL                             640,000.00    3,035,562.09
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA LA
03/08/2017 47     Egresos  226471      NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                    2,604,557.00      431,005.09
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 51     Egresos  231883      NOM 16 2017. FONDO DE AHORRO                         45,533.00      385,472.09
                                       CORRESPONDIENTE A LA
04/08/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017           1,623.00                      387,095.09
04/08/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017             307.44                      387,402.53
04/08/2017 287    Egresos  0040817     TRASPASO A LA CUENTA 44930 DE     2,000,000.00                    2,387,402.53
                                       BANCO BANAMEX PARA D
04/08/2017 288    Egresos  2143996     TRASPASO A LA CUENTA 44930 DE     2,000,000.00                    4,387,402.53
                                       BANCO BANAMEX PARA D
04/08/2017 378    Ingresos 44930       DEVOLUCION DE PAGO A TARJERA          1,689.00                    4,389,091.53
                                       CANCELADA DE PERSONAL
04/08/2017 119    Egresos  00002593    NOM. 16 2017. POR PAGO DE                             4,596.00    4,384,495.53
                                       PENSIONES ALIMENTICIAS R
04/08/2017 249    Egresos  014533      APORTACION MUNICIPAL AL                             193,716.47    4,190,779.06
                                       PROGRAMA PISBCC 2017 SEGUN
04/08/2017 248    Egresos  015125      APORTACION MUNICIPAL AL                              10,144.63    4,180,634.43
                                       PROGRAMA PISBCC 2016 SEGUN
04/08/2017 52     Egresos  020370      NOM 16 2017. POR PAGO DE                             41,250.00    4,139,384.43
                                       CREDITO MONETARIOR OTORGA
04/08/2017 53     Egresos  023370      NOMINA 16 2017. POR AHORRO                           26,700.00    4,112,684.43
                                       EJERCIDO POR EMPLEADOS
04/08/2017 54     Egresos  026190      NOM 16 2017. PENSION                                  1,988.00    4,110,696.43
                                       ALIMENTICIA RETENMIDA AL C. O
04/08/2017 55     Egresos  026845      NOM. 16 2017. POR SERVICIO DE                            82.00    4,110,614.43
                                       COBERTURA INTEGRAL D
04/08/2017 56     Egresos  027574      NOM 16 2017. POR SEVICIO                                583.00    4,110,031.43
                                       MEDICO DE OPTOMETRIA A EM
04/08/2017 57     Egresos  033739      TRASPASO A CUENTA DE GASTO                          780,000.00    3,330,031.43
                                       CORRIENTE DE BANCO BAJI
04/08/2017 65     Egresos  048926      TRASPASO DEL PROGRAMA BECAS A                        10,000.00    3,320,031.43
                                       DEPORTISTAS DE ALTO
04/08/2017 252    Egresos  054686      POR APORT MUNICIPAL AL                              370,000.00    2,950,031.43
                                       PROGRAMA SDAYR R 23 SEGUN C
04/08/2017 253    Egresos  055428      POR APORTACION MUNICIPAL AL                         770,000.00    2,180,031.43
                                       PROGRAMA SDAYR R25 SEG
04/08/2017 111    Egresos  161662      SUBSIDIO AGOSTO 2017. POR                           441,666.66    1,738,364.77
                                       SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL


Pagina : 8                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04/08/2017 112    Egresos  162915      COMISION FEDERAL DE                                   4,761.00    1,733,603.77
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/08/2017 113    Egresos  164028      COMISION FEDERAL DE                                  15,733.00    1,717,870.77
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/08/2017 114    Egresos  164911      COMISION FEDERAL DE                                  36,846.00    1,681,024.77
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/08/2017 115    Egresos  165773      COMISION FEDERAL DE                                   7,001.00    1,674,023.77
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/08/2017 116    Egresos  166538      COMISION FEDERAL DE                                   1,578.00    1,672,445.77
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/08/2017 117    Egresos  167524      COMISION FEDERAL DE                                   8,227.00    1,664,218.77
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/08/2017 118    Egresos  168344      COMISION FEDERAL DE                                     612.00    1,663,606.77
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
07/08/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017             526.85                    1,664,133.62
07/08/2017 120    Egresos  00000213    PAGARE 40. POR DEPOSITO A                            20,000.00    1,644,133.62
                                       TARJETA BAJO RESGUARDO D
07/08/2017 285    Egresos  19402       COMISION E IVA 19402 PAGO IN                            139.20    1,643,994.42
                                       MEDIA 000001940200015
07/08/2017 284    Egresos  6847        COMISION E IVA IN MDIA                                  266.80    1,643,727.62
                                       1000000684700004172 GENERAD
08/08/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017           4,256.45                    1,647,984.07
08/08/2017 382    Ingresos 37255002    DEVOLUCION DE LA CUENTA DEL         702,976.00                    2,350,960.07
                                       FORTASEG 2017 POR NIVE
08/08/2017 124    Egresos  00000840    NOM 16 2017. PAGO DE SALARIO                         11,464.00    2,339,496.07
                                       CORRESPONDIENTE A LA
08/08/2017 123    Egresos  109931      COMISION FEDERAL DE                                  10,814.00    2,328,682.07
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
09/08/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017             497.48                    2,329,179.55
09/08/2017 37     Egresos  125972      1ER PAGO CORRESPONDIENTE A LA                     2,000,000.00      329,179.55
                                       COMPRA DEL TERRENO R
10/08/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017             131.76                      329,311.31
10/08/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017          16,646.00                      345,957.31
10/08/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017           1,752.00                      347,709.31
10/08/2017 125    Egresos  143842      POR EL PAGO DEL SEGURO SOCIAL                       241,895.57      105,813.74
                                       DEL PERIODO DE JULI
11/08/2017 84     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017           1,682.59                      107,496.33
11/08/2017 126    Egresos  1120013     NOMINA 16 2017. TRASPASO DE LA    1,004,406.00                    1,111,902.33
                                       NOMINA 16 DE RAM
11/08/2017 131    Egresos  194318      TRASPASO A CUENTA DE GASTO       16,932,852.02                   18,044,754.35
                                       CORRIENTE 44930 PARA DI
11/08/2017 379    Ingresos 796745      DEVOLUCION DE SOBRANTE DE               117.97                   18,044,872.32
                                       PAGARES PARA REEMBOLSO A
11/08/2017 127    Egresos  00000381    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                             71,452.37   17,973,419.95
                                       MPR/JCO/090817-02/2017 PO
11/08/2017 257    Egresos  052339      GABRIEL ANSELMO PORRAS                               71,101.62   17,902,318.33
                                       GUERRERO PAGO DE FACTURAS A
11/08/2017 128    Egresos  152176      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                         4,491.50   17,897,826.83
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
11/08/2017 130    Egresos  203667      TRASPASO A LA CUENTA 15238389                     9,000,000.00    8,897,826.83


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DE GASTO CORRIENTE D
14/08/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017             395.28                    8,898,222.11
14/08/2017 21     Egresos  235         APORTACION MUNICIPAL A SACA                         250,000.00    8,648,222.11
                                       COSECHAS 2017
14/08/2017 19     Egresos  33701       POR TERMINACION LABORAL DE LA                        40,160.69    8,608,061.42
                                       DEPENDENCIA DE SEGUR
15/08/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017             307.44                    8,608,368.86
15/08/2017 388    Ingresos 44930       DEPOSITO NO IDENTIFICADO EN               0.00                    8,608,368.86
                                       CUENTA 44930 A AGOSTO
15/08/2017 263    Egresos  213169      PAGO FACT 359. POR ANTICIPO DE                      149,998.38    8,458,370.48
                                       PAVIMENTACION DE CA
16/08/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017             527.04                    8,458,897.52
16/08/2017 380    Ingresos 798650      DEVOLUCION DE SOBRANTE DE                23.91                    8,458,921.43
                                       PAGARES PARA REEMBOLSO A
16/08/2017 133    Egresos  150683      RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V                          13,063.00    8,445,858.43
                                       PAGO DE FACTURAS FC288
17/08/2017 88     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017             585.41                    8,446,443.84
17/08/2017 381    Ingresos 066         DEVOLUCION DE RECURSO POR             5,414.00                    8,451,857.84
                                       COMPROBAR PARA CONTRATAC
17/08/2017 134    Egresos  179264      NOMINA 17 2017. PAGO DE                           2,096,703.00    6,355,154.84
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 135    Egresos  189823      NOMINA 17 2017. FONDO DE                             45,533.00    6,309,621.84
                                       AHORRO AUTORIZADO EN EL A
18/08/2017 89     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017              87.84                    6,309,709.68
18/08/2017 89     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017           1,275.00                    6,310,984.68
18/08/2017 289    Egresos  0180817     TRASPASO A LA CUENTA 44930 DE     4,000,000.00                   10,310,984.68
                                       BANCO BANAMEX PARA D
18/08/2017 152    Egresos  1326400     NOMINA 17 2017. TRASPASO A        1,001,811.00                   11,312,795.68
                                       CUENTA CORRIENTE BANAME
18/08/2017 383    Ingresos 81303002    DEVOLUCION DE LA CUENTA DEL          46,755.00                   11,359,550.68
                                       FORTASEG 2017 POR NIVE
18/08/2017 138    Egresos  00000408    NOM. 17 2017 PAGO DE PENSIONES                       15,594.00   11,343,956.68
                                       RETENIDAS A OFICIAL
18/08/2017 153    Egresos  00000490    PAGARE 46. DEPOSITO REALIZADO                        20,000.00   11,323,956.68
                                       A LA TEARJETA DEL C.
18/08/2017 154    Egresos  00002847    PAGARE 47. DEPOSITO A TARJETA                         5,414.00   11,318,542.68
                                       GASTO POR COMPROBAR
18/08/2017 136    Egresos  026464      DAP JULIO 2017. SERVICIO DE                         398,725.45   10,919,817.23
                                       ENERGIA ELECTRICA DERI
18/08/2017 148    Egresos  031240      NOM 17 2017 POR SERVICIOS Y                              82.00   10,919,735.23
                                       PRODUCTOS FUNERARIOS ,
18/08/2017 137    Egresos  031240      NOMINA 17 2017. PAGO POR                                247.00   10,919,488.23
                                       SERVICIO MEDICO DE OPTOME
18/08/2017 150    Egresos  034302      NOMINA 17 2017. POR PAGO DE                          41,158.00   10,878,330.23
                                       SERVICIO DE PRESTAMOS
18/08/2017 151    Egresos  058211      TRASPASO A CUENTA CORRIENTE DE                      500,000.00   10,378,330.23
                                       BANCO BAJIO PARA PA
18/08/2017 139    Egresos  101837      PAGO DE ISR POR SALARIOS E ISR                      423,406.00    9,954,924.23
                                       POR SERVICIOS PROFE
18/08/2017 208    Egresos  195824      COMISION FEDERAL DE                                     164.00    9,954,760.23


Pagina : 10                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
19/08/2017 149    Egresos  032846      NOMINA 17 2017. POR DEPOSITO A                       26,700.00    9,928,060.23
                                       CUENTA DE AHORRO DE
21/08/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017             579.63                    9,928,639.86
21/08/2017 384    Ingresos 44930       DEVOLUCION DE PAGO A TARJERA          1,689.00                    9,930,328.86
                                       NO ACTUALIZADA EN SIS
21/08/2017 209    Egresos  057289      IMPUESTO SOBRE LA NOMINA                            100,196.00    9,830,132.86
                                       CORRESPONDIENTE AL PERIOD
21/08/2017 215    Egresos  059946      POR PAGO DE IMPUESTO CEDULAR                             63.00    9,830,069.86
                                       DEL PERIODO DE JULIO
22/08/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017             351.36                    9,830,421.22
22/08/2017 31     Egresos  33702       POR TERMINACION LABORAL DE LA                       133,942.21    9,696,479.01
                                       DEPENDENCIA DE SEGUR
23/08/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017           4,078.68                    9,700,557.69
23/08/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017           1,260.00                    9,701,817.69
23/08/2017 262    Egresos  00000043    PAGARE 0049. DEPOSITO                                10,000.00    9,691,817.69
                                       REALIZADO A LA TARJETA DE LA
23/08/2017 212    Egresos  00000714    PAGARE 48 2017. DEPOSITO A LA                        11,500.00    9,680,317.69
                                       TARJETA DEL DIRECTO
23/08/2017 140    Egresos  00000754    NOMINA 17. 2017. PAGO DE LA                           1,689.00    9,678,628.69
                                       CATORCENA 17 DEL 2017
23/08/2017 210    Egresos  011723      VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                         12,568.60    9,666,060.09
                                       FACTURAS 816-1
23/08/2017 291    Egresos  100579      EGRESOS PARA CUBRIR LA OBRA:                        518,912.66    9,147,147.43
                                       DE LA CALLE PAVIMENTA
23/08/2017 34     Egresos  33703       POR TERMINACION LABORAL.                            100,461.96    9,046,685.47
                                       DEPENDENCIA DE SEGURIDAD
23/08/2017 32     Egresos  432         Cuenta publica aporta                                20,132.00    9,026,553.47
                                       temporalmente a semillas 201
23/08/2017 290    Egresos  98927       EGRESOS PARA CUBRIR LA OBRA:                        415,633.92    8,610,919.55
                                       PAVIMENTACIN DE LA C
24/08/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017             432.06                    8,611,351.61
24/08/2017 216    Egresos  00000923    FONDO REVOLVENTE DE PREDIAL                           6,000.00    8,605,351.61
                                       ENTREGADO A NUEVO DIRE
25/08/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017             742.52                    8,606,094.13
25/08/2017 141    Egresos  019376      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                             10,611.17    8,595,482.96
                                       MPR/JCO/160817-01/2017 PU
25/08/2017 142    Egresos  020538      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              2,403.56    8,593,079.40
                                       MPR/JCO/150817-01/2017, P
25/08/2017 143    Egresos  021028      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                             10,125.15    8,582,954.25
                                       MPR/JCO/140817-02/2017 PO
25/08/2017 221    Egresos  022649      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         3,736.00    8,579,218.25
                                       GASTOS ANTERIORMENTE
25/08/2017 222    Egresos  023260      COMISION FEDERAL DE                                   1,169.00    8,578,049.25
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
25/08/2017 223    Egresos  023936      COMISION FEDERAL DE                                   6,647.00    8,571,402.25
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
25/08/2017 224    Egresos  026831      PAGARE 50. POR DEPOSITO PARA                         31,100.00    8,540,302.25
                                       PREMIACION DEL 5TO EV
25/08/2017 225    Egresos  052479      DISPERSION A CUENTA CORRIENTE                        50,000.00    8,490,302.25


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DE BANCO BAJIO PARA
25/08/2017 144    Egresos  115468      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                             24,324.27    8,465,977.98
                                       MPR/JCO/170817-01/2017 PO
28/08/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017           1,017.36                    8,466,995.34
28/08/2017 227    Egresos  149297      POR TRASPASO A CUENTA DE GASTO    6,268,440.90                   14,735,436.24
                                       CORRIENTE 44930 PAR
28/08/2017 226    Egresos  136291      TRASPASO A CUENTA CORRIENTE DE                      110,000.00   14,625,436.24
                                       BANCO BAJIO PARA DI
28/08/2017 228    Egresos  152282      TRASPASO A CUENTA DE INVERSION                    4,000,000.00   10,625,436.24
                                       DEL BANCO ACTINVER.
29/08/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017           3,517.68                   10,628,953.92
29/08/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017           4,408.00                   10,633,361.92
30/08/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017             131.76                   10,633,493.68
30/08/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017           1,059.00                   10,634,552.68
30/08/2017 229    Egresos  069530      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                         1,743.50   10,632,809.18
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
30/08/2017 230    Egresos  080603      TRASPASO A CUENTA CORRIENTE DE                    1,000,000.00    9,632,809.18
                                       BANCO BAJIO PARA DI
30/08/2017 279    Egresos  167449      PAGO FACT 832. POR ANTICIPO DE                      200,000.00    9,432,809.18
                                       RESTAURACION DEL PO
31/08/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017             214.44                    9,433,023.62
31/08/2017 387    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL        7,697.61                    9,440,721.23
                                       MES DE AGOSTO 2017
31/08/2017 386    Ingresos 7824761     TRASPASO DE LA CUENTA DE              6,000.00                    9,446,721.23
                                       PREDIAL 782461
31/08/2017 241    Egresos  00003013    PAGARE 51 Y 52. DEPOSITO                             23,732.00    9,422,989.23
                                       PENDIENTE DE COMPROBAR PA
31/08/2017 233    Egresos  022412      COMISION FEDERAL DE                                  25,349.00    9,397,640.23
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
31/08/2017 234    Egresos  023343      COMISION FEDERAL DE                                  31,968.00    9,365,672.23
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
31/08/2017 235    Egresos  024284      COMISION FEDERAL DE                                  45,682.00    9,319,990.23
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
31/08/2017 236    Egresos  025345      COMISION FEDERAL DE                                     164.00    9,319,826.23
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
31/08/2017 237    Egresos  026452      COMISION FEDERAL DE                                  15,148.00    9,304,678.23
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
31/08/2017 238    Egresos  053749      COMISION FEDERAL DE                                   3,587.00    9,301,091.23
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
31/08/2017 239    Egresos  056845      COMISION FEDERAL DE                                   6,497.00    9,294,594.23
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
31/08/2017 240    Egresos  064395      COMISION FEDERAL DE                                     736.00    9,293,858.23
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
31/08/2017 146    Egresos  244764      FINIQUITO                                             3,011.45    9,290,846.78
                                       MPR/JCO/210817-01/2017 POR
                                       TERMINACION L
01/09/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017          15,000.00                    9,305,846.78
01/09/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017             219.60                    9,306,066.38
01/09/2017 344    Ingresos 88077       APORTACIN ESTATAL AL CONVENIO        5,000.00                    9,311,066.38
                                       CODE GUANAJUATO/AJ/


Pagina : 12                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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01/09/2017 129    Egresos  050336      Construelctrica Mexicana,                           72,774.52    9,238,291.86
                                       S.A. de C.V. PAGO DE FA
01/09/2017 95     Egresos  056778      NOMINA 18 2017. PAGO POR                             41,158.00    9,197,133.86
                                       SERVICIO DE PRESTAMOS MON
01/09/2017 96     Egresos  060149      NOMINA 18 2017. POR AHORRO EN                        26,700.00    9,170,433.86
                                       CUENTA DE LOS TRABAJ
01/09/2017 97     Egresos  061621      NOMINA 18 2017. PENSION                               1,988.00    9,168,445.86
                                       ALIMENTICIA RETENIDA AL C.
01/09/2017 98     Egresos  063475      NOMINA 18 2017. POR PENSION                           1,127.00    9,167,318.86
                                       ALIMENTICIA RETENIDA A
01/09/2017 99     Egresos  065309      NOMINA 18 2017. PENSION                               1,683.00    9,165,635.86
                                       ALIMENTICIA RETENIDA A C.
01/09/2017 100    Egresos  068141      NOM. 18 2017. POR SERVICIO Y O                           82.00    9,165,553.86
                                       PRODUCTOS DE COBERT
01/09/2017 101    Egresos  071704      NOM 18 2017. POR PRODUCTOS                              247.00    9,165,306.86
                                       OPTICOS A TRABAJADORES
01/09/2017 102    Egresos  082155      GOBIERNO DEL ESTADO DE                                8,502.00    9,156,804.86
                                       GUANAJUATO PAGO DE FACTURAS
01/09/2017 127    Egresos  105725      VIZGUERRA ARREDONDO RIGOBERTO                       180,000.00    8,976,804.86
                                       PAGO DE FACTURAS A10
02/09/2017 94     Egresos  292915      NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                        2,128,153.00    6,848,651.86
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 226    Egresos  295401      NOMINA 18 2017. POR FONDO DE                         45,533.00    6,803,118.86
                                       AHORRO CORRESPONDIENT
04/09/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017           1,377.33                    6,804,496.19
04/09/2017 144    Egresos  00000154    PAGARE 0053 POR DEPOSITO A LA                        10,000.00    6,794,496.19
                                       TARJETA DEL C.P HECT
04/09/2017 146    Egresos  167771      COMISION FEDERAL DE                                   4,248.00    6,790,248.19
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
05/09/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017           3,057.74                    6,793,305.93
05/09/2017 157    Egresos  1223013     NOMINA 18 2017. POR REINTEGRO     1,003,736.00                    7,797,041.93
                                       DE LA CATORCENA 18
05/09/2017 345    Ingresos 88109       APORTACION ESTATAL AL CONVENIO        5,000.00                    7,802,041.93
                                       CODE GUANAJUATO/AJ/
05/09/2017 148    Egresos  19530       POR COMISION E IVA INT MDIA                             220.40    7,801,821.53
                                       <000001953000016476. C
05/09/2017 147    Egresos  6909        POR COMISIONES E IVA PAGO INT.                          174.00    7,801,647.53
                                       MDIA <1000000690900
06/09/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017          16,646.00                    7,818,293.53
06/09/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017             175.30                    7,818,468.83
06/09/2017 325    Ingresos 44930       DEVOLUCION DE GASTOS POR                 12.82                    7,818,481.65
                                       COMPROBAR
06/09/2017 158    Egresos  00000104    PAGARE 0034. POR DEPOSITOA A                         13,950.00    7,804,531.65
                                       DIR DE COMUDE PARA PR
06/09/2017 159    Egresos  129812      CONVENIO MPR/DDU/2112-01/2016                       149,028.60    7,655,503.05
                                       POR PAGO DE AFECTACI
07/09/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017           4,297.68                    7,659,800.73
07/09/2017 331    Ingresos 53989002    DEVOLUCION DE CUENTA DE              52,842.00                    7,712,642.73
                                       FORTASEG POR NIVELACION SA
08/09/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017             219.60                    7,712,862.33


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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08/09/2017 32     Ingresos 44930       COMPLEMENTO A DEPOSITO DE               168.49                    7,713,030.82
                                       CORTE DEL DIA 10/08/2017
08/09/2017 269    Ingresos 44930       INGRESOS POR INDEMNIZACIN DE        69,120.00                    7,782,150.82
                                       LA PRDIDA TOTAL DEL
08/09/2017 270    Ingresos 44930       INGRESOS POR INDEMNIZACIN DE        61,845.00                    7,843,995.82
                                       PRDIDA TOTAL, DE LA
08/09/2017 193    Egresos  019668      APORTACION CORRESPONDIENTE A                        336,000.00    7,507,995.82
                                       NUESTRO MUNICIPIO DEL
08/09/2017 191    Egresos  022436      SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL                         441,666.66    7,066,329.16
                                       MES DE SEPTIEMBRE 2017
08/09/2017 173    Egresos  027803      COMISION FEDERAL DE                                   2,912.00    7,063,417.16
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/09/2017 174    Egresos  028994      COMISION FEDERAL DE                                     827.00    7,062,590.16
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/09/2017 175    Egresos  029767      COMISION FEDERAL DE                                   2,238.00    7,060,352.16
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/09/2017 176    Egresos  030472      COMISION FEDERAL DE                                  29,298.00    7,031,054.16
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/09/2017 177    Egresos  031128      COMISION FEDERAL DE                                  16,935.00    7,014,119.16
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/09/2017 178    Egresos  034584      COMISION FEDERAL DE                                   1,087.00    7,013,032.16
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/09/2017 179    Egresos  035608      COMISION FEDERAL DE                                     899.00    7,012,133.16
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/09/2017 180    Egresos  036556      COMISION FEDERAL DE                                   6,144.00    7,005,989.16
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/09/2017 186    Egresos  038751      COMISION FEDERAL DE                                     667.00    7,005,322.16
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/09/2017 181    Egresos  041183      COMISION FEDERAL DE                                   8,583.00    6,996,739.16
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/09/2017 182    Egresos  042383      COMISION FEDERAL DE                                  16,540.00    6,980,199.16
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/09/2017 183    Egresos  044752      COMISION FEDERAL DE                                   1,044.00    6,979,155.16
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/09/2017 184    Egresos  047888      COMISION FEDERAL DE                                     165.00    6,978,990.16
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/09/2017 185    Egresos  048693      COMISION FEDERAL DE                                   5,834.00    6,973,156.16
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/09/2017 187    Egresos  049915      COMISION FEDERAL DE                                   8,266.00    6,964,890.16
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/09/2017 140    Egresos  160612      Arriaga Carmona Francisco PAGO                      231,101.05    6,733,789.11
                                       DE FACTURAS 838-3
08/09/2017 188    Egresos  175797      POR PAGO DE MULTA DE                                 99,949.00    6,633,840.11
                                       RESOLUCION NUM DE EXPEDIENTE
11/09/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017           1,468.00                    6,635,308.11
11/09/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017             707.52                    6,636,015.63
11/09/2017 212    Egresos  00000035    PAGARE 0054 POR DEPOSITO A                           20,000.00    6,616,015.63
                                       TARJETA DEL TESORERO MU
11/09/2017 195    Egresos  158452      TRASPASO A CUENTA BANCARIA                        1,320,000.00    5,296,015.63
                                       1528389 DE BAJIO. PARA


Pagina : 14                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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12/09/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017             175.68                    5,296,191.31
12/09/2017 208    Egresos  095870      SANCHEZ LOPEZ ISIDRO PAGO DE                          3,480.00    5,292,711.31
                                       FACTURAS 1177-1
12/09/2017 149    Egresos  128290      POR APORTACION MUNICIPAL AL                       1,600,000.00    3,692,711.31
                                       PROGRAMA PIDMC 2017, S
13/09/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017           5,000.00                    3,697,711.31
13/09/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017             219.60                    3,697,930.91
13/09/2017 432    Egresos  140246      SEGUROS EL POTOSI, S.A PAGO DE                        3,735.92    3,694,194.99
                                       FACTURAS C-2408718-
14/09/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017             346.20                    3,694,541.19
14/09/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017           6,000.00                    3,700,541.19
14/09/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017           1,344.00                    3,701,885.19
14/09/2017 346    Ingresos 1           PAGODE COMPENSACION P.                    0.54                    3,701,885.73
                                       PROVEEDORES PAGO RECIBIDO
14/09/2017 211    Egresos  106777      TRASPASO A CUENTA 44930 DE        2,000,000.00                    5,701,885.73
                                       GASTO CORRIENTE PARA DI
14/09/2017 209    Egresos  109380      TRASPASO A CUENTA CORRIENTE DE                    3,600,000.00    2,101,885.73
                                       BAJIO PARA DISPERSI
14/09/2017 229    Egresos  190962      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                        15,229.85    2,086,655.88
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
14/09/2017 230    Egresos  1954444     RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V                          13,446.00    2,073,209.88
                                       PAGO DE FACTURAS FC296
14/09/2017 231    Egresos  198263      TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        2,848.75    2,070,361.13
                                       DE FACTURAS 1155-1,
14/09/2017 227    Egresos  548828      NOMINA 19. PAGO DE LA                             2,111,947.00      -41,585.87
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 228    Egresos  554639      NOMINA 19 2017. FONDO DE                             45,533.00      -87,118.87
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
15/09/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017           3,058.27                      -84,060.60
15/09/2017 423    Egresos  0150917     TRASPASO A CUENTA DE GASTO        5,000,000.00                    4,915,939.40
                                       CORRIENTE 44930 BANAMEX
15/09/2017 245    Egresos  1445013     NOMINA 19 RAMO 33. POR            1,005,408.00                    5,921,347.40
                                       TRASPASO A CUENTA DE GASTO
15/09/2017 352    Ingresos 44930       DEPOSITO NO IDENTIFICADO EN           4,000.00                    5,925,347.40
                                       CUENTA 44930
15/09/2017 232    Egresos  031430      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                             24,124.74    5,901,222.66
                                       MPR/JCO/060917-01/2017. P
15/09/2017 233    Egresos  032505      NOM 19 2017. POR PAGO DE                             41,632.00    5,859,590.66
                                       SERVICIO DE CREDITOS SOLI
15/09/2017 234    Egresos  033485      NOM. 19 2017. POR DEPOSITO A                         26,700.00    5,832,890.66
                                       CUENTA DE AHORRO DE L
15/09/2017 235    Egresos  034821      NOM 19 2017. POR SERVICOS Y                              82.00    5,832,808.66
                                       PRODUCTOS FUNERARIOS
15/09/2017 236    Egresos  035757      NOM 19 2017. POR SERVICIO DE                            247.00    5,832,561.66
                                       PTOMETRIA SOLICITADOS
15/09/2017 237    Egresos  037062      NOM. 19 2017. POR PENSION                             1,988.00    5,830,573.66
                                       ALIMENTICIA RETENIDA AL
15/09/2017 238    Egresos  039595      NOM 19 2017. PENSION                                  1,127.00    5,829,446.66
                                       ALIMENTICIA RETENIDA AL C. OL
15/09/2017 239    Egresos  040633      NOM19 2017. POR PENSION                               1,683.00    5,827,763.66


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       ALIMENTICIA RETENIDA A C.
15/09/2017 242    Egresos  049515      SISTEMA DE AGUA POTABLE,                             16,231.00    5,811,532.66
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
15/09/2017 243    Egresos  052383      SISTEMA DE AGUA POTABLE,                              8,525.00    5,803,007.66
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
15/09/2017 241    Egresos  069053      POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.                      901,205.16    4,901,802.50
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
15/09/2017 240    Egresos  133296      NOM. 19 2017. POR PENSION                             2,606.00    4,899,196.50
                                       ALIMENTICIA RETENIDA AL
15/09/2017 321    Egresos  251495      PAGO DEL SEGURO SOCIAL DEL                          735,999.26    4,163,197.24
                                       PERIODO 08 2017 Y PAGO
18/09/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017           1,842.92                    4,165,040.16
18/09/2017 332    Ingresos 810495      DEVOLUCION DE GASTOSTOS POR              25.34                    4,165,065.50
                                       COMPROBAR DE TESORERIA
18/09/2017 299    Egresos  00000030    DEPOSITO REALIZADO A LA                              15,000.00    4,150,065.50
                                       TARJETA DE LA LAE. MARIA D
18/09/2017 300    Egresos  00000985    PAGARE 044 POR DEPOSITO                               3,600.00    4,146,465.50
                                       REALIZADO A LA TARJETA DE
18/09/2017 322    Egresos  173501      SISTEMA DE AGUA POTABLE,                              1,356.00    4,145,109.50
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
19/09/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017             219.60                    4,145,329.10
19/09/2017 333    Ingresos 811320      DEVOLUCION DE GASTOSTOS POR              12.05                    4,145,341.15
                                       COMPROBAR DE TESORERIA
19/09/2017 33     Egresos  1           REPROCOM 2017 APORTACION                            150,000.00    3,995,341.15
                                       MUNICIPAL ALPROGRAMA
19/09/2017 169    Egresos  127941      Arriaga Carmona Francisco PAGO                       44,244.82    3,951,096.33
                                       DE FACTURAS 844-3
19/09/2017 323    Egresos  78373       PAGO DE ISR POR SERVICIOS                           627,017.00    3,324,079.33
                                       PROFESIONALES CORRESPON
20/09/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017              43.92                    3,324,123.25
20/09/2017 102    Ingresos 1           MAS 2017 REINTEGRA REMANENTE A          103.57                    3,324,226.82
                                       CUENT APUBLBICA
21/09/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017           1,638.29                    3,325,865.11
21/09/2017 306    Egresos  133592      POR TRASPASO A CUENTA DE GASTO                       80,000.00    3,245,865.11
                                       CORRIENTE DE BANCO
21/09/2017 301    Egresos  135194      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                        12,725.18    3,233,139.93
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
22/09/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017           1,999.95                    3,235,139.88
22/09/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017           2,199.00                    3,237,338.88
22/09/2017 334    Ingresos 742869      DEVOLUCION DE VIATICOS                3,600.00                    3,240,938.88
                                       ENTREGADOS PARA ASISTIR A L
22/09/2017 326    Egresos  041769      CICLISMO ASOCIADO DEL ESTADO                         16,000.00    3,224,938.88
                                       DE GUANAJUATO A.C PAG
22/09/2017 327    Egresos  046226      GOBIERNO DEL ESTADO DE                                2,692.00    3,222,246.88
                                       GUANAJUATO PAGO DE FACTURAS
22/09/2017 199    Egresos  111602      MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                       40,633.83    3,181,613.05
                                       DE FACTURAS 371-3
22/09/2017 201    Egresos  112559      MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                       40,555.07    3,141,057.98
                                       DE FACTURAS 372-3
22/09/2017 325    Egresos  137968      APORTACION AL CONVENIO DE                           797,980.00    2,343,077.98


Pagina : 16                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       ADHESION AL CONVENIO DE
22/09/2017 324    Egresos  149519      TRASPASO A CUENTA DE GASTO                           50,000.00    2,293,077.98
                                       CORRIENTE DE BANCO BAJI
25/09/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017             307.44                    2,293,385.42
25/09/2017 335    Ingresos 1888800     DEVOLUCION DE CUENTA DE              52,516.00                    2,345,901.42
                                       FORTASEG POR NIVELACION SA
25/09/2017 418    Egresos  00000054    PAGARE 0056 POR DEPOSITO                             20,000.00    2,325,901.42
                                       REALIZADO A LA TARJETA DE
25/09/2017 329    Egresos  119086      POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA                       121,246.00    2,204,655.42
                                       NOMINA CORRESPONDIEN
25/09/2017 328    Egresos  126197      POR IMPUESTO SOBRE PAGO DE                              200.00    2,204,455.42
                                       HONORARIOS CORRESPONDIE
26/09/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017             219.60                    2,204,675.02
27/09/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017             351.36                    2,205,026.38
27/09/2017 336    Ingresos 814151      POR DEVOLUCION DE GASTOS POR          6,440.08                    2,211,466.46
                                       COMPROBAR DE TESORERI
27/09/2017 307    Egresos  136822      GOBIERNO DEL ESTADO DE                                  894.00    2,210,572.46
                                       GUANAJUATO PAGO DE FACTURAS
27/09/2017 308    Egresos  137433      GOBIERNO DEL ESTADO DE                                  894.00    2,209,678.46
                                       GUANAJUATO PAGO DE FACTURAS
28/09/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017           1,215.00                    2,210,893.46
28/09/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017           1,067.04                    2,211,960.50
28/09/2017 309    Egresos  131488      TRASPASO A CUENTA DE GASTO        5,500,000.00                    7,711,960.50
                                       CORRIENTE PARA DISPERSI
28/09/2017 311    Egresos  00001719    PAGARE 57 Y 58 DEPOSITO                              11,000.00    7,700,960.50
                                       REALIZADO A LA TARJETA DEL
28/09/2017 207    Egresos  123335      POR APORTACION MUNICIPAL AL                          10,144.63    7,690,815.87
                                       PROGRAMA PISBCC 2016 S
28/09/2017 310    Egresos  134531      TRASPASO A CENTA DE GASTO                         1,600,000.00    6,090,815.87
                                       CORRIENTE DE BANCO BAJIO
28/09/2017 210    Egresos  178589      Arriaga Carmona Francisco PAGO                       80,423.26    6,010,392.61
                                       DE FACTURAS 843-3
28/09/2017 305    Egresos  257319      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                       2,142,950.00    3,867,442.61
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 312    Egresos  259588      NOMINA 20 2017. FONDO DE                             45,533.00    3,821,909.61
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
29/09/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017             775.08                    3,822,684.69
29/09/2017 404    Egresos  1582013     NOM. 2017 TRASPASO A CUENTA DE      963,887.00                    4,786,571.69
                                       GASTO CORRIENTE 449
29/09/2017 347    Ingresos 2           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL        5,386.82                    4,791,958.51
                                       MES DE SEPTIEMBRE 2
29/09/2017 313    Egresos  021751      NOM- 20 DEL 2017 POR PENSION                          1,988.00    4,789,970.51
                                       ALIMENTICIA RETENIDO
29/09/2017 314    Egresos  022472      NOM 20 2017. POR PENSION                              1,127.00    4,788,843.51
                                       ALIMENTICI A RETENIDA A O
29/09/2017 315    Egresos  024422      NOM. 20 2017 POR PENSION                              1,683.00    4,787,160.51
                                       ALIMENTICIA RETENIDA A GO
29/09/2017 316    Egresos  025219      NOM 20 2017. POR DESCUENTO                           41,860.00    4,745,300.51
                                       REALIZADO A TRABAJADORE
29/09/2017 317    Egresos  028045      NOM 20 2017. POR SERVICIO                               366.00    4,744,934.51


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       MEDICO DE OPTOMETRIA Y
29/09/2017 318    Egresos  029634      NOM. 20 2017. POR PENSION                             2,606.00    4,742,328.51
                                       ALIMENTICIA CORRESPONDIE
29/09/2017 319    Egresos  034845      NOMINA 2017. POR AHORRO DE LOS                       26,700.00    4,715,628.51
                                       TRABAJADORES A SU C
29/09/2017 320    Egresos  038798      DAP AGOSTO 2017. POR SERVICIO                       648,356.33    4,067,272.18
                                       DE ENERGIA ELECRICA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                      67,220,377.15   63,996,797.68
 
# Cuenta: 1-1-1-2-1-0002-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 7776244
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   189,532.26
01/07/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/07/2017           9,545.14                      199,077.40
03/07/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017           7,293.87                      206,371.27
04/07/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017          11,295.78                      217,667.05
05/07/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017          13,276.11                      230,943.16
06/07/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017          11,837.30                      242,780.46
07/07/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017          19,799.09                      262,579.55
08/07/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/07/2017          13,674.52                      276,254.07
10/07/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017          15,387.55                      291,641.62
11/07/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017           7,487.31                      299,128.93
12/07/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017          13,346.10                      312,475.03
13/07/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017          23,271.62                      335,746.65
14/07/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017           7,954.28                      343,700.93
15/07/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/07/2017          17,752.54                      361,453.47
17/07/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017           8,580.47                      370,033.94
17/07/2017 358    Egresos  119527      TRASPASO A LA CUENTA 44930 DE                       360,000.00       10,033.94
                                       GASTO CORRIENTE PARA
18/07/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017          12,405.47                       22,439.41
19/07/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017          10,910.55                       33,349.96
20/07/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017          19,721.64                       53,071.60
21/07/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017          15,199.10                       68,270.70
22/07/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/07/2017          16,591.58                       84,862.28
24/07/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017           4,904.95                       89,767.23
25/07/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017          12,220.09                      101,987.32
26/07/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017          12,088.33                      114,075.65
27/07/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017          12,121.89                      126,197.54
28/07/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017          21,345.25                      147,542.79
29/07/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/07/2017           9,133.59                      156,676.38
31/07/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017           8,427.48                      165,103.86
31/07/2017 168    Ingresos 1           INTERESES EN CUENTA 7776244 AL          110.38                      165,214.24
                                       MES DE JULIO 2017
01/08/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017          14,062.09                      179,276.33
02/08/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017          14,132.97                      193,409.30
03/08/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017          24,405.16                      217,814.46
04/08/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017          19,765.37                      237,579.83
05/08/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/08/2017          15,509.99                      253,089.82
07/08/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017           6,375.85                      259,465.67
08/08/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017           8,391.89                      267,857.56
09/08/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017           8,794.31                      276,651.87


Pagina : 18                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/08/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017          21,466.87                      298,118.74
11/08/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017          14,451.51                      312,570.25
12/08/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/08/2017          16,509.68                      329,079.93
14/08/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017          12,367.28                      341,447.21
15/08/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017          10,644.14                      352,091.35
16/08/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017          15,831.03                      367,922.38
17/08/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017          11,862.70                      379,785.08
18/08/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017          12,959.46                      392,744.54
19/08/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/08/2017          15,871.84                      408,616.38
21/08/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017           8,559.35                      417,175.73
22/08/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017           7,747.01                      424,922.74
23/08/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017           8,416.25                      433,338.99
24/08/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017          23,039.49                      456,378.48
25/08/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017          16,029.20                      472,407.68
26/08/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/08/2017          16,286.49                      488,694.17
28/08/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017           5,952.60                      494,646.77
29/08/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017           8,701.21                      503,347.98
30/08/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017          11,913.40                      515,261.38
31/08/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017          17,109.66                      532,371.04
31/08/2017 156    Ingresos 7776244     RENDIMIENTO EN CUENTA 7776244           215.30                      532,586.34
                                       AL MES DE AGOSTO
01/09/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017          16,052.53                      548,638.87
02/09/2017 4      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/09/2017          15,362.02                      564,000.89
04/09/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017          12,723.54                      576,724.43
05/09/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017           8,335.15                      585,059.58
06/09/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017          21,343.25                      606,402.83
07/09/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017          17,980.16                      624,382.99
08/09/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017          15,399.75                      639,782.74
09/09/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/09/2017          18,900.65                      658,683.39
11/09/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017          10,063.58                      668,746.97
12/09/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017           9,354.54                      678,101.51
13/09/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017          10,292.09                      688,393.60
14/09/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017          18,740.33                      707,133.93
15/09/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017          14,185.38                      721,319.31
18/09/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017          15,536.99                      736,856.30
19/09/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017          11,990.85                      748,847.15
20/09/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017          10,074.53                      758,921.68
21/09/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017          16,685.17                      775,606.85
22/09/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017          17,449.25                      793,056.10
23/09/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/09/2017          12,914.90                      805,971.00
25/09/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017          13,070.05                      819,041.05
26/09/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017           8,304.12                      827,345.17
27/09/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017          13,911.48                      841,256.65
28/09/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017          13,680.74                      854,937.39
29/09/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017          14,186.19                      869,123.58
29/09/2017 295    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7776244           413.13                      869,536.71
                                       AL MES DE SEPTIEMBRE
30/09/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/09/2017          13,379.04                      882,915.75
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,053,383.49      360,000.00


Pagina : 19                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 1-1-1-2-1-0003-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 7797527
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    61,358.81
01/07/2017 83     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           1,706.00                       63,064.81
                                       DEL DIA 01/07/2017 SEG
03/07/2017 84     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           9,303.26                       72,368.07
                                       DEL DIA 03/07/2017 SEG
04/07/2017 85     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          11,331.42                       83,699.49
                                       DEL DIA 04/07/2017 SEG
05/07/2017 86     Ingresos 7797527     INGRESOS RASTRO DEL DIA               7,306.71                       91,006.20
                                       05/07/2017
06/07/2017 87     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,913.71                       97,919.91
                                       DEL DIA 06/07/2017 SEG
07/07/2017 88     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,863.42                      105,783.33
                                       DEL DIA 07/07/2017 SEG
08/07/2017 89     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,099.00                      107,882.33
                                       DEL DIA 08/07/2017 SEG
10/07/2017 90     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,621.00                      114,503.33
                                       DEL DIA 10/07/2017 SEG
11/07/2017 91     Ingresos 7797527     INGRESOS RASTRO DEL DIA               7,831.13                      122,334.46
                                       11/07/2017
12/07/2017 92     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,267.13                      126,601.59
                                       DEL DIA 12/07/2017 SEG
13/07/2017 93     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,882.71                      130,484.30
                                       DEL DIA 13/07/2017 SEG
14/07/2017 94     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,836.55                      136,320.85
                                       DEL DIA 14/07/2017 SEG
15/07/2017 95     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,084.00                      138,404.85
                                       DEL DIA 15/07/2017 SEG
17/07/2017 96     Ingresos 7797527     INGRESOS RASTRO DEL DIA               9,462.71                      147,867.56
                                       17/07/2017
17/07/2017 361    Egresos  123545      TRASPASO A LA CUENTA 44930 DE                       130,000.00       17,867.56
                                       GASTO CORRIENTE PARA
18/07/2017 97     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,297.26                       21,164.82
                                       DEL DIA 18/07/2017 SEG
19/07/2017 98     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,929.00                       25,093.82
                                       DEL DIA 19/07/2017 SEG
20/07/2017 99     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,991.71                       31,085.53
                                       DEL DIA 20/07/2017 SEG
21/07/2017 100    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,636.42                       34,721.95
                                       DEL DIA 21/07/2017 SEG
22/07/2017 101    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           1,993.00                       36,714.95
                                       DEL DIA 22/07/2017 SEG
24/07/2017 102    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           9,193.42                       45,908.37
                                       DEL DIA 24/07/2017 SEG
25/07/2017 103    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,711.84                       48,620.21
                                       DEL DIA 25/07/2017 SEG
26/07/2017 104    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,511.42                       55,131.63
                                       DEL DIA 26/07/2017 SEG
27/07/2017 105    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,473.31                       61,604.94


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 27/07/2017 SEG
28/07/2017 106    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,834.26                       67,439.20
                                       DEL DIA 28/07/2017 SEG
29/07/2017 107    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           1,608.00                       69,047.20
                                       DEL DIA 29/07/2017 SEG
31/07/2017 165    Ingresos 7797527     RENDIMIENTO EN CUENTA 7797527            46.16                       69,093.36
                                       AL MES DE JULIO 2017
31/07/2017 108    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           9,231.71                       78,325.07
                                       DEL DIA 31/07/2017 SEG
01/08/2017 47     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,244.55                       84,569.62
                                       DEL DIA 01/08/2017
02/08/2017 48     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,722.13                       89,291.75
                                       DEL DIA 02/08/2017
03/08/2017 49     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,481.84                       96,773.59
                                       DEL DIA 03/08/2017 SEG
04/08/2017 50     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           8,330.71                      105,104.30
                                       DEL DIA 04/08/2017 SEG
05/08/2017 51     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           1,936.00                      107,040.30
                                       DEL DIA 05/08/2017 SEG
07/08/2017 52     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           8,649.42                      115,689.72
                                       DEL DIA 07/08/2017 SEG
08/08/2017 53     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           8,890.71                      124,580.43
                                       DEL DIA 08/08/2017 SEG
09/08/2017 54     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,609.00                      128,189.43
                                       DEL DIA 09/08/2017 SEG
10/08/2017 55     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,159.13                      133,348.56
                                       DEL DIA 10/08/2017 SEG
11/08/2017 56     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,497.00                      136,845.56
                                       DEL DIA 11/08/2017 SEG
12/08/2017 57     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           1,841.00                      138,686.56
                                       DEL DIA 12/08/2017 SEG
14/08/2017 58     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          10,354.13                      149,040.69
                                       DEL DIA 14/08/2017 SEG
15/08/2017 59     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           8,497.42                      157,538.11
                                       DEL DIA 15/08/2017 SEG
16/08/2017 60     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           1,725.42                      159,263.53
                                       DEL DIA 16/08/2017 SEG
17/08/2017 61     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,746.71                      162,010.24
                                       DEL DIA 17/08/2017 SEG
18/08/2017 62     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,547.71                      165,557.95
                                       DEL DIA 18/08/2017 SEG
19/08/2017 63     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,629.00                      168,186.95
                                       DEL DIA 19/08/2017 SEG
21/08/2017 64     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,653.00                      175,839.95
                                       DEL DIA 21/08/2017 SEG
22/08/2017 65     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,240.00                      181,079.95
                                       DEL DIA 22/08/2017 SEG
23/08/2017 66     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,940.71                      185,020.66
                                       DEL DIA 23/08/2017 SEG
24/08/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,360.55                      190,381.21


Pagina : 21                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 24/08/2017 SEG
25/08/2017 68     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,605.13                      194,986.34
                                       DEL DIA 25/08/2017 SEG
26/08/2017 69     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,523.00                      197,509.34
                                       DEL DIA 26/08/2017 SEG
28/08/2017 70     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,589.42                      204,098.76
                                       DEL DIA 28/08/2017 SEG
29/08/2017 71     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,147.71                      209,246.47
                                       DEL DIA 28/08/2017 SEG
30/08/2017 72     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           1,543.42                      210,789.89
                                       DEL DIA 30/08/2017 SEG
31/08/2017 158    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 77975827           92.18                      210,882.07
                                       AL MES DE AGOSTO 20
31/08/2017 73     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,515.71                      214,397.78
                                       DEL DIA 31/08/2017 SEG
01/09/2017 164    Ingresos 77797527    INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          3,780.71                      218,178.49
                                       DEL DIA 01/09/2017 SE
02/09/2017 166    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          1,072.00                      219,250.49
                                       DEL DIA 02/09/2017 SE
04/09/2017 168    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL         18,715.00                      237,965.49
                                       DEL DIA 04/09/2017 SE
05/09/2017 170    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          7,285.42                      245,250.91
                                       DEL DIA 05/09/2017 SE
06/09/2017 174    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          2,045.71                      247,296.62
                                       DEL DIA 06/09/2017 SE
07/09/2017 176    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          3,751.84                      251,048.46
                                       DEL DIA 07/09/2017 SE
08/09/2017 177    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          3,199.55                      254,248.01
                                       DEL DIA 08/09/2017 SE
09/09/2017 179    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          6,960.00                      261,208.01
                                       DEL DIA 09/09/2017 SE
11/09/2017 180    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL         10,052.42                      271,260.43
                                       DEL DIA 11/09/2017 SE
12/09/2017 181    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          7,200.71                      278,461.14
                                       DEL DIA 12/09/2017 SE
13/09/2017 182    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          7,424.50                      285,885.64
                                       DEL DIA 13/09/2017 SE
14/09/2017 183    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          8,222.13                      294,107.77
                                       DEL DIA 14/09/2017 SE
15/09/2017 184    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          5,670.00                      299,777.77
                                       DEL DIA 15/09/2017 SE
18/09/2017 185    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL         12,354.84                      312,132.61
                                       DEL DIA 18/09/2017 SE
19/09/2017 186    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL         10,821.42                      322,954.03
                                       DEL DIA 19/09/2017 SE
20/09/2017 187    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          4,998.00                      327,952.03
                                       DEL DIA 20/09/2017 SE
21/09/2017 188    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          4,930.00                      332,882.03
                                       DEL DIA 21/09/2017 SE
22/09/2017 189    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          9,196.71                      342,078.74


Pagina : 22                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DEL DIA 22/09/2017 SE
23/09/2017 190    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          2,534.71                      344,613.45
                                       DEL DIA 23/09/2017 SE
25/09/2017 191    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          6,156.13                      350,769.58
                                       DEL DIA 25/09/2017 SE
26/09/2017 192    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          5,846.00                      356,615.58
                                       DEL DIA 26/09/2017 SE
27/09/2017 193    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          9,330.42                      365,946.00
                                       DEL DIA 27/09/2017 SE
28/09/2017 194    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          3,852.13                      369,798.13
                                       DEL DIA 28/09/2017 SE
29/09/2017 305    Ingresos 1           REDIMIENTO EN CUENTA 7797527            173.06                      369,971.19
                                       AL MES DE SEPTIEMBRE
29/09/2017 195    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          4,253.55                      374,224.74
                                       DEL DIA 29/09/2017 SE
30/09/2017 196    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          6,063.71                      380,288.45
                                       DEL DIA 30/09/2017 SE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         448,929.64      130,000.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-1-0004-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 7812062
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    18,660.76
03/07/2017 45     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,748.29                       20,409.05
                                       DEL DIA 03/07/2017
04/07/2017 46     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,478.53                       22,887.58
                                       DEL DIA 04/07/2017
05/07/2017 47     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,067.08                       23,954.66
                                       DEL DIA 05/07/2017
06/07/2017 48     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,463.75                       25,418.41
                                       DEL DIA 06/07/2017
07/07/2017 49     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,390.95                       26,809.36
                                       DEL DIA 07/07/2017
10/07/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,499.23                       29,308.59
                                       DEL DIA 07/07/2017
11/07/2017 51     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        4,071.20                       33,379.79
                                       DEL DIA 11/07/2017
12/07/2017 52     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          378.50                       33,758.29
                                       DEL DIA 11/07/2017
13/07/2017 53     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          248.64                       34,006.93
                                       DEL DIA 13/07/2017
14/07/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          399.22                       34,406.15
                                       DEL DIA 14/07/2017
17/07/2017 55     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,877.75                       37,283.90
                                       DEL DIA 17/07/2017
17/07/2017 359    Egresos  121331      TRASPASO A LA CUENTA 44930 DE                        30,000.00        7,283.90
                                       GASTO CORRIENTE PARA
18/07/2017 56     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        3,170.10                       10,454.00
                                       DEL DIA 18/07/2017
19/07/2017 57     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        6,633.99                       17,087.99
                                       DEL DIA 18/07/2017


Pagina : 23                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/07/2017 58     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,325.68                       19,413.67
                                       DEL DIA 20/07/2017
21/07/2017 59     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,921.46                       22,335.13
                                       DEL DIA 21/07/20047
24/07/2017 60     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES       13,846.50                       36,181.63
                                       DEL DIA 24/07/20047
27/07/2017 61     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,892.93                       39,074.56
                                       DEL DIA 27/07/2017
28/07/2017 62     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        5,670.23                       44,744.79
                                       DEL DIA 28/07/2017
31/07/2017 166    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7812062            13.80                       44,758.59
                                       AL MES DE JULIO 2017
31/07/2017 63     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          740.01                       45,498.60
                                       DEL DIA 31/07/2017
01/08/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES       11,750.89                       57,249.49
                                       DEL DIA 01/08/2017
02/08/2017 134    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          331.00                       57,580.49
                                       DEL DIA 02/08/2017
03/08/2017 135    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        6,479.76                       64,060.25
                                       DEL DIA 02/08/2017
04/08/2017 136    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          523.54                       64,583.79
                                       DEL DIA 04/08/2017
07/08/2017 137    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        5,357.32                       69,941.11
                                       DEL DIA 07/08/2017
08/08/2017 138    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        4,478.00                       74,419.11
                                       DEL DIA 08/08/2017
09/08/2017 139    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          753.73                       75,172.84
                                       DEL DIA 09/08/2017
10/08/2017 140    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           41.44                       75,214.28
                                       DEL DIA 10/08/2017
11/08/2017 141    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        3,504.57                       78,718.85
                                       DEL DIA 11/08/2017
14/08/2017 142    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,889.11                       80,607.96
                                       DEL DIA 14/08/2017
15/08/2017 143    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,372.66                       82,980.62
                                       DEL DIA 15/08/2017
16/08/2017 144    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,946.98                       84,927.60
                                       DEL DIA 16/08/2017
17/08/2017 145    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,478.93                       86,406.53
                                       DEL DIA 17/08/2017
18/08/2017 146    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          621.60                       87,028.13
                                       DEL DIA 18/08/2017
18/08/2017 146    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,606.94                       89,635.07
                                       DEL DIA 18/08/2017
21/08/2017 147    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          352.24                       89,987.31
                                       DEL DIA 21/08/2017
22/08/2017 148    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          857.33                       90,844.64
                                       DEL DIA 22/08/2017
23/08/2017 149    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          461.38                       91,306.02
                                       DEL DIA 23/08/2017


Pagina : 24                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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24/08/2017 150    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,446.78                       92,752.80
                                       DEL DIA 24/08/2017
25/08/2017 151    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,031.24                       94,784.04
                                       DEL DIA 25/08/2017
28/08/2017 152    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        3,326.22                       98,110.26
                                       DEL DIA 28/08/2017
29/08/2017 153    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES       11,704.15                      109,814.41
                                       DEL DIA 29/08/2017
30/08/2017 154    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          523.54                      110,337.95
                                       DEL DIA 30/08/2017
31/08/2017 155    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        9,242.25                      119,580.20
                                       DEL DIA 31/08/2017
31/08/2017 157    Ingresos 7812062     RENDIMIENTO EN CUENTA 7812062            49.57                      119,629.77
                                       AL MES DE AGOSTO 201
01/09/2017 71     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          704.48                      120,334.25
                                       DEL DIA 01/09/2017
04/09/2017 72     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        3,319.13                      123,653.38
                                       DEL DIA 04/09/2017
05/09/2017 73     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        3,246.27                      126,899.65
                                       DEL DIA 04/09/2017
06/09/2017 74     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          497.28                      127,396.93
                                       DEL DIA 06/09/2017
07/09/2017 75     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES       12,213.60                      139,610.53
                                       DEL DIA 07/09/2017
08/09/2017 76     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,202.27                      141,812.80
                                       DEL DIA 08/09/2017
11/09/2017 77     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,180.64                      143,993.44
                                       DEL DIA 11/09/2017
12/09/2017 78     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          644.13                      144,637.57
                                       DEL DIA 11/09/2017
13/09/2017 79     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           20.72                      144,658.29
                                       DEL DIA 13/09/2017
14/09/2017 80     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,561.41                      147,219.70
                                       DEL DIA 14/09/2017
15/09/2017 81     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,609.21                      149,828.91
                                       DEL DIA 15/09/2017
18/09/2017 82     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        3,523.82                      153,352.73
                                       DEL DIA 18/09/2017
19/09/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        3,618.13                      156,970.86
                                       DEL DIA 19/09/2017
20/09/2017 84     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          103.60                      157,074.46
                                       DEL DIA 20/09/2017
21/09/2017 85     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          292.84                      157,367.30
                                       DEL DIA 21/09/2017
22/09/2017 86     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                      157,810.23
                                       DEL DIA 22/09/2017
22/09/2017 87     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                      158,253.16
                                       DEL DIA 22/09/2017
26/09/2017 88     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          331.52                      158,584.68
                                       DEL DIA 26/09/2017


Pagina : 25                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/09/2017 89     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                      158,776.70
                                       DEL DIA 27/09/2017
28/09/2017 90     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,557.59                      160,334.29
                                       DEL DIA 28/09/2017
29/09/2017 293    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7812062            84.71                      160,419.00
                                       AL MES DE SEPTIEMBRE
29/09/2017 91     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                      160,611.02
                                       DEL DIA 29/09/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         171,950.26       30,000.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-1-0005-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 7824761
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   220,533.97
03/07/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017           7,892.44                      228,426.41
04/07/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017          19,866.43                      248,292.84
05/07/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017          50,555.42                      298,848.26
06/07/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017          26,232.00                      325,080.26
06/07/2017 271    Egresos  11998       TRASPASO A CUENTA CORRIENTE                         290,000.00       35,080.26
                                       PARA DISPERSION DE REC
07/07/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017          26,198.01                       61,278.27
10/07/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017          47,349.70                      108,627.97
11/07/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017          17,992.35                      126,620.32
12/07/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017          20,356.94                      146,977.26
13/07/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017          38,570.84                      185,548.10
14/07/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017          46,641.08                      232,189.18
17/07/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017          22,645.33                      254,834.51
17/07/2017 357    Egresos  116734      TRASPASO A CUENTA CORRIENTE                         230,000.00       24,834.51
                                       44930 PARA DISPERSION
18/07/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017          10,097.38                       34,931.89
19/07/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017           9,833.18                       44,765.07
20/07/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017          13,455.05                       58,220.12
21/07/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017          13,798.53                       72,018.65
24/07/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017          14,435.38                       86,454.03
25/07/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017          16,151.26                      102,605.29
26/07/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017          22,055.14                      124,660.43
27/07/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017          28,226.68                      152,887.11
28/07/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017          53,415.28                      206,302.39
31/07/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017          78,559.28                      284,861.67
31/07/2017 167    Ingresos 7824761     RENDIMIENTO EN CUENTA 7824761            86.24                      284,947.91
                                       AL MES DE JULIO 2017
01/08/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017           8,247.83                      293,195.74
02/08/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017          38,457.99                      331,653.73
03/08/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017          45,228.38                      376,882.11
04/08/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017          35,386.41                      412,268.52
07/08/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017          11,895.13                      424,163.65
08/08/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017          29,444.41                      453,608.06
09/08/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017           6,406.02                      460,014.08
10/08/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017          10,132.14                      470,146.22
11/08/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017          26,467.18                      496,613.40
14/08/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017           3,521.24                      500,134.64


Pagina : 26                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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15/08/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017          10,314.18                      510,448.82
16/08/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017           7,720.17                      518,168.99
17/08/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017           7,237.05                      525,406.04
18/08/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017          15,446.91                      540,852.95
21/08/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017           7,380.24                      548,233.19
22/08/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017          21,673.17                      569,906.36
23/08/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017          10,632.67                      580,539.03
23/08/2017 161    Ingresos 7824761     DEPOSITO NO IDENTIFICADO EN           6,000.00                      586,539.03
                                       CUENTA DE PREDIAL 7824
24/08/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017          19,151.43                      605,690.46
25/08/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017          17,521.71                      623,212.17
28/08/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017          56,382.48                      679,594.65
29/08/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017          20,977.52                      700,572.17
30/08/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017           4,528.77                      705,100.94
31/08/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017          51,696.06                      756,797.00
31/08/2017 160    Ingresos 7824761     RENDIMIENTO EN CUENTA 7824761           310.99                      757,107.99
                                       AL MES DE AGOSTO 201
31/08/2017 147    Egresos  7824761     TRASPASO A CUENTA                                     6,000.00      751,107.99
                                       CONCENTRADORA DEL MPIO.44930
                                       POR
01/09/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017           3,054.36                      754,162.35
04/09/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017          64,823.76                      818,986.11
05/09/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017          19,424.16                      838,410.27
05/09/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017          15,153.95                      853,564.22
07/09/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017          59,961.48                      913,525.70
08/09/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017          12,088.42                      925,614.12
11/09/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017          13,141.52                      938,755.64
12/09/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017          13,270.21                      952,025.85
13/09/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017          43,560.83                      995,586.68
14/09/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017          23,012.63                    1,018,599.31
15/09/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017           1,741.02                    1,020,340.33
18/09/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017          19,072.67                    1,039,413.00
19/09/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017          28,464.42                    1,067,877.42
20/09/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017           6,396.08                    1,074,273.50
21/09/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017           9,955.91                    1,084,229.41
22/09/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017          94,355.38                    1,178,584.79
25/09/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017          16,350.18                    1,194,934.97
26/09/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017          24,957.84                    1,219,892.81
27/09/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017          22,921.24                    1,242,814.05
28/09/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017          20,789.31                    1,263,603.36
28/09/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017          12,382.11                    1,275,985.47
29/09/2017 307    Ingresos 7824761     RENDIMIENTO EN CUENTA 7824761           824.61                    1,276,810.08
                                       AL MES DE SEPTIEMBRE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,582,276.11      526,000.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-1-0006-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Actinver 78680
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 25,346,072.36
03/07/2017 228    Ingresos 1           PLUSVALIA EN INVERSION              128,240.54                   25,474,312.90
                                       ACTINVER AL MES DE JUNIO 20


Pagina : 27                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06/07/2017 491    Egresos  21454259    RETIRO DE FONDOS DE CUENTA                        2,000,000.00   23,474,312.90
                                       ACTINVER 78680
26/07/2017 450    Egresos  036099      TRASPASO A BANCO ACTINVER PARA    3,000,000.00                   26,474,312.90
                                       CUENTA DE INVERSION
31/07/2017 229    Ingresos 2           PLUSVALIA EN INVERSION              132,413.01                   26,606,725.91
                                       ACTINVER AL MES DE JULIO 20
03/08/2017 286    Egresos  0003087     TRASPASO A LA CUENTA 44930 DE                     2,000,000.00   24,606,725.91
                                       BANCO BANAMEX PARA D
04/08/2017 287    Egresos  0040817     TRASPASO A LA CUENTA 44930 DE                     2,000,000.00   22,606,725.91
                                       BANCO BANAMEX PARA D
04/08/2017 288    Egresos  2143996     TRASPASO A LA CUENTA 44930 DE                     2,000,000.00   20,606,725.91
                                       BANCO BANAMEX PARA D
18/08/2017 289    Egresos  0180817     TRASPASO A LA CUENTA 44930 DE                     4,000,000.00   16,606,725.91
                                       BANCO BANAMEX PARA D
28/08/2017 228    Egresos  152282      TRASPASO A CUENTA DE INVERSION    4,000,000.00                   20,606,725.91
                                       DEL BANCO ACTINVER.
31/08/2017 362    Ingresos 1           PLUSVALIA EN INVERSION              108,412.28                   20,715,138.19
                                       ACTINVER 78680 AL MES DE AG
15/09/2017 423    Egresos  0150917     TRASPASO A CUENTA DE GASTO                        5,000,000.00   15,715,138.19
                                       CORRIENTE 44930 BANAMEX
30/09/2017 342    Ingresos 78680       PLUSVALIA EN INVERSION               91,977.69                   15,807,115.88
                                       ACTINVER 78680 AL MES DE SE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       7,461,043.52   17,000,000.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-1-0007-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 7004-1525353
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    11,865.43
05/07/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017           5,400.00                       17,265.43
14/07/2017 139    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017           4,500.00                       21,765.43
17/07/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017          23,956.36                       45,721.79
17/07/2017 360    Egresos  122343      TRASPASO A LA CUENTA 44930 DE                        45,000.00          721.79
                                       GASTO CORRIENTE PARA
21/07/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017           4,500.00                        5,221.79
28/07/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017           5,400.00                       10,621.79
04/08/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017           5,400.00                       16,021.79
10/08/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017           5,400.00                       21,421.79
16/08/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017          10,034.95                       31,456.74
18/08/2017 89     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017           5,400.00                       36,856.74
23/08/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017           4,500.00                       41,356.74
30/08/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017           5,400.00                       46,756.74
11/09/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017           5,400.00                       52,156.74
13/09/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017           2,264.70                       54,421.44
14/09/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017          23,946.97                       78,368.41
14/09/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017           4,500.00                       82,868.41
22/09/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017           5,400.00                       88,268.41
28/09/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017           5,400.00                       93,668.41
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         126,802.98       45,000.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-1-0008-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex Participaciones 7007/7572056


Pagina : 28                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   989,557.50
06/07/2017 269    Egresos  024551      DISPERSION A 44930 PARA PAGO                        989,557.50            0.00
                                       DE PROVEEDORES Y OTRO
12/07/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017         200,441.00                      200,441.00
12/07/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017       1,814,886.81                    2,015,327.81
12/07/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017         805,050.85                    2,820,378.66
17/07/2017 356    Egresos  115073      TRASPASO A CUENTA CORRIENTE                       3,042,126.83     -221,748.17
                                       44930 PARA DISPERSION
21/07/2017 373    Egresos  014001      TRASPASO A CUENTA CORRIENTE       1,000,000.00                      778,251.83
                                       DEL BANCO BAGIO, PARA
21/07/2017 473    Egresos  047094      Arriaga Carmona Francisco PAGO                      624,522.30      153,729.53
                                       DE FACTURAS 810-3
21/07/2017 474    Egresos  048619      Enriquez Ruteaga Jorge Ivan                          51,096.41      102,633.12
                                       PAGO DE FACTURAS 565-3
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017         221,748.17                      324,381.29
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017       5,334,624.19                    5,659,005.48
26/07/2017 449    Egresos  033780      TRASPASO A CUENTA CORRIENTE                       4,659,005.48    1,000,000.00
                                       44930 PARA DISPERSION
31/07/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017         437,015.04                    1,437,015.04
31/07/2017 179    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                 1,319.22                    1,438,334.26
                                       7007/7572056 AL MES DE JULIO
02/08/2017 163    Ingresos 87338       APORTACION AL CONVENIO DE         1,200,000.00                    2,638,334.26
                                       TRANSFERENCIA DE RECURSO
02/08/2017 164    Ingresos 87339       APORT. AL CONV. DE TRANSF. DE    14,620,000.00                   17,258,334.26
                                       REC. DE FECHA DE FIR
03/08/2017 48     Egresos  017483      POR TRASPASO A CUENTA                               438,334.26   16,820,000.00
                                       CORRIENTE 44930 PARA DISPERS
08/08/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017         333,532.00                   17,153,532.00
11/08/2017 131    Egresos  194318      TRASPASO A CUENTA DE GASTO                       16,932,852.02      220,679.98
                                       CORRIENTE 44930 PARA DI
15/08/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017         779,320.02                    1,000,000.00
18/08/2017 89     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017         213,053.33                    1,213,053.33
18/08/2017 265    Egresos  175527      Arriaga Carmona Francisco PAGO                      183,738.60    1,029,314.73
                                       DE FACTURAS 826-3
22/08/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017           1,000.00                    1,030,314.73
28/08/2017 227    Egresos  149297      POR TRASPASO A CUENTA DE GASTO                    6,268,440.90   -5,238,126.17
                                       CORRIENTE 44930 PAR
30/08/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017       6,338,126.17                    1,100,000.00
31/08/2017 364    Ingresos 7572056     RENDIMIENTO EN CUENTA 7572056         2,804.23                    1,102,804.23
                                       AL MES DE AGOSTO 201
01/09/2017 126    Egresos  035034      Enriquez Ruteaga Jorge Ivan                          32,798.77    1,070,005.46
                                       PAGO DE FACTURAS 593-3
06/09/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017         803,623.00                    1,873,628.46
12/09/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017         848,879.87                    2,722,508.33
14/09/2017 321    Ingresos 1           PAGO RECIBIDO DE BANAMEX POR              0.11                    2,722,508.44
                                       CONCEPTO DE P. PROVEE
14/09/2017 211    Egresos  106777      TRASPASO A CUENTA 44930 DE                        2,000,000.00      722,508.44
                                       GASTO CORRIENTE PARA DI
21/09/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017         206,960.23                      929,468.67
26/09/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017       5,562,285.58                    6,491,754.25


Pagina : 29                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/09/2017 309    Egresos  131488      TRASPASO A CUENTA DE GASTO                        5,500,000.00      991,754.25
                                       CORRIENTE PARA DISPERSI
29/09/2017 322    Ingresos 2           RENDIMIENTO EN CUENTA 7572056         1,527.31                      993,281.56
                                       AL MES DE SEPTIEMBRE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                      40,726,197.13   40,722,473.07
 
# Cuenta: 1-1-1-2-1-0009-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio Predial 015061708
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   396,051.85
31/07/2017 222    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15061708            3.41                      396,055.26
                                       AL MES DE JULIO 201
28/08/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017          40,588.78                      436,644.04
31/08/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017             308.87                      436,952.91
31/08/2017 162    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15061708            3.46                      436,956.37
                                       AL MES DE AGOSTO 20
27/09/2017 291    Ingresos 1           DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS               1.00                      436,957.37
                                       ADQUIRIENTE
27/09/2017 420    Egresos  1           COMISIONES POR DEPOSITO                                   7.55      436,949.82
                                       NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIR
30/09/2017 292    Ingresos 2           INTERESES EN CUENTA 15061708              3.64                      436,953.46
                                       AL MES DE SEPTIEMBRE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,909.16            7.55
 
# Cuenta: 1-1-1-2-1-0010-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: BAJIO 15238390101 PAGO A PROVEEDORES
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    94,433.40
03/07/2017 245    Egresos  4792300     GARCIA QUIROZ JOSE LUIS PAGO                         13,340.00       81,093.40
                                       DE FACTURAS 2EEA-1,
03/07/2017 18     Egresos  9427900     GUERRERO RAMIREZ LUIS ANGEL                           3,480.00       77,613.40
                                       PAGO DE FACTURAS 1579-
03/07/2017 246    Egresos  9428000     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL                       24,180.00       53,433.40
                                       PAGO DE FACTURAS 33
07/07/2017 283    Egresos  028197      TRASPASO A CUENTA CORRIENTE         800,000.00                      853,433.40
                                       DEL BANCO DEL BANCO BA
07/07/2017 17     Egresos  06470002    SUBSIDIO CASA DE LA CULTURA.                          1,531.20      851,902.20
                                       FAC. 152 PAGO DE FUND
07/07/2017 287    Egresos  0647100     ASOCIACION GUANAJUATENSE DE                           3,340.00      848,562.20
                                       FUTBOL AFICIONADO A.C
07/07/2017 335    Egresos  1107800     ANGULO MORALES J JESUS PAGO DE                        2,300.00      846,262.20
                                       FACTURAS 450-1
07/07/2017 311    Egresos  1108000     LABORATORIO DE ANALISIS                               1,264.40      844,997.80
                                       CLINICOS SAN FRANCISCO DE
07/07/2017 318    Egresos  1108100     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                       53,204.24      791,793.56
                                       FACTURAS 2250-1, 23
07/07/2017 306    Egresos  1108200     PATRONATO LUPE GOMEZ DE DEL                           4,000.00      787,793.56
                                       MORAL A.C. PAGO DE FAC
07/07/2017 310    Egresos  1108300     VILLANUEVA PORRAS J. FELIX                            4,340.00      783,453.56
                                       PAGO DE FACTURAS 3177-1
07/07/2017 286    Egresos  11084002    NOMINA 14 2017. PENSION                               1,995.00      781,458.56
                                       ALIMENTICIA RETENIDA AL SA


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/07/2017 316    Egresos  1108500     TELEVISION DE PUEBLA, S.A. DE                         6,650.00      774,808.56
                                       C.V. PAGO DE FACTURA
07/07/2017 334    Egresos  1108600     VAZQUEZ FLORES KARINA PAGO DE                         1,102.00      773,706.56
                                       FACTURAS 1568-1
07/07/2017 300    Egresos  1108700     VIMARSA, S.A. DE C.V. PAGO DE                         1,950.00      771,756.56
                                       FACTURAS 5354-1
07/07/2017 317    Egresos  1108800     AZCONA ARAGONEZ JOSE LUIS PAGO                       33,872.00      737,884.56
                                       DE FACTURAS 10605-1
07/07/2017 24     Egresos  1109000     HERRERA LEON JOSE MANUEL PAGO                         7,888.00      729,996.56
                                       DE FACTURAS 1476-1
07/07/2017 25     Egresos  1109040     NAVARRO GOMEZ RAUL PAGO DE                            7,888.00      722,108.56
                                       FACTURAS 124-1, 125-1
07/07/2017 22     Egresos  1109200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          74,074.55      648,034.01
                                       FACTURAS 109111-1, 109
07/07/2017 20     Egresos  1109300     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                        12,667.03      635,366.98
                                       PAGO DE FACTURAS 412
07/07/2017 21     Egresos  1109500     MARTINEZ GONZALEZ RAUL PAGO DE                        1,499.88      633,867.10
                                       FACTURAS 112-1
07/07/2017 295    Egresos  1109600     URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO                            705.00      633,162.10
                                       DE FACTURAS 3A9A-1, C
07/07/2017 320    Egresos  1109700     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                        153,025.97      480,136.13
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
07/07/2017 307    Egresos  1109800     RAFAEL GARCIA ROGELIO PAGO DE                         4,976.40      475,159.73
                                       FACTURAS 393-1
07/07/2017 296    Egresos  1109900     TELECOMUNICACIONES DE                                13,218.46      461,941.27
                                       CONVERGENCIA, S.A. DE C.V. P
07/07/2017 297    Egresos  1110000     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                             1,389.99      460,551.28
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
07/07/2017 312    Egresos  1110100     RUBIO MACIAS JOSE DE JESUS                           14,877.00      445,674.28
                                       PAGO DE FACTURAS 386-1
07/07/2017 294    Egresos  1110300     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         5,606.99      440,067.29
                                       PAGO DE FACTURAS 530
07/07/2017 308    Egresos  1110400     LOSMA ELECTRICA S.A DE C.V                            4,145.93      435,921.36
                                       PAGO DE FACTURAS 500-1
07/07/2017 28     Egresos  1110500     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                       26,144.08      409,777.28
                                       FACTURAS 10E3-1, 1C
07/07/2017 290    Egresos  1110600     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                         1,199.00      408,578.28
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
07/07/2017 309    Egresos  1110700     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE                                532.00      408,046.28
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
07/07/2017 315    Egresos  1110800     GONZALEZ LOZANO ERNESTO PAGO                         41,627.74      366,418.54
                                       DE FACTURAS 2467-1, 2
07/07/2017 313    Egresos  1110900     RANGEL ORNELAS JUAN FIDEL PAGO                        7,946.00      358,472.54
                                       DE FACTURAS 830-1
07/07/2017 319    Egresos  1111000     ARANA SANTOYO BLANCA LILIANA                          3,712.00      354,760.54
                                       PAGO DE FACTURAS 533-
07/07/2017 305    Egresos  1111100     ENLACE CONSTRUCTIVO S.A DE C.V                        3,248.00      351,512.54
                                       PAGO DE FACTURAS 11
07/07/2017 29     Egresos  1111200     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        19,537.57      331,974.97
                                       DE C.V. PAGO DE FACT


Pagina : 31                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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07/07/2017 19     Egresos  1111300     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                           3,130.00      328,844.97
                                       PAGO DE FACTURAS 2684-
07/07/2017 336    Egresos  1111400     MUOZ BUSTAMANTE JORGE                               21,489.00      307,355.97
                                       ALEJANDRO PAGO DE FACTURAS
07/07/2017 302    Egresos  1111500     FLORIDO CASILLAS ESTEBAN PAGO                         4,060.00      303,295.97
                                       DE FACTURAS 005-1
07/07/2017 293    Egresos  1111600     MADERERIA Y FUNERALES SAN JOSE                       16,240.00      287,055.97
                                       S.A DE C.V PAGO DE
07/07/2017 304    Egresos  1111700     MUOZ LOPEZ CARLOS PAGO DE                            2,320.00      284,735.97
                                       FACTURAS 376-1
07/07/2017 303    Egresos  1111800     SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.                         5,455.00      279,280.97
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
07/07/2017 298    Egresos  1111900     DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO                       16,988.38      262,292.59
                                       DE FACTURAS 182458-
07/07/2017 301    Egresos  1112000     ALFARO DARDON FABIOLA DEL                             7,330.99      254,961.60
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
07/07/2017 23     Egresos  1112100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          68,587.25      186,374.35
                                       FACTURAS 109679-1, 109
07/07/2017 26     Egresos  1112200     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                        3,074.00      183,300.35
                                       DE FACTURAS 522-1
07/07/2017 299    Egresos  1112300     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE                        30,919.80      152,380.55
                                       FACTURAS 1398-1, 139
07/07/2017 337    Egresos  1112400     CAMARENA MALDONADO MARIA                              1,312.50      151,068.05
                                       ESPERANZA PAGO DE FACTURA
07/07/2017 321    Egresos  1112500     FLORES TRUJILLO GABRIELA PAGO                         4,808.20      146,259.85
                                       DE FACTURAS 618-1
07/07/2017 339    Egresos  1112600     HINOJOSA HERNANDEZ ALVARO PAGO                        1,000.00      145,259.85
                                       DE FACTURAS 90E6-1
07/07/2017 324    Egresos  1112700     CORNEJO MALDONADO LUIS CARLOS                         5,800.00      139,459.85
                                       PAGO DE FACTURAS 381
07/07/2017 328    Egresos  1245900     CASA DE JESUS PARA                                    2,000.00      137,459.85
                                       REHABILITACION FEMENIL A.C.
                                       PAG
07/07/2017 30     Egresos  1246400     HERNANDEZ RIVERA FRANCISCO                            7,830.00      129,629.85
                                       PAGO DE FACTURAS 259-1
07/07/2017 329    Egresos  1247000     PEREZ MUOZ OLIVIA PAGO DE                              754.00      128,875.85
                                       FACTURAS 176-1
07/07/2017 325    Egresos  1247200     VG ESPECIALISTAS EN COMERCIO                         18,850.00      110,025.85
                                       INTERNACIONAL S DE RL
07/07/2017 327    Egresos  1249900     PACHECO MACIAS KAREN DE LA LUZ                        3,480.00      106,545.85
                                       PAGO DE FACTURAS D7
07/07/2017 330    Egresos  1259400     CONSULTORIA RING DE LA MADIRD                         3,200.00      103,345.85
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE
07/07/2017 331    Egresos  1259500     PEREZ FLORES ALMA DELIA PAGO                          2,320.00      101,025.85
                                       DE FACTURAS 66-1
07/07/2017 16     Egresos  1267500     SUBSIDIO. CASA DE LA CULTURA                          7,540.00       93,485.85
                                       FAC. CFAA D8CA Y 6E04
07/07/2017 288    Egresos  1271300     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                          5,563.36       87,922.49
                                       FACTURAS 784-1
07/07/2017 332    Egresos  2101400     CHAVEZ PORRAS FRANCISCO ISRAEL                        6,380.00       81,542.49


Pagina : 32                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       PAGO DE FACTURAS 14
07/07/2017 292    Egresos  2102100     CONEXIONES Y MANGUERAS                                7,682.59       73,859.90
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
07/07/2017 314    Egresos  2102900     MORENO GUTIERREZ SCARLET                                870.00       72,989.90
                                       ALEJANDRA PAGO DE FACTURA
07/07/2017 27     Egresos  2103500     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        4,684.78       68,305.12
                                       DE FACTURAS 1021-1,
07/07/2017 291    Egresos  2104000     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                           1,146.00       67,159.12
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
07/07/2017 333    Egresos  2104500     GONZALEZ VARGAS VICTORIA PAGO                         1,500.00       65,659.12
                                       DE FACTURAS 293-1
07/07/2017 289    Egresos  2105400     PADILLA RICARDO PAGO DE                               1,068.77       64,590.35
                                       FACTURAS 1543-1, 1556-1
07/07/2017 323    Egresos  2107100     CONSTRUCTORA DOMILOP S.A DE                           2,280.00       62,310.35
                                       C.V PAGO DE FACTURAS 3
07/07/2017 338    Egresos  2107500     ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL                         8,000.00       54,310.35
                                       NUEVA ESPERANZA, A.C
07/07/2017 326    Egresos  2397500     GOMEZ EZQUIVEL ALEJANDRA PAGO                         3,200.02       51,110.33
                                       DE FACTURAS 1993-1 1
07/07/2017 341    Egresos  3069700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        2,322.84       48,787.49
                                       FACTURAS 2390-1
07/07/2017 340    Egresos  9540400     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          145.00       48,642.49
                                       FACTURAS 1660-1 2/2
13/07/2017 244    Ingresos 5012825     DEVOLUCION DE PAGO REALIZADO A        2,130.00                       50,772.49
                                       MUOZ GARCIA MA. IS
17/07/2017 348    Egresos  4999900     MORENO SALDAA JORGE ELIAS                            2,900.00       47,872.49
                                       PAGO DE FACTURAS 20A-1
17/07/2017 35     Egresos  5000000     SUBSIDIO CASA CULTURA. FAC                              874.40       46,998.09
                                       5382 POR CARTUCHO DE TO
17/07/2017 33     Egresos  5000100     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                           2,130.00       44,868.09
                                       PAGO DE FACTURAS 2767-
17/07/2017 34     Egresos  5000200     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                        6,563.28       38,304.81
                                       FACTURAS 2F08-1, 51
17/07/2017 32     Egresos  5000300     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                              969.54       37,335.27
                                       PAGO DE FACTURAS 7713-1
17/07/2017 31     Egresos  5000400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,971.10       35,364.17
                                       FACTURAS 110935-1, 616
17/07/2017 347    Egresos  5005700     REYNA OLIVAREZ PEDRO PAGO DE                          3,800.00       31,564.17
                                       FACTURAS 52A-1
17/07/2017 36     Egresos  50060008    SUBSIDIO C. CULTURA FAC. 68A1                         5,452.00       26,112.17
                                       72F3 F009 PAGO DE HO
20/07/2017 368    Egresos  091630      TRASPASO A CUENTA CORRIENTE         700,000.00                      726,112.17
                                       DEL BANCO BAGIO, PARA
20/07/2017 369    Egresos  109239      TRASPASO A CUENTA CORRIENTE         758,269.17                    1,484,381.34
                                       DEL BANCO BAGIO, PARA
20/07/2017 322    Egresos  2106900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        3,549.60    1,480,831.74
                                       FACTURAS 1771-1, 17
20/07/2017 322    Egresos  2768        PAGO DE FACTURAS 1771-1,                              2,130.00    1,478,701.74
                                       1772-1, 1799-1, 1800-1 Y
20/07/2017 364    Egresos  6545800     CFE DISTRIBUIDOR DE SERVICIOS                       758,269.17      720,432.57


Pagina : 33                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       BASICOS PAGO DE FACT
20/07/2017 370    Egresos  6545900     HERRERA LEON JOSE MANUEL PAGO                         8,120.00      712,312.57
                                       DE FACTURAS 1570-1,
20/07/2017 371    Egresos  6546000     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE                          24,870.40      687,442.17
                                       FACTURAS 472-1, 473-1,
20/07/2017 415    Egresos  7158900     VILLANUEVA PORRAS J. FELIX                              599.99      686,842.18
                                       PAGO DE FACTURAS 3179-1
21/07/2017 245    Ingresos 15238389    DEVOLUCION EN PAGO DE FACTURAS        7,841.99                      694,684.17
                                       7597, 7635, 7642, 7
21/07/2017 441    Egresos  1164600     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                       15,100.69      679,583.48
                                       DE FACTURAS 1077-1,
21/07/2017 431    Egresos  2582200     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                      125,412.64      554,170.84
                                       FACTURAS 1673-1, 16
21/07/2017 393    Egresos  2583100     ARGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.                          270.00      553,900.84
                                       PAGO DE FACTURAS 16
21/07/2017 384    Egresos  2583400     PADILLA RICARDO PAGO DE                               1,187.84      552,713.00
                                       FACTURAS 1563-1
21/07/2017 429    Egresos  2583700     IMPRESOS Y CONSTRUCCION                               3,952.76      548,760.24
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
21/07/2017 386    Egresos  2584300     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                           5,268.00      543,492.24
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
21/07/2017 419    Egresos  2586400     CONTROL PRINT ENTER S.A DE C.V                        3,828.00      539,664.24
                                       PAGO DE FACTURAS 13
21/07/2017 420    Egresos  2586600     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        1,554.85      538,109.39
                                       DE FACTURAS 1122-1
21/07/2017 435    Egresos  2588400     GARCIA QUIROZ JOSE LUIS PAGO                         12,180.00      525,929.39
                                       DE FACTURAS 09F4-1,
21/07/2017 437    Egresos  2588700     GOMEZ EZQUIVEL ALEJANDRA PAGO                         3,300.01      522,629.38
                                       DE FACTURAS 2048-1
21/07/2017 383    Egresos  2589400     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        1,999.84      520,629.54
                                       DE FACTURAS 1142-1
21/07/2017 388    Egresos  2590100     CONEXIONES Y MANGUERAS                                6,300.00      514,329.54
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
21/07/2017 381    Egresos  68838002    NOMINA 15 2017. PENSION                               1,995.00      512,334.54
                                       ALIMENTICIA RETENIDA A C.
21/07/2017 385    Egresos  7153700     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                        25,746.21      486,588.33
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
21/07/2017 408    Egresos  7153800     JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.                        9,412.84      477,175.49
                                       PAGO DE FACTURAS 17
21/07/2017 402    Egresos  7153900     ALFARO DARDON FABIOLA DEL                            24,745.30      452,430.19
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
21/07/2017 410    Egresos  7154000     PATRONATO LUPE GOMEZ DE DEL                           4,000.00      448,430.19
                                       MORAL A.C. PAGO DE FAC
21/07/2017 433    Egresos  7154200     DEL AGUILA FLORES ROSAURA PAGO                        2,468.48      445,961.71
                                       DE FACTURAS 483E-1
21/07/2017 390    Egresos  7154300     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                          26,530.00      419,431.71
                                       PAGO DE FACTURAS 2728-
21/07/2017 412    Egresos  7154400     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE                                260.00      419,171.71
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
21/07/2017 395    Egresos  7154500     LOPEZ CHAVEZ RAMON PAGO DE                            1,682.00      417,489.71


Pagina : 34                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       FACTURAS 1421-1
21/07/2017 392    Egresos  7154600     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         6,613.61      410,876.10
                                       PAGO DE FACTURAS 524
21/07/2017 411    Egresos  7154700     RAFAEL GARCIA ROGELIO PAGO DE                        11,600.00      399,276.10
                                       FACTURAS 400-1, 401-
21/07/2017 409    Egresos  7154800     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          1,549.99      397,726.11
                                       FACTURAS 1727-1
21/07/2017 434    Egresos  7154900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        14,781.19      382,944.92
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/07/2017 405    Egresos  7155000     MUOZ LOPEZ CARLOS PAGO DE                            2,436.00      380,508.92
                                       FACTURAS 382-1
21/07/2017 401    Egresos  7155200     TRITURADOS LA GLORIA, S.A DE                          8,236.00      372,272.92
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
21/07/2017 397    Egresos  7155300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          68,113.91      304,159.01
                                       FACTURAS 110936-1, 110
21/07/2017 414    Egresos  7155400     PACHECO GARCIA MAURIZIO                               2,900.00      301,259.01
                                       GONZALO PAGO DE FACTURAS 4
21/07/2017 404    Egresos  7155500     GALLARDO VERDIN JUAN JOSE                               116.00      301,143.01
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTUR
21/07/2017 398    Egresos  7155600     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                             7,880.86      293,262.15
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
21/07/2017 501    Egresos  7155800     Enriquez Ruteaga Jorge Ivan                           8,120.00      285,142.15
                                       PAGO DE FACTURAS 557-1
21/07/2017 432    Egresos  7155900     HINOJOSA HERNANDEZ ALVARO PAGO                          300.00      284,842.15
                                       DE FACTURAS FD53-1
21/07/2017 440    Egresos  7156100     LIAN VELA JAVIER PAGO DE                             2,552.00      282,290.15
                                       FACTURAS 89-1
21/07/2017 406    Egresos  7156200     CASA DE JESUS PARA                                    2,000.00      280,290.15
                                       REHABILITACION FEMENIL A.C.
                                       PAG
21/07/2017 382    Egresos  7156400     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         5,412.97      274,877.18
                                       PAGO DE FACTURAS 548
21/07/2017 396    Egresos  7156500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          77,414.50      197,462.68
                                       FACTURAS 110345-1, 110
21/07/2017 417    Egresos  7156600     HIDROLIMPIADORAS LEON S.A DE                          5,592.65      191,870.03
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
21/07/2017 418    Egresos  7156800     RIOS AGUILA ELISEO PAGO DE                            4,200.06      187,669.97
                                       FACTURAS 195-1, 196-1,
21/07/2017 424    Egresos  7157000     LOPEZ AGUIRRE OMAR PAGO DE                            2,320.00      185,349.97
                                       FACTURAS 500-1
21/07/2017 425    Egresos  7157100     FABRICACION DE ESCOBAS Y                                672.80      184,677.17
                                       TRAPEADORES LA ABEJA REYN
21/07/2017 422    Egresos  7157200     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                       10,267.98      174,409.19
                                       FACTURAS 2174-1, 23
21/07/2017 436    Egresos  7157300     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL                        9,280.00      165,129.19
                                       PAGO DE FACTURAS 35
21/07/2017 427    Egresos  7157600     CAMARENA MALDONADO MARIA                              1,312.50      163,816.69
                                       ESPERANZA PAGO DE FACTURA
21/07/2017 421    Egresos  7157700     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                        3,746.80      160,069.89
                                       FACTURAS 800-1, F1D


Pagina : 35                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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21/07/2017 426    Egresos  7157800     VILLALOBOS VALLEJO JOSE                                 417.60      159,652.29
                                       ANTONIO PAGO DE FACTURAS 3
21/07/2017 403    Egresos  7157900     FLORES LORENZANO TOMAS PAGO DE                          345.00      159,307.29
                                       FACTURAS 2EF5-1, EF
21/07/2017 400    Egresos  715800      GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE                         6,368.40      152,938.89
                                       FACTURAS 1330-1, 141
21/07/2017 391    Egresos  7158100     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         3,318.03      149,620.86
                                       PAGO DE FACTURAS 416
21/07/2017 502    Egresos  7158200     REFACCIONARIA LEONESA S.A DE                          2,818.08      146,802.78
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
21/07/2017 387    Egresos  7158300     HERNANDEZ GUERRERO GONZALO                              406.00      146,396.78
                                       PAGO DE FACTURAS 615-1,
21/07/2017 416    Egresos  7158400     RUBIO MACIAS JOSE DE JESUS                           16,158.80      130,237.98
                                       PAGO DE FACTURAS 393-1,
21/07/2017 430    Egresos  7158500     HERNANDEZ ORTIZ ALEJANDRA DEL                         4,373.20      125,864.78
                                       SOCORRO PAGO DE FACT
21/07/2017 428    Egresos  7158600     COPIADORAS MULTIFUNCIONALES                           4,176.00      121,688.78
                                       DEL BAJIO S.A DE C.V P
21/07/2017 394    Egresos  7158700     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                          2,466.85      119,221.93
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
21/07/2017 407    Egresos  7158800     MARES ANTONIA PAGO DE FACTURAS                        8,120.00      111,101.93
                                       1503-1
21/07/2017 389    Egresos  7159000     CADECO S.A DE C.V PAGO DE                             4,136.14      106,965.79
                                       FACTURAS 18060-1, 18061-
21/07/2017 413    Egresos  7159100     PINTURAS SAN PANCHO, S.A. DE                          1,231.99      105,733.80
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
21/07/2017 399    Egresos  7159200     DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO                       17,131.83       88,601.97
                                       DE FACTURAS 183743-
21/07/2017 423    Egresos  7159300     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                          5,781.70       82,820.27
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
21/07/2017 438    Egresos  7454600     GARCIA HERNANDEZ MARCELA PAGO                         3,000.34       79,819.93
                                       DE FACTURAS 1598-1
21/07/2017 439    Egresos  7455100     ACEVES MORALES ALBERTO PAGO DE                        3,000.00       76,819.93
                                       FACTURAS 447-1
21/07/2017 500    Egresos  9066668     PAGO REGRESADO REFERENTE A LAS                        7,841.99       68,977.94
                                       FACTURAS 7597 7635
25/07/2017 459    Egresos  6476000     GOMEZ EZQUIVEL ALEJANDRA PAGO                            99.99       68,877.95
                                       DE FACTURAS 1993-1 2
25/07/2017 458    Egresos  8280700     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                            7,003.56       61,874.39
                                       PAGO DE FACTURAS 7597-1
27/07/2017 464    Egresos  8823900     RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V                           7,229.00       54,645.39
                                       PAGO DE FACTURAS 2762-
28/07/2017 461    Egresos  0219800     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                          6,472.80       48,172.59
                                       FACTURAS 799-1, 800-1
28/07/2017 462    Egresos  2183300     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        4,919.14       43,253.45
                                       DE FACTURAS 1144-1
31/07/2017 246    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389            0.59                       43,254.04
                                       AL MES DE JULIO 201
31/07/2017 456    Egresos  198441      TRASPASO A CUENTA CORRIENTE DE      106,343.85                      149,597.89
                                       BANCO BAJIO PARA DI


Pagina : 36                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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31/07/2017 457    Egresos  1097500     SURTIDORA ELECTROMECANICA                           106,343.85       43,254.04
                                       INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
03/08/2017 50     Egresos  2099200     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          669.89       42,584.15
                                       DE FACTURAS 1105-1,
04/08/2017 57     Egresos  033739      TRASPASO A CUENTA DE GASTO          780,000.00                      822,584.15
                                       CORRIENTE DE BANCO BAJI
04/08/2017 389    Ingresos 15238389    POR DEVOLUCIN DE PAGO DE             2,842.00                      825,426.15
                                       FACT.12 DE CABRERA CASA
04/08/2017 283    Egresos  1525368     PAGO REGRESADO POR CUENTA                             2,842.00      822,584.15
                                       BANCARIA ERRONEA.
04/08/2017 78     Egresos  2760300     TRITURADOS LA GLORIA, S.A DE                         19,488.00      803,096.15
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
04/08/2017 79     Egresos  2760400     ALFARO DARDON FABIOLA DEL                             1,670.40      801,425.75
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
04/08/2017 243    Egresos  276050      DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO                       16,872.47      784,553.28
                                       DE FACTURAS 185201-
04/08/2017 71     Egresos  2760600     GONZALEZ SALAZAR PATRICIA                             3,160.03      781,393.25
                                       MARGARITA PAGO DE FACTUR
04/08/2017 97     Egresos  2760700     RADIO EMISORA CENTRAL S.A. DE                         2,320.00      779,073.25
                                       C.V. PAGO DE FACTURA
04/08/2017 69     Egresos  2760800     MARTINEZ GONZALEZ RAUL PAGO DE                          300.00      778,773.25
                                       FACTURAS 120-1
04/08/2017 63     Egresos  2760900     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                           5,425.00      773,348.25
                                       PAGO DE FACTURAS 2838-
04/08/2017 85     Egresos  2761000     HUERTA ZUIGA MA. ANGELICA                           27,679.98      745,668.27
                                       PAGO DE FACTURAS 20-1,
04/08/2017 84     Egresos  2761100     CENTRO INTEGRAL DE                                    2,000.00      743,668.27
                                       ESPECIALIDADES NEFROLOGICAS
                                       S.A
04/08/2017 81     Egresos  2761200     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                        9,715.00      733,953.27
                                       DE FACTURAS 519-1,
04/08/2017 99     Egresos  2761300     ARRENDADORA NOVA TRCK S DE RL                       200,000.00      533,953.27
                                       DE CV PAGO DE FACTUR
04/08/2017 92     Egresos  2761500     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                            685.00      533,268.27
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
04/08/2017 73     Egresos  2761600     NAVARRO GOMEZ RAUL PAGO DE                            3,016.00      530,252.27
                                       FACTURAS CA2D-1
04/08/2017 101    Egresos  2761700     SALDAA LOPEZ EDGAR GUADALUPE                         5,742.00      524,510.27
                                       PAGO DE FACTURAS 89A
04/08/2017 82     Egresos  2761800     RAFAEL GARCIA ROGELIO PAGO DE                         4,640.00      519,870.27
                                       FACTURAS 411-1
04/08/2017 72     Egresos  2761900     HERRERA LEON JOSE MANUEL PAGO                         4,640.00      515,230.27
                                       DE FACTURAS 1581-1
04/08/2017 90     Egresos  2762000     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                       11,896.49      503,333.78
                                       FACTURAS 2345-1, 24
04/08/2017 66     Egresos  2762200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                        18,246.98      485,086.80
                                       PAGO DE FACTURAS 385
04/08/2017 83     Egresos  2762300     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE                         8,294.00      476,792.80
                                       FACTURAS 1421-1
04/08/2017 100    Egresos  2762400     HERNANDEZ RAMIREZ RUBI PAULINA                       29,180.00      447,612.80


Pagina : 37                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       PAGO DE FACTURAS 25
04/08/2017 88     Egresos  2762500     RIOS AGUILA ELISEO PAGO DE                            7,134.17      440,478.63
                                       FACTURAS 199-1, 200-1,
04/08/2017 91     Egresos  2762700     ARANA SANTOYO BLANCA LILIANA                         12,354.00      428,124.63
                                       PAGO DE FACTURAS 534-
04/08/2017 98     Egresos  2762800     RAMIREZ MORENO OSCAR PAGO DE                          4,949.92      423,174.71
                                       FACTURAS 29638-1
04/08/2017 93     Egresos  2762900     FLORES TRUJILLO GABRIELA PAGO                         1,421.00      421,753.71
                                       DE FACTURAS 632-1
04/08/2017 76     Egresos  2763100     Enriquez Ruteaga Jorge Ivan                           4,640.00      417,113.71
                                       PAGO DE FACTURAS 558-1
04/08/2017 103    Egresos  2763400     MORENO SALDAA JORGE ELIAS                            8,480.00      408,633.71
                                       PAGO DE FACTURAS 21A-1,
04/08/2017 70     Egresos  2763500     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           514.00      408,119.71
                                       PAGO DE FACTURAS 375
04/08/2017 58     Egresos  2763600     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                            2,337.33      405,782.38
                                       PAGO DE FACTURAS 7406-1
04/08/2017 86     Egresos  276390      LABORATORIO DE ANALISIS                                 290.00      405,492.38
                                       CLINICOS SAN FRANCISCO DE
04/08/2017 74     Egresos  2764100     MARCOZER, S.A. DE C.V. PAGO DE                       11,094.66      394,397.72
                                       FACTURAS 31240-1, 3
04/08/2017 89     Egresos  2764500     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                        9,138.48      385,259.24
                                       FACTURAS 1857-1, 44
04/08/2017 77     Egresos  2764600     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                             1,039.92      384,219.32
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
04/08/2017 75     Egresos  2764700     FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V.                        2,313.04      381,906.28
                                       PAGO DE FACTURAS 16
04/08/2017 80     Egresos  276500      SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          5,265.00      376,641.28
                                       FACTURAS 1728-1, 1730
04/08/2017 68     Egresos  2765100     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         5,633.20      371,008.08
                                       PAGO DE FACTURAS 530
04/08/2017 67     Egresos  2765200     MADERERIA Y FUNERALES SAN JOSE                       11,020.00      359,988.08
                                       S.A DE C.V PAGO DE
04/08/2017 108    Egresos  2974800     HERNANDEZ HERNANDEZ ALEJANDRO                           649.60      359,338.48
                                       PAGO DE FACTURAS C83
04/08/2017 109    Egresos  2975100     PEREZ FRANCO JONATHAN JOSE                           56,602.90      302,735.58
                                       MARIA PAGO DE FACTURAS
04/08/2017 104    Egresos  2976100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          57,293.62      245,441.96
                                       FACTURAS 111532-1, 111
04/08/2017 106    Egresos  2977800     ORTEGA PEREZ JOSE EDMUNDO PAGO                       10,005.00      235,436.96
                                       DE FACTURAS 1397-1
04/08/2017 110    Egresos  2980200     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        11,021.40      224,415.56
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
04/08/2017 105    Egresos  2980900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          67,458.64      156,956.92
                                       FACTURAS 112085-1, 112
04/08/2017 96     Egresos  3706700     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        2,633.20      154,323.72
                                       FACTURAS 1810-1, 18
04/08/2017 62     Egresos  3706900     CONEXIONES Y MANGUERAS                                  695.00      153,628.72
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
04/08/2017 60     Egresos  3707200     PADILLA RICARDO PAGO DE                                 990.64      152,638.08


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 1579-1, 1591-1
04/08/2017 94     Egresos  3707400     IMPRESOS Y CONSTRUCCION                                 689.04      151,949.04
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
04/08/2017 61     Egresos  3710600     BARAJAS GOMEZ LOURDES JADIRA                          6,204.84      145,744.20
                                       PAGO DE FACTURAS 1206
04/08/2017 87     Egresos  3712000     HERNANDEZ ESPINOSA JOSE DE                            1,740.00      144,004.20
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS
04/08/2017 95     Egresos  3712600     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                               23,210.03      120,794.17
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
04/08/2017 59     Egresos  3713700     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                             940.00      119,854.17
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
04/08/2017 102    Egresos  3713900     LOPEZ MENDOZA JUAN JOSE PAGO                          9,518.00      110,336.17
                                       DE FACTURAS 45-1, 50-
04/08/2017 107    Egresos  4123300     HERNANDEZ VARGAS PASCUAL PAGO                         1,856.00      108,480.17
                                       DE FACTURAS 79-1
08/08/2017 121    Egresos  3945200     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE                          14,852.06       93,628.11
                                       FACTURAS 469-1, 470-1,
08/08/2017 122    Egresos  3945300     PLASCENCIA REYES MA ESTHER                            4,492.71       89,135.40
                                       PAGO DE FACTURAS 76C7-1
11/08/2017 130    Egresos  203667      TRASPASO A LA CUENTA 15238389     9,000,000.00                    9,089,135.40
                                       DE GASTO CORRIENTE D
11/08/2017 129    Egresos  5401000     ESPADAS GALVAN JORGE ARTURO                          21,000.00    9,068,135.40
                                       PAGO DE FACTURAS HD17-
14/08/2017 132    Egresos  57825002    COMPRA DEL TERRENO LA NORIA                       8,897,644.80      170,490.60
                                       REFERENTE AL CONTRATO
18/08/2017 151    Egresos  058211      TRASPASO A CUENTA CORRIENTE DE      500,000.00                      670,490.60
                                       BANCO BAJIO PARA PA
18/08/2017 206    Egresos  4529900     CABRERA CASAS ANA DOLORES PAGO                        4,202.68      666,287.92
                                       DE FACTURAS 12-1, 1
18/08/2017 155    Egresos  4530400     PADILLA RICARDO PAGO DE                               2,336.24      663,951.68
                                       FACTURAS 1596-1, 1601-1, 1
18/08/2017 186    Egresos  4530700     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                       10,893.58      653,058.10
                                       DE FACTURAS 1034-1,
18/08/2017 176    Egresos  4531008     CICLISMO ASOCIADO DEL ESTADO                         15,000.00      638,058.10
                                       DE GUANAJUATO A.C PAG
18/08/2017 192    Egresos  4531500     IMPRESOS Y CONSTRUCCION                               8,347.77      629,710.33
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
18/08/2017 173    Egresos  4532100     MONJARAZ LOPEZ FRANCISCO                                576.52      629,133.81
                                       JAVIER PAGO DE FACTURAS 1
18/08/2017 193    Egresos  4533300     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                4,704.03      624,429.78
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
18/08/2017 196    Egresos  4533900     ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL                         8,000.00      616,429.78
                                       NUEVA ESPERANZA, A.C
18/08/2017 185    Egresos  4534300     CONTROL PRINT ENTER S.A DE C.V                          672.80      615,756.98
                                       PAGO DE FACTURAS 15
18/08/2017 172    Egresos  4534800     HERNANDEZ VARGAS PASCUAL PAGO                         2,784.00      612,972.98
                                       DE FACTURAS 82-1, 86
18/08/2017 182    Egresos  4535900     DELGADO ROJAS JESSICA PAGO DE                         1,670.40      611,302.58
                                       FACTURAS 374-1
18/08/2017 194    Egresos  4536400     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        1,850.20      609,452.38


Pagina : 39                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       FACTURAS 1807-1, 18
18/08/2017 203    Egresos  4539200     GOMEZ EZQUIVEL ALEJANDRA PAGO                         3,300.01      606,152.37
                                       DE FACTURAS 1994-1
18/08/2017 213    Egresos  4539500     GONZALEZ CASTREJON JUAN                              23,200.00      582,952.37
                                       FRANCISCO PAGO DE FACTURAS
18/08/2017 188    Egresos  8643700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                       15,373.98      567,578.39
                                       FACTURAS 2286-1, 24
18/08/2017 177    Egresos  8643800     PATRONATO LUPE GOMEZ DE DEL                           4,000.00      563,578.39
                                       MORAL A.C. PAGO DE FAC
18/08/2017 167    Egresos  8643900     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                            18,973.72      544,604.67
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
18/08/2017 181    Egresos  8644000     IBARRA REYES JUAN DANIEL PAGO                         3,480.00      541,124.67
                                       DE FACTURAS 832B-1
18/08/2017 168    Egresos  8644100     DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO                       16,026.94      525,097.73
                                       DE FACTURAS 186616-
18/08/2017 159    Egresos  8644200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           484.99      524,612.74
                                       PAGO DE FACTURAS 416
18/08/2017 164    Egresos  8644300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          45,780.55      478,832.19
                                       FACTURAS 113334-1, 113
18/08/2017 170    Egresos  8644400     CISNEROS RAMIREZ LETICIA PAGO                         5,156.20      473,675.99
                                       DE FACTURAS 315-1
18/08/2017 157    Egresos  8644500     MUOZ CARDENAS MANUELA PAGO DE                          490.01      473,185.98
                                       FACTURAS 7988-1
18/08/2017 198    Egresos  8644600     HERNANDEZ RAMIREZ RUBI PAULINA                       41,360.00      431,825.98
                                       PAGO DE FACTURAS 25
18/08/2017 183    Egresos  8644700     RUBIO MACIAS JOSE DE JESUS                           21,657.60      410,168.38
                                       PAGO DE FACTURAS 406-1,
18/08/2017 179    Egresos  8644800     RAFAEL GARCIA ROGELIO PAGO DE                        10,602.40      399,565.98
                                       FACTURAS 412-1, 414-
18/08/2017 187    Egresos  8644900     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                        9,544.48      390,021.50
                                       FACTURAS 2496-1, 3F
18/08/2017 161    Egresos  8645000     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         3,245.68      386,775.82
                                       PAGO DE FACTURAS 555
18/08/2017 162    Egresos  8645800     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                          4,160.24      382,615.58
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
18/08/2017 171    Egresos  8646100     ALFARO DARDON FABIOLA DEL                               440.80      382,174.78
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
18/08/2017 191    Egresos  8646200     FLORES TRUJILLO GABRIELA PAGO                         2,030.00      380,144.78
                                       DE FACTURAS 640-1
18/08/2017 195    Egresos  8646300     HINOJOSA HERNANDEZ ALVARO PAGO                        3,750.00      376,394.78
                                       DE FACTURAS 5CEA-1,
18/08/2017 156    Egresos  8646800     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                         4,449.59      371,945.19
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
18/08/2017 205    Egresos  864700      RUIZ VELASCO NUO JERARDO                             4,350.00      367,595.19
                                       ARTURO PAGO DE FACTURAS
18/08/2017 180    Egresos  8647300     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE                              1,900.00      365,695.19
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
18/08/2017 207    Egresos  8647400     MODA EUROAMERICANA A.S. DE                           50,993.60      314,701.59
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS 2
18/08/2017 175    Egresos  8647500     PACHECO GARCIA MAURIZIO                                 835.20      313,866.39


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       GONZALO PAGO DE FACTURAS 4
18/08/2017 184    Egresos  8647700     RIOS AGUILA ELISEO PAGO DE                            3,260.69      310,605.70
                                       FACTURAS 201-1, 205-1,
18/08/2017 169    Egresos  8647800     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE                        22,425.23      288,180.47
                                       FACTURAS 1432-1, 143
18/08/2017 165    Egresos  8648000     URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO                            470.00      287,710.47
                                       DE FACTURAS 325-1, E9
18/08/2017 190    Egresos  8648200     VILLALOBOS VALLEJO JOSE                                 417.60      287,292.87
                                       ANTONIO PAGO DE FACTURAS 3
18/08/2017 160    Egresos  8648400     MADERERIA Y FUNERALES SAN JOSE                        3,480.00      283,812.87
                                       S.A DE C.V PAGO DE
18/08/2017 158    Egresos  8648600     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                              591.60      283,221.27
                                       PAGO DE FACTURAS 7821-1
18/08/2017 189    Egresos  8648800     POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.                          250.00      282,971.27
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
18/08/2017 163    Egresos  8649200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          95,889.95      187,081.32
                                       FACTURAS 112945-1, 112
18/08/2017 178    Egresos  8649300     INSTITUTO ESTATAL DE                                100,000.00       87,081.32
                                       CAPACITACION PAGO DE FACTURAS
18/08/2017 197    Egresos  8649500     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        13,633.08       73,448.24
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
18/08/2017 166    Egresos  8649600     NAVARRO GOMEZ RAUL PAGO DE                            1,740.00       71,708.24
                                       FACTURAS 2B31-1
18/08/2017 204    Egresos  8649800     SIERRA GONZALEZ ADITH ADRIANA                         1,465.00       70,243.24
                                       PAGO DE FACTURAS 306
18/08/2017 174    Egresos  8649900     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          7,025.58       63,217.66
                                       FACTURAS 1729-1, 1763
18/08/2017 202    Egresos  8650000     CASA DE JESUS PARA                                    2,000.00       61,217.66
                                       REHABILITACION FEMENIL A.C.
                                       PAG
18/08/2017 199    Egresos  8650100     VAZQUEZ MARTINEZ JOSE                                 6,099.99       55,117.67
                                       ALEJANDRO PAGO DE FACTURAS 2
18/08/2017 201    Egresos  8650200     MORENO SALDAA JORGE ELIAS                            4,060.00       51,057.67
                                       PAGO DE FACTURAS 23A-1
18/08/2017 200    Egresos  8650300     ANGULO MORALES J JESUS PAGO DE                        2,400.01       48,657.66
                                       FACTURAS 492-1
23/08/2017 218    Egresos  8092380     MARTINEZ RAMIREZ ROLANDO DE                          13,920.00       34,737.66
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS
23/08/2017 214    Egresos  9074000     MENA BARAJAS JESUS IVAN PAGO                         11,020.00       23,717.66
                                       DE FACTURAS 2-1
23/08/2017 217    Egresos  9702200     DELGADO HERNANDEZ JAIME PAGO                          4,060.00       19,657.66
                                       DE FACTURAS 233-1
25/08/2017 225    Egresos  052479      DISPERSION A CUENTA CORRIENTE        50,000.00                       69,657.66
                                       DE BANCO BAJIO PARA
25/08/2017 219    Egresos  0555300     SANTOS VEGA GERARDO PAGO DE                          59,949.96        9,707.70
                                       FACTURAS 64-1, 65-1, 6
25/08/2017 220    Egresos  1437000     MENA BARAJAS JESUS IVAN PAGO                          7,540.00        2,167.70
                                       DE FACTURAS 1-1
28/08/2017 226    Egresos  136291      TRASPASO A CUENTA CORRIENTE DE      110,000.00                      112,167.70
                                       BANCO BAJIO PARA DI


Pagina : 41                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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28/08/2017 242    Egresos  1287400     SURTIDORA ELECTROMECANICA                           106,343.85        5,823.85
                                       INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
30/08/2017 230    Egresos  080603      TRASPASO A CUENTA CORRIENTE DE    1,000,000.00                    1,005,823.85
                                       BANCO BAJIO PARA DI
30/08/2017 231    Egresos  1864000     PEREZ FRANCO JONATHAN JOSE                           93,694.13      912,129.72
                                       MARIA PAGO DE FACTURAS
30/08/2017 232    Egresos  3330200     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                         46,637.50      865,492.22
                                       FACTURAS 725-1, 751-1
31/08/2017 385    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389            8.55                      865,500.77
                                       AL MES DE AGOSTO 20
01/09/2017 289    Ingresos 13965       DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO        25,685.88                      891,186.65
                                       DE FACTURAS A PROVEE
01/09/2017 290    Ingresos 4435979     POR PAGO RECHAZADO POR EL            25,032.80                      916,219.45
                                       BANCO POR DEPOSITO A CUE
01/09/2017 76     Egresos  1063002     IBARRA REYES JUAN DANIEL PAGO                        13,920.00      902,299.45
                                       DE FACTURAS A591-1
01/09/2017 93     Egresos  38679002    NOM 18 2017. PENSION                                  2,396.00      899,903.45
                                       ALIMENTICIA DE FORTAMUN 201
01/09/2017 62     Egresos  4237100     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE                           3,499.72      896,403.73
                                       FACTURAS 482-1, 484-1
01/09/2017 64     Egresos  4237200     PACHECO GARCIA MAURIZIO                               1,125.20      895,278.53
                                       GONZALO PAGO DE FACTURAS 4
01/09/2017 48     Egresos  4237300     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         8,526.40      886,752.13
                                       PAGO DE FACTURAS 555
01/09/2017 60     Egresos  4237400     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                       10,895.30      875,856.83
                                       DE FACTURAS 538-1,
01/09/2017 79     Egresos  4237500     HINOJOSA HERNANDEZ ALVARO PAGO                          600.00      875,256.83
                                       DE FACTURAS 30A7-1
01/09/2017 75     Egresos  4237600     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          960.00      874,296.83
                                       FACTURAS 2397-1
01/09/2017 65     Egresos  4237700     IBARRA REYES JUAN DANIEL PAGO                         9,280.00      865,016.83
                                       DE FACTURAS OFFA-1
01/09/2017 83     Egresos  4237800     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                       156,793.15      708,223.68
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
01/09/2017 54     Egresos  4237900     ESQUIVEL MARQUEZ JOSE MARIA                           3,500.00      704,723.68
                                       PAGO DE FACTURAS C18F-
01/09/2017 72     Egresos  4238000     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                       35,534.28      669,189.40
                                       FACTURAS 05CA-1, 06
01/09/2017 66     Egresos  4238100     BECERRA MEZA PATRICIA PAGO DE                         3,306.00      665,883.40
                                       FACTURAS 34-1
01/09/2017 82     Egresos  4238200     MODA EUROAMERICANA A.S. DE                           14,569.60      651,313.80
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS 2
01/09/2017 80     Egresos  4238300     DEL AGUILA FLORES ROSAURA PAGO                       11,500.01      639,813.79
                                       DE FACTURAS 498-1
01/09/2017 56     Egresos  4238400     DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO                       15,901.85      623,911.94
                                       DE FACTURAS 188076-
01/09/2017 81     Egresos  4238500     HERNANDEZ RAMIREZ RUBI PAULINA                       23,780.00      600,131.94
                                       PAGO DE FACTURAS 27
01/09/2017 58     Egresos  4238600     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          7,120.27      593,011.67
                                       FACTURAS 1748-1, 1761


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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01/09/2017 41     Egresos  4238700     QUIROZ MORENO JUAN DE DIOS                           19,488.00      573,523.67
                                       PAGO DE FACTURAS F2DE-1
01/09/2017 73     Egresos  4238800     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                       33,390.50      540,133.17
                                       FACTURAS 2370-1, 24
01/09/2017 63     Egresos  4238900     CENTRO INTEGRAL DE                                    2,000.00      538,133.17
                                       ESPECIALIDADES NEFROLOGICAS
                                       S.A
01/09/2017 49     Egresos  4239000     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                          1,518.30      536,614.87
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
01/09/2017 55     Egresos  4239100     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                             2,877.13      533,737.74
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
01/09/2017 50     Egresos  4239200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          82,816.33      450,921.41
                                       FACTURAS 113915-1, 113
01/09/2017 43     Egresos  4239300     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                            1,758.04      449,163.37
                                       PAGO DE FACTURAS 7888-1
01/09/2017 46     Egresos  4239400     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         6,646.02      442,517.35
                                       PAGO DE FACTURAS 433
01/09/2017 69     Egresos  4239500     RIOS AGUILA ELISEO PAGO DE                            4,037.29      438,480.06
                                       FACTURAS 206-1, 214-1,
01/09/2017 47     Egresos  4239700     MADERERIA Y FUNERALES SAN JOSE                        3,480.00      435,000.06
                                       S.A DE C.V PAGO DE
01/09/2017 61     Egresos  4239800     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE                             18,739.00      416,261.06
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
01/09/2017 57     Egresos  4239900     SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.                         5,702.00      410,559.06
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
01/09/2017 68     Egresos  4240000     TELEVISION DE PUEBLA, S.A. DE                         9,280.00      401,279.06
                                       C.V. PAGO DE FACTURA
01/09/2017 435    Egresos  4240100     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                           7,860.00      393,419.06
                                       PAGO DE FACTURAS 2889-
01/09/2017 67     Egresos  4240200     POLICLINICA DE ESPECIALIDADES                         2,500.96      390,918.10
                                       MEDICAS S.A DE C.V P
01/09/2017 52     Egresos  4240300     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                          2,934.00      387,984.10
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
01/09/2017 51     Egresos  4240400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                         104,655.71      283,328.39
                                       FACTURAS 114479-1, 114
01/09/2017 53     Egresos  4240500     NAVARRO GOMEZ RAUL PAGO DE                            4,524.00      278,804.39
                                       FACTURAS 02D6-1
01/09/2017 59     Egresos  4240600     LIAN VELA JAVIER PAGO DE                             1,215.68      277,588.71
                                       FACTURAS 98-1
01/09/2017 85     Egresos  4242700     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL                        1,160.00      276,428.71
                                       PAGO DE FACTURAS 40
01/09/2017 86     Egresos  4242800     LOPEZ CARRILLO JOSE FERNANDO                          4,640.00      271,788.71
                                       PAGO DE FACTURAS 29-1
01/09/2017 88     Egresos  4249800     DUMIEN CORPORATIVO PAGO DE                            9,744.00      262,044.71
                                       FACTURAS 386-1
01/09/2017 87     Egresos  4249900     TORREZ CABRERA MA GUADALUPE                          33,999.99      228,044.72
                                       PAGO DE FACTURAS 1562-
01/09/2017 89     Egresos  4271700     GAMIO QUEZADA LUIS FERNANDO                          2,000.00      226,044.72
                                       PAGO DE FACTURAS 4-1
01/09/2017 91     Egresos  4292000     DIAZ DE LEON ARAIZA ENRIQUE                           2,320.00      223,724.72


Pagina : 43                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       PAGO DE FACTURAS 2191-
01/09/2017 92     Egresos  4294700     SALDAA LOPEZ EDGAR GUADALUPE                           893.20      222,831.52
                                       PAGO DE FACTURAS 108
01/09/2017 125    Egresos  4435979     PAGO REGRESADO A NOMBRE DE                           25,032.80      197,798.72
                                       FLORIDO CASILLAS RUBEN,
01/09/2017 42     Egresos  5137700     PADILLA RICARDO PAGO DE                               2,217.92      195,580.80
                                       FACTURAS 1544-1, 1626-1, 1
01/09/2017 44     Egresos  5138400     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                           5,150.00      190,430.80
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
01/09/2017 70     Egresos  5138800     CONTROL PRINT ENTER S.A DE C.V                        1,658.80      188,772.00
                                       PAGO DE FACTURAS 15
01/09/2017 45     Egresos  5139008     REYNA OLIVAREZ PEDRO PAGO DE                          5,800.00      182,972.00
                                       FACTURAS 107A-1
01/09/2017 74     Egresos  5139300     CONSTRUCTORA DOMILOP S.A DE                          10,445.53      172,526.47
                                       C.V PAGO DE FACTURAS 3
01/09/2017 77     Egresos  5139900     RUIZ GONZALEZ DANIEL PAGO DE                          4,500.00      168,026.47
                                       FACTURAS BBA1-1
01/09/2017 103    Egresos  5140300     BARAJAS GOMEZ LOURDES JADIRA                          1,944.16      166,082.31
                                       PAGO DE FACTURAS 1226
01/09/2017 104    Egresos  5141000     CONEXIONES Y MANGUERAS                                2,596.15      163,486.16
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
01/09/2017 71     Egresos  5141300     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        3,446.20      160,039.96
                                       DE FACTURAS 1154-1,
01/09/2017 78     Egresos  5141700     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                4,100.00      155,939.96
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
01/09/2017 84     Egresos  5145100     GONZALEZ VARGAS VICTORIA PAGO                         1,975.09      153,964.87
                                       DE FACTURAS 463-1, 5
01/09/2017 90     Egresos  5267000     CATERNG SAVE S.A. DE C.V. PAGO                       19,488.00      134,476.87
                                       DE FACTURAS 1921-1
01/09/2017 40     Egresos  5306200     VILLANUEVA RODRIGUEZ JORGE                              346.05      134,130.82
                                       PAGO DE FACTURAS 537-1
04/09/2017 150    Egresos  457200      RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V                             333.06      133,797.76
                                       PAGO DE FACTURAS 1162,
05/09/2017 348    Ingresos 3985921     POR PAGO RECHAZADO POR EL            25,032.80                      158,830.56
                                       BANCO POR DEPOSITO A CUE
05/09/2017 419    Egresos  3985921     PAGO REGRESADO, REALIZADO AL                         25,032.80      133,797.76
                                       PROVEEDOR A CUENTA IN
05/09/2017 151    Egresos  4689000     FLORIDO CASILLAS RUBEN PAGO DE                       25,032.80      108,764.96
                                       FACTURAS 5-1
05/09/2017 152    Egresos  4693500     URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO                          1,410.00      107,354.96
                                       DE FACTURAS 1D1E-1, 5
05/09/2017 153    Egresos  4693600     ARELLANO GOMEZ ISIDRO PAGO DE                         3,480.00      103,874.96
                                       FACTURAS 954F-1
05/09/2017 154    Egresos  4896300     FAC. 1234 POR SERVICIO DE 150                        19,140.00       84,734.96
                                       CANAPES OFRECIDOS EN
05/09/2017 155    Egresos  48964000    FAC. 5567. POR COMPRA DE TONER                          680.00       84,054.96
                                       PARA CASA DE LA CUL
05/09/2017 156    Egresos  4896500     ARRIAGA CALDERON SALVADOR PAGO                        2,609.54       81,445.42
                                       DE FACTURAS 119-1
05/09/2017 124    Egresos  4898300     QUINTANA MARTINEZ ARTURO PAGO                         4,600.00       76,845.42


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DE FACTURAS 820-1
06/09/2017 172    Egresos  0518800     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO                         1,559.04       75,286.38
                                       DE FACTURAS BF36-1
08/09/2017 349    Ingresos 15238389    DEVOLICION PARCIAL POR PAGO           4,000.00                       79,286.38
                                       DUPLICADO EN PAGO DE F
08/09/2017 189    Egresos  5808700     MONDRAGON BARRAGAN RENE ANDRES                       29,000.00       50,286.38
                                       PAGO DE FACTURAS 08
08/09/2017 190    Egresos  6378200     OPERADORA JM ROMO, S.A. DE                           48,086.09        2,200.29
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS 9
11/09/2017 195    Egresos  158452      TRASPASO A CUENTA BANCARIA        1,320,000.00                    1,322,200.29
                                       1528389 DE BAJIO. PARA
11/09/2017 197    Egresos  67426002    PAGO POR LA ADQUISICION                           1,320,000.00        2,200.29
                                       DELAFRACCION I DEL PREDIO
14/09/2017 209    Egresos  109380      TRASPASO A CUENTA CORRIENTE DE    3,600,000.00                    3,602,200.29
                                       BAJIO PARA DISPERSI
14/09/2017 224    Egresos  2333700     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                             200.00    3,602,000.29
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
14/09/2017 222    Egresos  2334000     PADILLA RICARDO PAGO DE                               2,619.28    3,599,381.01
                                       FACTURAS 1643-1, 1661-1
14/09/2017 215    Egresos  7704200     MODA EUROAMERICANA A.S. DE                           14,569.60    3,584,811.41
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS 2
14/09/2017 198    Egresos  77844002    COMPRA DE TERRENO LOMAS DE                        1,358,623.00    2,226,188.41
                                       GUANAJUATITO, DESTINADO
14/09/2017 200    Egresos  77845002    COMPRA DE TERRENO LOMAS DE                        1,358,623.00      867,565.41
                                       GUAKNAJUATITO PARA REAL
14/09/2017 221    Egresos  7948200     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                          1,165.80      866,399.61
                                       FACTURAS 817-1
14/09/2017 225    Egresos  7948300     RUIZ VELASCO NUO JERARDO                             2,494.00      863,905.61
                                       ARTURO PAGO DE FACTURAS
14/09/2017 218    Egresos  7948400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                         113,634.34      750,271.27
                                       FACTURAS 115093-1, 115
14/09/2017 220    Egresos  7948500     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE                           9,280.00      740,991.27
                                       FACTURAS 496-1
14/09/2017 223    Egresos  7948600     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                         6,888.18      734,103.09
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
14/09/2017 216    Egresos  7948700     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        64,507.12      669,595.97
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
14/09/2017 219    Egresos  7948800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          72,824.65      596,771.32
                                       FACTURAS 115716-1, 115
14/09/2017 217    Egresos  7948900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        58,518.47      538,252.85
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
15/09/2017 252    Egresos  5047400     IMPRESOS Y CONSTRUCCION                               1,277.72      536,975.13
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
15/09/2017 254    Egresos  5047600     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       84,361.80      452,613.33
                                       FACTURAS 1811-1, 18
15/09/2017 256    Egresos  5047800     ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL                         8,000.00      444,613.33
                                       NUEVA ESPERANZA, A.C
15/09/2017 253    Egresos  5048100     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                6,152.00      438,461.33
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
15/09/2017 258    Egresos  5049000     CONEXIONES Y MANGUERAS                                  499.28      437,962.05


Pagina : 45                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
15/09/2017 259    Egresos  5049600     REYNA OLIVAREZ PEDRO PAGO DE                          6,960.00      431,002.05
                                       FACTURAS 109-1
15/09/2017 274    Egresos  5405600     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO                         2,041.60      428,960.45
                                       DE FACTURAS F2C5-1
15/09/2017 292    Egresos  5405800     MENA BARAJAS JESUS IVAN PAGO                          2,320.00      426,640.45
                                       DE FACTURAS 3-1, 4-1
15/09/2017 293    Egresos  5407500     LOPEZ REYES MARIA DE LOS                              2,320.00      424,320.45
                                       ANGELES PAGO DE FACTURAS
15/09/2017 272    Egresos  5407900     HERNANDEZ VARGAS PASCUAL PAGO                           928.00      423,392.45
                                       DE FACTURAS 87-1
15/09/2017 290    Egresos  5408600     CHAVEZ PORRAS FRANCISCO ISRAEL                        5,800.00      417,592.45
                                       PAGO DE FACTURAS 17
15/09/2017 296    Egresos  5638300     HERRERA VILLALOBOS HECTOR PAGO                       20,880.00      396,712.45
                                       DE FACTURAS 120-1
15/09/2017 261    Egresos  9068400     MADERERIA Y FUNERALES SAN JOSE                        4,999.99      391,712.46
                                       S.A DE C.V PAGO DE
15/09/2017 260    Egresos  9068500     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         3,731.01      387,981.45
                                       PAGO DE FACTURAS 428
15/09/2017 255    Egresos  9068600     RADIO EMISORA CENTRAL S.A. DE                           696.00      387,285.45
                                       C.V. PAGO DE FACTURA
15/09/2017 249    Egresos  9068700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        8,211.58      379,073.87
                                       FACTURAS 2481-1, 24
15/09/2017 251    Egresos  9068800     POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.                          760.01      378,313.86
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
15/09/2017 263    Egresos  9068900     URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO                            705.00      377,608.86
                                       DE FACTURAS 14F6-1, 6
15/09/2017 250    Egresos  9069000     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                         12,685.00      364,923.86
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
15/09/2017 257    Egresos  9069100     AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO                           208.80      364,715.06
                                       DE FACTURAS 291-1
15/09/2017 246    Egresos  9069200     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           405.01      364,310.05
                                       PAGO DE FACTURAS 560
15/09/2017 262    Egresos  90693000    SUBSIDIO DE CASA DE LA                                7,874.99      356,435.06
                                       CULTURA. POR GASTO DE HOSPE
15/09/2017 273    Egresos  9069400     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                           8,405.00      348,030.06
                                       PAGO DE FACTURAS 2604-
15/09/2017 248    Egresos  9069500     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                          208.80      347,821.26
                                       FACTURAS 156A-1
15/09/2017 247    Egresos  9069600     RIOS AGUILA ELISEO PAGO DE                           21,234.71      326,586.55
                                       FACTURAS 219-1, 220-1,
15/09/2017 265    Egresos  9279800     LOPEZ CHAVEZ RAMON PAGO DE                            4,988.00      321,598.55
                                       FACTURAS 1461-1, 1462-1
15/09/2017 264    Egresos  928000      DEPORTES CHUY SPORT S.A DE C.V                       13,896.80      307,701.75
                                       PAGO DE FACTURAS 22
15/09/2017 244    Egresos  9280200     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                              835.20      306,866.55
                                       PAGO DE FACTURAS 7919-1
15/09/2017 266    Egresos  9280300     RUJONA S.A DE C.V PAGO DE                             3,765.36      303,101.19
                                       FACTURAS 7024-1, 7025-1
15/09/2017 269    Egresos  9280400     DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO                       16,823.02      286,278.17


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DE FACTURAS 189412-
15/09/2017 278    Egresos  9280500     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                         12,571.21      273,706.96
                                       FACTURAS 1799-1
15/09/2017 287    Egresos  9280600     RUBIO MACIAS JOSE DE JESUS                            7,320.00      266,386.96
                                       PAGO DE FACTURAS 411-1,
15/09/2017 285    Egresos  9280700     LABORATORIO DE ANALISIS                                 116.00      266,270.96
                                       CLINICOS SAN FRANCISCO DE
15/09/2017 267    Egresos  9280800     HERRERA LEON JOSE MANUEL PAGO                        19,952.00      246,318.96
                                       DE FACTURAS 1632-1
15/09/2017 279    Egresos  9280900     METALURGIA CREATIVA S.A DE C.V                       14,996.02      231,322.94
                                       PAGO DE FACTURAS 56
15/09/2017 275    Egresos  9281000     FLORES LORENZANO TOMAS PAGO DE                           90.00      231,232.94
                                       FACTURAS 2EDF-1
15/09/2017 270    Egresos  9281100     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE                        19,500.87      211,732.07
                                       FACTURAS 1448-1
15/09/2017 284    Egresos  9281200     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE                          10,022.40      201,709.67
                                       FACTURAS 494-1, 495-1
15/09/2017 277    Egresos  9281300     GALLARDO VERDIN JUAN JOSE                               371.20      201,338.47
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTUR
15/09/2017 281    Egresos  9281400     SALDAA GARCIA ALBERTO PAGO DE                        1,900.00      199,438.47
                                       FACTURAS 98A9-1
15/09/2017 289    Egresos  9281500     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL                        4,060.00      195,378.47
                                       PAGO DE FACTURAS 43
15/09/2017 291    Egresos  928160      ESPADAS GALVAN JORGE ARTURO                          42,000.00      153,378.47
                                       PAGO DE FACTURAS HD16-
15/09/2017 271    Egresos  9281700     ALFARO DARDON FABIOLA DEL                             3,534.81      149,843.66
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
15/09/2017 276    Egresos  9281800     SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.                         2,082.00      147,761.66
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
15/09/2017 283    Egresos  9281900     RAFAEL GARCIA ROGELIO PAGO DE                         6,124.80      141,636.86
                                       FACTURAS 418-1
15/09/2017 268    Egresos  9282000     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                             1,396.94      140,239.92
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
15/09/2017 286    Egresos  9282100     GOLDENSTAR DE MEXICO S.A DE                           3,721.28      136,518.64
                                       C.V PAGO DE FACTURAS 1
15/09/2017 288    Egresos  9282200     TELEVISION DE PUEBLA, S.A. DE                         9,280.00      127,238.64
                                       C.V. PAGO DE FACTURA
15/09/2017 280    Egresos  928230      UNIFORMES INDUSTRIALES RAMOS                         29,061.48       98,177.16
                                       S.A DE C.V PAGO DE FA
15/09/2017 282    Egresos  9282400     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                        3,361.68       94,815.48
                                       DE FACTURAS 481-1,
15/09/2017 295    Egresos  9380400     IMPRECEN, S.A. DE C.V. PAGO DE                       15,850.00       78,965.48
                                       FACTURAS 10461-1
15/09/2017 294    Egresos  9380600     ESTRADA ESPINOSA MIGUEL                              51,979.60       26,985.88
                                       ALFREDO PAGO DE FACTURAS 1
15/09/2017 298    Egresos  9640700     TORRES RAMIREZ JAVIER                                 2,140.20       24,845.68
                                       FRANCISCO PAGO DE FACTURAS 3
15/09/2017 297    Egresos  9693800     SALDAA LOPEZ MIGUEL EDUARDO                          7,917.00       16,928.68
                                       PAGO DE FACTURAS 1C83
21/09/2017 306    Egresos  133592      POR TRASPASO A CUENTA DE GASTO       80,000.00                       96,928.68


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CORRIENTE DE BANCO
21/09/2017 302    Egresos  0702100     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE                          15,505.72       81,422.96
                                       FACTURAS 492-1, 497-1
21/09/2017 303    Egresos  0703400     MIRAMONTES FELIX FELIPE DE                            3,318.75       78,104.21
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS
21/09/2017 304    Egresos  1403200     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE                          19,999.00       58,105.21
                                       FACTURAS 511-1
22/09/2017 324    Egresos  149519      TRASPASO A CUENTA DE GASTO           50,000.00                      108,105.21
                                       CORRIENTE DE BANCO BAJI
22/09/2017 330    Egresos  1403600     QUIROZ MORENO JUAN DE DIOS                            7,308.00      100,797.21
                                       PAGO DE FACTURAS 590A-1
22/09/2017 332    Egresos  14039002    SUBSIDIO DE GOLPES DE BANDA DE                        4,690.03       96,107.18
                                       GUERRA QUE SE UTILI
22/09/2017 331    Egresos  1404000     DELGADO CASILLAS ALICIA                               1,017.00       95,090.18
                                       CAROLINA PAGO DE FACTURAS
28/09/2017 310    Egresos  134531      TRASPASO A CENTA DE GASTO         1,600,000.00                    1,695,090.18
                                       CORRIENTE DE BANCO BAJIO
29/09/2017 344    Egresos  4008700     CONEXIONES Y MANGUERAS                                6,683.02    1,688,407.16
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
29/09/2017 341    Egresos  4009700     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                           2,118.00    1,686,289.16
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
29/09/2017 343    Egresos  4011800     BARAJAS GOMEZ LOURDES JADIRA                          2,929.00    1,683,360.16
                                       PAGO DE FACTURAS 1245
29/09/2017 387    Egresos  4324100     IMPRESOS Y CONSTRUCCION                                 336.52    1,683,023.64
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
29/09/2017 389    Egresos  4324900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       37,966.80    1,645,056.84
                                       FACTURAS 1831-1, 18
29/09/2017 395    Egresos  4326500     ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL                         8,000.00    1,637,056.84
                                       NUEVA ESPERANZA, A.C
29/09/2017 379    Egresos  4352600     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                       16,513.67    1,620,543.17
                                       DE FACTURAS 1043-1,
29/09/2017 388    Egresos  4383500     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                8,872.00    1,611,671.17
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
29/09/2017 378    Egresos  4383700     CONTROL PRINT ENTER S.A DE C.V                        1,589.20    1,610,081.97
                                       PAGO DE FACTURAS 16
29/09/2017 402    Egresos  4409000     MENA BARAJAS JESUS IVAN PAGO                          5,800.00    1,604,281.97
                                       DE FACTURAS 5-1, 6-1
29/09/2017 335    Egresos  4510300     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        20,543.34    1,583,738.63
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
29/09/2017 334    Egresos  4510400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                         117,821.50    1,465,917.13
                                       FACTURAS 116354-1, 116
29/09/2017 336    Egresos  4510500     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        71,848.40    1,394,068.73
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
29/09/2017 333    Egresos  4510600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                         109,259.62    1,284,809.11
                                       FACTURAS 117070-1, 117
29/09/2017 351    Egresos  4510700     GEOECO DEL BAJIO S.A DE C.V                           2,691.20    1,282,117.91
                                       PAGO DE FACTURAS 10285
29/09/2017 352    Egresos  4510800     LOPEZ CHAVEZ RAMON PAGO DE                              696.00    1,281,421.91
                                       FACTURAS 1444-1
29/09/2017 338    Egresos  4511000     MUOZ CARDENAS MANUELA PAGO DE                        1,290.02    1,280,131.89


Pagina : 48                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       FACTURAS 8075-1
29/09/2017 354    Egresos  4511100     HERRERA LEON JOSE MANUEL PAGO                        13,340.00    1,266,791.89
                                       DE FACTURAS 1650-1
29/09/2017 361    Egresos  4511200     TRITURADOS LA GLORIA, S.A DE                         41,723.80    1,225,068.09
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
29/09/2017 364    Egresos  4511400     SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.                         3,165.00    1,221,903.09
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
29/09/2017 340    Egresos  4511500     RUIZ VELASCO NUO JERARDO                            20,079.60    1,201,823.49
                                       ARTURO PAGO DE FACTURAS
29/09/2017 349    Egresos  4511600     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                        10,446.43    1,191,377.06
                                       PAGO DE FACTURAS 536
29/09/2017 342    Egresos  4511700     HERNANDEZ GUERRERO GONZALO                              800.40    1,190,576.66
                                       PAGO DE FACTURAS 645-1,
29/09/2017 362    Egresos  4511800     IMPRECEN, S.A. DE C.V. PAGO DE                       15,855.00    1,174,721.66
                                       FACTURAS 10491-1
29/09/2017 360    Egresos  4511900     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE                        18,774.60    1,155,947.06
                                       FACTURAS 1454-1, 146
29/09/2017 367    Egresos  4512000     METALURGIA CREATIVA S.A DE C.V                        8,003.59    1,147,943.47
                                       PAGO DE FACTURAS 56
29/09/2017 346    Egresos  4512100     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                           8,735.00    1,139,208.47
                                       PAGO DE FACTURAS 2618-
29/09/2017 366    Egresos  4512200     ENLACE CONSTRUCTIVO S.A DE C.V                        6,496.00    1,132,712.47
                                       PAGO DE FACTURAS 11
29/09/2017 339    Egresos  4512600     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                            9,219.89    1,123,492.58
                                       PAGO DE FACTURAS 7905-1
29/09/2017 358    Egresos  4512700     DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO                       18,010.04    1,105,482.54
                                       DE FACTURAS 190828-
29/09/2017 353    Egresos  4512900     GONZALEZ SALAZAR PATRICIA                            16,240.00    1,089,242.54
                                       MARGARITA PAGO DE FACTUR
29/09/2017 363    Egresos  4513002     ALFARO DARDON FABIOLA DEL                             3,596.00    1,085,646.54
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
29/09/2017 337    Egresos  4513100     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            696.00    1,084,950.54
                                       FACTURAS 829-1
29/09/2017 365    Egresos  4513500     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                         27,764.36    1,057,186.18
                                       FACTURAS 1796-1, 1797
29/09/2017 369    Egresos  4513700     PATRONATO LUPE GOMEZ DE DEL                           4,000.00    1,053,186.18
                                       MORAL A.C. PAGO DE FAC
29/09/2017 359    Egresos  4514000     MARCOZER, S.A. DE C.V. PAGO DE                        5,627.65    1,047,558.53
                                       FACTURAS 32263-1, 3
29/09/2017 350    Egresos  4514600     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                        240,683.09      806,875.44
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
29/09/2017 355    Egresos  4514900     URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO                          1,175.00      805,700.44
                                       DE FACTURAS 29AC-1, 5
29/09/2017 345    Egresos  4515000     CADECO S.A DE C.V PAGO DE                            22,302.92      783,397.52
                                       FACTURAS 18677-1, 18687-
29/09/2017 347    Egresos  4518200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                        18,941.99      764,455.53
                                       PAGO DE FACTURAS 431
29/09/2017 348    Egresos  4521200     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             800.00      763,655.53
                                       PAGO DE FACTURAS 2888-
29/09/2017 368    Egresos  4521400     LIAN VELA JAVIER PAGO DE                             1,832.80      761,822.73


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       FACTURAS 117-1
29/09/2017 370    Egresos  4521700     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                       17,671.44      744,151.29
                                       DE FACTURAS 532-1,
29/09/2017 357    Egresos  4521800     LOPEZ PONCE RUBEN PAGO DE                             5,568.00      738,583.29
                                       FACTURAS A528-1
29/09/2017 356    Egresos  4521900     NAVARRO GOMEZ RAUL PAGO DE                            4,988.00      733,595.29
                                       FACTURAS 6843-1
29/09/2017 380    Egresos  4683600     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                       31,429.04      702,166.25
                                       FACTURAS 1B2F-1, 20
29/09/2017 391    Egresos  4683700     GUERRERO RAMIREZ LUIS ANGEL                           6,000.00      696,166.25
                                       PAGO DE FACTURAS A693-
29/09/2017 383    Egresos  4683800     VILLALOBOS VALLEJO JOSE                                 417.60      695,748.65
                                       ANTONIO PAGO DE FACTURAS A
29/09/2017 394    Egresos  4683900     HERNANDEZ RAMIREZ RUBI PAULINA                       16,820.00      678,928.65
                                       PAGO DE FACTURAS 28
29/09/2017 386    Egresos  4684000     SALDAA LOPEZ EDGAR GUADALUPE                           603.20      678,325.45
                                       PAGO DE FACTURAS 109
29/09/2017 384    Egresos  4684100     FLORES TRUJILLO GABRIELA PAGO                         9,280.00      669,045.45
                                       DE FACTURAS 666-1
29/09/2017 371    Egresos  4684200     RAFAEL GARCIA ROGELIO PAGO DE                         4,036.80      665,008.65
                                       FACTURAS 428-1
29/09/2017 374    Egresos  4684300     IBARRA REYES JUAN DANIEL PAGO                         3,480.00      661,528.65
                                       DE FACTURAS 3A6E-1
29/09/2017 393    Egresos  4684500     MUOZ BUSTAMANTE JORGE                                6,090.00      655,438.65
                                       ALEJANDRO PAGO DE FACTURAS
29/09/2017 377    Egresos  468460      RIOS AGUILA ELISEO PAGO DE                           34,025.12      621,413.53
                                       FACTURAS 223-1, 224-1
29/09/2017 390    Egresos  4684700     DEL AGUILA FLORES ROSAURA PAGO                          870.00      620,543.53
                                       DE FACTURAS 507E-1
29/09/2017 392    Egresos  4684800     LIRA MARTINEZ MARIA MAGDALENA                           870.00      619,673.53
                                       PAGO DE FACTURAS 745
29/09/2017 372    Egresos  4684900     ABASCAL, S.A DE C.V PAGO DE                           7,646.47      612,027.06
                                       FACTURAS 21595-1, 2160
29/09/2017 385    Egresos  4685000     COPIADORAS MULTIFUNCIONALES                           4,176.00      607,851.06
                                       DEL BAJIO S.A DE C.V P
29/09/2017 381    Egresos  4685100     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                       12,268.56      595,582.50
                                       FACTURAS 2215-1, 22
29/09/2017 382    Egresos  4685400     FABRICACION DE ESCOBAS Y                              1,665.76      593,916.74
                                       TRAPEADORES LA ABEJA REYN
29/09/2017 400    Egresos  468680      GOMEZ EZQUIVEL ALEJANDRA PAGO                        10,250.02      583,666.72
                                       DE FACTURAS 2084-1,
29/09/2017 375    Egresos  4700700     DE ALBA RIOS JOSE GUILLERMO                          20,996.00      562,670.72
                                       PAGO DE FACTURAS 864-1
29/09/2017 373    Egresos  4709400     VILLANUEVA PORRAS J. FELIX                            3,259.97      559,410.75
                                       PAGO DE FACTURAS 3330-1
29/09/2017 376    Egresos  4714500     CONCRETOS DEL RINCON, S.A. DE                       326,759.80      232,650.95
                                       C.V. PAGO DE FACTURA
29/09/2017 396    Egresos  4723000     SALDAA LOPEZ EDGAR GUADALUPE                           870.00      231,780.95
                                       PAGO DE FACTURAS 107
29/09/2017 421    Egresos  47449000    FAC. E590 PAGO DUPLICADO                              7,308.00      224,472.95


Pagina : 50                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       REALIZADO AL PROVEEDOR, Y
29/09/2017 398    Egresos  4751000     RIOS MENA MARGARITO PAGO DE                           4,957.10      219,515.85
                                       FACTURAS 58748-1
29/09/2017 401    Egresos  4759900     HERNANDEZ HERNANDEZ ALEJANDRO                           684.40      218,831.45
                                       PAGO DE FACTURAS C52
29/09/2017 399    Egresos  4799700     CASA DE JESUS PARA                                    2,000.00      216,831.45
                                       REHABILITACION FEMENIL A.C.
                                       PAG
29/09/2017 397    Egresos  4821400     VAZQUEZ FLORES KARINA PAGO DE                         3,480.00      213,351.45
                                       FACTURAS 1739-1
29/09/2017 403    Egresos  4851000     AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO                         2,621.60      210,729.85
                                       DE FACTURAS 361-1
29/09/2017 380    Egresos  FAC. 916B   PAGO DE FACTURAS 1B2F-1,                              3,132.00      207,597.85
                                       20A9-1, 24D7-1, 3D1D-1, 4
30/09/2017 350    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389            1.17                      207,599.02
                                       AL MES E SEPTIEMBRE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                      20,547,188.80   20,434,023.18
 
# Cuenta: 1-1-1-2-1-0013-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 7011/798650 DESARROLLO URBANO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    23,245.64
03/07/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017           2,622.00                       25,867.64
04/07/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017           2,280.23                       28,147.87
05/07/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017           3,182.96                       31,330.83
06/07/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017           5,013.47                       36,344.30
07/07/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017           1,118.29                       37,462.59
10/07/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017           2,009.90                       39,472.49
11/07/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017             701.12                       40,173.61
12/07/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017           4,128.87                       44,302.48
13/07/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017           4,397.90                       48,700.38
17/07/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017           1,791.92                       50,492.30
18/07/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017             327.86                       50,820.16
20/07/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017           3,218.13                       54,038.29
21/07/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017           1,163.15                       55,201.44
24/07/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017           1,604.99                       56,806.43
25/07/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017           1,381.02                       58,187.45
26/07/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017             196.73                       58,384.18
27/07/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017           6,553.85                       64,938.03
28/07/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017           4,197.05                       69,135.08
31/07/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017           6,994.10                       76,129.18
31/07/2017 169    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 798650             22.93                       76,152.11
                                       AL MES DE JULIO 2017
01/08/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017           4,535.98                       80,688.09
02/08/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017           4,098.54                       84,786.63
03/08/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017             660.43                       85,447.06
04/08/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017             342.62                       85,789.68
07/08/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017          16,642.23                      102,431.91
08/08/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017           6,259.61                      108,691.52
09/08/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017             791.56                      109,483.08
10/08/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017           3,914.22                      113,397.30


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/08/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017           2,008.22                      115,405.52
14/08/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017           1,846.22                      117,251.74
15/08/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017           3,713.51                      120,965.25
16/08/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017           3,811.50                      124,776.75
17/08/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017             440.23                      125,216.98
18/08/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017           3,346.76                      128,563.74
21/08/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017           1,586.00                      130,149.74
22/08/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017           2,191.46                      132,341.20
23/08/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017           1,077.13                      133,418.33
24/08/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017           3,870.38                      137,288.71
25/08/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017           3,728.80                      141,017.51
28/08/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017           2,264.48                      143,281.99
29/08/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017           1,305.32                      144,587.31
30/08/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017             921.09                      145,508.40
31/08/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017           6,245.82                      151,754.22
31/08/2017 159    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 798650             71.05                      151,825.27
                                       AL MES DE AGOSTO 2017
01/09/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017           3,649.31                      155,474.58
01/09/2017 433    Egresos  125152      REINTEGRO POR CANCELACION DEL                           396.50      155,078.08
                                       RECIBO 194D A SOLICI
04/09/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017             396.50                      155,474.58
04/09/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017           2,719.32                      158,193.90
06/09/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017             395.12                      158,589.02
07/09/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017           8,022.48                      166,611.50
08/09/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017          16,783.46                      183,394.96
11/09/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017             331.31                      183,726.27
12/09/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017           1,941.62                      185,667.89
13/09/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017             828.35                      186,496.24
14/09/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017           1,037.46                      187,533.70
15/09/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017           6,122.73                      193,656.43
18/09/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017             990.52                      194,646.95
19/09/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017           2,766.09                      197,413.04
20/09/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017             240.46                      197,653.50
21/09/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017             574.63                      198,228.13
22/09/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017           3,575.05                      201,803.18
25/09/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017             790.24                      202,593.42
26/09/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017           5,377.64                      207,971.06
27/09/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017           4,977.88                      212,948.94
28/09/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017             373.39                      213,322.33
29/09/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017             110.93                      213,433.26
29/09/2017 294    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 798650            108.90                      213,542.16
                                       AL MES DE SEPTIEMBRE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         190,693.02          396.50
 
# Cuenta: 1-1-1-2-1-0014-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 7011/7820961 APORTACIONES BENEF.DE OBRA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
24/08/2017 358    Ingresos 1           DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE             1.00                            1.00
                                       SUCURSAL
24/08/2017 282    Egresos  1           RETIRO POR INSTRUCCIONES DE                               1.00            0.00


Pagina : 52                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       SUCURSAL
22/09/2017 353    Ingresos 7820961     DEPOSITO NO IDENTIFICADO EN             951.00                          951.00
                                       CUENTA 78720961 AL MES
22/09/2017 354    Ingresos 7820961     DEPOSITO NO IDENTIFICADO EN             951.00                        1,902.00
                                       CUENTA 78720961 AL MES
22/09/2017 355    Ingresos 7820961     DEPOSITO NO IDENTIFICADO EN             951.00                        2,853.00
                                       CUENTA 78720961 AL MES
28/09/2017 358    Ingresos 7820961     DEPOSITO NO IDENTIFICADO EN           4,002.00                        6,855.00
                                       CUENTA 78720961 AL MES
28/09/2017 357    Ingresos 7820961     DEPOSITO NO IDENTIFICADO EN           4,002.00                       10,857.00
                                       CUENTA 78720961 AL MES
28/09/2017 356    Ingresos 7820961     DEPOSITO NO IDENTIFICADO EN           2,067.00                       12,924.00
                                       CUENTA 78720961 AL MES
29/09/2017 359    Ingresos 7820961     DEPOSITO NO IDENTIFICADO EN           2,001.00                       14,925.00
                                       CUENTA 78720961 AL MES
29/09/2017 360    Ingresos 7820961     DEPOSITO NO IDENTIFICADO EN          60,000.00                       74,925.00
                                       CUENTA 78720961 AL MES
29/09/2017 434    Egresos  1           COMISION POR MANEJO DE CUENTA                           348.00       74,577.00
                                       AL MES DE SEPTIEMBRE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          74,926.00          349.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-1-0015-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 794/7789443 FERIA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 255    Ingresos 1           FERIA 2017 SALDO INICIAL DEL        891,349.66                      891,349.66
                                       PROGRAMA DE LA FERIA
31/07/2017 256    Ingresos 1           FERIA 2017 RENDIMIENTO BANAMEX          536.13                      891,885.79
                                       JULIO
31/08/2017 320    Ingresos 1           FERIA 2017 RENDIMIENTO BANAMEX          534.88                      892,420.67
                                       AGOSTO
31/08/2017 319    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIOPARA        69,300.00                      961,720.67
                                       COMERCIO
04/09/2017 405    Egresos  1151        LEMUS AYALA CARLOS ALBERTO                          700,000.00      261,720.67
                                       PAGO DE FACTURAS 777-1
08/09/2017 197    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIOS           36,440.00                      298,160.67
                                       PARA COMERCIO
14/09/2017 198    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA      142,670.00                      440,830.67
                                       COMERCIO
15/09/2017 406    Egresos  1152        BALLEZA PEREZ HUBERTO PAGO DE                        16,704.00      424,126.67
                                       FACTURAS F387-1
19/09/2017 199    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIOSPARA       77,735.00                      501,861.67
                                       COMERCIO
19/09/2017 407    Egresos  1153        HERNANDEZ ZAMORA ALEJANDRO                            9,175.00      492,686.67
                                       PAGO DE FACTURAS 1633-1
26/09/2017 200    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA       21,115.00                      513,801.67
                                       COMERCIOS
26/09/2017 201    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA       13,000.00                      526,801.67
                                       COMERCIOS
27/09/2017 202    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIOS           50,000.00                      576,801.67
                                       PARA COMERCIO


Pagina : 53                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/09/2017 408    Egresos  1154        FERIA 2017 APOYO ECONOMICO                            5,000.00      571,801.67
                                       CORONACION REINA JUVENI
27/09/2017 409    Egresos  1155        FERIA 2017APOYO ECONOMICO                             3,500.00      568,301.67
                                       CORONACION PRONCESA JUVE
27/09/2017 410    Egresos  1156        FERIA 2017 APOYO ECONOMICO                            3,500.00      564,801.67
                                       CORONACION PRINCESA JUV
27/09/2017 411    Egresos  1157        FERIA 2017 APOYO ECONOMICO                            3,000.00      561,801.67
                                       REIMA INFANTIL
27/09/2017 412    Egresos  1158        FERIA 2017 APOYO ECONOMICO                            2,000.00      559,801.67
                                       CORONACION PRINCESA INF
27/09/2017 413    Egresos  1159        FERIA 2017 APOYO ECONOMICO                            2,000.00      557,801.67
                                       CORONACION PRINCESA INF
28/09/2017 414    Egresos  1160        LEMUS AYALA CARLOS ALBERTO                          300,000.00      257,801.67
                                       PAGO DE FACTURAS 795-1
29/09/2017 203    Ingresos 1           FERIA 2017 RENDIMIENTO BANAMEX          291.12                      258,092.79
                                       SEPTIEMBRE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,302,971.79    1,044,879.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-2-0012-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 7004/2157641 FII 13
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,890.33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-2-0013-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: BAJIO 0104442060 FI 14
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.46
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-2-0014-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: BAJIO 010444396 FII 14
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       105.86
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0002-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 11731890 PCREID-CODE 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        60.97
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0007-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio PISBCC 2014 11994027
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    35,822.35
31/07/2017 180    Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.31                       35,822.66
                                       CUENTA 119940270101 D
08/08/2017 262    Ingresos 9013236     RECURSO ESTATAL QUE POR ERROR     1,540,000.00                    1,575,822.66
                                       SE TRANSFIRIO A LA C
31/08/2017 263    Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             10.58                    1,575,833.24
                                       CUENTA 119940270101 D
08/09/2017 136    Egresos  0245659     POR DEPOSITO ESTATAL EN CUENTA                    1,540,000.00       35,833.24
                                       NO CORRESPONDIENTE
30/09/2017 236    Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              3.29                       35,836.53


Pagina : 54                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CUENTA 119940270101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,540,014.18    1,540,000.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0008-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 13147178 PPM 3 X1 2015 PAV. CALLE FUEGO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    43,472.09
31/07/2017 198    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.37                       43,472.46
                                       CUENTA 131471780101 D
23/08/2017 270    Ingresos 4323570     APORTACIN QUE ESTA PENDIENTE       415,633.92                      459,106.38
                                       DE CUBRIR POR PARTE
25/08/2017 273    Egresos  854099      PAGO FACT 704. POR EST 5 FIN                          5,926.26      453,180.12
                                       DE PAVIMENTACION DE C
25/08/2017 272    Egresos  9097042     PAGO FACT 703. POR EST 4 DE                         409,707.67       43,472.45
                                       PAVIMENTACION DE CALLE
31/08/2017 271    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.61                       43,473.06
                                       CUENTA 131471780101 D
30/09/2017 244    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.36                       43,473.42
                                       CUENTA 131471780101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         415,635.26      415,633.93
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0009-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 13147558 PPM 3 X1 2015 PAV. CALLE SOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,679.66
31/07/2017 187    Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.08                        8,679.74
                                       CUENTA 131475580101 D
23/08/2017 272    Ingresos 94323579    APORTACIN QUE ESTA PENDIENTE       518,912.66                      527,592.40
                                       DE CUBRIR POR PARTE
25/08/2017 274    Egresos  2086051     PAGO FACT 4482. POR EST 1 FIN                       518,912.66        8,679.74
                                       DE PAVIMENTACION DE
31/08/2017 273    Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.36                        8,680.10
                                       CUENTA 131475580101 D
30/09/2017 245    Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.07                        8,680.17
                                       CUENTA 131475580101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         518,913.17      518,912.66
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0011-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 11380029 PPM 3X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    59,825.13
31/07/2017 181    Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.52                       59,825.65
                                       CUENTA 113800290101 D
31/08/2017 261    Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.52                       59,826.17
                                       CUENTA 113800290101 D
30/09/2017 235    Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.50                       59,826.67
                                       CUENTA PPM 3 X1 2014,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.54            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0013-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx PIAS 2011 4496785
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    22,746.80
31/07/2017 204    Ingresos 4496785     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             10.95                       22,757.75


Pagina : 55                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA 7000-4496785 D
31/08/2017 239    Ingresos 4496785     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             10.89                       22,768.64
                                       CUENTA 7000-4496785 D
29/09/2017 327    Ingresos 4496785     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             10.58                       22,779.22
                                       CUENTA 7000-4496785 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              32.42            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0014-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio PIESCM 2014 12133500
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,184.97
31/07/2017 176    Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                        1,184.98
                                       CUENTA 121335000101 D
31/08/2017 266    Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                        1,184.99
                                       CUENTA 121335000101 D
30/09/2017 239    Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                        1,185.00
                                       CUENTA 121335000101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.03            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0015-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio PIDH-VIVIENDA 2014 12133542
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   205,564.37
31/07/2017 175    Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.77                      205,566.14
                                       CUENTA 121335420101 D
31/08/2017 267    Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.77                      205,567.91
                                       CUENTA 121335420101 D
30/09/2017 240    Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.71                      205,569.62
                                       CUENTA 121335420101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               5.25            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0016-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio CONVENIO IEC 2014 12045357
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       679.51
31/07/2017 178    Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          679.52
                                       CUENTA 120453570101 D
31/08/2017 264    Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          679.53
                                       CUENTA 120453570101 D
30/09/2017 237    Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          679.54
                                       CUENTA 120453570101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.03            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0017-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx P.P.MIG.3X1 2011 3727617
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   101,630.41
31/07/2017 208    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             61.13                      101,691.54
                                       CUENTA 7001-3727617 D
31/08/2017 238    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             60.83                      101,752.37
                                       CUENTA 7001-3727617 D
29/09/2017 306    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             59.08                      101,811.45
                                       CUENTA 7001-3727617,
                                                                        ============== ==============


Pagina : 56                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                             181.04            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0018-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio PIDH 2014 TECHO DIGNO 12045423
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,001.27
31/07/2017 177    Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                        1,001.28
                                       CUENTA 120454230101 D
31/08/2017 265    Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                        1,001.29
                                       CUENTA 120454230101 D
30/09/2017 238    Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                        1,001.30
                                       CUENTA 120454230101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.03            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0020-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx PP MIG. 3X1 2009 7817382
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,160.12
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0022-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx P.P. MIG.3X1 2008 7812011
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    12,835.41
31/07/2017 205    Ingresos 7812011     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.18                       12,841.59
                                       CUENTA 794-7812011 DE
31/08/2017 236    Ingresos 7812011     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.14                       12,847.73
                                       CUENTA 794-7812011 DE
29/09/2017 330    Ingresos 7812011     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.97                       12,853.70
                                       CUENTA 794-7812011 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              18.29            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0024-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx P.P.MIG.3X1 2010 7820812
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,198.06
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0025-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx Aport.Benef. O.P. 829409
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,698,830.36
03/07/2017 1      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,700,830.36
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
03/07/2017 230    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         1,500.00                    1,702,330.36
                                       CUARTO ADICIONAL 201
04/07/2017 2      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                    1,703,830.36
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
05/07/2017 3      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,705,830.36
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
05/07/2017 3      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,707,830.36
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
05/07/2017 4      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                    1,709,330.36
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
05/07/2017 4      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                    1,710,830.36
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,


Pagina : 57                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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07/07/2017 11     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                    1,712,330.36
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
07/07/2017 5      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,714,330.36
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
07/07/2017 5      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,716,330.36
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
07/07/2017 5      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,718,330.36
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
07/07/2017 5      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,720,330.36
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
10/07/2017 209    Ingresos 829409      APORTACIN DE BENEF. DEL PROG.        1,500.00                    1,721,830.36
                                       CUARTO ADICIONAL 20
10/07/2017 6      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,723,830.36
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
10/07/2017 6      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,725,830.36
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
10/07/2017 6      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,727,830.36
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
10/07/2017 6      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,729,830.36
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
10/07/2017 6      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,731,830.36
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
11/07/2017 10     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,733,830.36
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
11/07/2017 10     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,735,830.36
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
11/07/2017 9      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                    1,737,330.36
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
11/07/2017 8      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DE LAS OBRAS:        3,700.00                    1,741,030.36
                                       PAVIMENTACIN DE CA
12/07/2017 12     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,743,030.36
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
12/07/2017 12     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,745,030.36
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
12/07/2017 12     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,747,030.36
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
12/07/2017 12     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,749,030.36
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
13/07/2017 211    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,751,030.36
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
13/07/2017 210    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                    1,752,530.36
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
14/07/2017 212    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,754,530.36
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
14/07/2017 212    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,756,530.36
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
14/07/2017 212    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,758,530.36
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
14/07/2017 212    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,760,530.36
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D


Pagina : 58                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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17/07/2017 214    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,762,530.36
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
17/07/2017 214    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,764,530.36
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
17/07/2017 213    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE          1,000.00                    1,765,530.36
                                       LA OBRA: PAVIMENTACI
20/07/2017 216    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                    1,767,030.36
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
24/07/2017 218    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE            450.00                    1,767,480.36
                                       LA OBRA: PAV. DE CALL
24/07/2017 219    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                    1,768,980.36
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
25/07/2017 220    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,770,980.36
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
25/07/2017 220    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,772,980.36
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
25/07/2017 220    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,774,980.36
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
25/07/2017 220    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,776,980.36
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
26/07/2017 225    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,778,980.36
                                       IMPULSO AL DESARROLL
28/07/2017 226    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         1,500.00                    1,780,480.36
                                       CUARTO ADICIONAL 201
31/07/2017 231    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA          1,473.41                    1,781,953.77
                                       CUENTA 7002-829409 DE
31/07/2017 227    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,783,953.77
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
31/07/2017 227    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,785,953.77
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
31/07/2017 227    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,787,953.77
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
31/07/2017 227    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,789,953.77
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
31/07/2017 227    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,791,953.77
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
03/08/2017 243    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,793,953.77
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
03/08/2017 244    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                    1,795,453.77
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
11/08/2017 245    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                    1,796,953.77
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
15/08/2017 246    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LA           1,200.00                    1,798,153.77
                                       OBRA: PAV. DE CALLE PU
15/08/2017 247    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                    1,799,653.77
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
16/08/2017 248    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DE LA OBRA:            500.00                    1,800,153.77
                                       PAV. DE CALLE GOLONDR
17/08/2017 249    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,802,153.77
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D


Pagina : 59                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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22/08/2017 250    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,804,153.77
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
23/08/2017 251    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,806,153.77
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
24/08/2017 252    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,808,153.77
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
24/08/2017 252    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,810,153.77
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
25/08/2017 253    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,812,153.77
                                       IMPULSO AL DESARROLL
25/08/2017 253    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,814,153.77
                                       IMPULSO AL DESARROLL
28/08/2017 255    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LA           6,500.00                    1,820,653.77
                                       OBRA. PAVIMENTACIN DE
28/08/2017 254    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,822,653.77
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
28/08/2017 254    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,824,653.77
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
30/08/2017 257    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,826,653.77
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
31/08/2017 258    Ingresos 829404      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA          1,510.60                    1,828,164.37
                                       CUENTA 7002-829409 DE
31/08/2017 256    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                    1,830,164.37
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
04/09/2017 136    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DE LAS OBRA:           800.00                    1,830,964.37
                                       PAV. DE LA CALLE ROS
13/09/2017 137    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LA           6,500.00                    1,837,464.37
                                       OBRA: PAV. DE CALLE GO
14/09/2017 138    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF, DEL PROGRAMA         2,000.00                    1,839,464.37
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/09/2017 139    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LA           1,000.00                    1,840,464.37
                                       OBRA: EXT. Y RED DE DI
29/09/2017 303    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA          1,492.80                    1,841,957.17
                                       CUENTA 7002-829409 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         143,126.81            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0026-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx PIAS 2009 7812356
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   126,662.50
31/07/2017 206    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             76.19                      126,738.69
                                       CUENTA 794-7812356 DE
31/08/2017 242    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             75.82                      126,814.51
                                       CUENTA 794-7812356 DE
29/09/2017 329    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             73.64                      126,888.15
                                       CUENTA 794-7812356 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             225.65            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0028-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 13258041 PPM 2X1 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    11,557.31


Pagina : 60                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/07/2017 197    Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.10                       11,557.41
                                       CUENTA 132580410101 D
31/08/2017 274    Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.10                       11,557.51
                                       CUENTA 132580410101 D
30/09/2017 246    Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.10                       11,557.61
                                       CUENTA 132580410101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.30            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0032-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 13444047 PIESCC 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       392.55
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0034-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 13444294 PCREID-CODE 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    18,591.50
31/07/2017 186    Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.16                       18,591.66
                                       CUENTA 134442940101 D
31/08/2017 275    Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.16                       18,591.82
                                       CUENTA 134442940101 D
30/09/2017 247    Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.16                       18,591.98
                                       CUENTA 134442940101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.48            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0035-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 8912473 ESTIMULOS AL APROVECHAMIENTO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   662,735.83
31/07/2017 170    Ingresos 8912473     RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473           398.63                      663,134.46
                                       AL MES DE JULIO 2017
31/08/2017 360    Ingresos 8912473     RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473           396.70                      663,531.16
                                       AL MES DE AGOSTO 201
29/09/2017 309    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473           385.29                      663,916.45
                                       AL MES DE SEPTIEMBRE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,180.62            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0036-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: bAJIO 13558143 PISBCC 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    28,267.10
31/07/2017 185    Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.24                       28,267.34
                                       CUENTA 135581430101 D
31/08/2017 276    Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.24                       28,267.58
                                       CUENTA 135581430101 D
30/09/2017 248    Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.24                       28,267.82
                                       CUENTA 135581430101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.72            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0050-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx 7003/2775462 FOPEDEP 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,191.59
                                                                        ============== ==============


Pagina : 61                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0055-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx 7003/8251617 REC.CONADE
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,588.52
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0056-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx 7003/8507948 PPM 3X1 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    14,397.35
31/07/2017 221    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.93                       14,404.28
                                       CUENTA 7003-8507948 D
31/08/2017 240    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.89                       14,411.17
                                       CUENTA 7003-8507948 D
29/09/2017 313    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.69                       14,417.86
                                       CUENTA 7003-8507948 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              20.51            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0065-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx 7004/4665520 FOPEDEP 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,856,120.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0069-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 7006/3150507 BECAS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    90,841.01
07/07/2017 463    Egresos  3150507     COMPLEMENTO A BECAS                                   1,700.00       89,141.01
                                       3ER.BIMESTRE 2017 (MAYO-JUNIO)
31/07/2017 172    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 3150507            53.81                       89,194.82
                                       AL MES DE JULIO 2017
04/08/2017 99     Ingresos 048926      APORTACION MUNICIPAL ADICIONAL       10,000.00                       99,194.82
                                       AL PROGRAMA DE BECA
04/08/2017 64     Egresos  049901      POR AL LIBERACION DE RECURSO                         10,000.00       89,194.82
                                       PARA ENTREGA DE BECA
31/08/2017 359    Ingresos 3150507     RENDIMIENTO EN CUENTA 3150507            53.36                       89,248.18
                                       AL MES DE AGOSTO 201
04/09/2017 428    Egresos  3150507     POR LA LIBERACION DEL                                22,100.00       67,148.18
                                       4TO.BIMESTRE 2017(JUL-AGOSTO
06/09/2017 430    Egresos  3150507     POR LA LIBERACIN DEL                                 6,800.00       60,348.18
                                       3ER.(MAY-JUN) Y 4TO. BIMESTR
29/09/2017 317    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                    36.98                       60,385.16
                                       7006-3150507 A SEPTIEMBRE 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,144.15       40,600.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0071-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx 7006/3150582 PDIBC 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,133.62
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0088-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 10310878 Parque Gto.Veneros


Pagina : 62                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    92,086.80
31/07/2017 182    Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.79                       92,087.59
                                       CUENTA 103108780101 D
31/08/2017 260    Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.79                       92,088.38
                                       CUENTA 103108780101 D
30/09/2017 234    Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.77                       92,089.15
                                       CUENTA 103108780101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               2.35            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0091-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 7006/6797617
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   359,393.63
31/07/2017 171    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 6797617           216.17                      359,609.80
                                       AL MES DE JULIO 2017
31/08/2017 361    Ingresos 6797617     RENDIMIENTO EN CUENTA 6797617           215.12                      359,824.92
                                       AL MES DE AGOSTO 201
29/09/2017 320    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                   208.94                      360,033.86
                                       7006/6797617 AL MES DE SEPTI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             640.23            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0094-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 123370020101 PPM MIGRANTES 2 X1
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    26,602.65
31/07/2017 190    Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.23                       26,602.88
                                       CUENTA 123370020101 D
31/08/2017 288    Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.23                       26,603.11
                                       CUENTA 123370020101 D
30/09/2017 241    Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.22                       26,603.33
                                       CUENTA 123370020101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.68            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0095-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 123915870101 Recurso Convenio u Deportiva Rec. FAFEF
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   108,467.20
31/07/2017 189    Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.93                      108,468.13
                                       CUENTA 123915870101 D
31/08/2017 268    Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.93                      108,469.06
                                       CUENTA 123915870101 D
30/09/2017 242    Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.90                      108,469.96
                                       CUENTA 123915870101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               2.76            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0096-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 123914540101 Convenio Unidad Deportiva Pursima
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         7.74
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0108-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio FORTAMUN 2015 F-II
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.01


Pagina : 63                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0109-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio FAISM 2015 F-I
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   132,235.01
31/07/2017 188    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.14                      132,236.15
                                       CUENTA 125576090101 D
31/08/2017 269    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.14                      132,237.29
                                       CUENTA 125576090101 D
30/09/2017 243    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.10                      132,238.39
                                       CUENTA 125576090101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               3.38            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0118-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 138176970101 Techo Digno 2015 FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         7.84
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0119-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 138177540101 Techo Digno 2015 MUNICIPAL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        13.12
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-1-2-3-0121-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio FAISM 2016 F-1
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    12,553.29
31/07/2017 184    Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.11                       12,553.40
                                       CUENTA 140180550101 D
31/08/2017 277    Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.11                       12,553.51
                                       CUENTA 140180550101 D
30/09/2017 249    Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.11                       12,553.62
                                       CUENTA 140180550101 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-1-2-3-0122-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio FORTAMUN 2016 F-11
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-1-2-3-0124-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio PRRMCD CODE 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         1.74
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-1-2-3-0129-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 14375893 PISBCC 2015 FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       481.78
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 64                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0131-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 14744197 PIDH 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        28.74
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0134-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 15711633 CEA PROSSAPYS 2015 018
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         2.39
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0136-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 015499254 BORDERIA 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,017.92
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-1-2-3-0137-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 0156634950101 FORTALECE 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   211,871.53
03/07/2017 465    Egresos  6002723     PAGO DE FACTURA 803 POR                             207,668.57        4,202.96
                                       SUSTITUCION DE FACTURA 700
31/07/2017 196    Ingresos 15663495    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.15                        4,203.11
                                       CUENTA 156634950101 D
31/08/2017 278    Ingresos 15663495    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.04                        4,203.15
                                       CUENTA 156634950101 D
30/09/2017 250    Ingresos 15663495    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.04                        4,203.19
                                       CUENTA 156634950101 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-1-2-3-0138-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 0157175560101 ITS 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    37,268.82
27/07/2017 193    Ingresos 53013236    4TA. MINISTRACIN ESTATAL PARA      377,400.26                      414,669.08
                                       LAS OBRAS: PAVIMENT
28/07/2017 486    Egresos  1002723     CONSTRUCTORA CHALOP, S.A. DE                        114,223.85      300,445.23
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
28/07/2017 484    Egresos  5877778     PAGO TOTAL FACT A 957. POR EST                       46,787.50      253,657.73
                                       2 DE OBRA PAVIMENTA
28/07/2017 485    Egresos  9002723     PAGO FACT A 1007. POR EST 2                         113,115.04      140,542.69
                                       COMPLEMENTARIA DE OBRA
31/07/2017 200    Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.65                      140,543.34
                                       CUENTA 157175560101 D
02/08/2017 244    Egresos  1194433     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO                         82,459.15       58,084.19
                                       PAGO DE FACTURAS 465-
02/08/2017 245    Egresos  726650      MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO                         21,280.20       36,803.99
                                       PAGO DE FACTURAS 462-
02/08/2017 246    Egresos  887875      PAGO PARCIAL FACT 470. POR EST                       36,632.54          171.45
                                       3 FIN DE PAVIMENTA
24/08/2017 180    Ingresos 26013236    4TA. MINISTRACIN DE LAS             85,554.34                       85,725.79
                                       OBRAS: PAVIMENTACIN DE C
31/08/2017 279    Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.19                       85,725.98
                                       CUENTA 157175560101 D


Pagina : 65                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/09/2017 132    Egresos  1670034     PAGO FACT 266. POR EST 3 FIN                         12,258.02       73,467.96
                                       DE PAVIMENTACION DE C
01/09/2017 131    Egresos  2234988     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO                         16,000.00       57,467.96
                                       PAGO DE FACTURAS 470-
01/09/2017 130    Egresos  2335334     PAGO FACT 261. POR EST 2 DE                          37,000.00       20,467.96
                                       PAVIMENTACION DE CALLE
30/09/2017 251    Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.17                       20,468.13
                                       CUENTA 157175560101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         462,955.61      479,756.30
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0141-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 0159461550101 PIDH 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    48,557.67
31/07/2017 183    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.42                       48,558.09
                                       CUENTA 159461550101 D
31/08/2017 280    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.42                       48,558.51
                                       CUENTA 159461550101 D
30/09/2017 252    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.41                       48,558.92
                                       CUENTA 159461550101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.25            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0142-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 016145765 VERIF REFRENDO MOTOCICLETA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   187,205.67
31/07/2017 224    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 16145765            1.61                      187,207.28
                                       AL MES DE JULIO 201
31/08/2017 363    Ingresos 01614576    RENDIMIENTO EN CUENTA                     1.61                      187,208.89
                                       0161457650 AL MES DE AGOSTO
30/09/2017 288    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                     1.56                      187,210.45
                                       161457650 AL MES DE SEPTIEMB
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               4.78            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0146-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 0160781490101 PISBCC 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   423,813.46
24/07/2017 18     Ingresos 83013236    4TA. MINISTRACIN DE LA OBRA:         8,474.96                      432,288.42
                                       EXTENSIN Y RED DE D
28/07/2017 482    Egresos  1438412     Losma Electrica, S.A. de C.V.                         9,000.00      423,288.42
                                       PAGO DE FACTURAS A48
31/07/2017 202    Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              3.66                      423,292.08
                                       CUENTA 160781490101 D
04/08/2017 281    Ingresos 54321674    APORTACIN MUNICIPAL PARA EL         10,144.63                      433,436.71
                                       PROGRAMA PISBCC 2016,
11/08/2017 258    Egresos  6507901     PAGO PARCIAL FACT 435. PO EST                       276,273.04      157,163.67
                                       1 DE EXTENSION DE L
21/08/2017 177    Ingresos 60015996    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       157,584.58                      314,748.25
                                       EXTENSIN DE LNEA D
22/08/2017 270    Egresos  7008723     Losma Electrica, S.A. de C.V.                       160,000.00      154,748.25
                                       PAGO DE FACTURAS A46
31/08/2017 282    Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              2.15                      154,750.40


Pagina : 66                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA 160781490101 D
11/09/2017 231    Ingresos 6013236     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       138,303.39                      293,053.79
                                       EXTENSIN DE LNEA D
15/09/2017 168    Egresos  3904469     Constructora Agdile, S.A. DE                          9,571.42      283,482.37
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
15/09/2017 166    Egresos  5601057     Constructora Agdile, S.A. DE                        110,000.00      173,482.37
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
28/09/2017 258    Ingresos 0251031     APORTACIN MUNICIPAL, POR            10,144.63                      183,627.00
                                       ERROR SE DUPLICO, PARA L
28/09/2017 213    Egresos  5389148     Enriquez Ruteaga Jorge Ivan                          28,151.65      155,475.35
                                       PAGO DE FACTURAS 509-3
30/09/2017 259    Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.51                      155,476.86
                                       CUENTA 160781490101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         324,659.51      592,996.11
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0148-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 0165114040101 PIDMC 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        13.93
10/08/2017 289    Ingresos 8682744     RECURSOS MUNICIPALES DEL            346,607.29                      346,621.22
                                       PROGRAMA PIDMC 2016 PARA
11/08/2017 255    Egresos  8461741     Kabios, S.A. de C.V. PAGO DE                        100,044.78      246,576.44
                                       FACTURAS A380-3
31/08/2017 290    Ingresos 16511404    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.54                      246,577.98
                                       CUENTA 165114040101 D
29/09/2017 254    Ingresos 7010259     APORTACIN DE RECURSOS               50,117.04                      296,695.02
                                       ESTATALES 2016, PARA LA OB
30/09/2017 255    Ingresos 16511404    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              2.08                      296,697.10
                                       CUENTA 165114040101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         396,727.95      100,044.78
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0149-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 0162829230101 SEDATU CUARTO ADICIONAL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   153,538.42
06/07/2017 490    Egresos  230730      PARA REALIZAR EL ENTERO EN                              313.00      153,225.42
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
31/07/2017 203    Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.32                      153,226.74
                                       CUENTA 162829230101 D
04/08/2017 254    Egresos  4008723     PAGO FACT A 135. POR EST 5 FIN                       50,574.56      102,652.18
                                       DE CONSTRUCCION DE
31/08/2017 283    Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.93                      102,653.11
                                       CUENTA 162829230101 D
30/09/2017 253    Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.86                      102,653.97
                                       CUENTA 162829230101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               3.11       50,887.56
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0150-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: BMX PROFIDAG 794 7766109
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   408,833.50
04/08/2017 2      Egresos  1           PROFIDAG 2017 PAGA F 828 A                           19,750.00      389,083.50
                                       COMER ARANDA


Pagina : 67                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/08/2017 23     Egresos  1           PROFIDAG PAGA F 3272                                  9,750.00      379,333.50
18/08/2017 24     Egresos  2           PROFIDAG PAGA F 3098 VALES                          113,400.00      265,933.50
                                       CICLO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      142,900.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0151-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 167497490101 FF B 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       904.30
31/07/2017 174    Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          904.31
                                       CUENTA 167497490101 D
31/08/2017 285    Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          904.32
                                       CUENTA 167497490101 D
30/09/2017 257    Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          904.33
                                       CUENTA 167497490101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.03            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0152-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 167448720101 PR A 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    24,061.09
06/07/2017 487    Egresos  231410      PARA REALIZAR EL ENTERO EN                              539.00       23,522.09
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
06/07/2017 488    Egresos  233120      PARA REALIZAR EL ENTERO EN                            2,346.00       21,176.09
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
06/07/2017 489    Egresos  233620      PARA REALIZAR EL ENTERO EN                            2,141.00       19,035.09
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
31/07/2017 201    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.17                       19,035.26
                                       CUENTA 167448720101 D
31/08/2017 284    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.16                       19,035.42
                                       CUENTA 167448720101 D
30/09/2017 256    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.16                       19,035.58
                                       CUENTA 167448720101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.49        5,026.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0153-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 169060180101 PROY. EJEC. MOD. BLVD. HERMENEGILDO B.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        62.48
06/07/2017 498    Egresos  230200      PARA REALIZAR EL ENTERO EN                               60.00            2.48
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
28/07/2017 480    Egresos  9002723     POR ENTERO DE RENDIMIENTOS                                2.48            0.00
                                       FINANCIEROS DEL PROGRAM
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-1-2-3-0154-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PROY. EJEC. MOD. BLVD. INDEPENDENCIA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       844.06
06/07/2017 495    Egresos  227270      PARA REALIZAR EL ENTERO EN                              718.00          126.06
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
06/07/2017 496    Egresos  228390      PARA REALIZAR EL ENTERO EN                               65.00           61.06
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
06/07/2017 497    Egresos  229690      PARA REALIZAR EL ENTERO EN                               60.00            1.06


Pagina : 68                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
28/07/2017 481    Egresos  4897841     POR ENTERO DE RENDIMIENTOS                                1.06            0.00
                                       FINANCIEROS DEL PROGRAM
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          844.06
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0155-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES CABECERA MUNICIPAL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    13,667.82
31/07/2017 207    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.58                       13,674.40
                                       CUENTA 7009-1320779 D
09/08/2017 304    Ingresos 1320779     APORTACIN DE BENEFICIARIO DEL        2,032.42                       15,706.82
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA
31/08/2017 305    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              7.27                       15,714.09
                                       CUENTA 7009-1320779 D
29/09/2017 326    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              7.30                       15,721.39
                                       CUENTA 7009-1320779,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,053.57            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0156-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES CAADA DE NEGROS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       300.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0157-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES EL COCONO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       473.95
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0158-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES DOLORES
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       591.25
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0159-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES EL BARRIAL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    13,097.59
10/07/2017 7      Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       15,130.01
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/07/2017 215    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       17,162.43
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/07/2017 217    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       19,194.85
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/07/2017 233    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       21,227.27
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
27/07/2017 234    Ingresos 2891451     APORTACIN DE BENEF. DEL              2,032.42                       23,259.69
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRAN
31/07/2017 235    Ingresos 2891451     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              8.16                       23,267.85
                                       CUENTA 7009-2891451 D
31/08/2017 237    Ingresos 2891451     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             11.13                       23,278.98
                                       CUENTA 7009-2891451 D


Pagina : 69                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/09/2017 140    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       25,311.40
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/09/2017 141    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       27,343.82
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 324    Ingresos 2891451     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             11.76                       27,355.58
                                       CUENTA 7009-2891451 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,257.99            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0160-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES EL TECOLOTE
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,025.03
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0161-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES GUADALUPE DE JALPA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   122,595.64
31/07/2017 223    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             73.74                      122,669.38
                                       CUENTA 7009-4819464 D
31/08/2017 241    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             73.38                      122,742.76
                                       CUENTA 7009-4819464 D
29/09/2017 328    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             71.27                      122,814.03
                                       CUENTA 7009-4819464 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             218.39            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0162-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES LA TRINIDAD
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       473.95
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0165-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES SAN ANTONIO CASAS BLANCAS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       489.30
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-1-2-3-0166-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES SAN BERNARDO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,808.03
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-1-2-3-0167-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES SAN JERNIMO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       445.21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0169-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio FAISM 2017 0170330770101
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,925,234.93
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL                       1,835,584.96       89,649.97
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
21/07/2017 476    Egresos  1008723     Losma Electrica, S.A. de C.V.                        63,274.59       26,375.38


Pagina : 70                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAGO DE FACTURAS A52
31/07/2017 253    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.99                       26,377.37
                                       CUENTA 170330770101 D
31/07/2017 251    Ingresos 87300       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     1,402,852.00                    1,429,229.37
                                       FONDO I, RAMO 33, DE
30/08/2017 391    Ingresos 88050       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     1,402,852.00                    2,832,081.37
                                       FONDO I, RAMO 33, DE
31/08/2017 392    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             12.70                    2,832,094.07
                                       CUENTA 170330770101 D
08/09/2017 139    Egresos  4008723     Losma Electrica, S.A. de C.V.                        95,378.24    2,736,715.83
                                       PAGO DE FACTURAS A55
12/09/2017 260    Ingresos 199829      REINTEGRO DEL PROGRAMA PISBCC       479,414.02                    3,216,129.85
                                       2017 A LA CUENTA DE
15/09/2017 163    Egresos  7008723     Losma Electrica, S.A. de C.V.                       143,744.49    3,072,385.36
                                       PAGO DE FACTURAS A56
29/09/2017 362    Ingresos 88446       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     1,402,852.00                    4,475,237.36
                                       FONDO I, RAMO 33, DE
30/09/2017 363    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             25.66                    4,475,263.02
                                       CUENTA 170330770101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       4,688,010.37    2,137,982.28
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0170-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio FORTAMUN 2017  0170336060101
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 4,426,913.79
07/07/2017 1      Egresos  0007001     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                             508.00    4,426,405.79
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
07/07/2017 2      Egresos  0007002     CONEXIONES Y MANGUERAS                               17,086.57    4,409,319.22
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
07/07/2017 3      Egresos  0007003     CADECO S.A DE C.V PAGO DE                             1,049.03    4,408,270.19
                                       FACTURAS 17855-2, 17857-
07/07/2017 4      Egresos  0007004     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             120.00    4,408,150.19
                                       PAGO DE FACTURAS 2775-
07/07/2017 5      Egresos  0007005     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          53,345.57    4,354,804.62
                                       FACTURAS 109119-2, 109
07/07/2017 6      Egresos  0007006     REFACCIONARIA LEONESA S.A DE                          6,282.31    4,348,522.31
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
07/07/2017 7      Egresos  0007007     ABASCAL, S.A DE C.V PAGO DE                             642.06    4,347,880.25
                                       FACTURAS 20579-2
07/07/2017 8      Egresos  0007008     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          540.20    4,347,340.05
                                       DE FACTURAS 1087-2
07/07/2017 9      Egresos  0007009     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        2,830.36    4,344,509.69
                                       FACTURAS 2324-2
07/07/2017 10     Egresos  0007010     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       23,890.20    4,320,619.49
                                       FACTURAS 1697-2, 17
07/07/2017 11     Egresos  0007011     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                       122,596.18    4,198,023.31
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
07/07/2017 12     Egresos  0007012     LOPEZ PADILLA JOSUE ULISES                            4,814.00    4,193,209.31
                                       PAGO DE FACTURAS 0045-2
07/07/2017 13     Egresos  0007013     BAEZ JIMENEZ LOURDES ALEJANDRA                       19,373.25    4,173,836.06
                                       PAGO DE FACTURAS 36


Pagina : 71                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/07/2017 14     Egresos  0007014     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO                         6,844.00    4,166,992.06
                                       DE FACTURAS 2f31-2,
07/07/2017 15     Egresos  0007015     COMELUB, S.A. DE C.V. PAGO DE                         5,173.60    4,161,818.46
                                       FACTURAS 44867-2
07/07/2017 285    Egresos  10601349    NOMINA 14 2017. TRASPASO                          1,018,396.00    3,143,422.46
                                       CORRESPONDIENTE DE LA NO
20/07/2017 227    Egresos  0007017     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                             468.00    3,142,954.46
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
20/07/2017 229    Egresos  0007019     CONEXIONES Y MANGUERAS                                1,190.00    3,141,764.46
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
21/07/2017 226    Egresos  0007016     MUOZ CARDENAS MANUELA PAGO DE                          720.00    3,141,044.46
                                       FACTURAS 7599-2
21/07/2017 228    Egresos  0007018     AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO                           852.60    3,140,191.86
                                       DE FACTURAS 217-2
21/07/2017 230    Egresos  0007020     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          68,722.72    3,071,469.14
                                       FACTURAS 110353-2, 110
21/07/2017 231    Egresos  0007021     SONIGAS, S.A DE C.V PAGO DE                           3,890.21    3,067,578.93
                                       FACTURAS 33003-2
21/07/2017 232    Egresos  0007022     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                            18,160.51    3,049,418.42
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
21/07/2017 233    Egresos  0007023     GALLARDO VERDIN JUAN JOSE                             4,062.32    3,045,356.10
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTUR
21/07/2017 234    Egresos  0007024     GONZALEZ ROSAS JORGE HUMBERTO                           638.00    3,044,718.10
                                       PAGO DE FACTURAS 109
21/07/2017 235    Egresos  0007025     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        2,024.84    3,042,693.26
                                       FACTURAS 2232-2, 22
21/07/2017 236    Egresos  0007026     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                       107,460.34    2,935,232.92
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/07/2017 237    Egresos  0007027     BAEZ JIMENEZ LOURDES ALEJANDRA                       19,964.32    2,915,268.60
                                       PAGO DE FACTURAS 38
21/07/2017 238    Egresos  0007028     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                         15,013.88    2,900,254.72
                                       FACTURAS 797-2
21/07/2017 372    Egresos  1033013     NOM 15 2017. REINTEGRO DE PAGO                    1,012,209.00    1,888,045.72
                                       DE LA CATORCENA 15
26/07/2017 242    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        42,252.29    1,845,793.43
                                       DE LA RELACION LABRA
31/07/2017 254    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             26.24                    1,845,819.67
                                       CUENTA 170336060101 D
31/07/2017 250    Ingresos 87299       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     3,376,864.00                    5,222,683.67
                                       FONDO II, RAMO 33, D
03/08/2017 6      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         8,470.64    5,214,213.03
                                       DE LA RELACION LABOR
04/08/2017 8      Egresos  0008001     PADILLA RICARDO PAGO DE                               2,533.44    5,211,679.59
                                       FACTURAS 1532-2, 1565-2
04/08/2017 9      Egresos  0008002     AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO                           852.46    5,210,827.13
                                       DE FACTURAS 218-2
04/08/2017 10     Egresos  0008003     CONEXIONES Y MANGUERAS                                3,020.00    5,207,807.13
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
04/08/2017 11     Egresos  0008004     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         7,121.13    5,200,686.00
                                       PAGO DE FACTURAS 390


Pagina : 72                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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04/08/2017 12     Egresos  0008005     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          54,227.36    5,146,458.64
                                       FACTURAS 111540-2, 111
04/08/2017 13     Egresos  0008006     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                             2,152.93    5,144,305.71
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
04/08/2017 14     Egresos  0008007     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          3,250.06    5,141,055.65
                                       FACTURAS 1726-2
04/08/2017 15     Egresos  0008008     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       57,176.40    5,083,879.25
                                       FACTURAS 1753-2, 17
04/08/2017 16     Egresos  0008009     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                       114,842.17    4,969,037.08
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
04/08/2017 17     Egresos  0008010     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO                         5,394.00    4,963,643.08
                                       DE FACTURAS 162C-2,
04/08/2017 18     Egresos  0008011     COMELUB, S.A. DE C.V. PAGO DE                         1,592.68    4,962,050.40
                                       FACTURAS 45416-2
11/08/2017 126    Egresos  1120013     NOMINA 16 2017. TRASPASO DE LA                    1,004,406.00    3,957,644.40
                                       NOMINA 16 DE RAM
18/08/2017 38     Egresos  0008012     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         3,383.02    3,954,261.38
                                       PAGO DE FACTURAS 420
18/08/2017 39     Egresos  0008013     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          54,210.35    3,900,051.03
                                       FACTURAS 112953-2, 112
18/08/2017 40     Egresos  0008014     FABRICACION DE ESCOBAS Y                              1,364.16    3,898,686.87
                                       TRAPEADORES LA ABEJA REYN
18/08/2017 41     Egresos  0008015     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                               16,525.07    3,882,161.80
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
18/08/2017 42     Egresos  0008016     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       24,006.20    3,858,155.60
                                       FACTURAS 1770-2, 18
18/08/2017 43     Egresos  0008017     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                       124,104.36    3,734,051.24
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
18/08/2017 44     Egresos  0008018     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO                         2,192.40    3,731,858.84
                                       DE FACTURAS 9736-2,
18/08/2017 152    Egresos  1326400     NOMINA 17 2017. TRASPASO A                        1,001,811.00    2,730,047.84
                                       CUENTA CORRIENTE BANAME
21/08/2017 30     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         4,698.99    2,725,348.85
                                       DE LA RELACION LABOR
21/08/2017 29     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,950.77    2,723,398.08
                                       DE LA RELACION LABOR
21/08/2017 28     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         6,260.65    2,717,137.43
                                       DE LA RELACION LABOR
22/08/2017 280    Egresos  641531      SEGUROS EL POTOSI, S.A PAGO DE                      196,856.84    2,520,280.59
                                       FACTURAS C2404551-1
24/08/2017 45     Egresos  0008019     LIRA MUOZ RUBEN PAGO DE                              3,712.00    2,516,568.59
                                       FACTURAS 257-2
25/08/2017 46     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        50,939.34    2,465,629.25
                                       DE LA RELACION LABOR
31/08/2017 393    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             32.55                    2,465,661.80
                                       CUENTA 170336060101 D
31/08/2017 390    Ingresos 88049       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     3,376,864.00                    5,842,525.80
                                       FONDO II, RAMO 33, D
01/09/2017 364    Ingresos 17033606    DEPOSITO NO IDENTIFICADO                346.05                    5,842,871.85
01/09/2017 1      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         4,378.12    5,838,493.73


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DE LA RELACION LABOR
04/09/2017 6      Egresos  0009001     PADILLA RICARDO PAGO DE                               2,037.83    5,836,455.90
                                       FACTURAS 1611-2, 1633-2
04/09/2017 7      Egresos  0009002     MUOZ CARDENAS MANUELA PAGO DE                          460.01    5,835,995.89
                                       FACTURAS 7989-2, 80
04/09/2017 8      Egresos  0009003     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                             390.00    5,835,605.89
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
04/09/2017 9      Egresos  0009004     CONEXIONES Y MANGUERAS                               17,589.32    5,818,016.57
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
04/09/2017 10     Egresos  0009005     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             215.00    5,817,801.57
                                       PAGO DE FACTURAS 2812-
04/09/2017 11     Egresos  0009006     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         3,051.00    5,814,750.57
                                       PAGO DE FACTURAS 420
04/09/2017 12     Egresos  0009007     SONIGAS, S.A DE C.V PAGO DE                           1,911.99    5,812,838.58
                                       FACTURAS 3623-2
04/09/2017 13     Egresos  0009008     REFACCIONARIA LEONESA S.A DE                          6,924.55    5,805,914.03
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
04/09/2017 14     Egresos  0009009     AZCONA ARAGONEZ JOSE LUIS PAGO                       11,484.00    5,794,430.03
                                       DE FACTURAS 10845-2
04/09/2017 15     Egresos  0009010     GALLARDO VERDIN JUAN JOSE                             1,438.40    5,792,991.63
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTUR
04/09/2017 16     Egresos  0009011     RAMIREZ LUNA OFELIA PAGO DE                           3,674.83    5,789,316.80
                                       FACTURAS 9106-2
04/09/2017 17     Egresos  0009012     GUTIERREZ BECERRA AARON                               2,440.00    5,786,876.80
                                       EVERARDO PAGO DE FACTURAS
04/09/2017 18     Egresos  0009013     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        2,195.65    5,784,681.15
                                       DE FACTURAS 1111-2,
04/09/2017 19     Egresos  0009014     POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.                        7,500.56    5,777,180.59
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
04/09/2017 20     Egresos  0009015     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        6,301.12    5,770,879.47
                                       FACTURAS 1611-2, 16
04/09/2017 21     Egresos  0009016     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO                        19,580.80    5,751,298.67
                                       DE FACTURAS 2E09-2,
04/09/2017 22     Egresos  0009017     GOMEZ EZQUIVEL ALEJANDRA PAGO                         6,200.00    5,745,098.67
                                       DE FACTURAS 2079-2
05/09/2017 157    Egresos  1223013     NOMINA 18 2017. POR REINTEGRO                     1,003,736.00    4,741,362.67
                                       DE LA CATORCENA 18
05/09/2017 415    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         5,862.10    4,735,500.57
                                       DE LA RELACION LABOR
13/09/2017 417    Egresos  9788439     SEGUROS EL POTOSI, S.A PAGO DE                        1,932.32    4,733,568.25
                                       FACTURAS B3810300-2
15/09/2017 23     Egresos  0009018     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         5,319.03    4,728,249.22
                                       PAGO DE FACTURAS 435
15/09/2017 24     Egresos  0009019     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           420.00    4,727,829.22
                                       PAGO DE FACTURAS 563
15/09/2017 25     Egresos  0009020     LOPEZ CHAVEZ RAMON PAGO DE                            1,044.00    4,726,785.22
                                       FACTURAS 1460-2
15/09/2017 26     Egresos  0009021     REFACCIONARIA LEONESA S.A DE                          2,445.97    4,724,339.25
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
15/09/2017 27     Egresos  0009022     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          5,478.21    4,718,861.04


Pagina : 74                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 1790-2, 1791
15/09/2017 28     Egresos  0009023     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          379.50    4,718,481.54
                                       FACTURAS 2456-2
15/09/2017 29     Egresos  0009029     POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.                          870.94    4,717,610.60
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
15/09/2017 30     Egresos  0009030     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       13,746.00    4,703,864.60
                                       FACTURAS 1849-2, 18
15/09/2017 31     Egresos  0009031     ALEMAN HERNANDEZ JUAN                                 1,500.01    4,702,364.59
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTURAS 1
15/09/2017 245    Egresos  1445013     NOMINA 19 RAMO 33. POR                            1,005,408.00    3,696,956.59
                                       TRASPASO A CUENTA DE GASTO
29/09/2017 361    Ingresos 88445       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     3,376,864.00                    7,073,820.59
                                       FONDO II, RAMO 33, D
29/09/2017 105    Egresos  0009032     PADILLA RICARDO PAGO DE                               3,304.84    7,070,515.75
                                       FACTURAS 1605-2, 1645-2
29/09/2017 106    Egresos  0009033     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                            3,712.58    7,066,803.17
                                       PAGO DE FACTURAS 8008-2
29/09/2017 107    Egresos  0009034     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                             182.00    7,066,621.17
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
29/09/2017 108    Egresos  0009035     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         4,376.00    7,062,245.17
                                       PAGO DE FACTURAS 436
29/09/2017 109    Egresos  0009036     LOPEZ CHAVEZ RAMON PAGO DE                            3,851.20    7,058,393.97
                                       FACTURAS 1425-2, 1458-2
29/09/2017 110    Egresos  0009037     FLORES LORENZANO TOMAS PAGO DE                        2,595.00    7,055,798.97
                                       FACTURAS 7891-2, F4
29/09/2017 111    Egresos  0009038     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          9,122.14    7,046,676.83
                                       FACTURAS 1789-2, 1793
29/09/2017 112    Egresos  0009039     MONJARAZ LOPEZ JOSE DE JESUS                          3,950.51    7,042,726.32
                                       PAGO DE FACTURAS 4636
29/09/2017 113    Egresos  0009040     FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS                          6,880.01    7,035,846.31
                                       DE ANDA S.A DE C.V PA
29/09/2017 114    Egresos  0009041     GOLDENSTAR DE MEXICO S.A DE                           3,674.88    7,032,171.43
                                       C.V PAGO DE FACTURAS 1
29/09/2017 115    Egresos  0009042     JARAMILLO VALDEZ JOSE PAGO DE                         7,680.00    7,024,491.43
                                       FACTURAS 725-2
29/09/2017 116    Egresos  0009043     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        1,569.99    7,022,921.44
                                       DE FACTURAS 1170-2
29/09/2017 117    Egresos  0009044     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                        4,466.00    7,018,455.44
                                       FACTURAS C939-2
29/09/2017 118    Egresos  0009045     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        7,391.66    7,011,063.78
                                       FACTURAS 2421-2, 24
29/09/2017 119    Egresos  0009046     POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.                          700.00    7,010,363.78
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
29/09/2017 120    Egresos  0009047     FRAUSTO CEDILLO MIRIAM DEL                            2,477.99    7,007,885.79
                                       SOCORRO PAGO DE FACTURA
29/09/2017 121    Egresos  0009048     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       28,275.00    6,979,610.79
                                       FACTURAS 1873-2, 19
29/09/2017 122    Egresos  0009049     LOPEZ PADILLA JOSUE ULISES                            2,117.00    6,977,493.79
                                       PAGO DE FACTURAS BD7A-2
29/09/2017 123    Egresos  0009050     RODRIGUEZ GARCIA DANIEL PAGO                         11,371.00    6,966,122.79


Pagina : 75                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DE FACTURAS E13A-2, E
29/09/2017 404    Egresos  1582013     NOM. 2017 TRASPASO A CUENTA DE                      963,887.00    6,002,235.79
                                       GASTO CORRIENTE 449
30/09/2017 365    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             37.33                    6,002,273.12
                                       CUENTA 170336060101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                      10,131,034.17    8,555,674.84
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0171-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio PIESCC 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   121,739.96
03/07/2017 466    Egresos  7008723     PAGO PARCIAL FACT 345. POR EST                      100,485.25       21,254.71
                                       6 FINIQUITO DE OBRA
31/07/2017 195    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.24                       21,254.95
                                       CUENTA 171010980101 D
24/08/2017 182    Ingresos 14013236    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       299,968.69                      321,223.64
                                       ADECUACIN DE PLAZA
31/08/2017 286    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.85                      321,224.49
                                       CUENTA 171010980101 D
11/09/2017 232    Ingresos 16013236    4TA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       187,365.54                      508,590.03
                                       CONSTRUCCIN DE PLAZ
15/09/2017 167    Egresos   008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                       98,000.00      410,590.03
                                       DE FACTURAS 345-3
15/09/2017 162    Egresos  1008723     CONSTRUCCIONES DEL RINCON,                          230,245.76      180,344.27
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE FA
15/09/2017 164    Egresos  3008723     CONSTRUCCIONES DEL RINCON,                           11,000.00      169,344.27
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE FA
15/09/2017 165    Egresos  8008723     CONSTRUCCIONES DEL RINCON,                           73,442.04       95,902.23
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE FA
22/09/2017 192    Egresos  5008723     PAGO PARCIAL FACT 343 B. POR                         90,273.39        5,628.84
                                       ADECUACION DE PLAZA
30/09/2017 287    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.66                        5,630.50
                                       CUENTA 171010980101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         487,336.98      603,446.44
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0174-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 178 77 200 Mypymes 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,770.90
31/07/2017 155    Ingresos 1           mipymes 2017 RENDIMIENTO JUL              0.07                        7,770.97
                                       17
31/08/2017 165    Ingresos 1           MYPIMES 2017 rendimiento agt              0.07                        7,771.04
                                       17
30/09/2017 273    Ingresos 1           MYPIMES 2017 UNTERES                      0.07                        7,771.11
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.21            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0175-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 017 93 9273 Fortaseg Federal 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 6,575,280.06
01/07/2017 14     Diario               fortaseg federal 2017                                12,644.79    6,562,635.27
                                       reclasificacin de registro d
12/07/2017 219    Egresos  1           9 FORTASE FED 17 PAGA 50% DE                        125,000.00    6,437,635.27


Pagina : 76                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FORMACION INICIAL A 5
19/07/2017 222    Egresos  2           FORTASEG FED 17 PAGA 50% DE                         380,000.00    6,057,635.27
                                       FORMACIONINICIAL DE 38
24/07/2017 224    Egresos  3           FORTASEG FED 17 PAGA 2 CUATRI                     1,723,391.12    4,334,244.15
                                       6 MOTOS 6 BICIS A 39
24/07/2017 225    Egresos  4           FORTASEG FEDE 17 PAGA 4 COCHES                    1,995,995.76    2,338,248.39
                                       Y 1 CAMIONETA A 399
27/07/2017 239    Egresos  5           FORTASEG FED 17 paga 3                              145,999.99    2,192,248.40
                                       manuales F 01A
28/07/2017 243    Egresos  6           FORTASEG FED 17 PRENDAS DE                          367,975.20    1,824,273.20
                                       SEGURIDAD 22 AL 34 PAG
28/07/2017 244    Egresos  7           FORTASEG FED 17 pago LITERAS Y                       55,355.20    1,768,918.00
                                       LOCKERS F A 499
31/07/2017 157    Ingresos 1           FORTASEG FEDERAL 2017 interes        10,241.10                    1,779,159.10
                                       julio 17
31/07/2017 157    Ingresos 1           FORTASEG FEDERAL 2017             3,000,000.00                    4,779,159.10
                                       aportacion federal
04/08/2017 1      Egresos  1           FORTASEG FED 17 PAGO 1ER                            558,595.68    4,220,563.42
                                       RESPONDIENTE Y BLOC DE IN
14/08/2017 20     Egresos  2           FORTASEG FEDERAL 2017 Paga a 5                       54,000.00    4,166,563.42
                                       aspirantes BECA DE
18/08/2017 26     Egresos  3           FORTASEG FED 17 PAGA 45                             225,000.00    3,941,563.42
                                       EVALUACIONES
31/08/2017 167    Ingresos 1           FORTASEG FEDERAL rendimiento          7,892.50                    3,949,455.92
                                       bancario agosto 2017
07/09/2017 5      Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 17 PAGA 17 A                       870,696.00    3,078,759.92
                                       21 Y 23 A 25 PRESNDA
18/09/2017 105    Ingresos 1           FORTASEG FEDERAL INTERESES            2,995.11                    3,081,755.03
                                       FINANZAS
19/09/2017 32     Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 2017 pago                          856,893.35    2,224,861.68
                                       armas
28/09/2017 36     Egresos  3           FORTASEG FEDERAL PAGA                               242,700.00    1,982,161.68
                                       VIOLENCIA ESCOLAR PAGO 2 DE
30/09/2017 106    Ingresos 2           FORTASEF FED 17 INTERES BAJIO         5,324.42                    1,987,486.10
                                       SEP 17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,026,453.13    7,614,247.09
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0176-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 017 93 9059 Fortaseg Municipal 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,995,526.45
12/07/2017 13     Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 2017 juan          1,182.42                    1,996,708.87
                                       manuel viurquiz reint
12/07/2017 14     Ingresos 2           FORTASEG MUN 17 reintegro               180.81                    1,996,889.68
                                       viatico no 4 y comprobac
12/07/2017 220    Egresos  1           FORTASEG MUN OTORGA VIATICO NO                       10,000.00    1,986,889.68
                                       5
19/07/2017 221    Egresos  3           FORTASEG MUN 2017 reembolso de                        2,814.00    1,984,075.68
                                       gastospor viaje a c
20/07/2017 15     Ingresos 4           FORTASEG MUNICIPAL 2017               5,333.00                    1,989,408.68
                                       reintegro de viatico 5 noe


Pagina : 77                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/07/2017 223    Egresos  5           FORTASEG MUN 17 PAGA CASETAS                             86.00    1,989,322.68
                                       POR VIAJE A GUANAJUAT
31/07/2017 156    Ingresos 5           FORTASEG MUNICIPAL 2017               3,788.63                    1,993,111.31
                                       rendimiento bancario jul 1
08/08/2017 7      Egresos  1           FORTASEG MUNICIPAL 2017 pago                        702,976.00    1,290,135.31
                                       homologacion de sueld
15/08/2017 25     Egresos  2           FORTASEG MUN 2017 pago                                  522.00    1,289,613.31
                                       viaticos por viaje a cd de
18/08/2017 27     Egresos  4           FORTASEG MUNICIPAL 17 PAGA                           46,755.00    1,242,858.31
                                       NOMINA 17 NIVELACION DE
23/08/2017 35     Egresos  3           FORTASEG MUNICIPAL 2017 OTORGA                        7,000.00    1,235,858.31
                                       VIATICO NO 6 A JUAN
31/08/2017 166    Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL rendimiento        2,716.37                    1,238,574.68
                                       bancario de agosto
07/09/2017 4      Egresos  1           FORTSEG MUNICPAL 17 PAGA                             52,842.00    1,185,732.68
                                       NIVELACION NO 18
25/09/2017 35     Egresos        2     FORTASEG MUNICIPAL NIVELACION                        52,516.00    1,133,216.68
                                       NO 19 DE SUELDOS
26/09/2017 104    Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 17 viatico         3,196.00                    1,136,412.68
                                       6 REINTEGRO REMANENT
28/09/2017 37     Egresos  3           FORTASEG MUNICIPAL 17 pago                              101.00    1,136,311.68
                                       viaticos
28/09/2017 38     Egresos  4           FORTASEG MUNICIPAL 17 pago                               86.00    1,136,225.68
                                       viaticos
28/09/2017 39     Egresos  5           FORTASEG MUNICIPAL 17                                 7,000.00    1,129,225.68
                                       Otorgamiento de recursopara
30/09/2017 107    Ingresos 2           FORTASEG MUN 17 ITERES EP 18          2,186.47                    1,131,412.15
                                       BAJIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,583.70      882,698.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0177-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 0180 44 206 Semillas 17
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   410,123.47
01/07/2017 151    Ingresos 1           SEMILLAS 2017 aportacion             79,676.00                      489,799.47
                                       beneficiarios
31/07/2017 152    Ingresos 2           SEMILLAS 2017 interes bancario            4.02                      489,803.49
                                       jul 17
04/08/2017 3      Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGA F 16                              68,200.00      421,603.49
04/08/2017 4      Egresos  2           SEMILLAS 2017 PAGA F 3026                           260,700.00      160,903.49
                                       FERTI DE ANDA
04/08/2017 5      Egresos  3           SEMILLAS 2017 PAGA GRUPO                             70,115.01       90,788.48
                                       MARAGUI
22/08/2017 5      Ingresos 1           SEMILLAS 2017 Aportacion             12,400.00                      103,188.48
                                       beneficiarios rbos 87238
23/08/2017 4      Ingresos 2           SEMILLAS 2017 prestamo de            20,132.00                      123,320.48
                                       cuent apublica para sopo
31/08/2017 169    Ingresos 3           SEMILLAS 2017 Rendimiento                 1.20                      123,321.68
                                       bancario agt 17
04/09/2017 1      Ingresos 1           SEMILLAS 17 APORTACION               38,890.00                      162,211.68
                                       BENEFICIARIOS RBOS 86560 AL


Pagina : 78                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06/09/2017 3      Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGA F 3135                           132,640.00       29,571.68
                                       FERTI DE ANDA
29/09/2017 279    Ingresos 2           semillas 17 int                           0.40                       29,572.08
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         151,103.62      531,655.01
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0178-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 0180 44 099 Fertilizantes 17
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   309,163.51
31/07/2017 163    Ingresos 1           FERTILIZANTES 2017 APORTACION        94,913.00                      404,076.51
                                       BENEFICIARIIOS
31/07/2017 164    Ingresos 2           FERTILIZANTES rendimiento jul             3.05                      404,079.56
01/08/2017 75     Ingresos 1           FERTILIZANTES 2017 aportacion        59,656.00                      463,735.56
                                       beneficiarios
22/08/2017 33     Egresos  1           FERTILIZANTES transfiere a                           12,400.00      451,335.56
                                       semillas importe de rec
31/08/2017 168    Ingresos 2           FERTILIZANTES 2017 RENDIMIENTO            3.78                      451,339.34
                                       BANCARIOAGT 17
04/09/2017 2      Egresos  1           FERTILIZANTES 17 TRASFIERE A                         38,890.00      412,449.34
                                       SEMILLAS 2017 monto d
26/09/2017 278    Ingresos 2           FERTILIZANTES APORTACION                826.00                      413,275.34
                                       BENEFICIARIOS
26/09/2017 278    Ingresos 2           FERTILIZANTES APORTACION              2,850.00                      416,125.34
                                       BENEFICIARIOS
28/09/2017 277    Ingresos 1           FERTI 17 INTERES                          3.47                      416,128.81
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         158,255.30       51,290.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0179-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 18089177 PIDH 2016 Calent Solares Int FAIS Estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   373,252.53
14/07/2017 471    Egresos  7008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y                             295,862.21       77,390.32
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
31/07/2017 194    Ingresos 18089177    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.74                       77,392.06
                                       CUENTA 180891770101 D
31/08/2017 287    Ingresos 18089177    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.67                       77,392.73
                                       CUENTA 180891770101 D
01/09/2017 128    Egresos  1008723     PAGO PARCIAL FACT A 209. POR                         77,348.10           44.63
                                       SUMINISTRO DE CALENT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               2.41      373,210.31
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0180-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 18089250 PIDH 2016 Tech Firme AF FISE In Ej 14 In FAIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         1.77
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0181-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 18089367 PIDH 2016 Cuarto Dormitorio AF FISE
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   536,460.36
31/07/2017 173    Ingresos 18089367    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              4.62                      536,464.98
                                       CUENTA 180893670101 D
31/08/2017 298    Ingresos 18089367    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              4.62                      536,469.60


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CUENTA 180893670101 D
08/09/2017 143    Egresos  1770478     ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE                        420,051.95      116,417.65
                                       FACTURAS C295-3
28/09/2017 214    Egresos  2764546     PAGO PARCIAL FACT C 300. POR                        116,390.19           27.46
                                       EST 3 DE ADQUISICION
30/09/2017 261    Ingresos 18089367    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.69                           29.15
                                       CUENTA 180893670101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              10.93      536,442.14
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0183-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 0179 39 513 Borderia 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    91,051.14
31/07/2017 153    Ingresos 1           BORDERIA 2017 portacion              14,875.00                      105,926.14
                                       beneficiarios
31/07/2017 154    Ingresos 2           BORDERIA 2017 rendiiento                  0.85                      105,926.99
                                       bancario
22/08/2017 74     Ingresos 1           BORDERIA 2017 aportacin                 425.00                      106,351.99
                                       beneficiarios
31/08/2017 175    Ingresos 2           BORDERIAS 17 IN TE                        0.91                      106,352.90
01/09/2017 2      Ingresos 1           BORDERIA 2017 aportacion              8,500.00                      114,852.90
                                       beneficiarios
04/09/2017 275    Ingresos 2           BORDERIA 2017 PAORTACION            240,550.00                      355,402.90
                                       ESTATAL
07/09/2017 276    Ingresos 3           BORDERIA 2017 APORTACION             10,625.00                      366,027.90
                                       BENEFICIARIOS
30/09/2017 274    Ingresos 1           BORDERIA 2017 INTERESE                    2.83                      366,030.73
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         274,979.59            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0184-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 0182 26 175 MAS 17
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    65,466.30
03/07/2017 37     Egresos  1           MAS 17 PAGA MUEBLES DE OFICINA                       24,585.04       40,881.26
                                       A OFIYDIS
12/07/2017 38     Egresos  2           MAS 17 PAGA VIDEO PROYECTOR A                         6,950.00       33,931.26
                                       OFICINAS Y ESCOLARES
13/07/2017 39     Egresos  3           MAS 17 PAGO 51 SILLAS A                              14,994.00       18,937.26
                                       OFICINAS Y ESCOLARES
31/07/2017 158    Ingresos 1           MAS 2017 interes jul 17                   0.25                       18,937.51
23/08/2017 36     Egresos  1           MAS 2017 PAGA F 7637                                 18,834.06          103.45
                                       CAPACITACION DEL PERSONAL
31/08/2017 170    Ingresos 1           MAS 2017 rendimiento bancario             0.12                          103.57
                                       de agosto
20/09/2017 34     Egresos  1           MAS 2017 reintegra emanente al                          103.57            0.00
                                       municipio cuenta pu
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.37       65,466.67
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0185-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 0187 21 969 Garbanzo 17
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    27,390.20
31/07/2017 159    Ingresos 1           garbanzo 2017 RENDIMIENTO JUL             0.24                       27,390.44


Pagina : 80                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       17
31/08/2017 174    Ingresos 1           GARBANZO 2017 rendimieto                  0.24                       27,390.68
                                       bancario
30/09/2017 271    Ingresos 1           garbanzo 17 interes sep                   0.23                       27,390.91
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.71            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0186-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES GUARDARRAYAS 7010-4458554
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
24/08/2017 184    Ingresos 87901       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                        2,050.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/08/2017 185    Ingresos 87964       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                        4,100.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/08/2017 187    Ingresos 88057       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                        6,150.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
30/08/2017 186    Ingresos 88046       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                        8,200.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
31/08/2017 188    Ingresos 88059       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       10,250.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
01/09/2017 211    Ingresos 4458554     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       12,300.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
01/09/2017 211    Ingresos 4458554     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       14,350.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
04/09/2017 212    Ingresos 4458554     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       16,400.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
04/09/2017 212    Ingresos 4458554     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       18,450.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/09/2017 213    Ingresos 4458554     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       20,500.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 301    Ingresos 4458554     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              8.79                       20,508.79
                                       CUENTA 7010-4458554 D
29/09/2017 422    Egresos  4458554     COMISIONES BANCARIASS X MANEJO                          348.00       20,160.79
                                       DE LA CUENTA 7010/4
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,508.79          348.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0187-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES LOS PINOS 7010-4458562
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 226    Ingresos 4458562     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        30,003.68                       30,003.68
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 302    Ingresos 4458562     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.93                       30,004.61
                                       CUENTA 7010-4458562 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,004.61            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0188-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES EL COCONO 7010-4458570
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
10/08/2017 259    Ingresos 4458570     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                        2,050.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
10/08/2017 259    Ingresos 4458570     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                        4,100.00


Pagina : 81                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       3 X1 PARA MIGRANTES
11/08/2017 373    Ingresos 4458570     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                        6,150.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
11/08/2017 373    Ingresos 4458570     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                        8,200.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 374    Ingresos 4458570     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       10,250.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/08/2017 375    Ingresos 4458570     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       12,300.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/08/2017 375    Ingresos 4458570     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       14,350.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/08/2017 375    Ingresos 4458570     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       16,400.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/08/2017 375    Ingresos 4458570     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       18,450.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/08/2017 375    Ingresos 4458570     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       20,500.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
31/08/2017 376    Ingresos 4458570     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.98                       20,505.98
                                       CUENTA 7010-4458570 D
29/09/2017 341    Ingresos 4458570     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.52                       20,515.50
                                       CUENTA 7010-4458570 D
29/09/2017 431    Egresos  833013      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL                            140.36       20,375.14
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,515.50          140.36
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0189-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES JALPA DE CNOVAS 7010-4458589
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
26/09/2017 204    Ingresos 4458589     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                        2,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
27/09/2017 205    Ingresos 4458589     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                        4,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/09/2017 206    Ingresos 4458589     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                        6,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/09/2017 206    Ingresos 4458589     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                        8,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/09/2017 206    Ingresos 4458589     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       10,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/09/2017 206    Ingresos 4458589     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       12,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 207    Ingresos 4458589     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        27,647.72                       39,647.72
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 296    Ingresos 4458589     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.51                       39,649.23
                                       CUENTA 7010-4458589 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,649.23            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0190-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES LA HIGUERA 7010-4458597
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/08/2017 211    Ingresos 4458597     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,200.00                        2,200.00


Pagina : 82                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
03/08/2017 211    Ingresos 4458597     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,200.00                        4,400.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
11/08/2017 212    Ingresos 87581       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,200.00                        6,600.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
23/08/2017 213    Ingresos 4458597     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,200.00                        8,800.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
23/08/2017 213    Ingresos 4458597     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,200.00                       11,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 297    Ingresos 4458597     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.11                       11,005.11
                                       CUENTA 7010-4458597 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,005.11            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0191-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES FRACC. LOS NGELES 7010-4458600
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 217    Ingresos 4458600     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        20,359.64                       20,359.64
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 298    Ingresos 4458600     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.63                       20,360.27
                                       CUENTA 7010-4458600 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,360.27            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0192-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES PUERTA DE JALPA 7010-4458619
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 178    Ingresos 4458619     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        20,359.64                       20,359.64
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 299    Ingresos 4458619     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.63                       20,360.27
                                       CUENTA 7010-4458619 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,360.27            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0193-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES PURSIMA DE BUSTOS 7010-5034863
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/08/2017 324    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                        2,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/08/2017 324    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                        4,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/08/2017 324    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                        6,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/08/2017 325    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                        8,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/08/2017 325    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       10,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
30/08/2017 326    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       12,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
30/08/2017 326    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       14,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
30/08/2017 326    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       16,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES


Pagina : 83                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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31/08/2017 328    Ingresos 5034863     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.77                       16,000.77
                                       CUENTA 7010-5034863 D
31/08/2017 327    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       18,000.77
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
04/09/2017 126    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       20,000.77
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
04/09/2017 126    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       22,000.77
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
04/09/2017 126    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       24,000.77
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
07/09/2017 127    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       26,000.77
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
07/09/2017 127    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       28,000.77
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
07/09/2017 127    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       30,000.77
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
08/09/2017 128    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       32,000.77
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
08/09/2017 128    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       34,000.77
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
08/09/2017 128    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       36,000.77
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
08/09/2017 128    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       38,000.77
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
11/09/2017 129    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       40,000.77
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
12/09/2017 130    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       42,000.77
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
12/09/2017 130    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       44,000.77
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
13/09/2017 131    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       46,000.77
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
13/09/2017 131    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       48,000.77
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
13/09/2017 131    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       50,000.77
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
13/09/2017 131    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       52,000.77
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/09/2017 132    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       54,000.77
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/09/2017 132    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       56,000.77
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/09/2017 132    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       58,000.77
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/09/2017 133    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       60,000.77
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/09/2017 133    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       62,000.77
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/09/2017 133    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       64,000.77
                                       3 X1 PARA MIGRANTES


Pagina : 84                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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18/09/2017 134    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       66,000.77
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/09/2017 134    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       68,000.77
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/09/2017 134    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       70,000.77
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/09/2017 134    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       72,000.77
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 135    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA       160,527.75                      232,528.52
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 314    Ingresos 5034863     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             37.03                      232,565.55
                                       CUENTA 7010-5034863 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         232,565.55            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0194-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES SAN NDRES 7010-5135414
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/09/2017 162    Ingresos 5135414     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                        2,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/09/2017 162    Ingresos 5135414     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                        4,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/09/2017 162    Ingresos 5135414     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                        6,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/09/2017 162    Ingresos 5135414     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                        8,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/09/2017 162    Ingresos 5135414     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       10,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/09/2017 162    Ingresos 5135414     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       12,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/09/2017 162    Ingresos 5135414     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       14,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/09/2017 162    Ingresos 5135414     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       16,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/09/2017 162    Ingresos 5135414     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       18,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/09/2017 162    Ingresos 5135414     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       20,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/09/2017 162    Ingresos 5135414     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       22,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/09/2017 162    Ingresos 5135414     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       24,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/09/2017 162    Ingresos 5135414     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       26,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/09/2017 162    Ingresos 5135414     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       28,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/09/2017 162    Ingresos 5135414     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       30,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/09/2017 162    Ingresos 5135414     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       32,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/09/2017 162    Ingresos 5135414     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       34,000.00


Pagina : 85                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/09/2017 162    Ingresos 5135414     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       36,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
26/09/2017 163    Ingresos 5135414     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       38,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
26/09/2017 163    Ingresos 5135414     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       40,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
26/09/2017 163    Ingresos 5135414     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       42,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
26/09/2017 163    Ingresos 5135414     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       44,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
26/09/2017 163    Ingresos 5135414     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       46,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
26/09/2017 163    Ingresos 5135414     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       48,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
26/09/2017 163    Ingresos 5135414     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       50,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
26/09/2017 163    Ingresos 5135414     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       52,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
27/09/2017 165    Ingresos 5135414     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       54,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
27/09/2017 165    Ingresos 5135414     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       56,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
27/09/2017 165    Ingresos 5135414     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       58,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
27/09/2017 165    Ingresos 5135414     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       60,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
27/09/2017 165    Ingresos 5135414     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       62,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
27/09/2017 165    Ingresos 5135414     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       64,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/09/2017 167    Ingresos 5135414     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       66,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 169    Ingresos 5135414     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,579.84                       68,579.84
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 300    Ingresos 5135414     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.87                       68,586.71
                                       CUENTA 7010-5135414 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          68,586.71            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0195-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES TEPETATE DEL GALLO 7010-5282271
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/08/2017 306    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                        2,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
07/08/2017 307    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                        4,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
08/08/2017 308    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                        6,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
08/08/2017 308    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                        8,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES


Pagina : 86                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/08/2017 308    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       10,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
09/08/2017 309    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       12,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
10/08/2017 310    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       14,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
10/08/2017 310    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       16,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
11/08/2017 311    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       18,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 312    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROG. 3          2,000.00                       20,000.00
                                       X1 PARA MIGRANTES 201
14/08/2017 312    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROG. 3          2,000.00                       22,000.00
                                       X1 PARA MIGRANTES 201
14/08/2017 312    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROG. 3          2,000.00                       24,000.00
                                       X1 PARA MIGRANTES 201
15/08/2017 313    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       26,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/08/2017 313    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       28,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/08/2017 313    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       30,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/08/2017 314    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       32,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/08/2017 315    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       34,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/08/2017 316    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       36,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/08/2017 317    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       38,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
31/08/2017 318    Ingresos 5282271     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             11.18                       38,011.18
                                       CUENTA 7010-5282271 D
25/09/2017 108    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         1,647.72                       39,658.90
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 318    Ingresos 5282271     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             17.81                       39,676.71
                                       CUENTA 7010-5282271 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,676.71            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0196-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES RINCONES DE LA PRADERA 7010-5387901
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/08/2017 199    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                        2,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
04/08/2017 199    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                        4,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
04/08/2017 199    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                        6,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
07/08/2017 200    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                        8,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
07/08/2017 200    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       10,000.00


Pagina : 87                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
08/08/2017 201    Ingresos 87431       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       12,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
10/08/2017 202    Ingresos 87492       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       14,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
11/08/2017 203    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       16,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
11/08/2017 203    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       18,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 204    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       20,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 204    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       22,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 204    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       24,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 204    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       26,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/08/2017 205    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       28,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/08/2017 205    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       30,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/08/2017 206    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       32,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/08/2017 206    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       34,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/08/2017 207    Ingresos 87862       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       36,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/08/2017 208    Ingresos 87937       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       38,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/08/2017 209    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       40,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/08/2017 209    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       42,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/08/2017 209    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       44,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
31/08/2017 210    Ingresos 5387901     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             11.89                       44,011.89
                                       CUENTA 7010-5387901 D
05/09/2017 214    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       46,011.89
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
06/09/2017 215    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       48,011.89
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
07/09/2017 216    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       50,011.89
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 319    Ingresos 5387901     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             22.74                       50,034.63
                                       CUENTA 7010-5387901 D
29/09/2017 427    Egresos  032427      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL                            708.24       49,326.39
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,034.63          708.24
 


Pagina : 88                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0197-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES SAN JERNIMO 7010-5487507
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/08/2017 329    Ingresos 5487507     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                        2,050.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
09/08/2017 330    Ingresos 5487507     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                        4,100.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
09/08/2017 330    Ingresos 5487507     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                        6,150.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
09/08/2017 330    Ingresos 5487507     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                        8,200.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 331    Ingresos 5487507     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       10,250.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 331    Ingresos 5487507     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       12,300.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 331    Ingresos 5487507     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       14,350.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/08/2017 332    Ingresos 5487507     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       16,400.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/08/2017 333    Ingresos 5487507     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       18,450.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/08/2017 333    Ingresos 5487507     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       20,500.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/08/2017 334    Ingresos 5487507     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       22,550.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/08/2017 334    Ingresos 5487507     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       24,600.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/08/2017 334    Ingresos 5487507     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       26,650.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/08/2017 334    Ingresos 5487507     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       28,700.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
24/08/2017 335    Ingresos 5487507     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       30,750.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
31/08/2017 336    Ingresos 5487507     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              7.94                       30,757.94
                                       CUENTA 7010-5487507 D
29/09/2017 323    Ingresos 5487507     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             14.29                       30,772.23
                                       CUENTA 7010-5487507 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,772.23            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0198-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES POTRERILLOS 7010-8679296
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 214    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                        2,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
02/08/2017 215    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                        4,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
02/08/2017 215    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                        6,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
02/08/2017 215    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                        8,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
02/08/2017 215    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       10,000.00


Pagina : 89                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
02/08/2017 215    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       12,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
02/08/2017 215    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       14,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
02/08/2017 215    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       16,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
02/08/2017 215    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       18,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
02/08/2017 215    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       20,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
02/08/2017 215    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       22,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
03/08/2017 216    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       24,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
03/08/2017 216    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       26,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
03/08/2017 216    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       28,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
03/08/2017 216    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       30,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
03/08/2017 216    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       32,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
03/08/2017 216    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       34,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
03/08/2017 216    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       36,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
03/08/2017 216    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       38,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
03/08/2017 216    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       40,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
03/08/2017 216    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       42,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
03/08/2017 216    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       44,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
03/08/2017 216    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       46,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
03/08/2017 216    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       48,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
03/08/2017 216    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       50,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
03/08/2017 216    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       52,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
03/08/2017 216    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       54,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
04/08/2017 217    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       56,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
04/08/2017 217    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       58,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
04/08/2017 217    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       60,000.00


Pagina : 90                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
04/08/2017 217    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       62,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
04/08/2017 217    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       64,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
04/08/2017 217    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       66,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
07/08/2017 218    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       68,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
07/08/2017 218    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       70,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
07/08/2017 218    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       72,000.00
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07/08/2017 218    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       74,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
07/08/2017 218    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       76,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
07/08/2017 218    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       78,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
08/08/2017 219    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       80,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
09/08/2017 220    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       82,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
09/08/2017 220    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       84,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
09/08/2017 220    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       86,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
10/08/2017 221    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PORGRAMA         2,000.00                       88,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 222    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         1,000.00                       89,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 222    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         1,000.00                       90,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 222    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       92,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 222    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       94,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 222    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       96,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 222    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       98,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 222    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                      100,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/08/2017 223    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PORGRAMA         2,000.00                      102,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/08/2017 223    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PORGRAMA         2,000.00                      104,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/08/2017 224    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                      106,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/08/2017 225    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PORGRAMA         2,000.00                      108,000.00


Pagina : 91                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/08/2017 225    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PORGRAMA         2,000.00                      110,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/08/2017 225    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PORGRAMA         2,000.00                      112,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/08/2017 226    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                      114,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/08/2017 227    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PORGRAMA         2,000.00                      116,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
23/08/2017 228    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PORGRAMA         2,000.00                      118,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
23/08/2017 228    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PORGRAMA         2,000.00                      120,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
31/08/2017 229    Ingresos 8679296     RENDIMIENTOS BANCARIOS D ELA             57.02                      120,057.02
                                       CUENTA 7010-8679296 D
29/09/2017 337    Ingresos 8679296     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             69.59                      120,126.61
                                       CUENTA 7010-8679296 D
29/09/2017 424    Egresos  024753      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL                          3,199.96      116,926.65
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         120,126.61        3,199.96
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0199-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES SANTA EDUVIGES DE JALPA 7010-8679318
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/09/2017 157    Ingresos 8679318     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                        2,050.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/09/2017 157    Ingresos 8679318     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                        4,100.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
19/09/2017 158    Ingresos 8679318     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                        6,150.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
19/09/2017 158    Ingresos 8679318     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                        8,200.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
19/09/2017 158    Ingresos 8679318     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       10,250.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
20/09/2017 159    Ingresos 8679318     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       12,300.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/09/2017 160    Ingresos 8679318     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       14,350.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 161    Ingresos 8679318     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         6,009.64                       20,359.64
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,359.64            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0200-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES DOLORES 7010-8679326
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 224    Ingresos 8679326     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        58,935.80                       58,935.80
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          58,935.80            0.00
 


Pagina : 92                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0201-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES COLINAS DEL REAL 7010-1629291
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/08/2017 321    Ingresos 1629291     APORT DE BENEF. DEL PROGRAMA 3        2,000.00                        2,000.00
                                       X1 PARA MIGRANTES 2
29/08/2017 322    Ingresos 1629291     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                        4,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/08/2017 322    Ingresos 1629291     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                        6,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/08/2017 322    Ingresos 1629291     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                        8,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
30/08/2017 323    Ingresos 1629291     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       10,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
30/08/2017 323    Ingresos 1629291     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       12,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
30/08/2017 323    Ingresos 1629291     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       14,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
01/09/2017 120    Ingresos 1629291     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       16,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
01/09/2017 120    Ingresos 1629291     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       18,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
01/09/2017 120    Ingresos 1629291     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       20,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
04/09/2017 121    Ingresos 1629291     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       22,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
04/09/2017 121    Ingresos 1629291     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       24,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
04/09/2017 121    Ingresos 1629291     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       26,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
04/09/2017 121    Ingresos 1629291     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       28,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/09/2017 122    Ingresos 1629291     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       30,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
26/09/2017 123    Ingresos 1629291     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       32,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
27/09/2017 124    Ingresos 1629291     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       34,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 125    Ingresos 1629291     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         5,647.72                       39,647.72
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 316    Ingresos 1629291     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             13.37                       39,661.09
                                       CUENTA 7011-1629291 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,661.09            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0202-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES COL. SAN JAVIER 7010-8679342
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 227    Ingresos 8679342     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        39,647.72                       39,647.72
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 93                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0203-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES CAADA DE NEGROS 7010-8679350
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 225    Ingresos 8679350     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        58,935.80                       58,935.80
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          58,935.80            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0204-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES RANCHO SECO 7010-8679369
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 237    Ingresos 8679369     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                        2,050.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
03/08/2017 348    Ingresos 8679369     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                        4,100.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
03/08/2017 348    Ingresos 8679369     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                        6,150.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
03/08/2017 348    Ingresos 8679369     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                        8,200.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
03/08/2017 348    Ingresos 8679369     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       10,250.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
08/08/2017 349    Ingresos 8679369     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       12,300.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/08/2017 350    Ingresos 8679369     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       14,350.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/08/2017 351    Ingresos 8679369     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       16,400.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/08/2017 351    Ingresos 8679369     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       18,450.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/08/2017 351    Ingresos 8679369     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       20,500.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
31/08/2017 352    Ingresos 8679369     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.96                       20,506.96
                                       CUENTA 7010-8679369 D
29/09/2017 315    Ingresos 8679369     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.53                       20,516.49
                                       CUENTA 7010-8679369 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,516.49            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0205-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES LA DESCUBRIDORA 7011-203584
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 150    Ingresos 203584      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                        2,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/09/2017 150    Ingresos 203584      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                        4,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/09/2017 150    Ingresos 203584      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                        6,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/09/2017 150    Ingresos 203584      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                        8,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/09/2017 150    Ingresos 203584      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       10,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/09/2017 151    Ingresos 203584      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       12,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES


Pagina : 94                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/09/2017 151    Ingresos 203584      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       14,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/09/2017 151    Ingresos 203584      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       16,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/09/2017 151    Ingresos 203584      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       18,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
26/09/2017 152    Ingresos 203584      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       20,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
26/09/2017 152    Ingresos 203584      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       22,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
26/09/2017 152    Ingresos 203584      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       24,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
26/09/2017 152    Ingresos 203584      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       26,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
27/09/2017 153    Ingresos 203584      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         1,291.78                       27,291.78
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
27/09/2017 153    Ingresos 203584      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       29,291.78
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
27/09/2017 153    Ingresos 203584      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       31,291.78
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
27/09/2017 153    Ingresos 203584      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       33,291.78
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
27/09/2017 153    Ingresos 203584      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       35,291.78
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
27/09/2017 153    Ingresos 203584      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       37,291.78
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
27/09/2017 153    Ingresos 203584      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       39,291.78
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/09/2017 154    Ingresos 203584      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       41,291.78
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/09/2017 154    Ingresos 203584      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       43,291.78
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 155    Ingresos 203584      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         5,999.98                       49,291.76
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          49,291.76            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0206-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES SAN NICOLAS DEL PALENQUE 7011-1629305
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
15/09/2017 143    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                        2,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/09/2017 144    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                        4,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/09/2017 144    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                        6,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/09/2017 144    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                        8,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/09/2017 144    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       10,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/09/2017 144    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       12,000.00


Pagina : 95                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/09/2017 144    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       14,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/09/2017 144    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       16,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/09/2017 144    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       18,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/09/2017 144    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       20,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/09/2017 144    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       22,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/09/2017 144    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       24,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/09/2017 144    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       26,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
19/09/2017 156    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       28,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
19/09/2017 156    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       30,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
19/09/2017 156    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       32,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
19/09/2017 156    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       34,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
19/09/2017 156    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       36,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
19/09/2017 156    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       38,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
19/09/2017 156    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       40,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
19/09/2017 156    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       42,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
19/09/2017 156    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       44,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
19/09/2017 156    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       46,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
19/09/2017 156    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       48,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
19/09/2017 156    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       50,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
20/09/2017 145    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       52,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/09/2017 146    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       54,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/09/2017 146    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       56,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/09/2017 146    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       58,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/09/2017 146    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       60,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/09/2017 147    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       62,000.00


Pagina : 96                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/09/2017 147    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       64,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/09/2017 148    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       66,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/09/2017 148    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       68,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/09/2017 148    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       70,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/09/2017 148    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       72,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/09/2017 148    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       74,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 149    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,223.88                       78,223.88
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 308    Ingresos 1629305     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             12.98                       78,236.86
                                       CUENTA 7011-1629305 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          78,236.86            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0207-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES EL PEDERNAL 7011-2371441
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 222    Ingresos 2371441     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        39,647.72                       39,647.72
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,647.72            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0208-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES EL REFUGIO 7011-2950026
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 223    Ingresos 2950026     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        30,003.68                       30,003.68
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,003.68            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0209-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES EL SAUCILLO 7011-4838452
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 221    Ingresos 4838452     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        20,359.64                       20,359.64
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,359.64            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0210-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES EL TECOLOTE 7011-5323103
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 220    Ingresos 5323103     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        30,003.68                       30,003.68
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,003.68            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0211-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES EL TORO 7011-5323111
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 97                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29/09/2017 219    Ingresos 5323111     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        68,579.84                       68,579.84
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          68,579.84            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0212-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES GUADALUPE DE JALPA 7011-7592306
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
15/09/2017 310    Ingresos 7592306     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                        2,050.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/09/2017 310    Ingresos 7592306     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                        4,100.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/09/2017 311    Ingresos 7592306     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                        6,150.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/09/2017 311    Ingresos 7592306     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                        8,200.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
20/09/2017 208    Ingresos 7592306     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       10,250.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
20/09/2017 208    Ingresos 7592306     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       12,300.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/09/2017 209    Ingresos 7592306     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       14,350.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/09/2017 209    Ingresos 7592306     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       16,400.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/09/2017 209    Ingresos 7592306     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       18,450.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/09/2017 210    Ingresos 7592306     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       20,500.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/09/2017 210    Ingresos 7592306     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       22,550.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/09/2017 210    Ingresos 7592306     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       24,600.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
27/09/2017 173    Ingresos 7592306     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       26,650.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 175    Ingresos 7592306     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         3,353.68                       30,003.68
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,003.68            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0213-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES EL LIEBRERO 7011-7647216
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/08/2017 196    Ingresos 87677       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,200.00                        2,200.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 196    Ingresos 87677       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,200.00                        4,400.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/08/2017 197    Ingresos 87818       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,200.00                        6,600.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/08/2017 198    Ingresos 87853       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,200.00                        8,800.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/08/2017 198    Ingresos 87853       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,200.00                       11,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES


Pagina : 98                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29/09/2017 312    Ingresos 7647216     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.11                       11,005.11
                                       CUENTA 7011-7647216 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,005.11            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0214-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES LA PROVIDENCIA 7011-7647224
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 218    Ingresos 7647224     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        20,359.64                       20,359.64
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,359.64            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0215-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES SAN NGEL 7011-7647232
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/09/2017 171    Ingresos 7647232     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                        2,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/09/2017 171    Ingresos 7647232     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                        4,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/09/2017 171    Ingresos 7647232     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                        6,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/09/2017 171    Ingresos 7647232     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                        8,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/09/2017 171    Ingresos 7647232     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       10,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/09/2017 171    Ingresos 7647232     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       12,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/09/2017 171    Ingresos 7647232     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       14,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/09/2017 171    Ingresos 7647232     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       16,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/09/2017 171    Ingresos 7647232     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       18,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/09/2017 171    Ingresos 7647232     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       20,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/09/2017 171    Ingresos 7647232     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       22,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/09/2017 171    Ingresos 7647232     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       24,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/09/2017 171    Ingresos 7647232     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       26,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/09/2017 171    Ingresos 7647232     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       28,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/09/2017 171    Ingresos 7647232     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       30,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/09/2017 171    Ingresos 7647232     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       32,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/09/2017 171    Ingresos 7647232     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       34,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/09/2017 171    Ingresos 7647232     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       36,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES


Pagina : 99                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/09/2017 171    Ingresos 7647232     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       38,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/09/2017 171    Ingresos 7647232     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       40,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/09/2017 171    Ingresos 7647232     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       42,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/09/2017 171    Ingresos 7647232     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       44,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/09/2017 171    Ingresos 7647232     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       46,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/09/2017 171    Ingresos 7647232     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       48,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/09/2017 171    Ingresos 7647232     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       50,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/09/2017 171    Ingresos 7647232     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       52,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/09/2017 171    Ingresos 7647232     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       54,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/09/2017 171    Ingresos 7647232     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       56,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/09/2017 171    Ingresos 7647232     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       58,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/09/2017 171    Ingresos 7647232     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       60,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/09/2017 171    Ingresos 7647232     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       62,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/09/2017 171    Ingresos 7647232     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       64,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/09/2017 171    Ingresos 7647232     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       66,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 172    Ingresos 7647232     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA           579.84                       66,579.84
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          66,579.84            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0216-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES CAADA DE SOTOS 7011-7647240
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
09/08/2017 353    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                        2,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
10/08/2017 354    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                        4,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
11/08/2017 355    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                        6,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 356    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                        8,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 356    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       10,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 356    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       12,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/08/2017 357    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       14,000.00


Pagina : 100                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/08/2017 357    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       16,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/08/2017 357    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       18,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/08/2017 357    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       20,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/08/2017 357    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       22,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/08/2017 365    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       24,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/08/2017 365    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       26,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/08/2017 365    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       28,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/08/2017 366    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       30,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/08/2017 366    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       32,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/08/2017 366    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       34,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/08/2017 366    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       36,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/08/2017 367    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       38,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/08/2017 367    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       40,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/08/2017 368    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       42,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
24/08/2017 369    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       44,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
24/08/2017 369    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       46,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/08/2017 370    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       48,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/08/2017 370    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       50,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/08/2017 370    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       52,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/08/2017 370    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       54,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/08/2017 370    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       56,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/08/2017 370    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       58,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/08/2017 370    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       60,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/08/2017 370    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       62,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/08/2017 370    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       64,000.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/08/2017 371    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       66,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/08/2017 371    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       68,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
31/08/2017 372    Ingresos 7647240     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             13.34                       68,013.34
                                       CUENTA 7011-7647240 D
27/09/2017 228    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       70,013.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 340    Ingresos 7647240     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             39.59                       70,052.93
                                       CUENTA 7011-7647240 D
29/09/2017 429    Egresos  219089      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL                          1,420.16       68,632.77
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          70,052.93        1,420.16
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0217-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES SAN ANTONIO CASAS BLANCAS 7011-7688095
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/08/2017 189    Ingresos 87679       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                        2,050.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 190    Ingresos 87692       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                        4,100.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 191    Ingresos 87693       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                        6,150.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 191    Ingresos 87693       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                        8,200.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/08/2017 192    Ingresos 87762       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       10,250.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/08/2017 193    Ingresos 87843       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       12,300.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/08/2017 193    Ingresos 87843       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       14,350.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/08/2017 194    Ingresos 87845       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       16,400.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/08/2017 194    Ingresos 87845       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       18,450.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/08/2017 195    Ingresos 87918       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       20,500.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 339    Ingresos 7688095     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.52                       20,509.52
                                       CUENTA 7011-7688095 D
29/09/2017 426    Egresos  030201      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL                            140.36       20,369.16
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,509.52          140.36
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0218-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES SAN BERNARDO 7011-7688109
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
02/08/2017 337    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                        2,050.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
07/08/2017 338    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                        4,100.00


Pagina : 102                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
07/08/2017 338    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                        6,150.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
08/08/2017 339    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                        8,200.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
09/08/2017 340    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       10,250.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 341    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       12,300.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/08/2017 342    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       14,350.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/08/2017 342    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       16,400.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/08/2017 343    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       18,450.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/08/2017 344    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       20,500.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/08/2017 344    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       22,550.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/08/2017 345    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       24,600.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/08/2017 346    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       26,650.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/08/2017 346    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       28,700.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
31/08/2017 347    Ingresos 7688109     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              8.26                       28,708.26
                                       CUENTA 7011-7688109 D
29/09/2017 142    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         1,295.42                       30,003.68
                                       PARA MIGRANTES 2017,
29/09/2017 304    Ingresos 7688109     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             13.38                       30,017.06
                                       CUENTA 7011-7688109 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,017.06            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0219-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex MIGRANTES BUENA VISTA 7011-7688109
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
21/08/2017 230    Ingresos 7688117     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                        2,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/08/2017 230    Ingresos 7688117     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                        4,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/08/2017 230    Ingresos 7688117     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                        6,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/08/2017 230    Ingresos 7688117     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                        8,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/08/2017 231    Ingresos 7688117     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       10,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/08/2017 231    Ingresos 7688117     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       12,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/08/2017 231    Ingresos 7688117     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       14,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES


Pagina : 103                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/08/2017 231    Ingresos 7688117     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       16,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/08/2017 231    Ingresos 7688117     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       18,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/08/2017 231    Ingresos 7688117     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       20,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/08/2017 231    Ingresos 7688117     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       22,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
23/08/2017 232    Ingresos 7688117     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       24,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
23/08/2017 232    Ingresos 7688117     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       26,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
23/08/2017 232    Ingresos 7688117     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       28,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
23/08/2017 232    Ingresos 7688117     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       30,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
23/08/2017 232    Ingresos 7688117     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       32,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
24/08/2017 233    Ingresos 7688117     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       34,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
24/08/2017 233    Ingresos 7688117     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       36,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
24/08/2017 233    Ingresos 7688117     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       38,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/08/2017 234    Ingresos 7688117     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       40,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
31/08/2017 235    Ingresos 7688117     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.74                       40,005.74
                                       CUENTA 7011-7688117 D
29/09/2017 338    Ingresos 7688117     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             18.57                       40,024.31
                                       CUENTA 7011-7688117 D
29/09/2017 425    Egresos  028204      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL                            352.28       39,672.03
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,024.31          352.28
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0220-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio PDR -A- 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   791,203.96
31/07/2017 192    Ingresos 18916262    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.81                      791,210.77
                                       CUENTA 189162620101 D
04/08/2017 250    Egresos  5625147     PAGO FACT 572. POR ANTICIPO DE                      593,400.00      197,810.77
                                       INFRAESTRUCTURA MUN
31/08/2017 301    Ingresos 18916262    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              2.20                      197,812.97
                                       CUENTA 189162620101 D
05/09/2017 229    Ingresos 10258       2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       593,400.00                      791,212.97
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
30/09/2017 284    Ingresos 18916262    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.93                      791,218.90
                                       CUENTA 189162620101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         593,414.94      593,400.00
 


Pagina : 104                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0221-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio ITS 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 5,517,167.41
12/07/2017 16     Ingresos 96013196    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:     1,775,000.00                    7,292,167.41
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
14/07/2017 472    Egresos  1008723     PAGO TOTAL FACTURA 353. POR                         355,714.79    6,936,452.62
                                       ANTICIPO DE OBRA PAVIM
18/07/2017 17     Ingresos 10013196    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       412,000.00                    7,348,452.62
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
21/07/2017 478    Egresos  3002723     PAGO FACT 493. POR ANTICIPO DE                      246,210.95    7,102,241.67
                                       OBRA PAVIMENTACION
31/07/2017 199    Ingresos 18915389    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             56.44                    7,102,298.11
                                       CUENTA 189153890101 D
03/08/2017 299    Ingresos 1891538     INGRESOS POR APORTACIN             640,000.00                    7,742,298.11
                                       MUNICIPAL PARA LA OBRA: PA
03/08/2017 247    Egresos  5498087     PAGO FACT 231. POR ANTICIPO DE                      191,439.91    7,550,858.20
                                       PAVIMENTACION DE CA
11/08/2017 256    Egresos  5853302     Barba Garcia Juan Carlos PAGO                       153,026.79    7,397,831.41
                                       DE FACTURAS 1812-3
18/08/2017 269    Egresos  3923219     PAGO FACT C 277. POR ANTICIPO                       383,825.80    7,014,005.61
                                       DE PAVIMENTACION DE
18/08/2017 266    Egresos  4425197     Barba Garcia Juan Carlos PAGO                       640,121.38    6,373,884.23
                                       DE FACTURAS 1816-3
18/08/2017 268    Egresos  4568696     SALDAA SNCHEZ JOS DE JESS                       124,552.07    6,249,332.16
                                       PAGO DE FACTURAS 463
18/08/2017 267    Egresos  9599808     SALDAA SNCHEZ JOS DE JESS                       541,464.30    5,707,867.86
                                       PAGO DE FACTURAS 464
21/08/2017 178    Ingresos 08013236    1RA. MINISTRACIN DE LAS          1,192,677.88                    6,900,545.74
                                       OBRAS: PAV. DE CALLE 8 DE
24/08/2017 179    Ingresos 02013236    1RA. MINISTRACIN DE LAS          1,620,322.13                    8,520,867.87
                                       OBRAS: PAV. DE CALLE BUGA
25/08/2017 276    Egresos  1950631     PAGO FACT 440. POR ANTICIPO DE                      504,515.44    8,016,352.43
                                       PAVIMENTACION DE CA
25/08/2017 275    Egresos  4811664     PAGO FACT 514. POR ANTICIPO DE                      247,200.00    7,769,152.43
                                       PAVIMENTACION DE CA
25/08/2017 277    Egresos  7008723     PAGO FACT 351 B. POR ANTICIPO                       221,985.03    7,547,167.40
                                       DE PAVIMENTACION DE
31/08/2017 300    Ingresos 18915389    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             62.66                    7,547,230.06
                                       CUENTA 189153890101 D
04/09/2017 133    Egresos  5008723     PAGO FACT A 555. POR ANTICIPO                       250,000.00    7,297,230.06
                                       DE ALUMBRADO PUBLICO
05/09/2017 134    Egresos  1008723     PAGO FACT A 556. POR ANTICIPO                       299,959.75    6,997,270.31
                                       DE ALUMBRADO PUBLICO
08/09/2017 137    Egresos  3406965     Garcia Palafox Miguel Angel                         283,246.05    6,714,024.26
                                       PAGO DE FACTURAS 245-3
14/09/2017 160    Egresos  2008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                      282,229.61    6,431,794.65
                                       DE FACTURAS 376-3
14/09/2017 161    Egresos  9008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                      218,105.07    6,213,689.58
                                       DE FACTURAS 375-3
18/09/2017 233    Ingresos 6013236     2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       391,481.16                    6,605,170.74
                                       PAVIMENTACIN DE CAL


Pagina : 105                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/09/2017 203    Egresos  8002723     Garcia Palafox Miguel Angel                         126,240.20    6,478,930.54
                                       PAGO DE FACTURAS 246-3
27/09/2017 205    Egresos  1013275     RAMIREZ BERNARDINO LAURA PAGO                       284,019.78    6,194,910.76
                                       DE FACTURAS 8-3
27/09/2017 204    Egresos  6951946     RAMIREZ BERNARDINO LAURA PAGO                       316,389.33    5,878,521.43
                                       DE FACTURAS 7-3
30/09/2017 285    Ingresos 18915389    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             55.25                    5,878,576.68
                                       CUENTA189153890101 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       6,031,655.52    5,670,246.25
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0222-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio CODE 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/08/2017 181    Ingresos 65010259    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       637,500.00                      637,500.00
                                       CONSTRUCCIN DE CANC
24/08/2017 271    Egresos  1008723     PAGO TOTAL FACT 679. POR                            162,500.00      475,000.00
                                       ANTICIPO DE OBRA CONSTRU
31/08/2017 291    Ingresos 19205525    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.41                      475,001.41
                                       CUENTA 192055250101 D
07/09/2017 135    Egresos  7008723     CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS                           166,730.72      308,270.69
                                       HIDRAULICAS, S.A. DE C.V
30/09/2017 262    Ingresos 19205525    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              2.85                      308,273.54
                                       CUENTA 192055250101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         637,504.26      329,230.72
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0224-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio PISBCC 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 191    Ingresos 248039      TRASPASO DE RECURSOS DEL FONDO    1,835,584.96                    1,835,584.96
                                       I RAMO XXXIII 2017
21/07/2017 477    Egresos  8008723     PAGO FACT A 534. POR ANTICIPO                        72,321.09    1,763,263.87
                                       DE OBRA EXTENSION Y
28/07/2017 483    Egresos  9008723     PAGO FACT A 533. POR ANTICIPO                        75,249.37    1,688,014.50
                                       DE OBRA RED DE DISTR
31/07/2017 236    Ingresos 18916064    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             14.48                    1,688,028.98
                                       CUENTA 189160640101 D
04/08/2017 302    Ingresos 2512017     INGRESOS POR APORTACIN             193,716.47                    1,881,745.45
                                       MUNICIPAL PARA LA OBRA: EX
04/08/2017 251    Egresos  6008723     PAGO FACT A 532. POR ANTICIPO                       182,375.81    1,699,369.64
                                       DE EXTENSION DE LINE
10/08/2017 176    Ingresos 91010254    1RA. MINISTRACIN DE LAS            772,661.23                    2,472,030.87
                                       OBRAS: EXT. DE LNEA DE M
11/08/2017 259    Egresos  3008723     PAGO FACT A 548. POR ANTICIPO                       223,596.73    2,248,434.14
                                       DE EXTENSION Y RED D
11/08/2017 260    Egresos  5008723     PAGO FACT A 549. POR ANTICIPO                        60,020.17    2,188,413.97
                                       DE EXTENSION Y RED D
11/08/2017 261    Egresos  8008723     PAGO FACT A 550. POR ANTICIPO                        65,785.69    2,122,628.28
                                       DE EXT Y RED DE DIST
25/08/2017 278    Egresos  1738636     PAGO FACT 110. POR ANTICIPO DE                      165,000.00    1,957,628.28
                                       REHABILITACION DE


Pagina : 106                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/08/2017 303    Ingresos 18916064    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             16.99                    1,957,645.27
                                       CUENTA 189160640101 D
08/09/2017 138    Egresos  6008723     PAGO PARCIAL FACT A 559. POR                         66,353.80    1,891,291.47
                                       EST 1 DE EXT Y RED D
12/09/2017 145    Egresos  199829      REINTEGRO DEL PROGRAMA PISBCC                       479,414.02    1,411,877.45
                                       POR REESTRUCTURACION
22/09/2017 194    Egresos  1008723     PAGO PARCIAL FACT A 563. POR                         99,266.50    1,312,610.95
                                       EST 1 DE EXT Y RED D
22/09/2017 170    Egresos  1008727     Losma Electrica, S.A. de C.V.                       135,444.04    1,177,166.91
                                       PAGO DE FACTURAS A56
28/09/2017 206    Egresos  2008723     Losma Electrica, S.A. de C.V.                       105,777.36    1,071,389.55
                                       PAGO DE FACTURAS A56
29/09/2017 268    Ingresos 3135896     2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       298,128.97                    1,369,518.52
                                       EXTENSIN Y RED DE D
30/09/2017 286    Ingresos 18916064    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             12.85                    1,369,531.37
                                       CUENTA 189160640101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,100,135.95    1,730,604.58
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0225-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 1251 CACA COSECHAS 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
20/07/2017 161    Ingresos 1           SACA COSECHAS aportacion             16,100.00                       16,100.00
                                       beneficiarios - sin recib
31/07/2017 160    Ingresos 2           SACA COSECHAS 2017 rendimiento            0.05                       16,100.05
                                       bancario jul
14/08/2017 1      Ingresos 1           SACA COSECHAS 2017 aportacion       250,000.00                      266,100.05
                                       municipal
15/08/2017 2      Ingresos 2           SACA COSECHAS 2017 aportacieon    1,141,840.00                    1,407,940.05
                                       estatal
17/08/2017 3      Ingresos     3       SACA COSECHAS 2017 aportacion        59,270.00                    1,467,210.05
                                       beneficiario martin
18/08/2017 22     Egresos  1           SACA COSECHAS 2917 PAGA F 148                     1,427,300.00       39,910.05
                                       A 156 REHABILITACION
31/08/2017 171    Ingresos 4           SACA COSECHAS 2017 rendimiento            1.46                       39,911.51
                                       bancario
27/09/2017 280    Ingresos 1           SACA COSECHAS 2017 APORTACION        42,140.00                       82,051.51
                                       BENEFICIAIROS
30/09/2017 281    Ingresos 2           SACA COSECHAS INTERESES                   0.38                       82,051.89
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,509,351.89    1,427,300.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0226-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 019467729 VES DE TRASPATIO 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/08/2017 90     Ingresos 4           AVES DE TRASPATIO 2017               19,764.00                       19,764.00
                                       aportacion beneficiarios
30/08/2017 172    Ingresos             AVES DE TRASPATIO 2017              213,000.00                      232,764.00
                                       aportacion estatal
30/08/2017 173    Ingresos 6           AVES DE TRASPATIO 2017                    0.52                      232,764.52
                                       rendimiento banciario
28/09/2017 283    Ingresos 1           AVES DE T 17 APORTACION              16,836.00                      249,600.52


Pagina : 107                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       BENEFICIARIOS
30/09/2017 282    Ingresos 2           AVES DE T 17                              2.41                      249,602.93
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         249,602.93            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0228-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio APORTACIONES FAIS ESTATAL PISBCC 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/08/2017 183    Ingresos 68010259    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA.       427,338.79                      427,338.79
                                       REHABILITACIN DE RE
31/08/2017 297    Ingresos 19485085    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.66                      427,340.45
                                       CUENTA 194850850101
22/09/2017 202    Egresos  8844718     BARRIENTOS TORRES ELIAS PAGO                         61,645.82      365,694.63
                                       DE FACTURAS 123-3
29/09/2017 265    Ingresos 3135893     2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA.       201,915.04                      567,609.67
                                       REHABILITACIN DE RE
30/09/2017 266    Ingresos 19485085    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              3.52                      567,613.19
                                       CUENTA 194850850101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         629,259.01       61,645.82
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0229-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio SDAYR 2017 R 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/08/2017 292    Ingresos 64321679    APORTACIN MUNICIPAL PARA LA        370,000.00                      370,000.00
                                       OBRA: REHABILITACIN
08/08/2017 295    Ingresos 64321679    APORTACIN ESTATAL PARA EL          740,000.00                    1,110,000.00
                                       PROGRAMA CAMINOS RURALE
18/08/2017 264    Egresos  6308052     PAGO FACT 146. POR ANTICIPO DE                      554,195.52      555,804.48
                                       REHABILITACION CON
31/08/2017 296    Ingresos 19362342    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.66                      555,810.14
                                       CUENTA 193623420101 D
08/09/2017 142    Egresos  2144888     ARRENDADORA NOVA TRCK S DE RL                       533,663.50       22,146.64
                                       DE CV PAGO DE FACTUR
30/09/2017 263    Ingresos 19362342    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.22                       22,147.86
                                       CUENTA 193623420101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,110,006.88    1,087,859.02
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0230-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio SDAYR 2017 R 25
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/08/2017 293    Ingresos 84321672    APORTACIN MUNICIPAL PARA LA        770,000.00                      770,000.00
                                       OBRA: REHABILITACIN
31/08/2017 294    Ingresos 19362516    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.99                      770,005.99
                                       CUENTA 193625160101 D
08/09/2017 267    Ingresos 19362516    INGRESOS POR DEVOLUCIN DE        1,148,437.25                    1,918,443.24
                                       PAGO DE LA FACT. 135. P
08/09/2017 230    Ingresos 245659      TRASPASO DE RECURSOS DEL          1,540,000.00                    3,458,443.24
                                       PROGRAMA CAMINOS RURALES
08/09/2017 141    Egresos  6497356     PAGO FACT 135. POR ANTICIPO DE                    1,148,437.25    2,310,005.99
                                       REHABILITACION CON
08/09/2017 416    Egresos  7520820     PAGO FACT 135. POR ANTICIPO DE                    1,148,437.25    1,161,568.74


Pagina : 108                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       REHABILITACIONCON C
22/09/2017 196    Egresos  3002723     PAGO PARCIAL FACT 149. POR                          318,917.94      842,650.80
                                       REHABILITACION CON CON
22/09/2017 171    Egresos  4679446     Proyectos y Construcciones                          842,447.22          203.58
                                       RAYSE, SA. DE C.V. PAGO
30/09/2017 264    Ingresos 19362516    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.02                          209.60
                                       CUENTA 193625160101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,458,449.26    3,458,239.66
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0231-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio 0199 14 779 reprocom 17OK
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/09/2017 103    Ingresos 1           REPROCOM 2017 aportacion            150,000.00                      150,000.00
                                       municipal
30/09/2017 272    Ingresos 1           REPROCOM 17 INTERES SEP                   0.54                      150,000.54
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,000.54            0.00
 
# Cuenta: 1-1-1-2-3-0233-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bajio SOP LIBERACIN DERECHO DE VIA BLVD. INDEPENDENCIA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
26/09/2017 343    Ingresos 78013236    APORTACIN ESTATAL AL CONVENIO    2,510,000.00                    2,510,000.00
                                       CONV/COLAB/SOP/PDR/
30/09/2017 351    Ingresos 19889203    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              3.49                    2,510,003.49
                                       CUENTA 198892030101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,510,003.49            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Bancos/Tesoreria                                                                             58,790,761.21
                                                                       185,240,736.36  184,102,206.62   59,929,290.95
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Bancos/Tesoreria                                                                             58,790,761.21
                                                                       185,240,736.36  184,102,206.62   59,929,290.95
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Bancos/Tesoreria                                                                             58,790,761.21
                                                                       185,240,736.36  184,102,206.62   59,929,290.95
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Bancos/Tesoreria                                                                             58,790,761.21
                                                                       185,240,736.36  184,102,206.62   59,929,290.95
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Bancos/Tesoreria                                                                             58,790,761.21
                                                                       185,240,736.36  184,102,206.62   59,929,290.95
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Bancos/Tesoreria                                                                             58,790,761.21
                                                                       185,240,736.36  184,102,206.62   59,929,290.95
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Bancos/Tesoreria                                                                             58,790,761.21
                                                                       185,240,736.36  184,102,206.62   59,929,290.95
 # Cuenta: 1-1-2-2-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CUENTAS POR COBRAR
 


Pagina : 109                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 1-1-2-2-0-0001-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Semillas 2017 Bajio 206
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
23/08/2017 32     Egresos  432         Cuenta publica aporta                20,132.00                       20,132.00
                                       temporalmente a semillas 201
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,132.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR                                                                                    0.00
                                                                            20,132.00            0.00       20,132.00
 # Cuenta: 1-1-2-3-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Deudores Diversos a corto P.
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0001-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Dap
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
17/07/2017 2      Orden                RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE       627,766.25                      627,766.25
                                       ALUMBRADO PUBLICO RE
25/07/2017 448    Egresos  107658      DAP. JUNIO 2017. PAGO                               627,766.25            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A SERVICIO D
16/08/2017 7      Orden                RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE       946,775.55                      946,775.55
                                       ALUMBRADO PUBLICO RE
18/08/2017 136    Egresos  026464      DAP JULIO 2017. SERVICIO DE                         946,775.55            0.00
                                       ENERGIA ELECTRICA DERI
15/09/2017 5      Orden                RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE       656,971.67                      656,971.67
                                       ALUMBRADO PUBLICO RE
29/09/2017 320    Egresos  038798      DAP AGOSTO 2017. POR SERVICIO                       656,971.67            0.00
                                       DE ENERGIA ELECRICA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-1-0002-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex Comisiones 4493-0
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    16,373.25
05/07/2017 493    Egresos  3682        POR COMISION E IVA PAGO INT             336.40                       16,709.65
                                       MDIA 10000004220000036
05/07/2017 494    Egresos  4987        POR COMISION E IVA DEL PAGO             116.00                       16,825.65
                                       INT MDIA 0000016596000
07/08/2017 285    Egresos  19402       COMISION E IVA 19402 PAGO IN            139.20                       16,964.85
                                       MEDIA 000001940200015
07/08/2017 284    Egresos  6847        COMISION E IVA IN MDIA                  266.80                       17,231.65
                                       1000000684700004172 GENERAD
05/09/2017 148    Egresos  19530       POR COMISION E IVA INT MDIA             220.40                       17,452.05
                                       <000001953000016476. C
05/09/2017 147    Egresos  6909        POR COMISIONES E IVA PAGO INT.          174.00                       17,626.05
                                       MDIA <1000000690900
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,252.80            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0007-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Paola Hernandez Mora
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,162.56
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 110                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0008-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Secretaria de Finanzas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,000.29
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-1-0012-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 4493-0
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       478.59
12/07/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017                               0.03          478.56
27/07/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017                               0.31          478.25
10/08/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017             168.54                          646.79
23/08/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017                               0.08          646.71
31/08/2017 147    Egresos  7824761     TRASPASO A CUENTA                     6,000.00                        6,646.71
                                       CONCENTRADORA DEL MPIO.44930
                                       POR
31/08/2017 386    Ingresos 7824761     TRASPASO DE LA CUENTA DE                              6,000.00          646.71
                                       PREDIAL 782461
08/09/2017 32     Ingresos 44930       COMPLEMENTO A DEPOSITO DE                               168.49          478.22
                                       CORTE DEL DIA 10/08/2017
15/09/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017                               0.12          478.10
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-1-0013-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 7824761
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         3.61
14/08/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017               0.03                            3.64
18/09/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017                               0.28            3.36
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-1-0014-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 7797527
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.55
27/07/2017 105    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL               0.40                            0.95
                                       DEL DIA 27/07/2017 SEG
19/08/2017 63     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                               1.00           -0.05
                                       DEL DIA 19/08/2017 SEG
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-1-0015-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 7776244
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.16
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-1-0019-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 7812062
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.16
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-1-0020-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex 742458 Estimulos


Pagina : 111                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       474.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-1-0028-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Seguros El Potosi
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,378.81
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-1-0029-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Apolinar Muguel Amanda
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       800.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-1-0033-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Perez Verdin Jose Candelario
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,522.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-1-0039-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Casa de Jesus para Rehabilitacion Femenil, A.C.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-1-0042-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Mora Gonzales Luisa Eugenia
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       200.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-1-0043-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SALDAA GARCIA MA CONCEPCION
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       741.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-1-0045-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: TOLEDO MENDOZA CESAREO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 380    Egresos  FAC. 916B   PAGO DE FACTURAS 1B2F-1,              3,132.00                        3,132.00
                                       20A9-1, 24D7-1, 3D1D-1, 4
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-1-0049-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RAMIREZ PACHECO MA DE LA LUZ
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       394.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-1-0051-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ARANA SANTOYO BLANCA LILIANA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,856.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 112                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0052-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: COLLAZO SALDAA PALOMA JAZMIN DEL ROCIO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    52,290.20
06/07/2017 239    Ingresos 783525      DEVOLUCION DE GASTOS POR                                265.00       52,025.20
                                       COMPROBAR DE SECRETARIA P
07/07/2017 279    Egresos  PAGARE 32   PAGARE 31 PARA PREMAICION DE         15,688.80                       67,714.00
                                       CARRERA DEL CARMEN Y
07/07/2017 7      Diario   PAG. 30     PAGARE 30 2017. COMPROBACION                          8,540.00       59,174.00
                                       DEL DEPOSITO PARA VIA
19/07/2017 9      Diario   FAC.39939   PAGARE 32. POR COMPROBACION                          15,688.80       43,485.20
                                       DEL PAGARE 32 PARA COM
19/07/2017 6      Diario   PAG. 27     PAGARE 27. ENTREGA DE                                23,533.20       19,952.00
                                       COMPROBACION DEL 1ER DEPOSIT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,688.80       48,027.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0054-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ARANDA FLORES JOSE DE JESUS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    12,000.00
05/07/2017 238    Ingresos 783096      REINTEGRO DE SOBRANTE DE DE                           3,534.60        8,465.40
                                       GASTOS POR COMPROBAR P
31/07/2017 2      Diario   PAG 21      PAGARE 21, COPROBACION DE                             8,465.42           -0.02
                                       GASTOS REALIZADOS POR LA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-1-0057-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bajio 15061708 Predial
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,615.41
27/09/2017 420    Egresos  1           COMISIONES POR DEPOSITO                   7.55                        2,622.96
                                       NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIR
27/09/2017 291    Ingresos 1           DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS                               1.00        2,621.96
                                       ADQUIRIENTE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               7.55            1.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0061-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: DEUDOR FII 2017 RAMO 33
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,281.06
11/08/2017 2      Diario   DES. RURAL  PAGARE 34. ENTREGA DE                   144.00                        7,425.06
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
14/08/2017 19     Egresos  33701       POR TERMINACION LABORAL DE LA        40,160.69                       47,585.75
                                       DEPENDENCIA DE SEGUR
16/08/2017 4      Diario   SEGURIDAD   PAGARE 39. POR ENTREGA DE               396.00                       47,981.75
                                       COMPROBACION REFERENTE A
22/08/2017 31     Egresos  33702       POR TERMINACION LABORAL DE LA       133,942.21                      181,923.96
                                       DEPENDENCIA DE SEGUR
22/08/2017 280    Egresos  641531      PAGO DE FACTURAS C2404551-1,         16,991.60                      198,915.56
                                       C2404551-3
23/08/2017 34     Egresos  33703       POR TERMINACION LABORAL.            100,461.96                      299,377.52
                                       DEPENDENCIA DE SEGURIDAD
27/09/2017 6      Diario   SEG. PUB    PAGARE 0054 POR ENTREGA DE              315.00                      299,692.52
                                       COMPROBACION REFERNTE A


Pagina : 113                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         292,411.46            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0063-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: VALADEZ RODRIGUEZ MARIA DE LOS ANGELES
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 241    Egresos  00000029    PAGARE 26 2017. POR DEPOSITO         10,000.00                       10,000.00
                                       REALIZADO ALA TARJETA
12/07/2017 349    Egresos  PAGARE 34   PAGARE 34. DEPOSITO PARA             10,000.00                       20,000.00
                                       ENTREGA DE REEMBOLSOS A L
25/07/2017 455    Egresos  PAGARE 38   PAGARE. 38 POR DEPOSITO PARA         10,000.00                       30,000.00
                                       DISPERSION DE DE REE
31/07/2017 454    Egresos  PAGARE 39   PAGARE 37. POR DEPOSITO A            10,000.00                       40,000.00
                                       TARJETA DE TESORERIA PAR
02/08/2017 377    Ingresos 26          DEVOLUCION DE SOBRANTE DE                                 2.01       39,997.99
                                       GASTOS POR COMPROBAR PAR
02/08/2017 1      Diario   PAGARE 26   PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE                           9,997.99       30,000.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
07/08/2017 120    Egresos  PAGARE 40   PAGARE 40. POR DEPOSITO A            20,000.00                       50,000.00
                                       TARJETA BAJO RESGUARDO D
11/08/2017 379    Ingresos 796745      DEVOLUCION DE SOBRANTE DE                               117.97       49,882.03
                                       PAGARES PARA REEMBOLSO A
11/08/2017 2      Diario   PAGARE 34   PAGARE 34. ENTREGA DE                                 9,905.03       39,977.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
11/08/2017 3      Diario   PAGARE 38   PAGARE 36. POR ENTREGA DE                             9,977.00       30,000.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
16/08/2017 380    Ingresos 798650      DEVOLUCION DE SOBRANTE DE                                23.91       29,976.09
                                       PAGARES PARA REEMBOLSO A
16/08/2017 4      Diario   PAGARE 39   PAGARE 39. POR ENTREGA DE                             9,976.09       20,000.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
18/08/2017 153    Egresos  00000490    PAGARE 46. DEPOSITO REALIZADO        20,000.00                       40,000.00
                                       A LA TEARJETA DEL C.
23/08/2017 262    Egresos  PAG. 49     PAGARE 0049. DEPOSITO                10,000.00                       50,000.00
                                       REALIZADO A LA TARJETA DE LA
04/09/2017 144    Egresos  PAGARE 053  PAGARE 0053 POR DEPOSITO A LA        10,000.00                       60,000.00
                                       TARJETA DEL C.P HECT
06/09/2017 325    Ingresos 44930       DEVOLUCION DE GASTOS POR                                 12.82       59,987.18
                                       COMPROBAR
06/09/2017 1      Diario   DEPORTES    PAGARE 40. POR ENTREGA DE                            19,987.18       40,000.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
11/09/2017 212    Egresos  00000035    PAGARE 0054 POR DEPOSITO A           20,000.00                       60,000.00
                                       TARJETA DEL TESORERO MU
18/09/2017 332    Ingresos 810495      DEVOLUCION DE GASTOSTOS POR                              25.34       59,974.66
                                       COMPROBAR DE TESORERIA
19/09/2017 333    Ingresos 811320      DEVOLUCION DE GASTOSTOS POR                              12.05       59,962.61
                                       COMPROBAR DE TESORERIA
19/09/2017 4      Diario   PAG 0053    PAGARE 0053. POR ENTREGA DE                           9,987.95       49,974.66
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
19/09/2017 2      Diario   PAG 46      PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                          19,974.66       30,000.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 3      Diario   PAG. 049    PAGARE. 049. ENTREGA DE                              10,000.00       20,000.00


Pagina : 114                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMPROBACION REFERNTE A LA
25/09/2017 418    Egresos  00000054    PAGARE 0056 POR DEPOSITO             20,000.00                       40,000.00
                                       REALIZADO A LA TARJETA DE
27/09/2017 336    Ingresos 814151      POR DEVOLUCION DE GASTOS POR                          6,440.08       33,559.92
                                       COMPROBAR DE TESORERI
27/09/2017 6      Diario   PAG. 0054   PAGARE 0054 POR ENTREGA DE                           13,559.92       20,000.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         140,000.00      120,000.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0064-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: VERDIN SANCHEZ JUAN PABLO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    39,644.10
03/07/2017 4      Diario   PAG 22      PAGARE 22. ENTREGA DE                                 5,800.00       33,844.10
                                       COMPROBACION REFERNTE AL PAG
03/07/2017 5      Diario   PAG. 23     PAGARE 23. COMPROBACOION DE                          32,000.00        1,844.10
                                       GASTOS DEL PAGARE 23 P
07/07/2017 279    Egresos  PAGARE 31   PAGARE 31 PARA PREMAICION DE         27,000.00                       28,844.10
                                       CARRERA DEL CARMEN Y
11/07/2017 8      Diario   PAGARE 31   PAGARE 31, ENTREGA DE                                27,000.00        1,844.10
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 31,
17/07/2017 353    Egresos  00000755    PAGARE 36. PARA DEPOSITO DE          35,000.00                       36,844.10
                                       HOSPEDAJE Y ALIMENTACI
24/07/2017 13     Diario   PAGARE 36   PAGARE 36. ENTREGA DE                                35,000.00        1,844.10
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO REA
31/07/2017 243    Ingresos 792275      REINTEGRO POR PAGO DUPLICADO                          1,844.10            0.00
                                       DE FACTURA 1646
03/08/2017 211    Egresos  PAGARE 41   PAGARE 41. DEPOSITO A TARJETA         5,000.00                        5,000.00
                                       DEL C. JUAN PABLO VE
08/08/2017 8      Diario   PAGARE 41   PAGARE 41. POR ENTREGA DE                             5,000.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
18/08/2017 138    Egresos  PAGARE 43   NOM. 17 2017 PAGO DE PENSIONES        3,000.00                        3,000.00
                                       RETENIDAS A OFICIAL
18/08/2017 138    Egresos  PAGARE 44   NOM. 17 2017 PAGO DE PENSIONES        2,400.00                        5,400.00
                                       RETENIDAS A OFICIAL
18/08/2017 138    Egresos  PAGARE 45   NOM. 17 2017 PAGO DE PENSIONES        3,000.00                        8,400.00
                                       RETENIDAS A OFICIAL
23/08/2017 212    Egresos  00000714    PAGARE 48 2017. DEPOSITO A LA        11,500.00                       19,900.00
                                       TARJETA DEL DIRECTO
25/08/2017 224    Egresos  026831      PAGARE 50. POR DEPOSITO PARA         31,100.00                       51,000.00
                                       PREMIACION DEL 5TO EV
28/08/2017 9      Diario               PAGARE 48. ENTREGA DE                                11,500.00       39,500.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSITO RE
29/08/2017 10     Diario   PAGARE 50   PAGARE 50. ENTREGA DE                                31,100.00        8,400.00
                                       COMPROBACION DE POLIZA DE EG
30/08/2017 11     Diario   PAGARE 43   PAGARES 43 44 45 2017. POR                            3,000.00        5,400.00
                                       ENTREGA DE COMPROBACION
30/08/2017 11     Diario   PAGARE 44   PAGARES 43 44 45 2017. POR                            2,400.00        3,000.00
                                       ENTREGA DE COMPROBACION
30/08/2017 11     Diario   PAGARE 45   PAGARES 43 44 45 2017. POR                            3,000.00            0.00
                                       ENTREGA DE COMPROBACION


Pagina : 115                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06/09/2017 158    Egresos  PAGARE 034  PAGARE 0034. POR DEPOSITOA A         13,950.00                       13,950.00
                                       DIR DE COMUDE PARA PR
15/09/2017 5      Diario   PAG 0034    PAGARE 0034. POR ENTREGA DE                          13,950.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
28/09/2017 311    Egresos  PAG 57      PAGARE 57 Y 58 DEPOSITO               4,000.00                        4,000.00
                                       REALIZADO A LA TARJETA DEL
28/09/2017 311    Egresos  PAG 58      PAGARE 57 Y 58 DEPOSITO               7,000.00                       11,000.00
                                       REALIZADO A LA TARJETA DEL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         142,950.00      171,594.10
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0065-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOPEZ RAMIREZ NORMA EDITH
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/08/2017 241    Egresos  PAG 51      PAGARE 51 Y 52. DEPOSITO              8,000.00                        8,000.00
                                       PENDIENTE DE COMPROBAR PA
31/08/2017 241    Egresos  PAG 52      PAGARE 51 Y 52. DEPOSITO             15,732.00                       23,732.00
                                       PENDIENTE DE COMPROBAR PA
18/09/2017 300    Egresos  00000985    PAGARE 044 POR DEPOSITO               3,600.00                       27,332.00
                                       REALIZADO A LA TARJETA DE
22/09/2017 334    Ingresos 742869      DEVOLUCION DE VIATICOS                                3,600.00       23,732.00
                                       ENTREGADOS PARA ASISTIR A L
26/09/2017 8      Diario   PAGARE 51   PAGARE 51 Y 52, POR ENTREGA DE                        8,520.75       15,211.25
                                       COMPROBACION DE LAP
26/09/2017 8      Diario   PAGARE 52   PAGARE 51 Y 52, POR ENTREGA DE                       13,923.00        1,288.25
                                       COMPROBACION DE LAP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          27,332.00       26,043.75
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0068-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: COMISION 15238389
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       232.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0069-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CRUZ MEDINA CARLOS ALEJANDRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    19,720.00
08/09/2017 349    Ingresos 15238389    DEVOLICION PARCIAL POR PAGO                           4,000.00       15,720.00
                                       DUPLICADO EN PAGO DE F
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,000.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0075-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: IMPRENTA GARCIA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
21/07/2017 500    Egresos  9066668     PAGO REGRESADO REFERENTE A LAS        7,841.99                        7,841.99
                                       FACTURAS 7597 7635
21/07/2017 245    Ingresos 15238389    DEVOLUCION EN PAGO DE FACTURAS                        7,841.99            0.00
                                       7597, 7635, 7642, 7
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,841.99        7,841.99
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0076-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO(ISEG)


Pagina : 116                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        70.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0077-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ROCHA RAMIREZ ADRIANA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
17/07/2017 346    Egresos  00000430    PAGARE 33 PAGO DE DEPOSITO EN         3,881.00                        3,881.00
                                       GARANTIA PARA REALIZ
18/07/2017 355    Egresos  00000148    PAGARE 37. PAGO DE DEPOSITO EN        1,533.00                        5,414.00
                                       GARANTIA PARA REALI
17/08/2017 381    Ingresos 066         DEVOLUCION DE RECURSO POR                             5,414.00            0.00
                                       COMPROBAR PARA CONTRATAC
18/08/2017 154    Egresos  00002847    PAGARE 47. DEPOSITO A TARJETA         5,414.00                        5,414.00
                                       GASTO POR COMPROBAR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,828.00        5,414.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0079-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CRISTINA IRAZU FUENTES CISNEROS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
12/07/2017 349    Egresos  PAGARE 35   PAGARE 34. DEPOSITO PARA             10,000.00                       10,000.00
                                       ENTREGA DE REEMBOLSOS A L
19/07/2017 240    Ingresos 788066      REINTEGRO DE GASTOS POR                               1,330.00        8,670.00
                                       COMPROBAR DEL AREA DE RECU
19/07/2017 12     Diario   PAGARE 35   PAGARE 35. ENTREGA DE                                 8,670.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO REA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00       10,000.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0080-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Fermn Villalpando Villalobos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/07/2017 162    Ingresos 44930       DEPOSITO POR FALTANTE EN COBRO          350.00                          350.00
                                       DE MULTAS A INFRANC
25/07/2017 162    Ingresos 44930       DEPOSITO POR FALTANTE EN COBRO                          350.00            0.00
                                       DE MULTAS A INFRANC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             350.00          350.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0081-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: DEUDOR FORTASEG
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/08/2017 47     Egresos  NIVELACION  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       47,215.00                       47,215.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  RETROACTIV  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA      655,761.00                      702,976.00
                                       CATORCENA 16 2016.
08/08/2017 382    Ingresos 37255002    DEVOLUCION DE LA CUENTA DEL                         702,976.00            0.00
                                       FORTASEG 2017 POR NIVE
17/08/2017 134    Egresos  NIVELACION  NOMINA 17 2017. PAGO DE              46,755.00                       46,755.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
18/08/2017 383    Ingresos 81303002    DEVOLUCION DE LA CUENTA DEL                          46,755.00            0.00
                                       FORTASEG 2017 POR NIVE
02/09/2017 94     Egresos  NIVELACION  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           52,842.00                       52,842.00


Pagina : 117                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
07/09/2017 331    Ingresos 53989002    DEVOLUCION DE CUENTA DE                              52,842.00            0.00
                                       FORTASEG POR NIVELACION SA
14/09/2017 227    Egresos  NIVELACION  NOMINA 19. PAGO DE LA                51,859.00                       51,859.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  RETROACTIV  NOMINA 19. PAGO DE LA                   657.00                       52,516.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
25/09/2017 335    Ingresos 1888800     DEVOLUCION DE CUENTA DE                              52,516.00            0.00
                                       FORTASEG POR NIVELACION SA
28/09/2017 305    Egresos  NIVELACION  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          55,179.00                       55,179.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  RETROA FOR  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          45,600.00                      100,779.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         955,868.00      855,089.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0082-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FLORIDO CASILLAS RUBEN
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/09/2017 125    Egresos  4435979     PAGO REGRESADO A NOMBRE DE           25,032.80                       25,032.80
                                       FLORIDO CASILLAS RUBEN,
01/09/2017 290    Ingresos 4435979     POR PAGO RECHAZADO POR EL                            25,032.80            0.00
                                       BANCO POR DEPOSITO A CUE
05/09/2017 419    Egresos  3985921     PAGO REGRESADO, REALIZADO AL         25,032.80                       25,032.80
                                       PROVEEDOR A CUENTA IN
05/09/2017 348    Ingresos 3985921     POR PAGO RECHAZADO POR EL                            25,032.80            0.00
                                       BANCO POR DEPOSITO A CUE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,065.60       50,065.60
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0083-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FLORES RAMIREZ SAMUEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
15/09/2017 7      Diario   ASEG        REGISTRO DE CONVENIOS CON             6,000.67                        6,000.67
                                       TRABAJADORES A FIN DE RE
28/09/2017 305    Egresos  NOM20 DES1  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                             858.00        5,142.67
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,000.67          858.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0084-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GUZMAN SERRANO CIPRIANO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
15/09/2017 7      Diario   ASEG        REGISTRO DE CONVENIOS CON               342.80                          342.80
                                       TRABAJADORES A FIN DE RE
28/09/2017 305    Egresos  NOM20 DES1  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                             172.00          170.80
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             342.80          172.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0085-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOPEZ TORRES MARIA ISABEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
15/09/2017 7      Diario   ASEG        REGISTRO DE CONVENIOS CON            12,778.54                       12,778.54


Pagina : 118                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       TRABAJADORES A FIN DE RE
28/09/2017 305    Egresos  NOM20 DES1  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                           1,826.00       10,952.54
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-1-0086-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CABRERA CASAS ANA DOLORES
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/08/2017 283    Egresos  1525368     PAGO REGRESADO POR CUENTA             2,842.00                        2,842.00
                                       BANCARIA ERRONEA.
04/08/2017 389    Ingresos 15238389    POR DEVOLUCIN DE PAGO DE                             2,842.00            0.00
                                       FACT.12 DE CABRERA CASA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-1-0087-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: QUIROZ MORENO JUAN DE DIOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 421    Egresos  47449000    FAC. E590 PAGO DUPLICADO              7,308.00                        7,308.00
                                       REALIZADO AL PROVEEDOR, Y
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-1-0088-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Deudor 798650 Des. Urbano
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/08/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017               0.30                            0.30
11/09/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017                               0.18            0.12
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.30            0.18
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0089-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7011/7820961
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 434    Egresos  1           COMISION POR MANEJO DE CUENTA           348.00                          348.00
                                       AL MES DE SEPTIEMBRE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             348.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0800-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Lopez Velazquez Ma Socorro
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        50.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-1-0802-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Muoz Garcia Ma isabel
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
13/07/2017 244    Ingresos 5012825     DEVOLUCION DE PAGO REALIZADO A                        2,130.00       -2,130.00
                                       MUOZ GARCIA MA. IS
20/07/2017 322    Egresos  2768        PAGO DE FACTURAS 1771-1,              2,130.00                            0.00
                                       1772-1, 1799-1, 1800-1 Y
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 119                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0807-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GUTIERREZ BECERRA AARON EVERARDO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,660.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0808-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: VASQUEZ MUNOZ ARTURO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    25,685.88
01/09/2017 289    Ingresos 13965       DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO                        25,685.88            0.00
                                       DE FACTURAS A PROVEE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-1-0810-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LARA VALADEZ MARTHA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,443.00
01/08/2017 5      Diario               POR RECLASIFICACION DE LA                             1,474.00        3,969.00
                                       POLIZA 50 DEL 03 FEBRERO
01/08/2017 6      Diario               POR CANCELACION DE DEUDOR 2010                        3,969.00            0.00
                                       LARA VALADEZ MARTH
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,443.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-1-0813-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PISBCC 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/09/2017 207    Egresos  123335      POR APORTACION MUNICIPAL AL          10,144.63                       10,144.63
                                       PROGRAMA PISBCC 2016 S
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,144.63            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-2-0003-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Deudor FII 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    22,821.84
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-2-0006-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Deudor GASTO CORRIENTE 44930
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,135.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-2-0007-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Deudor FII 12
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    46,306.70
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-2-0012-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: DEUDOR FI 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        81.32
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-2-0014-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex comisiones 7004/2157641
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       290.00


Pagina : 120                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-2-0015-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Banamex comisiones 794/7819199
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       159.02
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-2-0024-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Deudor FII 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   347,720.03
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-2-0031-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Constructora Agdile, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-2-0037-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: DIRECCIN GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-2-0053-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Vasquez Muoz Arturo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,583.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-2-0054-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PISBCC 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    94,066.48
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-2-0058-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PISBCC 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL         479,414.02                      479,414.02
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
12/09/2017 260    Ingresos 199829      REINTEGRO DEL PROGRAMA PISBCC                       479,414.02            0.00
                                       2017 A LA CUENTA DE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-002-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Gpo.Mig.Club.d.la.Presa C.065
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    15,292.35
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-002-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Gpo.Mig.Club.Soc.Sn.Andr?s.J C.155
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    57,151.67
                                                                        ============== ==============


Pagina : 121                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-002-003-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Gpo. Migrantes -San Agel- C.088
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,585.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-003-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Gpo. Migrantes  La Descubridora
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   114,251.66
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-004-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Convenio 66 (C.Real y Marv.El Refugio)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   241,737.97
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-004-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Convenio 67 (Gto.Descubridora)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    97,625.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-004-003-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Convenio 133 (Hgo.y N.H.Gpe.Jalpa)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   432,762.86
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-004-004-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Convenio 135 (Nvo.Amanecer)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   187,498.34
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-005-004-0001-0000-0000-00-00-00    Nombre: Aportacin Estatal-SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        10.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-006-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Melchor Revilla Jos? Alfredo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,128.53
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-008-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Club S.S.And.de Jalpa-077
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    59,475.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-009-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Edo-SEDESHU 026/2009
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    17,504.05
                                                                        ============== ==============


Pagina : 122                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-010-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Rec.GPO.MIg.PMA.-060/C.Com.Nvo.A.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   208,431.11
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-010-003-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Rec.Edo.SEDESHU-061/S.A.Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.02
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-010-004-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Rec.GPO.MIG.PMA -061/S.A.Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    68,679.44
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-010-007-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Migrantes Gpo.S.A.Jal-137(Alam
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   260,913.20
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-010-008-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Gpo.Mig.Club.Pma.-62(Pav.Av.la Presa)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   221,561.43
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-016-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Municipio Cuenta Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.99
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-021-002-0001-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Club Mig.-La Presa-
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   330,915.70
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-021-003-0002-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Club Mig.-La Presa-
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   196,881.52
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-021-005-0002-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Club Mig.-La Presa-
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    86,203.84
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-021-006-0002-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Club Mig.-La Presa-
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   102,339.22
                                                                        ============== ==============


Pagina : 123                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-025-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Proyectos y Const.,RAYSE, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,507.68
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-026-003-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Barba Garca Juan Carlos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/08/2017 7      Diario   2014097     REGISTRO DEL ADEUDO DERIVADO      2,814,798.37                    2,814,798.37
                                       DE INFORME FINAL DE R
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-026-007-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Palacio Rodrguez David
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   121,297.87
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-026-012-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Arriaga Carmona Francisco/PPm 3x1 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.02
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-026-016-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Proyectos y Construcciones Rayse, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.20
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-026-021-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Gomez Padilla Jos Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       606.90
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-026-024-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Conurbadi, S.C.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         3.85
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-026-028-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PORRAS GUERRERO GABRIEL ANSELMO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.03
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-026-033-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Miguel Rodriguez Ausencio
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/08/2017 7      Diario   2014105     REGISTRO DEL ADEUDO DERIVADO      2,296,768.77                    2,296,768.77
                                       DE INFORME FINAL DE R
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 124                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-031-001-0001-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Estatal-CEDAF
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.02
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-033-001-0002-0000-0000-00-00-00    Nombre: Aport.Gpo.Migrante Participante
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   184,260.26
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-033-002-0001-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Estatal-SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,240.16
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-033-002-0002-0000-0000-00-00-00    Nombre: Aport.Gpo.Migrante Participante
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    31,250.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-036-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Estatal-Subcontrato estatal (Chvez)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        -0.30
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-036-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Estatal-Subcontrato estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-039-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Estatal-Sedeshu FAFEF (Ficus)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.02
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-039-003-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Estatal-Sedeshu FAFEF (Pav. Calle San Antonio)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   407,078.56
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-040-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Club Mig. -La Presa- (C. Eclipse, Col. Nuevo Amanece
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    59,250.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-040-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Club Mig. -La Presa- (C. M. Doblado, San Jos de la
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   151,349.02
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 125                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-041-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Finanzas (ESTACIONAMIENTO 1RA. ETAPA)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    25,720.80
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-042-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Club Migrantes -La Presa- Calle Sol
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   380,201.38
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-042-003-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Club Migrantes -La Presa- Calle Fuego
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   531,204.54
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-043-003-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Estatal (C. Los Rosales, Com. De Montegrande)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   159,822.61
27/07/2017 193    Ingresos 53013236    4TA. MINISTRACIN ESTATAL PARA                      159,822.61            0.00
                                       LAS OBRAS: PAVIMENT
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-043-004-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Estatal (C. San Pablo, Col. Lomas de Obrajeros)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    48,954.72
24/08/2017 180    Ingresos 26013236    4TA. MINISTRACIN DE LAS                             48,954.72            0.00
                                       OBRAS: PAVIMENTACIN DE C
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-043-006-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Estatal (C. Puerto de Ensenada, 1ra. Etapa, Col. Amp
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    36,599.62
24/08/2017 180    Ingresos 26013236    4TA. MINISTRACIN DE LAS                             36,599.62            0.00
                                       OBRAS: PAVIMENTACIN DE C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       36,599.62
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-043-007-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Estatal (C. Heraclio Bernal 1ra. Etapa, Montegrande)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        90.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-044-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU FAFEF (Red de Agua Potable Col Fco V
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,529.22
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-046-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Estatal (FIDEICOMISO) Calle Laurel
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 16     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA        215,423.86                      215,423.86


Pagina : 126                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       No. 258 DE INGRESOS D
29/09/2017 254    Ingresos 7010259     APORTACIN DE RECURSOS                               50,117.04      165,306.82
                                       ESTATALES 2016, PARA LA OB
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         215,423.86       50,117.04
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-047-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Rec Estatal SEDESHU Cuarto Dormitorio Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   197,642.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-048-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Rec Estatal SEDESHU Red de atarjeas Loma Ejidal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   198,199.30
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-049-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Deudor PPM MIGRANTES 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   121,654.42
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0001-050-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ALTEPAR COMERCIALIZADORA SA DE CV
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    20,132.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-001-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 794/7812011
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,740.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-002-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 794/7786401
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       728.68
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-003-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx. Comisiones 7006/4073549
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       740.28
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-008-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx. Comisiones 7820812
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,392.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-015-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7006/3218640
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       134.14
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 127                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-015-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx. Comisiones 7006/4073522
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        79.64
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-016-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 8912473
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       871.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-016-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 742458
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,305.54
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-018-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Banamex 7002-4832145
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         3.97
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-019-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7003/2775462
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,450.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-020-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7002/6604891
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       189.23
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-021-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7003/3559974
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        47.47
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-022-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bxm 7003/4700786
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-023-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx Comisiones 7006/4073581
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       587.56
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-028-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7003/8946186
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       101.81
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-029-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7003/8507948
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,160.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-030-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7003/8251617
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,450.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-037-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Banamex 7006/3150507
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       248.04
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-041-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7001/3026481
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       290.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-043-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7002/3993714
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       490.19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-044-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7006/3150515
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         1.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-045-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7006/4073603
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       870.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-045-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bmx Comisiones 7006/3150582
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       580.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-046-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: comisiones Bmx 7002/15738
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         4.15
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-047-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7005/5021242
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       349.08
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 129                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-048-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 794/7803411
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        28.62
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-049-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7004/1450752
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       238.81
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-053-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 0794/779 0905 Contigo vamos a la escuela
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       290.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-056-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7006-3952093 PREP 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       876.06
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-057-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Bmx 7006-4073565
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       564.43
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-059-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Deudor Secretaria de Finanzas, Inversin y Administracin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        66.98
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-070-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Banamex 7009-6400088
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       696.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-3-0002-074-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Comisiones Banamex 7010-4458554
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 422    Egresos  4458554     COMISIONES BANCARIASS X MANEJO          348.00                          348.00
                                       DE LA CUENTA 7010/4
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-5-0002-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: COLLAZO PADILLA MIGUEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/08/2017 24     Egresos  2           PROFIDAG VALES CICLO 2017            12,250.00                       12,250.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-5-0003-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOZANO HERNANDEZ ANTONIO


Pagina : 130                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/08/2017 24     Egresos  2           PROFIDAG VALES CICLO 2017            11,700.00                       11,700.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-5-0005-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOZANO REYES BEATRIZ ADRIANA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/08/2017 24     Egresos  2           PROFIDAG VALES CICLO 2017             8,900.00                        8,900.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-5-0006-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ARENAS RAMIREZ FRANCISCO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/08/2017 24     Egresos  2           PROFIDAG VALES CICLO 2017            11,750.00                       11,750.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-5-0007-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HERNANDEZ SALDAA JUAN
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/08/2017 24     Egresos  2           PROFIDAG VALES CICLO 2017            10,800.00                       10,800.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,800.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-5-0009-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RAMIREZ VALADEZ EMILIO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-2-3-5-0010-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GARCIA FLORES MARTIN
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/08/2017 24     Egresos  2           PROFIDAG VALES CICLO 2017            12,250.00                       12,250.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-5-0012-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: VALADEZ GODINEZ ANTONIO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/08/2017 24     Egresos  2           PROFIDAG VALES CICLO 2017            11,750.00                       11,750.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-5-0013-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GALVAN LARA JUAN
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/08/2017 24     Egresos  2           PROFIDAG VALES CICLO 2017             9,750.00                        9,750.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-5-0014-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CAMARGO CISNEROS MARIA LUISA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     9,500.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 131                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 1-1-2-3-5-0016-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RODRIGUEZ PORRAS EDUARDO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     9,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-5-0017-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: VIURQUEZ CISNEROS ALFREDO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/08/2017 24     Egresos  2           PROFIDAG VALES CICLO 2017             9,750.00                        9,750.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-5-0018-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FLORES SANCHEZ JAIME
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/08/2017 23     Egresos  1           PROFIDAG VALE 6 CICLO 2017            9,750.00                        9,750.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-5-0019-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CORTES VAZQUEZ ENRIQUE
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    11,750.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-5-0020-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOZANO MENA MARCELINO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     9,250.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-5-0021-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SEGOVIANO MONTIEL J. FELIX
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/08/2017 24     Egresos  2           PROFIDAG VALES CICLO 2017             6,600.00                        6,600.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-5-0022-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GONZALEZ VALADEZ AMPARO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-5-0024-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FLORES CORTES MIGUEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     9,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-5-0026-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: REYES  RAMIREZ JOSE
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-5-0027-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GARCIA VALADEZ RAMON


Pagina : 132                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     9,750.00
04/08/2017 2      Egresos  VALE 08     PROFIDAG 2017                        10,250.00                       20,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-5-0028-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PEREZ SANCHEZ MA. RAQUEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    11,250.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-5-0029-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: REYES VALADEZ MARIA MAGDALENA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,875.00
18/08/2017 24     Egresos  2           PROFIDAG VALES CICLO 2017             7,900.00                       14,775.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-5-0030-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOZANO REYES BEATRIZ ADRIANA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,625.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-5-0031-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOZANO HERNANDEZ ANTONIO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,625.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-5-0033-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MALDONADO PACHECO JESUS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/08/2017 2      Egresos  VALE 10     PROFIDAG 2017                         9,500.00                        9,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-2-3-6-0001-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Viurquiz Flores Juan Manuel
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,239.88
12/07/2017 220    Egresos  1           FORTASEG MUN OTORGA VIATICO NO       10,000.00                       20,239.88
                                       5
12/07/2017 14     Ingresos 2           gasto de mas viatico 3                  403.79                       20,643.67
                                       aplicado aqui
12/07/2017 14     Ingresos 2           FORTASEG MUN 17 reintegro                             4,077.00       16,566.67
                                       viatico no 4 y comprobac
12/07/2017 13     Ingresos viatico 1   FORTASEG MUNICIPAL 2017 juan                          1,152.88       15,413.79
                                       manuel viurquiz reint
17/07/2017 1      Diario   viatico 3   FORTASEG MUNICIPAL 2017                               5,000.00       10,413.79
                                       comprobacion de gastos del
17/07/2017 1      Diario   viatico 3   FORTASEG MUNICIPAL 2017                                 403.79       10,010.00
                                       comprobacion de gastos del
20/07/2017 15     Ingresos 4           FORTASEG MUNICIPAL 2017                               4,667.00        5,343.00
                                       viatico 5 gasto rportado
20/07/2017 15     Ingresos 4           FORTASEG MUNICIPAL 2017                               5,333.00           10.00
                                       reintegro de viatico 5 noe


Pagina : 133                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23/08/2017 35     Egresos  3           FORTASEG MUNICIPAL 2017 OTORGA        7,000.00                        7,010.00
                                       VIATICO NO 6 A JUAN
26/09/2017 104    Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 17 viatico                         3,192.00        3,818.00
                                       6 REINTEGRO REMANENT
26/09/2017 104    Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 17 viatico                         3,808.00           10.00
                                       6 gasto comrpobado
28/09/2017 39     Egresos  5           FORTASEG MUNICIPAL 17                 7,000.00                        7,010.00
                                       Otorgamiento de recursopara
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          24,403.79       27,633.67
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Deudores Diversos a corto P.                                                                  6,399,724.41
                                                                         9,911,362.39    4,389,608.98   11,921,477.82
 # Cuenta: 1-1-2-4-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Contribuciones por recuperar a C.P.
 
# Cuenta: 1-1-2-4-0-0001-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Subsidio al Empleo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    39,606.87
06/07/2017 272    Egresos  215580      NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          11,067.00                       50,673.87
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
18/07/2017 444    Egresos  113441      PAGO DE ISR POR SALARIOS E ISR                       21,628.00       29,045.87
                                       POR SERVICIOS PROFE
20/07/2017 365    Egresos  142131      NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          11,176.00                       40,221.87
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
21/07/2017 252    Ingresos 44930       RECHAZO EN PAGO DE NOMINA 15                             56.00       40,165.87
                                       POR TARJETA CANCELADA
25/07/2017 447    Egresos  00000609    NOMINA 15. 2017. POR PAGO DE             56.00                       40,221.87
                                       LA CATORCENA 15 DEL 2
03/08/2017 47     Egresos  226471      NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       11,948.00                       52,169.87
                                       CATORCENA 16 2016.
04/08/2017 378    Ingresos 44930       DEVOLUCION DE PAGO A TARJERA                             89.00       52,080.87
                                       CANCELADA DE PERSONAL
08/08/2017 124    Egresos  NOM. 16     NOM 16 2017. PAGO DE SALARIO             89.00                       52,169.87
                                       CORRESPONDIENTE A LA
17/08/2017 134    Egresos  179264      NOMINA 17 2017. PAGO DE              11,895.00                       64,064.87
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
18/08/2017 139    Egresos  101837      PAGO DE ISR POR SALARIOS E ISR                       22,243.00       41,821.87
                                       POR SERVICIOS PROFE
21/08/2017 384    Ingresos 44930       DEVOLUCION DE PAGO A TARJERA                             89.00       41,732.87
                                       NO ACTUALIZADA EN SIS
23/08/2017 140    Egresos  NOM 17      NOMINA 17. 2017. PAGO DE LA              89.00                       41,821.87
                                       CATORCENA 17 DEL 2017
02/09/2017 94     Egresos  292915      NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           11,090.00                       52,911.87
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  548828      NOMINA 19. PAGO DE LA                10,804.00                       63,715.87
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
19/09/2017 323    Egresos  78373       PAGO DE ISR POR SERVICIOS                            23,843.00       39,872.87
                                       PROFESIONALES CORRESPON
28/09/2017 305    Egresos  NOM 20      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          10,734.00                       50,606.87
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.


Pagina : 134                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          78,948.00       67,948.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                              39,606.87
                                                                            78,948.00       67,948.00       50,606.87
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                              39,606.87
                                                                            78,948.00       67,948.00       50,606.87
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                              39,606.87
                                                                            78,948.00       67,948.00       50,606.87
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                              39,606.87
                                                                            78,948.00       67,948.00       50,606.87
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                              39,606.87
                                                                            78,948.00       67,948.00       50,606.87
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                              39,606.87
                                                                            78,948.00       67,948.00       50,606.87
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                              39,606.87
                                                                            78,948.00       67,948.00       50,606.87
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                              39,606.87
                                                                            78,948.00       67,948.00       50,606.87
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                              39,606.87
                                                                            78,948.00       67,948.00       50,606.87
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                              39,606.87
                                                                            78,948.00       67,948.00       50,606.87
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                              39,606.87
                                                                            78,948.00       67,948.00       50,606.87
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                              39,606.87
                                                                            78,948.00       67,948.00       50,606.87
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                              39,606.87
                                                                            78,948.00       67,948.00       50,606.87
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                              39,606.87
                                                                            78,948.00       67,948.00       50,606.87
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones por recuperar a C.P.                                                              39,606.87
                                                                            78,948.00       67,948.00       50,606.87
 # Cuenta: 1-1-3-4-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Anticipo a Contratistas por Obra P.
 


Pagina : 135                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0002-004-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Perf.y Ademes del Bajio, S.A.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0005-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Perez Fernandez Rafael
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,755.73
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0006-004-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Jos de Jess Flores Lpez
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0011-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Arriaga Carmona Francisco
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    98,059.70
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0017-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Losma Electrica, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0018-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Muoz Lopez Carlos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0023-004-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Arriaga Carmona Francisco
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   774,124.22
17/07/2017 13     Compras  -           -                                                   267,652.41      506,471.81
14/08/2017 14     Compras  -           -                                                    78,745.12      427,726.69
30/08/2017 279    Egresos  167449      PAGO FACT 832. POR ANTICIPO DE      200,000.00                      627,726.69
                                       RESTAURACION DEL PO
04/09/2017 9      Compras  -           -                                                    99,043.30      528,683.39
11/09/2017 10     Compras  -           -                                                    44,244.82      484,438.57
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         200,000.00      489,685.65
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0023-007-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Grupo Constructor Architetti, S. de R.L. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    57,804.12
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0023-012-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Construelctrica Mexicana, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   138,377.55
28/08/2017 16     Compras  -           -                                                    78,939.99       59,437.56
                                                                        ============== ==============


Pagina : 136                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00       78,939.99
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0023-013-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Constructora Agdile, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    75,676.66
01/07/2017 21     Diario               PARA AFECTAR CUENTA DE              147,567.85                      223,244.51
                                       ANTICIPO DE CONTRATISTA, DE
03/07/2017 4      Compras  -           -                                                         0.00      223,244.51
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         147,567.85            0.00
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0023-014-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Constructora Chalop, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
05/07/2017 467    Egresos  013925      PAGO FACT A 1331. POR ANTICIPO      275,575.88                      275,575.88
                                       DE OBRA REHABILITAC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         275,575.88            0.00
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0023-015-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Miguel Rodriguez Ausencio
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
15/08/2017 263    Egresos  213169      PAGO FACT 359. POR ANTICIPO DE      149,998.38                      149,998.38
                                       PAVIMENTACION DE CA
18/09/2017 11     Compras  -           -                                                    34,795.24      115,203.14
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         149,998.38       34,795.24
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0026-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Construcciones, Asf.y Terracerias, S.A.de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0048-004-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Robles Lpez Orlando
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        -0.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0048-009-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Marcelino Manriquez Cisneros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    45,773.35
01/07/2017 16     Compras  -           -                                                     9,120.09       36,653.26
31/07/2017 15     Compras  -           -                                                    36,653.26            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-3-4-0-0053-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Robles Lpez Orlando
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-3-4-0-0054-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Robles Lpez Orlando
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,185,305.01
04/09/2017 9      Compras  -           -                                                   420,051.95      765,253.06


Pagina : 137                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/09/2017 12     Compras  -           -                                                   434,390.19      330,862.87
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      854,442.14
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0054-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Manriquez Cisneros Marcelino
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   249,512.63
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0054-004-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ingenieros en Caminos y Construcciones, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   718,317.41
10/07/2017 12     Compras  -           -                                                   295,862.21      422,455.20
28/08/2017 16     Compras  -           -                                                   149,488.27      272,966.93
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-1-3-4-0-0058-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Construcciones del Rincn, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   531,525.70
11/09/2017 10     Compras  -           -                                                   303,687.81      227,837.89
18/09/2017 11     Compras  -           -                                                   144,273.39       83,564.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      447,961.20
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0059-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Constructora Agdile, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    71,891.58
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0061-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Miguel Rodriguez Ausencio
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   974,889.16
14/07/2017 472    Egresos  1008723     PAGO TOTAL FACTURA 353. POR         355,714.79                    1,330,603.95
                                       ANTICIPO DE OBRA PAVIM
11/09/2017 10     Compras  -           -                                                   214,429.15    1,116,174.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         355,714.79      214,429.15
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0061-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Consorcio Constructor La Hormiga, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
21/07/2017 478    Egresos  3002723     PAGO FACT 493. POR ANTICIPO DE      246,210.95                      246,210.95
                                       OBRA PAVIMENTACION
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         246,210.95            0.00
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0061-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Dominguez Lpez Jos de Jess
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/08/2017 247    Egresos  5498087     PAGO FACT 231. POR ANTICIPO DE      191,439.91                      191,439.91
                                       PAVIMENTACION DE CA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         191,439.91            0.00
 


Pagina : 138                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0061-004-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Robles Lpez Orlando
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/08/2017 269    Egresos  3923219     PAGO FACT C 277. POR ANTICIPO       383,825.80                      383,825.80
                                       DE PAVIMENTACION DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         383,825.80            0.00
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0061-005-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Manriquez Cisneros Marcelino
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 275    Egresos  4811664     PAGO FACT 514. POR ANTICIPO DE      247,200.00                      247,200.00
                                       PAVIMENTACION DE CA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         247,200.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0061-006-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Constructora Agdile, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 276    Egresos  1950631     PAGO FACT 440. POR ANTICIPO DE      504,515.44                      504,515.44
                                       PAVIMENTACION DE CA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         504,515.44            0.00
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0061-007-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Construcciones del Rincn, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 277    Egresos  7008723     PAGO FACT 351 B. POR ANTICIPO       221,985.03                      221,985.03
                                       DE PAVIMENTACION DE
25/09/2017 12     Compras  -           -                                                    83,257.58      138,727.45
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         221,985.03       83,257.58
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0061-008-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Losma Elctrica, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/09/2017 133    Egresos  5008723     PAGO FACT A 555. POR ANTICIPO       250,000.00                      250,000.00
                                       DE ALUMBRADO PUBLICO
05/09/2017 134    Egresos  1008723     PAGO FACT A 556. POR ANTICIPO       299,959.75                      549,959.75
                                       DE ALUMBRADO PUBLICO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         549,959.75            0.00
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0062-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Construcciones y Sistemas Hidraulicas, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   475,000.00
24/08/2017 271    Egresos  1008723     PAGO TOTAL FACT 679. POR            162,500.00                      637,500.00
                                       ANTICIPO DE OBRA CONSTRU
04/09/2017 9      Compras  -           -                                                   166,730.72      470,769.28
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         162,500.00      166,730.72
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0063-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Losma elctrica, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
21/07/2017 477    Egresos  8008723     PAGO FACT A 534. POR ANTICIPO        72,321.09                       72,321.09
                                       DE OBRA EXTENSION Y


Pagina : 139                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/07/2017 483    Egresos  9008723     PAGO FACT A 533. POR ANTICIPO        75,249.37                      147,570.46
                                       DE OBRA RED DE DISTR
04/08/2017 251    Egresos  6008723     PAGO FACT A 532. POR ANTICIPO       182,375.81                      329,946.27
                                       DE EXTENSION DE LINE
11/08/2017 259    Egresos  3008723     PAGO FACT A 548. POR ANTICIPO       223,596.73                      553,543.00
                                       DE EXTENSION Y RED D
11/08/2017 260    Egresos  5008723     PAGO FACT A 549. POR ANTICIPO        60,020.17                      613,563.17
                                       DE EXTENSION Y RED D
11/08/2017 261    Egresos  8008723     PAGO FACT A 550. POR ANTICIPO        65,785.69                      679,348.86
                                       DE EXT Y RED DE DIST
18/09/2017 11     Compras  -           -                                                    51,542.79      627,806.07
25/09/2017 12     Compras  -           -                                                    45,333.15      582,472.92
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         679,348.86       96,875.94
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0063-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Barrientos Torres Elas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 278    Egresos  1738636     PAGO FACT 110. POR ANTICIPO DE      165,000.00                      165,000.00
                                       REHABILITACION DE
18/09/2017 11     Compras  -           -                                                    26,419.64      138,580.36
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         165,000.00       26,419.64
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0064-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Enriquez Ruteaga Jorge Ivan
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/08/2017 250    Egresos  5625147     PAGO FACT 572. POR ANTICIPO DE      593,400.00                      593,400.00
                                       INFRAESTRUCTURA MUN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         593,400.00            0.00
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0065-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Arrendadora Nova Treck, S. de R.L. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/08/2017 264    Egresos  6308052     PAGO FACT 146. POR ANTICIPO DE      554,195.52                      554,195.52
                                       REHABILITACION CON
04/09/2017 9      Compras  -           -                                                   228,712.93      325,482.59
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         554,195.52      228,712.93
 
# Cuenta: 1-1-3-4-0-0066-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Proyectos y Construcciones RAYSE, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 141    Egresos  6497356     PAGO FACT 135. POR ANTICIPO DE    1,148,437.25                    1,148,437.25
                                       REHABILITACION CON
08/09/2017 416    Egresos  7520820     PAGO FACT 135. POR ANTICIPO DE    1,148,437.25                    2,296,874.50
                                       REHABILITACIONCON C
08/09/2017 267    Ingresos 19362516    INGRESOS POR DEVOLUCIN DE                        1,148,437.25    1,148,437.25
                                       PAGO DE LA FACT. 135. P
18/09/2017 11     Compras  -           -                                                 1,141,870.78        6,566.47
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,296,874.50    2,290,308.03
 


Pagina : 140                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Anticipo a Contratistas por Obra P.                                                           5,405,012.87
                                                                         7,925,312.66    5,503,682.04    7,826,643.49
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Anticipo a Contratistas por Obra P.                                                           5,405,012.87
                                                                         7,925,312.66    5,503,682.04    7,826,643.49
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Anticipo a Contratistas por Obra P.                                                           5,405,012.87
                                                                         7,925,312.66    5,503,682.04    7,826,643.49
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Anticipo a Contratistas por Obra P.                                                           5,405,012.87
                                                                         7,925,312.66    5,503,682.04    7,826,643.49
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Anticipo a Contratistas por Obra P.                                                           5,405,012.87
                                                                         7,925,312.66    5,503,682.04    7,826,643.49
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Anticipo a Contratistas por Obra P.                                                           5,405,012.87
                                                                         7,925,312.66    5,503,682.04    7,826,643.49
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Anticipo a Contratistas por Obra P.                                                           5,405,012.87
                                                                         7,925,312.66    5,503,682.04    7,826,643.49
 # Cuenta: 1-2-3-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en
 
# Cuenta: 1-2-3-1-0-5811-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Terrenos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 148,819,501.12
09/08/2017 37     Egresos  125972      1ER PAGO CORRESPONDIENTE A LA     2,000,000.00                  150,819,501.12
                                       COMPRA DEL TERRENO R
14/08/2017 132    Egresos  57825002    COMPRA DEL TERRENO LA NORIA       8,897,644.80                  159,717,145.92
                                       REFERENTE AL CONTRATO
11/09/2017 197    Egresos  67426002    PAGO POR LA ADQUISICION           1,320,000.00                  161,037,145.92
                                       DELAFRACCION I DEL PREDIO
14/09/2017 198    Egresos  77844002    COMPRA DE TERRENO LOMAS DE        1,358,623.00                  162,395,768.92
                                       GUANAJUATITO, DESTINADO
14/09/2017 200    Egresos  77845002    COMPRA DE TERRENO LOMAS DE        1,358,623.00                  163,754,391.92
                                       GUAKNAJUATITO PARA REAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                      14,934,890.80            0.00
 
# Cuenta: 1-2-3-4-0-5891-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Infraestructura
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    12,760.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-2-3-5-1-6111-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Edificacion habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 22,896,483.66
03/07/2017 4      Compras  -           -                                    53,548.58                   22,950,032.24
10/07/2017 12     Compras  -           -                                   661,788.38                   23,611,820.62
07/08/2017 13     Compras  -           -                                    71,101.62                   23,682,922.24
28/08/2017 16     Compras  -           -                                   298,976.55                   23,981,898.79
04/09/2017 9      Compras  -           -                                   840,103.90                   24,822,002.69


Pagina : 141                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/09/2017 12     Compras  -           -                                   868,780.38                   25,690,783.07
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,794,299.41            0.00
 
# Cuenta: 1-2-3-5-2-6121-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Obras en Proceso
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 72,468,399.72
04/09/2017 9      Compras  -           -                                   333,461.44                   72,801,861.16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         333,461.44            0.00
 
# Cuenta: 1-2-3-5-3-6131-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Construccion de obras para el abastecimiento de agua,
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 25,581,874.02
03/07/2017 4      Compras  -           -                                         0.00                   25,581,874.02
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL          31,287.14                   25,613,161.16
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL         241,070.30                   25,854,231.46
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL         152,516.39                   26,006,747.85
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL         250,831.23                   26,257,579.08
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL         219,285.63                   26,476,864.71
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL         311,459.90                   26,788,324.61
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL         149,720.35                   26,938,044.96
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
17/07/2017 13     Compras  -           -                                   177,087.96                   27,115,132.92
04/08/2017 249    Egresos  014533      APORTACION MUNICIPAL AL             193,716.47                   27,308,849.39
                                       PROGRAMA PISBCC 2017 SEGUN
07/08/2017 13     Compras  -           -                                   386,273.04                   27,695,122.43
14/08/2017 14     Compras  -           -                                   666,016.37                   28,361,138.80
28/08/2017 16     Compras  -           -                                   157,879.98                   28,519,018.78
04/09/2017 9      Compras  -           -                                   507,760.33                   29,026,779.11
11/09/2017 10     Compras  -           -                                   153,315.91                   29,180,095.02
18/09/2017 11     Compras  -           -                                   433,493.53                   29,613,588.55
25/09/2017 12     Compras  -           -                                   151,110.51                   29,764,699.06
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       4,182,825.04            0.00
 
# Cuenta: 1-2-3-5-4-6141-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Division de terrenos y construccion de obras de urban
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 284,441,631.79
01/07/2017 16     Compras  -           -                                    30,400.29                  284,472,032.08
03/07/2017 4      Compras  -           -                                   175,000.00                  284,647,032.08
17/07/2017 13     Compras  -           -                                   943,271.12                  285,590,303.20
24/07/2017 14     Compras  -           -                                   115,124.94                  285,705,428.14
27/07/2017 479    Egresos  145846      POR APORTACION MUNICIPAL AL         296,607.29                  286,002,035.43
                                       PROGRAMA PIDMC 2016. S
31/07/2017 15     Compras  -           -                                   171,744.95                  286,173,780.38
03/08/2017 281    Egresos  1891538     APORTACIN MUNICIPAL AL             640,000.00                  286,813,780.38


Pagina : 142                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA LA
04/08/2017 248    Egresos  015125      APORTACION MUNICIPAL AL              10,144.63                  286,823,925.01
                                       PROGRAMA PISBCC 2016 SEGUN
07/08/2017 13     Compras  -           -                                   253,071.57                  287,076,996.58
14/08/2017 14     Compras  -           -                                   902,605.10                  287,979,601.68
28/08/2017 16     Compras  -           -                                   212,798.77                  288,192,400.45
04/09/2017 9      Compras  -           -                                   330,144.35                  288,522,544.80
11/09/2017 10     Compras  -           -                                 1,322,139.44                  289,844,684.24
12/09/2017 149    Egresos  128290      POR APORTACION MUNICIPAL AL         600,000.00                  290,444,684.24
                                       PROGRAMA PIDMC 2017, S
12/09/2017 149    Egresos  128290      POR APORTACION MUNICIPAL AL       1,000,000.00                  291,444,684.24
                                       PROGRAMA PIDMC 2017, S
18/09/2017 11     Compras  -           -                                   492,596.38                  291,937,280.62
25/09/2017 12     Compras  -           -                                   986,509.28                  292,923,789.90
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       8,482,158.11            0.00
 
# Cuenta: 1-2-3-5-5-6151-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Construccion de vias de comunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 69,719,565.55
04/08/2017 252    Egresos  054686      POR APORT MUNICIPAL AL              370,000.00                   70,089,565.55
                                       PROGRAMA SDAYR R 23 SEGUN C
04/08/2017 253    Egresos  055428      POR APORTACION MUNICIPAL AL         770,000.00                   70,859,565.55
                                       PROGRAMA SDAYR R25 SEG
04/09/2017 9      Compras  -           -                                   762,376.43                   71,621,941.98
18/09/2017 11     Compras  -           -                                 3,806,235.94                   75,428,177.92
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       5,708,612.37            0.00
 
# Cuenta: 1-2-3-5-7-6171-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Instalaciones y equipamiento en construcciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   297,619.93
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-2-3-5-9-6191-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   115,610.10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-2-3-6-2-6221-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Edificacion no habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 8,522,687.45
11/09/2017 10     Compras  -           -                                    88,489.64                    8,611,177.09
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          88,489.64            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en                                       632,876,133.34
                                                                        36,524,736.81            0.00  669,400,870.15
 # Cuenta: 1-2-4-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Bienes Muebles
 
# Cuenta: 1-2-4-1-1-5111-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria


Pagina : 143                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,840,067.47
03/07/2017 37     Egresos  1           MAS 17 PAGA MUEBLES DE OFICINA       24,585.04                    1,864,652.51
                                       A OFIYDIS
13/07/2017 39     Egresos  3           MAS 17 PAGO 51 SILLAS A              14,994.00                    1,879,646.51
                                       OFICINAS Y ESCOLARES
28/07/2017 244    Egresos  7           FORTASEG FED 17 pago LITERAS Y       55,355.20                    1,935,001.71
                                       LOCKERS F A 499
25/08/2017 9      Compras  -           -                                       346.05                    1,935,347.76
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          95,280.29            0.00
 
# Cuenta: 1-2-4-1-2-5121-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Muebles, excepto de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   163,439.71
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-2-4-1-3-5151-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Computadoras y equipo periferico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 3,114,791.87
12/07/2017 38     Egresos  2           MAS 17 PAGA VIDEO PROYECTOR A         6,950.00                    3,121,741.87
                                       OFICINAS Y ESCOLARES
14/07/2017 6      Compras  -           -                                    15,896.00                    3,137,637.87
21/07/2017 9      Compras  -           -                                     7,229.00                    3,144,866.87
11/08/2017 4      Compras  -           -                                     1,599.00                    3,146,465.87
25/08/2017 9      Compras  -           -                                    11,500.01                    3,157,965.88
08/09/2017 1      Compras  -           -                                    12,515.00                    3,170,480.88
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          55,689.01            0.00
 
# Cuenta: 1-2-4-1-9-5191-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   208,149.53
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-2-4-2-1-5211-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Equipo de audio y de video
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   209,161.92
28/07/2017 10     Compras  -           -                                       685.00                      209,846.92
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             685.00            0.00
 
# Cuenta: 1-2-4-2-2-5221-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Aparatos deportivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   125,721.99
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-2-4-2-3-5231-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: C?maras fotogr?ficas y de video
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   218,115.90
14/07/2017 6      Compras  -           -                                    10,799.00                      228,914.90
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,799.00            0.00
 


Pagina : 144                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 1-2-4-2-9-5291-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    44,098.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-2-4-3-1-5311-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Equipo para uso medico, dental y para laboratorio
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    13,978.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                    51,979.60                       65,957.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          51,979.60            0.00
 
# Cuenta: 1-2-4-3-2-5321-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Instrumentos medicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,267.67
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-2-4-4-1-5411-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Vehiculos y equipo terrestre
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 17,761,899.14
24/07/2017 225    Egresos  4           FORTASEG FEDE 17 PAGA 4 COCHES    1,995,995.76                   19,757,894.90
                                       Y 1 CAMIONETA A 399
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,995,995.76            0.00
 
# Cuenta: 1-2-4-4-2-5421-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Carrocerias y remolques
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-2-4-4-9-5491-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otros equipos de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   934,052.00
24/07/2017 224    Egresos  3           FORTASEG FED 17 PAGA 2 CUATRI     1,723,391.12                    2,657,443.12
                                       6 MOTOS 6 BICIS A 39
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,723,391.12            0.00
 
# Cuenta: 1-2-4-5-0-5511-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Equipo de defensa y de seguridad
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   705,545.04
19/09/2017 32     Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 2017 pago          828,866.76                    1,534,411.80
                                       armas
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-2-4-6-1-5611-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Maquinaria y equipo agropecuario
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   582,883.46
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-2-4-6-2-5621-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Maquinaria y equipo industrial
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   688,494.62
                                                                        ============== ==============


Pagina : 145                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-2-4-6-3-5631-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Maquinaria y equipo de construcccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,093,978.26
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-2-4-6-4-5641-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   147,092.63
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 1-2-4-6-5-5651-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,199,139.62
25/07/2017 455    Egresos  TESORERIA   PAGARE. 38 POR DEPOSITO PARA          1,425.00                    1,200,564.62
                                       DISPERSION DE DE REE
29/08/2017 11     Compras  -           -                                    11,484.00                    1,212,048.62
04/09/2017 9      Compras  -           -                                         0.00                    1,212,048.62
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,909.00            0.00
 
# Cuenta: 1-2-4-6-6-5661-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Accesorios de iluminacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    71,157.74
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-2-4-6-7-5671-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Herramientas y m?quinas -herramienta
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,166,244.41
15/08/2017 6      Compras  -           -                                     1,400.00                    1,167,644.41
25/08/2017 9      Compras  -           -                                    10,800.00                    1,178,444.41
26/09/2017 7      Compras  -           -                                     4,500.00                    1,182,944.41
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,700.00            0.00
 
# Cuenta: 1-2-4-6-9-5691-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otros equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 2,614,450.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-2-4-7-1-5131-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Libros, revistas y otros elementos coleccionables
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    84,430.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-2-4-7-1-5133-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otros bienes artisticos, culturales y cientificos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   541,829.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-2-4-8-8-5781-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ?rboles y plantas


Pagina : 146                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   532,538.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Bienes Muebles                                                                               34,114,528.08
                                                                         4,792,295.54            0.00   38,906,823.62
 # Cuenta: 1-2-5-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Activos Intangibles
 
# Cuenta: 1-2-5-1-0-5911-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Software
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   372,387.13
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 1-2-5-4-1-5971-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Licencias Informaticas e Intelectuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    39,672.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Intangibles                                                                             412,059.13
                                                                                 0.00            0.00      412,059.13
 # Cuenta: 1-2-6-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Deprec. Det. y Amort. Acum.de Bienes
 
# Cuenta: 1-2-6-5-0-5991-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otros activos intangibles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    34,655.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Deprec. Det. y Amort. Acum.de Bienes                                                             34,655.00
                                                                                 0.00            0.00       34,655.00
 # Cuenta: 1-2-7-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Activos Diferidos
 
# Cuenta: 1-2-7-1-0-6311-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Estudios y proyectos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    58,840.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Diferidos                                                                                58,840.00
                                                                                 0.00            0.00       58,840.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Diferidos                                                                                58,840.00
                                                                                 0.00            0.00       58,840.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Diferidos                                                                                58,840.00
                                                                                 0.00            0.00       58,840.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Diferidos                                                                                58,840.00


Pagina : 147                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                 0.00            0.00       58,840.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Diferidos                                                                                58,840.00
                                                                                 0.00            0.00       58,840.00
# Cuenta: 2-1-1-0-0-0001-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Cuenta Publica Bmx 44930
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
23/08/2017 4      Ingresos 2           SEMILLAS 2017 prestamo de                            20,132.00       20,132.00
                                       cuent apublica para sopo
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       20,132.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Activos Diferidos                                                                                58,840.00
                                                                                 0.00            0.00       58,840.00
 # Cuenta: 2-1-1-1-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Serv. Personales por pagar a C.P.
 
# Cuenta: 2-1-1-1-0-0002-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RETENCIONES FONDO DE AHORRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 273    Egresos  NOM 14      NOM 14 2017 FONDO DE AHORRO DE       31,461.00                      -31,461.00
                                       LA NOMINA 14 DEL 2
06/07/2017 272    Egresos  215580      NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          31,461.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 366    Egresos  PRESIDENCI  NOM. 15 2017. POR FONDO DE           31,461.00                      -31,461.00
                                       AHORRO DE LA NOMINA 15
20/07/2017 365    Egresos  142131      NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          31,461.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 51     Egresos  PRESIDENCI  NOM 16 2017. FONDO DE AHORRO         31,461.00                      -31,461.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
03/08/2017 47     Egresos  226471      NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       31,461.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 135    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 17 2017. FONDO DE             31,461.00                      -31,461.00
                                       AHORRO AUTORIZADO EN EL A
17/08/2017 134    Egresos  179264      NOMINA 17 2017. PAGO DE                              31,461.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 226    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 18 2017. POR FONDO DE         31,461.00                      -31,461.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENT
02/09/2017 94     Egresos  292915      NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           31,461.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 228    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 19 2017. FONDO DE             31,461.00                      -31,461.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
14/09/2017 227    Egresos  548828      NOMINA 19. PAGO DE LA                                31,461.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 312    Egresos  NOM 20      NOMINA 20 2017. FONDO DE             31,461.00                      -31,461.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
28/09/2017 305    Egresos  NOM 20      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          31,461.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         220,227.00      220,227.00
 
# Cuenta: 2-1-1-1-0-0003-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RETENCIONES PENSION ALIMENTICIA


Pagina : 148                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,443.00
06/07/2017 272    Egresos  215580      NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                           6,584.00       12,027.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
07/07/2017 280    Egresos  018512      NOM 14 2017. PENSION                  1,988.00                       10,039.00
                                       ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A
07/07/2017 281    Egresos  018965      NOM 14 2017. POR PENSION              1,474.00                        8,565.00
                                       ALIMENTICIA CORRESPONDIEN
07/07/2017 282    Egresos  019490      NOM. 14 2017 POR PENSION              1,127.00                        7,438.00
                                       ALIMENTICIA RETENIDA AL C
07/07/2017 286    Egresos  11084002    NOMINA 14 2017. PENSION               1,995.00                        5,443.00
                                       ALIMENTICIA RETENIDA AL SA
20/07/2017 365    Egresos  142131      NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                           6,584.00       12,027.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
21/07/2017 374    Egresos  014397      NOMINA 15 2017. PENSION               1,988.00                       10,039.00
                                       ALIMENTICIA RETENIDA AL C.
21/07/2017 375    Egresos  014614      NOMINA 15 2017. POR PENSION           1,474.00                        8,565.00
                                       ALIMENTICIA RETENIDA
21/07/2017 376    Egresos  014976      NOM. 15 2017. POR PENSION             1,127.00                        7,438.00
                                       ALIMENTICIA RETENIDA A C
21/07/2017 381    Egresos  68838002    NOMINA 15 2017. PENSION               1,995.00                        5,443.00
                                       ALIMENTICIA RETENIDA A C.
01/08/2017 5      Diario               POR RECLASIFICACION DE LA             1,474.00                        3,969.00
                                       POLIZA 50 DEL 03 FEBRERO
01/08/2017 6      Diario   NOM.5 2017  POR CANCELACION DE DEUDOR 2010          992.00                        2,977.00
                                       LARA VALADEZ MARTH
01/08/2017 6      Diario   NOM.6 2017  POR CANCELACION DE DEUDOR 2010          992.00                        1,985.00
                                       LARA VALADEZ MARTH
01/08/2017 6      Diario   NOM.7 2017  POR CANCELACION DE DEUDOR 2010          482.00                        1,503.00
                                       LARA VALADEZ MARTH
01/08/2017 6      Diario   NOM.8 2017  POR CANCELACION DE DEUDOR 2010          482.00                        1,021.00
                                       LARA VALADEZ MARTH
01/08/2017 6      Diario   NOM.9 2017  POR CANCELACION DE DEUDOR 2010          482.00                          539.00
                                       LARA VALADEZ MARTH
01/08/2017 6      Diario   NOM10 2017  POR CANCELACION DE DEUDOR 2010          482.00                           57.00
                                       LARA VALADEZ MARTH
01/08/2017 6      Diario   NOM11 2017  POR CANCELACION DE DEUDOR 2010           57.00                            0.00
                                       LARA VALADEZ MARTH
03/08/2017 47     Egresos  226471      NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       16,359.00       16,359.00
                                       CATORCENA 16 2016.
04/08/2017 54     Egresos  026190      NOM 16 2017. PENSION                  1,988.00                       14,371.00
                                       ALIMENTICIA RETENMIDA AL C. O
04/08/2017 119    Egresos  NOM 16      NOM. 16 2017. POR PAGO DE             1,127.00                       13,244.00
                                       PENSIONES ALIMENTICIAS R
04/08/2017 119    Egresos  NOM 16      NOM. 16 2017. POR PAGO DE             1,474.00                       11,770.00
                                       PENSIONES ALIMENTICIAS R
04/08/2017 119    Egresos  NOM 16      NOM. 16 2017. POR PAGO DE             1,995.00                        9,775.00
                                       PENSIONES ALIMENTICIAS R
08/08/2017 124    Egresos  FORTASEG16  NOM 16 2017. PAGO DE SALARIO          3,359.00                        6,416.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
08/08/2017 124    Egresos  FORTASEG16  NOM 16 2017. PAGO DE SALARIO          6,416.00                            0.00


Pagina : 149                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORRESPONDIENTE A LA
17/08/2017 134    Egresos  179264      NOMINA 17 2017. PAGO DE                               7,194.00        7,194.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
18/08/2017 138    Egresos  NOM 17 201  NOM. 17 2017 PAGO DE PENSIONES        2,396.00                        4,798.00
                                       RETENIDAS A OFICIAL
18/08/2017 138    Egresos  NOM 17 201  NOM. 17 2017 PAGO DE PENSIONES        1,683.00                        3,115.00
                                       RETENIDAS A OFICIAL
18/08/2017 138    Egresos  NOM 17 201  NOM. 17 2017 PAGO DE PENSIONES        1,127.00                        1,988.00
                                       RETENIDAS A OFICIAL
18/08/2017 138    Egresos  NOM 17 201  NOM. 17 2017 PAGO DE PENSIONES        1,988.00                            0.00
                                       RETENIDAS A OFICIAL
01/09/2017 97     Egresos  061621      NOMINA 18 2017. PENSION               1,988.00                       -1,988.00
                                       ALIMENTICIA RETENIDA AL C.
01/09/2017 98     Egresos  063475      NOMINA 18 2017. POR PENSION           1,127.00                       -3,115.00
                                       ALIMENTICIA RETENIDA A
01/09/2017 99     Egresos  065309      NOMINA 18 2017. PENSION               1,474.00                       -4,589.00
                                       ALIMENTICIA RETENIDA A C.
01/09/2017 93     Egresos  38679002    NOM 18 2017. PENSION                  1,995.00                       -6,584.00
                                       ALIMENTICIA DE FORTAMUN 201
01/09/2017 99     Egresos  FORTASEG    NOMINA 18 2017. PENSION                 209.00                       -6,793.00
                                       ALIMENTICIA RETENIDA A C.
01/09/2017 93     Egresos  FORTASEG    NOM 18 2017. PENSION                    401.00                       -7,194.00
                                       ALIMENTICIA DE FORTAMUN 201
02/09/2017 94     Egresos  292915      NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                            7,194.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  548828      NOMINA 19. PAGO DE LA                                 7,404.00        7,404.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
15/09/2017 237    Egresos  037062      NOM. 19 2017. POR PENSION             1,988.00                        5,416.00
                                       ALIMENTICIA RETENIDA AL
15/09/2017 238    Egresos  039595      NOM 19 2017. PENSION                  1,127.00                        4,289.00
                                       ALIMENTICIA RETENIDA AL C. OL
15/09/2017 239    Egresos  040633      NOM19 2017. POR PENSION               1,683.00                        2,606.00
                                       ALIMENTICIA RETENIDA A C.
15/09/2017 240    Egresos  133296      NOM. 19 2017. POR PENSION             2,606.00                            0.00
                                       ALIMENTICIA RETENIDA AL
28/09/2017 305    Egresos  NOM 20      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                           7,404.00        7,404.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
29/09/2017 313    Egresos  021751      NOM- 20 DEL 2017 POR PENSION          1,988.00                        5,416.00
                                       ALIMENTICIA RETENIDO
29/09/2017 314    Egresos  022472      NOM 20 2017. POR PENSION              1,127.00                        4,289.00
                                       ALIMENTICI A RETENIDA A O
29/09/2017 315    Egresos  024422      NOM. 20 2017 POR PENSION              1,474.00                        2,815.00
                                       ALIMENTICIA RETENIDA A GO
29/09/2017 318    Egresos  029634      NOM. 20 2017. POR PENSION             1,995.00                          820.00
                                       ALIMENTICIA CORRESPONDIE
29/09/2017 315    Egresos  FORTASEG    NOM. 20 2017 POR PENSION                209.00                          611.00
                                       ALIMENTICIA RETENIDA A GO
29/09/2017 318    Egresos  FORTASEG    NOM. 20 2017. POR PENSION               611.00                            0.00
                                       ALIMENTICIA CORRESPONDIE
                                                                        ============== ==============


Pagina : 150                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          64,166.00       58,723.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Serv. Personales por pagar a C.P.                                                                 5,443.00
                                                                           284,393.00      278,950.00            0.00
 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Proveedores por pagar a Corto Plazo
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0001-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    60,690.51
27/07/2017 11     Compras  0F43821                                                          11,840.99       72,531.50
27/07/2017 11     Compras  0F43821-DI                                                       29,228.28      101,759.78
28/07/2017 452    Egresos  0F43821-DI                                       29,228.28                       72,531.50
28/07/2017 451    Egresos  0F43821-JL                                       11,840.99                       60,690.51
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          41,069.27       41,069.27
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0002-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RAMIREZ ALVARADO JUAN JACINTO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.08
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0004-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    45,961.40
03/07/2017 247    Egresos  4X6U61-JUN                                        3,422.00                       42,539.40
03/07/2017 248    Egresos  585V7B-JUN                                        5,341.00                       37,198.40
06/07/2017 267    Egresos  05RF47-JUN                                       28,713.00                        8,485.40
06/07/2017 257    Egresos  07NU81-1JU                                        3,343.00                        5,142.40
06/07/2017 259    Egresos  0P6E29-JUN                                       26,702.00                      -21,559.60
06/07/2017 260    Egresos  12A1V1-JUN                                        1,093.00                      -22,652.60
06/07/2017 258    Egresos  2H9K19-JUN                                        1,390.00                      -24,042.60
06/07/2017 253    Egresos  500RTN-JUN                                        2,569.00                      -26,611.60
06/07/2017 263    Egresos  50101                                            47,869.00                      -74,480.60
06/07/2017 261    Egresos  540BHG-JUN                                       23,962.00                      -98,442.60
06/07/2017 255    Egresos  678CGA-JUN                                       37,196.00                     -135,638.60
06/07/2017 270    Egresos  6E73R9-JUN                                        8,116.00                     -143,754.60
06/07/2017 264    Egresos  6N757A-JUN                                        8,794.00                     -152,548.60
06/07/2017 254    Egresos  759JGG-JUN                                        1,844.00                     -154,392.60
06/07/2017 256    Egresos  776CFV-JUN                                       14,923.00                     -169,315.60
06/07/2017 251    Egresos  821NX0-JUN                                          709.00                     -170,024.60
06/07/2017 252    Egresos  834CFY-JUN                                        7,004.00                     -177,028.60
06/07/2017 268    Egresos  894AFL-JUN                                        1,132.00                     -178,160.60
06/07/2017 250    Egresos  904N8A-JUN                                        2,701.00                     -180,861.60
06/07/2017 266    Egresos  923V7V-JUN                                          864.00                     -181,725.60
06/07/2017 249    Egresos  937VF7-JUN                                       16,658.00                     -198,383.60
06/07/2017 262    Egresos  98P82D-JUN                                           49.00                     -198,432.60
06/07/2017 265    Egresos  K2G330-JUN                                        1,048.00                     -199,480.60
06/07/2017 2      Compras  05RF47-JUN                                                       28,713.00     -170,767.60
06/07/2017 2      Compras  07NU81-1JU                                                        3,343.00     -167,424.60
06/07/2017 2      Compras  0P6E29-JUN                                                       26,702.00     -140,722.60
06/07/2017 2      Compras  12A1V1-JUN                                                        1,093.00     -139,629.60


Pagina : 151                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06/07/2017 2      Compras  2H9K19-JUN                                                        1,390.00     -138,239.60
06/07/2017 2      Compras  500RTN-JUN                                                        2,569.00     -135,670.60
06/07/2017 2      Compras  50101                                                            47,869.00      -87,801.60
06/07/2017 2      Compras  540BHG-JUN                                                       23,962.00      -63,839.60
06/07/2017 2      Compras  585V7B-JUN                                                        5,341.00      -58,498.60
06/07/2017 2      Compras  678CGA-JUN                                                       37,196.00      -21,302.60
06/07/2017 2      Compras  6E73R9-JUN                                                        8,116.00      -13,186.60
06/07/2017 2      Compras  6N757A-JUN                                                        8,794.00       -4,392.60
06/07/2017 2      Compras  759JGG-JUN                                                        1,844.00       -2,548.60
06/07/2017 2      Compras  776CFV-JUN                                                       14,923.00       12,374.40
06/07/2017 2      Compras  821NX0-JUN                                                          709.00       13,083.40
06/07/2017 2      Compras  834CFY-JUN                                                        7,004.00       20,087.40
06/07/2017 2      Compras  894AFL-JUN                                                        1,132.00       21,219.40
06/07/2017 2      Compras  904N8A-JUN                                                        2,701.00       23,920.40
06/07/2017 2      Compras  923V7V-JUN                                                          864.00       24,784.40
06/07/2017 2      Compras  937VF7-JUN                                                       16,658.00       41,442.40
06/07/2017 2      Compras  98P82D-JUN                                                           49.00       41,491.40
06/07/2017 2      Compras  K2G330-JUN                                                        1,048.00       42,539.40
13/07/2017 5      Compras  575VKH-JUN                                                          869.00       43,408.40
18/07/2017 362    Egresos  575VKH-JUN                                          869.00                       42,539.40
03/08/2017 2      Compras  3U776A-JUL                                                        1,578.00       44,117.40
03/08/2017 2      Compras  500RTN-JUL                                                        4,761.00       48,878.40
03/08/2017 2      Compras  582DLJ-JUL                                                       10,814.00       59,692.40
03/08/2017 2      Compras  678CGA-JUL                                                       36,846.00       96,538.40
03/08/2017 2      Compras  6N757A-JUL                                                        8,227.00      104,765.40
03/08/2017 2      Compras  776CFV-JUL                                                       15,733.00      120,498.40
03/08/2017 2      Compras  821NX0-JUL                                                          612.00      121,110.40
03/08/2017 2      Compras  834CFY-JUL                                                        7,001.00      128,111.40
04/08/2017 116    Egresos  3U776A-JUL                                        1,578.00                      126,533.40
04/08/2017 112    Egresos  500RTN-JUL                                        4,761.00                      121,772.40
04/08/2017 114    Egresos  678CGA-JUL                                       36,846.00                       84,926.40
04/08/2017 117    Egresos  6N757A-JUL                                        8,227.00                       76,699.40
04/08/2017 113    Egresos  776CFV-JUL                                       15,733.00                       60,966.40
04/08/2017 118    Egresos  821NX0-JUL                                          612.00                       60,354.40
04/08/2017 115    Egresos  834CFY-JUL                                        7,001.00                       53,353.40
08/08/2017 123    Egresos  582DLJ-JUL                                       10,814.00                       42,539.40
17/08/2017 5      Compras  53P4Y3 -AG                                                          164.00       42,703.40
18/08/2017 208    Egresos  53P4Y3 -AG                                          164.00                       42,539.40
24/08/2017 15     Compras  07NU81-AGO                                                        3,587.00       46,126.40
24/08/2017 15     Compras  0P6E29-AGO                                                       25,349.00       71,475.40
24/08/2017 15     Compras  3ET962-AGO                                                       45,682.00      117,157.40
24/08/2017 15     Compras  4X6U61-AGO                                                        6,647.00      123,804.40
24/08/2017 15     Compras  678CGA-AGO                                                       31,968.00      155,772.40
24/08/2017 15     Compras  759JGG-AGO                                                          736.00      156,508.40
24/08/2017 15     Compras  776CFV-AGO                                                       15,148.00      171,656.40
24/08/2017 15     Compras  834CFY-AGO                                                        6,497.00      178,153.40
24/08/2017 15     Compras  97XY11- AG                                                        1,169.00      179,322.40
24/08/2017 15     Compras  A664MU-AGO                                                          164.00      179,486.40
25/08/2017 223    Egresos  4X6U61-AGO                                        6,647.00                      172,839.40
25/08/2017 222    Egresos  97XY11- AG                                        1,169.00                      171,670.40


Pagina : 152                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/08/2017 17     Compras  500RTN-AGO                                                        4,248.00      175,918.40
31/08/2017 238    Egresos  07NU81-AGO                                        3,587.00                      172,331.40
31/08/2017 233    Egresos  0P6E29-AGO                                       25,349.00                      146,982.40
31/08/2017 235    Egresos  3ET962-AGO                                       45,682.00                      101,300.40
31/08/2017 234    Egresos  678CGA-AGO                                       31,968.00                       69,332.40
31/08/2017 240    Egresos  759JGG-AGO                                          736.00                       68,596.40
31/08/2017 237    Egresos  776CFV-AGO                                       15,148.00                       53,448.40
31/08/2017 239    Egresos  834CFY-AGO                                        6,497.00                       46,951.40
31/08/2017 236    Egresos  A664MU-AGO                                          164.00                       46,787.40
04/09/2017 146    Egresos  500RTN-AGO                                        4,248.00                       42,539.40
07/09/2017 13     Compras  05RF47- AG                                                       29,298.00       71,837.40
07/09/2017 13     Compras  12A1V1-AGO                                                          827.00       72,664.40
07/09/2017 13     Compras  3U776A AGO                                                        2,238.00       74,902.40
07/09/2017 13     Compras  540BHG-AGO                                                       16,935.00       91,837.40
07/09/2017 13     Compras  575VKH-AGO                                                          165.00       92,002.40
07/09/2017 13     Compras  582DLJ-AGO                                                        5,834.00       97,836.40
07/09/2017 13     Compras  585V7B-AGO                                                        6,144.00      103,980.40
07/09/2017 13     Compras  6E73R9-AGO                                                        8,583.00      112,563.40
07/09/2017 13     Compras  6N757A-AGO                                                        8,266.00      120,829.40
07/09/2017 13     Compras  821NX0-AGO                                                          667.00      121,496.40
07/09/2017 13     Compras  894AFL-AGO                                                        1,087.00      122,583.40
07/09/2017 13     Compras  904N8A-AGO                                                        2,912.00      125,495.40
07/09/2017 13     Compras  923V7V- AG                                                          899.00      126,394.40
07/09/2017 13     Compras  937VF7-AGO                                                       16,540.00      142,934.40
07/09/2017 13     Compras  K2G330-AGO                                                        1,044.00      143,978.40
08/09/2017 176    Egresos  05RF47- AG                                       29,298.00                      114,680.40
08/09/2017 174    Egresos  12A1V1-AGO                                          827.00                      113,853.40
08/09/2017 175    Egresos  3U776A AGO                                        2,238.00                      111,615.40
08/09/2017 177    Egresos  540BHG-AGO                                       16,935.00                       94,680.40
08/09/2017 184    Egresos  575VKH-AGO                                          165.00                       94,515.40
08/09/2017 185    Egresos  582DLJ-AGO                                        5,834.00                       88,681.40
08/09/2017 180    Egresos  585V7B-AGO                                        6,144.00                       82,537.40
08/09/2017 181    Egresos  6E73R9-AGO                                        8,583.00                       73,954.40
08/09/2017 187    Egresos  6N757A-AGO                                        8,266.00                       65,688.40
08/09/2017 186    Egresos  821NX0-AGO                                          667.00                       65,021.40
08/09/2017 178    Egresos  894AFL-AGO                                        1,087.00                       63,934.40
08/09/2017 173    Egresos  904N8A-AGO                                        2,912.00                       61,022.40
08/09/2017 179    Egresos  923V7V- AG                                          899.00                       60,123.40
08/09/2017 182    Egresos  937VF7-AGO                                       16,540.00                       43,583.40
08/09/2017 183    Egresos  K2G330-AGO                                        1,044.00                       42,539.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         574,681.00      571,259.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0005-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        62.00
13/07/2017 352    Egresos  011521.8-J                                          895.00                         -833.00
13/07/2017 352    Egresos  170348.2-J                                        1,028.00                       -1,861.00
13/07/2017 5      Compras  01-0688.0-                                                       16,810.00       14,949.00
13/07/2017 5      Compras  011521.8-J                                                          895.00       15,844.00
13/07/2017 5      Compras  06-0001.1                                                        20,588.00       36,432.00


Pagina : 153                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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13/07/2017 5      Compras  11-0347.1-                                                       21,213.00       57,645.00
13/07/2017 5      Compras  13-0323.5-                                                        7,426.00       65,071.00
13/07/2017 5      Compras  170348.2-J                                                        1,028.00       66,099.00
13/07/2017 5      Compras  181206.5-J                                                       18,712.00       84,811.00
18/07/2017 363    Egresos  01-0688.0-                                       16,810.00                       68,001.00
18/07/2017 363    Egresos  06-0001.1                                        20,588.00                       47,413.00
18/07/2017 363    Egresos  11-0347.1-                                       21,213.00                       26,200.00
18/07/2017 363    Egresos  13-0323.5-                                        7,426.00                       18,774.00
18/07/2017 363    Egresos  181206.5-J                                       18,712.00                           62.00
20/07/2017 367    Egresos  010565.3 J                                          161.00                          -99.00
20/07/2017 8      Compras  010565.3 J                                                          161.00           62.00
14/09/2017 2      Compras  0-0565.3-A                                                          432.00          494.00
14/09/2017 2      Compras  01-0436.0                                                         5,448.00        5,942.00
14/09/2017 2      Compras  01-1312.0-                                                        8,525.00       14,467.00
14/09/2017 2      Compras  011521.8 A                                                        1,203.00       15,670.00
14/09/2017 2      Compras  12-0556.7                                                         9,148.00       24,818.00
14/09/2017 2      Compras  17.0348.2-                                                        1,356.00       26,174.00
15/09/2017 242    Egresos  0-0565.3-A                                          432.00                       25,742.00
15/09/2017 242    Egresos  01-0436.0                                         5,448.00                       20,294.00
15/09/2017 243    Egresos  01-1312.0-                                        8,525.00                       11,769.00
15/09/2017 242    Egresos  011521.8 A                                        1,203.00                       10,566.00
15/09/2017 242    Egresos  12-0556.7                                         9,148.00                        1,418.00
18/09/2017 322    Egresos  17.0348.2-                                        1,356.00                           62.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         112,945.00      112,945.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0008-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: VASQUEZ MUOZ ARTURO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    11,270.56
07/07/2017 288    Egresos  784-1                                             5,563.36                        5,707.20
14/07/2017 6      Compras  782-1                                                             2,658.72        8,365.92
14/07/2017 6      Compras  789-1                                                             2,354.80       10,720.72
14/07/2017 6      Compras  792-1                                                             2,487.04       13,207.76
21/07/2017 238    Egresos  797-2                                            15,013.88                       -1,806.12
21/07/2017 9      Compras  797-2                                                            15,013.88       13,207.76
28/07/2017 461    Egresos  799-1                                             4,518.20                        8,689.56
28/07/2017 461    Egresos  800-1                                             1,954.60                        6,734.96
28/07/2017 10     Compras  799-1                                                             4,518.20       11,253.16
28/07/2017 10     Compras  800-1                                                             1,954.60       13,207.76
11/08/2017 4      Compras  725-1                                                             1,067.20       14,274.96
11/08/2017 4      Compras  768-1                                                             1,212.20       15,487.16
11/08/2017 4      Compras  805-1                                                             2,093.50       17,580.66
11/08/2017 4      Compras  809-1                                                             1,371.12       18,951.78
18/08/2017 7      Compras  816-1                                                            12,568.60       31,520.38
23/08/2017 210    Egresos  816-1                                            12,568.60                       18,951.78
25/08/2017 9      Compras  751-1                                                               116.00       19,067.78
25/08/2017 9      Compras  757-1                                                             2,610.00       21,677.78
25/08/2017 9      Compras  764-1                                                             1,078.80       22,756.58
25/08/2017 9      Compras  794-1                                                               983.68       23,740.26
25/08/2017 9      Compras  796-1                                                             1,540.48       25,280.74
25/08/2017 9      Compras  798-1                                                             3,996.20       29,276.94


Pagina : 154                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/08/2017 9      Compras  801-1                                                             3,190.00       32,466.94
25/08/2017 9      Compras  810-1                                                             3,259.60       35,726.54
25/08/2017 9      Compras  811-1                                                             9,860.00       45,586.54
25/08/2017 9      Compras  814-1                                                             5,207.24       50,793.78
25/08/2017 9      Compras  815-1                                                             1,550.92       52,344.70
30/08/2017 232    Egresos  725-1                                             1,067.20                       51,277.50
30/08/2017 232    Egresos  751-1                                               116.00                       51,161.50
30/08/2017 232    Egresos  757-1                                             2,610.00                       48,551.50
30/08/2017 232    Egresos  764-1                                             1,078.80                       47,472.70
30/08/2017 232    Egresos  768-1                                             1,212.20                       46,260.50
30/08/2017 232    Egresos  782-1                                             2,658.72                       43,601.78
30/08/2017 232    Egresos  789-1                                             2,354.80                       41,246.98
30/08/2017 232    Egresos  792-1                                             2,487.04                       38,759.94
30/08/2017 232    Egresos  794-1                                               983.68                       37,776.26
30/08/2017 232    Egresos  796-1                                             1,540.48                       36,235.78
30/08/2017 232    Egresos  798-1                                             3,996.20                       32,239.58
30/08/2017 232    Egresos  801-1                                             3,190.00                       29,049.58
30/08/2017 232    Egresos  805-1                                             2,093.50                       26,956.08
30/08/2017 232    Egresos  809-1                                             1,371.12                       25,584.96
30/08/2017 232    Egresos  810-1                                             3,259.60                       22,325.36
30/08/2017 232    Egresos  811-1                                             9,860.00                       12,465.36
30/08/2017 232    Egresos  814-1                                             5,207.24                        7,258.12
30/08/2017 232    Egresos  815-1                                             1,550.92                        5,707.20
08/09/2017 1      Compras  817-1                                                             1,165.80        6,873.00
14/09/2017 221    Egresos  817-1                                             1,165.80                        5,707.20
22/09/2017 5      Compras  829-1                                                               696.00        6,403.20
29/09/2017 337    Egresos  829-1                                               696.00                        5,707.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          88,117.94       82,554.58
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0010-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PADILLA RICARDO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,069.30
07/07/2017 289    Egresos  1543-1                                              368.88                          700.42
07/07/2017 289    Egresos  1556-1                                              699.89                            0.53
14/07/2017 6      Compras  1563-1                                                            1,187.84        1,188.37
21/07/2017 384    Egresos  1563-1                                            1,187.84                            0.53
28/07/2017 10     Compras  1579-1                                                              440.80          441.33
28/07/2017 10     Compras  1591-1                                                              549.84          991.17
01/08/2017 1      Compras  1532-2                                                            1,335.16        2,326.33
01/08/2017 1      Compras  1565-2                                                            1,198.28        3,524.61
04/08/2017 8      Egresos  1532-2                                            1,335.16                        2,189.45
04/08/2017 8      Egresos  1565-2                                            1,198.28                          991.17
04/08/2017 60     Egresos  1579-1                                              440.80                          550.37
04/08/2017 60     Egresos  1591-1                                              549.84                            0.53
11/08/2017 4      Compras  1596-1                                                              934.96          935.49
11/08/2017 4      Compras  1601-1                                                              549.84        1,485.33
11/08/2017 4      Compras  1607-1                                                              549.84        2,035.17
11/08/2017 4      Compras  1610-1                                                              301.60        2,336.77
18/08/2017 155    Egresos  1596-1                                              934.96                        1,401.81
18/08/2017 155    Egresos  1601-1                                              549.84                          851.97


Pagina : 155                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18/08/2017 155    Egresos  1607-1                                              549.84                          302.13
18/08/2017 155    Egresos  1610-1                                              301.60                            0.53
25/08/2017 9      Compras  1544-1                                                              816.64          817.17
25/08/2017 9      Compras  1626-1                                                              549.84        1,367.01
25/08/2017 9      Compras  1635-1                                                              549.84        1,916.85
25/08/2017 9      Compras  1638-1                                                              301.60        2,218.45
29/08/2017 11     Compras  1611-2                                                              171.68        2,390.13
29/08/2017 11     Compras  1633-2                                                            1,866.15        4,256.28
01/09/2017 42     Egresos  1544-1                                              816.64                        3,439.64
01/09/2017 42     Egresos  1626-1                                              549.84                        2,889.80
01/09/2017 42     Egresos  1635-1                                              549.84                        2,339.96
01/09/2017 42     Egresos  1638-1                                              301.60                        2,038.36
04/09/2017 6      Egresos  1611-2                                              171.68                        1,866.68
04/09/2017 6      Egresos  1633-2                                            1,866.15                            0.53
08/09/2017 1      Compras  1643-1                                                              758.64          759.17
08/09/2017 1      Compras  1661-1                                                            1,860.64        2,619.81
14/09/2017 222    Egresos  1643-1                                              758.64                        1,861.17
14/09/2017 222    Egresos  1661-1                                            1,860.64                            0.53
26/09/2017 7      Compras  1605-2                                                            1,276.00        1,276.53
26/09/2017 7      Compras  1645-2                                                            2,028.84        3,305.37
29/09/2017 105    Egresos  1605-2                                            1,276.00                        2,029.37
29/09/2017 105    Egresos  1645-2                                            2,028.84                            0.53
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,296.80       17,228.03
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0011-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,199.00
07/07/2017 290    Egresos  4918-1                                            1,199.00                            0.00
14/07/2017 6      Compras  0254-1                                                              948.20          948.20
14/07/2017 6      Compras  3658-1                                                           10,799.00       11,747.20
14/07/2017 6      Compras  A203-1                                                           13,999.01       25,746.21
21/07/2017 385    Egresos  0254-1                                              948.20                       24,798.01
21/07/2017 385    Egresos  3658-1                                           10,799.00                       13,999.01
21/07/2017 385    Egresos  8957-1                                           13,999.01                            0.00
11/08/2017 4      Compras  BC70-1                                                            4,449.59        4,449.59
18/08/2017 156    Egresos  5648-1                                            4,449.59                            0.00
08/09/2017 1      Compras  4064-1                                                              194.00          194.00
08/09/2017 1      Compras  5350-1                                                            6,297.27        6,491.27
08/09/2017 1      Compras  9662-1                                                              396.91        6,888.18
14/09/2017 223    Egresos  4064-1                                              194.00                        6,694.18
14/09/2017 223    Egresos  5350-1                                            6,297.27                          396.91
14/09/2017 223    Egresos  9662-1                                              396.91                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,282.98       37,083.98
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0012-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MUOZ CARDENAS MANUELA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,410.06
18/07/2017 7      Compras  7599-2                                                              720.00        3,130.06
21/07/2017 226    Egresos  7599-2                                              720.00                        2,410.06
11/08/2017 4      Compras  7988-1                                                              490.01        2,900.07


Pagina : 156                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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18/08/2017 157    Egresos  7988-1                                              490.01                        2,410.06
29/08/2017 11     Compras  7989-2                                                              180.01        2,590.07
29/08/2017 11     Compras  8080-2                                                              280.00        2,870.07
04/09/2017 7      Egresos  7989-2                                              180.01                        2,690.06
04/09/2017 7      Egresos  8080-2                                              280.00                        2,410.06
22/09/2017 5      Compras  8075-1                                                            1,290.02        3,700.08
29/09/2017 338    Egresos  8075-1                                            1,290.02                        2,410.06
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,960.04        2,960.04
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0016-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :      -838.43
14/07/2017 6      Compras  7597-1                                                            1,713.32          874.89
14/07/2017 6      Compras  7597-1 1/2                                                         -874.89            0.00
14/07/2017 6      Compras  7597-1 2/2                                                          874.89          874.89
14/07/2017 6      Compras  7635-1                                                              490.68        1,365.57
14/07/2017 6      Compras  7642-1                                                              261.00        1,626.57
14/07/2017 6      Compras  7658-1                                                            4,999.99        6,626.56
14/07/2017 6      Compras  7659-1                                                              174.00        6,800.56
14/07/2017 6      Compras  7686-1                                                              203.00        7,003.56
14/07/2017 6      Compras  7713-1                                                              969.54        7,973.10
17/07/2017 32     Egresos  7713-1                                              969.54                        7,003.56
25/07/2017 458    Egresos  7597-1 2/2                                          874.89                        6,128.67
25/07/2017 458    Egresos  7635-1                                              490.68                        5,637.99
25/07/2017 458    Egresos  7642-1                                              261.00                        5,376.99
25/07/2017 458    Egresos  7658-1                                            4,999.99                          377.00
25/07/2017 458    Egresos  7659-1                                              174.00                          203.00
25/07/2017 458    Egresos  7686-1                                              203.00                            0.00
28/07/2017 10     Compras  7406-1                                                            1,676.13        1,676.13
28/07/2017 10     Compras  7690-1                                                              661.20        2,337.33
04/08/2017 58     Egresos  7406-1                                            1,676.13                          661.20
04/08/2017 58     Egresos  7690-1                                              661.20                            0.00
11/08/2017 4      Compras  7821-1                                                              591.60          591.60
18/08/2017 158    Egresos  7821-1                                              591.60                            0.00
25/08/2017 9      Compras  7888-1                                                            1,758.04        1,758.04
01/09/2017 43     Egresos  7888-1                                            1,758.04                            0.00
08/09/2017 1      Compras  7889-1                                                               46.40           46.40
08/09/2017 1      Compras  7911-1                                                              626.40          672.80
08/09/2017 1      Compras  7919-1                                                              835.20        1,508.00
08/09/2017 1      Compras  7920-1                                                              417.60        1,925.60
08/09/2017 1      Compras  7945-1                                                            4,663.32        6,588.92
08/09/2017 1      Compras  7950-1                                                            1,798.48        8,387.40
08/09/2017 1      Compras  7953-1                                                              105.56        8,492.96
08/09/2017 1      Compras  7955-1                                                            4,635.71       13,128.67
08/09/2017 1      Compras  7972-1                                                            5,372.08       18,500.75
08/09/2017 1      Compras  7976-1                                                            2,616.96       21,117.71
15/09/2017 244    Egresos  7919-1                                              835.20                       20,282.51
22/09/2017 5      Compras  7905-1                                                            2,881.49       23,164.00
22/09/2017 5      Compras  7933-1                                                            4,900.00       28,064.00
22/09/2017 5      Compras  7998-1                                                              423.40       28,487.40


Pagina : 157                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/09/2017 5      Compras  8001-1                                                              348.00       28,835.40
22/09/2017 5      Compras  8002-1                                                              667.00       29,502.40
26/09/2017 7      Compras  8008-2                                                            3,712.58       33,214.98
29/09/2017 339    Egresos  7905-1                                            2,881.49                       30,333.49
29/09/2017 339    Egresos  7933-1                                            4,900.00                       25,433.49
29/09/2017 339    Egresos  7998-1                                              423.40                       25,010.09
29/09/2017 339    Egresos  8001-1                                              348.00                       24,662.09
29/09/2017 339    Egresos  8002-1                                              667.00                       23,995.09
29/09/2017 106    Egresos  8008-2                                            3,712.58                       20,282.51
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,427.74       47,548.68
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0020-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RUIZ VELASCO NUO JERARDO ARTURO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,320.00
11/08/2017 4      Compras  11-1                                                              1,856.00        4,176.00
11/08/2017 4      Compras  3-1                                                               1,102.00        5,278.00
11/08/2017 4      Compras  4-1                                                               1,392.00        6,670.00
18/08/2017 205    Egresos  11-1                                              1,856.00                        4,814.00
18/08/2017 205    Egresos  3-1                                               1,102.00                        3,712.00
18/08/2017 205    Egresos  4-1                                               1,392.00                        2,320.00
08/09/2017 1      Compras  28-1                                                              1,102.00        3,422.00
08/09/2017 1      Compras  29-1                                                              1,392.00        4,814.00
14/09/2017 225    Egresos  28-1                                              1,102.00                        3,712.00
14/09/2017 225    Egresos  29-1                                              1,392.00                        2,320.00
22/09/2017 5      Compras  20-1                                                              2,088.00        4,408.00
22/09/2017 5      Compras  27-1                                                              4,118.00        8,526.00
22/09/2017 5      Compras  30-1                                                              4,384.80       12,910.80
22/09/2017 5      Compras  31-2                                                              5,544.80       18,455.60
22/09/2017 5      Compras  32-1                                                              1,856.00       20,311.60
22/09/2017 5      Compras  5-1                                                               2,088.00       22,399.60
29/09/2017 340    Egresos  20-1                                              2,088.00                       20,311.60
29/09/2017 340    Egresos  27-1                                              4,118.00                       16,193.60
29/09/2017 340    Egresos  30-1                                              4,384.80                       11,808.80
29/09/2017 340    Egresos  31-2                                              5,544.80                        6,264.00
29/09/2017 340    Egresos  32-1                                              1,856.00                        4,408.00
29/09/2017 340    Egresos  5-1                                               2,088.00                        2,320.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,923.60       26,923.60
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0025-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO S.A DE CV
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,146.00
04/07/2017 1      Compras  14635-2                                                             508.00        1,654.00
07/07/2017 291    Egresos  13415-2                                             720.00                          934.00
07/07/2017 291    Egresos  13509-1                                             426.00                          508.00
07/07/2017 1      Egresos  14635-2                                             508.00                            0.00
14/07/2017 6      Compras  14068-1                                                             208.00          208.00
14/07/2017 6      Compras  15203-1                                                             546.00          754.00
14/07/2017 6      Compras  15205-1                                                             104.00          858.00
14/07/2017 6      Compras  15206-1                                                             752.00        1,610.00
14/07/2017 6      Compras  15209-1                                                             400.00        2,010.00


Pagina : 158                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/07/2017 6      Compras  15210-1                                                           1,000.00        3,010.00
14/07/2017 6      Compras  15211-1                                                             400.00        3,410.00
14/07/2017 6      Compras  15212-1                                                           1,000.00        4,410.00
14/07/2017 6      Compras  15227-1                                                             858.00        5,268.00
18/07/2017 7      Compras  15204-2                                                             468.00        5,736.00
20/07/2017 227    Egresos  15204-2                                             468.00                        5,268.00
21/07/2017 386    Egresos  14068-1                                             208.00                        5,060.00
21/07/2017 386    Egresos  15203-1                                             546.00                        4,514.00
21/07/2017 386    Egresos  15205-1                                             104.00                        4,410.00
21/07/2017 386    Egresos  15206-1                                             752.00                        3,658.00
21/07/2017 386    Egresos  15209-1                                             400.00                        3,258.00
21/07/2017 386    Egresos  15210-1                                           1,000.00                        2,258.00
21/07/2017 386    Egresos  15211-1                                             400.00                        1,858.00
21/07/2017 386    Egresos  15212-1                                           1,000.00                          858.00
21/07/2017 386    Egresos  15227-1                                             858.00                            0.00
28/07/2017 10     Compras  15207-1                                                             600.00          600.00
28/07/2017 10     Compras  15228-1                                                             340.00          940.00
04/08/2017 59     Egresos  15207-1                                             600.00                          340.00
04/08/2017 59     Egresos  15228-1                                             340.00                            0.00
25/08/2017 9      Compras  15698-1                                                             494.00          494.00
25/08/2017 9      Compras  15699-1                                                           1,864.00        2,358.00
25/08/2017 9      Compras  15700-1                                                             130.00        2,488.00
25/08/2017 9      Compras  15929-1                                                           1,984.00        4,472.00
25/08/2017 9      Compras  15930-1                                                             600.00        5,072.00
25/08/2017 9      Compras  15935-1                                                              78.00        5,150.00
29/08/2017 11     Compras  15701-2                                                             260.00        5,410.00
29/08/2017 11     Compras  15932-2                                                             130.00        5,540.00
01/09/2017 44     Egresos  15698-1                                             494.00                        5,046.00
01/09/2017 44     Egresos  15699-1                                           1,864.00                        3,182.00
01/09/2017 44     Egresos  15700-1                                             130.00                        3,052.00
01/09/2017 44     Egresos  15929-1                                           1,984.00                        1,068.00
01/09/2017 44     Egresos  15930-1                                             600.00                          468.00
01/09/2017 44     Egresos  15935-1                                              78.00                          390.00
04/09/2017 8      Egresos  15701-2                                             260.00                          130.00
04/09/2017 8      Egresos  15932-2                                             130.00                            0.00
08/09/2017 1      Compras  16240-1                                                             200.00          200.00
14/09/2017 224    Egresos  16240-1                                             200.00                            0.00
22/09/2017 5      Compras  16242-1                                                             520.00          520.00
22/09/2017 5      Compras  16243-1                                                             598.00        1,118.00
22/09/2017 5      Compras  16244-1                                                           1,000.00        2,118.00
26/09/2017 7      Compras  16241-2                                                             182.00        2,300.00
29/09/2017 107    Egresos  16241-2                                             182.00                        2,118.00
29/09/2017 341    Egresos  16242-1                                             520.00                        1,598.00
29/09/2017 341    Egresos  16243-1                                             598.00                        1,000.00
29/09/2017 341    Egresos  16244-1                                           1,000.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,370.00       15,224.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0027-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 159                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18/07/2017 7      Compras  217-2                                                               852.60          852.60
18/07/2017 7      Compras  218-2                                                                 0.00          852.60
21/07/2017 228    Egresos  217-2                                               852.60                            0.00
01/08/2017 1      Compras  218-2                                                               852.46          852.46
04/08/2017 9      Egresos  218-2                                               852.46                            0.00
08/09/2017 1      Compras  291-1                                                               208.80          208.80
15/09/2017 257    Egresos  291-1                                               208.80                            0.00
22/09/2017 5      Compras  361-1                                                             2,621.60        2,621.60
29/09/2017 403    Egresos  361-1                                             2,621.60                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,535.46        4,535.46
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0028-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HERNANDEZ GUERRERO GONZALO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  615-1                                                               185.60          185.60
14/07/2017 6      Compras  627-1                                                               220.40          406.00
21/07/2017 387    Egresos  615-1                                               185.60                          220.40
21/07/2017 387    Egresos  627-1                                               220.40                            0.00
22/09/2017 5      Compras  645-1                                                               220.40          220.40
22/09/2017 5      Compras  665-1                                                               580.00          800.40
29/09/2017 342    Egresos  645-1                                               220.40                          580.00
29/09/2017 342    Egresos  665-1                                               580.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,206.40        1,206.40
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0029-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: BARAJAS GOMEZ LOURDES JADIRA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  1206-1                                                            1,385.04        1,385.04
28/07/2017 10     Compras  1210-1                                                            2,687.72        4,072.76
28/07/2017 10     Compras  1211-1                                                            2,132.08        6,204.84
04/08/2017 61     Egresos  1206-1                                            1,385.04                        4,819.80
04/08/2017 61     Egresos  1210-1                                            2,687.72                        2,132.08
04/08/2017 61     Egresos  1211-1                                            2,132.08                            0.00
25/08/2017 9      Compras  1226-1                                                            1,944.16        1,944.16
01/09/2017 103    Egresos  1226-1                                            1,944.16                            0.00
22/09/2017 5      Compras  1245-1                                                            1,013.84        1,013.84
22/09/2017 5      Compras  1248-1                                                            1,915.16        2,929.00
29/09/2017 343    Egresos  1245-1                                            1,013.84                        1,915.16
29/09/2017 343    Egresos  1248-1                                            1,915.16                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,078.00       11,078.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0030-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONEXIONES Y MANGUERAS HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    11,609.28
04/07/2017 1      Compras  20835-2                                                           2,796.01       14,405.29
04/07/2017 1      Compras  20836-2                                                             230.00       14,635.29
04/07/2017 1      Compras  20837-2                                                           1,180.00       15,815.29
04/07/2017 1      Compras  20838-2                                                           2,521.70       18,336.99
04/07/2017 1      Compras  20839-2                                                           6,910.00       25,246.99
04/07/2017 1      Compras  20840-2                                                           1,139.98       26,386.97


Pagina : 160                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04/07/2017 1      Compras  20841-2                                                           1,592.54       27,979.51
04/07/2017 1      Compras  20842-2                                                             716.34       28,695.85
07/07/2017 2      Egresos  20835-2                                           2,796.01                       25,899.84
07/07/2017 2      Egresos  20836-2                                             230.00                       25,669.84
07/07/2017 2      Egresos  20837-2                                           1,180.00                       24,489.84
07/07/2017 2      Egresos  20838-2                                           2,521.70                       21,968.14
07/07/2017 2      Egresos  20839-2                                           6,910.00                       15,058.14
07/07/2017 2      Egresos  20840-2                                           1,139.98                       13,918.16
07/07/2017 2      Egresos  20841-2                                           1,592.54                       12,325.62
07/07/2017 2      Egresos  20842-2                                             716.34                       11,609.28
07/07/2017 292    Egresos  21016-1                                           3,499.32                        8,109.96
07/07/2017 292    Egresos  21053-1                                           2,493.27                        5,616.69
07/07/2017 292    Egresos  21072-1                                           1,690.00                        3,926.69
14/07/2017 6      Compras  21321-1                                                           4,440.00        8,366.69
14/07/2017 6      Compras  21404-1                                                           1,860.00       10,226.69
18/07/2017 7      Compras  20834-2                                                           1,190.00       11,416.69
20/07/2017 229    Egresos  20834-2                                           1,190.00                       10,226.69
21/07/2017 388    Egresos  21321-1                                           4,440.00                        5,786.69
21/07/2017 388    Egresos  21404-1                                           1,860.00                        3,926.69
28/07/2017 10     Compras  21496-1                                                             695.00        4,621.69
01/08/2017 1      Compras  20803-2                                                           3,020.00        7,641.69
04/08/2017 10     Egresos  20803-2                                           3,020.00                        4,621.69
04/08/2017 62     Egresos  21496-1                                             695.00                        3,926.69
25/08/2017 9      Compras  21499-1                                                           1,500.00        5,426.69
25/08/2017 9      Compras  21754-1                                                           1,096.15        6,522.84
29/08/2017 11     Compras  21311-2                                                           4,545.59       11,068.43
29/08/2017 11     Compras  21312-2                                                             408.00       11,476.43
29/08/2017 11     Compras  21314-2                                                             251.26       11,727.69
29/08/2017 11     Compras  21315-2                                                           1,550.00       13,277.69
29/08/2017 11     Compras  21316-2                                                           8,449.65       21,727.34
29/08/2017 11     Compras  21317-2                                                             204.82       21,932.16
29/08/2017 11     Compras  21318-2                                                             200.00       22,132.16
29/08/2017 11     Compras  21319-2                                                             280.00       22,412.16
29/08/2017 11     Compras  21558-2                                                           1,700.00       24,112.16
01/09/2017 104    Egresos  21499-1                                           1,500.00                       22,612.16
01/09/2017 104    Egresos  21754-1                                           1,096.15                       21,516.01
04/09/2017 9      Egresos  21311-2                                           4,545.59                       16,970.42
04/09/2017 9      Egresos  21312-2                                             408.00                       16,562.42
04/09/2017 9      Egresos  21314-2                                             251.26                       16,311.16
04/09/2017 9      Egresos  21315-2                                           1,550.00                       14,761.16
04/09/2017 9      Egresos  21316-2                                           8,449.65                        6,311.51
04/09/2017 9      Egresos  21317-2                                             204.82                        6,106.69
04/09/2017 9      Egresos  21318-2                                             200.00                        5,906.69
04/09/2017 9      Egresos  21319-2                                             280.00                        5,626.69
04/09/2017 9      Egresos  21558-2                                           1,700.00                        3,926.69
08/09/2017 1      Compras  22067-1                                                             499.28        4,425.97
15/09/2017 258    Egresos  22067-1                                             499.28                        3,926.69
22/09/2017 5      Compras  22070-1                                                           1,540.00        5,466.69
22/09/2017 5      Compras  22314-1                                                           1,662.25        7,128.94
22/09/2017 5      Compras  22315-1                                                           5,020.77       12,149.71


Pagina : 161                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/09/2017 7      Compras  22070-2                                                               0.00       12,149.71
29/09/2017 344    Egresos  22314-1                                           1,662.25                       10,487.46
29/09/2017 344    Egresos  22315-1                                           5,020.77                        5,466.69
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          63,341.93       57,199.34
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0031-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CADECO S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/07/2017 1      Compras  17855-2                                                             102.68          102.68
04/07/2017 1      Compras  17857-2                                                             660.83          763.51
04/07/2017 1      Compras  17860-2                                                               1.30          764.81
04/07/2017 1      Compras  17864-2                                                             284.22        1,049.03
07/07/2017 3      Egresos  17855-2                                             102.68                          946.35
07/07/2017 3      Egresos  17857-2                                             660.83                          285.52
07/07/2017 3      Egresos  17860-2                                               1.30                          284.22
07/07/2017 3      Egresos  17864-2                                             284.22                            0.00
14/07/2017 6      Compras  18060-1                                                           1,312.38        1,312.38
14/07/2017 6      Compras  18061-1                                                           2,823.76        4,136.14
21/07/2017 389    Egresos  18060-1                                           1,312.38                        2,823.76
21/07/2017 389    Egresos  18061-1                                           2,823.76                            0.00
22/09/2017 5      Compras  18677-1                                                           3,707.17        3,707.17
22/09/2017 5      Compras  18687-1                                                             217.26        3,924.43
22/09/2017 5      Compras  18688-1                                                             219.02        4,143.45
22/09/2017 5      Compras  18695-1                                                             217.26        4,360.71
22/09/2017 5      Compras  18728-1                                                           3,061.75        7,422.46
22/09/2017 5      Compras  18729-1                                                             866.53        8,288.99
22/09/2017 5      Compras  18778-1                                                           5,646.65       13,935.64
22/09/2017 5      Compras  18852-1                                                           1,852.97       15,788.61
22/09/2017 5      Compras  18964-1                                                           3,351.73       19,140.34
22/09/2017 5      Compras  19053-1                                                             383.57       19,523.91
22/09/2017 5      Compras  19062-1                                                           1,632.46       21,156.37
22/09/2017 5      Compras  19063-1                                                             639.28       21,795.65
22/09/2017 5      Compras  19085-1                                                             507.27       22,302.92
29/09/2017 345    Egresos  18677-1                                           3,707.17                       18,595.75
29/09/2017 345    Egresos  18687-1                                             217.26                       18,378.49
29/09/2017 345    Egresos  18688-1                                             219.02                       18,159.47
29/09/2017 345    Egresos  18695-1                                             217.26                       17,942.21
29/09/2017 345    Egresos  18728-1                                           3,061.75                       14,880.46
29/09/2017 345    Egresos  18729-1                                             866.53                       14,013.93
29/09/2017 345    Egresos  18778-1                                           5,646.65                        8,367.28
29/09/2017 345    Egresos  18852-1                                           1,852.97                        6,514.31
29/09/2017 345    Egresos  18964-1                                           3,351.73                        3,162.58
29/09/2017 345    Egresos  19053-1                                             383.57                        2,779.01
29/09/2017 345    Egresos  19062-1                                           1,632.46                        1,146.55
29/09/2017 345    Egresos  19063-1                                             639.28                          507.27
29/09/2017 345    Egresos  19085-1                                             507.27                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          27,488.09       27,488.09
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0032-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: REYNA OLIVAREZ PEDRO


Pagina : 162                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  52A-1                                                             3,800.00        3,800.00
17/07/2017 347    Egresos  52A-1                                             3,800.00                            0.00
25/08/2017 9      Compras  107A-1                                                            5,800.00        5,800.00
01/09/2017 45     Egresos  107A-1                                            5,800.00                            0.00
08/09/2017 1      Compras  109-1                                                             6,960.00        6,960.00
15/09/2017 259    Egresos  109-1                                             6,960.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,560.00       16,560.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0033-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,190.00
04/07/2017 1      Compras  2775-2                                                              120.00        3,310.00
07/07/2017 19     Egresos  2684-1                                               60.00                        3,250.00
07/07/2017 19     Egresos  2718-1                                               55.00                        3,195.00
07/07/2017 19     Egresos  2721-1                                               55.00                        3,140.00
07/07/2017 19     Egresos  2770-1                                            1,540.00                        1,600.00
07/07/2017 19     Egresos  2771-1                                            1,420.00                          180.00
07/07/2017 4      Egresos  2775-2                                              120.00                           60.00
14/07/2017 6      Compras  2728-1                                                              940.00        1,000.00
14/07/2017 6      Compras  2730-1                                                              300.00        1,300.00
14/07/2017 6      Compras  2731-1                                                              350.00        1,650.00
14/07/2017 6      Compras  2767-1                                                            2,130.00        3,780.00
14/07/2017 6      Compras  2768-1                                                            2,130.00        5,910.00
14/07/2017 6      Compras  2816-1                                                               55.00        5,965.00
14/07/2017 6      Compras  2817-1                                                               55.00        6,020.00
14/07/2017 6      Compras  2820-1                                                              400.00        6,420.00
14/07/2017 6      Compras  2821-1                                                              135.00        6,555.00
14/07/2017 6      Compras  2822-1                                                            2,440.00        8,995.00
14/07/2017 6      Compras  2823-1                                                              125.00        9,120.00
14/07/2017 6      Compras  2824-1                                                            1,610.00       10,730.00
14/07/2017 6      Compras  2825-1                                                            6,490.00       17,220.00
14/07/2017 6      Compras  2826-1                                                            9,800.00       27,020.00
14/07/2017 6      Compras  2827-1                                                            1,700.00       28,720.00
17/07/2017 33     Egresos  2767-1                                            2,130.00                       26,590.00
21/07/2017 390    Egresos  2728-1                                              940.00                       25,650.00
21/07/2017 390    Egresos  2730-1                                              300.00                       25,350.00
21/07/2017 390    Egresos  2731-1                                              350.00                       25,000.00
21/07/2017 390    Egresos  2768-1                                            2,130.00                       22,870.00
21/07/2017 390    Egresos  2816-1                                               55.00                       22,815.00
21/07/2017 390    Egresos  2817-1                                               55.00                       22,760.00
21/07/2017 390    Egresos  2820-1                                              400.00                       22,360.00
21/07/2017 390    Egresos  2821-1                                              135.00                       22,225.00
21/07/2017 390    Egresos  2822-1                                            2,440.00                       19,785.00
21/07/2017 390    Egresos  2823-1                                              125.00                       19,660.00
21/07/2017 390    Egresos  2824-1                                            1,610.00                       18,050.00
21/07/2017 390    Egresos  2825-1                                            6,490.00                       11,560.00
21/07/2017 390    Egresos  2826-1                                            9,800.00                        1,760.00
21/07/2017 390    Egresos  2827-1                                            1,700.00                           60.00
28/07/2017 10     Compras  2838-1                                                            2,515.00        2,575.00


Pagina : 163                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/07/2017 10     Compras  2839-1                                                            2,910.00        5,485.00
04/08/2017 63     Egresos  2838-1                                            2,515.00                        2,970.00
04/08/2017 63     Egresos  2839-1                                            2,910.00                           60.00
25/08/2017 9      Compras  2889-1                                                              640.00          700.00
25/08/2017 9      Compras  2891-1                                                            1,420.00        2,120.00
25/08/2017 9      Compras  2894-1                                                            5,800.00        7,920.00
29/08/2017 11     Compras  2812-2                                                               50.00        7,970.00
29/08/2017 11     Compras  2813-2                                                               55.00        8,025.00
29/08/2017 11     Compras  2814-2                                                               55.00        8,080.00
29/08/2017 11     Compras  2901-2                                                               55.00        8,135.00
01/09/2017 435    Egresos  2889-1                                              640.00                        7,495.00
01/09/2017 435    Egresos  2891-1                                            1,420.00                        6,075.00
01/09/2017 435    Egresos  2894-1                                            5,800.00                          275.00
04/09/2017 10     Egresos  2812-2                                               50.00                          225.00
04/09/2017 10     Egresos  2813-2                                               55.00                          170.00
04/09/2017 10     Egresos  2814-2                                               55.00                          115.00
04/09/2017 10     Egresos  2901-2                                               55.00                           60.00
08/09/2017 1      Compras  2604-1                                                              120.00          180.00
08/09/2017 1      Compras  2656-1                                                               55.00          235.00
08/09/2017 1      Compras  2818-1                                                               90.00          325.00
08/09/2017 1      Compras  2887-1                                                            5,160.00        5,485.00
08/09/2017 1      Compras  2890-1                                                            2,980.00        8,465.00
15/09/2017 273    Egresos  2604-1                                              120.00                        8,345.00
15/09/2017 273    Egresos  2656-1                                               55.00                        8,290.00
15/09/2017 273    Egresos  2818-1                                               90.00                        8,200.00
15/09/2017 273    Egresos  2887-1                                            5,160.00                        3,040.00
15/09/2017 273    Egresos  2890-1                                            2,980.00                           60.00
22/09/2017 5      Compras  2584-1                                                               50.00          110.00
22/09/2017 5      Compras  2618-1                                                            7,390.00        7,500.00
22/09/2017 5      Compras  2785-1                                                              445.00        7,945.00
22/09/2017 5      Compras  2815-1                                                              395.00        8,340.00
22/09/2017 5      Compras  2888-1                                                              800.00        9,140.00
22/09/2017 5      Compras  2893-1                                                              350.00        9,490.00
22/09/2017 5      Compras  2900-1                                                              430.00        9,920.00
22/09/2017 5      Compras  2901-1                                                               55.00        9,975.00
22/09/2017 5      Compras  2902-1                                                              550.00       10,525.00
29/09/2017 346    Egresos  2618-1                                            7,390.00                        3,135.00
29/09/2017 346    Egresos  2785-1                                              445.00                        2,690.00
29/09/2017 348    Egresos  2888-1                                              800.00                        1,890.00
29/09/2017 346    Egresos  2893-1                                              350.00                        1,540.00
29/09/2017 346    Egresos  2902-1                                              550.00                          990.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          63,350.00       61,150.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0034-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,257.00
09/07/2017 284    Egresos  4715-1                                            7,257.00                            0.00
28/07/2017 10     Compras  4771-1                                                            7,380.00        7,380.00
31/07/2017 460    Egresos  4771-1                                            7,380.00                            0.00
11/08/2017 128    Egresos  4834-1                                            4,491.50                       -4,491.50


Pagina : 164                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/08/2017 4      Compras  4834-1                                                            4,491.50            0.00
25/08/2017 9      Compras  4891-1                                                            1,743.50        1,743.50
30/08/2017 229    Egresos  4891-1                                            1,743.50                            0.00
08/09/2017 1      Compras  4949-1                                                           15,229.85       15,229.85
14/09/2017 229    Egresos  4949-1                                           15,229.85                            0.00
15/09/2017 4      Compras  4997-1                                                           12,725.18       12,725.18
21/09/2017 301    Egresos  4997-1                                           12,725.18                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          48,827.03       41,570.03
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0035-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HOY CORONA JAVIER
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  118-1                                                               216.05          216.05
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          216.05
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0036-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    14,643.06
07/07/2017 20     Egresos  4120-1                                            1,800.00                       12,843.06
07/07/2017 20     Egresos  4139-1                                            1,041.01                       11,802.05
07/07/2017 20     Egresos  4140-1                                              177.99                       11,624.06
07/07/2017 20     Egresos  4141-1                                              239.01                       11,385.05
07/07/2017 20     Egresos  4171-1                                            1,423.01                        9,962.04
07/07/2017 20     Egresos  4188-1                                              192.00                        9,770.04
07/07/2017 20     Egresos  4192-1                                            1,360.01                        8,410.03
07/07/2017 20     Egresos  4197-1                                            1,000.00                        7,410.03
07/07/2017 20     Egresos  4198-1                                              499.99                        6,910.04
07/07/2017 20     Egresos  4199-1                                              224.00                        6,686.04
07/07/2017 20     Egresos  4200-1                                              136.00                        6,550.04
07/07/2017 20     Egresos  4202-1                                            4,371.01                        2,179.03
07/07/2017 20     Egresos  4221-1                                               14.00                        2,165.03
07/07/2017 20     Egresos  4222-1                                               33.00                        2,132.03
07/07/2017 20     Egresos  4223-1                                              156.00                        1,976.03
14/07/2017 6      Compras  4162-1                                                            1,814.02        3,790.05
14/07/2017 6      Compras  4176-1                                                              493.01        4,283.06
14/07/2017 6      Compras  4177-1                                                              721.00        5,004.06
14/07/2017 6      Compras  4245-1                                                               69.99        5,074.05
14/07/2017 6      Compras  4246-1                                                              220.01        5,294.06
21/07/2017 391    Egresos  4162-1                                            1,814.02                        3,480.04
21/07/2017 391    Egresos  4176-1                                              493.01                        2,987.03
21/07/2017 391    Egresos  4177-1                                              721.00                        2,266.03
21/07/2017 391    Egresos  4245-1                                               69.99                        2,196.04
21/07/2017 391    Egresos  4246-1                                              220.01                        1,976.03
28/07/2017 10     Compras  3757-1                                                              514.00        2,490.03
28/07/2017 10     Compras  3859-1                                                              300.00        2,790.03
28/07/2017 10     Compras  4117-1                                                            1,900.00        4,690.03
28/07/2017 10     Compras  4170-1                                                            3,000.00        7,690.03
28/07/2017 10     Compras  4173-1                                                              292.00        7,982.03
28/07/2017 10     Compras  4201-1                                                            4,800.00       12,782.03
28/07/2017 10     Compras  4219-1                                                            2,300.00       15,082.03


Pagina : 165                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/07/2017 10     Compras  4247-1                                                              123.99       15,206.02
28/07/2017 10     Compras  4268-1                                                              974.99       16,181.01
28/07/2017 10     Compras  4269-1                                                            1,150.00       17,331.01
28/07/2017 10     Compras  4270-1                                                            1,126.00       18,457.01
28/07/2017 10     Compras  4271-1                                                            1,452.00       19,909.01
28/07/2017 10     Compras  4294-1                                                              201.00       20,110.01
28/07/2017 10     Compras  4296-1                                                              252.00       20,362.01
28/07/2017 10     Compras  4302-1                                                              375.00       20,737.01
01/08/2017 1      Compras  3907-2                                                              298.00       21,035.01
01/08/2017 1      Compras  4164-2                                                            1,429.03       22,464.04
01/08/2017 1      Compras  4205-2                                                            1,507.00       23,971.04
01/08/2017 1      Compras  4210-2                                                            1,893.00       25,864.04
01/08/2017 1      Compras  4211-2                                                              247.00       26,111.04
01/08/2017 1      Compras  4212-2                                                              336.01       26,447.05
01/08/2017 1      Compras  4276-2                                                              270.00       26,717.05
01/08/2017 1      Compras  4277-2                                                               60.00       26,777.05
01/08/2017 1      Compras  4278-2                                                              525.00       27,302.05
01/08/2017 1      Compras  4280-2                                                              556.09       27,858.14
04/08/2017 70     Egresos  3757-1                                              514.00                       27,344.14
04/08/2017 66     Egresos  3859-1                                              300.00                       27,044.14
04/08/2017 11     Egresos  3907-2                                              298.00                       26,746.14
04/08/2017 66     Egresos  4117-1                                            1,900.00                       24,846.14
04/08/2017 11     Egresos  4164-2                                            1,429.03                       23,417.11
04/08/2017 66     Egresos  4170-1                                            3,000.00                       20,417.11
04/08/2017 66     Egresos  4173-1                                              292.00                       20,125.11
04/08/2017 66     Egresos  4201-1                                            4,800.00                       15,325.11
04/08/2017 11     Egresos  4205-2                                            1,507.00                       13,818.11
04/08/2017 11     Egresos  4210-2                                            1,893.00                       11,925.11
04/08/2017 11     Egresos  4211-2                                              247.00                       11,678.11
04/08/2017 11     Egresos  4212-2                                              336.01                       11,342.10
04/08/2017 66     Egresos  4219-1                                            2,300.00                        9,042.10
04/08/2017 66     Egresos  4247-1                                              123.99                        8,918.11
04/08/2017 66     Egresos  4268-1                                              974.99                        7,943.12
04/08/2017 66     Egresos  4269-1                                            1,150.00                        6,793.12
04/08/2017 66     Egresos  4270-1                                            1,126.00                        5,667.12
04/08/2017 66     Egresos  4271-1                                            1,452.00                        4,215.12
04/08/2017 11     Egresos  4276-2                                              270.00                        3,945.12
04/08/2017 11     Egresos  4277-2                                               60.00                        3,885.12
04/08/2017 11     Egresos  4278-2                                              525.00                        3,360.12
04/08/2017 11     Egresos  4280-2                                              556.09                        2,804.03
04/08/2017 66     Egresos  4294-1                                              201.00                        2,603.03
04/08/2017 66     Egresos  4296-1                                              252.00                        2,351.03
04/08/2017 66     Egresos  4302-1                                              375.00                        1,976.03
11/08/2017 4      Compras  4163-1                                                              145.00        2,121.03
11/08/2017 4      Compras  4174-1                                                              540.00        2,661.03
11/08/2017 4      Compras  4175-1                                                               69.99        2,731.02
15/08/2017 6      Compras  4206-2                                                              378.01        3,109.03
15/08/2017 6      Compras  4209-2                                                              850.00        3,959.03
15/08/2017 6      Compras  4213-2                                                              218.00        4,177.03
15/08/2017 6      Compras  4214-2                                                               84.00        4,261.03


Pagina : 166                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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15/08/2017 6      Compras  4272-2                                                            1,575.00        5,836.03
15/08/2017 6      Compras  4273-2                                                               66.00        5,902.03
15/08/2017 6      Compras  4274-2                                                              147.00        6,049.03
15/08/2017 6      Compras  4275-2                                                               65.01        6,114.04
18/08/2017 159    Egresos  4163-1                                              145.00                        5,969.04
18/08/2017 159    Egresos  4174-1                                              270.00                        5,699.04
18/08/2017 159    Egresos  4175-1                                               69.99                        5,629.05
18/08/2017 38     Egresos  4206-2                                              378.01                        5,251.04
18/08/2017 38     Egresos  4209-2                                              850.00                        4,401.04
18/08/2017 38     Egresos  4213-2                                              218.00                        4,183.04
18/08/2017 38     Egresos  4214-2                                               84.00                        4,099.04
18/08/2017 38     Egresos  4272-2                                            1,575.00                        2,524.04
18/08/2017 38     Egresos  4273-2                                               66.00                        2,458.04
18/08/2017 38     Egresos  4274-2                                              147.00                        2,311.04
18/08/2017 38     Egresos  4275-2                                               65.01                        2,246.03
25/08/2017 9      Compras  2397-1                                                                0.00        2,246.03
25/08/2017 9      Compras  4337-1                                                               12.01        2,258.04
25/08/2017 9      Compras  4338-1                                                              450.01        2,708.05
25/08/2017 9      Compras  4339-1                                                              444.99        3,153.04
25/08/2017 9      Compras  4340-1                                                              105.00        3,258.04
25/08/2017 9      Compras  4341-1                                                               35.00        3,293.04
25/08/2017 9      Compras  4353-1                                                            1,835.00        5,128.04
25/08/2017 9      Compras  4354-1                                                              357.00        5,485.04
25/08/2017 9      Compras  4355-1                                                              954.00        6,439.04
25/08/2017 9      Compras  4356-1                                                            1,139.00        7,578.04
25/08/2017 9      Compras  4357-1                                                              614.00        8,192.04
25/08/2017 9      Compras  4358-1                                                              600.01        8,792.05
25/08/2017 9      Compras  4370-1                                                              100.00        8,892.05
29/08/2017 11     Compras  4207-2                                                            3,051.00       11,943.05
01/09/2017 46     Egresos  4337-1                                               12.01                       11,931.04
01/09/2017 46     Egresos  4338-1                                              450.01                       11,481.03
01/09/2017 46     Egresos  4339-1                                              444.99                       11,036.04
01/09/2017 46     Egresos  4340-1                                              105.00                       10,931.04
01/09/2017 46     Egresos  4341-1                                               35.00                       10,896.04
01/09/2017 46     Egresos  4353-1                                            1,835.00                        9,061.04
01/09/2017 46     Egresos  4354-1                                              357.00                        8,704.04
01/09/2017 46     Egresos  4355-1                                              954.00                        7,750.04
01/09/2017 46     Egresos  4356-1                                            1,139.00                        6,611.04
01/09/2017 46     Egresos  4357-1                                              614.00                        5,997.04
01/09/2017 46     Egresos  4358-1                                              600.01                        5,397.03
01/09/2017 46     Egresos  4370-1                                              100.00                        5,297.03
04/09/2017 11     Egresos  4207-2                                            3,051.00                        2,246.03
08/09/2017 1      Compras  4289-1                                                              531.00        2,777.03
08/09/2017 1      Compras  4392-1                                                              775.00        3,552.03
08/09/2017 1      Compras  4393-1                                                              170.00        3,722.03
08/09/2017 1      Compras  4394-1                                                              405.01        4,127.04
08/09/2017 1      Compras  4395-1                                                               93.01        4,220.05
08/09/2017 1      Compras  4435-1                                                            1,282.99        5,503.04
08/09/2017 1      Compras  4446-1                                                              364.00        5,867.04
08/09/2017 1      Compras  4448-1                                                              110.00        5,977.04


Pagina : 167                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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12/09/2017 3      Compras  4359-2                                                            3,415.03        9,392.07
12/09/2017 3      Compras  4363-2                                                              275.00        9,667.07
12/09/2017 3      Compras  4365-2                                                              200.01        9,867.08
12/09/2017 3      Compras  4366-2                                                              242.00       10,109.08
12/09/2017 3      Compras  4368-2                                                              799.99       10,909.07
12/09/2017 3      Compras  4463-2                                                              387.00       11,296.07
15/09/2017 260    Egresos  4289-1                                              531.00                       10,765.07
15/09/2017 23     Egresos  4359-2                                            3,415.03                        7,350.04
15/09/2017 23     Egresos  4363-2                                              275.00                        7,075.04
15/09/2017 23     Egresos  4365-2                                              200.01                        6,875.03
15/09/2017 23     Egresos  4366-2                                              242.00                        6,633.03
15/09/2017 23     Egresos  4368-2                                              799.99                        5,833.04
15/09/2017 260    Egresos  4392-1                                              775.00                        5,058.04
15/09/2017 260    Egresos  4393-1                                              170.00                        4,888.04
15/09/2017 260    Egresos  4394-1                                              405.01                        4,483.03
15/09/2017 260    Egresos  4395-1                                               93.01                        4,390.02
15/09/2017 260    Egresos  4435-1                                            1,282.99                        3,107.03
15/09/2017 260    Egresos  4446-1                                              364.00                        2,743.03
15/09/2017 260    Egresos  4448-1                                              110.00                        2,633.03
15/09/2017 23     Egresos  4463-2                                              387.00                        2,246.03
22/09/2017 5      Compras  4313-1                                                              468.00        2,714.03
22/09/2017 5      Compras  4314-1                                                              792.00        3,506.03
22/09/2017 5      Compras  4315-1                                                              229.99        3,736.02
22/09/2017 5      Compras  4437-1                                                            4,070.00        7,806.02
22/09/2017 5      Compras  4438-1                                                              251.00        8,057.02
22/09/2017 5      Compras  4440-1                                                            3,990.01       12,047.03
22/09/2017 5      Compras  4441-1                                                              236.00       12,283.03
22/09/2017 5      Compras  4442-1                                                              410.00       12,693.03
22/09/2017 5      Compras  4443-1                                                              600.00       13,293.03
22/09/2017 5      Compras  4444-1                                                              463.00       13,756.03
22/09/2017 5      Compras  4451-1                                                              174.00       13,930.03
22/09/2017 5      Compras  4452-1                                                               42.00       13,972.03
22/09/2017 5      Compras  4455-1                                                              270.00       14,242.03
22/09/2017 5      Compras  4456-1                                                              183.00       14,425.03
22/09/2017 5      Compras  4457-1                                                            3,770.00       18,195.03
22/09/2017 5      Compras  4482-1                                                              443.98       18,639.01
22/09/2017 5      Compras  4483-1                                                              436.00       19,075.01
22/09/2017 5      Compras  4484-1                                                            2,113.01       21,188.02
26/09/2017 7      Compras  4360-2                                                              184.00       21,372.02
26/09/2017 7      Compras  4361-2                                                              280.00       21,652.02
26/09/2017 7      Compras  4460-2                                                            1,415.00       23,067.02
26/09/2017 7      Compras  4461-2                                                              164.01       23,231.03
26/09/2017 7      Compras  4464-2                                                              512.00       23,743.03
26/09/2017 7      Compras  4492-2                                                              450.00       24,193.03
26/09/2017 7      Compras  4493-2                                                            1,310.99       25,504.02
26/09/2017 7      Compras  4494-2                                                               60.00       25,564.02
29/09/2017 347    Egresos  4313-1                                              468.00                       25,096.02
29/09/2017 347    Egresos  4314-1                                              792.00                       24,304.02
29/09/2017 347    Egresos  4315-1                                              229.99                       24,074.03
29/09/2017 108    Egresos  4360-2                                              184.00                       23,890.03


Pagina : 168                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29/09/2017 108    Egresos  4361-2                                              280.00                       23,610.03
29/09/2017 347    Egresos  4437-1                                            4,070.00                       19,540.03
29/09/2017 347    Egresos  4438-1                                              251.00                       19,289.03
29/09/2017 347    Egresos  4440-1                                            3,990.01                       15,299.02
29/09/2017 347    Egresos  4441-1                                              236.00                       15,063.02
29/09/2017 347    Egresos  4442-1                                              410.00                       14,653.02
29/09/2017 347    Egresos  4443-1                                              600.00                       14,053.02
29/09/2017 347    Egresos  4444-1                                              463.00                       13,590.02
29/09/2017 347    Egresos  4451-1                                              174.00                       13,416.02
29/09/2017 347    Egresos  4452-1                                               42.00                       13,374.02
29/09/2017 347    Egresos  4455-1                                              270.00                       13,104.02
29/09/2017 347    Egresos  4456-1                                              183.00                       12,921.02
29/09/2017 347    Egresos  4457-1                                            3,770.00                        9,151.02
29/09/2017 108    Egresos  4460-2                                            1,415.00                        7,736.02
29/09/2017 108    Egresos  4461-2                                              164.01                        7,572.01
29/09/2017 108    Egresos  4464-2                                              512.00                        7,060.01
29/09/2017 347    Egresos  4482-1                                              443.98                        6,616.03
29/09/2017 347    Egresos  4483-1                                              436.00                        6,180.03
29/09/2017 347    Egresos  4484-1                                            2,113.01                        4,067.02
29/09/2017 108    Egresos  4492-2                                              450.00                        3,617.02
29/09/2017 108    Egresos  4493-2                                            1,310.99                        2,306.03
29/09/2017 108    Egresos  4494-2                                               60.00                        2,246.03
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          87,800.23       75,403.20
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0037-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOPEZ VELAZQUEZ RAMON
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,247.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0042-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MADERIA Y FUNERALES SAN JOSE S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    16,240.00
07/07/2017 293    Egresos  1282-1                                            8,120.00                        8,120.00
07/07/2017 293    Egresos  1283-1                                            4,640.00                        3,480.00
07/07/2017 293    Egresos  1284-1                                            3,480.00                            0.00
28/07/2017 10     Compras  1304-1                                                            5,220.00        5,220.00
28/07/2017 10     Compras  1321-1                                                            3,480.00        8,700.00
28/07/2017 10     Compras  1322-1                                                            2,320.00       11,020.00
04/08/2017 67     Egresos  1304-1                                            5,220.00                        5,800.00
04/08/2017 67     Egresos  1321-1                                            3,480.00                        2,320.00
04/08/2017 67     Egresos  1322-1                                            2,320.00                            0.00
11/08/2017 4      Compras  1333-1                                                            3,480.00        3,480.00
11/08/2017 4      Compras  1334-1                                                                0.00        3,480.00
18/08/2017 160    Egresos  1333-1                                            3,480.00                            0.00
25/08/2017 9      Compras  1343-1                                                            3,480.00        3,480.00
01/09/2017 47     Egresos  1343-1                                            3,480.00                            0.00
08/09/2017 1      Compras  1356-1                                                            4,999.99        4,999.99
15/09/2017 261    Egresos  1356-1                                            4,999.99                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,219.99       22,979.99


Pagina : 169                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0043-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SEGUROS EL POTOSI, S.A
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,471.90
07/07/2017 499    Egresos  C2351880-1                                       22,001.53                      -18,529.63
07/07/2017 3      Compras  C2351880-1                                                       22,001.53        3,471.90
14/08/2017 14     Compras  C2404551-1                                                       16,991.60       20,463.50
14/08/2017 14     Compras  C2404551-3                                                      179,865.24      200,328.74
15/08/2017 6      Compras  C2404551-2                                                            0.00      200,328.74
22/08/2017 280    Egresos  C2404551-1                                       16,991.60                      183,337.14
22/08/2017 280    Egresos  C2404551-3                                      179,865.24                        3,471.90
05/09/2017 15     Compras  B3810300-2                                                        1,932.32        5,404.22
08/09/2017 1      Compras  C-2408718-                                                        3,735.92        9,140.14
13/09/2017 417    Egresos  B3810300-2                                        1,932.32                        7,207.82
13/09/2017 432    Egresos  C-2408718-                                        3,735.92                        3,471.90
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         224,526.61      224,526.61
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0046-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: DEPORTES CHUY SPORT S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  2287-1                                                           10,150.00       10,150.00
08/09/2017 1      Compras  2288-1                                                            2,610.00       12,760.00
08/09/2017 1      Compras  2289-1                                                            1,136.80       13,896.80
15/09/2017 264    Egresos  2287-1                                           10,150.00                        3,746.80
15/09/2017 264    Egresos  2288-1                                            2,610.00                        1,136.80
15/09/2017 264    Egresos  2289-1                                            1,136.80                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,896.80       13,896.80
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0047-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,037.00
07/07/2017 294    Egresos  5301-1                                            2,869.00                        3,168.00
07/07/2017 294    Egresos  5303-1                                            2,737.99                          430.01
14/07/2017 6      Compras  5247-1                                                            2,279.40        2,709.41
14/07/2017 6      Compras  5362-1                                                              741.01        3,450.42
14/07/2017 6      Compras  5383-1                                                              348.00        3,798.42
14/07/2017 6      Compras  5384-1                                                              554.00        4,352.42
14/07/2017 6      Compras  5385-1                                                              788.80        5,141.22
14/07/2017 6      Compras  5401-1                                                            1,508.00        6,649.22
14/07/2017 6      Compras  5427-1                                                              394.40        7,043.62
21/07/2017 392    Egresos  5247-1                                            2,279.40                        4,764.22
21/07/2017 392    Egresos  5362-1                                              741.01                        4,023.21
21/07/2017 392    Egresos  5383-1                                              348.00                        3,675.21
21/07/2017 392    Egresos  5384-1                                              554.00                        3,121.21
21/07/2017 392    Egresos  5385-1                                              788.80                        2,332.41
21/07/2017 392    Egresos  5401-1                                            1,508.00                          824.41
21/07/2017 392    Egresos  5427-1                                              394.40                          430.01
21/07/2017 382    Egresos  5483-1                                            2,100.01                       -1,670.00
21/07/2017 382    Egresos  5485-1                                            3,312.96                       -4,982.96
21/07/2017 9      Compras  5483-1                                                            2,100.01       -2,882.95
21/07/2017 9      Compras  5485-1                                                            3,312.96          430.01


Pagina : 170                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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28/07/2017 10     Compras  5302-1                                                            1,858.00        2,288.01
28/07/2017 10     Compras  5434-1                                                            1,624.00        3,912.01
28/07/2017 10     Compras  5435-1                                                              348.00        4,260.01
28/07/2017 10     Compras  5437-1                                                              394.40        4,654.41
28/07/2017 10     Compras  5439-1                                                              510.40        5,164.81
28/07/2017 10     Compras  5473-1                                                              394.40        5,559.21
28/07/2017 10     Compras  5475-1                                                              504.00        6,063.21
04/08/2017 68     Egresos  5302-1                                            1,858.00                        4,205.21
04/08/2017 68     Egresos  5434-1                                            1,624.00                        2,581.21
04/08/2017 68     Egresos  5435-1                                              348.00                        2,233.21
04/08/2017 68     Egresos  5437-1                                              394.40                        1,838.81
04/08/2017 68     Egresos  5439-1                                              510.40                        1,328.41
04/08/2017 68     Egresos  5473-1                                              394.40                          934.01
04/08/2017 68     Egresos  5475-1                                              504.00                          430.01
11/08/2017 4      Compras  5550-1                                                            3,245.68        3,675.69
18/08/2017 161    Egresos  5550-1                                            3,245.68                          430.01
25/08/2017 9      Compras  5556-1                                                            1,864.00        2,294.01
25/08/2017 9      Compras  5562-1                                                              510.40        2,804.41
25/08/2017 9      Compras  5564-1                                                              696.00        3,500.41
25/08/2017 9      Compras  5569-1                                                            1,440.00        4,940.41
25/08/2017 9      Compras  5574-1                                                            3,668.00        8,608.41
25/08/2017 9      Compras  5575-1                                                              348.00        8,956.41
01/09/2017 48     Egresos  5556-1                                            1,864.00                        7,092.41
01/09/2017 48     Egresos  5562-1                                              510.40                        6,582.01
01/09/2017 48     Egresos  5564-1                                              696.00                        5,886.01
01/09/2017 48     Egresos  5569-1                                            1,440.00                        4,446.01
01/09/2017 48     Egresos  5574-1                                            3,668.00                          778.01
01/09/2017 48     Egresos  5575-1                                              348.00                          430.01
08/09/2017 1      Compras  5565-1                                                              464.00          894.01
08/09/2017 1      Compras  5566-1                                                              510.40        1,404.41
08/09/2017 1      Compras  5570-1                                                            1,365.00        2,769.41
08/09/2017 1      Compras  5604-1                                                              405.01        3,174.42
08/09/2017 1      Compras  5606-1                                                                0.00        3,174.42
08/09/2017 1      Compras  5626-1                                                            2,570.60        5,745.02
12/09/2017 3      Compras  5638-2                                                              420.00        6,165.02
15/09/2017 246    Egresos  5604-1                                              405.01                        5,760.01
15/09/2017 24     Egresos  5638-2                                              420.00                        5,340.01
22/09/2017 5      Compras  5363-1                                                            4,208.01        9,548.02
22/09/2017 5      Compras  5609-1                                                              417.60        9,965.62
22/09/2017 5      Compras  5633-1                                                            1,020.80       10,986.42
22/09/2017 5      Compras  5734-1                                                            4,800.02       15,786.44
29/09/2017 349    Egresos  5363-1                                            4,208.01                       11,578.43
29/09/2017 349    Egresos  5609-1                                              417.60                       11,160.83
29/09/2017 349    Egresos  5633-1                                            1,020.80                       10,140.03
29/09/2017 349    Egresos  5734-1                                            4,800.02                        5,340.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          46,310.29       45,613.30
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0048-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ARGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 171                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/07/2017 6      Compras  1652-1                                                              270.00          270.00
21/07/2017 393    Egresos  1652-1                                              270.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             270.00          270.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0050-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL RINCON, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  11954-1                                                              54.89           54.89
14/07/2017 6      Compras  12022-1                                                              91.80          146.69
14/07/2017 6      Compras  12090-1                                                             630.00          776.69
14/07/2017 6      Compras  12091-1                                                             293.41        1,070.10
14/07/2017 6      Compras  12121-1                                                           1,396.75        2,466.85
21/07/2017 394    Egresos  11954-1                                              54.89                        2,411.96
21/07/2017 394    Egresos  12022-1                                              91.80                        2,320.16
21/07/2017 394    Egresos  12090-1                                             630.00                        1,690.16
21/07/2017 394    Egresos  12091-1                                             293.41                        1,396.75
21/07/2017 394    Egresos  12121-1                                           1,396.75                            0.00
28/07/2017 10     Compras  12120-1                                                           1,584.91        1,584.91
11/08/2017 4      Compras  12374-1                                                             564.28        2,149.19
11/08/2017 4      Compras  12377-1                                                           2,011.05        4,160.24
18/08/2017 162    Egresos  12120-1                                           1,584.91                        2,575.33
18/08/2017 162    Egresos  12374-1                                             564.28                        2,011.05
18/08/2017 162    Egresos  12377-1                                           2,011.05                            0.00
25/08/2017 9      Compras  12375-1                                                           1,518.30        1,518.30
01/09/2017 49     Egresos  12375-1                                           1,518.30                            0.00
22/09/2017 5      Compras  12376-1                                                             683.09          683.09
22/09/2017 5      Compras  12743-1                                                         240,000.00      240,683.09
29/09/2017 350    Egresos  12376-1                                             683.09                      240,000.00
29/09/2017 350    Egresos  12743-1                                         240,000.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         248,828.48      248,828.48
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0052-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MARTINEZ GONZALEZ RAUL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,499.88
07/07/2017 21     Egresos  112-1                                             1,499.88                            0.00
28/07/2017 10     Compras  120-1                                                               300.00          300.00
04/08/2017 69     Egresos  120-1                                               300.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,799.88          300.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0053-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GEOECO DEL BAJIO S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  10285-1                                                           2,691.20        2,691.20
29/09/2017 351    Egresos  10285-1                                           2,691.20                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,691.20        2,691.20
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0056-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOPEZ CHAVEZ RAMON
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  1421-1                                                            1,682.00        1,682.00


Pagina : 172                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/07/2017 395    Egresos  1421-1                                            1,682.00                            0.00
08/09/2017 1      Compras  1461-1                                                            4,060.00        4,060.00
08/09/2017 1      Compras  1462-1                                                              928.00        4,988.00
12/09/2017 3      Compras  1460-2                                                            1,044.00        6,032.00
15/09/2017 25     Egresos  1460-2                                            1,044.00                        4,988.00
15/09/2017 265    Egresos  1461-1                                            4,060.00                          928.00
15/09/2017 265    Egresos  1462-1                                              928.00                            0.00
22/09/2017 5      Compras  1444-1                                                              696.00          696.00
26/09/2017 7      Compras  1425-2                                                            1,450.00        2,146.00
26/09/2017 7      Compras  1458-2                                                              928.00        3,074.00
26/09/2017 7      Compras  1459-2                                                            1,473.20        4,547.20
29/09/2017 109    Egresos  1425-2                                            1,450.00                        3,097.20
29/09/2017 352    Egresos  1444-1                                              696.00                        2,401.20
29/09/2017 109    Egresos  1458-2                                              928.00                        1,473.20
29/09/2017 109    Egresos  1459-2                                            1,473.20                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,261.20       12,261.20
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0058-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  10179-1                                                           3,160.03        3,160.03
04/08/2017 71     Egresos  10179-1                                           3,160.03                            0.00
22/09/2017 5      Compras  10581-1                                                          16,240.00       16,240.00
29/09/2017 353    Egresos  10581-1                                          16,240.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,400.03       19,400.03
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0063-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: KOPLA, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.01
06/07/2017 2      Compras  109111-1                                                          7,754.36        7,754.37
06/07/2017 2      Compras  109112-1                                                          1,742.25        9,496.62
06/07/2017 2      Compras  109113-1                                                            554.05       10,050.67
06/07/2017 2      Compras  109114-1                                                            554.75       10,605.42
06/07/2017 2      Compras  109115-1                                                         28,453.20       39,058.62
06/07/2017 2      Compras  109116-1                                                          4,603.12       43,661.74
06/07/2017 2      Compras  109117-1                                                            237.45       43,899.19
06/07/2017 2      Compras  109118-1                                                          2,373.60       46,272.79
06/07/2017 2      Compras  109119-2                                                         13,885.55       60,158.34
06/07/2017 2      Compras  109120-2                                                         12,668.31       72,826.65
06/07/2017 2      Compras  109121-1                                                          9,009.50       81,836.15
06/07/2017 2      Compras  109122-1                                                          1,901.40       83,737.55
06/07/2017 2      Compras  109123-1                                                          8,898.50       92,636.05
06/07/2017 2      Compras  109124-1                                                          2,817.10       95,453.15
06/07/2017 2      Compras  109125-1                                                          1,345.95       96,799.10
06/07/2017 2      Compras  109127-1                                                          1,902.00       98,701.10
06/07/2017 2      Compras  109128-1                                                            949.50       99,650.60
06/07/2017 2      Compras  109679-1                                                          6,347.38      105,997.98
06/07/2017 2      Compras  109680-1                                                          2,847.83      108,845.81
06/07/2017 2      Compras  109681-1                                                            552.30      109,398.11
06/07/2017 2      Compras  109682-1                                                            552.30      109,950.41


Pagina : 173                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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06/07/2017 2      Compras  109683-1                                                          3,803.73      113,754.14
06/07/2017 2      Compras  109684-1                                                         33,884.61      147,638.75
06/07/2017 2      Compras  109685-1                                                          2,054.40      149,693.15
06/07/2017 2      Compras  109686-1                                                          1,422.90      151,116.05
06/07/2017 2      Compras  109687-2                                                         14,198.51      165,314.56
06/07/2017 2      Compras  109688-2                                                         12,593.20      177,907.76
06/07/2017 2      Compras  109689-1                                                          3,159.00      181,066.76
06/07/2017 2      Compras  109690-1                                                          1,974.30      183,041.06
06/07/2017 2      Compras  109691-1                                                          6,627.25      189,668.31
06/07/2017 2      Compras  109692-1                                                            395.25      190,063.56
06/07/2017 2      Compras  109693-1                                                          2,754.10      192,817.66
06/07/2017 2      Compras  109694-1                                                          1,264.20      194,081.86
06/07/2017 2      Compras  109695-1                                                            474.30      194,556.16
06/07/2017 2      Compras  60827-1                                                             474.90      195,031.06
06/07/2017 2      Compras  60828-1                                                             502.92      195,533.98
06/07/2017 2      Compras  61103-1                                                             473.40      196,007.38
07/07/2017 22     Egresos  109111-1                                          7,754.36                      188,253.02
07/07/2017 22     Egresos  109112-1                                          1,742.25                      186,510.77
07/07/2017 22     Egresos  109113-1                                            554.05                      185,956.72
07/07/2017 22     Egresos  109114-1                                            554.75                      185,401.97
07/07/2017 22     Egresos  109115-1                                         28,453.20                      156,948.77
07/07/2017 22     Egresos  109116-1                                          4,603.12                      152,345.65
07/07/2017 22     Egresos  109117-1                                            237.45                      152,108.20
07/07/2017 22     Egresos  109118-1                                          2,373.60                      149,734.60
07/07/2017 5      Egresos  109119-2                                         13,885.55                      135,849.05
07/07/2017 5      Egresos  109120-2                                         12,668.31                      123,180.74
07/07/2017 22     Egresos  109121-1                                          9,009.50                      114,171.24
07/07/2017 22     Egresos  109122-1                                          1,901.40                      112,269.84
07/07/2017 22     Egresos  109123-1                                          8,898.50                      103,371.34
07/07/2017 22     Egresos  109124-1                                          2,817.10                      100,554.24
07/07/2017 22     Egresos  109125-1                                          1,345.95                       99,208.29
07/07/2017 22     Egresos  109127-1                                          1,902.00                       97,306.29
07/07/2017 22     Egresos  109128-1                                            949.50                       96,356.79
07/07/2017 23     Egresos  109679-1                                          6,347.38                       90,009.41
07/07/2017 23     Egresos  109680-1                                          2,847.83                       87,161.58
07/07/2017 23     Egresos  109681-1                                            552.30                       86,609.28
07/07/2017 23     Egresos  109682-1                                            552.30                       86,056.98
07/07/2017 23     Egresos  109683-1                                          3,803.73                       82,253.25
07/07/2017 23     Egresos  109684-1                                         33,884.61                       48,368.64
07/07/2017 23     Egresos  109685-1                                          2,054.40                       46,314.24
07/07/2017 23     Egresos  109686-1                                          1,422.90                       44,891.34
07/07/2017 5      Egresos  109687-2                                         14,198.51                       30,692.83
07/07/2017 5      Egresos  109688-2                                         12,593.20                       18,099.63
07/07/2017 23     Egresos  109689-1                                          3,159.00                       14,940.63
07/07/2017 23     Egresos  109690-1                                          1,974.30                       12,966.33
07/07/2017 23     Egresos  109691-1                                          6,627.25                        6,339.08
07/07/2017 23     Egresos  109692-1                                            395.25                        5,943.83
07/07/2017 23     Egresos  109693-1                                          2,754.10                        3,189.73
07/07/2017 23     Egresos  109694-1                                          1,264.20                        1,925.53
07/07/2017 23     Egresos  109695-1                                            474.30                        1,451.23


Pagina : 174                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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07/07/2017 22     Egresos  60827-1                                             474.90                          976.33
07/07/2017 22     Egresos  60828-1                                             502.92                          473.41
07/07/2017 23     Egresos  61103-1                                             473.40                            0.01
13/07/2017 5      Compras  110935-1                                                          1,734.70        1,734.71
13/07/2017 5      Compras  61619-1                                                             236.40        1,971.11
17/07/2017 31     Egresos  110935-1                                          1,734.70                          236.41
17/07/2017 31     Egresos  61619-1                                             236.40                            0.01
20/07/2017 8      Compras  110345-1                                                          2,018.92        2,018.93
20/07/2017 8      Compras  110346-1                                                         10,883.70       12,902.63
20/07/2017 8      Compras  110347-1                                                          2,993.07       15,895.70
20/07/2017 8      Compras  110348-1                                                          5,038.80       20,934.50
20/07/2017 8      Compras  110349-1                                                         22,670.06       43,604.56
20/07/2017 8      Compras  110350-1                                                          1,417.60       45,022.16
20/07/2017 8      Compras  110351-1                                                            315.20       45,337.36
20/07/2017 8      Compras  110352-1                                                          2,047.00       47,384.36
20/07/2017 8      Compras  110353-2                                                         14,305.03       61,689.39
20/07/2017 8      Compras  110354-1                                                          3,858.60       65,547.99
20/07/2017 8      Compras  110355-1                                                          1,889.85       67,437.84
20/07/2017 8      Compras  110356-1                                                          1,889.40       69,327.24
20/07/2017 8      Compras  110357-1                                                            472.80       69,800.04
20/07/2017 8      Compras  110358-1                                                          1,102.40       70,902.44
20/07/2017 8      Compras  110360-2                                                          2,980.64       73,883.08
20/07/2017 8      Compras  110361-1                                                          9,065.00       82,948.08
20/07/2017 8      Compras  110366-2                                                          8,938.62       91,886.70
20/07/2017 8      Compras  110399-1                                                          8,946.70      100,833.40
20/07/2017 8      Compras  110410-1                                                          2,648.00      103,481.40
20/07/2017 8      Compras  110936-1                                                            630.80      104,112.20
20/07/2017 8      Compras  110937-1                                                          2,994.62      107,106.82
20/07/2017 8      Compras  110938-1                                                          1,733.30      108,840.12
20/07/2017 8      Compras  110939-1                                                          1,024.55      109,864.67
20/07/2017 8      Compras  110940-1                                                            551.25      110,415.92
20/07/2017 8      Compras  110941-1                                                          1,733.50      112,149.42
20/07/2017 8      Compras  110942-1                                                            946.20      113,095.62
20/07/2017 8      Compras  110943-1                                                            394.25      113,489.87
20/07/2017 8      Compras  110944-1                                                            551.95      114,041.82
20/07/2017 8      Compras  110945-1                                                          4,888.70      118,930.52
20/07/2017 8      Compras  110946-1                                                          9,545.24      128,475.76
20/07/2017 8      Compras  110947-1                                                          3,735.79      132,211.55
20/07/2017 8      Compras  110950-2                                                         18,227.00      150,438.55
20/07/2017 8      Compras  110953-1                                                         31,150.76      181,589.31
20/07/2017 8      Compras  110954-1                                                          4,096.91      185,686.22
20/07/2017 8      Compras  110955-2                                                         24,271.43      209,957.65
20/07/2017 8      Compras  111134-1                                                            315.40      210,273.05
20/07/2017 8      Compras  111136-1                                                            828.61      211,101.66
20/07/2017 8      Compras  11141-1                                                           2,203.54      213,305.20
20/07/2017 8      Compras  61620-1                                                             157.40      213,462.60
20/07/2017 8      Compras  62094-1                                                             315.44      213,778.04
20/07/2017 8      Compras  62096-1                                                             473.10      214,251.14
21/07/2017 396    Egresos  110345-1                                          2,018.92                      212,232.22
21/07/2017 396    Egresos  110346-1                                         10,883.70                      201,348.52


Pagina : 175                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/07/2017 396    Egresos  110347-1                                          2,993.07                      198,355.45
21/07/2017 396    Egresos  110348-1                                          5,038.80                      193,316.65
21/07/2017 396    Egresos  110349-1                                         22,670.06                      170,646.59
21/07/2017 396    Egresos  110350-1                                          1,417.60                      169,228.99
21/07/2017 396    Egresos  110351-1                                            315.20                      168,913.79
21/07/2017 396    Egresos  110352-1                                          2,047.00                      166,866.79
21/07/2017 230    Egresos  110353-2                                         14,305.03                      152,561.76
21/07/2017 396    Egresos  110354-1                                          3,858.60                      148,703.16
21/07/2017 396    Egresos  110355-1                                          1,889.85                      146,813.31
21/07/2017 396    Egresos  110356-1                                          1,889.40                      144,923.91
21/07/2017 396    Egresos  110357-1                                            472.80                      144,451.11
21/07/2017 396    Egresos  110358-1                                          1,102.40                      143,348.71
21/07/2017 230    Egresos  110360-2                                          2,980.64                      140,368.07
21/07/2017 396    Egresos  110361-1                                          9,065.00                      131,303.07
21/07/2017 230    Egresos  110366-2                                          8,938.62                      122,364.45
21/07/2017 396    Egresos  110399-1                                          8,946.70                      113,417.75
21/07/2017 396    Egresos  110410-1                                          2,648.00                      110,769.75
21/07/2017 397    Egresos  110936-1                                            630.80                      110,138.95
21/07/2017 397    Egresos  110937-1                                          2,994.62                      107,144.33
21/07/2017 397    Egresos  110938-1                                          1,733.30                      105,411.03
21/07/2017 397    Egresos  110939-1                                          1,024.55                      104,386.48
21/07/2017 397    Egresos  110940-1                                            551.25                      103,835.23
21/07/2017 397    Egresos  110941-1                                          1,733.50                      102,101.73
21/07/2017 397    Egresos  110942-1                                            946.20                      101,155.53
21/07/2017 397    Egresos  110943-1                                            394.25                      100,761.28
21/07/2017 397    Egresos  110944-1                                            551.95                      100,209.33
21/07/2017 397    Egresos  110945-1                                          4,888.70                       95,320.63
21/07/2017 397    Egresos  110946-1                                          9,545.24                       85,775.39
21/07/2017 397    Egresos  110947-1                                          3,735.79                       82,039.60
21/07/2017 230    Egresos  110950-2                                         18,227.00                       63,812.60
21/07/2017 397    Egresos  110953-1                                         31,150.76                       32,661.84
21/07/2017 397    Egresos  110954-1                                          4,096.91                       28,564.93
21/07/2017 230    Egresos  110955-2                                         24,271.43                        4,293.50
21/07/2017 397    Egresos  111134-1                                            315.40                        3,978.10
21/07/2017 397    Egresos  111136-1                                            828.61                        3,149.49
21/07/2017 397    Egresos  11141-1                                           2,203.54                          945.95
21/07/2017 396    Egresos  61620-1                                             157.40                          788.55
21/07/2017 397    Egresos  62094-1                                             315.44                          473.11
21/07/2017 397    Egresos  62096-1                                             473.10                            0.01
03/08/2017 2      Compras  111532-1                                                          2,598.45        2,598.46
03/08/2017 2      Compras  111533-1                                                            551.25        3,149.71
03/08/2017 2      Compras  111534-1                                                            393.75        3,543.46
03/08/2017 2      Compras  111535-1                                                            629.60        4,173.06
03/08/2017 2      Compras  111536-1                                                         18,207.46       22,380.52
03/08/2017 2      Compras  111537-1                                                          3,969.31       26,349.83
03/08/2017 2      Compras  111538-1                                                          1,375.70       27,725.53
03/08/2017 2      Compras  111539-1                                                          2,362.80       30,088.33
03/08/2017 2      Compras  111540-2                                                         11,814.16       41,902.49
03/08/2017 2      Compras  111541-2                                                         11,587.39       53,489.88
03/08/2017 2      Compras  111542-1                                                          3,152.00       56,641.88


Pagina : 176                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/08/2017 2      Compras  111543-1                                                          1,891.60       58,533.48
03/08/2017 2      Compras  111544-1                                                          7,928.20       66,461.68
03/08/2017 2      Compras  111545-1                                                          1,102.50       67,564.18
03/08/2017 2      Compras  111546-1                                                          1,576.40       69,140.58
03/08/2017 2      Compras  111547-1                                                          1,324.80       70,465.38
03/08/2017 2      Compras  111548-1                                                            473.40       70,938.78
03/08/2017 2      Compras  112085-1                                                          4,132.28       75,071.06
03/08/2017 2      Compras  112086-1                                                          5,345.58       80,416.64
03/08/2017 2      Compras  112087-1                                                          1,180.15       81,596.79
03/08/2017 2      Compras  112088-1                                                            629.20       82,225.99
03/08/2017 2      Compras  112089-1                                                          5,982.77       88,208.76
03/08/2017 2      Compras  112090-1                                                         18,824.20      107,032.96
03/08/2017 2      Compras  112091-1                                                          2,517.10      109,550.06
03/08/2017 2      Compras  112092-1                                                          1,573.40      111,123.46
03/08/2017 2      Compras  112093-2                                                         14,464.11      125,587.57
03/08/2017 2      Compras  112094-2                                                         16,361.70      141,949.27
03/08/2017 2      Compras  112095-1                                                          7,437.49      149,386.76
03/08/2017 2      Compras  112096-1                                                          1,573.60      150,960.36
03/08/2017 2      Compras  112097-1                                                          8,291.02      159,251.38
03/08/2017 2      Compras  112098-1                                                          6,588.40      165,839.78
03/08/2017 2      Compras  112099-1                                                          1,101.10      166,940.88
03/08/2017 2      Compras  112100-1                                                            629.20      167,570.08
03/08/2017 2      Compras  112251-1                                                            471.90      168,041.98
03/08/2017 2      Compras  112252-1                                                            471.90      168,513.88
03/08/2017 2      Compras  11531-1                                                           9,756.40      178,270.28
03/08/2017 2      Compras  62869-1                                                             393.75      178,664.03
03/08/2017 2      Compras  62870-1                                                             315.60      178,979.63
04/08/2017 104    Egresos  111532-1                                          2,598.45                      176,381.18
04/08/2017 104    Egresos  111533-1                                            551.25                      175,829.93
04/08/2017 104    Egresos  111534-1                                            393.75                      175,436.18
04/08/2017 104    Egresos  111535-1                                            629.60                      174,806.58
04/08/2017 104    Egresos  111536-1                                         18,207.46                      156,599.12
04/08/2017 104    Egresos  111537-1                                          3,969.31                      152,629.81
04/08/2017 104    Egresos  111538-1                                          1,375.70                      151,254.11
04/08/2017 104    Egresos  111539-1                                          2,362.80                      148,891.31
04/08/2017 12     Egresos  111540-2                                         11,814.16                      137,077.15
04/08/2017 12     Egresos  111541-2                                         11,587.39                      125,489.76
04/08/2017 104    Egresos  111542-1                                          3,152.00                      122,337.76
04/08/2017 104    Egresos  111543-1                                          1,891.60                      120,446.16
04/08/2017 104    Egresos  111544-1                                          7,928.20                      112,517.96
04/08/2017 104    Egresos  111545-1                                          1,102.50                      111,415.46
04/08/2017 104    Egresos  111546-1                                          1,576.40                      109,839.06
04/08/2017 104    Egresos  111547-1                                          1,324.80                      108,514.26
04/08/2017 104    Egresos  111548-1                                            473.40                      108,040.86
04/08/2017 105    Egresos  112085-1                                          4,132.28                      103,908.58
04/08/2017 105    Egresos  112086-1                                          5,345.58                       98,563.00
04/08/2017 105    Egresos  112087-1                                          1,180.15                       97,382.85
04/08/2017 105    Egresos  112088-1                                            629.20                       96,753.65
04/08/2017 105    Egresos  112089-1                                          5,982.77                       90,770.88
04/08/2017 105    Egresos  112090-1                                         18,824.20                       71,946.68


Pagina : 177                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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04/08/2017 105    Egresos  112091-1                                          2,517.10                       69,429.58
04/08/2017 105    Egresos  112092-1                                          1,573.40                       67,856.18
04/08/2017 12     Egresos  112093-2                                         14,464.11                       53,392.07
04/08/2017 12     Egresos  112094-2                                         16,361.70                       37,030.37
04/08/2017 105    Egresos  112095-1                                          7,437.49                       29,592.88
04/08/2017 105    Egresos  112096-1                                          1,573.60                       28,019.28
04/08/2017 105    Egresos  112097-1                                          8,291.02                       19,728.26
04/08/2017 105    Egresos  112098-1                                          6,588.40                       13,139.86
04/08/2017 105    Egresos  112099-1                                          1,101.10                       12,038.76
04/08/2017 105    Egresos  112100-1                                            629.20                       11,409.56
04/08/2017 105    Egresos  112251-1                                            471.90                       10,937.66
04/08/2017 105    Egresos  112252-1                                            471.90                       10,465.76
04/08/2017 104    Egresos  11531-1                                           9,756.40                          709.36
04/08/2017 105    Egresos  62869-1                                             393.75                          315.61
04/08/2017 105    Egresos  62870-1                                             315.60                            0.01
17/08/2017 5      Compras  112945-1                                                         11,854.40       11,854.41
17/08/2017 5      Compras  112946-1                                                          3,776.45       15,630.86
17/08/2017 5      Compras  112947-1                                                            550.20       16,181.06
17/08/2017 5      Compras  112948-1                                                            456.58       16,637.64
17/08/2017 5      Compras  112949-1                                                          4,719.40       21,357.04
17/08/2017 5      Compras  112950-1                                                         41,450.99       62,808.03
17/08/2017 5      Compras  112951-1                                                          2,516.10       65,324.13
17/08/2017 5      Compras  112952-1                                                          1,179.15       66,503.28
17/08/2017 5      Compras  112953-2                                                         16,509.55       83,012.83
17/08/2017 5      Compras  112954-2                                                         18,726.50      101,739.33
17/08/2017 5      Compras  112955-1                                                          5,868.85      107,608.18
17/08/2017 5      Compras  112956-1                                                          1,967.85      109,576.03
17/08/2017 5      Compras  112957-1                                                         10,732.70      120,308.73
17/08/2017 5      Compras  112958-1                                                          2,123.50      122,432.23
17/08/2017 5      Compras  112959-1                                                          1,494.35      123,926.58
17/08/2017 5      Compras  112960-1                                                          1,101.10      125,027.68
17/08/2017 5      Compras  112961-1                                                          1,573.80      126,601.48
17/08/2017 5      Compras  113034-1                                                          3,894.53      130,496.01
17/08/2017 5      Compras  113334-1                                                          4,469.00      134,965.01
17/08/2017 5      Compras  113335-1                                                          2,211.86      137,176.87
17/08/2017 5      Compras  113336-1                                                            553.00      137,729.87
17/08/2017 5      Compras  113337-1                                                            553.00      138,282.87
17/08/2017 5      Compras  113338-1                                                            474.00      138,756.87
17/08/2017 5      Compras  113339-1                                                         23,275.29      162,032.16
17/08/2017 5      Compras  113340-1                                                          4,027.20      166,059.36
17/08/2017 5      Compras  113341-1                                                          1,895.10      167,954.46
17/08/2017 5      Compras  113342-1                                                          1,262.20      169,216.66
17/08/2017 5      Compras  113345-1                                                          1,736.50      170,953.16
17/08/2017 5      Compras  113346-1                                                            632.00      171,585.16
17/08/2017 5      Compras  113347-1                                                          1,580.00      173,165.16
17/08/2017 5      Compras  113348-1                                                          1,579.10      174,744.26
17/08/2017 5      Compras  113349-1                                                            900.30      175,644.56
17/08/2017 5      Compras  113350-1                                                            632.00      176,276.56
17/08/2017 5      Compras  113625-2                                                         10,603.00      186,879.56
17/08/2017 5      Compras  113626-2                                                          8,371.30      195,250.86


Pagina : 178                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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17/08/2017 5      Compras  63342-1                                                             630.00      195,880.86
18/08/2017 163    Egresos  112945-1                                         11,854.40                      184,026.46
18/08/2017 163    Egresos  112946-1                                          3,776.45                      180,250.01
18/08/2017 163    Egresos  112947-1                                            550.20                      179,699.81
18/08/2017 163    Egresos  112948-1                                            456.58                      179,243.23
18/08/2017 163    Egresos  112949-1                                          4,719.40                      174,523.83
18/08/2017 163    Egresos  112950-1                                         41,450.99                      133,072.84
18/08/2017 163    Egresos  112951-1                                          2,516.10                      130,556.74
18/08/2017 163    Egresos  112952-1                                          1,179.15                      129,377.59
18/08/2017 39     Egresos  112953-2                                         16,509.55                      112,868.04
18/08/2017 39     Egresos  112954-2                                         18,726.50                       94,141.54
18/08/2017 163    Egresos  112955-1                                          5,868.85                       88,272.69
18/08/2017 163    Egresos  112956-1                                          1,967.85                       86,304.84
18/08/2017 163    Egresos  112957-1                                         10,732.70                       75,572.14
18/08/2017 163    Egresos  112958-1                                          2,123.50                       73,448.64
18/08/2017 163    Egresos  112959-1                                          1,494.35                       71,954.29
18/08/2017 163    Egresos  112960-1                                          1,101.10                       70,853.19
18/08/2017 163    Egresos  112961-1                                          1,573.80                       69,279.39
18/08/2017 163    Egresos  113034-1                                          3,894.53                       65,384.86
18/08/2017 164    Egresos  113334-1                                          4,469.00                       60,915.86
18/08/2017 164    Egresos  113335-1                                          2,211.86                       58,704.00
18/08/2017 164    Egresos  113336-1                                            553.00                       58,151.00
18/08/2017 164    Egresos  113337-1                                            553.00                       57,598.00
18/08/2017 164    Egresos  113338-1                                            474.00                       57,124.00
18/08/2017 164    Egresos  113339-1                                         23,275.29                       33,848.71
18/08/2017 164    Egresos  113340-1                                          4,027.20                       29,821.51
18/08/2017 164    Egresos  113341-1                                          1,895.10                       27,926.41
18/08/2017 164    Egresos  113342-1                                          1,262.20                       26,664.21
18/08/2017 164    Egresos  113345-1                                          1,736.50                       24,927.71
18/08/2017 164    Egresos  113346-1                                            632.00                       24,295.71
18/08/2017 164    Egresos  113347-1                                          1,580.00                       22,715.71
18/08/2017 164    Egresos  113348-1                                          1,579.10                       21,136.61
18/08/2017 164    Egresos  113349-1                                            900.30                       20,236.31
18/08/2017 164    Egresos  113350-1                                            632.00                       19,604.31
18/08/2017 39     Egresos  113625-2                                         10,603.00                        9,001.31
18/08/2017 39     Egresos  113626-2                                          8,371.30                          630.01
18/08/2017 163    Egresos  63342-1                                             630.00                            0.01
31/08/2017 10     Compras  113915-1                                                          3,871.60        3,871.61
31/08/2017 10     Compras  113916-1                                                          3,972.69        7,844.30
31/08/2017 10     Compras  113917-1                                                            474.00        8,318.30
31/08/2017 10     Compras  113918-1                                                            948.60        9,266.90
31/08/2017 10     Compras  113919-1                                                          5,641.75       14,908.65
31/08/2017 10     Compras  113920-1                                                         25,864.17       40,772.82
31/08/2017 10     Compras  113921-1                                                          1,185.75       41,958.57
31/08/2017 10     Compras  113922-1                                                            948.60       42,907.17
31/08/2017 10     Compras  113923-1                                                         10,271.19       53,178.36
31/08/2017 10     Compras  113924-1                                                         12,321.85       65,500.21
31/08/2017 10     Compras  113925-1                                                          1,581.00       67,081.21
31/08/2017 10     Compras  113926-1                                                          1,738.00       68,819.21
31/08/2017 10     Compras  113927-1                                                          6,778.94       75,598.15


Pagina : 179                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/08/2017 10     Compras  113928-1                                                          1,776.10       77,374.25
31/08/2017 10     Compras  113929-1                                                          1,738.50       79,112.75
31/08/2017 10     Compras  113930-1                                                          1,106.00       80,218.75
31/08/2017 10     Compras  113931-1                                                            632.00       80,850.75
31/08/2017 10     Compras  114067-1                                                            543.59       81,394.34
31/08/2017 10     Compras  114479-1                                                          8,077.98       89,472.32
31/08/2017 10     Compras  114480-1                                                          2,366.06       91,838.38
31/08/2017 10     Compras  114481-1                                                          1,261.30       93,099.68
31/08/2017 10     Compras  114483-1                                                            394.25       93,493.93
31/08/2017 10     Compras  114484-1                                                            551.61       94,045.54
31/08/2017 10     Compras  114485-1                                                            630.92       94,676.46
31/08/2017 10     Compras  114486-1                                                          5,359.86      100,036.32
31/08/2017 10     Compras  114487-1                                                         36,687.64      136,723.96
31/08/2017 10     Compras  114488-1                                                          3,000.00      139,723.96
31/08/2017 10     Compras  114489-1                                                          2,603.68      142,327.64
31/08/2017 10     Compras  114490-1                                                         13,240.60      155,568.24
31/08/2017 10     Compras  114491-1                                                         15,471.86      171,040.10
31/08/2017 10     Compras  114492-1                                                          3,315.00      174,355.10
31/08/2017 10     Compras  114493-1                                                            632.00      174,987.10
31/08/2017 10     Compras  114494-1                                                          7,276.72      182,263.82
31/08/2017 10     Compras  114495-1                                                            472.80      182,736.62
31/08/2017 10     Compras  114496-1                                                          1,183.35      183,919.97
31/08/2017 10     Compras  114497-1                                                            315.20      184,235.17
31/08/2017 10     Compras  114498-1                                                            157.67      184,392.84
31/08/2017 10     Compras  114499-1                                                            473.56      184,866.40
31/08/2017 10     Compras  64037-1                                                           1,106.00      185,972.40
31/08/2017 10     Compras  64038-1                                                             316.00      186,288.40
31/08/2017 10     Compras  64452-1                                                             474.00      186,762.40
31/08/2017 10     Compras  64453-1                                                             709.65      187,472.05
01/09/2017 50     Egresos  113915-1                                          3,871.60                      183,600.45
01/09/2017 50     Egresos  113916-1                                          3,972.69                      179,627.76
01/09/2017 50     Egresos  113917-1                                            474.00                      179,153.76
01/09/2017 50     Egresos  113918-1                                            948.60                      178,205.16
01/09/2017 50     Egresos  113919-1                                          5,641.75                      172,563.41
01/09/2017 50     Egresos  113920-1                                         25,864.17                      146,699.24
01/09/2017 50     Egresos  113921-1                                          1,185.75                      145,513.49
01/09/2017 50     Egresos  113922-1                                            948.60                      144,564.89
01/09/2017 50     Egresos  113923-1                                         10,271.19                      134,293.70
01/09/2017 50     Egresos  113924-1                                         12,321.85                      121,971.85
01/09/2017 50     Egresos  113925-1                                          1,581.00                      120,390.85
01/09/2017 50     Egresos  113926-1                                          1,738.00                      118,652.85
01/09/2017 50     Egresos  113927-1                                          6,778.94                      111,873.91
01/09/2017 50     Egresos  113928-1                                          1,776.10                      110,097.81
01/09/2017 50     Egresos  113929-1                                          1,738.50                      108,359.31
01/09/2017 50     Egresos  113930-1                                          1,106.00                      107,253.31
01/09/2017 50     Egresos  113931-1                                            632.00                      106,621.31
01/09/2017 50     Egresos  114067-1                                            543.59                      106,077.72
01/09/2017 51     Egresos  114479-1                                          8,077.98                       97,999.74
01/09/2017 51     Egresos  114480-1                                          2,366.06                       95,633.68
01/09/2017 51     Egresos  114481-1                                          1,261.30                       94,372.38


Pagina : 180                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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01/09/2017 51     Egresos  114483-1                                            394.25                       93,978.13
01/09/2017 51     Egresos  114484-1                                            551.61                       93,426.52
01/09/2017 51     Egresos  114485-1                                            630.92                       92,795.60
01/09/2017 51     Egresos  114486-1                                          5,359.86                       87,435.74
01/09/2017 51     Egresos  114487-1                                         36,687.64                       50,748.10
01/09/2017 51     Egresos  114488-1                                          3,000.00                       47,748.10
01/09/2017 51     Egresos  114489-1                                          2,603.68                       45,144.42
01/09/2017 51     Egresos  114490-1                                         13,240.60                       31,903.82
01/09/2017 51     Egresos  114491-1                                         15,471.86                       16,431.96
01/09/2017 51     Egresos  114492-1                                          3,315.00                       13,116.96
01/09/2017 51     Egresos  114493-1                                            632.00                       12,484.96
01/09/2017 51     Egresos  114494-1                                          7,276.72                        5,208.24
01/09/2017 51     Egresos  114495-1                                            472.80                        4,735.44
01/09/2017 51     Egresos  114496-1                                          1,183.35                        3,552.09
01/09/2017 51     Egresos  114497-1                                            315.20                        3,236.89
01/09/2017 51     Egresos  114498-1                                            157.67                        3,079.22
01/09/2017 51     Egresos  114499-1                                            473.56                        2,605.66
01/09/2017 50     Egresos  64037-1                                           1,106.00                        1,499.66
01/09/2017 50     Egresos  64038-1                                             316.00                        1,183.66
01/09/2017 51     Egresos  64452-1                                             474.00                          709.66
01/09/2017 51     Egresos  64453-1                                             709.65                            0.01
14/09/2017 218    Egresos  115093-1                                         12,207.63                      -12,207.62
14/09/2017 218    Egresos  115094-1                                          3,634.65                      -15,842.27
14/09/2017 218    Egresos  115095-1                                            553.00                      -16,395.27
14/09/2017 218    Egresos  115096-1                                            394.25                      -16,789.52
14/09/2017 218    Egresos  115097-1                                            316.60                      -17,106.12
14/09/2017 218    Egresos  115098-1                                          5,362.49                      -22,468.61
14/09/2017 218    Egresos  115099-1                                         32,892.31                      -55,360.92
14/09/2017 218    Egresos  115100-1                                          2,841.90                      -58,202.82
14/09/2017 218    Egresos  115101-1                                          2,292.80                      -60,495.62
14/09/2017 218    Egresos  115102-1                                         11,620.00                      -72,115.62
14/09/2017 218    Egresos  115103-1                                         14,537.10                      -86,652.72
14/09/2017 218    Egresos  115104-1                                          8,488.70                      -95,141.42
14/09/2017 218    Egresos  115105-1                                          2,131.05                      -97,272.47
14/09/2017 218    Egresos  115106-1                                         13,834.46                     -111,106.93
14/09/2017 218    Egresos  115107-1                                            948.00                     -112,054.93
14/09/2017 218    Egresos  115108-1                                            788.50                     -112,843.43
14/09/2017 218    Egresos  115109-1                                            474.30                     -113,317.73
14/09/2017 219    Egresos  115716-1                                          6,068.75                     -119,386.48
14/09/2017 219    Egresos  115717-1                                          2,551.49                     -121,937.97
14/09/2017 219    Egresos  115718-1                                            158.90                     -122,096.87
14/09/2017 219    Egresos  115719-1                                          3,654.40                     -125,751.27
14/09/2017 219    Egresos  115720-1                                         10,780.24                     -136,531.51
14/09/2017 219    Egresos  115721-1                                          2,224.60                     -138,756.11
14/09/2017 219    Egresos  115722-1                                          2,380.08                     -141,136.19
14/09/2017 219    Egresos  115723-1                                          8,992.80                     -150,128.99
14/09/2017 219    Egresos  115724-1                                         11,275.90                     -161,404.89
14/09/2017 219    Egresos  115725-1                                          4,045.93                     -165,450.82
14/09/2017 219    Egresos  115726-1                                            634.40                     -166,085.22
14/09/2017 219    Egresos  115728-1                                          5,634.25                     -171,719.47


Pagina : 181                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/09/2017 219    Egresos  115730-1                                         10,916.20                     -182,635.67
14/09/2017 219    Egresos  115731-1                                            793.00                     -183,428.67
14/09/2017 219    Egresos  115732-1                                            475.80                     -183,904.47
14/09/2017 219    Egresos  115733-1                                             79.30                     -183,983.77
14/09/2017 219    Egresos  115734-1                                          1,123.81                     -185,107.58
14/09/2017 219    Egresos  115735-1                                            318.40                     -185,425.98
14/09/2017 219    Egresos  115775-1                                            716.40                     -186,142.38
14/09/2017 218    Egresos  64861-1                                             316.60                     -186,458.98
14/09/2017 2      Compras  115093-1                                                         12,207.63     -174,251.35
14/09/2017 2      Compras  115094-1                                                          3,634.65     -170,616.70
14/09/2017 2      Compras  115095-1                                                            553.00     -170,063.70
14/09/2017 2      Compras  115096-1                                                            394.25     -169,669.45
14/09/2017 2      Compras  115097-1                                                            316.60     -169,352.85
14/09/2017 2      Compras  115098-1                                                          5,362.49     -163,990.36
14/09/2017 2      Compras  115099-1                                                         32,892.31     -131,098.05
14/09/2017 2      Compras  115100-1                                                          2,841.90     -128,256.15
14/09/2017 2      Compras  115101-1                                                          2,292.80     -125,963.35
14/09/2017 2      Compras  115102-1                                                         11,620.00     -114,343.35
14/09/2017 2      Compras  115103-1                                                         14,537.10      -99,806.25
14/09/2017 2      Compras  115104-1                                                          8,488.70      -91,317.55
14/09/2017 2      Compras  115105-1                                                          2,131.05      -89,186.50
14/09/2017 2      Compras  115106-1                                                         13,834.46      -75,352.04
14/09/2017 2      Compras  115107-1                                                            948.00      -74,404.04
14/09/2017 2      Compras  115108-1                                                            788.50      -73,615.54
14/09/2017 2      Compras  115109-1                                                            474.30      -73,141.24
14/09/2017 2      Compras  115716-1                                                          6,068.75      -67,072.49
14/09/2017 2      Compras  115717-1                                                          2,551.49      -64,521.00
14/09/2017 2      Compras  115718-1                                                            158.90      -64,362.10
14/09/2017 2      Compras  115719-1                                                          3,654.40      -60,707.70
14/09/2017 2      Compras  115720-1                                                         10,780.24      -49,927.46
14/09/2017 2      Compras  115721-1                                                          2,224.60      -47,702.86
14/09/2017 2      Compras  115722-1                                                          2,380.08      -45,322.78
14/09/2017 2      Compras  115723-1                                                          8,992.80      -36,329.98
14/09/2017 2      Compras  115724-1                                                         11,275.90      -25,054.08
14/09/2017 2      Compras  115725-1                                                          4,045.93      -21,008.15
14/09/2017 2      Compras  115726-1                                                            634.40      -20,373.75
14/09/2017 2      Compras  115728-1                                                          5,634.25      -14,739.50
14/09/2017 2      Compras  115730-1                                                         10,916.20       -3,823.30
14/09/2017 2      Compras  115731-1                                                            793.00       -3,030.30
14/09/2017 2      Compras  115732-1                                                            475.80       -2,554.50
14/09/2017 2      Compras  115733-1                                                             79.30       -2,475.20
14/09/2017 2      Compras  115734-1                                                          1,123.81       -1,351.39
14/09/2017 2      Compras  115735-1                                                            318.40       -1,032.99
14/09/2017 2      Compras  115775-1                                                            716.40         -316.59
14/09/2017 2      Compras  64861-1                                                             316.60            0.01
28/09/2017 6      Compras  116354-1                                                         11,581.17       11,581.18
28/09/2017 6      Compras  116355-1                                                          2,325.12       13,906.30
28/09/2017 6      Compras  116356-1                                                          1,118.25       15,024.55
28/09/2017 6      Compras  116357-1                                                            480.00       15,504.55
28/09/2017 6      Compras  116358-1                                                          3,837.80       19,342.35


Pagina : 182                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/09/2017 6      Compras  116359-1                                                         31,286.04       50,628.39
28/09/2017 6      Compras  116360-1                                                          2,078.50       52,706.89
28/09/2017 6      Compras  116361-1                                                          1,280.00       53,986.89
28/09/2017 6      Compras  116362-1                                                          2,877.60       56,864.49
28/09/2017 6      Compras  116363-1                                                         15,994.18       72,858.67
28/09/2017 6      Compras  116364-1                                                         20,253.60       93,112.27
28/09/2017 6      Compras  116365-1                                                          3,996.50       97,108.77
28/09/2017 6      Compras  116366-1                                                          2,545.60       99,654.37
28/09/2017 6      Compras  116367-1                                                          3,836.25      103,490.62
28/09/2017 6      Compras  116368-1                                                            800.00      104,290.62
28/09/2017 6      Compras  116369-1                                                         13,211.09      117,501.71
28/09/2017 6      Compras  117070-1                                                         11,007.74      128,509.45
28/09/2017 6      Compras  117071-1                                                          4,730.47      133,239.92
28/09/2017 6      Compras  117072-1                                                            480.30      133,720.22
28/09/2017 6      Compras  117073-1                                                          1,121.70      134,841.92
28/09/2017 6      Compras  117074-1                                                            320.60      135,162.52
28/09/2017 6      Compras  117075-1                                                          4,661.31      139,823.83
28/09/2017 6      Compras  117076-1                                                         23,872.95      163,696.78
28/09/2017 6      Compras  117077-1                                                          2,644.15      166,340.93
28/09/2017 6      Compras  117078-1                                                          1,442.10      167,783.03
28/09/2017 6      Compras  117080-1                                                         17,148.78      184,931.81
28/09/2017 6      Compras  117081-1                                                         17,139.50      202,071.31
28/09/2017 6      Compras  117082-1                                                          2,402.30      204,473.61
28/09/2017 6      Compras  117083-1                                                          1,442.30      205,915.91
28/09/2017 6      Compras  117084-1                                                         14,143.32      220,059.23
28/09/2017 6      Compras  117085-1                                                          3,339.70      223,398.93
28/09/2017 6      Compras  117086-1                                                            640.40      224,039.33
28/09/2017 6      Compras  117087-1                                                            480.60      224,519.93
28/09/2017 6      Compras  117088-1                                                          1,280.80      225,800.73
28/09/2017 6      Compras  65649-1                                                             319.80      226,120.53
28/09/2017 6      Compras  65988-1                                                             960.60      227,081.13
29/09/2017 334    Egresos  116354-1                                         11,581.17                      215,499.96
29/09/2017 334    Egresos  116355-1                                          2,325.12                      213,174.84
29/09/2017 334    Egresos  116356-1                                          1,118.25                      212,056.59
29/09/2017 334    Egresos  116357-1                                            480.00                      211,576.59
29/09/2017 334    Egresos  116358-1                                          3,837.80                      207,738.79
29/09/2017 334    Egresos  116359-1                                         31,286.04                      176,452.75
29/09/2017 334    Egresos  116360-1                                          2,078.50                      174,374.25
29/09/2017 334    Egresos  116361-1                                          1,280.00                      173,094.25
29/09/2017 334    Egresos  116362-1                                          2,877.60                      170,216.65
29/09/2017 334    Egresos  116363-1                                         15,994.18                      154,222.47
29/09/2017 334    Egresos  116364-1                                         20,253.60                      133,968.87
29/09/2017 334    Egresos  116365-1                                          3,996.50                      129,972.37
29/09/2017 334    Egresos  116366-1                                          2,545.60                      127,426.77
29/09/2017 334    Egresos  116367-1                                          3,836.25                      123,590.52
29/09/2017 334    Egresos  116368-1                                            800.00                      122,790.52
29/09/2017 334    Egresos  116369-1                                         13,211.09                      109,579.43
29/09/2017 333    Egresos  117070-1                                         11,007.74                       98,571.69
29/09/2017 333    Egresos  117071-1                                          4,730.47                       93,841.22
29/09/2017 333    Egresos  117072-1                                            480.30                       93,360.92


Pagina : 183                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29/09/2017 333    Egresos  117073-1                                          1,121.70                       92,239.22
29/09/2017 333    Egresos  117074-1                                            320.60                       91,918.62
29/09/2017 333    Egresos  117075-1                                          4,661.31                       87,257.31
29/09/2017 333    Egresos  117076-1                                         23,872.95                       63,384.36
29/09/2017 333    Egresos  117077-1                                          2,644.15                       60,740.21
29/09/2017 333    Egresos  117078-1                                          1,442.10                       59,298.11
29/09/2017 333    Egresos  117080-1                                         17,148.78                       42,149.33
29/09/2017 333    Egresos  117081-1                                         17,139.50                       25,009.83
29/09/2017 333    Egresos  117082-1                                          2,402.30                       22,607.53
29/09/2017 333    Egresos  117083-1                                          1,442.30                       21,165.23
29/09/2017 333    Egresos  117084-1                                         14,143.32                        7,021.91
29/09/2017 333    Egresos  117085-1                                          3,339.70                        3,682.21
29/09/2017 333    Egresos  117086-1                                            640.40                        3,041.81
29/09/2017 333    Egresos  117087-1                                            480.60                        2,561.21
29/09/2017 333    Egresos  117088-1                                          1,280.80                        1,280.41
29/09/2017 334    Egresos  65649-1                                             319.80                          960.61
29/09/2017 333    Egresos  65988-1                                             960.60                            0.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,388,102.22    1,388,102.22
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0065-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RUJONA S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  7024-1                                                            3,090.24        3,090.24
08/09/2017 1      Compras  7025-1                                                              675.12        3,765.36
15/09/2017 266    Egresos  7024-1                                            3,090.24                          675.12
15/09/2017 266    Egresos  7025-1                                              675.12                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,765.36        3,765.36
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0067-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HERRERA LEON JOSE MANUEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,888.00
07/07/2017 24     Egresos  1476-1                                            7,888.00                            0.00
14/07/2017 6      Compras  1570-1                                                            4,060.00        4,060.00
14/07/2017 6      Compras  1571-1                                                            4,060.00        8,120.00
20/07/2017 370    Egresos  1570-1                                            4,060.00                        4,060.00
20/07/2017 370    Egresos  1571-1                                            4,060.00                            0.00
28/07/2017 10     Compras  1581-1                                                            4,640.00        4,640.00
04/08/2017 72     Egresos  1581-1                                            4,640.00                            0.00
08/09/2017 1      Compras  1632-1                                                           19,952.00       19,952.00
15/09/2017 267    Egresos  1632-1                                           19,952.00                            0.00
22/09/2017 5      Compras  1650-1                                                           13,340.00       13,340.00
29/09/2017 354    Egresos  1650-1                                           13,340.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          53,940.00       46,052.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0068-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: URTAZA GUERRA GUILLERMO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       705.00
07/07/2017 295    Egresos  3A9A-1                                              235.00                          470.00
07/07/2017 295    Egresos  C5B0-1                                              235.00                          235.00
07/07/2017 295    Egresos  CB0A-1                                              235.00                            0.00


Pagina : 184                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/08/2017 4      Compras  325-1                                                               235.00          235.00
11/08/2017 4      Compras  E9BF-1                                                              235.00          470.00
18/08/2017 165    Egresos  325-1                                               235.00                          235.00
18/08/2017 165    Egresos  E9BF-1                                              235.00                            0.00
25/08/2017 9      Compras  1D1E-1                                                              235.00          235.00
25/08/2017 9      Compras  5965-1                                                              235.00          470.00
25/08/2017 9      Compras  5FD8-1                                                              235.00          705.00
25/08/2017 9      Compras  6614-1                                                              235.00          940.00
25/08/2017 9      Compras  8724-1                                                              235.00        1,175.00
25/08/2017 9      Compras  D0E8-1                                                              235.00        1,410.00
05/09/2017 152    Egresos  1D1E-1                                              235.00                        1,175.00
05/09/2017 152    Egresos  5965-1                                              235.00                          940.00
05/09/2017 152    Egresos  5FD8-1                                              235.00                          705.00
05/09/2017 152    Egresos  6614-1                                              235.00                          470.00
05/09/2017 152    Egresos  8724-1                                              235.00                          235.00
05/09/2017 152    Egresos  D0E8-1                                              235.00                            0.00
08/09/2017 1      Compras  14F6-1                                                              235.00          235.00
08/09/2017 1      Compras  6A64-1                                                              235.00          470.00
08/09/2017 1      Compras  87b7-1                                                              235.00          705.00
15/09/2017 263    Egresos  14F6-1                                              235.00                          470.00
15/09/2017 263    Egresos  6A64-1                                              235.00                          235.00
15/09/2017 263    Egresos  87b7-1                                              235.00                            0.00
22/09/2017 5      Compras  29AC-1                                                              235.00          235.00
22/09/2017 5      Compras  5C0E-1                                                              235.00          470.00
22/09/2017 5      Compras  7ECF-1                                                              235.00          705.00
22/09/2017 5      Compras  9C6B-1                                                              235.00          940.00
22/09/2017 5      Compras  CEDA-1                                                              235.00        1,175.00
29/09/2017 355    Egresos  29AC-1                                              235.00                          940.00
29/09/2017 355    Egresos  5C0E-1                                              235.00                          705.00
29/09/2017 355    Egresos  7ECF-1                                              235.00                          470.00
29/09/2017 355    Egresos  9C6B-1                                              235.00                          235.00
29/09/2017 355    Egresos  CEDA-1                                              235.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,465.00        3,760.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0069-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: NAVARRO GOMEZ RAUL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,888.00
07/07/2017 25     Egresos  124-1                                             3,248.00                        4,640.00
07/07/2017 25     Egresos  125-1                                             4,640.00                            0.00
28/07/2017 10     Compras  CA2D-1                                                            3,016.00        3,016.00
04/08/2017 73     Egresos  CA2D-1                                            3,016.00                            0.00
11/08/2017 4      Compras  2B31-1                                                            1,740.00        1,740.00
18/08/2017 166    Egresos  2B31-1                                            1,740.00                            0.00
25/08/2017 9      Compras  02D6-1                                                            4,524.00        4,524.00
01/09/2017 53     Egresos  02D6-1                                            4,524.00                            0.00
22/09/2017 5      Compras  6843-1                                                            4,988.00        4,988.00
29/09/2017 356    Egresos  6843-1                                            4,988.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,156.00       14,268.00
 


Pagina : 185                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0073-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ESQUIVEL MARQUEZ JOSE MARIA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  C18F-1                                                            3,500.00        3,500.00
01/09/2017 54     Egresos  C18F-1                                            3,500.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,500.00        3,500.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0074-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: VILLANUEVA RODRIGUEZ JORGE
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  537-1                                                               346.05          346.05
01/09/2017 40     Egresos  537-1                                               346.05                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             346.05          346.05
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0076-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOPEZ PONCE RUBEN
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  A528-1                                                            5,568.00        5,568.00
29/09/2017 357    Egresos  A528-1                                            5,568.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,568.00        5,568.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0101-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: TELECOMUNICACIONES DE CONVERGENCIA, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    13,218.46
07/07/2017 296    Egresos  4888-1                                           13,218.46                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,218.46            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0102-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MUOZ LOPEZ CARLOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        60.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0110-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SONIGAS, S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/07/2017 7      Compras  33003-2                                                           3,890.21        3,890.21
21/07/2017 231    Egresos  33003-2                                           3,890.21                            0.00
29/08/2017 11     Compras  3623-2                                                            1,911.99        1,911.99
04/09/2017 12     Egresos  3623-2                                            1,911.99                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,802.20        5,802.20
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0111-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: REFACCIONARIA LEONESA S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/07/2017 1      Compras  74919-2                                                           3,625.98        3,625.98
04/07/2017 1      Compras  74944-2                                                           1,196.09        4,822.07
04/07/2017 1      Compras  74945-2                                                             157.09        4,979.16
04/07/2017 1      Compras  75177-2                                                             934.24        5,913.40
04/07/2017 1      Compras  75259-2                                                             368.91        6,282.31
07/07/2017 6      Egresos  74919-2                                           3,625.98                        2,656.33
07/07/2017 6      Egresos  74944-2                                           1,196.09                        1,460.24


Pagina : 186                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/07/2017 6      Egresos  74945-2                                             157.09                        1,303.15
07/07/2017 6      Egresos  75177-2                                             934.24                          368.91
07/07/2017 6      Egresos  75259-2                                             368.91                            0.00
14/07/2017 6      Compras  74010-1                                                           2,818.08        2,818.08
21/07/2017 502    Egresos  74010-1                                           2,818.08                            0.00
29/08/2017 11     Compras  75931-2                                                           5,387.68        5,387.68
29/08/2017 11     Compras  76150-2                                                             680.27        6,067.95
29/08/2017 11     Compras  76219-2                                                             686.17        6,754.12
29/08/2017 11     Compras  76547-2                                                             170.43        6,924.55
04/09/2017 13     Egresos  75931-2                                           5,387.68                        1,536.87
04/09/2017 13     Egresos  76150-2                                             680.27                          856.60
04/09/2017 13     Egresos  76219-2                                             686.17                          170.43
04/09/2017 13     Egresos  76547-2                                             170.43                            0.00
12/09/2017 3      Compras  76018-2                                                             416.88          416.88
12/09/2017 3      Compras  76278-2                                                           1,889.92        2,306.80
12/09/2017 3      Compras  76415-2                                                             139.17        2,445.97
15/09/2017 26     Egresos  76018-2                                             416.88                        2,029.09
15/09/2017 26     Egresos  76278-2                                           1,889.92                          139.17
15/09/2017 26     Egresos  76415-2                                             139.17                            0.00
22/09/2017 5      Compras  77318-1                                                             602.12          602.12
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,470.91       19,073.03
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0118-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: AZCONA ARAGONEZ JOSE LUIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    33,872.00
07/07/2017 317    Egresos  10605-1                                          33,872.00                            0.00
29/08/2017 11     Compras  10845-2                                                          11,484.00       11,484.00
04/09/2017 14     Egresos  10845-2                                          11,484.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,356.00       11,484.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0122-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PACHECO NAVARRO DANIEL DE JESUS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,265.67
07/07/2017 297    Egresos  5832-1                                            1,389.99                        1,875.68
14/07/2017 6      Compras  5637-1                                                            1,609.71        3,485.39
14/07/2017 6      Compras  5638-1                                                            2,489.99        5,975.38
14/07/2017 6      Compras  5639-1                                                            2,172.23        8,147.61
14/07/2017 6      Compras  5830-1                                                            1,223.95        9,371.56
14/07/2017 6      Compras  5831-1                                                              384.98        9,756.54
18/07/2017 7      Compras  5780-2                                                            2,264.85       12,021.39
18/07/2017 7      Compras  5810-2                                                              266.71       12,288.10
18/07/2017 7      Compras  5811-2                                                            1,577.96       13,866.06
18/07/2017 7      Compras  5816-2                                                            1,058.88       14,924.94
18/07/2017 7      Compras  5817-2                                                            6,302.77       21,227.71
18/07/2017 7      Compras  5819-2                                                              278.97       21,506.68
18/07/2017 7      Compras  5820-2                                                            1,677.97       23,184.65
18/07/2017 7      Compras  5821-2                                                              335.97       23,520.62
18/07/2017 7      Compras  5822-2                                                              438.71       23,959.33
18/07/2017 7      Compras  5823-2                                                            2,823.80       26,783.13
18/07/2017 7      Compras  5824-2                                                            1,133.92       27,917.05


Pagina : 187                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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21/07/2017 398    Egresos  5637-1                                            1,609.71                       26,307.34
21/07/2017 398    Egresos  5638-1                                            2,489.99                       23,817.35
21/07/2017 398    Egresos  5639-1                                            2,172.23                       21,645.12
21/07/2017 232    Egresos  5780-2                                            2,264.85                       19,380.27
21/07/2017 232    Egresos  5810-2                                              266.71                       19,113.56
21/07/2017 232    Egresos  5811-2                                            1,577.96                       17,535.60
21/07/2017 232    Egresos  5816-2                                            1,058.88                       16,476.72
21/07/2017 232    Egresos  5817-2                                            6,302.77                       10,173.95
21/07/2017 232    Egresos  5819-2                                              278.97                        9,894.98
21/07/2017 232    Egresos  5820-2                                            1,677.97                        8,217.01
21/07/2017 232    Egresos  5821-2                                              335.97                        7,881.04
21/07/2017 232    Egresos  5822-2                                              438.71                        7,442.33
21/07/2017 232    Egresos  5823-2                                            2,823.80                        4,618.53
21/07/2017 232    Egresos  5824-2                                            1,133.92                        3,484.61
21/07/2017 398    Egresos  5830-1                                            1,223.95                        2,260.66
21/07/2017 398    Egresos  5831-1                                              384.98                        1,875.68
28/07/2017 10     Compras  5636-1                                                              471.98        2,347.66
28/07/2017 10     Compras  5825-1                                                              139.99        2,487.65
28/07/2017 10     Compras  6019-1                                                              427.95        2,915.60
01/08/2017 1      Compras  5818-2                                                            2,152.93        5,068.53
04/08/2017 77     Egresos  5636-1                                              471.98                        4,596.55
04/08/2017 13     Egresos  5818-2                                            2,152.93                        2,443.62
04/08/2017 77     Egresos  5825-1                                              139.99                        2,303.63
04/08/2017 77     Egresos  6019-1                                              427.95                        1,875.68
11/08/2017 4      Compras  6017-1                                                              439.99        2,315.67
11/08/2017 4      Compras  6025-1                                                            2,069.99        4,385.66
11/08/2017 4      Compras  6027-1                                                            4,400.00        8,785.66
11/08/2017 4      Compras  6028-1                                                            4,400.00       13,185.66
11/08/2017 4      Compras  6029-1                                                            1,539.18       14,724.84
11/08/2017 4      Compras  6031-1                                                              404.99       15,129.83
11/08/2017 4      Compras  6032-1                                                            2,277.86       17,407.69
11/08/2017 4      Compras  6033-1                                                            3,441.71       20,849.40
18/08/2017 167    Egresos  6017-1                                              439.99                       20,409.41
18/08/2017 167    Egresos  6025-1                                            2,069.99                       18,339.42
18/08/2017 167    Egresos  6027-1                                            4,400.00                       13,939.42
18/08/2017 167    Egresos  6028-1                                            4,400.00                        9,539.42
18/08/2017 167    Egresos  6029-1                                            1,539.18                        8,000.24
18/08/2017 167    Egresos  6031-1                                              404.99                        7,595.25
18/08/2017 167    Egresos  6032-1                                            2,277.86                        5,317.39
18/08/2017 167    Egresos  6033-1                                            3,441.71                        1,875.68
25/08/2017 9      Compras  6018-1                                                              248.99        2,124.67
25/08/2017 9      Compras  6026-1                                                            2,325.35        4,450.02
25/08/2017 9      Compras  6030-1                                                              302.79        4,752.81
01/09/2017 55     Egresos  6018-1                                              248.99                        4,503.82
01/09/2017 55     Egresos  6026-1                                            2,325.35                        2,178.47
01/09/2017 55     Egresos  6030-1                                              302.79                        1,875.68
08/09/2017 1      Compras  6020-1                                                              109.99        1,985.67
08/09/2017 1      Compras  6021-1                                                            1,286.95        3,272.62
15/09/2017 268    Egresos  6020-1                                              109.99                        3,162.63
15/09/2017 268    Egresos  6021-1                                            1,286.95                        1,875.68


Pagina : 188                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          53,872.00       52,482.01
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0126-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: DOS MIL GAS, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    16,988.38
07/07/2017 298    Egresos  182458-1                                          8,589.35                        8,399.03
07/07/2017 298    Egresos  183047-1                                          8,399.03                            0.00
14/07/2017 6      Compras  183743-1                                                          8,687.96        8,687.96
14/07/2017 6      Compras  184541-1                                                          8,443.87       17,131.83
21/07/2017 399    Egresos  183743-1                                          8,687.96                        8,443.87
21/07/2017 399    Egresos  184541-1                                          8,443.87                            0.00
28/07/2017 10     Compras  185201-1                                                          7,624.06        7,624.06
28/07/2017 10     Compras  185944-1                                                          9,248.41       16,872.47
04/08/2017 243    Egresos  185201-1                                          7,624.06                        9,248.41
04/08/2017 243    Egresos  185944-1                                          9,248.41                            0.00
11/08/2017 4      Compras  186616-1                                                            411.60          411.60
11/08/2017 4      Compras  186654-1                                                          7,593.11        8,004.71
11/08/2017 4      Compras  187296-1                                                          8,022.23       16,026.94
18/08/2017 168    Egresos  186616-1                                            411.60                       15,615.34
18/08/2017 168    Egresos  186654-1                                          7,593.11                        8,022.23
18/08/2017 168    Egresos  187296-1                                          8,022.23                            0.00
25/08/2017 9      Compras  188076-1                                                          7,433.27        7,433.27
25/08/2017 9      Compras  188732-1                                                          8,468.58       15,901.85
01/09/2017 56     Egresos  188076-1                                          7,433.27                        8,468.58
01/09/2017 56     Egresos  188732-1                                          8,468.58                            0.00
08/09/2017 1      Compras  189412-1                                                          8,393.24        8,393.24
08/09/2017 1      Compras  190150-1                                                          8,429.78       16,823.02
15/09/2017 269    Egresos  189412-1                                          8,393.24                        8,429.78
15/09/2017 269    Egresos  190150-1                                          8,429.78                            0.00
22/09/2017 5      Compras  190828-1                                                          9,061.47        9,061.47
22/09/2017 5      Compras  191544-1                                                          8,948.57       18,010.04
29/09/2017 358    Egresos  190828-1                                          9,061.47                        8,948.57
29/09/2017 358    Egresos  191544-1                                          8,948.57                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         117,754.53      100,766.15
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0130-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MARCOZER, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  31240-1                                                           1,506.14        1,506.14
28/07/2017 10     Compras  31241-1                                                           2,294.09        3,800.23
28/07/2017 10     Compras  31242-1                                                           2,673.48        6,473.71
28/07/2017 10     Compras  31766-1                                                           1,271.59        7,745.30
28/07/2017 10     Compras  31767-1                                                           1,731.16        9,476.46
28/07/2017 10     Compras  31771-1                                                           1,618.20       11,094.66
04/08/2017 74     Egresos  31240-1                                           1,506.14                        9,588.52
04/08/2017 74     Egresos  31241-1                                           2,294.09                        7,294.43
04/08/2017 74     Egresos  31242-1                                           2,673.48                        4,620.95
04/08/2017 74     Egresos  31766-1                                           1,271.59                        3,349.36
04/08/2017 74     Egresos  31767-1                                           1,731.16                        1,618.20
04/08/2017 74     Egresos  31771-1                                           1,618.20                            0.00


Pagina : 189                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/09/2017 5      Compras  32263-1                                                           1,426.80        1,426.80
22/09/2017 5      Compras  32264-1                                                           2,131.43        3,558.23
22/09/2017 5      Compras  32265-1                                                           2,069.42        5,627.65
29/09/2017 359    Egresos  32263-1                                           1,426.80                        4,200.85
29/09/2017 359    Egresos  32264-1                                           2,131.43                        2,069.42
29/09/2017 359    Egresos  32265-1                                           2,069.42                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,722.31       16,722.31
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0131-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  16486-1                                                           2,313.04        2,313.04
28/07/2017 10     Compras  3757-1                                                                0.00        2,313.04
04/08/2017 75     Egresos  16486-1                                           2,313.04                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,313.04        2,313.04
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0134-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GUERRA SEGURA ROBERTO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    30,919.80
07/07/2017 299    Egresos  1398-1                                           13,032.60                       17,887.20
07/07/2017 299    Egresos  1399-1                                            4,785.00                       13,102.20
07/07/2017 299    Egresos  1400-1                                            4,750.20                        8,352.00
07/07/2017 299    Egresos  1411-1                                            8,352.00                            0.00
14/07/2017 6      Compras  1330-1                                                              701.80          701.80
14/07/2017 6      Compras  1412-1                                                            2,488.20        3,190.00
14/07/2017 6      Compras  1413-1                                                            3,178.40        6,368.40
21/07/2017 400    Egresos  1330-1                                              701.80                        5,666.60
21/07/2017 400    Egresos  1412-1                                            2,488.20                        3,178.40
21/07/2017 400    Egresos  1413-1                                            3,178.40                            0.00
28/07/2017 10     Compras  1421-1                                                            8,294.00        8,294.00
04/08/2017 83     Egresos  1421-1                                            8,294.00                            0.00
11/08/2017 4      Compras  1432-1                                                           19,500.87       19,500.87
11/08/2017 4      Compras  1433-1                                                            2,924.36       22,425.23
18/08/2017 169    Egresos  1432-1                                           19,500.87                        2,924.36
18/08/2017 169    Egresos  1433-1                                            2,924.36                            0.00
08/09/2017 1      Compras  1448-1                                                           19,500.87       19,500.87
15/09/2017 270    Egresos  1448-1                                           19,500.87                            0.00
22/09/2017 5      Compras  1454-1                                                            3,851.20        3,851.20
22/09/2017 5      Compras  1460-1                                                           14,923.40       18,774.60
29/09/2017 360    Egresos  1454-1                                            3,851.20                       14,923.40
29/09/2017 360    Egresos  1460-1                                           14,923.40                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         106,282.90       75,363.10
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0141-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CISNEROS RAMIREZ LETICIA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 4      Compras  315-1                                                             5,156.20        5,156.20
18/08/2017 170    Egresos  315-1                                             5,156.20                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,156.20        5,156.20


Pagina : 190                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0148-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: TRITURADOS LA GLORIA, S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  2403-1                                                            4,176.00        4,176.00
14/07/2017 6      Compras  2404-1                                                            4,060.00        8,236.00
21/07/2017 401    Egresos  2403-1                                            4,176.00                        4,060.00
21/07/2017 401    Egresos  2404-1                                            4,060.00                            0.00
28/07/2017 10     Compras  2489-1                                                           11,368.00       11,368.00
28/07/2017 10     Compras  2490-1                                                            8,120.00       19,488.00
04/08/2017 78     Egresos  2489-1                                           11,368.00                        8,120.00
04/08/2017 78     Egresos  2490-1                                            8,120.00                            0.00
22/09/2017 5      Compras  2497-1                                                            4,475.74        4,475.74
22/09/2017 5      Compras  2625-1                                                            6,757.88       11,233.62
22/09/2017 5      Compras  2626-1                                                            6,354.57       17,588.19
22/09/2017 5      Compras  2627-1                                                            5,459.42       23,047.61
22/09/2017 5      Compras  2628-1                                                            6,669.35       29,716.96
22/09/2017 5      Compras  2629-1                                                            5,410.24       35,127.20
22/09/2017 5      Compras  2630-1                                                              556.80       35,684.00
22/09/2017 5      Compras  2631-1                                                            6,039.80       41,723.80
29/09/2017 361    Egresos  2497-1                                            4,475.74                       37,248.06
29/09/2017 361    Egresos  2625-1                                            6,757.88                       30,490.18
29/09/2017 361    Egresos  2626-1                                            6,354.57                       24,135.61
29/09/2017 361    Egresos  2627-1                                            5,459.42                       18,676.19
29/09/2017 361    Egresos  2628-1                                            6,669.35                       12,006.84
29/09/2017 361    Egresos  2629-1                                            5,410.24                        6,596.60
29/09/2017 361    Egresos  2630-1                                              556.80                        6,039.80
29/09/2017 361    Egresos  2631-1                                            6,039.80                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          69,447.80       69,447.80
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0151-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: IMPRECEN, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  10461-1                                                          15,850.00       15,850.00
15/09/2017 295    Egresos  10461-1                                          15,850.00                            0.00
22/09/2017 5      Compras  10491-1                                                          15,855.00       15,855.00
29/09/2017 362    Egresos  10491-1                                          15,855.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,705.00       31,705.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0152-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: VIMARSA, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,950.00
07/07/2017 300    Egresos  5354-1                                            1,950.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,950.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0154-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ALFARO DARDON FABIOLA DEL CARMEN
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,330.99
07/07/2017 301    Egresos  910-1                                             3,232.51                        4,098.48
07/07/2017 301    Egresos  911-1                                             4,098.48                            0.00
14/07/2017 6      Compras  899-1                                                               848.95          848.95


Pagina : 191                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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14/07/2017 6      Compras  912-1                                                             1,011.87        1,860.82
14/07/2017 6      Compras  913-1                                                             3,433.60        5,294.42
14/07/2017 6      Compras  914-1                                                               946.56        6,240.98
14/07/2017 6      Compras  916-1                                                             8,816.00       15,056.98
14/07/2017 6      Compras  927-1                                                             1,538.16       16,595.14
14/07/2017 6      Compras  929-1                                                             1,538.16       18,133.30
14/07/2017 6      Compras  938-1                                                             6,612.00       24,745.30
21/07/2017 402    Egresos  899-1                                               848.95                       23,896.35
21/07/2017 402    Egresos  912-1                                             1,011.87                       22,884.48
21/07/2017 402    Egresos  913-1                                             3,433.60                       19,450.88
21/07/2017 402    Egresos  914-1                                               946.56                       18,504.32
21/07/2017 402    Egresos  916-1                                             8,816.00                        9,688.32
21/07/2017 402    Egresos  927-1                                             1,538.16                        8,150.16
21/07/2017 402    Egresos  929-1                                             1,538.16                        6,612.00
21/07/2017 402    Egresos  938-1                                             6,612.00                            0.00
28/07/2017 10     Compras  928-1                                                             1,670.40        1,670.40
04/08/2017 79     Egresos  928-1                                             1,670.40                            0.00
11/08/2017 4      Compras  890-1                                                               440.80          440.80
18/08/2017 171    Egresos  890-1                                               440.80                            0.00
08/09/2017 1      Compras  982-1                                                             3,534.81        3,534.81
15/09/2017 271    Egresos  982-1                                             3,534.81                            0.00
22/09/2017 5      Compras  993-1                                                             3,596.00        3,596.00
29/09/2017 363    Egresos  993-1                                             3,596.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          41,318.30       33,987.31
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0157-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: OFICINAS Y ESCOLARES, S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
12/07/2017 38     Egresos  2           MAS 17 PAGA VIDEO PROYECTOR A         6,950.00                       -6,950.00
                                       OFICINAS Y ESCOLARES
12/07/2017 38     Egresos  2           MAS 17 PAGA VIDEO PROYECTOR A                         6,950.00            0.00
                                       OFICINAS Y ESCOLARES
13/07/2017 39     Egresos  3           MAS 17 PAGO 51 SILLAS A              14,994.00                      -14,994.00
                                       OFICINAS Y ESCOLARES
13/07/2017 39     Egresos  3           MAS 17 PAGO 51 SILLAS A                              14,994.00            0.00
                                       OFICINAS Y ESCOLARES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,944.00       21,944.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0159-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HERNANDEZ VARGAS PASCUAL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  79-1                                                              1,856.00        1,856.00
04/08/2017 107    Egresos  79-1                                              1,856.00                            0.00
11/08/2017 4      Compras  82-1                                                              1,856.00        1,856.00
11/08/2017 4      Compras  86-1                                                                928.00        2,784.00
18/08/2017 172    Egresos  82-1                                              1,856.00                          928.00
18/08/2017 172    Egresos  86-1                                                928.00                            0.00
08/09/2017 1      Compras  87-1                                                                928.00          928.00
15/09/2017 272    Egresos  87-1                                                928.00                            0.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 192                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                           5,568.00        5,568.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0162-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FLORIDO CASILLAS ESTEBAN
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,060.00
07/07/2017 302    Egresos  005-1                                             4,060.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,060.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0166-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FLORES LORENZANO TOMAS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  2EF5-1                                                               60.00           60.00
14/07/2017 6      Compras  EF90-1                                                              285.00          345.00
21/07/2017 403    Egresos  2EF5-1                                               60.00                          285.00
21/07/2017 403    Egresos  EF90-1                                              285.00                            0.00
08/09/2017 1      Compras  2EDF-1                                                               90.00           90.00
15/09/2017 275    Egresos  2EDF-1                                               90.00                            0.00
26/09/2017 7      Compras  7891-2                                                            1,320.00        1,320.00
26/09/2017 7      Compras  F43C-2                                                            1,275.00        2,595.00
29/09/2017 110    Egresos  7891-2                                            1,320.00                        1,275.00
29/09/2017 110    Egresos  F43C-2                                            1,275.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,030.00        3,030.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0170-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ARRIAGA CALDERON SALVADOR
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  119-1                                                             2,609.54        2,609.54
05/09/2017 156    Egresos  119-1                                             2,609.54                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,609.54        2,609.54
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0171-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SERVILLANTAS EL PARQUE, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,455.00
07/07/2017 303    Egresos  26086-1                                           1,613.00                        3,842.00
07/07/2017 303    Egresos  26262-1                                           1,652.00                        2,190.00
07/07/2017 303    Egresos  26751-1                                           2,190.00                            0.00
25/08/2017 9      Compras  27442-1                                                           3,967.00        3,967.00
25/08/2017 9      Compras  27574-1                                                           1,735.00        5,702.00
01/09/2017 57     Egresos  27442-1                                           3,967.00                        1,735.00
01/09/2017 57     Egresos  27574-1                                           1,735.00                            0.00
08/09/2017 1      Compras  6264-1                                                              400.00          400.00
08/09/2017 1      Compras  7769-1                                                            1,682.00        2,082.00
15/09/2017 276    Egresos  6264-1                                              400.00                        1,682.00
15/09/2017 276    Egresos  7769-1                                            1,682.00                            0.00
22/09/2017 5      Compras  7788-1                                                              880.00          880.00
22/09/2017 5      Compras  7879-1                                                            2,285.00        3,165.00
29/09/2017 364    Egresos  7788-1                                              880.00                        2,285.00
29/09/2017 364    Egresos  7879-1                                            2,285.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,404.00       10,949.00
 


Pagina : 193                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0172-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GALLARDO VERDIN JUAN JOSE GUADALUPE
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  817-1                                                               116.00          116.00
18/07/2017 7      Compras  824-2                                                             1,127.52        1,243.52
18/07/2017 7      Compras  825-2                                                             2,934.80        4,178.32
21/07/2017 404    Egresos  817-1                                               116.00                        4,062.32
21/07/2017 233    Egresos  824-2                                             1,127.52                        2,934.80
21/07/2017 233    Egresos  825-2                                             2,934.80                            0.00
29/08/2017 11     Compras  844-2                                                             1,438.40        1,438.40
04/09/2017 15     Egresos  844-2                                             1,438.40                            0.00
08/09/2017 1      Compras  871-1                                                               371.20          371.20
15/09/2017 277    Egresos  871-1                                               371.20                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,987.92        5,987.92
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0191-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MONJARAZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 4      Compras  1969-1                                                              576.52          576.52
18/08/2017 173    Egresos  1969-1                                              576.52                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             576.52          576.52
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0197-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RAMIREZ LUNA OFELIA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/08/2017 11     Compras  9106-2                                                            3,674.83        3,674.83
04/09/2017 16     Egresos  9106-2                                            3,674.83                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,674.83        3,674.83
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0202-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MARES ANTONIA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,120.00
21/07/2017 407    Egresos  1503-1                                            8,120.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0203-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  17364-1                                                           2,997.58        2,997.58
14/07/2017 6      Compras  17401-1                                                           6,415.26        9,412.84
21/07/2017 408    Egresos  17364-1                                           2,997.58                        6,415.26
21/07/2017 408    Egresos  17401-1                                           6,415.26                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,412.84        9,412.84
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0204-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SALDAA GARCIA JAIME
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,924.72
14/07/2017 6      Compras  1727-1                                                            1,549.99        6,474.71
21/07/2017 409    Egresos  1727-1                                            1,549.99                        4,924.72
28/07/2017 10     Compras  1728-1                                                            2,880.00        7,804.72
28/07/2017 10     Compras  1730-1                                                            1,084.99        8,889.71


Pagina : 194                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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28/07/2017 10     Compras  1731-1                                                            1,300.01       10,189.72
01/08/2017 1      Compras  1726-2                                                            3,250.06       13,439.78
04/08/2017 14     Egresos  1726-2                                            3,250.06                       10,189.72
04/08/2017 80     Egresos  1728-1                                            2,880.00                        7,309.72
04/08/2017 80     Egresos  1730-1                                            1,084.99                        6,224.73
04/08/2017 80     Egresos  1731-1                                            1,300.01                        4,924.72
11/08/2017 4      Compras  1729-1                                                            1,549.99        6,474.71
11/08/2017 4      Compras  1763-1                                                            2,240.15        8,714.86
11/08/2017 4      Compras  1788-1                                                            3,235.44       11,950.30
18/08/2017 174    Egresos  1729-1                                            1,549.99                       10,400.31
18/08/2017 174    Egresos  1763-1                                            2,240.15                        8,160.16
18/08/2017 174    Egresos  1788-1                                            3,235.44                        4,924.72
25/08/2017 9      Compras  1748-1                                                            4,720.11        9,644.83
25/08/2017 9      Compras  1761-1                                                            2,400.16       12,044.99
01/09/2017 58     Egresos  1748-1                                            4,720.11                        7,324.88
01/09/2017 58     Egresos  1761-1                                            2,400.16                        4,924.72
08/09/2017 1      Compras  1799-1                                                           12,571.21       17,495.93
12/09/2017 3      Compras  1790-2                                                            1,415.14       18,911.07
12/09/2017 3      Compras  1791-2                                                              621.08       19,532.15
12/09/2017 3      Compras  1792-2                                                            3,441.99       22,974.14
15/09/2017 27     Egresos  1790-2                                            1,415.14                       21,559.00
15/09/2017 27     Egresos  1791-2                                              621.08                       20,937.92
15/09/2017 27     Egresos  1792-2                                            3,441.99                       17,495.93
15/09/2017 278    Egresos  1799-1                                           12,571.21                        4,924.72
22/09/2017 5      Compras  1796-1                                                            7,840.51       12,765.23
22/09/2017 5      Compras  1797-1                                                            1,559.88       14,325.11
22/09/2017 5      Compras  1798-1                                                            3,097.91       17,423.02
22/09/2017 5      Compras  1808-1                                                            6,400.42       23,823.44
22/09/2017 5      Compras  1809-1                                                              160.01       23,983.45
22/09/2017 5      Compras  1844-1                                                            8,705.63       32,689.08
26/09/2017 7      Compras  1789-2                                                            1,199.90       33,888.98
26/09/2017 7      Compras  1793-2                                                            7,922.24       41,811.22
29/09/2017 111    Egresos  1789-2                                            1,199.90                       40,611.32
29/09/2017 111    Egresos  1793-2                                            7,922.24                       32,689.08
29/09/2017 365    Egresos  1796-1                                            7,840.51                       24,848.57
29/09/2017 365    Egresos  1797-1                                            1,559.88                       23,288.69
29/09/2017 365    Egresos  1798-1                                            3,097.91                       20,190.78
29/09/2017 365    Egresos  1808-1                                            6,400.42                       13,790.36
29/09/2017 365    Egresos  1809-1                                              160.01                       13,630.35
29/09/2017 365    Egresos  1844-1                                            8,705.63                        4,924.72
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          79,146.82       79,146.82
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0211-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ENLASE CONSTRUCTIVO S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,248.00
07/07/2017 305    Egresos  1154-1                                            3,248.00                            0.00
22/09/2017 5      Compras  1169-1                                                            1,624.00        1,624.00
22/09/2017 5      Compras  1206-1                                                            4,872.00        6,496.00
29/09/2017 366    Egresos  1169-1                                            1,624.00                        4,872.00
29/09/2017 366    Egresos  1206-1                                            4,872.00                            0.00


Pagina : 195                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,744.00        6,496.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0216-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: METARLUGIA CREATIVA S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  5671-1                                                           14,996.02       14,996.02
15/09/2017 279    Egresos  5671-1                                           14,996.02                            0.00
22/09/2017 5      Compras  5698-1                                                            8,003.59        8,003.59
29/09/2017 367    Egresos  5698-1                                            8,003.59                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,999.61       22,999.61
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0217-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: UNIFORMES INDUSTRIALES RAMOS S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  1207-1                                                           29,061.48       29,061.48
15/09/2017 280    Egresos  1207-1                                           29,061.48                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,061.48       29,061.48
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0222-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: QUINTANA MARTINEZ ARTURO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  820-1                                                             4,600.00        4,600.00
05/09/2017 124    Egresos  820-1                                             4,600.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,600.00        4,600.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0228-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MONJARAZ LOPEZ JOSE DE JESUS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
26/09/2017 7      Compras  4636-2                                                              259.99          259.99
26/09/2017 7      Compras  4694-2                                                              527.29          787.28
26/09/2017 7      Compras  4813-2                                                            3,163.23        3,950.51
29/09/2017 112    Egresos  4636-2                                              259.99                        3,690.52
29/09/2017 112    Egresos  4694-2                                              527.29                        3,163.23
29/09/2017 112    Egresos  4813-2                                            3,163.23                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,950.51        3,950.51
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0231-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SERRANO CARABEZ JORGE HUMBERTO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  284-1                                                             9,396.00        9,396.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        9,396.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0243-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RODRIGUEZ LUVIANOS BELEN
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    15,428.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0251-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LIAN VELA JAVIER
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/07/2017 6      Compras  89-1                                                              2,552.00        2,552.00
21/07/2017 440    Egresos  89-1                                              2,552.00                            0.00
25/08/2017 9      Compras  98-1                                                              1,215.68        1,215.68
01/09/2017 59     Egresos  98-1                                              1,215.68                            0.00
22/09/2017 5      Compras  117-1                                                             1,832.80        1,832.80
29/09/2017 368    Egresos  117-1                                             1,832.80                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,600.48        5,600.48
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0253-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SALDAA GARCIA ALBERTO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  98A9-1                                                            1,900.00        1,900.00
15/09/2017 281    Egresos  98A9-1                                            1,900.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,900.00        1,900.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0257-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS DE ANDA S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/08/2017 4      Egresos  2           SEMILLAS 2017 PAGA F 3026           260,700.00                     -260,700.00
                                       FERTI DE ANDA
04/08/2017 4      Egresos  2           SEMILLAS 2017 PAGA F 3026                           260,700.00            0.00
                                       FERTI DE ANDA
18/08/2017 24     Egresos  2           PROFIDAG VALES CICLO 2017           113,400.00                     -113,400.00
18/08/2017 24     Egresos  2           PROFIDAG VALES CICLO 2017                           113,400.00            0.00
06/09/2017 3      Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGA F 3135           132,640.00                     -132,640.00
                                       FERTI DE ANDA
06/09/2017 3      Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGA F 3135                           132,640.00            0.00
                                       FERTI DE ANDA
26/09/2017 7      Compras  3094-2                                                            5,680.01        5,680.01
26/09/2017 7      Compras  3123-2                                                            1,200.00        6,880.01
29/09/2017 113    Egresos  3094-2                                            5,680.01                        1,200.00
29/09/2017 113    Egresos  3123-2                                            1,200.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         513,620.01      513,620.01
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0260-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CICLISMO ASOCIADO DEL ESTADO DE GUANAJUATO A.C
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 4      Compras  82-1                                                             15,000.00       15,000.00
18/08/2017 176    Egresos  82-1                                             15,000.00                            0.00
22/09/2017 326    Egresos  84-1                                             16,000.00                      -16,000.00
22/09/2017 5      Compras  84-1                                                             16,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,000.00       31,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0274-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PATRONATO LUPE GOMEZ DE DEL MORAL A.C.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,000.00
07/07/2017 306    Egresos  34-1                                              4,000.00                            0.00
14/07/2017 6      Compras  79-1                                                              4,000.00        4,000.00
21/07/2017 410    Egresos  79-1                                              4,000.00                            0.00
11/08/2017 4      Compras  106-1                                                             4,000.00        4,000.00


Pagina : 197                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18/08/2017 177    Egresos  106-1                                             4,000.00                            0.00
22/09/2017 5      Compras  114-1                                                             4,000.00        4,000.00
29/09/2017 369    Egresos  114-1                                             4,000.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,000.00       12,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0276-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: INSTITUTO ESTATAL DE CAPACITACION
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 4      Compras  7514-1                                                          100,000.00      100,000.00
18/08/2017 178    Egresos  7514-1                                          100,000.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         100,000.00      100,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0281-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOPEZ VALLECILLO J. FELIX
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    17,706.79
07/07/2017 26     Egresos  522-1                                             3,074.00                       14,632.79
28/07/2017 10     Compras  519-1                                                             7,145.60       21,778.39
28/07/2017 10     Compras  530-1                                                             2,569.40       24,347.79
04/08/2017 81     Egresos  519-1                                             7,145.60                       17,202.19
04/08/2017 81     Egresos  530-1                                             2,569.40                       14,632.79
25/08/2017 9      Compras  538-1                                                               626.40       15,259.19
25/08/2017 9      Compras  539-1                                                               719.20       15,978.39
25/08/2017 9      Compras  541-1                                                             3,224.80       19,203.19
25/08/2017 9      Compras  542-1                                                             5,498.40       24,701.59
25/08/2017 9      Compras  550-1                                                               826.50       25,528.09
01/09/2017 60     Egresos  538-1                                               626.40                       24,901.69
01/09/2017 60     Egresos  539-1                                               719.20                       24,182.49
01/09/2017 60     Egresos  541-1                                             3,224.80                       20,957.69
01/09/2017 60     Egresos  542-1                                             5,498.40                       15,459.29
01/09/2017 60     Egresos  550-1                                               826.50                       14,632.79
08/09/2017 1      Compras  481-1                                                             1,737.68       16,370.47
08/09/2017 1      Compras  545-1                                                               464.00       16,834.47
08/09/2017 1      Compras  546-1                                                             1,160.00       17,994.47
15/09/2017 282    Egresos  481-1                                             1,737.68                       16,256.79
15/09/2017 282    Egresos  545-1                                               464.00                       15,792.79
15/09/2017 282    Egresos  546-1                                             1,160.00                       14,632.79
22/09/2017 5      Compras  532-1                                                               603.20       15,235.99
22/09/2017 5      Compras  533-1                                                             1,798.00       17,033.99
22/09/2017 5      Compras  534-1                                                             2,621.60       19,655.59
22/09/2017 5      Compras  535-1                                                             1,798.00       21,453.59
22/09/2017 5      Compras  536-1                                                               684.40       22,137.99
22/09/2017 5      Compras  551-1                                                               742.40       22,880.39
22/09/2017 5      Compras  554-1                                                               696.00       23,576.39
22/09/2017 5      Compras  555-1                                                             1,276.00       24,852.39
22/09/2017 5      Compras  556-1                                                               696.00       25,548.39
22/09/2017 5      Compras  557-1                                                               556.80       26,105.19
22/09/2017 5      Compras  558-1                                                             6,199.04       32,304.23
29/09/2017 370    Egresos  532-1                                               603.20                       31,701.03
29/09/2017 370    Egresos  533-1                                             1,798.00                       29,903.03
29/09/2017 370    Egresos  534-1                                             2,621.60                       27,281.43


Pagina : 198                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29/09/2017 370    Egresos  535-1                                             1,798.00                       25,483.43
29/09/2017 370    Egresos  536-1                                               684.40                       24,799.03
29/09/2017 370    Egresos  551-1                                               742.40                       24,056.63
29/09/2017 370    Egresos  554-1                                               696.00                       23,360.63
29/09/2017 370    Egresos  555-1                                             1,276.00                       22,084.63
29/09/2017 370    Egresos  556-1                                               696.00                       21,388.63
29/09/2017 370    Egresos  557-1                                               556.80                       20,831.83
29/09/2017 370    Egresos  558-1                                             6,199.04                       14,632.79
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          44,717.42       41,643.42
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0284-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RAFAEL GARCIA ROGELIO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,976.40
07/07/2017 307    Egresos  393-1                                             4,976.40                            0.00
14/07/2017 6      Compras  400-1                                                             4,640.00        4,640.00
14/07/2017 6      Compras  401-1                                                             6,960.00       11,600.00
21/07/2017 411    Egresos  400-1                                             4,640.00                        6,960.00
21/07/2017 411    Egresos  401-1                                             6,960.00                            0.00
28/07/2017 10     Compras  411-1                                                             4,640.00        4,640.00
04/08/2017 82     Egresos  411-1                                             4,640.00                            0.00
11/08/2017 4      Compras  412-1                                                             4,454.40        4,454.40
11/08/2017 4      Compras  414-1                                                             6,148.00       10,602.40
18/08/2017 179    Egresos  412-1                                             4,454.40                        6,148.00
18/08/2017 179    Egresos  414-1                                             6,148.00                            0.00
08/09/2017 1      Compras  418-1                                                             6,124.80        6,124.80
15/09/2017 283    Egresos  418-1                                             6,124.80                            0.00
22/09/2017 5      Compras  424-1                                                             5,220.00        5,220.00
22/09/2017 5      Compras  428-1                                                             4,036.80        9,256.80
29/09/2017 371    Egresos  428-1                                             4,036.80                        5,220.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          41,980.40       42,224.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0297-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOSMA ELECTRICA S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,145.93
07/07/2017 308    Egresos  500-1                                             4,145.93                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,145.93            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0307-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RUIZ GONZALEZ DANIEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  BBA1-1                                                            4,500.00        4,500.00
01/09/2017 77     Egresos  BBA1-1                                            4,500.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,500.00        4,500.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0324-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE GUILLERMO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,298.30
07/07/2017 309    Egresos  30285-1                                             532.00                          766.30
14/07/2017 6      Compras  30286-1                                                             260.00        1,026.30
21/07/2017 412    Egresos  30286-1                                             260.00                          766.30


Pagina : 199                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/08/2017 4      Compras  31430-1                                                           1,900.00        2,666.30
18/08/2017 180    Egresos  31430-1                                           1,900.00                          766.30
25/08/2017 9      Compras  31429-1                                                           2,790.00        3,556.30
25/08/2017 9      Compras  31812-1                                                           2,784.00        6,340.30
25/08/2017 9      Compras  31818-1                                                           2,365.00        8,705.30
25/08/2017 9      Compras  32047-1                                                          10,800.00       19,505.30
01/09/2017 61     Egresos  31429-1                                           2,790.00                       16,715.30
01/09/2017 61     Egresos  31812-1                                           2,784.00                       13,931.30
01/09/2017 61     Egresos  31818-1                                           2,365.00                       11,566.30
01/09/2017 61     Egresos  32047-1                                          10,800.00                          766.30
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,431.00       20,899.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0326-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PINTURAS SAN PANCHO, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  80408-1                                                           1,231.99        1,231.99
21/07/2017 413    Egresos  80408-1                                           1,231.99                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,231.99        1,231.99
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0344-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ABASCAL, S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/07/2017 1      Compras  20579-2                                                             642.06          642.06
07/07/2017 7      Egresos  20579-2                                             642.06                            0.00
22/09/2017 5      Compras  21595-1                                                           4,898.14        4,898.14
22/09/2017 5      Compras  21607-1                                                           2,748.33        7,646.47
29/09/2017 372    Egresos  21595-1                                           4,898.14                        2,748.33
29/09/2017 372    Egresos  21607-1                                           2,748.33                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,288.53        8,288.53
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0350-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FLORIDO CASILLAS RUBEN
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  5-1                                                              25,032.80       25,032.80
05/09/2017 151    Egresos  5-1                                              25,032.80                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,032.80       25,032.80
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0363-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: AGUILA SANCHEZ IRMA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  472-1                                                            14,001.20       14,001.20
14/07/2017 6      Compras  473-1                                                             7,563.20       21,564.40
14/07/2017 6      Compras  474-1                                                             3,306.00       24,870.40
20/07/2017 371    Egresos  472-1                                            14,001.20                       10,869.20
20/07/2017 371    Egresos  473-1                                             7,563.20                        3,306.00
20/07/2017 371    Egresos  474-1                                             3,306.00                            0.00
04/08/2017 3      Compras  469-1                                                             5,115.60        5,115.60
04/08/2017 3      Compras  470-1                                                             4,930.00       10,045.60
04/08/2017 3      Compras  471-1                                                             4,806.46       14,852.06
08/08/2017 121    Egresos  469-1                                             5,115.60                        9,736.46


Pagina : 200                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/08/2017 121    Egresos  470-1                                             4,930.00                        4,806.46
08/08/2017 121    Egresos  471-1                                             4,806.46                            0.00
25/08/2017 9      Compras  482-1                                                             1,856.00        1,856.00
25/08/2017 9      Compras  484-1                                                             1,643.72        3,499.72
01/09/2017 62     Egresos  482-1                                             1,856.00                        1,643.72
01/09/2017 62     Egresos  484-1                                             1,643.72                            0.00
08/09/2017 1      Compras  494-1                                                             9,117.60        9,117.60
08/09/2017 1      Compras  495-1                                                               904.80       10,022.40
08/09/2017 1      Compras  496-1                                                             9,280.00       19,302.40
14/09/2017 220    Egresos  496-1                                             9,280.00                       10,022.40
15/09/2017 284    Egresos  494-1                                             9,117.60                          904.80
15/09/2017 284    Egresos  495-1                                               904.80                            0.00
15/09/2017 4      Compras  492-1                                                             1,502.20        1,502.20
15/09/2017 4      Compras  497-1                                                            14,003.52       15,505.72
15/09/2017 4      Compras  500-1                                                                 0.00       15,505.72
15/09/2017 4      Compras  501-1                                                                 0.00       15,505.72
15/09/2017 4      Compras  502-1                                                                 0.00       15,505.72
21/09/2017 302    Egresos  492-1                                             1,502.20                       14,003.52
21/09/2017 302    Egresos  497-1                                            14,003.52                            0.00
21/09/2017 304    Egresos  511-1                                            19,999.00                      -19,999.00
22/09/2017 5      Compras  511-1                                                            19,999.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          98,029.30       98,029.30
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0365-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GUTIERREZ BECERRA AARON EVERARDO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/08/2017 11     Compras  4600-2                                                            2,440.00        2,440.00
04/09/2017 17     Egresos  4600-2                                            2,440.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,440.00        2,440.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0371-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL BAJIO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0372-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CENTRO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES NEFROLOGICAS S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  1459-1                                                            2,000.00        2,000.00
04/08/2017 84     Egresos  1459-1                                            2,000.00                            0.00
25/08/2017 9      Compras  1508-1                                                            2,000.00        2,000.00
01/09/2017 63     Egresos  1508-1                                            2,000.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,000.00        4,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0383-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HUERTA ZUIGA MA. ANGELICA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       578.50
28/07/2017 10     Compras  20-1                                                              1,339.99        1,918.49
28/07/2017 10     Compras  21-1                                                              1,339.99        3,258.48
28/07/2017 10     Compras  22-1                                                             25,000.00       28,258.48


Pagina : 201                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04/08/2017 85     Egresos  20-1                                              1,339.99                       26,918.49
04/08/2017 85     Egresos  21-1                                              1,339.99                       25,578.50
04/08/2017 85     Egresos  22-1                                             25,000.00                          578.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          27,679.98       27,679.98
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0400-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: TORREZ CABRERA MA GUADALUPE
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  1562-1                                                           33,999.99       33,999.99
01/09/2017 87     Egresos  1562-1                                           33,999.99                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          33,999.99       33,999.99
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0402-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PACHECO GARCIA MAURIZIO GONZALO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  446-1                                                             2,900.00        2,900.00
21/07/2017 414    Egresos  446-1                                             2,900.00                            0.00
11/08/2017 4      Compras  450-1                                                               835.20          835.20
18/08/2017 175    Egresos  450-1                                               835.20                            0.00
25/08/2017 9      Compras  455-1                                                             1,125.20        1,125.20
01/09/2017 64     Egresos  455-1                                             1,125.20                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,860.40        4,860.40
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0408-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PALMA RAMIREZ JOSE LUIS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.08
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0419-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: VILLANUEVA PORRAS J. FELIX
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,340.00
07/07/2017 310    Egresos  3177-1                                            4,340.00                            0.00
14/07/2017 6      Compras  3179-1                                                              599.99          599.99
20/07/2017 415    Egresos  3179-1                                              599.99                            0.00
22/09/2017 5      Compras  3330-1                                                            3,259.97        3,259.97
29/09/2017 373    Egresos  3330-1                                            3,259.97                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,199.96        3,859.96
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0428-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASIS SACV
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,264.40
07/07/2017 311    Egresos  2559-1                                              301.60                          962.80
07/07/2017 311    Egresos  2569-1                                              580.00                          382.80
07/07/2017 311    Egresos  2572-1                                              382.80                            0.00
28/07/2017 10     Compras  2607-1                                                              290.00          290.00
04/08/2017 86     Egresos  2607-1                                              290.00                            0.00
08/09/2017 1      Compras  2675-1                                                              116.00          116.00
15/09/2017 285    Egresos  2675-1                                              116.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,670.40          406.00


Pagina : 202                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0435-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: BALLEZA PEREZ HUBERTO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
15/09/2017 406    Egresos  F387-1                                           16,704.00                      -16,704.00
15/09/2017 4      Compras  F387-1                                                           16,704.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,704.00       16,704.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0437-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: IBARRA REYES JUAN DANIEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 4      Compras  832B-1                                                            3,480.00        3,480.00
18/08/2017 181    Egresos  832B-1                                            3,480.00                            0.00
25/08/2017 9      Compras  A591-1                                                           13,920.00       13,920.00
25/08/2017 9      Compras  OFFA-1                                                            9,280.00       23,200.00
01/09/2017 76     Egresos  A591-1                                           13,920.00                        9,280.00
01/09/2017 65     Egresos  OFFA-1                                            9,280.00                            0.00
22/09/2017 5      Compras  3A6E-1                                                            3,480.00        3,480.00
29/09/2017 374    Egresos  3A6E-1                                            3,480.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,160.00       30,160.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0445-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: DELGADO ROJAS JESSICA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 4      Compras  374-1                                                             1,670.40        1,670.40
18/08/2017 182    Egresos  374-1                                             1,670.40                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,670.40        1,670.40
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0446-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GOLDENSTAR DE MEXICO S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  100777-1                                                          3,721.28        3,721.28
15/09/2017 286    Egresos  100777-1                                          3,721.28                            0.00
26/09/2017 7      Compras  102126-2                                                          3,674.88        3,674.88
29/09/2017 114    Egresos  102126-2                                          3,674.88                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,396.16        7,396.16
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0451-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: DE ALBA RIOS JOSE GUILLERMO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  864-1                                                             4,408.00        4,408.00
22/09/2017 5      Compras  865-1                                                             3,480.00        7,888.00
22/09/2017 5      Compras  866-1                                                             3,480.00       11,368.00
22/09/2017 5      Compras  867-1                                                             3,480.00       14,848.00
22/09/2017 5      Compras  868-1                                                             3,248.00       18,096.00
22/09/2017 5      Compras  885-1                                                             2,900.00       20,996.00
29/09/2017 375    Egresos  864-1                                             4,408.00                       16,588.00
29/09/2017 375    Egresos  865-1                                             3,480.00                       13,108.00
29/09/2017 375    Egresos  866-1                                             3,480.00                        9,628.00
29/09/2017 375    Egresos  867-1                                             3,480.00                        6,148.00
29/09/2017 375    Egresos  868-1                                             3,248.00                        2,900.00


Pagina : 203                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29/09/2017 375    Egresos  885-1                                             2,900.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,996.00       20,996.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0455-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RUBIO MACIAS JOSE DE JESUS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    14,877.00
07/07/2017 312    Egresos  386-1                                            14,877.00                            0.00
14/07/2017 6      Compras  393-1                                                            11,460.80       11,460.80
14/07/2017 6      Compras  394-1                                                             4,698.00       16,158.80
21/07/2017 416    Egresos  393-1                                            11,460.80                        4,698.00
21/07/2017 416    Egresos  394-1                                             4,698.00                            0.00
11/08/2017 4      Compras  406-1                                                            16,657.60       16,657.60
11/08/2017 4      Compras  408-1                                                             5,000.00       21,657.60
18/08/2017 183    Egresos  406-1                                            16,657.60                        5,000.00
18/08/2017 183    Egresos  408-1                                             5,000.00                            0.00
08/09/2017 1      Compras  411-1                                                             2,320.00        2,320.00
08/09/2017 1      Compras  414-1                                                             5,000.00        7,320.00
15/09/2017 287    Egresos  411-1                                             2,320.00                        5,000.00
15/09/2017 287    Egresos  414-1                                             5,000.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,013.40       45,136.40
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0457-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RANGEL ORNELAS JUAN FIDEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,946.00
07/07/2017 313    Egresos  830-1                                             7,946.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,946.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0458-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: BECERRA MEZA PATRICIA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  34-1                                                              3,306.00        3,306.00
01/09/2017 66     Egresos  34-1                                              3,306.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,306.00        3,306.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0470-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: POLICLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  6864-1                                                            2,500.96        2,500.96
01/09/2017 67     Egresos  6864-1                                            2,500.96                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,500.96        2,500.96
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0475-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MORENO GUTIERREZ SCARLET ALEJANDRA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    17,110.00
07/07/2017 314    Egresos  5477-1                                              870.00                       16,240.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             870.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0476-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FOTO REGIS CIA. IMPORTADORA FOTOGRAFICA S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,358.00


Pagina : 204                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0479-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RODRIGUEZ HERNANDEZ MA DOLORES
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,354.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0482-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GONZALEZ LOZANO ERNESTO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    41,627.74
07/07/2017 315    Egresos  2467-1                                            7,333.16                       34,294.58
07/07/2017 315    Egresos  2469-1                                           34,294.58                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          41,627.74            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0488-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HIDROLIMPIADORAS LEON S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  7462-1                                                            5,592.65        5,592.65
21/07/2017 417    Egresos  7462-1                                            5,592.65                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,592.65        5,592.65
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0520-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
07/07/2017 343    Egresos  FC28001159                                       12,618.00                      -12,618.00
13/07/2017 5      Compras  FC28001159                                                       12,618.00            0.00
21/07/2017 9      Compras  2762-1                                                            7,229.00        7,229.00
27/07/2017 464    Egresos  2762-1                                            7,229.00                            0.00
10/08/2017 12     Compras  FC28802535                                                       13,063.00       13,063.00
16/08/2017 133    Egresos  FC28802535                                       13,063.00                            0.00
04/09/2017 150    Egresos  1162                                                324.06                         -324.06
04/09/2017 150    Egresos  2960                                                  9.00                         -333.06
04/09/2017 9      Compras  1162                                                                324.06           -9.00
04/09/2017 9      Compras  2960                                                                  9.00            0.00
14/09/2017 230    Egresos  FC29614793                                       13,446.00                      -13,446.00
14/09/2017 2      Compras  FC29614793                                                       13,446.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          46,689.06       46,689.06
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0527-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONCRETOS DEL RINCON, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  2611-1                                                           15,600.00       15,600.00
22/09/2017 5      Compras  2612-1                                                           11,700.00       27,300.00
22/09/2017 5      Compras  2764-1                                                          299,459.80      326,759.80
29/09/2017 376    Egresos  2611-1                                           15,600.00                      311,159.80
29/09/2017 376    Egresos  2612-1                                           11,700.00                      299,459.80
29/09/2017 376    Egresos  2764-1                                          299,459.80                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         326,759.80      326,759.80
 


Pagina : 205                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0536-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: TELEVISION DE PUEBLA, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,650.00
07/07/2017 316    Egresos  13815-1                                           6,650.00                            0.00
25/08/2017 9      Compras  14114-1                                                           9,280.00        9,280.00
01/09/2017 68     Egresos  14114-1                                           9,280.00                            0.00
08/09/2017 1      Compras  14331-1                                                           9,280.00        9,280.00
15/09/2017 288    Egresos  14331-1                                           9,280.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,210.00       18,560.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0547-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HERNANDEZ ESPINOSA JOSE DE JESUS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  3480-1                                                            1,740.00        1,740.00
04/08/2017 87     Egresos  3480-1                                            1,740.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,740.00        1,740.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0563-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RIOS AGUILA ELISEO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  195-1                                                               664.10          664.10
14/07/2017 6      Compras  196-1                                                               379.39        1,043.49
14/07/2017 6      Compras  197-1                                                             1,999.47        3,042.96
14/07/2017 6      Compras  198-1                                                             1,157.10        4,200.06
21/07/2017 418    Egresos  195-1                                               664.10                        3,535.96
21/07/2017 418    Egresos  196-1                                               379.39                        3,156.57
21/07/2017 418    Egresos  197-1                                             1,999.47                        1,157.10
21/07/2017 418    Egresos  198-1                                             1,157.10                            0.00
28/07/2017 10     Compras  199-1                                                             2,127.73        2,127.73
28/07/2017 10     Compras  200-1                                                             2,415.93        4,543.66
28/07/2017 10     Compras  202-1                                                             2,590.51        7,134.17
04/08/2017 88     Egresos  199-1                                             2,127.73                        5,006.44
04/08/2017 88     Egresos  200-1                                             2,415.93                        2,590.51
04/08/2017 88     Egresos  202-1                                             2,590.51                            0.00
11/08/2017 4      Compras  201-1                                                               401.13          401.13
11/08/2017 4      Compras  205-1                                                               175.39          576.52
11/08/2017 4      Compras  207-1                                                               561.60        1,138.12
11/08/2017 4      Compras  208-1                                                               629.22        1,767.34
11/08/2017 4      Compras  209-1                                                               441.00        2,208.34
11/08/2017 4      Compras  210-1                                                             1,052.35        3,260.69
18/08/2017 184    Egresos  201-1                                               401.13                        2,859.56
18/08/2017 184    Egresos  205-1                                               175.39                        2,684.17
18/08/2017 184    Egresos  207-1                                               561.60                        2,122.57
18/08/2017 184    Egresos  208-1                                               629.22                        1,493.35
18/08/2017 184    Egresos  209-1                                               441.00                        1,052.35
18/08/2017 184    Egresos  210-1                                             1,052.35                            0.00
25/08/2017 9      Compras  206-1                                                               923.36          923.36
25/08/2017 9      Compras  214-1                                                               103.15        1,026.51
25/08/2017 9      Compras  215-1                                                             3,010.78        4,037.29
01/09/2017 69     Egresos  206-1                                               923.36                        3,113.93
01/09/2017 69     Egresos  214-1                                               103.15                        3,010.78


Pagina : 206                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/09/2017 69     Egresos  215-1                                             3,010.78                            0.00
08/09/2017 1      Compras  219-1                                                             1,289.00        1,289.00
08/09/2017 1      Compras  220-1                                                             3,105.64        4,394.64
08/09/2017 1      Compras  221-1                                                               640.67        5,035.31
08/09/2017 1      Compras  222-1                                                            16,199.40       21,234.71
15/09/2017 247    Egresos  219-1                                             1,289.00                       19,945.71
15/09/2017 247    Egresos  220-1                                             3,105.64                       16,840.07
15/09/2017 247    Egresos  221-1                                               640.67                       16,199.40
15/09/2017 247    Egresos  222-1                                            16,199.40                            0.00
22/09/2017 5      Compras  223-1                                                            17,012.56       17,012.56
22/09/2017 5      Compras  224-1                                                            17,012.56       34,025.12
29/09/2017 377    Egresos  223-1                                            17,012.56                       17,012.56
29/09/2017 377    Egresos  224-1                                            17,012.56                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          73,892.04       73,892.04
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0564-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONTROL PRINT ENTER S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  1369-1                                                            3,828.00        3,828.00
21/07/2017 419    Egresos  1369-1                                            3,828.00                            0.00
11/08/2017 4      Compras  1562-1                                                              672.80          672.80
18/08/2017 185    Egresos  1562-1                                              672.80                            0.00
25/08/2017 9      Compras  1582-1                                                            1,009.20        1,009.20
25/08/2017 9      Compras  1593-1                                                              649.60        1,658.80
01/09/2017 70     Egresos  1582-1                                            1,009.20                          649.60
01/09/2017 70     Egresos  1593-1                                              649.60                            0.00
22/09/2017 5      Compras  1671-1                                                            1,090.40        1,090.40
22/09/2017 5      Compras  1727-1                                                              498.80        1,589.20
29/09/2017 378    Egresos  1671-1                                            1,090.40                          498.80
29/09/2017 378    Egresos  1727-1                                              498.80                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,748.80        7,748.80
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0567-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: JARAMILLO VALDEZ JOSE
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
26/09/2017 7      Compras  725-2                                                             7,680.00        7,680.00
29/09/2017 115    Egresos  725-2                                             7,680.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,680.00        7,680.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0588-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0614-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: TORRES MARTINEZ FRANCISCO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,491.85
04/07/2017 1      Compras  1087-2                                                              540.20        6,032.05
07/07/2017 27     Egresos  1021-1                                              207.98                        5,824.07
07/07/2017 27     Egresos  1053-1                                              394.98                        5,429.09


Pagina : 207                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/07/2017 27     Egresos  1057-1                                               89.99                        5,339.10
07/07/2017 27     Egresos  1076-1                                              109.99                        5,229.11
07/07/2017 27     Egresos  1085-1                                            1,214.97                        4,014.14
07/07/2017 8      Egresos  1087-2                                              540.20                        3,473.94
07/07/2017 27     Egresos  1101-1                                              750.00                        2,723.94
07/07/2017 27     Egresos  1104-1                                            1,916.87                          807.07
14/07/2017 6      Compras  1077-1                                                              313.97        1,121.04
14/07/2017 6      Compras  1098-1                                                            1,949.98        3,071.02
14/07/2017 6      Compras  1099-1                                                            3,116.41        6,187.43
14/07/2017 6      Compras  1106-1                                                              147.99        6,335.42
14/07/2017 6      Compras  1107-1                                                              145.00        6,480.42
14/07/2017 6      Compras  1109-1                                                              306.99        6,787.41
14/07/2017 6      Compras  1110-1                                                              330.00        7,117.41
14/07/2017 6      Compras  1119-1                                                            1,511.90        8,629.31
14/07/2017 6      Compras  1120-1                                                            1,000.88        9,630.19
14/07/2017 6      Compras  1122-1                                                            1,554.85       11,185.04
14/07/2017 6      Compras  1124-1                                                              160.00       11,345.04
14/07/2017 6      Compras  1126-1                                                              345.90       11,690.94
14/07/2017 6      Compras  1127-1                                                            3,821.69       15,512.63
14/07/2017 6      Compras  1128-1                                                            1,949.98       17,462.61
21/07/2017 441    Egresos  1077-1                                              313.97                       17,148.64
21/07/2017 441    Egresos  1098-1                                            1,949.98                       15,198.66
21/07/2017 441    Egresos  1099-1                                            3,116.41                       12,082.25
21/07/2017 441    Egresos  1106-1                                              147.99                       11,934.26
21/07/2017 441    Egresos  1107-1                                              145.00                       11,789.26
21/07/2017 441    Egresos  1109-1                                              306.99                       11,482.27
21/07/2017 441    Egresos  1110-1                                              330.00                       11,152.27
21/07/2017 441    Egresos  1119-1                                            1,511.90                        9,640.37
21/07/2017 441    Egresos  1120-1                                            1,000.88                        8,639.49
21/07/2017 420    Egresos  1122-1                                            1,554.85                        7,084.64
21/07/2017 441    Egresos  1124-1                                              160.00                        6,924.64
21/07/2017 441    Egresos  1126-1                                              345.90                        6,578.74
21/07/2017 441    Egresos  1127-1                                            3,821.69                        2,757.05
21/07/2017 441    Egresos  1128-1                                            1,949.98                          807.07
21/07/2017 383    Egresos  1142-1                                            1,999.84                       -1,192.77
21/07/2017 9      Compras  1142-1                                                            1,999.84          807.07
28/07/2017 462    Egresos  1144-1                                            4,919.14                       -4,112.07
28/07/2017 10     Compras  1105-1                                                              226.95       -3,885.12
28/07/2017 10     Compras  1121-1                                                              262.97       -3,622.15
28/07/2017 10     Compras  1125-1                                                              179.97       -3,442.18
28/07/2017 10     Compras  1144-1                                                            4,919.14        1,476.96
03/08/2017 50     Egresos  1105-1                                              226.95                        1,250.01
03/08/2017 50     Egresos  1121-1                                              262.97                          987.04
03/08/2017 50     Egresos  1125-1                                              179.97                          807.07
11/08/2017 4      Compras  1034-1                                                              380.94        1,188.01
11/08/2017 4      Compras  1112-1                                                              711.98        1,899.99
11/08/2017 4      Compras  1146-1                                                            2,586.61        4,486.60
11/08/2017 4      Compras  1147-1                                                              258.84        4,745.44
11/08/2017 4      Compras  1148-1                                                            2,097.88        6,843.32
11/08/2017 4      Compras  1149-1                                                              793.79        7,637.11


Pagina : 208                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/08/2017 4      Compras  1150-1                                                            1,193.93        8,831.04
11/08/2017 4      Compras  1151-1                                                               85.99        8,917.03
11/08/2017 4      Compras  1157-1                                                              918.92        9,835.95
11/08/2017 4      Compras  1161-1                                                            1,864.70       11,700.65
18/08/2017 186    Egresos  1034-1                                              380.94                       11,319.71
18/08/2017 186    Egresos  1112-1                                              711.98                       10,607.73
18/08/2017 186    Egresos  1146-1                                            2,586.61                        8,021.12
18/08/2017 186    Egresos  1147-1                                              258.84                        7,762.28
18/08/2017 186    Egresos  1148-1                                            2,097.88                        5,664.40
18/08/2017 186    Egresos  1149-1                                              793.79                        4,870.61
18/08/2017 186    Egresos  1150-1                                            1,193.93                        3,676.68
18/08/2017 186    Egresos  1151-1                                               85.99                        3,590.69
18/08/2017 186    Egresos  1157-1                                              918.92                        2,671.77
18/08/2017 186    Egresos  1161-1                                            1,864.70                          807.07
25/08/2017 9      Compras  1154-1                                                              313.75        1,120.82
25/08/2017 9      Compras  1160-1                                                              139.99        1,260.81
25/08/2017 9      Compras  1162-1                                                              671.80        1,932.61
25/08/2017 9      Compras  1163-1                                                            2,220.67        4,153.28
25/08/2017 9      Compras  1165-1                                                               99.99        4,253.27
29/08/2017 11     Compras  1111-2                                                               20.00        4,273.27
29/08/2017 11     Compras  1123-2                                                            2,175.65        6,448.92
01/09/2017 71     Egresos  1154-1                                              313.75                        6,135.17
01/09/2017 71     Egresos  1160-1                                              139.99                        5,995.18
01/09/2017 71     Egresos  1162-1                                              671.80                        5,323.38
01/09/2017 71     Egresos  1163-1                                            2,220.67                        3,102.71
01/09/2017 71     Egresos  1165-1                                               99.99                        3,002.72
04/09/2017 18     Egresos  1111-2                                               20.00                        2,982.72
04/09/2017 18     Egresos  1123-2                                            2,175.65                          807.07
08/09/2017 1      Compras  1155-1                                                              150.00          957.07
08/09/2017 1      Compras  1156-1                                                              691.95        1,649.02
08/09/2017 1      Compras  1164-1                                                              928.95        2,577.97
08/09/2017 1      Compras  1182-1                                                            1,077.85        3,655.82
14/09/2017 231    Egresos  1155-1                                              150.00                        3,505.82
14/09/2017 231    Egresos  1156-1                                              691.95                        2,813.87
14/09/2017 231    Egresos  1164-1                                              928.95                        1,884.92
14/09/2017 231    Egresos  1182-1                                            1,077.85                          807.07
22/09/2017 5      Compras  1043-1                                                            2,938.35        3,745.42
22/09/2017 5      Compras  1055-1                                                               44.98        3,790.40
22/09/2017 5      Compras  1152-1                                                            1,337.65        5,128.05
22/09/2017 5      Compras  1153-1                                                            2,059.97        7,188.02
22/09/2017 5      Compras  1174-1                                                              664.94        7,852.96
22/09/2017 5      Compras  1175-1                                                              238.45        8,091.41
22/09/2017 5      Compras  1179-1                                                            2,519.98       10,611.39
22/09/2017 5      Compras  1183-1                                                              708.90       11,320.29
22/09/2017 5      Compras  1184-1                                                            2,027.95       13,348.24
22/09/2017 5      Compras  1185-1                                                            1,473.95       14,822.19
22/09/2017 5      Compras  1188-1                                                               95.92       14,918.11
22/09/2017 5      Compras  1189-1                                                               74.82       14,992.93
22/09/2017 5      Compras  1190-1                                                               49.88       15,042.81
22/09/2017 5      Compras  1206-1                                                              999.99       16,042.80


Pagina : 209                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/09/2017 5      Compras  1207-1                                                            1,277.94       17,320.74
26/09/2017 7      Compras  1170-2                                                            1,569.99       18,890.73
29/09/2017 379    Egresos  1043-1                                            2,938.35                       15,952.38
29/09/2017 379    Egresos  1055-1                                               44.98                       15,907.40
29/09/2017 379    Egresos  1152-1                                            1,337.65                       14,569.75
29/09/2017 379    Egresos  1153-1                                            2,059.97                       12,509.78
29/09/2017 116    Egresos  1170-2                                            1,569.99                       10,939.79
29/09/2017 379    Egresos  1174-1                                              664.94                       10,274.85
29/09/2017 379    Egresos  1175-1                                              238.45                       10,036.40
29/09/2017 379    Egresos  1179-1                                            2,519.98                        7,516.42
29/09/2017 379    Egresos  1183-1                                              708.90                        6,807.52
29/09/2017 379    Egresos  1184-1                                            2,027.95                        4,779.57
29/09/2017 379    Egresos  1185-1                                            1,473.95                        3,305.62
29/09/2017 379    Egresos  1188-1                                               95.92                        3,209.70
29/09/2017 379    Egresos  1189-1                                               74.82                        3,134.88
29/09/2017 379    Egresos  1190-1                                               49.88                        3,085.00
29/09/2017 379    Egresos  1206-1                                              999.99                        2,085.01
29/09/2017 379    Egresos  1207-1                                            1,277.94                          807.07
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          66,937.23       62,252.45
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0619-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GONZALEZ ROSAS JORGE HUMBERTO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/07/2017 7      Compras  1090-2                                                              638.00          638.00
18/07/2017 7      Compras  2232-2                                                                0.00          638.00
21/07/2017 234    Egresos  1090-2                                              638.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             638.00          638.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0620-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: TOLEDO MENDOZA CESARIO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    26,144.08
07/07/2017 28     Egresos  10E3-1                                            4,147.00                       21,997.08
07/07/2017 28     Egresos  1CB6-1                                            2,960.32                       19,036.76
07/07/2017 28     Egresos  2F53-1                                            2,639.00                       16,397.76
07/07/2017 28     Egresos  38AD-1                                            2,960.32                       13,437.44
07/07/2017 28     Egresos  4D71-1                                            1,392.00                       12,045.44
07/07/2017 28     Egresos  6CD8-1                                            3,364.00                        8,681.44
07/07/2017 28     Egresos  76DE-1                                            1,281.80                        7,399.64
07/07/2017 28     Egresos  7CA4-1                                            2,960.32                        4,439.32
07/07/2017 28     Egresos  B43A-1                                            1,479.00                        2,960.32
07/07/2017 28     Egresos  FC9D-1                                            2,960.32                            0.00
14/07/2017 6      Compras  2F08-1                                                              574.20          574.20
14/07/2017 6      Compras  5148-1                                                              626.40        1,200.60
14/07/2017 6      Compras  51A1-1                                                              593.92        1,794.52
14/07/2017 6      Compras  800-1                                                               365.40        2,159.92
14/07/2017 6      Compras  97F2-1                                                              371.20        2,531.12
14/07/2017 6      Compras  D805-1                                                            1,113.60        3,644.72
14/07/2017 6      Compras  EA7F-1                                                              742.40        4,387.12
14/07/2017 6      Compras  F1D9-1                                                            2,337.40        6,724.52
14/07/2017 6      Compras  FC41-1                                                              574.20        7,298.72


Pagina : 210                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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14/07/2017 6      Compras  OA6-1                                                             1,044.00        8,342.72
14/07/2017 6      Compras  OD4C-1                                                            1,967.36       10,310.08
17/07/2017 34     Egresos  2F08-1                                              574.20                        9,735.88
17/07/2017 34     Egresos  5148-1                                              626.40                        9,109.48
17/07/2017 34     Egresos  51A1-1                                              593.92                        8,515.56
17/07/2017 34     Egresos  97F2-1                                              371.20                        8,144.36
17/07/2017 34     Egresos  D805-1                                            1,113.60                        7,030.76
17/07/2017 34     Egresos  EA7F-1                                              742.40                        6,288.36
17/07/2017 34     Egresos  FC41-1                                              574.20                        5,714.16
17/07/2017 34     Egresos  OD4C-1                                            1,967.36                        3,746.80
21/07/2017 421    Egresos  800-1                                               365.40                        3,381.40
21/07/2017 421    Egresos  F1D9-1                                            2,337.40                        1,044.00
21/07/2017 421    Egresos  OA6-1                                             1,044.00                            0.00
28/07/2017 10     Compras  1857-1                                                            1,044.00        1,044.00
28/07/2017 10     Compras  4432-1                                                            2,262.00        3,306.00
28/07/2017 10     Compras  4E1A-1                                                            1,508.00        4,814.00
28/07/2017 10     Compras  9C2C-1                                                            1,798.00        6,612.00
28/07/2017 10     Compras  9FA9-1                                                              928.00        7,540.00
28/07/2017 10     Compras  BB7D-1                                                              612.48        8,152.48
28/07/2017 10     Compras  D1BC-1                                                              986.00        9,138.48
04/08/2017 89     Egresos  1857-1                                            1,044.00                        8,094.48
04/08/2017 89     Egresos  4432-1                                            2,262.00                        5,832.48
04/08/2017 89     Egresos  4E1A-1                                            1,508.00                        4,324.48
04/08/2017 89     Egresos  9C2C-1                                            1,798.00                        2,526.48
04/08/2017 89     Egresos  9FA9-1                                              928.00                        1,598.48
04/08/2017 89     Egresos  BB7D-1                                              612.48                          986.00
04/08/2017 89     Egresos  D1BC-1                                              986.00                            0.00
11/08/2017 4      Compras  2496-1                                                            3,062.40        3,062.40
11/08/2017 4      Compras  3F8F-1                                                              459.36        3,521.76
11/08/2017 4      Compras  6AD8-1                                                              561.44        4,083.20
11/08/2017 4      Compras  6C18-1                                                              255.20        4,338.40
11/08/2017 4      Compras  8E2D-1                                                              204.16        4,542.56
11/08/2017 4      Compras  C137-1                                                            2,041.60        6,584.16
11/08/2017 4      Compras  C7C7-1                                                            2,449.92        9,034.08
11/08/2017 4      Compras  F34B-1                                                              510.40        9,544.48
18/08/2017 187    Egresos  2496-1                                            3,062.40                        6,482.08
18/08/2017 187    Egresos  3F8F-1                                              459.36                        6,022.72
18/08/2017 187    Egresos  6AD8-1                                              561.44                        5,461.28
18/08/2017 187    Egresos  6C18-1                                              255.20                        5,206.08
18/08/2017 187    Egresos  8E2D-1                                              204.16                        5,001.92
18/08/2017 187    Egresos  C137-1                                            2,041.60                        2,960.32
18/08/2017 187    Egresos  C7C7-1                                            2,449.92                          510.40
18/08/2017 187    Egresos  F34B-1                                              510.40                            0.00
25/08/2017 9      Compras  05CA-1                                                            1,628.64        1,628.64
25/08/2017 9      Compras  06AC-1                                                              365.40        1,994.04
25/08/2017 9      Compras  0B6F-1                                                            1,461.60        3,455.64
25/08/2017 9      Compras  154A-1                                                            1,461.60        4,917.24
25/08/2017 9      Compras  2897-1                                                              292.32        5,209.56
25/08/2017 9      Compras  46B1-1                                                              696.00        5,905.56
25/08/2017 9      Compras  7E51-1                                                            5,684.00       11,589.56


Pagina : 211                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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25/08/2017 9      Compras  8DD4-1                                                              501.12       12,090.68
25/08/2017 9      Compras  BD1D-1                                                            6,542.40       18,633.08
25/08/2017 9      Compras  CCF0-1                                                              723.84       19,356.92
25/08/2017 9      Compras  D3FF-1                                                              603.20       19,960.12
25/08/2017 9      Compras  D4F7-1                                                            9,268.40       29,228.52
25/08/2017 9      Compras  D7BC-1                                                            1,057.92       30,286.44
25/08/2017 9      Compras  DA0B-1                                                              334.08       30,620.52
25/08/2017 9      Compras  DD6A-1                                                            1,392.00       32,012.52
25/08/2017 9      Compras  E002-1                                                            2,394.24       34,406.76
25/08/2017 9      Compras  EF95-1                                                              222.72       34,629.48
25/08/2017 9      Compras  OAEC-1                                                              904.80       35,534.28
01/09/2017 72     Egresos  05CA-1                                            1,628.64                       33,905.64
01/09/2017 72     Egresos  06AC-1                                              365.40                       33,540.24
01/09/2017 72     Egresos  0B6F-1                                            1,461.60                       32,078.64
01/09/2017 72     Egresos  154A-1                                            1,461.60                       30,617.04
01/09/2017 72     Egresos  2897-1                                              292.32                       30,324.72
01/09/2017 72     Egresos  46B1-1                                              696.00                       29,628.72
01/09/2017 72     Egresos  7E51-1                                            5,684.00                       23,944.72
01/09/2017 72     Egresos  8DD4-1                                              501.12                       23,443.60
01/09/2017 72     Egresos  BD1D-1                                            6,542.40                       16,901.20
01/09/2017 72     Egresos  CCF0-1                                              723.84                       16,177.36
01/09/2017 72     Egresos  D3FF-1                                              603.20                       15,574.16
01/09/2017 72     Egresos  D4F7-1                                            9,268.40                        6,305.76
01/09/2017 72     Egresos  D7BC-1                                            1,057.92                        5,247.84
01/09/2017 72     Egresos  DA0B-1                                              334.08                        4,913.76
01/09/2017 72     Egresos  DD6A-1                                            1,392.00                        3,521.76
01/09/2017 72     Egresos  E002-1                                            2,394.24                        1,127.52
01/09/2017 72     Egresos  EF95-1                                              222.72                          904.80
01/09/2017 72     Egresos  OAEC-1                                              904.80                            0.00
08/09/2017 1      Compras  156A-1                                                              208.80          208.80
15/09/2017 248    Egresos  156A-1                                              208.80                            0.00
22/09/2017 5      Compras  1B2F-1                                                            3,739.84        3,739.84
22/09/2017 5      Compras  20A9-1                                                            3,739.84        7,479.68
22/09/2017 5      Compras  24D7-1                                                              348.00        7,827.68
22/09/2017 5      Compras  3D1D-1                                                              696.00        8,523.68
22/09/2017 5      Compras  449F-1                                                            1,531.20       10,054.88
22/09/2017 5      Compras  4501-1                                                            3,739.84       13,794.72
22/09/2017 5      Compras  64FF-1                                                              957.00       14,751.72
22/09/2017 5      Compras  85FB-1                                                            1,508.00       16,259.72
22/09/2017 5      Compras  86D3-1                                                              487.20       16,746.92
22/09/2017 5      Compras  8E95-1                                                              255.20       17,002.12
22/09/2017 5      Compras  90D4-1                                                              904.80       17,906.92
22/09/2017 5      Compras  916B-1                                                              348.00       18,254.92
22/09/2017 5      Compras  A91E-1                                                              672.80       18,927.72
22/09/2017 5      Compras  AF3F-1                                                            2,582.16       21,509.88
22/09/2017 5      Compras  BF5E-1                                                            2,784.00       24,293.88
22/09/2017 5      Compras  BOB7-1                                                              925.68       25,219.56
22/09/2017 5      Compras  CCB5-1                                                              612.48       25,832.04
22/09/2017 5      Compras  D45B-1                                                              336.40       26,168.44
22/09/2017 5      Compras  DE7E-1                                                              493.00       26,661.44


Pagina : 212                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/09/2017 5      Compras  F4B6-1                                                            2,157.60       28,819.04
22/09/2017 5      Compras  F57C-1                                                              626.40       29,445.44
22/09/2017 5      Compras  FCDE-1                                                              835.20       30,280.64
22/09/2017 5      Compras  FCF4-1                                                            1,148.40       31,429.04
26/09/2017 7      Compras  C939-2                                                            4,466.00       35,895.04
29/09/2017 380    Egresos  1B2F-1                                            3,739.84                       32,155.20
29/09/2017 380    Egresos  20A9-1                                            3,739.84                       28,415.36
29/09/2017 380    Egresos  24D7-1                                              348.00                       28,067.36
29/09/2017 380    Egresos  3D1D-1                                              696.00                       27,371.36
29/09/2017 380    Egresos  449F-1                                            1,531.20                       25,840.16
29/09/2017 380    Egresos  4501-1                                            3,739.84                       22,100.32
29/09/2017 380    Egresos  64FF-1                                              957.00                       21,143.32
29/09/2017 380    Egresos  85FB-1                                            1,508.00                       19,635.32
29/09/2017 380    Egresos  86D3-1                                              487.20                       19,148.12
29/09/2017 380    Egresos  8E95-1                                              255.20                       18,892.92
29/09/2017 380    Egresos  90D4-1                                              904.80                       17,988.12
29/09/2017 380    Egresos  916B-1                                              348.00                       17,640.12
29/09/2017 380    Egresos  A91E-1                                              672.80                       16,967.32
29/09/2017 380    Egresos  AF3F-1                                            2,582.16                       14,385.16
29/09/2017 380    Egresos  BF5E-1                                            2,784.00                       11,601.16
29/09/2017 380    Egresos  BOB7-1                                              925.68                       10,675.48
29/09/2017 117    Egresos  C939-2                                            4,466.00                        6,209.48
29/09/2017 380    Egresos  CCB5-1                                              612.48                        5,597.00
29/09/2017 380    Egresos  D45B-1                                              336.40                        5,260.60
29/09/2017 380    Egresos  DE7E-1                                              493.00                        4,767.60
29/09/2017 380    Egresos  F4B6-1                                            2,157.60                        2,610.00
29/09/2017 380    Egresos  F57C-1                                              626.40                        1,983.60
29/09/2017 380    Egresos  FCDE-1                                              835.20                        1,148.40
29/09/2017 380    Egresos  FCF4-1                                            1,148.40                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         126,775.24      100,631.16
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0624-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RUIZ TORRES JOSE RAMON
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    54,389.76
04/07/2017 1      Compras  2324-2                                                            2,830.36       57,220.12
07/07/2017 318    Egresos  2250-1                                           25,000.00                       32,220.12
07/07/2017 9      Egresos  2324-2                                            2,830.36                       29,389.76
07/07/2017 318    Egresos  2344-1                                           24,499.50                        4,890.26
07/07/2017 318    Egresos  2369-1                                              250.90                        4,639.36
07/07/2017 318    Egresos  2371-1                                              686.90                        3,952.46
07/07/2017 318    Egresos  2378-1                                              366.64                        3,585.82
07/07/2017 318    Egresos  2381-1                                            2,000.30                        1,585.52
07/07/2017 318    Egresos  2383-1                                              400.00                        1,185.52
07/07/2017 341    Egresos  2390-1                                            2,322.84                       -1,137.32
07/07/2017 3      Compras  2390-1                                                            2,322.84        1,185.52
14/07/2017 6      Compras  2174-1                                                            1,185.00        2,370.52
14/07/2017 6      Compras  2354-1                                                              420.30        2,790.82
14/07/2017 6      Compras  2379-1                                                              867.00        3,657.82
14/07/2017 6      Compras  2382-1                                                            3,599.87        7,257.69
14/07/2017 6      Compras  2393-1                                                              907.00        8,164.69


Pagina : 213                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/07/2017 6      Compras  2399-1                                                            1,671.74        9,836.43
14/07/2017 6      Compras  2402-1                                                              402.50       10,238.93
14/07/2017 6      Compras  2403-1                                                              279.00       10,517.93
14/07/2017 6      Compras  2407-1                                                              633.00       11,150.93
14/07/2017 6      Compras  2408-1                                                              302.57       11,453.50
14/07/2017 6      Compras  2410-1                                                                0.00       11,453.50
18/07/2017 7      Compras  2232-2                                                            1,321.80       12,775.30
18/07/2017 7      Compras  2293-2                                                               51.50       12,826.80
18/07/2017 7      Compras  2363-2                                                              383.54       13,210.34
18/07/2017 7      Compras  2380-2                                                              268.00       13,478.34
21/07/2017 422    Egresos  2174-1                                            1,185.00                       12,293.34
21/07/2017 235    Egresos  2232-2                                            1,321.80                       10,971.54
21/07/2017 235    Egresos  2293-2                                               51.50                       10,920.04
21/07/2017 422    Egresos  2354-1                                              420.30                       10,499.74
21/07/2017 235    Egresos  2363-2                                              383.54                       10,116.20
21/07/2017 422    Egresos  2379-1                                              867.00                        9,249.20
21/07/2017 235    Egresos  2380-2                                              268.00                        8,981.20
21/07/2017 422    Egresos  2382-1                                            3,599.87                        5,381.33
21/07/2017 422    Egresos  2393-1                                              907.00                        4,474.33
21/07/2017 422    Egresos  2399-1                                            1,671.74                        2,802.59
21/07/2017 422    Egresos  2402-1                                              402.50                        2,400.09
21/07/2017 422    Egresos  2403-1                                              279.00                        2,121.09
21/07/2017 422    Egresos  2407-1                                              633.00                        1,488.09
21/07/2017 422    Egresos  2408-1                                              302.57                        1,185.52
28/07/2017 10     Compras  2345-1                                                            3,749.63        4,935.15
28/07/2017 10     Compras  2405-1                                                              346.00        5,281.15
28/07/2017 10     Compras  2406-1                                                            1,765.90        7,047.05
28/07/2017 10     Compras  2414-1                                                              802.87        7,849.92
28/07/2017 10     Compras  2416-1                                                              162.08        8,012.00
28/07/2017 10     Compras  2418-1                                                              420.50        8,432.50
28/07/2017 10     Compras  2419-1                                                              181.50        8,614.00
28/07/2017 10     Compras  2429-1                                                            4,468.01       13,082.01
04/08/2017 90     Egresos  2345-1                                            3,749.63                        9,332.38
04/08/2017 90     Egresos  2405-1                                              346.00                        8,986.38
04/08/2017 90     Egresos  2406-1                                            1,765.90                        7,220.48
04/08/2017 90     Egresos  2414-1                                              802.87                        6,417.61
04/08/2017 90     Egresos  2416-1                                              162.08                        6,255.53
04/08/2017 90     Egresos  2418-1                                              420.50                        5,835.03
04/08/2017 90     Egresos  2419-1                                              181.50                        5,653.53
04/08/2017 90     Egresos  2429-1                                            4,468.01                        1,185.52
11/08/2017 4      Compras  2286-1                                                            4,500.60        5,686.12
11/08/2017 4      Compras  2413-1                                                              699.50        6,385.62
11/08/2017 4      Compras  2415-1                                                            3,600.19        9,985.81
11/08/2017 4      Compras  2417-1                                                              286.19       10,272.00
11/08/2017 4      Compras  2430-1                                                            2,228.50       12,500.50
11/08/2017 4      Compras  2431-1                                                            1,334.00       13,834.50
11/08/2017 4      Compras  2432-1                                                              225.00       14,059.50
11/08/2017 4      Compras  2433-1                                                            2,500.00       16,559.50
18/08/2017 188    Egresos  2286-1                                            4,500.60                       12,058.90
18/08/2017 188    Egresos  2413-1                                              699.50                       11,359.40


Pagina : 214                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18/08/2017 188    Egresos  2415-1                                            3,600.19                        7,759.21
18/08/2017 188    Egresos  2417-1                                              286.19                        7,473.02
18/08/2017 188    Egresos  2430-1                                            2,228.50                        5,244.52
18/08/2017 188    Egresos  2431-1                                            1,334.00                        3,910.52
18/08/2017 188    Egresos  2432-1                                              225.00                        3,685.52
18/08/2017 188    Egresos  2433-1                                            2,500.00                        1,185.52
25/08/2017 9      Compras  2370-1                                                            1,150.48        2,336.00
25/08/2017 9      Compras  2397-1                                                              960.00        3,296.00
25/08/2017 9      Compras  2454-1                                                            2,500.00        5,796.00
25/08/2017 9      Compras  2455-1                                                           25,000.00       30,796.00
25/08/2017 9      Compras  2475-1                                                            1,092.07       31,888.07
25/08/2017 9      Compras  2476-1                                                              869.20       32,757.27
25/08/2017 9      Compras  2477-1                                                            1,758.60       34,515.87
25/08/2017 9      Compras  2478-1                                                              256.50       34,772.37
25/08/2017 9      Compras  2480-1                                                              763.65       35,536.02
01/09/2017 73     Egresos  2370-1                                            1,150.48                       34,385.54
01/09/2017 75     Egresos  2397-1                                              960.00                       33,425.54
01/09/2017 73     Egresos  2454-1                                            2,500.00                       30,925.54
01/09/2017 73     Egresos  2455-1                                           25,000.00                        5,925.54
01/09/2017 73     Egresos  2475-1                                            1,092.07                        4,833.47
01/09/2017 73     Egresos  2476-1                                              869.20                        3,964.27
01/09/2017 73     Egresos  2477-1                                            1,758.60                        2,205.67
01/09/2017 73     Egresos  2478-1                                              256.50                        1,949.17
01/09/2017 73     Egresos  2480-1                                              763.65                        1,185.52
08/09/2017 1      Compras  2481-1                                                              440.52        1,626.04
08/09/2017 1      Compras  2482-1                                                            2,479.48        4,105.52
08/09/2017 1      Compras  2501-1                                                              731.26        4,836.78
08/09/2017 1      Compras  25021                                                                74.86        4,911.64
08/09/2017 1      Compras  2505-1                                                               90.00        5,001.64
08/09/2017 1      Compras  2510-1                                                            2,457.60        7,459.24
08/09/2017 1      Compras  2515-1                                                              212.16        7,671.40
08/09/2017 1      Compras  2516-1                                                              327.00        7,998.40
08/09/2017 1      Compras  2518-1                                                              270.50        8,268.90
08/09/2017 1      Compras  2519-1                                                            1,128.20        9,397.10
12/09/2017 3      Compras  2456-2                                                              379.50        9,776.60
15/09/2017 28     Egresos  2456-2                                              379.50                        9,397.10
15/09/2017 249    Egresos  2481-1                                              440.52                        8,956.58
15/09/2017 249    Egresos  2482-1                                            2,479.48                        6,477.10
15/09/2017 249    Egresos  2501-1                                              731.26                        5,745.84
15/09/2017 249    Egresos  25021                                                74.86                        5,670.98
15/09/2017 249    Egresos  2505-1                                               90.00                        5,580.98
15/09/2017 249    Egresos  2510-1                                            2,457.60                        3,123.38
15/09/2017 249    Egresos  2515-1                                              212.16                        2,911.22
15/09/2017 249    Egresos  2516-1                                              327.00                        2,584.22
15/09/2017 249    Egresos  2518-1                                              270.50                        2,313.72
15/09/2017 249    Egresos  2519-1                                            1,128.20                        1,185.52
22/09/2017 5      Compras  2215-1                                                              357.50        1,543.02
22/09/2017 5      Compras  2216-1                                                              256.00        1,799.02
22/09/2017 5      Compras  2272-1                                                            1,964.00        3,763.02
22/09/2017 5      Compras  2409-1                                                            1,174.00        4,937.02


Pagina : 215                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/09/2017 5      Compras  2410-1                                                            1,994.86        6,931.88
22/09/2017 5      Compras  2434-1                                                              258.30        7,190.18
22/09/2017 5      Compras  2507-1                                                            1,127.00        8,317.18
22/09/2017 5      Compras  2509-1                                                              232.00        8,549.18
22/09/2017 5      Compras  2511-1                                                              752.60        9,301.78
22/09/2017 5      Compras  2512-1                                                              739.20       10,040.98
22/09/2017 5      Compras  2513-1                                                            2,499.70       12,540.68
22/09/2017 5      Compras  2514-1                                                              642.90       13,183.58
22/09/2017 5      Compras  2517-1                                                              270.50       13,454.08
26/09/2017 7      Compras  2421-2                                                            1,960.53       15,414.61
26/09/2017 7      Compras  2422-2                                                            2,711.87       18,126.48
26/09/2017 7      Compras  2424-2                                                            2,719.26       20,845.74
29/09/2017 381    Egresos  2215-1                                              357.50                       20,488.24
29/09/2017 381    Egresos  2216-1                                              256.00                       20,232.24
29/09/2017 381    Egresos  2272-1                                            1,964.00                       18,268.24
29/09/2017 381    Egresos  2409-1                                            1,174.00                       17,094.24
29/09/2017 381    Egresos  2410-1                                            1,994.86                       15,099.38
29/09/2017 118    Egresos  2421-2                                            1,960.53                       13,138.85
29/09/2017 118    Egresos  2422-2                                            2,711.87                       10,426.98
29/09/2017 118    Egresos  2424-2                                            2,719.26                        7,707.72
29/09/2017 381    Egresos  2434-1                                              258.30                        7,449.42
29/09/2017 381    Egresos  2507-1                                            1,127.00                        6,322.42
29/09/2017 381    Egresos  2509-1                                              232.00                        6,090.42
29/09/2017 381    Egresos  2511-1                                              752.60                        5,337.82
29/09/2017 381    Egresos  2512-1                                              739.20                        4,598.62
29/09/2017 381    Egresos  2513-1                                            2,499.70                        2,098.92
29/09/2017 381    Egresos  2514-1                                              642.90                        1,456.02
29/09/2017 381    Egresos  2517-1                                              270.50                        1,185.52
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         160,522.53      107,318.29
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0627-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ARANA SANTOYO BLANCA LILIANA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,568.00
07/07/2017 319    Egresos  533-1                                             1,856.00                        3,712.00
07/07/2017 319    Egresos  545-1                                             1,856.00                        1,856.00
28/07/2017 10     Compras  534-1                                                             1,624.00        3,480.00
28/07/2017 10     Compras  538-1                                                               580.00        4,060.00
28/07/2017 10     Compras  542-1                                                             2,088.00        6,148.00
28/07/2017 10     Compras  543-1                                                               812.00        6,960.00
28/07/2017 10     Compras  548-1                                                             1,102.00        8,062.00
28/07/2017 10     Compras  549-1                                                             1,392.00        9,454.00
28/07/2017 10     Compras  553-1                                                             2,088.00       11,542.00
28/07/2017 10     Compras  554-1                                                               812.00       12,354.00
28/07/2017 10     Compras  561-1                                                             1,856.00       14,210.00
04/08/2017 91     Egresos  534-1                                             1,624.00                       12,586.00
04/08/2017 91     Egresos  538-1                                               580.00                       12,006.00
04/08/2017 91     Egresos  542-1                                             2,088.00                        9,918.00
04/08/2017 91     Egresos  543-1                                               812.00                        9,106.00
04/08/2017 91     Egresos  548-1                                             1,102.00                        8,004.00
04/08/2017 91     Egresos  549-1                                             1,392.00                        6,612.00


Pagina : 216                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04/08/2017 91     Egresos  553-1                                             2,088.00                        4,524.00
04/08/2017 91     Egresos  554-1                                               812.00                        3,712.00
04/08/2017 91     Egresos  561-1                                             1,856.00                        1,856.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,066.00       12,354.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0628-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE JESUS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   153,025.97
07/07/2017 320    Egresos  2363-1                                            3,100.00                      149,925.97
07/07/2017 320    Egresos  2403-1                                          149,925.97                            0.00
14/07/2017 6      Compras  2371-1                                                            3,599.71        3,599.71
14/07/2017 6      Compras  2422-1                                                            2,181.99        5,781.70
21/07/2017 423    Egresos  2371-1                                            3,599.71                        2,181.99
21/07/2017 423    Egresos  2422-1                                            2,181.99                            0.00
28/07/2017 10     Compras  2437-1                                                              685.00          685.00
04/08/2017 92     Egresos  2437-1                                              685.00                            0.00
25/08/2017 9      Compras  2493-1                                                              110.00          110.00
25/08/2017 9      Compras  2519-1                                                            2,824.00        2,934.00
01/09/2017 52     Egresos  2493-1                                              110.00                        2,824.00
01/09/2017 52     Egresos  2519-1                                            2,824.00                            0.00
08/09/2017 1      Compras  2481-1                                                              195.00          195.00
08/09/2017 1      Compras  2517-1                                                              170.00          365.00
08/09/2017 1      Compras  2532-1                                                           12,320.00       12,685.00
15/09/2017 250    Egresos  2481-1                                              195.00                       12,490.00
15/09/2017 250    Egresos  2517-1                                              170.00                       12,320.00
15/09/2017 250    Egresos  2532-1                                           12,320.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         175,111.67       22,085.70
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0636-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOPEZ AGUIRRE OMAR
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  500-1                                                             2,320.00        2,320.00
21/07/2017 424    Egresos  500-1                                             2,320.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,320.00        2,320.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0637-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: YAEZ Y SEGURA, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       159.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0642-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 4      Compras  7738-1                                                              250.00          250.00
18/08/2017 189    Egresos  7738-1                                              250.00                            0.00
29/08/2017 11     Compras  8133-2                                                            7,500.56        7,500.56
04/09/2017 19     Egresos  8133-2                                            7,500.56                            0.00
08/09/2017 1      Compras  8633-1                                                              760.01          760.01
08/09/2017 1      Compras  8803-1                                                          199,479.40      200,239.41
08/09/2017 1      Compras  8805-1                                                          262,924.44      463,163.85


Pagina : 217                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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08/09/2017 1      Compras  8835-1                                                          438,801.32      901,965.17
12/09/2017 3      Compras  8010-2                                                              230.93      902,196.10
12/09/2017 3      Compras  8069-2                                                              640.01      902,836.11
15/09/2017 29     Egresos  8010-2                                              230.93                      902,605.18
15/09/2017 29     Egresos  8069-2                                              640.01                      901,965.17
15/09/2017 251    Egresos  8633-1                                              760.01                      901,205.16
15/09/2017 241    Egresos  8803-1                                          199,479.40                      701,725.76
15/09/2017 241    Egresos  8805-1                                          262,924.44                      438,801.32
15/09/2017 241    Egresos  8835-1                                          438,801.32                            0.00
26/09/2017 7      Compras  7630-2                                                              700.00          700.00
29/09/2017 119    Egresos  7630-2                                              700.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         911,286.67      911,286.67
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0648-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FABRICACION DE ESCOBAS Y TRAPEADORES LA ABEJA REYNA, S.A. DE
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  8915-1                                                              672.80          672.80
21/07/2017 425    Egresos  8915-1                                              672.80                            0.00
15/08/2017 6      Compras  9064-2                                                              668.16          668.16
15/08/2017 6      Compras  9069-2                                                              696.00        1,364.16
18/08/2017 40     Egresos  9064-2                                              668.16                          696.00
18/08/2017 40     Egresos  9069-2                                              696.00                            0.00
22/09/2017 5      Compras  9263-1                                                              801.56          801.56
22/09/2017 5      Compras  9519-1                                                              864.20        1,665.76
29/09/2017 382    Egresos  9263-1                                              801.56                          864.20
29/09/2017 382    Egresos  9519-1                                              864.20                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,702.72        3,702.72
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0659-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: VILLALOBOS VALLEJO JOSE ANTONIO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  316-1                                                               417.60          417.60
21/07/2017 426    Egresos  316-1                                               417.60                            0.00
11/08/2017 4      Compras  372-1                                                               417.60          417.60
18/08/2017 190    Egresos  372-1                                               417.60                            0.00
22/09/2017 5      Compras  A448-1                                                              417.60          417.60
29/09/2017 383    Egresos  A448-1                                              417.60                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,252.80        1,252.80
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0664-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CAMARENA MALDONADO MARIA ESPERANZA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,312.50
07/07/2017 337    Egresos  403-1                                             1,312.50                            0.00
14/07/2017 6      Compras  422-1                                                             1,312.50        1,312.50
21/07/2017 427    Egresos  422-1                                             1,312.50                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,625.00        1,312.50
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0666-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FLORES TRUJILLO GABRIELA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,808.20


Pagina : 218                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/07/2017 321    Egresos  618-1                                             4,808.20                            0.00
28/07/2017 10     Compras  632-1                                                             1,421.00        1,421.00
04/08/2017 93     Egresos  632-1                                             1,421.00                            0.00
11/08/2017 4      Compras  640-1                                                             2,030.00        2,030.00
18/08/2017 191    Egresos  640-1                                             2,030.00                            0.00
22/09/2017 5      Compras  666-1                                                             9,280.00        9,280.00
29/09/2017 384    Egresos  666-1                                             9,280.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,539.20       12,731.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0682-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ORTEGA PEREZ JOSE EDMUNDO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  1397-1                                                           10,005.00       10,005.00
04/08/2017 106    Egresos  1397-1                                           10,005.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,005.00       10,005.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0687-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FRAUSTO CEDILLO MIRIAM DEL SOCORRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  387-1                                                             1,450.00        1,450.00
26/09/2017 7      Compras  388-2                                                             1,549.99        2,999.99
26/09/2017 7      Compras  394-2                                                               928.00        3,927.99
29/09/2017 120    Egresos  388-2                                             1,549.99                        2,378.00
29/09/2017 120    Egresos  394-2                                               928.00                        1,450.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,477.99        3,927.99
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0695-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ASOCIACION GUANAJUATENSE DE FUTBOL AFICIONADO A.C
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,340.00
07/07/2017 287    Egresos  95-1                                              3,340.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,340.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0737-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: COPIADORAS MULTIFUNCIONALES DEL BAJIO S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  4010-1                                                            2,088.00        2,088.00
14/07/2017 6      Compras  4145-1                                                            2,088.00        4,176.00
21/07/2017 428    Egresos  4010-1                                            2,088.00                        2,088.00
21/07/2017 428    Egresos  4145-1                                            2,088.00                            0.00
22/09/2017 5      Compras  4251-1                                                            2,088.00        2,088.00
22/09/2017 5      Compras  4394-1                                                            2,088.00        4,176.00
29/09/2017 385    Egresos  4251-1                                            2,088.00                        2,088.00
29/09/2017 385    Egresos  4394-1                                            2,088.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,352.00        8,352.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0738-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  268-1                                                             3,152.36        3,152.36
14/07/2017 6      Compras  290-1                                                               800.40        3,952.76


Pagina : 219                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/07/2017 429    Egresos  268-1                                             3,152.36                          800.40
21/07/2017 429    Egresos  290-1                                               800.40                            0.00
28/07/2017 10     Compras  502-1                                                               689.04          689.04
04/08/2017 94     Egresos  502-1                                               689.04                            0.00
11/08/2017 4      Compras  564-1                                                               104.40          104.40
11/08/2017 4      Compras  565-1                                                             3,988.08        4,092.48
11/08/2017 4      Compras  637-1                                                             4,255.29        8,347.77
18/08/2017 192    Egresos  564-1                                               104.40                        8,243.37
18/08/2017 192    Egresos  565-1                                             3,988.08                        4,255.29
18/08/2017 192    Egresos  637-1                                             4,255.29                            0.00
08/09/2017 1      Compras  754-1                                                             1,277.72        1,277.72
15/09/2017 252    Egresos  754-1                                             1,277.72                            0.00
22/09/2017 5      Compras  R826-1                                                              336.52          336.52
29/09/2017 387    Egresos  R826-1                                              336.52                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,603.81       14,603.81
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0750-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LEMUS AYALA CARLOS ALBERTO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/09/2017 405    Egresos  777-1                                           700,000.00                     -700,000.00
05/09/2017 15     Compras  777-1                                                           700,000.00            0.00
28/09/2017 414    Egresos  795-1                                           300,000.00                     -300,000.00
28/09/2017 6      Compras  795-1                                                           300,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,000,000.00    1,000,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0759-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONSTRUCTORA DOMILOP S.A DE C.V
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,280.00
07/07/2017 323    Egresos  373-1                                             2,280.00                            0.00
25/08/2017 9      Compras  375-1                                                             1,800.00        1,800.00
25/08/2017 9      Compras  377-1                                                             1,500.02        3,300.02
25/08/2017 9      Compras  379-1                                                             3,200.01        6,500.03
25/08/2017 9      Compras  380-1                                                               600.00        7,100.03
25/08/2017 9      Compras  395-1                                                             2,417.50        9,517.53
25/08/2017 9      Compras  396-1                                                               928.00       10,445.53
01/09/2017 74     Egresos  375-1                                             1,800.00                        8,645.53
01/09/2017 74     Egresos  377-1                                             1,500.02                        7,145.51
01/09/2017 74     Egresos  379-1                                             3,200.01                        3,945.50
01/09/2017 74     Egresos  380-1                                               600.00                        3,345.50
01/09/2017 74     Egresos  395-1                                             2,417.50                          928.00
01/09/2017 74     Egresos  396-1                                               928.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,725.53       10,445.53
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0760-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CLINICA MEXICANA DE AUTISMO Y ALTERACIONES DEL DESARROLLO FI
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       288.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0761-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CORNEJO MALDONADO LUIS CARLOS


Pagina : 220                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,800.00
07/07/2017 324    Egresos  381D-1                                            2,900.00                        2,900.00
07/07/2017 324    Egresos  728A-1                                            2,900.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,800.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0769-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RODRIGUEZ SAINZ JANETH BERENICE
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  2334-1                                                            5,720.01        5,720.01
28/07/2017 10     Compras  2352-1                                                               80.02        5,800.03
28/07/2017 10     Compras  2370-1                                                            1,200.00        7,000.03
28/07/2017 10     Compras  2371-1                                                              690.00        7,690.03
28/07/2017 10     Compras  2374-1                                                            4,440.00       12,130.03
28/07/2017 10     Compras  2375-1                                                            3,288.00       15,418.03
28/07/2017 10     Compras  2452-1                                                            1,460.00       16,878.03
28/07/2017 10     Compras  2467-1                                                            2,792.00       19,670.03
28/07/2017 10     Compras  2477-1                                                               60.00       19,730.03
28/07/2017 10     Compras  2483-1                                                            3,480.00       23,210.03
04/08/2017 95     Egresos  2334-1                                            5,720.01                       17,490.02
04/08/2017 95     Egresos  2352-1                                               80.02                       17,410.00
04/08/2017 95     Egresos  2370-1                                            1,200.00                       16,210.00
04/08/2017 95     Egresos  2371-1                                              690.00                       15,520.00
04/08/2017 95     Egresos  2374-1                                            4,440.00                       11,080.00
04/08/2017 95     Egresos  2375-1                                            3,288.00                        7,792.00
04/08/2017 95     Egresos  2452-1                                            1,460.00                        6,332.00
04/08/2017 95     Egresos  2467-1                                            2,792.00                        3,540.00
04/08/2017 95     Egresos  2477-1                                               60.00                        3,480.00
04/08/2017 95     Egresos  2483-1                                            3,480.00                            0.00
11/08/2017 4      Compras  2324-1                                                            4,704.03        4,704.03
15/08/2017 6      Compras  2171-2                                                               70.01        4,774.04
15/08/2017 6      Compras  2173-2                                                              250.00        5,024.04
15/08/2017 6      Compras  2174-2                                                              660.01        5,684.05
15/08/2017 6      Compras  2175-2                                                            1,100.00        6,784.05
15/08/2017 6      Compras  2176-2                                                              845.03        7,629.08
15/08/2017 6      Compras  2177-2                                                              960.02        8,589.10
15/08/2017 6      Compras  2253-2                                                               40.00        8,629.10
15/08/2017 6      Compras  2255-2                                                              350.00        8,979.10
15/08/2017 6      Compras  2257-2                                                            1,450.00       10,429.10
15/08/2017 6      Compras  2258-2                                                            1,350.00       11,779.10
15/08/2017 6      Compras  2259-2                                                            3,600.00       15,379.10
15/08/2017 6      Compras  2463-2                                                              100.00       15,479.10
15/08/2017 6      Compras  2465-2                                                            2,540.00       18,019.10
15/08/2017 6      Compras  2466-2                                                            3,210.00       21,229.10
18/08/2017 41     Egresos  2171-2                                               70.01                       21,159.09
18/08/2017 41     Egresos  2173-2                                              250.00                       20,909.09
18/08/2017 41     Egresos  2174-2                                              660.01                       20,249.08
18/08/2017 41     Egresos  2175-2                                            1,100.00                       19,149.08
18/08/2017 41     Egresos  2176-2                                              845.03                       18,304.05
18/08/2017 41     Egresos  2177-2                                              960.02                       17,344.03
18/08/2017 41     Egresos  2253-2                                               40.00                       17,304.03


Pagina : 221                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18/08/2017 41     Egresos  2255-2                                              350.00                       16,954.03
18/08/2017 41     Egresos  2257-2                                            1,450.00                       15,504.03
18/08/2017 41     Egresos  2258-2                                            1,350.00                       14,154.03
18/08/2017 41     Egresos  2259-2                                            3,600.00                       10,554.03
18/08/2017 193    Egresos  2324-1                                            4,704.03                        5,850.00
18/08/2017 41     Egresos  2463-2                                              100.00                        5,750.00
18/08/2017 41     Egresos  2465-2                                            2,540.00                        3,210.00
18/08/2017 41     Egresos  2466-2                                            3,210.00                            0.00
25/08/2017 9      Compras  2525-1                                                            2,650.00        2,650.00
25/08/2017 9      Compras  2549-1                                                            1,100.00        3,750.00
25/08/2017 9      Compras  2586-1                                                              350.00        4,100.00
01/09/2017 78     Egresos  2525-1                                            2,650.00                        1,450.00
01/09/2017 78     Egresos  2549-1                                            1,100.00                          350.00
01/09/2017 78     Egresos  2586-1                                              350.00                            0.00
08/09/2017 1      Compras  2704-1                                                            6,152.00        6,152.00
15/09/2017 253    Egresos  2704-1                                            6,152.00                            0.00
22/09/2017 5      Compras  2504-1                                                            1,600.00        1,600.00
22/09/2017 5      Compras  2607-1                                                            1,992.00        3,592.00
22/09/2017 5      Compras  2672-1                                                            3,500.00        7,092.00
22/09/2017 5      Compras  2721-1                                                               80.00        7,172.00
22/09/2017 5      Compras  2773-1                                                            1,700.00        8,872.00
29/09/2017 388    Egresos  2504-1                                            1,600.00                        7,272.00
29/09/2017 388    Egresos  2607-1                                            1,992.00                        5,280.00
29/09/2017 388    Egresos  2672-1                                            3,500.00                        1,780.00
29/09/2017 388    Egresos  2721-1                                               80.00                        1,700.00
29/09/2017 388    Egresos  2773-1                                            1,700.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          63,563.13       63,563.13
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0777-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HERNANDEZ ORTIZ ALEJANDRA DEL SOCORRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  3-1                                                               4,373.20        4,373.20
21/07/2017 430    Egresos  3-1                                               4,373.20                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,373.20        4,373.20
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0789-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MUOZ GARCIA MA ISABEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,793.20
03/07/2017 17     Diario               CANCELACION DE REGISTRO DE            2,130.00                        4,663.20
                                       PROVEEDOR ERRONEO
04/07/2017 1      Compras  1697-2                                                              394.40        5,057.60
04/07/2017 1      Compras  1714-2                                                              237.80        5,295.40
04/07/2017 1      Compras  1715-2                                                              319.00        5,614.40
04/07/2017 1      Compras  1734-2                                                              348.00        5,962.40
04/07/2017 1      Compras  1735-2                                                              185.60        6,148.00
04/07/2017 1      Compras  1739-2                                                              464.00        6,612.00
04/07/2017 1      Compras  1740-2                                                              116.00        6,728.00
04/07/2017 1      Compras  1748-2                                                              191.40        6,919.40
04/07/2017 1      Compras  1749-2                                                              150.80        7,070.20
04/07/2017 1      Compras  1750-2                                                              121.80        7,192.00


Pagina : 222                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04/07/2017 1      Compras  1773-2                                                              603.20        7,795.20
04/07/2017 1      Compras  1787-2                                                              440.80        8,236.00
04/07/2017 1      Compras  1788-2                                                              249.40        8,485.40
04/07/2017 1      Compras  1789-2                                                            6,264.00       14,749.40
04/07/2017 1      Compras  1790-2                                                            5,568.00       20,317.40
04/07/2017 1      Compras  1791-2                                                            8,236.00       28,553.40
07/07/2017 340    Egresos  1660-1 2/2                                          145.00                       28,408.40
07/07/2017 10     Egresos  1697-2                                              394.40                       28,014.00
07/07/2017 10     Egresos  1714-2                                              237.80                       27,776.20
07/07/2017 10     Egresos  1715-2                                              319.00                       27,457.20
07/07/2017 10     Egresos  1734-2                                              348.00                       27,109.20
07/07/2017 10     Egresos  1735-2                                              185.60                       26,923.60
07/07/2017 10     Egresos  1739-2                                              464.00                       26,459.60
07/07/2017 10     Egresos  1740-2                                              116.00                       26,343.60
07/07/2017 10     Egresos  1748-2                                              191.40                       26,152.20
07/07/2017 10     Egresos  1749-2                                              150.80                       26,001.40
07/07/2017 10     Egresos  1750-2                                              121.80                       25,879.60
07/07/2017 10     Egresos  1773-2                                              603.20                       25,276.40
07/07/2017 10     Egresos  1787-2                                              440.80                       24,835.60
07/07/2017 10     Egresos  1788-2                                              249.40                       24,586.20
07/07/2017 10     Egresos  1789-2                                            6,264.00                       18,322.20
07/07/2017 10     Egresos  1790-2                                            5,568.00                       12,754.20
07/07/2017 10     Egresos  1791-2                                            8,236.00                        4,518.20
13/07/2017 5      Compras  1660-1 2/2                                                          145.00        4,663.20
14/07/2017 6      Compras  1673-1                                                              330.60        4,993.80
14/07/2017 6      Compras  1674-1                                                              568.40        5,562.20
14/07/2017 6      Compras  1675-1                                                              643.80        6,206.00
14/07/2017 6      Compras  1676-1                                                           12,000.01       18,206.01
14/07/2017 6      Compras  1677-1                                                            3,300.01       21,506.02
14/07/2017 6      Compras  1678-1                                                              348.00       21,854.02
14/07/2017 6      Compras  1679-1                                                            1,044.00       22,898.02
14/07/2017 6      Compras  1680-1                                                              237.80       23,135.82
14/07/2017 6      Compras  1681-1                                                              527.80       23,663.62
14/07/2017 6      Compras  1682-1                                                            8,932.00       32,595.62
14/07/2017 6      Compras  1683-1                                                            9,976.00       42,571.62
14/07/2017 6      Compras  1684-1                                                            1,392.00       43,963.62
14/07/2017 6      Compras  1716-1                                                           12,000.01       55,963.63
14/07/2017 6      Compras  1717-1                                                              237.80       56,201.43
14/07/2017 6      Compras  1718-1                                                              504.60       56,706.03
14/07/2017 6      Compras  1719-1                                                              812.00       57,518.03
14/07/2017 6      Compras  1720-1                                                            9,976.00       67,494.03
14/07/2017 6      Compras  1721-1                                                            1,508.00       69,002.03
14/07/2017 6      Compras  1727-1                                                           12,000.01       81,002.04
14/07/2017 6      Compras  1743-1                                                            3,596.00       84,598.04
14/07/2017 6      Compras  1744-1                                                            4,988.00       89,586.04
14/07/2017 6      Compras  1751-1                                                              179.80       89,765.84
14/07/2017 6      Compras  1752-1                                                              237.80       90,003.64
14/07/2017 6      Compras  1762-1                                                            5,568.00       95,571.64
14/07/2017 6      Compras  1763-1                                                            9,860.00      105,431.64
14/07/2017 6      Compras  1764-1                                                            5,568.00      110,999.64


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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14/07/2017 6      Compras  1792-1                                                              382.80      111,382.44
14/07/2017 6      Compras  1793-1                                                              214.60      111,597.04
14/07/2017 6      Compras  1794-1                                                              324.80      111,921.84
14/07/2017 6      Compras  1795-1                                                              290.00      112,211.84
14/07/2017 6      Compras  1796-1                                                            9,280.00      121,491.84
14/07/2017 6      Compras  1797-1                                                            1,624.00      123,115.84
14/07/2017 6      Compras  1798-1                                                            6,960.00      130,075.84
14/07/2017 6      Compras  2379-1                                                                0.00      130,075.84
20/07/2017 322    Egresos  1771-1                                               81.20                      129,994.64
20/07/2017 322    Egresos  1772-1                                            2,668.00                      127,326.64
20/07/2017 322    Egresos  1799-1                                              139.20                      127,187.44
20/07/2017 322    Egresos  1800-1                                              661.20                      126,526.24
21/07/2017 431    Egresos  1673-1                                              330.60                      126,195.64
21/07/2017 431    Egresos  1674-1                                              568.40                      125,627.24
21/07/2017 431    Egresos  1675-1                                              643.80                      124,983.44
21/07/2017 431    Egresos  1676-1                                           12,000.01                      112,983.43
21/07/2017 431    Egresos  1677-1                                            3,300.01                      109,683.42
21/07/2017 431    Egresos  1678-1                                              348.00                      109,335.42
21/07/2017 431    Egresos  1679-1                                            1,044.00                      108,291.42
21/07/2017 431    Egresos  1680-1                                              237.80                      108,053.62
21/07/2017 431    Egresos  1681-1                                              527.80                      107,525.82
21/07/2017 431    Egresos  1682-1                                            8,932.00                       98,593.82
21/07/2017 431    Egresos  1683-1                                            9,976.00                       88,617.82
21/07/2017 431    Egresos  1684-1                                            1,392.00                       87,225.82
21/07/2017 431    Egresos  1716-1                                           12,000.01                       75,225.81
21/07/2017 431    Egresos  1717-1                                              237.80                       74,988.01
21/07/2017 431    Egresos  1718-1                                              504.60                       74,483.41
21/07/2017 431    Egresos  1719-1                                              812.00                       73,671.41
21/07/2017 431    Egresos  1720-1                                            9,976.00                       63,695.41
21/07/2017 431    Egresos  1721-1                                            1,508.00                       62,187.41
21/07/2017 431    Egresos  1727-1                                           12,000.01                       50,187.40
21/07/2017 431    Egresos  1743-1                                            3,596.00                       46,591.40
21/07/2017 431    Egresos  1744-1                                            4,988.00                       41,603.40
21/07/2017 431    Egresos  1751-1                                              179.80                       41,423.60
21/07/2017 431    Egresos  1752-1                                              237.80                       41,185.80
21/07/2017 431    Egresos  1762-1                                            5,568.00                       35,617.80
21/07/2017 431    Egresos  1763-1                                            9,860.00                       25,757.80
21/07/2017 431    Egresos  1764-1                                            5,568.00                       20,189.80
21/07/2017 431    Egresos  1792-1                                              382.80                       19,807.00
21/07/2017 431    Egresos  1793-1                                              214.60                       19,592.40
21/07/2017 431    Egresos  1794-1                                              324.80                       19,267.60
21/07/2017 431    Egresos  1795-1                                              290.00                       18,977.60
21/07/2017 431    Egresos  1796-1                                            9,280.00                        9,697.60
21/07/2017 431    Egresos  1797-1                                            1,624.00                        8,073.60
21/07/2017 431    Egresos  1798-1                                            6,960.00                        1,113.60
28/07/2017 10     Compras  1810-1                                                            1,316.60        2,430.20
28/07/2017 10     Compras  1812-1                                                              127.60        2,557.80
28/07/2017 10     Compras  1813-1                                                            1,189.00        3,746.80
28/07/2017 10     Compras  1814-1                                                                0.00        3,746.80
01/08/2017 1      Compras  1753-2                                                              313.20        4,060.00


Pagina : 224                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/08/2017 1      Compras  1754-2                                                              208.80        4,268.80
01/08/2017 1      Compras  1755-2                                                              614.80        4,883.60
01/08/2017 1      Compras  1756-2                                                              139.20        5,022.80
01/08/2017 1      Compras  1757-2                                                              191.40        5,214.20
01/08/2017 1      Compras  1768-2                                                              974.40        6,188.60
01/08/2017 1      Compras  1775-2                                                              145.00        6,333.60
01/08/2017 1      Compras  1777-2                                                              214.60        6,548.20
01/08/2017 1      Compras  1779-2                                                              864.20        7,412.40
01/08/2017 1      Compras  1782-2                                                              232.00        7,644.40
01/08/2017 1      Compras  1783-2                                                              232.00        7,876.40
01/08/2017 1      Compras  1784-2                                                              139.20        8,015.60
01/08/2017 1      Compras  1785-2                                                              522.00        8,537.60
01/08/2017 1      Compras  1786-2                                                            2,436.00       10,973.60
01/08/2017 1      Compras  1801-2                                                            2,969.60       13,943.20
01/08/2017 1      Compras  1803-2                                                           18,560.00       32,503.20
01/08/2017 1      Compras  1851-2                                                            4,988.00       37,491.20
01/08/2017 1      Compras  1852-2                                                            8,468.00       45,959.20
01/08/2017 1      Compras  1853-2                                                            5,452.00       51,411.20
01/08/2017 1      Compras  1855-2                                                            9,512.00       60,923.20
04/08/2017 15     Egresos  1753-2                                              313.20                       60,610.00
04/08/2017 15     Egresos  1754-2                                              208.80                       60,401.20
04/08/2017 15     Egresos  1755-2                                              614.80                       59,786.40
04/08/2017 15     Egresos  1756-2                                              139.20                       59,647.20
04/08/2017 15     Egresos  1757-2                                              191.40                       59,455.80
04/08/2017 15     Egresos  1768-2                                              974.40                       58,481.40
04/08/2017 15     Egresos  1775-2                                              145.00                       58,336.40
04/08/2017 15     Egresos  1777-2                                              214.60                       58,121.80
04/08/2017 15     Egresos  1779-2                                              864.20                       57,257.60
04/08/2017 15     Egresos  1782-2                                              232.00                       57,025.60
04/08/2017 15     Egresos  1783-2                                              232.00                       56,793.60
04/08/2017 15     Egresos  1784-2                                              139.20                       56,654.40
04/08/2017 15     Egresos  1785-2                                              522.00                       56,132.40
04/08/2017 15     Egresos  1786-2                                            2,436.00                       53,696.40
04/08/2017 15     Egresos  1801-2                                            2,969.60                       50,726.80
04/08/2017 15     Egresos  1803-2                                           18,560.00                       32,166.80
04/08/2017 96     Egresos  1810-1                                            1,316.60                       30,850.20
04/08/2017 96     Egresos  1812-1                                              127.60                       30,722.60
04/08/2017 96     Egresos  1813-1                                            1,189.00                       29,533.60
04/08/2017 15     Egresos  1851-2                                            4,988.00                       24,545.60
04/08/2017 15     Egresos  1852-2                                            8,468.00                       16,077.60
04/08/2017 15     Egresos  1853-2                                            5,452.00                       10,625.60
04/08/2017 15     Egresos  1855-2                                            9,512.00                        1,113.60
11/08/2017 4      Compras  1807-1                                                              498.80        1,612.40
11/08/2017 4      Compras  1808-1                                                              684.40        2,296.80
11/08/2017 4      Compras  1809-1                                                              667.00        2,963.80
15/08/2017 6      Compras  1770-2                                                              324.80        3,288.60
15/08/2017 6      Compras  1820-2                                                              145.00        3,433.60
15/08/2017 6      Compras  1821-2                                                              162.40        3,596.00
15/08/2017 6      Compras  1822-2                                                              261.00        3,857.00
15/08/2017 6      Compras  1824-2                                                              313.20        4,170.20


Pagina : 225                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/08/2017 6      Compras  1825-2                                                              261.00        4,431.20
15/08/2017 6      Compras  1827-2                                                              406.00        4,837.20
15/08/2017 6      Compras  1828-2                                                              475.60        5,312.80
15/08/2017 6      Compras  1829-2                                                              406.00        5,718.80
15/08/2017 6      Compras  1830-2                                                              580.00        6,298.80
15/08/2017 6      Compras  1854-2                                                            3,596.00        9,894.80
15/08/2017 6      Compras  1872-2                                                              139.20       10,034.00
15/08/2017 6      Compras  1877-2                                                            5,104.00       15,138.00
15/08/2017 6      Compras  1878-2                                                            4,756.00       19,894.00
15/08/2017 6      Compras  1879-2                                                            7,076.00       26,970.00
15/08/2017 6      Compras  2171-2                                                                0.00       26,970.00
18/08/2017 42     Egresos  1770-2                                              324.80                       26,645.20
18/08/2017 194    Egresos  1807-1                                              498.80                       26,146.40
18/08/2017 194    Egresos  1808-1                                              684.40                       25,462.00
18/08/2017 194    Egresos  1809-1                                              667.00                       24,795.00
18/08/2017 42     Egresos  1820-2                                              145.00                       24,650.00
18/08/2017 42     Egresos  1821-2                                              162.40                       24,487.60
18/08/2017 42     Egresos  1822-2                                              261.00                       24,226.60
18/08/2017 42     Egresos  1824-2                                              313.20                       23,913.40
18/08/2017 42     Egresos  1825-2                                              261.00                       23,652.40
18/08/2017 42     Egresos  1827-2                                              406.00                       23,246.40
18/08/2017 42     Egresos  1828-2                                              475.60                       22,770.80
18/08/2017 42     Egresos  1829-2                                              406.00                       22,364.80
18/08/2017 42     Egresos  1830-2                                              580.00                       21,784.80
18/08/2017 42     Egresos  1854-2                                            3,596.00                       18,188.80
18/08/2017 42     Egresos  1872-2                                              139.20                       18,049.60
18/08/2017 42     Egresos  1877-2                                            5,104.00                       12,945.60
18/08/2017 42     Egresos  1878-2                                            4,756.00                        8,189.60
18/08/2017 42     Egresos  1879-2                                            7,076.00                        1,113.60
29/08/2017 11     Compras  1611-2                                                              191.40        1,305.00
29/08/2017 11     Compras  1693-2                                                              464.00        1,769.00
29/08/2017 11     Compras  1776-2                                                              116.00        1,885.00
29/08/2017 11     Compras  1850-2                                                              454.72        2,339.72
29/08/2017 11     Compras  1873-2                                                                0.00        2,339.72
29/08/2017 11     Compras  1874-2                                                              145.00        2,484.72
29/08/2017 11     Compras  1880-2                                                            4,930.00        7,414.72
04/09/2017 20     Egresos  1611-2                                              191.40                        7,223.32
04/09/2017 20     Egresos  1693-2                                              464.00                        6,759.32
04/09/2017 20     Egresos  1776-2                                              116.00                        6,643.32
04/09/2017 20     Egresos  1850-2                                              454.72                        6,188.60
04/09/2017 20     Egresos  1874-2                                              145.00                        6,043.60
04/09/2017 20     Egresos  1880-2                                            4,930.00                        1,113.60
08/09/2017 1      Compras  1811-1                                                            1,793.00        2,906.60
08/09/2017 1      Compras  1885-1                                                           17,550.80       20,457.40
08/09/2017 1      Compras  1888-1                                                           18,734.00       39,191.40
08/09/2017 1      Compras  1889-1                                                           16,588.00       55,779.40
08/09/2017 1      Compras  1890-1                                                           19,836.00       75,615.40
08/09/2017 1      Compras  1892-1                                                            8,004.00       83,619.40
08/09/2017 1      Compras  1940-1                                                            1,856.00       85,475.40
12/09/2017 3      Compras  1849-2                                                              696.00       86,171.40


Pagina : 226                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/09/2017 3      Compras  1882-2                                                              440.80       86,612.20
12/09/2017 3      Compras  1894-2                                                              179.80       86,792.00
12/09/2017 3      Compras  1895-2                                                              330.60       87,122.60
12/09/2017 3      Compras  1896-2                                                              371.20       87,493.80
12/09/2017 3      Compras  1897-2                                                              203.00       87,696.80
12/09/2017 3      Compras  1898-2                                                              150.80       87,847.60
12/09/2017 3      Compras  1899-2                                                              353.80       88,201.40
12/09/2017 3      Compras  1900-2                                                            4,814.00       93,015.40
12/09/2017 3      Compras  1901-2                                                            6,206.00       99,221.40
15/09/2017 254    Egresos  1811-1                                            1,793.00                       97,428.40
15/09/2017 30     Egresos  1849-2                                              696.00                       96,732.40
15/09/2017 30     Egresos  1882-2                                              440.80                       96,291.60
15/09/2017 254    Egresos  1885-1                                           17,550.80                       78,740.80
15/09/2017 254    Egresos  1888-1                                           18,734.00                       60,006.80
15/09/2017 254    Egresos  1889-1                                           16,588.00                       43,418.80
15/09/2017 254    Egresos  1890-1                                           19,836.00                       23,582.80
15/09/2017 254    Egresos  1892-1                                            8,004.00                       15,578.80
15/09/2017 30     Egresos  1894-2                                              179.80                       15,399.00
15/09/2017 30     Egresos  1895-2                                              330.60                       15,068.40
15/09/2017 30     Egresos  1896-2                                              371.20                       14,697.20
15/09/2017 30     Egresos  1897-2                                              203.00                       14,494.20
15/09/2017 30     Egresos  1898-2                                              150.80                       14,343.40
15/09/2017 30     Egresos  1899-2                                              353.80                       13,989.60
15/09/2017 30     Egresos  1900-2                                            4,814.00                        9,175.60
15/09/2017 30     Egresos  1901-2                                            6,206.00                        2,969.60
15/09/2017 254    Egresos  1940-1                                            1,856.00                        1,113.60
22/09/2017 5      Compras  1778-2                                                              243.60        1,357.20
22/09/2017 5      Compras  1780-1                                                            1,827.00        3,184.20
22/09/2017 5      Compras  1815-1                                                              696.00        3,880.20
22/09/2017 5      Compras  1816-1                                                            1,334.00        5,214.20
22/09/2017 5      Compras  1817-1                                                            2,517.20        7,731.40
22/09/2017 5      Compras  1818-1                                                            2,958.00       10,689.40
22/09/2017 5      Compras  1831-1                                                              823.60       11,513.00
22/09/2017 5      Compras  1832-1                                                              481.40       11,994.40
22/09/2017 5      Compras  1835-1                                                              597.40       12,591.80
22/09/2017 5      Compras  1836-1                                                              185.60       12,777.40
22/09/2017 5      Compras  1859-1                                                              266.80       13,044.20
22/09/2017 5      Compras  1860-1                                                              353.80       13,398.00
22/09/2017 5      Compras  1861-1                                                              168.20       13,566.20
22/09/2017 5      Compras  1863-1                                                              707.60       14,273.80
22/09/2017 5      Compras  1864-1                                                            1,194.80       15,468.60
22/09/2017 5      Compras  1883-1                                                              591.60       16,060.20
22/09/2017 5      Compras  1884-1                                                           10,173.20       26,233.40
22/09/2017 5      Compras  1910-1                                                              609.00       26,842.40
22/09/2017 5      Compras  1911-1                                                              319.00       27,161.40
22/09/2017 5      Compras  1912-1                                                              522.00       27,683.40
22/09/2017 5      Compras  1913-1                                                              116.00       27,799.40
22/09/2017 5      Compras  1914-1                                                              754.00       28,553.40
22/09/2017 5      Compras  1915-1                                                            1,241.20       29,794.60
22/09/2017 5      Compras  1917-1                                                              185.60       29,980.20


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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22/09/2017 5      Compras  1920-1                                                            5,000.02       34,980.22
22/09/2017 5      Compras  1939-1                                                              139.20       35,119.42
22/09/2017 5      Compras  1943-1                                                              214.60       35,334.02
22/09/2017 5      Compras  1944-1                                                              353.80       35,687.82
22/09/2017 5      Compras  1945-1                                                              127.60       35,815.42
22/09/2017 5      Compras  1946-1                                                            5,568.00       41,383.42
22/09/2017 5      Compras  1947-1                                                            6,148.00       47,531.42
22/09/2017 5      Compras  1952-1                                                            3,422.00       50,953.42
22/09/2017 5      Compras  1970-1                                                            5,278.00       56,231.42
22/09/2017 5      Compras  1974-1                                                              139.20       56,370.62
22/09/2017 5      Compras  1975-1                                                            1,171.60       57,542.22
22/09/2017 5      Compras  1976-1                                                            1,392.00       58,934.22
26/09/2017 7      Compras  1873-2                                                              145.00       59,079.22
26/09/2017 7      Compras  1941-2                                                            7,076.00       66,155.22
26/09/2017 7      Compras  1942-2                                                            9,106.00       75,261.22
26/09/2017 7      Compras  1971-2                                                            6,148.00       81,409.22
26/09/2017 7      Compras  1972-2                                                            5,800.00       87,209.22
29/09/2017 389    Egresos  1831-1                                              823.60                       86,385.62
29/09/2017 389    Egresos  1832-1                                              481.40                       85,904.22
29/09/2017 389    Egresos  1835-1                                              597.40                       85,306.82
29/09/2017 389    Egresos  1836-1                                              185.60                       85,121.22
29/09/2017 389    Egresos  1859-1                                              266.80                       84,854.42
29/09/2017 389    Egresos  1860-1                                              353.80                       84,500.62
29/09/2017 389    Egresos  1861-1                                              168.20                       84,332.42
29/09/2017 389    Egresos  1863-1                                              707.60                       83,624.82
29/09/2017 389    Egresos  1864-1                                            1,194.80                       82,430.02
29/09/2017 121    Egresos  1873-2                                              145.00                       82,285.02
29/09/2017 389    Egresos  1883-1                                              591.60                       81,693.42
29/09/2017 389    Egresos  1884-1                                           10,173.20                       71,520.22
29/09/2017 389    Egresos  1910-1                                              609.00                       70,911.22
29/09/2017 389    Egresos  1911-1                                              319.00                       70,592.22
29/09/2017 389    Egresos  1912-1                                              522.00                       70,070.22
29/09/2017 389    Egresos  1913-1                                              116.00                       69,954.22
29/09/2017 389    Egresos  1914-1                                              754.00                       69,200.22
29/09/2017 389    Egresos  1915-1                                            1,241.20                       67,959.02
29/09/2017 389    Egresos  1917-1                                              185.60                       67,773.42
29/09/2017 389    Egresos  1939-1                                              139.20                       67,634.22
29/09/2017 121    Egresos  1941-2                                            7,076.00                       60,558.22
29/09/2017 121    Egresos  1942-2                                            9,106.00                       51,452.22
29/09/2017 389    Egresos  1943-1                                              214.60                       51,237.62
29/09/2017 389    Egresos  1944-1                                              353.80                       50,883.82
29/09/2017 389    Egresos  1945-1                                              127.60                       50,756.22
29/09/2017 389    Egresos  1946-1                                            5,568.00                       45,188.22
29/09/2017 389    Egresos  1947-1                                            6,148.00                       39,040.22
29/09/2017 389    Egresos  1952-1                                            3,422.00                       35,618.22
29/09/2017 121    Egresos  1971-2                                            6,148.00                       29,470.22
29/09/2017 121    Egresos  1972-2                                            5,800.00                       23,670.22
29/09/2017 389    Egresos  1974-1                                              139.20                       23,531.02
29/09/2017 389    Egresos  1975-1                                            1,171.60                       22,359.42
29/09/2017 389    Egresos  1976-1                                            1,392.00                       20,967.42


Pagina : 228                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                         411,444.16      425,618.38
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0820-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HINOJOSA HERNANDEZ ALVARO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
07/07/2017 339    Egresos  90E6-1                                            1,000.00                            0.00
14/07/2017 6      Compras  FD53-1                                                              300.00          300.00
21/07/2017 432    Egresos  FD53-1                                              300.00                            0.00
11/08/2017 4      Compras  5CEA-1                                                            2,000.00        2,000.00
11/08/2017 4      Compras  CB9A-1                                                            1,750.00        3,750.00
18/08/2017 195    Egresos  5CEA-1                                            2,000.00                        1,750.00
18/08/2017 195    Egresos  CB9A-1                                            1,750.00                            0.00
25/08/2017 9      Compras  30A7-1                                                              600.00          600.00
01/09/2017 79     Egresos  30A7-1                                              600.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,650.00        4,650.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0826-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: DEL AGUILA FLORES ROSAURA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  483E-1                                                            2,468.48        2,468.48
21/07/2017 433    Egresos  483E-1                                            2,468.48                            0.00
25/08/2017 9      Compras  498-1                                                            11,500.01       11,500.01
01/09/2017 80     Egresos  498-1                                            11,500.01                            0.00
22/09/2017 5      Compras  507E-1                                                              870.00          870.00
29/09/2017 390    Egresos  507E-1                                              870.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,838.49       14,838.49
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0836-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GUERRERO RAMIREZ LUIS ANGEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,480.00
03/07/2017 18     Egresos  1579-1                                            3,480.00                            0.00
22/09/2017 5      Compras  A693-1                                                            6,000.00        6,000.00
29/09/2017 391    Egresos  A693-1                                            6,000.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,480.00        6,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0852-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOPEZ REYES MARIA DE LOS ANGELES
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  2366-1                                                            2,320.00        2,320.00
15/09/2017 293    Egresos  2366-1                                            2,320.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,320.00        2,320.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0868-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: OCAMPO AREVALO MA DE LOURDES
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,560.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0880-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.03


Pagina : 229                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0881-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MARTINEZ CARRILLO YASSEL BERENICE
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  A39-1                                                             3,000.19        3,000.19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,000.19
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0882-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RADIO EMISORA CENTRAL S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  3138-1                                                            2,320.00        2,320.00
04/08/2017 97     Egresos  3138-1                                            2,320.00                            0.00
08/09/2017 1      Compras  3231-1                                                              696.00          696.00
15/09/2017 255    Egresos  3231-1                                              696.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,016.00        3,016.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0890-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LIRA MARTINEZ MARIA MAGDALENA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  745-1                                                               870.00          870.00
29/09/2017 392    Egresos  745-1                                               870.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             870.00          870.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0910-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PLASCENCIA REYES MA ESTHER
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/08/2017 3      Compras  76C7-1                                                            4,492.71        4,492.71
08/08/2017 122    Egresos  76C7-1                                            4,492.71                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,492.71        4,492.71
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0917-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL NUEVA ESPERANZA, A.C.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,000.00
07/07/2017 338    Egresos  537-1                                             8,000.00                            0.00
11/08/2017 4      Compras  541-1                                                             8,000.00        8,000.00
18/08/2017 196    Egresos  541-1                                             8,000.00                            0.00
08/09/2017 1      Compras  548-1                                                             8,000.00        8,000.00
15/09/2017 256    Egresos  548-1                                             8,000.00                            0.00
22/09/2017 5      Compras  552-1                                                             8,000.00        8,000.00
29/09/2017 395    Egresos  552-1                                             8,000.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          32,000.00       24,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0925-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RAMIREZ MORENO OSCAR
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  29638-1                                                           4,949.92        4,949.92
04/08/2017 98     Egresos  29638-1                                           4,949.92                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,949.92        4,949.92


Pagina : 230                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0928-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,248.75
06/07/2017 2      Compras  2072-1                                                            2,533.20        4,781.95
06/07/2017 2      Compras  2073-1                                                              475.50        5,257.45
06/07/2017 2      Compras  2074-1                                                              395.00        5,652.45
06/07/2017 2      Compras  2075-1                                                            1,901.60        7,554.05
06/07/2017 2      Compras  2076-1                                                            1,426.50        8,980.55
06/07/2017 2      Compras  2077-2                                                            3,401.79       12,382.34
06/07/2017 2      Compras  2078-2                                                            5,542.62       17,924.96
06/07/2017 2      Compras  2079-2                                                           11,324.00       29,248.96
06/07/2017 2      Compras  2080-1                                                            3,332.80       32,581.76
06/07/2017 2      Compras  2081-1                                                              475.50       33,057.26
06/07/2017 2      Compras  2082-1                                                              632.00       33,689.26
06/07/2017 2      Compras  2083-1                                                            1,267.00       34,956.26
06/07/2017 2      Compras  2084-2                                                           37,273.30       72,229.56
06/07/2017 2      Compras  2103-2                                                           37,178.56      109,408.12
06/07/2017 2      Compras  2104-1                                                              474.30      109,882.42
06/07/2017 2      Compras  2105-2                                                            6,925.21      116,807.63
06/07/2017 2      Compras  2106-2                                                            9,001.50      125,809.13
06/07/2017 2      Compras  2107-2                                                           11,949.20      137,758.33
06/07/2017 2      Compras  2109-1                                                              553.35      138,311.68
06/07/2017 2      Compras  2110-1                                                              631.20      138,942.88
06/07/2017 2      Compras  2111-1                                                              711.45      139,654.33
06/07/2017 2      Compras  2112-1                                                              395.42      140,049.75
06/07/2017 2      Compras  2113-1                                                              869.55      140,919.30
06/07/2017 2      Compras  2114-1                                                              473.40      141,392.70
06/07/2017 2      Compras  2117-1                                                            2,989.80      144,382.50
07/07/2017 29     Egresos  2072-1                                            2,533.20                      141,849.30
07/07/2017 29     Egresos  2073-1                                              475.50                      141,373.80
07/07/2017 29     Egresos  2074-1                                              395.00                      140,978.80
07/07/2017 29     Egresos  2075-1                                            1,901.60                      139,077.20
07/07/2017 29     Egresos  2076-1                                            1,426.50                      137,650.70
07/07/2017 11     Egresos  2077-2                                            3,401.79                      134,248.91
07/07/2017 11     Egresos  2078-2                                            5,542.62                      128,706.29
07/07/2017 11     Egresos  2079-2                                           11,324.00                      117,382.29
07/07/2017 29     Egresos  2080-1                                            3,332.80                      114,049.49
07/07/2017 29     Egresos  2081-1                                              475.50                      113,573.99
07/07/2017 29     Egresos  2082-1                                              632.00                      112,941.99
07/07/2017 29     Egresos  2083-1                                            1,267.00                      111,674.99
07/07/2017 11     Egresos  2084-2                                           37,273.30                       74,401.69
07/07/2017 11     Egresos  2103-2                                           37,178.56                       37,223.13
07/07/2017 29     Egresos  2104-1                                              474.30                       36,748.83
07/07/2017 11     Egresos  2105-2                                            6,925.21                       29,823.62
07/07/2017 11     Egresos  2106-2                                            9,001.50                       20,822.12
07/07/2017 11     Egresos  2107-2                                           11,949.20                        8,872.92
07/07/2017 29     Egresos  2109-1                                              553.35                        8,319.57
07/07/2017 29     Egresos  2110-1                                              631.20                        7,688.37
07/07/2017 29     Egresos  2111-1                                              711.45                        6,976.92
07/07/2017 29     Egresos  2112-1                                              395.42                        6,581.50


Pagina : 231                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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07/07/2017 29     Egresos  2113-1                                              869.55                        5,711.95
07/07/2017 29     Egresos  2114-1                                              473.40                        5,238.55
07/07/2017 29     Egresos  2117-1                                            2,989.80                        2,248.75
20/07/2017 8      Compras  2139-2                                                           33,300.32       35,549.07
20/07/2017 8      Compras  2140-2                                                              993.57       36,542.64
20/07/2017 8      Compras  2141-2                                                            4,408.18       40,950.82
20/07/2017 8      Compras  2142-2                                                            5,353.30       46,304.12
20/07/2017 8      Compras  2143-2                                                           10,925.00       57,229.12
20/07/2017 8      Compras  2144-1                                                              472.20       57,701.32
20/07/2017 8      Compras  2145-1                                                              787.00       58,488.32
20/07/2017 8      Compras  2146-1                                                              472.80       58,961.12
20/07/2017 8      Compras  2147-1                                                            2,989.60       61,950.72
20/07/2017 8      Compras  2148-1                                                              393.75       62,344.47
20/07/2017 8      Compras  2149-1                                                              472.50       62,816.97
20/07/2017 8      Compras  2158-2                                                           37,287.07      100,104.04
20/07/2017 8      Compras  2159-2                                                            5,205.00      105,309.04
20/07/2017 8      Compras  2160-2                                                            2,366.30      107,675.34
20/07/2017 8      Compras  2161-2                                                            7,621.60      115,296.94
20/07/2017 8      Compras  2162-1                                                            2,127.95      117,424.89
20/07/2017 8      Compras  2163-1                                                              522.90      117,947.79
20/07/2017 8      Compras  2164-1                                                            2,206.74      120,154.53
20/07/2017 8      Compras  2165-1                                                              551.35      120,705.88
20/07/2017 8      Compras  2166-1                                                            1,418.80      122,124.68
20/07/2017 8      Compras  2167-1                                                              630.80      122,755.48
20/07/2017 8      Compras  2168-1                                                            1,261.70      124,017.18
20/07/2017 8      Compras  2169-1                                                              473.10      124,490.28
21/07/2017 236    Egresos  2139-2                                           33,300.32                       91,189.96
21/07/2017 236    Egresos  2140-2                                              993.57                       90,196.39
21/07/2017 236    Egresos  2141-2                                            4,408.18                       85,788.21
21/07/2017 236    Egresos  2142-2                                            5,353.30                       80,434.91
21/07/2017 236    Egresos  2143-2                                           10,925.00                       69,509.91
21/07/2017 434    Egresos  2144-1                                              472.20                       69,037.71
21/07/2017 434    Egresos  2145-1                                              787.00                       68,250.71
21/07/2017 434    Egresos  2146-1                                              472.80                       67,777.91
21/07/2017 434    Egresos  2147-1                                            2,989.60                       64,788.31
21/07/2017 434    Egresos  2148-1                                              393.75                       64,394.56
21/07/2017 434    Egresos  2149-1                                              472.50                       63,922.06
21/07/2017 236    Egresos  2158-2                                           37,287.07                       26,634.99
21/07/2017 236    Egresos  2159-2                                            5,205.00                       21,429.99
21/07/2017 236    Egresos  2160-2                                            2,366.30                       19,063.69
21/07/2017 236    Egresos  2161-2                                            7,621.60                       11,442.09
21/07/2017 434    Egresos  2162-1                                            2,127.95                        9,314.14
21/07/2017 434    Egresos  2163-1                                              522.90                        8,791.24
21/07/2017 434    Egresos  2164-1                                            2,206.74                        6,584.50
21/07/2017 434    Egresos  2165-1                                              551.35                        6,033.15
21/07/2017 434    Egresos  2166-1                                            1,418.80                        4,614.35
21/07/2017 434    Egresos  2167-1                                              630.80                        3,983.55
21/07/2017 434    Egresos  2168-1                                            1,261.70                        2,721.85
21/07/2017 434    Egresos  2169-1                                              473.10                        2,248.75
03/08/2017 2      Compras  2197-2                                                           33,928.30       36,177.05


Pagina : 232                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/08/2017 2      Compras  2198-1                                                              550.90       36,727.95
03/08/2017 2      Compras  2199-1                                                              393.50       37,121.45
03/08/2017 2      Compras  2200-2                                                            6,769.80       43,891.25
03/08/2017 2      Compras  2201-1                                                            1,417.00       45,308.25
03/08/2017 2      Compras  2202-1                                                            1,889.10       47,197.35
03/08/2017 2      Compras  2203-1                                                              551.70       47,749.05
03/08/2017 2      Compras  2204-1                                                              157.80       47,906.85
03/08/2017 2      Compras  2205-1                                                              473.40       48,380.25
03/08/2017 2      Compras  2206-1                                                            1,103.40       49,483.65
03/08/2017 2      Compras  2207-2                                                            7,930.40       57,414.05
03/08/2017 2      Compras  2208-2                                                            6,140.90       63,554.95
03/08/2017 2      Compras  2216-2                                                           34,771.92       98,326.87
03/08/2017 2      Compras  2217-2                                                            5,271.00      103,597.87
03/08/2017 2      Compras  2218-2                                                            9,133.25      112,731.12
03/08/2017 2      Compras  2219-2                                                           10,896.60      123,627.72
03/08/2017 2      Compras  2220-1                                                            2,045.40      125,673.12
03/08/2017 2      Compras  2221-1                                                              471.90      126,145.02
03/08/2017 2      Compras  2222-1                                                              865.50      127,010.52
03/08/2017 2      Compras  2223-1                                                              472.20      127,482.72
03/08/2017 2      Compras  2224-1                                                              157.40      127,640.12
03/08/2017 2      Compras  2225-1                                                              472.20      128,112.32
04/08/2017 16     Egresos  2197-2                                           33,928.30                       94,184.02
04/08/2017 110    Egresos  2198-1                                              550.90                       93,633.12
04/08/2017 110    Egresos  2199-1                                              393.50                       93,239.62
04/08/2017 16     Egresos  2200-2                                            6,769.80                       86,469.82
04/08/2017 110    Egresos  2201-1                                            1,417.00                       85,052.82
04/08/2017 110    Egresos  2202-1                                            1,889.10                       83,163.72
04/08/2017 110    Egresos  2203-1                                              551.70                       82,612.02
04/08/2017 110    Egresos  2204-1                                              157.80                       82,454.22
04/08/2017 110    Egresos  2205-1                                              473.40                       81,980.82
04/08/2017 110    Egresos  2206-1                                            1,103.40                       80,877.42
04/08/2017 16     Egresos  2207-2                                            7,930.40                       72,947.02
04/08/2017 16     Egresos  2208-2                                            6,140.90                       66,806.12
04/08/2017 16     Egresos  2216-2                                           34,771.92                       32,034.20
04/08/2017 16     Egresos  2217-2                                            5,271.00                       26,763.20
04/08/2017 16     Egresos  2218-2                                            9,133.25                       17,629.95
04/08/2017 16     Egresos  2219-2                                           10,896.60                        6,733.35
04/08/2017 110    Egresos  2220-1                                            2,045.40                        4,687.95
04/08/2017 110    Egresos  2221-1                                              471.90                        4,216.05
04/08/2017 110    Egresos  2222-1                                              865.50                        3,350.55
04/08/2017 110    Egresos  2223-1                                              472.20                        2,878.35
04/08/2017 110    Egresos  2224-1                                              157.40                        2,720.95
04/08/2017 110    Egresos  2225-1                                              472.20                        2,248.75
17/08/2017 5      Compras  2257-2                                                           42,496.46       44,745.21
17/08/2017 5      Compras  2258-2                                                            1,649.00       46,394.21
17/08/2017 5      Compras  2259-2                                                            7,004.50       53,398.71
17/08/2017 5      Compras  2260-2                                                            9,443.58       62,842.29
17/08/2017 5      Compras  2261-2                                                           11,228.00       74,070.29
17/08/2017 5      Compras  2262-1                                                              786.80       74,857.09
17/08/2017 5      Compras  2263-1                                                            1,102.00       75,959.09


Pagina : 233                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/08/2017 5      Compras  2264-1                                                            1,258.90       77,217.99
17/08/2017 5      Compras  2265-1                                                              629.80       77,847.79
17/08/2017 5      Compras  2266-1                                                            2,125.05       79,972.84
17/08/2017 5      Compras  2267-1                                                              314.80       80,287.64
17/08/2017 5      Compras  2268-1                                                              787.50       81,075.14
17/08/2017 5      Compras  2276-2                                                           30,013.16      111,088.30
17/08/2017 5      Compras  2277-2                                                            3,299.94      114,388.24
17/08/2017 5      Compras  2278-2                                                            5,056.12      119,444.36
17/08/2017 5      Compras  2279-2                                                           13,913.60      133,357.96
17/08/2017 5      Compras  2280-1                                                            2,049.53      135,407.49
17/08/2017 5      Compras  2281-1                                                            1,184.25      136,591.74
17/08/2017 5      Compras  2282-1                                                              948.00      137,539.74
17/08/2017 5      Compras  2283-1                                                            1,183.65      138,723.39
17/08/2017 5      Compras  2284-1                                                            1,262.80      139,986.19
18/08/2017 43     Egresos  2257-2                                           42,496.46                       97,489.73
18/08/2017 43     Egresos  2258-2                                            1,649.00                       95,840.73
18/08/2017 43     Egresos  2259-2                                            7,004.50                       88,836.23
18/08/2017 43     Egresos  2260-2                                            9,443.58                       79,392.65
18/08/2017 43     Egresos  2261-2                                           11,228.00                       68,164.65
18/08/2017 197    Egresos  2262-1                                              786.80                       67,377.85
18/08/2017 197    Egresos  2263-1                                            1,102.00                       66,275.85
18/08/2017 197    Egresos  2264-1                                            1,258.90                       65,016.95
18/08/2017 197    Egresos  2265-1                                              629.80                       64,387.15
18/08/2017 197    Egresos  2266-1                                            2,125.05                       62,262.10
18/08/2017 197    Egresos  2267-1                                              314.80                       61,947.30
18/08/2017 197    Egresos  2268-1                                              787.50                       61,159.80
18/08/2017 43     Egresos  2276-2                                           30,013.16                       31,146.64
18/08/2017 43     Egresos  2277-2                                            3,299.94                       27,846.70
18/08/2017 43     Egresos  2278-2                                            5,056.12                       22,790.58
18/08/2017 43     Egresos  2279-2                                           13,913.60                        8,876.98
18/08/2017 197    Egresos  2280-1                                            2,049.53                        6,827.45
18/08/2017 197    Egresos  2281-1                                            1,184.25                        5,643.20
18/08/2017 197    Egresos  2282-1                                              948.00                        4,695.20
18/08/2017 197    Egresos  2283-1                                            1,183.65                        3,511.55
18/08/2017 197    Egresos  2284-1                                            1,262.80                        2,248.75
31/08/2017 10     Compras  2304-1                                                           32,791.19       35,039.94
31/08/2017 10     Compras  2305-1                                                            4,642.76       39,682.70
31/08/2017 10     Compras  2306-1                                                            7,744.10       47,426.80
31/08/2017 10     Compras  2307-1                                                           13,584.60       61,011.40
31/08/2017 10     Compras  2308-1                                                            1,264.00       62,275.40
31/08/2017 10     Compras  2309-1                                                            9,280.20       71,555.60
31/08/2017 10     Compras  2310-1                                                              395.00       71,950.60
31/08/2017 10     Compras  2311-1                                                            1,896.30       73,846.90
31/08/2017 10     Compras  2312-1                                                            1,422.00       75,268.90
31/08/2017 10     Compras  2313-1                                                            2,607.00       77,875.90
31/08/2017 10     Compras  2314-1                                                              632.40       78,508.30
31/08/2017 10     Compras  2315-1                                                              395.25       78,903.55
31/08/2017 10     Compras  2328-1                                                           36,289.47      115,193.02
31/08/2017 10     Compras  2329-1                                                            6,548.58      121,741.60
31/08/2017 10     Compras  2330-1                                                            8,517.10      130,258.70


Pagina : 234                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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31/08/2017 10     Compras  2331-1                                                           15,225.60      145,484.30
31/08/2017 10     Compras  2332-1                                                            2,054.00      147,538.30
31/08/2017 10     Compras  2333-1                                                            4,634.80      152,173.10
31/08/2017 10     Compras  2334-1                                                              789.10      152,962.20
31/08/2017 10     Compras  2335-1                                                              631.70      153,593.90
31/08/2017 10     Compras  2336-1                                                            1,420.80      155,014.70
31/08/2017 10     Compras  2337-1                                                              632.00      155,646.70
31/08/2017 10     Compras  2338-1                                                            1,184.40      156,831.10
31/08/2017 10     Compras  2339-1                                                              946.80      157,777.90
31/08/2017 10     Compras  2340-1                                                            1,264.00      159,041.90
01/09/2017 83     Egresos  2304-1                                           32,791.19                      126,250.71
01/09/2017 83     Egresos  2305-1                                            4,642.76                      121,607.95
01/09/2017 83     Egresos  2306-1                                            7,744.10                      113,863.85
01/09/2017 83     Egresos  2307-1                                           13,584.60                      100,279.25
01/09/2017 83     Egresos  2308-1                                            1,264.00                       99,015.25
01/09/2017 83     Egresos  2309-1                                            9,280.20                       89,735.05
01/09/2017 83     Egresos  2310-1                                              395.00                       89,340.05
01/09/2017 83     Egresos  2311-1                                            1,896.30                       87,443.75
01/09/2017 83     Egresos  2312-1                                            1,422.00                       86,021.75
01/09/2017 83     Egresos  2313-1                                            2,607.00                       83,414.75
01/09/2017 83     Egresos  2314-1                                              632.40                       82,782.35
01/09/2017 83     Egresos  2315-1                                              395.25                       82,387.10
01/09/2017 83     Egresos  2328-1                                           36,289.47                       46,097.63
01/09/2017 83     Egresos  2329-1                                            6,548.58                       39,549.05
01/09/2017 83     Egresos  2330-1                                            8,517.10                       31,031.95
01/09/2017 83     Egresos  2331-1                                           15,225.60                       15,806.35
01/09/2017 83     Egresos  2332-1                                            2,054.00                       13,752.35
01/09/2017 83     Egresos  2333-1                                            4,634.80                        9,117.55
01/09/2017 83     Egresos  2334-1                                              789.10                        8,328.45
01/09/2017 83     Egresos  2335-1                                              631.70                        7,696.75
01/09/2017 83     Egresos  2336-1                                            1,420.80                        6,275.95
01/09/2017 83     Egresos  2337-1                                              632.00                        5,643.95
01/09/2017 83     Egresos  2338-1                                            1,184.40                        4,459.55
01/09/2017 83     Egresos  2339-1                                              946.80                        3,512.75
01/09/2017 83     Egresos  2340-1                                            1,264.00                        2,248.75
14/09/2017 216    Egresos  2357-1                                           32,507.27                      -30,258.52
14/09/2017 216    Egresos  2358-1                                            3,639.65                      -33,898.17
14/09/2017 216    Egresos  2359-1                                            8,384.80                      -42,282.97
14/09/2017 216    Egresos  2360-1                                            6,636.80                      -48,919.77
14/09/2017 216    Egresos  2361-1                                            2,291.15                      -51,210.92
14/09/2017 216    Egresos  2362-1                                            1,027.25                      -52,238.17
14/09/2017 216    Egresos  2363-1                                              632.00                      -52,870.17
14/09/2017 216    Egresos  2364-1                                              553.90                      -53,424.07
14/09/2017 216    Egresos  2365-1                                              632.90                      -54,056.97
14/09/2017 216    Egresos  2366-1                                            6,302.40                      -60,359.37
14/09/2017 216    Egresos  2367-1                                            1,265.80                      -61,625.17
14/09/2017 216    Egresos  2368-1                                              633.20                      -62,258.37
14/09/2017 217    Egresos  2388-1                                           32,104.74                      -94,363.11
14/09/2017 217    Egresos  2389-1                                            5,561.20                      -99,924.31
14/09/2017 217    Egresos  2390-1                                            7,978.20                     -107,902.51


Pagina : 235                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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14/09/2017 217    Egresos  2391-1                                            4,766.40                     -112,668.91
14/09/2017 217    Egresos  2392-1                                              317.20                     -112,986.11
14/09/2017 217    Egresos  2393-1                                              555.33                     -113,541.44
14/09/2017 217    Egresos  2394-1                                            1,270.60                     -114,812.04
14/09/2017 217    Egresos  2395-1                                            5,329.20                     -120,141.24
14/09/2017 217    Egresos  2396-1                                              317.80                     -120,459.04
14/09/2017 217    Egresos  2397-1                                              317.80                     -120,776.84
14/09/2017 2      Compras  2357-1                                                           32,507.27      -88,269.57
14/09/2017 2      Compras  2358-1                                                            3,639.65      -84,629.92
14/09/2017 2      Compras  2359-1                                                            8,384.80      -76,245.12
14/09/2017 2      Compras  2360-1                                                            6,636.80      -69,608.32
14/09/2017 2      Compras  2361-1                                                            2,291.15      -67,317.17
14/09/2017 2      Compras  2362-1                                                            1,027.25      -66,289.92
14/09/2017 2      Compras  2363-1                                                              632.00      -65,657.92
14/09/2017 2      Compras  2364-1                                                              553.90      -65,104.02
14/09/2017 2      Compras  2365-1                                                              632.90      -64,471.12
14/09/2017 2      Compras  2366-1                                                            6,302.40      -58,168.72
14/09/2017 2      Compras  2367-1                                                            1,265.80      -56,902.92
14/09/2017 2      Compras  2368-1                                                              633.20      -56,269.72
14/09/2017 2      Compras  2388-1                                                           32,104.74      -24,164.98
14/09/2017 2      Compras  2389-1                                                            5,561.20      -18,603.78
14/09/2017 2      Compras  2390-1                                                            7,978.20      -10,625.58
14/09/2017 2      Compras  2391-1                                                            4,766.40       -5,859.18
14/09/2017 2      Compras  2392-1                                                              317.20       -5,541.98
14/09/2017 2      Compras  2393-1                                                              555.33       -4,986.65
14/09/2017 2      Compras  2394-1                                                            1,270.60       -3,716.05
14/09/2017 2      Compras  2395-1                                                            5,329.20        1,613.15
14/09/2017 2      Compras  2396-1                                                              317.80        1,930.95
14/09/2017 2      Compras  2397-1                                                              317.80        2,248.75
28/09/2017 6      Compras  2399-1                                                           13,892.85       16,141.60
28/09/2017 6      Compras  2400-1                                                            1,757.80       17,899.40
28/09/2017 6      Compras  2401-1                                                            1,118.60       19,018.00
28/09/2017 6      Compras  2402-1                                                            1,003.20       20,021.20
28/09/2017 6      Compras  2403-1                                                              638.00       20,659.20
28/09/2017 6      Compras  2404-1                                                              478.50       21,137.70
28/09/2017 6      Compras  2405-1                                                              319.00       21,456.70
28/09/2017 6      Compras  2406-1                                                            1,335.39       22,792.09
28/09/2017 6      Compras  2421-1                                                           33,037.57       55,829.66
28/09/2017 6      Compras  2422-1                                                            5,761.20       61,590.86
28/09/2017 6      Compras  2423-1                                                            7,677.00       69,267.86
28/09/2017 6      Compras  2424-1                                                           11,215.03       80,482.89
28/09/2017 6      Compras  2425-1                                                            1,278.70       81,761.59
28/09/2017 6      Compras  2426-1                                                              799.00       82,560.59
28/09/2017 6      Compras  2427-1                                                              879.40       83,439.99
28/09/2017 6      Compras  2428-1                                                            6,032.80       89,472.79
28/09/2017 6      Compras  2429-1                                                              640.00       90,112.79
28/09/2017 6      Compras  2430-1                                                            1,360.04       91,472.83
28/09/2017 6      Compras  2431-1                                                              800.00       92,272.83
28/09/2017 6      Compras  2432-1                                                            1,407.34       93,680.17
28/09/2017 6      Compras  2433-1                                                              640.00       94,320.17


Pagina : 236                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/09/2017 6      Compras  2434-1                                                              320.32       94,640.49
29/09/2017 335    Egresos  2399-1                                           13,892.85                       80,747.64
29/09/2017 335    Egresos  2400-1                                            1,757.80                       78,989.84
29/09/2017 335    Egresos  2401-1                                            1,118.60                       77,871.24
29/09/2017 335    Egresos  2402-1                                            1,003.20                       76,868.04
29/09/2017 335    Egresos  2403-1                                              638.00                       76,230.04
29/09/2017 335    Egresos  2404-1                                              478.50                       75,751.54
29/09/2017 335    Egresos  2405-1                                              319.00                       75,432.54
29/09/2017 335    Egresos  2406-1                                            1,335.39                       74,097.15
29/09/2017 336    Egresos  2421-1                                           33,037.57                       41,059.58
29/09/2017 336    Egresos  2422-1                                            5,761.20                       35,298.38
29/09/2017 336    Egresos  2423-1                                            7,677.00                       27,621.38
29/09/2017 336    Egresos  2424-1                                           11,215.03                       16,406.35
29/09/2017 336    Egresos  2425-1                                            1,278.70                       15,127.65
29/09/2017 336    Egresos  2426-1                                              799.00                       14,328.65
29/09/2017 336    Egresos  2427-1                                              879.40                       13,449.25
29/09/2017 336    Egresos  2428-1                                            6,032.80                        7,416.45
29/09/2017 336    Egresos  2429-1                                              640.00                        6,776.45
29/09/2017 336    Egresos  2430-1                                            1,360.04                        5,416.41
29/09/2017 336    Egresos  2431-1                                              800.00                        4,616.41
29/09/2017 336    Egresos  2432-1                                            1,407.34                        3,209.07
29/09/2017 336    Egresos  2433-1                                              640.00                        2,569.07
29/09/2017 336    Egresos  2434-1                                              320.32                        2,248.75
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         900,186.77      900,186.77
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0930-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CABRERA CASAS ANA DOLORES
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  12-1                                                              2,842.00        2,842.00
11/08/2017 4      Compras  14-1                                                              1,360.68        4,202.68
18/08/2017 206    Egresos  12-1                                              2,842.00                        1,360.68
18/08/2017 206    Egresos  14-1                                              1,360.68                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,202.68        4,202.68
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0936-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Arrendadora Nova Treck s de rl
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  135-1                                                           200,000.00      200,000.00
04/08/2017 99     Egresos  135-1                                           200,000.00                            0.00
04/09/2017 9      Compras  169-3                                                           533,663.50      533,663.50
08/09/2017 142    Egresos  169-3                                           533,663.50                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         733,663.50      733,663.50
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0938-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MUOZ BUSTAMANTE JORGE ALEJANDRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    21,489.00
07/07/2017 336    Egresos  1607-1                                            4,976.40                       16,512.60
07/07/2017 336    Egresos  1608-1                                            4,071.60                       12,441.00
07/07/2017 336    Egresos  1609-1                                            4,297.80                        8,143.20
07/07/2017 336    Egresos  1610-1                                            3,845.40                        4,297.80


Pagina : 237                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/07/2017 336    Egresos  1611-1                                            4,297.80                            0.00
22/09/2017 5      Compras  1702-1                                                            2,378.00        2,378.00
22/09/2017 5      Compras  1703-1                                                            2,204.00        4,582.00
22/09/2017 5      Compras  1704-1                                                            1,508.00        6,090.00
29/09/2017 393    Egresos  1702-1                                            2,378.00                        3,712.00
29/09/2017 393    Egresos  1703-1                                            2,204.00                        1,508.00
29/09/2017 393    Egresos  1704-1                                            1,508.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          27,579.00        6,090.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0943-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HERNANDEZ RAMIREZ RUBI PAULINA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  256-1                                                             4,060.00        4,060.00
28/07/2017 10     Compras  257-1                                                             3,480.00        7,540.00
28/07/2017 10     Compras  258-1                                                            19,900.00       27,440.00
28/07/2017 10     Compras  F255-1                                                            1,740.00       29,180.00
04/08/2017 100    Egresos  255-1                                             1,740.00                       27,440.00
04/08/2017 100    Egresos  256-1                                             4,060.00                       23,380.00
04/08/2017 100    Egresos  257-1                                             3,480.00                       19,900.00
04/08/2017 100    Egresos  258-1                                            19,900.00                            0.00
11/08/2017 4      Compras  259-1                                                            19,900.00       19,900.00
11/08/2017 4      Compras  266-1                                                             3,480.00       23,380.00
11/08/2017 4      Compras  267-1                                                             3,480.00       26,860.00
11/08/2017 4      Compras  268-1                                                             4,060.00       30,920.00
11/08/2017 4      Compras  269-1                                                             3,480.00       34,400.00
11/08/2017 4      Compras  270-1                                                             3,480.00       37,880.00
11/08/2017 4      Compras  272-1                                                             3,480.00       41,360.00
18/08/2017 198    Egresos  259-1                                            19,900.00                       21,460.00
18/08/2017 198    Egresos  266-1                                             3,480.00                       17,980.00
18/08/2017 198    Egresos  267-1                                             3,480.00                       14,500.00
18/08/2017 198    Egresos  268-1                                             4,060.00                       10,440.00
18/08/2017 198    Egresos  269-1                                             3,480.00                        6,960.00
18/08/2017 198    Egresos  270-1                                             3,480.00                        3,480.00
18/08/2017 198    Egresos  272-1                                             3,480.00                            0.00
25/08/2017 9      Compras  274-1                                                             5,220.00        5,220.00
25/08/2017 9      Compras  275-1                                                             3,480.00        8,700.00
25/08/2017 9      Compras  276-1                                                             4,060.00       12,760.00
25/08/2017 9      Compras  277-1                                                             4,060.00       16,820.00
25/08/2017 9      Compras  278-1                                                             2,320.00       19,140.00
25/08/2017 9      Compras  279-1                                                             2,320.00       21,460.00
25/08/2017 9      Compras  280-1                                                             2,320.00       23,780.00
01/09/2017 81     Egresos  274-1                                             5,220.00                       18,560.00
01/09/2017 81     Egresos  275-1                                             3,480.00                       15,080.00
01/09/2017 81     Egresos  276-1                                             4,060.00                       11,020.00
01/09/2017 81     Egresos  277-1                                             4,060.00                        6,960.00
01/09/2017 81     Egresos  278-1                                             2,320.00                        4,640.00
01/09/2017 81     Egresos  279-1                                             2,320.00                        2,320.00
01/09/2017 81     Egresos  280-1                                             2,320.00                            0.00
22/09/2017 5      Compras  284-1                                                             4,060.00        4,060.00
22/09/2017 5      Compras  285-1                                                             4,060.00        8,120.00


Pagina : 238                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/09/2017 5      Compras  286-1                                                             1,740.00        9,860.00
22/09/2017 5      Compras  287-1                                                             3,480.00       13,340.00
22/09/2017 5      Compras  288-1                                                             3,480.00       16,820.00
29/09/2017 394    Egresos  284-1                                             4,060.00                       12,760.00
29/09/2017 394    Egresos  285-1                                             4,060.00                        8,700.00
29/09/2017 394    Egresos  286-1                                             1,740.00                        6,960.00
29/09/2017 394    Egresos  287-1                                             3,480.00                        3,480.00
29/09/2017 394    Egresos  288-1                                             3,480.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         111,140.00      111,140.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0951-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SALDAA LOPEZ EDGAR GUADALUPE
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  89A-1                                                             3,190.00        3,190.00
28/07/2017 10     Compras  90-1                                                              2,552.00        5,742.00
04/08/2017 101    Egresos  89A-1                                             3,190.00                        2,552.00
04/08/2017 101    Egresos  90A-1                                             2,552.00                            0.00
25/08/2017 9      Compras  108A-1                                                              893.20          893.20
01/09/2017 92     Egresos  108A-1                                              893.20                            0.00
22/09/2017 5      Compras  107A-1                                                              870.00          870.00
22/09/2017 5      Compras  109A-1                                                              603.20        1,473.20
29/09/2017 396    Egresos  107A-1                                              870.00                          603.20
29/09/2017 386    Egresos  109A-1                                              603.20                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,108.40        8,108.40
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0952-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOPEZ PADILLA JOSUE ULISES
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/07/2017 1      Compras  0045-2                                                            4,814.00        4,814.00
07/07/2017 12     Egresos  0045-2                                            4,814.00                            0.00
26/09/2017 7      Compras  BD7A-2                                                            2,117.00        2,117.00
29/09/2017 122    Egresos  BD7A-2                                            2,117.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,931.00        6,931.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0964-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: BAEZ JIMENEZ LOURDES JADIRA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/07/2017 1      Compras  361-2                                                            19,373.25       19,373.25
07/07/2017 13     Egresos  361-2                                            19,373.25                            0.00
18/07/2017 7      Compras  382-2                                                            19,964.32       19,964.32
21/07/2017 237    Egresos  382-2                                            19,964.32                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,337.57       39,337.57
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0965-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SANCHEZ  LOPEZ ISIDRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  1177-1                                                            3,480.00        3,480.00
12/09/2017 208    Egresos  1177-1                                            3,480.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,480.00        3,480.00


Pagina : 239                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0967-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: VAZQUEZ MARTINEZ JOSE ALEJANDRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 4      Compras  232-1                                                             6,099.99        6,099.99
18/08/2017 199    Egresos  232-1                                             6,099.99                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,099.99        6,099.99
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0975-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RODRIGUEZ GARCIA DANIEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
26/09/2017 7      Compras  E13A-2                                                            3,140.00        3,140.00
26/09/2017 7      Compras  E165-2                                                            2,600.00        5,740.00
26/09/2017 7      Compras  OC75-2                                                            5,631.00       11,371.00
29/09/2017 123    Egresos  E13A-2                                            3,140.00                        8,231.00
29/09/2017 123    Egresos  E165-2                                            2,600.00                        5,631.00
29/09/2017 123    Egresos  OC75-2                                            5,631.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,371.00       11,371.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0980-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ANGULO MORALES J JESUS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,300.00
07/07/2017 335    Egresos  450-1                                             2,300.00                            0.00
11/08/2017 4      Compras  492-1                                                             2,400.01        2,400.01
18/08/2017 200    Egresos  492-1                                             2,400.01                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,700.01        2,400.01
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0993-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: OFIYDIS MOBILIARIO DE OFICINA SA DE CV
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 37     Egresos  1           MAS 17 PAGA MUEBLES DE OFICINA       24,585.04                      -24,585.04
                                       A OFIYDIS
03/07/2017 37     Egresos  1           MAS 17 PAGA MUEBLES DE OFICINA                       24,585.04            0.00
                                       A OFIYDIS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          24,585.04       24,585.04
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0996-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: VAZQUEZ FLORES KARINA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,102.00
07/07/2017 334    Egresos  1568-1                                            1,102.00                            0.00
22/09/2017 5      Compras  1739-1                                                            3,480.00        3,480.00
29/09/2017 397    Egresos  1739-1                                            3,480.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,582.00        3,480.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-0998-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOPEZ MENDOZA JUAN JOSE
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  45-1                                                              4,234.00        4,234.00
28/07/2017 10     Compras  50-1                                                              5,284.00        9,518.00
04/08/2017 102    Egresos  45-1                                              4,234.00                        5,284.00
04/08/2017 102    Egresos  50-1                                              5,284.00                            0.00


Pagina : 240                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                           9,518.00        9,518.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1003-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MORENO SALDAA JORGE ELIAS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  20A-1                                                             2,900.00        2,900.00
17/07/2017 348    Egresos  20A-1                                             2,900.00                            0.00
28/07/2017 10     Compras  21A-1                                                             3,480.00        3,480.00
28/07/2017 10     Compras  22A-1                                                             5,000.00        8,480.00
04/08/2017 103    Egresos  21A-1                                             3,480.00                        5,000.00
04/08/2017 103    Egresos  22A-1                                             5,000.00                            0.00
11/08/2017 4      Compras  23A-1                                                             4,060.00        4,060.00
18/08/2017 201    Egresos  23A-1                                             4,060.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,440.00       15,440.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1004-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: DISEOS DIGITALES KOUT S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
07/07/2017 342    Egresos  2277-1                                            3,828.00                       -3,828.00
07/07/2017 3      Compras  2277-1                                                            3,828.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,828.00        3,828.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1005-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,175.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1017-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: VERTEBRO S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    13,340.00
03/07/2017 245    Egresos  2EEA-1                                            6,670.00                        6,670.00
03/07/2017 245    Egresos  606C-1                                            6,670.00                            0.00
14/07/2017 6      Compras  09F4-1                                                            6,090.00        6,090.00
14/07/2017 6      Compras  720E-1                                                            6,090.00       12,180.00
21/07/2017 435    Egresos  09F4-1                                            6,090.00                        6,090.00
21/07/2017 435    Egresos  720E-1                                            6,090.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,520.00       12,180.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1018-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ESQUIVEL TEJEDA NELIDA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    24,180.00
03/07/2017 246    Egresos  330-1                                             4,060.00                       20,120.00
03/07/2017 246    Egresos  331-1                                             4,060.00                       16,060.00
03/07/2017 246    Egresos  333-1                                            12,000.00                        4,060.00
03/07/2017 246    Egresos  356-1                                             2,320.00                        1,740.00
03/07/2017 246    Egresos  367-1                                             1,740.00                            0.00
14/07/2017 6      Compras  355-1                                                             2,320.00        2,320.00
14/07/2017 6      Compras  391-1                                                             6,960.00        9,280.00
21/07/2017 436    Egresos  355-1                                             2,320.00                        6,960.00
21/07/2017 436    Egresos  391-1                                             6,960.00                            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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25/08/2017 9      Compras  404-1                                                             1,160.00        1,160.00
01/09/2017 85     Egresos  404-1                                             1,160.00                            0.00
08/09/2017 1      Compras  430-1                                                             4,060.00        4,060.00
15/09/2017 289    Egresos  430-1                                             4,060.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,680.00       14,500.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1019-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,500.00
07/07/2017 333    Egresos  293-1                                             1,500.00                            0.00
25/08/2017 9      Compras  463-1                                                               999.99          999.99
25/08/2017 9      Compras  501-1                                                               975.10        1,975.09
01/09/2017 84     Egresos  463-1                                               999.99                          975.10
01/09/2017 84     Egresos  501-1                                               975.10                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,475.09        1,975.09
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1022-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LIRA MUOZ RUBEN
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  A966-1                                                            4,292.00        4,292.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,292.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1046-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ESQUIVEL HUESCA CARLOS ISRAEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  429-1                                                             2,900.00        2,900.00
21/07/2017 442    Egresos  429-1                                             2,900.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,900.00        2,900.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1050-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PEREZ FLORES ALMA DELIA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,320.00
07/07/2017 331    Egresos  66-1                                              2,320.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-2-0-1051-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ALEMAN HERNANDEZ JUAN GUADALUPE
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
12/09/2017 3      Compras  1133-2                                                            1,500.01        1,500.01
15/09/2017 31     Egresos  1133-2                                            1,500.01                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,500.01        1,500.01
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1053-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RIOS MENA MARGARITO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  58748-1                                                           4,957.10        4,957.10
29/09/2017 398    Egresos  58748-1                                           4,957.10                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,957.10        4,957.10
 


Pagina : 242                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1054-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: COMERCIALIZADORA RURAL EL CRUCERO S DE PR DE RL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    21,000.00
03/07/2017 28     Orden                PARA DESAFECTAR PARTIDAS             21,000.00                            0.00
                                       PRESUPUESTALES CARGADAS P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,000.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1055-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: TORRES RAMIREZ JAVIER FRANCISCO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
15/09/2017 298    Egresos  3098-1                                            2,140.20                       -2,140.20
15/09/2017 4      Compras  3098-1                                                            2,140.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,140.20        2,140.20
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1064-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONSULTORIA RING DE LA MADIRD S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,200.00
07/07/2017 330    Egresos  3594-1                                            3,200.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,200.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1066-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PEREZ MUOZ OLIVIA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       754.00
07/07/2017 329    Egresos  176-1                                               754.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             754.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1067-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HERNANDEZ RIVERA FRANCISCO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,830.00
07/07/2017 30     Egresos  259-1                                             7,830.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,830.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1070-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RIZO RIZO ISAURA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  1292-1                                                            1,934.98        1,934.98
21/07/2017 443    Egresos  1292-1                                            1,934.98                            0.00
22/09/2017 5      Compras  1387-1                                                            1,494.98        1,494.98
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,934.98        3,429.96
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1071-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CASA DE JESUS PARA REHABILITACION FEMENIL A.C.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
07/07/2017 328    Egresos  434-1                                             2,000.00                            0.00
14/07/2017 6      Compras  449-1                                                             2,000.00        2,000.00
21/07/2017 406    Egresos  449-1                                             2,000.00                            0.00
11/08/2017 4      Compras  464-1                                                             2,000.00        2,000.00
18/08/2017 202    Egresos  464-1                                             2,000.00                            0.00
22/09/2017 5      Compras  479-1                                                             2,000.00        2,000.00
29/09/2017 399    Egresos  479-1                                             2,000.00                            0.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 243                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                           8,000.00        6,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1074-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MACIAS MUOZ JUAN GENARO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/07/2017 1      Compras  2f31-2                                                            4,988.00        4,988.00
04/07/2017 1      Compras  C491-2                                                            1,856.00        6,844.00
07/07/2017 14     Egresos  2f31-2                                            4,988.00                        1,856.00
07/07/2017 14     Egresos  C491-2                                            1,856.00                            0.00
01/08/2017 1      Compras  162C-2                                                            4,060.00        4,060.00
01/08/2017 1      Compras  30FA-2                                                            1,334.00        5,394.00
04/08/2017 17     Egresos  162C-2                                            4,060.00                        1,334.00
04/08/2017 17     Egresos  30FA-2                                            1,334.00                            0.00
15/08/2017 6      Compras  9736-2                                                            1,392.00        1,392.00
15/08/2017 6      Compras  AE34-2                                                              800.40        2,192.40
18/08/2017 44     Egresos  9736-2                                            1,392.00                          800.40
18/08/2017 44     Egresos  AE34-2                                              800.40                            0.00
29/08/2017 11     Compras  2E09-2                                                            1,740.00        1,740.00
29/08/2017 11     Compras  31A2-2                                                              672.80        2,412.80
29/08/2017 11     Compras  59F9-2                                                              580.00        2,992.80
29/08/2017 11     Compras  AECF-2                                                           14,268.00       17,260.80
29/08/2017 11     Compras  AF68-2                                                              580.00       17,840.80
29/08/2017 11     Compras  C840-2                                                            1,740.00       19,580.80
01/09/2017 8      Compras  BF36-1                                                            1,559.04       21,139.84
04/09/2017 21     Egresos  2E09-2                                            1,740.00                       19,399.84
04/09/2017 21     Egresos  31A2-2                                              672.80                       18,727.04
04/09/2017 21     Egresos  59F9-2                                              580.00                       18,147.04
04/09/2017 21     Egresos  AECF-2                                           14,268.00                        3,879.04
04/09/2017 21     Egresos  AF68-2                                              580.00                        3,299.04
04/09/2017 21     Egresos  C840-2                                            1,740.00                        1,559.04
06/09/2017 172    Egresos  BF36-1                                            1,559.04                            0.00
08/09/2017 1      Compras  F2C5-1                                                            2,041.60        2,041.60
15/09/2017 274    Egresos  F2C5-1                                            2,041.60                            0.00
22/09/2017 5      Compras  3CAE-1                                                            1,005.72        1,005.72
22/09/2017 5      Compras  55AA-1                                                              870.00        1,875.72
22/09/2017 5      Compras  5674-1                                                            1,624.00        3,499.72
22/09/2017 5      Compras  5A9C-1                                                              986.00        4,485.72
22/09/2017 5      Compras  6AA4-1                                                              580.00        5,065.72
22/09/2017 5      Compras  81C9-1                                                            1,392.00        6,457.72
22/09/2017 5      Compras  A33B-1                                                            1,566.00        8,023.72
22/09/2017 5      Compras  E023-1                                                              580.00        8,603.72
22/09/2017 5      Compras  ED20-1                                                            1,566.00       10,169.72
26/09/2017 7      Compras  3CAE-2                                                                0.00       10,169.72
26/09/2017 7      Compras  55AA-2                                                                0.00       10,169.72
26/09/2017 7      Compras  5674-2                                                                0.00       10,169.72
26/09/2017 7      Compras  5A9C-2                                                                0.00       10,169.72
26/09/2017 7      Compras  6AA4-2                                                                0.00       10,169.72
26/09/2017 7      Compras  81C9-2                                                                0.00       10,169.72
26/09/2017 7      Compras  A33B-2                                                                0.00       10,169.72
26/09/2017 7      Compras  ED20-2                                                                0.00       10,169.72
26/09/2017 7      Compras  EO23-2                                                                0.00       10,169.72


Pagina : 244                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          37,611.84       47,781.56
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1084-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: COMERCIALIZADORA ARANDA DOBLADENSE S DE RL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/08/2017 2      Egresos  VALE 8y10   PROFIDAG 2017                        19,750.00                      -19,750.00
04/08/2017 2      Egresos  VALE 8y10   PROFIDAG 2017                                        19,750.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,750.00       19,750.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1085-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: J FELIX VILLANUEVA PORRAS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/08/2017 23     Egresos  1           PROFIDAG PAGA F 3272                  9,750.00                       -9,750.00
14/08/2017 23     Egresos  1           PROFIDAG PAGA F 3272                                  9,750.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,750.00        9,750.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1091-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CHAVEZ PORRAS FRANCISCO ISRAEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,380.00
07/07/2017 332    Egresos  144-1                                             2,320.00                        4,060.00
07/07/2017 332    Egresos  147-1                                             4,060.00                            0.00
08/09/2017 1      Compras  174-1                                                             5,800.00        5,800.00
15/09/2017 290    Egresos  174-1                                             5,800.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,180.00        5,800.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1093-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MODA EUROAMERICANA A.S. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/08/2017 207    Egresos  2364-1                                           50,993.60                      -50,993.60
18/08/2017 7      Compras  2364-1                                                           50,993.60            0.00
25/08/2017 9      Compras  2379-1                                                           14,569.60       14,569.60
01/09/2017 82     Egresos  2379-1                                           14,569.60                            0.00
08/09/2017 1      Compras  2411-1                                                           14,569.60       14,569.60
14/09/2017 215    Egresos  2411-1                                           14,569.60                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          80,132.80       80,132.80
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1094-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: COMELUB, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/07/2017 1      Compras  44867-2                                                           5,173.60        5,173.60
07/07/2017 15     Egresos  44867-2                                           5,173.60                            0.00
01/08/2017 1      Compras  45416-2                                                           1,592.68        1,592.68
04/08/2017 18     Egresos  45416-2                                           1,592.68                            0.00
22/09/2017 5      Compras  47345-1                                                           1,683.16        1,683.16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,766.28        8,449.44
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1095-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PACHECO MACIAS KAREN DE LA LUZ
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,480.00
07/07/2017 327    Egresos  D72E-1                                            3,480.00                            0.00


Pagina : 245                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,480.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1096-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GOMEZ EZQUIVEL ALEJANDRA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,300.01
07/07/2017 326    Egresos  1993-1 1/2                                        3,200.02                           99.99
14/07/2017 6      Compras  2048-1                                                            3,300.01        3,400.00
21/07/2017 437    Egresos  2048-1                                            3,300.01                           99.99
25/07/2017 459    Egresos  1993-1 2/2                                           99.99                            0.00
11/08/2017 4      Compras  1994-1                                                            3,300.01        3,300.01
18/08/2017 203    Egresos  1994-1                                            3,300.01                            0.00
29/08/2017 11     Compras  2079-2                                                            6,200.00        6,200.00
04/09/2017 22     Egresos  2079-2                                            6,200.00                            0.00
22/09/2017 5      Compras  2084-1                                                            9,000.02        9,000.02
22/09/2017 5      Compras  2094-1                                                            1,250.00       10,250.02
29/09/2017 400    Egresos  2084-1                                            9,000.02                        1,250.00
29/09/2017 400    Egresos  2094-1                                            1,250.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,350.05       23,050.04
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1097-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: VG ESPECIALISTAS EN COMERCIO INTERNACIONAL S DE RL DE CV
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    18,850.00
07/07/2017 325    Egresos  184-1                                             1,950.01                       16,899.99
07/07/2017 325    Egresos  185-1                                             1,950.01                       14,949.98
07/07/2017 325    Egresos  186-1                                             1,950.01                       12,999.97
07/07/2017 325    Egresos  187-1                                             1,950.01                       11,049.96
07/07/2017 325    Egresos  188-1                                             1,950.01                        9,099.95
07/07/2017 325    Egresos  189-1                                             1,950.01                        7,149.94
07/07/2017 325    Egresos  190-1                                             1,950.01                        5,199.93
07/07/2017 325    Egresos  191-1                                             1,950.01                        3,249.92
07/07/2017 325    Egresos  192-1                                             1,950.01                        1,299.91
07/07/2017 325    Egresos  193-1                                             1,299.91                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,850.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1098-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON GUANAJUA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
12/07/2017 219    Egresos  1           9 FORTASE FED 17 PAGA 50% DE        125,000.00                     -125,000.00
                                       FORMACION INICIAL A 5
12/07/2017 219    Egresos  1           9 FORTASE FED 17 PAGA 50% DE                        125,000.00            0.00
                                       FORMACION INICIAL A 5
19/07/2017 222    Egresos  2           FORTASEG FED 17 PAGA 50% DE         380,000.00                     -380,000.00
                                       FORMACIONINICIAL DE 38
19/07/2017 222    Egresos  2           FORTASEG FED 17 PAGA 50% DE                         380,000.00            0.00
                                       FORMACIONINICIAL DE 38
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         505,000.00      505,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1099-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CORTES GUTIERREZ JUAN CARLOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 246                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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27/07/2017 239    Egresos  5           FORTASEG FED 17 paga 3              145,999.99                     -145,999.99
                                       manuales F 01A
27/07/2017 239    Egresos  5           FORTASEG FED 17 paga 3                              145,999.99            0.00
                                       manuales F 01A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         145,999.99      145,999.99
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1101-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SERVICIOS INTEGRALES DE SEG PLANEADA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  C838-1                                                              649.60          649.60
04/08/2017 108    Egresos  C838-1                                              649.60                            0.00
22/09/2017 5      Compras  C525-1                                                              684.40          684.40
29/09/2017 401    Egresos  C525-1                                              684.40                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,334.00        1,334.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1102-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: IMPEWEB SOLUCIONES SA DE CV
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  1598-1                                                            3,000.34        3,000.34
21/07/2017 438    Egresos  1598-1                                            3,000.34                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.34        3,000.34
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1103-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: JUAREZ RODRIGUEZ JUAN PABLO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  447-1                                                             3,000.00        3,000.00
21/07/2017 439    Egresos  447-1                                             3,000.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00        3,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1104-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: 399 PROJECT DEVOLOPMENT SA DE CV
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
24/07/2017 224    Egresos  3           FORTASEG FED 17 PAGA 2 CUATRI     1,723,391.12                   -1,723,391.12
                                       6 MOTOS 6 BICIS A 39
24/07/2017 225    Egresos  4           FORTASEG FEDE 17 PAGA 4 COCHES    1,995,995.76                   -3,719,386.88
                                       Y 1 CAMIONETA A 399
24/07/2017 224    Egresos  3           FORTASEG FED 17 PAGA 2 CUATRI                     1,723,391.12   -1,995,995.76
                                       6 MOTOS 6 BICIS A 39
24/07/2017 225    Egresos  4           FORTASEG FEDE 17 PAGA 4 COCHES                    1,995,995.76            0.00
                                       Y 1 CAMIONETA A 399
28/07/2017 10     Compras  622-1                                                           106,343.85      106,343.85
31/07/2017 457    Egresos  622-1                                           106,343.85                            0.00
28/08/2017 242    Egresos  623-1                                           106,343.85                     -106,343.85
28/08/2017 16     Compras  623-1                                                           106,343.85            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,932,074.58    3,932,074.58
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1105-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PEREZ FRANCO JONATHAN JOSE MARIA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  213-1                                                            56,602.90       56,602.90


Pagina : 247                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04/08/2017 109    Egresos  213-1                                            56,602.90                            0.00
25/08/2017 9      Compras  293-1                                                            93,694.13       93,694.13
30/08/2017 231    Egresos  293-1                                            93,694.13                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,297.03      150,297.03
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1106-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MGR TEXTILES Y CONFECCIONES  SA DE CV
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
20/07/2017 8      Compras  D00035970                                                             0.00            0.00
28/07/2017 243    Egresos  6           FORTASEG FED 17 PRENDAS DE            2,911.60                       -2,911.60
                                       SEGURIDAD 22 AL 34 PAG
28/07/2017 243    Egresos  6           FORTASEG FED 17 PRENDAS DE          365,063.60                     -367,975.20
                                       SEGURIDAD 22 AL 34 PAG
28/07/2017 244    Egresos  7           FORTASEG FED 17 pago LITERAS Y       55,355.20                     -423,330.40
                                       LOCKERS F A 499
28/07/2017 243    Egresos  6           FORTASEG FED 17 PRENDAS DE                          365,063.60      -58,266.80
                                       SEGURIDAD 22 AL 34 PAG
28/07/2017 243    Egresos  6           FORTASEG FED 17 PRENDAS DE                            2,911.60      -55,355.20
                                       SEGURIDAD 22 AL 34 PAG
28/07/2017 244    Egresos  7           FORTASEG FED 17 pago LITERAS Y                       55,355.20            0.00
                                       LOCKERS F A 499
07/09/2017 5      Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 17 PAGA 17 A       870,696.00                     -870,696.00
                                       21 Y 23 A 25 PRESNDA
07/09/2017 5      Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 17 PAGA 17 A                       870,696.00            0.00
                                       21 Y 23 A 25 PRESNDA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,294,026.40    1,294,026.40
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1107-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RS TRADING SA DEVC
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/08/2017 1      Egresos  1           FORTASEG FED 17 PAGO 1ER            558,595.68                     -558,595.68
                                       RESPONDIENTE Y BLOC DE IN
04/08/2017 1      Egresos  1           FORTASEG FED 17 PAGO 1ER                            558,595.68            0.00
                                       RESPONDIENTE Y BLOC DE IN
11/08/2017 4      Compras  233-1                                                             4,060.00        4,060.00
23/08/2017 217    Egresos  233-1                                             4,060.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         562,655.68      562,655.68
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1108-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MARK ANTHONY MANRIQUEZ
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/08/2017 3      Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGA F 16              68,200.00                      -68,200.00
04/08/2017 3      Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGA F 16                              68,200.00            0.00
11/08/2017 4      Compras  19-1                                                             13,920.00       13,920.00
23/08/2017 218    Egresos  19-1                                             13,920.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          82,120.00       82,120.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1109-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GRUPO MARAGUI SA DE CV
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 248                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04/08/2017 5      Egresos  3           SEMILLAS 2017 PAGA GRUPO             70,115.01                      -70,115.01
                                       MARAGUI
04/08/2017 5      Egresos  3           SEMILLAS 2017 PAGA GRUPO                             70,115.01            0.00
                                       MARAGUI
11/08/2017 4      Compras  306-1                                                             1,465.00        1,465.00
18/08/2017 204    Egresos  306-1                                             1,465.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          71,580.01       71,580.01
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1110-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GONZALEZ CASTREJON JUAN FRANCISCO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 4      Compras  8464-1                                                           23,200.00       23,200.00
18/08/2017 213    Egresos  8464-1                                           23,200.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,200.00       23,200.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1111-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: NOVA TRCK S DE RL DE CV
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/08/2017 22     Egresos  1           SACA COSECHAS 2917 PAGA F 148     1,427,300.00                   -1,427,300.00
                                       A 156 REHABILITACION
18/08/2017 22     Egresos  1           SACA COSECHAS 2917 PAGA F 148                     1,427,300.00            0.00
                                       A 156 REHABILITACION
22/08/2017 8      Compras  257-2                                                             3,712.00        3,712.00
24/08/2017 45     Egresos  257-2                                             3,712.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,431,012.00    1,431,012.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1112-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CENTRO DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA DEL ESTADO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/08/2017 26     Egresos  3           FORTASEG FED 17 PAGA 45             225,000.00                     -225,000.00
                                       EVALUACIONES
18/08/2017 26     Egresos  3           FORTASEG FED 17 PAGA 45                             225,000.00            0.00
                                       EVALUACIONES
25/08/2017 219    Egresos  64-1                                             19,952.00                      -19,952.00
25/08/2017 219    Egresos  65-1                                             19,998.40                      -39,950.40
25/08/2017 219    Egresos  66-1                                             19,999.56                      -59,949.96
25/08/2017 9      Compras  64-1                                                             19,952.00      -39,997.96
25/08/2017 9      Compras  65-1                                                             19,998.40      -19,999.56
25/08/2017 9      Compras  66-1                                                             19,999.56            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         284,949.96      284,949.96
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1113-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: INSTITUTO ESTATAL DE CAPACITACION
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
20/07/2017 8      Compras  D00035970                                                             0.00            0.00
23/08/2017 36     Egresos  1           MAS 2017 PAGA F 7637                 18,834.06                      -18,834.06
                                       CAPACITACION DEL PERSONAL
23/08/2017 36     Egresos  1           MAS 2017 PAGA F 7637                                 18,834.06            0.00
                                       CAPACITACION DEL PERSONAL
                                                                        ============== ==============


Pagina : 249                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          18,834.06       18,834.06
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1114-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CFE DISTRIBUIDOR DE SERVICIOS BASICOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
20/07/2017 364    Egresos  D00035970                                       758,269.17                     -758,269.17
20/07/2017 8      Compras  D00035970                                                       758,269.17            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         758,269.17      758,269.17
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1115-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: OPERADORA JM ROMO, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  87108-1                                                          48,309.86       48,309.86
25/08/2017 9      Compras  90273-1                                                            -223.77       48,086.09
08/09/2017 190    Egresos  90273-1                                          48,086.09                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          48,086.09       48,086.09
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1116-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GAMIO QUEZADA LUIS FERNANDO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  4-1                                                               2,000.00        2,000.00
01/09/2017 89     Egresos  4-1                                               2,000.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00        2,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1117-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ARELLANO GOMEZ ISIDRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  954F-1                                                            3,480.00        3,480.00
05/09/2017 153    Egresos  954F-1                                            3,480.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,480.00        3,480.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1118-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: DUMIEN CORPORATIVO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  386-1                                                             9,744.00        9,744.00
01/09/2017 88     Egresos  386-1                                             9,744.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,744.00        9,744.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1119-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: DIAZ DE LEON ARAIZA ENRIQUE
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  2191-1                                                            2,320.00        2,320.00
01/09/2017 91     Egresos  2191-1                                            2,320.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,320.00        2,320.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1120-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CATERNG SAVE S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  1921-1                                                           19,488.00       19,488.00
01/09/2017 90     Egresos  1921-1                                           19,488.00                            0.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 250                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                          19,488.00       19,488.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1121-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: LOPEZ CARRILLO JOSE FERNANDO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  29-1                                                              4,640.00        4,640.00
01/09/2017 86     Egresos  29-1                                              4,640.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,640.00        4,640.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1122-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MONDRAGON BARRAGAN RENE ANDRES
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 189    Egresos  08B8-1                                           29,000.00                      -29,000.00
08/09/2017 1      Compras  08B8-1                                                           29,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,000.00       29,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1123-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ESPADAS GALVAN JORGE ARTURO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 129    Egresos  HD17-1                                           21,000.00                      -21,000.00
11/08/2017 4      Compras  21200                                                            21,000.00            0.00
08/09/2017 1      Compras  HD16-1                                                           21,000.00       21,000.00
08/09/2017 1      Compras  HD19-1                                                           21,000.00       42,000.00
15/09/2017 291    Egresos  HD16-1                                           21,000.00                       21,000.00
15/09/2017 291    Egresos  HD19-1                                           21,000.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          63,000.00       63,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1124-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HERRERA VILLALOBOS HECTOR
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  120-1                                                            20,880.00       20,880.00
15/09/2017 296    Egresos  120-1                                            20,880.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,880.00       20,880.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1125-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ESTRADA ESPINOSA MIGUEL ALFREDO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  1548-1                                                           51,979.60       51,979.60
15/09/2017 294    Egresos  1548-1                                           51,979.60                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          51,979.60       51,979.60
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1126-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MENA BARAJAS JESUS IVAN
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/08/2017 7      Compras  1-1                                                               7,540.00        7,540.00
18/08/2017 7      Compras  2-1                                                              11,020.00       18,560.00
23/08/2017 214    Egresos  2-1                                              11,020.00                        7,540.00
25/08/2017 220    Egresos  1-1                                               7,540.00                            0.00
08/09/2017 1      Compras  3-1                                                               1,160.00        1,160.00
08/09/2017 1      Compras  4-1                                                               1,160.00        2,320.00
15/09/2017 292    Egresos  3-1                                               1,160.00                        1,160.00


Pagina : 251                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/09/2017 292    Egresos  4-1                                               1,160.00                            0.00
22/09/2017 5      Compras  5-1                                                               2,320.00        2,320.00
22/09/2017 5      Compras  6-1                                                               3,480.00        5,800.00
29/09/2017 402    Egresos  5-1                                               2,320.00                        3,480.00
29/09/2017 402    Egresos  6-1                                               3,480.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,680.00       26,680.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1127-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: DELGADO CASILLAS ALICIA CAROLINA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  158-1                                                             1,017.00        1,017.00
22/09/2017 331    Egresos  158-1                                             1,017.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,017.00        1,017.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1128-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SALDAA LOPEZ MIGUEL EDUARDO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
15/09/2017 297    Egresos  1C83-1                                            7,917.00                       -7,917.00
15/09/2017 4      Compras  1C83-1                                                            7,917.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,917.00        7,917.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1129-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MIRAMONTES FELIX FELIPE DE JESUS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
15/09/2017 4      Compras  3589-1                                                            3,318.75        3,318.75
21/09/2017 303    Egresos  3589-1                                            3,318.75                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,318.75        3,318.75
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1130-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: QUIROZ MORENO JUAN DE DIOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/09/2017 41     Egresos  F2DE-1                                           19,488.00                      -19,488.00
01/09/2017 8      Compras  F2DE-1                                                           19,488.00            0.00
22/09/2017 330    Egresos  590A-1                                            7,308.00                       -7,308.00
22/09/2017 5      Compras  590A-1                                                            7,308.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,796.00       26,796.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1131-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ROJAS CORDERO MARIANO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  11-1                                                                440.80          440.80
22/09/2017 5      Compras  5-1                                                               2,088.00        2,528.80
22/09/2017 5      Compras  8-1                                                               1,600.80        4,129.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,129.60
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1132-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HIDRODUCTOS AVANZADOS, S. DE R.L. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  842-1                                                             1,508.00        1,508.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 252                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,508.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1133-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SERVICIOS INTEGRALES DE SEG PLANEADA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/09/2017 36     Egresos              FORTASEG FEDERAL PAGA               242,700.00                     -242,700.00
                                       VIOLENCIA ESCOLAR PAGO 2 DE
28/09/2017 36     Egresos              FORTASEG FEDERAL PAGA                               242,700.00            0.00
                                       VIOLENCIA ESCOLAR PAGO 2 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         242,700.00      242,700.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1134-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/09/2017 102    Egresos  GEG1534621                                        8,502.00                       -8,502.00
01/09/2017 8      Compras  GEG1534621                                                        8,502.00            0.00
22/09/2017 327    Egresos  GEG1517582                                        2,692.00                       -2,692.00
22/09/2017 5      Compras  GEG1517582                                                        2,692.00            0.00
27/09/2017 308    Egresos  GEG1525226                                          894.00                         -894.00
27/09/2017 307    Egresos  GEG1525234                                          894.00                       -1,788.00
27/09/2017 14     Compras  GEG1525226                                                          894.00         -894.00
27/09/2017 14     Compras  GEG1525234                                                          894.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,982.00       12,982.00
 
# Cuenta: 2-1-1-2-0-1139-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HERNANDEZ ZAMORA ALEJANDRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
19/09/2017 407    Egresos  1633-1                                            9,175.00                       -9,175.00
22/09/2017 5      Compras  1633-1                                                            9,175.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,175.00        9,175.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Proveedores por pagar a Corto Plazo                                                             930,931.56
                                                                        21,015,870.91   20,394,341.40      309,402.05
 # Cuenta: 2-1-1-3-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Contratistas por obras pub.  a C.P.
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0079-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Kabios, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
07/08/2017 13     Compras  A380-3                                                          100,044.78      100,044.78
11/08/2017 255    Egresos  A380-3                                          100,044.78                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         100,044.78      100,044.78
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0082-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Caudillo Hernandez Jose Jaime
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    48,188.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0084-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Construcciones Asfaltos y Terracerias, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,574.56


Pagina : 253                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04/08/2017 254    Egresos  4008723     PAGO FACT A 135. POR EST 5 FIN       50,574.56                            0.00
                                       DE CONSTRUCCION DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,574.56            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0085-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Enriquez Ruetaga Jorge Ivan
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  557-1                                                             4,640.00        4,640.00
14/07/2017 6      Compras  559-1                                                             3,480.00        8,120.00
17/07/2017 13     Compras  565-3                                                            51,096.41       59,216.41
21/07/2017 501    Egresos  557-1                                             4,640.00                       54,576.41
21/07/2017 501    Egresos  559-1                                             3,480.00                       51,096.41
21/07/2017 474    Egresos  565-3                                            51,096.41                            0.00
28/07/2017 10     Compras  558-1                                                             4,640.00        4,640.00
04/08/2017 76     Egresos  558-1                                             4,640.00                            0.00
28/08/2017 16     Compras  593-3                                                            32,798.77       32,798.77
01/09/2017 126    Egresos  593-3                                            32,798.77                            0.00
25/09/2017 12     Compras  509-3                                                            28,151.65       28,151.65
28/09/2017 213    Egresos  509-3                                            28,151.65                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         124,806.83      124,806.83
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0086-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Proyectos y Construcciones RAYSE, SA. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/09/2017 11     Compras  148-3                                                           842,447.22      842,447.22
18/09/2017 11     Compras  149-3                                                         1,821,917.94    2,664,365.16
22/09/2017 171    Egresos  -                                               842,447.22                    1,821,917.94
22/09/2017 196    Egresos  3002723     PAGO PARCIAL FACT 149. POR          318,917.94                    1,503,000.00
                                       REHABILITACION CON CON
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,161,365.16    2,664,365.16
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0087-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Arriaga Carmona Francisco
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   488,641.31
03/07/2017 465    Egresos  6002723     PAGO DE FACTURA 803 POR             207,668.57                      280,972.74
                                       SUSTITUCION DE FACTURA 700
17/07/2017 13     Compras  810-3                                                           624,522.30      905,495.04
21/07/2017 473    Egresos  810-3                                           624,522.30                      280,972.74
14/08/2017 14     Compras  826-3                                                           183,738.60      464,711.34
18/08/2017 265    Egresos  826-3                                           183,738.60                      280,972.74
04/09/2017 9      Compras  838-3                                                           231,101.05      512,073.79
08/09/2017 140    Egresos  838-3                                           231,101.05                      280,972.74
11/09/2017 10     Compras  844-3                                                            44,244.82      325,217.56
19/09/2017 169    Egresos  -                                                44,244.82                      280,972.74
25/09/2017 12     Compras  843-3                                                            80,423.26      361,396.00
28/09/2017 210    Egresos  843-3                                            80,423.26                      280,972.74
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,371,698.60    1,164,030.03
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0091-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Jose de Jesus Flores Lopez


Pagina : 254                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    59,239.63
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0092-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Barba Garcia Juan Carlos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   197,543.19
07/08/2017 13     Compras  1812-3                                                          153,026.79      350,569.98
11/08/2017 256    Egresos  1812-3                                          153,026.79                      197,543.19
14/08/2017 14     Compras  1816-3                                                          640,121.38      837,664.57
18/08/2017 266    Egresos  1816-3                                          640,121.38                      197,543.19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         793,148.17      793,148.17
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0095-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Constructora Agdile, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   -34,309.83
01/07/2017 21     Diario               PARA AFECTAR CUENTA DE                              147,567.85      113,258.02
                                       ANTICIPO DE CONTRATISTA, DE
03/07/2017 4      Compras  408-3                                                                 0.00      113,258.02
07/08/2017 13     Compras  435-3                                                           386,273.04      499,531.06
11/08/2017 258    Egresos  6507901     PAGO PARCIAL FACT 435. PO EST       276,273.04                      223,258.02
                                       1 DE EXTENSION DE L
01/09/2017 132    Egresos  1670034     PAGO FACT 266. POR EST 3 FIN         12,258.02                      211,000.00
                                       DE PAVIMENTACION DE C
01/09/2017 130    Egresos  2335334     PAGO FACT 261. POR EST 2 DE          37,000.00                      174,000.00
                                       PAVIMENTACION DE CALLE
11/09/2017 10     Compras  436-3                                                             9,571.42      183,571.42
15/09/2017 166    Egresos  -                                               110,000.00                       73,571.42
15/09/2017 168    Egresos  -                                                 9,571.42                       64,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         445,102.48      543,412.31
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0096-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Garca Palafox Miguel Angel
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   748,387.93
04/09/2017 9      Compras  245-3                                                           283,246.05    1,031,633.98
08/09/2017 137    Egresos  245-3                                           283,246.05                      748,387.93
18/09/2017 11     Compras  246-3                                                           126,240.20      874,628.13
26/09/2017 203    Egresos  246-3                                           126,240.20                      748,387.93
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         409,486.25      409,486.25
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0097-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Losma Electrica, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   722,694.93
17/07/2017 13     Compras  A520-3                                                          113,813.37      836,508.30
17/07/2017 13     Compras  A526-3                                                           63,274.59      899,782.89
21/07/2017 475    Egresos  A520-3                                          113,813.37                      785,969.52
21/07/2017 476    Egresos  A526-3                                           63,274.59                      722,694.93
28/07/2017 482    Egresos  A485-3                                            9,000.00                      713,694.93
22/08/2017 270    Egresos  A463-3                                          160,000.00                      553,694.93
04/09/2017 9      Compras  A552-3                                                           95,378.24      649,073.17
04/09/2017 9      Compras  A559-3                                                          129,136.04      778,209.21


Pagina : 255                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/09/2017 138    Egresos  6008723     PAGO PARCIAL FACT A 559. POR         66,353.80                      711,855.41
                                       EST 1 DE EXT Y RED D
08/09/2017 139    Egresos  A552-3                                           95,378.24                      616,477.17
11/09/2017 10     Compras  A562-3                                                          143,744.49      760,221.66
15/09/2017 163    Egresos  -                                               143,744.49                      616,477.17
18/09/2017 11     Compras  A563-3                                                          120,266.50      736,743.67
18/09/2017 11     Compras  A565-3                                                          135,444.04      872,187.71
22/09/2017 170    Egresos  -                                               135,444.04                      736,743.67
22/09/2017 194    Egresos  1008723     PAGO PARCIAL FACT A 563. POR         99,266.50                      637,477.17
                                       EST 1 DE EXT Y RED D
25/09/2017 12     Compras  A569-3                                                          105,777.36      743,254.53
28/09/2017 206    Egresos  A569-3                                          105,777.36                      637,477.17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         992,052.39      906,834.63
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0149-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        -0.02
04/09/2017 9      Compras  706-3                                                           166,730.72      166,730.70
07/09/2017 135    Egresos  706-3                                           166,730.72                           -0.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         166,730.72      166,730.72
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0156-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ROBLES LOPEZ ORLANDO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/09/2017 9      Compras  C295-3                                                          420,051.95      420,051.95
08/09/2017 143    Egresos  C295-3                                          420,051.95                            0.00
25/09/2017 12     Compras  C300-3                                                          434,390.19      434,390.19
25/09/2017 12     Compras  C300-3-1                                                       -178,072.57      256,317.62
25/09/2017 12     Compras  C300-3-2                                                        178,072.57      434,390.19
28/09/2017 214    Egresos  2764546     PAGO PARCIAL FACT C 300. POR        116,390.19                      318,000.00
                                       EST 3 DE ADQUISICION
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         536,442.14      854,442.14
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0179-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MUOZ LOPEZ CARLOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,320.00
07/07/2017 304    Egresos  376-1                                             2,320.00                            0.00
14/07/2017 6      Compras  382-1                                                             2,436.00        2,436.00
21/07/2017 405    Egresos  382-1                                             2,436.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,756.00        2,436.00
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0390-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONSTRUCCIONES DEL RINCON, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    11,000.00
11/09/2017 10     Compras  324B-3                                                           73,442.04       84,442.04
11/09/2017 10     Compras  341B-3                                                          230,245.76      314,687.80
15/09/2017 164    Egresos  -                                                11,000.00                      303,687.80
15/09/2017 165    Egresos  -                                                73,442.04                      230,245.76
15/09/2017 162    Egresos  341B-3                                          230,245.76                            0.00
18/09/2017 11     Compras  343B-3                                                          144,273.39      144,273.39


Pagina : 256                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/09/2017 192    Egresos  5008723     PAGO PARCIAL FACT 343 B. POR         90,273.39                       54,000.00
                                       ADECUACION DE PLAZA
25/09/2017 12     Compras  358B-3                                                           46,414.69      100,414.69
25/09/2017 12     Compras  359B-3                                                          147,852.99      248,267.68
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         404,961.19      642,228.87
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0562-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ENLACE CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   748,982.19
25/08/2017 273    Egresos  854099      PAGO FACT 704. POR EST 5 FIN          5,926.26                      743,055.93
                                       DE PAVIMENTACION DE C
25/08/2017 272    Egresos  9097042     PAGO FACT 703. POR EST 4 DE         409,707.67                      333,348.26
                                       PAVIMENTACION DE CALLE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         415,633.93            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0591-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONSTRUCTORA DOMILOP, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    99,430.09
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0638-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PEREZ FERNANDEZ RAFAEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   153,853.37
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0729-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SALDAA SNCHEZ JOS DE JESS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   518,912.66
14/08/2017 14     Compras  4638-3                                                          124,552.07      643,464.73
14/08/2017 14     Compras  4641-3                                                          541,464.30    1,184,929.03
18/08/2017 268    Egresos  4638-3                                          124,552.07                    1,060,376.96
18/08/2017 267    Egresos  4641-3                                          541,464.30                      518,912.66
25/08/2017 274    Egresos  2086051     PAGO FACT 4482. POR EST 1 FIN       518,912.66                            0.00
                                       DE PAVIMENTACION DE
22/09/2017 5      Compras  4651-1                                                            3,190.64        3,190.64
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,184,929.03      669,207.01
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0767-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: VIZGUERRA ARREDONDO RIGOBERTO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   270,000.01
03/07/2017 4      Compras  A96-3                                                           175,000.00      445,000.01
07/07/2017 469    Egresos  A96-3                                           175,000.00                      270,000.01
28/08/2017 16     Compras  A105-3                                                          180,000.00      450,000.01
01/09/2017 127    Egresos  A105-3                                          180,000.00                      270,000.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         355,000.00      355,000.00
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0768-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONURBADI, S.C.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   113,989.13
                                                                        ============== ==============


Pagina : 257                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0770-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: INGENIEROS EN CAMINOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
10/07/2017 12     Compras  A2017-3-1                                                        40,486.40       40,486.40
10/07/2017 12     Compras  A207-3                                                          255,375.80      295,862.20
14/07/2017 471    Egresos  A2017-3-1                                        40,486.41                      255,375.79
14/07/2017 471    Egresos  A207-3                                          255,375.80                           -0.01
28/08/2017 16     Compras  A 209-3 1                                                       115,230.54      115,230.53
28/08/2017 16     Compras  A 209-3 2                                                        34,257.74      149,488.27
01/09/2017 128    Egresos  1008723     PAGO PARCIAL FACT A 209. POR         77,348.10                       72,140.17
                                       SUMINISTRO DE CALENT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         373,210.31      445,350.48
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0779-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GABRIEL ANSELMO PORRAS GUERRERO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 4      Compras  A131-3                                                           53,548.58       53,548.58
07/07/2017 468    Egresos  A131-3                                           53,548.58                            0.00
10/07/2017 12     Compras  A132-3                                                           70,063.97       70,063.97
14/07/2017 470    Egresos  A132-3                                           70,063.97                            0.00
07/08/2017 13     Compras  A133-3                                                           71,101.62       71,101.62
11/08/2017 257    Egresos  A133-3                                           71,101.62                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         194,714.17      194,714.17
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0853-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MUOZ LOPEZ PEDRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0942-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   239,022.00
01/07/2017 16     Compras  462-3                                                            21,280.20      260,302.20
31/07/2017 15     Compras  465-3                                                           119,112.41      379,414.61
31/07/2017 15     Compras  470-3                                                            52,632.54      432,047.15
02/08/2017 245    Egresos  462-3                                            21,280.20                      410,766.95
02/08/2017 244    Egresos  465-3                                            82,459.15                      328,307.80
02/08/2017 246    Egresos  887875      PAGO PARCIAL FACT 470. POR EST       36,632.54                      291,675.26
                                       3 FIN DE PAVIMENTA
01/09/2017 131    Egresos  470-3                                            16,000.00                      275,675.26
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         156,371.89      193,025.15
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-0962-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONSTRUCTORA CHALOP, S.A. DE C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   159,902.54
24/07/2017 14     Compras  a1184-3                                                         114,223.85      274,126.39
28/07/2017 484    Egresos  5877778     PAGO TOTAL FACT A 957. POR EST       46,787.50                      227,338.89
                                       2 DE OBRA PAVIMENTA
28/07/2017 485    Egresos  9002723     PAGO FACT A 1007. POR EST 2         113,115.04                      114,223.85


Pagina : 258                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMPLEMENTARIA DE OBRA
28/07/2017 486    Egresos  a1184-3                                         114,223.85                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         274,126.39      114,223.85
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-1031-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   404,529.46
03/07/2017 466    Egresos  7008723     PAGO PARCIAL FACT 345. POR EST      100,485.25                      304,044.21
                                       6 FINIQUITO DE OBRA
11/09/2017 10     Compras  375-3                                                           218,105.07      522,149.28
11/09/2017 10     Compras  376-3                                                           282,229.61      804,378.89
14/09/2017 161    Egresos  375-3                                           218,105.07                      586,273.82
14/09/2017 160    Egresos  376-3                                           282,229.61                      304,044.21
15/09/2017 167    Egresos  -                                                98,000.00                      206,044.21
18/09/2017 11     Compras  371-3                                                            40,633.83      246,678.04
18/09/2017 11     Compras  372-3                                                            40,555.07      287,233.11
22/09/2017 199    Egresos  371-3                                            40,633.83                      246,599.28
22/09/2017 201    Egresos  372-3                                            40,555.07                      206,044.21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         780,008.83      581,523.58
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-1036-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MURILLO CHVEZ MARCO ANTONIO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   158,809.28
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-1045-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Construelctrica Mexicana, S.A. de C.V.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/08/2017 16     Compras  E361-3                                                           72,774.52       72,774.52
01/09/2017 129    Egresos  E361-3                                           72,774.52                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          72,774.52       72,774.52
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-1135-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: BARRIENTOS TORRES ELIAS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/09/2017 11     Compras  123-3                                                            61,645.82       61,645.82
22/09/2017 202    Egresos  123-3                                            61,645.82                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          61,645.82       61,645.82
 
# Cuenta: 2-1-1-3-0-1136-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RAMIREZ BERNARDINO LAURA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/09/2017 12     Compras  7-3                                                             316,389.33      316,389.33
25/09/2017 12     Compras  8-3                                                             284,019.78      600,409.11
27/09/2017 204    Egresos  7-3                                             316,389.33                      284,019.78
27/09/2017 205    Egresos  8-3                                             284,019.78                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         600,409.11      600,409.11
 
                                                                        ============== ==============


Pagina : 259                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL DE Contratistas por obras pub.  a C.P.                                                           5,161,710.47
                                                                        11,029,993.27   11,659,839.58    5,791,556.78
 # Cuenta: 2-1-1-4-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo
 
# Cuenta: 2-1-1-4-0-0003-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Semillas 2017 cta chs 206
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 18     Diario               FERTILIZANTES 17                                     38,890.00       38,890.00
                                       Identificacion de error de
                                       hily,
31/07/2017 15     Diario   rb 38 y 39  FERTILIZANTES 2017                                   12,400.00       51,290.00
                                       Reconocimiento de error,
                                       aporta
22/08/2017 33     Egresos  1           FERTILIZANTES transfiere a           12,400.00                       38,890.00
                                       semillas importe de rec
04/09/2017 2      Egresos  1           FERTILIZANTES 17 TRASFIERE A         38,890.00                            0.00
                                       SEMILLAS 2017 monto d
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          51,290.00       51,290.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo                                                0.00
                                                                            51,290.00       51,290.00            0.00
 # Cuenta: 2-1-1-5-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ACREDORES POR ENDEUDAMIENTO
 
# Cuenta: 2-1-1-5-0-0001-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Poder Ejecutivo de Guanajuato
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   744,200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE ACREDORES POR ENDEUDAMIENTO                                                                     744,200.00
                                                                                 0.00            0.00      744,200.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE ACREDORES POR ENDEUDAMIENTO                                                                     744,200.00
                                                                                 0.00            0.00      744,200.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE ACREDORES POR ENDEUDAMIENTO                                                                     744,200.00
                                                                                 0.00            0.00      744,200.00
 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Reten. y Contrib. Por pagar a C.P.
 
# Cuenta: 2-1-1-7-1-0001-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RETENCION DE I.S.P.T
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   447,017.45
06/07/2017 272    Egresos  215580      NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                         222,908.00      669,925.45
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
18/07/2017 444    Egresos  113441      PAGO DE ISR POR SALARIOS E ISR      447,017.17                      222,908.28
                                       POR SERVICIOS PROFE
20/07/2017 365    Egresos  142131      NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                         221,517.00      444,425.28
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  226471      NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                      384,951.00      829,376.28
                                       CATORCENA 16 2016.


Pagina : 260                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/08/2017 127    Egresos  00000381    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                             14,737.18      844,113.46
                                       MPR/JCO/090817-02/2017 PO
17/08/2017 134    Egresos  179264      NOMINA 17 2017. PAGO DE                             228,839.00    1,072,952.46
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
18/08/2017 139    Egresos  101837      PAGO DE ISR POR SALARIOS E ISR      444,425.00                      628,527.46
                                       POR SERVICIOS PROFE
25/08/2017 141    Egresos  019376      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              1,022.74      629,550.20
                                       MPR/JCO/160817-01/2017 PU
25/08/2017 143    Egresos  021028      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                822.68      630,372.88
                                       MPR/JCO/140817-02/2017 PO
25/08/2017 144    Egresos  115468      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                111.09      630,483.97
                                       MPR/JCO/170817-01/2017 PO
02/09/2017 94     Egresos  292915      NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                          237,410.00      867,893.97
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  548828      NOMINA 19. PAGO DE LA                               238,184.00    1,106,077.97
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
15/09/2017 232    Egresos  031430      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                608.61    1,106,686.58
                                       MPR/JCO/060917-01/2017. P
19/09/2017 323    Egresos  78373       PAGO DE ISR POR SERVICIOS           613,790.00                      492,896.58
                                       PROFESIONALES CORRESPON
19/09/2017 323    Egresos  78373       PAGO DE ISR POR SERVICIOS            16,693.57                      476,203.01
                                       PROFESIONALES CORRESPON
19/09/2017 323    Egresos  78373       PAGO DE ISR POR SERVICIOS            18,376.43                      457,826.58
                                       PROFESIONALES CORRESPON
28/09/2017 305    Egresos  NOM 20      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                         248,449.00      706,275.58
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,540,302.17    1,799,560.30
 
# Cuenta: 2-1-1-7-1-0002-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RETENCION I.S.R. POR HONORARIOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       506.06
03/07/2017 28     Orden                PARA DESAFECTAR PARTIDAS              2,000.00                       -1,493.94
                                       PRESUPUESTALES CARGADAS P
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                       125.00       -1,368.94
18/07/2017 444    Egresos  113441      PAGO DE ISR POR SALARIOS E ISR          381.00                       -1,749.94
                                       POR SERVICIOS PROFE
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                     2,000.00          250.06
18/08/2017 139    Egresos  101837      PAGO DE ISR POR SALARIOS E ISR          250.00                            0.06
                                       POR SERVICIOS PROFE
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                       662.82          662.88
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                     4,000.00        4,662.88
19/09/2017 323    Egresos  78373       PAGO DE ISR POR SERVICIOS             2,000.00                        2,662.88
                                       PROFESIONALES CORRESPON
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                       337.10        2,999.98
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,631.00        7,124.92
 
# Cuenta: 2-1-1-7-1-0003-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RETENCION CEDULAR POR HONORARIOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        51.10
03/07/2017 28     Orden                PARA DESAFECTAR PARTIDAS                200.00                         -148.90


Pagina : 261                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PRESUPUESTALES CARGADAS P
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                        12.50         -136.40
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                       200.00           63.60
21/08/2017 215    Egresos  059946      POR PAGO DE IMPUESTO CEDULAR             63.00                            0.60
                                       DEL PERIODO DE JULIO
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                        66.28           66.88
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                       400.00          466.88
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                        33.71          500.59
25/09/2017 328    Egresos  126197      POR IMPUESTO SOBRE PAGO DE              200.00                          300.59
                                       HONORARIOS CORRESPONDIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             463.00          712.49
 
# Cuenta: 2-1-1-7-1-0007-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RETENCIONES CUOTAS OBRERO IMSS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    37,135.00
01/07/2017 10     Diario   E-156       RECLASIFICACION DE LA POLIZA         28,688.00                        8,447.00
                                       156 DE EGRESOS DEL 16
01/07/2017 11     Diario   E182 MARZO  RECLASIFICACION DE LA POLIZA         28,829.00                      -20,382.00
                                       DE EGRESOS 182 DEL 17
01/07/2017 10     Diario   E-156       RECLASIFICACION DE LA POLIZA                         21,688.00        1,306.00
                                       156 DE EGRESOS DEL 16
01/07/2017 11     Diario   E182 MARZO  RECLASIFICACION DE LA POLIZA                         29,041.00       30,347.00
                                       DE EGRESOS 182 DEL 17
06/07/2017 272    Egresos  215580      NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          16,002.00       46,349.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
17/07/2017 345    Egresos  049195      PAGO DEL SEGURO SOCIAL DEL           30,347.00                       16,002.00
                                       PERIODO 06 2017 E INFO
20/07/2017 365    Egresos  142131      NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          15,072.00       31,074.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  226471      NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       14,807.00       45,881.00
                                       CATORCENA 16 2016.
10/08/2017 125    Egresos  143842      POR EL PAGO DEL SEGURO SOCIAL        31,074.00                       14,807.00
                                       DEL PERIODO DE JULI
17/08/2017 134    Egresos  179264      NOMINA 17 2017. PAGO DE                              14,912.00       29,719.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  292915      NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           15,017.00       44,736.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  548828      NOMINA 19. PAGO DE LA                                14,964.00       59,700.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
15/09/2017 321    Egresos  251495      PAGO DEL SEGURO SOCIAL DEL           29,719.00                       29,981.00
                                       PERIODO 08 2017 Y PAGO
28/09/2017 305    Egresos  NOM 20      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          14,911.00       44,892.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         148,657.00      156,414.00
 
# Cuenta: 2-1-1-7-1-0008-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RETENCIONES INFONAVIT
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   177,914.00
06/07/2017 272    Egresos  215580      NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          44,014.00      221,928.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/07/2017 345    Egresos  049195      PAGO DEL SEGURO SOCIAL DEL          177,914.00                       44,014.00
                                       PERIODO 06 2017 E INFO
20/07/2017 365    Egresos  142131      NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          44,014.00       88,028.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  226471      NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       44,014.00      132,042.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  179264      NOMINA 17 2017. PAGO DE                              44,014.00      176,056.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  292915      NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           43,664.00      219,720.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  548828      NOMINA 19. PAGO DE LA                                43,524.00      263,244.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
15/09/2017 321    Egresos  251495      PAGO DEL SEGURO SOCIAL DEL          176,056.00                       87,188.00
                                       PERIODO 08 2017 Y PAGO
28/09/2017 305    Egresos  NOM 20      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          43,524.00      130,712.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         353,970.00      306,768.00
 
# Cuenta: 2-1-1-7-1-0009-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: OTRAS DEDUCCIONES
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,795.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-7-2-0001-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RETENCIONES DE ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,065.25
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-7-2-0002-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RETENCION I.S.R. POR HONORARIOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,620.69
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                         0.00        8,620.69
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-7-2-0003-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RETENCION CEDULAR POR HONORARIOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,724.14
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-7-2-0004-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RETENCION I.S.P.T
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       651.31
18/07/2017 444    Egresos  113441      PAGO DE ISR POR SALARIOS E ISR          718.83                          -67.52
                                       POR SERVICIOS PROFE
26/07/2017 242    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           973.52          906.00
                                       DE LA RELACION LABRA
03/08/2017 6      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           415.07        1,321.07
                                       DE LA RELACION LABOR
18/08/2017 139    Egresos  101837      PAGO DE ISR POR SALARIOS E ISR          974.00                          347.07
                                       POR SERVICIOS PROFE


Pagina : 263                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/08/2017 28     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           167.09          514.16
                                       DE LA RELACION LABOR
25/08/2017 46     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,949.46        2,463.62
                                       DE LA RELACION LABOR
05/09/2017 415    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           105.80        2,569.42
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-7-2-0005-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RETENCIONES CUOTAS OBRERO IMSS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    14,397.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-7-3-0001-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Retencin ISR Honorarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,349.72
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                         0.00        1,349.72
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-7-3-0001-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Retencin Impuesto Cedular Honorarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       134.86
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                         0.00          134.86
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-7-3-0002-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Retencin 0.2% CAP
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-7-3-0004-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Retencin 5 al millar DIVO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       684.88
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-7-3-0012-004-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Reint TESOFE/Piso Firme 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,727.72
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-7-3-0020-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Retencion ISR Asimilables S y S
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-7-3-0020-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Retencion cedular
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       200.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 264                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 2-1-1-7-3-0038-004-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Sancin a contratista
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       369.09
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-7-3-0039-004-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Sancin a contratista
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   124,997.70
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-7-3-0042-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ret. FORTALECE  5 al millar DIVO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         2.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-7-3-0043-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ret. SEDATU 5 al millar DIVO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       313.40
06/07/2017 490    Egresos  230730      PARA REALIZAR EL ENTERO EN              313.00                            0.40
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             313.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-7-3-0045-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ret. FIMETRO 2016 al millar DIVO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       904.00
06/07/2017 495    Egresos  227270      PARA REALIZAR EL ENTERO EN              718.00                          186.00
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
06/07/2017 496    Egresos  228390      PARA REALIZAR EL ENTERO EN               65.00                          121.00
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
06/07/2017 497    Egresos  229690      PARA REALIZAR EL ENTERO EN               60.00                           61.00
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
06/07/2017 498    Egresos  230200      PARA REALIZAR EL ENTERO EN               60.00                            1.00
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             903.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-7-3-0046-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ret. PR-A-  al millar DIVO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,026.51
06/07/2017 487    Egresos  231410      PARA REALIZAR EL ENTERO EN              539.00                        4,487.51
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
06/07/2017 488    Egresos  233120      PARA REALIZAR EL ENTERO EN            2,346.00                        2,141.51
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
06/07/2017 489    Egresos  233620      PARA REALIZAR EL ENTERO EN            2,141.00                            0.51
                                       EFECTIVO A LA SRIA DE F
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,026.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-7-3-0046-004-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Sancin a contratista
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    17,938.00
24/07/2017 14     Compras  -           -                                                         0.00       17,938.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-7-3-0047-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ret. Calentadores solares  al millar DIVO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    16,922.08
28/08/2017 16     Compras  -           -                                                         0.00       16,922.08
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-7-3-0048-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ret. 3X1 2016  al millar DIVO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,766.85
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-7-3-0049-004-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Sancin a contratista
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
24/07/2017 14     Compras  -           -                                                       901.09          901.09
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          901.09
 
# Cuenta: 2-1-1-7-3-0050-004-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Sancin a contratista
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/08/2017 16     Compras  -           -                                                     6,165.47        6,165.47
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,165.47
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Reten. y Contrib. Por pagar a C.P.                                                              874,214.32
                                                                         2,055,958.00    2,281,257.21    1,099,513.53
 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otras Cuentas por pagar a C.P.
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SUBSIDIO DE INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    67,833.57
06/07/2017 133    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017                          16,646.00       84,479.57
07/07/2017 17     Egresos  FAC. 152    SUBSIDIO CASA DE LA CULTURA.          1,531.20                       82,948.37
                                       FAC. 152 PAGO DE FUND
07/07/2017 16     Egresos  FAC. 6E04   SUBSIDIO. CASA DE LA CULTURA            464.00                       82,484.37
                                       FAC. CFAA D8CA Y 6E04
07/07/2017 16     Egresos  FAC. CFAA   SUBSIDIO. CASA DE LA CULTURA          3,132.00                       79,352.37
                                       FAC. CFAA D8CA Y 6E04
07/07/2017 16     Egresos  FAC. D8CA   SUBSIDIO. CASA DE LA CULTURA          3,944.00                       75,408.37
                                       FAC. CFAA D8CA Y 6E04
17/07/2017 35     Egresos  5000000     SUBSIDIO CASA CULTURA. FAC              874.40                       74,533.97
                                       5382 POR CARTUCHO DE TO
17/07/2017 36     Egresos  68A1        SUBSIDIO C. CULTURA FAC. 68A1         3,596.00                       70,937.97
                                       72F3 F009 PAGO DE HO
17/07/2017 36     Egresos  72F3        SUBSIDIO C. CULTURA FAC. 68A1           928.00                       70,009.97
                                       72F3 F009 PAGO DE HO
17/07/2017 36     Egresos  F009        SUBSIDIO C. CULTURA FAC. 68A1           928.00                       69,081.97
                                       72F3 F009 PAGO DE HO


Pagina : 266                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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02/08/2017 1      Diario   C.CULTURA   PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE             359.99                       68,721.98
                                       COMPROBACION DE LA DIS
10/08/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017                          16,646.00       85,367.98
11/08/2017 2      Diario   C.CULTURA   PAGARE 34. ENTREGA DE                   977.73                       84,390.25
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
05/09/2017 154    Egresos  4896300     FAC. 1234 POR SERVICIO DE 150        19,140.00                       65,250.25
                                       CANAPES OFRECIDOS EN
05/09/2017 155    Egresos  48964000    FAC. 5567. POR COMPRA DE TONER          680.00                       64,570.25
                                       PARA CASA DE LA CUL
06/09/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017                          16,646.00       81,216.25
15/09/2017 262    Egresos  90693000    SUBSIDIO DE CASA DE LA                7,874.99                       73,341.26
                                       CULTURA. POR GASTO DE HOSPE
22/09/2017 332    Egresos  14039002    SUBSIDIO DE GOLPES DE BANDA DE        4,690.03                       68,651.23
                                       GUERRA QUE SE UTILI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          49,120.34       49,938.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0006-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PROYECTO UN BOSQUE POR TU FAMILIA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,823.33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0007-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: OSCAR SAUL RAMIREZ MATA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    23,343.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0011-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ACREEDOR FII 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    13,639.28
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0013-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ACREEDOR NO IDENTIFICADO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    57,138.47
24/08/2017 282    Egresos  1           RETIRO POR INSTRUCCIONES DE               1.00                       57,137.47
                                       SUCURSAL
24/08/2017 358    Ingresos 1           DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE                             1.00       57,138.47
                                       SUCURSAL
01/09/2017 364    Ingresos 17033606    DEPOSITO NO IDENTIFICADO                                346.05       57,484.52
15/09/2017 352    Ingresos 44930       DEPOSITO NO IDENTIFICADO EN                           4,000.00       61,484.52
                                       CUENTA 44930
22/09/2017 353    Ingresos 7820961     DEPOSITO NO IDENTIFICADO EN                             951.00       62,435.52
                                       CUENTA 78720961 AL MES
22/09/2017 354    Ingresos 7820961     DEPOSITO NO IDENTIFICADO EN                             951.00       63,386.52
                                       CUENTA 78720961 AL MES
22/09/2017 355    Ingresos 7820961     DEPOSITO NO IDENTIFICADO EN                             951.00       64,337.52
                                       CUENTA 78720961 AL MES
28/09/2017 357    Ingresos 7820961     DEPOSITO NO IDENTIFICADO EN                           4,002.00       68,339.52
                                       CUENTA 78720961 AL MES
28/09/2017 358    Ingresos 7820961     DEPOSITO NO IDENTIFICADO EN                           4,002.00       72,341.52


Pagina : 267                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CUENTA 78720961 AL MES
28/09/2017 356    Ingresos 7820961     DEPOSITO NO IDENTIFICADO EN                           2,067.00       74,408.52
                                       CUENTA 78720961 AL MES
29/09/2017 359    Ingresos 7820961     DEPOSITO NO IDENTIFICADO EN                           2,001.00       76,409.52
                                       CUENTA 78720961 AL MES
29/09/2017 360    Ingresos 7820961     DEPOSITO NO IDENTIFICADO EN                          60,000.00      136,409.52
                                       CUENTA 78720961 AL MES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-0-0019-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CUENTA CORRIENTE 44930
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   389,847.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0020-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FIMICRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    82,646.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-0-0023-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Caja de Ahorro
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  215580      NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          26,500.00       26,500.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
07/07/2017 277    Egresos  016417      NOM 14 2017. AHORRO EN LAS           26,500.00                            0.00
                                       CUENTAS PERSONALES DE L
20/07/2017 365    Egresos  142131      NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          26,500.00       26,500.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
21/07/2017 377    Egresos  043007      NOM 15 2017. POR AHORRO DE LOS       26,500.00                            0.00
                                       TRABAJADORES DE NUE
03/08/2017 47     Egresos  226471      NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       26,700.00       26,700.00
                                       CATORCENA 16 2016.
04/08/2017 53     Egresos  023370      NOMINA 16 2017. POR AHORRO           26,700.00                            0.00
                                       EJERCIDO POR EMPLEADOS
17/08/2017 134    Egresos  179264      NOMINA 17 2017. PAGO DE                              26,700.00       26,700.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
19/08/2017 149    Egresos  032846      NOMINA 17 2017. POR DEPOSITO A       26,700.00                            0.00
                                       CUENTA DE AHORRO DE
01/09/2017 96     Egresos  060149      NOMINA 18 2017. POR AHORRO EN        26,700.00                      -26,700.00
                                       CUENTA DE LOS TRABAJ
02/09/2017 94     Egresos  292915      NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           26,700.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  548828      NOMINA 19. PAGO DE LA                                26,700.00       26,700.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
15/09/2017 234    Egresos  033485      NOM. 19 2017. POR DEPOSITO A         26,700.00                            0.00
                                       CUENTA DE AHORRO DE L
28/09/2017 305    Egresos  NOM 20      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          26,700.00       26,700.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
29/09/2017 319    Egresos  034845      NOMINA 2017. POR AHORRO DE LOS       26,700.00                            0.00
                                       TRABAJADORES A SU C


Pagina : 268                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         186,500.00      186,500.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0026-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SOCIEDAD DE CREDITO DE PURISIMA DEL RINCON SC DE RL DE CV
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    51,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0031-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ACREEDOR FII 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    21,081.84
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-0-0048-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONV. No. CODEGUANAJUATO/AJ/0958/14
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-0-0049-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONV. No. CODEGUANAJUATO/AJ/0709/14
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0051-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: OTRAS DEDUCCIONES
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,183.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0053-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CODE GUANAJUATO/AJ/2988/14.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0063-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ACREEDOR CTA.PREDIAL 794/7824761
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        28.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0070-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CAJA POPULAR LA MERCED SC DE AP
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         2.00
06/07/2017 272    Egresos  215580      NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          40,034.00       40,036.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
07/07/2017 276    Egresos  015849      NOM 14 2017.POR PAGO DE              40,033.50                            2.50
                                       SERVICIO DE PRESTAMOS A TR
20/07/2017 365    Egresos  142131      NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          40,477.00       40,479.50
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
21/07/2017 380    Egresos  046151      NOM 15 2017. POR SERVICIO DE         40,476.50                            3.00
                                       PRESTAMOS MONETARIOS
03/08/2017 47     Egresos  226471      NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       41,250.00       41,253.00
                                       CATORCENA 16 2016.


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04/08/2017 52     Egresos  020370      NOM 16 2017. POR PAGO DE             41,250.00                            3.00
                                       CREDITO MONETARIOR OTORGA
17/08/2017 134    Egresos  179264      NOMINA 17 2017. PAGO DE                              41,158.00       41,161.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
18/08/2017 150    Egresos  034302      NOMINA 17 2017. POR PAGO DE          41,158.00                            3.00
                                       SERVICIO DE PRESTAMOS
01/09/2017 95     Egresos  056778      NOMINA 18 2017. PAGO POR             41,158.00                      -41,155.00
                                       SERVICIO DE PRESTAMOS MON
02/09/2017 94     Egresos  292915      NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           41,158.00            3.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  548828      NOMINA 19. PAGO DE LA                                41,632.00       41,635.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
15/09/2017 233    Egresos  032505      NOM 19 2017. POR PAGO DE             41,632.00                            3.00
                                       SERVICIO DE CREDITOS SOLI
28/09/2017 305    Egresos  NOM 20      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          41,860.00       41,863.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
29/09/2017 316    Egresos  025219      NOM 20 2017. POR DESCUENTO           41,860.00                            3.00
                                       REALIZADO A TRABAJADORE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         287,568.00      287,569.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0072-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PREVISION FAMILIAR DEL BAJIO SA DE CV
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  215580      NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                              82.00           82.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
07/07/2017 275    Egresos  015326      NOMINA 14 2017. POR SERVICIO Y           82.00                            0.00
                                       PRODUCTOS DE SERVIC
20/07/2017 365    Egresos  142131      NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                              82.00           82.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
21/07/2017 378    Egresos  043909      NOMINA 15 2017. POR PAGO POR             82.00                            0.00
                                       SERVICIO Y PRODUCTOS
03/08/2017 47     Egresos  226471      NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                           82.00           82.00
                                       CATORCENA 16 2016.
04/08/2017 55     Egresos  026845      NOM. 16 2017. POR SERVICIO DE            82.00                            0.00
                                       COBERTURA INTEGRAL D
17/08/2017 134    Egresos  179264      NOMINA 17 2017. PAGO DE                                  82.00           82.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
18/08/2017 148    Egresos  031240      NOM 17 2017 POR SERVICIOS Y              82.00                            0.00
                                       PRODUCTOS FUNERARIOS ,
01/09/2017 100    Egresos  068141      NOM. 18 2017. POR SERVICIO Y O           82.00                          -82.00
                                       PRODUCTOS DE COBERT
02/09/2017 94     Egresos  292915      NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                               82.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  548828      NOMINA 19. PAGO DE LA                                    82.00           82.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
15/09/2017 235    Egresos  034821      NOM 19 2017. POR SERVICOS Y              82.00                            0.00
                                       PRODUCTOS FUNERARIOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             492.00          492.00
 


Pagina : 270                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0073-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: AVILA GRACIA JESUS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  215580      NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                           2,150.00        2,150.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
07/07/2017 274    Egresos  014772      POR SERVICIO MEDICO DE                2,150.00                            0.00
                                       OPTOMETRIA Y PRODUCTOS OPTI
20/07/2017 365    Egresos  142131      NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                             768.00          768.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
21/07/2017 379    Egresos  044885      NOM. 15 2017 POR SERVICIO               768.00                            0.00
                                       MEDICO DE OPTOMETRIA ENT
03/08/2017 47     Egresos  226471      NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                          583.00          583.00
                                       CATORCENA 16 2016.
04/08/2017 56     Egresos  027574      NOM 16 2017. POR SEVICIO                583.00                            0.00
                                       MEDICO DE OPTOMETRIA A EM
17/08/2017 134    Egresos  179264      NOMINA 17 2017. PAGO DE                                 247.00          247.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
18/08/2017 137    Egresos  031240      NOMINA 17 2017. PAGO POR                247.00                            0.00
                                       SERVICIO MEDICO DE OPTOME
01/09/2017 101    Egresos  071704      NOM 18 2017. POR PRODUCTOS              247.00                         -247.00
                                       OPTICOS A TRABAJADORES
02/09/2017 94     Egresos  292915      NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                              247.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  548828      NOMINA 19. PAGO DE LA                                   247.00          247.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
15/09/2017 236    Egresos  035757      NOM 19 2017. POR SERVICIO DE            247.00                            0.00
                                       PTOMETRIA SOLICITADOS
28/09/2017 305    Egresos  NOM 20      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                             366.00          366.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
29/09/2017 317    Egresos  028045      NOM 20 2017. POR SERVICIO               366.00                            0.00
                                       MEDICO DE OPTOMETRIA Y
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,608.00        4,608.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0076-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Acreedor Rastro Municipal 794/7776244
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0077-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GRUPO CONSTRUCTOR DE VIVIENDA PATRIMONIO Y SERVICIOS, S.A. D
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       660.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0078-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PAGOS INDEBIDOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,142.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0079-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Fermn Villalpando Villalobos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       300.00


Pagina : 271                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0084-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ACREEDOR CTA.PREDIAL 15061708
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,883.12
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0085-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Villalpando Villalobos Jos Fermn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :      -350.00
25/07/2017 162    Ingresos 44930       DEPOSITO POR FALTANTE EN COBRO                          350.00            0.00
                                       DE MULTAS A INFRANC
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-0-0086-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FONDO II RAMO XXXIII 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 191    Ingresos 248039      TRASPASO DE RECURSOS DEL FONDO                      479,414.02      479,414.02
                                       I RAMO XXXIII 2017
12/09/2017 145    Egresos  199829      REINTEGRO DEL PROGRAMA PISBCC       479,414.02                            0.00
                                       POR REESTRUCTURACION
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         479,414.02      479,414.02
 
# Cuenta: 2-1-1-9-0-0087-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SANDRA VERONICA OROZCO BRISEO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
16/08/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017                             396.50          396.50
01/09/2017 433    Egresos  125152      REINTEGRO POR CANCELACION DEL           396.50                            0.00
                                       RECIBO 194D A SOLICI
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0002-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Mpio.Pma.R.(aport.adeudos bene
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    77,029.02
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0003-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Municipio Cta.Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   114,251.66
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0004-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Mpio. Cuenta Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   952,676.80
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0012-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Recurso x reintegrar a TESOFE
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       741.64
                                                                        ============== ==============


Pagina : 272                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-3-0019-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Gasto corriente 44930
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,040.06
22/08/2017 280    Egresos  641531      PAGO DE FACTURAS C2404551-1,                         16,991.60       24,031.66
                                       C2404551-3
23/08/2017 270    Ingresos 4323570     APORTACIN QUE ESTA PENDIENTE                       415,633.92      439,665.58
                                       DE CUBRIR POR PARTE
23/08/2017 272    Ingresos 94323579    APORTACIN QUE ESTA PENDIENTE                       518,912.66      958,578.24
                                       DE CUBRIR POR PARTE
28/09/2017 258    Ingresos 0251031     APORTACIN MUNICIPAL, POR                            10,144.63      968,722.87
                                       ERROR SE DUPLICO, PARA L
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0020-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Depositos No Identificados
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        13.57
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0021-005-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FED calle cicln
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0021-006-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MPAL calle tormenta
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       537.43
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0021-007-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MPAL av.del bosque
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,078.32
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0021-008-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MPAL. Calle ciclon
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    52,819.95
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0021-009-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Acreedor Cta.Corriente(adeudo Mig 3x1 2014)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,429,140.04
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0023-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Cta. Corriente 44930
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   759,584.18
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 273                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0023-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Reint.de Recursos Federales. TESOFE
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    13,177.06
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0023-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Reint.de Recursos Estatales SFA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    13,177.06
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0023-004-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Reint.de Recursos a Gpos.Migrantes
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    13,177.06
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 2-1-1-9-3-0023-005-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Reint.de Recursos Municipales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    13,177.06
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0030-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: TESOFE-Reint.plaza inf.del valle
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    60,648.93
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0034-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Acreedor Cuenta Cte( adeudo mig 2x1 2014)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   236,399.02
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0035-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Acreedor Cuenta Cte( adeudo mig 3x1 2013)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   219,750.42
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0036-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Acreedor Calle Fuego (Recurso federal)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,803.43
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0036-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Acreed Cta Corriente Reint Economia Obras
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    21,764.08
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0036-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Acreedor Calle Fuego (Recurso Estatal)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,803.43
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 274                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 2-1-1-9-3-0036-004-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Acreedor Calle Fuego (Recursos Municipales)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,803.44
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0036-005-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Acreedor Calle Fuego (Grupo Migrantes)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,803.43
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0041-007-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Migrantes Guadalupe de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   121,654.42
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0044-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Pav. de C. Principal (TRAMO MANUEL DOBLADO)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   119,280.09
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0044-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Blvd. Independencia
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    31,786.82
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0045-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Const. de 2 Canchas de Ftbol 7 con pasto sinttico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     9,128.23
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0046-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Pav. de C. Francisco I. Madero, Col San Jos de la Presa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,635.68
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 2-1-1-9-3-0047-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: SDAyR 2017 R25 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/08/2017 262    Ingresos 9013236     RECURSO ESTATAL QUE POR ERROR                     1,540,000.00    1,540,000.00
                                       SE TRANSFIRIO A LA C
08/09/2017 136    Egresos  0245659     POR DEPOSITO ESTATAL EN CUENTA    1,540,000.00                            0.00
                                       NO CORRESPONDIENTE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,540,000.00    1,540,000.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,070,084.16
                                                                         2,548,099.86    3,590,222.38    6,112,206.68
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,070,084.16
                                                                         2,548,099.86    3,590,222.38    6,112,206.68


Pagina : 275                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,070,084.16
                                                                         2,548,099.86    3,590,222.38    6,112,206.68
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,070,084.16
                                                                         2,548,099.86    3,590,222.38    6,112,206.68
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,070,084.16
                                                                         2,548,099.86    3,590,222.38    6,112,206.68
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,070,084.16
                                                                         2,548,099.86    3,590,222.38    6,112,206.68
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,070,084.16
                                                                         2,548,099.86    3,590,222.38    6,112,206.68
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,070,084.16
                                                                         2,548,099.86    3,590,222.38    6,112,206.68
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,070,084.16
                                                                         2,548,099.86    3,590,222.38    6,112,206.68
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,070,084.16
                                                                         2,548,099.86    3,590,222.38    6,112,206.68
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,070,084.16
                                                                         2,548,099.86    3,590,222.38    6,112,206.68
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,070,084.16
                                                                         2,548,099.86    3,590,222.38    6,112,206.68
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,070,084.16
                                                                         2,548,099.86    3,590,222.38    6,112,206.68
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,070,084.16
                                                                         2,548,099.86    3,590,222.38    6,112,206.68
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,070,084.16
                                                                         2,548,099.86    3,590,222.38    6,112,206.68
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,070,084.16
                                                                         2,548,099.86    3,590,222.38    6,112,206.68
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,070,084.16
                                                                         2,548,099.86    3,590,222.38    6,112,206.68
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,070,084.16
                                                                         2,548,099.86    3,590,222.38    6,112,206.68
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,070,084.16


Pagina : 276                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                         2,548,099.86    3,590,222.38    6,112,206.68
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,070,084.16
                                                                         2,548,099.86    3,590,222.38    6,112,206.68
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,070,084.16
                                                                         2,548,099.86    3,590,222.38    6,112,206.68
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,070,084.16
                                                                         2,548,099.86    3,590,222.38    6,112,206.68
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,070,084.16
                                                                         2,548,099.86    3,590,222.38    6,112,206.68
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,070,084.16
                                                                         2,548,099.86    3,590,222.38    6,112,206.68
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,070,084.16
                                                                         2,548,099.86    3,590,222.38    6,112,206.68
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,070,084.16
                                                                         2,548,099.86    3,590,222.38    6,112,206.68
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,070,084.16
                                                                         2,548,099.86    3,590,222.38    6,112,206.68
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,070,084.16
                                                                         2,548,099.86    3,590,222.38    6,112,206.68
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,070,084.16
                                                                         2,548,099.86    3,590,222.38    6,112,206.68
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,070,084.16
                                                                         2,548,099.86    3,590,222.38    6,112,206.68
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Otras Cuentas por pagar a C.P.                                                                5,070,084.16
                                                                         2,548,099.86    3,590,222.38    6,112,206.68
 # Cuenta: 3-1-0-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Hacienda PUblica/Patrimonio Contribuido
 
# Cuenta: 3-1-2-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Patrimonio bienes muebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 11,136,804.31
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-1-3-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Patrimonio de bienes inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 10,926,814.12
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============


Pagina : 277                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  TOTAL DE Hacienda PUblica/Patrimonio Contribuido                                                      22,063,618.43
                                                                                 0.00            0.00   22,063,618.43
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Hacienda PUblica/Patrimonio Contribuido                                                      22,063,618.43
                                                                                 0.00            0.00   22,063,618.43
 # Cuenta: 3-2-1-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desah
 
# Cuenta: 3-2-1-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desah
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 66,815,465.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Resultados de Ejercicios Anteriores
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0001-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RESULTADOS DEL EJERCICIO 2011 GTO CORRIENTE
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 13,151,420.44
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0002-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 RAMO 33
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 3,104,439.95
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0003-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: BLVD.DEL CARMEN
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 20,145,686.72
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0003-011-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PIAS 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    22,736.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0003-015-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: P. 3X1 MIGRANTES 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    35,955.87
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0003-018-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: P. 3X1 MIGRANTES 2009
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,160.12
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0003-019-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: P. 3 X 1 MIGRANTES 2008
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    20,946.88
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0003-021-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PPM 3X1 2010


Pagina : 278                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,880.06
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0003-022-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PIAS 2009
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   145,998.23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0003-024-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PCREID CEDAJ 2010
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         1.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0003-029-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: INSUMOS AGRICOLAS 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         1.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0003-031-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: TU CASA 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        28.62
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0003-032-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ESTIMULOS AL APORVECHAMIENTO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         1.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0003-035-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONTIGO LOGRAMOS MAS EDUCACION
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         1.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0003-039-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONTIGO VAMOS A LA ESCUELA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    16,984.54
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0003-040-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PP MIGRANTES 3X1 2007
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       960.68
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0004-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Resultados de Ejercicio 2012 (Acumulado)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 40,258,738.44
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: GASTO CORRIENTE


Pagina : 279                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 13,769,541.73
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-002-001-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FI 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   766,484.88
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-002-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FII 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 2,681,676.41
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-002-003-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FI 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   404,768.66
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-002-004-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FII 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   130,369.85
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-002-005-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FI 2010
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    81,116.39
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-002-006-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FII 2010
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       152.26
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-002-007-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FII 2009
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,105.89
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-002-008-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FI 2008
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       116.75
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-002-009-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FII 2008
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,469.75
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-003-002-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONTIGO LOGRAMOS MAS EDUCACION


Pagina : 280                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,050.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-003-003-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PDSU 2012 K 0001
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   298,652.67
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-003-006-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ESTIMULOS A LA EDUCACION
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       105.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-003-008-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PREP 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       490.19
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-003-009-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FOREMOBA 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        70.38
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-003-014-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PDZP PISO 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       189.23
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-003-016-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: fopedep 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,259.87
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-003-017-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PDZP 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       101.81
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-003-018-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RECURSO CONADE 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,447.24
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-003-020-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PP MIGRANTES 3X1 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    14,680.74
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-003-021-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: APORT.BENEF.O.P.


Pagina : 281                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    43,159.17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-003-023-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PDIBC 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-003-025-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PDIBC 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-003-030-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PROG. MUNICIPAL DE CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         3.97
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-003-031-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PP MIGRANTES 3X1 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    13,420.10
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0006-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Resultado de Ejercicio 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 108,021,153.55
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-001-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Prog. PRRMCD-CODE 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    26,974.84
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-002-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Prog. PP MIGRANTES 3X1 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   528,500.89
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-004-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FAIM-CMR 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       579.99
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-005-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PDIBC 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     9,075.28
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-006-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PRRMCD-CODE 2013


Pagina : 282                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        19.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-007-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PCREID-CODE 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       290.02
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-008-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PIEDI 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,059.08
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-009-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: APORTACION BENEF.OP 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   112,468.98
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-010-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FOREMOBA 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       765.75
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-011-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: RECURSO CONADE 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,591.28
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-012-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PDIBC 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       290.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-014-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: HOSPITAL PMA.RECURSO FIMETRO 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       457.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-015-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PPM MIGRANTES 3X1 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       822.59
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-016-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FOPEDEP CODE/SEDESHU 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,373.71
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-017-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PDSU 2012


Pagina : 283                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       107.32
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-018-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ESTIMULOS AL APROVECHAMIENTO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       145.54
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-019-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: BECAS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    44,963.83
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-020-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: MAS 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       698.16
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-021-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PREP 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,238.15
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-022-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: IEC BIB MOV
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       256.24
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-023-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PDIBC K848 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       134.80
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-024-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FOPEDEP 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       670.73
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-003-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PP MIGRANTES 3X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        39.19
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-004-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CESAVEG Gusano y Chapulin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    11,878.56
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-005-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: COLECTOR LOS ARCOS


Pagina : 284                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,979,510.31
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-006-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CICLOVIA PMA-JALPA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        57.41
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-007-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: BLVD. DEL VALLE 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,585.13
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-008-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PARQUE LINEAL GTO.Y VENEROS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   100,837.90
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-009-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: CONVENIO SFIA-TERRENO 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       145.81
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-010-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FONREGION 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        51.37
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-011-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PCCREID-CODE 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        60.96
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-012-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PIDMC-CMR 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         3.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-013-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Rec.fimentro(Parque Lineal Gto.)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-014-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Calzada Sn.Jernimo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   997,766.65
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-015-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Blvd.Independencia


Pagina : 285                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   556,265.51
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-016-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Calle Princ.Pma.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   165,218.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-017-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ciclovia Blvd.valle
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    49,068.61
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-018-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Colector pluvial Centro
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    14,298.76
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-019-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Proyecto Blvd.del Valle
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         5.72
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-020-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Camino a potrerillos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   129,517.28
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-021-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Parque Lineal Veneros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.44
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-022-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PP MIGRANTES 3X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        93.27
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-023-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Convenio IEC 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       679.45
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-024-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PROYECTO UNIDAD DEP.PMA.(FAFEF)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        64.65
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-025-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PRRMCD-CODE 2014


Pagina : 286                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         4.81
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-026-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PIESCM 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,184.90
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-027-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PISBCC 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    35,820.54
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-028-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PP MIGRANTES 3X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        10.16
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-029-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PIDH 2014- VERTIENTE VIVIENDA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   205,554.03
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-030-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PIDH 2014- VERTIENTE TECHO DIGNO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,001.20
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-031-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: TECHO DIGNO 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       427.56
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-032-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PP 2X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        26.93
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-034-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PAVIMENTACION DE CALLE FUEGO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         5.19
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-035-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PAVIMENTACION CALLE SOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       679.21
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-036-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PROGRAMA MIGRANTES 2 X 1 2015


Pagina : 287                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        37.91
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-037-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PIESCC 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        23.46
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-038-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PCREID CODE 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         5.31
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-039-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PISBCC 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   186,124.02
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-040-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: TECHO DIGNO 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   491,442.34
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-041-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PIDMC-CMR 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         2.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-042-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PDR RAMO 23 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        41.78
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-043-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: IEE-PISC CALENTADORES SOLARES 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        17.74
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-044-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PRRMCD-CODE 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    80,349.86
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-046-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PDR A 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,021,261.37
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-047-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PDR B 2015


Pagina : 288                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,895,511.11
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-049-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FIMLEO 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        10.68
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-050-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PIDH 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   800,028.74
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-051-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FIMLEO 2015 RESERVA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        16.80
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-052-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PPM 3X1 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         7.68
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-053-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PIAS 2009
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         9.57
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-054-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: ITS 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        82.36
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-055-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PIDMC 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         5.31
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-056-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FORTALECE 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   229,547.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-057-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PIDH 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   519,228.07
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-058-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FIMETRO 2016


Pagina : 289                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   263,553.38
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-059-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: FF B 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    48,256.56
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-060-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PR A 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 4,038,469.44
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-061-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PIESCC 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   584,392.34
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-062-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PPM 3X1 2016 CALENTADORES SOLARES
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,351,236.41
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-063-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: PISBCC 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,601,553.08
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 3-2-2-0-0-0009-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Resultados de Ejercicio 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 234,968,656.58
28/08/2017 7      Diario   2014105     REGISTRO DEL ADEUDO DERIVADO                      5,111,567.14  240,080,223.72
                                       DE INFORME FINAL DE R
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    5,111,567.14
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0010-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Resultados de Ejercicio 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 99,642,876.86
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 3-2-2-0-0-0011-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Resultados de Ejercicio 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 80,820,909.88
15/09/2017 7      Diario   ASEG        REGISTRO DE CONVENIOS CON                             6,000.67   80,826,910.55
                                       TRABAJADORES A FIN DE RE
15/09/2017 7      Diario   ASEG        REGISTRO DE CONVENIOS CON                               342.80   80,827,253.35
                                       TRABAJADORES A FIN DE RE
15/09/2017 7      Diario   ASEG        REGISTRO DE CONVENIOS CON                            12,778.54   80,840,031.89
                                       TRABAJADORES A FIN DE RE
                                                                        ============== ==============


Pagina : 290                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00       19,122.01
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores                                                         636,707,533.73
                                                                                 0.00    5,130,689.15  641,838,222.88
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores                                                         636,707,533.73
                                                                                 0.00    5,130,689.15  641,838,222.88
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores                                                         636,707,533.73
                                                                                 0.00    5,130,689.15  641,838,222.88
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Resultados de Ejercicios Anteriores                                                         636,707,533.73
                                                                                 0.00    5,130,689.15  641,838,222.88
 # Cuenta: 4-1-1-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Impuestos
 
# Cuenta: 4-1-1-2-0-1201-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Impuestos sobre el patrimonio
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 11,487,182.23
03/07/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017                           6,301.02   11,493,483.25
04/07/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017                          14,105.94   11,507,589.19
05/07/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017                          39,589.33   11,547,178.52
06/07/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017                          18,342.22   11,565,520.74
07/07/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017                          18,370.73   11,583,891.47
10/07/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017                          40,337.81   11,624,229.28
11/07/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017                          12,068.63   11,636,297.91
12/07/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017                          12,653.45   11,648,951.36
13/07/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017                          34,011.98   11,682,963.34
13/07/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017                           2,860.11   11,685,823.45
14/07/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017                          34,645.78   11,720,469.23
17/07/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017                          17,572.30   11,738,041.53
18/07/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017                           6,802.84   11,744,844.37
19/07/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017                           5,645.04   11,750,489.41
20/07/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017                          11,675.26   11,762,164.67
21/07/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017                           8,143.29   11,770,307.96
24/07/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017                          10,959.71   11,781,267.67
25/07/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                          14,116.73   11,795,384.40
26/07/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017                          18,186.19   11,813,570.59
27/07/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017                          24,777.18   11,838,347.77
28/07/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017                          44,282.41   11,882,630.18
31/07/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017                          60,275.38   11,942,905.56
01/08/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017                           4,727.78   11,947,633.34
02/08/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017                          34,327.40   11,981,960.74
03/08/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017                          31,408.34   12,013,369.08
04/08/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017                          33,082.53   12,046,451.61
07/08/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017                           6,583.56   12,053,035.17
08/08/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017                          26,158.17   12,079,193.34
09/08/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017                           3,959.82   12,083,153.16
10/08/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017                           8,002.54   12,091,155.70
11/08/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017                          19,688.61   12,110,844.31
14/08/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017                           2,562.54   12,113,406.85


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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15/08/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017                           8,454.95   12,121,861.80
16/08/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017                           4,693.72   12,126,555.52
17/08/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017                           4,235.94   12,130,791.46
18/08/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017                          12,215.37   12,143,006.83
21/08/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017                           5,040.49   12,148,047.32
22/08/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017                          11,488.55   12,159,535.87
23/08/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017                           7,951.94   12,167,487.81
24/08/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017                          14,601.03   12,182,088.84
25/08/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017                          10,727.74   12,192,816.58
28/08/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017                          71,919.01   12,264,735.59
29/08/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017                          12,557.87   12,277,293.46
30/08/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                           2,461.43   12,279,754.89
31/08/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017                          39,394.00   12,319,148.89
01/09/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017                           2,011.83   12,321,160.72
04/09/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017                          61,663.37   12,382,824.09
05/09/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017                          14,124.97   12,396,949.06
05/09/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017                           7,863.46   12,404,812.52
07/09/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017                          48,044.61   12,452,857.13
08/09/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017                           8,910.42   12,461,767.55
11/09/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017                          10,431.71   12,472,199.26
12/09/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017                           9,327.43   12,481,526.69
13/09/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017                          31,912.96   12,513,439.65
14/09/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017                          15,069.28   12,528,508.93
15/09/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017                           1,017.94   12,529,526.87
18/09/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017                          10,049.16   12,539,576.03
19/09/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017                          25,485.27   12,565,061.30
20/09/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017                           1,803.90   12,566,865.20
21/09/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017                           7,782.35   12,574,647.55
22/09/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017                          93,083.31   12,667,730.86
25/09/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017                          10,058.55   12,677,789.41
26/09/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                          17,936.60   12,695,726.01
27/09/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017                          20,398.34   12,716,124.35
28/09/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017                          15,750.67   12,731,875.02
28/09/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017                           9,864.44   12,741,739.46
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,254,557.23
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Impuestos                                                                                    11,487,182.23
                                                                                 0.00    1,254,557.23   12,741,739.46
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Impuestos                                                                                    11,487,182.23
                                                                                 0.00    1,254,557.23   12,741,739.46
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Impuestos                                                                                    11,487,182.23
                                                                                 0.00    1,254,557.23   12,741,739.46
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Impuestos                                                                                    11,487,182.23
                                                                                 0.00    1,254,557.23   12,741,739.46
                                                                        ============== ==============


Pagina : 292                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL DE Impuestos                                                                                    11,487,182.23
                                                                                 0.00    1,254,557.23   12,741,739.46
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Impuestos                                                                                    11,487,182.23
                                                                                 0.00    1,254,557.23   12,741,739.46
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Impuestos                                                                                    11,487,182.23
                                                                                 0.00    1,254,557.23   12,741,739.46
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Impuestos                                                                                    11,487,182.23
                                                                                 0.00    1,254,557.23   12,741,739.46
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Impuestos                                                                                    11,487,182.23
                                                                                 0.00    1,254,557.23   12,741,739.46
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Impuestos                                                                                    11,487,182.23
                                                                                 0.00    1,254,557.23   12,741,739.46
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Impuestos                                                                                    11,487,182.23
                                                                                 0.00    1,254,557.23   12,741,739.46
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Impuestos                                                                                    11,487,182.23
                                                                                 0.00    1,254,557.23   12,741,739.46
 # Cuenta: 4-1-3-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Contribuciones de Mejoras
 
# Cuenta: 4-1-3-1-0-3101-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Contribucion de mejoras por obras publicas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,505,365.82
03/07/2017 1      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            2,000.00    1,507,365.82
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
03/07/2017 230    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         1,500.00    1,508,865.82
                                       CUARTO ADICIONAL 201
04/07/2017 2      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            1,500.00    1,510,365.82
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
05/07/2017 3      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            4,000.00    1,514,365.82
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
05/07/2017 4      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            3,000.00    1,517,365.82
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
07/07/2017 5      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            8,000.00    1,525,365.82
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
07/07/2017 11     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            1,500.00    1,526,865.82
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
10/07/2017 7      Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42    1,528,898.24
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
10/07/2017 6      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                           10,000.00    1,538,898.24
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
10/07/2017 209    Ingresos 829409      APORTACIN DE BENEF. DEL PROG.                        1,500.00    1,540,398.24
                                       CUARTO ADICIONAL 20
11/07/2017 10     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            4,000.00    1,544,398.24
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
11/07/2017 8      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DE LAS OBRAS:                        3,700.00    1,548,098.24


Pagina : 293                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAVIMENTACIN DE CA
11/07/2017 9      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            1,500.00    1,549,598.24
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
12/07/2017 12     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            8,000.00    1,557,598.24
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
13/07/2017 211    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            2,000.00    1,559,598.24
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
13/07/2017 210    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            1,500.00    1,561,098.24
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
14/07/2017 212    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            8,000.00    1,569,098.24
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
17/07/2017 214    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            4,000.00    1,573,098.24
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
17/07/2017 213    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                          1,000.00    1,574,098.24
                                       LA OBRA: PAVIMENTACI
18/07/2017 215    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42    1,576,130.66
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
20/07/2017 216    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            1,500.00    1,577,630.66
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
21/07/2017 217    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42    1,579,663.08
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
24/07/2017 219    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            1,500.00    1,581,163.08
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
24/07/2017 218    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                            450.00    1,581,613.08
                                       LA OBRA: PAV. DE CALL
25/07/2017 233    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42    1,583,645.50
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/07/2017 220    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            8,000.00    1,591,645.50
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
26/07/2017 225    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00    1,593,645.50
                                       IMPULSO AL DESARROLL
27/07/2017 234    Ingresos 2891451     APORTACIN DE BENEF. DEL                              2,032.42    1,595,677.92
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRAN
28/07/2017 226    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         1,500.00    1,597,177.92
                                       CUARTO ADICIONAL 201
31/07/2017 227    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                           10,000.00    1,607,177.92
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
31/07/2017 237    Ingresos 8679369     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00    1,609,227.92
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
01/08/2017 214    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00    1,611,227.92
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
02/08/2017 337    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00    1,613,277.92
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
02/08/2017 215    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        20,000.00    1,633,277.92
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
03/08/2017 211    Ingresos 4458597     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,400.00    1,637,677.92
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
03/08/2017 329    Ingresos 5487507     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00    1,639,727.92
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
03/08/2017 243    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            2,000.00    1,641,727.92


Pagina : 294                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
03/08/2017 244    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            1,500.00    1,643,227.92
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
03/08/2017 216    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        32,000.00    1,675,227.92
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
03/08/2017 348    Ingresos 8679369     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         8,200.00    1,683,427.92
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
04/08/2017 306    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00    1,685,427.92
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
04/08/2017 199    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,000.00    1,691,427.92
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
04/08/2017 217    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        12,000.00    1,703,427.92
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
07/08/2017 307    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00    1,705,427.92
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
07/08/2017 200    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,000.00    1,709,427.92
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
07/08/2017 338    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,100.00    1,713,527.92
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
07/08/2017 218    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        12,000.00    1,725,527.92
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
08/08/2017 339    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00    1,727,577.92
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
08/08/2017 219    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00    1,729,577.92
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
08/08/2017 349    Ingresos 8679369     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00    1,731,627.92
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
08/08/2017 201    Ingresos 87431       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00    1,733,627.92
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
09/08/2017 304    Ingresos 1320779     APORTACIN DE BENEFICIARIO DEL                        2,032.42    1,735,660.34
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA
09/08/2017 309    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00    1,737,660.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
09/08/2017 330    Ingresos 5487507     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,150.00    1,743,810.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
09/08/2017 353    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00    1,745,810.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
09/08/2017 340    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00    1,747,860.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
09/08/2017 220    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,000.00    1,753,860.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
10/08/2017 259    Ingresos 4458570     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,100.00    1,757,960.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
10/08/2017 310    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,000.00    1,761,960.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
10/08/2017 354    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00    1,763,960.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
10/08/2017 221    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PORGRAMA                         2,000.00    1,765,960.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
10/08/2017 202    Ingresos 87492       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00    1,767,960.34


Pagina : 295                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
11/08/2017 373    Ingresos 4458570     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,100.00    1,772,060.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
11/08/2017 311    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00    1,774,060.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
11/08/2017 203    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,000.00    1,778,060.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
11/08/2017 355    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00    1,780,060.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
11/08/2017 245    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            1,500.00    1,781,560.34
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
11/08/2017 212    Ingresos 87581       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,200.00    1,783,760.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 374    Ingresos 4458570     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00    1,785,810.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 312    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROG. 3                          6,000.00    1,791,810.34
                                       X1 PARA MIGRANTES 201
14/08/2017 204    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         8,000.00    1,799,810.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 331    Ingresos 5487507     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,150.00    1,805,960.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 356    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,000.00    1,811,960.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 341    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00    1,814,010.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 222    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        12,000.00    1,826,010.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 196    Ingresos 87677       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,400.00    1,830,410.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 189    Ingresos 87679       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00    1,832,460.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 190    Ingresos 87692       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00    1,834,510.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 191    Ingresos 87693       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,100.00    1,838,610.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/08/2017 375    Ingresos 4458570     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        10,250.00    1,848,860.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/08/2017 313    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,000.00    1,854,860.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/08/2017 332    Ingresos 5487507     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00    1,856,910.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/08/2017 357    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        10,000.00    1,866,910.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/08/2017 342    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,100.00    1,871,010.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/08/2017 246    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LA                           1,200.00    1,872,210.34
                                       OBRA: PAV. DE CALLE PU
15/08/2017 247    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            1,500.00    1,873,710.34
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
15/08/2017 223    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PORGRAMA                         4,000.00    1,877,710.34


Pagina : 296                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/08/2017 314    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00    1,879,710.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/08/2017 205    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,000.00    1,883,710.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/08/2017 365    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,000.00    1,889,710.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/08/2017 343    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00    1,891,760.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/08/2017 248    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DE LA OBRA:                            500.00    1,892,260.34
                                       PAV. DE CALLE GOLONDR
16/08/2017 224    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00    1,894,260.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/08/2017 350    Ingresos 8679369     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00    1,896,310.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/08/2017 192    Ingresos 87762       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00    1,898,360.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/08/2017 206    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,000.00    1,902,360.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/08/2017 333    Ingresos 5487507     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,100.00    1,906,460.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/08/2017 366    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         8,000.00    1,914,460.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/08/2017 344    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,100.00    1,918,560.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/08/2017 249    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            2,000.00    1,920,560.34
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
17/08/2017 225    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PORGRAMA                         6,000.00    1,926,560.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/08/2017 197    Ingresos 87818       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,200.00    1,928,760.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/08/2017 315    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00    1,930,760.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/08/2017 345    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00    1,932,810.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/08/2017 226    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00    1,934,810.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/08/2017 316    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00    1,936,810.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/08/2017 334    Ingresos 5487507     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         8,200.00    1,945,010.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/08/2017 367    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,000.00    1,949,010.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/08/2017 346    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,100.00    1,953,110.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/08/2017 230    Ingresos 7688117     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         8,000.00    1,961,110.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/08/2017 227    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PORGRAMA                         2,000.00    1,963,110.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/08/2017 351    Ingresos 8679369     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,150.00    1,969,260.34


Pagina : 297                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/08/2017 193    Ingresos 87843       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,100.00    1,973,360.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/08/2017 368    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00    1,975,360.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/08/2017 231    Ingresos 7688117     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        14,000.00    1,989,360.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/08/2017 250    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            2,000.00    1,991,360.34
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
22/08/2017 194    Ingresos 87845       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,100.00    1,995,460.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/08/2017 198    Ingresos 87853       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,400.00    1,999,860.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/08/2017 207    Ingresos 87862       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00    2,001,860.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
23/08/2017 213    Ingresos 4458597     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,400.00    2,006,260.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
23/08/2017 232    Ingresos 7688117     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        10,000.00    2,016,260.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
23/08/2017 251    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            2,000.00    2,018,260.34
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
23/08/2017 228    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PORGRAMA                         4,000.00    2,022,260.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
24/08/2017 335    Ingresos 5487507     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00    2,024,310.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
24/08/2017 369    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,000.00    2,028,310.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
24/08/2017 233    Ingresos 7688117     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,000.00    2,034,310.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
24/08/2017 252    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            4,000.00    2,038,310.34
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
24/08/2017 184    Ingresos 87901       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00    2,040,360.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/08/2017 370    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        18,000.00    2,058,360.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/08/2017 253    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,000.00    2,062,360.34
                                       IMPULSO AL DESARROLL
25/08/2017 195    Ingresos 87918       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00    2,064,410.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/08/2017 208    Ingresos 87937       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00    2,066,410.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/08/2017 321    Ingresos 1629291     APORT DE BENEF. DEL PROGRAMA 3                        2,000.00    2,068,410.34
                                       X1 PARA MIGRANTES 2
28/08/2017 324    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,000.00    2,074,410.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/08/2017 209    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,000.00    2,080,410.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/08/2017 371    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,000.00    2,084,410.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/08/2017 254    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            4,000.00    2,088,410.34


Pagina : 298                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
28/08/2017 255    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LA                           6,500.00    2,094,910.34
                                       OBRA. PAVIMENTACIN DE
28/08/2017 185    Ingresos 87964       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00    2,096,960.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/08/2017 325    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,000.00    2,100,960.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/08/2017 317    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00    2,102,960.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/08/2017 234    Ingresos 7688117     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00    2,104,960.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/08/2017 187    Ingresos 88057       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00    2,107,010.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
30/08/2017 323    Ingresos 1629291     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,000.00    2,113,010.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
30/08/2017 326    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,000.00    2,119,010.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
30/08/2017 257    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            2,000.00    2,121,010.34
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
30/08/2017 186    Ingresos 88046       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00    2,123,060.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
31/08/2017 327    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00    2,125,060.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
31/08/2017 256    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            2,000.00    2,127,060.34
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
31/08/2017 188    Ingresos 88059       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00    2,129,110.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
01/09/2017 120    Ingresos 1629291     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,000.00    2,135,110.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
01/09/2017 211    Ingresos 4458554     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,100.00    2,139,210.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
04/09/2017 121    Ingresos 1629291     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         8,000.00    2,147,210.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
04/09/2017 212    Ingresos 4458554     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,100.00    2,151,310.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
04/09/2017 126    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,000.00    2,157,310.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
04/09/2017 136    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DE LAS OBRA:                           800.00    2,158,110.34
                                       PAV. DE LA CALLE ROS
05/09/2017 214    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00    2,160,110.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
06/09/2017 215    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00    2,162,110.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
07/09/2017 127    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,000.00    2,168,110.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
07/09/2017 216    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00    2,170,110.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
08/09/2017 128    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         8,000.00    2,178,110.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
11/09/2017 129    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00    2,180,110.34


Pagina : 299                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
12/09/2017 130    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,000.00    2,184,110.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
13/09/2017 131    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         8,000.00    2,192,110.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
13/09/2017 137    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LA                           6,500.00    2,198,610.34
                                       OBRA: PAV. DE CALLE GO
14/09/2017 140    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42    2,200,642.76
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/09/2017 132    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,000.00    2,206,642.76
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/09/2017 138    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF, DEL PROGRAMA                         2,000.00    2,208,642.76
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/09/2017 143    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00    2,210,642.76
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/09/2017 133    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,000.00    2,216,642.76
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/09/2017 144    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        24,000.00    2,240,642.76
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/09/2017 141    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42    2,242,675.18
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/09/2017 213    Ingresos 4458554     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00    2,244,725.18
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/09/2017 134    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         8,000.00    2,252,725.18
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/09/2017 139    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LA                           1,000.00    2,253,725.18
                                       OBRA: EXT. Y RED DE DI
18/09/2017 157    Ingresos 8679318     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,100.00    2,257,825.18
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
19/09/2017 156    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        24,000.00    2,281,825.18
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
19/09/2017 158    Ingresos 8679318     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,150.00    2,287,975.18
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
20/09/2017 145    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00    2,289,975.18
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
20/09/2017 208    Ingresos 7592306     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,100.00    2,294,075.18
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
20/09/2017 159    Ingresos 8679318     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00    2,296,125.18
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/09/2017 146    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         8,000.00    2,304,125.18
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/09/2017 209    Ingresos 7592306     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,150.00    2,310,275.18
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/09/2017 122    Ingresos 1629291     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00    2,312,275.18
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/09/2017 147    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,000.00    2,316,275.18
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/09/2017 150    Ingresos 203584      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        10,000.00    2,326,275.18
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/09/2017 160    Ingresos 8679318     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00    2,328,325.18


Pagina : 300                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/09/2017 148    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        10,000.00    2,338,325.18
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/09/2017 151    Ingresos 203584      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         8,000.00    2,346,325.18
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/09/2017 162    Ingresos 5135414     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        36,000.00    2,382,325.18
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/09/2017 108    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         1,647.72    2,383,972.90
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/09/2017 210    Ingresos 7592306     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,150.00    2,390,122.90
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
26/09/2017 123    Ingresos 1629291     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00    2,392,122.90
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
26/09/2017 152    Ingresos 203584      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         8,000.00    2,400,122.90
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
26/09/2017 204    Ingresos 4458589     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00    2,402,122.90
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
26/09/2017 163    Ingresos 5135414     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        16,000.00    2,418,122.90
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
27/09/2017 124    Ingresos 1629291     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00    2,420,122.90
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
27/09/2017 153    Ingresos 203584      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        13,291.78    2,433,414.68
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
27/09/2017 205    Ingresos 4458589     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00    2,435,414.68
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
27/09/2017 165    Ingresos 5135414     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        12,000.00    2,447,414.68
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
27/09/2017 173    Ingresos 7592306     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00    2,449,464.68
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
27/09/2017 228    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00    2,451,464.68
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/09/2017 154    Ingresos 203584      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,000.00    2,455,464.68
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/09/2017 206    Ingresos 4458589     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         8,000.00    2,463,464.68
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/09/2017 167    Ingresos 5135414     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00    2,465,464.68
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/09/2017 171    Ingresos 7647232     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        66,000.00    2,531,464.68
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 424    Egresos  024753      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL          3,199.96                    2,528,264.72
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X
29/09/2017 425    Egresos  028204      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL            352.28                    2,527,912.44
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X
29/09/2017 426    Egresos  030201      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL            140.36                    2,527,772.08
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X
29/09/2017 427    Egresos  032427      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL            708.24                    2,527,063.84
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X
29/09/2017 429    Egresos  219089      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL          1,420.16                    2,525,643.68
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X
29/09/2017 431    Egresos  833013      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL            140.36                    2,525,503.32


Pagina : 301                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3
29/09/2017 125    Ingresos 1629291     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         5,647.72    2,531,151.04
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 149    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,223.88    2,535,374.92
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 155    Ingresos 203584      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         5,999.98    2,541,374.90
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 222    Ingresos 2371441     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        39,647.72    2,581,022.62
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 223    Ingresos 2950026     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        30,003.68    2,611,026.30
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 226    Ingresos 4458562     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        30,003.68    2,641,029.98
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 207    Ingresos 4458589     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        27,647.72    2,668,677.70
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 217    Ingresos 4458600     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        20,359.64    2,689,037.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 178    Ingresos 4458619     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        20,359.64    2,709,396.98
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 221    Ingresos 4838452     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        20,359.64    2,729,756.62
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 135    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                       160,527.75    2,890,284.37
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 169    Ingresos 5135414     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,579.84    2,892,864.21
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 220    Ingresos 5323103     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        30,003.68    2,922,867.89
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 219    Ingresos 5323111     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        68,579.84    2,991,447.73
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 175    Ingresos 7592306     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         3,353.68    2,994,801.41
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 218    Ingresos 7647224     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        20,359.64    3,015,161.05
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 172    Ingresos 7647232     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                           579.84    3,015,740.89
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 142    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         1,295.42    3,017,036.31
                                       PARA MIGRANTES 2017,
29/09/2017 161    Ingresos 8679318     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,009.64    3,023,045.95
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 224    Ingresos 8679326     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        58,935.80    3,081,981.75
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 227    Ingresos 8679342     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        39,647.72    3,121,629.47
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 225    Ingresos 8679350     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        58,935.80    3,180,565.27
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,961.36    1,681,160.81
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Contribuciones de Mejoras                                                                     1,505,365.82


Pagina : 302                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                             5,961.36    1,681,160.81    3,180,565.27
 # Cuenta: 4-1-4-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Derechos
 
# Cuenta: 4-1-4-3-0-4301-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Derechos por prestacion de servicios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 6,530,059.34
01/07/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/07/2017                           9,545.14    6,539,604.48
03/07/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017                           2,622.00    6,542,226.48
03/07/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017                              97.22    6,542,323.70
03/07/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017                           1,770.43    6,544,094.13
03/07/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017                             430.47    6,544,524.60
03/07/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017                           7,293.87    6,551,818.47
03/07/2017 84     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             262.26    6,552,080.73
                                       DEL DIA 03/07/2017 SEG
03/07/2017 45     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,748.29    6,553,829.02
                                       DEL DIA 03/07/2017
04/07/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017                           2,280.23    6,556,109.25
04/07/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017                          11,295.78    6,567,405.03
04/07/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017                           1,263.33    6,568,668.36
04/07/2017 85     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             775.42    6,569,443.78
                                       DEL DIA 04/07/2017 SEG
04/07/2017 46     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,478.53    6,571,922.31
                                       DEL DIA 04/07/2017
05/07/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017                           3,182.96    6,575,105.27
05/07/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017                             131.76    6,575,237.03
05/07/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017                          13,276.11    6,588,513.14
05/07/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017                           1,910.90    6,590,424.04
05/07/2017 86     Ingresos 7797527     INGRESOS RASTRO DEL DIA                                  43.71    6,590,467.75
                                       05/07/2017
05/07/2017 47     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,067.08    6,591,534.83
                                       DEL DIA 05/07/2017
06/07/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017                           2,321.60    6,593,856.43
06/07/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017                           5,013.47    6,598,869.90
06/07/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017                          11,837.30    6,610,707.20
06/07/2017 133    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017                             175.68    6,610,882.88
06/07/2017 87     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71    6,610,926.59
                                       DEL DIA 06/07/2017 SEG
06/07/2017 48     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,463.75    6,612,390.34
                                       DEL DIA 06/07/2017
07/07/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017                          19,799.09    6,632,189.43
07/07/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017                           1,996.37    6,634,185.80
07/07/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017                             942.36    6,635,128.16
07/07/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017                           1,118.29    6,636,246.45
07/07/2017 88     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             775.42    6,637,021.87
                                       DEL DIA 07/07/2017 SEG
07/07/2017 49     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,390.95    6,638,412.82
                                       DEL DIA 07/07/2017
08/07/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/07/2017                          13,674.52    6,652,087.34
10/07/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017                             395.28    6,652,482.62
10/07/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017                           2,009.90    6,654,492.52
10/07/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017                          15,387.55    6,669,880.07


Pagina : 303                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/07/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017                             694.37    6,670,574.44
10/07/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,499.23    6,673,073.67
                                       DEL DIA 07/07/2017
11/07/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017                           7,487.31    6,680,560.98
11/07/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017                             701.12    6,681,262.10
11/07/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017                           4,476.81    6,685,738.91
11/07/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017                           2,469.10    6,688,208.01
11/07/2017 91     Ingresos 7797527     INGRESOS RASTRO DEL DIA                                 131.13    6,688,339.14
                                       11/07/2017
11/07/2017 51     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        4,071.20    6,692,410.34
                                       DEL DIA 11/07/2017
12/07/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017                              87.84    6,692,498.18
12/07/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017                          13,346.10    6,705,844.28
12/07/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017                           1,021.15    6,706,865.43
12/07/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017                           4,128.87    6,710,994.30
12/07/2017 92     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13    6,711,125.43
                                       DEL DIA 12/07/2017 SEG
12/07/2017 52     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          378.50    6,711,503.93
                                       DEL DIA 11/07/2017
13/07/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017                           1,537.79    6,713,041.72
13/07/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017                          23,271.62    6,736,313.34
13/07/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017                             698.44    6,737,011.78
13/07/2017 138    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017                           1,506.91    6,738,518.69
13/07/2017 93     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71    6,738,562.40
                                       DEL DIA 13/07/2017 SEG
13/07/2017 53     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          248.64    6,738,811.04
                                       DEL DIA 13/07/2017
14/07/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017                           7,954.28    6,746,765.32
14/07/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017                           1,951.59    6,748,716.91
14/07/2017 139    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017                           1,638.67    6,750,355.58
14/07/2017 94     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             218.55    6,750,574.13
                                       DEL DIA 14/07/2017 SEG
14/07/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          399.22    6,750,973.35
                                       DEL DIA 14/07/2017
15/07/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/07/2017                          17,752.54    6,768,725.89
17/07/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017                           2,238.80    6,770,964.69
17/07/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017                           8,580.47    6,779,545.16
17/07/2017 2      Orden                RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE                       627,766.25    7,407,311.41
                                       ALUMBRADO PUBLICO RE
17/07/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017                           1,791.92    7,409,103.33
17/07/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017                             599.69    7,409,703.02
17/07/2017 96     Ingresos 7797527     INGRESOS RASTRO DEL DIA                                  43.71    7,409,746.73
                                       17/07/2017
17/07/2017 55     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,877.75    7,412,624.48
                                       DEL DIA 17/07/2017
18/07/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017                             327.86    7,412,952.34
18/07/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017                          12,405.47    7,425,357.81
18/07/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017                             175.68    7,425,533.49
18/07/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017                           1,158.69    7,426,692.18
18/07/2017 97     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             262.26    7,426,954.44


Pagina : 304                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 18/07/2017 SEG
18/07/2017 56     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        3,170.10    7,430,124.54
                                       DEL DIA 18/07/2017
19/07/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017                          10,910.55    7,441,035.09
19/07/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017                             131.64    7,441,166.73
19/07/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017                             131.76    7,441,298.49
19/07/2017 57     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        6,633.99    7,447,932.48
                                       DEL DIA 18/07/2017
20/07/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017                             819.24    7,448,751.72
20/07/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017                           7,618.84    7,456,370.56
20/07/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017                          19,721.64    7,476,092.20
20/07/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017                           3,218.13    7,479,310.33
20/07/2017 99     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71    7,479,354.04
                                       DEL DIA 20/07/2017 SEG
20/07/2017 58     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,325.68    7,481,679.72
                                       DEL DIA 20/07/2017
21/07/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017                           1,274.00    7,482,953.72
21/07/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017                           1,163.15    7,484,116.87
21/07/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017                          36,191.71    7,520,308.58
21/07/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017                          15,199.10    7,535,507.68
21/07/2017 100    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42    7,535,595.10
                                       DEL DIA 21/07/2017 SEG
21/07/2017 59     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,921.46    7,538,516.56
                                       DEL DIA 21/07/20047
22/07/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/07/2017                          16,591.58    7,555,108.14
24/07/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017                           4,904.95    7,560,013.09
24/07/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017                             809.40    7,560,822.49
24/07/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017                           1,604.99    7,562,427.48
24/07/2017 102    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42    7,562,514.90
                                       DEL DIA 24/07/2017 SEG
24/07/2017 60     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                       13,846.50    7,576,361.40
                                       DEL DIA 24/07/20047
25/07/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                          12,220.09    7,588,581.49
25/07/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                           1,381.02    7,589,962.51
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                          14,342.22    7,604,304.73
25/07/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                           1,438.49    7,605,743.22
25/07/2017 103    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             174.84    7,605,918.06
                                       DEL DIA 25/07/2017 SEG
26/07/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017                           1,122.29    7,607,040.35
26/07/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017                          12,088.33    7,619,128.68
26/07/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017                             196.73    7,619,325.41
26/07/2017 104    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42    7,619,412.83
                                       DEL DIA 26/07/2017 SEG
27/07/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017                          12,121.89    7,631,534.72
27/07/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017                           6,553.85    7,638,088.57
27/07/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017                           1,251.18    7,639,339.75
27/07/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017                           4,253.37    7,643,593.12
27/07/2017 105    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71    7,643,636.83
                                       DEL DIA 27/07/2017 SEG
27/07/2017 61     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,892.93    7,646,529.76


Pagina : 305                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DEL DIA 27/07/2017
28/07/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017                             219.60    7,646,749.36
28/07/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017                          21,345.25    7,668,094.61
28/07/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017                           1,290.11    7,669,384.72
28/07/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017                           4,197.05    7,673,581.77
28/07/2017 106    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             262.26    7,673,844.03
                                       DEL DIA 28/07/2017 SEG
28/07/2017 62     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        5,670.23    7,679,514.26
                                       DEL DIA 28/07/2017
29/07/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/07/2017                           9,133.59    7,688,647.85
31/07/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017                           8,427.48    7,697,075.33
31/07/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017                           1,820.13    7,698,895.46
31/07/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017                           6,994.10    7,705,889.56
31/07/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017                             263.52    7,706,153.08
31/07/2017 108    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71    7,706,196.79
                                       DEL DIA 31/07/2017 SEG
31/07/2017 63     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          740.01    7,706,936.80
                                       DEL DIA 31/07/2017
01/08/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017                           4,535.98    7,711,472.78
01/08/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017                             614.88    7,712,087.66
01/08/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017                          14,062.09    7,726,149.75
01/08/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017                             810.09    7,726,959.84
01/08/2017 47     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             218.55    7,727,178.39
                                       DEL DIA 01/08/2017
01/08/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                       11,750.89    7,738,929.28
                                       DEL DIA 01/08/2017
02/08/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017                          14,132.97    7,753,062.25
02/08/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017                           4,098.54    7,757,160.79
02/08/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017                           4,279.40    7,761,440.19
02/08/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017                           1,924.61    7,763,364.80
02/08/2017 48     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13    7,763,495.93
                                       DEL DIA 02/08/2017
02/08/2017 134    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          331.00    7,763,826.93
                                       DEL DIA 02/08/2017
03/08/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017                             131.76    7,763,958.69
03/08/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017                             660.43    7,764,619.12
03/08/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017                          24,405.16    7,789,024.28
03/08/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017                           1,460.52    7,790,484.80
03/08/2017 49     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             174.84    7,790,659.64
                                       DEL DIA 03/08/2017 SEG
03/08/2017 135    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        6,479.76    7,797,139.40
                                       DEL DIA 02/08/2017
04/08/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017                             342.62    7,797,482.02
04/08/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017                             307.44    7,797,789.46
04/08/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017                          19,765.37    7,817,554.83
04/08/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017                             447.28    7,818,002.11
04/08/2017 50     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71    7,818,045.82
                                       DEL DIA 04/08/2017 SEG
04/08/2017 136    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          523.54    7,818,569.36
                                       DEL DIA 04/08/2017


Pagina : 306                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/08/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/08/2017                          15,509.99    7,834,079.35
07/08/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017                             526.85    7,834,606.20
07/08/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017                             839.37    7,835,445.57
07/08/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017                          15,331.23    7,850,776.80
07/08/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017                           6,375.85    7,857,152.65
07/08/2017 52     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42    7,857,240.07
                                       DEL DIA 07/08/2017 SEG
07/08/2017 137    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        5,357.32    7,862,597.39
                                       DEL DIA 07/08/2017
08/08/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017                           1,425.35    7,864,022.74
08/08/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017                           4,256.45    7,868,279.19
08/08/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017                           8,391.89    7,876,671.08
08/08/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017                           6,259.61    7,882,930.69
08/08/2017 53     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71    7,882,974.40
                                       DEL DIA 08/08/2017 SEG
08/08/2017 138    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        4,478.00    7,887,452.40
                                       DEL DIA 08/08/2017
09/08/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017                             791.56    7,888,243.96
09/08/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017                             497.48    7,888,741.44
09/08/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017                             707.30    7,889,448.74
09/08/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017                           8,794.31    7,898,243.05
09/08/2017 139    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          753.73    7,898,996.78
                                       DEL DIA 09/08/2017
10/08/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017                             300.30    7,899,297.08
10/08/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017                          21,466.87    7,920,763.95
10/08/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017                           3,914.22    7,924,678.17
10/08/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017                           1,199.24    7,925,877.41
10/08/2017 55     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13    7,926,008.54
                                       DEL DIA 10/08/2017 SEG
10/08/2017 140    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           41.44    7,926,049.98
                                       DEL DIA 10/08/2017
11/08/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017                          14,451.51    7,940,501.49
11/08/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017                           2,008.22    7,942,509.71
11/08/2017 84     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017                           1,682.59    7,944,192.30
11/08/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017                           4,288.27    7,948,480.57
11/08/2017 141    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        3,504.57    7,951,985.14
                                       DEL DIA 11/08/2017
12/08/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/08/2017                          16,509.68    7,968,494.82
14/08/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017                             395.28    7,968,890.10
14/08/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017                             146.53    7,969,036.63
14/08/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017                           1,846.52    7,970,883.15
14/08/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017                          12,367.28    7,983,250.43
14/08/2017 58     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13    7,983,381.56
                                       DEL DIA 14/08/2017 SEG
14/08/2017 142    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,889.11    7,985,270.67
                                       DEL DIA 14/08/2017
15/08/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017                             307.44    7,985,578.11
15/08/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017                           3,713.51    7,989,291.62
15/08/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017                             818.29    7,990,109.91
15/08/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017                          10,644.14    8,000,754.05


Pagina : 307                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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15/08/2017 59     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42    8,000,841.47
                                       DEL DIA 15/08/2017 SEG
15/08/2017 143    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,372.66    8,003,214.13
                                       DEL DIA 15/08/2017
16/08/2017 7      Orden                RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE                       946,775.55    8,949,989.68
                                       ALUMBRADO PUBLICO RE
16/08/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017                           3,415.00    8,953,404.68
16/08/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017                          15,831.03    8,969,235.71
16/08/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017                           1,808.85    8,971,044.56
16/08/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017                             527.04    8,971,571.60
16/08/2017 60     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             775.42    8,972,347.02
                                       DEL DIA 16/08/2017 SEG
16/08/2017 144    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,946.98    8,974,294.00
                                       DEL DIA 16/08/2017
17/08/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017                             440.23    8,974,734.23
17/08/2017 88     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017                             585.41    8,975,319.64
17/08/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017                          11,862.70    8,987,182.34
17/08/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017                             232.72    8,987,415.06
17/08/2017 61     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71    8,987,458.77
                                       DEL DIA 17/08/2017 SEG
17/08/2017 145    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,478.93    8,988,937.70
                                       DEL DIA 17/08/2017
18/08/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017                           3,346.76    8,992,284.46
18/08/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017                           2,894.47    8,995,178.93
18/08/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017                          12,959.46    9,008,138.39
18/08/2017 89     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017                              87.84    9,008,226.23
18/08/2017 62     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71    9,008,269.94
                                       DEL DIA 18/08/2017 SEG
18/08/2017 146    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        3,228.54    9,011,498.48
                                       DEL DIA 18/08/2017
19/08/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/08/2017                          15,871.84    9,027,370.32
21/08/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017                           1,586.00    9,028,956.32
21/08/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017                             926.00    9,029,882.32
21/08/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017                           8,559.35    9,038,441.67
21/08/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017                             579.63    9,039,021.30
21/08/2017 64     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00    9,039,709.30
                                       DEL DIA 21/08/2017 SEG
21/08/2017 147    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          352.24    9,040,061.54
                                       DEL DIA 21/08/2017
22/08/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017                           2,191.46    9,042,253.00
22/08/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017                           7,747.01    9,050,000.01
22/08/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017                             784.10    9,050,784.11
22/08/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017                             351.36    9,051,135.47
22/08/2017 148    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          857.33    9,051,992.80
                                       DEL DIA 22/08/2017
23/08/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017                           8,416.25    9,060,409.05
23/08/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017                           1,077.13    9,061,486.18
23/08/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017                           1,573.49    9,063,059.67
23/08/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017                           3,599.60    9,066,659.27
23/08/2017 66     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71    9,066,702.98


Pagina : 308                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 23/08/2017 SEG
23/08/2017 149    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          461.38    9,067,164.36
                                       DEL DIA 23/08/2017
24/08/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017                          23,039.49    9,090,203.85
24/08/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017                           3,870.38    9,094,074.23
24/08/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017                             653.63    9,094,727.86
24/08/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017                             432.06    9,095,159.92
24/08/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             906.55    9,096,066.47
                                       DEL DIA 24/08/2017 SEG
24/08/2017 150    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,446.78    9,097,513.25
                                       DEL DIA 24/08/2017
25/08/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017                             263.52    9,097,776.77
25/08/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017                           1,070.75    9,098,847.52
25/08/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017                          16,029.20    9,114,876.72
25/08/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017                           3,728.80    9,118,605.52
25/08/2017 68     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13    9,118,736.65
                                       DEL DIA 25/08/2017 SEG
25/08/2017 151    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,031.24    9,120,767.89
                                       DEL DIA 25/08/2017
26/08/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/08/2017                          16,286.49    9,137,054.38
28/08/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017                           5,952.60    9,143,006.98
28/08/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017                             630.83    9,143,637.81
28/08/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017                           2,264.48    9,145,902.29
28/08/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017                             351.36    9,146,253.65
28/08/2017 70     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42    9,146,341.07
                                       DEL DIA 28/08/2017 SEG
28/08/2017 152    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        3,326.22    9,149,667.29
                                       DEL DIA 28/08/2017
29/08/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017                           4,656.32    9,154,323.61
29/08/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017                           1,305.32    9,155,628.93
29/08/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017                           4,583.16    9,160,212.09
29/08/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017                           8,701.21    9,168,913.30
29/08/2017 71     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71    9,168,957.01
                                       DEL DIA 28/08/2017 SEG
29/08/2017 153    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                       11,704.15    9,180,661.16
                                       DEL DIA 29/08/2017
30/08/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                             921.09    9,181,582.25
30/08/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                          11,913.40    9,193,495.65
30/08/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                             131.76    9,193,627.41
30/08/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                             701.26    9,194,328.67
30/08/2017 72     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42    9,194,416.09
                                       DEL DIA 30/08/2017 SEG
30/08/2017 154    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          523.54    9,194,939.63
                                       DEL DIA 30/08/2017
31/08/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017                           6,245.82    9,201,185.45
31/08/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017                           1,472.29    9,202,657.74
31/08/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017                             214.44    9,202,872.18
31/08/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017                          17,109.66    9,219,981.84
31/08/2017 73     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71    9,220,025.55
                                       DEL DIA 31/08/2017 SEG


Pagina : 309                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/08/2017 155    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        9,242.25    9,229,267.80
                                       DEL DIA 31/08/2017
01/09/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017                          16,052.53    9,245,320.33
01/09/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017                           3,649.31    9,248,969.64
01/09/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017                             408.37    9,249,378.01
01/09/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017                             219.60    9,249,597.61
01/09/2017 164    Ingresos 77797527    INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                             43.71    9,249,641.32
                                       DEL DIA 01/09/2017 SE
01/09/2017 71     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          704.48    9,250,345.80
                                       DEL DIA 01/09/2017
02/09/2017 4      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/09/2017                          15,362.02    9,265,707.82
04/09/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017                           1,334.31    9,267,042.13
04/09/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017                          12,723.54    9,279,765.67
04/09/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017                           2,719.32    9,282,484.99
04/09/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017                             396.50    9,282,881.49
04/09/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017                             263.33    9,283,144.82
04/09/2017 72     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        3,319.13    9,286,463.95
                                       DEL DIA 04/09/2017
05/09/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017                           8,335.15    9,294,799.10
05/09/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017                             732.04    9,295,531.14
05/09/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017                           3,610.53    9,299,141.67
05/09/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017                           3,057.74    9,302,199.41
05/09/2017 170    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                            775.42    9,302,974.83
                                       DEL DIA 05/09/2017 SE
05/09/2017 73     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        3,246.27    9,306,221.10
                                       DEL DIA 04/09/2017
06/09/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017                             175.30    9,306,396.40
06/09/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017                             395.12    9,306,791.52
06/09/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017                          21,343.25    9,328,134.77
06/09/2017 174    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                            731.71    9,328,866.48
                                       DEL DIA 06/09/2017 SE
06/09/2017 74     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          497.28    9,329,363.76
                                       DEL DIA 06/09/2017
07/09/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017                          17,980.16    9,347,343.92
07/09/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017                           1,301.87    9,348,645.79
07/09/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017                           8,022.48    9,356,668.27
07/09/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017                           4,075.68    9,360,743.95
07/09/2017 176    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                            174.84    9,360,918.79
                                       DEL DIA 07/09/2017 SE
07/09/2017 75     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                       12,213.60    9,373,132.39
                                       DEL DIA 07/09/2017
08/09/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017                             920.68    9,374,053.07
08/09/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017                             219.60    9,374,272.67
08/09/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017                          16,783.46    9,391,056.13
08/09/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017                          15,399.75    9,406,455.88
08/09/2017 177    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                            218.55    9,406,674.43
                                       DEL DIA 08/09/2017 SE
08/09/2017 76     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,202.27    9,408,876.70
                                       DEL DIA 08/09/2017
09/09/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/09/2017                          18,900.65    9,427,777.35


Pagina : 310                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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11/09/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017                             331.13    9,428,108.48
11/09/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017                             756.13    9,428,864.61
11/09/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017                             263.52    9,429,128.13
11/09/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017                          10,063.58    9,439,191.71
11/09/2017 180    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                             87.42    9,439,279.13
                                       DEL DIA 11/09/2017 SE
11/09/2017 77     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,180.64    9,441,459.77
                                       DEL DIA 11/09/2017
12/09/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017                             175.68    9,441,635.45
12/09/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017                             841.33    9,442,476.78
12/09/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017                           9,354.54    9,451,831.32
12/09/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017                           1,941.62    9,453,772.94
12/09/2017 181    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                             43.71    9,453,816.65
                                       DEL DIA 12/09/2017 SE
12/09/2017 78     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          644.13    9,454,460.78
                                       DEL DIA 11/09/2017
13/09/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017                             843.75    9,455,304.53
13/09/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017                          10,292.09    9,465,596.62
13/09/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017                             219.60    9,465,816.22
13/09/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017                             828.35    9,466,644.57
13/09/2017 79     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           20.72    9,466,665.29
                                       DEL DIA 13/09/2017
14/09/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017                          18,740.33    9,485,405.62
14/09/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017                           1,037.46    9,486,443.08
14/09/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017                           1,262.70    9,487,705.78
14/09/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017                             346.20    9,488,051.98
14/09/2017 183    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                            131.13    9,488,183.11
                                       DEL DIA 14/09/2017 SE
14/09/2017 80     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,561.41    9,490,744.52
                                       DEL DIA 14/09/2017
15/09/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017                           2,836.15    9,493,580.67
15/09/2017 5      Orden                RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE                       656,971.67   10,150,552.34
                                       ALUMBRADO PUBLICO RE
15/09/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017                             277.16   10,150,829.50
15/09/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017                          14,185.38   10,165,014.88
15/09/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017                           6,122.73   10,171,137.61
15/09/2017 81     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,609.21   10,173,746.82
                                       DEL DIA 15/09/2017
18/09/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017                              43.92   10,173,790.74
18/09/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017                             990.52   10,174,781.26
18/09/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017                             804.67   10,175,585.93
18/09/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017                          15,536.99   10,191,122.92
18/09/2017 185    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                            174.84   10,191,297.76
                                       DEL DIA 18/09/2017 SE
18/09/2017 82     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        3,523.82   10,194,821.58
                                       DEL DIA 18/09/2017
19/09/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017                           1,508.15   10,196,329.73
19/09/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017                           2,766.09   10,199,095.82
19/09/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017                             219.60   10,199,315.42
19/09/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017                          11,990.85   10,211,306.27


Pagina : 311                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/09/2017 186    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                            775.42   10,212,081.69
                                       DEL DIA 19/09/2017 SE
19/09/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        3,618.13   10,215,699.82
                                       DEL DIA 19/09/2017
20/09/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017                              43.92   10,215,743.74
20/09/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017                           3,985.47   10,219,729.21
20/09/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017                          10,074.53   10,229,803.74
20/09/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017                             240.46   10,230,044.20
20/09/2017 84     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          103.60   10,230,147.80
                                       DEL DIA 20/09/2017
21/09/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017                           1,638.29   10,231,786.09
21/09/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017                          16,685.17   10,248,471.26
21/09/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017                             574.63   10,249,045.89
21/09/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017                           1,434.07   10,250,479.96
21/09/2017 188    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                            688.00   10,251,167.96
                                       DEL DIA 21/09/2017 SE
21/09/2017 85     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          292.84   10,251,460.80
                                       DEL DIA 21/09/2017
22/09/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017                           1,999.95   10,253,460.75
22/09/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017                             667.54   10,254,128.29
22/09/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017                           3,575.05   10,257,703.34
22/09/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017                          17,449.25   10,275,152.59
22/09/2017 189    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                            731.71   10,275,884.30
                                       DEL DIA 22/09/2017 SE
22/09/2017 86     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93   10,276,327.23
                                       DEL DIA 22/09/2017
22/09/2017 87     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93   10,276,770.16
                                       DEL DIA 22/09/2017
23/09/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/09/2017                          12,914.90   10,289,685.06
23/09/2017 190    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                             43.71   10,289,728.77
                                       DEL DIA 23/09/2017 SE
25/09/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017                          13,070.05   10,302,798.82
25/09/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017                             790.24   10,303,589.06
25/09/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017                             307.44   10,303,896.50
25/09/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017                           1,854.05   10,305,750.55
25/09/2017 191    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                            131.13   10,305,881.68
                                       DEL DIA 25/09/2017 SE
26/09/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                           5,377.64   10,311,259.32
26/09/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                             219.60   10,311,478.92
26/09/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                           8,304.12   10,319,783.04
26/09/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                           1,062.33   10,320,845.37
26/09/2017 192    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                            688.00   10,321,533.37
                                       DEL DIA 26/09/2017 SE
26/09/2017 88     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          331.52   10,321,864.89
                                       DEL DIA 26/09/2017
27/09/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017                           1,125.00   10,322,989.89
27/09/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017                           4,977.88   10,327,967.77
27/09/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017                             351.36   10,328,319.13
27/09/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017                          13,911.48   10,342,230.61
27/09/2017 193    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          1,463.42   10,343,694.03


Pagina : 312                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DEL DIA 27/09/2017 SE
27/09/2017 89     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02   10,343,886.05
                                       DEL DIA 27/09/2017
28/09/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017                          13,680.74   10,357,566.79
28/09/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017                           1,067.04   10,358,633.83
28/09/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017                             373.39   10,359,007.22
28/09/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017                           1,397.04   10,360,404.26
28/09/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017                           1,275.97   10,361,680.23
28/09/2017 194    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                            131.13   10,361,811.36
                                       DEL DIA 28/09/2017 SE
28/09/2017 90     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,557.59   10,363,368.95
                                       DEL DIA 28/09/2017
29/09/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017                             110.93   10,363,479.88
29/09/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017                          14,186.19   10,377,666.07
29/09/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017                             775.08   10,378,441.15
29/09/2017 195    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                            218.55   10,378,659.70
                                       DEL DIA 29/09/2017 SE
29/09/2017 91     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02   10,378,851.72
                                       DEL DIA 29/09/2017
30/09/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/09/2017                          13,379.04   10,392,230.76
30/09/2017 196    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                             43.71   10,392,274.47
                                       DEL DIA 30/09/2017 SE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    3,862,215.13
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Derechos                                                                                      6,530,059.34
                                                                                 0.00    3,862,215.13   10,392,274.47
 # Cuenta: 4-1-5-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Productos de tipo corriente
 
# Cuenta: 4-1-5-1-0-5101-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Productos de tipo corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   388,261.35
03/07/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017                           1,386.00      389,647.35
05/07/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017                           6,738.00      396,385.35
06/07/2017 133    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017                           1,114.00      397,499.35
14/07/2017 139    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017                           6,198.00      403,697.35
17/07/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017                          23,956.36      427,653.71
21/07/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017                           5,583.00      433,236.71
28/07/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017                           6,531.00      439,767.71
31/07/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017                           2,849.35      442,617.06
02/08/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017                           1,337.00      443,954.06
04/08/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017                           7,023.00      450,977.06
10/08/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017                           7,152.00      458,129.06
16/08/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017                          10,034.95      468,164.01
18/08/2017 89     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017                           6,675.00      474,839.01
23/08/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017                           6,239.00      481,078.01
25/08/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017                             479.00      481,557.01
28/08/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017                             666.00      482,223.01
29/08/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017                           3,342.00      485,565.01
30/08/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                           6,459.00      492,024.01


Pagina : 313                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04/09/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017                           1,114.00      493,138.01
07/09/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017                             222.00      493,360.01
11/09/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017                           7,312.00      500,672.01
14/09/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017                          29,790.97      530,462.98
15/09/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017                             222.00      530,684.98
18/09/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017                           1,799.00      532,483.98
22/09/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017                           7,599.00      540,082.98
28/09/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017                           6,615.00      546,697.98
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      158,436.63
 
# Cuenta: 4-1-5-9-0-5104-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Productos de tipo corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    39,644.00
07/08/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017                           1,311.00       40,955.00
22/08/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017                           1,802.00       42,757.00
14/09/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017                           1,802.00       44,559.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,915.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Productos de tipo corriente                                                                     427,905.35
                                                                                 0.00      163,351.63      591,256.98
 # Cuenta: 4-1-6-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Aprovechamientos de tipo corriente
 
# Cuenta: 4-1-6-1-0-6101-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Aprovechamientos de tipo corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,174,152.60
03/07/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017                           1,348.12    1,175,500.72
04/07/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017                           3,811.16    1,179,311.88
05/07/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017                           7,755.19    1,187,067.07
06/07/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017                           3,581.94    1,190,649.01
07/07/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017                           5,538.84    1,196,187.85
10/07/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017                           5,718.79    1,201,906.64
11/07/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017                             814.62    1,202,721.26
12/07/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017                           6,486.26    1,209,207.52
13/07/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017                           3,860.42    1,213,067.94
14/07/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017                           9,043.71    1,222,111.65
17/07/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017                           4,373.34    1,226,484.99
18/07/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017                             955.85    1,227,440.84
19/07/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017                           4,056.50    1,231,497.34
20/07/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017                             960.55    1,232,457.89
21/07/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017                             791.24    1,233,249.13
24/07/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017                           2,666.27    1,235,915.40
25/07/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                             546.04    1,236,461.44
26/07/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017                           2,651.66    1,239,113.10
27/07/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017                           1,778.32    1,240,891.42
28/07/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017                           7,342.76    1,248,234.18
31/07/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017                          13,813.77    1,262,047.95
01/08/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017                           1,969.96    1,264,017.91
02/08/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017                           1,155.98    1,265,173.89
03/08/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017                          11,170.60    1,276,344.49


Pagina : 314                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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04/08/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017                           1,856.60    1,278,201.09
07/08/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017                           4,217.12    1,282,418.21
08/08/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017                           1,860.89    1,284,279.10
09/08/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017                           1,432.74    1,285,711.84
10/08/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017                             930.36    1,286,642.20
11/08/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017                           2,069.14    1,288,711.34
14/08/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017                             762.20    1,289,473.54
15/08/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017                             790.94    1,290,264.48
16/08/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017                             357.60    1,290,622.08
17/08/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017                           2,768.39    1,293,390.47
18/08/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017                             337.07    1,293,727.54
21/08/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017                             463.75    1,294,191.29
22/08/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017                           6,698.52    1,300,889.81
23/08/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017                             787.24    1,301,677.05
24/08/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017                           2,676.77    1,304,353.82
25/08/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017                           3,473.22    1,307,827.04
28/08/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017                          22,545.58    1,330,372.62
29/08/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017                           2,373.33    1,332,745.95
30/08/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                           1,316.08    1,334,062.03
31/08/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017                           6,688.64    1,340,750.67
01/09/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017                             634.16    1,341,384.83
04/09/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017                             282.84    1,341,667.67
05/09/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017                           3,907.15    1,345,574.82
05/09/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017                           2,119.96    1,347,694.78
07/09/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017                           9,710.04    1,357,404.82
08/09/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017                           2,007.32    1,359,412.14
11/09/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017                           1,153.68    1,360,565.82
12/09/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017                           1,441.45    1,362,007.27
13/09/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017                           8,628.62    1,370,635.89
14/09/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017                           4,298.65    1,374,934.54
15/09/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017                             445.92    1,375,380.46
18/09/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017                           7,955.06    1,383,335.52
19/09/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017                             911.00    1,384,246.52
20/09/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017                             606.71    1,384,853.23
21/09/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017                             289.49    1,385,142.72
22/09/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017                               4.53    1,385,147.25
25/09/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017                           2,195.00    1,387,342.25
26/09/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                           5,452.41    1,392,794.66
27/09/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017                             877.90    1,393,672.56
28/09/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017                           2,575.52    1,396,248.08
28/09/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017                           1,081.70    1,397,329.78
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      223,177.18
 
# Cuenta: 4-1-6-2-0-6102-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Aprovechamientos de tipo corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,266,990.86
01/07/2017 83     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           1,706.00    1,268,696.86
                                       DEL DIA 01/07/2017 SEG
03/07/2017 84     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           9,041.00    1,277,737.86
                                       DEL DIA 03/07/2017 SEG


Pagina : 315                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04/07/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017                             300.00    1,278,037.86
04/07/2017 85     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          10,556.00    1,288,593.86
                                       DEL DIA 04/07/2017 SEG
05/07/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017                           1,300.00    1,289,893.86
05/07/2017 86     Ingresos 7797527     INGRESOS RASTRO DEL DIA                               7,263.00    1,297,156.86
                                       05/07/2017
06/07/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017                           1,520.00    1,298,676.86
06/07/2017 87     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,870.00    1,305,546.86
                                       DEL DIA 06/07/2017 SEG
07/07/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017                           1,200.00    1,306,746.86
07/07/2017 88     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,088.00    1,313,834.86
                                       DEL DIA 07/07/2017 SEG
08/07/2017 89     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,099.00    1,315,933.86
                                       DEL DIA 08/07/2017 SEG
10/07/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017                             100.00    1,316,033.86
10/07/2017 90     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,621.00    1,322,654.86
                                       DEL DIA 10/07/2017 SEG
11/07/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017                           2,640.00    1,325,294.86
11/07/2017 91     Ingresos 7797527     INGRESOS RASTRO DEL DIA                               7,700.00    1,332,994.86
                                       11/07/2017
12/07/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017                              50.00    1,333,044.86
12/07/2017 92     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,136.00    1,337,180.86
                                       DEL DIA 12/07/2017 SEG
13/07/2017 93     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,839.00    1,341,019.86
                                       DEL DIA 13/07/2017 SEG
14/07/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017                           1,000.00    1,342,019.86
14/07/2017 94     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,618.00    1,347,637.86
                                       DEL DIA 14/07/2017 SEG
15/07/2017 95     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,084.00    1,349,721.86
                                       DEL DIA 15/07/2017 SEG
17/07/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017                             100.00    1,349,821.86
17/07/2017 96     Ingresos 7797527     INGRESOS RASTRO DEL DIA                               9,419.00    1,359,240.86
                                       17/07/2017
18/07/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017                           1,180.00    1,360,420.86
18/07/2017 97     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,035.00    1,363,455.86
                                       DEL DIA 18/07/2017 SEG
19/07/2017 98     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,929.00    1,367,384.86
                                       DEL DIA 19/07/2017 SEG
20/07/2017 99     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,948.00    1,373,332.86
                                       DEL DIA 20/07/2017 SEG
21/07/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017                           3,590.00    1,376,922.86
21/07/2017 100    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,549.00    1,380,471.86
                                       DEL DIA 21/07/2017 SEG
22/07/2017 101    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           1,993.00    1,382,464.86
                                       DEL DIA 22/07/2017 SEG
24/07/2017 102    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           9,106.00    1,391,570.86
                                       DEL DIA 24/07/2017 SEG
25/07/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                              50.00    1,391,620.86
25/07/2017 103    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,537.00    1,394,157.86
                                       DEL DIA 25/07/2017 SEG


Pagina : 316                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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26/07/2017 104    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,424.00    1,400,581.86
                                       DEL DIA 26/07/2017 SEG
27/07/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017                             420.00    1,401,001.86
27/07/2017 105    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,430.00    1,407,431.86
                                       DEL DIA 27/07/2017 SEG
28/07/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017                             500.00    1,407,931.86
28/07/2017 106    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,572.00    1,413,503.86
                                       DEL DIA 28/07/2017 SEG
29/07/2017 107    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           1,608.00    1,415,111.86
                                       DEL DIA 29/07/2017 SEG
31/07/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017                           2,650.00    1,417,761.86
31/07/2017 108    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           9,188.00    1,426,949.86
                                       DEL DIA 31/07/2017 SEG
01/08/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017                             740.00    1,427,689.86
01/08/2017 47     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,026.00    1,433,715.86
                                       DEL DIA 01/08/2017
02/08/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017                           1,050.00    1,434,765.86
02/08/2017 48     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,591.00    1,439,356.86
                                       DEL DIA 02/08/2017
03/08/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017                             760.00    1,440,116.86
04/08/2017 50     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           8,287.00    1,448,403.86
                                       DEL DIA 04/08/2017 SEG
05/08/2017 51     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           1,936.00    1,450,339.86
                                       DEL DIA 05/08/2017 SEG
07/08/2017 52     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           8,562.00    1,458,901.86
                                       DEL DIA 07/08/2017 SEG
08/08/2017 53     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           8,847.00    1,467,748.86
                                       DEL DIA 08/08/2017 SEG
09/08/2017 54     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,609.00    1,471,357.86
                                       DEL DIA 09/08/2017 SEG
10/08/2017 55     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,028.00    1,476,385.86
                                       DEL DIA 10/08/2017 SEG
11/08/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017                             100.00    1,476,485.86
11/08/2017 56     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,497.00    1,479,982.86
                                       DEL DIA 11/08/2017 SEG
12/08/2017 57     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           1,841.00    1,481,823.86
                                       DEL DIA 12/08/2017 SEG
14/08/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017                              50.00    1,481,873.86
14/08/2017 58     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          10,223.00    1,492,096.86
                                       DEL DIA 14/08/2017 SEG
15/08/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017                             250.00    1,492,346.86
15/08/2017 59     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           8,410.00    1,500,756.86
                                       DEL DIA 15/08/2017 SEG
16/08/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017                             860.00    1,501,616.86
16/08/2017 60     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             950.00    1,502,566.86
                                       DEL DIA 16/08/2017 SEG
17/08/2017 61     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,703.00    1,505,269.86
                                       DEL DIA 17/08/2017 SEG
18/08/2017 62     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,504.00    1,508,773.86
                                       DEL DIA 18/08/2017 SEG


Pagina : 317                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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19/08/2017 63     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,628.00    1,511,401.86
                                       DEL DIA 19/08/2017 SEG
21/08/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017                             950.00    1,512,351.86
21/08/2017 64     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,965.00    1,519,316.86
                                       DEL DIA 21/08/2017 SEG
22/08/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017                             900.00    1,520,216.86
22/08/2017 65     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,240.00    1,525,456.86
                                       DEL DIA 22/08/2017 SEG
23/08/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017                             320.00    1,525,776.86
23/08/2017 66     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,897.00    1,529,673.86
                                       DEL DIA 23/08/2017 SEG
24/08/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017                           1,220.00    1,530,893.86
24/08/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,454.00    1,535,347.86
                                       DEL DIA 24/08/2017 SEG
25/08/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017                           2,250.00    1,537,597.86
25/08/2017 68     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,474.00    1,542,071.86
                                       DEL DIA 25/08/2017 SEG
26/08/2017 69     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,523.00    1,544,594.86
                                       DEL DIA 26/08/2017 SEG
28/08/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017                           1,390.00    1,545,984.86
28/08/2017 70     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,502.00    1,552,486.86
                                       DEL DIA 28/08/2017 SEG
29/08/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017                           1,390.00    1,553,876.86
29/08/2017 71     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,104.00    1,558,980.86
                                       DEL DIA 28/08/2017 SEG
30/08/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                              50.00    1,559,030.86
30/08/2017 72     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           1,456.00    1,560,486.86
                                       DEL DIA 30/08/2017 SEG
31/08/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017                           4,450.00    1,564,936.86
31/08/2017 73     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,472.00    1,568,408.86
                                       DEL DIA 31/08/2017 SEG
01/09/2017 164    Ingresos 77797527    INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          3,737.00    1,572,145.86
                                       DEL DIA 01/09/2017 SE
02/09/2017 166    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          1,072.00    1,573,217.86
                                       DEL DIA 02/09/2017 SE
04/09/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017                             730.00    1,573,947.86
04/09/2017 168    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                         18,715.00    1,592,662.86
                                       DEL DIA 04/09/2017 SE
05/09/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017                           1,560.00    1,594,222.86
05/09/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017                             660.00    1,594,882.86
05/09/2017 170    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          6,510.00    1,601,392.86
                                       DEL DIA 05/09/2017 SE
06/09/2017 174    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          1,314.00    1,602,706.86
                                       DEL DIA 06/09/2017 SE
07/09/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017                             610.00    1,603,316.86
07/09/2017 176    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          3,577.00    1,606,893.86
                                       DEL DIA 07/09/2017 SE
08/09/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017                             250.00    1,607,143.86
08/09/2017 177    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          2,981.00    1,610,124.86
                                       DEL DIA 08/09/2017 SE


Pagina : 318                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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09/09/2017 179    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          6,960.00    1,617,084.86
                                       DEL DIA 09/09/2017 SE
11/09/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017                             800.00    1,617,884.86
11/09/2017 180    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          9,965.00    1,627,849.86
                                       DEL DIA 11/09/2017 SE
12/09/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017                           1,660.00    1,629,509.86
12/09/2017 181    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          7,157.00    1,636,666.86
                                       DEL DIA 12/09/2017 SE
13/09/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017                           2,000.00    1,638,666.86
13/09/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017                           2,264.70    1,640,931.56
13/09/2017 182    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          7,424.50    1,648,356.06
                                       DEL DIA 13/09/2017 SE
14/09/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017                             580.00    1,648,936.06
14/09/2017 183    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          8,091.00    1,657,027.06
                                       DEL DIA 14/09/2017 SE
15/09/2017 184    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          5,670.00    1,662,697.06
                                       DEL DIA 15/09/2017 SE
18/09/2017 185    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                         12,180.00    1,674,877.06
                                       DEL DIA 18/09/2017 SE
19/09/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017                             560.00    1,675,437.06
19/09/2017 186    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                         10,046.00    1,685,483.06
                                       DEL DIA 19/09/2017 SE
20/09/2017 187    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          4,998.00    1,690,481.06
                                       DEL DIA 20/09/2017 SE
21/09/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017                             450.00    1,690,931.06
21/09/2017 188    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          4,242.00    1,695,173.06
                                       DEL DIA 21/09/2017 SE
22/09/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017                             600.00    1,695,773.06
22/09/2017 189    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          8,465.00    1,704,238.06
                                       DEL DIA 22/09/2017 SE
23/09/2017 190    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          2,491.00    1,706,729.06
                                       DEL DIA 23/09/2017 SE
25/09/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017                           1,910.00    1,708,639.06
25/09/2017 191    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          6,025.00    1,714,664.06
                                       DEL DIA 25/09/2017 SE
26/09/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                             320.00    1,714,984.06
26/09/2017 192    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          5,158.00    1,720,142.06
                                       DEL DIA 26/09/2017 SE
27/09/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017                             520.00    1,720,662.06
27/09/2017 193    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          7,867.00    1,728,529.06
                                       DEL DIA 27/09/2017 SE
28/09/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017                             160.00    1,728,689.06
28/09/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017                             920.00    1,729,609.06
28/09/2017 194    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          3,721.00    1,733,330.06
                                       DEL DIA 28/09/2017 SE
29/09/2017 195    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          4,035.00    1,737,365.06
                                       DEL DIA 29/09/2017 SE
30/09/2017 196    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          6,020.00    1,743,385.06
                                       DEL DIA 30/09/2017 SE
                                                                        ============== ==============


Pagina : 319                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00      476,394.20
 
# Cuenta: 4-1-6-9-0-6109-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Aprovechamientos de tipo corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    53,395.41
03/07/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017                             146.08       53,541.49
04/07/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017                             386.00       53,927.49
06/07/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017                             466.24       54,393.73
07/07/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017                             146.08       54,539.81
10/07/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017                             498.73       55,038.54
12/07/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017                             146.08       55,184.62
18/07/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017                         250,000.00      305,184.62
26/07/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017                              95.00      305,279.62
03/08/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017                             428.92      305,708.54
07/08/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017                             255.08      305,963.62
09/08/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017                             306.16      306,269.78
11/08/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017                             321.16      306,590.94
28/08/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017                             485.84      307,076.78
01/09/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017                          15,000.00      322,076.78
04/09/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017                             813.24      322,890.02
07/09/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017                             294.96      323,184.98
13/09/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017                           5,000.00      328,184.98
13/09/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017                             175.50      328,360.48
14/09/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017                           6,000.00      334,360.48
18/09/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017                             263.50      334,623.98
25/09/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017                             332.58      334,956.56
26/09/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                             186.50      335,143.06
27/09/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017                           3,000.00      338,143.06
28/09/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017                             146.08      338,289.14
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      284,893.73
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            2,494,538.87
                                                                                 0.00      984,465.11    3,479,003.98
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            2,494,538.87
                                                                                 0.00      984,465.11    3,479,003.98
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            2,494,538.87
                                                                                 0.00      984,465.11    3,479,003.98
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            2,494,538.87
                                                                                 0.00      984,465.11    3,479,003.98
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            2,494,538.87
                                                                                 0.00      984,465.11    3,479,003.98
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            2,494,538.87
                                                                                 0.00      984,465.11    3,479,003.98
                                                                        ============== ==============


Pagina : 320                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            2,494,538.87
                                                                                 0.00      984,465.11    3,479,003.98
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            2,494,538.87
                                                                                 0.00      984,465.11    3,479,003.98
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            2,494,538.87
                                                                                 0.00      984,465.11    3,479,003.98
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            2,494,538.87
                                                                                 0.00      984,465.11    3,479,003.98
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            2,494,538.87
                                                                                 0.00      984,465.11    3,479,003.98
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            2,494,538.87
                                                                                 0.00      984,465.11    3,479,003.98
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            2,494,538.87
                                                                                 0.00      984,465.11    3,479,003.98
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            2,494,538.87
                                                                                 0.00      984,465.11    3,479,003.98
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            2,494,538.87
                                                                                 0.00      984,465.11    3,479,003.98
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            2,494,538.87
                                                                                 0.00      984,465.11    3,479,003.98
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            2,494,538.87
                                                                                 0.00      984,465.11    3,479,003.98
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            2,494,538.87
                                                                                 0.00      984,465.11    3,479,003.98
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            2,494,538.87
                                                                                 0.00      984,465.11    3,479,003.98
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Aprovechamientos de tipo corriente                                                            2,494,538.87
                                                                                 0.00      984,465.11    3,479,003.98
 # Cuenta: 4-2-1-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Participaciones y Aportaciones
 
# Cuenta: 4-2-1-1-0-8101-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Participaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 72,602,521.10
12/07/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017          88,465.43                   72,514,055.67
12/07/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017                       2,908,844.06   75,422,899.73
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017          93,025.00                   75,329,874.73
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017         189,854.69                   75,140,020.04
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017          16,052.72                   75,123,967.32


Pagina : 321                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017          51,404.34                   75,072,562.98
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017         182,082.25                   74,890,480.73
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                       6,088,791.36   80,979,272.09
31/07/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017          22,547.05                   80,956,725.04
31/07/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017                         459,562.09   81,416,287.13
31/07/2017 250    Ingresos 87299       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     3,376,864.00   84,793,151.13
                                       FONDO II, RAMO 33, D
31/07/2017 251    Ingresos 87300       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     1,402,852.00   86,196,003.13
                                       FONDO I, RAMO 33, DE
08/08/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017                         333,532.00   86,529,535.13
15/08/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017                         779,320.02   87,308,855.15
18/08/2017 89     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017                         213,053.33   87,521,908.48
22/08/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017                           1,000.00   87,522,908.48
30/08/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017          93,025.00                   87,429,883.48
30/08/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                       6,431,151.17   93,861,034.65
30/08/2017 391    Ingresos 88050       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     1,402,852.00   95,263,886.65
                                       FONDO I, RAMO 33, DE
31/08/2017 390    Ingresos 88049       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     3,376,864.00   98,640,750.65
                                       FONDO II, RAMO 33, D
06/09/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017                         803,623.00   99,444,373.65
12/09/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017                         848,879.87  100,293,253.52
21/09/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017                         206,960.23  100,500,213.75
26/09/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                       5,562,285.58  106,062,499.33
29/09/2017 361    Ingresos 88445       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     3,376,864.00  109,439,363.33
                                       FONDO II, RAMO 33, D
29/09/2017 362    Ingresos 88446       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     1,402,852.00  110,842,215.33
                                       FONDO I, RAMO 33, DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         736,456.48   38,976,150.71
 
# Cuenta: 4-2-1-3-0-8301-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Convenios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 32,056,322.84
01/07/2017 18     Diario               FERTILIZANTES 17                     38,890.00                   32,017,432.84
                                       Identificacion de error de
                                       hily,
01/07/2017 16     Diario               SEMILLAS 17 Disminuir                     2.90                   32,017,429.94
                                       intereses a bnefiaciros
01/07/2017 255    Ingresos 1           FERIA 2017 SALDO INICIAL DEL                        891,349.66   32,908,779.60
                                       PROGRAMA DE LA FERIA
01/07/2017 151    Ingresos 1           SEMILLAS 2017 aportacion                             79,676.00   32,988,455.60
                                       beneficiarios
01/07/2017 232    Ingresos ing jun     SEMILLAS 17 aportacion                              132,844.00   33,121,299.60
                                       beneficiarios CORRECCION DE
03/07/2017 16     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA                        215,423.86   33,336,723.46
                                       No. 258 DE INGRESOS D
03/07/2017 191    Ingresos 248039      TRASPASO DE RECURSOS DEL FONDO                    1,356,170.94   34,692,894.40
                                       I RAMO XXXIII 2017
12/07/2017 16     Ingresos 96013196    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                     1,775,000.00   36,467,894.40
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
18/07/2017 17     Ingresos 10013196    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       412,000.00   36,879,894.40


Pagina : 322                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
20/07/2017 161    Ingresos 1           SACA COSECHAS aportacion                             16,100.00   36,895,994.40
                                       beneficiarios - sin recib
24/07/2017 18     Ingresos 83013236    4TA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                         8,474.96   36,904,469.36
                                       EXTENSIN Y RED DE D
27/07/2017 193    Ingresos 53013236    4TA. MINISTRACIN ESTATAL PARA                      217,577.65   37,122,047.01
                                       LAS OBRAS: PAVIMENT
31/07/2017 15     Diario   rb 38 y 39  FERTILIZANTES 2017                   12,400.00                   37,109,647.01
                                       Reconocimiento de error,
                                       aporta
31/07/2017 163    Ingresos 1           FERTILIZANTES 2017 APORTACION                        94,913.00   37,204,560.01
                                       BENEFICIARIIOS
31/07/2017 157    Ingresos 1           FORTASEG FEDERAL 2017                             3,000,000.00   40,204,560.01
                                       aportacion federal
31/07/2017 153    Ingresos 1           BORDERIA 2017 portacion                              14,875.00   40,219,435.01
                                       beneficiarios
01/08/2017 75     Ingresos 1           FERTILIZANTES 2017 aportacion                        59,656.00   40,279,091.01
                                       beneficiarios
03/08/2017 299    Ingresos 1891538     INGRESOS POR APORTACIN                             640,000.00   40,919,091.01
                                       MUNICIPAL PARA LA OBRA: PA
04/08/2017 2      Egresos  1           PROFIDAG 2017                                         9,500.00   40,928,591.01
04/08/2017 2      Egresos  1           PROFIDAG 2017                                        10,250.00   40,938,841.01
04/08/2017 302    Ingresos 2512017     INGRESOS POR APORTACIN                             193,716.47   41,132,557.48
                                       MUNICIPAL PARA LA OBRA: EX
04/08/2017 281    Ingresos 54321674    APORTACIN MUNICIPAL PARA EL                         10,144.63   41,142,702.11
                                       PROGRAMA PISBCC 2016,
04/08/2017 292    Ingresos 64321679    APORTACIN MUNICIPAL PARA LA                        370,000.00   41,512,702.11
                                       OBRA: REHABILITACIN
04/08/2017 293    Ingresos 84321672    APORTACIN MUNICIPAL PARA LA                        770,000.00   42,282,702.11
                                       OBRA: REHABILITACIN
08/08/2017 295    Ingresos 64321679    APORTACIN ESTATAL PARA EL                          740,000.00   43,022,702.11
                                       PROGRAMA CAMINOS RURALE
10/08/2017 289    Ingresos 8682744     RECURSOS MUNICIPALES DEL                            346,607.29   43,369,309.40
                                       PROGRAMA PIDMC 2016 PARA
10/08/2017 176    Ingresos 91010254    1RA. MINISTRACIN DE LAS                            772,661.23   44,141,970.63
                                       OBRAS: EXT. DE LNEA DE M
14/08/2017 23     Egresos  1           PROFIDAG PAGA F 3272                                  9,750.00   44,151,720.63
14/08/2017 1      Ingresos 1           SACA COSECHAS 2017 aportacion                       250,000.00   44,401,720.63
                                       municipal
15/08/2017 2      Ingresos 2           SACA COSECHAS 2017 aportacieon                    1,141,840.00   45,543,560.63
                                       estatal
17/08/2017 3      Ingresos     3       SACA COSECHAS 2017 aportacion                        59,270.00   45,602,830.63
                                       beneficiario martin
18/08/2017 24     Egresos  2           PROFIDAG VALES CICLO 2017                           113,400.00   45,716,230.63
18/08/2017 183    Ingresos 68010259    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA.                       427,338.79   46,143,569.42
                                       REHABILITACIN DE RE
21/08/2017 178    Ingresos 08013236    1RA. MINISTRACIN DE LAS                          1,192,677.88   47,336,247.30
                                       OBRAS: PAV. DE CALLE 8 DE
21/08/2017 177    Ingresos 60015996    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       157,584.58   47,493,831.88
                                       EXTENSIN DE LNEA D


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/08/2017 90     Ingresos             AVES DE TRASPATIO 2017                               19,764.00   47,513,595.88
                                       aportacion beneficiarios
22/08/2017 74     Ingresos 1           BORDERIA 2017 aportacin                                 425.00   47,514,020.88
                                       beneficiarios
22/08/2017 5      Ingresos 1           SEMILLAS 2017 Aportacion                             12,400.00   47,526,420.88
                                       beneficiarios rbos 87238
22/08/2017 181    Ingresos 65010259    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       637,500.00   48,163,920.88
                                       CONSTRUCCIN DE CANC
24/08/2017 179    Ingresos 02013236    1RA. MINISTRACIN DE LAS                          1,620,322.13   49,784,243.01
                                       OBRAS: PAV. DE CALLE BUGA
24/08/2017 182    Ingresos 14013236    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       299,968.69   50,084,211.70
                                       ADECUACIN DE PLAZA
29/08/2017 322    Ingresos 1629291     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,000.00   50,090,211.70
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
31/08/2017 319    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIOPARA                        69,300.00   50,159,511.70
                                       COMERCIO
01/09/2017 2      Ingresos 1           BORDERIA 2017 aportacion                              8,500.00   50,168,011.70
                                       beneficiarios
01/09/2017 344    Ingresos 88077       APORTACIN ESTATAL AL CONVENIO                        5,000.00   50,173,011.70
                                       CODE GUANAJUATO/AJ/
04/09/2017 1      Ingresos 1           SEMILLAS 17 APORTACION                               38,890.00   50,211,901.70
                                       BENEFICIARIOS RBOS 86560 AL
04/09/2017 275    Ingresos 2           BORDERIA 2017 PAORTACION                            240,550.00   50,452,451.70
                                       ESTATAL
05/09/2017 229    Ingresos 10258       2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       593,400.00   51,045,851.70
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
05/09/2017 345    Ingresos 88109       APORTACION ESTATAL AL CONVENIO                        5,000.00   51,050,851.70
                                       CODE GUANAJUATO/AJ/
07/09/2017 276    Ingresos 3           BORDERIA 2017 APORTACION                             10,625.00   51,061,476.70
                                       BENEFICIARIOS
08/09/2017 197    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIOS                           36,440.00   51,097,916.70
                                       PARA COMERCIO
08/09/2017 230    Ingresos 245659      TRASPASO DE RECURSOS DEL                          1,540,000.00   52,637,916.70
                                       PROGRAMA CAMINOS RURALES
11/09/2017 232    Ingresos 16013236    4TA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       187,365.54   52,825,282.24
                                       CONSTRUCCIN DE PLAZ
11/09/2017 231    Ingresos 6013236     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       138,303.39   52,963,585.63
                                       EXTENSIN DE LNEA D
14/09/2017 198    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                      142,670.00   53,106,255.63
                                       COMERCIO
18/09/2017 103    Ingresos 1           REPROCOM 2017 aportacion                            150,000.00   53,256,255.63
                                       municipal
18/09/2017 233    Ingresos 6013236     2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       391,481.16   53,647,736.79
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
19/09/2017 199    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIOSPARA                       77,735.00   53,725,471.79
                                       COMERCIO
26/09/2017 201    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                       13,000.00   53,738,471.79
                                       COMERCIOS
26/09/2017 200    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                       21,115.00   53,759,586.79
                                       COMERCIOS


Pagina : 324                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/09/2017 278    Ingresos 2           FERTILIZANTES APORTACION                                826.00   53,760,412.79
                                       BENEFICIARIOS
26/09/2017 278    Ingresos 2           FERTILIZANTES APORTACION                              2,850.00   53,763,262.79
                                       BENEFICIARIOS
26/09/2017 343    Ingresos 78013236    APORTACIN ESTATAL AL CONVENIO                    2,510,000.00   56,273,262.79
                                       CONV/COLAB/SOP/PDR/
27/09/2017 280    Ingresos 1           SACA COSECHAS 2017 APORTACION                        42,140.00   56,315,402.79
                                       BENEFICIAIROS
27/09/2017 202    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIOS                           50,000.00   56,365,402.79
                                       PARA COMERCIO
28/09/2017 283    Ingresos 1           AVES DE T 17 APORTACION                              16,836.00   56,382,238.79
                                       BENEFICIARIOS
29/09/2017 265    Ingresos 3135893     2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA.                       201,915.04   56,584,153.83
                                       REHABILITACIN DE RE
29/09/2017 268    Ingresos 3135896     2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       298,128.97   56,882,282.80
                                       EXTENSIN Y RED DE D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          51,292.90   24,877,252.86
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Participaciones y Aportaciones                                                              104,658,843.94
                                                                           787,749.38   63,853,403.57  167,724,498.13
 # Cuenta: 4-2-2-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayuda
 
# Cuenta: 4-2-2-1-0-9104-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayuda
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,555,150.00
04/08/2017 99     Ingresos 048926      APORTACION MUNICIPAL ADICIONAL                       10,000.00    1,565,150.00
                                       AL PROGRAMA DE BECA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,000.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayuda                                         1,555,150.00
                                                                                 0.00       10,000.00    1,565,150.00
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayuda                                         1,555,150.00
                                                                                 0.00       10,000.00    1,565,150.00
 # Cuenta: 4-3-1-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ingresos Financieros
 
# Cuenta: 4-3-1-1-0-0001-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Intereses Bancarios ganados
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   530,654.88
01/07/2017 14     Diario               fortaseg federal 2017                12,644.79                      518,010.09
                                       reclasificacin de registro d
01/07/2017 232    Ingresos ing jun     SEMILLAS 17 aportacion              132,844.00                      385,166.09
                                       beneficiarios CORRECCION DE
01/07/2017 16     Diario               SEMILLAS 17 Disminuir                                     2.90      385,168.99
                                       intereses a bnefiaciros
03/07/2017 228    Ingresos 1           PLUSVALIA EN INVERSION                              128,240.54      513,409.53
                                       ACTINVER AL MES DE JUNIO 20
12/07/2017 14     Ingresos 2           FORTASEG MUN 17 reintegro                                52.00      513,461.53


Pagina : 325                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       viatico no 4 y comprobac
12/07/2017 13     Ingresos viatico 1   FORTASEG MUNICIPAL 2017 juan                             10.00      513,471.53
                                       manuel viurquiz reint
12/07/2017 13     Ingresos viatico 1   FORTASEG MUNICIPAL 2017 juan                             19.54      513,491.07
                                       manuel viurquiz reint
31/07/2017 248    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL                        1,358.04      514,849.11
                                       MES DE JULIO 2017
31/07/2017 172    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 3150507                            53.81      514,902.92
                                       AL MES DE JULIO 2017
31/07/2017 171    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 6797617                           216.17      515,119.09
                                       AL MES DE JULIO 2017
31/07/2017 169    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 798650                             22.93      515,142.02
                                       AL MES DE JULIO 2017
31/07/2017 168    Ingresos 1           INTERESES EN CUENTA 7776244 AL                          110.38      515,252.40
                                       MES DE JULIO 2017
31/07/2017 222    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15061708                            3.41      515,255.81
                                       AL MES DE JULIO 201
31/07/2017 166    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7812062                            13.80      515,269.61
                                       AL MES DE JULIO 2017
31/07/2017 224    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 16145765                            1.61      515,271.22
                                       AL MES DE JULIO 201
31/07/2017 256    Ingresos 1           FERIA 2017 RENDIMIENTO BANAMEX                          536.13      515,807.35
                                       JULIO
31/07/2017 155    Ingresos 1           mipymes 2017 RENDIMIENTO JUL                              0.07      515,807.42
                                       17
31/07/2017 246    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389                            0.59      515,808.01
                                       AL MES DE JULIO 201
31/07/2017 157    Ingresos 1           FORTASEG FEDERAL 2017 interes                        10,241.10      526,049.11
                                       julio 17
31/07/2017 158    Ingresos 1           MAS 2017 interes jul 17                                   0.25      526,049.36
31/07/2017 159    Ingresos 1           garbanzo 2017 RENDIMIENTO JUL                             0.24      526,049.60
                                       17
31/07/2017 179    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                                 1,319.22      527,368.82
                                       7007/7572056 AL MES DE JULIO
31/07/2017 182    Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.79      527,369.61
                                       CUENTA 103108780101 D
31/07/2017 181    Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.52      527,370.13
                                       CUENTA 113800290101 D
31/07/2017 180    Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.31      527,370.44
                                       CUENTA 119940270101 D
31/07/2017 178    Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01      527,370.45
                                       CUENTA 120453570101 D
31/07/2017 177    Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01      527,370.46
                                       CUENTA 120454230101 D
31/07/2017 176    Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01      527,370.47
                                       CUENTA 121335000101 D
31/07/2017 175    Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.77      527,372.24
                                       CUENTA 121335420101 D
31/07/2017 190    Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.23      527,372.47
                                       CUENTA 123370020101 D


Pagina : 326                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/07/2017 189    Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.93      527,373.40
                                       CUENTA 123915870101 D
31/07/2017 188    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.14      527,374.54
                                       CUENTA 125576090101 D
31/07/2017 198    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.37      527,374.91
                                       CUENTA 131471780101 D
31/07/2017 187    Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.08      527,374.99
                                       CUENTA 131475580101 D
31/07/2017 207    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.58      527,381.57
                                       CUENTA 7009-1320779 D
31/07/2017 197    Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.10      527,381.67
                                       CUENTA 132580410101 D
31/07/2017 186    Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.16      527,381.83
                                       CUENTA 134442940101 D
31/07/2017 185    Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.24      527,382.07
                                       CUENTA 135581430101 D
31/07/2017 184    Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.11      527,382.18
                                       CUENTA 140180550101 D
31/07/2017 196    Ingresos 15663495    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.15      527,382.33
                                       CUENTA 156634950101 D
31/07/2017 200    Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.65      527,382.98
                                       CUENTA 157175560101 D
31/07/2017 183    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.42      527,383.40
                                       CUENTA 159461550101 D
31/07/2017 202    Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              3.66      527,387.06
                                       CUENTA 160781490101 D
31/07/2017 203    Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.32      527,388.38
                                       CUENTA 162829230101 D
31/07/2017 201    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.17      527,388.55
                                       CUENTA 167448720101 D
31/07/2017 174    Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01      527,388.56
                                       CUENTA 167497490101 D
31/07/2017 253    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.99      527,390.55
                                       CUENTA 170330770101 D
31/07/2017 254    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             26.24      527,416.79
                                       CUENTA 170336060101 D
31/07/2017 195    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.24      527,417.03
                                       CUENTA 171010980101 D
31/07/2017 194    Ingresos 18089177    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.74      527,418.77
                                       CUENTA 180891770101 D
31/07/2017 173    Ingresos 18089367    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              4.62      527,423.39
                                       CUENTA 180893670101 D
31/07/2017 199    Ingresos 18915389    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             56.44      527,479.83
                                       CUENTA 189153890101 D
31/07/2017 236    Ingresos 18916064    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             14.48      527,494.31
                                       CUENTA 189160640101 D
31/07/2017 192    Ingresos 18916262    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.81      527,501.12
                                       CUENTA 189162620101 D
31/07/2017 229    Ingresos 2           PLUSVALIA EN INVERSION                              132,413.01      659,914.13
                                       ACTINVER AL MES DE JULIO 20


Pagina : 327                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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31/07/2017 160    Ingresos 2           SACA COSECHAS 2017 rendimiento                            0.05      659,914.18
                                       bancario jul
31/07/2017 154    Ingresos 2           BORDERIA 2017 rendiiento                                  0.85      659,915.03
                                       bancario
31/07/2017 152    Ingresos 2           SEMILLAS 2017 interes bancario                            4.02      659,919.05
                                       jul 17
31/07/2017 164    Ingresos 2           FERTILIZANTES rendimiento jul                             3.05      659,922.10
31/07/2017 235    Ingresos 2891451     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              8.16      659,930.26
                                       CUENTA 7009-2891451 D
31/07/2017 208    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             61.13      659,991.39
                                       CUENTA 7001-3727617 D
31/07/2017 204    Ingresos 4496785     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             10.95      660,002.34
                                       CUENTA 7000-4496785 D
31/07/2017 223    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             73.74      660,076.08
                                       CUENTA 7009-4819464 D
31/07/2017 156    Ingresos 5           FORTASEG MUNICIPAL 2017                               3,788.63      663,864.71
                                       rendimiento bancario jul 1
31/07/2017 165    Ingresos 7797527     RENDIMIENTO EN CUENTA 7797527                            46.16      663,910.87
                                       AL MES DE JULIO 2017
31/07/2017 205    Ingresos 7812011     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.18      663,917.05
                                       CUENTA 794-7812011 DE
31/07/2017 206    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             76.19      663,993.24
                                       CUENTA 794-7812356 DE
31/07/2017 167    Ingresos 7824761     RENDIMIENTO EN CUENTA 7824761                            86.24      664,079.48
                                       AL MES DE JULIO 2017
31/07/2017 231    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                          1,473.41      665,552.89
                                       CUENTA 7002-829409 DE
31/07/2017 221    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.93      665,559.82
                                       CUENTA 7003-8507948 D
31/07/2017 170    Ingresos 8912473     RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473                           398.63      665,958.45
                                       AL MES DE JULIO 2017
03/08/2017 49     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,307.00      673,265.45
                                       DEL DIA 03/08/2017 SEG
08/08/2017 308    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,000.00      679,265.45
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
30/08/2017 172    Ingresos             AVES DE TRASPATIO 2017                              213,000.00      892,265.45
                                       aportacion estatal
30/08/2017 173    Ingresos 6           AVES DE TRASPATIO 2017                                    0.52      892,265.97
                                       rendimiento banciario
31/08/2017 363    Ingresos 01614576    RENDIMIENTO EN CUENTA                                     1.61      892,267.58
                                       0161457650 AL MES DE AGOSTO
31/08/2017 170    Ingresos 1           MAS 2017 rendimiento bancario                             0.12      892,267.70
                                       de agosto
31/08/2017 387    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL                        7,697.61      899,965.31
                                       MES DE AGOSTO 2017
31/08/2017 174    Ingresos 1           GARBANZO 2017 rendimieto                                  0.24      899,965.55
                                       bancario
31/08/2017 362    Ingresos 1           PLUSVALIA EN INVERSION                              108,412.28    1,008,377.83
                                       ACTINVER 78680 AL MES DE AG
31/08/2017 320    Ingresos 1           FERIA 2017 RENDIMIENTO BANAMEX                          534.88    1,008,912.71


Pagina : 328                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       AGOSTO
31/08/2017 385    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389                            8.55    1,008,921.26
                                       AL MES DE AGOSTO 20
31/08/2017 159    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 798650                             71.05    1,008,992.31
                                       AL MES DE AGOSTO 2017
31/08/2017 167    Ingresos 1           FORTASEG FEDERAL rendimiento                          7,892.50    1,016,884.81
                                       bancario agosto 2017
31/08/2017 166    Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL rendimiento                        2,716.37    1,019,601.18
                                       bancario de agosto
31/08/2017 165    Ingresos 1           MYPIMES 2017 rendimiento agt                              0.07    1,019,601.25
                                       17
31/08/2017 162    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15061708                            3.46    1,019,604.71
                                       AL MES DE AGOSTO 20
31/08/2017 158    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 77975827                           92.18    1,019,696.89
                                       AL MES DE AGOSTO 20
31/08/2017 260    Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.79    1,019,697.68
                                       CUENTA 103108780101 D
31/08/2017 261    Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.52    1,019,698.20
                                       CUENTA 113800290101 D
31/08/2017 263    Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             10.58    1,019,708.78
                                       CUENTA 119940270101 D
31/08/2017 264    Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01    1,019,708.79
                                       CUENTA 120453570101 D
31/08/2017 265    Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01    1,019,708.80
                                       CUENTA 120454230101 D
31/08/2017 266    Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01    1,019,708.81
                                       CUENTA 121335000101 D
31/08/2017 267    Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.77    1,019,710.58
                                       CUENTA 121335420101 D
31/08/2017 288    Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.23    1,019,710.81
                                       CUENTA 123370020101 D
31/08/2017 268    Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.93    1,019,711.74
                                       CUENTA 123915870101 D
31/08/2017 269    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.14    1,019,712.88
                                       CUENTA 125576090101 D
31/08/2017 271    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.61    1,019,713.49
                                       CUENTA 131471780101 D
31/08/2017 273    Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.36    1,019,713.85
                                       CUENTA 131475580101 D
31/08/2017 305    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              7.27    1,019,721.12
                                       CUENTA 7009-1320779 D
31/08/2017 274    Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.10    1,019,721.22
                                       CUENTA 132580410101 D
31/08/2017 275    Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.16    1,019,721.38
                                       CUENTA 134442940101 D
31/08/2017 276    Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.24    1,019,721.62
                                       CUENTA 135581430101 D
31/08/2017 277    Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.11    1,019,721.73
                                       CUENTA 140180550101 D
31/08/2017 278    Ingresos 15663495    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.04    1,019,721.77


Pagina : 329                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CUENTA 156634950101 D
31/08/2017 279    Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.19    1,019,721.96
                                       CUENTA 157175560101 D
31/08/2017 280    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.42    1,019,722.38
                                       CUENTA 159461550101 D
31/08/2017 282    Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              2.15    1,019,724.53
                                       CUENTA 160781490101 D
31/08/2017 283    Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.93    1,019,725.46
                                       CUENTA 162829230101 D
31/08/2017 290    Ingresos 16511404    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.54    1,019,727.00
                                       CUENTA 165114040101 D
31/08/2017 284    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.16    1,019,727.16
                                       CUENTA 167448720101 D
31/08/2017 285    Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01    1,019,727.17
                                       CUENTA 167497490101 D
31/08/2017 392    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             12.70    1,019,739.87
                                       CUENTA 170330770101 D
31/08/2017 393    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             32.55    1,019,772.42
                                       CUENTA 170336060101 D
31/08/2017 286    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.85    1,019,773.27
                                       CUENTA 171010980101 D
31/08/2017 287    Ingresos 18089177    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.67    1,019,773.94
                                       CUENTA 180891770101 D
31/08/2017 298    Ingresos 18089367    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              4.62    1,019,778.56
                                       CUENTA 180893670101 D
31/08/2017 300    Ingresos 18915389    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             62.66    1,019,841.22
                                       CUENTA 189153890101 D
31/08/2017 303    Ingresos 18916064    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             16.99    1,019,858.21
                                       CUENTA 189160640101 D
31/08/2017 301    Ingresos 18916262    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              2.20    1,019,860.41
                                       CUENTA 189162620101 D
31/08/2017 291    Ingresos 19205525    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.41    1,019,861.82
                                       CUENTA 192055250101 D
31/08/2017 296    Ingresos 19362342    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.66    1,019,867.48
                                       CUENTA 193623420101 D
31/08/2017 294    Ingresos 19362516    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.99    1,019,873.47
                                       CUENTA 193625160101 D
31/08/2017 297    Ingresos 19485085    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.66    1,019,875.13
                                       CUENTA 194850850101
31/08/2017 175    Ingresos 2           BORDERIAS 17 IN TE                                        0.91    1,019,876.04
31/08/2017 168    Ingresos 2           FERTILIZANTES 2017 RENDIMIENTO                            3.78    1,019,879.82
                                       BANCARIOAGT 17
31/08/2017 237    Ingresos 2891451     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             11.13    1,019,890.95
                                       CUENTA 7009-2891451 D
31/08/2017 169    Ingresos 3           SEMILLAS 2017 Rendimiento                                 1.20    1,019,892.15
                                       bancario agt 17
31/08/2017 359    Ingresos 3150507     RENDIMIENTO EN CUENTA 3150507                            53.36    1,019,945.51
                                       AL MES DE AGOSTO 201
31/08/2017 238    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             60.83    1,020,006.34
                                       CUENTA 7001-3727617 D


Pagina : 330                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/08/2017 171    Ingresos 4           SACA COSECHAS 2017 rendimiento                            1.46    1,020,007.80
                                       bancario
31/08/2017 376    Ingresos 4458570     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.98    1,020,013.78
                                       CUENTA 7010-4458570 D
31/08/2017 239    Ingresos 4496785     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             10.89    1,020,024.67
                                       CUENTA 7000-4496785 D
31/08/2017 241    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             73.38    1,020,098.05
                                       CUENTA 7009-4819464 D
31/08/2017 328    Ingresos 5034863     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.77    1,020,098.82
                                       CUENTA 7010-5034863 D
31/08/2017 318    Ingresos 5282271     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             11.18    1,020,110.00
                                       CUENTA 7010-5282271 D
31/08/2017 210    Ingresos 5387901     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             11.89    1,020,121.89
                                       CUENTA 7010-5387901 D
31/08/2017 336    Ingresos 5487507     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              7.94    1,020,129.83
                                       CUENTA 7010-5487507 D
31/08/2017 361    Ingresos 6797617     RENDIMIENTO EN CUENTA 6797617                           215.12    1,020,344.95
                                       AL MES DE AGOSTO 201
31/08/2017 364    Ingresos 7572056     RENDIMIENTO EN CUENTA 7572056                         2,804.23    1,023,149.18
                                       AL MES DE AGOSTO 201
31/08/2017 372    Ingresos 7647240     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             13.34    1,023,162.52
                                       CUENTA 7011-7647240 D
31/08/2017 347    Ingresos 7688109     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              8.26    1,023,170.78
                                       CUENTA 7011-7688109 D
31/08/2017 235    Ingresos 7688117     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.74    1,023,176.52
                                       CUENTA 7011-7688117 D
31/08/2017 156    Ingresos 7776244     RENDIMIENTO EN CUENTA 7776244                           215.30    1,023,391.82
                                       AL MES DE AGOSTO
31/08/2017 236    Ingresos 7812011     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.14    1,023,397.96
                                       CUENTA 794-7812011 DE
31/08/2017 157    Ingresos 7812062     RENDIMIENTO EN CUENTA 7812062                            49.57    1,023,447.53
                                       AL MES DE AGOSTO 201
31/08/2017 242    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             75.82    1,023,523.35
                                       CUENTA 794-7812356 DE
31/08/2017 160    Ingresos 7824761     RENDIMIENTO EN CUENTA 7824761                           310.99    1,023,834.34
                                       AL MES DE AGOSTO 201
31/08/2017 258    Ingresos 829404      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                          1,510.60    1,025,344.94
                                       CUENTA 7002-829409 DE
31/08/2017 240    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.89    1,025,351.83
                                       CUENTA 7003-8507948 D
31/08/2017 229    Ingresos 8679296     RENDIMIENTOS BANCARIOS D ELA                             57.02    1,025,408.85
                                       CUENTA 7010-8679296 D
31/08/2017 352    Ingresos 8679369     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.96    1,025,415.81
                                       CUENTA 7010-8679369 D
31/08/2017 360    Ingresos 8912473     RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473                           396.70    1,025,812.51
                                       AL MES DE AGOSTO 201
15/09/2017 310    Ingresos 7592306     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,100.00    1,029,912.51
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/09/2017 105    Ingresos 1           FORTASEG FEDERAL INTERESES                            2,995.11    1,032,907.62
                                       FINANZAS


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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18/09/2017 311    Ingresos 7592306     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,100.00    1,037,007.62
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
26/09/2017 104    Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 17 viatico                             4.00    1,037,011.62
                                       6 Interes por compro
28/09/2017 277    Ingresos 1           FERTI 17 INTERES                                          3.47    1,037,015.09
29/09/2017 317    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                                    36.98    1,037,052.07
                                       7006-3150507 A SEPTIEMBRE 20
29/09/2017 293    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7812062                            84.71    1,037,136.78
                                       AL MES DE SEPTIEMBRE
29/09/2017 295    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7776244                           413.13    1,037,549.91
                                       AL MES DE SEPTIEMBRE
29/09/2017 305    Ingresos 1           REDIMIENTO EN CUENTA 7797527                            173.06    1,037,722.97
                                       AL MES DE SEPTIEMBRE
29/09/2017 309    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473                           385.29    1,038,108.26
                                       AL MES DE SEPTIEMBRE
29/09/2017 320    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                                   208.94    1,038,317.20
                                       7006/6797617 AL MES DE SEPTI
29/09/2017 203    Ingresos 1           FERIA 2017 RENDIMIENTO BANAMEX                          291.12    1,038,608.32
                                       SEPTIEMBRE
29/09/2017 294    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 798650                            108.90    1,038,717.22
                                       AL MES DE SEPTIEMBRE
29/09/2017 326    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              7.30    1,038,724.52
                                       CUENTA 7009-1320779,
29/09/2017 316    Ingresos 1629291     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             13.37    1,038,737.89
                                       CUENTA 7011-1629291 D
29/09/2017 308    Ingresos 1629305     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             12.98    1,038,750.87
                                       CUENTA 7011-1629305 D
29/09/2017 347    Ingresos 2           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL                        5,386.82    1,044,137.69
                                       MES DE SEPTIEMBRE 2
29/09/2017 322    Ingresos 2           RENDIMIENTO EN CUENTA 7572056                         1,527.31    1,045,665.00
                                       AL MES DE SEPTIEMBRE
29/09/2017 279    Ingresos 2           semillas 17 int                                           0.40    1,045,665.40
29/09/2017 324    Ingresos 2891451     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             11.76    1,045,677.16
                                       CUENTA 7009-2891451 D
29/09/2017 306    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             59.08    1,045,736.24
                                       CUENTA 7001-3727617,
29/09/2017 301    Ingresos 4458554     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              8.79    1,045,745.03
                                       CUENTA 7010-4458554 D
29/09/2017 302    Ingresos 4458562     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.93    1,045,745.96
                                       CUENTA 7010-4458562 D
29/09/2017 341    Ingresos 4458570     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.52    1,045,755.48
                                       CUENTA 7010-4458570 D
29/09/2017 296    Ingresos 4458589     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.51    1,045,756.99
                                       CUENTA 7010-4458589 D
29/09/2017 297    Ingresos 4458597     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.11    1,045,762.10
                                       CUENTA 7010-4458597 D
29/09/2017 298    Ingresos 4458600     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.63    1,045,762.73
                                       CUENTA 7010-4458600 D
29/09/2017 299    Ingresos 4458619     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.63    1,045,763.36
                                       CUENTA 7010-4458619 D


Pagina : 332                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29/09/2017 327    Ingresos 4496785     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             10.58    1,045,773.94
                                       CUENTA 7000-4496785 D
29/09/2017 328    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             71.27    1,045,845.21
                                       CUENTA 7009-4819464 D
29/09/2017 314    Ingresos 5034863     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             37.03    1,045,882.24
                                       CUENTA 7010-5034863 D
29/09/2017 300    Ingresos 5135414     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.87    1,045,889.11
                                       CUENTA 7010-5135414 D
29/09/2017 318    Ingresos 5282271     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             17.81    1,045,906.92
                                       CUENTA 7010-5282271 D
29/09/2017 319    Ingresos 5387901     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             22.74    1,045,929.66
                                       CUENTA 7010-5387901 D
29/09/2017 323    Ingresos 5487507     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             14.29    1,045,943.95
                                       CUENTA 7010-5487507 D
29/09/2017 312    Ingresos 7647216     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.11    1,045,949.06
                                       CUENTA 7011-7647216 D
29/09/2017 340    Ingresos 7647240     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             39.59    1,045,988.65
                                       CUENTA 7011-7647240 D
29/09/2017 339    Ingresos 7688095     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.52    1,045,998.17
                                       CUENTA 7011-7688095 D
29/09/2017 304    Ingresos 7688109     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             13.38    1,046,011.55
                                       CUENTA 7011-7688109 D
29/09/2017 338    Ingresos 7688117     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             18.57    1,046,030.12
                                       CUENTA 7011-7688117 D
29/09/2017 330    Ingresos 7812011     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.97    1,046,036.09
                                       CUENTA 794-7812011 DE
29/09/2017 329    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             73.64    1,046,109.73
                                       CUENTA 794-7812356 DE
29/09/2017 307    Ingresos 7824761     RENDIMIENTO EN CUENTA 7824761                           824.61    1,046,934.34
                                       AL MES DE SEPTIEMBRE
29/09/2017 303    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                          1,492.80    1,048,427.14
                                       CUENTA 7002-829409 DE
29/09/2017 313    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.69    1,048,433.83
                                       CUENTA 7003-8507948 D
29/09/2017 337    Ingresos 8679296     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             69.59    1,048,503.42
                                       CUENTA 7010-8679296 D
29/09/2017 315    Ingresos 8679369     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.53    1,048,512.95
                                       CUENTA 7010-8679369 D
30/09/2017 288    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                                     1.56    1,048,514.51
                                       161457650 AL MES DE SEPTIEMB
30/09/2017 274    Ingresos 1           BORDERIA 2017 INTERESE                                    2.83    1,048,517.34
30/09/2017 273    Ingresos 1           MYPIMES 2017 UNTERES                                      0.07    1,048,517.41
30/09/2017 272    Ingresos 1           REPROCOM 17 INTERES SEP                                   0.54    1,048,517.95
30/09/2017 271    Ingresos 1           garbanzo 17 interes sep                                   0.23    1,048,518.18
30/09/2017 350    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389                            1.17    1,048,519.35
                                       AL MES E SEPTIEMBRE
30/09/2017 234    Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.77    1,048,520.12
                                       CUENTA 103108780101 D
30/09/2017 235    Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.50    1,048,520.62
                                       CUENTA PPM 3 X1 2014,


Pagina : 333                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/09/2017 236    Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              3.29    1,048,523.91
                                       CUENTA 119940270101 D
30/09/2017 237    Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01    1,048,523.92
                                       CUENTA 120453570101 D
30/09/2017 238    Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01    1,048,523.93
                                       CUENTA 120454230101 D
30/09/2017 239    Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01    1,048,523.94
                                       CUENTA 121335000101 D
30/09/2017 240    Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.71    1,048,525.65
                                       CUENTA 121335420101 D
30/09/2017 241    Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.22    1,048,525.87
                                       CUENTA 123370020101 D
30/09/2017 242    Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.90    1,048,526.77
                                       CUENTA 123915870101 D
30/09/2017 243    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.10    1,048,527.87
                                       CUENTA 125576090101 D
30/09/2017 244    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.36    1,048,528.23
                                       CUENTA 131471780101 D
30/09/2017 245    Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.07    1,048,528.30
                                       CUENTA 131475580101 D
30/09/2017 246    Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.10    1,048,528.40
                                       CUENTA 132580410101 D
30/09/2017 247    Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.16    1,048,528.56
                                       CUENTA 134442940101 D
30/09/2017 248    Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.24    1,048,528.80
                                       CUENTA 135581430101 D
30/09/2017 249    Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.11    1,048,528.91
                                       CUENTA 140180550101 D
30/09/2017 250    Ingresos 15663495    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.04    1,048,528.95
                                       CUENTA 156634950101 D
30/09/2017 251    Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.17    1,048,529.12
                                       CUENTA 157175560101 D
30/09/2017 252    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.41    1,048,529.53
                                       CUENTA 159461550101 D
30/09/2017 259    Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.51    1,048,531.04
                                       CUENTA 160781490101 D
30/09/2017 253    Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.86    1,048,531.90
                                       CUENTA 162829230101 D
30/09/2017 255    Ingresos 16511404    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              2.08    1,048,533.98
                                       CUENTA 165114040101 D
30/09/2017 256    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.16    1,048,534.14
                                       CUENTA 167448720101 D
30/09/2017 257    Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01    1,048,534.15
                                       CUENTA 167497490101 D
30/09/2017 363    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             25.66    1,048,559.81
                                       CUENTA 170330770101 D
30/09/2017 365    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             37.33    1,048,597.14
                                       CUENTA 170336060101 D
30/09/2017 287    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.66    1,048,598.80
                                       CUENTA 171010980101 D


Pagina : 334                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/09/2017 261    Ingresos 18089367    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.69    1,048,600.49
                                       CUENTA 180893670101 D
30/09/2017 285    Ingresos 18915389    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             55.25    1,048,655.74
                                       CUENTA189153890101 DE
30/09/2017 286    Ingresos 18916064    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             12.85    1,048,668.59
                                       CUENTA 189160640101 D
30/09/2017 284    Ingresos 18916262    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.93    1,048,674.52
                                       CUENTA 189162620101 D
30/09/2017 262    Ingresos 19205525    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              2.85    1,048,677.37
                                       CUENTA 192055250101 D
30/09/2017 263    Ingresos 19362342    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.22    1,048,678.59
                                       CUENTA 193623420101 D
30/09/2017 264    Ingresos 19362516    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.02    1,048,684.61
                                       CUENTA 193625160101 D
30/09/2017 266    Ingresos 19485085    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              3.52    1,048,688.13
                                       CUENTA 194850850101 D
30/09/2017 351    Ingresos 19889203    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              3.49    1,048,691.62
                                       CUENTA 198892030101 D
30/09/2017 107    Ingresos 2           FORTASEG MUN 17 ITERES EP 18                          2,186.47    1,050,878.09
                                       BAJIO
30/09/2017 281    Ingresos 2           SACA COSECHAS INTERESES                                   0.38    1,050,878.47
30/09/2017 282    Ingresos 2           AVES DE T 17                                              2.41    1,050,880.88
30/09/2017 292    Ingresos 2           INTERESES EN CUENTA 15061708                              3.64    1,050,884.52
                                       AL MES DE SEPTIEMBRE
30/09/2017 106    Ingresos 2           FORTASEF FED 17 INTERES BAJIO                         5,324.42    1,056,208.94
                                       SEP 17
30/09/2017 342    Ingresos 78680       PLUSVALIA EN INVERSION                               91,977.69    1,148,186.63
                                       ACTINVER 78680 AL MES DE SE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         145,488.79      763,020.54
 
# Cuenta: 4-3-1-1-0-0002-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Intereses de creditos Profidag
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    29,573.44
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 4-3-1-2-0-0001-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otros ingresos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 5,012,333.81
24/07/2017 247    Ingresos 86953       APORTACION AL CONVENIO CODE                          15,000.00    5,027,333.81
                                       GUANAJUATO/AJ/1274/17
02/08/2017 163    Ingresos 87338       APORTACION AL CONVENIO DE                         1,200,000.00    6,227,333.81
                                       TRANSFERENCIA DE RECURSO
02/08/2017 164    Ingresos 87339       APORT. AL CONV. DE TRANSF. DE                    14,620,000.00   20,847,333.81
                                       REC. DE FECHA DE FIR
29/08/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017                               0.52   20,847,334.33
08/09/2017 269    Ingresos 44930       INGRESOS POR INDEMNIZACIN DE                        69,120.00   20,916,454.33
                                       LA PRDIDA TOTAL DEL
08/09/2017 270    Ingresos 44930       INGRESOS POR INDEMNIZACIN DE                        61,845.00   20,978,299.33
                                       PRDIDA TOTAL, DE LA
14/09/2017 321    Ingresos 1           PAGO RECIBIDO DE BANAMEX POR                              0.11   20,978,299.44


Pagina : 335                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CONCEPTO DE P. PROVEE
14/09/2017 346    Ingresos 1           PAGODE COMPENSACION P.                                    0.54   20,978,299.98
                                       PROVEEDORES PAGO RECIBIDO
20/09/2017 102    Ingresos 1           MAS 2017 REINTEGRA REMANENTE A                          103.57   20,978,403.55
                                       CUENT APUBLBICA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00   15,966,069.74
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          5,572,562.13
                                                                           145,488.79   16,729,090.28   22,156,163.62
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          5,572,562.13
                                                                           145,488.79   16,729,090.28   22,156,163.62
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          5,572,562.13
                                                                           145,488.79   16,729,090.28   22,156,163.62
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          5,572,562.13
                                                                           145,488.79   16,729,090.28   22,156,163.62
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          5,572,562.13
                                                                           145,488.79   16,729,090.28   22,156,163.62
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          5,572,562.13
                                                                           145,488.79   16,729,090.28   22,156,163.62
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          5,572,562.13
                                                                           145,488.79   16,729,090.28   22,156,163.62
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          5,572,562.13
                                                                           145,488.79   16,729,090.28   22,156,163.62
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          5,572,562.13
                                                                           145,488.79   16,729,090.28   22,156,163.62
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          5,572,562.13
                                                                           145,488.79   16,729,090.28   22,156,163.62
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          5,572,562.13
                                                                           145,488.79   16,729,090.28   22,156,163.62
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          5,572,562.13
                                                                           145,488.79   16,729,090.28   22,156,163.62
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          5,572,562.13
                                                                           145,488.79   16,729,090.28   22,156,163.62
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          5,572,562.13
                                                                           145,488.79   16,729,090.28   22,156,163.62


Pagina : 336                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          5,572,562.13
                                                                           145,488.79   16,729,090.28   22,156,163.62
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          5,572,562.13
                                                                           145,488.79   16,729,090.28   22,156,163.62
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          5,572,562.13
                                                                           145,488.79   16,729,090.28   22,156,163.62
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  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          5,572,562.13
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  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          5,572,562.13
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  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          5,572,562.13
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  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          5,572,562.13
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  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          5,572,562.13
                                                                           145,488.79   16,729,090.28   22,156,163.62
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  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          5,572,562.13
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  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          5,572,562.13
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  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          5,572,562.13
                                                                           145,488.79   16,729,090.28   22,156,163.62
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  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          5,572,562.13
                                                                           145,488.79   16,729,090.28   22,156,163.62
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  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          5,572,562.13
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  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          5,572,562.13
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  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          5,572,562.13
                                                                           145,488.79   16,729,090.28   22,156,163.62
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  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          5,572,562.13
                                                                           145,488.79   16,729,090.28   22,156,163.62
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  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          5,572,562.13


Pagina : 337                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                           145,488.79   16,729,090.28   22,156,163.62
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          5,572,562.13
                                                                           145,488.79   16,729,090.28   22,156,163.62
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          5,572,562.13
                                                                           145,488.79   16,729,090.28   22,156,163.62
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          5,572,562.13
                                                                           145,488.79   16,729,090.28   22,156,163.62
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          5,572,562.13
                                                                           145,488.79   16,729,090.28   22,156,163.62
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          5,572,562.13
                                                                           145,488.79   16,729,090.28   22,156,163.62
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          5,572,562.13
                                                                           145,488.79   16,729,090.28   22,156,163.62
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          5,572,562.13
                                                                           145,488.79   16,729,090.28   22,156,163.62
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ingresos Financieros                                                                          5,572,562.13
                                                                           145,488.79   16,729,090.28   22,156,163.62
 # Cuenta: 5-1-1-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Servicios Personales
 
# Cuenta: 5-1-1-1-0-1111-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,398,795.00
06/07/2017 272    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          21,891.00                    1,420,686.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          78,816.00                    1,499,502.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  SINDICO     NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          11,474.00                    1,510,976.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  CONFIANZA   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          21,891.00                    1,532,867.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  CUADRE      NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          50,531.00                    1,583,398.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  REGIDURIA   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          78,816.00                    1,662,214.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  SINDICO     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          11,474.00                    1,673,688.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       21,891.00                    1,695,579.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       78,816.00                    1,774,395.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  SINDICO     NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       11,474.00                    1,785,869.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 17 2017. PAGO DE              21,891.00                    1,807,760.00


Pagina : 338                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 17 2017. PAGO DE              78,816.00                    1,886,576.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  SINDICO     NOMINA 17 2017. PAGO DE              11,474.00                    1,898,050.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           21,891.00                    1,919,941.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           78,816.00                    1,998,757.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  SINDICO     NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           11,474.00                    2,010,231.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 19. PAGO DE LA                21,891.00                    2,032,122.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 19. PAGO DE LA                78,816.00                    2,110,938.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  SINDICO     NOMINA 19. PAGO DE LA                11,474.00                    2,122,412.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  NOM 20      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          21,891.00                    2,144,303.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          78,816.00                    2,223,119.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  SINDICO     NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          11,474.00                    2,234,593.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         835,798.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-1-1-0-1121-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Haberes
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 4,245,177.00
06/07/2017 272    Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE           6,535.00                    4,251,712.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  COMUDE      NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          11,601.00                    4,263,313.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          10,202.00                    4,273,515.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          39,700.00                    4,313,215.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          10,138.00                    4,323,353.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  CULTURA 2   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          10,463.00                    4,333,816.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  DES RURAL   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          10,733.00                    4,344,549.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          13,108.00                    4,357,657.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  DES URBANO  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          10,772.00                    4,368,429.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  DES. ECONO  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE           9,490.00                    4,377,919.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 14 2017. POR PAGO DE           8,232.00                    4,386,151.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR


Pagina : 339                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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06/07/2017 272    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          11,066.00                    4,397,217.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE           9,520.00                    4,406,737.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE           9,335.00                    4,416,072.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  JURIDICO    NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          10,900.00                    4,426,972.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          14,480.00                    4,441,452.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  PLANEACION  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          12,360.00                    4,453,812.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  PREDIALI    NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          10,463.00                    4,464,275.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          14,294.00                    4,478,569.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  RASTRO      NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          11,327.00                    4,489,896.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  SEG.PUB     NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          38,633.00                    4,528,529.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  SERV PUB    NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          19,833.00                    4,548,362.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  TESORERIA   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          26,300.00                    4,574,662.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  UT          NOMINA 14 2017. POR PAGO DE           7,666.00                    4,582,328.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  ARCH HOSTO  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA           6,535.00                    4,588,863.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  COMUDE      NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          11,601.00                    4,600,464.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  comunicaci  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          10,202.00                    4,610,666.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  CONFIANZA   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          39,700.00                    4,650,366.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  CONTRALORI  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          10,138.00                    4,660,504.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  CULTURA2    NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          10,463.00                    4,670,967.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  DES. SOCIA  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          13,108.00                    4,684,075.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  DES.URBANO  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          11,601.00                    4,695,676.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  DESRURAL    NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          10,733.00                    4,706,409.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  ECOLOGIA    NOM.15 2017. POR PAGO DE LA           8,232.00                    4,714,641.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  ECONOMICO   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA           9,490.00                    4,724,131.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  EDUCA.2     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          11,066.00                    4,735,197.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.


Pagina : 340                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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20/07/2017 365    Egresos  FISCALIZAC  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA           9,520.00                    4,744,717.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  INFORMATIC  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA           9,335.00                    4,754,052.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  JURIDICO    NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          10,900.00                    4,764,952.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  OBRAS PUB   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          14,480.00                    4,779,432.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  PLANEACION  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          12,360.00                    4,791,792.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  PREDIAL     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          10,463.00                    4,802,255.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  PROT. CIVI  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          14,294.00                    4,816,549.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  RASTRO      NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          11,327.00                    4,827,876.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  SEG.PUB     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          38,633.00                    4,866,509.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  SERV. PUB   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          19,833.00                    4,886,342.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  TESORERIA   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          26,300.00                    4,912,642.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  UT          NOM.15 2017. POR PAGO DE LA           7,666.00                    4,920,308.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA        6,535.00                    4,926,843.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  COMUDE      NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       11,601.00                    4,938,444.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       10,202.00                    4,948,646.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       39,700.00                    4,988,346.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       10,138.00                    4,998,484.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  CULTURA2    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       10,463.00                    5,008,947.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  DES. RURAL  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       10,733.00                    5,019,680.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       13,108.00                    5,032,788.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       11,601.00                    5,044,389.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA        8,232.00                    5,052,621.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA        9,490.00                    5,062,111.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  EDUCACION   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       11,066.00                    5,073,177.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA        9,520.00                    5,082,697.00
                                       CATORCENA 16 2016.


Pagina : 341                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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03/08/2017 47     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA        9,335.00                    5,092,032.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  JURIDICO    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       10,900.00                    5,102,932.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       14,480.00                    5,117,412.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  PLANEACION  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       12,360.00                    5,129,772.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       14,294.00                    5,144,066.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  RASTRO      NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       11,327.00                    5,155,393.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       38,633.00                    5,194,026.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  SERV.PUB    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       19,833.00                    5,213,859.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  TESORERIA   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       26,300.00                    5,240,159.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  TESORERIA   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA            2.00                    5,240,161.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  UT          NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA        7,666.00                    5,247,827.00
                                       CATORCENA 16 2016.
11/08/2017 127    Egresos  00000381    FINIQUITO SEGUN CONVENIO              1,494.70                    5,249,321.70
                                       MPR/JCO/090817-02/2017 PO
11/08/2017 127    Egresos  00000381    FINIQUITO SEGUN CONVENIO              8,477.19                    5,257,798.89
                                       MPR/JCO/090817-02/2017 PO
17/08/2017 134    Egresos  ARCH HITOR  NOMINA 17 2017. PAGO DE               6,535.00                    5,264,333.89
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  COMUDE      NOMINA 17 2017. PAGO DE              11,601.00                    5,275,934.89
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 17 2017. PAGO DE              10,202.00                    5,286,136.89
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 17 2017. PAGO DE              39,700.00                    5,325,836.89
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 17 2017. PAGO DE              10,138.00                    5,335,974.89
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  CULTURA2    NOMINA 17 2017. PAGO DE              10,463.00                    5,346,437.89
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  DES RURAL   NOMINA 17 2017. PAGO DE              10,733.00                    5,357,170.89
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 17 2017. PAGO DE              13,108.00                    5,370,278.89
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  DES URBANO  NOMINA 17 2017. PAGO DE              10,772.00                    5,381,050.89
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 17 2017. PAGO DE               8,232.00                    5,389,282.89
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 17 2017. PAGO DE              10,220.00                    5,399,502.89
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 17 2017. PAGO DE              11,066.00                    5,410,568.89
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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17/08/2017 134    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 17 2017. PAGO DE               9,520.00                    5,420,088.89
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 17 2017. PAGO DE               9,335.00                    5,429,423.89
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  JURIDICO    NOMINA 17 2017. PAGO DE              10,900.00                    5,440,323.89
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 17 2017. PAGO DE              14,480.00                    5,454,803.89
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  PLANEA      NOMINA 17 2017. PAGO DE              12,360.00                    5,467,163.89
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  PREDIAL     NOMINA 17 2017. PAGO DE               2,989.00                    5,470,152.89
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 17 2017. PAGO DE              14,294.00                    5,484,446.89
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  RASTRO      NOMINA 17 2017. PAGO DE              11,327.00                    5,495,773.89
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 17 2017. PAGO DE              38,633.00                    5,534,406.89
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  SERV.PUB    NOMINA 17 2017. PAGO DE              19,833.00                    5,554,239.89
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  TESORERIA   NOMINA 17 2017. PAGO DE              26,300.00                    5,580,539.89
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  UT          NOMINA 17 2017. PAGO DE               7,666.00                    5,588,205.89
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA            7,759.00                    5,595,964.89
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  C.CULTURA2  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           11,601.00                    5,607,565.89
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  COMUDE      NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           11,601.00                    5,619,166.89
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           10,202.00                    5,629,368.89
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           43,644.00                    5,673,012.89
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           11,601.00                    5,684,613.89
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  DES. ECONO  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           11,601.00                    5,696,214.89
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  DES. RURAL  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           11,601.00                    5,707,815.89
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           13,108.00                    5,720,923.89
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           10,772.00                    5,731,695.89
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 18 2017. PAGO DE LA            9,335.00                    5,741,030.89
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           11,601.00                    5,752,631.89
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           11,601.00                    5,764,232.89
                                       CATORCENA 18 2017. CORR


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/09/2017 94     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           10,202.00                    5,774,434.89
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  JURIDICO    NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           11,601.00                    5,786,035.89
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           15,437.00                    5,801,472.89
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  PLANEACION  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           12,360.00                    5,813,832.89
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  PREDIAL     NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           11,601.00                    5,825,433.89
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           15,870.00                    5,841,303.89
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  RASTRO      NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           11,601.00                    5,852,904.89
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           40,503.00                    5,893,407.89
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  SERV. PUBL  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           19,833.00                    5,913,240.89
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  TESORERIA   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           28,126.00                    5,941,366.89
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  UT          NOMINA 18 2017. PAGO DE LA            9,335.00                    5,950,701.89
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 19. PAGO DE LA                 7,759.00                    5,958,460.89
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  COMUDE      NOMINA 19. PAGO DE LA                11,601.00                    5,970,061.89
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 19. PAGO DE LA                10,202.00                    5,980,263.89
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 19. PAGO DE LA                43,644.00                    6,023,907.89
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  CONTROLARI  NOMINA 19. PAGO DE LA                11,601.00                    6,035,508.89
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  CULTURA2    NOMINA 19. PAGO DE LA                11,601.00                    6,047,109.89
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 19. PAGO DE LA                13,108.00                    6,060,217.89
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 19. PAGO DE LA                 9,335.00                    6,069,552.89
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 19. PAGO DE LA                11,601.00                    6,081,153.89
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  EDUC 2      NOMINA 19. PAGO DE LA                11,601.00                    6,092,754.89
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 19. PAGO DE LA                11,601.00                    6,104,355.89
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 19. PAGO DE LA                 8,745.00                    6,113,100.89
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  JURIDICO    NOMINA 19. PAGO DE LA                11,601.00                    6,124,701.89
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  OBRAS       NOMINA 19. PAGO DE LA                15,437.00                    6,140,138.89
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL


Pagina : 344                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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14/09/2017 227    Egresos  PLANEACION  NOMINA 19. PAGO DE LA                12,360.00                    6,152,498.89
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  PREDIAL     NOMINA 19. PAGO DE LA                11,601.00                    6,164,099.89
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  PRO CIVIL   NOMINA 19. PAGO DE LA                15,870.00                    6,179,969.89
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  RASTRO      NOMINA 19. PAGO DE LA                11,601.00                    6,191,570.89
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  RURAL       NOMINA 19. PAGO DE LA                11,601.00                    6,203,171.89
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 19. PAGO DE LA                40,503.00                    6,243,674.89
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  SERV PUB    NOMINA 19. PAGO DE LA                19,833.00                    6,263,507.89
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  TESORERIA   NOMINA 19. PAGO DE LA                28,126.00                    6,291,633.89
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  URBANO      NOMINA 19. PAGO DE LA                11,601.00                    6,303,234.89
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  UT          NOMINA 19. PAGO DE LA                 9,335.00                    6,312,569.89
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA           7,759.00                    6,320,328.89
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  COMUDE      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          11,601.00                    6,331,929.89
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  COMUNI      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          10,202.00                    6,342,131.89
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          11,601.00                    6,353,732.89
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  CULTURA2    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          11,601.00                    6,365,333.89
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  DES. RURAL  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          11,601.00                    6,376,934.89
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          13,108.00                    6,390,042.89
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  DES. URBAN  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          11,601.00                    6,401,643.89
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA           9,335.00                    6,410,978.89
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          11,601.00                    6,422,579.89
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          11,601.00                    6,434,180.89
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          11,601.00                    6,445,781.89
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA           8,745.00                    6,454,526.89
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  JURIDICO    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          11,601.00                    6,466,127.89
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  NOM 20      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          43,644.00                    6,509,771.89
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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28/09/2017 305    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          15,437.00                    6,525,208.89
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  PLANEACION  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          12,360.00                    6,537,568.89
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  PREDIAL     NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          11,601.00                    6,549,169.89
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          16,470.00                    6,565,639.89
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  RASTRO      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          11,601.00                    6,577,240.89
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          40,503.00                    6,617,743.89
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  SERV.PUB    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          19,833.00                    6,637,576.89
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  TESORERIA   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          28,126.00                    6,665,702.89
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  UT          NOMINA 20 2017. PAGO POR LA           9,335.00                    6,675,037.89
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,429,860.89            0.00
 
# Cuenta: 5-1-1-1-0-1131-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Sueldos Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 22,850,462.30
06/07/2017 272    Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE           2,433.00                   22,852,895.30
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  COMUDE      NOMINA 14 2017. POR PAGO DE         135,284.00                   22,988,179.30
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE           9,822.00                   22,998,001.30
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          21,926.00                   23,019,927.30
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  CULTURA 1   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          49,587.00                   23,069,514.30
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  CULTURA 2   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          22,500.00                   23,092,014.30
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  DES RURAL   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          10,957.00                   23,102,971.30
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          29,298.00                   23,132,269.30
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  DES URBANO  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          36,939.00                   23,169,208.30
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  DES. ECONO  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          21,936.00                   23,191,144.30
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          34,437.00                   23,225,581.30
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  EDUCACION1  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          17,805.00                   23,243,386.30
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          10,758.00                   23,254,144.30
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          19,247.00                   23,273,391.30


Pagina : 346                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE           9,888.00                   23,283,279.30
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  JURIDICO    NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          14,439.00                   23,297,718.30
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          97,282.00                   23,395,000.30
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  PLANEACION  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          17,771.00                   23,412,771.30
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  PREDIALI    NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          48,620.00                   23,461,391.30
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE         123,783.00                   23,585,174.30
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          32,725.00                   23,617,899.30
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  RASTRO      NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          73,683.00                   23,691,582.30
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE           2,724.00                   23,694,306.30
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  SEG.PUB     NOMINA 14 2017. POR PAGO DE         655,125.00                   24,349,431.30
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  SERV PUB    NOMINA 14 2017. POR PAGO DE         301,777.00                   24,651,208.30
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  TESORERIA   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          66,472.00                   24,717,680.30
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  UT          NOMINA 14 2017. POR PAGO DE           4,866.00                   24,722,546.30
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  ARCH HOSTO  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA           2,433.00                   24,724,979.30
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  COMUDE      NOM.15 2017. POR PAGO DE LA         135,284.00                   24,860,263.30
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  comunicaci  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA           9,822.00                   24,870,085.30
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  CONTRALORI  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          21,926.00                   24,892,011.30
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  CULTURA1    NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          49,587.00                   24,941,598.30
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  CULTURA2    NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          22,326.00                   24,963,924.30
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  DES. SOCIA  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          29,576.00                   24,993,500.30
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  DES.URBANO  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          34,490.00                   25,027,990.30
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  DESRURAL    NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          11,273.00                   25,039,263.30
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  ECOLOGIA    NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          36,139.00                   25,075,402.30
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  ECONOMICO   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          22,990.00                   25,098,392.30
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  EDUCA.1     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA           1,785.00                   25,100,177.30


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  EDUCA.2     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          10,758.00                   25,110,935.30
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  FISCALIZAC  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          19,073.00                   25,130,008.30
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  INFORMATIC  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA           9,888.00                   25,139,896.30
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  JURIDICO    NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          14,439.00                   25,154,335.30
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  OBRAS PUB   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          96,022.00                   25,250,357.30
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  PLANEACION  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          17,771.00                   25,268,128.30
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  PREDIAL     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          14,439.00                   25,282,567.30
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  PRESIDENCI  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA         124,906.00                   25,407,473.30
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  PROT. CIVI  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          32,725.00                   25,440,198.30
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  RASTRO      NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          72,375.00                   25,512,573.30
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  REGIDURIA   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA           2,724.00                   25,515,297.30
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  SEG.PUB     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA         648,892.00                   26,164,189.30
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  SERV. PUB   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA         302,562.00                   26,466,751.30
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  TESORERIA   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          65,920.00                   26,532,671.30
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  UT          NOM.15 2017. POR PAGO DE LA           4,866.00                   26,537,537.30
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
26/07/2017 242    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         3,739.93                   26,541,277.23
                                       DE LA RELACION LABRA
03/08/2017 49     Egresos  00000238    FINIQUITO SEGUN CONVENIO              1,542.59                   26,542,819.82
                                       MPR/JCO/120717-01/2017 PU
03/08/2017 6      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,429.40                   26,544,249.22
                                       DE LA RELACION LABOR
03/08/2017 6      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         2,662.97                   26,546,912.19
                                       DE LA RELACION LABOR
03/08/2017 47     Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA        2,433.00                   26,549,345.19
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  COMUDE      NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA      135,284.00                   26,684,629.19
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA        9,822.00                   26,694,451.19
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA            1.00                   26,694,452.19
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       21,926.00                   26,716,378.19
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  CULTURA1    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       49,587.00                   26,765,965.19


Pagina : 348                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  CULTURA2    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       22,377.00                   26,788,342.19
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  DES. RURAL  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       10,578.00                   26,798,920.19
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       29,892.00                   26,828,812.19
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       34,490.00                   26,863,302.19
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       37,502.00                   26,900,804.19
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       22,990.00                   26,923,794.19
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  EDUCACION   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       17,805.00                   26,941,599.19
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  EDUCACION   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       10,758.00                   26,952,357.19
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       19,247.00                   26,971,604.19
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA        9,888.00                   26,981,492.19
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  JURIDICO    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       14,439.00                   26,995,931.19
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       98,273.00                   27,094,204.19
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  PLANEACION  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       17,771.00                   27,111,975.19
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  PREDIAL     NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       48,923.00                   27,160,898.19
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA      124,533.00                   27,285,431.19
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       32,725.00                   27,318,156.19
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  RASTRO      NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       72,593.00                   27,390,749.19
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA        2,724.00                   27,393,473.19
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA      648,570.00                   28,042,043.19
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  SERV.PUB    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA      295,592.00                   28,337,635.19
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  TESORERIA   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       66,472.00                   28,404,107.19
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  UT          NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA        4,866.00                   28,408,973.19
                                       CATORCENA 16 2016.
08/08/2017 7      Egresos  1           FORTASEG MUNICIPAL 2017 pago        702,976.00                   29,111,949.19
                                       homologacion de sueld
17/08/2017 134    Egresos  ARCH HITOR  NOMINA 17 2017. PAGO DE               2,433.00                   29,114,382.19
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  COMUDE      NOMINA 17 2017. PAGO DE             135,284.00                   29,249,666.19


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 17 2017. PAGO DE               9,822.00                   29,259,488.19
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 17 2017. PAGO DE              21,926.00                   29,281,414.19
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  CULTURA1    NOMINA 17 2017. PAGO DE              49,511.00                   29,330,925.19
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  CULTURA2    NOMINA 17 2017. PAGO DE              18,499.00                   29,349,424.19
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  DES RURAL   NOMINA 17 2017. PAGO DE              11,273.00                   29,360,697.19
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 17 2017. PAGO DE              29,892.00                   29,390,589.19
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  DES URBANO  NOMINA 17 2017. PAGO DE              34,490.00                   29,425,079.19
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 17 2017. PAGO DE              38,013.00                   29,463,092.19
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 17 2017. PAGO DE              22,990.00                   29,486,082.19
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  EDUCACION   NOMINA 17 2017. PAGO DE              17,805.00                   29,503,887.19
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 17 2017. PAGO DE              10,758.00                   29,514,645.19
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 17 2017. PAGO DE              19,073.00                   29,533,718.19
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 17 2017. PAGO DE               9,888.00                   29,543,606.19
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  JURIDICO    NOMINA 17 2017. PAGO DE              14,439.00                   29,558,045.19
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 17 2017. PAGO DE                 212.00                   29,558,257.19
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 17 2017. PAGO DE             101,518.00                   29,659,775.19
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  PLANEA      NOMINA 17 2017. PAGO DE              17,771.00                   29,677,546.19
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  PREDIAL     NOMINA 17 2017. PAGO DE              49,189.00                   29,726,735.19
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 17 2017. PAGO DE             120,625.00                   29,847,360.19
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 17 2017. PAGO DE                 362.00                   29,847,722.19
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 17 2017. PAGO DE              32,725.00                   29,880,447.19
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  RASTRO      NOMINA 17 2017. PAGO DE              74,902.00                   29,955,349.19
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 17 2017. PAGO DE               2,724.00                   29,958,073.19
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 17 2017. PAGO DE             647,991.00                   30,606,064.19
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  SERV.PUB    NOMINA 17 2017. PAGO DE             293,378.00                   30,899,442.19


Pagina : 350                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  TESORERIA   NOMINA 17 2017. PAGO DE              66,472.00                   30,965,914.19
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  UT          NOMINA 17 2017. PAGO DE               4,866.00                   30,970,780.19
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
18/08/2017 27     Egresos  4           FORTASEG MUNICIPAL 17 PAGA           46,755.00                   31,017,535.19
                                       NOMINA 17 NIVELACION DE
21/08/2017 28     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         2,255.36                   31,019,790.55
                                       DE LA RELACION LABOR
21/08/2017 29     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           602.34                   31,020,392.89
                                       DE LA RELACION LABOR
21/08/2017 30     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,648.78                   31,022,041.67
                                       DE LA RELACION LABOR
21/08/2017 29     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           473.23                   31,022,514.90
                                       DE LA RELACION LABOR
25/08/2017 142    Egresos  020538      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                843.36                   31,023,358.26
                                       MPR/JCO/150817-01/2017, P
25/08/2017 143    Egresos  021028      FINIQUITO SEGUN CONVENIO              1,566.15                   31,024,924.41
                                       MPR/JCO/140817-02/2017 PO
25/08/2017 143    Egresos  021028      FINIQUITO SEGUN CONVENIO              1,103.55                   31,026,027.96
                                       MPR/JCO/140817-02/2017 PO
25/08/2017 144    Egresos  115468      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                857.34                   31,026,885.30
                                       MPR/JCO/170817-01/2017 PO
25/08/2017 46     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,991.10                   31,028,876.40
                                       DE LA RELACION LABOR
01/09/2017 1      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,536.20                   31,030,412.60
                                       DE LA RELACION LABOR
02/09/2017 94     Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA            2,433.00                   31,032,845.60
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  C.CULTURA   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           48,893.00                   31,081,738.60
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  C.CULTURA2  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           22,377.00                   31,104,115.60
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  COMUDE      NOMINA 18 2017. PAGO DE LA          135,284.00                   31,239,399.60
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA            9,822.00                   31,249,221.60
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           21,926.00                   31,271,147.60
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  DES. ECONO  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           24,278.00                   31,295,425.60
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  DES. RURAL  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           10,957.00                   31,306,382.60
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           29,472.00                   31,335,854.60
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           34,166.00                   31,370,020.60
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           38,013.00                   31,408,033.60
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  EDUCACION   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           17,550.00                   31,425,583.60


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           10,758.00                   31,436,341.60
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           19,073.00                   31,455,414.60
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA            9,888.00                   31,465,302.60
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  JURIDICO    NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           14,439.00                   31,479,741.60
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA          103,868.00                   31,583,609.60
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  PLANEACION  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           17,771.00                   31,601,380.60
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  PREDIAL     NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           48,950.00                   31,650,330.60
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA          124,397.00                   31,774,727.60
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           31,682.00                   31,806,409.60
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  RASTRO      NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           75,396.00                   31,881,805.60
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA            2,724.00                   31,884,529.60
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 18 2017. PAGO DE LA          645,063.00                   32,529,592.60
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  SERV. PUBL  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA          296,313.00                   32,825,905.60
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  TESORERIA   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           66,472.00                   32,892,377.60
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  UT          NOMINA 18 2017. PAGO DE LA            4,692.00                   32,897,069.60
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
05/09/2017 415    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         2,094.00                   32,899,163.60
                                       DE LA RELACION LABOR
07/09/2017 4      Egresos  1           FORTSEG MUNICPAL 17 PAGA             52,842.00                   32,952,005.60
                                       NIVELACION NO 18
14/09/2017 227    Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 19. PAGO DE LA                 2,433.00                   32,954,438.60
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  COMUDE      NOMINA 19. PAGO DE LA               134,584.00                   33,089,022.60
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 19. PAGO DE LA                 9,822.00                   33,098,844.60
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  CONTROLARI  NOMINA 19. PAGO DE LA                23,345.00                   33,122,189.60
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  CULTURA1    NOMINA 19. PAGO DE LA                48,969.00                   33,171,158.60
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  CULTURA2    NOMINA 19. PAGO DE LA                24,933.00                   33,196,091.60
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 19. PAGO DE LA                   366.00                   33,196,457.60
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 19. PAGO DE LA                29,892.00                   33,226,349.60


Pagina : 352                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 19. PAGO DE LA                38,013.00                   33,264,362.60
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 19. PAGO DE LA                24,945.00                   33,289,307.60
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  EDUC 1      NOMINA 19. PAGO DE LA                17,805.00                   33,307,112.60
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  EDUC 2      NOMINA 19. PAGO DE LA                10,758.00                   33,317,870.60
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 19. PAGO DE LA                19,247.00                   33,337,117.60
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 19. PAGO DE LA                   172.00                   33,337,289.60
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 19. PAGO DE LA                 9,888.00                   33,347,177.60
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  JURIDICO    NOMINA 19. PAGO DE LA                14,439.00                   33,361,616.60
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  OBRAS       NOMINA 19. PAGO DE LA               103,868.00                   33,465,484.60
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  PLANEACION  NOMINA 19. PAGO DE LA                17,771.00                   33,483,255.60
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  PREDIAL     NOMINA 19. PAGO DE LA                48,923.00                   33,532,178.60
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 19. PAGO DE LA               124,189.00                   33,656,367.60
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  PRO CIVIL   NOMINA 19. PAGO DE LA                32,725.00                   33,689,092.60
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  RASTRO      NOMINA 19. PAGO DE LA                72,507.00                   33,761,599.60
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 19. PAGO DE LA                 2,724.00                   33,764,323.60
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  RURAL       NOMINA 19. PAGO DE LA                11,273.00                   33,775,596.60
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 19. PAGO DE LA               648,092.00                   34,423,688.60
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  SERV PUB    NOMINA 19. PAGO DE LA               296,074.00                   34,719,762.60
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  TESORERIA   NOMINA 19. PAGO DE LA                66,472.00                   34,786,234.60
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  URBANO      NOMINA 19. PAGO DE LA                34,490.00                   34,820,724.60
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  UT          NOMINA 19. PAGO DE LA                 4,866.00                   34,825,590.60
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
25/09/2017 35     Egresos        2     FORTASEG MUNICIPAL NIVELACION        52,516.00                   34,878,106.60
                                       NO 19 DE SUELDOS
28/09/2017 305    Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA           2,433.00                   34,880,539.60
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  COMUDE      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA         131,840.00                   35,012,379.60
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  COMUNI      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA           9,822.00                   35,022,201.60


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          21,763.00                   35,043,964.60
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  CULTURA1    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          48,969.00                   35,092,933.60
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  CULTURA2    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          24,933.00                   35,117,866.60
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  DES. RURAL  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          11,273.00                   35,129,139.60
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          29,892.00                   35,159,031.60
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  DES. URBAN  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          38,775.00                   35,197,806.60
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          34,790.00                   35,232,596.60
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          24,278.00                   35,256,874.60
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  EDUCACION   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          17,805.00                   35,274,679.60
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          10,758.00                   35,285,437.60
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          19,247.00                   35,304,684.60
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA           9,888.00                   35,314,572.60
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  JURIDICO    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          14,439.00                   35,329,011.60
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA         103,448.00                   35,432,459.60
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  PLANEACION  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          17,771.00                   35,450,230.60
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  PREDIAL     NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          49,189.00                   35,499,419.60
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA         124,189.00                   35,623,608.60
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          29,692.00                   35,653,300.60
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  RASTRO      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          73,001.00                   35,726,301.60
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA           2,724.00                   35,729,025.60
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA         645,605.00                   36,374,630.60
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  SERV.PUB    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA         300,151.00                   36,674,781.60
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  TESORERIA   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          66,472.00                   36,741,253.60
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  UT          NOMINA 20 2017. PAGO POR LA           4,866.00                   36,746,119.60
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============


Pagina : 354                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                      13,895,657.30            0.00
 
# Cuenta: 5-1-1-2-0-1221-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Remuneraciones para eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   712,702.79
06/07/2017 272    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          52,626.00                      765,328.79
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  EVENTUALES  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          52,263.00                      817,591.79
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
21/07/2017 252    Ingresos 44930       RECHAZO EN PAGO DE NOMINA 15                          2,000.00      815,591.79
                                       POR TARJETA CANCELADA
25/07/2017 447    Egresos  00000609    NOMINA 15. 2017. POR PAGO DE          2,000.00                      817,591.79
                                       LA CATORCENA 15 DEL 2
03/08/2017 47     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       62,523.00                      880,114.79
                                       CATORCENA 16 2016.
04/08/2017 378    Ingresos 44930       DEVOLUCION DE PAGO A TARJERA                          1,600.00      878,514.79
                                       CANCELADA DE PERSONAL
08/08/2017 124    Egresos  NOM. 16     NOM 16 2017. PAGO DE SALARIO          1,600.00                      880,114.79
                                       CORRESPONDIENTE A LA
17/08/2017 134    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 17 2017. PAGO DE              60,714.00                      940,828.79
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
21/08/2017 384    Ingresos 44930       DEVOLUCION DE PAGO A TARJERA                          1,600.00      939,228.79
                                       NO ACTUALIZADA EN SIS
23/08/2017 140    Egresos  NOM 17      NOMINA 17. 2017. PAGO DE LA           1,600.00                      940,828.79
                                       CATORCENA 17 DEL 2017
25/08/2017 141    Egresos  019376      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                926.55                      941,755.34
                                       MPR/JCO/160817-01/2017 PU
25/08/2017 141    Egresos  019376      FINIQUITO SEGUN CONVENIO              3,756.97                      945,512.31
                                       MPR/JCO/160817-01/2017 PU
02/09/2017 94     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           37,863.00                      983,375.31
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 19. PAGO DE LA                36,663.00                    1,020,038.31
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          36,663.00                    1,056,701.31
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         349,198.52        5,200.00
 
# Cuenta: 5-1-1-3-0-1311-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Prima Antigedad por aos de servivicio prestados
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    37,555.54
11/08/2017 127    Egresos  00000381    FINIQUITO SEGUN CONVENIO             15,694.35                       53,249.89
                                       MPR/JCO/090817-02/2017 PO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,694.35            0.00
 
# Cuenta: 5-1-1-3-0-1321-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   129,331.25
26/07/2017 242    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,121.97                      130,453.22
                                       DE LA RELACION LABRA
26/07/2017 242    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        11,313.01                      141,766.23
                                       DE LA RELACION LABRA


Pagina : 355                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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03/08/2017 49     Egresos  00000238    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                462.78                      142,229.01
                                       MPR/JCO/120717-01/2017 PU
03/08/2017 6      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           798.89                      143,027.90
                                       DE LA RELACION LABOR
11/08/2017 127    Egresos  00000381    FINIQUITO SEGUN CONVENIO              2,543.15                      145,571.05
                                       MPR/JCO/090817-02/2017 PO
21/08/2017 28     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           676.60                      146,247.65
                                       DE LA RELACION LABOR
21/08/2017 29     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           141.96                      146,389.61
                                       DE LA RELACION LABOR
21/08/2017 30     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           494.63                      146,884.24
                                       DE LA RELACION LABOR
25/08/2017 141    Egresos  019376      FINIQUITO SEGUN CONVENIO              1,127.09                      148,011.33
                                       MPR/JCO/160817-01/2017 PU
25/08/2017 143    Egresos  021028      FINIQUITO SEGUN CONVENIO              1,342.40                      149,353.73
                                       MPR/JCO/140817-02/2017 PO
25/08/2017 144    Egresos  115468      FINIQUITO SEGUN CONVENIO              1,042.90                      150,396.63
                                       MPR/JCO/170817-01/2017 PO
25/08/2017 46     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        15,817.14                      166,213.77
                                       DE LA RELACION LABOR
25/08/2017 46     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,194.66                      167,408.43
                                       DE LA RELACION LABOR
31/08/2017 146    Egresos  244764      FINIQUITO                               488.34                      167,896.77
                                       MPR/JCO/210817-01/2017 POR
                                       TERMINACION L
01/09/2017 1      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           460.86                      168,357.63
                                       DE LA RELACION LABOR
05/09/2017 415    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           628.20                      168,985.83
                                       DE LA RELACION LABOR
15/09/2017 232    Egresos  031430      FINIQUITO SEGUN CONVENIO              1,433.85                      170,419.68
                                       MPR/JCO/060917-01/2017. P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          41,088.43            0.00
 
# Cuenta: 5-1-1-3-0-1323-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    54,843.29
26/07/2017 242    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         5,609.90                       60,453.19
                                       DE LA RELACION LABRA
03/08/2017 49     Egresos  00000238    FINIQUITO SEGUN CONVENIO              2,313.89                       62,767.08
                                       MPR/JCO/120717-01/2017 PU
03/08/2017 6      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         3,994.45                       66,761.53
                                       DE LA RELACION LABOR
11/08/2017 127    Egresos  00000381    FINIQUITO SEGUN CONVENIO             13,139.16                       79,900.69
                                       MPR/JCO/090817-02/2017 PO
21/08/2017 28     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         3,495.78                       83,396.47
                                       DE LA RELACION LABOR
21/08/2017 29     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           733.24                       84,129.71
                                       DE LA RELACION LABOR
21/08/2017 30     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         2,555.58                       86,685.29
                                       DE LA RELACION LABOR


Pagina : 356                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/08/2017 141    Egresos  019376      FINIQUITO SEGUN CONVENIO              5,823.30                       92,508.59
                                       MPR/JCO/160817-01/2017 PU
25/08/2017 142    Egresos  020538      FINIQUITO SEGUN CONVENIO              1,307.20                       93,815.79
                                       MPR/JCO/150817-01/2017, P
25/08/2017 142    Egresos  020538      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                253.00                       94,068.79
                                       MPR/JCO/150817-01/2017, P
25/08/2017 143    Egresos  021028      FINIQUITO SEGUN CONVENIO              6,935.73                      101,004.52
                                       MPR/JCO/140817-02/2017 PO
25/08/2017 144    Egresos  115468      FINIQUITO SEGUN CONVENIO              5,388.32                      106,392.84
                                       MPR/JCO/170817-01/2017 PO
25/08/2017 46     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         5,973.30                      112,366.14
                                       DE LA RELACION LABOR
31/08/2017 146    Egresos  244764      FINIQUITO                             2,523.11                      114,889.25
                                       MPR/JCO/210817-01/2017 POR
                                       TERMINACION L
01/09/2017 1      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         2,381.06                      117,270.31
                                       DE LA RELACION LABOR
05/09/2017 415    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         3,245.70                      120,516.01
                                       DE LA RELACION LABOR
15/09/2017 232    Egresos  031430      FINIQUITO SEGUN CONVENIO              7,408.20                      127,924.21
                                       MPR/JCO/060917-01/2017. P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          73,080.92            0.00
 
# Cuenta: 5-1-1-3-0-1331-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    74,993.00
06/07/2017 272    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE             294.00                       75,287.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE           3,183.00                       78,470.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  SERV PUB    NOMINA 14 2017. POR PAGO DE           3,028.00                       81,498.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  EVENTUALES  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA             294.00                       81,792.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  OBRAS PUB   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA           3,143.00                       84,935.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  SERV. PUB   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA           2,289.00                       87,224.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA          294.00                       87,518.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  obras       NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA        3,143.00                       90,661.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  SERV.PUB    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA        1,778.00                       92,439.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 17 2017. PAGO DE                 294.00                       92,733.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 17 2017. PAGO DE               3,116.00                       95,849.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  SERV.PUB    NOMINA 17 2017. PAGO DE               1,976.00                       97,825.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS


Pagina : 357                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/09/2017 94     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA            3,528.00                      101,353.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  SERV. PUBL  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA            2,024.00                      103,377.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  OBRAS       NOMINA 19. PAGO DE LA                 3,528.00                      106,905.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  SERV PUB    NOMINA 19. PAGO DE LA                 2,483.00                      109,388.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA           3,731.00                      113,119.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  SERV.PUB    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA           3,395.00                      116,514.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          41,521.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-1-3-0-1341-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    14,408.00
06/07/2017 272    Egresos  SEG.PUB     NOMINA 14 2017. POR PAGO DE             668.00                       15,076.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  SEG.PUB     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA           1,376.00                       16,452.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
02/09/2017 94     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 18 2017. PAGO DE LA            2,064.00                       18,516.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 19. PAGO DE LA                 1,376.00                       19,892.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA           1,376.00                       21,268.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,860.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-1-3-0-1342-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    57,478.00
06/07/2017 272    Egresos  SEG.PUB     NOMINA 14 2017. POR PAGO DE           4,411.00                       61,889.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
03/08/2017 47     Egresos  COMUDE      NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       19,200.00                       81,089.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA        4,411.00                       85,500.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 17 2017. PAGO DE               4,411.00                       89,911.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  COMUDE      NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           19,200.00                      109,111.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 18 2017. PAGO DE LA            4,411.00                      113,522.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 19. PAGO DE LA                 4,411.00                      117,933.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA           4,411.00                      122,344.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          64,866.00            0.00


Pagina : 358                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 5-1-1-3-0-1351-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Sobrehaberes
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   143,099.50
28/07/2017 10     Compras  -           -                                    25,000.00                      168,099.50
25/08/2017 9      Compras  -           -                                    25,000.00                      193,099.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,000.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-1-4-0-1413-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Aportaciones IMSS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 2,113,853.71
01/07/2017 10     Diario   E-156       RECLASIFICACION DE LA POLIZA        467,192.10                    2,581,045.81
                                       156 DE EGRESOS DEL 16
01/07/2017 11     Diario   E182 MARZO  RECLASIFICACION DE LA POLIZA            212.00                    2,581,257.81
                                       DE EGRESOS 182 DEL 17
01/07/2017 10     Diario   E-156       RECLASIFICACION DE LA POLIZA                        474,192.10    2,107,065.71
                                       156 DE EGRESOS DEL 16
17/07/2017 345    Egresos  049195      PAGO DEL SEGURO SOCIAL DEL          524,769.40                    2,631,835.11
                                       PERIODO 06 2017 E INFO
10/08/2017 125    Egresos  143842      POR EL PAGO DEL SEGURO SOCIAL       210,821.57                    2,842,656.68
                                       DEL PERIODO DE JULI
15/09/2017 321    Egresos  251495      PAGO DEL SEGURO SOCIAL DEL          530,224.26                    3,372,880.94
                                       PERIODO 08 2017 Y PAGO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,733,219.33      474,192.10
 
# Cuenta: 5-1-1-4-0-1441-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Seguros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    62,123.05
05/09/2017 15     Compras  -           -                                     1,932.32                       64,055.37
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,932.32            0.00
 
# Cuenta: 5-1-1-5-0-1511-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Cuotas para el fondo de ahorro
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   182,936.00
06/07/2017 273    Egresos  PRESIDENCI  NOM 14 2017 FONDO DE AHORRO DE        2,759.00                      185,695.00
                                       LA NOMINA 14 DEL 2
06/07/2017 273    Egresos  REGIDURIA   NOM 14 2017 FONDO DE AHORRO DE        9,936.00                      195,631.00
                                       LA NOMINA 14 DEL 2
06/07/2017 273    Egresos  SINDICATUR  NOM 14 2017 FONDO DE AHORRO DE        1,377.00                      197,008.00
                                       LA NOMINA 14 DEL 2
20/07/2017 366    Egresos  PRESIDENCI  NOM. 15 2017. POR FONDO DE            2,759.00                      199,767.00
                                       AHORRO DE LA NOMINA 15
20/07/2017 366    Egresos  REGIDURIA   NOM. 15 2017. POR FONDO DE            9,936.00                      209,703.00
                                       AHORRO DE LA NOMINA 15
20/07/2017 366    Egresos  SINDICO     NOM. 15 2017. POR FONDO DE            1,377.00                      211,080.00
                                       AHORRO DE LA NOMINA 15
03/08/2017 51     Egresos  PRESIDENCI  NOM 16 2017. FONDO DE AHORRO          2,759.00                      213,839.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
03/08/2017 51     Egresos  REGIDURIA   NOM 16 2017. FONDO DE AHORRO          9,936.00                      223,775.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
03/08/2017 51     Egresos  REGIDURIA   NOM 16 2017. FONDO DE AHORRO          1,377.00                      225,152.00


Pagina : 359                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORRESPONDIENTE A LA
17/08/2017 135    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 17 2017. FONDO DE              2,759.00                      227,911.00
                                       AHORRO AUTORIZADO EN EL A
17/08/2017 135    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 17 2017. FONDO DE              9,936.00                      237,847.00
                                       AHORRO AUTORIZADO EN EL A
17/08/2017 135    Egresos  SINDICATUR  NOMINA 17 2017. FONDO DE              1,377.00                      239,224.00
                                       AHORRO AUTORIZADO EN EL A
02/09/2017 226    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 18 2017. POR FONDO DE          2,759.00                      241,983.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENT
02/09/2017 226    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 18 2017. POR FONDO DE          9,936.00                      251,919.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENT
02/09/2017 226    Egresos  SINDICO     NOMINA 18 2017. POR FONDO DE          1,377.00                      253,296.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENT
14/09/2017 228    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 19 2017. FONDO DE              2,759.00                      256,055.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
14/09/2017 228    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 19 2017. FONDO DE              1,377.00                      257,432.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
14/09/2017 228    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 19 2017. FONDO DE              9,936.00                      267,368.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
28/09/2017 312    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 20 2017. FONDO DE              2,759.00                      270,127.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
28/09/2017 312    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 20 2017. FONDO DE              9,936.00                      280,063.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
28/09/2017 312    Egresos  SINDICO     NOMINA 20 2017. FONDO DE              1,377.00                      281,440.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          98,504.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-1-5-0-1521-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Indemnizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   137,298.50
26/07/2017 242    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        21,441.00                      158,739.50
                                       DE LA RELACION LABRA
11/08/2017 127    Egresos  00000381    FINIQUITO SEGUN CONVENIO             44,841.00                      203,580.50
                                       MPR/JCO/090817-02/2017 PO
25/08/2017 144    Egresos  115468      FINIQUITO SEGUN CONVENIO             17,146.80                      220,727.30
                                       MPR/JCO/170817-01/2017 PO
25/08/2017 46     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        27,912.60                      248,639.90
                                       DE LA RELACION LABOR
15/09/2017 232    Egresos  031430      FINIQUITO SEGUN CONVENIO             15,891.30                      264,531.20
                                       MPR/JCO/060917-01/2017. P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         127,232.70            0.00
 
# Cuenta: 5-1-1-5-0-1592-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otras prestaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   836,867.00
06/07/2017 272    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          11,226.00                      848,093.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          40,448.00                      888,541.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  SINDICO     NOMINA 14 2017. POR PAGO DE           5,056.00                      893,597.00


Pagina : 360                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  CONFIANZA   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          11,226.00                      904,823.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  REGIDURIA   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          40,448.00                      945,271.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  SINDICO     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA           5,056.00                      950,327.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       11,226.00                      961,553.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       40,448.00                    1,002,001.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  SINDICO     NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA        5,056.00                    1,007,057.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  COMUDE      NOMINA 17 2017. PAGO DE               4,000.00                    1,011,057.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 17 2017. PAGO DE              11,226.00                    1,022,283.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 17 2017. PAGO DE              40,448.00                    1,062,731.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  SINDICO     NOMINA 17 2017. PAGO DE               5,056.00                    1,067,787.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           11,226.00                    1,079,013.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           40,448.00                    1,119,461.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  SINDICO     NOMINA 18 2017. PAGO DE LA            5,056.00                    1,124,517.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 19. PAGO DE LA                11,226.00                    1,135,743.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 19. PAGO DE LA                40,448.00                    1,176,191.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  SINDICO     NOMINA 19. PAGO DE LA                 5,056.00                    1,181,247.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  NOM 20      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          11,226.00                    1,192,473.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          40,448.00                    1,232,921.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  SINDICO     NOMINA 20 2017. PAGO POR LA           5,056.00                    1,237,977.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         401,110.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Servicios Personales                                                                         33,051,923.93
                                                                        20,165,623.76      479,392.10   52,738,155.59
 # Cuenta: 5-1-2-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Materiales y Suministros
 
# Cuenta: 5-1-2-1-0-2111-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   194,067.82
04/07/2017 1      Compras  -           -                                       540.20                      194,608.02


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/07/2017 6      Compras  -           -                                    18,991.49                      213,599.51
21/07/2017 9      Compras  -           -                                     1,999.84                      215,599.35
28/07/2017 10     Compras  -           -                                     7,173.94                      222,773.29
04/08/2017 1      Egresos  1           FORTASEG FED 17 PAGO 48 y 49        382,194.48                      604,967.77
                                       1ER RESPONDIENTE Y BL
11/08/2017 4      Compras  -           -                                    16,319.50                      621,287.27
25/08/2017 9      Compras  -           -                                     3,481.20                      624,768.47
29/08/2017 11     Compras  -           -                                     2,195.65                      626,964.12
08/09/2017 1      Compras  -           -                                     9,570.43                      636,534.55
22/09/2017 5      Compras  -           -                                    19,074.81                      655,609.36
26/09/2017 7      Compras  -           -                                     1,569.99                      657,179.35
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         463,111.53            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-1-0-2112-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,775.96
14/07/2017 6      Compras  -           -                                     2,685.40                        4,461.36
08/09/2017 1      Compras  -           -                                       110.00                        4,571.36
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     2,911.60                        7,482.96
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,707.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-1-0-2121-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de impresion y reproduccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    26,509.18
07/07/2017 3      Compras  -           -                                     3,828.00                       30,337.18
14/07/2017 6      Compras  -           -                                     4,920.72                       35,257.90
28/07/2017 10     Compras  -           -                                       661.20                       35,919.10
25/08/2017 9      Compras  -           -                                     1,788.00                       37,707.10
12/09/2017 3      Compras  -           -                                       420.00                       38,127.10
22/09/2017 5      Compras  -           -                                       417.60                       38,544.70
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,035.52            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-1-0-2141-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de tecnologias de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    74,983.93
14/07/2017 6      Compras  -           -                                     6,449.60                       81,433.53
21/07/2017 9      Compras  -           -                                     2,100.01                       83,533.54
28/07/2017 10     Compras  -           -                                     4,224.40                       87,757.94
11/08/2017 4      Compras  -           -                                     3,918.48                       91,676.42
25/08/2017 9      Compras  -           -                                     7,388.00                       99,064.42
08/09/2017 1      Compras  -           -                                     4,897.41                      103,961.83
22/09/2017 5      Compras  -           -                                    12,302.43                      116,264.26
26/09/2017 7      Compras  -           -                                     3,950.51                      120,214.77
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,230.84            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-1-0-2151-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,776.94
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     2,881.49                        4,658.43
                                                                        ============== ==============


Pagina : 362                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                           2,881.49            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-1-0-2161-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    59,865.70
14/07/2017 6      Compras  -           -                                     2,278.24                       62,143.94
28/07/2017 10     Compras  -           -                                     7,195.48                       69,339.42
01/08/2017 1      Compras  -           -                                     2,533.44                       71,872.86
11/08/2017 4      Compras  -           -                                     2,753.84                       74,626.70
15/08/2017 6      Compras  -           -                                     1,436.17                       76,062.87
25/08/2017 9      Compras  -           -                                     4,162.08                       80,224.95
29/08/2017 11     Compras  -           -                                       171.68                       80,396.63
08/09/2017 1      Compras  -           -                                     3,369.26                       83,765.89
12/09/2017 3      Compras  -           -                                       242.00                       84,007.89
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     5,012.36                       89,020.25
26/09/2017 7      Compras  -           -                                     1,276.00                       90,296.25
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,430.55            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-1-0-2171-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de enseanza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                   240,000.00                      240,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         240,000.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-2-0-2211-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para  los efectivos que partic
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   115,334.59
04/07/2017 1      Compras  -           -                                     2,830.36                      118,164.95
14/07/2017 6      Compras  -           -                                       279.00                      118,443.95
26/09/2017 7      Compras  -           -                                    33,503.66                      151,947.61
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          36,613.02            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-2-0-2212-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    98,929.90
04/07/2017 1      Compras  -           -                                       508.00                       99,437.90
14/07/2017 6      Compras  -           -                                     5,164.00                      104,601.90
18/07/2017 7      Compras  -           -                                     1,119.54                      105,721.44
28/07/2017 10     Compras  -           -                                     1,182.58                      106,904.02
11/08/2017 4      Compras  -           -                                     1,334.00                      108,238.02
25/08/2017 9      Compras  -           -                                     4,342.00                      112,580.02
29/08/2017 11     Compras  -           -                                       390.00                      112,970.02
08/09/2017 1      Compras  -           -                                    11,773.58                      124,743.60
12/09/2017 3      Compras  -           -                                       229.50                      124,973.10
19/09/2017 4      Diario   PAG 0053    PAGARE 0053. POR ENTREGA DE           1,392.00                      126,365.10
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
19/09/2017 4      Diario   PAG 0053    PAGARE 0053. POR ENTREGA DE           3,480.00                      129,845.10
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
19/09/2017 2      Diario   TESORERIA   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             249.40                      130,094.50
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 4      Diario   TESORERIA   PAGARE 0053. POR ENTREGA DE             163.00                      130,257.50


Pagina : 363                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     5,295.66                      135,553.16
26/09/2017 7      Compras  -           -                                       182.00                      135,735.16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          36,805.26            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-2-0-2221-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para animales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,817.08
12/09/2017 3      Compras  -           -                                     1,415.14                        6,232.22
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,415.14            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-3-0-2311-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios, agropecuarios y forestales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/08/2017 2      Egresos  VALE 8y10   PROFIDAG 2017                        19,750.00                       19,750.00
18/08/2017 24     Egresos  2           PROFIDAG VALES CICLO 2017           113,400.00                      133,150.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         133,150.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-4-0-2411-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion minerales no met?licos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    73,783.24
14/07/2017 6      Compras  -           -                                     8,236.00                       82,019.24
28/07/2017 10     Compras  -           -                                    19,488.00                      101,507.24
25/08/2017 9      Compras  -           -                                     3,200.01                      104,707.25
22/09/2017 5      Compras  -           -                                    41,723.80                      146,431.05
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          72,647.81            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-4-0-2421-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   713,202.88
22/09/2017 5      Compras  -           -                                   344,446.96                    1,057,649.84
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         344,446.96            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-4-0-2431-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,794.84
14/07/2017 6      Compras  -           -                                       493.01                        9,287.85
28/07/2017 10     Compras  -           -                                       300.00                        9,587.85
01/08/2017 1      Compras  -           -                                        60.00                        9,647.85
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     1,559.88                       11,207.73
26/09/2017 7      Compras  -           -                                     1,199.90                       12,407.63
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,612.79            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-4-0-2441-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de madera
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                       105.00                          105.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             105.00            0.00
 


Pagina : 364                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 5-1-2-4-0-2461-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    86,021.27
04/07/2017 1      Compras  -           -                                    19,373.25                      105,394.52
18/07/2017 7      Compras  -           -                                    19,964.32                      125,358.84
28/07/2017 10     Compras  -           -                                       278.00                      125,636.84
01/08/2017 1      Compras  -           -                                       525.00                      126,161.84
11/08/2017 4      Compras  -           -                                       250.00                      126,411.84
15/08/2017 6      Compras  -           -                                       850.00                      127,261.84
25/08/2017 9      Compras  -           -                                     1,120.01                      128,381.85
29/08/2017 11     Compras  -           -                                     7,500.56                      135,882.41
08/09/2017 1      Compras  -           -                                   902,666.17                    1,038,548.58
12/09/2017 3      Compras  -           -                                     1,257.94                    1,039,806.52
22/09/2017 5      Compras  -           -                                       410.00                    1,040,216.52
26/09/2017 7      Compras  -           -                                     1,150.00                    1,041,366.52
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         955,345.25            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-4-0-2471-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Estructuras y manufacturas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   106,128.48
01/08/2017 1      Compras  -           -                                     3,250.06                      109,378.54
11/08/2017 4      Compras  -           -                                     3,235.44                      112,613.98
25/08/2017 9      Compras  -           -                                    59,961.97                      172,575.95
12/09/2017 3      Compras  -           -                                     1,500.01                      174,075.96
22/09/2017 5      Compras  -           -                                    14,938.54                      189,014.50
26/09/2017 7      Compras  -           -                                     8,598.25                      197,612.75
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          91,484.27            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-4-0-2491-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Materiales diversos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   176,080.68
14/07/2017 6      Compras  -           -                                     1,572.08                      177,652.76
28/07/2017 10     Compras  -           -                                     4,432.97                      182,085.73
01/08/2017 1      Compras  -           -                                     4,125.12                      186,210.85
02/08/2017 1      Diario   COMUDE      PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE             924.00                      187,134.85
                                       COMPROBACION DE LA DIS
11/08/2017 4      Compras  -           -                                       145.00                      187,279.85
15/08/2017 6      Compras  -           -                                       218.00                      187,497.85
25/08/2017 9      Compras  -           -                                     4,661.99                      192,159.84
29/08/2017 11     Compras  -           -                                     2,440.00                      194,599.84
08/09/2017 1      Compras  -           -                                     2,556.01                      197,155.85
12/09/2017 3      Compras  -           -                                     1,000.00                      198,155.85
22/09/2017 5      Compras  -           -                                    10,182.00                      208,337.85
26/09/2017 7      Compras  -           -                                     1,310.99                      209,648.84
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          33,568.16            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-5-0-2511-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Sustancias quimicas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,600.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                     1,900.00                        3,500.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                       214.00                        3,714.00


Pagina : 365                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     4,070.00                        7,784.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,184.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-5-0-2521-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Fertilizantes y abonos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 2,157,443.68
04/08/2017 3      Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGA F 16              68,200.00                    2,225,643.68
04/08/2017 4      Egresos  2           SEMILLAS 2017 PAGA F 3026           260,700.00                    2,486,343.68
                                       FERTI DE ANDA
04/08/2017 5      Egresos  3           SEMILLAS 2017 PAGA GRUPO             70,115.01                    2,556,458.69
                                       MARAGUI
06/09/2017 3      Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGA F 3135           132,640.00                    2,689,098.69
                                       FERTI DE ANDA
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     2,030.00                    2,691,128.69
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         533,685.01            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-5-0-2522-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Plaguicidas y pesticidas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,487.55
28/07/2017 10     Compras  -           -                                       294.00                        3,781.55
01/08/2017 1      Compras  -           -                                       336.01                        4,117.56
25/08/2017 9      Compras  -           -                                       112.00                        4,229.56
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     1,229.97                        5,459.53
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,971.98            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-5-0-2531-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Medicinas, productos farmaceuticos y Asistencia medica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    31,112.05
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           100.00                       31,212.05
                                       GASTOS GENERADOS EN
28/07/2017 10     Compras  -           -                                     1,255.50                       32,467.55
11/08/2017 4      Compras  -           -                                     1,042.00                       33,509.55
25/08/2017 9      Compras  -           -                                       600.00                       34,109.55
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE             1,771.50                       35,881.05
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
08/09/2017 1      Compras  -           -                                       116.00                       35,997.05
15/09/2017 4      Compras  -           -                                     1,310.50                       37,307.55
19/09/2017 4      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0053. POR ENTREGA DE             239.50                       37,547.05
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,435.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-5-0-2561-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Fibras sinteticas, hules, pl?sticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,138.45
19/07/2017 9      Diario   FAC.39939   PAGARE 32. POR COMPROBACION          15,688.80                       20,827.25
                                       DEL PAGARE 32 PARA COM
19/07/2017 6      Diario   PAG. 27     PAGARE 27. ENTREGA DE                23,533.20                       44,360.45
                                       COMPROBACION DEL 1ER DEPOSIT
22/09/2017 5      Compras  -           -                                       720.00                       45,080.45
                                                                        ============== ==============


Pagina : 366                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                          39,942.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-6-0-2611-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos d
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,820.18
12/07/2017 14     Ingresos comb        viatico 4 viaje a mexico                500.00                        2,320.18
19/07/2017 221    Egresos  3           FORTASEG MUN 2017 reembolso de          200.00                        2,520.18
                                       gastospor viaje a c
20/07/2017 15     Ingresos 4           FORTASEG MUNICIPAL 2017                 500.00                        3,020.18
                                       reintegro de viatico 5 noe
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,200.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-6-0-2612-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos t
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 2,265,508.29
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           300.00                    2,265,808.29
                                       GASTOS GENERADOS EN
04/07/2017 1      Compras  -           -                                       185.60                    2,265,993.89
06/07/2017 2      Compras  -           -                                   231,052.76                    2,497,046.65
13/07/2017 5      Compras  -           -                                     1,971.10                    2,499,017.75
14/07/2017 6      Compras  -           -                                     1,436.18                    2,500,453.93
18/07/2017 7      Compras  -           -                                     3,377.86                    2,503,831.79
18/07/2017 354    Egresos  00000126    POR DEOSITO REALIZADO PARA              200.00                    2,504,031.79
                                       REEMBOLSOS A ENTREGAR A
20/07/2017 8      Compras  -           -                                   233,150.37                    2,737,182.16
21/07/2017 9      Compras  -           -                                       568.40                    2,737,750.56
28/07/2017 10     Compras  -           -                                     3,321.55                    2,741,072.11
01/08/2017 1      Compras  -           -                                     1,682.00                    2,742,754.11
02/08/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE             990.00                    2,743,744.11
                                       COMPROBACION DE LA DIS
03/08/2017 2      Compras  -           -                                   222,933.03                    2,966,677.14
11/08/2017 4      Compras  -           -                                     6,104.16                    2,972,781.30
15/08/2017 6      Compras  -           -                                       760.04                    2,973,541.34
17/08/2017 5      Compras  -           -                                   216,637.86                    3,190,179.20
18/08/2017 7      Compras  -           -                                     3,317.02                    3,193,496.22
25/08/2017 9      Compras  -           -                                     5,824.03                    3,199,320.25
31/08/2017 10     Compras  -           -                                   215,476.39                    3,414,796.64
06/09/2017 1      Diario   CONTRALORI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE               500.00                    3,415,296.64
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE             1,000.00                    3,416,296.64
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE               500.00                    3,416,796.64
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
08/09/2017 1      Compras  -           -                                     2,595.96                    3,419,392.60
14/09/2017 2      Compras  -           -                                   218,952.63                    3,638,345.23
19/09/2017 4      Diario   PAG 0053    PAGARE 0053. POR ENTREGA DE           3,000.00                    3,641,345.23
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     8,727.35                    3,650,072.58
27/09/2017 6      Diario   PAG. 0054   PAGARE 0054 POR ENTREGA DE              449.96                    3,650,522.54
                                       COMPROBACION REFERNTE A
28/09/2017 6      Compras  -           -                                   235,457.44                    3,885,979.98


Pagina : 367                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,620,471.69            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-6-0-2613-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria,
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,275,151.44
04/07/2017 1      Compras  -           -                                    16,934.60                    1,292,086.04
06/07/2017 2      Compras  -           -                                   107,088.36                    1,399,174.40
14/07/2017 6      Compras  -           -                                     8,989.97                    1,408,164.37
18/07/2017 7      Compras  -           -                                     5,425.18                    1,413,589.55
20/07/2017 8      Compras  -           -                                   103,342.29                    1,516,931.84
01/08/2017 1      Compras  -           -                                     1,592.68                    1,518,524.52
03/08/2017 2      Compras  -           -                                    81,910.16                    1,600,434.68
17/08/2017 5      Compras  -           -                                   116,980.43                    1,717,415.11
29/08/2017 11     Compras  -           -                                     3,544.99                    1,720,960.10
31/08/2017 10     Compras  -           -                                   128,788.80                    1,849,748.90
12/09/2017 3      Compras  -           -                                        52.20                    1,849,801.10
14/09/2017 2      Compras  -           -                                    90,531.95                    1,940,333.05
28/09/2017 6      Compras  -           -                                    84,015.42                    2,024,348.47
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         749,197.03            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-7-0-2711-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    64,651.18
28/07/2017 10     Compras  -           -                                    61,552.82                      126,204.00
28/07/2017 243    Egresos  6           FORTASEG FED 17 PRENDAS DE            2,911.60                      129,115.60
                                       SEGURIDAD 22 AL 34 PAG
11/08/2017 4      Compras  -           -                                     6,099.99                      135,215.59
18/08/2017 7      Compras  -           -                                    50,993.60                      186,209.19
25/08/2017 9      Compras  -           -                                   108,263.73                      294,472.92
07/09/2017 5      Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 17 PAGA 17 A       870,696.00                    1,165,168.92
                                       21 Y 23 A 25 PRESNDA
08/09/2017 1      Compras  -           -                                    43,631.08                    1,208,800.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,144,148.82            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-7-0-2722-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    20,127.19
14/07/2017 6      Compras  -           -                                       377.98                       20,505.17
28/07/2017 10     Compras  -           -                                     3,535.03                       24,040.20
01/08/2017 1      Compras  -           -                                       540.00                       24,580.20
25/08/2017 9      Compras  -           -                                       600.01                       25,180.21
29/08/2017 11     Compras  -           -                                     3,051.00                       28,231.21
08/09/2017 1      Compras  -           -                                     3,090.24                       31,321.45
12/09/2017 3      Compras  -           -                                     3,415.03                       34,736.48
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     4,115.01                       38,851.49
26/09/2017 7      Compras  -           -                                     1,415.00                       40,266.49
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,139.30            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-7-0-2731-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Articulos deportivos


Pagina : 368                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   431,531.84
14/07/2017 6      Compras  -           -                                    26,783.01                      458,314.85
28/07/2017 10     Compras  -           -                                    11,385.40                      469,700.25
11/08/2017 4      Compras  -           -                                    20,358.00                      490,058.25
08/09/2017 1      Compras  -           -                                    32,756.02                      522,814.27
22/09/2017 5      Compras  -           -                                    13,247.20                      536,061.47
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         104,529.63            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-7-0-2741-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Productos textiles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       600.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-8-0-2811-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Sustancias y materiales explosivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                    16,240.00                       16,240.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,240.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-8-0-2821-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Materiales de seguridad publica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
19/09/2017 32     Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 2017 pago           28,026.59                       28,026.59
                                       armas
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,026.59            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-8-0-2831-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion para seguridad publica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 243    Egresos  6           FORTASEG FED 17 PRENDAS DE          365,063.60                      365,063.60
                                       SEGURIDAD 22 AL 34 PAG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         365,063.60            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-9-0-2911-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    56,500.77
14/07/2017 6      Compras  -           -                                     1,840.98                       58,341.75
28/07/2017 10     Compras  -           -                                       489.01                       58,830.76
11/08/2017 4      Compras  -           -                                     4,051.70                       62,882.46
25/08/2017 9      Compras  -           -                                       100.99                       62,983.45
08/09/2017 1      Compras  -           -                                       170.00                       63,153.45
22/09/2017 5      Compras  -           -                                       527.01                       63,680.46
26/09/2017 7      Compras  -           -                                       164.01                       63,844.47
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,343.70            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-9-0-2921-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de edificios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,302.15
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 369                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 5-1-2-9-0-2931-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de mobiliario
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                       300.00                          300.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             300.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-9-0-2941-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    37,229.28
14/07/2017 6      Compras  -           -                                     2,513.61                       39,742.89
21/07/2017 9      Compras  -           -                                     3,312.96                       43,055.85
28/07/2017 10     Compras  -           -                                     9,438.40                       52,494.25
25/08/2017 9      Compras  -           -                                     3,943.20                       56,437.45
08/09/2017 1      Compras  -           -                                       179.00                       56,616.45
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,387.17            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-9-0-2961-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   491,415.77
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           399.70                      491,815.47
                                       GASTOS GENERADOS EN
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           249.00                      492,064.47
                                       GASTOS GENERADOS EN
03/07/2017 17     Diario               CANCELACION DE REGISTRO DE                            1,730.00      490,334.47
                                       PROVEEDOR ERRONEO
04/07/2017 1      Compras  -           -                                    27,577.74                      517,912.21
13/07/2017 5      Compras  -           -                                       145.00                      518,057.21
14/07/2017 6      Compras  -           -                                    76,795.65                      594,852.86
18/07/2017 7      Compras  -           -                                    15,021.00                      609,873.86
21/07/2017 9      Compras  -           -                                     9,631.48                      619,505.34
28/07/2017 10     Compras  -           -                                    21,022.98                      640,528.32
01/08/2017 1      Compras  -           -                                    18,182.19                      658,710.51
11/08/2017 4      Compras  -           -                                    22,640.12                      681,350.63
15/08/2017 6      Compras  -           -                                    15,568.42                      696,919.05
18/08/2017 7      Compras  -           -                                     6,003.01                      702,922.06
22/08/2017 8      Compras  -           -                                     3,712.00                      706,634.06
25/08/2017 9      Compras  -           -                                    35,435.52                      742,069.58
29/08/2017 11     Compras  -           -                                    26,565.15                      768,634.73
08/09/2017 1      Compras  -           -                                    24,796.18                      793,430.91
12/09/2017 3      Compras  -           -                                    12,146.64                      805,577.55
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             254.70                      805,832.25
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
22/09/2017 5      Compras  -           -                                    37,355.74                      843,187.99
26/09/2017 7      Compras  -           -                                        69.60                      843,257.59
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         353,571.82        1,730.00
 
# Cuenta: 5-1-2-9-0-2971-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,917.48
29/08/2017 11     Compras  -           -                                        50.00                        1,967.48


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              50.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-9-0-2981-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otro
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   812,108.36
04/07/2017 1      Compras  -           -                                     3,504.03                      815,612.39
14/07/2017 6      Compras  -           -                                    13,206.91                      828,819.30
18/07/2017 7      Compras  -           -                                     5,689.60                      834,508.90
01/08/2017 1      Compras  -           -                                     1,535.00                      836,043.90
11/08/2017 4      Compras  -           -                                     2,831.53                      838,875.43
25/08/2017 9      Compras  -           -                                    10,435.66                      849,311.09
29/08/2017 11     Compras  -           -                                     7,881.06                      857,192.15
08/09/2017 1      Compras  -           -                                    54,706.08                      911,898.23
12/09/2017 3      Compras  -           -                                       417.60                      912,315.83
22/09/2017 5      Compras  -           -                                    42,644.44                      954,960.27
26/09/2017 7      Compras  -           -                                     6,227.99                      961,188.26
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         149,079.90            0.00
 
# Cuenta: 5-1-2-9-0-2991-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
15/08/2017 6      Compras  -           -                                       455.01                          455.01
12/09/2017 3      Compras  -           -                                       275.00                          730.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             730.01            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Materiales y Suministros                                                                      9,401,718.15
                                                                         7,676,287.84        1,730.00   17,076,275.99
 # Cuenta: 5-1-3-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Servicios Generales
 
# Cuenta: 5-1-3-1-0-3111-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Servicio de energia electrica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,480,663.00
06/07/2017 2      Compras  -           -                                   242,020.00                    1,722,683.00
13/07/2017 5      Compras  -           -                                       869.00                    1,723,552.00
20/07/2017 8      Compras  -           -                                   758,269.17                    2,481,821.17
20/07/2017 241    Ingresos 44930       POR CANCELACION DEL CHEQUE                          743,792.00    1,738,029.17
                                       33700
03/08/2017 2      Compras  -           -                                    85,572.00                    1,823,601.17
17/08/2017 5      Compras  -           -                                       164.00                    1,823,765.17
24/08/2017 15     Compras  -           -                                   136,947.00                    1,960,712.17
30/08/2017 17     Compras  -           -                                     4,248.00                    1,964,960.17
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE             2,600.00                    1,967,560.17
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
07/09/2017 13     Compras  -           -                                   101,439.00                    2,068,999.17
08/09/2017 1      Compras  -           -                                    12,571.21                    2,081,570.38
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,344,699.38      743,792.00
 
# Cuenta: 5-1-3-1-0-3121-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Servicio de gas


Pagina : 371                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   232,966.21
14/07/2017 6      Compras  -           -                                    17,131.83                      250,098.04
28/07/2017 10     Compras  -           -                                    16,872.47                      266,970.51
11/08/2017 4      Compras  -           -                                    16,026.94                      282,997.45
25/08/2017 9      Compras  -           -                                    15,901.85                      298,899.30
29/08/2017 11     Compras  -           -                                     1,911.99                      300,811.29
08/09/2017 1      Compras  -           -                                    16,823.02                      317,634.31
22/09/2017 5      Compras  -           -                                    18,010.04                      335,644.35
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         102,678.14            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-1-0-3131-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Servicio de agua
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   629,825.00
13/07/2017 5      Compras  -           -                                    86,672.00                      716,497.00
20/07/2017 8      Compras  -           -                                       161.00                      716,658.00
14/09/2017 2      Compras  -           -                                    26,112.00                      742,770.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         112,945.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-1-0-3141-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Servicio telefonia tradicional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   220,550.43
27/07/2017 11     Compras  -           -                                    41,069.27                      261,619.70
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          41,069.27            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-1-0-3151-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Servicio telefonia celular
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    86,982.00
13/07/2017 5      Compras  -           -                                    12,618.00                       99,600.00
10/08/2017 12     Compras  -           -                                    13,063.00                      112,663.00
04/09/2017 9      Compras  -           -                                       333.06                      112,996.06
14/09/2017 2      Compras  -           -                                    13,446.00                      126,442.06
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,460.06            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-1-0-3181-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Servicio postal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,259.93
18/07/2017 354    Egresos  00000126    POR DEOSITO REALIZADO PARA              239.00                        2,498.93
                                       REEMBOLSOS A ENTREGAR A
16/08/2017 4      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 39. POR ENTREGA DE               209.00                        2,707.93
                                       COMPROBACION REFERENTE A
19/09/2017 4      Diario   PAG 0053    PAGARE 0053. POR ENTREGA DE             271.45                        2,979.38
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             719.45            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-1-0-8112-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Alumbrado publico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 5,755,436.47
25/07/2017 448    Egresos  107658      DAP. JUNIO 2017. PAGO             1,144,618.00                    6,900,054.47
                                       CORRESPONDIENTE A SERVICIO D
18/08/2017 136    Egresos  026464      DAP JULIO 2017. SERVICIO DE       1,345,501.00                    8,245,555.47


Pagina : 372                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       ENERGIA ELECTRICA DERI
29/09/2017 320    Egresos  038798      DAP AGOSTO 2017. POR SERVICIO     1,305,328.00                    9,550,883.47
                                       DE ENERGIA ELECRICA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,795,447.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-2-0-3221-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de edificios y locales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   101,040.95
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-2-0-3231-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracio
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    13,676.40
14/07/2017 6      Compras  -           -                                     4,176.00                       17,852.40
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     4,176.00                       22,028.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,352.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-2-0-3251-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de vehiculos terrestres, aereos, mariti
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    35,808.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                     2,320.00                       38,128.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                     1,160.00                       39,288.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,480.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-2-0-3261-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de maquinaria y equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    23,200.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                   200,000.00                      223,200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         200,000.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-2-0-3291-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otros Arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   132,430.24
14/07/2017 6      Compras  -           -                                    11,623.20                      144,053.44
28/07/2017 10     Compras  -           -                                    12,731.00                      156,784.44
11/08/2017 4      Compras  -           -                                     8,700.00                      165,484.44
25/08/2017 9      Compras  -           -                                    75,936.89                      241,421.33
08/09/2017 1      Compras  -           -                                     8,326.48                      249,747.81
19/09/2017 3      Diario   PAG. 049    PAGARE. 049. ENTREGA DE               1,300.00                      251,047.81
                                       COMPROBACION REFERNTE A LA
22/09/2017 5      Compras  -           -                                    21,917.04                      272,964.85
27/09/2017 6      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0054 POR ENTREGA DE            1,160.00                      274,124.85
                                       COMPROBACION REFERNTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         141,694.61            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-3-0-3311-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Servicios legales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    54,137.05
03/07/2017 28     Orden                PARA DESAFECTAR PARTIDAS                             23,200.00       30,937.05
                                       PRESUPUESTALES CARGADAS P


Pagina : 373                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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14/07/2017 6      Compras  -           -                                     1,450.00                       32,387.05
11/08/2017 4      Compras  -           -                                    23,200.00                       55,587.05
25/08/2017 9      Compras  -           -                                     5,081.91                       60,668.96
08/09/2017 1      Compras  -           -                                    67,280.00                      127,948.96
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          97,011.91       23,200.00
 
# Cuenta: 5-1-3-3-0-3321-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Servicios de diseo, arquitectura, ingenieria y activ
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     9,175.00                        9,175.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,175.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-3-0-3331-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Servicios de consultoria administrativa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   104,458.00
27/07/2017 239    Egresos  5           FORTASEG FED 17 paga 3              145,999.99                      250,457.99
                                       manuales F 01A
22/09/2017 5      Compras  -           -                                    20,996.00                      271,453.99
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         166,995.99            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-3-0-3341-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Servicios de capacitacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    90,000.00
12/07/2017 219    Egresos  1           9 FORTASE FED 17 PAGA 50% DE        125,000.00                      215,000.00
                                       FORMACION INICIAL A 5
19/07/2017 222    Egresos  2           FORTASEG FED 17 PAGA 50% DE         380,000.00                      595,000.00
                                       FORMACIONINICIAL DE 38
23/08/2017 36     Egresos  1           MAS 2017 PAGA F 7637                 18,834.06                      613,834.06
                                       CAPACITACION DEL PERSONAL
08/09/2017 1      Compras  -           -                                    29,000.00                      642,834.06
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         552,834.06            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-3-0-3361-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Impresiones de documentos oficiales para la prestacio
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   256,024.18
14/07/2017 6      Compras  -           -                                    18,890.43                      274,914.61
28/07/2017 10     Compras  -           -                                    18,010.16                      292,924.77
04/08/2017 1      Egresos  1           FORTASEG FED 17 PAGO 48 y 49        176,401.20                      469,325.97
                                       1ER RESPONDIENTE Y BL
11/08/2017 4      Compras  -           -                                     5,124.88                      474,450.85
25/08/2017 9      Compras  -           -                                       923.36                      475,374.21
01/09/2017 8      Compras  -           -                                     8,502.00                      483,876.21
08/09/2017 1      Compras  -           -                                    21,387.66                      505,263.87
22/09/2017 5      Compras  -           -                                    14,539.73                      519,803.60
26/09/2017 7      Compras  -           -                                     7,387.46                      527,191.06
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         271,166.88            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-3-0-3391-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integ
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   517,764.00


Pagina : 374                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/07/2017 6      Compras  -           -                                     2,436.00                      520,200.00
18/08/2017 26     Egresos  3           FORTASEG FED 17 PAGA 45             225,000.00                      745,200.00
                                       EVALUACIONES
15/09/2017 4      Compras  -           -                                    16,704.00                      761,904.00
28/09/2017 36     Egresos  3           FORTASEG FEDERAL PAGA               242,700.00                    1,004,604.00
                                       VIOLENCIA ESCOLAR PAGO 2 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         486,840.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-4-0-3411-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       179.80
18/08/2017 7      Compras  -           -                                    18,560.00                       18,739.80
08/09/2017 1      Compras  -           -                                     2,320.00                       21,059.80
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     5,800.00                       26,859.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,680.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-4-0-3451-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Seguro de bienes patrimoniales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,091,694.91
07/07/2017 3      Compras  -           -                                    22,001.53                    1,113,696.44
14/08/2017 14     Compras  -           -                                   196,856.84                    1,310,553.28
15/08/2017 6      Compras  -           -                                         0.00                    1,310,553.28
08/09/2017 1      Compras  -           -                                     3,735.92                    1,314,289.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         222,594.29            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-4-0-3471-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Fletes y maniobras
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    14,911.81
14/07/2017 6      Compras  -           -                                     8,120.00                       23,031.81
28/07/2017 10     Compras  -           -                                     4,640.00                       27,671.81
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,760.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-5-0-3511-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   119,593.82
14/07/2017 6      Compras  -           -                                     3,800.00                      123,393.82
15/08/2017 6      Compras  -           -                                       388.00                      123,781.82
18/08/2017 22     Egresos  1           SACA COSECHAS 2917 PAGA F 148     1,427,300.00                    1,551,081.82
                                       A 156 REHABILITACION
25/08/2017 9      Compras  -           -                                    15,655.06                    1,566,736.88
01/09/2017 8      Compras  -           -                                    19,488.00                    1,586,224.88
08/09/2017 1      Compras  -           -                                     9,280.00                    1,595,504.88
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,475,911.06            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-5-0-3521-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento  de mobiliari
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,960.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                     2,900.00                        9,860.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,900.00            0.00


Pagina : 375                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 5-1-3-5-0-3531-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de bienes inf
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,136.80
08/09/2017 1      Compras  -           -                                       417.60                        1,554.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             417.60            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-5-0-3551-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres,
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   348,194.84
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         5,220.00                      353,414.84
                                       GASTOS GENERADOS EN
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A            90.00                      353,504.84
                                       GASTOS GENERADOS EN
03/07/2017 17     Diario               CANCELACION DE REGISTRO DE                              400.00      353,104.84
                                       PROVEEDOR ERRONEO
04/07/2017 1      Compras  -           -                                    12,203.20                      365,308.04
14/07/2017 6      Compras  -           -                                    27,599.99                      392,908.03
18/07/2017 7      Compras  -           -                                        51.50                      392,959.53
18/07/2017 354    Egresos  00000126    POR DEOSITO REALIZADO PARA            8,584.00                      401,543.53
                                       REEMBOLSOS A ENTREGAR A
21/07/2017 9      Compras  -           -                                     4,814.00                      406,357.53
28/07/2017 10     Compras  -           -                                     8,331.42                      414,688.95
01/08/2017 1      Compras  -           -                                    48,731.60                      463,420.55
11/08/2017 4      Compras  -           -                                     3,005.99                      466,426.54
15/08/2017 6      Compras  -           -                                    22,799.21                      489,225.75
18/08/2017 7      Compras  -           -                                     3,248.57                      492,474.32
25/08/2017 9      Compras  -           -                                    16,488.68                      508,963.00
29/08/2017 11     Compras  -           -                                    24,342.83                      533,305.83
01/09/2017 8      Compras  -           -                                     1,559.04                      534,864.87
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE               180.00                      535,044.87
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
08/09/2017 1      Compras  -           -                                     2,706.00                      537,750.87
12/09/2017 3      Compras  -           -                                     7,041.20                      544,792.07
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE              75.00                      544,867.07
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
22/09/2017 5      Compras  -           -                                    29,653.99                      574,521.06
26/09/2017 7      Compras  -           -                                    20,208.59                      594,729.65
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         246,934.81          400.00
 
# Cuenta: 5-1-3-5-0-3571-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   284,202.73
04/07/2017 1      Compras  -           -                                     5,496.60                      289,699.33
14/07/2017 6      Compras  -           -                                    92,310.05                      382,009.38
11/08/2017 4      Compras  -           -                                     1,450.00                      383,459.38
15/08/2017 6      Compras  -           -                                     3,596.00                      387,055.38
25/08/2017 9      Compras  -           -                                     1,900.00                      388,955.38
08/09/2017 1      Compras  -           -                                    31,865.20                      420,820.58
12/09/2017 3      Compras  -           -                                     1,641.40                      422,461.98
22/09/2017 5      Compras  -           -                                    43,140.60                      465,602.58


Pagina : 376                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/09/2017 7      Compras  -           -                                    10,295.00                      475,897.58
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         191,694.85            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-5-0-3591-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    39,670.50
14/07/2017 6      Compras  -           -                                       265.97                       39,936.47
28/07/2017 10     Compras  -           -                                    12,354.00                       52,290.47
11/08/2017 4      Compras  -           -                                    27,550.00                       79,840.47
29/08/2017 11     Compras  -           -                                     1,866.15                       81,706.62
08/09/2017 1      Compras  -           -                                     2,494.00                       84,200.62
12/09/2017 3      Compras  -           -                                       150.00                       84,350.62
22/09/2017 5      Compras  -           -                                    20,079.60                      104,430.22
26/09/2017 7      Compras  -           -                                     4,688.85                      109,119.07
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          69,448.57            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-6-0-3611-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gube
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   443,832.32
14/07/2017 6      Compras  -           -                                    27,879.01                      471,711.33
28/07/2017 10     Compras  -           -                                     7,727.28                      479,438.61
11/08/2017 4      Compras  -           -                                    12,805.58                      492,244.19
25/08/2017 9      Compras  -           -                                    15,277.17                      507,521.36
08/09/2017 1      Compras  -           -                                    61,449.37                      568,970.73
22/09/2017 5      Compras  -           -                                    63,419.76                      632,390.49
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         188,558.17            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-6-0-3651-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Servicios de la industria filmica, del sonido y del v
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                    19,900.00                       19,900.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                    19,900.00                       39,800.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,800.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-6-0-3661-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Servicio de creacion y difusion de contenido exclusiv
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    15,000.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                    13,920.00                       28,920.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,920.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-7-0-3711-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Pasajes aereos nacionales para servidores publicos en
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    29,356.92
07/07/2017 7      Diario   PAG. 30     PAGARE 30 2017. COMPROBACION          8,540.00                       37,896.92
                                       DEL DEPOSITO PARA VIA
26/09/2017 8      Diario   PAGARE 51   PAGARE 51 Y 52, POR ENTREGA DE        8,520.75                       46,417.67
                                       COMPROBACION DE LAP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,060.75            0.00
 


Pagina : 377                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 5-1-3-7-0-3721-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres nacionales para servidores publico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,617.00
12/07/2017 14     Ingresos taxi        viatico 4 viaje a mexico                740.00                        5,357.00
19/07/2017 221    Egresos  3           FORTASEG MUN 2017 reembolso de        2,000.00                        7,357.00
                                       gastospor viaje a c
19/09/2017 2      Diario   EDUCACION   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             362.00                        7,719.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE              48.00                        7,767.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
26/09/2017 104    Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 17 viatico           930.00                        8,697.00
                                       6 gasto comrpobado
26/09/2017 104    Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 17 viatico         2,560.00                       11,257.00
                                       6 gasto comrpobado
27/09/2017 6      Diario   EDUCACION   PAGARE 0054 POR ENTREGA DE              553.00                       11,810.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,193.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-7-0-3751-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Vi?ticos nacionales para servidores publicos en el de
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    46,139.90
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           450.00                       46,589.90
                                       GASTOS GENERADOS EN
12/07/2017 14     Ingresos talimento   viatico 4 viaje a mexico                320.40                       46,910.30
17/07/2017 1      Diario               FORTASEG MUNICIPAL 2017               1,918.53                       48,828.83
                                       comprobacion de gastos del
19/07/2017 221    Egresos  3           FORTASEG MUN 2017 reembolso de          390.00                       49,218.83
                                       gastospor viaje a c
28/07/2017 10     Compras  -           -                                     9,518.00                       58,736.83
11/08/2017 2      Diario   CONTRALORI  PAGARE 34. ENTREGA DE                   263.00                       58,999.83
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
11/08/2017 2      Diario   TESORERIAI  PAGARE 34. ENTREGA DE                 2,320.00                       61,319.83
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
15/08/2017 25     Egresos  2           FORTASEG MUN 2017 pago                  450.00                       61,769.83
                                       viaticos por viaje a cd de
25/08/2017 9      Compras  -           -                                       904.80                       62,674.63
06/09/2017 1      Diario   PLANEACION  PAGARE 40. POR ENTREGA DE               144.00                       62,818.63
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
19/09/2017 2      Diario   CONTRALORI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             790.00                       63,608.63
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   CONTRALORI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE           4,400.00                       68,008.63
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   DEPORTES    PAGARE 0046. POR ENTREGA DE           1,062.00                       69,070.63
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     2,770.08                       71,840.71
26/09/2017 104    Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 17 viatico           318.00                       72,158.71
                                       6 gasto comrpobado
26/09/2017 8      Diario   PAGARE 52   PAGARE 51 Y 52, POR ENTREGA DE       13,923.00                       86,081.71
                                       COMPROBACION DE LAP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,941.81            0.00


Pagina : 378                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 5-1-3-7-0-3791-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    61,156.44
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           840.00                       61,996.44
                                       GASTOS GENERADOS EN
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           640.00                       62,636.44
                                       GASTOS GENERADOS EN
12/07/2017 14     Ingresos taxi        viatico 4 viaje a mexico              1,984.00                       64,620.44
17/07/2017 1      Diario               FORTASEG MUNICIPAL 2017               1,800.00                       66,420.44
                                       comprobacion de gastos del
18/07/2017 354    Egresos  00000126    POR DEOSITO REALIZADO PARA            1,012.00                       67,432.44
                                       REEMBOLSOS A ENTREGAR A
19/07/2017 221    Egresos  3           FORTASEG MUN 2017 reembolso de          224.00                       67,656.44
                                       gastospor viaje a c
20/07/2017 15     Ingresos 4           FORTASEG MUNICIPAL 2017               1,064.00                       68,720.44
                                       reintegro de viatico 5 noe
24/07/2017 223    Egresos  5           FORTASEG MUN 17 PAGA CASETAS             86.00                       68,806.44
                                       POR VIAJE A GUANAJUAT
25/07/2017 455    Egresos  TESORERIA   PAGARE. 38 POR DEPOSITO PARA          1,353.00                       70,159.44
                                       DISPERSION DE DE REE
02/08/2017 1      Diario   C.CULTURA   PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE             350.00                       70,509.44
                                       COMPROBACION DE LA DIS
02/08/2017 1      Diario   ECONOMICO   PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE              86.00                       70,595.44
                                       COMPROBACION DE LA DIS
02/08/2017 1      Diario   ECONOMICO   PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE             101.00                       70,696.44
                                       COMPROBACION DE LA DIS
02/08/2017 1      Diario   JURIDICO    PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE             159.00                       70,855.44
                                       COMPROBACION DE LA DIS
02/08/2017 1      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE             130.00                       70,985.44
                                       COMPROBACION DE LA DIS
02/08/2017 1      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE             922.00                       71,907.44
                                       COMPROBACION DE LA DIS
02/08/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE             327.00                       72,234.44
                                       COMPROBACION DE LA DIS
02/08/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE              72.00                       72,306.44
                                       COMPROBACION DE LA DIS
02/08/2017 1      Diario   RURAL       PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE             502.00                       72,808.44
                                       COMPROBACION DE LA DIS
02/08/2017 1      Diario   SOCIAL      PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE              75.00                       72,883.44
                                       COMPROBACION DE LA DIS
11/08/2017 4      Compras  -           -                                     5,156.20                       78,039.64
11/08/2017 2      Diario   C.CULTURA   PAGARE 34. ENTREGA DE                   402.00                       78,441.64
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE               144.00                       78,585.64
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE               390.00                       78,975.64
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE               735.00                       79,710.64
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE               880.00                       80,590.64


Pagina : 379                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE               198.00                       80,788.64
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE               343.00                       81,131.64
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 2      Diario   CONTRALORI  PAGARE 34. ENTREGA DE                   144.00                       81,275.64
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
11/08/2017 2      Diario   DES. RURAL  PAGARE 34. ENTREGA DE                   615.00                       81,890.64
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
11/08/2017 2      Diario   des. socia  PAGARE 34. ENTREGA DE                   144.00                       82,034.64
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
11/08/2017 2      Diario   ECOLOGIA    PAGARE 34. ENTREGA DE                   144.00                       82,178.64
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
11/08/2017 2      Diario   ECONOMICO   PAGARE 34. ENTREGA DE                   222.00                       82,400.64
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
11/08/2017 2      Diario   JURIDICO    PAGARE 34. ENTREGA DE                   200.00                       82,600.64
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
11/08/2017 2      Diario   OBRAS       PAGARE 34. ENTREGA DE                   115.00                       82,715.64
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
11/08/2017 2      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 34. ENTREGA DE                   428.00                       83,143.64
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
11/08/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 34. ENTREGA DE                   370.00                       83,513.64
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
15/08/2017 25     Egresos  2           FORTASEG MUN 2017 pago                   72.00                       83,585.64
                                       viaticos por viaje a cd de
16/08/2017 4      Diario   COMUDE      PAGARE 39. POR ENTREGA DE               288.00                       83,873.64
                                       COMPROBACION REFERENTE A
16/08/2017 4      Diario   CULTURA     PAGARE 39. POR ENTREGA DE             1,211.99                       85,085.63
                                       COMPROBACION REFERENTE A
16/08/2017 4      Diario   JURIDICO    PAGARE 39. POR ENTREGA DE               189.00                       85,274.63
                                       COMPROBACION REFERENTE A
16/08/2017 4      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 39. POR ENTREGA DE               288.00                       85,562.63
                                       COMPROBACION REFERENTE A
16/08/2017 4      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 39. POR ENTREGA DE               742.00                       86,304.63
                                       COMPROBACION REFERENTE A
16/08/2017 4      Diario   RURAL       PAGARE 39. POR ENTREGA DE               392.00                       86,696.63
                                       COMPROBACION REFERENTE A
16/08/2017 4      Diario   RURAL       PAGARE 39. POR ENTREGA DE               297.00                       86,993.63
                                       COMPROBACION REFERENTE A
25/08/2017 221    Egresos  022649      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         2,894.00                       89,887.63
                                       GASTOS ANTERIORMENTE
06/09/2017 1      Diario   DEPORTES    PAGARE 40. POR ENTREGA DE               600.00                       90,487.63
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   DEPORTES    PAGARE 40. POR ENTREGA DE               530.00                       91,017.63
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   DES. URBAN  PAGARE 40. POR ENTREGA DE               101.00                       91,118.63
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   ECOLOGIA    PAGARE 40. POR ENTREGA DE                86.00                       91,204.63
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   JURIDICO    PAGARE 40. POR ENTREGA DE               101.00                       91,305.63


Pagina : 380                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   JURIDICO    PAGARE 40. POR ENTREGA DE               174.00                       91,479.63
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 40. POR ENTREGA DE               432.00                       91,911.63
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 40. POR ENTREGA DE               288.00                       92,199.63
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE             1,565.00                       93,764.63
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   RURAL       PAGARE 40. POR ENTREGA DE               222.00                       93,986.63
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
19/09/2017 2      Diario   CONTRALORI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             144.00                       94,130.63
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   CULTURA     PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             317.20                       94,447.83
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   ECOLOGIA    PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             101.00                       94,548.83
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 4      Diario   ECOLOGIA    PAGARE 0053. POR ENTREGA DE             381.00                       94,929.83
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
19/09/2017 2      Diario   ECOMICO     PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             172.00                       95,101.83
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   ECONOMIC    PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             169.00                       95,270.83
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   ECONOMIC    PAGARE 0046. POR ENTREGA DE              43.00                       95,313.83
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   EDUCACION   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             222.00                       95,535.83
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             274.00                       95,809.83
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 4      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 0053. POR ENTREGA DE             461.00                       96,270.83
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             662.00                       96,932.83
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             263.00                       97,195.83
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             159.00                       97,354.83
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE           3,896.00                      101,250.83
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             373.00                      101,623.83
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             432.00                      102,055.83
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   RURAL       PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             101.00                      102,156.83
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   RURAL       PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             406.00                      102,562.83
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   RURAL       PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             392.00                      102,954.83
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   SOCIAL      PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             144.00                      103,098.83


Pagina : 381                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   SOCIAL      PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             245.00                      103,343.83
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   TESORERIA   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE              58.00                      103,401.83
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
27/09/2017 6      Diario   ECONOMICO   PAGARE 0054 POR ENTREGA DE              433.00                      103,834.83
                                       COMPROBACION REFERNTE A
27/09/2017 6      Diario   JURIDICO    PAGARE 0054 POR ENTREGA DE              159.00                      103,993.83
                                       COMPROBACION REFERNTE A
27/09/2017 6      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 0054 POR ENTREGA DE              389.00                      104,382.83
                                       COMPROBACION REFERNTE A
27/09/2017 6      Diario   PAG. 0054   PAGARE 0054 POR ENTREGA DE              651.00                      105,033.83
                                       COMPROBACION REFERNTE A
28/09/2017 37     Egresos  3           FORTASEG MUNICIPAL 17 pago              101.00                      105,134.83
                                       viaticos
28/09/2017 38     Egresos  4           FORTASEG MUNICIPAL 17 pago               86.00                      105,220.83
                                       viaticos
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          44,064.39            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-8-0-3821-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,725,520.68
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           398.00                    1,725,918.68
                                       GASTOS GENERADOS EN
03/07/2017 344    Egresos  0006535     REEMBOLSO DEPOSITO REALIZADO A        3,500.00                    1,729,418.68
                                       LA TARJETA DE LA D
03/07/2017 4      Diario   PAG 22      PAGARE 22. ENTREGA DE                 5,800.00                    1,735,218.68
                                       COMPROBACION REFERNTE AL PAG
03/07/2017 5      Diario   PAG. 23     PAGARE 23. COMPROBACOION DE          32,000.00                    1,767,218.68
                                       GASTOS DEL PAGARE 23 P
07/07/2017 3      Compras  -           -                                     2,322.84                    1,769,541.52
11/07/2017 8      Diario   PAGARE 31   PAGARE 31, ENTREGA DE                27,000.00                    1,796,541.52
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 31,
14/07/2017 6      Compras  -           -                                    56,254.97                    1,852,796.49
18/07/2017 7      Compras  -           -                                     1,321.80                    1,854,118.29
18/07/2017 354    Egresos  00000126    POR DEOSITO REALIZADO PARA            1,856.00                    1,855,974.29
                                       REEMBOLSOS A ENTREGAR A
19/07/2017 12     Diario   PAGARE 35   PAGARE 35. ENTREGA DE                 7,274.00                    1,863,248.29
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO REA
19/07/2017 12     Diario   PAGARE 35   PAGARE 35. ENTREGA DE                 1,396.00                    1,864,644.29
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO REA
24/07/2017 13     Diario   PAGARE 36   PAGARE 36. ENTREGA DE                   200.00                    1,864,844.29
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO REA
24/07/2017 13     Diario   PAGARE 36   PAGARE 36. ENTREGA DE                 6,264.00                    1,871,108.29
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO REA
24/07/2017 13     Diario   PAGARE 36   PAGARE 36. ENTREGA DE                28,536.00                    1,899,644.29
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO REA
28/07/2017 10     Compras  -           -                                   176,415.61                    2,076,059.90
31/07/2017 2      Diario   PAG 21      PAGARE 21, COPROBACION DE               492.00                    2,076,551.90
                                       GASTOS REALIZADOS POR LA


Pagina : 382                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/07/2017 2      Diario   PAG 21      PAGARE 21, COPROBACION DE             1,212.62                    2,077,764.52
                                       GASTOS REALIZADOS POR LA
31/07/2017 2      Diario   PAG 21      PAGARE 21, COPROBACION DE             1,160.00                    2,078,924.52
                                       GASTOS REALIZADOS POR LA
31/07/2017 2      Diario   PAG 21      PAGARE 21, COPROBACION DE             5,248.00                    2,084,172.52
                                       GASTOS REALIZADOS POR LA
31/07/2017 2      Diario   PAG 21      PAGARE 21, COPROBACION DE               352.80                    2,084,525.32
                                       GASTOS REALIZADOS POR LA
04/08/2017 3      Compras  -           -                                    19,344.77                    2,103,870.09
08/08/2017 8      Diario   PAGARE 41   PAGARE 41. POR ENTREGA DE             5,000.00                    2,108,870.09
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 4      Compras  -           -                                    91,978.01                    2,200,848.10
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE             2,320.00                    2,203,168.10
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE             1,313.00                    2,204,481.10
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 3      Diario   CONTRALORI  PAGARE 36. POR ENTREGA DE             3,654.00                    2,208,135.10
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 34. ENTREGA DE                 2,006.00                    2,210,141.10
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
16/08/2017 4      Diario   DEPORTES    PAGARE 39. POR ENTREGA DE               550.00                    2,210,691.10
                                       COMPROBACION REFERENTE A
25/08/2017 9      Compras  -           -                                   127,827.73                    2,338,518.83
28/08/2017 9      Diario               PAGARE 48. ENTREGA DE                11,500.00                    2,350,018.83
                                       COMPROBACION DEL DEPOSITO RE
28/08/2017 16     Compras  -           -                                   106,343.85                    2,456,362.68
29/08/2017 10     Diario   PAGARE 50   PAGARE 50. ENTREGA DE                31,100.00                    2,487,462.68
                                       COMPROBACION DE POLIZA DE EG
30/08/2017 11     Diario   PAGARE 43   PAGARES 43 44 45 2017. POR            3,000.00                    2,490,462.68
                                       ENTREGA DE COMPROBACION
30/08/2017 11     Diario   PAGARE 44   PAGARES 43 44 45 2017. POR            2,400.00                    2,492,862.68
                                       ENTREGA DE COMPROBACION
30/08/2017 11     Diario   PAGARE 45   PAGARES 43 44 45 2017. POR            3,000.00                    2,495,862.68
                                       ENTREGA DE COMPROBACION
05/09/2017 15     Compras  -           -                                   700,000.00                    3,195,862.68
06/09/2017 1      Diario   DEPORTES    PAGARE 40. POR ENTREGA DE             4,723.68                    3,200,586.36
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
08/09/2017 1      Compras  -           -                                    57,904.41                    3,258,490.77
15/09/2017 5      Diario               PAGARE 0034. POR ENTREGA DE          13,950.00                    3,272,440.77
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
15/09/2017 4      Compras  -           -                                    25,562.92                    3,298,003.69
19/09/2017 2      Diario   EDUCACION   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             764.36                    3,298,768.05
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 3      Diario   PAG. 049    PAGARE. 049. ENTREGA DE               8,700.00                    3,307,468.05
                                       COMPROBACION REFERNTE A LA
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             889.00                    3,308,357.05
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
22/09/2017 5      Compras  -           -                                   151,980.25                    3,460,337.30
27/09/2017 408    Egresos  1154        FERIA 2017 APOYO ECONOMICO            5,000.00                    3,465,337.30
                                       CORONACION REINA JUVENI


Pagina : 383                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/09/2017 409    Egresos  1155        FERIA 2017 APOYO ECONOMICO            3,500.00                    3,468,837.30
                                       CORONACION PRONCESA JUV
27/09/2017 410    Egresos  1156        FERIA 2017 APOYO ECONOMICO            3,500.00                    3,472,337.30
                                       CORONACION PRINCESA JUV
27/09/2017 411    Egresos  1157        FERIA 2017 APOYO ECONOMICO            3,000.00                    3,475,337.30
                                       REINA INFANTIL
27/09/2017 412    Egresos  1158        FERIA 2017 APOYO ECONOMICO            2,000.00                    3,477,337.30
                                       CORONACION PRINCESA INF
27/09/2017 413    Egresos  1159        FERIA 2017 APOYO ECONOMICO            2,000.00                    3,479,337.30
                                       CORONACION PRINCESA INF
28/09/2017 6      Compras  -           -                                   300,000.00                    3,779,337.30
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,053,816.62            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-9-0-3921-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otros impuestos y derechos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       420.00
04/07/2017 350    Egresos  035612      PAGO DE DERECHOS DEL ESTUDIO          3,818.00                        4,238.00
                                       DE EXENCION DE LA PRE
04/07/2017 351    Egresos  800981      POR PAGO DEL DERECHO PARA EL          3,818.00                        8,056.00
                                       ESTUDIO EXENCION DE L
25/08/2017 221    Egresos  022649      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           842.00                        8,898.00
                                       GASTOS ANTERIORMENTE
19/09/2017 2      Diario   TESORERIA   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             131.00                        9,029.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
27/09/2017 14     Compras  -           -                                     1,788.00                       10,817.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,397.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-9-0-3951-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Penas, multas, accesorios y actualizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,206.24
08/09/2017 188    Egresos  175797      POR PAGO DE MULTA DE                 99,949.00                      104,155.24
                                       RESOLUCION NUM DE EXPEDIENTE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          99,949.00            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-9-0-3961-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otros gastos por responsabilidades
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   345,618.00
06/09/2017 159    Egresos  129812      CONVENIO MPR/DDU/2112-01/2016       149,028.60                      494,646.60
                                       POR PAGO DE AFECTACI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         149,028.60            0.00
 
# Cuenta: 5-1-3-9-0-3981-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre nominas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   725,878.00
21/07/2017 445    Egresos  141371      PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA            99,580.00                      825,458.00
                                       NOMINA CORRESPONDIENTE A
21/08/2017 209    Egresos  057289      IMPUESTO SOBRE LA NOMINA            100,196.00                      925,654.00
                                       CORRESPONDIENTE AL PERIOD
25/09/2017 329    Egresos  119086      POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA       121,246.00                    1,046,900.00
                                       NOMINA CORRESPONDIEN


Pagina : 384                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         321,022.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Servicios Generales                                                                          15,045,512.57
                                                                        12,608,661.27      767,392.00   26,886,781.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Servicios Generales                                                                          15,045,512.57
                                                                        12,608,661.27      767,392.00   26,886,781.84
 # Cuenta: 5-2-1-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publ
 
# Cuenta: 5-2-1-2-0-4154-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayuda
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 4,763,200.00
04/08/2017 65     Egresos  048926      TRASPASO DEL PROGRAMA BECAS A        10,000.00                    4,773,200.00
                                       DEPORTISTAS DE ALTO
11/08/2017 4      Compras  -           -                                   100,000.00                    4,873,200.00
14/08/2017 21     Egresos  235         APORTACION MUNICIPAL A SACA         250,000.00                    5,123,200.00
                                       COSECHAS 2017
23/08/2017 291    Egresos  100579      EGRESOS PARA CUBRIR LA OBRA:        518,912.66                    5,642,112.66
                                       DE LA CALLE PAVIMENTA
23/08/2017 290    Egresos  98927       EGRESOS PARA CUBRIR LA OBRA:        415,633.92                    6,057,746.58
                                       PAVIMENTACIN DE LA C
19/09/2017 33     Egresos  1           REPROCOM 2017 APORTACION            150,000.00                    6,207,746.58
                                       MUNICIPAL ALPROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,444,546.58            0.00
 
# Cuenta: 5-2-1-2-0-4156-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Transferncias para inversion publica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   777,592.04
28/07/2017 481    Egresos  4897841     POR ENTERO DE RENDIMIENTOS                1.06                      777,593.10
                                       FINANCIEROS DEL PROGRAM
28/07/2017 480    Egresos  9002723     POR ENTERO DE RENDIMIENTOS                2.48                      777,595.58
                                       FINANCIEROS DEL PROGRAM
08/09/2017 193    Egresos  019668      APORTACION CORRESPONDIENTE A        336,000.00                    1,113,595.58
                                       NUESTRO MUNICIPIO DEL
20/09/2017 34     Egresos  1           MAS 2017 reintegra emanente al          103.57                    1,113,699.15
                                       municipio cuenta pu
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         336,107.11            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publ                                         5,540,792.04
                                                                         1,780,653.69            0.00    7,321,445.73
 # Cuenta: 5-2-2-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Transferencias al resto del Sector Publico
 
# Cuenta: 5-2-2-1-0-4251-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUN
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 325    Egresos  137968      APORTACION AL CONVENIO DE           797,980.00                      797,980.00
                                       ADHESION AL CONVENIO DE
                                                                        ============== ==============


Pagina : 385                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                         797,980.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Transferencias al resto del Sector Publico                                                            0.00
                                                                           797,980.00            0.00      797,980.00
 # Cuenta: 5-2-3-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Subsidios y Subvenciones
 
# Cuenta: 5-2-3-1-0-4391-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otros subsidios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 2,649,999.96
07/07/2017 278    Egresos  017991      SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL ,          441,666.66                    3,091,666.62
                                       CORRESPONDIENTE AL MES
04/08/2017 111    Egresos  161662      SUBSIDIO AGOSTO 2017. POR           441,666.66                    3,533,333.28
                                       SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL
08/09/2017 191    Egresos  022436      SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL         441,666.66                    3,974,999.94
                                       MES DE SEPTIEMBRE 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,324,999.98            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Subsidios y Subvenciones                                                                      2,649,999.96
                                                                         1,324,999.98            0.00    3,974,999.94
 # Cuenta: 5-2-4-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ayudas Sociales
 
# Cuenta: 5-2-4-1-0-4411-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ayudas especiales para propsitos sociales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   473,502.43
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         3,137.00                      476,639.43
                                       GASTOS GENERADOS EN
14/07/2017 6      Compras  -           -                                    18,078.39                      494,717.82
18/07/2017 354    Egresos  00000126    POR DEOSITO REALIZADO PARA            1,000.00                      495,717.82
                                       REEMBOLSOS A ENTREGAR A
28/07/2017 10     Compras  -           -                                    25,257.11                      520,974.93
02/08/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE           5,000.00                      525,974.93
                                       COMPROBACION DE LA DIS
11/08/2017 4      Compras  -           -                                    23,814.01                      549,788.94
11/08/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 34. ENTREGA DE                 1,410.30                      551,199.24
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
16/08/2017 4      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 39. POR ENTREGA DE             5,413.10                      556,612.34
                                       COMPROBACION REFERENTE A
25/08/2017 9      Compras  -           -                                    78,231.77                      634,844.11
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE               999.00                      635,843.11
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE               570.00                      636,413.11
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
08/09/2017 1      Compras  -           -                                    23,171.15                      659,584.26
15/09/2017 4      Compras  -           -                                    14,733.43                      674,317.69
18/09/2017 299    Egresos  00000030    DEPOSITO REALIZADO A LA              15,000.00                      689,317.69
                                       TARJETA DE LA LAE. MARIA D
19/09/2017 4      Diario   PAG 0053    PAGARE 0053. POR ENTREGA DE             600.00                      689,917.69
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE           2,030.00                      691,947.69


Pagina : 386                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
22/09/2017 5      Compras  -           -                                    25,786.62                      717,734.31
27/09/2017 6      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0054 POR ENTREGA DE            9,449.96                      727,184.27
                                       COMPROBACION REFERNTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         253,681.84            0.00
 
# Cuenta: 5-2-4-1-0-4412-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Funerales y pagas de defuncion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    89,160.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                    11,020.00                      100,180.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                     3,480.00                      103,660.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                     6,960.00                      110,620.00
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE             2,900.00                      113,520.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
08/09/2017 1      Compras  -           -                                    10,799.99                      124,319.99
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          35,159.99            0.00
 
# Cuenta: 5-2-4-1-0-4413-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Premios, recompensas, pensiones de gracia y pension r
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   107,233.58
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 5-2-4-2-0-4421-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Becas y otras ayudas para capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   872,300.00
07/07/2017 463    Egresos  3150507     COMPLEMENTO A BECAS                   1,700.00                      874,000.00
                                       3ER.BIMESTRE 2017 (MAYO-JUNIO)
04/08/2017 64     Egresos  049901      POR AL LIBERACION DE RECURSO         10,000.00                      884,000.00
                                       PARA ENTREGA DE BECA
14/08/2017 20     Egresos  2           FORTASEG FEDERAL 2017 Paga a 5       54,000.00                      938,000.00
                                       aspirantes BECA DE
04/09/2017 428    Egresos  3150507     POR LA LIBERACION DEL                22,100.00                      960,100.00
                                       4TO.BIMESTRE 2017(JUL-AGOSTO
06/09/2017 430    Egresos  3150507     POR LA LIBERACIN DEL                 6,800.00                      966,900.00
                                       3ER.(MAY-JUN) Y 4TO. BIMESTR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          94,600.00            0.00
 
# Cuenta: 5-2-4-3-0-4451-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   184,000.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                     6,000.00                      190,000.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                    14,000.00                      204,000.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                     8,000.00                      212,000.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                    14,000.00                      226,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          42,000.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84


Pagina : 387                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01


Pagina : 388                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============


Pagina : 389                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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Pagina : 390                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01


Pagina : 391                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
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Pagina : 392                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84


Pagina : 393                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01


Pagina : 394                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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Pagina : 395                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84


Pagina : 396                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01


Pagina : 397                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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Pagina : 398                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
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  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ayudas Sociales                                                                               1,726,196.01
                                                                           425,441.83            0.00    2,151,637.84
 # Cuenta: 8-1-1-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ley de Ingresos Estimada
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-401-000-1201-0001-0001-00-00-00    Nombre: Urbano Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 8,302,854.31
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-401-000-1201-0001-0002-00-00-00    Nombre: Rustico Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,500,073.65
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-401-000-1201-0001-0003-00-00-00    Nombre: Urbano Rezago
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,640,835.95
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-401-000-1201-0001-0004-00-00-00    Nombre: Rustico Rezago


Pagina : 399                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   222,952.31
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-401-000-1201-0002-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre traslacion de dominio
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   553,802.14
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-401-000-1201-0003-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre division y lotificacion de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   262,827.96
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-401-000-1201-0004-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto de fraccionamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-401-000-1201-0005-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Diversiones y espectaculos publicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    30,900.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-401-000-1201-0006-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Explotacion de bancos de marmoles, canteras,
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,040.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0001-0001-00-00-00    Nombre: Servicio de pipa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0002-0001-00-00-00    Nombre: Por el servicio de limpia a solicitud de particulares
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   319,568.70
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0003-0001-01-00-00    Nombre: Por un quinquenio
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    66,208.31
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0003-0001-02-00-00    Nombre: A perpetuidad en gaveta o fosa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   162,555.57
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0003-0002-00-00-00    Nombre: COSTO DE TERRENO


Pagina : 400                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    57,432.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-01-00-00    Nombre: Deposito de restos a perpetuidad
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   266,690.36
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-02-00-00    Nombre: Permiso para colocar lapida en fosa o gaveta y construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,382.31
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-03-00-00    Nombre: Permiso traslado de cadaveres fuera del Municipio
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     9,694.36
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-04-00-00    Nombre: Exhumacion de restos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    23,617.65
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-05-00-00    Nombre: Refrendos de quinquenios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    93,918.55
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-06-00-00    Nombre: Permiso para construccion de capilla
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,708.70
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-07-00-00    Nombre: Reposicion de Losa (Adulto)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       887.54
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0004-0001-00-00-00    Nombre: Sacrificio
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 3,165,574.46
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0004-0002-00-00-00    Nombre: Limpia y viceras
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    98,368.71
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0004-0003-00-00-00    Nombre: Derecho de piso por dia


Pagina : 401                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   108,682.88
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0004-0004-00-00-00    Nombre: Uso de bascula municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   189,822.38
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0004-0005-00-00-00    Nombre: Traslado de animales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   163,721.51
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0004-0006-00-00-00    Nombre: Servicios de refrigeracion por dia
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   366,250.59
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0006-0001-00-00-00    Nombre: Otorgamiento de concesion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,305.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0006-0002-00-00-00    Nombre: Refrendo Anual de Concesion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    17,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0006-0003-00-00-00    Nombre: Refrendo Eventual de Transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,560.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0006-0004-00-00-00    Nombre: Permiso para servicio extraordinario
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,607.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0006-0005-00-00-00    Nombre: Constancia de Despintado
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       200.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0006-0006-00-00-00    Nombre: Por revista Mecanica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0006-0007-00-00-00    Nombre: Por autorizacion por prorroga


Pagina : 402                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    13,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0007-0001-00-00-00    Nombre: En eventos particulares elemento por 4 horas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0007-0002-00-00-00    Nombre: Expedicion de constancia de no infraccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    11,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0007-0003-00-00-00    Nombre: Hora adicional de prestacion de particulares de elementos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0008-0001-00-00-00    Nombre: Talleres Artisticos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    77,403.36
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0008-0002-00-00-00    Nombre: Talleres de mascaras
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,142.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0009-0001-00-00-00    Nombre: Conformidad y uso para quema de juegos pirotecnicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,300.46
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0009-0002-00-00-00    Nombre: Instalacion y operacion de Juegos Mecanicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,071.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0001-01-00-00    Nombre: Uso habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   125,243.33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0001-02-00-00    Nombre: Uso especializado
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,071.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0001-03-00-00    Nombre: Bardas o muros


Pagina : 403                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,071.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0001-04-00-00    Nombre: Otros Usos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,071.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0002-00-00-00    Nombre: LICENCIA DE REGULARIZACION
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    31,760.45
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0003-00-00-00    Nombre: PRORROGA DE LICENCIA DE CONSTRUCCION
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,392.84
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0004-00-00-00    Nombre: LICENCIA DE DEMOLICION
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        66.16
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0005-00-00-00    Nombre: LICENCIA DE REMODELACION
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,607.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0008-00-00-00    Nombre: ANALISIS DE FACTIBILIDAD PARA DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR,
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    24,292.92
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0009-00-00-00    Nombre: ANALISIS PRELIMINAR DE USO DE SUELO Y FACTIBILIDAD DE USOS D
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,871.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0010-01-00-00    Nombre: Uso habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   170,254.18
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0010-02-00-00    Nombre: Uso industrial
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    26,780.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0010-03-00-00    Nombre: Uso comercial


Pagina : 404                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,291.66
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0011-00-00-00    Nombre: AUTORIZACION DE USO DE SUELO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    21,424.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0012-00-00-00    Nombre: PERMISO PARA COLOCAR MATERIALES DE CONSTRUCCION EN LA VIA PU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       259.11
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0013-00-00-00    Nombre: CERTIFICACION DE NUMERO OFICIAL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    16,036.38
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0014-01-00-00    Nombre: Para uso habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,491.97
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0011-0014-02-00-00    Nombre: Para uso distinto al habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       641.71
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0012-0001-00-00-00    Nombre: Avaluos de inmuebles urbanos y suburbanos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    80,930.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0012-0002-00-00-00    Nombre: Revision y autorizacion de avaluos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,570.88
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0012-0003-00-00-00    Nombre: Expedicion de planos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,213.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0013-0001-00-00-00    Nombre: Revision de proyectos para expedicion de constancia
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       342.62
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0013-0002-00-00-00    Nombre: Revision de proyectos para autorizacion de traza


Pagina : 405                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,213.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0013-0003-00-00-00    Nombre: Revision de proyectos para licencia de obra
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,142.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0013-0004-00-00-00    Nombre: Supervision de obra en base a proyecto y presupuesto
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    31,347.06
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0013-0005-00-00-00    Nombre: Permisos de venta
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,678.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0013-0006-00-00-00    Nombre: Por la autorizacion para relotificacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,356.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0014-0001-00-00-00    Nombre: Licencias Anuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,285.44
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0014-0002-00-00-00    Nombre: Permiso de difusion fonetica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,503.52
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0014-0003-00-00-00    Nombre: Permiso de colocacion de anuncio movil
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    12,450.03
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0015-0001-00-00-00    Nombre: Permisos eventuales por venta de bebida alcoholica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    68,201.23
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0016-0001-00-00-00    Nombre: Autorizacion para estudio de impacto ambiental
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,142.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0016-0002-00-00-00    Nombre: Evaluacion del estudio de riesgo


Pagina : 406                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,071.20
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0016-0003-00-00-00    Nombre: Permiso para podar rboles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,500.26
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0016-0004-00-00-00    Nombre: Evaluacion del impacto ambiental
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    51,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0017-0001-00-00-00    Nombre: Constancias de valor fiscal a la propiedad raiz
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,150.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0017-0002-00-00-00    Nombre: Constancias de estado de cuenta de impuestos, derechos y apr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   105,958.82
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0017-0003-00-00-00    Nombre: Certificaciones expedidas por el Secretario del Ayuntamiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    58,834.15
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0017-0004-00-00-00    Nombre: Constancias expedidas por Dependencias y Entidades de la Adm
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,259.47
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0018-0001-00-00-00    Nombre: Expedicion de copias simples
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       160.68
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0018-0002-00-00-00    Nombre: Impresion de documentos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       971.16
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0019-0001-00-00-00    Nombre: Servicio de Alumbrado PUblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   154,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0020-0001-00-00-00    Nombre: Cursos Deportivos de Verano


Pagina : 407                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    45,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-402-000-4301-0021-0001-00-00-00    Nombre: Escuela de Futbol
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   160,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-403-000-3101-0001-0001-00-00-00    Nombre: Varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0002-0001-00-00-00    Nombre: Uso de la via publica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   365,494.22
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0002-0002-00-00-00    Nombre: Uso de la via publica en Festividades
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    65,606.39
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0002-0003-00-00-00    Nombre: Uso de la via pUblica para venta
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,356.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0002-0004-00-00-00    Nombre: Baos del Mercado
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   232,865.55
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-01-00-00    Nombre: Cafeteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     9,084.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-02-00-00    Nombre: Cancha de fUtbol rpido
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    11,939.76
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-03-00-00    Nombre: Cancha de Basquet bol
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,753.15
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-04-00-00    Nombre: Cafeteria  del Estadio Patria


Pagina : 408                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-05-00-00    Nombre: Campos de futboll por dia
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,450.76
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-06-00-00    Nombre: Campos de futbol por la noche en la Unidad Deportiva Indepe
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-07-00-00    Nombre: Cobro por la entrada a la Deportiva Municipal Independencia
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-08-00-00    Nombre: Cobro por la entrada a la Unidad Deportiva El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    80,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-09-00-00    Nombre: Cobro por laentrada a la Unidad Deportiva PUrisima del Rinco
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   200,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-10-00-00    Nombre: Renta de Cancha de Futbol de prcticas pasto natural, en la
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-11-00-00    Nombre: Renta de Cancha de Futbol de prcticas pasto natural, en la
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-12-00-00    Nombre: Renta de Cancha de Futbol 7 pasto sintetico, en la Unidad De
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-13-00-00    Nombre: Renta de Cancha de Futbol 7 pasto sintetico, en la Unidad De
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-14-00-00    Nombre: Renta de Cancha de prcticas pasto sintetico, en la Unidad D


Pagina : 409                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-15-00-00    Nombre: Renta de Cancha de prcticas pasto sintetico, en la Unidad D
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-16-00-00    Nombre: Renta de Cancha de Basquetbol y Voleibol, costo por liga, en
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-17-00-00    Nombre: Renta de Cancha de Basquetbol y Voleibol, costo por liga, en
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-18-00-00    Nombre: Renta de Cancha de Raquetbol y Squach, en la Unidad Deportiv
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-19-00-00    Nombre: Renta del Auditorio para eventos, en la Unidad Deportiva Pur
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-20-00-00    Nombre: Renta de Cafeteria, en la Unidad Deportiva Purisima del Rinc
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-21-00-00    Nombre: Cobro de estacionamiento en la Unidad Deportiva Purisima del
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0002-01-00-00    Nombre: Plazas del mercado
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    76,675.32
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5101-0006-0003-01-00-00    Nombre: Correos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5104-0001-0001-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 44930


Pagina : 410                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    32,077.01
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5104-0001-0002-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7776244
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,011.79
03/07/2017 12     Orden                RECLASIFICACION DE LA POLIZA                            246.21        5,765.58
                                       DE INGRESOS 153 DEL 3
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5104-0001-0003-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7797527
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       309.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5104-0001-0004-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7812062
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       309.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5104-0001-0005-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7824761
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,400.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5104-0001-0006-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria ACTINVER
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   259,591.21
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5104-0001-0007-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bmx 70077572056 participaciones 201620
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5104-0001-0008-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bajio 0150 61 708 predial
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5104-0001-0009-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bajio 0152 38 389 proveedores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5104-0001-0010-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bajio 0161 45 765 verif Motos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 411                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5104-0001-0011-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bmx  7953 678 multa seguridad
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5104-0002-0001-00-00-00    Nombre: Bases para concursos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5104-0003-0001-00-00-00    Nombre: Refrendo de Peritos Valuadores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    41,970.85
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-404-000-5104-0004-0001-00-00-00    Nombre: Desechos del Relleno Sanitario
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-000-6101-0001-0001-01-00-00    Nombre: Impuesto Predial Urbano
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   491,671.95
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-000-6101-0001-0001-02-00-00    Nombre: Impuesto Predial RUstico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   263,198.23
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-000-6102-0001-0001-01-00-00    Nombre: Multas por concepto de impuesto Predial
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   109,793.88
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-000-6102-0001-0002-01-00-00    Nombre: Multas de alcoholes
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,150.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-000-6102-0001-0002-02-00-00    Nombre: Multas de Policia Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   302,322.51
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-000-6102-0001-0002-03-00-00    Nombre: Multas de Trnsito Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,200,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 412                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-000-6102-0001-0002-04-00-00    Nombre: Multas Desarrollo Urbano
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-000-6102-0001-0003-01-00-00    Nombre: Multas Federales No Fiscales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-000-6109-0001-0001-00-00-00    Nombre: Donativos de libros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-000-6109-0001-0002-00-00-00    Nombre: Donativos lmparas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-000-6109-0001-0003-00-00-00    Nombre: Donativos monetarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   100,000.00
27/09/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017           3,000.00                      103,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-000-6109-0002-0001-00-00-00    Nombre: Honorarios de cobranza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    13,969.56
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-000-6109-0003-0001-00-00-00    Nombre: Apoyos Extraordinarios Gobierno del Estado
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   500,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-500-0501-6107-0001-00-00-00    Nombre: Ministraciones FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 12,279,446.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-500-0502-6107-0001-00-00-00    Nombre: Remanente FI16 Ejercicio Fiscal 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   800,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-500-0503-6107-0001-00-00-00    Nombre: Remanente FI15 Ejercicio Fiscal 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-405-500-0504-6107-0001-00-00-00    Nombre: Ministracion FII 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 37,100,602.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-406-000-8101-0001-0001-00-00-00    Nombre: Fondo General
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 44,638,069.96
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-406-000-8101-0001-0002-00-00-00    Nombre: Fondo de Fomento Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 19,573,011.72
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-406-000-8101-0001-0003-00-00-00    Nombre: Fondo de Fiscalizacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 2,873,675.28
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-406-000-8101-0001-0004-00-00-00    Nombre: Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios IEPS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 2,263,683.53
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-406-000-8101-0001-0005-00-00-00    Nombre: Derechos por Licencias de Funcionamiento de alcohol
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   491,689.04
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-406-000-8101-0001-0006-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Automoviles Nuevos  ISAN
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   463,872.86
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-406-000-8101-0001-0007-00-00-00    Nombre: Fondo de Produccion y Servicios en Gasolina y Diesel IEPS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 2,471,476.76
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-406-000-8101-0001-0008-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehiculos ISAN
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   184,728.44
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-406-000-8101-0001-0009-00-00-00    Nombre: Fondo del impuesto sobre la renta   ISR
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 2,139,997.01
                                                                        ============== ==============


Pagina : 414                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:13:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-406-017-8301-0055-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   400,000.00
01/07/2017 11     Orden                RECLASIFICACION ING MIPYMES 17                      400,000.00            0.00
                                       DE LAPLZA 6 DE FEB
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-406-017-8301-0055-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    42,457.08
01/07/2017 11     Orden                RECLASIFICACION ING MIPYMES 17                       42,457.08            0.00
                                       DE LAPLZA 6 DE FEB
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-407-000-0001-0001-0000-00-00-00    Nombre: Otros Ingresos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,625,701.31
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-407-000-0003-0001-0000-00-00-00    Nombre: Otros ingresos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-407-000-0003-0002-0000-00-00-00    Nombre: Varios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-407-001-0504-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otros Ingresos FII 17
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-407-002-0501-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento Bajio 0170 33 077 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-407-002-0502-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento 0140 18 055 FI2016 Remanente
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-407-002-0503-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento 0125 57 609 FI 2015 Remanente
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 415                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-407-002-0504-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento Bajio 0170 33 606 FII 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ley de Ingresos Estimada                                                                    152,427,479.68
                                                                             3,000.00      442,703.29  151,987,776.39
 # Cuenta: 8-1-2-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ley de Ingresos por Ejecutar
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-401-000-1201-0001-0001-00-00-00    Nombre: Urbano Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   289,448.27
03/07/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017           2,954.88                      286,493.39
04/07/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017           4,914.33                      281,579.06
05/07/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017           8,124.12                      273,454.94
06/07/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017           5,217.01                      268,237.93
07/07/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017           5,050.21                      263,187.72
10/07/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017           6,876.07                      256,311.65
11/07/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017           3,816.91                      252,494.74
12/07/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017           2,480.13                      250,014.61
13/07/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017          10,851.44                      239,163.17
14/07/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017           7,897.94                      231,265.23
17/07/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017           9,322.72                      221,942.51
18/07/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017           5,924.60                      216,017.91
19/07/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017           1,482.48                      214,535.43
20/07/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017           3,190.58                      211,344.85
21/07/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017           2,907.53                      208,437.32
24/07/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017           2,981.61                      205,455.71
25/07/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017           4,845.30                      200,610.41
26/07/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017           2,391.32                      198,219.09
27/07/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017           4,133.17                      194,085.92
28/07/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017           7,804.52                      186,281.40
31/07/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017          17,020.22                      169,261.18
01/08/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017             378.42                      168,882.76
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       10,551.73      179,434.49
                                       EGRESOS E INGRESOS
02/08/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017           5,016.26                      174,418.23
03/08/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017          11,293.78                      163,124.45
04/08/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017           7,834.70                      155,289.75
07/08/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017           2,322.47                      152,967.28
08/08/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017           2,995.58                      149,971.70
09/08/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017           1,775.68                      148,196.02
10/08/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017           4,689.22                      143,506.80
11/08/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017           3,031.50                      140,475.30
14/08/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017           1,106.96                      139,368.34
15/08/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017           2,217.80                      137,150.54
16/08/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017           1,087.04                      136,063.50
17/08/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017           1,443.06                      134,620.44
18/08/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017           4,907.72                      129,712.72


Pagina : 416                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/08/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017           4,923.49                      124,789.23
22/08/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017           2,038.69                      122,750.54
23/08/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017             734.10                      122,016.44
24/08/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017           3,578.33                      118,438.11
25/08/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017           3,214.34                      115,223.77
28/08/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017          36,795.18                       78,428.59
29/08/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017           2,882.60                       75,545.99
30/08/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017             264.30                       75,281.69
31/08/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017          10,880.00                       64,401.69
01/09/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017           1,160.10                       63,241.59
04/09/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017           1,850.06                       61,391.53
05/09/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017           3,971.95                       57,419.58
05/09/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017           3,410.68                       54,008.90
07/09/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017           6,274.30                       47,734.60
08/09/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017           1,132.09                       46,602.51
11/09/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017           3,785.42                       42,817.09
12/09/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017           1,247.28                       41,569.81
13/09/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017           8,917.13                       32,652.68
14/09/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017           2,975.78                       29,676.90
15/09/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017             247.00                       29,429.90
18/09/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017           1,264.18                       28,165.72
19/09/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017           9,001.36                       19,164.36
20/09/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017             493.96                       18,670.40
21/09/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017           2,475.66                       16,194.74
22/09/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017             343.58                       15,851.16
25/09/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017           6,377.48                        9,473.68
26/09/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017           2,202.11                        7,271.57
27/09/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017          11,249.00                       -3,977.43
28/09/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017           2,284.38                       -6,261.81
28/09/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017           1,851.96                       -8,113.77
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         308,113.77       10,551.73
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-401-000-1201-0001-0002-00-00-00    Nombre: Rustico Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   179,450.69
03/07/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017             247.00                      179,203.69
04/07/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017             494.00                      178,709.69
05/07/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017           1,729.00                      176,980.69
06/07/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017             494.00                      176,486.69
07/07/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017           1,235.00                      175,251.69
11/07/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017           1,235.00                      174,016.69
13/07/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017             247.00                      173,769.69
14/07/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017             741.00                      173,028.69
17/07/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017           1,303.62                      171,725.07
19/07/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017             247.00                      171,478.07
20/07/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017             247.00                      171,231.07
21/07/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017               2.88                      171,228.19
24/07/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017             247.00                      170,981.19
25/07/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017             247.00                      170,734.19
26/07/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017             247.00                      170,487.19


Pagina : 417                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/07/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017             247.00                      170,240.19
31/07/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017           1,248.64                      168,991.55
01/08/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017             790.24                      168,201.31
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      159,450.69                        8,750.62
                                       EGRESOS E INGRESOS
03/08/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017           3,337.28                        5,413.34
08/08/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017             533.88                        4,879.46
10/08/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017           2,355.48                        2,523.98
14/08/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017             494.00                        2,029.98
15/08/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017             359.24                        1,670.74
16/08/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017             247.00                        1,423.74
22/08/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017             988.00                          435.74
23/08/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017             626.20                         -190.46
28/08/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017           6,556.70                       -6,747.16
31/08/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017           2,793.25                       -9,540.41
01/09/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017             247.00                       -9,787.41
04/09/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017             422.54                      -10,209.95
05/09/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017             247.00                      -10,456.95
07/09/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017           1,182.16                      -11,639.11
11/09/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017             494.00                      -12,133.11
14/09/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017             441.32                      -12,574.43
15/09/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017             247.00                      -12,821.43
18/09/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017           2,826.00                      -15,647.43
19/09/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017             714.88                      -16,362.31
20/09/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017             741.00                      -17,103.31
25/09/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017           1,149.74                      -18,253.05
26/09/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017             268.92                      -18,521.97
28/09/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017             988.00                      -19,509.97
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         198,960.66            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-401-000-1201-0001-0003-00-00-00    Nombre: Urbano Rezago
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   293,401.44
03/07/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017           2,100.14                      291,301.30
04/07/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017           4,345.89                      286,955.41
05/07/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017          13,507.38                      273,448.03
06/07/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017           4,528.68                      268,919.35
07/07/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017           6,101.41                      262,817.94
10/07/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017          26,331.40                      236,486.54
11/07/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017             313.14                      236,173.40
12/07/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017           4,872.72                      231,300.68
13/07/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017          22,138.40                      209,162.28
14/07/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017           9,913.98                      199,248.30
17/07/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017           3,509.52                      195,738.78
18/07/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017             362.14                      195,376.64
19/07/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017           2,230.43                      193,146.21
20/07/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017             239.47                      192,906.74
21/07/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017           1,284.37                      191,622.37
24/07/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017           1,956.36                      189,666.01
25/07/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017             478.94                      189,187.07


Pagina : 418                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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26/07/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017           4,563.62                      184,623.45
27/07/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017           2,236.45                      182,387.00
28/07/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017          20,911.58                      161,475.42
31/07/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017          17,601.68                      143,873.74
01/08/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017           1,011.90                      142,861.84
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      406,598.56      549,460.40
                                       EGRESOS E INGRESOS
02/08/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017           1,736.00                      547,724.40
03/08/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017             716.01                      547,008.39
04/08/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017           1,742.52                      545,265.87
07/08/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017           4,153.09                      541,112.78
08/08/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017           2,461.73                      538,651.05
09/08/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017           2,139.14                      536,511.91
10/08/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017             957.84                      535,554.07
11/08/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017           8,131.62                      527,422.45
14/08/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017             491.85                      526,930.60
15/08/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017           1,064.58                      525,866.02
17/08/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017           2,792.88                      523,073.14
22/08/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017           3,937.67                      519,135.47
24/08/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017             520.12                      518,615.35
25/08/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017           1,673.72                      516,941.63
28/08/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017           1,082.89                      515,858.74
29/08/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017           2,146.82                      513,711.92
30/08/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017           2,197.13                      511,514.79
31/08/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017          12,027.91                      499,486.88
04/09/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017           5,171.30                      494,315.58
05/09/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017           3,155.99                      491,159.59
05/09/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017           1,303.13                      489,856.46
07/09/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017          36,163.80                      453,692.66
08/09/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017           2,340.84                      451,351.82
11/09/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017             452.47                      450,899.35
12/09/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017             904.13                      449,995.22
13/09/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017           5,176.79                      444,818.43
14/09/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017           7,517.49                      437,300.94
15/09/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017             239.47                      437,061.47
18/09/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017           5,422.51                      431,638.96
20/09/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017             239.47                      431,399.49
21/09/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017           4,261.68                      427,137.81
25/09/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017             859.20                      426,278.61
26/09/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017           6,402.23                      419,876.38
27/09/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017           8,258.34                      411,618.04
28/09/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017           5,744.11                      405,873.93
28/09/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017           5,990.68                      399,883.25
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         300,116.75      406,598.56
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-401-000-1201-0001-0004-00-00-00    Nombre: Rustico Rezago
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    -2,330.70
05/07/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017           1,170.07                       -3,500.77
07/07/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017           2,073.39                       -5,574.16


Pagina : 419                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/07/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017             954.00                       -6,528.16
17/07/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017           1,945.69                       -8,473.85
19/07/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017           1,685.13                      -10,158.98
20/07/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017             691.13                      -10,850.11
31/07/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017           1,001.64                      -11,851.75
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      112,330.70      100,478.95
                                       EGRESOS E INGRESOS
03/08/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017          10,055.76                       90,423.19
14/08/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017             469.73                       89,953.46
22/08/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017           3,726.86                       86,226.60
23/08/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017           2,275.20                       83,951.40
28/08/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017          18,879.23                       65,072.17
31/08/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017           2,361.22                       62,710.95
01/09/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017             469.73                       62,241.22
05/09/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017             239.47                       62,001.75
11/09/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017           1,350.60                       60,651.15
12/09/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017             221.40                       60,429.75
15/09/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017             239.47                       60,190.28
18/09/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017             239.47                       59,950.81
20/09/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017             239.47                       59,711.34
25/09/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017             939.46                       58,771.88
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          51,228.12      112,330.70
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-401-000-1201-0002-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre traslacion de dominio
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   147,348.14
03/07/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017             999.00                      146,349.14
04/07/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017             539.27                      145,809.87
05/07/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017           7,930.80                      137,879.07
06/07/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017           6,442.93                      131,436.14
07/07/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017           3,556.74                      127,879.40
10/07/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017           5,904.39                      121,975.01
11/07/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017           3,919.44                      118,055.57
12/07/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017             530.64                      117,524.93
13/07/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017             775.14                      116,749.79
14/07/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017           8,791.84                      107,957.95
17/07/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017           1,490.75                      106,467.20
18/07/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017             516.10                      105,951.10
20/07/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017           1,371.85                      104,579.25
21/07/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017           2,964.39                      101,614.86
24/07/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017           1,716.80                       99,898.06
25/07/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017           2,971.03                       96,927.03
26/07/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017           3,724.68                       93,202.35
27/07/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017           4,825.07                       88,377.28
28/07/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017           7,858.35                       80,518.93
31/07/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017          14,521.09                       65,997.84
01/08/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017             339.85                       65,657.99
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      202,651.86      268,309.85
                                       EGRESOS E INGRESOS
02/08/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017          25,184.86                      243,124.99


Pagina : 420                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/08/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017           3,961.36                      239,163.63
04/08/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017           8,941.79                      230,221.84
07/08/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017             108.00                      230,113.84
08/08/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017           9,679.06                      220,434.78
09/08/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017              45.00                      220,389.78
11/08/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017           8,525.49                      211,864.29
15/08/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017           4,397.43                      207,466.86
16/08/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017           3,060.38                      204,406.48
18/08/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017           6,853.31                      197,553.17
21/08/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017             117.00                      197,436.17
22/08/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017             137.59                      197,298.58
23/08/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017             947.64                      196,350.94
24/08/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017           3,766.12                      192,584.82
25/08/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017           5,839.68                      186,745.14
28/08/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017           2,714.19                      184,030.95
29/08/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017           7,528.45                      176,502.50
31/08/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017          10,381.45                      166,121.05
01/09/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017             135.00                      165,986.05
04/09/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017          18,197.15                      147,788.90
05/09/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017           3,016.30                      144,772.60
05/09/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017           2,663.18                      142,109.42
07/09/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017           4,424.35                      137,685.07
08/09/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017           3,877.40                      133,807.67
11/09/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017           4,349.22                      129,458.45
12/09/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017           2,323.40                      127,135.05
13/09/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017          17,210.68                      109,924.37
14/09/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017           2,014.34                      107,910.03
15/09/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017              45.00                      107,865.03
18/09/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017             297.00                      107,568.03
19/09/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017           3,987.12                      103,580.91
20/09/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017              90.00                      103,490.91
21/09/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017              90.00                      103,400.91
22/09/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017           4,000.61                       99,400.30
25/09/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017             732.67                       98,667.63
26/09/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017           9,063.34                       89,604.29
27/09/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017             891.00                       88,713.29
28/09/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017           2,335.23                       86,378.06
28/09/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017           1,033.80                       85,344.26
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         264,655.74      202,651.86
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-401-000-1201-0003-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre division y lotificacion de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    88,846.25
04/07/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017           3,812.45                       85,033.80
05/07/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017           7,127.96                       77,905.84
06/07/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017           1,659.60                       76,246.24
07/07/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017             353.98                       75,892.26
10/07/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017             271.95                       75,620.31
11/07/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017           2,784.14                       72,836.17
12/07/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017           4,769.96                       68,066.21


Pagina : 421                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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14/07/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017           7,301.02                       60,765.19
20/07/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017           5,935.23                       54,829.96
21/07/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017             984.12                       53,845.84
24/07/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017           4,057.94                       49,787.90
25/07/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017           5,574.46                       44,213.44
26/07/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017           7,259.57                       36,953.87
27/07/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017          13,335.49                       23,618.38
28/07/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017           7,707.96                       15,910.42
31/07/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017           8,882.11                        7,028.31
01/08/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017           2,207.37                        4,820.94
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      111,153.75      115,974.69
                                       EGRESOS E INGRESOS
02/08/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017           2,390.28                      113,584.41
03/08/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017           2,044.15                      111,540.26
04/08/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017          14,563.52                       96,976.74
08/08/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017          10,487.92                       86,488.82
15/08/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017             415.90                       86,072.92
16/08/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017             299.30                       85,773.62
18/08/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017             454.34                       85,319.28
22/08/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017             659.74                       84,659.54
23/08/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017           3,368.80                       81,290.74
24/08/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017           6,736.46                       74,554.28
28/08/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017           5,890.82                       68,663.46
31/08/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017             950.17                       67,713.29
04/09/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017          36,022.32                       31,690.97
05/09/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017           3,980.73                       27,710.24
08/09/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017           1,560.09                       26,150.15
12/09/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017           4,631.22                       21,518.93
13/09/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017             608.36                       20,910.57
14/09/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017           2,120.35                       18,790.22
19/09/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017          11,781.91                        7,008.31
21/09/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017             955.01                        6,053.30
22/09/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017          88,739.12                      -82,685.82
28/09/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017           5,386.95                      -88,072.77
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         288,072.77      111,153.75
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-401-000-1201-0004-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto de fraccionamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
13/07/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017           2,860.11                        7,139.89
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       10,000.00                       -2,860.11
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,860.11            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-401-000-1201-0005-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Diversiones y espectaculos publicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    30,900.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       25,900.00                        5,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============


Pagina : 422                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          25,900.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-401-000-1201-0006-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Explotacion de bancos de marmoles, canteras,
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,040.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        1,040.00                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,040.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0001-0001-00-00-00    Nombre: Servicio de pipa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,500.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        1,500.00                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0002-0001-00-00-00    Nombre: Por el servicio de limpia a solicitud de particulares
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   243,218.45
03/07/2017 45     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,305.36                      241,913.09
                                       DEL DIA 03/07/2017
05/07/2017 47     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,067.08                      240,846.01
                                       DEL DIA 05/07/2017
06/07/2017 48     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          828.80                      240,017.21
                                       DEL DIA 06/07/2017
07/07/2017 49     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           62.16                      239,955.05
                                       DEL DIA 07/07/2017
10/07/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           20.72                      239,934.33
                                       DEL DIA 07/07/2017
12/07/2017 52     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          186.48                      239,747.85
                                       DEL DIA 11/07/2017
13/07/2017 53     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          248.64                      239,499.21
                                       DEL DIA 13/07/2017
14/07/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          207.20                      239,292.01
                                       DEL DIA 14/07/2017
17/07/2017 55     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          207.20                      239,084.81
                                       DEL DIA 17/07/2017
18/07/2017 56     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          248.64                      238,836.17
                                       DEL DIA 18/07/2017
20/07/2017 58     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          290.08                      238,546.09
                                       DEL DIA 20/07/2017
24/07/2017 60     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          486.92                      238,059.17
                                       DEL DIA 24/07/20047
27/07/2017 61     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          414.40                      237,644.77
                                       DEL DIA 27/07/2017
28/07/2017 62     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           41.44                      237,603.33
                                       DEL DIA 28/07/2017
31/07/2017 63     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          290.08                      237,313.25
                                       DEL DIA 31/07/2017
01/08/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          745.92                      236,567.33
                                       DEL DIA 01/08/2017


Pagina : 423                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      143,218.45                       93,348.88
                                       EGRESOS E INGRESOS
02/08/2017 134    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          331.00                       93,017.88
                                       DEL DIA 02/08/2017
03/08/2017 135    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          372.96                       92,644.92
                                       DEL DIA 02/08/2017
04/08/2017 136    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          331.52                       92,313.40
                                       DEL DIA 04/08/2017
07/08/2017 137    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,585.08                       90,728.32
                                       DEL DIA 07/08/2017
08/08/2017 138    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,024.84                       89,703.48
                                       DEL DIA 08/08/2017
09/08/2017 139    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          310.80                       89,392.68
                                       DEL DIA 09/08/2017
10/08/2017 140    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           41.44                       89,351.24
                                       DEL DIA 10/08/2017
14/08/2017 142    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          331.52                       89,019.72
                                       DEL DIA 14/08/2017
15/08/2017 143    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          145.04                       88,874.68
                                       DEL DIA 15/08/2017
17/08/2017 145    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,036.00                       87,838.68
                                       DEL DIA 17/08/2017
18/08/2017 146    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,036.00                       86,802.68
                                       DEL DIA 18/08/2017
21/08/2017 147    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          352.24                       86,450.44
                                       DEL DIA 21/08/2017
22/08/2017 148    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          414.40                       86,036.04
                                       DEL DIA 22/08/2017
23/08/2017 149    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          269.36                       85,766.68
                                       DEL DIA 23/08/2017
28/08/2017 152    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           20.72                       85,745.96
                                       DEL DIA 28/08/2017
29/08/2017 153    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          269.36                       85,476.60
                                       DEL DIA 29/08/2017
30/08/2017 154    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          331.52                       85,145.08
                                       DEL DIA 30/08/2017
01/09/2017 71     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          704.48                       84,440.60
                                       DEL DIA 01/09/2017
04/09/2017 72     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          683.66                       83,756.94
                                       DEL DIA 04/09/2017
05/09/2017 73     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,688.68                       82,068.26
                                       DEL DIA 04/09/2017
06/09/2017 74     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          497.28                       81,570.98
                                       DEL DIA 06/09/2017
08/09/2017 76     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          755.48                       80,815.50
                                       DEL DIA 08/09/2017
11/09/2017 77     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          145.04                       80,670.46
                                       DEL DIA 11/09/2017
12/09/2017 78     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          201.20                       80,469.26
                                       DEL DIA 11/09/2017


Pagina : 424                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/09/2017 79     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           20.72                       80,448.54
                                       DEL DIA 13/09/2017
14/09/2017 80     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           82.88                       80,365.66
                                       DEL DIA 14/09/2017
15/09/2017 81     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          165.76                       80,199.90
                                       DEL DIA 15/09/2017
18/09/2017 82     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           41.44                       80,158.46
                                       DEL DIA 18/09/2017
19/09/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,139.60                       79,018.86
                                       DEL DIA 19/09/2017
20/09/2017 84     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          103.60                       78,915.26
                                       DEL DIA 20/09/2017
21/09/2017 85     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          124.32                       78,790.94
                                       DEL DIA 21/09/2017
26/09/2017 88     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          331.52                       78,459.42
                                       DEL DIA 26/09/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         164,759.03            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0003-0001-01-00-00    Nombre: Por un quinquenio
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    37,349.89
04/07/2017 46     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                       37,110.91
                                       DEL DIA 04/07/2017
10/07/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.96                       36,871.95
                                       DEL DIA 07/07/2017
11/07/2017 51     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          477.96                       36,393.99
                                       DEL DIA 11/07/2017
17/07/2017 55     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                       36,155.01
                                       DEL DIA 17/07/2017
18/07/2017 56     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                       35,916.03
                                       DEL DIA 18/07/2017
19/07/2017 57     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          716.94                       35,199.09
                                       DEL DIA 18/07/2017
20/07/2017 58     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                       34,960.11
                                       DEL DIA 20/07/2017
21/07/2017 59     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                       34,721.13
                                       DEL DIA 21/07/20047
24/07/2017 60     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          955.92                       33,765.21
                                       DEL DIA 24/07/20047
27/07/2017 61     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                       33,526.23
                                       DEL DIA 27/07/2017
28/07/2017 62     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          716.94                       32,809.29
                                       DEL DIA 28/07/2017
01/08/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,194.90                       31,614.39
                                       DEL DIA 01/08/2017
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        7,349.89                       24,264.50
                                       EGRESOS E INGRESOS
03/08/2017 135    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          716.94                       23,547.56
                                       DEL DIA 02/08/2017
07/08/2017 137    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                       23,308.58


Pagina : 425                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 07/08/2017
08/08/2017 138    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                       23,069.60
                                       DEL DIA 08/08/2017
11/08/2017 141    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          389.34                       22,680.26
                                       DEL DIA 11/08/2017
14/08/2017 142    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                       22,441.28
                                       DEL DIA 14/08/2017
15/08/2017 143    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                       22,202.30
                                       DEL DIA 15/08/2017
16/08/2017 144    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          150.36                       22,051.94
                                       DEL DIA 16/08/2017
18/08/2017 146    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                       21,812.96
                                       DEL DIA 18/08/2017
24/08/2017 150    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                       21,573.98
                                       DEL DIA 24/08/2017
25/08/2017 151    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          150.36                       21,423.62
                                       DEL DIA 25/08/2017
28/08/2017 152    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                       21,184.64
                                       DEL DIA 28/08/2017
29/08/2017 153    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          716.94                       20,467.70
                                       DEL DIA 29/08/2017
31/08/2017 155    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          477.96                       19,989.74
                                       DEL DIA 31/08/2017
04/09/2017 72     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                       19,750.76
                                       DEL DIA 04/09/2017
07/09/2017 75     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,433.88                       18,316.88
                                       DEL DIA 07/09/2017
08/09/2017 76     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.99                       18,077.89
                                       DEL DIA 08/09/2017
11/09/2017 77     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                       17,838.91
                                       DEL DIA 11/09/2017
14/09/2017 80     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                       17,599.93
                                       DEL DIA 14/09/2017
15/09/2017 81     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                       17,360.95
                                       DEL DIA 15/09/2017
18/09/2017 82     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          477.96                       16,882.99
                                       DEL DIA 18/09/2017
19/09/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                       16,644.01
                                       DEL DIA 19/09/2017
28/09/2017 90     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                       16,405.03
                                       DEL DIA 28/09/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,944.86            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0003-0001-02-00-00    Nombre: A perpetuidad en gaveta o fosa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    82,517.26
04/07/2017 46     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                       81,695.27
                                       DEL DIA 04/07/2017
10/07/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                       80,873.28
                                       DEL DIA 07/07/2017


Pagina : 426                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/07/2017 51     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,643.98                       79,229.30
                                       DEL DIA 11/07/2017
17/07/2017 55     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                       78,407.31
                                       DEL DIA 17/07/2017
18/07/2017 56     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                       77,585.32
                                       DEL DIA 18/07/2017
19/07/2017 57     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,465.97                       75,119.35
                                       DEL DIA 18/07/2017
20/07/2017 58     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                       74,297.36
                                       DEL DIA 20/07/2017
21/07/2017 59     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                       73,475.37
                                       DEL DIA 21/07/20047
24/07/2017 60     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,465.97                       71,009.40
                                       DEL DIA 24/07/20047
27/07/2017 61     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                       70,187.41
                                       DEL DIA 27/07/2017
28/07/2017 62     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,643.98                       68,543.43
                                       DEL DIA 28/07/2017
01/08/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        4,109.95                       64,433.48
                                       DEL DIA 01/08/2017
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       12,517.26                       51,916.22
                                       EGRESOS E INGRESOS
03/08/2017 135    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,465.97                       49,450.25
                                       DEL DIA 02/08/2017
08/08/2017 138    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                       48,628.26
                                       DEL DIA 08/08/2017
11/08/2017 141    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,796.62                       46,831.64
                                       DEL DIA 11/08/2017
15/08/2017 143    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                       46,009.65
                                       DEL DIA 15/08/2017
16/08/2017 144    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                       45,187.66
                                       DEL DIA 16/08/2017
25/08/2017 151    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                       44,365.67
                                       DEL DIA 25/08/2017
28/08/2017 152    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                       43,543.68
                                       DEL DIA 28/08/2017
29/08/2017 153    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,643.98                       41,899.70
                                       DEL DIA 29/08/2017
31/08/2017 155    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,643.98                       40,255.72
                                       DEL DIA 31/08/2017
05/09/2017 73     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                       40,016.74
                                       DEL DIA 04/09/2017
07/09/2017 75     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        4,931.94                       35,084.80
                                       DEL DIA 07/09/2017
11/09/2017 77     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                       34,262.81
                                       DEL DIA 11/09/2017
14/09/2017 80     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                       33,440.82
                                       DEL DIA 14/09/2017
18/09/2017 82     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                       32,618.83
                                       DEL DIA 18/09/2017


Pagina : 427                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/09/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                       31,796.84
                                       DEL DIA 19/09/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,720.42            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0003-0002-00-00-00    Nombre: COSTO DE TERRENO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    41,918.85
24/07/2017 60     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        5,171.05                       36,747.80
                                       DEL DIA 24/07/20047
29/08/2017 153    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        5,171.05                       31,576.75
                                       DEL DIA 29/08/2017
31/08/2017 155    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        5,171.05                       26,405.70
                                       DEL DIA 31/08/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,513.15            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-01-00-00    Nombre: Deposito de restos a perpetuidad
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   148,763.13
04/07/2017 46     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                      147,788.50
                                       DEL DIA 04/07/2017
10/07/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                      146,813.87
                                       DEL DIA 07/07/2017
11/07/2017 51     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,949.26                      144,864.61
                                       DEL DIA 11/07/2017
17/07/2017 55     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                      143,889.98
                                       DEL DIA 17/07/2017
18/07/2017 56     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                      142,915.35
                                       DEL DIA 18/07/2017
19/07/2017 57     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,923.89                      139,991.46
                                       DEL DIA 18/07/2017
20/07/2017 58     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                      139,016.83
                                       DEL DIA 20/07/2017
21/07/2017 59     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                      138,042.20
                                       DEL DIA 21/07/20047
24/07/2017 60     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        3,898.52                      134,143.68
                                       DEL DIA 24/07/20047
27/07/2017 61     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                      133,169.05
                                       DEL DIA 27/07/2017
28/07/2017 62     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,923.89                      130,245.16
                                       DEL DIA 28/07/2017
01/08/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        4,873.15                      125,372.01
                                       DEL DIA 01/08/2017
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       28,763.13                       96,608.88
                                       EGRESOS E INGRESOS
03/08/2017 135    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,923.89                       93,684.99
                                       DEL DIA 02/08/2017
07/08/2017 137    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                       92,710.36
                                       DEL DIA 07/08/2017
08/08/2017 138    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,949.26                       90,761.10
                                       DEL DIA 08/08/2017


Pagina : 428                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/08/2017 141    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                       89,786.47
                                       DEL DIA 11/08/2017
14/08/2017 142    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                       88,811.84
                                       DEL DIA 14/08/2017
15/08/2017 143    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                       87,837.21
                                       DEL DIA 15/08/2017
16/08/2017 144    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                       86,862.58
                                       DEL DIA 16/08/2017
18/08/2017 146    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                       85,887.95
                                       DEL DIA 18/08/2017
24/08/2017 150    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                       84,913.32
                                       DEL DIA 24/08/2017
25/08/2017 151    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                       83,938.69
                                       DEL DIA 25/08/2017
28/08/2017 152    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                       82,964.06
                                       DEL DIA 28/08/2017
29/08/2017 153    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,923.89                       80,040.17
                                       DEL DIA 29/08/2017
31/08/2017 155    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,949.26                       78,090.91
                                       DEL DIA 31/08/2017
04/09/2017 72     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                       77,116.28
                                       DEL DIA 04/09/2017
05/09/2017 73     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                       76,141.65
                                       DEL DIA 04/09/2017
07/09/2017 75     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        5,847.78                       70,293.87
                                       DEL DIA 07/09/2017
08/09/2017 76     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                       69,319.24
                                       DEL DIA 08/09/2017
11/09/2017 77     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                       68,344.61
                                       DEL DIA 11/09/2017
14/09/2017 80     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                       67,369.98
                                       DEL DIA 14/09/2017
15/09/2017 81     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                       66,395.35
                                       DEL DIA 15/09/2017
18/09/2017 82     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,949.26                       64,446.09
                                       DEL DIA 18/09/2017
19/09/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                       63,471.46
                                       DEL DIA 19/09/2017
28/09/2017 90     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                       62,496.83
                                       DEL DIA 28/09/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          86,266.30            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-02-00-00    Nombre: Permiso para colocar lapida en fosa o gaveta y construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,213.79
19/07/2017 57     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           84.26                        2,129.53
                                       DEL DIA 18/07/2017
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        1,213.79                          915.74
                                       EGRESOS E INGRESOS
25/08/2017 151    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           84.26                          831.48


Pagina : 429                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 25/08/2017
21/09/2017 85     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          168.52                          662.96
                                       DEL DIA 21/09/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,550.83            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-03-00-00    Nombre: Permiso traslado de cadaveres fuera del Municipio
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,893.86
06/07/2017 48     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                        4,701.84
                                       DEL DIA 06/07/2017
12/07/2017 52     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                        4,509.82
                                       DEL DIA 11/07/2017
14/07/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                        4,317.80
                                       DEL DIA 14/07/2017
17/07/2017 55     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                        4,125.78
                                       DEL DIA 17/07/2017
24/07/2017 60     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                        3,933.76
                                       DEL DIA 24/07/20047
01/08/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          384.04                        3,549.72
                                       DEL DIA 01/08/2017
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          106.14        3,655.86
                                       EGRESOS E INGRESOS
04/08/2017 136    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                        3,463.84
                                       DEL DIA 04/08/2017
15/08/2017 143    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                        3,271.82
                                       DEL DIA 15/08/2017
18/08/2017 146    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                        3,079.80
                                       DEL DIA 18/08/2017
23/08/2017 149    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                        2,887.78
                                       DEL DIA 23/08/2017
28/08/2017 152    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          384.04                        2,503.74
                                       DEL DIA 28/08/2017
29/08/2017 153    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                        2,311.72
                                       DEL DIA 29/08/2017
30/08/2017 154    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                        2,119.70
                                       DEL DIA 30/08/2017
04/09/2017 72     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                        1,927.68
                                       DEL DIA 04/09/2017
29/09/2017 91     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                        1,735.66
                                       DEL DIA 29/09/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,264.34          106.14
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-04-00-00    Nombre: Exhumacion de restos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    14,033.34
28/07/2017 62     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                       13,689.36
                                       DEL DIA 28/07/2017
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        5,033.34                        8,656.02
                                       EGRESOS E INGRESOS
07/08/2017 137    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                        8,312.04


Pagina : 430                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 07/08/2017
11/08/2017 141    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                        7,968.06
                                       DEL DIA 11/08/2017
14/08/2017 142    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                        7,624.08
                                       DEL DIA 14/08/2017
18/08/2017 146    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                        7,280.10
                                       DEL DIA 18/08/2017
29/08/2017 153    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                        6,936.12
                                       DEL DIA 29/08/2017
04/09/2017 72     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                        6,592.14
                                       DEL DIA 04/09/2017
05/09/2017 73     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                        6,248.16
                                       DEL DIA 04/09/2017
15/09/2017 81     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                        5,904.18
                                       DEL DIA 15/09/2017
27/09/2017 89     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                        5,712.16
                                       DEL DIA 27/09/2017
28/09/2017 90     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                        5,368.18
                                       DEL DIA 28/09/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,665.16            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-05-00-00    Nombre: Refrendos de quinquenios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    37,665.44
03/07/2017 45     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       37,222.51
                                       DEL DIA 03/07/2017
04/07/2017 46     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       36,779.58
                                       DEL DIA 04/07/2017
06/07/2017 48     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       36,336.65
                                       DEL DIA 06/07/2017
07/07/2017 49     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,328.79                       35,007.86
                                       DEL DIA 07/07/2017
10/07/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       34,564.93
                                       DEL DIA 07/07/2017
17/07/2017 55     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       34,122.00
                                       DEL DIA 17/07/2017
18/07/2017 56     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          885.86                       33,236.14
                                       DEL DIA 18/07/2017
19/07/2017 57     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       32,793.21
                                       DEL DIA 18/07/2017
21/07/2017 59     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          885.86                       31,907.35
                                       DEL DIA 21/07/20047
24/07/2017 60     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       31,464.42
                                       DEL DIA 24/07/20047
27/07/2017 61     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       31,021.49
                                       DEL DIA 27/07/2017
31/07/2017 63     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          449.93                       30,571.56
                                       DEL DIA 31/07/2017
01/08/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       30,128.63
                                       DEL DIA 01/08/2017


Pagina : 431                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        2,334.56       32,463.19
                                       EGRESOS E INGRESOS
07/08/2017 137    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,214.65                       30,248.54
                                       DEL DIA 07/08/2017
08/08/2017 138    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       29,805.61
                                       DEL DIA 08/08/2017
09/08/2017 139    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       29,362.68
                                       DEL DIA 09/08/2017
17/08/2017 145    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       28,919.75
                                       DEL DIA 17/08/2017
18/08/2017 146    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       28,476.82
                                       DEL DIA 18/08/2017
22/08/2017 148    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       28,033.89
                                       DEL DIA 22/08/2017
28/08/2017 152    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          885.86                       27,148.03
                                       DEL DIA 28/08/2017
29/08/2017 153    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       26,705.10
                                       DEL DIA 29/08/2017
04/09/2017 72     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          885.86                       25,819.24
                                       DEL DIA 04/09/2017
12/09/2017 78     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       25,376.31
                                       DEL DIA 11/09/2017
14/09/2017 80     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       24,933.38
                                       DEL DIA 14/09/2017
15/09/2017 81     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          885.86                       24,047.52
                                       DEL DIA 15/09/2017
19/09/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       23,604.59
                                       DEL DIA 19/09/2017
22/09/2017 86     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       23,161.66
                                       DEL DIA 22/09/2017
22/09/2017 87     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                       22,718.73
                                       DEL DIA 22/09/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,281.27        2,334.56
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-06-00-00    Nombre: Permiso para construccion de capilla
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,076.51
24/07/2017 60     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          233.17                        2,843.34
                                       DEL DIA 24/07/20047
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        1,276.51                        1,566.83
                                       EGRESOS E INGRESOS
24/08/2017 150    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          233.17                        1,333.66
                                       DEL DIA 24/08/2017
08/09/2017 76     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          233.17                        1,100.49
                                       DEL DIA 08/09/2017
18/09/2017 82     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          233.17                          867.32
                                       DEL DIA 18/09/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,209.19            0.00
 


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-07-00-00    Nombre: Reposicion de Losa (Adulto)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       887.54
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          887.54                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             887.54            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0004-0001-00-00-00    Nombre: Sacrificio
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,581,423.43
01/07/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/07/2017           7,633.14                    1,573,790.29
03/07/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017           5,564.22                    1,568,226.07
04/07/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017           8,795.61                    1,559,430.46
05/07/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017          10,193.10                    1,549,237.36
06/07/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017           9,045.14                    1,540,192.22
07/07/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017          15,515.01                    1,524,677.21
08/07/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/07/2017          10,784.92                    1,513,892.29
10/07/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017          12,685.74                    1,501,206.55
11/07/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017           5,586.56                    1,495,619.99
12/07/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017          10,321.93                    1,485,298.06
13/07/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017          18,415.08                    1,466,882.98
14/07/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017           6,405.71                    1,460,477.27
15/07/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/07/2017          13,292.78                    1,447,184.49
17/07/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017           6,048.70                    1,441,135.79
18/07/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017           9,355.75                    1,431,780.04
19/07/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017           9,265.78                    1,422,514.26
20/07/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017          14,458.18                    1,408,056.08
21/07/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017          12,285.51                    1,395,770.57
22/07/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/07/2017          12,818.20                    1,382,952.37
24/07/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017           3,469.50                    1,379,482.87
25/07/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017           9,261.03                    1,370,221.84
26/07/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017           8,916.84                    1,361,305.00
27/07/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017           9,602.37                    1,351,702.63
28/07/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017          17,196.35                    1,334,506.28
29/07/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/07/2017           6,773.91                    1,327,732.37
31/07/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017           6,534.05                    1,321,198.32
01/08/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017          11,122.00                    1,310,076.32
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       18,576.50    1,328,652.82
                                       EGRESOS E INGRESOS
02/08/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017          10,992.57                    1,317,660.25
03/08/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017          19,388.58                    1,298,271.67
04/08/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017          14,798.41                    1,283,473.26
05/08/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/08/2017          12,789.60                    1,270,683.66
07/08/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017           4,890.31                    1,265,793.35
08/08/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017           6,647.71                    1,259,145.64
09/08/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017           6,742.54                    1,252,403.10
10/08/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017          16,933.33                    1,235,469.77
11/08/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017          11,106.82                    1,224,362.95
12/08/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/08/2017          12,764.77                    1,211,598.18
14/08/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017           8,988.18                    1,202,610.00
15/08/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017           8,428.67                    1,194,181.33


Pagina : 433                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/08/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017          12,050.48                    1,182,130.85
17/08/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017           9,060.93                    1,173,069.92
18/08/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017           9,960.01                    1,163,109.91
19/08/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/08/2017          11,771.75                    1,151,338.16
21/08/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017           6,473.46                    1,144,864.70
22/08/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017           6,288.71                    1,138,575.99
23/08/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017           6,636.66                    1,131,939.33
24/08/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017          19,125.69                    1,112,813.64
25/08/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017          12,302.88                    1,100,510.76
26/08/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/08/2017          11,424.92                    1,089,085.84
28/08/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017           3,988.35                    1,085,097.49
29/08/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017           7,041.98                    1,078,055.51
30/08/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017           9,075.86                    1,068,979.65
31/08/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017          13,280.85                    1,055,698.80
01/09/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017          11,999.84                    1,043,698.96
02/09/2017 4      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/09/2017          11,796.37                    1,031,902.59
04/09/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017          10,280.17                    1,021,622.42
05/09/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017           6,056.23                    1,015,566.19
06/09/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017          16,855.61                      998,710.58
07/09/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017          13,443.40                      985,267.18
08/09/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017          11,560.35                      973,706.83
09/09/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/09/2017          15,243.20                      958,463.63
11/09/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017           6,984.41                      951,479.22
12/09/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017           6,753.46                      944,725.76
13/09/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017           7,825.78                      936,899.98
14/09/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017          15,220.14                      921,679.84
15/09/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017          10,811.09                      910,868.75
18/09/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017          11,658.46                      899,210.29
19/09/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017           8,711.82                      890,498.47
20/09/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017           7,943.57                      882,554.90
21/09/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017          13,459.40                      869,095.50
22/09/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017          13,377.84                      855,717.66
23/09/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/09/2017           9,736.15                      845,981.51
25/09/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017           9,988.25                      835,993.26
26/09/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017           6,200.86                      829,792.40
27/09/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017          11,193.66                      818,598.74
28/09/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017          10,264.98                      808,333.76
29/09/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017          11,145.32                      797,188.44
30/09/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/09/2017          10,572.00                      786,616.44
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         813,383.49       18,576.50
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0004-0002-00-00-00    Nombre: Limpia y viceras
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    46,045.51
01/07/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/07/2017              94.56                       45,950.95
03/07/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017             189.12                       45,761.83
04/07/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017             346.72                       45,415.11
05/07/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017             283.68                       45,131.43
06/07/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017             189.12                       44,942.31
07/07/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017             756.48                       44,185.83


Pagina : 434                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/07/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/07/2017             189.12                       43,996.71
10/07/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017             346.72                       43,649.99
11/07/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017             126.08                       43,523.91
12/07/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017             472.80                       43,051.11
13/07/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017             504.32                       42,546.79
14/07/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017              63.04                       42,483.75
15/07/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/07/2017             724.96                       41,758.79
17/07/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017             441.28                       41,317.51
18/07/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017             252.16                       41,065.35
19/07/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017              63.04                       41,002.31
20/07/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017             630.40                       40,371.91
21/07/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017             252.16                       40,119.75
22/07/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/07/2017             504.32                       39,615.43
24/07/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017             157.60                       39,457.83
25/07/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017             567.36                       38,890.47
26/07/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017             472.80                       38,417.67
27/07/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017             378.24                       38,039.43
28/07/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017             378.24                       37,661.19
29/07/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/07/2017             126.08                       37,535.11
31/07/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017             126.08                       37,409.03
01/08/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017             441.28                       36,967.75
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        3,954.49       40,922.24
                                       EGRESOS E INGRESOS
02/08/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017             378.24                       40,544.00
03/08/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017             630.40                       39,913.60
04/08/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017           1,071.68                       38,841.92
05/08/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/08/2017             189.12                       38,652.80
07/08/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017              94.56                       38,558.24
08/08/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017              94.56                       38,463.68
09/08/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017              63.04                       38,400.64
10/08/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017             567.36                       37,833.28
11/08/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017             535.84                       37,297.44
12/08/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/08/2017             252.16                       37,045.28
14/08/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017             914.08                       36,131.20
15/08/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017             315.20                       35,816.00
16/08/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017             315.20                       35,500.80
17/08/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017              63.04                       35,437.76
18/08/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017             378.24                       35,059.52
19/08/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/08/2017             851.04                       34,208.48
21/08/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017             315.20                       33,893.28
22/08/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017              94.56                       33,798.72
23/08/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017              63.04                       33,735.68
24/08/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017             126.08                       33,609.60
25/08/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017             756.48                       32,853.12
26/08/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/08/2017             788.00                       32,065.12
28/08/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017             315.20                       31,749.92
29/08/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017              31.52                       31,718.40
30/08/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017             535.84                       31,182.56
31/08/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017             441.28                       30,741.28
01/09/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017             567.36                       30,173.92


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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02/09/2017 4      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/09/2017             504.32                       29,669.60
04/09/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017              63.04                       29,606.56
05/09/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017             630.40                       28,976.16
06/09/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017             315.20                       28,660.96
07/09/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017             788.00                       27,872.96
08/09/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017             567.36                       27,305.60
09/09/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/09/2017             346.72                       26,958.88
11/09/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017             630.40                       26,328.48
12/09/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017             472.80                       25,855.68
13/09/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017             157.60                       25,698.08
14/09/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017             189.12                       25,508.96
15/09/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017             535.84                       24,973.12
18/09/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017             724.96                       24,248.16
19/09/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017             378.24                       23,869.92
20/09/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017             126.08                       23,743.84
21/09/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017             378.24                       23,365.60
22/09/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017             346.72                       23,018.88
23/09/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/09/2017             346.72                       22,672.16
25/09/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017             567.36                       22,104.80
26/09/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017              94.56                       22,010.24
27/09/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017             252.16                       21,758.08
28/09/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017             567.36                       21,190.72
29/09/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017             189.12                       21,001.60
30/09/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/09/2017             378.24                       20,623.36
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,376.64        3,954.49
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0004-0003-00-00-00    Nombre: Derecho de piso por dia
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    62,416.04
01/07/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/07/2017             368.18                       62,047.86
03/07/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017             260.42                       61,787.44
04/07/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017              80.82                       61,706.62
05/07/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017             440.02                       61,266.60
06/07/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017             197.56                       61,069.04
07/07/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017             402.68                       60,666.36
08/07/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/07/2017             359.20                       60,307.16
10/07/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017             269.40                       60,037.76
11/07/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017             116.74                       59,921.02
12/07/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017             413.08                       59,507.94
13/07/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017             619.62                       58,888.32
14/07/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017             197.56                       58,690.76
15/07/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/07/2017             520.84                       58,169.92
17/07/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017              71.84                       58,098.08
18/07/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017             368.18                       57,729.90
19/07/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017             350.22                       57,379.68
20/07/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017             682.48                       56,697.20
21/07/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017             296.34                       56,400.86
22/07/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/07/2017             332.26                       56,068.60
24/07/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017              89.80                       55,978.80
25/07/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017             242.46                       55,736.34


Pagina : 436                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/07/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017             287.36                       55,448.98
27/07/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017             368.18                       55,080.80
28/07/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017             206.54                       54,874.26
29/07/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/07/2017             143.68                       54,730.58
31/07/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017             206.54                       54,524.04
01/08/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017             464.12                       54,059.92
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       12,416.04                       41,643.88
                                       EGRESOS E INGRESOS
02/08/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017             493.90                       41,149.98
03/08/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017             368.18                       40,781.80
04/08/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017             431.04                       40,350.76
05/08/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/08/2017             161.64                       40,189.12
07/08/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017             116.74                       40,072.38
08/08/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017             143.68                       39,928.70
09/08/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017             305.32                       39,623.38
10/08/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017             637.58                       38,985.80
11/08/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017             404.10                       38,581.70
12/08/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/08/2017             431.04                       38,150.66
14/08/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017             278.38                       37,872.28
15/08/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017             592.68                       37,279.60
16/08/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017             422.06                       36,857.54
17/08/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017             377.16                       36,480.38
18/08/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017             278.38                       36,202.00
19/08/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/08/2017             233.48                       35,968.52
21/08/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017             215.52                       35,753.00
22/08/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017             170.62                       35,582.38
23/08/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017             152.66                       35,429.72
24/08/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017             251.44                       35,178.28
25/08/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017             449.00                       34,729.28
26/08/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/08/2017             332.26                       34,397.02
28/08/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017             143.68                       34,253.34
29/08/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017             206.54                       34,046.80
30/08/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017             502.88                       33,543.92
31/08/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017             763.30                       32,780.62
01/09/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017             188.58                       32,592.04
02/09/2017 4      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/09/2017              89.80                       32,502.24
04/09/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017             206.54                       32,295.70
05/09/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017             197.56                       32,098.14
06/09/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017             332.26                       31,765.88
07/09/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017             491.06                       31,274.82
08/09/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017             368.18                       30,906.64
09/09/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/09/2017             143.68                       30,762.96
11/09/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017             134.70                       30,628.26
12/09/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017             332.26                       30,296.00
13/09/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017             386.14                       29,909.86
14/09/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017             368.18                       29,541.68
15/09/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017             296.34                       29,245.34
18/09/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017             206.54                       29,038.80
19/09/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017             314.30                       28,724.50
20/09/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017             475.94                       28,248.56


Pagina : 437                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/09/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017             332.26                       27,916.30
22/09/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017             242.46                       27,673.84
23/09/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/09/2017             330.84                       27,343.00
25/09/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017             251.44                       27,091.56
26/09/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017             197.56                       26,894.00
27/09/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017             449.00                       26,445.00
28/09/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017             287.36                       26,157.64
29/09/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017             455.14                       25,702.50
30/09/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/09/2017             107.76                       25,594.74
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          36,821.30            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0004-0004-00-00-00    Nombre: Uso de bascula municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    88,307.38
01/07/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/07/2017             391.93                       87,915.45
03/07/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017             419.65                       87,495.80
04/07/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017             681.90                       86,813.90
05/07/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017             760.60                       86,053.30
06/07/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017             542.07                       85,511.23
07/07/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017             813.06                       84,698.17
08/07/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/07/2017             811.59                       83,886.58
10/07/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017             638.19                       83,248.39
11/07/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017             437.18                       82,811.21
12/07/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017             620.76                       82,190.45
13/07/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017           1,136.56                       81,053.89
14/07/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017             507.02                       80,546.87
15/07/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/07/2017             958.75                       79,588.12
17/07/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017             515.87                       79,072.25
18/07/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017             690.65                       78,381.60
19/07/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017             638.15                       77,743.45
20/07/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017           1,084.09                       76,659.36
21/07/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017             907.68                       75,751.68
22/07/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/07/2017             671.74                       75,079.94
24/07/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017             288.53                       74,791.41
25/07/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017             542.06                       74,249.35
26/07/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017             706.74                       73,542.61
27/07/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017             542.01                       73,000.60
28/07/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017             996.67                       72,003.93
29/07/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/07/2017             556.61                       71,447.32
31/07/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017             445.89                       71,001.43
01/08/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017             557.99                       70,443.44
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       12,692.62       83,136.06
                                       EGRESOS E INGRESOS
02/08/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017             699.41                       82,436.65
03/08/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017             813.07                       81,623.58
04/08/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017             996.70                       80,626.88
05/08/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/08/2017           1,054.86                       79,572.02
07/08/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017             349.69                       79,222.33
08/08/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017             393.42                       78,828.91
09/08/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017             542.03                       78,286.88


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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10/08/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017             872.77                       77,414.11
11/08/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017             769.33                       76,644.78
12/08/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/08/2017           1,014.15                       75,630.63
14/08/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017             708.17                       74,922.46
15/08/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017             515.77                       74,406.69
16/08/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017             662.95                       73,743.74
17/08/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017             629.44                       73,114.30
18/08/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017             836.26                       72,278.04
19/08/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/08/2017             585.80                       71,692.24
21/08/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017             402.15                       71,290.09
22/08/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017             461.85                       70,828.24
23/08/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017             480.80                       70,347.44
24/08/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017           1,302.62                       69,044.82
25/08/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017             778.05                       68,266.77
26/08/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/08/2017             888.88                       67,377.89
28/08/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017             419.65                       66,958.24
29/08/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017             393.42                       66,564.82
30/08/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017             507.03                       66,057.79
31/08/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017             839.22                       65,218.57
01/09/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017             934.02                       64,284.55
02/09/2017 4      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/09/2017             794.15                       63,490.40
04/09/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017             681.92                       62,808.48
05/09/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017             393.43                       62,415.05
06/09/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017           1,110.37                       61,304.68
07/09/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017             904.82                       60,399.86
08/09/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017             987.91                       59,411.95
09/09/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/09/2017           1,082.58                       58,329.37
11/09/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017             472.10                       57,857.27
12/09/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017             480.87                       57,376.40
13/09/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017             611.97                       56,764.43
14/09/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017             874.25                       55,890.18
15/09/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017             830.52                       55,059.66
18/09/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017             839.30                       54,220.36
19/09/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017             620.76                       53,599.60
20/09/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017             542.02                       53,057.58
21/09/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017             802.82                       52,254.76
22/09/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017             917.99                       51,336.77
23/09/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/09/2017             635.28                       50,701.49
25/09/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017             655.72                       50,045.77
26/09/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017             472.10                       49,573.67
27/09/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017             786.81                       48,786.86
28/09/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017             655.69                       48,131.17
29/09/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017             778.02                       47,353.15
30/09/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/09/2017             680.49                       46,672.66
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          54,327.34       12,692.62
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0004-0005-00-00-00    Nombre: Traslado de animales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    96,585.62
01/07/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/07/2017             451.53                       96,134.09


Pagina : 439                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/07/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017             272.03                       95,862.06
04/07/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017             440.49                       95,421.57
05/07/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017             614.47                       94,807.10
06/07/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017             755.29                       94,051.81
07/07/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017             646.28                       93,405.53
08/07/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/07/2017             545.45                       92,860.08
10/07/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017             487.43                       92,372.65
11/07/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017             360.39                       92,012.26
12/07/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017             433.58                       91,578.68
13/07/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017             861.72                       90,716.96
14/07/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017             378.34                       90,338.62
15/07/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/07/2017             709.74                       89,628.88
17/07/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017             542.71                       89,086.17
18/07/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017             378.34                       88,707.83
19/07/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017              35.90                       88,671.93
20/07/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017             996.98                       87,674.95
21/07/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017             510.94                       87,164.01
22/07/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/07/2017             613.08                       86,550.93
24/07/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017             434.97                       86,115.96
25/07/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017             468.09                       85,647.87
26/07/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017             492.99                       85,154.88
27/07/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017             394.90                       84,759.98
28/07/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017             643.54                       84,116.44
29/07/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/07/2017             603.47                       83,512.97
31/07/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017             433.58                       83,079.39
01/08/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017             361.78                       82,717.61
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       16,585.62                       66,131.99
                                       EGRESOS E INGRESOS
02/08/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017             546.84                       65,585.15
03/08/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017             723.56                       64,861.59
04/08/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017             468.09                       64,393.50
05/08/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/08/2017             292.76                       64,100.74
07/08/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017             521.94                       63,578.80
08/08/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017             403.24                       63,175.56
09/08/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017             521.98                       62,653.58
10/08/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017           1,049.44                       61,604.14
11/08/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017             417.02                       61,187.12
12/08/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/08/2017             468.09                       60,719.03
14/08/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017             270.64                       60,448.39
15/08/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017             327.27                       60,121.12
16/08/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017           1,130.97                       58,990.15
17/08/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017             898.97                       58,091.18
18/08/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017             252.69                       57,838.49
19/08/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/08/2017             684.88                       57,153.61
21/08/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017             454.31                       56,699.30
22/08/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017             328.66                       56,370.64
23/08/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017             563.40                       55,807.24
24/08/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017             602.08                       55,205.16
25/08/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017             503.99                       54,701.17
26/08/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/08/2017             849.21                       53,851.96


Pagina : 440                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/08/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017             342.44                       53,509.52
29/08/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017             452.92                       53,056.60
30/08/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017             400.46                       52,656.14
31/08/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017             793.97                       51,862.17
01/09/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017             458.48                       51,403.69
02/09/2017 4      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/09/2017             381.12                       51,022.57
04/09/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017             593.74                       50,428.83
05/09/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017             128.43                       50,300.40
06/09/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017             723.56                       49,576.84
07/09/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017             963.86                       48,612.98
08/09/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017             397.68                       48,215.30
09/09/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/09/2017             597.91                       47,617.39
11/09/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017             654.54                       46,962.85
12/09/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017             417.02                       46,545.83
13/09/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017             505.38                       46,040.45
14/09/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017             818.87                       45,221.58
15/09/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017             603.47                       44,618.11
18/09/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017             342.44                       44,275.67
19/09/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017             912.75                       43,362.92
20/09/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017             381.12                       42,981.80
21/09/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017             690.44                       42,291.36
22/09/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017             564.79                       41,726.57
23/09/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/09/2017             689.05                       41,037.52
25/09/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017             306.54                       40,730.98
26/09/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017             781.58                       39,949.40
27/09/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017             400.46                       39,548.94
28/09/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017             759.46                       38,789.48
29/09/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017             523.33                       38,266.15
30/09/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/09/2017             346.61                       37,919.54
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          58,666.08            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0004-0006-00-00-00    Nombre: Servicios de refrigeracion por dia
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   204,098.54
01/07/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/07/2017             605.80                      203,492.74
03/07/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017             588.43                      202,904.31
04/07/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017             950.24                      201,954.07
05/07/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017             984.24                      200,969.83
06/07/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017           1,108.12                      199,861.71
07/07/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017           1,665.58                      198,196.13
08/07/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/07/2017             984.24                      197,211.89
10/07/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017             960.07                      196,251.82
11/07/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017             860.36                      195,391.46
12/07/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017           1,083.95                      194,307.51
13/07/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017           1,734.32                      192,573.19
14/07/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017             402.61                      192,170.58
15/07/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/07/2017           1,545.47                      190,625.11
17/07/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017             960.07                      189,665.04
18/07/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017           1,360.39                      188,304.65
19/07/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017             557.46                      187,747.19


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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20/07/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017           1,869.51                      185,877.68
21/07/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017             946.47                      184,931.21
22/07/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/07/2017           1,651.98                      183,279.23
24/07/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017             464.55                      182,814.68
25/07/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017           1,139.09                      181,675.59
26/07/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017           1,211.60                      180,463.99
27/07/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017             836.19                      179,627.80
28/07/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017           1,923.91                      177,703.89
29/07/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/07/2017             929.84                      176,774.05
31/07/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017             681.34                      176,092.71
01/08/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017           1,114.92                      174,977.79
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        4,098.54                      170,879.25
                                       EGRESOS E INGRESOS
02/08/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017           1,022.01                      169,857.24
03/08/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017           2,481.37                      167,375.87
04/08/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017           1,999.45                      165,376.42
05/08/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/08/2017           1,022.01                      164,354.41
07/08/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017             402.61                      163,951.80
08/08/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017             709.28                      163,242.52
09/08/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017             619.40                      162,623.12
10/08/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017           1,406.39                      161,216.73
11/08/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017           1,218.40                      159,998.33
12/08/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/08/2017           1,579.47                      158,418.86
14/08/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017           1,207.83                      157,211.03
15/08/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017             464.55                      156,746.48
16/08/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017           1,249.37                      155,497.11
17/08/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017             833.16                      154,663.95
18/08/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017           1,253.88                      153,410.07
19/08/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/08/2017           1,744.89                      151,665.18
21/08/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017             698.71                      150,966.47
22/08/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017             402.61                      150,563.86
23/08/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017             519.69                      150,044.17
24/08/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017           1,631.58                      148,412.59
25/08/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017           1,238.80                      147,173.79
26/08/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/08/2017           2,003.22                      145,170.57
28/08/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017             743.28                      144,427.29
29/08/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017             574.83                      143,852.46
30/08/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017             891.33                      142,961.13
31/08/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017             991.04                      141,970.09
01/09/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017           1,904.25                      140,065.84
02/09/2017 4      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/09/2017           1,796.26                      138,269.58
04/09/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017             898.13                      137,371.45
05/09/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017             929.10                      136,442.35
06/09/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017           2,006.25                      134,436.10
07/09/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017           1,389.02                      133,047.08
08/09/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017           1,518.27                      131,528.81
09/09/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/09/2017           1,486.56                      130,042.25
11/09/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017           1,187.43                      128,854.82
12/09/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017             898.13                      127,956.69
13/09/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017             805.22                      127,151.47


Pagina : 442                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/09/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017           1,269.77                      125,881.70
15/09/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017           1,108.12                      124,773.58
18/09/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017           1,765.29                      123,008.29
19/09/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017           1,052.98                      121,955.31
20/09/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017             605.80                      121,349.51
21/09/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017           1,022.01                      120,327.50
22/09/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017           1,999.45                      118,328.05
23/09/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/09/2017           1,176.86                      117,151.19
25/09/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017           1,300.74                      115,850.45
26/09/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017             557.46                      115,292.99
27/09/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017             829.39                      114,463.60
28/09/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017           1,145.89                      113,317.71
29/09/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017           1,095.26                      112,222.45
30/09/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/09/2017           1,293.94                      110,928.51
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          93,170.03            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0006-0001-00-00-00    Nombre: Otorgamiento de concesion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,305.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        6,305.00                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,305.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0006-0002-00-00-00    Nombre: Refrendo Anual de Concesion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    -1,919.50
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        1,919.50            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,919.50
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0006-0003-00-00-00    Nombre: Refrendo Eventual de Transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,560.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        1,560.00                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,560.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0006-0004-00-00-00    Nombre: Permiso para servicio extraordinario
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,607.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        1,607.00                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,607.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0006-0005-00-00-00    Nombre: Constancia de Despintado
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       200.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          200.00                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============


Pagina : 443                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                             200.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0006-0006-00-00-00    Nombre: Por revista Mecanica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,581.07
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        2,081.07                        2,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,081.07            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0006-0007-00-00-00    Nombre: Por autorizacion por prorroga
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     9,562.85
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        9,562.85                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,562.85            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0007-0001-00-00-00    Nombre: En eventos particulares elemento por 4 horas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   -10,136.00
04/07/2017 85     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             688.00                      -10,824.00
                                       DEL DIA 04/07/2017 SEG
07/07/2017 88     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             688.00                      -11,512.00
                                       DEL DIA 07/07/2017 SEG
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       30,136.00       18,624.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
16/08/2017 60     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             688.00                       17,936.00
                                       DEL DIA 16/08/2017 SEG
21/08/2017 64     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             688.00                       17,248.00
                                       DEL DIA 21/08/2017 SEG
24/08/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             688.00                       16,560.00
                                       DEL DIA 24/08/2017 SEG
05/09/2017 170    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL            688.00                       15,872.00
                                       DEL DIA 05/09/2017 SE
06/09/2017 174    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL            688.00                       15,184.00
                                       DEL DIA 06/09/2017 SE
19/09/2017 186    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL            688.00                       14,496.00
                                       DEL DIA 19/09/2017 SE
21/09/2017 188    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL            688.00                       13,808.00
                                       DEL DIA 21/09/2017 SE
22/09/2017 189    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL            688.00                       13,120.00
                                       DEL DIA 22/09/2017 SE
26/09/2017 192    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL            688.00                       12,432.00
                                       DEL DIA 26/09/2017 SE
27/09/2017 193    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          1,376.00                       11,056.00
                                       DEL DIA 27/09/2017 SE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,944.00       30,136.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0007-0002-00-00-00    Nombre: Expedicion de constancia de no infraccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,307.04
03/07/2017 84     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             262.26                        3,044.78


Pagina : 444                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 03/07/2017 SEG
04/07/2017 85     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                        2,957.36
                                       DEL DIA 04/07/2017 SEG
07/07/2017 88     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        2,913.65
                                       DEL DIA 07/07/2017 SEG
11/07/2017 91     Ingresos 7797527     INGRESOS RASTRO DEL DIA                 131.13                        2,782.52
                                       11/07/2017
12/07/2017 92     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             131.13                        2,651.39
                                       DEL DIA 12/07/2017 SEG
13/07/2017 93     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        2,607.68
                                       DEL DIA 13/07/2017 SEG
14/07/2017 94     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             218.55                        2,389.13
                                       DEL DIA 14/07/2017 SEG
17/07/2017 96     Ingresos 7797527     INGRESOS RASTRO DEL DIA                  43.71                        2,345.42
                                       17/07/2017
18/07/2017 97     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             174.84                        2,170.58
                                       DEL DIA 18/07/2017 SEG
20/07/2017 99     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        2,126.87
                                       DEL DIA 20/07/2017 SEG
21/07/2017 100    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                        2,039.45
                                       DEL DIA 21/07/2017 SEG
24/07/2017 102    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        1,995.74
                                       DEL DIA 24/07/2017 SEG
25/07/2017 103    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             174.84                        1,820.90
                                       DEL DIA 25/07/2017 SEG
26/07/2017 104    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                        1,733.48
                                       DEL DIA 26/07/2017 SEG
27/07/2017 105    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        1,689.77
                                       DEL DIA 27/07/2017 SEG
28/07/2017 106    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             262.26                        1,427.51
                                       DEL DIA 28/07/2017 SEG
31/07/2017 108    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        1,383.80
                                       DEL DIA 31/07/2017 SEG
01/08/2017 47     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             174.84                        1,208.96
                                       DEL DIA 01/08/2017
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        3,692.96        4,901.92
                                       EGRESOS E INGRESOS
02/08/2017 48     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             131.13                        4,770.79
                                       DEL DIA 02/08/2017
03/08/2017 49     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                        4,683.37
                                       DEL DIA 03/08/2017 SEG
04/08/2017 50     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        4,639.66
                                       DEL DIA 04/08/2017 SEG
07/08/2017 52     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        4,595.95
                                       DEL DIA 07/08/2017 SEG
10/08/2017 55     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             131.13                        4,464.82
                                       DEL DIA 10/08/2017 SEG
14/08/2017 58     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        4,421.11
                                       DEL DIA 14/08/2017 SEG
15/08/2017 59     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        4,377.40


Pagina : 445                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 15/08/2017 SEG
16/08/2017 60     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                        4,289.98
                                       DEL DIA 16/08/2017 SEG
18/08/2017 62     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        4,246.27
                                       DEL DIA 18/08/2017 SEG
23/08/2017 66     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        4,202.56
                                       DEL DIA 23/08/2017 SEG
24/08/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             218.55                        3,984.01
                                       DEL DIA 24/08/2017 SEG
25/08/2017 68     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             131.13                        3,852.88
                                       DEL DIA 25/08/2017 SEG
28/08/2017 70     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                        3,765.46
                                       DEL DIA 28/08/2017 SEG
29/08/2017 71     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        3,721.75
                                       DEL DIA 28/08/2017 SEG
30/08/2017 72     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                        3,634.33
                                       DEL DIA 30/08/2017 SEG
31/08/2017 73     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        3,590.62
                                       DEL DIA 31/08/2017 SEG
01/09/2017 164    Ingresos 77797527    INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL             43.71                        3,546.91
                                       DEL DIA 01/09/2017 SE
05/09/2017 170    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL             43.71                        3,503.20
                                       DEL DIA 05/09/2017 SE
06/09/2017 174    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL             43.71                        3,459.49
                                       DEL DIA 06/09/2017 SE
07/09/2017 176    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL            131.13                        3,328.36
                                       DEL DIA 07/09/2017 SE
08/09/2017 177    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL            218.55                        3,109.81
                                       DEL DIA 08/09/2017 SE
11/09/2017 180    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL             43.71                        3,066.10
                                       DEL DIA 11/09/2017 SE
12/09/2017 181    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL             43.71                        3,022.39
                                       DEL DIA 12/09/2017 SE
14/09/2017 183    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL             43.71                        2,978.68
                                       DEL DIA 14/09/2017 SE
18/09/2017 185    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL             87.42                        2,891.26
                                       DEL DIA 18/09/2017 SE
19/09/2017 186    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL             87.42                        2,803.84
                                       DEL DIA 19/09/2017 SE
22/09/2017 189    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL             43.71                        2,760.13
                                       DEL DIA 22/09/2017 SE
25/09/2017 191    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL            131.13                        2,629.00
                                       DEL DIA 25/09/2017 SE
27/09/2017 193    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL             87.42                        2,541.58
                                       DEL DIA 27/09/2017 SE
28/09/2017 194    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL            131.13                        2,410.45
                                       DEL DIA 28/09/2017 SE
29/09/2017 195    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL            218.55                        2,191.90
                                       DEL DIA 29/09/2017 SE
30/09/2017 196    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL             43.71                        2,148.19


Pagina : 446                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 30/09/2017 SE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,851.81        3,692.96
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0007-0003-00-00-00    Nombre: Hora adicional de prestacion de particulares de elementos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       500.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          500.00                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0008-0001-00-00-00    Nombre: Talleres Artisticos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   -26,579.32
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       26,579.32            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
29/08/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017           4,407.48                       -4,407.48
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,407.48       26,579.32
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0008-0002-00-00-00    Nombre: Talleres de mascaras
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,142.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        2,142.00                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,142.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0009-0001-00-00-00    Nombre: Conformidad y uso para quema de juegos pirotecnicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       401.62
03/07/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017             170.52                          231.10
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        6,598.38        6,829.48
                                       EGRESOS E INGRESOS
31/08/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017             170.52                        6,658.96
14/09/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017             170.52                        6,488.44
22/09/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017           1,534.68                        4,953.76
28/09/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017           1,023.12                        3,930.64
29/09/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017             511.56                        3,419.08
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,580.92        6,598.38
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0009-0002-00-00-00    Nombre: Instalacion y operacion de Juegos Mecanicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,071.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        1,071.00                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,071.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0001-01-00-00    Nombre: Uso habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   -13,359.75
04/07/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017           1,195.21                      -14,554.96
05/07/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017             284.13                      -14,839.09


Pagina : 447                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06/07/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017             640.24                      -15,479.33
07/07/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017             414.13                      -15,893.46
10/07/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017           1,613.40                      -17,506.86
12/07/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017           3,184.25                      -20,691.11
13/07/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017             284.13                      -20,975.24
18/07/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017             284.13                      -21,259.37
20/07/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017             596.13                      -21,855.50
21/07/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017             568.26                      -22,423.76
24/07/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017             284.13                      -22,707.89
25/07/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017             394.33                      -23,102.22
27/07/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017           2,873.26                      -25,975.48
28/07/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017           1,558.86                      -27,534.34
31/07/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017           3,288.58                      -30,822.92
01/08/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017           2,300.62                      -33,123.54
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      113,359.75       80,236.21
                                       EGRESOS E INGRESOS
02/08/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017           1,589.88                       78,646.33
04/08/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017             275.42                       78,370.91
07/08/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017          13,689.10                       64,681.81
08/08/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017           3,445.12                       61,236.69
09/08/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017             284.13                       60,952.56
10/08/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017             367.86                       60,584.70
11/08/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017              78.86                       60,505.84
15/08/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017           1,091.51                       59,414.33
18/08/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017             284.13                       59,130.20
23/08/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017             284.13                       58,846.07
24/08/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017           1,051.65                       57,794.42
25/08/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017           1,199.88                       56,594.54
28/08/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017           1,802.16                       54,792.38
29/08/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017             644.89                       54,147.49
30/08/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017             284.13                       53,863.36
31/08/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017           2,245.62                       51,617.74
07/09/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017           3,900.03                       47,717.71
08/09/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017          12,754.63                       34,963.08
12/09/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017           1,081.42                       33,881.66
13/09/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017             559.55                       33,322.11
14/09/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017             506.56                       32,815.55
15/09/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017           3,595.27                       29,220.28
18/09/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017             506.56                       28,713.72
22/09/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017             190.45                       28,523.27
26/09/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017           1,893.61                       26,629.66
27/09/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017             553.09                       26,076.57
28/09/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017              45.47                       26,031.10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          73,968.90      113,359.75
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0001-02-00-00    Nombre: Uso especializado
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,071.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        1,071.00                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS


Pagina : 448                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,071.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0001-03-00-00    Nombre: Bardas o muros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,071.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        1,071.00                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,071.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0001-04-00-00    Nombre: Otros Usos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,071.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        1,071.00                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,071.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0002-00-00-00    Nombre: LICENCIA DE REGULARIZACION
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   -23,220.43
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       43,220.43       20,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       43,220.43
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0003-00-00-00    Nombre: PRORROGA DE LICENCIA DE CONSTRUCCION
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,237.03
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          262.97        1,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          262.97
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0004-00-00-00    Nombre: LICENCIA DE DEMOLICION
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        66.16
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE           66.16                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              66.16            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0005-00-00-00    Nombre: LICENCIA DE REMODELACION
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,607.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        1,607.00                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,607.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0008-00-00-00    Nombre: ANALISIS DE FACTIBILIDAD PARA DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR,
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,435.36
04/07/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017             196.73                        8,238.63
05/07/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017             196.73                        8,041.90
07/07/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017             196.73                        7,845.17


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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11/07/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017             590.19                        7,254.98
12/07/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017             393.46                        6,861.52
13/07/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017             393.46                        6,468.06
17/07/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017             393.46                        6,074.60
24/07/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017             393.46                        5,681.14
25/07/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017             590.19                        5,090.95
26/07/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017             196.73                        4,894.22
28/07/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017             196.73                        4,697.49
01/08/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017             393.46                        4,304.03
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       11,564.64       15,868.67
                                       EGRESOS E INGRESOS
03/08/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017             196.73                       15,671.94
07/08/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017             196.73                       15,475.21
10/08/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017             393.46                       15,081.75
24/08/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017             196.73                       14,885.02
28/08/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017             196.73                       14,688.29
29/08/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017             196.73                       14,491.56
30/08/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017             196.73                       14,294.83
04/09/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017             393.46                       13,901.37
06/09/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017             196.73                       13,704.64
07/09/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017             393.46                       13,311.18
11/09/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017             196.73                       13,114.45
20/09/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017             196.73                       12,917.72
22/09/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017             196.73                       12,720.99
25/09/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017             393.46                       12,327.53
26/09/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017             196.73                       12,130.80
28/09/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017             196.73                       11,934.07
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,065.93       11,564.64
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0009-00-00-00    Nombre: ANALISIS PRELIMINAR DE USO DE SUELO Y FACTIBILIDAD DE USOS D
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,871.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        2,871.00                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,871.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0010-01-00-00    Nombre: Uso habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   -17,591.03
03/07/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017           2,622.00                      -20,213.03
04/07/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017             888.29                      -21,101.32
05/07/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017           2,500.50                      -23,601.82
06/07/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017           4,329.50                      -27,931.32
07/07/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017             396.50                      -28,327.82
10/07/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017             396.50                      -28,724.32
12/07/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017             396.50                      -29,120.82
13/07/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017             793.00                      -29,913.82
17/07/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017           1,311.00                      -31,224.82
20/07/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017           2,622.00                      -33,846.82
21/07/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017             396.50                      -34,243.32


Pagina : 450                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/07/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017             793.00                      -35,036.32
25/07/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017             396.50                      -35,432.82
27/07/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017           3,415.00                      -38,847.82
28/07/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017           2,307.06                      -41,154.88
31/07/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017           3,618.06                      -44,772.94
01/08/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017           1,707.50                      -46,480.44
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      167,591.03      121,110.59
                                       EGRESOS E INGRESOS
02/08/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017           2,307.06                      118,803.53
03/08/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017             396.50                      118,407.03
07/08/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017           1,311.00                      117,096.03
08/08/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017           2,703.56                      114,392.47
09/08/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017             396.50                      113,995.97
10/08/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017           3,018.50                      110,977.47
11/08/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017           1,707.50                      109,269.97
14/08/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017           1,802.79                      107,467.18
15/08/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017           2,622.00                      104,845.18
16/08/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017           3,415.00                      101,430.18
17/08/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017             396.50                      101,033.68
18/08/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017           2,861.03                       98,172.65
21/08/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017           1,586.00                       96,586.65
22/08/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017           2,104.00                       94,482.65
23/08/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017             793.00                       93,689.65
24/08/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017           2,622.00                       91,067.65
25/08/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017           2,307.06                       88,760.59
29/08/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017             396.50                       88,364.09
30/08/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017             396.50                       87,967.59
31/08/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017           3,933.00                       84,034.59
01/09/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017           3,605.58                       80,429.01
04/09/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017             396.50                       80,032.51
04/09/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017           2,104.00                       77,928.51
07/09/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017           3,618.06                       74,310.45
08/09/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017           2,775.50                       71,534.95
12/09/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017             793.00                       70,741.95
14/09/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017             396.50                       70,345.45
15/09/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017           2,104.00                       68,241.45
18/09/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017             396.50                       67,844.95
19/09/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017           2,500.50                       65,344.45
21/09/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017             396.50                       64,947.95
22/09/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017           2,834.82                       62,113.13
26/09/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017           3,018.50                       59,094.63
27/09/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017           4,424.79                       54,669.84
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          95,330.16      167,591.03
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0010-02-00-00    Nombre: Uso industrial
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    26,780.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       25,780.00                        1,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============


Pagina : 451                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                          25,780.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0010-03-00-00    Nombre: Uso comercial
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,291.66
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        1,291.66                        1,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
21/08/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017             491.79                          508.21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,783.45            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0011-00-00-00    Nombre: AUTORIZACION DE USO DE SUELO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    21,424.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       21,424.00                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,424.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0012-00-00-00    Nombre: PERMISO PARA COLOCAR MATERIALES DE CONSTRUCCION EN LA VIA PU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       259.11
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          240.89          500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          240.89
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0013-00-00-00    Nombre: CERTIFICACION DE NUMERO OFICIAL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,889.18
05/07/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017             201.60                        5,687.58
07/07/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017              67.20                        5,620.38
11/07/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017              67.20                        5,553.18
12/07/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017              67.20                        5,485.98
13/07/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017              67.20                        5,418.78
21/07/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017              67.20                        5,351.58
24/07/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017             134.40                        5,217.18
27/07/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017             134.40                        5,082.78
28/07/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017             134.40                        4,948.38
01/08/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017             134.40                        4,813.98
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        4,110.82        8,924.80
                                       EGRESOS E INGRESOS
02/08/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017             201.60                        8,723.20
03/08/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017              67.20                        8,656.00
04/08/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017              67.20                        8,588.80
07/08/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017             134.40                        8,454.40
08/08/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017              67.20                        8,387.20
09/08/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017              67.20                        8,320.00
10/08/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017             134.40                        8,185.60
11/08/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017             134.40                        8,051.20
18/08/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017             201.60                        7,849.60
25/08/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017             134.40                        7,715.20
28/08/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017             134.40                        7,580.80
29/08/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017              67.20                        7,513.60


Pagina : 452                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/08/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017              67.20                        7,446.40
04/09/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017             134.40                        7,312.00
06/09/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017              67.20                        7,244.80
07/09/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017              67.20                        7,177.60
08/09/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017           1,209.60                        5,968.00
11/09/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017             134.40                        5,833.60
12/09/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017              67.20                        5,766.40
13/09/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017             268.80                        5,497.60
14/09/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017             134.40                        5,363.20
15/09/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017             336.00                        5,027.20
19/09/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017             134.40                        4,892.80
21/09/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017             134.40                        4,758.40
22/09/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017             134.40                        4,624.00
25/09/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017             134.40                        4,489.60
26/09/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017             268.80                        4,220.80
29/09/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017              67.20                        4,153.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,846.40        4,110.82
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0014-01-00-00    Nombre: Para uso habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,941.13
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          941.13                        3,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             941.13            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0011-0014-02-00-00    Nombre: Para uso distinto al habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   -29,929.94
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       44,929.94       15,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       44,929.94
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0012-0001-00-00-00    Nombre: Avaluos de inmuebles urbanos y suburbanos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     9,266.39
03/07/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017              53.22                        9,213.17
04/07/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017             827.33                        8,385.84
05/07/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017             984.90                        7,400.94
06/07/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017             867.60                        6,533.34
07/07/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017             256.36                        6,276.98
10/07/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017             258.37                        6,018.61
11/07/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017           1,215.10                        4,803.51
12/07/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017             727.15                        4,076.36
13/07/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017             458.44                        3,617.92
14/07/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017           1,461.59                        2,156.33
17/07/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017             501.69                        1,654.64
18/07/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017             590.69                        1,063.95
19/07/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017             131.64                          932.31
20/07/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017             427.24                          505.07
24/07/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017             612.40                         -107.33


Pagina : 453                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/07/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017             792.49                         -899.82
26/07/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017             908.29                       -1,808.11
27/07/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017             349.18                       -2,157.29
28/07/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017             688.11                       -2,845.40
31/07/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017           1,036.13                       -3,881.53
01/08/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017             526.09                       -4,407.62
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       40,733.61       36,325.99
                                       EGRESOS E INGRESOS
02/08/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017              84.61                       36,241.38
03/08/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017             444.52                       35,796.86
04/08/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017             251.28                       35,545.58
07/08/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017             615.37                       34,930.21
08/08/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017             899.35                       34,030.86
09/08/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017             520.30                       33,510.56
10/08/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017           1,003.24                       32,507.32
11/08/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017           3,896.27                       28,611.05
14/08/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017              48.53                       28,562.52
15/08/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017             282.29                       28,280.23
16/08/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017             935.85                       27,344.38
17/08/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017             133.72                       27,210.66
18/08/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017           1,782.47                       25,428.19
21/08/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017             331.00                       25,097.19
22/08/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017             347.10                       24,750.09
23/08/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017             231.49                       24,518.60
24/08/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017              82.63                       24,435.97
25/08/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017             556.75                       23,879.22
28/08/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017              52.83                       23,826.39
29/08/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017           3,607.32                       20,219.07
30/08/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017             461.26                       19,757.81
31/08/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017             222.29                       19,535.52
01/09/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017             328.37                       19,207.15
04/09/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017             232.31                       18,974.84
05/09/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017             482.04                       18,492.80
05/09/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017           2,638.53                       15,854.27
07/09/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017             865.87                       14,988.40
08/09/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017             206.68                       14,781.72
11/09/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017              26.13                       14,755.59
12/09/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017              57.33                       14,698.26
13/09/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017             309.75                       14,388.51
14/09/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017             336.70                       14,051.81
15/09/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017             232.16                       13,819.65
18/09/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017             624.67                       13,194.98
19/09/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017             778.15                       12,416.83
20/09/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017           3,371.47                        9,045.36
21/09/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017             954.07                        8,091.29
22/09/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017              87.54                        8,003.75
25/09/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017             613.05                        7,390.70
26/09/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017             474.33                        6,916.37
28/09/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017             316.04                        6,600.33
28/09/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017             989.97                        5,610.36


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 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          44,389.64       40,733.61
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0012-0002-00-00-00    Nombre: Revision y autorizacion de avaluos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,570.88
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        2,570.88                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,570.88            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0012-0003-00-00-00    Nombre: Expedicion de planos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,213.60
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        3,213.60                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,213.60            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0013-0001-00-00-00    Nombre: Revision de proyectos para expedicion de constancia
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       101.06
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          101.06                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             101.06            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0013-0002-00-00-00    Nombre: Revision de proyectos para autorizacion de traza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,457.74
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        1,457.74                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,457.74            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0013-0003-00-00-00    Nombre: Revision de proyectos para licencia de obra
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,142.40
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        2,142.40                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,142.40            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0013-0004-00-00-00    Nombre: Supervision de obra en base a proyecto y presupuesto
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    16,771.85
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       16,771.85                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,771.85            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0013-0005-00-00-00    Nombre: Permisos de venta
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,678.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        2,678.00                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============


Pagina : 455                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                           2,678.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0013-0006-00-00-00    Nombre: Por la autorizacion para relotificacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,487.50
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        5,356.00                         -868.50
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,356.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0013-0007-00-00-00    Nombre: Levantamiento de planos fotograficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       50,000.00       50,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       50,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0014-0001-00-00-00    Nombre: Licencias Anuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,285.44
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        1,285.44                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,285.44            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0014-0002-00-00-00    Nombre: Permiso de difusion fonetica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,570.27
03/07/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017              84.27                        2,486.00
20/07/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017             337.08                        2,148.92
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          429.73        2,578.65
                                       EGRESOS E INGRESOS
10/08/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017             168.54                        2,410.11
17/08/2017 88     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017             321.89                        2,088.22
24/08/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017             168.54                        1,919.68
15/09/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017              84.27                        1,835.41
22/09/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017             421.35                        1,414.06
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,585.94          429.73
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0014-0003-00-00-00    Nombre: Permiso de colocacion de anuncio movil
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    12,450.03
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       10,450.00                        2,000.03
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,450.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0015-0001-00-00-00    Nombre: Permisos eventuales por venta de bebida alcoholica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    29,475.52
03/07/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017           1,462.99                       28,012.53
07/07/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017           1,462.99                       26,549.54
11/07/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017           4,388.97                       22,160.57
13/07/2017 138    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017           1,462.99                       20,697.58


Pagina : 456                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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14/07/2017 139    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017           1,462.99                       19,234.59
17/07/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017           2,150.96                       17,083.63
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       60,524.48       77,608.11
                                       EGRESOS E INGRESOS
11/08/2017 84     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017           1,462.99                       76,145.12
05/09/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017           2,925.98                       73,219.14
15/09/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017           2,751.88                       70,467.26
21/09/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017           1,462.99                       69,004.27
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,995.73       60,524.48
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0016-0001-00-00-00    Nombre: Autorizacion para estudio de impacto ambiental
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,142.40
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        2,142.40                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,142.40            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0016-0002-00-00-00    Nombre: Evaluacion del estudio de riesgo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,071.20
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        1,071.20                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,071.20            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0016-0003-00-00-00    Nombre: Permiso para podar rboles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    -3,682.84
07/07/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017             357.70                       -4,040.54
21/07/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017             204.40                       -4,244.94
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        8,682.84        4,437.90
                                       EGRESOS E INGRESOS
09/08/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017             102.20                        4,335.70
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             664.30        8,682.84
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0016-0004-00-00-00    Nombre: Evaluacion del impacto ambiental
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    48,152.23
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       48,152.23                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          48,152.23            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0017-0001-00-00-00    Nombre: Constancias de valor fiscal a la propiedad raiz
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,150.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        5,150.00                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,150.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0017-0002-00-00-00    Nombre: Constancias de estado de cuenta de impuestos, derechos y apr


Pagina : 457                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    24,033.36
03/07/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017              44.00                       23,989.36
04/07/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017             436.00                       23,553.36
05/07/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017             926.00                       22,627.36
06/07/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017           1,454.00                       21,173.36
07/07/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017             686.00                       20,487.36
10/07/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017             436.00                       20,051.36
11/07/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017           1,254.00                       18,797.36
12/07/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017             294.00                       18,503.36
13/07/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017             240.00                       18,263.36
14/07/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017             490.00                       17,773.36
17/07/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017              98.00                       17,675.36
18/07/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017             568.00                       17,107.36
20/07/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017             392.00                       16,715.36
21/07/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017           1,274.00                       15,441.36
24/07/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017             197.00                       15,244.36
25/07/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017             646.00                       14,598.36
26/07/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017             214.00                       14,384.36
27/07/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017             902.00                       13,482.36
28/07/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017             602.00                       12,880.36
31/07/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017             784.00                       12,096.36
01/08/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017             284.00                       11,812.36
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       25,966.64       37,779.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
02/08/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017           1,840.00                       35,939.00
03/08/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017           1,016.00                       34,923.00
04/08/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017             196.00                       34,727.00
07/08/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017             224.00                       34,503.00
08/08/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017             526.00                       33,977.00
09/08/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017             187.00                       33,790.00
10/08/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017             196.00                       33,594.00
11/08/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017             392.00                       33,202.00
14/08/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017              98.00                       33,104.00
15/08/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017             536.00                       32,568.00
16/08/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017             873.00                       31,695.00
17/08/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017              99.00                       31,596.00
18/08/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017           1,112.00                       30,484.00
21/08/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017             595.00                       29,889.00
22/08/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017             437.00                       29,452.00
23/08/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017           1,342.00                       28,110.00
24/08/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017             571.00                       27,539.00
25/08/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017             514.00                       27,025.00
28/08/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017             578.00                       26,447.00
29/08/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017           1,049.00                       25,398.00
30/08/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017             240.00                       25,158.00
31/08/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017           1,250.00                       23,908.00
01/09/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017              80.00                       23,828.00
04/09/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017           1,102.00                       22,726.00
05/09/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017             250.00                       22,476.00
05/09/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017             972.00                       21,504.00


Pagina : 458                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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07/09/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017             436.00                       21,068.00
08/09/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017             714.00                       20,354.00
11/09/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017             730.00                       19,624.00
12/09/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017             784.00                       18,840.00
13/09/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017             534.00                       18,306.00
14/09/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017             926.00                       17,380.00
15/09/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017              45.00                       17,335.00
18/09/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017             180.00                       17,155.00
19/09/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017             730.00                       16,425.00
20/09/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017             614.00                       15,811.00
21/09/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017             480.00                       15,331.00
22/09/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017             580.00                       14,751.00
25/09/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017           1,241.00                       13,510.00
26/09/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017             588.00                       12,922.00
27/09/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017           1,125.00                       11,797.00
28/09/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017           1,081.00                       10,716.00
28/09/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017             286.00                       10,430.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,570.00       25,966.64
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0017-0003-00-00-00    Nombre: Certificaciones expedidas por el Secretario del Ayuntamiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    26,465.68
03/07/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017             307.44                       26,158.24
03/07/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017             175.68                       25,982.56
05/07/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017             131.76                       25,850.80
06/07/2017 133    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017             175.68                       25,675.12
07/07/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017             175.68                       25,499.44
10/07/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017             395.28                       25,104.16
11/07/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017              87.84                       25,016.32
12/07/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017              87.84                       24,928.48
13/07/2017 138    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017              43.92                       24,884.56
14/07/2017 139    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017             175.68                       24,708.88
17/07/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017              87.84                       24,621.04
18/07/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017             175.68                       24,445.36
19/07/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017             131.76                       24,313.60
20/07/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017             131.76                       24,181.84
21/07/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017             131.76                       24,050.08
27/07/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017             175.68                       23,874.40
28/07/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017             219.60                       23,654.80
31/07/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017             263.52                       23,391.28
01/08/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017             614.88                       22,776.40
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        5,534.32       28,310.72
                                       EGRESOS E INGRESOS
02/08/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017             439.20                       27,871.52
03/08/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017             131.76                       27,739.76
04/08/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017             307.44                       27,432.32
07/08/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017             483.12                       26,949.20
08/08/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017             702.72                       26,246.48
09/08/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017             395.28                       25,851.20
10/08/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017             131.76                       25,719.44


Pagina : 459                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/08/2017 84     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017             219.60                       25,499.84
14/08/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017             395.28                       25,104.56
15/08/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017             307.44                       24,797.12
16/08/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017             527.04                       24,270.08
17/08/2017 88     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017             263.52                       24,006.56
18/08/2017 89     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017              87.84                       23,918.72
21/08/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017              87.84                       23,830.88
22/08/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017             351.36                       23,479.52
23/08/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017             219.60                       23,259.92
24/08/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017             263.52                       22,996.40
25/08/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017             263.52                       22,732.88
28/08/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017             351.36                       22,381.52
29/08/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017             175.68                       22,205.84
30/08/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017             131.76                       22,074.08
31/08/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017              43.92                       22,030.16
01/09/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017             219.60                       21,810.56
04/09/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017             219.60                       21,590.96
05/09/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017             131.76                       21,459.20
06/09/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017              87.84                       21,371.36
07/09/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017             175.68                       21,195.68
08/09/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017             219.60                       20,976.08
11/09/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017             263.52                       20,712.56
12/09/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017             175.68                       20,536.88
13/09/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017             219.60                       20,317.28
14/09/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017             175.68                       20,141.60
18/09/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017              43.92                       20,097.68
19/09/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017             219.60                       19,878.08
20/09/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017              43.92                       19,834.16
21/09/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017              87.84                       19,746.32
22/09/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017              43.92                       19,702.40
25/09/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017             307.44                       19,394.96
26/09/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017             219.60                       19,175.36
27/09/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017             351.36                       18,824.00
28/09/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017              43.92                       18,780.08
29/09/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017             263.52                       18,516.56
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,483.44        5,534.32
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0017-0004-00-00-00    Nombre: Constancias expedidas por Dependencias y Entidades de la Adm
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       417.72
05/07/2017 86     Ingresos 7797527     INGRESOS RASTRO DEL DIA                  43.71                          374.01
                                       05/07/2017
06/07/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017              43.73                          330.28
06/07/2017 87     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          286.57
                                       DEL DIA 06/07/2017 SEG
07/07/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017              43.73                          242.84
07/07/2017 88     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          199.13
                                       DEL DIA 07/07/2017 SEG
11/07/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017              43.73                          155.40
12/07/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017              87.46                           67.94


Pagina : 460                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/07/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017              87.46                          -19.52
18/07/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017              43.73                          -63.25
18/07/2017 97     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                         -150.67
                                       DEL DIA 18/07/2017 SEG
21/07/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017             131.19                         -281.86
24/07/2017 102    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                         -325.57
                                       DEL DIA 24/07/2017 SEG
27/07/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017             131.19                         -456.76
31/07/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017              87.46                         -544.22
01/08/2017 47     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                         -587.93
                                       DEL DIA 01/08/2017
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        2,582.28        1,994.35
                                       EGRESOS E INGRESOS
02/08/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017              43.73                        1,950.62
03/08/2017 49     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                        1,863.20
                                       DEL DIA 03/08/2017 SEG
07/08/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017              43.73                        1,819.47
07/08/2017 52     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        1,775.76
                                       DEL DIA 07/08/2017 SEG
08/08/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017              43.73                        1,732.03
08/08/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017              43.73                        1,688.30
08/08/2017 53     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        1,644.59
                                       DEL DIA 08/08/2017 SEG
09/08/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017              43.73                        1,600.86
11/08/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017              87.46                        1,513.40
14/08/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017              43.73                        1,469.67
15/08/2017 59     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        1,425.96
                                       DEL DIA 15/08/2017 SEG
17/08/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017              43.73                        1,382.23
17/08/2017 61     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                        1,338.52
                                       DEL DIA 17/08/2017 SEG
22/08/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017              87.46                        1,251.06
25/08/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017              87.46                        1,163.60
28/08/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017             131.19                        1,032.41
30/08/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017              43.73                          988.68
01/09/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017              43.73                          944.95
04/09/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017              43.73                          901.22
04/09/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017              87.46                          813.76
05/09/2017 170    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL             43.71                          770.05
                                       DEL DIA 05/09/2017 SE
06/09/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017              87.46                          682.59
06/09/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017             131.19                          551.40
07/09/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017              43.73                          507.67
07/09/2017 176    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL             43.71                          463.96
                                       DEL DIA 07/09/2017 SE
08/09/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017              43.73                          420.23
11/09/2017 180    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL             43.71                          376.52
                                       DEL DIA 11/09/2017 SE
14/09/2017 183    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL             87.42                          289.10
                                       DEL DIA 14/09/2017 SE


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/09/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017              87.46                          201.64
18/09/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017              87.46                          114.18
18/09/2017 185    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL             87.42                           26.76
                                       DEL DIA 18/09/2017 SE
19/09/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017             131.19                         -104.43
20/09/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017              43.73                         -148.16
21/09/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017              87.46                         -235.62
21/09/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017              43.73                         -279.35
22/09/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017             218.65                         -498.00
23/09/2017 190    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL             43.71                         -541.71
                                       DEL DIA 23/09/2017 SE
25/09/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017             262.38                         -804.09
28/09/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017             131.19                         -935.28
29/09/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017              43.73                         -979.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,979.01        2,582.28
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0018-0001-00-00-00    Nombre: Expedicion de copias simples
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       160.68
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          160.68                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             160.68            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0018-0002-00-00-00    Nombre: Impresion de documentos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       871.16
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          771.16                          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             771.16            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0019-0001-00-00-00    Nombre: Servicio de Alumbrado PUblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   933,097.20
17/07/2017 2      Orden                RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE       627,766.25                      305,330.95
                                       ALUMBRADO PUBLICO RE
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                    3,345,500.00    3,650,830.95
                                       EGRESOS E INGRESOS
16/08/2017 7      Orden                RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE       946,775.55                    2,704,055.40
                                       ALUMBRADO PUBLICO RE
15/09/2017 5      Orden                RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE       656,971.67                    2,047,083.73
                                       ALUMBRADO PUBLICO RE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,231,513.47    3,345,500.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0020-0001-00-00-00    Nombre: Cursos Deportivos de Verano
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    45,000.00
21/07/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017          35,855.55                        9,144.45
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017          14,342.22                       -5,197.77
27/07/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017           4,077.69                       -9,275.46
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       20,523.46       11,248.00


Pagina : 462                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EGRESOS E INGRESOS
02/08/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017           3,796.47                        7,451.53
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          58,071.93       20,523.46
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-402-000-4301-0021-0001-00-00-00    Nombre: Escuela de Futbol
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   113,330.00
20/07/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017           7,150.00                      106,180.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       73,330.00                       32,850.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
08/08/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017           3,510.00                       29,340.00
23/08/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017           3,380.00                       25,960.00
07/09/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017           3,900.00                       22,060.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          91,270.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-000-3101-0001-0001-00-00-00    Nombre: Varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,000,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      700,000.00    1,700,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      700,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-01-01-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Gaviota, Com. de Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   169,794.71
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-01-02-00    Nombre: Benef. Red dist. elec. y alumbrado pUblico Calle Privada Ram
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-02-01-00    Nombre: Benef. Pav. de Calle Maclovio Barrera, en la Col. Francisco
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    69,368.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-02-02-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Venustiano Carranza, Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    40,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-02-03-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Golondrina, Comunidad de Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    31,900.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-03-01-00    Nombre: Benef. Ampliacion de red electrica en calle  emiliano zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    42,000.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-03-02-00    Nombre: Benef. Ext. y red de distribucion electrica Calle 21, Loc. F
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     9,100.80
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-03-03-00    Nombre: Benef. Ext. y red de distrib con Subest de 15 kva alumbrado
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    14,639.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-03-04-00    Nombre: Benef. Ext y red de distrib electrica Calle Los Fresnos, Loc
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    15,231.82
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-03-05-00    Nombre: Benef. Ext. y red de distrib con Subest de 25 kva alumbr pub
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    21,794.69
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-04-01-00    Nombre: Benef. Pav. de calle Esmeralda, Colonia San Javier
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    98,067.12
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-04-02-00    Nombre: Benef. Pav. Calle 3 de Mayo, Com. de Buenavista
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    20,760.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-04-03-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Laurel, Comunidad de San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   134,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-05-01-00    Nombre: Benef. Constr de Red de Atarjeas en Col. Loma Ejidal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   175,050.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-05-02-00    Nombre: Benef. Ampliac electr Calle Lopez Mateos, Col. Ampliacion Fr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    15,600.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-05-03-00    Nombre: Benef. Ext de lineas en media tension para Calles Encino, Pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    19,050.00


Pagina : 464                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-05-04-00    Nombre: Benef. Ext y red de distrib elec y alumbrado pUblico en la C
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    22,190.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-06-01-00    Nombre: Benef. Pav. Calle 10 de Abril Col. Emiliano Zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   102,076.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-01-01-00    Nombre: Benef. Col. Colinas del Real
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   165,685.14
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-01-02-00    Nombre: Benef.Col. Fco.Villa C/011
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   162,793.20
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-02-01-00    Nombre: Benef.c.Alondra C/19
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    14,666.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-01-00    Nombre: Benef.Calle Camino al Plan
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    15,390.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-02-00    Nombre: Benef.C.Fco.I.Madero
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   129,625.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-03-00    Nombre: B.L.C.Pozo San Jose de la Pres
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   106,755.28
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-04-00    Nombre: Benef.R.A.Calle Perlita
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    29,400.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-05-00    Nombre: Benef.A.R.A.Callejon Delgado
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    12,760.00


Pagina : 465                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-06-00    Nombre: Benef.A.R.A.Calle Penca Seca
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,855.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-07-00    Nombre: Benef.A.R.A.Priv.Rumbo Pedrito
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    11,505.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-08-00    Nombre: Benef.P.Cantera,Loma Alta
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   127,137.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-04-01-00    Nombre: Benef.A.R.D.(C.Parque San Jero
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    34,360.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-04-02-00    Nombre: Benef.Calle Gardenia
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,419.98
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-04-03-00    Nombre: Benef.C.Priv.Perez
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,330.02
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-04-04-00    Nombre: Benef.A.Sanit.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   185,043.90
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-04-05-00    Nombre: Benef.Calle Limon y C.Lima,C.R
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    40,201.96
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-04-06-00    Nombre: Benef.C.Relampago,Nvo.Amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    29,714.10
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-04-07-00    Nombre: Benef.E.L.R.D.E.C.Priv.Alameda
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,940.30


Pagina : 466                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-01-00    Nombre: Benef.C.Mariano Arista C/002
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   177,833.17
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-02-00    Nombre: Benef.C.Vicente Gro.C/003
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   176,142.25
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-03-00    Nombre: Benef.Calle Marmol C/004
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    25,426.64
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-04-00    Nombre: Benef.calle Chulavista C/005
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,511.87
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-05-00    Nombre: Benef.C.1o.Mayo C/006
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    31,391.91
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-06-00    Nombre: Benef.C.Paseo del Mogote C/007
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    52,634.82
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-07-00    Nombre: Benef.C.Santa Cruz C/008
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    29,079.56
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-08-00    Nombre: Benef.C.Fco.Javier Mina C/001
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    99,014.87
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-01-00    Nombre: Benef.C.Madre Selva C/008
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   160,189.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-02-00    Nombre: Benef.C.Vicente Gro.C/007
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   158,975.00


Pagina : 467                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-03-00    Nombre: Benef.C.Princ.Pta.de Jalpa C/1
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   281,424.85
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-04-00    Nombre: Benef.C.3de Mayo,B. C/14
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-05-00    Nombre: Benef.C.Rio Bravo y R.J.C/10
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   320,750.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-06-00    Nombre: Benef.C.Tanque,Pedernal C/15
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   119,975.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-07-00    Nombre: Benef.C.Calzada, Las Coachas C
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   290,273.82
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-08-00    Nombre: Benef.C.Cempazuchitl B.Horizon
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    77,672.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-07-01-00    Nombre: Benef.Paseo San Silvestre
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,184.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-07-02-00    Nombre: Benef.Calle San Isidro
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    94,449.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-07-03-00    Nombre: Benef.C.Bello Amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    70,426.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-07-04-00    Nombre: Benef.C.Sn.Fco.San Jeronimo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   221,787.50


Pagina : 468                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-07-05-00    Nombre: Benef.C.Cuerno de Oro
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   212,403.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-07-06-00    Nombre: Benef.C.Nicolas Bravo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    24,990.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-07-07-00    Nombre: Benef.Pto.Acapulco,Amp.del Car
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    95,090.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-08-01-00    Nombre: Benef.Pav.C.Venustiano Cza.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   203,483.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-08-02-00    Nombre: Benef.Pav.C.Relampago,Nvo.Aman
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   207,147.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-08-03-00    Nombre: Benef.Pav.C.Fco.Madero,Col.Car
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   193,912.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-09-01-00    Nombre: Benef.Pav.Calle Chabacano
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   158,834.25
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-01-00    Nombre: Benef.Pav.C.Alvaro Obregon
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   199,041.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-02-00    Nombre: Benef.Pav.Calle Luna
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   443,837.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-03-00    Nombre: Benef.Pav.C.Bella Arboleda
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   318,643.75


Pagina : 469                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-04-00    Nombre: Benf.Pav.C.Lazaro Cardenas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   308,291.25
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-05-00    Nombre: Benef.Pav.C.Pto.Tampico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   217,175.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-06-00    Nombre: Benef.Pav.C.3 de Mayo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   233,747.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-07-00    Nombre: Benef.Pav.Cerrada las Cruces
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   183,116.43
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-08-00    Nombre: Benef.Pav.Vicente Suarez,C.Avante
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   273,750.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-09-00    Nombre: Benef.Pav.C.Estrella
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   435,300.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-10-00    Nombre: Benef.Pav.Calle Granadina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   373,762.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-11-00    Nombre: Benef.Pav.Calle Juan de la Barrera
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   236,180.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-11-01-00    Nombre: Otros beneficiarios de Obra PUblica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    75,300.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-12-01-00    Nombre: Benef.Ext.L.Y Red Elec.Calle Adelita, Col.Fco.Villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    29,108.24


Pagina : 470                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-13-01-00    Nombre: Benef.Ext.L.Y Red Elec.Calle Cuatro, Col.Alamos del Rio.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,214.92
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-14-01-00    Nombre: Benef.Pav.priv.Guillermo Dominguez, Col.Fco.Villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    96,553.45
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-15-01-00    Nombre: Benef.Planta trat.Tepetate y Sta.Eduviges.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    38,735.90
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-15-02-00    Nombre: Benef.Red elect.Loc. Los Milagros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,993.67
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-15-03-00    Nombre: Benef.Pav.c.Alvaro Ob.Sn.Jose de la Presa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    76,817.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-16-01-00    Nombre: Benef.red alumb.C.La Mina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    37,888.87
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-16-02-00    Nombre: Benef.red alumb.C.Acc.Esc.en el Cocono
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    24,616.95
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-16-03-00    Nombre: Benef.red dist.elect.C.Prin.las Aguilillas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    18,906.57
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-16-04-00    Nombre: Benef.red dist.elect.C.Priv.Ma.del Carmen Lpz.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,306.52
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-16-05-00    Nombre: Benef.red dist.elect.C.Colorin, Col. Los Pinos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    13,922.70


Pagina : 471                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-01-00    Nombre: Benef.Pav.C. Puerto de Coatzacoalcos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   109,785.37
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-02-00    Nombre: Benef.Pav.C. Clavel, Col. Bello Horizonte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   125,935.62
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-03-00    Nombre: Benef.Pav.C. Rayo y Prol. Morelos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   229,569.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-04-00    Nombre: Benef.Pav.C. Enramada
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   161,994.28
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-05-00    Nombre: Benef.Pav.C. 10 de Mayo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   279,943.76
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-06-00    Nombre: Benef.Pav.C. los Laureles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   308,654.42
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-07-00    Nombre: Benef.Pav.C. Sajonia
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   362,312.52
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-08-00    Nombre: Benef.Pav.C. Juan Pablo II
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   185,797.89
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-09-00    Nombre: Benef.Pav.C. Faja de Oro, Com. Potrerillos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   392,678.05
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-10-00    Nombre: Benef.Pav.C. Marte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   147,657.85


Pagina : 472                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-11-00    Nombre: Benef.Pav.C. Francisco Villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   521,539.10
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-12-00    Nombre: Benef.Pav.C. Gardenia
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   161,302.14
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-13-00    Nombre: Benef.Pav.C. Lucas Alamn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   147,567.31
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-14-00    Nombre: Benef.Pav.C. Diamante
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   165,662.22
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-15-00    Nombre: Benef.Pav.C. Plutarco Elias Calles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   120,553.63
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-16-00    Nombre: Benef.Pav.C. Puerto de Guaymas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    97,631.44
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-17-00    Nombre: Benef.Pav.C. Manuel Avila Camacho
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   185,031.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-18-00    Nombre: Benef.Pav.C. Gpe.Victoria, Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   276,464.84
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-18-01-00    Nombre: Benef. Col. Colinas del Real
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   198,416.65
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-19-01-00    Nombre: Benef.de la Pav. De C.Felipe Angeles, Col.Fco.Villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   116,834.00


Pagina : 473                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-20-01-00    Nombre: Benef. Red elec.Calle Ebano, Loc. Los Pinos C009/14
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    16,004.64
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-20-02-00    Nombre: Benef. Red elec.C.Mte. Casinos, Rincones Pradera C011/14
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,036.92
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-20-03-00    Nombre: Benef. Red elec.Calle Clavel, Bugambilias y Cent.Mte.Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    68,743.68
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-20-04-00    Nombre: Benef. Red elec.C. Juana Sotelo, S.N.Palenque C015/14
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    22,540.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-21-01-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Chvez, Loc. Buenavista 001/15A
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   120,200.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-22-01-00    Nombre: Benef. Red elec.Calle Francisco Javier Mina, Nuevo Amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    26,744.86
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-22-02-00    Nombre: Benef. Red elec.Calle Ficus, Loc. Rincon de la Pradera
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    12,750.91
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-23-01-00    Nombre: Benef.Red elec.Calle Prol. Fco.I.MaderoAmpliacion Fco Villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    51,092.28
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-01-00    Nombre: Pavimentacion de calle Puerto de Manzanillo 1ra. Etapa, Col.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    64,706.06
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-02-00    Nombre: Pavimentacion de calle Puerto de Veracruz 2da. Etapa, Col. A
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   106,723.88


Pagina : 474                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-03-00    Nombre: Pavimentacion de calle Puerto de Ensenada, Col. Ampliacion d
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    48,200.00
15/08/2017 246    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LA           1,200.00                       47,000.00
                                       OBRA: PAV. DE CALLE PU
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-04-00    Nombre: Pavimentacion de calle San Pablo, Col. Lomas de Obrajeros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   135,050.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-05-00    Nombre: Benef. Pav. de la calle Rosales, Col. Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   131,939.00
17/07/2017 213    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE          1,000.00                      130,939.00
                                       LA OBRA: PAVIMENTACI
04/09/2017 136    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DE LAS OBRA:           300.00                      130,639.00
                                       PAV. DE LA CALLE ROS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-06-00    Nombre: Pavimentacion de calle Puerto La Paz, Primera Etapa, Col. Am
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    77,900.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-07-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Gaviota, Com. de Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    60,985.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-08-00    Nombre: Benef. Red dist. elec. y alumbrado pUblico Calle Privada Ram
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    22,650.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-25-01-00    Nombre: Benef. Pav. de Calle Maclovio Barrera, en la Col. Francisco
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    55,582.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-25-02-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Venustiano Carranza, Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   140,400.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-25-03-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Golondrina, Comunidad de Monte Grande


Pagina : 475                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   153,175.00
11/07/2017 8      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DE LAS OBRAS:        3,200.00                      149,975.00
                                       PAVIMENTACIN DE CA
24/07/2017 218    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE            450.00                      149,525.00
                                       LA OBRA: PAV. DE CALL
16/08/2017 248    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DE LA OBRA:            500.00                      149,025.00
                                       PAV. DE CALLE GOLONDR
28/08/2017 255    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LA           6,500.00                      142,525.00
                                       OBRA. PAVIMENTACIN DE
04/09/2017 136    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DE LAS OBRA:           500.00                      142,025.00
                                       PAV. DE LA CALLE ROS
13/09/2017 137    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LA           6,500.00                      135,525.00
                                       OBRA: PAV. DE CALLE GO
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-26-01-00    Nombre: Benef. Ampliacion de red electrica en calle  emiliano zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-26-02-00    Nombre: Benef. Ext. y red de distribucion electrica Calle 21, Loc. F
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,415.10
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-26-03-00    Nombre: Benef. Ext. y red de distrib con Subest de 15 kva alumbrado
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,851.95
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-26-04-00    Nombre: Benef. Ext y red de distrib electrica, alumbrado pUblico en
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       999.43
18/09/2017 139    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LA           1,000.00                           -0.57
                                       OBRA: EXT. Y RED DE DI
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-26-05-00    Nombre: Benef. Red de dist electr y alumbr publico calle Narciso, Co
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    21,891.97
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-27-01-00    Nombre: Benef. Pav. de calle Esmeralda, Colonia San Javier
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   126,932.88
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-27-02-00    Nombre: Benef. Pav. Calle 3 de Mayo, Com. de Buenavista
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    67,240.00


Pagina : 476                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-27-03-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Laurel, Comunidad de San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   106,290.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-01-00    Nombre: Benef. Constr de Red de Atarjeas en Col. Loma Ejidal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    21,367.58
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-02-00    Nombre: Benef. Ampliac electr Calle Lopez Mateos, Col. Ampliacion Fr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,083.23
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-03-00    Nombre: Benef. Ext de lineas en media tension para Calles Encino, Pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    43,063.26
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-04-00    Nombre: Benef. Ext de lineas en media tension en Calles Aguila Dorad
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    24,184.96
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-05-00    Nombre: Benef. Ext y red de distrib elec y alumbrado pUblico en la C
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    13,310.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-06-00    Nombre: Benef. Drenaje Sanitario Col. Francisco Villa, 2da. Etapa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   165,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-07-00    Nombre: Benef. Ext y red elec con alumbr calle Lzaro Crdenas y Ado
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    49,628.95
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-08-00    Nombre: Benef. Red de dist electr y alumbr publico calle Vicente Su
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    22,595.41
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-29-01-00    Nombre: Benef. Pav. Calle 10 de Abril Col. Emiliano Zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    97,000.65


Pagina : 477                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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11/07/2017 8      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DE LAS OBRAS:          500.00                       96,500.65
                                       PAVIMENTACIN DE CA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-29-02-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Valentn Gmez Faras, Col. del Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   162,748.88
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-30-01-00    Nombre: Benef. Pav. Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   129,296.00
03/07/2017 1      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                      127,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
05/07/2017 3      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            4,000.00                      123,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
07/07/2017 5      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            8,000.00                      115,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
10/07/2017 6      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.           10,000.00                      105,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
11/07/2017 10     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            4,000.00                      101,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
12/07/2017 12     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            8,000.00                       93,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
13/07/2017 211    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                       91,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
14/07/2017 212    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            8,000.00                       83,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
17/07/2017 214    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            4,000.00                       79,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
25/07/2017 220    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            8,000.00                       71,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
26/07/2017 225    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       69,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
31/07/2017 227    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.           10,000.00                       59,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
03/08/2017 243    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                       57,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
17/08/2017 249    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                       55,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
22/08/2017 250    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                       53,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
23/08/2017 251    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                       51,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
24/08/2017 252    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            4,000.00                       47,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
25/08/2017 253    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,000.00                       43,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
28/08/2017 254    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            4,000.00                       39,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D


Pagina : 478                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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30/08/2017 257    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                       37,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
31/08/2017 256    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                       35,296.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
14/09/2017 138    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF, DEL PROGRAMA         2,000.00                       33,296.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          96,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-30-02-00    Nombre: Benef. Cuarto Dormitorio
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    60,000.00
03/07/2017 230    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         1,500.00                       58,500.00
                                       CUARTO ADICIONAL 201
04/07/2017 2      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                       57,000.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
05/07/2017 4      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            3,000.00                       54,000.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
07/07/2017 11     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                       52,500.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
10/07/2017 209    Ingresos 829409      APORTACIN DE BENEF. DEL PROG.        1,500.00                       51,000.00
                                       CUARTO ADICIONAL 20
11/07/2017 9      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                       49,500.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
13/07/2017 210    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                       48,000.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
20/07/2017 216    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                       46,500.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
24/07/2017 219    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                       45,000.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
28/07/2017 226    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         1,500.00                       43,500.00
                                       CUARTO ADICIONAL 201
03/08/2017 244    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                       42,000.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
11/08/2017 245    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                       40,500.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
15/08/2017 247    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                       39,000.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0002-0001-00-00-00    Nombre: Uso de la via publica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   166,927.22
05/07/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017           5,400.00                      161,527.22
14/07/2017 139    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017           4,500.00                      157,027.22
21/07/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017           4,500.00                      152,527.22
28/07/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017           5,400.00                      147,127.22
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       83,072.78      230,200.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
04/08/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017           5,400.00                      224,800.00
10/08/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017           5,400.00                      219,400.00


Pagina : 479                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18/08/2017 89     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017           5,400.00                      214,000.00
23/08/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017           4,500.00                      209,500.00
30/08/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017           5,400.00                      204,100.00
11/09/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017           5,400.00                      198,700.00
14/09/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017           4,500.00                      194,200.00
22/09/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017           5,400.00                      188,800.00
28/09/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017           5,400.00                      183,400.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          66,600.00       83,072.78
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0002-0002-00-00-00    Nombre: Uso de la via publica en Festividades
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    65,606.39
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       65,606.39                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          65,606.39            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0002-0003-00-00-00    Nombre: Uso de la via pUblica para venta
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,356.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        5,356.00                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,356.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0002-0004-00-00-00    Nombre: Baos del Mercado
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   156,051.55
05/07/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017           1,338.00                      154,713.55
14/07/2017 139    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017           1,698.00                      153,015.55
21/07/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017           1,083.00                      151,932.55
28/07/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017           1,131.00                      150,801.55
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       56,051.55                       94,750.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
04/08/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017           1,623.00                       93,127.00
10/08/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017           1,752.00                       91,375.00
18/08/2017 89     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017           1,275.00                       90,100.00
23/08/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017           1,260.00                       88,840.00
30/08/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017           1,059.00                       87,781.00
11/09/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017           1,468.00                       86,313.00
14/09/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017           1,344.00                       84,969.00
22/09/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017           2,199.00                       82,770.00
28/09/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017           1,215.00                       81,555.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          74,496.55            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-01-00-00    Nombre: Cafeteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,400.60
06/07/2017 133    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017           1,114.00                        1,286.60
31/07/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017           1,114.00                          172.60
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          941.40        1,114.00
                                       EGRESOS E INGRESOS


Pagina : 480                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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04/09/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017           1,114.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,342.00          941.40
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-02-00-00    Nombre: Cancha de fUtbol rpido
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,884.76
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        4,884.76                        2,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
02/08/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017           1,337.00                          663.00
18/09/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017           1,337.00                         -674.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-03-00-00    Nombre: Cancha de Basquet bol
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,525.15
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        1,297.15                        2,228.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
29/08/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017           3,342.00                       -1,114.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,639.15            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-04-00-00    Nombre: Cafeteria  del Estadio Patria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        2,000.00        3,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-05-00-00    Nombre: Campos de futboll por dia
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    -5,671.24
03/07/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017           1,386.00                       -7,057.24
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       17,671.24       10,614.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
23/08/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017             479.00                       10,135.00
25/08/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017             479.00                        9,656.00
28/08/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017             666.00                        8,990.00
07/09/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017             222.00                        8,768.00
11/09/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017             444.00                        8,324.00
15/09/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017             222.00                        8,102.00
18/09/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017             462.00                        7,640.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-06-00-00    Nombre: Campos de futbol por la noche en la Unidad Deportiva Indepe
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-07-00-00    Nombre: Cobro por la entrada a la Deportiva Municipal Independencia
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   150,000.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-08-00-00    Nombre: Cobro por la entrada a la Unidad Deportiva El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    80,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-09-00-00    Nombre: Cobro por laentrada a la Unidad Deportiva PUrisima del Rinco
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   200,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-10-00-00    Nombre: Renta de Cancha de Futbol de prcticas pasto natural, en la
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-11-00-00    Nombre: Renta de Cancha de Futbol de prcticas pasto natural, en la
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-12-00-00    Nombre: Renta de Cancha de Futbol 7 pasto sintetico, en la Unidad De
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-13-00-00    Nombre: Renta de Cancha de Futbol 7 pasto sintetico, en la Unidad De
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-14-00-00    Nombre: Renta de Cancha de prcticas pasto sintetico, en la Unidad D
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-15-00-00    Nombre: Renta de Cancha de prcticas pasto sintetico, en la Unidad D
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-16-00-00    Nombre: Renta de Cancha de Basquetbol y Voleibol, costo por liga, en
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-17-00-00    Nombre: Renta de Cancha de Basquetbol y Voleibol, costo por liga, en
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,000.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-18-00-00    Nombre: Renta de Cancha de Raquetbol y Squach, en la Unidad Deportiv
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-19-00-00    Nombre: Renta del Auditorio para eventos, en la Unidad Deportiva Pur
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-20-00-00    Nombre: Renta de Cafeteria, en la Unidad Deportiva Purisima del Rinc
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-21-00-00    Nombre: Cobro de estacionamiento en la Unidad Deportiva Purisima del
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0002-01-00-00    Nombre: Plazas del mercado
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   -11,116.03
17/07/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017          23,956.36                      -35,072.39
31/07/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017           1,735.35                      -36,807.74
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      111,116.03       74,308.29
                                       EGRESOS E INGRESOS
16/08/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017          10,034.95                       64,273.34
14/09/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017          23,946.97                       40,326.37
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          59,673.63      111,116.03
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5101-0006-0003-01-00-00    Nombre: Correos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       10,000.00                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5104-0001-0001-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 44930
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    25,666.25
31/07/2017 248    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL        1,358.04                       24,308.21
                                       MES DE JULIO 2017
07/08/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017           1,311.00                       22,997.21
31/08/2017 387    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL        7,697.61                       15,299.60
                                       MES DE AGOSTO 2017
29/09/2017 347    Ingresos 2           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL        5,386.82                        9,912.78
                                       MES DE SEPTIEMBRE 2


Pagina : 483                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,753.47            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5104-0001-0002-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7776244
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,589.93
03/07/2017 12     Orden                RECLASIFICACION DE LA POLIZA            246.21                        4,343.72
                                       DE INGRESOS 153 DEL 3
31/07/2017 168    Ingresos 1           INTERESES EN CUENTA 7776244 AL          110.38                        4,233.34
                                       MES DE JULIO 2017
31/08/2017 156    Ingresos 7776244     RENDIMIENTO EN CUENTA 7776244           215.30                        4,018.04
                                       AL MES DE AGOSTO
29/09/2017 295    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7776244           413.13                        3,604.91
                                       AL MES DE SEPTIEMBRE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             985.02            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5104-0001-0003-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7797527
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        84.24
31/07/2017 165    Ingresos 7797527     RENDIMIENTO EN CUENTA 7797527            46.16                           38.08
                                       AL MES DE JULIO 2017
31/08/2017 158    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 77975827           92.18                          -54.10
                                       AL MES DE AGOSTO 20
29/09/2017 305    Ingresos 1           REDIMIENTO EN CUENTA 7797527            173.06                         -227.16
                                       AL MES DE SEPTIEMBRE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             311.40            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5104-0001-0004-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7812062
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       248.63
31/07/2017 166    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7812062            13.80                          234.83
                                       AL MES DE JULIO 2017
31/08/2017 157    Ingresos 7812062     RENDIMIENTO EN CUENTA 7812062            49.57                          185.26
                                       AL MES DE AGOSTO 201
29/09/2017 293    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7812062            84.71                          100.55
                                       AL MES DE SEPTIEMBRE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             148.08            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5104-0001-0005-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7824761
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       862.80
31/07/2017 167    Ingresos 7824761     RENDIMIENTO EN CUENTA 7824761            86.24                          776.56
                                       AL MES DE JULIO 2017
31/08/2017 160    Ingresos 7824761     RENDIMIENTO EN CUENTA 7824761           310.99                          465.57
                                       AL MES DE AGOSTO 201
29/09/2017 307    Ingresos 7824761     RENDIMIENTO EN CUENTA 7824761           824.61                         -359.04
                                       AL MES DE SEPTIEMBRE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,221.84            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5104-0001-0006-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria ACTINVER


Pagina : 484                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,145.23
03/07/2017 228    Ingresos 1           PLUSVALIA EN INVERSION              128,240.54                     -121,095.31
                                       ACTINVER AL MES DE JUNIO 20
31/07/2017 229    Ingresos 2           PLUSVALIA EN INVERSION              132,413.01                     -253,508.32
                                       ACTINVER AL MES DE JULIO 20
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      157,172.64      -96,335.68
                                       EGRESOS E INGRESOS
31/08/2017 362    Ingresos 1           PLUSVALIA EN INVERSION              108,412.28                     -204,747.96
                                       ACTINVER 78680 AL MES DE AG
30/09/2017 342    Ingresos 78680       PLUSVALIA EN INVERSION               91,977.69                     -296,725.65
                                       ACTINVER 78680 AL MES DE SE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         461,043.52      157,172.64
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5104-0001-0007-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bmx 70077572056 participaciones 201620
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    48,848.86
31/07/2017 179    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                 1,319.22                       47,529.64
                                       7007/7572056 AL MES DE JULIO
31/08/2017 364    Ingresos 7572056     RENDIMIENTO EN CUENTA 7572056         2,804.23                       44,725.41
                                       AL MES DE AGOSTO 201
29/09/2017 322    Ingresos 2           RENDIMIENTO EN CUENTA 7572056         1,527.31                       43,198.10
                                       AL MES DE SEPTIEMBRE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,650.76            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5104-0001-0008-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bajio 0150 61 708 predial
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        85.46
31/07/2017 222    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15061708            3.41                           82.05
                                       AL MES DE JULIO 201
31/08/2017 162    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15061708            3.46                           78.59
                                       AL MES DE AGOSTO 20
30/09/2017 292    Ingresos 2           INTERESES EN CUENTA 15061708              3.64                           74.95
                                       AL MES DE SEPTIEMBRE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              10.51            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5104-0001-0009-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bajio 0152 38 389 proveedores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       496.86
31/07/2017 246    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389            0.59                          496.27
                                       AL MES DE JULIO 201
31/08/2017 385    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389            8.55                          487.72
                                       AL MES DE AGOSTO 20
30/09/2017 350    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389            1.17                          486.55
                                       AL MES E SEPTIEMBRE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              10.31            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5104-0001-0010-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bajio 0161 45 765 verif Motos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       494.33
31/07/2017 224    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 16145765            1.61                          492.72


Pagina : 485                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       AL MES DE JULIO 201
31/08/2017 363    Ingresos 01614576    RENDIMIENTO EN CUENTA                     1.61                          491.11
                                       0161457650 AL MES DE AGOSTO
30/09/2017 288    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                     1.56                          489.55
                                       161457650 AL MES DE SEPTIEMB
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               4.78            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5104-0001-0011-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bmx  7953 678 multa seguridad
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5104-0001-0012-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bmx  7004 4152 5353 Fiscalizacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5104-0001-0014-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bmx  7011 798650 D Urbano
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       200.00
31/07/2017 169    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 798650             22.93                          177.07
                                       AL MES DE JULIO 2017
31/08/2017 159    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 798650             71.05                          106.02
                                       AL MES DE AGOSTO 2017
29/09/2017 294    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 798650            108.90                           -2.88
                                       AL MES DE SEPTIEMBRE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             202.88            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5104-0002-0001-00-00-00    Nombre: Bases para concursos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5104-0003-0001-00-00-00    Nombre: Refrendo de Peritos Valuadores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,326.85
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       17,673.15       20,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
22/08/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017           1,802.00                       18,198.00
14/09/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017           1,802.00                       16,396.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,604.00       17,673.15
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-404-000-5104-0004-0001-00-00-00    Nombre: Desechos del Relleno Sanitario
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        2,000.00                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00            0.00
 


Pagina : 486                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-000-6101-0001-0001-01-00-00    Nombre: Impuesto Predial Urbano
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :  -209,711.64
03/07/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017           1,186.66                     -210,898.30
04/07/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017           3,682.24                     -214,580.54
05/07/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017           6,148.84                     -220,729.38
06/07/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017           3,456.94                     -224,186.32
07/07/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017           3,208.01                     -227,394.33
10/07/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017           4,001.59                     -231,395.92
11/07/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017             557.78                     -231,953.70
12/07/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017           6,472.26                     -238,425.96
13/07/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017           3,037.96                     -241,463.92
14/07/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017           8,794.79                     -250,258.71
17/07/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017           2,574.59                     -252,833.30
18/07/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017             917.85                     -253,751.15
19/07/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017           1,561.67                     -255,312.82
20/07/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017             240.58                     -255,553.40
21/07/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017             743.24                     -256,296.64
24/07/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017           2,495.81                     -258,792.45
25/07/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017             492.04                     -259,284.49
26/07/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017           2,597.20                     -261,881.69
27/07/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017           1,689.86                     -263,571.55
28/07/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017           6,482.76                     -270,054.31
31/07/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017          13,306.03                     -283,360.34
01/08/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017           1,864.63                     -285,224.97
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      709,711.64      424,486.67
                                       EGRESOS E INGRESOS
02/08/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017           1,017.98                      423,468.69
03/08/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017           1,828.25                      421,640.44
04/08/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017           1,440.60                      420,199.84
07/08/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017           4,083.12                      416,116.72
08/08/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017           1,700.18                      414,416.54
09/08/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017           1,432.74                      412,983.80
10/08/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017             740.78                      412,243.02
11/08/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017           2,017.14                      410,225.88
14/08/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017             267.82                      409,958.06
15/08/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017             732.06                      409,226.00
16/08/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017             337.60                      408,888.40
17/08/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017           2,680.39                      406,208.01
18/08/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017             285.07                      405,922.94
21/08/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017             414.75                      405,508.19
22/08/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017           3,237.66                      402,270.53
23/08/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017             108.57                      402,161.96
24/08/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017           2,622.77                      399,539.19
25/08/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017           3,395.22                      396,143.97
28/08/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017           6,717.86                      389,426.11
29/08/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017           2,315.33                      387,110.78
30/08/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017           1,228.08                      385,882.70
31/08/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017           5,004.13                      380,878.57
01/09/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017             170.15                      380,708.42
04/09/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017             253.84                      380,454.58


Pagina : 487                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/09/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017           3,755.15                      376,699.43
05/09/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017           1,853.00                      374,846.43
07/09/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017           9,422.92                      365,423.51
08/09/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017           1,907.32                      363,516.19
11/09/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017             920.72                      362,595.47
12/09/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017           1,149.20                      361,446.27
13/09/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017           8,431.62                      353,014.65
14/09/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017           4,121.37                      348,893.28
15/09/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017             202.96                      348,690.32
18/09/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017           7,167.04                      341,523.28
19/09/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017             837.00                      340,686.28
20/09/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017             225.19                      340,461.09
21/09/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017             143.49                      340,317.60
22/09/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017               4.53                      340,313.07
25/09/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017           1,157.41                      339,155.66
26/09/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017           5,393.13                      333,762.53
27/09/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017             315.90                      333,446.63
28/09/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017           2,479.52                      330,967.11
28/09/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017             962.42                      330,004.69
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         169,995.31      709,711.64
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-000-6101-0001-0001-02-00-00    Nombre: Impuesto Predial RUstico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   -22,370.78
03/07/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017             161.46                      -22,532.24
04/07/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017             128.92                      -22,661.16
05/07/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017           1,606.35                      -24,267.51
06/07/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017             125.00                      -24,392.51
07/07/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017           2,330.83                      -26,723.34
10/07/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017           1,717.20                      -28,440.54
11/07/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017             256.84                      -28,697.38
12/07/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017              14.00                      -28,711.38
13/07/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017             822.46                      -29,533.84
14/07/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017             248.92                      -29,782.76
17/07/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017           1,798.75                      -31,581.51
18/07/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017              38.00                      -31,619.51
19/07/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017           2,494.83                      -34,114.34
20/07/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017             719.97                      -34,834.31
21/07/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017              48.00                      -34,882.31
24/07/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017             170.46                      -35,052.77
25/07/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017              54.00                      -35,106.77
26/07/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017              54.46                      -35,161.23
27/07/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017              88.46                      -35,249.69
28/07/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017             860.00                      -36,109.69
31/07/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017             507.74                      -36,617.43
01/08/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017             105.33                      -36,722.76
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       82,370.78       45,648.02
                                       EGRESOS E INGRESOS
02/08/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017             138.00                       45,510.02
03/08/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017           9,342.35                       36,167.67


Pagina : 488                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04/08/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017             416.00                       35,751.67
07/08/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017             134.00                       35,617.67
08/08/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017             160.71                       35,456.96
10/08/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017             189.58                       35,267.38
11/08/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017              52.00                       35,215.38
14/08/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017             494.38                       34,721.00
15/08/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017              58.88                       34,662.12
16/08/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017              20.00                       34,642.12
17/08/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017              88.00                       34,554.12
18/08/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017              52.00                       34,502.12
21/08/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017              49.00                       34,453.12
22/08/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017           3,460.86                       30,992.26
23/08/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017             678.67                       30,313.59
24/08/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017              54.00                       30,259.59
25/08/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017              78.00                       30,181.59
28/08/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017          15,827.72                       14,353.87
29/08/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017              58.00                       14,295.87
30/08/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017              88.00                       14,207.87
31/08/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017           1,684.51                       12,523.36
01/09/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017             464.01                       12,059.35
04/09/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017              29.00                       12,030.35
05/09/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017             152.00                       11,878.35
05/09/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017             266.96                       11,611.39
07/09/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017             287.12                       11,324.27
08/09/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017             100.00                       11,224.27
11/09/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017             232.96                       10,991.31
12/09/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017             292.25                       10,699.06
13/09/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017             197.00                       10,502.06
14/09/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017             177.28                       10,324.78
15/09/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017             242.96                       10,081.82
18/09/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017             788.02                        9,293.80
19/09/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017              74.00                        9,219.80
20/09/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017             381.52                        8,838.28
21/09/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017             146.00                        8,692.28
25/09/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017           1,037.59                        7,654.69
26/09/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017              59.28                        7,595.41
27/09/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017             562.00                        7,033.41
28/09/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017              96.00                        6,937.41
28/09/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017             119.28                        6,818.13
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          53,181.87       82,370.78
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-000-6102-0001-0001-01-00-00    Nombre: Multas por concepto de impuesto Predial
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    16,185.88
04/07/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017             300.00                       15,885.88
05/07/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017           1,300.00                       14,585.88
06/07/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017           1,520.00                       13,065.88
07/07/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017           1,200.00                       11,865.88
10/07/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017             100.00                       11,765.88
11/07/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017           2,640.00                        9,125.88


Pagina : 489                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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12/07/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017              50.00                        9,075.88
14/07/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017           1,000.00                        8,075.88
17/07/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017             100.00                        7,975.88
18/07/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017           1,180.00                        6,795.88
21/07/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017           3,590.00                        3,205.88
25/07/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017              50.00                        3,155.88
27/07/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017             420.00                        2,735.88
28/07/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017             500.00                        2,235.88
31/07/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017           2,650.00                         -414.12
01/08/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017             740.00                       -1,154.12
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       33,814.12       32,660.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
02/08/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017           1,050.00                       31,610.00
03/08/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017             760.00                       30,850.00
11/08/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017             100.00                       30,750.00
14/08/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017              50.00                       30,700.00
15/08/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017             250.00                       30,450.00
16/08/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017             860.00                       29,590.00
21/08/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017             950.00                       28,640.00
22/08/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017             900.00                       27,740.00
23/08/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017             320.00                       27,420.00
24/08/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017           1,220.00                       26,200.00
25/08/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017           2,250.00                       23,950.00
28/08/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017           1,390.00                       22,560.00
29/08/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017           1,390.00                       21,170.00
30/08/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017              50.00                       21,120.00
31/08/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017           4,450.00                       16,670.00
04/09/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017             730.00                       15,940.00
05/09/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017             660.00                       15,280.00
05/09/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017           1,560.00                       13,720.00
07/09/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017             610.00                       13,110.00
08/09/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017             250.00                       12,860.00
11/09/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017             800.00                       12,060.00
12/09/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017           1,660.00                       10,400.00
13/09/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017           2,000.00                        8,400.00
14/09/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017             580.00                        7,820.00
19/09/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017             560.00                        7,260.00
21/09/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017             450.00                        6,810.00
22/09/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017             600.00                        6,210.00
25/09/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017           1,910.00                        4,300.00
26/09/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017             320.00                        3,980.00
27/09/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017             520.00                        3,460.00
28/09/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017             920.00                        2,540.00
28/09/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017             160.00                        2,380.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          47,620.00       33,814.12
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-000-6102-0001-0002-01-00-00    Nombre: Multas de alcoholes
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,150.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        5,150.00                            0.00


Pagina : 490                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EGRESOS E INGRESOS
13/09/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017           2,264.70                       -2,264.70
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,414.70            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-000-6102-0001-0002-02-00-00    Nombre: Multas de Policia Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   147,011.51
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      331,852.49      478,864.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      331,852.49
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-000-6102-0001-0002-03-00-00    Nombre: Multas de Trnsito Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   189,843.14
01/07/2017 83     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           1,706.00                      188,137.14
                                       DEL DIA 01/07/2017 SEG
03/07/2017 84     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           9,041.00                      179,096.14
                                       DEL DIA 03/07/2017 SEG
04/07/2017 85     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          10,556.00                      168,540.14
                                       DEL DIA 04/07/2017 SEG
05/07/2017 86     Ingresos 7797527     INGRESOS RASTRO DEL DIA               7,263.00                      161,277.14
                                       05/07/2017
06/07/2017 87     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,870.00                      154,407.14
                                       DEL DIA 06/07/2017 SEG
07/07/2017 88     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,088.00                      147,319.14
                                       DEL DIA 07/07/2017 SEG
08/07/2017 89     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,099.00                      145,220.14
                                       DEL DIA 08/07/2017 SEG
10/07/2017 90     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,621.00                      138,599.14
                                       DEL DIA 10/07/2017 SEG
11/07/2017 91     Ingresos 7797527     INGRESOS RASTRO DEL DIA               7,700.00                      130,899.14
                                       11/07/2017
12/07/2017 92     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,136.00                      126,763.14
                                       DEL DIA 12/07/2017 SEG
13/07/2017 93     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,839.00                      122,924.14
                                       DEL DIA 13/07/2017 SEG
14/07/2017 94     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,618.00                      117,306.14
                                       DEL DIA 14/07/2017 SEG
15/07/2017 95     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,084.00                      115,222.14
                                       DEL DIA 15/07/2017 SEG
17/07/2017 96     Ingresos 7797527     INGRESOS RASTRO DEL DIA               9,419.00                      105,803.14
                                       17/07/2017
18/07/2017 97     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,035.00                      102,768.14
                                       DEL DIA 18/07/2017 SEG
19/07/2017 98     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,929.00                       98,839.14
                                       DEL DIA 19/07/2017 SEG
20/07/2017 99     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,948.00                       92,891.14
                                       DEL DIA 20/07/2017 SEG
21/07/2017 100    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,549.00                       89,342.14
                                       DEL DIA 21/07/2017 SEG


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/07/2017 101    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           1,993.00                       87,349.14
                                       DEL DIA 22/07/2017 SEG
24/07/2017 102    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           9,106.00                       78,243.14
                                       DEL DIA 24/07/2017 SEG
25/07/2017 103    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,537.00                       75,706.14
                                       DEL DIA 25/07/2017 SEG
26/07/2017 104    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,424.00                       69,282.14
                                       DEL DIA 26/07/2017 SEG
27/07/2017 105    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,430.00                       62,852.14
                                       DEL DIA 27/07/2017 SEG
28/07/2017 106    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,572.00                       57,280.14
                                       DEL DIA 28/07/2017 SEG
29/07/2017 107    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           1,608.00                       55,672.14
                                       DEL DIA 29/07/2017 SEG
31/07/2017 108    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           9,188.00                       46,484.14
                                       DEL DIA 31/07/2017 SEG
01/08/2017 47     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,026.00                       40,458.14
                                       DEL DIA 01/08/2017
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      160,156.86      200,615.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
02/08/2017 48     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,591.00                      196,024.00
                                       DEL DIA 02/08/2017
03/08/2017 49     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,307.00                      188,717.00
                                       DEL DIA 03/08/2017 SEG
04/08/2017 50     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           8,287.00                      180,430.00
                                       DEL DIA 04/08/2017 SEG
05/08/2017 51     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           1,936.00                      178,494.00
                                       DEL DIA 05/08/2017 SEG
07/08/2017 52     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           8,562.00                      169,932.00
                                       DEL DIA 07/08/2017 SEG
08/08/2017 53     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           8,847.00                      161,085.00
                                       DEL DIA 08/08/2017 SEG
09/08/2017 54     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,609.00                      157,476.00
                                       DEL DIA 09/08/2017 SEG
10/08/2017 55     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,028.00                      152,448.00
                                       DEL DIA 10/08/2017 SEG
11/08/2017 56     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,497.00                      148,951.00
                                       DEL DIA 11/08/2017 SEG
12/08/2017 57     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           1,841.00                      147,110.00
                                       DEL DIA 12/08/2017 SEG
14/08/2017 58     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          10,223.00                      136,887.00
                                       DEL DIA 14/08/2017 SEG
15/08/2017 59     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           8,410.00                      128,477.00
                                       DEL DIA 15/08/2017 SEG
16/08/2017 60     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             950.00                      127,527.00
                                       DEL DIA 16/08/2017 SEG
17/08/2017 61     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,703.00                      124,824.00
                                       DEL DIA 17/08/2017 SEG
18/08/2017 62     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,504.00                      121,320.00
                                       DEL DIA 18/08/2017 SEG


Pagina : 492                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/08/2017 63     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,628.00                      118,692.00
                                       DEL DIA 19/08/2017 SEG
21/08/2017 64     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,965.00                      111,727.00
                                       DEL DIA 21/08/2017 SEG
22/08/2017 65     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,240.00                      106,487.00
                                       DEL DIA 22/08/2017 SEG
23/08/2017 66     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,897.00                      102,590.00
                                       DEL DIA 23/08/2017 SEG
24/08/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,454.00                       98,136.00
                                       DEL DIA 24/08/2017 SEG
25/08/2017 68     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,474.00                       93,662.00
                                       DEL DIA 25/08/2017 SEG
26/08/2017 69     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,523.00                       91,139.00
                                       DEL DIA 26/08/2017 SEG
28/08/2017 70     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,502.00                       84,637.00
                                       DEL DIA 28/08/2017 SEG
29/08/2017 71     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,104.00                       79,533.00
                                       DEL DIA 28/08/2017 SEG
30/08/2017 72     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           1,456.00                       78,077.00
                                       DEL DIA 30/08/2017 SEG
31/08/2017 73     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,472.00                       74,605.00
                                       DEL DIA 31/08/2017 SEG
01/09/2017 164    Ingresos 77797527    INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          3,737.00                       70,868.00
                                       DEL DIA 01/09/2017 SE
02/09/2017 166    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          1,072.00                       69,796.00
                                       DEL DIA 02/09/2017 SE
04/09/2017 168    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL         18,715.00                       51,081.00
                                       DEL DIA 04/09/2017 SE
05/09/2017 170    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          6,510.00                       44,571.00
                                       DEL DIA 05/09/2017 SE
06/09/2017 174    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          1,314.00                       43,257.00
                                       DEL DIA 06/09/2017 SE
07/09/2017 176    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          3,577.00                       39,680.00
                                       DEL DIA 07/09/2017 SE
08/09/2017 177    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          2,981.00                       36,699.00
                                       DEL DIA 08/09/2017 SE
09/09/2017 179    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          6,960.00                       29,739.00
                                       DEL DIA 09/09/2017 SE
11/09/2017 180    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          9,965.00                       19,774.00
                                       DEL DIA 11/09/2017 SE
12/09/2017 181    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          7,157.00                       12,617.00
                                       DEL DIA 12/09/2017 SE
13/09/2017 182    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          7,424.50                        5,192.50
                                       DEL DIA 13/09/2017 SE
14/09/2017 183    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          8,091.00                       -2,898.50
                                       DEL DIA 14/09/2017 SE
15/09/2017 184    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          5,670.00                       -8,568.50
                                       DEL DIA 15/09/2017 SE
18/09/2017 185    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL         12,180.00                      -20,748.50
                                       DEL DIA 18/09/2017 SE


Pagina : 493                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/09/2017 186    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL         10,046.00                      -30,794.50
                                       DEL DIA 19/09/2017 SE
20/09/2017 187    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          4,998.00                      -35,792.50
                                       DEL DIA 20/09/2017 SE
21/09/2017 188    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          4,242.00                      -40,034.50
                                       DEL DIA 21/09/2017 SE
22/09/2017 189    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          8,465.00                      -48,499.50
                                       DEL DIA 22/09/2017 SE
23/09/2017 190    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          2,491.00                      -50,990.50
                                       DEL DIA 23/09/2017 SE
25/09/2017 191    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          6,025.00                      -57,015.50
                                       DEL DIA 25/09/2017 SE
26/09/2017 192    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          5,158.00                      -62,173.50
                                       DEL DIA 26/09/2017 SE
27/09/2017 193    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          7,867.00                      -70,040.50
                                       DEL DIA 27/09/2017 SE
28/09/2017 194    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          3,721.00                      -73,761.50
                                       DEL DIA 28/09/2017 SE
29/09/2017 195    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          4,035.00                      -77,796.50
                                       DEL DIA 29/09/2017 SE
30/09/2017 196    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          6,020.00                      -83,816.50
                                       DEL DIA 30/09/2017 SE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         433,816.50      160,156.86
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-000-6102-0001-0002-04-00-00    Nombre: Multas Desarrollo Urbano
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       50,000.00                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-000-6102-0001-0003-01-00-00    Nombre: Multas Federales No Fiscales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        1,000.00                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-000-6109-0001-0001-00-00-00    Nombre: Donativos de libros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        1,000.00                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-000-6109-0001-0002-00-00-00    Nombre: Donativos lmparas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        1,000.00                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS


Pagina : 494                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-000-6109-0001-0003-00-00-00    Nombre: Donativos monetarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    59,000.00
18/07/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017         250,000.00                     -191,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      533,000.00      342,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/09/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017          15,000.00                      327,000.00
13/09/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017           5,000.00                      322,000.00
14/09/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017           6,000.00                      316,000.00
27/09/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017           3,000.00                      313,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         279,000.00      533,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-000-6109-0002-0001-00-00-00    Nombre: Honorarios de cobranza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   -12,425.85
03/07/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017             146.08                      -12,571.93
04/07/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017             386.00                      -12,957.93
06/07/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017             466.24                      -13,424.17
07/07/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017             146.08                      -13,570.25
10/07/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017             498.73                      -14,068.98
12/07/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017             146.08                      -14,215.06
26/07/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017              95.00                      -14,310.06
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       27,425.85       13,115.79
                                       EGRESOS E INGRESOS
03/08/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017             428.92                       12,686.87
07/08/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017             255.08                       12,431.79
09/08/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017             306.16                       12,125.63
11/08/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017             321.16                       11,804.47
28/08/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017             485.84                       11,318.63
04/09/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017             813.24                       10,505.39
07/09/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017             294.96                       10,210.43
13/09/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017             175.50                       10,034.93
18/09/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017             263.50                        9,771.43
25/09/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017             332.58                        9,438.85
26/09/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017             186.50                        9,252.35
28/09/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017             146.08                        9,106.27
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,893.73       27,425.85
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-000-6109-0003-0001-00-00-00    Nombre: Apoyos Extraordinarios Gobierno del Estado
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   312,800.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                    1,687,200.00    2,000,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,687,200.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-500-0501-6107-0001-00-00-00    Nombre: Ministraciones FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 5,611,409.00


Pagina : 495                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/07/2017 251    Ingresos 87300       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     1,402,852.00                    4,208,557.00
                                       FONDO I, RAMO 33, DE
30/08/2017 391    Ingresos 88050       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     1,402,852.00                    2,805,705.00
                                       FONDO I, RAMO 33, DE
29/09/2017 362    Ingresos 88446       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     1,402,852.00                    1,402,853.00
                                       FONDO I, RAMO 33, DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       4,208,556.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-500-0502-6107-0001-00-00-00    Nombre: Remanente FI16 Ejercicio Fiscal 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 4,389,012.18
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-500-0503-6107-0001-00-00-00    Nombre: Remanente FI15 Ejercicio Fiscal 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   267,456.07
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-500-0504-6107-0001-00-00-00    Nombre: Ministracion FII 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 20,261,187.00
31/07/2017 250    Ingresos 87299       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     3,376,864.00                   16,884,323.00
                                       FONDO II, RAMO 33, D
31/08/2017 390    Ingresos 88049       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     3,376,864.00                   13,507,459.00
                                       FONDO II, RAMO 33, D
29/09/2017 361    Ingresos 88445       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     3,376,864.00                   10,130,595.00
                                       FONDO II, RAMO 33, D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                      10,130,592.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-405-500-0505-6107-0001-00-00-00    Nombre:  Remanente Faism 14 Ejercicio Fiscal 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,456.11
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-000-8101-0001-0001-00-00-00    Nombre: Fondo General
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 20,883,868.67
12/07/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017       2,182,911.54                   18,700,957.13
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017       3,518,357.99                   15,182,599.14
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                         182,082.25   15,364,681.39
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                         189,854.69   15,554,536.08
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                          93,025.00   15,647,561.08
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                    1,386,868.40   17,034,429.48
                                       EGRESOS E INGRESOS
15/08/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017         779,320.02                   16,255,109.46
30/08/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017       3,978,758.25                   12,276,351.21
30/08/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                          93,025.00   12,369,376.21
12/09/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017         848,879.87                   11,520,496.34
26/09/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017       3,273,335.81                    8,247,160.53
                                                                        ============== ==============


Pagina : 496                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                      14,581,563.48    1,944,855.34
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-000-8101-0001-0002-00-00-00    Nombre: Fondo de Fomento Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 9,327,338.10
12/07/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017         525,491.52                    8,801,846.58
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017       1,814,492.72                    6,987,353.86
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                          51,404.34    7,038,758.20
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       82,014.19    7,120,772.39
                                       EGRESOS E INGRESOS
30/08/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017       1,953,827.45                    5,166,944.94
26/09/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017       1,743,505.80                    3,423,439.14
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       6,037,317.49      133,418.53
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-000-8101-0001-0003-00-00-00    Nombre: Fondo de Fiscalizacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,649,020.37
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017         185,879.17                    1,463,141.20
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                          16,052.72    1,479,193.92
31/07/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017         459,562.09                    1,019,631.83
31/07/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017                          22,547.05    1,042,178.88
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       49,020.37                      993,158.51
                                       EGRESOS E INGRESOS
30/08/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017         185,879.17                      807,279.34
26/09/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017         185,879.17                      621,400.17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,066,219.97       38,599.77
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-000-8101-0001-0004-00-00-00    Nombre: Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios IEPS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   584,296.97
12/07/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017                          88,465.43      672,762.40
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017         183,608.94                      489,153.46
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      315,703.03      804,856.49
                                       EGRESOS E INGRESOS
30/08/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017         174,625.16                      630,231.33
26/09/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017         211,578.20                      418,653.13
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         569,812.30      404,168.46
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-000-8101-0001-0005-00-00-00    Nombre: Derechos por Licencias de Funcionamiento de alcohol
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    48,185.88
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017          68,367.42                      -20,181.54
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      351,814.12      331,632.58
                                       EGRESOS E INGRESOS
30/08/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017          45,305.22                      286,327.36
26/09/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017          52,610.02                      233,717.34
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         166,282.66      351,814.12
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-000-8101-0001-0006-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Automoviles Nuevos  ISAN
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   -47,881.36


Pagina : 497                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017          95,656.29                     -143,537.65
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      497,881.36      354,343.71
                                       EGRESOS E INGRESOS
30/08/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017          91,812.24                      262,531.47
26/09/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017          94,771.10                      167,760.37
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         282,239.63      497,881.36
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-000-8101-0001-0007-00-00-00    Nombre: Fondo de Produccion y Servicios en Gasolina y Diesel IEPS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,289,038.35
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017         221,748.17                    1,067,290.18
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       89,038.35                      978,251.83
                                       EGRESOS E INGRESOS
18/08/2017 89     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017         213,053.33                      765,198.50
22/08/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017           1,000.00                      764,198.50
21/09/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017         206,960.23                      557,238.27
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         731,800.08            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-000-8101-0001-0008-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehiculos ISAN
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   177,419.30
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017             680.66                      176,738.64
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      170,419.30                        6,319.34
                                       EGRESOS E INGRESOS
30/08/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017             943.68                        5,375.66
26/09/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017             605.48                        4,770.18
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         172,649.12            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-000-8101-0001-0009-00-00-00    Nombre: Fondo del impuesto sobre la renta   ISR
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,459,437.00
12/07/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017         200,441.00                    1,258,996.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                    1,092,548.20    2,351,544.20
                                       EGRESOS E INGRESOS
08/08/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017         333,532.00                    2,018,012.20
06/09/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017         803,623.00                    1,214,389.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,337,596.00    1,092,548.20
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-000-8101-0003-0001-01-00-00    Nombre: Convenios CODE VARIOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      100,000.00      100,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/09/2017 344    Ingresos 88077       APORTACIN ESTATAL AL CONVENIO        5,000.00                       95,000.00
                                       CODE GUANAJUATO/AJ/
05/09/2017 345    Ingresos 88109       APORTACION ESTATAL AL CONVENIO        5,000.00                       90,000.00
                                       CODE GUANAJUATO/AJ/
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00      100,000.00
 


Pagina : 498                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-000-8101-0003-0001-03-00-00    Nombre: Imagen urbana calle Juarez , Purisima del Rincon
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   900,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-000-8101-0003-0001-04-00-00    Nombre: Convenio Fzas adquisicion e LUMINARIAS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 5,000,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE    5,000,000.00                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       5,000,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-000-8101-0003-0001-05-00-00    Nombre: Convenio Fzas adquisicion de TERRENOS Loma de Guanajuatito
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                   14,620,000.00   14,620,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
02/08/2017 164    Ingresos 87339       APORT. AL CONV. DE TRANSF. DE    14,620,000.00                            0.00
                                       REC. DE FECHA DE FIR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                      14,620,000.00   14,620,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-000-8101-0003-0001-06-00-00    Nombre: Convenio Fzas adquisicion de TERRENO relleno sanitario
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                    1,200,000.00    1,200,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
02/08/2017 163    Ingresos 87338       APORTACION AL CONVENIO DE         1,200,000.00                            0.00
                                       TRANSFERENCIA DE RECURSO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,200,000.00    1,200,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-000-8101-0003-0001-07-00-00    Nombre: Convenio Fzas para gastos de operacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      500,000.00      500,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      500,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0001-0001-01-01-00    Nombre: Recurso Fondo Fimetro
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    85,785.28
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0002-0001-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.La Presa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    30,026.38
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0003-0001-01-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,921.13
                                                                        ============== ==============


Pagina : 499                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0003-0001-02-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.La Presa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,679.21
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0004-0001-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    63,260.54
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0005-0001-01-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   228,937.57
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0005-0001-02-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       935.43
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0005-0001-03-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   248,954.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0005-0001-04-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,250.12
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-01-00    Nombre: Techo firme Col. Las Crucitas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    18,987.72
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-03-00    Nombre: Techo firme Col. Francisco Villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    52,061.17
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-04-00    Nombre: Techo firme Col. San Jose de la Presa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    64,545.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-05-00    Nombre: Techo firme Col. Anenecuilco
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   110,430.75
                                                                        ============== ==============


Pagina : 500                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-06-00    Nombre: Techo firme Lomas de Obrajuelos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    32,981.54
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-07-00    Nombre: Techo firme Pradera de San Jeronimo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    64,545.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-08-00    Nombre: Techo firme Col. Avante
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    64,545.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-09-00    Nombre: Techo firme Col. Los Manantiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    64,545.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-10-00    Nombre: Techo firme Col. San Silvestre
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    42,433.92
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-11-00    Nombre: Techo firme Col. Ampliacion Francisco Villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    36,078.48
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-12-00    Nombre: Techo firme Col. Los Arcos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    64,545.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-13-00    Nombre: Techo firme Col. Los Mirasoles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    64,545.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0007-0001-01-01-00    Nombre: Recurso Federal FIMETRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   202,640.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0007-0001-02-01-00    Nombre: Recurso Federal FIMETRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    60,911.60
                                                                        ============== ==============


Pagina : 501                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0008-0001-01-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    69,571.31
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0009-0001-01-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,062,397.52
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0009-0001-02-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,204,929.26
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0009-0002-01-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,786,559.12
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0010-0001-01-01-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   584,388.68
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0011-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   141,679.85
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0011-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   247,978.69
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0011-0001-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    14,287.34
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0011-0002-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   120,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0011-0002-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   278,739.88
21/08/2017 177    Ingresos 60015996    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       157,584.58                      121,155.30


Pagina : 502                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EXTENSIN DE LNEA D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0011-0002-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   276,606.77
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0011-0003-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0011-0003-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   300,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-01-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,813.55
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-02-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,948.04
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-03-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,318.66
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-04-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,948.04
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-05-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    12,897.56
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-06-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,176.79
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-07-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias


Pagina : 503                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,813.55
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-08-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    30,825.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-08-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Guadalupe de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    43,100.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-09-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,813.55
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0002-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    11,563.45
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0002-02-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Caada de Negros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       179.37
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0002-03-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,663.89
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0002-03-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Tecolote
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    43,218.47
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0003-01-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   303,085.08
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0012-0003-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   802,805.71
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0013-0001-00-00-00    Nombre: Remanente Prog. Estimulos al aprovechamiento 2015


Pagina : 504                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,269.48
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0013-0002-00-00-00    Nombre: Remanente Prog. Estimulos al aprovechamiento 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   660,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0014-0001-00-00-00    Nombre: Remanente Prog. Orgullo y Compromiso por la Eduacin 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   176,173.10
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0015-0001-00-00-00    Nombre: Remanente Prog. Becas a deport. De Alto Rendimiento 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,443.56
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0054-0000-00-00-00    Nombre: REMANENTE PROFIDAG 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   236,910.06
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-0303-0073-0000-00-00-00    Nombre: REMANENTE FERIA PURISIMA 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 255    Ingresos 1           FERIA 2017 SALDO INICIAL DEL        891,349.66                     -891,349.66
                                       PROGRAMA DE LA FERIA
01/07/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                         888,168.00       -3,181.66
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0001-0001-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.La Presa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   386,431.38
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0001-0002-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.La Presa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   531,204.54
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0002-0001-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.San Andres de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   162,674.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0002-0002-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.San Andres de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   197,543.19


Pagina : 505                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0002-0003-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Freseros Rougi
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    99,430.08
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0002-0004-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Freseros Rougi
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   102,996.46
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0002-0005-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.La Presa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   319,348.15
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0003-0001-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   138,484.70
27/07/2017 193    Ingresos 53013236    4TA. MINISTRACIN ESTATAL PARA      138,484.70                            0.00
                                       LAS OBRAS: PAVIMENT
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0003-0001-02-01-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 3      Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE       36,031.99                      -36,031.99
                                       INGRESOS DE PROGRAM
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          36,031.99            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0003-0001-02-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 3      Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE       79,092.95                      -79,092.95
                                       INGRESOS DE PROGRAM
27/07/2017 193    Ingresos 53013236    4TA. MINISTRACIN ESTATAL PARA       79,092.95                     -158,185.90
                                       LAS OBRAS: PAVIMENT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         158,185.90            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0004-0001-01-01-00    Nombre: Recurso EstatalSubcontato estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    49,306.03
03/07/2017 15     Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE       49,306.03                            0.00
                                       INGRESOS Y EGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          49,306.03            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0004-0001-01-02-00    Nombre: Recurso MunicipalContrato Maestro 1356672
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 506                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/07/2017 16     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA        215,423.86                     -215,423.86
                                       No. 258 DE INGRESOS D
03/07/2017 15     Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE                      562,031.15      346,607.29
                                       INGRESOS Y EGRESOS
10/08/2017 289    Ingresos 8682744     RECURSOS MUNICIPALES DEL            346,607.29                            0.00
                                       PROGRAMA PIDMC 2016 PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         562,031.15      562,031.15
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    13,423.92
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,369.57
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,369.57
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-04-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    29,532.62
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-05-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    20,135.88
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-06-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    18,793.49
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-07-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    16,108.70
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-08-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,739.14
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-09-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU


Pagina : 507                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    34,902.19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-10-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    33,559.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-11-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    34,902.19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-12-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   116,788.08
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-13-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,369.56
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-14-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    49,668.43
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-15-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    21,478.24
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-16-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,054.34
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-19-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU


Pagina : 508                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    26,847.80
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-04-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-05-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    45,532.96
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-06-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    16,004.77
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-07-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-08-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-09-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-10-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU


Pagina : 509                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    15,508.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-11-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-12-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-14-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-15-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-16-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-18-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-19-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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                                                                        ============== ==============
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Pagina : 510                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-21-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    37,220.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    36,126.33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   162,568.48
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    27,094.75
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-04-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    72,252.66
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-05-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    36,126.33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-06-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    27,094.75
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-07-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     9,031.58
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-08-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     9,031.58
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-09-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU


Pagina : 511                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    81,284.24
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-10-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    81,284.24
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-11-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-12-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-13-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    18,063.16
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-14-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     9,031.58
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-15-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-16-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     9,031.57
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-17-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     9,031.57
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0005-0004-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,052.96
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0006-0001-01-01-00    Nombre: Recurso Federal FIMETRO


Pagina : 512                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       628.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0006-0001-02-01-00    Nombre: Recurso Federal FIMETRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       732.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0007-0001-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   123,416.97
11/09/2017 232    Ingresos 16013236    4TA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        97,381.92                       26,035.05
                                       CONSTRUCCIN DE PLAZ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          97,381.92            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0007-0001-02-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0007-0002-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   120,032.75
11/09/2017 232    Ingresos 16013236    4TA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        89,983.62                       30,049.13
                                       CONSTRUCCIN DE PLAZ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          89,983.62            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0007-0002-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal CUENTA CORRIENTE
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0007-0003-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   400,062.62
24/08/2017 182    Ingresos 14013236    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       299,968.69                      100,093.93
                                       ADECUACIN DE PLAZA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         299,968.69            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0008-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    72,738.67
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0008-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    63,658.53
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 513                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0008-0001-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    18,007.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0008-0001-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,144.63
04/08/2017 281    Ingresos 54321674    APORTACIN MUNICIPAL PARA EL         10,144.63                            0.00
                                       PROGRAMA PISBCC 2016,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,144.63            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0008-0002-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   160,000.00
24/07/2017 18     Ingresos 83013236    4TA. MINISTRACIN DE LA OBRA:         8,474.96                      151,525.04
                                       EXTENSIN Y RED DE D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,474.96            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0008-0002-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   185,826.57
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0008-0002-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   184,481.63
11/09/2017 231    Ingresos 6013236     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       138,303.39                       46,178.24
                                       EXTENSIN DE LNEA D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         138,303.39            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0008-0003-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0008-0003-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,958.82
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-01-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        37.65
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.03
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-02-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       573.87
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-02-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Barrial
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,967.09
10/07/2017 7      Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                          934.67
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/09/2017 140    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       -1,097.75
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/09/2017 141    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       -3,130.17
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-04-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        37.65
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-04-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.San Jeronimo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,747.29
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-05-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        -0.01
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-06-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       573.87
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-06-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        -0.03
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-07-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Fraccionamiento Los Angeles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        -0.01
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-08-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        37.65
                                                                        ============== ==============


Pagina : 515                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-08-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.03
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-09-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       841.98
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-09-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Guadalupe de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,723.88
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-10-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        37.65
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-10-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.03
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-01-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       230.09
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,720.64
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-02-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       131.44
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-02-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Caada de Negros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,735.89
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-03-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       164.32
                                                                        ============== ==============


Pagina : 516                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-03-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        -9.88
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0003-01-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    24,674.62
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0009-0003-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    89,459.42
18/07/2017 215    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       87,427.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/07/2017 217    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       85,394.58
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/07/2017 233    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       83,362.16
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
27/07/2017 234    Ingresos 2891451     APORTACIN DE BENEF. DEL              2,032.42                       81,329.74
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRAN
09/08/2017 304    Ingresos 1320779     APORTACIN DE BENEFICIARIO DEL        2,032.42                       79,297.32
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,162.10            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0010-0001-02-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   824,000.00
18/07/2017 17     Ingresos 10013196    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       412,000.00                      412,000.00
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         412,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0010-0002-02-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   224,000.00
24/08/2017 179    Ingresos 02013236    1RA. MINISTRACIN DE LAS            112,000.00                      112,000.00
                                       OBRAS: PAV. DE CALLE BUGA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         112,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0010-0002-03-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   640,000.00
03/08/2017 299    Ingresos 1891538     INGRESOS POR APORTACIN             640,000.00                            0.00
                                       MUNICIPAL PARA LA OBRA: PA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         640,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0010-0002-04-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 2,000,000.00


Pagina : 517                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/08/2017 179    Ingresos 02013236    1RA. MINISTRACIN DE LAS          1,000,000.00                    1,000,000.00
                                       OBRAS: PAV. DE CALLE BUGA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,000,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0010-0003-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 3,550,000.00
12/07/2017 16     Ingresos 96013196    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:     1,775,000.00                    1,775,000.00
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,775,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0010-0003-02-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,016,644.25
24/08/2017 179    Ingresos 02013236    1RA. MINISTRACIN DE LAS            508,322.13                      508,322.12
                                       OBRAS: PAV. DE CALLE BUGA
18/09/2017 233    Ingresos 6013236     2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       391,481.16                      116,840.96
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         899,803.29            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0010-0003-02-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   693,355.75
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0010-0004-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   788,703.50
21/08/2017 178    Ingresos 08013236    1RA. MINISTRACIN DE LAS            394,351.75                      394,351.75
                                       OBRAS: PAV. DE CALLE 8 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         394,351.75            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0010-0004-02-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   856,652.25
21/08/2017 178    Ingresos 08013236    1RA. MINISTRACIN DE LAS            428,326.13                      428,326.12
                                       OBRAS: PAV. DE CALLE 8 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         428,326.13            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0010-0004-02-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   196,347.75
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0010-0004-03-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   740,000.00
21/08/2017 178    Ingresos 08013236    1RA. MINISTRACIN DE LAS            370,000.00                      370,000.00
                                       OBRAS: PAV. DE CALLE 8 DE
                                                                        ============== ==============


Pagina : 518                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                         370,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0011-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAFEF 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   800,000.00
22/08/2017 181    Ingresos 65010259    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       637,500.00                      162,500.00
                                       CONSTRUCCIN DE CANC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         637,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0012-0001-01-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,186,800.00
05/09/2017 229    Ingresos 10258       2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       593,400.00                      593,400.00
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         593,400.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0013-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal-Subcontato estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0013-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal-Contrato Maestro 1356672
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0013-0002-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal-Subcontato estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   600,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0013-0002-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal-Contrato Maestro 1356672
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   600,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   349,885.65
18/08/2017 183    Ingresos 68010259    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA.       174,942.83                      174,942.82
                                       REHABILITACIN DE RE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         174,942.83            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    31,287.14
03/07/2017 191    Ingresos 248039      TRASPASO DE RECURSOS DEL FONDO       31,287.14                            0.00
                                       I RAMO XXXIII 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,287.14            0.00
 


Pagina : 519                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   504,791.92
18/08/2017 183    Ingresos 68010259    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA.       252,395.96                      252,395.96
                                       REHABILITACIN DE RE
29/09/2017 265    Ingresos 3135893     2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA.       201,915.04                       50,480.92
                                       REHABILITACIN DE RE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         454,311.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    45,208.08
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-03-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   650,862.03
08/09/2017 2      Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE         650,862.03                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         650,862.03            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-04-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   200,067.22
10/08/2017 176    Ingresos 91010254    1RA. MINISTRACIN DE LAS            100,033.61                      100,033.61
                                       OBRAS: EXT. DE LNEA DE M
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         100,033.61            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-05-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   132,707.60
10/08/2017 176    Ingresos 91010254    1RA. MINISTRACIN DE LAS             66,353.80                       66,353.80
                                       OBRAS: EXT. DE LNEA DE M
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          66,353.80            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-06-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   209,191.45
10/08/2017 176    Ingresos 91010254    1RA. MINISTRACIN DE LAS            104,595.73                      104,595.72
                                       OBRAS: EXT. DE LNEA DE M
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         104,595.73            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-07-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   258,033.73
10/08/2017 176    Ingresos 91010254    1RA. MINISTRACIN DE LAS            129,016.87                      129,016.86
                                       OBRAS: EXT. DE LNEA DE M
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         129,016.87            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-07-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017


Pagina : 520                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   349,885.65
04/08/2017 302    Ingresos 2512017     INGRESOS POR APORTACIN             193,716.47                      156,169.18
                                       MUNICIPAL PARA LA OBRA: EX
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         193,716.47            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-08-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   149,720.35
03/07/2017 191    Ingresos 248039      TRASPASO DE RECURSOS DEL FONDO      149,720.35                            0.00
                                       I RAMO XXXIII 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         149,720.35            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-09-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   311,459.90
03/07/2017 191    Ingresos 248039      TRASPASO DE RECURSOS DEL FONDO      311,459.90                            0.00
                                       I RAMO XXXIII 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         311,459.90            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-10-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   219,285.63
03/07/2017 191    Ingresos 248039      TRASPASO DE RECURSOS DEL FONDO      219,285.63                            0.00
                                       I RAMO XXXIII 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         219,285.63            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-11-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   250,831.23
03/07/2017 191    Ingresos 248039      TRASPASO DE RECURSOS DEL FONDO      250,831.23                            0.00
                                       I RAMO XXXIII 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         250,831.23            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-12-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   152,516.39
03/07/2017 191    Ingresos 248039      TRASPASO DE RECURSOS DEL FONDO      152,516.39                            0.00
                                       I RAMO XXXIII 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         152,516.39            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-13-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   745,322.43
10/08/2017 176    Ingresos 91010254    1RA. MINISTRACIN DE LAS            372,661.22                      372,661.21
                                       OBRAS: EXT. DE LNEA DE M
29/09/2017 268    Ingresos 3135896     2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       298,128.97                       74,532.24
                                       EXTENSIN Y RED DE D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         670,790.19            0.00
 


Pagina : 521                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-14-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   241,070.30
03/07/2017 191    Ingresos 248039      TRASPASO DE RECURSOS DEL FONDO      241,070.30                            0.00
                                       I RAMO XXXIII 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         241,070.30            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0014-0002-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 2      Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                         341,618.11      341,618.11
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      341,618.11
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0014-0002-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 2      Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                         309,243.92      309,243.92
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      309,243.92
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0015-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SDAyR
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 3,080,000.00
08/09/2017 230    Ingresos 245659      TRASPASO DE RECURSOS DEL          1,540,000.00                    1,540,000.00
                                       PROGRAMA CAMINOS RURALES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,540,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0015-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal Gasto Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   770,000.00
04/08/2017 293    Ingresos 84321672    APORTACIN MUNICIPAL PARA LA        770,000.00                            0.00
                                       OBRA: REHABILITACIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         770,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0016-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SDAyR
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,480,000.00
08/08/2017 295    Ingresos 64321679    APORTACIN ESTATAL PARA EL          740,000.00                      740,000.00
                                       PROGRAMA CAMINOS RURALE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         740,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0016-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal Gasto Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   370,000.00
04/08/2017 292    Ingresos 64321679    APORTACIN MUNICIPAL PARA LA        370,000.00                            0.00
                                       OBRA: REHABILITACIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         370,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-01-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL


Pagina : 522                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       75,628.56       75,628.56
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       75,628.56
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-01-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      151,257.12      151,257.12
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      151,257.12
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       37,814.28       37,814.28
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       37,814.28
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Los Pinos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      116,800.04      116,800.04
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 214    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                      114,800.04
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
02/08/2017 215    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        20,000.00                       94,800.04
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
03/08/2017 216    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        32,000.00                       62,800.04
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
04/08/2017 217    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        12,000.00                       50,800.04
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
07/08/2017 218    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        12,000.00                       38,800.04
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
08/08/2017 219    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       36,800.04
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
09/08/2017 220    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         6,000.00                       30,800.04
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
10/08/2017 221    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PORGRAMA         2,000.00                       28,800.04
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 222    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        12,000.00                       16,800.04
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/08/2017 223    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PORGRAMA         4,000.00                       12,800.04
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/08/2017 224    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       10,800.04
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/08/2017 225    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PORGRAMA         6,000.00                        4,800.04
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/08/2017 226    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                        2,800.04
                                       3 X1 PARA MIGRANTES


Pagina : 523                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/08/2017 227    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PORGRAMA         2,000.00                          800.04
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
23/08/2017 228    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PORGRAMA         4,000.00                       -3,199.96
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 424    Egresos  024753      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL                          3,199.96            0.00
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         120,000.00      120,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-02-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       25,672.08       25,672.08
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       25,672.08
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-02-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       51,344.16       51,344.16
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       51,344.16
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       12,836.04       12,836.04
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       12,836.04
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-02-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Buenavista
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       39,647.72       39,647.72
                                       EGRESOS E INGRESOS
26/09/2017 204    Ingresos 4458589     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       37,647.72
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
27/09/2017 205    Ingresos 4458589     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       35,647.72
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/09/2017 206    Ingresos 4458589     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         8,000.00                       27,647.72
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 207    Ingresos 4458589     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        27,647.72                            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,647.72       39,647.72
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-03-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       38,161.20       38,161.20
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============


Pagina : 524                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00       38,161.20
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-03-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       76,322.40       76,322.40
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       76,322.40
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-03-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       19,080.60       19,080.60
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       19,080.60
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-03-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Caada de Negros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       58,935.80       58,935.80
                                       EGRESOS E INGRESOS
29/09/2017 225    Ingresos 8679350     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        58,935.80                            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          58,935.80       58,935.80
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-04-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       31,916.64       31,916.64
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       31,916.64
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-04-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       63,833.28       63,833.28
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       63,833.28
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-04-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       15,958.32       15,958.32
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       15,958.32
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-04-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Caada de Soto
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       49,291.76       49,291.76
                                       EGRESOS E INGRESOS


Pagina : 525                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/09/2017 150    Ingresos 203584      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        10,000.00                       39,291.76
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/09/2017 151    Ingresos 203584      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         8,000.00                       31,291.76
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
26/09/2017 152    Ingresos 203584      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         8,000.00                       23,291.76
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
27/09/2017 153    Ingresos 203584      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        13,291.78                        9,999.98
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/09/2017 154    Ingresos 203584      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,000.00                        5,999.98
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 155    Ingresos 203584      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         5,999.98                            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          49,291.76       49,291.76
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-05-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       13,182.96       13,182.96
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       13,182.96
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-05-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       26,365.92       26,365.92
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       26,365.92
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-05-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        6,591.48        6,591.48
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,591.48
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-05-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Colinas del Real
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       20,359.64       20,359.64
                                       EGRESOS E INGRESOS
10/08/2017 259    Ingresos 4458570     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,100.00                       16,259.64
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
11/08/2017 373    Ingresos 4458570     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,100.00                       12,159.64
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 374    Ingresos 4458570     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       10,109.64
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/08/2017 375    Ingresos 4458570     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        10,250.00                         -140.36
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 431    Egresos  833013      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL                            140.36            0.00
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3


Pagina : 526                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,500.00       20,500.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-06-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       19,427.52       19,427.52
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       19,427.52
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-06-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       38,855.04       38,855.04
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       38,855.04
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-06-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        9,713.76        9,713.76
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        9,713.76
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-06-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Dolores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       30,003.68       30,003.68
                                       EGRESOS E INGRESOS
29/09/2017 226    Ingresos 4458562     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        30,003.68                            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,003.68       30,003.68
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-07-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       31,916.64       31,916.64
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       31,916.64
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-07-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       63,833.28       63,833.28
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       63,833.28
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-07-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       15,958.32       15,958.32


Pagina : 527                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       15,958.32
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-07-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Cocono
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       49,291.76       49,291.76
                                       EGRESOS E INGRESOS
04/08/2017 199    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         6,000.00                       43,291.76
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
07/08/2017 200    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,000.00                       39,291.76
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
08/08/2017 201    Ingresos 87431       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       37,291.76
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
10/08/2017 202    Ingresos 87492       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       35,291.76
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
11/08/2017 203    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,000.00                       31,291.76
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 204    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         8,000.00                       23,291.76
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/08/2017 205    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,000.00                       19,291.76
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/08/2017 206    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,000.00                       15,291.76
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/08/2017 207    Ingresos 87862       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       13,291.76
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/08/2017 208    Ingresos 87937       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       11,291.76
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/08/2017 209    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         6,000.00                        5,291.76
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
05/09/2017 214    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                        3,291.76
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
06/09/2017 215    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                        1,291.76
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
07/09/2017 216    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                         -708.24
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 427    Egresos  032427      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL                            708.24            0.00
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,000.00       50,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-08-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       19,427.52       19,427.52
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       19,427.52
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-08-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 528                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       38,855.04       38,855.04
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       38,855.04
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-08-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        9,713.76        9,713.76
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        9,713.76
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-08-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Liebrero
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       30,003.68       30,003.68
                                       EGRESOS E INGRESOS
29/09/2017 223    Ingresos 2950026     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        30,003.68                            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,003.68       30,003.68
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-09-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      150,563.28      150,563.28
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      150,563.28
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-09-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      301,126.56      301,126.56
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      301,126.56
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-09-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       75,281.64       75,281.64
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       75,281.64
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-09-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.San Nicols del Palenque (El Palenque)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      232,528.52      232,528.52
                                       EGRESOS E INGRESOS
28/08/2017 324    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         6,000.00                      226,528.52
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/08/2017 325    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,000.00                      222,528.52
                                       3 X1 PARA MIGRANTES


Pagina : 529                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/08/2017 326    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         6,000.00                      216,528.52
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
31/08/2017 327    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                      214,528.52
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
04/09/2017 126    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         6,000.00                      208,528.52
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
07/09/2017 127    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         6,000.00                      202,528.52
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
08/09/2017 128    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         8,000.00                      194,528.52
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
11/09/2017 129    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                      192,528.52
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
12/09/2017 130    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,000.00                      188,528.52
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
13/09/2017 131    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         8,000.00                      180,528.52
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/09/2017 132    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         6,000.00                      174,528.52
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/09/2017 133    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         6,000.00                      168,528.52
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/09/2017 134    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         8,000.00                      160,528.52
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 135    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA       160,527.75                            0.77
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         232,527.75      232,528.52
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-10-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       13,182.96       13,182.96
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       13,182.96
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-10-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       26,365.92       26,365.92
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       26,365.92
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-10-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        6,591.48        6,591.48
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,591.48
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-10-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 530                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       20,359.64       20,359.64
                                       EGRESOS E INGRESOS
29/09/2017 221    Ingresos 4838452     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        20,359.64                            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,359.64       20,359.64
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-11-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       25,672.08       25,672.08
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       25,672.08
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-11-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       51,344.16       51,344.16
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       51,344.16
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-11-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       12,836.04       12,836.04
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       12,836.04
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-11-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       39,647.72       39,647.72
                                       EGRESOS E INGRESOS
21/08/2017 230    Ingresos 7688117     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         8,000.00                       31,647.72
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/08/2017 231    Ingresos 7688117     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        14,000.00                       17,647.72
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
23/08/2017 232    Ingresos 7688117     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        10,000.00                        7,647.72
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
24/08/2017 233    Ingresos 7688117     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         6,000.00                        1,647.72
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/08/2017 234    Ingresos 7688117     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                         -352.28
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 425    Egresos  028204      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL                            352.28            0.00
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,000.00       40,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-12-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       13,876.80       13,876.80


Pagina : 531                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       13,876.80
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-12-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        3,469.20        3,469.20
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,469.20
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-12-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       10,715.60       10,715.60
                                       EGRESOS E INGRESOS
14/08/2017 196    Ingresos 87677       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,400.00                        6,315.60
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/08/2017 197    Ingresos 87818       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,200.00                        4,115.60
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/08/2017 198    Ingresos 87853       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,400.00                         -284.40
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,000.00       10,715.60
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-13-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       13,182.96       13,182.96
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       13,182.96
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-13-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       26,365.92       26,365.92
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       26,365.92
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-13-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        6,591.48        6,591.48
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,591.48
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-13-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       20,359.64       20,359.64
                                       EGRESOS E INGRESOS
24/08/2017 184    Ingresos 87901       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       18,309.64


Pagina : 532                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/08/2017 185    Ingresos 87964       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       16,259.64
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/08/2017 187    Ingresos 88057       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       14,209.64
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
30/08/2017 186    Ingresos 88046       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       12,159.64
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
31/08/2017 188    Ingresos 88059       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       10,109.64
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
01/09/2017 211    Ingresos 4458554     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,100.00                        6,009.64
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
04/09/2017 212    Ingresos 4458554     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,100.00                        1,909.64
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/09/2017 213    Ingresos 4458554     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                         -140.36
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,500.00       20,359.64
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-14-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       44,405.76       44,405.76
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       44,405.76
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-14-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       88,811.52       88,811.52
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       88,811.52
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-14-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       22,202.88       22,202.88
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       22,202.88
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-14-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       68,579.84       68,579.84
                                       EGRESOS E INGRESOS
09/08/2017 353    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       66,579.84
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
10/08/2017 354    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       64,579.84
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
11/08/2017 355    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       62,579.84
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 356    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         6,000.00                       56,579.84


Pagina : 533                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/08/2017 357    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        10,000.00                       46,579.84
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/08/2017 365    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         6,000.00                       40,579.84
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/08/2017 366    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         8,000.00                       32,579.84
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/08/2017 367    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,000.00                       28,579.84
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/08/2017 368    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       26,579.84
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
24/08/2017 369    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,000.00                       22,579.84
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/08/2017 370    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        18,000.00                        4,579.84
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/08/2017 371    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,000.00                          579.84
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
31/08/2017 372    Ingresos 7647240     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             13.34                          566.50
                                       CUENTA 7011-7647240 D
27/09/2017 228    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       -1,433.50
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 429    Egresos  219089      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL                          1,420.16          -13.34
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          70,013.34       70,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-15-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       13,182.96       13,182.96
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-15-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       26,365.92       26,365.92
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-15-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        6,591.48        6,591.48
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-15-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       20,359.64       20,359.64


Pagina : 534                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EGRESOS E INGRESOS
29/09/2017 217    Ingresos 4458600     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        20,359.64                            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-16-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       13,182.96       13,182.96
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-16-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       26,365.92       26,365.92
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-16-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        6,591.48        6,591.48
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,591.48
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-16-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       20,359.64       20,359.64
                                       EGRESOS E INGRESOS
29/09/2017 178    Ingresos 4458619     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        20,359.64                            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,359.64       20,359.64
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-17-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       25,672.08       25,672.08
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       25,672.08
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-17-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       51,344.16       51,344.16
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 535                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-17-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       12,836.04       12,836.04
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       12,836.04
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-17-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       39,647.72       39,647.72
                                       EGRESOS E INGRESOS
28/08/2017 321    Ingresos 1629291     APORT DE BENEF. DEL PROGRAMA 3        2,000.00                       37,647.72
                                       X1 PARA MIGRANTES 2
29/08/2017 322    Ingresos 1629291     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         6,000.00                       31,647.72
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
30/08/2017 323    Ingresos 1629291     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       29,647.72
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
01/09/2017 120    Ingresos 1629291     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         6,000.00                       23,647.72
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
04/09/2017 121    Ingresos 1629291     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         8,000.00                       15,647.72
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/09/2017 122    Ingresos 1629291     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       13,647.72
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
26/09/2017 123    Ingresos 1629291     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       11,647.72
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
27/09/2017 124    Ingresos 1629291     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                        9,647.72
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 125    Ingresos 1629291     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         5,647.72                        4,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          35,647.72       39,647.72
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-18-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       38,161.20       38,161.20
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       38,161.20
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-18-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       76,322.40       76,322.40
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-18-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       19,080.60       19,080.60
                                       EGRESOS E INGRESOS


Pagina : 536                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-18-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       58,935.80       58,935.80
                                       EGRESOS E INGRESOS
29/09/2017 224    Ingresos 8679326     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        58,935.80                            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-19-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       25,672.08       25,672.08
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-19-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       51,344.16       51,344.16
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-19-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       12,836.04       12,836.04
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       12,836.04
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-19-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       39,647.72       39,647.72
                                       EGRESOS E INGRESOS
29/09/2017 222    Ingresos 2371441     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        39,647.72                            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,647.72       39,647.72
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-20-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       13,182.96       13,182.96
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-20-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias


Pagina : 537                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       26,365.92       26,365.92
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-20-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        6,591.48        6,591.48
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,591.48
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-20-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       20,359.64       20,359.64
                                       EGRESOS E INGRESOS
29/09/2017 218    Ingresos 7647224     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        20,359.64                            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,359.64       20,359.64
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-01-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       13,182.96       13,182.96
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       13,182.96
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-01-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       26,365.92       26,365.92
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       26,365.92
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        6,591.48        6,591.48
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,591.48
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       20,359.64       20,359.64
                                       EGRESOS E INGRESOS
03/08/2017 348    Ingresos 8679369     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         8,200.00                       12,159.64
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
08/08/2017 349    Ingresos 8679369     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       10,109.64


Pagina : 538                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/08/2017 350    Ingresos 8679369     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                        8,059.64
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/08/2017 351    Ingresos 8679369     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         6,150.00                        1,909.64
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,450.00       20,359.64
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-02-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       50,650.32       50,650.32
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       50,650.32
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-02-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      101,300.64      101,300.64
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      101,300.64
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       25,325.16       25,325.16
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       25,325.16
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-02-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       78,223.88       78,223.88
                                       EGRESOS E INGRESOS
15/09/2017 143    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       76,223.88
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/09/2017 144    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        24,000.00                       52,223.88
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
19/09/2017 156    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        24,000.00                       28,223.88
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
20/09/2017 145    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       26,223.88
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/09/2017 146    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         8,000.00                       18,223.88
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/09/2017 147    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,000.00                       14,223.88
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/09/2017 148    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        10,000.00                        4,223.88
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 149    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,223.88                            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============


Pagina : 539                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                          78,223.88       78,223.88
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-03-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       25,672.08       25,672.08
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       25,672.08
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-03-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       51,344.16       51,344.16
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       51,344.16
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-03-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       12,836.04       12,836.04
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       12,836.04
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-03-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       39,647.72       39,647.72
                                       EGRESOS E INGRESOS
29/09/2017 227    Ingresos 8679342     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        39,647.72                            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,647.72       39,647.72
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-04-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       19,427.52       19,427.52
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       19,427.52
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-04-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       38,855.04       38,855.04
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       38,855.04
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-04-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        9,713.76        9,713.76
                                       EGRESOS E INGRESOS


Pagina : 540                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        9,713.76
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-04-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       30,003.68       30,003.68
                                       EGRESOS E INGRESOS
29/09/2017 220    Ingresos 5323103     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        30,003.68                            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,003.68       30,003.68
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-05-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       19,427.52       19,427.52
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       19,427.52
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-05-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       38,855.04       38,855.04
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       38,855.04
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-05-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        9,713.76        9,713.76
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        9,713.76
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-05-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       30,003.68       30,003.68
                                       EGRESOS E INGRESOS
15/09/2017 310    Ingresos 7592306     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,100.00                       25,903.68
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/09/2017 311    Ingresos 7592306     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,100.00                       21,803.68
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
20/09/2017 208    Ingresos 7592306     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,100.00                       17,703.68
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/09/2017 209    Ingresos 7592306     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         6,150.00                       11,553.68
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/09/2017 210    Ingresos 7592306     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         6,150.00                        5,403.68
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
27/09/2017 173    Ingresos 7592306     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                        3,353.68
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 175    Ingresos 7592306     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         3,353.68                            0.00


Pagina : 541                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,003.68       30,003.68
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-06-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       19,427.52       19,427.52
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       19,427.52
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-06-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       38,855.04       38,855.04
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       38,855.04
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-06-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        9,713.76        9,713.76
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        9,713.76
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-06-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       30,003.68       30,003.68
                                       EGRESOS E INGRESOS
02/08/2017 337    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       27,953.68
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
07/08/2017 338    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,100.00                       23,853.68
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
08/08/2017 339    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       21,803.68
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
09/08/2017 340    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       19,753.68
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 341    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       17,703.68
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/08/2017 342    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,100.00                       13,603.68
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/08/2017 343    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       11,553.68
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/08/2017 344    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,100.00                        7,453.68
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/08/2017 345    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                        5,403.68
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/08/2017 346    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,100.00                        1,303.68
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 142    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         1,295.42                            8.26


Pagina : 542                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       PARA MIGRANTES 2017,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,995.42       30,003.68
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-07-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       25,672.08       25,672.08
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       25,672.08
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-07-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       51,344.16       51,344.16
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       51,344.16
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-07-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       12,836.04       12,836.04
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       12,836.04
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-07-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       39,647.72       39,647.72
                                       EGRESOS E INGRESOS
04/08/2017 306    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       37,647.72
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
07/08/2017 307    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       35,647.72
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
08/08/2017 308    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       33,647.72
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
09/08/2017 309    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       31,647.72
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
10/08/2017 310    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,000.00                       27,647.72
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
11/08/2017 311    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       25,647.72
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 312    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROG. 3          6,000.00                       19,647.72
                                       X1 PARA MIGRANTES 201
15/08/2017 313    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         6,000.00                       13,647.72
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/08/2017 314    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       11,647.72
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/08/2017 315    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                        9,647.72
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/08/2017 316    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                        7,647.72


Pagina : 543                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/08/2017 317    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                        5,647.72
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/09/2017 108    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         1,647.72                        4,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          35,647.72       39,647.72
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-08-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       44,405.76       44,405.76
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       44,405.76
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-08-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       88,811.52       88,811.52
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       88,811.52
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-08-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       22,202.88       22,202.88
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       22,202.88
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-08-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       68,579.84       68,579.84
                                       EGRESOS E INGRESOS
29/09/2017 219    Ingresos 5323111     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        68,579.84                            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          68,579.84       68,579.84
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-09-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       13,182.96       13,182.96
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       13,182.96
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-09-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       26,365.92       26,365.92
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============


Pagina : 544                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00       26,365.92
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-09-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        6,591.48        6,591.48
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,591.48
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-09-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       20,359.64       20,359.64
                                       EGRESOS E INGRESOS
14/08/2017 189    Ingresos 87679       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       18,309.64
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 190    Ingresos 87692       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       16,259.64
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 191    Ingresos 87693       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,100.00                       12,159.64
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/08/2017 192    Ingresos 87762       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       10,109.64
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/08/2017 193    Ingresos 87843       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,100.00                        6,009.64
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/08/2017 194    Ingresos 87845       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,100.00                        1,909.64
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/08/2017 195    Ingresos 87918       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                         -140.36
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 426    Egresos  030201      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL                            140.36            0.00
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,500.00       20,500.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-10-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       13,182.96       13,182.96
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       13,182.96
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-10-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       26,365.92       26,365.92
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       26,365.92
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-10-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        6,591.48        6,591.48
                                       EGRESOS E INGRESOS


Pagina : 545                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,591.48
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-10-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       20,359.64       20,359.64
                                       EGRESOS E INGRESOS
18/09/2017 157    Ingresos 8679318     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,100.00                       16,259.64
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
19/09/2017 158    Ingresos 8679318     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         6,150.00                       10,109.64
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
20/09/2017 159    Ingresos 8679318     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                        8,059.64
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/09/2017 160    Ingresos 8679318     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                        6,009.64
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 161    Ingresos 8679318     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         6,009.64                            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,359.64       20,359.64
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-11-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       44,405.76       44,405.76
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       44,405.76
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-11-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       88,811.52       88,811.52
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       88,811.52
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-11-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       22,202.88       22,202.88
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       22,202.88
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-11-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       68,579.84       68,579.84
                                       EGRESOS E INGRESOS
25/09/2017 162    Ingresos 5135414     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        36,000.00                       32,579.84
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
26/09/2017 163    Ingresos 5135414     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        16,000.00                       16,579.84
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
27/09/2017 165    Ingresos 5135414     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        12,000.00                        4,579.84


Pagina : 546                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/09/2017 167    Ingresos 5135414     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                        2,579.84
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 169    Ingresos 5135414     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,579.84                            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          68,579.84       68,579.84
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-12-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       44,405.76       44,405.76
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       44,405.76
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-12-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       88,811.52       88,811.52
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       88,811.52
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-12-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       22,202.88       22,202.88
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       22,202.88
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-12-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       68,579.84       68,579.84
                                       EGRESOS E INGRESOS
28/09/2017 171    Ingresos 7647232     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        66,000.00                        2,579.84
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 172    Ingresos 7647232     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA           579.84                        2,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          66,579.84       68,579.84
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-13-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        6,938.40        6,938.40
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,938.40
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-13-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       13,876.80       13,876.80


Pagina : 547                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       13,876.80
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-13-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        3,469.20        3,469.20
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,469.20
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-13-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       10,715.60       10,715.60
                                       EGRESOS E INGRESOS
03/08/2017 211    Ingresos 4458597     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,400.00                        6,315.60
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
11/08/2017 212    Ingresos 87581       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,200.00                        4,115.60
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
23/08/2017 213    Ingresos 4458597     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,400.00                         -284.40
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,000.00       10,715.60
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-14-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       19,427.52       19,427.52
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       19,427.52
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-14-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       38,855.04       38,855.04
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       38,855.04
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-14-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        9,713.76        9,713.76
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        9,713.76
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-14-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       30,003.68       30,003.68
                                       EGRESOS E INGRESOS
03/08/2017 329    Ingresos 5487507     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       27,953.68


Pagina : 548                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
09/08/2017 330    Ingresos 5487507     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         6,150.00                       21,803.68
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 331    Ingresos 5487507     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         6,150.00                       15,653.68
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/08/2017 332    Ingresos 5487507     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       13,603.68
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/08/2017 333    Ingresos 5487507     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,100.00                        9,503.68
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/08/2017 334    Ingresos 5487507     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         8,200.00                        1,303.68
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
24/08/2017 335    Ingresos 5487507     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                         -746.32
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,750.00       30,003.68
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0018-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal-SOP
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 2      Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       2,510,000.00    2,510,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
26/09/2017 343    Ingresos 78013236    APORTACIN ESTATAL AL CONVENIO    2,510,000.00                            0.00
                                       CONV/COLAB/SOP/PDR/
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,510,000.00    2,510,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0046-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal 80%
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 1      Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                          2,000,000.00    2,000,000.00
                                       SACACOSECHAS 2017
15/08/2017 2      Ingresos 2           SACA COSECHAS 2017 aportacieon    1,141,840.00                      858,160.00
                                       estatal
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,141,840.00    2,000,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0046-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal 10%
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 1      Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                            250,000.00      250,000.00
                                       SACACOSECHAS 2017
14/08/2017 1      Ingresos 1           SACA COSECHAS 2017 aportacion       250,000.00                            0.00
                                       municipal
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         250,000.00      250,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0046-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiario 10%
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 1      Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                            250,000.00      250,000.00
                                       SACACOSECHAS 2017
20/07/2017 161    Ingresos 1           SACA COSECHAS aportacion             16,100.00                      233,900.00
                                       beneficiarios - sin recib
17/08/2017 3      Ingresos     3       SACA COSECHAS 2017 aportacion        59,270.00                      174,630.00


Pagina : 549                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       beneficiario martin
27/09/2017 280    Ingresos 1           SACA COSECHAS 2017 APORTACION        42,140.00                      132,490.00
                                       BENEFICIAIROS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         117,510.00      250,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0048-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   260,000.00
04/09/2017 275    Ingresos 2           BORDERIA 2017 PAORTACION            240,550.00                       19,450.00
                                       ESTATAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         240,550.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0048-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   130,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0048-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiario
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    38,950.00
31/07/2017 153    Ingresos 1           BORDERIA 2017 portacion              14,875.00                       24,075.00
                                       beneficiarios
22/08/2017 74     Ingresos 1           BORDERIA 2017 aportacin                 425.00                       23,650.00
                                       beneficiarios
01/09/2017 2      Ingresos 1           BORDERIA 2017 aportacion              8,500.00                       15,150.00
                                       beneficiarios
07/09/2017 276    Ingresos 3           BORDERIA 2017 APORTACION             10,625.00                        4,525.00
                                       BENEFICIARIOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          34,425.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0050-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0054-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   137,874.40
01/07/2017 3      Diario               PROFIDAG complemento de la           27,000.00                      110,874.40
                                       poliza de ING 226 del 6
04/08/2017 2      Egresos  VALE 08     PROFIDAG 2017                        19,750.00                       91,124.40
14/08/2017 23     Egresos  1           PROFIDAG PAGA F 3272                  9,750.00                       81,374.40
18/08/2017 24     Egresos  2           PROFIDAG VALES CICLO 2017           113,400.00                      -32,025.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         169,900.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0055-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :  -400,000.00
01/07/2017 11     Orden    CORRECTO    RECLASIFICACION ING MIPYMES 17                      400,000.00            0.00
                                       DE LAPLZA 6 DE FEB


Pagina : 550                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      400,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0055-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   -42,457.08
01/07/2017 11     Orden    CORRECTO    RECLASIFICACION ING MIPYMES 17                       42,457.08            0.00
                                       DE LAPLZA 6 DE FEB
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       42,457.08
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0056-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Federal Fortaseg
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 3,000,000.00
31/07/2017 157    Ingresos 1           FORTASEG FEDERAL 2017             3,000,000.00                            0.00
                                       aportacion federal
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,000,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0057-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   -33,939.25
01/07/2017 151    Ingresos 1           SEMILLAS 2017 aportacion             79,676.00                     -113,615.25
                                       beneficiarios
01/07/2017 232    Ingresos ing jun     SEMILLAS 17 aportacion              132,844.00                     -246,459.25
                                       beneficiarios CORRECCION DE
01/07/2017 16     Diario               SEMILLAS 17 Disminuir                                     2.90     -246,456.35
                                       intereses a bnefiaciros
01/08/2017 18     Orden                AUM PRESUPUESTO SEMILLAS                            277,619.60       31,163.25
22/08/2017 5      Ingresos 1           SEMILLAS 2017 Aportacion             12,400.00                       18,763.25
                                       beneficiarios rbos 87238
04/09/2017 1      Ingresos 1           SEMILLAS 17 APORTACION               38,890.00                      -20,126.75
                                       BENEFICIARIOS RBOS 86560 AL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         263,810.00      277,622.50
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0058-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   203,850.00
01/07/2017 18     Diario               FERTILIZANTES 17                                     38,890.00      242,740.00
                                       Identificacion de error de
                                       hily,
31/07/2017 163    Ingresos 1           FERTILIZANTES 2017 APORTACION        94,913.00                      147,827.00
                                       BENEFICIARIIOS
31/07/2017 15     Diario   rb 38 y 39  FERTILIZANTES 2017                                   12,400.00      160,227.00
                                       Reconocimiento de error,
                                       aporta
01/08/2017 75     Ingresos 1           FERTILIZANTES 2017 aportacion        59,656.00                      100,571.00
                                       beneficiarios
26/09/2017 278    Ingresos 2           FERTILIZANTES APORTACION                826.00                       99,745.00
                                       BENEFICIARIOS
26/09/2017 278    Ingresos 2           FERTILIZANTES APORTACION              2,850.00                       96,895.00
                                       BENEFICIARIOS
                                                                        ============== ==============


Pagina : 551                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                         158,245.00       51,290.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0070-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
30/08/2017 172    Ingresos             AVES DE TRASPATIO 2017              213,000.00                     -213,000.00
                                       aportacion estatal
01/09/2017 1      Orden                AVES DE TRASPATIO                                   213,000.00            0.00
                                       MODIFICAICONPRESUPUESTAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         213,000.00      213,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0070-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          91,500.00       91,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
22/08/2017 90     Ingresos             AVES DE TRASPATIO 2017               19,764.00                       71,736.00
                                       aportacion beneficiarios
28/09/2017 283    Ingresos 1           AVES DE T 17 APORTACION              16,836.00                       54,900.00
                                       BENEFICIARIOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          36,600.00       91,500.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0071-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          40,000.00       40,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       40,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0072-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/09/2017 3      Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                         150,000.00      150,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
18/09/2017 103    Ingresos 1           REPROCOM 2017 aportacion            150,000.00                            0.00
                                       municipal
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,000.00      150,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0073-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                         515,600.00      515,600.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      515,600.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-8301-0073-0004-00-00-00    Nombre: Ingresos Propios de la feria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       3,860,212.00    3,860,212.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
31/08/2017 319    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIOPARA        69,300.00                    3,790,912.00


Pagina : 552                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       COMERCIO
08/09/2017 197    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIOS           36,440.00                    3,754,472.00
                                       PARA COMERCIO
14/09/2017 198    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA      142,670.00                    3,611,802.00
                                       COMERCIO
19/09/2017 199    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIOSPARA       77,735.00                    3,534,067.00
                                       COMERCIO
26/09/2017 200    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA       21,115.00                    3,512,952.00
                                       COMERCIOS
26/09/2017 201    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA       13,000.00                    3,499,952.00
                                       COMERCIOS
27/09/2017 202    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIOS           50,000.00                    3,449,952.00
                                       PARA COMERCIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         410,260.00    3,860,212.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-9104-0001-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Mpal. Becas Estimulos al aprovechamiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   990,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-9104-0002-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Mpal. Becas Orgullo y Compromiso  2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   400,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-406-017-9104-0003-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Programa Becas a Deportistas Alto Rendimiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   153,000.00
01/08/2017 9      Orden                AUMENTO EN PRESUPUESTO DE                            10,000.00      163,000.00
                                       CUENTAS DEL PROGRAMA BEC
04/08/2017 99     Ingresos 048926      APORTACION MUNICIPAL ADICIONAL       10,000.00                      153,000.00
                                       AL PROGRAMA DE BECA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-000-0001-0001-0000-00-00-00    Nombre: Otros Ingresos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   -16,873.54
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      832,574.85      815,701.31
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      832,574.85
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-000-0003-0001-0000-00-00-00    Nombre: Otros ingresos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   -19,776.88
24/07/2017 247    Ingresos 86953       APORTACION AL CONVENIO CODE          15,000.00                      -34,776.88
                                       GUANAJUATO/AJ/1274/17
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       19,776.88      -15,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
08/09/2017 269    Ingresos 44930       INGRESOS POR INDEMNIZACIN DE        69,120.00                      -84,120.00
                                       LA PRDIDA TOTAL DEL


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/09/2017 270    Ingresos 44930       INGRESOS POR INDEMNIZACIN DE        61,845.00                     -145,965.00
                                       PRDIDA TOTAL, DE LA
20/09/2017 102    Ingresos 1           MAS 2017 REINTEGRA REMANENTE A          103.57                     -146,068.57
                                       CUENT APUBLBICA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         146,068.57       19,776.88
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-000-0003-0002-0000-00-00-00    Nombre: Varios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       200.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        1,800.00        2,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
29/08/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017               0.52                        1,999.48
14/09/2017 321    Ingresos 1           PAGO RECIBIDO DE BANAMEX POR              0.11                        1,999.37
                                       CONCEPTO DE P. PROVEE
14/09/2017 346    Ingresos 1           PAGODE COMPENSACION P.                    0.54                        1,998.83
                                       PROVEEDORES PAGO RECIBIDO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.17        1,800.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-000-0003-0003-0000-00-00-00    Nombre: Remanente ejercicio 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 12,302,529.72
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-001-0504-0000-0000-00-00-00    Nombre: Otros Ingresos FII 17
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-002-0501-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento Bajio 0170 33 077 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,823.57
31/07/2017 253    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.99                        1,821.58
                                       CUENTA 170330770101 D
31/07/2017 254    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             26.24                        1,795.34
                                       CUENTA 170336060101 D
31/08/2017 392    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             12.70                        1,782.64
                                       CUENTA 170330770101 D
30/09/2017 363    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             25.66                        1,756.98
                                       CUENTA 170330770101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              66.59            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-002-0502-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento 0140 18 055 FI2016 Remanente
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        18.66
31/07/2017 184    Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.11                           18.55
                                       CUENTA 140180550101 D
31/08/2017 277    Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.11                           18.44
                                       CUENTA 140180550101 D
30/09/2017 249    Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.11                           18.33
                                       CUENTA 140180550101 D


Pagina : 554                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.33            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-002-0503-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento 0125 57 609 FI 2015 Remanente
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        89.35
31/07/2017 188    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.14                           88.21
                                       CUENTA 125576090101 D
31/08/2017 269    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.14                           87.07
                                       CUENTA 125576090101 D
30/09/2017 243    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.10                           85.97
                                       CUENTA 125576090101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               3.38            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-002-0504-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento Bajio 0170 33 606 FII 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,878.40
31/08/2017 393    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             32.55                        2,845.85
                                       CUENTA 170336060101 D
30/09/2017 365    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             37.33                        2,808.52
                                       CUENTA 170336060101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              69.88            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-002-0505-0001-0000-00-00-00    Nombre:  Rendimiento bajio 0104 44 206 remanente faism 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.89
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0001-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2008
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       994.19
31/07/2017 205    Ingresos 7812011     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.18                          988.01
                                       CUENTA 794-7812011 DE
31/08/2017 236    Ingresos 7812011     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.14                          981.87
                                       CUENTA 794-7812011 DE
29/09/2017 330    Ingresos 7812011     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.97                          975.90
                                       CUENTA 794-7812011 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              18.29            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0002-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2009
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0003-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIAS 2009
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       900.74
31/07/2017 206    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             76.19                          824.55
                                       CUENTA 794-7812356 DE
31/08/2017 242    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             75.82                          748.73
                                       CUENTA 794-7812356 DE


Pagina : 555                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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29/09/2017 329    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             73.64                          675.09
                                       CUENTA 794-7812356 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             225.65            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0004-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2010
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0005-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       920.35
31/07/2017 208    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             61.13                          859.22
                                       CUENTA 7001-3727617 D
31/08/2017 238    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             60.83                          798.39
                                       CUENTA 7001-3727617 D
29/09/2017 306    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             59.08                          739.31
                                       CUENTA 7001-3727617,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             181.04            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0006-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIAS 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       989.70
31/07/2017 204    Ingresos 4496785     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             10.95                          978.75
                                       CUENTA 7000-4496785 D
31/08/2017 239    Ingresos 4496785     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             10.89                          967.86
                                       CUENTA 7000-4496785 D
29/09/2017 327    Ingresos 4496785     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             10.58                          957.28
                                       CUENTA 7000-4496785 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              32.42            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0007-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Blvd. Del Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0008-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios FOPEDEP 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0009-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios CONADE 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0010-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       963.78
31/07/2017 221    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.93                          956.85


Pagina : 556                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA 7003-8507948 D
31/08/2017 240    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.89                          949.96
                                       CUENTA 7003-8507948 D
29/09/2017 313    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.69                          943.27
                                       CUENTA 7003-8507948 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              20.51            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0011-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios REC. FIMETRO 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     9,996.16
31/07/2017 182    Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.79                        9,995.37
                                       CUENTA 103108780101 D
31/08/2017 260    Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.79                        9,994.58
                                       CUENTA 103108780101 D
30/09/2017 234    Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.77                        9,993.81
                                       CUENTA 103108780101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               2.35            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0012-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PDIBC 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0013-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios CODE 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0014-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       996.97
31/07/2017 181    Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.52                          996.45
                                       CUENTA 113800290101 D
31/08/2017 261    Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.52                          995.93
                                       CUENTA 113800290101 D
30/09/2017 235    Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.50                          995.43
                                       CUENTA PPM 3 X1 2014,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.54            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0015-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios IEC 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       999.94
31/07/2017 178    Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          999.93
                                       CUENTA 120453570101 D
31/08/2017 264    Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          999.92
                                       CUENTA 120453570101 D
30/09/2017 237    Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          999.91
                                       CUENTA 120453570101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.03            0.00


Pagina : 557                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0016-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Unidad Deportiva
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0016-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios recurso FAFEF
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       994.72
31/07/2017 189    Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.93                          993.79
                                       CUENTA 123915870101 D
31/08/2017 268    Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.93                          992.86
                                       CUENTA 123915870101 D
30/09/2017 242    Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.90                          991.96
                                       CUENTA 123915870101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               2.76            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0017-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIESCM 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       999.94
31/07/2017 176    Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          999.93
                                       CUENTA 121335000101 D
31/08/2017 266    Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          999.92
                                       CUENTA 121335000101 D
30/09/2017 239    Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          999.91
                                       CUENTA 121335000101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.03            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0018-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PISBCC 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       998.49
31/07/2017 180    Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.31                          998.18
                                       CUENTA 119940270101 D
31/08/2017 263    Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             10.58                          987.60
                                       CUENTA 119940270101 D
30/09/2017 236    Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              3.29                          984.31
                                       CUENTA 119940270101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              14.18            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0019-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 2X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       999.55
31/07/2017 190    Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.23                          999.32
                                       CUENTA 123370020101 D
31/08/2017 288    Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.23                          999.09
                                       CUENTA 123370020101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.46            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0020-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIDH 2014 VERT. VIVIENDA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       989.67


Pagina : 558                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/07/2017 175    Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.77                          987.90
                                       CUENTA 121335420101 D
31/08/2017 267    Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.77                          986.13
                                       CUENTA 121335420101 D
30/09/2017 240    Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.71                          984.42
                                       CUENTA 121335420101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               5.25            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0021-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIDH 2014 TECHO DIGNO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       999.94
31/07/2017 177    Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          999.93
                                       CUENTA 120454230101 D
31/08/2017 265    Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          999.92
                                       CUENTA 120454230101 D
30/09/2017 238    Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          999.91
                                       CUENTA 120454230101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.03            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0022-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PISBCC 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       999.70
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0023-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PPM 2X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       999.11
30/09/2017 241    Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.22                          998.89
                                       CUENTA 123370020101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.22            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0024-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Pav. C.Fuego 13147178
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     9,998.02
31/07/2017 198    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.37                        9,997.65
                                       CUENTA 131471780101 D
31/08/2017 271    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.61                        9,997.04
                                       CUENTA 131471780101 D
30/09/2017 244    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.36                        9,996.68
                                       CUENTA 131471780101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.34            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0024-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios Pav. C.Sol 13147558
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     9,999.55
31/07/2017 187    Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.08                        9,999.47
                                       CUENTA 131475580101 D
31/08/2017 273    Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.36                        9,999.11
                                       CUENTA 131475580101 D
30/09/2017 245    Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.07                        9,999.04


Pagina : 559                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA 131475580101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.51            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0025-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PCREIDCODE 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       999.05
31/07/2017 186    Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.16                          998.89
                                       CUENTA 134442940101 D
31/08/2017 275    Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.16                          998.73
                                       CUENTA 134442940101 D
30/09/2017 247    Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.16                          998.57
                                       CUENTA 134442940101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.48            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0026-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 2X1 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,214.06
31/07/2017 197    Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.10                       10,213.96
                                       CUENTA 132580410101 D
31/08/2017 274    Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.10                       10,213.86
                                       CUENTA 132580410101 D
30/09/2017 246    Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.10                       10,213.76
                                       CUENTA 132580410101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.30            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0027-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PISBCC 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       498.58
31/07/2017 185    Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.24                          498.34
                                       CUENTA 135581430101 D
31/08/2017 276    Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.24                          498.10
                                       CUENTA 135581430101 D
30/09/2017 248    Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.24                          497.86
                                       CUENTA 135581430101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.72            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0027-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios FAIS PISBCC 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0028-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIDH 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0029-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Piescc 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 560                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0030-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PRRMCDCODE 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0031-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIDH 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0032-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios ITS 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     9,988.73
31/07/2017 200    Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.65                        9,988.08
                                       CUENTA 157175560101 D
31/08/2017 279    Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.19                        9,987.89
                                       CUENTA 157175560101 D
30/09/2017 251    Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.17                        9,987.72
                                       CUENTA 157175560101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.01            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0033-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     9,991.39
31/08/2017 290    Ingresos 16511404    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.54                        9,989.85
                                       CUENTA 165114040101 D
30/09/2017 255    Ingresos 16511404    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              2.08                        9,987.77
                                       CUENTA 165114040101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               3.62            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0034-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios FORTALECE 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       969.08
31/07/2017 196    Ingresos 15663495    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.15                          968.93
                                       CUENTA 156634950101 D
31/08/2017 278    Ingresos 15663495    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.04                          968.89
                                       CUENTA 156634950101 D
30/09/2017 250    Ingresos 15663495    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.04                          968.85
                                       CUENTA 156634950101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.23            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0035-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Cta. Recurso MUNICIPAL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       993.62
31/07/2017 183    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.42                          993.20
                                       CUENTA 159461550101 D
31/08/2017 280    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.42                          992.78
                                       CUENTA 159461550101 D
30/09/2017 252    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.41                          992.37


Pagina : 561                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA 159461550101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.25            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0035-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       957.80
31/07/2017 194    Ingresos 18089177    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.74                          956.06
                                       CUENTA 180891770101 D
31/08/2017 287    Ingresos 18089177    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.67                          955.39
                                       CUENTA 180891770101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               2.41            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0035-03-00-00    Nombre: Intereses bancarios Techo Firme
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       996.31
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0035-04-00-00    Nombre: Intereses bancarios Cuarto Dormitorio
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       970.01
31/07/2017 173    Ingresos 18089367    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              4.62                          965.39
                                       CUENTA 180893670101 D
31/08/2017 298    Ingresos 18089367    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              4.62                          960.77
                                       CUENTA 180893670101 D
30/09/2017 261    Ingresos 18089367    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.69                          959.08
                                       CUENTA 180893670101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              10.93            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0036-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,994.12
31/07/2017 203    Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.32                        4,992.80
                                       CUENTA 162829230101 D
31/08/2017 283    Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.93                        4,991.87
                                       CUENTA 162829230101 D
30/09/2017 253    Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.86                        4,991.01
                                       CUENTA 162829230101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               3.11            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0037-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Modern. Blvd. Hermenegildo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       998.97
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0037-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios Modern. Blvd. Independencia
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       999.87
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 562                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0038-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios FF B 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       903.75
31/07/2017 174    Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          903.74
                                       CUENTA 167497490101 D
31/08/2017 285    Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          903.73
                                       CUENTA 167497490101 D
30/09/2017 257    Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                          903.72
                                       CUENTA 167497490101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.03            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0039-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PR A 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,948.37
31/07/2017 201    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.17                        4,948.20
                                       CUENTA 167448720101 D
31/08/2017 284    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.16                        4,948.04
                                       CUENTA 167448720101 D
30/09/2017 256    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.16                        4,947.88
                                       CUENTA 167448720101 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0040-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIESCC 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,991.72
31/07/2017 202    Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              3.66                        4,988.06
                                       CUENTA 160781490101 D
31/07/2017 195    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.24                        4,987.82
                                       CUENTA 171010980101 D
31/08/2017 286    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.85                        4,986.97
                                       CUENTA 171010980101 D
30/09/2017 287    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.66                        4,985.31
                                       CUENTA 171010980101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               6.41            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0041-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,934.28
31/08/2017 282    Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              2.15                        4,932.13
                                       CUENTA 160781490101 D
30/09/2017 259    Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.51                        4,930.62
                                       CUENTA 160781490101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               3.66            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 San Antonio Casas Blancas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       984.21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 El Barrial


Pagina : 563                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       960.08
31/07/2017 235    Ingresos 2891451     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              8.16                          951.92
                                       CUENTA 7009-2891451 D
31/08/2017 237    Ingresos 2891451     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             11.13                          940.79
                                       CUENTA 7009-2891451 D
29/09/2017 324    Ingresos 2891451     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             11.76                          929.03
                                       CUENTA 7009-2891451 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              31.05            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-03-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Dolores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       989.71
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-04-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 San Jeronimo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       985.04
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-05-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 La Mina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-06-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       989.81
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-07-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Fraccionamiento Los Angeles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-08-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 El Cocono
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       999.56
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-09-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Guadalupe de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       823.05
31/07/2017 223    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             73.74                          749.31
                                       CUENTA 7009-4819464 D
31/08/2017 241    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             73.38                          675.93
                                       CUENTA 7009-4819464 D
29/09/2017 328    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             71.27                          604.66
                                       CUENTA 7009-4819464 D
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 564                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-10-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 La Trinidad
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       999.56
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-11-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       987.87
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-12-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Caada de Negros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       999.46
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-13-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 el Tecolote
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       968.78
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-14-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       279.56
31/07/2017 207    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.58                          272.98
                                       CUENTA 7009-1320779 D
31/08/2017 305    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              7.27                          265.71
                                       CUENTA 7009-1320779 D
29/09/2017 326    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              7.30                          258.41
                                       CUENTA 7009-1320779,
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0043-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,965.22
31/07/2017 231    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA          1,473.41                        2,491.81
                                       CUENTA 7002-829409 DE
31/08/2017 258    Ingresos 829404      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA          1,510.60                          981.21
                                       CUENTA 7002-829409 DE
29/09/2017 303    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA          1,492.80                         -511.59
                                       CUENTA 7002-829409 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,476.81            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0044-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios ITS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     9,996.93
31/07/2017 199    Ingresos 18915389    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             56.44                        9,940.49
                                       CUENTA 189153890101 D
31/08/2017 300    Ingresos 18915389    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             62.66                        9,877.83
                                       CUENTA 189153890101 D
30/09/2017 285    Ingresos 18915389    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             55.25                        9,822.58


Pagina : 565                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CUENTA189153890101 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             174.35            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0045-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios estimulos al aprovachamiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       727.91
31/07/2017 170    Ingresos 8912473     RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473           398.63                          329.28
                                       AL MES DE JULIO 2017
31/08/2017 360    Ingresos 8912473     RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473           396.70                          -67.42
                                       AL MES DE AGOSTO 201
29/09/2017 309    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473           385.29                         -452.71
                                       AL MES DE SEPTIEMBRE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,180.62            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0046-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Orgullo y Compromiso
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       417.92
31/07/2017 171    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 6797617           216.17                          201.75
                                       AL MES DE JULIO 2017
31/08/2017 361    Ingresos 6797617     RENDIMIENTO EN CUENTA 6797617           215.12                          -13.37
                                       AL MES DE AGOSTO 201
29/09/2017 320    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                   208.94                         -222.31
                                       7006/6797617 AL MES DE SEPTI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             640.23            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0047-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios becas a deport. De Alto Rendimiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       980.77
31/07/2017 172    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 3150507            53.81                          926.96
                                       AL MES DE JULIO 2017
31/08/2017 359    Ingresos 3150507     RENDIMIENTO EN CUENTA 3150507            53.36                          873.60
                                       AL MES DE AGOSTO 201
29/09/2017 317    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                    36.98                          836.62
                                       7006-3150507 A SEPTIEMBRE 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             144.15            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0048-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio BORDERIA 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        18.86
31/07/2017 154    Ingresos 2           BORDERIA 2017 rendiiento                  0.85                           18.01
                                       bancario
31/08/2017 175    Ingresos 2           BORDERIAS 17 IN TE                        0.91                           17.10
30/09/2017 274    Ingresos 1           BORDERIA 2017 INTERESE                    2.83                           14.27
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0050-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio Rio T 2015 y 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         2.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 566                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0051-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
31/08/2017 291    Ingresos 19205525    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.41                          998.59
                                       CUENTA 192055250101 D
30/09/2017 262    Ingresos 19205525    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              2.85                          995.74
                                       CUENTA 192055250101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               4.26            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0052-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PDR A 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,996.04
31/07/2017 192    Ingresos 18916262    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.81                        4,989.23
                                       CUENTA 189162620101 D
31/08/2017 301    Ingresos 18916262    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              2.20                        4,987.03
                                       CUENTA 189162620101 D
30/09/2017 284    Ingresos 18916262    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.93                        4,981.10
                                       CUENTA 189162620101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              14.94            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0053-01-00-00    Nombre: Interes bajio MAS 17
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         2.86
31/07/2017 158    Ingresos 1           MAS 2017 interes jul 17                   0.25                            2.61
31/08/2017 170    Ingresos 1           MAS 2017 rendimiento bancario             0.12                            2.49
                                       de agosto
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.37            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0054-01-00-00    Nombre: Intereses Bmx PROFIDAG
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        10.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0054-02-00-00    Nombre: Intereses credito ciclo 2016 y anteriores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   -19,572.84
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0055-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIDMC-CMR 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0056-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio Fortaseg Mpal 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    -9,613.45
01/07/2017 17     Orden                MODIFICACION FORTASEG                                25,890.46       16,277.01
12/07/2017 14     Ingresos 2           FORTASEG MUN 17 reintegro                52.00                       16,225.01
                                       viatico no 4 y comprobac
12/07/2017 13     Ingresos int30-12j   FORTASEG MUNICIPAL 2017 juan             19.54                       16,205.47


Pagina : 567                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       manuel viurquiz reint
12/07/2017 13     Ingresos int7-30 ma  FORTASEG MUNICIPAL 2017 juan             10.00                       16,195.47
                                       manuel viurquiz reint
31/07/2017 156    Ingresos 5           FORTASEG MUNICIPAL 2017               3,788.63                       12,406.84
                                       rendimiento bancario jul 1
31/08/2017 166    Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL rendimiento        2,716.37                        9,690.47
                                       bancario de agosto
26/09/2017 104    Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 17 viatico             4.00                        9,686.47
                                       6 Interes por compro
30/09/2017 107    Ingresos 2           FORTASEG MUN 17 ITERES EP 18          2,186.47                        7,500.00
                                       BAJIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,777.01       25,890.46
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0056-02-00-00    Nombre: Intereses Bajio Fortaseg Federal 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   -16,680.03
01/07/2017 14     Diario               fortaseg federal 2017                                12,644.79       -4,035.24
                                       reclasificacin de registro d
01/07/2017 17     Orden                MODIFICACION FORTASEG                                54,488.37       50,453.13
31/07/2017 157    Ingresos 1           FORTASEG FEDERAL 2017 interes        10,241.10                       40,212.03
                                       julio 17
31/08/2017 167    Ingresos 1           FORTASEG FEDERAL rendimiento          7,892.50                       32,319.53
                                       bancario agosto 2017
18/09/2017 105    Ingresos 1           FORTASEG FEDERAL INTERESES            2,995.11                       29,324.42
                                       FINANZAS
30/09/2017 106    Ingresos 2           FORTASEF FED 17 INTERES BAJIO         5,324.42                       24,000.00
                                       SEP 17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,453.13       67,133.16
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0057-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio 206 Semillas 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :  -132,857.47
01/07/2017 16     Diario               SEMILLAS 17 Disminuir                     2.90                     -132,860.37
                                       intereses a bnefiaciros
01/07/2017 232    Ingresos ing jun     SEMILLAS 17 aportacion                              132,844.00          -16.37
                                       beneficiarios CORRECCION DE
31/07/2017 152    Ingresos 2           SEMILLAS 2017 interes bancario            4.02                          -20.39
                                       jul 17
31/08/2017 169    Ingresos 3           SEMILLAS 2017 Rendimiento                 1.20                          -21.59
                                       bancario agt 17
29/09/2017 279    Ingresos 2           semillas 17 int                           0.40                          -21.99
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               8.52      132,844.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0058-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio 099 Fertilizantes 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        -8.51
31/07/2017 164    Ingresos 2           FERTILIZANTES rendimiento jul             3.05                          -11.56
31/08/2017 168    Ingresos 2           FERTILIZANTES 2017 RENDIMIENTO            3.78                          -15.34
                                       BANCARIOAGT 17
28/09/2017 277    Ingresos 1           FERTI 17 INTERES                          3.47                          -18.81


Pagina : 568                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              10.30            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0059-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio 969  Garbanzo 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         4.80
31/07/2017 159    Ingresos 1           garbanzo 2017 RENDIMIENTO JUL             0.24                            4.56
                                       17
31/08/2017 174    Ingresos 1           GARBANZO 2017 rendimieto                  0.24                            4.32
                                       bancario
30/09/2017 271    Ingresos 1           garbanzo 17 interes sep                   0.23                            4.09
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.71            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0060-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PISBCC 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
31/07/2017 236    Ingresos 18916064    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             14.48                        9,985.52
                                       CUENTA 189160640101 D
31/08/2017 303    Ingresos 18916064    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             16.99                        9,968.53
                                       CUENTA 189160640101 D
31/08/2017 297    Ingresos 19485085    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.66                        9,966.87
                                       CUENTA 194850850101
30/09/2017 286    Ingresos 18916064    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             12.85                        9,954.02
                                       CUENTA 189160640101 D
30/09/2017 266    Ingresos 19485085    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              3.52                        9,950.50
                                       CUENTA 194850850101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              49.50            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0061-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios SDAyR 2017 R25
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
31/08/2017 294    Ingresos 19362516    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.99                        9,994.01
                                       CUENTA 193625160101 D
30/09/2017 264    Ingresos 19362516    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.02                        9,987.99
                                       CUENTA 193625160101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              12.01            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0062-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios SDAyR 2017 R23
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
31/08/2017 296    Ingresos 19362342    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.66                        9,994.34
                                       CUENTA 193623420101 D
30/09/2017 263    Ingresos 19362342    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.22                        9,993.12
                                       CUENTA 193623420101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               6.88            0.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0063-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio SACA COSECHAS 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 1      Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                                 10.00           10.00
                                       SACACOSECHAS 2017


Pagina : 569                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/07/2017 160    Ingresos 2           SACA COSECHAS 2017 rendimiento            0.05                            9.95
                                       bancario jul
31/08/2017 171    Ingresos 4           SACA COSECHAS 2017 rendimiento            1.46                            8.49
                                       bancario
30/09/2017 281    Ingresos 2           SACA COSECHAS INTERESES                   0.38                            8.11
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.89           10.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Los Pinos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          100.00          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
29/09/2017 302    Ingresos 4458562     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.93                           99.07
                                       CUENTA 7010-4458562 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.93          100.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Buenavista
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          100.00          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
31/08/2017 235    Ingresos 7688117     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.74                           94.26
                                       CUENTA 7011-7688117 D
29/09/2017 338    Ingresos 7688117     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             18.57                           75.69
                                       CUENTA 7011-7688117 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              24.31          100.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-03-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Caada de Negros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          100.00          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          100.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-04-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Caada de Soto
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          100.00          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
29/09/2017 340    Ingresos 7647240     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             39.59                           60.41
                                       CUENTA 7011-7647240 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              39.59          100.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-05-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Colinas del Real
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          100.00          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
29/09/2017 316    Ingresos 1629291     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             13.37                           86.63
                                       CUENTA 7011-1629291 D


Pagina : 570                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              13.37          100.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-06-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Dolores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          100.00          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          100.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-07-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 El Cocono
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          100.00          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
31/08/2017 376    Ingresos 4458570     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.98                           94.02
                                       CUENTA 7010-4458570 D
29/09/2017 341    Ingresos 4458570     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.52                           84.50
                                       CUENTA 7010-4458570 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              15.50          100.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-08-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 El Liebrero
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          100.00          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
29/09/2017 312    Ingresos 7647216     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.11                           94.89
                                       CUENTA 7011-7647216 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               5.11          100.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-09-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 San Nicols del Palenque (El Pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          100.00          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
29/09/2017 308    Ingresos 1629305     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             12.98                           87.02
                                       CUENTA 7011-1629305 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              12.98          100.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-10-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          100.00          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          100.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-11-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 El Refugio
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          100.00          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS


Pagina : 571                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          100.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-12-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 El Saucillo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          100.00          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          100.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-13-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 El Tecolote
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          100.00          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          100.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-14-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 El Toro
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          100.00          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          100.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-15-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Guadalupe de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          100.00          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          100.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-16-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Guardarrayas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          100.00          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
29/09/2017 301    Ingresos 4458554     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              8.79                           91.21
                                       CUENTA 7010-4458554 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               8.79          100.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-17-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Jalpa de Cnovas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          100.00          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
29/09/2017 296    Ingresos 4458589     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.51                           98.49
                                       CUENTA 7010-4458589 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.51          100.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-18-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 La Descubridora


Pagina : 572                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          100.00          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          100.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-19-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 La Higuera
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          100.00          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
29/09/2017 297    Ingresos 4458597     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.11                           94.89
                                       CUENTA 7010-4458597 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               5.11          100.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-20-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Rincones de la Pradera
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          100.00          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
31/08/2017 210    Ingresos 5387901     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             11.89                           88.11
                                       CUENTA 7010-5387901 D
29/09/2017 319    Ingresos 5387901     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             22.74                           65.37
                                       CUENTA 7010-5387901 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              34.63          100.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-21-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 La Providencia
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          100.00          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          100.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-22-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Fraccionamiento Los Angeles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          100.00          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
29/09/2017 298    Ingresos 4458600     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.63                           99.37
                                       CUENTA 7010-4458600 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.63          100.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-23-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Potrerillos (Guanajal)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          100.00          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
31/08/2017 229    Ingresos 8679296     RENDIMIENTOS BANCARIOS D ELA             57.02                           42.98
                                       CUENTA 7010-8679296 D
29/09/2017 337    Ingresos 8679296     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             69.59                          -26.61
                                       CUENTA 7010-8679296 D


Pagina : 573                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             126.61          100.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-24-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Puerta de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          100.00          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
29/09/2017 299    Ingresos 4458619     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.63                           99.37
                                       CUENTA 7010-4458619 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.63          100.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-25-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          100.00          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
31/08/2017 328    Ingresos 5034863     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.77                           99.23
                                       CUENTA 7010-5034863 D
29/09/2017 314    Ingresos 5034863     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             37.03                           62.20
                                       CUENTA 7010-5034863 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              37.80          100.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-26-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Rancho Seco
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          100.00          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
31/08/2017 352    Ingresos 8679369     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.96                           93.04
                                       CUENTA 7010-8679369 D
29/09/2017 315    Ingresos 8679369     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.53                           83.51
                                       CUENTA 7010-8679369 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              16.49          100.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-27-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 San Andres (San Andres de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          100.00          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
29/09/2017 300    Ingresos 5135414     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.87                           93.13
                                       CUENTA 7010-5135414 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               6.87          100.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-28-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 San Angel
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          100.00          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 574                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-29-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 San Antonio Casas Blancas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          100.00          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
29/09/2017 339    Ingresos 7688095     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.52                           90.48
                                       CUENTA 7011-7688095 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-30-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          100.00          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
31/08/2017 347    Ingresos 7688109     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              8.26                           91.74
                                       CUENTA 7011-7688109 D
29/09/2017 304    Ingresos 7688109     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             13.38                           78.36
                                       CUENTA 7011-7688109 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              21.64          100.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-31-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Colonia San Javier
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          100.00          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-32-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 San Jeronimo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          100.00          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
31/08/2017 336    Ingresos 5487507     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              7.94                           92.06
                                       CUENTA 7010-5487507 D
29/09/2017 323    Ingresos 5487507     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             14.29                           77.77
                                       CUENTA 7010-5487507 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              22.23          100.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-33-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Santa Eduviges de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          100.00          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          100.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-34-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Tepetate del Gallo (El Tepetate
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          100.00          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
31/08/2017 318    Ingresos 5282271     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             11.18                           88.82


Pagina : 575                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA 7010-5282271 D
29/09/2017 318    Ingresos 5282271     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             17.81                           71.01
                                       CUENTA 7010-5282271 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              28.99          100.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-35-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          100.00          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          100.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-36-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          100.00          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          100.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0065-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios SOP 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 2      Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           5,000.00        5,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
30/09/2017 351    Ingresos 19889203    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              3.49                        4,996.51
                                       CUENTA 198892030101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               3.49        5,000.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0070-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio 729 aves detraspatio 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                               2.00            2.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
30/08/2017 173    Ingresos 6           AVES DE TRASPATIO 2017                    0.52                            1.48
                                       rendimiento banciario
30/09/2017 282    Ingresos 2           AVES DE T 17                              2.41                           -0.93
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               2.93            2.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0071-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio Fomento deport Mujer
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                               2.00            2.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            2.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0072-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio Reprocom
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/09/2017 3      Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                               2.00            2.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO


Pagina : 576                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/09/2017 272    Ingresos 1           REPROCOM 17 INTERES SEP                   0.54                            1.46
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.54            2.00
 
# Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-407-017-0002-0001-0073-01-00-00    Nombre: Intereses Bmx 9443 FERIA PURISIMA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           3,000.00        3,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
31/07/2017 256    Ingresos 1           FERIA 2017 RENDIMIENTO BANAMEX          536.13                        2,463.87
                                       JULIO
31/08/2017 320    Ingresos 1           FERIA 2017 RENDIMIENTO BANAMEX          534.88                        1,928.99
                                       AGOSTO
29/09/2017 203    Ingresos 1           FERIA 2017 RENDIMIENTO BANAMEX          291.12                        1,637.87
                                       SEPTIEMBRE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,362.13        3,000.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar                                                                156,989,028.70
                                                                        95,572,747.52   49,320,500.73  110,736,781.91
 # Cuenta: 8-1-3-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-401-000-1201-0001-0001-00-00-00    Nombre: Urbano Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       10,551.73                       10,551.73
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,551.73            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-401-000-1201-0001-0003-00-00-00    Nombre: Urbano Rezago
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      406,598.56                      406,598.56
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         406,598.56            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-401-000-1201-0001-0004-00-00-00    Nombre: Rustico Rezago
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      112,330.70                      112,330.70
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         112,330.70            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-401-000-1201-0002-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre traslacion de dominio
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      202,651.86                      202,651.86
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         202,651.86            0.00
 


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-401-000-1201-0003-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre division y lotificacion de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      111,153.75                      111,153.75
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         111,153.75            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-03-00-00    Nombre: Permiso traslado de cadaveres fuera del Municipio
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          106.14                          106.14
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             106.14            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-05-00-00    Nombre: Refrendos de quinquenios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        2,334.56                        2,334.56
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,334.56            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-402-000-4301-0004-0001-00-00-00    Nombre: Sacrificio
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       18,576.50                       18,576.50
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,576.50            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-402-000-4301-0004-0002-00-00-00    Nombre: Limpia y viceras
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        3,954.49                        3,954.49
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,954.49            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-402-000-4301-0004-0004-00-00-00    Nombre: Uso de bascula municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       12,692.62                       12,692.62
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,692.62            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-402-000-4301-0006-0002-00-00-00    Nombre: Refrendo Anual de Concesion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        1,919.50                        1,919.50
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,919.50            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-402-000-4301-0007-0001-00-00-00    Nombre: En eventos particulares elemento por 4 horas


Pagina : 578                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       30,136.00                       30,136.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,136.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-402-000-4301-0007-0002-00-00-00    Nombre: Expedicion de constancia de no infraccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        3,692.96                        3,692.96
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,692.96            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-402-000-4301-0008-0001-00-00-00    Nombre: Talleres Artisticos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       26,579.32                       26,579.32
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,579.32            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-402-000-4301-0009-0001-00-00-00    Nombre: Conformidad y uso para quema de juegos pirotecnicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        6,598.38                        6,598.38
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,598.38            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-402-000-4301-0011-0001-01-00-00    Nombre: Uso habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      113,359.75                      113,359.75
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         113,359.75            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-402-000-4301-0011-0002-00-00-00    Nombre: LICENCIA DE REGULARIZACION
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       43,220.43                       43,220.43
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          43,220.43            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-402-000-4301-0011-0003-00-00-00    Nombre: PRORROGA DE LICENCIA DE CONSTRUCCION
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          262.97                          262.97
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             262.97            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-402-000-4301-0011-0008-00-00-00    Nombre: ANALISIS DE FACTIBILIDAD PARA DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR,
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 579                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       11,564.64                       11,564.64
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,564.64            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-402-000-4301-0011-0010-01-00-00    Nombre: Uso habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      167,591.03                      167,591.03
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         167,591.03            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-402-000-4301-0011-0012-00-00-00    Nombre: PERMISO PARA COLOCAR MATERIALES DE CONSTRUCCION EN LA VIA PU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          240.89                          240.89
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             240.89            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-402-000-4301-0011-0013-00-00-00    Nombre: CERTIFICACION DE NUMERO OFICIAL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        4,110.82                        4,110.82
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,110.82            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-402-000-4301-0011-0014-02-00-00    Nombre: Para uso distinto al habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       44,929.94                       44,929.94
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          44,929.94            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-402-000-4301-0012-0001-00-00-00    Nombre: Avaluos de inmuebles urbanos y suburbanos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       40,733.61                       40,733.61
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,733.61            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-402-000-4301-0013-0007-00-00-00    Nombre: Levantamiento de planos fotograficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       50,000.00                       50,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-402-000-4301-0014-0002-00-00-00    Nombre: Permiso de difusion fonetica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          429.73                          429.73


Pagina : 580                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             429.73            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-402-000-4301-0015-0001-00-00-00    Nombre: Permisos eventuales por venta de bebida alcoholica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       60,524.48                       60,524.48
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,524.48            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-402-000-4301-0016-0003-00-00-00    Nombre: Permiso para podar rboles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        8,682.84                        8,682.84
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,682.84            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-402-000-4301-0017-0002-00-00-00    Nombre: Constancias de estado de cuenta de impuestos, derechos y apr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       25,966.64                       25,966.64
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-402-000-4301-0017-0003-00-00-00    Nombre: Certificaciones expedidas por el Secretario del Ayuntamiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        5,534.32                        5,534.32
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-402-000-4301-0017-0004-00-00-00    Nombre: Constancias expedidas por Dependencias y Entidades de la Adm
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        2,582.28                        2,582.28
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-402-000-4301-0019-0001-00-00-00    Nombre: Servicio de Alumbrado PUblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 4,000,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE    3,345,500.00                    7,345,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,345,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-402-000-4301-0020-0001-00-00-00    Nombre: Cursos Deportivos de Verano
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       20,523.46                       20,523.46
                                       EGRESOS E INGRESOS


Pagina : 581                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-000-3101-0001-0001-00-00-00    Nombre: Varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      700,000.00                      700,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-01-01-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Gaviota, Com. de Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   169,794.71
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-01-02-00    Nombre: Benef. Red dist. elec. y alumbrado pUblico Calle Privada Ram
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-02-01-00    Nombre: Benef. Pav. de Calle Maclovio Barrera, en la Col. Francisco
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    69,368.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-02-02-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Venustiano Carranza, Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    40,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-02-03-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Golondrina, Comunidad de Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    31,900.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-03-01-00    Nombre: Benef. Ampliacion de red electrica en calle  emiliano zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    42,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-03-02-00    Nombre: Benef. Ext. y red de distribucion electrica Calle 21, Loc. F
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     9,100.80
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-03-03-00    Nombre: Benef. Ext. y red de distrib con Subest de 15 kva alumbrado
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    14,639.00
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-03-04-00    Nombre: Benef. Ext y red de distrib electrica Calle Los Fresnos, Loc
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    15,231.82
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-03-05-00    Nombre: Benef. Ext. y red de distrib con Subest de 25 kva alumbr pub
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    21,794.69
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-04-01-00    Nombre: Benef. Pav. de calle Esmeralda, Colonia San Javier
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    98,067.12
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-04-02-00    Nombre: Benef. Pav. Calle 3 de Mayo, Com. de Buenavista
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    20,760.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-04-03-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Laurel, Comunidad de San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   134,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-05-01-00    Nombre: Benef. Constr de Red de Atarjeas en Col. Loma Ejidal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   175,050.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-05-02-00    Nombre: Benef. Ampliac electr Calle Lopez Mateos, Col. Ampliacion Fr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    15,600.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-05-03-00    Nombre: Benef. Ext de lineas en media tension para Calles Encino, Pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    19,050.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-05-04-00    Nombre: Benef. Ext y red de distrib elec y alumbrado pUblico en la C
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    22,190.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-0303-0001-0001-06-01-00    Nombre: Benef. Pav. Calle 10 de Abril Col. Emiliano Zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   102,076.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 583                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-01-01-00    Nombre: Benef. Col. Colinas del Real
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   165,685.14
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-01-02-00    Nombre: Benef.Col. Fco.Villa C/011
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   162,793.20
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-02-01-00    Nombre: Benef.c.Alondra C/19
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    14,666.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-01-00    Nombre: Benef.Calle Camino al Plan
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    15,390.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-02-00    Nombre: Benef.C.Fco.I.Madero
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   129,625.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-03-00    Nombre: B.L.C.Pozo San Jose de la Pres
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   106,755.28
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-04-00    Nombre: Benef.R.A.Calle Perlita
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    29,400.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-05-00    Nombre: Benef.A.R.A.Callejon Delgado
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    12,760.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-06-00    Nombre: Benef.A.R.A.Calle Penca Seca
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,855.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-07-00    Nombre: Benef.A.R.A.Priv.Rumbo Pedrito
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    11,505.00
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-03-08-00    Nombre: Benef.P.Cantera,Loma Alta
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   127,137.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-04-01-00    Nombre: Benef.A.R.D.(C.Parque San Jero
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    34,360.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-04-02-00    Nombre: Benef.Calle Gardenia
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,419.98
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-04-03-00    Nombre: Benef.C.Priv.Perez
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,330.02
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-04-04-00    Nombre: Benef.A.Sanit.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   185,043.90
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-04-05-00    Nombre: Benef.Calle Limon y C.Lima,C.R
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    40,201.96
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-04-06-00    Nombre: Benef.C.Relampago,Nvo.Amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    29,714.10
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-04-07-00    Nombre: Benef.E.L.R.D.E.C.Priv.Alameda
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,940.30
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-01-00    Nombre: Benef.C.Mariano Arista C/002
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   177,833.17
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-02-00    Nombre: Benef.C.Vicente Gro.C/003
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   176,142.25
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 585                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-03-00    Nombre: Benef.Calle Marmol C/004
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    25,426.64
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-04-00    Nombre: Benef.calle Chulavista C/005
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,511.87
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-05-00    Nombre: Benef.C.1o.Mayo C/006
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    31,391.91
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-06-00    Nombre: Benef.C.Paseo del Mogote C/007
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    52,634.82
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-07-00    Nombre: Benef.C.Santa Cruz C/008
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    29,079.56
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-05-08-00    Nombre: Benef.C.Fco.Javier Mina C/001
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    99,014.87
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-01-00    Nombre: Benef.C.Madre Selva C/008
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   160,189.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-02-00    Nombre: Benef.C.Vicente Gro.C/007
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   158,975.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-03-00    Nombre: Benef.C.Princ.Pta.de Jalpa C/1
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   281,424.85
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-04-00    Nombre: Benef.C.3de Mayo,B. C/14
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   396,335.00
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-05-00    Nombre: Benef.C.Rio Bravo y R.J.C/10
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   320,750.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-06-00    Nombre: Benef.C.Tanque,Pedernal C/15
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   119,975.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-07-00    Nombre: Benef.C.Calzada, Las Coachas C
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   290,273.82
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-06-08-00    Nombre: Benef.C.Cempazuchitl B.Horizon
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    77,672.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-07-01-00    Nombre: Benef.Paseo San Silvestre
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,184.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-07-02-00    Nombre: Benef.Calle San Isidro
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    94,449.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-07-03-00    Nombre: Benef.C.Bello Amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    70,426.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-07-04-00    Nombre: Benef.C.Sn.Fco.San Jeronimo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   221,787.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-07-05-00    Nombre: Benef.C.Cuerno de Oro
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   212,403.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-07-06-00    Nombre: Benef.C.Nicolas Bravo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    24,990.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 587                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-07-07-00    Nombre: Benef.Pto.Acapulco,Amp.del Car
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    95,090.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-08-01-00    Nombre: Benef.Pav.C.Venustiano Cza.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   203,483.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-08-02-00    Nombre: Benef.Pav.C.Relampago,Nvo.Aman
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   207,147.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-08-03-00    Nombre: Benef.Pav.C.Fco.Madero,Col.Car
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   193,912.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-09-01-00    Nombre: Benef.Pav.Calle Chabacano
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   158,834.25
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-01-00    Nombre: Benef.Pav.C.Alvaro Obregon
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   199,041.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-02-00    Nombre: Benef.Pav.Calle Luna
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   443,837.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-03-00    Nombre: Benef.Pav.C.Bella Arboleda
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   318,643.75
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-04-00    Nombre: Benf.Pav.C.Lazaro Cardenas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   308,291.25
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-05-00    Nombre: Benef.Pav.C.Pto.Tampico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   217,175.00
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-06-00    Nombre: Benef.Pav.C.3 de Mayo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   233,747.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-07-00    Nombre: Benef.Pav.Cerrada las Cruces
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   183,116.43
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-08-00    Nombre: Benef.Pav.Vicente Suarez,C.Avante
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   273,750.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-09-00    Nombre: Benef.Pav.C.Estrella
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   435,300.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-10-00    Nombre: Benef.Pav.Calle Granadina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   373,762.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-10-11-00    Nombre: Benef.Pav.Calle Juan de la Barrera
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   236,180.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-11-01-00    Nombre: Otros beneficiarios de Obra PUblica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    75,300.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-12-01-00    Nombre: Benef.Ext.L.Y Red Elec.Calle Adelita, Col.Fco.Villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    29,108.24
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-13-01-00    Nombre: Benef.Ext.L.Y Red Elec.Calle Cuatro, Col.Alamos del Rio.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,214.92
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-14-01-00    Nombre: Benef.Pav.priv.Guillermo Dominguez, Col.Fco.Villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    96,553.45
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 589                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-15-01-00    Nombre: Benef.Planta trat.Tepetate y Sta.Eduviges.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    38,735.90
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-15-02-00    Nombre: Benef.Red elect.Loc. Los Milagros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,993.67
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-15-03-00    Nombre: Benef.Pav.c.Alvaro Ob.Sn.Jose de la Presa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    76,817.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-16-01-00    Nombre: Benef.red alumb.C.La Mina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    37,888.87
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-16-02-00    Nombre: Benef.red alumb.C.Acc.Esc.en el Cocono
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    24,616.95
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-16-03-00    Nombre: Benef.red dist.elect.C.Prin.las Aguilillas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    18,906.57
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-16-04-00    Nombre: Benef.red dist.elect.C.Priv.Ma.del Carmen Lpz.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,306.52
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-16-05-00    Nombre: Benef.red dist.elect.C.Colorin, Col. Los Pinos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    13,922.70
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-01-00    Nombre: Benef.Pav.C. Puerto de Coatzacoalcos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   109,785.37
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-02-00    Nombre: Benef.Pav.C. Clavel, Col. Bello Horizonte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   125,935.62
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-03-00    Nombre: Benef.Pav.C. Rayo y Prol. Morelos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   229,569.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-04-00    Nombre: Benef.Pav.C. Enramada
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   161,994.28
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-05-00    Nombre: Benef.Pav.C. 10 de Mayo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   279,943.76
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-06-00    Nombre: Benef.Pav.C. los Laureles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   308,654.42
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-07-00    Nombre: Benef.Pav.C. Sajonia
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   362,312.52
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-08-00    Nombre: Benef.Pav.C. Juan Pablo II
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   185,797.89
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-09-00    Nombre: Benef.Pav.C. Faja de Oro, Com. Potrerillos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   392,678.05
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-10-00    Nombre: Benef.Pav.C. Marte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   147,657.85
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-11-00    Nombre: Benef.Pav.C. Francisco Villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   521,539.10
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-12-00    Nombre: Benef.Pav.C. Gardenia
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   161,302.14
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-13-00    Nombre: Benef.Pav.C. Lucas Alamn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   147,567.31
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-14-00    Nombre: Benef.Pav.C. Diamante
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   165,662.22
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-15-00    Nombre: Benef.Pav.C. Plutarco Elias Calles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   120,553.63
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-16-00    Nombre: Benef.Pav.C. Puerto de Guaymas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    97,631.44
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-17-00    Nombre: Benef.Pav.C. Manuel Avila Camacho
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   185,031.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-17-18-00    Nombre: Benef.Pav.C. Gpe.Victoria, Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   276,464.84
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-18-01-00    Nombre: Benef. Col. Colinas del Real
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   198,416.65
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-19-01-00    Nombre: Benef.de la Pav. De C.Felipe Angeles, Col.Fco.Villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   116,834.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-20-01-00    Nombre: Benef. Red elec.Calle Ebano, Loc. Los Pinos C009/14
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    16,004.64
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-20-02-00    Nombre: Benef. Red elec.C.Mte. Casinos, Rincones Pradera C011/14
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,036.92
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-20-03-00    Nombre: Benef. Red elec.Calle Clavel, Bugambilias y Cent.Mte.Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    68,743.68
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-20-04-00    Nombre: Benef. Red elec.C. Juana Sotelo, S.N.Palenque C015/14
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    22,540.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-21-01-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Chvez, Loc. Buenavista 001/15A
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   120,200.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-22-01-00    Nombre: Benef. Red elec.Calle Francisco Javier Mina, Nuevo Amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    26,744.86
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-22-02-00    Nombre: Benef. Red elec.Calle Ficus, Loc. Rincon de la Pradera
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    12,750.91
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-23-01-00    Nombre: Benef.Red elec.Calle Prol. Fco.I.MaderoAmpliacion Fco Villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    51,092.28
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-01-00    Nombre: Pavimentacion de calle Puerto de Manzanillo 1ra. Etapa, Col.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    64,706.06
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-02-00    Nombre: Pavimentacion de calle Puerto de Veracruz 2da. Etapa, Col. A
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   111,723.88
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-03-00    Nombre: Pavimentacion de calle Puerto de Ensenada, Col. Ampliacion d
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    49,200.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-04-00    Nombre: Pavimentacion de calle San Pablo, Col. Lomas de Obrajeros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   135,050.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 593                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-05-00    Nombre: Benef. Pav. de la calle Rosales, Col. Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   137,019.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-06-00    Nombre: Pavimentacion de calle Puerto La Paz, Primera Etapa, Col. Am
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    77,900.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-07-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Gaviota, Com. de Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   118,250.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-08-00    Nombre: Benef. Red dist. elec. y alumbrado pUblico Calle Privada Ram
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    22,650.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-25-01-00    Nombre: Benef. Pav. de Calle Maclovio Barrera, en la Col. Francisco
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    55,582.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-25-02-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Venustiano Carranza, Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   155,400.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-25-03-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Golondrina, Comunidad de Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   163,100.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-26-01-00    Nombre: Benef. Ampliacion de red electrica en calle  emiliano zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-26-02-00    Nombre: Benef. Ext. y red de distribucion electrica Calle 21, Loc. F
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,415.10
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-26-03-00    Nombre: Benef. Ext. y red de distrib con Subest de 15 kva alumbrado
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,851.95
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 594                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-26-04-00    Nombre: Benef. Ext y red de distrib electrica, alumbrado pUblico en
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    71,999.43
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-26-05-00    Nombre: Benef. Red de dist electr y alumbr publico calle Narciso, Co
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    21,891.97
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-27-01-00    Nombre: Benef. Pav. de calle Esmeralda, Colonia San Javier
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   126,932.88
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-27-02-00    Nombre: Benef. Pav. Calle 3 de Mayo, Com. de Buenavista
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    69,240.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-27-03-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Laurel, Comunidad de San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   151,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-01-00    Nombre: Benef. Constr de Red de Atarjeas en Col. Loma Ejidal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   224,950.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-02-00    Nombre: Benef. Ampliac electr Calle Lopez Mateos, Col. Ampliacion Fr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,083.23
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-03-00    Nombre: Benef. Ext de lineas en media tension para Calles Encino, Pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,113.26
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-04-00    Nombre: Benef. Ext de lineas en media tension en Calles Aguila Dorad
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    69,684.96
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-05-00    Nombre: Benef. Ext y red de distrib elec y alumbrado pUblico en la C
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    37,810.00
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-06-00    Nombre: Benef. Drenaje Sanitario Col. Francisco Villa, 2da. Etapa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   165,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-07-00    Nombre: Benef. Ext y red elec con alumbr calle Lzaro Crdenas y Ado
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    49,628.95
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-08-00    Nombre: Benef. Red de dist electr y alumbr publico calle Vicente Su
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    22,595.41
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-29-01-00    Nombre: Benef. Pav. Calle 10 de Abril Col. Emiliano Zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   121,050.65
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-29-02-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Valentn Gmez Faras, Col. del Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   267,427.88
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-30-01-00    Nombre: Benef. Pav. Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   747,776.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-30-02-00    Nombre: Benef. Cuarto Dormitorio
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   108,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-404-000-5101-0002-0001-00-00-00    Nombre: Uso de la via publica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       83,072.78                       83,072.78
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-01-00-00    Nombre: Cafeteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          941.40                          941.40
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-04-00-00    Nombre: Cafeteria  del Estadio Patria


Pagina : 596                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        2,000.00                        2,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-05-00-00    Nombre: Campos de futboll por dia
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       17,671.24                       17,671.24
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-404-000-5101-0006-0002-01-00-00    Nombre: Plazas del mercado
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      111,116.03                      111,116.03
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         111,116.03            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-404-000-5104-0001-0006-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria ACTINVER
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      157,172.64                      157,172.64
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         157,172.64            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-404-000-5104-0001-0007-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bmx 70077572056 participaciones 201620
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-404-000-5104-0001-0012-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bmx  7004 4152 5353 Fiscalizacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-404-000-5104-0001-0014-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bmx  7011 798650 D Urbano
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-404-000-5104-0003-0001-00-00-00    Nombre: Refrendo de Peritos Valuadores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       17,673.15                       17,673.15
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,673.15            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-405-000-6101-0001-0001-01-00-00    Nombre: Impuesto Predial Urbano


Pagina : 597                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      709,711.64                      709,711.64
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         709,711.64            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-405-000-6101-0001-0001-02-00-00    Nombre: Impuesto Predial RUstico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       82,370.78                       82,370.78
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          82,370.78            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-405-000-6102-0001-0001-01-00-00    Nombre: Multas por concepto de impuesto Predial
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       33,814.12                       33,814.12
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-405-000-6102-0001-0002-02-00-00    Nombre: Multas de Policia Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      331,852.49                      331,852.49
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-405-000-6102-0001-0002-03-00-00    Nombre: Multas de Trnsito Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      160,156.86                      160,156.86
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         160,156.86            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-405-000-6109-0001-0003-00-00-00    Nombre: Donativos monetarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      533,000.00                      533,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         533,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-405-000-6109-0002-0001-00-00-00    Nombre: Honorarios de cobranza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       27,425.85                       27,425.85
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          27,425.85            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-405-000-6109-0003-0001-00-00-00    Nombre: Apoyos Extraordinarios Gobierno del Estado
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 598                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE    1,687,200.00                    1,687,200.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-405-500-0501-6107-0001-00-00-00    Nombre: Ministraciones FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,749,075.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-405-500-0502-6107-0001-00-00-00    Nombre: Remanente FI16 Ejercicio Fiscal 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 3,589,012.18
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-405-500-0503-6107-0001-00-00-00    Nombre: Remanente FI15 Ejercicio Fiscal 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   217,457.17
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-405-500-0504-6107-0001-00-00-00    Nombre: Ministracion FII 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 3,421,769.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-405-500-0505-6107-0001-00-00-00    Nombre:  Remanente Faism 14 Ejercicio Fiscal 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,456.11
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-000-8101-0001-0001-00-00-00    Nombre: Fondo General
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 4,067,555.04
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE    1,386,868.40                    5,454,423.44
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-000-8101-0001-0002-00-00-00    Nombre: Fondo de Fomento Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,153,400.28
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       82,014.19                    1,235,414.47
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          82,014.19            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-000-8101-0001-0003-00-00-00    Nombre: Fondo de Fiscalizacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   463,346.72
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-000-8101-0001-0004-00-00-00    Nombre: Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios IEPS


Pagina : 599                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      315,703.03                      315,703.03
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         315,703.03            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-000-8101-0001-0005-00-00-00    Nombre: Derechos por Licencias de Funcionamiento de alcohol
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   500,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      351,814.12                      851,814.12
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         351,814.12            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-000-8101-0001-0006-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Automoviles Nuevos  ISAN
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   500,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      497,881.36                      997,881.36
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         497,881.36            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-000-8101-0001-0007-00-00-00    Nombre: Fondo de Produccion y Servicios en Gasolina y Diesel IEPS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    93,179.24
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-000-8101-0001-0008-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehiculos ISAN
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   184,728.44
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-000-8101-0001-0009-00-00-00    Nombre: Fondo del impuesto sobre la renta   ISR
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   177,641.99
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE    1,092,548.20                    1,270,190.19
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,092,548.20            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-000-8101-0003-0001-01-00-00    Nombre: Convenios CODE VARIOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      100,000.00                      100,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         100,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-000-8101-0003-0001-03-00-00    Nombre: Imagen urbana calle Juarez , Purisima del Rincon
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   900,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-000-8101-0003-0001-04-00-00    Nombre: Convenio Fzas adquisicion e LUMINARIAS


Pagina : 600                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 5,000,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-000-8101-0003-0001-05-00-00    Nombre: Convenio Fzas adquisicion de TERRENOS Loma de Guanajuatito
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE   14,620,000.00                   14,620,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                      14,620,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-000-8101-0003-0001-06-00-00    Nombre: Convenio Fzas adquisicion de TERRENO relleno sanitario
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE    1,200,000.00                    1,200,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,200,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-000-8101-0003-0001-07-00-00    Nombre: Convenio Fzas para gastos de operacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      500,000.00                      500,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0001-0001-01-01-00    Nombre: Recurso Fondo Fimetro
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    85,786.07
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0002-0001-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.La Presa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    30,026.38
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0003-0001-01-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,921.13
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0003-0001-02-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.La Presa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,679.21
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0004-0001-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    63,260.54
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 601                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0005-0001-01-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   228,937.57
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0005-0001-02-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       935.43
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0005-0001-03-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   248,954.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0005-0001-04-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,250.12
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-01-00    Nombre: Techo firme Col. Las Crucitas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    18,987.72
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-03-00    Nombre: Techo firme Col. Francisco Villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    52,061.17
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-04-00    Nombre: Techo firme Col. San Jose de la Presa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    64,545.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-05-00    Nombre: Techo firme Col. Anenecuilco
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   110,430.75
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-06-00    Nombre: Techo firme Lomas de Obrajuelos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    32,981.54
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-07-00    Nombre: Techo firme Pradera de San Jeronimo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    64,545.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 602                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-08-00    Nombre: Techo firme Col. Avante
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    64,545.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-09-00    Nombre: Techo firme Col. Los Manantiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    64,545.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-10-00    Nombre: Techo firme Col. San Silvestre
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    42,433.92
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-11-00    Nombre: Techo firme Col. Ampliacion Francisco Villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    36,078.48
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-12-00    Nombre: Techo firme Col. Los Arcos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    64,545.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0006-0001-01-13-00    Nombre: Techo firme Col. Los Mirasoles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    64,545.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0007-0001-01-01-00    Nombre: Recurso Federal FIMETRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   202,640.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0007-0001-02-01-00    Nombre: Recurso Federal FIMETRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    60,911.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0008-0001-01-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    69,571.31
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0009-0001-01-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,062,397.52
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0009-0001-02-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,204,929.26
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0009-0002-01-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,786,559.12
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0010-0001-01-01-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   584,388.68
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0011-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   141,679.85
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0011-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   247,978.69
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0011-0001-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    14,287.34
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0011-0002-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   240,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0011-0002-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   278,739.88
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0011-0002-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   276,606.77
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0011-0003-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   300,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 604                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0011-0003-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   300,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-01-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,813.55
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-02-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,948.04
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-03-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,318.66
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-04-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,948.04
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-05-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    12,897.56
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-06-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,176.79
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-07-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,813.55
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-08-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    30,825.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-08-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Guadalupe de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    43,100.50
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0001-09-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,813.55
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0002-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    11,563.45
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0002-02-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Caada de Negros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       179.37
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0002-03-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,663.89
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0002-03-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Tecolote
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    43,218.47
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0003-01-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   303,085.08
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0012-0003-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   810,935.39
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0013-0001-00-00-00    Nombre: Remanente Prog. Estimulos al aprovechamiento 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,269.48
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0013-0002-00-00-00    Nombre: Remanente Prog. Estimulos al aprovechamiento 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   660,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0014-0001-00-00-00    Nombre: Remanente Prog. Orgullo y Compromiso por la Eduacin 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   188,323.10
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0015-0001-00-00-00    Nombre: Remanente Prog. Becas a deport. De Alto Rendimiento 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,443.56
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0054-0000-00-00-00    Nombre: REMANENTE PROFIDAG 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   236,910.06
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-0303-0073-0000-00-00-00    Nombre: REMANENTE FERIA PURISIMA 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE         888,168.00                      888,168.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         888,168.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0001-0001-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.La Presa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   386,431.38
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0001-0002-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.La Presa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   531,204.54
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0002-0001-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.San Andres de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   162,674.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0002-0002-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.San Andres de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   197,543.19
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0002-0003-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Freseros Rougi
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    99,430.08
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0002-0004-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Freseros Rougi
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   102,996.46
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0002-0005-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.La Presa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   319,348.15
                                                                        ============== ==============


Pagina : 607                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0003-0001-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   138,484.70
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0003-0001-02-01-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 3      Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE                       36,031.99      -36,031.99
                                       INGRESOS DE PROGRAM
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       36,031.99
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0003-0001-02-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 3      Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE                       79,092.95      -79,092.95
                                       INGRESOS DE PROGRAM
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       79,092.95
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0004-0001-01-01-00    Nombre: Recurso EstatalSubcontato estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    49,306.03
03/07/2017 15     Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE                       49,306.03            0.00
                                       INGRESOS Y EGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       49,306.03
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0004-0001-01-02-00    Nombre: Recurso MunicipalContrato Maestro 1356672
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   297,373.39
03/07/2017 15     Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE      562,031.15                      859,404.54
                                       INGRESOS Y EGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         562,031.15            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0004-0002-01-01-00    Nombre: Recurso EstatalSubcontato estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   397,882.15
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0004-0002-01-02-00    Nombre: Recurso MunicipalContrato Maestro 1356672
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   636,102.17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    67,119.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    26,847.84
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    26,847.84
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-05-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-07-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-08-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-09-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-10-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-11-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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Pagina : 609                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-12-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   583,940.39
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-13-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    26,847.80
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-14-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   248,342.15
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-15-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-16-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    40,271.70
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-17-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    26,847.80
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-18-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   187,934.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-19-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   134,239.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   249,997.02
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   123,447.66
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    19,850.88
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-04-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    38,461.08
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-05-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   227,664.78
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-06-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    80,023.86
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-07-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-08-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   188,583.36
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-09-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-10-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    77,542.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-11-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   132,132.42
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-12-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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                                                                        ============== ==============
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Pagina : 611                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-13-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   296,522.52
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-14-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    88,088.28
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-15-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-16-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-17-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   116,623.92
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-18-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    94,291.68
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-19-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,867.88
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-20-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-21-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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                                                                        ============== ==============
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Pagina : 612                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   812,842.38
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   135,473.73
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-04-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-05-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   180,631.64
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-06-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   135,473.73
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-07-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    45,157.91
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-08-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    45,157.91
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-09-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   406,421.19
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-10-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   406,421.19
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-11-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   135,473.73
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 613                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-12-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    45,157.91
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-13-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    90,315.82
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-14-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    45,157.91
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-15-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   135,473.73
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-16-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    45,157.91
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-17-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    45,157.91
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0005-0004-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   198,694.96
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0006-0001-01-01-00    Nombre: Recurso Federal FIMETRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   180,439.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0006-0001-02-01-00    Nombre: Recurso Federal FIMETRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   135,512.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0007-0001-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   415,611.32
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 614                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0007-0001-02-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0007-0002-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   300,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0007-0002-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal CUENTA CORRIENTE
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    72,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0007-0003-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0008-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    72,738.67
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0008-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    63,658.53
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0008-0001-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    18,007.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0008-0001-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,144.63
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0008-0002-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   160,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0008-0002-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   185,826.57
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 615                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0008-0002-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   184,481.63
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0008-0003-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   200,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0008-0003-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   700,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-01-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    30,830.23
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-01-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        37.65
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,625.02
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-02-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,828.21
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-02-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       573.87
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,625.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-02-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Barrial
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    34,574.77
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-03-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    20,831.23
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-03-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,125.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-04-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    30,830.23
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-04-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        37.65
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-04-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,624.99
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-04-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.San Jeronimo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,494.92
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-05-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    20,831.22
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-05-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,125.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-06-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,828.21
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-06-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       573.87
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 617                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-06-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,625.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-06-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,186.19
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-07-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    20,831.23
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-07-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,125.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-07-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Fraccionamiento Los Angeles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,771.24
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-08-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    30,830.23
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-08-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        37.65
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-08-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,625.02
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-09-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       841.98
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-09-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     9,124.99
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-09-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Guadalupe de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,619.96
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-10-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    30,830.23
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-10-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        37.65
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-10-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,625.02
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-01-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    35,413.10
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-01-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       230.09
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,624.98
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,161.92
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-02-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    40,829.22
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-02-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       131.44
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,125.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-02-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Caada de Negros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,471.71
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-03-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,828.21
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-03-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       164.32
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-03-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,625.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0003-01-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    24,674.62
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0003-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   217,250.07
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0009-0003-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   245,923.34
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0010-0001-01-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   715,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0010-0001-02-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   824,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 620                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0010-0002-01-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   793,491.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0010-0002-02-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   224,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0010-0002-02-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   600,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0010-0002-03-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   640,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0010-0002-04-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 2,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0010-0003-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 3,550,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0010-0003-01-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0010-0003-02-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,016,644.25
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0010-0003-02-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   693,355.75
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0010-0004-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   788,703.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0010-0004-01-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   491,296.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0010-0004-02-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   856,652.25
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0010-0004-02-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   196,347.75
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0010-0004-03-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   740,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0010-0005-01-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   500,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0010-0005-02-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0010-0006-01-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   690,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0010-0006-02-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   702,266.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0011-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAFEF 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   800,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0011-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal CUENTA CORRIENTE
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   475,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 622                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0012-0001-01-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,978,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0013-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal-Subcontato estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0013-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal-Contrato Maestro 1356672
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0013-0002-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal-Subcontato estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   600,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0013-0002-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal-Contrato Maestro 1356672
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   600,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   349,885.65
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    31,287.14
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   504,791.92
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    45,208.08
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-03-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   650,862.03
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-04-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   200,067.22
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-05-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   132,707.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-06-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   209,191.45
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-07-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   258,033.73
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-07-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   349,885.65
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-08-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   149,720.35
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-09-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   311,459.90
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-10-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   219,285.63
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-11-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   250,831.23
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-12-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   152,516.39
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 624                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-13-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   745,322.43
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-14-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   241,070.30
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0014-0002-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 2      Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE         341,618.11                      341,618.11
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         341,618.11            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0014-0002-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 2      Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE         309,243.92                      309,243.92
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         309,243.92            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0015-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SDAyR
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 3,080,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0015-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal Gasto Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   770,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0016-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SDAyR
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,480,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0016-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal Gasto Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   370,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-01-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       75,628.56                       75,628.56
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,628.56            0.00


Pagina : 625                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-01-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      151,257.12                      151,257.12
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         151,257.12            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       37,814.28                       37,814.28
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          37,814.28            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Los Pinos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      116,800.04                      116,800.04
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         116,800.04            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-02-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       25,672.08                       25,672.08
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,672.08            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-02-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       51,344.16                       51,344.16
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          51,344.16            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       12,836.04                       12,836.04
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,836.04            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-02-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Buenavista
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       39,647.72                       39,647.72
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,647.72            0.00
 


Pagina : 626                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-03-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       38,161.20                       38,161.20
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,161.20            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-03-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       76,322.40                       76,322.40
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          76,322.40            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-03-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       19,080.60                       19,080.60
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,080.60            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-03-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Caada de Negros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       58,935.80                       58,935.80
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          58,935.80            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-04-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       31,916.64                       31,916.64
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,916.64            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-04-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       63,833.28                       63,833.28
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          63,833.28            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-04-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       15,958.32                       15,958.32
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,958.32            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-04-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Caada de Soto


Pagina : 627                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       49,291.76                       49,291.76
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          49,291.76            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-05-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       13,182.96                       13,182.96
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,182.96            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-05-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       26,365.92                       26,365.92
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,365.92            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-05-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        6,591.48                        6,591.48
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,591.48            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-05-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Colinas del Real
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       20,359.64                       20,359.64
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,359.64            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-06-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       19,427.52                       19,427.52
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,427.52            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-06-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       38,855.04                       38,855.04
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,855.04            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-06-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 628                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        9,713.76                        9,713.76
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,713.76            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-06-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Dolores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       30,003.68                       30,003.68
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,003.68            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-07-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       31,916.64                       31,916.64
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,916.64            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-07-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       63,833.28                       63,833.28
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          63,833.28            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-07-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       15,958.32                       15,958.32
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,958.32            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-07-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Cocono
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       49,291.76                       49,291.76
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          49,291.76            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-08-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       19,427.52                       19,427.52
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,427.52            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-08-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       38,855.04                       38,855.04


Pagina : 629                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,855.04            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-08-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        9,713.76                        9,713.76
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,713.76            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-08-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Liebrero
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       30,003.68                       30,003.68
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,003.68            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-09-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      150,563.28                      150,563.28
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,563.28            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-09-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      301,126.56                      301,126.56
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         301,126.56            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-09-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       75,281.64                       75,281.64
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,281.64            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-09-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.San Nicols del Palenque (El Palenque)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      232,528.52                      232,528.52
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         232,528.52            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-10-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       13,182.96                       13,182.96
                                       EGRESOS E INGRESOS


Pagina : 630                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,182.96            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-10-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       26,365.92                       26,365.92
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,365.92            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-10-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        6,591.48                        6,591.48
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,591.48            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-10-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       20,359.64                       20,359.64
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,359.64            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-11-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       25,672.08                       25,672.08
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,672.08            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-11-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       51,344.16                       51,344.16
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          51,344.16            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-11-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       12,836.04                       12,836.04
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,836.04            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-11-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       39,647.72                       39,647.72
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============


Pagina : 631                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                          39,647.72            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-12-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       13,876.80                       13,876.80
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,876.80            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-12-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        3,469.20                        3,469.20
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,469.20            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-12-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       10,715.60                       10,715.60
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,715.60            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-13-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       13,182.96                       13,182.96
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,182.96            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-13-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       26,365.92                       26,365.92
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,365.92            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-13-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        6,591.48                        6,591.48
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,591.48            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-13-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       20,359.64                       20,359.64
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,359.64            0.00


Pagina : 632                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-14-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       44,405.76                       44,405.76
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          44,405.76            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-14-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       88,811.52                       88,811.52
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          88,811.52            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-14-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       22,202.88                       22,202.88
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,202.88            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-14-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       68,579.84                       68,579.84
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          68,579.84            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-15-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       13,182.96                       13,182.96
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,182.96            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-15-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       26,365.92                       26,365.92
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,365.92            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-15-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        6,591.48                        6,591.48
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,591.48            0.00
 


Pagina : 633                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-15-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       20,359.64                       20,359.64
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,359.64            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-16-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       13,182.96                       13,182.96
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,182.96            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-16-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       26,365.92                       26,365.92
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,365.92            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-16-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        6,591.48                        6,591.48
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,591.48            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-16-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       20,359.64                       20,359.64
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,359.64            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-17-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       25,672.08                       25,672.08
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,672.08            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-17-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       51,344.16                       51,344.16
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          51,344.16            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-17-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)


Pagina : 634                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       12,836.04                       12,836.04
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,836.04            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-17-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       39,647.72                       39,647.72
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,647.72            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-18-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       38,161.20                       38,161.20
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,161.20            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-18-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       76,322.40                       76,322.40
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          76,322.40            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-18-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       19,080.60                       19,080.60
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,080.60            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-18-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       58,935.80                       58,935.80
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          58,935.80            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-19-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       25,672.08                       25,672.08
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,672.08            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-19-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 635                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       51,344.16                       51,344.16
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          51,344.16            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-19-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       12,836.04                       12,836.04
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,836.04            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-19-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       39,647.72                       39,647.72
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,647.72            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-20-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       13,182.96                       13,182.96
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,182.96            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-20-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       26,365.92                       26,365.92
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,365.92            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-20-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        6,591.48                        6,591.48
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,591.48            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-20-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       20,359.64                       20,359.64
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,359.64            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-01-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       13,182.96                       13,182.96


Pagina : 636                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,182.96            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-01-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       26,365.92                       26,365.92
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,365.92            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        6,591.48                        6,591.48
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       20,359.64                       20,359.64
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,359.64            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-02-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       50,650.32                       50,650.32
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,650.32            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-02-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      101,300.64                      101,300.64
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       25,325.16                       25,325.16
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-02-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       78,223.88                       78,223.88
                                       EGRESOS E INGRESOS


Pagina : 637                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-03-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       25,672.08                       25,672.08
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,672.08            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-03-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       51,344.16                       51,344.16
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-03-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       12,836.04                       12,836.04
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-03-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       39,647.72                       39,647.72
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-04-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       19,427.52                       19,427.52
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,427.52            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-04-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       38,855.04                       38,855.04
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,855.04            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-04-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        9,713.76                        9,713.76
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============


Pagina : 638                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                           9,713.76            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-04-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       30,003.68                       30,003.68
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,003.68            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-05-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       19,427.52                       19,427.52
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,427.52            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-05-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       38,855.04                       38,855.04
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,855.04            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-05-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        9,713.76                        9,713.76
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-05-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       30,003.68                       30,003.68
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,003.68            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-06-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       19,427.52                       19,427.52
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,427.52            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-06-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       38,855.04                       38,855.04
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,855.04            0.00


Pagina : 639                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-06-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        9,713.76                        9,713.76
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,713.76            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-06-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       30,003.68                       30,003.68
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-07-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       25,672.08                       25,672.08
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,672.08            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-07-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       51,344.16                       51,344.16
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          51,344.16            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-07-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       12,836.04                       12,836.04
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,836.04            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-07-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       39,647.72                       39,647.72
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,647.72            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-08-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       44,405.76                       44,405.76
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          44,405.76            0.00
 


Pagina : 640                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-08-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       88,811.52                       88,811.52
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          88,811.52            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-08-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       22,202.88                       22,202.88
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,202.88            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-08-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       68,579.84                       68,579.84
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          68,579.84            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-09-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       13,182.96                       13,182.96
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,182.96            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-09-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       26,365.92                       26,365.92
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,365.92            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-09-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        6,591.48                        6,591.48
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,591.48            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-09-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       20,359.64                       20,359.64
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,359.64            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-10-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL


Pagina : 641                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       13,182.96                       13,182.96
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,182.96            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-10-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       26,365.92                       26,365.92
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-10-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        6,591.48                        6,591.48
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-10-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       20,359.64                       20,359.64
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-11-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       44,405.76                       44,405.76
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          44,405.76            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-11-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       88,811.52                       88,811.52
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-11-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       22,202.88                       22,202.88
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,202.88            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-11-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 642                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       68,579.84                       68,579.84
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          68,579.84            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-12-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       44,405.76                       44,405.76
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          44,405.76            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-12-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       88,811.52                       88,811.52
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          88,811.52            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-12-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       22,202.88                       22,202.88
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,202.88            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-12-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       68,579.84                       68,579.84
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          68,579.84            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-13-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        6,938.40                        6,938.40
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,938.40            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-13-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       13,876.80                       13,876.80
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,876.80            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-13-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        3,469.20                        3,469.20


Pagina : 643                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,469.20            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-13-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       10,715.60                       10,715.60
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,715.60            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-14-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       19,427.52                       19,427.52
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,427.52            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-14-02-00    Nombre: Recurso EstatalInst.Est.At.Mig y sus Familias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       38,855.04                       38,855.04
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,855.04            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-14-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        9,713.76                        9,713.76
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,713.76            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-14-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       30,003.68                       30,003.68
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,003.68            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0018-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal-SOP
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 2      Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE       2,510,000.00                    2,510,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,510,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0046-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal 80%
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 1      Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO          2,000,000.00                    2,000,000.00
                                       SACACOSECHAS 2017


Pagina : 644                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,000,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0046-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal 10%
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 1      Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO            250,000.00                      250,000.00
                                       SACACOSECHAS 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         250,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0046-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiario 10%
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 1      Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO            250,000.00                      250,000.00
                                       SACACOSECHAS 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         250,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0048-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   260,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0048-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   130,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0048-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiario
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   130,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0050-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0052-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   201,459.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0052-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0053-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal Borderia
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 645                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0053-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal Borderia
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0054-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   253,225.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0055-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :  -400,000.00
01/07/2017 11     Orden                RECLASIFICACION ING MIPYMES 17      400,000.00                            0.00
                                       DE LAPLZA 6 DE FEB
01/07/2017 11     Orden    CORRECTO    RECLASIFICACION ING MIPYMES 17      400,000.00                      400,000.00
                                       DE LAPLZA 6 DE FEB
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         800,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0055-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   -41,277.08
01/07/2017 11     Orden                RECLASIFICACION ING MIPYMES 17       42,457.08                        1,180.00
                                       DE LAPLZA 6 DE FEB
01/07/2017 11     Orden    CORRECTO    RECLASIFICACION ING MIPYMES 17       42,457.08                       43,637.08
                                       DE LAPLZA 6 DE FEB
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          84,914.16            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0056-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Federal Fortaseg
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 10,000,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0056-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal Fortaseg
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 2,000,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0057-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   300,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0057-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   300,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 646                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0057-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,000,000.00
01/08/2017 18     Orden                AUM PRESUPUESTO SEMILLAS            277,619.60                    1,277,619.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         277,619.60            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0058-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   540,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0058-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   270,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0058-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   513,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0059-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    27,390.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0070-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/09/2017 1      Orden                AVES DE TRASPATIO                   213,000.00                      213,000.00
                                       MODIFICAICONPRESUPUESTAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         213,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0070-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE          91,500.00                       91,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          91,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0071-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          40,000.00                       40,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0072-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/09/2017 3      Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE         150,000.00                      150,000.00


Pagina : 647                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0073-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE         515,600.00                      515,600.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         515,600.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-8301-0073-0004-00-00-00    Nombre: Ingresos Propios de la feria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE       3,860,212.00                    3,860,212.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,860,212.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-9104-0001-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Mpal. Becas Estimulos al aprovechamiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,980,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-9104-0002-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Mpal. Becas Orgullo y Compromiso  2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   800,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-406-017-9104-0003-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Programa Becas a Deportistas Alto Rendimiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   306,000.00
01/08/2017 9      Orden                AUMENTO EN PRESUPUESTO DE            10,000.00                      316,000.00
                                       CUENTAS DEL PROGRAMA BEC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-000-0001-0001-0000-00-00-00    Nombre: Otros Ingresos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 3,300,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      832,574.85                    4,132,574.85
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         832,574.85            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-000-0003-0001-0000-00-00-00    Nombre: Otros ingresos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       19,776.88                       19,776.88
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,776.88            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-000-0003-0002-0000-00-00-00    Nombre: Varios


Pagina : 648                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        1,800.00                        1,800.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,800.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-000-0003-0003-0000-00-00-00    Nombre: Remanente ejercicio 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 12,302,529.72
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-002-0505-0001-0000-00-00-00    Nombre:  Rendimiento bajio 0104 44 206 remanente faism 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         1.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0001-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2008
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0002-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2009
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0003-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIAS 2009
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0004-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2010
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0005-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0006-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIAS 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0007-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Blvd. Del Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 649                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:26
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0008-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios FOPEDEP 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0009-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios CONADE 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0010-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0011-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios REC. FIMETRO 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0012-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PDIBC 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0013-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios CODE 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0014-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0015-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios IEC 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0016-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Unidad Deportiva
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0016-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios recurso FAFEF
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 650                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:26
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0017-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIESCM 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0018-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PISBCC 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0019-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 2X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0020-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIDH 2014 VERT. VIVIENDA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0021-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIDH 2014 TECHO DIGNO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0022-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PISBCC 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0023-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PPM 2X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0024-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Pav. C.Fuego 13147178
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0024-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios Pav. C.Sol 13147558
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0025-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PCREIDCODE 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0026-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 2X1 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,214.52
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0027-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PISBCC 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0027-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios FAIS PISBCC 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0028-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIDH 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0029-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Piescc 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0030-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PRRMCDCODE 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0031-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIDH 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0032-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios ITS 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0033-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0034-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios FORTALECE 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0035-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Cta. Recurso MUNICIPAL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0035-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0035-03-00-00    Nombre: Intereses bancarios Techo Firme
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0035-04-00-00    Nombre: Intereses bancarios Cuarto Dormitorio
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0036-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0037-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Modern. Blvd. Hermenegildo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0037-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios Modern. Blvd. Independencia
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0038-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios FF B 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0039-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PR A 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0040-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIESCC 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0041-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 San Antonio Casas Blancas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 El Barrial
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-03-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Dolores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-04-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 San Jeronimo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-05-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 La Mina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-06-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-07-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Fraccionamiento Los Angeles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-08-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 El Cocono
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-09-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Guadalupe de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-10-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 La Trinidad
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-11-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-12-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Caada de Negros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-13-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 el Tecolote
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-14-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0043-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0044-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios ITS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0045-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios estimulos al aprovachamiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,200.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0046-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Orgullo y Compromiso
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,200.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0047-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios becas a deport. De Alto Rendimiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,200.00
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0048-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio BORDERIA 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        20.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0050-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio Rio T 2015 y 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         2.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0051-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0052-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PDR A 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0053-01-00-00    Nombre: Interes bajio MAS 17
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        10.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0054-01-00-00    Nombre: Intereses Bmx PROFIDAG
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        10.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0054-02-00-00    Nombre: Intereses credito ciclo 2016 y anteriores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0055-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIDMC-CMR 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0056-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio Fortaseg Mpal 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
01/07/2017 17     Orden                MODIFICACION FORTASEG                25,890.46                       26,890.46
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0056-02-00-00    Nombre: Intereses Bajio Fortaseg Federal 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    44,000.00
01/07/2017 17     Orden                MODIFICACION FORTASEG                54,488.37                       98,488.37


Pagina : 656                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:26
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0057-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio 206 Semillas 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         5.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0058-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio 099 Fertilizantes 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         5.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0059-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio 969  Garbanzo 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         5.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0060-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PISBCC 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0061-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios SDAyR 2017 R25
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0062-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios SDAyR 2017 R23
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0063-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio SACA COSECHAS 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 1      Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO                 10.00                           10.00
                                       SACACOSECHAS 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              10.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Los Pinos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          100.00                          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             100.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Buenavista
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          100.00                          100.00


Pagina : 657                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:26
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             100.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-03-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Caada de Negros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          100.00                          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             100.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-04-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Caada de Soto
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          100.00                          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             100.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-05-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Colinas del Real
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          100.00                          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             100.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-06-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Dolores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          100.00                          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             100.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-07-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 El Cocono
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          100.00                          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-08-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 El Liebrero
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          100.00                          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-09-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 San Nicols del Palenque (El Pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          100.00                          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS


Pagina : 658                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:26
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-10-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          100.00                          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-11-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 El Refugio
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          100.00                          100.00
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-12-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 El Saucillo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          100.00                          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-13-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 El Tecolote
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          100.00                          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-14-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 El Toro
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          100.00                          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-15-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Guadalupe de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          100.00                          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-16-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Guardarrayas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          100.00                          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-17-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Jalpa de Cnovas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          100.00                          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-18-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 La Descubridora
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          100.00                          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-19-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 La Higuera
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          100.00                          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-20-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Rincones de la Pradera
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          100.00                          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-21-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 La Providencia
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          100.00                          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-22-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Fraccionamiento Los Angeles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          100.00                          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-23-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Potrerillos (Guanajal)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          100.00                          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             100.00            0.00


Pagina : 660                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:26
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-24-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Puerta de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          100.00                          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             100.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-25-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          100.00                          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-26-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Rancho Seco
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          100.00                          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-27-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 San Andres (San Andres de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          100.00                          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-28-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 San Angel
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          100.00                          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             100.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-29-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 San Antonio Casas Blancas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          100.00                          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-30-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          100.00                          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 661                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:26
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-31-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Colonia San Javier
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          100.00                          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             100.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-32-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 San Jeronimo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          100.00                          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-33-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Santa Eduviges de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          100.00                          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-34-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Tepetate del Gallo (El Tepetate
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          100.00                          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-35-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          100.00                          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             100.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-36-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          100.00                          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             100.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0065-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios SOP 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 2      Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE           5,000.00                        5,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0070-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio 729 aves detraspatio 2017


Pagina : 662                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:26
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE               2.00                            2.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0071-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio Fomento deport Mujer
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 14     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO               2.00                            2.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0072-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio Reprocom
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/09/2017 3      Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE               2.00                            2.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1001-407-017-0002-0001-0073-01-00-00    Nombre: Intereses Bmx 9443 FERIA PURISIMA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 22     Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE           3,000.00                        3,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-401-000-1201-0001-0002-00-00-00    Nombre: Rustico Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      159,450.69      159,450.69
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-401-000-1201-0004-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto de fraccionamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       10,000.00       10,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-401-000-1201-0005-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Diversiones y espectaculos publicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       25,900.00       25,900.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-401-000-1201-0006-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Explotacion de bancos de marmoles, canteras,
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 663                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:27
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        1,040.00        1,040.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0001-0001-00-00-00    Nombre: Servicio de pipa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        1,500.00        1,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0002-0001-00-00-00    Nombre: Por el servicio de limpia a solicitud de particulares
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      143,218.45      143,218.45
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0003-0001-01-00-00    Nombre: Por un quinquenio
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        7,349.89        7,349.89
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        7,349.89
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0003-0001-02-00-00    Nombre: A perpetuidad en gaveta o fosa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       12,517.26       12,517.26
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0003-0003-01-00-00    Nombre: Deposito de restos a perpetuidad
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       28,763.13       28,763.13
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0003-0003-02-00-00    Nombre: Permiso para colocar lapida en fosa o gaveta y construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        1,213.79        1,213.79
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,213.79
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0003-0003-04-00-00    Nombre: Exhumacion de restos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        5,033.34        5,033.34


Pagina : 664                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:27
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,033.34
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0003-0003-06-00-00    Nombre: Permiso para construccion de capilla
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        1,276.51        1,276.51
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0003-0003-07-00-00    Nombre: Reposicion de Losa (Adulto)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          887.54          887.54
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0004-0003-00-00-00    Nombre: Derecho de piso por dia
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       12,416.04       12,416.04
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0004-0005-00-00-00    Nombre: Traslado de animales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       16,585.62       16,585.62
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0004-0006-00-00-00    Nombre: Servicios de refrigeracion por dia
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        4,098.54        4,098.54
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0006-0001-00-00-00    Nombre: Otorgamiento de concesion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        6,305.00        6,305.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0006-0003-00-00-00    Nombre: Refrendo Eventual de Transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        1,560.00        1,560.00
                                       EGRESOS E INGRESOS


Pagina : 665                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:28
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0006-0004-00-00-00    Nombre: Permiso para servicio extraordinario
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        1,607.00        1,607.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0006-0005-00-00-00    Nombre: Constancia de Despintado
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          200.00          200.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0006-0006-00-00-00    Nombre: Por revista Mecanica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        2,081.07        2,081.07
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0006-0007-00-00-00    Nombre: Por autorizacion por prorroga
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        9,562.85        9,562.85
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        9,562.85
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0007-0003-00-00-00    Nombre: Hora adicional de prestacion de particulares de elementos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          500.00          500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          500.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0008-0002-00-00-00    Nombre: Talleres de mascaras
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        2,142.00        2,142.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,142.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0009-0002-00-00-00    Nombre: Instalacion y operacion de Juegos Mecanicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        1,071.00        1,071.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============


Pagina : 666                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:28
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,071.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0011-0001-02-00-00    Nombre: Uso especializado
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        1,071.00        1,071.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,071.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0011-0001-03-00-00    Nombre: Bardas o muros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        1,071.00        1,071.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,071.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0011-0001-04-00-00    Nombre: Otros Usos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        1,071.00        1,071.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0011-0004-00-00-00    Nombre: LICENCIA DE DEMOLICION
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                           66.16           66.16
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0011-0005-00-00-00    Nombre: LICENCIA DE REMODELACION
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        1,607.00        1,607.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0011-0009-00-00-00    Nombre: ANALISIS PRELIMINAR DE USO DE SUELO Y FACTIBILIDAD DE USOS D
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        2,871.00        2,871.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0011-0010-02-00-00    Nombre: Uso industrial
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       25,780.00       25,780.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 667                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:28
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0011-0010-03-00-00    Nombre: Uso comercial
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        1,291.66        1,291.66
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0011-0011-00-00-00    Nombre: AUTORIZACION DE USO DE SUELO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       21,424.00       21,424.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0011-0014-01-00-00    Nombre: Para uso habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          941.13          941.13
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0012-0002-00-00-00    Nombre: Revision y autorizacion de avaluos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        2,570.88        2,570.88
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0012-0003-00-00-00    Nombre: Expedicion de planos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        3,213.60        3,213.60
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0013-0001-00-00-00    Nombre: Revision de proyectos para expedicion de constancia
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          101.06          101.06
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0013-0002-00-00-00    Nombre: Revision de proyectos para autorizacion de traza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        1,457.74        1,457.74
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,457.74
 


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0013-0003-00-00-00    Nombre: Revision de proyectos para licencia de obra
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        2,142.40        2,142.40
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,142.40
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0013-0004-00-00-00    Nombre: Supervision de obra en base a proyecto y presupuesto
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       16,771.85       16,771.85
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       16,771.85
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0013-0005-00-00-00    Nombre: Permisos de venta
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        2,678.00        2,678.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,678.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0013-0006-00-00-00    Nombre: Por la autorizacion para relotificacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        5,356.00        5,356.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0014-0001-00-00-00    Nombre: Licencias Anuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        1,285.44        1,285.44
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0014-0003-00-00-00    Nombre: Permiso de colocacion de anuncio movil
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       10,450.00       10,450.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0016-0001-00-00-00    Nombre: Autorizacion para estudio de impacto ambiental
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        2,142.40        2,142.40
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0016-0002-00-00-00    Nombre: Evaluacion del estudio de riesgo


Pagina : 669                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:28
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        1,071.20        1,071.20
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0016-0004-00-00-00    Nombre: Evaluacion del impacto ambiental
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       48,152.23       48,152.23
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0017-0001-00-00-00    Nombre: Constancias de valor fiscal a la propiedad raiz
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        5,150.00        5,150.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0018-0001-00-00-00    Nombre: Expedicion de copias simples
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          160.68          160.68
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0018-0002-00-00-00    Nombre: Impresion de documentos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          771.16          771.16
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-402-000-4301-0021-0001-00-00-00    Nombre: Escuela de Futbol
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       73,330.00       73,330.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-404-000-5101-0002-0002-00-00-00    Nombre: Uso de la via publica en Festividades
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       65,606.39       65,606.39
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-404-000-5101-0002-0003-00-00-00    Nombre: Uso de la via pUblica para venta
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 670                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:29
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        5,356.00        5,356.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-404-000-5101-0002-0004-00-00-00    Nombre: Baos del Mercado
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       56,051.55       56,051.55
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-404-000-5101-0006-0001-02-00-00    Nombre: Cancha de fUtbol rpido
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        4,884.76        4,884.76
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,884.76
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-404-000-5101-0006-0001-03-00-00    Nombre: Cancha de Basquet bol
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        1,297.15        1,297.15
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,297.15
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-404-000-5101-0006-0003-01-00-00    Nombre: Correos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       10,000.00       10,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-404-000-5104-0004-0001-00-00-00    Nombre: Desechos del Relleno Sanitario
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        2,000.00        2,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-405-000-6102-0001-0002-01-00-00    Nombre: Multas de alcoholes
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        5,150.00        5,150.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-405-000-6102-0001-0002-04-00-00    Nombre: Multas Desarrollo Urbano
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       50,000.00       50,000.00


Pagina : 671                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:29
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-405-000-6102-0001-0003-01-00-00    Nombre: Multas Federales No Fiscales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        1,000.00        1,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-405-000-6109-0001-0001-00-00-00    Nombre: Donativos de libros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        1,000.00        1,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-405-000-6109-0001-0002-00-00-00    Nombre: Donativos lmparas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        1,000.00        1,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-000-8101-0001-0001-00-00-00    Nombre: Fondo General
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,092,493.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-000-8101-0001-0002-00-00-00    Nombre: Fondo de Fomento Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   308,426.19
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-000-8101-0001-0003-00-00-00    Nombre: Fondo de Fiscalizacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    96,316.47
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       49,020.37      145,336.84
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-000-8101-0001-0004-00-00-00    Nombre: Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios IEPS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   307,581.53
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-000-8101-0001-0005-00-00-00    Nombre: Derechos por Licencias de Funcionamiento de alcohol
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   491,689.04
                                                                        ============== ==============


Pagina : 672                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-000-8101-0001-0006-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Automoviles Nuevos  ISAN
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   463,872.86
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-000-8101-0001-0007-00-00-00    Nombre: Fondo de Produccion y Servicios en Gasolina y Diesel IEPS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       89,038.35       89,038.35
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       89,038.35
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-000-8101-0001-0008-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehiculos ISAN
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   184,728.44
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      170,419.30      355,147.74
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      170,419.30
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-000-8101-0003-0001-04-00-00    Nombre: Convenio Fzas adquisicion e LUMINARIAS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPI         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                    5,000,000.00    5,000,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    5,000,000.00
 
# Cuenta: 8-1-3-0-0-1002-406-017-8301-0014-0001-03-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 2      Orden    MPI         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                         650,862.03      650,862.03
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      650,862.03
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada                                               -141,715,331.58
                                                                        48,823,758.28    7,017,395.18 -183,521,694.68
 # Cuenta: 8-1-4-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ley de Ingresos Devengada
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-401-000-1201-0001-0001-00-00-00    Nombre: Urbano Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017           2,954.88                       -2,954.88
03/07/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017                           2,954.88            0.00
04/07/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017           4,914.33                       -4,914.33
04/07/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017                           4,914.33            0.00
05/07/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017           8,124.12                       -8,124.12
05/07/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017                           8,124.12            0.00
06/07/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017           5,217.01                       -5,217.01
06/07/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017                           5,217.01            0.00


Pagina : 673                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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07/07/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017           5,050.21                       -5,050.21
07/07/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017                           5,050.21            0.00
10/07/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017           6,876.07                       -6,876.07
10/07/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017                           6,876.07            0.00
11/07/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017           3,816.91                       -3,816.91
11/07/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017                           3,816.91            0.00
12/07/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017           2,480.13                       -2,480.13
12/07/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017                           2,480.13            0.00
13/07/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017          10,851.44                      -10,851.44
13/07/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017                          10,851.44            0.00
14/07/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017           7,897.94                       -7,897.94
14/07/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017                           7,897.94            0.00
17/07/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017           9,322.72                       -9,322.72
17/07/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017                           9,322.72            0.00
18/07/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017           5,924.60                       -5,924.60
18/07/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017                           5,924.60            0.00
19/07/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017           1,482.48                       -1,482.48
19/07/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017                           1,482.48            0.00
20/07/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017           3,190.58                       -3,190.58
20/07/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017                           3,190.58            0.00
21/07/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017           2,907.53                       -2,907.53
21/07/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017                           2,907.53            0.00
24/07/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017           2,981.61                       -2,981.61
24/07/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017                           2,981.61            0.00
25/07/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017           4,845.30                       -4,845.30
25/07/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                           4,845.30            0.00
26/07/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017           2,391.32                       -2,391.32
26/07/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017                           2,391.32            0.00
27/07/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017           4,133.17                       -4,133.17
27/07/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017                           4,133.17            0.00
28/07/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017           7,804.52                       -7,804.52
28/07/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017                           7,804.52            0.00
31/07/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017          17,020.22                      -17,020.22
31/07/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017                          17,020.22            0.00
01/08/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017             378.42                         -378.42
01/08/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017                             378.42            0.00
02/08/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017           5,016.26                       -5,016.26
02/08/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017                           5,016.26            0.00
03/08/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017          11,293.78                      -11,293.78
03/08/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017                          11,293.78            0.00
04/08/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017           7,834.70                       -7,834.70
04/08/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017                           7,834.70            0.00
07/08/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017           2,322.47                       -2,322.47
07/08/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017                           2,322.47            0.00
08/08/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017           2,995.58                       -2,995.58
08/08/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017                           2,995.58            0.00
09/08/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017           1,775.68                       -1,775.68
09/08/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017                           1,775.68            0.00
10/08/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017           4,689.22                       -4,689.22
10/08/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017                           4,689.22            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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11/08/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017           3,031.50                       -3,031.50
11/08/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017                           3,031.50            0.00
14/08/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017           1,106.96                       -1,106.96
14/08/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017                           1,106.96            0.00
15/08/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017           2,217.80                       -2,217.80
15/08/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017                           2,217.80            0.00
16/08/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017           1,087.04                       -1,087.04
16/08/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017                           1,087.04            0.00
17/08/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017           1,443.06                       -1,443.06
17/08/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017                           1,443.06            0.00
18/08/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017           4,907.72                       -4,907.72
18/08/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017                           4,907.72            0.00
21/08/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017           4,923.49                       -4,923.49
21/08/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017                           4,923.49            0.00
22/08/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017           2,038.69                       -2,038.69
22/08/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017                           2,038.69            0.00
23/08/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017             734.10                         -734.10
23/08/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017                             734.10            0.00
24/08/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017           3,578.33                       -3,578.33
24/08/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017                           3,578.33            0.00
25/08/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017           3,214.34                       -3,214.34
25/08/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017                           3,214.34            0.00
28/08/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017          36,795.18                      -36,795.18
28/08/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017                          36,795.18            0.00
29/08/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017           2,882.60                       -2,882.60
29/08/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017                           2,882.60            0.00
30/08/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017             264.30                         -264.30
30/08/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                             264.30            0.00
31/08/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017          10,880.00                      -10,880.00
31/08/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017                          10,880.00            0.00
01/09/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017           1,160.10                       -1,160.10
01/09/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017                           1,160.10            0.00
04/09/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017           1,850.06                       -1,850.06
04/09/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017                           1,850.06            0.00
05/09/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017           3,971.95                       -3,971.95
05/09/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017           3,410.68                       -7,382.63
05/09/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017                           3,971.95       -3,410.68
05/09/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017                           3,410.68            0.00
07/09/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017           6,274.30                       -6,274.30
07/09/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017                           6,274.30            0.00
08/09/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017           1,132.09                       -1,132.09
08/09/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017                           1,132.09            0.00
11/09/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017           3,785.42                       -3,785.42
11/09/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017                           3,785.42            0.00
12/09/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017           1,247.28                       -1,247.28
12/09/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017                           1,247.28            0.00
13/09/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017           8,917.13                       -8,917.13
13/09/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017                           8,917.13            0.00
14/09/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017           2,975.78                       -2,975.78
14/09/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017                           2,975.78            0.00


Pagina : 675                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/09/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017             247.00                         -247.00
15/09/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017                             247.00            0.00
18/09/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017           1,264.18                       -1,264.18
18/09/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017                           1,264.18            0.00
19/09/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017           9,001.36                       -9,001.36
19/09/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017                           9,001.36            0.00
20/09/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017             493.96                         -493.96
20/09/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017                             493.96            0.00
21/09/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017           2,475.66                       -2,475.66
21/09/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017                           2,475.66            0.00
22/09/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017             343.58                         -343.58
22/09/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017                             343.58            0.00
25/09/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017           6,377.48                       -6,377.48
25/09/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017                           6,377.48            0.00
26/09/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017           2,202.11                       -2,202.11
26/09/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                           2,202.11            0.00
27/09/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017          11,249.00                      -11,249.00
27/09/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017                          11,249.00            0.00
28/09/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017           2,284.38                       -2,284.38
28/09/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017           1,851.96                       -4,136.34
28/09/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017                           2,284.38       -1,851.96
28/09/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017                           1,851.96            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         308,113.77      308,113.77
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-401-000-1201-0001-0002-00-00-00    Nombre: Rustico Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017             247.00                         -247.00
03/07/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017                             247.00            0.00
04/07/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017             494.00                         -494.00
04/07/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017                             494.00            0.00
05/07/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017           1,729.00                       -1,729.00
05/07/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017                           1,729.00            0.00
06/07/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017             494.00                         -494.00
06/07/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017                             494.00            0.00
07/07/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017           1,235.00                       -1,235.00
07/07/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017                           1,235.00            0.00
11/07/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017           1,235.00                       -1,235.00
11/07/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017                           1,235.00            0.00
13/07/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017             247.00                         -247.00
13/07/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017                             247.00            0.00
14/07/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017             741.00                         -741.00
14/07/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017                             741.00            0.00
17/07/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017           1,303.62                       -1,303.62
17/07/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017                           1,303.62            0.00
19/07/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017             247.00                         -247.00
19/07/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017                             247.00            0.00
20/07/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017             247.00                         -247.00
20/07/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017                             247.00            0.00
21/07/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017               2.88                           -2.88


Pagina : 676                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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21/07/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017                               2.88            0.00
24/07/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017             247.00                         -247.00
24/07/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017                             247.00            0.00
25/07/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017             247.00                         -247.00
25/07/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                             247.00            0.00
26/07/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017             247.00                         -247.00
26/07/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017                             247.00            0.00
27/07/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017             247.00                         -247.00
27/07/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017                             247.00            0.00
31/07/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017           1,248.64                       -1,248.64
31/07/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017                           1,248.64            0.00
01/08/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017             790.24                         -790.24
01/08/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017                             790.24            0.00
03/08/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017           3,337.28                       -3,337.28
03/08/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017                           3,337.28            0.00
08/08/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017             533.88                         -533.88
08/08/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017                             533.88            0.00
10/08/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017           2,355.48                       -2,355.48
10/08/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017                           2,355.48            0.00
14/08/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017             494.00                         -494.00
14/08/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017                             494.00            0.00
15/08/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017             359.24                         -359.24
15/08/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017                             359.24            0.00
16/08/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017             247.00                         -247.00
16/08/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017                             247.00            0.00
22/08/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017             988.00                         -988.00
22/08/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017                             988.00            0.00
23/08/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017             626.20                         -626.20
23/08/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017                             626.20            0.00
28/08/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017           6,556.70                       -6,556.70
28/08/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017                           6,556.70            0.00
31/08/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017           2,793.25                       -2,793.25
31/08/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017                           2,793.25            0.00
01/09/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017             247.00                         -247.00
01/09/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017                             247.00            0.00
04/09/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017             422.54                         -422.54
04/09/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017                             422.54            0.00
05/09/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017             247.00                         -247.00
05/09/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017                             247.00            0.00
07/09/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017           1,182.16                       -1,182.16
07/09/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017                           1,182.16            0.00
11/09/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017             494.00                         -494.00
11/09/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017                             494.00            0.00
14/09/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017             441.32                         -441.32
14/09/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017                             441.32            0.00
15/09/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017             247.00                         -247.00
15/09/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017                             247.00            0.00
18/09/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017           2,826.00                       -2,826.00
18/09/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017                           2,826.00            0.00
19/09/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017             714.88                         -714.88


Pagina : 677                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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19/09/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017                             714.88            0.00
20/09/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017             741.00                         -741.00
20/09/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017                             741.00            0.00
25/09/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017           1,149.74                       -1,149.74
25/09/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017                           1,149.74            0.00
26/09/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017             268.92                         -268.92
26/09/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                             268.92            0.00
28/09/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017             988.00                         -988.00
28/09/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017                             988.00            0.00
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  T O T A L E S ->                                                          39,509.97       39,509.97
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-401-000-1201-0001-0003-00-00-00    Nombre: Urbano Rezago
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017           2,100.14                       -2,100.14
03/07/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017                           2,100.14            0.00
04/07/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017           4,345.89                       -4,345.89
04/07/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017                           4,345.89            0.00
05/07/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017          13,507.38                      -13,507.38
05/07/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017                          13,507.38            0.00
06/07/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017           4,528.68                       -4,528.68
06/07/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017                           4,528.68            0.00
07/07/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017           6,101.41                       -6,101.41
07/07/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017                           6,101.41            0.00
10/07/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017          26,331.40                      -26,331.40
10/07/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017                          26,331.40            0.00
11/07/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017             313.14                         -313.14
11/07/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017                             313.14            0.00
12/07/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017           4,872.72                       -4,872.72
12/07/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017                           4,872.72            0.00
13/07/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017          22,138.40                      -22,138.40
13/07/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017                          22,138.40            0.00
14/07/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017           9,913.98                       -9,913.98
14/07/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017                           9,913.98            0.00
17/07/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017           3,509.52                       -3,509.52
17/07/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017                           3,509.52            0.00
18/07/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017             362.14                         -362.14
18/07/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017                             362.14            0.00
19/07/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017           2,230.43                       -2,230.43
19/07/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017                           2,230.43            0.00
20/07/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017             239.47                         -239.47
20/07/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017                             239.47            0.00
21/07/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017           1,284.37                       -1,284.37
21/07/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017                           1,284.37            0.00
24/07/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017           1,956.36                       -1,956.36
24/07/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017                           1,956.36            0.00
25/07/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017             478.94                         -478.94
25/07/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                             478.94            0.00
26/07/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017           4,563.62                       -4,563.62
26/07/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017                           4,563.62            0.00


Pagina : 678                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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27/07/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017           2,236.45                       -2,236.45
27/07/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017                           2,236.45            0.00
28/07/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017          20,911.58                      -20,911.58
28/07/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017                          20,911.58            0.00
31/07/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017          17,601.68                      -17,601.68
31/07/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017                          17,601.68            0.00
01/08/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017           1,011.90                       -1,011.90
01/08/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017                           1,011.90            0.00
02/08/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017           1,736.00                       -1,736.00
02/08/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017                           1,736.00            0.00
03/08/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017             716.01                         -716.01
03/08/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017                             716.01            0.00
04/08/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017           1,742.52                       -1,742.52
04/08/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017                           1,742.52            0.00
07/08/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017           4,153.09                       -4,153.09
07/08/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017                           4,153.09            0.00
08/08/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017           2,461.73                       -2,461.73
08/08/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017                           2,461.73            0.00
09/08/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017           2,139.14                       -2,139.14
09/08/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017                           2,139.14            0.00
10/08/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017             957.84                         -957.84
10/08/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017                             957.84            0.00
11/08/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017           8,131.62                       -8,131.62
11/08/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017                           8,131.62            0.00
14/08/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017             491.85                         -491.85
14/08/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017                             491.85            0.00
15/08/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017           1,064.58                       -1,064.58
15/08/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017                           1,064.58            0.00
17/08/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017           2,792.88                       -2,792.88
17/08/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017                           2,792.88            0.00
22/08/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017           3,937.67                       -3,937.67
22/08/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017                           3,937.67            0.00
24/08/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017             520.12                         -520.12
24/08/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017                             520.12            0.00
25/08/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017           1,673.72                       -1,673.72
25/08/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017                           1,673.72            0.00
28/08/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017           1,082.89                       -1,082.89
28/08/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017                           1,082.89            0.00
29/08/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017           2,146.82                       -2,146.82
29/08/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017                           2,146.82            0.00
30/08/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017           2,197.13                       -2,197.13
30/08/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                           2,197.13            0.00
31/08/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017          12,027.91                      -12,027.91
31/08/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017                          12,027.91            0.00
04/09/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017           5,171.30                       -5,171.30
04/09/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017                           5,171.30            0.00
05/09/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017           3,155.99                       -3,155.99
05/09/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017           1,303.13                       -4,459.12
05/09/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017                           3,155.99       -1,303.13
05/09/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017                           1,303.13            0.00


Pagina : 679                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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07/09/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017          36,163.80                      -36,163.80
07/09/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017                          36,163.80            0.00
08/09/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017           2,340.84                       -2,340.84
08/09/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017                           2,340.84            0.00
11/09/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017             452.47                         -452.47
11/09/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017                             452.47            0.00
12/09/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017             904.13                         -904.13
12/09/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017                             904.13            0.00
13/09/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017           5,176.79                       -5,176.79
13/09/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017                           5,176.79            0.00
14/09/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017           7,517.49                       -7,517.49
14/09/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017                           7,517.49            0.00
15/09/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017             239.47                         -239.47
15/09/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017                             239.47            0.00
18/09/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017           5,422.51                       -5,422.51
18/09/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017                           5,422.51            0.00
20/09/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017             239.47                         -239.47
20/09/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017                             239.47            0.00
21/09/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017           4,261.68                       -4,261.68
21/09/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017                           4,261.68            0.00
25/09/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017             859.20                         -859.20
25/09/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017                             859.20            0.00
26/09/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017           6,402.23                       -6,402.23
26/09/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                           6,402.23            0.00
27/09/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017           8,258.34                       -8,258.34
27/09/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017                           8,258.34            0.00
28/09/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017           5,744.11                       -5,744.11
28/09/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017           5,990.68                      -11,734.79
28/09/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017                           5,744.11       -5,990.68
28/09/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017                           5,990.68            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         300,116.75      300,116.75
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-401-000-1201-0001-0004-00-00-00    Nombre: Rustico Rezago
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
05/07/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017           1,170.07                       -1,170.07
05/07/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017                           1,170.07            0.00
07/07/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017           2,073.39                       -2,073.39
07/07/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017                           2,073.39            0.00
10/07/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017             954.00                         -954.00
10/07/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017                             954.00            0.00
17/07/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017           1,945.69                       -1,945.69
17/07/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017                           1,945.69            0.00
19/07/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017           1,685.13                       -1,685.13
19/07/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017                           1,685.13            0.00
20/07/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017             691.13                         -691.13
20/07/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017                             691.13            0.00
31/07/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017           1,001.64                       -1,001.64
31/07/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017                           1,001.64            0.00
03/08/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017          10,055.76                      -10,055.76


Pagina : 680                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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03/08/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017                          10,055.76            0.00
14/08/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017             469.73                         -469.73
14/08/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017                             469.73            0.00
22/08/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017           3,726.86                       -3,726.86
22/08/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017                           3,726.86            0.00
23/08/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017           2,275.20                       -2,275.20
23/08/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017                           2,275.20            0.00
28/08/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017          18,879.23                      -18,879.23
28/08/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017                          18,879.23            0.00
31/08/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017           2,361.22                       -2,361.22
31/08/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017                           2,361.22            0.00
01/09/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017             469.73                         -469.73
01/09/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017                             469.73            0.00
05/09/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017             239.47                         -239.47
05/09/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017                             239.47            0.00
11/09/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017           1,350.60                       -1,350.60
11/09/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017                           1,350.60            0.00
12/09/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017             221.40                         -221.40
12/09/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017                             221.40            0.00
15/09/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017             239.47                         -239.47
15/09/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017                             239.47            0.00
18/09/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017             239.47                         -239.47
18/09/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017                             239.47            0.00
20/09/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017             239.47                         -239.47
20/09/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017                             239.47            0.00
25/09/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017             939.46                         -939.46
25/09/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017                             939.46            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          51,228.12       51,228.12
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-401-000-1201-0002-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre traslacion de dominio
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017             999.00                         -999.00
03/07/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017                             999.00            0.00
04/07/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017             539.27                         -539.27
04/07/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017                             539.27            0.00
05/07/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017           7,930.80                       -7,930.80
05/07/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017                           7,930.80            0.00
06/07/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017           6,442.93                       -6,442.93
06/07/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017                           6,442.93            0.00
07/07/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017           3,556.74                       -3,556.74
07/07/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017                           3,556.74            0.00
10/07/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017           5,904.39                       -5,904.39
10/07/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017                           5,904.39            0.00
11/07/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017           3,919.44                       -3,919.44
11/07/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017                           3,919.44            0.00
12/07/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017             530.64                         -530.64
12/07/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017                             530.64            0.00
13/07/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017             775.14                         -775.14
13/07/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017                             775.14            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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14/07/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017           8,791.84                       -8,791.84
14/07/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017                           8,791.84            0.00
17/07/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017           1,490.75                       -1,490.75
17/07/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017                           1,490.75            0.00
18/07/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017             516.10                         -516.10
18/07/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017                             516.10            0.00
20/07/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017           1,371.85                       -1,371.85
20/07/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017                           1,371.85            0.00
21/07/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017           2,964.39                       -2,964.39
21/07/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017                           2,964.39            0.00
24/07/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017           1,716.80                       -1,716.80
24/07/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017                           1,716.80            0.00
25/07/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017           2,971.03                       -2,971.03
25/07/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                           2,971.03            0.00
26/07/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017           3,724.68                       -3,724.68
26/07/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017                           3,724.68            0.00
27/07/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017           4,825.07                       -4,825.07
27/07/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017                           4,825.07            0.00
28/07/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017           7,858.35                       -7,858.35
28/07/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017                           7,858.35            0.00
31/07/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017          14,521.09                      -14,521.09
31/07/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017                          14,521.09            0.00
01/08/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017             339.85                         -339.85
01/08/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017                             339.85            0.00
02/08/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017          25,184.86                      -25,184.86
02/08/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017                          25,184.86            0.00
03/08/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017           3,961.36                       -3,961.36
03/08/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017                           3,961.36            0.00
04/08/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017           8,941.79                       -8,941.79
04/08/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017                           8,941.79            0.00
07/08/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017             108.00                         -108.00
07/08/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017                             108.00            0.00
08/08/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017           9,679.06                       -9,679.06
08/08/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017                           9,679.06            0.00
09/08/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017              45.00                          -45.00
09/08/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017                              45.00            0.00
11/08/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017           8,525.49                       -8,525.49
11/08/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017                           8,525.49            0.00
15/08/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017           4,397.43                       -4,397.43
15/08/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017                           4,397.43            0.00
16/08/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017           3,060.38                       -3,060.38
16/08/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017                           3,060.38            0.00
18/08/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017           6,853.31                       -6,853.31
18/08/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017                           6,853.31            0.00
21/08/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017             117.00                         -117.00
21/08/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017                             117.00            0.00
22/08/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017             137.59                         -137.59
22/08/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017                             137.59            0.00
23/08/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017             947.64                         -947.64
23/08/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017                             947.64            0.00


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 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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24/08/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017           3,766.12                       -3,766.12
24/08/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017                           3,766.12            0.00
25/08/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017           5,839.68                       -5,839.68
25/08/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017                           5,839.68            0.00
28/08/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017           2,714.19                       -2,714.19
28/08/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017                           2,714.19            0.00
29/08/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017           7,528.45                       -7,528.45
29/08/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017                           7,528.45            0.00
31/08/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017          10,381.45                      -10,381.45
31/08/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017                          10,381.45            0.00
01/09/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017             135.00                         -135.00
01/09/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017                             135.00            0.00
04/09/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017          18,197.15                      -18,197.15
04/09/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017                          18,197.15            0.00
05/09/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017           3,016.30                       -3,016.30
05/09/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017           2,663.18                       -5,679.48
05/09/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017                           2,663.18       -3,016.30
05/09/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017                           3,016.30            0.00
07/09/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017           4,424.35                       -4,424.35
07/09/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017                           4,424.35            0.00
08/09/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017           3,877.40                       -3,877.40
08/09/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017                           3,877.40            0.00
11/09/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017           4,349.22                       -4,349.22
11/09/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017                           4,349.22            0.00
12/09/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017           2,323.40                       -2,323.40
12/09/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017                           2,323.40            0.00
13/09/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017          17,210.68                      -17,210.68
13/09/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017                          17,210.68            0.00
14/09/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017           2,014.34                       -2,014.34
14/09/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017                           2,014.34            0.00
15/09/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017              45.00                          -45.00
15/09/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017                              45.00            0.00
18/09/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017             297.00                         -297.00
18/09/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017                             297.00            0.00
19/09/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017           3,987.12                       -3,987.12
19/09/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017                           3,987.12            0.00
20/09/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017              90.00                          -90.00
20/09/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017                              90.00            0.00
21/09/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017              90.00                          -90.00
21/09/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017                              90.00            0.00
22/09/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017           4,000.61                       -4,000.61
22/09/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017                           4,000.61            0.00
25/09/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017             732.67                         -732.67
25/09/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017                             732.67            0.00
26/09/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017           9,063.34                       -9,063.34
26/09/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                           9,063.34            0.00
27/09/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017             891.00                         -891.00
27/09/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017                             891.00            0.00
28/09/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017           2,335.23                       -2,335.23
28/09/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017           1,033.80                       -3,369.03


Pagina : 683                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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28/09/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017                           2,335.23       -1,033.80
28/09/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017                           1,033.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         264,655.74      264,655.74
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-401-000-1201-0003-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre division y lotificacion de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/07/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017           3,812.45                       -3,812.45
04/07/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017                           3,812.45            0.00
05/07/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017           7,127.96                       -7,127.96
05/07/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017                           7,127.96            0.00
06/07/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017           1,659.60                       -1,659.60
06/07/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017                           1,659.60            0.00
07/07/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017             353.98                         -353.98
07/07/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017                             353.98            0.00
10/07/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017             271.95                         -271.95
10/07/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017                             271.95            0.00
11/07/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017           2,784.14                       -2,784.14
11/07/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017                           2,784.14            0.00
12/07/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017           4,769.96                       -4,769.96
12/07/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017                           4,769.96            0.00
14/07/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017           7,301.02                       -7,301.02
14/07/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017                           7,301.02            0.00
20/07/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017           5,935.23                       -5,935.23
20/07/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017                           5,935.23            0.00
21/07/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017             984.12                         -984.12
21/07/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017                             984.12            0.00
24/07/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017           4,057.94                       -4,057.94
24/07/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017                           4,057.94            0.00
25/07/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017           5,574.46                       -5,574.46
25/07/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                           5,574.46            0.00
26/07/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017           7,259.57                       -7,259.57
26/07/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017                           7,259.57            0.00
27/07/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017          13,335.49                      -13,335.49
27/07/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017                          13,335.49            0.00
28/07/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017           7,707.96                       -7,707.96
28/07/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017                           7,707.96            0.00
31/07/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017           8,882.11                       -8,882.11
31/07/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017                           8,882.11            0.00
01/08/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017           2,207.37                       -2,207.37
01/08/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017                           2,207.37            0.00
02/08/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017           2,390.28                       -2,390.28
02/08/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017                           2,390.28            0.00
03/08/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017           2,044.15                       -2,044.15
03/08/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017                           2,044.15            0.00
04/08/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017          14,563.52                      -14,563.52
04/08/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017                          14,563.52            0.00
08/08/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017          10,487.92                      -10,487.92
08/08/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017                          10,487.92            0.00
15/08/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017             415.90                         -415.90


Pagina : 684                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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15/08/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017                             415.90            0.00
16/08/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017             299.30                         -299.30
16/08/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017                             299.30            0.00
18/08/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017             454.34                         -454.34
18/08/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017                             454.34            0.00
22/08/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017             659.74                         -659.74
22/08/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017                             659.74            0.00
23/08/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017           3,368.80                       -3,368.80
23/08/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017                           3,368.80            0.00
24/08/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017           6,736.46                       -6,736.46
24/08/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017                           6,736.46            0.00
28/08/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017           5,890.82                       -5,890.82
28/08/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017                           5,890.82            0.00
31/08/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017             950.17                         -950.17
31/08/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017                             950.17            0.00
04/09/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017          36,022.32                      -36,022.32
04/09/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017                          36,022.32            0.00
05/09/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017           3,980.73                       -3,980.73
05/09/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017                           3,980.73            0.00
08/09/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017           1,560.09                       -1,560.09
08/09/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017                           1,560.09            0.00
12/09/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017           4,631.22                       -4,631.22
12/09/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017                           4,631.22            0.00
13/09/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017             608.36                         -608.36
13/09/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017                             608.36            0.00
14/09/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017           2,120.35                       -2,120.35
14/09/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017                           2,120.35            0.00
19/09/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017          11,781.91                      -11,781.91
19/09/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017                          11,781.91            0.00
21/09/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017             955.01                         -955.01
21/09/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017                             955.01            0.00
22/09/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017          88,739.12                      -88,739.12
22/09/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017                          88,739.12            0.00
28/09/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017           5,386.95                       -5,386.95
28/09/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017                           5,386.95            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         288,072.77      288,072.77
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-401-000-1201-0004-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto de fraccionamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
13/07/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017           2,860.11                       -2,860.11
13/07/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017                           2,860.11            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,860.11        2,860.11
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0002-0001-00-00-00    Nombre: Por el servicio de limpia a solicitud de particulares
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 45     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,305.36                       -1,305.36
                                       DEL DIA 03/07/2017
03/07/2017 45     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,305.36            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DEL DIA 03/07/2017
05/07/2017 47     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,067.08                       -1,067.08
                                       DEL DIA 05/07/2017
05/07/2017 47     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,067.08            0.00
                                       DEL DIA 05/07/2017
06/07/2017 48     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          828.80                         -828.80
                                       DEL DIA 06/07/2017
06/07/2017 48     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          828.80            0.00
                                       DEL DIA 06/07/2017
07/07/2017 49     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           62.16                          -62.16
                                       DEL DIA 07/07/2017
07/07/2017 49     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           62.16            0.00
                                       DEL DIA 07/07/2017
10/07/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           20.72                          -20.72
                                       DEL DIA 07/07/2017
10/07/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           20.72            0.00
                                       DEL DIA 07/07/2017
12/07/2017 52     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          186.48                         -186.48
                                       DEL DIA 11/07/2017
12/07/2017 52     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          186.48            0.00
                                       DEL DIA 11/07/2017
13/07/2017 53     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          248.64                         -248.64
                                       DEL DIA 13/07/2017
13/07/2017 53     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          248.64            0.00
                                       DEL DIA 13/07/2017
14/07/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          207.20                         -207.20
                                       DEL DIA 14/07/2017
14/07/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          207.20            0.00
                                       DEL DIA 14/07/2017
17/07/2017 55     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          207.20                         -207.20
                                       DEL DIA 17/07/2017
17/07/2017 55     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          207.20            0.00
                                       DEL DIA 17/07/2017
18/07/2017 56     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          248.64                         -248.64
                                       DEL DIA 18/07/2017
18/07/2017 56     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          248.64            0.00
                                       DEL DIA 18/07/2017
20/07/2017 58     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          290.08                         -290.08
                                       DEL DIA 20/07/2017
20/07/2017 58     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          290.08            0.00
                                       DEL DIA 20/07/2017
24/07/2017 60     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          486.92                         -486.92
                                       DEL DIA 24/07/20047
24/07/2017 60     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          486.92            0.00
                                       DEL DIA 24/07/20047
27/07/2017 61     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          414.40                         -414.40
                                       DEL DIA 27/07/2017
27/07/2017 61     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          414.40            0.00
                                       DEL DIA 27/07/2017
28/07/2017 62     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           41.44                          -41.44


Pagina : 686                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DEL DIA 28/07/2017
28/07/2017 62     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           41.44            0.00
                                       DEL DIA 28/07/2017
31/07/2017 63     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          290.08                         -290.08
                                       DEL DIA 31/07/2017
31/07/2017 63     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          290.08            0.00
                                       DEL DIA 31/07/2017
01/08/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          745.92                         -745.92
                                       DEL DIA 01/08/2017
01/08/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          745.92            0.00
                                       DEL DIA 01/08/2017
02/08/2017 134    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          331.00                         -331.00
                                       DEL DIA 02/08/2017
02/08/2017 134    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          331.00            0.00
                                       DEL DIA 02/08/2017
03/08/2017 135    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          372.96                         -372.96
                                       DEL DIA 02/08/2017
03/08/2017 135    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          372.96            0.00
                                       DEL DIA 02/08/2017
04/08/2017 136    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          331.52                         -331.52
                                       DEL DIA 04/08/2017
04/08/2017 136    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          331.52            0.00
                                       DEL DIA 04/08/2017
07/08/2017 137    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,585.08                       -1,585.08
                                       DEL DIA 07/08/2017
07/08/2017 137    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,585.08            0.00
                                       DEL DIA 07/08/2017
08/08/2017 138    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,024.84                       -1,024.84
                                       DEL DIA 08/08/2017
08/08/2017 138    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,024.84            0.00
                                       DEL DIA 08/08/2017
09/08/2017 139    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          310.80                         -310.80
                                       DEL DIA 09/08/2017
09/08/2017 139    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          310.80            0.00
                                       DEL DIA 09/08/2017
10/08/2017 140    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           41.44                          -41.44
                                       DEL DIA 10/08/2017
10/08/2017 140    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           41.44            0.00
                                       DEL DIA 10/08/2017
14/08/2017 142    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          331.52                         -331.52
                                       DEL DIA 14/08/2017
14/08/2017 142    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          331.52            0.00
                                       DEL DIA 14/08/2017
15/08/2017 143    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          145.04                         -145.04
                                       DEL DIA 15/08/2017
15/08/2017 143    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          145.04            0.00
                                       DEL DIA 15/08/2017
17/08/2017 145    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,036.00                       -1,036.00
                                       DEL DIA 17/08/2017
17/08/2017 145    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,036.00            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DEL DIA 17/08/2017
18/08/2017 146    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,036.00                       -1,036.00
                                       DEL DIA 18/08/2017
18/08/2017 146    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,036.00            0.00
                                       DEL DIA 18/08/2017
21/08/2017 147    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          352.24                         -352.24
                                       DEL DIA 21/08/2017
21/08/2017 147    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          352.24            0.00
                                       DEL DIA 21/08/2017
22/08/2017 148    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          414.40                         -414.40
                                       DEL DIA 22/08/2017
22/08/2017 148    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          414.40            0.00
                                       DEL DIA 22/08/2017
23/08/2017 149    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          269.36                         -269.36
                                       DEL DIA 23/08/2017
23/08/2017 149    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          269.36            0.00
                                       DEL DIA 23/08/2017
28/08/2017 152    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           20.72                          -20.72
                                       DEL DIA 28/08/2017
28/08/2017 152    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           20.72            0.00
                                       DEL DIA 28/08/2017
29/08/2017 153    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          269.36                         -269.36
                                       DEL DIA 29/08/2017
29/08/2017 153    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          269.36            0.00
                                       DEL DIA 29/08/2017
30/08/2017 154    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          331.52                         -331.52
                                       DEL DIA 30/08/2017
30/08/2017 154    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          331.52            0.00
                                       DEL DIA 30/08/2017
01/09/2017 71     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          704.48                         -704.48
                                       DEL DIA 01/09/2017
01/09/2017 71     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          704.48            0.00
                                       DEL DIA 01/09/2017
04/09/2017 72     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          683.66                         -683.66
                                       DEL DIA 04/09/2017
04/09/2017 72     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          683.66            0.00
                                       DEL DIA 04/09/2017
05/09/2017 73     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,688.68                       -1,688.68
                                       DEL DIA 04/09/2017
05/09/2017 73     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,688.68            0.00
                                       DEL DIA 04/09/2017
06/09/2017 74     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          497.28                         -497.28
                                       DEL DIA 06/09/2017
06/09/2017 74     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          497.28            0.00
                                       DEL DIA 06/09/2017
08/09/2017 76     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          755.48                         -755.48
                                       DEL DIA 08/09/2017
08/09/2017 76     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          755.48            0.00
                                       DEL DIA 08/09/2017
11/09/2017 77     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          145.04                         -145.04


Pagina : 688                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 11/09/2017
11/09/2017 77     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          145.04            0.00
                                       DEL DIA 11/09/2017
12/09/2017 78     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          201.20                         -201.20
                                       DEL DIA 11/09/2017
12/09/2017 78     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          201.20            0.00
                                       DEL DIA 11/09/2017
13/09/2017 79     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           20.72                          -20.72
                                       DEL DIA 13/09/2017
13/09/2017 79     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           20.72            0.00
                                       DEL DIA 13/09/2017
14/09/2017 80     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           82.88                          -82.88
                                       DEL DIA 14/09/2017
14/09/2017 80     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           82.88            0.00
                                       DEL DIA 14/09/2017
15/09/2017 81     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          165.76                         -165.76
                                       DEL DIA 15/09/2017
15/09/2017 81     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          165.76            0.00
                                       DEL DIA 15/09/2017
18/09/2017 82     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           41.44                          -41.44
                                       DEL DIA 18/09/2017
18/09/2017 82     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           41.44            0.00
                                       DEL DIA 18/09/2017
19/09/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,139.60                       -1,139.60
                                       DEL DIA 19/09/2017
19/09/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,139.60            0.00
                                       DEL DIA 19/09/2017
20/09/2017 84     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          103.60                         -103.60
                                       DEL DIA 20/09/2017
20/09/2017 84     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          103.60            0.00
                                       DEL DIA 20/09/2017
21/09/2017 85     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          124.32                         -124.32
                                       DEL DIA 21/09/2017
21/09/2017 85     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          124.32            0.00
                                       DEL DIA 21/09/2017
26/09/2017 88     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          331.52                         -331.52
                                       DEL DIA 26/09/2017
26/09/2017 88     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          331.52            0.00
                                       DEL DIA 26/09/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,540.58       21,540.58
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0003-0001-01-00-00    Nombre: Por un quinquenio
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/07/2017 46     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                         -238.98
                                       DEL DIA 04/07/2017
04/07/2017 46     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98            0.00
                                       DEL DIA 04/07/2017
10/07/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.96                         -238.96
                                       DEL DIA 07/07/2017


Pagina : 689                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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10/07/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.96            0.00
                                       DEL DIA 07/07/2017
11/07/2017 51     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          477.96                         -477.96
                                       DEL DIA 11/07/2017
11/07/2017 51     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          477.96            0.00
                                       DEL DIA 11/07/2017
17/07/2017 55     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                         -238.98
                                       DEL DIA 17/07/2017
17/07/2017 55     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98            0.00
                                       DEL DIA 17/07/2017
18/07/2017 56     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                         -238.98
                                       DEL DIA 18/07/2017
18/07/2017 56     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98            0.00
                                       DEL DIA 18/07/2017
19/07/2017 57     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          716.94                         -716.94
                                       DEL DIA 18/07/2017
19/07/2017 57     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          716.94            0.00
                                       DEL DIA 18/07/2017
20/07/2017 58     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                         -238.98
                                       DEL DIA 20/07/2017
20/07/2017 58     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98            0.00
                                       DEL DIA 20/07/2017
21/07/2017 59     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                         -238.98
                                       DEL DIA 21/07/20047
21/07/2017 59     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98            0.00
                                       DEL DIA 21/07/20047
24/07/2017 60     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          955.92                         -955.92
                                       DEL DIA 24/07/20047
24/07/2017 60     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          955.92            0.00
                                       DEL DIA 24/07/20047
27/07/2017 61     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                         -238.98
                                       DEL DIA 27/07/2017
27/07/2017 61     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98            0.00
                                       DEL DIA 27/07/2017
28/07/2017 62     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          716.94                         -716.94
                                       DEL DIA 28/07/2017
28/07/2017 62     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          716.94            0.00
                                       DEL DIA 28/07/2017
01/08/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,194.90                       -1,194.90
                                       DEL DIA 01/08/2017
01/08/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,194.90            0.00
                                       DEL DIA 01/08/2017
03/08/2017 135    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          716.94                         -716.94
                                       DEL DIA 02/08/2017
03/08/2017 135    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          716.94            0.00
                                       DEL DIA 02/08/2017
07/08/2017 137    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                         -238.98
                                       DEL DIA 07/08/2017
07/08/2017 137    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98            0.00
                                       DEL DIA 07/08/2017


Pagina : 690                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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08/08/2017 138    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                         -238.98
                                       DEL DIA 08/08/2017
08/08/2017 138    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98            0.00
                                       DEL DIA 08/08/2017
11/08/2017 141    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          389.34                         -389.34
                                       DEL DIA 11/08/2017
11/08/2017 141    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          389.34            0.00
                                       DEL DIA 11/08/2017
14/08/2017 142    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                         -238.98
                                       DEL DIA 14/08/2017
14/08/2017 142    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98            0.00
                                       DEL DIA 14/08/2017
15/08/2017 143    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                         -238.98
                                       DEL DIA 15/08/2017
15/08/2017 143    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98            0.00
                                       DEL DIA 15/08/2017
16/08/2017 144    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          150.36                         -150.36
                                       DEL DIA 16/08/2017
16/08/2017 144    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          150.36            0.00
                                       DEL DIA 16/08/2017
18/08/2017 146    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                         -238.98
                                       DEL DIA 18/08/2017
18/08/2017 146    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98            0.00
                                       DEL DIA 18/08/2017
24/08/2017 150    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                         -238.98
                                       DEL DIA 24/08/2017
24/08/2017 150    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98            0.00
                                       DEL DIA 24/08/2017
25/08/2017 151    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          150.36                         -150.36
                                       DEL DIA 25/08/2017
25/08/2017 151    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          150.36            0.00
                                       DEL DIA 25/08/2017
28/08/2017 152    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                         -238.98
                                       DEL DIA 28/08/2017
28/08/2017 152    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98            0.00
                                       DEL DIA 28/08/2017
29/08/2017 153    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          716.94                         -716.94
                                       DEL DIA 29/08/2017
29/08/2017 153    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          716.94            0.00
                                       DEL DIA 29/08/2017
31/08/2017 155    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          477.96                         -477.96
                                       DEL DIA 31/08/2017
31/08/2017 155    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          477.96            0.00
                                       DEL DIA 31/08/2017
04/09/2017 72     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                         -238.98
                                       DEL DIA 04/09/2017
04/09/2017 72     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98            0.00
                                       DEL DIA 04/09/2017
07/09/2017 75     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,433.88                       -1,433.88
                                       DEL DIA 07/09/2017


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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07/09/2017 75     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,433.88            0.00
                                       DEL DIA 07/09/2017
08/09/2017 76     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.99                         -238.99
                                       DEL DIA 08/09/2017
08/09/2017 76     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.99            0.00
                                       DEL DIA 08/09/2017
11/09/2017 77     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                         -238.98
                                       DEL DIA 11/09/2017
11/09/2017 77     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98            0.00
                                       DEL DIA 11/09/2017
14/09/2017 80     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                         -238.98
                                       DEL DIA 14/09/2017
14/09/2017 80     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98            0.00
                                       DEL DIA 14/09/2017
15/09/2017 81     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                         -238.98
                                       DEL DIA 15/09/2017
15/09/2017 81     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98            0.00
                                       DEL DIA 15/09/2017
18/09/2017 82     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          477.96                         -477.96
                                       DEL DIA 18/09/2017
18/09/2017 82     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          477.96            0.00
                                       DEL DIA 18/09/2017
19/09/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                         -238.98
                                       DEL DIA 19/09/2017
19/09/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98            0.00
                                       DEL DIA 19/09/2017
28/09/2017 90     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                         -238.98
                                       DEL DIA 28/09/2017
28/09/2017 90     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98            0.00
                                       DEL DIA 28/09/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,594.97       13,594.97
 
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04/07/2017 46     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                         -821.99
                                       DEL DIA 04/07/2017
04/07/2017 46     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99            0.00
                                       DEL DIA 04/07/2017
10/07/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                         -821.99
                                       DEL DIA 07/07/2017
10/07/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99            0.00
                                       DEL DIA 07/07/2017
11/07/2017 51     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,643.98                       -1,643.98
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11/07/2017 51     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,643.98            0.00
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17/07/2017 55     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                         -821.99
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17/07/2017 55     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99            0.00


Pagina : 692                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DEL DIA 17/07/2017
18/07/2017 56     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                         -821.99
                                       DEL DIA 18/07/2017
18/07/2017 56     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99            0.00
                                       DEL DIA 18/07/2017
19/07/2017 57     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,465.97                       -2,465.97
                                       DEL DIA 18/07/2017
19/07/2017 57     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,465.97            0.00
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20/07/2017 58     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                         -821.99
                                       DEL DIA 20/07/2017
20/07/2017 58     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99            0.00
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21/07/2017 59     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                         -821.99
                                       DEL DIA 21/07/20047
21/07/2017 59     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99            0.00
                                       DEL DIA 21/07/20047
24/07/2017 60     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,465.97                       -2,465.97
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24/07/2017 60     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,465.97            0.00
                                       DEL DIA 24/07/20047
27/07/2017 61     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                         -821.99
                                       DEL DIA 27/07/2017
27/07/2017 61     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99            0.00
                                       DEL DIA 27/07/2017
28/07/2017 62     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,643.98                       -1,643.98
                                       DEL DIA 28/07/2017
28/07/2017 62     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,643.98            0.00
                                       DEL DIA 28/07/2017
01/08/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        4,109.95                       -4,109.95
                                       DEL DIA 01/08/2017
01/08/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        4,109.95            0.00
                                       DEL DIA 01/08/2017
03/08/2017 135    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,465.97                       -2,465.97
                                       DEL DIA 02/08/2017
03/08/2017 135    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,465.97            0.00
                                       DEL DIA 02/08/2017
08/08/2017 138    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                         -821.99
                                       DEL DIA 08/08/2017
08/08/2017 138    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99            0.00
                                       DEL DIA 08/08/2017
11/08/2017 141    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,796.62                       -1,796.62
                                       DEL DIA 11/08/2017
11/08/2017 141    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,796.62            0.00
                                       DEL DIA 11/08/2017
15/08/2017 143    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                         -821.99
                                       DEL DIA 15/08/2017
15/08/2017 143    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99            0.00
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16/08/2017 144    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                         -821.99


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DEL DIA 16/08/2017
16/08/2017 144    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99            0.00
                                       DEL DIA 16/08/2017
25/08/2017 151    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                         -821.99
                                       DEL DIA 25/08/2017
25/08/2017 151    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99            0.00
                                       DEL DIA 25/08/2017
28/08/2017 152    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                         -821.99
                                       DEL DIA 28/08/2017
28/08/2017 152    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99            0.00
                                       DEL DIA 28/08/2017
29/08/2017 153    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,643.98                       -1,643.98
                                       DEL DIA 29/08/2017
29/08/2017 153    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,643.98            0.00
                                       DEL DIA 29/08/2017
31/08/2017 155    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,643.98                       -1,643.98
                                       DEL DIA 31/08/2017
31/08/2017 155    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,643.98            0.00
                                       DEL DIA 31/08/2017
05/09/2017 73     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          238.98                         -238.98
                                       DEL DIA 04/09/2017
05/09/2017 73     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98            0.00
                                       DEL DIA 04/09/2017
07/09/2017 75     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        4,931.94                       -4,931.94
                                       DEL DIA 07/09/2017
07/09/2017 75     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        4,931.94            0.00
                                       DEL DIA 07/09/2017
11/09/2017 77     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                         -821.99
                                       DEL DIA 11/09/2017
11/09/2017 77     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99            0.00
                                       DEL DIA 11/09/2017
14/09/2017 80     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                         -821.99
                                       DEL DIA 14/09/2017
14/09/2017 80     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99            0.00
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18/09/2017 82     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                         -821.99
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18/09/2017 82     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99            0.00
                                       DEL DIA 18/09/2017
19/09/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          821.99                         -821.99
                                       DEL DIA 19/09/2017
19/09/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99            0.00
                                       DEL DIA 19/09/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,203.16       38,203.16
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0003-0002-00-00-00    Nombre: COSTO DE TERRENO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
24/07/2017 60     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        5,171.05                       -5,171.05
                                       DEL DIA 24/07/20047


Pagina : 694                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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24/07/2017 60     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        5,171.05            0.00
                                       DEL DIA 24/07/20047
29/08/2017 153    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        5,171.05                       -5,171.05
                                       DEL DIA 29/08/2017
29/08/2017 153    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        5,171.05            0.00
                                       DEL DIA 29/08/2017
31/08/2017 155    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        5,171.05                       -5,171.05
                                       DEL DIA 31/08/2017
31/08/2017 155    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        5,171.05            0.00
                                       DEL DIA 31/08/2017
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-01-00-00    Nombre: Deposito de restos a perpetuidad
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/07/2017 46     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 04/07/2017
04/07/2017 46     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 04/07/2017
10/07/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 07/07/2017
10/07/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 07/07/2017
11/07/2017 51     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,949.26                       -1,949.26
                                       DEL DIA 11/07/2017
11/07/2017 51     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,949.26            0.00
                                       DEL DIA 11/07/2017
17/07/2017 55     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 17/07/2017
17/07/2017 55     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 17/07/2017
18/07/2017 56     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 18/07/2017
18/07/2017 56     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 18/07/2017
19/07/2017 57     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,923.89                       -2,923.89
                                       DEL DIA 18/07/2017
19/07/2017 57     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,923.89            0.00
                                       DEL DIA 18/07/2017
20/07/2017 58     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 20/07/2017
20/07/2017 58     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 20/07/2017
21/07/2017 59     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 21/07/20047
21/07/2017 59     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 21/07/20047
24/07/2017 60     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        3,898.52                       -3,898.52
                                       DEL DIA 24/07/20047
24/07/2017 60     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        3,898.52            0.00


Pagina : 695                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DEL DIA 24/07/20047
27/07/2017 61     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 27/07/2017
27/07/2017 61     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 27/07/2017
28/07/2017 62     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,923.89                       -2,923.89
                                       DEL DIA 28/07/2017
28/07/2017 62     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,923.89            0.00
                                       DEL DIA 28/07/2017
01/08/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        4,873.15                       -4,873.15
                                       DEL DIA 01/08/2017
01/08/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        4,873.15            0.00
                                       DEL DIA 01/08/2017
03/08/2017 135    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,923.89                       -2,923.89
                                       DEL DIA 02/08/2017
03/08/2017 135    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,923.89            0.00
                                       DEL DIA 02/08/2017
07/08/2017 137    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 07/08/2017
07/08/2017 137    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 07/08/2017
08/08/2017 138    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,949.26                       -1,949.26
                                       DEL DIA 08/08/2017
08/08/2017 138    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,949.26            0.00
                                       DEL DIA 08/08/2017
11/08/2017 141    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 11/08/2017
11/08/2017 141    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 11/08/2017
14/08/2017 142    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 14/08/2017
14/08/2017 142    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 14/08/2017
15/08/2017 143    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 15/08/2017
15/08/2017 143    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 15/08/2017
16/08/2017 144    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 16/08/2017
16/08/2017 144    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 16/08/2017
18/08/2017 146    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 18/08/2017
18/08/2017 146    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 18/08/2017
24/08/2017 150    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 24/08/2017
24/08/2017 150    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 24/08/2017
25/08/2017 151    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63


Pagina : 696                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DEL DIA 25/08/2017
25/08/2017 151    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 25/08/2017
28/08/2017 152    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 28/08/2017
28/08/2017 152    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 28/08/2017
29/08/2017 153    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,923.89                       -2,923.89
                                       DEL DIA 29/08/2017
29/08/2017 153    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,923.89            0.00
                                       DEL DIA 29/08/2017
31/08/2017 155    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,949.26                       -1,949.26
                                       DEL DIA 31/08/2017
31/08/2017 155    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,949.26            0.00
                                       DEL DIA 31/08/2017
04/09/2017 72     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 04/09/2017
04/09/2017 72     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 04/09/2017
05/09/2017 73     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 04/09/2017
05/09/2017 73     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 04/09/2017
07/09/2017 75     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        5,847.78                       -5,847.78
                                       DEL DIA 07/09/2017
07/09/2017 75     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        5,847.78            0.00
                                       DEL DIA 07/09/2017
08/09/2017 76     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 08/09/2017
08/09/2017 76     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 08/09/2017
11/09/2017 77     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 11/09/2017
11/09/2017 77     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 11/09/2017
14/09/2017 80     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 14/09/2017
14/09/2017 80     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 14/09/2017
15/09/2017 81     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 15/09/2017
15/09/2017 81     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 15/09/2017
18/09/2017 82     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,949.26                       -1,949.26
                                       DEL DIA 18/09/2017
18/09/2017 82     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,949.26            0.00
                                       DEL DIA 18/09/2017
19/09/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 19/09/2017
19/09/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00


Pagina : 697                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DEL DIA 19/09/2017
28/09/2017 90     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          974.63                         -974.63
                                       DEL DIA 28/09/2017
28/09/2017 90     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63            0.00
                                       DEL DIA 28/09/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          57,503.17       57,503.17
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-02-00-00    Nombre: Permiso para colocar lapida en fosa o gaveta y construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
19/07/2017 57     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           84.26                          -84.26
                                       DEL DIA 18/07/2017
19/07/2017 57     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           84.26            0.00
                                       DEL DIA 18/07/2017
25/08/2017 151    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES           84.26                          -84.26
                                       DEL DIA 25/08/2017
25/08/2017 151    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           84.26            0.00
                                       DEL DIA 25/08/2017
21/09/2017 85     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          168.52                         -168.52
                                       DEL DIA 21/09/2017
21/09/2017 85     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          168.52            0.00
                                       DEL DIA 21/09/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             337.04          337.04
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-03-00-00    Nombre: Permiso traslado de cadaveres fuera del Municipio
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 48     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                         -192.02
                                       DEL DIA 06/07/2017
06/07/2017 48     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02            0.00
                                       DEL DIA 06/07/2017
12/07/2017 52     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                         -192.02
                                       DEL DIA 11/07/2017
12/07/2017 52     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02            0.00
                                       DEL DIA 11/07/2017
14/07/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                         -192.02
                                       DEL DIA 14/07/2017
14/07/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02            0.00
                                       DEL DIA 14/07/2017
17/07/2017 55     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                         -192.02
                                       DEL DIA 17/07/2017
17/07/2017 55     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02            0.00
                                       DEL DIA 17/07/2017
24/07/2017 60     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                         -192.02
                                       DEL DIA 24/07/20047
24/07/2017 60     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02            0.00
                                       DEL DIA 24/07/20047
01/08/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          384.04                         -384.04
                                       DEL DIA 01/08/2017
01/08/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          384.04            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DEL DIA 01/08/2017
04/08/2017 136    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                         -192.02
                                       DEL DIA 04/08/2017
04/08/2017 136    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02            0.00
                                       DEL DIA 04/08/2017
15/08/2017 143    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                         -192.02
                                       DEL DIA 15/08/2017
15/08/2017 143    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02            0.00
                                       DEL DIA 15/08/2017
18/08/2017 146    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                         -192.02
                                       DEL DIA 18/08/2017
18/08/2017 146    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02            0.00
                                       DEL DIA 18/08/2017
23/08/2017 149    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                         -192.02
                                       DEL DIA 23/08/2017
23/08/2017 149    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02            0.00
                                       DEL DIA 23/08/2017
28/08/2017 152    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          384.04                         -384.04
                                       DEL DIA 28/08/2017
28/08/2017 152    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          384.04            0.00
                                       DEL DIA 28/08/2017
29/08/2017 153    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                         -192.02
                                       DEL DIA 29/08/2017
29/08/2017 153    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02            0.00
                                       DEL DIA 29/08/2017
30/08/2017 154    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                         -192.02
                                       DEL DIA 30/08/2017
30/08/2017 154    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02            0.00
                                       DEL DIA 30/08/2017
04/09/2017 72     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                         -192.02
                                       DEL DIA 04/09/2017
04/09/2017 72     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02            0.00
                                       DEL DIA 04/09/2017
29/09/2017 91     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                         -192.02
                                       DEL DIA 29/09/2017
29/09/2017 91     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02            0.00
                                       DEL DIA 29/09/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,264.34        3,264.34
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-04-00-00    Nombre: Exhumacion de restos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 62     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                         -343.98
                                       DEL DIA 28/07/2017
28/07/2017 62     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98            0.00
                                       DEL DIA 28/07/2017
07/08/2017 137    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                         -343.98
                                       DEL DIA 07/08/2017
07/08/2017 137    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98            0.00
                                       DEL DIA 07/08/2017


Pagina : 699                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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11/08/2017 141    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                         -343.98
                                       DEL DIA 11/08/2017
11/08/2017 141    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98            0.00
                                       DEL DIA 11/08/2017
14/08/2017 142    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                         -343.98
                                       DEL DIA 14/08/2017
14/08/2017 142    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98            0.00
                                       DEL DIA 14/08/2017
18/08/2017 146    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                         -343.98
                                       DEL DIA 18/08/2017
18/08/2017 146    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98            0.00
                                       DEL DIA 18/08/2017
29/08/2017 153    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                         -343.98
                                       DEL DIA 29/08/2017
29/08/2017 153    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98            0.00
                                       DEL DIA 29/08/2017
04/09/2017 72     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                         -343.98
                                       DEL DIA 04/09/2017
04/09/2017 72     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98            0.00
                                       DEL DIA 04/09/2017
05/09/2017 73     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                         -343.98
                                       DEL DIA 04/09/2017
05/09/2017 73     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98            0.00
                                       DEL DIA 04/09/2017
15/09/2017 81     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                         -343.98
                                       DEL DIA 15/09/2017
15/09/2017 81     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98            0.00
                                       DEL DIA 15/09/2017
27/09/2017 89     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          192.02                         -192.02
                                       DEL DIA 27/09/2017
27/09/2017 89     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02            0.00
                                       DEL DIA 27/09/2017
28/09/2017 90     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          343.98                         -343.98
                                       DEL DIA 28/09/2017
28/09/2017 90     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98            0.00
                                       DEL DIA 28/09/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,631.82        3,631.82
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-05-00-00    Nombre: Refrendos de quinquenios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 45     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 03/07/2017
03/07/2017 45     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 03/07/2017
04/07/2017 46     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 04/07/2017
04/07/2017 46     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 04/07/2017
06/07/2017 48     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93


Pagina : 700                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DEL DIA 06/07/2017
06/07/2017 48     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 06/07/2017
07/07/2017 49     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        1,328.79                       -1,328.79
                                       DEL DIA 07/07/2017
07/07/2017 49     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,328.79            0.00
                                       DEL DIA 07/07/2017
10/07/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 07/07/2017
10/07/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 07/07/2017
17/07/2017 55     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 17/07/2017
17/07/2017 55     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 17/07/2017
18/07/2017 56     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          885.86                         -885.86
                                       DEL DIA 18/07/2017
18/07/2017 56     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          885.86            0.00
                                       DEL DIA 18/07/2017
19/07/2017 57     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 18/07/2017
19/07/2017 57     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 18/07/2017
21/07/2017 59     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          885.86                         -885.86
                                       DEL DIA 21/07/20047
21/07/2017 59     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          885.86            0.00
                                       DEL DIA 21/07/20047
24/07/2017 60     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 24/07/20047
24/07/2017 60     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 24/07/20047
27/07/2017 61     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 27/07/2017
27/07/2017 61     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 27/07/2017
31/07/2017 63     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          449.93                         -449.93
                                       DEL DIA 31/07/2017
31/07/2017 63     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          449.93            0.00
                                       DEL DIA 31/07/2017
01/08/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 01/08/2017
01/08/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 01/08/2017
07/08/2017 137    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES        2,214.65                       -2,214.65
                                       DEL DIA 07/08/2017
07/08/2017 137    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,214.65            0.00
                                       DEL DIA 07/08/2017
08/08/2017 138    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 08/08/2017
08/08/2017 138    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00


Pagina : 701                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DEL DIA 08/08/2017
09/08/2017 139    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 09/08/2017
09/08/2017 139    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 09/08/2017
17/08/2017 145    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 17/08/2017
17/08/2017 145    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 17/08/2017
18/08/2017 146    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 18/08/2017
18/08/2017 146    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 18/08/2017
22/08/2017 148    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 22/08/2017
22/08/2017 148    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 22/08/2017
28/08/2017 152    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          885.86                         -885.86
                                       DEL DIA 28/08/2017
28/08/2017 152    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          885.86            0.00
                                       DEL DIA 28/08/2017
29/08/2017 153    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 29/08/2017
29/08/2017 153    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 29/08/2017
04/09/2017 72     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          885.86                         -885.86
                                       DEL DIA 04/09/2017
04/09/2017 72     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          885.86            0.00
                                       DEL DIA 04/09/2017
12/09/2017 78     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 11/09/2017
12/09/2017 78     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 11/09/2017
14/09/2017 80     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 14/09/2017
14/09/2017 80     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 14/09/2017
15/09/2017 81     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          885.86                         -885.86
                                       DEL DIA 15/09/2017
15/09/2017 81     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          885.86            0.00
                                       DEL DIA 15/09/2017
19/09/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 19/09/2017
19/09/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 19/09/2017
22/09/2017 86     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -442.93
                                       DEL DIA 22/09/2017
22/09/2017 87     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          442.93                         -885.86
                                       DEL DIA 22/09/2017
22/09/2017 86     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93         -442.93


Pagina : 702                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DEL DIA 22/09/2017
22/09/2017 87     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93            0.00
                                       DEL DIA 22/09/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,281.27       17,281.27
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-06-00-00    Nombre: Permiso para construccion de capilla
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
24/07/2017 60     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          233.17                         -233.17
                                       DEL DIA 24/07/20047
24/07/2017 60     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          233.17            0.00
                                       DEL DIA 24/07/20047
24/08/2017 150    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          233.17                         -233.17
                                       DEL DIA 24/08/2017
24/08/2017 150    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          233.17            0.00
                                       DEL DIA 24/08/2017
08/09/2017 76     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          233.17                         -233.17
                                       DEL DIA 08/09/2017
08/09/2017 76     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          233.17            0.00
                                       DEL DIA 08/09/2017
18/09/2017 82     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES          233.17                         -233.17
                                       DEL DIA 18/09/2017
18/09/2017 82     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          233.17            0.00
                                       DEL DIA 18/09/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             932.68          932.68
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0004-0001-00-00-00    Nombre: Sacrificio
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/07/2017           7,633.14                       -7,633.14
01/07/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/07/2017                           7,633.14            0.00
03/07/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017           5,564.22                       -5,564.22
03/07/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017                           5,564.22            0.00
04/07/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017           8,795.61                       -8,795.61
04/07/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017                           8,795.61            0.00
05/07/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017          10,193.10                      -10,193.10
05/07/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017                          10,193.10            0.00
06/07/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017           9,045.14                       -9,045.14
06/07/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017                           9,045.14            0.00
07/07/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017          15,515.01                      -15,515.01
07/07/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017                          15,515.01            0.00
08/07/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/07/2017          10,784.92                      -10,784.92
08/07/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/07/2017                          10,784.92            0.00
10/07/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017          12,685.74                      -12,685.74
10/07/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017                          12,685.74            0.00
11/07/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017           5,586.56                       -5,586.56
11/07/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017                           5,586.56            0.00
12/07/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017          10,321.93                      -10,321.93
12/07/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017                          10,321.93            0.00
13/07/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017          18,415.08                      -18,415.08


Pagina : 703                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/07/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017                          18,415.08            0.00
14/07/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017           6,405.71                       -6,405.71
14/07/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017                           6,405.71            0.00
15/07/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/07/2017          13,292.78                      -13,292.78
15/07/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/07/2017                          13,292.78            0.00
17/07/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017           6,048.70                       -6,048.70
17/07/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017                           6,048.70            0.00
18/07/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017           9,355.75                       -9,355.75
18/07/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017                           9,355.75            0.00
19/07/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017           9,265.78                       -9,265.78
19/07/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017                           9,265.78            0.00
20/07/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017          14,458.18                      -14,458.18
20/07/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017                          14,458.18            0.00
21/07/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017          12,285.51                      -12,285.51
21/07/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017                          12,285.51            0.00
22/07/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/07/2017          12,818.20                      -12,818.20
22/07/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/07/2017                          12,818.20            0.00
24/07/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017           3,469.50                       -3,469.50
24/07/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017                           3,469.50            0.00
25/07/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017           9,261.03                       -9,261.03
25/07/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                           9,261.03            0.00
26/07/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017           8,916.84                       -8,916.84
26/07/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017                           8,916.84            0.00
27/07/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017           9,602.37                       -9,602.37
27/07/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017                           9,602.37            0.00
28/07/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017          17,196.35                      -17,196.35
28/07/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017                          17,196.35            0.00
29/07/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/07/2017           6,773.91                       -6,773.91
29/07/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/07/2017                           6,773.91            0.00
31/07/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017           6,534.05                       -6,534.05
31/07/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017                           6,534.05            0.00
01/08/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017          11,122.00                      -11,122.00
01/08/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017                          11,122.00            0.00
02/08/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017          10,992.57                      -10,992.57
02/08/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017                          10,992.57            0.00
03/08/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017          19,388.58                      -19,388.58
03/08/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017                          19,388.58            0.00
04/08/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017          14,798.41                      -14,798.41
04/08/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017                          14,798.41            0.00
05/08/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/08/2017          12,789.60                      -12,789.60
05/08/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/08/2017                          12,789.60            0.00
07/08/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017           4,890.31                       -4,890.31
07/08/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017                           4,890.31            0.00
08/08/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017           6,647.71                       -6,647.71
08/08/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017                           6,647.71            0.00
09/08/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017           6,742.54                       -6,742.54
09/08/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017                           6,742.54            0.00
10/08/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017          16,933.33                      -16,933.33
10/08/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017                          16,933.33            0.00
11/08/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017          11,106.82                      -11,106.82


Pagina : 704                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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11/08/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017                          11,106.82            0.00
12/08/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/08/2017          12,764.77                      -12,764.77
12/08/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/08/2017                          12,764.77            0.00
14/08/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017           8,988.18                       -8,988.18
14/08/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017                           8,988.18            0.00
15/08/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017           8,428.67                       -8,428.67
15/08/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017                           8,428.67            0.00
16/08/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017          12,050.48                      -12,050.48
16/08/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017                          12,050.48            0.00
17/08/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017           9,060.93                       -9,060.93
17/08/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017                           9,060.93            0.00
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18/08/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017                           9,960.01            0.00
19/08/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/08/2017          11,771.75                      -11,771.75
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22/08/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017           6,288.71                       -6,288.71
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28/08/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017           3,988.35                       -3,988.35
28/08/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017                           3,988.35            0.00
29/08/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017           7,041.98                       -7,041.98
29/08/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017                           7,041.98            0.00
30/08/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017           9,075.86                       -9,075.86
30/08/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                           9,075.86            0.00
31/08/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017          13,280.85                      -13,280.85
31/08/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017                          13,280.85            0.00
01/09/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017          11,999.84                      -11,999.84
01/09/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017                          11,999.84            0.00
02/09/2017 4      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/09/2017          11,796.37                      -11,796.37
02/09/2017 4      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/09/2017                          11,796.37            0.00
04/09/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017          10,280.17                      -10,280.17
04/09/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017                          10,280.17            0.00
05/09/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017           6,056.23                       -6,056.23
05/09/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017                           6,056.23            0.00
06/09/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017          16,855.61                      -16,855.61
06/09/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017                          16,855.61            0.00
07/09/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017          13,443.40                      -13,443.40
07/09/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017                          13,443.40            0.00
08/09/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017          11,560.35                      -11,560.35
08/09/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017                          11,560.35            0.00
09/09/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/09/2017          15,243.20                      -15,243.20


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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09/09/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/09/2017                          15,243.20            0.00
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11/09/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017                           6,984.41            0.00
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12/09/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017                           6,753.46            0.00
13/09/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017           7,825.78                       -7,825.78
13/09/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017                           7,825.78            0.00
14/09/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017          15,220.14                      -15,220.14
14/09/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017                          15,220.14            0.00
15/09/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017          10,811.09                      -10,811.09
15/09/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017                          10,811.09            0.00
18/09/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017          11,658.46                      -11,658.46
18/09/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017                          11,658.46            0.00
19/09/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017           8,711.82                       -8,711.82
19/09/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017                           8,711.82            0.00
20/09/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017           7,943.57                       -7,943.57
20/09/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017                           7,943.57            0.00
21/09/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017          13,459.40                      -13,459.40
21/09/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017                          13,459.40            0.00
22/09/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017          13,377.84                      -13,377.84
22/09/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017                          13,377.84            0.00
23/09/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/09/2017           9,736.15                       -9,736.15
23/09/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/09/2017                           9,736.15            0.00
25/09/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017           9,988.25                       -9,988.25
25/09/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017                           9,988.25            0.00
26/09/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017           6,200.86                       -6,200.86
26/09/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                           6,200.86            0.00
27/09/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017          11,193.66                      -11,193.66
27/09/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017                          11,193.66            0.00
28/09/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017          10,264.98                      -10,264.98
28/09/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017                          10,264.98            0.00
29/09/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017          11,145.32                      -11,145.32
29/09/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017                          11,145.32            0.00
30/09/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/09/2017          10,572.00                      -10,572.00
30/09/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/09/2017                          10,572.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         813,383.49      813,383.49
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0004-0002-00-00-00    Nombre: Limpia y viceras
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/07/2017              94.56                          -94.56
01/07/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/07/2017                              94.56            0.00
03/07/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017             189.12                         -189.12
03/07/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017                             189.12            0.00
04/07/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017             346.72                         -346.72
04/07/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017                             346.72            0.00
05/07/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017             283.68                         -283.68
05/07/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017                             283.68            0.00
06/07/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017             189.12                         -189.12
06/07/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017                             189.12            0.00


Pagina : 706                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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07/07/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017             756.48                         -756.48
07/07/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017                             756.48            0.00
08/07/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/07/2017             189.12                         -189.12
08/07/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/07/2017                             189.12            0.00
10/07/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017             346.72                         -346.72
10/07/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017                             346.72            0.00
11/07/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017             126.08                         -126.08
11/07/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017                             126.08            0.00
12/07/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017             472.80                         -472.80
12/07/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017                             472.80            0.00
13/07/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017             504.32                         -504.32
13/07/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017                             504.32            0.00
14/07/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017              63.04                          -63.04
14/07/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017                              63.04            0.00
15/07/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/07/2017             724.96                         -724.96
15/07/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/07/2017                             724.96            0.00
17/07/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017             441.28                         -441.28
17/07/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017                             441.28            0.00
18/07/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017             252.16                         -252.16
18/07/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017                             252.16            0.00
19/07/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017              63.04                          -63.04
19/07/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017                              63.04            0.00
20/07/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017             630.40                         -630.40
20/07/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017                             630.40            0.00
21/07/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017             252.16                         -252.16
21/07/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017                             252.16            0.00
22/07/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/07/2017             504.32                         -504.32
22/07/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/07/2017                             504.32            0.00
24/07/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017             157.60                         -157.60
24/07/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017                             157.60            0.00
25/07/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017             567.36                         -567.36
25/07/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                             567.36            0.00
26/07/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017             472.80                         -472.80
26/07/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017                             472.80            0.00
27/07/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017             378.24                         -378.24
27/07/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017                             378.24            0.00
28/07/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017             378.24                         -378.24
28/07/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017                             378.24            0.00
29/07/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/07/2017             126.08                         -126.08
29/07/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/07/2017                             126.08            0.00
31/07/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017             126.08                         -126.08
31/07/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017                             126.08            0.00
01/08/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017             441.28                         -441.28
01/08/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017                             441.28            0.00
02/08/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017             378.24                         -378.24
02/08/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017                             378.24            0.00
03/08/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017             630.40                         -630.40
03/08/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017                             630.40            0.00
04/08/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017           1,071.68                       -1,071.68
04/08/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017                           1,071.68            0.00


Pagina : 707                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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05/08/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/08/2017             189.12                         -189.12
05/08/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/08/2017                             189.12            0.00
07/08/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017              94.56                          -94.56
07/08/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017                              94.56            0.00
08/08/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017              94.56                          -94.56
08/08/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017                              94.56            0.00
09/08/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017              63.04                          -63.04
09/08/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017                              63.04            0.00
10/08/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017             567.36                         -567.36
10/08/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017                             567.36            0.00
11/08/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017             535.84                         -535.84
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12/08/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/08/2017             252.16                         -252.16
12/08/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/08/2017                             252.16            0.00
14/08/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017             914.08                         -914.08
14/08/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017                             914.08            0.00
15/08/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017             315.20                         -315.20
15/08/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017                             315.20            0.00
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16/08/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017                             315.20            0.00
17/08/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017              63.04                          -63.04
17/08/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017                              63.04            0.00
18/08/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017             378.24                         -378.24
18/08/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017                             378.24            0.00
19/08/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/08/2017             851.04                         -851.04
19/08/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/08/2017                             851.04            0.00
21/08/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017             315.20                         -315.20
21/08/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017                             315.20            0.00
22/08/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017              94.56                          -94.56
22/08/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017                              94.56            0.00
23/08/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017              63.04                          -63.04
23/08/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017                              63.04            0.00
24/08/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017             126.08                         -126.08
24/08/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017                             126.08            0.00
25/08/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017             756.48                         -756.48
25/08/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017                             756.48            0.00
26/08/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/08/2017             788.00                         -788.00
26/08/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/08/2017                             788.00            0.00
28/08/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017             315.20                         -315.20
28/08/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017                             315.20            0.00
29/08/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017              31.52                          -31.52
29/08/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017                              31.52            0.00
30/08/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017             535.84                         -535.84
30/08/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                             535.84            0.00
31/08/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017             441.28                         -441.28
31/08/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017                             441.28            0.00
01/09/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017             567.36                         -567.36
01/09/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017                             567.36            0.00
02/09/2017 4      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/09/2017             504.32                         -504.32
02/09/2017 4      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/09/2017                             504.32            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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04/09/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017              63.04                          -63.04
04/09/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017                              63.04            0.00
05/09/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017             630.40                         -630.40
05/09/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017                             630.40            0.00
06/09/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017             315.20                         -315.20
06/09/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017                             315.20            0.00
07/09/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017             788.00                         -788.00
07/09/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017                             788.00            0.00
08/09/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017             567.36                         -567.36
08/09/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017                             567.36            0.00
09/09/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/09/2017             346.72                         -346.72
09/09/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/09/2017                             346.72            0.00
11/09/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017             630.40                         -630.40
11/09/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017                             630.40            0.00
12/09/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017             472.80                         -472.80
12/09/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017                             472.80            0.00
13/09/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017             157.60                         -157.60
13/09/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017                             157.60            0.00
14/09/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017             189.12                         -189.12
14/09/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017                             189.12            0.00
15/09/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017             535.84                         -535.84
15/09/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017                             535.84            0.00
18/09/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017             724.96                         -724.96
18/09/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017                             724.96            0.00
19/09/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017             378.24                         -378.24
19/09/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017                             378.24            0.00
20/09/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017             126.08                         -126.08
20/09/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017                             126.08            0.00
21/09/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017             378.24                         -378.24
21/09/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017                             378.24            0.00
22/09/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017             346.72                         -346.72
22/09/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017                             346.72            0.00
23/09/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/09/2017             346.72                         -346.72
23/09/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/09/2017                             346.72            0.00
25/09/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017             567.36                         -567.36
25/09/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017                             567.36            0.00
26/09/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017              94.56                          -94.56
26/09/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                              94.56            0.00
27/09/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017             252.16                         -252.16
27/09/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017                             252.16            0.00
28/09/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017             567.36                         -567.36
28/09/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017                             567.36            0.00
29/09/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017             189.12                         -189.12
29/09/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017                             189.12            0.00
30/09/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/09/2017             378.24                         -378.24
30/09/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/09/2017                             378.24            0.00
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  T O T A L E S ->                                                          29,376.64       29,376.64
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0004-0003-00-00-00    Nombre: Derecho de piso por dia


Pagina : 709                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/07/2017             368.18                         -368.18
01/07/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/07/2017                             368.18            0.00
03/07/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017             260.42                         -260.42
03/07/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017                             260.42            0.00
04/07/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017              80.82                          -80.82
04/07/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017                              80.82            0.00
05/07/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017             440.02                         -440.02
05/07/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017                             440.02            0.00
06/07/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017             197.56                         -197.56
06/07/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017                             197.56            0.00
07/07/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017             402.68                         -402.68
07/07/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017                             402.68            0.00
08/07/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/07/2017             359.20                         -359.20
08/07/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/07/2017                             359.20            0.00
10/07/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017             269.40                         -269.40
10/07/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017                             269.40            0.00
11/07/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017             116.74                         -116.74
11/07/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017                             116.74            0.00
12/07/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017             413.08                         -413.08
12/07/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017                             413.08            0.00
13/07/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017             619.62                         -619.62
13/07/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017                             619.62            0.00
14/07/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017             197.56                         -197.56
14/07/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017                             197.56            0.00
15/07/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/07/2017             520.84                         -520.84
15/07/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/07/2017                             520.84            0.00
17/07/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017              71.84                          -71.84
17/07/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017                              71.84            0.00
18/07/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017             368.18                         -368.18
18/07/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017                             368.18            0.00
19/07/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017             350.22                         -350.22
19/07/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017                             350.22            0.00
20/07/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017             682.48                         -682.48
20/07/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017                             682.48            0.00
21/07/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017             296.34                         -296.34
21/07/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017                             296.34            0.00
22/07/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/07/2017             332.26                         -332.26
22/07/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/07/2017                             332.26            0.00
24/07/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017              89.80                          -89.80
24/07/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017                              89.80            0.00
25/07/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017             242.46                         -242.46
25/07/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                             242.46            0.00
26/07/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017             287.36                         -287.36
26/07/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017                             287.36            0.00
27/07/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017             368.18                         -368.18
27/07/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017                             368.18            0.00
28/07/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017             206.54                         -206.54
28/07/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017                             206.54            0.00
29/07/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/07/2017             143.68                         -143.68


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PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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29/07/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/07/2017                             143.68            0.00
31/07/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017             206.54                         -206.54
31/07/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017                             206.54            0.00
01/08/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017             464.12                         -464.12
01/08/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017                             464.12            0.00
02/08/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017             493.90                         -493.90
02/08/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017                             493.90            0.00
03/08/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017             368.18                         -368.18
03/08/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017                             368.18            0.00
04/08/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017             431.04                         -431.04
04/08/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017                             431.04            0.00
05/08/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/08/2017             161.64                         -161.64
05/08/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/08/2017                             161.64            0.00
07/08/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017             116.74                         -116.74
07/08/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017                             116.74            0.00
08/08/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017             143.68                         -143.68
08/08/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017                             143.68            0.00
09/08/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017             305.32                         -305.32
09/08/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017                             305.32            0.00
10/08/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017             637.58                         -637.58
10/08/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017                             637.58            0.00
11/08/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017             404.10                         -404.10
11/08/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017                             404.10            0.00
12/08/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/08/2017             431.04                         -431.04
12/08/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/08/2017                             431.04            0.00
14/08/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017             278.38                         -278.38
14/08/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017                             278.38            0.00
15/08/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017             592.68                         -592.68
15/08/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017                             592.68            0.00
16/08/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017             422.06                         -422.06
16/08/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017                             422.06            0.00
17/08/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017             377.16                         -377.16
17/08/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017                             377.16            0.00
18/08/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017             278.38                         -278.38
18/08/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017                             278.38            0.00
19/08/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/08/2017             233.48                         -233.48
19/08/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/08/2017                             233.48            0.00
21/08/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017             215.52                         -215.52
21/08/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017                             215.52            0.00
22/08/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017             170.62                         -170.62
22/08/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017                             170.62            0.00
23/08/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017             152.66                         -152.66
23/08/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017                             152.66            0.00
24/08/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017             251.44                         -251.44
24/08/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017                             251.44            0.00
25/08/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017             449.00                         -449.00
25/08/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017                             449.00            0.00
26/08/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/08/2017             332.26                         -332.26
26/08/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/08/2017                             332.26            0.00
28/08/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017             143.68                         -143.68


Pagina : 711                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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28/08/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017                             143.68            0.00
29/08/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017             206.54                         -206.54
29/08/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017                             206.54            0.00
30/08/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017             502.88                         -502.88
30/08/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                             502.88            0.00
31/08/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017             763.30                         -763.30
31/08/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017                             763.30            0.00
01/09/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017             188.58                         -188.58
01/09/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017                             188.58            0.00
02/09/2017 4      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/09/2017              89.80                          -89.80
02/09/2017 4      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/09/2017                              89.80            0.00
04/09/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017             206.54                         -206.54
04/09/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017                             206.54            0.00
05/09/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017             197.56                         -197.56
05/09/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017                             197.56            0.00
06/09/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017             332.26                         -332.26
06/09/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017                             332.26            0.00
07/09/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017             491.06                         -491.06
07/09/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017                             491.06            0.00
08/09/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017             368.18                         -368.18
08/09/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017                             368.18            0.00
09/09/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/09/2017             143.68                         -143.68
09/09/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/09/2017                             143.68            0.00
11/09/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017             134.70                         -134.70
11/09/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017                             134.70            0.00
12/09/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017             332.26                         -332.26
12/09/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017                             332.26            0.00
13/09/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017             386.14                         -386.14
13/09/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017                             386.14            0.00
14/09/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017             368.18                         -368.18
14/09/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017                             368.18            0.00
15/09/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017             296.34                         -296.34
15/09/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017                             296.34            0.00
18/09/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017             206.54                         -206.54
18/09/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017                             206.54            0.00
19/09/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017             314.30                         -314.30
19/09/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017                             314.30            0.00
20/09/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017             475.94                         -475.94
20/09/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017                             475.94            0.00
21/09/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017             332.26                         -332.26
21/09/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017                             332.26            0.00
22/09/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017             242.46                         -242.46
22/09/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017                             242.46            0.00
23/09/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/09/2017             330.84                         -330.84
23/09/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/09/2017                             330.84            0.00
25/09/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017             251.44                         -251.44
25/09/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017                             251.44            0.00
26/09/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017             197.56                         -197.56
26/09/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                             197.56            0.00
27/09/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017             449.00                         -449.00


Pagina : 712                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/09/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017                             449.00            0.00
28/09/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017             287.36                         -287.36
28/09/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017                             287.36            0.00
29/09/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017             455.14                         -455.14
29/09/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017                             455.14            0.00
30/09/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/09/2017             107.76                         -107.76
30/09/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/09/2017                             107.76            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          24,405.26       24,405.26
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0004-0004-00-00-00    Nombre: Uso de bascula municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/07/2017             391.93                         -391.93
01/07/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/07/2017                             391.93            0.00
03/07/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017             419.65                         -419.65
03/07/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017                             419.65            0.00
04/07/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017             681.90                         -681.90
04/07/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017                             681.90            0.00
05/07/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017             760.60                         -760.60
05/07/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017                             760.60            0.00
06/07/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017             542.07                         -542.07
06/07/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017                             542.07            0.00
07/07/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017             813.06                         -813.06
07/07/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017                             813.06            0.00
08/07/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/07/2017             811.59                         -811.59
08/07/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/07/2017                             811.59            0.00
10/07/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017             638.19                         -638.19
10/07/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017                             638.19            0.00
11/07/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017             437.18                         -437.18
11/07/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017                             437.18            0.00
12/07/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017             620.76                         -620.76
12/07/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017                             620.76            0.00
13/07/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017           1,136.56                       -1,136.56
13/07/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017                           1,136.56            0.00
14/07/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017             507.02                         -507.02
14/07/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017                             507.02            0.00
15/07/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/07/2017             958.75                         -958.75
15/07/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/07/2017                             958.75            0.00
17/07/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017             515.87                         -515.87
17/07/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017                             515.87            0.00
18/07/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017             690.65                         -690.65
18/07/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017                             690.65            0.00
19/07/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017             638.15                         -638.15
19/07/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017                             638.15            0.00
20/07/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017           1,084.09                       -1,084.09
20/07/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017                           1,084.09            0.00
21/07/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017             907.68                         -907.68
21/07/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017                             907.68            0.00
22/07/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/07/2017             671.74                         -671.74
22/07/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/07/2017                             671.74            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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24/07/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017             288.53                         -288.53
24/07/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017                             288.53            0.00
25/07/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017             542.06                         -542.06
25/07/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                             542.06            0.00
26/07/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017             706.74                         -706.74
26/07/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017                             706.74            0.00
27/07/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017             542.01                         -542.01
27/07/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017                             542.01            0.00
28/07/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017             996.67                         -996.67
28/07/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017                             996.67            0.00
29/07/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/07/2017             556.61                         -556.61
29/07/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/07/2017                             556.61            0.00
31/07/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017             445.89                         -445.89
31/07/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017                             445.89            0.00
01/08/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017             557.99                         -557.99
01/08/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017                             557.99            0.00
02/08/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017             699.41                         -699.41
02/08/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017                             699.41            0.00
03/08/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017             813.07                         -813.07
03/08/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017                             813.07            0.00
04/08/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017             996.70                         -996.70
04/08/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017                             996.70            0.00
05/08/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/08/2017           1,054.86                       -1,054.86
05/08/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/08/2017                           1,054.86            0.00
07/08/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017             349.69                         -349.69
07/08/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017                             349.69            0.00
08/08/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017             393.42                         -393.42
08/08/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017                             393.42            0.00
09/08/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017             542.03                         -542.03
09/08/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017                             542.03            0.00
10/08/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017             872.77                         -872.77
10/08/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017                             872.77            0.00
11/08/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017             769.33                         -769.33
11/08/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017                             769.33            0.00
12/08/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/08/2017           1,014.15                       -1,014.15
12/08/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/08/2017                           1,014.15            0.00
14/08/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017             708.17                         -708.17
14/08/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017                             708.17            0.00
15/08/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017             515.77                         -515.77
15/08/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017                             515.77            0.00
16/08/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017             662.95                         -662.95
16/08/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017                             662.95            0.00
17/08/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017             629.44                         -629.44
17/08/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017                             629.44            0.00
18/08/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017             836.26                         -836.26
18/08/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017                             836.26            0.00
19/08/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/08/2017             585.80                         -585.80
19/08/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/08/2017                             585.80            0.00
21/08/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017             402.15                         -402.15
21/08/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017                             402.15            0.00


Pagina : 714                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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22/08/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017             461.85                         -461.85
22/08/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017                             461.85            0.00
23/08/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017             480.80                         -480.80
23/08/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017                             480.80            0.00
24/08/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017           1,302.62                       -1,302.62
24/08/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017                           1,302.62            0.00
25/08/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017             778.05                         -778.05
25/08/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017                             778.05            0.00
26/08/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/08/2017             888.88                         -888.88
26/08/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/08/2017                             888.88            0.00
28/08/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017             419.65                         -419.65
28/08/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017                             419.65            0.00
29/08/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017             393.42                         -393.42
29/08/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017                             393.42            0.00
30/08/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017             507.03                         -507.03
30/08/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                             507.03            0.00
31/08/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017             839.22                         -839.22
31/08/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017                             839.22            0.00
01/09/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017             934.02                         -934.02
01/09/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017                             934.02            0.00
02/09/2017 4      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/09/2017             794.15                         -794.15
02/09/2017 4      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/09/2017                             794.15            0.00
04/09/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017             681.92                         -681.92
04/09/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017                             681.92            0.00
05/09/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017             393.43                         -393.43
05/09/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017                             393.43            0.00
06/09/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017           1,110.37                       -1,110.37
06/09/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017                           1,110.37            0.00
07/09/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017             904.82                         -904.82
07/09/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017                             904.82            0.00
08/09/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017             987.91                         -987.91
08/09/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017                             987.91            0.00
09/09/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/09/2017           1,082.58                       -1,082.58
09/09/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/09/2017                           1,082.58            0.00
11/09/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017             472.10                         -472.10
11/09/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017                             472.10            0.00
12/09/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017             480.87                         -480.87
12/09/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017                             480.87            0.00
13/09/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017             611.97                         -611.97
13/09/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017                             611.97            0.00
14/09/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017             874.25                         -874.25
14/09/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017                             874.25            0.00
15/09/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017             830.52                         -830.52
15/09/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017                             830.52            0.00
18/09/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017             839.30                         -839.30
18/09/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017                             839.30            0.00
19/09/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017             620.76                         -620.76
19/09/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017                             620.76            0.00
20/09/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017             542.02                         -542.02
20/09/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017                             542.02            0.00


Pagina : 715                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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21/09/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017             802.82                         -802.82
21/09/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017                             802.82            0.00
22/09/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017             917.99                         -917.99
22/09/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017                             917.99            0.00
23/09/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/09/2017             635.28                         -635.28
23/09/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/09/2017                             635.28            0.00
25/09/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017             655.72                         -655.72
25/09/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017                             655.72            0.00
26/09/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017             472.10                         -472.10
26/09/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                             472.10            0.00
27/09/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017             786.81                         -786.81
27/09/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017                             786.81            0.00
28/09/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017             655.69                         -655.69
28/09/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017                             655.69            0.00
29/09/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017             778.02                         -778.02
29/09/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017                             778.02            0.00
30/09/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/09/2017             680.49                         -680.49
30/09/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/09/2017                             680.49            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          54,327.34       54,327.34
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0004-0005-00-00-00    Nombre: Traslado de animales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/07/2017             451.53                         -451.53
01/07/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/07/2017                             451.53            0.00
03/07/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017             272.03                         -272.03
03/07/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017                             272.03            0.00
04/07/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017             440.49                         -440.49
04/07/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017                             440.49            0.00
05/07/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017             614.47                         -614.47
05/07/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017                             614.47            0.00
06/07/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017             755.29                         -755.29
06/07/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017                             755.29            0.00
07/07/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017             646.28                         -646.28
07/07/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017                             646.28            0.00
08/07/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/07/2017             545.45                         -545.45
08/07/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/07/2017                             545.45            0.00
10/07/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017             487.43                         -487.43
10/07/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017                             487.43            0.00
11/07/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017             360.39                         -360.39
11/07/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017                             360.39            0.00
12/07/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017             433.58                         -433.58
12/07/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017                             433.58            0.00
13/07/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017             861.72                         -861.72
13/07/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017                             861.72            0.00
14/07/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017             378.34                         -378.34
14/07/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017                             378.34            0.00
15/07/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/07/2017             709.74                         -709.74
15/07/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/07/2017                             709.74            0.00
17/07/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017             542.71                         -542.71


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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17/07/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017                             542.71            0.00
18/07/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017             378.34                         -378.34
18/07/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017                             378.34            0.00
19/07/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017              35.90                          -35.90
19/07/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017                              35.90            0.00
20/07/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017             996.98                         -996.98
20/07/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017                             996.98            0.00
21/07/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017             510.94                         -510.94
21/07/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017                             510.94            0.00
22/07/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/07/2017             613.08                         -613.08
22/07/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/07/2017                             613.08            0.00
24/07/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017             434.97                         -434.97
24/07/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017                             434.97            0.00
25/07/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017             468.09                         -468.09
25/07/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                             468.09            0.00
26/07/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017             492.99                         -492.99
26/07/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017                             492.99            0.00
27/07/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017             394.90                         -394.90
27/07/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017                             394.90            0.00
28/07/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017             643.54                         -643.54
28/07/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017                             643.54            0.00
29/07/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/07/2017             603.47                         -603.47
29/07/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/07/2017                             603.47            0.00
31/07/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017             433.58                         -433.58
31/07/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017                             433.58            0.00
01/08/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017             361.78                         -361.78
01/08/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017                             361.78            0.00
02/08/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017             546.84                         -546.84
02/08/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017                             546.84            0.00
03/08/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017             723.56                         -723.56
03/08/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017                             723.56            0.00
04/08/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017             468.09                         -468.09
04/08/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017                             468.09            0.00
05/08/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/08/2017             292.76                         -292.76
05/08/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/08/2017                             292.76            0.00
07/08/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017             521.94                         -521.94
07/08/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017                             521.94            0.00
08/08/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017             403.24                         -403.24
08/08/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017                             403.24            0.00
09/08/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017             521.98                         -521.98
09/08/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017                             521.98            0.00
10/08/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017           1,049.44                       -1,049.44
10/08/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017                           1,049.44            0.00
11/08/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017             417.02                         -417.02
11/08/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017                             417.02            0.00
12/08/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/08/2017             468.09                         -468.09
12/08/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/08/2017                             468.09            0.00
14/08/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017             270.64                         -270.64
14/08/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017                             270.64            0.00
15/08/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017             327.27                         -327.27


Pagina : 717                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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15/08/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017                             327.27            0.00
16/08/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017           1,130.97                       -1,130.97
16/08/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017                           1,130.97            0.00
17/08/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017             898.97                         -898.97
17/08/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017                             898.97            0.00
18/08/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017             252.69                         -252.69
18/08/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017                             252.69            0.00
19/08/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/08/2017             684.88                         -684.88
19/08/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/08/2017                             684.88            0.00
21/08/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017             454.31                         -454.31
21/08/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017                             454.31            0.00
22/08/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017             328.66                         -328.66
22/08/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017                             328.66            0.00
23/08/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017             563.40                         -563.40
23/08/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017                             563.40            0.00
24/08/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017             602.08                         -602.08
24/08/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017                             602.08            0.00
25/08/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017             503.99                         -503.99
25/08/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017                             503.99            0.00
26/08/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/08/2017             849.21                         -849.21
26/08/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/08/2017                             849.21            0.00
28/08/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017             342.44                         -342.44
28/08/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017                             342.44            0.00
29/08/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017             452.92                         -452.92
29/08/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017                             452.92            0.00
30/08/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017             400.46                         -400.46
30/08/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                             400.46            0.00
31/08/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017             793.97                         -793.97
31/08/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017                             793.97            0.00
01/09/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017             458.48                         -458.48
01/09/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017                             458.48            0.00
02/09/2017 4      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/09/2017             381.12                         -381.12
02/09/2017 4      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/09/2017                             381.12            0.00
04/09/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017             593.74                         -593.74
04/09/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017                             593.74            0.00
05/09/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017             128.43                         -128.43
05/09/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017                             128.43            0.00
06/09/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017             723.56                         -723.56
06/09/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017                             723.56            0.00
07/09/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017             963.86                         -963.86
07/09/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017                             963.86            0.00
08/09/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017             397.68                         -397.68
08/09/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017                             397.68            0.00
09/09/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/09/2017             597.91                         -597.91
09/09/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/09/2017                             597.91            0.00
11/09/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017             654.54                         -654.54
11/09/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017                             654.54            0.00
12/09/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017             417.02                         -417.02
12/09/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017                             417.02            0.00
13/09/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017             505.38                         -505.38


Pagina : 718                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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13/09/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017                             505.38            0.00
14/09/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017             818.87                         -818.87
14/09/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017                             818.87            0.00
15/09/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017             603.47                         -603.47
15/09/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017                             603.47            0.00
18/09/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017             342.44                         -342.44
18/09/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017                             342.44            0.00
19/09/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017             912.75                         -912.75
19/09/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017                             912.75            0.00
20/09/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017             381.12                         -381.12
20/09/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017                             381.12            0.00
21/09/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017             690.44                         -690.44
21/09/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017                             690.44            0.00
22/09/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017             564.79                         -564.79
22/09/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017                             564.79            0.00
23/09/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/09/2017             689.05                         -689.05
23/09/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/09/2017                             689.05            0.00
25/09/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017             306.54                         -306.54
25/09/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017                             306.54            0.00
26/09/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017             781.58                         -781.58
26/09/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                             781.58            0.00
27/09/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017             400.46                         -400.46
27/09/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017                             400.46            0.00
28/09/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017             759.46                         -759.46
28/09/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017                             759.46            0.00
29/09/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017             523.33                         -523.33
29/09/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017                             523.33            0.00
30/09/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/09/2017             346.61                         -346.61
30/09/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/09/2017                             346.61            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          42,080.46       42,080.46
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0004-0006-00-00-00    Nombre: Servicios de refrigeracion por dia
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/07/2017             605.80                         -605.80
01/07/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/07/2017                             605.80            0.00
03/07/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017             588.43                         -588.43
03/07/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017                             588.43            0.00
04/07/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017             950.24                         -950.24
04/07/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017                             950.24            0.00
05/07/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017             984.24                         -984.24
05/07/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017                             984.24            0.00
06/07/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017           1,108.12                       -1,108.12
06/07/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017                           1,108.12            0.00
07/07/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017           1,665.58                       -1,665.58
07/07/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017                           1,665.58            0.00
08/07/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/07/2017             984.24                         -984.24
08/07/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/07/2017                             984.24            0.00
10/07/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017             960.07                         -960.07
10/07/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017                             960.07            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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11/07/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017             860.36                         -860.36
11/07/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017                             860.36            0.00
12/07/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017           1,083.95                       -1,083.95
12/07/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017                           1,083.95            0.00
13/07/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017           1,734.32                       -1,734.32
13/07/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017                           1,734.32            0.00
14/07/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017             402.61                         -402.61
14/07/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017                             402.61            0.00
15/07/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/07/2017           1,545.47                       -1,545.47
15/07/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/07/2017                           1,545.47            0.00
17/07/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017             960.07                         -960.07
17/07/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017                             960.07            0.00
18/07/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017           1,360.39                       -1,360.39
18/07/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017                           1,360.39            0.00
19/07/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017             557.46                         -557.46
19/07/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017                             557.46            0.00
20/07/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017           1,869.51                       -1,869.51
20/07/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017                           1,869.51            0.00
21/07/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017             946.47                         -946.47
21/07/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017                             946.47            0.00
22/07/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/07/2017           1,651.98                       -1,651.98
22/07/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/07/2017                           1,651.98            0.00
24/07/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017             464.55                         -464.55
24/07/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017                             464.55            0.00
25/07/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017           1,139.09                       -1,139.09
25/07/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                           1,139.09            0.00
26/07/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017           1,211.60                       -1,211.60
26/07/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017                           1,211.60            0.00
27/07/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017             836.19                         -836.19
27/07/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017                             836.19            0.00
28/07/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017           1,923.91                       -1,923.91
28/07/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017                           1,923.91            0.00
29/07/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/07/2017             929.84                         -929.84
29/07/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/07/2017                             929.84            0.00
31/07/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017             681.34                         -681.34
31/07/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017                             681.34            0.00
01/08/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017           1,114.92                       -1,114.92
01/08/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017                           1,114.92            0.00
02/08/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017           1,022.01                       -1,022.01
02/08/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017                           1,022.01            0.00
03/08/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017           2,481.37                       -2,481.37
03/08/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017                           2,481.37            0.00
04/08/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017           1,999.45                       -1,999.45
04/08/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017                           1,999.45            0.00
05/08/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/08/2017           1,022.01                       -1,022.01
05/08/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/08/2017                           1,022.01            0.00
07/08/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017             402.61                         -402.61
07/08/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017                             402.61            0.00
08/08/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017             709.28                         -709.28
08/08/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017                             709.28            0.00


Pagina : 720                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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09/08/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017             619.40                         -619.40
09/08/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017                             619.40            0.00
10/08/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017           1,406.39                       -1,406.39
10/08/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017                           1,406.39            0.00
11/08/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017           1,218.40                       -1,218.40
11/08/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017                           1,218.40            0.00
12/08/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/08/2017           1,579.47                       -1,579.47
12/08/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/08/2017                           1,579.47            0.00
14/08/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017           1,207.83                       -1,207.83
14/08/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017                           1,207.83            0.00
15/08/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017             464.55                         -464.55
15/08/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017                             464.55            0.00
16/08/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017           1,249.37                       -1,249.37
16/08/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017                           1,249.37            0.00
17/08/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017             833.16                         -833.16
17/08/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017                             833.16            0.00
18/08/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017           1,253.88                       -1,253.88
18/08/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017                           1,253.88            0.00
19/08/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/08/2017           1,744.89                       -1,744.89
19/08/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/08/2017                           1,744.89            0.00
21/08/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017             698.71                         -698.71
21/08/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017                             698.71            0.00
22/08/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017             402.61                         -402.61
22/08/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017                             402.61            0.00
23/08/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017             519.69                         -519.69
23/08/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017                             519.69            0.00
24/08/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017           1,631.58                       -1,631.58
24/08/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017                           1,631.58            0.00
25/08/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017           1,238.80                       -1,238.80
25/08/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017                           1,238.80            0.00
26/08/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/08/2017           2,003.22                       -2,003.22
26/08/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/08/2017                           2,003.22            0.00
28/08/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017             743.28                         -743.28
28/08/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017                             743.28            0.00
29/08/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017             574.83                         -574.83
29/08/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017                             574.83            0.00
30/08/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017             891.33                         -891.33
30/08/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                             891.33            0.00
31/08/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017             991.04                         -991.04
31/08/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017                             991.04            0.00
01/09/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017           1,904.25                       -1,904.25
01/09/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017                           1,904.25            0.00
02/09/2017 4      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/09/2017           1,796.26                       -1,796.26
02/09/2017 4      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/09/2017                           1,796.26            0.00
04/09/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017             898.13                         -898.13
04/09/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017                             898.13            0.00
05/09/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017             929.10                         -929.10
05/09/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017                             929.10            0.00
06/09/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017           2,006.25                       -2,006.25
06/09/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017                           2,006.25            0.00


Pagina : 721                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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07/09/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017           1,389.02                       -1,389.02
07/09/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017                           1,389.02            0.00
08/09/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017           1,518.27                       -1,518.27
08/09/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017                           1,518.27            0.00
09/09/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/09/2017           1,486.56                       -1,486.56
09/09/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/09/2017                           1,486.56            0.00
11/09/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017           1,187.43                       -1,187.43
11/09/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017                           1,187.43            0.00
12/09/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017             898.13                         -898.13
12/09/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017                             898.13            0.00
13/09/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017             805.22                         -805.22
13/09/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017                             805.22            0.00
14/09/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017           1,269.77                       -1,269.77
14/09/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017                           1,269.77            0.00
15/09/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017           1,108.12                       -1,108.12
15/09/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017                           1,108.12            0.00
18/09/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017           1,765.29                       -1,765.29
18/09/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017                           1,765.29            0.00
19/09/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017           1,052.98                       -1,052.98
19/09/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017                           1,052.98            0.00
20/09/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017             605.80                         -605.80
20/09/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017                             605.80            0.00
21/09/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017           1,022.01                       -1,022.01
21/09/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017                           1,022.01            0.00
22/09/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017           1,999.45                       -1,999.45
22/09/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017                           1,999.45            0.00
23/09/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/09/2017           1,176.86                       -1,176.86
23/09/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/09/2017                           1,176.86            0.00
25/09/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017           1,300.74                       -1,300.74
25/09/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017                           1,300.74            0.00
26/09/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017             557.46                         -557.46
26/09/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                             557.46            0.00
27/09/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017             829.39                         -829.39
27/09/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017                             829.39            0.00
28/09/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017           1,145.89                       -1,145.89
28/09/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017                           1,145.89            0.00
29/09/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017           1,095.26                       -1,095.26
29/09/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017                           1,095.26            0.00
30/09/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/09/2017           1,293.94                       -1,293.94
30/09/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/09/2017                           1,293.94            0.00
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  T O T A L E S ->                                                          89,071.49       89,071.49
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0007-0001-00-00-00    Nombre: En eventos particulares elemento por 4 horas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/07/2017 85     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             688.00                         -688.00
                                       DEL DIA 04/07/2017 SEG
04/07/2017 85     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00            0.00
                                       DEL DIA 04/07/2017 SEG
07/07/2017 88     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             688.00                         -688.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DEL DIA 07/07/2017 SEG
07/07/2017 88     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00            0.00
                                       DEL DIA 07/07/2017 SEG
16/08/2017 60     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             688.00                         -688.00
                                       DEL DIA 16/08/2017 SEG
16/08/2017 60     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00            0.00
                                       DEL DIA 16/08/2017 SEG
21/08/2017 64     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             688.00                         -688.00
                                       DEL DIA 21/08/2017 SEG
21/08/2017 64     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00            0.00
                                       DEL DIA 21/08/2017 SEG
24/08/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             688.00                         -688.00
                                       DEL DIA 24/08/2017 SEG
24/08/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00            0.00
                                       DEL DIA 24/08/2017 SEG
05/09/2017 170    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL            688.00                         -688.00
                                       DEL DIA 05/09/2017 SE
05/09/2017 170    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                            688.00            0.00
                                       DEL DIA 05/09/2017 SE
06/09/2017 174    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL            688.00                         -688.00
                                       DEL DIA 06/09/2017 SE
06/09/2017 174    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                            688.00            0.00
                                       DEL DIA 06/09/2017 SE
19/09/2017 186    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL            688.00                         -688.00
                                       DEL DIA 19/09/2017 SE
19/09/2017 186    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                            688.00            0.00
                                       DEL DIA 19/09/2017 SE
21/09/2017 188    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL            688.00                         -688.00
                                       DEL DIA 21/09/2017 SE
21/09/2017 188    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                            688.00            0.00
                                       DEL DIA 21/09/2017 SE
22/09/2017 189    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL            688.00                         -688.00
                                       DEL DIA 22/09/2017 SE
22/09/2017 189    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                            688.00            0.00
                                       DEL DIA 22/09/2017 SE
26/09/2017 192    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL            688.00                         -688.00
                                       DEL DIA 26/09/2017 SE
26/09/2017 192    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                            688.00            0.00
                                       DEL DIA 26/09/2017 SE
27/09/2017 193    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          1,376.00                       -1,376.00
                                       DEL DIA 27/09/2017 SE
27/09/2017 193    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          1,376.00            0.00
                                       DEL DIA 27/09/2017 SE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,944.00        8,944.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0007-0002-00-00-00    Nombre: Expedicion de constancia de no infraccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 84     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             262.26                         -262.26
                                       DEL DIA 03/07/2017 SEG


Pagina : 723                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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03/07/2017 84     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             262.26            0.00
                                       DEL DIA 03/07/2017 SEG
04/07/2017 85     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                          -87.42
                                       DEL DIA 04/07/2017 SEG
04/07/2017 85     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42            0.00
                                       DEL DIA 04/07/2017 SEG
07/07/2017 88     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 07/07/2017 SEG
07/07/2017 88     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 07/07/2017 SEG
11/07/2017 91     Ingresos 7797527     INGRESOS RASTRO DEL DIA                 131.13                         -131.13
                                       11/07/2017
11/07/2017 91     Ingresos 7797527     INGRESOS RASTRO DEL DIA                                 131.13            0.00
                                       11/07/2017
12/07/2017 92     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             131.13                         -131.13
                                       DEL DIA 12/07/2017 SEG
12/07/2017 92     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13            0.00
                                       DEL DIA 12/07/2017 SEG
13/07/2017 93     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 13/07/2017 SEG
13/07/2017 93     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 13/07/2017 SEG
14/07/2017 94     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             218.55                         -218.55
                                       DEL DIA 14/07/2017 SEG
14/07/2017 94     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             218.55            0.00
                                       DEL DIA 14/07/2017 SEG
17/07/2017 96     Ingresos 7797527     INGRESOS RASTRO DEL DIA                  43.71                          -43.71
                                       17/07/2017
17/07/2017 96     Ingresos 7797527     INGRESOS RASTRO DEL DIA                                  43.71            0.00
                                       17/07/2017
18/07/2017 97     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             174.84                         -174.84
                                       DEL DIA 18/07/2017 SEG
18/07/2017 97     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             174.84            0.00
                                       DEL DIA 18/07/2017 SEG
20/07/2017 99     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 20/07/2017 SEG
20/07/2017 99     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 20/07/2017 SEG
21/07/2017 100    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                          -87.42
                                       DEL DIA 21/07/2017 SEG
21/07/2017 100    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42            0.00
                                       DEL DIA 21/07/2017 SEG
24/07/2017 102    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 24/07/2017 SEG
24/07/2017 102    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 24/07/2017 SEG
25/07/2017 103    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             174.84                         -174.84
                                       DEL DIA 25/07/2017 SEG
25/07/2017 103    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             174.84            0.00
                                       DEL DIA 25/07/2017 SEG


Pagina : 724                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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26/07/2017 104    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                          -87.42
                                       DEL DIA 26/07/2017 SEG
26/07/2017 104    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42            0.00
                                       DEL DIA 26/07/2017 SEG
27/07/2017 105    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 27/07/2017 SEG
27/07/2017 105    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 27/07/2017 SEG
28/07/2017 106    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             262.26                         -262.26
                                       DEL DIA 28/07/2017 SEG
28/07/2017 106    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             262.26            0.00
                                       DEL DIA 28/07/2017 SEG
31/07/2017 108    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 31/07/2017 SEG
31/07/2017 108    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 31/07/2017 SEG
01/08/2017 47     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             174.84                         -174.84
                                       DEL DIA 01/08/2017
01/08/2017 47     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             174.84            0.00
                                       DEL DIA 01/08/2017
02/08/2017 48     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             131.13                         -131.13
                                       DEL DIA 02/08/2017
02/08/2017 48     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13            0.00
                                       DEL DIA 02/08/2017
03/08/2017 49     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                          -87.42
                                       DEL DIA 03/08/2017 SEG
03/08/2017 49     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42            0.00
                                       DEL DIA 03/08/2017 SEG
04/08/2017 50     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 04/08/2017 SEG
04/08/2017 50     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 04/08/2017 SEG
07/08/2017 52     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 07/08/2017 SEG
07/08/2017 52     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 07/08/2017 SEG
10/08/2017 55     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             131.13                         -131.13
                                       DEL DIA 10/08/2017 SEG
10/08/2017 55     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13            0.00
                                       DEL DIA 10/08/2017 SEG
14/08/2017 58     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 14/08/2017 SEG
14/08/2017 58     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 14/08/2017 SEG
15/08/2017 59     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 15/08/2017 SEG
15/08/2017 59     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 15/08/2017 SEG
16/08/2017 60     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                          -87.42
                                       DEL DIA 16/08/2017 SEG


Pagina : 725                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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16/08/2017 60     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42            0.00
                                       DEL DIA 16/08/2017 SEG
18/08/2017 62     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 18/08/2017 SEG
18/08/2017 62     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 18/08/2017 SEG
23/08/2017 66     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 23/08/2017 SEG
23/08/2017 66     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 23/08/2017 SEG
24/08/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             218.55                         -218.55
                                       DEL DIA 24/08/2017 SEG
24/08/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             218.55            0.00
                                       DEL DIA 24/08/2017 SEG
25/08/2017 68     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             131.13                         -131.13
                                       DEL DIA 25/08/2017 SEG
25/08/2017 68     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13            0.00
                                       DEL DIA 25/08/2017 SEG
28/08/2017 70     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                          -87.42
                                       DEL DIA 28/08/2017 SEG
28/08/2017 70     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42            0.00
                                       DEL DIA 28/08/2017 SEG
29/08/2017 71     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 28/08/2017 SEG
29/08/2017 71     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 28/08/2017 SEG
30/08/2017 72     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                          -87.42
                                       DEL DIA 30/08/2017 SEG
30/08/2017 72     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42            0.00
                                       DEL DIA 30/08/2017 SEG
31/08/2017 73     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 31/08/2017 SEG
31/08/2017 73     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 31/08/2017 SEG
01/09/2017 164    Ingresos 77797527    INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL             43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 01/09/2017 SE
01/09/2017 164    Ingresos 77797527    INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                             43.71            0.00
                                       DEL DIA 01/09/2017 SE
05/09/2017 170    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL             43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 05/09/2017 SE
05/09/2017 170    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                             43.71            0.00
                                       DEL DIA 05/09/2017 SE
06/09/2017 174    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL             43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 06/09/2017 SE
06/09/2017 174    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                             43.71            0.00
                                       DEL DIA 06/09/2017 SE
07/09/2017 176    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL            131.13                         -131.13
                                       DEL DIA 07/09/2017 SE
07/09/2017 176    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                            131.13            0.00
                                       DEL DIA 07/09/2017 SE


Pagina : 726                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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08/09/2017 177    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL            218.55                         -218.55
                                       DEL DIA 08/09/2017 SE
08/09/2017 177    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                            218.55            0.00
                                       DEL DIA 08/09/2017 SE
11/09/2017 180    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL             43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 11/09/2017 SE
11/09/2017 180    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                             43.71            0.00
                                       DEL DIA 11/09/2017 SE
12/09/2017 181    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL             43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 12/09/2017 SE
12/09/2017 181    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                             43.71            0.00
                                       DEL DIA 12/09/2017 SE
14/09/2017 183    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL             43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 14/09/2017 SE
14/09/2017 183    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                             43.71            0.00
                                       DEL DIA 14/09/2017 SE
18/09/2017 185    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL             87.42                          -87.42
                                       DEL DIA 18/09/2017 SE
18/09/2017 185    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                             87.42            0.00
                                       DEL DIA 18/09/2017 SE
19/09/2017 186    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL             87.42                          -87.42
                                       DEL DIA 19/09/2017 SE
19/09/2017 186    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                             87.42            0.00
                                       DEL DIA 19/09/2017 SE
22/09/2017 189    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL             43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 22/09/2017 SE
22/09/2017 189    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                             43.71            0.00
                                       DEL DIA 22/09/2017 SE
25/09/2017 191    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL            131.13                         -131.13
                                       DEL DIA 25/09/2017 SE
25/09/2017 191    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                            131.13            0.00
                                       DEL DIA 25/09/2017 SE
27/09/2017 193    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL             87.42                          -87.42
                                       DEL DIA 27/09/2017 SE
27/09/2017 193    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                             87.42            0.00
                                       DEL DIA 27/09/2017 SE
28/09/2017 194    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL            131.13                         -131.13
                                       DEL DIA 28/09/2017 SE
28/09/2017 194    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                            131.13            0.00
                                       DEL DIA 28/09/2017 SE
29/09/2017 195    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL            218.55                         -218.55
                                       DEL DIA 29/09/2017 SE
29/09/2017 195    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                            218.55            0.00
                                       DEL DIA 29/09/2017 SE
30/09/2017 196    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL             43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 30/09/2017 SE
30/09/2017 196    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                             43.71            0.00
                                       DEL DIA 30/09/2017 SE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,851.81        4,851.81


Pagina : 727                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0008-0001-00-00-00    Nombre: Talleres Artisticos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/08/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017           4,407.48                       -4,407.48
29/08/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017                           4,407.48            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0009-0001-00-00-00    Nombre: Conformidad y uso para quema de juegos pirotecnicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017             170.52                         -170.52
03/07/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017                             170.52            0.00
31/08/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017             170.52                         -170.52
31/08/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017                             170.52            0.00
14/09/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017             170.52                         -170.52
14/09/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017                             170.52            0.00
22/09/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017           1,534.68                       -1,534.68
22/09/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017                           1,534.68            0.00
28/09/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017           1,023.12                       -1,023.12
28/09/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017                           1,023.12            0.00
29/09/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017             511.56                         -511.56
29/09/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017                             511.56            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,580.92        3,580.92
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0011-0001-01-00-00    Nombre: Uso habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/07/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017           1,195.21                       -1,195.21
04/07/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017                           1,195.21            0.00
05/07/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017             284.13                         -284.13
05/07/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017                             284.13            0.00
06/07/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017             640.24                         -640.24
06/07/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017                             640.24            0.00
07/07/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017             414.13                         -414.13
07/07/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017                             414.13            0.00
10/07/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017           1,613.40                       -1,613.40
10/07/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017                           1,613.40            0.00
12/07/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017           3,184.25                       -3,184.25
12/07/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017                           3,184.25            0.00
13/07/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017             284.13                         -284.13
13/07/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017                             284.13            0.00
18/07/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017             284.13                         -284.13
18/07/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017                             284.13            0.00
20/07/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017             596.13                         -596.13
20/07/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017                             596.13            0.00
21/07/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017             568.26                         -568.26
21/07/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017                             568.26            0.00
24/07/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017             284.13                         -284.13
24/07/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017                             284.13            0.00
25/07/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017             394.33                         -394.33


Pagina : 728                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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25/07/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                             394.33            0.00
27/07/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017           2,873.26                       -2,873.26
27/07/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017                           2,873.26            0.00
28/07/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017           1,558.86                       -1,558.86
28/07/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017                           1,558.86            0.00
31/07/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017           3,288.58                       -3,288.58
31/07/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017                           3,288.58            0.00
01/08/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017           2,300.62                       -2,300.62
01/08/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017                           2,300.62            0.00
02/08/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017           1,589.88                       -1,589.88
02/08/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017                           1,589.88            0.00
04/08/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017             275.42                         -275.42
04/08/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017                             275.42            0.00
07/08/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017          13,689.10                      -13,689.10
07/08/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017                          13,689.10            0.00
08/08/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017           3,445.12                       -3,445.12
08/08/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017                           3,445.12            0.00
09/08/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017             284.13                         -284.13
09/08/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017                             284.13            0.00
10/08/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017             367.86                         -367.86
10/08/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017                             367.86            0.00
11/08/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017              78.86                          -78.86
11/08/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017                              78.86            0.00
15/08/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017           1,091.51                       -1,091.51
15/08/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017                           1,091.51            0.00
18/08/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017             284.13                         -284.13
18/08/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017                             284.13            0.00
23/08/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017             284.13                         -284.13
23/08/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017                             284.13            0.00
24/08/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017           1,051.65                       -1,051.65
24/08/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017                           1,051.65            0.00
25/08/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017           1,199.88                       -1,199.88
25/08/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017                           1,199.88            0.00
28/08/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017           1,802.16                       -1,802.16
28/08/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017                           1,802.16            0.00
29/08/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017             644.89                         -644.89
29/08/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017                             644.89            0.00
30/08/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017             284.13                         -284.13
30/08/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                             284.13            0.00
31/08/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017           2,245.62                       -2,245.62
31/08/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017                           2,245.62            0.00
07/09/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017           3,900.03                       -3,900.03
07/09/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017                           3,900.03            0.00
08/09/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017          12,754.63                      -12,754.63
08/09/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017                          12,754.63            0.00
12/09/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017           1,081.42                       -1,081.42
12/09/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017                           1,081.42            0.00
13/09/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017             559.55                         -559.55
13/09/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017                             559.55            0.00
14/09/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017             506.56                         -506.56


Pagina : 729                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/09/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017                             506.56            0.00
15/09/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017           3,595.27                       -3,595.27
15/09/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017                           3,595.27            0.00
18/09/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017             506.56                         -506.56
18/09/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017                             506.56            0.00
22/09/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017             190.45                         -190.45
22/09/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017                             190.45            0.00
26/09/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017           1,893.61                       -1,893.61
26/09/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                           1,893.61            0.00
27/09/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017             553.09                         -553.09
27/09/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017                             553.09            0.00
28/09/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017              45.47                          -45.47
28/09/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017                              45.47            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          73,968.90       73,968.90
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0011-0008-00-00-00    Nombre: ANALISIS DE FACTIBILIDAD PARA DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR,
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/07/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017             196.73                         -196.73
04/07/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017                             196.73            0.00
05/07/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017             196.73                         -196.73
05/07/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017                             196.73            0.00
07/07/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017             196.73                         -196.73
07/07/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017                             196.73            0.00
11/07/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017             590.19                         -590.19
11/07/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017                             590.19            0.00
12/07/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017             393.46                         -393.46
12/07/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017                             393.46            0.00
13/07/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017             393.46                         -393.46
13/07/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017                             393.46            0.00
17/07/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017             393.46                         -393.46
17/07/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017                             393.46            0.00
24/07/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017             393.46                         -393.46
24/07/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017                             393.46            0.00
25/07/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017             590.19                         -590.19
25/07/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                             590.19            0.00
26/07/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017             196.73                         -196.73
26/07/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017                             196.73            0.00
28/07/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017             196.73                         -196.73
28/07/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017                             196.73            0.00
01/08/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017             393.46                         -393.46
01/08/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017                             393.46            0.00
03/08/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017             196.73                         -196.73
03/08/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017                             196.73            0.00
07/08/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017             196.73                         -196.73
07/08/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017                             196.73            0.00
10/08/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017             393.46                         -393.46
10/08/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017                             393.46            0.00
24/08/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017             196.73                         -196.73
24/08/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017                             196.73            0.00


Pagina : 730                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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28/08/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017             196.73                         -196.73
28/08/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017                             196.73            0.00
29/08/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017             196.73                         -196.73
29/08/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017                             196.73            0.00
30/08/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017             196.73                         -196.73
30/08/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                             196.73            0.00
04/09/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017             393.46                         -393.46
04/09/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017                             393.46            0.00
06/09/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017             196.73                         -196.73
06/09/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017                             196.73            0.00
07/09/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017             393.46                         -393.46
07/09/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017                             393.46            0.00
11/09/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017             196.73                         -196.73
11/09/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017                             196.73            0.00
20/09/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017             196.73                         -196.73
20/09/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017                             196.73            0.00
22/09/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017             196.73                         -196.73
22/09/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017                             196.73            0.00
25/09/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017             393.46                         -393.46
25/09/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017                             393.46            0.00
26/09/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017             196.73                         -196.73
26/09/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                             196.73            0.00
28/09/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017             196.73                         -196.73
28/09/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017                             196.73            0.00
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  T O T A L E S ->                                                           8,065.93        8,065.93
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0011-0010-01-00-00    Nombre: Uso habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017           2,622.00                       -2,622.00
03/07/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017                           2,622.00            0.00
04/07/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017             888.29                         -888.29
04/07/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017                             888.29            0.00
05/07/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017           2,500.50                       -2,500.50
05/07/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017                           2,500.50            0.00
06/07/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017           4,329.50                       -4,329.50
06/07/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017                           4,329.50            0.00
07/07/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017             396.50                         -396.50
07/07/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017                             396.50            0.00
10/07/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017             396.50                         -396.50
10/07/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017                             396.50            0.00
12/07/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017             396.50                         -396.50
12/07/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017                             396.50            0.00
13/07/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017             793.00                         -793.00
13/07/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017                             793.00            0.00
17/07/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017           1,311.00                       -1,311.00
17/07/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017                           1,311.00            0.00
20/07/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017           2,622.00                       -2,622.00
20/07/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017                           2,622.00            0.00
21/07/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017             396.50                         -396.50


Pagina : 731                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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21/07/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017                             396.50            0.00
24/07/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017             793.00                         -793.00
24/07/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017                             793.00            0.00
25/07/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017             396.50                         -396.50
25/07/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                             396.50            0.00
27/07/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017           3,415.00                       -3,415.00
27/07/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017                           3,415.00            0.00
28/07/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017           2,307.06                       -2,307.06
28/07/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017                           2,307.06            0.00
31/07/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017           3,618.06                       -3,618.06
31/07/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017                           3,618.06            0.00
01/08/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017           1,707.50                       -1,707.50
01/08/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017                           1,707.50            0.00
02/08/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017           2,307.06                       -2,307.06
02/08/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017                           2,307.06            0.00
03/08/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017             396.50                         -396.50
03/08/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017                             396.50            0.00
07/08/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017           1,311.00                       -1,311.00
07/08/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017                           1,311.00            0.00
08/08/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017           2,703.56                       -2,703.56
08/08/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017                           2,703.56            0.00
09/08/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017             396.50                         -396.50
09/08/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017                             396.50            0.00
10/08/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017           3,018.50                       -3,018.50
10/08/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017                           3,018.50            0.00
11/08/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017           1,707.50                       -1,707.50
11/08/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017                           1,707.50            0.00
14/08/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017           1,802.79                       -1,802.79
14/08/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017                           1,802.79            0.00
15/08/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017           2,622.00                       -2,622.00
15/08/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017                           2,622.00            0.00
16/08/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017           3,415.00                       -3,415.00
16/08/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017                           3,415.00            0.00
17/08/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017             396.50                         -396.50
17/08/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017                             396.50            0.00
18/08/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017           2,861.03                       -2,861.03
18/08/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017                           2,861.03            0.00
21/08/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017           1,586.00                       -1,586.00
21/08/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017                           1,586.00            0.00
22/08/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017           2,104.00                       -2,104.00
22/08/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017                           2,104.00            0.00
23/08/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017             793.00                         -793.00
23/08/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017                             793.00            0.00
24/08/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017           2,622.00                       -2,622.00
24/08/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017                           2,622.00            0.00
25/08/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017           2,307.06                       -2,307.06
25/08/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017                           2,307.06            0.00
29/08/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017             396.50                         -396.50
29/08/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017                             396.50            0.00
30/08/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017             396.50                         -396.50


Pagina : 732                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/08/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                             396.50            0.00
31/08/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017           3,933.00                       -3,933.00
31/08/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017                           3,933.00            0.00
01/09/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017           3,605.58                       -3,605.58
01/09/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017                           3,605.58            0.00
04/09/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017           2,104.00                       -2,104.00
04/09/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017             396.50                       -2,500.50
04/09/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017                             396.50       -2,104.00
04/09/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017                           2,104.00            0.00
07/09/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017           3,618.06                       -3,618.06
07/09/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017                           3,618.06            0.00
08/09/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017           2,775.50                       -2,775.50
08/09/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017                           2,775.50            0.00
12/09/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017             793.00                         -793.00
12/09/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017                             793.00            0.00
14/09/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017             396.50                         -396.50
14/09/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017                             396.50            0.00
15/09/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017           2,104.00                       -2,104.00
15/09/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017                           2,104.00            0.00
18/09/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017             396.50                         -396.50
18/09/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017                             396.50            0.00
19/09/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017           2,500.50                       -2,500.50
19/09/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017                           2,500.50            0.00
21/09/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017             396.50                         -396.50
21/09/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017                             396.50            0.00
22/09/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017           2,834.82                       -2,834.82
22/09/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017                           2,834.82            0.00
26/09/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017           3,018.50                       -3,018.50
26/09/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                           3,018.50            0.00
27/09/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017           4,424.79                       -4,424.79
27/09/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017                           4,424.79            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          95,330.16       95,330.16
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0011-0010-03-00-00    Nombre: Uso comercial
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
21/08/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017             491.79                         -491.79
21/08/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017                             491.79            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             491.79          491.79
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0011-0013-00-00-00    Nombre: CERTIFICACION DE NUMERO OFICIAL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
05/07/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017             201.60                         -201.60
05/07/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017                             201.60            0.00
07/07/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017              67.20                          -67.20
07/07/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017                              67.20            0.00
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11/07/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017                              67.20            0.00
12/07/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017              67.20                          -67.20


Pagina : 733                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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12/07/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017                              67.20            0.00
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18/08/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017                             201.60            0.00
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                           5,846.40        5,846.40
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0012-0001-00-00-00    Nombre: Avaluos de inmuebles urbanos y suburbanos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017              53.22                          -53.22
03/07/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017                              53.22            0.00
04/07/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017             827.33                         -827.33
04/07/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017                             827.33            0.00
05/07/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017             984.90                         -984.90
05/07/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017                             984.90            0.00
06/07/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017             867.60                         -867.60
06/07/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017                             867.60            0.00
07/07/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017             256.36                         -256.36
07/07/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017                             256.36            0.00
10/07/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017             258.37                         -258.37
10/07/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017                             258.37            0.00
11/07/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017           1,215.10                       -1,215.10
11/07/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017                           1,215.10            0.00
12/07/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017             727.15                         -727.15
12/07/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017                             727.15            0.00
13/07/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017             458.44                         -458.44
13/07/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017                             458.44            0.00
14/07/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017           1,461.59                       -1,461.59
14/07/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017                           1,461.59            0.00
17/07/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017             501.69                         -501.69
17/07/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017                             501.69            0.00
18/07/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017             590.69                         -590.69
18/07/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017                             590.69            0.00
19/07/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017             131.64                         -131.64
19/07/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017                             131.64            0.00


Pagina : 735                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/07/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017             427.24                         -427.24
20/07/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017                             427.24            0.00
24/07/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017             612.40                         -612.40
24/07/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017                             612.40            0.00
25/07/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017             792.49                         -792.49
25/07/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                             792.49            0.00
26/07/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017             908.29                         -908.29
26/07/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017                             908.29            0.00
27/07/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017             349.18                         -349.18
27/07/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017                             349.18            0.00
28/07/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017             688.11                         -688.11
28/07/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017                             688.11            0.00
31/07/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017           1,036.13                       -1,036.13
31/07/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017                           1,036.13            0.00
01/08/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017             526.09                         -526.09
01/08/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017                             526.09            0.00
02/08/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017              84.61                          -84.61
02/08/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017                              84.61            0.00
03/08/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017             444.52                         -444.52
03/08/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017                             444.52            0.00
04/08/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017             251.28                         -251.28
04/08/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017                             251.28            0.00
07/08/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017             615.37                         -615.37
07/08/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017                             615.37            0.00
08/08/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017             899.35                         -899.35
08/08/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017                             899.35            0.00
09/08/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017             520.30                         -520.30
09/08/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017                             520.30            0.00
10/08/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017           1,003.24                       -1,003.24
10/08/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017                           1,003.24            0.00
11/08/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017           3,896.27                       -3,896.27
11/08/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017                           3,896.27            0.00
14/08/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017              48.53                          -48.53
14/08/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017                              48.53            0.00
15/08/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017             282.29                         -282.29
15/08/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017                             282.29            0.00
16/08/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017             935.85                         -935.85
16/08/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017                             935.85            0.00
17/08/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017             133.72                         -133.72
17/08/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017                             133.72            0.00
18/08/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017           1,782.47                       -1,782.47
18/08/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017                           1,782.47            0.00
21/08/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017             331.00                         -331.00
21/08/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017                             331.00            0.00
22/08/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017             347.10                         -347.10
22/08/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017                             347.10            0.00
23/08/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017             231.49                         -231.49
23/08/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017                             231.49            0.00
24/08/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017              82.63                          -82.63
24/08/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017                              82.63            0.00


Pagina : 736                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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25/08/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017             556.75                         -556.75
25/08/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017                             556.75            0.00
28/08/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017              52.83                          -52.83
28/08/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017                              52.83            0.00
29/08/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017           3,607.32                       -3,607.32
29/08/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017                           3,607.32            0.00
30/08/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017             461.26                         -461.26
30/08/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                             461.26            0.00
31/08/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017             222.29                         -222.29
31/08/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017                             222.29            0.00
01/09/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017             328.37                         -328.37
01/09/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017                             328.37            0.00
04/09/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017             232.31                         -232.31
04/09/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017                             232.31            0.00
05/09/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017             482.04                         -482.04
05/09/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017           2,638.53                       -3,120.57
05/09/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017                             482.04       -2,638.53
05/09/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017                           2,638.53            0.00
07/09/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017             865.87                         -865.87
07/09/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017                             865.87            0.00
08/09/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017             206.68                         -206.68
08/09/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017                             206.68            0.00
11/09/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017              26.13                          -26.13
11/09/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017                              26.13            0.00
12/09/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017              57.33                          -57.33
12/09/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017                              57.33            0.00
13/09/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017             309.75                         -309.75
13/09/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017                             309.75            0.00
14/09/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017             336.70                         -336.70
14/09/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017                             336.70            0.00
15/09/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017             232.16                         -232.16
15/09/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017                             232.16            0.00
18/09/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017             624.67                         -624.67
18/09/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017                             624.67            0.00
19/09/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017             778.15                         -778.15
19/09/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017                             778.15            0.00
20/09/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017           3,371.47                       -3,371.47
20/09/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017                           3,371.47            0.00
21/09/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017             954.07                         -954.07
21/09/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017                             954.07            0.00
22/09/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017              87.54                          -87.54
22/09/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017                              87.54            0.00
25/09/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017             613.05                         -613.05
25/09/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017                             613.05            0.00
26/09/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017             474.33                         -474.33
26/09/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                             474.33            0.00
28/09/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017             316.04                         -316.04
28/09/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017             989.97                       -1,306.01
28/09/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017                             316.04         -989.97
28/09/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017                             989.97            0.00


Pagina : 737                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          44,389.64       44,389.64
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0014-0002-00-00-00    Nombre: Permiso de difusion fonetica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017              84.27                          -84.27
03/07/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017                              84.27            0.00
20/07/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017             337.08                         -337.08
20/07/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017                             337.08            0.00
10/08/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017             168.54                         -168.54
10/08/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017                             168.54            0.00
17/08/2017 88     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017             321.89                         -321.89
17/08/2017 88     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017                             321.89            0.00
24/08/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017             168.54                         -168.54
24/08/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017                             168.54            0.00
15/09/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017              84.27                          -84.27
15/09/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017                              84.27            0.00
22/09/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017             421.35                         -421.35
22/09/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017                             421.35            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,585.94        1,585.94
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0015-0001-00-00-00    Nombre: Permisos eventuales por venta de bebida alcoholica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017           1,462.99                       -1,462.99
03/07/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017                           1,462.99            0.00
07/07/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017           1,462.99                       -1,462.99
07/07/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017                           1,462.99            0.00
11/07/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017           4,388.97                       -4,388.97
11/07/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017                           4,388.97            0.00
13/07/2017 138    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017           1,462.99                       -1,462.99
13/07/2017 138    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017                           1,462.99            0.00
14/07/2017 139    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017           1,462.99                       -1,462.99
14/07/2017 139    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017                           1,462.99            0.00
17/07/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017           2,150.96                       -2,150.96
17/07/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017                           2,150.96            0.00
11/08/2017 84     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017           1,462.99                       -1,462.99
11/08/2017 84     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017                           1,462.99            0.00
05/09/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017           2,925.98                       -2,925.98
05/09/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017                           2,925.98            0.00
15/09/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017           2,751.88                       -2,751.88
15/09/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017                           2,751.88            0.00
21/09/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017           1,462.99                       -1,462.99
21/09/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017                           1,462.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,995.73       20,995.73
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0016-0003-00-00-00    Nombre: Permiso para podar rboles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
07/07/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017             357.70                         -357.70


Pagina : 738                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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07/07/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017                             357.70            0.00
21/07/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017             204.40                         -204.40
21/07/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017                             204.40            0.00
09/08/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017             102.20                         -102.20
09/08/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017                             102.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             664.30          664.30
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0017-0002-00-00-00    Nombre: Constancias de estado de cuenta de impuestos, derechos y apr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017              44.00                          -44.00
03/07/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017                              44.00            0.00
04/07/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017             436.00                         -436.00
04/07/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017                             436.00            0.00
05/07/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017             926.00                         -926.00
05/07/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017                             926.00            0.00
06/07/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017           1,454.00                       -1,454.00
06/07/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017                           1,454.00            0.00
07/07/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017             686.00                         -686.00
07/07/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017                             686.00            0.00
10/07/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017             436.00                         -436.00
10/07/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017                             436.00            0.00
11/07/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017           1,254.00                       -1,254.00
11/07/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017                           1,254.00            0.00
12/07/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017             294.00                         -294.00
12/07/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017                             294.00            0.00
13/07/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017             240.00                         -240.00
13/07/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017                             240.00            0.00
14/07/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017             490.00                         -490.00
14/07/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017                             490.00            0.00
17/07/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017              98.00                          -98.00
17/07/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017                              98.00            0.00
18/07/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017             568.00                         -568.00
18/07/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017                             568.00            0.00
20/07/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017             392.00                         -392.00
20/07/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017                             392.00            0.00
21/07/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017           1,274.00                       -1,274.00
21/07/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017                           1,274.00            0.00
24/07/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017             197.00                         -197.00
24/07/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017                             197.00            0.00
25/07/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017             646.00                         -646.00
25/07/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                             646.00            0.00
26/07/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017             214.00                         -214.00
26/07/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017                             214.00            0.00
27/07/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017             902.00                         -902.00
27/07/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017                             902.00            0.00
28/07/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017             602.00                         -602.00
28/07/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017                             602.00            0.00
31/07/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017             784.00                         -784.00
31/07/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017                             784.00            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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01/08/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017             284.00                         -284.00
01/08/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017                             284.00            0.00
02/08/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017           1,840.00                       -1,840.00
02/08/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017                           1,840.00            0.00
03/08/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017           1,016.00                       -1,016.00
03/08/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017                           1,016.00            0.00
04/08/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017             196.00                         -196.00
04/08/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017                             196.00            0.00
07/08/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017             224.00                         -224.00
07/08/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017                             224.00            0.00
08/08/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017             526.00                         -526.00
08/08/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017                             526.00            0.00
09/08/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017             187.00                         -187.00
09/08/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017                             187.00            0.00
10/08/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017             196.00                         -196.00
10/08/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017                             196.00            0.00
11/08/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017             392.00                         -392.00
11/08/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017                             392.00            0.00
14/08/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017              98.00                          -98.00
14/08/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017                              98.00            0.00
15/08/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017             536.00                         -536.00
15/08/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017                             536.00            0.00
16/08/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017             873.00                         -873.00
16/08/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017                             873.00            0.00
17/08/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017              99.00                          -99.00
17/08/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017                              99.00            0.00
18/08/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017           1,112.00                       -1,112.00
18/08/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017                           1,112.00            0.00
21/08/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017             595.00                         -595.00
21/08/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017                             595.00            0.00
22/08/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017             437.00                         -437.00
22/08/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017                             437.00            0.00
23/08/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017           1,342.00                       -1,342.00
23/08/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017                           1,342.00            0.00
24/08/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017             571.00                         -571.00
24/08/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017                             571.00            0.00
25/08/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017             514.00                         -514.00
25/08/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017                             514.00            0.00
28/08/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017             578.00                         -578.00
28/08/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017                             578.00            0.00
29/08/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017           1,049.00                       -1,049.00
29/08/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017                           1,049.00            0.00
30/08/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017             240.00                         -240.00
30/08/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                             240.00            0.00
31/08/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017           1,250.00                       -1,250.00
31/08/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017                           1,250.00            0.00
01/09/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017              80.00                          -80.00
01/09/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017                              80.00            0.00
04/09/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017           1,102.00                       -1,102.00
04/09/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017                           1,102.00            0.00


Pagina : 740                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/09/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017             250.00                         -250.00
05/09/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017             972.00                       -1,222.00
05/09/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017                             250.00         -972.00
05/09/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017                             972.00            0.00
07/09/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017             436.00                         -436.00
07/09/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017                             436.00            0.00
08/09/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017             714.00                         -714.00
08/09/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017                             714.00            0.00
11/09/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017             730.00                         -730.00
11/09/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017                             730.00            0.00
12/09/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017             784.00                         -784.00
12/09/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017                             784.00            0.00
13/09/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017             534.00                         -534.00
13/09/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017                             534.00            0.00
14/09/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017             926.00                         -926.00
14/09/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017                             926.00            0.00
15/09/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017              45.00                          -45.00
15/09/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017                              45.00            0.00
18/09/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017             180.00                         -180.00
18/09/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017                             180.00            0.00
19/09/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017             730.00                         -730.00
19/09/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017                             730.00            0.00
20/09/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017             614.00                         -614.00
20/09/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017                             614.00            0.00
21/09/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017             480.00                         -480.00
21/09/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017                             480.00            0.00
22/09/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017             580.00                         -580.00
22/09/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017                             580.00            0.00
25/09/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017           1,241.00                       -1,241.00
25/09/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017                           1,241.00            0.00
26/09/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017             588.00                         -588.00
26/09/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                             588.00            0.00
27/09/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017           1,125.00                       -1,125.00
27/09/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017                           1,125.00            0.00
28/09/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017           1,081.00                       -1,081.00
28/09/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017             286.00                       -1,367.00
28/09/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017                           1,081.00         -286.00
28/09/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017                             286.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,570.00       39,570.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0017-0003-00-00-00    Nombre: Certificaciones expedidas por el Secretario del Ayuntamiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017             307.44                         -307.44
03/07/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017             175.68                         -483.12
03/07/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017                             307.44         -175.68
03/07/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017                             175.68            0.00
05/07/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017             131.76                         -131.76
05/07/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017                             131.76            0.00
06/07/2017 133    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017             175.68                         -175.68


Pagina : 741                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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06/07/2017 133    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017                             175.68            0.00
07/07/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017             175.68                         -175.68
07/07/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017                             175.68            0.00
10/07/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017             395.28                         -395.28
10/07/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017                             395.28            0.00
11/07/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017              87.84                          -87.84
11/07/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017                              87.84            0.00
12/07/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017              87.84                          -87.84
12/07/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017                              87.84            0.00
13/07/2017 138    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017              43.92                          -43.92
13/07/2017 138    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017                              43.92            0.00
14/07/2017 139    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017             175.68                         -175.68
14/07/2017 139    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017                             175.68            0.00
17/07/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017              87.84                          -87.84
17/07/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017                              87.84            0.00
18/07/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017             175.68                         -175.68
18/07/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017                             175.68            0.00
19/07/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017             131.76                         -131.76
19/07/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017                             131.76            0.00
20/07/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017             131.76                         -131.76
20/07/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017                             131.76            0.00
21/07/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017             131.76                         -131.76
21/07/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017                             131.76            0.00
27/07/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017             175.68                         -175.68
27/07/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017                             175.68            0.00
28/07/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017             219.60                         -219.60
28/07/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017                             219.60            0.00
31/07/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017             263.52                         -263.52
31/07/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017                             263.52            0.00
01/08/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017             614.88                         -614.88
01/08/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017                             614.88            0.00
02/08/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017             439.20                         -439.20
02/08/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017                             439.20            0.00
03/08/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017             131.76                         -131.76
03/08/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017                             131.76            0.00
04/08/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017             307.44                         -307.44
04/08/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017                             307.44            0.00
07/08/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017             483.12                         -483.12
07/08/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017                             483.12            0.00
08/08/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017             702.72                         -702.72
08/08/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017                             702.72            0.00
09/08/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017             395.28                         -395.28
09/08/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017                             395.28            0.00
10/08/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017             131.76                         -131.76
10/08/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017                             131.76            0.00
11/08/2017 84     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017             219.60                         -219.60
11/08/2017 84     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017                             219.60            0.00
14/08/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017             395.28                         -395.28
14/08/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017                             395.28            0.00
15/08/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017             307.44                         -307.44


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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15/08/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017                             307.44            0.00
16/08/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017             527.04                         -527.04
16/08/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017                             527.04            0.00
17/08/2017 88     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017             263.52                         -263.52
17/08/2017 88     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017                             263.52            0.00
18/08/2017 89     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017              87.84                          -87.84
18/08/2017 89     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017                              87.84            0.00
21/08/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017              87.84                          -87.84
21/08/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017                              87.84            0.00
22/08/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017             351.36                         -351.36
22/08/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017                             351.36            0.00
23/08/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017             219.60                         -219.60
23/08/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017                             219.60            0.00
24/08/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017             263.52                         -263.52
24/08/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017                             263.52            0.00
25/08/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017             263.52                         -263.52
25/08/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017                             263.52            0.00
28/08/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017             351.36                         -351.36
28/08/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017                             351.36            0.00
29/08/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017             175.68                         -175.68
29/08/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017                             175.68            0.00
30/08/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017             131.76                         -131.76
30/08/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                             131.76            0.00
31/08/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017              43.92                          -43.92
31/08/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017                              43.92            0.00
01/09/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017             219.60                         -219.60
01/09/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017                             219.60            0.00
04/09/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017             219.60                         -219.60
04/09/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017                             219.60            0.00
05/09/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017             131.76                         -131.76
05/09/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017                             131.76            0.00
06/09/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017              87.84                          -87.84
06/09/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017                              87.84            0.00
07/09/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017             175.68                         -175.68
07/09/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017                             175.68            0.00
08/09/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017             219.60                         -219.60
08/09/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017                             219.60            0.00
11/09/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017             263.52                         -263.52
11/09/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017                             263.52            0.00
12/09/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017             175.68                         -175.68
12/09/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017                             175.68            0.00
13/09/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017             219.60                         -219.60
13/09/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017                             219.60            0.00
14/09/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017             175.68                         -175.68
14/09/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017                             175.68            0.00
18/09/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017              43.92                          -43.92
18/09/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017                              43.92            0.00
19/09/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017             219.60                         -219.60
19/09/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017                             219.60            0.00
20/09/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017              43.92                          -43.92


Pagina : 743                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/09/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017                              43.92            0.00
21/09/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017              87.84                          -87.84
21/09/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017                              87.84            0.00
22/09/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017              43.92                          -43.92
22/09/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017                              43.92            0.00
25/09/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017             307.44                         -307.44
25/09/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017                             307.44            0.00
26/09/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017             219.60                         -219.60
26/09/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                             219.60            0.00
27/09/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017             351.36                         -351.36
27/09/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017                             351.36            0.00
28/09/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017              43.92                          -43.92
28/09/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017                              43.92            0.00
29/09/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017             263.52                         -263.52
29/09/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017                             263.52            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,483.44       13,483.44
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0017-0004-00-00-00    Nombre: Constancias expedidas por Dependencias y Entidades de la Adm
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
05/07/2017 86     Ingresos 7797527     INGRESOS RASTRO DEL DIA                  43.71                          -43.71
                                       05/07/2017
05/07/2017 86     Ingresos 7797527     INGRESOS RASTRO DEL DIA                                  43.71            0.00
                                       05/07/2017
06/07/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017              43.73                          -43.73
06/07/2017 87     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -87.44
                                       DEL DIA 06/07/2017 SEG
06/07/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017                              43.73          -43.71
06/07/2017 87     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 06/07/2017 SEG
07/07/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017              43.73                          -43.73
07/07/2017 88     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -87.44
                                       DEL DIA 07/07/2017 SEG
07/07/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017                              43.73          -43.71
07/07/2017 88     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 07/07/2017 SEG
11/07/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017              43.73                          -43.73
11/07/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017                              43.73            0.00
12/07/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017              87.46                          -87.46
12/07/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017                              87.46            0.00
17/07/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017              87.46                          -87.46
17/07/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017                              87.46            0.00
18/07/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017              43.73                          -43.73
18/07/2017 97     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                         -131.15
                                       DEL DIA 18/07/2017 SEG
18/07/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017                              43.73          -87.42
18/07/2017 97     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42            0.00
                                       DEL DIA 18/07/2017 SEG
21/07/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017             131.19                         -131.19
21/07/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017                             131.19            0.00


Pagina : 744                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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24/07/2017 102    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 24/07/2017 SEG
24/07/2017 102    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 24/07/2017 SEG
27/07/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017             131.19                         -131.19
27/07/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017                             131.19            0.00
31/07/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017              87.46                          -87.46
31/07/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017                              87.46            0.00
01/08/2017 47     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 01/08/2017
01/08/2017 47     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 01/08/2017
02/08/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017              43.73                          -43.73
02/08/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017                              43.73            0.00
03/08/2017 49     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              87.42                          -87.42
                                       DEL DIA 03/08/2017 SEG
03/08/2017 49     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42            0.00
                                       DEL DIA 03/08/2017 SEG
07/08/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017              43.73                          -43.73
07/08/2017 52     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -87.44
                                       DEL DIA 07/08/2017 SEG
07/08/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017                              43.73          -43.71
07/08/2017 52     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 07/08/2017 SEG
08/08/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017              43.73                          -43.73
08/08/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017              43.73                          -87.46
08/08/2017 53     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                         -131.17
                                       DEL DIA 08/08/2017 SEG
08/08/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017                              43.73          -87.44
08/08/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017                              43.73          -43.71
08/08/2017 53     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 08/08/2017 SEG
09/08/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017              43.73                          -43.73
09/08/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017                              43.73            0.00
11/08/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017              87.46                          -87.46
11/08/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017                              87.46            0.00
14/08/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017              43.73                          -43.73
14/08/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017                              43.73            0.00
15/08/2017 59     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 15/08/2017 SEG
15/08/2017 59     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 15/08/2017 SEG
17/08/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017              43.73                          -43.73
17/08/2017 61     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL              43.71                          -87.44
                                       DEL DIA 17/08/2017 SEG
17/08/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017                              43.73          -43.71
17/08/2017 61     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71            0.00
                                       DEL DIA 17/08/2017 SEG
22/08/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017              87.46                          -87.46
22/08/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017                              87.46            0.00


Pagina : 745                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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25/08/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017              87.46                          -87.46
25/08/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017                              87.46            0.00
28/08/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017             131.19                         -131.19
28/08/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017                             131.19            0.00
30/08/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017              43.73                          -43.73
30/08/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                              43.73            0.00
01/09/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017              43.73                          -43.73
01/09/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017                              43.73            0.00
04/09/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017              87.46                          -87.46
04/09/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017              43.73                         -131.19
04/09/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017                              87.46          -43.73
04/09/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017                              43.73            0.00
05/09/2017 170    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL             43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 05/09/2017 SE
05/09/2017 170    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                             43.71            0.00
                                       DEL DIA 05/09/2017 SE
06/09/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017              87.46                          -87.46
06/09/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017             131.19                         -218.65
06/09/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017                              87.46         -131.19
06/09/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017                             131.19            0.00
07/09/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017              43.73                          -43.73
07/09/2017 176    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL             43.71                          -87.44
                                       DEL DIA 07/09/2017 SE
07/09/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017                              43.73          -43.71
07/09/2017 176    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                             43.71            0.00
                                       DEL DIA 07/09/2017 SE
08/09/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017              43.73                          -43.73
08/09/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017                              43.73            0.00
11/09/2017 180    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL             43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 11/09/2017 SE
11/09/2017 180    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                             43.71            0.00
                                       DEL DIA 11/09/2017 SE
14/09/2017 183    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL             87.42                          -87.42
                                       DEL DIA 14/09/2017 SE
14/09/2017 183    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                             87.42            0.00
                                       DEL DIA 14/09/2017 SE
15/09/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017              87.46                          -87.46
15/09/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017                              87.46            0.00
18/09/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017              87.46                          -87.46
18/09/2017 185    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL             87.42                         -174.88
                                       DEL DIA 18/09/2017 SE
18/09/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017                              87.46          -87.42
18/09/2017 185    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                             87.42            0.00
                                       DEL DIA 18/09/2017 SE
19/09/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017             131.19                         -131.19
19/09/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017                             131.19            0.00
20/09/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017              43.73                          -43.73
20/09/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017                              43.73            0.00
21/09/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017              87.46                          -87.46
21/09/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017              43.73                         -131.19


Pagina : 746                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/09/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017                              87.46          -43.73
21/09/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017                              43.73            0.00
22/09/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017             218.65                         -218.65
22/09/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017                             218.65            0.00
23/09/2017 190    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL             43.71                          -43.71
                                       DEL DIA 23/09/2017 SE
23/09/2017 190    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                             43.71            0.00
                                       DEL DIA 23/09/2017 SE
25/09/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017             262.38                         -262.38
25/09/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017                             262.38            0.00
28/09/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017             131.19                         -131.19
28/09/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017                             131.19            0.00
29/09/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017              43.73                          -43.73
29/09/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017                              43.73            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,979.01        3,979.01
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0019-0001-00-00-00    Nombre: Servicio de Alumbrado PUblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
17/07/2017 2      Orden                RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE       627,766.25                     -627,766.25
                                       ALUMBRADO PUBLICO RE
17/07/2017 2      Orden                RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE                       627,766.25            0.00
                                       ALUMBRADO PUBLICO RE
16/08/2017 7      Orden                RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE       946,775.55                     -946,775.55
                                       ALUMBRADO PUBLICO RE
16/08/2017 7      Orden                RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE                       946,775.55            0.00
                                       ALUMBRADO PUBLICO RE
15/09/2017 5      Orden                RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE       656,971.67                     -656,971.67
                                       ALUMBRADO PUBLICO RE
15/09/2017 5      Orden                RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE                       656,971.67            0.00
                                       ALUMBRADO PUBLICO RE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,231,513.47    2,231,513.47
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0020-0001-00-00-00    Nombre: Cursos Deportivos de Verano
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
21/07/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017          35,855.55                      -35,855.55
21/07/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017                          35,855.55            0.00
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017          14,342.22                      -14,342.22
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                          14,342.22            0.00
27/07/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017           4,077.69                       -4,077.69
27/07/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017                           4,077.69            0.00
02/08/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017           3,796.47                       -3,796.47
02/08/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017                           3,796.47            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          58,071.93       58,071.93
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-402-000-4301-0021-0001-00-00-00    Nombre: Escuela de Futbol
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
20/07/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017           7,150.00                       -7,150.00


Pagina : 747                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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20/07/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017                           7,150.00            0.00
08/08/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017           3,510.00                       -3,510.00
08/08/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017                           3,510.00            0.00
23/08/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017           3,380.00                       -3,380.00
23/08/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017                           3,380.00            0.00
07/09/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017           3,900.00                       -3,900.00
07/09/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017                           3,900.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,940.00       17,940.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-03-00    Nombre: Pavimentacion de calle Puerto de Ensenada, Col. Ampliacion d
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
15/08/2017 246    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LA           1,200.00                       -1,200.00
                                       OBRA: PAV. DE CALLE PU
15/08/2017 246    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LA                           1,200.00            0.00
                                       OBRA: PAV. DE CALLE PU
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,200.00        1,200.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-05-00    Nombre: Benef. Pav. de la calle Rosales, Col. Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
17/07/2017 213    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE          1,000.00                       -1,000.00
                                       LA OBRA: PAVIMENTACI
17/07/2017 213    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                          1,000.00            0.00
                                       LA OBRA: PAVIMENTACI
04/09/2017 136    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DE LAS OBRA:           300.00                         -300.00
                                       PAV. DE LA CALLE ROS
04/09/2017 136    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DE LAS OBRA:                           300.00            0.00
                                       PAV. DE LA CALLE ROS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,300.00        1,300.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-25-03-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Golondrina, Comunidad de Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/07/2017 8      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DE LAS OBRAS:        3,200.00                       -3,200.00
                                       PAVIMENTACIN DE CA
11/07/2017 8      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DE LAS OBRAS:                        3,200.00            0.00
                                       PAVIMENTACIN DE CA
24/07/2017 218    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE            450.00                         -450.00
                                       LA OBRA: PAV. DE CALL
24/07/2017 218    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                            450.00            0.00
                                       LA OBRA: PAV. DE CALL
16/08/2017 248    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DE LA OBRA:            500.00                         -500.00
                                       PAV. DE CALLE GOLONDR
16/08/2017 248    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DE LA OBRA:                            500.00            0.00
                                       PAV. DE CALLE GOLONDR
28/08/2017 255    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LA           6,500.00                       -6,500.00
                                       OBRA. PAVIMENTACIN DE
28/08/2017 255    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LA                           6,500.00            0.00
                                       OBRA. PAVIMENTACIN DE


Pagina : 748                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04/09/2017 136    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DE LAS OBRA:           500.00                         -500.00
                                       PAV. DE LA CALLE ROS
04/09/2017 136    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DE LAS OBRA:                           500.00            0.00
                                       PAV. DE LA CALLE ROS
13/09/2017 137    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LA           6,500.00                       -6,500.00
                                       OBRA: PAV. DE CALLE GO
13/09/2017 137    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LA                           6,500.00            0.00
                                       OBRA: PAV. DE CALLE GO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,650.00       17,650.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-26-04-00    Nombre: Benef. Ext y red de distrib electrica, alumbrado pUblico en
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/09/2017 139    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LA           1,000.00                       -1,000.00
                                       OBRA: EXT. Y RED DE DI
18/09/2017 139    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LA                           1,000.00            0.00
                                       OBRA: EXT. Y RED DE DI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00        1,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-29-01-00    Nombre: Benef. Pav. Calle 10 de Abril Col. Emiliano Zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/07/2017 8      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DE LAS OBRAS:          500.00                         -500.00
                                       PAVIMENTACIN DE CA
11/07/2017 8      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DE LAS OBRAS:                          500.00            0.00
                                       PAVIMENTACIN DE CA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             500.00          500.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-30-01-00    Nombre: Benef. Pav. Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 1      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                       -2,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
03/07/2017 1      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            2,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
05/07/2017 3      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            4,000.00                       -4,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
05/07/2017 3      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            4,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
07/07/2017 5      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            8,000.00                       -8,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
07/07/2017 5      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            8,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
10/07/2017 6      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.           10,000.00                      -10,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
10/07/2017 6      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                           10,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
11/07/2017 10     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            4,000.00                       -4,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
11/07/2017 10     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            4,000.00            0.00


Pagina : 749                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
12/07/2017 12     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            8,000.00                       -8,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
12/07/2017 12     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            8,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
13/07/2017 211    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                       -2,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
13/07/2017 211    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            2,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
14/07/2017 212    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            8,000.00                       -8,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
14/07/2017 212    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            8,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
17/07/2017 214    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            4,000.00                       -4,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
17/07/2017 214    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            4,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
25/07/2017 220    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            8,000.00                       -8,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
25/07/2017 220    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            8,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
26/07/2017 225    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       -2,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
26/07/2017 225    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
31/07/2017 227    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.           10,000.00                      -10,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
31/07/2017 227    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                           10,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
03/08/2017 243    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                       -2,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
03/08/2017 243    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            2,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
17/08/2017 249    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                       -2,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
17/08/2017 249    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            2,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
22/08/2017 250    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                       -2,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
22/08/2017 250    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            2,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
23/08/2017 251    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                       -2,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
23/08/2017 251    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            2,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
24/08/2017 252    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            4,000.00                       -4,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
24/08/2017 252    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            4,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
25/08/2017 253    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,000.00                       -4,000.00


Pagina : 750                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       IMPULSO AL DESARROLL
25/08/2017 253    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
28/08/2017 254    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            4,000.00                       -4,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
28/08/2017 254    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            4,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
30/08/2017 257    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                       -2,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
30/08/2017 257    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            2,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
31/08/2017 256    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            2,000.00                       -2,000.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
31/08/2017 256    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            2,000.00            0.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
14/09/2017 138    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF, DEL PROGRAMA         2,000.00                       -2,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/09/2017 138    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF, DEL PROGRAMA                         2,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          96,000.00       96,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-30-02-00    Nombre: Benef. Cuarto Dormitorio
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 230    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         1,500.00                       -1,500.00
                                       CUARTO ADICIONAL 201
03/07/2017 230    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         1,500.00            0.00
                                       CUARTO ADICIONAL 201
04/07/2017 2      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                       -1,500.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
04/07/2017 2      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            1,500.00            0.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
05/07/2017 4      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            3,000.00                       -3,000.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
05/07/2017 4      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            3,000.00            0.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
07/07/2017 11     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                       -1,500.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
07/07/2017 11     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            1,500.00            0.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
10/07/2017 209    Ingresos 829409      APORTACIN DE BENEF. DEL PROG.        1,500.00                       -1,500.00
                                       CUARTO ADICIONAL 20
10/07/2017 209    Ingresos 829409      APORTACIN DE BENEF. DEL PROG.                        1,500.00            0.00
                                       CUARTO ADICIONAL 20
11/07/2017 9      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                       -1,500.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
11/07/2017 9      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            1,500.00            0.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
13/07/2017 210    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                       -1,500.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,


Pagina : 751                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/07/2017 210    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            1,500.00            0.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
20/07/2017 216    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                       -1,500.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
20/07/2017 216    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            1,500.00            0.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
24/07/2017 219    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                       -1,500.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
24/07/2017 219    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            1,500.00            0.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
28/07/2017 226    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         1,500.00                       -1,500.00
                                       CUARTO ADICIONAL 201
28/07/2017 226    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         1,500.00            0.00
                                       CUARTO ADICIONAL 201
03/08/2017 244    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                       -1,500.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
03/08/2017 244    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            1,500.00            0.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
11/08/2017 245    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                       -1,500.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
11/08/2017 245    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            1,500.00            0.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
15/08/2017 247    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.            1,500.00                       -1,500.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
15/08/2017 247    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            1,500.00            0.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,000.00       21,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5101-0002-0001-00-00-00    Nombre: Uso de la via publica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
05/07/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017           5,400.00                       -5,400.00
05/07/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017                           5,400.00            0.00
14/07/2017 139    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017           4,500.00                       -4,500.00
14/07/2017 139    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017                           4,500.00            0.00
21/07/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017           4,500.00                       -4,500.00
21/07/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017                           4,500.00            0.00
28/07/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017           5,400.00                       -5,400.00
28/07/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017                           5,400.00            0.00
04/08/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017           5,400.00                       -5,400.00
04/08/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017                           5,400.00            0.00
10/08/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017           5,400.00                       -5,400.00
10/08/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017                           5,400.00            0.00
18/08/2017 89     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017           5,400.00                       -5,400.00
18/08/2017 89     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017                           5,400.00            0.00
23/08/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017           4,500.00                       -4,500.00
23/08/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017                           4,500.00            0.00
30/08/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017           5,400.00                       -5,400.00
30/08/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                           5,400.00            0.00
11/09/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017           5,400.00                       -5,400.00


Pagina : 752                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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11/09/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017                           5,400.00            0.00
14/09/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017           4,500.00                       -4,500.00
14/09/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017                           4,500.00            0.00
22/09/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017           5,400.00                       -5,400.00
22/09/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017                           5,400.00            0.00
28/09/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017           5,400.00                       -5,400.00
28/09/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017                           5,400.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          66,600.00       66,600.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5101-0002-0004-00-00-00    Nombre: Baos del Mercado
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
05/07/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017           1,338.00                       -1,338.00
05/07/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017                           1,338.00            0.00
14/07/2017 139    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017           1,698.00                       -1,698.00
14/07/2017 139    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017                           1,698.00            0.00
21/07/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017           1,083.00                       -1,083.00
21/07/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017                           1,083.00            0.00
28/07/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017           1,131.00                       -1,131.00
28/07/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017                           1,131.00            0.00
04/08/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017           1,623.00                       -1,623.00
04/08/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017                           1,623.00            0.00
10/08/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017           1,752.00                       -1,752.00
10/08/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017                           1,752.00            0.00
18/08/2017 89     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017           1,275.00                       -1,275.00
18/08/2017 89     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017                           1,275.00            0.00
23/08/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017           1,260.00                       -1,260.00
23/08/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017                           1,260.00            0.00
30/08/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017           1,059.00                       -1,059.00
30/08/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                           1,059.00            0.00
11/09/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017           1,468.00                       -1,468.00
11/09/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017                           1,468.00            0.00
14/09/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017           1,344.00                       -1,344.00
14/09/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017                           1,344.00            0.00
22/09/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017           2,199.00                       -2,199.00
22/09/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017                           2,199.00            0.00
28/09/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017           1,215.00                       -1,215.00
28/09/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017                           1,215.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,445.00       18,445.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-01-00-00    Nombre: Cafeteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 133    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017           1,114.00                       -1,114.00
06/07/2017 133    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017                           1,114.00            0.00
31/07/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017           1,114.00                       -1,114.00
31/07/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017                           1,114.00            0.00
04/09/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017           1,114.00                       -1,114.00
04/09/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017                           1,114.00            0.00
                                                                        ============== ==============


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                           3,342.00        3,342.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-02-00-00    Nombre: Cancha de fUtbol rpido
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
02/08/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017           1,337.00                       -1,337.00
02/08/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017                           1,337.00            0.00
18/09/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017           1,337.00                       -1,337.00
18/09/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017                           1,337.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,674.00        2,674.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-03-00-00    Nombre: Cancha de Basquet bol
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/08/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017           3,342.00                       -3,342.00
29/08/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017                           3,342.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,342.00        3,342.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-05-00-00    Nombre: Campos de futboll por dia
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017           1,386.00                       -1,386.00
03/07/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017                           1,386.00            0.00
23/08/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017             479.00                         -479.00
23/08/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017                             479.00            0.00
25/08/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017             479.00                         -479.00
25/08/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017                             479.00            0.00
28/08/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017             666.00                         -666.00
28/08/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017                             666.00            0.00
07/09/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017             222.00                         -222.00
07/09/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017                             222.00            0.00
11/09/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017             444.00                         -444.00
11/09/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017                             444.00            0.00
15/09/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017             222.00                         -222.00
15/09/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017                             222.00            0.00
18/09/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017             462.00                         -462.00
18/09/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017                             462.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,360.00        4,360.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5101-0006-0002-01-00-00    Nombre: Plazas del mercado
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
17/07/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017          23,956.36                      -23,956.36
17/07/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017                          23,956.36            0.00
31/07/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017           1,735.35                       -1,735.35
31/07/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017                           1,735.35            0.00
16/08/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017          10,034.95                      -10,034.95
16/08/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017                          10,034.95            0.00
14/09/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017          23,946.97                      -23,946.97
14/09/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017                          23,946.97            0.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 754                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                          59,673.63       59,673.63
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5104-0001-0001-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 44930
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 248    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL        1,358.04                       -1,358.04
                                       MES DE JULIO 2017
31/07/2017 248    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL                        1,358.04            0.00
                                       MES DE JULIO 2017
07/08/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017           1,311.00                       -1,311.00
07/08/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017                           1,311.00            0.00
31/08/2017 387    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL        7,697.61                       -7,697.61
                                       MES DE AGOSTO 2017
31/08/2017 387    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL                        7,697.61            0.00
                                       MES DE AGOSTO 2017
29/09/2017 347    Ingresos 2           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL        5,386.82                       -5,386.82
                                       MES DE SEPTIEMBRE 2
29/09/2017 347    Ingresos 2           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL                        5,386.82            0.00
                                       MES DE SEPTIEMBRE 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,753.47       15,753.47
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5104-0001-0002-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7776244
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 168    Ingresos 1           INTERESES EN CUENTA 7776244 AL          110.38                         -110.38
                                       MES DE JULIO 2017
31/07/2017 168    Ingresos 1           INTERESES EN CUENTA 7776244 AL                          110.38            0.00
                                       MES DE JULIO 2017
31/08/2017 156    Ingresos 7776244     RENDIMIENTO EN CUENTA 7776244           215.30                         -215.30
                                       AL MES DE AGOSTO
31/08/2017 156    Ingresos 7776244     RENDIMIENTO EN CUENTA 7776244                           215.30            0.00
                                       AL MES DE AGOSTO
29/09/2017 295    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7776244           413.13                         -413.13
                                       AL MES DE SEPTIEMBRE
29/09/2017 295    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7776244                           413.13            0.00
                                       AL MES DE SEPTIEMBRE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             738.81          738.81
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5104-0001-0003-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7797527
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 165    Ingresos 7797527     RENDIMIENTO EN CUENTA 7797527            46.16                          -46.16
                                       AL MES DE JULIO 2017
31/07/2017 165    Ingresos 7797527     RENDIMIENTO EN CUENTA 7797527                            46.16            0.00
                                       AL MES DE JULIO 2017
31/08/2017 158    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 77975827           92.18                          -92.18
                                       AL MES DE AGOSTO 20
31/08/2017 158    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 77975827                           92.18            0.00
                                       AL MES DE AGOSTO 20
29/09/2017 305    Ingresos 1           REDIMIENTO EN CUENTA 7797527            173.06                         -173.06
                                       AL MES DE SEPTIEMBRE


Pagina : 755                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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29/09/2017 305    Ingresos 1           REDIMIENTO EN CUENTA 7797527                            173.06            0.00
                                       AL MES DE SEPTIEMBRE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             311.40          311.40
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5104-0001-0004-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7812062
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 166    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7812062            13.80                          -13.80
                                       AL MES DE JULIO 2017
31/07/2017 166    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7812062                            13.80            0.00
                                       AL MES DE JULIO 2017
31/08/2017 157    Ingresos 7812062     RENDIMIENTO EN CUENTA 7812062            49.57                          -49.57
                                       AL MES DE AGOSTO 201
31/08/2017 157    Ingresos 7812062     RENDIMIENTO EN CUENTA 7812062                            49.57            0.00
                                       AL MES DE AGOSTO 201
29/09/2017 293    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7812062            84.71                          -84.71
                                       AL MES DE SEPTIEMBRE
29/09/2017 293    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7812062                            84.71            0.00
                                       AL MES DE SEPTIEMBRE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             148.08          148.08
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5104-0001-0005-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7824761
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 167    Ingresos 7824761     RENDIMIENTO EN CUENTA 7824761            86.24                          -86.24
                                       AL MES DE JULIO 2017
31/07/2017 167    Ingresos 7824761     RENDIMIENTO EN CUENTA 7824761                            86.24            0.00
                                       AL MES DE JULIO 2017
31/08/2017 160    Ingresos 7824761     RENDIMIENTO EN CUENTA 7824761           310.99                         -310.99
                                       AL MES DE AGOSTO 201
31/08/2017 160    Ingresos 7824761     RENDIMIENTO EN CUENTA 7824761                           310.99            0.00
                                       AL MES DE AGOSTO 201
29/09/2017 307    Ingresos 7824761     RENDIMIENTO EN CUENTA 7824761           824.61                         -824.61
                                       AL MES DE SEPTIEMBRE
29/09/2017 307    Ingresos 7824761     RENDIMIENTO EN CUENTA 7824761                           824.61            0.00
                                       AL MES DE SEPTIEMBRE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,221.84        1,221.84
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5104-0001-0006-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria ACTINVER
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 228    Ingresos 1           PLUSVALIA EN INVERSION              128,240.54                     -128,240.54
                                       ACTINVER AL MES DE JUNIO 20
03/07/2017 228    Ingresos 1           PLUSVALIA EN INVERSION                              128,240.54            0.00
                                       ACTINVER AL MES DE JUNIO 20
31/07/2017 229    Ingresos 2           PLUSVALIA EN INVERSION              132,413.01                     -132,413.01
                                       ACTINVER AL MES DE JULIO 20
31/07/2017 229    Ingresos 2           PLUSVALIA EN INVERSION                              132,413.01            0.00
                                       ACTINVER AL MES DE JULIO 20
31/08/2017 362    Ingresos 1           PLUSVALIA EN INVERSION              108,412.28                     -108,412.28


Pagina : 756                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       ACTINVER 78680 AL MES DE AG
31/08/2017 362    Ingresos 1           PLUSVALIA EN INVERSION                              108,412.28            0.00
                                       ACTINVER 78680 AL MES DE AG
30/09/2017 342    Ingresos 78680       PLUSVALIA EN INVERSION               91,977.69                      -91,977.69
                                       ACTINVER 78680 AL MES DE SE
30/09/2017 342    Ingresos 78680       PLUSVALIA EN INVERSION                               91,977.69            0.00
                                       ACTINVER 78680 AL MES DE SE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         461,043.52      461,043.52
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5104-0001-0007-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bmx 70077572056 participaciones 201620
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 179    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                 1,319.22                       -1,319.22
                                       7007/7572056 AL MES DE JULIO
31/07/2017 179    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                                 1,319.22            0.00
                                       7007/7572056 AL MES DE JULIO
31/08/2017 364    Ingresos 7572056     RENDIMIENTO EN CUENTA 7572056         2,804.23                       -2,804.23
                                       AL MES DE AGOSTO 201
31/08/2017 364    Ingresos 7572056     RENDIMIENTO EN CUENTA 7572056                         2,804.23            0.00
                                       AL MES DE AGOSTO 201
29/09/2017 322    Ingresos 2           RENDIMIENTO EN CUENTA 7572056         1,527.31                       -1,527.31
                                       AL MES DE SEPTIEMBRE
29/09/2017 322    Ingresos 2           RENDIMIENTO EN CUENTA 7572056                         1,527.31            0.00
                                       AL MES DE SEPTIEMBRE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,650.76        5,650.76
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5104-0001-0008-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bajio 0150 61 708 predial
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 222    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15061708            3.41                           -3.41
                                       AL MES DE JULIO 201
31/07/2017 222    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15061708                            3.41            0.00
                                       AL MES DE JULIO 201
31/08/2017 162    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15061708            3.46                           -3.46
                                       AL MES DE AGOSTO 20
31/08/2017 162    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15061708                            3.46            0.00
                                       AL MES DE AGOSTO 20
30/09/2017 292    Ingresos 2           INTERESES EN CUENTA 15061708              3.64                           -3.64
                                       AL MES DE SEPTIEMBRE
30/09/2017 292    Ingresos 2           INTERESES EN CUENTA 15061708                              3.64            0.00
                                       AL MES DE SEPTIEMBRE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              10.51           10.51
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5104-0001-0009-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bajio 0152 38 389 proveedores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 246    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389            0.59                           -0.59
                                       AL MES DE JULIO 201
31/07/2017 246    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389                            0.59            0.00
                                       AL MES DE JULIO 201


Pagina : 757                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/08/2017 385    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389            8.55                           -8.55
                                       AL MES DE AGOSTO 20
31/08/2017 385    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389                            8.55            0.00
                                       AL MES DE AGOSTO 20
30/09/2017 350    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389            1.17                           -1.17
                                       AL MES E SEPTIEMBRE
30/09/2017 350    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389                            1.17            0.00
                                       AL MES E SEPTIEMBRE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              10.31           10.31
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5104-0001-0010-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bajio 0161 45 765 verif Motos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 224    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 16145765            1.61                           -1.61
                                       AL MES DE JULIO 201
31/07/2017 224    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 16145765                            1.61            0.00
                                       AL MES DE JULIO 201
31/08/2017 363    Ingresos 01614576    RENDIMIENTO EN CUENTA                     1.61                           -1.61
                                       0161457650 AL MES DE AGOSTO
31/08/2017 363    Ingresos 01614576    RENDIMIENTO EN CUENTA                                     1.61            0.00
                                       0161457650 AL MES DE AGOSTO
30/09/2017 288    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                     1.56                           -1.56
                                       161457650 AL MES DE SEPTIEMB
30/09/2017 288    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                                     1.56            0.00
                                       161457650 AL MES DE SEPTIEMB
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               4.78            4.78
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5104-0001-0014-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bmx  7011 798650 D Urbano
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 169    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 798650             22.93                          -22.93
                                       AL MES DE JULIO 2017
31/07/2017 169    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 798650                             22.93            0.00
                                       AL MES DE JULIO 2017
31/08/2017 159    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 798650             71.05                          -71.05
                                       AL MES DE AGOSTO 2017
31/08/2017 159    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 798650                             71.05            0.00
                                       AL MES DE AGOSTO 2017
29/09/2017 294    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 798650            108.90                         -108.90
                                       AL MES DE SEPTIEMBRE
29/09/2017 294    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 798650                            108.90            0.00
                                       AL MES DE SEPTIEMBRE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             202.88          202.88
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-404-000-5104-0003-0001-00-00-00    Nombre: Refrendo de Peritos Valuadores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/08/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017           1,802.00                       -1,802.00
22/08/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017                           1,802.00            0.00
14/09/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017           1,802.00                       -1,802.00


Pagina : 758                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/09/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017                           1,802.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,604.00        3,604.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-405-000-6101-0001-0001-01-00-00    Nombre: Impuesto Predial Urbano
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017           1,186.66                       -1,186.66
03/07/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017                           1,186.66            0.00
04/07/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017           3,682.24                       -3,682.24
04/07/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017                           3,682.24            0.00
05/07/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017           6,148.84                       -6,148.84
05/07/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017                           6,148.84            0.00
06/07/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017           3,456.94                       -3,456.94
06/07/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017                           3,456.94            0.00
07/07/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017           3,208.01                       -3,208.01
07/07/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017                           3,208.01            0.00
10/07/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017           4,001.59                       -4,001.59
10/07/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017                           4,001.59            0.00
11/07/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017             557.78                         -557.78
11/07/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017                             557.78            0.00
12/07/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017           6,472.26                       -6,472.26
12/07/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017                           6,472.26            0.00
13/07/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017           3,037.96                       -3,037.96
13/07/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017                           3,037.96            0.00
14/07/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017           8,794.79                       -8,794.79
14/07/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017                           8,794.79            0.00
17/07/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017           2,574.59                       -2,574.59
17/07/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017                           2,574.59            0.00
18/07/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017             917.85                         -917.85
18/07/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017                             917.85            0.00
19/07/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017           1,561.67                       -1,561.67
19/07/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017                           1,561.67            0.00
20/07/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017             240.58                         -240.58
20/07/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017                             240.58            0.00
21/07/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017             743.24                         -743.24
21/07/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017                             743.24            0.00
24/07/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017           2,495.81                       -2,495.81
24/07/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017                           2,495.81            0.00
25/07/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017             492.04                         -492.04
25/07/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                             492.04            0.00
26/07/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017           2,597.20                       -2,597.20
26/07/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017                           2,597.20            0.00
27/07/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017           1,689.86                       -1,689.86
27/07/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017                           1,689.86            0.00
28/07/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017           6,482.76                       -6,482.76
28/07/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017                           6,482.76            0.00
31/07/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017          13,306.03                      -13,306.03
31/07/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017                          13,306.03            0.00
01/08/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017           1,864.63                       -1,864.63
01/08/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017                           1,864.63            0.00


Pagina : 759                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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02/08/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017           1,017.98                       -1,017.98
02/08/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017                           1,017.98            0.00
03/08/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017           1,828.25                       -1,828.25
03/08/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017                           1,828.25            0.00
04/08/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017           1,440.60                       -1,440.60
04/08/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017                           1,440.60            0.00
07/08/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017           4,083.12                       -4,083.12
07/08/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017                           4,083.12            0.00
08/08/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017           1,700.18                       -1,700.18
08/08/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017                           1,700.18            0.00
09/08/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017           1,432.74                       -1,432.74
09/08/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017                           1,432.74            0.00
10/08/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017             740.78                         -740.78
10/08/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017                             740.78            0.00
11/08/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017           2,017.14                       -2,017.14
11/08/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017                           2,017.14            0.00
14/08/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017             267.82                         -267.82
14/08/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017                             267.82            0.00
15/08/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017             732.06                         -732.06
15/08/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017                             732.06            0.00
16/08/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017             337.60                         -337.60
16/08/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017                             337.60            0.00
17/08/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017           2,680.39                       -2,680.39
17/08/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017                           2,680.39            0.00
18/08/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017             285.07                         -285.07
18/08/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017                             285.07            0.00
21/08/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017             414.75                         -414.75
21/08/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017                             414.75            0.00
22/08/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017           3,237.66                       -3,237.66
22/08/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017                           3,237.66            0.00
23/08/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017             108.57                         -108.57
23/08/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017                             108.57            0.00
24/08/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017           2,622.77                       -2,622.77
24/08/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017                           2,622.77            0.00
25/08/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017           3,395.22                       -3,395.22
25/08/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017                           3,395.22            0.00
28/08/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017           6,717.86                       -6,717.86
28/08/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017                           6,717.86            0.00
29/08/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017           2,315.33                       -2,315.33
29/08/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017                           2,315.33            0.00
30/08/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017           1,228.08                       -1,228.08
30/08/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                           1,228.08            0.00
31/08/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017           5,004.13                       -5,004.13
31/08/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017                           5,004.13            0.00
01/09/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017             170.15                         -170.15
01/09/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017                             170.15            0.00
04/09/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017             253.84                         -253.84
04/09/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017                             253.84            0.00
05/09/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017           3,755.15                       -3,755.15
05/09/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017           1,853.00                       -5,608.15


Pagina : 760                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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05/09/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017                           3,755.15       -1,853.00
05/09/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017                           1,853.00            0.00
07/09/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017           9,422.92                       -9,422.92
07/09/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017                           9,422.92            0.00
08/09/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017           1,907.32                       -1,907.32
08/09/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017                           1,907.32            0.00
11/09/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017             920.72                         -920.72
11/09/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017                             920.72            0.00
12/09/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017           1,149.20                       -1,149.20
12/09/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017                           1,149.20            0.00
13/09/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017           8,431.62                       -8,431.62
13/09/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017                           8,431.62            0.00
14/09/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017           4,121.37                       -4,121.37
14/09/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017                           4,121.37            0.00
15/09/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017             202.96                         -202.96
15/09/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017                             202.96            0.00
18/09/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017           7,167.04                       -7,167.04
18/09/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017                           7,167.04            0.00
19/09/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017             837.00                         -837.00
19/09/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017                             837.00            0.00
20/09/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017             225.19                         -225.19
20/09/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017                             225.19            0.00
21/09/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017             143.49                         -143.49
21/09/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017                             143.49            0.00
22/09/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017               4.53                           -4.53
22/09/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017                               4.53            0.00
25/09/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017           1,157.41                       -1,157.41
25/09/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017                           1,157.41            0.00
26/09/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017           5,393.13                       -5,393.13
26/09/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                           5,393.13            0.00
27/09/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017             315.90                         -315.90
27/09/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017                             315.90            0.00
28/09/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017           2,479.52                       -2,479.52
28/09/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017             962.42                       -3,441.94
28/09/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017                           2,479.52         -962.42
28/09/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017                             962.42            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         169,995.31      169,995.31
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-405-000-6101-0001-0001-02-00-00    Nombre: Impuesto Predial RUstico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017             161.46                         -161.46
03/07/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017                             161.46            0.00
04/07/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017             128.92                         -128.92
04/07/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017                             128.92            0.00
05/07/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017           1,606.35                       -1,606.35
05/07/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017                           1,606.35            0.00
06/07/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017             125.00                         -125.00
06/07/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017                             125.00            0.00
07/07/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017           2,330.83                       -2,330.83


Pagina : 761                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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07/07/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017                           2,330.83            0.00
10/07/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017           1,717.20                       -1,717.20
10/07/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017                           1,717.20            0.00
11/07/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017             256.84                         -256.84
11/07/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017                             256.84            0.00
12/07/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017              14.00                          -14.00
12/07/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017                              14.00            0.00
13/07/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017             822.46                         -822.46
13/07/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017                             822.46            0.00
14/07/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017             248.92                         -248.92
14/07/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017                             248.92            0.00
17/07/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017           1,798.75                       -1,798.75
17/07/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017                           1,798.75            0.00
18/07/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017              38.00                          -38.00
18/07/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017                              38.00            0.00
19/07/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017           2,494.83                       -2,494.83
19/07/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017                           2,494.83            0.00
20/07/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017             719.97                         -719.97
20/07/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017                             719.97            0.00
21/07/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017              48.00                          -48.00
21/07/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017                              48.00            0.00
24/07/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017             170.46                         -170.46
24/07/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017                             170.46            0.00
25/07/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017              54.00                          -54.00
25/07/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                              54.00            0.00
26/07/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017              54.46                          -54.46
26/07/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017                              54.46            0.00
27/07/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017              88.46                          -88.46
27/07/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017                              88.46            0.00
28/07/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017             860.00                         -860.00
28/07/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017                             860.00            0.00
31/07/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017             507.74                         -507.74
31/07/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017                             507.74            0.00
01/08/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017             105.33                         -105.33
01/08/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017                             105.33            0.00
02/08/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017             138.00                         -138.00
02/08/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017                             138.00            0.00
03/08/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017           9,342.35                       -9,342.35
03/08/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017                           9,342.35            0.00
04/08/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017             416.00                         -416.00
04/08/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017                             416.00            0.00
07/08/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017             134.00                         -134.00
07/08/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017                             134.00            0.00
08/08/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017             160.71                         -160.71
08/08/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017                             160.71            0.00
10/08/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017             189.58                         -189.58
10/08/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017                             189.58            0.00
11/08/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017              52.00                          -52.00
11/08/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017                              52.00            0.00
14/08/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017             494.38                         -494.38


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 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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14/08/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017                             494.38            0.00
15/08/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017              58.88                          -58.88
15/08/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017                              58.88            0.00
16/08/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017              20.00                          -20.00
16/08/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017                              20.00            0.00
17/08/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017              88.00                          -88.00
17/08/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017                              88.00            0.00
18/08/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017              52.00                          -52.00
18/08/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017                              52.00            0.00
21/08/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017              49.00                          -49.00
21/08/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017                              49.00            0.00
22/08/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017           3,460.86                       -3,460.86
22/08/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017                           3,460.86            0.00
23/08/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017             678.67                         -678.67
23/08/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017                             678.67            0.00
24/08/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017              54.00                          -54.00
24/08/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017                              54.00            0.00
25/08/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017              78.00                          -78.00
25/08/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017                              78.00            0.00
28/08/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017          15,827.72                      -15,827.72
28/08/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017                          15,827.72            0.00
29/08/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017              58.00                          -58.00
29/08/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017                              58.00            0.00
30/08/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017              88.00                          -88.00
30/08/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                              88.00            0.00
31/08/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017           1,684.51                       -1,684.51
31/08/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017                           1,684.51            0.00
01/09/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017             464.01                         -464.01
01/09/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017                             464.01            0.00
04/09/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017              29.00                          -29.00
04/09/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017                              29.00            0.00
05/09/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017             152.00                         -152.00
05/09/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017             266.96                         -418.96
05/09/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017                             152.00         -266.96
05/09/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017                             266.96            0.00
07/09/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017             287.12                         -287.12
07/09/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017                             287.12            0.00
08/09/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017             100.00                         -100.00
08/09/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017                             100.00            0.00
11/09/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017             232.96                         -232.96
11/09/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017                             232.96            0.00
12/09/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017             292.25                         -292.25
12/09/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017                             292.25            0.00
13/09/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017             197.00                         -197.00
13/09/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017                             197.00            0.00
14/09/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017             177.28                         -177.28
14/09/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017                             177.28            0.00
15/09/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017             242.96                         -242.96
15/09/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017                             242.96            0.00
18/09/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017             788.02                         -788.02


Pagina : 763                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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18/09/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017                             788.02            0.00
19/09/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017              74.00                          -74.00
19/09/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017                              74.00            0.00
20/09/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017             381.52                         -381.52
20/09/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017                             381.52            0.00
21/09/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017             146.00                         -146.00
21/09/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017                             146.00            0.00
25/09/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017           1,037.59                       -1,037.59
25/09/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017                           1,037.59            0.00
26/09/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017              59.28                          -59.28
26/09/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                              59.28            0.00
27/09/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017             562.00                         -562.00
27/09/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017                             562.00            0.00
28/09/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017              96.00                          -96.00
28/09/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017             119.28                         -215.28
28/09/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017                              96.00         -119.28
28/09/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017                             119.28            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          53,181.87       53,181.87
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-405-000-6102-0001-0001-01-00-00    Nombre: Multas por concepto de impuesto Predial
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/07/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017             300.00                         -300.00
04/07/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017                             300.00            0.00
05/07/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017           1,300.00                       -1,300.00
05/07/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017                           1,300.00            0.00
06/07/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017           1,520.00                       -1,520.00
06/07/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017                           1,520.00            0.00
07/07/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017           1,200.00                       -1,200.00
07/07/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017                           1,200.00            0.00
10/07/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017             100.00                         -100.00
10/07/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017                             100.00            0.00
11/07/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017           2,640.00                       -2,640.00
11/07/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017                           2,640.00            0.00
12/07/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017              50.00                          -50.00
12/07/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017                              50.00            0.00
14/07/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017           1,000.00                       -1,000.00
14/07/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017                           1,000.00            0.00
17/07/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017             100.00                         -100.00
17/07/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017                             100.00            0.00
18/07/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017           1,180.00                       -1,180.00
18/07/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017                           1,180.00            0.00
21/07/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017           3,590.00                       -3,590.00
21/07/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017                           3,590.00            0.00
25/07/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017              50.00                          -50.00
25/07/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                              50.00            0.00
27/07/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017             420.00                         -420.00
27/07/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017                             420.00            0.00
28/07/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017             500.00                         -500.00
28/07/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017                             500.00            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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31/07/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017           2,650.00                       -2,650.00
31/07/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017                           2,650.00            0.00
01/08/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017             740.00                         -740.00
01/08/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017                             740.00            0.00
02/08/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017           1,050.00                       -1,050.00
02/08/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017                           1,050.00            0.00
03/08/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017             760.00                         -760.00
03/08/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017                             760.00            0.00
11/08/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017             100.00                         -100.00
11/08/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017                             100.00            0.00
14/08/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017              50.00                          -50.00
14/08/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017                              50.00            0.00
15/08/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017             250.00                         -250.00
15/08/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017                             250.00            0.00
16/08/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017             860.00                         -860.00
16/08/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017                             860.00            0.00
21/08/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017             950.00                         -950.00
21/08/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017                             950.00            0.00
22/08/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017             900.00                         -900.00
22/08/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017                             900.00            0.00
23/08/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017             320.00                         -320.00
23/08/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017                             320.00            0.00
24/08/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017           1,220.00                       -1,220.00
24/08/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017                           1,220.00            0.00
25/08/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017           2,250.00                       -2,250.00
25/08/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017                           2,250.00            0.00
28/08/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017           1,390.00                       -1,390.00
28/08/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017                           1,390.00            0.00
29/08/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017           1,390.00                       -1,390.00
29/08/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017                           1,390.00            0.00
30/08/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017              50.00                          -50.00
30/08/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                              50.00            0.00
31/08/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017           4,450.00                       -4,450.00
31/08/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017                           4,450.00            0.00
04/09/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017             730.00                         -730.00
04/09/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017                             730.00            0.00
05/09/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017           1,560.00                       -1,560.00
05/09/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017             660.00                       -2,220.00
05/09/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017                             660.00       -1,560.00
05/09/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017                           1,560.00            0.00
07/09/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017             610.00                         -610.00
07/09/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017                             610.00            0.00
08/09/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017             250.00                         -250.00
08/09/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017                             250.00            0.00
11/09/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017             800.00                         -800.00
11/09/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017                             800.00            0.00
12/09/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017           1,660.00                       -1,660.00
12/09/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017                           1,660.00            0.00
13/09/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017           2,000.00                       -2,000.00
13/09/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017                           2,000.00            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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14/09/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017             580.00                         -580.00
14/09/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017                             580.00            0.00
19/09/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017             560.00                         -560.00
19/09/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017                             560.00            0.00
21/09/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017             450.00                         -450.00
21/09/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017                             450.00            0.00
22/09/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017             600.00                         -600.00
22/09/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017                             600.00            0.00
25/09/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017           1,910.00                       -1,910.00
25/09/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017                           1,910.00            0.00
26/09/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017             320.00                         -320.00
26/09/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                             320.00            0.00
27/09/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017             520.00                         -520.00
27/09/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017                             520.00            0.00
28/09/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017             920.00                         -920.00
28/09/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017             160.00                       -1,080.00
28/09/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017                             920.00         -160.00
28/09/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017                             160.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          47,620.00       47,620.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-405-000-6102-0001-0002-01-00-00    Nombre: Multas de alcoholes
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
13/09/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017           2,264.70                       -2,264.70
13/09/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017                           2,264.70            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,264.70        2,264.70
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-405-000-6102-0001-0002-03-00-00    Nombre: Multas de Trnsito Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 83     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           1,706.00                       -1,706.00
                                       DEL DIA 01/07/2017 SEG
01/07/2017 83     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           1,706.00            0.00
                                       DEL DIA 01/07/2017 SEG
03/07/2017 84     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           9,041.00                       -9,041.00
                                       DEL DIA 03/07/2017 SEG
03/07/2017 84     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           9,041.00            0.00
                                       DEL DIA 03/07/2017 SEG
04/07/2017 85     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          10,556.00                      -10,556.00
                                       DEL DIA 04/07/2017 SEG
04/07/2017 85     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          10,556.00            0.00
                                       DEL DIA 04/07/2017 SEG
05/07/2017 86     Ingresos 7797527     INGRESOS RASTRO DEL DIA               7,263.00                       -7,263.00
                                       05/07/2017
05/07/2017 86     Ingresos 7797527     INGRESOS RASTRO DEL DIA                               7,263.00            0.00
                                       05/07/2017
06/07/2017 87     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,870.00                       -6,870.00
                                       DEL DIA 06/07/2017 SEG
06/07/2017 87     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,870.00            0.00
                                       DEL DIA 06/07/2017 SEG


Pagina : 766                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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07/07/2017 88     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,088.00                       -7,088.00
                                       DEL DIA 07/07/2017 SEG
07/07/2017 88     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,088.00            0.00
                                       DEL DIA 07/07/2017 SEG
08/07/2017 89     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,099.00                       -2,099.00
                                       DEL DIA 08/07/2017 SEG
08/07/2017 89     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,099.00            0.00
                                       DEL DIA 08/07/2017 SEG
10/07/2017 90     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,621.00                       -6,621.00
                                       DEL DIA 10/07/2017 SEG
10/07/2017 90     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,621.00            0.00
                                       DEL DIA 10/07/2017 SEG
11/07/2017 91     Ingresos 7797527     INGRESOS RASTRO DEL DIA               7,700.00                       -7,700.00
                                       11/07/2017
11/07/2017 91     Ingresos 7797527     INGRESOS RASTRO DEL DIA                               7,700.00            0.00
                                       11/07/2017
12/07/2017 92     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,136.00                       -4,136.00
                                       DEL DIA 12/07/2017 SEG
12/07/2017 92     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,136.00            0.00
                                       DEL DIA 12/07/2017 SEG
13/07/2017 93     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,839.00                       -3,839.00
                                       DEL DIA 13/07/2017 SEG
13/07/2017 93     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,839.00            0.00
                                       DEL DIA 13/07/2017 SEG
14/07/2017 94     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,618.00                       -5,618.00
                                       DEL DIA 14/07/2017 SEG
14/07/2017 94     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,618.00            0.00
                                       DEL DIA 14/07/2017 SEG
15/07/2017 95     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,084.00                       -2,084.00
                                       DEL DIA 15/07/2017 SEG
15/07/2017 95     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,084.00            0.00
                                       DEL DIA 15/07/2017 SEG
17/07/2017 96     Ingresos 7797527     INGRESOS RASTRO DEL DIA               9,419.00                       -9,419.00
                                       17/07/2017
17/07/2017 96     Ingresos 7797527     INGRESOS RASTRO DEL DIA                               9,419.00            0.00
                                       17/07/2017
18/07/2017 97     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,035.00                       -3,035.00
                                       DEL DIA 18/07/2017 SEG
18/07/2017 97     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,035.00            0.00
                                       DEL DIA 18/07/2017 SEG
19/07/2017 98     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,929.00                       -3,929.00
                                       DEL DIA 19/07/2017 SEG
19/07/2017 98     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,929.00            0.00
                                       DEL DIA 19/07/2017 SEG
20/07/2017 99     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,948.00                       -5,948.00
                                       DEL DIA 20/07/2017 SEG
20/07/2017 99     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,948.00            0.00
                                       DEL DIA 20/07/2017 SEG
21/07/2017 100    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,549.00                       -3,549.00
                                       DEL DIA 21/07/2017 SEG


Pagina : 767                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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21/07/2017 100    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,549.00            0.00
                                       DEL DIA 21/07/2017 SEG
22/07/2017 101    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           1,993.00                       -1,993.00
                                       DEL DIA 22/07/2017 SEG
22/07/2017 101    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           1,993.00            0.00
                                       DEL DIA 22/07/2017 SEG
24/07/2017 102    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           9,106.00                       -9,106.00
                                       DEL DIA 24/07/2017 SEG
24/07/2017 102    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           9,106.00            0.00
                                       DEL DIA 24/07/2017 SEG
25/07/2017 103    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,537.00                       -2,537.00
                                       DEL DIA 25/07/2017 SEG
25/07/2017 103    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,537.00            0.00
                                       DEL DIA 25/07/2017 SEG
26/07/2017 104    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,424.00                       -6,424.00
                                       DEL DIA 26/07/2017 SEG
26/07/2017 104    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,424.00            0.00
                                       DEL DIA 26/07/2017 SEG
27/07/2017 105    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,430.00                       -6,430.00
                                       DEL DIA 27/07/2017 SEG
27/07/2017 105    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,430.00            0.00
                                       DEL DIA 27/07/2017 SEG
28/07/2017 106    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,572.00                       -5,572.00
                                       DEL DIA 28/07/2017 SEG
28/07/2017 106    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,572.00            0.00
                                       DEL DIA 28/07/2017 SEG
29/07/2017 107    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           1,608.00                       -1,608.00
                                       DEL DIA 29/07/2017 SEG
29/07/2017 107    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           1,608.00            0.00
                                       DEL DIA 29/07/2017 SEG
31/07/2017 108    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           9,188.00                       -9,188.00
                                       DEL DIA 31/07/2017 SEG
31/07/2017 108    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           9,188.00            0.00
                                       DEL DIA 31/07/2017 SEG
01/08/2017 47     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,026.00                       -6,026.00
                                       DEL DIA 01/08/2017
01/08/2017 47     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,026.00            0.00
                                       DEL DIA 01/08/2017
02/08/2017 48     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,591.00                       -4,591.00
                                       DEL DIA 02/08/2017
02/08/2017 48     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,591.00            0.00
                                       DEL DIA 02/08/2017
03/08/2017 49     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           7,307.00                       -7,307.00
                                       DEL DIA 03/08/2017 SEG
03/08/2017 49     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,307.00            0.00
                                       DEL DIA 03/08/2017 SEG
04/08/2017 50     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           8,287.00                       -8,287.00
                                       DEL DIA 04/08/2017 SEG
04/08/2017 50     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           8,287.00            0.00
                                       DEL DIA 04/08/2017 SEG


Pagina : 768                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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05/08/2017 51     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           1,936.00                       -1,936.00
                                       DEL DIA 05/08/2017 SEG
05/08/2017 51     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           1,936.00            0.00
                                       DEL DIA 05/08/2017 SEG
07/08/2017 52     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           8,562.00                       -8,562.00
                                       DEL DIA 07/08/2017 SEG
07/08/2017 52     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           8,562.00            0.00
                                       DEL DIA 07/08/2017 SEG
08/08/2017 53     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           8,847.00                       -8,847.00
                                       DEL DIA 08/08/2017 SEG
08/08/2017 53     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           8,847.00            0.00
                                       DEL DIA 08/08/2017 SEG
09/08/2017 54     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,609.00                       -3,609.00
                                       DEL DIA 09/08/2017 SEG
09/08/2017 54     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,609.00            0.00
                                       DEL DIA 09/08/2017 SEG
10/08/2017 55     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,028.00                       -5,028.00
                                       DEL DIA 10/08/2017 SEG
10/08/2017 55     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,028.00            0.00
                                       DEL DIA 10/08/2017 SEG
11/08/2017 56     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,497.00                       -3,497.00
                                       DEL DIA 11/08/2017 SEG
11/08/2017 56     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,497.00            0.00
                                       DEL DIA 11/08/2017 SEG
12/08/2017 57     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           1,841.00                       -1,841.00
                                       DEL DIA 12/08/2017 SEG
12/08/2017 57     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           1,841.00            0.00
                                       DEL DIA 12/08/2017 SEG
14/08/2017 58     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL          10,223.00                      -10,223.00
                                       DEL DIA 14/08/2017 SEG
14/08/2017 58     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          10,223.00            0.00
                                       DEL DIA 14/08/2017 SEG
15/08/2017 59     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           8,410.00                       -8,410.00
                                       DEL DIA 15/08/2017 SEG
15/08/2017 59     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           8,410.00            0.00
                                       DEL DIA 15/08/2017 SEG
16/08/2017 60     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL             950.00                         -950.00
                                       DEL DIA 16/08/2017 SEG
16/08/2017 60     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             950.00            0.00
                                       DEL DIA 16/08/2017 SEG
17/08/2017 61     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,703.00                       -2,703.00
                                       DEL DIA 17/08/2017 SEG
17/08/2017 61     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,703.00            0.00
                                       DEL DIA 17/08/2017 SEG
18/08/2017 62     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,504.00                       -3,504.00
                                       DEL DIA 18/08/2017 SEG
18/08/2017 62     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,504.00            0.00
                                       DEL DIA 18/08/2017 SEG
19/08/2017 63     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,628.00                       -2,628.00
                                       DEL DIA 19/08/2017 SEG


Pagina : 769                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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19/08/2017 63     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,628.00            0.00
                                       DEL DIA 19/08/2017 SEG
21/08/2017 64     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,965.00                       -6,965.00
                                       DEL DIA 21/08/2017 SEG
21/08/2017 64     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,965.00            0.00
                                       DEL DIA 21/08/2017 SEG
22/08/2017 65     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,240.00                       -5,240.00
                                       DEL DIA 22/08/2017 SEG
22/08/2017 65     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,240.00            0.00
                                       DEL DIA 22/08/2017 SEG
23/08/2017 66     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,897.00                       -3,897.00
                                       DEL DIA 23/08/2017 SEG
23/08/2017 66     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,897.00            0.00
                                       DEL DIA 23/08/2017 SEG
24/08/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,454.00                       -4,454.00
                                       DEL DIA 24/08/2017 SEG
24/08/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,454.00            0.00
                                       DEL DIA 24/08/2017 SEG
25/08/2017 68     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           4,474.00                       -4,474.00
                                       DEL DIA 25/08/2017 SEG
25/08/2017 68     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,474.00            0.00
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26/08/2017 69     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           2,523.00                       -2,523.00
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26/08/2017 69     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,523.00            0.00
                                       DEL DIA 26/08/2017 SEG
28/08/2017 70     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           6,502.00                       -6,502.00
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28/08/2017 70     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,502.00            0.00
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29/08/2017 71     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           5,104.00                       -5,104.00
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29/08/2017 71     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,104.00            0.00
                                       DEL DIA 28/08/2017 SEG
30/08/2017 72     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           1,456.00                       -1,456.00
                                       DEL DIA 30/08/2017 SEG
30/08/2017 72     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           1,456.00            0.00
                                       DEL DIA 30/08/2017 SEG
31/08/2017 73     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL           3,472.00                       -3,472.00
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31/08/2017 73     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,472.00            0.00
                                       DEL DIA 31/08/2017 SEG
01/09/2017 164    Ingresos 77797527    INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          3,737.00                       -3,737.00
                                       DEL DIA 01/09/2017 SE
01/09/2017 164    Ingresos 77797527    INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          3,737.00            0.00
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02/09/2017 166    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          1,072.00                       -1,072.00
                                       DEL DIA 02/09/2017 SE
02/09/2017 166    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          1,072.00            0.00
                                       DEL DIA 02/09/2017 SE


Pagina : 770                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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04/09/2017 168    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL         18,715.00                      -18,715.00
                                       DEL DIA 04/09/2017 SE
04/09/2017 168    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                         18,715.00            0.00
                                       DEL DIA 04/09/2017 SE
05/09/2017 170    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          6,510.00                       -6,510.00
                                       DEL DIA 05/09/2017 SE
05/09/2017 170    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          6,510.00            0.00
                                       DEL DIA 05/09/2017 SE
06/09/2017 174    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          1,314.00                       -1,314.00
                                       DEL DIA 06/09/2017 SE
06/09/2017 174    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          1,314.00            0.00
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07/09/2017 176    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          3,577.00                       -3,577.00
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07/09/2017 176    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          3,577.00            0.00
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08/09/2017 177    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          2,981.00                       -2,981.00
                                       DEL DIA 08/09/2017 SE
08/09/2017 177    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          2,981.00            0.00
                                       DEL DIA 08/09/2017 SE
09/09/2017 179    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          6,960.00                       -6,960.00
                                       DEL DIA 09/09/2017 SE
09/09/2017 179    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          6,960.00            0.00
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11/09/2017 180    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          9,965.00                       -9,965.00
                                       DEL DIA 11/09/2017 SE
11/09/2017 180    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          9,965.00            0.00
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12/09/2017 181    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          7,157.00                       -7,157.00
                                       DEL DIA 12/09/2017 SE
12/09/2017 181    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          7,157.00            0.00
                                       DEL DIA 12/09/2017 SE
13/09/2017 182    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          7,424.50                       -7,424.50
                                       DEL DIA 13/09/2017 SE
13/09/2017 182    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          7,424.50            0.00
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14/09/2017 183    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          8,091.00                       -8,091.00
                                       DEL DIA 14/09/2017 SE
14/09/2017 183    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          8,091.00            0.00
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15/09/2017 184    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          5,670.00                       -5,670.00
                                       DEL DIA 15/09/2017 SE
15/09/2017 184    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          5,670.00            0.00
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18/09/2017 185    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL         12,180.00                      -12,180.00
                                       DEL DIA 18/09/2017 SE
18/09/2017 185    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                         12,180.00            0.00
                                       DEL DIA 18/09/2017 SE
19/09/2017 186    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL         10,046.00                      -10,046.00
                                       DEL DIA 19/09/2017 SE


Pagina : 771                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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19/09/2017 186    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                         10,046.00            0.00
                                       DEL DIA 19/09/2017 SE
20/09/2017 187    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          4,998.00                       -4,998.00
                                       DEL DIA 20/09/2017 SE
20/09/2017 187    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          4,998.00            0.00
                                       DEL DIA 20/09/2017 SE
21/09/2017 188    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          4,242.00                       -4,242.00
                                       DEL DIA 21/09/2017 SE
21/09/2017 188    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          4,242.00            0.00
                                       DEL DIA 21/09/2017 SE
22/09/2017 189    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          8,465.00                       -8,465.00
                                       DEL DIA 22/09/2017 SE
22/09/2017 189    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          8,465.00            0.00
                                       DEL DIA 22/09/2017 SE
23/09/2017 190    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          2,491.00                       -2,491.00
                                       DEL DIA 23/09/2017 SE
23/09/2017 190    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          2,491.00            0.00
                                       DEL DIA 23/09/2017 SE
25/09/2017 191    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          6,025.00                       -6,025.00
                                       DEL DIA 25/09/2017 SE
25/09/2017 191    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          6,025.00            0.00
                                       DEL DIA 25/09/2017 SE
26/09/2017 192    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          5,158.00                       -5,158.00
                                       DEL DIA 26/09/2017 SE
26/09/2017 192    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          5,158.00            0.00
                                       DEL DIA 26/09/2017 SE
27/09/2017 193    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          7,867.00                       -7,867.00
                                       DEL DIA 27/09/2017 SE
27/09/2017 193    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          7,867.00            0.00
                                       DEL DIA 27/09/2017 SE
28/09/2017 194    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          3,721.00                       -3,721.00
                                       DEL DIA 28/09/2017 SE
28/09/2017 194    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          3,721.00            0.00
                                       DEL DIA 28/09/2017 SE
29/09/2017 195    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          4,035.00                       -4,035.00
                                       DEL DIA 29/09/2017 SE
29/09/2017 195    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          4,035.00            0.00
                                       DEL DIA 29/09/2017 SE
30/09/2017 196    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL          6,020.00                       -6,020.00
                                       DEL DIA 30/09/2017 SE
30/09/2017 196    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          6,020.00            0.00
                                       DEL DIA 30/09/2017 SE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         433,816.50      433,816.50
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-405-000-6109-0001-0003-00-00-00    Nombre: Donativos monetarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/07/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017         250,000.00                     -250,000.00
18/07/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017                         250,000.00            0.00
01/09/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017          15,000.00                      -15,000.00


Pagina : 772                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/09/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017                          15,000.00            0.00
13/09/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017           5,000.00                       -5,000.00
13/09/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017                           5,000.00            0.00
14/09/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017           6,000.00                       -6,000.00
14/09/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017                           6,000.00            0.00
27/09/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017           3,000.00                       -3,000.00
27/09/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017                           3,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         279,000.00      279,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-405-000-6109-0002-0001-00-00-00    Nombre: Honorarios de cobranza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017             146.08                         -146.08
03/07/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017                             146.08            0.00
04/07/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017             386.00                         -386.00
04/07/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017                             386.00            0.00
06/07/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017             466.24                         -466.24
06/07/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017                             466.24            0.00
07/07/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017             146.08                         -146.08
07/07/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017                             146.08            0.00
10/07/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017             498.73                         -498.73
10/07/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017                             498.73            0.00
12/07/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017             146.08                         -146.08
12/07/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017                             146.08            0.00
26/07/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017              95.00                          -95.00
26/07/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017                              95.00            0.00
03/08/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017             428.92                         -428.92
03/08/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017                             428.92            0.00
07/08/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017             255.08                         -255.08
07/08/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017                             255.08            0.00
09/08/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017             306.16                         -306.16
09/08/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017                             306.16            0.00
11/08/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017             321.16                         -321.16
11/08/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017                             321.16            0.00
28/08/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017             485.84                         -485.84
28/08/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017                             485.84            0.00
04/09/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017             813.24                         -813.24
04/09/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017                             813.24            0.00
07/09/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017             294.96                         -294.96
07/09/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017                             294.96            0.00
13/09/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017             175.50                         -175.50
13/09/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017                             175.50            0.00
18/09/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017             263.50                         -263.50
18/09/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017                             263.50            0.00
25/09/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017             332.58                         -332.58
25/09/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017                             332.58            0.00
26/09/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017             186.50                         -186.50
26/09/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                             186.50            0.00
28/09/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017             146.08                         -146.08
28/09/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017                             146.08            0.00


Pagina : 773                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,893.73        5,893.73
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-405-500-0501-6107-0001-00-00-00    Nombre: Ministraciones FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 251    Ingresos 87300       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     1,402,852.00                   -1,402,852.00
                                       FONDO I, RAMO 33, DE
31/07/2017 251    Ingresos 87300       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     1,402,852.00            0.00
                                       FONDO I, RAMO 33, DE
30/08/2017 391    Ingresos 88050       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     1,402,852.00                   -1,402,852.00
                                       FONDO I, RAMO 33, DE
30/08/2017 391    Ingresos 88050       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     1,402,852.00            0.00
                                       FONDO I, RAMO 33, DE
29/09/2017 362    Ingresos 88446       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     1,402,852.00                   -1,402,852.00
                                       FONDO I, RAMO 33, DE
29/09/2017 362    Ingresos 88446       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     1,402,852.00            0.00
                                       FONDO I, RAMO 33, DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       4,208,556.00    4,208,556.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-405-500-0504-6107-0001-00-00-00    Nombre: Ministracion FII 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 250    Ingresos 87299       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     3,376,864.00                   -3,376,864.00
                                       FONDO II, RAMO 33, D
31/07/2017 250    Ingresos 87299       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     3,376,864.00            0.00
                                       FONDO II, RAMO 33, D
31/08/2017 390    Ingresos 88049       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     3,376,864.00                   -3,376,864.00
                                       FONDO II, RAMO 33, D
31/08/2017 390    Ingresos 88049       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     3,376,864.00            0.00
                                       FONDO II, RAMO 33, D
29/09/2017 361    Ingresos 88445       INGRESOS POR APORTACIONES DEL     3,376,864.00                   -3,376,864.00
                                       FONDO II, RAMO 33, D
29/09/2017 361    Ingresos 88445       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     3,376,864.00            0.00
                                       FONDO II, RAMO 33, D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                      10,130,592.00   10,130,592.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-000-8101-0001-0001-00-00-00    Nombre: Fondo General
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
12/07/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017       2,182,911.54                   -2,182,911.54
12/07/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017                       2,182,911.54            0.00
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017          93,025.00                      -93,025.00
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017         189,854.69                     -282,879.69
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017         182,082.25                     -464,961.94
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017       3,518,357.99                   -3,983,319.93
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                       3,518,357.99     -464,961.94
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                         182,082.25     -282,879.69
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                         189,854.69      -93,025.00
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                          93,025.00            0.00
15/08/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017         779,320.02                     -779,320.02


Pagina : 774                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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15/08/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017                         779,320.02            0.00
30/08/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017       3,978,758.25                   -3,978,758.25
30/08/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017          93,025.00                   -4,071,783.25
30/08/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                       3,978,758.25      -93,025.00
30/08/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                          93,025.00            0.00
12/09/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017         848,879.87                     -848,879.87
12/09/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017                         848,879.87            0.00
26/09/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017       3,273,335.81                   -3,273,335.81
26/09/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                       3,273,335.81            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                      15,139,550.42   15,139,550.42
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-000-8101-0001-0002-00-00-00    Nombre: Fondo de Fomento Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
12/07/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017         525,491.52                     -525,491.52
12/07/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017                         525,491.52            0.00
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017       1,814,492.72                   -1,814,492.72
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017          51,404.34                   -1,865,897.06
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                          51,404.34   -1,814,492.72
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                       1,814,492.72            0.00
30/08/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017       1,953,827.45                   -1,953,827.45
30/08/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                       1,953,827.45            0.00
26/09/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017       1,743,505.80                   -1,743,505.80
26/09/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                       1,743,505.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       6,088,721.83    6,088,721.83
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-000-8101-0001-0003-00-00-00    Nombre: Fondo de Fiscalizacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017         185,879.17                     -185,879.17
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017          16,052.72                     -201,931.89
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                         185,879.17      -16,052.72
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                          16,052.72            0.00
31/07/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017         459,562.09                     -459,562.09
31/07/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017          22,547.05                     -482,109.14
31/07/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017                          22,547.05     -459,562.09
31/07/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017                         459,562.09            0.00
30/08/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017         185,879.17                     -185,879.17
30/08/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                         185,879.17            0.00
26/09/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017         185,879.17                     -185,879.17
26/09/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                         185,879.17            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,055,799.37    1,055,799.37
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-000-8101-0001-0004-00-00-00    Nombre: Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios IEPS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
12/07/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017          88,465.43                      -88,465.43
12/07/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017                          88,465.43            0.00
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017         183,608.94                     -183,608.94
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                         183,608.94            0.00


Pagina : 775                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/08/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017         174,625.16                     -174,625.16
30/08/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                         174,625.16            0.00
26/09/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017         211,578.20                     -211,578.20
26/09/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                         211,578.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         658,277.73      658,277.73
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-000-8101-0001-0005-00-00-00    Nombre: Derechos por Licencias de Funcionamiento de alcohol
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017          68,367.42                      -68,367.42
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                          68,367.42            0.00
30/08/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017          45,305.22                      -45,305.22
30/08/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                          45,305.22            0.00
26/09/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017          52,610.02                      -52,610.02
26/09/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                          52,610.02            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         166,282.66      166,282.66
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-000-8101-0001-0006-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Automoviles Nuevos  ISAN
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017          95,656.29                      -95,656.29
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                          95,656.29            0.00
30/08/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017          91,812.24                      -91,812.24
30/08/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                          91,812.24            0.00
26/09/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017          94,771.10                      -94,771.10
26/09/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                          94,771.10            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         282,239.63      282,239.63
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-000-8101-0001-0007-00-00-00    Nombre: Fondo de Produccion y Servicios en Gasolina y Diesel IEPS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017         221,748.17                     -221,748.17
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                         221,748.17            0.00
18/08/2017 89     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017         213,053.33                     -213,053.33
18/08/2017 89     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017                         213,053.33            0.00
22/08/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017           1,000.00                       -1,000.00
22/08/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017                           1,000.00            0.00
21/09/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017         206,960.23                     -206,960.23
21/09/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017                         206,960.23            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         642,761.73      642,761.73
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-000-8101-0001-0008-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehiculos ISAN
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017             680.66                         -680.66
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                             680.66            0.00
30/08/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017             943.68                         -943.68
30/08/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                             943.68            0.00
26/09/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017             605.48                         -605.48
26/09/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                             605.48            0.00


Pagina : 776                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,229.82        2,229.82
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-000-8101-0001-0009-00-00-00    Nombre: Fondo del impuesto sobre la renta   ISR
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
12/07/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017         200,441.00                     -200,441.00
12/07/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017                         200,441.00            0.00
08/08/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017         333,532.00                     -333,532.00
08/08/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017                         333,532.00            0.00
06/09/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017         803,623.00                     -803,623.00
06/09/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017                         803,623.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,337,596.00    1,337,596.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-000-8101-0003-0001-01-00-00    Nombre: Convenios CODE VARIOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/09/2017 344    Ingresos 88077       APORTACIN ESTATAL AL CONVENIO        5,000.00                       -5,000.00
                                       CODE GUANAJUATO/AJ/
01/09/2017 344    Ingresos 88077       APORTACIN ESTATAL AL CONVENIO                        5,000.00            0.00
                                       CODE GUANAJUATO/AJ/
05/09/2017 345    Ingresos 88109       APORTACION ESTATAL AL CONVENIO        5,000.00                       -5,000.00
                                       CODE GUANAJUATO/AJ/
05/09/2017 345    Ingresos 88109       APORTACION ESTATAL AL CONVENIO                        5,000.00            0.00
                                       CODE GUANAJUATO/AJ/
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-000-8101-0003-0001-05-00-00    Nombre: Convenio Fzas adquisicion de TERRENOS Loma de Guanajuatito
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
02/08/2017 164    Ingresos 87339       APORT. AL CONV. DE TRANSF. DE    14,620,000.00                  -14,620,000.00
                                       REC. DE FECHA DE FIR
02/08/2017 164    Ingresos 87339       APORT. AL CONV. DE TRANSF. DE                    14,620,000.00            0.00
                                       REC. DE FECHA DE FIR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                      14,620,000.00   14,620,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-000-8101-0003-0001-06-00-00    Nombre: Convenio Fzas adquisicion de TERRENO relleno sanitario
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
02/08/2017 163    Ingresos 87338       APORTACION AL CONVENIO DE         1,200,000.00                   -1,200,000.00
                                       TRANSFERENCIA DE RECURSO
02/08/2017 163    Ingresos 87338       APORTACION AL CONVENIO DE                         1,200,000.00            0.00
                                       TRANSFERENCIA DE RECURSO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,200,000.00    1,200,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-0303-0011-0002-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
21/08/2017 177    Ingresos 60015996    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       157,584.58                     -157,584.58
                                       EXTENSIN DE LNEA D
21/08/2017 177    Ingresos 60015996    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       157,584.58            0.00


Pagina : 777                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EXTENSIN DE LNEA D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         157,584.58      157,584.58
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-0303-0073-0000-00-00-00    Nombre: REMANENTE FERIA PURISIMA 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 255    Ingresos 1           FERIA 2017 SALDO INICIAL DEL        891,349.66                     -891,349.66
                                       PROGRAMA DE LA FERIA
01/07/2017 255    Ingresos 1           FERIA 2017 SALDO INICIAL DEL                        891,349.66            0.00
                                       PROGRAMA DE LA FERIA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         891,349.66      891,349.66
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0003-0001-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
27/07/2017 193    Ingresos 53013236    4TA. MINISTRACIN ESTATAL PARA      138,484.70                     -138,484.70
                                       LAS OBRAS: PAVIMENT
27/07/2017 193    Ingresos 53013236    4TA. MINISTRACIN ESTATAL PARA                      138,484.70            0.00
                                       LAS OBRAS: PAVIMENT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         138,484.70      138,484.70
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0003-0001-02-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
27/07/2017 193    Ingresos 53013236    4TA. MINISTRACIN ESTATAL PARA       79,092.95                      -79,092.95
                                       LAS OBRAS: PAVIMENT
27/07/2017 193    Ingresos 53013236    4TA. MINISTRACIN ESTATAL PARA                       79,092.95            0.00
                                       LAS OBRAS: PAVIMENT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          79,092.95       79,092.95
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0004-0001-01-02-00    Nombre: Recurso MunicipalContrato Maestro 1356672
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 16     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA        215,423.86                     -215,423.86
                                       No. 258 DE INGRESOS D
03/07/2017 16     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA                        215,423.86            0.00
                                       No. 258 DE INGRESOS D
10/08/2017 289    Ingresos 8682744     RECURSOS MUNICIPALES DEL            346,607.29                     -346,607.29
                                       PROGRAMA PIDMC 2016 PARA
10/08/2017 289    Ingresos 8682744     RECURSOS MUNICIPALES DEL                            346,607.29            0.00
                                       PROGRAMA PIDMC 2016 PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         562,031.15      562,031.15
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0007-0001-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/09/2017 232    Ingresos 16013236    4TA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        97,381.92                      -97,381.92
                                       CONSTRUCCIN DE PLAZ
11/09/2017 232    Ingresos 16013236    4TA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        97,381.92            0.00
                                       CONSTRUCCIN DE PLAZ


Pagina : 778                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          97,381.92       97,381.92
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0007-0002-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/09/2017 232    Ingresos 16013236    4TA. MINISTRACIN DE LA OBRA:        89,983.62                      -89,983.62
                                       CONSTRUCCIN DE PLAZ
11/09/2017 232    Ingresos 16013236    4TA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        89,983.62            0.00
                                       CONSTRUCCIN DE PLAZ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          89,983.62       89,983.62
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0007-0003-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
24/08/2017 182    Ingresos 14013236    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       299,968.69                     -299,968.69
                                       ADECUACIN DE PLAZA
24/08/2017 182    Ingresos 14013236    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       299,968.69            0.00
                                       ADECUACIN DE PLAZA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         299,968.69      299,968.69
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0008-0001-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/08/2017 281    Ingresos 54321674    APORTACIN MUNICIPAL PARA EL         10,144.63                      -10,144.63
                                       PROGRAMA PISBCC 2016,
04/08/2017 281    Ingresos 54321674    APORTACIN MUNICIPAL PARA EL                         10,144.63            0.00
                                       PROGRAMA PISBCC 2016,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,144.63       10,144.63
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0008-0002-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
24/07/2017 18     Ingresos 83013236    4TA. MINISTRACIN DE LA OBRA:         8,474.96                       -8,474.96
                                       EXTENSIN Y RED DE D
24/07/2017 18     Ingresos 83013236    4TA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                         8,474.96            0.00
                                       EXTENSIN Y RED DE D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,474.96        8,474.96
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0008-0002-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/09/2017 231    Ingresos 6013236     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       138,303.39                     -138,303.39
                                       EXTENSIN DE LNEA D
11/09/2017 231    Ingresos 6013236     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       138,303.39            0.00
                                       EXTENSIN DE LNEA D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         138,303.39      138,303.39
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-02-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Barrial
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 779                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/07/2017 7      Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       -2,032.42
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
10/07/2017 7      Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/09/2017 140    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       -2,032.42
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/09/2017 140    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/09/2017 141    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       -2,032.42
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/09/2017 141    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,097.26        6,097.26
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0009-0003-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/07/2017 215    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       -2,032.42
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/07/2017 215    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/07/2017 217    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       -2,032.42
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/07/2017 217    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/07/2017 233    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,032.42                       -2,032.42
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/07/2017 233    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
27/07/2017 234    Ingresos 2891451     APORTACIN DE BENEF. DEL              2,032.42                       -2,032.42
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRAN
27/07/2017 234    Ingresos 2891451     APORTACIN DE BENEF. DEL                              2,032.42            0.00
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRAN
09/08/2017 304    Ingresos 1320779     APORTACIN DE BENEFICIARIO DEL        2,032.42                       -2,032.42
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA
09/08/2017 304    Ingresos 1320779     APORTACIN DE BENEFICIARIO DEL                        2,032.42            0.00
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,162.10       10,162.10
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0010-0001-02-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/07/2017 17     Ingresos 10013196    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       412,000.00                     -412,000.00
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
18/07/2017 17     Ingresos 10013196    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       412,000.00            0.00
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         412,000.00      412,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0010-0002-02-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU


Pagina : 780                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
24/08/2017 179    Ingresos 02013236    1RA. MINISTRACIN DE LAS            112,000.00                     -112,000.00
                                       OBRAS: PAV. DE CALLE BUGA
24/08/2017 179    Ingresos 02013236    1RA. MINISTRACIN DE LAS                            112,000.00            0.00
                                       OBRAS: PAV. DE CALLE BUGA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         112,000.00      112,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0010-0002-03-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/08/2017 299    Ingresos 1891538     INGRESOS POR APORTACIN             640,000.00                     -640,000.00
                                       MUNICIPAL PARA LA OBRA: PA
03/08/2017 299    Ingresos 1891538     INGRESOS POR APORTACIN                             640,000.00            0.00
                                       MUNICIPAL PARA LA OBRA: PA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         640,000.00      640,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0010-0002-04-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
24/08/2017 179    Ingresos 02013236    1RA. MINISTRACIN DE LAS          1,000,000.00                   -1,000,000.00
                                       OBRAS: PAV. DE CALLE BUGA
24/08/2017 179    Ingresos 02013236    1RA. MINISTRACIN DE LAS                          1,000,000.00            0.00
                                       OBRAS: PAV. DE CALLE BUGA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,000,000.00    1,000,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0010-0003-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
12/07/2017 16     Ingresos 96013196    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:     1,775,000.00                   -1,775,000.00
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
12/07/2017 16     Ingresos 96013196    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                     1,775,000.00            0.00
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,775,000.00    1,775,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0010-0003-02-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
24/08/2017 179    Ingresos 02013236    1RA. MINISTRACIN DE LAS            508,322.13                     -508,322.13
                                       OBRAS: PAV. DE CALLE BUGA
24/08/2017 179    Ingresos 02013236    1RA. MINISTRACIN DE LAS                            508,322.13            0.00
                                       OBRAS: PAV. DE CALLE BUGA
18/09/2017 233    Ingresos 6013236     2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       391,481.16                     -391,481.16
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
18/09/2017 233    Ingresos 6013236     2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       391,481.16            0.00
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         899,803.29      899,803.29
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0010-0004-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 781                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/08/2017 178    Ingresos 08013236    1RA. MINISTRACIN DE LAS            394,351.75                     -394,351.75
                                       OBRAS: PAV. DE CALLE 8 DE
21/08/2017 178    Ingresos 08013236    1RA. MINISTRACIN DE LAS                            394,351.75            0.00
                                       OBRAS: PAV. DE CALLE 8 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         394,351.75      394,351.75
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0010-0004-02-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
21/08/2017 178    Ingresos 08013236    1RA. MINISTRACIN DE LAS            428,326.13                     -428,326.13
                                       OBRAS: PAV. DE CALLE 8 DE
21/08/2017 178    Ingresos 08013236    1RA. MINISTRACIN DE LAS                            428,326.13            0.00
                                       OBRAS: PAV. DE CALLE 8 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         428,326.13      428,326.13
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0010-0004-03-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
21/08/2017 178    Ingresos 08013236    1RA. MINISTRACIN DE LAS            370,000.00                     -370,000.00
                                       OBRAS: PAV. DE CALLE 8 DE
21/08/2017 178    Ingresos 08013236    1RA. MINISTRACIN DE LAS                            370,000.00            0.00
                                       OBRAS: PAV. DE CALLE 8 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         370,000.00      370,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0011-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAFEF 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/08/2017 181    Ingresos 65010259    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       637,500.00                     -637,500.00
                                       CONSTRUCCIN DE CANC
22/08/2017 181    Ingresos 65010259    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       637,500.00            0.00
                                       CONSTRUCCIN DE CANC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         637,500.00      637,500.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0012-0001-01-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
05/09/2017 229    Ingresos 10258       2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       593,400.00                     -593,400.00
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
05/09/2017 229    Ingresos 10258       2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       593,400.00            0.00
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         593,400.00      593,400.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/08/2017 183    Ingresos 68010259    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA.       174,942.83                     -174,942.83
                                       REHABILITACIN DE RE
18/08/2017 183    Ingresos 68010259    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA.                       174,942.83            0.00
                                       REHABILITACIN DE RE
                                                                        ============== ==============


Pagina : 782                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                         174,942.83      174,942.83
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 191    Ingresos 248039      TRASPASO DE RECURSOS DEL FONDO       31,287.14                      -31,287.14
                                       I RAMO XXXIII 2017
03/07/2017 191    Ingresos 248039      TRASPASO DE RECURSOS DEL FONDO                       31,287.14            0.00
                                       I RAMO XXXIII 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,287.14       31,287.14
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/08/2017 183    Ingresos 68010259    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA.       252,395.96                     -252,395.96
                                       REHABILITACIN DE RE
18/08/2017 183    Ingresos 68010259    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA.                       252,395.96            0.00
                                       REHABILITACIN DE RE
29/09/2017 265    Ingresos 3135893     2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA.       201,915.04                     -201,915.04
                                       REHABILITACIN DE RE
29/09/2017 265    Ingresos 3135893     2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA.                       201,915.04            0.00
                                       REHABILITACIN DE RE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         454,311.00      454,311.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-04-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
10/08/2017 176    Ingresos 91010254    1RA. MINISTRACIN DE LAS            100,033.61                     -100,033.61
                                       OBRAS: EXT. DE LNEA DE M
10/08/2017 176    Ingresos 91010254    1RA. MINISTRACIN DE LAS                            100,033.61            0.00
                                       OBRAS: EXT. DE LNEA DE M
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         100,033.61      100,033.61
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-05-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
10/08/2017 176    Ingresos 91010254    1RA. MINISTRACIN DE LAS             66,353.80                      -66,353.80
                                       OBRAS: EXT. DE LNEA DE M
10/08/2017 176    Ingresos 91010254    1RA. MINISTRACIN DE LAS                             66,353.80            0.00
                                       OBRAS: EXT. DE LNEA DE M
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          66,353.80       66,353.80
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-06-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
10/08/2017 176    Ingresos 91010254    1RA. MINISTRACIN DE LAS            104,595.73                     -104,595.73
                                       OBRAS: EXT. DE LNEA DE M
10/08/2017 176    Ingresos 91010254    1RA. MINISTRACIN DE LAS                            104,595.73            0.00
                                       OBRAS: EXT. DE LNEA DE M
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         104,595.73      104,595.73


Pagina : 783                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-07-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
10/08/2017 176    Ingresos 91010254    1RA. MINISTRACIN DE LAS            129,016.87                     -129,016.87
                                       OBRAS: EXT. DE LNEA DE M
10/08/2017 176    Ingresos 91010254    1RA. MINISTRACIN DE LAS                            129,016.87            0.00
                                       OBRAS: EXT. DE LNEA DE M
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         129,016.87      129,016.87
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-07-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/08/2017 302    Ingresos 2512017     INGRESOS POR APORTACIN             193,716.47                     -193,716.47
                                       MUNICIPAL PARA LA OBRA: EX
04/08/2017 302    Ingresos 2512017     INGRESOS POR APORTACIN                             193,716.47            0.00
                                       MUNICIPAL PARA LA OBRA: EX
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         193,716.47      193,716.47
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-08-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 191    Ingresos 248039      TRASPASO DE RECURSOS DEL FONDO      149,720.35                     -149,720.35
                                       I RAMO XXXIII 2017
03/07/2017 191    Ingresos 248039      TRASPASO DE RECURSOS DEL FONDO                      149,720.35            0.00
                                       I RAMO XXXIII 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         149,720.35      149,720.35
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-09-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 191    Ingresos 248039      TRASPASO DE RECURSOS DEL FONDO      311,459.90                     -311,459.90
                                       I RAMO XXXIII 2017
03/07/2017 191    Ingresos 248039      TRASPASO DE RECURSOS DEL FONDO                      311,459.90            0.00
                                       I RAMO XXXIII 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         311,459.90      311,459.90
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-10-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 191    Ingresos 248039      TRASPASO DE RECURSOS DEL FONDO      219,285.63                     -219,285.63
                                       I RAMO XXXIII 2017
03/07/2017 191    Ingresos 248039      TRASPASO DE RECURSOS DEL FONDO                      219,285.63            0.00
                                       I RAMO XXXIII 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         219,285.63      219,285.63
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-11-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 191    Ingresos 248039      TRASPASO DE RECURSOS DEL FONDO      250,831.23                     -250,831.23
                                       I RAMO XXXIII 2017


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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03/07/2017 191    Ingresos 248039      TRASPASO DE RECURSOS DEL FONDO                      250,831.23            0.00
                                       I RAMO XXXIII 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         250,831.23      250,831.23
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-12-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 191    Ingresos 248039      TRASPASO DE RECURSOS DEL FONDO      152,516.39                     -152,516.39
                                       I RAMO XXXIII 2017
03/07/2017 191    Ingresos 248039      TRASPASO DE RECURSOS DEL FONDO                      152,516.39            0.00
                                       I RAMO XXXIII 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         152,516.39      152,516.39
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-13-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
10/08/2017 176    Ingresos 91010254    1RA. MINISTRACIN DE LAS            372,661.22                     -372,661.22
                                       OBRAS: EXT. DE LNEA DE M
10/08/2017 176    Ingresos 91010254    1RA. MINISTRACIN DE LAS                            372,661.22            0.00
                                       OBRAS: EXT. DE LNEA DE M
29/09/2017 268    Ingresos 3135896     2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:       298,128.97                     -298,128.97
                                       EXTENSIN Y RED DE D
29/09/2017 268    Ingresos 3135896     2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       298,128.97            0.00
                                       EXTENSIN Y RED DE D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         670,790.19      670,790.19
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-14-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 191    Ingresos 248039      TRASPASO DE RECURSOS DEL FONDO      241,070.30                     -241,070.30
                                       I RAMO XXXIII 2017
03/07/2017 191    Ingresos 248039      TRASPASO DE RECURSOS DEL FONDO                      241,070.30            0.00
                                       I RAMO XXXIII 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         241,070.30      241,070.30
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0015-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SDAyR
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 230    Ingresos 245659      TRASPASO DE RECURSOS DEL          1,540,000.00                   -1,540,000.00
                                       PROGRAMA CAMINOS RURALES
08/09/2017 230    Ingresos 245659      TRASPASO DE RECURSOS DEL                          1,540,000.00            0.00
                                       PROGRAMA CAMINOS RURALES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,540,000.00    1,540,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0015-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal Gasto Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/08/2017 293    Ingresos 84321672    APORTACIN MUNICIPAL PARA LA        770,000.00                     -770,000.00
                                       OBRA: REHABILITACIN
04/08/2017 293    Ingresos 84321672    APORTACIN MUNICIPAL PARA LA                        770,000.00            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       OBRA: REHABILITACIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         770,000.00      770,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0016-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SDAyR
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/08/2017 295    Ingresos 64321679    APORTACIN ESTATAL PARA EL          740,000.00                     -740,000.00
                                       PROGRAMA CAMINOS RURALE
08/08/2017 295    Ingresos 64321679    APORTACIN ESTATAL PARA EL                          740,000.00            0.00
                                       PROGRAMA CAMINOS RURALE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         740,000.00      740,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0016-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal Gasto Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/08/2017 292    Ingresos 64321679    APORTACIN MUNICIPAL PARA LA        370,000.00                     -370,000.00
                                       OBRA: REHABILITACIN
04/08/2017 292    Ingresos 64321679    APORTACIN MUNICIPAL PARA LA                        370,000.00            0.00
                                       OBRA: REHABILITACIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         370,000.00      370,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Los Pinos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 214    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       -2,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
01/08/2017 214    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
02/08/2017 215    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        20,000.00                      -20,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
02/08/2017 215    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        20,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
03/08/2017 216    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        32,000.00                      -32,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
03/08/2017 216    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        32,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
04/08/2017 217    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        12,000.00                      -12,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
04/08/2017 217    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        12,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
07/08/2017 218    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        12,000.00                      -12,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
07/08/2017 218    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        12,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
08/08/2017 219    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       -2,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
08/08/2017 219    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
09/08/2017 220    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         6,000.00                       -6,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES


Pagina : 786                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/08/2017 220    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
10/08/2017 221    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PORGRAMA         2,000.00                       -2,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
10/08/2017 221    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PORGRAMA                         2,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 222    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        12,000.00                      -12,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 222    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        12,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/08/2017 223    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PORGRAMA         4,000.00                       -4,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/08/2017 223    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PORGRAMA                         4,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/08/2017 224    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       -2,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/08/2017 224    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/08/2017 225    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PORGRAMA         6,000.00                       -6,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/08/2017 225    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PORGRAMA                         6,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/08/2017 226    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       -2,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/08/2017 226    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/08/2017 227    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PORGRAMA         2,000.00                       -2,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/08/2017 227    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PORGRAMA                         2,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
23/08/2017 228    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PORGRAMA         4,000.00                       -4,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
23/08/2017 228    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PORGRAMA                         4,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 424    Egresos  024753      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL          3,199.96                       -3,199.96
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X
29/09/2017 424    Egresos  024753      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL                          3,199.96            0.00
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         123,199.96      123,199.96
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-02-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Buenavista
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
26/09/2017 204    Ingresos 4458589     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       -2,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
26/09/2017 204    Ingresos 4458589     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
27/09/2017 205    Ingresos 4458589     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       -2,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
27/09/2017 205    Ingresos 4458589     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00            0.00


Pagina : 787                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/09/2017 206    Ingresos 4458589     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         8,000.00                       -8,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/09/2017 206    Ingresos 4458589     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         8,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 207    Ingresos 4458589     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        27,647.72                      -27,647.72
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 207    Ingresos 4458589     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        27,647.72            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,647.72       39,647.72
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-03-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Caada de Negros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 225    Ingresos 8679350     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        58,935.80                      -58,935.80
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 225    Ingresos 8679350     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        58,935.80            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          58,935.80       58,935.80
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-04-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Caada de Soto
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 150    Ingresos 203584      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        10,000.00                      -10,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/09/2017 150    Ingresos 203584      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        10,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/09/2017 151    Ingresos 203584      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         8,000.00                       -8,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/09/2017 151    Ingresos 203584      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         8,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
26/09/2017 152    Ingresos 203584      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         8,000.00                       -8,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
26/09/2017 152    Ingresos 203584      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         8,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
27/09/2017 153    Ingresos 203584      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        13,291.78                      -13,291.78
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
27/09/2017 153    Ingresos 203584      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        13,291.78            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/09/2017 154    Ingresos 203584      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,000.00                       -4,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/09/2017 154    Ingresos 203584      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 155    Ingresos 203584      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         5,999.98                       -5,999.98
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 155    Ingresos 203584      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         5,999.98            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          49,291.76       49,291.76
 


Pagina : 788                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-05-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Colinas del Real
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
10/08/2017 259    Ingresos 4458570     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,100.00                       -4,100.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
10/08/2017 259    Ingresos 4458570     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,100.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
11/08/2017 373    Ingresos 4458570     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,100.00                       -4,100.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
11/08/2017 373    Ingresos 4458570     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,100.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 374    Ingresos 4458570     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       -2,050.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 374    Ingresos 4458570     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/08/2017 375    Ingresos 4458570     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        10,250.00                      -10,250.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/08/2017 375    Ingresos 4458570     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        10,250.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 431    Egresos  833013      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL            140.36                         -140.36
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3
29/09/2017 431    Egresos  833013      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL                            140.36            0.00
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,640.36       20,640.36
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-06-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Dolores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 226    Ingresos 4458562     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        30,003.68                      -30,003.68
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 226    Ingresos 4458562     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        30,003.68            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,003.68       30,003.68
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-07-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Cocono
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/08/2017 199    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         6,000.00                       -6,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
04/08/2017 199    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
07/08/2017 200    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,000.00                       -4,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
07/08/2017 200    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
08/08/2017 201    Ingresos 87431       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       -2,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
08/08/2017 201    Ingresos 87431       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
10/08/2017 202    Ingresos 87492       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       -2,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES


Pagina : 789                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/08/2017 202    Ingresos 87492       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
11/08/2017 203    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,000.00                       -4,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
11/08/2017 203    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 204    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         8,000.00                       -8,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 204    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         8,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/08/2017 205    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,000.00                       -4,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/08/2017 205    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/08/2017 206    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,000.00                       -4,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/08/2017 206    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/08/2017 207    Ingresos 87862       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       -2,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/08/2017 207    Ingresos 87862       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/08/2017 208    Ingresos 87937       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       -2,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/08/2017 208    Ingresos 87937       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/08/2017 209    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         6,000.00                       -6,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/08/2017 209    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
05/09/2017 214    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       -2,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
05/09/2017 214    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
06/09/2017 215    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       -2,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
06/09/2017 215    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
07/09/2017 216    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       -2,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
07/09/2017 216    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 427    Egresos  032427      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL            708.24                         -708.24
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X
29/09/2017 427    Egresos  032427      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL                            708.24            0.00
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,708.24       50,708.24
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-08-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Liebrero


Pagina : 790                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 223    Ingresos 2950026     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        30,003.68                      -30,003.68
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 223    Ingresos 2950026     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        30,003.68            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,003.68       30,003.68
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-09-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.San Nicols del Palenque (El Palenque)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/08/2017 324    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         6,000.00                       -6,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/08/2017 324    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/08/2017 325    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,000.00                       -4,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/08/2017 325    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
30/08/2017 326    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         6,000.00                       -6,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
30/08/2017 326    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
31/08/2017 327    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       -2,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
31/08/2017 327    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
04/09/2017 126    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         6,000.00                       -6,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
04/09/2017 126    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
07/09/2017 127    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         6,000.00                       -6,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
07/09/2017 127    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
08/09/2017 128    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         8,000.00                       -8,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
08/09/2017 128    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         8,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
11/09/2017 129    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       -2,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
11/09/2017 129    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
12/09/2017 130    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,000.00                       -4,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
12/09/2017 130    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
13/09/2017 131    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         8,000.00                       -8,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
13/09/2017 131    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         8,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES


Pagina : 791                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/09/2017 132    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         6,000.00                       -6,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/09/2017 132    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/09/2017 133    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         6,000.00                       -6,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/09/2017 133    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/09/2017 134    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         8,000.00                       -8,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/09/2017 134    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         8,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 135    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA       160,527.75                     -160,527.75
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 135    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                       160,527.75            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         232,527.75      232,527.75
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-10-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 221    Ingresos 4838452     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        20,359.64                      -20,359.64
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 221    Ingresos 4838452     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        20,359.64            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,359.64       20,359.64
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-11-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
21/08/2017 230    Ingresos 7688117     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         8,000.00                       -8,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/08/2017 230    Ingresos 7688117     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         8,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/08/2017 231    Ingresos 7688117     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        14,000.00                      -14,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/08/2017 231    Ingresos 7688117     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        14,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
23/08/2017 232    Ingresos 7688117     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        10,000.00                      -10,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
23/08/2017 232    Ingresos 7688117     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        10,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
24/08/2017 233    Ingresos 7688117     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         6,000.00                       -6,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
24/08/2017 233    Ingresos 7688117     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/08/2017 234    Ingresos 7688117     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       -2,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/08/2017 234    Ingresos 7688117     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES


Pagina : 792                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29/09/2017 425    Egresos  028204      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL            352.28                         -352.28
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X
29/09/2017 425    Egresos  028204      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL                            352.28            0.00
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,352.28       40,352.28
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-12-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/08/2017 196    Ingresos 87677       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,400.00                       -4,400.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 196    Ingresos 87677       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,400.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/08/2017 197    Ingresos 87818       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,200.00                       -2,200.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/08/2017 197    Ingresos 87818       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,200.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/08/2017 198    Ingresos 87853       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,400.00                       -4,400.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/08/2017 198    Ingresos 87853       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,400.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,000.00       11,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-13-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
24/08/2017 184    Ingresos 87901       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       -2,050.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
24/08/2017 184    Ingresos 87901       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/08/2017 185    Ingresos 87964       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       -2,050.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/08/2017 185    Ingresos 87964       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/08/2017 187    Ingresos 88057       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       -2,050.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/08/2017 187    Ingresos 88057       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
30/08/2017 186    Ingresos 88046       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       -2,050.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
30/08/2017 186    Ingresos 88046       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
31/08/2017 188    Ingresos 88059       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       -2,050.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
31/08/2017 188    Ingresos 88059       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
01/09/2017 211    Ingresos 4458554     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,100.00                       -4,100.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
01/09/2017 211    Ingresos 4458554     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,100.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES


Pagina : 793                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04/09/2017 212    Ingresos 4458554     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,100.00                       -4,100.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
04/09/2017 212    Ingresos 4458554     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,100.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/09/2017 213    Ingresos 4458554     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       -2,050.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/09/2017 213    Ingresos 4458554     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,500.00       20,500.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-14-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
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09/08/2017 353    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       -2,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
09/08/2017 353    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
10/08/2017 354    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       -2,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
10/08/2017 354    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
11/08/2017 355    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       -2,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
11/08/2017 355    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 356    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         6,000.00                       -6,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 356    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/08/2017 357    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        10,000.00                      -10,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/08/2017 357    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        10,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/08/2017 365    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         6,000.00                       -6,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/08/2017 365    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/08/2017 366    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         8,000.00                       -8,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/08/2017 366    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         8,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/08/2017 367    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,000.00                       -4,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/08/2017 367    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/08/2017 368    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       -2,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/08/2017 368    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
24/08/2017 369    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,000.00                       -4,000.00


Pagina : 794                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:14:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
24/08/2017 369    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/08/2017 370    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        18,000.00                      -18,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/08/2017 370    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        18,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/08/2017 371    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,000.00                       -4,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/08/2017 371    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
31/08/2017 372    Ingresos 7647240     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             13.34                          -13.34
                                       CUENTA 7011-7647240 D
31/08/2017 372    Ingresos 7647240     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             13.34            0.00
                                       CUENTA 7011-7647240 D
27/09/2017 228    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       -2,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
27/09/2017 228    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 429    Egresos  219089      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL          1,420.16                       -1,420.16
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X
29/09/2017 429    Egresos  219089      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL                          1,420.16            0.00
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          71,433.50       71,433.50
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-15-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 217    Ingresos 4458600     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        20,359.64                      -20,359.64
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 217    Ingresos 4458600     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        20,359.64            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,359.64       20,359.64
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-16-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 178    Ingresos 4458619     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        20,359.64                      -20,359.64
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 178    Ingresos 4458619     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        20,359.64            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,359.64       20,359.64
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-17-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/08/2017 321    Ingresos 1629291     APORT DE BENEF. DEL PROGRAMA 3        2,000.00                       -2,000.00
                                       X1 PARA MIGRANTES 2
28/08/2017 321    Ingresos 1629291     APORT DE BENEF. DEL PROGRAMA 3                        2,000.00            0.00
                                       X1 PARA MIGRANTES 2


Pagina : 795                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29/08/2017 322    Ingresos 1629291     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         6,000.00                       -6,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/08/2017 322    Ingresos 1629291     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
30/08/2017 323    Ingresos 1629291     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       -2,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
30/08/2017 323    Ingresos 1629291     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
01/09/2017 120    Ingresos 1629291     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         6,000.00                       -6,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
01/09/2017 120    Ingresos 1629291     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
04/09/2017 121    Ingresos 1629291     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         8,000.00                       -8,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
04/09/2017 121    Ingresos 1629291     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         8,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/09/2017 122    Ingresos 1629291     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       -2,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/09/2017 122    Ingresos 1629291     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
26/09/2017 123    Ingresos 1629291     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       -2,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
26/09/2017 123    Ingresos 1629291     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
27/09/2017 124    Ingresos 1629291     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       -2,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
27/09/2017 124    Ingresos 1629291     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 125    Ingresos 1629291     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         5,647.72                       -5,647.72
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 125    Ingresos 1629291     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         5,647.72            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          35,647.72       35,647.72
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-18-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 224    Ingresos 8679326     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        58,935.80                      -58,935.80
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 224    Ingresos 8679326     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        58,935.80            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          58,935.80       58,935.80
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-19-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 222    Ingresos 2371441     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        39,647.72                      -39,647.72
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 222    Ingresos 2371441     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        39,647.72            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES


Pagina : 796                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,647.72       39,647.72
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-20-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 218    Ingresos 7647224     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        20,359.64                      -20,359.64
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 218    Ingresos 7647224     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        20,359.64            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,359.64       20,359.64
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/08/2017 348    Ingresos 8679369     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         8,200.00                       -8,200.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
03/08/2017 348    Ingresos 8679369     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         8,200.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
08/08/2017 349    Ingresos 8679369     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       -2,050.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
08/08/2017 349    Ingresos 8679369     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/08/2017 350    Ingresos 8679369     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       -2,050.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/08/2017 350    Ingresos 8679369     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/08/2017 351    Ingresos 8679369     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         6,150.00                       -6,150.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/08/2017 351    Ingresos 8679369     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,150.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,450.00       18,450.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-02-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
15/09/2017 143    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       -2,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/09/2017 143    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/09/2017 144    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        24,000.00                      -24,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/09/2017 144    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        24,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
19/09/2017 156    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        24,000.00                      -24,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
19/09/2017 156    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        24,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
20/09/2017 145    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       -2,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
20/09/2017 145    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00            0.00


Pagina : 797                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/09/2017 146    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         8,000.00                       -8,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/09/2017 146    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         8,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/09/2017 147    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,000.00                       -4,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/09/2017 147    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/09/2017 148    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        10,000.00                      -10,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/09/2017 148    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        10,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 149    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,223.88                       -4,223.88
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 149    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,223.88            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          78,223.88       78,223.88
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-03-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 227    Ingresos 8679342     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        39,647.72                      -39,647.72
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 227    Ingresos 8679342     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        39,647.72            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,647.72       39,647.72
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-04-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 220    Ingresos 5323103     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        30,003.68                      -30,003.68
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 220    Ingresos 5323103     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        30,003.68            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,003.68       30,003.68
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-05-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
15/09/2017 310    Ingresos 7592306     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,100.00                       -4,100.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/09/2017 310    Ingresos 7592306     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,100.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/09/2017 311    Ingresos 7592306     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,100.00                       -4,100.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/09/2017 311    Ingresos 7592306     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,100.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
20/09/2017 208    Ingresos 7592306     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,100.00                       -4,100.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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20/09/2017 208    Ingresos 7592306     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,100.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/09/2017 209    Ingresos 7592306     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         6,150.00                       -6,150.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/09/2017 209    Ingresos 7592306     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,150.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/09/2017 210    Ingresos 7592306     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         6,150.00                       -6,150.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/09/2017 210    Ingresos 7592306     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,150.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
27/09/2017 173    Ingresos 7592306     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       -2,050.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
27/09/2017 173    Ingresos 7592306     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 175    Ingresos 7592306     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         3,353.68                       -3,353.68
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 175    Ingresos 7592306     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         3,353.68            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,003.68       30,003.68
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-06-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
02/08/2017 337    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       -2,050.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
02/08/2017 337    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
07/08/2017 338    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,100.00                       -4,100.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
07/08/2017 338    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,100.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
08/08/2017 339    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       -2,050.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
08/08/2017 339    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
09/08/2017 340    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       -2,050.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
09/08/2017 340    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 341    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       -2,050.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 341    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/08/2017 342    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,100.00                       -4,100.00
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15/08/2017 342    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,100.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/08/2017 343    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       -2,050.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/08/2017 343    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00            0.00


Pagina : 799                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/08/2017 344    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,100.00                       -4,100.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/08/2017 344    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,100.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/08/2017 345    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       -2,050.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/08/2017 345    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/08/2017 346    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,100.00                       -4,100.00
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21/08/2017 346    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,100.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 142    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         1,295.42                       -1,295.42
                                       PARA MIGRANTES 2017,
29/09/2017 142    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         1,295.42            0.00
                                       PARA MIGRANTES 2017,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,995.42       29,995.42
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-07-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
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04/08/2017 306    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       -2,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
04/08/2017 306    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
07/08/2017 307    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       -2,000.00
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07/08/2017 307    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00            0.00
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08/08/2017 308    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       -2,000.00
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08/08/2017 308    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00            0.00
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09/08/2017 309    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       -2,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
09/08/2017 309    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
10/08/2017 310    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,000.00                       -4,000.00
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10/08/2017 310    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
11/08/2017 311    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       -2,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
11/08/2017 311    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 312    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROG. 3          6,000.00                       -6,000.00
                                       X1 PARA MIGRANTES 201
14/08/2017 312    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROG. 3                          6,000.00            0.00
                                       X1 PARA MIGRANTES 201


Pagina : 800                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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15/08/2017 313    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         6,000.00                       -6,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/08/2017 313    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/08/2017 314    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       -2,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/08/2017 314    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/08/2017 315    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       -2,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/08/2017 315    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/08/2017 316    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       -2,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/08/2017 316    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/08/2017 317    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       -2,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/08/2017 317    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/09/2017 108    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         1,647.72                       -1,647.72
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/09/2017 108    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         1,647.72            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          35,647.72       35,647.72
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-08-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 219    Ingresos 5323111     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        68,579.84                      -68,579.84
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 219    Ingresos 5323111     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        68,579.84            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          68,579.84       68,579.84
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-09-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/08/2017 189    Ingresos 87679       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       -2,050.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 190    Ingresos 87692       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       -4,100.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 191    Ingresos 87693       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,100.00                       -8,200.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 189    Ingresos 87679       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00       -6,150.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 190    Ingresos 87692       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00       -4,100.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 191    Ingresos 87693       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,100.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES


Pagina : 801                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/08/2017 192    Ingresos 87762       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       -2,050.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/08/2017 192    Ingresos 87762       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/08/2017 193    Ingresos 87843       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,100.00                       -4,100.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/08/2017 193    Ingresos 87843       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,100.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/08/2017 194    Ingresos 87845       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,100.00                       -4,100.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/08/2017 194    Ingresos 87845       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,100.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/08/2017 195    Ingresos 87918       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       -2,050.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/08/2017 195    Ingresos 87918       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 426    Egresos  030201      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL            140.36                         -140.36
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X
29/09/2017 426    Egresos  030201      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL                            140.36            0.00
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,640.36       20,640.36
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-10-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/09/2017 157    Ingresos 8679318     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,100.00                       -4,100.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/09/2017 157    Ingresos 8679318     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,100.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
19/09/2017 158    Ingresos 8679318     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         6,150.00                       -6,150.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
19/09/2017 158    Ingresos 8679318     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,150.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
20/09/2017 159    Ingresos 8679318     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       -2,050.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
20/09/2017 159    Ingresos 8679318     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/09/2017 160    Ingresos 8679318     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       -2,050.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/09/2017 160    Ingresos 8679318     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 161    Ingresos 8679318     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         6,009.64                       -6,009.64
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 161    Ingresos 8679318     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,009.64            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,359.64       20,359.64
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-11-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 802                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/09/2017 162    Ingresos 5135414     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        36,000.00                      -36,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/09/2017 162    Ingresos 5135414     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        36,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
26/09/2017 163    Ingresos 5135414     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        16,000.00                      -16,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
26/09/2017 163    Ingresos 5135414     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        16,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
27/09/2017 165    Ingresos 5135414     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        12,000.00                      -12,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
27/09/2017 165    Ingresos 5135414     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        12,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/09/2017 167    Ingresos 5135414     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,000.00                       -2,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/09/2017 167    Ingresos 5135414     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 169    Ingresos 5135414     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,579.84                       -2,579.84
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 169    Ingresos 5135414     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,579.84            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          68,579.84       68,579.84
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-12-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/09/2017 171    Ingresos 7647232     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA        66,000.00                      -66,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/09/2017 171    Ingresos 7647232     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        66,000.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 172    Ingresos 7647232     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA           579.84                         -579.84
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 172    Ingresos 7647232     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                           579.84            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          66,579.84       66,579.84
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-13-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/08/2017 211    Ingresos 4458597     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,400.00                       -4,400.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
03/08/2017 211    Ingresos 4458597     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,400.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
11/08/2017 212    Ingresos 87581       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,200.00                       -2,200.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
11/08/2017 212    Ingresos 87581       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,200.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
23/08/2017 213    Ingresos 4458597     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,400.00                       -4,400.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
23/08/2017 213    Ingresos 4458597     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,400.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES


Pagina : 803                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,000.00       11,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-14-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/08/2017 329    Ingresos 5487507     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       -2,050.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
03/08/2017 329    Ingresos 5487507     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
09/08/2017 330    Ingresos 5487507     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         6,150.00                       -6,150.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
09/08/2017 330    Ingresos 5487507     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,150.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 331    Ingresos 5487507     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         6,150.00                       -6,150.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 331    Ingresos 5487507     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,150.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/08/2017 332    Ingresos 5487507     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       -2,050.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/08/2017 332    Ingresos 5487507     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/08/2017 333    Ingresos 5487507     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         4,100.00                       -4,100.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/08/2017 333    Ingresos 5487507     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,100.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/08/2017 334    Ingresos 5487507     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         8,200.00                       -8,200.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/08/2017 334    Ingresos 5487507     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         8,200.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
24/08/2017 335    Ingresos 5487507     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA         2,050.00                       -2,050.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
24/08/2017 335    Ingresos 5487507     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00            0.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,750.00       30,750.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0018-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal-SOP
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
26/09/2017 343    Ingresos 78013236    APORTACIN ESTATAL AL CONVENIO    2,510,000.00                   -2,510,000.00
                                       CONV/COLAB/SOP/PDR/
26/09/2017 343    Ingresos 78013236    APORTACIN ESTATAL AL CONVENIO                    2,510,000.00            0.00
                                       CONV/COLAB/SOP/PDR/
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,510,000.00    2,510,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0046-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal 80%
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
15/08/2017 2      Ingresos 2           SACA COSECHAS 2017 aportacieon    1,141,840.00                   -1,141,840.00
                                       estatal
15/08/2017 2      Ingresos 2           SACA COSECHAS 2017 aportacieon                    1,141,840.00            0.00


Pagina : 804                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       estatal
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,141,840.00    1,141,840.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0046-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal 10%
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/08/2017 1      Ingresos 1           SACA COSECHAS 2017 aportacion       250,000.00                     -250,000.00
                                       municipal
14/08/2017 1      Ingresos 1           SACA COSECHAS 2017 aportacion                       250,000.00            0.00
                                       municipal
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         250,000.00      250,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0046-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiario 10%
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
20/07/2017 161    Ingresos 1           SACA COSECHAS aportacion             16,100.00                      -16,100.00
                                       beneficiarios - sin recib
20/07/2017 161    Ingresos 1           SACA COSECHAS aportacion                             16,100.00            0.00
                                       beneficiarios - sin recib
17/08/2017 3      Ingresos     3       SACA COSECHAS 2017 aportacion        59,270.00                      -59,270.00
                                       beneficiario martin
17/08/2017 3      Ingresos     3       SACA COSECHAS 2017 aportacion                        59,270.00            0.00
                                       beneficiario martin
27/09/2017 280    Ingresos 1           SACA COSECHAS 2017 APORTACION        42,140.00                      -42,140.00
                                       BENEFICIAIROS
27/09/2017 280    Ingresos 1           SACA COSECHAS 2017 APORTACION                        42,140.00            0.00
                                       BENEFICIAIROS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         117,510.00      117,510.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0048-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/09/2017 275    Ingresos 2           BORDERIA 2017 PAORTACION            240,550.00                     -240,550.00
                                       ESTATAL
04/09/2017 275    Ingresos 2           BORDERIA 2017 PAORTACION                            240,550.00            0.00
                                       ESTATAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         240,550.00      240,550.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0048-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiario
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 153    Ingresos 1           BORDERIA 2017 portacion              14,875.00                      -14,875.00
                                       beneficiarios
31/07/2017 153    Ingresos 1           BORDERIA 2017 portacion                              14,875.00            0.00
                                       beneficiarios
22/08/2017 74     Ingresos 1           BORDERIA 2017 aportacin                 425.00                         -425.00
                                       beneficiarios
22/08/2017 74     Ingresos 1           BORDERIA 2017 aportacin                                 425.00            0.00
                                       beneficiarios
01/09/2017 2      Ingresos 1           BORDERIA 2017 aportacion              8,500.00                       -8,500.00


Pagina : 805                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       beneficiarios
01/09/2017 2      Ingresos 1           BORDERIA 2017 aportacion                              8,500.00            0.00
                                       beneficiarios
07/09/2017 276    Ingresos 3           BORDERIA 2017 APORTACION             10,625.00                      -10,625.00
                                       BENEFICIARIOS
07/09/2017 276    Ingresos 3           BORDERIA 2017 APORTACION                             10,625.00            0.00
                                       BENEFICIARIOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          34,425.00       34,425.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0054-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   -27,000.00
01/07/2017 3      Diario               PROFIDAG complemento de la                           27,000.00            0.00
                                       poliza de ING 226 del 6
04/08/2017 2      Egresos  VALE 08     PROFIDAG 2017                                        19,750.00       19,750.00
14/08/2017 23     Egresos  1           PROFIDAG PAGA F 3272                                  9,750.00       29,500.00
18/08/2017 24     Egresos  2           PROFIDAG VALES CICLO 2017                           113,400.00      142,900.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      169,900.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0056-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Federal Fortaseg
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 157    Ingresos 1           FORTASEG FEDERAL 2017             3,000,000.00                   -3,000,000.00
                                       aportacion federal
31/07/2017 157    Ingresos 1           FORTASEG FEDERAL 2017                             3,000,000.00            0.00
                                       aportacion federal
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,000,000.00    3,000,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0057-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 151    Ingresos 1           SEMILLAS 2017 aportacion             79,676.00                      -79,676.00
                                       beneficiarios
01/07/2017 232    Ingresos ing jun     SEMILLAS 17 aportacion              132,844.00                     -212,520.00
                                       beneficiarios CORRECCION DE
01/07/2017 151    Ingresos 1           SEMILLAS 2017 aportacion                             79,676.00     -132,844.00
                                       beneficiarios
01/07/2017 232    Ingresos ing jun     SEMILLAS 17 aportacion                              132,844.00            0.00
                                       beneficiarios CORRECCION DE
22/08/2017 5      Ingresos 1           SEMILLAS 2017 Aportacion             12,400.00                      -12,400.00
                                       beneficiarios rbos 87238
22/08/2017 5      Ingresos 1           SEMILLAS 2017 Aportacion                             12,400.00            0.00
                                       beneficiarios rbos 87238
04/09/2017 1      Ingresos 1           SEMILLAS 17 APORTACION               38,890.00                      -38,890.00
                                       BENEFICIARIOS RBOS 86560 AL
04/09/2017 1      Ingresos 1           SEMILLAS 17 APORTACION                               38,890.00            0.00
                                       BENEFICIARIOS RBOS 86560 AL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         263,810.00      263,810.00
 


Pagina : 806                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0058-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 163    Ingresos 1           FERTILIZANTES 2017 APORTACION        94,913.00                      -94,913.00
                                       BENEFICIARIIOS
31/07/2017 163    Ingresos 1           FERTILIZANTES 2017 APORTACION                        94,913.00            0.00
                                       BENEFICIARIIOS
01/08/2017 75     Ingresos 1           FERTILIZANTES 2017 aportacion        59,656.00                      -59,656.00
                                       beneficiarios
01/08/2017 75     Ingresos 1           FERTILIZANTES 2017 aportacion                        59,656.00            0.00
                                       beneficiarios
26/09/2017 278    Ingresos 2           FERTILIZANTES APORTACION                826.00                         -826.00
                                       BENEFICIARIOS
26/09/2017 278    Ingresos 2           FERTILIZANTES APORTACION              2,850.00                       -3,676.00
                                       BENEFICIARIOS
26/09/2017 278    Ingresos 2           FERTILIZANTES APORTACION                                826.00       -2,850.00
                                       BENEFICIARIOS
26/09/2017 278    Ingresos 2           FERTILIZANTES APORTACION                              2,850.00            0.00
                                       BENEFICIARIOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         158,245.00      158,245.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0070-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
30/08/2017 172    Ingresos             AVES DE TRASPATIO 2017              213,000.00                     -213,000.00
                                       aportacion estatal
30/08/2017 172    Ingresos             AVES DE TRASPATIO 2017                              213,000.00            0.00
                                       aportacion estatal
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         213,000.00      213,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0070-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/08/2017 90     Ingresos             AVES DE TRASPATIO 2017               19,764.00                      -19,764.00
                                       aportacion beneficiarios
22/08/2017 90     Ingresos             AVES DE TRASPATIO 2017                               19,764.00            0.00
                                       aportacion beneficiarios
28/09/2017 283    Ingresos 1           AVES DE T 17 APORTACION              16,836.00                      -16,836.00
                                       BENEFICIARIOS
28/09/2017 283    Ingresos 1           AVES DE T 17 APORTACION                              16,836.00            0.00
                                       BENEFICIARIOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          36,600.00       36,600.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0072-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/09/2017 103    Ingresos 1           REPROCOM 2017 aportacion            150,000.00                     -150,000.00
                                       municipal
18/09/2017 103    Ingresos 1           REPROCOM 2017 aportacion                            150,000.00            0.00
                                       municipal
                                                                        ============== ==============


Pagina : 807                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                         150,000.00      150,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-8301-0073-0004-00-00-00    Nombre: Ingresos Propios de la feria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/08/2017 319    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIOPARA        69,300.00                      -69,300.00
                                       COMERCIO
31/08/2017 319    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIOPARA                        69,300.00            0.00
                                       COMERCIO
08/09/2017 197    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIOS           36,440.00                      -36,440.00
                                       PARA COMERCIO
08/09/2017 197    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIOS                           36,440.00            0.00
                                       PARA COMERCIO
14/09/2017 198    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA      142,670.00                     -142,670.00
                                       COMERCIO
14/09/2017 198    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                      142,670.00            0.00
                                       COMERCIO
19/09/2017 199    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIOSPARA       77,735.00                      -77,735.00
                                       COMERCIO
19/09/2017 199    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIOSPARA                       77,735.00            0.00
                                       COMERCIO
26/09/2017 200    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA       21,115.00                      -21,115.00
                                       COMERCIOS
26/09/2017 201    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA       13,000.00                      -34,115.00
                                       COMERCIOS
26/09/2017 200    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                       21,115.00      -13,000.00
                                       COMERCIOS
26/09/2017 201    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                       13,000.00            0.00
                                       COMERCIOS
27/09/2017 202    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIOS           50,000.00                      -50,000.00
                                       PARA COMERCIO
27/09/2017 202    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIOS                           50,000.00            0.00
                                       PARA COMERCIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         410,260.00      410,260.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-406-017-9104-0003-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Programa Becas a Deportistas Alto Rendimiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/08/2017 99     Ingresos 048926      APORTACION MUNICIPAL ADICIONAL       10,000.00                      -10,000.00
                                       AL PROGRAMA DE BECA
04/08/2017 99     Ingresos 048926      APORTACION MUNICIPAL ADICIONAL                       10,000.00            0.00
                                       AL PROGRAMA DE BECA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-000-0003-0001-0000-00-00-00    Nombre: Otros ingresos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
24/07/2017 247    Ingresos 86953       APORTACION AL CONVENIO CODE          15,000.00                      -15,000.00
                                       GUANAJUATO/AJ/1274/17
24/07/2017 247    Ingresos 86953       APORTACION AL CONVENIO CODE                          15,000.00            0.00
                                       GUANAJUATO/AJ/1274/17


Pagina : 808                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/09/2017 269    Ingresos 44930       INGRESOS POR INDEMNIZACIN DE        69,120.00                      -69,120.00
                                       LA PRDIDA TOTAL DEL
08/09/2017 270    Ingresos 44930       INGRESOS POR INDEMNIZACIN DE        61,845.00                     -130,965.00
                                       PRDIDA TOTAL, DE LA
08/09/2017 269    Ingresos 44930       INGRESOS POR INDEMNIZACIN DE                        69,120.00      -61,845.00
                                       LA PRDIDA TOTAL DEL
08/09/2017 270    Ingresos 44930       INGRESOS POR INDEMNIZACIN DE                        61,845.00            0.00
                                       PRDIDA TOTAL, DE LA
20/09/2017 102    Ingresos 1           MAS 2017 REINTEGRA REMANENTE A          103.57                         -103.57
                                       CUENT APUBLBICA
20/09/2017 102    Ingresos 1           MAS 2017 REINTEGRA REMANENTE A                          103.57            0.00
                                       CUENT APUBLBICA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         146,068.57      146,068.57
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-000-0003-0002-0000-00-00-00    Nombre: Varios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/08/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017               0.52                           -0.52
29/08/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017                               0.52            0.00
14/09/2017 321    Ingresos 1           PAGO RECIBIDO DE BANAMEX POR              0.11                           -0.11
                                       CONCEPTO DE P. PROVEE
14/09/2017 346    Ingresos 1           PAGODE COMPENSACION P.                    0.54                           -0.65
                                       PROVEEDORES PAGO RECIBIDO
14/09/2017 321    Ingresos 1           PAGO RECIBIDO DE BANAMEX POR                              0.11           -0.54
                                       CONCEPTO DE P. PROVEE
14/09/2017 346    Ingresos 1           PAGODE COMPENSACION P.                                    0.54            0.00
                                       PROVEEDORES PAGO RECIBIDO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.17            1.17
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-002-0501-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento Bajio 0170 33 077 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 253    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.99                           -1.99
                                       CUENTA 170330770101 D
31/07/2017 254    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             26.24                          -28.23
                                       CUENTA 170336060101 D
31/07/2017 253    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.99          -26.24
                                       CUENTA 170330770101 D
31/07/2017 254    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             26.24            0.00
                                       CUENTA 170336060101 D
31/08/2017 392    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             12.70                          -12.70
                                       CUENTA 170330770101 D
31/08/2017 392    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             12.70            0.00
                                       CUENTA 170330770101 D
30/09/2017 363    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             25.66                          -25.66
                                       CUENTA 170330770101 D
30/09/2017 363    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             25.66            0.00
                                       CUENTA 170330770101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              66.59           66.59


Pagina : 809                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-002-0502-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento 0140 18 055 FI2016 Remanente
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 184    Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.11                           -0.11
                                       CUENTA 140180550101 D
31/07/2017 184    Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.11            0.00
                                       CUENTA 140180550101 D
31/08/2017 277    Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.11                           -0.11
                                       CUENTA 140180550101 D
31/08/2017 277    Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.11            0.00
                                       CUENTA 140180550101 D
30/09/2017 249    Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.11                           -0.11
                                       CUENTA 140180550101 D
30/09/2017 249    Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.11            0.00
                                       CUENTA 140180550101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.33            0.33
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-002-0503-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento 0125 57 609 FI 2015 Remanente
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 188    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.14                           -1.14
                                       CUENTA 125576090101 D
31/07/2017 188    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.14            0.00
                                       CUENTA 125576090101 D
31/08/2017 269    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.14                           -1.14
                                       CUENTA 125576090101 D
31/08/2017 269    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.14            0.00
                                       CUENTA 125576090101 D
30/09/2017 243    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.10                           -1.10
                                       CUENTA 125576090101 D
30/09/2017 243    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.10            0.00
                                       CUENTA 125576090101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               3.38            3.38
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-002-0504-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento Bajio 0170 33 606 FII 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/08/2017 393    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             32.55                          -32.55
                                       CUENTA 170336060101 D
31/08/2017 393    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             32.55            0.00
                                       CUENTA 170336060101 D
30/09/2017 365    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             37.33                          -37.33
                                       CUENTA 170336060101 D
30/09/2017 365    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             37.33            0.00
                                       CUENTA 170336060101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              69.88           69.88
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0001-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2008
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 810                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/07/2017 205    Ingresos 7812011     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.18                           -6.18
                                       CUENTA 794-7812011 DE
31/07/2017 205    Ingresos 7812011     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.18            0.00
                                       CUENTA 794-7812011 DE
31/08/2017 236    Ingresos 7812011     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.14                           -6.14
                                       CUENTA 794-7812011 DE
31/08/2017 236    Ingresos 7812011     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.14            0.00
                                       CUENTA 794-7812011 DE
29/09/2017 330    Ingresos 7812011     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.97                           -5.97
                                       CUENTA 794-7812011 DE
29/09/2017 330    Ingresos 7812011     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.97            0.00
                                       CUENTA 794-7812011 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              18.29           18.29
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0003-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIAS 2009
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 206    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             76.19                          -76.19
                                       CUENTA 794-7812356 DE
31/07/2017 206    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             76.19            0.00
                                       CUENTA 794-7812356 DE
31/08/2017 242    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             75.82                          -75.82
                                       CUENTA 794-7812356 DE
31/08/2017 242    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             75.82            0.00
                                       CUENTA 794-7812356 DE
29/09/2017 329    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             73.64                          -73.64
                                       CUENTA 794-7812356 DE
29/09/2017 329    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             73.64            0.00
                                       CUENTA 794-7812356 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             225.65          225.65
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0005-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 208    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             61.13                          -61.13
                                       CUENTA 7001-3727617 D
31/07/2017 208    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             61.13            0.00
                                       CUENTA 7001-3727617 D
31/08/2017 238    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             60.83                          -60.83
                                       CUENTA 7001-3727617 D
31/08/2017 238    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             60.83            0.00
                                       CUENTA 7001-3727617 D
29/09/2017 306    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             59.08                          -59.08
                                       CUENTA 7001-3727617,
29/09/2017 306    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             59.08            0.00
                                       CUENTA 7001-3727617,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             181.04          181.04
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0006-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIAS 2011


Pagina : 811                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 204    Ingresos 4496785     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             10.95                          -10.95
                                       CUENTA 7000-4496785 D
31/07/2017 204    Ingresos 4496785     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             10.95            0.00
                                       CUENTA 7000-4496785 D
31/08/2017 239    Ingresos 4496785     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             10.89                          -10.89
                                       CUENTA 7000-4496785 D
31/08/2017 239    Ingresos 4496785     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             10.89            0.00
                                       CUENTA 7000-4496785 D
29/09/2017 327    Ingresos 4496785     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             10.58                          -10.58
                                       CUENTA 7000-4496785 D
29/09/2017 327    Ingresos 4496785     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             10.58            0.00
                                       CUENTA 7000-4496785 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              32.42           32.42
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0010-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 221    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.93                           -6.93
                                       CUENTA 7003-8507948 D
31/07/2017 221    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.93            0.00
                                       CUENTA 7003-8507948 D
31/08/2017 240    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.89                           -6.89
                                       CUENTA 7003-8507948 D
31/08/2017 240    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.89            0.00
                                       CUENTA 7003-8507948 D
29/09/2017 313    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.69                           -6.69
                                       CUENTA 7003-8507948 D
29/09/2017 313    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.69            0.00
                                       CUENTA 7003-8507948 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              20.51           20.51
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0011-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios REC. FIMETRO 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 182    Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.79                           -0.79
                                       CUENTA 103108780101 D
31/07/2017 182    Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.79            0.00
                                       CUENTA 103108780101 D
31/08/2017 260    Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.79                           -0.79
                                       CUENTA 103108780101 D
31/08/2017 260    Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.79            0.00
                                       CUENTA 103108780101 D
30/09/2017 234    Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.77                           -0.77
                                       CUENTA 103108780101 D
30/09/2017 234    Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.77            0.00
                                       CUENTA 103108780101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               2.35            2.35
 


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0014-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 181    Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.52                           -0.52
                                       CUENTA 113800290101 D
31/07/2017 181    Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.52            0.00
                                       CUENTA 113800290101 D
31/08/2017 261    Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.52                           -0.52
                                       CUENTA 113800290101 D
31/08/2017 261    Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.52            0.00
                                       CUENTA 113800290101 D
30/09/2017 235    Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.50                           -0.50
                                       CUENTA PPM 3 X1 2014,
30/09/2017 235    Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.50            0.00
                                       CUENTA PPM 3 X1 2014,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.54            1.54
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0015-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios IEC 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 178    Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                           -0.01
                                       CUENTA 120453570101 D
31/07/2017 178    Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.00
                                       CUENTA 120453570101 D
31/08/2017 264    Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                           -0.01
                                       CUENTA 120453570101 D
31/08/2017 264    Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.00
                                       CUENTA 120453570101 D
30/09/2017 237    Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                           -0.01
                                       CUENTA 120453570101 D
30/09/2017 237    Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.00
                                       CUENTA 120453570101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.03            0.03
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0016-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios recurso FAFEF
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 189    Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.93                           -0.93
                                       CUENTA 123915870101 D
31/07/2017 189    Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.93            0.00
                                       CUENTA 123915870101 D
31/08/2017 268    Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.93                           -0.93
                                       CUENTA 123915870101 D
31/08/2017 268    Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.93            0.00
                                       CUENTA 123915870101 D
30/09/2017 242    Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.90                           -0.90
                                       CUENTA 123915870101 D
30/09/2017 242    Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.90            0.00
                                       CUENTA 123915870101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               2.76            2.76


Pagina : 813                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0017-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIESCM 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 176    Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                           -0.01
                                       CUENTA 121335000101 D
31/07/2017 176    Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.00
                                       CUENTA 121335000101 D
31/08/2017 266    Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                           -0.01
                                       CUENTA 121335000101 D
31/08/2017 266    Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.00
                                       CUENTA 121335000101 D
30/09/2017 239    Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                           -0.01
                                       CUENTA 121335000101 D
30/09/2017 239    Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.00
                                       CUENTA 121335000101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.03            0.03
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0018-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PISBCC 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 180    Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.31                           -0.31
                                       CUENTA 119940270101 D
31/07/2017 180    Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.31            0.00
                                       CUENTA 119940270101 D
31/08/2017 263    Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             10.58                          -10.58
                                       CUENTA 119940270101 D
31/08/2017 263    Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             10.58            0.00
                                       CUENTA 119940270101 D
30/09/2017 236    Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              3.29                           -3.29
                                       CUENTA 119940270101 D
30/09/2017 236    Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              3.29            0.00
                                       CUENTA 119940270101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              14.18           14.18
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0019-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 2X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 190    Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.23                           -0.23
                                       CUENTA 123370020101 D
31/07/2017 190    Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.23            0.00
                                       CUENTA 123370020101 D
31/08/2017 288    Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.23                           -0.23
                                       CUENTA 123370020101 D
31/08/2017 288    Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.23            0.00
                                       CUENTA 123370020101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.46            0.46
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0020-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIDH 2014 VERT. VIVIENDA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 814                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/07/2017 175    Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.77                           -1.77
                                       CUENTA 121335420101 D
31/07/2017 175    Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.77            0.00
                                       CUENTA 121335420101 D
31/08/2017 267    Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.77                           -1.77
                                       CUENTA 121335420101 D
31/08/2017 267    Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.77            0.00
                                       CUENTA 121335420101 D
30/09/2017 240    Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.71                           -1.71
                                       CUENTA 121335420101 D
30/09/2017 240    Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.71            0.00
                                       CUENTA 121335420101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               5.25            5.25
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0021-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIDH 2014 TECHO DIGNO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 177    Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                           -0.01
                                       CUENTA 120454230101 D
31/07/2017 177    Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.00
                                       CUENTA 120454230101 D
31/08/2017 265    Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                           -0.01
                                       CUENTA 120454230101 D
31/08/2017 265    Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.00
                                       CUENTA 120454230101 D
30/09/2017 238    Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                           -0.01
                                       CUENTA 120454230101 D
30/09/2017 238    Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.00
                                       CUENTA 120454230101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.03            0.03
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0023-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PPM 2X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
30/09/2017 241    Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.22                           -0.22
                                       CUENTA 123370020101 D
30/09/2017 241    Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.22            0.00
                                       CUENTA 123370020101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.22            0.22
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0024-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Pav. C.Fuego 13147178
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 198    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.37                           -0.37
                                       CUENTA 131471780101 D
31/07/2017 198    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.37            0.00
                                       CUENTA 131471780101 D
31/08/2017 271    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.61                           -0.61
                                       CUENTA 131471780101 D
31/08/2017 271    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.61            0.00


Pagina : 815                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CUENTA 131471780101 D
30/09/2017 244    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.36                           -0.36
                                       CUENTA 131471780101 D
30/09/2017 244    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.36            0.00
                                       CUENTA 131471780101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.34            1.34
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0024-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios Pav. C.Sol 13147558
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 187    Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.08                           -0.08
                                       CUENTA 131475580101 D
31/07/2017 187    Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.08            0.00
                                       CUENTA 131475580101 D
31/08/2017 273    Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.36                           -0.36
                                       CUENTA 131475580101 D
31/08/2017 273    Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.36            0.00
                                       CUENTA 131475580101 D
30/09/2017 245    Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.07                           -0.07
                                       CUENTA 131475580101 D
30/09/2017 245    Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.07            0.00
                                       CUENTA 131475580101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.51            0.51
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0025-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PCREIDCODE 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 186    Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.16                           -0.16
                                       CUENTA 134442940101 D
31/07/2017 186    Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.16            0.00
                                       CUENTA 134442940101 D
31/08/2017 275    Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.16                           -0.16
                                       CUENTA 134442940101 D
31/08/2017 275    Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.16            0.00
                                       CUENTA 134442940101 D
30/09/2017 247    Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.16                           -0.16
                                       CUENTA 134442940101 D
30/09/2017 247    Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.16            0.00
                                       CUENTA 134442940101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.48            0.48
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0026-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 2X1 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 197    Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.10                           -0.10
                                       CUENTA 132580410101 D
31/07/2017 197    Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.10            0.00
                                       CUENTA 132580410101 D
31/08/2017 274    Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.10                           -0.10
                                       CUENTA 132580410101 D


Pagina : 816                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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31/08/2017 274    Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.10            0.00
                                       CUENTA 132580410101 D
30/09/2017 246    Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.10                           -0.10
                                       CUENTA 132580410101 D
30/09/2017 246    Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.10            0.00
                                       CUENTA 132580410101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.30            0.30
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0027-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PISBCC 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 185    Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.24                           -0.24
                                       CUENTA 135581430101 D
31/07/2017 185    Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.24            0.00
                                       CUENTA 135581430101 D
31/08/2017 276    Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.24                           -0.24
                                       CUENTA 135581430101 D
31/08/2017 276    Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.24            0.00
                                       CUENTA 135581430101 D
30/09/2017 248    Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.24                           -0.24
                                       CUENTA 135581430101 D
30/09/2017 248    Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.24            0.00
                                       CUENTA 135581430101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.72            0.72
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0032-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios ITS 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 200    Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.65                           -0.65
                                       CUENTA 157175560101 D
31/07/2017 200    Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.65            0.00
                                       CUENTA 157175560101 D
31/08/2017 279    Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.19                           -0.19
                                       CUENTA 157175560101 D
31/08/2017 279    Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.19            0.00
                                       CUENTA 157175560101 D
30/09/2017 251    Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.17                           -0.17
                                       CUENTA 157175560101 D
30/09/2017 251    Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.17            0.00
                                       CUENTA 157175560101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.01            1.01
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0033-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/08/2017 290    Ingresos 16511404    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.54                           -1.54
                                       CUENTA 165114040101 D
31/08/2017 290    Ingresos 16511404    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.54            0.00
                                       CUENTA 165114040101 D
30/09/2017 255    Ingresos 16511404    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              2.08                           -2.08


Pagina : 817                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CUENTA 165114040101 D
30/09/2017 255    Ingresos 16511404    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              2.08            0.00
                                       CUENTA 165114040101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               3.62            3.62
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0034-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios FORTALECE 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 196    Ingresos 15663495    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.15                           -0.15
                                       CUENTA 156634950101 D
31/07/2017 196    Ingresos 15663495    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.15            0.00
                                       CUENTA 156634950101 D
31/08/2017 278    Ingresos 15663495    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.04                           -0.04
                                       CUENTA 156634950101 D
31/08/2017 278    Ingresos 15663495    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.04            0.00
                                       CUENTA 156634950101 D
30/09/2017 250    Ingresos 15663495    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.04                           -0.04
                                       CUENTA 156634950101 D
30/09/2017 250    Ingresos 15663495    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.04            0.00
                                       CUENTA 156634950101 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0035-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Cta. Recurso MUNICIPAL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 183    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.42                           -0.42
                                       CUENTA 159461550101 D
31/07/2017 183    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.42            0.00
                                       CUENTA 159461550101 D
31/08/2017 280    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.42                           -0.42
                                       CUENTA 159461550101 D
31/08/2017 280    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.42            0.00
                                       CUENTA 159461550101 D
30/09/2017 252    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.41                           -0.41
                                       CUENTA 159461550101 D
30/09/2017 252    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.41            0.00
                                       CUENTA 159461550101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.25            1.25
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0035-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 194    Ingresos 18089177    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.74                           -1.74
                                       CUENTA 180891770101 D
31/07/2017 194    Ingresos 18089177    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.74            0.00
                                       CUENTA 180891770101 D
31/08/2017 287    Ingresos 18089177    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.67                           -0.67
                                       CUENTA 180891770101 D
31/08/2017 287    Ingresos 18089177    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.67            0.00
                                       CUENTA 180891770101 D


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               2.41            2.41
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0035-04-00-00    Nombre: Intereses bancarios Cuarto Dormitorio
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 173    Ingresos 18089367    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              4.62                           -4.62
                                       CUENTA 180893670101 D
31/07/2017 173    Ingresos 18089367    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              4.62            0.00
                                       CUENTA 180893670101 D
31/08/2017 298    Ingresos 18089367    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              4.62                           -4.62
                                       CUENTA 180893670101 D
31/08/2017 298    Ingresos 18089367    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              4.62            0.00
                                       CUENTA 180893670101 D
30/09/2017 261    Ingresos 18089367    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.69                           -1.69
                                       CUENTA 180893670101 D
30/09/2017 261    Ingresos 18089367    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.69            0.00
                                       CUENTA 180893670101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              10.93           10.93
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0036-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 203    Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.32                           -1.32
                                       CUENTA 162829230101 D
31/07/2017 203    Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.32            0.00
                                       CUENTA 162829230101 D
31/08/2017 283    Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.93                           -0.93
                                       CUENTA 162829230101 D
31/08/2017 283    Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.93            0.00
                                       CUENTA 162829230101 D
30/09/2017 253    Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.86                           -0.86
                                       CUENTA 162829230101 D
30/09/2017 253    Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.86            0.00
                                       CUENTA 162829230101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               3.11            3.11
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0038-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios FF B 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 174    Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                           -0.01
                                       CUENTA 167497490101 D
31/07/2017 174    Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.00
                                       CUENTA 167497490101 D
31/08/2017 285    Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                           -0.01
                                       CUENTA 167497490101 D
31/08/2017 285    Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.00
                                       CUENTA 167497490101 D
30/09/2017 257    Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.01                           -0.01
                                       CUENTA 167497490101 D
30/09/2017 257    Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CUENTA 167497490101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.03            0.03
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0039-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PR A 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 201    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.17                           -0.17
                                       CUENTA 167448720101 D
31/07/2017 201    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.17            0.00
                                       CUENTA 167448720101 D
31/08/2017 284    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.16                           -0.16
                                       CUENTA 167448720101 D
31/08/2017 284    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.16            0.00
                                       CUENTA 167448720101 D
30/09/2017 256    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.16                           -0.16
                                       CUENTA 167448720101 D
30/09/2017 256    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.16            0.00
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.49            0.49
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0040-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIESCC 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 202    Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              3.66                           -3.66
                                       CUENTA 160781490101 D
31/07/2017 195    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.24                           -3.90
                                       CUENTA 171010980101 D
31/07/2017 202    Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              3.66           -0.24
                                       CUENTA 160781490101 D
31/07/2017 195    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.24            0.00
                                       CUENTA 171010980101 D
31/08/2017 286    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.85                           -0.85
                                       CUENTA 171010980101 D
31/08/2017 286    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.85            0.00
                                       CUENTA 171010980101 D
30/09/2017 287    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.66                           -1.66
                                       CUENTA 171010980101 D
30/09/2017 287    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.66            0.00
                                       CUENTA 171010980101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               6.41            6.41
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0041-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/08/2017 282    Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              2.15                           -2.15
                                       CUENTA 160781490101 D
31/08/2017 282    Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              2.15            0.00
                                       CUENTA 160781490101 D
30/09/2017 259    Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.51                           -1.51
                                       CUENTA 160781490101 D


Pagina : 820                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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30/09/2017 259    Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.51            0.00
                                       CUENTA 160781490101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               3.66            3.66
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 El Barrial
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 235    Ingresos 2891451     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              8.16                           -8.16
                                       CUENTA 7009-2891451 D
31/07/2017 235    Ingresos 2891451     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              8.16            0.00
                                       CUENTA 7009-2891451 D
31/08/2017 237    Ingresos 2891451     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             11.13                          -11.13
                                       CUENTA 7009-2891451 D
31/08/2017 237    Ingresos 2891451     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             11.13            0.00
                                       CUENTA 7009-2891451 D
29/09/2017 324    Ingresos 2891451     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             11.76                          -11.76
                                       CUENTA 7009-2891451 D
29/09/2017 324    Ingresos 2891451     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             11.76            0.00
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              31.05           31.05
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-09-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Guadalupe de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 223    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             73.74                          -73.74
                                       CUENTA 7009-4819464 D
31/07/2017 223    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             73.74            0.00
                                       CUENTA 7009-4819464 D
31/08/2017 241    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             73.38                          -73.38
                                       CUENTA 7009-4819464 D
31/08/2017 241    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             73.38            0.00
                                       CUENTA 7009-4819464 D
29/09/2017 328    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             71.27                          -71.27
                                       CUENTA 7009-4819464 D
29/09/2017 328    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             71.27            0.00
                                       CUENTA 7009-4819464 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             218.39          218.39
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-14-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 207    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.58                           -6.58
                                       CUENTA 7009-1320779 D
31/07/2017 207    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.58            0.00
                                       CUENTA 7009-1320779 D
31/08/2017 305    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              7.27                           -7.27
                                       CUENTA 7009-1320779 D
31/08/2017 305    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              7.27            0.00
                                       CUENTA 7009-1320779 D
29/09/2017 326    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              7.30                           -7.30


Pagina : 821                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CUENTA 7009-1320779,
29/09/2017 326    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              7.30            0.00
                                       CUENTA 7009-1320779,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              21.15           21.15
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0043-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 231    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA          1,473.41                       -1,473.41
                                       CUENTA 7002-829409 DE
31/07/2017 231    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                          1,473.41            0.00
                                       CUENTA 7002-829409 DE
31/08/2017 258    Ingresos 829404      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA          1,510.60                       -1,510.60
                                       CUENTA 7002-829409 DE
31/08/2017 258    Ingresos 829404      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                          1,510.60            0.00
                                       CUENTA 7002-829409 DE
29/09/2017 303    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA          1,492.80                       -1,492.80
                                       CUENTA 7002-829409 DE
29/09/2017 303    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                          1,492.80            0.00
                                       CUENTA 7002-829409 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,476.81        4,476.81
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0044-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios ITS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 199    Ingresos 18915389    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             56.44                          -56.44
                                       CUENTA 189153890101 D
31/07/2017 199    Ingresos 18915389    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             56.44            0.00
                                       CUENTA 189153890101 D
31/08/2017 300    Ingresos 18915389    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             62.66                          -62.66
                                       CUENTA 189153890101 D
31/08/2017 300    Ingresos 18915389    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             62.66            0.00
                                       CUENTA 189153890101 D
30/09/2017 285    Ingresos 18915389    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             55.25                          -55.25
                                       CUENTA189153890101 DE
30/09/2017 285    Ingresos 18915389    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             55.25            0.00
                                       CUENTA189153890101 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             174.35          174.35
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0045-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios estimulos al aprovachamiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 170    Ingresos 8912473     RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473           398.63                         -398.63
                                       AL MES DE JULIO 2017
31/07/2017 170    Ingresos 8912473     RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473                           398.63            0.00
                                       AL MES DE JULIO 2017
31/08/2017 360    Ingresos 8912473     RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473           396.70                         -396.70
                                       AL MES DE AGOSTO 201
31/08/2017 360    Ingresos 8912473     RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473                           396.70            0.00
                                       AL MES DE AGOSTO 201


Pagina : 822                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29/09/2017 309    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473           385.29                         -385.29
                                       AL MES DE SEPTIEMBRE
29/09/2017 309    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473                           385.29            0.00
                                       AL MES DE SEPTIEMBRE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,180.62        1,180.62
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0046-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Orgullo y Compromiso
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 171    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 6797617           216.17                         -216.17
                                       AL MES DE JULIO 2017
31/07/2017 171    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 6797617                           216.17            0.00
                                       AL MES DE JULIO 2017
31/08/2017 361    Ingresos 6797617     RENDIMIENTO EN CUENTA 6797617           215.12                         -215.12
                                       AL MES DE AGOSTO 201
31/08/2017 361    Ingresos 6797617     RENDIMIENTO EN CUENTA 6797617                           215.12            0.00
                                       AL MES DE AGOSTO 201
29/09/2017 320    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                   208.94                         -208.94
                                       7006/6797617 AL MES DE SEPTI
29/09/2017 320    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                                   208.94            0.00
                                       7006/6797617 AL MES DE SEPTI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             640.23          640.23
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0047-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios becas a deport. De Alto Rendimiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 172    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 3150507            53.81                          -53.81
                                       AL MES DE JULIO 2017
31/07/2017 172    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 3150507                            53.81            0.00
                                       AL MES DE JULIO 2017
31/08/2017 359    Ingresos 3150507     RENDIMIENTO EN CUENTA 3150507            53.36                          -53.36
                                       AL MES DE AGOSTO 201
31/08/2017 359    Ingresos 3150507     RENDIMIENTO EN CUENTA 3150507                            53.36            0.00
                                       AL MES DE AGOSTO 201
29/09/2017 317    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                    36.98                          -36.98
                                       7006-3150507 A SEPTIEMBRE 20
29/09/2017 317    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                                    36.98            0.00
                                       7006-3150507 A SEPTIEMBRE 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             144.15          144.15
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0048-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio BORDERIA 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 154    Ingresos 2           BORDERIA 2017 rendiiento                  0.85                           -0.85
                                       bancario
31/07/2017 154    Ingresos 2           BORDERIA 2017 rendiiento                                  0.85            0.00
                                       bancario
31/08/2017 175    Ingresos 2           BORDERIAS 17 IN TE                        0.91                           -0.91
31/08/2017 175    Ingresos 2           BORDERIAS 17 IN TE                                        0.91            0.00
30/09/2017 274    Ingresos 1           BORDERIA 2017 INTERESE                    2.83                           -2.83


Pagina : 823                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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30/09/2017 274    Ingresos 1           BORDERIA 2017 INTERESE                                    2.83            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               4.59            4.59
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0051-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/08/2017 291    Ingresos 19205525    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.41                           -1.41
                                       CUENTA 192055250101 D
31/08/2017 291    Ingresos 19205525    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.41            0.00
                                       CUENTA 192055250101 D
30/09/2017 262    Ingresos 19205525    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              2.85                           -2.85
                                       CUENTA 192055250101 D
30/09/2017 262    Ingresos 19205525    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              2.85            0.00
                                       CUENTA 192055250101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               4.26            4.26
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0052-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PDR A 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 192    Ingresos 18916262    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.81                           -6.81
                                       CUENTA 189162620101 D
31/07/2017 192    Ingresos 18916262    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.81            0.00
                                       CUENTA 189162620101 D
31/08/2017 301    Ingresos 18916262    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              2.20                           -2.20
                                       CUENTA 189162620101 D
31/08/2017 301    Ingresos 18916262    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              2.20            0.00
                                       CUENTA 189162620101 D
30/09/2017 284    Ingresos 18916262    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.93                           -5.93
                                       CUENTA 189162620101 D
30/09/2017 284    Ingresos 18916262    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.93            0.00
                                       CUENTA 189162620101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              14.94           14.94
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0053-01-00-00    Nombre: Interes bajio MAS 17
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 158    Ingresos 1           MAS 2017 interes jul 17                   0.25                           -0.25
31/07/2017 158    Ingresos 1           MAS 2017 interes jul 17                                   0.25            0.00
31/08/2017 170    Ingresos 1           MAS 2017 rendimiento bancario             0.12                           -0.12
                                       de agosto
31/08/2017 170    Ingresos 1           MAS 2017 rendimiento bancario                             0.12            0.00
                                       de agosto
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.37            0.37
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0056-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio Fortaseg Mpal 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
12/07/2017 14     Ingresos 2           FORTASEG MUN 17 reintegro                52.00                          -52.00
                                       viatico no 4 y comprobac
12/07/2017 13     Ingresos int30-12j   FORTASEG MUNICIPAL 2017 juan             19.54                          -71.54


Pagina : 824                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       manuel viurquiz reint
12/07/2017 13     Ingresos int7-30 ma  FORTASEG MUNICIPAL 2017 juan             10.00                          -81.54
                                       manuel viurquiz reint
12/07/2017 14     Ingresos 2           FORTASEG MUN 17 reintegro                                52.00          -29.54
                                       viatico no 4 y comprobac
12/07/2017 13     Ingresos int30-12j   FORTASEG MUNICIPAL 2017 juan                             19.54          -10.00
                                       manuel viurquiz reint
12/07/2017 13     Ingresos int7-30 ma  FORTASEG MUNICIPAL 2017 juan                             10.00            0.00
                                       manuel viurquiz reint
31/07/2017 156    Ingresos 5           FORTASEG MUNICIPAL 2017               3,788.63                       -3,788.63
                                       rendimiento bancario jul 1
31/07/2017 156    Ingresos 5           FORTASEG MUNICIPAL 2017                               3,788.63            0.00
                                       rendimiento bancario jul 1
31/08/2017 166    Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL rendimiento        2,716.37                       -2,716.37
                                       bancario de agosto
31/08/2017 166    Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL rendimiento                        2,716.37            0.00
                                       bancario de agosto
26/09/2017 104    Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 17 viatico             4.00                           -4.00
                                       6 Interes por compro
26/09/2017 104    Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 17 viatico                             4.00            0.00
                                       6 Interes por compro
30/09/2017 107    Ingresos 2           FORTASEG MUN 17 ITERES EP 18          2,186.47                       -2,186.47
                                       BAJIO
30/09/2017 107    Ingresos 2           FORTASEG MUN 17 ITERES EP 18                          2,186.47            0.00
                                       BAJIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,777.01        8,777.01
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0056-02-00-00    Nombre: Intereses Bajio Fortaseg Federal 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 14     Diario               fortaseg federal 2017                12,644.79                      -12,644.79
                                       reclasificacin de registro d
01/07/2017 14     Diario               fortaseg federal 2017                                12,644.79            0.00
                                       reclasificacin de registro d
31/07/2017 157    Ingresos 1           FORTASEG FEDERAL 2017 interes        10,241.10                      -10,241.10
                                       julio 17
31/07/2017 157    Ingresos 1           FORTASEG FEDERAL 2017 interes                        10,241.10            0.00
                                       julio 17
31/08/2017 167    Ingresos 1           FORTASEG FEDERAL rendimiento          7,892.50                       -7,892.50
                                       bancario agosto 2017
31/08/2017 167    Ingresos 1           FORTASEG FEDERAL rendimiento                          7,892.50            0.00
                                       bancario agosto 2017
18/09/2017 105    Ingresos 1           FORTASEG FEDERAL INTERESES            2,995.11                       -2,995.11
                                       FINANZAS
18/09/2017 105    Ingresos 1           FORTASEG FEDERAL INTERESES                            2,995.11            0.00
                                       FINANZAS
30/09/2017 106    Ingresos 2           FORTASEF FED 17 INTERES BAJIO         5,324.42                       -5,324.42
                                       SEP 17
30/09/2017 106    Ingresos 2           FORTASEF FED 17 INTERES BAJIO                         5,324.42            0.00
                                       SEP 17


Pagina : 825                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,097.92       39,097.92
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0057-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio 206 Semillas 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 16     Diario               SEMILLAS 17 Disminuir                     2.90                           -2.90
                                       intereses a bnefiaciros
01/07/2017 16     Diario               SEMILLAS 17 Disminuir                                     2.90            0.00
                                       intereses a bnefiaciros
31/07/2017 152    Ingresos 2           SEMILLAS 2017 interes bancario            4.02                           -4.02
                                       jul 17
31/07/2017 152    Ingresos 2           SEMILLAS 2017 interes bancario                            4.02            0.00
                                       jul 17
31/08/2017 169    Ingresos 3           SEMILLAS 2017 Rendimiento                 1.20                           -1.20
                                       bancario agt 17
31/08/2017 169    Ingresos 3           SEMILLAS 2017 Rendimiento                                 1.20            0.00
                                       bancario agt 17
29/09/2017 279    Ingresos 2           semillas 17 int                           0.40                           -0.40
29/09/2017 279    Ingresos 2           semillas 17 int                                           0.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               8.52            8.52
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0058-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio 099 Fertilizantes 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 164    Ingresos 2           FERTILIZANTES rendimiento jul             3.05                           -3.05
31/07/2017 164    Ingresos 2           FERTILIZANTES rendimiento jul                             3.05            0.00
31/08/2017 168    Ingresos 2           FERTILIZANTES 2017 RENDIMIENTO            3.78                           -3.78
                                       BANCARIOAGT 17
31/08/2017 168    Ingresos 2           FERTILIZANTES 2017 RENDIMIENTO                            3.78            0.00
                                       BANCARIOAGT 17
28/09/2017 277    Ingresos 1           FERTI 17 INTERES                          3.47                           -3.47
28/09/2017 277    Ingresos 1           FERTI 17 INTERES                                          3.47            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              10.30           10.30
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0059-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio 969  Garbanzo 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 159    Ingresos 1           garbanzo 2017 RENDIMIENTO JUL             0.24                           -0.24
                                       17
31/07/2017 159    Ingresos 1           garbanzo 2017 RENDIMIENTO JUL                             0.24            0.00
                                       17
31/08/2017 174    Ingresos 1           GARBANZO 2017 rendimieto                  0.24                           -0.24
                                       bancario
31/08/2017 174    Ingresos 1           GARBANZO 2017 rendimieto                                  0.24            0.00
                                       bancario
30/09/2017 271    Ingresos 1           garbanzo 17 interes sep                   0.23                           -0.23
30/09/2017 271    Ingresos 1           garbanzo 17 interes sep                                   0.23            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.71            0.71
 


Pagina : 826                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0060-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PISBCC 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 236    Ingresos 18916064    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             14.48                          -14.48
                                       CUENTA 189160640101 D
31/07/2017 236    Ingresos 18916064    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             14.48            0.00
                                       CUENTA 189160640101 D
31/08/2017 303    Ingresos 18916064    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             16.99                          -16.99
                                       CUENTA 189160640101 D
31/08/2017 297    Ingresos 19485085    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.66                          -18.65
                                       CUENTA 194850850101
31/08/2017 303    Ingresos 18916064    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             16.99           -1.66
                                       CUENTA 189160640101 D
31/08/2017 297    Ingresos 19485085    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.66            0.00
                                       CUENTA 194850850101
30/09/2017 286    Ingresos 18916064    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             12.85                          -12.85
                                       CUENTA 189160640101 D
30/09/2017 266    Ingresos 19485085    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              3.52                          -16.37
                                       CUENTA 194850850101 D
30/09/2017 286    Ingresos 18916064    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             12.85           -3.52
                                       CUENTA 189160640101 D
30/09/2017 266    Ingresos 19485085    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              3.52            0.00
                                       CUENTA 194850850101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              49.50           49.50
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0061-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios SDAyR 2017 R25
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/08/2017 294    Ingresos 19362516    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.99                           -5.99
                                       CUENTA 193625160101 D
31/08/2017 294    Ingresos 19362516    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.99            0.00
                                       CUENTA 193625160101 D
30/09/2017 264    Ingresos 19362516    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.02                           -6.02
                                       CUENTA 193625160101 D
30/09/2017 264    Ingresos 19362516    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.02            0.00
                                       CUENTA 193625160101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              12.01           12.01
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0062-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios SDAyR 2017 R23
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/08/2017 296    Ingresos 19362342    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.66                           -5.66
                                       CUENTA 193623420101 D
31/08/2017 296    Ingresos 19362342    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.66            0.00
                                       CUENTA 193623420101 D
30/09/2017 263    Ingresos 19362342    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.22                           -1.22
                                       CUENTA 193623420101 D
30/09/2017 263    Ingresos 19362342    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.22            0.00
                                       CUENTA 193623420101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               6.88            6.88


Pagina : 827                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0063-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio SACA COSECHAS 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 160    Ingresos 2           SACA COSECHAS 2017 rendimiento            0.05                           -0.05
                                       bancario jul
31/07/2017 160    Ingresos 2           SACA COSECHAS 2017 rendimiento                            0.05            0.00
                                       bancario jul
31/08/2017 171    Ingresos 4           SACA COSECHAS 2017 rendimiento            1.46                           -1.46
                                       bancario
31/08/2017 171    Ingresos 4           SACA COSECHAS 2017 rendimiento                            1.46            0.00
                                       bancario
30/09/2017 281    Ingresos 2           SACA COSECHAS INTERESES                   0.38                           -0.38
30/09/2017 281    Ingresos 2           SACA COSECHAS INTERESES                                   0.38            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.89            1.89
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Los Pinos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 302    Ingresos 4458562     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.93                           -0.93
                                       CUENTA 7010-4458562 D
29/09/2017 302    Ingresos 4458562     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.93            0.00
                                       CUENTA 7010-4458562 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Buenavista
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/08/2017 235    Ingresos 7688117     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.74                           -5.74
                                       CUENTA 7011-7688117 D
31/08/2017 235    Ingresos 7688117     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.74            0.00
                                       CUENTA 7011-7688117 D
29/09/2017 338    Ingresos 7688117     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             18.57                          -18.57
                                       CUENTA 7011-7688117 D
29/09/2017 338    Ingresos 7688117     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             18.57            0.00
                                       CUENTA 7011-7688117 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              24.31           24.31
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-04-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Caada de Soto
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 340    Ingresos 7647240     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             39.59                          -39.59
                                       CUENTA 7011-7647240 D
29/09/2017 340    Ingresos 7647240     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             39.59            0.00
                                       CUENTA 7011-7647240 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-05-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Colinas del Real
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 316    Ingresos 1629291     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             13.37                          -13.37


Pagina : 828                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA 7011-1629291 D
29/09/2017 316    Ingresos 1629291     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             13.37            0.00
                                       CUENTA 7011-1629291 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-07-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 El Cocono
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/08/2017 376    Ingresos 4458570     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.98                           -5.98
                                       CUENTA 7010-4458570 D
31/08/2017 376    Ingresos 4458570     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.98            0.00
                                       CUENTA 7010-4458570 D
29/09/2017 341    Ingresos 4458570     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.52                           -9.52
                                       CUENTA 7010-4458570 D
29/09/2017 341    Ingresos 4458570     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.52            0.00
                                       CUENTA 7010-4458570 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-08-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 El Liebrero
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 312    Ingresos 7647216     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.11                           -5.11
                                       CUENTA 7011-7647216 D
29/09/2017 312    Ingresos 7647216     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.11            0.00
                                       CUENTA 7011-7647216 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               5.11            5.11
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-09-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 San Nicols del Palenque (El Pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 308    Ingresos 1629305     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             12.98                          -12.98
                                       CUENTA 7011-1629305 D
29/09/2017 308    Ingresos 1629305     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             12.98            0.00
                                       CUENTA 7011-1629305 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              12.98           12.98
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-16-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Guardarrayas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 301    Ingresos 4458554     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              8.79                           -8.79
                                       CUENTA 7010-4458554 D
29/09/2017 301    Ingresos 4458554     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              8.79            0.00
                                       CUENTA 7010-4458554 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               8.79            8.79
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-17-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Jalpa de Cnovas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 296    Ingresos 4458589     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              1.51                           -1.51
                                       CUENTA 7010-4458589 D


Pagina : 829                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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29/09/2017 296    Ingresos 4458589     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.51            0.00
                                       CUENTA 7010-4458589 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.51            1.51
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-19-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 La Higuera
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 297    Ingresos 4458597     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              5.11                           -5.11
                                       CUENTA 7010-4458597 D
29/09/2017 297    Ingresos 4458597     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.11            0.00
                                       CUENTA 7010-4458597 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               5.11            5.11
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-20-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Rincones de la Pradera
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/08/2017 210    Ingresos 5387901     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             11.89                          -11.89
                                       CUENTA 7010-5387901 D
31/08/2017 210    Ingresos 5387901     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             11.89            0.00
                                       CUENTA 7010-5387901 D
29/09/2017 319    Ingresos 5387901     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             22.74                          -22.74
                                       CUENTA 7010-5387901 D
29/09/2017 319    Ingresos 5387901     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             22.74            0.00
                                       CUENTA 7010-5387901 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              34.63           34.63
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-22-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Fraccionamiento Los Angeles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 298    Ingresos 4458600     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.63                           -0.63
                                       CUENTA 7010-4458600 D
29/09/2017 298    Ingresos 4458600     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.63            0.00
                                       CUENTA 7010-4458600 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-23-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Potrerillos (Guanajal)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/08/2017 229    Ingresos 8679296     RENDIMIENTOS BANCARIOS D ELA             57.02                          -57.02
                                       CUENTA 7010-8679296 D
31/08/2017 229    Ingresos 8679296     RENDIMIENTOS BANCARIOS D ELA                             57.02            0.00
                                       CUENTA 7010-8679296 D
29/09/2017 337    Ingresos 8679296     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             69.59                          -69.59
                                       CUENTA 7010-8679296 D
29/09/2017 337    Ingresos 8679296     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             69.59            0.00
                                       CUENTA 7010-8679296 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             126.61          126.61
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-24-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Puerta de Jalpa


Pagina : 830                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 299    Ingresos 4458619     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.63                           -0.63
                                       CUENTA 7010-4458619 D
29/09/2017 299    Ingresos 4458619     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.63            0.00
                                       CUENTA 7010-4458619 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-25-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/08/2017 328    Ingresos 5034863     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              0.77                           -0.77
                                       CUENTA 7010-5034863 D
31/08/2017 328    Ingresos 5034863     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.77            0.00
                                       CUENTA 7010-5034863 D
29/09/2017 314    Ingresos 5034863     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             37.03                          -37.03
                                       CUENTA 7010-5034863 D
29/09/2017 314    Ingresos 5034863     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             37.03            0.00
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              37.80           37.80
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-26-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Rancho Seco
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/08/2017 352    Ingresos 8679369     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.96                           -6.96
                                       CUENTA 7010-8679369 D
31/08/2017 352    Ingresos 8679369     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.96            0.00
                                       CUENTA 7010-8679369 D
29/09/2017 315    Ingresos 8679369     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.53                           -9.53
                                       CUENTA 7010-8679369 D
29/09/2017 315    Ingresos 8679369     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.53            0.00
                                       CUENTA 7010-8679369 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-27-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 San Andres (San Andres de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 300    Ingresos 5135414     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              6.87                           -6.87
                                       CUENTA 7010-5135414 D
29/09/2017 300    Ingresos 5135414     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.87            0.00
                                       CUENTA 7010-5135414 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-29-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 San Antonio Casas Blancas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 339    Ingresos 7688095     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              9.52                           -9.52
                                       CUENTA 7011-7688095 D
29/09/2017 339    Ingresos 7688095     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.52            0.00
                                       CUENTA 7011-7688095 D
                                                                        ============== ==============


Pagina : 831                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               9.52            9.52
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-30-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/08/2017 347    Ingresos 7688109     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              8.26                           -8.26
                                       CUENTA 7011-7688109 D
31/08/2017 347    Ingresos 7688109     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              8.26            0.00
                                       CUENTA 7011-7688109 D
29/09/2017 304    Ingresos 7688109     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             13.38                          -13.38
                                       CUENTA 7011-7688109 D
29/09/2017 304    Ingresos 7688109     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             13.38            0.00
                                       CUENTA 7011-7688109 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              21.64           21.64
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-32-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 San Jeronimo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/08/2017 336    Ingresos 5487507     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              7.94                           -7.94
                                       CUENTA 7010-5487507 D
31/08/2017 336    Ingresos 5487507     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              7.94            0.00
                                       CUENTA 7010-5487507 D
29/09/2017 323    Ingresos 5487507     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             14.29                          -14.29
                                       CUENTA 7010-5487507 D
29/09/2017 323    Ingresos 5487507     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             14.29            0.00
                                       CUENTA 7010-5487507 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              22.23           22.23
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-34-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Tepetate del Gallo (El Tepetate
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/08/2017 318    Ingresos 5282271     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             11.18                          -11.18
                                       CUENTA 7010-5282271 D
31/08/2017 318    Ingresos 5282271     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             11.18            0.00
                                       CUENTA 7010-5282271 D
29/09/2017 318    Ingresos 5282271     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA             17.81                          -17.81
                                       CUENTA 7010-5282271 D
29/09/2017 318    Ingresos 5282271     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             17.81            0.00
                                       CUENTA 7010-5282271 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              28.99           28.99
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0065-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios SOP 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
30/09/2017 351    Ingresos 19889203    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA              3.49                           -3.49
                                       CUENTA 198892030101 D
30/09/2017 351    Ingresos 19889203    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              3.49            0.00
                                       CUENTA 198892030101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               3.49            3.49
 


Pagina : 832                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0070-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio 729 aves detraspatio 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
30/08/2017 173    Ingresos 6           AVES DE TRASPATIO 2017                    0.52                           -0.52
                                       rendimiento banciario
30/08/2017 173    Ingresos 6           AVES DE TRASPATIO 2017                                    0.52            0.00
                                       rendimiento banciario
30/09/2017 282    Ingresos 2           AVES DE T 17                              2.41                           -2.41
30/09/2017 282    Ingresos 2           AVES DE T 17                                              2.41            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               2.93            2.93
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0072-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio Reprocom
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
30/09/2017 272    Ingresos 1           REPROCOM 17 INTERES SEP                   0.54                           -0.54
30/09/2017 272    Ingresos 1           REPROCOM 17 INTERES SEP                                   0.54            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.54            0.54
 
# Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-407-017-0002-0001-0073-01-00-00    Nombre: Intereses Bmx 9443 FERIA PURISIMA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 256    Ingresos 1           FERIA 2017 RENDIMIENTO BANAMEX          536.13                         -536.13
                                       JULIO
31/07/2017 256    Ingresos 1           FERIA 2017 RENDIMIENTO BANAMEX                          536.13            0.00
                                       JULIO
31/08/2017 320    Ingresos 1           FERIA 2017 RENDIMIENTO BANAMEX          534.88                         -534.88
                                       AGOSTO
31/08/2017 320    Ingresos 1           FERIA 2017 RENDIMIENTO BANAMEX                          534.88            0.00
                                       AGOSTO
29/09/2017 203    Ingresos 1           FERIA 2017 RENDIMIENTO BANAMEX          291.12                         -291.12
                                       SEPTIEMBRE
29/09/2017 203    Ingresos 1           FERIA 2017 RENDIMIENTO BANAMEX                          291.12            0.00
                                       SEPTIEMBRE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,362.13        1,362.13
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ley de Ingresos Devengada                                                                       -27,000.00
                                                                        89,140,268.76   89,310,168.76      142,900.00
 # Cuenta: 8-1-5-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Ley de Ingresos Recaudada
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-401-000-1201-0001-0001-00-00-00    Nombre: Urbano Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 8,013,406.04
03/07/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017                           2,954.88    8,016,360.92
04/07/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017                           4,914.33    8,021,275.25
05/07/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017                           8,124.12    8,029,399.37
06/07/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017                           5,217.01    8,034,616.38
07/07/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017                           5,050.21    8,039,666.59
10/07/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017                           6,876.07    8,046,542.66
11/07/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017                           3,816.91    8,050,359.57
12/07/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017                           2,480.13    8,052,839.70


Pagina : 833                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/07/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017                          10,851.44    8,063,691.14
14/07/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017                           7,897.94    8,071,589.08
17/07/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017                           9,322.72    8,080,911.80
18/07/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017                           5,924.60    8,086,836.40
19/07/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017                           1,482.48    8,088,318.88
20/07/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017                           3,190.58    8,091,509.46
21/07/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017                           2,907.53    8,094,416.99
24/07/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017                           2,981.61    8,097,398.60
25/07/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                           4,845.30    8,102,243.90
26/07/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017                           2,391.32    8,104,635.22
27/07/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017                           4,133.17    8,108,768.39
28/07/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017                           7,804.52    8,116,572.91
31/07/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017                          17,020.22    8,133,593.13
01/08/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017                             378.42    8,133,971.55
02/08/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017                           5,016.26    8,138,987.81
03/08/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017                          11,293.78    8,150,281.59
04/08/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017                           7,834.70    8,158,116.29
07/08/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017                           2,322.47    8,160,438.76
08/08/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017                           2,995.58    8,163,434.34
09/08/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017                           1,775.68    8,165,210.02
10/08/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017                           4,689.22    8,169,899.24
11/08/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017                           3,031.50    8,172,930.74
14/08/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017                           1,106.96    8,174,037.70
15/08/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017                           2,217.80    8,176,255.50
16/08/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017                           1,087.04    8,177,342.54
17/08/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017                           1,443.06    8,178,785.60
18/08/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017                           4,907.72    8,183,693.32
21/08/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017                           4,923.49    8,188,616.81
22/08/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017                           2,038.69    8,190,655.50
23/08/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017                             734.10    8,191,389.60
24/08/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017                           3,578.33    8,194,967.93
25/08/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017                           3,214.34    8,198,182.27
28/08/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017                          36,795.18    8,234,977.45
29/08/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017                           2,882.60    8,237,860.05
30/08/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                             264.30    8,238,124.35
31/08/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017                          10,880.00    8,249,004.35
01/09/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017                           1,160.10    8,250,164.45
04/09/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017                           1,850.06    8,252,014.51
05/09/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017                           3,971.95    8,255,986.46
05/09/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017                           3,410.68    8,259,397.14
07/09/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017                           6,274.30    8,265,671.44
08/09/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017                           1,132.09    8,266,803.53
11/09/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017                           3,785.42    8,270,588.95
12/09/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017                           1,247.28    8,271,836.23
13/09/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017                           8,917.13    8,280,753.36
14/09/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017                           2,975.78    8,283,729.14
15/09/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017                             247.00    8,283,976.14
18/09/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017                           1,264.18    8,285,240.32
19/09/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017                           9,001.36    8,294,241.68
20/09/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017                             493.96    8,294,735.64


Pagina : 834                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/09/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017                           2,475.66    8,297,211.30
22/09/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017                             343.58    8,297,554.88
25/09/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017                           6,377.48    8,303,932.36
26/09/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                           2,202.11    8,306,134.47
27/09/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017                          11,249.00    8,317,383.47
28/09/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017                           2,284.38    8,319,667.85
28/09/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017                           1,851.96    8,321,519.81
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      308,113.77
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-401-000-1201-0001-0002-00-00-00    Nombre: Rustico Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,320,622.96
03/07/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017                             247.00    1,320,869.96
04/07/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017                             494.00    1,321,363.96
05/07/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017                           1,729.00    1,323,092.96
06/07/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017                             494.00    1,323,586.96
07/07/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017                           1,235.00    1,324,821.96
11/07/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017                           1,235.00    1,326,056.96
13/07/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017                             247.00    1,326,303.96
14/07/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017                             741.00    1,327,044.96
17/07/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017                           1,303.62    1,328,348.58
19/07/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017                             247.00    1,328,595.58
20/07/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017                             247.00    1,328,842.58
21/07/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017                               2.88    1,328,845.46
24/07/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017                             247.00    1,329,092.46
25/07/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                             247.00    1,329,339.46
26/07/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017                             247.00    1,329,586.46
27/07/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017                             247.00    1,329,833.46
31/07/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017                           1,248.64    1,331,082.10
01/08/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017                             790.24    1,331,872.34
03/08/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017                           3,337.28    1,335,209.62
08/08/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017                             533.88    1,335,743.50
10/08/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017                           2,355.48    1,338,098.98
14/08/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017                             494.00    1,338,592.98
15/08/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017                             359.24    1,338,952.22
16/08/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017                             247.00    1,339,199.22
22/08/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017                             988.00    1,340,187.22
23/08/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017                             626.20    1,340,813.42
28/08/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017                           6,556.70    1,347,370.12
31/08/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017                           2,793.25    1,350,163.37
01/09/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017                             247.00    1,350,410.37
04/09/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017                             422.54    1,350,832.91
05/09/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017                             247.00    1,351,079.91
07/09/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017                           1,182.16    1,352,262.07
11/09/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017                             494.00    1,352,756.07
14/09/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017                             441.32    1,353,197.39
15/09/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017                             247.00    1,353,444.39
18/09/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017                           2,826.00    1,356,270.39
19/09/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017                             714.88    1,356,985.27
20/09/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017                             741.00    1,357,726.27


Pagina : 835                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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25/09/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017                           1,149.74    1,358,876.01
26/09/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                             268.92    1,359,144.93
28/09/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017                             988.00    1,360,132.93
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-401-000-1201-0001-0003-00-00-00    Nombre: Urbano Rezago
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03/07/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017                           2,100.14    1,349,534.65
04/07/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017                           4,345.89    1,353,880.54
05/07/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017                          13,507.38    1,367,387.92
06/07/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017                           4,528.68    1,371,916.60
07/07/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017                           6,101.41    1,378,018.01
10/07/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017                          26,331.40    1,404,349.41
11/07/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017                             313.14    1,404,662.55
12/07/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017                           4,872.72    1,409,535.27
13/07/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017                          22,138.40    1,431,673.67
14/07/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017                           9,913.98    1,441,587.65
17/07/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017                           3,509.52    1,445,097.17
18/07/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017                             362.14    1,445,459.31
19/07/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017                           2,230.43    1,447,689.74
20/07/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017                             239.47    1,447,929.21
21/07/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017                           1,284.37    1,449,213.58
24/07/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017                           1,956.36    1,451,169.94
25/07/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                             478.94    1,451,648.88
26/07/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017                           4,563.62    1,456,212.50
27/07/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017                           2,236.45    1,458,448.95
28/07/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017                          20,911.58    1,479,360.53
31/07/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017                          17,601.68    1,496,962.21
01/08/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017                           1,011.90    1,497,974.11
02/08/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017                           1,736.00    1,499,710.11
03/08/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017                             716.01    1,500,426.12
04/08/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017                           1,742.52    1,502,168.64
07/08/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017                           4,153.09    1,506,321.73
08/08/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017                           2,461.73    1,508,783.46
09/08/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017                           2,139.14    1,510,922.60
10/08/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017                             957.84    1,511,880.44
11/08/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017                           8,131.62    1,520,012.06
14/08/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017                             491.85    1,520,503.91
15/08/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017                           1,064.58    1,521,568.49
17/08/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017                           2,792.88    1,524,361.37
22/08/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017                           3,937.67    1,528,299.04
24/08/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017                             520.12    1,528,819.16
25/08/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017                           1,673.72    1,530,492.88
28/08/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017                           1,082.89    1,531,575.77
29/08/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017                           2,146.82    1,533,722.59
30/08/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                           2,197.13    1,535,919.72
31/08/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017                          12,027.91    1,547,947.63
04/09/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017                           5,171.30    1,553,118.93
05/09/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017                           3,155.99    1,556,274.92


Pagina : 836                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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05/09/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017                           1,303.13    1,557,578.05
07/09/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017                          36,163.80    1,593,741.85
08/09/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017                           2,340.84    1,596,082.69
11/09/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017                             452.47    1,596,535.16
12/09/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017                             904.13    1,597,439.29
13/09/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017                           5,176.79    1,602,616.08
14/09/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017                           7,517.49    1,610,133.57
15/09/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017                             239.47    1,610,373.04
18/09/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017                           5,422.51    1,615,795.55
20/09/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017                             239.47    1,616,035.02
21/09/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017                           4,261.68    1,620,296.70
25/09/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017                             859.20    1,621,155.90
26/09/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                           6,402.23    1,627,558.13
27/09/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017                           8,258.34    1,635,816.47
28/09/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017                           5,744.11    1,641,560.58
28/09/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017                           5,990.68    1,647,551.26
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-401-000-1201-0001-0004-00-00-00    Nombre: Rustico Rezago
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   225,283.01
05/07/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017                           1,170.07      226,453.08
07/07/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017                           2,073.39      228,526.47
10/07/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017                             954.00      229,480.47
17/07/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017                           1,945.69      231,426.16
19/07/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017                           1,685.13      233,111.29
20/07/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017                             691.13      233,802.42
31/07/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017                           1,001.64      234,804.06
03/08/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017                          10,055.76      244,859.82
14/08/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017                             469.73      245,329.55
22/08/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017                           3,726.86      249,056.41
23/08/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017                           2,275.20      251,331.61
28/08/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017                          18,879.23      270,210.84
31/08/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017                           2,361.22      272,572.06
01/09/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017                             469.73      273,041.79
05/09/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017                             239.47      273,281.26
11/09/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017                           1,350.60      274,631.86
12/09/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017                             221.40      274,853.26
15/09/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017                             239.47      275,092.73
18/09/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017                             239.47      275,332.20
20/09/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017                             239.47      275,571.67
25/09/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017                             939.46      276,511.13
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       51,228.12
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-401-000-1201-0002-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre traslacion de dominio
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   406,454.00
03/07/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017                             999.00      407,453.00
04/07/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017                             539.27      407,992.27
05/07/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017                           7,930.80      415,923.07


Pagina : 837                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06/07/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017                           6,442.93      422,366.00
07/07/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017                           3,556.74      425,922.74
10/07/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017                           5,904.39      431,827.13
11/07/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017                           3,919.44      435,746.57
12/07/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017                             530.64      436,277.21
13/07/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017                             775.14      437,052.35
14/07/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017                           8,791.84      445,844.19
17/07/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017                           1,490.75      447,334.94
18/07/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017                             516.10      447,851.04
20/07/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017                           1,371.85      449,222.89
21/07/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017                           2,964.39      452,187.28
24/07/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017                           1,716.80      453,904.08
25/07/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                           2,971.03      456,875.11
26/07/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017                           3,724.68      460,599.79
27/07/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017                           4,825.07      465,424.86
28/07/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017                           7,858.35      473,283.21
31/07/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017                          14,521.09      487,804.30
01/08/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017                             339.85      488,144.15
02/08/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017                          25,184.86      513,329.01
03/08/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017                           3,961.36      517,290.37
04/08/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017                           8,941.79      526,232.16
07/08/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017                             108.00      526,340.16
08/08/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017                           9,679.06      536,019.22
09/08/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017                              45.00      536,064.22
11/08/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017                           8,525.49      544,589.71
15/08/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017                           4,397.43      548,987.14
16/08/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017                           3,060.38      552,047.52
18/08/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017                           6,853.31      558,900.83
21/08/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017                             117.00      559,017.83
22/08/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017                             137.59      559,155.42
23/08/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017                             947.64      560,103.06
24/08/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017                           3,766.12      563,869.18
25/08/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017                           5,839.68      569,708.86
28/08/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017                           2,714.19      572,423.05
29/08/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017                           7,528.45      579,951.50
31/08/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017                          10,381.45      590,332.95
01/09/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017                             135.00      590,467.95
04/09/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017                          18,197.15      608,665.10
05/09/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017                           3,016.30      611,681.40
05/09/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017                           2,663.18      614,344.58
07/09/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017                           4,424.35      618,768.93
08/09/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017                           3,877.40      622,646.33
11/09/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017                           4,349.22      626,995.55
12/09/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017                           2,323.40      629,318.95
13/09/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017                          17,210.68      646,529.63
14/09/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017                           2,014.34      648,543.97
15/09/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017                              45.00      648,588.97
18/09/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017                             297.00      648,885.97
19/09/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017                           3,987.12      652,873.09
20/09/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017                              90.00      652,963.09


Pagina : 838                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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21/09/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017                              90.00      653,053.09
22/09/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017                           4,000.61      657,053.70
25/09/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017                             732.67      657,786.37
26/09/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                           9,063.34      666,849.71
27/09/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017                             891.00      667,740.71
28/09/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017                           2,335.23      670,075.94
28/09/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017                           1,033.80      671,109.74
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      264,655.74
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-401-000-1201-0003-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre division y lotificacion de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   173,981.71
04/07/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017                           3,812.45      177,794.16
05/07/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017                           7,127.96      184,922.12
06/07/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017                           1,659.60      186,581.72
07/07/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017                             353.98      186,935.70
10/07/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017                             271.95      187,207.65
11/07/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017                           2,784.14      189,991.79
12/07/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017                           4,769.96      194,761.75
14/07/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017                           7,301.02      202,062.77
20/07/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017                           5,935.23      207,998.00
21/07/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017                             984.12      208,982.12
24/07/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017                           4,057.94      213,040.06
25/07/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                           5,574.46      218,614.52
26/07/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017                           7,259.57      225,874.09
27/07/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017                          13,335.49      239,209.58
28/07/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017                           7,707.96      246,917.54
31/07/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017                           8,882.11      255,799.65
01/08/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017                           2,207.37      258,007.02
02/08/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017                           2,390.28      260,397.30
03/08/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017                           2,044.15      262,441.45
04/08/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017                          14,563.52      277,004.97
08/08/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017                          10,487.92      287,492.89
15/08/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017                             415.90      287,908.79
16/08/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017                             299.30      288,208.09
18/08/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017                             454.34      288,662.43
22/08/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017                             659.74      289,322.17
23/08/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017                           3,368.80      292,690.97
24/08/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017                           6,736.46      299,427.43
28/08/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017                           5,890.82      305,318.25
31/08/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017                             950.17      306,268.42
04/09/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017                          36,022.32      342,290.74
05/09/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017                           3,980.73      346,271.47
08/09/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017                           1,560.09      347,831.56
12/09/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017                           4,631.22      352,462.78
13/09/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017                             608.36      353,071.14
14/09/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017                           2,120.35      355,191.49
19/09/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017                          11,781.91      366,973.40
21/09/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017                             955.01      367,928.41
22/09/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017                          88,739.12      456,667.53


Pagina : 839                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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28/09/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017                           5,386.95      462,054.48
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      288,072.77
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-401-000-1201-0004-0001-00-00-00    Nombre: Impuesto de fraccionamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
13/07/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017                           2,860.11        2,860.11
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,860.11
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0002-0001-00-00-00    Nombre: Por el servicio de limpia a solicitud de particulares
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    76,350.25
03/07/2017 45     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,305.36       77,655.61
                                       DEL DIA 03/07/2017
05/07/2017 47     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,067.08       78,722.69
                                       DEL DIA 05/07/2017
06/07/2017 48     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          828.80       79,551.49
                                       DEL DIA 06/07/2017
07/07/2017 49     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           62.16       79,613.65
                                       DEL DIA 07/07/2017
10/07/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           20.72       79,634.37
                                       DEL DIA 07/07/2017
12/07/2017 52     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          186.48       79,820.85
                                       DEL DIA 11/07/2017
13/07/2017 53     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          248.64       80,069.49
                                       DEL DIA 13/07/2017
14/07/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          207.20       80,276.69
                                       DEL DIA 14/07/2017
17/07/2017 55     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          207.20       80,483.89
                                       DEL DIA 17/07/2017
18/07/2017 56     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          248.64       80,732.53
                                       DEL DIA 18/07/2017
20/07/2017 58     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          290.08       81,022.61
                                       DEL DIA 20/07/2017
24/07/2017 60     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          486.92       81,509.53
                                       DEL DIA 24/07/20047
27/07/2017 61     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          414.40       81,923.93
                                       DEL DIA 27/07/2017
28/07/2017 62     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           41.44       81,965.37
                                       DEL DIA 28/07/2017
31/07/2017 63     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          290.08       82,255.45
                                       DEL DIA 31/07/2017
01/08/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          745.92       83,001.37
                                       DEL DIA 01/08/2017
02/08/2017 134    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          331.00       83,332.37
                                       DEL DIA 02/08/2017
03/08/2017 135    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          372.96       83,705.33
                                       DEL DIA 02/08/2017
04/08/2017 136    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          331.52       84,036.85
                                       DEL DIA 04/08/2017


Pagina : 840                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/08/2017 137    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,585.08       85,621.93
                                       DEL DIA 07/08/2017
08/08/2017 138    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,024.84       86,646.77
                                       DEL DIA 08/08/2017
09/08/2017 139    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          310.80       86,957.57
                                       DEL DIA 09/08/2017
10/08/2017 140    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           41.44       86,999.01
                                       DEL DIA 10/08/2017
14/08/2017 142    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          331.52       87,330.53
                                       DEL DIA 14/08/2017
15/08/2017 143    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          145.04       87,475.57
                                       DEL DIA 15/08/2017
17/08/2017 145    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,036.00       88,511.57
                                       DEL DIA 17/08/2017
18/08/2017 146    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,036.00       89,547.57
                                       DEL DIA 18/08/2017
21/08/2017 147    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          352.24       89,899.81
                                       DEL DIA 21/08/2017
22/08/2017 148    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          414.40       90,314.21
                                       DEL DIA 22/08/2017
23/08/2017 149    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          269.36       90,583.57
                                       DEL DIA 23/08/2017
28/08/2017 152    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           20.72       90,604.29
                                       DEL DIA 28/08/2017
29/08/2017 153    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          269.36       90,873.65
                                       DEL DIA 29/08/2017
30/08/2017 154    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          331.52       91,205.17
                                       DEL DIA 30/08/2017
01/09/2017 71     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          704.48       91,909.65
                                       DEL DIA 01/09/2017
04/09/2017 72     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          683.66       92,593.31
                                       DEL DIA 04/09/2017
05/09/2017 73     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,688.68       94,281.99
                                       DEL DIA 04/09/2017
06/09/2017 74     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          497.28       94,779.27
                                       DEL DIA 06/09/2017
08/09/2017 76     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          755.48       95,534.75
                                       DEL DIA 08/09/2017
11/09/2017 77     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          145.04       95,679.79
                                       DEL DIA 11/09/2017
12/09/2017 78     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          201.20       95,880.99
                                       DEL DIA 11/09/2017
13/09/2017 79     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           20.72       95,901.71
                                       DEL DIA 13/09/2017
14/09/2017 80     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           82.88       95,984.59
                                       DEL DIA 14/09/2017
15/09/2017 81     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          165.76       96,150.35
                                       DEL DIA 15/09/2017
18/09/2017 82     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           41.44       96,191.79
                                       DEL DIA 18/09/2017


Pagina : 841                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/09/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,139.60       97,331.39
                                       DEL DIA 19/09/2017
20/09/2017 84     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          103.60       97,434.99
                                       DEL DIA 20/09/2017
21/09/2017 85     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          124.32       97,559.31
                                       DEL DIA 21/09/2017
26/09/2017 88     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          331.52       97,890.83
                                       DEL DIA 26/09/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       21,540.58
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0003-0001-01-00-00    Nombre: Por un quinquenio
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    28,858.42
04/07/2017 46     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98       29,097.40
                                       DEL DIA 04/07/2017
10/07/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.96       29,336.36
                                       DEL DIA 07/07/2017
11/07/2017 51     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          477.96       29,814.32
                                       DEL DIA 11/07/2017
17/07/2017 55     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98       30,053.30
                                       DEL DIA 17/07/2017
18/07/2017 56     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98       30,292.28
                                       DEL DIA 18/07/2017
19/07/2017 57     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          716.94       31,009.22
                                       DEL DIA 18/07/2017
20/07/2017 58     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98       31,248.20
                                       DEL DIA 20/07/2017
21/07/2017 59     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98       31,487.18
                                       DEL DIA 21/07/20047
24/07/2017 60     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          955.92       32,443.10
                                       DEL DIA 24/07/20047
27/07/2017 61     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98       32,682.08
                                       DEL DIA 27/07/2017
28/07/2017 62     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          716.94       33,399.02
                                       DEL DIA 28/07/2017
01/08/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,194.90       34,593.92
                                       DEL DIA 01/08/2017
03/08/2017 135    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          716.94       35,310.86
                                       DEL DIA 02/08/2017
07/08/2017 137    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98       35,549.84
                                       DEL DIA 07/08/2017
08/08/2017 138    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98       35,788.82
                                       DEL DIA 08/08/2017
11/08/2017 141    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          389.34       36,178.16
                                       DEL DIA 11/08/2017
14/08/2017 142    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98       36,417.14
                                       DEL DIA 14/08/2017
15/08/2017 143    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98       36,656.12
                                       DEL DIA 15/08/2017
16/08/2017 144    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          150.36       36,806.48


Pagina : 842                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DEL DIA 16/08/2017
18/08/2017 146    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98       37,045.46
                                       DEL DIA 18/08/2017
24/08/2017 150    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98       37,284.44
                                       DEL DIA 24/08/2017
25/08/2017 151    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          150.36       37,434.80
                                       DEL DIA 25/08/2017
28/08/2017 152    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98       37,673.78
                                       DEL DIA 28/08/2017
29/08/2017 153    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          716.94       38,390.72
                                       DEL DIA 29/08/2017
31/08/2017 155    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          477.96       38,868.68
                                       DEL DIA 31/08/2017
04/09/2017 72     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98       39,107.66
                                       DEL DIA 04/09/2017
07/09/2017 75     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,433.88       40,541.54
                                       DEL DIA 07/09/2017
08/09/2017 76     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.99       40,780.53
                                       DEL DIA 08/09/2017
11/09/2017 77     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98       41,019.51
                                       DEL DIA 11/09/2017
14/09/2017 80     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98       41,258.49
                                       DEL DIA 14/09/2017
15/09/2017 81     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98       41,497.47
                                       DEL DIA 15/09/2017
18/09/2017 82     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          477.96       41,975.43
                                       DEL DIA 18/09/2017
19/09/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98       42,214.41
                                       DEL DIA 19/09/2017
28/09/2017 90     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98       42,453.39
                                       DEL DIA 28/09/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       13,594.97
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0003-0001-02-00-00    Nombre: A perpetuidad en gaveta o fosa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    80,038.31
04/07/2017 46     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99       80,860.30
                                       DEL DIA 04/07/2017
10/07/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99       81,682.29
                                       DEL DIA 07/07/2017
11/07/2017 51     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,643.98       83,326.27
                                       DEL DIA 11/07/2017
17/07/2017 55     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99       84,148.26
                                       DEL DIA 17/07/2017
18/07/2017 56     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99       84,970.25
                                       DEL DIA 18/07/2017
19/07/2017 57     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,465.97       87,436.22
                                       DEL DIA 18/07/2017
20/07/2017 58     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99       88,258.21
                                       DEL DIA 20/07/2017


Pagina : 843                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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21/07/2017 59     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99       89,080.20
                                       DEL DIA 21/07/20047
24/07/2017 60     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,465.97       91,546.17
                                       DEL DIA 24/07/20047
27/07/2017 61     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99       92,368.16
                                       DEL DIA 27/07/2017
28/07/2017 62     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,643.98       94,012.14
                                       DEL DIA 28/07/2017
01/08/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        4,109.95       98,122.09
                                       DEL DIA 01/08/2017
03/08/2017 135    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,465.97      100,588.06
                                       DEL DIA 02/08/2017
08/08/2017 138    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99      101,410.05
                                       DEL DIA 08/08/2017
11/08/2017 141    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,796.62      103,206.67
                                       DEL DIA 11/08/2017
15/08/2017 143    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99      104,028.66
                                       DEL DIA 15/08/2017
16/08/2017 144    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99      104,850.65
                                       DEL DIA 16/08/2017
25/08/2017 151    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99      105,672.64
                                       DEL DIA 25/08/2017
28/08/2017 152    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99      106,494.63
                                       DEL DIA 28/08/2017
29/08/2017 153    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,643.98      108,138.61
                                       DEL DIA 29/08/2017
31/08/2017 155    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,643.98      109,782.59
                                       DEL DIA 31/08/2017
05/09/2017 73     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          238.98      110,021.57
                                       DEL DIA 04/09/2017
07/09/2017 75     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        4,931.94      114,953.51
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11/09/2017 77     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99      115,775.50
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14/09/2017 80     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99      116,597.49
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18/09/2017 82     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99      117,419.48
                                       DEL DIA 18/09/2017
19/09/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          821.99      118,241.47
                                       DEL DIA 19/09/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       38,203.16
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0003-0002-00-00-00    Nombre: COSTO DE TERRENO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    15,513.15
24/07/2017 60     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        5,171.05       20,684.20
                                       DEL DIA 24/07/20047
29/08/2017 153    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        5,171.05       25,855.25
                                       DEL DIA 29/08/2017
31/08/2017 155    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        5,171.05       31,026.30


Pagina : 844                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DEL DIA 31/08/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       15,513.15
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-01-00-00    Nombre: Deposito de restos a perpetuidad
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   117,927.23
04/07/2017 46     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63      118,901.86
                                       DEL DIA 04/07/2017
10/07/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63      119,876.49
                                       DEL DIA 07/07/2017
11/07/2017 51     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,949.26      121,825.75
                                       DEL DIA 11/07/2017
17/07/2017 55     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63      122,800.38
                                       DEL DIA 17/07/2017
18/07/2017 56     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63      123,775.01
                                       DEL DIA 18/07/2017
19/07/2017 57     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,923.89      126,698.90
                                       DEL DIA 18/07/2017
20/07/2017 58     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63      127,673.53
                                       DEL DIA 20/07/2017
21/07/2017 59     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63      128,648.16
                                       DEL DIA 21/07/20047
24/07/2017 60     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        3,898.52      132,546.68
                                       DEL DIA 24/07/20047
27/07/2017 61     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63      133,521.31
                                       DEL DIA 27/07/2017
28/07/2017 62     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,923.89      136,445.20
                                       DEL DIA 28/07/2017
01/08/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        4,873.15      141,318.35
                                       DEL DIA 01/08/2017
03/08/2017 135    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,923.89      144,242.24
                                       DEL DIA 02/08/2017
07/08/2017 137    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63      145,216.87
                                       DEL DIA 07/08/2017
08/08/2017 138    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,949.26      147,166.13
                                       DEL DIA 08/08/2017
11/08/2017 141    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63      148,140.76
                                       DEL DIA 11/08/2017
14/08/2017 142    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63      149,115.39
                                       DEL DIA 14/08/2017
15/08/2017 143    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63      150,090.02
                                       DEL DIA 15/08/2017
16/08/2017 144    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63      151,064.65
                                       DEL DIA 16/08/2017
18/08/2017 146    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63      152,039.28
                                       DEL DIA 18/08/2017
24/08/2017 150    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63      153,013.91
                                       DEL DIA 24/08/2017
25/08/2017 151    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63      153,988.54
                                       DEL DIA 25/08/2017


Pagina : 845                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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28/08/2017 152    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63      154,963.17
                                       DEL DIA 28/08/2017
29/08/2017 153    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,923.89      157,887.06
                                       DEL DIA 29/08/2017
31/08/2017 155    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,949.26      159,836.32
                                       DEL DIA 31/08/2017
04/09/2017 72     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63      160,810.95
                                       DEL DIA 04/09/2017
05/09/2017 73     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63      161,785.58
                                       DEL DIA 04/09/2017
07/09/2017 75     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        5,847.78      167,633.36
                                       DEL DIA 07/09/2017
08/09/2017 76     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63      168,607.99
                                       DEL DIA 08/09/2017
11/09/2017 77     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63      169,582.62
                                       DEL DIA 11/09/2017
14/09/2017 80     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63      170,557.25
                                       DEL DIA 14/09/2017
15/09/2017 81     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63      171,531.88
                                       DEL DIA 15/09/2017
18/09/2017 82     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,949.26      173,481.14
                                       DEL DIA 18/09/2017
19/09/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63      174,455.77
                                       DEL DIA 19/09/2017
28/09/2017 90     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          974.63      175,430.40
                                       DEL DIA 28/09/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       57,503.17
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-02-00-00    Nombre: Permiso para colocar lapida en fosa o gaveta y construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       168.52
19/07/2017 57     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           84.26          252.78
                                       DEL DIA 18/07/2017
25/08/2017 151    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                           84.26          337.04
                                       DEL DIA 25/08/2017
21/09/2017 85     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          168.52          505.56
                                       DEL DIA 21/09/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          337.04
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-03-00-00    Nombre: Permiso traslado de cadaveres fuera del Municipio
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,800.50
06/07/2017 48     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02        4,992.52
                                       DEL DIA 06/07/2017
12/07/2017 52     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02        5,184.54
                                       DEL DIA 11/07/2017
14/07/2017 54     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02        5,376.56
                                       DEL DIA 14/07/2017
17/07/2017 55     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02        5,568.58
                                       DEL DIA 17/07/2017


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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24/07/2017 60     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02        5,760.60
                                       DEL DIA 24/07/20047
01/08/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          384.04        6,144.64
                                       DEL DIA 01/08/2017
04/08/2017 136    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02        6,336.66
                                       DEL DIA 04/08/2017
15/08/2017 143    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02        6,528.68
                                       DEL DIA 15/08/2017
18/08/2017 146    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02        6,720.70
                                       DEL DIA 18/08/2017
23/08/2017 149    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02        6,912.72
                                       DEL DIA 23/08/2017
28/08/2017 152    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          384.04        7,296.76
                                       DEL DIA 28/08/2017
29/08/2017 153    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02        7,488.78
                                       DEL DIA 29/08/2017
30/08/2017 154    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02        7,680.80
                                       DEL DIA 30/08/2017
04/09/2017 72     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02        7,872.82
                                       DEL DIA 04/09/2017
29/09/2017 91     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02        8,064.84
                                       DEL DIA 29/09/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,264.34
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-04-00-00    Nombre: Exhumacion de restos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     9,584.31
28/07/2017 62     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98        9,928.29
                                       DEL DIA 28/07/2017
07/08/2017 137    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98       10,272.27
                                       DEL DIA 07/08/2017
11/08/2017 141    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98       10,616.25
                                       DEL DIA 11/08/2017
14/08/2017 142    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98       10,960.23
                                       DEL DIA 14/08/2017
18/08/2017 146    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98       11,304.21
                                       DEL DIA 18/08/2017
29/08/2017 153    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98       11,648.19
                                       DEL DIA 29/08/2017
04/09/2017 72     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98       11,992.17
                                       DEL DIA 04/09/2017
05/09/2017 73     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98       12,336.15
                                       DEL DIA 04/09/2017
15/09/2017 81     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98       12,680.13
                                       DEL DIA 15/09/2017
27/09/2017 89     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          192.02       12,872.15
                                       DEL DIA 27/09/2017
28/09/2017 90     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          343.98       13,216.13
                                       DEL DIA 28/09/2017
                                                                        ============== ==============


Pagina : 847                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,631.82
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-05-00-00    Nombre: Refrendos de quinquenios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    56,253.11
03/07/2017 45     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       56,696.04
                                       DEL DIA 03/07/2017
04/07/2017 46     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       57,138.97
                                       DEL DIA 04/07/2017
06/07/2017 48     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       57,581.90
                                       DEL DIA 06/07/2017
07/07/2017 49     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        1,328.79       58,910.69
                                       DEL DIA 07/07/2017
10/07/2017 50     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       59,353.62
                                       DEL DIA 07/07/2017
17/07/2017 55     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       59,796.55
                                       DEL DIA 17/07/2017
18/07/2017 56     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          885.86       60,682.41
                                       DEL DIA 18/07/2017
19/07/2017 57     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       61,125.34
                                       DEL DIA 18/07/2017
21/07/2017 59     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          885.86       62,011.20
                                       DEL DIA 21/07/20047
24/07/2017 60     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       62,454.13
                                       DEL DIA 24/07/20047
27/07/2017 61     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       62,897.06
                                       DEL DIA 27/07/2017
31/07/2017 63     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          449.93       63,346.99
                                       DEL DIA 31/07/2017
01/08/2017 133    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       63,789.92
                                       DEL DIA 01/08/2017
07/08/2017 137    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                        2,214.65       66,004.57
                                       DEL DIA 07/08/2017
08/08/2017 138    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       66,447.50
                                       DEL DIA 08/08/2017
09/08/2017 139    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       66,890.43
                                       DEL DIA 09/08/2017
17/08/2017 145    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       67,333.36
                                       DEL DIA 17/08/2017
18/08/2017 146    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       67,776.29
                                       DEL DIA 18/08/2017
22/08/2017 148    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       68,219.22
                                       DEL DIA 22/08/2017
28/08/2017 152    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          885.86       69,105.08
                                       DEL DIA 28/08/2017
29/08/2017 153    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       69,548.01
                                       DEL DIA 29/08/2017
04/09/2017 72     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          885.86       70,433.87
                                       DEL DIA 04/09/2017
12/09/2017 78     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       70,876.80
                                       DEL DIA 11/09/2017


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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14/09/2017 80     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       71,319.73
                                       DEL DIA 14/09/2017
15/09/2017 81     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          885.86       72,205.59
                                       DEL DIA 15/09/2017
19/09/2017 83     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       72,648.52
                                       DEL DIA 19/09/2017
22/09/2017 86     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       73,091.45
                                       DEL DIA 22/09/2017
22/09/2017 87     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          442.93       73,534.38
                                       DEL DIA 22/09/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       17,281.27
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0003-0003-06-00-00    Nombre: Permiso para construccion de capilla
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,632.19
24/07/2017 60     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          233.17        1,865.36
                                       DEL DIA 24/07/20047
24/08/2017 150    Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          233.17        2,098.53
                                       DEL DIA 24/08/2017
08/09/2017 76     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          233.17        2,331.70
                                       DEL DIA 08/09/2017
18/09/2017 82     Ingresos 7812062     INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES                          233.17        2,564.87
                                       DEL DIA 18/09/2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          932.68
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0004-0001-00-00-00    Nombre: Sacrificio
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,584,151.03
01/07/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/07/2017                           7,633.14    1,591,784.17
03/07/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017                           5,564.22    1,597,348.39
04/07/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017                           8,795.61    1,606,144.00
05/07/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017                          10,193.10    1,616,337.10
06/07/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017                           9,045.14    1,625,382.24
07/07/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017                          15,515.01    1,640,897.25
08/07/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/07/2017                          10,784.92    1,651,682.17
10/07/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017                          12,685.74    1,664,367.91
11/07/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017                           5,586.56    1,669,954.47
12/07/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017                          10,321.93    1,680,276.40
13/07/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017                          18,415.08    1,698,691.48
14/07/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017                           6,405.71    1,705,097.19
15/07/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/07/2017                          13,292.78    1,718,389.97
17/07/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017                           6,048.70    1,724,438.67
18/07/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017                           9,355.75    1,733,794.42
19/07/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017                           9,265.78    1,743,060.20
20/07/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017                          14,458.18    1,757,518.38
21/07/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017                          12,285.51    1,769,803.89
22/07/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/07/2017                          12,818.20    1,782,622.09
24/07/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017                           3,469.50    1,786,091.59
25/07/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                           9,261.03    1,795,352.62
26/07/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017                           8,916.84    1,804,269.46


Pagina : 849                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/07/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017                           9,602.37    1,813,871.83
28/07/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017                          17,196.35    1,831,068.18
29/07/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/07/2017                           6,773.91    1,837,842.09
31/07/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017                           6,534.05    1,844,376.14
01/08/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017                          11,122.00    1,855,498.14
02/08/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017                          10,992.57    1,866,490.71
03/08/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017                          19,388.58    1,885,879.29
04/08/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017                          14,798.41    1,900,677.70
05/08/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/08/2017                          12,789.60    1,913,467.30
07/08/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017                           4,890.31    1,918,357.61
08/08/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017                           6,647.71    1,925,005.32
09/08/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017                           6,742.54    1,931,747.86
10/08/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017                          16,933.33    1,948,681.19
11/08/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017                          11,106.82    1,959,788.01
12/08/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/08/2017                          12,764.77    1,972,552.78
14/08/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017                           8,988.18    1,981,540.96
15/08/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017                           8,428.67    1,989,969.63
16/08/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017                          12,050.48    2,002,020.11
17/08/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017                           9,060.93    2,011,081.04
18/08/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017                           9,960.01    2,021,041.05
19/08/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/08/2017                          11,771.75    2,032,812.80
21/08/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017                           6,473.46    2,039,286.26
22/08/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017                           6,288.71    2,045,574.97
23/08/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017                           6,636.66    2,052,211.63
24/08/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017                          19,125.69    2,071,337.32
25/08/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017                          12,302.88    2,083,640.20
26/08/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/08/2017                          11,424.92    2,095,065.12
28/08/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017                           3,988.35    2,099,053.47
29/08/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017                           7,041.98    2,106,095.45
30/08/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                           9,075.86    2,115,171.31
31/08/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017                          13,280.85    2,128,452.16
01/09/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017                          11,999.84    2,140,452.00
02/09/2017 4      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/09/2017                          11,796.37    2,152,248.37
04/09/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017                          10,280.17    2,162,528.54
05/09/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017                           6,056.23    2,168,584.77
06/09/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017                          16,855.61    2,185,440.38
07/09/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017                          13,443.40    2,198,883.78
08/09/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017                          11,560.35    2,210,444.13
09/09/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/09/2017                          15,243.20    2,225,687.33
11/09/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017                           6,984.41    2,232,671.74
12/09/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017                           6,753.46    2,239,425.20
13/09/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017                           7,825.78    2,247,250.98
14/09/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017                          15,220.14    2,262,471.12
15/09/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017                          10,811.09    2,273,282.21
18/09/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017                          11,658.46    2,284,940.67
19/09/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017                           8,711.82    2,293,652.49
20/09/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017                           7,943.57    2,301,596.06
21/09/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017                          13,459.40    2,315,055.46
22/09/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017                          13,377.84    2,328,433.30
23/09/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/09/2017                           9,736.15    2,338,169.45


Pagina : 850                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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25/09/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017                           9,988.25    2,348,157.70
26/09/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                           6,200.86    2,354,358.56
27/09/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017                          11,193.66    2,365,552.22
28/09/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017                          10,264.98    2,375,817.20
29/09/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017                          11,145.32    2,386,962.52
30/09/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/09/2017                          10,572.00    2,397,534.52
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      813,383.49
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0004-0002-00-00-00    Nombre: Limpia y viceras
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01/07/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/07/2017                              94.56       52,417.76
03/07/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017                             189.12       52,606.88
04/07/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017                             346.72       52,953.60
05/07/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017                             283.68       53,237.28
06/07/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017                             189.12       53,426.40
07/07/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017                             756.48       54,182.88
08/07/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/07/2017                             189.12       54,372.00
10/07/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017                             346.72       54,718.72
11/07/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017                             126.08       54,844.80
12/07/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017                             472.80       55,317.60
13/07/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017                             504.32       55,821.92
14/07/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017                              63.04       55,884.96
15/07/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/07/2017                             724.96       56,609.92
17/07/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017                             441.28       57,051.20
18/07/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017                             252.16       57,303.36
19/07/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017                              63.04       57,366.40
20/07/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017                             630.40       57,996.80
21/07/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017                             252.16       58,248.96
22/07/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/07/2017                             504.32       58,753.28
24/07/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017                             157.60       58,910.88
25/07/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                             567.36       59,478.24
26/07/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017                             472.80       59,951.04
27/07/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017                             378.24       60,329.28
28/07/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017                             378.24       60,707.52
29/07/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/07/2017                             126.08       60,833.60
31/07/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017                             126.08       60,959.68
01/08/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017                             441.28       61,400.96
02/08/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017                             378.24       61,779.20
03/08/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017                             630.40       62,409.60
04/08/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017                           1,071.68       63,481.28
05/08/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/08/2017                             189.12       63,670.40
07/08/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017                              94.56       63,764.96
08/08/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017                              94.56       63,859.52
09/08/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017                              63.04       63,922.56
10/08/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017                             567.36       64,489.92
11/08/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017                             535.84       65,025.76
12/08/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/08/2017                             252.16       65,277.92
14/08/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017                             914.08       66,192.00
15/08/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017                             315.20       66,507.20


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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16/08/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017                             315.20       66,822.40
17/08/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017                              63.04       66,885.44
18/08/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017                             378.24       67,263.68
19/08/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/08/2017                             851.04       68,114.72
21/08/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017                             315.20       68,429.92
22/08/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017                              94.56       68,524.48
23/08/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017                              63.04       68,587.52
24/08/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017                             126.08       68,713.60
25/08/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017                             756.48       69,470.08
26/08/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/08/2017                             788.00       70,258.08
28/08/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017                             315.20       70,573.28
29/08/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017                              31.52       70,604.80
30/08/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                             535.84       71,140.64
31/08/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017                             441.28       71,581.92
01/09/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017                             567.36       72,149.28
02/09/2017 4      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/09/2017                             504.32       72,653.60
04/09/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017                              63.04       72,716.64
05/09/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017                             630.40       73,347.04
06/09/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017                             315.20       73,662.24
07/09/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017                             788.00       74,450.24
08/09/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017                             567.36       75,017.60
09/09/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/09/2017                             346.72       75,364.32
11/09/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017                             630.40       75,994.72
12/09/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017                             472.80       76,467.52
13/09/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017                             157.60       76,625.12
14/09/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017                             189.12       76,814.24
15/09/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017                             535.84       77,350.08
18/09/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017                             724.96       78,075.04
19/09/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017                             378.24       78,453.28
20/09/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017                             126.08       78,579.36
21/09/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017                             378.24       78,957.60
22/09/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017                             346.72       79,304.32
23/09/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/09/2017                             346.72       79,651.04
25/09/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017                             567.36       80,218.40
26/09/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                              94.56       80,312.96
27/09/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017                             252.16       80,565.12
28/09/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017                             567.36       81,132.48
29/09/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017                             189.12       81,321.60
30/09/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/09/2017                             378.24       81,699.84
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       29,376.64
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0004-0003-00-00-00    Nombre: Derecho de piso por dia
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    46,266.84
01/07/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/07/2017                             368.18       46,635.02
03/07/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017                             260.42       46,895.44
04/07/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017                              80.82       46,976.26
05/07/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017                             440.02       47,416.28
06/07/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017                             197.56       47,613.84
07/07/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017                             402.68       48,016.52


Pagina : 852                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/07/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/07/2017                             359.20       48,375.72
10/07/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017                             269.40       48,645.12
11/07/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017                             116.74       48,761.86
12/07/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017                             413.08       49,174.94
13/07/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017                             619.62       49,794.56
14/07/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017                             197.56       49,992.12
15/07/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/07/2017                             520.84       50,512.96
17/07/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017                              71.84       50,584.80
18/07/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017                             368.18       50,952.98
19/07/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017                             350.22       51,303.20
20/07/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017                             682.48       51,985.68
21/07/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017                             296.34       52,282.02
22/07/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/07/2017                             332.26       52,614.28
24/07/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017                              89.80       52,704.08
25/07/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                             242.46       52,946.54
26/07/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017                             287.36       53,233.90
27/07/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017                             368.18       53,602.08
28/07/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017                             206.54       53,808.62
29/07/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/07/2017                             143.68       53,952.30
31/07/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017                             206.54       54,158.84
01/08/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017                             464.12       54,622.96
02/08/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017                             493.90       55,116.86
03/08/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017                             368.18       55,485.04
04/08/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017                             431.04       55,916.08
05/08/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/08/2017                             161.64       56,077.72
07/08/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017                             116.74       56,194.46
08/08/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017                             143.68       56,338.14
09/08/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017                             305.32       56,643.46
10/08/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017                             637.58       57,281.04
11/08/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017                             404.10       57,685.14
12/08/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/08/2017                             431.04       58,116.18
14/08/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017                             278.38       58,394.56
15/08/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017                             592.68       58,987.24
16/08/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017                             422.06       59,409.30
17/08/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017                             377.16       59,786.46
18/08/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017                             278.38       60,064.84
19/08/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/08/2017                             233.48       60,298.32
21/08/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017                             215.52       60,513.84
22/08/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017                             170.62       60,684.46
23/08/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017                             152.66       60,837.12
24/08/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017                             251.44       61,088.56
25/08/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017                             449.00       61,537.56
26/08/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/08/2017                             332.26       61,869.82
28/08/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017                             143.68       62,013.50
29/08/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017                             206.54       62,220.04
30/08/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                             502.88       62,722.92
31/08/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017                             763.30       63,486.22
01/09/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017                             188.58       63,674.80
02/09/2017 4      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/09/2017                              89.80       63,764.60
04/09/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017                             206.54       63,971.14


Pagina : 853                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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05/09/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017                             197.56       64,168.70
06/09/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017                             332.26       64,500.96
07/09/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017                             491.06       64,992.02
08/09/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017                             368.18       65,360.20
09/09/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/09/2017                             143.68       65,503.88
11/09/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017                             134.70       65,638.58
12/09/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017                             332.26       65,970.84
13/09/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017                             386.14       66,356.98
14/09/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017                             368.18       66,725.16
15/09/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017                             296.34       67,021.50
18/09/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017                             206.54       67,228.04
19/09/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017                             314.30       67,542.34
20/09/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017                             475.94       68,018.28
21/09/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017                             332.26       68,350.54
22/09/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017                             242.46       68,593.00
23/09/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/09/2017                             330.84       68,923.84
25/09/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017                             251.44       69,175.28
26/09/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                             197.56       69,372.84
27/09/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017                             449.00       69,821.84
28/09/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017                             287.36       70,109.20
29/09/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017                             455.14       70,564.34
30/09/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/09/2017                             107.76       70,672.10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       24,405.26
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0004-0004-00-00-00    Nombre: Uso de bascula municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   101,515.00
01/07/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/07/2017                             391.93      101,906.93
03/07/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017                             419.65      102,326.58
04/07/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017                             681.90      103,008.48
05/07/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017                             760.60      103,769.08
06/07/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017                             542.07      104,311.15
07/07/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017                             813.06      105,124.21
08/07/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/07/2017                             811.59      105,935.80
10/07/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017                             638.19      106,573.99
11/07/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017                             437.18      107,011.17
12/07/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017                             620.76      107,631.93
13/07/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017                           1,136.56      108,768.49
14/07/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017                             507.02      109,275.51
15/07/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/07/2017                             958.75      110,234.26
17/07/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017                             515.87      110,750.13
18/07/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017                             690.65      111,440.78
19/07/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017                             638.15      112,078.93
20/07/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017                           1,084.09      113,163.02
21/07/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017                             907.68      114,070.70
22/07/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/07/2017                             671.74      114,742.44
24/07/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017                             288.53      115,030.97
25/07/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                             542.06      115,573.03
26/07/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017                             706.74      116,279.77
27/07/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017                             542.01      116,821.78


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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28/07/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017                             996.67      117,818.45
29/07/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/07/2017                             556.61      118,375.06
31/07/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017                             445.89      118,820.95
01/08/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017                             557.99      119,378.94
02/08/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017                             699.41      120,078.35
03/08/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017                             813.07      120,891.42
04/08/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017                             996.70      121,888.12
05/08/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/08/2017                           1,054.86      122,942.98
07/08/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017                             349.69      123,292.67
08/08/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017                             393.42      123,686.09
09/08/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017                             542.03      124,228.12
10/08/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017                             872.77      125,100.89
11/08/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017                             769.33      125,870.22
12/08/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/08/2017                           1,014.15      126,884.37
14/08/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017                             708.17      127,592.54
15/08/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017                             515.77      128,108.31
16/08/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017                             662.95      128,771.26
17/08/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017                             629.44      129,400.70
18/08/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017                             836.26      130,236.96
19/08/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/08/2017                             585.80      130,822.76
21/08/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017                             402.15      131,224.91
22/08/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017                             461.85      131,686.76
23/08/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017                             480.80      132,167.56
24/08/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017                           1,302.62      133,470.18
25/08/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017                             778.05      134,248.23
26/08/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/08/2017                             888.88      135,137.11
28/08/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017                             419.65      135,556.76
29/08/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017                             393.42      135,950.18
30/08/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                             507.03      136,457.21
31/08/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017                             839.22      137,296.43
01/09/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017                             934.02      138,230.45
02/09/2017 4      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/09/2017                             794.15      139,024.60
04/09/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017                             681.92      139,706.52
05/09/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017                             393.43      140,099.95
06/09/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017                           1,110.37      141,210.32
07/09/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017                             904.82      142,115.14
08/09/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017                             987.91      143,103.05
09/09/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/09/2017                           1,082.58      144,185.63
11/09/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017                             472.10      144,657.73
12/09/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017                             480.87      145,138.60
13/09/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017                             611.97      145,750.57
14/09/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017                             874.25      146,624.82
15/09/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017                             830.52      147,455.34
18/09/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017                             839.30      148,294.64
19/09/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017                             620.76      148,915.40
20/09/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017                             542.02      149,457.42
21/09/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017                             802.82      150,260.24
22/09/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017                             917.99      151,178.23
23/09/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/09/2017                             635.28      151,813.51
25/09/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017                             655.72      152,469.23


Pagina : 855                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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26/09/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                             472.10      152,941.33
27/09/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017                             786.81      153,728.14
28/09/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017                             655.69      154,383.83
29/09/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017                             778.02      155,161.85
30/09/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/09/2017                             680.49      155,842.34
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       54,327.34
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0004-0005-00-00-00    Nombre: Traslado de animales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    67,135.89
01/07/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/07/2017                             451.53       67,587.42
03/07/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017                             272.03       67,859.45
04/07/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017                             440.49       68,299.94
05/07/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017                             614.47       68,914.41
06/07/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017                             755.29       69,669.70
07/07/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017                             646.28       70,315.98
08/07/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/07/2017                             545.45       70,861.43
10/07/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017                             487.43       71,348.86
11/07/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017                             360.39       71,709.25
12/07/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017                             433.58       72,142.83
13/07/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017                             861.72       73,004.55
14/07/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017                             378.34       73,382.89
15/07/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/07/2017                             709.74       74,092.63
17/07/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017                             542.71       74,635.34
18/07/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017                             378.34       75,013.68
19/07/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017                              35.90       75,049.58
20/07/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017                             996.98       76,046.56
21/07/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017                             510.94       76,557.50
22/07/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/07/2017                             613.08       77,170.58
24/07/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017                             434.97       77,605.55
25/07/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                             468.09       78,073.64
26/07/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017                             492.99       78,566.63
27/07/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017                             394.90       78,961.53
28/07/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017                             643.54       79,605.07
29/07/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/07/2017                             603.47       80,208.54
31/07/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017                             433.58       80,642.12
01/08/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017                             361.78       81,003.90
02/08/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017                             546.84       81,550.74
03/08/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017                             723.56       82,274.30
04/08/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017                             468.09       82,742.39
05/08/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/08/2017                             292.76       83,035.15
07/08/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017                             521.94       83,557.09
08/08/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017                             403.24       83,960.33
09/08/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017                             521.98       84,482.31
10/08/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017                           1,049.44       85,531.75
11/08/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017                             417.02       85,948.77
12/08/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/08/2017                             468.09       86,416.86
14/08/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017                             270.64       86,687.50
15/08/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017                             327.27       87,014.77
16/08/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017                           1,130.97       88,145.74


Pagina : 856                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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17/08/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017                             898.97       89,044.71
18/08/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017                             252.69       89,297.40
19/08/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/08/2017                             684.88       89,982.28
21/08/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017                             454.31       90,436.59
22/08/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017                             328.66       90,765.25
23/08/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017                             563.40       91,328.65
24/08/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017                             602.08       91,930.73
25/08/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017                             503.99       92,434.72
26/08/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/08/2017                             849.21       93,283.93
28/08/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017                             342.44       93,626.37
29/08/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017                             452.92       94,079.29
30/08/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                             400.46       94,479.75
31/08/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017                             793.97       95,273.72
01/09/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017                             458.48       95,732.20
02/09/2017 4      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/09/2017                             381.12       96,113.32
04/09/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017                             593.74       96,707.06
05/09/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017                             128.43       96,835.49
06/09/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017                             723.56       97,559.05
07/09/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017                             963.86       98,522.91
08/09/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017                             397.68       98,920.59
09/09/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/09/2017                             597.91       99,518.50
11/09/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017                             654.54      100,173.04
12/09/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017                             417.02      100,590.06
13/09/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017                             505.38      101,095.44
14/09/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017                             818.87      101,914.31
15/09/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017                             603.47      102,517.78
18/09/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017                             342.44      102,860.22
19/09/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017                             912.75      103,772.97
20/09/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017                             381.12      104,154.09
21/09/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017                             690.44      104,844.53
22/09/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017                             564.79      105,409.32
23/09/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/09/2017                             689.05      106,098.37
25/09/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017                             306.54      106,404.91
26/09/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                             781.58      107,186.49
27/09/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017                             400.46      107,586.95
28/09/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017                             759.46      108,346.41
29/09/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017                             523.33      108,869.74
30/09/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/09/2017                             346.61      109,216.35
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       42,080.46
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0004-0006-00-00-00    Nombre: Servicios de refrigeracion por dia
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   162,152.05
01/07/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/07/2017                             605.80      162,757.85
03/07/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017                             588.43      163,346.28
04/07/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017                             950.24      164,296.52
05/07/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017                             984.24      165,280.76
06/07/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017                           1,108.12      166,388.88
07/07/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017                           1,665.58      168,054.46
08/07/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/07/2017                             984.24      169,038.70


Pagina : 857                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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10/07/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017                             960.07      169,998.77
11/07/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017                             860.36      170,859.13
12/07/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017                           1,083.95      171,943.08
13/07/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017                           1,734.32      173,677.40
14/07/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017                             402.61      174,080.01
15/07/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/07/2017                           1,545.47      175,625.48
17/07/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017                             960.07      176,585.55
18/07/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017                           1,360.39      177,945.94
19/07/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017                             557.46      178,503.40
20/07/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017                           1,869.51      180,372.91
21/07/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017                             946.47      181,319.38
22/07/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/07/2017                           1,651.98      182,971.36
24/07/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017                             464.55      183,435.91
25/07/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                           1,139.09      184,575.00
26/07/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017                           1,211.60      185,786.60
27/07/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017                             836.19      186,622.79
28/07/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017                           1,923.91      188,546.70
29/07/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/07/2017                             929.84      189,476.54
31/07/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017                             681.34      190,157.88
01/08/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017                           1,114.92      191,272.80
02/08/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017                           1,022.01      192,294.81
03/08/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017                           2,481.37      194,776.18
04/08/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017                           1,999.45      196,775.63
05/08/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/08/2017                           1,022.01      197,797.64
07/08/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017                             402.61      198,200.25
08/08/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017                             709.28      198,909.53
09/08/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017                             619.40      199,528.93
10/08/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017                           1,406.39      200,935.32
11/08/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017                           1,218.40      202,153.72
12/08/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/08/2017                           1,579.47      203,733.19
14/08/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017                           1,207.83      204,941.02
15/08/2017 32     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017                             464.55      205,405.57
16/08/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017                           1,249.37      206,654.94
17/08/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017                             833.16      207,488.10
18/08/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017                           1,253.88      208,741.98
19/08/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/08/2017                           1,744.89      210,486.87
21/08/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017                             698.71      211,185.58
22/08/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017                             402.61      211,588.19
23/08/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017                             519.69      212,107.88
24/08/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017                           1,631.58      213,739.46
25/08/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017                           1,238.80      214,978.26
26/08/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/08/2017                           2,003.22      216,981.48
28/08/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017                             743.28      217,724.76
29/08/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017                             574.83      218,299.59
30/08/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                             891.33      219,190.92
31/08/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017                             991.04      220,181.96
01/09/2017 3      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017                           1,904.25      222,086.21
02/09/2017 4      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/09/2017                           1,796.26      223,882.47
04/09/2017 5      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017                             898.13      224,780.60
05/09/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017                             929.10      225,709.70


Pagina : 858                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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06/09/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017                           2,006.25      227,715.95
07/09/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017                           1,389.02      229,104.97
08/09/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017                           1,518.27      230,623.24
09/09/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/09/2017                           1,486.56      232,109.80
11/09/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017                           1,187.43      233,297.23
12/09/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017                             898.13      234,195.36
13/09/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017                             805.22      235,000.58
14/09/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017                           1,269.77      236,270.35
15/09/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017                           1,108.12      237,378.47
18/09/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017                           1,765.29      239,143.76
19/09/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017                           1,052.98      240,196.74
20/09/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017                             605.80      240,802.54
21/09/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017                           1,022.01      241,824.55
22/09/2017 20     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017                           1,999.45      243,824.00
23/09/2017 21     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/09/2017                           1,176.86      245,000.86
25/09/2017 22     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017                           1,300.74      246,301.60
26/09/2017 23     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                             557.46      246,859.06
27/09/2017 24     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017                             829.39      247,688.45
28/09/2017 25     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017                           1,145.89      248,834.34
29/09/2017 26     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017                           1,095.26      249,929.60
30/09/2017 27     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/09/2017                           1,293.94      251,223.54
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       89,071.49
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0006-0002-00-00-00    Nombre: Refrendo Anual de Concesion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    18,919.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0006-0006-00-00-00    Nombre: Por revista Mecanica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,418.93
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0006-0007-00-00-00    Nombre: Por autorizacion por prorroga
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,937.15
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0007-0001-00-00-00    Nombre: En eventos particulares elemento por 4 horas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    15,136.00
04/07/2017 85     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00       15,824.00
                                       DEL DIA 04/07/2017 SEG
07/07/2017 88     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00       16,512.00
                                       DEL DIA 07/07/2017 SEG
16/08/2017 60     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00       17,200.00
                                       DEL DIA 16/08/2017 SEG
21/08/2017 64     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00       17,888.00
                                       DEL DIA 21/08/2017 SEG
24/08/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             688.00       18,576.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DEL DIA 24/08/2017 SEG
05/09/2017 170    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                            688.00       19,264.00
                                       DEL DIA 05/09/2017 SE
06/09/2017 174    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                            688.00       19,952.00
                                       DEL DIA 06/09/2017 SE
19/09/2017 186    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                            688.00       20,640.00
                                       DEL DIA 19/09/2017 SE
21/09/2017 188    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                            688.00       21,328.00
                                       DEL DIA 21/09/2017 SE
22/09/2017 189    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                            688.00       22,016.00
                                       DEL DIA 22/09/2017 SE
26/09/2017 192    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                            688.00       22,704.00
                                       DEL DIA 26/09/2017 SE
27/09/2017 193    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          1,376.00       24,080.00
                                       DEL DIA 27/09/2017 SE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,944.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0007-0002-00-00-00    Nombre: Expedicion de constancia de no infraccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,692.96
03/07/2017 84     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             262.26        7,955.22
                                       DEL DIA 03/07/2017 SEG
04/07/2017 85     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42        8,042.64
                                       DEL DIA 04/07/2017 SEG
07/07/2017 88     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71        8,086.35
                                       DEL DIA 07/07/2017 SEG
11/07/2017 91     Ingresos 7797527     INGRESOS RASTRO DEL DIA                                 131.13        8,217.48
                                       11/07/2017
12/07/2017 92     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13        8,348.61
                                       DEL DIA 12/07/2017 SEG
13/07/2017 93     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71        8,392.32
                                       DEL DIA 13/07/2017 SEG
14/07/2017 94     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             218.55        8,610.87
                                       DEL DIA 14/07/2017 SEG
17/07/2017 96     Ingresos 7797527     INGRESOS RASTRO DEL DIA                                  43.71        8,654.58
                                       17/07/2017
18/07/2017 97     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             174.84        8,829.42
                                       DEL DIA 18/07/2017 SEG
20/07/2017 99     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71        8,873.13
                                       DEL DIA 20/07/2017 SEG
21/07/2017 100    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42        8,960.55
                                       DEL DIA 21/07/2017 SEG
24/07/2017 102    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71        9,004.26
                                       DEL DIA 24/07/2017 SEG
25/07/2017 103    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             174.84        9,179.10
                                       DEL DIA 25/07/2017 SEG
26/07/2017 104    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42        9,266.52
                                       DEL DIA 26/07/2017 SEG
27/07/2017 105    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71        9,310.23
                                       DEL DIA 27/07/2017 SEG


Pagina : 860                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/07/2017 106    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             262.26        9,572.49
                                       DEL DIA 28/07/2017 SEG
31/07/2017 108    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71        9,616.20
                                       DEL DIA 31/07/2017 SEG
01/08/2017 47     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             174.84        9,791.04
                                       DEL DIA 01/08/2017
02/08/2017 48     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13        9,922.17
                                       DEL DIA 02/08/2017
03/08/2017 49     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42       10,009.59
                                       DEL DIA 03/08/2017 SEG
04/08/2017 50     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71       10,053.30
                                       DEL DIA 04/08/2017 SEG
07/08/2017 52     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71       10,097.01
                                       DEL DIA 07/08/2017 SEG
10/08/2017 55     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13       10,228.14
                                       DEL DIA 10/08/2017 SEG
14/08/2017 58     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71       10,271.85
                                       DEL DIA 14/08/2017 SEG
15/08/2017 59     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71       10,315.56
                                       DEL DIA 15/08/2017 SEG
16/08/2017 60     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42       10,402.98
                                       DEL DIA 16/08/2017 SEG
18/08/2017 62     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71       10,446.69
                                       DEL DIA 18/08/2017 SEG
23/08/2017 66     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71       10,490.40
                                       DEL DIA 23/08/2017 SEG
24/08/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             218.55       10,708.95
                                       DEL DIA 24/08/2017 SEG
25/08/2017 68     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             131.13       10,840.08
                                       DEL DIA 25/08/2017 SEG
28/08/2017 70     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42       10,927.50
                                       DEL DIA 28/08/2017 SEG
29/08/2017 71     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71       10,971.21
                                       DEL DIA 28/08/2017 SEG
30/08/2017 72     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42       11,058.63
                                       DEL DIA 30/08/2017 SEG
31/08/2017 73     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71       11,102.34
                                       DEL DIA 31/08/2017 SEG
01/09/2017 164    Ingresos 77797527    INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                             43.71       11,146.05
                                       DEL DIA 01/09/2017 SE
05/09/2017 170    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                             43.71       11,189.76
                                       DEL DIA 05/09/2017 SE
06/09/2017 174    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                             43.71       11,233.47
                                       DEL DIA 06/09/2017 SE
07/09/2017 176    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                            131.13       11,364.60
                                       DEL DIA 07/09/2017 SE
08/09/2017 177    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                            218.55       11,583.15
                                       DEL DIA 08/09/2017 SE
11/09/2017 180    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                             43.71       11,626.86
                                       DEL DIA 11/09/2017 SE


Pagina : 861                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/09/2017 181    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                             43.71       11,670.57
                                       DEL DIA 12/09/2017 SE
14/09/2017 183    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                             43.71       11,714.28
                                       DEL DIA 14/09/2017 SE
18/09/2017 185    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                             87.42       11,801.70
                                       DEL DIA 18/09/2017 SE
19/09/2017 186    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                             87.42       11,889.12
                                       DEL DIA 19/09/2017 SE
22/09/2017 189    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                             43.71       11,932.83
                                       DEL DIA 22/09/2017 SE
25/09/2017 191    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                            131.13       12,063.96
                                       DEL DIA 25/09/2017 SE
27/09/2017 193    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                             87.42       12,151.38
                                       DEL DIA 27/09/2017 SE
28/09/2017 194    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                            131.13       12,282.51
                                       DEL DIA 28/09/2017 SE
29/09/2017 195    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                            218.55       12,501.06
                                       DEL DIA 29/09/2017 SE
30/09/2017 196    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                             43.71       12,544.77
                                       DEL DIA 30/09/2017 SE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0008-0001-00-00-00    Nombre: Talleres Artisticos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   103,982.68
29/08/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017                           4,407.48      108,390.16
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0009-0001-00-00-00    Nombre: Conformidad y uso para quema de juegos pirotecnicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,898.84
03/07/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017                             170.52        3,069.36
31/08/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017                             170.52        3,239.88
14/09/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017                             170.52        3,410.40
22/09/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017                           1,534.68        4,945.08
28/09/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017                           1,023.12        5,968.20
29/09/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017                             511.56        6,479.76
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,580.92
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0011-0001-01-00-00    Nombre: Uso habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   138,603.08
04/07/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017                           1,195.21      139,798.29
05/07/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017                             284.13      140,082.42
06/07/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017                             640.24      140,722.66
07/07/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017                             414.13      141,136.79
10/07/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017                           1,613.40      142,750.19
12/07/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017                           3,184.25      145,934.44
13/07/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017                             284.13      146,218.57
18/07/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017                             284.13      146,502.70


Pagina : 862                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/07/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017                             596.13      147,098.83
21/07/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017                             568.26      147,667.09
24/07/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017                             284.13      147,951.22
25/07/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                             394.33      148,345.55
27/07/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017                           2,873.26      151,218.81
28/07/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017                           1,558.86      152,777.67
31/07/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017                           3,288.58      156,066.25
01/08/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017                           2,300.62      158,366.87
02/08/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017                           1,589.88      159,956.75
04/08/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017                             275.42      160,232.17
07/08/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017                          13,689.10      173,921.27
08/08/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017                           3,445.12      177,366.39
09/08/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017                             284.13      177,650.52
10/08/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017                             367.86      178,018.38
11/08/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017                              78.86      178,097.24
15/08/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017                           1,091.51      179,188.75
18/08/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017                             284.13      179,472.88
23/08/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017                             284.13      179,757.01
24/08/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017                           1,051.65      180,808.66
25/08/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017                           1,199.88      182,008.54
28/08/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017                           1,802.16      183,810.70
29/08/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017                             644.89      184,455.59
30/08/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                             284.13      184,739.72
31/08/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017                           2,245.62      186,985.34
07/09/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017                           3,900.03      190,885.37
08/09/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017                          12,754.63      203,640.00
12/09/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017                           1,081.42      204,721.42
13/09/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017                             559.55      205,280.97
14/09/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017                             506.56      205,787.53
15/09/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017                           3,595.27      209,382.80
18/09/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017                             506.56      209,889.36
22/09/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017                             190.45      210,079.81
26/09/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                           1,893.61      211,973.42
27/09/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017                             553.09      212,526.51
28/09/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017                              45.47      212,571.98
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       73,968.90
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0011-0002-00-00-00    Nombre: LICENCIA DE REGULARIZACION
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    54,980.88
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0011-0003-00-00-00    Nombre: PRORROGA DE LICENCIA DE CONSTRUCCION
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       155.81
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0011-0008-00-00-00    Nombre: ANALISIS DE FACTIBILIDAD PARA DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR,
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    15,857.56


Pagina : 863                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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04/07/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017                             196.73       16,054.29
05/07/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017                             196.73       16,251.02
07/07/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017                             196.73       16,447.75
11/07/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017                             590.19       17,037.94
12/07/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017                             393.46       17,431.40
13/07/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017                             393.46       17,824.86
17/07/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017                             393.46       18,218.32
24/07/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017                             393.46       18,611.78
25/07/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                             590.19       19,201.97
26/07/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017                             196.73       19,398.70
28/07/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017                             196.73       19,595.43
01/08/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017                             393.46       19,988.89
03/08/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017                             196.73       20,185.62
07/08/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017                             196.73       20,382.35
10/08/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017                             393.46       20,775.81
24/08/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017                             196.73       20,972.54
28/08/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017                             196.73       21,169.27
29/08/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017                             196.73       21,366.00
30/08/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                             196.73       21,562.73
04/09/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017                             393.46       21,956.19
06/09/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017                             196.73       22,152.92
07/09/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017                             393.46       22,546.38
11/09/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017                             196.73       22,743.11
20/09/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017                             196.73       22,939.84
22/09/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017                             196.73       23,136.57
25/09/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017                             393.46       23,530.03
26/09/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                             196.73       23,726.76
28/09/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017                             196.73       23,923.49
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,065.93
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0011-0010-01-00-00    Nombre: Uso habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   187,845.21
03/07/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017                           2,622.00      190,467.21
04/07/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017                             888.29      191,355.50
05/07/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017                           2,500.50      193,856.00
06/07/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017                           4,329.50      198,185.50
07/07/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017                             396.50      198,582.00
10/07/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017                             396.50      198,978.50
12/07/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017                             396.50      199,375.00
13/07/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017                             793.00      200,168.00
17/07/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017                           1,311.00      201,479.00
20/07/2017 75     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017                           2,622.00      204,101.00
21/07/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017                             396.50      204,497.50
24/07/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017                             793.00      205,290.50
25/07/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                             396.50      205,687.00
27/07/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017                           3,415.00      209,102.00
28/07/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017                           2,307.06      211,409.06
31/07/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017                           3,618.06      215,027.12
01/08/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017                           1,707.50      216,734.62


Pagina : 864                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/08/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017                           2,307.06      219,041.68
03/08/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017                             396.50      219,438.18
07/08/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017                           1,311.00      220,749.18
08/08/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017                           2,703.56      223,452.74
09/08/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017                             396.50      223,849.24
10/08/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017                           3,018.50      226,867.74
11/08/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017                           1,707.50      228,575.24
14/08/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017                           1,802.79      230,378.03
15/08/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017                           2,622.00      233,000.03
16/08/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017                           3,415.00      236,415.03
17/08/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017                             396.50      236,811.53
18/08/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017                           2,861.03      239,672.56
21/08/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017                           1,586.00      241,258.56
22/08/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017                           2,104.00      243,362.56
23/08/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017                             793.00      244,155.56
24/08/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017                           2,622.00      246,777.56
25/08/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017                           2,307.06      249,084.62
29/08/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017                             396.50      249,481.12
30/08/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                             396.50      249,877.62
31/08/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017                           3,933.00      253,810.62
01/09/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017                           3,605.58      257,416.20
04/09/2017 52     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017                             396.50      257,812.70
04/09/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017                           2,104.00      259,916.70
07/09/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017                           3,618.06      263,534.76
08/09/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017                           2,775.50      266,310.26
12/09/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017                             793.00      267,103.26
14/09/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017                             396.50      267,499.76
15/09/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017                           2,104.00      269,603.76
18/09/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017                             396.50      270,000.26
19/09/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017                           2,500.50      272,500.76
21/09/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017                             396.50      272,897.26
22/09/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017                           2,834.82      275,732.08
26/09/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                           3,018.50      278,750.58
27/09/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017                           4,424.79      283,175.37
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       95,330.16
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0011-0010-03-00-00    Nombre: Uso comercial
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
21/08/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017                             491.79          491.79
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0011-0013-00-00-00    Nombre: CERTIFICACION DE NUMERO OFICIAL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,147.20
05/07/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017                             201.60       10,348.80
07/07/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017                              67.20       10,416.00
11/07/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017                              67.20       10,483.20
12/07/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017                              67.20       10,550.40
13/07/2017 72     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017                              67.20       10,617.60


Pagina : 865                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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21/07/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017                              67.20       10,684.80
24/07/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017                             134.40       10,819.20
27/07/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017                             134.40       10,953.60
28/07/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017                             134.40       11,088.00
01/08/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017                             134.40       11,222.40
02/08/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017                             201.60       11,424.00
03/08/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017                              67.20       11,491.20
04/08/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017                              67.20       11,558.40
07/08/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017                             134.40       11,692.80
08/08/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017                              67.20       11,760.00
09/08/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017                              67.20       11,827.20
10/08/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017                             134.40       11,961.60
11/08/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017                             134.40       12,096.00
18/08/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017                             201.60       12,297.60
25/08/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017                             134.40       12,432.00
28/08/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017                             134.40       12,566.40
29/08/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017                              67.20       12,633.60
31/08/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017                              67.20       12,700.80
04/09/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017                             134.40       12,835.20
06/09/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017                              67.20       12,902.40
07/09/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017                              67.20       12,969.60
08/09/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017                           1,209.60       14,179.20
11/09/2017 56     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017                             134.40       14,313.60
12/09/2017 57     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017                              67.20       14,380.80
13/09/2017 58     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017                             268.80       14,649.60
14/09/2017 59     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017                             134.40       14,784.00
15/09/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017                             336.00       15,120.00
19/09/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017                             134.40       15,254.40
21/09/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017                             134.40       15,388.80
22/09/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017                             134.40       15,523.20
25/09/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017                             134.40       15,657.60
26/09/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                             268.80       15,926.40
29/09/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017                              67.20       15,993.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,846.40
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0011-0014-01-00-00    Nombre: Para uso habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       550.84
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0011-0014-02-00-00    Nombre: Para uso distinto al habitacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    30,571.65
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0012-0001-00-00-00    Nombre: Avaluos de inmuebles urbanos y suburbanos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    71,663.61
03/07/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017                              53.22       71,716.83
04/07/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017                             827.33       72,544.16


Pagina : 866                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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05/07/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017                             984.90       73,529.06
06/07/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017                             867.60       74,396.66
07/07/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017                             256.36       74,653.02
10/07/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017                             258.37       74,911.39
11/07/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017                           1,215.10       76,126.49
12/07/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017                             727.15       76,853.64
13/07/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017                             458.44       77,312.08
14/07/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017                           1,461.59       78,773.67
17/07/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017                             501.69       79,275.36
18/07/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017                             590.69       79,866.05
19/07/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017                             131.64       79,997.69
20/07/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017                             427.24       80,424.93
24/07/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017                             612.40       81,037.33
25/07/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                             792.49       81,829.82
26/07/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017                             908.29       82,738.11
27/07/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017                             349.18       83,087.29
28/07/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017                             688.11       83,775.40
31/07/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017                           1,036.13       84,811.53
01/08/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017                             526.09       85,337.62
02/08/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017                              84.61       85,422.23
03/08/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017                             444.52       85,866.75
04/08/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017                             251.28       86,118.03
07/08/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017                             615.37       86,733.40
08/08/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017                             899.35       87,632.75
09/08/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017                             520.30       88,153.05
10/08/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017                           1,003.24       89,156.29
11/08/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017                           3,896.27       93,052.56
14/08/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017                              48.53       93,101.09
15/08/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017                             282.29       93,383.38
16/08/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017                             935.85       94,319.23
17/08/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017                             133.72       94,452.95
18/08/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017                           1,782.47       96,235.42
21/08/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017                             331.00       96,566.42
22/08/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017                             347.10       96,913.52
23/08/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017                             231.49       97,145.01
24/08/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017                              82.63       97,227.64
25/08/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017                             556.75       97,784.39
28/08/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017                              52.83       97,837.22
29/08/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017                           3,607.32      101,444.54
30/08/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                             461.26      101,905.80
31/08/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017                             222.29      102,128.09
01/09/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017                             328.37      102,456.46
04/09/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017                             232.31      102,688.77
05/09/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017                             482.04      103,170.81
05/09/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017                           2,638.53      105,809.34
07/09/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017                             865.87      106,675.21
08/09/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017                             206.68      106,881.89
11/09/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017                              26.13      106,908.02
12/09/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017                              57.33      106,965.35
13/09/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017                             309.75      107,275.10


Pagina : 867                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/09/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017                             336.70      107,611.80
15/09/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017                             232.16      107,843.96
18/09/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017                             624.67      108,468.63
19/09/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017                             778.15      109,246.78
20/09/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017                           3,371.47      112,618.25
21/09/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017                             954.07      113,572.32
22/09/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017                              87.54      113,659.86
25/09/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017                             613.05      114,272.91
26/09/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                             474.33      114,747.24
28/09/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017                             316.04      115,063.28
28/09/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017                             989.97      116,053.25
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       44,389.64
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0013-0001-00-00-00    Nombre: Revision de proyectos para expedicion de constancia
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       241.56
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0013-0002-00-00-00    Nombre: Revision de proyectos para autorizacion de traza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,755.86
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0013-0004-00-00-00    Nombre: Supervision de obra en base a proyecto y presupuesto
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    14,575.21
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0013-0006-00-00-00    Nombre: Por la autorizacion para relotificacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       868.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0014-0002-00-00-00    Nombre: Permiso de difusion fonetica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,933.25
03/07/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017                              84.27        3,017.52
20/07/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017                             337.08        3,354.60
10/08/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017                             168.54        3,523.14
17/08/2017 88     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017                             321.89        3,845.03
24/08/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017                             168.54        4,013.57
15/09/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017                              84.27        4,097.84
22/09/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017                             421.35        4,519.19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,585.94
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0015-0001-00-00-00    Nombre: Permisos eventuales por venta de bebida alcoholica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    38,725.71
03/07/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017                           1,462.99       40,188.70
07/07/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017                           1,462.99       41,651.69


Pagina : 868                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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11/07/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017                           4,388.97       46,040.66
13/07/2017 138    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017                           1,462.99       47,503.65
14/07/2017 139    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017                           1,462.99       48,966.64
17/07/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017                           2,150.96       51,117.60
11/08/2017 84     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017                           1,462.99       52,580.59
05/09/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017                           2,925.98       55,506.57
15/09/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017                           2,751.88       58,258.45
21/09/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017                           1,462.99       59,721.44
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       20,995.73
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0016-0003-00-00-00    Nombre: Permiso para podar rboles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,183.10
07/07/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017                             357.70        6,540.80
21/07/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017                             204.40        6,745.20
09/08/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017                             102.20        6,847.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          664.30
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0016-0004-00-00-00    Nombre: Evaluacion del impacto ambiental
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,347.77
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0017-0002-00-00-00    Nombre: Constancias de estado de cuenta de impuestos, derechos y apr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    81,925.46
03/07/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017                              44.00       81,969.46
04/07/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017                             436.00       82,405.46
05/07/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017                             926.00       83,331.46
06/07/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017                           1,454.00       84,785.46
07/07/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017                             686.00       85,471.46
10/07/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017                             436.00       85,907.46
11/07/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017                           1,254.00       87,161.46
12/07/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017                             294.00       87,455.46
13/07/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017                             240.00       87,695.46
14/07/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017                             490.00       88,185.46
17/07/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017                              98.00       88,283.46
18/07/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017                             568.00       88,851.46
20/07/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017                             392.00       89,243.46
21/07/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017                           1,274.00       90,517.46
24/07/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017                             197.00       90,714.46
25/07/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                             646.00       91,360.46
26/07/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017                             214.00       91,574.46
27/07/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017                             902.00       92,476.46
28/07/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017                             602.00       93,078.46
31/07/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017                             784.00       93,862.46
01/08/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017                             284.00       94,146.46
02/08/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017                           1,840.00       95,986.46
03/08/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017                           1,016.00       97,002.46
04/08/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017                             196.00       97,198.46


Pagina : 869                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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07/08/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017                             224.00       97,422.46
08/08/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017                             526.00       97,948.46
09/08/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017                             187.00       98,135.46
10/08/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017                             196.00       98,331.46
11/08/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017                             392.00       98,723.46
14/08/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017                              98.00       98,821.46
15/08/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017                             536.00       99,357.46
16/08/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017                             873.00      100,230.46
17/08/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017                              99.00      100,329.46
18/08/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017                           1,112.00      101,441.46
21/08/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017                             595.00      102,036.46
22/08/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017                             437.00      102,473.46
23/08/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017                           1,342.00      103,815.46
24/08/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017                             571.00      104,386.46
25/08/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017                             514.00      104,900.46
28/08/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017                             578.00      105,478.46
29/08/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017                           1,049.00      106,527.46
30/08/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                             240.00      106,767.46
31/08/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017                           1,250.00      108,017.46
01/09/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017                              80.00      108,097.46
04/09/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017                           1,102.00      109,199.46
05/09/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017                             250.00      109,449.46
05/09/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017                             972.00      110,421.46
07/09/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017                             436.00      110,857.46
08/09/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017                             714.00      111,571.46
11/09/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017                             730.00      112,301.46
12/09/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017                             784.00      113,085.46
13/09/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017                             534.00      113,619.46
14/09/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017                             926.00      114,545.46
15/09/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017                              45.00      114,590.46
18/09/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017                             180.00      114,770.46
19/09/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017                             730.00      115,500.46
20/09/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017                             614.00      116,114.46
21/09/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017                             480.00      116,594.46
22/09/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017                             580.00      117,174.46
25/09/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017                           1,241.00      118,415.46
26/09/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                             588.00      119,003.46
27/09/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017                           1,125.00      120,128.46
28/09/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017                           1,081.00      121,209.46
28/09/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017                             286.00      121,495.46
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       39,570.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0017-0003-00-00-00    Nombre: Certificaciones expedidas por el Secretario del Ayuntamiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    32,368.47
03/07/2017 130    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017                             307.44       32,675.91
03/07/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017                             175.68       32,851.59
05/07/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017                             131.76       32,983.35
06/07/2017 133    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017                             175.68       33,159.03
07/07/2017 134    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017                             175.68       33,334.71


Pagina : 870                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/07/2017 135    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017                             395.28       33,729.99
11/07/2017 136    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017                              87.84       33,817.83
12/07/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017                              87.84       33,905.67
13/07/2017 138    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017                              43.92       33,949.59
14/07/2017 139    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017                             175.68       34,125.27
17/07/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017                              87.84       34,213.11
18/07/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017                             175.68       34,388.79
19/07/2017 142    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017                             131.76       34,520.55
20/07/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017                             131.76       34,652.31
21/07/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017                             131.76       34,784.07
27/07/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017                             175.68       34,959.75
28/07/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017                             219.60       35,179.35
31/07/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017                             263.52       35,442.87
01/08/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017                             614.88       36,057.75
02/08/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017                             439.20       36,496.95
03/08/2017 78     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017                             131.76       36,628.71
04/08/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017                             307.44       36,936.15
07/08/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017                             483.12       37,419.27
08/08/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017                             702.72       38,121.99
09/08/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017                             395.28       38,517.27
10/08/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017                             131.76       38,649.03
11/08/2017 84     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017                             219.60       38,868.63
14/08/2017 85     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017                             395.28       39,263.91
15/08/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017                             307.44       39,571.35
16/08/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017                             527.04       40,098.39
17/08/2017 88     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017                             263.52       40,361.91
18/08/2017 89     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017                              87.84       40,449.75
21/08/2017 91     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017                              87.84       40,537.59
22/08/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017                             351.36       40,888.95
23/08/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017                             219.60       41,108.55
24/08/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017                             263.52       41,372.07
25/08/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017                             263.52       41,635.59
28/08/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017                             351.36       41,986.95
29/08/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017                             175.68       42,162.63
30/08/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                             131.76       42,294.39
31/08/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017                              43.92       42,338.31
01/09/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017                             219.60       42,557.91
04/09/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017                             219.60       42,777.51
05/09/2017 30     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017                             131.76       42,909.27
06/09/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017                              87.84       42,997.11
07/09/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017                             175.68       43,172.79
08/09/2017 33     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017                             219.60       43,392.39
11/09/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017                             263.52       43,655.91
12/09/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017                             175.68       43,831.59
13/09/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017                             219.60       44,051.19
14/09/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017                             175.68       44,226.87
18/09/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017                              43.92       44,270.79
19/09/2017 40     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017                             219.60       44,490.39
20/09/2017 41     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017                              43.92       44,534.31
21/09/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017                              87.84       44,622.15


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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22/09/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017                              43.92       44,666.07
25/09/2017 44     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017                             307.44       44,973.51
26/09/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                             219.60       45,193.11
27/09/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017                             351.36       45,544.47
28/09/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017                              43.92       45,588.39
29/09/2017 48     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017                             263.52       45,851.91
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       13,483.44
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0017-0004-00-00-00    Nombre: Constancias expedidas por Dependencias y Entidades de la Adm
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,841.75
05/07/2017 86     Ingresos 7797527     INGRESOS RASTRO DEL DIA                                  43.71        2,885.46
                                       05/07/2017
06/07/2017 67     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017                              43.73        2,929.19
06/07/2017 87     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71        2,972.90
                                       DEL DIA 06/07/2017 SEG
07/07/2017 68     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017                              43.73        3,016.63
07/07/2017 88     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71        3,060.34
                                       DEL DIA 07/07/2017 SEG
11/07/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017                              43.73        3,104.07
12/07/2017 71     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017                              87.46        3,191.53
17/07/2017 73     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017                              87.46        3,278.99
18/07/2017 74     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017                              43.73        3,322.72
18/07/2017 97     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42        3,410.14
                                       DEL DIA 18/07/2017 SEG
21/07/2017 76     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017                             131.19        3,541.33
24/07/2017 102    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71        3,585.04
                                       DEL DIA 24/07/2017 SEG
27/07/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017                             131.19        3,716.23
31/07/2017 82     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017                              87.46        3,803.69
01/08/2017 47     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71        3,847.40
                                       DEL DIA 01/08/2017
02/08/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017                              43.73        3,891.13
03/08/2017 49     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              87.42        3,978.55
                                       DEL DIA 03/08/2017 SEG
07/08/2017 80     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017                              43.73        4,022.28
07/08/2017 52     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71        4,065.99
                                       DEL DIA 07/08/2017 SEG
08/08/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017                              43.73        4,109.72
08/08/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017                              43.73        4,153.45
08/08/2017 53     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71        4,197.16
                                       DEL DIA 08/08/2017 SEG
09/08/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017                              43.73        4,240.89
11/08/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017                              87.46        4,328.35
14/08/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017                              43.73        4,372.08
15/08/2017 59     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71        4,415.79
                                       DEL DIA 15/08/2017 SEG
17/08/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017                              43.73        4,459.52
17/08/2017 61     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                              43.71        4,503.23
                                       DEL DIA 17/08/2017 SEG


Pagina : 872                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/08/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017                              87.46        4,590.69
25/08/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017                              87.46        4,678.15
28/08/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017                             131.19        4,809.34
30/08/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                              43.73        4,853.07
01/09/2017 50     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017                              43.73        4,896.80
04/09/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017                              43.73        4,940.53
04/09/2017 51     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017                              87.46        5,027.99
05/09/2017 170    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                             43.71        5,071.70
                                       DEL DIA 05/09/2017 SE
06/09/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017                              87.46        5,159.16
06/09/2017 53     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017                             131.19        5,290.35
07/09/2017 54     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017                              43.73        5,334.08
07/09/2017 176    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                             43.71        5,377.79
                                       DEL DIA 07/09/2017 SE
08/09/2017 55     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017                              43.73        5,421.52
11/09/2017 180    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                             43.71        5,465.23
                                       DEL DIA 11/09/2017 SE
14/09/2017 183    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                             87.42        5,552.65
                                       DEL DIA 14/09/2017 SE
15/09/2017 60     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017                              87.46        5,640.11
18/09/2017 61     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017                              87.46        5,727.57
18/09/2017 185    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                             87.42        5,814.99
                                       DEL DIA 18/09/2017 SE
19/09/2017 62     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017                             131.19        5,946.18
20/09/2017 63     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017                              43.73        5,989.91
21/09/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017                              87.46        6,077.37
21/09/2017 64     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017                              43.73        6,121.10
22/09/2017 65     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017                             218.65        6,339.75
23/09/2017 190    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                             43.71        6,383.46
                                       DEL DIA 23/09/2017 SE
25/09/2017 66     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017                             262.38        6,645.84
28/09/2017 69     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017                             131.19        6,777.03
29/09/2017 70     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017                              43.73        6,820.76
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,979.01
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0018-0002-00-00-00    Nombre: Impresion de documentos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0019-0001-00-00-00    Nombre: Servicio de Alumbrado PUblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 3,221,402.80
17/07/2017 2      Orden                RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE                       627,766.25    3,849,169.05
                                       ALUMBRADO PUBLICO RE
16/08/2017 7      Orden                RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE                       946,775.55    4,795,944.60
                                       ALUMBRADO PUBLICO RE
15/09/2017 5      Orden                RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE                       656,971.67    5,452,916.27
                                       ALUMBRADO PUBLICO RE
                                                                        ============== ==============


Pagina : 873                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:04
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0020-0001-00-00-00    Nombre: Cursos Deportivos de Verano
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
21/07/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017                          35,855.55       35,855.55
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                          14,342.22       50,197.77
27/07/2017 148    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017                           4,077.69       54,275.46
02/08/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017                           3,796.47       58,071.93
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-402-000-4301-0021-0001-00-00-00    Nombre: Escuela de Futbol
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    46,670.00
20/07/2017 143    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017                           7,150.00       53,820.00
08/08/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017                           3,510.00       57,330.00
23/08/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017                           3,380.00       60,710.00
07/09/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017                           3,900.00       64,610.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-02-00    Nombre: Pavimentacion de calle Puerto de Veracruz 2da. Etapa, Col. A
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-03-00    Nombre: Pavimentacion de calle Puerto de Ensenada, Col. Ampliacion d
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
15/08/2017 246    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LA                           1,200.00        2,200.00
                                       OBRA: PAV. DE CALLE PU
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-05-00    Nombre: Benef. Pav. de la calle Rosales, Col. Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,080.00
17/07/2017 213    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                          1,000.00        6,080.00
                                       LA OBRA: PAVIMENTACI
04/09/2017 136    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DE LAS OBRA:                           300.00        6,380.00
                                       PAV. DE LA CALLE ROS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-24-07-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Gaviota, Com. de Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    57,265.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-25-02-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Venustiano Carranza, Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 874                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-25-03-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Golondrina, Comunidad de Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     9,925.00
11/07/2017 8      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DE LAS OBRAS:                        3,200.00       13,125.00
                                       PAVIMENTACIN DE CA
24/07/2017 218    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE LOS BENEF. DE                            450.00       13,575.00
                                       LA OBRA: PAV. DE CALL
16/08/2017 248    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DE LA OBRA:                            500.00       14,075.00
                                       PAV. DE CALLE GOLONDR
28/08/2017 255    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LA                           6,500.00       20,575.00
                                       OBRA. PAVIMENTACIN DE
04/09/2017 136    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DE LAS OBRA:                           500.00       21,075.00
                                       PAV. DE LA CALLE ROS
13/09/2017 137    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LA                           6,500.00       27,575.00
                                       OBRA: PAV. DE CALLE GO
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-26-04-00    Nombre: Benef. Ext y red de distrib electrica, alumbrado pUblico en
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    71,000.00
18/09/2017 139    Ingresos 829409      APORT. VOL. DE BENEF. DE LA                           1,000.00       72,000.00
                                       OBRA: EXT. Y RED DE DI
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-27-02-00    Nombre: Benef. Pav. Calle 3 de Mayo, Com. de Buenavista
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-27-03-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Laurel, Comunidad de San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    44,710.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-01-00    Nombre: Benef. Constr de Red de Atarjeas en Col. Loma Ejidal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   203,582.42
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-03-00    Nombre: Benef. Ext de lineas en media tension para Calles Encino, Pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,050.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-04-00    Nombre: Benef. Ext de lineas en media tension en Calles Aguila Dorad
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    45,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 875                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-28-05-00    Nombre: Benef. Ext y red de distrib elec y alumbrado pUblico en la C
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    24,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-29-01-00    Nombre: Benef. Pav. Calle 10 de Abril Col. Emiliano Zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    24,050.00
11/07/2017 8      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DE LAS OBRAS:                          500.00       24,550.00
                                       PAVIMENTACIN DE CA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-29-02-00    Nombre: Benef. Pav. Calle Valentn Gmez Faras, Col. del Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   104,679.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-30-01-00    Nombre: Benef. Pav. Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   618,480.00
03/07/2017 1      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            2,000.00      620,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
05/07/2017 3      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            4,000.00      624,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
07/07/2017 5      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            8,000.00      632,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
10/07/2017 6      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                           10,000.00      642,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
11/07/2017 10     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            4,000.00      646,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
12/07/2017 12     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            8,000.00      654,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
13/07/2017 211    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            2,000.00      656,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
14/07/2017 212    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            8,000.00      664,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
17/07/2017 214    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            4,000.00      668,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
25/07/2017 220    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            8,000.00      676,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
26/07/2017 225    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00      678,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
31/07/2017 227    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                           10,000.00      688,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
03/08/2017 243    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            2,000.00      690,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
17/08/2017 249    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            2,000.00      692,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
22/08/2017 250    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            2,000.00      694,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
23/08/2017 251    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            2,000.00      696,480.00


Pagina : 876                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
24/08/2017 252    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            4,000.00      700,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
25/08/2017 253    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,000.00      704,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLL
28/08/2017 254    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            4,000.00      708,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
30/08/2017 257    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            2,000.00      710,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
31/08/2017 256    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            2,000.00      712,480.00
                                       IMPULSO AL DESARROLLO D
14/09/2017 138    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF, DEL PROGRAMA                         2,000.00      714,480.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       96,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-403-017-3101-0001-0001-30-02-00    Nombre: Benef. Cuarto Dormitorio
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    48,000.00
03/07/2017 230    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         1,500.00       49,500.00
                                       CUARTO ADICIONAL 201
04/07/2017 2      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            1,500.00       51,000.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
05/07/2017 4      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            3,000.00       54,000.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
07/07/2017 11     Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            1,500.00       55,500.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
10/07/2017 209    Ingresos 829409      APORTACIN DE BENEF. DEL PROG.                        1,500.00       57,000.00
                                       CUARTO ADICIONAL 20
11/07/2017 9      Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            1,500.00       58,500.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
13/07/2017 210    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            1,500.00       60,000.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
20/07/2017 216    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            1,500.00       61,500.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
24/07/2017 219    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            1,500.00       63,000.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
28/07/2017 226    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         1,500.00       64,500.00
                                       CUARTO ADICIONAL 201
03/08/2017 244    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            1,500.00       66,000.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
11/08/2017 245    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            1,500.00       67,500.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
15/08/2017 247    Ingresos 829409      APORT. DE BENEF. DEL PROG.                            1,500.00       69,000.00
                                       CUARTO ADICIONAL 2017,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       21,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5101-0002-0001-00-00-00    Nombre: Uso de la via publica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   198,567.00
05/07/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017                           5,400.00      203,967.00


Pagina : 877                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/07/2017 139    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017                           4,500.00      208,467.00
21/07/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017                           4,500.00      212,967.00
28/07/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017                           5,400.00      218,367.00
04/08/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017                           5,400.00      223,767.00
10/08/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017                           5,400.00      229,167.00
18/08/2017 89     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017                           5,400.00      234,567.00
23/08/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017                           4,500.00      239,067.00
30/08/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                           5,400.00      244,467.00
11/09/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017                           5,400.00      249,867.00
14/09/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017                           4,500.00      254,367.00
22/09/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017                           5,400.00      259,767.00
28/09/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017                           5,400.00      265,167.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       66,600.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5101-0002-0004-00-00-00    Nombre: Baos del Mercado
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    76,814.00
05/07/2017 132    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017                           1,338.00       78,152.00
14/07/2017 139    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017                           1,698.00       79,850.00
21/07/2017 144    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017                           1,083.00       80,933.00
28/07/2017 149    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017                           1,131.00       82,064.00
04/08/2017 79     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017                           1,623.00       83,687.00
10/08/2017 83     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017                           1,752.00       85,439.00
18/08/2017 89     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017                           1,275.00       86,714.00
23/08/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017                           1,260.00       87,974.00
30/08/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                           1,059.00       89,033.00
11/09/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017                           1,468.00       90,501.00
14/09/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017                           1,344.00       91,845.00
22/09/2017 43     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017                           2,199.00       94,044.00
28/09/2017 47     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017                           1,215.00       95,259.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       18,445.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-01-00-00    Nombre: Cafeteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,684.00
06/07/2017 133    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017                           1,114.00        7,798.00
31/07/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017                           1,114.00        8,912.00
04/09/2017 29     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017                           1,114.00       10,026.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,342.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-02-00-00    Nombre: Cancha de fUtbol rpido
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,055.00
02/08/2017 77     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017                           1,337.00        6,392.00
18/09/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017                           1,337.00        7,729.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,674.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-03-00-00    Nombre: Cancha de Basquet bol
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,228.00


Pagina : 878                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29/08/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017                           3,342.00        5,570.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,342.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5101-0006-0001-05-00-00    Nombre: Campos de futboll por dia
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    11,122.00
03/07/2017 131    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017                           1,386.00       12,508.00
23/08/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017                             479.00       12,987.00
25/08/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017                             479.00       13,466.00
28/08/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017                             666.00       14,132.00
07/09/2017 31     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017                             222.00       14,354.00
11/09/2017 34     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017                             444.00       14,798.00
15/09/2017 38     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017                             222.00       15,020.00
18/09/2017 39     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017                             462.00       15,482.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,360.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5101-0006-0002-01-00-00    Nombre: Plazas del mercado
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    87,791.35
17/07/2017 140    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017                          23,956.36      111,747.71
31/07/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017                           1,735.35      113,483.06
16/08/2017 87     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017                          10,034.95      123,518.01
14/09/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017                          23,946.97      147,464.98
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       59,673.63
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5104-0001-0001-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 44930
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,410.76
31/07/2017 248    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL                        1,358.04        7,768.80
                                       MES DE JULIO 2017
07/08/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017                           1,311.00        9,079.80
31/08/2017 387    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL                        7,697.61       16,777.41
                                       MES DE AGOSTO 2017
29/09/2017 347    Ingresos 2           RENDIMIENTO EN CUENTA 44930 AL                        5,386.82       22,164.23
                                       MES DE SEPTIEMBRE 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       15,753.47
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5104-0001-0002-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7776244
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,421.86
31/07/2017 168    Ingresos 1           INTERESES EN CUENTA 7776244 AL                          110.38        1,532.24
                                       MES DE JULIO 2017
31/08/2017 156    Ingresos 7776244     RENDIMIENTO EN CUENTA 7776244                           215.30        1,747.54
                                       AL MES DE AGOSTO
29/09/2017 295    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7776244                           413.13        2,160.67
                                       AL MES DE SEPTIEMBRE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          738.81
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5104-0001-0003-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7797527


Pagina : 879                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       224.76
31/07/2017 165    Ingresos 7797527     RENDIMIENTO EN CUENTA 7797527                            46.16          270.92
                                       AL MES DE JULIO 2017
31/08/2017 158    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 77975827                           92.18          363.10
                                       AL MES DE AGOSTO 20
29/09/2017 305    Ingresos 1           REDIMIENTO EN CUENTA 7797527                            173.06          536.16
                                       AL MES DE SEPTIEMBRE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          311.40
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5104-0001-0004-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7812062
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        60.37
31/07/2017 166    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7812062                            13.80           74.17
                                       AL MES DE JULIO 2017
31/08/2017 157    Ingresos 7812062     RENDIMIENTO EN CUENTA 7812062                            49.57          123.74
                                       AL MES DE AGOSTO 201
29/09/2017 293    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 7812062                            84.71          208.45
                                       AL MES DE SEPTIEMBRE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5104-0001-0005-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria No. Banamex 7824761
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,537.20
31/07/2017 167    Ingresos 7824761     RENDIMIENTO EN CUENTA 7824761                            86.24        2,623.44
                                       AL MES DE JULIO 2017
31/08/2017 160    Ingresos 7824761     RENDIMIENTO EN CUENTA 7824761                           310.99        2,934.43
                                       AL MES DE AGOSTO 201
29/09/2017 307    Ingresos 7824761     RENDIMIENTO EN CUENTA 7824761                           824.61        3,759.04
                                       AL MES DE SEPTIEMBRE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5104-0001-0006-00-00-00    Nombre: Cuenta Bancaria ACTINVER
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   252,445.98
03/07/2017 228    Ingresos 1           PLUSVALIA EN INVERSION                              128,240.54      380,686.52
                                       ACTINVER AL MES DE JUNIO 20
31/07/2017 229    Ingresos 2           PLUSVALIA EN INVERSION                              132,413.01      513,099.53
                                       ACTINVER AL MES DE JULIO 20
31/08/2017 362    Ingresos 1           PLUSVALIA EN INVERSION                              108,412.28      621,511.81
                                       ACTINVER 78680 AL MES DE AG
30/09/2017 342    Ingresos 78680       PLUSVALIA EN INVERSION                               91,977.69      713,489.50
                                       ACTINVER 78680 AL MES DE SE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5104-0001-0007-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bmx 70077572056 participaciones 201620
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    51,251.14
31/07/2017 179    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                                 1,319.22       52,570.36
                                       7007/7572056 AL MES DE JULIO
31/08/2017 364    Ingresos 7572056     RENDIMIENTO EN CUENTA 7572056                         2,804.23       55,374.59


Pagina : 880                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:05
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       AL MES DE AGOSTO 201
29/09/2017 322    Ingresos 2           RENDIMIENTO EN CUENTA 7572056                         1,527.31       56,901.90
                                       AL MES DE SEPTIEMBRE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5104-0001-0008-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bajio 0150 61 708 predial
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        14.54
31/07/2017 222    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15061708                            3.41           17.95
                                       AL MES DE JULIO 201
31/08/2017 162    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15061708                            3.46           21.41
                                       AL MES DE AGOSTO 20
30/09/2017 292    Ingresos 2           INTERESES EN CUENTA 15061708                              3.64           25.05
                                       AL MES DE SEPTIEMBRE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5104-0001-0009-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bajio 0152 38 389 proveedores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         3.14
31/07/2017 246    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389                            0.59            3.73
                                       AL MES DE JULIO 201
31/08/2017 385    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389                            8.55           12.28
                                       AL MES DE AGOSTO 20
30/09/2017 350    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 15238389                            1.17           13.45
                                       AL MES E SEPTIEMBRE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5104-0001-0010-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bajio 0161 45 765 verif Motos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         5.67
31/07/2017 224    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 16145765                            1.61            7.28
                                       AL MES DE JULIO 201
31/08/2017 363    Ingresos 01614576    RENDIMIENTO EN CUENTA                                     1.61            8.89
                                       0161457650 AL MES DE AGOSTO
30/09/2017 288    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                                     1.56           10.45
                                       161457650 AL MES DE SEPTIEMB
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            4.78
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5104-0001-0014-00-00-00    Nombre: Producto financiero Bmx  7011 798650 D Urbano
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 169    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 798650                             22.93           22.93
                                       AL MES DE JULIO 2017
31/08/2017 159    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 798650                             71.05           93.98
                                       AL MES DE AGOSTO 2017
29/09/2017 294    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 798650                            108.90          202.88
                                       AL MES DE SEPTIEMBRE
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 881                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-404-000-5104-0003-0001-00-00-00    Nombre: Refrendo de Peritos Valuadores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    39,644.00
22/08/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017                           1,802.00       41,446.00
14/09/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017                           1,802.00       43,248.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-405-000-6101-0001-0001-01-00-00    Nombre: Impuesto Predial Urbano
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   701,383.59
03/07/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017                           1,186.66      702,570.25
04/07/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017                           3,682.24      706,252.49
05/07/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017                           6,148.84      712,401.33
06/07/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017                           3,456.94      715,858.27
07/07/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017                           3,208.01      719,066.28
10/07/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017                           4,001.59      723,067.87
11/07/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017                             557.78      723,625.65
12/07/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017                           6,472.26      730,097.91
13/07/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017                           3,037.96      733,135.87
14/07/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017                           8,794.79      741,930.66
17/07/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017                           2,574.59      744,505.25
18/07/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017                             917.85      745,423.10
19/07/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017                           1,561.67      746,984.77
20/07/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017                             240.58      747,225.35
21/07/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017                             743.24      747,968.59
24/07/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017                           2,495.81      750,464.40
25/07/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                             492.04      750,956.44
26/07/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017                           2,597.20      753,553.64
27/07/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017                           1,689.86      755,243.50
28/07/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017                           6,482.76      761,726.26
31/07/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017                          13,306.03      775,032.29
01/08/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017                           1,864.63      776,896.92
02/08/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017                           1,017.98      777,914.90
03/08/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017                           1,828.25      779,743.15
04/08/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017                           1,440.60      781,183.75
07/08/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017                           4,083.12      785,266.87
08/08/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017                           1,700.18      786,967.05
09/08/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017                           1,432.74      788,399.79
10/08/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017                             740.78      789,140.57
11/08/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017                           2,017.14      791,157.71
14/08/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017                             267.82      791,425.53
15/08/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017                             732.06      792,157.59
16/08/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017                             337.60      792,495.19
17/08/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017                           2,680.39      795,175.58
18/08/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017                             285.07      795,460.65
21/08/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017                             414.75      795,875.40
22/08/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017                           3,237.66      799,113.06
23/08/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017                             108.57      799,221.63
24/08/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017                           2,622.77      801,844.40
25/08/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017                           3,395.22      805,239.62
28/08/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017                           6,717.86      811,957.48


Pagina : 882                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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29/08/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017                           2,315.33      814,272.81
30/08/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                           1,228.08      815,500.89
31/08/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017                           5,004.13      820,505.02
01/09/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017                             170.15      820,675.17
04/09/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017                             253.84      820,929.01
05/09/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017                           3,755.15      824,684.16
05/09/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017                           1,853.00      826,537.16
07/09/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017                           9,422.92      835,960.08
08/09/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017                           1,907.32      837,867.40
11/09/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017                             920.72      838,788.12
12/09/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017                           1,149.20      839,937.32
13/09/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017                           8,431.62      848,368.94
14/09/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017                           4,121.37      852,490.31
15/09/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017                             202.96      852,693.27
18/09/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017                           7,167.04      859,860.31
19/09/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017                             837.00      860,697.31
20/09/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017                             225.19      860,922.50
21/09/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017                             143.49      861,065.99
22/09/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017                               4.53      861,070.52
25/09/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017                           1,157.41      862,227.93
26/09/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                           5,393.13      867,621.06
27/09/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017                             315.90      867,936.96
28/09/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017                           2,479.52      870,416.48
28/09/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017                             962.42      871,378.90
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      169,995.31
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-405-000-6101-0001-0001-02-00-00    Nombre: Impuesto Predial RUstico
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03/07/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017                             161.46      285,730.47
04/07/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017                             128.92      285,859.39
05/07/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017                           1,606.35      287,465.74
06/07/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017                             125.00      287,590.74
07/07/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017                           2,330.83      289,921.57
10/07/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017                           1,717.20      291,638.77
11/07/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017                             256.84      291,895.61
12/07/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017                              14.00      291,909.61
13/07/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/07/2017                             822.46      292,732.07
14/07/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017                             248.92      292,980.99
17/07/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017                           1,798.75      294,779.74
18/07/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017                              38.00      294,817.74
19/07/2017 121    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/07/2017                           2,494.83      297,312.57
20/07/2017 122    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/07/2017                             719.97      298,032.54
21/07/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017                              48.00      298,080.54
24/07/2017 124    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/07/2017                             170.46      298,251.00
25/07/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                              54.00      298,305.00
26/07/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017                              54.46      298,359.46
27/07/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017                              88.46      298,447.92
28/07/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017                             860.00      299,307.92
31/07/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017                             507.74      299,815.66


Pagina : 883                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/08/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017                             105.33      299,920.99
02/08/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017                             138.00      300,058.99
03/08/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017                           9,342.35      309,401.34
04/08/2017 9      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/08/2017                             416.00      309,817.34
07/08/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017                             134.00      309,951.34
08/08/2017 11     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017                             160.71      310,112.05
10/08/2017 13     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/08/2017                             189.58      310,301.63
11/08/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017                              52.00      310,353.63
14/08/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017                             494.38      310,848.01
15/08/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017                              58.88      310,906.89
16/08/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017                              20.00      310,926.89
17/08/2017 18     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/08/2017                              88.00      311,014.89
18/08/2017 19     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017                              52.00      311,066.89
21/08/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017                              49.00      311,115.89
22/08/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017                           3,460.86      314,576.75
23/08/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017                             678.67      315,255.42
24/08/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017                              54.00      315,309.42
25/08/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017                              78.00      315,387.42
28/08/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017                          15,827.72      331,215.14
29/08/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017                              58.00      331,273.14
30/08/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                              88.00      331,361.14
31/08/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017                           1,684.51      333,045.65
01/09/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017                             464.01      333,509.66
04/09/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017                              29.00      333,538.66
05/09/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017                             152.00      333,690.66
05/09/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017                             266.96      333,957.62
07/09/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017                             287.12      334,244.74
08/09/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017                             100.00      334,344.74
11/09/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017                             232.96      334,577.70
12/09/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017                             292.25      334,869.95
13/09/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017                             197.00      335,066.95
14/09/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017                             177.28      335,244.23
15/09/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/09/2017                             242.96      335,487.19
18/09/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017                             788.02      336,275.21
19/09/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017                              74.00      336,349.21
20/09/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 20/09/2017                             381.52      336,730.73
21/09/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017                             146.00      336,876.73
25/09/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017                           1,037.59      337,914.32
26/09/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                              59.28      337,973.60
27/09/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017                             562.00      338,535.60
28/09/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017                              96.00      338,631.60
28/09/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017                             119.28      338,750.88
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       53,181.87
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-405-000-6102-0001-0001-01-00-00    Nombre: Multas por concepto de impuesto Predial
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    93,608.00
04/07/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017                             300.00       93,908.00
05/07/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/07/2017                           1,300.00       95,208.00
06/07/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017                           1,520.00       96,728.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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07/07/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017                           1,200.00       97,928.00
10/07/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017                             100.00       98,028.00
11/07/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/07/2017                           2,640.00      100,668.00
12/07/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017                              50.00      100,718.00
14/07/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/07/2017                           1,000.00      101,718.00
17/07/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 17/07/2017                             100.00      101,818.00
18/07/2017 120    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017                           1,180.00      102,998.00
21/07/2017 123    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/07/2017                           3,590.00      106,588.00
25/07/2017 125    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                              50.00      106,638.00
27/07/2017 127    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/07/2017                             420.00      107,058.00
28/07/2017 128    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/07/2017                             500.00      107,558.00
31/07/2017 129    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017                           2,650.00      110,208.00
01/08/2017 6      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/08/2017                             740.00      110,948.00
02/08/2017 7      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 02/08/2017                           1,050.00      111,998.00
03/08/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017                             760.00      112,758.00
11/08/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017                             100.00      112,858.00
14/08/2017 15     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/08/2017                              50.00      112,908.00
15/08/2017 16     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017                             250.00      113,158.00
16/08/2017 17     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 16/08/2017                             860.00      114,018.00
21/08/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/08/2017                             950.00      114,968.00
22/08/2017 102    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017                             900.00      115,868.00
23/08/2017 103    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 23/08/2017                             320.00      116,188.00
24/08/2017 104    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 24/08/2017                           1,220.00      117,408.00
25/08/2017 105    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/08/2017                           2,250.00      119,658.00
28/08/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017                           1,390.00      121,048.00
29/08/2017 107    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017                           1,390.00      122,438.00
30/08/2017 108    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                              50.00      122,488.00
31/08/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/08/2017                           4,450.00      126,938.00
04/09/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017                             730.00      127,668.00
05/09/2017 94     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 05/09/2017                             660.00      128,328.00
05/09/2017 95     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017                           1,560.00      129,888.00
07/09/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017                             610.00      130,498.00
08/09/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/09/2017                             250.00      130,748.00
11/09/2017 98     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/09/2017                             800.00      131,548.00
12/09/2017 99     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017                           1,660.00      133,208.00
13/09/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017                           2,000.00      135,208.00
14/09/2017 101    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017                             580.00      135,788.00
19/09/2017 111    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 19/09/2017                             560.00      136,348.00
21/09/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017                             450.00      136,798.00
22/09/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/09/2017                             600.00      137,398.00
25/09/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017                           1,910.00      139,308.00
26/09/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                             320.00      139,628.00
27/09/2017 117    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017                             520.00      140,148.00
28/09/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017                             920.00      141,068.00
28/09/2017 119    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/09/2017                             160.00      141,228.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       47,620.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-405-000-6102-0001-0002-01-00-00    Nombre: Multas de alcoholes
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 885                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/09/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017                           2,264.70        2,264.70
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,264.70
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-405-000-6102-0001-0002-02-00-00    Nombre: Multas de Policia Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   155,311.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-405-000-6102-0001-0002-03-00-00    Nombre: Multas de Trnsito Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,010,156.86
01/07/2017 83     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           1,706.00    1,011,862.86
                                       DEL DIA 01/07/2017 SEG
03/07/2017 84     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           9,041.00    1,020,903.86
                                       DEL DIA 03/07/2017 SEG
04/07/2017 85     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          10,556.00    1,031,459.86
                                       DEL DIA 04/07/2017 SEG
05/07/2017 86     Ingresos 7797527     INGRESOS RASTRO DEL DIA                               7,263.00    1,038,722.86
                                       05/07/2017
06/07/2017 87     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,870.00    1,045,592.86
                                       DEL DIA 06/07/2017 SEG
07/07/2017 88     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,088.00    1,052,680.86
                                       DEL DIA 07/07/2017 SEG
08/07/2017 89     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,099.00    1,054,779.86
                                       DEL DIA 08/07/2017 SEG
10/07/2017 90     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,621.00    1,061,400.86
                                       DEL DIA 10/07/2017 SEG
11/07/2017 91     Ingresos 7797527     INGRESOS RASTRO DEL DIA                               7,700.00    1,069,100.86
                                       11/07/2017
12/07/2017 92     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,136.00    1,073,236.86
                                       DEL DIA 12/07/2017 SEG
13/07/2017 93     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,839.00    1,077,075.86
                                       DEL DIA 13/07/2017 SEG
14/07/2017 94     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,618.00    1,082,693.86
                                       DEL DIA 14/07/2017 SEG
15/07/2017 95     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,084.00    1,084,777.86
                                       DEL DIA 15/07/2017 SEG
17/07/2017 96     Ingresos 7797527     INGRESOS RASTRO DEL DIA                               9,419.00    1,094,196.86
                                       17/07/2017
18/07/2017 97     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,035.00    1,097,231.86
                                       DEL DIA 18/07/2017 SEG
19/07/2017 98     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,929.00    1,101,160.86
                                       DEL DIA 19/07/2017 SEG
20/07/2017 99     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,948.00    1,107,108.86
                                       DEL DIA 20/07/2017 SEG
21/07/2017 100    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,549.00    1,110,657.86
                                       DEL DIA 21/07/2017 SEG
22/07/2017 101    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           1,993.00    1,112,650.86
                                       DEL DIA 22/07/2017 SEG
24/07/2017 102    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           9,106.00    1,121,756.86


Pagina : 886                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DEL DIA 24/07/2017 SEG
25/07/2017 103    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,537.00    1,124,293.86
                                       DEL DIA 25/07/2017 SEG
26/07/2017 104    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,424.00    1,130,717.86
                                       DEL DIA 26/07/2017 SEG
27/07/2017 105    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,430.00    1,137,147.86
                                       DEL DIA 27/07/2017 SEG
28/07/2017 106    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,572.00    1,142,719.86
                                       DEL DIA 28/07/2017 SEG
29/07/2017 107    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           1,608.00    1,144,327.86
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31/07/2017 108    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           9,188.00    1,153,515.86
                                       DEL DIA 31/07/2017 SEG
01/08/2017 47     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,026.00    1,159,541.86
                                       DEL DIA 01/08/2017
02/08/2017 48     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,591.00    1,164,132.86
                                       DEL DIA 02/08/2017
03/08/2017 49     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           7,307.00    1,171,439.86
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04/08/2017 50     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           8,287.00    1,179,726.86
                                       DEL DIA 04/08/2017 SEG
05/08/2017 51     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           1,936.00    1,181,662.86
                                       DEL DIA 05/08/2017 SEG
07/08/2017 52     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           8,562.00    1,190,224.86
                                       DEL DIA 07/08/2017 SEG
08/08/2017 53     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           8,847.00    1,199,071.86
                                       DEL DIA 08/08/2017 SEG
09/08/2017 54     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,609.00    1,202,680.86
                                       DEL DIA 09/08/2017 SEG
10/08/2017 55     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,028.00    1,207,708.86
                                       DEL DIA 10/08/2017 SEG
11/08/2017 56     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,497.00    1,211,205.86
                                       DEL DIA 11/08/2017 SEG
12/08/2017 57     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           1,841.00    1,213,046.86
                                       DEL DIA 12/08/2017 SEG
14/08/2017 58     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                          10,223.00    1,223,269.86
                                       DEL DIA 14/08/2017 SEG
15/08/2017 59     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           8,410.00    1,231,679.86
                                       DEL DIA 15/08/2017 SEG
16/08/2017 60     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                             950.00    1,232,629.86
                                       DEL DIA 16/08/2017 SEG
17/08/2017 61     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,703.00    1,235,332.86
                                       DEL DIA 17/08/2017 SEG
18/08/2017 62     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,504.00    1,238,836.86
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19/08/2017 63     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,628.00    1,241,464.86
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21/08/2017 64     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,965.00    1,248,429.86
                                       DEL DIA 21/08/2017 SEG
22/08/2017 65     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,240.00    1,253,669.86


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DEL DIA 22/08/2017 SEG
23/08/2017 66     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,897.00    1,257,566.86
                                       DEL DIA 23/08/2017 SEG
24/08/2017 67     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,454.00    1,262,020.86
                                       DEL DIA 24/08/2017 SEG
25/08/2017 68     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           4,474.00    1,266,494.86
                                       DEL DIA 25/08/2017 SEG
26/08/2017 69     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           2,523.00    1,269,017.86
                                       DEL DIA 26/08/2017 SEG
28/08/2017 70     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           6,502.00    1,275,519.86
                                       DEL DIA 28/08/2017 SEG
29/08/2017 71     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           5,104.00    1,280,623.86
                                       DEL DIA 28/08/2017 SEG
30/08/2017 72     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           1,456.00    1,282,079.86
                                       DEL DIA 30/08/2017 SEG
31/08/2017 73     Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIPAL                           3,472.00    1,285,551.86
                                       DEL DIA 31/08/2017 SEG
01/09/2017 164    Ingresos 77797527    INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          3,737.00    1,289,288.86
                                       DEL DIA 01/09/2017 SE
02/09/2017 166    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          1,072.00    1,290,360.86
                                       DEL DIA 02/09/2017 SE
04/09/2017 168    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                         18,715.00    1,309,075.86
                                       DEL DIA 04/09/2017 SE
05/09/2017 170    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          6,510.00    1,315,585.86
                                       DEL DIA 05/09/2017 SE
06/09/2017 174    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          1,314.00    1,316,899.86
                                       DEL DIA 06/09/2017 SE
07/09/2017 176    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          3,577.00    1,320,476.86
                                       DEL DIA 07/09/2017 SE
08/09/2017 177    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          2,981.00    1,323,457.86
                                       DEL DIA 08/09/2017 SE
09/09/2017 179    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          6,960.00    1,330,417.86
                                       DEL DIA 09/09/2017 SE
11/09/2017 180    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          9,965.00    1,340,382.86
                                       DEL DIA 11/09/2017 SE
12/09/2017 181    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          7,157.00    1,347,539.86
                                       DEL DIA 12/09/2017 SE
13/09/2017 182    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          7,424.50    1,354,964.36
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14/09/2017 183    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          8,091.00    1,363,055.36
                                       DEL DIA 14/09/2017 SE
15/09/2017 184    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          5,670.00    1,368,725.36
                                       DEL DIA 15/09/2017 SE
18/09/2017 185    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                         12,180.00    1,380,905.36
                                       DEL DIA 18/09/2017 SE
19/09/2017 186    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                         10,046.00    1,390,951.36
                                       DEL DIA 19/09/2017 SE
20/09/2017 187    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          4,998.00    1,395,949.36
                                       DEL DIA 20/09/2017 SE
21/09/2017 188    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          4,242.00    1,400,191.36


Pagina : 888                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DEL DIA 21/09/2017 SE
22/09/2017 189    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          8,465.00    1,408,656.36
                                       DEL DIA 22/09/2017 SE
23/09/2017 190    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          2,491.00    1,411,147.36
                                       DEL DIA 23/09/2017 SE
25/09/2017 191    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          6,025.00    1,417,172.36
                                       DEL DIA 25/09/2017 SE
26/09/2017 192    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          5,158.00    1,422,330.36
                                       DEL DIA 26/09/2017 SE
27/09/2017 193    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          7,867.00    1,430,197.36
                                       DEL DIA 27/09/2017 SE
28/09/2017 194    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          3,721.00    1,433,918.36
                                       DEL DIA 28/09/2017 SE
29/09/2017 195    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          4,035.00    1,437,953.36
                                       DEL DIA 29/09/2017 SE
30/09/2017 196    Ingresos 7797527     INGRESOS TRANSITO MUNICIAPAL                          6,020.00    1,443,973.36
                                       DEL DIA 30/09/2017 SE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      433,816.50
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-405-000-6109-0001-0003-00-00-00    Nombre: Donativos monetarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    41,000.00
18/07/2017 141    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/07/2017                         250,000.00      291,000.00
01/09/2017 28     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 01/09/2017                          15,000.00      306,000.00
13/09/2017 36     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017                           5,000.00      311,000.00
14/09/2017 37     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 14/09/2017                           6,000.00      317,000.00
27/09/2017 46     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 27/09/2017                           3,000.00      320,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      279,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-405-000-6109-0002-0001-00-00-00    Nombre: Honorarios de cobranza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    26,395.41
03/07/2017 109    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/07/2017                             146.08       26,541.49
04/07/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/07/2017                             386.00       26,927.49
06/07/2017 112    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/07/2017                             466.24       27,393.73
07/07/2017 113    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/07/2017                             146.08       27,539.81
10/07/2017 114    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 10/07/2017                             498.73       28,038.54
12/07/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017                             146.08       28,184.62
26/07/2017 126    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/07/2017                              95.00       28,279.62
03/08/2017 8      Ingresos             INGRESOS DEL DIA 03/08/2017                             428.92       28,708.54
07/08/2017 10     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/08/2017                             255.08       28,963.62
09/08/2017 12     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 09/08/2017                             306.16       29,269.78
11/08/2017 14     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 11/08/2017                             321.16       29,590.94
28/08/2017 106    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/08/2017                             485.84       30,076.78
04/09/2017 93     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 04/09/2017                             813.24       30,890.02
07/09/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 07/09/2017                             294.96       31,184.98
13/09/2017 100    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 13/09/2017                             175.50       31,360.48
18/09/2017 110    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/09/2017                             263.50       31,623.98
25/09/2017 115    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/09/2017                             332.58       31,956.56
26/09/2017 116    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                             186.50       32,143.06


Pagina : 889                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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28/09/2017 118    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 28/09/2017                             146.08       32,289.14
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,893.73
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-405-000-6109-0003-0001-00-00-00    Nombre: Apoyos Extraordinarios Gobierno del Estado
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   187,200.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-405-500-0501-6107-0001-00-00-00    Nombre: Ministraciones FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 8,417,112.00
31/07/2017 251    Ingresos 87300       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     1,402,852.00    9,819,964.00
                                       FONDO I, RAMO 33, DE
30/08/2017 391    Ingresos 88050       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     1,402,852.00   11,222,816.00
                                       FONDO I, RAMO 33, DE
29/09/2017 362    Ingresos 88446       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     1,402,852.00   12,625,668.00
                                       FONDO I, RAMO 33, DE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-405-500-0503-6107-0001-00-00-00    Nombre: Remanente FI15 Ejercicio Fiscal 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         1.10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-405-500-0504-6107-0001-00-00-00    Nombre: Ministracion FII 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 20,261,184.00
31/07/2017 250    Ingresos 87299       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     3,376,864.00   23,638,048.00
                                       FONDO II, RAMO 33, D
31/08/2017 390    Ingresos 88049       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     3,376,864.00   27,014,912.00
                                       FONDO II, RAMO 33, D
29/09/2017 361    Ingresos 88445       INGRESOS POR APORTACIONES DEL                     3,376,864.00   30,391,776.00
                                       FONDO II, RAMO 33, D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00   10,130,592.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-000-8101-0001-0001-00-00-00    Nombre: Fondo General
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 26,729,262.93
12/07/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017                       2,182,911.54   28,912,174.47
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017         182,082.25                   28,730,092.22
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017         189,854.69                   28,540,237.53
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017          93,025.00                   28,447,212.53
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                       3,518,357.99   31,965,570.52
15/08/2017 86     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 15/08/2017                         779,320.02   32,744,890.54
30/08/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017          93,025.00                   32,651,865.54
30/08/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                       3,978,758.25   36,630,623.79
12/09/2017 35     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/09/2017                         848,879.87   37,479,503.66
26/09/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                       3,273,335.81   40,752,839.47
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 890                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-000-8101-0001-0002-00-00-00    Nombre: Fondo de Fomento Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 11,090,647.71
12/07/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017                         525,491.52   11,616,139.23
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017          51,404.34                   11,564,734.89
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                       1,814,492.72   13,379,227.61
30/08/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                       1,953,827.45   15,333,055.06
26/09/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                       1,743,505.80   17,076,560.86
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-000-8101-0001-0003-00-00-00    Nombre: Fondo de Fiscalizacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,591,685.16
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017          16,052.72                    1,575,632.44
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                         185,879.17    1,761,511.61
31/07/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017          22,547.05                    1,738,964.56
31/07/2017 150    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 31/07/2017                         459,562.09    2,198,526.65
30/08/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                         185,879.17    2,384,405.82
26/09/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                         185,879.17    2,570,284.99
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-000-8101-0001-0004-00-00-00    Nombre: Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios IEPS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,371,805.03
12/07/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017          88,465.43                    1,283,339.60
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                         183,608.94    1,466,948.54
30/08/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                         174,625.16    1,641,573.70
26/09/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                         211,578.20    1,853,151.90
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-000-8101-0001-0005-00-00-00    Nombre: Derechos por Licencias de Funcionamiento de alcohol
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   451,814.12
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                          68,367.42      520,181.54
30/08/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                          45,305.22      565,486.76
26/09/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                          52,610.02      618,096.78
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-000-8101-0001-0006-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Automoviles Nuevos  ISAN
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   547,881.36
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                          95,656.29      643,537.65
30/08/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                          91,812.24      735,349.89
26/09/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                          94,771.10      830,120.99
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-000-8101-0001-0007-00-00-00    Nombre: Fondo de Produccion y Servicios en Gasolina y Diesel IEPS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,275,617.65
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                         221,748.17    1,497,365.82


Pagina : 891                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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18/08/2017 89     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 18/08/2017                         213,053.33    1,710,419.15
22/08/2017 92     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 22/08/2017                           1,000.00    1,711,419.15
21/09/2017 42     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 21/09/2017                         206,960.23    1,918,379.38
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-000-8101-0001-0008-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehiculos ISAN
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,309.14
25/07/2017 146    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 25/07/2017                             680.66        7,989.80
30/08/2017 97     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 30/08/2017                             943.68        8,933.48
26/09/2017 45     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 26/09/2017                             605.48        9,538.96
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-000-8101-0001-0009-00-00-00    Nombre: Fondo del impuesto sobre la renta   ISR
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   858,202.00
12/07/2017 137    Ingresos             INGRESOS DEL DIA 12/07/2017                         200,441.00    1,058,643.00
08/08/2017 81     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 08/08/2017                         333,532.00    1,392,175.00
06/09/2017 49     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 06/09/2017                         803,623.00    2,195,798.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-000-8101-0003-0001-01-00-00    Nombre: Convenios CODE VARIOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/09/2017 344    Ingresos 88077       APORTACIN ESTATAL AL CONVENIO                        5,000.00        5,000.00
                                       CODE GUANAJUATO/AJ/
05/09/2017 345    Ingresos 88109       APORTACION ESTATAL AL CONVENIO                        5,000.00       10,000.00
                                       CODE GUANAJUATO/AJ/
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-000-8101-0003-0001-05-00-00    Nombre: Convenio Fzas adquisicion de TERRENOS Loma de Guanajuatito
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
02/08/2017 164    Ingresos 87339       APORT. AL CONV. DE TRANSF. DE                    14,620,000.00   14,620,000.00
                                       REC. DE FECHA DE FIR
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-000-8101-0003-0001-06-00-00    Nombre: Convenio Fzas adquisicion de TERRENO relleno sanitario
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
02/08/2017 163    Ingresos 87338       APORTACION AL CONVENIO DE                         1,200,000.00    1,200,000.00
                                       TRANSFERENCIA DE RECURSO
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-0303-0001-0001-01-01-00    Nombre: Recurso Fondo Fimetro
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.79
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 892                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-0303-0011-0002-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   120,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-0303-0011-0002-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
21/08/2017 177    Ingresos 60015996    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       157,584.58      157,584.58
                                       EXTENSIN DE LNEA D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-0303-0011-0003-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-0303-0012-0003-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,129.68
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-0303-0014-0001-00-00-00    Nombre: Remanente Prog. Orgullo y Compromiso por la Eduacin 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    12,150.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-0303-0073-0000-00-00-00    Nombre: REMANENTE FERIA PURISIMA 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 255    Ingresos 1           FERIA 2017 SALDO INICIAL DEL                        891,349.66      891,349.66
                                       PROGRAMA DE LA FERIA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0003-0001-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
27/07/2017 193    Ingresos 53013236    4TA. MINISTRACIN ESTATAL PARA                      138,484.70      138,484.70
                                       LAS OBRAS: PAVIMENT
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0003-0001-02-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
27/07/2017 193    Ingresos 53013236    4TA. MINISTRACIN ESTATAL PARA                       79,092.95       79,092.95
                                       LAS OBRAS: PAVIMENT
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0004-0001-01-02-00    Nombre: Recurso MunicipalContrato Maestro 1356672
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   297,373.39


Pagina : 893                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/07/2017 16     Orden                RECLASIFICACIN DE LA PLIZA                        215,423.86      512,797.25
                                       No. 258 DE INGRESOS D
10/08/2017 289    Ingresos 8682744     RECURSOS MUNICIPALES DEL                            346,607.29      859,404.54
                                       PROGRAMA PIDMC 2016 PARA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0004-0002-01-01-00    Nombre: Recurso EstatalSubcontato estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   329,238.31
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0004-0002-01-02-00    Nombre: Recurso MunicipalContrato Maestro 1356672
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   704,746.01
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    53,695.68
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    21,478.27
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    21,478.27
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-04-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   118,130.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-05-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    80,543.52
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Pagina : 894                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0001-14-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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Pagina : 895                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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                                                                        ============== ==============


Pagina : 896                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-09-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-10-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-11-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-17-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-18-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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                                                                        ============== ==============


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0002-19-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-04-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-05-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-07-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-08-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-09-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   325,136.95
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-10-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   325,136.95
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-11-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   108,378.98
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-12-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    36,126.33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-13-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    72,252.66
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-14-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    36,126.33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-15-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   108,378.98
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-16-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    36,126.34
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0003-17-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    36,126.34
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0005-0004-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   197,642.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 899                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0006-0001-01-01-00    Nombre: Recurso Federal FIMETRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   179,811.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0006-0001-02-01-00    Nombre: Recurso Federal FIMETRO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   134,780.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0007-0001-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   292,194.35
11/09/2017 232    Ingresos 16013236    4TA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        97,381.92      389,576.27
                                       CONSTRUCCIN DE PLAZ
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0007-0002-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   179,967.25
11/09/2017 232    Ingresos 16013236    4TA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                        89,983.62      269,950.87
                                       CONSTRUCCIN DE PLAZ
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0007-0002-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal CUENTA CORRIENTE
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    70,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0007-0003-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   599,937.38
24/08/2017 182    Ingresos 14013236    3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       299,968.69      899,906.07
                                       ADECUACIN DE PLAZA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      299,968.69
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0008-0001-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/08/2017 281    Ingresos 54321674    APORTACIN MUNICIPAL PARA EL                         10,144.63       10,144.63
                                       PROGRAMA PISBCC 2016,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,144.63
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0008-0002-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
24/07/2017 18     Ingresos 83013236    4TA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                         8,474.96        8,474.96
                                       EXTENSIN Y RED DE D
                                                                        ============== ==============


Pagina : 900                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,474.96
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0008-0002-03-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/09/2017 231    Ingresos 6013236     3RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       138,303.39      138,303.39
                                       EXTENSIN DE LNEA D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      138,303.39
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0008-0003-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0008-0003-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   698,041.18
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-01-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    30,830.23
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,624.99
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-02-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,828.21
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,625.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-02-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Barrial
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    31,607.68
10/07/2017 7      Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42       33,640.10
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/09/2017 140    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42       35,672.52
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/09/2017 141    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42       37,704.94
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 901                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-03-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    20,831.23
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-03-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,125.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-04-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    30,830.23
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-04-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,624.99
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-04-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.San Jeronimo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,747.63
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-05-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    20,831.23
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-05-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,125.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-06-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,828.21
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-06-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,625.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-06-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,186.22
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 902                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-07-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    20,831.23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-07-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,125.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-07-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Fraccionamiento Los Angeles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,771.25
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-08-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    30,830.23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-08-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,624.99
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-09-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     9,124.99
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-09-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Guadalupe de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,896.08
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-10-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    30,830.23
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0001-10-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,624.99
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-01-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    35,413.10
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 903                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,624.98
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,441.28
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-02-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    40,829.22
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-02-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,125.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-02-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Caada de Negros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,735.82
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-03-01-00    Nombre: Recurso FederalSEDESOL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,828.21
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0002-03-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,634.88
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0003-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal (CTA. CORRIENTE)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   217,250.07
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0009-0003-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   156,463.92
18/07/2017 215    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42      158,496.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/07/2017 217    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42      160,528.76
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/07/2017 233    Ingresos 2891451     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,032.42      162,561.18
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
27/07/2017 234    Ingresos 2891451     APORTACIN DE BENEF. DEL                              2,032.42      164,593.60
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRAN


Pagina : 904                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/08/2017 304    Ingresos 1320779     APORTACIN DE BENEFICIARIO DEL                        2,032.42      166,626.02
                                       PROGRAMA 3 X1 PARA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,162.10
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0010-0001-01-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   715,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0010-0001-02-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/07/2017 17     Ingresos 10013196    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       412,000.00      412,000.00
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      412,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0010-0002-01-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   793,491.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0010-0002-02-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
24/08/2017 179    Ingresos 02013236    1RA. MINISTRACIN DE LAS                            112,000.00      112,000.00
                                       OBRAS: PAV. DE CALLE BUGA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      112,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0010-0002-02-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   600,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0010-0002-03-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/08/2017 299    Ingresos 1891538     INGRESOS POR APORTACIN                             640,000.00      640,000.00
                                       MUNICIPAL PARA LA OBRA: PA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      640,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0010-0002-04-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
24/08/2017 179    Ingresos 02013236    1RA. MINISTRACIN DE LAS                          1,000,000.00    1,000,000.00
                                       OBRAS: PAV. DE CALLE BUGA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,000,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0010-0003-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 905                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/07/2017 16     Ingresos 96013196    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                     1,775,000.00    1,775,000.00
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,775,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0010-0003-01-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0010-0003-02-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
24/08/2017 179    Ingresos 02013236    1RA. MINISTRACIN DE LAS                            508,322.13      508,322.13
                                       OBRAS: PAV. DE CALLE BUGA
18/09/2017 233    Ingresos 6013236     2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       391,481.16      899,803.29
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      899,803.29
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0010-0004-01-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
21/08/2017 178    Ingresos 08013236    1RA. MINISTRACIN DE LAS                            394,351.75      394,351.75
                                       OBRAS: PAV. DE CALLE 8 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      394,351.75
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0010-0004-01-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   491,296.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0010-0004-02-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
21/08/2017 178    Ingresos 08013236    1RA. MINISTRACIN DE LAS                            428,326.13      428,326.13
                                       OBRAS: PAV. DE CALLE 8 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      428,326.13
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0010-0004-03-02-00    Nombre: Recurso ESTATAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
21/08/2017 178    Ingresos 08013236    1RA. MINISTRACIN DE LAS                            370,000.00      370,000.00
                                       OBRAS: PAV. DE CALLE 8 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      370,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0010-0005-01-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   500,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 906                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0010-0005-02-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0010-0006-01-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   690,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0010-0006-02-03-00    Nombre: Recurso MUNICIPAL SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   702,266.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0011-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal FAFEF 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/08/2017 181    Ingresos 65010259    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       637,500.00      637,500.00
                                       CONSTRUCCIN DE CANC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      637,500.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0011-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal CUENTA CORRIENTE
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   475,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0012-0001-01-01-00    Nombre: Recurso FEDERAL Ramo 23
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   791,200.00
05/09/2017 229    Ingresos 10258       2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       593,400.00    1,384,600.00
                                       PAVIMENTACIN DE CAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      593,400.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/08/2017 183    Ingresos 68010259    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA.                       174,942.83      174,942.83
                                       REHABILITACIN DE RE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      174,942.83
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 191    Ingresos 248039      TRASPASO DE RECURSOS DEL FONDO                       31,287.14       31,287.14
                                       I RAMO XXXIII 2017
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-02-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 907                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18/08/2017 183    Ingresos 68010259    1RA. MINISTRACIN DE LA OBRA.                       252,395.96      252,395.96
                                       REHABILITACIN DE RE
29/09/2017 265    Ingresos 3135893     2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA.                       201,915.04      454,311.00
                                       REHABILITACIN DE RE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      454,311.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-04-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
10/08/2017 176    Ingresos 91010254    1RA. MINISTRACIN DE LAS                            100,033.61      100,033.61
                                       OBRAS: EXT. DE LNEA DE M
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-05-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
10/08/2017 176    Ingresos 91010254    1RA. MINISTRACIN DE LAS                             66,353.80       66,353.80
                                       OBRAS: EXT. DE LNEA DE M
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-06-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
10/08/2017 176    Ingresos 91010254    1RA. MINISTRACIN DE LAS                            104,595.73      104,595.73
                                       OBRAS: EXT. DE LNEA DE M
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-07-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
10/08/2017 176    Ingresos 91010254    1RA. MINISTRACIN DE LAS                            129,016.87      129,016.87
                                       OBRAS: EXT. DE LNEA DE M
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-07-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/08/2017 302    Ingresos 2512017     INGRESOS POR APORTACIN                             193,716.47      193,716.47
                                       MUNICIPAL PARA LA OBRA: EX
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-08-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 191    Ingresos 248039      TRASPASO DE RECURSOS DEL FONDO                      149,720.35      149,720.35
                                       I RAMO XXXIII 2017
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-09-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017


Pagina : 908                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 191    Ingresos 248039      TRASPASO DE RECURSOS DEL FONDO                      311,459.90      311,459.90
                                       I RAMO XXXIII 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      311,459.90
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-10-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 191    Ingresos 248039      TRASPASO DE RECURSOS DEL FONDO                      219,285.63      219,285.63
                                       I RAMO XXXIII 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      219,285.63
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-11-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 191    Ingresos 248039      TRASPASO DE RECURSOS DEL FONDO                      250,831.23      250,831.23
                                       I RAMO XXXIII 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      250,831.23
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-12-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 191    Ingresos 248039      TRASPASO DE RECURSOS DEL FONDO                      152,516.39      152,516.39
                                       I RAMO XXXIII 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      152,516.39
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-13-02-00    Nombre: Recurso Estatal SEDESHU
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
10/08/2017 176    Ingresos 91010254    1RA. MINISTRACIN DE LAS                            372,661.22      372,661.22
                                       OBRAS: EXT. DE LNEA DE M
29/09/2017 268    Ingresos 3135896     2DA. MINISTRACIN DE LA OBRA:                       298,128.97      670,790.19
                                       EXTENSIN Y RED DE D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      670,790.19
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0014-0001-14-03-00    Nombre: Recurso Municipal RAMO 33 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 191    Ingresos 248039      TRASPASO DE RECURSOS DEL FONDO                      241,070.30      241,070.30
                                       I RAMO XXXIII 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      241,070.30
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0015-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SDAyR
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 230    Ingresos 245659      TRASPASO DE RECURSOS DEL                          1,540,000.00    1,540,000.00
                                       PROGRAMA CAMINOS RURALES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,540,000.00
 


Pagina : 909                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0015-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal Gasto Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/08/2017 293    Ingresos 84321672    APORTACIN MUNICIPAL PARA LA                        770,000.00      770,000.00
                                       OBRA: REHABILITACIN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      770,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0016-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal SDAyR
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/08/2017 295    Ingresos 64321679    APORTACIN ESTATAL PARA EL                          740,000.00      740,000.00
                                       PROGRAMA CAMINOS RURALE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      740,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0016-0001-01-03-00    Nombre: Recurso Municipal Gasto Corriente
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/08/2017 292    Ingresos 64321679    APORTACIN MUNICIPAL PARA LA                        370,000.00      370,000.00
                                       OBRA: REHABILITACIN
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Los Pinos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 214    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00        2,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
02/08/2017 215    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        20,000.00       22,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
03/08/2017 216    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        32,000.00       54,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
04/08/2017 217    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        12,000.00       66,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
07/08/2017 218    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        12,000.00       78,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
08/08/2017 219    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00       80,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
09/08/2017 220    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,000.00       86,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
10/08/2017 221    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PORGRAMA                         2,000.00       88,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 222    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        12,000.00      100,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/08/2017 223    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PORGRAMA                         4,000.00      104,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/08/2017 224    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00      106,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/08/2017 225    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PORGRAMA                         6,000.00      112,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/08/2017 226    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00      114,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/08/2017 227    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PORGRAMA                         2,000.00      116,000.00


Pagina : 910                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
23/08/2017 228    Ingresos 8679296     APORT. DE BENEF. DEL PORGRAMA                         4,000.00      120,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 424    Egresos  024753      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL          3,199.96                      116,800.04
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,199.96      120,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-02-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Buenavista
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
26/09/2017 204    Ingresos 4458589     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00        2,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
27/09/2017 205    Ingresos 4458589     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00        4,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/09/2017 206    Ingresos 4458589     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         8,000.00       12,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 207    Ingresos 4458589     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        27,647.72       39,647.72
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       39,647.72
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-03-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Caada de Negros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 225    Ingresos 8679350     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        58,935.80       58,935.80
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       58,935.80
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-04-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Caada de Soto
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 150    Ingresos 203584      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        10,000.00       10,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/09/2017 151    Ingresos 203584      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         8,000.00       18,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
26/09/2017 152    Ingresos 203584      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         8,000.00       26,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
27/09/2017 153    Ingresos 203584      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        13,291.78       39,291.78
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/09/2017 154    Ingresos 203584      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,000.00       43,291.78
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 155    Ingresos 203584      APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         5,999.98       49,291.76
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       49,291.76
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-05-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Colinas del Real
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
10/08/2017 259    Ingresos 4458570     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,100.00        4,100.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
11/08/2017 373    Ingresos 4458570     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,100.00        8,200.00


Pagina : 911                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 374    Ingresos 4458570     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00       10,250.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/08/2017 375    Ingresos 4458570     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        10,250.00       20,500.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 431    Egresos  833013      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL            140.36                       20,359.64
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             140.36       20,500.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-06-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.Dolores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 226    Ingresos 4458562     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        30,003.68       30,003.68
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       30,003.68
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-07-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Cocono
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/08/2017 199    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,000.00        6,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
07/08/2017 200    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,000.00       10,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
08/08/2017 201    Ingresos 87431       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00       12,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
10/08/2017 202    Ingresos 87492       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00       14,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
11/08/2017 203    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,000.00       18,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 204    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         8,000.00       26,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/08/2017 205    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,000.00       30,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/08/2017 206    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,000.00       34,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/08/2017 207    Ingresos 87862       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00       36,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/08/2017 208    Ingresos 87937       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00       38,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/08/2017 209    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,000.00       44,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
05/09/2017 214    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00       46,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
06/09/2017 215    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00       48,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
07/09/2017 216    Ingresos 5387901     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00       50,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 427    Egresos  032427      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL            708.24                       49,291.76
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X
                                                                        ============== ==============


Pagina : 912                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                             708.24       50,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-08-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Liebrero
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 223    Ingresos 2950026     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        30,003.68       30,003.68
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       30,003.68
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-09-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.San Nicols del Palenque (El Palenque)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/08/2017 324    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,000.00        6,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/08/2017 325    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,000.00       10,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
30/08/2017 326    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,000.00       16,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
31/08/2017 327    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00       18,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
04/09/2017 126    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,000.00       24,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
07/09/2017 127    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,000.00       30,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
08/09/2017 128    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         8,000.00       38,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
11/09/2017 129    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00       40,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
12/09/2017 130    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,000.00       44,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
13/09/2017 131    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         8,000.00       52,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/09/2017 132    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,000.00       58,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/09/2017 133    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,000.00       64,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/09/2017 134    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         8,000.00       72,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 135    Ingresos 5034863     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                       160,527.75      232,527.75
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      232,527.75
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-10-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 221    Ingresos 4838452     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        20,359.64       20,359.64
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       20,359.64
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-11-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal


Pagina : 913                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
21/08/2017 230    Ingresos 7688117     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         8,000.00        8,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/08/2017 231    Ingresos 7688117     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        14,000.00       22,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
23/08/2017 232    Ingresos 7688117     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        10,000.00       32,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
24/08/2017 233    Ingresos 7688117     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,000.00       38,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/08/2017 234    Ingresos 7688117     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00       40,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 425    Egresos  028204      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL            352.28                       39,647.72
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             352.28       40,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-12-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/08/2017 196    Ingresos 87677       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,400.00        4,400.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/08/2017 197    Ingresos 87818       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,200.00        6,600.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/08/2017 198    Ingresos 87853       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,400.00       11,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       11,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-13-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
24/08/2017 184    Ingresos 87901       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00        2,050.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/08/2017 185    Ingresos 87964       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00        4,100.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/08/2017 187    Ingresos 88057       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00        6,150.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
30/08/2017 186    Ingresos 88046       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00        8,200.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
31/08/2017 188    Ingresos 88059       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00       10,250.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
01/09/2017 211    Ingresos 4458554     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,100.00       14,350.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
04/09/2017 212    Ingresos 4458554     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,100.00       18,450.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/09/2017 213    Ingresos 4458554     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00       20,500.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       20,500.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-14-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 914                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/08/2017 353    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00        2,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
10/08/2017 354    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00        4,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
11/08/2017 355    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00        6,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 356    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,000.00       12,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/08/2017 357    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        10,000.00       22,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/08/2017 365    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,000.00       28,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/08/2017 366    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         8,000.00       36,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/08/2017 367    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,000.00       40,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/08/2017 368    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00       42,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
24/08/2017 369    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,000.00       46,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/08/2017 370    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        18,000.00       64,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/08/2017 371    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,000.00       68,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
31/08/2017 372    Ingresos 7647240     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             13.34       68,013.34
                                       CUENTA 7011-7647240 D
27/09/2017 228    Ingresos 7647240     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00       70,013.34
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 429    Egresos  219089      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL          1,420.16                       68,593.18
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,420.16       70,013.34
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-15-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 217    Ingresos 4458600     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        20,359.64       20,359.64
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       20,359.64
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-16-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 178    Ingresos 4458619     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        20,359.64       20,359.64
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       20,359.64
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-17-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/08/2017 321    Ingresos 1629291     APORT DE BENEF. DEL PROGRAMA 3                        2,000.00        2,000.00


Pagina : 915                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       X1 PARA MIGRANTES 2
29/08/2017 322    Ingresos 1629291     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,000.00        8,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
30/08/2017 323    Ingresos 1629291     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00       10,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
01/09/2017 120    Ingresos 1629291     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,000.00       16,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
04/09/2017 121    Ingresos 1629291     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         8,000.00       24,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/09/2017 122    Ingresos 1629291     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00       26,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
26/09/2017 123    Ingresos 1629291     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00       28,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
27/09/2017 124    Ingresos 1629291     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00       30,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 125    Ingresos 1629291     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         5,647.72       35,647.72
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       35,647.72
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-18-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 224    Ingresos 8679326     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        58,935.80       58,935.80
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       58,935.80
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-19-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 222    Ingresos 2371441     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        39,647.72       39,647.72
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       39,647.72
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0001-20-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 218    Ingresos 7647224     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        20,359.64       20,359.64
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       20,359.64
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-01-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/08/2017 348    Ingresos 8679369     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         8,200.00        8,200.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
08/08/2017 349    Ingresos 8679369     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00       10,250.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/08/2017 350    Ingresos 8679369     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00       12,300.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/08/2017 351    Ingresos 8679369     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,150.00       18,450.00


Pagina : 916                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       18,450.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-02-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
15/09/2017 143    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00        2,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/09/2017 144    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        24,000.00       26,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
19/09/2017 156    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        24,000.00       50,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
20/09/2017 145    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00       52,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/09/2017 146    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         8,000.00       60,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/09/2017 147    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,000.00       64,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/09/2017 148    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        10,000.00       74,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 149    Ingresos 1629305     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,223.88       78,223.88
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       78,223.88
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-03-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 227    Ingresos 8679342     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        39,647.72       39,647.72
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       39,647.72
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-04-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 220    Ingresos 5323103     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        30,003.68       30,003.68
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       30,003.68
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-05-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
15/09/2017 310    Ingresos 7592306     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,100.00        4,100.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/09/2017 311    Ingresos 7592306     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,100.00        8,200.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
20/09/2017 208    Ingresos 7592306     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,100.00       12,300.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/09/2017 209    Ingresos 7592306     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,150.00       18,450.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/09/2017 210    Ingresos 7592306     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,150.00       24,600.00


Pagina : 917                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
27/09/2017 173    Ingresos 7592306     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00       26,650.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 175    Ingresos 7592306     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         3,353.68       30,003.68
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       30,003.68
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-06-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
02/08/2017 337    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00        2,050.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
07/08/2017 338    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,100.00        6,150.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
08/08/2017 339    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00        8,200.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
09/08/2017 340    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00       10,250.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 341    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00       12,300.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/08/2017 342    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,100.00       16,400.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/08/2017 343    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00       18,450.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/08/2017 344    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,100.00       22,550.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/08/2017 345    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00       24,600.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/08/2017 346    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,100.00       28,700.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 142    Ingresos 7688109     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         1,295.42       29,995.42
                                       PARA MIGRANTES 2017,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       29,995.42
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-07-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/08/2017 306    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00        2,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
07/08/2017 307    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00        4,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
08/08/2017 308    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00        6,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
09/08/2017 309    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00        8,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
10/08/2017 310    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,000.00       12,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
11/08/2017 311    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00       14,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 312    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROG. 3                          6,000.00       20,000.00


Pagina : 918                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       X1 PARA MIGRANTES 201
15/08/2017 313    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,000.00       26,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/08/2017 314    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00       28,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
18/08/2017 315    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00       30,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/08/2017 316    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00       32,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/08/2017 317    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00       34,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/09/2017 108    Ingresos 5282271     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         1,647.72       35,647.72
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       35,647.72
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-08-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 219    Ingresos 5323111     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        68,579.84       68,579.84
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       68,579.84
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-09-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/08/2017 189    Ingresos 87679       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00        2,050.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 190    Ingresos 87692       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00        4,100.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
14/08/2017 191    Ingresos 87693       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,100.00        8,200.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
16/08/2017 192    Ingresos 87762       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00       10,250.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/08/2017 193    Ingresos 87843       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,100.00       14,350.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/08/2017 194    Ingresos 87845       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,100.00       18,450.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
25/08/2017 195    Ingresos 87918       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00       20,500.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 426    Egresos  030201      REEMBOLSO A BENEFICIARIO DEL            140.36                       20,359.64
                                       PROGRAMA MIGRANTES 3X
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             140.36       20,500.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-10-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/09/2017 157    Ingresos 8679318     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,100.00        4,100.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
19/09/2017 158    Ingresos 8679318     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,150.00       10,250.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES


Pagina : 919                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/09/2017 159    Ingresos 8679318     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00       12,300.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
22/09/2017 160    Ingresos 8679318     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00       14,350.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 161    Ingresos 8679318     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,009.64       20,359.64
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       20,359.64
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-11-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/09/2017 162    Ingresos 5135414     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        36,000.00       36,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
26/09/2017 163    Ingresos 5135414     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        16,000.00       52,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
27/09/2017 165    Ingresos 5135414     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        12,000.00       64,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
28/09/2017 167    Ingresos 5135414     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,000.00       66,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 169    Ingresos 5135414     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,579.84       68,579.84
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       68,579.84
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-12-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/09/2017 171    Ingresos 7647232     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                        66,000.00       66,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
29/09/2017 172    Ingresos 7647232     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                           579.84       66,579.84
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       66,579.84
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-13-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/08/2017 211    Ingresos 4458597     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,400.00        4,400.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
11/08/2017 212    Ingresos 87581       APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,200.00        6,600.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
23/08/2017 213    Ingresos 4458597     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,400.00       11,000.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       11,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0017-0002-14-04-00    Nombre: Recurso Club Mig.El Pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/08/2017 329    Ingresos 5487507     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00        2,050.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
09/08/2017 330    Ingresos 5487507     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,150.00        8,200.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES


Pagina : 920                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/08/2017 331    Ingresos 5487507     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         6,150.00       14,350.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
15/08/2017 332    Ingresos 5487507     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00       16,400.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
17/08/2017 333    Ingresos 5487507     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         4,100.00       20,500.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
21/08/2017 334    Ingresos 5487507     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         8,200.00       28,700.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
24/08/2017 335    Ingresos 5487507     APORT. DE BENEF. DEL PROGRAMA                         2,050.00       30,750.00
                                       3 X1 PARA MIGRANTES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       30,750.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0018-0001-01-02-00    Nombre: Recurso Estatal-SOP
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
26/09/2017 343    Ingresos 78013236    APORTACIN ESTATAL AL CONVENIO                    2,510,000.00    2,510,000.00
                                       CONV/COLAB/SOP/PDR/
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    2,510,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0046-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal 80%
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
15/08/2017 2      Ingresos 2           SACA COSECHAS 2017 aportacieon                    1,141,840.00    1,141,840.00
                                       estatal
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,141,840.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0046-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal 10%
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/08/2017 1      Ingresos 1           SACA COSECHAS 2017 aportacion                       250,000.00      250,000.00
                                       municipal
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      250,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0046-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiario 10%
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
20/07/2017 161    Ingresos 1           SACA COSECHAS aportacion                             16,100.00       16,100.00
                                       beneficiarios - sin recib
17/08/2017 3      Ingresos     3       SACA COSECHAS 2017 aportacion                        59,270.00       75,370.00
                                       beneficiario martin
27/09/2017 280    Ingresos 1           SACA COSECHAS 2017 APORTACION                        42,140.00      117,510.00
                                       BENEFICIAIROS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      117,510.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0048-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/09/2017 275    Ingresos 2           BORDERIA 2017 PAORTACION                            240,550.00      240,550.00
                                       ESTATAL
                                                                        ============== ==============


Pagina : 921                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00      240,550.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0048-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiario
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    91,050.00
31/07/2017 153    Ingresos 1           BORDERIA 2017 portacion                              14,875.00      105,925.00
                                       beneficiarios
22/08/2017 74     Ingresos 1           BORDERIA 2017 aportacin                                 425.00      106,350.00
                                       beneficiarios
01/09/2017 2      Ingresos 1           BORDERIA 2017 aportacion                              8,500.00      114,850.00
                                       beneficiarios
07/09/2017 276    Ingresos 3           BORDERIA 2017 APORTACION                             10,625.00      125,475.00
                                       BENEFICIARIOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       34,425.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0050-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0052-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   201,459.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0052-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0053-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal Borderia
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0053-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal Borderia
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0054-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   142,350.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0055-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   400,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 922                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0055-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    43,637.08
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0056-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Federal Fortaseg
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 7,000,000.00
31/07/2017 157    Ingresos 1           FORTASEG FEDERAL 2017                             3,000,000.00   10,000,000.00
                                       aportacion federal
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0056-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal Fortaseg
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 2,000,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0057-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   300,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0057-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   300,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0057-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,033,939.25
01/07/2017 16     Diario               SEMILLAS 17 Disminuir                     2.90                    1,033,936.35
                                       intereses a bnefiaciros
01/07/2017 151    Ingresos 1           SEMILLAS 2017 aportacion                             79,676.00    1,113,612.35
                                       beneficiarios
01/07/2017 232    Ingresos ing jun     SEMILLAS 17 aportacion                              132,844.00    1,246,456.35
                                       beneficiarios CORRECCION DE
22/08/2017 5      Ingresos 1           SEMILLAS 2017 Aportacion                             12,400.00    1,258,856.35
                                       beneficiarios rbos 87238
04/09/2017 1      Ingresos 1           SEMILLAS 17 APORTACION                               38,890.00    1,297,746.35
                                       BENEFICIARIOS RBOS 86560 AL
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0058-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   540,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0058-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   270,000.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 923                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0058-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   309,150.00
01/07/2017 18     Diario               FERTILIZANTES 17                     38,890.00                      270,260.00
                                       Identificacion de error de
                                       hily,
31/07/2017 15     Diario   rb 38 y 39  FERTILIZANTES 2017                   12,400.00                      257,860.00
                                       Reconocimiento de error,
                                       aporta
31/07/2017 163    Ingresos 1           FERTILIZANTES 2017 APORTACION                        94,913.00      352,773.00
                                       BENEFICIARIIOS
01/08/2017 75     Ingresos 1           FERTILIZANTES 2017 aportacion                        59,656.00      412,429.00
                                       beneficiarios
26/09/2017 278    Ingresos 2           FERTILIZANTES APORTACION                              2,850.00      415,279.00
                                       BENEFICIARIOS
26/09/2017 278    Ingresos 2           FERTILIZANTES APORTACION                                826.00      416,105.00
                                       BENEFICIARIOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          51,290.00      158,245.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0059-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    27,390.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0070-0001-00-00-00    Nombre: Aportacion Estatal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
30/08/2017 172    Ingresos             AVES DE TRASPATIO 2017                              213,000.00      213,000.00
                                       aportacion estatal
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      213,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0070-0003-00-00-00    Nombre: Aportacion Beneficiarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/08/2017 90     Ingresos             AVES DE TRASPATIO 2017                               19,764.00       19,764.00
                                       aportacion beneficiarios
28/09/2017 283    Ingresos 1           AVES DE T 17 APORTACION                              16,836.00       36,600.00
                                       BENEFICIARIOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       36,600.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0072-0002-00-00-00    Nombre: Aportacion Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/09/2017 103    Ingresos 1           REPROCOM 2017 aportacion                            150,000.00      150,000.00
                                       municipal
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      150,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-8301-0073-0004-00-00-00    Nombre: Ingresos Propios de la feria


Pagina : 924                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/08/2017 319    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIOPARA                        69,300.00       69,300.00
                                       COMERCIO
08/09/2017 197    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIOS                           36,440.00      105,740.00
                                       PARA COMERCIO
14/09/2017 198    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                      142,670.00      248,410.00
                                       COMERCIO
19/09/2017 199    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIOSPARA                       77,735.00      326,145.00
                                       COMERCIO
26/09/2017 200    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                       21,115.00      347,260.00
                                       COMERCIOS
26/09/2017 201    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIO PARA                       13,000.00      360,260.00
                                       COMERCIOS
27/09/2017 202    Ingresos 2           FERIA 2017 ARREND ESPACIOS                           50,000.00      410,260.00
                                       PARA COMERCIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      410,260.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-9104-0001-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Mpal. Becas Estimulos al aprovechamiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   990,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-9104-0002-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Mpal. Becas Orgullo y Compromiso  2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   400,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-406-017-9104-0003-0000-00-00-00    Nombre: Recurso Programa Becas a Deportistas Alto Rendimiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   153,000.00
04/08/2017 99     Ingresos 048926      APORTACION MUNICIPAL ADICIONAL                       10,000.00      163,000.00
                                       AL PROGRAMA DE BECA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-000-0001-0001-0000-00-00-00    Nombre: Otros Ingresos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 4,942,574.85
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-000-0003-0001-0000-00-00-00    Nombre: Otros ingresos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    69,776.88
24/07/2017 247    Ingresos 86953       APORTACION AL CONVENIO CODE                          15,000.00       84,776.88
                                       GUANAJUATO/AJ/1274/17
08/09/2017 269    Ingresos 44930       INGRESOS POR INDEMNIZACIN DE                        69,120.00      153,896.88
                                       LA PRDIDA TOTAL DEL
08/09/2017 270    Ingresos 44930       INGRESOS POR INDEMNIZACIN DE                        61,845.00      215,741.88
                                       PRDIDA TOTAL, DE LA
20/09/2017 102    Ingresos 1           MAS 2017 REINTEGRA REMANENTE A                          103.57      215,845.45
                                       CUENT APUBLBICA


Pagina : 925                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      146,068.57
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-000-0003-0002-0000-00-00-00    Nombre: Varios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/08/2017 96     Ingresos             INGRESOS DEL DIA 29/08/2017                               0.52            0.52
14/09/2017 321    Ingresos 1           PAGO RECIBIDO DE BANAMEX POR                              0.11            0.63
                                       CONCEPTO DE P. PROVEE
14/09/2017 346    Ingresos 1           PAGODE COMPENSACION P.                                    0.54            1.17
                                       PROVEEDORES PAGO RECIBIDO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            1.17
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-002-0501-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento Bajio 0170 33 077 FI 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       176.43
31/07/2017 253    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.99          178.42
                                       CUENTA 170330770101 D
31/07/2017 254    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             26.24          204.66
                                       CUENTA 170336060101 D
31/08/2017 392    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             12.70          217.36
                                       CUENTA 170330770101 D
30/09/2017 363    Ingresos 17033077    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             25.66          243.02
                                       CUENTA 170330770101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           66.59
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-002-0502-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento 0140 18 055 FI2016 Remanente
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        81.34
31/07/2017 184    Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.11           81.45
                                       CUENTA 140180550101 D
31/08/2017 277    Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.11           81.56
                                       CUENTA 140180550101 D
30/09/2017 249    Ingresos 14018055    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.11           81.67
                                       CUENTA 140180550101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.33
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-002-0503-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento 0125 57 609 FI 2015 Remanente
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        10.65
31/07/2017 188    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.14           11.79
                                       CUENTA 125576090101 D
31/08/2017 269    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.14           12.93
                                       CUENTA 125576090101 D
30/09/2017 243    Ingresos 12557609    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.10           14.03
                                       CUENTA 125576090101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            3.38
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-002-0504-0001-0000-00-00-00    Nombre: Rendimiento Bajio 0170 33 606 FII 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       121.60


Pagina : 926                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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31/08/2017 393    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             32.55          154.15
                                       CUENTA 170336060101 D
30/09/2017 365    Ingresos 17033606    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             37.33          191.48
                                       CUENTA 170336060101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           69.88
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-002-0505-0001-0000-00-00-00    Nombre:  Rendimiento bajio 0104 44 206 remanente faism 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.11
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0001-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2008
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         5.81
31/07/2017 205    Ingresos 7812011     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.18           11.99
                                       CUENTA 794-7812011 DE
31/08/2017 236    Ingresos 7812011     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.14           18.13
                                       CUENTA 794-7812011 DE
29/09/2017 330    Ingresos 7812011     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.97           24.10
                                       CUENTA 794-7812011 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           18.29
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0003-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIAS 2009
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        99.26
31/07/2017 206    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             76.19          175.45
                                       CUENTA 794-7812356 DE
31/08/2017 242    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             75.82          251.27
                                       CUENTA 794-7812356 DE
29/09/2017 329    Ingresos 7812356     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             73.64          324.91
                                       CUENTA 794-7812356 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          225.65
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0005-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        79.65
31/07/2017 208    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             61.13          140.78
                                       CUENTA 7001-3727617 D
31/08/2017 238    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             60.83          201.61
                                       CUENTA 7001-3727617 D
29/09/2017 306    Ingresos 3727617     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             59.08          260.69
                                       CUENTA 7001-3727617,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          181.04
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0006-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIAS 2011
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        10.30
31/07/2017 204    Ingresos 4496785     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             10.95           21.25
                                       CUENTA 7000-4496785 D
31/08/2017 239    Ingresos 4496785     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             10.89           32.14


Pagina : 927                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA 7000-4496785 D
29/09/2017 327    Ingresos 4496785     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             10.58           42.72
                                       CUENTA 7000-4496785 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           32.42
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0010-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2012
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        36.22
31/07/2017 221    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.93           43.15
                                       CUENTA 7003-8507948 D
31/08/2017 240    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.89           50.04
                                       CUENTA 7003-8507948 D
29/09/2017 313    Ingresos 8507948     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.69           56.73
                                       CUENTA 7003-8507948 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           20.51
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0011-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios REC. FIMETRO 2013
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         3.84
31/07/2017 182    Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.79            4.63
                                       CUENTA 103108780101 D
31/08/2017 260    Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.79            5.42
                                       CUENTA 103108780101 D
30/09/2017 234    Ingresos 10310878    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.77            6.19
                                       CUENTA 103108780101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            2.35
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0014-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         3.03
31/07/2017 181    Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.52            3.55
                                       CUENTA 113800290101 D
31/08/2017 261    Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.52            4.07
                                       CUENTA 113800290101 D
30/09/2017 235    Ingresos 11380029    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.50            4.57
                                       CUENTA PPM 3 X1 2014,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            1.54
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0015-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios IEC 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.06
31/07/2017 178    Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.07
                                       CUENTA 120453570101 D
31/08/2017 264    Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.08
                                       CUENTA 120453570101 D
30/09/2017 237    Ingresos 12045357    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.09
                                       CUENTA 120453570101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.03
 


Pagina : 928                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0016-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios recurso FAFEF
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         5.28
31/07/2017 189    Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.93            6.21
                                       CUENTA 123915870101 D
31/08/2017 268    Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.93            7.14
                                       CUENTA 123915870101 D
30/09/2017 242    Ingresos 12391587    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.90            8.04
                                       CUENTA 123915870101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            2.76
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0017-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIESCM 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.06
31/07/2017 176    Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.07
                                       CUENTA 121335000101 D
31/08/2017 266    Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.08
                                       CUENTA 121335000101 D
30/09/2017 239    Ingresos 12133500    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.09
                                       CUENTA 121335000101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.03
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0018-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PISBCC 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         1.51
31/07/2017 180    Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.31            1.82
                                       CUENTA 119940270101 D
31/08/2017 263    Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             10.58           12.40
                                       CUENTA 119940270101 D
30/09/2017 236    Ingresos 11994027    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              3.29           15.69
                                       CUENTA 119940270101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           14.18
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0019-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 2X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.45
31/07/2017 190    Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.23            0.68
                                       CUENTA 123370020101 D
31/08/2017 288    Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.23            0.91
                                       CUENTA 123370020101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.46
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0020-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIDH 2014 VERT. VIVIENDA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        10.33
31/07/2017 175    Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.77           12.10
                                       CUENTA 121335420101 D
31/08/2017 267    Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.77           13.87
                                       CUENTA 121335420101 D
30/09/2017 240    Ingresos 12133542    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.71           15.58
                                       CUENTA 121335420101 D


Pagina : 929                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            5.25
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0021-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIDH 2014 TECHO DIGNO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.06
31/07/2017 177    Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.07
                                       CUENTA 120454230101 D
31/08/2017 265    Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.08
                                       CUENTA 120454230101 D
30/09/2017 238    Ingresos 12045423    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01            0.09
                                       CUENTA 120454230101 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0022-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PISBCC 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.30
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0023-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PPM 2X1 2014
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.89
30/09/2017 241    Ingresos 12337002    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.22            1.11
                                       CUENTA 123370020101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.22
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0024-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Pav. C.Fuego 13147178
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         1.98
31/07/2017 198    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.37            2.35
                                       CUENTA 131471780101 D
31/08/2017 271    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.61            2.96
                                       CUENTA 131471780101 D
30/09/2017 244    Ingresos 13147178    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.36            3.32
                                       CUENTA 131471780101 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0024-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios Pav. C.Sol 13147558
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.45
31/07/2017 187    Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.08            0.53
                                       CUENTA 131475580101 D
31/08/2017 273    Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.36            0.89
                                       CUENTA 131475580101 D
30/09/2017 245    Ingresos 13147558    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.07            0.96
                                       CUENTA 131475580101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.51
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0025-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PCREIDCODE 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.95


Pagina : 930                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/07/2017 186    Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.16            1.11
                                       CUENTA 134442940101 D
31/08/2017 275    Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.16            1.27
                                       CUENTA 134442940101 D
30/09/2017 247    Ingresos 13444294    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.16            1.43
                                       CUENTA 134442940101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.48
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0026-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 2X1 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.46
31/07/2017 197    Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.10            0.56
                                       CUENTA 132580410101 D
31/08/2017 274    Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.10            0.66
                                       CUENTA 132580410101 D
30/09/2017 246    Ingresos 13258041    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.10            0.76
                                       CUENTA 132580410101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.30
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0027-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PISBCC 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         1.42
31/07/2017 185    Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.24            1.66
                                       CUENTA 135581430101 D
31/08/2017 276    Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.24            1.90
                                       CUENTA 135581430101 D
30/09/2017 248    Ingresos 13558143    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.24            2.14
                                       CUENTA 135581430101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.72
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0032-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios ITS 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        11.27
31/07/2017 200    Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.65           11.92
                                       CUENTA 157175560101 D
31/08/2017 279    Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.19           12.11
                                       CUENTA 157175560101 D
30/09/2017 251    Ingresos 15717556    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.17           12.28
                                       CUENTA 157175560101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            1.01
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0033-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         8.61
31/08/2017 290    Ingresos 16511404    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.54           10.15
                                       CUENTA 165114040101 D
30/09/2017 255    Ingresos 16511404    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              2.08           12.23
                                       CUENTA 165114040101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            3.62


Pagina : 931                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0034-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios FORTALECE 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        30.92
31/07/2017 196    Ingresos 15663495    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.15           31.07
                                       CUENTA 156634950101 D
31/08/2017 278    Ingresos 15663495    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.04           31.11
                                       CUENTA 156634950101 D
30/09/2017 250    Ingresos 15663495    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.04           31.15
                                       CUENTA 156634950101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.23
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0035-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Cta. Recurso MUNICIPAL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         6.38
31/07/2017 183    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.42            6.80
                                       CUENTA 159461550101 D
31/08/2017 280    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.42            7.22
                                       CUENTA 159461550101 D
30/09/2017 252    Ingresos 15946155    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.41            7.63
                                       CUENTA 159461550101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            1.25
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0035-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        42.20
31/07/2017 194    Ingresos 18089177    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.74           43.94
                                       CUENTA 180891770101 D
31/08/2017 287    Ingresos 18089177    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.67           44.61
                                       CUENTA 180891770101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            2.41
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0035-03-00-00    Nombre: Intereses bancarios Techo Firme
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         3.69
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0035-04-00-00    Nombre: Intereses bancarios Cuarto Dormitorio
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        29.99
31/07/2017 173    Ingresos 18089367    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              4.62           34.61
                                       CUENTA 180893670101 D
31/08/2017 298    Ingresos 18089367    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              4.62           39.23
                                       CUENTA 180893670101 D
30/09/2017 261    Ingresos 18089367    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.69           40.92
                                       CUENTA 180893670101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           10.93
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0036-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         5.88


Pagina : 932                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/07/2017 203    Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.32            7.20
                                       CUENTA 162829230101 D
31/08/2017 283    Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.93            8.13
                                       CUENTA 162829230101 D
30/09/2017 253    Ingresos 16282923    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.86            8.99
                                       CUENTA 162829230101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            3.11
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0037-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Modern. Blvd. Hermenegildo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         1.03
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0037-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios Modern. Blvd. Independencia
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.13
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0038-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios FF B 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        96.25
31/07/2017 174    Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01           96.26
                                       CUENTA 167497490101 D
31/08/2017 285    Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01           96.27
                                       CUENTA 167497490101 D
30/09/2017 257    Ingresos 16749749    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.01           96.28
                                       CUENTA 167497490101 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0039-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PR A 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        51.63
31/07/2017 201    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.17           51.80
                                       CUENTA 167448720101 D
31/08/2017 284    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.16           51.96
                                       CUENTA 167448720101 D
30/09/2017 256    Ingresos 16744872    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.16           52.12
                                       CUENTA 167448720101 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0040-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PIESCC 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         8.28
31/07/2017 202    Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              3.66           11.94
                                       CUENTA 160781490101 D
31/07/2017 195    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.24           12.18
                                       CUENTA 171010980101 D
31/08/2017 286    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.85           13.03
                                       CUENTA 171010980101 D
30/09/2017 287    Ingresos 17101098    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.66           14.69


Pagina : 933                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA 171010980101 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0041-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        65.72
31/08/2017 282    Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              2.15           67.87
                                       CUENTA 160781490101 D
30/09/2017 259    Ingresos 16078149    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.51           69.38
                                       CUENTA 160781490101 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 San Antonio Casas Blancas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        15.79
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 El Barrial
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        39.92
31/07/2017 235    Ingresos 2891451     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              8.16           48.08
                                       CUENTA 7009-2891451 D
31/08/2017 237    Ingresos 2891451     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             11.13           59.21
                                       CUENTA 7009-2891451 D
29/09/2017 324    Ingresos 2891451     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             11.76           70.97
                                       CUENTA 7009-2891451 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-03-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Dolores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        10.29
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-04-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 San Jeronimo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        14.96
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-06-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        10.19
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-08-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 El Cocono
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.44
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-09-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Guadalupe de Jalpa


Pagina : 934                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       176.95
31/07/2017 223    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             73.74          250.69
                                       CUENTA 7009-4819464 D
31/08/2017 241    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             73.38          324.07
                                       CUENTA 7009-4819464 D
29/09/2017 328    Ingresos 4819464     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             71.27          395.34
                                       CUENTA 7009-4819464 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          218.39
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-10-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 La Trinidad
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.44
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-11-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Monte Grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        12.13
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-12-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Caada de Negros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.54
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-13-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 el Tecolote
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        31.22
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0042-14-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2016 Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       720.44
31/07/2017 207    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.58          727.02
                                       CUENTA 7009-1320779 D
31/08/2017 305    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              7.27          734.29
                                       CUENTA 7009-1320779 D
29/09/2017 326    Ingresos 1320779     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              7.30          741.59
                                       CUENTA 7009-1320779,
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0043-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,034.78
31/07/2017 231    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                          1,473.41        7,508.19
                                       CUENTA 7002-829409 DE
31/08/2017 258    Ingresos 829404      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                          1,510.60        9,018.79
                                       CUENTA 7002-829409 DE
29/09/2017 303    Ingresos 829409      RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                          1,492.80       10,511.59
                                       CUENTA 7002-829409 DE
                                                                        ============== ==============


Pagina : 935                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0044-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios ITS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         3.07
31/07/2017 199    Ingresos 18915389    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             56.44           59.51
                                       CUENTA 189153890101 D
31/08/2017 300    Ingresos 18915389    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             62.66          122.17
                                       CUENTA 189153890101 D
30/09/2017 285    Ingresos 18915389    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             55.25          177.42
                                       CUENTA189153890101 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          174.35
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0045-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios estimulos al aprovachamiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       472.09
31/07/2017 170    Ingresos 8912473     RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473                           398.63          870.72
                                       AL MES DE JULIO 2017
31/08/2017 360    Ingresos 8912473     RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473                           396.70        1,267.42
                                       AL MES DE AGOSTO 201
29/09/2017 309    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 8912473                           385.29        1,652.71
                                       AL MES DE SEPTIEMBRE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,180.62
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0046-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios Orgullo y Compromiso
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       782.08
31/07/2017 171    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 6797617                           216.17          998.25
                                       AL MES DE JULIO 2017
31/08/2017 361    Ingresos 6797617     RENDIMIENTO EN CUENTA 6797617                           215.12        1,213.37
                                       AL MES DE AGOSTO 201
29/09/2017 320    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                                   208.94        1,422.31
                                       7006/6797617 AL MES DE SEPTI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          640.23
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0047-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios becas a deport. De Alto Rendimiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       219.23
31/07/2017 172    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA 3150507                            53.81          273.04
                                       AL MES DE JULIO 2017
31/08/2017 359    Ingresos 3150507     RENDIMIENTO EN CUENTA 3150507                            53.36          326.40
                                       AL MES DE AGOSTO 201
29/09/2017 317    Ingresos 1           RENDIMIENTO EN CUENTA                                    36.98          363.38
                                       7006-3150507 A SEPTIEMBRE 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          144.15
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0048-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio BORDERIA 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         1.14
31/07/2017 154    Ingresos 2           BORDERIA 2017 rendiiento                                  0.85            1.99
                                       bancario


Pagina : 936                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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31/08/2017 175    Ingresos 2           BORDERIAS 17 IN TE                                        0.91            2.90
30/09/2017 274    Ingresos 1           BORDERIA 2017 INTERESE                                    2.83            5.73
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            4.59
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0051-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/08/2017 291    Ingresos 19205525    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.41            1.41
                                       CUENTA 192055250101 D
30/09/2017 262    Ingresos 19205525    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              2.85            4.26
                                       CUENTA 192055250101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            4.26
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0052-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PDR A 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         3.96
31/07/2017 192    Ingresos 18916262    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.81           10.77
                                       CUENTA 189162620101 D
31/08/2017 301    Ingresos 18916262    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              2.20           12.97
                                       CUENTA 189162620101 D
30/09/2017 284    Ingresos 18916262    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.93           18.90
                                       CUENTA 189162620101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           14.94
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0053-01-00-00    Nombre: Interes bajio MAS 17
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         7.14
31/07/2017 158    Ingresos 1           MAS 2017 interes jul 17                                   0.25            7.39
31/08/2017 170    Ingresos 1           MAS 2017 rendimiento bancario                             0.12            7.51
                                       de agosto
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0054-02-00-00    Nombre: Intereses credito ciclo 2016 y anteriores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    29,572.84
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0056-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio Fortaseg Mpal 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,613.45
12/07/2017 14     Ingresos 2           FORTASEG MUN 17 reintegro                                52.00       10,665.45
                                       viatico no 4 y comprobac
12/07/2017 13     Ingresos int30-12j   FORTASEG MUNICIPAL 2017 juan                             19.54       10,684.99
                                       manuel viurquiz reint
12/07/2017 13     Ingresos int7-30 ma  FORTASEG MUNICIPAL 2017 juan                             10.00       10,694.99
                                       manuel viurquiz reint
31/07/2017 156    Ingresos 5           FORTASEG MUNICIPAL 2017                               3,788.63       14,483.62
                                       rendimiento bancario jul 1
31/08/2017 166    Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL rendimiento                        2,716.37       17,199.99
                                       bancario de agosto


Pagina : 937                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/09/2017 104    Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 17 viatico                             4.00       17,203.99
                                       6 Interes por compro
30/09/2017 107    Ingresos 2           FORTASEG MUN 17 ITERES EP 18                          2,186.47       19,390.46
                                       BAJIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,777.01
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0056-02-00-00    Nombre: Intereses Bajio Fortaseg Federal 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    60,680.03
01/07/2017 14     Diario               fortaseg federal 2017                12,644.79                       48,035.24
                                       reclasificacin de registro d
31/07/2017 157    Ingresos 1           FORTASEG FEDERAL 2017 interes                        10,241.10       58,276.34
                                       julio 17
31/08/2017 167    Ingresos 1           FORTASEG FEDERAL rendimiento                          7,892.50       66,168.84
                                       bancario agosto 2017
18/09/2017 105    Ingresos 1           FORTASEG FEDERAL INTERESES                            2,995.11       69,163.95
                                       FINANZAS
30/09/2017 106    Ingresos 2           FORTASEF FED 17 INTERES BAJIO                         5,324.42       74,488.37
                                       SEP 17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,644.79       26,453.13
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0057-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio 206 Semillas 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   132,862.47
01/07/2017 232    Ingresos ing jun     SEMILLAS 17 aportacion              132,844.00                           18.47
                                       beneficiarios CORRECCION DE
01/07/2017 16     Diario               SEMILLAS 17 Disminuir                                     2.90           21.37
                                       intereses a bnefiaciros
31/07/2017 152    Ingresos 2           SEMILLAS 2017 interes bancario                            4.02           25.39
                                       jul 17
31/08/2017 169    Ingresos 3           SEMILLAS 2017 Rendimiento                                 1.20           26.59
                                       bancario agt 17
29/09/2017 279    Ingresos 2           semillas 17 int                                           0.40           26.99
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         132,844.00            8.52
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0058-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio 099 Fertilizantes 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        13.51
31/07/2017 164    Ingresos 2           FERTILIZANTES rendimiento jul                             3.05           16.56
31/08/2017 168    Ingresos 2           FERTILIZANTES 2017 RENDIMIENTO                            3.78           20.34
                                       BANCARIOAGT 17
28/09/2017 277    Ingresos 1           FERTI 17 INTERES                                          3.47           23.81
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           10.30
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0059-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio 969  Garbanzo 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.20
31/07/2017 159    Ingresos 1           garbanzo 2017 RENDIMIENTO JUL                             0.24            0.44
                                       17
31/08/2017 174    Ingresos 1           GARBANZO 2017 rendimieto                                  0.24            0.68


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       bancario
30/09/2017 271    Ingresos 1           garbanzo 17 interes sep                                   0.23            0.91
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.71
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0060-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios PISBCC 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 236    Ingresos 18916064    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             14.48           14.48
                                       CUENTA 189160640101 D
31/08/2017 303    Ingresos 18916064    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             16.99           31.47
                                       CUENTA 189160640101 D
31/08/2017 297    Ingresos 19485085    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.66           33.13
                                       CUENTA 194850850101
30/09/2017 286    Ingresos 18916064    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             12.85           45.98
                                       CUENTA 189160640101 D
30/09/2017 266    Ingresos 19485085    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              3.52           49.50
                                       CUENTA 194850850101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           49.50
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0061-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios SDAyR 2017 R25
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/08/2017 294    Ingresos 19362516    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.99            5.99
                                       CUENTA 193625160101 D
30/09/2017 264    Ingresos 19362516    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.02           12.01
                                       CUENTA 193625160101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           12.01
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0062-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios SDAyR 2017 R23
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/08/2017 296    Ingresos 19362342    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.66            5.66
                                       CUENTA 193623420101 D
30/09/2017 263    Ingresos 19362342    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.22            6.88
                                       CUENTA 193623420101 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0063-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio SACA COSECHAS 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 160    Ingresos 2           SACA COSECHAS 2017 rendimiento                            0.05            0.05
                                       bancario jul
31/08/2017 171    Ingresos 4           SACA COSECHAS 2017 rendimiento                            1.46            1.51
                                       bancario
30/09/2017 281    Ingresos 2           SACA COSECHAS INTERESES                                   0.38            1.89
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Los Pinos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 939                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29/09/2017 302    Ingresos 4458562     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.93            0.93
                                       CUENTA 7010-4458562 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-02-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Buenavista
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/08/2017 235    Ingresos 7688117     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.74            5.74
                                       CUENTA 7011-7688117 D
29/09/2017 338    Ingresos 7688117     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             18.57           24.31
                                       CUENTA 7011-7688117 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-04-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Caada de Soto
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 340    Ingresos 7647240     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             39.59           39.59
                                       CUENTA 7011-7647240 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-05-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Colinas del Real
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 316    Ingresos 1629291     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             13.37           13.37
                                       CUENTA 7011-1629291 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-07-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 El Cocono
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/08/2017 376    Ingresos 4458570     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.98            5.98
                                       CUENTA 7010-4458570 D
29/09/2017 341    Ingresos 4458570     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.52           15.50
                                       CUENTA 7010-4458570 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-08-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 El Liebrero
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 312    Ingresos 7647216     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.11            5.11
                                       CUENTA 7011-7647216 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-09-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 San Nicols del Palenque (El Pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 308    Ingresos 1629305     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             12.98           12.98
                                       CUENTA 7011-1629305 D
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 940                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-16-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Guardarrayas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 301    Ingresos 4458554     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              8.79            8.79
                                       CUENTA 7010-4458554 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-17-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Jalpa de Cnovas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 296    Ingresos 4458589     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              1.51            1.51
                                       CUENTA 7010-4458589 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-19-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 La Higuera
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 297    Ingresos 4458597     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              5.11            5.11
                                       CUENTA 7010-4458597 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-20-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Rincones de la Pradera
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/08/2017 210    Ingresos 5387901     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             11.89           11.89
                                       CUENTA 7010-5387901 D
29/09/2017 319    Ingresos 5387901     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             22.74           34.63
                                       CUENTA 7010-5387901 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           34.63
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-22-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Fraccionamiento Los Angeles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 298    Ingresos 4458600     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.63            0.63
                                       CUENTA 7010-4458600 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-23-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Potrerillos (Guanajal)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/08/2017 229    Ingresos 8679296     RENDIMIENTOS BANCARIOS D ELA                             57.02           57.02
                                       CUENTA 7010-8679296 D
29/09/2017 337    Ingresos 8679296     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             69.59          126.61
                                       CUENTA 7010-8679296 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-24-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Puerta de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 299    Ingresos 4458619     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.63            0.63


Pagina : 941                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA 7010-4458619 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-25-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Purisima de Bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/08/2017 328    Ingresos 5034863     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              0.77            0.77
                                       CUENTA 7010-5034863 D
29/09/2017 314    Ingresos 5034863     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             37.03           37.80
                                       CUENTA 7010-5034863 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-26-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Rancho Seco
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/08/2017 352    Ingresos 8679369     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.96            6.96
                                       CUENTA 7010-8679369 D
29/09/2017 315    Ingresos 8679369     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.53           16.49
                                       CUENTA 7010-8679369 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-27-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 San Andres (San Andres de Jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 300    Ingresos 5135414     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              6.87            6.87
                                       CUENTA 7010-5135414 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-29-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 San Antonio Casas Blancas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 339    Ingresos 7688095     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              9.52            9.52
                                       CUENTA 7011-7688095 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-30-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/08/2017 347    Ingresos 7688109     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              8.26            8.26
                                       CUENTA 7011-7688109 D
29/09/2017 304    Ingresos 7688109     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             13.38           21.64
                                       CUENTA 7011-7688109 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-32-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 San Jeronimo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/08/2017 336    Ingresos 5487507     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              7.94            7.94
                                       CUENTA 7010-5487507 D
29/09/2017 323    Ingresos 5487507     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             14.29           22.23


Pagina : 942                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CUENTA 7010-5487507 D
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0064-34-00-00    Nombre: Intereses bancarios 3X1 2017 Tepetate del Gallo (El Tepetate
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/08/2017 318    Ingresos 5282271     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             11.18           11.18
                                       CUENTA 7010-5282271 D
29/09/2017 318    Ingresos 5282271     RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                             17.81           28.99
                                       CUENTA 7010-5282271 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           28.99
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0065-01-00-00    Nombre: Intereses bancarios SOP 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
30/09/2017 351    Ingresos 19889203    RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA                              3.49            3.49
                                       CUENTA 198892030101 D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            3.49
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0070-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio 729 aves detraspatio 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
30/08/2017 173    Ingresos 6           AVES DE TRASPATIO 2017                                    0.52            0.52
                                       rendimiento banciario
30/09/2017 282    Ingresos 2           AVES DE T 17                                              2.41            2.93
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            2.93
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0072-01-00-00    Nombre: Intereses Bajio Reprocom
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
30/09/2017 272    Ingresos 1           REPROCOM 17 INTERES SEP                                   0.54            0.54
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.54
 
# Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-407-017-0002-0001-0073-01-00-00    Nombre: Intereses Bmx 9443 FERIA PURISIMA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 256    Ingresos 1           FERIA 2017 RENDIMIENTO BANAMEX                          536.13          536.13
                                       JULIO
31/08/2017 320    Ingresos 1           FERIA 2017 RENDIMIENTO BANAMEX                          534.88        1,071.01
                                       AGOSTO
29/09/2017 203    Ingresos 1           FERIA 2017 RENDIMIENTO BANAMEX                          291.12        1,362.13
                                       SEPTIEMBRE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,362.13
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ley de Ingresos Recaudada                                                                   134,235,674.63
                                                                           939,199.53   88,385,206.13  221,681,681.23
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Ley de Ingresos Recaudada                                                                   134,235,674.63


Pagina : 943                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:28
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                           939,199.53   88,385,206.13  221,681,681.23
 # Cuenta: 8-2-1-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Presupuesto de Egresos Aprobado
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   570,738.33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,881,197.83
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 4,026,290.67
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-1000-1200-1212-00-00-00    Nombre: Honorarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-1000-1200-1221-00-00-00    Nombre: Remuneraciones para eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,827,542.83
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-1000-1300-1311-00-00-00    Nombre: Prima antiguedad por aos de servicios efectivos prestados
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   127,151.20
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   730,279.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-1000-1300-1331-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   103,003.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-1000-1300-1342-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios especiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   156,937.20


Pagina : 944                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:29
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-1000-1300-1351-00-00-00    Nombre: Despensas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   300,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-1000-1400-1413-00-00-00    Nombre: Aportaciones IMSS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 6,393,627.68
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    71,454.83
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-1000-1500-1521-00-00-00    Nombre: Indemnizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,541,076.41
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otros prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   292,681.33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   147,683.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   105,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    73,700.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,722.41
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,700.00


Pagina : 945                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:29
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    11,719.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    43,300.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    15,676.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2500-2531-00-00-00    Nombre: Medicinas,  productos farmaceuticos y Asistencia medica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   707,140.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   276,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2700-2721-00-00-00    Nombre: Prendas de seguridad y proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       140.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    58,917.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2900-2931-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,000.00


Pagina : 946                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   108,824.42
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   190,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menor de Maquinaria y Otros Equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    70,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3100-3111-00-00-00    Nombre: Energia Electrica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 2,000,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3100-3131-00-00-00    Nombre: Servicio de agua
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3100-3141-00-00-00    Nombre: Servicio de Telefonia Tradicional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   600,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3100-3151-00-00-00    Nombre: Telefonia celular
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   220,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3100-3171-00-00-00    Nombre: Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de in
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3200-3221-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de edificios y locales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3200-3231-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educ
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   100,000.00


Pagina : 947                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   223,444.16
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3300-3331-00-00-00    Nombre: Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.01
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3400-3441-00-00-00    Nombre: Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   300,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3400-3451-00-00-00    Nombre: Seguros de Bienes Patrimoniales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   400,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3400-3471-00-00-00    Nombre: Fletes y maniobras
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3500-3521-00-00-00    Nombre: Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Mobiliario y Equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    25,800.00


Pagina : 948                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   110,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   247,188.01
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3600-3651-00-00-00    Nombre: Servicios de la industria filmica, del sonido y del video
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    35,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3600-3661-00-00-00    Nombre: Servicios de creacion y difusion de contenido exclusivamente
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3700-3711-00-00-00    Nombre: Pasajes aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    38,200.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    25,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3800-3812-00-00-00    Nombre: Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   448,195.99
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3900-3921-00-00-00    Nombre: Otros Impuesto y Derechos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    15,000.00


Pagina : 949                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3900-3931-00-00-00    Nombre: Impuestos y derechos de importacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3900-3941-00-00-00    Nombre: Sentencias y resoluciones judiciales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3900-3961-00-00-00    Nombre: Otros gastos por responsabilidades
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   700,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-3000-3900-3981-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre nominas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,400,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-01-01-00    Nombre: Transferencias a programas diversos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 7,160,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-4000-4300-4391-01-00-00    Nombre: Subsidio al DIF Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 5,792,687.00
01/07/2017 19     Diario               reclasificacion de las polizas                        7,313.00    5,800,000.00
                                       oden o 4 de abul y
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-4000-4300-4391-04-00-00    Nombre: Subsidio a otras entidades
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-4000-4400-4411-00-00-00    Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   618,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-4000-4400-4412-00-00-00    Nombre: Funerales y pagas de defuncion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    70,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 950                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-4000-4400-4451-00-00-00    Nombre: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    37,650.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-5000-5400-5411-00-00-00    Nombre: Automoviles y camiones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   700,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-5000-5900-5911-00-00-00    Nombre: Software
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-5000-5900-5971-00-00-00    Nombre: Licencias informticas e intelectuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-001-8000-8100-3941-00-00-00    Nombre: Multas Federales No Fiscales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-002-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   299,141.83
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    36,601.70
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-002-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    33,507.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 951                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-002-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otros prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   131,813.67
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-003-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 2,054,804.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-003-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    71,029.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-003-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,167.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-003-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   270,111.27
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-003-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   241,873.33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-003-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otras prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,054,509.33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-004-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   248,224.33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-004-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   501,875.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-004-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    12,330.40
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 952                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-004-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    63,707.07
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-004-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-004-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-004-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    65,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-004-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-004-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-004-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-004-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-004-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-004-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-005-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   284,189.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-005-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   333,841.17
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-005-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,159.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-005-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    52,490.23
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-005-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-005-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-005-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-005-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-005-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-005-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 954                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-501-005-5000-5600-5641-00-00-00    Nombre: Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeraci
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   685,737.67
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,733,105.17
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    39,761.80
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   205,435.97
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    54,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    34,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    72,000.00
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   650,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   130,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    45,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-3000-3300-3331-00-00-00    Nombre: Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   465,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-3000-3300-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de capacitacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    45,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    37,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-3000-3400-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 956                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    19,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    24,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    24,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-3000-3900-3921-00-00-00    Nombre: Otros Impuesto y Derechos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    18,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    19,500.00
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   272,776.67
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,207,882.33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    24,339.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   125,754.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    26,400.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,600.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 958                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    35,600.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,400.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-3000-3300-3341-00-00-00    Nombre: Servicio de capacitacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    19,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-3000-3500-3521-00-00-00    Nombre: Instalacion, Reparacion y mantenimiento de Mobiliario y Equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    12,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-5000-5200-5231-00-00-00    Nombre: Cmara fotografica y de video
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-502-002-5000-5600-5661-00-00-00    Nombre: Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios elect
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-503-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   264,320.83
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-503-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   571,650.83
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-503-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    13,742.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-503-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    71,000.33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-503-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-503-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-503-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-503-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-503-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     9,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-503-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-503-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-503-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,840.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-503-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    16,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-503-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,660.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   288,569.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 961                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   737,847.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    16,872.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    87,175.10
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     9,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   140,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-3000-3100-3171-00-00-00    Nombre: Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de in
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    25,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres nacionales para servidores pUblicos en el
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   453,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    11,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 963                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-504-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   272,776.67
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,856,073.67
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    34,994.80
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   180,806.47
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    12,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,000.00
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-2000-2400-2441-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de madera
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     9,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-2000-2400-2451-00-00-00    Nombre: Vidrio y productos de vidrio
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,134.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-2000-2400-2481-00-00-00    Nombre: Materiales complementarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,477.99
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    27,760.96
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,909.60
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 965                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-3000-3100-3192-00-00-00    Nombre: Contratacion de otros servicios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-3000-3200-3251-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,684.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    80,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-3000-3500-3521-00-00-00    Nombre: Instalacion, Reparacion y mantenimiento de Mobiliario y Equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-3000-3500-3522-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento  de mobiliario y equ
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,921.72
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-3000-3600-3641-00-00-00    Nombre: Servicios de revelados de fotografias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   598,261.73
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-5000-5100-5191-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,850.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-505-001-5000-5200-5231-00-00-00    Nombre: Cmara fotografica y de video
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   302,463.33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 3,362,599.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    60,247.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   311,279.27
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 967                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    17,690.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,865.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    22,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,380.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2400-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,546.04
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    17,296.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,881.42
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    66,362.98
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes y abonos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2500-2522-00-00-00    Nombre: Plaguicidas y pesticidas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   109,019.96
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,600.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2700-2731-00-00-00    Nombre: Articulos Deportivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   423,482.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    23,400.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    23,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    26,700.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    26,800.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    40,800.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    37,200.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    24,400.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 969                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,204.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   141,054.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       442.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   705,676.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,100.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinasherramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    11,100.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-506-001-5000-5600-5991-00-00-00    Nombre: Otros Activos intangibles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    34,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-001-1000-1300-1341-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   200,007.83
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 970                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    11,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-001-2000-2200-2211-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para  los efectivos que participen en
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   121,400.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    12,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-001-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    23,400.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento  de maquinaria otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,700.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-001-5000-5400-5411-00-00-00    Nombre: Automoviles y camiones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,744,200.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   372,677.17
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 971                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   898,411.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    20,894.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   107,955.43
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   400,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramietas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    35,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 972                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   130,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    13,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    55,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-5000-5300-5311-00-00-00    Nombre: Equipo medico y de laboratorio
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    14,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-507-002-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   302,475.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,000,428.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    21,417.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   110,657.60
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     9,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    12,300.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    80,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    13,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 974                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento  de maquinaria otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,700.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-508-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   341,737.33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   779,396.67
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    18,429.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    95,219.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 975                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    13,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    73,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-001-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 976                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   266,450.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   599,476.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    14,234.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    73,544.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    70,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,670.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menos de Maquinaria y Otros Equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3100-3192-00-00-00    Nombre: Contratacion de otros servicios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3200-3251-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    14,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    12,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 978                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    44,330.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-002-5000-5100-5191-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-003-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   279,821.17
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-003-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   293,898.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-003-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     9,431.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-003-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    48,726.83
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-003-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-003-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-003-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-003-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-003-2000-2200-2211-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-003-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    83,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-003-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-003-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-003-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-509-003-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     9,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 980                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,647,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   200,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   200,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    80,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   120,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinasherramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-001-8000-8100-8112-00-00-00    Nombre: DAP Deficiente de Alumbrado PUblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 9,500,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   295,333.67
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,983,349.17
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    37,457.80
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   193,531.97
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-1000-1300-1331-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    11,424.50
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 982                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2500-2511-00-00-00    Nombre: Sustancias Quimicas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2500-2561-00-00-00    Nombre: Fibras sinteticas, hules, plsticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   245,332.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 983                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    25,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2700-2741-00-00-00    Nombre: Productos Textiles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2800-2811-00-00-00    Nombre: Sustancias y materiales explosivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    75,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    85,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   118,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-3000-3100-3121-00-00-00    Nombre: Servicio de Gas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   316,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    22,668.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 984                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    75,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    60,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    22,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-510-002-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinasherramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   377,507.33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 2,687,860.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,389.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   260,346.27
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    25,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 985                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2400-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2400-2421-00-00-00    Nombre: Cemento y productos de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   300,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2400-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2400-2441-00-00-00    Nombre: Madera y productos de madera
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2400-2451-00-00-00    Nombre: Vidrio y productos de vidrio
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2500-2561-00-00-00    Nombre: Fibras sinteticas, hules, plsticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   200,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2600-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,800,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2700-2721-00-00-00    Nombre: Prendas de seguridad y proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    90,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   289,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 987                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-3000-3200-3231-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educ
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-3000-3200-3261-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de maquinaria y equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-3000-3400-3471-00-00-00    Nombre: Fletes y maniobras
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    25,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    80,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   200,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres nacionales para servidores pUblicos en el
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-3000-3900-3921-00-00-00    Nombre: Otros Impuesto y Derechos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    23,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-5000-5100-5191-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinasherramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-001-5000-5600-5691-00-00-00    Nombre: Otros equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   322,246.33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   546,818.67
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 989                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    14,286.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    73,811.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,200.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-002-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,200.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-002-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    14,100.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    60,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-511-002-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   214,620.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 990                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   991,157.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    19,821.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   102,408.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2400-2421-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 991                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2400-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    12,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes y abonos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    90,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,500.00
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    11,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    12,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-5000-5200-5211-00-00-00    Nombre: Equipos y aparatos audiovisuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    13,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 993                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-5000-5200-5231-00-00-00    Nombre: Cmara fotografica y de video
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-5000-5600-5691-00-00-00    Nombre: Otros equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-512-001-5000-5700-5781-00-00-00    Nombre: Arboles y plantas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-601-002-0511-3000-3321-00-00-00    Nombre: Servicios de diseo, arquitectura, ingeniera y actividades
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    11,446.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-01-00    Nombre: Obra publica para mejor viviendas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 3,270,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-01-01-00    Nombre: Obra publica para servicios de agua
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre: Obra publica para electrificaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 4,000,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-01-01-00    Nombre: Obras publicas para urbanizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 2,500,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-03-01-00    Nombre: Obras publicas para alcantarillados drenajes y letrinas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,500,000.00
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-01-01-00    Nombre: Obra publica para servicios de agua
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   300,100.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre: Obra publica para electrificaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   300,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-01-01-00    Nombre: Obra publica para urbanizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-01-00    Nombre: Obra publica para alcantarillados drenajes y letrinas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-603-003-6000-6100-6141-01-01-00    Nombre: Obra publica para urbanizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-1000-1121-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   517,083.33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-1000-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 7,334,492.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-1000-1321-00-00-00    Nombre:  Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   129,067.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-1000-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   666,846.17
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-1000-1331-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   206,006.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 995                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-2000-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,100.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-2000-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-2000-2441-00-00-00    Nombre: Madera y Productos de Madera
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-2000-2451-00-00-00    Nombre: Vidrio y productos de vidrio
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-2000-2461-00-00-00    Nombre: Material Elctrico y Electrnico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   400,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-2000-2522-00-00-00    Nombre: Plaguicidas y pesticidas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-2000-2531-00-00-00    Nombre: Medicinas,  productos farmaceuticos y Asistencia medica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-2000-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   650,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-2000-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   541,570.13
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-2000-2921-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de edificios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-3000-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-3000-3471-00-00-00    Nombre: Fletes y maniobras
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    40,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-3000-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacin de vehculos terrestres, areos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   200,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-3000-3571-00-00-00    Nombre: Instalacin, reparacin y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   200,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-3000-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de Jardinera y Fumigacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-3000-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-3000-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    40,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-5000-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinas-herramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-004-0510-5000-5781-00-00-00    Nombre: Arboles y plantas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-1000-1121-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,007,290.50
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 997                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-1000-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 19,321,421.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-1000-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   344,890.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-1000-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,781,934.77
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresin, Reproduccin y Encuadernac
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de tecnologia
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2161-00-00-00    Nombre: Material de Limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2421-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2461-00-00-00    Nombre: Material Elctrico y Electrnico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 998                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2471-00-00-00    Nombre: Artculos Metlicos para la Construccin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    25,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2491-00-00-00    Nombre: Otros Materiales y Artculos de Construccin y Reparacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 2,334,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2711-00-00-00    Nombre: Vestuarios y Uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    70,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas Menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2921-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de edificios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de cmputo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   310,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2971-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de defensa y segu
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-2000-2991-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 999                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-3000-3121-00-00-00    Nombre: Servicio de gas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-3000-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de Capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    76,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-3000-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-3000-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientficos y tcnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-3000-3451-00-00-00    Nombre: Seguros de Bienes Patrimoniales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   240,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-3000-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacin de vehculos terrestres, areos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   140,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-3000-3571-00-00-00    Nombre: Instalacin, reparacin y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-3000-3941-00-00-00    Nombre: Sentencias y resoluciones judiciales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-5000-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de Oficina y Estantera
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-5000-5491-00-00-00    Nombre: Otros equipos de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    40,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1000                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-604-005-0507-5000-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de Comunicacin y Telecomunicacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Presupuesto de Egresos Aprobado                                                             151,977,463.39
                                                                                 0.00        7,313.00  151,984,776.39
 # Cuenta: 8-2-2-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Presupuesto de Egresos por Ejercer
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    11,601.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       69,891.50                       81,492.50
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER                           69,891.50       11,601.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          69,891.50       69,891.50
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       43,270.33                       43,270.33
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER                           43,270.33            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          43,270.33       43,270.33
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-1000-1200-1212-00-00-00    Nombre: Honorarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-1000-1200-1221-00-00-00    Nombre: Remuneraciones para eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
21/07/2017 252    Ingresos 44930       RECHAZO EN PAGO DE NOMINA 15          2,000.00                        2,000.00
                                       POR TARJETA CANCELADA
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER          107,751.20                      109,751.20
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      107,751.20        2,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
04/08/2017 378    Ingresos 44930       DEVOLUCION DE PAGO A TARJERA          1,600.00                        3,600.00
                                       CANCELADA DE PERSONAL
21/08/2017 384    Ingresos 44930       DEVOLUCION DE PAGO A TARJERA          1,600.00                        5,200.00
                                       NO ACTUALIZADA EN SIS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         112,951.20      107,751.20
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-1000-1300-1311-00-00-00    Nombre: Prima antiguedad por aos de servicios efectivos prestados
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   163,444.46


Pagina : 1001                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:46
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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11/08/2017 127    Egresos  00000381    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                             15,694.35      147,750.11
                                       MPR/JCO/090817-02/2017 PO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       15,694.35
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        3,467.80                        3,467.80
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER                            3,467.80            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,467.80        3,467.80
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       17,916.97                       17,916.97
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER                           17,916.97            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,916.97       17,916.97
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-1000-1300-1342-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios especiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      130,500.00                      130,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER                          130,500.00            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         130,500.00      130,500.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-1000-1300-1351-00-00-00    Nombre: Despensas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   156,900.50
28/07/2017 10     Compras  -                                                                25,000.00      131,900.50
25/08/2017 9      Compras  -                                                                25,000.00      106,900.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       50,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-1000-1400-1413-00-00-00    Nombre: Aportaciones IMSS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 1      Orden                REVERTIMIENTO POLIZAS 1, 2 Y 3      323,000.00                      323,000.00
                                       DE JUNIO 2017
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER           24,000.00                      347,000.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       24,000.00      323,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
10/08/2017 125    Egresos  143842      POR EL PAGO DEL SEGURO SOCIAL                       210,821.57      112,178.43
                                       DEL PERIODO DE JULI
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1002                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                         347,000.00      234,821.57
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-1000-1500-1521-00-00-00    Nombre: Indemnizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   514,468.91
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      126,085.10      388,383.81
                                       EGRESOS E INGRESOS
11/08/2017 127    Egresos  00000381    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                             44,841.00      343,542.81
                                       MPR/JCO/090817-02/2017 PO
25/08/2017 144    Egresos  115468      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                             17,146.80      326,396.01
                                       MPR/JCO/170817-01/2017 PO
15/09/2017 232    Egresos  031430      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                             15,891.30      310,504.71
                                       MPR/JCO/060917-01/2017. P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      203,964.20
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otros prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    17,865.00
01/07/2017 20     Diario   E127        RECLASIFICACION DE LA POLIZA          2,135.00                       20,000.00
                                       127 DE EGRESOS DE MAY
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       20,000.00                       40,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 1      Orden                REVERTIMIENTO POLIZAS 1, 2 Y 3                       20,000.00       20,000.00
                                       DE JUNIO 2017
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER                           20,000.00            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
02/08/2017 19     Orden                modif int Otros prestaciones        110,000.00                      110,000.00
                                       de carcter
02/08/2017 19     Orden    coprometr   modif int Otros prestaciones                        110,000.00            0.00
                                       de carcter
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         132,135.00      150,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    82,114.75
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 3,546.41       78,568.34
28/07/2017 10     Compras  -                                                                   179.97       78,388.37
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          277.99       78,110.38
                                       EGRESOS E INGRESOS
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 2,936.58       75,173.80
25/08/2017 9      Compras  -                                                                   553.73       74,620.07
08/09/2017 1      Compras  -                                                                 6,721.68       67,898.39
22/09/2017 5      Compras  -                                                                   523.97       67,374.42
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       14,740.33
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    78,224.04
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        5,000.00       73,224.04
                                       EGRESOS E INGRESOS
08/09/2017 1      Compras  -                                                                   110.00       73,114.04


Pagina : 1003                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,110.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    52,434.20
01/07/2017 29     Orden    COMUNICA    MODIF INT VARIOS                      1,000.00                       53,434.20
07/07/2017 3      Compras  -                                                                 3,828.00       49,606.20
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 1,136.80       48,469.40
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        2,000.00       46,469.40
                                       EGRESOS E INGRESOS
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 1,788.00       44,681.40
22/09/2017 5      Compras  -                                                                   417.60       44,263.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00        9,170.40
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    29,040.41
01/07/2017 29     Orden    COMUNICA    MODIF INT VARIOS                      2,933.80                       31,974.21
14/07/2017 6      Compras  -                                                                   649.60       31,324.61
28/07/2017 10     Compras  -                                                                 3,830.00       27,494.61
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        2,473.59                       29,968.20
                                       EGRESOS E INGRESOS
25/08/2017 9      Compras  -                                                                   510.40       29,457.80
08/09/2017 1      Compras  -                                                                 2,153.00       27,304.80
22/09/2017 5      Compras  -                                                                   684.40       26,620.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,407.39        7,827.40
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,375.00
01/07/2017 29     Orden    COMUNICA    MODIF INT VARIOS                      1,400.00                        4,775.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       10,000.00                       14,775.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 2,881.49       11,893.51
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,400.00        2,881.49
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,953.88
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          600.00                        2,553.88
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             600.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    26,687.33
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de           2,000.00                       28,687.33
                                       trimestre
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 4,558.00       24,129.33
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        9,000.00                       33,129.33


Pagina : 1004                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 1      Orden                REVERTIMIENTO POLIZAS 1, 2 Y 3                        7,000.00       26,129.33
                                       DE JUNIO 2017
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 1,334.00       24,795.33
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 3,848.00       20,947.33
08/09/2017 1      Compras  -                                                                 1,128.20       19,819.13
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 1,598.00       18,221.13
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,000.00       19,466.20
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    20,835.73
01/07/2017 29     Orden    COMUNICA    MODIF INT VARIOS                                        400.00       20,435.73
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          500.00       19,935.73
                                       EGRESOS E INGRESOS
08/09/2017 1      Compras  -                                                                   170.00       19,765.73
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,070.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,442.00
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de          15,000.00                       17,442.00
                                       trimestre
01/07/2017 29     Orden    COMUNICA    MODIF INT VARIOS                                        800.00       16,642.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                                   290.00       16,352.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                                   201.00       16,151.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        2,513.00                       18,664.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 2,292.00       16,372.00
01/09/2017 4      Orden                MODIF INT SEC PARTICULAR             16,135.02                       32,507.02
08/09/2017 1      Compras  -                                                                 1,443.02       31,064.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 7,308.00       23,756.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          33,648.02       12,334.02
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2500-2531-00-00-00    Nombre: Medicinas,  productos farmaceuticos y Asistencia medica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    28,887.95
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           100.00       28,787.95
                                       GASTOS GENERADOS EN
28/07/2017 10     Compras  -                                                                 1,255.50       27,532.45
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       15,700.00                       43,232.45
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 1      Orden                REVERTIMIENTO POLIZAS 1, 2 Y 3                       15,000.00       28,232.45
                                       DE JUNIO 2017
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 1,042.00       27,190.45
25/08/2017 9      Compras  -                                                                   600.00       26,590.45
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE                             1,771.50       24,818.95
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
08/09/2017 1      Compras  -                                                                   116.00       24,702.95
15/09/2017 4      Compras  -                                                                 1,310.50       23,392.45


Pagina : 1005                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/09/2017 4      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0053. POR ENTREGA DE                             239.50       23,152.95
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,700.00       21,435.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2500-2561-00-00-00    Nombre: Fibras sinteticas, hules, plsticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    60,000.00
19/07/2017 9      Diario   FAC.39939   PAGARE 32. POR COMPROBACION                          15,688.80       44,311.20
                                       DEL PAGARE 32 PARA COM
19/07/2017 6      Diario   PAG. 27     PAGARE 27. ENTREGA DE                                23,533.20       20,778.00
                                       COMPROBACION DEL 1ER DEPOSIT
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       65,000.00                       85,778.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 1      Orden                REVERTIMIENTO POLIZAS 1, 2 Y 3                       60,000.00       25,778.00
                                       DE JUNIO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          65,000.00       99,222.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   289,037.74
01/07/2017 6      Orden                REVERTIMIENTO PLZA ORDE 36 FEB      200,000.00                      489,037.74
                                       17 NEGATIVOS 1ER T
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           300.00      488,737.74
                                       GASTOS GENERADOS EN
06/07/2017 2      Compras  -                                                                14,972.66      473,765.08
18/07/2017 354    Egresos  00000126    POR DEOSITO REALIZADO PARA                              200.00      473,565.08
                                       REEMBOLSOS A ENTREGAR A
20/07/2017 8      Compras  -                                                                27,484.74      446,080.34
28/07/2017 10     Compras  -                                                                   600.00      445,480.34
01/08/2017 15     Orden                MODIR INT JUVENTUD                                   25,000.00      420,480.34
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       66,607.67      353,872.67
                                       EGRESOS E INGRESOS
02/08/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE                             990.00      352,882.67
                                       COMPROBACION DE LA DIS
03/08/2017 2      Compras  -                                                                16,519.18      336,363.49
17/08/2017 5      Compras  -                                                                18,766.55      317,596.94
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 1,780.60      315,816.34
31/08/2017 10     Compras  -                                                                13,607.68      302,208.66
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE                               500.00      301,708.66
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE                             1,000.00      300,708.66
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
14/09/2017 2      Compras  -                                                                19,150.11      281,558.55
19/09/2017 4      Diario   PAG 0053    PAGARE 0053. POR ENTREGA DE                           3,000.00      278,558.55
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
27/09/2017 6      Diario   PAG. 0054   PAGARE 0054 POR ENTREGA DE                              449.96      278,108.59
                                       COMPROBACION REFERNTE A
28/09/2017 6      Compras  -                                                                12,221.17      265,887.42
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         200,000.00      223,150.32


Pagina : 1006                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   220,006.40
28/07/2017 10     Compras  -                                                                56,602.90      163,403.50
18/08/2017 7      Compras  -                                                                50,993.60      112,409.90
25/08/2017 9      Compras  -                                                               108,263.73        4,146.17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      215,860.23
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2700-2721-00-00-00    Nombre: Prendas de seguridad y proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       280.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          700.00                          980.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             700.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2700-2731-00-00-00    Nombre: Artculos Deportivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 15     Orden                MODIR INT JUVENTUD                   15,000.00                       15,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    46,752.40
28/07/2017 10     Compras  -                                                                   123.99       46,628.41
11/08/2017 4      Compras  -                                                                   609.99       46,018.42
22/09/2017 5      Compras  -                                                                   457.00       45,561.42
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,190.98
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2900-2931-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,000.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                                   300.00       49,700.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          300.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    37,039.34
01/07/2017 29     Orden    COMUNICA    MODIF INT VARIOS                      1,000.00                       38,039.34
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 1,108.20       36,931.14
28/07/2017 10     Compras  -                                                                 8,540.00       28,391.14
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       19,982.62                       48,373.76
                                       EGRESOS E INGRESOS
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 2,934.00       45,439.76
08/09/2017 1      Compras  -                                                                   179.00       45,260.76
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,982.62       12,761.20
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   118,330.35


Pagina : 1007                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/07/2017 29     Orden    COMUNICA    MODIF INT VARIOS                                     10,000.00      108,330.35
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           249.00      108,081.35
                                       GASTOS GENERADOS EN
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           399.70      107,681.65
                                       GASTOS GENERADOS EN
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 1,860.00      105,821.65
28/07/2017 10     Compras  -                                                                11,030.01       94,791.64
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       18,585.00                      113,376.64
                                       EGRESOS E INGRESOS
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 4,704.03      108,672.61
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 6,891.68      101,780.93
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             254.70      101,526.23
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 3,217.10       98,309.13
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,585.00       38,606.22
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menor de Maquinaria y Otros Equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    70,000.00
01/07/2017 29     Orden    COMUNICA    MODIF INT VARIOS                                      5,000.00       65,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       14,000.00       51,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       19,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3100-3111-00-00-00    Nombre: Energia Electrica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   461,911.85
01/07/2017 6      Orden                REVERTIMIENTO PLZA ORDE 36 FEB      250,000.00                      711,911.85
                                       17 NEGATIVOS 1ER T
06/07/2017 2      Compras  -                                                               242,020.00      469,891.85
13/07/2017 5      Compras  -                                                                   869.00      469,022.85
20/07/2017 241    Ingresos 44930       POR CANCELACION DEL CHEQUE          743,792.00                    1,212,814.85
                                       33700
20/07/2017 8      Compras  -                                                               758,269.17      454,545.68
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      742,574.85                    1,197,120.53
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 6      Orden                Revertimiento de polizas 37 y                       742,574.85      454,545.68
                                       43 modif interna
03/08/2017 2      Compras  -                                                                85,572.00      368,973.68
17/08/2017 5      Compras  -                                                                   164.00      368,809.68
24/08/2017 15     Compras  -                                                               136,947.00      231,862.68
30/08/2017 17     Compras  -                                                                 4,248.00      227,614.68
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE                             2,600.00      225,014.68
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
07/09/2017 13     Compras  -                                                               101,439.00      123,575.68
08/09/2017 1      Compras  -                                                                12,571.21      111,004.47
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,736,366.85    2,087,274.23
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3100-3131-00-00-00    Nombre: Servicio de agua


Pagina : 1008                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   390,175.00
13/07/2017 5      Compras  -                                                                86,672.00      303,503.00
20/07/2017 8      Compras  -                                                                   161.00      303,342.00
14/09/2017 2      Compras  -                                                                26,112.00      277,230.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      112,945.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3100-3141-00-00-00    Nombre: Servicio de Telefonia Tradicional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   379,449.57
27/07/2017 11     Compras  -                                                                41,069.27      338,380.30
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       41,069.27
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3100-3151-00-00-00    Nombre: Telefonia celular
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   133,018.00
13/07/2017 5      Compras  -                                                                12,618.00      120,400.00
10/08/2017 12     Compras  -                                                                13,063.00      107,337.00
04/09/2017 9      Compras  -                                                                   333.06      107,003.94
14/09/2017 2      Compras  -                                                                13,446.00       93,557.94
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       39,460.06
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3100-3171-00-00-00    Nombre: Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de in
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,773.80
18/07/2017 354    Egresos  00000126    POR DEOSITO REALIZADO PARA                              239.00        4,534.80
                                       REEMBOLSOS A ENTREGAR A
16/08/2017 4      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 39. POR ENTREGA DE                               209.00        4,325.80
                                       COMPROBACION REFERENTE A
19/09/2017 4      Diario   PAG 0053    PAGARE 0053. POR ENTREGA DE                             271.45        4,054.35
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          719.45
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3100-3192-00-00-00    Nombre: Contratacion de otros servicios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       10,000.00                       10,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3200-3221-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de edificios y locales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   243,959.05
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       10,000.00                      253,959.05
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 1      Orden                REVERTIMIENTO POLIZAS 1, 2 Y 3                       10,000.00      243,959.05


Pagina : 1009                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DE JUNIO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3200-3231-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educ
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    23,851.60
01/07/2017 29     Orden    COMUNICA    MODIF INT VARIOS                                     36,000.00      -12,148.40
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      195,000.00                      182,851.60
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         195,000.00       36,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3200-3251-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    27,560.00
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de          20,000.00                       47,560.00
                                       trimestre
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 2,320.00       45,240.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,000.00        2,320.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   138,257.36
28/07/2017 10     Compras  -                                                                 9,715.00      128,542.36
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        4,000.00      124,542.36
                                       EGRESOS E INGRESOS
25/08/2017 9      Compras  -                                                                62,930.39       61,611.97
08/09/2017 1      Compras  -                                                                 4,060.00       57,551.97
19/09/2017 3      Diario   PAG. 049    PAGARE. 049. ENTREGA DE                               1,300.00       56,251.97
                                       COMPROBACION REFERNTE A LA
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 9,423.84       46,828.13
27/09/2017 6      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0054 POR ENTREGA DE                            1,160.00       45,668.13
                                       COMPROBACION REFERNTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       92,589.23
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3300-3311-00-00-00    Nombre: Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,730.95
03/07/2017 28     Orden                PARA DESAFECTAR PARTIDAS             23,200.00                       26,930.95
                                       PRESUPUESTALES CARGADAS P
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 1,450.00       25,480.95
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       38,500.00                       63,980.95
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 1      Orden                REVERTIMIENTO POLIZAS 1, 2 Y 3                       25,000.00       38,980.95
                                       DE JUNIO 2017
01/08/2017 5      Orden                Rvertimiento PLZA ORD 36 de                          10,000.00       28,980.95
                                       abril
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 5,081.91       23,899.04
08/09/2017 1      Compras  -                                                                20,880.00        3,019.04
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          61,700.00       62,411.91


Pagina : 1010                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3300-3331-00-00-00    Nombre: Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   150,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        2,500.00                      152,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   133,603.92
01/07/2017 29     Orden    COMUNICA    MODIF INT VARIOS                                     88,133.80       45,470.12
14/07/2017 6      Compras  -                                                                18,890.43       26,579.69
28/07/2017 10     Compras  -                                                                 2,415.93       24,163.76
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       60,688.16                       84,851.92
                                       EGRESOS E INGRESOS
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 5,124.88       79,727.04
25/08/2017 9      Compras  -                                                                   923.36       78,803.68
01/09/2017 8      Compras  -                                                                 8,502.00       70,301.68
08/09/2017 1      Compras  -                                                                14,131.57       56,170.11
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 8,912.08       47,258.03
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,688.16      147,034.05
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    89,560.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 2,436.00       87,124.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,436.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3400-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        3,000.00                        6,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 1      Orden                REVERTIMIENTO POLIZAS 1, 2 Y 3                        3,000.00        3,000.00
                                       DE JUNIO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00        3,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3400-3441-00-00-00    Nombre: Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   200,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3400-3451-00-00-00    Nombre: Seguros de Bienes Patrimoniales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    93,415.04
07/07/2017 3      Compras  -                                                                22,001.53       71,413.51
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       10,000.00                       81,413.51
                                       EGRESOS E INGRESOS
14/08/2017 14     Compras  -                                                                16,991.60       64,421.91
15/08/2017 6      Compras  -                                                                     0.00       64,421.91


Pagina : 1011                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/09/2017 1      Compras  -                                                                 3,735.92       60,685.99
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00       42,729.05
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3400-3471-00-00-00    Nombre: Fletes y maniobras
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de           5,000.00                        7,000.00
                                       trimestre
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    32,920.82
01/08/2017 1      Orden                REVERTIMIENTO POLIZAS 1, 2 Y 3       14,000.00                       46,920.82
                                       DE JUNIO 2017
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       14,000.00       32,920.82
                                       EGRESOS E INGRESOS
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 2,609.54       30,311.28
01/09/2017 8      Compras  -                                                                19,488.00       10,823.28
08/09/2017 1      Compras  -                                                                 2,320.00        8,503.28
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,000.00       38,417.54
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3500-3521-00-00-00    Nombre: Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Mobiliario y Equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     9,000.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 2,900.00        6,100.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        3,000.00                        9,100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00        2,900.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    39,600.00
01/07/2017 29     Orden    COMUNICA    MODIF INT VARIOS                                     10,000.00       29,600.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        3,000.00       26,600.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
08/09/2017 1      Compras  -                                                                   417.60       26,182.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       13,417.60
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    88,023.81
01/07/2017 29     Orden    COMUNICA    MODIF INT VARIOS                                     18,000.00       70,023.81
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                            90.00       69,933.81
                                       GASTOS GENERADOS EN
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         5,220.00       64,713.81
                                       GASTOS GENERADOS EN
14/07/2017 6      Compras  -                                                                12,580.00       52,133.81
18/07/2017 354    Egresos  00000126    POR DEOSITO REALIZADO PARA                            8,584.00       43,549.81
                                       REEMBOLSOS A ENTREGAR A


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/07/2017 10     Compras  -                                                                 4,780.02       38,769.79
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       62,086.47                      100,856.26
                                       EGRESOS E INGRESOS
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 2,381.00       98,475.26
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE                               180.00       98,295.26
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                              75.00       98,220.26
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 5,949.60       92,270.66
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          62,086.47       57,839.62
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   148,407.60
01/07/2017 29     Orden    COMUNICA    MODIF INT VARIOS                    150,000.00                      298,407.60
14/07/2017 6      Compras  -                                                                20,072.21      278,335.39
28/07/2017 10     Compras  -                                                                 5,407.28      272,928.11
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       55,654.03                      328,582.14
                                       EGRESOS E INGRESOS
11/08/2017 4      Compras  -                                                                11,970.38      316,611.76
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 4,871.97      311,739.79
08/09/2017 1      Compras  -                                                                50,638.17      261,101.62
22/09/2017 5      Compras  -                                                                59,382.96      201,718.66
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         205,654.03      152,342.97
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3600-3651-00-00-00    Nombre: Servicios de la industria filmica, del sonido y del video
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,000.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                                19,900.00       30,100.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       69,900.00                      100,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
11/08/2017 4      Compras  -                                                                19,900.00       80,100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          69,900.00       39,800.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3600-3661-00-00-00    Nombre: Servicios de creacion y difusion de contenido exclusivamente
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    30,000.00
01/07/2017 29     Orden    COMUNICA    MODIF INT VARIOS                                      1,000.00       29,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       15,000.00       14,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
11/08/2017 4      Compras  -                                                                13,920.00           80.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       29,920.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3700-3711-00-00-00    Nombre: Pasajes aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,643.08
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de           5,000.00                       15,643.08
                                       trimestre
07/07/2017 7      Diario   PAG. 30     PAGARE 30 2017. COMPROBACION                          8,540.00        7,103.08
                                       DEL DEPOSITO PARA VIA


Pagina : 1013                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       20,000.00                       27,103.08
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 1      Orden                REVERTIMIENTO POLIZAS 1, 2 Y 3                       20,000.00        7,103.08
                                       DE JUNIO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,000.00       28,540.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres nacionales para servidores pUblicos en el
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 257    Ingresos             MODIF INTERNA POR CIERRE DE           1,000.00                        1,000.00
                                       TRIM
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                              48.00          952.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00           48.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    43,795.17
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           450.00       43,345.17
                                       GASTOS GENERADOS EN
28/07/2017 10     Compras  -                                                                 9,518.00       33,827.17
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       10,000.00                       43,827.17
                                       EGRESOS E INGRESOS
25/08/2017 9      Compras  -                                                                   904.80       42,922.37
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 2,770.08       40,152.29
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00       13,642.88
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    17,313.00
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           840.00       16,473.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           640.00       15,833.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
18/07/2017 354    Egresos  00000126    POR DEOSITO REALIZADO PARA                            1,012.00       14,821.00
                                       REEMBOLSOS A ENTREGAR A
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       20,000.00                       34,821.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 1      Orden                REVERTIMIENTO POLIZAS 1, 2 Y 3                        7,000.00       27,821.00
                                       DE JUNIO 2017
02/08/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE                              72.00       27,749.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
02/08/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE                             327.00       27,422.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 5,156.20       22,265.80
11/08/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 34. ENTREGA DE                                   370.00       21,895.80
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
16/08/2017 4      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 39. POR ENTREGA DE                               742.00       21,153.80
                                       COMPROBACION REFERENTE A
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE                             1,565.00       19,588.80


Pagina : 1014                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             159.00       19,429.80
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             263.00       19,166.80
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             432.00       18,734.80
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             373.00       18,361.80
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             662.00       17,699.80
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                           3,896.00       13,803.80
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
27/09/2017 6      Diario   PAG. 0054   PAGARE 0054 POR ENTREGA DE                              651.00       13,152.80
                                       COMPROBACION REFERNTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,000.00       24,160.20
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3800-3812-00-00-00    Nombre: Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   190,268.00
01/07/2017 29     Orden    COMUNICA    MODIF INT VARIOS                      2,000.00                      192,268.00
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           398.00      191,870.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
07/07/2017 3      Compras  -                                                                 2,322.84      189,547.16
14/07/2017 6      Compras  -                                                                14,542.42      175,004.74
28/07/2017 10     Compras  -                                                                14,491.90      160,512.84
01/08/2017 15     Orden                MODIR INT JUVENTUD                   10,000.00                      170,512.84
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      338,579.54                      509,092.38
                                       EGRESOS E INGRESOS
04/08/2017 3      Compras  -                                                                19,344.77      489,747.61
11/08/2017 4      Compras  -                                                                11,584.29      478,163.32
11/08/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 34. ENTREGA DE                                 2,006.00      476,157.32
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 9,765.68      466,391.64
01/09/2017 4      Orden                MODIF INT SEC PARTICULAR                             16,135.02      450,256.62
08/09/2017 1      Compras  -                                                                15,145.08      435,111.54
15/09/2017 4      Compras  -                                                                15,505.72      419,605.82
19/09/2017 3      Diario   PAG. 049    PAGARE. 049. ENTREGA DE                               8,700.00      410,905.82
                                       COMPROBACION REFERNTE A LA
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             889.00      410,016.82
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
22/09/2017 5      Compras  -                                                                29,662.70      380,354.12
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         350,579.54      160,493.42
 


Pagina : 1015                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3900-3921-00-00-00    Nombre: Otros Impuesto y Derechos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    15,000.00
04/07/2017 350    Egresos  035612      PAGO DE DERECHOS DEL ESTUDIO                          3,818.00       11,182.00
                                       DE EXENCION DE LA PRE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,818.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3900-3931-00-00-00    Nombre: Impuestos y derechos de importacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3900-3941-00-00-00    Nombre: Sentencias y resoluciones judiciales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   475,765.35
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3900-3961-00-00-00    Nombre: Otros gastos por responsabilidades
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   354,382.00
06/09/2017 159    Egresos  129812      CONVENIO MPR/DDU/2112-01/2016                       149,028.60      205,353.40
                                       POR PAGO DE AFECTACI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      149,028.60
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-3000-3900-3981-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre nominas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   674,122.00
21/07/2017 445    Egresos  141371      PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA                            99,580.00      574,542.00
                                       NOMINA CORRESPONDIENTE A
21/08/2017 209    Egresos  057289      IMPUESTO SOBRE LA NOMINA                            100,196.00      474,346.00
                                       CORRESPONDIENTE AL PERIOD
25/09/2017 329    Egresos  119086      POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA                       121,246.00      353,100.00
                                       NOMINA CORRESPONDIEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      321,022.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-01-01-00    Nombre: Transferencias a programas diversos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 4,382,425.15
01/08/2017 5      Orden                Rvertimiento PLZA ORD 36 de          35,000.00                    4,417,425.15
                                       abril
01/08/2017 6      Orden                Revertimiento de polizas 37 y       742,574.85                    5,160,000.00
                                       43 modif interna
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                    5,000,000.00      160,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         777,574.85    5,000,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-01-03-00    Nombre: Construccion de linea de conduccion, tanque y red de distrib
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   624,364.65
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          122.16                      624,486.81
                                       EGRESOS E INGRESOS


Pagina : 1016                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             122.16            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-01-04-00    Nombre: Edifici de la milicia en Irapuato
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      800,000.00                      800,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/09/2017 4      Orden                MODIF INT SEC PARTICULAR                            800,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         800,000.00      800,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-01-05-00    Nombre: Programa FERIA PURISIMA 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 29     Orden    FERIA       MODIF INT VARIOS                    515,600.00                      515,600.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         515,600.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-02-01-00    Nombre: Construccion de andador perimetral  y obras complementarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      418,209.10                      418,209.10
                                       EGRESOS E INGRESOS
23/08/2017 290    Egresos  98927       EGRESOS PARA CUBRIR LA OBRA:                        415,633.92        2,575.18
                                       PAVIMENTACIN DE LA C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         418,209.10      415,633.92
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-02-02-00    Nombre: Rehabilitacion de cancha de futbol rapido de la Deportiva I
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      518,912.66                      518,912.66
                                       EGRESOS E INGRESOS
23/08/2017 291    Egresos  100579      EGRESOS PARA CUBRIR LA OBRA:                        518,912.66            0.00
                                       DE LA CALLE PAVIMENTA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         518,912.66      518,912.66
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-02-03-00    Nombre: Construccion de andador perimetral  y obras complementarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       14,000.00                       14,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-02-04-00    Nombre: Construccion de plaza comunitaria en la localidad de san jer
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 25     Orden                MODIF INT OBRAS P cuentas que                        70,000.00      -70,000.00
                                       eran 6000 y se pasar
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       70,000.00                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          70,000.00       70,000.00


Pagina : 1017                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-03-01-00    Nombre: Pavimentacion a base de concreto hidraulico de calle roca, c
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE            1.00                            1.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-03-02-00    Nombre: Pavimentacion a base de concreto hidraulico de calle huracan
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y                         197,543.19     -197,543.19
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      197,543.19                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         197,543.19      197,543.19
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-03-03-00    Nombre: Pavimentacion de la calle vista alegre, col. panorama
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE            1.00                            1.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-03-04-00    Nombre: Pavimentacion de calle lazaro cardenas, col. el carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      162,674.49                      162,674.49
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         162,674.49            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-03-05-00    Nombre: Pavimentacion de calle perez magaa, col. san juan del bosqu
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y                         103,000.00     -103,000.00
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      103,000.00                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         103,000.00      103,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-04-01-00    Nombre: Implementacion de 1000 calentadores solares en varias locali
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 25     Orden                MODIF INT OBRAS P cuentas que                       300,000.00     -300,000.00
                                       eran 6000 y se pasar
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      300,000.00                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         300,000.00      300,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-05-01-00    Nombre: Pavimentacion de calle los rosales, comunidad  de montegrand


Pagina : 1018                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 25     Orden                MODIF INT OBRAS P cuentas que                        55,503.74      -55,503.74
                                       eran 6000 y se pasar
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       55,503.74                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          55,503.74       55,503.74
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-06-01-00    Nombre: Ampliacion de red de Agua potable en Col. Francisco Villa, 1
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 25     Orden                MODIF INT OBRAS P cuentas que                         8,529.24       -8,529.24
                                       eran 6000 y se pasar
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        8,529.24                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,529.24        8,529.24
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-07-01-00    Nombre: Estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 25     Orden                MODIF INT OBRAS P cuentas que                         8,120.00       -8,120.00
                                       eran 6000 y se pasar
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        8,120.00                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-07-02-00    Nombre: Red de atarjeas en col. Loma ejidal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 25     Orden                MODIF INT OBRAS P cuentas que                        10,144.63      -10,144.63
                                       eran 6000 y se pasar
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       10,144.63                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,144.63       10,144.63
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-07-03-00    Nombre: 3ra. etapa de imagen urbana del centro Historico de jalpa de
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 25     Orden                MODIF INT OBRAS P cuentas que                        22,755.09      -22,755.09
                                       eran 6000 y se pasar
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       22,755.09                            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,755.09       22,755.09
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4100-4156-01-00-00    Nombre: Transferencias a Instituciones Diversas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,687.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4200-4251-01-00-00    Nombre: Fideicomiso Publico para construir  cuartel general


Pagina : 1019                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/09/2017 4      Orden                MODIF INT SEC PARTICULAR            800,000.00                      800,000.00
22/09/2017 325    Egresos  137968      APORTACION AL CONVENIO DE                           797,980.00        2,020.00
                                       ADHESION AL CONVENIO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         800,000.00      797,980.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4300-4391-03-00-00    Nombre: Subsidio a Sitrata
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      182,733.00                      182,733.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         182,733.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4300-4391-04-00-00    Nombre: Subsidio a otras entidades
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   150,000.00
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de                         150,000.00            0.00
                                       trimestre
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      150,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4400-4411-00-00-00    Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,722.45
01/07/2017 9      Orden                MODIF INT PARA DAR SUFICIECIA        30,000.00                       35,722.45
                                       A NEGATIVOS DE JULIO
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         3,137.00       32,585.45
                                       GASTOS GENERADOS EN
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 4,749.99       27,835.46
18/07/2017 354    Egresos  00000126    POR DEOSITO REALIZADO PARA                            1,000.00       26,835.46
                                       REEMBOLSOS A ENTREGAR A
28/07/2017 10     Compras  -                                                                25,257.11        1,578.35
01/08/2017 1      Orden                REVERTIMIENTO POLIZAS 1, 2 Y 3       50,000.00                       51,578.35
                                       DE JUNIO 2017
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      250,000.00                      301,578.35
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 8      Orden                revertimiento PLZA ORDEN 9 DE                        30,000.00      271,578.35
                                       JULIO
02/08/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE                           5,000.00      266,578.35
                                       COMPROBACION DE LA DIS
11/08/2017 4      Compras  -                                                                15,889.65      250,688.70
11/08/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 34. ENTREGA DE                                 1,410.30      249,278.40
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
16/08/2017 4      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 39. POR ENTREGA DE                             5,413.10      243,865.30
                                       COMPROBACION REFERENTE A
25/08/2017 9      Compras  -                                                                73,731.77      170,133.53
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE                               570.00      169,563.53
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE                               999.00      168,564.53
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
08/09/2017 1      Compras  -                                                                19,714.35      148,850.18


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/09/2017 4      Compras  -                                                                14,733.43      134,116.75
18/09/2017 299    Egresos  00000030    DEPOSITO REALIZADO A LA                              15,000.00      119,116.75
                                       TARJETA DE LA LAE. MARIA D
19/09/2017 4      Diario   PAG 0053    PAGARE 0053. POR ENTREGA DE                             600.00      118,516.75
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                           2,030.00      116,486.75
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
22/09/2017 5      Compras  -                                                                19,696.62       96,790.13
27/09/2017 6      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0054 POR ENTREGA DE                            9,449.96       87,340.17
                                       COMPROBACION REFERNTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         330,000.00      248,382.28
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4400-4412-00-00-00    Nombre: Funerales y pagas de defuncion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   100,840.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                                11,020.00       89,820.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      120,000.00                      209,820.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 1      Orden                REVERTIMIENTO POLIZAS 1, 2 Y 3                       50,000.00      159,820.00
                                       DE JUNIO 2017
01/08/2017 1      Orden                REVERTIMIENTO POLIZAS 1, 2 Y 3                       70,000.00       89,820.00
                                       DE JUNIO 2017
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 3,480.00       86,340.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 6,960.00       79,380.00
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE                             2,900.00       76,480.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
08/09/2017 1      Compras  -                                                                10,799.99       65,680.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         120,000.00      155,159.99
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4400-4413-00-00-00    Nombre: Premios, recompensas, pensiones de gracia y pension recreati
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   110,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-4000-4400-4451-00-00-00    Nombre: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   166,000.00
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de          11,000.00                      177,000.00
                                       trimestre
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 6,000.00      171,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      100,000.00                      271,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 1      Orden                REVERTIMIENTO POLIZAS 1, 2 Y 3                      100,000.00      171,000.00
                                       DE JUNIO 2017
11/08/2017 4      Compras  -                                                                14,000.00      157,000.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                                 8,000.00      149,000.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                                14,000.00      135,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         111,000.00      142,000.00
 


Pagina : 1021                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    46,201.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       20,000.00       26,201.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       20,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    12,434.00
01/07/2017 29     Orden                MODIF INT VARIOS                      8,000.00                       20,434.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 1,896.99       18,537.01
21/07/2017 9      Compras  -                                                                 7,229.00       11,308.01
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 1,599.00        9,709.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,000.00       10,724.99
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-5000-5100-5191-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,000.00
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de           5,000.00                       13,000.00
                                       trimestre
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-5000-5200-5211-00-00-00    Nombre: Equipos y aparatos audiovisuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 29     Orden                MODIF INT VARIOS                      6,600.00                        6,600.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,600.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-5000-5200-5231-00-00-00    Nombre: Cmara fotografica y de video
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    15,000.00
01/07/2017 29     Orden    COMUNICA    MODIF INT VARIOS                     11,000.00                       26,000.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                                10,799.00       15,201.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        1,799.00                       17,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,799.00       10,799.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-5000-5200-5291-00-00-00    Nombre: Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        4,000.00                        4,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-5000-5600-5641-00-00-00    Nombre: Sistema de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracio
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-5000-5800-5811-00-00-00    Nombre: Terrenos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE   17,970,000.00                   17,970,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
09/08/2017 37     Egresos  125972      1ER PAGO CORRESPONDIENTE A LA                     2,000,000.00   15,970,000.00
                                       COMPRA DEL TERRENO R
14/08/2017 132    Egresos  57825002    COMPRA DEL TERRENO LA NORIA                       8,897,644.80    7,072,355.20
                                       REFERENTE AL CONTRATO
11/09/2017 197    Egresos  67426002    PAGO POR LA ADQUISICION                           1,320,000.00    5,752,355.20
                                       DELAFRACCION I DEL PREDIO
14/09/2017 198    Egresos  77844002    COMPRA DE TERRENO LOMAS DE                        1,358,623.00    4,393,732.20
                                       GUANAJUATITO, DESTINADO
14/09/2017 200    Egresos  77845002    COMPRA DE TERRENO LOMAS DE                        1,358,623.00    3,035,109.20
                                       GUAKNAJUATITO PARA REAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                      17,970,000.00   14,934,890.80
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-5000-5900-5911-00-00-00    Nombre: Software
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   150,000.00
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de                         130,000.00       20,000.00
                                       trimestre
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      130,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-5000-5900-5971-00-00-00    Nombre: Licencias informticas e intelectuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-001-8000-8100-3941-00-00-00    Nombre: Multas Federales No Fiscales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-004-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       18,862.00                       18,862.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER                           18,862.00            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,862.00       18,862.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-004-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          891.60                          891.60
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER                              891.60            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1023                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                             891.60          891.60
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-004-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        4,606.60                        4,606.60
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER                            4,606.60            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,606.60        4,606.60
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-004-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,396.79
28/07/2017 10     Compras  -                                                                   489.92        2,906.87
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          489.92
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-004-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-004-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    32,109.67
06/07/2017 2      Compras  -                                                                 3,875.70       28,233.97
20/07/2017 8      Compras  -                                                                 2,914.40       25,319.57
03/08/2017 2      Compras  -                                                                 3,465.20       21,854.37
17/08/2017 5      Compras  -                                                                 2,599.85       19,254.52
31/08/2017 10     Compras  -                                                                 3,002.00       16,252.52
08/09/2017 1      Compras  -                                                                 1,099.96       15,152.56
14/09/2017 2      Compras  -                                                                 2,765.45       12,387.11
28/09/2017 6      Compras  -                                                                 3,987.90        8,399.21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       23,710.46
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-004-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    13,905.80
08/09/2017 1      Compras  -                                                                 3,166.99       10,738.81
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,166.99
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-004-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    22,548.72
28/07/2017 10     Compras  -                                                                   510.40       22,038.32
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          510.40
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-004-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    13,434.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1024                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-004-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-004-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                                   195.00        1,805.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          195.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-004-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-005-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        6,357.33                        6,357.33
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER                            6,357.33            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,357.33        6,357.33
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-005-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          300.40                          300.40
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER                              300.40            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             300.40          300.40
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-005-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        1,552.07                        1,552.07
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER                            1,552.07            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,552.07        1,552.07
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-005-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,890.01
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 1,092.92        3,797.09
08/09/2017 1      Compras  -                                                                   841.95        2,955.14
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1025                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,934.87
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-005-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,547.17
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de          12,000.00                       17,547.17
                                       trimestre
06/07/2017 2      Compras  -                                                                 1,107.05       16,440.12
20/07/2017 8      Compras  -                                                                   394.25       16,045.87
03/08/2017 2      Compras  -                                                                 1,258.80       14,787.07
17/08/2017 5      Compras  -                                                                   930.58       13,856.49
25/08/2017 9      Compras  -                                                                   320.03       13,536.46
31/08/2017 10     Compras  -                                                                 1,500.21       12,036.25
14/09/2017 2      Compras  -                                                                   475.50       11,560.75
28/09/2017 6      Compras  -                                                                 1,438.85       10,121.90
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,000.00        7,425.27
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-005-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       646.20
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        3,000.00                        3,646.20
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-005-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,260.02
25/08/2017 9      Compras  -                                                                   514.97        5,745.05
08/09/2017 1      Compras  -                                                                    90.00        5,655.05
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          604.97
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-005-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,185.77
25/08/2017 9      Compras  -                                                                   585.00        5,600.77
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          585.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-005-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,378.00
02/08/2017 1      Diario   JURIDICO    PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE                             159.00        4,219.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
11/08/2017 2      Diario   JURIDICO    PAGARE 34. ENTREGA DE                                   200.00        4,019.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
16/08/2017 4      Diario   JURIDICO    PAGARE 39. POR ENTREGA DE                               189.00        3,830.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
06/09/2017 1      Diario   JURIDICO    PAGARE 40. POR ENTREGA DE                               174.00        3,656.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
19/09/2017 2      Diario   SOCIAL      PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             245.00        3,411.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
27/09/2017 6      Diario   JURIDICO    PAGARE 0054 POR ENTREGA DE                              159.00        3,252.00


Pagina : 1026                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMPROBACION REFERNTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,126.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-005-5000-5100-5191-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       10,000.00                       10,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-501-005-5000-5600-5641-00-00-00    Nombre: Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeraci
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       10,000.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       16,590.50                       16,590.50
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER                           16,590.50            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,590.50       16,590.50
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          783.00                          783.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER                              783.00            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             783.00          783.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        4,045.50                        4,045.50
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER                            4,045.50            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,045.50        4,045.50
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-1000-1300-1351-00-00-00    Nombre: Despensas (fin de ao)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 1027                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    25,110.26
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 5,771.67       19,338.59
21/07/2017 9      Compras  -                                                                 1,999.84       17,338.75
28/07/2017 10     Compras  -                                                                 4,919.14       12,419.61
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       25,000.00                       37,419.61
                                       EGRESOS E INGRESOS
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 2,783.62       34,635.99
08/09/2017 1      Compras  -                                                                 1,077.85       33,558.14
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 2,277.93       31,280.21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,000.00       18,830.05
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,698.40
28/07/2017 10     Compras  -                                                                   661.20        2,037.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          661.20
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    25,635.09
21/07/2017 9      Compras  -                                                                 2,100.01       23,535.08
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 3,245.68       20,289.40
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 4,800.02       15,489.38
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,145.71
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   110,865.76
28/07/2017 10     Compras  -                                                                   600.00      110,265.76
08/09/2017 1      Compras  -                                                                 9,317.60      100,948.16
19/09/2017 4      Diario   PAG 0053    PAGARE 0053. POR ENTREGA DE                           1,392.00       99,556.16
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
19/09/2017 4      Diario   PAG 0053    PAGARE 0053. POR ENTREGA DE                           3,480.00       96,076.16
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
19/09/2017 2      Diario   TESORERIA   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             249.40       95,826.76
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 4      Diario   TESORERIA   PAGARE 0053. POR ENTREGA DE                             163.00       95,663.76
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       15,202.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1028                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,500.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                                   514.00          986.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          514.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   370,841.75
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de                           5,000.00      365,841.75
                                       trimestre
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de                         100,000.00      265,841.75
                                       trimestre
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de                          32,400.00      233,441.75
                                       trimestre
06/07/2017 2      Compras  -                                                                 5,567.90      227,873.85
14/07/2017 6      Compras  -                                                                   162.40      227,711.45
20/07/2017 8      Compras  -                                                                 6,886.26      220,825.19
28/07/2017 10     Compras  -                                                                 1,355.95      219,469.24
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       74,000.00      145,469.24
                                       EGRESOS E INGRESOS
03/08/2017 2      Compras  -                                                                 7,046.33      138,422.91
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 1,281.80      137,141.11
17/08/2017 5      Compras  -                                                                 5,988.31      131,152.80
25/08/2017 9      Compras  -                                                                   510.40      130,642.40
31/08/2017 10     Compras  -                                                                 6,338.75      124,303.65
14/09/2017 2      Compras  -                                                                 6,186.14      118,117.51
22/09/2017 5      Compras  -                                                                   626.40      117,491.11
28/09/2017 6      Compras  -                                                                18,063.33       99,427.78
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      271,413.97
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    30,000.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                                14,569.60       15,430.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       14,569.60
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,734.00
21/07/2017 9      Compras  -                                                                 3,312.96        3,421.04
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        4,000.00                        7,421.04
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,000.00        3,312.96
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    23,005.44
13/07/2017 5      Compras  -                                                                   145.00       22,860.44


Pagina : 1029                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 2,707.44       20,153.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                                 6,087.17       14,065.83
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 1,498.72       12,567.11
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 4,217.76        8,349.35
22/09/2017 5      Compras  -                                                                    81.20        8,268.15
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       14,737.29
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3100-3192-00-00-00    Nombre: Contratacion de otros servicios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,900.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    29,200.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                                11,623.20       17,576.80
08/09/2017 1      Compras  -                                                                   904.80       16,672.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       12,528.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3300-3311-00-00-00    Nombre: Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      162,400.00                      162,400.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
11/08/2017 4      Compras  -                                                                23,200.00      139,200.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                                46,400.00       92,800.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         162,400.00       69,600.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3300-3331-00-00-00    Nombre: Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   260,542.00
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de                         100,000.00      160,542.00
                                       trimestre
22/09/2017 5      Compras  -                                                                20,996.00      139,546.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      120,996.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3300-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de capacitacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    45,000.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                                29,000.00       16,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       29,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       576.37
01/07/2017 9      Orden                MODIF INT PARA DAR SUFICIECIA        15,000.00                       15,576.37
                                       A NEGATIVOS DE JULIO
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de           4,000.00                       19,576.37
                                       trimestre
28/07/2017 10     Compras  -                                                                13,407.70        6,168.67


Pagina : 1030                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       15,000.00                       21,168.67
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 8      Orden                revertimiento PLZA ORDEN 9 DE                        15,000.00        6,168.67
                                       JULIO
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 5,627.65          541.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          34,000.00       34,035.35
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3400-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,320.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    20,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        6,000.00       14,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,873.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    12,305.20
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 1,972.00       10,333.20
28/07/2017 10     Compras  -                                                                 1,258.60        9,074.60
11/08/2017 4      Compras  -                                                                   870.00        8,204.60
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 2,030.00        6,174.60
22/09/2017 5      Compras  -                                                                   783.20        5,391.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,913.80
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    13,560.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                                10,498.00        3,062.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       30,000.00                       33,062.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
22/09/2017 5      Compras  -                                                                18,223.60       14,838.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,000.00       28,721.60
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres nacionales para servidores pUblicos en el
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,089.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo


Pagina : 1031                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,776.10
11/08/2017 2      Diario   TESORERIAI  PAGARE 34. ENTREGA DE                                 2,320.00        5,456.10
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,320.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,252.00
25/07/2017 455    Egresos  TESORERIA   PAGARE. 38 POR DEPOSITO PARA                          1,353.00        4,899.00
                                       DISPERSION DE DE REE
25/08/2017 221    Egresos  022649      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         2,894.00        2,005.00
                                       GASTOS ANTERIORMENTE
19/09/2017 2      Diario   RURAL       PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             101.00        1,904.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   TESORERIA   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                              58.00        1,846.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,406.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    24,565.80
01/07/2017 9      Orden                MODIF INT PARA DAR SUFICIECIA         6,000.00                       30,565.80
                                       A NEGATIVOS DE JULIO
14/07/2017 6      Compras  -                                                                21,367.20        9,198.60
19/07/2017 12     Diario   PAGARE 35   PAGARE 35. ENTREGA DE                                 1,396.00        7,802.60
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO REA
19/07/2017 12     Diario   PAGARE 35   PAGARE 35. ENTREGA DE                                 7,274.00          528.60
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO REA
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        6,000.00                        6,528.60
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 8      Orden                revertimiento PLZA ORDEN 9 DE                         6,000.00          528.60
                                       JULIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,000.00       36,037.20
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3900-3921-00-00-00    Nombre: Otros Impuesto y Derechos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    17,580.00
04/07/2017 351    Egresos  800981      POR PAGO DEL DERECHO PARA EL                          3,818.00       13,762.00
                                       ESTUDIO EXENCION DE L
25/08/2017 221    Egresos  022649      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           842.00       12,920.00
                                       GASTOS ANTERIORMENTE
19/09/2017 2      Diario   TESORERIA   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             131.00       12,789.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
27/09/2017 14     Compras  -                                                                 1,788.00       11,001.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,579.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-3000-3900-3951-00-00-00    Nombre: Penas, multas, accesorios y actualizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de           5,000.00                        5,000.00


Pagina : 1032                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       trimestre
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   100,000.00
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de                          80,000.00       20,000.00
                                       trimestre
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       80,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    11,901.00
01/07/2017 6      Orden                REVERTIMIENTO PLZA ORDE 36 FEB        3,000.00                       14,901.00
                                       17 NEGATIVOS 1ER T
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
25/07/2017 455    Egresos  TESORERIA   PAGARE. 38 POR DEPOSITO PARA                          1,425.00        1,575.00
                                       DISPERSION DE DE REE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,425.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       10,340.66                       10,340.66
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER                           10,340.66            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,340.66       10,340.66
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          488.00                          488.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER                              488.00            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             488.00          488.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        2,521.33                        2,521.33
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER                            2,521.33            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1033                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                           2,521.33        2,521.33
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    13,572.39
01/07/2017 29     Orden    PRDIAL      MODIF INT VARIOS                                      4,000.00        9,572.39
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 1,818.89        7,753.50
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        1,500.00                        9,253.50
                                       EGRESOS E INGRESOS
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 2,586.61        6,666.89
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 1,373.84        5,293.05
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,500.00        9,779.34
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       500.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          500.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          500.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    13,430.80
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 1,508.00       11,922.80
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        2,000.00                       13,922.80
                                       EGRESOS E INGRESOS
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 3,668.00       10,254.80
08/09/2017 1      Compras  -                                                                   405.01        9,849.79
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00        5,581.01
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,887.64
28/07/2017 10     Compras  -                                                                 1,385.04        1,502.60
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        3,000.00                        4,502.60
                                       EGRESOS E INGRESOS
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 1,013.84        3,488.76
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00        2,398.88
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        1,000.00                        1,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00


Pagina : 1034                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,184.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    24,579.51
06/07/2017 2      Compras  -                                                                 1,264.55       23,314.96
20/07/2017 8      Compras  -                                                                 1,418.80       21,896.16
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       11,000.00       10,896.16
                                       EGRESOS E INGRESOS
03/08/2017 2      Compras  -                                                                   787.25       10,108.91
17/08/2017 5      Compras  -                                                                 1,655.00        8,453.91
31/08/2017 10     Compras  -                                                                   789.50        7,664.41
14/09/2017 2      Compras  -                                                                 1,660.05        6,004.36
28/09/2017 6      Compras  -                                                                 2,001.10        4,003.26
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       20,576.25
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,500.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        2,500.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,500.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,400.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          500.00                        2,900.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,849.99
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 1,682.00        2,167.99
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 1,832.80          335.19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,514.80
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       500.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          500.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          500.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-3000-3300-3341-00-00-00    Nombre: Servicio de capacitacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00


Pagina : 1035                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        5,000.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,257.91
01/07/2017 29     Orden    PRDIAL      MODIF INT VARIOS                      4,000.00                        5,257.91
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        7,994.00                       13,251.91
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,994.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-3000-3500-3521-00-00-00    Nombre: Instalacion, Reparacion y mantenimiento de Mobiliario y Equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        2,000.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        2,500.00                        2,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,420.01
14/07/2017 6      Compras  -                                                                   870.00        2,550.01
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        2,500.00                        5,050.01
                                       EGRESOS E INGRESOS
08/09/2017 1      Compras  -                                                                   705.00        4,345.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,500.00        1,575.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       500.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          500.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          500.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,956.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        1,000.00          956.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,000.00
 


Pagina : 1036                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        6,000.00                       14,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    12,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        5,000.00        7,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-5000-5200-5231-00-00-00    Nombre: Cmara fotografica y de video
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        3,000.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-502-002-5000-5600-5661-00-00-00    Nombre: Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios elect
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-503-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       13,271.50                       13,271.50
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER                           13,271.50            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,271.50       13,271.50
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-503-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       37,011.00                       37,011.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER                           37,011.00            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          37,011.00       37,011.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-503-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        1,235.40                        1,235.40
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER                            1,235.40            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G


Pagina : 1037                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,235.40        1,235.40
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-503-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        6,382.90                        6,382.90
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER                            6,382.90            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,382.90        6,382.90
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-503-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,514.10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-503-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,500.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                                   672.80        1,827.20
22/09/2017 5      Compras  -                                                                   498.80        1,328.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,171.60
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-503-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,333.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-503-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    15,267.53
06/07/2017 2      Compras  -                                                                 1,106.35       14,161.18
20/07/2017 8      Compras  -                                                                   551.95       13,609.23
03/08/2017 2      Compras  -                                                                 1,731.40       11,877.83
17/08/2017 5      Compras  -                                                                 1,103.20       10,774.63
31/08/2017 10     Compras  -                                                                 1,735.30        9,039.33
06/09/2017 1      Diario   CONTRALORI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE                               500.00        8,539.33
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
14/09/2017 2      Compras  -                                                                 1,028.80        7,510.53
28/09/2017 6      Compras  -                                                                   960.30        6,550.23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,717.30
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-503-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,809.68
25/08/2017 9      Compras  -                                                                   598.99        4,210.69
08/09/2017 1      Compras  -                                                                 1,229.60        2,981.09
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,828.59
 


Pagina : 1038                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-503-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,462.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 1,570.00          892.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                                   812.00           80.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,382.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-503-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,917.00
11/08/2017 2      Diario   CONTRALORI  PAGARE 34. ENTREGA DE                                   263.00        6,654.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
19/09/2017 2      Diario   CONTRALORI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             790.00        5,864.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   CONTRALORI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                           4,400.00        1,464.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,453.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-503-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,852.00
11/08/2017 2      Diario   CONTRALORI  PAGARE 34. ENTREGA DE                                   144.00        1,708.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
19/09/2017 2      Diario   CONTRALORI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             144.00        1,564.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          288.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-503-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    13,078.70
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 3,589.18        9,489.52
11/08/2017 3      Diario   CONTRALORI  PAGARE 36. POR ENTREGA DE                             3,654.00        5,835.52
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
22/09/2017 5      Compras  -                                                                   742.40        5,093.12
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        7,985.58
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-503-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,660.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        4,799.33                        4,799.33
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER                            4,799.33            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,799.33        4,799.33
 


Pagina : 1039                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          228.40                          228.40
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER                              228.40            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             228.40          228.40
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        1,180.07                        1,180.07
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER                            1,180.07            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,180.07        1,180.07
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     9,039.85
14/07/2017 6      Compras  -                                                                   923.41        8,116.44
11/08/2017 4      Compras  -                                                                   564.28        7,552.16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,487.69
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       350.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     9,000.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 3,828.00        5,172.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,828.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,755.50
08/09/2017 1      Compras  -                                                                    74.86        3,680.64
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           74.86
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-2000-2100-2171-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de enseanza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      240,000.00                      240,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
22/09/2017 5      Compras  -                                                               240,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         240,000.00      240,000.00
 


Pagina : 1040                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,796.50
28/07/2017 10     Compras  -                                                                   420.50        2,376.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                                   731.26        1,644.74
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,151.76
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    98,623.20
06/07/2017 2      Compras  -                                                                 3,212.35       95,410.85
20/07/2017 8      Compras  -                                                                11,083.92       84,326.93
28/07/2017 10     Compras  -                                                                   620.60       83,706.33
03/08/2017 2      Compras  -                                                                 1,102.50       82,603.83
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 1,304.99       81,298.84
17/08/2017 5      Compras  -                                                                 3,617.85       77,680.99
18/08/2017 7      Compras  -                                                                 3,317.02       74,363.97
31/08/2017 10     Compras  -                                                                 2,248.90       72,115.07
14/09/2017 2      Compras  -                                                                10,916.20       61,198.87
28/09/2017 6      Compras  -                                                                 3,339.70       57,859.17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       40,764.03
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,130.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                                   270.00          860.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          270.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,504.40
03/07/2017 17     Diario               CANCELACION DE REGISTRO DE            1,730.00                        9,234.40
                                       PROVEEDOR ERRONEO
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 1,730.00        7,504.40
28/07/2017 10     Compras  -                                                                   696.00        6,808.40
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       25,000.00                       31,808.40
                                       EGRESOS E INGRESOS
11/08/2017 4      Compras  -                                                                   498.51       31,309.89
18/08/2017 7      Compras  -                                                                 6,003.01       25,306.88
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,730.00        8,927.52
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-3000-3100-3171-00-00-00    Nombre: Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de in
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     9,587.16
25/08/2017 9      Compras  -                                                                   826.50        8,760.66
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1041                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00          826.50
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,691.58
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,318.00
03/07/2017 17     Diario               CANCELACION DE REGISTRO DE              400.00                        6,718.00
                                       PROVEEDOR ERRONEO
14/07/2017 6      Compras  -                                                                   400.00        6,318.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       10,000.00                       16,318.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
11/08/2017 4      Compras  -                                                                   525.00       15,793.00
18/08/2017 7      Compras  -                                                                 3,248.57       12,544.43
25/08/2017 9      Compras  -                                                                   235.00       12,309.43
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,400.00        4,408.57
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                                   835.20          164.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          835.20
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres nacionales para servidores pUblicos en el
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
19/09/2017 2      Diario   EDUCACION   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             362.00        1,638.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
27/09/2017 6      Diario   EDUCACION   PAGARE 0054 POR ENTREGA DE                              553.00        1,085.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          915.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
19/09/2017 2      Diario   EDUCACION   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             222.00        1,778.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          222.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   208,417.23
28/07/2017 10     Compras  -                                                               106,343.85      102,073.38
31/07/2017 2      Diario   PAG 21      PAGARE 21, COPROBACION DE                               352.80      101,720.58
                                       GASTOS REALIZADOS POR LA
31/07/2017 2      Diario   PAG 21      PAGARE 21, COPROBACION DE                               492.00      101,228.58
                                       GASTOS REALIZADOS POR LA
31/07/2017 2      Diario   PAG 21      PAGARE 21, COPROBACION DE                             1,212.62      100,015.96


Pagina : 1042                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       GASTOS REALIZADOS POR LA
31/07/2017 2      Diario   PAG 21      PAGARE 21, COPROBACION DE                             1,160.00       98,855.96
                                       GASTOS REALIZADOS POR LA
31/07/2017 2      Diario   PAG 21      PAGARE 21, COPROBACION DE                             5,248.00       93,607.96
                                       GASTOS REALIZADOS POR LA
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      180,000.00                      273,607.96
                                       EGRESOS E INGRESOS
25/08/2017 9      Compras  -                                                                44,056.80      229,551.16
28/08/2017 16     Compras  -                                                               106,343.85      123,207.31
08/09/2017 1      Compras  -                                                                20,643.00      102,564.31
15/09/2017 4      Compras  -                                                                 2,140.20      100,424.11
19/09/2017 2      Diario   EDUCACION   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             764.36       99,659.75
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 6,672.80       92,986.95
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         180,000.00      295,430.28
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,201.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                                   346.05        5,854.95
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          346.05
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-504-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,801.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       10,340.66                       10,340.66
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER                           10,340.66            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,340.66       10,340.66
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       38,181.27                       38,181.27
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER                           38,181.27            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,181.27       38,181.27
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        1,795.60                        1,795.60
                                       EGRESOS E INGRESOS


Pagina : 1043                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER                            1,795.60            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,795.60        1,795.60
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        9,277.27                        9,277.27
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER                            9,277.27            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,277.27        9,277.27
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,084.20
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        2,000.00                       10,084.20
                                       EGRESOS E INGRESOS
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 2,804.84        7,279.36
25/08/2017 9      Compras  -                                                                    35.00        7,244.36
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 2,027.95        5,216.41
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00        4,867.79
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          999.00            1.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          999.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                                   969.54           30.46
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          969.54
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,190.40
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        5,000.00                        6,190.40
                                       EGRESOS E INGRESOS
25/08/2017 9      Compras  -                                                                   649.60        5,540.80
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 1,090.40        4,450.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00        1,740.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,057.08
11/08/2017 4      Compras  -                                                                   934.96        3,122.12
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1044                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00          934.96
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       729.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2400-2441-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de madera
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     9,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        1,000.00                       10,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
25/08/2017 9      Compras  -                                                                   105.00        9,895.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00          105.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2400-2451-00-00-00    Nombre: Vidrio y productos de vidrio
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        2,999.00            1.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,999.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,744.01
25/08/2017 9      Compras  -                                                                   450.01        2,294.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          450.01
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,773.25
25/08/2017 9      Compras  -                                                                    12.01        2,761.24
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           12.01
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2400-2481-00-00-00    Nombre: Materiales complementarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,287.98
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        2,000.00                        4,287.98
                                       EGRESOS E INGRESOS
25/08/2017 9      Compras  -                                                                   444.99        3,842.99
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00          444.99
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    13,733.50
06/07/2017 2      Compras  -                                                                 1,899.90       11,833.60


Pagina : 1045                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/07/2017 5      Compras  -                                                                 1,971.10        9,862.50
03/08/2017 2      Compras  -                                                                   393.75        9,468.75
31/08/2017 10     Compras  -                                                                 2,130.85        7,337.90
28/09/2017 6      Compras  -                                                                 1,840.64        5,497.26
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,236.24
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2700-2721-00-00-00    Nombre: Prendas de seguridad y proteccin personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        4,000.00                        4,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2700-2751-00-00-00    Nombre: Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vesti
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        8,500.00                        8,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,769.94
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        5,000.00                        6,769.94
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,794.60
01/07/2017 9      Orden                MODIF INT PARA DAR SUFICIECIA           500.00                        2,294.60
                                       A NEGATIVOS DE JULIO
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 2,130.00          164.60
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        7,000.00                        7,164.60
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 8      Orden                revertimiento PLZA ORDEN 9 DE                           500.00        6,664.60
                                       JULIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,500.00        2,630.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-3000-3100-3192-00-00-00    Nombre: Contratacion de otros servicios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-3000-3200-3251-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,684.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       40,000.00                       45,684.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 1,160.00       44,524.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,000.00        1,160.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    28,020.40
28/07/2017 10     Compras  -                                                                 3,016.00       25,004.40
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       55,000.00                       80,004.40
                                       EGRESOS E INGRESOS
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 8,700.00       71,304.40
25/08/2017 9      Compras  -                                                                12,180.00       59,124.40
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 4,988.00       54,136.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          55,000.00       28,884.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        2,000.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        3,000.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-3000-3500-3521-00-00-00    Nombre: Instalacion, Reparacion y mantenimiento de Mobiliario y Equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        2,000.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-3000-3500-3522-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento  de mobiliario y equ
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        2,000.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       557.20
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        6,000.00                        6,557.20
                                       EGRESOS E INGRESOS
11/08/2017 4      Compras  -                                                                   235.00        6,322.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,000.00          235.00
 


Pagina : 1047                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,428.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    66,921.72
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       40,920.00       26,001.72
                                       EGRESOS E INGRESOS
11/08/2017 4      Compras  -                                                                   835.20       25,166.52
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 1,125.20       24,041.32
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       42,880.40
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-3000-3600-3641-00-00-00    Nombre: Servicios de revelados de fotografias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        3,000.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,240.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,571.00
02/08/2017 1      Diario   C.CULTURA   PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE                             350.00        3,221.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
11/08/2017 2      Diario   C.CULTURA   PAGARE 34. ENTREGA DE                                   402.00        2,819.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
16/08/2017 4      Diario   CULTURA     PAGARE 39. POR ENTREGA DE                             1,211.99        1,607.01
                                       COMPROBACION REFERENTE A
06/09/2017 1      Diario   JURIDICO    PAGARE 40. POR ENTREGA DE                               101.00        1,506.01
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
19/09/2017 2      Diario   CULTURA     PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             317.20        1,188.81
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,382.19
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   320,010.17
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 6,563.28      313,446.89
28/07/2017 10     Compras  -                                                                28,604.98      284,841.91
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       74,589.00      210,252.91
                                       EGRESOS E INGRESOS
11/08/2017 4      Compras  -                                                                27,749.48      182,503.43
25/08/2017 9      Compras  -                                                                70,405.55      112,097.88
22/09/2017 5      Compras  -                                                                45,635.56       66,462.32


Pagina : 1048                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      253,547.85
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-5000-5100-5191-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,850.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        2,000.00                        4,850.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-505-001-5000-5200-5231-00-00-00    Nombre: Cmara fotografica y de video
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        3,000.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        5,207.33                        5,207.33
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER                            5,207.33            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,207.33        5,207.33
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER              857.40                          857.40
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          857.40            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             857.40          857.40
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER            4,429.90                        4,429.90
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        4,429.90            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,429.90        4,429.90
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    14,116.31
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 1,396.75       12,719.56
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        2,000.00       10,719.56
                                       EGRESOS E INGRESOS
22/09/2017 5      Compras  -                                                                   944.82        9,774.74


Pagina : 1049                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,341.57
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,286.48
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 2,468.48        1,818.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       13,000.00                       14,818.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,000.00        2,468.48
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     9,387.44
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de           3,000.00                       12,387.44
                                       trimestre
28/07/2017 10     Compras  -                                                                 4,819.80        7,567.64
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 1,944.16        5,623.48
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 1,915.16        3,708.32
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00        8,679.12
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,842.30
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        7,000.00                        9,842.30
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 5      Orden                Rvertimiento PLZA ORD 36 de                           3,000.00        6,842.30
                                       abril
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,000.00        3,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2400-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        4,500.00                        4,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 3,200.01        1,299.99
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,500.00        3,200.01
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2400-2421-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de          50,000.00                       50,000.00
                                       trimestre
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        2,000.00                       52,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          52,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2400-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       691.03
28/07/2017 10     Compras  -                                                                   300.00          391.03


Pagina : 1050                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        2,000.00                        2,391.03
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00          300.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2400-2441-00-00-00    Nombre: Madera y productos de madera
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        3,000.00                        3,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    11,194.88
28/07/2017 10     Compras  -                                                                   278.00       10,916.88
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       10,000.00                       20,916.88
                                       EGRESOS E INGRESOS
25/08/2017 9      Compras  -                                                                   670.00       20,246.88
08/09/2017 1      Compras  -                                                                   760.01       19,486.87
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00        1,708.01
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   112,958.88
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       84,500.00       28,458.88
                                       EGRESOS E INGRESOS
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 8,705.63       19,753.25
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       93,205.63
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,921.88
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 1,231.99        5,689.89
28/07/2017 10     Compras  -                                                                 3,525.99        2,163.90
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       28,000.00                       30,163.90
                                       EGRESOS E INGRESOS
02/08/2017 1      Diario   COMUDE      PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE                             924.00       29,239.90
                                       COMPROBACION DE LA DIS
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 1,925.00       27,314.90
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,000.00        7,606.98
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes y abonos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,602.57
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 2,030.00        2,572.57
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,030.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2500-2522-00-00-00    Nombre: Plaguicidas y pesticidas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,512.45


Pagina : 1051                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/07/2017 10     Compras  -                                                                   294.00        1,218.45
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        4,000.00                        5,218.45
                                       EGRESOS E INGRESOS
25/08/2017 9      Compras  -                                                                   112.00        5,106.45
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 1,229.97        3,876.48
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,000.00        1,635.97
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    26,770.70
06/07/2017 2      Compras  -                                                                 5,367.05       21,403.65
20/07/2017 8      Compras  -                                                                 4,097.34       17,306.31
28/07/2017 10     Compras  -                                                                   695.00       16,611.31
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       45,000.00                       61,611.31
                                       EGRESOS E INGRESOS
03/08/2017 2      Compras  -                                                                 9,959.70       51,651.61
11/08/2017 4      Compras  -                                                                   589.99       51,061.62
17/08/2017 5      Compras  -                                                                 1,579.10       49,482.52
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 2,169.00       47,313.52
31/08/2017 10     Compras  -                                                                 6,713.25       40,600.27
08/09/2017 1      Compras  -                                                                   800.00       39,800.27
14/09/2017 2      Compras  -                                                                 2,373.90       37,426.37
28/09/2017 6      Compras  -                                                                 5,115.97       32,310.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,000.00       39,460.30
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       851.05
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        4,000.00                        4,851.05
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        1,000.00                        1,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
25/08/2017 9      Compras  -                                                                   600.01          399.99
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00          600.01
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2700-2731-00-00-00    Nombre: Articulos Deportivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    61,950.16
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de          20,000.00                       81,950.16
                                       trimestre
14/07/2017 6      Compras  -                                                                26,783.01       55,167.15
28/07/2017 10     Compras  -                                                                11,385.40       43,781.75
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       23,600.00                       67,381.75
                                       EGRESOS E INGRESOS
11/08/2017 4      Compras  -                                                                20,358.00       47,023.75


Pagina : 1052                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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08/09/2017 1      Compras  -                                                                32,756.02       14,267.73
22/09/2017 5      Compras  -                                                                13,247.20        1,020.53
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          43,600.00      104,529.63
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    14,993.66
28/07/2017 10     Compras  -                                                                   305.00       14,688.66
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          305.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       281.18
28/07/2017 10     Compras  -                                                                    34.80          246.38
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       25,000.00                       25,246.38
                                       EGRESOS E INGRESOS
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 4,340.48       20,905.90
08/09/2017 1      Compras  -                                                                 4,734.00       16,171.90
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 2,285.00       13,886.90
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,000.00       11,394.28
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    23,656.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                                   859.99       22,796.01
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        8,000.00       14,796.01
                                       EGRESOS E INGRESOS
11/08/2017 4      Compras  -                                                                   300.00       14,496.01
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 4,670.00        9,826.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       13,829.99
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-3000-3200-3251-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,632.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        8,000.00                        9,632.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        4,000.00                        4,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
08/09/2017 1      Compras  -                                                                 1,737.68        2,262.32
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,000.00        1,737.68
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-3000-3300-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de capacitacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       20,000.00                       20,000.00


Pagina : 1053                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       297.40
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        5,000.00                        5,297.40
                                       EGRESOS E INGRESOS
08/09/2017 1      Compras  -                                                                 3,534.81        1,762.59
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00        3,534.81
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,849.74
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 3,800.00           49.74
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       40,000.00                       40,049.74
                                       EGRESOS E INGRESOS
25/08/2017 9      Compras  -                                                                13,045.52       27,004.22
08/09/2017 1      Compras  -                                                                 6,960.00       20,044.22
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,000.00       23,805.52
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    21,918.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                                    92.80       21,825.20
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        3,500.00       18,325.20
                                       EGRESOS E INGRESOS
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 2,218.00       16,107.20
08/09/2017 1      Compras  -                                                                   840.00       15,267.20
22/09/2017 5      Compras  -                                                                   880.00       14,387.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        7,530.80
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    20,406.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        3,500.00       16,906.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 1,450.00       15,456.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 1,900.00       13,556.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,850.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     9,322.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        2,000.00        7,322.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 2,494.00        4,828.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                                 2,494.00        2,334.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,988.00


Pagina : 1054                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    13,162.51
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 7,806.80        5,355.71
28/07/2017 10     Compras  -                                                                 2,320.00        3,035.71
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       50,000.00                       53,035.71
                                       EGRESOS E INGRESOS
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 9,280.00       43,755.71
08/09/2017 1      Compras  -                                                                 9,976.00       33,779.71
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 4,036.80       29,742.91
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,000.00       33,419.60
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        4,000.00                        4,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
19/09/2017 2      Diario   DEPORTES    PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                           1,062.00        2,938.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,000.00        1,062.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,461.00
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE                               198.00        4,263.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE                               144.00        4,119.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE                               390.00        3,729.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE                               735.00        2,994.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE                               343.00        2,651.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE                               880.00        1,771.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
16/08/2017 4      Diario   COMUDE      PAGARE 39. POR ENTREGA DE                               288.00        1,483.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
06/09/2017 1      Diario   DEPORTES    PAGARE 40. POR ENTREGA DE                               600.00          883.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   DEPORTES    PAGARE 40. POR ENTREGA DE                               530.00          353.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
19/09/2017 2      Diario   ECONOMIC    PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             169.00          184.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,277.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   234,880.95
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de          27,000.00                      261,880.95


Pagina : 1055                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       trimestre
03/07/2017 4      Diario   PAG 22      PAGARE 22. ENTREGA DE                                 5,800.00      256,080.95
                                       COMPROBACION REFERNTE AL PAG
03/07/2017 5      Diario   PAG. 23     PAGARE 23. COMPROBACOION DE                          32,000.00      224,080.95
                                       GASTOS DEL PAGARE 23 P
11/07/2017 8      Diario   PAGARE 31   PAGARE 31, ENTREGA DE                                27,000.00      197,080.95
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 31,
14/07/2017 6      Compras  -                                                                11,292.00      185,788.95
24/07/2017 13     Diario   PAGARE 36   PAGARE 36. ENTREGA DE                                28,536.00      157,252.95
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO REA
24/07/2017 13     Diario   PAGARE 36   PAGARE 36. ENTREGA DE                                 6,264.00      150,988.95
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO REA
24/07/2017 13     Diario   PAGARE 36   PAGARE 36. ENTREGA DE                                   200.00      150,788.95
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO REA
28/07/2017 10     Compras  -                                                                18,390.88      132,398.07
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      179,900.00                      312,298.07
                                       EGRESOS E INGRESOS
08/08/2017 8      Diario   PAGARE 41   PAGARE 41. POR ENTREGA DE                             5,000.00      307,298.07
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 4      Compras  -                                                                48,768.87      258,529.20
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE                             1,313.00      257,216.20
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE                             2,320.00      254,896.20
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
16/08/2017 4      Diario   DEPORTES    PAGARE 39. POR ENTREGA DE                               550.00      254,346.20
                                       COMPROBACION REFERENTE A
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 2,450.00      251,896.20
28/08/2017 9      Diario               PAGARE 48. ENTREGA DE                                11,500.00      240,396.20
                                       COMPROBACION DEL DEPOSITO RE
29/08/2017 10     Diario   PAGARE 50   PAGARE 50. ENTREGA DE                                31,100.00      209,296.20
                                       COMPROBACION DE POLIZA DE EG
30/08/2017 11     Diario   PAGARE 43   PAGARES 43 44 45 2017. POR                            3,000.00      206,296.20
                                       ENTREGA DE COMPROBACION
30/08/2017 11     Diario   PAGARE 44   PAGARES 43 44 45 2017. POR                            2,400.00      203,896.20
                                       ENTREGA DE COMPROBACION
30/08/2017 11     Diario   PAGARE 45   PAGARES 43 44 45 2017. POR                            3,000.00      200,896.20
                                       ENTREGA DE COMPROBACION
06/09/2017 1      Diario   DEPORTES    PAGARE 40. POR ENTREGA DE                             4,723.68      196,172.52
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
08/09/2017 1      Compras  -                                                                21,609.67      174,562.85
15/09/2017 5      Diario               PAGARE 0034. POR ENTREGA DE                          13,950.00      160,612.85
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
22/09/2017 5      Compras  -                                                                52,295.99      108,316.86
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         206,900.00      333,464.09
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Becas a deportistas de alto rendimiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       10,000.00                       10,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS


Pagina : 1056                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04/08/2017 65     Egresos  048926      TRASPASO DEL PROGRAMA BECAS A                        10,000.00            0.00
                                       DEPORTISTAS DE ALTO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Fomento Deportivo a la mujer
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       40,000.00                       40,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-4000-4400-4411-00-00-00    Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    58,775.12
14/07/2017 6      Compras  -                                                                13,328.40       45,446.72
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       20,000.00                       65,446.72
                                       EGRESOS E INGRESOS
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 7,924.36       57,522.36
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 4,500.00       53,022.36
08/09/2017 1      Compras  -                                                                 3,456.80       49,565.56
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 6,090.00       43,475.56
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,000.00       35,299.56
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,152.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,100.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        7,000.00                       12,100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
25/08/2017 9      Compras  -                                                                11,500.01          599.99
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,000.00       11,500.01
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinasherramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       950.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       10,000.00                       10,950.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
25/08/2017 9      Compras  -                                                                10,800.00          150.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00       10,800.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-506-001-5000-5600-5991-00-00-00    Nombre: Otros Activos intangibles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    11,530.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 1057                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    11,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,393,930.83
01/07/2017 13     Orden    SEGURIDAD   MODIF INTERNA CUENTA P OBRS Y                        33,700.00    1,360,230.83
                                       SEGURIDAD
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      693,930.83      666,300.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
31/08/2017 10     Compras  -                                                                80,902.92      585,397.08
14/09/2017 2      Compras  -                                                                73,812.86      511,584.22
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 2,964.21      508,620.01
28/09/2017 6      Compras  -                                                                54,449.42      454,170.59
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      939,760.24
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       80,000.00                       80,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 7,647.92       72,352.08
26/09/2017 7      Compras  -                                                                     0.00       72,352.08
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          80,000.00        7,647.92
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-001-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,516.37
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 13     Orden    SEGURIDAD   MODIF INTERNA CUENTA P OBRS Y        33,700.00                       33,700.00
                                       SEGURIDAD
22/09/2017 5      Compras  -                                                                11,603.39       22,096.61
26/09/2017 7      Compras  -                                                                     0.00       22,096.61
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          33,700.00       11,603.39
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,801.92
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1058                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-001-3000-3900-3951-00-00-00    Nombre: Penas, multas, accesorios y actualizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       793.76
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 29     Orden    COMUNICA    MODIF INT VARIOS                    100,000.00                      100,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         100,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-001-5000-5400-5411-00-00-00    Nombre: Automoviles y camiones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   744,200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       14,307.00                       14,307.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER                           14,307.00            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,307.00       14,307.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          675.60                          675.60
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER                              675.60            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             675.60          675.60
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        3,490.60                        3,490.60
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER                            3,490.60            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,407.21
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        1,458.38        1,948.83
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,458.38


Pagina : 1059                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       818.99
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        2,957.38                        3,776.37
                                       EGRESOS E INGRESOS
08/09/2017 1      Compras  -                                                                 1,365.00        2,411.37
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,957.38        1,365.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,079.04
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        1,499.00        1,501.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,499.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   224,944.87
06/07/2017 2      Compras  -                                                                15,525.75      209,419.12
14/07/2017 6      Compras  -                                                                   933.80      208,485.32
20/07/2017 8      Compras  -                                                                16,038.94      192,446.38
28/07/2017 10     Compras  -                                                                    50.00      192,396.38
03/08/2017 2      Compras  -                                                                16,219.22      176,177.16
11/08/2017 4      Compras  -                                                                   404.99      175,772.17
17/08/2017 5      Compras  -                                                                16,207.23      159,564.94
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 1,044.00      158,520.94
31/08/2017 10     Compras  -                                                                14,055.66      144,465.28
14/09/2017 2      Compras  -                                                                20,185.11      124,280.17
28/09/2017 6      Compras  -                                                                27,354.41       96,925.76
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      128,019.11
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    11,091.37
28/07/2017 10     Compras  -                                                                 4,949.92        6,141.45
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 6,099.99           41.46
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       11,049.91
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramietas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    21,136.72
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        2,636.42       18,500.30
                                       EGRESOS E INGRESOS
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 3,441.71       15,058.59
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1060                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,078.13
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   199,306.16
14/07/2017 6      Compras  -                                                                   796.92      198,509.24
28/07/2017 10     Compras  -                                                                 3,175.00      195,334.24
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 2,277.86      193,056.38
25/08/2017 9      Compras  -                                                                10,556.00      182,500.38
08/09/2017 1      Compras  -                                                                 8,008.00      174,492.38
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 1,992.00      172,500.38
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       26,805.78
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,968.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        2,636.42                        9,604.42
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,636.42            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        5,141.00                        5,141.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,141.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    81,087.01
14/07/2017 6      Compras  -                                                                   928.00       80,159.01
28/07/2017 10     Compras  -                                                                 2,200.00       77,959.01
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 5,315.68       72,643.33
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 6,800.00       65,843.33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       15,243.68
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       10,000.00                       13,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
08/09/2017 1      Compras  -                                                                12,320.00          680.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00       12,320.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-5000-5100-5191-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       10,000.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,000.00


Pagina : 1061                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-5000-5300-5311-00-00-00    Nombre: Equipo medico y de laboratorio
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    14,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       50,000.00                       64,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
08/09/2017 1      Compras  -                                                                51,979.60       12,020.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,000.00       51,979.60
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-507-002-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,128.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        5,141.00          987.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,141.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       644.39
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        3,000.00                        3,644.39
                                       EGRESOS E INGRESOS
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 1,337.65        2,306.74
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00        1,337.65
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          500.00          500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          500.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    31,328.84
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       31,328.84            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       31,328.84
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,351.20
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        3,500.00        1,851.20
                                       EGRESOS E INGRESOS
08/09/2017 1      Compras  -                                                                   510.40        1,340.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,010.40
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacin digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        2,000.00                        2,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS


Pagina : 1062                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       799.17
28/07/2017 10     Compras  -                                                                   162.08          637.09
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        2,000.00                        2,637.09
                                       EGRESOS E INGRESOS
08/09/2017 1      Compras  -                                                                   440.52        2,196.57
22/09/2017 5      Compras  -                                                                   270.50        1,926.07
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00          873.10
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       500.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        1,000.00                        1,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    53,633.03
06/07/2017 2      Compras  -                                                                 3,244.65       50,388.38
14/07/2017 6      Compras  -                                                                   339.98       50,048.40
20/07/2017 8      Compras  -                                                                 3,545.99       46,502.41
03/08/2017 2      Compras  -                                                                 2,047.50       44,454.91
17/08/2017 5      Compras  -                                                                 3,073.05       41,381.86
31/08/2017 10     Compras  -                                                                 2,686.00       38,695.86
14/09/2017 2      Compras  -                                                                 2,608.35       36,087.51
28/09/2017 6      Compras  -                                                                 4,157.30       31,930.21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       21,702.82
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,500.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        1,000.00                        2,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        6,000.00                        6,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1063                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                           6,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        2,000.00        1,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,840.01
14/07/2017 6      Compras  -                                                                    45.00        7,795.01
08/09/2017 1      Compras  -                                                                   109.99        7,685.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          154.99
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de           3,000.00                        3,000.00
                                       trimestre
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 1,465.00        1,535.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00        1,465.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,000.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                                 1,676.13        4,323.87
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       31,328.84                       35,652.71
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,328.84        1,676.13
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-3000-3500-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       50,000.00                       50,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
18/08/2017 7      Compras  -                                                                11,020.00       38,980.00
18/08/2017 7      Compras  -                                                                 7,540.00       31,440.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                                 2,320.00       29,120.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 5,800.00       23,320.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,000.00       26,680.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    21,612.00


Pagina : 1064                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/09/2017 1      Compras  -                                                                   175.00       21,437.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          175.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento  de maquinaria otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,700.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,755.00
06/09/2017 1      Diario   DES. URBAN  PAGARE 40. POR ENTREGA DE                               101.00        2,654.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          101.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    12,554.10
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        2,500.00       10,054.10
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,500.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        74.03
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       38,823.87                       38,897.90
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 4      Orden                revertimiento modif int de d                          6,000.00       32,897.90
                                       urbano junio
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,823.87        6,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-5000-5600-5641-00-00-00    Nombre: Sistema de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracio
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        6,000.00                        6,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    25,500.00
01/08/2017 4      Orden                revertimiento modif int de d          6,000.00                       31,500.00
                                       urbano junio
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        6,000.00       25,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS


Pagina : 1065                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,000.00        6,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-508-001-5000-5900-5911-00-00-00    Nombre: Software
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,522.81
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 1,554.85        6,967.96
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        5,000.00                       11,967.96
                                       EGRESOS E INGRESOS
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 2,097.88        9,870.08
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 1,473.95        8,396.13
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00        5,126.68
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       978.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,515.59
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        7,000.00                        9,515.59
                                       EGRESOS E INGRESOS
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 1,864.00        7,651.59
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 1,020.80        6,630.79
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,000.00        2,884.80
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    56,215.54
06/07/2017 2      Compras  -                                                                 4,902.30       51,313.24
20/07/2017 8      Compras  -                                                                 3,674.00       47,639.24
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       30,000.00                       77,639.24
                                       EGRESOS E INGRESOS
03/08/2017 2      Compras  -                                                                 5,387.80       72,251.44
11/08/2017 4      Compras  -                                                                   452.40       71,799.04
17/08/2017 5      Compras  -                                                                 7,171.85       64,627.19
31/08/2017 10     Compras  -                                                                 5,764.25       58,862.94
14/09/2017 2      Compras  -                                                                 6,016.30       52,846.64
22/09/2017 5      Compras  -                                                                   417.60       52,429.04
28/09/2017 6      Compras  -                                                                 5,522.65       46,906.39
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,000.00       39,309.15
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        3,000.00                        3,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,535.38
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 3,200.02        3,335.36
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        5,000.00                        8,335.36
                                       EGRESOS E INGRESOS
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 3,321.82        5,013.54
22/09/2017 5      Compras  -                                                                   918.00        4,095.54
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00        7,439.84
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       15,000.00                       15,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 7,505.20        7,494.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,000.00        7,505.20
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-001-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,291.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    12,169.21
14/07/2017 6      Compras  -                                                                    99.99       12,069.22
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        5,000.00                       17,069.22
                                       EGRESOS E INGRESOS
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 1,375.99       15,693.23
25/08/2017 9      Compras  -                                                                   640.00       15,053.23
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 2,419.80       12,633.43
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00        4,535.78
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,905.00
02/08/2017 1      Diario   SOCIAL      PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE                              75.00        4,830.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
11/08/2017 2      Diario   des. socia  PAGARE 34. ENTREGA DE                                   144.00        4,686.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
11/08/2017 2      Diario   ECONOMICO   PAGARE 34. ENTREGA DE                                   222.00        4,464.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
19/09/2017 2      Diario   SOCIAL      PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             144.00        4,320.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1067                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00          585.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,236.89
14/07/2017 6      Compras  -                                                                   935.57        2,301.32
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        8,000.00                       10,301.32
                                       EGRESOS E INGRESOS
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 2,157.60        8,143.72
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,000.00        3,093.17
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Pinta tu entorno 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   120,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      137,500.00                      257,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         137,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       12,536.33                       12,536.33
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER                           12,536.33            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,536.33       12,536.33
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       17,719.00                       17,719.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER                           17,719.00            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,719.00       17,719.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        1,429.60                        1,429.60
                                       EGRESOS E INGRESOS


Pagina : 1068                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER                            1,429.60            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,429.60        1,429.60
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        7,386.27                        7,386.27
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER                            7,386.27            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,386.27        7,386.27
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,714.29
14/07/2017 6      Compras  -                                                                   147.99        2,566.30
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 1,193.93        1,372.37
08/09/2017 1      Compras  -                                                                   928.95          443.42
22/09/2017 5      Compras  -                                                                    49.88          393.54
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,320.75
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        5,000.00        1,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,798.40
28/07/2017 10     Compras  -                                                                   394.40        2,404.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                                   696.00        1,708.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,715.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                                    60.00        1,655.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                                    90.00        1,565.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          150.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr


Pagina : 1069                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    44,060.53
06/07/2017 2      Compras  -                                                                 1,028.85       43,031.68
20/07/2017 8      Compras  -                                                                 2,914.95       40,116.73
03/08/2017 2      Compras  -                                                                 3,462.40       36,654.33
17/08/2017 5      Compras  -                                                                 2,836.33       33,818.00
31/08/2017 10     Compras  -                                                                 3,318.00       30,500.00
14/09/2017 2      Compras  -                                                                 1,027.25       29,472.75
28/09/2017 6      Compras  -                                                                 1,885.84       27,586.91
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       16,473.62
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,974.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,171.82
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menos de Maquinaria y Otros Equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        1,000.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-3000-3100-3192-00-00-00    Nombre: Contratacion de otros servicios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        2,000.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-3000-3200-3251-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        5,000.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1070                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,030.40
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        6,000.00                        8,030.40
                                       EGRESOS E INGRESOS
08/09/2017 1      Compras  -                                                                 1,624.00        6,406.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,000.00        1,624.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-3000-3300-3321-00-00-00    Nombre: Servicios de diseo, arquitectura, ingeniera y actividades
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 1      Orden                REVERTIMIENTO POLIZAS 1, 2 Y 3        5,600.00                        5,600.00
                                       DE JUNIO 2017
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        5,600.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,600.00        5,600.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       592.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        5,600.00                        6,192.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 1      Orden                REVERTIMIENTO POLIZAS 1, 2 Y 3                        5,600.00          592.00
                                       DE JUNIO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,600.00        5,600.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,698.40
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        1,500.00        1,198.40
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,500.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,285.60
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        2,000.00                        3,285.60
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-3000-3600-3621-00-00-00    Nombre: Difusin por radio, televisin y otros medios de mensajes co
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       60,000.00                       60,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-3000-3700-3711-00-00-00    Nombre: Pasajes aereos


Pagina : 1071                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        9,000.00                        9,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
26/09/2017 8      Diario   PAGARE 51   PAGARE 51 Y 52, POR ENTREGA DE                        8,520.75          479.25
                                       COMPROBACION DE LAP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,000.00        8,520.75
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,269.40
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       10,000.00                       15,269.40
                                       EGRESOS E INGRESOS
26/09/2017 8      Diario   PAGARE 52   PAGARE 51 Y 52, POR ENTREGA DE                       13,923.00        1,346.40
                                       COMPROBACION DE LAP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00       13,923.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,459.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        2,000.00                        6,459.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
02/08/2017 1      Diario   ECONOMICO   PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE                              86.00        6,373.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
02/08/2017 1      Diario   ECONOMICO   PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE                             101.00        6,272.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
19/09/2017 2      Diario   ECOMICO     PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             172.00        6,100.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   ECONOMIC    PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                              43.00        6,057.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
27/09/2017 6      Diario   ECONOMICO   PAGARE 0054 POR ENTREGA DE                              433.00        5,624.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00          835.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    14,572.18
03/07/2017 344    Egresos  0006535     REEMBOLSO DEPOSITO REALIZADO A                        3,500.00       11,072.18
                                       LA TARJETA DE LA D
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 1,152.00        9,920.18
28/07/2017 10     Compras  -                                                                 8,584.00        1,336.18
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       79,500.00                       80,836.18
                                       EGRESOS E INGRESOS
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 1,149.70       79,686.48
15/09/2017 4      Compras  -                                                                 7,917.00       71,769.48
22/09/2017 5      Compras  -                                                                14,813.20       56,956.28
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          79,500.00       37,115.90
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Curso de capacitacion para el trabajo 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   100,000.00


Pagina : 1072                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/08/2017 4      Compras  -                                                               100,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      100,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-4000-4100-4154-03-00-00    Nombre: Mypymes 2017-A
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   400,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      400,000.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      400,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-4000-4100-4156-01-00-00    Nombre: Transferencias a Instituciones Diversas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      400,000.00                      400,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
08/09/2017 193    Egresos  019668      APORTACION CORRESPONDIENTE A                        336,000.00       64,000.00
                                       NUESTRO MUNICIPIO DEL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         400,000.00      336,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        9,000.00                        9,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-002-5000-5100-5191-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        3,000.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        7,886.16                        7,886.16
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER                            7,886.16            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,886.16        7,886.16
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          372.20                          372.20
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER                              372.20            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1073                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                             372.20          372.20
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        1,923.03                        1,923.03
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER                            1,923.03            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,923.03        1,923.03
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       992.46
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       741.12
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-2000-2200-2211-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       733.30
14/07/2017 6      Compras  -                                                                   279.00          454.30
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          279.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    42,053.78
01/07/2017 6      Orden                REVERTIMIENTO PLZA ORDE 36 FEB        2,000.00                       44,053.78
                                       17 NEGATIVOS 1ER T
06/07/2017 2      Compras  -                                                                 4,035.35       40,018.43
20/07/2017 8      Compras  -                                                                 3,938.80       36,079.63
03/08/2017 2      Compras  -                                                                 4,881.50       31,198.13
17/08/2017 5      Compras  -                                                                 1,808.95       29,389.18
31/08/2017 10     Compras  -                                                                 5,448.58       23,940.60
08/09/2017 1      Compras  -                                                                   696.00       23,244.60
14/09/2017 2      Compras  -                                                                 4,672.88       18,571.72
28/09/2017 6      Compras  -                                                                 4,319.70       14,252.02
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1074                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                           2,000.00       29,801.76
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,981.60
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 1,009.20        2,972.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,009.20
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,176.44
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 2,262.00        2,914.44
08/09/2017 1      Compras  -                                                                   295.80        2,618.64
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,557.80
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,198.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          200.00        2,998.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
02/08/2017 2      Orden                REVERTIMIENTO PLZA EG 14 JUN            200.00                        3,198.00
                                       camp sanit ganadera
25/08/2017 9      Compras  -                                                                   348.00        2,850.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                                   174.00        2,676.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             200.00          722.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,856.00
02/08/2017 1      Diario   RURAL       PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE                             502.00        2,354.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
11/08/2017 2      Diario   DES. RURAL  PAGARE 34. ENTREGA DE                                   615.00        1,739.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
16/08/2017 4      Diario   RURAL       PAGARE 39. POR ENTREGA DE                               297.00        1,442.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
16/08/2017 4      Diario   RURAL       PAGARE 39. POR ENTREGA DE                               392.00        1,050.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
06/09/2017 1      Diario   RURAL       PAGARE 40. POR ENTREGA DE                               222.00          828.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
19/09/2017 2      Diario   RURAL       PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             392.00          436.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   RURAL       PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             406.00           30.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,826.00
 


Pagina : 1075                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                                   402.50        4,597.50
08/09/2017 1      Compras  -                                                                   270.50        4,327.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          673.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Borderia 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   130,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Caminos Saca Cosechas 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   250,000.00
14/08/2017 21     Egresos  235         APORTACION MUNICIPAL A SACA                         250,000.00            0.00
                                       COSECHAS 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      250,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-05-00-00    Nombre: Campaa Sanitaria Ganadera 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          200.00                          200.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
02/08/2017 2      Orden                REVERTIMIENTO PLZA EG 14 JUN                            200.00            0.00
                                       camp sanit ganadera
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             200.00          200.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-06-00-00    Nombre: Programa REPROCOM 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      150,000.00                      150,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
19/09/2017 33     Egresos  1           REPROCOM 2017 APORTACION                            150,000.00            0.00
                                       MUNICIPAL ALPROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,000.00      150,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE    5,000,000.00                    5,000,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
08/09/2017 1      Compras  -                                                               901,205.16    4,098,794.84
12/09/2017 3      Compras  -                                                                     0.00    4,098,794.84
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       5,000,000.00      901,205.16
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de         300,000.00                      300,000.00
                                       trimestre


Pagina : 1076                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      100,000.00                      400,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
31/08/2017 10     Compras  -                                                                44,054.91      355,945.09
14/09/2017 2      Compras  -                                                                38,964.20      316,980.89
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 1,683.16      315,297.73
28/09/2017 6      Compras  -                                                                46,188.70      269,109.03
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         400,000.00      130,890.97
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-001-2000-2600-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      300,000.00                      300,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
03/08/2017 2      Compras  -                                                                     0.00      300,000.00
31/08/2017 10     Compras  -                                                                52,321.99      247,678.01
14/09/2017 2      Compras  -                                                                35,227.80      212,450.21
28/09/2017 6      Compras  -                                                                45,361.19      167,089.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         300,000.00      132,910.98
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      130,000.00                      130,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
22/09/2017 5      Compras  -                                                                12,330.14      117,669.86
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         130,000.00       12,330.14
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       831.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-001-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientficos y tcnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      110,000.00                      110,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         110,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       232.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,678.28
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 1077                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        20.24
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-001-8000-8100-8112-00-00-00    Nombre: DAP Deficiente de Alumbrado PUblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 2,991,474.91
01/07/2017 6      Orden                REVERTIMIENTO PLZA ORDE 36 FEB        1,544.31                    2,993,019.22
                                       17 NEGATIVOS 1ER T
01/07/2017 257    Ingresos             MODIF INTERNA POR CIERRE DE                           1,000.00    2,992,019.22
                                       TRIM
01/07/2017 29     Orden                MODIF INT VARIOS                                     14,600.00    2,977,419.22
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de                         173,000.00    2,804,419.22
                                       trimestre
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de                         352,000.00    2,452,419.22
                                       trimestre
01/07/2017 9      Orden                MODIF INT PARA DAR SUFICIECIA                        56,500.00    2,395,919.22
                                       A NEGATIVOS DE JULIO
01/07/2017 29     Orden    FERIA       MODIF INT VARIOS                                    515,600.00    1,880,319.22
01/07/2017 29     Orden    SEG  P      MODIF INT VARIOS                                    100,000.00    1,780,319.22
25/07/2017 448    Egresos  107658      DAP. JUNIO 2017. PAGO                             1,144,618.00      635,701.22
                                       CORRESPONDIENTE A SERVICIO D
01/08/2017 8      Orden                revertimiento PLZA ORDEN 9 DE        56,500.00                      692,201.22
                                       JULIO
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE    3,600,844.27                    4,293,045.49
                                       EGRESOS E INGRESOS
02/08/2017 19     Orden                modif int Otros prestaciones                        110,000.00    4,183,045.49
                                       de carcter
18/08/2017 136    Egresos  026464      DAP JULIO 2017. SERVICIO DE                       1,345,501.00    2,837,544.49
                                       ENERGIA ELECTRICA DERI
29/09/2017 320    Egresos  038798      DAP AGOSTO 2017. POR SERVICIO                     1,305,328.00    1,532,216.49
                                       DE ENERGIA ELECRICA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,658,888.58    5,118,147.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        2,471.66                        2,471.66
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER                            2,471.66            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,471.66        2,471.66
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          117.20                          117.20
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER                              117.20            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             117.20          117.20
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          605.53                          605.53
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER                              605.53            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             605.53          605.53
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,407.87
14/07/2017 6      Compras  -                                                                    90.00        1,317.87
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        8,000.00                        9,317.87
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 5      Orden                Rvertimiento PLZA ORD 36 de                           3,000.00        6,317.87
                                       abril
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 2,220.67        4,097.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,000.00        5,310.67
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,730.09
14/07/2017 6      Compras  -                                                                   464.00        1,266.09
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          500.00                        1,766.09
                                       EGRESOS E INGRESOS
08/09/2017 1      Compras  -                                                                   464.00        1,302.09
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             500.00          928.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    26,998.83
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 1,605.44       25,393.39
28/07/2017 10     Compras  -                                                                   990.64       24,402.75
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 1,818.88       22,583.87
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 2,217.92       20,365.95
08/09/2017 1      Compras  -                                                                 3,294.40       17,071.55
22/09/2017 5      Compras  -                                                                   417.60       16,653.95
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,344.88
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,346.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                                   546.00        2,800.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        2,000.00                        4,800.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
25/08/2017 9      Compras  -                                                                   494.00        4,306.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1079                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                           2,000.00        1,040.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,347.95
11/08/2017 4      Compras  -                                                                   250.00        4,097.95
22/09/2017 5      Compras  -                                                                   410.00        3,687.95
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          660.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,775.91
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 3,235.44        2,540.47
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,235.44
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                                   236.00        1,764.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          236.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2500-2511-00-00-00    Nombre: Sustancias Quimicas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,400.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                                 1,900.00        6,500.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                                   214.00        6,286.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 4,070.00        2,216.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,184.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2500-2561-00-00-00    Nombre: Fibras sinteticas, hules, plsticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,000.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                                   720.00        5,280.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          720.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   169,257.81
06/07/2017 2      Compras  -                                                                12,168.50      157,089.31
20/07/2017 8      Compras  -                                                                 6,853.22      150,236.09
03/08/2017 2      Compras  -                                                                10,589.49      139,646.60
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 2,069.99      137,576.61
17/08/2017 5      Compras  -                                                                 7,605.35      129,971.26
31/08/2017 10     Compras  -                                                                 4,896.00      125,075.26
14/09/2017 2      Compras  -                                                                12,534.63      112,540.63
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 1,425.00      111,115.63
28/09/2017 6      Compras  -                                                                 6,398.80      104,716.83
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       64,540.98
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes


Pagina : 1080                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    30,000.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                                29,061.48          938.52
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       29,061.48
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    11,133.30
28/07/2017 10     Compras  -                                                                 3,160.03        7,973.27
08/09/2017 1      Compras  -                                                                 3,090.24        4,883.03
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 4,115.01          768.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,365.28
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2700-2741-00-00-00    Nombre: Productos Textiles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,400.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        3,000.00                        6,400.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2800-2811-00-00-00    Nombre: Sustancias y materiales explosivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    75,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       15,500.00       59,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
22/09/2017 5      Compras  -                                                                16,240.00       43,260.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       31,740.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,981.01
25/08/2017 9      Compras  -                                                                   100.99        1,880.02
22/09/2017 5      Compras  -                                                                    70.01        1,810.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          171.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    70,715.63
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       20,000.00       50,715.63
                                       EGRESOS E INGRESOS
11/08/2017 4      Compras  -                                                                10,339.18       40,376.45
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 6,053.64       34,322.81
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       36,392.82
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    84,057.88
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 9,412.84       74,645.04
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       20,000.00       54,645.04
                                       EGRESOS E INGRESOS
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 1,066.53       53,578.51


Pagina : 1081                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 5,765.66       47,812.85
08/09/2017 1      Compras  -                                                                 1,833.28       45,979.57
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 5,657.01       40,322.56
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       43,735.32
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-3000-3100-3121-00-00-00    Nombre: Servicio de Gas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    88,841.43
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de         165,000.00                      253,841.43
                                       trimestre
14/07/2017 6      Compras  -                                                                17,131.83      236,709.60
28/07/2017 10     Compras  -                                                                16,872.47      219,837.13
11/08/2017 4      Compras  -                                                                16,026.94      203,810.19
25/08/2017 9      Compras  -                                                                15,901.85      187,908.34
08/09/2017 1      Compras  -                                                                16,823.02      171,085.32
22/09/2017 5      Compras  -                                                                18,010.04      153,075.28
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         165,000.00      100,766.15
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,166.60
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de           8,000.00                        9,166.60
                                       trimestre
08/09/2017 1      Compras  -                                                                 3,721.28        5,445.32
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,000.00        3,721.28
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    20,513.11
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       10,000.00       10,513.11
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    20,324.34
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       20,000.00                       40,324.34
                                       EGRESOS E INGRESOS
25/08/2017 9      Compras  -                                                                   696.00       39,628.34
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,000.00          696.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,038.55
01/07/2017 9      Orden                MODIF INT PARA DAR SUFICIECIA           500.00                        7,538.55
                                       A NEGATIVOS DE JULIO
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 7,274.65          263.90
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       30,000.00                       30,263.90
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 8      Orden                revertimiento PLZA ORDEN 9 DE                           500.00       29,763.90


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       JULIO
08/09/2017 1      Compras  -                                                                 4,025.20       25,738.70
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,500.00       11,799.85
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,864.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                                 1,856.00        9,008.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 1,856.00        7,152.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 1,856.00        5,296.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,568.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologa de la informacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       16,000.00                       16,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-5000-5400-5411-00-00-00    Nombre: Automviles y camiones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      150,000.00                      150,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-510-002-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinasherramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        8,697.00                        8,697.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER                            8,697.00            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,697.00        8,697.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       29,879.17                       29,879.17
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER                           29,879.17            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,879.17       29,879.17
 


Pagina : 1083                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        1,821.80                        1,821.80
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER                            1,821.80            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,821.80        1,821.80
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        9,412.63                        9,412.63
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER                            9,412.63            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,412.63        9,412.63
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,352.36
01/07/2017 9      Orden                MODIF INT PARA DAR SUFICIECIA         2,000.00                        3,352.36
                                       A NEGATIVOS DE JULIO
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de           2,000.00                        5,352.36
                                       trimestre
01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y          10,000.00                       15,352.36
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 2,740.64       12,611.72
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       10,000.00                       22,611.72
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 8      Orden                revertimiento PLZA ORDEN 9 DE                         2,000.00       20,611.72
                                       JULIO
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 8,826.37       11,785.35
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          24,000.00       13,567.01
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de           5,000.00                        8,000.00
                                       trimestre
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 2,685.40        5,314.60
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 2,911.60        2,403.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00        5,597.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       515.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                                   345.90          169.10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          345.90
 


Pagina : 1084                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,849.98
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,482.32
14/07/2017 6      Compras  -                                                                   672.80          809.52
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        3,000.00                        3,809.52
                                       EGRESOS E INGRESOS
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 1,665.76        2,143.76
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00        2,338.56
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,408.50
14/07/2017 6      Compras  -                                                                     0.00        2,408.50
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        5,000.00                        7,408.50
                                       EGRESOS E INGRESOS
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 3,168.86        4,239.64
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00        3,168.86
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2400-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    70,688.76
01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y          71,607.05                      142,295.81
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 8,236.00      134,059.81
28/07/2017 10     Compras  -                                                                19,488.00      114,571.81
22/09/2017 5      Compras  -                                                                41,723.80       72,848.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          71,607.05       69,447.80
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2400-2421-00-00-00    Nombre: Cemento y productos de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   292,797.12
01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y          85,405.13                      378,202.25
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE    2,056,000.00                    2,434,202.25
                                       EGRESOS E INGRESOS
22/09/2017 5      Compras  -                                                               344,446.96    2,089,755.29
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,141,405.13      344,446.96
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2400-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,175.07
14/07/2017 6      Compras  -                                                                   493.01        5,682.06
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 1,559.88        4,122.18
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,052.89
 


Pagina : 1085                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2400-2441-00-00-00    Nombre: Madera y productos de madera
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2400-2451-00-00-00    Nombre: Vidrio y productos de vidrio
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        2,000.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,500.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        5,000.00        3,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   145,286.74
25/08/2017 9      Compras  -                                                                59,949.96       85,336.78
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 6,232.91       79,103.87
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       66,182.87
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,805.81
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de           2,000.00                        5,805.81
                                       trimestre
01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y          10,000.00                       15,805.81
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        2,000.00       13,805.81
                                       EGRESOS E INGRESOS
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 2,638.00       11,167.81
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,000.00        4,638.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2500-2561-00-00-00    Nombre: Fibras sinteticas, hules, plsticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,861.55
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      102,108.77                      109,970.32
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         102,108.77            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   125,286.98
06/07/2017 2      Compras  -                                                                 8,406.85      116,880.13
20/07/2017 8      Compras  -                                                                 9,451.11      107,429.02
03/08/2017 2      Compras  -                                                                 9,952.08       97,476.94


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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17/08/2017 5      Compras  -                                                                 8,746.60       88,730.34
31/08/2017 10     Compras  -                                                                11,317.61       77,412.73
14/09/2017 2      Compras  -                                                                10,284.49       67,128.24
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 1,494.98       65,633.26
28/09/2017 6      Compras  -                                                                33,331.86       32,301.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       92,985.58
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2600-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   832,229.90
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de                          18,000.00      814,229.90
                                       trimestre
01/07/2017 13     Orden    OB P        MODIF INTERNA CUENTA P OBRS Y                       100,000.00      714,229.90
                                       SEGURIDAD
06/07/2017 2      Compras  -                                                                68,660.41      645,569.49
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 8,989.97      636,579.52
20/07/2017 8      Compras  -                                                                54,649.43      581,930.09
03/08/2017 2      Compras  -                                                                37,031.66      544,898.43
17/08/2017 5      Compras  -                                                                64,726.28      480,172.15
31/08/2017 10     Compras  -                                                                76,466.81      403,705.34
14/09/2017 2      Compras  -                                                                55,304.15      348,401.19
28/09/2017 6      Compras  -                                                                38,654.23      309,746.96
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      522,482.94
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2700-2721-00-00-00    Nombre: Prendas de seguridad y proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        2,000.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       847.57
14/07/2017 6      Compras  -                                                                   721.00          126.57
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          721.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,429.99
01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y           4,800.00                        6,229.99
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP
14/07/2017 6      Compras  -                                                                   741.01        5,488.98
28/07/2017 10     Compras  -                                                                   504.00        4,984.98
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,800.00        1,245.01
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    79,912.03
14/07/2017 6      Compras  -                                                                62,534.27       17,377.76


Pagina : 1087                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/07/2017 10     Compras  -                                                                     0.00       17,377.76
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       15,000.00                       32,377.76
                                       EGRESOS E INGRESOS
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 5,009.98       27,367.78
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,000.00       67,544.25
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       603.70
01/07/2017 9      Orden                MODIF INT PARA DAR SUFICIECIA         2,500.00                        3,103.70
                                       A NEGATIVOS DE JULIO
01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y          63,000.00                       66,103.70
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 2,818.08       63,285.62
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      119,000.00                      182,285.62
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 5      Orden                Rvertimiento PLZA ORD 36 de                          19,000.00      163,285.62
                                       abril
01/08/2017 8      Orden                revertimiento PLZA ORDEN 9 DE                         2,500.00      160,785.62
                                       JULIO
08/09/2017 1      Compras  -                                                                52,872.80      107,912.82
22/09/2017 5      Compras  -                                                                36,987.43       70,925.39
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         184,500.00      114,178.31
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,449.90
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-3000-3200-3231-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educ
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    17,472.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 4,176.00       13,296.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 4,176.00        9,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,352.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-3000-3200-3261-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de maquinaria y equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   246,800.00
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de                         100,000.00      146,800.00
                                       trimestre
28/07/2017 10     Compras  -                                                               200,000.00      -53,200.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      200,000.00                      146,800.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         200,000.00      300,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1088                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-3000-3400-3471-00-00-00    Nombre: Fletes y maniobras
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    25,000.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 8,120.00       16,880.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                                 4,640.00       12,240.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       13,000.00                       25,240.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,000.00       12,760.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,755.52
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    74,157.66
14/07/2017 6      Compras  -                                                                10,750.00       63,407.66
22/09/2017 5      Compras  -                                                                   754.00       62,653.66
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       11,504.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    89,276.97
01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y         103,000.00                      192,276.97
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP
14/07/2017 6      Compras  -                                                                85,035.40      107,241.57
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      100,000.00                      207,241.57
                                       EGRESOS E INGRESOS
08/09/2017 1      Compras  -                                                                27,840.00      179,401.57
22/09/2017 5      Compras  -                                                                43,140.60      136,260.97
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         203,000.00      156,016.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       564.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          564.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          564.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres nacionales para servidores pUblicos en el
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,674.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1089                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,670.00
02/08/2017 1      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE                             922.00        5,748.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
02/08/2017 1      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE                             130.00        5,618.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
11/08/2017 2      Diario   OBRAS       PAGARE 34. ENTREGA DE                                   115.00        5,503.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
11/08/2017 2      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 34. ENTREGA DE                                   428.00        5,075.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
16/08/2017 4      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 39. POR ENTREGA DE                               288.00        4,787.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
06/09/2017 1      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 40. POR ENTREGA DE                               288.00        4,499.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 40. POR ENTREGA DE                               432.00        4,067.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
19/09/2017 2      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             274.00        3,793.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 4      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 0053. POR ENTREGA DE                             461.00        3,332.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
27/09/2017 6      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 0054 POR ENTREGA DE                              389.00        2,943.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,727.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-3000-3900-3921-00-00-00    Nombre: Otros Impuesto y Derechos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de          18,000.00                       23,000.00
                                       trimestre
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        5,000.00       18,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,000.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-3000-3900-3951-00-00-00    Nombre: Penas, multas, accesorios y actualizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 13     Orden    OB P        MODIF INTERNA CUENTA P OBRS Y       100,000.00                      100,000.00
                                       SEGURIDAD
08/09/2017 188    Egresos  175797      POR PAGO DE MULTA DE                                 99,949.00           51.00
                                       RESOLUCION NUM DE EXPEDIENTE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         100,000.00       99,949.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    18,000.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                                13,999.01        4,000.99
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       10,000.00                       14,000.99
                                       EGRESOS E INGRESOS


Pagina : 1090                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00       13,999.01
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-5000-5100-5191-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        86.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinasherramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-5000-5600-5691-00-00-00    Nombre: Otros equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-03-00    Nombre: Mejoramiento de vivienda en varias col. de purisima de busto
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   500,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      265,898.85                      765,898.85
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         265,898.85            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-04-00    Nombre: Implementacion de 1000 calentadores solares en varias locali
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,125.00
01/07/2017 25     Orden                MODIF INT OBRAS P cuentas que       300,000.00                      306,125.00
                                       eran 6000 y se pasar
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      300,000.00        6,125.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         300,000.00      300,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-05-00    Nombre: Rehabilitacion de casa habitacion en col. Los Mirasoles de P
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    46,110.05
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6121-03-01-00    Nombre: cuenta de registro
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   200,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6121-03-02-00    Nombre: Templo de nuestra Seora Santisima de la Luz


Pagina : 1091                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   120,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-01-01-00    Nombre: Ampliacion de red de Agua potable en Col. Francisco Villa, 1
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,529.24
01/07/2017 25     Orden                MODIF INT OBRAS P cuentas que         8,529.24                       17,058.48
                                       eran 6000 y se pasar
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        8,529.24        8,529.24
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-02-00    Nombre: Ampliacion de red electrica en calle  emiliano zapata y call
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    52,352.85
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-03-00    Nombre: Alimentacion en media tension a nueva deportiva purisima del
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 26     Orden                PARA DESCOMPROMETER PARTIDAS         15,405.13                       15,405.13
                                       DE TRASPASOS DE RECUR
01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y                          15,405.13            0.00
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,405.13       15,405.13
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-05-00    Nombre: Alumbrado de centro historico de purisima de bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   150,000.00
31/08/2017 17     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                       150,000.00            0.00
                                       MPR-CUENTA PBLICA-A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      150,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-07-00    Nombre: Extension de linea de media tension y red de distribucion el
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   193,716.47
04/08/2017 249    Egresos  014533      APORTACION MUNICIPAL AL                             193,716.47            0.00
                                       PROGRAMA PISBCC 2017 SEGUN
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-02-00    Nombre: Pavimentacion de calle vicente guerrero, de col. las crucita
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   197,543.19
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      197,543.19            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-03-00    Nombre: Pavimentacion de la calle vista alegre, col. panorama
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         1.00


Pagina : 1092                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                            1.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-04-00    Nombre: Pavimentacion de calle lazaro cardenas, col. el carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   162,674.49
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      162,674.49            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-05-00    Nombre: Pavimentacion de calle perez magaa, col. san juan del bosqu
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   103,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      103,000.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      103,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-06-00    Nombre: Pavimentacion de calle fuego, col. nuevo amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   418,209.10
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      418,209.10            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      418,209.10
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-07-00    Nombre: Pavimentacion de calle sol, col. nuevo amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   518,912.66
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      518,912.66            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-08-00    Nombre: Pavimentacion de calle laurel de san bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   567,269.20
27/07/2017 479    Egresos  145846      POR APORTACION MUNICIPAL AL                         296,607.29      270,661.91
                                       PROGRAMA PIDMC 2016. S
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      270,661.91            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      567,269.20
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-09-00    Nombre: Pavimentacion de calle esmeralda, colonia san javier
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y          68,136.14                       68,136.14
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-10-00    Nombre: Pavimentacion de calle el ranchito en la comunidad de san an


Pagina : 1093                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    48,188.01
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       48,188.01            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-12-00    Nombre: Pavimentacion de calle manuel doblado (de juarez a zapata) d
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   196,347.75
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-13-00    Nombre: Pavimentacion de calle puerto madero de col. ampliacion del
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         1.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                            1.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-14-00    Nombre: Pavimentacion de calle puerto de manzanillo 2da. etapa de co
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         1.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                            1.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-15-00    Nombre: Pavimentacion de calle cuarzo de san javier
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,100,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                    1,100,000.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-16-00    Nombre: Pavimentacion de calle Zacatecas, Comunidad la Descubridora
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   600,000.00
12/09/2017 149    Egresos  128290      POR APORTACION MUNICIPAL AL                         600,000.00            0.00
                                       PROGRAMA PIDMC 2017, S
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-17-00    Nombre: Pavimentacion de calle valle frio de los pinos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,000,000.00
12/09/2017 149    Egresos  128290      POR APORTACION MUNICIPAL AL                       1,000,000.00            0.00
                                       PROGRAMA PIDMC 2017, S
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-18-00    Nombre: Pavimentacion de calle privada las palomas de montegrande
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   640,000.00
03/08/2017 281    Egresos  1891538     APORTACIN MUNICIPAL AL                             640,000.00            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA LA


Pagina : 1094                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-19-00    Nombre: Pavimentacion de calle  bugambilias de montegrande (de noche
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         1.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                            1.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            1.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-20-00    Nombre: Pavimentacion de calle margaritas de montegrande (de laurele
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   693,355.75
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      693,355.75            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      693,355.75
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-22-00    Nombre: Pavimentacion de calle lerdo de tejada de col. el carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         1.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                            1.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            1.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-23-00    Nombre: Pavimentacion de calle carlos jauregui de col. fco. villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   252,575.53
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      252,575.53            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      252,575.53
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-24-00    Nombre: Pavimentacion de calle bugambilias col. centro
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   500,000.00
31/08/2017 17     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.                           500,000.00            0.00
                                       MPR-CUENTA PBLICA-AD/20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      500,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-25-00    Nombre: Pavimentacion de calle nios heroes de guadalupe de jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   675,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      675,000.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      675,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-26-00    Nombre: Pavimentacion de calle carranza (de mariano arista a miguel
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   500,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      500,000.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1095                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00      500,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-27-00    Nombre: Pavimentacion de calle aldama de el barrial 2da. etapa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   307,500.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      307,500.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      307,500.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-29-00    Nombre: Pavimentacion de calle los rosales, comunidad  de montegrand
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    55,503.74
01/07/2017 25     Orden                MODIF INT OBRAS P cuentas que        55,503.74                      111,007.48
                                       eran 6000 y se pasar
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       55,503.74       55,503.74
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          55,503.74       55,503.74
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-30-00    Nombre: Reconstruccion de banquetas con concreto estampado en centro
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   532,000.00
30/09/2017 6      Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                       532,000.00            0.00
                                       MPR-ITS-AD/2017-049,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      532,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-33-00    Nombre: rehabilitacion con calles con carpeta donada en varias local
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       413.75
01/08/2017 20     Orden                REVERTIMIENTOPLZA 3 DE JUN           58,244.91                       58,658.66
                                       ORDEN
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       58,658.66            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          58,244.91       58,658.66
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-35-00    Nombre: Fabricacion de carpeta asfaltica donada por pemex
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   667,031.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-36-00    Nombre: Pavimentacion de calle  Hierva Buena, Col. Bello Horizonte,
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    22,755.09
01/07/2017 25     Orden                MODIF INT OBRAS P cuentas que        22,755.09                       45,510.18
                                       eran 6000 y se pasar
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       22,755.09       22,755.09
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,755.09       22,755.09
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-37-00    Nombre: Pavimentacion de calle margaritas 1ra etapa de montegrande (
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 1096                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      693,355.75                      693,355.75
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         693,355.75            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-01-00    Nombre: Construccion de plaza comunitaria en la localidad de san jer
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 25     Orden                MODIF INT OBRAS P cuentas que        70,000.00                       70,000.00
                                       eran 6000 y se pasar
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       70,000.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          70,000.00       70,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-04-00    Nombre: Construccion de gavetas para angelitos en panteon municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    95,367.27
31/08/2017 17     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                        95,367.27            0.00
                                       MPR-CUENTA PBLICA-A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       95,367.27
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-05-00    Nombre: Construccion de corrales para minizoologico en ecoparque mil
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   100,000.00
01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y                         100,000.00            0.00
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      100,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-07-00    Nombre: Rescate de espacio publico de col. veneros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   765,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      765,000.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      765,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-08-00    Nombre: Rescate de espacio publico de pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,000,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                    1,000,000.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,000,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-10-00    Nombre: Rescate de espacio publico en la col. Las Praderas, purisima
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   750,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      750,000.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      750,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-11-00    Nombre: Rescate de espacio publico en la comunidad de San Jeronimo,


Pagina : 1097                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   300,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      300,000.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      300,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-03-02-00    Nombre: Rehabilitacion de drenaje sanitario en calle principal de el
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   131,759.00
30/09/2017 6      Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                       131,759.00            0.00
                                       MPR-ITS-AD/2017-049,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      131,759.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-03-04-00    Nombre: Red de drenaje en calle obelisco, col. bello horizonte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    90,108.77
01/08/2017 20     Orden                REVERTIMIENTOPLZA 3 DE JUN            9,891.23                      100,000.00
                                       ORDEN
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      100,000.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,891.23      100,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-03-05-00    Nombre: Red de atarjeas en col. Loma ejidal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,144.63
01/07/2017 25     Orden                MODIF INT OBRAS P cuentas que        10,144.63                       20,289.26
                                       eran 6000 y se pasar
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       10,144.63       10,144.63
                                       EGRESOS E INGRESOS
04/08/2017 248    Egresos  015125      APORTACION MUNICIPAL AL                              10,144.63            0.00
                                       PROGRAMA PISBCC 2016 SEGUN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,144.63       20,289.26
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-02-00    Nombre: Proyecto ejecutivo de calle de acceso a loma de obrajeros co
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   250,000.00
28/07/2017 8      Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATO No.                        180,000.00       70,000.00
                                       038, 039, 040, 041, 0
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       70,000.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      250,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-17-00    Nombre: Elaboracion de estudio de excencion de impacto ambiental par
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    20,000.00
30/09/2017 6      Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                        20,000.00            0.00
                                       MPR-ITS-AD/2017-049,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       20,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-18-00    Nombre:  Estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado


Pagina : 1098                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 25     Orden                MODIF INT OBRAS P cuentas que         8,120.00                        8,120.00
                                       eran 6000 y se pasar
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        8,120.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-19-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos en la calle miguel hidalgo u
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       20,952.50                       20,952.50
                                       EGRESOS E INGRESOS
30/09/2017 6      Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                        20,952.50            0.00
                                       MPR-ITS-AD/2017-049,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,952.50       20,952.50
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-20-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos en la calle josefa ortiz de
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        8,120.00                        8,120.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-21-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos para calle centella ubicada
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        8,120.00                        8,120.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-22-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        8,120.00                        8,120.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-23-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        8,120.00                        8,120.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-24-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        8,120.00                        8,120.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1099                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                           8,120.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-25-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        8,120.00                        8,120.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-26-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        8,120.00                        8,120.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-27-00    Nombre: Estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       11,378.45                       11,378.45
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,378.45            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-28-00    Nombre: Estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        8,120.00                        8,120.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6151-01-02-00    Nombre: Rehabilitacion con empedrado en camino de acceso a la comuni
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   370,000.00
04/08/2017 252    Egresos  054686      POR APORT MUNICIPAL AL                              370,000.00            0.00
                                       PROGRAMA SDAYR R 23 SEGUN C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      370,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6151-01-03-00    Nombre: Rehabilitacion con concreto asfaltico en camino de Tecolote
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   770,000.00
04/08/2017 253    Egresos  055428      POR APORTACION MUNICIPAL AL                         770,000.00            0.00
                                       PROGRAMA SDAYR R25 SEG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      770,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6100-6151-01-04-00    Nombre: Rehabilitacion de camino de acceso a la Cintilla Purisima de
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      100,000.00                      100,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         100,000.00            0.00


Pagina : 1100                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-03-01-00    Nombre: Construccion de gavetas en panteones municipales de cabecera
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    18,673.19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-03-03-00    Nombre: Rehabilitacion de oficina de predial y catastro y trabajos d
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       10,000.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-03-04-00    Nombre: Restauracion del portal de la Presidencia Municipal de Puris
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      400,000.00                      400,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
31/08/2017 17     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                       400,000.00            0.00
                                       MPR-CUENTA PBLICA-A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         400,000.00      400,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-04-02-00    Nombre: Construccion de andador perimetral  y obras complementarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    14,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       14,000.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       14,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,400.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                                 1,584.91          815.09
22/09/2017 5      Compras  -                                                                   238.45          576.64
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,823.36
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-002-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,200.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        3,991.99        4,208.01
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,991.99
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de           4,000.00                        4,000.00
                                       trimestre
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        2,191.99                        6,191.99
                                       EGRESOS E INGRESOS
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 4,208.01        1,983.98


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,191.99        4,208.01
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          300.00                          300.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
22/09/2017 5      Compras  -                                                                   258.30           41.70
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             300.00          258.30
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-002-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,294.72
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        8,100.00          194.72
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,100.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    55,603.10
06/07/2017 2      Compras  -                                                                 1,423.80       54,179.30
20/07/2017 8      Compras  -                                                                 1,102.40       53,076.90
03/08/2017 2      Compras  -                                                                 1,102.60       51,974.30
17/08/2017 5      Compras  -                                                                 2,835.80       49,138.50
31/08/2017 10     Compras  -                                                                 1,649.15       47,489.35
14/09/2017 2      Compras  -                                                                 1,598.11       45,891.24
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        9,711.86
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,747.20
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        1,800.00        4,947.20
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,800.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-002-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        1,500.00                        1,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,760.00
01/09/2017 8      Compras  -                                                                 1,559.04        1,200.96
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,559.04
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-002-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo


Pagina : 1102                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,899.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        2,500.00          399.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
06/09/2017 1      Diario   PLANEACION  PAGARE 40. POR ENTREGA DE                               144.00          255.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,644.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-002-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        3,000.00                        3,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-002-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,750.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        1,000.00                        2,750.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-511-002-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        4,000.00                        4,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       10,011.00                       10,011.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER                           10,011.00            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,011.00       10,011.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          472.80                          472.80
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER                              472.80            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             472.80          472.80
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        2,442.80                        2,442.80


Pagina : 1103                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER                            2,442.80            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,442.80        2,442.80
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,425.26
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 1,000.88        4,424.38
11/08/2017 4      Compras  -                                                                   258.84        4,165.54
25/08/2017 9      Compras  -                                                                   671.80        3,493.74
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,931.52
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,548.06
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    13,576.68
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,280.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                                    66.00        5,214.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00           66.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2400-2421-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2400-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 1104                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       189.43
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        1,000.00                        1,189.43
                                       EGRESOS E INGRESOS
08/09/2017 1      Compras  -                                                                   531.00          658.43
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00          531.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,974.26
14/07/2017 6      Compras  -                                                                    50.09        3,924.17
28/07/2017 10     Compras  -                                                                   191.98        3,732.19
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        1,000.00                        4,732.19
                                       EGRESOS E INGRESOS
11/08/2017 4      Compras  -                                                                   145.00        4,587.19
08/09/2017 1      Compras  -                                                                 1,112.99        3,474.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00        1,500.06
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes y abonos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    60,870.45
06/07/2017 2      Compras  -                                                                 4,429.40       56,441.05
20/07/2017 8      Compras  -                                                                 3,309.10       53,131.95
03/08/2017 2      Compras  -                                                                 2,835.30       50,296.65
17/08/2017 5      Compras  -                                                                 4,051.70       46,244.95
31/08/2017 10     Compras  -                                                                 3,316.87       42,928.08
14/09/2017 2      Compras  -                                                                 2,692.30       40,235.78
22/09/2017 5      Compras  -                                                                   116.00       40,119.78
28/09/2017 6      Compras  -                                                                 2,879.80       37,239.98
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       23,630.47
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,087.64
14/07/2017 6      Compras  -                                                                   377.98        4,709.66
28/07/2017 10     Compras  -                                                                   375.00        4,334.66
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          752.98
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores


Pagina : 1105                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 1,119.98        3,880.02
28/07/2017 10     Compras  -                                                                    60.02        3,820.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        1,800.00        2,020.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
08/09/2017 1      Compras  -                                                                   170.00        1,850.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,150.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,210.61
14/07/2017 6      Compras  -                                                                   394.40        3,816.21
28/07/2017 10     Compras  -                                                                   394.40        3,421.81
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          788.80
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       161.19
14/07/2017 6      Compras  -                                                                   110.00           51.19
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       11,000.00                       11,051.19
                                       EGRESOS E INGRESOS
08/09/2017 1      Compras  -                                                                 7,161.80        3,889.39
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 2,041.60        1,847.79
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,000.00        9,313.40
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,531.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                                   116.00        3,415.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          400.00        3,015.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          516.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,888.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,626.84
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        8,400.00                       10,026.84
                                       EGRESOS E INGRESOS
25/08/2017 9      Compras  -                                                                   470.00        9,556.84
22/09/2017 5      Compras  -                                                                   464.00        9,092.84
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,400.00          934.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,000.00


Pagina : 1106                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        5,000.00        3,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       675.01
14/07/2017 6      Compras  -                                                                   265.97          409.04
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       23,200.00                       23,609.04
                                       EGRESOS E INGRESOS
11/08/2017 4      Compras  -                                                                23,200.00          409.04
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,200.00       23,465.97
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,408.00
11/08/2017 2      Diario   ECOLOGIA    PAGARE 34. ENTREGA DE                                   144.00        1,264.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
06/09/2017 1      Diario   ECOLOGIA    PAGARE 40. POR ENTREGA DE                                86.00        1,178.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
19/09/2017 2      Diario   ECOLOGIA    PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             101.00        1,077.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 4      Diario   ECOLOGIA    PAGARE 0053. POR ENTREGA DE                             381.00          696.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          712.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,427.75
11/08/2017 4      Compras  -                                                                   286.19        5,141.56
08/09/2017 1      Compras  -                                                                   236.16        4,905.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          522.35
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Rio Turbio 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       50,000.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       50,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-4000-4100-4154-03-00-00    Nombre: FOAM Fogones ahorradores 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   150,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      150,000.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      150,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-4000-4100-4156-01-00-00    Nombre: Transferencias a Instituciones Diversas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 1107                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      276,085.10                      276,085.10
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         276,085.10            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        1,900.00          100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,900.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,009.99
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        3,000.00            9.99
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-5000-5200-5211-00-00-00    Nombre: Equipos y aparatos audiovisuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,500.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                                   685.00          815.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          800.00           15.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,485.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-5000-5200-5231-00-00-00    Nombre: Cmara fotografica y de video
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,140.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        1,100.00           40.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,100.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-5000-5600-5691-00-00-00    Nombre: Otros equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        4,500.00        1,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,500.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-512-001-5000-5700-5781-00-00-00    Nombre: Arboles y plantas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    30,898.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1108                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-002-0511-3000-3322-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado calle pue
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-002-0511-3000-3323-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado calle pue
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-002-0511-3000-3324-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado calle pue
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-002-0511-3000-3325-00-00-00    Nombre:  Estudio de mecanica de suelos para pavimentacion de calle m
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-002-0511-3000-3328-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado calle pri
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-002-0511-3000-3329-00-00-00    Nombre:  Estudio de mecanica de suelos de pavimentacion de calle fco
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-002-0511-3000-3330-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado "calle pri
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-002-0511-3000-3331-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado: Calle Pue
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-02-00    Nombre:  Techo digno en varias colonias de purisima de bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,008,000.00
01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y                       1,008,000.00            0.00
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,008,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-03-00    Nombre:  Ampliacion de vivienda en varias col. de purisima de bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,200,000.00


Pagina : 1109                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y                       1,200,000.00            0.00
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,200,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-04-00    Nombre:  Suministro y colocacion calentador solar y adecuacion para
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,703.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-05-00    Nombre: Adqui y sumin de materiales para techo en  col. Amp Fco vill
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y          38,674.80                       38,674.80
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-06-00    Nombre: Adqui y sumin de materiales para techo  en col. Bello H
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y          20,053.60                       20,053.60
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-07-00    Nombre: Adquisi y sumini de material p techo en col lomas de guanaju
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y          20,053.60                       20,053.60
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-08-00    Nombre: Aadquis y sum de mate para techo  en col. Alameda
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y          20,053.60                       20,053.60
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-09-00    Nombre: Aadqui y sumin de materiales p cuarto dormi Emiliano Zapata1
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y         180,000.00                      180,000.00
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-10-00    Nombre: Adqui y sumi de mat p cuarto dormitorio Lomas de obrajeros 1
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y         150,000.00                      150,000.00
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1110                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                         150,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-11-00    Nombre: Adqui y sumin de mat p cuarto dormitorio. bello horizonte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y         360,000.00                      360,000.00
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-12-00    Nombre: Adqu y sum de mat p cuarto dormitorio Ampliacion del Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y         360,000.00                      360,000.00
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-13-00    Nombre: adqu y sumi de mat p cuarto dormitorio. la brisa 11025000101
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y          60,000.00                       60,000.00
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-14-00    Nombre: Suministro de mat para rehabili de techado vivienda en la De
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y          50,000.00                       50,000.00
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-15-00    Nombre: Suministro de mat p rehabilitacion de techa de vivienen jalp
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y          21,028.51                       21,028.51
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-01-04-00    Nombre:  Rehabilitacion de red de agua potable en calle planeta, col
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    31,287.14
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL                          31,287.14            0.00
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-01-05-00    Nombre: Red de agua potable en calle venustiano carranza, entre call
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y         213,409.94                      213,409.94
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1111                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-02-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica y alumbrado publico en calle jo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 26     Orden                PARA DESCOMPROMETER PARTIDAS          9,368.16                        9,368.16
                                       DE TRASPASOS DE RECUR
01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y                           9,368.16            0.00
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,368.16        9,368.16
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-05-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica y alumbrado publi
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   149,720.35
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL                         149,720.35            0.00
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      149,720.35
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-06-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en calle y priv.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   311,459.90
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL                         311,459.90            0.00
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-07-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica, alumbrado public
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   219,285.63
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL                         219,285.63            0.00
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-08-00    Nombre:  Red de distribucion electrica y alumbrado publico con dos s
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   250,831.23
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL                         250,831.23            0.00
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-09-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en acceso a la mi
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   152,516.39
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL                         152,516.39            0.00
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-10-00    Nombre:  Extension en media tension para acometida de subestacion tr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 26     Orden                PARA DESCOMPROMETER PARTIDAS            407.03                          407.03
                                       DE TRASPASOS DE RECUR
01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y                             407.03            0.00


Pagina : 1112                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-11-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica y alumbrado en lo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 26     Orden                PARA DESCOMPROMETER PARTIDAS          4,353.00                        4,353.00
                                       DE TRASPASOS DE RECUR
01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y                           4,353.00            0.00
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-12-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica y alumbrado en ca
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   162,888.51
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-14-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica, alumbrado public
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   241,070.30
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL                         241,070.30            0.00
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      241,070.30
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-15-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. emiliano zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   500,000.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      500,000.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      500,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-18-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. el carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-19-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. san silvestre, san jose de la pr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   566,979.75
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-20-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. bello horizonte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   500,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-21-00    Nombre:  Extensin y red de distribucin elctrica en las calles obe
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   650,862.03
01/08/2017 1      Orden                REVERTIMIENTO POLIZAS 1, 2 Y 3                      504,791.92      146,070.11


Pagina : 1113                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DE JUNIO 2017
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      146,070.11            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      650,862.03
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-22-00    Nombre:  Extension de linea de media tension y red de distribucion e
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   156,169.18
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-23-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. Veneros y Col. Loma Alta
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      500,000.00                      500,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         500,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-24-00    Nombre:  Extensin de red de distribucin elctrica en Col. Francisc
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      355,591.03                      355,591.03
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         355,591.03            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-25-00    Nombre:  Extensin de red de distribucin elctrica en calle Rio Bra
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      295,271.00                      295,271.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         295,271.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-26-00    Nombre: Ampliacion electrica en calle dorados de villa, col. ampliac
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y         330,885.48                      330,885.48
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         330,885.48            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-27-00    Nombre: Ampliacion electrica en calle jeranio, col. bello horizonte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y         141,378.74                      141,378.74
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         141,378.74            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-03-04-00    Nombre:  Rehabilitacion de red de atarjeas en calle planeta, col. nu
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    45,208.08
01/08/2017 1      Orden                REVERTIMIENTO POLIZAS 1, 2 Y 3      504,791.92                      550,000.00
                                       DE JUNIO 2017


Pagina : 1114                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      504,791.92       45,208.08
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         504,791.92      504,791.92
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-03-05-00    Nombre: Drenaje sanitario en calle venustiano carranza, entre calles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y         256,590.00                      256,590.00
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         256,590.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-002-0511-4000-4156-01-00-00    Nombre:  Reintegro a la Federacion FAISM 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    30,474.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-08-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-04-00    Nombre:  Drenaje pluvial en nuevo hospital comunitario
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-603-003-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre:  Alimentacion electrica para hospital comunitario de Purisim
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   132,323.26
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-1000-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       30,621.18                       30,621.18
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER                           30,621.18            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,621.18       30,621.18
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-1000-1321-00-00-00    Nombre:  Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        3,679.40                        3,679.40
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER                            3,679.40            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,679.40        3,679.40
 


Pagina : 1115                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-1000-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       19,010.23                       19,010.23
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER                           19,010.23            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,010.23       19,010.23
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2111-00-00-00    Nombre:  Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,059.82
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        2,000.00                        5,059.82
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2121-00-00-00    Nombre:  Materiales y utiles de Impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,725.60
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        2,000.00                        3,725.60
                                       EGRESOS E INGRESOS
12/09/2017 3      Compras  -                                                                   420.00        3,305.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00          420.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2141-00-00-00    Nombre:  Materiales y Utiles de tecnologia
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,270.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2161-00-00-00    Nombre:  Material de Limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    48,199.54
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       24,043.00       24,156.54
                                       EGRESOS E INGRESOS
15/08/2017 6      Compras  -                                                                 1,436.17       22,720.37
12/09/2017 3      Compras  -                                                                   242.00       22,478.37
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       25,721.17
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2212-00-00-00    Nombre:  Productos alimenticios para el personal en las instalacione
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    12,867.50
04/07/2017 1      Compras  -                                                                   508.00       12,359.50
18/07/2017 7      Compras  -                                                                 1,119.54       11,239.96
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        3,000.00        8,239.96
                                       EGRESOS E INGRESOS
29/08/2017 11     Compras  -                                                                   390.00        7,849.96
12/09/2017 3      Compras  -                                                                   229.50        7,620.46
26/09/2017 7      Compras  -                                                                   182.00        7,438.46
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,429.04
 


Pagina : 1116                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2221-00-00-00    Nombre:  Cemento y productos de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       182.92
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        7,000.00                        7,182.92
                                       EGRESOS E INGRESOS
12/09/2017 3      Compras  -                                                                 1,415.14        5,767.78
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,000.00        1,415.14
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       25,988.00                       25,988.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 3      Orden                REVERTIMIENTOPOLZA ING 189 DE                           988.00       25,000.00
                                       ABRIL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,988.00          988.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,885.10
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        5,000.00                        6,885.10
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 1      Compras  -                                                                    60.00        6,825.10
26/09/2017 7      Compras  -                                                                 1,199.90        5,625.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00        1,259.90
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2441-00-00-00    Nombre: Madera y Productos de Madera
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        2,000.00        1,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2451-00-00-00    Nombre: Vidrio y productos de vidrio
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        3,000.00        2,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2461-00-00-00    Nombre: Material Elctrico y Electrnico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   348,565.62
04/07/2017 1      Compras  -                                                                19,373.25      329,192.37
18/07/2017 7      Compras  -                                                                19,964.32      309,228.05
01/08/2017 3      Orden                REVERTIMIENTOPOLZA ING 189 DE         7,450.21                      316,678.26
                                       ABRIL
01/08/2017 13     Orden                MODIF INTERNA RAMO33                                 32,000.00      284,678.26
01/08/2017 1      Compras  -                                                                   525.00      284,153.26
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       63,450.21      220,703.05
                                       EGRESOS E INGRESOS


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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15/08/2017 6      Compras  -                                                                   850.00      219,853.05
29/08/2017 11     Compras  -                                                                 7,500.56      212,352.49
12/09/2017 3      Compras  -                                                                 1,257.94      211,094.55
26/09/2017 7      Compras  -                                                                   700.00      210,394.55
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,450.21      145,621.28
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2471-00-00-00    Nombre:  Articulos Metlicos para la Construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,654.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       26,462.21                       29,116.21
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 3      Orden                REVERTIMIENTOPOLZA ING 189 DE                         6,462.21       22,654.00
                                       ABRIL
12/09/2017 3      Compras  -                                                                 1,500.01       21,153.99
26/09/2017 7      Compras  -                                                                 8,538.25       12,615.74
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,462.21       16,500.47
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2491-00-00-00    Nombre:  Otros Materiales y Articulos de Construccion y Reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    13,239.94
01/08/2017 1      Compras  -                                                                 2,696.09       10,543.85
15/08/2017 6      Compras  -                                                                   218.00       10,325.85
29/08/2017 11     Compras  -                                                                 2,440.00        7,885.85
12/09/2017 3      Compras  -                                                                 1,000.00        6,885.85
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,354.09
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2522-00-00-00    Nombre: Plaguicidas y pesticidas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
01/08/2017 1      Compras  -                                                                   336.01        9,663.99
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        2,000.00        7,663.99
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,336.01
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2531-00-00-00    Nombre: Medicinas,  productos farmaceuticos y Asistencia medica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        1,000.00        1,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2561-00-00-00    Nombre:  Fibras sintticas, hules, plsticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   272,578.80
06/07/2017 2      Compras  -                                                                52,734.94      219,843.86


Pagina : 1118                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18/07/2017 7      Compras  -                                                                 3,377.86      216,466.00
20/07/2017 8      Compras  -                                                                46,296.06      170,169.94
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       84,493.53       85,676.41
                                       EGRESOS E INGRESOS
03/08/2017 2      Compras  -                                                                44,078.91       41,597.50
17/08/2017 5      Compras  -                                                                41,597.50            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      272,578.80
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   109,480.59
04/07/2017 1      Compras  -                                                                16,934.60       92,545.99
06/07/2017 2      Compras  -                                                                38,427.95       54,118.04
18/07/2017 7      Compras  -                                                                 5,425.18       48,692.86
20/07/2017 8      Compras  -                                                                48,692.86            0.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      250,000.00                      250,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 6      Orden                Revertimiento de polizas 37 y                       145,063.36      104,936.64
                                       43 modif interna
01/08/2017 1      Compras  -                                                                 1,592.68      103,343.96
03/08/2017 2      Compras  -                                                                44,878.50       58,465.46
17/08/2017 5      Compras  -                                                                52,254.15        6,211.31
29/08/2017 11     Compras  -                                                                 3,544.99        2,666.32
12/09/2017 3      Compras  -                                                                    52.20        2,614.12
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         250,000.00      356,866.47
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2711-00-00-00    Nombre:  Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2722-00-00-00    Nombre:  Prendas de Proteccion Personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    15,851.87
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       25,000.00                       40,851.87
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 1      Compras  -                                                                   540.00       40,311.87
29/08/2017 11     Compras  -                                                                 3,051.00       37,260.87
12/09/2017 3      Compras  -                                                                 3,415.03       33,845.84
26/09/2017 7      Compras  -                                                                 1,415.00       32,430.84
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,000.00        8,421.03
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2911-00-00-00    Nombre:  Herramientas Menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,359.93
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       20,000.00                       26,359.93
                                       EGRESOS E INGRESOS
26/09/2017 7      Compras  -                                                                   164.01       26,195.92
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,000.00          164.01


Pagina : 1119                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2921-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de edificios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,697.85
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        5,000.00        2,697.85
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2941-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores de equipo de cmputo y tec
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        1,500.00                        1,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2961-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   105,616.05
04/07/2017 1      Compras  -                                                                24,909.74       80,706.31
18/07/2017 7      Compras  -                                                                15,021.00       65,685.31
01/08/2017 13     Orden                MODIF INTERNA RAMO33                 32,000.00                       97,685.31
01/08/2017 1      Compras  -                                                                 6,369.39       91,315.92
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       50,000.00       41,315.92
                                       EGRESOS E INGRESOS
22/08/2017 8      Compras  -                                                                 3,712.00       37,603.92
29/08/2017 11     Compras  -                                                                24,696.95       12,906.97
12/09/2017 3      Compras  -                                                                12,146.64          760.33
26/09/2017 7      Compras  -                                                                    69.60          690.73
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          32,000.00      136,925.32
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2981-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   132,413.06
04/07/2017 1      Compras  -                                                                 3,504.03      128,909.03
18/07/2017 7      Compras  -                                                                 5,689.60      123,219.43
01/08/2017 1      Compras  -                                                                 1,535.00      121,684.43
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       10,000.00      111,684.43
                                       EGRESOS E INGRESOS
29/08/2017 11     Compras  -                                                                 7,881.06      103,803.37
12/09/2017 3      Compras  -                                                                   417.60      103,385.77
26/09/2017 7      Compras  -                                                                 6,227.99       97,157.78
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       35,255.28
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-2000-2991-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,000.00
15/08/2017 6      Compras  -                                                                   455.01        3,544.99
12/09/2017 3      Compras  -                                                                   275.00        3,269.99
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          730.01
 


Pagina : 1120                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-3000-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,684.94
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-3000-3471-00-00-00    Nombre: Fletes y maniobras
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    25,088.19
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       10,000.00       15,088.19
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-3000-3511-00-00-00    Nombre:  Conservacion y Mantenimiento Menor de Inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,834.99
15/08/2017 6      Compras  -                                                                   388.00       10,446.99
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          388.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-3000-3531-00-00-00    Nombre: Instalacin, reparacin y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,500.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        2,500.00                        4,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-3000-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacin de vehculos terrestres, areos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   162,182.85
04/07/2017 1      Compras  -                                                                 7,679.20      154,503.65
18/07/2017 7      Compras  -                                                                    51.50      154,452.15
01/08/2017 1      Compras  -                                                                43,616.00      110,836.15
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       50,000.00       60,836.15
                                       EGRESOS E INGRESOS
15/08/2017 6      Compras  -                                                                17,075.20       43,760.95
29/08/2017 11     Compras  -                                                                 3,993.83       39,767.12
12/09/2017 3      Compras  -                                                                 7,041.20       32,725.92
26/09/2017 7      Compras  -                                                                20,208.59       12,517.33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      149,665.52
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-3000-3571-00-00-00    Nombre: Instalacin, reparacin y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   252,349.47
04/07/2017 1      Compras  -                                                                   682.60      251,666.87
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       60,000.00      191,666.87
                                       EGRESOS E INGRESOS
15/08/2017 6      Compras  -                                                                 3,596.00      188,070.87
12/09/2017 3      Compras  -                                                                 1,641.40      186,429.47
26/09/2017 7      Compras  -                                                                 8,178.00      178,251.47
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       74,098.00
 


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-3000-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de Jardinera y Fumigacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    39,374.99
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       30,000.00        9,374.99
                                       EGRESOS E INGRESOS
12/09/2017 3      Compras  -                                                                   150.00        9,224.99
26/09/2017 7      Compras  -                                                                 2,660.01        6,564.98
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       32,810.01
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-3000-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,254.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        3,000.00        1,254.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-3000-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    23,064.14
18/07/2017 7      Compras  -                                                                 1,321.80       21,742.34
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,321.80
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-5000-5151-00-00-00    Nombre:  Equipo de computo y de tecnologa de la informacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-5000-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinas-herramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    55,000.00
15/08/2017 6      Compras  -                                                                 1,400.00       53,600.00
26/09/2017 7      Compras  -                                                                 4,500.00       49,100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,900.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-5000-5781-00-00-00    Nombre: Arboles y plantas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    18,562.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       10,000.00        8,562.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-004-0510-8000-8112-00-00-00    Nombre: DAP Deficiente de Alumbrado Pblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,854,626.57
01/08/2017 6      Orden                Revertimiento de polizas 37 y       145,373.43                    2,000,000.00
                                       43 modif interna
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                    2,000,000.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         145,373.43    2,000,000.00
 


Pagina : 1122                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-1000-1121-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       16,937.50                       16,937.50
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER                           16,937.50            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,937.50       16,937.50
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-1000-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,003.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE    1,510,158.51                    1,515,161.51
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER                        1,510,158.51        5,003.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,510,158.51    1,510,158.51
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-1000-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       17,670.40                       17,670.40
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER                           17,670.40            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,670.40       17,670.40
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-1000-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       91,297.07                       91,297.07
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER                           91,297.07            0.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          91,297.07       91,297.07
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-1000-1441-00-00-00    Nombre:  Aportaciones para Seguros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    17,876.95
05/09/2017 15     Compras  -                                                                 1,932.32       15,944.63
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,932.32
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-1000-1521-00-00-00    Nombre: Indemnizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   736,613.90
26/07/2017 242    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        21,441.00      715,172.90
                                       DE LA RELACION LABRA
25/08/2017 46     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        27,912.60      687,260.30
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       49,353.60


Pagina : 1123                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-2000-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,886.13
04/07/2017 1      Compras  -                                                                   540.20        5,345.93
29/08/2017 11     Compras  -                                                                 2,195.65        3,150.28
26/09/2017 7      Compras  -                                                                 1,569.99        1,580.29
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,305.84
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-2000-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresin, Reproduccin y Encuadernac
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,074.90
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-2000-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de tecnologia
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        4,310.07                        4,310.07
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 6      Orden                Revertimiento de polizas 37 y                           310.07        4,000.00
                                       43 modif interna
26/09/2017 7      Compras  -                                                                 3,950.51           49.49
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,310.07        4,260.58
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-2000-2161-00-00-00    Nombre: Material de Limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,602.27
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        5,000.00                        8,602.27
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 1      Compras  -                                                                 2,533.44        6,068.83
29/08/2017 11     Compras  -                                                                   171.68        5,897.15
26/09/2017 7      Compras  -                                                                 1,276.00        4,621.15
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00        3,981.12
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-2000-2211-00-00-00    Nombre:  Productos alimenticios para  los efectivos que participen e
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,332.11
04/07/2017 1      Compras  -                                                                 2,830.36        4,501.75
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       70,000.00                       74,501.75
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 13     Orden                MODIF INTERNA RAMO33                                  3,200.00       71,301.75
26/09/2017 7      Compras  -                                                                33,503.66       37,798.09
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          70,000.00       39,534.02
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-2000-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        5,000.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,000.00


Pagina : 1124                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-2000-2421-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        5,000.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-2000-2461-00-00-00    Nombre: Material Elctrico y Electrnico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       839.65
26/09/2017 7      Compras  -                                                                   450.00          389.65
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          450.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-2000-2471-00-00-00    Nombre: Artculos Metlicos para la Construccin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    23,699.00
01/08/2017 1      Compras  -                                                                 3,250.06       20,448.94
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       15,000.00        5,448.94
                                       EGRESOS E INGRESOS
26/09/2017 7      Compras  -                                                                    60.00        5,388.94
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       18,310.06
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-2000-2491-00-00-00    Nombre: Otros Materiales y Artculos de Construccin y Reparacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,621.70
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       26,000.00                       32,621.70
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 1      Compras  -                                                                 1,429.03       31,192.67
26/09/2017 7      Compras  -                                                                 1,310.99       29,881.68
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,000.00        2,740.02
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-2000-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   238,881.11
04/07/2017 1      Compras  -                                                                   185.60      238,695.51
06/07/2017 2      Compras  -                                                                84,778.86      153,916.65
20/07/2017 8      Compras  -                                                                81,194.14       72,722.51
21/07/2017 9      Compras  -                                                                   568.40       72,154.11
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      100,000.00                      172,154.11
                                       EGRESOS E INGRESOS
01/08/2017 1      Compras  -                                                                 1,682.00      170,472.11
03/08/2017 2      Compras  -                                                                80,112.12       90,359.99
15/08/2017 6      Compras  -                                                                   760.04       89,599.95
17/08/2017 5      Compras  -                                                                84,463.06        5,136.89
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         100,000.00      333,744.22
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-2000-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas Menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,845.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        4,845.00            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,845.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-2000-2921-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de edificios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        5,000.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-2000-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de cmputo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,072.98
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        2,072.98            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,072.98
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-2000-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    57,194.54
04/07/2017 1      Compras  -                                                                 2,668.00       54,526.54
21/07/2017 9      Compras  -                                                                 9,631.48       44,895.06
01/08/2017 13     Orden                MODIF INTERNA RAMO33                  3,200.00                       48,095.06
01/08/2017 1      Compras  -                                                                11,812.80       36,282.26
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       17,513.84       18,768.42
                                       EGRESOS E INGRESOS
15/08/2017 6      Compras  -                                                                15,568.42        3,200.00
29/08/2017 11     Compras  -                                                                 1,868.20        1,331.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,200.00       59,062.74
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-2000-2971-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de defensa y segu
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,082.52
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        1,000.00        2,082.52
                                       EGRESOS E INGRESOS
29/08/2017 11     Compras  -                                                                    50.00        2,032.52
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,050.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-2000-2991-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        3,000.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-3000-3121-00-00-00    Nombre: Servicio de gas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,692.36
29/08/2017 11     Compras  -                                                                 1,911.99        2,780.37
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1126                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,911.99
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-3000-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    48,585.38
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       20,000.00       28,585.38
                                       EGRESOS E INGRESOS
26/09/2017 7      Compras  -                                                                 7,387.46       21,197.92
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       27,387.46
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-3000-3451-00-00-00    Nombre: Seguros de Bienes Patrimoniales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,890.05
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      250,000.00                      254,890.05
                                       EGRESOS E INGRESOS
14/08/2017 14     Compras  -                                                               179,865.24       75,024.81
15/08/2017 6      Compras  -                                                                     0.00       75,024.81
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         250,000.00      179,865.24
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-3000-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacin de vehculos terrestres, areos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    74,745.66
04/07/2017 1      Compras  -                                                                 4,524.00       70,221.66
21/07/2017 9      Compras  -                                                                 4,814.00       65,407.66
01/08/2017 1      Compras  -                                                                 5,115.60       60,292.06
15/08/2017 6      Compras  -                                                                 5,724.01       54,568.05
29/08/2017 11     Compras  -                                                                20,349.00       34,219.05
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       40,526.61
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-3000-3571-00-00-00    Nombre: Instalacin, reparacin y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    13,448.00
04/07/2017 1      Compras  -                                                                 4,814.00        8,634.00
26/09/2017 7      Compras  -                                                                 2,117.00        6,517.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,931.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-3000-3591-00-00-00    Nombre:  Servicios de Jardineria y Fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,945.50
29/08/2017 11     Compras  -                                                                 1,866.15        2,079.35
26/09/2017 7      Compras  -                                                                 2,028.84           50.51
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,894.99
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-3000-3751-00-00-00    Nombre:  Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempe
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       10,000.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,000.00
 


Pagina : 1127                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-3000-3791-00-00-00    Nombre:  Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-5000-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de Oficina y Estantera
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       20,000.00                       30,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-5000-5151-00-00-00    Nombre:  Equipo de cmputo y de tecnologas de la informacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,216.01
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        4,216.01            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,216.01
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-5000-5231-00-00-00    Nombre:  Cmaras fotogrficas y de video
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        1,500.00                        1,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-5000-5491-00-00-00    Nombre: Otros equipos de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    30,000.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       30,000.00            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       30,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-604-005-0507-5000-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de Comunicacin y Telecomunicacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    12,170.00
29/08/2017 11     Compras  -                                                                11,484.00          686.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       11,484.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-001-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-002-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-003-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias


Pagina : 1128                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-004-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-005-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-006-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-007-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-008-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-009-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-010-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-011-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-011-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Proy.Ejecutivo de Parque Lineal Guanajuato, Mpio.de Purisima
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    42,009.18
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-011-6000-6100-6141-01-01-02    Nombre: Proy.Ejecutivo de Parque Lineal los Veneros, Mpio.de Purisim


Pagina : 1129                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    43,776.89
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-012-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-013-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-014-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-015-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-016-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-017-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-018-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-019-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-020-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-021-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias


Pagina : 1130                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-022-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-023-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-024-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    41,794.93
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-024-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pav. De Calle Fuego, Col. Nuevo Amanecer, en la loc. De Puri
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   415,633.92
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-024-6000-6100-6141-01-02-01    Nombre: Pav. De Calle Sol, Col. Nuevo Amanecer, en la loc. De Purisi
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   518,912.66
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-025-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-026-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-026-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pav. Calle Lzaro Crdenas, Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   203,295.79
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-026-6000-6100-6141-01-02-01    Nombre: Pav. Calle Vicente Guerrero, Col. Las crucitas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   197,543.19
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-026-6000-6100-6141-01-03-01    Nombre: Pav. Calle Vista Alegre, Col. Panorama


Pagina : 1131                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    99,430.07
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-026-6000-6100-6141-01-04-01    Nombre: Pav. Calle Vista Juan Perez Magaa, Col. San Juan del Bosque
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    72,510.73
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-026-6000-6100-6141-01-05-01    Nombre: Pav. Calle Francisco I. Madero, Col. San Silvestre
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   324,348.25
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-027-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-028-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-029-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-030-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-031-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-032-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-032-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de Calle Laureles, Comunidad de Montegrande
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   201,745.24
01/07/2017 19     Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE          400.00                      202,145.24
                                       EGRESOS DE PROGRAMA
01/07/2017 18     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                               202,145.24            0.00
                                       MODIFICATORIO MPR-ITS-AD/201


Pagina : 1132                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             400.00      202,145.24
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-032-6000-6100-6141-01-01-02    Nombre: Pavimentacin de Calle Rosales, Comunidad de Montegrande
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 4      Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE      115,124.94                      115,124.94
                                       EGRESOS DE PROGRAMA
01/07/2017 7      Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                               115,124.94            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-ITS-AD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         115,124.94      115,124.94
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-033-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-033-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de calle Laurel, Comunidad de San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 15     Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE       37,319.33                       37,319.33
                                       INGRESOS Y EGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          37,319.33            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-034-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   254,204.52
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-034-6000-6100-6141-01-01-04    Nombre: Pavimentacion de Calle Venustiano Carranza en Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       935.43
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    20,073.75
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-01    Nombre: Col. Las Crucitas. Adquisicion y suministro de materiales pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-01    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 31     Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE       36,587.90                       36,587.90
                                       EGRESOS DE PROGRAMA
01/09/2017 7      Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                36,587.90            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L


Pagina : 1133                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:15:59
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          36,587.90       36,587.90
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-02    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 31     Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE       22,474.08                       22,474.08
                                       EGRESOS DE PROGRAMA
01/09/2017 7      Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                22,474.08            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,474.08       22,474.08
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-14    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/07/2017 31     Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE       44,945.09                       44,945.09
                                       EGRESOS DE PROGRAMA
01/09/2017 7      Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                44,945.09            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          44,945.09       44,945.09
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-05-01    Nombre: Adquisicin y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   198,694.96
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-036-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-037-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
28/07/2017 481    Egresos  4897841     POR ENTERO DE RENDIMIENTOS                                1.06        1,998.94
                                       FINANCIEROS DEL PROGRAM
28/07/2017 480    Egresos  9002723     POR ENTERO DE RENDIMIENTOS                                2.48        1,996.46
                                       FINANCIEROS DEL PROGRAM
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-038-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    20,140.78
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-040-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1134                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-01-02    Nombre: Construccin de Plaza Comunitaria en Comunidad de Caada de
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-041-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-041-6000-6100-6131-02-01-01    Nombre: Ampliacion Electrica en Calle Lopez Mateos, Col. Ampliacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    14,287.34
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-041-6000-6100-6131-02-02-03    Nombre: Extension de linea en media tension para las Calles Encino,
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   461,088.40
01/07/2017 20     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                               461,088.40            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PISBCC
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-041-6000-6100-6141-03-01-02    Nombre: Red de Atarjeas en Col. Loma Ejidal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    28,151.65
01/09/2017 8      Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                                28,151.65            0.00
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PISBCC
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-042-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    14,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-02    Nombre: El Barrial/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    18,212.79
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-043-4000-4100-4156-01-00-00    Nombre: Transferencias a Programas Varios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 16,901,453.01
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-043-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-044-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias


Pagina : 1135                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-044-6000-6100-6131-01-01-01    Nombre: RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUERTO DE MANZANILLO, PUERTO MA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       459.55
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-044-6000-6100-6131-01-02-01    Nombre: RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FCO. I. MADERO Y CALLE MANUEL D
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   690,000.00
28/07/2017 8      Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATO No.                        690,000.00            0.00
                                       038, 039, 040, 041, 0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      690,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-044-6000-6100-6131-02-01-01    Nombre: ALUMBRADO PBLICO EN COL. NUEVO AMANECER
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   500,000.00
31/08/2017 17     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                       500,000.00            0.00
                                       MPR-CUENTA PBLICA-A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      500,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-044-6000-6100-6131-02-01-02    Nombre: ALUMBRADO PBLICO EN COL. AMPLIACIN DEL CARMEN
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,000,000.00
30/09/2017 6      Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                     1,000,000.00            0.00
                                       MPR-ITS-AD/2017-049,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,000,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE PUERTO MADERO DE COL. AMPLIACIN DEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,296.82
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-02-01    Nombre: RED DE ATARJEAS EN CALLE PUERTO DE MANZANILLO, PUERTO MADERO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   793,491.00
01/08/2017 16     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.                           793,491.00            0.00
                                       MPR-ITS-AD/2017-020, DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      793,491.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-02-02    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE VIENTO DE COL. NUEVO AMANECER
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   824,000.00
28/07/2017 8      Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATO No.                        824,000.00            0.00
                                       038, 039, 040, 041, 0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      824,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-02-03    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE PRIVADA LAS PALOMAS DE MONTEGRANDE


Pagina : 1136                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,866.96
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-02-04    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE BUGAMBILIAS DE MONTEGRANDE (DE NOCHEB
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 2,000,000.00
28/07/2017 8      Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATO No.                      1,279,419.33      720,580.67
                                       038, 039, 040, 041, 0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,279,419.33
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-03-01    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE COL. SAN JOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   114,653.49
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-03-02    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE MARGARITA 1RA ETAPA DE MONTEGRANDE (D
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    28,281.87
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-04-01    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE 8 DE AGOSTO DE COL. EMILIANO ZAPATA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,280,000.00
28/07/2017 8      Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATO No.                      1,279,419.33          580.67
                                       038, 039, 040, 041, 0
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-04-02    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE MANUEL DOBLADO (DE JAUREZ A ZAPATA) D
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,053,000.00
30/09/2017 6      Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.                         1,053,000.00            0.00
                                       MPR-ITS-AD/2017-049.
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-04-03    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE PUERTO DE MANZANILLO 2DA. ETAPA DE CO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   740,000.00
28/07/2017 8      Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATO No.                        739,334.96          665.04
                                       038, 039, 040, 041, 0
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-03-01-01    Nombre: RED DE ATARJEAS EN CALLE FCO. I. MADERO Y MANUEL DOBLADO, CO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   702,266.00
28/07/2017 8      Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATO No.                        702,266.00            0.00
                                       038, 039, 040, 041, 0
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-045-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias


Pagina : 1137                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-046-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-046-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Infraestructura Municipal en el Municipio de Pursima del Ri
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,978,000.00
28/07/2017 8      Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATO No.                      1,978,000.00            0.00
                                       038, 039, 040, 041, 0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,978,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-047-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-047-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de calle Valle Fro, Col. Los Pinos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 2,000,000.00
28/07/2017 8      Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATO No.                      1,993,078.75        6,921.25
                                       038, 039, 040, 041, 0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,993,078.75
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-047-6000-6100-6141-01-02-01    Nombre: Pavimentacin de calle Zacatecas, Comunidad La Descubridora
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,200,000.00
28/07/2017 8      Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATO No.                      1,118,610.17       81,389.83
                                       038, 039, 040, 041, 0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,118,610.17
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-048-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-01    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica en las Calles Obel
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 21     Orden                CANCELACIN DEL CONTRATO No.        650,862.03                      650,862.03
                                       No. MPR-PISBCC-AD/201
08/09/2017 2      Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                         650,862.03            0.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         650,862.03      650,862.03
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-02-01    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica, Alumbrado Pblico


Pagina : 1138                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 2      Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE         341,618.11                      341,618.11
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         341,618.11            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-02-02    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica y Alumbrado Pblic
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 2      Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE         309,243.92                      309,243.92
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         309,243.92            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-048-6000-6100-6141-03-01-01    Nombre: Rehabilitacin de Red de Agua Potable en Calle Planeta Col.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 30     Orden    051         PARA DESCOMPROMETER EL              381,172.79                      381,172.79
                                       CONTRATO NO. 051 REGISTRADO
31/08/2017 17     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.                       381,172.79            0.00
                                       MPR-CUENTA PBLICA-A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         381,172.79      381,172.79
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-049-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-049-6000-6100-6151-01-01-01    Nombre: Rehabilitacion con concreto asfaltico en camino de Tecolote
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    21,875.82
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-050-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-050-6000-6100-6151-01-01-01    Nombre: Rehabilitacion con empedrado en camino de acceso a la comuni
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,681.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        3,600.00                        3,600.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,600.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-01    Nombre: Potrerillos (Guanajal)/Suministro y Colocacion de Calentador


Pagina : 1139                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      381,500.00                      381,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         381,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-02    Nombre: Jalpa de Cnovas/Suministro y Colocacion de Calentadores Sol
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      129,500.00                      129,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         129,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-03    Nombre: Caada de Negros/Suministro y Colocacion de Calentadores Sol
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      192,500.00                      192,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         192,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-04    Nombre: La Descubridora/Suministro y Colocacion de Calentadores Sola
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      161,000.00                      161,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         161,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-05    Nombre: El Cocono/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       66,500.00                       66,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          66,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-06    Nombre: Los Pinos/Suministro e Instalacion de Calentador Solar
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       98,000.00                       98,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          98,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-07    Nombre: Rincones de la Pradera/Suministro y Colocacion de Calentador
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      161,000.00                      161,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         161,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-08    Nombre: El Refugio/Suministro e Instalacion de Calentador Solar
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 1140                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       98,000.00                       98,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          98,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-09    Nombre: Purisima de Bustos/Suministro y Colocacion de Calentadores S
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      759,500.00                      759,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         759,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-10    Nombre: El Saucillo/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       66,500.00                       66,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          66,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-11    Nombre: Buenavista/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      129,500.00                      129,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         129,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-12    Nombre: El Liebrero/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       35,000.00                       35,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          35,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-13    Nombre: Guardarrayas/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       66,500.00                       66,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          66,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-14    Nombre: Caada de Sotos/Suministro y Colocacion de Calentadores Sola
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      224,000.00                      224,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         224,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-15    Nombre: Fraccionamiento Los Angeles/Suministro y Colocacion de Calen
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       66,500.00                       66,500.00


Pagina : 1141                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          66,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-16    Nombre: Puerta de Jalpa/Suministro y Colocacion de Calentadores Sola
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       66,500.00                       66,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          66,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-17    Nombre: Colinas del Real/Suministro y Colocacion de Calentadores Sol
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      129,500.00                      129,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         129,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-18    Nombre: Dolores/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      192,500.00                      192,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         192,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-19    Nombre: El Pedernal/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      129,500.00                      129,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         129,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-20    Nombre: La Providencia/Suministro y Colocacion de Calentadores Solar
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       66,500.00                       66,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          66,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-01    Nombre: Rancho Seco/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       66,500.00                       66,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          66,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-02    Nombre: San Nicols del Palenque (El Palenque)/Suministro y Colocaci
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      255,500.00                      255,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS


Pagina : 1142                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                         255,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-03    Nombre: Colonia San Javier/Suministro y Colocacion de Calentadores S
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      129,500.00                      129,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         129,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-04    Nombre: El Tecolote/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       98,000.00                       98,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          98,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-05    Nombre: Guadalupe de Jalpa/Suministro y Colocacion de Calentadores S
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       98,000.00                       98,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-06    Nombre: San Bernardo/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       98,000.00                       98,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          98,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-07    Nombre: Tepetate del Gallo (El Tepetate)/Suministro y Colocacion de
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      129,500.00                      129,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         129,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-08    Nombre: El Toro/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      224,000.00                      224,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-09    Nombre: San Antonio Casas Blancas/Suministro y Colocacion de Calenta
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       66,500.00                       66,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1143                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                          66,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-10    Nombre: Santa Eduviges de Jalpa/Suministro y Colocacion de Calentado
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       66,500.00                       66,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          66,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-11    Nombre: San Andres (San Andres de Jalpa)/Suministro y Colocacion de
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      224,000.00                      224,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-12    Nombre: San Angel/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      224,000.00                      224,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         224,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-13    Nombre: La Higuera/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       35,000.00                       35,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          35,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-14    Nombre: San Jeronimo/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       98,000.00                       98,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          98,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-052-3000-3900-3961-01-01-00    Nombre: Liberacin de Derecho de Va para la Construccin del Blvd.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 2      Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE       2,510,000.00                    2,510,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,510,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-700-052-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 2      Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE           5,000.00                        5,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00


Pagina : 1144                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-001-3000-3400-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-001-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       200.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-001-4000-4400-4421-01-00-00    Nombre: Becas estimulos al aprovechamiento 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,269.48
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-001-4000-4400-4421-02-00-00    Nombre: Becas estimulos al aprovechamiento 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   330,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-001-4000-4400-4421-03-00-00    Nombre: Becas estimulos al aprovechamiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,650,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-002-3000-3400-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-002-4000-4100-4156-02-02-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       200.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-002-4000-4400-4421-01-00-00    Nombre: Becas orgullo y compromiso por la educacion 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   188,323.10
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-002-4000-4400-4421-02-00-00    Nombre: Becas orgullo y compromiso por la educacion 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   652,300.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-003-3000-3400-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1145                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-003-4000-4100-4156-02-02-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       200.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-003-4000-4400-4421-01-00-00    Nombre: Prog. becas a deportistas de Alto  Rendimiento 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,443.56
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-003-4000-4400-4421-02-00-00    Nombre: Prog. becas a deportistas de Alto  Rendimiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   241,400.00
07/07/2017 463    Egresos  3150507     COMPLEMENTO A BECAS                                   1,700.00      239,700.00
                                       3ER.BIMESTRE 2017 (MAYO-JUNIO)
01/08/2017 9      Orden                AUMENTO EN PRESUPUESTO DE            10,000.00                      249,700.00
                                       CUENTAS DEL PROGRAMA BEC
04/08/2017 64     Egresos  049901      POR AL LIBERACION DE RECURSO                         10,000.00      239,700.00
                                       PARA ENTREGA DE BECA
04/09/2017 428    Egresos  3150507     POR LA LIBERACION DEL                                22,100.00      217,600.00
                                       4TO.BIMESTRE 2017(JUL-AGOSTO
06/09/2017 430    Egresos  3150507     POR LA LIBERACIN DEL                                 6,800.00      210,800.00
                                       3ER.(MAY-JUN) Y 4TO. BIMESTR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00       40,600.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-046-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacin y mantenimiento menor de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 1      Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO          2,500,000.00                    2,500,000.00
                                       SACACOSECHAS 2017
18/08/2017 22     Egresos  1           SACA COSECHAS 2917 PAGA F 148                     1,427,300.00    1,072,700.00
                                       A 156 REHABILITACION
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,500,000.00    1,427,300.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-046-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 1      Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                 10.00                           10.00
                                       SACACOSECHAS 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              10.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-048-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacin y mantenimiento menor de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   520,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-048-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        20.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1146                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-050-4000-4100-4156-01-00-00    Nombre: Transferencia a CEAG Rio Turbio 2015 y 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-053-3000-3300-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    18,825.00
23/08/2017 36     Egresos  1           MAS 2017 PAGA F 7637                      9.06                       18,834.06
                                       CAPACITACION DEL PERSONAL
23/08/2017 36     Egresos  1           MAS 2017 PAGA F 7637                                 18,834.06            0.00
                                       CAPACITACION DEL PERSONAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               9.06       18,834.06
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-053-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       119.00
01/07/2017 5      Orden                MAS 2017 modificacin                                      3.88          115.12
                                       presupuestal
23/08/2017 36     Egresos  1           MAS 2017 PAGA F 7637                                      9.06          106.06
                                       CAPACITACION DEL PERSONAL
20/09/2017 34     Egresos  1           MAS 2017 reintegra emanente al                          103.57            2.49
                                       municipio cuenta pu
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-053-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    39,575.16
01/07/2017 5      Orden                MAS 2017 modificacin                      3.88                       39,579.04
                                       presupuestal
03/07/2017 37     Egresos  1           MAS 17 PAGA MUEBLES DE OFICINA                       24,585.04       14,994.00
                                       A OFIYDIS
13/07/2017 39     Egresos  3           MAS 17 PAGO 51 SILLAS A                              14,994.00            0.00
                                       OFICINAS Y ESCOLARES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               3.88       39,579.04
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-053-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologias de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,950.00
12/07/2017 38     Egresos  2           MAS 17 PAGA VIDEO PROYECTOR A                         6,950.00            0.00
                                       OFICINAS Y ESCOLARES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-054-2000-2300-2311-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquirido
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   500,145.06
04/08/2017 2      Egresos  VALE 8y10   PROFIDAG 2017                                        19,750.00      480,395.06
18/08/2017 24     Egresos  2           PROFIDAG VALES CICLO 2017                           113,400.00      366,995.06
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1147                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00      133,150.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-055-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,764.48
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,501,000.00
01/07/2017 17     Orden                MODIFICACION FORTASEG                25,890.46                    1,526,890.46
08/08/2017 7      Egresos  1           FORTASEG MUNICIPAL 2017 pago                        702,976.00      823,914.46
                                       homologacion de sueld
18/08/2017 27     Egresos  4           FORTASEG MUNICIPAL 17 PAGA                           46,755.00      777,159.46
                                       NOMINA 17 NIVELACION DE
07/09/2017 4      Egresos  1           FORTSEG MUNICPAL 17 PAGA                             52,842.00      724,317.46
                                       NIVELACION NO 18
25/09/2017 35     Egresos        2     FORTASEG MUNICIPAL NIVELACION                        52,516.00      671,801.46
                                       NO 19 DE SUELDOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-1000-1100-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   440,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales, utiles y equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   393,000.00
04/08/2017 1      Egresos  1           FORTASEG FED 17 PAGO 48 y 49                        382,194.48       10,805.52
                                       1ER RESPONDIENTE Y BL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      382,194.48
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Materiales y tiles de impresin y reproduccin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,600.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    44,000.00
01/07/2017 17     Orden                MODIFICACION FORTASEG                54,488.37                       98,488.37
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          54,488.37            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-2000-2600-2611-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,179.82
12/07/2017 14     Ingresos comb        viatico 4 viaje a mexico                                500.00        9,679.82
19/07/2017 221    Egresos  3           FORTASEG MUN 2017 reembolso de                          200.00        9,479.82
                                       gastospor viaje a c
20/07/2017 15     Ingresos 4           FORTASEG MUNICIPAL 2017                                 500.00        8,979.82


Pagina : 1148                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       reintegro de viatico 5 noe
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,200.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   899,400.00
28/07/2017 243    Egresos  6           FORTASEG FED 17 PRENDAS DE                            2,911.60      896,488.40
                                       SEGURIDAD 22 AL 34 PAG
07/09/2017 5      Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 17 PAGA 17 A                       870,696.00       25,792.40
                                       21 Y 23 A 25 PRESNDA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      873,607.60
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-2000-2800-2821-00-00-00    Nombre: Materiales de seguridad pblica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   167,500.00
19/09/2017 32     Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 2017 pago                           28,026.59      139,473.41
                                       armas
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       28,026.59
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-2000-2800-2831-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccin para seguridad pblica y nacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   376,000.00
28/07/2017 243    Egresos  6           FORTASEG FED 17 PRENDAS DE                          365,063.60       10,936.40
                                       SEGURIDAD 22 AL 34 PAG
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-3000-3300-3331-00-00-00    Nombre: Servicios de consultora administrativa, procesos, tcnica y
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   150,000.00
27/07/2017 239    Egresos  5           FORTASEG FED 17 paga 3                              145,999.99        4,000.01
                                       manuales F 01A
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-3000-3300-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,630,000.00
12/07/2017 219    Egresos  1           9 FORTASE FED 17 PAGA 50% DE                        125,000.00    1,505,000.00
                                       FORMACION INICIAL A 5
19/07/2017 222    Egresos  2           FORTASEG FED 17 PAGA 50% DE                         380,000.00    1,125,000.00
                                       FORMACIONINICIAL DE 38
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   202,000.00


Pagina : 1149                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04/08/2017 1      Egresos  1           FORTASEG FED 17 PAGO 48 y 49                        176,401.20       25,598.80
                                       1ER RESPONDIENTE Y BL
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientficos y tcnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   888,100.00
18/08/2017 26     Egresos  3           FORTASEG FED 17 PAGA 45                             225,000.00      663,100.00
                                       EVALUACIONES
28/09/2017 36     Egresos  3           FORTASEG FEDERAL PAGA                               242,700.00      420,400.00
                                       VIOLENCIA ESCOLAR PAGO 2 DE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     9,620.00
12/07/2017 14     Ingresos taxi        viatico 4 viaje a mexico                                740.00        8,880.00
19/07/2017 221    Egresos  3           FORTASEG MUN 2017 reembolso de                        2,000.00        6,880.00
                                       gastospor viaje a c
26/09/2017 104    Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 17 viatico                           930.00        5,950.00
                                       6 gasto comrpobado
26/09/2017 104    Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 17 viatico                         2,560.00        3,390.00
                                       6 gasto comrpobado
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos en el pais
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    17,361.50
12/07/2017 14     Ingresos talimento   viatico 4 viaje a mexico                                320.40       17,041.10
17/07/2017 1      Diario               FORTASEG MUNICIPAL 2017                               1,918.50       15,122.60
                                       comprobacion de gastos del
19/07/2017 221    Egresos  3           FORTASEG MUN 2017 reembolso de                          390.00       14,732.60
                                       gastospor viaje a c
15/08/2017 25     Egresos  2           FORTASEG MUN 2017 pago                                  450.00       14,282.60
                                       viaticos por viaje a cd de
26/09/2017 104    Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 17 viatico                           318.00       13,964.60
                                       6 gasto comrpobado
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,991.56
12/07/2017 14     Ingresos taxi        viatico 4 viaje a mexico                              1,984.00        6,007.56
17/07/2017 1      Diario               FORTASEG MUNICIPAL 2017                               1,800.00        4,207.56
                                       comprobacion de gastos del
19/07/2017 221    Egresos  3           FORTASEG MUN 2017 reembolso de                          224.00        3,983.56
                                       gastospor viaje a c
20/07/2017 15     Ingresos 4           FORTASEG MUNICIPAL 2017                               1,064.00        2,919.56
                                       reintegro de viatico 5 noe
24/07/2017 223    Egresos  5           FORTASEG MUN 17 PAGA CASETAS                             86.00        2,833.56


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       POR VIAJE A GUANAJUAT
15/08/2017 25     Egresos  2           FORTASEG MUN 2017 pago                                   72.00        2,761.56
                                       viaticos por viaje a cd de
28/09/2017 37     Egresos  3           FORTASEG MUNICIPAL 17 pago                              101.00        2,660.56
                                       viaticos
28/09/2017 38     Egresos  4           FORTASEG MUNICIPAL 17 pago                               86.00        2,574.56
                                       viaticos
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,417.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-4000-4400-4421-00-00-00    Nombre: Becas y otras ayudas para programas de capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   135,000.00
14/08/2017 20     Egresos  2           FORTASEG FEDERAL 2017 Paga a 5                       54,000.00       81,000.00
                                       aspirantes BECA DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       54,000.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    57,000.00
28/07/2017 244    Egresos  7           FORTASEG FED 17 pago LITERAS Y                       55,355.20        1,644.80
                                       LOCKERS F A 499
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-5000-5400-5411-00-00-00    Nombre: Automoviles y camiones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 2,000,000.00
24/07/2017 225    Egresos  4           FORTASEG FEDE 17 PAGA 4 COCHES                    1,995,995.76        4,004.24
                                       Y 1 CAMIONETA A 399
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-5000-5400-5491-00-00-00    Nombre: Otros equipos de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,740,000.00
24/07/2017 224    Egresos  3           FORTASEG FED 17 PAGA 2 CUATRI                     1,723,391.12       16,608.88
                                       6 MOTOS 6 BICIS A 39
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-056-5000-5500-5511-00-00-00    Nombre: Equipo de defensa y seguridad
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   873,000.00
19/09/2017 32     Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 2017 pago                          828,866.76       44,133.24
                                       armas
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-057-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes, pesticidas y otros agroqumicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   263,453.75
01/08/2017 18     Orden                AUM PRESUPUESTO SEMILLAS            277,619.60                      541,073.35
04/08/2017 3      Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGA F 16                              68,200.00      472,873.35
04/08/2017 4      Egresos  2           SEMILLAS 2017 PAGA F 3026                           260,700.00      212,173.35


Pagina : 1151                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FERTI DE ANDA
04/08/2017 5      Egresos  3           SEMILLAS 2017 PAGA GRUPO                             70,115.01      142,058.34
                                       MARAGUI
06/09/2017 3      Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGA F 3135                           132,640.00        9,418.34
                                       FERTI DE ANDA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         277,619.60      531,655.01
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-057-4000-4100-4156-00-00-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         5.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-058-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes, pesticidas y otros agroqumicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   513,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-058-4000-4100-4156-00-00-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         5.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-059-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes, pesticidas y otros agroqumicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    27,390.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-059-4000-4100-4156-00-00-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         5.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-070-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE          91,502.00                       91,502.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
01/09/2017 1      Orden                AVES DE TRASPATIO                                    91,500.00            2.00
                                       MODIFICAICONPRESUPUESTAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          91,502.00       91,500.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-070-5000-5700-5731-00-00-00    Nombre: Aves
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/09/2017 1      Orden                AVES DE TRASPATIO                   304,500.00                      304,500.00
                                       MODIFICAICONPRESUPUESTAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         304,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-071-2000-2700-2731-00-00-00    Nombre: Artculos Deportivos


Pagina : 1152                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          28,400.00                       28,400.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,400.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-071-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO          11,602.00                       11,602.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,602.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-072-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales, utiles y equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/09/2017 3      Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE           5,000.00                        5,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-072-2000-2300-2311-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquirido
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/09/2017 3      Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE           5,000.00                        5,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-072-2000-2400-2411-00-00-00    Nombre: Productos minerales no metalicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/09/2017 3      Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE          10,000.00                       10,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-072-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes, pesticidas y otros agroqumicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/09/2017 3      Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE          10,000.00                       10,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-072-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/09/2017 3      Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE          10,000.00                       10,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-072-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 1153                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/09/2017 3      Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE               2.00                            2.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               2.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-072-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/09/2017 3      Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE          10,000.00                       10,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-072-5000-5600-5611-00-00-00    Nombre: Maquinaria y equipo agropecuario
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/09/2017 3      Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE          90,000.00                       90,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          90,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-072-5000-5700-5781-00-00-00    Nombre: Arboles y plantas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/09/2017 3      Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE          10,000.00                       10,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-073-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE          31,200.00                       31,200.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,200.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-073-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE           7,158.00                        7,158.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,158.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-073-2000-2400-2411-00-00-00    Nombre: Productos minerales no metalicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE          15,000.00                       15,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-073-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material elctrico y electrnico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE          21,611.00                       21,611.00


Pagina : 1154                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,611.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-073-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y artculos de construccin y reparacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE           6,000.00                        6,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-073-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE           8,000.00                        8,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-073-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE          38,321.00                       38,321.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,321.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-073-3000-3100-3111-00-00-00    Nombre: Energa elctrica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE         236,266.00                      236,266.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         236,266.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-073-3000-3100-3171-00-00-00    Nombre: Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de in
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE           5,000.00                        5,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-073-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE         568,280.00                      568,280.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         568,280.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-073-3000-3300-3321-00-00-00    Nombre: Servicios de diseo, arquitectura, ingeniera y actividades
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE          21,286.00                       21,286.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO


Pagina : 1155                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 9,175.00       12,111.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,286.00        9,175.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-073-3000-3300-3331-00-00-00    Nombre: Servicios de consultora administrativa, procesos, tcnica y
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE         316,108.00                      316,108.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         316,108.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-073-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE          27,172.00                       27,172.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          27,172.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-073-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientficos y tcnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE          66,704.00                       66,704.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
15/09/2017 4      Compras  -                                                                16,704.00       50,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          66,704.00       16,704.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-073-3000-3300-3411-00-00-00    Nombre: Servcios Financieros y Bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE             180.00                          180.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             180.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-073-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusin por radio, televisin y otros medios de mensajes so
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE          56,518.00                       56,518.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          56,518.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-800-073-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE       3,842,176.00                    3,842,176.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
05/09/2017 15     Compras  -                                                               700,000.00    3,142,176.00
27/09/2017 408    Egresos  1154        FERIA 2017 APOYO ECONOMICO                            5,000.00    3,137,176.00
                                       CORONACION REINA JUVENI
27/09/2017 409    Egresos  1155        FERIA 2017 APOYO ECONOMICO                            3,500.00    3,133,676.00
                                       CORONACION PRONCESA JUV
27/09/2017 410    Egresos  1156        FERIA 2017 APOYO ECONOMICO                            3,500.00    3,130,176.00


Pagina : 1156                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORONACION PRINCESA JUV
27/09/2017 411    Egresos  1157        FERIA 2017 APOYO ECONOMICO                            3,000.00    3,127,176.00
                                       REINA INFANTIL
27/09/2017 412    Egresos  1158        FERIA 2017 APOYO ECONOMICO                            2,000.00    3,125,176.00
                                       CORONACION PRINCESA INF
27/09/2017 413    Egresos  1159        FERIA 2017 APOYO ECONOMICO                            2,000.00    3,123,176.00
                                       CORONACION PRINCESA INF
28/09/2017 6      Compras  -                                                               300,000.00    2,823,176.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,842,176.00    1,019,000.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer                                                          107,158,453.03
                                                                        71,447,546.40   97,908,044.33   80,697,955.10
 # Cuenta: 8-2-3-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    33,470.50
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       69,891.50      103,362.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       69,891.50
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   157,838.16
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       43,270.33      201,108.49
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       43,270.33
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-1000-1200-1221-00-00-00    Nombre: Remuneraciones para eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   358,506.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-1000-1300-1311-00-00-00    Nombre: Prima antiguedad por aos de servicios efectivos prestados
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   200,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        3,467.80        9,467.80
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    31,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       17,916.97       48,916.97


Pagina : 1157                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-1000-1300-1342-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios especiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      130,500.00      130,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otros prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       20,000.00       20,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    31,040.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        2,473.59       33,513.59
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       10,000.00       11,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          600.00          600.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        9,000.00        9,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    27,586.16
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1158                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       696.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,370.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        2,513.00        3,883.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,513.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-2000-2500-2531-00-00-00    Nombre: Medicinas,  productos farmaceuticos y Asistencia medica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    15,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       15,700.00       30,700.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       15,700.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-2000-2500-2561-00-00-00    Nombre: Fibras sinteticas, hules, plsticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       65,000.00       65,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       65,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   170,714.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-2000-2700-2721-00-00-00    Nombre: Prendas de seguridad y proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       140.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          700.00          840.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          700.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,570.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       19,982.62       19,982.62
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       19,982.62


Pagina : 1159                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       18,585.00       21,585.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       18,585.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3100-3111-00-00-00    Nombre: Energia Electrica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   742,574.85
01/08/2017 6      Orden                Revertimiento de polizas 37 y       742,574.85                            0.00
                                       43 modif interna
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      742,574.85      742,574.85
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         742,574.85      742,574.85
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3100-3131-00-00-00    Nombre: Servicio de agua
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3100-3192-00-00-00    Nombre: Contratacion de otros servicios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       10,000.00       10,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3200-3221-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de edificios y locales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   285,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       10,000.00      295,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3200-3231-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educ
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      195,000.00      195,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      195,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,000.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3300-3311-00-00-00    Nombre: Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    22,868.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       38,500.00       61,368.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       38,500.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3300-3331-00-00-00    Nombre: Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        2,500.00        2,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,500.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   186,980.99
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       60,688.16      247,669.15
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       60,688.16
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3400-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        3,000.00        3,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3400-3451-00-00-00    Nombre: Seguros de Bienes Patrimoniales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   500,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       10,000.00      510,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3500-3521-00-00-00    Nombre: Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Mobiliario y Equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    12,960.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        3,000.00       15,960.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    13,800.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    12,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       62,086.47       74,086.47
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   217,160.42
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       55,654.03      272,814.45
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3600-3651-00-00-00    Nombre: Servicios de la industria filmica, del sonido y del video
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    15,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       69,900.00       84,900.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3700-3711-00-00-00    Nombre: Pasajes aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       20,000.00       30,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       20,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    25,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       10,000.00       35,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       20,000.00       20,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       20,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   478,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      338,579.54      816,579.54
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      338,579.54
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-01-01-00    Nombre: Transferencias a programas diversos


Pagina : 1162                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 5,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-01-02-00    Nombre: Implementacion de 1000 calentadores solares en varias locali
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-01-03-00    Nombre: Construccion de linea de conduccion, tanque y red de distrib
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   624,364.65
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          122.16      624,486.81
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          122.16
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-01-04-00    Nombre: Edifici de la milicia en Irapuato
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      800,000.00      800,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      800,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-02-01-00    Nombre: Construccion de andador perimetral  y obras complementarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      418,209.10      418,209.10
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      418,209.10
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-02-02-00    Nombre: Rehabilitacion de cancha de futbol rapido de la Deportiva I
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      518,912.66      518,912.66
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      518,912.66
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-02-03-00    Nombre: Construccion de andador perimetral  y obras complementarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       14,000.00       14,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       14,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-02-04-00    Nombre: Construccion de plaza comunitaria en la localidad de san jer
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       70,000.00       70,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       70,000.00


Pagina : 1163                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-03-01-00    Nombre: Pavimentacion a base de concreto hidraulico de calle roca, c
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                            1.00            1.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            1.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-03-02-00    Nombre: Pavimentacion a base de concreto hidraulico de calle huracan
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      197,543.19      197,543.19
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-03-03-00    Nombre: Pavimentacion de la calle vista alegre, col. panorama
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                            1.00            1.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-03-04-00    Nombre: Pavimentacion de calle lazaro cardenas, col. el carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      162,674.49      162,674.49
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-03-05-00    Nombre: Pavimentacion de calle perez magaa, col. san juan del bosqu
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      103,000.00      103,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-04-01-00    Nombre: pavimentacion de calle de acceso a la primaria de la localid
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      300,000.00      300,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-05-01-00    Nombre: Rehabilitacion de parque comunitario Col. los Cipreses
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       55,503.74       55,503.74
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1164                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-06-01-00    Nombre: Mercado manuel g. aranda, del municipio de purisima del rinc
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        8,529.24        8,529.24
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-07-01-00    Nombre: Estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        8,120.00        8,120.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-07-02-00    Nombre: 4ta. etapa de imagen urbana en centro historico de Purisima
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       10,144.63       10,144.63
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-07-03-00    Nombre: 3ra. etapa de imagen urbana del centro Historico de jalpa de
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       22,755.09       22,755.09
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-4000-4100-4156-01-00-00    Nombre: Transferencias a Instituciones Diversas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-4000-4300-4391-03-00-00    Nombre: Subsidio a Sitrata
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      182,733.00      182,733.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-4000-4400-4411-00-00-00    Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      250,000.00      250,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-4000-4400-4412-00-00-00    Nombre: Funerales y pagas de defuncion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      120,000.00      120,000.00


Pagina : 1165                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      120,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-4000-4400-4413-00-00-00    Nombre: Premios, recompensas, pensiones de gracia y pension recreati
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   217,233.58
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-4000-4400-4451-00-00-00    Nombre: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   100,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      100,000.00      200,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      100,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,150.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-5000-5100-5191-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-5000-5200-5231-00-00-00    Nombre: Cmara fotografica y de video
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    15,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        1,799.00       16,799.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-5000-5200-5291-00-00-00    Nombre: Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        4,000.00        4,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-5000-5600-5641-00-00-00    Nombre: Sistema de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracio
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    21,356.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 1166                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-001-5000-5800-5811-00-00-00    Nombre: Terrenos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,330,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                   17,970,000.00   19,300,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00   17,970,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-002-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,009.83
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-003-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,300.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-004-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       18,862.00       18,862.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       18,862.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-004-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          891.60          891.60
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          891.60
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-004-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        4,606.60        4,606.60
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-004-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-005-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        6,357.33        6,357.33
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,357.33
 


Pagina : 1167                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-005-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    42,619.83
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-005-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       700.60
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          300.40        1,001.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          300.40
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-005-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,619.77
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        1,552.07        5,171.84
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,552.07
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-005-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-005-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        3,000.00        3,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-501-005-5000-5100-5191-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       10,000.00       10,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       16,590.50       16,590.50
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          783.00          783.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1168                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        4,045.50        4,045.50
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-001-1000-1300-1351-00-00-00    Nombre: Despensas (fin de ao)
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    30,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       25,000.00       55,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    90,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    65,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        4,000.00        4,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-001-3000-3100-3192-00-00-00    Nombre: Contratacion de otros servicios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,900.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    29,200.00


Pagina : 1169                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-001-3000-3300-3311-00-00-00    Nombre: Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      162,400.00      162,400.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      162,400.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    15,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       15,000.00       30,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       15,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       30,000.00       30,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       30,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-001-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres nacionales para servidores pUblicos en el
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    13,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    35,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    30,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        6,000.00       36,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       10,340.66       10,340.66
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   152,278.00


Pagina : 1170                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,503.20
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          488.00        2,991.20
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    12,933.20
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        2,521.33       15,454.53
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        1,500.00        1,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    20,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        2,000.00       22,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-002-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        3,000.00        3,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        1,000.00        1,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,560.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 1171                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-002-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          500.00          500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          500.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        7,994.00        7,994.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        7,994.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-002-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        2,500.00        2,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,500.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        2,500.00        2,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,500.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-502-002-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        6,000.00        6,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-503-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       13,271.50       13,271.50
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       13,271.50
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-503-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       37,011.00       37,011.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-503-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional


Pagina : 1172                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        1,235.40        1,235.40
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-503-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        6,382.90        6,382.90
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-503-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-504-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        4,799.33        4,799.33
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-504-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,058.10
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-504-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       879.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          228.40        1,107.40
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-504-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,541.50
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        1,180.07        5,721.57
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,180.07
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-504-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-504-001-2000-2100-2171-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de enseanza


Pagina : 1173                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      240,000.00      240,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      240,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-504-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    14,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-504-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       25,000.00       25,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       25,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-504-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    16,770.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-504-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       10,000.00       10,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-504-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      180,000.00      180,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      180,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-504-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Programa Becas Estimulo al Aprovechamiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   990,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-504-001-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Programa Becas Orgullo y Compromiso por la Educacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   400,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-505-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       10,340.66       10,340.66


Pagina : 1174                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,340.66
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-505-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    38,010.33
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       38,181.27       76,191.60
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-505-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       871.40
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        1,795.60        2,667.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-505-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,502.23
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        9,277.27       13,779.50
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        9,277.27
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-505-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        2,000.00        2,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-505-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        5,000.00        5,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-505-001-2000-2400-2441-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de madera
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        1,000.00        1,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-505-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        2,000.00        2,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS


Pagina : 1175                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-505-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,776.10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-505-001-2000-2700-2721-00-00-00    Nombre: Prendas de seguridad y proteccin personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        4,000.00        4,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-505-001-2000-2700-2751-00-00-00    Nombre: Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vesti
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        8,500.00        8,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,500.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-505-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        5,000.00        5,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-505-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        7,000.00        7,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        7,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-505-001-3000-3200-3251-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       40,000.00       40,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       40,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-505-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       55,000.00       55,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       55,000.00
 


Pagina : 1176                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-505-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        6,000.00        6,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-505-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    60,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-505-001-5000-5100-5191-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        2,000.00        2,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   289,445.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        5,207.33      294,652.33
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,405.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    33,092.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       13,000.00       13,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        7,000.00        7,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1177                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-2000-2400-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        4,500.00        4,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-2000-2400-2421-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        2,000.00        2,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-2000-2400-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        2,000.00        2,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-2000-2400-2441-00-00-00    Nombre: Madera y productos de madera
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        3,000.00        3,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       10,000.00       20,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   140,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    30,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       28,000.00       58,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       28,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes y abonos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    13,000.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1178                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-2000-2500-2522-00-00-00    Nombre: Plaguicidas y pesticidas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        4,000.00        7,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,902.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       45,000.00       55,902.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       45,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        4,000.00        4,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        1,000.00        1,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-2000-2700-2731-00-00-00    Nombre: Articulos Deportivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    70,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       23,600.00       93,600.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       23,600.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       25,000.00       25,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       25,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-3000-3200-3251-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    15,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        8,000.00       23,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,000.00


Pagina : 1179                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        4,000.00        4,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-3000-3300-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de capacitacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       20,000.00       20,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        5,000.00        5,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       40,000.00       90,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       40,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       50,000.00       50,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       50,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        4,000.00        4,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    15,000.00


Pagina : 1180                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      179,900.00      179,900.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      179,900.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Becas a deportistas de alto rendimiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   153,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       10,000.00      163,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Fomento Deportivo a la mujer
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       40,000.00       40,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       40,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-4000-4400-4411-00-00-00    Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   150,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       20,000.00      170,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        7,000.00        7,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-506-001-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinasherramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       10,000.00       10,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,393,930.83
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1181                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       80,000.00       80,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-001-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegraficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-001-3000-3900-3951-00-00-00    Nombre: Penas, multas, accesorios y actualizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Programa FORTASEG Municipal 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 2,000,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       14,307.00       14,307.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          675.60          675.60
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        3,490.60        3,490.60
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 1182                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        2,957.38        2,957.38
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    40,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   102,200.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        2,636.42        2,636.42
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-002-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        5,141.00        5,141.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    43,200.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-002-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       10,000.00       10,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-002-5000-5100-5191-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    40,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-002-5000-5300-5311-00-00-00    Nombre: Equipo medico y de laboratorio
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       50,000.00       50,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS


Pagina : 1183                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-507-002-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-508-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,572.83
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-508-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       173.80
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-508-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       897.97
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-508-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        3,000.00        3,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-508-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    35,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-508-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacin digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        2,000.00        2,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-508-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        2,000.00        2,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-508-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico


Pagina : 1184                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        1,000.00        1,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-508-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-508-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-508-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        1,000.00        1,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-508-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        6,000.00        6,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-508-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       31,328.84       37,328.84
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       31,328.84
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-508-001-3000-3500-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       50,000.00       50,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       50,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-508-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    28,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-508-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria


Pagina : 1185                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    12,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-508-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   150,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       38,823.87      188,823.87
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       38,823.87
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-508-001-5000-5600-5641-00-00-00    Nombre: Sistema de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracio
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        6,000.00        6,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-508-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    31,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-508-001-5000-5900-5911-00-00-00    Nombre: Software
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        5,000.00        8,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        7,000.00       10,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        7,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    27,300.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       30,000.00       57,300.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       30,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        3,000.00        3,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        5,000.00        5,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       15,000.00       15,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       15,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        5,000.00       10,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        8,000.00       16,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Pinta tu entorno 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   120,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      137,500.00      257,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      137,500.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       12,536.33       12,536.33
                                       EGRESOS E INGRESOS


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00       12,536.33
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       17,719.00       17,719.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       17,719.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        1,429.60        1,429.60
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,429.60
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        7,386.27        7,386.27
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        7,386.27
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-002-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        6,000.00        6,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-002-3000-3300-3321-00-00-00    Nombre: Servicios de diseo, arquitectura, ingeniera y actividades
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,600.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1188                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    26,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        5,600.00       31,600.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,600.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        2,000.00        2,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-002-3000-3600-3621-00-00-00    Nombre: Difusin por radio, televisin y otros medios de mensajes co
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       60,000.00       60,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-002-3000-3700-3711-00-00-00    Nombre: Pasajes aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        9,000.00        9,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        9,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-002-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       10,000.00       10,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-002-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        2,000.00        2,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-002-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       79,500.00       79,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       79,500.00
 


Pagina : 1189                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-002-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Mypymes 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   400,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-002-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Curso de capacitacion para el trabajo 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-002-4000-4100-4154-03-00-00    Nombre: Mypymes 2017-A
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   400,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-002-4000-4100-4156-01-00-00    Nombre: Transferencias a Instituciones Diversas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      400,000.00      400,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-002-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        9,000.00        9,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-003-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        7,886.16        7,886.16
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-003-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        24.33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-003-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.40
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          372.20          372.60
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-003-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         2.07


Pagina : 1190                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        1,923.03        1,925.10
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-003-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-003-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,300.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-003-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-003-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Borderia 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   130,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Caminos Saca Cosechas 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   250,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-03-00-00    Nombre: Semillas 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   300,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-04-00-00    Nombre: Fertilizantes 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   270,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-05-00-00    Nombre: Campaa Sanitaria Ganadera 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          200.00       50,200.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1191                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00          200.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-06-00-00    Nombre: Programa REPROCOM 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      150,000.00      150,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      150,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-510-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       742.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-510-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                    5,000,000.00    5,000,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    5,000,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-510-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       236.63
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-510-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      100,000.00      100,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-510-001-2000-2600-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      300,000.00      300,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-510-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       565.28
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      130,000.00      130,565.28
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-510-001-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientficos y tcnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      110,000.00      110,000.00


Pagina : 1192                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-510-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     9,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-510-001-8000-8100-8112-00-00-00    Nombre: DAP Deficiente de Alumbrado PUblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,250,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                    3,600,844.27    4,850,844.27
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-510-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        2,471.66        2,471.66
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-510-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          117.20          117.20
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-510-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          605.53          605.53
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-510-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        8,000.00        8,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-510-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          500.00          500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1193                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-510-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        2,000.00        2,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-510-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    24,533.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-510-002-2000-2700-2741-00-00-00    Nombre: Productos Textiles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        3,000.00        3,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-510-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       20,000.00       20,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       20,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-510-002-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       30,000.00       30,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       30,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-510-002-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologa de la informacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       16,000.00       16,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-510-002-5000-5400-5411-00-00-00    Nombre: Automviles y camiones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      150,000.00      150,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 1194                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        8,697.00        8,697.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       29,879.17       29,879.17
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        1,821.80        1,821.80
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        9,412.63        9,412.63
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       10,000.00       13,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        3,000.00        3,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        5,000.00        5,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-2000-2400-2421-00-00-00    Nombre: Cemento y productos de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   706,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                    2,056,000.00    2,762,000.00


Pagina : 1195                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    2,056,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-2000-2500-2561-00-00-00    Nombre: Fibras sinteticas, hules, plsticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      102,108.77      110,108.77
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      102,108.77
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-2000-2600-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       15,000.00       15,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       15,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   400,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      119,000.00      519,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-3000-3200-3261-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de maquinaria y equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   250,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      200,000.00      450,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1196                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00      200,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    14,616.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-3000-3400-3471-00-00-00    Nombre: Fletes y maniobras
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       13,000.00       13,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    19,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      100,000.00      150,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      100,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-3000-3900-3961-00-00-00    Nombre: Otros gastos por responsabilidades
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   296,253.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       10,000.00       10,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-01-00    Nombre: Techo Firme, Cocono,  Purisima del Rincon, Gto.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    60,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-02-00    Nombre: Construccion de vivienda en purisima de bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   150,000.00


Pagina : 1197                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-03-00    Nombre: Mejoramiento de vivienda en varias col. de purisima de busto
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   500,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      265,898.85      765,898.85
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      265,898.85
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-04-00    Nombre: Implementacion de 1000 calentadores solares en varias locali
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   300,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-05-00    Nombre: Rehabilitacion de casa habitacion en col. Los Mirasoles de P
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    46,110.05
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6121-03-01-00    Nombre: cuenta de registro
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   200,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6121-03-02-00    Nombre: Templo de nuestra Seora Santisima de la Luz
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   120,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-01-01-00    Nombre: Ampliacion de red de Agua potable en Col. Francisco Villa, 1
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,529.24
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre: Ampliacion electrica en calle de abajo de el pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   223,244.90
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-02-00    Nombre: Ampliacion de red electrica en calle  emiliano zapata y call
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    52,352.85
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-03-00    Nombre: Alimentacion en media tension a nueva deportiva purisima del
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   129,218.50
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1198                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-04-00    Nombre: Alumbrado publico en calle del campo de potrerillos (guanaja
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   276,755.10
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-05-00    Nombre: Alumbrado de centro historico de purisima de bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-06-00    Nombre: Alimentacion en media tension a nueva deportiva purisima del
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    80,665.97
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-07-00    Nombre: Extension de linea de media tension y red de distribucion el
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   193,716.47
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-01-00    Nombre: Pavimentacion de calle francisco  i. madero de san jose de l
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   324,348.25
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-02-00    Nombre: Pavimentacion de calle vicente guerrero, de col. las crucita
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   197,543.19
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-03-00    Nombre: Pavimentacion de la calle vista alegre, col. panorama
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         1.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-04-00    Nombre: Pavimentacion de calle lazaro cardenas, col. el carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   162,674.49
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-05-00    Nombre: Pavimentacion de calle perez magaa, col. san juan del bosqu
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   103,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-06-00    Nombre: Pavimentacion de calle fuego, col. nuevo amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   418,209.10
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-07-00    Nombre: Pavimentacion de calle sol, col. nuevo amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   518,912.66
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-08-00    Nombre: Pavimentacion de calle laurel de san bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   920,129.98
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-09-00    Nombre: Pavimentacion de calle esmeralda, colonia san javier
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   681,863.86
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-10-00    Nombre: Pavimentacion de calle el ranchito en la comunidad de san an
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    48,188.01
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-11-00    Nombre: suministro de concreto para Pavimentacion de calle aldama de
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-12-00    Nombre: Pavimentacion de calle manuel doblado (de juarez a zapata) d
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   196,347.75
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-13-00    Nombre: Pavimentacion de calle puerto madero de col. ampliacion del
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         1.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-14-00    Nombre: Pavimentacion de calle puerto de manzanillo 2da. etapa de co
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         1.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-15-00    Nombre: Pavimentacion de calle cuarzo de san javier
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,100,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-16-00    Nombre: Pavimentacion de calle Zacatecas, Comunidad la Descubridora
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   600,000.00
                                                                        ============== ==============
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 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-17-00    Nombre: Pavimentacion de calle valle frio de los pinos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-18-00    Nombre: Pavimentacion de calle privada las palomas de montegrande
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   640,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-19-00    Nombre: Pavimentacion de calle  bugambilias de montegrande (de noche
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         1.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-20-00    Nombre: Pavimentacion de calle margaritas de montegrande (de laurele
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   693,355.75
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-21-00    Nombre: Pavimentacion de calle martin carrera de col. el carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   600,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-22-00    Nombre: Pavimentacion de calle lerdo de tejada de col. el carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         1.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-23-00    Nombre: Pavimentacion de calle carlos jauregui de col. fco. villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   500,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-24-00    Nombre: Pavimentacion de calle bugambilias col. centro
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   500,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-25-00    Nombre: Pavimentacion de calle nios heroes de guadalupe de jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   900,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-26-00    Nombre: Pavimentacion de calle carranza (de mariano arista a miguel
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   666,666.67
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1201                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-27-00    Nombre: Pavimentacion de calle aldama de el barrial 2da. etapa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   410,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-28-00    Nombre: Pavimentacion de calle centella, col. nuevo amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   360,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-29-00    Nombre: Pavimentacion de calle los rosales, comunidad  de montegrand
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    55,503.74
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-30-00    Nombre: Reconstruccion de banquetas con concreto estampado en centro
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   532,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-31-00    Nombre: Suministro de concreto para rehabilitacion de calle morelos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   450,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-32-00    Nombre: Imagen urbana calle jurez, pursima del rincn, gto
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   900,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-33-00    Nombre: rehabilitacion con calles con carpeta donada en varias local
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-34-00    Nombre: Rehabilitacion de calle 16 de septiembre (tramo de calle esq
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   151,895.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-35-00    Nombre: Fabricacion de carpeta asfaltica donada por pemex
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   667,031.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-36-00    Nombre: Pavimentacion de calle  Hierva Buena, Col. Bello Horizonte,
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    22,755.09
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1202                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-37-00    Nombre: Pavimentacion de calle margaritas 1ra etapa de montegrande (
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      693,355.75      693,355.75
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      693,355.75
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-01-00    Nombre: Construccion de plaza comunitaria en la localidad de san jer
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    70,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-02-00    Nombre: Construccion de techado en tapanco de templo de jalpa de can
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    65,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-03-00    Nombre: Construccion de techado en la feria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   160,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-04-00    Nombre: Construccion de gavetas para angelitos en panteon municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    95,367.27
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-05-00    Nombre: Construccion de corrales para minizoologico en ecoparque mil
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-06-00    Nombre: 2da etapa de plaza en col. nuevo amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   159,923.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-07-00    Nombre: Rescate de espacio publico de col. veneros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   765,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-08-00    Nombre: Rescate de espacio publico de pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-09-00    Nombre: 6Ta. etapa de imagen urbana del centro Histrico de jalpa de
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 3,000,000.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1203                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-10-00    Nombre: Rescate de espacio publico en la col. Las Praderas, purisima
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   750,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-11-00    Nombre: Rescate de espacio publico en la comunidad de San Jeronimo,
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   300,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-12-00    Nombre: Construccion de plaza recreativa expo-militar en ecoparque -
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 3,300,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-03-01-00    Nombre: Colector pluvial los arcos 2da. etapa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   870,864.93
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-03-02-00    Nombre: Rehabilitacion de drenaje sanitario en calle principal de el
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   131,759.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-03-03-00    Nombre: Red de atarjeas en calle 4 de monte grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   270,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-03-04-00    Nombre: Red de drenaje en calle obelisco, col. bello horizonte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   290,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-03-05-00    Nombre: Red de atarjeas en col. Loma ejidal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,144.63
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-01-00    Nombre: Adecuacion de proyecto ejecutivo de blvd. independencia (tra
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   175,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-02-00    Nombre: Proyecto ejecutivo de calle de acceso a loma de obrajeros co
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   250,000.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1204                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-03-00    Nombre: estudio de mecanica de suelos y diseo de pavimentos constru
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-04-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle buga
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-05-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle zaca
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-06-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle priv
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-07-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle buga
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-08-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle azuc
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-09-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle marg
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-10-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle aves
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-11-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle lim
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-12-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle flor
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1205                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-13-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle igna
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-14-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle la m
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-15-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle lerd
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-16-00    Nombre: Estudio de mecanica de suelos y Diseo de pavimentacion prol
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-17-00    Nombre: Elaboracion de estudio de excencion de impacto ambiental par
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    20,000.00
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-18-00    Nombre:  Estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-19-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos en la calle miguel hidalgo u
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       20,952.50       20,952.50
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-20-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos en la calle josefa ortiz de
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        8,120.00        8,120.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-21-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos para calle centella ubicada
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        8,120.00        8,120.00
                                       EGRESOS E INGRESOS


Pagina : 1206                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-22-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        8,120.00        8,120.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-23-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        8,120.00        8,120.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-24-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        8,120.00        8,120.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-25-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        8,120.00        8,120.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-26-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        8,120.00        8,120.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-27-00    Nombre: Estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       11,378.45       11,378.45
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-28-00    Nombre: Estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        8,120.00        8,120.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1207                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6151-01-01-00    Nombre: Rehabilitacion con empedrado de camino de acceso a la higuer
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   370,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6151-01-02-00    Nombre: Rehabilitacion con empedrado en camino de acceso a la comuni
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   370,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6151-01-03-00    Nombre: Rehabilitacion con concreto asfaltico en camino de Tecolote
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   770,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6100-6151-01-04-00    Nombre: Rehabilitacion de camino de acceso a la Cintilla Purisima de
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      100,000.00      100,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-03-01-00    Nombre: Construccion de gavetas en panteones municipales de cabecera
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    18,673.19
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-03-02-00    Nombre: Rehabilitacion de oficina de predial y catastro y trabajos d
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    19,862.23
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-03-03-00    Nombre: Rehabilitacion de oficina de predial y catastro y trabajos d
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   180,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-03-04-00    Nombre: Restauracion del portal de la Presidencia Municipal de Puris
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      400,000.00      400,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-04-01-00    Nombre: Pago de aportaciones por requerimiento de carga  en unidad d
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   737,296.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1208                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-04-02-00    Nombre: Construccion de andador perimetral  y obras complementarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    14,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-04-03-00    Nombre: Construccion de cancha de futbol infantil en la unidad depor
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   475,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    37,363.84
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       614.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,172.33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,200.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        2,191.99        2,191.99
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          300.00          300.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-002-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       750.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1209                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-002-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        1,500.00        1,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-002-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        3,000.00        3,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-002-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,750.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        1,000.00        2,750.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-511-002-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        4,000.00        4,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       10,011.00       10,011.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                          472.80          472.80
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          472.80
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        2,442.80        2,442.80


Pagina : 1210                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,442.80
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,201.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        1,000.00        1,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        1,000.00        1,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     9,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,500.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       11,000.00       17,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,001.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1211                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        8,400.00       10,400.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       23,200.00       23,200.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Rio Turbio 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Rio Turbio 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-4000-4100-4154-03-00-00    Nombre: FOAM Fogones ahorradores 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-4000-4100-4156-01-00-00    Nombre: Transferencias a Instituciones Diversas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      276,085.10      276,085.10
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,700.00
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-512-001-5000-5700-5781-00-00-00    Nombre: Arboles y plantas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,898.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-002-0511-3000-3322-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado calle pue
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,121.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-002-0511-3000-3323-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado calle pue
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-002-0511-3000-3324-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado calle pue
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-002-0511-3000-3325-00-00-00    Nombre:  Estudio de mecanica de suelos para pavimentacion de calle m
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-002-0511-3000-3326-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado calle pri
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-002-0511-3000-3327-00-00-00    Nombre:  ubicado en la localidad nuevo amanecer, municipio de purisi
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-002-0511-3000-3328-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado calle pri
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-002-0511-3000-3329-00-00-00    Nombre:  Estudio de mecanica de suelos de pavimentacion de calle fco
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-002-0511-3000-3330-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado "calle pri
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1213                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-002-0511-3000-3331-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado: Calle Pue
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-02-00    Nombre:  Techo digno en varias colonias de purisima de bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,008,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-03-00    Nombre:  Ampliacion de vivienda en varias col. de purisima de bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,200,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6111-01-04-00    Nombre:  Suministro y colocacion calentador solar y adecuacion para
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,703.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-01-02-00    Nombre:  Red de agua potable en calle fco. i madero y calle manuel d
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   728,212.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-01-03-00    Nombre:  Red de agua potable en calle puerto de manzanillo, puerto m
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   775,032.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-01-04-00    Nombre:  Rehabilitacion de red de agua potable en calle planeta, col
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    31,287.14
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-02-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica y alumbrado publico en calle jo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    72,642.75
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-03-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en las calles, ja
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   444,524.99
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-04-00    Nombre:  Extension de red electrica y alumbrado publico en calle obe
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   206,337.04
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1214                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-05-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica y alumbrado publi
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   149,720.35
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-06-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en calle y priv.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   311,459.90
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-07-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica, alumbrado public
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   219,285.63
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-08-00    Nombre:  Red de distribucion electrica y alumbrado publico con dos s
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   250,831.23
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-09-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en acceso a la mi
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   152,516.39
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-10-00    Nombre:  Extension en media tension para acometida de subestacion tr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    95,785.27
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-11-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica y alumbrado en lo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   148,097.49
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-12-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica y alumbrado en ca
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   162,888.51
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-13-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en acceso a la mi
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   152,516.39
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-14-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica, alumbrado public
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   241,070.30
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1215                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-15-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. emiliano zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   500,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-16-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. nuevo amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   500,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-17-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. ampliacion del carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-18-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. el carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-19-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. san silvestre, san jose de la pr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   566,979.75
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-20-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. bello horizonte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   500,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-21-00    Nombre:  Extensin y red de distribucin elctrica en las calles obe
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   146,070.11
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-22-00    Nombre:  Extension de linea de media tension y red de distribucion e
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   156,169.18
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-23-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. Veneros y Col. Loma Alta
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      500,000.00      500,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-24-00    Nombre:  Extensin de red de distribucin elctrica en Col. Francisc
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 1216                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      355,591.03      355,591.03
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-25-00    Nombre:  Extensin de red de distribucin elctrica en calle Rio Bra
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      295,271.00      295,271.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-01-02-00    Nombre:  Pavimentacion de calle 8 de agosto de col. emiliano zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   500,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-01-03-00    Nombre:  Pavimentacion de calle venustiano carranza de col. san jose
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-01-04-00    Nombre:  Pavimentacion de calle viento de col. nuevo amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   600,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-03-02-00    Nombre:  Red de atarjeas en calle fco. i madero y manuel doblado, co
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   702,266.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-03-03-00    Nombre:  Red de atarjeas en calle puerto de manzanillo, puerto mader
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   793,491.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-03-04-00    Nombre:  Rehabilitacion de red de atarjeas en calle planeta, col. nu
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   550,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-002-0511-4000-4156-01-00-00    Nombre:  Reintegro a la Federacion FAISM 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    30,474.02
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-002-0511-6000-6191-01-00-00    Nombre:  Estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1217                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-01-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    45,157.91
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-02-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    45,157.91
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-03-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    90,315.82
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-04-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    90,315.82
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-05-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    45,157.91
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-06-00    Nombre:  Construccion de cuarto para bao con viodigestror en vivien
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    38,941.66
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-07-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    45,157.91
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-08-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    90,315.82
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-09-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   135,473.73
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-10-00    Nombre:  Adecuacion de bao  para recibir calentador solar en varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1218                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-11-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    45,157.91
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-12-00    Nombre:  adquisicion y suministro de materiales para construccion de
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    48,578.10
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-13-00    Nombre: Adquisicion y suministro de materiales para construccion de
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    24,368.12
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-01-02-00    Nombre:  Red de agua potable en calle Carranza de Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   270,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-01-03-00    Nombre:  Red de agua potable en calle Martin Carrera de Col. El Carm
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   103,001.74
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-01-04-00    Nombre:  Red de agua potable en calle Venustiano Carranza de Col. Sa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   445,969.47
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-02-00    Nombre:  Red de distribucion electrica y alumbrado publico en calle
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    28,689.69
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-03-00    Nombre:  extension y red de distribucion electrica en calle 21 (subi
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    76,772.71
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-04-00    Nombre:  extension y red de distribucion electrica en calle los fren
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   101,545.53
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-05-00    Nombre:  extension y red de distribucion electrica con con subestaci
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   149,939.65
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1219                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-06-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica en calle circuito santa fe de l
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    22,344.92
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-07-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica en calle  emiliano zapata y cal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    66,743.48
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-08-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica en calle prolongacion sol, col.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    79,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-09-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica con subestacion d
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   145,297.97
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-10-00    Nombre:  Extension de red secundaria con alumbrado publico en calle
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    71,525.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-11-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica, alumbrado public
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   135,358.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-12-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en calles jilguer
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   473,540.43
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-13-00    Nombre:  Ampliacion electrica en calle de abajo de el pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    71,891.58
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-01-02-00    Nombre:  Pavimentacion de calle  San Pablo, Col. Loma de Obrajeros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       950.26
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-01-03-00    Nombre:  Pavimentacion de calle Puerto la Paz, col. Ampliacion del C
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        68.52
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1220                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-01-04-00    Nombre:  Pavimentacion de calle Puerto de Veracruz, col. Ampliacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     9,972.12
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-02-00    Nombre:  Red de drenaje sanitario en calle Carranza de Col. El Carme
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   330,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-03-00    Nombre:  Red de atarjeas en col. Loma ejidal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,144.63
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-04-00    Nombre:  Drenaje pluvial en nuevo hospital comunitario
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    84,591.92
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-05-00    Nombre:  Drenaje sanitario en calle Calle Venustiano Carranza de Col
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   625,159.21
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-06-00    Nombre:  Drenaje sanitario en calle Martin Carrera de Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   172,176.84
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-603-003-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre:  Alimentacion electrica para hospital comunitario de Purisim
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   132,323.26
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-603-003-6000-6100-6131-02-02-00    Nombre:  Red de Distribucion electrica en Loma de la Santa Cruz, Col
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   135,233.91
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-1000-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   784,316.52
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       30,621.18      814,937.70
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-1000-1321-00-00-00    Nombre:  Prima Vacacional


Pagina : 1221                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    15,952.20
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        3,679.40       19,631.60
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-1000-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    82,419.70
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       19,010.23      101,429.93
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2111-00-00-00    Nombre:  Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        2,000.00       12,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2121-00-00-00    Nombre:  Materiales y utiles de Impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,170.60
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        2,000.00        4,170.60
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2141-00-00-00    Nombre:  Materiales y Utiles de tecnologia
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,664.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2161-00-00-00    Nombre:  Material de Limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2212-00-00-00    Nombre:  Productos alimenticios para el personal en las instalacione
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    14,398.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2221-00-00-00    Nombre:  Cemento y productos de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        7,000.00       12,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin minerales no metlicos


Pagina : 1222                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       25,988.00       25,988.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        5,000.00        6,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2471-00-00-00    Nombre:  Articulos Metlicos para la Construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    18,249.80
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       26,462.21       44,712.01
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2491-00-00-00    Nombre:  Otros Materiales y Articulos de Construccion y Reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    18,450.96
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2561-00-00-00    Nombre:  Fibras sintticas, hules, plsticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      250,000.00      250,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2711-00-00-00    Nombre:  Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2722-00-00-00    Nombre:  Prendas de Proteccion Personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    19,249.98
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       25,000.00       44,249.98
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2911-00-00-00    Nombre:  Herramientas Menores


Pagina : 1223                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    17,300.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       20,000.00       37,300.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       20,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2941-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores de equipo de cmputo y tec
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        1,500.00        1,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,500.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2961-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   169,554.10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2981-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   185,123.23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-2000-2991-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-3000-3511-00-00-00    Nombre:  Conservacion y Mantenimiento Menor de Inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-3000-3531-00-00-00    Nombre: Instalacin, reparacin y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,500.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        2,500.00        4,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-3000-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacin de vehculos terrestres, areos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    74,756.80
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-3000-3571-00-00-00    Nombre: Instalacin, reparacin y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   111,600.72
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1224                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-3000-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de Jardinera y Fumigacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-5000-5151-00-00-00    Nombre:  Equipo de computo y de tecnologa de la informacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-5000-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinas-herramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-004-0510-8000-8112-00-00-00    Nombre: DAP Deficiente de Alumbrado Pblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 2,000,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-1000-1121-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       16,937.50       16,937.50
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-1000-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   109,231.67
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                    1,510,158.51    1,619,390.18
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-1000-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    22,966.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       17,670.40       40,636.40
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-1000-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   118,657.66
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       91,297.07      209,954.73
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-1000-1441-00-00-00    Nombre:  Aportaciones para Seguros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    80,000.00


Pagina : 1225                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-1000-1521-00-00-00    Nombre: Indemnizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   847,304.90
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-2000-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-2000-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de tecnologia
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        4,310.07        4,310.07
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-2000-2161-00-00-00    Nombre: Material de Limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,311.04
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        5,000.00       13,311.04
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-2000-2211-00-00-00    Nombre:  Productos alimenticios para  los efectivos que participen e
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   101,672.88
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       70,000.00      171,672.88
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       70,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-2000-2491-00-00-00    Nombre: Otros Materiales y Artculos de Construccin y Reparacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       26,000.00       26,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-2000-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      100,000.00      100,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-3000-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de Capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    14,000.00


Pagina : 1226                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-3000-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    12,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-3000-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientficos y tcnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,476.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-3000-3451-00-00-00    Nombre: Seguros de Bienes Patrimoniales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,000.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      250,000.00      300,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-3000-3571-00-00-00    Nombre: Instalacin, reparacin y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-3000-3591-00-00-00    Nombre:  Servicios de Jardineria y Fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,700.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-3000-3751-00-00-00    Nombre:  Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempe
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-3000-3791-00-00-00    Nombre:  Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-5000-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de Oficina y Estantera
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       20,000.00       20,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-5000-5151-00-00-00    Nombre:  Equipo de cmputo y de tecnologas de la informacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    21,476.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1227                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-604-005-0507-5000-5231-00-00-00    Nombre:  Cmaras fotogrficas y de video
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        1,500.00        1,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,500.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-605-003-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en calles Jilguer
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,457.11
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-001-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-002-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-003-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-004-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-005-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-006-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-007-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-008-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias


Pagina : 1228                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-009-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-010-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-011-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-011-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Proy.Ejecutivo de Parque Lineal Guanajuato, Mpio.de Purisima
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    42,009.18
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-011-6000-6100-6141-01-01-02    Nombre: Proy.Ejecutivo de Parque Lineal los Veneros, Mpio.de Purisim
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    43,776.89
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-012-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-013-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-014-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-015-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-016-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias


Pagina : 1229                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-017-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-018-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-019-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-020-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-021-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-022-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-023-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-024-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    41,794.93
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-024-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pav. De Calle Fuego, Col. Nuevo Amanecer, en la loc. De Puri
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   415,633.92
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-024-6000-6100-6141-01-02-01    Nombre: Pav. De Calle Sol, Col. Nuevo Amanecer, en la loc. De Purisi


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   518,912.66
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-025-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-026-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-026-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pav. Calle Lzaro Crdenas, Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   203,295.79
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-026-6000-6100-6141-01-02-01    Nombre: Pav. Calle Vicente Guerrero, Col. Las crucitas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   197,543.19
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-026-6000-6100-6141-01-03-01    Nombre: Pav. Calle Vista Alegre, Col. Panorama
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    99,430.07
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-026-6000-6100-6141-01-04-01    Nombre: Pav. Calle Vista Juan Perez Magaa, Col. San Juan del Bosque
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    72,510.73
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-026-6000-6100-6141-01-05-01    Nombre: Pav. Calle Francisco I. Madero, Col. San Silvestre
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   324,348.25
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-027-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-028-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-029-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias


Pagina : 1231                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-030-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-031-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-032-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-032-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de Calle Laureles, Comunidad de Montegrande
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   201,745.24
01/07/2017 19     Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE                          400.00      202,145.24
                                       EGRESOS DE PROGRAMA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-032-6000-6100-6141-01-01-02    Nombre: Pavimentacin de Calle Rosales, Comunidad de Montegrande
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 4      Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE                      115,124.94      115,124.94
                                       EGRESOS DE PROGRAMA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-033-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-033-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de calle Laurel, Comunidad de San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   822,085.21
03/07/2017 15     Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE                       37,319.33      859,404.54
                                       INGRESOS Y EGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-033-6000-6100-6141-01-02-01    Nombre: Pavimentacion de calle Esmeralda, Colonia San Javier
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,477,120.46
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-034-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   254,204.52
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-034-6000-6100-6141-01-01-03    Nombre: Pavimentacion de Calle Ramo de la Novia en Col. Bello Horizo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   228,937.57
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-034-6000-6100-6141-01-01-04    Nombre: Pavimentacion de Calle Venustiano Carranza en Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       935.43
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    20,073.75
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-01    Nombre: Col. Las Crucitas. Adquisicion y suministro de materiales pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,445.21
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-02    Nombre: Col. Nuevo Amanecer. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    71,077.33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-03    Nombre: Col. Francisco Villa. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    91,134.38
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-04    Nombre: Col. San Jose de la Presa. Adquisicion y suministro de mater
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    57,877.13
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-05    Nombre: Col. Anenecuilco. Adquisicion y suministro de materiales par
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   109,137.39
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-06    Nombre: Lomas de Obrajuelos. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    53,056.20
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1233                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-07    Nombre: Pradera de San Jeronimo. Adquisicion y suministro de materia
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    36,007.70
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-08    Nombre: Col. Avante. Adquisicion y suministro de materiales para tec
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    16,131.89
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-09    Nombre: Col. Los Manantiales. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    53,255.55
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-10    Nombre: Col. San Silvestre. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    29,603.95
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-11    Nombre: Col. Ampliacion Francisco Villa. Adquisicion y suministro de
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    13,111.24
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-12    Nombre: Col. Los Arcos. Adquisicion y suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    60,474.88
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-13    Nombre: Col. Los Mirasoles. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    74,007.35
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-01    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Amp
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    67,119.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-02    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Amp
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    26,847.84
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-03    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Ane
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    26,847.84
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-04    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Ava
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   147,663.12
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-05    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Bel
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   100,679.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-06    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Fra
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    93,967.44
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-07    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. El
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    80,543.52
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-08    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. La
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    53,695.68
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-09    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Las
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   174,510.96
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-10    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Lom
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   167,799.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-11    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Lom
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   174,510.96
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-12    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Los
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   583,940.39
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-13    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Los
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    26,847.80
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1235                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-14    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Los
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   248,342.15
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-15    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Nue
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   107,391.20
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-16    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Pan
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    40,271.70
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-17    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Pradera
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    26,847.80
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-18    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Pradera
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   187,934.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-19    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. San
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   134,239.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-01    Nombre: Col. Ampliacion del Carmen. Adquisicion y suministro de mate
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   249,997.02
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-02    Nombre: Col. Ampliacion Francisco Villa. Adquisicion y suministro de
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   123,447.66
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-03    Nombre: Col. Anenecuilco. Adquisicion y suministro de materiales par
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    19,850.88
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-04    Nombre: Col. Avante. Adquisicion y suministro de materiales para tec
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    38,461.08
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1236                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-05    Nombre: Col. Bello Horizonte. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   227,664.78
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-06    Nombre: Col. El Carmen. Adquisicion y suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    80,023.86
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-07    Nombre: Col. El Tornillo. Adquisicion y suministro de materiales par
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    15,508.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-08    Nombre: Col. Emiliano Zapata. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   188,583.36
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-09    Nombre: Col. Francisco Villa. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   314,512.38
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-10    Nombre: Col. La Brisa. Adquisicion y suministro de materiales para t
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    77,542.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-11    Nombre: Col. Las Crucitas. Adquisicion y suministro de materiales pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   132,132.42
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-12    Nombre: Col. Loma Ejidal. Adquisicion y suministro de materiales par
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    93,893.32
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-13    Nombre: Loma de Obrajeros. Adquisicion y suministro de materiales pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   296,522.52
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-14    Nombre: Col. Los Arcos. Adquisicion y suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    88,088.28
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1237                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-15    Nombre: Col. Los Manantiales. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    73,454.66
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-16    Nombre: Col. Los Mirasoles. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    77,456.90
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-17    Nombre: Col. Nuevo Amanecer. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   116,623.92
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-18    Nombre: Col. Panorama. Adquisicion y suministro de materiales para t
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    94,291.68
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-19    Nombre: Pradera de San Jeronimo. Adquisicion y suministro de materia
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,867.88
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-20    Nombre: Col. San Jose de la Presa. Adquisicion y suministro de mater
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   121,703.96
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-21    Nombre: Col. San Silvestre. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    37,220.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-01    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   180,631.64
31/07/2017 31     Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE                       36,587.90      217,219.54
                                       EGRESOS DE PROGRAMA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-02    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   812,842.38
31/07/2017 31     Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE                       22,474.08      835,316.46
                                       EGRESOS DE PROGRAMA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-03    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori


Pagina : 1238                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   135,473.73
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-04    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   361,263.28
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-05    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   180,631.64
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-06    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   135,473.73
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-07    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    45,157.91
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-08    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    45,157.91
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-09    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   406,421.19
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-10    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   406,421.19
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-11    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   135,473.73
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-12    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    45,157.91
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-13    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori


Pagina : 1239                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    90,315.82
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-14    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    45,157.91
31/07/2017 31     Orden                MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE                       44,945.09       90,103.00
                                       EGRESOS DE PROGRAMA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-15    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   135,473.73
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-16    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    45,157.91
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-17    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    45,157.91
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-05-01    Nombre: Adquisicin y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   198,694.96
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-036-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-037-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-037-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Proyecto Ejecutivo para la Modernizacion del Blvd. Independe
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   196,424.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-037-6000-6100-6141-02-01-01    Nombre: Proyecto Ejecutivo para la Modernizacion del Blvd. Hermenegi
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   383,080.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1240                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-038-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    20,142.23
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-038-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de Calle Puerto de la Paz 2da. Etapa, Col. Amp
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,429.08
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-039-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de Calle 10 de Abril, Col. Emiliano Zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,046,980.87
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-039-6000-6100-6141-01-01-02    Nombre: Pavimentacion de Calle Valentin Gomez Farias, Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,205,898.62
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-039-6000-6100-6141-02-01-01    Nombre: Construccion de Plaza Comunitaria con Cancha de Prcticas en
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,786,559.12
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-040-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-01-01    Nombre: Construccin de Plaza Comunitaria en La Colonia Anenecuilco,
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-01-02    Nombre: Construccin de Plaza Comunitaria en Comunidad de Caada de
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-02-01    Nombre: Construccin de Plaza Comunitaria en La Comunidad de San Jer
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   372,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-03-01    Nombre: Adecuacin de Plaza Comunitaria de La Colonia de San Jos de
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1241                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-041-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-041-6000-6100-6131-02-01-01    Nombre: Ampliacion Electrica en Calle Lopez Mateos, Col. Ampliacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    14,287.34
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-041-6000-6100-6131-02-02-01    Nombre: Extension y Red de Distribucion Electrica y Alumbrado PUblic
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   400,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-041-6000-6100-6131-02-02-02    Nombre: Extension de linea de media tension en las Calles Aguila Dor
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   464,566.45
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-041-6000-6100-6131-02-02-03    Nombre: Extension de linea en media tension para las Calles Encino,
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   461,088.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-041-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de Calle Venustiano Carranza entre Calle Maria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   500,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-041-6000-6100-6141-01-01-02    Nombre: Pavimentacion de Calle Venustiano Carranza entre Calle Nicol
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-041-6000-6100-6141-03-01-01    Nombre: Red de Atarjeas en Col. Francisco Villa, 2da Etapa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   526,055.74
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-041-6000-6100-6141-03-01-02    Nombre: Red de Atarjeas en Col. Loma Ejidal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    28,151.65
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-042-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    14,000.00
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-01    Nombre: San Antonio Casas Blancas/Suministro e Instalacion de Calent
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    46,193.48
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-02    Nombre: El Barrial/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    93,601.85
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-03    Nombre: Dolores/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    31,595.68
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-04    Nombre: San Jeronimo/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    46,193.48
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-05    Nombre: La Mina/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    31,595.69
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-06    Nombre: San Bernardo/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    75,389.06
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-07    Nombre: Fraccionamiento Los Angeles/Suministro y Colocacion de Calen
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    31,595.69
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-08    Nombre: El Cocono/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    46,193.48
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-09    Nombre: Guadalupe de Jalpa/Suministro y Colocacion de Calentadores S
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    89,986.84
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-10    Nombre: La Trinidad/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    46,193.48
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1243                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-02-01    Nombre: Monte Grande/Suministro e Instalacin de Calentador Solar
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    62,993.54
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-02-02    Nombre: Caada de Negros/Suministro y Colocacion de Calentadores Sol
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,736.74
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-02-03    Nombre: El Tecolote/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   152,499.89
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-03-01    Nombre: Purisima de Bustos/Suministro e Instalacion de Calentador So
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,601,868.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-043-4000-4100-4156-01-00-00    Nombre: Transferencias a Programas Varios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 17,621,730.04
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-043-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-044-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-044-6000-6100-6131-01-01-01    Nombre: RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUERTO DE MANZANILLO, PUERTO MA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   715,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-044-6000-6100-6131-01-02-01    Nombre: RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FCO. I. MADERO Y CALLE MANUEL D
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   690,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-044-6000-6100-6131-02-01-01    Nombre: ALUMBRADO PBLICO EN COL. NUEVO AMANECER
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   500,000.00
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-044-6000-6100-6131-02-01-02    Nombre: ALUMBRADO PBLICO EN COL. AMPLIACIN DEL CARMEN
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE PUERTO MADERO DE COL. AMPLIACIN DEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   824,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-02-01    Nombre: RED DE ATARJEAS EN CALLE PUERTO DE MANZANILLO, PUERTO MADERO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   793,491.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-02-02    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE VIENTO DE COL. NUEVO AMANECER
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   824,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-02-03    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE PRIVADA LAS PALOMAS DE MONTEGRANDE
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   640,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-02-04    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE BUGAMBILIAS DE MONTEGRANDE (DE NOCHEB
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 2,000,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-03-01    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE COL. SAN JOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 4,550,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-03-02    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE MARGARITA 1RA ETAPA DE MONTEGRANDE (D
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,710,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-04-01    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE 8 DE AGOSTO DE COL. EMILIANO ZAPATA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,280,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-04-02    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE MANUEL DOBLADO (DE JAUREZ A ZAPATA) D
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,053,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1245                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-04-03    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE PUERTO DE MANZANILLO 2DA. ETAPA DE CO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   740,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-03-01-01    Nombre: RED DE ATARJEAS EN CALLE FCO. I. MADERO Y MANUEL DOBLADO, CO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   702,266.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-045-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-045-6000-6100-6121-03-01-01    Nombre: Construccin de cancha de ftbol infantil en la Unidad Depor
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,275,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-046-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-046-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Infraestructura Municipal en el Municipio de Pursima del Ri
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,978,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-047-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-047-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de calle Valle Fro, Col. Los Pinos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 2,000,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-047-6000-6100-6141-01-02-01    Nombre: Pavimentacin de calle Zacatecas, Comunidad La Descubridora
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,200,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-048-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-01    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica en las Calles Obel
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   650,862.03
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-02    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica en Calle Alazn, C
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   200,067.22
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-03    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica con Subestacin de
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   132,707.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-04    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica y Alumbrado en Pro
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   209,191.45
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-05    Nombre: Extensin de Lnea de Media Tensin y Red de Distribucin El
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   607,919.38
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-06    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica y Alumbrado Pblic
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   149,720.35
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-07    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica en Calle y Priv. A
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   311,459.90
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-08    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica, Alumbrado Pblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   219,285.63
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-09    Nombre: Red de Distribucin Elctrica y Alumbrado Pblico con dos Su
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   250,831.23
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-10    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica en Acceso a la Min
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   152,516.39
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-11    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica, Alumbrado Pblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   745,322.43
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-12    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica, Alumbrado Pblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   241,070.30
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-02-01    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica, Alumbrado Pblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 2      Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                         341,618.11      341,618.11
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-02-02    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica y Alumbrado Pblic
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 2      Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                         309,243.92      309,243.92
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-048-6000-6100-6141-03-01-01    Nombre: Rehabilitacin de Red de Agua Potable en Calle Planeta Col.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   381,172.79
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-048-6000-6100-6141-03-01-02    Nombre: Rehabilitacin de Red de Atarjeas en Calle Planeta Col. Nuev
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   550,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-049-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-049-6000-6100-6151-01-01-01    Nombre: Rehabilitacion con concreto asfaltico en camino de Tecolote
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 3,850,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-050-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1248                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-050-6000-6100-6151-01-01-01    Nombre: Rehabilitacion con empedrado en camino de acceso a la comuni
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,850,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                        3,600.00        3,600.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-01    Nombre: Potrerillos (Guanajal)/Suministro y Colocacion de Calentador
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      381,500.00      381,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-02    Nombre: Jalpa de Cnovas/Suministro y Colocacion de Calentadores Sol
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      129,500.00      129,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-03    Nombre: Caada de Negros/Suministro y Colocacion de Calentadores Sol
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      192,500.00      192,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-04    Nombre: La Descubridora/Suministro y Colocacion de Calentadores Sola
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      161,000.00      161,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-05    Nombre: El Cocono/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       66,500.00       66,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       66,500.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-06    Nombre: Los Pinos/Suministro e Instalacion de Calentador Solar
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       98,000.00       98,000.00


Pagina : 1249                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       98,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-07    Nombre: Rincones de la Pradera/Suministro y Colocacion de Calentador
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      161,000.00      161,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-08    Nombre: El Refugio/Suministro e Instalacion de Calentador Solar
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       98,000.00       98,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-09    Nombre: Purisima de Bustos/Suministro y Colocacion de Calentadores S
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      759,500.00      759,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-10    Nombre: El Saucillo/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       66,500.00       66,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-11    Nombre: Buenavista/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      129,500.00      129,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-12    Nombre: El Liebrero/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       35,000.00       35,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-13    Nombre: Guardarrayas/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       66,500.00       66,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS


Pagina : 1250                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-14    Nombre: Caada de Sotos/Suministro y Colocacion de Calentadores Sola
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      224,000.00      224,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-15    Nombre: Fraccionamiento Los Angeles/Suministro y Colocacion de Calen
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       66,500.00       66,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-16    Nombre: Puerta de Jalpa/Suministro y Colocacion de Calentadores Sola
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       66,500.00       66,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-17    Nombre: Colinas del Real/Suministro y Colocacion de Calentadores Sol
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      129,500.00      129,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-18    Nombre: Dolores/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      192,500.00      192,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-19    Nombre: El Pedernal/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      129,500.00      129,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-01-20    Nombre: La Providencia/Suministro y Colocacion de Calentadores Solar
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       66,500.00       66,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1251                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00       66,500.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-01    Nombre: Rancho Seco/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       66,500.00       66,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       66,500.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-02    Nombre: San Nicols del Palenque (El Palenque)/Suministro y Colocaci
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      255,500.00      255,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-03    Nombre: Colonia San Javier/Suministro y Colocacion de Calentadores S
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      129,500.00      129,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-04    Nombre: El Tecolote/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       98,000.00       98,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-05    Nombre: Guadalupe de Jalpa/Suministro y Colocacion de Calentadores S
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       98,000.00       98,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-06    Nombre: San Bernardo/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       98,000.00       98,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-07    Nombre: Tepetate del Gallo (El Tepetate)/Suministro y Colocacion de
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      129,500.00      129,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1252                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-08    Nombre: El Toro/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      224,000.00      224,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-09    Nombre: San Antonio Casas Blancas/Suministro y Colocacion de Calenta
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       66,500.00       66,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-10    Nombre: Santa Eduviges de Jalpa/Suministro y Colocacion de Calentado
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       66,500.00       66,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-11    Nombre: San Andres (San Andres de Jalpa)/Suministro y Colocacion de
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      224,000.00      224,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-12    Nombre: San Angel/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                      224,000.00      224,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-13    Nombre: La Higuera/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       35,000.00       35,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-051-6000-6100-6111-01-02-14    Nombre: San Jeronimo/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE                       98,000.00       98,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1253                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-052-3000-3900-3961-01-01-00    Nombre: Liberacin de Derecho de Va para la Construccin del Blvd.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 2      Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       2,510,000.00    2,510,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-700-052-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 2      Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           5,000.00        5,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-001-3000-3400-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-001-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       200.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-001-4000-4400-4421-01-00-00    Nombre: Becas estimulos al aprovechamiento 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,269.48
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-001-4000-4400-4421-02-00-00    Nombre: Becas estimulos al aprovechamiento 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   660,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-001-4000-4400-4421-03-00-00    Nombre: Becas estimulos al aprovechamiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,980,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-002-3000-3400-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-002-4000-4100-4156-02-02-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       200.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-002-4000-4400-4421-01-00-00    Nombre: Becas orgullo y compromiso por la educacion 2016


Pagina : 1254                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   188,323.10
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-002-4000-4400-4421-02-00-00    Nombre: Becas orgullo y compromiso por la educacion 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   800,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-003-3000-3400-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-003-4000-4100-4156-02-02-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       200.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-003-4000-4400-4421-01-00-00    Nombre: Prog. becas a deportistas de Alto  Rendimiento 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,443.56
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-003-4000-4400-4421-02-00-00    Nombre: Prog. becas a deportistas de Alto  Rendimiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   306,000.00
01/08/2017 9      Orden                AUMENTO EN PRESUPUESTO DE                            10,000.00      316,000.00
                                       CUENTAS DEL PROGRAMA BEC
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-046-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacin y mantenimiento menor de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 1      Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                          2,500,000.00    2,500,000.00
                                       SACACOSECHAS 2017
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-046-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 1      Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO                                 10.00           10.00
                                       SACACOSECHAS 2017
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-048-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacin y mantenimiento menor de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   520,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1255                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-048-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        20.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-050-4000-4100-4156-01-00-00    Nombre: Transferencia a CEAG Rio Turbio 2015 y 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-052-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.56
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-052-5000-5400-5421-00-00-00    Nombre: Carrocerias y Remolques
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-052-5000-5600-5611-00-00-00    Nombre: Maquinaria y equipo agropecuario
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   201,659.04
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-053-1000-1200-1212-00-00-00    Nombre: Honorarios Asimilables
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   300,010.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-053-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y artculos de construccin y reparacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    16,608.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-053-3000-3300-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    18,825.00
23/08/2017 36     Egresos  1           MAS 2017 PAGA F 7637                                      9.06       18,834.06
                                       CAPACITACION DEL PERSONAL
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-053-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       119.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-053-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    91,279.76
01/07/2017 5      Orden                MAS 2017 modificacin                                      3.88       91,283.64


Pagina : 1256                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:23
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       presupuestal
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-053-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologias de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   173,178.24
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-054-2000-2300-2311-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquirido
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   500,145.06
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-055-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    17,896.21
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-055-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinas-herramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    52,545.53
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-055-5000-5600-5691-00-00-00    Nombre: Otros equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   383,328.26
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,501,000.00
01/07/2017 17     Orden                MODIFICACION FORTASEG                                25,890.46    1,526,890.46
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-1000-1100-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   440,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales, utiles y equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   393,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Materiales y tiles de impresin y reproduccin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,600.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1257                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    44,000.00
01/07/2017 17     Orden                MODIFICACION FORTASEG                                54,488.37       98,488.37
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-2000-2600-2611-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    12,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   899,400.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-2000-2800-2821-00-00-00    Nombre: Materiales de seguridad pblica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   167,500.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-2000-2800-2831-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccin para seguridad pblica y nacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   376,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-3000-3300-3331-00-00-00    Nombre: Servicios de consultora administrativa, procesos, tcnica y
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-3000-3300-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,630,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   202,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientficos y tcnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,373,500.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1258                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos en el pais
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-4000-4400-4421-00-00-00    Nombre: Becas y otras ayudas para programas de capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   135,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    57,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-5000-5400-5411-00-00-00    Nombre: Automoviles y camiones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 2,000,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-5000-5400-5491-00-00-00    Nombre: Otros equipos de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,740,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-056-5000-5500-5511-00-00-00    Nombre: Equipo de defensa y seguridad
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   873,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-057-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes, pesticidas y otros agroqumicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,600,000.00
01/08/2017 18     Orden                AUM PRESUPUESTO SEMILLAS                            277,619.60    1,877,619.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-057-4000-4100-4156-00-00-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         5.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1259                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-058-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes, pesticidas y otros agroqumicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,323,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-058-4000-4100-4156-00-00-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         5.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-059-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes, pesticidas y otros agroqumicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    27,390.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-059-4000-4100-4156-00-00-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         5.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-070-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          91,502.00       91,502.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-070-5000-5700-5731-00-00-00    Nombre: Aves
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/09/2017 1      Orden                AVES DE TRASPATIO                                   304,500.00      304,500.00
                                       MODIFICAICONPRESUPUESTAL
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-071-2000-2700-2731-00-00-00    Nombre: Artculos Deportivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          28,400.00       28,400.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-071-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 14     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO                          11,602.00       11,602.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1260                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-072-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales, utiles y equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/09/2017 3      Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           5,000.00        5,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-072-2000-2300-2311-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquirido
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/09/2017 3      Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           5,000.00        5,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-072-2000-2400-2411-00-00-00    Nombre: Productos minerales no metalicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/09/2017 3      Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          10,000.00       10,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-072-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes, pesticidas y otros agroqumicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/09/2017 3      Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          10,000.00       10,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-072-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/09/2017 3      Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          10,000.00       10,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-072-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/09/2017 3      Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                               2.00            2.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-072-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/09/2017 3      Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          10,000.00       10,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-072-5000-5600-5611-00-00-00    Nombre: Maquinaria y equipo agropecuario


Pagina : 1261                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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01/09/2017 3      Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          90,000.00       90,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-072-5000-5700-5781-00-00-00    Nombre: Arboles y plantas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/09/2017 3      Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          10,000.00       10,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-073-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          31,200.00       31,200.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-073-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           7,158.00        7,158.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-073-2000-2400-2411-00-00-00    Nombre: Productos minerales no metalicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          15,000.00       15,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-073-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material elctrico y electrnico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          21,611.00       21,611.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       21,611.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-073-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y artculos de construccin y reparacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           6,000.00        6,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-073-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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01/07/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           8,000.00        8,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-073-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          38,321.00       38,321.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-073-3000-3100-3111-00-00-00    Nombre: Energa elctrica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                         236,266.00      236,266.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      236,266.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-073-3000-3100-3171-00-00-00    Nombre: Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de in
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                           5,000.00        5,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-073-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                         568,280.00      568,280.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-073-3000-3300-3321-00-00-00    Nombre: Servicios de diseo, arquitectura, ingeniera y actividades
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          21,286.00       21,286.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       21,286.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-073-3000-3300-3331-00-00-00    Nombre: Servicios de consultora administrativa, procesos, tcnica y
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                         316,108.00      316,108.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      316,108.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-073-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          27,172.00       27,172.00


Pagina : 1263                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       27,172.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-073-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientficos y tcnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          66,704.00       66,704.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       66,704.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-073-3000-3300-3411-00-00-00    Nombre: Servcios Financieros y Bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                             180.00          180.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          180.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-073-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusin por radio, televisin y otros medios de mensajes so
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                          56,518.00       56,518.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       56,518.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1001-800-073-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 22     Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE                       3,842,176.00    3,842,176.00
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    3,842,176.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   135,470.68
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-1000-1200-1221-00-00-00    Nombre: Remuneraciones para eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   267,873.50
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      107,751.20                      375,624.70
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         107,751.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,258.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao


Pagina : 1264                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:26
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,502.77
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-1000-1400-1413-00-00-00    Nombre: Aportaciones IMSS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,510,591.21
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       24,000.00                    1,534,591.21
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          24,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-1000-1500-1521-00-00-00    Nombre: Indemnizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,000,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      126,085.10                    1,126,085.10
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         126,085.10            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    40,654.92
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          277.99                       40,932.91
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             277.99            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    25,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        5,000.00                       30,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,164.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        2,000.00                       12,164.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza


Pagina : 1265                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:26
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,711.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          500.00                          500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   200,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       66,607.67                      266,607.67
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          66,607.67            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    56,046.42
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    40,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menor de Maquinaria y Otros Equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       14,000.00                       14,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-3000-3100-3111-00-00-00    Nombre: Energia Electrica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   550,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-3000-3200-3231-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educ
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    75,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


Pagina : 1266                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:26
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        4,000.00                       54,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-3000-3400-3441-00-00-00    Nombre: Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       14,000.00                       14,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        3,000.00                        3,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-3000-3600-3661-00-00-00    Nombre: Servicios de creacion y difusion de contenido exclusivamente
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       15,000.00                       20,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-3000-3800-3812-00-00-00    Nombre: Gastos de ceremonial del H. Ayuntamiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    28,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    78,095.99
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-3000-3900-3941-00-00-00    Nombre: Sentencias y resoluciones judiciales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   524,234.65
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-4000-4100-4154-01-01-00    Nombre: Transferencias a programas diversos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 7,000,000.00


Pagina : 1267                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:26
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE    5,000,000.00                   12,000,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       5,000,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-4000-4400-4411-00-00-00    Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   180,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       20,000.00                       20,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-5000-5400-5411-00-00-00    Nombre: Automoviles y camiones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   700,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-001-5000-5800-5811-00-00-00    Nombre: Terrenos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,330,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-501-005-5000-5600-5641-00-00-00    Nombre: Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeraci
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       10,000.00                       10,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   276,002.33
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       74,000.00                      350,002.33
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          74,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-001-3000-3300-3331-00-00-00    Nombre: Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        6,000.00                        6,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    15,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-002-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          500.00                          500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       11,000.00                       11,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-002-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        2,500.00                        2,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-002-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          500.00                          500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-002-3000-3300-3341-00-00-00    Nombre: Servicio de capacitacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        5,000.00                        5,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS


Pagina : 1269                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:28
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-002-3000-3500-3521-00-00-00    Nombre: Instalacion, Reparacion y mantenimiento de Mobiliario y Equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        2,000.00                        2,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-002-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          500.00                          500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-002-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        1,000.00                        1,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-002-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        5,000.00                        5,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-502-002-5000-5200-5231-00-00-00    Nombre: Cmara fotografica y de video
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        3,000.00                        3,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-504-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,921.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-504-001-3000-3100-3171-00-00-00    Nombre: Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de in
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-504-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00


Pagina : 1270                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:28
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-504-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-504-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       849.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-504-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-504-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-505-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          999.00                          999.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             999.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-505-001-2000-2400-2451-00-00-00    Nombre: Vidrio y productos de vidrio
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        2,999.00                        2,999.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,999.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-505-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        2,000.00                        2,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-505-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        3,000.00                        3,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00            0.00


Pagina : 1271                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:28
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-505-001-3000-3500-3521-00-00-00    Nombre: Instalacion, Reparacion y mantenimiento de Mobiliario y Equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        2,000.00                        2,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-505-001-3000-3500-3522-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento  de mobiliario y equ
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        2,000.00                        2,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-505-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       40,920.00                       40,920.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,920.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-505-001-3000-3600-3641-00-00-00    Nombre: Servicios de revelados de fotografias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        3,000.00                        3,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-505-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       74,589.00                       74,589.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          74,589.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-505-001-5000-5200-5231-00-00-00    Nombre: Cmara fotografica y de video
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        3,000.00                        3,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-506-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       587.83
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-506-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 1272                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:29
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          857.40                          857.40
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             857.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-506-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        4,429.90                        4,429.90
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,429.90            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-506-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        2,000.00                        2,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-506-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       84,500.00                       84,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          84,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-506-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        8,000.00                        8,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-506-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        3,500.00                        3,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-506-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        3,500.00                        3,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-506-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        2,000.00                        2,000.00


Pagina : 1273                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:29
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-507-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,311.04
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-507-001-2000-2200-2211-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para  los efectivos que participen en
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   101,672.88
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-507-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      693,930.83                      693,930.83
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         693,930.83            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-507-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-507-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    12,500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-507-001-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,476.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-507-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento  de maquinaria otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-507-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,700.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-507-001-5000-5400-5411-00-00-00    Nombre: Automoviles y camiones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1274                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:29
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-507-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        1,458.38                        1,458.38
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,458.38            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-507-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        1,499.00                        1,499.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,499.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-507-002-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramietas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        2,636.42                        2,636.42
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,636.42            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-507-002-5000-5100-5191-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    30,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       10,000.00                       40,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-507-002-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        5,141.00                        5,141.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,141.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-508-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          500.00                          500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-508-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       31,328.84                       31,328.84
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,328.84            0.00
 


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-508-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        3,500.00                        8,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-508-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-508-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        2,000.00                        2,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-508-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        2,500.00                        2,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-508-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-508-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        6,000.00                        6,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-002-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        5,000.00                        5,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-002-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        1,000.00                        1,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1276                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-002-3000-3100-3192-00-00-00    Nombre: Contratacion de otros servicios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        2,000.00                        2,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-002-3000-3200-3251-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        5,000.00                        5,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-002-3000-3300-3321-00-00-00    Nombre: Servicios de diseo, arquitectura, ingeniera y actividades
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        5,600.00                        5,600.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,600.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-002-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        1,500.00                        1,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-002-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    16,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-002-4000-4100-4154-03-00-00    Nombre: Mypymes 2017-A
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      400,000.00                      400,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         400,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-002-5000-5100-5191-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        3,000.00                        3,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-003-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina


Pagina : 1277                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-003-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-003-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-509-003-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          200.00                          200.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,170.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,664.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    14,398.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,646,720.01
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1278                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,249.80
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    18,450.96
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    19,249.98
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   169,554.10
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   185,123.23
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    74,756.80
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   111,600.72
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinasherramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    30,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-001-8000-8100-8112-00-00-00    Nombre: DAP Deficiente de Alumbrado PUblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 2,001,544.31
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-002-2000-2800-2811-00-00-00    Nombre: Sustancias y materiales explosivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       15,500.00                       15,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       20,000.00                       20,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-002-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       20,000.00                       20,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-510-002-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       10,000.00                       10,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-2000-2400-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    14,616.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-2000-2400-2451-00-00-00    Nombre: Vidrio y productos de vidrio
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        2,000.00                        2,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00            0.00


Pagina : 1280                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        5,000.00                        5,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        2,000.00                        2,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-2000-2600-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   369,771.56
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-2000-2700-2721-00-00-00    Nombre: Prendas de seguridad y proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        2,000.00                        2,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          564.00                          564.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             564.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-3000-3900-3921-00-00-00    Nombre: Otros Impuesto y Derechos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        5,000.00                        5,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-3000-3900-3961-00-00-00    Nombre: Otros gastos por responsabilidades
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   296,253.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6111-01-04-00    Nombre: Implementacion de 1000 calentadores solares en varias locali
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      300,000.00                      300,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         300,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6131-01-01-00    Nombre: Ampliacion de red de Agua potable en Col. Francisco Villa, 1
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        8,529.24                        8,529.24
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,529.24            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6131-02-06-00    Nombre: Alimentacion en media tension a nueva deportiva purisima del
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    80,665.97
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-01-00    Nombre: Pavimentacion de calle francisco  i. madero de san jose de l
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   324,348.25
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-02-00    Nombre: Pavimentacion de calle vicente guerrero, de col. las crucita
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      197,543.19                      197,543.19
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         197,543.19            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-03-00    Nombre: Pavimentacion de la calle vista alegre, col. panorama
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE            1.00                            1.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-04-00    Nombre: Pavimentacion de calle lazaro cardenas, col. el carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      162,674.49                      162,674.49
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         162,674.49            0.00


Pagina : 1282                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-05-00    Nombre: Pavimentacion de calle perez magaa, col. san juan del bosqu
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      103,000.00                      103,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         103,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-06-00    Nombre: Pavimentacion de calle fuego, col. nuevo amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      418,209.10                      418,209.10
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-07-00    Nombre: Pavimentacion de calle sol, col. nuevo amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      518,912.66                      518,912.66
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         518,912.66            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-08-00    Nombre: Pavimentacion de calle laurel de san bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      270,661.91                      270,661.91
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-09-00    Nombre: Pavimentacion de calle esmeralda, colonia san javier
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   681,863.86
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-10-00    Nombre: Pavimentacion de calle el ranchito en la comunidad de san an
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       48,188.01                       48,188.01
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-11-00    Nombre: suministro de concreto para Pavimentacion de calle aldama de
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-13-00    Nombre: Pavimentacion de calle puerto madero de col. ampliacion del
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE            1.00                            1.00
                                       EGRESOS E INGRESOS


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-14-00    Nombre: Pavimentacion de calle puerto de manzanillo 2da. etapa de co
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE            1.00                            1.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-15-00    Nombre: Pavimentacion de calle cuarzo de san javier
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE    1,100,000.00                    1,100,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,100,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-19-00    Nombre: Pavimentacion de calle  bugambilias de montegrande (de noche
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE            1.00                            1.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-20-00    Nombre: Pavimentacion de calle margaritas de montegrande (de laurele
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      693,355.75                      693,355.75
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         693,355.75            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-21-00    Nombre: Pavimentacion de calle martin carrera de col. el carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   600,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-22-00    Nombre: Pavimentacion de calle lerdo de tejada de col. el carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE            1.00                            1.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               1.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-23-00    Nombre: Pavimentacion de calle carlos jauregui de col. fco. villa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   247,424.47
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      252,575.53                      500,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         252,575.53            0.00
 


Pagina : 1284                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-25-00    Nombre: Pavimentacion de calle nios heroes de guadalupe de jalpa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   225,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      675,000.00                      900,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         675,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-26-00    Nombre: Pavimentacion de calle carranza (de mariano arista a miguel
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   166,666.67
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      500,000.00                      666,666.67
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         500,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-27-00    Nombre: Pavimentacion de calle aldama de el barrial 2da. etapa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   102,500.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      307,500.00                      410,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         307,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-28-00    Nombre: Pavimentacion de calle centella, col. nuevo amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   360,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-29-00    Nombre: Pavimentacion de calle los rosales, comunidad  de montegrand
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       55,503.74                       55,503.74
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          55,503.74            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-31-00    Nombre: Suministro de concreto para rehabilitacion de calle morelos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   450,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-33-00    Nombre: rehabilitacion con calles con carpeta donada en varias local
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    22,755.09
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       58,658.66                       81,413.75
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          58,658.66            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-34-00    Nombre: Rehabilitacion de calle 16 de septiembre (tramo de calle esq
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   151,895.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-01-36-00    Nombre: Pavimentacion de calle  Hierva Buena, Col. Bello Horizonte,
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       22,755.09                       22,755.09
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,755.09            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-02-01-00    Nombre: Construccion de plaza comunitaria en la localidad de san jer
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       70,000.00                       70,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          70,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-02-02-00    Nombre: Construccion de techado en tapanco de templo de jalpa de can
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    65,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-02-03-00    Nombre: Construccion de techado en la feria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   160,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-02-06-00    Nombre: 2da etapa de plaza en col. nuevo amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   159,923.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-02-07-00    Nombre: Rescate de espacio publico de col. veneros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      765,000.00                      765,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         765,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-02-08-00    Nombre: Rescate de espacio publico de pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE    1,000,000.00                    1,000,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,000,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-02-10-00    Nombre: Rescate de espacio publico en la col. Las Praderas, purisima
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      750,000.00                      750,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         750,000.00            0.00
 


Pagina : 1286                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-02-11-00    Nombre: Rescate de espacio publico en la comunidad de San Jeronimo,
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      300,000.00                      300,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         300,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-03-01-00    Nombre: Colector pluvial los arcos 2da. etapa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   870,864.93
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-03-03-00    Nombre: Red de atarjeas en calle 4 de monte grande
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   270,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-03-04-00    Nombre: Red de drenaje en calle obelisco, col. bello horizonte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   190,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      100,000.00                      290,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         100,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-03-05-00    Nombre: Red de atarjeas en col. Loma ejidal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       10,144.63                       10,144.63
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,144.63            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-04-02-00    Nombre: Proyecto ejecutivo de calle de acceso a loma de obrajeros co
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       70,000.00                       70,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          70,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-04-03-00    Nombre: estudio de mecanica de suelos y diseo de pavimentos constru
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-04-16-00    Nombre: Estudio de mecanica de suelos y Diseo de pavimentacion prol
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6141-04-18-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos en la calle santa cecilia ub
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 1287                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        8,120.00                        8,120.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6100-6151-01-01-00    Nombre: Rehabilitacion con empedrado de camino de acceso a la higuer
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   370,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6200-6221-03-03-00    Nombre: Rehabilitacion de oficina de predial y catastro y trabajos d
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       10,000.00                       10,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6200-6221-04-01-00    Nombre: Pago de aportaciones por requerimiento de carga  en unidad d
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   737,296.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-001-6000-6200-6221-04-02-00    Nombre: Construccion de andador perimetral  y obras complementarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       14,000.00                       14,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-002-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        3,991.99                        3,991.99
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,991.99            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-002-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        8,100.00                        8,100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,100.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        1,800.00                        1,800.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,800.00            0.00
 


Pagina : 1288                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-511-002-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        2,500.00                        2,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-2000-2400-2421-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-2000-2400-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       500.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes y abonos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        1,800.00                        1,800.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,800.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip


Pagina : 1289                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          400.00                          400.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             400.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        5,000.00                        8,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Rio Turbio 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       50,000.00                       50,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-4000-4100-4154-03-00-00    Nombre: FOAM Fogones ahorradores 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      150,000.00                      150,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        1,900.00                        1,900.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,900.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        3,000.00                        6,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00            0.00


Pagina : 1290                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-5000-5200-5211-00-00-00    Nombre: Equipos y aparatos audiovisuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE          800.00                          800.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             800.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        1,100.00                        1,100.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,100.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-512-001-5000-5600-5691-00-00-00    Nombre: Otros equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,000.00
01/08/2017 10     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        4,500.00                        8,500.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-002-0511-3000-3321-00-00-00    Nombre: Servicios de diseo, arquitectura, ingeniera y actividades
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    11,446.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-002-0511-3000-3322-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado calle pue
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         1.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-002-0511-3000-3326-00-00-00    Nombre:  Diseo de pavimentos para el proyecto denominado calle pri
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-002-0511-3000-3327-00-00-00    Nombre:  ubicado en la localidad nuevo amanecer, municipio de purisi
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-003-6000-6100-6111-01-01-00    Nombre: Obra publica para mejor viviendas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 3,270,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-003-6000-6100-6131-01-01-00    Nombre: Obra publica para servicios de agua
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1291                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-003-6000-6100-6131-01-02-00    Nombre:  Red de agua potable en calle fco. i madero y calle manuel d
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    38,212.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-003-6000-6100-6131-01-03-00    Nombre:  Red de agua potable en calle puerto de manzanillo, puerto m
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    60,032.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-003-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre: Obra publica para electrificaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 4,000,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-003-6000-6100-6131-02-03-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en las calles, ja
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   444,524.99
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-003-6000-6100-6131-02-04-00    Nombre:  Extension de red electrica y alumbrado publico en calle obe
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   206,337.04
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-003-6000-6100-6131-02-13-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en acceso a la mi
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   152,516.39
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-003-6000-6100-6131-02-15-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. emiliano zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      500,000.00                      500,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-003-6000-6100-6131-02-21-00    Nombre:  Extensin y red de distribucin elctrica en las calles obe
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      146,070.11                      146,070.11
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-003-6000-6100-6141-01-01-00    Nombre: Obras publicas para urbanizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 2,500,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1292                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-003-6000-6100-6141-01-02-00    Nombre:  Pavimentacion de calle 8 de agosto de col. emiliano zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,703.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-003-6000-6100-6141-03-01-00    Nombre: Obras publicas para alcantarillados drenajes y letrinas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,500,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-601-003-6000-6100-6141-03-04-00    Nombre:  Rehabilitacion de red de atarjeas en calle planeta, col. nu
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE      504,791.92                      504,791.92
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         504,791.92            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-602-002-0511-6000-6191-01-00-00    Nombre:  Estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-602-003-6000-6100-6131-01-01-00    Nombre: Obra publica para servicios de agua
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   300,100.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-602-003-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre: Obra publica para electrificaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   300,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-602-003-6000-6100-6141-01-01-00    Nombre: Obra publica para urbanizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-602-003-6000-6100-6141-03-01-00    Nombre: Obra publica para alcantarillados drenajes y letrinas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   100,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-602-003-6000-6100-6141-03-03-00    Nombre:  Red de atarjeas en col. Loma ejidal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,144.63
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-603-003-6000-6100-6141-01-01-00    Nombre: Obra publica para urbanizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,100.00


Pagina : 1293                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-1000-1331-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   103,027.33
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-2000-2161-00-00-00    Nombre:  Material de Limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       24,043.00                       24,043.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          24,043.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-2000-2212-00-00-00    Nombre:  Productos alimenticios para el personal en las instalacione
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        3,000.00                        3,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-2000-2441-00-00-00    Nombre: Madera y Productos de Madera
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        2,000.00                        2,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-2000-2451-00-00-00    Nombre: Vidrio y productos de vidrio
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        3,000.00                        3,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-2000-2461-00-00-00    Nombre: Material Elctrico y Electrnico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,700.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       63,450.21                       65,150.21
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          63,450.21            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-2000-2522-00-00-00    Nombre: Plaguicidas y pesticidas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        2,000.00                        2,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00            0.00
 


Pagina : 1294                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-2000-2531-00-00-00    Nombre: Medicinas,  productos farmaceuticos y Asistencia medica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        1,000.00                        1,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-2000-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    13,600.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       84,493.53                       98,093.53
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          84,493.53            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-2000-2711-00-00-00    Nombre:  Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    20,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-2000-2921-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de edificios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        5,000.00                        5,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-2000-2961-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       50,000.00                       50,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-2000-2981-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       10,000.00                       10,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-3000-3471-00-00-00    Nombre: Fletes y maniobras
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       10,000.00                       10,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-3000-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacin de vehculos terrestres, areos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       50,000.00                       50,000.00


Pagina : 1295                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-3000-3571-00-00-00    Nombre: Instalacin, reparacin y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       60,000.00                       60,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-3000-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de Jardinera y Fumigacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       30,000.00                       40,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-3000-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        3,000.00                        3,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-5000-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinas-herramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-5000-5781-00-00-00    Nombre: Arboles y plantas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       10,000.00                       10,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-004-0510-8000-8112-00-00-00    Nombre: DAP Deficiente de Alumbrado Publico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE    2,000,000.00                    2,000,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,000,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-005-0507-2000-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        5,000.00                        5,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00


Pagina : 1296                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-005-0507-2000-2421-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        5,000.00                        5,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-005-0507-2000-2471-00-00-00    Nombre: Artculos Metlicos para la Construccin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       15,000.00                       15,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-005-0507-2000-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,313,930.83
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-005-0507-2000-2711-00-00-00    Nombre: Vestuarios y Uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    70,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-005-0507-2000-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas Menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        4,845.00                        4,845.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,845.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-005-0507-2000-2921-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de edificios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        5,000.00                        5,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-005-0507-2000-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de cmputo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        2,072.98                        2,072.98
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,072.98            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-005-0507-2000-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       17,513.84                       17,513.84
                                       EGRESOS E INGRESOS


Pagina : 1297                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,513.84            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-005-0507-2000-2971-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de defensa y segu
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        1,000.00                        1,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-005-0507-2000-2991-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        3,000.00                        3,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-005-0507-3000-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       20,000.00                       20,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-005-0507-3000-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientficos y tcnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    11,476.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-005-0507-3000-3751-00-00-00    Nombre:  Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempe
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       10,000.00                       10,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-005-0507-3000-3941-00-00-00    Nombre: Sentencias y resoluciones judiciales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-005-0507-5000-5151-00-00-00    Nombre:  Equipo de cmputo y de tecnologas de la informacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE        4,216.01                        4,216.01
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,216.01            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-604-005-0507-5000-5491-00-00-00    Nombre: Otros equipos de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00


Pagina : 1298                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/08/2017 11     Orden    MPE         MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE       30,000.00                       40,000.00
                                       EGRESOS E INGRESOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-700-048-6000-6100-6131-02-01-01    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica en las Calles Obel
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 2      Orden    MPE         MODIFICACION PRESUPUESTO DE         650,862.03                      650,862.03
                                       EGRESOS E INGRESOS PRO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         650,862.03            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-800-053-1000-1200-1212-00-00-00    Nombre: Honorarios asimilados
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   300,010.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-800-053-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 5      Orden                MAS 2017 modificacin                      3.88                            3.88
                                       presupuestal
23/08/2017 36     Egresos  1           MAS 2017 PAGA F 7637                      9.06                           12.94
                                       CAPACITACION DEL PERSONAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              12.94            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-800-055-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,131.73
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-800-055-5000-5600-5691-00-00-00    Nombre: Otros equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         1.19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1002-800-070-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/09/2017 1      Orden                AVES DE TRASPATIO                    91,500.00                       91,500.00
                                       MODIFICAICONPRESUPUESTAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          91,500.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otros prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    20,000.00
01/08/2017 1      Orden                REVERTIMIENTO POLIZAS 1, 2 Y 3       20,000.00                            0.00
                                       DE JUNIO 2017
02/08/2017 19     Orden                modif int Otros prestaciones                        110,000.00      110,000.00
                                       de carcter
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1299                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:41
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          20,000.00      110,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 29     Orden    COMUNICA    MODIF INT VARIOS                                      1,000.00        1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 29     Orden    COMUNICA    MODIF INT VARIOS                                      2,933.80        2,933.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,933.80
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 29     Orden    COMUNICA    MODIF INT VARIOS                                      1,400.00        1,400.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,400.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,000.00
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de                           2,000.00        9,000.00
                                       trimestre
01/08/2017 1      Orden                REVERTIMIENTO POLIZAS 1, 2 Y 3        7,000.00                        2,000.00
                                       DE JUNIO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,000.00        2,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de                          15,000.00       15,000.00
                                       trimestre
01/09/2017 4      Orden                MODIF INT SEC PARTICULAR                             16,135.02       31,135.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       31,135.02
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-2000-2500-2531-00-00-00    Nombre: Medicinas,  productos farmaceuticos y Asistencia medica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    15,000.00
01/08/2017 1      Orden                REVERTIMIENTO POLIZAS 1, 2 Y 3       15,000.00                            0.00
                                       DE JUNIO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-2000-2500-2561-00-00-00    Nombre: Fibras sinteticas, hules, plsticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    60,000.00
01/08/2017 1      Orden                REVERTIMIENTO POLIZAS 1, 2 Y 3       60,000.00                            0.00
                                       DE JUNIO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,000.00            0.00


Pagina : 1300                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:41
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-2000-2700-2731-00-00-00    Nombre: Articulos deprtivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 15     Orden                MODIR INT JUVENTUD                                   15,000.00       15,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       15,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 29     Orden    COMUNICA    MODIF INT VARIOS                                      1,000.00        1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-3000-3200-3221-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de edificios y locales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,000.00
01/08/2017 1      Orden                REVERTIMIENTO POLIZAS 1, 2 Y 3       10,000.00                            0.00
                                       DE JUNIO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-3000-3200-3251-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,000.00
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de                          20,000.00       70,000.00
                                       trimestre
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       20,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-3000-3300-3311-00-00-00    Nombre: Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    35,000.00
01/08/2017 1      Orden                REVERTIMIENTO POLIZAS 1, 2 Y 3       25,000.00                       10,000.00
                                       DE JUNIO 2017
01/08/2017 5      Orden                Rvertimiento PLZA ORD 36 de          10,000.00                            0.00
                                       abril
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          35,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-3000-3400-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
01/08/2017 1      Orden                REVERTIMIENTO POLIZAS 1, 2 Y 3        3,000.00                            0.00
                                       DE JUNIO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-3000-3400-3471-00-00-00    Nombre: Fletes y maniobras
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de                           5,000.00        5,000.00
                                       trimestre
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,000.00
 


Pagina : 1301                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:41
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 1      Orden                REVERTIMIENTO POLIZAS 1, 2 Y 3                       14,000.00       14,000.00
                                       DE JUNIO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       14,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 29     Orden    COMUNICA    MODIF INT VARIOS                                    150,000.00      150,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      150,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-3000-3700-3711-00-00-00    Nombre: Pasajes aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    20,000.00
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de                           5,000.00       25,000.00
                                       trimestre
01/08/2017 1      Orden                REVERTIMIENTO POLIZAS 1, 2 Y 3       20,000.00                        5,000.00
                                       DE JUNIO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,000.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres nacionales para servidores pUblicos en el
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 257    Ingresos             MODIF INTERNA POR CIERRE DE                           1,000.00        1,000.00
                                       TRIM
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,000.00
01/08/2017 1      Orden                REVERTIMIENTO POLIZAS 1, 2 Y 3        7,000.00                            0.00
                                       DE JUNIO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 29     Orden    COMUNICA    MODIF INT VARIOS                                      2,000.00        2,000.00
01/08/2017 15     Orden                MODIR INT JUVENTUD                                   10,000.00       12,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       12,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-4000-4100-4154-01-01-00    Nombre: Transferencias a programas diversos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :  -742,574.85
01/08/2017 6      Orden                Revertimiento de polizas 37 y                       742,574.85            0.00
                                       43 modif interna
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      742,574.85
 


Pagina : 1302                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:41
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-4000-4100-4154-01-05-00    Nombre: Programa FERIA PURISIMA 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 29     Orden    FERIA       MODIF INT VARIOS                                    515,600.00      515,600.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      515,600.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-4000-4100-4154-07-02-00    Nombre: 4ta. etapa de imagen urbana en centro historico de Purisima
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 25     Orden                MODIF INT OBRAS P cuentas que        10,144.63                      -10,144.63
                                       eran 6000 y se pasar
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,144.63            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-4000-4200-4251-01-00-00    Nombre: Fideicomiso Publico para construir  cuartel general
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/09/2017 4      Orden                MODIF INT SEC PARTICULAR                            800,000.00      800,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      800,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-4000-4300-4391-01-00-00    Nombre: Subsidio al DIF Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,313.00
01/07/2017 19     Diario               reclasificacion de las polizas        7,313.00                            0.00
                                       oden o 4 de abul y
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,313.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-4000-4400-4411-00-00-00    Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 9      Orden                MODIF INT PARA DAR SUFICIECIA                        30,000.00       30,000.00
                                       A NEGATIVOS DE JULIO
01/08/2017 8      Orden                revertimiento PLZA ORDEN 9 DE        30,000.00                            0.00
                                       JULIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,000.00       30,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-4000-4400-4412-00-00-00    Nombre: Funerales y pagas de defuncion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   120,000.00
01/08/2017 1      Orden                REVERTIMIENTO POLIZAS 1, 2 Y 3       50,000.00                       70,000.00
                                       DE JUNIO 2017
01/08/2017 1      Orden                REVERTIMIENTO POLIZAS 1, 2 Y 3       70,000.00                            0.00
                                       DE JUNIO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         120,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-4000-4400-4451-00-00-00    Nombre: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   100,000.00
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de                          11,000.00      111,000.00
                                       trimestre
01/08/2017 1      Orden                REVERTIMIENTO POLIZAS 1, 2 Y 3      100,000.00                       11,000.00
                                       DE JUNIO 2017


Pagina : 1303                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         100,000.00       11,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 29     Orden                MODIF INT VARIOS                                      8,000.00        8,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-5000-5100-5191-00-00-00    Nombre: Otros mobiliarios y equipos de administracion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de                           5,000.00        5,000.00
                                       trimestre
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-5000-5200-5211-00-00-00    Nombre: Equipos y aparatos audiovisuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 29     Orden                MODIF INT VARIOS                                      6,600.00        6,600.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,600.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-001-5000-5200-5231-00-00-00    Nombre: Cmara fotografica y de video
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 29     Orden    COMUNICA    MODIF INT VARIOS                                     11,000.00       11,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       11,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-501-005-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de                          12,000.00       12,000.00
                                       trimestre
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       12,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-502-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 9      Orden                MODIF INT PARA DAR SUFICIECIA                        15,000.00       15,000.00
                                       A NEGATIVOS DE JULIO
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de                           4,000.00       19,000.00
                                       trimestre
01/08/2017 8      Orden                revertimiento PLZA ORDEN 9 DE        15,000.00                        4,000.00
                                       JULIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,000.00       19,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-502-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   -15,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1304                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-502-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 9      Orden                MODIF INT PARA DAR SUFICIECIA                         6,000.00        6,000.00
                                       A NEGATIVOS DE JULIO
01/08/2017 8      Orden                revertimiento PLZA ORDEN 9 DE         6,000.00                            0.00
                                       JULIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,000.00        6,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-502-001-3000-3900-3951-00-00-00    Nombre: Penas, multas, accesorios y actualizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de                           5,000.00        5,000.00
                                       trimestre
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-502-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 29     Orden    PRDIAL      MODIF INT VARIOS                                      4,000.00        4,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-505-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 9      Orden                MODIF INT PARA DAR SUFICIECIA                           500.00          500.00
                                       A NEGATIVOS DE JULIO
01/08/2017 8      Orden                revertimiento PLZA ORDEN 9 DE           500.00                            0.00
                                       JULIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             500.00          500.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-506-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de                           3,000.00        3,000.00
                                       trimestre
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-506-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
01/08/2017 5      Orden                Rvertimiento PLZA ORD 36 de           3,000.00                            0.00
                                       abril
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-506-001-2000-2400-2421-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de                          50,000.00       50,000.00
                                       trimestre


Pagina : 1305                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:44
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       50,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-506-001-2000-2700-2731-00-00-00    Nombre: Articulos Deportivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de                          20,000.00       20,000.00
                                       trimestre
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       20,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-506-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de                          27,000.00       27,000.00
                                       trimestre
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       27,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-507-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 13     Orden    SEGURIDAD   MODIF INTERNA CUENTA P OBRS Y                        33,700.00       33,700.00
                                       SEGURIDAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       33,700.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-507-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 29     Orden    COMUNICA    MODIF INT VARIOS                                    100,000.00      100,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      100,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-508-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de                           3,000.00        3,000.00
                                       trimestre
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-508-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,000.00
01/08/2017 4      Orden                revertimiento modif int de d          6,000.00                            0.00
                                       urbano junio
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-509-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,600.00
01/08/2017 1      Orden                REVERTIMIENTO POLIZAS 1, 2 Y 3        5,600.00                            0.00
                                       DE JUNIO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,600.00            0.00


Pagina : 1306                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:45
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-509-003-4000-4100-4154-05-00-00    Nombre: Campaa Sanitaria Ganadera 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       200.00
02/08/2017 2      Orden                REVERTIMIENTO PLZA EG 14 JUN            200.00                            0.00
                                       camp sanit ganadera
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             200.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-510-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de                         300,000.00      300,000.00
                                       trimestre
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      300,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-510-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
01/08/2017 5      Orden                Rvertimiento PLZA ORD 36 de           3,000.00                            0.00
                                       abril
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-510-002-3000-3100-3121-00-00-00    Nombre: Servicio de Gas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de                         165,000.00      165,000.00
                                       trimestre
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      165,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-510-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de                           8,000.00        8,000.00
                                       trimestre
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-510-002-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 9      Orden                MODIF INT PARA DAR SUFICIECIA                           500.00          500.00
                                       A NEGATIVOS DE JULIO
01/08/2017 8      Orden                revertimiento PLZA ORDEN 9 DE           500.00                            0.00
                                       JULIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             500.00          500.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 9      Orden                MODIF INT PARA DAR SUFICIECIA                         2,000.00        2,000.00
                                       A NEGATIVOS DE JULIO
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de                           2,000.00        4,000.00


Pagina : 1307                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       trimestre
01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y                          10,000.00       14,000.00
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP
01/08/2017 8      Orden                revertimiento PLZA ORDEN 9 DE         2,000.00                       12,000.00
                                       JULIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,000.00       14,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de                           5,000.00        5,000.00
                                       trimestre
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-2000-2400-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y                          71,607.05       71,607.05
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       71,607.05
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-2000-2400-2421-00-00-00    Nombre: Cemento y productos de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y                          85,405.13       85,405.13
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       85,405.13
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de                           2,000.00        2,000.00
                                       trimestre
01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y                          10,000.00       12,000.00
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       12,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y                           4,800.00        4,800.00
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,800.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    19,000.00
01/07/2017 9      Orden                MODIF INT PARA DAR SUFICIECIA                         2,500.00       21,500.00
                                       A NEGATIVOS DE JULIO
01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y                          63,000.00       84,500.00


Pagina : 1308                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:47
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP
01/08/2017 5      Orden                Rvertimiento PLZA ORD 36 de          19,000.00                       65,500.00
                                       abril
01/08/2017 8      Orden                revertimiento PLZA ORDEN 9 DE         2,500.00                       63,000.00
                                       JULIO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,500.00       65,500.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y                         103,000.00      103,000.00
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      103,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-3000-3900-3921-00-00-00    Nombre: Otros Impuesto y Derechos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de                          18,000.00       18,000.00
                                       trimestre
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       18,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-3000-3900-3951-00-00-00    Nombre: Penas, multas, accesorios y actualizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 13     Orden    OB P        MODIF INTERNA CUENTA P OBRS Y                       100,000.00      100,000.00
                                       SEGURIDAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      100,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-6000-6100-6111-01-04-00    Nombre: Implementacion de 1000 calentadores solares en varias locali
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 25     Orden                MODIF INT OBRAS P cuentas que                       300,000.00      300,000.00
                                       eran 6000 y se pasar
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      300,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-6000-6100-6131-01-01-00    Nombre: Ampliacion de red de Agua potable en Col. Francisco Villa, 1
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 25     Orden                MODIF INT OBRAS P cuentas que                         8,529.24        8,529.24
                                       eran 6000 y se pasar
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,529.24
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-6000-6100-6141-01-09-00    Nombre: Pavimentacion de calle esmeralda, colonia san javier
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    68,136.14
01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y                          68,136.14      136,272.28
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       68,136.14
 


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-6000-6100-6141-01-29-00    Nombre: Pavimentacion de calle los rosales, comunidad  de montegrand
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 25     Orden                MODIF INT OBRAS P cuentas que                        55,503.74       55,503.74
                                       eran 6000 y se pasar
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       55,503.74
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-6000-6100-6141-01-36-00    Nombre: Pavimentacion de calle  Hierva Buena, Col. Bello Horizonte,
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 25     Orden                MODIF INT OBRAS P cuentas que                        22,755.09       22,755.09
                                       eran 6000 y se pasar
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       22,755.09
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-6000-6100-6141-02-01-00    Nombre: Construccion de plaza comunitaria en la localidad de san jer
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 25     Orden                MODIF INT OBRAS P cuentas que                        70,000.00       70,000.00
                                       eran 6000 y se pasar
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-6000-6100-6141-03-05-00    Nombre: Red de atarjeas en col. Loma ejidal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 25     Orden                MODIF INT OBRAS P cuentas que                        10,144.63       10,144.63
                                       eran 6000 y se pasar
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-001-6000-6100-6141-04-18-00    Nombre:  Estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 25     Orden                MODIF INT OBRAS P cuentas que                         8,120.00        8,120.00
                                       eran 6000 y se pasar
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-511-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de                           4,000.00        4,000.00
                                       trimestre
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-601-003-6000-6100-6111-01-05-00    Nombre: Adquin y sumi de materiales para techo en  col. Bello H
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y                          38,674.80       38,674.80
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-601-003-6000-6100-6111-01-06-00    Nombre: Adquis y suminist de materiales para techo  en col. Bello H


Pagina : 1310                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y                          20,053.60       20,053.60
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-601-003-6000-6100-6111-01-07-00    Nombre: Adquisi y sumini de material p techo en col lomas de guanaju
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y                          20,053.60       20,053.60
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-601-003-6000-6100-6111-01-08-00    Nombre: Aadquis y sum de mate para techo  en  col. Alameda
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y                          20,053.60       20,053.60
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-601-003-6000-6100-6111-01-09-00    Nombre: Aadqui y sumin de materiales p cuarto dormi Emiliano Zapata1
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y                         180,000.00      180,000.00
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-601-003-6000-6100-6111-01-10-00    Nombre: Adqui y sumi de mat p cuarto dormitorio Lomas de obrajeros 1
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y                         150,000.00      150,000.00
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-601-003-6000-6100-6111-01-11-00    Nombre: Adqui y sumin de mat p cuarto dormitorio. bello horizonte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y                         360,000.00      360,000.00
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-601-003-6000-6100-6111-01-12-00    Nombre: Adqu y sum de mat p cuarto dormitorio Ampliacion del Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y                         360,000.00      360,000.00
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-601-003-6000-6100-6111-01-13-00    Nombre: adqu y sumi de mat p cuarto dormitorio. la brisa 11025000101
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 1311                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y                          60,000.00       60,000.00
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       60,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-601-003-6000-6100-6111-01-14-00    Nombre: Suministro de mat para rehabili de techado vivienda en la De
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y                          50,000.00       50,000.00
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       50,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-601-003-6000-6100-6111-01-15-00    Nombre: Suministro de mat p rehabilitacion de techa de vivienen jalp
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y                          21,028.51       21,028.51
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       21,028.51
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-601-003-6000-6100-6131-01-05-00    Nombre: Red de agua potable en calle venustiano carranza, entre call
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y                         213,409.94      213,409.94
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      213,409.94
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-601-003-6000-6100-6131-02-21-00    Nombre:  Extensin y red de distribucin elctrica en las calles obe
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   504,791.92
01/08/2017 1      Orden                REVERTIMIENTO POLIZAS 1, 2 Y 3      504,791.92                            0.00
                                       DE JUNIO 2017
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-601-003-6000-6100-6131-02-26-00    Nombre: Ampliacion electrica en calle dorados de villa, col. ampliac
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y                         330,885.48      330,885.48
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-601-003-6000-6100-6131-02-27-00    Nombre: Ampliacion electrica en calle jeranio, col. bello horizonte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y                         141,378.74      141,378.74
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      141,378.74
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-601-003-6000-6100-6141-03-05-00    Nombre: Drenaje sanitario en calle venustiano carranza, entre calles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y                         256,590.00      256,590.00


Pagina : 1312                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      256,590.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-604-004-0510-2000-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       988.00
01/08/2017 3      Orden                REVERTIMIENTOPOLZA ING 189 DE           988.00                            0.00
                                       ABRIL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             988.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-604-004-0510-2000-2471-00-00-00    Nombre:  Articulos Metlicos para la Construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,462.21
01/08/2017 3      Orden                REVERTIMIENTOPOLZA ING 189 DE         6,462.21                            0.00
                                       ABRIL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,462.21            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-604-004-0510-2000-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   145,063.36
01/08/2017 6      Orden                Revertimiento de polizas 37 y       145,063.36                            0.00
                                       43 modif interna
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         145,063.36            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-604-004-0510-2000-2961-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 13     Orden                MODIF INTERNA RAMO33                                 32,000.00       32,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       32,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-604-005-0507-2000-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de tecnologia
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       310.07
01/08/2017 6      Orden                Revertimiento de polizas 37 y           310.07                            0.00
                                       43 modif interna
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             310.07            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1003-604-005-0507-2000-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 13     Orden                MODIF INTERNA RAMO33                                  3,200.00        3,200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,200.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-501-001-1000-1400-1413-00-00-00    Nombre: Aportaciones IMSS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   373,000.00
01/08/2017 1      Orden                REVERTIMIENTO POLIZAS 1, 2 Y 3                      323,000.00       50,000.00
                                       DE JUNIO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      323,000.00


Pagina : 1313                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-501-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 29     Orden    COMUNICA    MODIF INT VARIOS                        400.00                          400.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             400.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-501-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 29     Orden    COMUNICA    MODIF INT VARIOS                        800.00                          800.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             800.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-501-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   200,000.00
01/07/2017 6      Orden                REVERTIMIENTO PLZA ORDE 36 FEB                      200,000.00            0.00
                                       17 NEGATIVOS 1ER T
01/08/2017 15     Orden                MODIR INT JUVENTUD                   25,000.00                       25,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,000.00      200,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-501-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 29     Orden    COMUNICA    MODIF INT VARIOS                     10,000.00                       10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-501-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menor de Maquinaria y Otros Equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 29     Orden    COMUNICA    MODIF INT VARIOS                      5,000.00                        5,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-501-001-3000-3100-3111-00-00-00    Nombre: Energia Electrica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   250,000.00
01/07/2017 6      Orden                REVERTIMIENTO PLZA ORDE 36 FEB                      250,000.00            0.00
                                       17 NEGATIVOS 1ER T
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      250,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-501-001-3000-3200-3231-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educ
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 29     Orden    COMUNICA    MODIF INT VARIOS                     36,000.00                       36,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          36,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-501-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 29     Orden    COMUNICA    MODIF INT VARIOS                     88,133.80                       88,133.80
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1314                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          88,133.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-501-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    14,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-501-001-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 29     Orden    COMUNICA    MODIF INT VARIOS                     10,000.00                       10,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-501-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 29     Orden    COMUNICA    MODIF INT VARIOS                     18,000.00                       18,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-501-001-3000-3600-3661-00-00-00    Nombre: Servicios de creacion y difusion de contenido exclusivamente
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 29     Orden    COMUNICA    MODIF INT VARIOS                      1,000.00                        1,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-501-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/09/2017 4      Orden                MODIF INT SEC PARTICULAR             16,135.02                       16,135.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,135.02            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-501-001-4000-4100-4154-01-01-00    Nombre: Transferencias a programas diversos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    35,000.00
01/08/2017 5      Orden                Rvertimiento PLZA ORD 36 de                          35,000.00            0.00
                                       abril
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       35,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-501-001-4000-4100-4154-01-04-00    Nombre: Edifici de la milicia en Irapuato
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/09/2017 4      Orden                MODIF INT SEC PARTICULAR            800,000.00                      800,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         800,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-501-001-4000-4100-4154-02-04-00    Nombre: Construccion de plaza comunitaria en la localidad de san jer
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 25     Orden                MODIF INT OBRAS P cuentas que        70,000.00                       70,000.00
                                       eran 6000 y se pasar
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          70,000.00            0.00


Pagina : 1315                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-501-001-4000-4100-4154-03-02-00    Nombre: Pavimentacion a base de concreto hidraulico de calle huracan
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y         197,543.19                      197,543.19
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         197,543.19            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-501-001-4000-4100-4154-03-05-00    Nombre: Pavimentacion de calle perez magaa, col. san juan del bosqu
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y         103,000.00                      103,000.00
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         103,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-501-001-4000-4100-4154-04-01-00    Nombre: Implementacion de 1000 calentadores solares en varias locali
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 25     Orden                MODIF INT OBRAS P cuentas que       300,000.00                      300,000.00
                                       eran 6000 y se pasar
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         300,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-501-001-4000-4100-4154-05-01-00    Nombre: Pavimentacion de calle los rosales, comunidad  de montegrand
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 25     Orden                MODIF INT OBRAS P cuentas que        55,503.74                       55,503.74
                                       eran 6000 y se pasar
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          55,503.74            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-501-001-4000-4100-4154-06-01-00    Nombre: Ampliacion de red de Agua potable en Col. Francisco Villa, 1
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 25     Orden                MODIF INT OBRAS P cuentas que         8,529.24                        8,529.24
                                       eran 6000 y se pasar
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,529.24            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-501-001-4000-4100-4154-07-01-00    Nombre: Estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 25     Orden                MODIF INT OBRAS P cuentas que         8,120.00                        8,120.00
                                       eran 6000 y se pasar
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,120.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-501-001-4000-4100-4154-07-03-00    Nombre: 3ra. etapa de imagen urbana del centro Historico de jalpa de
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 25     Orden                MODIF INT OBRAS P cuentas que        22,755.09                       22,755.09
                                       eran 6000 y se pasar
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          22,755.09            0.00
 


Pagina : 1316                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-501-001-4000-4300-4391-04-00-00    Nombre: Subsidio a otras entidades
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de         150,000.00                      150,000.00
                                       trimestre
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-501-001-4000-4400-4411-00-00-00    Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,000.00
01/08/2017 1      Orden                REVERTIMIENTO POLIZAS 1, 2 Y 3                       50,000.00            0.00
                                       DE JUNIO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       50,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-501-001-5000-5900-5911-00-00-00    Nombre: Software
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de         130,000.00                      130,000.00
                                       trimestre
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         130,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-502-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de           5,000.00                        5,000.00
                                       trimestre
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de         100,000.00                      105,000.00
                                       trimestre
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de          32,400.00                      137,400.00
                                       trimestre
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         137,400.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-502-001-3000-3300-3331-00-00-00    Nombre: Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de         100,000.00                      100,000.00
                                       trimestre
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         100,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-502-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   -15,000.00
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de          80,000.00                       65,000.00
                                       trimestre
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          80,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-502-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,000.00
01/07/2017 6      Orden                REVERTIMIENTO PLZA ORDE 36 FEB                        3,000.00            0.00
                                       17 NEGATIVOS 1ER T


Pagina : 1317                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:16:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-502-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 29     Orden    PRDIAL      MODIF INT VARIOS                      4,000.00                        4,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-507-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 13     Orden    SEGURIDAD   MODIF INTERNA CUENTA P OBRS Y        33,700.00                       33,700.00
                                       SEGURIDAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          33,700.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-508-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,000.00
01/08/2017 4      Orden                revertimiento modif int de d                          6,000.00            0.00
                                       urbano junio
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-509-002-3000-3300-3321-00-00-00    Nombre: Servicios de diseo, arquitectura, ingeniera y actividades
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,600.00
01/08/2017 1      Orden                REVERTIMIENTO POLIZAS 1, 2 Y 3                        5,600.00            0.00
                                       DE JUNIO 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        5,600.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-509-003-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,000.00
01/07/2017 6      Orden                REVERTIMIENTO PLZA ORDE 36 FEB                        2,000.00            0.00
                                       17 NEGATIVOS 1ER T
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,000.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-509-003-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       200.00
02/08/2017 2      Orden                REVERTIMIENTO PLZA EG 14 JUN                            200.00            0.00
                                       camp sanit ganadera
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          200.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-510-001-8000-8100-8112-00-00-00    Nombre: DAP Deficiente de Alumbrado PUblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,544.31
01/07/2017 9      Orden                MODIF INT PARA DAR SUFICIECIA        56,500.00                       58,044.31
                                       A NEGATIVOS DE JULIO
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de         352,000.00                      410,044.31
                                       trimestre


Pagina : 1318                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de         173,000.00                      583,044.31
                                       trimestre
01/07/2017 29     Orden                MODIF INT VARIOS                     14,600.00                      597,644.31
01/07/2017 257    Ingresos             MODIF INTERNA POR CIERRE DE           1,000.00                      598,644.31
                                       TRIM
01/07/2017 29     Orden    FERIA       MODIF INT VARIOS                    515,600.00                    1,114,244.31
01/07/2017 29     Orden    SEG  P      MODIF INT VARIOS                    100,000.00                    1,214,244.31
01/07/2017 6      Orden                REVERTIMIENTO PLZA ORDE 36 FEB                        1,544.31    1,212,700.00
                                       17 NEGATIVOS 1ER T
01/08/2017 8      Orden                revertimiento PLZA ORDEN 9 DE                        56,500.00    1,156,200.00
                                       JULIO
02/08/2017 19     Orden                modif int Otros prestaciones        110,000.00                    1,266,200.00
                                       de carcter
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,322,700.00       58,044.31
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-511-001-2000-2600-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de          18,000.00                       18,000.00
                                       trimestre
01/07/2017 13     Orden    OB P        MODIF INTERNA CUENTA P OBRS Y       100,000.00                      118,000.00
                                       SEGURIDAD
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         118,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-511-001-3000-3200-3261-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de maquinaria y equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 23     Orden                modif interna por cierre de         100,000.00                      100,000.00
                                       trimestre
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         100,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-511-001-6000-6100-6131-02-03-00    Nombre: Alimentacion en media tension a nueva deportiva purisima del
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y          15,405.13                       15,405.13
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,405.13            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-511-001-6000-6100-6141-01-33-00    Nombre: rehabilitacion con calles con carpeta donada en varias local
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    58,244.91
01/08/2017 20     Orden                REVERTIMIENTOPLZA 3 DE JUN                           58,244.91            0.00
                                       ORDEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       58,244.91
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-511-001-6000-6100-6141-02-05-00    Nombre: Construccion de corrales para minizoologico en ecoparque mil
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y         100,000.00                      100,000.00
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP


Pagina : 1319                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         100,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-511-001-6000-6100-6141-03-04-00    Nombre: Red de drenaje en calle obelisco, col. bello horizonte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     9,891.23
01/08/2017 20     Orden                REVERTIMIENTOPLZA 3 DE JUN                            9,891.23            0.00
                                       ORDEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        9,891.23
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-601-003-6000-6100-6111-01-02-00    Nombre:  Techo digno en varias colonias de purisima de bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y       1,008,000.00                    1,008,000.00
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,008,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-601-003-6000-6100-6111-01-03-00    Nombre:  Ampliacion de vivienda en varias col. de purisima de bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y       1,200,000.00                    1,200,000.00
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,200,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-601-003-6000-6100-6131-02-02-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica y alumbrado publico en calle jo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y           9,368.16                        9,368.16
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,368.16            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-601-003-6000-6100-6131-02-10-00    Nombre:  Extension en media tension para acometida de subestacion tr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y             407.03                          407.03
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             407.03            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-601-003-6000-6100-6131-02-11-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica y alumbrado en lo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 24     Orden                MODIF INT OBRA PUBLICA FI Y           4,353.00                        4,353.00
                                       CUENTA PUBLICA PARA AP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,353.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-601-003-6000-6100-6141-03-04-00    Nombre:  Rehabilitacion de red de atarjeas en calle planeta, col. nu
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   504,791.92
01/08/2017 1      Orden                REVERTIMIENTO POLIZAS 1, 2 Y 3                      504,791.92            0.00
                                       DE JUNIO 2017
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1320                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00      504,791.92
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-604-004-0510-2000-2461-00-00-00    Nombre: Material Elctrico y Electrnico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,450.21
01/08/2017 13     Orden                MODIF INTERNA RAMO33                 32,000.00                       39,450.21
01/08/2017 3      Orden                REVERTIMIENTOPOLZA ING 189 DE                         7,450.21       32,000.00
                                       ABRIL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          32,000.00        7,450.21
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-604-004-0510-8000-8112-00-00-00    Nombre: DAP Deficiente de Alumbrado Pblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   145,373.43
01/08/2017 6      Orden                Revertimiento de polizas 37 y                       145,373.43            0.00
                                       43 modif interna
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      145,373.43
 
# Cuenta: 8-2-3-0-0-1004-604-005-0507-2000-2211-00-00-00    Nombre:  Productos alimenticios para  los efectivos que participen e
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 13     Orden                MODIF INTERNA RAMO33                  3,200.00                        3,200.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,200.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado                                           140,097,260.60
                                                                        28,716,876.73   69,472,482.76  180,852,866.63
 # Cuenta: 8-2-4-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Presupuesto de Egresos Comprometido
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   295,537.33
06/07/2017 272    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          21,891.00      273,646.33
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  CONFIANZA   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          21,891.00      251,755.33
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       21,891.00      229,864.33
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 17 2017. PAGO DE                              21,891.00      207,973.33
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           21,891.00      186,082.33
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 19. PAGO DE LA                                21,891.00      164,191.33
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  NOM 20      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          21,891.00      142,300.33
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      153,237.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   985,720.33
06/07/2017 272    Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                           6,535.00      979,185.33


Pagina : 1321                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          10,202.00      968,983.33
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          39,700.00      929,283.33
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                           9,335.00      919,948.33
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  UT          NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                           7,666.00      912,282.33
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  ARCH HOSTO  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                           6,535.00      905,747.33
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  comunicaci  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          10,202.00      895,545.33
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  CONFIANZA   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          39,700.00      855,845.33
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  INFORMATIC  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                           9,335.00      846,510.33
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  UT          NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                           7,666.00      838,844.33
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER           69,891.50                      908,735.83
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
03/08/2017 47     Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                        6,535.00      902,200.83
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       10,202.00      891,998.83
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       39,700.00      852,298.83
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                        9,335.00      842,963.83
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  UT          NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                        7,666.00      835,297.83
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  ARCH HITOR  NOMINA 17 2017. PAGO DE                               6,535.00      828,762.83
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 17 2017. PAGO DE                              10,202.00      818,560.83
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 17 2017. PAGO DE                              39,700.00      778,860.83
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 17 2017. PAGO DE                               9,335.00      769,525.83
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  UT          NOMINA 17 2017. PAGO DE                               7,666.00      761,859.83
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                            7,759.00      754,100.83
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           10,202.00      743,898.83
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           43,644.00      700,254.83
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           10,202.00      690,052.83
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  UT          NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                            9,335.00      680,717.83


Pagina : 1322                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 19. PAGO DE LA                                 7,759.00      672,958.83
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 19. PAGO DE LA                                10,202.00      662,756.83
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 19. PAGO DE LA                                43,644.00      619,112.83
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 19. PAGO DE LA                                 8,745.00      610,367.83
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  UT          NOMINA 19. PAGO DE LA                                 9,335.00      601,032.83
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                           7,759.00      593,273.83
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  COMUNI      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          10,202.00      583,071.83
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                           8,745.00      574,326.83
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  NOM 20      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          43,644.00      530,682.83
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  UT          NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                           9,335.00      521,347.83
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          69,891.50      534,264.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 2,302,520.98
06/07/2017 272    Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                           2,433.00    2,300,087.98
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                           9,822.00    2,290,265.98
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                           9,888.00    2,280,377.98
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                         123,783.00    2,156,594.98
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  UT          NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                           4,866.00    2,151,728.98
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  ARCH HOSTO  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                           2,433.00    2,149,295.98
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  comunicaci  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                           9,822.00    2,139,473.98
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  INFORMATIC  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                           9,888.00    2,129,585.98
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  PRESIDENCI  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                         124,906.00    2,004,679.98
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  UT          NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                           4,866.00    1,999,813.98
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER           43,270.33                    2,043,084.31
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
03/08/2017 47     Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                        2,433.00    2,040,651.31
                                       CATORCENA 16 2016.


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/08/2017 47     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                        9,822.00    2,030,829.31
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                        9,888.00    2,020,941.31
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                      124,533.00    1,896,408.31
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  UT          NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                        4,866.00    1,891,542.31
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  ARCH HITOR  NOMINA 17 2017. PAGO DE                               2,433.00    1,889,109.31
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 17 2017. PAGO DE                               9,822.00    1,879,287.31
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 17 2017. PAGO DE                               9,888.00    1,869,399.31
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 17 2017. PAGO DE                                 362.00    1,869,037.31
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 17 2017. PAGO DE                             120,625.00    1,748,412.31
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  UT          NOMINA 17 2017. PAGO DE                               4,866.00    1,743,546.31
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
25/08/2017 143    Egresos  021028      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              1,566.15    1,741,980.16
                                       MPR/JCO/140817-02/2017 PO
25/08/2017 143    Egresos  021028      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              1,103.55    1,740,876.61
                                       MPR/JCO/140817-02/2017 PO
02/09/2017 94     Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                            2,433.00    1,738,443.61
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                            9,822.00    1,728,621.61
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                            9,888.00    1,718,733.61
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                          124,397.00    1,594,336.61
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  UT          NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                            4,692.00    1,589,644.61
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 19. PAGO DE LA                                 2,433.00    1,587,211.61
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 19. PAGO DE LA                                 9,822.00    1,577,389.61
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 19. PAGO DE LA                                 9,888.00    1,567,501.61
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 19. PAGO DE LA                               124,189.00    1,443,312.61
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  UT          NOMINA 19. PAGO DE LA                                 4,866.00    1,438,446.61
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                           2,433.00    1,436,013.61
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  COMUNI      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                           9,822.00    1,426,191.61
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                           9,888.00    1,416,303.61
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/09/2017 305    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                         124,189.00    1,292,114.61
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  UT          NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                           4,866.00    1,287,248.61
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          43,270.33    1,058,542.70
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-1000-1200-1221-00-00-00    Nombre: Remuneraciones para eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,205,472.74
06/07/2017 272    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          52,626.00    1,152,846.74
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  EVENTUALES  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          52,263.00    1,100,583.74
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
21/07/2017 252    Ingresos 44930       RECHAZO EN PAGO DE NOMINA 15          2,000.00                    1,102,583.74
                                       POR TARJETA CANCELADA
21/07/2017 252    Ingresos 44930       RECHAZO EN PAGO DE NOMINA 15                          2,000.00    1,100,583.74
                                       POR TARJETA CANCELADA
25/07/2017 447    Egresos  00000609    NOMINA 15. 2017. POR PAGO DE                          2,000.00    1,098,583.74
                                       LA CATORCENA 15 DEL 2
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER                          107,751.20      990,832.54
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
03/08/2017 47     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       62,523.00      928,309.54
                                       CATORCENA 16 2016.
04/08/2017 378    Ingresos 44930       DEVOLUCION DE PAGO A TARJERA          1,600.00                      929,909.54
                                       CANCELADA DE PERSONAL
04/08/2017 378    Ingresos 44930       DEVOLUCION DE PAGO A TARJERA                          1,600.00      928,309.54
                                       CANCELADA DE PERSONAL
08/08/2017 124    Egresos  NOM. 16     NOM 16 2017. PAGO DE SALARIO                          1,600.00      926,709.54
                                       CORRESPONDIENTE A LA
17/08/2017 134    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 17 2017. PAGO DE                              60,714.00      865,995.54
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
21/08/2017 384    Ingresos 44930       DEVOLUCION DE PAGO A TARJERA          1,600.00                      867,595.54
                                       NO ACTUALIZADA EN SIS
21/08/2017 384    Ingresos 44930       DEVOLUCION DE PAGO A TARJERA                          1,600.00      865,995.54
                                       NO ACTUALIZADA EN SIS
23/08/2017 140    Egresos  NOM 17      NOMINA 17. 2017. PAGO DE LA                           1,600.00      864,395.54
                                       CATORCENA 17 DEL 2017
25/08/2017 141    Egresos  019376      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                926.55      863,468.99
                                       MPR/JCO/160817-01/2017 PU
25/08/2017 141    Egresos  019376      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              3,756.97      859,712.02
                                       MPR/JCO/160817-01/2017 PU
02/09/2017 94     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           37,863.00      821,849.02
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 19. PAGO DE LA                                36,663.00      785,186.02
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          36,663.00      748,523.02
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,200.00      462,149.72
 


Pagina : 1325                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-1000-1300-1311-00-00-00    Nombre: Prima antiguedad por aos de servicios efectivos prestados
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 127    Egresos  00000381    FINIQUITO SEGUN CONVENIO             15,694.35                       15,694.35
                                       MPR/JCO/090817-02/2017 PO
11/08/2017 127    Egresos  00000381    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                             15,694.35            0.00
                                       MPR/JCO/090817-02/2017 PO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,694.35       15,694.35
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   131,007.41
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER            3,467.80                      134,475.21
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
25/08/2017 141    Egresos  019376      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              1,127.09      133,348.12
                                       MPR/JCO/160817-01/2017 PU
25/08/2017 143    Egresos  021028      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              1,342.40      132,005.72
                                       MPR/JCO/140817-02/2017 PO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,467.80        2,469.49
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   751,018.37
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER           17,916.97                      768,935.34
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
25/08/2017 141    Egresos  019376      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              5,823.30      763,112.04
                                       MPR/JCO/160817-01/2017 PU
25/08/2017 143    Egresos  021028      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              6,935.73      756,176.31
                                       MPR/JCO/140817-02/2017 PO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,916.97       12,759.03
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-1000-1300-1331-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    76,456.00
06/07/2017 272    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                             294.00       76,162.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                           3,183.00       72,979.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  EVENTUALES  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                             294.00       72,685.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  OBRAS PUB   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                           3,143.00       69,542.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                          294.00       69,248.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  obras       NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                        3,143.00       66,105.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 17 2017. PAGO DE                                 294.00       65,811.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 17 2017. PAGO DE                               3,116.00       62,695.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                            3,528.00       59,167.00


Pagina : 1326                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  OBRAS       NOMINA 19. PAGO DE LA                                 3,528.00       55,639.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                           3,731.00       51,908.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       24,548.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-1000-1300-1342-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios especiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    99,459.20
06/07/2017 272    Egresos  SEG.PUB     NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                           4,411.00       95,048.20
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER          130,500.00                      225,548.20
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
03/08/2017 47     Egresos  COMUDE      NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       19,200.00      206,348.20
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                        4,411.00      201,937.20
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 17 2017. PAGO DE                               4,411.00      197,526.20
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  COMUDE      NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           19,200.00      178,326.20
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                            4,411.00      173,915.20
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 19. PAGO DE LA                                 4,411.00      169,504.20
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                           4,411.00      165,093.20
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         130,500.00       64,866.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-1000-1300-1351-00-00-00    Nombre: Despensas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                25,000.00                       25,000.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                    25,000.00            0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                25,000.00                       25,000.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                    25,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,000.00       50,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-1000-1400-1413-00-00-00    Nombre: Aportaciones IMSS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 2,396,182.74
01/07/2017 10     Diario   E-156       RECLASIFICACION DE LA POLIZA        474,192.10                    2,870,374.84
                                       156 DE EGRESOS DEL 16
01/07/2017 10     Diario   E-156       RECLASIFICACION DE LA POLIZA                        467,192.10    2,403,182.74
                                       156 DE EGRESOS DEL 16
01/07/2017 11     Diario   E182 MARZO  RECLASIFICACION DE LA POLIZA                            212.00    2,402,970.74
                                       DE EGRESOS 182 DEL 17
17/07/2017 345    Egresos  049195      PAGO DEL SEGURO SOCIAL DEL                          524,769.40    1,878,201.34
                                       PERIODO 06 2017 E INFO


Pagina : 1327                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER                           24,000.00    1,854,201.34
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
10/08/2017 125    Egresos  143842      POR EL PAGO DEL SEGURO SOCIAL       210,821.57                    2,065,022.91
                                       DEL PERIODO DE JULI
10/08/2017 125    Egresos  143842      POR EL PAGO DEL SEGURO SOCIAL                       210,821.57    1,854,201.34
                                       DEL PERIODO DE JULI
15/09/2017 321    Egresos  251495      PAGO DEL SEGURO SOCIAL DEL                          530,224.26    1,323,977.08
                                       PERIODO 08 2017 Y PAGO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         685,013.67    1,757,219.33
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    38,346.83
06/07/2017 273    Egresos  PRESIDENCI  NOM 14 2017 FONDO DE AHORRO DE                        2,759.00       35,587.83
                                       LA NOMINA 14 DEL 2
20/07/2017 366    Egresos  PRESIDENCI  NOM. 15 2017. POR FONDO DE                            2,759.00       32,828.83
                                       AHORRO DE LA NOMINA 15
03/08/2017 51     Egresos  PRESIDENCI  NOM 16 2017. FONDO DE AHORRO                          2,759.00       30,069.83
                                       CORRESPONDIENTE A LA
17/08/2017 135    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 17 2017. FONDO DE                              2,759.00       27,310.83
                                       AHORRO AUTORIZADO EN EL A
14/09/2017 228    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 19 2017. FONDO DE                              2,759.00       24,551.83
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
28/09/2017 312    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 20 2017. FONDO DE                              2,759.00       21,792.83
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       16,554.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-1000-1500-1521-00-00-00    Nombre: Indemnizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 127    Egresos  00000381    FINIQUITO SEGUN CONVENIO             44,841.00                       44,841.00
                                       MPR/JCO/090817-02/2017 PO
11/08/2017 127    Egresos  00000381    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                             44,841.00            0.00
                                       MPR/JCO/090817-02/2017 PO
25/08/2017 144    Egresos  115468      FINIQUITO SEGUN CONVENIO             17,146.80                       17,146.80
                                       MPR/JCO/170817-01/2017 PO
25/08/2017 144    Egresos  115468      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                             17,146.80            0.00
                                       MPR/JCO/170817-01/2017 PO
15/09/2017 232    Egresos  031430      FINIQUITO SEGUN CONVENIO             15,891.30                       15,891.30
                                       MPR/JCO/060917-01/2017. P
15/09/2017 232    Egresos  031430      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                             15,891.30            0.00
                                       MPR/JCO/060917-01/2017. P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          77,879.10       77,879.10
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otros prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    29,998.33
01/07/2017 20     Diario   E127        RECLASIFICACION DE LA POLIZA                          2,135.00       27,863.33
                                       127 DE EGRESOS DE MAY
06/07/2017 272    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          11,226.00       16,637.33


Pagina : 1328                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  CONFIANZA   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          11,226.00        5,411.33
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER           20,000.00                       25,411.33
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
02/08/2017 19     Orden    coprometr   modif int Otros prestaciones        110,000.00                      135,411.33
                                       de carcter
03/08/2017 47     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       11,226.00      124,185.33
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  COMUDE      NOMINA 17 2017. PAGO DE                               4,000.00      120,185.33
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 17 2017. PAGO DE                              11,226.00      108,959.33
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           11,226.00       97,733.33
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 19. PAGO DE LA                                11,226.00       86,507.33
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  NOM 20      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          11,226.00       75,281.33
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         130,000.00       84,717.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                 3,546.41                        3,546.41
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                     3,546.41            0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                   179.97                          179.97
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                       179.97            0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                 2,936.58                        2,936.58
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                     2,936.58            0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                   553.73                          553.73
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                       553.73            0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                 6,721.68                        6,721.68
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                     6,721.68            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                   523.97                          523.97
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                       523.97            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,462.34       14,462.34
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                   110.00                          110.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                       110.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             110.00          110.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
07/07/2017 3      Compras  -                                                 3,828.00                        3,828.00
07/07/2017 3      Compras  -           -                                                     3,828.00            0.00


Pagina : 1329                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/07/2017 6      Compras  -                                                 1,136.80                        1,136.80
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                     1,136.80            0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                 1,788.00                        1,788.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                     1,788.00            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                   417.60                          417.60
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                       417.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,170.40        7,170.40
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                   649.60                          649.60
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                       649.60            0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                 3,830.00                        3,830.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                     3,830.00            0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                   510.40                          510.40
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                       510.40            0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                 2,153.00                        2,153.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                     2,153.00            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                   684.40                          684.40
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                       684.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,827.40        7,827.40
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                 2,881.49                        2,881.49
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                     2,881.49            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,881.49        2,881.49
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                 4,558.00                        4,558.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                     4,558.00            0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                 1,334.00                        1,334.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                     1,334.00            0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                 3,848.00                        3,848.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                     3,848.00            0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                 1,128.20                        1,128.20
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                     1,128.20            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                 1,598.00                        1,598.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                     1,598.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,466.20       12,466.20
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                   170.00                          170.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                       170.00            0.00


Pagina : 1330                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             170.00          170.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                   290.00                          290.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                       290.00            0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                   201.00                          201.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                       201.00            0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                 2,292.00                        2,292.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                     2,292.00            0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                 1,443.02                        1,443.02
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                     1,443.02            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                 7,308.00                        7,308.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                     7,308.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,534.02       11,534.02
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-2000-2500-2531-00-00-00    Nombre: Medicinas,  productos farmaceuticos y Asistencia medica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           100.00                          100.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           100.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
28/07/2017 10     Compras  -                                                 1,255.50                        1,255.50
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                     1,255.50            0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                 1,042.00                        1,042.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                     1,042.00            0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                   600.00                          600.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                       600.00            0.00
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE             1,771.50                        1,771.50
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE                             1,771.50            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
08/09/2017 1      Compras  -                                                   116.00                          116.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                       116.00            0.00
15/09/2017 4      Compras  -                                                 1,310.50                        1,310.50
15/09/2017 4      Compras  -           -                                                     1,310.50            0.00
19/09/2017 4      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0053. POR ENTREGA DE             239.50                          239.50
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
19/09/2017 4      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0053. POR ENTREGA DE                             239.50            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,435.00        6,435.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-2000-2500-2561-00-00-00    Nombre: Fibras sinteticas, hules, plsticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
19/07/2017 9      Diario   FAC.39939   PAGARE 32. POR COMPROBACION          15,688.80                       15,688.80
                                       DEL PAGARE 32 PARA COM
19/07/2017 6      Diario   PAG. 27     PAGARE 27. ENTREGA DE                23,533.20                       39,222.00


Pagina : 1331                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       COMPROBACION DEL 1ER DEPOSIT
19/07/2017 9      Diario   FAC.39939   PAGARE 32. POR COMPROBACION                          15,688.80       23,533.20
                                       DEL PAGARE 32 PARA COM
19/07/2017 6      Diario   PAG. 27     PAGARE 27. ENTREGA DE                                23,533.20            0.00
                                       COMPROBACION DEL 1ER DEPOSIT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,222.00       39,222.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           300.00                          300.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           300.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
06/07/2017 2      Compras  -                                                14,972.66                       14,972.66
06/07/2017 2      Compras  -           -                                                    14,972.66            0.00
18/07/2017 354    Egresos  00000126    POR DEOSITO REALIZADO PARA              200.00                          200.00
                                       REEMBOLSOS A ENTREGAR A
18/07/2017 354    Egresos  00000126    POR DEOSITO REALIZADO PARA                              200.00            0.00
                                       REEMBOLSOS A ENTREGAR A
20/07/2017 8      Compras  -                                                27,484.74                       27,484.74
20/07/2017 8      Compras  -           -                                                    27,484.74            0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                   600.00                          600.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                       600.00            0.00
02/08/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE             990.00                          990.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
02/08/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE                             990.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
03/08/2017 2      Compras  -                                                16,519.18                       16,519.18
03/08/2017 2      Compras  -           -                                                    16,519.18            0.00
17/08/2017 5      Compras  -                                                18,766.55                       18,766.55
17/08/2017 5      Compras  -           -                                                    18,766.55            0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                 1,780.60                        1,780.60
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                     1,780.60            0.00
31/08/2017 10     Compras  -                                                13,607.68                       13,607.68
31/08/2017 10     Compras  -           -                                                    13,607.68            0.00
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE               500.00                          500.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE             1,000.00                        1,500.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE                               500.00        1,000.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE                             1,000.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
14/09/2017 2      Compras  -                                                19,150.11                       19,150.11
14/09/2017 2      Compras  -           -                                                    19,150.11            0.00
19/09/2017 4      Diario   PAG 0053    PAGARE 0053. POR ENTREGA DE           3,000.00                        3,000.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
19/09/2017 4      Diario   PAG 0053    PAGARE 0053. POR ENTREGA DE                           3,000.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSI


Pagina : 1332                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/09/2017 6      Diario   PAG. 0054   PAGARE 0054 POR ENTREGA DE              449.96                          449.96
                                       COMPROBACION REFERNTE A
27/09/2017 6      Diario   PAG. 0054   PAGARE 0054 POR ENTREGA DE                              449.96            0.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A
28/09/2017 6      Compras  -                                                12,221.17                       12,221.17
28/09/2017 6      Compras  -           -                                                    12,221.17            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         131,542.65      131,542.65
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                56,602.90                       56,602.90
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                    56,602.90            0.00
18/08/2017 7      Compras  -                                                50,993.60                       50,993.60
18/08/2017 7      Compras  -           -                                                    50,993.60            0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                               108,263.73                      108,263.73
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                   108,263.73            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         215,860.23      215,860.23
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                   123.99                          123.99
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                       123.99            0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                   609.99                          609.99
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                       609.99            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                   457.00                          457.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                       457.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,190.98        1,190.98
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-2000-2900-2931-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                   300.00                          300.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                       300.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             300.00          300.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                 1,108.20                        1,108.20
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                     1,108.20            0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                 8,540.00                        8,540.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                     8,540.00            0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                 2,934.00                        2,934.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                     2,934.00            0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                   179.00                          179.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                       179.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,761.20       12,761.20


Pagina : 1333                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           249.00                          249.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           399.70                          648.70
                                       GASTOS GENERADOS EN
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           249.00          399.70
                                       GASTOS GENERADOS EN
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           399.70            0.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
14/07/2017 6      Compras  -                                                 1,860.00                        1,860.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                     1,860.00            0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                11,030.01                       11,030.01
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                    11,030.01            0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                 4,704.03                        4,704.03
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                     4,704.03            0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                 6,891.68                        6,891.68
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                     6,891.68            0.00
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             254.70                          254.70
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             254.70            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
22/09/2017 5      Compras  -                                                 3,217.10                        3,217.10
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                     3,217.10            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,606.22       28,606.22
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3100-3111-00-00-00    Nombre: Energia Electrica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 2      Compras  -                                               242,020.00                      242,020.00
06/07/2017 2      Compras  -           -                                                   242,020.00            0.00
13/07/2017 5      Compras  -                                                   869.00                          869.00
13/07/2017 5      Compras  -           -                                                       869.00            0.00
20/07/2017 8      Compras  -                                               758,269.17                      758,269.17
20/07/2017 241    Ingresos 44930       POR CANCELACION DEL CHEQUE          743,792.00                    1,502,061.17
                                       33700
20/07/2017 8      Compras  -           -                                                   758,269.17      743,792.00
20/07/2017 241    Ingresos 44930       POR CANCELACION DEL CHEQUE                          743,792.00            0.00
                                       33700
03/08/2017 2      Compras  -                                                85,572.00                       85,572.00
03/08/2017 2      Compras  -           -                                                    85,572.00            0.00
17/08/2017 5      Compras  -                                                   164.00                          164.00
17/08/2017 5      Compras  -           -                                                       164.00            0.00
24/08/2017 15     Compras  -                                               136,947.00                      136,947.00
24/08/2017 15     Compras  -           -                                                   136,947.00            0.00
30/08/2017 17     Compras  -                                                 4,248.00                        4,248.00
30/08/2017 17     Compras  -           -                                                     4,248.00            0.00
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE             2,600.00                        2,600.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT


Pagina : 1334                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE                             2,600.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
07/09/2017 13     Compras  -                                               101,439.00                      101,439.00
07/09/2017 13     Compras  -           -                                                   101,439.00            0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                12,571.21                       12,571.21
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                    12,571.21            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,088,491.38    2,088,491.38
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3100-3131-00-00-00    Nombre: Servicio de agua
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
13/07/2017 5      Compras  -                                                86,672.00                       86,672.00
13/07/2017 5      Compras  -           -                                                    86,672.00            0.00
20/07/2017 8      Compras  -                                                   161.00                          161.00
20/07/2017 8      Compras  -           -                                                       161.00            0.00
14/09/2017 2      Compras  -                                                26,112.00                       26,112.00
14/09/2017 2      Compras  -           -                                                    26,112.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         112,945.00      112,945.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3100-3141-00-00-00    Nombre: Servicio de Telefonia Tradicional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
27/07/2017 11     Compras  -                                                41,069.27                       41,069.27
27/07/2017 11     Compras  -           -                                                    41,069.27            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          41,069.27       41,069.27
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3100-3151-00-00-00    Nombre: Telefonia celular
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
13/07/2017 5      Compras  -                                                12,618.00                       12,618.00
13/07/2017 5      Compras  -           -                                                    12,618.00            0.00
10/08/2017 12     Compras  -                                                13,063.00                       13,063.00
10/08/2017 12     Compras  -           -                                                    13,063.00            0.00
04/09/2017 9      Compras  -                                                   333.06                          333.06
04/09/2017 9      Compras  -           -                                                       333.06            0.00
14/09/2017 2      Compras  -                                                13,446.00                       13,446.00
14/09/2017 2      Compras  -           -                                                    13,446.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,460.06       39,460.06
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/07/2017 354    Egresos  00000126    POR DEOSITO REALIZADO PARA              239.00                          239.00
                                       REEMBOLSOS A ENTREGAR A
18/07/2017 354    Egresos  00000126    POR DEOSITO REALIZADO PARA                              239.00            0.00
                                       REEMBOLSOS A ENTREGAR A
16/08/2017 4      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 39. POR ENTREGA DE               209.00                          209.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
16/08/2017 4      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 39. POR ENTREGA DE                               209.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A


Pagina : 1335                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/09/2017 4      Diario   PAG 0053    PAGARE 0053. POR ENTREGA DE             271.45                          271.45
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
19/09/2017 4      Diario   PAG 0053    PAGARE 0053. POR ENTREGA DE                             271.45            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             719.45          719.45
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3200-3251-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                 2,320.00                        2,320.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                     2,320.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,320.00        2,320.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                 9,715.00                        9,715.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                     9,715.00            0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                62,930.39                       62,930.39
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                    62,930.39            0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                 4,060.00                        4,060.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                     4,060.00            0.00
19/09/2017 3      Diario   PAG. 049    PAGARE. 049. ENTREGA DE               1,300.00                        1,300.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A LA
19/09/2017 3      Diario   PAG. 049    PAGARE. 049. ENTREGA DE                               1,300.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A LA
22/09/2017 5      Compras  -                                                 9,423.84                        9,423.84
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                     9,423.84            0.00
27/09/2017 6      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0054 POR ENTREGA DE            1,160.00                        1,160.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A
27/09/2017 6      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0054 POR ENTREGA DE                            1,160.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          88,589.23       88,589.23
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3300-3311-00-00-00    Nombre: Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 28     Orden                PARA DESAFECTAR PARTIDAS             23,200.00                       23,200.00
                                       PRESUPUESTALES CARGADAS P
03/07/2017 28     Orden                PARA DESAFECTAR PARTIDAS                             23,200.00            0.00
                                       PRESUPUESTALES CARGADAS P
14/07/2017 6      Compras  -                                                 1,450.00                        1,450.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                     1,450.00            0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                         0.00            0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                 5,081.91                        5,081.91
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                     5,081.91            0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                20,880.00                       20,880.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                    20,880.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,611.91       50,611.91


Pagina : 1336                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                18,890.43                       18,890.43
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                    18,890.43            0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                 2,415.93                        2,415.93
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                     2,415.93            0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                 5,124.88                        5,124.88
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                     5,124.88            0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                   923.36                          923.36
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                       923.36            0.00
01/09/2017 8      Compras  -                                                 8,502.00                        8,502.00
01/09/2017 8      Compras  -           -                                                     8,502.00            0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                14,131.57                       14,131.57
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                    14,131.57            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                 8,912.08                        8,912.08
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                     8,912.08            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          58,900.25       58,900.25
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                 2,436.00                        2,436.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                     2,436.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,436.00        2,436.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3400-3451-00-00-00    Nombre: Seguros de Bienes Patrimoniales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
07/07/2017 3      Compras  -                                                22,001.53                       22,001.53
07/07/2017 3      Compras  -           -                                                    22,001.53            0.00
14/08/2017 14     Compras  -                                                16,991.60                       16,991.60
14/08/2017 14     Compras  -           -                                                    16,991.60            0.00
15/08/2017 6      Compras  -                                                     0.00                            0.00
15/08/2017 6      Compras  -           -                                                         0.00            0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                 3,735.92                        3,735.92
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                     3,735.92            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          42,729.05       42,729.05
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                 2,609.54                        2,609.54
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                     2,609.54            0.00
01/09/2017 8      Compras  -                                                19,488.00                       19,488.00
01/09/2017 8      Compras  -           -                                                    19,488.00            0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                 2,320.00                        2,320.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                     2,320.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          24,417.54       24,417.54


Pagina : 1337                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3500-3521-00-00-00    Nombre: Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Mobiliario y Equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                 2,900.00                        2,900.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                     2,900.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,900.00        2,900.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                   417.60                          417.60
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                       417.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             417.60          417.60
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A            90.00                           90.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         5,220.00                        5,310.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                            90.00        5,220.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         5,220.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
14/07/2017 6      Compras  -                                                12,580.00                       12,580.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                    12,580.00            0.00
18/07/2017 354    Egresos  00000126    POR DEOSITO REALIZADO PARA            8,584.00                        8,584.00
                                       REEMBOLSOS A ENTREGAR A
18/07/2017 354    Egresos  00000126    POR DEOSITO REALIZADO PARA                            8,584.00            0.00
                                       REEMBOLSOS A ENTREGAR A
28/07/2017 10     Compras  -                                                 4,780.02                        4,780.02
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                     4,780.02            0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                 2,381.00                        2,381.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                     2,381.00            0.00
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE               180.00                          180.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE                               180.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE              75.00                           75.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                              75.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
22/09/2017 5      Compras  -                                                 5,949.60                        5,949.60
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                     5,949.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,839.62       39,839.62
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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14/07/2017 6      Compras  -                                                20,072.21                       20,072.21
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                    20,072.21            0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                 5,407.28                        5,407.28
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                     5,407.28            0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                11,970.38                       11,970.38
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                    11,970.38            0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                 4,871.97                        4,871.97
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                     4,871.97            0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                50,638.17                       50,638.17
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                    50,638.17            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                59,382.96                       59,382.96
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                    59,382.96            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         152,342.97      152,342.97
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3600-3651-00-00-00    Nombre: Servicios de la industria filmica, del sonido y del video
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                19,900.00                       19,900.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                    19,900.00            0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                19,900.00                       19,900.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                    19,900.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,800.00       39,800.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3600-3661-00-00-00    Nombre: Servicios de creacion y difusion de contenido exclusivamente
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                13,920.00                       13,920.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                    13,920.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,920.00       13,920.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3700-3711-00-00-00    Nombre: Pasajes aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
07/07/2017 7      Diario   PAG. 30     PAGARE 30 2017. COMPROBACION          8,540.00                        8,540.00
                                       DEL DEPOSITO PARA VIA
07/07/2017 7      Diario   PAG. 30     PAGARE 30 2017. COMPROBACION                          8,540.00            0.00
                                       DEL DEPOSITO PARA VIA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,540.00        8,540.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres nacionales para servidores pUblicos en el
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE              48.00                           48.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                              48.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              48.00           48.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo


Pagina : 1339                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           450.00                          450.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           450.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
28/07/2017 10     Compras  -                                                 9,518.00                        9,518.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                     9,518.00            0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                   904.80                          904.80
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                       904.80            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                 2,770.08                        2,770.08
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                     2,770.08            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,642.88       13,642.88
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           840.00                          840.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           640.00                        1,480.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           840.00          640.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           640.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
18/07/2017 354    Egresos  00000126    POR DEOSITO REALIZADO PARA            1,012.00                        1,012.00
                                       REEMBOLSOS A ENTREGAR A
18/07/2017 354    Egresos  00000126    POR DEOSITO REALIZADO PARA                            1,012.00            0.00
                                       REEMBOLSOS A ENTREGAR A
02/08/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE             327.00                          327.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
02/08/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE              72.00                          399.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
02/08/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE                              72.00          327.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
02/08/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE                             327.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
11/08/2017 4      Compras  -                                                 5,156.20                        5,156.20
11/08/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 34. ENTREGA DE                   370.00                        5,526.20
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                     5,156.20          370.00
11/08/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 34. ENTREGA DE                                   370.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
16/08/2017 4      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 39. POR ENTREGA DE               742.00                          742.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
16/08/2017 4      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 39. POR ENTREGA DE                               742.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE             1,565.00                        1,565.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE                             1,565.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT


Pagina : 1340                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             159.00                          159.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             263.00                          422.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             432.00                          854.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             373.00                        1,227.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             662.00                        1,889.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE           3,896.00                        5,785.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             159.00        5,626.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             263.00        5,363.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             432.00        4,931.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             373.00        4,558.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             662.00        3,896.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                           3,896.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
27/09/2017 6      Diario   PAG. 0054   PAGARE 0054 POR ENTREGA DE              651.00                          651.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A
27/09/2017 6      Diario   PAG. 0054   PAGARE 0054 POR ENTREGA DE                              651.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,160.20       17,160.20
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           398.00                          398.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           398.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
07/07/2017 3      Compras  -                                                 2,322.84                        2,322.84
07/07/2017 3      Compras  -           -                                                     2,322.84            0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                14,542.42                       14,542.42
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                    14,542.42            0.00
18/07/2017 354    Egresos  00000126    POR DEOSITO REALIZADO PARA            1,856.00                        1,856.00
                                       REEMBOLSOS A ENTREGAR A
18/07/2017 354    Egresos  00000126    POR DEOSITO REALIZADO PARA                            1,856.00            0.00
                                       REEMBOLSOS A ENTREGAR A
28/07/2017 10     Compras  -                                                14,491.90                       14,491.90
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                    14,491.90            0.00
04/08/2017 3      Compras  -                                                19,344.77                       19,344.77
04/08/2017 3      Compras  -           -                                                    19,344.77            0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                11,584.29                       11,584.29


Pagina : 1341                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/08/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 34. ENTREGA DE                 2,006.00                       13,590.29
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                    11,584.29        2,006.00
11/08/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 34. ENTREGA DE                                 2,006.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
25/08/2017 9      Compras  -                                                 9,765.68                        9,765.68
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                     9,765.68            0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                15,145.08                       15,145.08
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                    15,145.08            0.00
15/09/2017 4      Compras  -                                                15,505.72                       15,505.72
15/09/2017 4      Compras  -           -                                                    15,505.72            0.00
19/09/2017 3      Diario   PAG. 049    PAGARE. 049. ENTREGA DE               8,700.00                        8,700.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A LA
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             889.00                        9,589.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 3      Diario   PAG. 049    PAGARE. 049. ENTREGA DE                               8,700.00          889.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A LA
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             889.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
22/09/2017 5      Compras  -                                                29,662.70                       29,662.70
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                    29,662.70            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         146,214.40      146,214.40
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3900-3921-00-00-00    Nombre: Otros Impuesto y Derechos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/07/2017 350    Egresos  035612      PAGO DE DERECHOS DEL ESTUDIO          3,818.00                        3,818.00
                                       DE EXENCION DE LA PRE
04/07/2017 350    Egresos  035612      PAGO DE DERECHOS DEL ESTUDIO                          3,818.00            0.00
                                       DE EXENCION DE LA PRE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,818.00        3,818.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3900-3961-00-00-00    Nombre: Otros gastos por responsabilidades
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/09/2017 159    Egresos  129812      CONVENIO MPR/DDU/2112-01/2016       149,028.60                      149,028.60
                                       POR PAGO DE AFECTACI
06/09/2017 159    Egresos  129812      CONVENIO MPR/DDU/2112-01/2016                       149,028.60            0.00
                                       POR PAGO DE AFECTACI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         149,028.60      149,028.60
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-3000-3900-3981-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre nominas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
21/07/2017 445    Egresos  141371      PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA            99,580.00                       99,580.00
                                       NOMINA CORRESPONDIENTE A
21/07/2017 445    Egresos  141371      PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA                            99,580.00            0.00
                                       NOMINA CORRESPONDIENTE A
21/08/2017 209    Egresos  057289      IMPUESTO SOBRE LA NOMINA            100,196.00                      100,196.00
                                       CORRESPONDIENTE AL PERIOD


Pagina : 1342                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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21/08/2017 209    Egresos  057289      IMPUESTO SOBRE LA NOMINA                            100,196.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE AL PERIOD
25/09/2017 329    Egresos  119086      POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA       121,246.00                      121,246.00
                                       NOMINA CORRESPONDIEN
25/09/2017 329    Egresos  119086      POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA                       121,246.00            0.00
                                       NOMINA CORRESPONDIEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         321,022.00      321,022.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-02-01-00    Nombre: Construccion de andador perimetral  y obras complementarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
23/08/2017 290    Egresos  98927       EGRESOS PARA CUBRIR LA OBRA:        415,633.92                      415,633.92
                                       PAVIMENTACIN DE LA C
23/08/2017 290    Egresos  98927       EGRESOS PARA CUBRIR LA OBRA:                        415,633.92            0.00
                                       PAVIMENTACIN DE LA C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         415,633.92      415,633.92
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-02-02-00    Nombre: Rehabilitacion de cancha de futbol rapido de la Deportiva I
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
23/08/2017 291    Egresos  100579      EGRESOS PARA CUBRIR LA OBRA:        518,912.66                      518,912.66
                                       DE LA CALLE PAVIMENTA
23/08/2017 291    Egresos  100579      EGRESOS PARA CUBRIR LA OBRA:                        518,912.66            0.00
                                       DE LA CALLE PAVIMENTA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         518,912.66      518,912.66
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-4000-4200-4251-01-00-00    Nombre: Fideicomiso Publico para construir  cuartel general
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 325    Egresos  137968      APORTACION AL CONVENIO DE           797,980.00                      797,980.00
                                       ADHESION AL CONVENIO DE
22/09/2017 325    Egresos  137968      APORTACION AL CONVENIO DE                           797,980.00            0.00
                                       ADHESION AL CONVENIO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         797,980.00      797,980.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-4000-4300-4391-01-00-00    Nombre: Subsidio al DIF Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 3,150,000.04
07/07/2017 278    Egresos  017991      SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL ,                          441,666.66    2,708,333.38
                                       CORRESPONDIENTE AL MES
04/08/2017 111    Egresos  161662      SUBSIDIO AGOSTO 2017. POR                           441,666.66    2,266,666.72
                                       SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL
08/09/2017 191    Egresos  022436      SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL                         441,666.66    1,825,000.06
                                       MES DE SEPTIEMBRE 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,324,999.98
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-4000-4400-4411-00-00-00    Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         3,137.00                        3,137.00


Pagina : 1343                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       GASTOS GENERADOS EN
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         3,137.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
14/07/2017 6      Compras  -                                                 4,749.99                        4,749.99
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                     4,749.99            0.00
18/07/2017 354    Egresos  00000126    POR DEOSITO REALIZADO PARA            1,000.00                        1,000.00
                                       REEMBOLSOS A ENTREGAR A
18/07/2017 354    Egresos  00000126    POR DEOSITO REALIZADO PARA                            1,000.00            0.00
                                       REEMBOLSOS A ENTREGAR A
28/07/2017 10     Compras  -                                                25,257.11                       25,257.11
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                    25,257.11            0.00
02/08/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE           5,000.00                        5,000.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
02/08/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE                           5,000.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
11/08/2017 4      Compras  -                                                15,889.65                       15,889.65
11/08/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 34. ENTREGA DE                 1,410.30                       17,299.95
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                    15,889.65        1,410.30
11/08/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 34. ENTREGA DE                                 1,410.30            0.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
16/08/2017 4      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 39. POR ENTREGA DE             5,413.10                        5,413.10
                                       COMPROBACION REFERENTE A
16/08/2017 4      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 39. POR ENTREGA DE                             5,413.10            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
25/08/2017 9      Compras  -                                                73,731.77                       73,731.77
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                    73,731.77            0.00
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE               999.00                          999.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE               570.00                        1,569.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE                               570.00          999.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE                               999.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
08/09/2017 1      Compras  -                                                19,714.35                       19,714.35
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                    19,714.35            0.00
15/09/2017 4      Compras  -                                                14,733.43                       14,733.43
15/09/2017 4      Compras  -           -                                                    14,733.43            0.00
18/09/2017 299    Egresos  00000030    DEPOSITO REALIZADO A LA              15,000.00                       15,000.00
                                       TARJETA DE LA LAE. MARIA D
18/09/2017 299    Egresos  00000030    DEPOSITO REALIZADO A LA                              15,000.00            0.00
                                       TARJETA DE LA LAE. MARIA D
19/09/2017 4      Diario   PAG 0053    PAGARE 0053. POR ENTREGA DE             600.00                          600.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE           2,030.00                        2,630.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 4      Diario   PAG 0053    PAGARE 0053. POR ENTREGA DE                             600.00        2,030.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                           2,030.00            0.00


Pagina : 1344                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
22/09/2017 5      Compras  -                                                19,696.62                       19,696.62
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                    19,696.62            0.00
27/09/2017 6      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0054 POR ENTREGA DE            9,449.96                        9,449.96
                                       COMPROBACION REFERNTE A
27/09/2017 6      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0054 POR ENTREGA DE                            9,449.96            0.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         218,382.28      218,382.28
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-4000-4400-4412-00-00-00    Nombre: Funerales y pagas de defuncion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                11,020.00                       11,020.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                    11,020.00            0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                 3,480.00                        3,480.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                     3,480.00            0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                 6,960.00                        6,960.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                     6,960.00            0.00
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE             2,900.00                        2,900.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE                             2,900.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
08/09/2017 1      Compras  -                                                10,799.99                       10,799.99
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                    10,799.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          35,159.99       35,159.99
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-4000-4400-4451-00-00-00    Nombre: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                 6,000.00                        6,000.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                     6,000.00            0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                14,000.00                       14,000.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                    14,000.00            0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                 8,000.00                        8,000.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                     8,000.00            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                14,000.00                       14,000.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                    14,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          42,000.00       42,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                 1,896.99                        1,896.99
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                     1,896.99            0.00
21/07/2017 9      Compras  -                                                 7,229.00                        7,229.00
21/07/2017 9      Compras  -           -                                                     7,229.00            0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                 1,599.00                        1,599.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                     1,599.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,724.99       10,724.99


Pagina : 1345                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-5000-5200-5231-00-00-00    Nombre: Cmara fotografica y de video
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                10,799.00                       10,799.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                    10,799.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,799.00       10,799.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-001-5000-5800-5811-00-00-00    Nombre: Terrenos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
09/08/2017 37     Egresos  125972      1ER PAGO CORRESPONDIENTE A LA     2,000,000.00                    2,000,000.00
                                       COMPRA DEL TERRENO R
09/08/2017 37     Egresos  125972      1ER PAGO CORRESPONDIENTE A LA                     2,000,000.00            0.00
                                       COMPRA DEL TERRENO R
14/08/2017 132    Egresos  57825002    COMPRA DEL TERRENO LA NORIA       8,897,644.80                    8,897,644.80
                                       REFERENTE AL CONTRATO
14/08/2017 132    Egresos  57825002    COMPRA DEL TERRENO LA NORIA                       8,897,644.80            0.00
                                       REFERENTE AL CONTRATO
11/09/2017 197    Egresos  67426002    PAGO POR LA ADQUISICION           1,320,000.00                    1,320,000.00
                                       DELAFRACCION I DEL PREDIO
11/09/2017 197    Egresos  67426002    PAGO POR LA ADQUISICION                           1,320,000.00            0.00
                                       DELAFRACCION I DEL PREDIO
14/09/2017 198    Egresos  77844002    COMPRA DE TERRENO LOMAS DE        1,358,623.00                    1,358,623.00
                                       GUANAJUATITO, DESTINADO
14/09/2017 200    Egresos  77845002    COMPRA DE TERRENO LOMAS DE        1,358,623.00                    2,717,246.00
                                       GUAKNAJUATITO PARA REAL
14/09/2017 198    Egresos  77844002    COMPRA DE TERRENO LOMAS DE                        1,358,623.00    1,358,623.00
                                       GUANAJUATITO, DESTINADO
14/09/2017 200    Egresos  77845002    COMPRA DE TERRENO LOMAS DE                        1,358,623.00            0.00
                                       GUAKNAJUATITO PARA REAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                      14,934,890.80   14,934,890.80
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-002-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   154,897.83
06/07/2017 272    Egresos  SINDICO     NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          11,474.00      143,423.83
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  SINDICO     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          11,474.00      131,949.83
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  SINDICO     NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       11,474.00      120,475.83
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  SINDICO     NOMINA 17 2017. PAGO DE                              11,474.00      109,001.83
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  SINDICO     NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           11,474.00       97,527.83
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  SINDICO     NOMINA 19. PAGO DE LA                                11,474.00       86,053.83
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  SINDICO     NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          11,474.00       74,579.83
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00       80,318.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    36,601.70
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-002-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    13,856.83
06/07/2017 273    Egresos  SINDICATUR  NOM 14 2017 FONDO DE AHORRO DE                        1,377.00       12,479.83
                                       LA NOMINA 14 DEL 2
20/07/2017 366    Egresos  SINDICO     NOM. 15 2017. POR FONDO DE                            1,377.00       11,102.83
                                       AHORRO DE LA NOMINA 15
03/08/2017 51     Egresos  REGIDURIA   NOM 16 2017. FONDO DE AHORRO                          1,377.00        9,725.83
                                       CORRESPONDIENTE A LA
17/08/2017 135    Egresos  SINDICATUR  NOMINA 17 2017. FONDO DE                              1,377.00        8,348.83
                                       AHORRO AUTORIZADO EN EL A
02/09/2017 226    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 18 2017. POR FONDO DE                          2,759.00        5,589.83
                                       AHORRO CORRESPONDIENT
02/09/2017 226    Egresos  SINDICO     NOMINA 18 2017. POR FONDO DE                          1,377.00        4,212.83
                                       AHORRO CORRESPONDIENT
14/09/2017 228    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 19 2017. FONDO DE                              1,377.00        2,835.83
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
28/09/2017 312    Egresos  SINDICO     NOMINA 20 2017. FONDO DE                              1,377.00        1,458.83
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       12,398.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-002-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otros prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    68,252.67
06/07/2017 272    Egresos  SINDICO     NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                           5,056.00       63,196.67
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  SINDICO     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                           5,056.00       58,140.67
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  SINDICO     NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                        5,056.00       53,084.67
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  SINDICO     NOMINA 17 2017. PAGO DE                               5,056.00       48,028.67
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  SINDICO     NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                            5,056.00       42,972.67
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  SINDICO     NOMINA 19. PAGO DE LA                                 5,056.00       37,916.67
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  SINDICO     NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                           5,056.00       32,860.67
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-003-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,063,980.00
06/07/2017 272    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          78,816.00      985,164.00


Pagina : 1347                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  REGIDURIA   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          78,816.00      906,348.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       78,816.00      827,532.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 17 2017. PAGO DE                              78,816.00      748,716.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           78,816.00      669,900.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 19. PAGO DE LA                                78,816.00      591,084.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          78,816.00      512,268.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      551,712.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-003-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    36,784.00
06/07/2017 272    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                           2,724.00       34,060.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  REGIDURIA   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                           2,724.00       31,336.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                        2,724.00       28,612.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 17 2017. PAGO DE                               2,724.00       25,888.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                            2,724.00       23,164.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 19. PAGO DE LA                                 2,724.00       20,440.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                           2,724.00       17,716.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       19,068.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-003-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,167.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-003-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   270,111.27
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-003-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   120,005.33
06/07/2017 273    Egresos  REGIDURIA   NOM 14 2017 FONDO DE AHORRO DE                        9,936.00      110,069.33
                                       LA NOMINA 14 DEL 2
20/07/2017 366    Egresos  REGIDURIA   NOM. 15 2017. POR FONDO DE                            9,936.00      100,133.33


Pagina : 1348                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       AHORRO DE LA NOMINA 15
03/08/2017 51     Egresos  REGIDURIA   NOM 16 2017. FONDO DE AHORRO                          9,936.00       90,197.33
                                       CORRESPONDIENTE A LA
17/08/2017 135    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 17 2017. FONDO DE                              9,936.00       80,261.33
                                       AHORRO AUTORIZADO EN EL A
02/09/2017 226    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 18 2017. POR FONDO DE                          9,936.00       70,325.33
                                       AHORRO CORRESPONDIENT
14/09/2017 228    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 19 2017. FONDO DE                              9,936.00       60,389.33
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
28/09/2017 312    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 20 2017. FONDO DE                              9,936.00       50,453.33
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-003-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otras prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   546,021.33
06/07/2017 272    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          40,448.00      505,573.33
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  REGIDURIA   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          40,448.00      465,125.33
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       40,448.00      424,677.33
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 17 2017. PAGO DE                              40,448.00      384,229.33
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           40,448.00      343,781.33
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 19. PAGO DE LA                                40,448.00      303,333.33
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          40,448.00      262,885.33
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-004-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   128,544.33
06/07/2017 272    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                           9,520.00      119,024.33
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  FISCALIZAC  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                           9,520.00      109,504.33
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER           18,862.00                      128,366.33
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
03/08/2017 47     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                        9,520.00      118,846.33
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 17 2017. PAGO DE                               9,520.00      109,326.33
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           11,601.00       97,725.33
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 19. PAGO DE LA                                11,601.00       86,124.33
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          11,601.00       74,523.33


Pagina : 1349                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,862.00       72,883.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-004-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   285,193.00
06/07/2017 272    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          19,247.00      265,946.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  FISCALIZAC  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          19,073.00      246,873.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       19,247.00      227,626.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 17 2017. PAGO DE                              19,073.00      208,553.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           19,073.00      189,480.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 19. PAGO DE LA                                19,247.00      170,233.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 19. PAGO DE LA                                   172.00      170,061.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          19,247.00      150,814.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      134,379.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-004-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    12,200.20
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER              891.60                       13,091.80
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             891.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-004-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    63,008.35
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER            4,606.60                       67,614.95
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,606.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-004-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                   489.92                          489.92
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                       489.92            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             489.92          489.92
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-004-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 2      Compras  -                                                 3,875.70                        3,875.70
06/07/2017 2      Compras  -           -                                                     3,875.70            0.00


Pagina : 1350                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/07/2017 8      Compras  -                                                 2,914.40                        2,914.40
20/07/2017 8      Compras  -           -                                                     2,914.40            0.00
03/08/2017 2      Compras  -                                                 3,465.20                        3,465.20
03/08/2017 2      Compras  -           -                                                     3,465.20            0.00
17/08/2017 5      Compras  -                                                 2,599.85                        2,599.85
17/08/2017 5      Compras  -           -                                                     2,599.85            0.00
31/08/2017 10     Compras  -                                                 3,002.00                        3,002.00
31/08/2017 10     Compras  -           -                                                     3,002.00            0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                 1,099.96                        1,099.96
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                     1,099.96            0.00
14/09/2017 2      Compras  -                                                 2,765.45                        2,765.45
14/09/2017 2      Compras  -           -                                                     2,765.45            0.00
28/09/2017 6      Compras  -                                                 3,987.90                        3,987.90
28/09/2017 6      Compras  -           -                                                     3,987.90            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,710.46       23,710.46
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-004-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                 3,166.99                        3,166.99
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                     3,166.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,166.99        3,166.99
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-004-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                   510.40                          510.40
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                       510.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             510.40          510.40
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-004-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                   195.00                          195.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                       195.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             195.00          195.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-005-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   147,160.00
06/07/2017 272    Egresos  JURIDICO    NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          10,900.00      136,260.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  JURIDICO    NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          10,900.00      125,360.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER            6,357.33                      131,717.33
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
03/08/2017 47     Egresos  JURIDICO    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       10,900.00      120,817.33
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  JURIDICO    NOMINA 17 2017. PAGO DE                              10,900.00      109,917.33
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS


Pagina : 1351                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/09/2017 94     Egresos  JURIDICO    NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           11,601.00       98,316.33
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  JURIDICO    NOMINA 19. PAGO DE LA                                11,601.00       86,715.33
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  JURIDICO    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          11,601.00       75,114.33
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,357.33       78,403.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-005-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   202,412.00
06/07/2017 272    Egresos  JURIDICO    NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          14,439.00      187,973.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  JURIDICO    NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          14,439.00      173,534.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  JURIDICO    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       14,439.00      159,095.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  JURIDICO    NOMINA 17 2017. PAGO DE                              14,439.00      144,656.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  JURIDICO    NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           14,439.00      130,217.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  JURIDICO    NOMINA 19. PAGO DE LA                                14,439.00      115,778.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  JURIDICO    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          14,439.00      101,339.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      101,073.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-005-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,860.00
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER              300.40                       11,160.40
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             300.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-005-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    56,110.00
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER            1,552.07                       57,662.07
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,552.07            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-005-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                 1,092.92                        1,092.92
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                     1,092.92            0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                   841.95                          841.95
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                       841.95            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,934.87        1,934.87


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-005-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 2      Compras  -                                                 1,107.05                        1,107.05
06/07/2017 2      Compras  -           -                                                     1,107.05            0.00
20/07/2017 8      Compras  -                                                   394.25                          394.25
20/07/2017 8      Compras  -           -                                                       394.25            0.00
03/08/2017 2      Compras  -                                                 1,258.80                        1,258.80
03/08/2017 2      Compras  -           -                                                     1,258.80            0.00
17/08/2017 5      Compras  -                                                   930.58                          930.58
17/08/2017 5      Compras  -           -                                                       930.58            0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                   320.03                          320.03
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                       320.03            0.00
31/08/2017 10     Compras  -                                                 1,500.21                        1,500.21
31/08/2017 10     Compras  -           -                                                     1,500.21            0.00
14/09/2017 2      Compras  -                                                   475.50                          475.50
14/09/2017 2      Compras  -           -                                                       475.50            0.00
28/09/2017 6      Compras  -                                                 1,438.85                        1,438.85
28/09/2017 6      Compras  -           -                                                     1,438.85            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,425.27        7,425.27
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-005-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                   514.97                          514.97
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                       514.97            0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                    90.00                           90.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                        90.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             604.97          604.97
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-005-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                   585.00                          585.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                       585.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             585.00          585.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-501-005-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
02/08/2017 1      Diario   JURIDICO    PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE             159.00                          159.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
02/08/2017 1      Diario   JURIDICO    PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE                             159.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
11/08/2017 2      Diario   JURIDICO    PAGARE 34. ENTREGA DE                   200.00                          200.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
11/08/2017 2      Diario   JURIDICO    PAGARE 34. ENTREGA DE                                   200.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
16/08/2017 4      Diario   JURIDICO    PAGARE 39. POR ENTREGA DE               189.00                          189.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A


Pagina : 1353                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/08/2017 4      Diario   JURIDICO    PAGARE 39. POR ENTREGA DE                               189.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
06/09/2017 1      Diario   JURIDICO    PAGARE 40. POR ENTREGA DE               174.00                          174.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   JURIDICO    PAGARE 40. POR ENTREGA DE                               174.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
19/09/2017 2      Diario   SOCIAL      PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             245.00                          245.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   SOCIAL      PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             245.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
27/09/2017 6      Diario   JURIDICO    PAGARE 0054 POR ENTREGA DE              159.00                          159.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A
27/09/2017 6      Diario   JURIDICO    PAGARE 0054 POR ENTREGA DE                              159.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,126.00        1,126.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   355,108.67
06/07/2017 272    Egresos  TESORERIA   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          26,300.00      328,808.67
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  TESORERIA   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          26,300.00      302,508.67
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER           16,590.50                      319,099.17
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
03/08/2017 47     Egresos  TESORERIA   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       26,300.00      292,799.17
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  TESORERIA   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                            2.00      292,797.17
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  TESORERIA   NOMINA 17 2017. PAGO DE                              26,300.00      266,497.17
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  TESORERIA   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           28,126.00      238,371.17
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  TESORERIA   NOMINA 19. PAGO DE LA                                28,126.00      210,245.17
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  TESORERIA   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          28,126.00      182,119.17
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,590.50      189,580.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   897,459.17
06/07/2017 272    Egresos  TESORERIA   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          66,472.00      830,987.17
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  TESORERIA   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          65,920.00      765,067.17
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  TESORERIA   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       66,472.00      698,595.17
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  TESORERIA   NOMINA 17 2017. PAGO DE                              66,472.00      632,123.17
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/09/2017 94     Egresos  TESORERIA   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           66,472.00      565,651.17
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  TESORERIA   NOMINA 19. PAGO DE LA                                66,472.00      499,179.17
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  TESORERIA   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          66,472.00      432,707.17
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      464,752.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    39,761.80
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER              783.00                       40,544.80
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
15/09/2017 232    Egresos  031430      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              1,433.85       39,110.95
                                       MPR/JCO/060917-01/2017. P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             783.00        1,433.85
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   205,435.97
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER            4,045.50                      209,481.47
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
15/09/2017 232    Egresos  031430      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              7,408.20      202,073.27
                                       MPR/JCO/060917-01/2017. P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,045.50        7,408.20
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                 5,771.67                        5,771.67
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                     5,771.67            0.00
21/07/2017 9      Compras  -                                                 1,999.84                        1,999.84
21/07/2017 9      Compras  -           -                                                     1,999.84            0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                 4,919.14                        4,919.14
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                     4,919.14            0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                 2,783.62                        2,783.62
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                     2,783.62            0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                 1,077.85                        1,077.85
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                     1,077.85            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                 2,277.93                        2,277.93
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                     2,277.93            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,830.05       18,830.05
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                   661.20                          661.20
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                       661.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             661.20          661.20


Pagina : 1355                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
21/07/2017 9      Compras  -                                                 2,100.01                        2,100.01
21/07/2017 9      Compras  -           -                                                     2,100.01            0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                 3,245.68                        3,245.68
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                     3,245.68            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                 4,800.02                        4,800.02
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                     4,800.02            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,145.71       10,145.71
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                   600.00                          600.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                       600.00            0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                 9,317.60                        9,317.60
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                     9,317.60            0.00
19/09/2017 4      Diario   PAG 0053    PAGARE 0053. POR ENTREGA DE           3,480.00                        3,480.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
19/09/2017 4      Diario   PAG 0053    PAGARE 0053. POR ENTREGA DE           1,392.00                        4,872.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
19/09/2017 2      Diario   TESORERIA   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             249.40                        5,121.40
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 4      Diario   TESORERIA   PAGARE 0053. POR ENTREGA DE             163.00                        5,284.40
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
19/09/2017 4      Diario   PAG 0053    PAGARE 0053. POR ENTREGA DE                           1,392.00        3,892.40
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
19/09/2017 4      Diario   PAG 0053    PAGARE 0053. POR ENTREGA DE                           3,480.00          412.40
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
19/09/2017 2      Diario   TESORERIA   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             249.40          163.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 4      Diario   TESORERIA   PAGARE 0053. POR ENTREGA DE                             163.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,202.00       15,202.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                   514.00                          514.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                       514.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             514.00          514.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 2      Compras  -                                                 5,567.90                        5,567.90
06/07/2017 2      Compras  -           -                                                     5,567.90            0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                   162.40                          162.40
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                       162.40            0.00


Pagina : 1356                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/07/2017 8      Compras  -                                                 6,886.26                        6,886.26
20/07/2017 8      Compras  -           -                                                     6,886.26            0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                 1,355.95                        1,355.95
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                     1,355.95            0.00
03/08/2017 2      Compras  -                                                 7,046.33                        7,046.33
03/08/2017 2      Compras  -           -                                                     7,046.33            0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                 1,281.80                        1,281.80
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                     1,281.80            0.00
17/08/2017 5      Compras  -                                                 5,988.31                        5,988.31
17/08/2017 5      Compras  -           -                                                     5,988.31            0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                   510.40                          510.40
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                       510.40            0.00
31/08/2017 10     Compras  -                                                 6,338.75                        6,338.75
31/08/2017 10     Compras  -           -                                                     6,338.75            0.00
14/09/2017 2      Compras  -                                                 6,186.14                        6,186.14
14/09/2017 2      Compras  -           -                                                     6,186.14            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                   626.40                          626.40
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                       626.40            0.00
28/09/2017 6      Compras  -                                                18,063.33                       18,063.33
28/09/2017 6      Compras  -           -                                                    18,063.33            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,013.97       60,013.97
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                14,569.60                       14,569.60
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                    14,569.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,569.60       14,569.60
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
21/07/2017 9      Compras  -                                                 3,312.96                        3,312.96
21/07/2017 9      Compras  -           -                                                     3,312.96            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,312.96        3,312.96
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
13/07/2017 5      Compras  -                                                   145.00                          145.00
13/07/2017 5      Compras  -           -                                                       145.00            0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                 2,707.44                        2,707.44
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                     2,707.44            0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                 6,087.17                        6,087.17
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                     6,087.17            0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                 1,498.72                        1,498.72
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                     1,498.72            0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                 4,217.76                        4,217.76
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                     4,217.76            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                    81.20                           81.20


Pagina : 1357                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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22/09/2017 5      Compras  -           -                                                        81.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,737.29       14,737.29
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                11,623.20                       11,623.20
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                    11,623.20            0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                   904.80                          904.80
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                       904.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,528.00       12,528.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-3000-3300-3311-00-00-00    Nombre: Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                23,200.00                       23,200.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                    23,200.00            0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                46,400.00                       46,400.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                    46,400.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          69,600.00       69,600.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-3000-3300-3331-00-00-00    Nombre: Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                20,996.00                       20,996.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                    20,996.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,996.00       20,996.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-3000-3300-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de capacitacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                29,000.00                       29,000.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                    29,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,000.00       29,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                13,407.70                       13,407.70
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                    13,407.70            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                 5,627.65                        5,627.65
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                     5,627.65            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,035.35       19,035.35
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                 1,972.00                        1,972.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                     1,972.00            0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                 1,258.60                        1,258.60


Pagina : 1358                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                     1,258.60            0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                   870.00                          870.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                       870.00            0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                 2,030.00                        2,030.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                     2,030.00            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                   783.20                          783.20
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                       783.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,913.80        6,913.80
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                10,498.00                       10,498.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                    10,498.00            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                18,223.60                       18,223.60
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                    18,223.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,721.60       28,721.60
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 2      Diario   TESORERIAI  PAGARE 34. ENTREGA DE                 2,320.00                        2,320.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
11/08/2017 2      Diario   TESORERIAI  PAGARE 34. ENTREGA DE                                 2,320.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,320.00        2,320.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/07/2017 455    Egresos  TESORERIA   PAGARE. 38 POR DEPOSITO PARA          1,353.00                        1,353.00
                                       DISPERSION DE DE REE
25/07/2017 455    Egresos  TESORERIA   PAGARE. 38 POR DEPOSITO PARA                          1,353.00            0.00
                                       DISPERSION DE DE REE
25/08/2017 221    Egresos  022649      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         2,894.00                        2,894.00
                                       GASTOS ANTERIORMENTE
25/08/2017 221    Egresos  022649      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         2,894.00            0.00
                                       GASTOS ANTERIORMENTE
19/09/2017 2      Diario   RURAL       PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             101.00                          101.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   TESORERIA   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE              58.00                          159.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   RURAL       PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             101.00           58.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   TESORERIA   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                              58.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,406.00        4,406.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural


Pagina : 1359                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                21,367.20                       21,367.20
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                    21,367.20            0.00
19/07/2017 12     Diario   PAGARE 35   PAGARE 35. ENTREGA DE                 1,396.00                        1,396.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO REA
19/07/2017 12     Diario   PAGARE 35   PAGARE 35. ENTREGA DE                 7,274.00                        8,670.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO REA
19/07/2017 12     Diario   PAGARE 35   PAGARE 35. ENTREGA DE                                 1,396.00        7,274.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO REA
19/07/2017 12     Diario   PAGARE 35   PAGARE 35. ENTREGA DE                                 7,274.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO REA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,037.20       30,037.20
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-3000-3900-3921-00-00-00    Nombre: Otros Impuesto y Derechos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/07/2017 351    Egresos  800981      POR PAGO DEL DERECHO PARA EL          3,818.00                        3,818.00
                                       ESTUDIO EXENCION DE L
04/07/2017 351    Egresos  800981      POR PAGO DEL DERECHO PARA EL                          3,818.00            0.00
                                       ESTUDIO EXENCION DE L
25/08/2017 221    Egresos  022649      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           842.00                          842.00
                                       GASTOS ANTERIORMENTE
25/08/2017 221    Egresos  022649      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           842.00            0.00
                                       GASTOS ANTERIORMENTE
19/09/2017 2      Diario   TESORERIA   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             131.00                          131.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   TESORERIA   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             131.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
27/09/2017 14     Compras  -                                                 1,788.00                        1,788.00
27/09/2017 14     Compras  -           -                                                     1,788.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,579.00        6,579.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/07/2017 455    Egresos  TESORERIA   PAGARE. 38 POR DEPOSITO PARA          1,425.00                        1,425.00
                                       DISPERSION DE DE REE
25/07/2017 455    Egresos  TESORERIA   PAGARE. 38 POR DEPOSITO PARA                          1,425.00            0.00
                                       DISPERSION DE DE REE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,425.00        1,425.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   141,241.67
06/07/2017 272    Egresos  PREDIALI    NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          10,463.00      130,778.67
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  PREDIAL     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          10,463.00      120,315.67
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER           10,340.66                      130,656.33
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G


Pagina : 1360                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/08/2017 127    Egresos  00000381    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              8,477.19      122,179.14
                                       MPR/JCO/090817-02/2017 PO
11/08/2017 127    Egresos  00000381    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              1,494.70      120,684.44
                                       MPR/JCO/090817-02/2017 PO
17/08/2017 134    Egresos  PREDIAL     NOMINA 17 2017. PAGO DE                               2,989.00      117,695.44
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  PREDIAL     NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           11,601.00      106,094.44
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  PREDIAL     NOMINA 19. PAGO DE LA                                11,601.00       94,493.44
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  PREDIAL     NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          11,601.00       82,892.44
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,340.66       68,689.89
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   784,932.33
06/07/2017 272    Egresos  PREDIALI    NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          48,620.00      736,312.33
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  PREDIAL     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          14,439.00      721,873.33
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  PREDIAL     NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       48,923.00      672,950.33
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  PREDIAL     NOMINA 17 2017. PAGO DE                              49,189.00      623,761.33
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  PREDIAL     NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           48,950.00      574,811.33
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  PREDIAL     NOMINA 19. PAGO DE LA                                48,923.00      525,888.33
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  PREDIAL     NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          49,189.00      476,699.33
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      308,233.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    26,842.80
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER              488.00                       27,330.80
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
11/08/2017 127    Egresos  00000381    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              2,543.15       24,787.65
                                       MPR/JCO/090817-02/2017 PO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             488.00        2,543.15
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   138,687.80
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER            2,521.33                      141,209.13
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
11/08/2017 127    Egresos  00000381    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                             13,139.16      128,069.97
                                       MPR/JCO/090817-02/2017 PO
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1361                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                           2,521.33       13,139.16
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                 1,818.89                        1,818.89
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                     1,818.89            0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                 2,586.61                        2,586.61
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                     2,586.61            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                 1,373.84                        1,373.84
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                     1,373.84            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,779.34        5,779.34
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                 1,508.00                        1,508.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                     1,508.00            0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                 3,668.00                        3,668.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                     3,668.00            0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                   405.01                          405.01
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                       405.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,581.01        5,581.01
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-002-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                 1,385.04                        1,385.04
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                     1,385.04            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                 1,013.84                        1,013.84
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                     1,013.84            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,398.88        2,398.88
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 2      Compras  -                                                 1,264.55                        1,264.55
06/07/2017 2      Compras  -           -                                                     1,264.55            0.00
20/07/2017 8      Compras  -                                                 1,418.80                        1,418.80
20/07/2017 8      Compras  -           -                                                     1,418.80            0.00
03/08/2017 2      Compras  -                                                   787.25                          787.25
03/08/2017 2      Compras  -           -                                                       787.25            0.00
17/08/2017 5      Compras  -                                                 1,655.00                        1,655.00
17/08/2017 5      Compras  -           -                                                     1,655.00            0.00
31/08/2017 10     Compras  -                                                   789.50                          789.50
31/08/2017 10     Compras  -           -                                                       789.50            0.00
14/09/2017 2      Compras  -                                                 1,660.05                        1,660.05
14/09/2017 2      Compras  -           -                                                     1,660.05            0.00
28/09/2017 6      Compras  -                                                 2,001.10                        2,001.10
28/09/2017 6      Compras  -           -                                                     2,001.10            0.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1362                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                           9,576.25        9,576.25
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                 1,682.00                        1,682.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                     1,682.00            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                 1,832.80                        1,832.80
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                     1,832.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,514.80        3,514.80
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-502-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                   870.00                          870.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                       870.00            0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                   705.00                          705.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                       705.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,575.00        1,575.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-503-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   136,871.83
06/07/2017 272    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          10,138.00      126,733.83
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  CONTRALORI  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          10,138.00      116,595.83
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER           13,271.50                      129,867.33
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
03/08/2017 47     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       10,138.00      119,729.33
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 17 2017. PAGO DE                              10,138.00      109,591.33
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           11,601.00       97,990.33
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  CONTROLARI  NOMINA 19. PAGO DE LA                                11,601.00       86,389.33
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          11,601.00       74,788.33
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,271.50       75,355.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-503-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   296,336.83
06/07/2017 272    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          21,926.00      274,410.83
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  CONTRALORI  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          21,926.00      252,484.83
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER           37,011.00                      289,495.83
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
03/08/2017 47     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       21,926.00      267,569.83


Pagina : 1363                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                            1.00      267,568.83
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 17 2017. PAGO DE                              21,926.00      245,642.83
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           21,926.00      223,716.83
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  CONTROLARI  NOMINA 19. PAGO DE LA                                23,345.00      200,371.83
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          21,763.00      178,608.83
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          37,011.00      154,739.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-503-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    13,742.00
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER            1,235.40                       14,977.40
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,235.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-503-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    71,000.33
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER            6,382.90                       77,383.23
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,382.90            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-503-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                   672.80                          672.80
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                       672.80            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                   498.80                          498.80
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                       498.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,171.60        1,171.60
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-503-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 2      Compras  -                                                 1,106.35                        1,106.35
06/07/2017 2      Compras  -           -                                                     1,106.35            0.00
20/07/2017 8      Compras  -                                                   551.95                          551.95
20/07/2017 8      Compras  -           -                                                       551.95            0.00
03/08/2017 2      Compras  -                                                 1,731.40                        1,731.40
03/08/2017 2      Compras  -           -                                                     1,731.40            0.00
17/08/2017 5      Compras  -                                                 1,103.20                        1,103.20
17/08/2017 5      Compras  -           -                                                     1,103.20            0.00
31/08/2017 10     Compras  -                                                 1,735.30                        1,735.30
31/08/2017 10     Compras  -           -                                                     1,735.30            0.00
06/09/2017 1      Diario   CONTRALORI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE               500.00                          500.00


Pagina : 1364                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   CONTRALORI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE                               500.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
14/09/2017 2      Compras  -                                                 1,028.80                        1,028.80
14/09/2017 2      Compras  -           -                                                     1,028.80            0.00
28/09/2017 6      Compras  -                                                   960.30                          960.30
28/09/2017 6      Compras  -           -                                                       960.30            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,717.30        8,717.30
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-503-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                   598.99                          598.99
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                       598.99            0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                 1,229.60                        1,229.60
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                     1,229.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,828.59        1,828.59
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-503-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                 1,570.00                        1,570.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                     1,570.00            0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                   812.00                          812.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                       812.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,382.00        2,382.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-503-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 2      Diario   CONTRALORI  PAGARE 34. ENTREGA DE                   263.00                          263.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
11/08/2017 2      Diario   CONTRALORI  PAGARE 34. ENTREGA DE                                   263.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
19/09/2017 2      Diario   CONTRALORI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             790.00                          790.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   CONTRALORI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE           4,400.00                        5,190.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   CONTRALORI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             790.00        4,400.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   CONTRALORI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                           4,400.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,453.00        5,453.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-503-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 2      Diario   CONTRALORI  PAGARE 34. ENTREGA DE                   144.00                          144.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
11/08/2017 2      Diario   CONTRALORI  PAGARE 34. ENTREGA DE                                   144.00            0.00


Pagina : 1365                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
19/09/2017 2      Diario   CONTRALORI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             144.00                          144.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   CONTRALORI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             144.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             288.00          288.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-503-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                 3,589.18                        3,589.18
11/08/2017 3      Diario   CONTRALORI  PAGARE 36. POR ENTREGA DE             3,654.00                        7,243.18
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                     3,589.18        3,654.00
11/08/2017 3      Diario   CONTRALORI  PAGARE 36. POR ENTREGA DE                             3,654.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
22/09/2017 5      Compras  -                                                   742.40                          742.40
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                       742.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,985.58        7,985.58
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   149,454.00
06/07/2017 272    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          11,066.00      138,388.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  EDUCA.2     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          11,066.00      127,322.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER            4,799.33                      132,121.33
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
03/08/2017 47     Egresos  EDUCACION   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       11,066.00      121,055.33
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 17 2017. PAGO DE                              11,066.00      109,989.33
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           11,601.00       98,388.33
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  EDUC 2      NOMINA 19. PAGO DE LA                                11,601.00       86,787.33
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          11,601.00       75,186.33
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,799.33       79,067.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   427,320.60
06/07/2017 272    Egresos  EDUCACION1  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          17,805.00      409,515.60
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          10,758.00      398,757.60
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  EDUCA.1     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                           1,785.00      396,972.60
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.


Pagina : 1366                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/07/2017 365    Egresos  EDUCA.2     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          10,758.00      386,214.60
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  EDUCACION   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       17,805.00      368,409.60
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  EDUCACION   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       10,758.00      357,651.60
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  EDUCACION   NOMINA 17 2017. PAGO DE                              17,805.00      339,846.60
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 17 2017. PAGO DE                              10,758.00      329,088.60
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  EDUCACION   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           17,550.00      311,538.60
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           10,758.00      300,780.60
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  EDUC 1      NOMINA 19. PAGO DE LA                                17,805.00      282,975.60
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  EDUC 2      NOMINA 19. PAGO DE LA                                10,758.00      272,217.60
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  EDUCACION   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          17,805.00      254,412.60
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          10,758.00      243,654.60
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      183,666.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    17,751.60
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER              228.40                       17,980.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
31/08/2017 146    Egresos  244764      FINIQUITO                                               488.34       17,491.66
                                       MPR/JCO/210817-01/2017 POR
                                       TERMINACION L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             228.40          488.34
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    91,716.60
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER            1,180.07                       92,896.67
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
31/08/2017 146    Egresos  244764      FINIQUITO                                             2,523.11       90,373.56
                                       MPR/JCO/210817-01/2017 POR
                                       TERMINACION L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,180.07        2,523.11
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                   923.41                          923.41
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                       923.41            0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                   564.28                          564.28


Pagina : 1367                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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11/08/2017 4      Compras  -           -                                                       564.28            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,487.69        1,487.69
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                 3,828.00                        3,828.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                     3,828.00            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                    74.86                           74.86
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                        74.86            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-2000-2100-2171-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de enseanza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                               240,000.00                      240,000.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                   240,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                   420.50                          420.50
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                       420.50            0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                   731.26                          731.26
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                       731.26            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,151.76        1,151.76
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 2      Compras  -                                                 3,212.35                        3,212.35
06/07/2017 2      Compras  -           -                                                     3,212.35            0.00
20/07/2017 8      Compras  -                                                11,083.92                       11,083.92
20/07/2017 8      Compras  -           -                                                    11,083.92            0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                   620.60                          620.60
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                       620.60            0.00
03/08/2017 2      Compras  -                                                 1,102.50                        1,102.50
03/08/2017 2      Compras  -           -                                                     1,102.50            0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                 1,304.99                        1,304.99
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                     1,304.99            0.00
17/08/2017 5      Compras  -                                                 3,617.85                        3,617.85
17/08/2017 5      Compras  -           -                                                     3,617.85            0.00
18/08/2017 7      Compras  -                                                 3,317.02                        3,317.02
18/08/2017 7      Compras  -           -                                                     3,317.02            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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31/08/2017 10     Compras  -                                                 2,248.90                        2,248.90
31/08/2017 10     Compras  -           -                                                     2,248.90            0.00
14/09/2017 2      Compras  -                                                10,916.20                       10,916.20
14/09/2017 2      Compras  -           -                                                    10,916.20            0.00
28/09/2017 6      Compras  -                                                 3,339.70                        3,339.70
28/09/2017 6      Compras  -           -                                                     3,339.70            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,764.03       40,764.03
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                   270.00                          270.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                       270.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             270.00          270.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 17     Diario               CANCELACION DE REGISTRO DE            1,730.00                        1,730.00
                                       PROVEEDOR ERRONEO
03/07/2017 17     Diario               CANCELACION DE REGISTRO DE                            1,730.00            0.00
                                       PROVEEDOR ERRONEO
14/07/2017 6      Compras  -                                                 1,730.00                        1,730.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                     1,730.00            0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                   696.00                          696.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                       696.00            0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                   498.51                          498.51
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                       498.51            0.00
18/08/2017 7      Compras  -                                                 6,003.01                        6,003.01
18/08/2017 7      Compras  -           -                                                     6,003.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,657.52       10,657.52
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                   826.50                          826.50
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                       826.50            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             826.50          826.50
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 17     Diario               CANCELACION DE REGISTRO DE              400.00                          400.00
                                       PROVEEDOR ERRONEO
03/07/2017 17     Diario               CANCELACION DE REGISTRO DE                              400.00            0.00
                                       PROVEEDOR ERRONEO
14/07/2017 6      Compras  -                                                   400.00                          400.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                       400.00            0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                   525.00                          525.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                       525.00            0.00


Pagina : 1369                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18/08/2017 7      Compras  -                                                 3,248.57                        3,248.57
18/08/2017 7      Compras  -           -                                                     3,248.57            0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                   235.00                          235.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                       235.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,808.57        4,808.57
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                   835.20                          835.20
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                       835.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             835.20          835.20
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres nacionales para servidores pUblicos en el
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
19/09/2017 2      Diario   EDUCACION   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             362.00                          362.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   EDUCACION   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             362.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
27/09/2017 6      Diario   EDUCACION   PAGARE 0054 POR ENTREGA DE              553.00                          553.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A
27/09/2017 6      Diario   EDUCACION   PAGARE 0054 POR ENTREGA DE                              553.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             915.00          915.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
19/09/2017 2      Diario   EDUCACION   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             222.00                          222.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   EDUCACION   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             222.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             222.00          222.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                               106,343.85                      106,343.85
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                   106,343.85            0.00
31/07/2017 2      Diario   PAG 21      PAGARE 21, COPROBACION DE               352.80                          352.80
                                       GASTOS REALIZADOS POR LA
31/07/2017 2      Diario   PAG 21      PAGARE 21, COPROBACION DE             5,248.00                        5,600.80
                                       GASTOS REALIZADOS POR LA
31/07/2017 2      Diario   PAG 21      PAGARE 21, COPROBACION DE             1,160.00                        6,760.80
                                       GASTOS REALIZADOS POR LA
31/07/2017 2      Diario   PAG 21      PAGARE 21, COPROBACION DE             1,212.62                        7,973.42
                                       GASTOS REALIZADOS POR LA
31/07/2017 2      Diario   PAG 21      PAGARE 21, COPROBACION DE               492.00                        8,465.42
                                       GASTOS REALIZADOS POR LA


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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31/07/2017 2      Diario   PAG 21      PAGARE 21, COPROBACION DE                               352.80        8,112.62
                                       GASTOS REALIZADOS POR LA
31/07/2017 2      Diario   PAG 21      PAGARE 21, COPROBACION DE                             1,212.62        6,900.00
                                       GASTOS REALIZADOS POR LA
31/07/2017 2      Diario   PAG 21      PAGARE 21, COPROBACION DE                             1,160.00        5,740.00
                                       GASTOS REALIZADOS POR LA
31/07/2017 2      Diario   PAG 21      PAGARE 21, COPROBACION DE                             5,248.00          492.00
                                       GASTOS REALIZADOS POR LA
31/07/2017 2      Diario   PAG 21      PAGARE 21, COPROBACION DE                               492.00            0.00
                                       GASTOS REALIZADOS POR LA
25/08/2017 9      Compras  -                                                44,056.80                       44,056.80
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                    44,056.80            0.00
28/08/2017 16     Compras  -                                               106,343.85                      106,343.85
28/08/2017 16     Compras  -           -                                                   106,343.85            0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                20,643.00                       20,643.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                    20,643.00            0.00
15/09/2017 4      Compras  -                                                 2,140.20                        2,140.20
15/09/2017 4      Compras  -           -                                                     2,140.20            0.00
19/09/2017 2      Diario   EDUCACION   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             764.36                          764.36
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   EDUCACION   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             764.36            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
22/09/2017 5      Compras  -                                                 6,672.80                        6,672.80
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                     6,672.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         295,430.28      295,430.28
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-504-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                   346.05                          346.05
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                       346.05            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             346.05          346.05
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   141,241.67
06/07/2017 272    Egresos  CULTURA 2   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          10,463.00      130,778.67
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  CULTURA2    NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          10,463.00      120,315.67
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER           10,340.66                      130,656.33
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
03/08/2017 47     Egresos  CULTURA2    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       10,463.00      120,193.33
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  CULTURA2    NOMINA 17 2017. PAGO DE                              10,463.00      109,730.33
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  C.CULTURA2  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           11,601.00       98,129.33
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  CULTURA2    NOMINA 19. PAGO DE LA                                11,601.00       86,528.33
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL


Pagina : 1371                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/09/2017 305    Egresos  CULTURA2    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          11,601.00       74,927.33
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,340.66       76,655.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,003,361.99
06/07/2017 272    Egresos  CULTURA 1   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          49,587.00      953,774.99
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  CULTURA 2   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          22,500.00      931,274.99
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  CULTURA1    NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          49,587.00      881,687.99
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  CULTURA2    NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          22,326.00      859,361.99
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER           38,181.27                      897,543.26
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
03/08/2017 47     Egresos  CULTURA1    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       49,587.00      847,956.26
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  CULTURA2    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       22,377.00      825,579.26
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  CULTURA1    NOMINA 17 2017. PAGO DE                              49,511.00      776,068.26
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  CULTURA2    NOMINA 17 2017. PAGO DE                              18,499.00      757,569.26
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
25/08/2017 142    Egresos  020538      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                843.36      756,725.90
                                       MPR/JCO/150817-01/2017, P
25/08/2017 144    Egresos  115468      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                857.34      755,868.56
                                       MPR/JCO/170817-01/2017 PO
02/09/2017 94     Egresos  C.CULTURA   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           48,893.00      706,975.56
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  C.CULTURA2  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           22,377.00      684,598.56
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  CULTURA1    NOMINA 19. PAGO DE LA                                48,969.00      635,629.56
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  CULTURA2    NOMINA 19. PAGO DE LA                                24,933.00      610,696.56
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  CULTURA1    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          48,969.00      561,727.56
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  CULTURA2    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          24,933.00      536,794.56
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          38,181.27      504,748.70
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    35,803.80
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER            1,795.60                       37,599.40
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
25/08/2017 144    Egresos  115468      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              1,042.90       36,556.50
                                       MPR/JCO/170817-01/2017 PO


Pagina : 1372                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,795.60        1,042.90
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   184,986.16
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER            9,277.27                      194,263.43
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
25/08/2017 142    Egresos  020538      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              1,307.20      192,956.23
                                       MPR/JCO/150817-01/2017, P
25/08/2017 142    Egresos  020538      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                253.00      192,703.23
                                       MPR/JCO/150817-01/2017, P
25/08/2017 144    Egresos  115468      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              5,388.32      187,314.91
                                       MPR/JCO/170817-01/2017 PO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,277.27        6,948.52
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                 2,804.84                        2,804.84
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                     2,804.84            0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                    35.00                           35.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                        35.00            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                 2,027.95                        2,027.95
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                     2,027.95            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,867.79        4,867.79
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                   969.54                          969.54
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                       969.54            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             969.54          969.54
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                   649.60                          649.60
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                       649.60            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                 1,090.40                        1,090.40
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                     1,090.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,740.00        1,740.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                   934.96                          934.96
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                       934.96            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             934.96          934.96
 


Pagina : 1373                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-2000-2400-2441-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de madera
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                   105.00                          105.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                       105.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             105.00          105.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                   450.01                          450.01
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                       450.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             450.01          450.01
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                    12.01                           12.01
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                        12.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              12.01           12.01
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                   444.99                          444.99
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                       444.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             444.99          444.99
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 2      Compras  -                                                 1,899.90                        1,899.90
06/07/2017 2      Compras  -           -                                                     1,899.90            0.00
13/07/2017 5      Compras  -                                                 1,971.10                        1,971.10
13/07/2017 5      Compras  -           -                                                     1,971.10            0.00
03/08/2017 2      Compras  -                                                   393.75                          393.75
03/08/2017 2      Compras  -           -                                                       393.75            0.00
31/08/2017 10     Compras  -                                                 2,130.85                        2,130.85
31/08/2017 10     Compras  -           -                                                     2,130.85            0.00
28/09/2017 6      Compras  -                                                 1,840.64                        1,840.64
28/09/2017 6      Compras  -           -                                                     1,840.64            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,236.24        8,236.24
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                 2,130.00                        2,130.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                     2,130.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,130.00        2,130.00
 


Pagina : 1374                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-3000-3200-3251-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                 1,160.00                        1,160.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                     1,160.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,160.00        1,160.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                 3,016.00                        3,016.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                     3,016.00            0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                 8,700.00                        8,700.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                     8,700.00            0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                12,180.00                       12,180.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                    12,180.00            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                 4,988.00                        4,988.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                     4,988.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,884.00       28,884.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                   235.00                          235.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                       235.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             235.00          235.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                   835.20                          835.20
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                       835.20            0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                 1,125.20                        1,125.20
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                     1,125.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,960.40        1,960.40
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
02/08/2017 1      Diario   C.CULTURA   PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE             350.00                          350.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
02/08/2017 1      Diario   C.CULTURA   PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE                             350.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
11/08/2017 2      Diario   C.CULTURA   PAGARE 34. ENTREGA DE                   402.00                          402.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
11/08/2017 2      Diario   C.CULTURA   PAGARE 34. ENTREGA DE                                   402.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
16/08/2017 4      Diario   CULTURA     PAGARE 39. POR ENTREGA DE             1,211.99                        1,211.99
                                       COMPROBACION REFERENTE A
16/08/2017 4      Diario   CULTURA     PAGARE 39. POR ENTREGA DE                             1,211.99            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A


Pagina : 1375                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06/09/2017 1      Diario   JURIDICO    PAGARE 40. POR ENTREGA DE               101.00                          101.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   JURIDICO    PAGARE 40. POR ENTREGA DE                               101.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
19/09/2017 2      Diario   CULTURA     PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             317.20                          317.20
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   CULTURA     PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             317.20            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,382.19        2,382.19
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-505-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                 6,563.28                        6,563.28
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                     6,563.28            0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                28,604.98                       28,604.98
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                    28,604.98            0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                27,749.48                       27,749.48
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                    27,749.48            0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                70,405.55                       70,405.55
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                    70,405.55            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                45,635.56                       45,635.56
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                    45,635.56            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         178,958.85      178,958.85
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   156,622.33
06/07/2017 272    Egresos  COMUDE      NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          11,601.00      145,021.33
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  COMUDE      NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          11,601.00      133,420.33
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  COMUDE      NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       11,601.00      121,819.33
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  COMUDE      NOMINA 17 2017. PAGO DE                              11,601.00      110,218.33
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  COMUDE      NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           11,601.00       98,617.33
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  COMUDE      NOMINA 19. PAGO DE LA                                11,601.00       87,016.33
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  COMUDE      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          11,601.00       75,415.33
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       81,207.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,992,129.18
06/07/2017 272    Egresos  COMUDE      NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                         135,284.00    1,856,845.18
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  COMUDE      NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                         135,284.00    1,721,561.18


Pagina : 1376                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER            5,207.33                    1,726,768.51
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
03/08/2017 47     Egresos  COMUDE      NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                      135,284.00    1,591,484.51
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  COMUDE      NOMINA 17 2017. PAGO DE                             135,284.00    1,456,200.51
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  COMUDE      NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                          135,284.00    1,320,916.51
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  COMUDE      NOMINA 19. PAGO DE LA                               134,584.00    1,186,332.51
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  COMUDE      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                         131,840.00    1,054,492.51
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,207.33      942,844.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    66,451.90
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER                              857.40       65,594.50
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          857.40
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   343,335.07
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER                            4,429.90      338,905.17
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        4,429.90
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                 1,396.75                        1,396.75
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                     1,396.75            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                   944.82                          944.82
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                       944.82            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,341.57        2,341.57
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                 2,468.48                        2,468.48
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                     2,468.48            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,468.48        2,468.48
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                 4,819.80                        4,819.80
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                     4,819.80            0.00


Pagina : 1377                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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25/08/2017 9      Compras  -                                                 1,944.16                        1,944.16
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                     1,944.16            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                 1,915.16                        1,915.16
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                     1,915.16            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,679.12        8,679.12
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2400-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                 3,200.01                        3,200.01
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                     3,200.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,200.01        3,200.01
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2400-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                   300.00                          300.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                       300.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             300.00          300.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                   278.00                          278.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                       278.00            0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                   670.00                          670.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                       670.00            0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                   760.01                          760.01
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                       760.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,708.01        1,708.01
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                 8,705.63                        8,705.63
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                     8,705.63            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,705.63        8,705.63
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                 1,231.99                        1,231.99
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                     1,231.99            0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                 3,525.99                        3,525.99
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                     3,525.99            0.00
02/08/2017 1      Diario   COMUDE      PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE             924.00                          924.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
02/08/2017 1      Diario   COMUDE      PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE                             924.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
25/08/2017 9      Compras  -                                                 1,925.00                        1,925.00


Pagina : 1378                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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25/08/2017 9      Compras  -           -                                                     1,925.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,606.98        7,606.98
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes y abonos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                 2,030.00                        2,030.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                     2,030.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,030.00        2,030.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2500-2522-00-00-00    Nombre: Plaguicidas y pesticidas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                   294.00                          294.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                       294.00            0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                   112.00                          112.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                       112.00            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                 1,229.97                        1,229.97
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                     1,229.97            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,635.97        1,635.97
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 2      Compras  -                                                 5,367.05                        5,367.05
06/07/2017 2      Compras  -           -                                                     5,367.05            0.00
20/07/2017 8      Compras  -                                                 4,097.34                        4,097.34
20/07/2017 8      Compras  -           -                                                     4,097.34            0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                   695.00                          695.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                       695.00            0.00
03/08/2017 2      Compras  -                                                 9,959.70                        9,959.70
03/08/2017 2      Compras  -           -                                                     9,959.70            0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                   589.99                          589.99
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                       589.99            0.00
17/08/2017 5      Compras  -                                                 1,579.10                        1,579.10
17/08/2017 5      Compras  -           -                                                     1,579.10            0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                 2,169.00                        2,169.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                     2,169.00            0.00
31/08/2017 10     Compras  -                                                 6,713.25                        6,713.25
31/08/2017 10     Compras  -           -                                                     6,713.25            0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                   800.00                          800.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                       800.00            0.00
14/09/2017 2      Compras  -                                                 2,373.90                        2,373.90
14/09/2017 2      Compras  -           -                                                     2,373.90            0.00
28/09/2017 6      Compras  -                                                 5,115.97                        5,115.97
28/09/2017 6      Compras  -           -                                                     5,115.97            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,460.30       39,460.30
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal


Pagina : 1379                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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25/08/2017 9      Compras  -                                                   600.01                          600.01
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                       600.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             600.01          600.01
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2700-2731-00-00-00    Nombre: Articulos Deportivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                26,783.01                       26,783.01
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                    26,783.01            0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                11,385.40                       11,385.40
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                    11,385.40            0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                20,358.00                       20,358.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                    20,358.00            0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                32,756.02                       32,756.02
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                    32,756.02            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                13,247.20                       13,247.20
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                    13,247.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         104,529.63      104,529.63
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                   305.00                          305.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                       305.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             305.00          305.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                    34.80                           34.80
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                        34.80            0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                 4,340.48                        4,340.48
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                     4,340.48            0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                 4,734.00                        4,734.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                     4,734.00            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                 2,285.00                        2,285.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                     2,285.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,394.28       11,394.28
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                   859.99                          859.99
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                       860.00           -0.01
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                        -0.01            0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                   300.00                          300.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                       300.00            0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                 4,670.00                        4,670.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                     4,670.00            0.00


Pagina : 1380                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                 1,737.68                        1,737.68
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                     1,737.68            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                 3,534.81                        3,534.81
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                     3,534.81            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                 3,800.00                        3,800.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                     3,800.00            0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                13,045.52                       13,045.52
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                    13,045.52            0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                 6,960.00                        6,960.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                     6,960.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,805.52       23,805.52
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                    92.80                           92.80
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                        92.80            0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                 2,218.00                        2,218.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                     2,218.00            0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                   840.00                          840.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                       840.00            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                   880.00                          880.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                       880.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,030.80        4,030.80
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                 1,450.00                        1,450.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                     1,450.00            0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                 1,900.00                        1,900.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                     1,900.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,350.00        3,350.00
 


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                 2,494.00                        2,494.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                     2,494.00            0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                 2,494.00                        2,494.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                     2,494.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,988.00        4,988.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                 7,806.80                        7,806.80
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                     7,806.80            0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                 2,320.00                        2,320.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                     2,320.00            0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                 9,280.00                        9,280.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                     9,280.00            0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                 9,976.00                        9,976.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                     9,976.00            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                 4,036.80                        4,036.80
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                     4,036.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          33,419.60       33,419.60
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
19/09/2017 2      Diario   DEPORTES    PAGARE 0046. POR ENTREGA DE           1,062.00                        1,062.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   DEPORTES    PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                           1,062.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,062.00        1,062.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE               198.00                          198.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE               880.00                        1,078.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE               343.00                        1,421.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE               735.00                        2,156.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE               390.00                        2,546.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE               144.00                        2,690.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE                               144.00        2,546.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE                               390.00        2,156.00


Pagina : 1382                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE                               735.00        1,421.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE                               343.00        1,078.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE                               880.00          198.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE                               198.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
16/08/2017 4      Diario   COMUDE      PAGARE 39. POR ENTREGA DE               288.00                          288.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
16/08/2017 4      Diario   COMUDE      PAGARE 39. POR ENTREGA DE                               288.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
06/09/2017 1      Diario   DEPORTES    PAGARE 40. POR ENTREGA DE               530.00                          530.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   DEPORTES    PAGARE 40. POR ENTREGA DE               600.00                        1,130.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   DEPORTES    PAGARE 40. POR ENTREGA DE                               600.00          530.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   DEPORTES    PAGARE 40. POR ENTREGA DE                               530.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
19/09/2017 2      Diario   ECONOMIC    PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             169.00                          169.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   ECONOMIC    PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             169.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,277.00        4,277.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 4      Diario   PAG 22      PAGARE 22. ENTREGA DE                 5,800.00                        5,800.00
                                       COMPROBACION REFERNTE AL PAG
03/07/2017 5      Diario   PAG. 23     PAGARE 23. COMPROBACOION DE          32,000.00                       37,800.00
                                       GASTOS DEL PAGARE 23 P
03/07/2017 4      Diario   PAG 22      PAGARE 22. ENTREGA DE                                 5,800.00       32,000.00
                                       COMPROBACION REFERNTE AL PAG
03/07/2017 5      Diario   PAG. 23     PAGARE 23. COMPROBACOION DE                          32,000.00            0.00
                                       GASTOS DEL PAGARE 23 P
11/07/2017 8      Diario   PAGARE 31   PAGARE 31, ENTREGA DE                27,000.00                       27,000.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 31,
11/07/2017 8      Diario   PAGARE 31   PAGARE 31, ENTREGA DE                                27,000.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 31,
14/07/2017 6      Compras  -                                                11,292.00                       11,292.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                    11,292.00            0.00
24/07/2017 13     Diario   PAGARE 36   PAGARE 36. ENTREGA DE                   200.00                          200.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO REA
24/07/2017 13     Diario   PAGARE 36   PAGARE 36. ENTREGA DE                 6,264.00                        6,464.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO REA
24/07/2017 13     Diario   PAGARE 36   PAGARE 36. ENTREGA DE                28,536.00                       35,000.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO REA


Pagina : 1383                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/07/2017 13     Diario   PAGARE 36   PAGARE 36. ENTREGA DE                                28,536.00        6,464.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO REA
24/07/2017 13     Diario   PAGARE 36   PAGARE 36. ENTREGA DE                                 6,264.00          200.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO REA
24/07/2017 13     Diario   PAGARE 36   PAGARE 36. ENTREGA DE                                   200.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO REA
28/07/2017 10     Compras  -                                                18,390.88                       18,390.88
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                     9,640.00        8,750.88
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                     8,750.88            0.00
08/08/2017 8      Diario   PAGARE 41   PAGARE 41. POR ENTREGA DE             5,000.00                        5,000.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
08/08/2017 8      Diario   PAGARE 41   PAGARE 41. POR ENTREGA DE                             5,000.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 4      Compras  -                                                48,768.87                       48,768.87
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE             1,313.00                       50,081.87
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE             2,320.00                       52,401.87
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                    48,768.87        3,633.00
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE                             1,313.00        2,320.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE                             2,320.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
16/08/2017 4      Diario   DEPORTES    PAGARE 39. POR ENTREGA DE               550.00                          550.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
16/08/2017 4      Diario   DEPORTES    PAGARE 39. POR ENTREGA DE                               550.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
25/08/2017 9      Compras  -                                                 2,450.00                        2,450.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                     2,450.00            0.00
28/08/2017 9      Diario               PAGARE 48. ENTREGA DE                11,500.00                       11,500.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSITO RE
28/08/2017 9      Diario               PAGARE 48. ENTREGA DE                                11,500.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSITO RE
29/08/2017 10     Diario   PAGARE 50   PAGARE 50. ENTREGA DE                31,100.00                       31,100.00
                                       COMPROBACION DE POLIZA DE EG
29/08/2017 10     Diario   PAGARE 50   PAGARE 50. ENTREGA DE                                31,100.00            0.00
                                       COMPROBACION DE POLIZA DE EG
30/08/2017 11     Diario   PAGARE 43   PAGARES 43 44 45 2017. POR            3,000.00                        3,000.00
                                       ENTREGA DE COMPROBACION
30/08/2017 11     Diario   PAGARE 44   PAGARES 43 44 45 2017. POR            2,400.00                        5,400.00
                                       ENTREGA DE COMPROBACION
30/08/2017 11     Diario   PAGARE 45   PAGARES 43 44 45 2017. POR            3,000.00                        8,400.00
                                       ENTREGA DE COMPROBACION
30/08/2017 11     Diario   PAGARE 43   PAGARES 43 44 45 2017. POR                            3,000.00        5,400.00
                                       ENTREGA DE COMPROBACION
30/08/2017 11     Diario   PAGARE 44   PAGARES 43 44 45 2017. POR                            2,400.00        3,000.00
                                       ENTREGA DE COMPROBACION
30/08/2017 11     Diario   PAGARE 45   PAGARES 43 44 45 2017. POR                            3,000.00            0.00
                                       ENTREGA DE COMPROBACION
06/09/2017 1      Diario   DEPORTES    PAGARE 40. POR ENTREGA DE             4,723.68                        4,723.68


Pagina : 1384                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   DEPORTES    PAGARE 40. POR ENTREGA DE                             4,723.68            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
08/09/2017 1      Compras  -                                                21,609.67                       21,609.67
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                    21,609.67            0.00
15/09/2017 5      Diario               PAGARE 0034. POR ENTREGA DE          13,950.00                       13,950.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
15/09/2017 5      Diario               PAGARE 0034. POR ENTREGA DE                          13,950.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
22/09/2017 5      Compras  -                                                52,295.99                       52,295.99
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                    52,295.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         333,464.09      333,464.09
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Becas a deportistas de alto rendimiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/08/2017 65     Egresos  048926      TRASPASO DEL PROGRAMA BECAS A        10,000.00                       10,000.00
                                       DEPORTISTAS DE ALTO
04/08/2017 65     Egresos  048926      TRASPASO DEL PROGRAMA BECAS A                        10,000.00            0.00
                                       DEPORTISTAS DE ALTO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-4000-4400-4411-00-00-00    Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                13,328.40                       13,328.40
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                    13,328.40            0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                 7,924.36                        7,924.36
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                     7,924.36            0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                 4,500.00                        4,500.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                     4,500.00            0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                 3,456.80                        3,456.80
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                     3,456.80            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                 6,090.00                        6,090.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                     6,090.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          35,299.56       35,299.56
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                11,500.01                       11,500.01
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                    11,500.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,500.01       11,500.01
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-506-001-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinasherramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                10,800.00                       10,800.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                    10,800.00            0.00
                                                                        ============== ==============


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                          10,800.00       10,800.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-001-1000-1300-1341-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   185,599.83
06/07/2017 272    Egresos  SEG.PUB     NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                             668.00      184,931.83
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  SEG.PUB     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                           1,376.00      183,555.83
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
02/09/2017 94     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                            2,064.00      181,491.83
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 19. PAGO DE LA                                 1,376.00      180,115.83
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                           1,376.00      178,739.83
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        6,860.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/08/2017 10     Compras  -                                                80,902.92                       80,902.92
31/08/2017 10     Compras  -           -                                                    80,902.92            0.00
14/09/2017 2      Compras  -                                                73,812.86                       73,812.86
14/09/2017 2      Compras  -           -                                                    73,812.86            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                 2,964.21                        2,964.21
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                     2,964.21            0.00
28/09/2017 6      Compras  -                                                54,449.42                       54,449.42
28/09/2017 6      Compras  -           -                                                    54,449.42            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         212,129.41      212,129.41
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                 7,647.92                        7,647.92
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                     7,647.92            0.00
26/09/2017 7      Compras  -                                                     0.00                            0.00
26/09/2017 7      Compras  -           -                                                         0.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,647.92        7,647.92
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                11,603.39                       11,603.39
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                    11,603.39            0.00
26/09/2017 7      Compras  -                                                     0.00                            0.00
26/09/2017 7      Compras  -           -                                                         0.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,603.39       11,603.39
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   199,516.17


Pagina : 1386                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06/07/2017 272    Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          14,294.00      185,222.17
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  PROT. CIVI  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          14,294.00      170,928.17
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER           14,307.00                      185,235.17
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
03/08/2017 47     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       14,294.00      170,941.17
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 17 2017. PAGO DE                              14,294.00      156,647.17
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           15,870.00      140,777.17
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  PRO CIVIL   NOMINA 19. PAGO DE LA                                15,870.00      124,907.17
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          16,470.00      108,437.17
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,307.00      105,386.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   482,949.95
06/07/2017 272    Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          32,725.00      450,224.95
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  PROT. CIVI  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          32,725.00      417,499.95
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       32,725.00      384,774.95
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 17 2017. PAGO DE                              32,725.00      352,049.95
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           31,682.00      320,367.95
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  PRO CIVIL   NOMINA 19. PAGO DE LA                                32,725.00      287,642.95
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          29,692.00      257,950.95
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      224,999.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    20,508.78
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER              675.60                       21,184.38
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             675.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   105,962.06
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER            3,490.60                      109,452.66
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1387                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                           3,490.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                 1,365.00                        1,365.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                     1,365.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,365.00        1,365.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 2      Compras  -                                                15,525.75                       15,525.75
06/07/2017 2      Compras  -           -                                                    15,525.75            0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                   933.80                          933.80
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                       933.80            0.00
20/07/2017 8      Compras  -                                                16,038.94                       16,038.94
20/07/2017 8      Compras  -           -                                                    16,038.94            0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                    50.00                           50.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                        50.00            0.00
03/08/2017 2      Compras  -                                                16,219.22                       16,219.22
03/08/2017 2      Compras  -           -                                                    16,219.22            0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                   404.99                          404.99
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                       404.99            0.00
17/08/2017 5      Compras  -                                                16,207.23                       16,207.23
17/08/2017 5      Compras  -           -                                                    16,207.23            0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                 1,044.00                        1,044.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                     1,044.00            0.00
31/08/2017 10     Compras  -                                                14,055.66                       14,055.66
31/08/2017 10     Compras  -           -                                                    14,055.66            0.00
14/09/2017 2      Compras  -                                                20,185.11                       20,185.11
14/09/2017 2      Compras  -           -                                                    20,185.11            0.00
28/09/2017 6      Compras  -                                                27,354.41                       27,354.41
28/09/2017 6      Compras  -           -                                                    27,354.41            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         128,019.11      128,019.11
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-002-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                 4,949.92                        4,949.92
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                     4,949.92            0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                 6,099.99                        6,099.99
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                     6,099.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,049.91       11,049.91
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-002-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramietas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                 3,441.71                        3,441.71
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                     3,441.71            0.00
                                                                        ============== ==============


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                           3,441.71        3,441.71
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                   796.92                          796.92
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                       796.92            0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                 3,175.00                        3,175.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                     3,175.00            0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                 2,277.86                        2,277.86
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                     2,277.86            0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                10,556.00                       10,556.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                    10,556.00            0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                 8,008.00                        8,008.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                     8,008.00            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                 1,992.00                        1,992.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                     1,992.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,805.78       26,805.78
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                   928.00                          928.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                       928.00            0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                 2,200.00                        2,200.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                     2,200.00            0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                 5,315.68                        5,315.68
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                     5,315.68            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                 6,800.00                        6,800.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                     6,800.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,243.68       15,243.68
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-002-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                12,320.00                       12,320.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                    12,320.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,320.00       12,320.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-507-002-5000-5300-5311-00-00-00    Nombre: Equipo medico y de laboratorio
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                51,979.60                       51,979.60
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                    51,979.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          51,979.60       51,979.60
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-508-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   156,634.50
06/07/2017 272    Egresos  DES URBANO  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          10,772.00      145,862.50
                                       CATORCENA 14 2017 A TR


Pagina : 1389                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/07/2017 365    Egresos  DES.URBANO  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          11,601.00      134,261.50
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       11,601.00      122,660.50
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  DES URBANO  NOMINA 17 2017. PAGO DE                              10,772.00      111,888.50
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           10,772.00      101,116.50
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  URBANO      NOMINA 19. PAGO DE LA                                11,601.00       89,515.50
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  DES. URBAN  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          11,601.00       77,914.50
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       78,720.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-508-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   550,943.68
06/07/2017 272    Egresos  DES URBANO  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          36,939.00      514,004.68
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  DES.URBANO  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          34,490.00      479,514.68
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 49     Egresos  00000238    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              1,542.59      477,972.09
                                       MPR/JCO/120717-01/2017 PU
03/08/2017 47     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       34,490.00      443,482.09
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  DES URBANO  NOMINA 17 2017. PAGO DE                              34,490.00      408,992.09
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           34,166.00      374,826.09
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  URBANO      NOMINA 19. PAGO DE LA                                34,490.00      340,336.09
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  DES. URBAN  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          38,775.00      301,561.09
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      249,382.59
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-508-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    21,422.30
03/08/2017 49     Egresos  00000238    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                462.78       20,959.52
                                       MPR/JCO/120717-01/2017 PU
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          462.78
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-508-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   110,706.61
03/08/2017 49     Egresos  00000238    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              2,313.89      108,392.72
                                       MPR/JCO/120717-01/2017 PU
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,313.89
 


Pagina : 1390                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-508-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                 1,337.65                        1,337.65
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                     1,337.65            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,337.65        1,337.65
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-508-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                   510.40                          510.40
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                       510.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             510.40          510.40
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-508-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                   162.08                          162.08
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                       162.08            0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                   440.52                          440.52
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                       440.52            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                   270.50                          270.50
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                       270.50            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             873.10          873.10
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-508-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 2      Compras  -                                                 3,244.65                        3,244.65
06/07/2017 2      Compras  -           -                                                     3,244.65            0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                   339.98                          339.98
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                       339.98            0.00
20/07/2017 8      Compras  -                                                 3,545.99                        3,545.99
20/07/2017 8      Compras  -           -                                                     3,545.99            0.00
03/08/2017 2      Compras  -                                                 2,047.50                        2,047.50
03/08/2017 2      Compras  -           -                                                     2,047.50            0.00
17/08/2017 5      Compras  -                                                 3,073.05                        3,073.05
17/08/2017 5      Compras  -           -                                                     3,073.05            0.00
31/08/2017 10     Compras  -                                                 2,686.00                        2,686.00
31/08/2017 10     Compras  -           -                                                     2,686.00            0.00
14/09/2017 2      Compras  -                                                 2,608.35                        2,608.35
14/09/2017 2      Compras  -           -                                                     2,608.35            0.00
28/09/2017 6      Compras  -                                                 4,157.30                        4,157.30
28/09/2017 6      Compras  -           -                                                     4,157.30            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,702.82       21,702.82
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-508-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                    45.00                           45.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                        45.00            0.00


Pagina : 1391                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/09/2017 1      Compras  -                                                   109.99                          109.99
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                       109.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             154.99          154.99
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-508-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                 1,465.00                        1,465.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                     1,465.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,465.00        1,465.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-508-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                 1,676.13                        1,676.13
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                     1,676.13            0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                         0.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,676.13        1,676.13
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-508-001-3000-3500-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/08/2017 7      Compras  -                                                11,020.00                       11,020.00
18/08/2017 7      Compras  -                                                 7,540.00                       18,560.00
18/08/2017 7      Compras  -           -                                                    11,020.00        7,540.00
18/08/2017 7      Compras  -           -                                                     7,540.00            0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                 2,320.00                        2,320.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                     2,320.00            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                 5,800.00                        5,800.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                     5,800.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,680.00       26,680.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-508-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                   175.00                          175.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                       175.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             175.00          175.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-508-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/09/2017 1      Diario   DES. URBAN  PAGARE 40. POR ENTREGA DE               101.00                          101.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   DES. URBAN  PAGARE 40. POR ENTREGA DE                               101.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             101.00          101.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza


Pagina : 1392                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   180,696.33
06/07/2017 272    Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          13,108.00      167,588.33
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  DES. SOCIA  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          13,108.00      154,480.33
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       13,108.00      141,372.33
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 17 2017. PAGO DE                              13,108.00      128,264.33
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           13,108.00      115,156.33
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 19. PAGO DE LA                                13,108.00      102,048.33
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          13,108.00       88,940.33
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       91,756.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   405,135.67
06/07/2017 272    Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          29,298.00      375,837.67
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  DES. SOCIA  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          29,576.00      346,261.67
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       29,892.00      316,369.67
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 17 2017. PAGO DE                              29,892.00      286,477.67
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           29,472.00      257,005.67
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 19. PAGO DE LA                                29,892.00      227,113.67
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 19. PAGO DE LA                                   366.00      226,747.67
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          29,892.00      196,855.67
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      208,280.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    18,429.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    95,219.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina


Pagina : 1393                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                 1,554.85                        1,554.85
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                     1,554.85            0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                 2,097.88                        2,097.88
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                     2,097.88            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                 1,473.95                        1,473.95
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                     1,473.95            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,126.68        5,126.68
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                 1,864.00                        1,864.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                     1,864.00            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                 1,020.80                        1,020.80
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                     1,020.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,884.80        2,884.80
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 2      Compras  -                                                 4,902.30                        4,902.30
06/07/2017 2      Compras  -           -                                                     4,902.30            0.00
20/07/2017 8      Compras  -                                                 3,674.00                        3,674.00
20/07/2017 8      Compras  -           -                                                     3,674.00            0.00
03/08/2017 2      Compras  -                                                 5,387.80                        5,387.80
03/08/2017 2      Compras  -           -                                                     5,387.80            0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                   452.40                          452.40
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                       452.40            0.00
17/08/2017 5      Compras  -                                                 7,171.85                        7,171.85
17/08/2017 5      Compras  -           -                                                     7,171.85            0.00
31/08/2017 10     Compras  -                                                 5,764.25                        5,764.25
31/08/2017 10     Compras  -           -                                                     5,764.25            0.00
14/09/2017 2      Compras  -                                                 6,016.30                        6,016.30
14/09/2017 2      Compras  -           -                                                     6,016.30            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                   417.60                          417.60
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                       417.60            0.00
28/09/2017 6      Compras  -                                                 5,522.65                        5,522.65
28/09/2017 6      Compras  -           -                                                     5,522.65            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,309.15       39,309.15
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                 3,200.02                        3,200.02
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                     3,200.02            0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                 3,321.82                        3,321.82
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                     3,321.82            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                   918.00                          918.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                       918.00            0.00


Pagina : 1394                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,439.84        7,439.84
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                 7,505.20                        7,505.20
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                     7,505.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,505.20        7,505.20
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                    99.99                           99.99
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                        99.99            0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                 1,375.99                        1,375.99
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                     1,375.99            0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                   640.00                          640.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                       640.00            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                 2,419.80                        2,419.80
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                     2,419.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,535.78        4,535.78
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
02/08/2017 1      Diario   SOCIAL      PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE              75.00                           75.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
02/08/2017 1      Diario   SOCIAL      PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE                              75.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
11/08/2017 2      Diario   des. socia  PAGARE 34. ENTREGA DE                   144.00                          144.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
11/08/2017 2      Diario   ECONOMICO   PAGARE 34. ENTREGA DE                   222.00                          366.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
11/08/2017 2      Diario   des. socia  PAGARE 34. ENTREGA DE                                   144.00          222.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
11/08/2017 2      Diario   ECONOMICO   PAGARE 34. ENTREGA DE                                   222.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
19/09/2017 2      Diario   SOCIAL      PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             144.00                          144.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   SOCIAL      PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             144.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             585.00          585.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                   935.57                          935.57
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                       935.57            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                 2,157.60                        2,157.60
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                     2,157.60            0.00


Pagina : 1395                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,093.17        3,093.17
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   140,890.00
06/07/2017 272    Egresos  DES. ECONO  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                           9,490.00      131,400.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  ECONOMICO   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                           9,490.00      121,910.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER           12,536.33                      134,446.33
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
03/08/2017 47     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                        9,490.00      124,956.33
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 17 2017. PAGO DE                              10,220.00      114,736.33
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  DES. ECONO  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           11,601.00      103,135.33
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 19. PAGO DE LA                                11,601.00       91,534.33
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          11,601.00       79,933.33
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,536.33       73,493.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   325,217.00
06/07/2017 272    Egresos  DES. ECONO  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          21,936.00      303,281.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  ECONOMICO   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          22,990.00      280,291.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER           17,719.00                      298,010.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
03/08/2017 47     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       22,990.00      275,020.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 17 2017. PAGO DE                              22,990.00      252,030.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  DES. ECONO  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           24,278.00      227,752.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 19. PAGO DE LA                                24,945.00      202,807.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          24,278.00      178,529.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,719.00      164,407.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    14,234.40
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER            1,429.60                       15,664.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1396                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                           1,429.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    73,544.40
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER            7,386.27                       80,930.67
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,386.27            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                   147.99                          147.99
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                       147.99            0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                 1,193.93                        1,193.93
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                     1,193.93            0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                   928.95                          928.95
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                       928.95            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                    49.88                           49.88
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                        49.88            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,320.75        2,320.75
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                   394.40                          394.40
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                       394.40            0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                   696.00                          696.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                       696.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,090.40        1,090.40
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                    60.00                           60.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                        60.00            0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                    90.00                           90.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                        90.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             150.00          150.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 2      Compras  -                                                 1,028.85                        1,028.85
06/07/2017 2      Compras  -           -                                                     1,028.85            0.00
20/07/2017 8      Compras  -                                                 2,914.95                        2,914.95
20/07/2017 8      Compras  -           -                                                     2,914.95            0.00
03/08/2017 2      Compras  -                                                 3,462.40                        3,462.40
03/08/2017 2      Compras  -           -                                                     3,462.40            0.00
17/08/2017 5      Compras  -                                                 2,836.33                        2,836.33
17/08/2017 5      Compras  -           -                                                     2,836.33            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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31/08/2017 10     Compras  -                                                 3,318.00                        3,318.00
31/08/2017 10     Compras  -           -                                                     3,318.00            0.00
14/09/2017 2      Compras  -                                                 1,027.25                        1,027.25
14/09/2017 2      Compras  -           -                                                     1,027.25            0.00
28/09/2017 6      Compras  -                                                 1,885.84                        1,885.84
28/09/2017 6      Compras  -           -                                                     1,885.84            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,473.62       16,473.62
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-002-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                 1,624.00                        1,624.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                     1,624.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,624.00        1,624.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-002-3000-3700-3711-00-00-00    Nombre: Pasajes aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
26/09/2017 8      Diario   PAGARE 51   PAGARE 51 Y 52, POR ENTREGA DE        8,520.75                        8,520.75
                                       COMPROBACION DE LAP
26/09/2017 8      Diario   PAGARE 51   PAGARE 51 Y 52, POR ENTREGA DE                        8,520.75            0.00
                                       COMPROBACION DE LAP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,520.75        8,520.75
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-002-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
26/09/2017 8      Diario   PAGARE 52   PAGARE 51 Y 52, POR ENTREGA DE       13,923.00                       13,923.00
                                       COMPROBACION DE LAP
26/09/2017 8      Diario   PAGARE 52   PAGARE 51 Y 52, POR ENTREGA DE                       13,923.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LAP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,923.00       13,923.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-002-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
02/08/2017 1      Diario   ECONOMICO   PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE              86.00                           86.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
02/08/2017 1      Diario   ECONOMICO   PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE             101.00                          187.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
02/08/2017 1      Diario   ECONOMICO   PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE                              86.00          101.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
02/08/2017 1      Diario   ECONOMICO   PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE                             101.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
19/09/2017 2      Diario   ECOMICO     PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             172.00                          172.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   ECONOMIC    PAGARE 0046. POR ENTREGA DE              43.00                          215.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   ECOMICO     PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             172.00           43.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS


Pagina : 1398                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/09/2017 2      Diario   ECONOMIC    PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                              43.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
27/09/2017 6      Diario   ECONOMICO   PAGARE 0054 POR ENTREGA DE              433.00                          433.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A
27/09/2017 6      Diario   ECONOMICO   PAGARE 0054 POR ENTREGA DE                              433.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             835.00          835.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-002-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 344    Egresos  0006535     REEMBOLSO DEPOSITO REALIZADO A        3,500.00                        3,500.00
                                       LA TARJETA DE LA D
03/07/2017 344    Egresos  0006535     REEMBOLSO DEPOSITO REALIZADO A                        3,500.00            0.00
                                       LA TARJETA DE LA D
14/07/2017 6      Compras  -                                                 1,152.00                        1,152.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                     1,152.00            0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                 8,584.00                        8,584.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                     8,584.00            0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                 1,149.70                        1,149.70
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                     1,149.70            0.00
15/09/2017 4      Compras  -                                                 7,917.00                        7,917.00
15/09/2017 4      Compras  -           -                                                     7,917.00            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                14,813.20                       14,813.20
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                    14,813.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          37,115.90       37,115.90
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-002-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Curso de capacitacion para el trabajo 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                               100,000.00                      100,000.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                   100,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         100,000.00      100,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-002-4000-4100-4156-01-00-00    Nombre: Transferencias a Instituciones Diversas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 193    Egresos  019668      APORTACION CORRESPONDIENTE A        336,000.00                      336,000.00
                                       NUESTRO MUNICIPIO DEL
08/09/2017 193    Egresos  019668      APORTACION CORRESPONDIENTE A                        336,000.00            0.00
                                       NUESTRO MUNICIPIO DEL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         336,000.00      336,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-003-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   144,892.17
06/07/2017 272    Egresos  DES RURAL   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          10,733.00      134,159.17
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  DESRURAL    NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          10,733.00      123,426.17
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.


Pagina : 1399                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER            7,886.16                      131,312.33
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
03/08/2017 47     Egresos  DES. RURAL  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       10,733.00      120,579.33
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  DES RURAL   NOMINA 17 2017. PAGO DE                              10,733.00      109,846.33
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  DES. RURAL  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           11,601.00       98,245.33
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  RURAL       NOMINA 19. PAGO DE LA                                11,601.00       86,644.33
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  DES. RURAL  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          11,601.00       75,043.33
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,886.16       77,735.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-003-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   152,204.33
06/07/2017 272    Egresos  DES RURAL   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          10,957.00      141,247.33
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  DESRURAL    NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          11,273.00      129,974.33
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  DES. RURAL  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       10,578.00      119,396.33
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  DES RURAL   NOMINA 17 2017. PAGO DE                              11,273.00      108,123.33
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  DES. RURAL  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           10,957.00       97,166.33
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  RURAL       NOMINA 19. PAGO DE LA                                11,273.00       85,893.33
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  DES. RURAL  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          11,273.00       74,620.33
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       77,584.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-003-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     9,431.40
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER              372.20                        9,803.60
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             372.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-003-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    48,728.90
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER            1,923.03                       50,651.93
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,923.03            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-003-2000-2200-2211-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 1400                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/07/2017 6      Compras  -                                                   279.00                          279.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                       279.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             279.00          279.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-003-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 2      Compras  -                                                 4,035.35                        4,035.35
06/07/2017 2      Compras  -           -                                                     4,035.35            0.00
20/07/2017 8      Compras  -                                                 3,938.80                        3,938.80
20/07/2017 8      Compras  -           -                                                     3,938.80            0.00
03/08/2017 2      Compras  -                                                 4,881.50                        4,881.50
03/08/2017 2      Compras  -           -                                                     4,881.50            0.00
17/08/2017 5      Compras  -                                                 1,808.95                        1,808.95
17/08/2017 5      Compras  -           -                                                     1,808.95            0.00
31/08/2017 10     Compras  -                                                 5,448.58                        5,448.58
31/08/2017 10     Compras  -           -                                                     5,448.58            0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                   696.00                          696.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                       696.00            0.00
14/09/2017 2      Compras  -                                                 4,672.88                        4,672.88
14/09/2017 2      Compras  -           -                                                     4,672.88            0.00
28/09/2017 6      Compras  -                                                 4,319.70                        4,319.70
28/09/2017 6      Compras  -           -                                                     4,319.70            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,801.76       29,801.76
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-003-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                 1,009.20                        1,009.20
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                     1,009.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,009.20        1,009.20
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-003-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                 2,262.00                        2,262.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                     2,262.00            0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                   295.80                          295.80
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                       295.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,557.80        2,557.80
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-003-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                   348.00                          348.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                       348.00            0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                   174.00                          174.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                       174.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             522.00          522.00


Pagina : 1401                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-003-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
02/08/2017 1      Diario   RURAL       PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE             502.00                          502.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
02/08/2017 1      Diario   RURAL       PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE                             502.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
11/08/2017 2      Diario   DES. RURAL  PAGARE 34. ENTREGA DE                   615.00                          615.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
11/08/2017 2      Diario   DES. RURAL  PAGARE 34. ENTREGA DE                                   615.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
16/08/2017 4      Diario   RURAL       PAGARE 39. POR ENTREGA DE               297.00                          297.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
16/08/2017 4      Diario   RURAL       PAGARE 39. POR ENTREGA DE               392.00                          689.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
16/08/2017 4      Diario   RURAL       PAGARE 39. POR ENTREGA DE                               392.00          297.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
16/08/2017 4      Diario   RURAL       PAGARE 39. POR ENTREGA DE                               297.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
06/09/2017 1      Diario   RURAL       PAGARE 40. POR ENTREGA DE               222.00                          222.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   RURAL       PAGARE 40. POR ENTREGA DE                               222.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
19/09/2017 2      Diario   RURAL       PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             392.00                          392.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   RURAL       PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             406.00                          798.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   RURAL       PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             392.00          406.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   RURAL       PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             406.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,826.00        2,826.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-003-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                   402.50                          402.50
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                       402.50            0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                   270.50                          270.50
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                       270.50            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             673.00          673.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Caminos Saca Cosechas 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/08/2017 21     Egresos  235         APORTACION MUNICIPAL A SACA         250,000.00                      250,000.00
                                       COSECHAS 2017
14/08/2017 21     Egresos  235         APORTACION MUNICIPAL A SACA                         250,000.00            0.00
                                       COSECHAS 2017
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1402                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:17
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                         250,000.00      250,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-06-00-00    Nombre: Programa REPROCOM 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
19/09/2017 33     Egresos  1           REPROCOM 2017 APORTACION            150,000.00                      150,000.00
                                       MUNICIPAL ALPROGRAMA
19/09/2017 33     Egresos  1           REPROCOM 2017 APORTACION                            150,000.00            0.00
                                       MUNICIPAL ALPROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,000.00      150,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                               901,205.16                      901,205.16
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                   901,205.16            0.00
12/09/2017 3      Compras  -                                                     0.00                            0.00
12/09/2017 3      Compras  -           -                                                         0.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         901,205.16      901,205.16
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/08/2017 10     Compras  -                                                44,054.91                       44,054.91
31/08/2017 10     Compras  -           -                                                    44,054.91            0.00
14/09/2017 2      Compras  -                                                38,964.20                       38,964.20
14/09/2017 2      Compras  -           -                                                    38,964.20            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                 1,683.16                        1,683.16
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                     1,683.16            0.00
28/09/2017 6      Compras  -                                                46,188.70                       46,188.70
28/09/2017 6      Compras  -           -                                                    46,188.70            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         130,890.97      130,890.97
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-001-2000-2600-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/08/2017 2      Compras  -                                                     0.00                            0.00
03/08/2017 2      Compras  -           -                                                         0.00            0.00
31/08/2017 10     Compras  -                                                52,321.99                       52,321.99
31/08/2017 10     Compras  -           -                                                    52,321.99            0.00
14/09/2017 2      Compras  -                                                35,227.80                       35,227.80
14/09/2017 2      Compras  -           -                                                    35,227.80            0.00
28/09/2017 6      Compras  -                                                45,361.19                       45,361.19
28/09/2017 6      Compras  -           -                                                    45,361.19            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         132,910.98      132,910.98
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                12,330.14                       12,330.14
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                    12,330.14            0.00


Pagina : 1403                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                          12,330.14       12,330.14
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-001-8000-8100-8112-00-00-00    Nombre: DAP Deficiente de Alumbrado PUblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/07/2017 448    Egresos  107658      DAP. JUNIO 2017. PAGO             1,144,618.00                    1,144,618.00
                                       CORRESPONDIENTE A SERVICIO D
25/07/2017 448    Egresos  107658      DAP. JUNIO 2017. PAGO                             1,144,618.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A SERVICIO D
18/08/2017 136    Egresos  026464      DAP JULIO 2017. SERVICIO DE       1,345,501.00                    1,345,501.00
                                       ENERGIA ELECTRICA DERI
18/08/2017 136    Egresos  026464      DAP JULIO 2017. SERVICIO DE                       1,345,501.00            0.00
                                       ENERGIA ELECTRICA DERI
29/09/2017 320    Egresos  038798      DAP AGOSTO 2017. POR SERVICIO     1,305,328.00                    1,305,328.00
                                       DE ENERGIA ELECRICA
29/09/2017 320    Egresos  038798      DAP AGOSTO 2017. POR SERVICIO                     1,305,328.00            0.00
                                       DE ENERGIA ELECRICA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,795,447.00    3,795,447.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   152,936.67
06/07/2017 272    Egresos  RASTRO      NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          11,327.00      141,609.67
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  RASTRO      NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          11,327.00      130,282.67
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER            2,471.66                      132,754.33
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
03/08/2017 47     Egresos  RASTRO      NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       11,327.00      121,427.33
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  RASTRO      NOMINA 17 2017. PAGO DE                              11,327.00      110,100.33
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  RASTRO      NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           11,601.00       98,499.33
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  RASTRO      NOMINA 19. PAGO DE LA                                11,601.00       86,898.33
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  RASTRO      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          11,601.00       75,297.33
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,471.66       80,111.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,056,576.60
06/07/2017 272    Egresos  RASTRO      NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          73,683.00      982,893.60
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  RASTRO      NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          72,375.00      910,518.60
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  RASTRO      NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       72,593.00      837,925.60
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  RASTRO      NOMINA 17 2017. PAGO DE                              74,902.00      763,023.60


Pagina : 1404                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  RASTRO      NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           75,396.00      687,627.60
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  RASTRO      NOMINA 19. PAGO DE LA                                72,507.00      615,120.60
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  RASTRO      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          73,001.00      542,119.60
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      514,457.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    36,266.02
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER              117.20                       36,383.22
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             117.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   187,375.05
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER              605.53                      187,980.58
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             605.53            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-1000-1300-1331-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    11,424.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                    90.00                           90.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                        90.00            0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                 2,220.67                        2,220.67
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                     2,220.67            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,310.67        2,310.67
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                   464.00                          464.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                       464.00            0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                   464.00                          464.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                       464.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             928.00          928.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                 1,605.44                        1,605.44


Pagina : 1405                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                     1,605.44            0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                   990.64                          990.64
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                       990.64            0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                 1,818.88                        1,818.88
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                     1,818.88            0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                 2,217.92                        2,217.92
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                     2,217.92            0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                 3,294.40                        3,294.40
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                     3,294.40            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                   417.60                          417.60
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                       417.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,344.88       10,344.88
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                   546.00                          546.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                       546.00            0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                   494.00                          494.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                       494.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,040.00        1,040.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                   250.00                          250.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                       250.00            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                   410.00                          410.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                       410.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             660.00          660.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                 3,235.44                        3,235.44
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                     3,235.44            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,235.44        3,235.44
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                   236.00                          236.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                       236.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             236.00          236.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-2000-2500-2511-00-00-00    Nombre: Sustancias Quimicas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                 1,900.00                        1,900.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                     1,900.00            0.00


Pagina : 1406                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/08/2017 9      Compras  -                                                   214.00                          214.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                       214.00            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                 4,070.00                        4,070.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                     4,070.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,184.00        6,184.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-2000-2500-2561-00-00-00    Nombre: Fibras sinteticas, hules, plsticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                   720.00                          720.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                       720.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             720.00          720.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 2      Compras  -                                                12,168.50                       12,168.50
06/07/2017 2      Compras  -           -                                                    12,168.50            0.00
20/07/2017 8      Compras  -                                                 6,853.22                        6,853.22
20/07/2017 8      Compras  -           -                                                     6,853.22            0.00
03/08/2017 2      Compras  -                                                10,589.49                       10,589.49
03/08/2017 2      Compras  -           -                                                    10,589.49            0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                 2,069.99                        2,069.99
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                     2,069.99            0.00
17/08/2017 5      Compras  -                                                 7,605.35                        7,605.35
17/08/2017 5      Compras  -           -                                                     7,605.35            0.00
31/08/2017 10     Compras  -                                                 4,896.00                        4,896.00
31/08/2017 10     Compras  -           -                                                     4,896.00            0.00
14/09/2017 2      Compras  -                                                12,534.63                       12,534.63
14/09/2017 2      Compras  -           -                                                    12,534.63            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                 1,425.00                        1,425.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                     1,425.00            0.00
28/09/2017 6      Compras  -                                                 6,398.80                        6,398.80
28/09/2017 6      Compras  -           -                                                     6,398.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          64,540.98       64,540.98
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                29,061.48                       29,061.48
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                    29,061.48            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,061.48       29,061.48
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                 3,160.03                        3,160.03
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                     3,160.03            0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                 3,090.24                        3,090.24
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                     3,090.24            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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22/09/2017 5      Compras  -                                                 4,115.01                        4,115.01
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                     4,115.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,365.28       10,365.28
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-2000-2800-2811-00-00-00    Nombre: Sustancias y materiales explosivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                16,240.00                       16,240.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                    16,240.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,240.00       16,240.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                   100.99                          100.99
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                       100.99            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                    70.01                           70.01
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                        70.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             171.00          171.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                10,339.18                       10,339.18
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                    10,339.18            0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                 6,053.64                        6,053.64
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                     6,053.64            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,392.82       16,392.82
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                 9,412.84                        9,412.84
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                     9,412.84            0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                 1,066.53                        1,066.53
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                     1,066.53            0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                 5,765.66                        5,765.66
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                     5,765.66            0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                 1,833.28                        1,833.28
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                     1,833.28            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                 5,657.01                        5,657.01
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                     5,657.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,735.32       23,735.32
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-3000-3100-3121-00-00-00    Nombre: Servicio de Gas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                17,131.83                       17,131.83
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                    17,131.83            0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                16,872.47                       16,872.47


Pagina : 1408                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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28/07/2017 10     Compras  -           -                                                    16,872.47            0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                16,026.94                       16,026.94
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                    16,026.94            0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                15,901.85                       15,901.85
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                    15,901.85            0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                16,823.02                       16,823.02
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                    16,823.02            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                18,010.04                       18,010.04
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                    18,010.04            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         100,766.15      100,766.15
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                 3,721.28                        3,721.28
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                     3,721.28            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,721.28        3,721.28
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                   696.00                          696.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                       696.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             696.00          696.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                 7,274.65                        7,274.65
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                     7,274.65            0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                 4,025.20                        4,025.20
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                     4,025.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,299.85       11,299.85
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-510-002-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                 1,856.00                        1,856.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                     1,856.00            0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                 1,856.00                        1,856.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                     1,856.00            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                 1,856.00                        1,856.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                     1,856.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,568.00        5,568.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   195,473.33
06/07/2017 272    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          14,480.00      180,993.33
                                       CATORCENA 14 2017 A TR


Pagina : 1409                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/07/2017 365    Egresos  OBRAS PUB   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          14,480.00      166,513.33
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER            8,697.00                      175,210.33
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
03/08/2017 47     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       14,480.00      160,730.33
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 17 2017. PAGO DE                              14,480.00      146,250.33
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           15,437.00      130,813.33
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  OBRAS       NOMINA 19. PAGO DE LA                                15,437.00      115,376.33
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          15,437.00       99,939.33
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,697.00      104,231.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,443,505.72
06/07/2017 272    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          97,282.00    1,346,223.72
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  OBRAS PUB   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          96,022.00    1,250,201.72
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER           29,879.17                    1,280,080.89
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
03/08/2017 47     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       98,273.00    1,181,807.89
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 17 2017. PAGO DE                             101,518.00    1,080,289.89
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 17 2017. PAGO DE                                 212.00    1,080,077.89
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                          103,868.00      976,209.89
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  OBRAS       NOMINA 19. PAGO DE LA                               103,868.00      872,341.89
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                         103,448.00      768,893.89
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,879.17      704,491.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    49,589.41
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER            1,821.80                       51,411.21
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,821.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   256,211.28
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER            9,412.63                      265,623.91


Pagina : 1410                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,412.63            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                 2,740.64                        2,740.64
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                     2,740.64            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                 8,826.37                        8,826.37
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                     8,826.37            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,567.01       11,567.01
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                 2,685.40                        2,685.40
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                     2,685.40            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                 2,911.60                        2,911.60
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                     2,911.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,597.00        5,597.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                   345.90                          345.90
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                       345.90            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             345.90          345.90
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                   672.80                          672.80
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                       672.80            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                 1,665.76                        1,665.76
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                     1,665.76            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,338.56        2,338.56
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                     0.00                            0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                         0.00            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                 3,168.86                        3,168.86
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                     3,168.86            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,168.86        3,168.86
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-2000-2400-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                 8,236.00                        8,236.00


Pagina : 1411                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                     8,236.00            0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                19,488.00                       19,488.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                    19,488.00            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                41,723.80                       41,723.80
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                    41,723.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          69,447.80       69,447.80
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-2000-2400-2421-00-00-00    Nombre: Cemento y productos de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                               344,446.96                      344,446.96
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                   344,446.96            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         344,446.96      344,446.96
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-2000-2400-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                   493.01                          493.01
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                       493.01            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                 1,559.88                        1,559.88
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                     1,559.88            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,052.89        2,052.89
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                59,949.96                       59,949.96
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                    59,949.96            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                 6,232.91                        6,232.91
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                     6,232.91            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          66,182.87       66,182.87
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                 2,638.00                        2,638.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                     2,638.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,638.00        2,638.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 2      Compras  -                                                 8,406.85                        8,406.85
06/07/2017 2      Compras  -           -                                                     8,406.85            0.00
20/07/2017 8      Compras  -                                                 9,451.11                        9,451.11
20/07/2017 8      Compras  -           -                                                     9,451.11            0.00
03/08/2017 2      Compras  -                                                 9,952.08                        9,952.08
03/08/2017 2      Compras  -           -                                                     9,952.08            0.00
17/08/2017 5      Compras  -                                                 8,746.60                        8,746.60
17/08/2017 5      Compras  -           -                                                     8,746.60            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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31/08/2017 10     Compras  -                                                11,317.61                       11,317.61
31/08/2017 10     Compras  -           -                                                    11,317.61            0.00
14/09/2017 2      Compras  -                                                10,284.49                       10,284.49
14/09/2017 2      Compras  -           -                                                    10,284.49            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                 1,494.98                        1,494.98
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                     1,494.98            0.00
28/09/2017 6      Compras  -                                                33,331.86                       33,331.86
28/09/2017 6      Compras  -           -                                                    33,331.86            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          92,985.58       92,985.58
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-2000-2600-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 2      Compras  -                                                68,660.41                       68,660.41
06/07/2017 2      Compras  -           -                                                    68,660.41            0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                 8,989.97                        8,989.97
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                     8,989.97            0.00
20/07/2017 8      Compras  -                                                54,649.43                       54,649.43
20/07/2017 8      Compras  -           -                                                    54,649.43            0.00
03/08/2017 2      Compras  -                                                37,031.66                       37,031.66
03/08/2017 2      Compras  -           -                                                    37,031.66            0.00
17/08/2017 5      Compras  -                                                64,726.28                       64,726.28
17/08/2017 5      Compras  -           -                                                    64,726.28            0.00
31/08/2017 10     Compras  -                                                76,466.81                       76,466.81
31/08/2017 10     Compras  -           -                                                    76,466.81            0.00
14/09/2017 2      Compras  -                                                55,304.15                       55,304.15
14/09/2017 2      Compras  -           -                                                    55,304.15            0.00
28/09/2017 6      Compras  -                                                38,654.23                       38,654.23
28/09/2017 6      Compras  -           -                                                    38,654.23            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         404,482.94      404,482.94
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                   721.00                          721.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                       721.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             721.00          721.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                   741.01                          741.01
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                       741.01            0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                   504.00                          504.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                       504.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,245.01        1,245.01
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 1413                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/07/2017 6      Compras  -                                                62,534.27                       62,534.27
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                    62,534.27            0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                     0.00                            0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                         0.00            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                 5,009.98                        5,009.98
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                     5,009.98            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          67,544.25       67,544.25
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                 2,818.08                        2,818.08
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                     2,818.08            0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                52,872.80                       52,872.80
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                    52,872.80            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                36,987.43                       36,987.43
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                    36,987.43            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          92,678.31       92,678.31
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-3000-3200-3231-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educ
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                 4,176.00                        4,176.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                     4,176.00            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                 4,176.00                        4,176.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                     4,176.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,352.00        8,352.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-3000-3200-3261-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de maquinaria y equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                               200,000.00                      200,000.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                   200,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         200,000.00      200,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-3000-3400-3471-00-00-00    Nombre: Fletes y maniobras
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                 8,120.00                        8,120.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                     8,120.00            0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                 4,640.00                        4,640.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                     4,640.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,760.00       12,760.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                10,750.00                       10,750.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                    10,750.00            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                   754.00                          754.00


Pagina : 1414                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                       754.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,504.00       11,504.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                85,035.40                       85,035.40
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                    85,035.40            0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                27,840.00                       27,840.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                    27,840.00            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                43,140.60                       43,140.60
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                    43,140.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         156,016.00      156,016.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
02/08/2017 1      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE             922.00                          922.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
02/08/2017 1      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE             130.00                        1,052.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
02/08/2017 1      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE                             922.00          130.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
02/08/2017 1      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE                             130.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
11/08/2017 2      Diario   OBRAS       PAGARE 34. ENTREGA DE                   115.00                          115.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
11/08/2017 2      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 34. ENTREGA DE                   428.00                          543.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
11/08/2017 2      Diario   OBRAS       PAGARE 34. ENTREGA DE                                   115.00          428.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
11/08/2017 2      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 34. ENTREGA DE                                   428.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
16/08/2017 4      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 39. POR ENTREGA DE               288.00                          288.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
16/08/2017 4      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 39. POR ENTREGA DE                               288.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
06/09/2017 1      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 40. POR ENTREGA DE               288.00                          288.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 40. POR ENTREGA DE               432.00                          720.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 40. POR ENTREGA DE                               432.00          288.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 40. POR ENTREGA DE                               288.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
19/09/2017 2      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             274.00                          274.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 4      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 0053. POR ENTREGA DE             461.00                          735.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
19/09/2017 2      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             274.00          461.00


Pagina : 1415                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 4      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 0053. POR ENTREGA DE                             461.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
27/09/2017 6      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 0054 POR ENTREGA DE              389.00                          389.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A
27/09/2017 6      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 0054 POR ENTREGA DE                              389.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,727.00        3,727.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-3000-3900-3951-00-00-00    Nombre: Penas, multas, accesorios y actualizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 188    Egresos  175797      POR PAGO DE MULTA DE                 99,949.00                       99,949.00
                                       RESOLUCION NUM DE EXPEDIENTE
08/09/2017 188    Egresos  175797      POR PAGO DE MULTA DE                                 99,949.00            0.00
                                       RESOLUCION NUM DE EXPEDIENTE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          99,949.00       99,949.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                13,999.01                       13,999.01
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                    13,999.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,999.01       13,999.01
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-01-00    Nombre: Techo Firme, Cocono,  Purisima del Rincon, Gto.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    60,000.00
03/07/2017 4      Compras  -           -                                                    53,548.58        6,451.42
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       53,548.58
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-02-00    Nombre: Construccion de vivienda en purisima de bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   150,000.00
10/07/2017 12     Compras  -           -                                                    70,063.97       79,936.03
07/08/2017 13     Compras  -           -                                                    71,101.62        8,834.41
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      141,165.59
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre: Ampliacion electrica en calle de abajo de el pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.39
03/07/2017 4      Compras  -           -                                                         0.00            0.39
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-03-00    Nombre: Alimentacion en media tension a nueva deportiva purisima del
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   129,218.50
01/07/2017 26     Orden                PARA DESCOMPROMETER PARTIDAS                         15,405.13      113,813.37
                                       DE TRASPASOS DE RECUR
17/07/2017 13     Compras  -           -                                                   113,813.37            0.00


Pagina : 1416                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-04-00    Nombre: Alumbrado publico en calle del campo de potrerillos (guanaja
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   217,317.54
28/08/2017 16     Compras  -           -                                                   157,879.98       59,437.56
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-05-00    Nombre: Alumbrado de centro historico de purisima de bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/08/2017 17     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.       150,000.00                      150,000.00
                                       MPR-CUENTA PBLICA-A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-07-00    Nombre: Extension de linea de media tension y red de distribucion el
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/08/2017 249    Egresos  014533      APORTACION MUNICIPAL AL             193,716.47                      193,716.47
                                       PROGRAMA PISBCC 2017 SEGUN
04/08/2017 249    Egresos  014533      APORTACION MUNICIPAL AL                             193,716.47            0.00
                                       PROGRAMA PISBCC 2017 SEGUN
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-08-00    Nombre: Pavimentacion de calle laurel de san bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
27/07/2017 479    Egresos  145846      POR APORTACION MUNICIPAL AL         296,607.29                      296,607.29
                                       PROGRAMA PIDMC 2016. S
27/07/2017 479    Egresos  145846      POR APORTACION MUNICIPAL AL                         296,607.29            0.00
                                       PROGRAMA PIDMC 2016. S
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         296,607.29      296,607.29
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-16-00    Nombre: Pavimentacion de calle Zacatecas, Comunidad la Descubridora
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
12/09/2017 149    Egresos  128290      POR APORTACION MUNICIPAL AL         600,000.00                      600,000.00
                                       PROGRAMA PIDMC 2017, S
12/09/2017 149    Egresos  128290      POR APORTACION MUNICIPAL AL                         600,000.00            0.00
                                       PROGRAMA PIDMC 2017, S
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         600,000.00      600,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-17-00    Nombre: Pavimentacion de calle valle frio de los pinos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
12/09/2017 149    Egresos  128290      POR APORTACION MUNICIPAL AL       1,000,000.00                    1,000,000.00
                                       PROGRAMA PIDMC 2017, S
12/09/2017 149    Egresos  128290      POR APORTACION MUNICIPAL AL                       1,000,000.00            0.00
                                       PROGRAMA PIDMC 2017, S
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1417                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                       1,000,000.00    1,000,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-18-00    Nombre: Pavimentacion de calle privada las palomas de montegrande
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/08/2017 281    Egresos  1891538     APORTACIN MUNICIPAL AL             640,000.00                      640,000.00
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA LA
03/08/2017 281    Egresos  1891538     APORTACIN MUNICIPAL AL                             640,000.00            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA LA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         640,000.00      640,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-24-00    Nombre: Pavimentacion de calle bugambilias col. centro
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/08/2017 17     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.           500,000.00                      500,000.00
                                       MPR-CUENTA PBLICA-AD/20
18/09/2017 11     Compras  -           -                                                   115,984.14      384,015.86
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         500,000.00      115,984.14
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-30-00    Nombre: Reconstruccion de banquetas con concreto estampado en centro
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
30/09/2017 6      Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.       532,000.00                      532,000.00
                                       MPR-ITS-AD/2017-049,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         532,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-32-00    Nombre: Imagen urbana calle jurez, pursima del rincn, gto
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    83,895.18
17/07/2017 13     Compras  -           -                                                    51,096.41       32,798.77
28/08/2017 16     Compras  -           -                                                    32,798.77            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       83,895.18
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-33-00    Nombre: rehabilitacion con calles con carpeta donada en varias local
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   918,586.25
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-04-00    Nombre: Construccion de gavetas para angelitos en panteon municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/08/2017 17     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.        95,367.27                       95,367.27
                                       MPR-CUENTA PBLICA-A
25/09/2017 12     Compras  -           -                                                    80,423.26       14,944.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          95,367.27       80,423.26
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-12-00    Nombre: Construccion de plaza recreativa expo-militar en ecoparque -
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 2,580,414.07
17/07/2017 13     Compras  -           -                                                   892,174.71    1,688,239.36
14/08/2017 14     Compras  -           -                                                   262,483.72    1,425,755.64


Pagina : 1418                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04/09/2017 9      Compras  -           -                                                   330,144.35    1,095,611.29
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    1,484,802.78
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-03-02-00    Nombre: Rehabilitacion de drenaje sanitario en calle principal de el
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
30/09/2017 6      Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.       131,759.00                      131,759.00
                                       MPR-ITS-AD/2017-049,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         131,759.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-03-05-00    Nombre: Red de atarjeas en col. Loma ejidal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/08/2017 248    Egresos  015125      APORTACION MUNICIPAL AL              10,144.63                       10,144.63
                                       PROGRAMA PISBCC 2016 SEGUN
04/08/2017 248    Egresos  015125      APORTACION MUNICIPAL AL                              10,144.63            0.00
                                       PROGRAMA PISBCC 2016 SEGUN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,144.63       10,144.63
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-01-00    Nombre: Adecuacion de proyecto ejecutivo de blvd. independencia (tra
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   175,000.00
03/07/2017 4      Compras  -           -                                                   175,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      175,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-02-00    Nombre: Proyecto ejecutivo de calle de acceso a loma de obrajeros co
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 8      Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATO No.        180,000.00                      180,000.00
                                       038, 039, 040, 041, 0
28/08/2017 16     Compras  -           -                                                   180,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         180,000.00      180,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-17-00    Nombre: Elaboracion de estudio de excencion de impacto ambiental par
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
30/09/2017 6      Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.        20,000.00                       20,000.00
                                       MPR-ITS-AD/2017-049,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-19-00    Nombre: estudio de diseo de pavimentos en la calle miguel hidalgo u
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
30/09/2017 6      Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.        20,952.50                       20,952.50
                                       MPR-ITS-AD/2017-049,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,952.50            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6151-01-02-00    Nombre: Rehabilitacion con empedrado en camino de acceso a la comuni
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 1419                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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04/08/2017 252    Egresos  054686      POR APORT MUNICIPAL AL              370,000.00                      370,000.00
                                       PROGRAMA SDAYR R 23 SEGUN C
04/08/2017 252    Egresos  054686      POR APORT MUNICIPAL AL                              370,000.00            0.00
                                       PROGRAMA SDAYR R 23 SEGUN C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         370,000.00      370,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6100-6151-01-03-00    Nombre: Rehabilitacion con concreto asfaltico en camino de Tecolote
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/08/2017 253    Egresos  055428      POR APORTACION MUNICIPAL AL         770,000.00                      770,000.00
                                       PROGRAMA SDAYR R25 SEG
04/08/2017 253    Egresos  055428      POR APORTACION MUNICIPAL AL                         770,000.00            0.00
                                       PROGRAMA SDAYR R25 SEG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         770,000.00      770,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-03-03-00    Nombre: Rehabilitacion de oficina de predial y catastro y trabajos d
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    14,728.53
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-03-04-00    Nombre: Restauracion del portal de la Presidencia Municipal de Puris
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/08/2017 17     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.       400,000.00                      400,000.00
                                       MPR-CUENTA PBLICA-A
11/09/2017 10     Compras  -           -                                                    88,489.64      311,510.36
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         400,000.00       88,489.64
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   166,863.33
06/07/2017 272    Egresos  PLANEACION  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          12,360.00      154,503.33
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  PLANEACION  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          12,360.00      142,143.33
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  PLANEACION  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       12,360.00      129,783.33
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  PLANEA      NOMINA 17 2017. PAGO DE                              12,360.00      117,423.33
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  PLANEACION  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           12,360.00      105,063.33
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  PLANEACION  NOMINA 19. PAGO DE LA                                12,360.00       92,703.33
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  PLANEACION  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          12,360.00       80,343.33
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       86,520.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   369,817.29


Pagina : 1420                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06/07/2017 272    Egresos  PLANEACION  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          17,771.00      352,046.29
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  PLANEACION  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          17,771.00      334,275.29
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  PLANEACION  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       17,771.00      316,504.29
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  PLANEA      NOMINA 17 2017. PAGO DE                              17,771.00      298,733.29
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  PLANEACION  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           17,771.00      280,962.29
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  PLANEACION  NOMINA 19. PAGO DE LA                                17,771.00      263,191.29
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  PLANEACION  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          17,771.00      245,420.29
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      124,397.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    14,192.83
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    73,328.32
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                 1,584.91                        1,584.91
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                     1,584.91            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                   238.45                          238.45
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                       238.45            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,823.36        1,823.36
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                 4,208.01                        4,208.01
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                     4,208.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,208.01        4,208.01
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                   258.30                          258.30
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                       258.30            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             258.30          258.30
 


Pagina : 1421                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 2      Compras  -                                                 1,423.80                        1,423.80
06/07/2017 2      Compras  -           -                                                     1,423.80            0.00
20/07/2017 8      Compras  -                                                 1,102.40                        1,102.40
20/07/2017 8      Compras  -           -                                                     1,102.40            0.00
03/08/2017 2      Compras  -                                                 1,102.60                        1,102.60
03/08/2017 2      Compras  -           -                                                     1,102.60            0.00
17/08/2017 5      Compras  -                                                 2,835.80                        2,835.80
17/08/2017 5      Compras  -           -                                                     2,835.80            0.00
31/08/2017 10     Compras  -                                                 1,649.15                        1,649.15
31/08/2017 10     Compras  -           -                                                     1,649.15            0.00
14/09/2017 2      Compras  -                                                 1,598.11                        1,598.11
14/09/2017 2      Compras  -           -                                                     1,598.11            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,711.86        9,711.86
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/09/2017 8      Compras  -                                                 1,559.04                        1,559.04
01/09/2017 8      Compras  -           -                                                     1,559.04            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,559.04        1,559.04
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-511-002-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/09/2017 1      Diario   PLANEACION  PAGARE 40. POR ENTREGA DE               144.00                          144.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   PLANEACION  PAGARE 40. POR ENTREGA DE                               144.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             144.00          144.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   116,424.00
06/07/2017 272    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                           8,232.00      108,192.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  ECOLOGIA    NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                           8,232.00       99,960.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER           10,011.00                      109,971.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
03/08/2017 47     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                        8,232.00      101,739.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 17 2017. PAGO DE                               8,232.00       93,507.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                            9,335.00       84,172.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 19. PAGO DE LA                                 9,335.00       74,837.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                           9,335.00       65,502.00


Pagina : 1422                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,011.00       60,933.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   566,157.50
06/07/2017 272    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          34,437.00      531,720.50
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  ECOLOGIA    NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          36,139.00      495,581.50
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       37,502.00      458,079.50
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 17 2017. PAGO DE                              38,013.00      420,066.50
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           38,013.00      382,053.50
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 19. PAGO DE LA                                38,013.00      344,040.50
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          34,790.00      309,250.50
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      256,907.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    19,795.97
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER              472.80                       20,268.77
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             472.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   102,279.49
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER            2,442.80                      104,722.29
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,442.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                 1,000.88                        1,000.88
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                     1,000.88            0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                   258.84                          258.84
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                       258.84            0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                   671.80                          671.80
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                       671.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,931.52        1,931.52
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 1423                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/09/2017 1      Compras  -                                                    66.00                           66.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                        66.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              66.00           66.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                   531.00                          531.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                       531.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             531.00          531.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                    50.09                           50.09
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                        50.09            0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                   191.98                          191.98
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                       191.98            0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                   145.00                          145.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                       145.00            0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                 1,112.99                        1,112.99
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                     1,112.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,500.06        1,500.06
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 2      Compras  -                                                 4,429.40                        4,429.40
06/07/2017 2      Compras  -           -                                                     4,429.40            0.00
20/07/2017 8      Compras  -                                                 3,309.10                        3,309.10
20/07/2017 8      Compras  -           -                                                     3,309.10            0.00
03/08/2017 2      Compras  -                                                 2,835.30                        2,835.30
03/08/2017 2      Compras  -           -                                                     2,835.30            0.00
17/08/2017 5      Compras  -                                                 4,051.70                        4,051.70
17/08/2017 5      Compras  -           -                                                     4,051.70            0.00
31/08/2017 10     Compras  -                                                 3,316.87                        3,316.87
31/08/2017 10     Compras  -           -                                                     3,316.87            0.00
14/09/2017 2      Compras  -                                                 2,692.30                        2,692.30
14/09/2017 2      Compras  -           -                                                     2,692.30            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                   116.00                          116.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                       116.00            0.00
28/09/2017 6      Compras  -                                                 2,879.80                        2,879.80
28/09/2017 6      Compras  -           -                                                     2,879.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,630.47       23,630.47
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                   377.98                          377.98
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                       377.98            0.00


Pagina : 1424                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/07/2017 10     Compras  -                                                   375.00                          375.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                       375.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             752.98          752.98
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                 1,119.98                        1,119.98
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                     1,119.98            0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                    60.02                           60.02
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                        60.02            0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                   170.00                          170.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                       170.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,350.00        1,350.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                   394.40                          394.40
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                       394.40            0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                   394.40                          394.40
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                       394.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             788.80          788.80
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                   110.00                          110.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                       110.00            0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                 7,161.80                        7,161.80
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                     7,161.80            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                 2,041.60                        2,041.60
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                     2,041.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,313.40        9,313.40
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                   116.00                          116.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                       116.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             116.00          116.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                   470.00                          470.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                                       470.00            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                   464.00                          464.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                       464.00            0.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1425                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                             934.00          934.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                   265.97                          265.97
14/07/2017 6      Compras  -           -                                                       265.97            0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                23,200.00                       23,200.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                    23,200.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,465.97       23,465.97
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 2      Diario   ECOLOGIA    PAGARE 34. ENTREGA DE                   144.00                          144.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
11/08/2017 2      Diario   ECOLOGIA    PAGARE 34. ENTREGA DE                                   144.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
06/09/2017 1      Diario   ECOLOGIA    PAGARE 40. POR ENTREGA DE                86.00                           86.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   ECOLOGIA    PAGARE 40. POR ENTREGA DE                                86.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
19/09/2017 2      Diario   ECOLOGIA    PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             101.00                          101.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 4      Diario   ECOLOGIA    PAGARE 0053. POR ENTREGA DE             381.00                          482.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
19/09/2017 2      Diario   ECOLOGIA    PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             101.00          381.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 4      Diario   ECOLOGIA    PAGARE 0053. POR ENTREGA DE                             381.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             712.00          712.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                   286.19                          286.19
11/08/2017 4      Compras  -           -                                                       286.19            0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                   236.16                          236.16
08/09/2017 1      Compras  -           -                                                       236.16            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             522.35          522.35
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-512-001-5000-5200-5211-00-00-00    Nombre: Equipos y aparatos audiovisuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                   685.00                          685.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                                       685.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             685.00          685.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-01-04-00    Nombre:  Rehabilitacion de red de agua potable en calle planeta, col
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 1426                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL          31,287.14                       31,287.14
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL                          31,287.14            0.00
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,287.14       31,287.14
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-02-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica y alumbrado publico en calle jo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    72,642.75
01/07/2017 26     Orden                PARA DESCOMPROMETER PARTIDAS                          9,368.16       63,274.59
                                       DE TRASPASOS DE RECUR
17/07/2017 13     Compras  -           -                                                    63,274.59            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       72,642.75
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-05-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica y alumbrado publi
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL         149,720.35                      149,720.35
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL                         149,720.35            0.00
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         149,720.35      149,720.35
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-06-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en calle y priv.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL         311,459.90                      311,459.90
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL                         311,459.90            0.00
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         311,459.90      311,459.90
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-07-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica, alumbrado public
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL         219,285.63                      219,285.63
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL                         219,285.63            0.00
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         219,285.63      219,285.63
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-08-00    Nombre:  Red de distribucion electrica y alumbrado publico con dos s
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL         250,831.23                      250,831.23
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL                         250,831.23            0.00
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         250,831.23      250,831.23


Pagina : 1427                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-09-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en acceso a la mi
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL         152,516.39                      152,516.39
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL                         152,516.39            0.00
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         152,516.39      152,516.39
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-10-00    Nombre:  Extension en media tension para acometida de subestacion tr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    95,785.27
01/07/2017 26     Orden                PARA DESCOMPROMETER PARTIDAS                            407.03       95,378.24
                                       DE TRASPASOS DE RECUR
04/09/2017 9      Compras  -           -                                                    95,378.24            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       95,785.27
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-11-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica y alumbrado en lo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   148,097.49
01/07/2017 26     Orden                PARA DESCOMPROMETER PARTIDAS                          4,353.00      143,744.49
                                       DE TRASPASOS DE RECUR
11/09/2017 10     Compras  -           -                                                   143,744.49            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-14-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica, alumbrado public
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL         241,070.30                      241,070.30
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL                         241,070.30            0.00
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-01-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-02-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-03-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.03
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1428                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-04-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.03
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-05-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.03
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-07-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.03
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-09-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.05
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-10-00    Nombre:  Adecuacion de bao  para recibir calentador solar en varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         6.26
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-11-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-01-04-00    Nombre:  Red de agua potable en calle Venustiano Carranza de Col. Sa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        -0.01
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-02-00    Nombre:  Red de distribucion electrica y alumbrado publico en calle
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         4.14
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-06-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica en calle circuito santa fe de l
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       179.12
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-07-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica en calle  emiliano zapata y cal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,894.92
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-08-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica en calle prolongacion sol, col.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        90.32
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-09-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica con subestacion d
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,530.37
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-11-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica, alumbrado public
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.21
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-12-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en calles jilguer
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,963.47
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-05-00    Nombre:  Drenaje sanitario en calle Calle Venustiano Carranza de Col
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,495.37
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-06-00    Nombre:  Drenaje sanitario en calle Martin Carrera de Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-1000-1121-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   267,754.33
06/07/2017 272    Egresos  SERV PUB    NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          19,833.00      247,921.33
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  SERV. PUB   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          19,833.00      228,088.33
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  SERV.PUB    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       19,833.00      208,255.33
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  SERV.PUB    NOMINA 17 2017. PAGO DE                              19,833.00      188,422.33
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  SERV. PUBL  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           19,833.00      168,589.33
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  SERV PUB    NOMINA 19. PAGO DE LA                                19,833.00      148,756.33
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  SERV.PUB    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          19,833.00      128,923.33
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      138,831.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-1000-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base


Pagina : 1430                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 4,564,855.37
06/07/2017 272    Egresos  SERV PUB    NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                         301,777.00    4,263,078.37
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  SERV. PUB   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                         302,562.00    3,960,516.37
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER           30,621.18                    3,991,137.55
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
03/08/2017 47     Egresos  SERV.PUB    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                      295,592.00    3,695,545.55
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  SERV.PUB    NOMINA 17 2017. PAGO DE                             293,378.00    3,402,167.55
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
21/08/2017 29     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           473.23    3,401,694.32
                                       DE LA RELACION LABOR
21/08/2017 29     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           602.34    3,401,091.98
                                       DE LA RELACION LABOR
21/08/2017 30     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,648.78    3,399,443.20
                                       DE LA RELACION LABOR
21/08/2017 28     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         2,255.36    3,397,187.84
                                       DE LA RELACION LABOR
01/09/2017 1      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,536.20    3,395,651.64
                                       DE LA RELACION LABOR
02/09/2017 94     Egresos  SERV. PUBL  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                          296,313.00    3,099,338.64
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
05/09/2017 415    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         2,094.00    3,097,244.64
                                       DE LA RELACION LABOR
14/09/2017 227    Egresos  SERV PUB    NOMINA 19. PAGO DE LA                               296,074.00    2,801,170.64
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  SERV.PUB    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                         300,151.00    2,501,019.64
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,621.18    2,094,456.91
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-1000-1321-00-00-00    Nombre:  Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   144,633.44
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER            3,679.40                      148,312.84
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
21/08/2017 28     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           676.60      147,636.24
                                       DE LA RELACION LABOR
21/08/2017 29     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           141.96      147,494.28
                                       DE LA RELACION LABOR
21/08/2017 30     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           494.63      146,999.65
                                       DE LA RELACION LABOR
01/09/2017 1      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           460.86      146,538.79
                                       DE LA RELACION LABOR
05/09/2017 415    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           628.20      145,910.59
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,679.40        2,402.25
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-1000-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao


Pagina : 1431                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   747,276.87
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER           19,010.23                      766,287.10
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
21/08/2017 28     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         3,495.78      762,791.32
                                       DE LA RELACION LABOR
21/08/2017 29     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           733.24      762,058.08
                                       DE LA RELACION LABOR
21/08/2017 30     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         2,555.58      759,502.50
                                       DE LA RELACION LABOR
01/09/2017 1      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         2,381.06      757,121.44
                                       DE LA RELACION LABOR
05/09/2017 415    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         3,245.70      753,875.74
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,010.23       12,411.36
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-1000-1331-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    54,532.67
06/07/2017 272    Egresos  SERV PUB    NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                           3,028.00       51,504.67
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  SERV. PUB   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                           2,289.00       49,215.67
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  SERV.PUB    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                        1,778.00       47,437.67
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  SERV.PUB    NOMINA 17 2017. PAGO DE                               1,976.00       45,461.67
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  SERV. PUBL  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                            2,024.00       43,437.67
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  SERV PUB    NOMINA 19. PAGO DE LA                                 2,483.00       40,954.67
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  SERV.PUB    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                           3,395.00       37,559.67
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-2000-2121-00-00-00    Nombre:  Materiales y utiles de Impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
12/09/2017 3      Compras  -                                                   420.00                          420.00
12/09/2017 3      Compras  -           -                                                       420.00            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-2000-2161-00-00-00    Nombre:  Material de Limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
15/08/2017 6      Compras  -                                                 1,436.17                        1,436.17
15/08/2017 6      Compras  -           -                                                     1,436.17            0.00
12/09/2017 3      Compras  -                                                   242.00                          242.00
12/09/2017 3      Compras  -           -                                                       242.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,678.17        1,678.17


Pagina : 1432                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-2000-2212-00-00-00    Nombre:  Productos alimenticios para el personal en las instalacione
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/07/2017 1      Compras  -                                                   508.00                          508.00
04/07/2017 1      Compras  -           -                                                       508.00            0.00
18/07/2017 7      Compras  -                                                 1,119.54                        1,119.54
18/07/2017 7      Compras  -           -                                                     1,119.54            0.00
29/08/2017 11     Compras  -                                                   390.00                          390.00
29/08/2017 11     Compras  -           -                                                       390.00            0.00
12/09/2017 3      Compras  -                                                   229.50                          229.50
12/09/2017 3      Compras  -           -                                                       229.50            0.00
26/09/2017 7      Compras  -                                                   182.00                          182.00
26/09/2017 7      Compras  -           -                                                       182.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,429.04        2,429.04
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-2000-2221-00-00-00    Nombre:  Cemento y productos de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
12/09/2017 3      Compras  -                                                 1,415.14                        1,415.14
12/09/2017 3      Compras  -           -                                                     1,415.14            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,415.14        1,415.14
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-2000-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 1      Compras  -                                                    60.00                           60.00
01/08/2017 1      Compras  -           -                                                        60.00            0.00
26/09/2017 7      Compras  -                                                 1,199.90                        1,199.90
26/09/2017 7      Compras  -           -                                                     1,199.90            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,259.90        1,259.90
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-2000-2461-00-00-00    Nombre: Material Elctrico y Electrnico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/07/2017 1      Compras  -                                                19,373.25                       19,373.25
04/07/2017 1      Compras  -           -                                                    19,373.25            0.00
18/07/2017 7      Compras  -                                                19,964.32                       19,964.32
18/07/2017 7      Compras  -           -                                                    19,964.32            0.00
01/08/2017 1      Compras  -                                                   525.00                          525.00
01/08/2017 1      Compras  -           -                                                       525.00            0.00
15/08/2017 6      Compras  -                                                   850.00                          850.00
15/08/2017 6      Compras  -           -                                                       850.00            0.00
29/08/2017 11     Compras  -                                                 7,500.56                        7,500.56
29/08/2017 11     Compras  -           -                                                     7,500.56            0.00
12/09/2017 3      Compras  -                                                 1,257.94                        1,257.94
12/09/2017 3      Compras  -           -                                                     1,257.94            0.00
26/09/2017 7      Compras  -                                                   700.00                          700.00
26/09/2017 7      Compras  -           -                                                       700.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,171.07       50,171.07


Pagina : 1433                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-2000-2471-00-00-00    Nombre:  Articulos Metlicos para la Construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
12/09/2017 3      Compras  -                                                 1,500.01                        1,500.01
12/09/2017 3      Compras  -           -                                                     1,500.01            0.00
26/09/2017 7      Compras  -                                                 8,538.25                        8,538.25
26/09/2017 7      Compras  -           -                                                     8,538.25            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,038.26       10,038.26
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-2000-2491-00-00-00    Nombre:  Otros Materiales y Articulos de Construccion y Reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 1      Compras  -                                                 2,696.09                        2,696.09
01/08/2017 1      Compras  -           -                                                     2,696.09            0.00
15/08/2017 6      Compras  -                                                   218.00                          218.00
15/08/2017 6      Compras  -           -                                                       218.00            0.00
29/08/2017 11     Compras  -                                                 2,440.00                        2,440.00
29/08/2017 11     Compras  -           -                                                     2,440.00            0.00
12/09/2017 3      Compras  -                                                 1,000.00                        1,000.00
12/09/2017 3      Compras  -           -                                                     1,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,354.09        6,354.09
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-2000-2522-00-00-00    Nombre: Plaguicidas y pesticidas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 1      Compras  -                                                   336.01                          336.01
01/08/2017 1      Compras  -           -                                                       336.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             336.01          336.01
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-2000-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 2      Compras  -                                                52,734.94                       52,734.94
06/07/2017 2      Compras  -           -                                                    52,734.94            0.00
18/07/2017 7      Compras  -                                                 3,377.86                        3,377.86
18/07/2017 7      Compras  -           -                                                     3,377.86            0.00
20/07/2017 8      Compras  -                                                46,296.06                       46,296.06
20/07/2017 8      Compras  -           -                                                    46,296.06            0.00
03/08/2017 2      Compras  -                                                44,078.91                       44,078.91
03/08/2017 2      Compras  -           -                                                    44,078.91            0.00
17/08/2017 5      Compras  -                                                41,597.50                       41,597.50
17/08/2017 5      Compras  -           -                                                    41,597.50            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         188,085.27      188,085.27
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-2000-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/07/2017 1      Compras  -                                                16,934.60                       16,934.60
04/07/2017 1      Compras  -           -                                                    16,934.60            0.00
06/07/2017 2      Compras  -                                                38,427.95                       38,427.95


Pagina : 1434                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06/07/2017 2      Compras  -           -                                                    38,427.95            0.00
18/07/2017 7      Compras  -                                                 5,425.18                        5,425.18
18/07/2017 7      Compras  -           -                                                     5,425.18            0.00
20/07/2017 8      Compras  -                                                48,692.86                       48,692.86
20/07/2017 8      Compras  -           -                                                    48,692.86            0.00
01/08/2017 1      Compras  -                                                 1,592.68                        1,592.68
01/08/2017 1      Compras  -           -                                                     1,592.68            0.00
03/08/2017 2      Compras  -                                                44,878.50                       44,878.50
03/08/2017 2      Compras  -           -                                                    44,878.50            0.00
17/08/2017 5      Compras  -                                                52,254.15                       52,254.15
17/08/2017 5      Compras  -           -                                                    52,254.15            0.00
29/08/2017 11     Compras  -                                                 3,544.99                        3,544.99
29/08/2017 11     Compras  -           -                                                     3,544.99            0.00
12/09/2017 3      Compras  -                                                    52.20                           52.20
12/09/2017 3      Compras  -           -                                                        52.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         211,803.11      211,803.11
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-2000-2722-00-00-00    Nombre:  Prendas de Proteccion Personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 1      Compras  -                                                   540.00                          540.00
01/08/2017 1      Compras  -           -                                                       540.00            0.00
29/08/2017 11     Compras  -                                                 3,051.00                        3,051.00
29/08/2017 11     Compras  -           -                                                     3,051.00            0.00
12/09/2017 3      Compras  -                                                 3,415.03                        3,415.03
12/09/2017 3      Compras  -           -                                                     3,415.03            0.00
26/09/2017 7      Compras  -                                                 1,415.00                        1,415.00
26/09/2017 7      Compras  -           -                                                     1,415.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,421.03        8,421.03
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-2000-2911-00-00-00    Nombre:  Herramientas Menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
26/09/2017 7      Compras  -                                                   164.01                          164.01
26/09/2017 7      Compras  -           -                                                       164.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             164.01          164.01
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-2000-2961-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/07/2017 1      Compras  -                                                24,909.74                       24,909.74
04/07/2017 1      Compras  -           -                                                    24,909.74            0.00
18/07/2017 7      Compras  -                                                15,021.00                       15,021.00
18/07/2017 7      Compras  -           -                                                    15,021.00            0.00
01/08/2017 1      Compras  -                                                 6,369.39                        6,369.39
01/08/2017 1      Compras  -           -                                                     6,369.39            0.00
22/08/2017 8      Compras  -                                                 3,712.00                        3,712.00
22/08/2017 8      Compras  -           -                                                     3,712.00            0.00
29/08/2017 11     Compras  -                                                24,696.95                       24,696.95
29/08/2017 11     Compras  -           -                                                    24,696.95            0.00


Pagina : 1435                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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12/09/2017 3      Compras  -                                                12,146.64                       12,146.64
12/09/2017 3      Compras  -           -                                                    12,146.64            0.00
26/09/2017 7      Compras  -                                                    69.60                           69.60
26/09/2017 7      Compras  -           -                                                        69.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          86,925.32       86,925.32
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-2000-2981-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/07/2017 1      Compras  -                                                 3,504.03                        3,504.03
04/07/2017 1      Compras  -           -                                                     3,504.03            0.00
18/07/2017 7      Compras  -                                                 5,689.60                        5,689.60
18/07/2017 7      Compras  -           -                                                     5,689.60            0.00
01/08/2017 1      Compras  -                                                 1,535.00                        1,535.00
01/08/2017 1      Compras  -           -                                                     1,535.00            0.00
29/08/2017 11     Compras  -                                                 7,881.06                        7,881.06
29/08/2017 11     Compras  -           -                                                     7,881.06            0.00
12/09/2017 3      Compras  -                                                   417.60                          417.60
12/09/2017 3      Compras  -           -                                                       417.60            0.00
26/09/2017 7      Compras  -                                                 6,227.99                        6,227.99
26/09/2017 7      Compras  -           -                                                     6,227.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,255.28       25,255.28
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-2000-2991-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
15/08/2017 6      Compras  -                                                   455.01                          455.01
15/08/2017 6      Compras  -           -                                                       455.01            0.00
12/09/2017 3      Compras  -                                                   275.00                          275.00
12/09/2017 3      Compras  -           -                                                       275.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             730.01          730.01
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-3000-3511-00-00-00    Nombre:  Conservacion y Mantenimiento Menor de Inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
15/08/2017 6      Compras  -                                                   388.00                          388.00
15/08/2017 6      Compras  -           -                                                       388.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             388.00          388.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-3000-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacin de vehculos terrestres, areos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/07/2017 1      Compras  -                                                 7,679.20                        7,679.20
04/07/2017 1      Compras  -           -                                                     7,679.20            0.00
18/07/2017 7      Compras  -                                                    51.50                           51.50
18/07/2017 7      Compras  -           -                                                        51.50            0.00
01/08/2017 1      Compras  -                                                43,616.00                       43,616.00
01/08/2017 1      Compras  -           -                                                    43,616.00            0.00
15/08/2017 6      Compras  -                                                17,075.20                       17,075.20
15/08/2017 6      Compras  -           -                                                    17,075.20            0.00


Pagina : 1436                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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29/08/2017 11     Compras  -                                                 3,993.83                        3,993.83
29/08/2017 11     Compras  -           -                                                     3,993.83            0.00
12/09/2017 3      Compras  -                                                 7,041.20                        7,041.20
12/09/2017 3      Compras  -           -                                                     7,041.20            0.00
26/09/2017 7      Compras  -                                                20,208.59                       20,208.59
26/09/2017 7      Compras  -           -                                                    20,208.59            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          99,665.52       99,665.52
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-3000-3571-00-00-00    Nombre: Instalacin, reparacin y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/07/2017 1      Compras  -                                                   682.60                          682.60
04/07/2017 1      Compras  -           -                                                       682.60            0.00
15/08/2017 6      Compras  -                                                 3,596.00                        3,596.00
15/08/2017 6      Compras  -           -                                                     3,596.00            0.00
12/09/2017 3      Compras  -                                                 1,641.40                        1,641.40
12/09/2017 3      Compras  -           -                                                     1,641.40            0.00
26/09/2017 7      Compras  -                                                 8,178.00                        8,178.00
26/09/2017 7      Compras  -           -                                                     8,178.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,098.00       14,098.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-3000-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de Jardinera y Fumigacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
12/09/2017 3      Compras  -                                                   150.00                          150.00
12/09/2017 3      Compras  -           -                                                       150.00            0.00
26/09/2017 7      Compras  -                                                 2,660.01                        2,660.01
26/09/2017 7      Compras  -           -                                                     2,660.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,810.01        2,810.01
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-3000-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/07/2017 7      Compras  -                                                 1,321.80                        1,321.80
18/07/2017 7      Compras  -           -                                                     1,321.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,321.80        1,321.80
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-004-0510-5000-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinas-herramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
15/08/2017 6      Compras  -                                                 1,400.00                        1,400.00
15/08/2017 6      Compras  -           -                                                     1,400.00            0.00
26/09/2017 7      Compras  -                                                 4,500.00                        4,500.00
26/09/2017 7      Compras  -           -                                                     4,500.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,900.00        5,900.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-1000-1121-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   521,618.50
06/07/2017 272    Egresos  SEG.PUB     NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          38,633.00      482,985.50


Pagina : 1437                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  SEG.PUB     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          38,633.00      444,352.50
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER           16,937.50                      461,290.00
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
03/08/2017 47     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       38,633.00      422,657.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 17 2017. PAGO DE                              38,633.00      384,024.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           40,503.00      343,521.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 19. PAGO DE LA                                40,503.00      303,018.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          40,503.00      262,515.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,937.50      276,041.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-1000-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 11,329,324.96
06/07/2017 272    Egresos  SEG.PUB     NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                         655,125.00   10,674,199.96
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  SEG.PUB     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                         648,892.00   10,025,307.96
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
26/07/2017 242    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         3,739.93   10,021,568.03
                                       DE LA RELACION LABRA
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER        1,510,158.51                   11,531,726.54
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
03/08/2017 6      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         2,662.97   11,529,063.57
                                       DE LA RELACION LABOR
03/08/2017 6      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,429.40   11,527,634.17
                                       DE LA RELACION LABOR
03/08/2017 47     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                      648,570.00   10,879,064.17
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 17 2017. PAGO DE                             647,991.00   10,231,073.17
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
25/08/2017 46     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,991.10   10,229,082.07
                                       DE LA RELACION LABOR
02/09/2017 94     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                          645,063.00    9,584,019.07
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 19. PAGO DE LA                               648,092.00    8,935,927.07
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                         645,605.00    8,290,322.07
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,510,158.51    4,549,161.40
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-1000-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   243,468.69
26/07/2017 242    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,121.97      242,346.72


Pagina : 1438                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DE LA RELACION LABRA
26/07/2017 242    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        11,313.01      231,033.71
                                       DE LA RELACION LABRA
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER           17,670.40                      248,704.11
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
03/08/2017 6      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           798.89      247,905.22
                                       DE LA RELACION LABOR
25/08/2017 46     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,194.66      246,710.56
                                       DE LA RELACION LABOR
25/08/2017 46     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        15,817.14      230,893.42
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,670.40       30,245.67
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-1000-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,870,472.62
26/07/2017 242    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         5,609.90    1,864,862.72
                                       DE LA RELACION LABRA
01/08/2017 12     Orden    CPN         COMPROMTER Y DESCOMPROMTER           91,297.07                    1,956,159.79
                                       PARTIDAS DE NOMINA DE G
03/08/2017 6      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         3,994.45    1,952,165.34
                                       DE LA RELACION LABOR
25/08/2017 46     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         5,973.30    1,946,192.04
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          91,297.07       15,577.65
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-1000-1441-00-00-00    Nombre:  Aportaciones para Seguros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
05/09/2017 15     Compras  -                                                 1,932.32                        1,932.32
05/09/2017 15     Compras  -           -                                                     1,932.32            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,932.32        1,932.32
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-1000-1521-00-00-00    Nombre: Indemnizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
26/07/2017 242    Egresos              PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        21,441.00                       21,441.00
                                       DE LA RELACION LABRA
26/07/2017 242    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        21,441.00            0.00
                                       DE LA RELACION LABRA
25/08/2017 46     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        27,912.60                       27,912.60
                                       DE LA RELACION LABOR
25/08/2017 46     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        27,912.60            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          49,353.60       49,353.60
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-2000-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/07/2017 1      Compras  -                                                   540.20                          540.20


Pagina : 1439                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04/07/2017 1      Compras  -           -                                                       540.20            0.00
29/08/2017 11     Compras  -                                                 2,195.65                        2,195.65
29/08/2017 11     Compras  -           -                                                     2,195.65            0.00
26/09/2017 7      Compras  -                                                 1,569.99                        1,569.99
26/09/2017 7      Compras  -           -                                                     1,569.99            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-2000-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de tecnologia
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
26/09/2017 7      Compras  -                                                 3,950.51                        3,950.51
26/09/2017 7      Compras  -           -                                                     3,950.51            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,950.51        3,950.51
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-2000-2161-00-00-00    Nombre: Material de Limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 1      Compras  -                                                 2,533.44                        2,533.44
01/08/2017 1      Compras  -           -                                                     2,533.44            0.00
29/08/2017 11     Compras  -                                                   171.68                          171.68
29/08/2017 11     Compras  -           -                                                       171.68            0.00
26/09/2017 7      Compras  -                                                 1,276.00                        1,276.00
26/09/2017 7      Compras  -           -                                                     1,276.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,981.12        3,981.12
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-2000-2211-00-00-00    Nombre:  Productos alimenticios para  los efectivos que participen e
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/07/2017 1      Compras  -                                                 2,830.36                        2,830.36
04/07/2017 1      Compras  -           -                                                     2,830.36            0.00
26/09/2017 7      Compras  -                                                33,503.66                       33,503.66
26/09/2017 7      Compras  -           -                                                    33,503.66            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          36,334.02       36,334.02
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-2000-2461-00-00-00    Nombre: Material Elctrico y Electrnico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
26/09/2017 7      Compras  -                                                   450.00                          450.00
26/09/2017 7      Compras  -           -                                                       450.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             450.00          450.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-2000-2471-00-00-00    Nombre: Artculos Metlicos para la Construccin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 1      Compras  -                                                 3,250.06                        3,250.06
01/08/2017 1      Compras  -           -                                                     3,250.06            0.00
26/09/2017 7      Compras  -                                                    60.00                           60.00
26/09/2017 7      Compras  -           -                                                        60.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,310.06        3,310.06


Pagina : 1440                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-2000-2491-00-00-00    Nombre: Otros Materiales y Artculos de Construccin y Reparacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 1      Compras  -                                                 1,429.03                        1,429.03
01/08/2017 1      Compras  -           -                                                     1,429.03            0.00
26/09/2017 7      Compras  -                                                 1,310.99                        1,310.99
26/09/2017 7      Compras  -           -                                                     1,310.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,740.02        2,740.02
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-2000-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/07/2017 1      Compras  -                                                   185.60                          185.60
04/07/2017 1      Compras  -           -                                                       185.60            0.00
06/07/2017 2      Compras  -                                                84,778.86                       84,778.86
06/07/2017 2      Compras  -           -                                                    84,778.86            0.00
20/07/2017 8      Compras  -                                                81,194.14                       81,194.14
20/07/2017 8      Compras  -           -                                                    81,194.14            0.00
21/07/2017 9      Compras  -                                                   568.40                          568.40
21/07/2017 9      Compras  -           -                                                       568.40            0.00
01/08/2017 1      Compras  -                                                 1,682.00                        1,682.00
01/08/2017 1      Compras  -           -                                                     1,682.00            0.00
03/08/2017 2      Compras  -                                                80,112.12                       80,112.12
03/08/2017 2      Compras  -           -                                                    80,112.12            0.00
15/08/2017 6      Compras  -                                                   760.04                          760.04
15/08/2017 6      Compras  -           -                                                       760.04            0.00
17/08/2017 5      Compras  -                                                84,463.06                       84,463.06
17/08/2017 5      Compras  -           -                                                    84,463.06            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         333,744.22      333,744.22
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-2000-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/07/2017 1      Compras  -                                                 2,668.00                        2,668.00
04/07/2017 1      Compras  -           -                                                     2,668.00            0.00
21/07/2017 9      Compras  -                                                 9,631.48                        9,631.48
21/07/2017 9      Compras  -           -                                                     9,631.48            0.00
01/08/2017 1      Compras  -                                                11,812.80                       11,812.80
01/08/2017 1      Compras  -           -                                                    11,812.80            0.00
15/08/2017 6      Compras  -                                                15,568.42                       15,568.42
15/08/2017 6      Compras  -           -                                                    15,568.42            0.00
29/08/2017 11     Compras  -                                                 1,868.20                        1,868.20
29/08/2017 11     Compras  -           -                                                     1,868.20            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-2000-2971-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de defensa y segu
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/08/2017 11     Compras  -                                                    50.00                           50.00
29/08/2017 11     Compras  -           -                                                        50.00            0.00


Pagina : 1441                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              50.00           50.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-3000-3121-00-00-00    Nombre: Servicio de gas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/08/2017 11     Compras  -                                                 1,911.99                        1,911.99
29/08/2017 11     Compras  -           -                                                     1,911.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,911.99        1,911.99
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-3000-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
26/09/2017 7      Compras  -                                                 7,387.46                        7,387.46
26/09/2017 7      Compras  -           -                                                     7,387.46            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,387.46        7,387.46
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-3000-3451-00-00-00    Nombre: Seguros de Bienes Patrimoniales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/08/2017 14     Compras  -                                               179,865.24                      179,865.24
14/08/2017 14     Compras  -           -                                                   179,865.24            0.00
15/08/2017 6      Compras  -                                                     0.00                            0.00
15/08/2017 6      Compras  -           -                                                         0.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         179,865.24      179,865.24
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-3000-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacin de vehculos terrestres, areos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/07/2017 1      Compras  -                                                 4,524.00                        4,524.00
04/07/2017 1      Compras  -           -                                                     4,524.00            0.00
21/07/2017 9      Compras  -                                                 4,814.00                        4,814.00
21/07/2017 9      Compras  -           -                                                     4,814.00            0.00
01/08/2017 1      Compras  -                                                 5,115.60                        5,115.60
01/08/2017 1      Compras  -           -                                                     5,115.60            0.00
15/08/2017 6      Compras  -                                                 5,724.01                        5,724.01
15/08/2017 6      Compras  -           -                                                     5,724.01            0.00
29/08/2017 11     Compras  -                                                20,349.00                       20,349.00
29/08/2017 11     Compras  -           -                                                    20,349.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,526.61       40,526.61
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-3000-3571-00-00-00    Nombre: Instalacin, reparacin y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/07/2017 1      Compras  -                                                 4,814.00                        4,814.00
04/07/2017 1      Compras  -           -                                                     4,814.00            0.00
26/09/2017 7      Compras  -                                                 2,117.00                        2,117.00
26/09/2017 7      Compras  -           -                                                     2,117.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,931.00        6,931.00
 


Pagina : 1442                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:22
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-3000-3591-00-00-00    Nombre:  Servicios de Jardineria y Fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/08/2017 11     Compras  -                                                 1,866.15                        1,866.15
29/08/2017 11     Compras  -           -                                                     1,866.15            0.00
26/09/2017 7      Compras  -                                                 2,028.84                        2,028.84
26/09/2017 7      Compras  -           -                                                     2,028.84            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,894.99        3,894.99
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-604-005-0507-5000-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de Comunicacin y Telecomunicacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/08/2017 11     Compras  -                                                11,484.00                       11,484.00
29/08/2017 11     Compras  -           -                                                    11,484.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,484.00       11,484.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-605-003-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en calles Jilguer
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         1.35
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-032-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de Calle Laureles, Comunidad de Montegrande
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 18     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO               202,145.24                      202,145.24
                                       MODIFICATORIO MPR-ITS-AD/201
01/07/2017 16     Compras  -           -                                                    30,400.29      171,744.95
31/07/2017 15     Compras  -           -                                                   171,744.95            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         202,145.24      202,145.24
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-032-6000-6100-6141-01-01-02    Nombre: Pavimentacin de Calle Rosales, Comunidad de Montegrande
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 7      Orden                REGISTRO DEL CONTRATO               115,124.94                      115,124.94
                                       MODIFICATORIO No. MPR-ITS-AD
24/07/2017 14     Compras  -           -                                                   115,124.94            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         115,124.94      115,124.94
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-033-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de calle Laurel, Comunidad de San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   396,652.07
07/08/2017 13     Compras  -           -                                                   100,044.78      296,607.29
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      100,044.78
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-034-6000-6100-6141-01-01-03    Nombre: Pavimentacion de Calle Ramo de la Novia en Col. Bello Horizo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,233.42
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-03    Nombre: Col. Francisco Villa. Adquisicion y suministro de materiales


Pagina : 1443                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-05    Nombre: Col. Anenecuilco. Adquisicion y suministro de materiales par
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        -0.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-10    Nombre: Col. San Silvestre. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-11    Nombre: Col. Ampliacion Francisco Villa. Adquisicion y suministro de
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-01    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Amp
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    42,204.89
10/07/2017 12     Compras  -           -                                                     6,228.68       35,976.21
28/08/2017 16     Compras  -           -                                                    18,686.03       17,290.18
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       24,914.71
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-02    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Amp
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    20,619.16
10/07/2017 12     Compras  -           -                                                    18,686.03        1,933.13
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       18,686.03
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-03    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Ane
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    14,390.48
10/07/2017 12     Compras  -           -                                                     6,228.68        8,161.80
28/08/2017 16     Compras  -           -                                                     6,228.68        1,933.12
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-04    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Ava
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   104,062.37
10/07/2017 12     Compras  -           -                                                    24,914.71       79,147.66
28/08/2017 16     Compras  -           -                                                    31,143.39       48,004.27
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-05    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Bel
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    94,450.72
10/07/2017 12     Compras  -           -                                                    12,457.36       81,993.36
28/08/2017 16     Compras  -           -                                                    49,829.42       32,163.94


Pagina : 1444                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-06    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Fra
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    69,052.73
10/07/2017 12     Compras  -           -                                                    31,143.39       37,909.34
28/08/2017 16     Compras  -           -                                                    18,686.03       19,223.31
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-07    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. El
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    68,086.16
10/07/2017 12     Compras  -           -                                                    24,914.71       43,171.45
28/08/2017 16     Compras  -           -                                                    12,457.36       30,714.09
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-08    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. La
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    53,695.68
10/07/2017 12     Compras  -           -                                                    24,914.71       28,780.97
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-09    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Las
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   162,053.60
10/07/2017 12     Compras  -           -                                                    68,515.46       93,538.14
28/08/2017 16     Compras  -           -                                                    43,600.75       49,937.39
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-10    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Lom
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   111,740.90
10/07/2017 12     Compras  -           -                                                    37,372.07       74,368.83
28/08/2017 16     Compras  -           -                                                     6,228.68       68,140.15
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-11    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Lom
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   137,138.89
10/07/2017 12     Compras  -           -                                                    56,058.10       81,080.79
28/08/2017 16     Compras  -           -                                                     6,228.68       74,852.11
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-12    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Los
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   197,762.35
10/07/2017 12     Compras  -           -                                                    74,744.14      123,018.21
28/08/2017 16     Compras  -           -                                                    37,372.07       85,646.14
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1445                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-13    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Los
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    26,847.80
28/08/2017 16     Compras  -           -                                                    18,686.03        8,161.77
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-14    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Los
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   129,997.27
10/07/2017 12     Compras  -           -                                                    31,143.39       98,853.88
28/08/2017 16     Compras  -           -                                                    12,457.36       86,396.52
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-15    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Nue
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    38,875.74
10/07/2017 12     Compras  -           -                                                    18,686.03       20,189.71
28/08/2017 16     Compras  -           -                                                     6,228.68       13,961.03
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00       24,914.71
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-16    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Pan
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    15,356.99
28/08/2017 16     Compras  -           -                                                    12,457.36        2,899.63
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-17    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Pradera
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    26,847.80
28/08/2017 16     Compras  -           -                                                     6,228.68       20,619.12
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-18    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Pradera
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   163,019.89
10/07/2017 12     Compras  -           -                                                    87,201.49       75,818.40
28/08/2017 16     Compras  -           -                                                     6,228.68       69,589.72
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-19    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. San
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   109,324.29
10/07/2017 12     Compras  -           -                                                    68,515.46       40,808.83
28/08/2017 16     Compras  -           -                                                     6,228.67       34,580.16
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-01    Nombre: Col. Ampliacion del Carmen. Adquisicion y suministro de mate
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    30,875.44
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1446                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-02    Nombre: Col. Ampliacion Francisco Villa. Adquisicion y suministro de
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    85,670.69
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-03    Nombre: Col. Anenecuilco. Adquisicion y suministro de materiales par
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,443.30
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-04    Nombre: Col. Avante. Adquisicion y suministro de materiales para tec
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    15,370.97
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-05    Nombre: Col. Bello Horizonte. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    16,532.47
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-06    Nombre: Col. El Carmen. Adquisicion y suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,376.66
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-07    Nombre: Col. El Tornillo. Adquisicion y suministro de materiales par
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    15,508.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-08    Nombre: Col. Emiliano Zapata. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    20,510.48
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-09    Nombre: Col. Francisco Villa. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    39,134.61
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-10    Nombre: Col. La Brisa. Adquisicion y suministro de materiales para t
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    16,773.70
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-11    Nombre: Col. Las Crucitas. Adquisicion y suministro de materiales pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    67,389.79
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1447                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-13    Nombre: Loma de Obrajeros. Adquisicion y suministro de materiales pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   134,120.16
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-14    Nombre: Col. Los Arcos. Adquisicion y suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    34,680.04
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-15    Nombre: Col. Los Manantiales. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.12
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-17    Nombre: Col. Nuevo Amanecer. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    28,594.87
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-18    Nombre: Col. Panorama. Adquisicion y suministro de materiales para t
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    22,653.68
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-19    Nombre: Pradera de San Jeronimo. Adquisicion y suministro de materia
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    25,579.29
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-21    Nombre: Col. San Silvestre. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,330.86
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-01    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    86,414.47
01/09/2017 7      Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                36,587.90                      123,002.37
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
04/09/2017 9      Compras  -           -                                                    41,277.88       81,724.49
25/09/2017 12     Compras  -           -                                                    81,724.49            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-02    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   435,973.70
01/09/2017 7      Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                22,474.08                      458,447.78
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L


Pagina : 1448                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04/09/2017 9      Compras  -           -                                                   260,191.07      198,256.71
25/09/2017 12     Compras  -           -                                                   198,256.71            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-03    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    72,662.29
04/09/2017 9      Compras  -           -                                                    45,407.68       27,254.61
25/09/2017 12     Compras  -           -                                                    25,100.59        2,154.02
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-04    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   267,046.11
04/09/2017 9      Compras  -           -                                                    88,955.70      178,090.41
25/09/2017 12     Compras  -           -                                                   174,125.73        3,964.68
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-05    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   180,631.64
25/09/2017 12     Compras  -           -                                                    44,498.18      136,133.46
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-06    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   135,473.73
04/09/2017 9      Compras  -           -                                                    91,912.13       43,561.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-07    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    45,157.91
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-08    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    45,157.91
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-09    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   343,609.75
04/09/2017 9      Compras  -           -                                                   135,470.53      208,139.22
25/09/2017 12     Compras  -           -                                                   135,689.49       72,449.73
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-10    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   280,798.29


Pagina : 1449                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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04/09/2017 9      Compras  -           -                                                   176,888.91      103,909.38
25/09/2017 12     Compras  -           -                                                    61,205.53       42,703.85
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-11    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   104,068.01
25/09/2017 12     Compras  -           -                                                    14,605.27       89,462.74
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-12    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    45,157.91
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-13    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    90,315.82
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-14    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    13,752.19
01/09/2017 7      Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                44,945.09                       58,697.28
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PIDH-L
25/09/2017 12     Compras  -           -                                                    58,697.28            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-15    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   135,473.73
25/09/2017 12     Compras  -           -                                                    74,877.11       60,596.62
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-16    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    45,157.91
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-17    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    45,157.91
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-037-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 481    Egresos  4897841     POR ENTERO DE RENDIMIENTOS                1.06                            1.06
                                       FINANCIEROS DEL PROGRAM
28/07/2017 480    Egresos  9002723     POR ENTERO DE RENDIMIENTOS                2.48                            3.54


Pagina : 1450                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FINANCIEROS DEL PROGRAM
28/07/2017 481    Egresos  4897841     POR ENTERO DE RENDIMIENTOS                                1.06            2.48
                                       FINANCIEROS DEL PROGRAM
28/07/2017 480    Egresos  9002723     POR ENTERO DE RENDIMIENTOS                                2.48            0.00
                                       FINANCIEROS DEL PROGRAM
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-037-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Proyecto Ejecutivo para la Modernizacion del Blvd. Independe
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       732.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-037-6000-6100-6141-02-01-01    Nombre: Proyecto Ejecutivo para la Modernizacion del Blvd. Hermenegi
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       628.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-039-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de Calle 10 de Abril, Col. Emiliano Zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,014.12
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-01-01    Nombre: Construccin de Plaza Comunitaria en La Colonia Anenecuilco,
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    26,035.04
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-02-01    Nombre: Construccin de Plaza Comunitaria en La Comunidad de San Jer
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   222,108.06
11/09/2017 10     Compras  -           -                                                   146,884.07       75,223.99
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-03-01    Nombre: Adecuacin de Plaza Comunitaria de La Colonia de San Jos de
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   841,137.71
11/09/2017 10     Compras  -           -                                                   460,491.54      380,646.17
18/09/2017 11     Compras  -           -                                                   288,546.78       92,099.39
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      749,038.32
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-041-6000-6100-6131-02-02-01    Nombre: Extension y Red de Distribucion Electrica y Alumbrado PUblic
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    31,525.05
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-041-6000-6100-6131-02-02-02    Nombre: Extension de linea de media tension en las Calles Aguila Dor
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    28,241.99
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1451                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:24
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-041-6000-6100-6131-02-02-03    Nombre: Extension de linea en media tension para las Calles Encino,
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 20     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO               461,088.40                      461,088.40
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PISBCC
07/08/2017 13     Compras  -           -                                                   386,273.04       74,815.36
11/09/2017 10     Compras  -           -                                                     9,571.42       65,243.94
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         461,088.40      395,844.46
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-041-6000-6100-6141-01-01-02    Nombre: Pavimentacion de Calle Venustiano Carranza entre Calle Nicol
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,958.82
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-041-6000-6100-6141-03-01-01    Nombre: Red de Atarjeas en Col. Francisco Villa, 2da Etapa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   247,856.25
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-041-6000-6100-6141-03-01-02    Nombre: Red de Atarjeas en Col. Loma Ejidal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/09/2017 8      Orden                REGISTRO DEL CONTRATO                28,151.65                       28,151.65
                                       MODIFICATORIO No. MPR-PISBCC
25/09/2017 12     Compras  -           -                                                    28,151.65            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,151.65       28,151.65
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-02-01    Nombre: Monte Grande/Suministro e Instalacin de Calentador Solar
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       690.62
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-02-02    Nombre: Caada de Negros/Suministro y Colocacion de Calentadores Sol
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       394.36
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-02-03    Nombre: El Tecolote/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       493.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-03-01    Nombre: Purisima de Bustos/Suministro e Instalacion de Calentador So
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    81,239.30
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-044-6000-6100-6131-01-01-01    Nombre: RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUERTO DE MANZANILLO, PUERTO MA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   714,540.45


Pagina : 1452                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/08/2017 14     Compras  -           -                                                   666,016.37       48,524.08
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      666,016.37
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-044-6000-6100-6131-01-02-01    Nombre: RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FCO. I. MADERO Y CALLE MANUEL D
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 8      Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATO No.        690,000.00                      690,000.00
                                       038, 039, 040, 041, 0
04/09/2017 9      Compras  -           -                                                   283,246.05      406,753.95
18/09/2017 11     Compras  -           -                                                   126,240.20      280,513.75
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         690,000.00      409,486.25
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-044-6000-6100-6131-02-01-01    Nombre: ALUMBRADO PBLICO EN COL. NUEVO AMANECER
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/08/2017 17     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.       500,000.00                      500,000.00
                                       MPR-CUENTA PBLICA-A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         500,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-044-6000-6100-6131-02-01-02    Nombre: ALUMBRADO PBLICO EN COL. AMPLIACIN DEL CARMEN
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
30/09/2017 6      Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.     1,000,000.00                    1,000,000.00
                                       MPR-ITS-AD/2017-049,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,000,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE PUERTO MADERO DE COL. AMPLIACIN DEL
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   820,703.18
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-02-01    Nombre: RED DE ATARJEAS EN CALLE PUERTO DE MANZANILLO, PUERTO MADERO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 16     Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.           793,491.00                      793,491.00
                                       MPR-ITS-AD/2017-020, DE
07/08/2017 13     Compras  -           -                                                   153,026.79      640,464.21
14/08/2017 14     Compras  -           -                                                   640,121.38          342.83
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         793,491.00      793,148.17
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-02-02    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE VIENTO DE COL. NUEVO AMANECER
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 8      Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATO No.        824,000.00                      824,000.00
                                       038, 039, 040, 041, 0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         824,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-02-03    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE PRIVADA LAS PALOMAS DE MONTEGRANDE
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   638,133.04


Pagina : 1453                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-02-04    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE BUGAMBILIAS DE MONTEGRANDE (DE NOCHEB
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 8      Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATO No.      1,279,419.33                    1,279,419.33
                                       038, 039, 040, 041, 0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,279,419.33            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-03-01    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE COL. SAN JOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 4,435,346.51
11/09/2017 10     Compras  -           -                                                   714,763.83    3,720,582.68
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      714,763.83
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-03-02    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE MARGARITA 1RA ETAPA DE MONTEGRANDE (D
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,681,718.13
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-04-01    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE 8 DE AGOSTO DE COL. EMILIANO ZAPATA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 8      Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATO No.      1,279,419.33                    1,279,419.33
                                       038, 039, 040, 041, 0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,279,419.33            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-04-02    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE MANUEL DOBLADO (DE JAUREZ A ZAPATA) D
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
30/09/2017 6      Orden                REGISTRO DEL CONTRATO No.         1,053,000.00                    1,053,000.00
                                       MPR-ITS-AD/2017-049.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,053,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-04-03    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE PUERTO DE MANZANILLO 2DA. ETAPA DE CO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 8      Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATO No.        739,334.96                      739,334.96
                                       038, 039, 040, 041, 0
25/09/2017 12     Compras  -           -                                                   277,525.26      461,809.70
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         739,334.96      277,525.26
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-03-01-01    Nombre: RED DE ATARJEAS EN CALLE FCO. I. MADERO Y MANUEL DOBLADO, CO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 8      Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATO No.        702,266.00                      702,266.00
                                       038, 039, 040, 041, 0
25/09/2017 12     Compras  -           -                                                   600,409.11      101,856.89
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         702,266.00      600,409.11


Pagina : 1454                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-045-6000-6100-6121-03-01-01    Nombre: Construccin de cancha de ftbol infantil en la Unidad Depor
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,275,000.00
04/09/2017 9      Compras  -           -                                                   333,461.44      941,538.56
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      333,461.44
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-046-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Infraestructura Municipal en el Municipio de Pursima del Ri
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 8      Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATO No.      1,978,000.00                    1,978,000.00
                                       038, 039, 040, 041, 0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,978,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-047-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de calle Valle Fro, Col. Los Pinos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 8      Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATO No.      1,993,078.75                    1,993,078.75
                                       038, 039, 040, 041, 0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,993,078.75            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-047-6000-6100-6141-01-02-01    Nombre: Pavimentacin de calle Zacatecas, Comunidad La Descubridora
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 8      Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATO No.      1,118,610.17                    1,118,610.17
                                       038, 039, 040, 041, 0
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,118,610.17            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-01    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica en las Calles Obel
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   650,862.03
01/07/2017 21     Orden                CANCELACIN DEL CONTRATO No.                        650,862.03            0.00
                                       No. MPR-PISBCC-AD/201
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      650,862.03
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-02    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica en Calle Alazn, C
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   200,067.22
18/09/2017 11     Compras  -           -                                                   171,809.29       28,257.93
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      171,809.29
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-03    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica con Subestacin de
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   132,707.60
04/09/2017 9      Compras  -           -                                                   129,136.04        3,571.56
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      129,136.04
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-04    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica y Alumbrado en Pro
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   209,191.45
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1455                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-05    Nombre: Extensin de Lnea de Media Tensin y Red de Distribucin El
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   607,919.38
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-06    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica y Alumbrado Pblic
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   149,720.35
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-07    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica en Calle y Priv. A
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   311,459.90
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-08    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica, Alumbrado Pblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   219,285.63
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-09    Nombre: Red de Distribucin Elctrica y Alumbrado Pblico con dos Su
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   250,831.23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-10    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica en Acceso a la Min
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   152,516.39
18/09/2017 11     Compras  -           -                                                   135,444.04       17,072.35
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      135,444.04
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-11    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica, Alumbrado Pblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   745,322.43
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-12    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica, Alumbrado Pblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   241,070.30
25/09/2017 12     Compras  -           -                                                   151,110.51       89,959.79
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-048-6000-6100-6141-03-01-01    Nombre: Rehabilitacin de Red de Agua Potable en Calle Planeta Col.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   381,172.79
03/07/2017 30     Orden    051         PARA DESCOMPROMETER EL                              381,172.79            0.00
                                       CONTRATO NO. 051 REGISTRADO
31/08/2017 17     Orden                REGISTRO DE LOS CONTRATOS No.       381,172.79                      381,172.79
                                       MPR-CUENTA PBLICA-A


Pagina : 1456                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:25
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-048-6000-6100-6141-03-01-02    Nombre: Rehabilitacin de Red de Atarjeas en Calle Planeta Col. Nuev
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   550,000.00
18/09/2017 11     Compras  -           -                                                    88,065.46      461,934.54
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-049-6000-6100-6151-01-01-01    Nombre: Rehabilitacion con concreto asfaltico en camino de Tecolote
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 3,828,124.18
18/09/2017 11     Compras  -           -                                                 3,806,235.94       21,888.24
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00    3,806,235.94
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-700-050-6000-6100-6151-01-01-01    Nombre: Rehabilitacion con empedrado en camino de acceso a la comuni
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,847,318.40
04/09/2017 9      Compras  -           -                                                   762,376.43    1,084,941.97
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-003-4000-4400-4421-02-00-00    Nombre: Prog. becas a deportistas de Alto  Rendimiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
07/07/2017 463    Egresos  3150507     COMPLEMENTO A BECAS                   1,700.00                        1,700.00
                                       3ER.BIMESTRE 2017 (MAYO-JUNIO)
07/07/2017 463    Egresos  3150507     COMPLEMENTO A BECAS                                   1,700.00            0.00
                                       3ER.BIMESTRE 2017 (MAYO-JUNIO)
04/08/2017 64     Egresos  049901      POR AL LIBERACION DE RECURSO         10,000.00                       10,000.00
                                       PARA ENTREGA DE BECA
04/08/2017 64     Egresos  049901      POR AL LIBERACION DE RECURSO                         10,000.00            0.00
                                       PARA ENTREGA DE BECA
04/09/2017 428    Egresos  3150507     POR LA LIBERACION DEL                22,100.00                       22,100.00
                                       4TO.BIMESTRE 2017(JUL-AGOSTO
04/09/2017 428    Egresos  3150507     POR LA LIBERACION DEL                                22,100.00            0.00
                                       4TO.BIMESTRE 2017(JUL-AGOSTO
06/09/2017 430    Egresos  3150507     POR LA LIBERACIN DEL                 6,800.00                        6,800.00
                                       3ER.(MAY-JUN) Y 4TO. BIMESTR
06/09/2017 430    Egresos  3150507     POR LA LIBERACIN DEL                                 6,800.00            0.00
                                       3ER.(MAY-JUN) Y 4TO. BIMESTR
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-046-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacin y mantenimiento menor de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/08/2017 22     Egresos  1           SACA COSECHAS 2917 PAGA F 148     1,427,300.00                    1,427,300.00
                                       A 156 REHABILITACION
18/08/2017 22     Egresos  1           SACA COSECHAS 2917 PAGA F 148                     1,427,300.00            0.00
                                       A 156 REHABILITACION
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,427,300.00    1,427,300.00


Pagina : 1457                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:26
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-053-3000-3300-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
23/08/2017 36     Egresos  1           MAS 2017 PAGA F 7637                 18,834.06                       18,834.06
                                       CAPACITACION DEL PERSONAL
23/08/2017 36     Egresos  1           MAS 2017 PAGA F 7637                                 18,834.06            0.00
                                       CAPACITACION DEL PERSONAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,834.06       18,834.06
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-053-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
20/09/2017 34     Egresos  1           MAS 2017 reintegra emanente al          103.57                          103.57
                                       municipio cuenta pu
20/09/2017 34     Egresos  1           MAS 2017 reintegra emanente al                          103.57            0.00
                                       municipio cuenta pu
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             103.57          103.57
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-053-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 37     Egresos  1           MAS 17 PAGA MUEBLES DE OFICINA       24,585.04                       24,585.04
                                       A OFIYDIS
03/07/2017 37     Egresos  1           MAS 17 PAGA MUEBLES DE OFICINA                       24,585.04            0.00
                                       A OFIYDIS
13/07/2017 39     Egresos  3           MAS 17 PAGO 51 SILLAS A              14,994.00                       14,994.00
                                       OFICINAS Y ESCOLARES
13/07/2017 39     Egresos  3           MAS 17 PAGO 51 SILLAS A                              14,994.00            0.00
                                       OFICINAS Y ESCOLARES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,579.04       39,579.04
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-053-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologias de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
12/07/2017 38     Egresos  2           MAS 17 PAGA VIDEO PROYECTOR A         6,950.00                        6,950.00
                                       OFICINAS Y ESCOLARES
12/07/2017 38     Egresos  2           MAS 17 PAGA VIDEO PROYECTOR A                         6,950.00            0.00
                                       OFICINAS Y ESCOLARES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,950.00        6,950.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-054-2000-2300-2311-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquirido
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/08/2017 2      Egresos  VALE 8y10   PROFIDAG 2017                        19,750.00                       19,750.00
04/08/2017 2      Egresos  VALE 8y10   PROFIDAG 2017                                        19,750.00            0.00
18/08/2017 24     Egresos  2           PROFIDAG VALES CICLO 2017           113,400.00                      113,400.00
18/08/2017 24     Egresos  2           PROFIDAG VALES CICLO 2017                           113,400.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         133,150.00      133,150.00
 


Pagina : 1458                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:26
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-056-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/08/2017 7      Egresos  1           FORTASEG MUNICIPAL 2017 pago        702,976.00                      702,976.00
                                       homologacion de sueld
08/08/2017 7      Egresos  1           FORTASEG MUNICIPAL 2017 pago                        702,976.00            0.00
                                       homologacion de sueld
18/08/2017 27     Egresos  4           FORTASEG MUNICIPAL 17 PAGA           46,755.00                       46,755.00
                                       NOMINA 17 NIVELACION DE
18/08/2017 27     Egresos  4           FORTASEG MUNICIPAL 17 PAGA                           46,755.00            0.00
                                       NOMINA 17 NIVELACION DE
07/09/2017 4      Egresos  1           FORTSEG MUNICPAL 17 PAGA             52,842.00                       52,842.00
                                       NIVELACION NO 18
07/09/2017 4      Egresos  1           FORTSEG MUNICPAL 17 PAGA                             52,842.00            0.00
                                       NIVELACION NO 18
25/09/2017 35     Egresos        2     FORTASEG MUNICIPAL NIVELACION        52,516.00                       52,516.00
                                       NO 19 DE SUELDOS
25/09/2017 35     Egresos        2     FORTASEG MUNICIPAL NIVELACION                        52,516.00            0.00
                                       NO 19 DE SUELDOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         855,089.00      855,089.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-056-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales, utiles y equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/08/2017 1      Egresos  1           FORTASEG FED 17 PAGO 48 y 49        382,194.48                      382,194.48
                                       1ER RESPONDIENTE Y BL
04/08/2017 1      Egresos  1           FORTASEG FED 17 PAGO 48 y 49                        382,194.48            0.00
                                       1ER RESPONDIENTE Y BL
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-056-2000-2600-2611-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
12/07/2017 14     Ingresos comb        viatico 4 viaje a mexico                500.00                          500.00
12/07/2017 14     Ingresos comb        viatico 4 viaje a mexico                                500.00            0.00
19/07/2017 221    Egresos  3           FORTASEG MUN 2017 reembolso de          200.00                          200.00
                                       gastospor viaje a c
19/07/2017 221    Egresos  3           FORTASEG MUN 2017 reembolso de                          200.00            0.00
                                       gastospor viaje a c
20/07/2017 15     Ingresos 4           FORTASEG MUNICIPAL 2017                 500.00                          500.00
                                       reintegro de viatico 5 noe
20/07/2017 15     Ingresos 4           FORTASEG MUNICIPAL 2017                                 500.00            0.00
                                       reintegro de viatico 5 noe
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-056-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 243    Egresos  6           FORTASEG FED 17 PRENDAS DE            2,911.60                        2,911.60
                                       SEGURIDAD 22 AL 34 PAG
28/07/2017 243    Egresos  6           FORTASEG FED 17 PRENDAS DE                            2,911.60            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       SEGURIDAD 22 AL 34 PAG
07/09/2017 5      Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 17 PAGA 17 A       870,696.00                      870,696.00
                                       21 Y 23 A 25 PRESNDA
07/09/2017 5      Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 17 PAGA 17 A                       870,696.00            0.00
                                       21 Y 23 A 25 PRESNDA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         873,607.60      873,607.60
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-056-2000-2800-2821-00-00-00    Nombre: Materiales de seguridad pblica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
19/09/2017 32     Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 2017 pago           28,026.59                       28,026.59
                                       armas
19/09/2017 32     Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 2017 pago                           28,026.59            0.00
                                       armas
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,026.59       28,026.59
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-056-2000-2800-2831-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccin para seguridad pblica y nacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 243    Egresos  6           FORTASEG FED 17 PRENDAS DE          365,063.60                      365,063.60
                                       SEGURIDAD 22 AL 34 PAG
28/07/2017 243    Egresos  6           FORTASEG FED 17 PRENDAS DE                          365,063.60            0.00
                                       SEGURIDAD 22 AL 34 PAG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         365,063.60      365,063.60
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-056-3000-3300-3331-00-00-00    Nombre: Servicios de consultora administrativa, procesos, tcnica y
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
27/07/2017 239    Egresos  5           FORTASEG FED 17 paga 3              145,999.99                      145,999.99
                                       manuales F 01A
27/07/2017 239    Egresos  5           FORTASEG FED 17 paga 3                              145,999.99            0.00
                                       manuales F 01A
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-056-3000-3300-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
12/07/2017 219    Egresos  1           9 FORTASE FED 17 PAGA 50% DE        125,000.00                      125,000.00
                                       FORMACION INICIAL A 5
12/07/2017 219    Egresos  1           9 FORTASE FED 17 PAGA 50% DE                        125,000.00            0.00
                                       FORMACION INICIAL A 5
19/07/2017 222    Egresos  2           FORTASEG FED 17 PAGA 50% DE         380,000.00                      380,000.00
                                       FORMACIONINICIAL DE 38
19/07/2017 222    Egresos  2           FORTASEG FED 17 PAGA 50% DE                         380,000.00            0.00
                                       FORMACIONINICIAL DE 38
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         505,000.00      505,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-056-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 1460                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:26
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04/08/2017 1      Egresos  1           FORTASEG FED 17 PAGO 48 y 49        176,401.20                      176,401.20
                                       1ER RESPONDIENTE Y BL
04/08/2017 1      Egresos  1           FORTASEG FED 17 PAGO 48 y 49                        176,401.20            0.00
                                       1ER RESPONDIENTE Y BL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         176,401.20      176,401.20
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-056-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientficos y tcnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/08/2017 26     Egresos  3           FORTASEG FED 17 PAGA 45             225,000.00                      225,000.00
                                       EVALUACIONES
18/08/2017 26     Egresos  3           FORTASEG FED 17 PAGA 45                             225,000.00            0.00
                                       EVALUACIONES
28/09/2017 36     Egresos  3           FORTASEG FEDERAL PAGA               242,700.00                      242,700.00
                                       VIOLENCIA ESCOLAR PAGO 2 DE
28/09/2017 36     Egresos  3           FORTASEG FEDERAL PAGA                               242,700.00            0.00
                                       VIOLENCIA ESCOLAR PAGO 2 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         467,700.00      467,700.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-056-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
12/07/2017 14     Ingresos taxi        viatico 4 viaje a mexico                740.00                          740.00
12/07/2017 14     Ingresos taxi        viatico 4 viaje a mexico                                740.00            0.00
19/07/2017 221    Egresos  3           FORTASEG MUN 2017 reembolso de        2,000.00                        2,000.00
                                       gastospor viaje a c
19/07/2017 221    Egresos  3           FORTASEG MUN 2017 reembolso de                        2,000.00            0.00
                                       gastospor viaje a c
26/09/2017 104    Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 17 viatico           930.00                          930.00
                                       6 gasto comrpobado
26/09/2017 104    Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 17 viatico         2,560.00                        3,490.00
                                       6 gasto comrpobado
26/09/2017 104    Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 17 viatico                           930.00        2,560.00
                                       6 gasto comrpobado
26/09/2017 104    Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 17 viatico                         2,560.00            0.00
                                       6 gasto comrpobado
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,230.00        6,230.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-056-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos en el pais
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
12/07/2017 14     Ingresos talimento   viatico 4 viaje a mexico                320.40                          320.40
12/07/2017 14     Ingresos talimento   viatico 4 viaje a mexico                                320.40            0.00
17/07/2017 1      Diario               FORTASEG MUNICIPAL 2017               1,918.50                        1,918.50
                                       comprobacion de gastos del
17/07/2017 1      Diario               FORTASEG MUNICIPAL 2017                               1,918.50            0.00
                                       comprobacion de gastos del
19/07/2017 221    Egresos  3           FORTASEG MUN 2017 reembolso de          390.00                          390.00
                                       gastospor viaje a c
19/07/2017 221    Egresos  3           FORTASEG MUN 2017 reembolso de                          390.00            0.00


Pagina : 1461                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:26
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       gastospor viaje a c
15/08/2017 25     Egresos  2           FORTASEG MUN 2017 pago                  450.00                          450.00
                                       viaticos por viaje a cd de
15/08/2017 25     Egresos  2           FORTASEG MUN 2017 pago                                  450.00            0.00
                                       viaticos por viaje a cd de
26/09/2017 104    Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 17 viatico           318.00                          318.00
                                       6 gasto comrpobado
26/09/2017 104    Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 17 viatico                           318.00            0.00
                                       6 gasto comrpobado
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,396.90        3,396.90
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-056-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
12/07/2017 14     Ingresos taxi        viatico 4 viaje a mexico              1,984.00                        1,984.00
12/07/2017 14     Ingresos taxi        viatico 4 viaje a mexico                              1,984.00            0.00
17/07/2017 1      Diario               FORTASEG MUNICIPAL 2017               1,800.00                        1,800.00
                                       comprobacion de gastos del
17/07/2017 1      Diario               FORTASEG MUNICIPAL 2017                               1,800.00            0.00
                                       comprobacion de gastos del
19/07/2017 221    Egresos  3           FORTASEG MUN 2017 reembolso de          224.00                          224.00
                                       gastospor viaje a c
19/07/2017 221    Egresos  3           FORTASEG MUN 2017 reembolso de                          224.00            0.00
                                       gastospor viaje a c
20/07/2017 15     Ingresos 4           FORTASEG MUNICIPAL 2017               1,064.00                        1,064.00
                                       reintegro de viatico 5 noe
20/07/2017 15     Ingresos 4           FORTASEG MUNICIPAL 2017                               1,064.00            0.00
                                       reintegro de viatico 5 noe
24/07/2017 223    Egresos  5           FORTASEG MUN 17 PAGA CASETAS             86.00                           86.00
                                       POR VIAJE A GUANAJUAT
24/07/2017 223    Egresos  5           FORTASEG MUN 17 PAGA CASETAS                             86.00            0.00
                                       POR VIAJE A GUANAJUAT
15/08/2017 25     Egresos  2           FORTASEG MUN 2017 pago                   72.00                           72.00
                                       viaticos por viaje a cd de
15/08/2017 25     Egresos  2           FORTASEG MUN 2017 pago                                   72.00            0.00
                                       viaticos por viaje a cd de
28/09/2017 37     Egresos  3           FORTASEG MUNICIPAL 17 pago              101.00                          101.00
                                       viaticos
28/09/2017 38     Egresos  4           FORTASEG MUNICIPAL 17 pago               86.00                          187.00
                                       viaticos
28/09/2017 37     Egresos  3           FORTASEG MUNICIPAL 17 pago                              101.00           86.00
                                       viaticos
28/09/2017 38     Egresos  4           FORTASEG MUNICIPAL 17 pago                               86.00            0.00
                                       viaticos
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,417.00        5,417.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-056-4000-4400-4421-00-00-00    Nombre: Becas y otras ayudas para programas de capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/08/2017 20     Egresos  2           FORTASEG FEDERAL 2017 Paga a 5       54,000.00                       54,000.00


Pagina : 1462                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:26
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       aspirantes BECA DE
14/08/2017 20     Egresos  2           FORTASEG FEDERAL 2017 Paga a 5                       54,000.00            0.00
                                       aspirantes BECA DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          54,000.00       54,000.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-056-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 244    Egresos  7           FORTASEG FED 17 pago LITERAS Y       55,355.20                       55,355.20
                                       LOCKERS F A 499
28/07/2017 244    Egresos  7           FORTASEG FED 17 pago LITERAS Y                       55,355.20            0.00
                                       LOCKERS F A 499
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          55,355.20       55,355.20
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-056-5000-5400-5411-00-00-00    Nombre: Automoviles y camiones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
24/07/2017 225    Egresos  4           FORTASEG FEDE 17 PAGA 4 COCHES    1,995,995.76                    1,995,995.76
                                       Y 1 CAMIONETA A 399
24/07/2017 225    Egresos  4           FORTASEG FEDE 17 PAGA 4 COCHES                    1,995,995.76            0.00
                                       Y 1 CAMIONETA A 399
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,995,995.76    1,995,995.76
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-056-5000-5400-5491-00-00-00    Nombre: Otros equipos de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
24/07/2017 224    Egresos  3           FORTASEG FED 17 PAGA 2 CUATRI     1,723,391.12                    1,723,391.12
                                       6 MOTOS 6 BICIS A 39
24/07/2017 224    Egresos  3           FORTASEG FED 17 PAGA 2 CUATRI                     1,723,391.12            0.00
                                       6 MOTOS 6 BICIS A 39
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,723,391.12    1,723,391.12
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-056-5000-5500-5511-00-00-00    Nombre: Equipo de defensa y seguridad
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
19/09/2017 32     Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 2017 pago          828,866.76                      828,866.76
                                       armas
19/09/2017 32     Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 2017 pago                          828,866.76            0.00
                                       armas
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         828,866.76      828,866.76
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-057-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes, pesticidas y otros agroqumicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/08/2017 3      Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGA F 16              68,200.00                       68,200.00
04/08/2017 4      Egresos  2           SEMILLAS 2017 PAGA F 3026           260,700.00                      328,900.00
                                       FERTI DE ANDA
04/08/2017 5      Egresos  3           SEMILLAS 2017 PAGA GRUPO             70,115.01                      399,015.01
                                       MARAGUI
04/08/2017 3      Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGA F 16                              68,200.00      330,815.01


Pagina : 1463                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:26
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04/08/2017 4      Egresos  2           SEMILLAS 2017 PAGA F 3026                           260,700.00       70,115.01
                                       FERTI DE ANDA
04/08/2017 5      Egresos  3           SEMILLAS 2017 PAGA GRUPO                             70,115.01            0.00
                                       MARAGUI
06/09/2017 3      Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGA F 3135           132,640.00                      132,640.00
                                       FERTI DE ANDA
06/09/2017 3      Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGA F 3135                           132,640.00            0.00
                                       FERTI DE ANDA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         531,655.01      531,655.01
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-073-3000-3300-3321-00-00-00    Nombre: Servicios de diseo, arquitectura, ingeniera y actividades
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                 9,175.00                        9,175.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                                     9,175.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,175.00        9,175.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-073-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientficos y tcnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
15/09/2017 4      Compras  -                                                16,704.00                       16,704.00
15/09/2017 4      Compras  -           -                                                    16,704.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,704.00       16,704.00
 
# Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-800-073-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
05/09/2017 15     Compras  -                                               700,000.00                      700,000.00
05/09/2017 15     Compras  -           -                                                   700,000.00            0.00
27/09/2017 408    Egresos  1154        FERIA 2017 APOYO ECONOMICO            5,000.00                        5,000.00
                                       CORONACION REINA JUVENI
27/09/2017 409    Egresos  1155        FERIA 2017 APOYO ECONOMICO            3,500.00                        8,500.00
                                       CORONACION PRONCESA JUV
27/09/2017 410    Egresos  1156        FERIA 2017 APOYO ECONOMICO            3,500.00                       12,000.00
                                       CORONACION PRINCESA JUV
27/09/2017 411    Egresos  1157        FERIA 2017 APOYO ECONOMICO            3,000.00                       15,000.00
                                       REINA INFANTIL
27/09/2017 412    Egresos  1158        FERIA 2017 APOYO ECONOMICO            2,000.00                       17,000.00
                                       CORONACION PRINCESA INF
27/09/2017 413    Egresos  1159        FERIA 2017 APOYO ECONOMICO            2,000.00                       19,000.00
                                       CORONACION PRINCESA INF
27/09/2017 408    Egresos  1154        FERIA 2017 APOYO ECONOMICO                            5,000.00       14,000.00
                                       CORONACION REINA JUVENI
27/09/2017 409    Egresos  1155        FERIA 2017 APOYO ECONOMICO                            3,500.00       10,500.00
                                       CORONACION PRONCESA JUV
27/09/2017 410    Egresos  1156        FERIA 2017 APOYO ECONOMICO                            3,500.00        7,000.00
                                       CORONACION PRINCESA JUV
27/09/2017 411    Egresos  1157        FERIA 2017 APOYO ECONOMICO                            3,000.00        4,000.00
                                       REINA INFANTIL
27/09/2017 412    Egresos  1158        FERIA 2017 APOYO ECONOMICO                            2,000.00        2,000.00


Pagina : 1464                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:27
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORONACION PRINCESA INF
27/09/2017 413    Egresos  1159        FERIA 2017 APOYO ECONOMICO                            2,000.00            0.00
                                       CORONACION PRINCESA INF
28/09/2017 6      Compras  -                                               300,000.00                      300,000.00
28/09/2017 6      Compras  -           -                                                   300,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,019,000.00    1,019,000.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Presupuesto de Egresos Comprometido                                                          81,515,389.99
                                                                        70,448,850.70   88,021,213.33   63,943,027.36
 # Cuenta: 8-2-5-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Presupuesto de Egresos Devengado
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          21,891.00                       21,891.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          21,891.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  CONFIANZA   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          21,891.00                       21,891.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  CONFIANZA   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          21,891.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       21,891.00                       21,891.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       21,891.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 17 2017. PAGO DE              21,891.00                       21,891.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 17 2017. PAGO DE                              21,891.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           21,891.00                       21,891.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           21,891.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 19. PAGO DE LA                21,891.00                       21,891.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 19. PAGO DE LA                                21,891.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  NOM 20      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          21,891.00                       21,891.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  NOM 20      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          21,891.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         153,237.00      153,237.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE           6,535.00                        6,535.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06/07/2017 272    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          10,202.00                       16,737.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          39,700.00                       56,437.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE           9,335.00                       65,772.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  UT          NOMINA 14 2017. POR PAGO DE           7,666.00                       73,438.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                           6,535.00       66,903.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          10,202.00       56,701.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          39,700.00       17,001.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                           9,335.00        7,666.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  UT          NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                           7,666.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  ARCH HOSTO  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA           6,535.00                        6,535.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  comunicaci  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          10,202.00                       16,737.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  CONFIANZA   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          39,700.00                       56,437.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  INFORMATIC  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA           9,335.00                       65,772.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  UT          NOM.15 2017. POR PAGO DE LA           7,666.00                       73,438.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  ARCH HOSTO  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                           6,535.00       66,903.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  comunicaci  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          10,202.00       56,701.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  CONFIANZA   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          39,700.00       17,001.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  INFORMATIC  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                           9,335.00        7,666.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  UT          NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                           7,666.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA        6,535.00                        6,535.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       10,202.00                       16,737.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       39,700.00                       56,437.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA        9,335.00                       65,772.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  UT          NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA        7,666.00                       73,438.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                        6,535.00       66,903.00
                                       CATORCENA 16 2016.


Pagina : 1466                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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03/08/2017 47     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       10,202.00       56,701.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       39,700.00       17,001.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                        9,335.00        7,666.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  UT          NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                        7,666.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  ARCH HITOR  NOMINA 17 2017. PAGO DE               6,535.00                        6,535.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 17 2017. PAGO DE              10,202.00                       16,737.00
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17/08/2017 134    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 17 2017. PAGO DE              39,700.00                       56,437.00
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17/08/2017 134    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 17 2017. PAGO DE               9,335.00                       65,772.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  UT          NOMINA 17 2017. PAGO DE               7,666.00                       73,438.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  ARCH HITOR  NOMINA 17 2017. PAGO DE                               6,535.00       66,903.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 17 2017. PAGO DE                              10,202.00       56,701.00
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17/08/2017 134    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 17 2017. PAGO DE                              39,700.00       17,001.00
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17/08/2017 134    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 17 2017. PAGO DE                               9,335.00        7,666.00
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17/08/2017 134    Egresos  UT          NOMINA 17 2017. PAGO DE                               7,666.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA            7,759.00                        7,759.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           10,202.00                       17,961.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           43,644.00                       61,605.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           10,202.00                       71,807.00
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02/09/2017 94     Egresos  UT          NOMINA 18 2017. PAGO DE LA            9,335.00                       81,142.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                            7,759.00       73,383.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           10,202.00       63,181.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           43,644.00       19,537.00
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02/09/2017 94     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           10,202.00        9,335.00
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02/09/2017 94     Egresos  UT          NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                            9,335.00            0.00
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14/09/2017 227    Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 19. PAGO DE LA                 7,759.00                        7,759.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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14/09/2017 227    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 19. PAGO DE LA                10,202.00                       17,961.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 19. PAGO DE LA                43,644.00                       61,605.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 19. PAGO DE LA                 8,745.00                       70,350.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  UT          NOMINA 19. PAGO DE LA                 9,335.00                       79,685.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 19. PAGO DE LA                                 7,759.00       71,926.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 19. PAGO DE LA                                10,202.00       61,724.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 19. PAGO DE LA                                43,644.00       18,080.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 19. PAGO DE LA                                 8,745.00        9,335.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  UT          NOMINA 19. PAGO DE LA                                 9,335.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA           7,759.00                        7,759.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  COMUNI      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          10,202.00                       17,961.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA           8,745.00                       26,706.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  NOM 20      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          43,644.00                       70,350.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  UT          NOMINA 20 2017. PAGO POR LA           9,335.00                       79,685.00
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28/09/2017 305    Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                           7,759.00       71,926.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  COMUNI      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          10,202.00       61,724.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                           8,745.00       52,979.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  NOM 20      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          43,644.00        9,335.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  UT          NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                           9,335.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         534,264.00      534,264.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE           2,433.00                        2,433.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE           9,822.00                       12,255.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE           9,888.00                       22,143.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE         123,783.00                      145,926.00


Pagina : 1468                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  UT          NOMINA 14 2017. POR PAGO DE           4,866.00                      150,792.00
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06/07/2017 272    Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                           2,433.00      148,359.00
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06/07/2017 272    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                           9,822.00      138,537.00
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06/07/2017 272    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                           9,888.00      128,649.00
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06/07/2017 272    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                         123,783.00        4,866.00
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06/07/2017 272    Egresos  UT          NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                           4,866.00            0.00
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20/07/2017 365    Egresos  comunicaci  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA           9,822.00                       12,255.00
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20/07/2017 365    Egresos  PRESIDENCI  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA         124,906.00                      147,049.00
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20/07/2017 365    Egresos  UT          NOM.15 2017. POR PAGO DE LA           4,866.00                      151,915.00
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20/07/2017 365    Egresos  ARCH HOSTO  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                           2,433.00      149,482.00
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20/07/2017 365    Egresos  comunicaci  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                           9,822.00      139,660.00
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20/07/2017 365    Egresos  INFORMATIC  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                           9,888.00      129,772.00
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20/07/2017 365    Egresos  PRESIDENCI  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                         124,906.00        4,866.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  UT          NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                           4,866.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA        2,433.00                        2,433.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA        9,822.00                       12,255.00
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03/08/2017 47     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA        9,888.00                       22,143.00
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03/08/2017 47     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA      124,533.00                      146,676.00
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03/08/2017 47     Egresos  UT          NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA        4,866.00                      151,542.00
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03/08/2017 47     Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                        2,433.00      149,109.00
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03/08/2017 47     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                        9,822.00      139,287.00
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03/08/2017 47     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                        9,888.00      129,399.00
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03/08/2017 47     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                      124,533.00        4,866.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  UT          NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                        4,866.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  ARCH HITOR  NOMINA 17 2017. PAGO DE               2,433.00                        2,433.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 17 2017. PAGO DE               9,822.00                       12,255.00
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17/08/2017 134    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 17 2017. PAGO DE               9,888.00                       22,143.00
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17/08/2017 134    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 17 2017. PAGO DE                 362.00                       22,505.00
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17/08/2017 134    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 17 2017. PAGO DE             120,625.00                      143,130.00
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17/08/2017 134    Egresos  UT          NOMINA 17 2017. PAGO DE               4,866.00                      147,996.00
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17/08/2017 134    Egresos  ARCH HITOR  NOMINA 17 2017. PAGO DE                               2,433.00      145,563.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 17 2017. PAGO DE                               9,822.00      135,741.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 17 2017. PAGO DE                               9,888.00      125,853.00
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17/08/2017 134    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 17 2017. PAGO DE                             120,625.00        5,228.00
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17/08/2017 134    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 17 2017. PAGO DE                                 362.00        4,866.00
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17/08/2017 134    Egresos  UT          NOMINA 17 2017. PAGO DE                               4,866.00            0.00
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25/08/2017 143    Egresos  021028      FINIQUITO SEGUN CONVENIO              1,566.15                        1,566.15
                                       MPR/JCO/140817-02/2017 PO
25/08/2017 143    Egresos  021028      FINIQUITO SEGUN CONVENIO              1,103.55                        2,669.70
                                       MPR/JCO/140817-02/2017 PO
25/08/2017 143    Egresos  021028      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              1,566.15        1,103.55
                                       MPR/JCO/140817-02/2017 PO
25/08/2017 143    Egresos  021028      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              1,103.55            0.00
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02/09/2017 94     Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA            2,433.00                        2,433.00
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02/09/2017 94     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA            9,822.00                       12,255.00
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02/09/2017 94     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA            9,888.00                       22,143.00
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02/09/2017 94     Egresos  UT          NOMINA 18 2017. PAGO DE LA            4,692.00                      151,232.00
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02/09/2017 94     Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                            2,433.00      148,799.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                            9,822.00      138,977.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                            9,888.00      129,089.00


Pagina : 1470                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                          124,397.00        4,692.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  UT          NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                            4,692.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 19. PAGO DE LA                 2,433.00                        2,433.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 19. PAGO DE LA                 9,822.00                       12,255.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 19. PAGO DE LA                 9,888.00                       22,143.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 19. PAGO DE LA               124,189.00                      146,332.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  UT          NOMINA 19. PAGO DE LA                 4,866.00                      151,198.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 19. PAGO DE LA                                 2,433.00      148,765.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 19. PAGO DE LA                                 9,822.00      138,943.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 19. PAGO DE LA                                 9,888.00      129,055.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 19. PAGO DE LA                               124,189.00        4,866.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  UT          NOMINA 19. PAGO DE LA                                 4,866.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA           2,433.00                        2,433.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  COMUNI      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA           9,822.00                       12,255.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA           9,888.00                       22,143.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA         124,189.00                      146,332.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  UT          NOMINA 20 2017. PAGO POR LA           4,866.00                      151,198.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                           2,433.00      148,765.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  COMUNI      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                           9,822.00      138,943.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                           9,888.00      129,055.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                         124,189.00        4,866.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  UT          NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                           4,866.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,058,542.70    1,058,542.70
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-1000-1200-1221-00-00-00    Nombre: Remuneraciones para eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06/07/2017 272    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          52,626.00                       52,626.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          52,626.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  EVENTUALES  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          52,263.00                       52,263.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  EVENTUALES  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          52,263.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
21/07/2017 252    Ingresos 44930       RECHAZO EN PAGO DE NOMINA 15          2,000.00                        2,000.00
                                       POR TARJETA CANCELADA
21/07/2017 252    Ingresos 44930       RECHAZO EN PAGO DE NOMINA 15                          2,000.00            0.00
                                       POR TARJETA CANCELADA
25/07/2017 447    Egresos  00000609    NOMINA 15. 2017. POR PAGO DE          2,000.00                        2,000.00
                                       LA CATORCENA 15 DEL 2
25/07/2017 447    Egresos  00000609    NOMINA 15. 2017. POR PAGO DE                          2,000.00            0.00
                                       LA CATORCENA 15 DEL 2
03/08/2017 47     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       62,523.00                       62,523.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       62,523.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
04/08/2017 378    Ingresos 44930       DEVOLUCION DE PAGO A TARJERA          1,600.00                        1,600.00
                                       CANCELADA DE PERSONAL
04/08/2017 378    Ingresos 44930       DEVOLUCION DE PAGO A TARJERA                          1,600.00            0.00
                                       CANCELADA DE PERSONAL
08/08/2017 124    Egresos  NOM. 16     NOM 16 2017. PAGO DE SALARIO          1,600.00                        1,600.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
08/08/2017 124    Egresos  NOM. 16     NOM 16 2017. PAGO DE SALARIO                          1,600.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
17/08/2017 134    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 17 2017. PAGO DE              60,714.00                       60,714.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 17 2017. PAGO DE                              60,714.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
21/08/2017 384    Ingresos 44930       DEVOLUCION DE PAGO A TARJERA          1,600.00                        1,600.00
                                       NO ACTUALIZADA EN SIS
21/08/2017 384    Ingresos 44930       DEVOLUCION DE PAGO A TARJERA                          1,600.00            0.00
                                       NO ACTUALIZADA EN SIS
23/08/2017 140    Egresos  NOM 17      NOMINA 17. 2017. PAGO DE LA           1,600.00                        1,600.00
                                       CATORCENA 17 DEL 2017
23/08/2017 140    Egresos  NOM 17      NOMINA 17. 2017. PAGO DE LA                           1,600.00            0.00
                                       CATORCENA 17 DEL 2017
25/08/2017 141    Egresos  019376      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                926.55                          926.55
                                       MPR/JCO/160817-01/2017 PU
25/08/2017 141    Egresos  019376      FINIQUITO SEGUN CONVENIO              3,756.97                        4,683.52
                                       MPR/JCO/160817-01/2017 PU
25/08/2017 141    Egresos  019376      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                926.55        3,756.97
                                       MPR/JCO/160817-01/2017 PU
25/08/2017 141    Egresos  019376      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              3,756.97            0.00
                                       MPR/JCO/160817-01/2017 PU
02/09/2017 94     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           37,863.00                       37,863.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR


Pagina : 1472                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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02/09/2017 94     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           37,863.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 19. PAGO DE LA                36,663.00                       36,663.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 19. PAGO DE LA                                36,663.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          36,663.00                       36,663.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          36,663.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         354,398.52      354,398.52
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-1000-1300-1311-00-00-00    Nombre: Prima antiguedad por aos de servicios efectivos prestados
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 127    Egresos  00000381    FINIQUITO SEGUN CONVENIO             15,694.35                       15,694.35
                                       MPR/JCO/090817-02/2017 PO
11/08/2017 127    Egresos  00000381    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                             15,694.35            0.00
                                       MPR/JCO/090817-02/2017 PO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,694.35       15,694.35
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 141    Egresos  019376      FINIQUITO SEGUN CONVENIO              1,127.09                        1,127.09
                                       MPR/JCO/160817-01/2017 PU
25/08/2017 143    Egresos  021028      FINIQUITO SEGUN CONVENIO              1,342.40                        2,469.49
                                       MPR/JCO/140817-02/2017 PO
25/08/2017 141    Egresos  019376      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              1,127.09        1,342.40
                                       MPR/JCO/160817-01/2017 PU
25/08/2017 143    Egresos  021028      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              1,342.40            0.00
                                       MPR/JCO/140817-02/2017 PO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,469.49        2,469.49
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 141    Egresos  019376      FINIQUITO SEGUN CONVENIO              5,823.30                        5,823.30
                                       MPR/JCO/160817-01/2017 PU
25/08/2017 143    Egresos  021028      FINIQUITO SEGUN CONVENIO              6,935.73                       12,759.03
                                       MPR/JCO/140817-02/2017 PO
25/08/2017 141    Egresos  019376      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              5,823.30        6,935.73
                                       MPR/JCO/160817-01/2017 PU
25/08/2017 143    Egresos  021028      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              6,935.73            0.00
                                       MPR/JCO/140817-02/2017 PO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,759.03       12,759.03
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-1000-1300-1331-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 1473                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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06/07/2017 272    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE             294.00                          294.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE           3,183.00                        3,477.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                             294.00        3,183.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                           3,183.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  EVENTUALES  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA             294.00                          294.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  OBRAS PUB   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA           3,143.00                        3,437.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  EVENTUALES  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                             294.00        3,143.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  OBRAS PUB   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                           3,143.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA          294.00                          294.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  obras       NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA        3,143.00                        3,437.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                          294.00        3,143.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  obras       NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                        3,143.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 17 2017. PAGO DE                 294.00                          294.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 17 2017. PAGO DE               3,116.00                        3,410.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 17 2017. PAGO DE                                 294.00        3,116.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 17 2017. PAGO DE                               3,116.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA            3,528.00                        3,528.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                            3,528.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  OBRAS       NOMINA 19. PAGO DE LA                 3,528.00                        3,528.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  OBRAS       NOMINA 19. PAGO DE LA                                 3,528.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA           3,731.00                        3,731.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                           3,731.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          24,548.00       24,548.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-1000-1300-1342-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios especiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  SEG.PUB     NOMINA 14 2017. POR PAGO DE           4,411.00                        4,411.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  SEG.PUB     NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                           4,411.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
03/08/2017 47     Egresos  COMUDE      NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       19,200.00                       19,200.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA        4,411.00                       23,611.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  COMUDE      NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       19,200.00        4,411.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                        4,411.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 17 2017. PAGO DE               4,411.00                        4,411.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 17 2017. PAGO DE                               4,411.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  COMUDE      NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           19,200.00                       19,200.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 18 2017. PAGO DE LA            4,411.00                       23,611.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  COMUDE      NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           19,200.00        4,411.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                            4,411.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 19. PAGO DE LA                 4,411.00                        4,411.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 19. PAGO DE LA                                 4,411.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA           4,411.00                        4,411.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                           4,411.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          64,866.00       64,866.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-1000-1300-1351-00-00-00    Nombre: Despensas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                    25,000.00                       25,000.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                                25,000.00            0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                    25,000.00                       25,000.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                                25,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,000.00       50,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-1000-1400-1413-00-00-00    Nombre: Aportaciones IMSS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 10     Diario   E-156       RECLASIFICACION DE LA POLIZA        474,192.10                      474,192.10
                                       156 DE EGRESOS DEL 16
01/07/2017 10     Diario   E-156       RECLASIFICACION DE LA POLIZA        467,192.10                      941,384.20
                                       156 DE EGRESOS DEL 16
01/07/2017 11     Diario   E182 MARZO  RECLASIFICACION DE LA POLIZA            212.00                      941,596.20


Pagina : 1475                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DE EGRESOS 182 DEL 17
01/07/2017 10     Diario   E-156       RECLASIFICACION DE LA POLIZA                        474,192.10      467,404.10
                                       156 DE EGRESOS DEL 16
01/07/2017 10     Diario   E-156       RECLASIFICACION DE LA POLIZA                        467,192.10          212.00
                                       156 DE EGRESOS DEL 16
01/07/2017 11     Diario   E182 MARZO  RECLASIFICACION DE LA POLIZA                            212.00            0.00
                                       DE EGRESOS 182 DEL 17
17/07/2017 345    Egresos  049195      PAGO DEL SEGURO SOCIAL DEL          524,769.40                      524,769.40
                                       PERIODO 06 2017 E INFO
17/07/2017 345    Egresos  049195      PAGO DEL SEGURO SOCIAL DEL                          524,769.40            0.00
                                       PERIODO 06 2017 E INFO
10/08/2017 125    Egresos  143842      POR EL PAGO DEL SEGURO SOCIAL       210,821.57                      210,821.57
                                       DEL PERIODO DE JULI
10/08/2017 125    Egresos  143842      POR EL PAGO DEL SEGURO SOCIAL                       210,821.57            0.00
                                       DEL PERIODO DE JULI
15/09/2017 321    Egresos  251495      PAGO DEL SEGURO SOCIAL DEL          530,224.26                      530,224.26
                                       PERIODO 08 2017 Y PAGO
15/09/2017 321    Egresos  251495      PAGO DEL SEGURO SOCIAL DEL                          530,224.26            0.00
                                       PERIODO 08 2017 Y PAGO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,207,411.43    2,207,411.43
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 273    Egresos  PRESIDENCI  NOM 14 2017 FONDO DE AHORRO DE        2,759.00                        2,759.00
                                       LA NOMINA 14 DEL 2
06/07/2017 273    Egresos  PRESIDENCI  NOM 14 2017 FONDO DE AHORRO DE                        2,759.00            0.00
                                       LA NOMINA 14 DEL 2
20/07/2017 366    Egresos  PRESIDENCI  NOM. 15 2017. POR FONDO DE            2,759.00                        2,759.00
                                       AHORRO DE LA NOMINA 15
20/07/2017 366    Egresos  PRESIDENCI  NOM. 15 2017. POR FONDO DE                            2,759.00            0.00
                                       AHORRO DE LA NOMINA 15
03/08/2017 51     Egresos  PRESIDENCI  NOM 16 2017. FONDO DE AHORRO          2,759.00                        2,759.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
03/08/2017 51     Egresos  PRESIDENCI  NOM 16 2017. FONDO DE AHORRO                          2,759.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
17/08/2017 135    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 17 2017. FONDO DE              2,759.00                        2,759.00
                                       AHORRO AUTORIZADO EN EL A
17/08/2017 135    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 17 2017. FONDO DE                              2,759.00            0.00
                                       AHORRO AUTORIZADO EN EL A
14/09/2017 228    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 19 2017. FONDO DE              2,759.00                        2,759.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
14/09/2017 228    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 19 2017. FONDO DE                              2,759.00            0.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
28/09/2017 312    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 20 2017. FONDO DE              2,759.00                        2,759.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
28/09/2017 312    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 20 2017. FONDO DE                              2,759.00            0.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,554.00       16,554.00


Pagina : 1476                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-1000-1500-1521-00-00-00    Nombre: Indemnizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 127    Egresos  00000381    FINIQUITO SEGUN CONVENIO             44,841.00                       44,841.00
                                       MPR/JCO/090817-02/2017 PO
11/08/2017 127    Egresos  00000381    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                             44,841.00            0.00
                                       MPR/JCO/090817-02/2017 PO
25/08/2017 144    Egresos  115468      FINIQUITO SEGUN CONVENIO             17,146.80                       17,146.80
                                       MPR/JCO/170817-01/2017 PO
25/08/2017 144    Egresos  115468      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                             17,146.80            0.00
                                       MPR/JCO/170817-01/2017 PO
15/09/2017 232    Egresos  031430      FINIQUITO SEGUN CONVENIO             15,891.30                       15,891.30
                                       MPR/JCO/060917-01/2017. P
15/09/2017 232    Egresos  031430      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                             15,891.30            0.00
                                       MPR/JCO/060917-01/2017. P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          77,879.10       77,879.10
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otros prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          11,226.00                       11,226.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          11,226.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  CONFIANZA   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          11,226.00                       11,226.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  CONFIANZA   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          11,226.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       11,226.00                       11,226.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       11,226.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  COMUDE      NOMINA 17 2017. PAGO DE               4,000.00                        4,000.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 17 2017. PAGO DE              11,226.00                       15,226.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  COMUDE      NOMINA 17 2017. PAGO DE                               4,000.00       11,226.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 17 2017. PAGO DE                              11,226.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           11,226.00                       11,226.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           11,226.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 19. PAGO DE LA                11,226.00                       11,226.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 19. PAGO DE LA                                11,226.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  NOM 20      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          11,226.00                       11,226.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.


Pagina : 1477                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/09/2017 305    Egresos  NOM 20      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          11,226.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          82,582.00       82,582.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                     3,546.41                        3,546.41
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 3,546.41            0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                       179.97                          179.97
28/07/2017 10     Compras  -                                                                   179.97            0.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                     2,936.58                        2,936.58
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 2,936.58            0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                       553.73                          553.73
25/08/2017 9      Compras  -                                                                   553.73            0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                     6,721.68                        6,721.68
08/09/2017 1      Compras  -                                                                 6,721.68            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                       523.97                          523.97
22/09/2017 5      Compras  -                                                                   523.97            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,462.34       14,462.34
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                       110.00                          110.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                                   110.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             110.00          110.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
07/07/2017 3      Compras  -           -                                     3,828.00                        3,828.00
07/07/2017 3      Compras  -                                                                 3,828.00            0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                     1,136.80                        1,136.80
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 1,136.80            0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                     1,788.00                        1,788.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 1,788.00            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                       417.60                          417.60
22/09/2017 5      Compras  -                                                                   417.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,170.40        7,170.40
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                       649.60                          649.60
14/07/2017 6      Compras  -                                                                   649.60            0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                     3,830.00                        3,830.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                                 3,830.00            0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                       510.40                          510.40
25/08/2017 9      Compras  -                                                                   510.40            0.00


Pagina : 1478                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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08/09/2017 1      Compras  -           -                                     2,153.00                        2,153.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                                 2,153.00            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                       684.40                          684.40
22/09/2017 5      Compras  -                                                                   684.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,827.40        7,827.40
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     2,881.49                        2,881.49
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 2,881.49            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,881.49        2,881.49
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                     4,558.00                        4,558.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 4,558.00            0.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                     1,334.00                        1,334.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 1,334.00            0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                     3,848.00                        3,848.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 3,848.00            0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                     1,128.20                        1,128.20
08/09/2017 1      Compras  -                                                                 1,128.20            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     1,598.00                        1,598.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 1,598.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,466.20       12,466.20
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                       170.00                          170.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                                   170.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             170.00          170.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                       290.00                          290.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                                   290.00            0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                       201.00                          201.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                                   201.00            0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                     2,292.00                        2,292.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 2,292.00            0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                     1,443.02                        1,443.02
08/09/2017 1      Compras  -                                                                 1,443.02            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     7,308.00                        7,308.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 7,308.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,534.02       11,534.02


Pagina : 1479                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-2000-2500-2531-00-00-00    Nombre: Medicinas,  productos farmaceuticos y Asistencia medica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           100.00                          100.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           100.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
28/07/2017 10     Compras  -           -                                     1,255.50                        1,255.50
28/07/2017 10     Compras  -                                                                 1,255.50            0.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                     1,042.00                        1,042.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 1,042.00            0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                       600.00                          600.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                                   600.00            0.00
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE             1,771.50                        1,771.50
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE                             1,771.50            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
08/09/2017 1      Compras  -           -                                       116.00                          116.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                                   116.00            0.00
15/09/2017 4      Compras  -           -                                     1,310.50                        1,310.50
15/09/2017 4      Compras  -                                                                 1,310.50            0.00
19/09/2017 4      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0053. POR ENTREGA DE             239.50                          239.50
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
19/09/2017 4      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0053. POR ENTREGA DE                             239.50            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,435.00        6,435.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-2000-2500-2561-00-00-00    Nombre: Fibras sinteticas, hules, plsticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
19/07/2017 9      Diario   FAC.39939   PAGARE 32. POR COMPROBACION          15,688.80                       15,688.80
                                       DEL PAGARE 32 PARA COM
19/07/2017 6      Diario   PAG. 27     PAGARE 27. ENTREGA DE                23,533.20                       39,222.00
                                       COMPROBACION DEL 1ER DEPOSIT
19/07/2017 9      Diario   FAC.39939   PAGARE 32. POR COMPROBACION                          15,688.80       23,533.20
                                       DEL PAGARE 32 PARA COM
19/07/2017 6      Diario   PAG. 27     PAGARE 27. ENTREGA DE                                23,533.20            0.00
                                       COMPROBACION DEL 1ER DEPOSIT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,222.00       39,222.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           300.00                          300.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           300.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
06/07/2017 2      Compras  -           -                                    14,972.66                       14,972.66
06/07/2017 2      Compras  -                                                                14,972.66            0.00
18/07/2017 354    Egresos  00000126    POR DEOSITO REALIZADO PARA              200.00                          200.00


Pagina : 1480                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       REEMBOLSOS A ENTREGAR A
18/07/2017 354    Egresos  00000126    POR DEOSITO REALIZADO PARA                              200.00            0.00
                                       REEMBOLSOS A ENTREGAR A
20/07/2017 8      Compras  -           -                                    27,484.74                       27,484.74
20/07/2017 8      Compras  -                                                                27,484.74            0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                       600.00                          600.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                                   600.00            0.00
02/08/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE             990.00                          990.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
02/08/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE                             990.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
03/08/2017 2      Compras  -           -                                    16,519.18                       16,519.18
03/08/2017 2      Compras  -                                                                16,519.18            0.00
17/08/2017 5      Compras  -           -                                    18,766.55                       18,766.55
17/08/2017 5      Compras  -                                                                18,766.55            0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                     1,780.60                        1,780.60
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 1,780.60            0.00
31/08/2017 10     Compras  -           -                                    13,607.68                       13,607.68
31/08/2017 10     Compras  -                                                                13,607.68            0.00
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE               500.00                          500.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE             1,000.00                        1,500.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE                               500.00        1,000.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE                             1,000.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
14/09/2017 2      Compras  -           -                                    19,150.11                       19,150.11
14/09/2017 2      Compras  -                                                                19,150.11            0.00
19/09/2017 4      Diario   PAG 0053    PAGARE 0053. POR ENTREGA DE           3,000.00                        3,000.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
19/09/2017 4      Diario   PAG 0053    PAGARE 0053. POR ENTREGA DE                           3,000.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
27/09/2017 6      Diario   PAG. 0054   PAGARE 0054 POR ENTREGA DE              449.96                          449.96
                                       COMPROBACION REFERNTE A
27/09/2017 6      Diario   PAG. 0054   PAGARE 0054 POR ENTREGA DE                              449.96            0.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A
28/09/2017 6      Compras  -           -                                    12,221.17                       12,221.17
28/09/2017 6      Compras  -                                                                12,221.17            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         131,542.65      131,542.65
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                    56,602.90                       56,602.90
28/07/2017 10     Compras  -                                                                56,602.90            0.00
18/08/2017 7      Compras  -           -                                    50,993.60                       50,993.60
18/08/2017 7      Compras  -                                                                50,993.60            0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                   108,263.73                      108,263.73
25/08/2017 9      Compras  -                                                               108,263.73            0.00


Pagina : 1481                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                         215,860.23      215,860.23
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                       123.99                          123.99
28/07/2017 10     Compras  -                                                                   123.99            0.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                       609.99                          609.99
11/08/2017 4      Compras  -                                                                   609.99            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                       457.00                          457.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                                   457.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,190.98        1,190.98
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-2000-2900-2931-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                       300.00                          300.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                                   300.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             300.00          300.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                     1,108.20                        1,108.20
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 1,108.20            0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                     8,540.00                        8,540.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                                 8,540.00            0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                     2,934.00                        2,934.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 2,934.00            0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                       179.00                          179.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                                   179.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,761.20       12,761.20
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           249.00                          249.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           399.70                          648.70
                                       GASTOS GENERADOS EN
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           249.00          399.70
                                       GASTOS GENERADOS EN
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           399.70            0.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
14/07/2017 6      Compras  -           -                                     1,860.00                        1,860.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 1,860.00            0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                    11,030.01                       11,030.01
28/07/2017 10     Compras  -                                                                11,030.01            0.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                     4,704.03                        4,704.03
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 4,704.03            0.00


Pagina : 1482                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/08/2017 9      Compras  -           -                                     6,891.68                        6,891.68
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 6,891.68            0.00
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             254.70                          254.70
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             254.70            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     3,217.10                        3,217.10
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 3,217.10            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,606.22       28,606.22
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3100-3111-00-00-00    Nombre: Energia Electrica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 2      Compras  -           -                                   242,020.00                      242,020.00
06/07/2017 2      Compras  -                                                               242,020.00            0.00
13/07/2017 5      Compras  -           -                                       869.00                          869.00
13/07/2017 5      Compras  -                                                                   869.00            0.00
20/07/2017 8      Compras  -           -                                   758,269.17                      758,269.17
20/07/2017 241    Ingresos 44930       POR CANCELACION DEL CHEQUE          743,792.00                    1,502,061.17
                                       33700
20/07/2017 8      Compras  -                                                               758,269.17      743,792.00
20/07/2017 241    Ingresos 44930       POR CANCELACION DEL CHEQUE                          743,792.00            0.00
                                       33700
03/08/2017 2      Compras  -           -                                    85,572.00                       85,572.00
03/08/2017 2      Compras  -                                                                85,572.00            0.00
17/08/2017 5      Compras  -           -                                       164.00                          164.00
17/08/2017 5      Compras  -                                                                   164.00            0.00
24/08/2017 15     Compras  -           -                                   136,947.00                      136,947.00
24/08/2017 15     Compras  -                                                               136,947.00            0.00
30/08/2017 17     Compras  -           -                                     4,248.00                        4,248.00
30/08/2017 17     Compras  -                                                                 4,248.00            0.00
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE             2,600.00                        2,600.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE                             2,600.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
07/09/2017 13     Compras  -           -                                   101,439.00                      101,439.00
07/09/2017 13     Compras  -                                                               101,439.00            0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                    12,571.21                       12,571.21
08/09/2017 1      Compras  -                                                                12,571.21            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,088,491.38    2,088,491.38
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3100-3131-00-00-00    Nombre: Servicio de agua
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
13/07/2017 5      Compras  -           -                                    86,672.00                       86,672.00
13/07/2017 5      Compras  -                                                                86,672.00            0.00
20/07/2017 8      Compras  -           -                                       161.00                          161.00
20/07/2017 8      Compras  -                                                                   161.00            0.00
14/09/2017 2      Compras  -           -                                    26,112.00                       26,112.00
14/09/2017 2      Compras  -                                                                26,112.00            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         112,945.00      112,945.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3100-3141-00-00-00    Nombre: Servicio de Telefonia Tradicional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
27/07/2017 11     Compras  -           -                                    41,069.27                       41,069.27
27/07/2017 11     Compras  -                                                                41,069.27            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          41,069.27       41,069.27
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3100-3151-00-00-00    Nombre: Telefonia celular
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
13/07/2017 5      Compras  -           -                                    12,618.00                       12,618.00
13/07/2017 5      Compras  -                                                                12,618.00            0.00
10/08/2017 12     Compras  -           -                                    13,063.00                       13,063.00
10/08/2017 12     Compras  -                                                                13,063.00            0.00
04/09/2017 9      Compras  -           -                                       333.06                          333.06
04/09/2017 9      Compras  -                                                                   333.06            0.00
14/09/2017 2      Compras  -           -                                    13,446.00                       13,446.00
14/09/2017 2      Compras  -                                                                13,446.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,460.06       39,460.06
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/07/2017 354    Egresos  00000126    POR DEOSITO REALIZADO PARA              239.00                          239.00
                                       REEMBOLSOS A ENTREGAR A
18/07/2017 354    Egresos  00000126    POR DEOSITO REALIZADO PARA                              239.00            0.00
                                       REEMBOLSOS A ENTREGAR A
16/08/2017 4      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 39. POR ENTREGA DE               209.00                          209.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
16/08/2017 4      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 39. POR ENTREGA DE                               209.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
19/09/2017 4      Diario   PAG 0053    PAGARE 0053. POR ENTREGA DE             271.45                          271.45
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
19/09/2017 4      Diario   PAG 0053    PAGARE 0053. POR ENTREGA DE                             271.45            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             719.45          719.45
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3200-3251-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                     2,320.00                        2,320.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 2,320.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,320.00        2,320.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                     9,715.00                        9,715.00


Pagina : 1484                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/07/2017 10     Compras  -                                                                 9,715.00            0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                    62,930.39                       62,930.39
25/08/2017 9      Compras  -                                                                62,930.39            0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                     4,060.00                        4,060.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                                 4,060.00            0.00
19/09/2017 3      Diario   PAG. 049    PAGARE. 049. ENTREGA DE               1,300.00                        1,300.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A LA
19/09/2017 3      Diario   PAG. 049    PAGARE. 049. ENTREGA DE                               1,300.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A LA
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     9,423.84                        9,423.84
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 9,423.84            0.00
27/09/2017 6      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0054 POR ENTREGA DE            1,160.00                        1,160.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A
27/09/2017 6      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0054 POR ENTREGA DE                            1,160.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          88,589.23       88,589.23
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3300-3311-00-00-00    Nombre: Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 28     Orden                PARA DESAFECTAR PARTIDAS             23,200.00                       23,200.00
                                       PRESUPUESTALES CARGADAS P
03/07/2017 28     Orden                PARA DESAFECTAR PARTIDAS                             23,200.00            0.00
                                       PRESUPUESTALES CARGADAS P
14/07/2017 6      Compras  -           -                                     1,450.00                        1,450.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                         0.00                        1,450.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 1,450.00            0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                     5,081.91                        5,081.91
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 5,081.91            0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                    20,880.00                       20,880.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                                20,880.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,611.91       50,611.91
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                    18,890.43                       18,890.43
14/07/2017 6      Compras  -                                                                18,890.43            0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                     2,415.93                        2,415.93
28/07/2017 10     Compras  -                                                                 2,415.93            0.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                     5,124.88                        5,124.88
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 5,124.88            0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                       923.36                          923.36
25/08/2017 9      Compras  -                                                                   923.36            0.00
01/09/2017 8      Compras  -           -                                     8,502.00                        8,502.00
01/09/2017 8      Compras  -                                                                 8,502.00            0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                    14,131.57                       14,131.57
08/09/2017 1      Compras  -                                                                14,131.57            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     8,912.08                        8,912.08
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 8,912.08            0.00


Pagina : 1485                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                          58,900.25       58,900.25
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                     2,436.00                        2,436.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 2,436.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,436.00        2,436.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3400-3451-00-00-00    Nombre: Seguros de Bienes Patrimoniales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
07/07/2017 3      Compras  -           -                                    22,001.53                       22,001.53
07/07/2017 3      Compras  -                                                                22,001.53            0.00
14/08/2017 14     Compras  -           -                                    16,991.60                       16,991.60
14/08/2017 14     Compras  -                                                                16,991.60            0.00
15/08/2017 6      Compras  -           -                                         0.00                            0.00
15/08/2017 6      Compras  -                                                                     0.00            0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                     3,735.92                        3,735.92
08/09/2017 1      Compras  -                                                                 3,735.92            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          42,729.05       42,729.05
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                     2,609.54                        2,609.54
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 2,609.54            0.00
01/09/2017 8      Compras  -           -                                    19,488.00                       19,488.00
01/09/2017 8      Compras  -                                                                19,488.00            0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                     2,320.00                        2,320.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                                 2,320.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          24,417.54       24,417.54
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3500-3521-00-00-00    Nombre: Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Mobiliario y Equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                     2,900.00                        2,900.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 2,900.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,900.00        2,900.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                       417.60                          417.60
08/09/2017 1      Compras  -                                                                   417.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             417.60          417.60
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 1486                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A            90.00                           90.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         5,220.00                        5,310.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                            90.00        5,220.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         5,220.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
14/07/2017 6      Compras  -           -                                    12,580.00                       12,580.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                                12,580.00            0.00
18/07/2017 354    Egresos  00000126    POR DEOSITO REALIZADO PARA            8,584.00                        8,584.00
                                       REEMBOLSOS A ENTREGAR A
18/07/2017 354    Egresos  00000126    POR DEOSITO REALIZADO PARA                            8,584.00            0.00
                                       REEMBOLSOS A ENTREGAR A
28/07/2017 10     Compras  -           -                                     4,780.02                        4,780.02
28/07/2017 10     Compras  -                                                                 4,780.02            0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                     2,381.00                        2,381.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 2,381.00            0.00
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE               180.00                          180.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE                               180.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE              75.00                           75.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                              75.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     5,949.60                        5,949.60
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 5,949.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,839.62       39,839.62
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                    20,072.21                       20,072.21
14/07/2017 6      Compras  -                                                                20,072.21            0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                     5,407.28                        5,407.28
28/07/2017 10     Compras  -                                                                 5,407.28            0.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                    11,970.38                       11,970.38
11/08/2017 4      Compras  -                                                                11,970.38            0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                     4,871.97                        4,871.97
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 4,871.97            0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                    50,638.17                       50,638.17
08/09/2017 1      Compras  -                                                                50,638.17            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                    59,382.96                       59,382.96
22/09/2017 5      Compras  -                                                                59,382.96            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         152,342.97      152,342.97
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3600-3651-00-00-00    Nombre: Servicios de la industria filmica, del sonido y del video
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 1487                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/07/2017 10     Compras  -           -                                    19,900.00                       19,900.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                                19,900.00            0.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                    19,900.00                       19,900.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                                19,900.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,800.00       39,800.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3600-3661-00-00-00    Nombre: Servicios de creacion y difusion de contenido exclusivamente
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                    13,920.00                       13,920.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                                13,920.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,920.00       13,920.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3700-3711-00-00-00    Nombre: Pasajes aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
07/07/2017 7      Diario   PAG. 30     PAGARE 30 2017. COMPROBACION          8,540.00                        8,540.00
                                       DEL DEPOSITO PARA VIA
07/07/2017 7      Diario   PAG. 30     PAGARE 30 2017. COMPROBACION                          8,540.00            0.00
                                       DEL DEPOSITO PARA VIA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,540.00        8,540.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres nacionales para servidores pUblicos en el
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE              48.00                           48.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                              48.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              48.00           48.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           450.00                          450.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           450.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
28/07/2017 10     Compras  -           -                                     9,518.00                        9,518.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                                 9,518.00            0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                       904.80                          904.80
25/08/2017 9      Compras  -                                                                   904.80            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     2,770.08                        2,770.08
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 2,770.08            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,642.88       13,642.88
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           840.00                          840.00


Pagina : 1488                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       GASTOS GENERADOS EN
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           640.00                        1,480.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           840.00          640.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           640.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
18/07/2017 354    Egresos  00000126    POR DEOSITO REALIZADO PARA            1,012.00                        1,012.00
                                       REEMBOLSOS A ENTREGAR A
18/07/2017 354    Egresos  00000126    POR DEOSITO REALIZADO PARA                            1,012.00            0.00
                                       REEMBOLSOS A ENTREGAR A
02/08/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE             327.00                          327.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
02/08/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE              72.00                          399.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
02/08/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE                              72.00          327.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
02/08/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE                             327.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
11/08/2017 4      Compras  -           -                                     5,156.20                        5,156.20
11/08/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 34. ENTREGA DE                   370.00                        5,526.20
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 5,156.20          370.00
11/08/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 34. ENTREGA DE                                   370.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
16/08/2017 4      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 39. POR ENTREGA DE               742.00                          742.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
16/08/2017 4      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 39. POR ENTREGA DE                               742.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE             1,565.00                        1,565.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE                             1,565.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             159.00                          159.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             263.00                          422.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             432.00                          854.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             373.00                        1,227.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             662.00                        1,889.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE           3,896.00                        5,785.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             159.00        5,626.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             263.00        5,363.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             432.00        4,931.00


Pagina : 1489                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             373.00        4,558.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             662.00        3,896.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                           3,896.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
27/09/2017 6      Diario   PAG. 0054   PAGARE 0054 POR ENTREGA DE              651.00                          651.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A
27/09/2017 6      Diario   PAG. 0054   PAGARE 0054 POR ENTREGA DE                              651.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,160.20       17,160.20
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           398.00                          398.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           398.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
07/07/2017 3      Compras  -           -                                     2,322.84                        2,322.84
07/07/2017 3      Compras  -                                                                 2,322.84            0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                    14,542.42                       14,542.42
14/07/2017 6      Compras  -                                                                14,542.42            0.00
18/07/2017 354    Egresos  00000126    POR DEOSITO REALIZADO PARA            1,856.00                        1,856.00
                                       REEMBOLSOS A ENTREGAR A
18/07/2017 354    Egresos  00000126    POR DEOSITO REALIZADO PARA                            1,856.00            0.00
                                       REEMBOLSOS A ENTREGAR A
28/07/2017 10     Compras  -           -                                    14,491.90                       14,491.90
28/07/2017 10     Compras  -                                                                14,491.90            0.00
04/08/2017 3      Compras  -           -                                    19,344.77                       19,344.77
04/08/2017 3      Compras  -                                                                19,344.77            0.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                    11,584.29                       11,584.29
11/08/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 34. ENTREGA DE                 2,006.00                       13,590.29
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
11/08/2017 4      Compras  -                                                                11,584.29        2,006.00
11/08/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 34. ENTREGA DE                                 2,006.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
25/08/2017 9      Compras  -           -                                     9,765.68                        9,765.68
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 9,765.68            0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                    15,145.08                       15,145.08
08/09/2017 1      Compras  -                                                                15,145.08            0.00
15/09/2017 4      Compras  -           -                                    15,505.72                       15,505.72
15/09/2017 4      Compras  -                                                                15,505.72            0.00
19/09/2017 3      Diario   PAG. 049    PAGARE. 049. ENTREGA DE               8,700.00                        8,700.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A LA
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             889.00                        9,589.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 3      Diario   PAG. 049    PAGARE. 049. ENTREGA DE                               8,700.00          889.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A LA


Pagina : 1490                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             889.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
22/09/2017 5      Compras  -           -                                    29,662.70                       29,662.70
22/09/2017 5      Compras  -                                                                29,662.70            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         146,214.40      146,214.40
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3900-3921-00-00-00    Nombre: Otros Impuesto y Derechos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/07/2017 350    Egresos  035612      PAGO DE DERECHOS DEL ESTUDIO          3,818.00                        3,818.00
                                       DE EXENCION DE LA PRE
04/07/2017 350    Egresos  035612      PAGO DE DERECHOS DEL ESTUDIO                          3,818.00            0.00
                                       DE EXENCION DE LA PRE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,818.00        3,818.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3900-3961-00-00-00    Nombre: Otros gastos por responsabilidades
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/09/2017 159    Egresos  129812      CONVENIO MPR/DDU/2112-01/2016       149,028.60                      149,028.60
                                       POR PAGO DE AFECTACI
06/09/2017 159    Egresos  129812      CONVENIO MPR/DDU/2112-01/2016                       149,028.60            0.00
                                       POR PAGO DE AFECTACI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         149,028.60      149,028.60
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-3000-3900-3981-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre nominas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
21/07/2017 445    Egresos  141371      PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA            99,580.00                       99,580.00
                                       NOMINA CORRESPONDIENTE A
21/07/2017 445    Egresos  141371      PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA                            99,580.00            0.00
                                       NOMINA CORRESPONDIENTE A
21/08/2017 209    Egresos  057289      IMPUESTO SOBRE LA NOMINA            100,196.00                      100,196.00
                                       CORRESPONDIENTE AL PERIOD
21/08/2017 209    Egresos  057289      IMPUESTO SOBRE LA NOMINA                            100,196.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE AL PERIOD
25/09/2017 329    Egresos  119086      POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA       121,246.00                      121,246.00
                                       NOMINA CORRESPONDIEN
25/09/2017 329    Egresos  119086      POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA                       121,246.00            0.00
                                       NOMINA CORRESPONDIEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         321,022.00      321,022.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-02-01-00    Nombre: Construccion de andador perimetral  y obras complementarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
23/08/2017 290    Egresos  98927       EGRESOS PARA CUBRIR LA OBRA:        415,633.92                      415,633.92
                                       PAVIMENTACIN DE LA C
23/08/2017 290    Egresos  98927       EGRESOS PARA CUBRIR LA OBRA:                        415,633.92            0.00
                                       PAVIMENTACIN DE LA C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         415,633.92      415,633.92


Pagina : 1491                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:30
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-02-02-00    Nombre: Rehabilitacion de cancha de futbol rapido de la Deportiva I
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
23/08/2017 291    Egresos  100579      EGRESOS PARA CUBRIR LA OBRA:        518,912.66                      518,912.66
                                       DE LA CALLE PAVIMENTA
23/08/2017 291    Egresos  100579      EGRESOS PARA CUBRIR LA OBRA:                        518,912.66            0.00
                                       DE LA CALLE PAVIMENTA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         518,912.66      518,912.66
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-4000-4200-4251-01-00-00    Nombre: Fideicomiso Publico para construir  cuartel general
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 325    Egresos  137968      APORTACION AL CONVENIO DE           797,980.00                      797,980.00
                                       ADHESION AL CONVENIO DE
22/09/2017 325    Egresos  137968      APORTACION AL CONVENIO DE                           797,980.00            0.00
                                       ADHESION AL CONVENIO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         797,980.00      797,980.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-4000-4300-4391-01-00-00    Nombre: Subsidio al DIF Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
07/07/2017 278    Egresos  017991      SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL ,          441,666.66                      441,666.66
                                       CORRESPONDIENTE AL MES
07/07/2017 278    Egresos  017991      SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL ,                          441,666.66            0.00
                                       CORRESPONDIENTE AL MES
04/08/2017 111    Egresos  161662      SUBSIDIO AGOSTO 2017. POR           441,666.66                      441,666.66
                                       SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL
04/08/2017 111    Egresos  161662      SUBSIDIO AGOSTO 2017. POR                           441,666.66            0.00
                                       SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL
08/09/2017 191    Egresos  022436      SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL         441,666.66                      441,666.66
                                       MES DE SEPTIEMBRE 2017
08/09/2017 191    Egresos  022436      SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL                         441,666.66            0.00
                                       MES DE SEPTIEMBRE 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,324,999.98    1,324,999.98
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-4000-4400-4411-00-00-00    Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         3,137.00                        3,137.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         3,137.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
14/07/2017 6      Compras  -           -                                     4,749.99                        4,749.99
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 4,749.99            0.00
18/07/2017 354    Egresos  00000126    POR DEOSITO REALIZADO PARA            1,000.00                        1,000.00
                                       REEMBOLSOS A ENTREGAR A
18/07/2017 354    Egresos  00000126    POR DEOSITO REALIZADO PARA                            1,000.00            0.00
                                       REEMBOLSOS A ENTREGAR A
28/07/2017 10     Compras  -           -                                    25,257.11                       25,257.11
28/07/2017 10     Compras  -                                                                25,257.11            0.00


Pagina : 1492                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/08/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE           5,000.00                        5,000.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
02/08/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE                           5,000.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
11/08/2017 4      Compras  -           -                                    15,889.65                       15,889.65
11/08/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 34. ENTREGA DE                 1,410.30                       17,299.95
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
11/08/2017 4      Compras  -                                                                15,889.65        1,410.30
11/08/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 34. ENTREGA DE                                 1,410.30            0.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
16/08/2017 4      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 39. POR ENTREGA DE             5,413.10                        5,413.10
                                       COMPROBACION REFERENTE A
16/08/2017 4      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 39. POR ENTREGA DE                             5,413.10            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
25/08/2017 9      Compras  -           -                                    73,731.77                       73,731.77
25/08/2017 9      Compras  -                                                                73,731.77            0.00
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE               999.00                          999.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE               570.00                        1,569.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE                               570.00          999.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE                               999.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
08/09/2017 1      Compras  -           -                                    19,714.35                       19,714.35
08/09/2017 1      Compras  -                                                                19,714.35            0.00
15/09/2017 4      Compras  -           -                                    14,733.43                       14,733.43
15/09/2017 4      Compras  -                                                                14,733.43            0.00
18/09/2017 299    Egresos  00000030    DEPOSITO REALIZADO A LA              15,000.00                       15,000.00
                                       TARJETA DE LA LAE. MARIA D
18/09/2017 299    Egresos  00000030    DEPOSITO REALIZADO A LA                              15,000.00            0.00
                                       TARJETA DE LA LAE. MARIA D
19/09/2017 4      Diario   PAG 0053    PAGARE 0053. POR ENTREGA DE             600.00                          600.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE           2,030.00                        2,630.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 4      Diario   PAG 0053    PAGARE 0053. POR ENTREGA DE                             600.00        2,030.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                           2,030.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
22/09/2017 5      Compras  -           -                                    19,696.62                       19,696.62
22/09/2017 5      Compras  -                                                                19,696.62            0.00
27/09/2017 6      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0054 POR ENTREGA DE            9,449.96                        9,449.96
                                       COMPROBACION REFERNTE A
27/09/2017 6      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0054 POR ENTREGA DE                            9,449.96            0.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         218,382.28      218,382.28
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-4000-4400-4412-00-00-00    Nombre: Funerales y pagas de defuncion


Pagina : 1493                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                    11,020.00                       11,020.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                                11,020.00            0.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                     3,480.00                        3,480.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 3,480.00            0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                     6,960.00                        6,960.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 6,960.00            0.00
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE             2,900.00                        2,900.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE                             2,900.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
08/09/2017 1      Compras  -           -                                    10,799.99                       10,799.99
08/09/2017 1      Compras  -                                                                10,799.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          35,159.99       35,159.99
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-4000-4400-4451-00-00-00    Nombre: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                     6,000.00                        6,000.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 6,000.00            0.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                    14,000.00                       14,000.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                                14,000.00            0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                     8,000.00                        8,000.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                                 8,000.00            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                    14,000.00                       14,000.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                                14,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          42,000.00       42,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                     1,896.99                        1,896.99
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 1,896.99            0.00
21/07/2017 9      Compras  -           -                                     7,229.00                        7,229.00
21/07/2017 9      Compras  -                                                                 7,229.00            0.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                     1,599.00                        1,599.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 1,599.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,724.99       10,724.99
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-5000-5200-5231-00-00-00    Nombre: Cmara fotografica y de video
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                    10,799.00                       10,799.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                                10,799.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,799.00       10,799.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-001-5000-5800-5811-00-00-00    Nombre: Terrenos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
09/08/2017 37     Egresos  125972      1ER PAGO CORRESPONDIENTE A LA     2,000,000.00                    2,000,000.00


Pagina : 1494                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMPRA DEL TERRENO R
09/08/2017 37     Egresos  125972      1ER PAGO CORRESPONDIENTE A LA                     2,000,000.00            0.00
                                       COMPRA DEL TERRENO R
14/08/2017 132    Egresos  57825002    COMPRA DEL TERRENO LA NORIA       8,897,644.80                    8,897,644.80
                                       REFERENTE AL CONTRATO
14/08/2017 132    Egresos  57825002    COMPRA DEL TERRENO LA NORIA                       8,897,644.80            0.00
                                       REFERENTE AL CONTRATO
11/09/2017 197    Egresos  67426002    PAGO POR LA ADQUISICION           1,320,000.00                    1,320,000.00
                                       DELAFRACCION I DEL PREDIO
11/09/2017 197    Egresos  67426002    PAGO POR LA ADQUISICION                           1,320,000.00            0.00
                                       DELAFRACCION I DEL PREDIO
14/09/2017 198    Egresos  77844002    COMPRA DE TERRENO LOMAS DE        1,358,623.00                    1,358,623.00
                                       GUANAJUATITO, DESTINADO
14/09/2017 200    Egresos  77845002    COMPRA DE TERRENO LOMAS DE        1,358,623.00                    2,717,246.00
                                       GUAKNAJUATITO PARA REAL
14/09/2017 198    Egresos  77844002    COMPRA DE TERRENO LOMAS DE                        1,358,623.00    1,358,623.00
                                       GUANAJUATITO, DESTINADO
14/09/2017 200    Egresos  77845002    COMPRA DE TERRENO LOMAS DE                        1,358,623.00            0.00
                                       GUAKNAJUATITO PARA REAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                      14,934,890.80   14,934,890.80
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-002-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  SINDICO     NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          11,474.00                       11,474.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  SINDICO     NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          11,474.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  SINDICO     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          11,474.00                       11,474.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  SINDICO     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          11,474.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  SINDICO     NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       11,474.00                       11,474.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  SINDICO     NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       11,474.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  SINDICO     NOMINA 17 2017. PAGO DE              11,474.00                       11,474.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  SINDICO     NOMINA 17 2017. PAGO DE                              11,474.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  SINDICO     NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           11,474.00                       11,474.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  SINDICO     NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           11,474.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  SINDICO     NOMINA 19. PAGO DE LA                11,474.00                       11,474.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  SINDICO     NOMINA 19. PAGO DE LA                                11,474.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  SINDICO     NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          11,474.00                       11,474.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.


Pagina : 1495                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/09/2017 305    Egresos  SINDICO     NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          11,474.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          80,318.00       80,318.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-002-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 273    Egresos  SINDICATUR  NOM 14 2017 FONDO DE AHORRO DE        1,377.00                        1,377.00
                                       LA NOMINA 14 DEL 2
06/07/2017 273    Egresos  SINDICATUR  NOM 14 2017 FONDO DE AHORRO DE                        1,377.00            0.00
                                       LA NOMINA 14 DEL 2
20/07/2017 366    Egresos  SINDICO     NOM. 15 2017. POR FONDO DE            1,377.00                        1,377.00
                                       AHORRO DE LA NOMINA 15
20/07/2017 366    Egresos  SINDICO     NOM. 15 2017. POR FONDO DE                            1,377.00            0.00
                                       AHORRO DE LA NOMINA 15
03/08/2017 51     Egresos  REGIDURIA   NOM 16 2017. FONDO DE AHORRO          1,377.00                        1,377.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
03/08/2017 51     Egresos  REGIDURIA   NOM 16 2017. FONDO DE AHORRO                          1,377.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
17/08/2017 135    Egresos  SINDICATUR  NOMINA 17 2017. FONDO DE              1,377.00                        1,377.00
                                       AHORRO AUTORIZADO EN EL A
17/08/2017 135    Egresos  SINDICATUR  NOMINA 17 2017. FONDO DE                              1,377.00            0.00
                                       AHORRO AUTORIZADO EN EL A
02/09/2017 226    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 18 2017. POR FONDO DE          2,759.00                        2,759.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENT
02/09/2017 226    Egresos  SINDICO     NOMINA 18 2017. POR FONDO DE          1,377.00                        4,136.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENT
02/09/2017 226    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 18 2017. POR FONDO DE                          2,759.00        1,377.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENT
02/09/2017 226    Egresos  SINDICO     NOMINA 18 2017. POR FONDO DE                          1,377.00            0.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENT
14/09/2017 228    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 19 2017. FONDO DE              1,377.00                        1,377.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
14/09/2017 228    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 19 2017. FONDO DE                              1,377.00            0.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
28/09/2017 312    Egresos  SINDICO     NOMINA 20 2017. FONDO DE              1,377.00                        1,377.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
28/09/2017 312    Egresos  SINDICO     NOMINA 20 2017. FONDO DE                              1,377.00            0.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,398.00       12,398.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-002-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otros prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  SINDICO     NOMINA 14 2017. POR PAGO DE           5,056.00                        5,056.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  SINDICO     NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                           5,056.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  SINDICO     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA           5,056.00                        5,056.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.


Pagina : 1496                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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20/07/2017 365    Egresos  SINDICO     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                           5,056.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  SINDICO     NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA        5,056.00                        5,056.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  SINDICO     NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                        5,056.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  SINDICO     NOMINA 17 2017. PAGO DE               5,056.00                        5,056.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  SINDICO     NOMINA 17 2017. PAGO DE                               5,056.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  SINDICO     NOMINA 18 2017. PAGO DE LA            5,056.00                        5,056.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  SINDICO     NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                            5,056.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  SINDICO     NOMINA 19. PAGO DE LA                 5,056.00                        5,056.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  SINDICO     NOMINA 19. PAGO DE LA                                 5,056.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  SINDICO     NOMINA 20 2017. PAGO POR LA           5,056.00                        5,056.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  SINDICO     NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                           5,056.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          35,392.00       35,392.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-003-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
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06/07/2017 272    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          78,816.00                       78,816.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          78,816.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  REGIDURIA   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          78,816.00                       78,816.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  REGIDURIA   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          78,816.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       78,816.00                       78,816.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       78,816.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 17 2017. PAGO DE              78,816.00                       78,816.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 17 2017. PAGO DE                              78,816.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           78,816.00                       78,816.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           78,816.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 19. PAGO DE LA                78,816.00                       78,816.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 19. PAGO DE LA                                78,816.00            0.00


Pagina : 1497                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          78,816.00                       78,816.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          78,816.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         551,712.00      551,712.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-003-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
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06/07/2017 272    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE           2,724.00                        2,724.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                           2,724.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  REGIDURIA   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA           2,724.00                        2,724.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  REGIDURIA   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                           2,724.00            0.00
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03/08/2017 47     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA        2,724.00                        2,724.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                        2,724.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 17 2017. PAGO DE               2,724.00                        2,724.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 17 2017. PAGO DE                               2,724.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA            2,724.00                        2,724.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                            2,724.00            0.00
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14/09/2017 227    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 19. PAGO DE LA                 2,724.00                        2,724.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 19. PAGO DE LA                                 2,724.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA           2,724.00                        2,724.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                           2,724.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,068.00       19,068.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-003-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 273    Egresos  REGIDURIA   NOM 14 2017 FONDO DE AHORRO DE        9,936.00                        9,936.00
                                       LA NOMINA 14 DEL 2
06/07/2017 273    Egresos  REGIDURIA   NOM 14 2017 FONDO DE AHORRO DE                        9,936.00            0.00
                                       LA NOMINA 14 DEL 2
20/07/2017 366    Egresos  REGIDURIA   NOM. 15 2017. POR FONDO DE            9,936.00                        9,936.00
                                       AHORRO DE LA NOMINA 15
20/07/2017 366    Egresos  REGIDURIA   NOM. 15 2017. POR FONDO DE                            9,936.00            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       AHORRO DE LA NOMINA 15
03/08/2017 51     Egresos  REGIDURIA   NOM 16 2017. FONDO DE AHORRO          9,936.00                        9,936.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
03/08/2017 51     Egresos  REGIDURIA   NOM 16 2017. FONDO DE AHORRO                          9,936.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
17/08/2017 135    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 17 2017. FONDO DE              9,936.00                        9,936.00
                                       AHORRO AUTORIZADO EN EL A
17/08/2017 135    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 17 2017. FONDO DE                              9,936.00            0.00
                                       AHORRO AUTORIZADO EN EL A
02/09/2017 226    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 18 2017. POR FONDO DE          9,936.00                        9,936.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENT
02/09/2017 226    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 18 2017. POR FONDO DE                          9,936.00            0.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENT
14/09/2017 228    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 19 2017. FONDO DE              9,936.00                        9,936.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
14/09/2017 228    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 19 2017. FONDO DE                              9,936.00            0.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
28/09/2017 312    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 20 2017. FONDO DE              9,936.00                        9,936.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
28/09/2017 312    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 20 2017. FONDO DE                              9,936.00            0.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          69,552.00       69,552.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-003-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otras prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          40,448.00                       40,448.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          40,448.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  REGIDURIA   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          40,448.00                       40,448.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  REGIDURIA   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          40,448.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       40,448.00                       40,448.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       40,448.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 17 2017. PAGO DE              40,448.00                       40,448.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 17 2017. PAGO DE                              40,448.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           40,448.00                       40,448.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           40,448.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 19. PAGO DE LA                40,448.00                       40,448.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 19. PAGO DE LA                                40,448.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL


Pagina : 1499                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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28/09/2017 305    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          40,448.00                       40,448.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          40,448.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         283,136.00      283,136.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-004-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE           9,520.00                        9,520.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                           9,520.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  FISCALIZAC  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA           9,520.00                        9,520.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  FISCALIZAC  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                           9,520.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA        9,520.00                        9,520.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                        9,520.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 17 2017. PAGO DE               9,520.00                        9,520.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 17 2017. PAGO DE                               9,520.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 19. PAGO DE LA                11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 19. PAGO DE LA                                11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          72,883.00       72,883.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-004-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          19,247.00                       19,247.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          19,247.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  FISCALIZAC  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          19,073.00                       19,073.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  FISCALIZAC  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          19,073.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.


Pagina : 1500                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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03/08/2017 47     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       19,247.00                       19,247.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       19,247.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 17 2017. PAGO DE              19,073.00                       19,073.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 17 2017. PAGO DE                              19,073.00            0.00
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02/09/2017 94     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           19,073.00                       19,073.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           19,073.00            0.00
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14/09/2017 227    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 19. PAGO DE LA                19,247.00                       19,247.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 19. PAGO DE LA                   172.00                       19,419.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 19. PAGO DE LA                                19,247.00          172.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 19. PAGO DE LA                                   172.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          19,247.00                       19,247.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          19,247.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         134,379.00      134,379.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-004-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                       489.92                          489.92
28/07/2017 10     Compras  -                                                                   489.92            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             489.92          489.92
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-004-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 2      Compras  -           -                                     3,875.70                        3,875.70
06/07/2017 2      Compras  -                                                                 3,875.70            0.00
20/07/2017 8      Compras  -           -                                     2,914.40                        2,914.40
20/07/2017 8      Compras  -                                                                 2,914.40            0.00
03/08/2017 2      Compras  -           -                                     3,465.20                        3,465.20
03/08/2017 2      Compras  -                                                                 3,465.20            0.00
17/08/2017 5      Compras  -           -                                     2,599.85                        2,599.85
17/08/2017 5      Compras  -                                                                 2,599.85            0.00
31/08/2017 10     Compras  -           -                                     3,002.00                        3,002.00
31/08/2017 10     Compras  -                                                                 3,002.00            0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                     1,099.96                        1,099.96
08/09/2017 1      Compras  -                                                                 1,099.96            0.00
14/09/2017 2      Compras  -           -                                     2,765.45                        2,765.45
14/09/2017 2      Compras  -                                                                 2,765.45            0.00


Pagina : 1501                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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28/09/2017 6      Compras  -           -                                     3,987.90                        3,987.90
28/09/2017 6      Compras  -                                                                 3,987.90            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,710.46       23,710.46
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-004-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                     3,166.99                        3,166.99
08/09/2017 1      Compras  -                                                                 3,166.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,166.99        3,166.99
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-004-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                       510.40                          510.40
28/07/2017 10     Compras  -                                                                   510.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             510.40          510.40
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-004-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                       195.00                          195.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                                   195.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             195.00          195.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-005-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  JURIDICO    NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          10,900.00                       10,900.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  JURIDICO    NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          10,900.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  JURIDICO    NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          10,900.00                       10,900.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  JURIDICO    NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          10,900.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  JURIDICO    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       10,900.00                       10,900.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  JURIDICO    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       10,900.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  JURIDICO    NOMINA 17 2017. PAGO DE              10,900.00                       10,900.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  JURIDICO    NOMINA 17 2017. PAGO DE                              10,900.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  JURIDICO    NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  JURIDICO    NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  JURIDICO    NOMINA 19. PAGO DE LA                11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL


Pagina : 1502                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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14/09/2017 227    Egresos  JURIDICO    NOMINA 19. PAGO DE LA                                11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  JURIDICO    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  JURIDICO    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          78,403.00       78,403.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-005-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  JURIDICO    NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          14,439.00                       14,439.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  JURIDICO    NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          14,439.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  JURIDICO    NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          14,439.00                       14,439.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  JURIDICO    NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          14,439.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  JURIDICO    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       14,439.00                       14,439.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  JURIDICO    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       14,439.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  JURIDICO    NOMINA 17 2017. PAGO DE              14,439.00                       14,439.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  JURIDICO    NOMINA 17 2017. PAGO DE                              14,439.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  JURIDICO    NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           14,439.00                       14,439.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  JURIDICO    NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           14,439.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  JURIDICO    NOMINA 19. PAGO DE LA                14,439.00                       14,439.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  JURIDICO    NOMINA 19. PAGO DE LA                                14,439.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  JURIDICO    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          14,439.00                       14,439.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  JURIDICO    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          14,439.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         101,073.00      101,073.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-005-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                     1,092.92                        1,092.92
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 1,092.92            0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                       841.95                          841.95
08/09/2017 1      Compras  -                                                                   841.95            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,934.87        1,934.87


Pagina : 1503                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-005-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 2      Compras  -           -                                     1,107.05                        1,107.05
06/07/2017 2      Compras  -                                                                 1,107.05            0.00
20/07/2017 8      Compras  -           -                                       394.25                          394.25
20/07/2017 8      Compras  -                                                                   394.25            0.00
03/08/2017 2      Compras  -           -                                     1,258.80                        1,258.80
03/08/2017 2      Compras  -                                                                 1,258.80            0.00
17/08/2017 5      Compras  -           -                                       930.58                          930.58
17/08/2017 5      Compras  -                                                                   930.58            0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                       320.03                          320.03
25/08/2017 9      Compras  -                                                                   320.03            0.00
31/08/2017 10     Compras  -           -                                     1,500.21                        1,500.21
31/08/2017 10     Compras  -                                                                 1,500.21            0.00
14/09/2017 2      Compras  -           -                                       475.50                          475.50
14/09/2017 2      Compras  -                                                                   475.50            0.00
28/09/2017 6      Compras  -           -                                     1,438.85                        1,438.85
28/09/2017 6      Compras  -                                                                 1,438.85            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,425.27        7,425.27
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-005-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                       514.97                          514.97
25/08/2017 9      Compras  -                                                                   514.97            0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                        90.00                           90.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                                    90.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             604.97          604.97
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-005-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                       585.00                          585.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                                   585.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             585.00          585.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-501-005-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
02/08/2017 1      Diario   JURIDICO    PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE             159.00                          159.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
02/08/2017 1      Diario   JURIDICO    PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE                             159.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
11/08/2017 2      Diario   JURIDICO    PAGARE 34. ENTREGA DE                   200.00                          200.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
11/08/2017 2      Diario   JURIDICO    PAGARE 34. ENTREGA DE                                   200.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
16/08/2017 4      Diario   JURIDICO    PAGARE 39. POR ENTREGA DE               189.00                          189.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A


Pagina : 1504                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/08/2017 4      Diario   JURIDICO    PAGARE 39. POR ENTREGA DE                               189.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
06/09/2017 1      Diario   JURIDICO    PAGARE 40. POR ENTREGA DE               174.00                          174.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   JURIDICO    PAGARE 40. POR ENTREGA DE                               174.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
19/09/2017 2      Diario   SOCIAL      PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             245.00                          245.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   SOCIAL      PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             245.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
27/09/2017 6      Diario   JURIDICO    PAGARE 0054 POR ENTREGA DE              159.00                          159.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A
27/09/2017 6      Diario   JURIDICO    PAGARE 0054 POR ENTREGA DE                              159.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,126.00        1,126.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  TESORERIA   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          26,300.00                       26,300.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  TESORERIA   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          26,300.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  TESORERIA   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          26,300.00                       26,300.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  TESORERIA   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          26,300.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  TESORERIA   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       26,300.00                       26,300.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  TESORERIA   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA            2.00                       26,302.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  TESORERIA   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       26,300.00            2.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  TESORERIA   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                            2.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  TESORERIA   NOMINA 17 2017. PAGO DE              26,300.00                       26,300.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  TESORERIA   NOMINA 17 2017. PAGO DE                              26,300.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  TESORERIA   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           28,126.00                       28,126.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  TESORERIA   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           28,126.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  TESORERIA   NOMINA 19. PAGO DE LA                28,126.00                       28,126.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  TESORERIA   NOMINA 19. PAGO DE LA                                28,126.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  TESORERIA   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          28,126.00                       28,126.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  TESORERIA   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          28,126.00            0.00


Pagina : 1505                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         189,580.00      189,580.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  TESORERIA   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          66,472.00                       66,472.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  TESORERIA   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          66,472.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  TESORERIA   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          65,920.00                       65,920.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  TESORERIA   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          65,920.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  TESORERIA   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       66,472.00                       66,472.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  TESORERIA   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       66,472.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  TESORERIA   NOMINA 17 2017. PAGO DE              66,472.00                       66,472.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  TESORERIA   NOMINA 17 2017. PAGO DE                              66,472.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  TESORERIA   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           66,472.00                       66,472.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  TESORERIA   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           66,472.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  TESORERIA   NOMINA 19. PAGO DE LA                66,472.00                       66,472.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  TESORERIA   NOMINA 19. PAGO DE LA                                66,472.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  TESORERIA   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          66,472.00                       66,472.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  TESORERIA   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          66,472.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         464,752.00      464,752.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
15/09/2017 232    Egresos  031430      FINIQUITO SEGUN CONVENIO              1,433.85                        1,433.85
                                       MPR/JCO/060917-01/2017. P
15/09/2017 232    Egresos  031430      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              1,433.85            0.00
                                       MPR/JCO/060917-01/2017. P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,433.85        1,433.85
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
15/09/2017 232    Egresos  031430      FINIQUITO SEGUN CONVENIO              7,408.20                        7,408.20
                                       MPR/JCO/060917-01/2017. P


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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15/09/2017 232    Egresos  031430      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              7,408.20            0.00
                                       MPR/JCO/060917-01/2017. P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,408.20        7,408.20
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                     5,771.67                        5,771.67
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 5,771.67            0.00
21/07/2017 9      Compras  -           -                                     1,999.84                        1,999.84
21/07/2017 9      Compras  -                                                                 1,999.84            0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                     4,919.14                        4,919.14
28/07/2017 10     Compras  -                                                                 4,919.14            0.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                     2,783.62                        2,783.62
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 2,783.62            0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                     1,077.85                        1,077.85
08/09/2017 1      Compras  -                                                                 1,077.85            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     2,277.93                        2,277.93
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 2,277.93            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,830.05       18,830.05
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                       661.20                          661.20
28/07/2017 10     Compras  -                                                                   661.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             661.20          661.20
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
21/07/2017 9      Compras  -           -                                     2,100.01                        2,100.01
21/07/2017 9      Compras  -                                                                 2,100.01            0.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                     3,245.68                        3,245.68
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 3,245.68            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     4,800.02                        4,800.02
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 4,800.02            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,145.71       10,145.71
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                       600.00                          600.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                                   600.00            0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                     9,317.60                        9,317.60
08/09/2017 1      Compras  -                                                                 9,317.60            0.00
19/09/2017 4      Diario   PAG 0053    PAGARE 0053. POR ENTREGA DE           3,480.00                        3,480.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
19/09/2017 4      Diario   PAG 0053    PAGARE 0053. POR ENTREGA DE           1,392.00                        4,872.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSI


Pagina : 1507                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:31
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/09/2017 2      Diario   TESORERIA   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             249.40                        5,121.40
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 4      Diario   TESORERIA   PAGARE 0053. POR ENTREGA DE             163.00                        5,284.40
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
19/09/2017 4      Diario   PAG 0053    PAGARE 0053. POR ENTREGA DE                           1,392.00        3,892.40
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
19/09/2017 4      Diario   PAG 0053    PAGARE 0053. POR ENTREGA DE                           3,480.00          412.40
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
19/09/2017 2      Diario   TESORERIA   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             249.40          163.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 4      Diario   TESORERIA   PAGARE 0053. POR ENTREGA DE                             163.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,202.00       15,202.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                       514.00                          514.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                                   514.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             514.00          514.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 2      Compras  -           -                                     5,567.90                        5,567.90
06/07/2017 2      Compras  -                                                                 5,567.90            0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                       162.40                          162.40
14/07/2017 6      Compras  -                                                                   162.40            0.00
20/07/2017 8      Compras  -           -                                     6,886.26                        6,886.26
20/07/2017 8      Compras  -                                                                 6,886.26            0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                     1,355.95                        1,355.95
28/07/2017 10     Compras  -                                                                 1,355.95            0.00
03/08/2017 2      Compras  -           -                                     7,046.33                        7,046.33
03/08/2017 2      Compras  -                                                                 7,046.33            0.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                     1,281.80                        1,281.80
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 1,281.80            0.00
17/08/2017 5      Compras  -           -                                     5,988.31                        5,988.31
17/08/2017 5      Compras  -                                                                 5,988.31            0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                       510.40                          510.40
25/08/2017 9      Compras  -                                                                   510.40            0.00
31/08/2017 10     Compras  -           -                                     6,338.75                        6,338.75
31/08/2017 10     Compras  -                                                                 6,338.75            0.00
14/09/2017 2      Compras  -           -                                     6,186.14                        6,186.14
14/09/2017 2      Compras  -                                                                 6,186.14            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                       626.40                          626.40
22/09/2017 5      Compras  -                                                                   626.40            0.00
28/09/2017 6      Compras  -           -                                    18,063.33                       18,063.33
28/09/2017 6      Compras  -                                                                18,063.33            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,013.97       60,013.97


Pagina : 1508                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                    14,569.60                       14,569.60
08/09/2017 1      Compras  -                                                                14,569.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,569.60       14,569.60
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
21/07/2017 9      Compras  -           -                                     3,312.96                        3,312.96
21/07/2017 9      Compras  -                                                                 3,312.96            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,312.96        3,312.96
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
13/07/2017 5      Compras  -           -                                       145.00                          145.00
13/07/2017 5      Compras  -                                                                   145.00            0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                     2,707.44                        2,707.44
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 2,707.44            0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                     6,087.17                        6,087.17
28/07/2017 10     Compras  -                                                                 6,087.17            0.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                     1,498.72                        1,498.72
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 1,498.72            0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                     4,217.76                        4,217.76
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 4,217.76            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                        81.20                           81.20
22/09/2017 5      Compras  -                                                                    81.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,737.29       14,737.29
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                    11,623.20                       11,623.20
14/07/2017 6      Compras  -                                                                11,623.20            0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                       904.80                          904.80
08/09/2017 1      Compras  -                                                                   904.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,528.00       12,528.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-3000-3300-3311-00-00-00    Nombre: Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                    23,200.00                       23,200.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                                23,200.00            0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                    46,400.00                       46,400.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                                46,400.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          69,600.00       69,600.00
 


Pagina : 1509                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-3000-3300-3331-00-00-00    Nombre: Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                    20,996.00                       20,996.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                                20,996.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,996.00       20,996.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-3000-3300-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de capacitacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                    29,000.00                       29,000.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                                29,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,000.00       29,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                    13,407.70                       13,407.70
28/07/2017 10     Compras  -                                                                13,407.70            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     5,627.65                        5,627.65
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 5,627.65            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,035.35       19,035.35
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                     1,972.00                        1,972.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 1,972.00            0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                     1,258.60                        1,258.60
28/07/2017 10     Compras  -                                                                 1,258.60            0.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                       870.00                          870.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                                   870.00            0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                     2,030.00                        2,030.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 2,030.00            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                       783.20                          783.20
22/09/2017 5      Compras  -                                                                   783.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,913.80        6,913.80
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                    10,498.00                       10,498.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                                10,498.00            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                    18,223.60                       18,223.60
22/09/2017 5      Compras  -                                                                18,223.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,721.60       28,721.60
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 2      Diario   TESORERIAI  PAGARE 34. ENTREGA DE                 2,320.00                        2,320.00


Pagina : 1510                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
11/08/2017 2      Diario   TESORERIAI  PAGARE 34. ENTREGA DE                                 2,320.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,320.00        2,320.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/07/2017 455    Egresos  TESORERIA   PAGARE. 38 POR DEPOSITO PARA          1,353.00                        1,353.00
                                       DISPERSION DE DE REE
25/07/2017 455    Egresos  TESORERIA   PAGARE. 38 POR DEPOSITO PARA                          1,353.00            0.00
                                       DISPERSION DE DE REE
25/08/2017 221    Egresos  022649      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         2,894.00                        2,894.00
                                       GASTOS ANTERIORMENTE
25/08/2017 221    Egresos  022649      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         2,894.00            0.00
                                       GASTOS ANTERIORMENTE
19/09/2017 2      Diario   RURAL       PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             101.00                          101.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   TESORERIA   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE              58.00                          159.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   RURAL       PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             101.00           58.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   TESORERIA   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                              58.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,406.00        4,406.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                    21,367.20                       21,367.20
14/07/2017 6      Compras  -                                                                21,367.20            0.00
19/07/2017 12     Diario   PAGARE 35   PAGARE 35. ENTREGA DE                 1,396.00                        1,396.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO REA
19/07/2017 12     Diario   PAGARE 35   PAGARE 35. ENTREGA DE                 7,274.00                        8,670.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO REA
19/07/2017 12     Diario   PAGARE 35   PAGARE 35. ENTREGA DE                                 1,396.00        7,274.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO REA
19/07/2017 12     Diario   PAGARE 35   PAGARE 35. ENTREGA DE                                 7,274.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO REA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,037.20       30,037.20
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-3000-3900-3921-00-00-00    Nombre: Otros Impuesto y Derechos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/07/2017 351    Egresos  800981      POR PAGO DEL DERECHO PARA EL          3,818.00                        3,818.00
                                       ESTUDIO EXENCION DE L
04/07/2017 351    Egresos  800981      POR PAGO DEL DERECHO PARA EL                          3,818.00            0.00
                                       ESTUDIO EXENCION DE L
25/08/2017 221    Egresos  022649      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           842.00                          842.00
                                       GASTOS ANTERIORMENTE


Pagina : 1511                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/08/2017 221    Egresos  022649      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           842.00            0.00
                                       GASTOS ANTERIORMENTE
19/09/2017 2      Diario   TESORERIA   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             131.00                          131.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   TESORERIA   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             131.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
27/09/2017 14     Compras  -           -                                     1,788.00                        1,788.00
27/09/2017 14     Compras  -                                                                 1,788.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,579.00        6,579.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/07/2017 455    Egresos  TESORERIA   PAGARE. 38 POR DEPOSITO PARA          1,425.00                        1,425.00
                                       DISPERSION DE DE REE
25/07/2017 455    Egresos  TESORERIA   PAGARE. 38 POR DEPOSITO PARA                          1,425.00            0.00
                                       DISPERSION DE DE REE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,425.00        1,425.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  PREDIALI    NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          10,463.00                       10,463.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  PREDIALI    NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          10,463.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  PREDIAL     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          10,463.00                       10,463.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  PREDIAL     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          10,463.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
11/08/2017 127    Egresos  00000381    FINIQUITO SEGUN CONVENIO              8,477.19                        8,477.19
                                       MPR/JCO/090817-02/2017 PO
11/08/2017 127    Egresos  00000381    FINIQUITO SEGUN CONVENIO              1,494.70                        9,971.89
                                       MPR/JCO/090817-02/2017 PO
11/08/2017 127    Egresos  00000381    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              8,477.19        1,494.70
                                       MPR/JCO/090817-02/2017 PO
11/08/2017 127    Egresos  00000381    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              1,494.70            0.00
                                       MPR/JCO/090817-02/2017 PO
17/08/2017 134    Egresos  PREDIAL     NOMINA 17 2017. PAGO DE               2,989.00                        2,989.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  PREDIAL     NOMINA 17 2017. PAGO DE                               2,989.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  PREDIAL     NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  PREDIAL     NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  PREDIAL     NOMINA 19. PAGO DE LA                11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  PREDIAL     NOMINA 19. PAGO DE LA                                11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL


Pagina : 1512                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/09/2017 305    Egresos  PREDIAL     NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  PREDIAL     NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          68,689.89       68,689.89
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  PREDIALI    NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          48,620.00                       48,620.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  PREDIALI    NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          48,620.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  PREDIAL     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          14,439.00                       14,439.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  PREDIAL     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          14,439.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  PREDIAL     NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       48,923.00                       48,923.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  PREDIAL     NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       48,923.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  PREDIAL     NOMINA 17 2017. PAGO DE              49,189.00                       49,189.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  PREDIAL     NOMINA 17 2017. PAGO DE                              49,189.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  PREDIAL     NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           48,950.00                       48,950.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  PREDIAL     NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           48,950.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  PREDIAL     NOMINA 19. PAGO DE LA                48,923.00                       48,923.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  PREDIAL     NOMINA 19. PAGO DE LA                                48,923.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  PREDIAL     NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          49,189.00                       49,189.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  PREDIAL     NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          49,189.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         308,233.00      308,233.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 127    Egresos  00000381    FINIQUITO SEGUN CONVENIO              2,543.15                        2,543.15
                                       MPR/JCO/090817-02/2017 PO
11/08/2017 127    Egresos  00000381    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              2,543.15            0.00
                                       MPR/JCO/090817-02/2017 PO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,543.15        2,543.15
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao


Pagina : 1513                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 127    Egresos  00000381    FINIQUITO SEGUN CONVENIO             13,139.16                       13,139.16
                                       MPR/JCO/090817-02/2017 PO
11/08/2017 127    Egresos  00000381    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                             13,139.16            0.00
                                       MPR/JCO/090817-02/2017 PO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,139.16       13,139.16
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                     1,818.89                        1,818.89
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 1,818.89            0.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                     2,586.61                        2,586.61
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 2,586.61            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     1,373.84                        1,373.84
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 1,373.84            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,779.34        5,779.34
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                     1,508.00                        1,508.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 1,508.00            0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                     3,668.00                        3,668.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 3,668.00            0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                       405.01                          405.01
08/09/2017 1      Compras  -                                                                   405.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,581.01        5,581.01
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-002-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                     1,385.04                        1,385.04
28/07/2017 10     Compras  -                                                                 1,385.04            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     1,013.84                        1,013.84
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 1,013.84            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,398.88        2,398.88
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 2      Compras  -           -                                     1,264.55                        1,264.55
06/07/2017 2      Compras  -                                                                 1,264.55            0.00
20/07/2017 8      Compras  -           -                                     1,418.80                        1,418.80
20/07/2017 8      Compras  -                                                                 1,418.80            0.00
03/08/2017 2      Compras  -           -                                       787.25                          787.25
03/08/2017 2      Compras  -                                                                   787.25            0.00
17/08/2017 5      Compras  -           -                                     1,655.00                        1,655.00
17/08/2017 5      Compras  -                                                                 1,655.00            0.00
31/08/2017 10     Compras  -           -                                       789.50                          789.50


Pagina : 1514                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/08/2017 10     Compras  -                                                                   789.50            0.00
14/09/2017 2      Compras  -           -                                     1,660.05                        1,660.05
14/09/2017 2      Compras  -                                                                 1,660.05            0.00
28/09/2017 6      Compras  -           -                                     2,001.10                        2,001.10
28/09/2017 6      Compras  -                                                                 2,001.10            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,576.25        9,576.25
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                     1,682.00                        1,682.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 1,682.00            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     1,832.80                        1,832.80
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 1,832.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,514.80        3,514.80
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-502-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                       870.00                          870.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                                   870.00            0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                       705.00                          705.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                                   705.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,575.00        1,575.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-503-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          10,138.00                       10,138.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          10,138.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  CONTRALORI  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          10,138.00                       10,138.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  CONTRALORI  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          10,138.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       10,138.00                       10,138.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       10,138.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 17 2017. PAGO DE              10,138.00                       10,138.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 17 2017. PAGO DE                              10,138.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  CONTROLARI  NOMINA 19. PAGO DE LA                11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL


Pagina : 1515                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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14/09/2017 227    Egresos  CONTROLARI  NOMINA 19. PAGO DE LA                                11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,355.00       75,355.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-503-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          21,926.00                       21,926.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          21,926.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  CONTRALORI  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          21,926.00                       21,926.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  CONTRALORI  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          21,926.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       21,926.00                       21,926.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA            1.00                       21,927.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       21,926.00            1.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                            1.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 17 2017. PAGO DE              21,926.00                       21,926.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 17 2017. PAGO DE                              21,926.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           21,926.00                       21,926.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           21,926.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  CONTROLARI  NOMINA 19. PAGO DE LA                23,345.00                       23,345.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  CONTROLARI  NOMINA 19. PAGO DE LA                                23,345.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          21,763.00                       21,763.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          21,763.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         154,739.00      154,739.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-503-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                       672.80                          672.80
11/08/2017 4      Compras  -                                                                   672.80            0.00


Pagina : 1516                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/09/2017 5      Compras  -           -                                       498.80                          498.80
22/09/2017 5      Compras  -                                                                   498.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,171.60        1,171.60
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-503-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 2      Compras  -           -                                     1,106.35                        1,106.35
06/07/2017 2      Compras  -                                                                 1,106.35            0.00
20/07/2017 8      Compras  -           -                                       551.95                          551.95
20/07/2017 8      Compras  -                                                                   551.95            0.00
03/08/2017 2      Compras  -           -                                     1,731.40                        1,731.40
03/08/2017 2      Compras  -                                                                 1,731.40            0.00
17/08/2017 5      Compras  -           -                                     1,103.20                        1,103.20
17/08/2017 5      Compras  -                                                                 1,103.20            0.00
31/08/2017 10     Compras  -           -                                     1,735.30                        1,735.30
31/08/2017 10     Compras  -                                                                 1,735.30            0.00
06/09/2017 1      Diario   CONTRALORI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE               500.00                          500.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   CONTRALORI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE                               500.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
14/09/2017 2      Compras  -           -                                     1,028.80                        1,028.80
14/09/2017 2      Compras  -                                                                 1,028.80            0.00
28/09/2017 6      Compras  -           -                                       960.30                          960.30
28/09/2017 6      Compras  -                                                                   960.30            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,717.30        8,717.30
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-503-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                       598.99                          598.99
25/08/2017 9      Compras  -                                                                   598.99            0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                     1,229.60                        1,229.60
08/09/2017 1      Compras  -                                                                 1,229.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,828.59        1,828.59
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-503-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                     1,570.00                        1,570.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 1,570.00            0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                       812.00                          812.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                                   812.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,382.00        2,382.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-503-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 2      Diario   CONTRALORI  PAGARE 34. ENTREGA DE                   263.00                          263.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P


Pagina : 1517                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/08/2017 2      Diario   CONTRALORI  PAGARE 34. ENTREGA DE                                   263.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
19/09/2017 2      Diario   CONTRALORI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             790.00                          790.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   CONTRALORI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE           4,400.00                        5,190.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   CONTRALORI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             790.00        4,400.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   CONTRALORI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                           4,400.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,453.00        5,453.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-503-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 2      Diario   CONTRALORI  PAGARE 34. ENTREGA DE                   144.00                          144.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
11/08/2017 2      Diario   CONTRALORI  PAGARE 34. ENTREGA DE                                   144.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
19/09/2017 2      Diario   CONTRALORI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             144.00                          144.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   CONTRALORI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             144.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             288.00          288.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-503-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                     3,589.18                        3,589.18
11/08/2017 3      Diario   CONTRALORI  PAGARE 36. POR ENTREGA DE             3,654.00                        7,243.18
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 3,589.18        3,654.00
11/08/2017 3      Diario   CONTRALORI  PAGARE 36. POR ENTREGA DE                             3,654.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
22/09/2017 5      Compras  -           -                                       742.40                          742.40
22/09/2017 5      Compras  -                                                                   742.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,985.58        7,985.58
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-504-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          11,066.00                       11,066.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          11,066.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  EDUCA.2     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          11,066.00                       11,066.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  EDUCA.2     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          11,066.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  EDUCACION   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       11,066.00                       11,066.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  EDUCACION   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       11,066.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 17 2017. PAGO DE              11,066.00                       11,066.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 17 2017. PAGO DE                              11,066.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  EDUC 2      NOMINA 19. PAGO DE LA                11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  EDUC 2      NOMINA 19. PAGO DE LA                                11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          79,067.00       79,067.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-504-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  EDUCACION1  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          17,805.00                       17,805.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          10,758.00                       28,563.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  EDUCACION1  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          17,805.00       10,758.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          10,758.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  EDUCA.1     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA           1,785.00                        1,785.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  EDUCA.2     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          10,758.00                       12,543.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  EDUCA.1     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                           1,785.00       10,758.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  EDUCA.2     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          10,758.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  EDUCACION   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       17,805.00                       17,805.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  EDUCACION   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       10,758.00                       28,563.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  EDUCACION   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       17,805.00       10,758.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  EDUCACION   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       10,758.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  EDUCACION   NOMINA 17 2017. PAGO DE              17,805.00                       17,805.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/08/2017 134    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 17 2017. PAGO DE              10,758.00                       28,563.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  EDUCACION   NOMINA 17 2017. PAGO DE                              17,805.00       10,758.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 17 2017. PAGO DE                              10,758.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  EDUCACION   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           17,550.00                       17,550.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           10,758.00                       28,308.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  EDUCACION   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           17,550.00       10,758.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           10,758.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  EDUC 1      NOMINA 19. PAGO DE LA                17,805.00                       17,805.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  EDUC 2      NOMINA 19. PAGO DE LA                10,758.00                       28,563.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  EDUC 1      NOMINA 19. PAGO DE LA                                17,805.00       10,758.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  EDUC 2      NOMINA 19. PAGO DE LA                                10,758.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  EDUCACION   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          17,805.00                       17,805.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          10,758.00                       28,563.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  EDUCACION   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          17,805.00       10,758.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          10,758.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         183,666.00      183,666.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-504-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/08/2017 146    Egresos  244764      FINIQUITO                               488.34                          488.34
                                       MPR/JCO/210817-01/2017 POR
                                       TERMINACION L
31/08/2017 146    Egresos  244764      FINIQUITO                                               488.34            0.00
                                       MPR/JCO/210817-01/2017 POR
                                       TERMINACION L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             488.34          488.34
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-504-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/08/2017 146    Egresos  244764      FINIQUITO                             2,523.11                        2,523.11
                                       MPR/JCO/210817-01/2017 POR
                                       TERMINACION L
31/08/2017 146    Egresos  244764      FINIQUITO                                             2,523.11            0.00


Pagina : 1520                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       MPR/JCO/210817-01/2017 POR
                                       TERMINACION L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,523.11        2,523.11
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-504-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                       923.41                          923.41
14/07/2017 6      Compras  -                                                                   923.41            0.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                       564.28                          564.28
11/08/2017 4      Compras  -                                                                   564.28            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,487.69        1,487.69
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-504-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                     3,828.00                        3,828.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 3,828.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,828.00        3,828.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-504-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                        74.86                           74.86
08/09/2017 1      Compras  -                                                                    74.86            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              74.86           74.86
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-504-001-2000-2100-2171-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de enseanza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                   240,000.00                      240,000.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                               240,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         240,000.00      240,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-504-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                       420.50                          420.50
28/07/2017 10     Compras  -                                                                   420.50            0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                       731.26                          731.26
08/09/2017 1      Compras  -                                                                   731.26            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,151.76        1,151.76
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-504-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 2      Compras  -           -                                     3,212.35                        3,212.35
06/07/2017 2      Compras  -                                                                 3,212.35            0.00
20/07/2017 8      Compras  -           -                                    11,083.92                       11,083.92
20/07/2017 8      Compras  -                                                                11,083.92            0.00


Pagina : 1521                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/07/2017 10     Compras  -           -                                       620.60                          620.60
28/07/2017 10     Compras  -                                                                   620.60            0.00
03/08/2017 2      Compras  -           -                                     1,102.50                        1,102.50
03/08/2017 2      Compras  -                                                                 1,102.50            0.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                     1,304.99                        1,304.99
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 1,304.99            0.00
17/08/2017 5      Compras  -           -                                     3,617.85                        3,617.85
17/08/2017 5      Compras  -                                                                 3,617.85            0.00
18/08/2017 7      Compras  -           -                                     3,317.02                        3,317.02
18/08/2017 7      Compras  -                                                                 3,317.02            0.00
31/08/2017 10     Compras  -           -                                     2,248.90                        2,248.90
31/08/2017 10     Compras  -                                                                 2,248.90            0.00
14/09/2017 2      Compras  -           -                                    10,916.20                       10,916.20
14/09/2017 2      Compras  -                                                                10,916.20            0.00
28/09/2017 6      Compras  -           -                                     3,339.70                        3,339.70
28/09/2017 6      Compras  -                                                                 3,339.70            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,764.03       40,764.03
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-504-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                       270.00                          270.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                                   270.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             270.00          270.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-504-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 17     Diario               CANCELACION DE REGISTRO DE            1,730.00                        1,730.00
                                       PROVEEDOR ERRONEO
03/07/2017 17     Diario               CANCELACION DE REGISTRO DE                            1,730.00            0.00
                                       PROVEEDOR ERRONEO
14/07/2017 6      Compras  -           -                                     1,730.00                        1,730.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 1,730.00            0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                       696.00                          696.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                                   696.00            0.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                       498.51                          498.51
11/08/2017 4      Compras  -                                                                   498.51            0.00
18/08/2017 7      Compras  -           -                                     6,003.01                        6,003.01
18/08/2017 7      Compras  -                                                                 6,003.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,657.52       10,657.52
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-504-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                       826.50                          826.50
25/08/2017 9      Compras  -                                                                   826.50            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             826.50          826.50
 


Pagina : 1522                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:32
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-504-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 17     Diario               CANCELACION DE REGISTRO DE              400.00                          400.00
                                       PROVEEDOR ERRONEO
03/07/2017 17     Diario               CANCELACION DE REGISTRO DE                              400.00            0.00
                                       PROVEEDOR ERRONEO
14/07/2017 6      Compras  -           -                                       400.00                          400.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                                   400.00            0.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                       525.00                          525.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                                   525.00            0.00
18/08/2017 7      Compras  -           -                                     3,248.57                        3,248.57
18/08/2017 7      Compras  -                                                                 3,248.57            0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                       235.00                          235.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                                   235.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,808.57        4,808.57
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-504-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                       835.20                          835.20
08/09/2017 1      Compras  -                                                                   835.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             835.20          835.20
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-504-001-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres nacionales para servidores pUblicos en el
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
19/09/2017 2      Diario   EDUCACION   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             362.00                          362.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   EDUCACION   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             362.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
27/09/2017 6      Diario   EDUCACION   PAGARE 0054 POR ENTREGA DE              553.00                          553.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A
27/09/2017 6      Diario   EDUCACION   PAGARE 0054 POR ENTREGA DE                              553.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             915.00          915.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-504-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
19/09/2017 2      Diario   EDUCACION   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             222.00                          222.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   EDUCACION   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             222.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             222.00          222.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-504-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                   106,343.85                      106,343.85
28/07/2017 10     Compras  -                                                               106,343.85            0.00


Pagina : 1523                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/07/2017 2      Diario   PAG 21      PAGARE 21, COPROBACION DE               352.80                          352.80
                                       GASTOS REALIZADOS POR LA
31/07/2017 2      Diario   PAG 21      PAGARE 21, COPROBACION DE             5,248.00                        5,600.80
                                       GASTOS REALIZADOS POR LA
31/07/2017 2      Diario   PAG 21      PAGARE 21, COPROBACION DE             1,160.00                        6,760.80
                                       GASTOS REALIZADOS POR LA
31/07/2017 2      Diario   PAG 21      PAGARE 21, COPROBACION DE             1,212.62                        7,973.42
                                       GASTOS REALIZADOS POR LA
31/07/2017 2      Diario   PAG 21      PAGARE 21, COPROBACION DE               492.00                        8,465.42
                                       GASTOS REALIZADOS POR LA
31/07/2017 2      Diario   PAG 21      PAGARE 21, COPROBACION DE                               352.80        8,112.62
                                       GASTOS REALIZADOS POR LA
31/07/2017 2      Diario   PAG 21      PAGARE 21, COPROBACION DE                             1,212.62        6,900.00
                                       GASTOS REALIZADOS POR LA
31/07/2017 2      Diario   PAG 21      PAGARE 21, COPROBACION DE                             1,160.00        5,740.00
                                       GASTOS REALIZADOS POR LA
31/07/2017 2      Diario   PAG 21      PAGARE 21, COPROBACION DE                             5,248.00          492.00
                                       GASTOS REALIZADOS POR LA
31/07/2017 2      Diario   PAG 21      PAGARE 21, COPROBACION DE                               492.00            0.00
                                       GASTOS REALIZADOS POR LA
25/08/2017 9      Compras  -           -                                    44,056.80                       44,056.80
25/08/2017 9      Compras  -                                                                44,056.80            0.00
28/08/2017 16     Compras  -           -                                   106,343.85                      106,343.85
28/08/2017 16     Compras  -                                                               106,343.85            0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                    20,643.00                       20,643.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                                20,643.00            0.00
15/09/2017 4      Compras  -           -                                     2,140.20                        2,140.20
15/09/2017 4      Compras  -                                                                 2,140.20            0.00
19/09/2017 2      Diario   EDUCACION   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             764.36                          764.36
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   EDUCACION   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             764.36            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     6,672.80                        6,672.80
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 6,672.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         295,430.28      295,430.28
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-504-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                       346.05                          346.05
25/08/2017 9      Compras  -                                                                   346.05            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             346.05          346.05
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  CULTURA 2   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          10,463.00                       10,463.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  CULTURA 2   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          10,463.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR


Pagina : 1524                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/07/2017 365    Egresos  CULTURA2    NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          10,463.00                       10,463.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  CULTURA2    NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          10,463.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  CULTURA2    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       10,463.00                       10,463.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  CULTURA2    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       10,463.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  CULTURA2    NOMINA 17 2017. PAGO DE              10,463.00                       10,463.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  CULTURA2    NOMINA 17 2017. PAGO DE                              10,463.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  C.CULTURA2  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  C.CULTURA2  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  CULTURA2    NOMINA 19. PAGO DE LA                11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  CULTURA2    NOMINA 19. PAGO DE LA                                11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  CULTURA2    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  CULTURA2    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          76,655.00       76,655.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  CULTURA 1   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          49,587.00                       49,587.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  CULTURA 2   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          22,500.00                       72,087.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  CULTURA 1   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          49,587.00       22,500.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  CULTURA 2   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          22,500.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  CULTURA1    NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          49,587.00                       49,587.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  CULTURA2    NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          22,326.00                       71,913.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  CULTURA1    NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          49,587.00       22,326.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  CULTURA2    NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          22,326.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  CULTURA1    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       49,587.00                       49,587.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  CULTURA2    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       22,377.00                       71,964.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  CULTURA1    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       49,587.00       22,377.00


Pagina : 1525                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  CULTURA2    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       22,377.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  CULTURA1    NOMINA 17 2017. PAGO DE              49,511.00                       49,511.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  CULTURA2    NOMINA 17 2017. PAGO DE              18,499.00                       68,010.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  CULTURA1    NOMINA 17 2017. PAGO DE                              49,511.00       18,499.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  CULTURA2    NOMINA 17 2017. PAGO DE                              18,499.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
25/08/2017 142    Egresos  020538      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                843.36                          843.36
                                       MPR/JCO/150817-01/2017, P
25/08/2017 144    Egresos  115468      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                857.34                        1,700.70
                                       MPR/JCO/170817-01/2017 PO
25/08/2017 142    Egresos  020538      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                843.36          857.34
                                       MPR/JCO/150817-01/2017, P
25/08/2017 144    Egresos  115468      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                857.34            0.00
                                       MPR/JCO/170817-01/2017 PO
02/09/2017 94     Egresos  C.CULTURA   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           48,893.00                       48,893.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  C.CULTURA2  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           22,377.00                       71,270.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  C.CULTURA   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           48,893.00       22,377.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  C.CULTURA2  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           22,377.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  CULTURA1    NOMINA 19. PAGO DE LA                48,969.00                       48,969.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  CULTURA2    NOMINA 19. PAGO DE LA                24,933.00                       73,902.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  CULTURA1    NOMINA 19. PAGO DE LA                                48,969.00       24,933.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  CULTURA2    NOMINA 19. PAGO DE LA                                24,933.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  CULTURA1    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          48,969.00                       48,969.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  CULTURA2    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          24,933.00                       73,902.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  CULTURA1    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          48,969.00       24,933.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  CULTURA2    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          24,933.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         504,748.70      504,748.70
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 144    Egresos  115468      FINIQUITO SEGUN CONVENIO              1,042.90                        1,042.90
                                       MPR/JCO/170817-01/2017 PO


Pagina : 1526                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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25/08/2017 144    Egresos  115468      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              1,042.90            0.00
                                       MPR/JCO/170817-01/2017 PO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,042.90        1,042.90
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 142    Egresos  020538      FINIQUITO SEGUN CONVENIO              1,307.20                        1,307.20
                                       MPR/JCO/150817-01/2017, P
25/08/2017 142    Egresos  020538      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                253.00                        1,560.20
                                       MPR/JCO/150817-01/2017, P
25/08/2017 144    Egresos  115468      FINIQUITO SEGUN CONVENIO              5,388.32                        6,948.52
                                       MPR/JCO/170817-01/2017 PO
25/08/2017 142    Egresos  020538      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              1,307.20        5,641.32
                                       MPR/JCO/150817-01/2017, P
25/08/2017 142    Egresos  020538      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                253.00        5,388.32
                                       MPR/JCO/150817-01/2017, P
25/08/2017 144    Egresos  115468      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              5,388.32            0.00
                                       MPR/JCO/170817-01/2017 PO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,948.52        6,948.52
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                     2,804.84                        2,804.84
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 2,804.84            0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                        35.00                           35.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                                    35.00            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     2,027.95                        2,027.95
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 2,027.95            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,867.79        4,867.79
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                       969.54                          969.54
14/07/2017 6      Compras  -                                                                   969.54            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             969.54          969.54
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                       649.60                          649.60
25/08/2017 9      Compras  -                                                                   649.60            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     1,090.40                        1,090.40
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 1,090.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,740.00        1,740.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza


Pagina : 1527                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                       934.96                          934.96
11/08/2017 4      Compras  -                                                                   934.96            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             934.96          934.96
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-2000-2400-2441-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de madera
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                       105.00                          105.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                                   105.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             105.00          105.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                       450.01                          450.01
25/08/2017 9      Compras  -                                                                   450.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             450.01          450.01
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                        12.01                           12.01
25/08/2017 9      Compras  -                                                                    12.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              12.01           12.01
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                       444.99                          444.99
25/08/2017 9      Compras  -                                                                   444.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             444.99          444.99
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 2      Compras  -           -                                     1,899.90                        1,899.90
06/07/2017 2      Compras  -                                                                 1,899.90            0.00
13/07/2017 5      Compras  -           -                                     1,971.10                        1,971.10
13/07/2017 5      Compras  -                                                                 1,971.10            0.00
03/08/2017 2      Compras  -           -                                       393.75                          393.75
03/08/2017 2      Compras  -                                                                   393.75            0.00
31/08/2017 10     Compras  -           -                                     2,130.85                        2,130.85
31/08/2017 10     Compras  -                                                                 2,130.85            0.00
28/09/2017 6      Compras  -           -                                     1,840.64                        1,840.64
28/09/2017 6      Compras  -                                                                 1,840.64            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,236.24        8,236.24
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte


Pagina : 1528                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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14/07/2017 6      Compras  -           -                                     2,130.00                        2,130.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 2,130.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,130.00        2,130.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-3000-3200-3251-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                     1,160.00                        1,160.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 1,160.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,160.00        1,160.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                     3,016.00                        3,016.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                                 3,016.00            0.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                     8,700.00                        8,700.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 8,700.00            0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                    12,180.00                       12,180.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                                12,180.00            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     4,988.00                        4,988.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 4,988.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,884.00       28,884.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                       235.00                          235.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                                   235.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             235.00          235.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                       835.20                          835.20
11/08/2017 4      Compras  -                                                                   835.20            0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                     1,125.20                        1,125.20
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 1,125.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,960.40        1,960.40
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
02/08/2017 1      Diario   C.CULTURA   PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE             350.00                          350.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
02/08/2017 1      Diario   C.CULTURA   PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE                             350.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
11/08/2017 2      Diario   C.CULTURA   PAGARE 34. ENTREGA DE                   402.00                          402.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P


Pagina : 1529                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/08/2017 2      Diario   C.CULTURA   PAGARE 34. ENTREGA DE                                   402.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
16/08/2017 4      Diario   CULTURA     PAGARE 39. POR ENTREGA DE             1,211.99                        1,211.99
                                       COMPROBACION REFERENTE A
16/08/2017 4      Diario   CULTURA     PAGARE 39. POR ENTREGA DE                             1,211.99            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
06/09/2017 1      Diario   JURIDICO    PAGARE 40. POR ENTREGA DE               101.00                          101.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   JURIDICO    PAGARE 40. POR ENTREGA DE                               101.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
19/09/2017 2      Diario   CULTURA     PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             317.20                          317.20
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   CULTURA     PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             317.20            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,382.19        2,382.19
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-505-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                     6,563.28                        6,563.28
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 6,563.28            0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                    28,604.98                       28,604.98
28/07/2017 10     Compras  -                                                                28,604.98            0.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                    27,749.48                       27,749.48
11/08/2017 4      Compras  -                                                                27,749.48            0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                    70,405.55                       70,405.55
25/08/2017 9      Compras  -                                                                70,405.55            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                    45,635.56                       45,635.56
22/09/2017 5      Compras  -                                                                45,635.56            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         178,958.85      178,958.85
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  COMUDE      NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  COMUDE      NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  COMUDE      NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  COMUDE      NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  COMUDE      NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  COMUDE      NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  COMUDE      NOMINA 17 2017. PAGO DE              11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  COMUDE      NOMINA 17 2017. PAGO DE                              11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS


Pagina : 1530                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/09/2017 94     Egresos  COMUDE      NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  COMUDE      NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  COMUDE      NOMINA 19. PAGO DE LA                11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  COMUDE      NOMINA 19. PAGO DE LA                                11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  COMUDE      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  COMUDE      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          81,207.00       81,207.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  COMUDE      NOMINA 14 2017. POR PAGO DE         135,284.00                      135,284.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  COMUDE      NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                         135,284.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  COMUDE      NOM.15 2017. POR PAGO DE LA         135,284.00                      135,284.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  COMUDE      NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                         135,284.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  COMUDE      NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA      135,284.00                      135,284.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  COMUDE      NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                      135,284.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  COMUDE      NOMINA 17 2017. PAGO DE             135,284.00                      135,284.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  COMUDE      NOMINA 17 2017. PAGO DE                             135,284.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  COMUDE      NOMINA 18 2017. PAGO DE LA          135,284.00                      135,284.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  COMUDE      NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                          135,284.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  COMUDE      NOMINA 19. PAGO DE LA               134,584.00                      134,584.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  COMUDE      NOMINA 19. PAGO DE LA                               134,584.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  COMUDE      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA         131,840.00                      131,840.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  COMUDE      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                         131,840.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         942,844.00      942,844.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 1531                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/07/2017 6      Compras  -           -                                     1,396.75                        1,396.75
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 1,396.75            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                       944.82                          944.82
22/09/2017 5      Compras  -                                                                   944.82            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,341.57        2,341.57
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                     2,468.48                        2,468.48
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 2,468.48            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,468.48        2,468.48
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                     4,819.80                        4,819.80
28/07/2017 10     Compras  -                                                                 4,819.80            0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                     1,944.16                        1,944.16
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 1,944.16            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     1,915.16                        1,915.16
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 1,915.16            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,679.12        8,679.12
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2400-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                     3,200.01                        3,200.01
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 3,200.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,200.01        3,200.01
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2400-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                       300.00                          300.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                                   300.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             300.00          300.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                       278.00                          278.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                                   278.00            0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                       670.00                          670.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                                   670.00            0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                       760.01                          760.01
08/09/2017 1      Compras  -                                                                   760.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,708.01        1,708.01
 


Pagina : 1532                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     8,705.63                        8,705.63
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 8,705.63            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,705.63        8,705.63
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                     1,231.99                        1,231.99
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 1,231.99            0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                     3,525.99                        3,525.99
28/07/2017 10     Compras  -                                                                 3,525.99            0.00
02/08/2017 1      Diario   COMUDE      PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE             924.00                          924.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
02/08/2017 1      Diario   COMUDE      PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE                             924.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
25/08/2017 9      Compras  -           -                                     1,925.00                        1,925.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 1,925.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,606.98        7,606.98
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes y abonos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     2,030.00                        2,030.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 2,030.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,030.00        2,030.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2500-2522-00-00-00    Nombre: Plaguicidas y pesticidas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                       294.00                          294.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                                   294.00            0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                       112.00                          112.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                                   112.00            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     1,229.97                        1,229.97
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 1,229.97            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,635.97        1,635.97
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 2      Compras  -           -                                     5,367.05                        5,367.05
06/07/2017 2      Compras  -                                                                 5,367.05            0.00
20/07/2017 8      Compras  -           -                                     4,097.34                        4,097.34
20/07/2017 8      Compras  -                                                                 4,097.34            0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                       695.00                          695.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                                   695.00            0.00
03/08/2017 2      Compras  -           -                                     9,959.70                        9,959.70
03/08/2017 2      Compras  -                                                                 9,959.70            0.00


Pagina : 1533                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/08/2017 4      Compras  -           -                                       589.99                          589.99
11/08/2017 4      Compras  -                                                                   589.99            0.00
17/08/2017 5      Compras  -           -                                     1,579.10                        1,579.10
17/08/2017 5      Compras  -                                                                 1,579.10            0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                     2,169.00                        2,169.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 2,169.00            0.00
31/08/2017 10     Compras  -           -                                     6,713.25                        6,713.25
31/08/2017 10     Compras  -                                                                 6,713.25            0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                       800.00                          800.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                                   800.00            0.00
14/09/2017 2      Compras  -           -                                     2,373.90                        2,373.90
14/09/2017 2      Compras  -                                                                 2,373.90            0.00
28/09/2017 6      Compras  -           -                                     5,115.97                        5,115.97
28/09/2017 6      Compras  -                                                                 5,115.97            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,460.30       39,460.30
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                       600.01                          600.01
25/08/2017 9      Compras  -                                                                   600.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             600.01          600.01
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2700-2731-00-00-00    Nombre: Articulos Deportivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                    26,783.01                       26,783.01
14/07/2017 6      Compras  -                                                                26,783.01            0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                    11,385.40                       11,385.40
28/07/2017 10     Compras  -                                                                11,385.40            0.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                    20,358.00                       20,358.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                                20,358.00            0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                    32,756.02                       32,756.02
08/09/2017 1      Compras  -                                                                32,756.02            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                    13,247.20                       13,247.20
22/09/2017 5      Compras  -                                                                13,247.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         104,529.63      104,529.63
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                       305.00                          305.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                                   305.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             305.00          305.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                        34.80                           34.80
28/07/2017 10     Compras  -                                                                    34.80            0.00


Pagina : 1534                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/08/2017 9      Compras  -           -                                     4,340.48                        4,340.48
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 4,340.48            0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                     4,734.00                        4,734.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                                 4,734.00            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     2,285.00                        2,285.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 2,285.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,394.28       11,394.28
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                       860.00                          860.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                        -0.01                          859.99
14/07/2017 6      Compras  -                                                                   859.99            0.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                       300.00                          300.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                                   300.00            0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                     4,670.00                        4,670.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 4,670.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,829.99        5,829.99
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                     1,737.68                        1,737.68
08/09/2017 1      Compras  -                                                                 1,737.68            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,737.68        1,737.68
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                     3,534.81                        3,534.81
08/09/2017 1      Compras  -                                                                 3,534.81            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,534.81        3,534.81
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                     3,800.00                        3,800.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 3,800.00            0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                    13,045.52                       13,045.52
25/08/2017 9      Compras  -                                                                13,045.52            0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                     6,960.00                        6,960.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                                 6,960.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,805.52       23,805.52
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                        92.80                           92.80
28/07/2017 10     Compras  -                                                                    92.80            0.00


Pagina : 1535                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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25/08/2017 9      Compras  -           -                                     2,218.00                        2,218.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 2,218.00            0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                       840.00                          840.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                                   840.00            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                       880.00                          880.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                                   880.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,030.80        4,030.80
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                     1,450.00                        1,450.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 1,450.00            0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                     1,900.00                        1,900.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 1,900.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,350.00        3,350.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                     2,494.00                        2,494.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 2,494.00            0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                     2,494.00                        2,494.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                                 2,494.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,988.00        4,988.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                     7,806.80                        7,806.80
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 7,806.80            0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                     2,320.00                        2,320.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                                 2,320.00            0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                     9,280.00                        9,280.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 9,280.00            0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                     9,976.00                        9,976.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                                 9,976.00            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     4,036.80                        4,036.80
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 4,036.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          33,419.60       33,419.60
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
19/09/2017 2      Diario   DEPORTES    PAGARE 0046. POR ENTREGA DE           1,062.00                        1,062.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   DEPORTES    PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                           1,062.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,062.00        1,062.00


Pagina : 1536                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE               198.00                          198.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE               880.00                        1,078.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE               343.00                        1,421.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE               735.00                        2,156.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE               390.00                        2,546.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE               144.00                        2,690.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE                               144.00        2,546.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE                               390.00        2,156.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE                               735.00        1,421.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE                               343.00        1,078.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE                               880.00          198.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE                               198.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
16/08/2017 4      Diario   COMUDE      PAGARE 39. POR ENTREGA DE               288.00                          288.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
16/08/2017 4      Diario   COMUDE      PAGARE 39. POR ENTREGA DE                               288.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
06/09/2017 1      Diario   DEPORTES    PAGARE 40. POR ENTREGA DE               530.00                          530.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   DEPORTES    PAGARE 40. POR ENTREGA DE               600.00                        1,130.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   DEPORTES    PAGARE 40. POR ENTREGA DE                               600.00          530.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   DEPORTES    PAGARE 40. POR ENTREGA DE                               530.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
19/09/2017 2      Diario   ECONOMIC    PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             169.00                          169.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   ECONOMIC    PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             169.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,277.00        4,277.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 4      Diario   PAG 22      PAGARE 22. ENTREGA DE                 5,800.00                        5,800.00
                                       COMPROBACION REFERNTE AL PAG


Pagina : 1537                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/07/2017 5      Diario   PAG. 23     PAGARE 23. COMPROBACOION DE          32,000.00                       37,800.00
                                       GASTOS DEL PAGARE 23 P
03/07/2017 4      Diario   PAG 22      PAGARE 22. ENTREGA DE                                 5,800.00       32,000.00
                                       COMPROBACION REFERNTE AL PAG
03/07/2017 5      Diario   PAG. 23     PAGARE 23. COMPROBACOION DE                          32,000.00            0.00
                                       GASTOS DEL PAGARE 23 P
11/07/2017 8      Diario   PAGARE 31   PAGARE 31, ENTREGA DE                27,000.00                       27,000.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 31,
11/07/2017 8      Diario   PAGARE 31   PAGARE 31, ENTREGA DE                                27,000.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 31,
14/07/2017 6      Compras  -           -                                    11,292.00                       11,292.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                                11,292.00            0.00
24/07/2017 13     Diario   PAGARE 36   PAGARE 36. ENTREGA DE                28,536.00                       28,536.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO REA
24/07/2017 13     Diario   PAGARE 36   PAGARE 36. ENTREGA DE                 6,264.00                       34,800.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO REA
24/07/2017 13     Diario   PAGARE 36   PAGARE 36. ENTREGA DE                   200.00                       35,000.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO REA
24/07/2017 13     Diario   PAGARE 36   PAGARE 36. ENTREGA DE                                   200.00       34,800.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO REA
24/07/2017 13     Diario   PAGARE 36   PAGARE 36. ENTREGA DE                                28,536.00        6,264.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO REA
24/07/2017 13     Diario   PAGARE 36   PAGARE 36. ENTREGA DE                                 6,264.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO REA
28/07/2017 10     Compras  -           -                                     9,640.00                        9,640.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                     8,750.88                       18,390.88
28/07/2017 10     Compras  -                                                                18,390.88            0.00
08/08/2017 8      Diario   PAGARE 41   PAGARE 41. POR ENTREGA DE             5,000.00                        5,000.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
08/08/2017 8      Diario   PAGARE 41   PAGARE 41. POR ENTREGA DE                             5,000.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 4      Compras  -           -                                    48,768.87                       48,768.87
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE             1,313.00                       50,081.87
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE             2,320.00                       52,401.87
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 4      Compras  -                                                                48,768.87        3,633.00
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE                             1,313.00        2,320.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE                             2,320.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
16/08/2017 4      Diario   DEPORTES    PAGARE 39. POR ENTREGA DE               550.00                          550.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
16/08/2017 4      Diario   DEPORTES    PAGARE 39. POR ENTREGA DE                               550.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
25/08/2017 9      Compras  -           -                                     2,450.00                        2,450.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 2,450.00            0.00
28/08/2017 9      Diario               PAGARE 48. ENTREGA DE                11,500.00                       11,500.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSITO RE
28/08/2017 9      Diario               PAGARE 48. ENTREGA DE                                11,500.00            0.00


Pagina : 1538                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMPROBACION DEL DEPOSITO RE
29/08/2017 10     Diario   PAGARE 50   PAGARE 50. ENTREGA DE                31,100.00                       31,100.00
                                       COMPROBACION DE POLIZA DE EG
29/08/2017 10     Diario   PAGARE 50   PAGARE 50. ENTREGA DE                                31,100.00            0.00
                                       COMPROBACION DE POLIZA DE EG
30/08/2017 11     Diario   PAGARE 43   PAGARES 43 44 45 2017. POR            3,000.00                        3,000.00
                                       ENTREGA DE COMPROBACION
30/08/2017 11     Diario   PAGARE 44   PAGARES 43 44 45 2017. POR            2,400.00                        5,400.00
                                       ENTREGA DE COMPROBACION
30/08/2017 11     Diario   PAGARE 45   PAGARES 43 44 45 2017. POR            3,000.00                        8,400.00
                                       ENTREGA DE COMPROBACION
30/08/2017 11     Diario   PAGARE 43   PAGARES 43 44 45 2017. POR                            3,000.00        5,400.00
                                       ENTREGA DE COMPROBACION
30/08/2017 11     Diario   PAGARE 44   PAGARES 43 44 45 2017. POR                            2,400.00        3,000.00
                                       ENTREGA DE COMPROBACION
30/08/2017 11     Diario   PAGARE 45   PAGARES 43 44 45 2017. POR                            3,000.00            0.00
                                       ENTREGA DE COMPROBACION
06/09/2017 1      Diario   DEPORTES    PAGARE 40. POR ENTREGA DE             4,723.68                        4,723.68
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   DEPORTES    PAGARE 40. POR ENTREGA DE                             4,723.68            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
08/09/2017 1      Compras  -           -                                    21,609.67                       21,609.67
08/09/2017 1      Compras  -                                                                21,609.67            0.00
15/09/2017 5      Diario               PAGARE 0034. POR ENTREGA DE          13,950.00                       13,950.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
15/09/2017 5      Diario               PAGARE 0034. POR ENTREGA DE                          13,950.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
22/09/2017 5      Compras  -           -                                    52,295.99                       52,295.99
22/09/2017 5      Compras  -                                                                52,295.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         333,464.09      333,464.09
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Becas a deportistas de alto rendimiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/08/2017 65     Egresos  048926      TRASPASO DEL PROGRAMA BECAS A        10,000.00                       10,000.00
                                       DEPORTISTAS DE ALTO
04/08/2017 65     Egresos  048926      TRASPASO DEL PROGRAMA BECAS A                        10,000.00            0.00
                                       DEPORTISTAS DE ALTO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-4000-4400-4411-00-00-00    Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                    13,328.40                       13,328.40
14/07/2017 6      Compras  -                                                                13,328.40            0.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                     7,924.36                        7,924.36
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 7,924.36            0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                     4,500.00                        4,500.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 4,500.00            0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                     3,456.80                        3,456.80


Pagina : 1539                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:33
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/09/2017 1      Compras  -                                                                 3,456.80            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     6,090.00                        6,090.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 6,090.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          35,299.56       35,299.56
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                    11,500.01                       11,500.01
25/08/2017 9      Compras  -                                                                11,500.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,500.01       11,500.01
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-506-001-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinasherramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                    10,800.00                       10,800.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                                10,800.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,800.00       10,800.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-001-1000-1300-1341-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  SEG.PUB     NOMINA 14 2017. POR PAGO DE             668.00                          668.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  SEG.PUB     NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                             668.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  SEG.PUB     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA           1,376.00                        1,376.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  SEG.PUB     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                           1,376.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
02/09/2017 94     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 18 2017. PAGO DE LA            2,064.00                        2,064.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                            2,064.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 19. PAGO DE LA                 1,376.00                        1,376.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 19. PAGO DE LA                                 1,376.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA           1,376.00                        1,376.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                           1,376.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,860.00        6,860.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/08/2017 10     Compras  -           -                                    80,902.92                       80,902.92
31/08/2017 10     Compras  -                                                                80,902.92            0.00
14/09/2017 2      Compras  -           -                                    73,812.86                       73,812.86


Pagina : 1540                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/09/2017 2      Compras  -                                                                73,812.86            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     2,964.21                        2,964.21
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 2,964.21            0.00
28/09/2017 6      Compras  -           -                                    54,449.42                       54,449.42
28/09/2017 6      Compras  -                                                                54,449.42            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         212,129.41      212,129.41
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     7,647.92                        7,647.92
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 7,647.92            0.00
26/09/2017 7      Compras  -           -                                         0.00                            0.00
26/09/2017 7      Compras  -                                                                     0.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,647.92        7,647.92
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                    11,603.39                       11,603.39
22/09/2017 5      Compras  -                                                                11,603.39            0.00
26/09/2017 7      Compras  -           -                                         0.00                            0.00
26/09/2017 7      Compras  -                                                                     0.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,603.39       11,603.39
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          14,294.00                       14,294.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          14,294.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  PROT. CIVI  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          14,294.00                       14,294.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  PROT. CIVI  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          14,294.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       14,294.00                       14,294.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       14,294.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 17 2017. PAGO DE              14,294.00                       14,294.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 17 2017. PAGO DE                              14,294.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           15,870.00                       15,870.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           15,870.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  PRO CIVIL   NOMINA 19. PAGO DE LA                15,870.00                       15,870.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL


Pagina : 1541                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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14/09/2017 227    Egresos  PRO CIVIL   NOMINA 19. PAGO DE LA                                15,870.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          16,470.00                       16,470.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          16,470.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         105,386.00      105,386.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          32,725.00                       32,725.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          32,725.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  PROT. CIVI  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          32,725.00                       32,725.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  PROT. CIVI  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          32,725.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       32,725.00                       32,725.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       32,725.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 17 2017. PAGO DE              32,725.00                       32,725.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 17 2017. PAGO DE                              32,725.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           31,682.00                       31,682.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           31,682.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  PRO CIVIL   NOMINA 19. PAGO DE LA                32,725.00                       32,725.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  PRO CIVIL   NOMINA 19. PAGO DE LA                                32,725.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          29,692.00                       29,692.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          29,692.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         224,999.00      224,999.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                     1,365.00                        1,365.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                                 1,365.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,365.00        1,365.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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06/07/2017 2      Compras  -           -                                    15,525.75                       15,525.75
06/07/2017 2      Compras  -                                                                15,525.75            0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                       933.80                          933.80
14/07/2017 6      Compras  -                                                                   933.80            0.00
20/07/2017 8      Compras  -           -                                    16,038.94                       16,038.94
20/07/2017 8      Compras  -                                                                16,038.94            0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                        50.00                           50.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                                    50.00            0.00
03/08/2017 2      Compras  -           -                                    16,219.22                       16,219.22
03/08/2017 2      Compras  -                                                                16,219.22            0.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                       404.99                          404.99
11/08/2017 4      Compras  -                                                                   404.99            0.00
17/08/2017 5      Compras  -           -                                    16,207.23                       16,207.23
17/08/2017 5      Compras  -                                                                16,207.23            0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                     1,044.00                        1,044.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 1,044.00            0.00
31/08/2017 10     Compras  -           -                                    14,055.66                       14,055.66
31/08/2017 10     Compras  -                                                                14,055.66            0.00
14/09/2017 2      Compras  -           -                                    20,185.11                       20,185.11
14/09/2017 2      Compras  -                                                                20,185.11            0.00
28/09/2017 6      Compras  -           -                                    27,354.41                       27,354.41
28/09/2017 6      Compras  -                                                                27,354.41            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         128,019.11      128,019.11
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-002-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                     4,949.92                        4,949.92
28/07/2017 10     Compras  -                                                                 4,949.92            0.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                     6,099.99                        6,099.99
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 6,099.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,049.91       11,049.91
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-002-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramietas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                     3,441.71                        3,441.71
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 3,441.71            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,441.71        3,441.71
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                       796.92                          796.92
14/07/2017 6      Compras  -                                                                   796.92            0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                     3,175.00                        3,175.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                                 3,175.00            0.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                     2,277.86                        2,277.86
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 2,277.86            0.00


Pagina : 1543                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/08/2017 9      Compras  -           -                                    10,556.00                       10,556.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                                10,556.00            0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                     8,008.00                        8,008.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                                 8,008.00            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     1,992.00                        1,992.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 1,992.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,805.78       26,805.78
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                       928.00                          928.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                                   928.00            0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                     2,200.00                        2,200.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                                 2,200.00            0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                     5,315.68                        5,315.68
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 5,315.68            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     6,800.00                        6,800.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 6,800.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,243.68       15,243.68
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-002-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                    12,320.00                       12,320.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                                12,320.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,320.00       12,320.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-507-002-5000-5300-5311-00-00-00    Nombre: Equipo medico y de laboratorio
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                    51,979.60                       51,979.60
08/09/2017 1      Compras  -                                                                51,979.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          51,979.60       51,979.60
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-508-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  DES URBANO  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          10,772.00                       10,772.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  DES URBANO  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          10,772.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  DES.URBANO  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  DES.URBANO  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.


Pagina : 1544                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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17/08/2017 134    Egresos  DES URBANO  NOMINA 17 2017. PAGO DE              10,772.00                       10,772.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  DES URBANO  NOMINA 17 2017. PAGO DE                              10,772.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           10,772.00                       10,772.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           10,772.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  URBANO      NOMINA 19. PAGO DE LA                11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  URBANO      NOMINA 19. PAGO DE LA                                11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  DES. URBAN  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  DES. URBAN  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          78,720.00       78,720.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-508-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  DES URBANO  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          36,939.00                       36,939.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  DES URBANO  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          36,939.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  DES.URBANO  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          34,490.00                       34,490.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  DES.URBANO  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          34,490.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 49     Egresos  00000238    FINIQUITO SEGUN CONVENIO              1,542.59                        1,542.59
                                       MPR/JCO/120717-01/2017 PU
03/08/2017 47     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       34,490.00                       36,032.59
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 49     Egresos  00000238    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              1,542.59       34,490.00
                                       MPR/JCO/120717-01/2017 PU
03/08/2017 47     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       34,490.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  DES URBANO  NOMINA 17 2017. PAGO DE              34,490.00                       34,490.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  DES URBANO  NOMINA 17 2017. PAGO DE                              34,490.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           34,166.00                       34,166.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           34,166.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  URBANO      NOMINA 19. PAGO DE LA                34,490.00                       34,490.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  URBANO      NOMINA 19. PAGO DE LA                                34,490.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  DES. URBAN  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          38,775.00                       38,775.00


Pagina : 1545                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  DES. URBAN  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          38,775.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-508-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/08/2017 49     Egresos  00000238    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                462.78                          462.78
                                       MPR/JCO/120717-01/2017 PU
03/08/2017 49     Egresos  00000238    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                462.78            0.00
                                       MPR/JCO/120717-01/2017 PU
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-508-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/08/2017 49     Egresos  00000238    FINIQUITO SEGUN CONVENIO              2,313.89                        2,313.89
                                       MPR/JCO/120717-01/2017 PU
03/08/2017 49     Egresos  00000238    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              2,313.89            0.00
                                       MPR/JCO/120717-01/2017 PU
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-508-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     1,337.65                        1,337.65
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 1,337.65            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-508-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                       510.40                          510.40
08/09/2017 1      Compras  -                                                                   510.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             510.40          510.40
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-508-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                       162.08                          162.08
28/07/2017 10     Compras  -                                                                   162.08            0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                       440.52                          440.52
08/09/2017 1      Compras  -                                                                   440.52            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                       270.50                          270.50
22/09/2017 5      Compras  -                                                                   270.50            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             873.10          873.10
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-508-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr


Pagina : 1546                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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06/07/2017 2      Compras  -           -                                     3,244.65                        3,244.65
06/07/2017 2      Compras  -                                                                 3,244.65            0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                       339.98                          339.98
14/07/2017 6      Compras  -                                                                   339.98            0.00
20/07/2017 8      Compras  -           -                                     3,545.99                        3,545.99
20/07/2017 8      Compras  -                                                                 3,545.99            0.00
03/08/2017 2      Compras  -           -                                     2,047.50                        2,047.50
03/08/2017 2      Compras  -                                                                 2,047.50            0.00
17/08/2017 5      Compras  -           -                                     3,073.05                        3,073.05
17/08/2017 5      Compras  -                                                                 3,073.05            0.00
31/08/2017 10     Compras  -           -                                     2,686.00                        2,686.00
31/08/2017 10     Compras  -                                                                 2,686.00            0.00
14/09/2017 2      Compras  -           -                                     2,608.35                        2,608.35
14/09/2017 2      Compras  -                                                                 2,608.35            0.00
28/09/2017 6      Compras  -           -                                     4,157.30                        4,157.30
28/09/2017 6      Compras  -                                                                 4,157.30            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,702.82       21,702.82
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-508-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                        45.00                           45.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                                    45.00            0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                       109.99                          109.99
08/09/2017 1      Compras  -                                                                   109.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             154.99          154.99
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-508-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                     1,465.00                        1,465.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 1,465.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,465.00        1,465.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-508-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                     1,676.13                        1,676.13
28/07/2017 10     Compras  -           -                                         0.00                        1,676.13
28/07/2017 10     Compras  -                                                                 1,676.13            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,676.13        1,676.13
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-508-001-3000-3500-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/08/2017 7      Compras  -           -                                    11,020.00                       11,020.00
18/08/2017 7      Compras  -           -                                     7,540.00                       18,560.00
18/08/2017 7      Compras  -                                                                11,020.00        7,540.00
18/08/2017 7      Compras  -                                                                 7,540.00            0.00


Pagina : 1547                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:34
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/09/2017 1      Compras  -           -                                     2,320.00                        2,320.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                                 2,320.00            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     5,800.00                        5,800.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 5,800.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,680.00       26,680.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-508-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                       175.00                          175.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                                   175.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             175.00          175.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-508-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/09/2017 1      Diario   DES. URBAN  PAGARE 40. POR ENTREGA DE               101.00                          101.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   DES. URBAN  PAGARE 40. POR ENTREGA DE                               101.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             101.00          101.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          13,108.00                       13,108.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          13,108.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  DES. SOCIA  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          13,108.00                       13,108.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  DES. SOCIA  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          13,108.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       13,108.00                       13,108.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       13,108.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 17 2017. PAGO DE              13,108.00                       13,108.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 17 2017. PAGO DE                              13,108.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           13,108.00                       13,108.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           13,108.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 19. PAGO DE LA                13,108.00                       13,108.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 19. PAGO DE LA                                13,108.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          13,108.00                       13,108.00


Pagina : 1548                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          13,108.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          91,756.00       91,756.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          29,298.00                       29,298.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          29,298.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  DES. SOCIA  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          29,576.00                       29,576.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  DES. SOCIA  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          29,576.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       29,892.00                       29,892.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       29,892.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 17 2017. PAGO DE              29,892.00                       29,892.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 17 2017. PAGO DE                              29,892.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           29,472.00                       29,472.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           29,472.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 19. PAGO DE LA                29,892.00                       29,892.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 19. PAGO DE LA                   366.00                       30,258.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 19. PAGO DE LA                                29,892.00          366.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 19. PAGO DE LA                                   366.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          29,892.00                       29,892.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          29,892.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         208,280.00      208,280.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                     1,554.85                        1,554.85
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 1,554.85            0.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                     2,097.88                        2,097.88
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 2,097.88            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     1,473.95                        1,473.95


Pagina : 1549                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 1,473.95            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,126.68        5,126.68
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                     1,864.00                        1,864.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 1,864.00            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     1,020.80                        1,020.80
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 1,020.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,884.80        2,884.80
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 2      Compras  -           -                                     4,902.30                        4,902.30
06/07/2017 2      Compras  -                                                                 4,902.30            0.00
20/07/2017 8      Compras  -           -                                     3,674.00                        3,674.00
20/07/2017 8      Compras  -                                                                 3,674.00            0.00
03/08/2017 2      Compras  -           -                                     5,387.80                        5,387.80
03/08/2017 2      Compras  -                                                                 5,387.80            0.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                       452.40                          452.40
11/08/2017 4      Compras  -                                                                   452.40            0.00
17/08/2017 5      Compras  -           -                                     7,171.85                        7,171.85
17/08/2017 5      Compras  -                                                                 7,171.85            0.00
31/08/2017 10     Compras  -           -                                     5,764.25                        5,764.25
31/08/2017 10     Compras  -                                                                 5,764.25            0.00
14/09/2017 2      Compras  -           -                                     6,016.30                        6,016.30
14/09/2017 2      Compras  -                                                                 6,016.30            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                       417.60                          417.60
22/09/2017 5      Compras  -                                                                   417.60            0.00
28/09/2017 6      Compras  -           -                                     5,522.65                        5,522.65
28/09/2017 6      Compras  -                                                                 5,522.65            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,309.15       39,309.15
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                     3,200.02                        3,200.02
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 3,200.02            0.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                     3,321.82                        3,321.82
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 3,321.82            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                       918.00                          918.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                                   918.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,439.84        7,439.84
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     7,505.20                        7,505.20


Pagina : 1550                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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22/09/2017 5      Compras  -                                                                 7,505.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,505.20        7,505.20
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                        99.99                           99.99
14/07/2017 6      Compras  -                                                                    99.99            0.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                     1,375.99                        1,375.99
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 1,375.99            0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                       640.00                          640.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                                   640.00            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     2,419.80                        2,419.80
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 2,419.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,535.78        4,535.78
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
02/08/2017 1      Diario   SOCIAL      PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE              75.00                           75.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
02/08/2017 1      Diario   SOCIAL      PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE                              75.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
11/08/2017 2      Diario   des. socia  PAGARE 34. ENTREGA DE                   144.00                          144.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
11/08/2017 2      Diario   ECONOMICO   PAGARE 34. ENTREGA DE                   222.00                          366.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
11/08/2017 2      Diario   des. socia  PAGARE 34. ENTREGA DE                                   144.00          222.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
11/08/2017 2      Diario   ECONOMICO   PAGARE 34. ENTREGA DE                                   222.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
19/09/2017 2      Diario   SOCIAL      PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             144.00                          144.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   SOCIAL      PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             144.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             585.00          585.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                       935.57                          935.57
14/07/2017 6      Compras  -                                                                   935.57            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     2,157.60                        2,157.60
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 2,157.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,093.17        3,093.17
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  DES. ECONO  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE           9,490.00                        9,490.00


Pagina : 1551                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  DES. ECONO  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                           9,490.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  ECONOMICO   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA           9,490.00                        9,490.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  ECONOMICO   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                           9,490.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA        9,490.00                        9,490.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                        9,490.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 17 2017. PAGO DE              10,220.00                       10,220.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 17 2017. PAGO DE                              10,220.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  DES. ECONO  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  DES. ECONO  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 19. PAGO DE LA                11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 19. PAGO DE LA                                11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          73,493.00       73,493.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  DES. ECONO  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          21,936.00                       21,936.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  DES. ECONO  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          21,936.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  ECONOMICO   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          22,990.00                       22,990.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  ECONOMICO   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          22,990.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       22,990.00                       22,990.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       22,990.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 17 2017. PAGO DE              22,990.00                       22,990.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 17 2017. PAGO DE                              22,990.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  DES. ECONO  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           24,278.00                       24,278.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR


Pagina : 1552                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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02/09/2017 94     Egresos  DES. ECONO  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           24,278.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 19. PAGO DE LA                24,945.00                       24,945.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 19. PAGO DE LA                                24,945.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          24,278.00                       24,278.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          24,278.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         164,407.00      164,407.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                       147.99                          147.99
14/07/2017 6      Compras  -                                                                   147.99            0.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                     1,193.93                        1,193.93
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 1,193.93            0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                       928.95                          928.95
08/09/2017 1      Compras  -                                                                   928.95            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                        49.88                           49.88
22/09/2017 5      Compras  -                                                                    49.88            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,320.75        2,320.75
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                       394.40                          394.40
28/07/2017 10     Compras  -                                                                   394.40            0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                       696.00                          696.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                                   696.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,090.40        1,090.40
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                        60.00                           60.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                                    60.00            0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                        90.00                           90.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                                    90.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             150.00          150.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 2      Compras  -           -                                     1,028.85                        1,028.85
06/07/2017 2      Compras  -                                                                 1,028.85            0.00
20/07/2017 8      Compras  -           -                                     2,914.95                        2,914.95
20/07/2017 8      Compras  -                                                                 2,914.95            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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03/08/2017 2      Compras  -           -                                     3,462.40                        3,462.40
03/08/2017 2      Compras  -                                                                 3,462.40            0.00
17/08/2017 5      Compras  -           -                                     2,836.33                        2,836.33
17/08/2017 5      Compras  -                                                                 2,836.33            0.00
31/08/2017 10     Compras  -           -                                     3,318.00                        3,318.00
31/08/2017 10     Compras  -                                                                 3,318.00            0.00
14/09/2017 2      Compras  -           -                                     1,027.25                        1,027.25
14/09/2017 2      Compras  -                                                                 1,027.25            0.00
28/09/2017 6      Compras  -           -                                     1,885.84                        1,885.84
28/09/2017 6      Compras  -                                                                 1,885.84            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,473.62       16,473.62
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-002-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                     1,624.00                        1,624.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                                 1,624.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,624.00        1,624.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-002-3000-3700-3711-00-00-00    Nombre: Pasajes aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
26/09/2017 8      Diario   PAGARE 51   PAGARE 51 Y 52, POR ENTREGA DE        8,520.75                        8,520.75
                                       COMPROBACION DE LAP
26/09/2017 8      Diario   PAGARE 51   PAGARE 51 Y 52, POR ENTREGA DE                        8,520.75            0.00
                                       COMPROBACION DE LAP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,520.75        8,520.75
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-002-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
26/09/2017 8      Diario   PAGARE 52   PAGARE 51 Y 52, POR ENTREGA DE       13,923.00                       13,923.00
                                       COMPROBACION DE LAP
26/09/2017 8      Diario   PAGARE 52   PAGARE 51 Y 52, POR ENTREGA DE                       13,923.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LAP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,923.00       13,923.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-002-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
02/08/2017 1      Diario   ECONOMICO   PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE              86.00                           86.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
02/08/2017 1      Diario   ECONOMICO   PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE             101.00                          187.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
02/08/2017 1      Diario   ECONOMICO   PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE                              86.00          101.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
02/08/2017 1      Diario   ECONOMICO   PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE                             101.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
19/09/2017 2      Diario   ECOMICO     PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             172.00                          172.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS


Pagina : 1554                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/09/2017 2      Diario   ECONOMIC    PAGARE 0046. POR ENTREGA DE              43.00                          215.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   ECOMICO     PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             172.00           43.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   ECONOMIC    PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                              43.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
27/09/2017 6      Diario   ECONOMICO   PAGARE 0054 POR ENTREGA DE              433.00                          433.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A
27/09/2017 6      Diario   ECONOMICO   PAGARE 0054 POR ENTREGA DE                              433.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             835.00          835.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-002-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 344    Egresos  0006535     REEMBOLSO DEPOSITO REALIZADO A        3,500.00                        3,500.00
                                       LA TARJETA DE LA D
03/07/2017 344    Egresos  0006535     REEMBOLSO DEPOSITO REALIZADO A                        3,500.00            0.00
                                       LA TARJETA DE LA D
14/07/2017 6      Compras  -           -                                     1,152.00                        1,152.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 1,152.00            0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                     8,584.00                        8,584.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                                 8,584.00            0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                     1,149.70                        1,149.70
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 1,149.70            0.00
15/09/2017 4      Compras  -           -                                     7,917.00                        7,917.00
15/09/2017 4      Compras  -                                                                 7,917.00            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                    14,813.20                       14,813.20
22/09/2017 5      Compras  -                                                                14,813.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          37,115.90       37,115.90
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-002-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Curso de capacitacion para el trabajo 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                   100,000.00                      100,000.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                               100,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         100,000.00      100,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-002-4000-4100-4156-01-00-00    Nombre: Transferencias a Instituciones Diversas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 193    Egresos  019668      APORTACION CORRESPONDIENTE A        336,000.00                      336,000.00
                                       NUESTRO MUNICIPIO DEL
08/09/2017 193    Egresos  019668      APORTACION CORRESPONDIENTE A                        336,000.00            0.00
                                       NUESTRO MUNICIPIO DEL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         336,000.00      336,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-003-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 1555                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06/07/2017 272    Egresos  DES RURAL   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          10,733.00                       10,733.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  DES RURAL   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          10,733.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  DESRURAL    NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          10,733.00                       10,733.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  DESRURAL    NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          10,733.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  DES. RURAL  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       10,733.00                       10,733.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  DES. RURAL  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       10,733.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  DES RURAL   NOMINA 17 2017. PAGO DE              10,733.00                       10,733.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  DES RURAL   NOMINA 17 2017. PAGO DE                              10,733.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  DES. RURAL  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  DES. RURAL  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  RURAL       NOMINA 19. PAGO DE LA                11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  RURAL       NOMINA 19. PAGO DE LA                                11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  DES. RURAL  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  DES. RURAL  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          77,735.00       77,735.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-003-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  DES RURAL   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          10,957.00                       10,957.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  DES RURAL   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          10,957.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  DESRURAL    NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          11,273.00                       11,273.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  DESRURAL    NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          11,273.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  DES. RURAL  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       10,578.00                       10,578.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  DES. RURAL  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       10,578.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  DES RURAL   NOMINA 17 2017. PAGO DE              11,273.00                       11,273.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  DES RURAL   NOMINA 17 2017. PAGO DE                              11,273.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  DES. RURAL  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           10,957.00                       10,957.00


Pagina : 1556                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  DES. RURAL  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           10,957.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  RURAL       NOMINA 19. PAGO DE LA                11,273.00                       11,273.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  RURAL       NOMINA 19. PAGO DE LA                                11,273.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  DES. RURAL  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          11,273.00                       11,273.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  DES. RURAL  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          11,273.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          77,584.00       77,584.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-003-2000-2200-2211-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                       279.00                          279.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                                   279.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             279.00          279.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-003-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 2      Compras  -           -                                     4,035.35                        4,035.35
06/07/2017 2      Compras  -                                                                 4,035.35            0.00
20/07/2017 8      Compras  -           -                                     3,938.80                        3,938.80
20/07/2017 8      Compras  -                                                                 3,938.80            0.00
03/08/2017 2      Compras  -           -                                     4,881.50                        4,881.50
03/08/2017 2      Compras  -                                                                 4,881.50            0.00
17/08/2017 5      Compras  -           -                                     1,808.95                        1,808.95
17/08/2017 5      Compras  -                                                                 1,808.95            0.00
31/08/2017 10     Compras  -           -                                     5,448.58                        5,448.58
31/08/2017 10     Compras  -                                                                 5,448.58            0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                       696.00                          696.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                                   696.00            0.00
14/09/2017 2      Compras  -           -                                     4,672.88                        4,672.88
14/09/2017 2      Compras  -                                                                 4,672.88            0.00
28/09/2017 6      Compras  -           -                                     4,319.70                        4,319.70
28/09/2017 6      Compras  -                                                                 4,319.70            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,801.76       29,801.76
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-003-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                     1,009.20                        1,009.20
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 1,009.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,009.20        1,009.20
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-003-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte


Pagina : 1557                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                     2,262.00                        2,262.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 2,262.00            0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                       295.80                          295.80
08/09/2017 1      Compras  -                                                                   295.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,557.80        2,557.80
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-003-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                       348.00                          348.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                                   348.00            0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                       174.00                          174.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                                   174.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             522.00          522.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-003-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
02/08/2017 1      Diario   RURAL       PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE             502.00                          502.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
02/08/2017 1      Diario   RURAL       PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE                             502.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
11/08/2017 2      Diario   DES. RURAL  PAGARE 34. ENTREGA DE                   615.00                          615.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
11/08/2017 2      Diario   DES. RURAL  PAGARE 34. ENTREGA DE                                   615.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
16/08/2017 4      Diario   RURAL       PAGARE 39. POR ENTREGA DE               297.00                          297.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
16/08/2017 4      Diario   RURAL       PAGARE 39. POR ENTREGA DE               392.00                          689.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
16/08/2017 4      Diario   RURAL       PAGARE 39. POR ENTREGA DE                               392.00          297.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
16/08/2017 4      Diario   RURAL       PAGARE 39. POR ENTREGA DE                               297.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
06/09/2017 1      Diario   RURAL       PAGARE 40. POR ENTREGA DE               222.00                          222.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   RURAL       PAGARE 40. POR ENTREGA DE                               222.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
19/09/2017 2      Diario   RURAL       PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             392.00                          392.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   RURAL       PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             406.00                          798.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   RURAL       PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             392.00          406.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   RURAL       PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             406.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,826.00        2,826.00
 


Pagina : 1558                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:35
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-003-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                       402.50                          402.50
14/07/2017 6      Compras  -                                                                   402.50            0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                       270.50                          270.50
08/09/2017 1      Compras  -                                                                   270.50            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             673.00          673.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Caminos Saca Cosechas 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/08/2017 21     Egresos  235         APORTACION MUNICIPAL A SACA         250,000.00                      250,000.00
                                       COSECHAS 2017
14/08/2017 21     Egresos  235         APORTACION MUNICIPAL A SACA                         250,000.00            0.00
                                       COSECHAS 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         250,000.00      250,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-06-00-00    Nombre: Programa REPROCOM 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
19/09/2017 33     Egresos  1           REPROCOM 2017 APORTACION            150,000.00                      150,000.00
                                       MUNICIPAL ALPROGRAMA
19/09/2017 33     Egresos  1           REPROCOM 2017 APORTACION                            150,000.00            0.00
                                       MUNICIPAL ALPROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,000.00      150,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                   901,205.16                      901,205.16
08/09/2017 1      Compras  -                                                               901,205.16            0.00
12/09/2017 3      Compras  -           -                                         0.00                            0.00
12/09/2017 3      Compras  -                                                                     0.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         901,205.16      901,205.16
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/08/2017 10     Compras  -           -                                    44,054.91                       44,054.91
31/08/2017 10     Compras  -                                                                44,054.91            0.00
14/09/2017 2      Compras  -           -                                    38,964.20                       38,964.20
14/09/2017 2      Compras  -                                                                38,964.20            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     1,683.16                        1,683.16
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 1,683.16            0.00
28/09/2017 6      Compras  -           -                                    46,188.70                       46,188.70
28/09/2017 6      Compras  -                                                                46,188.70            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         130,890.97      130,890.97
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-001-2000-2600-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo


Pagina : 1559                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/08/2017 2      Compras  -           -                                         0.00                            0.00
03/08/2017 2      Compras  -                                                                     0.00            0.00
31/08/2017 10     Compras  -           -                                    52,321.99                       52,321.99
31/08/2017 10     Compras  -                                                                52,321.99            0.00
14/09/2017 2      Compras  -           -                                    35,227.80                       35,227.80
14/09/2017 2      Compras  -                                                                35,227.80            0.00
28/09/2017 6      Compras  -           -                                    45,361.19                       45,361.19
28/09/2017 6      Compras  -                                                                45,361.19            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         132,910.98      132,910.98
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                    12,330.14                       12,330.14
22/09/2017 5      Compras  -                                                                12,330.14            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,330.14       12,330.14
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-001-8000-8100-8112-00-00-00    Nombre: DAP Deficiente de Alumbrado PUblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/07/2017 448    Egresos  107658      DAP. JUNIO 2017. PAGO             1,144,618.00                    1,144,618.00
                                       CORRESPONDIENTE A SERVICIO D
25/07/2017 448    Egresos  107658      DAP. JUNIO 2017. PAGO                             1,144,618.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A SERVICIO D
18/08/2017 136    Egresos  026464      DAP JULIO 2017. SERVICIO DE       1,345,501.00                    1,345,501.00
                                       ENERGIA ELECTRICA DERI
18/08/2017 136    Egresos  026464      DAP JULIO 2017. SERVICIO DE                       1,345,501.00            0.00
                                       ENERGIA ELECTRICA DERI
29/09/2017 320    Egresos  038798      DAP AGOSTO 2017. POR SERVICIO     1,305,328.00                    1,305,328.00
                                       DE ENERGIA ELECRICA
29/09/2017 320    Egresos  038798      DAP AGOSTO 2017. POR SERVICIO                     1,305,328.00            0.00
                                       DE ENERGIA ELECRICA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,795,447.00    3,795,447.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  RASTRO      NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          11,327.00                       11,327.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  RASTRO      NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          11,327.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  RASTRO      NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          11,327.00                       11,327.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  RASTRO      NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          11,327.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  RASTRO      NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       11,327.00                       11,327.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  RASTRO      NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       11,327.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.


Pagina : 1560                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/08/2017 134    Egresos  RASTRO      NOMINA 17 2017. PAGO DE              11,327.00                       11,327.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  RASTRO      NOMINA 17 2017. PAGO DE                              11,327.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  RASTRO      NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  RASTRO      NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  RASTRO      NOMINA 19. PAGO DE LA                11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  RASTRO      NOMINA 19. PAGO DE LA                                11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  RASTRO      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  RASTRO      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          80,111.00       80,111.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  RASTRO      NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          73,683.00                       73,683.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  RASTRO      NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          73,683.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  RASTRO      NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          72,375.00                       72,375.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  RASTRO      NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          72,375.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  RASTRO      NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       72,593.00                       72,593.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  RASTRO      NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       72,593.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  RASTRO      NOMINA 17 2017. PAGO DE              74,902.00                       74,902.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  RASTRO      NOMINA 17 2017. PAGO DE                              74,902.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  RASTRO      NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           75,396.00                       75,396.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  RASTRO      NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           75,396.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  RASTRO      NOMINA 19. PAGO DE LA                72,507.00                       72,507.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  RASTRO      NOMINA 19. PAGO DE LA                                72,507.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  RASTRO      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          73,001.00                       73,001.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  RASTRO      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          73,001.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                         514,457.00      514,457.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                        90.00                           90.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                                    90.00            0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                     2,220.67                        2,220.67
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 2,220.67            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,310.67        2,310.67
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                       464.00                          464.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                                   464.00            0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                       464.00                          464.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                                   464.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             928.00          928.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                     1,605.44                        1,605.44
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 1,605.44            0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                       990.64                          990.64
28/07/2017 10     Compras  -                                                                   990.64            0.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                     1,818.88                        1,818.88
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 1,818.88            0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                     2,217.92                        2,217.92
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 2,217.92            0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                     3,294.40                        3,294.40
08/09/2017 1      Compras  -                                                                 3,294.40            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                       417.60                          417.60
22/09/2017 5      Compras  -                                                                   417.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,344.88       10,344.88
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                       546.00                          546.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                                   546.00            0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                       494.00                          494.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                                   494.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,040.00        1,040.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                       250.00                          250.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                                   250.00            0.00


Pagina : 1562                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/09/2017 5      Compras  -           -                                       410.00                          410.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                                   410.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             660.00          660.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                     3,235.44                        3,235.44
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 3,235.44            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,235.44        3,235.44
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                       236.00                          236.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                                   236.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             236.00          236.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-2000-2500-2511-00-00-00    Nombre: Sustancias Quimicas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                     1,900.00                        1,900.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                                 1,900.00            0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                       214.00                          214.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                                   214.00            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     4,070.00                        4,070.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 4,070.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,184.00        6,184.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-2000-2500-2561-00-00-00    Nombre: Fibras sinteticas, hules, plsticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                       720.00                          720.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                                   720.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             720.00          720.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 2      Compras  -           -                                    12,168.50                       12,168.50
06/07/2017 2      Compras  -                                                                12,168.50            0.00
20/07/2017 8      Compras  -           -                                     6,853.22                        6,853.22
20/07/2017 8      Compras  -                                                                 6,853.22            0.00
03/08/2017 2      Compras  -           -                                    10,589.49                       10,589.49
03/08/2017 2      Compras  -                                                                10,589.49            0.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                     2,069.99                        2,069.99
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 2,069.99            0.00
17/08/2017 5      Compras  -           -                                     7,605.35                        7,605.35
17/08/2017 5      Compras  -                                                                 7,605.35            0.00
31/08/2017 10     Compras  -           -                                     4,896.00                        4,896.00


Pagina : 1563                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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31/08/2017 10     Compras  -                                                                 4,896.00            0.00
14/09/2017 2      Compras  -           -                                    12,534.63                       12,534.63
14/09/2017 2      Compras  -                                                                12,534.63            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     1,425.00                        1,425.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 1,425.00            0.00
28/09/2017 6      Compras  -           -                                     6,398.80                        6,398.80
28/09/2017 6      Compras  -                                                                 6,398.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          64,540.98       64,540.98
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                    29,061.48                       29,061.48
08/09/2017 1      Compras  -                                                                29,061.48            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,061.48       29,061.48
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                     3,160.03                        3,160.03
28/07/2017 10     Compras  -                                                                 3,160.03            0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                     3,090.24                        3,090.24
08/09/2017 1      Compras  -                                                                 3,090.24            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     4,115.01                        4,115.01
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 4,115.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,365.28       10,365.28
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-2000-2800-2811-00-00-00    Nombre: Sustancias y materiales explosivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                    16,240.00                       16,240.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                                16,240.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,240.00       16,240.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                       100.99                          100.99
25/08/2017 9      Compras  -                                                                   100.99            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                        70.01                           70.01
22/09/2017 5      Compras  -                                                                    70.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             171.00          171.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                    10,339.18                       10,339.18
11/08/2017 4      Compras  -                                                                10,339.18            0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                     6,053.64                        6,053.64
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 6,053.64            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,392.82       16,392.82
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                     9,412.84                        9,412.84
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 9,412.84            0.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                     1,066.53                        1,066.53
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 1,066.53            0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                     5,765.66                        5,765.66
25/08/2017 9      Compras  -                                                                 5,765.66            0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                     1,833.28                        1,833.28
08/09/2017 1      Compras  -                                                                 1,833.28            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     5,657.01                        5,657.01
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 5,657.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,735.32       23,735.32
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-3000-3100-3121-00-00-00    Nombre: Servicio de Gas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                    17,131.83                       17,131.83
14/07/2017 6      Compras  -                                                                17,131.83            0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                    16,872.47                       16,872.47
28/07/2017 10     Compras  -                                                                16,872.47            0.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                    16,026.94                       16,026.94
11/08/2017 4      Compras  -                                                                16,026.94            0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                    15,901.85                       15,901.85
25/08/2017 9      Compras  -                                                                15,901.85            0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                    16,823.02                       16,823.02
08/09/2017 1      Compras  -                                                                16,823.02            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                    18,010.04                       18,010.04
22/09/2017 5      Compras  -                                                                18,010.04            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         100,766.15      100,766.15
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                     3,721.28                        3,721.28
08/09/2017 1      Compras  -                                                                 3,721.28            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,721.28        3,721.28
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                       696.00                          696.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                                   696.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             696.00          696.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros


Pagina : 1565                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:36
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                     7,274.65                        7,274.65
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 7,274.65            0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                     4,025.20                        4,025.20
08/09/2017 1      Compras  -                                                                 4,025.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,299.85       11,299.85
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-510-002-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                     1,856.00                        1,856.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                                 1,856.00            0.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                     1,856.00                        1,856.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                                 1,856.00            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     1,856.00                        1,856.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 1,856.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,568.00        5,568.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          14,480.00                       14,480.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          14,480.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  OBRAS PUB   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          14,480.00                       14,480.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  OBRAS PUB   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          14,480.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       14,480.00                       14,480.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       14,480.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 17 2017. PAGO DE              14,480.00                       14,480.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 17 2017. PAGO DE                              14,480.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           15,437.00                       15,437.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           15,437.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  OBRAS       NOMINA 19. PAGO DE LA                15,437.00                       15,437.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  OBRAS       NOMINA 19. PAGO DE LA                                15,437.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          15,437.00                       15,437.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          15,437.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                         104,231.00      104,231.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          97,282.00                       97,282.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          97,282.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  OBRAS PUB   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          96,022.00                       96,022.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  OBRAS PUB   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          96,022.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       98,273.00                       98,273.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       98,273.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 17 2017. PAGO DE             101,518.00                      101,518.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 17 2017. PAGO DE                 212.00                      101,730.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 17 2017. PAGO DE                                 212.00      101,518.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 17 2017. PAGO DE                             101,518.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA          103,868.00                      103,868.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                          103,868.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  OBRAS       NOMINA 19. PAGO DE LA               103,868.00                      103,868.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  OBRAS       NOMINA 19. PAGO DE LA                               103,868.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA         103,448.00                      103,448.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                         103,448.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         704,491.00      704,491.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                     2,740.64                        2,740.64
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 2,740.64            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     8,826.37                        8,826.37
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 8,826.37            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 1567                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/07/2017 6      Compras  -           -                                     2,685.40                        2,685.40
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 2,685.40            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     2,911.60                        2,911.60
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 2,911.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,597.00        5,597.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                       345.90                          345.90
14/07/2017 6      Compras  -                                                                   345.90            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             345.90          345.90
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                       672.80                          672.80
14/07/2017 6      Compras  -                                                                   672.80            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     1,665.76                        1,665.76
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 1,665.76            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                         0.00                            0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                                     0.00            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     3,168.86                        3,168.86
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 3,168.86            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,168.86        3,168.86
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-2000-2400-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                     8,236.00                        8,236.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 8,236.00            0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                    19,488.00                       19,488.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                                19,488.00            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                    41,723.80                       41,723.80
22/09/2017 5      Compras  -                                                                41,723.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          69,447.80       69,447.80
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-2000-2400-2421-00-00-00    Nombre: Cemento y productos de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                   344,446.96                      344,446.96
22/09/2017 5      Compras  -                                                               344,446.96            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         344,446.96      344,446.96
 


Pagina : 1568                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-2000-2400-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                       493.01                          493.01
14/07/2017 6      Compras  -                                                                   493.01            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     1,559.88                        1,559.88
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 1,559.88            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,052.89        2,052.89
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                    59,949.96                       59,949.96
25/08/2017 9      Compras  -                                                                59,949.96            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     6,232.91                        6,232.91
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 6,232.91            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          66,182.87       66,182.87
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     2,638.00                        2,638.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 2,638.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,638.00        2,638.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 2      Compras  -           -                                     8,406.85                        8,406.85
06/07/2017 2      Compras  -                                                                 8,406.85            0.00
20/07/2017 8      Compras  -           -                                     9,451.11                        9,451.11
20/07/2017 8      Compras  -                                                                 9,451.11            0.00
03/08/2017 2      Compras  -           -                                     9,952.08                        9,952.08
03/08/2017 2      Compras  -                                                                 9,952.08            0.00
17/08/2017 5      Compras  -           -                                     8,746.60                        8,746.60
17/08/2017 5      Compras  -                                                                 8,746.60            0.00
31/08/2017 10     Compras  -           -                                    11,317.61                       11,317.61
31/08/2017 10     Compras  -                                                                11,317.61            0.00
14/09/2017 2      Compras  -           -                                    10,284.49                       10,284.49
14/09/2017 2      Compras  -                                                                10,284.49            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     1,494.98                        1,494.98
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 1,494.98            0.00
28/09/2017 6      Compras  -           -                                    33,331.86                       33,331.86
28/09/2017 6      Compras  -                                                                33,331.86            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          92,985.58       92,985.58
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-2000-2600-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 2      Compras  -           -                                    68,660.41                       68,660.41
06/07/2017 2      Compras  -                                                                68,660.41            0.00


Pagina : 1569                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/07/2017 6      Compras  -           -                                     8,989.97                        8,989.97
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 8,989.97            0.00
20/07/2017 8      Compras  -           -                                    54,649.43                       54,649.43
20/07/2017 8      Compras  -                                                                54,649.43            0.00
03/08/2017 2      Compras  -           -                                    37,031.66                       37,031.66
03/08/2017 2      Compras  -                                                                37,031.66            0.00
17/08/2017 5      Compras  -           -                                    64,726.28                       64,726.28
17/08/2017 5      Compras  -                                                                64,726.28            0.00
31/08/2017 10     Compras  -           -                                    76,466.81                       76,466.81
31/08/2017 10     Compras  -                                                                76,466.81            0.00
14/09/2017 2      Compras  -           -                                    55,304.15                       55,304.15
14/09/2017 2      Compras  -                                                                55,304.15            0.00
28/09/2017 6      Compras  -           -                                    38,654.23                       38,654.23
28/09/2017 6      Compras  -                                                                38,654.23            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         404,482.94      404,482.94
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                       721.00                          721.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                                   721.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             721.00          721.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                       741.01                          741.01
14/07/2017 6      Compras  -                                                                   741.01            0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                       504.00                          504.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                                   504.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,245.01        1,245.01
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                    62,534.27                       62,534.27
14/07/2017 6      Compras  -                                                                62,534.27            0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                         0.00                            0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                                     0.00            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     5,009.98                        5,009.98
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 5,009.98            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          67,544.25       67,544.25
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                     2,818.08                        2,818.08
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 2,818.08            0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                    52,872.80                       52,872.80
08/09/2017 1      Compras  -                                                                52,872.80            0.00


Pagina : 1570                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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22/09/2017 5      Compras  -           -                                    36,987.43                       36,987.43
22/09/2017 5      Compras  -                                                                36,987.43            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          92,678.31       92,678.31
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-3000-3200-3231-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educ
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                     4,176.00                        4,176.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 4,176.00            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     4,176.00                        4,176.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 4,176.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,352.00        8,352.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-3000-3200-3261-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de maquinaria y equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                   200,000.00                      200,000.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                               200,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         200,000.00      200,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-3000-3400-3471-00-00-00    Nombre: Fletes y maniobras
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                     8,120.00                        8,120.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 8,120.00            0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                     4,640.00                        4,640.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                                 4,640.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,760.00       12,760.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                    10,750.00                       10,750.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                                10,750.00            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                       754.00                          754.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                                   754.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,504.00       11,504.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                    85,035.40                       85,035.40
14/07/2017 6      Compras  -                                                                85,035.40            0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                    27,840.00                       27,840.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                                27,840.00            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                    43,140.60                       43,140.60
22/09/2017 5      Compras  -                                                                43,140.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         156,016.00      156,016.00
 


Pagina : 1571                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
02/08/2017 1      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE             922.00                          922.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
02/08/2017 1      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE             130.00                        1,052.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
02/08/2017 1      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE                             922.00          130.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
02/08/2017 1      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE                             130.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
11/08/2017 2      Diario   OBRAS       PAGARE 34. ENTREGA DE                   115.00                          115.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
11/08/2017 2      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 34. ENTREGA DE                   428.00                          543.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
11/08/2017 2      Diario   OBRAS       PAGARE 34. ENTREGA DE                                   115.00          428.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
11/08/2017 2      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 34. ENTREGA DE                                   428.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
16/08/2017 4      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 39. POR ENTREGA DE               288.00                          288.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
16/08/2017 4      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 39. POR ENTREGA DE                               288.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
06/09/2017 1      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 40. POR ENTREGA DE               288.00                          288.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 40. POR ENTREGA DE               432.00                          720.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 40. POR ENTREGA DE                               432.00          288.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 40. POR ENTREGA DE                               288.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
19/09/2017 2      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             274.00                          274.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 4      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 0053. POR ENTREGA DE             461.00                          735.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
19/09/2017 2      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             274.00          461.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 4      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 0053. POR ENTREGA DE                             461.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
27/09/2017 6      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 0054 POR ENTREGA DE              389.00                          389.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A
27/09/2017 6      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 0054 POR ENTREGA DE                              389.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,727.00        3,727.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-3000-3900-3951-00-00-00    Nombre: Penas, multas, accesorios y actualizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 188    Egresos  175797      POR PAGO DE MULTA DE                 99,949.00                       99,949.00
                                       RESOLUCION NUM DE EXPEDIENTE
08/09/2017 188    Egresos  175797      POR PAGO DE MULTA DE                                 99,949.00            0.00


Pagina : 1572                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       RESOLUCION NUM DE EXPEDIENTE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          99,949.00       99,949.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                    13,999.01                       13,999.01
14/07/2017 6      Compras  -                                                                13,999.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,999.01       13,999.01
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-01-00    Nombre: Techo Firme, Cocono,  Purisima del Rincon, Gto.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 4      Compras  -           -                                    53,548.58                       53,548.58
03/07/2017 4      Compras  -                                                                53,548.58            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          53,548.58       53,548.58
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-02-00    Nombre: Construccion de vivienda en purisima de bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
10/07/2017 12     Compras  -           -                                    70,063.97                       70,063.97
10/07/2017 12     Compras  -                                                                70,063.97            0.00
07/08/2017 13     Compras  -           -                                    71,101.62                       71,101.62
07/08/2017 13     Compras  -                                                                71,101.62            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         141,165.59      141,165.59
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-03-00    Nombre: Alimentacion en media tension a nueva deportiva purisima del
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
17/07/2017 13     Compras  -           -                                   113,813.37                      113,813.37
17/07/2017 13     Compras  -                                                               113,813.37            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         113,813.37      113,813.37
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-04-00    Nombre: Alumbrado publico en calle del campo de potrerillos (guanaja
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/08/2017 16     Compras  -           -                                   157,879.98                      157,879.98
28/08/2017 16     Compras  -                                                               157,879.98            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         157,879.98      157,879.98
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-07-00    Nombre: Extension de linea de media tension y red de distribucion el
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/08/2017 249    Egresos  014533      APORTACION MUNICIPAL AL             193,716.47                      193,716.47
                                       PROGRAMA PISBCC 2017 SEGUN
04/08/2017 249    Egresos  014533      APORTACION MUNICIPAL AL                             193,716.47            0.00
                                       PROGRAMA PISBCC 2017 SEGUN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         193,716.47      193,716.47
 


Pagina : 1573                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-08-00    Nombre: Pavimentacion de calle laurel de san bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
27/07/2017 479    Egresos  145846      POR APORTACION MUNICIPAL AL         296,607.29                      296,607.29
                                       PROGRAMA PIDMC 2016. S
27/07/2017 479    Egresos  145846      POR APORTACION MUNICIPAL AL                         296,607.29            0.00
                                       PROGRAMA PIDMC 2016. S
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         296,607.29      296,607.29
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-16-00    Nombre: Pavimentacion de calle Zacatecas, Comunidad la Descubridora
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
12/09/2017 149    Egresos  128290      POR APORTACION MUNICIPAL AL         600,000.00                      600,000.00
                                       PROGRAMA PIDMC 2017, S
12/09/2017 149    Egresos  128290      POR APORTACION MUNICIPAL AL                         600,000.00            0.00
                                       PROGRAMA PIDMC 2017, S
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         600,000.00      600,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-17-00    Nombre: Pavimentacion de calle valle frio de los pinos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
12/09/2017 149    Egresos  128290      POR APORTACION MUNICIPAL AL       1,000,000.00                    1,000,000.00
                                       PROGRAMA PIDMC 2017, S
12/09/2017 149    Egresos  128290      POR APORTACION MUNICIPAL AL                       1,000,000.00            0.00
                                       PROGRAMA PIDMC 2017, S
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,000,000.00    1,000,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-18-00    Nombre: Pavimentacion de calle privada las palomas de montegrande
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/08/2017 281    Egresos  1891538     APORTACIN MUNICIPAL AL             640,000.00                      640,000.00
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA LA
03/08/2017 281    Egresos  1891538     APORTACIN MUNICIPAL AL                             640,000.00            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA LA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         640,000.00      640,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-24-00    Nombre: Pavimentacion de calle bugambilias col. centro
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/09/2017 11     Compras  -           -                                   115,984.14                      115,984.14
18/09/2017 11     Compras  -                                                               115,984.14            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         115,984.14      115,984.14
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-32-00    Nombre: Imagen urbana calle jurez, pursima del rincn, gto
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
17/07/2017 13     Compras  -           -                                    51,096.41                       51,096.41
17/07/2017 13     Compras  -                                                                51,096.41            0.00
28/08/2017 16     Compras  -           -                                    32,798.77                       32,798.77
28/08/2017 16     Compras  -                                                                32,798.77            0.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1574                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:37
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                          83,895.18       83,895.18
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-04-00    Nombre: Construccion de gavetas para angelitos en panteon municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/09/2017 12     Compras  -           -                                    80,423.26                       80,423.26
25/09/2017 12     Compras  -                                                                80,423.26            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          80,423.26       80,423.26
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-12-00    Nombre: Construccion de plaza recreativa expo-militar en ecoparque -
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
17/07/2017 13     Compras  -           -                                   892,174.71                      892,174.71
17/07/2017 13     Compras  -                                                               892,174.71            0.00
14/08/2017 14     Compras  -           -                                   262,483.72                      262,483.72
14/08/2017 14     Compras  -                                                               262,483.72            0.00
04/09/2017 9      Compras  -           -                                   330,144.35                      330,144.35
04/09/2017 9      Compras  -                                                               330,144.35            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,484,802.78    1,484,802.78
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-03-05-00    Nombre: Red de atarjeas en col. Loma ejidal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/08/2017 248    Egresos  015125      APORTACION MUNICIPAL AL              10,144.63                       10,144.63
                                       PROGRAMA PISBCC 2016 SEGUN
04/08/2017 248    Egresos  015125      APORTACION MUNICIPAL AL                              10,144.63            0.00
                                       PROGRAMA PISBCC 2016 SEGUN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,144.63       10,144.63
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-01-00    Nombre: Adecuacion de proyecto ejecutivo de blvd. independencia (tra
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 4      Compras  -           -                                   175,000.00                      175,000.00
03/07/2017 4      Compras  -                                                               175,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         175,000.00      175,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-02-00    Nombre: Proyecto ejecutivo de calle de acceso a loma de obrajeros co
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/08/2017 16     Compras  -           -                                   180,000.00                      180,000.00
28/08/2017 16     Compras  -                                                               180,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         180,000.00      180,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6151-01-02-00    Nombre: Rehabilitacion con empedrado en camino de acceso a la comuni
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/08/2017 252    Egresos  054686      POR APORT MUNICIPAL AL              370,000.00                      370,000.00
                                       PROGRAMA SDAYR R 23 SEGUN C
04/08/2017 252    Egresos  054686      POR APORT MUNICIPAL AL                              370,000.00            0.00
                                       PROGRAMA SDAYR R 23 SEGUN C
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1575                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                         370,000.00      370,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6100-6151-01-03-00    Nombre: Rehabilitacion con concreto asfaltico en camino de Tecolote
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/08/2017 253    Egresos  055428      POR APORTACION MUNICIPAL AL         770,000.00                      770,000.00
                                       PROGRAMA SDAYR R25 SEG
04/08/2017 253    Egresos  055428      POR APORTACION MUNICIPAL AL                         770,000.00            0.00
                                       PROGRAMA SDAYR R25 SEG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         770,000.00      770,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-03-04-00    Nombre: Restauracion del portal de la Presidencia Municipal de Puris
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/09/2017 10     Compras  -           -                                    88,489.64                       88,489.64
11/09/2017 10     Compras  -                                                                88,489.64            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          88,489.64       88,489.64
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  PLANEACION  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          12,360.00                       12,360.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  PLANEACION  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          12,360.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  PLANEACION  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          12,360.00                       12,360.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  PLANEACION  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          12,360.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  PLANEACION  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       12,360.00                       12,360.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  PLANEACION  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       12,360.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  PLANEA      NOMINA 17 2017. PAGO DE              12,360.00                       12,360.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  PLANEA      NOMINA 17 2017. PAGO DE                              12,360.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  PLANEACION  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           12,360.00                       12,360.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  PLANEACION  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           12,360.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  PLANEACION  NOMINA 19. PAGO DE LA                12,360.00                       12,360.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  PLANEACION  NOMINA 19. PAGO DE LA                                12,360.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  PLANEACION  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          12,360.00                       12,360.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  PLANEACION  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          12,360.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          86,520.00       86,520.00


Pagina : 1576                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  PLANEACION  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          17,771.00                       17,771.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  PLANEACION  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          17,771.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  PLANEACION  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          17,771.00                       17,771.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  PLANEACION  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          17,771.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  PLANEACION  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       17,771.00                       17,771.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  PLANEACION  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       17,771.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  PLANEA      NOMINA 17 2017. PAGO DE              17,771.00                       17,771.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  PLANEA      NOMINA 17 2017. PAGO DE                              17,771.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  PLANEACION  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           17,771.00                       17,771.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  PLANEACION  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           17,771.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  PLANEACION  NOMINA 19. PAGO DE LA                17,771.00                       17,771.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  PLANEACION  NOMINA 19. PAGO DE LA                                17,771.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  PLANEACION  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          17,771.00                       17,771.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  PLANEACION  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          17,771.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         124,397.00      124,397.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                     1,584.91                        1,584.91
28/07/2017 10     Compras  -                                                                 1,584.91            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                       238.45                          238.45
22/09/2017 5      Compras  -                                                                   238.45            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,823.36        1,823.36
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     4,208.01                        4,208.01
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 4,208.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,208.01        4,208.01
 


Pagina : 1577                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                       258.30                          258.30
22/09/2017 5      Compras  -                                                                   258.30            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             258.30          258.30
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 2      Compras  -           -                                     1,423.80                        1,423.80
06/07/2017 2      Compras  -                                                                 1,423.80            0.00
20/07/2017 8      Compras  -           -                                     1,102.40                        1,102.40
20/07/2017 8      Compras  -                                                                 1,102.40            0.00
03/08/2017 2      Compras  -           -                                     1,102.60                        1,102.60
03/08/2017 2      Compras  -                                                                 1,102.60            0.00
17/08/2017 5      Compras  -           -                                     2,835.80                        2,835.80
17/08/2017 5      Compras  -                                                                 2,835.80            0.00
31/08/2017 10     Compras  -           -                                     1,649.15                        1,649.15
31/08/2017 10     Compras  -                                                                 1,649.15            0.00
14/09/2017 2      Compras  -           -                                     1,598.11                        1,598.11
14/09/2017 2      Compras  -                                                                 1,598.11            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,711.86        9,711.86
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/09/2017 8      Compras  -           -                                     1,559.04                        1,559.04
01/09/2017 8      Compras  -                                                                 1,559.04            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,559.04        1,559.04
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-511-002-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/09/2017 1      Diario   PLANEACION  PAGARE 40. POR ENTREGA DE               144.00                          144.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   PLANEACION  PAGARE 40. POR ENTREGA DE                               144.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             144.00          144.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 14 2017. POR PAGO DE           8,232.00                        8,232.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                           8,232.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  ECOLOGIA    NOM.15 2017. POR PAGO DE LA           8,232.00                        8,232.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  ECOLOGIA    NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                           8,232.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.


Pagina : 1578                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/08/2017 47     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA        8,232.00                        8,232.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                        8,232.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 17 2017. PAGO DE               8,232.00                        8,232.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 17 2017. PAGO DE                               8,232.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 18 2017. PAGO DE LA            9,335.00                        9,335.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                            9,335.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 19. PAGO DE LA                 9,335.00                        9,335.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 19. PAGO DE LA                                 9,335.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA           9,335.00                        9,335.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                           9,335.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,933.00       60,933.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          34,437.00                       34,437.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          34,437.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  ECOLOGIA    NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          36,139.00                       36,139.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  ECOLOGIA    NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          36,139.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       37,502.00                       37,502.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       37,502.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 17 2017. PAGO DE              38,013.00                       38,013.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 17 2017. PAGO DE                              38,013.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           38,013.00                       38,013.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           38,013.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 19. PAGO DE LA                38,013.00                       38,013.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 19. PAGO DE LA                                38,013.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          34,790.00                       34,790.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          34,790.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         256,907.00      256,907.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                     1,000.88                        1,000.88
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 1,000.88            0.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                       258.84                          258.84
11/08/2017 4      Compras  -                                                                   258.84            0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                       671.80                          671.80
25/08/2017 9      Compras  -                                                                   671.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,931.52        1,931.52
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                        66.00                           66.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                                    66.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              66.00           66.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                       531.00                          531.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                                   531.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             531.00          531.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                        50.09                           50.09
14/07/2017 6      Compras  -                                                                    50.09            0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                       191.98                          191.98
28/07/2017 10     Compras  -                                                                   191.98            0.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                       145.00                          145.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                                   145.00            0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                     1,112.99                        1,112.99
08/09/2017 1      Compras  -                                                                 1,112.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,500.06        1,500.06
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 2      Compras  -           -                                     4,429.40                        4,429.40
06/07/2017 2      Compras  -                                                                 4,429.40            0.00
20/07/2017 8      Compras  -           -                                     3,309.10                        3,309.10
20/07/2017 8      Compras  -                                                                 3,309.10            0.00


Pagina : 1580                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/08/2017 2      Compras  -           -                                     2,835.30                        2,835.30
03/08/2017 2      Compras  -                                                                 2,835.30            0.00
17/08/2017 5      Compras  -           -                                     4,051.70                        4,051.70
17/08/2017 5      Compras  -                                                                 4,051.70            0.00
31/08/2017 10     Compras  -           -                                     3,316.87                        3,316.87
31/08/2017 10     Compras  -                                                                 3,316.87            0.00
14/09/2017 2      Compras  -           -                                     2,692.30                        2,692.30
14/09/2017 2      Compras  -                                                                 2,692.30            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                       116.00                          116.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                                   116.00            0.00
28/09/2017 6      Compras  -           -                                     2,879.80                        2,879.80
28/09/2017 6      Compras  -                                                                 2,879.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,630.47       23,630.47
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                       377.98                          377.98
14/07/2017 6      Compras  -                                                                   377.98            0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                       375.00                          375.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                                   375.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             752.98          752.98
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                     1,119.98                        1,119.98
14/07/2017 6      Compras  -                                                                 1,119.98            0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                        60.02                           60.02
28/07/2017 10     Compras  -                                                                    60.02            0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                       170.00                          170.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                                   170.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,350.00        1,350.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                       394.40                          394.40
14/07/2017 6      Compras  -                                                                   394.40            0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                       394.40                          394.40
28/07/2017 10     Compras  -                                                                   394.40            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             788.80          788.80
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                       110.00                          110.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                                   110.00            0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                     7,161.80                        7,161.80
08/09/2017 1      Compras  -                                                                 7,161.80            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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22/09/2017 5      Compras  -           -                                     2,041.60                        2,041.60
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 2,041.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,313.40        9,313.40
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                       116.00                          116.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                                   116.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             116.00          116.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -           -                                       470.00                          470.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                                   470.00            0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                       464.00                          464.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                                   464.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             934.00          934.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -           -                                       265.97                          265.97
14/07/2017 6      Compras  -                                                                   265.97            0.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                    23,200.00                       23,200.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                                23,200.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,465.97       23,465.97
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 2      Diario   ECOLOGIA    PAGARE 34. ENTREGA DE                   144.00                          144.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
11/08/2017 2      Diario   ECOLOGIA    PAGARE 34. ENTREGA DE                                   144.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
06/09/2017 1      Diario   ECOLOGIA    PAGARE 40. POR ENTREGA DE                86.00                           86.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   ECOLOGIA    PAGARE 40. POR ENTREGA DE                                86.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
19/09/2017 2      Diario   ECOLOGIA    PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             101.00                          101.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 4      Diario   ECOLOGIA    PAGARE 0053. POR ENTREGA DE             381.00                          482.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
19/09/2017 2      Diario   ECOLOGIA    PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             101.00          381.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 4      Diario   ECOLOGIA    PAGARE 0053. POR ENTREGA DE                             381.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             712.00          712.00


Pagina : 1582                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:38
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 4      Compras  -           -                                       286.19                          286.19
11/08/2017 4      Compras  -                                                                   286.19            0.00
08/09/2017 1      Compras  -           -                                       236.16                          236.16
08/09/2017 1      Compras  -                                                                   236.16            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             522.35          522.35
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-512-001-5000-5200-5211-00-00-00    Nombre: Equipos y aparatos audiovisuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -           -                                       685.00                          685.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                                   685.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             685.00          685.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-01-04-00    Nombre:  Rehabilitacion de red de agua potable en calle planeta, col
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL          31,287.14                       31,287.14
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL                          31,287.14            0.00
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,287.14       31,287.14
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-02-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica y alumbrado publico en calle jo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
17/07/2017 13     Compras  -           -                                    63,274.59                       63,274.59
17/07/2017 13     Compras  -                                                                63,274.59            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          63,274.59       63,274.59
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-05-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica y alumbrado publi
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL         149,720.35                      149,720.35
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL                         149,720.35            0.00
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         149,720.35      149,720.35
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-06-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en calle y priv.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL         311,459.90                      311,459.90
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL                         311,459.90            0.00
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         311,459.90      311,459.90


Pagina : 1583                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-07-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica, alumbrado public
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL         219,285.63                      219,285.63
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL                         219,285.63            0.00
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         219,285.63      219,285.63
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-08-00    Nombre:  Red de distribucion electrica y alumbrado publico con dos s
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL         250,831.23                      250,831.23
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL                         250,831.23            0.00
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         250,831.23      250,831.23
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-09-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en acceso a la mi
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL         152,516.39                      152,516.39
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL                         152,516.39            0.00
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         152,516.39      152,516.39
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-10-00    Nombre:  Extension en media tension para acometida de subestacion tr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/09/2017 9      Compras  -           -                                    95,378.24                       95,378.24
04/09/2017 9      Compras  -                                                                95,378.24            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          95,378.24       95,378.24
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-11-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica y alumbrado en lo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/09/2017 10     Compras  -           -                                   143,744.49                      143,744.49
11/09/2017 10     Compras  -                                                               143,744.49            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         143,744.49      143,744.49
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-14-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica, alumbrado public
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL         241,070.30                      241,070.30
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL                         241,070.30            0.00
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         241,070.30      241,070.30


Pagina : 1584                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:39
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-1000-1121-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  SERV PUB    NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          19,833.00                       19,833.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  SERV PUB    NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          19,833.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  SERV. PUB   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          19,833.00                       19,833.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  SERV. PUB   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          19,833.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  SERV.PUB    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       19,833.00                       19,833.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  SERV.PUB    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       19,833.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  SERV.PUB    NOMINA 17 2017. PAGO DE              19,833.00                       19,833.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  SERV.PUB    NOMINA 17 2017. PAGO DE                              19,833.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  SERV. PUBL  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           19,833.00                       19,833.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  SERV. PUBL  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           19,833.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  SERV PUB    NOMINA 19. PAGO DE LA                19,833.00                       19,833.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  SERV PUB    NOMINA 19. PAGO DE LA                                19,833.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  SERV.PUB    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          19,833.00                       19,833.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  SERV.PUB    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          19,833.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         138,831.00      138,831.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-1000-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  SERV PUB    NOMINA 14 2017. POR PAGO DE         301,777.00                      301,777.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  SERV PUB    NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                         301,777.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  SERV. PUB   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA         302,562.00                      302,562.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  SERV. PUB   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                         302,562.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  SERV.PUB    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA      295,592.00                      295,592.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  SERV.PUB    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                      295,592.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  SERV.PUB    NOMINA 17 2017. PAGO DE             293,378.00                      293,378.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS


Pagina : 1585                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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17/08/2017 134    Egresos  SERV.PUB    NOMINA 17 2017. PAGO DE                             293,378.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
21/08/2017 28     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         2,255.36                        2,255.36
                                       DE LA RELACION LABOR
21/08/2017 29     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           473.23                        2,728.59
                                       DE LA RELACION LABOR
21/08/2017 30     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,648.78                        4,377.37
                                       DE LA RELACION LABOR
21/08/2017 29     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           602.34                        4,979.71
                                       DE LA RELACION LABOR
21/08/2017 29     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           602.34        4,377.37
                                       DE LA RELACION LABOR
21/08/2017 28     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         2,255.36        2,122.01
                                       DE LA RELACION LABOR
21/08/2017 29     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           473.23        1,648.78
                                       DE LA RELACION LABOR
21/08/2017 30     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,648.78            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
01/09/2017 1      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,536.20                        1,536.20
                                       DE LA RELACION LABOR
01/09/2017 1      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,536.20            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
02/09/2017 94     Egresos  SERV. PUBL  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA          296,313.00                      296,313.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  SERV. PUBL  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                          296,313.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
05/09/2017 415    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         2,094.00                        2,094.00
                                       DE LA RELACION LABOR
05/09/2017 415    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         2,094.00            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
14/09/2017 227    Egresos  SERV PUB    NOMINA 19. PAGO DE LA               296,074.00                      296,074.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  SERV PUB    NOMINA 19. PAGO DE LA                               296,074.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  SERV.PUB    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA         300,151.00                      300,151.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  SERV.PUB    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                         300,151.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,094,456.91    2,094,456.91
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-1000-1321-00-00-00    Nombre:  Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
21/08/2017 28     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           676.60                          676.60
                                       DE LA RELACION LABOR
21/08/2017 29     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           141.96                          818.56
                                       DE LA RELACION LABOR
21/08/2017 30     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           494.63                        1,313.19
                                       DE LA RELACION LABOR
21/08/2017 30     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           494.63          818.56


Pagina : 1586                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DE LA RELACION LABOR
21/08/2017 29     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           141.96          676.60
                                       DE LA RELACION LABOR
21/08/2017 28     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           676.60            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
01/09/2017 1      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           460.86                          460.86
                                       DE LA RELACION LABOR
01/09/2017 1      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           460.86            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
05/09/2017 415    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           628.20                          628.20
                                       DE LA RELACION LABOR
05/09/2017 415    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           628.20            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,402.25        2,402.25
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-1000-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
21/08/2017 28     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         3,495.78                        3,495.78
                                       DE LA RELACION LABOR
21/08/2017 29     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           733.24                        4,229.02
                                       DE LA RELACION LABOR
21/08/2017 30     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         2,555.58                        6,784.60
                                       DE LA RELACION LABOR
21/08/2017 30     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         2,555.58        4,229.02
                                       DE LA RELACION LABOR
21/08/2017 29     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           733.24        3,495.78
                                       DE LA RELACION LABOR
21/08/2017 28     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         3,495.78            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
01/09/2017 1      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         2,381.06                        2,381.06
                                       DE LA RELACION LABOR
01/09/2017 1      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         2,381.06            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
05/09/2017 415    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         3,245.70                        3,245.70
                                       DE LA RELACION LABOR
05/09/2017 415    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         3,245.70            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,411.36       12,411.36
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-1000-1331-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  SERV PUB    NOMINA 14 2017. POR PAGO DE           3,028.00                        3,028.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  SERV PUB    NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                           3,028.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  SERV. PUB   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA           2,289.00                        2,289.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  SERV. PUB   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                           2,289.00            0.00


Pagina : 1587                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  SERV.PUB    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA        1,778.00                        1,778.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  SERV.PUB    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                        1,778.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  SERV.PUB    NOMINA 17 2017. PAGO DE               1,976.00                        1,976.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  SERV.PUB    NOMINA 17 2017. PAGO DE                               1,976.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  SERV. PUBL  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA            2,024.00                        2,024.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  SERV. PUBL  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                            2,024.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  SERV PUB    NOMINA 19. PAGO DE LA                 2,483.00                        2,483.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  SERV PUB    NOMINA 19. PAGO DE LA                                 2,483.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  SERV.PUB    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA           3,395.00                        3,395.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  SERV.PUB    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                           3,395.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,973.00       16,973.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-2000-2121-00-00-00    Nombre:  Materiales y utiles de Impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
12/09/2017 3      Compras  -           -                                       420.00                          420.00
12/09/2017 3      Compras  -                                                                   420.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             420.00          420.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-2000-2161-00-00-00    Nombre:  Material de Limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
15/08/2017 6      Compras  -           -                                     1,436.17                        1,436.17
15/08/2017 6      Compras  -                                                                 1,436.17            0.00
12/09/2017 3      Compras  -           -                                       242.00                          242.00
12/09/2017 3      Compras  -                                                                   242.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,678.17        1,678.17
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-2000-2212-00-00-00    Nombre:  Productos alimenticios para el personal en las instalacione
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/07/2017 1      Compras  -           -                                       508.00                          508.00
04/07/2017 1      Compras  -                                                                   508.00            0.00
18/07/2017 7      Compras  -           -                                     1,119.54                        1,119.54
18/07/2017 7      Compras  -                                                                 1,119.54            0.00
29/08/2017 11     Compras  -           -                                       390.00                          390.00
29/08/2017 11     Compras  -                                                                   390.00            0.00
12/09/2017 3      Compras  -           -                                       229.50                          229.50
12/09/2017 3      Compras  -                                                                   229.50            0.00


Pagina : 1588                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/09/2017 7      Compras  -           -                                       182.00                          182.00
26/09/2017 7      Compras  -                                                                   182.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,429.04        2,429.04
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-2000-2221-00-00-00    Nombre:  Cemento y productos de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
12/09/2017 3      Compras  -           -                                     1,415.14                        1,415.14
12/09/2017 3      Compras  -                                                                 1,415.14            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,415.14        1,415.14
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-2000-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 1      Compras  -           -                                        60.00                           60.00
01/08/2017 1      Compras  -                                                                    60.00            0.00
26/09/2017 7      Compras  -           -                                     1,199.90                        1,199.90
26/09/2017 7      Compras  -                                                                 1,199.90            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,259.90        1,259.90
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-2000-2461-00-00-00    Nombre: Material Elctrico y Electrnico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/07/2017 1      Compras  -           -                                    19,373.25                       19,373.25
04/07/2017 1      Compras  -                                                                19,373.25            0.00
18/07/2017 7      Compras  -           -                                    19,964.32                       19,964.32
18/07/2017 7      Compras  -                                                                19,964.32            0.00
01/08/2017 1      Compras  -           -                                       525.00                          525.00
01/08/2017 1      Compras  -                                                                   525.00            0.00
15/08/2017 6      Compras  -           -                                       850.00                          850.00
15/08/2017 6      Compras  -                                                                   850.00            0.00
29/08/2017 11     Compras  -           -                                     7,500.56                        7,500.56
29/08/2017 11     Compras  -                                                                 7,500.56            0.00
12/09/2017 3      Compras  -           -                                     1,257.94                        1,257.94
12/09/2017 3      Compras  -                                                                 1,257.94            0.00
26/09/2017 7      Compras  -           -                                       700.00                          700.00
26/09/2017 7      Compras  -                                                                   700.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,171.07       50,171.07
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-2000-2471-00-00-00    Nombre:  Articulos Metlicos para la Construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
12/09/2017 3      Compras  -           -                                     1,500.01                        1,500.01
12/09/2017 3      Compras  -                                                                 1,500.01            0.00
26/09/2017 7      Compras  -           -                                     8,538.25                        8,538.25
26/09/2017 7      Compras  -                                                                 8,538.25            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,038.26       10,038.26
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-2000-2491-00-00-00    Nombre:  Otros Materiales y Articulos de Construccion y Reparacion


Pagina : 1589                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 1      Compras  -           -                                     2,696.09                        2,696.09
01/08/2017 1      Compras  -                                                                 2,696.09            0.00
15/08/2017 6      Compras  -           -                                       218.00                          218.00
15/08/2017 6      Compras  -                                                                   218.00            0.00
29/08/2017 11     Compras  -           -                                     2,440.00                        2,440.00
29/08/2017 11     Compras  -                                                                 2,440.00            0.00
12/09/2017 3      Compras  -           -                                     1,000.00                        1,000.00
12/09/2017 3      Compras  -                                                                 1,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,354.09        6,354.09
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-2000-2522-00-00-00    Nombre: Plaguicidas y pesticidas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 1      Compras  -           -                                       336.01                          336.01
01/08/2017 1      Compras  -                                                                   336.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             336.01          336.01
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-2000-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 2      Compras  -           -                                    52,734.94                       52,734.94
06/07/2017 2      Compras  -                                                                52,734.94            0.00
18/07/2017 7      Compras  -           -                                     3,377.86                        3,377.86
18/07/2017 7      Compras  -                                                                 3,377.86            0.00
20/07/2017 8      Compras  -           -                                    46,296.06                       46,296.06
20/07/2017 8      Compras  -                                                                46,296.06            0.00
03/08/2017 2      Compras  -           -                                    44,078.91                       44,078.91
03/08/2017 2      Compras  -                                                                44,078.91            0.00
17/08/2017 5      Compras  -           -                                    41,597.50                       41,597.50
17/08/2017 5      Compras  -                                                                41,597.50            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         188,085.27      188,085.27
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-2000-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/07/2017 1      Compras  -           -                                    16,934.60                       16,934.60
04/07/2017 1      Compras  -                                                                16,934.60            0.00
06/07/2017 2      Compras  -           -                                    38,427.95                       38,427.95
06/07/2017 2      Compras  -                                                                38,427.95            0.00
18/07/2017 7      Compras  -           -                                     5,425.18                        5,425.18
18/07/2017 7      Compras  -                                                                 5,425.18            0.00
20/07/2017 8      Compras  -           -                                    48,692.86                       48,692.86
20/07/2017 8      Compras  -                                                                48,692.86            0.00
01/08/2017 1      Compras  -           -                                     1,592.68                        1,592.68
01/08/2017 1      Compras  -                                                                 1,592.68            0.00
03/08/2017 2      Compras  -           -                                    44,878.50                       44,878.50
03/08/2017 2      Compras  -                                                                44,878.50            0.00
17/08/2017 5      Compras  -           -                                    52,254.15                       52,254.15
17/08/2017 5      Compras  -                                                                52,254.15            0.00


Pagina : 1590                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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29/08/2017 11     Compras  -           -                                     3,544.99                        3,544.99
29/08/2017 11     Compras  -                                                                 3,544.99            0.00
12/09/2017 3      Compras  -           -                                        52.20                           52.20
12/09/2017 3      Compras  -                                                                    52.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         211,803.11      211,803.11
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-2000-2722-00-00-00    Nombre:  Prendas de Proteccion Personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 1      Compras  -           -                                       540.00                          540.00
01/08/2017 1      Compras  -                                                                   540.00            0.00
29/08/2017 11     Compras  -           -                                     3,051.00                        3,051.00
29/08/2017 11     Compras  -                                                                 3,051.00            0.00
12/09/2017 3      Compras  -           -                                     3,415.03                        3,415.03
12/09/2017 3      Compras  -                                                                 3,415.03            0.00
26/09/2017 7      Compras  -           -                                     1,415.00                        1,415.00
26/09/2017 7      Compras  -                                                                 1,415.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,421.03        8,421.03
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-2000-2911-00-00-00    Nombre:  Herramientas Menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
26/09/2017 7      Compras  -           -                                       164.01                          164.01
26/09/2017 7      Compras  -                                                                   164.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             164.01          164.01
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-2000-2961-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/07/2017 1      Compras  -           -                                    24,909.74                       24,909.74
04/07/2017 1      Compras  -                                                                24,909.74            0.00
18/07/2017 7      Compras  -           -                                    15,021.00                       15,021.00
18/07/2017 7      Compras  -                                                                15,021.00            0.00
01/08/2017 1      Compras  -           -                                     6,369.39                        6,369.39
01/08/2017 1      Compras  -                                                                 6,369.39            0.00
22/08/2017 8      Compras  -           -                                     3,712.00                        3,712.00
22/08/2017 8      Compras  -                                                                 3,712.00            0.00
29/08/2017 11     Compras  -           -                                    24,696.95                       24,696.95
29/08/2017 11     Compras  -                                                                24,696.95            0.00
12/09/2017 3      Compras  -           -                                    12,146.64                       12,146.64
12/09/2017 3      Compras  -                                                                12,146.64            0.00
26/09/2017 7      Compras  -           -                                        69.60                           69.60
26/09/2017 7      Compras  -                                                                    69.60            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          86,925.32       86,925.32
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-2000-2981-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/07/2017 1      Compras  -           -                                     3,504.03                        3,504.03
04/07/2017 1      Compras  -                                                                 3,504.03            0.00


Pagina : 1591                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18/07/2017 7      Compras  -           -                                     5,689.60                        5,689.60
18/07/2017 7      Compras  -                                                                 5,689.60            0.00
01/08/2017 1      Compras  -           -                                     1,535.00                        1,535.00
01/08/2017 1      Compras  -                                                                 1,535.00            0.00
29/08/2017 11     Compras  -           -                                     7,881.06                        7,881.06
29/08/2017 11     Compras  -                                                                 7,881.06            0.00
12/09/2017 3      Compras  -           -                                       417.60                          417.60
12/09/2017 3      Compras  -                                                                   417.60            0.00
26/09/2017 7      Compras  -           -                                     6,227.99                        6,227.99
26/09/2017 7      Compras  -                                                                 6,227.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,255.28       25,255.28
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-2000-2991-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
15/08/2017 6      Compras  -           -                                       455.01                          455.01
15/08/2017 6      Compras  -                                                                   455.01            0.00
12/09/2017 3      Compras  -           -                                       275.00                          275.00
12/09/2017 3      Compras  -                                                                   275.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             730.01          730.01
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-3000-3511-00-00-00    Nombre:  Conservacion y Mantenimiento Menor de Inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
15/08/2017 6      Compras  -           -                                       388.00                          388.00
15/08/2017 6      Compras  -                                                                   388.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             388.00          388.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-3000-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacin de vehculos terrestres, areos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/07/2017 1      Compras  -           -                                     7,679.20                        7,679.20
04/07/2017 1      Compras  -                                                                 7,679.20            0.00
18/07/2017 7      Compras  -           -                                        51.50                           51.50
18/07/2017 7      Compras  -                                                                    51.50            0.00
01/08/2017 1      Compras  -           -                                    43,616.00                       43,616.00
01/08/2017 1      Compras  -                                                                43,616.00            0.00
15/08/2017 6      Compras  -           -                                    17,075.20                       17,075.20
15/08/2017 6      Compras  -                                                                17,075.20            0.00
29/08/2017 11     Compras  -           -                                     3,993.83                        3,993.83
29/08/2017 11     Compras  -                                                                 3,993.83            0.00
12/09/2017 3      Compras  -           -                                     7,041.20                        7,041.20
12/09/2017 3      Compras  -                                                                 7,041.20            0.00
26/09/2017 7      Compras  -           -                                    20,208.59                       20,208.59
26/09/2017 7      Compras  -                                                                20,208.59            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          99,665.52       99,665.52
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-3000-3571-00-00-00    Nombre: Instalacin, reparacin y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 1592                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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04/07/2017 1      Compras  -           -                                       682.60                          682.60
04/07/2017 1      Compras  -                                                                   682.60            0.00
15/08/2017 6      Compras  -           -                                     3,596.00                        3,596.00
15/08/2017 6      Compras  -                                                                 3,596.00            0.00
12/09/2017 3      Compras  -           -                                     1,641.40                        1,641.40
12/09/2017 3      Compras  -                                                                 1,641.40            0.00
26/09/2017 7      Compras  -           -                                     8,178.00                        8,178.00
26/09/2017 7      Compras  -                                                                 8,178.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,098.00       14,098.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-3000-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de Jardinera y Fumigacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
12/09/2017 3      Compras  -           -                                       150.00                          150.00
12/09/2017 3      Compras  -                                                                   150.00            0.00
26/09/2017 7      Compras  -           -                                     2,660.01                        2,660.01
26/09/2017 7      Compras  -                                                                 2,660.01            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,810.01        2,810.01
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-3000-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/07/2017 7      Compras  -           -                                     1,321.80                        1,321.80
18/07/2017 7      Compras  -                                                                 1,321.80            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,321.80        1,321.80
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-004-0510-5000-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinas-herramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
15/08/2017 6      Compras  -           -                                     1,400.00                        1,400.00
15/08/2017 6      Compras  -                                                                 1,400.00            0.00
26/09/2017 7      Compras  -           -                                     4,500.00                        4,500.00
26/09/2017 7      Compras  -                                                                 4,500.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,900.00        5,900.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-1000-1121-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  SEG.PUB     NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          38,633.00                       38,633.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  SEG.PUB     NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          38,633.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  SEG.PUB     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          38,633.00                       38,633.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  SEG.PUB     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          38,633.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       38,633.00                       38,633.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       38,633.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.


Pagina : 1593                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/08/2017 134    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 17 2017. PAGO DE              38,633.00                       38,633.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 17 2017. PAGO DE                              38,633.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           40,503.00                       40,503.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           40,503.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 19. PAGO DE LA                40,503.00                       40,503.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 19. PAGO DE LA                                40,503.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          40,503.00                       40,503.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          40,503.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         276,041.00      276,041.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-1000-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  SEG.PUB     NOMINA 14 2017. POR PAGO DE         655,125.00                      655,125.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  SEG.PUB     NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                         655,125.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  SEG.PUB     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA         648,892.00                      648,892.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  SEG.PUB     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                         648,892.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
26/07/2017 242    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         3,739.93                        3,739.93
                                       DE LA RELACION LABRA
26/07/2017 242    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         3,739.93            0.00
                                       DE LA RELACION LABRA
03/08/2017 6      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,429.40                        1,429.40
                                       DE LA RELACION LABOR
03/08/2017 6      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         2,662.97                        4,092.37
                                       DE LA RELACION LABOR
03/08/2017 47     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA      648,570.00                      652,662.37
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 6      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         2,662.97      649,999.40
                                       DE LA RELACION LABOR
03/08/2017 6      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,429.40      648,570.00
                                       DE LA RELACION LABOR
03/08/2017 47     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                      648,570.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 17 2017. PAGO DE             647,991.00                      647,991.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 17 2017. PAGO DE                             647,991.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
25/08/2017 46     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,991.10                        1,991.10


Pagina : 1594                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DE LA RELACION LABOR
25/08/2017 46     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,991.10            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
02/09/2017 94     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 18 2017. PAGO DE LA          645,063.00                      645,063.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                          645,063.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 19. PAGO DE LA               648,092.00                      648,092.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 19. PAGO DE LA                               648,092.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA         645,605.00                      645,605.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                         645,605.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       4,549,161.40    4,549,161.40
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-1000-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
26/07/2017 242    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,121.97                        1,121.97
                                       DE LA RELACION LABRA
26/07/2017 242    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        11,313.01                       12,434.98
                                       DE LA RELACION LABRA
26/07/2017 242    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,121.97       11,313.01
                                       DE LA RELACION LABRA
26/07/2017 242    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        11,313.01            0.00
                                       DE LA RELACION LABRA
03/08/2017 6      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           798.89                          798.89
                                       DE LA RELACION LABOR
03/08/2017 6      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           798.89            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
25/08/2017 46     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,194.66                        1,194.66
                                       DE LA RELACION LABOR
25/08/2017 46     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        15,817.14                       17,011.80
                                       DE LA RELACION LABOR
25/08/2017 46     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,194.66       15,817.14
                                       DE LA RELACION LABOR
25/08/2017 46     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        15,817.14            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,245.67       30,245.67
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-1000-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
26/07/2017 242    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         5,609.90                        5,609.90
                                       DE LA RELACION LABRA
26/07/2017 242    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         5,609.90            0.00
                                       DE LA RELACION LABRA
03/08/2017 6      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         3,994.45                        3,994.45


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DE LA RELACION LABOR
03/08/2017 6      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         3,994.45            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
25/08/2017 46     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         5,973.30                        5,973.30
                                       DE LA RELACION LABOR
25/08/2017 46     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         5,973.30            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,577.65       15,577.65
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-1000-1441-00-00-00    Nombre:  Aportaciones para Seguros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
05/09/2017 15     Compras  -           -                                     1,932.32                        1,932.32
05/09/2017 15     Compras  -                                                                 1,932.32            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,932.32        1,932.32
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-1000-1521-00-00-00    Nombre: Indemnizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
26/07/2017 242    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        21,441.00                       21,441.00
                                       DE LA RELACION LABRA
26/07/2017 242    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        21,441.00            0.00
                                       DE LA RELACION LABRA
25/08/2017 46     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        27,912.60                       27,912.60
                                       DE LA RELACION LABOR
25/08/2017 46     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        27,912.60            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          49,353.60       49,353.60
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-2000-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/07/2017 1      Compras  -           -                                       540.20                          540.20
04/07/2017 1      Compras  -                                                                   540.20            0.00
29/08/2017 11     Compras  -           -                                     2,195.65                        2,195.65
29/08/2017 11     Compras  -                                                                 2,195.65            0.00
26/09/2017 7      Compras  -           -                                     1,569.99                        1,569.99
26/09/2017 7      Compras  -                                                                 1,569.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,305.84        4,305.84
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-2000-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de tecnologia
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
26/09/2017 7      Compras  -           -                                     3,950.51                        3,950.51
26/09/2017 7      Compras  -                                                                 3,950.51            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,950.51        3,950.51
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-2000-2161-00-00-00    Nombre: Material de Limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 1596                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/08/2017 1      Compras  -           -                                     2,533.44                        2,533.44
01/08/2017 1      Compras  -                                                                 2,533.44            0.00
29/08/2017 11     Compras  -           -                                       171.68                          171.68
29/08/2017 11     Compras  -                                                                   171.68            0.00
26/09/2017 7      Compras  -           -                                     1,276.00                        1,276.00
26/09/2017 7      Compras  -                                                                 1,276.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,981.12        3,981.12
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-2000-2211-00-00-00    Nombre:  Productos alimenticios para  los efectivos que participen e
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/07/2017 1      Compras  -           -                                     2,830.36                        2,830.36
04/07/2017 1      Compras  -                                                                 2,830.36            0.00
26/09/2017 7      Compras  -           -                                    33,503.66                       33,503.66
26/09/2017 7      Compras  -                                                                33,503.66            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-2000-2461-00-00-00    Nombre: Material Elctrico y Electrnico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
26/09/2017 7      Compras  -           -                                       450.00                          450.00
26/09/2017 7      Compras  -                                                                   450.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             450.00          450.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-2000-2471-00-00-00    Nombre: Artculos Metlicos para la Construccin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 1      Compras  -           -                                     3,250.06                        3,250.06
01/08/2017 1      Compras  -                                                                 3,250.06            0.00
26/09/2017 7      Compras  -           -                                        60.00                           60.00
26/09/2017 7      Compras  -                                                                    60.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,310.06        3,310.06
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-2000-2491-00-00-00    Nombre: Otros Materiales y Artculos de Construccin y Reparacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 1      Compras  -           -                                     1,429.03                        1,429.03
01/08/2017 1      Compras  -                                                                 1,429.03            0.00
26/09/2017 7      Compras  -           -                                     1,310.99                        1,310.99
26/09/2017 7      Compras  -                                                                 1,310.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,740.02        2,740.02
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-2000-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/07/2017 1      Compras  -           -                                       185.60                          185.60
04/07/2017 1      Compras  -                                                                   185.60            0.00
06/07/2017 2      Compras  -           -                                    84,778.86                       84,778.86
06/07/2017 2      Compras  -                                                                84,778.86            0.00
20/07/2017 8      Compras  -           -                                    81,194.14                       81,194.14


Pagina : 1597                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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20/07/2017 8      Compras  -                                                                81,194.14            0.00
21/07/2017 9      Compras  -           -                                       568.40                          568.40
21/07/2017 9      Compras  -                                                                   568.40            0.00
01/08/2017 1      Compras  -           -                                     1,682.00                        1,682.00
01/08/2017 1      Compras  -                                                                 1,682.00            0.00
03/08/2017 2      Compras  -           -                                    80,112.12                       80,112.12
03/08/2017 2      Compras  -                                                                80,112.12            0.00
15/08/2017 6      Compras  -           -                                       760.04                          760.04
15/08/2017 6      Compras  -                                                                   760.04            0.00
17/08/2017 5      Compras  -           -                                    84,463.06                       84,463.06
17/08/2017 5      Compras  -                                                                84,463.06            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         333,744.22      333,744.22
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-2000-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/07/2017 1      Compras  -           -                                     2,668.00                        2,668.00
04/07/2017 1      Compras  -                                                                 2,668.00            0.00
21/07/2017 9      Compras  -           -                                     9,631.48                        9,631.48
21/07/2017 9      Compras  -                                                                 9,631.48            0.00
01/08/2017 1      Compras  -           -                                    11,812.80                       11,812.80
01/08/2017 1      Compras  -                                                                11,812.80            0.00
15/08/2017 6      Compras  -           -                                    15,568.42                       15,568.42
15/08/2017 6      Compras  -                                                                15,568.42            0.00
29/08/2017 11     Compras  -           -                                     1,868.20                        1,868.20
29/08/2017 11     Compras  -                                                                 1,868.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          41,548.90       41,548.90
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-2000-2971-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de defensa y segu
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/08/2017 11     Compras  -           -                                        50.00                           50.00
29/08/2017 11     Compras  -                                                                    50.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              50.00           50.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-3000-3121-00-00-00    Nombre: Servicio de gas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/08/2017 11     Compras  -           -                                     1,911.99                        1,911.99
29/08/2017 11     Compras  -                                                                 1,911.99            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,911.99        1,911.99
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-3000-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
26/09/2017 7      Compras  -           -                                     7,387.46                        7,387.46
26/09/2017 7      Compras  -                                                                 7,387.46            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,387.46        7,387.46
 


Pagina : 1598                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:40
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-3000-3451-00-00-00    Nombre: Seguros de Bienes Patrimoniales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/08/2017 14     Compras  -           -                                   179,865.24                      179,865.24
14/08/2017 14     Compras  -                                                               179,865.24            0.00
15/08/2017 6      Compras  -           -                                         0.00                            0.00
15/08/2017 6      Compras  -                                                                     0.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         179,865.24      179,865.24
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-3000-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacin de vehculos terrestres, areos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/07/2017 1      Compras  -           -                                     4,524.00                        4,524.00
04/07/2017 1      Compras  -                                                                 4,524.00            0.00
21/07/2017 9      Compras  -           -                                     4,814.00                        4,814.00
21/07/2017 9      Compras  -                                                                 4,814.00            0.00
01/08/2017 1      Compras  -           -                                     5,115.60                        5,115.60
01/08/2017 1      Compras  -                                                                 5,115.60            0.00
15/08/2017 6      Compras  -           -                                     5,724.01                        5,724.01
15/08/2017 6      Compras  -                                                                 5,724.01            0.00
29/08/2017 11     Compras  -           -                                    20,349.00                       20,349.00
29/08/2017 11     Compras  -                                                                20,349.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,526.61       40,526.61
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-3000-3571-00-00-00    Nombre: Instalacin, reparacin y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/07/2017 1      Compras  -           -                                     4,814.00                        4,814.00
04/07/2017 1      Compras  -                                                                 4,814.00            0.00
26/09/2017 7      Compras  -           -                                     2,117.00                        2,117.00
26/09/2017 7      Compras  -                                                                 2,117.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,931.00        6,931.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-3000-3591-00-00-00    Nombre:  Servicios de Jardineria y Fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/08/2017 11     Compras  -           -                                     1,866.15                        1,866.15
29/08/2017 11     Compras  -                                                                 1,866.15            0.00
26/09/2017 7      Compras  -           -                                     2,028.84                        2,028.84
26/09/2017 7      Compras  -                                                                 2,028.84            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,894.99        3,894.99
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-604-005-0507-5000-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de Comunicacin y Telecomunicacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/08/2017 11     Compras  -           -                                    11,484.00                       11,484.00
29/08/2017 11     Compras  -                                                                11,484.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,484.00       11,484.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-032-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de Calle Laureles, Comunidad de Montegrande


Pagina : 1599                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:41
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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01/07/2017 16     Compras  -           -                                    30,400.29                       30,400.29
01/07/2017 16     Compras  -                                                                30,400.29            0.00
31/07/2017 15     Compras  -           -                                   171,744.95                      171,744.95
31/07/2017 15     Compras  -                                                               171,744.95            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         202,145.24      202,145.24
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-032-6000-6100-6141-01-01-02    Nombre: Pavimentacin de Calle Rosales, Comunidad de Montegrande
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
24/07/2017 14     Compras  -           -                                   115,124.94                      115,124.94
24/07/2017 14     Compras  -                                                               115,124.94            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         115,124.94      115,124.94
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-033-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de calle Laurel, Comunidad de San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
07/08/2017 13     Compras  -           -                                   100,044.78                      100,044.78
07/08/2017 13     Compras  -                                                               100,044.78            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         100,044.78      100,044.78
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-01    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Amp
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
10/07/2017 12     Compras  -           -                                     6,228.68                        6,228.68
10/07/2017 12     Compras  -                                                                 6,228.68            0.00
28/08/2017 16     Compras  -           -                                    18,686.03                       18,686.03
28/08/2017 16     Compras  -                                                                18,686.03            0.00
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-02    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Amp
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
10/07/2017 12     Compras  -           -                                    18,686.03                       18,686.03
10/07/2017 12     Compras  -                                                                18,686.03            0.00
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-03    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Ane
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
10/07/2017 12     Compras  -           -                                     6,228.68                        6,228.68
10/07/2017 12     Compras  -                                                                 6,228.68            0.00
28/08/2017 16     Compras  -           -                                     6,228.68                        6,228.68
28/08/2017 16     Compras  -                                                                 6,228.68            0.00
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-04    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Ava
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
10/07/2017 12     Compras  -           -                                    24,914.71                       24,914.71


Pagina : 1600                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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10/07/2017 12     Compras  -                                                                24,914.71            0.00
28/08/2017 16     Compras  -           -                                    31,143.39                       31,143.39
28/08/2017 16     Compras  -                                                                31,143.39            0.00
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-05    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Bel
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
10/07/2017 12     Compras  -           -                                    12,457.36                       12,457.36
10/07/2017 12     Compras  -                                                                12,457.36            0.00
28/08/2017 16     Compras  -           -                                    49,829.42                       49,829.42
28/08/2017 16     Compras  -                                                                49,829.42            0.00
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-06    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Fra
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
10/07/2017 12     Compras  -           -                                    31,143.39                       31,143.39
10/07/2017 12     Compras  -                                                                31,143.39            0.00
28/08/2017 16     Compras  -           -                                    18,686.03                       18,686.03
28/08/2017 16     Compras  -                                                                18,686.03            0.00
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-07    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. El
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
10/07/2017 12     Compras  -           -                                    24,914.71                       24,914.71
10/07/2017 12     Compras  -                                                                24,914.71            0.00
28/08/2017 16     Compras  -           -                                    12,457.36                       12,457.36
28/08/2017 16     Compras  -                                                                12,457.36            0.00
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  T O T A L E S ->                                                          37,372.07       37,372.07
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-08    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. La
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
10/07/2017 12     Compras  -           -                                    24,914.71                       24,914.71
10/07/2017 12     Compras  -                                                                24,914.71            0.00
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  T O T A L E S ->                                                          24,914.71       24,914.71
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-09    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Las
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
10/07/2017 12     Compras  -           -                                    68,515.46                       68,515.46
10/07/2017 12     Compras  -                                                                68,515.46            0.00
28/08/2017 16     Compras  -           -                                    43,600.75                       43,600.75
28/08/2017 16     Compras  -                                                                43,600.75            0.00
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  T O T A L E S ->                                                         112,116.21      112,116.21
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-10    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Lom


Pagina : 1601                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
10/07/2017 12     Compras  -           -                                    37,372.07                       37,372.07
10/07/2017 12     Compras  -                                                                37,372.07            0.00
28/08/2017 16     Compras  -           -                                     6,228.68                        6,228.68
28/08/2017 16     Compras  -                                                                 6,228.68            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-11    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Lom
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
10/07/2017 12     Compras  -           -                                    56,058.10                       56,058.10
10/07/2017 12     Compras  -                                                                56,058.10            0.00
28/08/2017 16     Compras  -           -                                     6,228.68                        6,228.68
28/08/2017 16     Compras  -                                                                 6,228.68            0.00
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-12    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Los
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
10/07/2017 12     Compras  -           -                                    74,744.14                       74,744.14
10/07/2017 12     Compras  -                                                                74,744.14            0.00
28/08/2017 16     Compras  -           -                                    37,372.07                       37,372.07
28/08/2017 16     Compras  -                                                                37,372.07            0.00
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-13    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Los
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/08/2017 16     Compras  -           -                                    18,686.03                       18,686.03
28/08/2017 16     Compras  -                                                                18,686.03            0.00
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-14    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Los
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
10/07/2017 12     Compras  -           -                                    31,143.39                       31,143.39
10/07/2017 12     Compras  -                                                                31,143.39            0.00
28/08/2017 16     Compras  -           -                                    12,457.36                       12,457.36
28/08/2017 16     Compras  -                                                                12,457.36            0.00
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-15    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Nue
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
10/07/2017 12     Compras  -           -                                    18,686.03                       18,686.03
10/07/2017 12     Compras  -                                                                18,686.03            0.00
28/08/2017 16     Compras  -           -                                     6,228.68                        6,228.68
28/08/2017 16     Compras  -                                                                 6,228.68            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          24,914.71       24,914.71


Pagina : 1602                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-16    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Pan
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/08/2017 16     Compras  -           -                                    12,457.36                       12,457.36
28/08/2017 16     Compras  -                                                                12,457.36            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-17    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Pradera
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/08/2017 16     Compras  -           -                                     6,228.68                        6,228.68
28/08/2017 16     Compras  -                                                                 6,228.68            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-18    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Pradera
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
10/07/2017 12     Compras  -           -                                    87,201.49                       87,201.49
10/07/2017 12     Compras  -                                                                87,201.49            0.00
28/08/2017 16     Compras  -           -                                     6,228.68                        6,228.68
28/08/2017 16     Compras  -                                                                 6,228.68            0.00
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-19    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. San
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
10/07/2017 12     Compras  -           -                                    68,515.46                       68,515.46
10/07/2017 12     Compras  -                                                                68,515.46            0.00
28/08/2017 16     Compras  -           -                                     6,228.67                        6,228.67
28/08/2017 16     Compras  -                                                                 6,228.67            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          74,744.13       74,744.13
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-01    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/09/2017 9      Compras  -           -                                    41,277.88                       41,277.88
04/09/2017 9      Compras  -                                                                41,277.88            0.00
25/09/2017 12     Compras  -           -                                    81,724.49                       81,724.49
25/09/2017 12     Compras  -                                                                81,724.49            0.00
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  T O T A L E S ->                                                         123,002.37      123,002.37
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-02    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/09/2017 9      Compras  -           -                                   260,191.07                      260,191.07
04/09/2017 9      Compras  -                                                               260,191.07            0.00
25/09/2017 12     Compras  -           -                                   198,256.71                      198,256.71
25/09/2017 12     Compras  -                                                               198,256.71            0.00
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Pagina : 1603                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-03    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
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04/09/2017 9      Compras  -           -                                    45,407.68                       45,407.68
04/09/2017 9      Compras  -                                                                45,407.68            0.00
25/09/2017 12     Compras  -           -                                    25,100.59                       25,100.59
25/09/2017 12     Compras  -                                                                25,100.59            0.00
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-04    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
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04/09/2017 9      Compras  -           -                                    88,955.70                       88,955.70
04/09/2017 9      Compras  -                                                                88,955.70            0.00
25/09/2017 12     Compras  -           -                                   174,125.73                      174,125.73
25/09/2017 12     Compras  -                                                               174,125.73            0.00
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-05    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
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25/09/2017 12     Compras  -           -                                    44,498.18                       44,498.18
25/09/2017 12     Compras  -                                                                44,498.18            0.00
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-06    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/09/2017 9      Compras  -           -                                    91,912.13                       91,912.13
04/09/2017 9      Compras  -                                                                91,912.13            0.00
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-09    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/09/2017 9      Compras  -           -                                   135,470.53                      135,470.53
04/09/2017 9      Compras  -                                                               135,470.53            0.00
25/09/2017 12     Compras  -           -                                   135,689.49                      135,689.49
25/09/2017 12     Compras  -                                                               135,689.49            0.00
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-10    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/09/2017 9      Compras  -           -                                   176,888.91                      176,888.91
04/09/2017 9      Compras  -                                                               176,888.91            0.00
25/09/2017 12     Compras  -           -                                    61,205.53                       61,205.53
25/09/2017 12     Compras  -                                                                61,205.53            0.00
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Pagina : 1604                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-11    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/09/2017 12     Compras  -           -                                    14,605.27                       14,605.27
25/09/2017 12     Compras  -                                                                14,605.27            0.00
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-14    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/09/2017 12     Compras  -           -                                    58,697.28                       58,697.28
25/09/2017 12     Compras  -                                                                58,697.28            0.00
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-15    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/09/2017 12     Compras  -           -                                    74,877.11                       74,877.11
25/09/2017 12     Compras  -                                                                74,877.11            0.00
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-037-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 481    Egresos  4897841     POR ENTERO DE RENDIMIENTOS                1.06                            1.06
                                       FINANCIEROS DEL PROGRAM
28/07/2017 480    Egresos  9002723     POR ENTERO DE RENDIMIENTOS                2.48                            3.54
                                       FINANCIEROS DEL PROGRAM
28/07/2017 481    Egresos  4897841     POR ENTERO DE RENDIMIENTOS                                1.06            2.48
                                       FINANCIEROS DEL PROGRAM
28/07/2017 480    Egresos  9002723     POR ENTERO DE RENDIMIENTOS                                2.48            0.00
                                       FINANCIEROS DEL PROGRAM
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               3.54            3.54
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-02-01    Nombre: Construccin de Plaza Comunitaria en La Comunidad de San Jer
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/09/2017 10     Compras  -           -                                   146,884.07                      146,884.07
11/09/2017 10     Compras  -                                                               146,884.07            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         146,884.07      146,884.07
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-03-01    Nombre: Adecuacin de Plaza Comunitaria de La Colonia de San Jos de
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/09/2017 10     Compras  -           -                                   460,491.54                      460,491.54
11/09/2017 10     Compras  -                                                               460,491.54            0.00
18/09/2017 11     Compras  -           -                                   288,546.78                      288,546.78
18/09/2017 11     Compras  -                                                               288,546.78            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         749,038.32      749,038.32


Pagina : 1605                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:42
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-041-6000-6100-6131-02-02-03    Nombre: Extension de linea en media tension para las Calles Encino,
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
07/08/2017 13     Compras  -           -                                   386,273.04                      386,273.04
07/08/2017 13     Compras  -                                                               386,273.04            0.00
11/09/2017 10     Compras  -           -                                     9,571.42                        9,571.42
11/09/2017 10     Compras  -                                                                 9,571.42            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         395,844.46      395,844.46
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-041-6000-6100-6141-03-01-02    Nombre: Red de Atarjeas en Col. Loma Ejidal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/09/2017 12     Compras  -           -                                    28,151.65                       28,151.65
25/09/2017 12     Compras  -                                                                28,151.65            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,151.65       28,151.65
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-044-6000-6100-6131-01-01-01    Nombre: RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUERTO DE MANZANILLO, PUERTO MA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/08/2017 14     Compras  -           -                                   666,016.37                      666,016.37
14/08/2017 14     Compras  -                                                               666,016.37            0.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-044-6000-6100-6131-01-02-01    Nombre: RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FCO. I. MADERO Y CALLE MANUEL D
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/09/2017 9      Compras  -           -                                   283,246.05                      283,246.05
04/09/2017 9      Compras  -                                                               283,246.05            0.00
18/09/2017 11     Compras  -           -                                   126,240.20                      126,240.20
18/09/2017 11     Compras  -                                                               126,240.20            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         409,486.25      409,486.25
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-02-01    Nombre: RED DE ATARJEAS EN CALLE PUERTO DE MANZANILLO, PUERTO MADERO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
07/08/2017 13     Compras  -           -                                   153,026.79                      153,026.79
07/08/2017 13     Compras  -                                                               153,026.79            0.00
14/08/2017 14     Compras  -           -                                   640,121.38                      640,121.38
14/08/2017 14     Compras  -                                                               640,121.38            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         793,148.17      793,148.17
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-03-01    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE COL. SAN JOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/09/2017 10     Compras  -           -                                   714,763.83                      714,763.83
11/09/2017 10     Compras  -                                                               714,763.83            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         714,763.83      714,763.83
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-04-03    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE PUERTO DE MANZANILLO 2DA. ETAPA DE CO


Pagina : 1606                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/09/2017 12     Compras  -           -                                   277,525.26                      277,525.26
25/09/2017 12     Compras  -                                                               277,525.26            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         277,525.26      277,525.26
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-03-01-01    Nombre: RED DE ATARJEAS EN CALLE FCO. I. MADERO Y MANUEL DOBLADO, CO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/09/2017 12     Compras  -           -                                   600,409.11                      600,409.11
25/09/2017 12     Compras  -                                                               600,409.11            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         600,409.11      600,409.11
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-045-6000-6100-6121-03-01-01    Nombre: Construccin de cancha de ftbol infantil en la Unidad Depor
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/09/2017 9      Compras  -           -                                   333,461.44                      333,461.44
04/09/2017 9      Compras  -                                                               333,461.44            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         333,461.44      333,461.44
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-02    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica en Calle Alazn, C
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/09/2017 11     Compras  -           -                                   171,809.29                      171,809.29
18/09/2017 11     Compras  -                                                               171,809.29            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         171,809.29      171,809.29
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-03    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica con Subestacin de
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/09/2017 9      Compras  -           -                                   129,136.04                      129,136.04
04/09/2017 9      Compras  -                                                               129,136.04            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         129,136.04      129,136.04
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-10    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica en Acceso a la Min
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/09/2017 11     Compras  -           -                                   135,444.04                      135,444.04
18/09/2017 11     Compras  -                                                               135,444.04            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         135,444.04      135,444.04
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-12    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica, Alumbrado Pblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/09/2017 12     Compras  -           -                                   151,110.51                      151,110.51
25/09/2017 12     Compras  -                                                               151,110.51            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         151,110.51      151,110.51
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-048-6000-6100-6141-03-01-02    Nombre: Rehabilitacin de Red de Atarjeas en Calle Planeta Col. Nuev
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 1607                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:43
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18/09/2017 11     Compras  -           -                                    88,065.46                       88,065.46
18/09/2017 11     Compras  -                                                                88,065.46            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          88,065.46       88,065.46
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-049-6000-6100-6151-01-01-01    Nombre: Rehabilitacion con concreto asfaltico en camino de Tecolote
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/09/2017 11     Compras  -           -                                 3,806,235.94                    3,806,235.94
18/09/2017 11     Compras  -                                                             3,806,235.94            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,806,235.94    3,806,235.94
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-700-050-6000-6100-6151-01-01-01    Nombre: Rehabilitacion con empedrado en camino de acceso a la comuni
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/09/2017 9      Compras  -           -                                   762,376.43                      762,376.43
04/09/2017 9      Compras  -                                                               762,376.43            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         762,376.43      762,376.43
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-003-4000-4400-4421-02-00-00    Nombre: Prog. becas a deportistas de Alto  Rendimiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
07/07/2017 463    Egresos  3150507     COMPLEMENTO A BECAS                   1,700.00                        1,700.00
                                       3ER.BIMESTRE 2017 (MAYO-JUNIO)
07/07/2017 463    Egresos  3150507     COMPLEMENTO A BECAS                                   1,700.00            0.00
                                       3ER.BIMESTRE 2017 (MAYO-JUNIO)
04/08/2017 64     Egresos  049901      POR AL LIBERACION DE RECURSO         10,000.00                       10,000.00
                                       PARA ENTREGA DE BECA
04/08/2017 64     Egresos  049901      POR AL LIBERACION DE RECURSO                         10,000.00            0.00
                                       PARA ENTREGA DE BECA
04/09/2017 428    Egresos  3150507     POR LA LIBERACION DEL                22,100.00                       22,100.00
                                       4TO.BIMESTRE 2017(JUL-AGOSTO
04/09/2017 428    Egresos  3150507     POR LA LIBERACION DEL                                22,100.00            0.00
                                       4TO.BIMESTRE 2017(JUL-AGOSTO
06/09/2017 430    Egresos  3150507     POR LA LIBERACIN DEL                 6,800.00                        6,800.00
                                       3ER.(MAY-JUN) Y 4TO. BIMESTR
06/09/2017 430    Egresos  3150507     POR LA LIBERACIN DEL                                 6,800.00            0.00
                                       3ER.(MAY-JUN) Y 4TO. BIMESTR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,600.00       40,600.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-046-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacin y mantenimiento menor de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/08/2017 22     Egresos  1           SACA COSECHAS 2917 PAGA F 148     1,427,300.00                    1,427,300.00
                                       A 156 REHABILITACION
18/08/2017 22     Egresos  1           SACA COSECHAS 2917 PAGA F 148                     1,427,300.00            0.00
                                       A 156 REHABILITACION
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,427,300.00    1,427,300.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-053-3000-3300-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de capacitacin


Pagina : 1608                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:44
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
23/08/2017 36     Egresos  1           MAS 2017 PAGA F 7637                 18,834.06                       18,834.06
                                       CAPACITACION DEL PERSONAL
23/08/2017 36     Egresos  1           MAS 2017 PAGA F 7637                                 18,834.06            0.00
                                       CAPACITACION DEL PERSONAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,834.06       18,834.06
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-053-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
20/09/2017 34     Egresos  1           MAS 2017 reintegra emanente al          103.57                          103.57
                                       municipio cuenta pu
20/09/2017 34     Egresos  1           MAS 2017 reintegra emanente al                          103.57            0.00
                                       municipio cuenta pu
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             103.57          103.57
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-053-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 37     Egresos  1           MAS 17 PAGA MUEBLES DE OFICINA       24,585.04                       24,585.04
                                       A OFIYDIS
03/07/2017 37     Egresos  1           MAS 17 PAGA MUEBLES DE OFICINA                       24,585.04            0.00
                                       A OFIYDIS
13/07/2017 39     Egresos  3           MAS 17 PAGO 51 SILLAS A              14,994.00                       14,994.00
                                       OFICINAS Y ESCOLARES
13/07/2017 39     Egresos  3           MAS 17 PAGO 51 SILLAS A                              14,994.00            0.00
                                       OFICINAS Y ESCOLARES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,579.04       39,579.04
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-053-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologias de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
12/07/2017 38     Egresos  2           MAS 17 PAGA VIDEO PROYECTOR A         6,950.00                        6,950.00
                                       OFICINAS Y ESCOLARES
12/07/2017 38     Egresos  2           MAS 17 PAGA VIDEO PROYECTOR A                         6,950.00            0.00
                                       OFICINAS Y ESCOLARES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,950.00        6,950.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-054-2000-2300-2311-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquirido
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/08/2017 2      Egresos  VALE 8y10   PROFIDAG 2017                        19,750.00                       19,750.00
04/08/2017 2      Egresos  VALE 8y10   PROFIDAG 2017                                        19,750.00            0.00
18/08/2017 24     Egresos  2           PROFIDAG VALES CICLO 2017           113,400.00                      113,400.00
18/08/2017 24     Egresos  2           PROFIDAG VALES CICLO 2017                           113,400.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         133,150.00      133,150.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-056-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 1609                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:44
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/08/2017 7      Egresos  1           FORTASEG MUNICIPAL 2017 pago        702,976.00                      702,976.00
                                       homologacion de sueld
08/08/2017 7      Egresos  1           FORTASEG MUNICIPAL 2017 pago                        702,976.00            0.00
                                       homologacion de sueld
18/08/2017 27     Egresos  4           FORTASEG MUNICIPAL 17 PAGA           46,755.00                       46,755.00
                                       NOMINA 17 NIVELACION DE
18/08/2017 27     Egresos  4           FORTASEG MUNICIPAL 17 PAGA                           46,755.00            0.00
                                       NOMINA 17 NIVELACION DE
07/09/2017 4      Egresos  1           FORTSEG MUNICPAL 17 PAGA             52,842.00                       52,842.00
                                       NIVELACION NO 18
07/09/2017 4      Egresos  1           FORTSEG MUNICPAL 17 PAGA                             52,842.00            0.00
                                       NIVELACION NO 18
25/09/2017 35     Egresos        2     FORTASEG MUNICIPAL NIVELACION        52,516.00                       52,516.00
                                       NO 19 DE SUELDOS
25/09/2017 35     Egresos        2     FORTASEG MUNICIPAL NIVELACION                        52,516.00            0.00
                                       NO 19 DE SUELDOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         855,089.00      855,089.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-056-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales, utiles y equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/08/2017 1      Egresos  1           FORTASEG FED 17 PAGO 48 y 49        382,194.48                      382,194.48
                                       1ER RESPONDIENTE Y BL
04/08/2017 1      Egresos  1           FORTASEG FED 17 PAGO 48 y 49                        382,194.48            0.00
                                       1ER RESPONDIENTE Y BL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         382,194.48      382,194.48
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-056-2000-2600-2611-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
12/07/2017 14     Ingresos comb        viatico 4 viaje a mexico                500.00                          500.00
12/07/2017 14     Ingresos comb        viatico 4 viaje a mexico                                500.00            0.00
19/07/2017 221    Egresos  3           FORTASEG MUN 2017 reembolso de          200.00                          200.00
                                       gastospor viaje a c
19/07/2017 221    Egresos  3           FORTASEG MUN 2017 reembolso de                          200.00            0.00
                                       gastospor viaje a c
20/07/2017 15     Ingresos 4           FORTASEG MUNICIPAL 2017                 500.00                          500.00
                                       reintegro de viatico 5 noe
20/07/2017 15     Ingresos 4           FORTASEG MUNICIPAL 2017                                 500.00            0.00
                                       reintegro de viatico 5 noe
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,200.00        1,200.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-056-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 243    Egresos  6           FORTASEG FED 17 PRENDAS DE            2,911.60                        2,911.60
                                       SEGURIDAD 22 AL 34 PAG
28/07/2017 243    Egresos  6           FORTASEG FED 17 PRENDAS DE                            2,911.60            0.00
                                       SEGURIDAD 22 AL 34 PAG
07/09/2017 5      Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 17 PAGA 17 A       870,696.00                      870,696.00


Pagina : 1610                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:44
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       21 Y 23 A 25 PRESNDA
07/09/2017 5      Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 17 PAGA 17 A                       870,696.00            0.00
                                       21 Y 23 A 25 PRESNDA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         873,607.60      873,607.60
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-056-2000-2800-2821-00-00-00    Nombre: Materiales de seguridad pblica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
19/09/2017 32     Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 2017 pago           28,026.59                       28,026.59
                                       armas
19/09/2017 32     Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 2017 pago                           28,026.59            0.00
                                       armas
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,026.59       28,026.59
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-056-2000-2800-2831-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccin para seguridad pblica y nacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 243    Egresos  6           FORTASEG FED 17 PRENDAS DE          365,063.60                      365,063.60
                                       SEGURIDAD 22 AL 34 PAG
28/07/2017 243    Egresos  6           FORTASEG FED 17 PRENDAS DE                          365,063.60            0.00
                                       SEGURIDAD 22 AL 34 PAG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         365,063.60      365,063.60
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-056-3000-3300-3331-00-00-00    Nombre: Servicios de consultora administrativa, procesos, tcnica y
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
27/07/2017 239    Egresos  5           FORTASEG FED 17 paga 3              145,999.99                      145,999.99
                                       manuales F 01A
27/07/2017 239    Egresos  5           FORTASEG FED 17 paga 3                              145,999.99            0.00
                                       manuales F 01A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         145,999.99      145,999.99
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-056-3000-3300-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
12/07/2017 219    Egresos  1           9 FORTASE FED 17 PAGA 50% DE        125,000.00                      125,000.00
                                       FORMACION INICIAL A 5
12/07/2017 219    Egresos  1           9 FORTASE FED 17 PAGA 50% DE                        125,000.00            0.00
                                       FORMACION INICIAL A 5
19/07/2017 222    Egresos  2           FORTASEG FED 17 PAGA 50% DE         380,000.00                      380,000.00
                                       FORMACIONINICIAL DE 38
19/07/2017 222    Egresos  2           FORTASEG FED 17 PAGA 50% DE                         380,000.00            0.00
                                       FORMACIONINICIAL DE 38
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         505,000.00      505,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-056-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/08/2017 1      Egresos  1           FORTASEG FED 17 PAGO 48 y 49        176,401.20                      176,401.20
                                       1ER RESPONDIENTE Y BL


Pagina : 1611                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:44
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04/08/2017 1      Egresos  1           FORTASEG FED 17 PAGO 48 y 49                        176,401.20            0.00
                                       1ER RESPONDIENTE Y BL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         176,401.20      176,401.20
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-056-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientficos y tcnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/08/2017 26     Egresos  3           FORTASEG FED 17 PAGA 45             225,000.00                      225,000.00
                                       EVALUACIONES
18/08/2017 26     Egresos  3           FORTASEG FED 17 PAGA 45                             225,000.00            0.00
                                       EVALUACIONES
28/09/2017 36     Egresos  3           FORTASEG FEDERAL PAGA               242,700.00                      242,700.00
                                       VIOLENCIA ESCOLAR PAGO 2 DE
28/09/2017 36     Egresos  3           FORTASEG FEDERAL PAGA                               242,700.00            0.00
                                       VIOLENCIA ESCOLAR PAGO 2 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         467,700.00      467,700.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-056-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
12/07/2017 14     Ingresos taxi        viatico 4 viaje a mexico                740.00                          740.00
12/07/2017 14     Ingresos taxi        viatico 4 viaje a mexico                                740.00            0.00
19/07/2017 221    Egresos  3           FORTASEG MUN 2017 reembolso de        2,000.00                        2,000.00
                                       gastospor viaje a c
19/07/2017 221    Egresos  3           FORTASEG MUN 2017 reembolso de                        2,000.00            0.00
                                       gastospor viaje a c
26/09/2017 104    Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 17 viatico           930.00                          930.00
                                       6 gasto comrpobado
26/09/2017 104    Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 17 viatico         2,560.00                        3,490.00
                                       6 gasto comrpobado
26/09/2017 104    Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 17 viatico                           930.00        2,560.00
                                       6 gasto comrpobado
26/09/2017 104    Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 17 viatico                         2,560.00            0.00
                                       6 gasto comrpobado
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,230.00        6,230.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-056-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos en el pais
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
12/07/2017 14     Ingresos talimento   viatico 4 viaje a mexico                320.40                          320.40
12/07/2017 14     Ingresos talimento   viatico 4 viaje a mexico                                320.40            0.00
17/07/2017 1      Diario               FORTASEG MUNICIPAL 2017               1,918.50                        1,918.50
                                       comprobacion de gastos del
17/07/2017 1      Diario               FORTASEG MUNICIPAL 2017                               1,918.50            0.00
                                       comprobacion de gastos del
19/07/2017 221    Egresos  3           FORTASEG MUN 2017 reembolso de          390.00                          390.00
                                       gastospor viaje a c
19/07/2017 221    Egresos  3           FORTASEG MUN 2017 reembolso de                          390.00            0.00
                                       gastospor viaje a c
15/08/2017 25     Egresos  2           FORTASEG MUN 2017 pago                  450.00                          450.00


Pagina : 1612                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:44
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       viaticos por viaje a cd de
15/08/2017 25     Egresos  2           FORTASEG MUN 2017 pago                                  450.00            0.00
                                       viaticos por viaje a cd de
26/09/2017 104    Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 17 viatico           318.00                          318.00
                                       6 gasto comrpobado
26/09/2017 104    Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 17 viatico                           318.00            0.00
                                       6 gasto comrpobado
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,396.90        3,396.90
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-056-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
12/07/2017 14     Ingresos taxi        viatico 4 viaje a mexico              1,984.00                        1,984.00
12/07/2017 14     Ingresos taxi        viatico 4 viaje a mexico                              1,984.00            0.00
17/07/2017 1      Diario               FORTASEG MUNICIPAL 2017               1,800.00                        1,800.00
                                       comprobacion de gastos del
17/07/2017 1      Diario               FORTASEG MUNICIPAL 2017                               1,800.00            0.00
                                       comprobacion de gastos del
19/07/2017 221    Egresos  3           FORTASEG MUN 2017 reembolso de          224.00                          224.00
                                       gastospor viaje a c
19/07/2017 221    Egresos  3           FORTASEG MUN 2017 reembolso de                          224.00            0.00
                                       gastospor viaje a c
20/07/2017 15     Ingresos 4           FORTASEG MUNICIPAL 2017               1,064.00                        1,064.00
                                       reintegro de viatico 5 noe
20/07/2017 15     Ingresos 4           FORTASEG MUNICIPAL 2017                               1,064.00            0.00
                                       reintegro de viatico 5 noe
24/07/2017 223    Egresos  5           FORTASEG MUN 17 PAGA CASETAS             86.00                           86.00
                                       POR VIAJE A GUANAJUAT
24/07/2017 223    Egresos  5           FORTASEG MUN 17 PAGA CASETAS                             86.00            0.00
                                       POR VIAJE A GUANAJUAT
15/08/2017 25     Egresos  2           FORTASEG MUN 2017 pago                   72.00                           72.00
                                       viaticos por viaje a cd de
15/08/2017 25     Egresos  2           FORTASEG MUN 2017 pago                                   72.00            0.00
                                       viaticos por viaje a cd de
28/09/2017 37     Egresos  3           FORTASEG MUNICIPAL 17 pago              101.00                          101.00
                                       viaticos
28/09/2017 38     Egresos  4           FORTASEG MUNICIPAL 17 pago               86.00                          187.00
                                       viaticos
28/09/2017 37     Egresos  3           FORTASEG MUNICIPAL 17 pago                              101.00           86.00
                                       viaticos
28/09/2017 38     Egresos  4           FORTASEG MUNICIPAL 17 pago                               86.00            0.00
                                       viaticos
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,417.00        5,417.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-056-4000-4400-4421-00-00-00    Nombre: Becas y otras ayudas para programas de capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/08/2017 20     Egresos  2           FORTASEG FEDERAL 2017 Paga a 5       54,000.00                       54,000.00
                                       aspirantes BECA DE
14/08/2017 20     Egresos  2           FORTASEG FEDERAL 2017 Paga a 5                       54,000.00            0.00


Pagina : 1613                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:44
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       aspirantes BECA DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          54,000.00       54,000.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-056-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 244    Egresos  7           FORTASEG FED 17 pago LITERAS Y       55,355.20                       55,355.20
                                       LOCKERS F A 499
28/07/2017 244    Egresos  7           FORTASEG FED 17 pago LITERAS Y                       55,355.20            0.00
                                       LOCKERS F A 499
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          55,355.20       55,355.20
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-056-5000-5400-5411-00-00-00    Nombre: Automoviles y camiones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
24/07/2017 225    Egresos  4           FORTASEG FEDE 17 PAGA 4 COCHES    1,995,995.76                    1,995,995.76
                                       Y 1 CAMIONETA A 399
24/07/2017 225    Egresos  4           FORTASEG FEDE 17 PAGA 4 COCHES                    1,995,995.76            0.00
                                       Y 1 CAMIONETA A 399
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,995,995.76    1,995,995.76
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-056-5000-5400-5491-00-00-00    Nombre: Otros equipos de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
24/07/2017 224    Egresos  3           FORTASEG FED 17 PAGA 2 CUATRI     1,723,391.12                    1,723,391.12
                                       6 MOTOS 6 BICIS A 39
24/07/2017 224    Egresos  3           FORTASEG FED 17 PAGA 2 CUATRI                     1,723,391.12            0.00
                                       6 MOTOS 6 BICIS A 39
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,723,391.12    1,723,391.12
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-056-5000-5500-5511-00-00-00    Nombre: Equipo de defensa y seguridad
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
19/09/2017 32     Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 2017 pago          828,866.76                      828,866.76
                                       armas
19/09/2017 32     Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 2017 pago                          828,866.76            0.00
                                       armas
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         828,866.76      828,866.76
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-057-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes, pesticidas y otros agroqumicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/08/2017 3      Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGA F 16              68,200.00                       68,200.00
04/08/2017 4      Egresos  2           SEMILLAS 2017 PAGA F 3026           260,700.00                      328,900.00
                                       FERTI DE ANDA
04/08/2017 5      Egresos  3           SEMILLAS 2017 PAGA GRUPO             70,115.01                      399,015.01
                                       MARAGUI
04/08/2017 3      Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGA F 16                              68,200.00      330,815.01
04/08/2017 4      Egresos  2           SEMILLAS 2017 PAGA F 3026                           260,700.00       70,115.01
                                       FERTI DE ANDA


Pagina : 1614                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:44
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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04/08/2017 5      Egresos  3           SEMILLAS 2017 PAGA GRUPO                             70,115.01            0.00
                                       MARAGUI
06/09/2017 3      Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGA F 3135           132,640.00                      132,640.00
                                       FERTI DE ANDA
06/09/2017 3      Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGA F 3135                           132,640.00            0.00
                                       FERTI DE ANDA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         531,655.01      531,655.01
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-073-3000-3300-3321-00-00-00    Nombre: Servicios de diseo, arquitectura, ingeniera y actividades
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  -           -                                     9,175.00                        9,175.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                                 9,175.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,175.00        9,175.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-073-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientficos y tcnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
15/09/2017 4      Compras  -           -                                    16,704.00                       16,704.00
15/09/2017 4      Compras  -                                                                16,704.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,704.00       16,704.00
 
# Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-800-073-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
05/09/2017 15     Compras  -           -                                   700,000.00                      700,000.00
05/09/2017 15     Compras  -                                                               700,000.00            0.00
27/09/2017 408    Egresos  1154        FERIA 2017 APOYO ECONOMICO            5,000.00                        5,000.00
                                       CORONACION REINA JUVENI
27/09/2017 409    Egresos  1155        FERIA 2017 APOYO ECONOMICO            3,500.00                        8,500.00
                                       CORONACION PRONCESA JUV
27/09/2017 410    Egresos  1156        FERIA 2017 APOYO ECONOMICO            3,500.00                       12,000.00
                                       CORONACION PRINCESA JUV
27/09/2017 411    Egresos  1157        FERIA 2017 APOYO ECONOMICO            3,000.00                       15,000.00
                                       REINA INFANTIL
27/09/2017 412    Egresos  1158        FERIA 2017 APOYO ECONOMICO            2,000.00                       17,000.00
                                       CORONACION PRINCESA INF
27/09/2017 413    Egresos  1159        FERIA 2017 APOYO ECONOMICO            2,000.00                       19,000.00
                                       CORONACION PRINCESA INF
27/09/2017 408    Egresos  1154        FERIA 2017 APOYO ECONOMICO                            5,000.00       14,000.00
                                       CORONACION REINA JUVENI
27/09/2017 409    Egresos  1155        FERIA 2017 APOYO ECONOMICO                            3,500.00       10,500.00
                                       CORONACION PRONCESA JUV
27/09/2017 410    Egresos  1156        FERIA 2017 APOYO ECONOMICO                            3,500.00        7,000.00
                                       CORONACION PRINCESA JUV
27/09/2017 411    Egresos  1157        FERIA 2017 APOYO ECONOMICO                            3,000.00        4,000.00
                                       REINA INFANTIL
27/09/2017 412    Egresos  1158        FERIA 2017 APOYO ECONOMICO                            2,000.00        2,000.00
                                       CORONACION PRINCESA INF
27/09/2017 413    Egresos  1159        FERIA 2017 APOYO ECONOMICO                            2,000.00            0.00


Pagina : 1615                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:45
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CORONACION PRINCESA INF
28/09/2017 6      Compras  -           -                                   300,000.00                      300,000.00
28/09/2017 6      Compras  -                                                               300,000.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,019,000.00    1,019,000.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Presupuesto de Egresos Devengado                                                                      0.00
                                                                        87,294,663.79   87,294,663.79            0.00
 # Cuenta: 8-2-6-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Presupuesto de Egresos Ejercido
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          21,891.00                       21,891.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          21,891.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  CONFIANZA   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          21,891.00                       21,891.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  CONFIANZA   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          21,891.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       21,891.00                       21,891.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       21,891.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 17 2017. PAGO DE              21,891.00                       21,891.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 17 2017. PAGO DE                              21,891.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           21,891.00                       21,891.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           21,891.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 19. PAGO DE LA                21,891.00                       21,891.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 19. PAGO DE LA                                21,891.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  NOM 20      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          21,891.00                       21,891.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  NOM 20      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          21,891.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         153,237.00      153,237.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE           6,535.00                        6,535.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          10,202.00                       16,737.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR


Pagina : 1616                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06/07/2017 272    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          39,700.00                       56,437.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE           9,335.00                       65,772.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  UT          NOMINA 14 2017. POR PAGO DE           7,666.00                       73,438.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                           6,535.00       66,903.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          10,202.00       56,701.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          39,700.00       17,001.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                           9,335.00        7,666.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  UT          NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                           7,666.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  ARCH HOSTO  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA           6,535.00                        6,535.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  comunicaci  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          10,202.00                       16,737.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  CONFIANZA   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          39,700.00                       56,437.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  INFORMATIC  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA           9,335.00                       65,772.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  UT          NOM.15 2017. POR PAGO DE LA           7,666.00                       73,438.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  ARCH HOSTO  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                           6,535.00       66,903.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  comunicaci  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          10,202.00       56,701.00
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20/07/2017 365    Egresos  CONFIANZA   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          39,700.00       17,001.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  INFORMATIC  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                           9,335.00        7,666.00
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20/07/2017 365    Egresos  UT          NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                           7,666.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA        6,535.00                        6,535.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       10,202.00                       16,737.00
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03/08/2017 47     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       39,700.00                       56,437.00
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03/08/2017 47     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA        9,335.00                       65,772.00
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03/08/2017 47     Egresos  UT          NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA        7,666.00                       73,438.00
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03/08/2017 47     Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                        6,535.00       66,903.00
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03/08/2017 47     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       10,202.00       56,701.00
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Pagina : 1617                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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03/08/2017 47     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       39,700.00       17,001.00
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03/08/2017 47     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                        9,335.00        7,666.00
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03/08/2017 47     Egresos  UT          NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                        7,666.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  ARCH HITOR  NOMINA 17 2017. PAGO DE               6,535.00                        6,535.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 17 2017. PAGO DE              10,202.00                       16,737.00
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17/08/2017 134    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 17 2017. PAGO DE              39,700.00                       56,437.00
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17/08/2017 134    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 17 2017. PAGO DE               9,335.00                       65,772.00
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17/08/2017 134    Egresos  UT          NOMINA 17 2017. PAGO DE               7,666.00                       73,438.00
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17/08/2017 134    Egresos  ARCH HITOR  NOMINA 17 2017. PAGO DE                               6,535.00       66,903.00
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17/08/2017 134    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 17 2017. PAGO DE                              10,202.00       56,701.00
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17/08/2017 134    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 17 2017. PAGO DE                              39,700.00       17,001.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 17 2017. PAGO DE                               9,335.00        7,666.00
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17/08/2017 134    Egresos  UT          NOMINA 17 2017. PAGO DE                               7,666.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA            7,759.00                        7,759.00
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02/09/2017 94     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           10,202.00                       17,961.00
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02/09/2017 94     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           43,644.00                       61,605.00
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02/09/2017 94     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           10,202.00                       71,807.00
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02/09/2017 94     Egresos  UT          NOMINA 18 2017. PAGO DE LA            9,335.00                       81,142.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                            7,759.00       73,383.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           10,202.00       63,181.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           43,644.00       19,537.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           10,202.00        9,335.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  UT          NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                            9,335.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 19. PAGO DE LA                 7,759.00                        7,759.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 19. PAGO DE LA                10,202.00                       17,961.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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14/09/2017 227    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 19. PAGO DE LA                43,644.00                       61,605.00
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14/09/2017 227    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 19. PAGO DE LA                 8,745.00                       70,350.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  UT          NOMINA 19. PAGO DE LA                 9,335.00                       79,685.00
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14/09/2017 227    Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 19. PAGO DE LA                                 7,759.00       71,926.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 19. PAGO DE LA                                10,202.00       61,724.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 19. PAGO DE LA                                43,644.00       18,080.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 19. PAGO DE LA                                 8,745.00        9,335.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  UT          NOMINA 19. PAGO DE LA                                 9,335.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA           7,759.00                        7,759.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  COMUNI      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          10,202.00                       17,961.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA           8,745.00                       26,706.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  NOM 20      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          43,644.00                       70,350.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  UT          NOMINA 20 2017. PAGO POR LA           9,335.00                       79,685.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                           7,759.00       71,926.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  COMUNI      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          10,202.00       61,724.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                           8,745.00       52,979.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  NOM 20      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          43,644.00        9,335.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  UT          NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                           9,335.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         534,264.00      534,264.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
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06/07/2017 272    Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE           2,433.00                        2,433.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE           9,822.00                       12,255.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE           9,888.00                       22,143.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE         123,783.00                      145,926.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  UT          NOMINA 14 2017. POR PAGO DE           4,866.00                      150,792.00


Pagina : 1619                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                           2,433.00      148,359.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                           9,822.00      138,537.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                           9,888.00      128,649.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                         123,783.00        4,866.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  UT          NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                           4,866.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  ARCH HOSTO  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA           2,433.00                        2,433.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  comunicaci  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA           9,822.00                       12,255.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  INFORMATIC  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA           9,888.00                       22,143.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  PRESIDENCI  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA         124,906.00                      147,049.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  UT          NOM.15 2017. POR PAGO DE LA           4,866.00                      151,915.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  ARCH HOSTO  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                           2,433.00      149,482.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  comunicaci  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                           9,822.00      139,660.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  INFORMATIC  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                           9,888.00      129,772.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  PRESIDENCI  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                         124,906.00        4,866.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  UT          NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                           4,866.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA        2,433.00                        2,433.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA        9,822.00                       12,255.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA        9,888.00                       22,143.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA      124,533.00                      146,676.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  UT          NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA        4,866.00                      151,542.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                        2,433.00      149,109.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                        9,822.00      139,287.00
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03/08/2017 47     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                        9,888.00      129,399.00
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03/08/2017 47     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                      124,533.00        4,866.00
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03/08/2017 47     Egresos  UT          NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                        4,866.00            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  ARCH HITOR  NOMINA 17 2017. PAGO DE               2,433.00                        2,433.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 17 2017. PAGO DE               9,822.00                       12,255.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 17 2017. PAGO DE               9,888.00                       22,143.00
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17/08/2017 134    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 17 2017. PAGO DE                 362.00                       22,505.00
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17/08/2017 134    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 17 2017. PAGO DE             120,625.00                      143,130.00
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17/08/2017 134    Egresos  UT          NOMINA 17 2017. PAGO DE               4,866.00                      147,996.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  ARCH HITOR  NOMINA 17 2017. PAGO DE                               2,433.00      145,563.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 17 2017. PAGO DE                               9,822.00      135,741.00
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17/08/2017 134    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 17 2017. PAGO DE                               9,888.00      125,853.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 17 2017. PAGO DE                             120,625.00        5,228.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 17 2017. PAGO DE                                 362.00        4,866.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  UT          NOMINA 17 2017. PAGO DE                               4,866.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
25/08/2017 143    Egresos  021028      FINIQUITO SEGUN CONVENIO              1,566.15                        1,566.15
                                       MPR/JCO/140817-02/2017 PO
25/08/2017 143    Egresos  021028      FINIQUITO SEGUN CONVENIO              1,103.55                        2,669.70
                                       MPR/JCO/140817-02/2017 PO
25/08/2017 143    Egresos  021028      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              1,566.15        1,103.55
                                       MPR/JCO/140817-02/2017 PO
25/08/2017 143    Egresos  021028      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              1,103.55            0.00
                                       MPR/JCO/140817-02/2017 PO
02/09/2017 94     Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA            2,433.00                        2,433.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA            9,822.00                       12,255.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA            9,888.00                       22,143.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA          124,397.00                      146,540.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  UT          NOMINA 18 2017. PAGO DE LA            4,692.00                      151,232.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                            2,433.00      148,799.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                            9,822.00      138,977.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                            9,888.00      129,089.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                          124,397.00        4,692.00


Pagina : 1621                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  UT          NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                            4,692.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 19. PAGO DE LA                 2,433.00                        2,433.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 19. PAGO DE LA                 9,822.00                       12,255.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 19. PAGO DE LA                 9,888.00                       22,143.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 19. PAGO DE LA               124,189.00                      146,332.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  UT          NOMINA 19. PAGO DE LA                 4,866.00                      151,198.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 19. PAGO DE LA                                 2,433.00      148,765.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 19. PAGO DE LA                                 9,822.00      138,943.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 19. PAGO DE LA                                 9,888.00      129,055.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 19. PAGO DE LA                               124,189.00        4,866.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  UT          NOMINA 19. PAGO DE LA                                 4,866.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA           2,433.00                        2,433.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  COMUNI      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA           9,822.00                       12,255.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA           9,888.00                       22,143.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA         124,189.00                      146,332.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  UT          NOMINA 20 2017. PAGO POR LA           4,866.00                      151,198.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                           2,433.00      148,765.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  COMUNI      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                           9,822.00      138,943.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                           9,888.00      129,055.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                         124,189.00        4,866.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  UT          NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                           4,866.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,058,542.70    1,058,542.70
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-1000-1200-1221-00-00-00    Nombre: Remuneraciones para eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          52,626.00                       52,626.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR


Pagina : 1622                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06/07/2017 272    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          52,626.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  EVENTUALES  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          52,263.00                       52,263.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  EVENTUALES  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          52,263.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
21/07/2017 252    Ingresos 44930       RECHAZO EN PAGO DE NOMINA 15          2,000.00                        2,000.00
                                       POR TARJETA CANCELADA
21/07/2017 252    Ingresos 44930       RECHAZO EN PAGO DE NOMINA 15                          2,000.00            0.00
                                       POR TARJETA CANCELADA
25/07/2017 447    Egresos  00000609    NOMINA 15. 2017. POR PAGO DE          2,000.00                        2,000.00
                                       LA CATORCENA 15 DEL 2
25/07/2017 447    Egresos  00000609    NOMINA 15. 2017. POR PAGO DE                          2,000.00            0.00
                                       LA CATORCENA 15 DEL 2
03/08/2017 47     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       62,523.00                       62,523.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       62,523.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
04/08/2017 378    Ingresos 44930       DEVOLUCION DE PAGO A TARJERA          1,600.00                        1,600.00
                                       CANCELADA DE PERSONAL
04/08/2017 378    Ingresos 44930       DEVOLUCION DE PAGO A TARJERA                          1,600.00            0.00
                                       CANCELADA DE PERSONAL
08/08/2017 124    Egresos  NOM. 16     NOM 16 2017. PAGO DE SALARIO          1,600.00                        1,600.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
08/08/2017 124    Egresos  NOM. 16     NOM 16 2017. PAGO DE SALARIO                          1,600.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
17/08/2017 134    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 17 2017. PAGO DE              60,714.00                       60,714.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 17 2017. PAGO DE                              60,714.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
21/08/2017 384    Ingresos 44930       DEVOLUCION DE PAGO A TARJERA          1,600.00                        1,600.00
                                       NO ACTUALIZADA EN SIS
21/08/2017 384    Ingresos 44930       DEVOLUCION DE PAGO A TARJERA                          1,600.00            0.00
                                       NO ACTUALIZADA EN SIS
23/08/2017 140    Egresos  NOM 17      NOMINA 17. 2017. PAGO DE LA           1,600.00                        1,600.00
                                       CATORCENA 17 DEL 2017
23/08/2017 140    Egresos  NOM 17      NOMINA 17. 2017. PAGO DE LA                           1,600.00            0.00
                                       CATORCENA 17 DEL 2017
25/08/2017 141    Egresos  019376      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                926.55                          926.55
                                       MPR/JCO/160817-01/2017 PU
25/08/2017 141    Egresos  019376      FINIQUITO SEGUN CONVENIO              3,756.97                        4,683.52
                                       MPR/JCO/160817-01/2017 PU
25/08/2017 141    Egresos  019376      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                926.55        3,756.97
                                       MPR/JCO/160817-01/2017 PU
25/08/2017 141    Egresos  019376      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              3,756.97            0.00
                                       MPR/JCO/160817-01/2017 PU
02/09/2017 94     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           37,863.00                       37,863.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           37,863.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR


Pagina : 1623                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/09/2017 227    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 19. PAGO DE LA                36,663.00                       36,663.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 19. PAGO DE LA                                36,663.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          36,663.00                       36,663.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          36,663.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         354,398.52      354,398.52
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-1000-1300-1311-00-00-00    Nombre: Prima antiguedad por aos de servicios efectivos prestados
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 127    Egresos  00000381    FINIQUITO SEGUN CONVENIO             15,694.35                       15,694.35
                                       MPR/JCO/090817-02/2017 PO
11/08/2017 127    Egresos  00000381    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                             15,694.35            0.00
                                       MPR/JCO/090817-02/2017 PO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,694.35       15,694.35
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 141    Egresos  019376      FINIQUITO SEGUN CONVENIO              1,127.09                        1,127.09
                                       MPR/JCO/160817-01/2017 PU
25/08/2017 143    Egresos  021028      FINIQUITO SEGUN CONVENIO              1,342.40                        2,469.49
                                       MPR/JCO/140817-02/2017 PO
25/08/2017 141    Egresos  019376      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              1,127.09        1,342.40
                                       MPR/JCO/160817-01/2017 PU
25/08/2017 143    Egresos  021028      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              1,342.40            0.00
                                       MPR/JCO/140817-02/2017 PO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,469.49        2,469.49
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 141    Egresos  019376      FINIQUITO SEGUN CONVENIO              5,823.30                        5,823.30
                                       MPR/JCO/160817-01/2017 PU
25/08/2017 143    Egresos  021028      FINIQUITO SEGUN CONVENIO              6,935.73                       12,759.03
                                       MPR/JCO/140817-02/2017 PO
25/08/2017 141    Egresos  019376      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              5,823.30        6,935.73
                                       MPR/JCO/160817-01/2017 PU
25/08/2017 143    Egresos  021028      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              6,935.73            0.00
                                       MPR/JCO/140817-02/2017 PO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,759.03       12,759.03
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-1000-1300-1331-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE             294.00                          294.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR


Pagina : 1624                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06/07/2017 272    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE           3,183.00                        3,477.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                             294.00        3,183.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                           3,183.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  EVENTUALES  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA             294.00                          294.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  OBRAS PUB   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA           3,143.00                        3,437.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  EVENTUALES  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                             294.00        3,143.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  OBRAS PUB   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                           3,143.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA          294.00                          294.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  obras       NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA        3,143.00                        3,437.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                          294.00        3,143.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  obras       NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                        3,143.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 17 2017. PAGO DE                 294.00                          294.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 17 2017. PAGO DE               3,116.00                        3,410.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 17 2017. PAGO DE                                 294.00        3,116.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 17 2017. PAGO DE                               3,116.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA            3,528.00                        3,528.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                            3,528.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  OBRAS       NOMINA 19. PAGO DE LA                 3,528.00                        3,528.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  OBRAS       NOMINA 19. PAGO DE LA                                 3,528.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA           3,731.00                        3,731.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                           3,731.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          24,548.00       24,548.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-1000-1300-1342-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios especiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  SEG.PUB     NOMINA 14 2017. POR PAGO DE           4,411.00                        4,411.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  SEG.PUB     NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                           4,411.00            0.00


Pagina : 1625                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CATORCENA 14 2017 A TR
03/08/2017 47     Egresos  COMUDE      NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       19,200.00                       19,200.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA        4,411.00                       23,611.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  COMUDE      NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       19,200.00        4,411.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                        4,411.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 17 2017. PAGO DE               4,411.00                        4,411.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 17 2017. PAGO DE                               4,411.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  COMUDE      NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           19,200.00                       19,200.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 18 2017. PAGO DE LA            4,411.00                       23,611.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  COMUDE      NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           19,200.00        4,411.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                            4,411.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 19. PAGO DE LA                 4,411.00                        4,411.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 19. PAGO DE LA                                 4,411.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA           4,411.00                        4,411.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                           4,411.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          64,866.00       64,866.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-1000-1300-1351-00-00-00    Nombre: Despensas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    49,499.50
07/07/2017 318    Egresos  1108100     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                       49,499.50            0.00
                                       FACTURAS 2250-1, 23
28/07/2017 10     Compras  -                                                25,000.00                       25,000.00
04/08/2017 85     Egresos  2761000     HUERTA ZUIGA MA. ANGELICA                           25,000.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 20-1,
25/08/2017 9      Compras  -                                                25,000.00                       25,000.00
01/09/2017 73     Egresos  4238800     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                       25,000.00            0.00
                                       FACTURAS 2370-1, 24
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,000.00       99,499.50
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-1000-1400-1413-00-00-00    Nombre: Aportaciones IMSS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 10     Diario   E-156       RECLASIFICACION DE LA POLIZA        474,192.10                      474,192.10
                                       156 DE EGRESOS DEL 16
01/07/2017 10     Diario   E-156       RECLASIFICACION DE LA POLIZA        467,192.10                      941,384.20


Pagina : 1626                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       156 DE EGRESOS DEL 16
01/07/2017 11     Diario   E182 MARZO  RECLASIFICACION DE LA POLIZA            212.00                      941,596.20
                                       DE EGRESOS 182 DEL 17
01/07/2017 10     Diario   E-156       RECLASIFICACION DE LA POLIZA                        474,192.10      467,404.10
                                       156 DE EGRESOS DEL 16
01/07/2017 10     Diario   E-156       RECLASIFICACION DE LA POLIZA                        467,192.10          212.00
                                       156 DE EGRESOS DEL 16
01/07/2017 11     Diario   E182 MARZO  RECLASIFICACION DE LA POLIZA                            212.00            0.00
                                       DE EGRESOS 182 DEL 17
17/07/2017 345    Egresos  049195      PAGO DEL SEGURO SOCIAL DEL          524,769.40                      524,769.40
                                       PERIODO 06 2017 E INFO
17/07/2017 345    Egresos  049195      PAGO DEL SEGURO SOCIAL DEL                          524,769.40            0.00
                                       PERIODO 06 2017 E INFO
10/08/2017 125    Egresos  143842      POR EL PAGO DEL SEGURO SOCIAL       210,821.57                      210,821.57
                                       DEL PERIODO DE JULI
10/08/2017 125    Egresos  143842      POR EL PAGO DEL SEGURO SOCIAL                       210,821.57            0.00
                                       DEL PERIODO DE JULI
15/09/2017 321    Egresos  251495      PAGO DEL SEGURO SOCIAL DEL          530,224.26                      530,224.26
                                       PERIODO 08 2017 Y PAGO
15/09/2017 321    Egresos  251495      PAGO DEL SEGURO SOCIAL DEL                          530,224.26            0.00
                                       PERIODO 08 2017 Y PAGO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,207,411.43    2,207,411.43
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 273    Egresos  PRESIDENCI  NOM 14 2017 FONDO DE AHORRO DE        2,759.00                        2,759.00
                                       LA NOMINA 14 DEL 2
06/07/2017 273    Egresos  PRESIDENCI  NOM 14 2017 FONDO DE AHORRO DE                        2,759.00            0.00
                                       LA NOMINA 14 DEL 2
20/07/2017 366    Egresos  PRESIDENCI  NOM. 15 2017. POR FONDO DE            2,759.00                        2,759.00
                                       AHORRO DE LA NOMINA 15
20/07/2017 366    Egresos  PRESIDENCI  NOM. 15 2017. POR FONDO DE                            2,759.00            0.00
                                       AHORRO DE LA NOMINA 15
03/08/2017 51     Egresos  PRESIDENCI  NOM 16 2017. FONDO DE AHORRO          2,759.00                        2,759.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
03/08/2017 51     Egresos  PRESIDENCI  NOM 16 2017. FONDO DE AHORRO                          2,759.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
17/08/2017 135    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 17 2017. FONDO DE              2,759.00                        2,759.00
                                       AHORRO AUTORIZADO EN EL A
17/08/2017 135    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 17 2017. FONDO DE                              2,759.00            0.00
                                       AHORRO AUTORIZADO EN EL A
14/09/2017 228    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 19 2017. FONDO DE              2,759.00                        2,759.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
14/09/2017 228    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 19 2017. FONDO DE                              2,759.00            0.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
28/09/2017 312    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 20 2017. FONDO DE              2,759.00                        2,759.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
28/09/2017 312    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 20 2017. FONDO DE                              2,759.00            0.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A


Pagina : 1627                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,554.00       16,554.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-1000-1500-1521-00-00-00    Nombre: Indemnizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 127    Egresos  00000381    FINIQUITO SEGUN CONVENIO             44,841.00                       44,841.00
                                       MPR/JCO/090817-02/2017 PO
11/08/2017 127    Egresos  00000381    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                             44,841.00            0.00
                                       MPR/JCO/090817-02/2017 PO
25/08/2017 144    Egresos  115468      FINIQUITO SEGUN CONVENIO             17,146.80                       17,146.80
                                       MPR/JCO/170817-01/2017 PO
25/08/2017 144    Egresos  115468      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                             17,146.80            0.00
                                       MPR/JCO/170817-01/2017 PO
15/09/2017 232    Egresos  031430      FINIQUITO SEGUN CONVENIO             15,891.30                       15,891.30
                                       MPR/JCO/060917-01/2017. P
15/09/2017 232    Egresos  031430      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                             15,891.30            0.00
                                       MPR/JCO/060917-01/2017. P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          77,879.10       77,879.10
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otros prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          11,226.00                       11,226.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          11,226.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  CONFIANZA   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          11,226.00                       11,226.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  CONFIANZA   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          11,226.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       11,226.00                       11,226.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       11,226.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  COMUDE      NOMINA 17 2017. PAGO DE               4,000.00                        4,000.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 17 2017. PAGO DE              11,226.00                       15,226.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  COMUDE      NOMINA 17 2017. PAGO DE                               4,000.00       11,226.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 17 2017. PAGO DE                              11,226.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           11,226.00                       11,226.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           11,226.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 19. PAGO DE LA                11,226.00                       11,226.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 19. PAGO DE LA                                11,226.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL


Pagina : 1628                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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28/09/2017 305    Egresos  NOM 20      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          11,226.00                       11,226.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  NOM 20      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          11,226.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          82,582.00       82,582.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       825.48
07/07/2017 20     Egresos  1109300     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           367.00          458.48
                                       PAGO DE FACTURAS 412
07/07/2017 27     Egresos  2103500     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          394.98           63.50
                                       DE FACTURAS 1021-1,
09/07/2017 284    Egresos  047893      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                            63.50            0.00
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
14/07/2017 6      Compras  -                                                 3,546.41                        3,546.41
21/07/2017 441    Egresos  1164600     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        3,261.41          285.00
                                       DE FACTURAS 1077-1,
21/07/2017 423    Egresos  7159300     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                            285.00            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
28/07/2017 10     Compras  -                                                   179.97                          179.97
03/08/2017 50     Egresos  2099200     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          179.97            0.00
                                       DE FACTURAS 1105-1,
11/08/2017 4      Compras  -                                                 2,936.58                        2,936.58
18/08/2017 186    Egresos  4530700     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                           85.99        2,850.59
                                       DE FACTURAS 1034-1,
18/08/2017 156    Egresos  8646800     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                         2,850.59            0.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
25/08/2017 9      Compras  -                                                   553.73                          553.73
01/09/2017 71     Egresos  5141300     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          553.73            0.00
                                       DE FACTURAS 1154-1,
08/09/2017 1      Compras  -                                                 6,721.68                        6,721.68
14/09/2017 229    Egresos  190962      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                            12.50        6,709.18
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
14/09/2017 223    Egresos  7948600     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                         6,709.18            0.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
22/09/2017 5      Compras  -                                                   523.97                          523.97
29/09/2017 379    Egresos  4352600     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                           95.92          428.05
                                       DE FACTURAS 1043-1,
29/09/2017 347    Egresos  4518200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           212.00          216.05
                                       PAGO DE FACTURAS 431
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,462.34       15,071.77
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                   110.00                          110.00
15/09/2017 260    Egresos  9068500     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           110.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 428
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1629                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                             110.00          110.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
07/07/2017 3      Compras  -                                                 3,828.00                        3,828.00
07/07/2017 342    Egresos  138908      DISEOS DIGITALES KOUT S.A. DE                        3,828.00            0.00
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
14/07/2017 6      Compras  -                                                 1,136.80                        1,136.80
21/07/2017 392    Egresos  7154600     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         1,136.80            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 524
25/08/2017 9      Compras  -                                                 1,788.00                        1,788.00
01/09/2017 48     Egresos  4237300     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         1,788.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 555
22/09/2017 5      Compras  -                                                   417.60                          417.60
29/09/2017 349    Egresos  4511600     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           417.60            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 536
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,170.40        7,170.40
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,737.99
07/07/2017 294    Egresos  1110300     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         2,737.99            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 530
14/07/2017 6      Compras  -                                                   649.60                          649.60
28/07/2017 10     Compras  -                                                 3,830.00                        4,479.60
04/08/2017 68     Egresos  2765100     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         3,830.00          649.60
                                       PAGO DE FACTURAS 530
04/08/2017 108    Egresos  2974800     HERNANDEZ HERNANDEZ ALEJANDRO                           649.60            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS C83
25/08/2017 9      Compras  -                                                   510.40                          510.40
01/09/2017 48     Egresos  4237300     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           510.40            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 555
08/09/2017 1      Compras  -                                                 2,153.00                        2,153.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                   684.40                        2,837.40
29/09/2017 401    Egresos  4759900     HERNANDEZ HERNANDEZ ALEJANDRO                           684.40        2,153.00
                                       PAGO DE FACTURAS C52
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,827.40        8,412.39
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                 2,881.49                        2,881.49
29/09/2017 339    Egresos  4512600     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                            2,881.49            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 7905-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,881.49        2,881.49
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                 4,558.00                        4,558.00


Pagina : 1630                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/07/2017 386    Egresos  2584300     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                           2,466.00        2,092.00
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
21/07/2017 422    Egresos  7157200     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        2,092.00            0.00
                                       FACTURAS 2174-1, 23
11/08/2017 4      Compras  -                                                 1,334.00                        1,334.00
18/08/2017 188    Egresos  8643700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        1,334.00            0.00
                                       FACTURAS 2286-1, 24
25/08/2017 9      Compras  -                                                 3,848.00                        3,848.00
01/09/2017 44     Egresos  5138400     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                           3,848.00            0.00
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
08/09/2017 1      Compras  -                                                 1,128.20                        1,128.20
15/09/2017 249    Egresos  9068700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        1,128.20            0.00
                                       FACTURAS 2481-1, 24
22/09/2017 5      Compras  -                                                 1,598.00                        1,598.00
29/09/2017 341    Egresos  4009700     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                           1,598.00            0.00
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,466.20       12,466.20
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    13,819.49
07/07/2017 296    Egresos  1109900     TELECOMUNICACIONES DE                                13,218.46          601.03
                                       CONVERGENCIA, S.A. DE C.V. P
08/09/2017 1      Compras  -                                                   170.00                          771.03
15/09/2017 250    Egresos  9069000     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                            170.00          601.03
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             170.00       13,388.46
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                   290.00                          290.00
21/07/2017 391    Egresos  7158100     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           290.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 416
28/07/2017 10     Compras  -                                                   201.00                          201.00
04/08/2017 66     Egresos  2762200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           201.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 385
25/08/2017 9      Compras  -                                                 2,292.00                        2,292.00
01/09/2017 46     Egresos  4239400     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         2,292.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 433
08/09/2017 1      Compras  -                                                 1,443.02                        1,443.02
15/09/2017 260    Egresos  9068500     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         1,443.02            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 428
22/09/2017 5      Compras  -                                                 7,308.00                        7,308.00
22/09/2017 330    Egresos  1403600     QUIROZ MORENO JUAN DE DIOS                            7,308.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 590A-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,534.02       11,534.02
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-2000-2500-2531-00-00-00    Nombre: Medicinas,  productos farmaceuticos y Asistencia medica


Pagina : 1631                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,016.80
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           100.00                        3,116.80
                                       GASTOS GENERADOS EN
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           100.00        3,016.80
                                       GASTOS GENERADOS EN
07/07/2017 311    Egresos  1108000     LABORATORIO DE ANALISIS                                 382.80        2,634.00
                                       CLINICOS SAN FRANCISCO DE
09/07/2017 284    Egresos  047893      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                         2,634.00            0.00
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
28/07/2017 10     Compras  -                                                 1,255.50                        1,255.50
31/07/2017 460    Egresos  165810      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                         1,255.50            0.00
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
11/08/2017 4      Compras  -                                                 1,042.00                        1,042.00
11/08/2017 128    Egresos  152176      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                         1,042.00            0.00
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
25/08/2017 9      Compras  -                                                   600.00                          600.00
01/09/2017 79     Egresos  4237500     HINOJOSA HERNANDEZ ALVARO PAGO                          600.00            0.00
                                       DE FACTURAS 30A7-1
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE             1,771.50                        1,771.50
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE                             1,771.50            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
08/09/2017 1      Compras  -                                                   116.00                          116.00
15/09/2017 4      Compras  -                                                 1,310.50                        1,426.50
15/09/2017 285    Egresos  9280700     LABORATORIO DE ANALISIS                                 116.00        1,310.50
                                       CLINICOS SAN FRANCISCO DE
19/09/2017 4      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0053. POR ENTREGA DE             239.50                        1,550.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
19/09/2017 4      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0053. POR ENTREGA DE                             239.50        1,310.50
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
21/09/2017 301    Egresos  135194      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                         1,310.50            0.00
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,435.00        9,451.80
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-2000-2500-2561-00-00-00    Nombre: Fibras sinteticas, hules, plsticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
19/07/2017 9      Diario   FAC.39939   PAGARE 32. POR COMPROBACION          15,688.80                       15,688.80
                                       DEL PAGARE 32 PARA COM
19/07/2017 6      Diario   PAG. 27     PAGARE 27. ENTREGA DE                23,533.20                       39,222.00
                                       COMPROBACION DEL 1ER DEPOSIT
19/07/2017 9      Diario   FAC.39939   PAGARE 32. POR COMPROBACION                          15,688.80       23,533.20
                                       DEL PAGARE 32 PARA COM
19/07/2017 6      Diario   PAG. 27     PAGARE 27. ENTREGA DE                                23,533.20            0.00
                                       COMPROBACION DEL 1ER DEPOSIT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,222.00       39,222.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 1632                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           300.00                          300.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           300.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
06/07/2017 2      Compras  -                                                14,972.66                       14,972.66
07/07/2017 22     Egresos  1109200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           7,754.36        7,218.30
                                       FACTURAS 109111-1, 109
07/07/2017 29     Egresos  1111200     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           870.92        6,347.38
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
07/07/2017 23     Egresos  1112100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           6,347.38            0.00
                                       FACTURAS 109679-1, 109
18/07/2017 354    Egresos  00000126    POR DEOSITO REALIZADO PARA              200.00                          200.00
                                       REEMBOLSOS A ENTREGAR A
18/07/2017 354    Egresos  00000126    POR DEOSITO REALIZADO PARA                              200.00            0.00
                                       REEMBOLSOS A ENTREGAR A
20/07/2017 8      Compras  -                                                27,484.74                       27,484.74
21/07/2017 434    Egresos  7154900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         3,934.70       23,550.04
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/07/2017 397    Egresos  7155300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          10,018.34       13,531.70
                                       FACTURAS 110936-1, 110
21/07/2017 396    Egresos  7156500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          13,531.70            0.00
                                       FACTURAS 110345-1, 110
28/07/2017 10     Compras  -                                                   600.00                          600.00
02/08/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE             990.00                        1,590.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
02/08/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE                             990.00          600.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
03/08/2017 2      Compras  -                                                16,519.18                       17,119.18
04/08/2017 104    Egresos  2976100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           9,756.40        7,362.78
                                       FACTURAS 111532-1, 111
04/08/2017 110    Egresos  2980200     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,417.20        5,945.58
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
04/08/2017 105    Egresos  2980900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           5,345.58          600.00
                                       FACTURAS 112085-1, 112
04/08/2017 95     Egresos  3712600     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                  600.00            0.00
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
17/08/2017 5      Compras  -                                                18,766.55                       18,766.55
18/08/2017 164    Egresos  8644300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           4,469.00       14,297.55
                                       FACTURAS 113334-1, 113
18/08/2017 163    Egresos  8649200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          11,854.40        2,443.15
                                       FACTURAS 112945-1, 112
18/08/2017 197    Egresos  8649500     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         2,443.15            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
25/08/2017 9      Compras  -                                                 1,780.60                        1,780.60
30/08/2017 232    Egresos  3330200     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                          1,780.60            0.00
                                       FACTURAS 725-1, 751-1
31/08/2017 10     Compras  -                                                13,607.68                       13,607.68
01/09/2017 83     Egresos  4237800     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,184.10       12,423.58
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
01/09/2017 50     Egresos  4239200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           3,871.60        8,551.98


Pagina : 1633                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 113915-1, 113
01/09/2017 51     Egresos  4240400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           8,551.98            0.00
                                       FACTURAS 114479-1, 114
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE             1,000.00                        1,000.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE               500.00                        1,500.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE                               500.00        1,000.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE                             1,000.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
14/09/2017 2      Compras  -                                                19,150.11                       19,150.11
14/09/2017 218    Egresos  7948400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          12,207.63        6,942.48
                                       FACTURAS 115093-1, 115
14/09/2017 219    Egresos  7948800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           6,387.15          555.33
                                       FACTURAS 115716-1, 115
14/09/2017 217    Egresos  7948900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           555.33            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
19/09/2017 4      Diario   PAG 0053    PAGARE 0053. POR ENTREGA DE           3,000.00                        3,000.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
19/09/2017 4      Diario   PAG 0053    PAGARE 0053. POR ENTREGA DE                           3,000.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
27/09/2017 6      Diario   PAG. 0054   PAGARE 0054 POR ENTREGA DE              449.96                          449.96
                                       COMPROBACION REFERNTE A
27/09/2017 6      Diario   PAG. 0054   PAGARE 0054 POR ENTREGA DE                              449.96            0.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A
28/09/2017 6      Compras  -                                                12,221.17                       12,221.17
29/09/2017 334    Egresos  4510400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          11,581.17          640.00
                                       FACTURAS 116354-1, 116
29/09/2017 336    Egresos  4510500     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           640.00            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         131,542.65      131,542.65
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                56,602.90                       56,602.90
04/08/2017 109    Egresos  2975100     PEREZ FRANCO JONATHAN JOSE                           56,602.90            0.00
                                       MARIA PAGO DE FACTURAS
18/08/2017 7      Compras  -                                                50,993.60                       50,993.60
18/08/2017 207    Egresos  8647400     MODA EUROAMERICANA A.S. DE                           50,993.60            0.00
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS 2
25/08/2017 9      Compras  -                                               108,263.73                      108,263.73
30/08/2017 231    Egresos  1864000     PEREZ FRANCO JONATHAN JOSE                           93,694.13       14,569.60
                                       MARIA PAGO DE FACTURAS
01/09/2017 82     Egresos  4238200     MODA EUROAMERICANA A.S. DE                           14,569.60            0.00
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         215,860.23      215,860.23
 


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,140.01
07/07/2017 20     Egresos  1109300     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         4,140.01            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 412
28/07/2017 10     Compras  -                                                   123.99                          123.99
04/08/2017 66     Egresos  2762200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           123.99            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 385
11/08/2017 4      Compras  -                                                   609.99                          609.99
18/08/2017 159    Egresos  8644200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           339.99          270.00
                                       PAGO DE FACTURAS 416
22/09/2017 5      Compras  -                                                   457.00                          727.00
29/09/2017 347    Egresos  4518200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           457.00          270.00
                                       PAGO DE FACTURAS 431
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,190.98        5,060.99
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-2000-2900-2931-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                   300.00                          300.00
04/08/2017 66     Egresos  2762200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           300.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 385
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             300.00          300.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                 1,108.20                        1,108.20
21/07/2017 441    Egresos  1164600     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          160.00          948.20
                                       DE FACTURAS 1077-1,
21/07/2017 385    Egresos  7153700     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                           948.20            0.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
28/07/2017 10     Compras  -                                                 8,540.00                        8,540.00
04/08/2017 95     Egresos  3712600     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                8,540.00            0.00
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
25/08/2017 9      Compras  -                                                 2,934.00                        2,934.00
01/09/2017 52     Egresos  4240300     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                          2,934.00            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
08/09/2017 1      Compras  -                                                   179.00                          179.00
14/09/2017 223    Egresos  7948600     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                           179.00            0.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,761.20       12,761.20
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           249.00                          249.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           399.70                          648.70
                                       GASTOS GENERADOS EN
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           249.00          399.70


Pagina : 1635                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       GASTOS GENERADOS EN
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           399.70            0.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
14/07/2017 6      Compras  -                                                 1,860.00                        1,860.00
21/07/2017 388    Egresos  2590100     CONEXIONES Y MANGUERAS                                1,860.00            0.00
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
28/07/2017 10     Compras  -                                                11,030.01                       11,030.01
04/08/2017 87     Egresos  3712000     HERNANDEZ ESPINOSA JOSE DE                            1,740.00        9,290.01
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS
04/08/2017 95     Egresos  3712600     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                9,290.01            0.00
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
11/08/2017 4      Compras  -                                                 4,704.03                        4,704.03
18/08/2017 193    Egresos  4533300     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                4,704.03            0.00
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
25/08/2017 9      Compras  -                                                 6,891.68                        6,891.68
30/08/2017 232    Egresos  3330200     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                          5,391.68        1,500.00
                                       FACTURAS 725-1, 751-1
01/09/2017 104    Egresos  5141000     CONEXIONES Y MANGUERAS                                1,500.00            0.00
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             254.70                          254.70
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             254.70            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
22/09/2017 5      Compras  -                                                 3,217.10                        3,217.10
29/09/2017 398    Egresos  4751000     RIOS MENA MARGARITO PAGO DE                           3,217.10            0.00
                                       FACTURAS 58748-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,606.22       28,606.22
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3100-3111-00-00-00    Nombre: Energia Electrica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,818.00
03/07/2017 248    Egresos  108782      COMISION FEDERAL DE                                   5,341.00       -1,523.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
03/07/2017 247    Egresos  190161      COMISION FEDERAL DE                                   3,422.00       -4,945.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/07/2017 2      Compras  -                                               242,020.00                      237,075.00
06/07/2017 250    Egresos  111122      COMISION FEDERAL DE                                   2,701.00      234,374.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/07/2017 251    Egresos  113773      COMISION FEDERAL DE                                     709.00      233,665.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/07/2017 252    Egresos  115533      COMISION FEDERAL DE                                   7,004.00      226,661.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/07/2017 253    Egresos  116208      COMISION FEDERAL DE                                   2,569.00      224,092.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/07/2017 254    Egresos  116798      COMISION FEDERAL DE                                   1,844.00      222,248.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/07/2017 255    Egresos  118335      COMISION FEDERAL DE                                  37,196.00      185,052.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/07/2017 256    Egresos  118885      COMISION FEDERAL DE                                  14,923.00      170,129.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS


Pagina : 1636                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06/07/2017 257    Egresos  119467      COMISION FEDERAL DE                                   3,343.00      166,786.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/07/2017 258    Egresos  119992      COMISION FEDERAL DE                                   1,390.00      165,396.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/07/2017 259    Egresos  120744      COMISION FEDERAL DE                                  26,702.00      138,694.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/07/2017 260    Egresos  121416      COMISION FEDERAL DE                                   1,093.00      137,601.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/07/2017 261    Egresos  123106      COMISION FEDERAL DE                                  23,962.00      113,639.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/07/2017 262    Egresos  124114      COMISION FEDERAL DE                                      49.00      113,590.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/07/2017 263    Egresos  125211      COMISION FEDERAL DE                                  47,869.00       65,721.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/07/2017 264    Egresos  126242      COMISION FEDERAL DE                                   8,794.00       56,927.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/07/2017 265    Egresos  127349      COMISION FEDERAL DE                                   1,048.00       55,879.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/07/2017 266    Egresos  127979      COMISION FEDERAL DE                                     864.00       55,015.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/07/2017 267    Egresos  128602      COMISION FEDERAL DE                                  28,713.00       26,302.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/07/2017 268    Egresos  129231      COMISION FEDERAL DE                                   1,132.00       25,170.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/07/2017 270    Egresos  129844      COMISION FEDERAL DE                                   8,116.00       17,054.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/07/2017 249    Egresos  50101       COMISION FEDERAL DE                                  16,658.00          396.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
13/07/2017 5      Compras  -                                                   869.00                        1,265.00
18/07/2017 362    Egresos  140000      COMISION FEDERAL DE                                     869.00          396.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
20/07/2017 8      Compras  -                                               758,269.17                      758,665.17
20/07/2017 241    Ingresos 44930       POR CANCELACION DEL CHEQUE          743,792.00                    1,502,457.17
                                       33700
20/07/2017 241    Ingresos 44930       POR CANCELACION DEL CHEQUE                          743,792.00      758,665.17
                                       33700
20/07/2017 364    Egresos  6545800     CFE DISTRIBUIDOR DE SERVICIOS                       758,269.17          396.00
                                       BASICOS PAGO DE FACT
03/08/2017 2      Compras  -                                                85,572.00                       85,968.00
04/08/2017 112    Egresos  162915      COMISION FEDERAL DE                                   4,761.00       81,207.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/08/2017 113    Egresos  164028      COMISION FEDERAL DE                                  15,733.00       65,474.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/08/2017 114    Egresos  164911      COMISION FEDERAL DE                                  36,846.00       28,628.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/08/2017 115    Egresos  165773      COMISION FEDERAL DE                                   7,001.00       21,627.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/08/2017 116    Egresos  166538      COMISION FEDERAL DE                                   1,578.00       20,049.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/08/2017 117    Egresos  167524      COMISION FEDERAL DE                                   8,227.00       11,822.00


Pagina : 1637                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/08/2017 118    Egresos  168344      COMISION FEDERAL DE                                     612.00       11,210.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/08/2017 123    Egresos  109931      COMISION FEDERAL DE                                  10,814.00          396.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
17/08/2017 5      Compras  -                                                   164.00                          560.00
18/08/2017 208    Egresos  195824      COMISION FEDERAL DE                                     164.00          396.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
24/08/2017 15     Compras  -                                               136,947.00                      137,343.00
25/08/2017 222    Egresos  023260      COMISION FEDERAL DE                                   1,169.00      136,174.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
25/08/2017 223    Egresos  023936      COMISION FEDERAL DE                                   6,647.00      129,527.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
30/08/2017 17     Compras  -                                                 4,248.00                      133,775.00
31/08/2017 233    Egresos  022412      COMISION FEDERAL DE                                  25,349.00      108,426.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
31/08/2017 234    Egresos  023343      COMISION FEDERAL DE                                  31,968.00       76,458.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
31/08/2017 235    Egresos  024284      COMISION FEDERAL DE                                  45,682.00       30,776.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
31/08/2017 236    Egresos  025345      COMISION FEDERAL DE                                     164.00       30,612.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
31/08/2017 237    Egresos  026452      COMISION FEDERAL DE                                  15,148.00       15,464.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
31/08/2017 238    Egresos  053749      COMISION FEDERAL DE                                   3,587.00       11,877.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
31/08/2017 239    Egresos  056845      COMISION FEDERAL DE                                   6,497.00        5,380.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
31/08/2017 240    Egresos  064395      COMISION FEDERAL DE                                     736.00        4,644.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/09/2017 146    Egresos  167771      COMISION FEDERAL DE                                   4,248.00          396.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE             2,600.00                        2,996.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE                             2,600.00          396.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
07/09/2017 13     Compras  -                                               101,439.00                      101,835.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                12,571.21                      114,406.21
08/09/2017 173    Egresos  027803      COMISION FEDERAL DE                                   2,912.00      111,494.21
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/09/2017 174    Egresos  028994      COMISION FEDERAL DE                                     827.00      110,667.21
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/09/2017 175    Egresos  029767      COMISION FEDERAL DE                                   2,238.00      108,429.21
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/09/2017 176    Egresos  030472      COMISION FEDERAL DE                                  29,298.00       79,131.21
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/09/2017 177    Egresos  031128      COMISION FEDERAL DE                                  16,935.00       62,196.21
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/09/2017 178    Egresos  034584      COMISION FEDERAL DE                                   1,087.00       61,109.21
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS


Pagina : 1638                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/09/2017 179    Egresos  035608      COMISION FEDERAL DE                                     899.00       60,210.21
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/09/2017 180    Egresos  036556      COMISION FEDERAL DE                                   6,144.00       54,066.21
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/09/2017 186    Egresos  038751      COMISION FEDERAL DE                                     667.00       53,399.21
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/09/2017 181    Egresos  041183      COMISION FEDERAL DE                                   8,583.00       44,816.21
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/09/2017 182    Egresos  042383      COMISION FEDERAL DE                                  16,540.00       28,276.21
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/09/2017 183    Egresos  044752      COMISION FEDERAL DE                                   1,044.00       27,232.21
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/09/2017 184    Egresos  047888      COMISION FEDERAL DE                                     165.00       27,067.21
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/09/2017 185    Egresos  048693      COMISION FEDERAL DE                                   5,834.00       21,233.21
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/09/2017 187    Egresos  049915      COMISION FEDERAL DE                                   8,266.00       12,967.21
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
15/09/2017 278    Egresos  9280500     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                         12,571.21          396.00
                                       FACTURAS 1799-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,088,491.38    2,091,913.38
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3100-3131-00-00-00    Nombre: Servicio de agua
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
13/07/2017 5      Compras  -                                                86,672.00                       86,672.00
13/07/2017 352    Egresos  143636      SISTEMA DE AGUA POTABLE,                              1,923.00       84,749.00
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
18/07/2017 363    Egresos  143559      SISTEMA DE AGUA POTABLE,                             84,749.00            0.00
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
20/07/2017 8      Compras  -                                                   161.00                          161.00
20/07/2017 367    Egresos  081751      SISTEMA DE AGUA POTABLE,                                161.00            0.00
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
14/09/2017 2      Compras  -                                                26,112.00                       26,112.00
15/09/2017 242    Egresos  049515      SISTEMA DE AGUA POTABLE,                             16,231.00        9,881.00
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
15/09/2017 243    Egresos  052383      SISTEMA DE AGUA POTABLE,                              8,525.00        1,356.00
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
18/09/2017 322    Egresos  173501      SISTEMA DE AGUA POTABLE,                              1,356.00            0.00
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         112,945.00      112,945.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3100-3141-00-00-00    Nombre: Servicio de Telefonia Tradicional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
27/07/2017 11     Compras  -                                                41,069.27                       41,069.27
28/07/2017 451    Egresos  227633      TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE                       11,840.99       29,228.28
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
28/07/2017 452    Egresos  233058      TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE                       29,228.28            0.00
                                       C.V. PAGO DE FACTUR


Pagina : 1639                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          41,069.27       41,069.27
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3100-3151-00-00-00    Nombre: Telefonia celular
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
07/07/2017 343    Egresos  141628      RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V                          12,618.00      -12,618.00
                                       PAGO DE FACTURAS FC280
13/07/2017 5      Compras  -                                                12,618.00                            0.00
10/08/2017 12     Compras  -                                                13,063.00                       13,063.00
16/08/2017 133    Egresos  150683      RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V                          13,063.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS FC288
04/09/2017 9      Compras  -                                                   333.06                          333.06
04/09/2017 150    Egresos  457200      RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V                             333.06            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 1162,
14/09/2017 2      Compras  -                                                13,446.00                       13,446.00
14/09/2017 230    Egresos  1954444     RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V                          13,446.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS FC296
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,460.06       39,460.06
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/07/2017 354    Egresos  00000126    POR DEOSITO REALIZADO PARA              239.00                          239.00
                                       REEMBOLSOS A ENTREGAR A
18/07/2017 354    Egresos  00000126    POR DEOSITO REALIZADO PARA                              239.00            0.00
                                       REEMBOLSOS A ENTREGAR A
16/08/2017 4      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 39. POR ENTREGA DE               209.00                          209.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
16/08/2017 4      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 39. POR ENTREGA DE                               209.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
19/09/2017 4      Diario   PAG 0053    PAGARE 0053. POR ENTREGA DE             271.45                          271.45
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
19/09/2017 4      Diario   PAG 0053    PAGARE 0053. POR ENTREGA DE                             271.45            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             719.45          719.45
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3200-3251-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    22,440.00
03/07/2017 246    Egresos  9428000     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL                       22,440.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 33
14/07/2017 6      Compras  -                                                 2,320.00                        2,320.00
21/07/2017 436    Egresos  7157300     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL                        2,320.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 35
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,320.00       24,760.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                 9,715.00                        9,715.00


Pagina : 1640                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04/08/2017 81     Egresos  2761200     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                        9,715.00            0.00
                                       DE FACTURAS 519-1,
25/08/2017 9      Compras  -                                                62,930.39                       62,930.39
01/09/2017 60     Egresos  4237400     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                        9,442.40       53,487.99
                                       DE FACTURAS 538-1,
01/09/2017 87     Egresos  4249900     TORREZ CABRERA MA GUADALUPE                          33,999.99       19,488.00
                                       PAGO DE FACTURAS 1562-
01/09/2017 90     Egresos  5267000     CATERNG SAVE S.A. DE C.V. PAGO                       19,488.00            0.00
                                       DE FACTURAS 1921-1
08/09/2017 1      Compras  -                                                 4,060.00                        4,060.00
15/09/2017 289    Egresos  9281500     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL                        4,060.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 43
19/09/2017 3      Diario   PAG. 049    PAGARE. 049. ENTREGA DE               1,300.00                        1,300.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A LA
19/09/2017 3      Diario   PAG. 049    PAGARE. 049. ENTREGA DE                               1,300.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A LA
22/09/2017 5      Compras  -                                                 9,423.84                        9,423.84
27/09/2017 6      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0054 POR ENTREGA DE            1,160.00                       10,583.84
                                       COMPROBACION REFERNTE A
27/09/2017 6      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0054 POR ENTREGA DE                            1,160.00        9,423.84
                                       COMPROBACION REFERNTE A
29/09/2017 370    Egresos  4521700     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                        9,423.84            0.00
                                       DE FACTURAS 532-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          88,589.23       88,589.23
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3300-3311-00-00-00    Nombre: Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    24,650.00
03/07/2017 28     Orden                PARA DESAFECTAR PARTIDAS                             23,200.00        1,450.00
                                       PRESUPUESTALES CARGADAS P
07/07/2017 337    Egresos  1112400     CAMARENA MALDONADO MARIA                              1,450.00            0.00
                                       ESPERANZA PAGO DE FACTURA
14/07/2017 6      Compras  -                                                 1,450.00                        1,450.00
21/07/2017 427    Egresos  7157600     CAMARENA MALDONADO MARIA                              1,450.00            0.00
                                       ESPERANZA PAGO DE FACTURA
25/08/2017 9      Compras  -                                                 5,081.91                        5,081.91
05/09/2017 124    Egresos  4898300     QUINTANA MARTINEZ ARTURO PAGO                         5,081.91            0.00
                                       DE FACTURAS 820-1
08/09/2017 1      Compras  -                                                20,880.00                       20,880.00
15/09/2017 296    Egresos  5638300     HERRERA VILLALOBOS HECTOR PAGO                       20,880.00            0.00
                                       DE FACTURAS 120-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          27,411.91       52,061.91
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,111.57
07/07/2017 300    Egresos  1108700     VIMARSA, S.A. DE C.V. PAGO DE                         1,950.00         -838.43
                                       FACTURAS 5354-1
14/07/2017 6      Compras  -                                                18,890.43                       18,052.00
21/07/2017 429    Egresos  2583700     IMPRESOS Y CONSTRUCCION                                 800.40       17,251.60


Pagina : 1641                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
21/07/2017 402    Egresos  7153900     ALFARO DARDON FABIOLA DEL                            13,687.83        3,563.77
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
21/07/2017 418    Egresos  7156800     RIOS AGUILA ELISEO PAGO DE                            1,821.20        1,742.57
                                       FACTURAS 195-1, 196-1,
25/07/2017 458    Egresos  8280700     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                            1,742.57            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 7597-1
28/07/2017 10     Compras  -                                                 2,415.93                        2,415.93
04/08/2017 88     Egresos  2762500     RIOS AGUILA ELISEO PAGO DE                            2,415.93            0.00
                                       FACTURAS 199-1, 200-1,
11/08/2017 4      Compras  -                                                 5,124.88                        5,124.88
18/08/2017 192    Egresos  4531500     IMPRESOS Y CONSTRUCCION                               4,092.48        1,032.40
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
18/08/2017 171    Egresos  8646100     ALFARO DARDON FABIOLA DEL                               440.80          591.60
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
18/08/2017 158    Egresos  8648600     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                              591.60            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 7821-1
25/08/2017 9      Compras  -                                                   923.36                          923.36
01/09/2017 8      Compras  -                                                 8,502.00                        9,425.36
01/09/2017 102    Egresos  082155      GOBIERNO DEL ESTADO DE                                8,502.00          923.36
                                       GUANAJUATO PAGO DE FACTURAS
01/09/2017 69     Egresos  4239500     RIOS AGUILA ELISEO PAGO DE                              923.36            0.00
                                       FACTURAS 206-1, 214-1,
08/09/2017 1      Compras  -                                                14,131.57                       14,131.57
15/09/2017 252    Egresos  5047400     IMPRESOS Y CONSTRUCCION                               1,277.72       12,853.85
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
15/09/2017 247    Egresos  9069600     RIOS AGUILA ELISEO PAGO DE                               77.14       12,776.71
                                       FACTURAS 219-1, 220-1,
22/09/2017 5      Compras  -                                                 8,912.08                       21,688.79
22/09/2017 327    Egresos  046226      GOBIERNO DEL ESTADO DE                                2,692.00       18,996.79
                                       GUANAJUATO PAGO DE FACTURAS
29/09/2017 387    Egresos  4324100     IMPRESOS Y CONSTRUCCION                                 229.68       18,767.11
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
29/09/2017 339    Egresos  4512600     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                            5,990.40       12,776.71
                                       PAGO DE FACTURAS 7905-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          58,900.25       47,235.11
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,320.00
07/07/2017 304    Egresos  1111700     MUOZ LOPEZ CARLOS PAGO DE                            2,320.00            0.00
                                       FACTURAS 376-1
14/07/2017 6      Compras  -                                                 2,436.00                        2,436.00
21/07/2017 405    Egresos  7155000     MUOZ LOPEZ CARLOS PAGO DE                            2,436.00            0.00
                                       FACTURAS 382-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,436.00        4,756.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3400-3451-00-00-00    Nombre: Seguros de Bienes Patrimoniales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 1642                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/07/2017 3      Compras  -                                                22,001.53                       22,001.53
07/07/2017 499    Egresos  089401      SEGUROS EL POTOSI, S.A PAGO DE                       22,001.53            0.00
                                       FACTURAS C2351880-1
14/08/2017 14     Compras  -                                                16,991.60                       16,991.60
15/08/2017 6      Compras  -                                                     0.00                       16,991.60
22/08/2017 280    Egresos  641531      SEGUROS EL POTOSI, S.A PAGO DE                       16,991.60            0.00
                                       FACTURAS C2404551-1
08/09/2017 1      Compras  -                                                 3,735.92                        3,735.92
13/09/2017 432    Egresos  140246      SEGUROS EL POTOSI, S.A PAGO DE                        3,735.92            0.00
                                       FACTURAS C-2408718-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          42,729.05       42,729.05
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                 2,609.54                        2,609.54
01/09/2017 8      Compras  -                                                19,488.00                       22,097.54
01/09/2017 41     Egresos  4238700     QUIROZ MORENO JUAN DE DIOS                           19,488.00        2,609.54
                                       PAGO DE FACTURAS F2DE-1
05/09/2017 156    Egresos  4896500     ARRIAGA CALDERON SALVADOR PAGO                        2,609.54            0.00
                                       DE FACTURAS 119-1
08/09/2017 1      Compras  -                                                 2,320.00                        2,320.00
15/09/2017 293    Egresos  5407500     LOPEZ REYES MARIA DE LOS                              2,320.00            0.00
                                       ANGELES PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          24,417.54       24,417.54
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3500-3521-00-00-00    Nombre: Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Mobiliario y Equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                 2,900.00                        2,900.00
21/07/2017 442    Egresos  165454      ESQUIVEL HUESCA CARLOS ISRAEL                         2,900.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 429
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,900.00        2,900.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                   417.60                          417.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             417.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    13,575.00
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A            90.00                       13,665.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         5,220.00                       18,885.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         5,220.00       13,665.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                            90.00       13,575.00


Pagina : 1643                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       GASTOS GENERADOS EN
03/07/2017 245    Egresos  4792300     GARCIA QUIROZ JOSE LUIS PAGO                         13,340.00          235.00
                                       DE FACTURAS 2EEA-1,
07/07/2017 295    Egresos  1109600     URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO                            235.00            0.00
                                       DE FACTURAS 3A9A-1, C
14/07/2017 6      Compras  -                                                12,580.00                       12,580.00
18/07/2017 354    Egresos  00000126    POR DEOSITO REALIZADO PARA            8,584.00                       21,164.00
                                       REEMBOLSOS A ENTREGAR A
18/07/2017 354    Egresos  00000126    POR DEOSITO REALIZADO PARA                            8,584.00       12,580.00
                                       REEMBOLSOS A ENTREGAR A
21/07/2017 435    Egresos  2588400     GARCIA QUIROZ JOSE LUIS PAGO                         12,180.00          400.00
                                       DE FACTURAS 09F4-1,
21/07/2017 390    Egresos  7154300     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             400.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2728-
28/07/2017 10     Compras  -                                                 4,780.02                        4,780.02
04/08/2017 95     Egresos  3712600     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                4,780.02            0.00
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
25/08/2017 9      Compras  -                                                 2,381.00                        2,381.00
30/08/2017 232    Egresos  3330200     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                          2,146.00          235.00
                                       FACTURAS 725-1, 751-1
05/09/2017 152    Egresos  4693500     URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO                            235.00            0.00
                                       DE FACTURAS 1D1E-1, 5
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE               180.00                          180.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE                               180.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE              75.00                           75.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                              75.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
22/09/2017 5      Compras  -                                                 5,949.60                        5,949.60
29/09/2017 388    Egresos  4383500     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                   80.00        5,869.60
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
29/09/2017 398    Egresos  4751000     RIOS MENA MARGARITO PAGO DE                           1,740.00        4,129.60
                                       FACTURAS 58748-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,839.62       49,285.02
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                20,072.21                       20,072.21
21/07/2017 429    Egresos  2583700     IMPRESOS Y CONSTRUCCION                               3,152.36       16,919.85
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
21/07/2017 411    Egresos  7154700     RAFAEL GARCIA ROGELIO PAGO DE                         6,960.00        9,959.85
                                       FACTURAS 400-1, 401-
21/07/2017 418    Egresos  7156800     RIOS AGUILA ELISEO PAGO DE                            2,378.86        7,580.99
                                       FACTURAS 195-1, 196-1,
21/07/2017 424    Egresos  7157000     LOPEZ AGUIRRE OMAR PAGO DE                            2,320.00        5,260.99
                                       FACTURAS 500-1
25/07/2017 458    Egresos  8280700     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                            5,260.99            0.00


Pagina : 1644                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAGO DE FACTURAS 7597-1
28/07/2017 10     Compras  -                                                 5,407.28                        5,407.28
04/08/2017 88     Egresos  2762500     RIOS AGUILA ELISEO PAGO DE                            4,718.24          689.04
                                       FACTURAS 199-1, 200-1,
04/08/2017 94     Egresos  3707400     IMPRESOS Y CONSTRUCCION                                 689.04            0.00
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
11/08/2017 4      Compras  -                                                11,970.38                       11,970.38
18/08/2017 192    Egresos  4531500     IMPRESOS Y CONSTRUCCION                               4,255.29        7,715.09
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
18/08/2017 179    Egresos  8644800     RAFAEL GARCIA ROGELIO PAGO DE                         4,454.40        3,260.69
                                       FACTURAS 412-1, 414-
18/08/2017 184    Egresos  8647700     RIOS AGUILA ELISEO PAGO DE                            3,260.69            0.00
                                       FACTURAS 201-1, 205-1,
25/08/2017 9      Compras  -                                                 4,871.97                        4,871.97
01/09/2017 43     Egresos  4239300     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                            1,758.04        3,113.93
                                       PAGO DE FACTURAS 7888-1
01/09/2017 69     Egresos  4239500     RIOS AGUILA ELISEO PAGO DE                            3,113.93            0.00
                                       FACTURAS 206-1, 214-1,
08/09/2017 1      Compras  -                                                50,638.17                       50,638.17
15/09/2017 247    Egresos  9069600     RIOS AGUILA ELISEO PAGO DE                           21,157.57       29,480.60
                                       FACTURAS 219-1, 220-1,
15/09/2017 283    Egresos  9281900     RAFAEL GARCIA ROGELIO PAGO DE                         6,124.80       23,355.80
                                       FACTURAS 418-1
15/09/2017 295    Egresos  9380400     IMPRECEN, S.A. DE C.V. PAGO DE                       15,850.00        7,505.80
                                       FACTURAS 10461-1
22/09/2017 5      Compras  -                                                59,382.96                       66,888.76
29/09/2017 387    Egresos  4324100     IMPRESOS Y CONSTRUCCION                                 106.84       66,781.92
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
29/09/2017 362    Egresos  4511800     IMPRECEN, S.A. DE C.V. PAGO DE                       15,855.00       50,926.92
                                       FACTURAS 10491-1
29/09/2017 339    Egresos  4512600     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                              348.00       50,578.92
                                       PAGO DE FACTURAS 7905-1
29/09/2017 357    Egresos  4521800     LOPEZ PONCE RUBEN PAGO DE                             5,568.00       45,010.92
                                       FACTURAS A528-1
29/09/2017 377    Egresos  468460      RIOS AGUILA ELISEO PAGO DE                           34,025.12       10,985.80
                                       FACTURAS 223-1, 224-1
29/09/2017 397    Egresos  4821400     VAZQUEZ FLORES KARINA PAGO DE                         3,480.00        7,505.80
                                       FACTURAS 1739-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         152,342.97      144,837.17
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3600-3651-00-00-00    Nombre: Servicios de la industria filmica, del sonido y del video
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                19,900.00                       19,900.00
04/08/2017 100    Egresos  2762400     HERNANDEZ RAMIREZ RUBI PAULINA                       19,900.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 25
11/08/2017 4      Compras  -                                                19,900.00                       19,900.00
18/08/2017 198    Egresos  8644600     HERNANDEZ RAMIREZ RUBI PAULINA                       19,900.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 25
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1645                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          39,800.00       39,800.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3600-3661-00-00-00    Nombre: Servicios de creacion y difusion de contenido exclusivamente
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                13,920.00                       13,920.00
23/08/2017 218    Egresos  8092380     MARTINEZ RAMIREZ ROLANDO DE                          13,920.00            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,920.00       13,920.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3700-3711-00-00-00    Nombre: Pasajes aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,175.00
07/07/2017 7      Diario   PAG. 30     PAGARE 30 2017. COMPROBACION          8,540.00                       13,715.00
                                       DEL DEPOSITO PARA VIA
07/07/2017 7      Diario   PAG. 30     PAGARE 30 2017. COMPROBACION                          8,540.00        5,175.00
                                       DEL DEPOSITO PARA VIA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,540.00        8,540.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres nacionales para servidores pUblicos en el
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE              48.00                           48.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                              48.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              48.00           48.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           450.00                          450.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           450.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
28/07/2017 10     Compras  -                                                 9,518.00                        9,518.00
04/08/2017 102    Egresos  3713900     LOPEZ MENDOZA JUAN JOSE PAGO                          9,518.00            0.00
                                       DE FACTURAS 45-1, 50-
25/08/2017 9      Compras  -                                                   904.80                          904.80
01/09/2017 72     Egresos  4238000     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                          904.80            0.00
                                       FACTURAS 05CA-1, 06
22/09/2017 5      Compras  -                                                 2,770.08                        2,770.08
29/09/2017 380    Egresos  4683600     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                        2,770.08            0.00
                                       FACTURAS 1B2F-1, 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,642.88       13,642.88
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           840.00                          840.00
                                       GASTOS GENERADOS EN


Pagina : 1646                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           640.00                        1,480.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           840.00          640.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           640.00            0.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
18/07/2017 354    Egresos  00000126    POR DEOSITO REALIZADO PARA            1,012.00                        1,012.00
                                       REEMBOLSOS A ENTREGAR A
18/07/2017 354    Egresos  00000126    POR DEOSITO REALIZADO PARA                            1,012.00            0.00
                                       REEMBOLSOS A ENTREGAR A
02/08/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE             327.00                          327.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
02/08/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE              72.00                          399.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
02/08/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE                              72.00          327.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
02/08/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE                             327.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
11/08/2017 4      Compras  -                                                 5,156.20                        5,156.20
11/08/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 34. ENTREGA DE                   370.00                        5,526.20
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
11/08/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 34. ENTREGA DE                                   370.00        5,156.20
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
16/08/2017 4      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 39. POR ENTREGA DE               742.00                        5,898.20
                                       COMPROBACION REFERENTE A
16/08/2017 4      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 39. POR ENTREGA DE                               742.00        5,156.20
                                       COMPROBACION REFERENTE A
18/08/2017 170    Egresos  8644400     CISNEROS RAMIREZ LETICIA PAGO                         5,156.20            0.00
                                       DE FACTURAS 315-1
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE             1,565.00                        1,565.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE                             1,565.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             159.00                          159.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             263.00                          422.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             432.00                          854.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             373.00                        1,227.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             662.00                        1,889.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE           3,896.00                        5,785.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             159.00        5,626.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             263.00        5,363.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             432.00        4,931.00


Pagina : 1647                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             373.00        4,558.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             662.00        3,896.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                           3,896.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
27/09/2017 6      Diario   PAG. 0054   PAGARE 0054 POR ENTREGA DE              651.00                          651.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A
27/09/2017 6      Diario   PAG. 0054   PAGARE 0054 POR ENTREGA DE                              651.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,160.20       17,160.20
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,799.99
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           398.00                        4,197.99
                                       GASTOS GENERADOS EN
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           398.00        3,799.99
                                       GASTOS GENERADOS EN
07/07/2017 3      Compras  -                                                 2,322.84                        6,122.83
07/07/2017 335    Egresos  1107800     ANGULO MORALES J JESUS PAGO DE                        2,300.00        3,822.83
                                       FACTURAS 450-1
07/07/2017 20     Egresos  1109300     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         1,499.99        2,322.84
                                       PAGO DE FACTURAS 412
07/07/2017 341    Egresos  3069700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        2,322.84            0.00
                                       FACTURAS 2390-1
14/07/2017 6      Compras  -                                                14,542.42                       14,542.42
18/07/2017 354    Egresos  00000126    POR DEOSITO REALIZADO PARA            1,856.00                       16,398.42
                                       REEMBOLSOS A ENTREGAR A
18/07/2017 354    Egresos  00000126    POR DEOSITO REALIZADO PARA                            1,856.00       14,542.42
                                       REEMBOLSOS A ENTREGAR A
21/07/2017 386    Egresos  2584300     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                           1,504.00       13,038.42
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
21/07/2017 422    Egresos  7157200     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        5,691.91        7,346.51
                                       FACTURAS 2174-1, 23
21/07/2017 421    Egresos  7157700     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                        3,746.80        3,599.71
                                       FACTURAS 800-1, F1D
21/07/2017 423    Egresos  7159300     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                          3,599.71            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
28/07/2017 10     Compras  -                                                14,491.90                       14,491.90
04/08/2017 3      Compras  -                                                19,344.77                       33,836.67
04/08/2017 69     Egresos  2760800     MARTINEZ GONZALEZ RAUL PAGO DE                          300.00       33,536.67
                                       FACTURAS 120-1
04/08/2017 72     Egresos  2761900     HERRERA LEON JOSE MANUEL PAGO                         4,640.00       28,896.67
                                       DE FACTURAS 1581-1
04/08/2017 90     Egresos  2762000     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        2,111.90       26,784.77
                                       FACTURAS 2345-1, 24
04/08/2017 66     Egresos  2762200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         7,100.00       19,684.77
                                       PAGO DE FACTURAS 385


Pagina : 1648                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04/08/2017 59     Egresos  3713700     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                             340.00       19,344.77
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
08/08/2017 121    Egresos  3945200     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE                          14,852.06        4,492.71
                                       FACTURAS 469-1, 470-1,
08/08/2017 122    Egresos  3945300     PLASCENCIA REYES MA ESTHER                            4,492.71            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 76C7-1
11/08/2017 4      Compras  -                                                11,584.29                       11,584.29
11/08/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 34. ENTREGA DE                 2,006.00                       13,590.29
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
11/08/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 34. ENTREGA DE                                 2,006.00       11,584.29
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
18/08/2017 172    Egresos  4534800     HERNANDEZ VARGAS PASCUAL PAGO                         2,784.00        8,800.29
                                       DE FACTURAS 82-1, 86
18/08/2017 188    Egresos  8643700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        8,800.29            0.00
                                       FACTURAS 2286-1, 24
25/08/2017 9      Compras  -                                                 9,765.68                        9,765.68
01/09/2017 62     Egresos  4237100     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE                           1,856.00        7,909.68
                                       FACTURAS 482-1, 484-1
01/09/2017 75     Egresos  4237600     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          960.00        6,949.68
                                       FACTURAS 2397-1
01/09/2017 73     Egresos  4238800     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        3,778.28        3,171.40
                                       FACTURAS 2370-1, 24
01/09/2017 49     Egresos  4239000     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                          1,518.30        1,653.10
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
01/09/2017 44     Egresos  5138400     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                             678.00          975.10
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
01/09/2017 84     Egresos  5145100     GONZALEZ VARGAS VICTORIA PAGO                           975.10            0.00
                                       DE FACTURAS 463-1, 5
08/09/2017 1      Compras  -                                                15,145.08                       15,145.08
14/09/2017 220    Egresos  7948500     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE                           9,280.00        5,865.08
                                       FACTURAS 496-1
15/09/2017 4      Compras  -                                                15,505.72                       21,370.80
15/09/2017 272    Egresos  5407900     HERNANDEZ VARGAS PASCUAL PAGO                           928.00       20,442.80
                                       DE FACTURAS 87-1
15/09/2017 249    Egresos  9068700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        4,937.08       15,505.72
                                       FACTURAS 2481-1, 24
19/09/2017 3      Diario   PAG. 049    PAGARE. 049. ENTREGA DE               8,700.00                       24,205.72
                                       COMPROBACION REFERNTE A LA
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             889.00                       25,094.72
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 3      Diario   PAG. 049    PAGARE. 049. ENTREGA DE                               8,700.00       16,394.72
                                       COMPROBACION REFERNTE A LA
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             889.00       15,505.72
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
21/09/2017 302    Egresos  0702100     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE                          15,505.72            0.00
                                       FACTURAS 492-1, 497-1
21/09/2017 304    Egresos  1403200     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE                          19,999.00      -19,999.00
                                       FACTURAS 511-1
22/09/2017 5      Compras  -                                                29,662.70                        9,663.70
29/09/2017 381    Egresos  4685100     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        4,443.70        5,220.00


Pagina : 1649                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:48
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 2215-1, 22
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         146,214.40      144,794.39
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3900-3921-00-00-00    Nombre: Otros Impuesto y Derechos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/07/2017 350    Egresos  035612      PAGO DE DERECHOS DEL ESTUDIO          3,818.00                        3,818.00
                                       DE EXENCION DE LA PRE
04/07/2017 350    Egresos  035612      PAGO DE DERECHOS DEL ESTUDIO                          3,818.00            0.00
                                       DE EXENCION DE LA PRE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,818.00        3,818.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3900-3961-00-00-00    Nombre: Otros gastos por responsabilidades
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/09/2017 159    Egresos  129812      CONVENIO MPR/DDU/2112-01/2016       149,028.60                      149,028.60
                                       POR PAGO DE AFECTACI
06/09/2017 159    Egresos  129812      CONVENIO MPR/DDU/2112-01/2016                       149,028.60            0.00
                                       POR PAGO DE AFECTACI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         149,028.60      149,028.60
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-3000-3900-3981-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre nominas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
21/07/2017 445    Egresos  141371      PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA            99,580.00                       99,580.00
                                       NOMINA CORRESPONDIENTE A
21/07/2017 445    Egresos  141371      PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA                            99,580.00            0.00
                                       NOMINA CORRESPONDIENTE A
21/08/2017 209    Egresos  057289      IMPUESTO SOBRE LA NOMINA            100,196.00                      100,196.00
                                       CORRESPONDIENTE AL PERIOD
21/08/2017 209    Egresos  057289      IMPUESTO SOBRE LA NOMINA                            100,196.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE AL PERIOD
25/09/2017 329    Egresos  119086      POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA       121,246.00                      121,246.00
                                       NOMINA CORRESPONDIEN
25/09/2017 329    Egresos  119086      POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA                       121,246.00            0.00
                                       NOMINA CORRESPONDIEN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         321,022.00      321,022.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-02-01-00    Nombre: Construccion de andador perimetral  y obras complementarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
23/08/2017 290    Egresos  98927       EGRESOS PARA CUBRIR LA OBRA:        415,633.92                      415,633.92
                                       PAVIMENTACIN DE LA C
23/08/2017 290    Egresos  98927       EGRESOS PARA CUBRIR LA OBRA:                        415,633.92            0.00
                                       PAVIMENTACIN DE LA C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         415,633.92      415,633.92
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-02-02-00    Nombre: Rehabilitacion de cancha de futbol rapido de la Deportiva I
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 1650                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23/08/2017 291    Egresos  100579      EGRESOS PARA CUBRIR LA OBRA:        518,912.66                      518,912.66
                                       DE LA CALLE PAVIMENTA
23/08/2017 291    Egresos  100579      EGRESOS PARA CUBRIR LA OBRA:                        518,912.66            0.00
                                       DE LA CALLE PAVIMENTA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         518,912.66      518,912.66
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-4000-4200-4251-01-00-00    Nombre: Fideicomiso Publico para construir  cuartel general
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 325    Egresos  137968      APORTACION AL CONVENIO DE           797,980.00                      797,980.00
                                       ADHESION AL CONVENIO DE
22/09/2017 325    Egresos  137968      APORTACION AL CONVENIO DE                           797,980.00            0.00
                                       ADHESION AL CONVENIO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         797,980.00      797,980.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-4000-4300-4391-01-00-00    Nombre: Subsidio al DIF Municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
07/07/2017 278    Egresos  017991      SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL ,          441,666.66                      441,666.66
                                       CORRESPONDIENTE AL MES
07/07/2017 278    Egresos  017991      SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL ,                          441,666.66            0.00
                                       CORRESPONDIENTE AL MES
04/08/2017 111    Egresos  161662      SUBSIDIO AGOSTO 2017. POR           441,666.66                      441,666.66
                                       SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL
04/08/2017 111    Egresos  161662      SUBSIDIO AGOSTO 2017. POR                           441,666.66            0.00
                                       SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL
08/09/2017 191    Egresos  022436      SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL         441,666.66                      441,666.66
                                       MES DE SEPTIEMBRE 2017
08/09/2017 191    Egresos  022436      SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL                         441,666.66            0.00
                                       MES DE SEPTIEMBRE 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,324,999.98    1,324,999.98
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-4000-4400-4411-00-00-00    Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    29,312.12
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         3,137.00                       32,449.12
                                       GASTOS GENERADOS EN
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         3,137.00       29,312.12
                                       GASTOS GENERADOS EN
03/07/2017 246    Egresos  9428000     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL                        1,740.00       27,572.12
                                       PAGO DE FACTURAS 33
07/07/2017 311    Egresos  1108000     LABORATORIO DE ANALISIS                                 881.60       26,690.52
                                       CLINICOS SAN FRANCISCO DE
07/07/2017 20     Egresos  1109300     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         4,583.02       22,107.50
                                       PAGO DE FACTURAS 412
07/07/2017 320    Egresos  1109700     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                          3,100.00       19,007.50
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
07/07/2017 305    Egresos  1111100     ENLACE CONSTRUCTIVO S.A DE C.V                        3,248.00       15,759.50
                                       PAGO DE FACTURAS 11
07/07/2017 302    Egresos  1111500     FLORIDO CASILLAS ESTEBAN PAGO                         4,060.00       11,699.50


Pagina : 1651                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DE FACTURAS 005-1
07/07/2017 293    Egresos  1111600     MADERERIA Y FUNERALES SAN JOSE                        4,640.00        7,059.50
                                       S.A DE C.V PAGO DE
07/07/2017 339    Egresos  1112600     HINOJOSA HERNANDEZ ALVARO PAGO                        1,000.00        6,059.50
                                       DE FACTURAS 90E6-1
07/07/2017 333    Egresos  2104500     GONZALEZ VARGAS VICTORIA PAGO                         1,500.00        4,559.50
                                       DE FACTURAS 293-1
09/07/2017 284    Egresos  047893      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                         4,559.50            0.00
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
14/07/2017 6      Compras  -                                                 4,749.99                        4,749.99
18/07/2017 354    Egresos  00000126    POR DEOSITO REALIZADO PARA            1,000.00                        5,749.99
                                       REEMBOLSOS A ENTREGAR A
18/07/2017 354    Egresos  00000126    POR DEOSITO REALIZADO PARA                            1,000.00        4,749.99
                                       REEMBOLSOS A ENTREGAR A
21/07/2017 409    Egresos  7154800     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          1,549.99        3,200.00
                                       FACTURAS 1727-1
21/07/2017 414    Egresos  7155400     PACHECO GARCIA MAURIZIO                               2,900.00          300.00
                                       GONZALO PAGO DE FACTURAS 4
21/07/2017 432    Egresos  7155900     HINOJOSA HERNANDEZ ALVARO PAGO                          300.00            0.00
                                       DE FACTURAS FD53-1
28/07/2017 10     Compras  -                                                25,257.11                       25,257.11
31/07/2017 460    Egresos  165810      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                         6,124.50       19,132.61
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
02/08/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE           5,000.00                       24,132.61
                                       COMPROBACION DE LA DIS
02/08/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE                           5,000.00       19,132.61
                                       COMPROBACION DE LA DIS
04/08/2017 85     Egresos  2761000     HUERTA ZUIGA MA. ANGELICA                            2,679.98       16,452.63
                                       PAGO DE FACTURAS 20-1,
04/08/2017 84     Egresos  2761100     CENTRO INTEGRAL DE                                    2,000.00       14,452.63
                                       ESPECIALIDADES NEFROLOGICAS
                                       S.A
04/08/2017 90     Egresos  2762000     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        3,749.63       10,703.00
                                       FACTURAS 2345-1, 24
04/08/2017 66     Egresos  2762200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         3,292.00        7,411.00
                                       PAGO DE FACTURAS 385
04/08/2017 86     Egresos  276390      LABORATORIO DE ANALISIS                                 290.00        7,121.00
                                       CLINICOS SAN FRANCISCO DE
04/08/2017 80     Egresos  276500      SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          5,265.00        1,856.00
                                       FACTURAS 1728-1, 1730
04/08/2017 107    Egresos  4123300     HERNANDEZ VARGAS PASCUAL PAGO                         1,856.00            0.00
                                       DE FACTURAS 79-1
11/08/2017 4      Compras  -                                                15,889.65                       15,889.65
11/08/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 34. ENTREGA DE                 1,410.30                       17,299.95
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
11/08/2017 128    Egresos  152176      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                         3,449.50       13,850.45
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
11/08/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 34. ENTREGA DE                                 1,410.30       12,440.15
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
16/08/2017 4      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 39. POR ENTREGA DE             5,413.10                       17,853.25


Pagina : 1652                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMPROBACION REFERENTE A
16/08/2017 4      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 39. POR ENTREGA DE                             5,413.10       12,440.15
                                       COMPROBACION REFERENTE A
18/08/2017 188    Egresos  8643700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        2,500.00        9,940.15
                                       FACTURAS 2286-1, 24
18/08/2017 195    Egresos  8646300     HINOJOSA HERNANDEZ ALVARO PAGO                        3,750.00        6,190.15
                                       DE FACTURAS 5CEA-1,
18/08/2017 174    Egresos  8649900     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          3,790.14        2,400.01
                                       FACTURAS 1729-1, 1763
18/08/2017 200    Egresos  8650300     ANGULO MORALES J JESUS PAGO DE                        2,400.01            0.00
                                       FACTURAS 492-1
25/08/2017 9      Compras  -                                                73,731.77                       73,731.77
30/08/2017 229    Egresos  069530      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                         1,743.50       71,988.27
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
01/09/2017 62     Egresos  4237100     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE                           1,643.72       70,344.55
                                       FACTURAS 482-1, 484-1
01/09/2017 60     Egresos  4237400     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                          626.40       69,718.15
                                       DE FACTURAS 538-1,
01/09/2017 54     Egresos  4237900     ESQUIVEL MARQUEZ JOSE MARIA                           3,500.00       66,218.15
                                       PAGO DE FACTURAS C18F-
01/09/2017 58     Egresos  4238600     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          7,120.27       59,097.88
                                       FACTURAS 1748-1, 1761
01/09/2017 73     Egresos  4238800     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        3,263.65       55,834.23
                                       FACTURAS 2370-1, 24
01/09/2017 63     Egresos  4238900     CENTRO INTEGRAL DE                                    2,000.00       53,834.23
                                       ESPECIALIDADES NEFROLOGICAS
                                       S.A
01/09/2017 67     Egresos  4240200     POLICLINICA DE ESPECIALIDADES                         2,500.96       51,333.27
                                       MEDICAS S.A DE C.V P
01/09/2017 89     Egresos  4271700     GAMIO QUEZADA LUIS FERNANDO                          2,247.19       49,086.08
                                       PAGO DE FACTURAS 4-1
01/09/2017 84     Egresos  5145100     GONZALEZ VARGAS VICTORIA PAGO                           999.99       48,086.09
                                       DE FACTURAS 463-1, 5
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE               570.00                       48,656.09
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE               999.00                       49,655.09
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE                               570.00       49,085.09
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE                               999.00       48,086.09
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
08/09/2017 1      Compras  -                                                19,714.35                       67,800.44
08/09/2017 190    Egresos  6378200     OPERADORA JM ROMO, S.A. DE                           48,086.09       19,714.35
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS 9
12/09/2017 208    Egresos  095870      SANCHEZ LOPEZ ISIDRO PAGO DE                          3,480.00       16,234.35
                                       FACTURAS 1177-1
14/09/2017 229    Egresos  190962      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                        15,217.35        1,017.00
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
15/09/2017 4      Compras  -                                                14,733.43                       15,750.43
18/09/2017 299    Egresos  00000030    DEPOSITO REALIZADO A LA              15,000.00                       30,750.43


Pagina : 1653                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       TARJETA DE LA LAE. MARIA D
18/09/2017 299    Egresos  00000030    DEPOSITO REALIZADO A LA                              15,000.00       15,750.43
                                       TARJETA DE LA LAE. MARIA D
19/09/2017 4      Diario   PAG 0053    PAGARE 0053. POR ENTREGA DE             600.00                       16,350.43
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE           2,030.00                       18,380.43
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 4      Diario   PAG 0053    PAGARE 0053. POR ENTREGA DE                             600.00       17,780.43
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                           2,030.00       15,750.43
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
21/09/2017 303    Egresos  0703400     MIRAMONTES FELIX FELIPE DE                            3,318.75       12,431.68
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS
21/09/2017 301    Egresos  135194      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL                        11,414.68        1,017.00
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
22/09/2017 5      Compras  -                                                19,696.62                       20,713.62
22/09/2017 331    Egresos  1404000     DELGADO CASILLAS ALICIA                               1,017.00       19,696.62
                                       CAROLINA PAGO DE FACTURAS
27/09/2017 6      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0054 POR ENTREGA DE            9,449.96                       29,146.58
                                       COMPROBACION REFERNTE A
27/09/2017 6      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0054 POR ENTREGA DE                            9,449.96       19,696.62
                                       COMPROBACION REFERNTE A
29/09/2017 341    Egresos  4009700     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                             520.00       19,176.62
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
29/09/2017 365    Egresos  4513500     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          6,400.42       12,776.20
                                       FACTURAS 1796-1, 1797
29/09/2017 347    Egresos  4518200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         3,770.00        9,006.20
                                       PAGO DE FACTURAS 431
29/09/2017 381    Egresos  4685100     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        4,127.20        4,879.00
                                       FACTURAS 2215-1, 22
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         218,382.28      242,815.40
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-4000-4400-4412-00-00-00    Nombre: Funerales y pagas de defuncion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    21,460.00
07/07/2017 293    Egresos  1111600     MADERERIA Y FUNERALES SAN JOSE                       11,600.00        9,860.00
                                       S.A DE C.V PAGO DE
07/07/2017 327    Egresos  1249900     PACHECO MACIAS KAREN DE LA LUZ                        3,480.00        6,380.00
                                       PAGO DE FACTURAS D7
07/07/2017 332    Egresos  2101400     CHAVEZ PORRAS FRANCISCO ISRAEL                        6,380.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 14
28/07/2017 10     Compras  -                                                11,020.00                       11,020.00
04/08/2017 67     Egresos  2765200     MADERERIA Y FUNERALES SAN JOSE                       11,020.00            0.00
                                       S.A DE C.V PAGO DE
11/08/2017 4      Compras  -                                                 3,480.00                        3,480.00
18/08/2017 160    Egresos  8648400     MADERERIA Y FUNERALES SAN JOSE                        3,480.00            0.00
                                       S.A DE C.V PAGO DE
25/08/2017 9      Compras  -                                                 6,960.00                        6,960.00
01/09/2017 47     Egresos  4239700     MADERERIA Y FUNERALES SAN JOSE                        3,480.00        3,480.00
                                       S.A DE C.V PAGO DE


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/09/2017 153    Egresos  4693600     ARELLANO GOMEZ ISIDRO PAGO DE                         3,480.00            0.00
                                       FACTURAS 954F-1
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE             2,900.00                        2,900.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE                             2,900.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
08/09/2017 1      Compras  -                                                10,799.99                       10,799.99
15/09/2017 290    Egresos  5408600     CHAVEZ PORRAS FRANCISCO ISRAEL                        5,800.00        4,999.99
                                       PAGO DE FACTURAS 17
15/09/2017 261    Egresos  9068400     MADERERIA Y FUNERALES SAN JOSE                        4,999.99            0.00
                                       S.A DE C.V PAGO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          35,159.99       56,619.99
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-4000-4400-4451-00-00-00    Nombre: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    14,000.00
07/07/2017 306    Egresos  1108200     PATRONATO LUPE GOMEZ DE DEL                           4,000.00       10,000.00
                                       MORAL A.C. PAGO DE FAC
07/07/2017 328    Egresos  1245900     CASA DE JESUS PARA                                    2,000.00        8,000.00
                                       REHABILITACION FEMENIL A.C.
                                       PAG
07/07/2017 338    Egresos  2107500     ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL                         8,000.00            0.00
                                       NUEVA ESPERANZA, A.C
14/07/2017 6      Compras  -                                                 6,000.00                        6,000.00
21/07/2017 410    Egresos  7154000     PATRONATO LUPE GOMEZ DE DEL                           4,000.00        2,000.00
                                       MORAL A.C. PAGO DE FAC
21/07/2017 406    Egresos  7156200     CASA DE JESUS PARA                                    2,000.00            0.00
                                       REHABILITACION FEMENIL A.C.
                                       PAG
11/08/2017 4      Compras  -                                                14,000.00                       14,000.00
18/08/2017 196    Egresos  4533900     ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL                         8,000.00        6,000.00
                                       NUEVA ESPERANZA, A.C
18/08/2017 177    Egresos  8643800     PATRONATO LUPE GOMEZ DE DEL                           4,000.00        2,000.00
                                       MORAL A.C. PAGO DE FAC
18/08/2017 202    Egresos  8650000     CASA DE JESUS PARA                                    2,000.00            0.00
                                       REHABILITACION FEMENIL A.C.
                                       PAG
08/09/2017 1      Compras  -                                                 8,000.00                        8,000.00
15/09/2017 256    Egresos  5047800     ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL                         8,000.00            0.00
                                       NUEVA ESPERANZA, A.C
22/09/2017 5      Compras  -                                                14,000.00                       14,000.00
29/09/2017 395    Egresos  4326500     ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL                         8,000.00        6,000.00
                                       NUEVA ESPERANZA, A.C
29/09/2017 369    Egresos  4513700     PATRONATO LUPE GOMEZ DE DEL                           4,000.00        2,000.00
                                       MORAL A.C. PAGO DE FAC
29/09/2017 399    Egresos  4799700     CASA DE JESUS PARA                                    2,000.00            0.00
                                       REHABILITACION FEMENIL A.C.
                                       PAG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          42,000.00       56,000.00


Pagina : 1655                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                 1,896.99                        1,896.99
21/07/2017 9      Compras  -                                                 7,229.00                        9,125.99
21/07/2017 423    Egresos  7159300     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                          1,896.99        7,229.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
27/07/2017 464    Egresos  8823900     RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V                           7,229.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2762-
11/08/2017 4      Compras  -                                                 1,599.00                        1,599.00
18/08/2017 156    Egresos  8646800     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                         1,599.00            0.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,724.99       10,724.99
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-5000-5200-5231-00-00-00    Nombre: Cmara fotografica y de video
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                10,799.00                       10,799.00
21/07/2017 385    Egresos  7153700     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                        10,799.00            0.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,799.00       10,799.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-001-5000-5800-5811-00-00-00    Nombre: Terrenos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
09/08/2017 37     Egresos  125972      1ER PAGO CORRESPONDIENTE A LA     2,000,000.00                    2,000,000.00
                                       COMPRA DEL TERRENO R
09/08/2017 37     Egresos  125972      1ER PAGO CORRESPONDIENTE A LA                     2,000,000.00            0.00
                                       COMPRA DEL TERRENO R
14/08/2017 132    Egresos  57825002    COMPRA DEL TERRENO LA NORIA       8,897,644.80                    8,897,644.80
                                       REFERENTE AL CONTRATO
14/08/2017 132    Egresos  57825002    COMPRA DEL TERRENO LA NORIA                       8,897,644.80            0.00
                                       REFERENTE AL CONTRATO
11/09/2017 197    Egresos  67426002    PAGO POR LA ADQUISICION           1,320,000.00                    1,320,000.00
                                       DELAFRACCION I DEL PREDIO
11/09/2017 197    Egresos  67426002    PAGO POR LA ADQUISICION                           1,320,000.00            0.00
                                       DELAFRACCION I DEL PREDIO
14/09/2017 198    Egresos  77844002    COMPRA DE TERRENO LOMAS DE        1,358,623.00                    1,358,623.00
                                       GUANAJUATITO, DESTINADO
14/09/2017 200    Egresos  77845002    COMPRA DE TERRENO LOMAS DE        1,358,623.00                    2,717,246.00
                                       GUAKNAJUATITO PARA REAL
14/09/2017 198    Egresos  77844002    COMPRA DE TERRENO LOMAS DE                        1,358,623.00    1,358,623.00
                                       GUANAJUATITO, DESTINADO
14/09/2017 200    Egresos  77845002    COMPRA DE TERRENO LOMAS DE                        1,358,623.00            0.00
                                       GUAKNAJUATITO PARA REAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                      14,934,890.80   14,934,890.80
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-002-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 1656                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06/07/2017 272    Egresos  SINDICO     NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          11,474.00                       11,474.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  SINDICO     NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          11,474.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  SINDICO     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          11,474.00                       11,474.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  SINDICO     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          11,474.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  SINDICO     NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       11,474.00                       11,474.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  SINDICO     NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       11,474.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  SINDICO     NOMINA 17 2017. PAGO DE              11,474.00                       11,474.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  SINDICO     NOMINA 17 2017. PAGO DE                              11,474.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  SINDICO     NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           11,474.00                       11,474.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  SINDICO     NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           11,474.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  SINDICO     NOMINA 19. PAGO DE LA                11,474.00                       11,474.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  SINDICO     NOMINA 19. PAGO DE LA                                11,474.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  SINDICO     NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          11,474.00                       11,474.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  SINDICO     NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          11,474.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          80,318.00       80,318.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-002-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 273    Egresos  SINDICATUR  NOM 14 2017 FONDO DE AHORRO DE        1,377.00                        1,377.00
                                       LA NOMINA 14 DEL 2
06/07/2017 273    Egresos  SINDICATUR  NOM 14 2017 FONDO DE AHORRO DE                        1,377.00            0.00
                                       LA NOMINA 14 DEL 2
20/07/2017 366    Egresos  SINDICO     NOM. 15 2017. POR FONDO DE            1,377.00                        1,377.00
                                       AHORRO DE LA NOMINA 15
20/07/2017 366    Egresos  SINDICO     NOM. 15 2017. POR FONDO DE                            1,377.00            0.00
                                       AHORRO DE LA NOMINA 15
03/08/2017 51     Egresos  REGIDURIA   NOM 16 2017. FONDO DE AHORRO          1,377.00                        1,377.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
03/08/2017 51     Egresos  REGIDURIA   NOM 16 2017. FONDO DE AHORRO                          1,377.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
17/08/2017 135    Egresos  SINDICATUR  NOMINA 17 2017. FONDO DE              1,377.00                        1,377.00
                                       AHORRO AUTORIZADO EN EL A
17/08/2017 135    Egresos  SINDICATUR  NOMINA 17 2017. FONDO DE                              1,377.00            0.00
                                       AHORRO AUTORIZADO EN EL A
02/09/2017 226    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 18 2017. POR FONDO DE          2,759.00                        2,759.00


Pagina : 1657                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       AHORRO CORRESPONDIENT
02/09/2017 226    Egresos  SINDICO     NOMINA 18 2017. POR FONDO DE          1,377.00                        4,136.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENT
02/09/2017 226    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 18 2017. POR FONDO DE                          2,759.00        1,377.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENT
02/09/2017 226    Egresos  SINDICO     NOMINA 18 2017. POR FONDO DE                          1,377.00            0.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENT
14/09/2017 228    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 19 2017. FONDO DE              1,377.00                        1,377.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
14/09/2017 228    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 19 2017. FONDO DE                              1,377.00            0.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
28/09/2017 312    Egresos  SINDICO     NOMINA 20 2017. FONDO DE              1,377.00                        1,377.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
28/09/2017 312    Egresos  SINDICO     NOMINA 20 2017. FONDO DE                              1,377.00            0.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,398.00       12,398.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-002-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otros prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  SINDICO     NOMINA 14 2017. POR PAGO DE           5,056.00                        5,056.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  SINDICO     NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                           5,056.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  SINDICO     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA           5,056.00                        5,056.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  SINDICO     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                           5,056.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  SINDICO     NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA        5,056.00                        5,056.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  SINDICO     NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                        5,056.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  SINDICO     NOMINA 17 2017. PAGO DE               5,056.00                        5,056.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  SINDICO     NOMINA 17 2017. PAGO DE                               5,056.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  SINDICO     NOMINA 18 2017. PAGO DE LA            5,056.00                        5,056.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  SINDICO     NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                            5,056.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  SINDICO     NOMINA 19. PAGO DE LA                 5,056.00                        5,056.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  SINDICO     NOMINA 19. PAGO DE LA                                 5,056.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  SINDICO     NOMINA 20 2017. PAGO POR LA           5,056.00                        5,056.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  SINDICO     NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                           5,056.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          35,392.00       35,392.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-003-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          78,816.00                       78,816.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          78,816.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  REGIDURIA   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          78,816.00                       78,816.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  REGIDURIA   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          78,816.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       78,816.00                       78,816.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       78,816.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 17 2017. PAGO DE              78,816.00                       78,816.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 17 2017. PAGO DE                              78,816.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           78,816.00                       78,816.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           78,816.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 19. PAGO DE LA                78,816.00                       78,816.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 19. PAGO DE LA                                78,816.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          78,816.00                       78,816.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          78,816.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         551,712.00      551,712.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-003-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE           2,724.00                        2,724.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                           2,724.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  REGIDURIA   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA           2,724.00                        2,724.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  REGIDURIA   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                           2,724.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA        2,724.00                        2,724.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                        2,724.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 17 2017. PAGO DE               2,724.00                        2,724.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS


Pagina : 1659                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/08/2017 134    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 17 2017. PAGO DE                               2,724.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA            2,724.00                        2,724.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                            2,724.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 19. PAGO DE LA                 2,724.00                        2,724.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 19. PAGO DE LA                                 2,724.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA           2,724.00                        2,724.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                           2,724.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,068.00       19,068.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-003-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 273    Egresos  REGIDURIA   NOM 14 2017 FONDO DE AHORRO DE        9,936.00                        9,936.00
                                       LA NOMINA 14 DEL 2
06/07/2017 273    Egresos  REGIDURIA   NOM 14 2017 FONDO DE AHORRO DE                        9,936.00            0.00
                                       LA NOMINA 14 DEL 2
20/07/2017 366    Egresos  REGIDURIA   NOM. 15 2017. POR FONDO DE            9,936.00                        9,936.00
                                       AHORRO DE LA NOMINA 15
20/07/2017 366    Egresos  REGIDURIA   NOM. 15 2017. POR FONDO DE                            9,936.00            0.00
                                       AHORRO DE LA NOMINA 15
03/08/2017 51     Egresos  REGIDURIA   NOM 16 2017. FONDO DE AHORRO          9,936.00                        9,936.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
03/08/2017 51     Egresos  REGIDURIA   NOM 16 2017. FONDO DE AHORRO                          9,936.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
17/08/2017 135    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 17 2017. FONDO DE              9,936.00                        9,936.00
                                       AHORRO AUTORIZADO EN EL A
17/08/2017 135    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 17 2017. FONDO DE                              9,936.00            0.00
                                       AHORRO AUTORIZADO EN EL A
02/09/2017 226    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 18 2017. POR FONDO DE          9,936.00                        9,936.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENT
02/09/2017 226    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 18 2017. POR FONDO DE                          9,936.00            0.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENT
14/09/2017 228    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 19 2017. FONDO DE              9,936.00                        9,936.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
14/09/2017 228    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 19 2017. FONDO DE                              9,936.00            0.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
28/09/2017 312    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 20 2017. FONDO DE              9,936.00                        9,936.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
28/09/2017 312    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 20 2017. FONDO DE                              9,936.00            0.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          69,552.00       69,552.00
 


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-003-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otras prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          40,448.00                       40,448.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          40,448.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  REGIDURIA   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          40,448.00                       40,448.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  REGIDURIA   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          40,448.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       40,448.00                       40,448.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       40,448.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 17 2017. PAGO DE              40,448.00                       40,448.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 17 2017. PAGO DE                              40,448.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           40,448.00                       40,448.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           40,448.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 19. PAGO DE LA                40,448.00                       40,448.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 19. PAGO DE LA                                40,448.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          40,448.00                       40,448.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          40,448.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         283,136.00      283,136.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-004-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE           9,520.00                        9,520.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                           9,520.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  FISCALIZAC  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA           9,520.00                        9,520.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  FISCALIZAC  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                           9,520.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA        9,520.00                        9,520.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                        9,520.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 17 2017. PAGO DE               9,520.00                        9,520.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 17 2017. PAGO DE                               9,520.00            0.00


Pagina : 1661                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 19. PAGO DE LA                11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 19. PAGO DE LA                                11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          72,883.00       72,883.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-004-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          19,247.00                       19,247.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          19,247.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  FISCALIZAC  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          19,073.00                       19,073.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  FISCALIZAC  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          19,073.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       19,247.00                       19,247.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       19,247.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 17 2017. PAGO DE              19,073.00                       19,073.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 17 2017. PAGO DE                              19,073.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           19,073.00                       19,073.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           19,073.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 19. PAGO DE LA                19,247.00                       19,247.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 19. PAGO DE LA                   172.00                       19,419.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 19. PAGO DE LA                                19,247.00          172.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 19. PAGO DE LA                                   172.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          19,247.00                       19,247.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          19,247.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         134,379.00      134,379.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-004-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                   489.92                          489.92
03/08/2017 50     Egresos  2099200     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          489.92            0.00
                                       DE FACTURAS 1105-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             489.92          489.92
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-004-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 2      Compras  -                                                 3,875.70                        3,875.70
07/07/2017 22     Egresos  1109200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,901.40        1,974.30
                                       FACTURAS 109111-1, 109
07/07/2017 23     Egresos  1112100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,974.30            0.00
                                       FACTURAS 109679-1, 109
20/07/2017 8      Compras  -                                                 2,914.40                        2,914.40
21/07/2017 397    Egresos  7155300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,024.55        1,889.85
                                       FACTURAS 110936-1, 110
21/07/2017 396    Egresos  7156500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,889.85            0.00
                                       FACTURAS 110345-1, 110
03/08/2017 2      Compras  -                                                 3,465.20                        3,465.20
04/08/2017 104    Egresos  2976100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,891.60        1,573.60
                                       FACTURAS 111532-1, 111
04/08/2017 105    Egresos  2980900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,573.60            0.00
                                       FACTURAS 112085-1, 112
17/08/2017 5      Compras  -                                                 2,599.85                        2,599.85
18/08/2017 164    Egresos  8644300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             632.00        1,967.85
                                       FACTURAS 113334-1, 113
18/08/2017 163    Egresos  8649200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,967.85            0.00
                                       FACTURAS 112945-1, 112
31/08/2017 10     Compras  -                                                 3,002.00                        3,002.00
01/09/2017 83     Egresos  4237800     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           632.00        2,370.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
01/09/2017 50     Egresos  4239200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,738.00          632.00
                                       FACTURAS 113915-1, 113
01/09/2017 51     Egresos  4240400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             632.00            0.00
                                       FACTURAS 114479-1, 114
08/09/2017 1      Compras  -                                                 1,099.96                        1,099.96
14/09/2017 2      Compras  -                                                 2,765.45                        3,865.41
14/09/2017 218    Egresos  7948400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,131.05        1,734.36
                                       FACTURAS 115093-1, 115
14/09/2017 219    Egresos  7948800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             634.40        1,099.96
                                       FACTURAS 115716-1, 115
15/09/2017 268    Egresos  9282000     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                             1,099.96            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
28/09/2017 6      Compras  -                                                 3,987.90                        3,987.90
29/09/2017 334    Egresos  4510400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,545.60        1,442.30


Pagina : 1663                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 116354-1, 116
29/09/2017 333    Egresos  4510600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,442.30            0.00
                                       FACTURAS 117070-1, 117
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,710.46       23,710.46
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-004-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                 3,166.99                        3,166.99
15/09/2017 273    Egresos  9069400     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                           2,980.00          186.99
                                       PAGO DE FACTURAS 2604-
15/09/2017 268    Egresos  9282000     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                               186.99            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,166.99        3,166.99
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-004-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                   510.40                          510.40
04/08/2017 68     Egresos  2765100     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           510.40            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 530
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             510.40          510.40
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-004-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                   195.00                          195.00
15/09/2017 250    Egresos  9069000     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                            195.00            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             195.00          195.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-005-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  JURIDICO    NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          10,900.00                       10,900.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  JURIDICO    NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          10,900.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  JURIDICO    NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          10,900.00                       10,900.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  JURIDICO    NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          10,900.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  JURIDICO    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       10,900.00                       10,900.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  JURIDICO    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       10,900.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  JURIDICO    NOMINA 17 2017. PAGO DE              10,900.00                       10,900.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  JURIDICO    NOMINA 17 2017. PAGO DE                              10,900.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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02/09/2017 94     Egresos  JURIDICO    NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  JURIDICO    NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  JURIDICO    NOMINA 19. PAGO DE LA                11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  JURIDICO    NOMINA 19. PAGO DE LA                                11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  JURIDICO    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  JURIDICO    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          78,403.00       78,403.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-005-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  JURIDICO    NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          14,439.00                       14,439.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  JURIDICO    NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          14,439.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  JURIDICO    NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          14,439.00                       14,439.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  JURIDICO    NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          14,439.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  JURIDICO    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       14,439.00                       14,439.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  JURIDICO    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       14,439.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  JURIDICO    NOMINA 17 2017. PAGO DE              14,439.00                       14,439.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  JURIDICO    NOMINA 17 2017. PAGO DE                              14,439.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  JURIDICO    NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           14,439.00                       14,439.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  JURIDICO    NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           14,439.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  JURIDICO    NOMINA 19. PAGO DE LA                14,439.00                       14,439.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  JURIDICO    NOMINA 19. PAGO DE LA                                14,439.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  JURIDICO    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          14,439.00                       14,439.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  JURIDICO    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          14,439.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         101,073.00      101,073.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-005-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       109.99


Pagina : 1665                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/07/2017 27     Egresos  2103500     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          109.99            0.00
                                       DE FACTURAS 1021-1,
11/08/2017 4      Compras  -                                                 1,092.92                        1,092.92
18/08/2017 186    Egresos  4530700     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        1,092.92            0.00
                                       DE FACTURAS 1034-1,
08/09/2017 1      Compras  -                                                   841.95                          841.95
14/09/2017 231    Egresos  198263      TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          841.95            0.00
                                       DE FACTURAS 1155-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,934.87        2,044.86
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-005-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 2      Compras  -                                                 1,107.05                        1,107.05
07/07/2017 22     Egresos  1109200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             554.75          552.30
                                       FACTURAS 109111-1, 109
07/07/2017 23     Egresos  1112100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             552.30            0.00
                                       FACTURAS 109679-1, 109
20/07/2017 8      Compras  -                                                   394.25                          394.25
21/07/2017 397    Egresos  7155300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             394.25            0.00
                                       FACTURAS 110936-1, 110
03/08/2017 2      Compras  -                                                 1,258.80                        1,258.80
04/08/2017 104    Egresos  2976100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             629.60          629.20
                                       FACTURAS 111532-1, 111
04/08/2017 105    Egresos  2980900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             629.20            0.00
                                       FACTURAS 112085-1, 112
17/08/2017 5      Compras  -                                                   930.58                          930.58
18/08/2017 164    Egresos  8644300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             474.00          456.58
                                       FACTURAS 113334-1, 113
18/08/2017 163    Egresos  8649200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             456.58            0.00
                                       FACTURAS 112945-1, 112
25/08/2017 9      Compras  -                                                   320.03                          320.03
31/08/2017 10     Compras  -                                                 1,500.21                        1,820.24
01/09/2017 50     Egresos  4239200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             948.60          871.64
                                       FACTURAS 113915-1, 113
01/09/2017 435    Egresos  4240100     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             320.03          551.61
                                       PAGO DE FACTURAS 2889-
01/09/2017 51     Egresos  4240400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             551.61            0.00
                                       FACTURAS 114479-1, 114
14/09/2017 2      Compras  -                                                   475.50                          475.50
14/09/2017 218    Egresos  7948400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             316.60          158.90
                                       FACTURAS 115093-1, 115
14/09/2017 219    Egresos  7948800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             158.90            0.00
                                       FACTURAS 115716-1, 115
28/09/2017 6      Compras  -                                                 1,438.85                        1,438.85
29/09/2017 334    Egresos  4510400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,118.25          320.60
                                       FACTURAS 116354-1, 116
29/09/2017 333    Egresos  4510600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             320.60            0.00
                                       FACTURAS 117070-1, 117
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1666                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                           7,425.27        7,425.27
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-005-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,869.00
07/07/2017 294    Egresos  1110300     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         2,869.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 530
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        2,869.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-005-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                   514.97                          514.97
01/09/2017 435    Egresos  4240100     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             514.97            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2889-
08/09/2017 1      Compras  -                                                    90.00                           90.00
15/09/2017 273    Egresos  9069400     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                              90.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2604-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             604.97          604.97
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-005-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       235.00
07/07/2017 295    Egresos  1109600     URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO                            235.00            0.00
                                       DE FACTURAS 3A9A-1, C
25/08/2017 9      Compras  -                                                   585.00                          585.00
01/09/2017 435    Egresos  4240100     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             585.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2889-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             585.00          820.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-501-005-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
02/08/2017 1      Diario   JURIDICO    PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE             159.00                          159.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
02/08/2017 1      Diario   JURIDICO    PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE                             159.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
11/08/2017 2      Diario   JURIDICO    PAGARE 34. ENTREGA DE                   200.00                          200.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
11/08/2017 2      Diario   JURIDICO    PAGARE 34. ENTREGA DE                                   200.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
16/08/2017 4      Diario   JURIDICO    PAGARE 39. POR ENTREGA DE               189.00                          189.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
16/08/2017 4      Diario   JURIDICO    PAGARE 39. POR ENTREGA DE                               189.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
06/09/2017 1      Diario   JURIDICO    PAGARE 40. POR ENTREGA DE               174.00                          174.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   JURIDICO    PAGARE 40. POR ENTREGA DE                               174.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
19/09/2017 2      Diario   SOCIAL      PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             245.00                          245.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS


Pagina : 1667                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:49
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/09/2017 2      Diario   SOCIAL      PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             245.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
27/09/2017 6      Diario   JURIDICO    PAGARE 0054 POR ENTREGA DE              159.00                          159.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A
27/09/2017 6      Diario   JURIDICO    PAGARE 0054 POR ENTREGA DE                              159.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,126.00        1,126.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  TESORERIA   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          26,300.00                       26,300.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  TESORERIA   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          26,300.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  TESORERIA   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          26,300.00                       26,300.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  TESORERIA   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          26,300.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  TESORERIA   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       26,300.00                       26,300.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  TESORERIA   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA            2.00                       26,302.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  TESORERIA   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       26,300.00            2.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  TESORERIA   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                            2.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  TESORERIA   NOMINA 17 2017. PAGO DE              26,300.00                       26,300.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  TESORERIA   NOMINA 17 2017. PAGO DE                              26,300.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  TESORERIA   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           28,126.00                       28,126.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  TESORERIA   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           28,126.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  TESORERIA   NOMINA 19. PAGO DE LA                28,126.00                       28,126.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  TESORERIA   NOMINA 19. PAGO DE LA                                28,126.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  TESORERIA   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          28,126.00                       28,126.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  TESORERIA   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          28,126.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         189,580.00      189,580.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  TESORERIA   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          66,472.00                       66,472.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR


Pagina : 1668                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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06/07/2017 272    Egresos  TESORERIA   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          66,472.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  TESORERIA   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          65,920.00                       65,920.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  TESORERIA   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          65,920.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  TESORERIA   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       66,472.00                       66,472.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  TESORERIA   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       66,472.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  TESORERIA   NOMINA 17 2017. PAGO DE              66,472.00                       66,472.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  TESORERIA   NOMINA 17 2017. PAGO DE                              66,472.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  TESORERIA   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           66,472.00                       66,472.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  TESORERIA   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           66,472.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  TESORERIA   NOMINA 19. PAGO DE LA                66,472.00                       66,472.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  TESORERIA   NOMINA 19. PAGO DE LA                                66,472.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  TESORERIA   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          66,472.00                       66,472.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  TESORERIA   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          66,472.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         464,752.00      464,752.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
15/09/2017 232    Egresos  031430      FINIQUITO SEGUN CONVENIO              1,433.85                        1,433.85
                                       MPR/JCO/060917-01/2017. P
15/09/2017 232    Egresos  031430      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              1,433.85            0.00
                                       MPR/JCO/060917-01/2017. P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,433.85        1,433.85
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
15/09/2017 232    Egresos  031430      FINIQUITO SEGUN CONVENIO              7,408.20                        7,408.20
                                       MPR/JCO/060917-01/2017. P
15/09/2017 232    Egresos  031430      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              7,408.20            0.00
                                       MPR/JCO/060917-01/2017. P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,408.20        7,408.20
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                 5,771.67                        5,771.67


Pagina : 1669                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/07/2017 9      Compras  -                                                 1,999.84                        7,771.51
21/07/2017 441    Egresos  1164600     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        5,771.67        1,999.84
                                       DE FACTURAS 1077-1,
21/07/2017 383    Egresos  2589400     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        1,999.84            0.00
                                       DE FACTURAS 1142-1
28/07/2017 10     Compras  -                                                 4,919.14                        4,919.14
28/07/2017 462    Egresos  2183300     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        4,919.14            0.00
                                       DE FACTURAS 1144-1
11/08/2017 4      Compras  -                                                 2,783.62                        2,783.62
18/08/2017 186    Egresos  4530700     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        2,783.62            0.00
                                       DE FACTURAS 1034-1,
08/09/2017 1      Compras  -                                                 1,077.85                        1,077.85
14/09/2017 231    Egresos  198263      TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        1,077.85            0.00
                                       DE FACTURAS 1155-1,
22/09/2017 5      Compras  -                                                 2,277.93                        2,277.93
29/09/2017 379    Egresos  4352600     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        2,277.93            0.00
                                       DE FACTURAS 1043-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,830.05       18,830.05
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                   661.20                          661.20
04/08/2017 58     Egresos  2763600     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                              661.20            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 7406-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             661.20          661.20
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
21/07/2017 9      Compras  -                                                 2,100.01                        2,100.01
21/07/2017 382    Egresos  7156400     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         2,100.01            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 548
11/08/2017 4      Compras  -                                                 3,245.68                        3,245.68
18/08/2017 161    Egresos  8645000     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         3,245.68            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 555
22/09/2017 5      Compras  -                                                 4,800.02                        4,800.02
29/09/2017 349    Egresos  4511600     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         4,800.02            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 536
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,145.71       10,145.71
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,146.30
07/07/2017 318    Egresos  1108100     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        2,000.30        1,146.00
                                       FACTURAS 2250-1, 23
07/07/2017 291    Egresos  2104000     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                           1,146.00            0.00
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
28/07/2017 10     Compras  -                                                   600.00                          600.00
04/08/2017 59     Egresos  3713700     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                             600.00            0.00


Pagina : 1670                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
08/09/2017 1      Compras  -                                                 9,317.60                        9,317.60
14/09/2017 224    Egresos  2333700     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                             200.00        9,117.60
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
15/09/2017 284    Egresos  9281200     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE                           9,117.60            0.00
                                       FACTURAS 494-1, 495-1
19/09/2017 4      Diario   PAG 0053    PAGARE 0053. POR ENTREGA DE           3,480.00                        3,480.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
19/09/2017 4      Diario   PAG 0053    PAGARE 0053. POR ENTREGA DE           1,392.00                        4,872.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
19/09/2017 4      Diario   TESORERIA   PAGARE 0053. POR ENTREGA DE             163.00                        5,035.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
19/09/2017 2      Diario   TESORERIA   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             249.40                        5,284.40
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 4      Diario   PAG 0053    PAGARE 0053. POR ENTREGA DE                           1,392.00        3,892.40
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
19/09/2017 4      Diario   PAG 0053    PAGARE 0053. POR ENTREGA DE                           3,480.00          412.40
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
19/09/2017 2      Diario   TESORERIA   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             249.40          163.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 4      Diario   TESORERIA   PAGARE 0053. POR ENTREGA DE                             163.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,202.00       18,348.30
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                   514.00                          514.00
04/08/2017 70     Egresos  2763500     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           514.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 375
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             514.00          514.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       592.00
06/07/2017 2      Compras  -                                                 5,567.90                        6,159.90
07/07/2017 22     Egresos  1109200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,720.07        3,439.83
                                       FACTURAS 109111-1, 109
07/07/2017 303    Egresos  1111800     SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.                            70.00        3,369.83
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
07/07/2017 23     Egresos  1112100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,847.83          522.00
                                       FACTURAS 109679-1, 109
14/07/2017 6      Compras  -                                                   162.40                          684.40
20/07/2017 8      Compras  -                                                 6,886.26                        7,570.66
20/07/2017 322    Egresos  2106900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          522.00        7,048.66
                                       FACTURAS 1771-1, 17
21/07/2017 397    Egresos  7155300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           3,735.79        3,312.87
                                       FACTURAS 110936-1, 110
21/07/2017 396    Egresos  7156500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           3,150.47          162.40
                                       FACTURAS 110345-1, 110


Pagina : 1671                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/07/2017 10     Compras  -                                                 1,355.95                        1,518.35
28/07/2017 461    Egresos  0219800     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            226.20        1,292.15
                                       FACTURAS 799-1, 800-1
03/08/2017 2      Compras  -                                                 7,046.33                        8,338.48
04/08/2017 77     Egresos  2764600     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                               891.95        7,446.53
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
04/08/2017 104    Egresos  2976100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,598.45        4,848.08
                                       FACTURAS 111532-1, 111
04/08/2017 105    Egresos  2980900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           4,447.88          400.20
                                       FACTURAS 112085-1, 112
04/08/2017 96     Egresos  3706700     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          237.80          162.40
                                       FACTURAS 1810-1, 18
11/08/2017 4      Compras  -                                                 1,281.80                        1,444.20
17/08/2017 5      Compras  -                                                 5,988.31                        7,432.51
18/08/2017 164    Egresos  8644300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,211.86        5,220.65
                                       FACTURAS 113334-1, 113
18/08/2017 163    Egresos  8649200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           3,776.45        1,444.20
                                       FACTURAS 112945-1, 112
25/08/2017 9      Compras  -                                                   510.40                        1,954.60
30/08/2017 232    Egresos  3330200     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                          1,954.60            0.00
                                       FACTURAS 725-1, 751-1
31/08/2017 10     Compras  -                                                 6,338.75                        6,338.75
01/09/2017 50     Egresos  4239200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           3,972.69        2,366.06
                                       FACTURAS 113915-1, 113
01/09/2017 51     Egresos  4240400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,366.06            0.00
                                       FACTURAS 114479-1, 114
14/09/2017 2      Compras  -                                                 6,186.14                        6,186.14
14/09/2017 218    Egresos  7948400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           3,634.65        2,551.49
                                       FACTURAS 115093-1, 115
14/09/2017 219    Egresos  7948800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,551.49            0.00
                                       FACTURAS 115716-1, 115
22/09/2017 5      Compras  -                                                   626.40                          626.40
28/09/2017 6      Compras  -                                                18,063.33                       18,689.73
29/09/2017 389    Egresos  4324900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          185.60       18,504.13
                                       FACTURAS 1831-1, 18
29/09/2017 334    Egresos  4510400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,325.12       16,179.01
                                       FACTURAS 116354-1, 116
29/09/2017 333    Egresos  4510600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          15,738.21          440.80
                                       FACTURAS 117070-1, 117
29/09/2017 337    Egresos  4513100     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            440.80            0.00
                                       FACTURAS 829-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,013.97       60,605.97
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                14,569.60                       14,569.60
14/09/2017 215    Egresos  7704200     MODA EUROAMERICANA A.S. DE                           14,569.60            0.00
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS 2
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1672                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                          14,569.60       14,569.60
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
21/07/2017 9      Compras  -                                                 3,312.96                        3,312.96
21/07/2017 382    Egresos  7156400     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         3,312.96            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 548
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,312.96        3,312.96
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,579.16
07/07/2017 303    Egresos  1111800     SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.                         3,155.00        5,424.16
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
07/07/2017 288    Egresos  1271300     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                          5,331.36           92.80
                                       FACTURAS 784-1
07/07/2017 340    Egresos  9540400     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          145.00          -52.20
                                       FACTURAS 1660-1 2/2
13/07/2017 5      Compras  -                                                   145.00                           92.80
14/07/2017 6      Compras  -                                                 2,707.44                        2,800.24
20/07/2017 322    Egresos  2106900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                           92.80        2,707.44
                                       FACTURAS 1771-1, 17
28/07/2017 10     Compras  -                                                 6,087.17                        8,794.61
28/07/2017 461    Egresos  0219800     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                          4,988.00        3,806.61
                                       FACTURAS 799-1, 800-1
04/08/2017 77     Egresos  2764600     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                               147.97        3,658.64
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
04/08/2017 96     Egresos  3706700     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          951.20        2,707.44
                                       FACTURAS 1810-1, 18
11/08/2017 4      Compras  -                                                 1,498.72                        4,206.16
25/08/2017 9      Compras  -                                                 4,217.76                        8,423.92
30/08/2017 232    Egresos  3330200     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                          8,423.92            0.00
                                       FACTURAS 725-1, 751-1
22/09/2017 5      Compras  -                                                    81.20                           81.20
29/09/2017 337    Egresos  4513100     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                             81.20            0.00
                                       FACTURAS 829-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,737.29       23,316.45
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                11,623.20                       11,623.20
20/07/2017 370    Egresos  6545900     HERRERA LEON JOSE MANUEL PAGO                         4,060.00        7,563.20
                                       DE FACTURAS 1570-1,
20/07/2017 371    Egresos  6546000     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE                           7,563.20            0.00
                                       FACTURAS 472-1, 473-1,
08/09/2017 1      Compras  -                                                   904.80                          904.80
15/09/2017 284    Egresos  9281200     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE                             904.80            0.00
                                       FACTURAS 494-1, 495-1
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1673                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          12,528.00       12,528.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-3000-3300-3311-00-00-00    Nombre: Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                23,200.00                       23,200.00
11/08/2017 129    Egresos  5401000     ESPADAS GALVAN JORGE ARTURO                          23,200.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS HD17-
08/09/2017 1      Compras  -                                                46,400.00                       46,400.00
15/09/2017 291    Egresos  928160      ESPADAS GALVAN JORGE ARTURO                          46,400.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS HD16-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          69,600.00       69,600.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-3000-3300-3331-00-00-00    Nombre: Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                20,996.00                       20,996.00
29/09/2017 375    Egresos  4700700     DE ALBA RIOS JOSE GUILLERMO                          20,996.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 864-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,996.00       20,996.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-3000-3300-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de capacitacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                29,000.00                       29,000.00
08/09/2017 189    Egresos  5808700     MONDRAGON BARRAGAN RENE ANDRES                       29,000.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 08
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,000.00       29,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                13,407.70                       13,407.70
04/08/2017 74     Egresos  2764100     MARCOZER, S.A. DE C.V. PAGO DE                       11,094.66        2,313.04
                                       FACTURAS 31240-1, 3
04/08/2017 75     Egresos  2764700     FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V.                        2,313.04            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 16
22/09/2017 5      Compras  -                                                 5,627.65                        5,627.65
29/09/2017 359    Egresos  4514000     MARCOZER, S.A. DE C.V. PAGO DE                        5,627.65            0.00
                                       FACTURAS 32263-1, 3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,035.35       19,035.35
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,798.40
07/07/2017 295    Egresos  1109600     URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO                            235.00        2,563.40
                                       DE FACTURAS 3A9A-1, C
07/07/2017 19     Egresos  1111300     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                              55.00        2,508.40
                                       PAGO DE FACTURAS 2684-
07/07/2017 303    Egresos  1111800     SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.                         2,230.00          278.40
                                       DE C.V. PAGO DE FACT


Pagina : 1674                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/07/2017 288    Egresos  1271300     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            232.00           46.40
                                       FACTURAS 784-1
14/07/2017 6      Compras  -                                                 1,972.00                        2,018.40
20/07/2017 322    Egresos  2106900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                           46.40        1,972.00
                                       FACTURAS 1771-1, 17
28/07/2017 10     Compras  -                                                 1,258.60                        3,230.60
28/07/2017 461    Egresos  0219800     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                          1,258.60        1,972.00
                                       FACTURAS 799-1, 800-1
11/08/2017 4      Compras  -                                                   870.00                        2,842.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                 2,030.00                        4,872.00
30/08/2017 232    Egresos  3330200     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                          4,872.00            0.00
                                       FACTURAS 725-1, 751-1
22/09/2017 5      Compras  -                                                   783.20                          783.20
29/09/2017 389    Egresos  4324900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          139.20          644.00
                                       FACTURAS 1831-1, 18
29/09/2017 337    Egresos  4513100     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            174.00          470.00
                                       FACTURAS 829-1
29/09/2017 355    Egresos  4514900     URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO                            470.00            0.00
                                       DE FACTURAS 29AC-1, 5
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,913.80        9,712.20
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                10,498.00                       10,498.00
04/08/2017 91     Egresos  2762700     ARANA SANTOYO BLANCA LILIANA                         10,498.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 534-
22/09/2017 5      Compras  -                                                18,223.60                       18,223.60
29/09/2017 340    Egresos  4511500     RUIZ VELASCO NUO JERARDO                            18,223.60            0.00
                                       ARTURO PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,721.60       28,721.60
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 2      Diario   TESORERIAI  PAGARE 34. ENTREGA DE                 2,320.00                        2,320.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
11/08/2017 2      Diario   TESORERIAI  PAGARE 34. ENTREGA DE                                 2,320.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,320.00        2,320.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/07/2017 455    Egresos  TESORERIA   PAGARE. 38 POR DEPOSITO PARA          1,353.00                        1,353.00
                                       DISPERSION DE DE REE
25/07/2017 455    Egresos  TESORERIA   PAGARE. 38 POR DEPOSITO PARA                          1,353.00            0.00
                                       DISPERSION DE DE REE
25/08/2017 221    Egresos  022649      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         2,894.00                        2,894.00
                                       GASTOS ANTERIORMENTE


Pagina : 1675                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/08/2017 221    Egresos  022649      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                         2,894.00            0.00
                                       GASTOS ANTERIORMENTE
19/09/2017 2      Diario   RURAL       PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             101.00                          101.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   TESORERIA   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE              58.00                          159.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   RURAL       PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             101.00           58.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   TESORERIA   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                              58.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,406.00        4,406.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    18,850.00
07/07/2017 325    Egresos  1247200     VG ESPECIALISTAS EN COMERCIO                         18,850.00            0.00
                                       INTERNACIONAL S DE RL
14/07/2017 6      Compras  -                                                21,367.20                       21,367.20
19/07/2017 12     Diario   PAGARE 35   PAGARE 35. ENTREGA DE                 1,396.00                       22,763.20
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO REA
19/07/2017 12     Diario   PAGARE 35   PAGARE 35. ENTREGA DE                 7,274.00                       30,037.20
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO REA
19/07/2017 12     Diario   PAGARE 35   PAGARE 35. ENTREGA DE                                 1,396.00       28,641.20
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO REA
19/07/2017 12     Diario   PAGARE 35   PAGARE 35. ENTREGA DE                                 7,274.00       21,367.20
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO REA
20/07/2017 370    Egresos  6545900     HERRERA LEON JOSE MANUEL PAGO                         4,060.00       17,307.20
                                       DE FACTURAS 1570-1,
20/07/2017 371    Egresos  6546000     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE                          17,307.20            0.00
                                       FACTURAS 472-1, 473-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,037.20       48,887.20
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-3000-3900-3921-00-00-00    Nombre: Otros Impuesto y Derechos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/07/2017 351    Egresos  800981      POR PAGO DEL DERECHO PARA EL          3,818.00                        3,818.00
                                       ESTUDIO EXENCION DE L
04/07/2017 351    Egresos  800981      POR PAGO DEL DERECHO PARA EL                          3,818.00            0.00
                                       ESTUDIO EXENCION DE L
25/08/2017 221    Egresos  022649      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           842.00                          842.00
                                       GASTOS ANTERIORMENTE
25/08/2017 221    Egresos  022649      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A                           842.00            0.00
                                       GASTOS ANTERIORMENTE
19/09/2017 2      Diario   TESORERIA   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             131.00                          131.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   TESORERIA   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             131.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
27/09/2017 14     Compras  -                                                 1,788.00                        1,788.00
27/09/2017 307    Egresos  136822      GOBIERNO DEL ESTADO DE                                  894.00          894.00
                                       GUANAJUATO PAGO DE FACTURAS


Pagina : 1676                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/09/2017 308    Egresos  137433      GOBIERNO DEL ESTADO DE                                  894.00            0.00
                                       GUANAJUATO PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,579.00        6,579.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/07/2017 455    Egresos  TESORERIA   PAGARE. 38 POR DEPOSITO PARA          1,425.00                        1,425.00
                                       DISPERSION DE DE REE
25/07/2017 455    Egresos  TESORERIA   PAGARE. 38 POR DEPOSITO PARA                          1,425.00            0.00
                                       DISPERSION DE DE REE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,425.00        1,425.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  PREDIALI    NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          10,463.00                       10,463.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  PREDIALI    NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          10,463.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  PREDIAL     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          10,463.00                       10,463.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  PREDIAL     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          10,463.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
11/08/2017 127    Egresos  00000381    FINIQUITO SEGUN CONVENIO              8,477.19                        8,477.19
                                       MPR/JCO/090817-02/2017 PO
11/08/2017 127    Egresos  00000381    FINIQUITO SEGUN CONVENIO              1,494.70                        9,971.89
                                       MPR/JCO/090817-02/2017 PO
11/08/2017 127    Egresos  00000381    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              8,477.19        1,494.70
                                       MPR/JCO/090817-02/2017 PO
11/08/2017 127    Egresos  00000381    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              1,494.70            0.00
                                       MPR/JCO/090817-02/2017 PO
17/08/2017 134    Egresos  PREDIAL     NOMINA 17 2017. PAGO DE               2,989.00                        2,989.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  PREDIAL     NOMINA 17 2017. PAGO DE                               2,989.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  PREDIAL     NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  PREDIAL     NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  PREDIAL     NOMINA 19. PAGO DE LA                11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  PREDIAL     NOMINA 19. PAGO DE LA                                11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  PREDIAL     NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  PREDIAL     NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          68,689.89       68,689.89


Pagina : 1677                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  PREDIALI    NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          48,620.00                       48,620.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  PREDIALI    NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          48,620.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  PREDIAL     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          14,439.00                       14,439.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  PREDIAL     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          14,439.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  PREDIAL     NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       48,923.00                       48,923.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  PREDIAL     NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       48,923.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  PREDIAL     NOMINA 17 2017. PAGO DE              49,189.00                       49,189.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  PREDIAL     NOMINA 17 2017. PAGO DE                              49,189.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  PREDIAL     NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           48,950.00                       48,950.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  PREDIAL     NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           48,950.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  PREDIAL     NOMINA 19. PAGO DE LA                48,923.00                       48,923.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  PREDIAL     NOMINA 19. PAGO DE LA                                48,923.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  PREDIAL     NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          49,189.00                       49,189.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  PREDIAL     NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          49,189.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         308,233.00      308,233.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 127    Egresos  00000381    FINIQUITO SEGUN CONVENIO              2,543.15                        2,543.15
                                       MPR/JCO/090817-02/2017 PO
11/08/2017 127    Egresos  00000381    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              2,543.15            0.00
                                       MPR/JCO/090817-02/2017 PO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,543.15        2,543.15
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 127    Egresos  00000381    FINIQUITO SEGUN CONVENIO             13,139.16                       13,139.16
                                       MPR/JCO/090817-02/2017 PO
11/08/2017 127    Egresos  00000381    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                             13,139.16            0.00
                                       MPR/JCO/090817-02/2017 PO
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1678                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                          13,139.16       13,139.16
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       750.00
07/07/2017 27     Egresos  2103500     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          750.00            0.00
                                       DE FACTURAS 1021-1,
14/07/2017 6      Compras  -                                                 1,818.89                        1,818.89
21/07/2017 441    Egresos  1164600     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        1,818.89            0.00
                                       DE FACTURAS 1077-1,
11/08/2017 4      Compras  -                                                 2,586.61                        2,586.61
18/08/2017 186    Egresos  4530700     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        2,586.61            0.00
                                       DE FACTURAS 1034-1,
22/09/2017 5      Compras  -                                                 1,373.84                        1,373.84
29/09/2017 379    Egresos  4352600     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        1,373.84            0.00
                                       DE FACTURAS 1043-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,779.34        6,529.34
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                 1,508.00                        1,508.00
21/07/2017 392    Egresos  7154600     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         1,508.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 524
25/08/2017 9      Compras  -                                                 3,668.00                        3,668.00
01/09/2017 48     Egresos  4237300     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         3,668.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 555
08/09/2017 1      Compras  -                                                   405.01                          405.01
15/09/2017 246    Egresos  9069200     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           405.01            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 560
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,581.01        5,581.01
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-002-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                 1,385.04                        1,385.04
04/08/2017 61     Egresos  3710600     BARAJAS GOMEZ LOURDES JADIRA                          1,385.04            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 1206
22/09/2017 5      Compras  -                                                 1,013.84                        1,013.84
29/09/2017 343    Egresos  4011800     BARAJAS GOMEZ LOURDES JADIRA                          1,013.84            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 1245
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,398.88        2,398.88
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       416.00
07/07/2017 20     Egresos  1109300     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           416.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 412
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          416.00
 


Pagina : 1679                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       810.00
06/07/2017 2      Compras  -                                                 1,264.55                        2,074.55
07/07/2017 29     Egresos  1111200     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,264.55          810.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
07/07/2017 19     Egresos  1111300     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             810.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2684-
20/07/2017 8      Compras  -                                                 1,418.80                        1,418.80
21/07/2017 434    Egresos  7154900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,418.80            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
03/08/2017 2      Compras  -                                                   787.25                          787.25
04/08/2017 104    Egresos  2976100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             393.75          393.50
                                       FACTURAS 111532-1, 111
04/08/2017 110    Egresos  2980200     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           393.50            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
17/08/2017 5      Compras  -                                                 1,655.00                        1,655.00
18/08/2017 164    Egresos  8644300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             553.00        1,102.00
                                       FACTURAS 113334-1, 113
18/08/2017 197    Egresos  8649500     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,102.00            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
31/08/2017 10     Compras  -                                                   789.50                          789.50
01/09/2017 83     Egresos  4237800     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           395.25          394.25
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
01/09/2017 51     Egresos  4240400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             394.25            0.00
                                       FACTURAS 114479-1, 114
14/09/2017 2      Compras  -                                                 1,660.05                        1,660.05
14/09/2017 218    Egresos  7948400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             394.25        1,265.80
                                       FACTURAS 115093-1, 115
14/09/2017 216    Egresos  7948700     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,265.80            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
28/09/2017 6      Compras  -                                                 2,001.10                        2,001.10
29/09/2017 336    Egresos  4510500     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           879.40        1,121.70
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
29/09/2017 333    Egresos  4510600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,121.70            0.00
                                       FACTURAS 117070-1, 117
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,576.25       10,386.25
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,150.01
07/07/2017 19     Egresos  1111300     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                           1,150.01            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2684-
14/07/2017 6      Compras  -                                                 1,682.00                        1,682.00
21/07/2017 440    Egresos  7156100     LIAN VELA JAVIER PAGO DE                             1,682.00            0.00
                                       FACTURAS 89-1
22/09/2017 5      Compras  -                                                 1,832.80                        1,832.80
29/09/2017 368    Egresos  4521400     LIAN VELA JAVIER PAGO DE                             1,832.80            0.00
                                       FACTURAS 117-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,514.80        4,664.81


Pagina : 1680                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-502-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       999.99
07/07/2017 19     Egresos  1111300     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             999.99            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2684-
14/07/2017 6      Compras  -                                                   870.00                          870.00
21/07/2017 440    Egresos  7156100     LIAN VELA JAVIER PAGO DE                               870.00            0.00
                                       FACTURAS 89-1
08/09/2017 1      Compras  -                                                   705.00                          705.00
15/09/2017 263    Egresos  9068900     URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO                            705.00            0.00
                                       DE FACTURAS 14F6-1, 6
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,575.00        2,574.99
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-503-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          10,138.00                       10,138.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          10,138.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  CONTRALORI  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          10,138.00                       10,138.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  CONTRALORI  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          10,138.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       10,138.00                       10,138.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       10,138.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 17 2017. PAGO DE              10,138.00                       10,138.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 17 2017. PAGO DE                              10,138.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  CONTROLARI  NOMINA 19. PAGO DE LA                11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  CONTROLARI  NOMINA 19. PAGO DE LA                                11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,355.00       75,355.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-503-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          21,926.00                       21,926.00


Pagina : 1681                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          21,926.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  CONTRALORI  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          21,926.00                       21,926.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  CONTRALORI  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          21,926.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       21,926.00                       21,926.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA            1.00                       21,927.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       21,926.00            1.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                            1.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 17 2017. PAGO DE              21,926.00                       21,926.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 17 2017. PAGO DE                              21,926.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           21,926.00                       21,926.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           21,926.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  CONTROLARI  NOMINA 19. PAGO DE LA                23,345.00                       23,345.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  CONTROLARI  NOMINA 19. PAGO DE LA                                23,345.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          21,763.00                       21,763.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          21,763.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         154,739.00      154,739.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-503-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                   672.80                          672.80
18/08/2017 185    Egresos  4534300     CONTROL PRINT ENTER S.A DE C.V                          672.80            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 15
22/09/2017 5      Compras  -                                                   498.80                          498.80
29/09/2017 378    Egresos  4383700     CONTROL PRINT ENTER S.A DE C.V                          498.80            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,171.60        1,171.60
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-503-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 2      Compras  -                                                 1,106.35                        1,106.35
07/07/2017 22     Egresos  1109200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             554.05          552.30
                                       FACTURAS 109111-1, 109


Pagina : 1682                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/07/2017 23     Egresos  1112100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             552.30            0.00
                                       FACTURAS 109679-1, 109
20/07/2017 8      Compras  -                                                   551.95                          551.95
21/07/2017 397    Egresos  7155300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             551.95            0.00
                                       FACTURAS 110936-1, 110
03/08/2017 2      Compras  -                                                 1,731.40                        1,731.40
04/08/2017 104    Egresos  2976100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             551.25        1,180.15
                                       FACTURAS 111532-1, 111
04/08/2017 105    Egresos  2980900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,180.15            0.00
                                       FACTURAS 112085-1, 112
17/08/2017 5      Compras  -                                                 1,103.20                        1,103.20
18/08/2017 164    Egresos  8644300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             553.00          550.20
                                       FACTURAS 113334-1, 113
18/08/2017 163    Egresos  8649200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             550.20            0.00
                                       FACTURAS 112945-1, 112
31/08/2017 10     Compras  -                                                 1,735.30                        1,735.30
01/09/2017 50     Egresos  4239200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             474.00        1,261.30
                                       FACTURAS 113915-1, 113
01/09/2017 51     Egresos  4240400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,261.30            0.00
                                       FACTURAS 114479-1, 114
06/09/2017 1      Diario   CONTRALORI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE               500.00                          500.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   CONTRALORI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE                               500.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
14/09/2017 2      Compras  -                                                 1,028.80                        1,028.80
14/09/2017 218    Egresos  7948400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             553.00          475.80
                                       FACTURAS 115093-1, 115
14/09/2017 219    Egresos  7948800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             475.80            0.00
                                       FACTURAS 115716-1, 115
28/09/2017 6      Compras  -                                                   960.30                          960.30
29/09/2017 334    Egresos  4510400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             480.00          480.30
                                       FACTURAS 116354-1, 116
29/09/2017 333    Egresos  4510600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             480.30            0.00
                                       FACTURAS 117070-1, 117
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,717.30        8,717.30
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-503-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,690.00
07/07/2017 292    Egresos  2102100     CONEXIONES Y MANGUERAS                                1,690.00            0.00
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
25/08/2017 9      Compras  -                                                   598.99                          598.99
01/09/2017 55     Egresos  4239100     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                               248.99          350.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
01/09/2017 78     Egresos  5141700     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                  350.00            0.00
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
08/09/2017 1      Compras  -                                                 1,229.60                        1,229.60
15/09/2017 274    Egresos  5405600     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO                         1,229.60            0.00
                                       DE FACTURAS F2C5-1
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1683                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                           1,828.59        3,518.59
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-503-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                 1,570.00                        1,570.00
01/09/2017 78     Egresos  5141700     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                1,100.00          470.00
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
05/09/2017 152    Egresos  4693500     URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO                            470.00            0.00
                                       DE FACTURAS 1D1E-1, 5
08/09/2017 1      Compras  -                                                   812.00                          812.00
15/09/2017 274    Egresos  5405600     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO                           812.00            0.00
                                       DE FACTURAS F2C5-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,382.00        2,382.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-503-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 2      Diario   CONTRALORI  PAGARE 34. ENTREGA DE                   263.00                          263.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
11/08/2017 2      Diario   CONTRALORI  PAGARE 34. ENTREGA DE                                   263.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
19/09/2017 2      Diario   CONTRALORI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             790.00                          790.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   CONTRALORI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE           4,400.00                        5,190.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   CONTRALORI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             790.00        4,400.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   CONTRALORI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                           4,400.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,453.00        5,453.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-503-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 2      Diario   CONTRALORI  PAGARE 34. ENTREGA DE                   144.00                          144.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
11/08/2017 2      Diario   CONTRALORI  PAGARE 34. ENTREGA DE                                   144.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
19/09/2017 2      Diario   CONTRALORI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             144.00                          144.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   CONTRALORI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             144.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-503-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                 3,589.18                        3,589.18
11/08/2017 3      Diario   CONTRALORI  PAGARE 36. POR ENTREGA DE             3,654.00                        7,243.18
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO


Pagina : 1684                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:50
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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11/08/2017 3      Diario   CONTRALORI  PAGARE 36. POR ENTREGA DE                             3,654.00        3,589.18
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
18/08/2017 206    Egresos  4529900     CABRERA CASAS ANA DOLORES PAGO                        1,360.68        2,228.50
                                       DE FACTURAS 12-1, 1
18/08/2017 188    Egresos  8643700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        2,228.50            0.00
                                       FACTURAS 2286-1, 24
22/09/2017 5      Compras  -                                                   742.40                          742.40
29/09/2017 370    Egresos  4521700     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                          742.40            0.00
                                       DE FACTURAS 532-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,985.58        7,985.58
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          11,066.00                       11,066.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          11,066.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  EDUCA.2     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          11,066.00                       11,066.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  EDUCA.2     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          11,066.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  EDUCACION   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       11,066.00                       11,066.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  EDUCACION   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       11,066.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 17 2017. PAGO DE              11,066.00                       11,066.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 17 2017. PAGO DE                              11,066.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  EDUC 2      NOMINA 19. PAGO DE LA                11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  EDUC 2      NOMINA 19. PAGO DE LA                                11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          79,067.00       79,067.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  EDUCACION1  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          17,805.00                       17,805.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          10,758.00                       28,563.00


Pagina : 1685                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  EDUCACION1  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          17,805.00       10,758.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          10,758.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  EDUCA.1     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA           1,785.00                        1,785.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  EDUCA.2     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          10,758.00                       12,543.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  EDUCA.1     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                           1,785.00       10,758.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  EDUCA.2     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          10,758.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  EDUCACION   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       17,805.00                       17,805.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  EDUCACION   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       10,758.00                       28,563.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  EDUCACION   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       17,805.00       10,758.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  EDUCACION   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       10,758.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  EDUCACION   NOMINA 17 2017. PAGO DE              17,805.00                       17,805.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 17 2017. PAGO DE              10,758.00                       28,563.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  EDUCACION   NOMINA 17 2017. PAGO DE                              17,805.00       10,758.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 17 2017. PAGO DE                              10,758.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  EDUCACION   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           17,550.00                       17,550.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           10,758.00                       28,308.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  EDUCACION   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           17,550.00       10,758.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           10,758.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  EDUC 1      NOMINA 19. PAGO DE LA                17,805.00                       17,805.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  EDUC 2      NOMINA 19. PAGO DE LA                10,758.00                       28,563.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  EDUC 1      NOMINA 19. PAGO DE LA                                17,805.00       10,758.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  EDUC 2      NOMINA 19. PAGO DE LA                                10,758.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  EDUCACION   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          17,805.00                       17,805.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          10,758.00                       28,563.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  EDUCACION   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          17,805.00       10,758.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          10,758.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         183,666.00      183,666.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/08/2017 146    Egresos  244764      FINIQUITO                               488.34                          488.34
                                       MPR/JCO/210817-01/2017 POR
                                       TERMINACION L
31/08/2017 146    Egresos  244764      FINIQUITO                                               488.34            0.00
                                       MPR/JCO/210817-01/2017 POR
                                       TERMINACION L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             488.34          488.34
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/08/2017 146    Egresos  244764      FINIQUITO                             2,523.11                        2,523.11
                                       MPR/JCO/210817-01/2017 POR
                                       TERMINACION L
31/08/2017 146    Egresos  244764      FINIQUITO                                             2,523.11            0.00
                                       MPR/JCO/210817-01/2017 POR
                                       TERMINACION L
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,523.11        2,523.11
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                   923.41                          923.41
21/07/2017 394    Egresos  7158700     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                            923.41            0.00
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
11/08/2017 4      Compras  -                                                   564.28                          564.28
18/08/2017 162    Egresos  8645800     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                            564.28            0.00
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,487.69        1,487.69
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                 3,828.00                        3,828.00
21/07/2017 419    Egresos  2586400     CONTROL PRINT ENTER S.A DE C.V                        3,828.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 13
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,828.00        3,828.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                    74.86                           74.86


Pagina : 1687                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/09/2017 249    Egresos  9068700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                           74.86            0.00
                                       FACTURAS 2481-1, 24
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-2000-2100-2171-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de enseanza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                               240,000.00                      240,000.00
29/09/2017 350    Egresos  4514600     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                        240,000.00            0.00
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         240,000.00      240,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                   420.50                          420.50
04/08/2017 90     Egresos  2762000     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          420.50            0.00
                                       FACTURAS 2345-1, 24
08/09/2017 1      Compras  -                                                   731.26                          731.26
15/09/2017 249    Egresos  9068700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          731.26            0.00
                                       FACTURAS 2481-1, 24
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,151.76        1,151.76
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 2      Compras  -                                                 3,212.35                        3,212.35
07/07/2017 22     Egresos  1109200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,817.10          395.25
                                       FACTURAS 109111-1, 109
07/07/2017 23     Egresos  1112100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             395.25            0.00
                                       FACTURAS 109679-1, 109
20/07/2017 8      Compras  -                                                11,083.92                       11,083.92
21/07/2017 396    Egresos  7156500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          11,083.92            0.00
                                       FACTURAS 110345-1, 110
28/07/2017 10     Compras  -                                                   620.60                          620.60
03/08/2017 2      Compras  -                                                 1,102.50                        1,723.10
04/08/2017 104    Egresos  2976100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,102.50          620.60
                                       FACTURAS 111532-1, 111
04/08/2017 96     Egresos  3706700     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          620.60            0.00
                                       FACTURAS 1810-1, 18
11/08/2017 4      Compras  -                                                 1,304.99                        1,304.99
17/08/2017 5      Compras  -                                                 3,617.85                        4,922.84
18/08/2017 7      Compras  -                                                 3,317.02                        8,239.86
18/08/2017 163    Egresos  8649200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           3,617.85        4,622.01
                                       FACTURAS 112945-1, 112
23/08/2017 210    Egresos  011723      VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                          3,317.02        1,304.99
                                       FACTURAS 816-1
30/08/2017 232    Egresos  3330200     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                          1,304.99            0.00
                                       FACTURAS 725-1, 751-1
31/08/2017 10     Compras  -                                                 2,248.90                        2,248.90


Pagina : 1688                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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01/09/2017 50     Egresos  4239200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,776.10          472.80
                                       FACTURAS 113915-1, 113
01/09/2017 51     Egresos  4240400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             472.80            0.00
                                       FACTURAS 114479-1, 114
14/09/2017 2      Compras  -                                                10,916.20                       10,916.20
14/09/2017 219    Egresos  7948800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          10,916.20            0.00
                                       FACTURAS 115716-1, 115
28/09/2017 6      Compras  -                                                 3,339.70                        3,339.70
29/09/2017 333    Egresos  4510600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           3,339.70            0.00
                                       FACTURAS 117070-1, 117
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,764.03       40,764.03
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                   270.00                          270.00
21/07/2017 393    Egresos  2583100     ARGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.                          270.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             270.00          270.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,730.00
03/07/2017 17     Diario               CANCELACION DE REGISTRO DE                            1,730.00            0.00
                                       PROVEEDOR ERRONEO
14/07/2017 6      Compras  -                                                 1,730.00                        1,730.00
21/07/2017 390    Egresos  7154300     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                           1,730.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2728-
28/07/2017 10     Compras  -                                                   696.00                          696.00
04/08/2017 96     Egresos  3706700     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          696.00            0.00
                                       FACTURAS 1810-1, 18
11/08/2017 4      Compras  -                                                   498.51                          498.51
18/08/2017 7      Compras  -                                                 6,003.01                        6,501.52
23/08/2017 210    Egresos  011723      VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                          6,003.01          498.51
                                       FACTURAS 816-1
30/08/2017 232    Egresos  3330200     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            498.51            0.00
                                       FACTURAS 725-1, 751-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,927.52       10,657.52
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                   826.50                          826.50
01/09/2017 60     Egresos  4237400     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                          826.50            0.00
                                       DE FACTURAS 538-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             826.50          826.50
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       400.00


Pagina : 1689                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/07/2017 17     Diario               CANCELACION DE REGISTRO DE                              400.00            0.00
                                       PROVEEDOR ERRONEO
14/07/2017 6      Compras  -                                                   400.00                          400.00
21/07/2017 390    Egresos  7154300     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             400.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2728-
11/08/2017 4      Compras  -                                                   525.00                          525.00
18/08/2017 7      Compras  -                                                 3,248.57                        3,773.57
18/08/2017 165    Egresos  8648000     URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO                            235.00        3,538.57
                                       DE FACTURAS 325-1, E9
23/08/2017 210    Egresos  011723      VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                          3,248.57          290.00
                                       FACTURAS 816-1
25/08/2017 9      Compras  -                                                   235.00                          525.00
30/08/2017 232    Egresos  3330200     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            290.00          235.00
                                       FACTURAS 725-1, 751-1
05/09/2017 152    Egresos  4693500     URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO                            235.00            0.00
                                       DE FACTURAS 1D1E-1, 5
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,408.57        4,808.57
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                   835.20                          835.20
15/09/2017 244    Egresos  9280200     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                              835.20            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 7919-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             835.20          835.20
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres nacionales para servidores pUblicos en el
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
19/09/2017 2      Diario   EDUCACION   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             362.00                          362.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   EDUCACION   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             362.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
27/09/2017 6      Diario   EDUCACION   PAGARE 0054 POR ENTREGA DE              553.00                          553.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A
27/09/2017 6      Diario   EDUCACION   PAGARE 0054 POR ENTREGA DE                              553.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             915.00          915.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
19/09/2017 2      Diario   EDUCACION   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             222.00                          222.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   EDUCACION   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             222.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             222.00          222.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural


Pagina : 1690                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,807.80
07/07/2017 318    Egresos  1108100     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          937.80          870.00
                                       FACTURAS 2250-1, 23
07/07/2017 314    Egresos  2102900     MORENO GUTIERREZ SCARLET                                870.00            0.00
                                       ALEJANDRA PAGO DE FACTURA
28/07/2017 10     Compras  -                                               106,343.85                      106,343.85
31/07/2017 2      Diario   PAG 21      PAGARE 21, COPROBACION DE               352.80                      106,696.65
                                       GASTOS REALIZADOS POR LA
31/07/2017 2      Diario   PAG 21      PAGARE 21, COPROBACION DE               492.00                      107,188.65
                                       GASTOS REALIZADOS POR LA
31/07/2017 2      Diario   PAG 21      PAGARE 21, COPROBACION DE             1,212.62                      108,401.27
                                       GASTOS REALIZADOS POR LA
31/07/2017 2      Diario   PAG 21      PAGARE 21, COPROBACION DE             1,160.00                      109,561.27
                                       GASTOS REALIZADOS POR LA
31/07/2017 2      Diario   PAG 21      PAGARE 21, COPROBACION DE             5,248.00                      114,809.27
                                       GASTOS REALIZADOS POR LA
31/07/2017 457    Egresos  1097500     SURTIDORA ELECTROMECANICA                           106,343.85        8,465.42
                                       INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
31/07/2017 2      Diario   PAG 21      PAGARE 21, COPROBACION DE                             5,248.00        3,217.42
                                       GASTOS REALIZADOS POR LA
31/07/2017 2      Diario   PAG 21      PAGARE 21, COPROBACION DE                             1,160.00        2,057.42
                                       GASTOS REALIZADOS POR LA
31/07/2017 2      Diario   PAG 21      PAGARE 21, COPROBACION DE                             1,212.62          844.80
                                       GASTOS REALIZADOS POR LA
31/07/2017 2      Diario   PAG 21      PAGARE 21, COPROBACION DE                               492.00          352.80
                                       GASTOS REALIZADOS POR LA
31/07/2017 2      Diario   PAG 21      PAGARE 21, COPROBACION DE                               352.80            0.00
                                       GASTOS REALIZADOS POR LA
25/08/2017 9      Compras  -                                                44,056.80                       44,056.80
28/08/2017 16     Compras  -                                               106,343.85                      150,400.65
28/08/2017 242    Egresos  1287400     SURTIDORA ELECTROMECANICA                           106,343.85       44,056.80
                                       INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
01/09/2017 65     Egresos  4237700     IBARRA REYES JUAN DANIEL PAGO                         9,280.00       34,776.80
                                       DE FACTURAS OFFA-1
01/09/2017 88     Egresos  4249800     DUMIEN CORPORATIVO PAGO DE                            9,744.00       25,032.80
                                       FACTURAS 386-1
05/09/2017 151    Egresos  4689000     FLORIDO CASILLAS RUBEN PAGO DE                       25,032.80            0.00
                                       FACTURAS 5-1
08/09/2017 1      Compras  -                                                20,643.00                       20,643.00
15/09/2017 4      Compras  -                                                 2,140.20                       22,783.20
15/09/2017 260    Egresos  9068500     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           364.00       22,419.20
                                       PAGO DE FACTURAS 428
15/09/2017 249    Egresos  9068700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          327.00       22,092.20
                                       FACTURAS 2481-1, 24
15/09/2017 267    Egresos  9280800     HERRERA LEON JOSE MANUEL PAGO                        19,952.00        2,140.20
                                       DE FACTURAS 1632-1
15/09/2017 298    Egresos  9640700     TORRES RAMIREZ JAVIER                                 2,140.20            0.00
                                       FRANCISCO PAGO DE FACTURAS 3
19/09/2017 2      Diario   EDUCACION   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             764.36                          764.36
                                       COMPROBACION DEL DEPOS


Pagina : 1691                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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19/09/2017 2      Diario   EDUCACION   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             764.36            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
22/09/2017 5      Compras  -                                                 6,672.80                        6,672.80
29/09/2017 380    Egresos  4683600     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                          672.80        6,000.00
                                       FACTURAS 1B2F-1, 20
29/09/2017 391    Egresos  4683700     GUERRERO RAMIREZ LUIS ANGEL                           6,000.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS A693-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         295,430.28      297,238.08
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                   346.05                          346.05
01/09/2017 40     Egresos  5306200     VILLANUEVA RODRIGUEZ JORGE                              346.05            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 537-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             346.05          346.05
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-504-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,199.00
07/07/2017 290    Egresos  1110600     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                         1,199.00            0.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        1,199.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  CULTURA 2   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          10,463.00                       10,463.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  CULTURA 2   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          10,463.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  CULTURA2    NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          10,463.00                       10,463.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  CULTURA2    NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          10,463.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  CULTURA2    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       10,463.00                       10,463.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  CULTURA2    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       10,463.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  CULTURA2    NOMINA 17 2017. PAGO DE              10,463.00                       10,463.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  CULTURA2    NOMINA 17 2017. PAGO DE                              10,463.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  C.CULTURA2  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  C.CULTURA2  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  CULTURA2    NOMINA 19. PAGO DE LA                11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  CULTURA2    NOMINA 19. PAGO DE LA                                11,601.00            0.00


Pagina : 1692                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  CULTURA2    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  CULTURA2    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          76,655.00       76,655.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  CULTURA 1   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          49,587.00                       49,587.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  CULTURA 2   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          22,500.00                       72,087.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  CULTURA 1   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          49,587.00       22,500.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  CULTURA 2   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          22,500.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  CULTURA1    NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          49,587.00                       49,587.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  CULTURA2    NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          22,326.00                       71,913.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  CULTURA1    NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          49,587.00       22,326.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  CULTURA2    NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          22,326.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  CULTURA1    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       49,587.00                       49,587.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  CULTURA2    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       22,377.00                       71,964.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  CULTURA1    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       49,587.00       22,377.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  CULTURA2    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       22,377.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  CULTURA1    NOMINA 17 2017. PAGO DE              49,511.00                       49,511.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  CULTURA2    NOMINA 17 2017. PAGO DE              18,499.00                       68,010.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  CULTURA1    NOMINA 17 2017. PAGO DE                              49,511.00       18,499.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  CULTURA2    NOMINA 17 2017. PAGO DE                              18,499.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
25/08/2017 142    Egresos  020538      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                843.36                          843.36
                                       MPR/JCO/150817-01/2017, P
25/08/2017 144    Egresos  115468      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                857.34                        1,700.70
                                       MPR/JCO/170817-01/2017 PO
25/08/2017 142    Egresos  020538      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                843.36          857.34
                                       MPR/JCO/150817-01/2017, P
25/08/2017 144    Egresos  115468      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                857.34            0.00
                                       MPR/JCO/170817-01/2017 PO


Pagina : 1693                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/09/2017 94     Egresos  C.CULTURA   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           48,893.00                       48,893.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  C.CULTURA2  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           22,377.00                       71,270.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  C.CULTURA   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           48,893.00       22,377.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  C.CULTURA2  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           22,377.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  CULTURA1    NOMINA 19. PAGO DE LA                48,969.00                       48,969.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  CULTURA2    NOMINA 19. PAGO DE LA                24,933.00                       73,902.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  CULTURA1    NOMINA 19. PAGO DE LA                                48,969.00       24,933.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  CULTURA2    NOMINA 19. PAGO DE LA                                24,933.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  CULTURA1    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          48,969.00                       48,969.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  CULTURA2    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          24,933.00                       73,902.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  CULTURA1    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          48,969.00       24,933.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  CULTURA2    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          24,933.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         504,748.70      504,748.70
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 144    Egresos  115468      FINIQUITO SEGUN CONVENIO              1,042.90                        1,042.90
                                       MPR/JCO/170817-01/2017 PO
25/08/2017 144    Egresos  115468      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              1,042.90            0.00
                                       MPR/JCO/170817-01/2017 PO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,042.90        1,042.90
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 142    Egresos  020538      FINIQUITO SEGUN CONVENIO              1,307.20                        1,307.20
                                       MPR/JCO/150817-01/2017, P
25/08/2017 142    Egresos  020538      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                253.00                        1,560.20
                                       MPR/JCO/150817-01/2017, P
25/08/2017 144    Egresos  115468      FINIQUITO SEGUN CONVENIO              5,388.32                        6,948.52
                                       MPR/JCO/170817-01/2017 PO
25/08/2017 142    Egresos  020538      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              1,307.20        5,641.32
                                       MPR/JCO/150817-01/2017, P
25/08/2017 142    Egresos  020538      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                253.00        5,388.32
                                       MPR/JCO/150817-01/2017, P
25/08/2017 144    Egresos  115468      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              5,388.32            0.00
                                       MPR/JCO/170817-01/2017 PO


Pagina : 1694                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,948.52        6,948.52
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       207.98
07/07/2017 27     Egresos  2103500     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          207.98            0.00
                                       DE FACTURAS 1021-1,
11/08/2017 4      Compras  -                                                 2,804.84                        2,804.84
18/08/2017 186    Egresos  4530700     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          793.79        2,011.05
                                       DE FACTURAS 1034-1,
18/08/2017 162    Egresos  8645800     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                          2,011.05            0.00
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
25/08/2017 9      Compras  -                                                    35.00                           35.00
01/09/2017 46     Egresos  4239400     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                            35.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 433
22/09/2017 5      Compras  -                                                 2,027.95                        2,027.95
29/09/2017 379    Egresos  4352600     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        2,027.95            0.00
                                       DE FACTURAS 1043-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,867.79        5,075.77
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                   969.54                          969.54
17/07/2017 32     Egresos  5000300     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                              969.54            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 7713-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             969.54          969.54
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                   649.60                          649.60
01/09/2017 70     Egresos  5138800     CONTROL PRINT ENTER S.A DE C.V                          649.60            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 15
22/09/2017 5      Compras  -                                                 1,090.40                        1,090.40
29/09/2017 378    Egresos  4383700     CONTROL PRINT ENTER S.A DE C.V                        1,090.40            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 16
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                   934.96                          934.96
18/08/2017 155    Egresos  4530400     PADILLA RICARDO PAGO DE                                 934.96            0.00
                                       FACTURAS 1596-1, 1601-1, 1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             934.96          934.96
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-2000-2400-2441-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de madera
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 1695                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/08/2017 9      Compras  -                                                   105.00                          105.00
01/09/2017 46     Egresos  4239400     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           105.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 433
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             105.00          105.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        33.00
07/07/2017 20     Egresos  1109300     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                            33.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 412
25/08/2017 9      Compras  -                                                   450.01                          450.01
01/09/2017 46     Egresos  4239400     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           450.01            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 433
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             450.01          483.01
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        14.00
07/07/2017 20     Egresos  1109300     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                            14.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 412
25/08/2017 9      Compras  -                                                    12.01                           12.01
01/09/2017 46     Egresos  4239400     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                            12.01            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 433
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              12.01           26.01
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,614.01
07/07/2017 20     Egresos  1109300     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         1,614.01            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 412
25/08/2017 9      Compras  -                                                   444.99                          444.99
01/09/2017 46     Egresos  4239400     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           444.99            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 433
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             444.99        2,059.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 2      Compras  -                                                 1,899.90                        1,899.90
07/07/2017 29     Egresos  1111200     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,426.50          473.40
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
07/07/2017 23     Egresos  1112100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             473.40            0.00
                                       FACTURAS 109679-1, 109
13/07/2017 5      Compras  -                                                 1,971.10                        1,971.10
17/07/2017 31     Egresos  5000400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,971.10            0.00
                                       FACTURAS 110935-1, 616
03/08/2017 2      Compras  -                                                   393.75                          393.75
04/08/2017 105    Egresos  2980900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             393.75            0.00
                                       FACTURAS 112085-1, 112
31/08/2017 10     Compras  -                                                 2,130.85                        2,130.85


Pagina : 1696                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/09/2017 50     Egresos  4239200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,106.00        1,024.85
                                       FACTURAS 113915-1, 113
01/09/2017 51     Egresos  4240400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,024.85            0.00
                                       FACTURAS 114479-1, 114
28/09/2017 6      Compras  -                                                 1,840.64                        1,840.64
29/09/2017 336    Egresos  4510500     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,360.04          480.60
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
29/09/2017 333    Egresos  4510600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             480.60            0.00
                                       FACTURAS 117070-1, 117
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,236.24        8,236.24
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        60.00
07/07/2017 19     Egresos  1111300     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                              60.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2684-
14/07/2017 6      Compras  -                                                 2,130.00                        2,130.00
17/07/2017 33     Egresos  5000100     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                           2,130.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2767-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,130.00        2,190.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-3000-3200-3251-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                 1,160.00                        1,160.00
01/09/2017 85     Egresos  4242700     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL                        1,160.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,160.00        1,160.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,962.00
07/07/2017 25     Egresos  1109040     NAVARRO GOMEZ RAUL PAGO DE                            7,888.00        3,074.00
                                       FACTURAS 124-1, 125-1
07/07/2017 26     Egresos  1112200     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                        3,074.00            0.00
                                       DE FACTURAS 522-1
28/07/2017 10     Compras  -                                                 3,016.00                        3,016.00
04/08/2017 73     Egresos  2761600     NAVARRO GOMEZ RAUL PAGO DE                            3,016.00            0.00
                                       FACTURAS CA2D-1
11/08/2017 4      Compras  -                                                 8,700.00                        8,700.00
18/08/2017 198    Egresos  8644600     HERNANDEZ RAMIREZ RUBI PAULINA                        6,960.00        1,740.00
                                       PAGO DE FACTURAS 25
18/08/2017 166    Egresos  8649600     NAVARRO GOMEZ RAUL PAGO DE                            1,740.00            0.00
                                       FACTURAS 2B31-1
25/08/2017 9      Compras  -                                                12,180.00                       12,180.00
01/09/2017 81     Egresos  4238500     HERNANDEZ RAMIREZ RUBI PAULINA                       12,180.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 27
22/09/2017 5      Compras  -                                                 4,988.00                        4,988.00
29/09/2017 356    Egresos  4521900     NAVARRO GOMEZ RAUL PAGO DE                            4,988.00            0.00
                                       FACTURAS 6843-1


Pagina : 1697                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,884.00       39,846.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                   235.00                          235.00
18/08/2017 165    Egresos  8648000     URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO                            235.00            0.00
                                       DE FACTURAS 325-1, E9
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             235.00          235.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                   835.20                          835.20
18/08/2017 175    Egresos  8647500     PACHECO GARCIA MAURIZIO                                 835.20            0.00
                                       GONZALO PAGO DE FACTURAS 4
25/08/2017 9      Compras  -                                                 1,125.20                        1,125.20
01/09/2017 64     Egresos  4237200     PACHECO GARCIA MAURIZIO                               1,125.20            0.00
                                       GONZALO PAGO DE FACTURAS 4
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,960.40        1,960.40
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
02/08/2017 1      Diario   C.CULTURA   PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE             350.00                          350.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
02/08/2017 1      Diario   C.CULTURA   PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE                             350.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
11/08/2017 2      Diario   C.CULTURA   PAGARE 34. ENTREGA DE                   402.00                          402.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
11/08/2017 2      Diario   C.CULTURA   PAGARE 34. ENTREGA DE                                   402.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
16/08/2017 4      Diario   CULTURA     PAGARE 39. POR ENTREGA DE             1,211.99                        1,211.99
                                       COMPROBACION REFERENTE A
16/08/2017 4      Diario   CULTURA     PAGARE 39. POR ENTREGA DE                             1,211.99            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
06/09/2017 1      Diario   JURIDICO    PAGARE 40. POR ENTREGA DE               101.00                          101.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   JURIDICO    PAGARE 40. POR ENTREGA DE                               101.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
19/09/2017 2      Diario   CULTURA     PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             317.20                          317.20
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   CULTURA     PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             317.20            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,382.19        2,382.19
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-505-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    45,821.46
03/07/2017 18     Egresos  9427900     GUERRERO RAMIREZ LUIS ANGEL                           3,480.00       42,341.46


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       PAGO DE FACTURAS 1579-
07/07/2017 24     Egresos  1109000     HERRERA LEON JOSE MANUEL PAGO                         7,888.00       34,453.46
                                       DE FACTURAS 1476-1
07/07/2017 21     Egresos  1109500     MARTINEZ GONZALEZ RAUL PAGO DE                        1,499.88       32,953.58
                                       FACTURAS 112-1
07/07/2017 28     Egresos  1110500     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                       24,752.08        8,201.50
                                       FACTURAS 10E3-1, 1C
07/07/2017 30     Egresos  1246400     HERNANDEZ RIVERA FRANCISCO                            7,830.00          371.50
                                       PAGO DE FACTURAS 259-1
14/07/2017 6      Compras  -                                                 6,563.28                        6,934.78
17/07/2017 34     Egresos  5000200     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                        6,563.28          371.50
                                       FACTURAS 2F08-1, 51
28/07/2017 10     Compras  -                                                28,604.98                       28,976.48
04/08/2017 90     Egresos  2762000     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          181.50       28,794.98
                                       FACTURAS 2345-1, 24
04/08/2017 100    Egresos  2762400     HERNANDEZ RAMIREZ RUBI PAULINA                        9,280.00       19,514.98
                                       PAGO DE FACTURAS 25
04/08/2017 89     Egresos  2764500     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                        9,138.48       10,376.50
                                       FACTURAS 1857-1, 44
04/08/2017 106    Egresos  2977800     ORTEGA PEREZ JOSE EDMUNDO PAGO                       10,005.00          371.50
                                       DE FACTURAS 1397-1
11/08/2017 4      Compras  -                                                27,749.48                       28,120.98
18/08/2017 188    Egresos  8643700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          225.00       27,895.98
                                       FACTURAS 2286-1, 24
18/08/2017 181    Egresos  8644000     IBARRA REYES JUAN DANIEL PAGO                         3,480.00       24,415.98
                                       DE FACTURAS 832B-1
18/08/2017 198    Egresos  8644600     HERNANDEZ RAMIREZ RUBI PAULINA                       14,500.00        9,915.98
                                       PAGO DE FACTURAS 25
18/08/2017 187    Egresos  8644900     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                        9,544.48          371.50
                                       FACTURAS 2496-1, 3F
25/08/2017 9      Compras  -                                                70,405.55                       70,777.05
01/09/2017 76     Egresos  1063002     IBARRA REYES JUAN DANIEL PAGO                        13,920.00       56,857.05
                                       DE FACTURAS A591-1
01/09/2017 72     Egresos  4238000     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                       34,629.48       22,227.57
                                       FACTURAS 05CA-1, 06
01/09/2017 81     Egresos  4238500     HERNANDEZ RAMIREZ RUBI PAULINA                       11,600.00       10,627.57
                                       PAGO DE FACTURAS 27
01/09/2017 73     Egresos  4238800     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        1,092.07        9,535.50
                                       FACTURAS 2370-1, 24
01/09/2017 53     Egresos  4240500     NAVARRO GOMEZ RAUL PAGO DE                            4,524.00        5,011.50
                                       FACTURAS 02D6-1
01/09/2017 86     Egresos  4242800     LOPEZ CARRILLO JOSE FERNANDO                          4,640.00          371.50
                                       PAGO DE FACTURAS 29-1
22/09/2017 5      Compras  -                                                45,635.56                       46,007.06
29/09/2017 380    Egresos  4683600     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                       25,335.56       20,671.50
                                       FACTURAS 1B2F-1, 20
29/09/2017 394    Egresos  4683900     HERNANDEZ RAMIREZ RUBI PAULINA                       16,820.00        3,851.50
                                       PAGO DE FACTURAS 28
29/09/2017 374    Egresos  4684300     IBARRA REYES JUAN DANIEL PAGO                         3,480.00          371.50
                                       DE FACTURAS 3A6E-1


Pagina : 1699                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         178,958.85      224,408.81
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  COMUDE      NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  COMUDE      NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  COMUDE      NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  COMUDE      NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  COMUDE      NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  COMUDE      NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  COMUDE      NOMINA 17 2017. PAGO DE              11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  COMUDE      NOMINA 17 2017. PAGO DE                              11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  COMUDE      NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  COMUDE      NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  COMUDE      NOMINA 19. PAGO DE LA                11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  COMUDE      NOMINA 19. PAGO DE LA                                11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  COMUDE      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  COMUDE      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          81,207.00       81,207.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  COMUDE      NOMINA 14 2017. POR PAGO DE         135,284.00                      135,284.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  COMUDE      NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                         135,284.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  COMUDE      NOM.15 2017. POR PAGO DE LA         135,284.00                      135,284.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  COMUDE      NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                         135,284.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  COMUDE      NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA      135,284.00                      135,284.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  COMUDE      NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                      135,284.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.


Pagina : 1700                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/08/2017 134    Egresos  COMUDE      NOMINA 17 2017. PAGO DE             135,284.00                      135,284.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  COMUDE      NOMINA 17 2017. PAGO DE                             135,284.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  COMUDE      NOMINA 18 2017. PAGO DE LA          135,284.00                      135,284.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  COMUDE      NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                          135,284.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  COMUDE      NOMINA 19. PAGO DE LA               134,584.00                      134,584.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  COMUDE      NOMINA 19. PAGO DE LA                               134,584.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  COMUDE      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA         131,840.00                      131,840.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  COMUDE      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                         131,840.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         942,844.00      942,844.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                 1,396.75                        1,396.75
21/07/2017 394    Egresos  7158700     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                          1,396.75            0.00
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
22/09/2017 5      Compras  -                                                   944.82                          944.82
29/09/2017 379    Egresos  4352600     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                           74.82          870.00
                                       DE FACTURAS 1043-1,
29/09/2017 390    Egresos  4684700     DEL AGUILA FLORES ROSAURA PAGO                          870.00            0.00
                                       DE FACTURAS 507E-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,341.57        2,341.57
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                 2,468.48                        2,468.48
21/07/2017 433    Egresos  7154200     DEL AGUILA FLORES ROSAURA PAGO                        2,468.48            0.00
                                       DE FACTURAS 483E-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,468.48        2,468.48
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                 4,819.80                        4,819.80
04/08/2017 61     Egresos  3710600     BARAJAS GOMEZ LOURDES JADIRA                          4,819.80            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 1206
25/08/2017 9      Compras  -                                                 1,944.16                        1,944.16
01/09/2017 103    Egresos  5140300     BARAJAS GOMEZ LOURDES JADIRA                          1,944.16            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 1226
22/09/2017 5      Compras  -                                                 1,915.16                        1,915.16
29/09/2017 343    Egresos  4011800     BARAJAS GOMEZ LOURDES JADIRA                          1,915.16            0.00


Pagina : 1701                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAGO DE FACTURAS 1245
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,679.12        8,679.12
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2400-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                 3,200.01                        3,200.01
01/09/2017 74     Egresos  5139300     CONSTRUCTORA DOMILOP S.A DE                           3,200.01            0.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS 3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,200.01        3,200.01
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2400-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                   300.00                          300.00
04/08/2017 66     Egresos  2762200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           300.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 385
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             300.00          300.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,145.93
07/07/2017 308    Egresos  1110400     LOSMA ELECTRICA S.A DE C.V                            4,145.93            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 500-1
28/07/2017 10     Compras  -                                                   278.00                          278.00
04/08/2017 66     Egresos  2762200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           278.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 385
25/08/2017 9      Compras  -                                                   670.00                          670.00
01/09/2017 46     Egresos  4239400     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           670.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 433
08/09/2017 1      Compras  -                                                   760.01                          760.01
15/09/2017 251    Egresos  9068800     POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.                          760.01            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,708.01        5,853.94
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                 8,705.63                        8,705.63
29/09/2017 365    Egresos  4513500     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          8,705.63            0.00
                                       FACTURAS 1796-1, 1797
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,705.63        8,705.63
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    41,627.74
07/07/2017 315    Egresos  1110800     GONZALEZ LOZANO ERNESTO PAGO                         41,627.74            0.00
                                       DE FACTURAS 2467-1, 2
14/07/2017 6      Compras  -                                                 1,231.99                        1,231.99
21/07/2017 413    Egresos  7159100     PINTURAS SAN PANCHO, S.A. DE                          1,231.99            0.00


Pagina : 1702                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
28/07/2017 10     Compras  -                                                 3,525.99                        3,525.99
02/08/2017 1      Diario   COMUDE      PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE             924.00                        4,449.99
                                       COMPROBACION DE LA DIS
02/08/2017 1      Diario   COMUDE      PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE                             924.00        3,525.99
                                       COMPROBACION DE LA DIS
04/08/2017 66     Egresos  2762200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         3,525.99            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 385
25/08/2017 9      Compras  -                                                 1,925.00                        1,925.00
01/09/2017 46     Egresos  4239400     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         1,925.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 433
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,606.98       49,234.72
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes y abonos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,607.43
07/07/2017 310    Egresos  1108300     VILLANUEVA PORRAS J. FELIX                            3,667.44        2,939.99
                                       PAGO DE FACTURAS 3177-1
22/09/2017 5      Compras  -                                                 2,030.00                        4,969.99
29/09/2017 373    Egresos  4709400     VILLANUEVA PORRAS J. FELIX                            2,030.00        2,939.99
                                       PAGO DE FACTURAS 3330-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,030.00        5,697.44
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2500-2522-00-00-00    Nombre: Plaguicidas y pesticidas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       672.56
07/07/2017 310    Egresos  1108300     VILLANUEVA PORRAS J. FELIX                              672.56            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 3177-1
28/07/2017 10     Compras  -                                                   294.00                          294.00
04/08/2017 66     Egresos  2762200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           294.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 385
25/08/2017 9      Compras  -                                                   112.00                          112.00
01/09/2017 46     Egresos  4239400     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           112.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 433
22/09/2017 5      Compras  -                                                 1,229.97                        1,229.97
29/09/2017 373    Egresos  4709400     VILLANUEVA PORRAS J. FELIX                            1,229.97            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 3330-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,635.97        2,308.53
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        57.00
06/07/2017 2      Compras  -                                                 5,367.05                        5,424.05
07/07/2017 22     Egresos  1109200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,345.95        4,078.10
                                       FACTURAS 109111-1, 109
07/07/2017 309    Egresos  1110700     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE                                 57.00        4,021.10
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
07/07/2017 29     Egresos  1111200     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,267.00        2,754.10
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
07/07/2017 23     Egresos  1112100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,754.10            0.00


Pagina : 1703                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 109679-1, 109
20/07/2017 8      Compras  -                                                 4,097.34                        4,097.34
21/07/2017 434    Egresos  7154900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,261.70        2,835.64
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/07/2017 397    Egresos  7155300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             946.24        1,889.40
                                       FACTURAS 110936-1, 110
21/07/2017 396    Egresos  7156500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,889.40            0.00
                                       FACTURAS 110345-1, 110
28/07/2017 10     Compras  -                                                   695.00                          695.00
03/08/2017 2      Compras  -                                                 9,959.70                       10,654.70
04/08/2017 104    Egresos  2976100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,324.80        9,329.90
                                       FACTURAS 111532-1, 111
04/08/2017 110    Egresos  2980200     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         2,046.50        7,283.40
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
04/08/2017 105    Egresos  2980900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           6,588.40          695.00
                                       FACTURAS 112085-1, 112
04/08/2017 62     Egresos  3706900     CONEXIONES Y MANGUERAS                                  695.00            0.00
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
11/08/2017 4      Compras  -                                                   589.99                          589.99
17/08/2017 5      Compras  -                                                 1,579.10                        2,169.09
18/08/2017 167    Egresos  8643900     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                               439.99        1,729.10
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
18/08/2017 164    Egresos  8644300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,579.10          150.00
                                       FACTURAS 113334-1, 113
18/08/2017 180    Egresos  8647300     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE                                150.00            0.00
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
25/08/2017 9      Compras  -                                                 2,169.00                        2,169.00
31/08/2017 10     Compras  -                                                 6,713.25                        8,882.25
01/09/2017 83     Egresos  4237800     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         3,791.40        5,090.85
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
01/09/2017 50     Egresos  4239200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,738.50        3,352.35
                                       FACTURAS 113915-1, 113
01/09/2017 61     Egresos  4239800     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE                              1,369.00        1,983.35
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
01/09/2017 57     Egresos  4239900     SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.                           800.00        1,183.35
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
01/09/2017 51     Egresos  4240400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,183.35            0.00
                                       FACTURAS 114479-1, 114
08/09/2017 1      Compras  -                                                   800.00                          800.00
14/09/2017 2      Compras  -                                                 2,373.90                        3,173.90
14/09/2017 218    Egresos  7948400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             948.00        2,225.90
                                       FACTURAS 115093-1, 115
14/09/2017 216    Egresos  7948700     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           632.90        1,593.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
14/09/2017 219    Egresos  7948800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             793.00          800.00
                                       FACTURAS 115716-1, 115
15/09/2017 276    Egresos  9281800     SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.                           800.00            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
28/09/2017 6      Compras  -                                                 5,115.97                        5,115.97
29/09/2017 335    Egresos  4510300     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           319.00        4,796.97


Pagina : 1704                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:51
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
29/09/2017 334    Egresos  4510400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           3,836.25          960.72
                                       FACTURAS 116354-1, 116
29/09/2017 336    Egresos  4510500     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           320.32          640.40
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
29/09/2017 333    Egresos  4510600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             640.40            0.00
                                       FACTURAS 117070-1, 117
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,460.30       39,517.30
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                   600.01                          600.01
01/09/2017 46     Egresos  4239400     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           600.01            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 433
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             600.01          600.01
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2700-2731-00-00-00    Nombre: Articulos Deportivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    45,367.60
07/07/2017 312    Egresos  1110100     RUBIO MACIAS JOSE DE JESUS                           14,877.00       30,490.60
                                       PAGO DE FACTURAS 386-1
07/07/2017 336    Egresos  1111400     MUOZ BUSTAMANTE JORGE                                4,297.80       26,192.80
                                       ALEJANDRO PAGO DE FACTURAS
07/07/2017 299    Egresos  1112300     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE                        21,384.60        4,808.20
                                       FACTURAS 1398-1, 139
07/07/2017 321    Egresos  1112500     FLORES TRUJILLO GABRIELA PAGO                         4,808.20            0.00
                                       DE FACTURAS 618-1
14/07/2017 6      Compras  -                                                26,783.01                       26,783.01
21/07/2017 402    Egresos  7153900     ALFARO DARDON FABIOLA DEL                             7,623.87       19,159.14
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
21/07/2017 416    Egresos  7158400     RUBIO MACIAS JOSE DE JESUS                           16,158.80        3,000.34
                                       PAGO DE FACTURAS 393-1,
21/07/2017 438    Egresos  7454600     GARCIA HERNANDEZ MARCELA PAGO                         3,000.34            0.00
                                       DE FACTURAS 1598-1
28/07/2017 10     Compras  -                                                11,385.40                       11,385.40
04/08/2017 79     Egresos  2760400     ALFARO DARDON FABIOLA DEL                             1,670.40        9,715.00
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
04/08/2017 83     Egresos  2762300     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE                         8,294.00        1,421.00
                                       FACTURAS 1421-1
04/08/2017 93     Egresos  2762900     FLORES TRUJILLO GABRIELA PAGO                         1,421.00            0.00
                                       DE FACTURAS 632-1
11/08/2017 4      Compras  -                                                20,358.00                       20,358.00
18/08/2017 182    Egresos  4535900     DELGADO ROJAS JESSICA PAGO DE                         1,670.40       18,687.60
                                       FACTURAS 374-1
18/08/2017 183    Egresos  8644700     RUBIO MACIAS JOSE DE JESUS                           16,657.60        2,030.00
                                       PAGO DE FACTURAS 406-1,
18/08/2017 191    Egresos  8646200     FLORES TRUJILLO GABRIELA PAGO                         2,030.00            0.00
                                       DE FACTURAS 640-1
08/09/2017 1      Compras  -                                                32,756.02                       32,756.02


Pagina : 1705                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/09/2017 264    Egresos  928000      DEPORTES CHUY SPORT S.A DE C.V                       12,760.00       19,996.02
                                       PAGO DE FACTURAS 22
15/09/2017 287    Egresos  9280600     RUBIO MACIAS JOSE DE JESUS                            5,000.00       14,996.02
                                       PAGO DE FACTURAS 411-1,
15/09/2017 279    Egresos  9280900     METALURGIA CREATIVA S.A DE C.V                       14,996.02            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 56
22/09/2017 5      Compras  -                                                13,247.20                       13,247.20
29/09/2017 360    Egresos  4511900     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE                         3,851.20        9,396.00
                                       FACTURAS 1454-1, 146
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         104,529.63      140,501.23
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                   305.00                          305.00
04/08/2017 66     Egresos  2762200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           305.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 385
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             305.00          305.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                    34.80                           34.80
04/08/2017 96     Egresos  3706700     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                           34.80            0.00
                                       FACTURAS 1810-1, 18
25/08/2017 9      Compras  -                                                 4,340.48                        4,340.48
30/08/2017 232    Egresos  3330200     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            728.48        3,612.00
                                       FACTURAS 725-1, 751-1
01/09/2017 57     Egresos  4239900     SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.                         3,612.00            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
08/09/2017 1      Compras  -                                                 4,734.00                        4,734.00
15/09/2017 276    Egresos  9281800     SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.                           442.00        4,292.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
22/09/2017 5      Compras  -                                                 2,285.00                        6,577.00
29/09/2017 364    Egresos  4511400     SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.                         2,285.00        4,292.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,394.28        7,102.28
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        35.00
07/07/2017 309    Egresos  1110700     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE                                 35.00            0.00
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
14/07/2017 6      Compras  -                                                   859.99                          859.99
20/07/2017 415    Egresos  7158900     VILLANUEVA PORRAS J. FELIX                              599.99          260.00
                                       PAGO DE FACTURAS 3179-1
21/07/2017 412    Egresos  7154400     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE                                260.00            0.00
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
11/08/2017 4      Compras  -                                                   300.00                          300.00
18/08/2017 180    Egresos  8647300     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE                                300.00            0.00


Pagina : 1706                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
25/08/2017 9      Compras  -                                                 4,670.00                        4,670.00
01/09/2017 61     Egresos  4239800     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE                              4,670.00            0.00
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,829.99        5,864.99
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                 1,737.68                        1,737.68
15/09/2017 282    Egresos  9282400     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                        1,737.68            0.00
                                       DE FACTURAS 481-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,737.68        1,737.68
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,033.00
07/07/2017 334    Egresos  1108600     VAZQUEZ FLORES KARINA PAGO DE                         1,102.00        1,931.00
                                       FACTURAS 1568-1
07/07/2017 301    Egresos  1112000     ALFARO DARDON FABIOLA DEL                             1,931.00            0.00
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
08/09/2017 1      Compras  -                                                 3,534.81                        3,534.81
15/09/2017 271    Egresos  9281700     ALFARO DARDON FABIOLA DEL                             3,534.81            0.00
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,534.81        6,567.81
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,280.00
07/07/2017 323    Egresos  2107100     CONSTRUCTORA DOMILOP S.A DE                           2,280.00            0.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS 3
14/07/2017 6      Compras  -                                                 3,800.00                        3,800.00
17/07/2017 347    Egresos  5005700     REYNA OLIVAREZ PEDRO PAGO DE                          3,800.00            0.00
                                       FACTURAS 52A-1
25/08/2017 9      Compras  -                                                13,045.52                       13,045.52
01/09/2017 45     Egresos  5139008     REYNA OLIVAREZ PEDRO PAGO DE                          5,800.00        7,245.52
                                       FACTURAS 107A-1
01/09/2017 74     Egresos  5139300     CONSTRUCTORA DOMILOP S.A DE                           7,245.52            0.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS 3
08/09/2017 1      Compras  -                                                 6,960.00                        6,960.00
15/09/2017 259    Egresos  5049600     REYNA OLIVAREZ PEDRO PAGO DE                          6,960.00            0.00
                                       FACTURAS 109-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,805.52       26,085.52
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                    92.80                           92.80
04/08/2017 96     Egresos  3706700     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                           92.80            0.00
                                       FACTURAS 1810-1, 18


Pagina : 1707                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/08/2017 9      Compras  -                                                 2,218.00                        2,218.00
30/08/2017 232    Egresos  3330200     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            928.00        1,290.00
                                       FACTURAS 725-1, 751-1
01/09/2017 57     Egresos  4239900     SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.                         1,290.00            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
08/09/2017 1      Compras  -                                                   840.00                          840.00
15/09/2017 276    Egresos  9281800     SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.                           840.00            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
22/09/2017 5      Compras  -                                                   880.00                          880.00
29/09/2017 364    Egresos  4511400     SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.                           880.00            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,030.80        4,030.80
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       440.00
07/07/2017 309    Egresos  1110700     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE                                440.00            0.00
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
11/08/2017 4      Compras  -                                                 1,450.00                        1,450.00
18/08/2017 180    Egresos  8647300     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE                              1,450.00            0.00
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
25/08/2017 9      Compras  -                                                 1,900.00                        1,900.00
01/09/2017 61     Egresos  4239800     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE                              1,900.00            0.00
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,350.00        3,790.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                 2,494.00                        2,494.00
18/08/2017 205    Egresos  864700      RUIZ VELASCO NUO JERARDO                             2,494.00            0.00
                                       ARTURO PAGO DE FACTURAS
08/09/2017 1      Compras  -                                                 2,494.00                        2,494.00
14/09/2017 225    Egresos  7948300     RUIZ VELASCO NUO JERARDO                             2,494.00            0.00
                                       ARTURO PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,988.00        4,988.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    25,146.39
07/07/2017 316    Egresos  1108500     TELEVISION DE PUEBLA, S.A. DE                         6,650.00       18,496.39
                                       C.V. PAGO DE FACTURA
07/07/2017 307    Egresos  1109800     RAFAEL GARCIA ROGELIO PAGO DE                         4,976.40       13,519.99
                                       FACTURAS 393-1
07/07/2017 301    Egresos  1112000     ALFARO DARDON FABIOLA DEL                             5,399.99        8,120.00
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
07/07/2017 324    Egresos  1112700     CORNEJO MALDONADO LUIS CARLOS                         5,800.00        2,320.00
                                       PAGO DE FACTURAS 381
07/07/2017 331    Egresos  1259500     PEREZ FLORES ALMA DELIA PAGO                          2,320.00            0.00
                                       DE FACTURAS 66-1


Pagina : 1708                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/07/2017 6      Compras  -                                                 7,806.80                        7,806.80
21/07/2017 402    Egresos  7153900     ALFARO DARDON FABIOLA DEL                             3,433.60        4,373.20
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
21/07/2017 430    Egresos  7158500     HERNANDEZ ORTIZ ALEJANDRA DEL                         4,373.20            0.00
                                       SOCORRO PAGO DE FACT
28/07/2017 10     Compras  -                                                 2,320.00                        2,320.00
04/08/2017 97     Egresos  2760700     RADIO EMISORA CENTRAL S.A. DE                         2,320.00            0.00
                                       C.V. PAGO DE FACTURA
25/08/2017 9      Compras  -                                                 9,280.00                        9,280.00
01/09/2017 68     Egresos  4240000     TELEVISION DE PUEBLA, S.A. DE                         9,280.00            0.00
                                       C.V. PAGO DE FACTURA
08/09/2017 1      Compras  -                                                 9,976.00                        9,976.00
15/09/2017 255    Egresos  9068600     RADIO EMISORA CENTRAL S.A. DE                           696.00        9,280.00
                                       C.V. PAGO DE FACTURA
15/09/2017 288    Egresos  9282200     TELEVISION DE PUEBLA, S.A. DE                         9,280.00            0.00
                                       C.V. PAGO DE FACTURA
22/09/2017 5      Compras  -                                                 4,036.80                        4,036.80
29/09/2017 371    Egresos  4684200     RAFAEL GARCIA ROGELIO PAGO DE                         4,036.80            0.00
                                       FACTURAS 428-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          33,419.60       58,565.99
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
19/09/2017 2      Diario   DEPORTES    PAGARE 0046. POR ENTREGA DE           1,062.00                        1,062.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   DEPORTES    PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                           1,062.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,062.00        1,062.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE               198.00                          198.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE               880.00                        1,078.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE               343.00                        1,421.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE               735.00                        2,156.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE               390.00                        2,546.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE               144.00                        2,690.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE                               144.00        2,546.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE                               390.00        2,156.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE                               735.00        1,421.00


Pagina : 1709                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE                               343.00        1,078.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE                               880.00          198.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE                               198.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
16/08/2017 4      Diario   COMUDE      PAGARE 39. POR ENTREGA DE               288.00                          288.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
16/08/2017 4      Diario   COMUDE      PAGARE 39. POR ENTREGA DE                               288.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
06/09/2017 1      Diario   DEPORTES    PAGARE 40. POR ENTREGA DE               530.00                          530.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   DEPORTES    PAGARE 40. POR ENTREGA DE               600.00                        1,130.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   DEPORTES    PAGARE 40. POR ENTREGA DE                               600.00          530.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   DEPORTES    PAGARE 40. POR ENTREGA DE                               530.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
19/09/2017 2      Diario   ECONOMIC    PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             169.00                          169.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   ECONOMIC    PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             169.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,277.00        4,277.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,200.00
03/07/2017 4      Diario   PAG 22      PAGARE 22. ENTREGA DE                 5,800.00                        9,000.00
                                       COMPROBACION REFERNTE AL PAG
03/07/2017 5      Diario   PAG. 23     PAGARE 23. COMPROBACOION DE          32,000.00                       41,000.00
                                       GASTOS DEL PAGARE 23 P
03/07/2017 4      Diario   PAG 22      PAGARE 22. ENTREGA DE                                 5,800.00       35,200.00
                                       COMPROBACION REFERNTE AL PAG
03/07/2017 5      Diario   PAG. 23     PAGARE 23. COMPROBACOION DE                          32,000.00        3,200.00
                                       GASTOS DEL PAGARE 23 P
07/07/2017 330    Egresos  1259400     CONSULTORIA RING DE LA MADIRD                         3,200.00            0.00
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE
11/07/2017 8      Diario   PAGARE 31   PAGARE 31, ENTREGA DE                27,000.00                       27,000.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 31,
11/07/2017 8      Diario   PAGARE 31   PAGARE 31, ENTREGA DE                                27,000.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 31,
14/07/2017 6      Compras  -                                                11,292.00                       11,292.00
17/07/2017 348    Egresos  4999900     MORENO SALDAA JORGE ELIAS                            2,900.00        8,392.00
                                       PAGO DE FACTURAS 20A-1
21/07/2017 386    Egresos  2584300     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                             752.00        7,640.00
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
21/07/2017 411    Egresos  7154700     RAFAEL GARCIA ROGELIO PAGO DE                         4,640.00        3,000.00
                                       FACTURAS 400-1, 401-
21/07/2017 439    Egresos  7455100     ACEVES MORALES ALBERTO PAGO DE                        3,000.00            0.00


Pagina : 1710                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 447-1
24/07/2017 13     Diario   PAGARE 36   PAGARE 36. ENTREGA DE                 6,264.00                        6,264.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO REA
24/07/2017 13     Diario   PAGARE 36   PAGARE 36. ENTREGA DE                   200.00                        6,464.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO REA
24/07/2017 13     Diario   PAGARE 36   PAGARE 36. ENTREGA DE                28,536.00                       35,000.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO REA
24/07/2017 13     Diario   PAGARE 36   PAGARE 36. ENTREGA DE                                28,536.00        6,464.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO REA
24/07/2017 13     Diario   PAGARE 36   PAGARE 36. ENTREGA DE                                 6,264.00          200.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO REA
24/07/2017 13     Diario   PAGARE 36   PAGARE 36. ENTREGA DE                                   200.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO REA
28/07/2017 10     Compras  -                                                18,390.88                       18,390.88
04/08/2017 82     Egresos  2761800     RAFAEL GARCIA ROGELIO PAGO DE                         4,640.00       13,750.88
                                       FACTURAS 411-1
04/08/2017 90     Egresos  2762000     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        5,270.88        8,480.00
                                       FACTURAS 2345-1, 24
04/08/2017 103    Egresos  2763400     MORENO SALDAA JORGE ELIAS                            8,480.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 21A-1,
08/08/2017 8      Diario   PAGARE 41   PAGARE 41. POR ENTREGA DE             5,000.00                        5,000.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
08/08/2017 8      Diario   PAGARE 41   PAGARE 41. POR ENTREGA DE                             5,000.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 4      Compras  -                                                48,768.87                       48,768.87
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE             1,313.00                       50,081.87
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE             2,320.00                       52,401.87
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE                             1,313.00       51,088.87
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE                             2,320.00       48,768.87
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
16/08/2017 4      Diario   DEPORTES    PAGARE 39. POR ENTREGA DE               550.00                       49,318.87
                                       COMPROBACION REFERENTE A
16/08/2017 4      Diario   DEPORTES    PAGARE 39. POR ENTREGA DE                               550.00       48,768.87
                                       COMPROBACION REFERENTE A
18/08/2017 176    Egresos  4531008     CICLISMO ASOCIADO DEL ESTADO                         15,000.00       33,768.87
                                       DE GUANAJUATO A.C PAG
18/08/2017 179    Egresos  8644800     RAFAEL GARCIA ROGELIO PAGO DE                         6,148.00       27,620.87
                                       FACTURAS 412-1, 414-
18/08/2017 169    Egresos  8647800     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE                        19,500.87        8,120.00
                                       FACTURAS 1432-1, 143
18/08/2017 201    Egresos  8650200     MORENO SALDAA JORGE ELIAS                            4,060.00        4,060.00
                                       PAGO DE FACTURAS 23A-1
23/08/2017 217    Egresos  9702200     DELGADO HERNANDEZ JAIME PAGO                          4,060.00            0.00
                                       DE FACTURAS 233-1
25/08/2017 9      Compras  -                                                 2,450.00                        2,450.00
28/08/2017 9      Diario               PAGARE 48. ENTREGA DE                11,500.00                       13,950.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSITO RE


Pagina : 1711                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/08/2017 9      Diario               PAGARE 48. ENTREGA DE                                11,500.00        2,450.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSITO RE
29/08/2017 10     Diario   PAGARE 50   PAGARE 50. ENTREGA DE                31,100.00                       33,550.00
                                       COMPROBACION DE POLIZA DE EG
29/08/2017 10     Diario   PAGARE 50   PAGARE 50. ENTREGA DE                                31,100.00        2,450.00
                                       COMPROBACION DE POLIZA DE EG
30/08/2017 11     Diario   PAGARE 43   PAGARES 43 44 45 2017. POR            3,000.00                        5,450.00
                                       ENTREGA DE COMPROBACION
30/08/2017 11     Diario   PAGARE 44   PAGARES 43 44 45 2017. POR            2,400.00                        7,850.00
                                       ENTREGA DE COMPROBACION
30/08/2017 11     Diario   PAGARE 45   PAGARES 43 44 45 2017. POR            3,000.00                       10,850.00
                                       ENTREGA DE COMPROBACION
30/08/2017 11     Diario   PAGARE 43   PAGARES 43 44 45 2017. POR                            3,000.00        7,850.00
                                       ENTREGA DE COMPROBACION
30/08/2017 11     Diario   PAGARE 44   PAGARES 43 44 45 2017. POR                            2,400.00        5,450.00
                                       ENTREGA DE COMPROBACION
30/08/2017 11     Diario   PAGARE 45   PAGARES 43 44 45 2017. POR                            3,000.00        2,450.00
                                       ENTREGA DE COMPROBACION
01/09/2017 91     Egresos  4292000     DIAZ DE LEON ARAIZA ENRIQUE                           2,320.00          130.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2191-
01/09/2017 44     Egresos  5138400     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                             130.00            0.00
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
06/09/2017 1      Diario   DEPORTES    PAGARE 40. POR ENTREGA DE             4,723.68                        4,723.68
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   DEPORTES    PAGARE 40. POR ENTREGA DE                             4,723.68            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
08/09/2017 1      Compras  -                                                21,609.67                       21,609.67
15/09/2017 5      Diario               PAGARE 0034. POR ENTREGA DE          13,950.00                       35,559.67
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
15/09/2017 5      Diario               PAGARE 0034. POR ENTREGA DE                          13,950.00       21,609.67
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
15/09/2017 248    Egresos  9069500     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                          208.80       21,400.87
                                       FACTURAS 156A-1
15/09/2017 270    Egresos  9281100     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE                        19,500.87        1,900.00
                                       FACTURAS 1448-1
15/09/2017 281    Egresos  9281400     SALDAA GARCIA ALBERTO PAGO DE                        1,900.00            0.00
                                       FACTURAS 98A9-1
22/09/2017 5      Compras  -                                                52,295.99                       52,295.99
22/09/2017 326    Egresos  041769      CICLISMO ASOCIADO DEL ESTADO                         16,000.00       36,295.99
                                       DE GUANAJUATO A.C PAG
29/09/2017 360    Egresos  4511900     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE                        14,923.40       21,372.59
                                       FACTURAS 1454-1, 146
29/09/2017 367    Egresos  4512000     METALURGIA CREATIVA S.A DE C.V                        8,003.59       13,369.00
                                       PAGO DE FACTURAS 56
29/09/2017 363    Egresos  4513002     ALFARO DARDON FABIOLA DEL                             3,596.00        9,773.00
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
29/09/2017 380    Egresos  4683600     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                          493.00        9,280.00
                                       FACTURAS 1B2F-1, 20
29/09/2017 384    Egresos  4684100     FLORES TRUJILLO GABRIELA PAGO                         9,280.00            0.00
                                       DE FACTURAS 666-1


Pagina : 1712                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         333,464.09      336,664.09
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Becas a deportistas de alto rendimiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/08/2017 65     Egresos  048926      TRASPASO DEL PROGRAMA BECAS A        10,000.00                       10,000.00
                                       DEPORTISTAS DE ALTO
04/08/2017 65     Egresos  048926      TRASPASO DEL PROGRAMA BECAS A                        10,000.00            0.00
                                       DEPORTISTAS DE ALTO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00       10,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-4000-4400-4411-00-00-00    Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    26,726.40
07/07/2017 336    Egresos  1111400     MUOZ BUSTAMANTE JORGE                               17,191.20        9,535.20
                                       ALEJANDRO PAGO DE FACTURAS
07/07/2017 299    Egresos  1112300     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE                         9,535.20            0.00
                                       FACTURAS 1398-1, 139
14/07/2017 6      Compras  -                                                13,328.40                       13,328.40
21/07/2017 436    Egresos  7157300     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL                        6,960.00        6,368.40
                                       PAGO DE FACTURAS 35
21/07/2017 400    Egresos  715800      GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE                         6,368.40            0.00
                                       FACTURAS 1330-1, 141
11/08/2017 4      Compras  -                                                 7,924.36                        7,924.36
18/08/2017 183    Egresos  8644700     RUBIO MACIAS JOSE DE JESUS                            5,000.00        2,924.36
                                       PAGO DE FACTURAS 406-1,
18/08/2017 169    Egresos  8647800     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE                         2,924.36            0.00
                                       FACTURAS 1432-1, 143
25/08/2017 9      Compras  -                                                 4,500.00                        4,500.00
01/09/2017 77     Egresos  5139900     RUIZ GONZALEZ DANIEL PAGO DE                          4,500.00            0.00
                                       FACTURAS BBA1-1
08/09/2017 1      Compras  -                                                 3,456.80                        3,456.80
15/09/2017 264    Egresos  928000      DEPORTES CHUY SPORT S.A DE C.V                        1,136.80        2,320.00
                                       PAGO DE FACTURAS 22
15/09/2017 287    Egresos  9280600     RUBIO MACIAS JOSE DE JESUS                            2,320.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 411-1,
22/09/2017 5      Compras  -                                                 6,090.00                        6,090.00
29/09/2017 393    Egresos  4684500     MUOZ BUSTAMANTE JORGE                                6,090.00            0.00
                                       ALEJANDRO PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          35,299.56       62,025.96
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                11,500.01                       11,500.01
01/09/2017 80     Egresos  4238300     DEL AGUILA FLORES ROSAURA PAGO                       11,500.01            0.00
                                       DE FACTURAS 498-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,500.01       11,500.01
 


Pagina : 1713                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinasherramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                10,800.00                       10,800.00
01/09/2017 61     Egresos  4239800     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE                             10,800.00            0.00
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,800.00       10,800.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-506-001-5000-5600-5991-00-00-00    Nombre: Otros Activos intangibles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,340.00
07/07/2017 287    Egresos  0647100     ASOCIACION GUANAJUATENSE DE                           3,340.00            0.00
                                       FUTBOL AFICIONADO A.C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        3,340.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-001-1000-1300-1341-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  SEG.PUB     NOMINA 14 2017. POR PAGO DE             668.00                          668.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  SEG.PUB     NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                             668.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  SEG.PUB     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA           1,376.00                        1,376.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  SEG.PUB     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                           1,376.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
02/09/2017 94     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 18 2017. PAGO DE LA            2,064.00                        2,064.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                            2,064.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 19. PAGO DE LA                 1,376.00                        1,376.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 19. PAGO DE LA                                 1,376.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA           1,376.00                        1,376.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                           1,376.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,860.00        6,860.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/08/2017 10     Compras  -                                                80,902.92                       80,902.92
01/09/2017 83     Egresos  4237800     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        80,272.00          630.92
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
01/09/2017 51     Egresos  4240400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             630.92            0.00
                                       FACTURAS 114479-1, 114
14/09/2017 2      Compras  -                                                73,812.86                       73,812.86
14/09/2017 216    Egresos  7948700     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        36,146.92       37,665.94
                                       DE C.V. PAGO DE FACT


Pagina : 1714                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/09/2017 217    Egresos  7948900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        37,665.94            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
22/09/2017 5      Compras  -                                                 2,964.21                        2,964.21
28/09/2017 6      Compras  -                                                54,449.42                       57,413.63
29/09/2017 335    Egresos  4510300     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        15,650.65       41,762.98
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
29/09/2017 336    Egresos  4510500     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        38,798.77        2,964.21
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         212,129.41      209,165.20
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                 7,647.92                        7,647.92
26/09/2017 7      Compras  -                                                     0.00                        7,647.92
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,647.92            0.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                11,603.39                       11,603.39
26/09/2017 7      Compras  -                                                     0.00                       11,603.39
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,603.39            0.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          14,294.00                       14,294.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          14,294.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  PROT. CIVI  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          14,294.00                       14,294.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  PROT. CIVI  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          14,294.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       14,294.00                       14,294.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       14,294.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 17 2017. PAGO DE              14,294.00                       14,294.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 17 2017. PAGO DE                              14,294.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           15,870.00                       15,870.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           15,870.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  PRO CIVIL   NOMINA 19. PAGO DE LA                15,870.00                       15,870.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  PRO CIVIL   NOMINA 19. PAGO DE LA                                15,870.00            0.00


Pagina : 1715                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          16,470.00                       16,470.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          16,470.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         105,386.00      105,386.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          32,725.00                       32,725.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          32,725.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  PROT. CIVI  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          32,725.00                       32,725.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  PROT. CIVI  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          32,725.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       32,725.00                       32,725.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       32,725.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 17 2017. PAGO DE              32,725.00                       32,725.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 17 2017. PAGO DE                              32,725.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           31,682.00                       31,682.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           31,682.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  PRO CIVIL   NOMINA 19. PAGO DE LA                32,725.00                       32,725.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  PRO CIVIL   NOMINA 19. PAGO DE LA                                32,725.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          29,692.00                       29,692.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          29,692.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         224,999.00      224,999.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                 1,365.00                        1,365.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,365.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 2      Compras  -                                                15,525.75                       15,525.75


Pagina : 1716                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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07/07/2017 22     Egresos  1109200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           8,898.50        6,627.25
                                       FACTURAS 109111-1, 109
07/07/2017 23     Egresos  1112100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           6,627.25            0.00
                                       FACTURAS 109679-1, 109
14/07/2017 6      Compras  -                                                   933.80                          933.80
20/07/2017 8      Compras  -                                                16,038.94                       16,972.74
21/07/2017 397    Egresos  7155300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           7,092.24        9,880.50
                                       FACTURAS 110936-1, 110
21/07/2017 396    Egresos  7156500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           8,946.70          933.80
                                       FACTURAS 110345-1, 110
28/07/2017 10     Compras  -                                                    50.00                          983.80
03/08/2017 2      Compras  -                                                16,219.22                       17,203.02
04/08/2017 63     Egresos  2760900     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                              50.00       17,153.02
                                       PAGO DE FACTURAS 2838-
04/08/2017 104    Egresos  2976100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           7,928.20        9,224.82
                                       FACTURAS 111532-1, 111
04/08/2017 105    Egresos  2980900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           8,291.02          933.80
                                       FACTURAS 112085-1, 112
11/08/2017 4      Compras  -                                                   404.99                        1,338.79
17/08/2017 5      Compras  -                                                16,207.23                       17,546.02
18/08/2017 167    Egresos  8643900     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                               404.99       17,141.03
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
18/08/2017 164    Egresos  8644300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,580.00       15,561.03
                                       FACTURAS 113334-1, 113
18/08/2017 163    Egresos  8649200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          14,627.23          933.80
                                       FACTURAS 112945-1, 112
25/08/2017 9      Compras  -                                                 1,044.00                        1,977.80
30/08/2017 232    Egresos  3330200     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                          1,977.80            0.00
                                       FACTURAS 725-1, 751-1
31/08/2017 10     Compras  -                                                14,055.66                       14,055.66
01/09/2017 50     Egresos  4239200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           6,778.94        7,276.72
                                       FACTURAS 113915-1, 113
01/09/2017 51     Egresos  4240400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           7,276.72            0.00
                                       FACTURAS 114479-1, 114
14/09/2017 2      Compras  -                                                20,185.11                       20,185.11
14/09/2017 218    Egresos  7948400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          13,834.46        6,350.65
                                       FACTURAS 115093-1, 115
14/09/2017 219    Egresos  7948800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           6,350.65            0.00
                                       FACTURAS 115716-1, 115
28/09/2017 6      Compras  -                                                27,354.41                       27,354.41
29/09/2017 334    Egresos  4510400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          13,211.09       14,143.32
                                       FACTURAS 116354-1, 116
29/09/2017 333    Egresos  4510600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          14,143.32            0.00
                                       FACTURAS 117070-1, 117
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         128,019.11      128,019.11
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-002-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                 4,949.92                        4,949.92


Pagina : 1717                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04/08/2017 98     Egresos  2762800     RAMIREZ MORENO OSCAR PAGO DE                          4,949.92            0.00
                                       FACTURAS 29638-1
11/08/2017 4      Compras  -                                                 6,099.99                        6,099.99
18/08/2017 199    Egresos  8650100     VAZQUEZ MARTINEZ JOSE                                 6,099.99            0.00
                                       ALEJANDRO PAGO DE FACTURAS 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,049.91       11,049.91
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-002-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramietas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,499.32
07/07/2017 292    Egresos  2102100     CONEXIONES Y MANGUERAS                                3,499.32            0.00
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
11/08/2017 4      Compras  -                                                 3,441.71                        3,441.71
18/08/2017 167    Egresos  8643900     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                             3,441.71            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,441.71        6,941.03
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                   796.92                          796.92
28/07/2017 10     Compras  -                                                 3,175.00                        3,971.92
04/08/2017 63     Egresos  2760900     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                           3,175.00          796.92
                                       PAGO DE FACTURAS 2838-
11/08/2017 4      Compras  -                                                 2,277.86                        3,074.78
18/08/2017 167    Egresos  8643900     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                             2,277.86          796.92
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
25/08/2017 9      Compras  -                                                10,556.00                       11,352.92
30/08/2017 232    Egresos  3330200     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                         11,352.92            0.00
                                       FACTURAS 725-1, 751-1
08/09/2017 1      Compras  -                                                 8,008.00                        8,008.00
15/09/2017 254    Egresos  5047600     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        1,856.00        6,152.00
                                       FACTURAS 1811-1, 18
15/09/2017 253    Egresos  5048100     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                6,152.00            0.00
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
22/09/2017 5      Compras  -                                                 1,992.00                        1,992.00
29/09/2017 388    Egresos  4383500     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                1,992.00            0.00
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,805.78       26,805.78
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,783.00
07/07/2017 19     Egresos  1111300     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                              55.00        2,728.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2684-
14/07/2017 6      Compras  -                                                   928.00                        3,656.00
20/07/2017 322    Egresos  2106900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        2,668.00          988.00
                                       FACTURAS 1771-1, 17
28/07/2017 10     Compras  -                                                 2,200.00                        3,188.00
04/08/2017 63     Egresos  2760900     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                           2,200.00          988.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       PAGO DE FACTURAS 2838-
25/08/2017 9      Compras  -                                                 5,315.68                        6,303.68
30/08/2017 232    Egresos  3330200     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                          2,378.00        3,925.68
                                       FACTURAS 725-1, 751-1
01/09/2017 59     Egresos  4240600     LIAN VELA JAVIER PAGO DE                             1,215.68        2,710.00
                                       FACTURAS 98-1
01/09/2017 78     Egresos  5141700     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                2,650.00           60.00
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
22/09/2017 5      Compras  -                                                 6,800.00                        6,860.00
29/09/2017 388    Egresos  4383500     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                6,800.00           60.00
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,243.68       17,966.68
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-002-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                12,320.00                       12,320.00
15/09/2017 250    Egresos  9069000     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                         12,320.00            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,320.00       12,320.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-002-5000-5300-5311-00-00-00    Nombre: Equipo medico y de laboratorio
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                51,979.60                       51,979.60
15/09/2017 294    Egresos  9380600     ESTRADA ESPINOSA MIGUEL                              51,979.60            0.00
                                       ALFREDO PAGO DE FACTURAS 1
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-507-002-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    33,872.00
07/07/2017 317    Egresos  1108800     AZCONA ARAGONEZ JOSE LUIS PAGO                       33,872.00            0.00
                                       DE FACTURAS 10605-1
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-508-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  DES URBANO  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          10,772.00                       10,772.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  DES URBANO  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          10,772.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  DES.URBANO  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  DES.URBANO  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       11,601.00            0.00


Pagina : 1719                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:52
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  DES URBANO  NOMINA 17 2017. PAGO DE              10,772.00                       10,772.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  DES URBANO  NOMINA 17 2017. PAGO DE                              10,772.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           10,772.00                       10,772.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           10,772.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  URBANO      NOMINA 19. PAGO DE LA                11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  URBANO      NOMINA 19. PAGO DE LA                                11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  DES. URBAN  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  DES. URBAN  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          78,720.00       78,720.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-508-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  DES URBANO  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          36,939.00                       36,939.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  DES URBANO  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          36,939.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  DES.URBANO  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          34,490.00                       34,490.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  DES.URBANO  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          34,490.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 49     Egresos  00000238    FINIQUITO SEGUN CONVENIO              1,542.59                        1,542.59
                                       MPR/JCO/120717-01/2017 PU
03/08/2017 47     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       34,490.00                       36,032.59
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 49     Egresos  00000238    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              1,542.59       34,490.00
                                       MPR/JCO/120717-01/2017 PU
03/08/2017 47     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       34,490.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  DES URBANO  NOMINA 17 2017. PAGO DE              34,490.00                       34,490.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  DES URBANO  NOMINA 17 2017. PAGO DE                              34,490.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           34,166.00                       34,166.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           34,166.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  URBANO      NOMINA 19. PAGO DE LA                34,490.00                       34,490.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  URBANO      NOMINA 19. PAGO DE LA                                34,490.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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28/09/2017 305    Egresos  DES. URBAN  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          38,775.00                       38,775.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  DES. URBAN  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          38,775.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         249,382.59      249,382.59
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-508-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/08/2017 49     Egresos  00000238    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                462.78                          462.78
                                       MPR/JCO/120717-01/2017 PU
03/08/2017 49     Egresos  00000238    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                                462.78            0.00
                                       MPR/JCO/120717-01/2017 PU
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             462.78          462.78
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-508-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/08/2017 49     Egresos  00000238    FINIQUITO SEGUN CONVENIO              2,313.89                        2,313.89
                                       MPR/JCO/120717-01/2017 PU
03/08/2017 49     Egresos  00000238    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                              2,313.89            0.00
                                       MPR/JCO/120717-01/2017 PU
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,313.89        2,313.89
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-508-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,304.96
07/07/2017 27     Egresos  2103500     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        1,304.96            0.00
                                       DE FACTURAS 1021-1,
22/09/2017 5      Compras  -                                                 1,337.65                        1,337.65
29/09/2017 379    Egresos  4352600     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        1,337.65            0.00
                                       DE FACTURAS 1043-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,337.65        2,642.61
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-508-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                   510.40                          510.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             510.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-508-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       366.64
07/07/2017 318    Egresos  1108100     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          366.64            0.00
                                       FACTURAS 2250-1, 23
28/07/2017 10     Compras  -                                                   162.08                          162.08
04/08/2017 90     Egresos  2762000     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          162.08            0.00
                                       FACTURAS 2345-1, 24
08/09/2017 1      Compras  -                                                   440.52                          440.52
15/09/2017 249    Egresos  9068700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          440.52            0.00


Pagina : 1721                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 2481-1, 24
22/09/2017 5      Compras  -                                                   270.50                          270.50
29/09/2017 381    Egresos  4685100     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          270.50            0.00
                                       FACTURAS 2215-1, 22
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             873.10        1,239.74
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-508-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 2      Compras  -                                                 3,244.65                        3,244.65
07/07/2017 29     Egresos  1111200     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         3,244.65            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
14/07/2017 6      Compras  -                                                   339.98                          339.98
20/07/2017 8      Compras  -                                                 3,545.99                        3,885.97
21/07/2017 434    Egresos  7154900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         2,679.54        1,206.43
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/07/2017 397    Egresos  7155300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             551.25          655.18
                                       FACTURAS 110936-1, 110
21/07/2017 398    Egresos  7155600     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                               339.98          315.20
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
21/07/2017 396    Egresos  7156500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             315.20            0.00
                                       FACTURAS 110345-1, 110
03/08/2017 2      Compras  -                                                 2,047.50                        2,047.50
04/08/2017 110    Egresos  2980200     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,575.60          471.90
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
04/08/2017 105    Egresos  2980900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             471.90            0.00
                                       FACTURAS 112085-1, 112
17/08/2017 5      Compras  -                                                 3,073.05                        3,073.05
18/08/2017 197    Egresos  8649500     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         3,073.05            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
31/08/2017 10     Compras  -                                                 2,686.00                        2,686.00
01/09/2017 83     Egresos  4237800     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         2,686.00            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
14/09/2017 2      Compras  -                                                 2,608.35                        2,608.35
14/09/2017 216    Egresos  7948700     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         2,291.15          317.20
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
14/09/2017 217    Egresos  7948900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           317.20            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
28/09/2017 6      Compras  -                                                 4,157.30                        4,157.30
29/09/2017 335    Egresos  4510300     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           638.00        3,519.30
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
29/09/2017 334    Egresos  4510400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,280.00        2,239.30
                                       FACTURAS 116354-1, 116
29/09/2017 336    Egresos  4510500     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,278.70          960.60
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
29/09/2017 333    Egresos  4510600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             960.60            0.00
                                       FACTURAS 117070-1, 117
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,702.82       21,702.82
 


Pagina : 1722                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-508-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,389.99
07/07/2017 297    Egresos  1110000     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                             1,389.99            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
14/07/2017 6      Compras  -                                                    45.00                           45.00
21/07/2017 398    Egresos  7155600     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                                45.00            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
08/09/2017 1      Compras  -                                                   109.99                          109.99
15/09/2017 268    Egresos  9282000     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                               109.99            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             154.99        1,544.98
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-508-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                 1,465.00                        1,465.00
18/08/2017 204    Egresos  8649800     SIERRA GONZALEZ ADITH ADRIANA                         1,465.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 306
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,465.00        1,465.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-508-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                 1,676.13                        1,676.13
04/08/2017 58     Egresos  2763600     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                            1,676.13            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 7406-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,676.13        1,676.13
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-508-001-3000-3500-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/08/2017 7      Compras  -                                                11,020.00                       11,020.00
18/08/2017 7      Compras  -                                                 7,540.00                       18,560.00
23/08/2017 214    Egresos  9074000     MENA BARAJAS JESUS IVAN PAGO                         11,020.00        7,540.00
                                       DE FACTURAS 2-1
25/08/2017 220    Egresos  1437000     MENA BARAJAS JESUS IVAN PAGO                          7,540.00            0.00
                                       DE FACTURAS 1-1
08/09/2017 1      Compras  -                                                 2,320.00                        2,320.00
15/09/2017 292    Egresos  5405800     MENA BARAJAS JESUS IVAN PAGO                          2,320.00            0.00
                                       DE FACTURAS 3-1, 4-1
22/09/2017 5      Compras  -                                                 5,800.00                        5,800.00
29/09/2017 402    Egresos  4409000     MENA BARAJAS JESUS IVAN PAGO                          5,800.00            0.00
                                       DE FACTURAS 5-1, 6-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,680.00       26,680.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-508-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                   175.00                          175.00
15/09/2017 273    Egresos  9069400     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             175.00            0.00


Pagina : 1723                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAGO DE FACTURAS 2604-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             175.00          175.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-508-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/09/2017 1      Diario   DES. URBAN  PAGARE 40. POR ENTREGA DE               101.00                          101.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   DES. URBAN  PAGARE 40. POR ENTREGA DE                               101.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             101.00          101.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-508-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   149,925.97
07/07/2017 320    Egresos  1109700     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                        149,925.97            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00      149,925.97
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          13,108.00                       13,108.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          13,108.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  DES. SOCIA  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          13,108.00                       13,108.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  DES. SOCIA  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          13,108.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       13,108.00                       13,108.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       13,108.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 17 2017. PAGO DE              13,108.00                       13,108.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 17 2017. PAGO DE                              13,108.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           13,108.00                       13,108.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           13,108.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 19. PAGO DE LA                13,108.00                       13,108.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 19. PAGO DE LA                                13,108.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          13,108.00                       13,108.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          13,108.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.


Pagina : 1724                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          91,756.00       91,756.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          29,298.00                       29,298.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          29,298.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  DES. SOCIA  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          29,576.00                       29,576.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  DES. SOCIA  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          29,576.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       29,892.00                       29,892.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       29,892.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 17 2017. PAGO DE              29,892.00                       29,892.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 17 2017. PAGO DE                              29,892.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           29,472.00                       29,472.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           29,472.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 19. PAGO DE LA                29,892.00                       29,892.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 19. PAGO DE LA                   366.00                       30,258.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 19. PAGO DE LA                                29,892.00          366.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 19. PAGO DE LA                                   366.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          29,892.00                       29,892.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          29,892.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         208,280.00      208,280.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,916.87
07/07/2017 27     Egresos  2103500     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        1,916.87            0.00
                                       DE FACTURAS 1021-1,
14/07/2017 6      Compras  -                                                 1,554.85                        1,554.85
21/07/2017 420    Egresos  2586600     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        1,554.85            0.00
                                       DE FACTURAS 1122-1
11/08/2017 4      Compras  -                                                 2,097.88                        2,097.88
18/08/2017 186    Egresos  4530700     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        2,097.88            0.00
                                       DE FACTURAS 1034-1,


Pagina : 1725                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/09/2017 5      Compras  -                                                 1,473.95                        1,473.95
29/09/2017 379    Egresos  4352600     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        1,473.95            0.00
                                       DE FACTURAS 1043-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,126.68        7,043.55
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                 1,864.00                        1,864.00
01/09/2017 48     Egresos  4237300     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         1,864.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 555
22/09/2017 5      Compras  -                                                 1,020.80                        1,020.80
29/09/2017 349    Egresos  4511600     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         1,020.80            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 536
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,884.80        2,884.80
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 2      Compras  -                                                 4,902.30                        4,902.30
07/07/2017 22     Egresos  1109200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,373.60        2,528.70
                                       FACTURAS 109111-1, 109
07/07/2017 29     Egresos  1111200     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           474.30        2,054.40
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
07/07/2017 23     Egresos  1112100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,054.40            0.00
                                       FACTURAS 109679-1, 109
20/07/2017 8      Compras  -                                                 3,674.00                        3,674.00
21/07/2017 434    Egresos  7154900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           522.90        3,151.10
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/07/2017 397    Egresos  7155300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,733.50        1,417.60
                                       FACTURAS 110936-1, 110
21/07/2017 396    Egresos  7156500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,417.60            0.00
                                       FACTURAS 110345-1, 110
03/08/2017 2      Compras  -                                                 5,387.80                        5,387.80
04/08/2017 104    Egresos  2976100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,375.70        4,012.10
                                       FACTURAS 111532-1, 111
04/08/2017 110    Egresos  2980200     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,023.10        2,989.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
04/08/2017 105    Egresos  2980900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,989.00            0.00
                                       FACTURAS 112085-1, 112
11/08/2017 4      Compras  -                                                   452.40                          452.40
17/08/2017 5      Compras  -                                                 7,171.85                        7,624.25
18/08/2017 194    Egresos  4536400     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          452.40        7,171.85
                                       FACTURAS 1807-1, 18
18/08/2017 164    Egresos  8644300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           3,157.30        4,014.55
                                       FACTURAS 113334-1, 113
18/08/2017 163    Egresos  8649200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,516.10        1,498.45
                                       FACTURAS 112945-1, 112
18/08/2017 197    Egresos  8649500     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,498.45            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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31/08/2017 10     Compras  -                                                 5,764.25                        5,764.25
01/09/2017 83     Egresos  4237800     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,578.50        4,185.75
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
01/09/2017 50     Egresos  4239200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,185.75        3,000.00
                                       FACTURAS 113915-1, 113
01/09/2017 51     Egresos  4240400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           3,000.00            0.00
                                       FACTURAS 114479-1, 114
14/09/2017 2      Compras  -                                                 6,016.30                        6,016.30
14/09/2017 218    Egresos  7948400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,841.90        3,174.40
                                       FACTURAS 115093-1, 115
14/09/2017 216    Egresos  7948700     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           632.00        2,542.40
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
14/09/2017 219    Egresos  7948800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,224.60          317.80
                                       FACTURAS 115716-1, 115
14/09/2017 217    Egresos  7948900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           317.80            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
22/09/2017 5      Compras  -                                                   417.60                          417.60
28/09/2017 6      Compras  -                                                 5,522.65                        5,940.25
29/09/2017 389    Egresos  4324900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          417.60        5,522.65
                                       FACTURAS 1831-1, 18
29/09/2017 334    Egresos  4510400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,078.50        3,444.15
                                       FACTURAS 116354-1, 116
29/09/2017 336    Egresos  4510500     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           800.00        2,644.15
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
29/09/2017 333    Egresos  4510600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,644.15            0.00
                                       FACTURAS 117070-1, 117
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,309.15       39,309.15
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,234.82
07/07/2017 326    Egresos  2397500     GOMEZ EZQUIVEL ALEJANDRA PAGO                         3,200.02           34.80
                                       DE FACTURAS 1993-1 1
14/07/2017 6      Compras  -                                                 3,200.02                        3,234.82
20/07/2017 322    Egresos  2106900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                           34.80        3,200.02
                                       FACTURAS 1771-1, 17
21/07/2017 437    Egresos  2588700     GOMEZ EZQUIVEL ALEJANDRA PAGO                         3,200.02            0.00
                                       DE FACTURAS 2048-1
11/08/2017 4      Compras  -                                                 3,321.82                        3,321.82
18/08/2017 194    Egresos  4536400     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          121.80        3,200.02
                                       FACTURAS 1807-1, 18
18/08/2017 203    Egresos  4539200     GOMEZ EZQUIVEL ALEJANDRA PAGO                         3,200.02            0.00
                                       DE FACTURAS 1994-1
22/09/2017 5      Compras  -                                                   918.00                          918.00
29/09/2017 389    Egresos  4324900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          638.00          280.00
                                       FACTURAS 1831-1, 18
29/09/2017 348    Egresos  4521200     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             280.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2888-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,439.84       10,674.66


Pagina : 1727                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                 7,505.20                        7,505.20
29/09/2017 370    Egresos  4521700     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                        7,505.20            0.00
                                       DE FACTURAS 532-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,505.20        7,505.20
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       146.39
14/07/2017 6      Compras  -                                                    99.99                          246.38
20/07/2017 322    Egresos  2106900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                           46.40          199.98
                                       FACTURAS 1771-1, 17
21/07/2017 437    Egresos  2588700     GOMEZ EZQUIVEL ALEJANDRA PAGO                            99.99           99.99
                                       DE FACTURAS 2048-1
25/07/2017 459    Egresos  6476000     GOMEZ EZQUIVEL ALEJANDRA PAGO                            99.99            0.00
                                       DE FACTURAS 1993-1 2
11/08/2017 4      Compras  -                                                 1,375.99                        1,375.99
18/08/2017 194    Egresos  4536400     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        1,276.00           99.99
                                       FACTURAS 1807-1, 18
18/08/2017 203    Egresos  4539200     GOMEZ EZQUIVEL ALEJANDRA PAGO                            99.99            0.00
                                       DE FACTURAS 1994-1
25/08/2017 9      Compras  -                                                   640.00                          640.00
01/09/2017 435    Egresos  4240100     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             640.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2889-
22/09/2017 5      Compras  -                                                 2,419.80                        2,419.80
29/09/2017 389    Egresos  4324900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          324.80        2,095.00
                                       FACTURAS 1831-1, 18
29/09/2017 355    Egresos  4514900     URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO                            705.00        1,390.00
                                       DE FACTURAS 29AC-1, 5
29/09/2017 348    Egresos  4521200     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             520.00          870.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2888-
29/09/2017 392    Egresos  4684800     LIRA MARTINEZ MARIA MAGDALENA                           870.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 745
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,535.78        4,682.17
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
02/08/2017 1      Diario   SOCIAL      PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE              75.00                           75.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
02/08/2017 1      Diario   SOCIAL      PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE                              75.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
11/08/2017 2      Diario   des. socia  PAGARE 34. ENTREGA DE                   144.00                          144.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
11/08/2017 2      Diario   ECONOMICO   PAGARE 34. ENTREGA DE                   222.00                          366.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
11/08/2017 2      Diario   des. socia  PAGARE 34. ENTREGA DE                                   144.00          222.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P


Pagina : 1728                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/08/2017 2      Diario   ECONOMICO   PAGARE 34. ENTREGA DE                                   222.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
19/09/2017 2      Diario   SOCIAL      PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             144.00                          144.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   SOCIAL      PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             144.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             585.00          585.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,792.00
07/07/2017 318    Egresos  1108100     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          400.00        1,392.00
                                       FACTURAS 2250-1, 23
07/07/2017 28     Egresos  1110500     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                        1,392.00            0.00
                                       FACTURAS 10E3-1, 1C
14/07/2017 6      Compras  -                                                   935.57                          935.57
21/07/2017 422    Egresos  7157200     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          935.57            0.00
                                       FACTURAS 2174-1, 23
22/09/2017 5      Compras  -                                                 2,157.60                        2,157.60
29/09/2017 380    Egresos  4683600     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                        2,157.60            0.00
                                       FACTURAS 1B2F-1, 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,093.17        4,885.17
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  DES. ECONO  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE           9,490.00                        9,490.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  DES. ECONO  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                           9,490.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  ECONOMICO   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA           9,490.00                        9,490.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  ECONOMICO   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                           9,490.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA        9,490.00                        9,490.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                        9,490.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 17 2017. PAGO DE              10,220.00                       10,220.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 17 2017. PAGO DE                              10,220.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  DES. ECONO  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  DES. ECONO  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 19. PAGO DE LA                11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 19. PAGO DE LA                                11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL


Pagina : 1729                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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28/09/2017 305    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          73,493.00       73,493.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  DES. ECONO  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          21,936.00                       21,936.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  DES. ECONO  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          21,936.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  ECONOMICO   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          22,990.00                       22,990.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  ECONOMICO   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          22,990.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       22,990.00                       22,990.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       22,990.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 17 2017. PAGO DE              22,990.00                       22,990.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 17 2017. PAGO DE                              22,990.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  DES. ECONO  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           24,278.00                       24,278.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  DES. ECONO  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           24,278.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 19. PAGO DE LA                24,945.00                       24,945.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 19. PAGO DE LA                                24,945.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          24,278.00                       24,278.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          24,278.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         164,407.00      164,407.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                   147.99                          147.99
21/07/2017 441    Egresos  1164600     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          147.99            0.00
                                       DE FACTURAS 1077-1,
11/08/2017 4      Compras  -                                                 1,193.93                        1,193.93
18/08/2017 186    Egresos  4530700     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        1,193.93            0.00
                                       DE FACTURAS 1034-1,
08/09/2017 1      Compras  -                                                   928.95                          928.95
14/09/2017 231    Egresos  198263      TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          928.95            0.00


Pagina : 1730                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DE FACTURAS 1155-1,
22/09/2017 5      Compras  -                                                    49.88                           49.88
29/09/2017 379    Egresos  4352600     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                           49.88            0.00
                                       DE FACTURAS 1043-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,320.75        2,320.75
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                   394.40                          394.40
04/08/2017 68     Egresos  2765100     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           394.40            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 530
25/08/2017 9      Compras  -                                                   696.00                          696.00
01/09/2017 48     Egresos  4237300     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           696.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 555
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,090.40        1,090.40
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                    60.00                           60.00
21/07/2017 403    Egresos  7157900     FLORES LORENZANO TOMAS PAGO DE                           60.00            0.00
                                       FACTURAS 2EF5-1, EF
08/09/2017 1      Compras  -                                                    90.00                           90.00
15/09/2017 275    Egresos  9281000     FLORES LORENZANO TOMAS PAGO DE                           90.00            0.00
                                       FACTURAS 2EDF-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             150.00          150.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,248.75
06/07/2017 2      Compras  -                                                 1,028.85                        3,277.60
07/07/2017 29     Egresos  1111200     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,028.85        2,248.75
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
20/07/2017 8      Compras  -                                                 2,914.95                        5,163.70
21/07/2017 434    Egresos  7154900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         2,914.95        2,248.75
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
03/08/2017 2      Compras  -                                                 3,462.40                        5,711.15
04/08/2017 110    Egresos  2980200     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         3,462.40        2,248.75
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
17/08/2017 5      Compras  -                                                 2,836.33                        5,085.08
18/08/2017 197    Egresos  8649500     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         2,836.33        2,248.75
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
31/08/2017 10     Compras  -                                                 3,318.00                        5,566.75
01/09/2017 83     Egresos  4237800     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         3,318.00        2,248.75
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
14/09/2017 2      Compras  -                                                 1,027.25                        3,276.00
14/09/2017 216    Egresos  7948700     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,027.25        2,248.75
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
28/09/2017 6      Compras  -                                                 1,885.84                        4,134.59


Pagina : 1731                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29/09/2017 335    Egresos  4510300     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           478.50        3,656.09
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
29/09/2017 336    Egresos  4510500     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,407.34        2,248.75
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,473.62       16,473.62
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-002-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                 1,624.00                        1,624.00
15/09/2017 282    Egresos  9282400     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO                        1,624.00            0.00
                                       DE FACTURAS 481-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,624.00        1,624.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-002-3000-3700-3711-00-00-00    Nombre: Pasajes aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
26/09/2017 8      Diario   PAGARE 51   PAGARE 51 Y 52, POR ENTREGA DE        8,520.75                        8,520.75
                                       COMPROBACION DE LAP
26/09/2017 8      Diario   PAGARE 51   PAGARE 51 Y 52, POR ENTREGA DE                        8,520.75            0.00
                                       COMPROBACION DE LAP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,520.75        8,520.75
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-002-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
26/09/2017 8      Diario   PAGARE 52   PAGARE 51 Y 52, POR ENTREGA DE       13,923.00                       13,923.00
                                       COMPROBACION DE LAP
26/09/2017 8      Diario   PAGARE 52   PAGARE 51 Y 52, POR ENTREGA DE                       13,923.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LAP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,923.00       13,923.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-002-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
02/08/2017 1      Diario   ECONOMICO   PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE              86.00                           86.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
02/08/2017 1      Diario   ECONOMICO   PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE             101.00                          187.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
02/08/2017 1      Diario   ECONOMICO   PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE                              86.00          101.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
02/08/2017 1      Diario   ECONOMICO   PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE                             101.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
19/09/2017 2      Diario   ECOMICO     PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             172.00                          172.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   ECONOMIC    PAGARE 0046. POR ENTREGA DE              43.00                          215.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   ECOMICO     PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             172.00           43.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   ECONOMIC    PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                              43.00            0.00


Pagina : 1732                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
27/09/2017 6      Diario   ECONOMICO   PAGARE 0054 POR ENTREGA DE              433.00                          433.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A
27/09/2017 6      Diario   ECONOMICO   PAGARE 0054 POR ENTREGA DE                              433.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             835.00          835.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-002-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 344    Egresos  0006535     REEMBOLSO DEPOSITO REALIZADO A        3,500.00                        3,500.00
                                       LA TARJETA DE LA D
03/07/2017 344    Egresos  0006535     REEMBOLSO DEPOSITO REALIZADO A                        3,500.00            0.00
                                       LA TARJETA DE LA D
14/07/2017 6      Compras  -                                                 1,152.00                        1,152.00
21/07/2017 422    Egresos  7157200     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          867.00          285.00
                                       FACTURAS 2174-1, 23
21/07/2017 403    Egresos  7157900     FLORES LORENZANO TOMAS PAGO DE                          285.00            0.00
                                       FACTURAS 2EF5-1, EF
28/07/2017 10     Compras  -                                                 8,584.00                        8,584.00
04/08/2017 101    Egresos  2761700     SALDAA LOPEZ EDGAR GUADALUPE                         5,742.00        2,842.00
                                       PAGO DE FACTURAS 89A
18/08/2017 206    Egresos  4529900     CABRERA CASAS ANA DOLORES PAGO                        2,842.00            0.00
                                       DE FACTURAS 12-1, 1
25/08/2017 9      Compras  -                                                 1,149.70                        1,149.70
01/09/2017 73     Egresos  4238800     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          256.50          893.20
                                       FACTURAS 2370-1, 24
01/09/2017 92     Egresos  4294700     SALDAA LOPEZ EDGAR GUADALUPE                           893.20            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 108
15/09/2017 4      Compras  -                                                 7,917.00                        7,917.00
15/09/2017 297    Egresos  9693800     SALDAA LOPEZ MIGUEL EDUARDO                          7,917.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 1C83
22/09/2017 5      Compras  -                                                14,813.20                       14,813.20
29/09/2017 354    Egresos  4511100     HERRERA LEON JOSE MANUEL PAGO                        13,340.00        1,473.20
                                       DE FACTURAS 1650-1
29/09/2017 386    Egresos  4684000     SALDAA LOPEZ EDGAR GUADALUPE                           603.20          870.00
                                       PAGO DE FACTURAS 109
29/09/2017 396    Egresos  4723000     SALDAA LOPEZ EDGAR GUADALUPE                           870.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 107
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          37,115.90       37,115.90
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-002-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Curso de capacitacion para el trabajo 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                               100,000.00                      100,000.00
18/08/2017 178    Egresos  8649300     INSTITUTO ESTATAL DE                                100,000.00            0.00
                                       CAPACITACION PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         100,000.00      100,000.00
 


Pagina : 1733                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-002-4000-4100-4156-01-00-00    Nombre: Transferencias a Instituciones Diversas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 193    Egresos  019668      APORTACION CORRESPONDIENTE A        336,000.00                      336,000.00
                                       NUESTRO MUNICIPIO DEL
08/09/2017 193    Egresos  019668      APORTACION CORRESPONDIENTE A                        336,000.00            0.00
                                       NUESTRO MUNICIPIO DEL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         336,000.00      336,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-003-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  DES RURAL   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          10,733.00                       10,733.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  DES RURAL   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          10,733.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  DESRURAL    NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          10,733.00                       10,733.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  DESRURAL    NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          10,733.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  DES. RURAL  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       10,733.00                       10,733.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  DES. RURAL  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       10,733.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  DES RURAL   NOMINA 17 2017. PAGO DE              10,733.00                       10,733.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  DES RURAL   NOMINA 17 2017. PAGO DE                              10,733.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  DES. RURAL  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  DES. RURAL  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  RURAL       NOMINA 19. PAGO DE LA                11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  RURAL       NOMINA 19. PAGO DE LA                                11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  DES. RURAL  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  DES. RURAL  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          77,735.00       77,735.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-003-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  DES RURAL   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          10,957.00                       10,957.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  DES RURAL   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          10,957.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  DESRURAL    NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          11,273.00                       11,273.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.


Pagina : 1734                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:53
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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20/07/2017 365    Egresos  DESRURAL    NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          11,273.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  DES. RURAL  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       10,578.00                       10,578.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  DES. RURAL  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       10,578.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  DES RURAL   NOMINA 17 2017. PAGO DE              11,273.00                       11,273.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  DES RURAL   NOMINA 17 2017. PAGO DE                              11,273.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  DES. RURAL  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           10,957.00                       10,957.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  DES. RURAL  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           10,957.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  RURAL       NOMINA 19. PAGO DE LA                11,273.00                       11,273.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  RURAL       NOMINA 19. PAGO DE LA                                11,273.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  DES. RURAL  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          11,273.00                       11,273.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  DES. RURAL  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          11,273.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          77,584.00       77,584.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-003-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       368.88
07/07/2017 289    Egresos  2105400     PADILLA RICARDO PAGO DE                                 368.88            0.00
                                       FACTURAS 1543-1, 1556-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00          368.88
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-003-2000-2200-2211-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                   279.00                          279.00
21/07/2017 422    Egresos  7157200     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          279.00            0.00
                                       FACTURAS 2174-1, 23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             279.00          279.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-003-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 2      Compras  -                                                 4,035.35                        4,035.35
07/07/2017 22     Egresos  1109200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             237.45        3,797.90
                                       FACTURAS 109111-1, 109
07/07/2017 29     Egresos  1111200     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         2,375.00        1,422.90
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
07/07/2017 23     Egresos  1112100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,422.90            0.00
                                       FACTURAS 109679-1, 109
20/07/2017 8      Compras  -                                                 3,938.80                        3,938.80


Pagina : 1735                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/07/2017 434    Egresos  7154900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           945.60        2,993.20
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/07/2017 397    Egresos  7155300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             946.20        2,047.00
                                       FACTURAS 110936-1, 110
21/07/2017 396    Egresos  7156500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,047.00            0.00
                                       FACTURAS 110345-1, 110
03/08/2017 2      Compras  -                                                 4,881.50                        4,881.50
04/08/2017 104    Egresos  2976100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,362.80        2,518.70
                                       FACTURAS 111532-1, 111
04/08/2017 110    Egresos  2980200     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           945.30        1,573.40
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
04/08/2017 105    Egresos  2980900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,573.40            0.00
                                       FACTURAS 112085-1, 112
17/08/2017 5      Compras  -                                                 1,808.95                        1,808.95
18/08/2017 163    Egresos  8649200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,179.15          629.80
                                       FACTURAS 112945-1, 112
18/08/2017 197    Egresos  8649500     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           629.80            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
31/08/2017 10     Compras  -                                                 5,448.58                        5,448.58
01/09/2017 83     Egresos  4237800     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,896.30        3,552.28
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
01/09/2017 50     Egresos  4239200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             948.60        2,603.68
                                       FACTURAS 113915-1, 113
01/09/2017 51     Egresos  4240400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,603.68            0.00
                                       FACTURAS 114479-1, 114
08/09/2017 1      Compras  -                                                   696.00                          696.00
14/09/2017 2      Compras  -                                                 4,672.88                        5,368.88
14/09/2017 221    Egresos  7948200     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            696.00        4,672.88
                                       FACTURAS 817-1
14/09/2017 218    Egresos  7948400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,292.80        2,380.08
                                       FACTURAS 115093-1, 115
14/09/2017 219    Egresos  7948800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,380.08            0.00
                                       FACTURAS 115716-1, 115
28/09/2017 6      Compras  -                                                 4,319.70                        4,319.70
29/09/2017 334    Egresos  4510400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,877.60        1,442.10
                                       FACTURAS 116354-1, 116
29/09/2017 333    Egresos  4510600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,442.10            0.00
                                       FACTURAS 117070-1, 117
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,801.76       29,801.76
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-003-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                 1,009.20                        1,009.20
01/09/2017 70     Egresos  5138800     CONTROL PRINT ENTER S.A DE C.V                        1,009.20            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 15
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,009.20        1,009.20
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-003-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte


Pagina : 1736                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                 2,262.00                        2,262.00
30/08/2017 232    Egresos  3330200     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                          2,262.00            0.00
                                       FACTURAS 725-1, 751-1
08/09/2017 1      Compras  -                                                   295.80                          295.80
14/09/2017 221    Egresos  7948200     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            295.80            0.00
                                       FACTURAS 817-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,557.80        2,557.80
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-003-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                   348.00                          348.00
30/08/2017 232    Egresos  3330200     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            348.00            0.00
                                       FACTURAS 725-1, 751-1
08/09/2017 1      Compras  -                                                   174.00                          174.00
14/09/2017 221    Egresos  7948200     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            174.00            0.00
                                       FACTURAS 817-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             522.00          522.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-003-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
02/08/2017 1      Diario   RURAL       PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE             502.00                          502.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
02/08/2017 1      Diario   RURAL       PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE                             502.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
11/08/2017 2      Diario   DES. RURAL  PAGARE 34. ENTREGA DE                   615.00                          615.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
11/08/2017 2      Diario   DES. RURAL  PAGARE 34. ENTREGA DE                                   615.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
16/08/2017 4      Diario   RURAL       PAGARE 39. POR ENTREGA DE               297.00                          297.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
16/08/2017 4      Diario   RURAL       PAGARE 39. POR ENTREGA DE               392.00                          689.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
16/08/2017 4      Diario   RURAL       PAGARE 39. POR ENTREGA DE                               392.00          297.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
16/08/2017 4      Diario   RURAL       PAGARE 39. POR ENTREGA DE                               297.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
06/09/2017 1      Diario   RURAL       PAGARE 40. POR ENTREGA DE               222.00                          222.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   RURAL       PAGARE 40. POR ENTREGA DE                               222.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
19/09/2017 2      Diario   RURAL       PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             392.00                          392.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   RURAL       PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             406.00                          798.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   RURAL       PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             392.00          406.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   RURAL       PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             406.00            0.00


Pagina : 1737                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,826.00        2,826.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-003-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                   402.50                          402.50
21/07/2017 422    Egresos  7157200     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          402.50            0.00
                                       FACTURAS 2174-1, 23
08/09/2017 1      Compras  -                                                   270.50                          270.50
15/09/2017 249    Egresos  9068700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          270.50            0.00
                                       FACTURAS 2481-1, 24
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             673.00          673.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Caminos Saca Cosechas 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/08/2017 21     Egresos  235         APORTACION MUNICIPAL A SACA         250,000.00                      250,000.00
                                       COSECHAS 2017
14/08/2017 21     Egresos  235         APORTACION MUNICIPAL A SACA                         250,000.00            0.00
                                       COSECHAS 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         250,000.00      250,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-06-00-00    Nombre: Programa REPROCOM 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
19/09/2017 33     Egresos  1           REPROCOM 2017 APORTACION            150,000.00                      150,000.00
                                       MUNICIPAL ALPROGRAMA
19/09/2017 33     Egresos  1           REPROCOM 2017 APORTACION                            150,000.00            0.00
                                       MUNICIPAL ALPROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,000.00      150,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                               901,205.16                      901,205.16
12/09/2017 3      Compras  -                                                     0.00                      901,205.16
15/09/2017 241    Egresos  069053      POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.                      901,205.16            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         901,205.16      901,205.16
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/08/2017 10     Compras  -                                                44,054.91                       44,054.91
01/09/2017 83     Egresos  4237800     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        16,261.20       27,793.71
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
01/09/2017 50     Egresos  4239200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          12,321.85       15,471.86
                                       FACTURAS 113915-1, 113
01/09/2017 51     Egresos  4240400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          15,471.86            0.00


Pagina : 1738                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 114479-1, 114
14/09/2017 2      Compras  -                                                38,964.20                       38,964.20
14/09/2017 218    Egresos  7948400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          14,537.10       24,427.10
                                       FACTURAS 115093-1, 115
14/09/2017 216    Egresos  7948700     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         8,384.80       16,042.30
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
14/09/2017 219    Egresos  7948800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          11,275.90        4,766.40
                                       FACTURAS 115716-1, 115
14/09/2017 217    Egresos  7948900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         4,766.40            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
22/09/2017 5      Compras  -                                                 1,683.16                        1,683.16
28/09/2017 6      Compras  -                                                46,188.70                       47,871.86
29/09/2017 335    Egresos  4510300     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,118.60       46,753.26
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
29/09/2017 334    Egresos  4510400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          20,253.60       26,499.66
                                       FACTURAS 116354-1, 116
29/09/2017 336    Egresos  4510500     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         7,677.00       18,822.66
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
29/09/2017 333    Egresos  4510600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          17,139.50        1,683.16
                                       FACTURAS 117070-1, 117
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         130,890.97      129,207.81
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-001-2000-2600-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/08/2017 2      Compras  -                                                     0.00                            0.00
31/08/2017 10     Compras  -                                                52,321.99                       52,321.99
01/09/2017 83     Egresos  4237800     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        28,810.20       23,511.79
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
01/09/2017 50     Egresos  4239200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          10,271.19       13,240.60
                                       FACTURAS 113915-1, 113
01/09/2017 51     Egresos  4240400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          13,240.60            0.00
                                       FACTURAS 114479-1, 114
14/09/2017 2      Compras  -                                                35,227.80                       35,227.80
14/09/2017 218    Egresos  7948400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          11,620.00       23,607.80
                                       FACTURAS 115093-1, 115
14/09/2017 216    Egresos  7948700     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         6,636.80       16,971.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
14/09/2017 219    Egresos  7948800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           8,992.80        7,978.20
                                       FACTURAS 115716-1, 115
14/09/2017 217    Egresos  7948900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         7,978.20            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
28/09/2017 6      Compras  -                                                45,361.19                       45,361.19
29/09/2017 335    Egresos  4510300     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,003.20       44,357.99
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
29/09/2017 334    Egresos  4510400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          15,994.18       28,363.81
                                       FACTURAS 116354-1, 116
29/09/2017 336    Egresos  4510500     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        11,215.03       17,148.78
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
29/09/2017 333    Egresos  4510600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          17,148.78            0.00


Pagina : 1739                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 117070-1, 117
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         132,910.98      132,910.98
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                12,330.14                       12,330.14
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,330.14            0.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-001-8000-8100-8112-00-00-00    Nombre: DAP Deficiente de Alumbrado PUblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/07/2017 448    Egresos  107658      DAP. JUNIO 2017. PAGO             1,144,618.00                    1,144,618.00
                                       CORRESPONDIENTE A SERVICIO D
25/07/2017 448    Egresos  107658      DAP. JUNIO 2017. PAGO                             1,144,618.00            0.00
                                       CORRESPONDIENTE A SERVICIO D
18/08/2017 136    Egresos  026464      DAP JULIO 2017. SERVICIO DE       1,345,501.00                    1,345,501.00
                                       ENERGIA ELECTRICA DERI
18/08/2017 136    Egresos  026464      DAP JULIO 2017. SERVICIO DE                       1,345,501.00            0.00
                                       ENERGIA ELECTRICA DERI
29/09/2017 320    Egresos  038798      DAP AGOSTO 2017. POR SERVICIO     1,305,328.00                    1,305,328.00
                                       DE ENERGIA ELECRICA
29/09/2017 320    Egresos  038798      DAP AGOSTO 2017. POR SERVICIO                     1,305,328.00            0.00
                                       DE ENERGIA ELECRICA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,795,447.00    3,795,447.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  RASTRO      NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          11,327.00                       11,327.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  RASTRO      NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          11,327.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  RASTRO      NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          11,327.00                       11,327.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  RASTRO      NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          11,327.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  RASTRO      NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       11,327.00                       11,327.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  RASTRO      NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       11,327.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  RASTRO      NOMINA 17 2017. PAGO DE              11,327.00                       11,327.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  RASTRO      NOMINA 17 2017. PAGO DE                              11,327.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  RASTRO      NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  RASTRO      NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  RASTRO      NOMINA 19. PAGO DE LA                11,601.00                       11,601.00


Pagina : 1740                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  RASTRO      NOMINA 19. PAGO DE LA                                11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  RASTRO      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          11,601.00                       11,601.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  RASTRO      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          11,601.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          80,111.00       80,111.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  RASTRO      NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          73,683.00                       73,683.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  RASTRO      NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          73,683.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  RASTRO      NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          72,375.00                       72,375.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  RASTRO      NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          72,375.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  RASTRO      NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       72,593.00                       72,593.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  RASTRO      NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       72,593.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  RASTRO      NOMINA 17 2017. PAGO DE              74,902.00                       74,902.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  RASTRO      NOMINA 17 2017. PAGO DE                              74,902.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  RASTRO      NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           75,396.00                       75,396.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  RASTRO      NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           75,396.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  RASTRO      NOMINA 19. PAGO DE LA                72,507.00                       72,507.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  RASTRO      NOMINA 19. PAGO DE LA                                72,507.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  RASTRO      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          73,001.00                       73,001.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  RASTRO      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          73,001.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         514,457.00      514,457.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                    90.00                           90.00
21/07/2017 392    Egresos  7154600     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                            90.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 524
25/08/2017 9      Compras  -                                                 2,220.67                        2,220.67
01/09/2017 71     Egresos  5141300     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        2,220.67            0.00


Pagina : 1741                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DE FACTURAS 1154-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,310.67        2,310.67
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                   464.00                          464.00
21/07/2017 392    Egresos  7154600     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           464.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 524
08/09/2017 1      Compras  -                                                   464.00                          464.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             928.00          464.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       699.89
07/07/2017 289    Egresos  2105400     PADILLA RICARDO PAGO DE                                 699.89            0.00
                                       FACTURAS 1543-1, 1556-1
14/07/2017 6      Compras  -                                                 1,605.44                        1,605.44
21/07/2017 384    Egresos  2583400     PADILLA RICARDO PAGO DE                               1,187.84          417.60
                                       FACTURAS 1563-1
21/07/2017 426    Egresos  7157800     VILLALOBOS VALLEJO JOSE                                 417.60            0.00
                                       ANTONIO PAGO DE FACTURAS 3
28/07/2017 10     Compras  -                                                   990.64                          990.64
04/08/2017 60     Egresos  3707200     PADILLA RICARDO PAGO DE                                 990.64            0.00
                                       FACTURAS 1579-1, 1591-1
11/08/2017 4      Compras  -                                                 1,818.88                        1,818.88
18/08/2017 155    Egresos  4530400     PADILLA RICARDO PAGO DE                               1,401.28          417.60
                                       FACTURAS 1596-1, 1601-1, 1
18/08/2017 190    Egresos  8648200     VILLALOBOS VALLEJO JOSE                                 417.60            0.00
                                       ANTONIO PAGO DE FACTURAS 3
25/08/2017 9      Compras  -                                                 2,217.92                        2,217.92
01/09/2017 42     Egresos  5137700     PADILLA RICARDO PAGO DE                               2,217.92            0.00
                                       FACTURAS 1544-1, 1626-1, 1
08/09/2017 1      Compras  -                                                 3,294.40                        3,294.40
14/09/2017 222    Egresos  2334000     PADILLA RICARDO PAGO DE                               2,619.28          675.12
                                       FACTURAS 1643-1, 1661-1
15/09/2017 266    Egresos  9280300     RUJONA S.A DE C.V PAGO DE                               675.12            0.00
                                       FACTURAS 7024-1, 7025-1
22/09/2017 5      Compras  -                                                   417.60                          417.60
29/09/2017 383    Egresos  4683800     VILLALOBOS VALLEJO JOSE                                 417.60            0.00
                                       ANTONIO PAGO DE FACTURAS A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,344.88       11,044.77
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                   546.00                          546.00
21/07/2017 386    Egresos  2584300     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                             546.00            0.00
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
25/08/2017 9      Compras  -                                                   494.00                          494.00


Pagina : 1742                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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01/09/2017 44     Egresos  5138400     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                             494.00            0.00
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,040.00        1,040.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                   250.00                          250.00
18/08/2017 189    Egresos  8648800     POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.                          250.00            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
22/09/2017 5      Compras  -                                                   410.00                          410.00
29/09/2017 347    Egresos  4518200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           410.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 431
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             660.00          660.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                 3,235.44                        3,235.44
18/08/2017 174    Egresos  8649900     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          3,235.44            0.00
                                       FACTURAS 1729-1, 1763
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,235.44        3,235.44
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                   236.00                          236.00
29/09/2017 347    Egresos  4518200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           236.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 431
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             236.00          236.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-2000-2500-2511-00-00-00    Nombre: Sustancias Quimicas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                 1,900.00                        1,900.00
04/08/2017 66     Egresos  2762200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         1,900.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 385
25/08/2017 9      Compras  -                                                   214.00                          214.00
01/09/2017 55     Egresos  4239100     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                               214.00            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
22/09/2017 5      Compras  -                                                 4,070.00                        4,070.00
29/09/2017 347    Egresos  4518200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         4,070.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 431
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,184.00        6,184.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-2000-2500-2561-00-00-00    Nombre: Fibras sinteticas, hules, plsticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                   720.00                          720.00
29/09/2017 347    Egresos  4518200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           720.00            0.00


Pagina : 1743                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAGO DE FACTURAS 431
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             720.00          720.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,410.19
06/07/2017 2      Compras  -                                                12,168.50                       13,578.69
07/07/2017 22     Egresos  1109200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           9,009.50        4,569.19
                                       FACTURAS 109111-1, 109
07/07/2017 23     Egresos  1112100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           3,159.00        1,410.19
                                       FACTURAS 109679-1, 109
07/07/2017 292    Egresos  2102100     CONEXIONES Y MANGUERAS                                1,270.99          139.20
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
20/07/2017 8      Compras  -                                                 6,853.22                        6,992.42
20/07/2017 322    Egresos  2106900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          139.20        6,853.22
                                       FACTURAS 1771-1, 17
21/07/2017 397    Egresos  7155300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,994.62        3,858.60
                                       FACTURAS 110936-1, 110
21/07/2017 396    Egresos  7156500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           3,858.60            0.00
                                       FACTURAS 110345-1, 110
03/08/2017 2      Compras  -                                                10,589.49                       10,589.49
04/08/2017 104    Egresos  2976100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           3,152.00        7,437.49
                                       FACTURAS 111532-1, 111
04/08/2017 105    Egresos  2980900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           7,437.49            0.00
                                       FACTURAS 112085-1, 112
11/08/2017 4      Compras  -                                                 2,069.99                        2,069.99
17/08/2017 5      Compras  -                                                 7,605.35                        9,675.34
18/08/2017 167    Egresos  8643900     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                             2,069.99        7,605.35
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
18/08/2017 164    Egresos  8644300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,736.50        5,868.85
                                       FACTURAS 113334-1, 113
18/08/2017 163    Egresos  8649200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           5,868.85            0.00
                                       FACTURAS 112945-1, 112
31/08/2017 10     Compras  -                                                 4,896.00                        4,896.00
01/09/2017 50     Egresos  4239200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,581.00        3,315.00
                                       FACTURAS 113915-1, 113
01/09/2017 51     Egresos  4240400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           3,315.00            0.00
                                       FACTURAS 114479-1, 114
14/09/2017 2      Compras  -                                                12,534.63                       12,534.63
14/09/2017 218    Egresos  7948400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           8,488.70        4,045.93
                                       FACTURAS 115093-1, 115
14/09/2017 219    Egresos  7948800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           4,045.93            0.00
                                       FACTURAS 115716-1, 115
22/09/2017 5      Compras  -                                                 1,425.00                        1,425.00
28/09/2017 6      Compras  -                                                 6,398.80                        7,823.80
29/09/2017 344    Egresos  4008700     CONEXIONES Y MANGUERAS                                1,425.00        6,398.80
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
29/09/2017 334    Egresos  4510400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           3,996.50        2,402.30
                                       FACTURAS 116354-1, 116
29/09/2017 333    Egresos  4510600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,402.30            0.00


Pagina : 1744                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 117070-1, 117
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          64,540.98       65,951.17
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                29,061.48                       29,061.48
15/09/2017 280    Egresos  928230      UNIFORMES INDUSTRIALES RAMOS                         29,061.48            0.00
                                       S.A DE C.V PAGO DE FA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,061.48       29,061.48
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                 3,160.03                        3,160.03
04/08/2017 71     Egresos  2760600     GONZALEZ SALAZAR PATRICIA                             3,160.03            0.00
                                       MARGARITA PAGO DE FACTUR
08/09/2017 1      Compras  -                                                 3,090.24                        3,090.24
15/09/2017 266    Egresos  9280300     RUJONA S.A DE C.V PAGO DE                             3,090.24            0.00
                                       FACTURAS 7024-1, 7025-1
22/09/2017 5      Compras  -                                                 4,115.01                        4,115.01
29/09/2017 347    Egresos  4518200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         4,115.01            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 431
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,365.28       10,365.28
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-2000-2800-2811-00-00-00    Nombre: Sustancias y materiales explosivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                16,240.00                       16,240.00
29/09/2017 353    Egresos  4512900     GONZALEZ SALAZAR PATRICIA                            16,240.00            0.00
                                       MARGARITA PAGO DE FACTUR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,240.00       16,240.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                   100.99                          100.99
01/09/2017 55     Egresos  4239100     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                               100.99            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
22/09/2017 5      Compras  -                                                    70.01                           70.01
29/09/2017 347    Egresos  4518200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                            70.01            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 431
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             171.00          171.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,222.28
07/07/2017 292    Egresos  2102100     CONEXIONES Y MANGUERAS                                1,222.28            0.00
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
11/08/2017 4      Compras  -                                                10,339.18                       10,339.18


Pagina : 1745                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18/08/2017 167    Egresos  8643900     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                            10,339.18            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
25/08/2017 9      Compras  -                                                 6,053.64                        6,053.64
01/09/2017 55     Egresos  4239100     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                               129.99        5,923.65
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
01/09/2017 435    Egresos  4240100     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                           5,800.00          123.65
                                       PAGO DE FACTURAS 2889-
01/09/2017 104    Egresos  5141000     CONEXIONES Y MANGUERAS                                  123.65            0.00
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,392.82       17,615.10
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       754.00
07/07/2017 329    Egresos  1247000     PEREZ MUOZ OLIVIA PAGO DE                              754.00            0.00
                                       FACTURAS 176-1
14/07/2017 6      Compras  -                                                 9,412.84                        9,412.84
21/07/2017 408    Egresos  7153800     JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.                        9,412.84            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 17
11/08/2017 4      Compras  -                                                 1,066.53                        1,066.53
18/08/2017 173    Egresos  4532100     MONJARAZ LOPEZ FRANCISCO                                576.52          490.01
                                       JAVIER PAGO DE FACTURAS 1
18/08/2017 157    Egresos  8644500     MUOZ CARDENAS MANUELA PAGO DE                          490.01            0.00
                                       FACTURAS 7988-1
25/08/2017 9      Compras  -                                                 5,765.66                        5,765.66
01/09/2017 66     Egresos  4238100     BECERRA MEZA PATRICIA PAGO DE                         2,610.00        3,155.66
                                       FACTURAS 34-1
01/09/2017 55     Egresos  4239100     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                             2,183.16          972.50
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
01/09/2017 104    Egresos  5141000     CONEXIONES Y MANGUERAS                                  972.50            0.00
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
08/09/2017 1      Compras  -                                                 1,833.28                        1,833.28
15/09/2017 258    Egresos  5049000     CONEXIONES Y MANGUERAS                                  499.28        1,334.00
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
15/09/2017 265    Egresos  9279800     LOPEZ CHAVEZ RAMON PAGO DE                            1,334.00            0.00
                                       FACTURAS 1461-1, 1462-1
22/09/2017 5      Compras  -                                                 5,657.01                        5,657.01
29/09/2017 344    Egresos  4008700     CONEXIONES Y MANGUERAS                                5,258.02          398.99
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
29/09/2017 347    Egresos  4518200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           398.99            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 431
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,735.32       24,489.32
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-3000-3100-3121-00-00-00    Nombre: Servicio de Gas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    16,988.38
07/07/2017 298    Egresos  1111900     DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO                       16,988.38            0.00
                                       DE FACTURAS 182458-
14/07/2017 6      Compras  -                                                17,131.83                       17,131.83
21/07/2017 399    Egresos  7159200     DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO                       17,131.83            0.00


Pagina : 1746                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DE FACTURAS 183743-
28/07/2017 10     Compras  -                                                16,872.47                       16,872.47
04/08/2017 243    Egresos  276050      DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO                       16,872.47            0.00
                                       DE FACTURAS 185201-
11/08/2017 4      Compras  -                                                16,026.94                       16,026.94
18/08/2017 168    Egresos  8644100     DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO                       16,026.94            0.00
                                       DE FACTURAS 186616-
25/08/2017 9      Compras  -                                                15,901.85                       15,901.85
01/09/2017 56     Egresos  4238400     DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO                       15,901.85            0.00
                                       DE FACTURAS 188076-
08/09/2017 1      Compras  -                                                16,823.02                       16,823.02
15/09/2017 269    Egresos  9280400     DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO                       16,823.02            0.00
                                       DE FACTURAS 189412-
22/09/2017 5      Compras  -                                                18,010.04                       18,010.04
29/09/2017 358    Egresos  4512700     DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO                       18,010.04            0.00
                                       DE FACTURAS 190828-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         100,766.15      117,754.53
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                 3,721.28                        3,721.28
15/09/2017 286    Egresos  9282100     GOLDENSTAR DE MEXICO S.A DE                           3,721.28            0.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS 1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,721.28        3,721.28
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,924.72
25/08/2017 9      Compras  -                                                   696.00                        5,620.72
01/09/2017 66     Egresos  4238100     BECERRA MEZA PATRICIA PAGO DE                           696.00        4,924.72
                                       FACTURAS 34-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             696.00          696.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,266.00
07/07/2017 313    Egresos  1110900     RANGEL ORNELAS JUAN FIDEL PAGO                        7,946.00        2,320.00
                                       DE FACTURAS 830-1
14/07/2017 6      Compras  -                                                 7,274.65                        9,594.65
21/07/2017 395    Egresos  7154500     LOPEZ CHAVEZ RAMON PAGO DE                            1,682.00        7,912.65
                                       FACTURAS 1421-1
21/07/2017 417    Egresos  7156600     HIDROLIMPIADORAS LEON S.A DE                          5,592.65        2,320.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
08/09/2017 1      Compras  -                                                 4,025.20                        6,345.20
15/09/2017 265    Egresos  9279800     LOPEZ CHAVEZ RAMON PAGO DE                            3,654.00        2,691.20
                                       FACTURAS 1461-1, 1462-1
15/09/2017 277    Egresos  9281300     GALLARDO VERDIN JUAN JOSE                               371.20        2,320.00
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTUR
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1747                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:54
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                          11,299.85       19,245.85
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-510-002-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,712.00
07/07/2017 319    Egresos  1111000     ARANA SANTOYO BLANCA LILIANA                          3,712.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 533-
28/07/2017 10     Compras  -                                                 1,856.00                        1,856.00
04/08/2017 91     Egresos  2762700     ARANA SANTOYO BLANCA LILIANA                          1,856.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 534-
11/08/2017 4      Compras  -                                                 1,856.00                        1,856.00
18/08/2017 205    Egresos  864700      RUIZ VELASCO NUO JERARDO                             1,856.00            0.00
                                       ARTURO PAGO DE FACTURAS
22/09/2017 5      Compras  -                                                 1,856.00                        1,856.00
29/09/2017 340    Egresos  4511500     RUIZ VELASCO NUO JERARDO                             1,856.00            0.00
                                       ARTURO PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,568.00        9,280.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          14,480.00                       14,480.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          14,480.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  OBRAS PUB   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          14,480.00                       14,480.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  OBRAS PUB   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          14,480.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       14,480.00                       14,480.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       14,480.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 17 2017. PAGO DE              14,480.00                       14,480.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 17 2017. PAGO DE                              14,480.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           15,437.00                       15,437.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           15,437.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  OBRAS       NOMINA 19. PAGO DE LA                15,437.00                       15,437.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  OBRAS       NOMINA 19. PAGO DE LA                                15,437.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          15,437.00                       15,437.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          15,437.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         104,231.00      104,231.00


Pagina : 1748                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          97,282.00                       97,282.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          97,282.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  OBRAS PUB   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          96,022.00                       96,022.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  OBRAS PUB   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          96,022.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       98,273.00                       98,273.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       98,273.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 17 2017. PAGO DE             101,518.00                      101,518.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 17 2017. PAGO DE                 212.00                      101,730.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 17 2017. PAGO DE                                 212.00      101,518.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 17 2017. PAGO DE                             101,518.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA          103,868.00                      103,868.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                          103,868.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  OBRAS       NOMINA 19. PAGO DE LA               103,868.00                      103,868.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  OBRAS       NOMINA 19. PAGO DE LA                               103,868.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA         103,448.00                      103,448.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                         103,448.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         704,491.00      704,491.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                 2,740.64                        2,740.64
21/07/2017 441    Egresos  1164600     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        2,593.95          146.69
                                       DE FACTURAS 1077-1,
21/07/2017 394    Egresos  7158700     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                            146.69            0.00
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
22/09/2017 5      Compras  -                                                 8,826.37                        8,826.37
29/09/2017 379    Egresos  4352600     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        7,563.28        1,263.09
                                       DE FACTURAS 1043-1,
29/09/2017 342    Egresos  4511700     HERNANDEZ GUERRERO GONZALO                              580.00          683.09
                                       PAGO DE FACTURAS 645-1,


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29/09/2017 350    Egresos  4514600     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                            683.09            0.00
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,567.01       11,567.01
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                 2,685.40                        2,685.40
21/07/2017 392    Egresos  7154600     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         2,279.40          406.00
                                       PAGO DE FACTURAS 524
21/07/2017 387    Egresos  7158300     HERNANDEZ GUERRERO GONZALO                              406.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 615-1,
22/09/2017 5      Compras  -                                                 2,911.60                        2,911.60
29/09/2017 351    Egresos  4510700     GEOECO DEL BAJIO S.A DE C.V                           2,691.20          220.40
                                       PAGO DE FACTURAS 10285
29/09/2017 342    Egresos  4511700     HERNANDEZ GUERRERO GONZALO                              220.40            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 645-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,597.00        5,597.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                   345.90                          345.90
21/07/2017 441    Egresos  1164600     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          345.90            0.00
                                       DE FACTURAS 1077-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             345.90          345.90
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                   672.80                          672.80
21/07/2017 425    Egresos  7157100     FABRICACION DE ESCOBAS Y                                672.80            0.00
                                       TRAPEADORES LA ABEJA REYN
22/09/2017 5      Compras  -                                                 1,665.76                        1,665.76
29/09/2017 382    Egresos  4685400     FABRICACION DE ESCOBAS Y                              1,665.76            0.00
                                       TRAPEADORES LA ABEJA REYN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,338.56        2,338.56
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                     0.00                            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                 3,168.86                        3,168.86
29/09/2017 381    Egresos  4685100     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        3,168.86            0.00
                                       FACTURAS 2215-1, 22
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,168.86        3,168.86
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-2000-2400-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 1750                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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14/07/2017 6      Compras  -                                                 8,236.00                        8,236.00
21/07/2017 401    Egresos  7155200     TRITURADOS LA GLORIA, S.A DE                          8,236.00            0.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
28/07/2017 10     Compras  -                                                19,488.00                       19,488.00
04/08/2017 78     Egresos  2760300     TRITURADOS LA GLORIA, S.A DE                         19,488.00            0.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
22/09/2017 5      Compras  -                                                41,723.80                       41,723.80
29/09/2017 361    Egresos  4511200     TRITURADOS LA GLORIA, S.A DE                         41,723.80            0.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          69,447.80       69,447.80
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-2000-2400-2421-00-00-00    Nombre: Cemento y productos de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                               344,446.96                      344,446.96
29/09/2017 366    Egresos  4512200     ENLACE CONSTRUCTIVO S.A DE C.V                        6,496.00      337,950.96
                                       PAGO DE FACTURAS 11
29/09/2017 365    Egresos  4513500     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          8,000.52      329,950.44
                                       FACTURAS 1796-1, 1797
29/09/2017 376    Egresos  4714500     CONCRETOS DEL RINCON, S.A. DE                       326,759.80        3,190.64
                                       C.V. PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         344,446.96      341,256.32
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-2000-2400-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                   493.01                          493.01
21/07/2017 391    Egresos  7158100     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           493.01            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 416
22/09/2017 5      Compras  -                                                 1,559.88                        1,559.88
29/09/2017 365    Egresos  4513500     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          1,559.88            0.00
                                       FACTURAS 1796-1, 1797
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,052.89        2,052.89
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                59,949.96                       59,949.96
25/08/2017 219    Egresos  0555300     SANTOS VEGA GERARDO PAGO DE                          59,949.96            0.00
                                       FACTURAS 64-1, 65-1, 6
22/09/2017 5      Compras  -                                                 6,232.91                        6,232.91
29/09/2017 365    Egresos  4513500     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          3,097.91        3,135.00
                                       FACTURAS 1796-1, 1797
29/09/2017 347    Egresos  4518200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         3,135.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 431
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          66,182.87       66,182.87
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 1751                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/09/2017 5      Compras  -                                                 2,638.00                        2,638.00
29/09/2017 338    Egresos  4511000     MUOZ CARDENAS MANUELA PAGO DE                        1,290.02        1,347.98
                                       FACTURAS 8075-1
29/09/2017 347    Egresos  4518200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         1,347.98            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 431
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,638.00        2,638.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 2      Compras  -                                                 8,406.85                        8,406.85
07/07/2017 22     Egresos  1109200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           4,603.12        3,803.73
                                       FACTURAS 109111-1, 109
07/07/2017 23     Egresos  1112100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           3,803.73            0.00
                                       FACTURAS 109679-1, 109
20/07/2017 8      Compras  -                                                 9,451.11                        9,451.11
21/07/2017 397    Egresos  7155300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           4,412.31        5,038.80
                                       FACTURAS 110936-1, 110
21/07/2017 396    Egresos  7156500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           5,038.80            0.00
                                       FACTURAS 110345-1, 110
03/08/2017 2      Compras  -                                                 9,952.08                        9,952.08
04/08/2017 104    Egresos  2976100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           3,969.31        5,982.77
                                       FACTURAS 111532-1, 111
04/08/2017 105    Egresos  2980900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           5,982.77            0.00
                                       FACTURAS 112085-1, 112
17/08/2017 5      Compras  -                                                 8,746.60                        8,746.60
18/08/2017 164    Egresos  8644300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           4,027.20        4,719.40
                                       FACTURAS 113334-1, 113
18/08/2017 163    Egresos  8649200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           4,719.40            0.00
                                       FACTURAS 112945-1, 112
31/08/2017 10     Compras  -                                                11,317.61                       11,317.61
01/09/2017 50     Egresos  4239200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           5,957.75        5,359.86
                                       FACTURAS 113915-1, 113
01/09/2017 51     Egresos  4240400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           5,359.86            0.00
                                       FACTURAS 114479-1, 114
14/09/2017 2      Compras  -                                                10,284.49                       10,284.49
14/09/2017 218    Egresos  7948400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           5,679.09        4,605.40
                                       FACTURAS 115093-1, 115
14/09/2017 216    Egresos  7948700     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           633.20        3,972.20
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
14/09/2017 219    Egresos  7948800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           3,654.40          317.80
                                       FACTURAS 115716-1, 115
14/09/2017 217    Egresos  7948900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           317.80            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
22/09/2017 5      Compras  -                                                 1,494.98                        1,494.98
28/09/2017 6      Compras  -                                                33,331.86                       34,826.84
29/09/2017 334    Egresos  4510400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           4,157.60       30,669.24
                                       FACTURAS 116354-1, 116
29/09/2017 336    Egresos  4510500     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           640.00       30,029.24
                                       DE C.V. PAGO DE FACT


Pagina : 1752                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29/09/2017 333    Egresos  4510600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          28,534.26        1,494.98
                                       FACTURAS 117070-1, 117
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          92,985.58       91,490.60
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-2000-2600-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 2      Compras  -                                                68,660.41                       68,660.41
07/07/2017 22     Egresos  1109200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          28,453.20       40,207.21
                                       FACTURAS 109111-1, 109
07/07/2017 29     Egresos  1111200     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         6,322.60       33,884.61
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
07/07/2017 23     Egresos  1112100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          33,884.61            0.00
                                       FACTURAS 109679-1, 109
14/07/2017 6      Compras  -                                                 8,989.97                        8,989.97
20/07/2017 8      Compras  -                                                54,649.43                       63,639.40
21/07/2017 443    Egresos  164357      RIZO RIZO ISAURA PAGO DE                              1,934.98       61,704.42
                                       FACTURAS 1292-1
21/07/2017 388    Egresos  2590100     CONEXIONES Y MANGUERAS                                4,440.00       57,264.42
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
21/07/2017 390    Egresos  7154300     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             125.00       57,139.42
                                       PAGO DE FACTURAS 2728-
21/07/2017 397    Egresos  7155300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          31,979.37       25,160.05
                                       FACTURAS 110936-1, 110
21/07/2017 398    Egresos  7155600     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                             2,489.99       22,670.06
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
21/07/2017 396    Egresos  7156500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          22,670.06            0.00
                                       FACTURAS 110345-1, 110
03/08/2017 2      Compras  -                                                37,031.66                       37,031.66
04/08/2017 104    Egresos  2976100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          18,207.46       18,824.20
                                       FACTURAS 111532-1, 111
04/08/2017 105    Egresos  2980900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          18,824.20            0.00
                                       FACTURAS 112085-1, 112
17/08/2017 5      Compras  -                                                64,726.28                       64,726.28
18/08/2017 164    Egresos  8644300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          23,275.29       41,450.99
                                       FACTURAS 113334-1, 113
18/08/2017 163    Egresos  8649200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          41,450.99            0.00
                                       FACTURAS 112945-1, 112
31/08/2017 10     Compras  -                                                76,466.81                       76,466.81
01/09/2017 83     Egresos  4237800     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        13,915.00       62,551.81
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
01/09/2017 50     Egresos  4239200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          25,864.17       36,687.64
                                       FACTURAS 113915-1, 113
01/09/2017 51     Egresos  4240400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          36,687.64            0.00
                                       FACTURAS 114479-1, 114
14/09/2017 2      Compras  -                                                55,304.15                       55,304.15
14/09/2017 218    Egresos  7948400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          32,892.31       22,411.84
                                       FACTURAS 115093-1, 115
14/09/2017 216    Egresos  7948700     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         6,302.40       16,109.44
                                       DE C.V. PAGO DE FACT


Pagina : 1753                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/09/2017 219    Egresos  7948800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          10,780.24        5,329.20
                                       FACTURAS 115716-1, 115
14/09/2017 217    Egresos  7948900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         5,329.20            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
28/09/2017 6      Compras  -                                                38,654.23                       38,654.23
29/09/2017 335    Egresos  4510300     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,335.39       37,318.84
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
29/09/2017 334    Egresos  4510400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          31,286.04        6,032.80
                                       FACTURAS 116354-1, 116
29/09/2017 336    Egresos  4510500     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         6,032.80            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         404,482.94      404,482.94
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                   721.00                          721.00
21/07/2017 391    Egresos  7158100     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           721.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 416
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             721.00          721.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                   741.01                          741.01
21/07/2017 392    Egresos  7154600     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           741.01            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 524
28/07/2017 10     Compras  -                                                   504.00                          504.00
04/08/2017 68     Egresos  2765100     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           504.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 530
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,245.01        1,245.01
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                62,534.27                       62,534.27
21/07/2017 431    Egresos  2582200     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       40,512.24       22,022.03
                                       FACTURAS 1673-1, 16
21/07/2017 390    Egresos  7154300     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                          12,880.00        9,142.03
                                       PAGO DE FACTURAS 2728-
21/07/2017 398    Egresos  7155600     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                             5,005.89        4,136.14
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
21/07/2017 389    Egresos  7159000     CADECO S.A DE C.V PAGO DE                             4,136.14            0.00
                                       FACTURAS 18060-1, 18061-
28/07/2017 10     Compras  -                                                     0.00                            0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                 5,009.98                        5,009.98
29/09/2017 345    Egresos  4515000     CADECO S.A DE C.V PAGO DE                             5,009.98            0.00
                                       FACTURAS 18677-1, 18687-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          67,544.25       67,544.25


Pagina : 1754                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                 2,818.08                        2,818.08
21/07/2017 502    Egresos  7158200     REFACCIONARIA LEONESA S.A DE                          2,818.08            0.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
08/09/2017 1      Compras  -                                                52,872.80                       52,872.80
15/09/2017 254    Egresos  5047600     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       52,872.80            0.00
                                       FACTURAS 1811-1, 18
22/09/2017 5      Compras  -                                                36,987.43                       36,987.43
29/09/2017 389    Egresos  4324900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        1,102.00       35,885.43
                                       FACTURAS 1831-1, 18
29/09/2017 352    Egresos  4510800     LOPEZ CHAVEZ RAMON PAGO DE                              696.00       35,189.43
                                       FACTURAS 1444-1
29/09/2017 345    Egresos  4515000     CADECO S.A DE C.V PAGO DE                            17,292.94       17,896.49
                                       FACTURAS 18677-1, 18687-
29/09/2017 372    Egresos  4684900     ABASCAL, S.A DE C.V PAGO DE                           7,646.47       10,250.02
                                       FACTURAS 21595-1, 2160
29/09/2017 400    Egresos  468680      GOMEZ EZQUIVEL ALEJANDRA PAGO                        10,250.02            0.00
                                       DE FACTURAS 2084-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          92,678.31       92,678.31
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-3000-3200-3231-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educ
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                 4,176.00                        4,176.00
21/07/2017 428    Egresos  7158600     COPIADORAS MULTIFUNCIONALES                           4,176.00            0.00
                                       DEL BAJIO S.A DE C.V P
22/09/2017 5      Compras  -                                                 4,176.00                        4,176.00
29/09/2017 385    Egresos  4685000     COPIADORAS MULTIFUNCIONALES                           4,176.00            0.00
                                       DEL BAJIO S.A DE C.V P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,352.00        8,352.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-3000-3200-3261-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de maquinaria y equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                               200,000.00                      200,000.00
04/08/2017 99     Egresos  2761300     ARRENDADORA NOVA TRCK S DE RL                       200,000.00            0.00
                                       DE CV PAGO DE FACTUR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         200,000.00      200,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-3000-3400-3471-00-00-00    Nombre: Fletes y maniobras
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                 8,120.00                        8,120.00
21/07/2017 501    Egresos  7155800     Enriquez Ruteaga Jorge Ivan                           8,120.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 557-1
28/07/2017 10     Compras  -                                                 4,640.00                        4,640.00
04/08/2017 76     Egresos  2763100     Enriquez Ruteaga Jorge Ivan                           4,640.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 558-1


Pagina : 1755                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,760.00       12,760.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                10,750.00                       10,750.00
21/07/2017 390    Egresos  7154300     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                          10,750.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2728-
22/09/2017 5      Compras  -                                                   754.00                          754.00
29/09/2017 389    Egresos  4324900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          754.00            0.00
                                       FACTURAS 1831-1, 18
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,504.00       11,504.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                85,035.40                       85,035.40
21/07/2017 431    Egresos  2582200     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       84,900.40          135.00
                                       FACTURAS 1673-1, 16
21/07/2017 390    Egresos  7154300     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             135.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2728-
08/09/2017 1      Compras  -                                                27,840.00                       27,840.00
15/09/2017 254    Egresos  5047600     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       27,840.00            0.00
                                       FACTURAS 1811-1, 18
22/09/2017 5      Compras  -                                                43,140.60                       43,140.60
29/09/2017 389    Egresos  4324900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       34,405.60        8,735.00
                                       FACTURAS 1831-1, 18
29/09/2017 346    Egresos  4512100     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                           8,735.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2618-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         156,016.00      156,016.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
02/08/2017 1      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE             922.00                          922.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
02/08/2017 1      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE             130.00                        1,052.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
02/08/2017 1      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE                             922.00          130.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
02/08/2017 1      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE                             130.00            0.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
11/08/2017 2      Diario   OBRAS       PAGARE 34. ENTREGA DE                   115.00                          115.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
11/08/2017 2      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 34. ENTREGA DE                   428.00                          543.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
11/08/2017 2      Diario   OBRAS       PAGARE 34. ENTREGA DE                                   115.00          428.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
11/08/2017 2      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 34. ENTREGA DE                                   428.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P


Pagina : 1756                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/08/2017 4      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 39. POR ENTREGA DE               288.00                          288.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
16/08/2017 4      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 39. POR ENTREGA DE                               288.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
06/09/2017 1      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 40. POR ENTREGA DE               288.00                          288.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 40. POR ENTREGA DE               432.00                          720.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 40. POR ENTREGA DE                               432.00          288.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 40. POR ENTREGA DE                               288.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
19/09/2017 2      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             274.00                          274.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 4      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 0053. POR ENTREGA DE             461.00                          735.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
19/09/2017 2      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             274.00          461.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 4      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 0053. POR ENTREGA DE                             461.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
27/09/2017 6      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 0054 POR ENTREGA DE              389.00                          389.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A
27/09/2017 6      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 0054 POR ENTREGA DE                              389.00            0.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,727.00        3,727.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-3000-3900-3951-00-00-00    Nombre: Penas, multas, accesorios y actualizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 188    Egresos  175797      POR PAGO DE MULTA DE                 99,949.00                       99,949.00
                                       RESOLUCION NUM DE EXPEDIENTE
08/09/2017 188    Egresos  175797      POR PAGO DE MULTA DE                                 99,949.00            0.00
                                       RESOLUCION NUM DE EXPEDIENTE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          99,949.00       99,949.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                13,999.01                       13,999.01
21/07/2017 385    Egresos  7153700     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE                        13,999.01            0.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,999.01       13,999.01
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-01-00    Nombre: Techo Firme, Cocono,  Purisima del Rincon, Gto.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 4      Compras  -                                                53,548.58                       53,548.58
07/07/2017 468    Egresos  122391      GABRIEL ANSELMO PORRAS                               53,548.58            0.00
                                       GUERRERO PAGO DE FACTURAS A
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1757                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:55
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                          53,548.58       53,548.58
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-02-00    Nombre: Construccion de vivienda en purisima de bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
10/07/2017 12     Compras  -                                                70,063.97                       70,063.97
14/07/2017 470    Egresos  062957      GABRIEL ANSELMO PORRAS                               70,063.97            0.00
                                       GUERRERO PAGO DE FACTURAS A
07/08/2017 13     Compras  -                                                71,101.62                       71,101.62
11/08/2017 257    Egresos  052339      GABRIEL ANSELMO PORRAS                               71,101.62            0.00
                                       GUERRERO PAGO DE FACTURAS A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         141,165.59      141,165.59
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-03-00    Nombre: Alimentacion en media tension a nueva deportiva purisima del
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
17/07/2017 13     Compras  -                                               113,813.37                      113,813.37
21/07/2017 475    Egresos  050050      Losma Electrica, S.A. de C.V.                       113,813.37            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS A52
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         113,813.37      113,813.37
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-04-00    Nombre: Alumbrado publico en calle del campo de potrerillos (guanaja
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/08/2017 16     Compras  -                                               157,879.98                      157,879.98
01/09/2017 129    Egresos  050336      Construelctrica Mexicana,                          157,879.98            0.00
                                       S.A. de C.V. PAGO DE FA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         157,879.98      157,879.98
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-07-00    Nombre: Extension de linea de media tension y red de distribucion el
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/08/2017 249    Egresos  014533      APORTACION MUNICIPAL AL             193,716.47                      193,716.47
                                       PROGRAMA PISBCC 2017 SEGUN
04/08/2017 249    Egresos  014533      APORTACION MUNICIPAL AL                             193,716.47            0.00
                                       PROGRAMA PISBCC 2017 SEGUN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         193,716.47      193,716.47
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-08-00    Nombre: Pavimentacion de calle laurel de san bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
27/07/2017 479    Egresos  145846      POR APORTACION MUNICIPAL AL         296,607.29                      296,607.29
                                       PROGRAMA PIDMC 2016. S
27/07/2017 479    Egresos  145846      POR APORTACION MUNICIPAL AL                         296,607.29            0.00
                                       PROGRAMA PIDMC 2016. S
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         296,607.29      296,607.29
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-16-00    Nombre: Pavimentacion de calle Zacatecas, Comunidad la Descubridora
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
12/09/2017 149    Egresos  128290      POR APORTACION MUNICIPAL AL         600,000.00                      600,000.00


Pagina : 1758                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PROGRAMA PIDMC 2017, S
12/09/2017 149    Egresos  128290      POR APORTACION MUNICIPAL AL                         600,000.00            0.00
                                       PROGRAMA PIDMC 2017, S
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         600,000.00      600,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-17-00    Nombre: Pavimentacion de calle valle frio de los pinos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
12/09/2017 149    Egresos  128290      POR APORTACION MUNICIPAL AL       1,000,000.00                    1,000,000.00
                                       PROGRAMA PIDMC 2017, S
12/09/2017 149    Egresos  128290      POR APORTACION MUNICIPAL AL                       1,000,000.00            0.00
                                       PROGRAMA PIDMC 2017, S
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-18-00    Nombre: Pavimentacion de calle privada las palomas de montegrande
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/08/2017 281    Egresos  1891538     APORTACIN MUNICIPAL AL             640,000.00                      640,000.00
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA LA
03/08/2017 281    Egresos  1891538     APORTACIN MUNICIPAL AL                             640,000.00            0.00
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA LA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         640,000.00      640,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-24-00    Nombre: Pavimentacion de calle bugambilias col. centro
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/09/2017 11     Compras  -                                               115,984.14                      115,984.14
22/09/2017 199    Egresos  111602      MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                       58,048.33       57,935.81
                                       DE FACTURAS 371-3
22/09/2017 201    Egresos  112559      MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                       57,935.81            0.00
                                       DE FACTURAS 372-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         115,984.14      115,984.14
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-32-00    Nombre: Imagen urbana calle jurez, pursima del rincn, gto
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
17/07/2017 13     Compras  -                                                51,096.41                       51,096.41
21/07/2017 474    Egresos  048619      Enriquez Ruteaga Jorge Ivan                          51,096.41            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 565-3
28/08/2017 16     Compras  -                                                32,798.77                       32,798.77
01/09/2017 126    Egresos  035034      Enriquez Ruteaga Jorge Ivan                          32,798.77            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 593-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          83,895.18       83,895.18
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-04-00    Nombre: Construccion de gavetas para angelitos en panteon municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/09/2017 12     Compras  -                                                80,423.26                       80,423.26
28/09/2017 210    Egresos  178589      Arriaga Carmona Francisco PAGO                       80,423.26            0.00
                                       DE FACTURAS 843-3


Pagina : 1759                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          80,423.26       80,423.26
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-12-00    Nombre: Construccion de plaza recreativa expo-militar en ecoparque -
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
17/07/2017 13     Compras  -                                               892,174.71                      892,174.71
21/07/2017 473    Egresos  047094      Arriaga Carmona Francisco PAGO                      892,174.71            0.00
                                       DE FACTURAS 810-3
14/08/2017 14     Compras  -                                               262,483.72                      262,483.72
18/08/2017 265    Egresos  175527      Arriaga Carmona Francisco PAGO                      262,483.72            0.00
                                       DE FACTURAS 826-3
04/09/2017 9      Compras  -                                               330,144.35                      330,144.35
08/09/2017 140    Egresos  160612      Arriaga Carmona Francisco PAGO                      330,144.35            0.00
                                       DE FACTURAS 838-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,484,802.78    1,484,802.78
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-03-05-00    Nombre: Red de atarjeas en col. Loma ejidal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/08/2017 248    Egresos  015125      APORTACION MUNICIPAL AL              10,144.63                       10,144.63
                                       PROGRAMA PISBCC 2016 SEGUN
04/08/2017 248    Egresos  015125      APORTACION MUNICIPAL AL                              10,144.63            0.00
                                       PROGRAMA PISBCC 2016 SEGUN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,144.63       10,144.63
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-01-00    Nombre: Adecuacion de proyecto ejecutivo de blvd. independencia (tra
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 4      Compras  -                                               175,000.00                      175,000.00
07/07/2017 469    Egresos  124855      VIZGUERRA ARREDONDO RIGOBERTO                       175,000.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS A96
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         175,000.00      175,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-02-00    Nombre: Proyecto ejecutivo de calle de acceso a loma de obrajeros co
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/08/2017 16     Compras  -                                               180,000.00                      180,000.00
01/09/2017 127    Egresos  105725      VIZGUERRA ARREDONDO RIGOBERTO                       180,000.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS A10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         180,000.00      180,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-18-00    Nombre:  Estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,120.00
21/07/2017 407    Egresos  7158800     MARES ANTONIA PAGO DE FACTURAS                        8,120.00            0.00
                                       1503-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00        8,120.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6100-6151-01-02-00    Nombre: Rehabilitacion con empedrado en camino de acceso a la comuni


Pagina : 1760                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/08/2017 252    Egresos  054686      POR APORT MUNICIPAL AL              370,000.00                      370,000.00
                                       PROGRAMA SDAYR R 23 SEGUN C
04/08/2017 252    Egresos  054686      POR APORT MUNICIPAL AL                              370,000.00            0.00
                                       PROGRAMA SDAYR R 23 SEGUN C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         370,000.00      370,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6100-6151-01-03-00    Nombre: Rehabilitacion con concreto asfaltico en camino de Tecolote
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/08/2017 253    Egresos  055428      POR APORTACION MUNICIPAL AL         770,000.00                      770,000.00
                                       PROGRAMA SDAYR R25 SEG
04/08/2017 253    Egresos  055428      POR APORTACION MUNICIPAL AL                         770,000.00            0.00
                                       PROGRAMA SDAYR R25 SEG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         770,000.00      770,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-03-04-00    Nombre: Restauracion del portal de la Presidencia Municipal de Puris
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/09/2017 10     Compras  -                                                88,489.64                       88,489.64
19/09/2017 169    Egresos  127941      Arriaga Carmona Francisco PAGO                       88,489.64            0.00
                                       DE FACTURAS 844-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          88,489.64       88,489.64
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  PLANEACION  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          12,360.00                       12,360.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  PLANEACION  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          12,360.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  PLANEACION  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          12,360.00                       12,360.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  PLANEACION  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          12,360.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  PLANEACION  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       12,360.00                       12,360.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  PLANEACION  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       12,360.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  PLANEA      NOMINA 17 2017. PAGO DE              12,360.00                       12,360.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  PLANEA      NOMINA 17 2017. PAGO DE                              12,360.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  PLANEACION  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           12,360.00                       12,360.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  PLANEACION  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           12,360.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  PLANEACION  NOMINA 19. PAGO DE LA                12,360.00                       12,360.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  PLANEACION  NOMINA 19. PAGO DE LA                                12,360.00            0.00


Pagina : 1761                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  PLANEACION  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          12,360.00                       12,360.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  PLANEACION  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          12,360.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          86,520.00       86,520.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  PLANEACION  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          17,771.00                       17,771.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  PLANEACION  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          17,771.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  PLANEACION  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          17,771.00                       17,771.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  PLANEACION  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          17,771.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  PLANEACION  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       17,771.00                       17,771.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  PLANEACION  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       17,771.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  PLANEA      NOMINA 17 2017. PAGO DE              17,771.00                       17,771.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  PLANEA      NOMINA 17 2017. PAGO DE                              17,771.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  PLANEACION  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           17,771.00                       17,771.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  PLANEACION  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           17,771.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  PLANEACION  NOMINA 19. PAGO DE LA                17,771.00                       17,771.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  PLANEACION  NOMINA 19. PAGO DE LA                                17,771.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  PLANEACION  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          17,771.00                       17,771.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  PLANEACION  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          17,771.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         124,397.00      124,397.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                 1,584.91                        1,584.91
18/08/2017 162    Egresos  8645800     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL                          1,584.91            0.00
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
22/09/2017 5      Compras  -                                                   238.45                          238.45
29/09/2017 379    Egresos  4352600     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          238.45            0.00
                                       DE FACTURAS 1043-1,
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1762                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                           1,823.36        1,823.36
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                 4,208.01                        4,208.01
29/09/2017 349    Egresos  4511600     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                         4,208.01            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 536
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,208.01        4,208.01
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 5      Compras  -                                                   258.30                          258.30
29/09/2017 381    Egresos  4685100     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          258.30            0.00
                                       FACTURAS 2215-1, 22
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             258.30          258.30
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 2      Compras  -                                                 1,423.80                        1,423.80
07/07/2017 22     Egresos  1109200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             949.50          474.30
                                       FACTURAS 109111-1, 109
07/07/2017 23     Egresos  1112100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             474.30            0.00
                                       FACTURAS 109679-1, 109
20/07/2017 8      Compras  -                                                 1,102.40                        1,102.40
21/07/2017 396    Egresos  7156500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,102.40            0.00
                                       FACTURAS 110345-1, 110
03/08/2017 2      Compras  -                                                 1,102.60                        1,102.60
04/08/2017 104    Egresos  2976100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             473.40          629.20
                                       FACTURAS 111532-1, 111
04/08/2017 105    Egresos  2980900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             629.20            0.00
                                       FACTURAS 112085-1, 112
17/08/2017 5      Compras  -                                                 2,835.80                        2,835.80
18/08/2017 164    Egresos  8644300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             632.00        2,203.80
                                       FACTURAS 113334-1, 113
18/08/2017 163    Egresos  8649200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           2,203.80            0.00
                                       FACTURAS 112945-1, 112
31/08/2017 10     Compras  -                                                 1,649.15                        1,649.15
01/09/2017 50     Egresos  4239200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,175.59          473.56
                                       FACTURAS 113915-1, 113
01/09/2017 51     Egresos  4240400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             473.56            0.00
                                       FACTURAS 114479-1, 114
14/09/2017 2      Compras  -                                                 1,598.11                        1,598.11
14/09/2017 218    Egresos  7948400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             474.30        1,123.81
                                       FACTURAS 115093-1, 115
14/09/2017 219    Egresos  7948800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,123.81            0.00
                                       FACTURAS 115716-1, 115
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,711.86        9,711.86


Pagina : 1763                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/09/2017 8      Compras  -                                                 1,559.04                        1,559.04
06/09/2017 172    Egresos  0518800     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO                         1,559.04            0.00
                                       DE FACTURAS BF36-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,559.04        1,559.04
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-511-002-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/09/2017 1      Diario   PLANEACION  PAGARE 40. POR ENTREGA DE               144.00                          144.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   PLANEACION  PAGARE 40. POR ENTREGA DE                               144.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             144.00          144.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 14 2017. POR PAGO DE           8,232.00                        8,232.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                           8,232.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  ECOLOGIA    NOM.15 2017. POR PAGO DE LA           8,232.00                        8,232.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  ECOLOGIA    NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                           8,232.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA        8,232.00                        8,232.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                        8,232.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 17 2017. PAGO DE               8,232.00                        8,232.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 17 2017. PAGO DE                               8,232.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 18 2017. PAGO DE LA            9,335.00                        9,335.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                            9,335.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 19. PAGO DE LA                 9,335.00                        9,335.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 19. PAGO DE LA                                 9,335.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA           9,335.00                        9,335.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                           9,335.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,933.00       60,933.00


Pagina : 1764                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          34,437.00                       34,437.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          34,437.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  ECOLOGIA    NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          36,139.00                       36,139.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  ECOLOGIA    NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          36,139.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       37,502.00                       37,502.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       37,502.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 17 2017. PAGO DE              38,013.00                       38,013.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 17 2017. PAGO DE                              38,013.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           38,013.00                       38,013.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           38,013.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 19. PAGO DE LA                38,013.00                       38,013.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 19. PAGO DE LA                                38,013.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          34,790.00                       34,790.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          34,790.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         256,907.00      256,907.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                 1,000.88                        1,000.88
21/07/2017 441    Egresos  1164600     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        1,000.88            0.00
                                       DE FACTURAS 1077-1,
11/08/2017 4      Compras  -                                                   258.84                          258.84
18/08/2017 186    Egresos  4530700     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          258.84            0.00
                                       DE FACTURAS 1034-1,
25/08/2017 9      Compras  -                                                   671.80                          671.80
01/09/2017 71     Egresos  5141300     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          671.80            0.00
                                       DE FACTURAS 1154-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,931.52        1,931.52
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 1765                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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08/09/2017 1      Compras  -                                                    66.00                           66.00
15/09/2017 249    Egresos  9068700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                           66.00            0.00
                                       FACTURAS 2481-1, 24
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              66.00           66.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 1      Compras  -                                                   531.00                          531.00
15/09/2017 260    Egresos  9068500     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           531.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 428
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             531.00          531.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                    50.09                           50.09
21/07/2017 391    Egresos  7158100     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                            50.09            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 416
28/07/2017 10     Compras  -                                                   191.98                          191.98
04/08/2017 66     Egresos  2762200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           191.98            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 385
11/08/2017 4      Compras  -                                                   145.00                          145.00
18/08/2017 159    Egresos  8644200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           145.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 416
08/09/2017 1      Compras  -                                                 1,112.99                        1,112.99
15/09/2017 260    Egresos  9068500     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         1,112.99            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 428
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,500.06        1,500.06
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 2      Compras  -                                                 4,429.40                        4,429.40
07/07/2017 22     Egresos  1109200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,902.00        2,527.40
                                       FACTURAS 109111-1, 109
07/07/2017 29     Egresos  1111200     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,263.20        1,264.20
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
07/07/2017 23     Egresos  1112100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,264.20            0.00
                                       FACTURAS 109679-1, 109
20/07/2017 8      Compras  -                                                 3,309.10                        3,309.10
21/07/2017 434    Egresos  7154900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,103.00        2,206.10
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/07/2017 397    Egresos  7155300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,733.30          472.80
                                       FACTURAS 110936-1, 110
21/07/2017 396    Egresos  7156500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             472.80            0.00
                                       FACTURAS 110345-1, 110
03/08/2017 2      Compras  -                                                 2,835.30                        2,835.30
04/08/2017 104    Egresos  2976100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,576.40        1,258.90
                                       FACTURAS 111532-1, 111


Pagina : 1766                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:56
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04/08/2017 110    Egresos  2980200     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           157.80        1,101.10
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
04/08/2017 105    Egresos  2980900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,101.10            0.00
                                       FACTURAS 112085-1, 112
17/08/2017 5      Compras  -                                                 4,051.70                        4,051.70
18/08/2017 164    Egresos  8644300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             900.30        3,151.40
                                       FACTURAS 113334-1, 113
18/08/2017 163    Egresos  8649200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,101.10        2,050.30
                                       FACTURAS 112945-1, 112
18/08/2017 197    Egresos  8649500     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         2,050.30            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
31/08/2017 10     Compras  -                                                 3,316.87                        3,316.87
01/09/2017 83     Egresos  4237800     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         2,053.20        1,263.67
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
01/09/2017 50     Egresos  4239200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,106.00          157.67
                                       FACTURAS 113915-1, 113
01/09/2017 51     Egresos  4240400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             157.67            0.00
                                       FACTURAS 114479-1, 114
14/09/2017 2      Compras  -                                                 2,692.30                        2,692.30
14/09/2017 218    Egresos  7948400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             788.50        1,903.80
                                       FACTURAS 115093-1, 115
14/09/2017 216    Egresos  7948700     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           553.90        1,349.90
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
14/09/2017 219    Egresos  7948800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                              79.30        1,270.60
                                       FACTURAS 115716-1, 115
14/09/2017 217    Egresos  7948900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         1,270.60            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
22/09/2017 5      Compras  -                                                   116.00                          116.00
28/09/2017 6      Compras  -                                                 2,879.80                        2,995.80
29/09/2017 334    Egresos  4510400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                             800.00        2,195.80
                                       FACTURAS 116354-1, 116
29/09/2017 336    Egresos  4510500     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                           799.00        1,396.80
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
29/09/2017 333    Egresos  4510600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                           1,280.80          116.00
                                       FACTURAS 117070-1, 117
29/09/2017 403    Egresos  4851000     AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO                           116.00            0.00
                                       DE FACTURAS 361-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,630.47       23,630.47
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                   377.98                          377.98
21/07/2017 391    Egresos  7158100     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           377.98            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 416
28/07/2017 10     Compras  -                                                   375.00                          375.00
04/08/2017 66     Egresos  2762200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           375.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 385
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             752.98          752.98


Pagina : 1767                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                 1,119.98                        1,119.98
21/07/2017 391    Egresos  7158100     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         1,119.98            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 416
28/07/2017 10     Compras  -                                                    60.02                           60.02
04/08/2017 66     Egresos  2762200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                            60.02            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 385
08/09/2017 1      Compras  -                                                   170.00                          170.00
15/09/2017 260    Egresos  9068500     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           170.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 428
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,350.00        1,350.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                   394.40                          394.40
21/07/2017 392    Egresos  7154600     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           394.40            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 524
28/07/2017 10     Compras  -                                                   394.40                          394.40
04/08/2017 68     Egresos  2765100     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           394.40            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 530
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             788.80          788.80
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                   110.00                          110.00
21/07/2017 390    Egresos  7154300     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             110.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2728-
08/09/2017 1      Compras  -                                                 7,161.80                        7,161.80
15/09/2017 254    Egresos  5047600     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        1,793.00        5,368.80
                                       FACTURAS 1811-1, 18
15/09/2017 257    Egresos  9069100     AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO                           208.80        5,160.00
                                       DE FACTURAS 291-1
15/09/2017 273    Egresos  9069400     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                           5,160.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2604-
22/09/2017 5      Compras  -                                                 2,041.60                        2,041.60
29/09/2017 403    Egresos  4851000     AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO                         2,041.60            0.00
                                       DE FACTURAS 361-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,313.40        9,313.40
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                   116.00                          116.00
21/07/2017 404    Egresos  7155500     GALLARDO VERDIN JUAN JOSE                               116.00            0.00
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTUR
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1768                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                             116.00          116.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/08/2017 9      Compras  -                                                   470.00                          470.00
05/09/2017 152    Egresos  4693500     URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO                            470.00            0.00
                                       DE FACTURAS 1D1E-1, 5
22/09/2017 5      Compras  -                                                   464.00                          464.00
29/09/2017 403    Egresos  4851000     AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO                           464.00            0.00
                                       DE FACTURAS 361-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             934.00          934.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 6      Compras  -                                                   265.97                          265.97
21/07/2017 391    Egresos  7158100     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           265.97            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 416
11/08/2017 4      Compras  -                                                23,200.00                       23,200.00
18/08/2017 213    Egresos  4539500     GONZALEZ CASTREJON JUAN                              23,200.00            0.00
                                       FRANCISCO PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,465.97       23,465.97
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 2      Diario   ECOLOGIA    PAGARE 34. ENTREGA DE                   144.00                          144.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
11/08/2017 2      Diario   ECOLOGIA    PAGARE 34. ENTREGA DE                                   144.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
06/09/2017 1      Diario   ECOLOGIA    PAGARE 40. POR ENTREGA DE                86.00                           86.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   ECOLOGIA    PAGARE 40. POR ENTREGA DE                                86.00            0.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
19/09/2017 2      Diario   ECOLOGIA    PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             101.00                          101.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 4      Diario   ECOLOGIA    PAGARE 0053. POR ENTREGA DE             381.00                          482.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
19/09/2017 2      Diario   ECOLOGIA    PAGARE 0046. POR ENTREGA DE                             101.00          381.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 4      Diario   ECOLOGIA    PAGARE 0053. POR ENTREGA DE                             381.00            0.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             712.00          712.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 4      Compras  -                                                   286.19                          286.19
18/08/2017 188    Egresos  8643700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          286.19            0.00
                                       FACTURAS 2286-1, 24


Pagina : 1769                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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08/09/2017 1      Compras  -                                                   236.16                          236.16
15/09/2017 249    Egresos  9068700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          236.16            0.00
                                       FACTURAS 2481-1, 24
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             522.35          522.35
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-512-001-5000-5200-5211-00-00-00    Nombre: Equipos y aparatos audiovisuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 10     Compras  -                                                   685.00                          685.00
04/08/2017 92     Egresos  2761500     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE                            685.00            0.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             685.00          685.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-01-04-00    Nombre:  Rehabilitacion de red de agua potable en calle planeta, col
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL          31,287.14                       31,287.14
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL                          31,287.14            0.00
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          31,287.14       31,287.14
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-02-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica y alumbrado publico en calle jo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
17/07/2017 13     Compras  -                                                63,274.59                       63,274.59
21/07/2017 476    Egresos  1008723     Losma Electrica, S.A. de C.V.                        63,274.59            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS A52
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          63,274.59       63,274.59
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-05-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica y alumbrado publi
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL         149,720.35                      149,720.35
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL                         149,720.35            0.00
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         149,720.35      149,720.35
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-06-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en calle y priv.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL         311,459.90                      311,459.90
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL                         311,459.90            0.00
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         311,459.90      311,459.90
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-07-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica, alumbrado public


Pagina : 1770                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL         219,285.63                      219,285.63
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL                         219,285.63            0.00
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         219,285.63      219,285.63
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-08-00    Nombre:  Red de distribucion electrica y alumbrado publico con dos s
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL         250,831.23                      250,831.23
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL                         250,831.23            0.00
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         250,831.23      250,831.23
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-09-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en acceso a la mi
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL         152,516.39                      152,516.39
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL                         152,516.39            0.00
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         152,516.39      152,516.39
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-10-00    Nombre:  Extension en media tension para acometida de subestacion tr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/09/2017 9      Compras  -                                                95,378.24                       95,378.24
08/09/2017 139    Egresos  4008723     Losma Electrica, S.A. de C.V.                        95,378.24            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS A55
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          95,378.24       95,378.24
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-11-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica y alumbrado en lo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/09/2017 10     Compras  -                                               143,744.49                      143,744.49
15/09/2017 163    Egresos  7008723     Losma Electrica, S.A. de C.V.                       143,744.49            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS A56
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         143,744.49      143,744.49
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-14-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica, alumbrado public
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL         241,070.30                      241,070.30
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL                         241,070.30            0.00
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         241,070.30      241,070.30


Pagina : 1771                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:57
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-05-00    Nombre:  Drenaje sanitario en calle Calle Venustiano Carranza de Col
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    64,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-1000-1121-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  SERV PUB    NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          19,833.00                       19,833.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  SERV PUB    NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          19,833.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  SERV. PUB   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          19,833.00                       19,833.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  SERV. PUB   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          19,833.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  SERV.PUB    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       19,833.00                       19,833.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  SERV.PUB    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       19,833.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  SERV.PUB    NOMINA 17 2017. PAGO DE              19,833.00                       19,833.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  SERV.PUB    NOMINA 17 2017. PAGO DE                              19,833.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  SERV. PUBL  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           19,833.00                       19,833.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  SERV. PUBL  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           19,833.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  SERV PUB    NOMINA 19. PAGO DE LA                19,833.00                       19,833.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  SERV PUB    NOMINA 19. PAGO DE LA                                19,833.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  SERV.PUB    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          19,833.00                       19,833.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  SERV.PUB    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          19,833.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         138,831.00      138,831.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-1000-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
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06/07/2017 272    Egresos  SERV PUB    NOMINA 14 2017. POR PAGO DE         301,777.00                      301,777.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  SERV PUB    NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                         301,777.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  SERV. PUB   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA         302,562.00                      302,562.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  SERV. PUB   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                         302,562.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  SERV.PUB    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA      295,592.00                      295,592.00


Pagina : 1772                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  SERV.PUB    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                      295,592.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  SERV.PUB    NOMINA 17 2017. PAGO DE             293,378.00                      293,378.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  SERV.PUB    NOMINA 17 2017. PAGO DE                             293,378.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
21/08/2017 28     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         2,255.36                        2,255.36
                                       DE LA RELACION LABOR
21/08/2017 29     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           473.23                        2,728.59
                                       DE LA RELACION LABOR
21/08/2017 30     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,648.78                        4,377.37
                                       DE LA RELACION LABOR
21/08/2017 29     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           602.34                        4,979.71
                                       DE LA RELACION LABOR
21/08/2017 29     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           602.34        4,377.37
                                       DE LA RELACION LABOR
21/08/2017 28     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         2,255.36        2,122.01
                                       DE LA RELACION LABOR
21/08/2017 29     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           473.23        1,648.78
                                       DE LA RELACION LABOR
21/08/2017 30     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,648.78            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
01/09/2017 1      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,536.20                        1,536.20
                                       DE LA RELACION LABOR
01/09/2017 1      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,536.20            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
02/09/2017 94     Egresos  SERV. PUBL  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA          296,313.00                      296,313.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  SERV. PUBL  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                          296,313.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
05/09/2017 415    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         2,094.00                        2,094.00
                                       DE LA RELACION LABOR
05/09/2017 415    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         2,094.00            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
14/09/2017 227    Egresos  SERV PUB    NOMINA 19. PAGO DE LA               296,074.00                      296,074.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  SERV PUB    NOMINA 19. PAGO DE LA                               296,074.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  SERV.PUB    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA         300,151.00                      300,151.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  SERV.PUB    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                         300,151.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,094,456.91    2,094,456.91
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-1000-1321-00-00-00    Nombre:  Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
21/08/2017 28     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           676.60                          676.60
                                       DE LA RELACION LABOR


Pagina : 1773                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/08/2017 29     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           141.96                          818.56
                                       DE LA RELACION LABOR
21/08/2017 30     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           494.63                        1,313.19
                                       DE LA RELACION LABOR
21/08/2017 30     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           494.63          818.56
                                       DE LA RELACION LABOR
21/08/2017 29     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           141.96          676.60
                                       DE LA RELACION LABOR
21/08/2017 28     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           676.60            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
01/09/2017 1      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           460.86                          460.86
                                       DE LA RELACION LABOR
01/09/2017 1      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           460.86            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
05/09/2017 415    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           628.20                          628.20
                                       DE LA RELACION LABOR
05/09/2017 415    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           628.20            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,402.25        2,402.25
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-1000-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
21/08/2017 28     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         3,495.78                        3,495.78
                                       DE LA RELACION LABOR
21/08/2017 29     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           733.24                        4,229.02
                                       DE LA RELACION LABOR
21/08/2017 30     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         2,555.58                        6,784.60
                                       DE LA RELACION LABOR
21/08/2017 30     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         2,555.58        4,229.02
                                       DE LA RELACION LABOR
21/08/2017 29     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           733.24        3,495.78
                                       DE LA RELACION LABOR
21/08/2017 28     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         3,495.78            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
01/09/2017 1      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         2,381.06                        2,381.06
                                       DE LA RELACION LABOR
01/09/2017 1      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         2,381.06            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
05/09/2017 415    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         3,245.70                        3,245.70
                                       DE LA RELACION LABOR
05/09/2017 415    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         3,245.70            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,411.36       12,411.36
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-1000-1331-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  SERV PUB    NOMINA 14 2017. POR PAGO DE           3,028.00                        3,028.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR


Pagina : 1774                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06/07/2017 272    Egresos  SERV PUB    NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                           3,028.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  SERV. PUB   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA           2,289.00                        2,289.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  SERV. PUB   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                           2,289.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  SERV.PUB    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA        1,778.00                        1,778.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  SERV.PUB    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                        1,778.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  SERV.PUB    NOMINA 17 2017. PAGO DE               1,976.00                        1,976.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  SERV.PUB    NOMINA 17 2017. PAGO DE                               1,976.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  SERV. PUBL  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA            2,024.00                        2,024.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  SERV. PUBL  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                            2,024.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  SERV PUB    NOMINA 19. PAGO DE LA                 2,483.00                        2,483.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  SERV PUB    NOMINA 19. PAGO DE LA                                 2,483.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  SERV.PUB    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA           3,395.00                        3,395.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  SERV.PUB    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                           3,395.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,973.00       16,973.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-2000-2121-00-00-00    Nombre:  Materiales y utiles de Impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
12/09/2017 3      Compras  -                                                   420.00                          420.00
15/09/2017 24     Egresos  0009019     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ                           420.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 563
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             420.00          420.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-2000-2161-00-00-00    Nombre:  Material de Limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
15/08/2017 6      Compras  -                                                 1,436.17                        1,436.17
18/08/2017 38     Egresos  0008012     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                            72.01        1,364.16
                                       PAGO DE FACTURAS 420
18/08/2017 40     Egresos  0008014     FABRICACION DE ESCOBAS Y                              1,364.16            0.00
                                       TRAPEADORES LA ABEJA REYN
12/09/2017 3      Compras  -                                                   242.00                          242.00
15/09/2017 23     Egresos  0009018     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           242.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 435
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,678.17        1,678.17
 


Pagina : 1775                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-2000-2212-00-00-00    Nombre:  Productos alimenticios para el personal en las instalacione
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/07/2017 1      Compras  -                                                   508.00                          508.00
07/07/2017 1      Egresos  0007001     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                             508.00            0.00
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
18/07/2017 7      Compras  -                                                 1,119.54                        1,119.54
20/07/2017 227    Egresos  0007017     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                             468.00          651.54
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
21/07/2017 235    Egresos  0007025     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          651.54            0.00
                                       FACTURAS 2232-2, 22
29/08/2017 11     Compras  -                                                   390.00                          390.00
04/09/2017 8      Egresos  0009003     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                             390.00            0.00
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
12/09/2017 3      Compras  -                                                   229.50                          229.50
15/09/2017 28     Egresos  0009023     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          229.50            0.00
                                       FACTURAS 2456-2
26/09/2017 7      Compras  -                                                   182.00                          182.00
29/09/2017 107    Egresos  0009034     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO                             182.00            0.00
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,429.04        2,429.04
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-2000-2221-00-00-00    Nombre:  Cemento y productos de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
12/09/2017 3      Compras  -                                                 1,415.14                        1,415.14
15/09/2017 27     Egresos  0009022     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          1,415.14            0.00
                                       FACTURAS 1790-2, 1791
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,415.14        1,415.14
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-2000-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 1      Compras  -                                                    60.00                           60.00
04/08/2017 11     Egresos  0008004     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                            60.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 390
26/09/2017 7      Compras  -                                                 1,199.90                        1,199.90
29/09/2017 111    Egresos  0009038     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          1,199.90            0.00
                                       FACTURAS 1789-2, 1793
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,259.90        1,259.90
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-2000-2461-00-00-00    Nombre: Material Elctrico y Electrnico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/07/2017 1      Compras  -                                                19,373.25                       19,373.25
07/07/2017 13     Egresos  0007013     BAEZ JIMENEZ LOURDES ALEJANDRA                       19,373.25            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 36
18/07/2017 7      Compras  -                                                19,964.32                       19,964.32
21/07/2017 237    Egresos  0007027     BAEZ JIMENEZ LOURDES ALEJANDRA                       19,964.32            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 38
01/08/2017 1      Compras  -                                                   525.00                          525.00


Pagina : 1776                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04/08/2017 11     Egresos  0008004     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           525.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 390
15/08/2017 6      Compras  -                                                   850.00                          850.00
18/08/2017 38     Egresos  0008012     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           850.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 420
29/08/2017 11     Compras  -                                                 7,500.56                        7,500.56
04/09/2017 19     Egresos  0009014     POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.                        7,500.56            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
12/09/2017 3      Compras  -                                                 1,257.94                        1,257.94
15/09/2017 23     Egresos  0009018     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           387.00          870.94
                                       PAGO DE FACTURAS 435
15/09/2017 29     Egresos  0009029     POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.                          870.94            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
26/09/2017 7      Compras  -                                                   700.00                          700.00
29/09/2017 119    Egresos  0009046     POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.                          700.00            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,171.07       50,171.07
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-2000-2471-00-00-00    Nombre:  Articulos Metlicos para la Construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,926.69
12/09/2017 3      Compras  -                                                 1,500.01                        5,426.70
15/09/2017 31     Egresos  0009031     ALEMAN HERNANDEZ JUAN                                 1,500.01        3,926.69
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTURAS 1
26/09/2017 7      Compras  -                                                 8,538.25                       12,464.94
29/09/2017 108    Egresos  0009035     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           616.01       11,848.93
                                       PAGO DE FACTURAS 436
29/09/2017 111    Egresos  0009038     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          7,922.24        3,926.69
                                       FACTURAS 1789-2, 1793
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,038.26       10,038.26
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-2000-2491-00-00-00    Nombre:  Otros Materiales y Articulos de Construccion y Reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 1      Compras  -                                                 2,696.09                        2,696.09
04/08/2017 11     Egresos  0008004     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         2,696.09            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 390
15/08/2017 6      Compras  -                                                   218.00                          218.00
18/08/2017 38     Egresos  0008012     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           218.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 420
29/08/2017 11     Compras  -                                                 2,440.00                        2,440.00
04/09/2017 17     Egresos  0009012     GUTIERREZ BECERRA AARON                               2,440.00            0.00
                                       EVERARDO PAGO DE FACTURAS
12/09/2017 3      Compras  -                                                 1,000.00                        1,000.00
15/09/2017 23     Egresos  0009018     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         1,000.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 435
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,354.09        6,354.09
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-2000-2522-00-00-00    Nombre: Plaguicidas y pesticidas


Pagina : 1777                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 1      Compras  -                                                   336.01                          336.01
04/08/2017 11     Egresos  0008004     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           336.01            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 390
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             336.01          336.01
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-2000-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 2      Compras  -                                                52,734.94                       52,734.94
07/07/2017 5      Egresos  0007005     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          26,866.82       25,868.12
                                       FACTURAS 109119-2, 109
07/07/2017 11     Egresos  0007011     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        25,868.12            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
18/07/2017 7      Compras  -                                                 3,377.86                        3,377.86
20/07/2017 8      Compras  -                                                46,296.06                       49,673.92
21/07/2017 230    Egresos  0007020     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          38,576.46       11,097.46
                                       FACTURAS 110353-2, 110
21/07/2017 232    Egresos  0007022     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                             3,377.86        7,719.60
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
21/07/2017 236    Egresos  0007026     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                         7,719.60            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
03/08/2017 2      Compras  -                                                44,078.91                       44,078.91
04/08/2017 12     Egresos  0008005     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          28,175.86       15,903.05
                                       FACTURAS 111540-2, 111
04/08/2017 16     Egresos  0008009     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        15,903.05            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
17/08/2017 5      Compras  -                                                41,597.50                       41,597.50
18/08/2017 39     Egresos  0008013     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          27,097.80       14,499.70
                                       FACTURAS 112953-2, 112
18/08/2017 43     Egresos  0008017     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        14,499.70            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         188,085.27      188,085.27
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-2000-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/07/2017 1      Compras  -                                                16,934.60                       16,934.60
06/07/2017 2      Compras  -                                                38,427.95                       55,362.55
07/07/2017 2      Egresos  0007002     CONEXIONES Y MANGUERAS                               11,761.00       43,601.55
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
07/07/2017 5      Egresos  0007005     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          26,478.75       17,122.80
                                       FACTURAS 109119-2, 109
07/07/2017 11     Egresos  0007011     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        11,949.20        5,173.60
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
07/07/2017 15     Egresos  0007015     COMELUB, S.A. DE C.V. PAGO DE                         5,173.60            0.00
                                       FACTURAS 44867-2
18/07/2017 7      Compras  -                                                 5,425.18                        5,425.18
20/07/2017 8      Compras  -                                                48,692.86                       54,118.04
20/07/2017 229    Egresos  0007019     CONEXIONES Y MANGUERAS                                1,190.00       52,928.04


Pagina : 1778                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
21/07/2017 230    Egresos  0007020     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          30,146.26       22,781.78
                                       FACTURAS 110353-2, 110
21/07/2017 231    Egresos  0007021     SONIGAS, S.A DE C.V PAGO DE                           3,890.21       18,891.57
                                       FACTURAS 33003-2
21/07/2017 232    Egresos  0007022     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                               344.97       18,546.60
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
21/07/2017 236    Egresos  0007026     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        18,546.60            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
01/08/2017 1      Compras  -                                                 1,592.68                        1,592.68
03/08/2017 2      Compras  -                                                44,878.50                       46,471.18
04/08/2017 12     Egresos  0008005     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          26,051.50       20,419.68
                                       FACTURAS 111540-2, 111
04/08/2017 16     Egresos  0008009     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        18,827.00        1,592.68
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
04/08/2017 18     Egresos  0008011     COMELUB, S.A. DE C.V. PAGO DE                         1,592.68            0.00
                                       FACTURAS 45416-2
17/08/2017 5      Compras  -                                                52,254.15                       52,254.15
18/08/2017 39     Egresos  0008013     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE                          27,112.55       25,141.60
                                       FACTURAS 112953-2, 112
18/08/2017 43     Egresos  0008017     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        25,141.60            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
29/08/2017 11     Compras  -                                                 3,544.99                        3,544.99
04/09/2017 9      Egresos  0009004     CONEXIONES Y MANGUERAS                                3,544.99            0.00
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
12/09/2017 3      Compras  -                                                    52.20                           52.20
15/09/2017 30     Egresos  0009030     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                           52.20            0.00
                                       FACTURAS 1849-2, 18
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         211,803.11      211,803.11
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-2000-2722-00-00-00    Nombre:  Prendas de Proteccion Personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 1      Compras  -                                                   540.00                          540.00
04/08/2017 11     Egresos  0008004     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           540.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 390
29/08/2017 11     Compras  -                                                 3,051.00                        3,051.00
04/09/2017 11     Egresos  0009006     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         3,051.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 420
12/09/2017 3      Compras  -                                                 3,415.03                        3,415.03
15/09/2017 23     Egresos  0009018     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         3,415.03            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 435
26/09/2017 7      Compras  -                                                 1,415.00                        1,415.00
29/09/2017 108    Egresos  0009035     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         1,415.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 436
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,421.03        8,421.03
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-2000-2911-00-00-00    Nombre:  Herramientas Menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 1779                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/09/2017 7      Compras  -                                                   164.01                          164.01
29/09/2017 108    Egresos  0009035     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           164.01            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 436
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             164.01          164.01
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-2000-2961-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/07/2017 1      Compras  -                                                24,909.74                       24,909.74
07/07/2017 2      Egresos  0007002     CONEXIONES Y MANGUERAS                                3,733.03       21,176.71
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
07/07/2017 6      Egresos  0007006     REFACCIONARIA LEONESA S.A DE                          6,282.31       14,894.40
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
07/07/2017 10     Egresos  0007010     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       14,894.40            0.00
                                       FACTURAS 1697-2, 17
18/07/2017 7      Compras  -                                                15,021.00                       15,021.00
21/07/2017 226    Egresos  0007016     MUOZ CARDENAS MANUELA PAGO DE                          720.00       14,301.00
                                       FACTURAS 7599-2
21/07/2017 232    Egresos  0007022     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                            13,663.00          638.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
21/07/2017 234    Egresos  0007024     GONZALEZ ROSAS JORGE HUMBERTO                           638.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 109
01/08/2017 1      Compras  -                                                 6,369.39                        6,369.39
04/08/2017 9      Egresos  0008002     AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO                           388.46        5,980.93
                                       DE FACTURAS 218-2
04/08/2017 13     Egresos  0008006     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                             2,152.93        3,828.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
04/08/2017 15     Egresos  0008008     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        3,828.00            0.00
                                       FACTURAS 1753-2, 17
22/08/2017 8      Compras  -                                                 3,712.00                        3,712.00
24/08/2017 45     Egresos  0008019     LIRA MUOZ RUBEN PAGO DE                              3,712.00            0.00
                                       FACTURAS 257-2
29/08/2017 11     Compras  -                                                24,696.95                       24,696.95
04/09/2017 7      Egresos  0009002     MUOZ CARDENAS MANUELA PAGO DE                          280.00       24,416.95
                                       FACTURAS 7989-2, 80
04/09/2017 9      Egresos  0009004     CONEXIONES Y MANGUERAS                                6,081.68       18,335.27
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
04/09/2017 13     Egresos  0009008     REFACCIONARIA LEONESA S.A DE                          6,924.55       11,410.72
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
04/09/2017 20     Egresos  0009015     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        5,210.72        6,200.00
                                       FACTURAS 1611-2, 16
04/09/2017 22     Egresos  0009017     GOMEZ EZQUIVEL ALEJANDRA PAGO                         6,200.00            0.00
                                       DE FACTURAS 2079-2
12/09/2017 3      Compras  -                                                12,146.64                       12,146.64
15/09/2017 26     Egresos  0009021     REFACCIONARIA LEONESA S.A DE                          2,445.97        9,700.67
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
15/09/2017 27     Egresos  0009022     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          4,063.07        5,637.60
                                       FACTURAS 1790-2, 1791
15/09/2017 30     Egresos  0009030     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        5,637.60            0.00
                                       FACTURAS 1849-2, 18


Pagina : 1780                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/09/2017 7      Compras  -                                                    69.60                           69.60
29/09/2017 121    Egresos  0009048     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                           69.60            0.00
                                       FACTURAS 1873-2, 19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          86,925.32       86,925.32
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-2000-2981-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/07/2017 1      Compras  -                                                 3,504.03                        3,504.03
07/07/2017 2      Egresos  0007002     CONEXIONES Y MANGUERAS                                1,592.54        1,911.49
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
07/07/2017 3      Egresos  0007003     CADECO S.A DE C.V PAGO DE                             1,049.03          862.46
                                       FACTURAS 17855-2, 17857-
07/07/2017 7      Egresos  0007007     ABASCAL, S.A DE C.V PAGO DE                             642.06          220.40
                                       FACTURAS 20579-2
07/07/2017 10     Egresos  0007010     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          220.40            0.00
                                       FACTURAS 1697-2, 17
18/07/2017 7      Compras  -                                                 5,689.60                        5,689.60
21/07/2017 228    Egresos  0007018     AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO                           852.60        4,837.00
                                       DE FACTURAS 217-2
21/07/2017 232    Egresos  0007022     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                               774.68        4,062.32
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
21/07/2017 233    Egresos  0007023     GALLARDO VERDIN JUAN JOSE                             4,062.32            0.00
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTUR
01/08/2017 1      Compras  -                                                 1,535.00                        1,535.00
04/08/2017 11     Egresos  0008004     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         1,535.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 390
29/08/2017 11     Compras  -                                                 7,881.06                        7,881.06
04/09/2017 7      Egresos  0009002     MUOZ CARDENAS MANUELA PAGO DE                          180.01        7,701.05
                                       FACTURAS 7989-2, 80
04/09/2017 9      Egresos  0009004     CONEXIONES Y MANGUERAS                                6,262.65        1,438.40
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
04/09/2017 15     Egresos  0009010     GALLARDO VERDIN JUAN JOSE                             1,438.40            0.00
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTUR
12/09/2017 3      Compras  -                                                   417.60                          417.60
15/09/2017 30     Egresos  0009030     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          417.60            0.00
                                       FACTURAS 1849-2, 18
26/09/2017 7      Compras  -                                                 6,227.99                        6,227.99
29/09/2017 108    Egresos  0009035     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                            79.99        6,148.00
                                       PAGO DE FACTURAS 436
29/09/2017 109    Egresos  0009036     LOPEZ CHAVEZ RAMON PAGO DE                              348.00        5,800.00
                                       FACTURAS 1425-2, 1458-2
29/09/2017 121    Egresos  0009048     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        5,800.00            0.00
                                       FACTURAS 1873-2, 19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          25,255.28       25,255.28
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-2000-2991-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
15/08/2017 6      Compras  -                                                   455.01                          455.01


Pagina : 1781                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18/08/2017 38     Egresos  0008012     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           455.01            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 420
12/09/2017 3      Compras  -                                                   275.00                          275.00
15/09/2017 23     Egresos  0009018     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           275.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 435
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             730.01          730.01
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-3000-3511-00-00-00    Nombre:  Conservacion y Mantenimiento Menor de Inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
15/08/2017 6      Compras  -                                                   388.00                          388.00
18/08/2017 38     Egresos  0008012     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           388.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 420
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             388.00          388.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-3000-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacin de vehculos terrestres, areos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/07/2017 1      Compras  -                                                 7,679.20                        7,679.20
07/07/2017 10     Egresos  0007010     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        7,679.20            0.00
                                       FACTURAS 1697-2, 17
18/07/2017 7      Compras  -                                                    51.50                           51.50
21/07/2017 235    Egresos  0007025     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                           51.50            0.00
                                       FACTURAS 2232-2, 22
01/08/2017 1      Compras  -                                                43,616.00                       43,616.00
04/08/2017 9      Egresos  0008002     AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO                           464.00       43,152.00
                                       DE FACTURAS 218-2
04/08/2017 15     Egresos  0008008     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       43,152.00            0.00
                                       FACTURAS 1753-2, 17
15/08/2017 6      Compras  -                                                17,075.20                       17,075.20
18/08/2017 42     Egresos  0008016     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       17,075.20            0.00
                                       FACTURAS 1770-2, 18
29/08/2017 11     Compras  -                                                 3,993.83                        3,993.83
04/09/2017 16     Egresos  0009011     RAMIREZ LUNA OFELIA PAGO DE                           3,674.83          319.00
                                       FACTURAS 9106-2
04/09/2017 20     Egresos  0009015     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          319.00            0.00
                                       FACTURAS 1611-2, 16
12/09/2017 3      Compras  -                                                 7,041.20                        7,041.20
15/09/2017 30     Egresos  0009030     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        7,041.20            0.00
                                       FACTURAS 1849-2, 18
26/09/2017 7      Compras  -                                                20,208.59                       20,208.59
29/09/2017 109    Egresos  0009036     LOPEZ CHAVEZ RAMON PAGO DE                            2,401.20       17,807.39
                                       FACTURAS 1425-2, 1458-2
29/09/2017 120    Egresos  0009047     FRAUSTO CEDILLO MIRIAM DEL                            1,549.99       16,257.40
                                       SOCORRO PAGO DE FACTURA
29/09/2017 121    Egresos  0009048     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                       16,257.40            0.00
                                       FACTURAS 1873-2, 19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          99,665.52       99,665.52
 


Pagina : 1782                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-3000-3571-00-00-00    Nombre: Instalacin, reparacin y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/07/2017 1      Compras  -                                                   682.60                          682.60
07/07/2017 4      Egresos  0007004     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             120.00          562.60
                                       PAGO DE FACTURAS 2775-
07/07/2017 10     Egresos  0007010     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          562.60            0.00
                                       FACTURAS 1697-2, 17
15/08/2017 6      Compras  -                                                 3,596.00                        3,596.00
18/08/2017 42     Egresos  0008016     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        3,596.00            0.00
                                       FACTURAS 1770-2, 18
12/09/2017 3      Compras  -                                                 1,641.40                        1,641.40
15/09/2017 25     Egresos  0009020     LOPEZ CHAVEZ RAMON PAGO DE                            1,044.00          597.40
                                       FACTURAS 1460-2
15/09/2017 30     Egresos  0009030     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          597.40            0.00
                                       FACTURAS 1849-2, 18
26/09/2017 7      Compras  -                                                 8,178.00                        8,178.00
29/09/2017 109    Egresos  0009036     LOPEZ CHAVEZ RAMON PAGO DE                            1,102.00        7,076.00
                                       FACTURAS 1425-2, 1458-2
29/09/2017 120    Egresos  0009047     FRAUSTO CEDILLO MIRIAM DEL                              928.00        6,148.00
                                       SOCORRO PAGO DE FACTURA
29/09/2017 121    Egresos  0009048     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        6,148.00            0.00
                                       FACTURAS 1873-2, 19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,098.00       14,098.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-3000-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de Jardinera y Fumigacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
12/09/2017 3      Compras  -                                                   150.00                          150.00
15/09/2017 28     Egresos  0009023     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                          150.00            0.00
                                       FACTURAS 2456-2
26/09/2017 7      Compras  -                                                 2,660.01                        2,660.01
29/09/2017 108    Egresos  0009035     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           280.00        2,380.01
                                       PAGO DE FACTURAS 436
29/09/2017 113    Egresos  0009040     FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS                          2,380.01            0.00
                                       DE ANDA S.A DE C.V PA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,810.01        2,810.01
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-3000-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/07/2017 7      Compras  -                                                 1,321.80                        1,321.80
21/07/2017 235    Egresos  0007025     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        1,321.80            0.00
                                       FACTURAS 2232-2, 22
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,321.80        1,321.80
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-004-0510-5000-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinas-herramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
15/08/2017 6      Compras  -                                                 1,400.00                        1,400.00
18/08/2017 38     Egresos  0008012     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         1,400.00            0.00


Pagina : 1783                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAGO DE FACTURAS 420
26/09/2017 7      Compras  -                                                 4,500.00                        4,500.00
29/09/2017 113    Egresos  0009040     FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS                          4,500.00            0.00
                                       DE ANDA S.A DE C.V PA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,900.00        5,900.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-1000-1121-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  SEG.PUB     NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          38,633.00                       38,633.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  SEG.PUB     NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                          38,633.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  SEG.PUB     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          38,633.00                       38,633.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  SEG.PUB     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                          38,633.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       38,633.00                       38,633.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                       38,633.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 17 2017. PAGO DE              38,633.00                       38,633.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 17 2017. PAGO DE                              38,633.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           40,503.00                       40,503.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                           40,503.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 19. PAGO DE LA                40,503.00                       40,503.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 19. PAGO DE LA                                40,503.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          40,503.00                       40,503.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                          40,503.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         276,041.00      276,041.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-1000-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
06/07/2017 272    Egresos  SEG.PUB     NOMINA 14 2017. POR PAGO DE         655,125.00                      655,125.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  SEG.PUB     NOMINA 14 2017. POR PAGO DE                         655,125.00            0.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  SEG.PUB     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA         648,892.00                      648,892.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  SEG.PUB     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA                         648,892.00            0.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.


Pagina : 1784                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/07/2017 242    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         3,739.93                        3,739.93
                                       DE LA RELACION LABRA
26/07/2017 242    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         3,739.93            0.00
                                       DE LA RELACION LABRA
03/08/2017 6      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,429.40                        1,429.40
                                       DE LA RELACION LABOR
03/08/2017 6      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         2,662.97                        4,092.37
                                       DE LA RELACION LABOR
03/08/2017 47     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA      648,570.00                      652,662.37
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 6      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         2,662.97      649,999.40
                                       DE LA RELACION LABOR
03/08/2017 6      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,429.40      648,570.00
                                       DE LA RELACION LABOR
03/08/2017 47     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA                      648,570.00            0.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 17 2017. PAGO DE             647,991.00                      647,991.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 17 2017. PAGO DE                             647,991.00            0.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
25/08/2017 46     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,991.10                        1,991.10
                                       DE LA RELACION LABOR
25/08/2017 46     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,991.10            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
02/09/2017 94     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 18 2017. PAGO DE LA          645,063.00                      645,063.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 18 2017. PAGO DE LA                          645,063.00            0.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 19. PAGO DE LA               648,092.00                      648,092.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 19. PAGO DE LA                               648,092.00            0.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA         645,605.00                      645,605.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA                         645,605.00            0.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       4,549,161.40    4,549,161.40
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-1000-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,333.21
26/07/2017 242    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,121.97                        2,455.18
                                       DE LA RELACION LABRA
26/07/2017 242    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        11,313.01                       13,768.19
                                       DE LA RELACION LABRA
26/07/2017 242    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,121.97       12,646.22
                                       DE LA RELACION LABRA
26/07/2017 242    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        11,313.01        1,333.21
                                       DE LA RELACION LABRA
03/08/2017 6      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           798.89                        2,132.10


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DE LA RELACION LABOR
03/08/2017 6      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                           798.89        1,333.21
                                       DE LA RELACION LABOR
25/08/2017 46     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,194.66                        2,527.87
                                       DE LA RELACION LABOR
25/08/2017 46     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        15,817.14                       18,345.01
                                       DE LA RELACION LABOR
25/08/2017 46     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         1,194.66       17,150.35
                                       DE LA RELACION LABOR
25/08/2017 46     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        15,817.14        1,333.21
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,245.67       30,245.67
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-1000-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,668.02
26/07/2017 242    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         5,609.90                       12,277.92
                                       DE LA RELACION LABRA
26/07/2017 242    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         5,609.90        6,668.02
                                       DE LA RELACION LABRA
03/08/2017 6      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         3,994.45                       10,662.47
                                       DE LA RELACION LABOR
03/08/2017 6      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         3,994.45        6,668.02
                                       DE LA RELACION LABOR
25/08/2017 46     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         5,973.30                       12,641.32
                                       DE LA RELACION LABOR
25/08/2017 46     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                         5,973.30        6,668.02
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,577.65       15,577.65
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-1000-1441-00-00-00    Nombre:  Aportaciones para Seguros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
05/09/2017 15     Compras  -                                                 1,932.32                        1,932.32
13/09/2017 417    Egresos  9788439     SEGUROS EL POTOSI, S.A PAGO DE                        1,932.32            0.00
                                       FACTURAS B3810300-2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,932.32        1,932.32
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-1000-1521-00-00-00    Nombre: Indemnizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
26/07/2017 242    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        21,441.00                       21,441.00
                                       DE LA RELACION LABRA
26/07/2017 242    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        21,441.00            0.00
                                       DE LA RELACION LABRA
25/08/2017 46     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        27,912.60                       27,912.60
                                       DE LA RELACION LABOR
25/08/2017 46     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO                        27,912.60            0.00
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1786                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          49,353.60       49,353.60
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-2000-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/07/2017 1      Compras  -                                                   540.20                          540.20
07/07/2017 8      Egresos  0007008     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                          540.20            0.00
                                       DE FACTURAS 1087-2
29/08/2017 11     Compras  -                                                 2,195.65                        2,195.65
04/09/2017 18     Egresos  0009013     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        2,195.65            0.00
                                       DE FACTURAS 1111-2,
26/09/2017 7      Compras  -                                                 1,569.99                        1,569.99
29/09/2017 116    Egresos  0009043     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO                        1,569.99            0.00
                                       DE FACTURAS 1170-2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,305.84        4,305.84
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-2000-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de tecnologia
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
26/09/2017 7      Compras  -                                                 3,950.51                        3,950.51
29/09/2017 112    Egresos  0009039     MONJARAZ LOPEZ JOSE DE JESUS                          3,950.51            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 4636
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,950.51        3,950.51
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-2000-2161-00-00-00    Nombre: Material de Limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 1      Compras  -                                                 2,533.44                        2,533.44
04/08/2017 8      Egresos  0008001     PADILLA RICARDO PAGO DE                               2,533.44            0.00
                                       FACTURAS 1532-2, 1565-2
29/08/2017 11     Compras  -                                                   171.68                          171.68
04/09/2017 6      Egresos  0009001     PADILLA RICARDO PAGO DE                                 171.68            0.00
                                       FACTURAS 1611-2, 1633-2
26/09/2017 7      Compras  -                                                 1,276.00                        1,276.00
29/09/2017 105    Egresos  0009032     PADILLA RICARDO PAGO DE                               1,276.00            0.00
                                       FACTURAS 1605-2, 1645-2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,981.12        3,981.12
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-2000-2211-00-00-00    Nombre:  Productos alimenticios para  los efectivos que participen e
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/07/2017 1      Compras  -                                                 2,830.36                        2,830.36
07/07/2017 9      Egresos  0007009     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        2,830.36            0.00
                                       FACTURAS 2324-2
26/09/2017 7      Compras  -                                                33,503.66                       33,503.66
29/09/2017 110    Egresos  0009037     FLORES LORENZANO TOMAS PAGO DE                        2,595.00       30,908.66
                                       FACTURAS 7891-2, F4
29/09/2017 115    Egresos  0009042     JARAMILLO VALDEZ JOSE PAGO DE                         7,680.00       23,228.66
                                       FACTURAS 725-2
29/09/2017 117    Egresos  0009044     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE                        4,466.00       18,762.66
                                       FACTURAS C939-2


Pagina : 1787                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29/09/2017 118    Egresos  0009045     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE                        7,391.66       11,371.00
                                       FACTURAS 2421-2, 24
29/09/2017 123    Egresos  0009050     RODRIGUEZ GARCIA DANIEL PAGO                         11,371.00            0.00
                                       DE FACTURAS E13A-2, E
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          36,334.02       36,334.02
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-2000-2461-00-00-00    Nombre: Material Elctrico y Electrnico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
26/09/2017 7      Compras  -                                                   450.00                          450.00
29/09/2017 108    Egresos  0009035     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                           450.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 436
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             450.00          450.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-2000-2471-00-00-00    Nombre: Artculos Metlicos para la Construccin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 1      Compras  -                                                 3,250.06                        3,250.06
04/08/2017 14     Egresos  0008007     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE                          3,250.06            0.00
                                       FACTURAS 1726-2
26/09/2017 7      Compras  -                                                    60.00                           60.00
29/09/2017 108    Egresos  0009035     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                            60.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 436
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,310.06        3,310.06
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-2000-2491-00-00-00    Nombre: Otros Materiales y Artculos de Construccin y Reparacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/08/2017 1      Compras  -                                                 1,429.03                        1,429.03
04/08/2017 11     Egresos  0008004     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         1,429.03            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 390
26/09/2017 7      Compras  -                                                 1,310.99                        1,310.99
29/09/2017 108    Egresos  0009035     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION                         1,310.99            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 436
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,740.02        2,740.02
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-2000-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/07/2017 1      Compras  -                                                   185.60                          185.60
06/07/2017 2      Compras  -                                                84,778.86                       84,964.46
07/07/2017 10     Egresos  0007010     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          185.60       84,778.86
                                       FACTURAS 1697-2, 17
07/07/2017 11     Egresos  0007011     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        84,778.86            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
20/07/2017 8      Compras  -                                                81,194.14                       81,194.14
21/07/2017 9      Compras  -                                                   568.40                       81,762.54
21/07/2017 236    Egresos  0007026     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        81,194.14          568.40
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/07/2017 238    Egresos  0007028     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                            568.40            0.00


Pagina : 1788                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 797-2
01/08/2017 1      Compras  -                                                 1,682.00                        1,682.00
03/08/2017 2      Compras  -                                                80,112.12                       81,794.12
04/08/2017 15     Egresos  0008008     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        1,682.00       80,112.12
                                       FACTURAS 1753-2, 17
04/08/2017 16     Egresos  0008009     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        80,112.12            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
15/08/2017 6      Compras  -                                                   760.04                          760.04
17/08/2017 5      Compras  -                                                84,463.06                       85,223.10
18/08/2017 41     Egresos  0008015     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                  760.04       84,463.06
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
18/08/2017 43     Egresos  0008017     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.                        84,463.06            0.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         333,744.22      333,744.22
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-2000-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/07/2017 1      Compras  -                                                 2,668.00                        2,668.00
07/07/2017 14     Egresos  0007014     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO                         2,668.00            0.00
                                       DE FACTURAS 2f31-2,
21/07/2017 9      Compras  -                                                 9,631.48                        9,631.48
21/07/2017 238    Egresos  0007028     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                          9,631.48            0.00
                                       FACTURAS 797-2
01/08/2017 1      Compras  -                                                11,812.80                       11,812.80
04/08/2017 10     Egresos  0008003     CONEXIONES Y MANGUERAS                                3,020.00        8,792.80
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
04/08/2017 15     Egresos  0008008     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        5,544.80        3,248.00
                                       FACTURAS 1753-2, 17
04/08/2017 17     Egresos  0008010     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO                         3,248.00            0.00
                                       DE FACTURAS 162C-2,
15/08/2017 6      Compras  -                                                15,568.42                       15,568.42
18/08/2017 41     Egresos  0008015     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                               14,275.02        1,293.40
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
18/08/2017 42     Egresos  0008016     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        1,015.00          278.40
                                       FACTURAS 1770-2, 18
18/08/2017 44     Egresos  0008018     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO                           278.40            0.00
                                       DE FACTURAS 9736-2,
29/08/2017 11     Compras  -                                                 1,868.20                        1,868.20
04/09/2017 9      Egresos  0009004     CONEXIONES Y MANGUERAS                                1,700.00          168.20
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
04/09/2017 20     Egresos  0009015     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          168.20            0.00
                                       FACTURAS 1611-2, 16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          41,548.90       41,548.90
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-2000-2971-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de defensa y segu
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/08/2017 11     Compras  -                                                    50.00                           50.00
04/09/2017 10     Egresos  0009005     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                              50.00            0.00


Pagina : 1789                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       PAGO DE FACTURAS 2812-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              50.00           50.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-3000-3121-00-00-00    Nombre: Servicio de gas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/08/2017 11     Compras  -                                                 1,911.99                        1,911.99
04/09/2017 12     Egresos  0009007     SONIGAS, S.A DE C.V PAGO DE                           1,911.99            0.00
                                       FACTURAS 3623-2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,911.99        1,911.99
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-3000-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
26/09/2017 7      Compras  -                                                 7,387.46                        7,387.46
29/09/2017 106    Egresos  0009033     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V                            3,712.58        3,674.88
                                       PAGO DE FACTURAS 8008-2
29/09/2017 114    Egresos  0009041     GOLDENSTAR DE MEXICO S.A DE                           3,674.88            0.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS 1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,387.46        7,387.46
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-3000-3451-00-00-00    Nombre: Seguros de Bienes Patrimoniales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/08/2017 14     Compras  -                                               179,865.24                      179,865.24
15/08/2017 6      Compras  -                                                     0.00                      179,865.24
22/08/2017 280    Egresos  641531      SEGUROS EL POTOSI, S.A PAGO DE                      179,865.24            0.00
                                       FACTURAS C2404551-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         179,865.24      179,865.24
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-3000-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacin de vehculos terrestres, areos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/07/2017 1      Compras  -                                                 4,524.00                        4,524.00
07/07/2017 10     Egresos  0007010     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          348.00        4,176.00
                                       FACTURAS 1697-2, 17
07/07/2017 14     Egresos  0007014     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO                         4,176.00            0.00
                                       DE FACTURAS 2f31-2,
21/07/2017 9      Compras  -                                                 4,814.00                        4,814.00
21/07/2017 238    Egresos  0007028     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE                          4,814.00            0.00
                                       FACTURAS 797-2
01/08/2017 1      Compras  -                                                 5,115.60                        5,115.60
04/08/2017 15     Egresos  0008008     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        2,969.60        2,146.00
                                       FACTURAS 1753-2, 17
04/08/2017 17     Egresos  0008010     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO                         2,146.00            0.00
                                       DE FACTURAS 162C-2,
15/08/2017 6      Compras  -                                                 5,724.01                        5,724.01
18/08/2017 41     Egresos  0008015     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                                1,490.01        4,234.00
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
18/08/2017 42     Egresos  0008016     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                        2,320.00        1,914.00


Pagina : 1790                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:17:58
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 1770-2, 18
18/08/2017 44     Egresos  0008018     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO                         1,914.00            0.00
                                       DE FACTURAS 9736-2,
29/08/2017 11     Compras  -                                                20,349.00                       20,349.00
04/09/2017 10     Egresos  0009005     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO                             165.00       20,184.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2812-
04/09/2017 20     Egresos  0009015     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE                          603.20       19,580.80
                                       FACTURAS 1611-2, 16
04/09/2017 21     Egresos  0009016     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO                        19,580.80            0.00
                                       DE FACTURAS 2E09-2,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,526.61       40,526.61
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-3000-3571-00-00-00    Nombre: Instalacin, reparacin y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/07/2017 1      Compras  -                                                 4,814.00                        4,814.00
07/07/2017 12     Egresos  0007012     LOPEZ PADILLA JOSUE ULISES                            4,814.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 0045-2
26/09/2017 7      Compras  -                                                 2,117.00                        2,117.00
29/09/2017 122    Egresos  0009049     LOPEZ PADILLA JOSUE ULISES                            2,117.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS BD7A-2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,931.00        6,931.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-3000-3591-00-00-00    Nombre:  Servicios de Jardineria y Fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/08/2017 11     Compras  -                                                 1,866.15                        1,866.15
04/09/2017 6      Egresos  0009001     PADILLA RICARDO PAGO DE                               1,866.15            0.00
                                       FACTURAS 1611-2, 1633-2
26/09/2017 7      Compras  -                                                 2,028.84                        2,028.84
29/09/2017 105    Egresos  0009032     PADILLA RICARDO PAGO DE                               2,028.84            0.00
                                       FACTURAS 1605-2, 1645-2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,894.99        3,894.99
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-604-005-0507-5000-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de Comunicacin y Telecomunicacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/08/2017 11     Compras  -                                                11,484.00                       11,484.00
04/09/2017 14     Egresos  0009009     AZCONA ARAGONEZ JOSE LUIS PAGO                       11,484.00            0.00
                                       DE FACTURAS 10845-2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,484.00       11,484.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-032-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de Calle Laureles, Comunidad de Montegrande
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/07/2017 16     Compras  -                                                30,400.29                       30,400.29
31/07/2017 15     Compras  -                                               171,744.95                      202,145.24
02/08/2017 244    Egresos  1194433     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO                        119,112.41       83,032.83
                                       PAGO DE FACTURAS 465-
02/08/2017 245    Egresos  726650      MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO                         30,400.29       52,632.54


Pagina : 1791                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAGO DE FACTURAS 462-
02/08/2017 246    Egresos  887875      PAGO PARCIAL FACT 470. POR EST                       36,632.54       16,000.00
                                       3 FIN DE PAVIMENTA
01/09/2017 131    Egresos  2234988     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO                         16,000.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 470-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         202,145.24      202,145.24
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-032-6000-6100-6141-01-01-02    Nombre: Pavimentacin de Calle Rosales, Comunidad de Montegrande
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
24/07/2017 14     Compras  -                                               115,124.94                      115,124.94
28/07/2017 486    Egresos  1002723     CONSTRUCTORA CHALOP, S.A. DE                        115,124.94            0.00
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         115,124.94      115,124.94
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-033-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de calle Laurel, Comunidad de San Bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
07/08/2017 13     Compras  -                                               100,044.78                      100,044.78
11/08/2017 255    Egresos  8461741     Kabios, S.A. de C.V. PAGO DE                        100,044.78            0.00
                                       FACTURAS A380-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         100,044.78      100,044.78
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-01    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Amp
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
10/07/2017 12     Compras  -                                                 6,228.68                        6,228.68
14/07/2017 471    Egresos  7008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y                               6,228.68            0.00
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
28/08/2017 16     Compras  -                                                18,686.03                       18,686.03
01/09/2017 128    Egresos  1008723     PAGO PARCIAL FACT A 209. POR                         14,175.23        4,510.80
                                       SUMINISTRO DE CALENT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          24,914.71       20,403.91
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-02    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Amp
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
10/07/2017 12     Compras  -                                                18,686.03                       18,686.03
14/07/2017 471    Egresos  7008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y                              18,686.03            0.00
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,686.03       18,686.03
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-03    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Ane
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
10/07/2017 12     Compras  -                                                 6,228.68                        6,228.68
14/07/2017 471    Egresos  7008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y                               6,228.68            0.00
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
28/08/2017 16     Compras  -                                                 6,228.68                        6,228.68
01/09/2017 128    Egresos  1008723     PAGO PARCIAL FACT A 209. POR                          4,725.07        1,503.61


Pagina : 1792                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       SUMINISTRO DE CALENT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,457.36       10,953.75
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-04    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Ava
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
10/07/2017 12     Compras  -                                                24,914.71                       24,914.71
14/07/2017 471    Egresos  7008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y                              24,914.71            0.00
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
28/08/2017 16     Compras  -                                                31,143.39                       31,143.39
01/09/2017 128    Egresos  1008723     PAGO PARCIAL FACT A 209. POR                         23,625.38        7,518.01
                                       SUMINISTRO DE CALENT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          56,058.10       48,540.09
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-05    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Bel
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
10/07/2017 12     Compras  -                                                12,457.36                       12,457.36
14/07/2017 471    Egresos  7008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y                              12,457.36            0.00
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
28/08/2017 16     Compras  -                                                49,829.42                       49,829.42
01/09/2017 128    Egresos  1008723     PAGO PARCIAL FACT A 209. POR                         37,800.61       12,028.81
                                       SUMINISTRO DE CALENT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          62,286.78       50,257.97
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-06    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Fra
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
10/07/2017 12     Compras  -                                                31,143.39                       31,143.39
14/07/2017 471    Egresos  7008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y                              31,143.39            0.00
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
28/08/2017 16     Compras  -                                                18,686.03                       18,686.03
01/09/2017 128    Egresos  1008723     PAGO PARCIAL FACT A 209. POR                         14,175.23        4,510.80
                                       SUMINISTRO DE CALENT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          49,829.42       45,318.62
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-07    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. El
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
10/07/2017 12     Compras  -                                                24,914.71                       24,914.71
14/07/2017 471    Egresos  7008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y                              24,914.71            0.00
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
28/08/2017 16     Compras  -                                                12,457.36                       12,457.36
01/09/2017 128    Egresos  1008723     PAGO PARCIAL FACT A 209. POR                          9,450.15        3,007.21
                                       SUMINISTRO DE CALENT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          37,372.07       34,364.86
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-08    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. La
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 1793                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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10/07/2017 12     Compras  -                                                24,914.71                       24,914.71
14/07/2017 471    Egresos  7008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y                              24,914.71            0.00
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          24,914.71       24,914.71
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-09    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Las
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
10/07/2017 12     Compras  -                                                68,515.46                       68,515.46
14/07/2017 471    Egresos  7008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y                              68,515.46            0.00
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
28/08/2017 16     Compras  -                                                43,600.75                       43,600.75
01/09/2017 128    Egresos  1008723     PAGO PARCIAL FACT A 209. POR                         33,075.54       10,525.21
                                       SUMINISTRO DE CALENT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         112,116.21      101,591.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-10    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Lom
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
10/07/2017 12     Compras  -                                                37,372.07                       37,372.07
14/07/2017 471    Egresos  7008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y                              37,372.07            0.00
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
28/08/2017 16     Compras  -                                                 6,228.68                        6,228.68
01/09/2017 128    Egresos  1008723     PAGO PARCIAL FACT A 209. POR                          4,725.08        1,503.60
                                       SUMINISTRO DE CALENT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          43,600.75       42,097.15
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-11    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Lom
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
10/07/2017 12     Compras  -                                                56,058.10                       56,058.10
14/07/2017 471    Egresos  7008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y                              56,058.10            0.00
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
28/08/2017 16     Compras  -                                                 6,228.68                        6,228.68
01/09/2017 128    Egresos  1008723     PAGO PARCIAL FACT A 209. POR                          4,725.07        1,503.61
                                       SUMINISTRO DE CALENT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          62,286.78       60,783.17
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-12    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Los
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
10/07/2017 12     Compras  -                                                74,744.14                       74,744.14
14/07/2017 471    Egresos  7008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y                              74,744.14            0.00
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
28/08/2017 16     Compras  -                                                37,372.07                       37,372.07
01/09/2017 128    Egresos  1008723     PAGO PARCIAL FACT A 209. POR                         28,350.50        9,021.57
                                       SUMINISTRO DE CALENT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         112,116.21      103,094.64
 


Pagina : 1794                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-13    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Los
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/08/2017 16     Compras  -                                                18,686.03                       18,686.03
01/09/2017 128    Egresos  1008723     PAGO PARCIAL FACT A 209. POR                         14,175.22        4,510.81
                                       SUMINISTRO DE CALENT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,686.03       14,175.22
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-14    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Los
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
10/07/2017 12     Compras  -                                                31,143.39                       31,143.39
14/07/2017 471    Egresos  7008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y                              31,143.39            0.00
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
28/08/2017 16     Compras  -                                                12,457.36                       12,457.36
01/09/2017 128    Egresos  1008723     PAGO PARCIAL FACT A 209. POR                          9,450.15        3,007.21
                                       SUMINISTRO DE CALENT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          43,600.75       40,593.54
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-15    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Nue
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
10/07/2017 12     Compras  -                                                18,686.03                       18,686.03
14/07/2017 471    Egresos  7008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y                              18,686.03            0.00
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
28/08/2017 16     Compras  -                                                 6,228.68                        6,228.68
01/09/2017 128    Egresos  1008723     PAGO PARCIAL FACT A 209. POR                          4,725.07        1,503.61
                                       SUMINISTRO DE CALENT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          24,914.71       23,411.10
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-16    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Pan
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/08/2017 16     Compras  -                                                12,457.36                       12,457.36
01/09/2017 128    Egresos  1008723     PAGO PARCIAL FACT A 209. POR                          9,450.15        3,007.21
                                       SUMINISTRO DE CALENT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,457.36        9,450.15
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-17    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Pradera
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/08/2017 16     Compras  -                                                 6,228.68                        6,228.68
01/09/2017 128    Egresos  1008723     PAGO PARCIAL FACT A 209. POR                          4,725.08        1,503.60
                                       SUMINISTRO DE CALENT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,228.68        4,725.08
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-18    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Pradera
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
10/07/2017 12     Compras  -                                                87,201.49                       87,201.49
14/07/2017 471    Egresos  7008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y                              87,201.49            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
28/08/2017 16     Compras  -                                                 6,228.68                        6,228.68
01/09/2017 128    Egresos  1008723     PAGO PARCIAL FACT A 209. POR                          4,725.07        1,503.61
                                       SUMINISTRO DE CALENT
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-19    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. San
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
10/07/2017 12     Compras  -                                                68,515.46                       68,515.46
14/07/2017 471    Egresos  7008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y                              68,515.46            0.00
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
28/08/2017 16     Compras  -                                                 6,228.67                        6,228.67
01/09/2017 128    Egresos  1008723     PAGO PARCIAL FACT A 209. POR                          4,757.77        1,470.90
                                       SUMINISTRO DE CALENT
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-01    Nombre: Col. Ampliacion del Carmen. Adquisicion y suministro de mate
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-02    Nombre: Col. Ampliacion Francisco Villa. Adquisicion y suministro de
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.02
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-12    Nombre: Col. Loma Ejidal. Adquisicion y suministro de materiales par
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-13    Nombre: Loma de Obrajeros. Adquisicion y suministro de materiales pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.02
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-15    Nombre: Col. Los Manantiales. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        -0.11
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-16    Nombre: Col. Los Mirasoles. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-17    Nombre: Col. Nuevo Amanecer. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.01


Pagina : 1796                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-01    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/09/2017 9      Compras  -                                                41,277.88                       41,277.88
08/09/2017 143    Egresos  1770478     ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE                         41,277.88            0.00
                                       FACTURAS C295-3
25/09/2017 12     Compras  -                                                81,724.49                       81,724.49
28/09/2017 214    Egresos  2764546     PAGO PARCIAL FACT C 300. POR                         77,300.70        4,423.79
                                       EST 3 DE ADQUISICION
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         123,002.37      118,578.58
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-02    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/09/2017 9      Compras  -                                               260,191.07                      260,191.07
08/09/2017 143    Egresos  1770478     ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE                        260,191.07            0.00
                                       FACTURAS C295-3
25/09/2017 12     Compras  -                                               198,256.71                      198,256.71
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         458,447.78      260,191.07
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-03    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/09/2017 9      Compras  -                                                45,407.68                       45,407.68
08/09/2017 143    Egresos  1770478     ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE                         45,407.68            0.00
                                       FACTURAS C295-3
25/09/2017 12     Compras  -                                                25,100.59                       25,100.59
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          70,508.27       45,407.68
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-04    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/09/2017 9      Compras  -                                                88,955.70                       88,955.70
08/09/2017 143    Egresos  1770478     ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE                         88,955.70            0.00
                                       FACTURAS C295-3
25/09/2017 12     Compras  -                                               174,125.73                      174,125.73
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         263,081.43       88,955.70
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-05    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/09/2017 12     Compras  -                                                44,498.18                       44,498.18
28/09/2017 214    Egresos  2764546     PAGO PARCIAL FACT C 300. POR                         44,498.18            0.00
                                       EST 3 DE ADQUISICION
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          44,498.18       44,498.18
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-06    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori


Pagina : 1797                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/09/2017 9      Compras  -                                                91,912.13                       91,912.13
08/09/2017 143    Egresos  1770478     ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE                         91,912.13            0.00
                                       FACTURAS C295-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          91,912.13       91,912.13
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-09    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/09/2017 9      Compras  -                                               135,470.53                      135,470.53
08/09/2017 143    Egresos  1770478     ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE                        135,470.53            0.00
                                       FACTURAS C295-3
25/09/2017 12     Compras  -                                               135,689.49                      135,689.49
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         271,160.02      135,470.53
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-10    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/09/2017 9      Compras  -                                               176,888.91                      176,888.91
08/09/2017 143    Egresos  1770478     ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE                        176,888.91            0.00
                                       FACTURAS C295-3
25/09/2017 12     Compras  -                                                61,205.53                       61,205.53
28/09/2017 214    Egresos  2764546     PAGO PARCIAL FACT C 300. POR                         61,205.52            0.01
                                       EST 3 DE ADQUISICION
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         238,094.44      238,094.43
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-11    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/09/2017 12     Compras  -                                                14,605.27                       14,605.27
28/09/2017 214    Egresos  2764546     PAGO PARCIAL FACT C 300. POR                         14,605.27            0.00
                                       EST 3 DE ADQUISICION
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,605.27       14,605.27
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-14    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/09/2017 12     Compras  -                                                58,697.28                       58,697.28
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          58,697.28            0.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-15    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/09/2017 12     Compras  -                                                74,877.11                       74,877.11
28/09/2017 214    Egresos  2764546     PAGO PARCIAL FACT C 300. POR                         35,170.71       39,706.40
                                       EST 3 DE ADQUISICION
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          74,877.11       35,170.71
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-037-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias


Pagina : 1798                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:00
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 481    Egresos  4897841     POR ENTERO DE RENDIMIENTOS                1.06                            1.06
                                       FINANCIEROS DEL PROGRAM
28/07/2017 480    Egresos  9002723     POR ENTERO DE RENDIMIENTOS                2.48                            3.54
                                       FINANCIEROS DEL PROGRAM
28/07/2017 481    Egresos  4897841     POR ENTERO DE RENDIMIENTOS                                1.06            2.48
                                       FINANCIEROS DEL PROGRAM
28/07/2017 480    Egresos  9002723     POR ENTERO DE RENDIMIENTOS                                2.48            0.00
                                       FINANCIEROS DEL PROGRAM
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               3.54            3.54
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-037-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Proyecto Ejecutivo para la Modernizacion del Blvd. Independe
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        30.65
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-01-01    Nombre: Construccin de Plaza Comunitaria en La Colonia Anenecuilco,
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   277,128.71
03/07/2017 27     Orden                PARA DESAFECTAR PARTIDAS              6,428.57                      283,557.28
                                       PRESUPUESTALES UQ EYA SE
03/07/2017 466    Egresos  7008723     PAGO PARCIAL FACT 345. POR EST                      185,557.28       98,000.00
                                       6 FINIQUITO DE OBRA
15/09/2017 167    Egresos   008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                       98,000.00            0.00
                                       DE FACTURAS 345-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,428.57      283,557.28
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-02-01    Nombre: Construccin de Plaza Comunitaria en La Comunidad de San Jer
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    11,000.00
11/09/2017 10     Compras  -                                               146,884.07                      157,884.07
15/09/2017 164    Egresos  3008723     CONSTRUCCIONES DEL RINCON,                           11,000.00      146,884.07
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE FA
15/09/2017 165    Egresos  8008723     CONSTRUCCIONES DEL RINCON,                          146,884.07            0.00
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE FA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         146,884.07      157,884.07
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-03-01    Nombre: Adecuacin de Plaza Comunitaria de La Colonia de San Jos de
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/09/2017 10     Compras  -                                               460,491.54                      460,491.54
15/09/2017 162    Egresos  1008723     CONSTRUCCIONES DEL RINCON,                          460,491.54            0.00
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE FA
18/09/2017 11     Compras  -                                               288,546.78                      288,546.78
22/09/2017 192    Egresos  5008723     PAGO PARCIAL FACT 343 B. POR                        234,546.78       54,000.00
                                       ADECUACION DE PLAZA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         749,038.32      695,038.32
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-041-6000-6100-6131-02-02-01    Nombre: Extension y Red de Distribucion Electrica y Alumbrado PUblic


Pagina : 1799                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   129,000.00
28/07/2017 482    Egresos  1438412     Losma Electrica, S.A. de C.V.                        14,585.68      114,414.32
                                       PAGO DE FACTURAS A48
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-041-6000-6100-6131-02-02-02    Nombre: Extension de linea de media tension en las Calles Aguila Dor
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   235,092.52
22/08/2017 270    Egresos  7008723     Losma Electrica, S.A. de C.V.                       235,092.95           -0.43
                                       PAGO DE FACTURAS A46
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-041-6000-6100-6131-02-02-03    Nombre: Extension de linea en media tension para las Calles Encino,
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
07/08/2017 13     Compras  -                                               386,273.04                      386,273.04
11/08/2017 258    Egresos  6507901     PAGO PARCIAL FACT 435. PO EST                       276,273.04      110,000.00
                                       1 DE EXTENSION DE L
11/09/2017 10     Compras  -                                                 9,571.42                      119,571.42
15/09/2017 168    Egresos  3904469     Constructora Agdile, S.A. DE                          9,571.42      110,000.00
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
15/09/2017 166    Egresos  5601057     Constructora Agdile, S.A. DE                        110,000.00            0.00
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-041-6000-6100-6141-03-01-02    Nombre: Red de Atarjeas en Col. Loma Ejidal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/09/2017 12     Compras  -                                                28,151.65                       28,151.65
28/09/2017 213    Egresos  5389148     Enriquez Ruteaga Jorge Ivan                          28,151.65            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 509-3
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-01    Nombre: San Antonio Casas Blancas/Suministro e Instalacion de Calent
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       398.22
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-02    Nombre: El Barrial/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       649.91
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-03    Nombre: Dolores/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,272.37
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-04    Nombre: San Jeronimo/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares


Pagina : 1800                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,798.22
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-06    Nombre: San Bernardo/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.01
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-02-01    Nombre: Monte Grande/Suministro e Instalacin de Calentador Solar
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       593.62
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-02-02    Nombre: Caada de Negros/Suministro y Colocacion de Calentadores Sol
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,463.11
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-02-03    Nombre: El Tecolote/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,655.21
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-03-01    Nombre: Purisima de Bustos/Suministro e Instalacion de Calentador So
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   159,068.18
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-044-6000-6100-6131-01-01-01    Nombre: RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUERTO DE MANZANILLO, PUERTO MA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/08/2017 14     Compras  -                                               666,016.37                      666,016.37
18/08/2017 268    Egresos  4568696     SALDAA SNCHEZ JOS DE JESS                       124,552.07      541,464.30
                                       PAGO DE FACTURAS 463
18/08/2017 267    Egresos  9599808     SALDAA SNCHEZ JOS DE JESS                       541,464.30            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 464
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-044-6000-6100-6131-01-02-01    Nombre: RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FCO. I. MADERO Y CALLE MANUEL D
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/09/2017 9      Compras  -                                               283,246.05                      283,246.05
08/09/2017 137    Egresos  3406965     Garcia Palafox Miguel Angel                         283,246.05            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 245-3
18/09/2017 11     Compras  -                                               126,240.20                      126,240.20
26/09/2017 203    Egresos  8002723     Garcia Palafox Miguel Angel                         126,240.20            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 246-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         409,486.25      409,486.25
 


Pagina : 1801                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-02-01    Nombre: RED DE ATARJEAS EN CALLE PUERTO DE MANZANILLO, PUERTO MADERO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
07/08/2017 13     Compras  -                                               153,026.79                      153,026.79
11/08/2017 256    Egresos  5853302     Barba Garcia Juan Carlos PAGO                       153,026.79            0.00
                                       DE FACTURAS 1812-3
14/08/2017 14     Compras  -                                               640,121.38                      640,121.38
18/08/2017 266    Egresos  4425197     Barba Garcia Juan Carlos PAGO                       640,121.38            0.00
                                       DE FACTURAS 1816-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         793,148.17      793,148.17
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-03-01    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE COL. SAN JOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/09/2017 10     Compras  -                                               714,763.83                      714,763.83
14/09/2017 160    Egresos  2008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                      403,185.16      311,578.67
                                       DE FACTURAS 376-3
14/09/2017 161    Egresos  9008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO                      311,578.67            0.00
                                       DE FACTURAS 375-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         714,763.83      714,763.83
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-04-03    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE PUERTO DE MANZANILLO 2DA. ETAPA DE CO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/09/2017 12     Compras  -                                               277,525.26                      277,525.26
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         277,525.26            0.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-03-01-01    Nombre: RED DE ATARJEAS EN CALLE FCO. I. MADERO Y MANUEL DOBLADO, CO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/09/2017 12     Compras  -                                               600,409.11                      600,409.11
27/09/2017 205    Egresos  1013275     RAMIREZ BERNARDINO LAURA PAGO                       284,019.78      316,389.33
                                       DE FACTURAS 8-3
27/09/2017 204    Egresos  6951946     RAMIREZ BERNARDINO LAURA PAGO                       316,389.33            0.00
                                       DE FACTURAS 7-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         600,409.11      600,409.11
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-045-6000-6100-6121-03-01-01    Nombre: Construccin de cancha de ftbol infantil en la Unidad Depor
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/09/2017 9      Compras  -                                               333,461.44                      333,461.44
07/09/2017 135    Egresos  7008723     CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS                           333,461.44            0.00
                                       HIDRAULICAS, S.A. DE C.V
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         333,461.44      333,461.44
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-02    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica en Calle Alazn, C
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/09/2017 11     Compras  -                                               171,809.29                      171,809.29
22/09/2017 194    Egresos  1008723     PAGO PARCIAL FACT A 563. POR                        150,809.29       21,000.00
                                       EST 1 DE EXT Y RED D


Pagina : 1802                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:01
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         171,809.29      150,809.29
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-03    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica con Subestacin de
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/09/2017 9      Compras  -                                               129,136.04                      129,136.04
08/09/2017 138    Egresos  6008723     PAGO PARCIAL FACT A 559. POR                         66,353.80       62,782.24
                                       EST 1 DE EXT Y RED D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         129,136.04       66,353.80
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-10    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica en Acceso a la Min
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/09/2017 11     Compras  -                                               135,444.04                      135,444.04
22/09/2017 170    Egresos  1008727     Losma Electrica, S.A. de C.V.                       135,444.04            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS A56
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         135,444.04      135,444.04
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-12    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica, Alumbrado Pblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/09/2017 12     Compras  -                                               151,110.51                      151,110.51
28/09/2017 206    Egresos  2008723     Losma Electrica, S.A. de C.V.                       151,110.51            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS A56
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         151,110.51      151,110.51
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-048-6000-6100-6141-03-01-02    Nombre: Rehabilitacin de Red de Atarjeas en Calle Planeta Col. Nuev
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/09/2017 11     Compras  -                                                88,065.46                       88,065.46
22/09/2017 202    Egresos  8844718     BARRIENTOS TORRES ELIAS PAGO                         88,065.46            0.00
                                       DE FACTURAS 123-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          88,065.46       88,065.46
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-049-6000-6100-6151-01-01-01    Nombre: Rehabilitacion con concreto asfaltico en camino de Tecolote
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/09/2017 11     Compras  -                                             3,806,235.94                    3,806,235.94
22/09/2017 196    Egresos  3002723     PAGO PARCIAL FACT 149. POR                        1,099,739.91    2,706,496.03
                                       REHABILITACION CON CON
22/09/2017 171    Egresos  4679446     Proyectos y Construcciones                        1,203,496.03    1,503,000.00
                                       RAYSE, SA. DE C.V. PAGO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,806,235.94    2,303,235.94
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-700-050-6000-6100-6151-01-01-01    Nombre: Rehabilitacion con empedrado en camino de acceso a la comuni
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/09/2017 9      Compras  -                                               762,376.43                      762,376.43
08/09/2017 142    Egresos  2144888     ARRENDADORA NOVA TRCK S DE RL                       762,376.43            0.00
                                       DE CV PAGO DE FACTUR


Pagina : 1803                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         762,376.43      762,376.43
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-003-4000-4400-4421-02-00-00    Nombre: Prog. becas a deportistas de Alto  Rendimiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
07/07/2017 463    Egresos  3150507     COMPLEMENTO A BECAS                   1,700.00                        1,700.00
                                       3ER.BIMESTRE 2017 (MAYO-JUNIO)
07/07/2017 463    Egresos  3150507     COMPLEMENTO A BECAS                                   1,700.00            0.00
                                       3ER.BIMESTRE 2017 (MAYO-JUNIO)
04/08/2017 64     Egresos  049901      POR AL LIBERACION DE RECURSO         10,000.00                       10,000.00
                                       PARA ENTREGA DE BECA
04/08/2017 64     Egresos  049901      POR AL LIBERACION DE RECURSO                         10,000.00            0.00
                                       PARA ENTREGA DE BECA
04/09/2017 428    Egresos  3150507     POR LA LIBERACION DEL                22,100.00                       22,100.00
                                       4TO.BIMESTRE 2017(JUL-AGOSTO
04/09/2017 428    Egresos  3150507     POR LA LIBERACION DEL                                22,100.00            0.00
                                       4TO.BIMESTRE 2017(JUL-AGOSTO
06/09/2017 430    Egresos  3150507     POR LA LIBERACIN DEL                 6,800.00                        6,800.00
                                       3ER.(MAY-JUN) Y 4TO. BIMESTR
06/09/2017 430    Egresos  3150507     POR LA LIBERACIN DEL                                 6,800.00            0.00
                                       3ER.(MAY-JUN) Y 4TO. BIMESTR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,600.00       40,600.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-046-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacin y mantenimiento menor de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/08/2017 22     Egresos  1           SACA COSECHAS 2917 PAGA F 148     1,427,300.00                    1,427,300.00
                                       A 156 REHABILITACION
18/08/2017 22     Egresos  1           SACA COSECHAS 2917 PAGA F 148                     1,427,300.00            0.00
                                       A 156 REHABILITACION
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,427,300.00    1,427,300.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-053-3000-3300-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
23/08/2017 36     Egresos  1           MAS 2017 PAGA F 7637                 18,834.06                       18,834.06
                                       CAPACITACION DEL PERSONAL
23/08/2017 36     Egresos  1           MAS 2017 PAGA F 7637                                 18,834.06            0.00
                                       CAPACITACION DEL PERSONAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,834.06       18,834.06
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-053-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
20/09/2017 34     Egresos  1           MAS 2017 reintegra emanente al          103.57                          103.57
                                       municipio cuenta pu
20/09/2017 34     Egresos  1           MAS 2017 reintegra emanente al                          103.57            0.00
                                       municipio cuenta pu
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             103.57          103.57


Pagina : 1804                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:02
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-053-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 37     Egresos  1           MAS 17 PAGA MUEBLES DE OFICINA       24,585.04                       24,585.04
                                       A OFIYDIS
03/07/2017 37     Egresos  1           MAS 17 PAGA MUEBLES DE OFICINA                       24,585.04            0.00
                                       A OFIYDIS
13/07/2017 39     Egresos  3           MAS 17 PAGO 51 SILLAS A              14,994.00                       14,994.00
                                       OFICINAS Y ESCOLARES
13/07/2017 39     Egresos  3           MAS 17 PAGO 51 SILLAS A                              14,994.00            0.00
                                       OFICINAS Y ESCOLARES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,579.04       39,579.04
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-053-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologias de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
12/07/2017 38     Egresos  2           MAS 17 PAGA VIDEO PROYECTOR A         6,950.00                        6,950.00
                                       OFICINAS Y ESCOLARES
12/07/2017 38     Egresos  2           MAS 17 PAGA VIDEO PROYECTOR A                         6,950.00            0.00
                                       OFICINAS Y ESCOLARES
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,950.00        6,950.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-054-2000-2300-2311-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquirido
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/08/2017 2      Egresos  VALE 8y10   PROFIDAG 2017                        19,750.00                       19,750.00
04/08/2017 2      Egresos  VALE 8y10   PROFIDAG 2017                                        19,750.00            0.00
18/08/2017 24     Egresos  2           PROFIDAG VALES CICLO 2017           113,400.00                      113,400.00
18/08/2017 24     Egresos  2           PROFIDAG VALES CICLO 2017                           113,400.00            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         133,150.00      133,150.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-056-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/08/2017 7      Egresos  1           FORTASEG MUNICIPAL 2017 pago        702,976.00                      702,976.00
                                       homologacion de sueld
08/08/2017 7      Egresos  1           FORTASEG MUNICIPAL 2017 pago                        702,976.00            0.00
                                       homologacion de sueld
18/08/2017 27     Egresos  4           FORTASEG MUNICIPAL 17 PAGA           46,755.00                       46,755.00
                                       NOMINA 17 NIVELACION DE
18/08/2017 27     Egresos  4           FORTASEG MUNICIPAL 17 PAGA                           46,755.00            0.00
                                       NOMINA 17 NIVELACION DE
07/09/2017 4      Egresos  1           FORTSEG MUNICPAL 17 PAGA             52,842.00                       52,842.00
                                       NIVELACION NO 18
07/09/2017 4      Egresos  1           FORTSEG MUNICPAL 17 PAGA                             52,842.00            0.00
                                       NIVELACION NO 18
25/09/2017 35     Egresos        2     FORTASEG MUNICIPAL NIVELACION        52,516.00                       52,516.00
                                       NO 19 DE SUELDOS
25/09/2017 35     Egresos        2     FORTASEG MUNICIPAL NIVELACION                        52,516.00            0.00
                                       NO 19 DE SUELDOS


Pagina : 1805                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                         855,089.00      855,089.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-056-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales, utiles y equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/08/2017 1      Egresos  1           FORTASEG FED 17 PAGO 48 y 49        382,194.48                      382,194.48
                                       1ER RESPONDIENTE Y BL
04/08/2017 1      Egresos  1           FORTASEG FED 17 PAGO 48 y 49                        382,194.48            0.00
                                       1ER RESPONDIENTE Y BL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         382,194.48      382,194.48
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-056-2000-2600-2611-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
12/07/2017 14     Ingresos comb        viatico 4 viaje a mexico                500.00                          500.00
12/07/2017 14     Ingresos comb        viatico 4 viaje a mexico                                500.00            0.00
19/07/2017 221    Egresos  3           FORTASEG MUN 2017 reembolso de          200.00                          200.00
                                       gastospor viaje a c
19/07/2017 221    Egresos  3           FORTASEG MUN 2017 reembolso de                          200.00            0.00
                                       gastospor viaje a c
20/07/2017 15     Ingresos 4           FORTASEG MUNICIPAL 2017                 500.00                          500.00
                                       reintegro de viatico 5 noe
20/07/2017 15     Ingresos 4           FORTASEG MUNICIPAL 2017                                 500.00            0.00
                                       reintegro de viatico 5 noe
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-056-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 243    Egresos  6           FORTASEG FED 17 PRENDAS DE            2,911.60                        2,911.60
                                       SEGURIDAD 22 AL 34 PAG
28/07/2017 243    Egresos  6           FORTASEG FED 17 PRENDAS DE                            2,911.60            0.00
                                       SEGURIDAD 22 AL 34 PAG
07/09/2017 5      Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 17 PAGA 17 A       870,696.00                      870,696.00
                                       21 Y 23 A 25 PRESNDA
07/09/2017 5      Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 17 PAGA 17 A                       870,696.00            0.00
                                       21 Y 23 A 25 PRESNDA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         873,607.60      873,607.60
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-056-2000-2800-2821-00-00-00    Nombre: Materiales de seguridad pblica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
19/09/2017 32     Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 2017 pago           28,026.59                       28,026.59
                                       armas
19/09/2017 32     Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 2017 pago                           28,026.59            0.00
                                       armas
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,026.59       28,026.59
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-056-2000-2800-2831-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccin para seguridad pblica y nacional


Pagina : 1806                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 243    Egresos  6           FORTASEG FED 17 PRENDAS DE          365,063.60                      365,063.60
                                       SEGURIDAD 22 AL 34 PAG
28/07/2017 243    Egresos  6           FORTASEG FED 17 PRENDAS DE                          365,063.60            0.00
                                       SEGURIDAD 22 AL 34 PAG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         365,063.60      365,063.60
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-056-3000-3300-3331-00-00-00    Nombre: Servicios de consultora administrativa, procesos, tcnica y
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
27/07/2017 239    Egresos  5           FORTASEG FED 17 paga 3              145,999.99                      145,999.99
                                       manuales F 01A
27/07/2017 239    Egresos  5           FORTASEG FED 17 paga 3                              145,999.99            0.00
                                       manuales F 01A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         145,999.99      145,999.99
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-056-3000-3300-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
12/07/2017 219    Egresos  1           9 FORTASE FED 17 PAGA 50% DE        125,000.00                      125,000.00
                                       FORMACION INICIAL A 5
12/07/2017 219    Egresos  1           9 FORTASE FED 17 PAGA 50% DE                        125,000.00            0.00
                                       FORMACION INICIAL A 5
19/07/2017 222    Egresos  2           FORTASEG FED 17 PAGA 50% DE         380,000.00                      380,000.00
                                       FORMACIONINICIAL DE 38
19/07/2017 222    Egresos  2           FORTASEG FED 17 PAGA 50% DE                         380,000.00            0.00
                                       FORMACIONINICIAL DE 38
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         505,000.00      505,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-056-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/08/2017 1      Egresos  1           FORTASEG FED 17 PAGO 48 y 49        176,401.20                      176,401.20
                                       1ER RESPONDIENTE Y BL
04/08/2017 1      Egresos  1           FORTASEG FED 17 PAGO 48 y 49                        176,401.20            0.00
                                       1ER RESPONDIENTE Y BL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         176,401.20      176,401.20
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-056-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientficos y tcnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/08/2017 26     Egresos  3           FORTASEG FED 17 PAGA 45             225,000.00                      225,000.00
                                       EVALUACIONES
18/08/2017 26     Egresos  3           FORTASEG FED 17 PAGA 45                             225,000.00            0.00
                                       EVALUACIONES
28/09/2017 36     Egresos  3           FORTASEG FEDERAL PAGA               242,700.00                      242,700.00
                                       VIOLENCIA ESCOLAR PAGO 2 DE
28/09/2017 36     Egresos  3           FORTASEG FEDERAL PAGA                               242,700.00            0.00
                                       VIOLENCIA ESCOLAR PAGO 2 DE
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1807                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                         467,700.00      467,700.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-056-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
12/07/2017 14     Ingresos taxi        viatico 4 viaje a mexico                740.00                          740.00
12/07/2017 14     Ingresos taxi        viatico 4 viaje a mexico                                740.00            0.00
19/07/2017 221    Egresos  3           FORTASEG MUN 2017 reembolso de        2,000.00                        2,000.00
                                       gastospor viaje a c
19/07/2017 221    Egresos  3           FORTASEG MUN 2017 reembolso de                        2,000.00            0.00
                                       gastospor viaje a c
26/09/2017 104    Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 17 viatico           930.00                          930.00
                                       6 gasto comrpobado
26/09/2017 104    Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 17 viatico         2,560.00                        3,490.00
                                       6 gasto comrpobado
26/09/2017 104    Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 17 viatico                           930.00        2,560.00
                                       6 gasto comrpobado
26/09/2017 104    Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 17 viatico                         2,560.00            0.00
                                       6 gasto comrpobado
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,230.00        6,230.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-056-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos en el pais
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
12/07/2017 14     Ingresos talimento   viatico 4 viaje a mexico                320.40                          320.40
12/07/2017 14     Ingresos talimento   viatico 4 viaje a mexico                                320.40            0.00
17/07/2017 1      Diario               FORTASEG MUNICIPAL 2017               1,918.50                        1,918.50
                                       comprobacion de gastos del
17/07/2017 1      Diario               FORTASEG MUNICIPAL 2017                               1,918.50            0.00
                                       comprobacion de gastos del
19/07/2017 221    Egresos  3           FORTASEG MUN 2017 reembolso de          390.00                          390.00
                                       gastospor viaje a c
19/07/2017 221    Egresos  3           FORTASEG MUN 2017 reembolso de                          390.00            0.00
                                       gastospor viaje a c
15/08/2017 25     Egresos  2           FORTASEG MUN 2017 pago                  450.00                          450.00
                                       viaticos por viaje a cd de
15/08/2017 25     Egresos  2           FORTASEG MUN 2017 pago                                  450.00            0.00
                                       viaticos por viaje a cd de
26/09/2017 104    Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 17 viatico           318.00                          318.00
                                       6 gasto comrpobado
26/09/2017 104    Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 17 viatico                           318.00            0.00
                                       6 gasto comrpobado
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,396.90        3,396.90
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-056-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
12/07/2017 14     Ingresos taxi        viatico 4 viaje a mexico              1,984.00                        1,984.00
12/07/2017 14     Ingresos taxi        viatico 4 viaje a mexico                              1,984.00            0.00
17/07/2017 1      Diario               FORTASEG MUNICIPAL 2017               1,800.00                        1,800.00
                                       comprobacion de gastos del


Pagina : 1808                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/07/2017 1      Diario               FORTASEG MUNICIPAL 2017                               1,800.00            0.00
                                       comprobacion de gastos del
19/07/2017 221    Egresos  3           FORTASEG MUN 2017 reembolso de          224.00                          224.00
                                       gastospor viaje a c
19/07/2017 221    Egresos  3           FORTASEG MUN 2017 reembolso de                          224.00            0.00
                                       gastospor viaje a c
20/07/2017 15     Ingresos 4           FORTASEG MUNICIPAL 2017               1,064.00                        1,064.00
                                       reintegro de viatico 5 noe
20/07/2017 15     Ingresos 4           FORTASEG MUNICIPAL 2017                               1,064.00            0.00
                                       reintegro de viatico 5 noe
24/07/2017 223    Egresos  5           FORTASEG MUN 17 PAGA CASETAS             86.00                           86.00
                                       POR VIAJE A GUANAJUAT
24/07/2017 223    Egresos  5           FORTASEG MUN 17 PAGA CASETAS                             86.00            0.00
                                       POR VIAJE A GUANAJUAT
15/08/2017 25     Egresos  2           FORTASEG MUN 2017 pago                   72.00                           72.00
                                       viaticos por viaje a cd de
15/08/2017 25     Egresos  2           FORTASEG MUN 2017 pago                                   72.00            0.00
                                       viaticos por viaje a cd de
28/09/2017 37     Egresos  3           FORTASEG MUNICIPAL 17 pago              101.00                          101.00
                                       viaticos
28/09/2017 38     Egresos  4           FORTASEG MUNICIPAL 17 pago               86.00                          187.00
                                       viaticos
28/09/2017 37     Egresos  3           FORTASEG MUNICIPAL 17 pago                              101.00           86.00
                                       viaticos
28/09/2017 38     Egresos  4           FORTASEG MUNICIPAL 17 pago                               86.00            0.00
                                       viaticos
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,417.00        5,417.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-056-4000-4400-4421-00-00-00    Nombre: Becas y otras ayudas para programas de capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/08/2017 20     Egresos  2           FORTASEG FEDERAL 2017 Paga a 5       54,000.00                       54,000.00
                                       aspirantes BECA DE
14/08/2017 20     Egresos  2           FORTASEG FEDERAL 2017 Paga a 5                       54,000.00            0.00
                                       aspirantes BECA DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          54,000.00       54,000.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-056-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 244    Egresos  7           FORTASEG FED 17 pago LITERAS Y       55,355.20                       55,355.20
                                       LOCKERS F A 499
28/07/2017 244    Egresos  7           FORTASEG FED 17 pago LITERAS Y                       55,355.20            0.00
                                       LOCKERS F A 499
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          55,355.20       55,355.20
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-056-5000-5400-5411-00-00-00    Nombre: Automoviles y camiones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
24/07/2017 225    Egresos  4           FORTASEG FEDE 17 PAGA 4 COCHES    1,995,995.76                    1,995,995.76


Pagina : 1809                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       Y 1 CAMIONETA A 399
24/07/2017 225    Egresos  4           FORTASEG FEDE 17 PAGA 4 COCHES                    1,995,995.76            0.00
                                       Y 1 CAMIONETA A 399
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,995,995.76    1,995,995.76
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-056-5000-5400-5491-00-00-00    Nombre: Otros equipos de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
24/07/2017 224    Egresos  3           FORTASEG FED 17 PAGA 2 CUATRI     1,723,391.12                    1,723,391.12
                                       6 MOTOS 6 BICIS A 39
24/07/2017 224    Egresos  3           FORTASEG FED 17 PAGA 2 CUATRI                     1,723,391.12            0.00
                                       6 MOTOS 6 BICIS A 39
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,723,391.12    1,723,391.12
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-056-5000-5500-5511-00-00-00    Nombre: Equipo de defensa y seguridad
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
19/09/2017 32     Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 2017 pago          828,866.76                      828,866.76
                                       armas
19/09/2017 32     Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 2017 pago                          828,866.76            0.00
                                       armas
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         828,866.76      828,866.76
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-057-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes, pesticidas y otros agroqumicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/08/2017 3      Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGA F 16              68,200.00                       68,200.00
04/08/2017 4      Egresos  2           SEMILLAS 2017 PAGA F 3026           260,700.00                      328,900.00
                                       FERTI DE ANDA
04/08/2017 5      Egresos  3           SEMILLAS 2017 PAGA GRUPO             70,115.01                      399,015.01
                                       MARAGUI
04/08/2017 3      Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGA F 16                              68,200.00      330,815.01
04/08/2017 4      Egresos  2           SEMILLAS 2017 PAGA F 3026                           260,700.00       70,115.01
                                       FERTI DE ANDA
04/08/2017 5      Egresos  3           SEMILLAS 2017 PAGA GRUPO                             70,115.01            0.00
                                       MARAGUI
06/09/2017 3      Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGA F 3135           132,640.00                      132,640.00
                                       FERTI DE ANDA
06/09/2017 3      Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGA F 3135                           132,640.00            0.00
                                       FERTI DE ANDA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         531,655.01      531,655.01
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-073-3000-3300-3321-00-00-00    Nombre: Servicios de diseo, arquitectura, ingeniera y actividades
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
19/09/2017 407    Egresos  1153        HERNANDEZ ZAMORA ALEJANDRO                            9,175.00       -9,175.00
                                       PAGO DE FACTURAS 1633-1
22/09/2017 5      Compras  -                                                 9,175.00                            0.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,175.00        9,175.00


Pagina : 1810                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:03
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-073-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientficos y tcnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
15/09/2017 4      Compras  -                                                16,704.00                       16,704.00
15/09/2017 406    Egresos  1152        BALLEZA PEREZ HUBERTO PAGO DE                        16,704.00            0.00
                                       FACTURAS F387-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,704.00       16,704.00
 
# Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-800-073-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/09/2017 405    Egresos  1151        LEMUS AYALA CARLOS ALBERTO                          700,000.00     -700,000.00
                                       PAGO DE FACTURAS 777-1
05/09/2017 15     Compras  -                                               700,000.00                            0.00
27/09/2017 408    Egresos  1154        FERIA 2017 APOYO ECONOMICO            5,000.00                        5,000.00
                                       CORONACION REINA JUVENI
27/09/2017 409    Egresos  1155        FERIA 2017 APOYO ECONOMICO            3,500.00                        8,500.00
                                       CORONACION PRONCESA JUV
27/09/2017 410    Egresos  1156        FERIA 2017 APOYO ECONOMICO            3,500.00                       12,000.00
                                       CORONACION PRINCESA JUV
27/09/2017 411    Egresos  1157        FERIA 2017 APOYO ECONOMICO            3,000.00                       15,000.00
                                       REINA INFANTIL
27/09/2017 412    Egresos  1158        FERIA 2017 APOYO ECONOMICO            2,000.00                       17,000.00
                                       CORONACION PRINCESA INF
27/09/2017 413    Egresos  1159        FERIA 2017 APOYO ECONOMICO            2,000.00                       19,000.00
                                       CORONACION PRINCESA INF
27/09/2017 408    Egresos  1154        FERIA 2017 APOYO ECONOMICO                            5,000.00       14,000.00
                                       CORONACION REINA JUVENI
27/09/2017 409    Egresos  1155        FERIA 2017 APOYO ECONOMICO                            3,500.00       10,500.00
                                       CORONACION PRONCESA JUV
27/09/2017 410    Egresos  1156        FERIA 2017 APOYO ECONOMICO                            3,500.00        7,000.00
                                       CORONACION PRINCESA JUV
27/09/2017 411    Egresos  1157        FERIA 2017 APOYO ECONOMICO                            3,000.00        4,000.00
                                       REINA INFANTIL
27/09/2017 412    Egresos  1158        FERIA 2017 APOYO ECONOMICO                            2,000.00        2,000.00
                                       CORONACION PRINCESA INF
27/09/2017 413    Egresos  1159        FERIA 2017 APOYO ECONOMICO                            2,000.00            0.00
                                       CORONACION PRINCESA INF
28/09/2017 6      Compras  -                                               300,000.00                      300,000.00
28/09/2017 414    Egresos  1160        LEMUS AYALA CARLOS ALBERTO                          300,000.00            0.00
                                       PAGO DE FACTURAS 795-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,019,000.00    1,019,000.00
 
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Presupuesto de Egresos Ejercido                                                               1,632,250.77
                                                                        87,275,762.36   85,809,747.58    3,098,265.55
 # Cuenta: 8-2-7-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00-00-00    Nombre: Presupuesto de Egresos Pagado
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas


Pagina : 1811                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   275,201.00
06/07/2017 272    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          21,891.00                      297,092.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  CONFIANZA   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          21,891.00                      318,983.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       21,891.00                      340,874.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 17 2017. PAGO DE              21,891.00                      362,765.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           21,891.00                      384,656.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 19. PAGO DE LA                21,891.00                      406,547.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  NOM 20      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          21,891.00                      428,438.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         153,237.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   917,347.00
06/07/2017 272    Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE           6,535.00                      923,882.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          10,202.00                      934,084.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          39,700.00                      973,784.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE           9,335.00                      983,119.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  UT          NOMINA 14 2017. POR PAGO DE           7,666.00                      990,785.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  ARCH HOSTO  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA           6,535.00                      997,320.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  comunicaci  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          10,202.00                    1,007,522.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  CONFIANZA   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          39,700.00                    1,047,222.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  INFORMATIC  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA           9,335.00                    1,056,557.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  UT          NOM.15 2017. POR PAGO DE LA           7,666.00                    1,064,223.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA        6,535.00                    1,070,758.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       10,202.00                    1,080,960.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       39,700.00                    1,120,660.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA        9,335.00                    1,129,995.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  UT          NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA        7,666.00                    1,137,661.00
                                       CATORCENA 16 2016.


Pagina : 1812                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/08/2017 134    Egresos  ARCH HITOR  NOMINA 17 2017. PAGO DE               6,535.00                    1,144,196.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 17 2017. PAGO DE              10,202.00                    1,154,398.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 17 2017. PAGO DE              39,700.00                    1,194,098.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 17 2017. PAGO DE               9,335.00                    1,203,433.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  UT          NOMINA 17 2017. PAGO DE               7,666.00                    1,211,099.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA            7,759.00                    1,218,858.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           10,202.00                    1,229,060.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           43,644.00                    1,272,704.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           10,202.00                    1,282,906.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  UT          NOMINA 18 2017. PAGO DE LA            9,335.00                    1,292,241.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 19. PAGO DE LA                 7,759.00                    1,300,000.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 19. PAGO DE LA                10,202.00                    1,310,202.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 19. PAGO DE LA                43,644.00                    1,353,846.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 19. PAGO DE LA                 8,745.00                    1,362,591.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  UT          NOMINA 19. PAGO DE LA                 9,335.00                    1,371,926.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA           7,759.00                    1,379,685.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  COMUNI      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          10,202.00                    1,389,887.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA           8,745.00                    1,398,632.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  NOM 20      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          43,644.00                    1,442,276.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  UT          NOMINA 20 2017. PAGO POR LA           9,335.00                    1,451,611.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         534,264.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,746,137.17
06/07/2017 272    Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE           2,433.00                    1,748,570.17
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE           9,822.00                    1,758,392.17
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE           9,888.00                    1,768,280.17


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE         123,783.00                    1,892,063.17
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  UT          NOMINA 14 2017. POR PAGO DE           4,866.00                    1,896,929.17
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  ARCH HOSTO  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA           2,433.00                    1,899,362.17
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  comunicaci  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA           9,822.00                    1,909,184.17
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  INFORMATIC  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA           9,888.00                    1,919,072.17
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  PRESIDENCI  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA         124,906.00                    2,043,978.17
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  UT          NOM.15 2017. POR PAGO DE LA           4,866.00                    2,048,844.17
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA        2,433.00                    2,051,277.17
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA        9,822.00                    2,061,099.17
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA        9,888.00                    2,070,987.17
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA      124,533.00                    2,195,520.17
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  UT          NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA        4,866.00                    2,200,386.17
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  ARCH HITOR  NOMINA 17 2017. PAGO DE               2,433.00                    2,202,819.17
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 17 2017. PAGO DE               9,822.00                    2,212,641.17
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 17 2017. PAGO DE               9,888.00                    2,222,529.17
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 17 2017. PAGO DE                 362.00                    2,222,891.17
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 17 2017. PAGO DE             120,625.00                    2,343,516.17
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  UT          NOMINA 17 2017. PAGO DE               4,866.00                    2,348,382.17
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
25/08/2017 143    Egresos  021028      FINIQUITO SEGUN CONVENIO              1,566.15                    2,349,948.32
                                       MPR/JCO/140817-02/2017 PO
25/08/2017 143    Egresos  021028      FINIQUITO SEGUN CONVENIO              1,103.55                    2,351,051.87
                                       MPR/JCO/140817-02/2017 PO
02/09/2017 94     Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA            2,433.00                    2,353,484.87
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  COMUNICACI  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA            9,822.00                    2,363,306.87
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  INFORMATIC  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA            9,888.00                    2,373,194.87
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA          124,397.00                    2,497,591.87
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  UT          NOMINA 18 2017. PAGO DE LA            4,692.00                    2,502,283.87


Pagina : 1814                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  ARCH HISTO  NOMINA 19. PAGO DE LA                 2,433.00                    2,504,716.87
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  COMUNICACI  NOMINA 19. PAGO DE LA                 9,822.00                    2,514,538.87
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 19. PAGO DE LA                 9,888.00                    2,524,426.87
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 19. PAGO DE LA               124,189.00                    2,648,615.87
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  UT          NOMINA 19. PAGO DE LA                 4,866.00                    2,653,481.87
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  ARCH. HIST  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA           2,433.00                    2,655,914.87
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  COMUNI      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA           9,822.00                    2,665,736.87
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  INFORMATIC  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA           9,888.00                    2,675,624.87
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA         124,189.00                    2,799,813.87
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  UT          NOMINA 20 2017. PAGO POR LA           4,866.00                    2,804,679.87
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,058,542.70            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1200-1221-00-00-00    Nombre: Remuneraciones para eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   712,702.79
06/07/2017 272    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          52,626.00                      765,328.79
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  EVENTUALES  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          52,263.00                      817,591.79
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
21/07/2017 252    Ingresos 44930       RECHAZO EN PAGO DE NOMINA 15                          2,000.00      815,591.79
                                       POR TARJETA CANCELADA
25/07/2017 447    Egresos  00000609    NOMINA 15. 2017. POR PAGO DE          2,000.00                      817,591.79
                                       LA CATORCENA 15 DEL 2
03/08/2017 47     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       62,523.00                      880,114.79
                                       CATORCENA 16 2016.
04/08/2017 378    Ingresos 44930       DEVOLUCION DE PAGO A TARJERA                          1,600.00      878,514.79
                                       CANCELADA DE PERSONAL
08/08/2017 124    Egresos  NOM. 16     NOM 16 2017. PAGO DE SALARIO          1,600.00                      880,114.79
                                       CORRESPONDIENTE A LA
17/08/2017 134    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 17 2017. PAGO DE              60,714.00                      940,828.79
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
21/08/2017 384    Ingresos 44930       DEVOLUCION DE PAGO A TARJERA                          1,600.00      939,228.79
                                       NO ACTUALIZADA EN SIS
23/08/2017 140    Egresos  NOM 17      NOMINA 17. 2017. PAGO DE LA           1,600.00                      940,828.79
                                       CATORCENA 17 DEL 2017
25/08/2017 141    Egresos  019376      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                926.55                      941,755.34
                                       MPR/JCO/160817-01/2017 PU
25/08/2017 141    Egresos  019376      FINIQUITO SEGUN CONVENIO              3,756.97                      945,512.31
                                       MPR/JCO/160817-01/2017 PU


Pagina : 1815                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/09/2017 94     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           37,863.00                      983,375.31
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 19. PAGO DE LA                36,663.00                    1,020,038.31
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          36,663.00                    1,056,701.31
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         349,198.52        5,200.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1300-1311-00-00-00    Nombre: Prima antiguedad por aos de servicios efectivos prestados
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    37,555.54
11/08/2017 127    Egresos  00000381    FINIQUITO SEGUN CONVENIO             15,694.35                       53,249.89
                                       MPR/JCO/090817-02/2017 PO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,694.35            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       885.19
25/08/2017 141    Egresos  019376      FINIQUITO SEGUN CONVENIO              1,127.09                        2,012.28
                                       MPR/JCO/160817-01/2017 PU
25/08/2017 143    Egresos  021028      FINIQUITO SEGUN CONVENIO              1,342.40                        3,354.68
                                       MPR/JCO/140817-02/2017 PO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,469.49            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,758.26
25/08/2017 141    Egresos  019376      FINIQUITO SEGUN CONVENIO              5,823.30                        9,581.56
                                       MPR/JCO/160817-01/2017 PU
25/08/2017 143    Egresos  021028      FINIQUITO SEGUN CONVENIO              6,935.73                       16,517.29
                                       MPR/JCO/140817-02/2017 PO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,759.03            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1300-1331-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    26,547.00
06/07/2017 272    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE             294.00                       26,841.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE           3,183.00                       30,024.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  EVENTUALES  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA             294.00                       30,318.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  OBRAS PUB   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA           3,143.00                       33,461.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  EVENTUALES  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA          294.00                       33,755.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  obras       NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA        3,143.00                       36,898.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  EVENTUALES  NOMINA 17 2017. PAGO DE                 294.00                       37,192.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS


Pagina : 1816                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/08/2017 134    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 17 2017. PAGO DE               3,116.00                       40,308.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA            3,528.00                       43,836.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  OBRAS       NOMINA 19. PAGO DE LA                 3,528.00                       47,364.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA           3,731.00                       51,095.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          24,548.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1300-1342-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios especiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    57,478.00
06/07/2017 272    Egresos  SEG.PUB     NOMINA 14 2017. POR PAGO DE           4,411.00                       61,889.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  SEG.PUB     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA           4,411.00                       66,300.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  COMUDE      NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       19,200.00                       85,500.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA        4,411.00                       89,911.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 17 2017. PAGO DE               4,411.00                       94,322.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  COMUDE      NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           19,200.00                      113,522.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 18 2017. PAGO DE LA            4,411.00                      117,933.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 19. PAGO DE LA                 4,411.00                      122,344.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA           4,411.00                      126,755.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          69,277.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1300-1351-00-00-00    Nombre: Despensas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    93,600.00
07/07/2017 318    Egresos  1108100     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE       49,499.50                      143,099.50
                                       FACTURAS 2250-1, 23
04/08/2017 85     Egresos  2761000     HUERTA ZUIGA MA. ANGELICA           25,000.00                      168,099.50
                                       PAGO DE FACTURAS 20-1,
01/09/2017 73     Egresos  4238800     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE       25,000.00                      193,099.50
                                       FACTURAS 2370-1, 24
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          99,499.50            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1400-1413-00-00-00    Nombre: Aportaciones IMSS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 2,113,853.73
01/07/2017 10     Diario   E-156       RECLASIFICACION DE LA POLIZA        467,192.10                    2,581,045.83
                                       156 DE EGRESOS DEL 16
01/07/2017 11     Diario   E182 MARZO  RECLASIFICACION DE LA POLIZA            212.00                    2,581,257.83


Pagina : 1817                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DE EGRESOS 182 DEL 17
01/07/2017 10     Diario   E-156       RECLASIFICACION DE LA POLIZA                        474,192.10    2,107,065.73
                                       156 DE EGRESOS DEL 16
17/07/2017 345    Egresos  049195      PAGO DEL SEGURO SOCIAL DEL          524,769.40                    2,631,835.13
                                       PERIODO 06 2017 E INFO
10/08/2017 125    Egresos  143842      POR EL PAGO DEL SEGURO SOCIAL       210,821.57                    2,842,656.70
                                       DEL PERIODO DE JULI
15/09/2017 321    Egresos  251495      PAGO DEL SEGURO SOCIAL DEL          530,224.26                    3,372,880.96
                                       PERIODO 08 2017 Y PAGO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,733,219.33      474,192.10
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    33,108.00
06/07/2017 273    Egresos  PRESIDENCI  NOM 14 2017 FONDO DE AHORRO DE        2,759.00                       35,867.00
                                       LA NOMINA 14 DEL 2
20/07/2017 366    Egresos  PRESIDENCI  NOM. 15 2017. POR FONDO DE            2,759.00                       38,626.00
                                       AHORRO DE LA NOMINA 15
03/08/2017 51     Egresos  PRESIDENCI  NOM 16 2017. FONDO DE AHORRO          2,759.00                       41,385.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
17/08/2017 135    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 17 2017. FONDO DE              2,759.00                       44,144.00
                                       AHORRO AUTORIZADO EN EL A
14/09/2017 228    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 19 2017. FONDO DE              2,759.00                       46,903.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
28/09/2017 312    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 20 2017. FONDO DE              2,759.00                       49,662.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,554.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1500-1521-00-00-00    Nombre: Indemnizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    26,607.50
11/08/2017 127    Egresos  00000381    FINIQUITO SEGUN CONVENIO             44,841.00                       71,448.50
                                       MPR/JCO/090817-02/2017 PO
25/08/2017 144    Egresos  115468      FINIQUITO SEGUN CONVENIO             17,146.80                       88,595.30
                                       MPR/JCO/170817-01/2017 PO
15/09/2017 232    Egresos  031430      FINIQUITO SEGUN CONVENIO             15,891.30                      104,486.60
                                       MPR/JCO/060917-01/2017. P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          77,879.10            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otros prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   264,818.00
06/07/2017 272    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          11,226.00                      276,044.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  CONFIANZA   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          11,226.00                      287,270.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       11,226.00                      298,496.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  COMUDE      NOMINA 17 2017. PAGO DE               4,000.00                      302,496.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS


Pagina : 1818                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/08/2017 134    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 17 2017. PAGO DE              11,226.00                      313,722.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  CONFIANZA   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           11,226.00                      324,948.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  CONFIANZA   NOMINA 19. PAGO DE LA                11,226.00                      336,174.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  NOM 20      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          11,226.00                      347,400.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          82,582.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    24,087.85
07/07/2017 20     Egresos  1109300     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           367.00                       24,454.85
                                       PAGO DE FACTURAS 412
07/07/2017 27     Egresos  2103500     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO          394.98                       24,849.83
                                       DE FACTURAS 1021-1,
09/07/2017 284    Egresos  047893      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL            63.50                       24,913.33
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
21/07/2017 441    Egresos  1164600     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        3,261.41                       28,174.74
                                       DE FACTURAS 1077-1,
21/07/2017 423    Egresos  7159300     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE            285.00                       28,459.74
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
03/08/2017 50     Egresos  2099200     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO          179.97                       28,639.71
                                       DE FACTURAS 1105-1,
18/08/2017 186    Egresos  4530700     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO           85.99                       28,725.70
                                       DE FACTURAS 1034-1,
18/08/2017 156    Egresos  8646800     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE         2,850.59                       31,576.29
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
01/09/2017 71     Egresos  5141300     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO          553.73                       32,130.02
                                       DE FACTURAS 1154-1,
14/09/2017 229    Egresos  190962      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL            12.50                       32,142.52
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
14/09/2017 223    Egresos  7948600     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE         6,709.18                       38,851.70
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
29/09/2017 379    Egresos  4352600     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO           95.92                       38,947.62
                                       DE FACTURAS 1043-1,
29/09/2017 347    Egresos  4518200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           212.00                       39,159.62
                                       PAGO DE FACTURAS 431
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,071.77            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,775.96
15/09/2017 260    Egresos  9068500     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           110.00                        1,885.96
                                       PAGO DE FACTURAS 428
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             110.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna


Pagina : 1819                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    11,101.80
07/07/2017 342    Egresos  138908      DISEOS DIGITALES KOUT S.A. DE        3,828.00                       14,929.80
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
21/07/2017 392    Egresos  7154600     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ         1,136.80                       16,066.60
                                       PAGO DE FACTURAS 524
01/09/2017 48     Egresos  4237300     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ         1,788.00                       17,854.60
                                       PAGO DE FACTURAS 555
29/09/2017 349    Egresos  4511600     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ           417.60                       18,272.20
                                       PAGO DE FACTURAS 536
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,170.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,984.01
07/07/2017 294    Egresos  1110300     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ         2,737.99                        6,722.00
                                       PAGO DE FACTURAS 530
04/08/2017 68     Egresos  2765100     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ         3,830.00                       10,552.00
                                       PAGO DE FACTURAS 530
04/08/2017 108    Egresos  2974800     HERNANDEZ HERNANDEZ ALEJANDRO           649.60                       11,201.60
                                       PAGO DE FACTURAS C83
01/09/2017 48     Egresos  4237300     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ           510.40                       11,712.00
                                       PAGO DE FACTURAS 555
29/09/2017 401    Egresos  4759900     HERNANDEZ HERNANDEZ ALEJANDRO           684.40                       12,396.40
                                       PAGO DE FACTURAS C52
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,412.39            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,325.00
29/09/2017 339    Egresos  4512600     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V            2,881.49                        4,206.49
                                       PAGO DE FACTURAS 7905-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,881.49            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,054.12
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    23,612.67
21/07/2017 386    Egresos  2584300     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO           2,466.00                       26,078.67
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
21/07/2017 422    Egresos  7157200     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        2,092.00                       28,170.67
                                       FACTURAS 2174-1, 23
18/08/2017 188    Egresos  8643700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        1,334.00                       29,504.67
                                       FACTURAS 2286-1, 24
01/09/2017 44     Egresos  5138400     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO           3,848.00                       33,352.67
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
15/09/2017 249    Egresos  9068700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        1,128.20                       34,480.87


Pagina : 1820                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 2481-1, 24
29/09/2017 341    Egresos  4009700     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO           1,598.00                       36,078.87
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,466.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,606.94
07/07/2017 296    Egresos  1109900     TELECOMUNICACIONES DE                13,218.46                       21,825.40
                                       CONVERGENCIA, S.A. DE C.V. P
15/09/2017 250    Egresos  9069000     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE            170.00                       21,995.40
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,388.46            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       696.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       928.00
21/07/2017 391    Egresos  7158100     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           290.00                        1,218.00
                                       PAGO DE FACTURAS 416
04/08/2017 66     Egresos  2762200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           201.00                        1,419.00
                                       PAGO DE FACTURAS 385
01/09/2017 46     Egresos  4239400     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         2,292.00                        3,711.00
                                       PAGO DE FACTURAS 433
15/09/2017 260    Egresos  9068500     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         1,443.02                        5,154.02
                                       PAGO DE FACTURAS 428
22/09/2017 330    Egresos  1403600     QUIROZ MORENO JUAN DE DIOS            7,308.00                       12,462.02
                                       PAGO DE FACTURAS 590A-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,534.02            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2500-2531-00-00-00    Nombre: Medicinas,  productos farmaceuticos y Asistencia medica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    28,095.25
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           100.00                       28,195.25
                                       GASTOS GENERADOS EN
07/07/2017 311    Egresos  1108000     LABORATORIO DE ANALISIS                 382.80                       28,578.05
                                       CLINICOS SAN FRANCISCO DE
09/07/2017 284    Egresos  047893      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL         2,634.00                       31,212.05
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
31/07/2017 460    Egresos  165810      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL         1,255.50                       32,467.55
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
11/08/2017 128    Egresos  152176      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL         1,042.00                       33,509.55
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
01/09/2017 79     Egresos  4237500     HINOJOSA HERNANDEZ ALVARO PAGO          600.00                       34,109.55
                                       DE FACTURAS 30A7-1
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE             1,771.50                       35,881.05


Pagina : 1821                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
15/09/2017 285    Egresos  9280700     LABORATORIO DE ANALISIS                 116.00                       35,997.05
                                       CLINICOS SAN FRANCISCO DE
19/09/2017 4      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0053. POR ENTREGA DE             239.50                       36,236.55
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
21/09/2017 301    Egresos  135194      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL         1,310.50                       37,547.05
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,451.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2500-2561-00-00-00    Nombre: Fibras sinteticas, hules, plsticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
19/07/2017 9      Diario   FAC.39939   PAGARE 32. POR COMPROBACION          15,688.80                       15,688.80
                                       DEL PAGARE 32 PARA COM
19/07/2017 6      Diario   PAG. 27     PAGARE 27. ENTREGA DE                23,533.20                       39,222.00
                                       COMPROBACION DEL 1ER DEPOSIT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,222.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   188,816.26
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           300.00                      189,116.26
                                       GASTOS GENERADOS EN
07/07/2017 22     Egresos  1109200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           7,754.36                      196,870.62
                                       FACTURAS 109111-1, 109
07/07/2017 29     Egresos  1111200     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           870.92                      197,741.54
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
07/07/2017 23     Egresos  1112100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           6,347.38                      204,088.92
                                       FACTURAS 109679-1, 109
18/07/2017 354    Egresos  00000126    POR DEOSITO REALIZADO PARA              200.00                      204,288.92
                                       REEMBOLSOS A ENTREGAR A
21/07/2017 434    Egresos  7154900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         3,934.70                      208,223.62
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/07/2017 397    Egresos  7155300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          10,018.34                      218,241.96
                                       FACTURAS 110936-1, 110
21/07/2017 396    Egresos  7156500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          13,531.70                      231,773.66
                                       FACTURAS 110345-1, 110
02/08/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE             990.00                      232,763.66
                                       COMPROBACION DE LA DIS
04/08/2017 104    Egresos  2976100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           9,756.40                      242,520.06
                                       FACTURAS 111532-1, 111
04/08/2017 110    Egresos  2980200     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,417.20                      243,937.26
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
04/08/2017 105    Egresos  2980900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           5,345.58                      249,282.84
                                       FACTURAS 112085-1, 112
04/08/2017 95     Egresos  3712600     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                  600.00                      249,882.84
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
18/08/2017 164    Egresos  8644300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           4,469.00                      254,351.84
                                       FACTURAS 113334-1, 113
18/08/2017 163    Egresos  8649200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          11,854.40                      266,206.24


Pagina : 1822                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 112945-1, 112
18/08/2017 197    Egresos  8649500     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         2,443.15                      268,649.39
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
30/08/2017 232    Egresos  3330200     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE          1,780.60                      270,429.99
                                       FACTURAS 725-1, 751-1
01/09/2017 83     Egresos  4237800     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,184.10                      271,614.09
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
01/09/2017 50     Egresos  4239200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           3,871.60                      275,485.69
                                       FACTURAS 113915-1, 113
01/09/2017 51     Egresos  4240400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           8,551.98                      284,037.67
                                       FACTURAS 114479-1, 114
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE             1,000.00                      285,037.67
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE               500.00                      285,537.67
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
14/09/2017 218    Egresos  7948400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          12,207.63                      297,745.30
                                       FACTURAS 115093-1, 115
14/09/2017 219    Egresos  7948800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           6,387.15                      304,132.45
                                       FACTURAS 115716-1, 115
14/09/2017 217    Egresos  7948900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           555.33                      304,687.78
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
19/09/2017 4      Diario   PAG 0053    PAGARE 0053. POR ENTREGA DE           3,000.00                      307,687.78
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
27/09/2017 6      Diario   PAG. 0054   PAGARE 0054 POR ENTREGA DE              449.96                      308,137.74
                                       COMPROBACION REFERNTE A
29/09/2017 334    Egresos  4510400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          11,581.17                      319,718.91
                                       FACTURAS 116354-1, 116
29/09/2017 336    Egresos  4510500     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           640.00                      320,358.91
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         131,542.65            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,993.60
04/08/2017 109    Egresos  2975100     PEREZ FRANCO JONATHAN JOSE           56,602.90                      107,596.50
                                       MARIA PAGO DE FACTURAS
18/08/2017 207    Egresos  8647400     MODA EUROAMERICANA A.S. DE           50,993.60                      158,590.10
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS 2
30/08/2017 231    Egresos  1864000     PEREZ FRANCO JONATHAN JOSE           93,694.13                      252,284.23
                                       MARIA PAGO DE FACTURAS
01/09/2017 82     Egresos  4238200     MODA EUROAMERICANA A.S. DE           14,569.60                      266,853.83
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         215,860.23            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    14,594.59
07/07/2017 20     Egresos  1109300     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         4,140.01                       18,734.60
                                       PAGO DE FACTURAS 412
04/08/2017 66     Egresos  2762200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           123.99                       18,858.59


Pagina : 1823                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAGO DE FACTURAS 385
18/08/2017 159    Egresos  8644200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           339.99                       19,198.58
                                       PAGO DE FACTURAS 416
29/09/2017 347    Egresos  4518200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           457.00                       19,655.58
                                       PAGO DE FACTURAS 431
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,060.99            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2900-2931-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/08/2017 66     Egresos  2762200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           300.00                          300.00
                                       PAGO DE FACTURAS 385
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             300.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    15,738.66
21/07/2017 441    Egresos  1164600     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO          160.00                       15,898.66
                                       DE FACTURAS 1077-1,
21/07/2017 385    Egresos  7153700     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE           948.20                       16,846.86
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
04/08/2017 95     Egresos  3712600     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                8,540.00                       25,386.86
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
01/09/2017 52     Egresos  4240300     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE          2,934.00                       28,320.86
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
14/09/2017 223    Egresos  7948600     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE           179.00                       28,499.86
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,761.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    34,669.65
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           249.00                       34,918.65
                                       GASTOS GENERADOS EN
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           399.70                       35,318.35
                                       GASTOS GENERADOS EN
21/07/2017 388    Egresos  2590100     CONEXIONES Y MANGUERAS                1,860.00                       37,178.35
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
04/08/2017 87     Egresos  3712000     HERNANDEZ ESPINOSA JOSE DE            1,740.00                       38,918.35
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS
04/08/2017 95     Egresos  3712600     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                9,290.01                       48,208.36
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
18/08/2017 193    Egresos  4533300     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                4,704.03                       52,912.39
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
30/08/2017 232    Egresos  3330200     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE          5,391.68                       58,304.07
                                       FACTURAS 725-1, 751-1
01/09/2017 104    Egresos  5141000     CONEXIONES Y MANGUERAS                1,500.00                       59,804.07
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             254.70                       60,058.77
                                       COMPROBACION DEL DEPOS


Pagina : 1824                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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29/09/2017 398    Egresos  4751000     RIOS MENA MARGARITO PAGO DE           3,217.10                       63,275.87
                                       FACTURAS 58748-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,606.22            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3100-3111-00-00-00    Nombre: Energia Electrica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,476,845.00
03/07/2017 248    Egresos  108782      COMISION FEDERAL DE                   5,341.00                    1,482,186.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
03/07/2017 247    Egresos  190161      COMISION FEDERAL DE                   3,422.00                    1,485,608.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/07/2017 250    Egresos  111122      COMISION FEDERAL DE                   2,701.00                    1,488,309.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/07/2017 251    Egresos  113773      COMISION FEDERAL DE                     709.00                    1,489,018.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/07/2017 252    Egresos  115533      COMISION FEDERAL DE                   7,004.00                    1,496,022.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/07/2017 253    Egresos  116208      COMISION FEDERAL DE                   2,569.00                    1,498,591.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/07/2017 254    Egresos  116798      COMISION FEDERAL DE                   1,844.00                    1,500,435.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/07/2017 255    Egresos  118335      COMISION FEDERAL DE                  37,196.00                    1,537,631.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/07/2017 256    Egresos  118885      COMISION FEDERAL DE                  14,923.00                    1,552,554.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/07/2017 257    Egresos  119467      COMISION FEDERAL DE                   3,343.00                    1,555,897.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/07/2017 258    Egresos  119992      COMISION FEDERAL DE                   1,390.00                    1,557,287.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/07/2017 259    Egresos  120744      COMISION FEDERAL DE                  26,702.00                    1,583,989.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/07/2017 260    Egresos  121416      COMISION FEDERAL DE                   1,093.00                    1,585,082.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/07/2017 261    Egresos  123106      COMISION FEDERAL DE                  23,962.00                    1,609,044.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/07/2017 262    Egresos  124114      COMISION FEDERAL DE                      49.00                    1,609,093.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/07/2017 263    Egresos  125211      COMISION FEDERAL DE                  47,869.00                    1,656,962.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/07/2017 264    Egresos  126242      COMISION FEDERAL DE                   8,794.00                    1,665,756.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/07/2017 265    Egresos  127349      COMISION FEDERAL DE                   1,048.00                    1,666,804.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/07/2017 266    Egresos  127979      COMISION FEDERAL DE                     864.00                    1,667,668.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/07/2017 267    Egresos  128602      COMISION FEDERAL DE                  28,713.00                    1,696,381.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/07/2017 268    Egresos  129231      COMISION FEDERAL DE                   1,132.00                    1,697,513.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/07/2017 270    Egresos  129844      COMISION FEDERAL DE                   8,116.00                    1,705,629.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/07/2017 249    Egresos  50101       COMISION FEDERAL DE                  16,658.00                    1,722,287.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
18/07/2017 362    Egresos  140000      COMISION FEDERAL DE                     869.00                    1,723,156.00
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
20/07/2017 364    Egresos  6545800     CFE DISTRIBUIDOR DE SERVICIOS       758,269.17                    2,481,425.17
                                       BASICOS PAGO DE FACT
20/07/2017 241    Ingresos 44930       POR CANCELACION DEL CHEQUE                          743,792.00    1,737,633.17
                                       33700
04/08/2017 112    Egresos  162915      COMISION FEDERAL DE                   4,761.00                    1,742,394.17
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/08/2017 113    Egresos  164028      COMISION FEDERAL DE                  15,733.00                    1,758,127.17
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/08/2017 114    Egresos  164911      COMISION FEDERAL DE                  36,846.00                    1,794,973.17
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/08/2017 115    Egresos  165773      COMISION FEDERAL DE                   7,001.00                    1,801,974.17
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/08/2017 116    Egresos  166538      COMISION FEDERAL DE                   1,578.00                    1,803,552.17
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/08/2017 117    Egresos  167524      COMISION FEDERAL DE                   8,227.00                    1,811,779.17
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/08/2017 118    Egresos  168344      COMISION FEDERAL DE                     612.00                    1,812,391.17
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/08/2017 123    Egresos  109931      COMISION FEDERAL DE                  10,814.00                    1,823,205.17
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
18/08/2017 208    Egresos  195824      COMISION FEDERAL DE                     164.00                    1,823,369.17
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
25/08/2017 222    Egresos  023260      COMISION FEDERAL DE                   1,169.00                    1,824,538.17
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
25/08/2017 223    Egresos  023936      COMISION FEDERAL DE                   6,647.00                    1,831,185.17
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
31/08/2017 233    Egresos  022412      COMISION FEDERAL DE                  25,349.00                    1,856,534.17
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
31/08/2017 234    Egresos  023343      COMISION FEDERAL DE                  31,968.00                    1,888,502.17
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
31/08/2017 235    Egresos  024284      COMISION FEDERAL DE                  45,682.00                    1,934,184.17
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
31/08/2017 236    Egresos  025345      COMISION FEDERAL DE                     164.00                    1,934,348.17
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
31/08/2017 237    Egresos  026452      COMISION FEDERAL DE                  15,148.00                    1,949,496.17
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
31/08/2017 238    Egresos  053749      COMISION FEDERAL DE                   3,587.00                    1,953,083.17
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
31/08/2017 239    Egresos  056845      COMISION FEDERAL DE                   6,497.00                    1,959,580.17
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
31/08/2017 240    Egresos  064395      COMISION FEDERAL DE                     736.00                    1,960,316.17
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
04/09/2017 146    Egresos  167771      COMISION FEDERAL DE                   4,248.00                    1,964,564.17
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE             2,600.00                    1,967,164.17


Pagina : 1826                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
08/09/2017 173    Egresos  027803      COMISION FEDERAL DE                   2,912.00                    1,970,076.17
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/09/2017 174    Egresos  028994      COMISION FEDERAL DE                     827.00                    1,970,903.17
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/09/2017 175    Egresos  029767      COMISION FEDERAL DE                   2,238.00                    1,973,141.17
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/09/2017 176    Egresos  030472      COMISION FEDERAL DE                  29,298.00                    2,002,439.17
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/09/2017 177    Egresos  031128      COMISION FEDERAL DE                  16,935.00                    2,019,374.17
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/09/2017 178    Egresos  034584      COMISION FEDERAL DE                   1,087.00                    2,020,461.17
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/09/2017 179    Egresos  035608      COMISION FEDERAL DE                     899.00                    2,021,360.17
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/09/2017 180    Egresos  036556      COMISION FEDERAL DE                   6,144.00                    2,027,504.17
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/09/2017 186    Egresos  038751      COMISION FEDERAL DE                     667.00                    2,028,171.17
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/09/2017 181    Egresos  041183      COMISION FEDERAL DE                   8,583.00                    2,036,754.17
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/09/2017 182    Egresos  042383      COMISION FEDERAL DE                  16,540.00                    2,053,294.17
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/09/2017 183    Egresos  044752      COMISION FEDERAL DE                   1,044.00                    2,054,338.17
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/09/2017 184    Egresos  047888      COMISION FEDERAL DE                     165.00                    2,054,503.17
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/09/2017 185    Egresos  048693      COMISION FEDERAL DE                   5,834.00                    2,060,337.17
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
08/09/2017 187    Egresos  049915      COMISION FEDERAL DE                   8,266.00                    2,068,603.17
                                       ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
15/09/2017 278    Egresos  9280500     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE         12,571.21                    2,081,174.38
                                       FACTURAS 1799-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,348,121.38      743,792.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3100-3131-00-00-00    Nombre: Servicio de agua
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   629,825.00
13/07/2017 352    Egresos  143636      SISTEMA DE AGUA POTABLE,              1,923.00                      631,748.00
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
18/07/2017 363    Egresos  143559      SISTEMA DE AGUA POTABLE,             84,749.00                      716,497.00
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
20/07/2017 367    Egresos  081751      SISTEMA DE AGUA POTABLE,                161.00                      716,658.00
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
15/09/2017 242    Egresos  049515      SISTEMA DE AGUA POTABLE,             16,231.00                      732,889.00
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
15/09/2017 243    Egresos  052383      SISTEMA DE AGUA POTABLE,              8,525.00                      741,414.00
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE
18/09/2017 322    Egresos  173501      SISTEMA DE AGUA POTABLE,              1,356.00                      742,770.00
                                       ALCANTARILLADO Y SANEAMIE


Pagina : 1827                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         112,945.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3100-3141-00-00-00    Nombre: Servicio de Telefonia Tradicional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   220,550.43
28/07/2017 451    Egresos  227633      TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE       11,840.99                      232,391.42
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
28/07/2017 452    Egresos  233058      TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE       29,228.28                      261,619.70
                                       C.V. PAGO DE FACTUR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          41,069.27            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3100-3151-00-00-00    Nombre: Telefonia celular
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    86,982.00
07/07/2017 343    Egresos  141628      RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V          12,618.00                       99,600.00
                                       PAGO DE FACTURAS FC280
16/08/2017 133    Egresos  150683      RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V          13,063.00                      112,663.00
                                       PAGO DE FACTURAS FC288
04/09/2017 150    Egresos  457200      RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V             333.06                      112,996.06
                                       PAGO DE FACTURAS 1162,
14/09/2017 230    Egresos  1954444     RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V          13,446.00                      126,442.06
                                       PAGO DE FACTURAS FC296
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,460.06            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       226.20
18/07/2017 354    Egresos  00000126    POR DEOSITO REALIZADO PARA              239.00                          465.20
                                       REEMBOLSOS A ENTREGAR A
16/08/2017 4      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 39. POR ENTREGA DE               209.00                          674.20
                                       COMPROBACION REFERENTE A
19/09/2017 4      Diario   PAG 0053    PAGARE 0053. POR ENTREGA DE             271.45                          945.65
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             719.45            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3200-3221-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de edificios y locales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   101,040.95
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3200-3231-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educ
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,148.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3200-3251-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 246    Egresos  9428000     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL       22,440.00                       22,440.00
                                       PAGO DE FACTURAS 33


Pagina : 1828                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:06
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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21/07/2017 436    Egresos  7157300     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL        2,320.00                       24,760.00
                                       PAGO DE FACTURAS 35
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          24,760.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    43,186.80
04/08/2017 81     Egresos  2761200     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO        9,715.00                       52,901.80
                                       DE FACTURAS 519-1,
01/09/2017 60     Egresos  4237400     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO        9,442.40                       62,344.20
                                       DE FACTURAS 538-1,
01/09/2017 87     Egresos  4249900     TORREZ CABRERA MA GUADALUPE          33,999.99                       96,344.19
                                       PAGO DE FACTURAS 1562-
01/09/2017 90     Egresos  5267000     CATERNG SAVE S.A. DE C.V. PAGO       19,488.00                      115,832.19
                                       DE FACTURAS 1921-1
15/09/2017 289    Egresos  9281500     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL        4,060.00                      119,892.19
                                       PAGO DE FACTURAS 43
19/09/2017 3      Diario   PAG. 049    PAGARE. 049. ENTREGA DE               1,300.00                      121,192.19
                                       COMPROBACION REFERNTE A LA
27/09/2017 6      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0054 POR ENTREGA DE            1,160.00                      122,352.19
                                       COMPROBACION REFERNTE A
29/09/2017 370    Egresos  4521700     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO        9,423.84                      131,776.03
                                       DE FACTURAS 532-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          88,589.23            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3300-3311-00-00-00    Nombre: Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    29,487.05
07/07/2017 337    Egresos  1112400     CAMARENA MALDONADO MARIA              1,450.00                       30,937.05
                                       ESPERANZA PAGO DE FACTURA
21/07/2017 427    Egresos  7157600     CAMARENA MALDONADO MARIA              1,450.00                       32,387.05
                                       ESPERANZA PAGO DE FACTURA
05/09/2017 124    Egresos  4898300     QUINTANA MARTINEZ ARTURO PAGO         5,081.91                       37,468.96
                                       DE FACTURAS 820-1
15/09/2017 296    Egresos  5638300     HERRERA VILLALOBOS HECTOR PAGO       20,880.00                       58,348.96
                                       DE FACTURAS 120-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,861.91            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    57,265.51
07/07/2017 300    Egresos  1108700     VIMARSA, S.A. DE C.V. PAGO DE         1,950.00                       59,215.51
                                       FACTURAS 5354-1
21/07/2017 429    Egresos  2583700     IMPRESOS Y CONSTRUCCION                 800.40                       60,015.91
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
21/07/2017 402    Egresos  7153900     ALFARO DARDON FABIOLA DEL            13,687.83                       73,703.74
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
21/07/2017 418    Egresos  7156800     RIOS AGUILA ELISEO PAGO DE            1,821.20                       75,524.94
                                       FACTURAS 195-1, 196-1,
25/07/2017 458    Egresos  8280700     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V            1,742.57                       77,267.51


Pagina : 1829                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAGO DE FACTURAS 7597-1
04/08/2017 88     Egresos  2762500     RIOS AGUILA ELISEO PAGO DE            2,415.93                       79,683.44
                                       FACTURAS 199-1, 200-1,
18/08/2017 192    Egresos  4531500     IMPRESOS Y CONSTRUCCION               4,092.48                       83,775.92
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
18/08/2017 171    Egresos  8646100     ALFARO DARDON FABIOLA DEL               440.80                       84,216.72
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
18/08/2017 158    Egresos  8648600     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V              591.60                       84,808.32
                                       PAGO DE FACTURAS 7821-1
01/09/2017 102    Egresos  082155      GOBIERNO DEL ESTADO DE                8,502.00                       93,310.32
                                       GUANAJUATO PAGO DE FACTURAS
01/09/2017 69     Egresos  4239500     RIOS AGUILA ELISEO PAGO DE              923.36                       94,233.68
                                       FACTURAS 206-1, 214-1,
15/09/2017 252    Egresos  5047400     IMPRESOS Y CONSTRUCCION               1,277.72                       95,511.40
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
15/09/2017 247    Egresos  9069600     RIOS AGUILA ELISEO PAGO DE               77.14                       95,588.54
                                       FACTURAS 219-1, 220-1,
22/09/2017 327    Egresos  046226      GOBIERNO DEL ESTADO DE                2,692.00                       98,280.54
                                       GUANAJUATO PAGO DE FACTURAS
29/09/2017 387    Egresos  4324100     IMPRESOS Y CONSTRUCCION                 229.68                       98,510.22
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
29/09/2017 339    Egresos  4512600     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V            5,990.40                      104,500.62
                                       PAGO DE FACTURAS 7905-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          47,235.11            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,120.00
07/07/2017 304    Egresos  1111700     MUOZ LOPEZ CARLOS PAGO DE            2,320.00                       10,440.00
                                       FACTURAS 376-1
21/07/2017 405    Egresos  7155000     MUOZ LOPEZ CARLOS PAGO DE            2,436.00                       12,876.00
                                       FACTURAS 382-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,756.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3400-3451-00-00-00    Nombre: Seguros de Bienes Patrimoniales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   806,584.96
07/07/2017 499    Egresos  089401      SEGUROS EL POTOSI, S.A PAGO DE       22,001.53                      828,586.49
                                       FACTURAS C2351880-1
22/08/2017 280    Egresos  641531      SEGUROS EL POTOSI, S.A PAGO DE       16,991.60                      845,578.09
                                       FACTURAS C2404551-1
13/09/2017 432    Egresos  140246      SEGUROS EL POTOSI, S.A PAGO DE        3,735.92                      849,314.01
                                       FACTURAS C-2408718-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          42,729.05            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,079.18
01/09/2017 41     Egresos  4238700     QUIROZ MORENO JUAN DE DIOS           19,488.00                       22,567.18
                                       PAGO DE FACTURAS F2DE-1


Pagina : 1830                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/09/2017 156    Egresos  4896500     ARRIAGA CALDERON SALVADOR PAGO        2,609.54                       25,176.72
                                       DE FACTURAS 119-1
15/09/2017 293    Egresos  5407500     LOPEZ REYES MARIA DE LOS              2,320.00                       27,496.72
                                       ANGELES PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          24,417.54            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3500-3521-00-00-00    Nombre: Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Mobiliario y Equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,960.00
21/07/2017 442    Egresos  165454      ESQUIVEL HUESCA CARLOS ISRAEL         2,900.00                        9,860.00
                                       PAGO DE FACTURAS 429
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,900.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    20,401.19
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A            90.00                       20,491.19
                                       GASTOS GENERADOS EN
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         5,220.00                       25,711.19
                                       GASTOS GENERADOS EN
03/07/2017 245    Egresos  4792300     GARCIA QUIROZ JOSE LUIS PAGO         13,340.00                       39,051.19
                                       DE FACTURAS 2EEA-1,
07/07/2017 295    Egresos  1109600     URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO            235.00                       39,286.19
                                       DE FACTURAS 3A9A-1, C
18/07/2017 354    Egresos  00000126    POR DEOSITO REALIZADO PARA            8,584.00                       47,870.19
                                       REEMBOLSOS A ENTREGAR A
21/07/2017 435    Egresos  2588400     GARCIA QUIROZ JOSE LUIS PAGO         12,180.00                       60,050.19
                                       DE FACTURAS 09F4-1,
21/07/2017 390    Egresos  7154300     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             400.00                       60,450.19
                                       PAGO DE FACTURAS 2728-
04/08/2017 95     Egresos  3712600     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                4,780.02                       65,230.21
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
30/08/2017 232    Egresos  3330200     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE          2,146.00                       67,376.21
                                       FACTURAS 725-1, 751-1
05/09/2017 152    Egresos  4693500     URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO            235.00                       67,611.21
                                       DE FACTURAS 1D1E-1, 5
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE               180.00                       67,791.21
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE              75.00                       67,866.21
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
29/09/2017 388    Egresos  4383500     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                   80.00                       67,946.21
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
29/09/2017 398    Egresos  4751000     RIOS MENA MARGARITO PAGO DE           1,740.00                       69,686.21
                                       FACTURAS 58748-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          49,285.02            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   315,940.83
21/07/2017 429    Egresos  2583700     IMPRESOS Y CONSTRUCCION               3,152.36                      319,093.19


Pagina : 1831                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
21/07/2017 411    Egresos  7154700     RAFAEL GARCIA ROGELIO PAGO DE         6,960.00                      326,053.19
                                       FACTURAS 400-1, 401-
21/07/2017 418    Egresos  7156800     RIOS AGUILA ELISEO PAGO DE            2,378.86                      328,432.05
                                       FACTURAS 195-1, 196-1,
21/07/2017 424    Egresos  7157000     LOPEZ AGUIRRE OMAR PAGO DE            2,320.00                      330,752.05
                                       FACTURAS 500-1
25/07/2017 458    Egresos  8280700     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V            5,260.99                      336,013.04
                                       PAGO DE FACTURAS 7597-1
04/08/2017 88     Egresos  2762500     RIOS AGUILA ELISEO PAGO DE            4,718.24                      340,731.28
                                       FACTURAS 199-1, 200-1,
04/08/2017 94     Egresos  3707400     IMPRESOS Y CONSTRUCCION                 689.04                      341,420.32
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
18/08/2017 192    Egresos  4531500     IMPRESOS Y CONSTRUCCION               4,255.29                      345,675.61
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
18/08/2017 179    Egresos  8644800     RAFAEL GARCIA ROGELIO PAGO DE         4,454.40                      350,130.01
                                       FACTURAS 412-1, 414-
18/08/2017 184    Egresos  8647700     RIOS AGUILA ELISEO PAGO DE            3,260.69                      353,390.70
                                       FACTURAS 201-1, 205-1,
01/09/2017 43     Egresos  4239300     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V            1,758.04                      355,148.74
                                       PAGO DE FACTURAS 7888-1
01/09/2017 69     Egresos  4239500     RIOS AGUILA ELISEO PAGO DE            3,113.93                      358,262.67
                                       FACTURAS 206-1, 214-1,
15/09/2017 247    Egresos  9069600     RIOS AGUILA ELISEO PAGO DE           21,157.57                      379,420.24
                                       FACTURAS 219-1, 220-1,
15/09/2017 283    Egresos  9281900     RAFAEL GARCIA ROGELIO PAGO DE         6,124.80                      385,545.04
                                       FACTURAS 418-1
15/09/2017 295    Egresos  9380400     IMPRECEN, S.A. DE C.V. PAGO DE       15,850.00                      401,395.04
                                       FACTURAS 10461-1
29/09/2017 387    Egresos  4324100     IMPRESOS Y CONSTRUCCION                 106.84                      401,501.88
                                       INDUSTRIAL REMACE COLORS S
29/09/2017 362    Egresos  4511800     IMPRECEN, S.A. DE C.V. PAGO DE       15,855.00                      417,356.88
                                       FACTURAS 10491-1
29/09/2017 339    Egresos  4512600     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V              348.00                      417,704.88
                                       PAGO DE FACTURAS 7905-1
29/09/2017 357    Egresos  4521800     LOPEZ PONCE RUBEN PAGO DE             5,568.00                      423,272.88
                                       FACTURAS A528-1
29/09/2017 377    Egresos  468460      RIOS AGUILA ELISEO PAGO DE           34,025.12                      457,298.00
                                       FACTURAS 223-1, 224-1
29/09/2017 397    Egresos  4821400     VAZQUEZ FLORES KARINA PAGO DE         3,480.00                      460,778.00
                                       FACTURAS 1739-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         144,837.17            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3600-3651-00-00-00    Nombre: Servicios de la industria filmica, del sonido y del video
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/08/2017 100    Egresos  2762400     HERNANDEZ RAMIREZ RUBI PAULINA       19,900.00                       19,900.00
                                       PAGO DE FACTURAS 25
18/08/2017 198    Egresos  8644600     HERNANDEZ RAMIREZ RUBI PAULINA       19,900.00                       39,800.00
                                       PAGO DE FACTURAS 25


Pagina : 1832                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,800.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3600-3661-00-00-00    Nombre: Servicios de creacion y difusion de contenido exclusivamente
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    15,000.00
23/08/2017 218    Egresos  8092380     MARTINEZ RAMIREZ ROLANDO DE          13,920.00                       28,920.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,920.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3700-3711-00-00-00    Nombre: Pasajes aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    24,181.92
07/07/2017 7      Diario   PAG. 30     PAGARE 30 2017. COMPROBACION          8,540.00                       32,721.92
                                       DEL DEPOSITO PARA VIA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,540.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres nacionales para servidores pUblicos en el
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE              48.00                           48.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              48.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    19,404.83
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           450.00                       19,854.83
                                       GASTOS GENERADOS EN
04/08/2017 102    Egresos  3713900     LOPEZ MENDOZA JUAN JOSE PAGO          9,518.00                       29,372.83
                                       DE FACTURAS 45-1, 50-
01/09/2017 72     Egresos  4238000     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE          904.80                       30,277.63
                                       FACTURAS 05CA-1, 06
29/09/2017 380    Egresos  4683600     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE        2,770.08                       33,047.71
                                       FACTURAS 1B2F-1, 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,642.88            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    14,687.00
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           840.00                       15,527.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           640.00                       16,167.00
                                       GASTOS GENERADOS EN
18/07/2017 354    Egresos  00000126    POR DEOSITO REALIZADO PARA            1,012.00                       17,179.00
                                       REEMBOLSOS A ENTREGAR A
02/08/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE             327.00                       17,506.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
02/08/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE              72.00                       17,578.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
11/08/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 34. ENTREGA DE                   370.00                       17,948.00


Pagina : 1833                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
16/08/2017 4      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 39. POR ENTREGA DE               742.00                       18,690.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
18/08/2017 170    Egresos  8644400     CISNEROS RAMIREZ LETICIA PAGO         5,156.20                       23,846.20
                                       DE FACTURAS 315-1
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE             1,565.00                       25,411.20
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE           3,896.00                       29,307.20
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             662.00                       29,969.20
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             373.00                       30,342.20
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             432.00                       30,774.20
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             263.00                       31,037.20
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             159.00                       31,196.20
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
27/09/2017 6      Diario   PAG. 0054   PAGARE 0054 POR ENTREGA DE              651.00                       31,847.20
                                       COMPROBACION REFERNTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,160.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   654,032.01
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           398.00                      654,430.01
                                       GASTOS GENERADOS EN
07/07/2017 335    Egresos  1107800     ANGULO MORALES J JESUS PAGO DE        2,300.00                      656,730.01
                                       FACTURAS 450-1
07/07/2017 20     Egresos  1109300     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         1,499.99                      658,230.00
                                       PAGO DE FACTURAS 412
07/07/2017 341    Egresos  3069700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        2,322.84                      660,552.84
                                       FACTURAS 2390-1
21/07/2017 386    Egresos  2584300     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO           1,504.00                      662,056.84
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
21/07/2017 422    Egresos  7157200     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        5,691.91                      667,748.75
                                       FACTURAS 2174-1, 23
21/07/2017 421    Egresos  7157700     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE        3,746.80                      671,495.55
                                       FACTURAS 800-1, F1D
21/07/2017 423    Egresos  7159300     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE          3,599.71                      675,095.26
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
04/08/2017 69     Egresos  2760800     MARTINEZ GONZALEZ RAUL PAGO DE          300.00                      675,395.26
                                       FACTURAS 120-1
04/08/2017 72     Egresos  2761900     HERRERA LEON JOSE MANUEL PAGO         4,640.00                      680,035.26
                                       DE FACTURAS 1581-1
04/08/2017 90     Egresos  2762000     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        2,111.90                      682,147.16
                                       FACTURAS 2345-1, 24
04/08/2017 66     Egresos  2762200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         7,100.00                      689,247.16
                                       PAGO DE FACTURAS 385


Pagina : 1834                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04/08/2017 59     Egresos  3713700     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO             340.00                      689,587.16
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
08/08/2017 121    Egresos  3945200     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE          14,852.06                      704,439.22
                                       FACTURAS 469-1, 470-1,
08/08/2017 122    Egresos  3945300     PLASCENCIA REYES MA ESTHER            4,492.71                      708,931.93
                                       PAGO DE FACTURAS 76C7-1
11/08/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 34. ENTREGA DE                 2,006.00                      710,937.93
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
18/08/2017 172    Egresos  4534800     HERNANDEZ VARGAS PASCUAL PAGO         2,784.00                      713,721.93
                                       DE FACTURAS 82-1, 86
18/08/2017 188    Egresos  8643700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        8,800.29                      722,522.22
                                       FACTURAS 2286-1, 24
01/09/2017 62     Egresos  4237100     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE           1,856.00                      724,378.22
                                       FACTURAS 482-1, 484-1
01/09/2017 75     Egresos  4237600     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          960.00                      725,338.22
                                       FACTURAS 2397-1
01/09/2017 73     Egresos  4238800     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        3,778.28                      729,116.50
                                       FACTURAS 2370-1, 24
01/09/2017 49     Egresos  4239000     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL          1,518.30                      730,634.80
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
01/09/2017 44     Egresos  5138400     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO             678.00                      731,312.80
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
01/09/2017 84     Egresos  5145100     GONZALEZ VARGAS VICTORIA PAGO           975.10                      732,287.90
                                       DE FACTURAS 463-1, 5
14/09/2017 220    Egresos  7948500     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE           9,280.00                      741,567.90
                                       FACTURAS 496-1
15/09/2017 272    Egresos  5407900     HERNANDEZ VARGAS PASCUAL PAGO           928.00                      742,495.90
                                       DE FACTURAS 87-1
15/09/2017 249    Egresos  9068700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        4,937.08                      747,432.98
                                       FACTURAS 2481-1, 24
19/09/2017 3      Diario   PAG. 049    PAGARE. 049. ENTREGA DE               8,700.00                      756,132.98
                                       COMPROBACION REFERNTE A LA
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             889.00                      757,021.98
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
21/09/2017 302    Egresos  0702100     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE          15,505.72                      772,527.70
                                       FACTURAS 492-1, 497-1
21/09/2017 304    Egresos  1403200     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE          19,999.00                      792,526.70
                                       FACTURAS 511-1
29/09/2017 381    Egresos  4685100     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        4,443.70                      796,970.40
                                       FACTURAS 2215-1, 22
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         142,938.39            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3900-3921-00-00-00    Nombre: Otros Impuesto y Derechos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/07/2017 350    Egresos  035612      PAGO DE DERECHOS DEL ESTUDIO          3,818.00                        3,818.00
                                       DE EXENCION DE LA PRE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,818.00            0.00
 


Pagina : 1835                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3900-3961-00-00-00    Nombre: Otros gastos por responsabilidades
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   345,618.00
06/09/2017 159    Egresos  129812      CONVENIO MPR/DDU/2112-01/2016       149,028.60                      494,646.60
                                       POR PAGO DE AFECTACI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         149,028.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3900-3981-00-00-00    Nombre: Impuesto sobre nominas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   725,878.00
21/07/2017 445    Egresos  141371      PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA            99,580.00                      825,458.00
                                       NOMINA CORRESPONDIENTE A
21/08/2017 209    Egresos  057289      IMPUESTO SOBRE LA NOMINA            100,196.00                      925,654.00
                                       CORRESPONDIENTE AL PERIOD
25/09/2017 329    Egresos  119086      POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA       121,246.00                    1,046,900.00
                                       NOMINA CORRESPONDIEN
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-01-02-00    Nombre: Implementacion de 1000 calentadores solares en varias locali
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   150,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-02-01-00    Nombre: Construccion de andador perimetral  y obras complementarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
23/08/2017 290    Egresos  98927       EGRESOS PARA CUBRIR LA OBRA:        415,633.92                      415,633.92
                                       PAVIMENTACIN DE LA C
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-4000-4100-4154-02-02-00    Nombre: Rehabilitacion de cancha de futbol rapido de la Deportiva I
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
23/08/2017 291    Egresos  100579      EGRESOS PARA CUBRIR LA OBRA:        518,912.66                      518,912.66
                                       DE LA CALLE PAVIMENTA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-4000-4100-4156-01-00-00    Nombre: Transferencias a Instituciones Diversas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,313.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-4000-4200-4251-01-00-00    Nombre: Fideicomiso Publico para construir  cuartel general
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 325    Egresos  137968      APORTACION AL CONVENIO DE           797,980.00                      797,980.00
                                       ADHESION AL CONVENIO DE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-4000-4300-4391-01-00-00    Nombre: Subsidio al DIF Municipal


Pagina : 1836                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 2,649,999.96
07/07/2017 278    Egresos  017991      SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL ,          441,666.66                    3,091,666.62
                                       CORRESPONDIENTE AL MES
04/08/2017 111    Egresos  161662      SUBSIDIO AGOSTO 2017. POR           441,666.66                    3,533,333.28
                                       SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL
08/09/2017 191    Egresos  022436      SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL         441,666.66                    3,974,999.94
                                       MES DE SEPTIEMBRE 2017
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,324,999.98            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-4000-4400-4411-00-00-00    Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   352,965.43
02/07/2017 240    Egresos  PRESIDENCI  REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         3,137.00                      356,102.43
                                       GASTOS GENERADOS EN
03/07/2017 246    Egresos  9428000     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL        1,740.00                      357,842.43
                                       PAGO DE FACTURAS 33
07/07/2017 311    Egresos  1108000     LABORATORIO DE ANALISIS                 881.60                      358,724.03
                                       CLINICOS SAN FRANCISCO DE
07/07/2017 20     Egresos  1109300     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         4,583.02                      363,307.05
                                       PAGO DE FACTURAS 412
07/07/2017 320    Egresos  1109700     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE          3,100.00                      366,407.05
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
07/07/2017 305    Egresos  1111100     ENLACE CONSTRUCTIVO S.A DE C.V        3,248.00                      369,655.05
                                       PAGO DE FACTURAS 11
07/07/2017 302    Egresos  1111500     FLORIDO CASILLAS ESTEBAN PAGO         4,060.00                      373,715.05
                                       DE FACTURAS 005-1
07/07/2017 293    Egresos  1111600     MADERERIA Y FUNERALES SAN JOSE        4,640.00                      378,355.05
                                       S.A DE C.V PAGO DE
07/07/2017 339    Egresos  1112600     HINOJOSA HERNANDEZ ALVARO PAGO        1,000.00                      379,355.05
                                       DE FACTURAS 90E6-1
07/07/2017 333    Egresos  2104500     GONZALEZ VARGAS VICTORIA PAGO         1,500.00                      380,855.05
                                       DE FACTURAS 293-1
09/07/2017 284    Egresos  047893      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL         4,559.50                      385,414.55
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
18/07/2017 354    Egresos  00000126    POR DEOSITO REALIZADO PARA            1,000.00                      386,414.55
                                       REEMBOLSOS A ENTREGAR A
21/07/2017 409    Egresos  7154800     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE          1,549.99                      387,964.54
                                       FACTURAS 1727-1
21/07/2017 414    Egresos  7155400     PACHECO GARCIA MAURIZIO               2,900.00                      390,864.54
                                       GONZALO PAGO DE FACTURAS 4
21/07/2017 432    Egresos  7155900     HINOJOSA HERNANDEZ ALVARO PAGO          300.00                      391,164.54
                                       DE FACTURAS FD53-1
31/07/2017 460    Egresos  165810      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL         6,124.50                      397,289.04
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
02/08/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE           5,000.00                      402,289.04
                                       COMPROBACION DE LA DIS
04/08/2017 85     Egresos  2761000     HUERTA ZUIGA MA. ANGELICA            2,679.98                      404,969.02
                                       PAGO DE FACTURAS 20-1,
04/08/2017 84     Egresos  2761100     CENTRO INTEGRAL DE                    2,000.00                      406,969.02
                                       ESPECIALIDADES NEFROLOGICAS


Pagina : 1837                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       S.A
04/08/2017 90     Egresos  2762000     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        3,749.63                      410,718.65
                                       FACTURAS 2345-1, 24
04/08/2017 66     Egresos  2762200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         3,292.00                      414,010.65
                                       PAGO DE FACTURAS 385
04/08/2017 86     Egresos  276390      LABORATORIO DE ANALISIS                 290.00                      414,300.65
                                       CLINICOS SAN FRANCISCO DE
04/08/2017 80     Egresos  276500      SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE          5,265.00                      419,565.65
                                       FACTURAS 1728-1, 1730
04/08/2017 107    Egresos  4123300     HERNANDEZ VARGAS PASCUAL PAGO         1,856.00                      421,421.65
                                       DE FACTURAS 79-1
11/08/2017 128    Egresos  152176      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL         3,449.50                      424,871.15
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
11/08/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 34. ENTREGA DE                 1,410.30                      426,281.45
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
16/08/2017 4      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 39. POR ENTREGA DE             5,413.10                      431,694.55
                                       COMPROBACION REFERENTE A
18/08/2017 188    Egresos  8643700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        2,500.00                      434,194.55
                                       FACTURAS 2286-1, 24
18/08/2017 195    Egresos  8646300     HINOJOSA HERNANDEZ ALVARO PAGO        3,750.00                      437,944.55
                                       DE FACTURAS 5CEA-1,
18/08/2017 174    Egresos  8649900     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE          3,790.14                      441,734.69
                                       FACTURAS 1729-1, 1763
18/08/2017 200    Egresos  8650300     ANGULO MORALES J JESUS PAGO DE        2,400.01                      444,134.70
                                       FACTURAS 492-1
30/08/2017 229    Egresos  069530      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL         1,743.50                      445,878.20
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
01/09/2017 62     Egresos  4237100     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE           1,643.72                      447,521.92
                                       FACTURAS 482-1, 484-1
01/09/2017 60     Egresos  4237400     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO          626.40                      448,148.32
                                       DE FACTURAS 538-1,
01/09/2017 54     Egresos  4237900     ESQUIVEL MARQUEZ JOSE MARIA           3,500.00                      451,648.32
                                       PAGO DE FACTURAS C18F-
01/09/2017 58     Egresos  4238600     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE          7,120.27                      458,768.59
                                       FACTURAS 1748-1, 1761
01/09/2017 73     Egresos  4238800     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        3,263.65                      462,032.24
                                       FACTURAS 2370-1, 24
01/09/2017 63     Egresos  4238900     CENTRO INTEGRAL DE                    2,000.00                      464,032.24
                                       ESPECIALIDADES NEFROLOGICAS
                                       S.A
01/09/2017 67     Egresos  4240200     POLICLINICA DE ESPECIALIDADES         2,500.96                      466,533.20
                                       MEDICAS S.A DE C.V P
01/09/2017 89     Egresos  4271700     GAMIO QUEZADA LUIS FERNANDO          2,247.19                      468,780.39
                                       PAGO DE FACTURAS 4-1
01/09/2017 84     Egresos  5145100     GONZALEZ VARGAS VICTORIA PAGO           999.99                      469,780.38
                                       DE FACTURAS 463-1, 5
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE               999.00                      470,779.38
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE               570.00                      471,349.38
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT


Pagina : 1838                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08/09/2017 190    Egresos  6378200     OPERADORA JM ROMO, S.A. DE           48,086.09                      519,435.47
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS 9
12/09/2017 208    Egresos  095870      SANCHEZ LOPEZ ISIDRO PAGO DE          3,480.00                      522,915.47
                                       FACTURAS 1177-1
14/09/2017 229    Egresos  190962      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL        15,217.35                      538,132.82
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
18/09/2017 299    Egresos  00000030    DEPOSITO REALIZADO A LA              15,000.00                      553,132.82
                                       TARJETA DE LA LAE. MARIA D
19/09/2017 4      Diario   PAG 0053    PAGARE 0053. POR ENTREGA DE             600.00                      553,732.82
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
19/09/2017 2      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE           2,030.00                      555,762.82
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
21/09/2017 303    Egresos  0703400     MIRAMONTES FELIX FELIPE DE            3,318.75                      559,081.57
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS
21/09/2017 301    Egresos  135194      INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL        11,414.68                      570,496.25
                                       DEL ESTADO DE GUANAJ
22/09/2017 331    Egresos  1404000     DELGADO CASILLAS ALICIA               1,017.00                      571,513.25
                                       CAROLINA PAGO DE FACTURAS
27/09/2017 6      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 0054 POR ENTREGA DE            9,449.96                      580,963.21
                                       COMPROBACION REFERNTE A
29/09/2017 341    Egresos  4009700     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO             520.00                      581,483.21
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
29/09/2017 365    Egresos  4513500     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE          6,400.42                      587,883.63
                                       FACTURAS 1796-1, 1797
29/09/2017 347    Egresos  4518200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         3,770.00                      591,653.63
                                       PAGO DE FACTURAS 431
29/09/2017 381    Egresos  4685100     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        4,127.20                      595,780.83
                                       FACTURAS 2215-1, 22
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         242,815.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-4000-4400-4412-00-00-00    Nombre: Funerales y pagas de defuncion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    67,700.00
07/07/2017 293    Egresos  1111600     MADERERIA Y FUNERALES SAN JOSE       11,600.00                       79,300.00
                                       S.A DE C.V PAGO DE
07/07/2017 327    Egresos  1249900     PACHECO MACIAS KAREN DE LA LUZ        3,480.00                       82,780.00
                                       PAGO DE FACTURAS D7
07/07/2017 332    Egresos  2101400     CHAVEZ PORRAS FRANCISCO ISRAEL        6,380.00                       89,160.00
                                       PAGO DE FACTURAS 14
04/08/2017 67     Egresos  2765200     MADERERIA Y FUNERALES SAN JOSE       11,020.00                      100,180.00
                                       S.A DE C.V PAGO DE
18/08/2017 160    Egresos  8648400     MADERERIA Y FUNERALES SAN JOSE        3,480.00                      103,660.00
                                       S.A DE C.V PAGO DE
01/09/2017 47     Egresos  4239700     MADERERIA Y FUNERALES SAN JOSE        3,480.00                      107,140.00
                                       S.A DE C.V PAGO DE
05/09/2017 153    Egresos  4693600     ARELLANO GOMEZ ISIDRO PAGO DE         3,480.00                      110,620.00
                                       FACTURAS 954F-1
06/09/2017 1      Diario   PRESIDENCI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE             2,900.00                      113,520.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
15/09/2017 290    Egresos  5408600     CHAVEZ PORRAS FRANCISCO ISRAEL        5,800.00                      119,320.00


Pagina : 1839                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAGO DE FACTURAS 17
15/09/2017 261    Egresos  9068400     MADERERIA Y FUNERALES SAN JOSE        4,999.99                      124,319.99
                                       S.A DE C.V PAGO DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          56,619.99            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-4000-4400-4413-00-00-00    Nombre: Premios, recompensas, pensiones de gracia y pension recreati
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   107,233.58
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-4000-4400-4451-00-00-00    Nombre: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   170,000.00
07/07/2017 306    Egresos  1108200     PATRONATO LUPE GOMEZ DE DEL           4,000.00                      174,000.00
                                       MORAL A.C. PAGO DE FAC
07/07/2017 328    Egresos  1245900     CASA DE JESUS PARA                    2,000.00                      176,000.00
                                       REHABILITACION FEMENIL A.C.
                                       PAG
07/07/2017 338    Egresos  2107500     ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL         8,000.00                      184,000.00
                                       NUEVA ESPERANZA, A.C
21/07/2017 410    Egresos  7154000     PATRONATO LUPE GOMEZ DE DEL           4,000.00                      188,000.00
                                       MORAL A.C. PAGO DE FAC
21/07/2017 406    Egresos  7156200     CASA DE JESUS PARA                    2,000.00                      190,000.00
                                       REHABILITACION FEMENIL A.C.
                                       PAG
18/08/2017 196    Egresos  4533900     ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL         8,000.00                      198,000.00
                                       NUEVA ESPERANZA, A.C
18/08/2017 177    Egresos  8643800     PATRONATO LUPE GOMEZ DE DEL           4,000.00                      202,000.00
                                       MORAL A.C. PAGO DE FAC
18/08/2017 202    Egresos  8650000     CASA DE JESUS PARA                    2,000.00                      204,000.00
                                       REHABILITACION FEMENIL A.C.
                                       PAG
15/09/2017 256    Egresos  5047800     ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL         8,000.00                      212,000.00
                                       NUEVA ESPERANZA, A.C
29/09/2017 395    Egresos  4326500     ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL         8,000.00                      220,000.00
                                       NUEVA ESPERANZA, A.C
29/09/2017 369    Egresos  4513700     PATRONATO LUPE GOMEZ DE DEL           4,000.00                      224,000.00
                                       MORAL A.C. PAGO DE FAC
29/09/2017 399    Egresos  4799700     CASA DE JESUS PARA                    2,000.00                      226,000.00
                                       REHABILITACION FEMENIL A.C.
                                       PAG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          56,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,799.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion


Pagina : 1840                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    28,366.00
21/07/2017 423    Egresos  7159300     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE          1,896.99                       30,262.99
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
27/07/2017 464    Egresos  8823900     RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V           7,229.00                       37,491.99
                                       PAGO DE FACTURAS 2762-
18/08/2017 156    Egresos  8646800     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE         1,599.00                       39,090.99
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,724.99            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-5000-5200-5231-00-00-00    Nombre: Cmara fotografica y de video
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
21/07/2017 385    Egresos  7153700     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE        10,799.00                       10,799.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,799.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-5000-5600-5641-00-00-00    Nombre: Sistema de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracio
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    21,355.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-001-5000-5800-5811-00-00-00    Nombre: Terrenos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
09/08/2017 37     Egresos  125972      1ER PAGO CORRESPONDIENTE A LA     2,000,000.00                    2,000,000.00
                                       COMPRA DEL TERRENO R
14/08/2017 132    Egresos  57825002    COMPRA DEL TERRENO LA NORIA       8,897,644.80                   10,897,644.80
                                       REFERENTE AL CONTRATO
11/09/2017 197    Egresos  67426002    PAGO POR LA ADQUISICION           1,320,000.00                   12,217,644.80
                                       DELAFRACCION I DEL PREDIO
14/09/2017 198    Egresos  77844002    COMPRA DE TERRENO LOMAS DE        1,358,623.00                   13,576,267.80
                                       GUANAJUATITO, DESTINADO
14/09/2017 200    Egresos  77845002    COMPRA DE TERRENO LOMAS DE        1,358,623.00                   14,934,890.80
                                       GUAKNAJUATITO PARA REAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                      14,934,890.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-002-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   144,244.00
06/07/2017 272    Egresos  SINDICO     NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          11,474.00                      155,718.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  SINDICO     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          11,474.00                      167,192.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  SINDICO     NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       11,474.00                      178,666.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  SINDICO     NOMINA 17 2017. PAGO DE              11,474.00                      190,140.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  SINDICO     NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           11,474.00                      201,614.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  SINDICO     NOMINA 19. PAGO DE LA                11,474.00                      213,088.00


Pagina : 1841                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  SINDICO     NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          11,474.00                      224,562.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          80,318.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-002-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    20,660.00
06/07/2017 273    Egresos  SINDICATUR  NOM 14 2017 FONDO DE AHORRO DE        1,377.00                       22,037.00
                                       LA NOMINA 14 DEL 2
20/07/2017 366    Egresos  SINDICO     NOM. 15 2017. POR FONDO DE            1,377.00                       23,414.00
                                       AHORRO DE LA NOMINA 15
03/08/2017 51     Egresos  REGIDURIA   NOM 16 2017. FONDO DE AHORRO          1,377.00                       24,791.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
17/08/2017 135    Egresos  SINDICATUR  NOMINA 17 2017. FONDO DE              1,377.00                       26,168.00
                                       AHORRO AUTORIZADO EN EL A
02/09/2017 226    Egresos  PRESIDENCI  NOMINA 18 2017. POR FONDO DE          2,759.00                       28,927.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENT
02/09/2017 226    Egresos  SINDICO     NOMINA 18 2017. POR FONDO DE          1,377.00                       30,304.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENT
14/09/2017 228    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 19 2017. FONDO DE              1,377.00                       31,681.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
28/09/2017 312    Egresos  SINDICO     NOMINA 20 2017. FONDO DE              1,377.00                       33,058.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,398.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-002-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otros prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    63,561.00
06/07/2017 272    Egresos  SINDICO     NOMINA 14 2017. POR PAGO DE           5,056.00                       68,617.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  SINDICO     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA           5,056.00                       73,673.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  SINDICO     NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA        5,056.00                       78,729.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  SINDICO     NOMINA 17 2017. PAGO DE               5,056.00                       83,785.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  SINDICO     NOMINA 18 2017. PAGO DE LA            5,056.00                       88,841.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  SINDICO     NOMINA 19. PAGO DE LA                 5,056.00                       93,897.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  SINDICO     NOMINA 20 2017. PAGO POR LA           5,056.00                       98,953.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          35,392.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-003-1000-1100-1111-00-00-00    Nombre: Dietas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   990,824.00
06/07/2017 272    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          78,816.00                    1,069,640.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR


Pagina : 1842                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/07/2017 365    Egresos  REGIDURIA   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          78,816.00                    1,148,456.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       78,816.00                    1,227,272.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 17 2017. PAGO DE              78,816.00                    1,306,088.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           78,816.00                    1,384,904.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 19. PAGO DE LA                78,816.00                    1,463,720.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          78,816.00                    1,542,536.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         551,712.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-003-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    34,245.00
06/07/2017 272    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE           2,724.00                       36,969.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  REGIDURIA   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA           2,724.00                       39,693.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA        2,724.00                       42,417.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 17 2017. PAGO DE               2,724.00                       45,141.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA            2,724.00                       47,865.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 19. PAGO DE LA                 2,724.00                       50,589.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA           2,724.00                       53,313.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,068.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-003-1000-1500-1511-00-00-00    Nombre: Cuotas de Ahorro para el Retiro
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   129,168.00
06/07/2017 273    Egresos  REGIDURIA   NOM 14 2017 FONDO DE AHORRO DE        9,936.00                      139,104.00
                                       LA NOMINA 14 DEL 2
20/07/2017 366    Egresos  REGIDURIA   NOM. 15 2017. POR FONDO DE            9,936.00                      149,040.00
                                       AHORRO DE LA NOMINA 15
03/08/2017 51     Egresos  REGIDURIA   NOM 16 2017. FONDO DE AHORRO          9,936.00                      158,976.00
                                       CORRESPONDIENTE A LA
17/08/2017 135    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 17 2017. FONDO DE              9,936.00                      168,912.00
                                       AHORRO AUTORIZADO EN EL A
02/09/2017 226    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 18 2017. POR FONDO DE          9,936.00                      178,848.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENT
14/09/2017 228    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 19 2017. FONDO DE              9,936.00                      188,784.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A
28/09/2017 312    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 20 2017. FONDO DE              9,936.00                      198,720.00
                                       AHORRO CORRESPONDIENTE A


Pagina : 1843                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          69,552.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-003-1000-1500-1592-00-00-00    Nombre: Otras prestaciones de carcter social y economica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   508,488.00
06/07/2017 272    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          40,448.00                      548,936.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  REGIDURIA   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          40,448.00                      589,384.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       40,448.00                      629,832.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 17 2017. PAGO DE              40,448.00                      670,280.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  REGIDURIA   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           40,448.00                      710,728.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 19. PAGO DE LA                40,448.00                      751,176.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  REGIDURIA   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          40,448.00                      791,624.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         283,136.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-004-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   119,680.00
06/07/2017 272    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE           9,520.00                      129,200.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  FISCALIZAC  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA           9,520.00                      138,720.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA        9,520.00                      148,240.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 17 2017. PAGO DE               9,520.00                      157,760.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           11,601.00                      169,361.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 19. PAGO DE LA                11,601.00                      180,962.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          11,601.00                      192,563.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          72,883.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-004-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   216,682.00
06/07/2017 272    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          19,247.00                      235,929.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  FISCALIZAC  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          19,073.00                      255,002.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       19,247.00                      274,249.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 17 2017. PAGO DE              19,073.00                      293,322.00


Pagina : 1844                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           19,073.00                      312,395.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 19. PAGO DE LA                19,247.00                      331,642.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 19. PAGO DE LA                   172.00                      331,814.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  FISCALIZAC  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          19,247.00                      351,061.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         134,379.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-004-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       130.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-004-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       698.72
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-004-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       603.21
03/08/2017 50     Egresos  2099200     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO          489.92                        1,093.13
                                       DE FACTURAS 1105-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             489.92            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-004-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    39,390.33
07/07/2017 22     Egresos  1109200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,901.40                       41,291.73
                                       FACTURAS 109111-1, 109
07/07/2017 23     Egresos  1112100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,974.30                       43,266.03
                                       FACTURAS 109679-1, 109
21/07/2017 397    Egresos  7155300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,024.55                       44,290.58
                                       FACTURAS 110936-1, 110
21/07/2017 396    Egresos  7156500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,889.85                       46,180.43
                                       FACTURAS 110345-1, 110
04/08/2017 104    Egresos  2976100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,891.60                       48,072.03
                                       FACTURAS 111532-1, 111
04/08/2017 105    Egresos  2980900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,573.60                       49,645.63
                                       FACTURAS 112085-1, 112
18/08/2017 164    Egresos  8644300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             632.00                       50,277.63
                                       FACTURAS 113334-1, 113
18/08/2017 163    Egresos  8649200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,967.85                       52,245.48
                                       FACTURAS 112945-1, 112
01/09/2017 83     Egresos  4237800     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           632.00                       52,877.48
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
01/09/2017 50     Egresos  4239200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,738.00                       54,615.48


Pagina : 1845                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:07
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 113915-1, 113
01/09/2017 51     Egresos  4240400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             632.00                       55,247.48
                                       FACTURAS 114479-1, 114
14/09/2017 218    Egresos  7948400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,131.05                       57,378.53
                                       FACTURAS 115093-1, 115
14/09/2017 219    Egresos  7948800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             634.40                       58,012.93
                                       FACTURAS 115716-1, 115
15/09/2017 268    Egresos  9282000     PACHECO NAVARRO DANIEL DE             1,099.96                       59,112.89
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
29/09/2017 334    Egresos  4510400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,545.60                       61,658.49
                                       FACTURAS 116354-1, 116
29/09/2017 333    Egresos  4510600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,442.30                       63,100.79
                                       FACTURAS 117070-1, 117
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,710.46            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-004-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,094.20
15/09/2017 273    Egresos  9069400     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO           2,980.00                        9,074.20
                                       PAGO DE FACTURAS 2604-
15/09/2017 268    Egresos  9282000     PACHECO NAVARRO DANIEL DE               186.99                        9,261.19
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,166.99            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-004-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,451.28
04/08/2017 68     Egresos  2765100     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ           510.40                        7,961.68
                                       PAGO DE FACTURAS 530
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             510.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-004-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,566.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-004-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
15/09/2017 250    Egresos  9069000     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE            195.00                          195.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             195.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-005-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   137,029.00
06/07/2017 272    Egresos  JURIDICO    NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          10,900.00                      147,929.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  JURIDICO    NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          10,900.00                      158,829.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.


Pagina : 1846                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/08/2017 47     Egresos  JURIDICO    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       10,900.00                      169,729.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  JURIDICO    NOMINA 17 2017. PAGO DE              10,900.00                      180,629.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  JURIDICO    NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           11,601.00                      192,230.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  JURIDICO    NOMINA 19. PAGO DE LA                11,601.00                      203,831.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  JURIDICO    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          11,601.00                      215,432.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          78,403.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-005-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   174,049.00
06/07/2017 272    Egresos  JURIDICO    NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          14,439.00                      188,488.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  JURIDICO    NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          14,439.00                      202,927.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  JURIDICO    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       14,439.00                      217,366.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  JURIDICO    NOMINA 17 2017. PAGO DE              14,439.00                      231,805.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  JURIDICO    NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           14,439.00                      246,244.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  JURIDICO    NOMINA 19. PAGO DE LA                14,439.00                      260,683.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  JURIDICO    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          14,439.00                      275,122.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         101,073.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-005-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
07/07/2017 27     Egresos  2103500     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO          109.99                          109.99
                                       DE FACTURAS 1021-1,
18/08/2017 186    Egresos  4530700     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        1,092.92                        1,202.91
                                       DE FACTURAS 1034-1,
14/09/2017 231    Egresos  198263      TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO          841.95                        2,044.86
                                       DE FACTURAS 1155-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,044.86            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-005-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,952.83
07/07/2017 22     Egresos  1109200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             554.75                       11,507.58
                                       FACTURAS 109111-1, 109
07/07/2017 23     Egresos  1112100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             552.30                       12,059.88
                                       FACTURAS 109679-1, 109
21/07/2017 397    Egresos  7155300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             394.25                       12,454.13


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 110936-1, 110
04/08/2017 104    Egresos  2976100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             629.60                       13,083.73
                                       FACTURAS 111532-1, 111
04/08/2017 105    Egresos  2980900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             629.20                       13,712.93
                                       FACTURAS 112085-1, 112
18/08/2017 164    Egresos  8644300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             474.00                       14,186.93
                                       FACTURAS 113334-1, 113
18/08/2017 163    Egresos  8649200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             456.58                       14,643.51
                                       FACTURAS 112945-1, 112
01/09/2017 50     Egresos  4239200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             948.60                       15,592.11
                                       FACTURAS 113915-1, 113
01/09/2017 435    Egresos  4240100     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             320.03                       15,912.14
                                       PAGO DE FACTURAS 2889-
01/09/2017 51     Egresos  4240400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             551.61                       16,463.75
                                       FACTURAS 114479-1, 114
14/09/2017 218    Egresos  7948400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             316.60                       16,780.35
                                       FACTURAS 115093-1, 115
14/09/2017 219    Egresos  7948800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             158.90                       16,939.25
                                       FACTURAS 115716-1, 115
29/09/2017 334    Egresos  4510400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,118.25                       18,057.50
                                       FACTURAS 116354-1, 116
29/09/2017 333    Egresos  4510600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             320.60                       18,378.10
                                       FACTURAS 117070-1, 117
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,425.27            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-005-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,484.80
07/07/2017 294    Egresos  1110300     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ         2,869.00                        4,353.80
                                       PAGO DE FACTURAS 530
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,869.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-005-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,739.98
01/09/2017 435    Egresos  4240100     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             514.97                        4,254.95
                                       PAGO DE FACTURAS 2889-
15/09/2017 273    Egresos  9069400     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO              90.00                        4,344.95
                                       PAGO DE FACTURAS 2604-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             604.97            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-005-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,579.23
07/07/2017 295    Egresos  1109600     URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO            235.00                        3,814.23
                                       DE FACTURAS 3A9A-1, C
01/09/2017 435    Egresos  4240100     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             585.00                        4,399.23
                                       PAGO DE FACTURAS 2889-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             820.00            0.00


Pagina : 1848                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-501-005-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       622.00
02/08/2017 1      Diario   JURIDICO    PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE             159.00                          781.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
11/08/2017 2      Diario   JURIDICO    PAGARE 34. ENTREGA DE                   200.00                          981.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
16/08/2017 4      Diario   JURIDICO    PAGARE 39. POR ENTREGA DE               189.00                        1,170.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
06/09/2017 1      Diario   JURIDICO    PAGARE 40. POR ENTREGA DE               174.00                        1,344.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
19/09/2017 2      Diario   SOCIAL      PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             245.00                        1,589.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
27/09/2017 6      Diario   JURIDICO    PAGARE 0054 POR ENTREGA DE              159.00                        1,748.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,126.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   330,629.00
06/07/2017 272    Egresos  TESORERIA   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          26,300.00                      356,929.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  TESORERIA   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          26,300.00                      383,229.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  TESORERIA   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       26,300.00                      409,529.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  TESORERIA   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA            2.00                      409,531.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  TESORERIA   NOMINA 17 2017. PAGO DE              26,300.00                      435,831.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  TESORERIA   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           28,126.00                      463,957.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  TESORERIA   NOMINA 19. PAGO DE LA                28,126.00                      492,083.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  TESORERIA   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          28,126.00                      520,209.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         189,580.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   835,646.00
06/07/2017 272    Egresos  TESORERIA   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          66,472.00                      902,118.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  TESORERIA   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          65,920.00                      968,038.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  TESORERIA   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       66,472.00                    1,034,510.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  TESORERIA   NOMINA 17 2017. PAGO DE              66,472.00                    1,100,982.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  TESORERIA   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           66,472.00                    1,167,454.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  TESORERIA   NOMINA 19. PAGO DE LA                66,472.00                    1,233,926.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  TESORERIA   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          66,472.00                    1,300,398.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         464,752.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
15/09/2017 232    Egresos  031430      FINIQUITO SEGUN CONVENIO              1,433.85                        1,433.85
                                       MPR/JCO/060917-01/2017. P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,433.85            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
15/09/2017 232    Egresos  031430      FINIQUITO SEGUN CONVENIO              7,408.20                        7,408.20
                                       MPR/JCO/060917-01/2017. P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,408.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    58,889.74
21/07/2017 441    Egresos  1164600     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        5,771.67                       64,661.41
                                       DE FACTURAS 1077-1,
21/07/2017 383    Egresos  2589400     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        1,999.84                       66,661.25
                                       DE FACTURAS 1142-1
28/07/2017 462    Egresos  2183300     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        4,919.14                       71,580.39
                                       DE FACTURAS 1144-1
18/08/2017 186    Egresos  4530700     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        2,783.62                       74,364.01
                                       DE FACTURAS 1034-1,
14/09/2017 231    Egresos  198263      TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        1,077.85                       75,441.86
                                       DE FACTURAS 1155-1,
29/09/2017 379    Egresos  4352600     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        2,277.93                       77,719.79
                                       DE FACTURAS 1043-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,830.05            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       301.60
04/08/2017 58     Egresos  2763600     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V              661.20                          962.80
                                       PAGO DE FACTURAS 7406-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             661.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    23,864.91
21/07/2017 382    Egresos  7156400     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ         2,100.01                       25,964.92
                                       PAGO DE FACTURAS 548


Pagina : 1850                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18/08/2017 161    Egresos  8645000     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ         3,245.68                       29,210.60
                                       PAGO DE FACTURAS 555
29/09/2017 349    Egresos  4511600     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ         4,800.02                       34,010.62
                                       PAGO DE FACTURAS 536
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,145.71            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    47,987.94
07/07/2017 318    Egresos  1108100     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        2,000.30                       49,988.24
                                       FACTURAS 2250-1, 23
07/07/2017 291    Egresos  2104000     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO           1,146.00                       51,134.24
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
04/08/2017 59     Egresos  3713700     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO             600.00                       51,734.24
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
14/09/2017 224    Egresos  2333700     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO             200.00                       51,934.24
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
15/09/2017 284    Egresos  9281200     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE           9,117.60                       61,051.84
                                       FACTURAS 494-1, 495-1
19/09/2017 4      Diario   PAG 0053    PAGARE 0053. POR ENTREGA DE           1,392.00                       62,443.84
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
19/09/2017 4      Diario   PAG 0053    PAGARE 0053. POR ENTREGA DE           3,480.00                       65,923.84
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
19/09/2017 2      Diario   TESORERIA   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             249.40                       66,173.24
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 4      Diario   TESORERIA   PAGARE 0053. POR ENTREGA DE             163.00                       66,336.24
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,348.30            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/08/2017 70     Egresos  2763500     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           514.00                          514.00
                                       PAGO DE FACTURAS 375
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             514.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    67,563.92
07/07/2017 22     Egresos  1109200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,720.07                       70,283.99
                                       FACTURAS 109111-1, 109
07/07/2017 303    Egresos  1111800     SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.            70.00                       70,353.99
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
07/07/2017 23     Egresos  1112100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,847.83                       73,201.82
                                       FACTURAS 109679-1, 109
20/07/2017 322    Egresos  2106900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          522.00                       73,723.82
                                       FACTURAS 1771-1, 17
21/07/2017 397    Egresos  7155300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           3,735.79                       77,459.61
                                       FACTURAS 110936-1, 110
21/07/2017 396    Egresos  7156500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           3,150.47                       80,610.08


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 110345-1, 110
28/07/2017 461    Egresos  0219800     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            226.20                       80,836.28
                                       FACTURAS 799-1, 800-1
04/08/2017 77     Egresos  2764600     PACHECO NAVARRO DANIEL DE               891.95                       81,728.23
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
04/08/2017 104    Egresos  2976100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,598.45                       84,326.68
                                       FACTURAS 111532-1, 111
04/08/2017 105    Egresos  2980900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           4,447.88                       88,774.56
                                       FACTURAS 112085-1, 112
04/08/2017 96     Egresos  3706700     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          237.80                       89,012.36
                                       FACTURAS 1810-1, 18
18/08/2017 164    Egresos  8644300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,211.86                       91,224.22
                                       FACTURAS 113334-1, 113
18/08/2017 163    Egresos  8649200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           3,776.45                       95,000.67
                                       FACTURAS 112945-1, 112
30/08/2017 232    Egresos  3330200     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE          1,954.60                       96,955.27
                                       FACTURAS 725-1, 751-1
01/09/2017 50     Egresos  4239200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           3,972.69                      100,927.96
                                       FACTURAS 113915-1, 113
01/09/2017 51     Egresos  4240400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,366.06                      103,294.02
                                       FACTURAS 114479-1, 114
14/09/2017 218    Egresos  7948400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           3,634.65                      106,928.67
                                       FACTURAS 115093-1, 115
14/09/2017 219    Egresos  7948800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,551.49                      109,480.16
                                       FACTURAS 115716-1, 115
29/09/2017 389    Egresos  4324900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          185.60                      109,665.76
                                       FACTURAS 1831-1, 18
29/09/2017 334    Egresos  4510400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,325.12                      111,990.88
                                       FACTURAS 116354-1, 116
29/09/2017 333    Egresos  4510600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          15,738.21                      127,729.09
                                       FACTURAS 117070-1, 117
29/09/2017 337    Egresos  4513100     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            440.80                      128,169.89
                                       FACTURAS 829-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,605.97            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/09/2017 215    Egresos  7704200     MODA EUROAMERICANA A.S. DE           14,569.60                       14,569.60
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,569.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       766.00
21/07/2017 382    Egresos  7156400     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ         3,312.96                        4,078.96
                                       PAGO DE FACTURAS 548
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,312.96            0.00
 


Pagina : 1852                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    13,415.40
07/07/2017 303    Egresos  1111800     SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.         3,155.00                       16,570.40
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
07/07/2017 288    Egresos  1271300     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE          5,331.36                       21,901.76
                                       FACTURAS 784-1
07/07/2017 340    Egresos  9540400     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          145.00                       22,046.76
                                       FACTURAS 1660-1 2/2
20/07/2017 322    Egresos  2106900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE           92.80                       22,139.56
                                       FACTURAS 1771-1, 17
28/07/2017 461    Egresos  0219800     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE          4,988.00                       27,127.56
                                       FACTURAS 799-1, 800-1
04/08/2017 77     Egresos  2764600     PACHECO NAVARRO DANIEL DE               147.97                       27,275.53
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
04/08/2017 96     Egresos  3706700     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          951.20                       28,226.73
                                       FACTURAS 1810-1, 18
30/08/2017 232    Egresos  3330200     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE          8,423.92                       36,650.65
                                       FACTURAS 725-1, 751-1
29/09/2017 337    Egresos  4513100     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE             81.20                       36,731.85
                                       FACTURAS 829-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,316.45            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
20/07/2017 370    Egresos  6545900     HERRERA LEON JOSE MANUEL PAGO         4,060.00                        4,060.00
                                       DE FACTURAS 1570-1,
20/07/2017 371    Egresos  6546000     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE           7,563.20                       11,623.20
                                       FACTURAS 472-1, 473-1,
15/09/2017 284    Egresos  9281200     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE             904.80                       12,528.00
                                       FACTURAS 494-1, 495-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,528.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-3000-3300-3311-00-00-00    Nombre: Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 129    Egresos  5401000     ESPADAS GALVAN JORGE ARTURO          23,200.00                       23,200.00
                                       PAGO DE FACTURAS HD17-
15/09/2017 291    Egresos  928160      ESPADAS GALVAN JORGE ARTURO          46,400.00                       69,600.00
                                       PAGO DE FACTURAS HD16-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          69,600.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-3000-3300-3331-00-00-00    Nombre: Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   104,458.00
29/09/2017 375    Egresos  4700700     DE ALBA RIOS JOSE GUILLERMO          20,996.00                      125,454.00
                                       PAGO DE FACTURAS 864-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          20,996.00            0.00
 


Pagina : 1853                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-3000-3300-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de capacitacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 189    Egresos  5808700     MONDRAGON BARRAGAN RENE ANDRES       29,000.00                       29,000.00
                                       PAGO DE FACTURAS 08
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    51,923.63
04/08/2017 74     Egresos  2764100     MARCOZER, S.A. DE C.V. PAGO DE       11,094.66                       63,018.29
                                       FACTURAS 31240-1, 3
04/08/2017 75     Egresos  2764700     FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V.        2,313.04                       65,331.33
                                       PAGO DE FACTURAS 16
29/09/2017 359    Egresos  4514000     MARCOZER, S.A. DE C.V. PAGO DE        5,627.65                       70,958.98
                                       FACTURAS 32263-1, 3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,035.35            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-3000-3400-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       179.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       626.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,396.40
07/07/2017 295    Egresos  1109600     URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO            235.00                        4,631.40
                                       DE FACTURAS 3A9A-1, C
07/07/2017 19     Egresos  1111300     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO              55.00                        4,686.40
                                       PAGO DE FACTURAS 2684-
07/07/2017 303    Egresos  1111800     SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.         2,230.00                        6,916.40
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
07/07/2017 288    Egresos  1271300     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            232.00                        7,148.40
                                       FACTURAS 784-1
20/07/2017 322    Egresos  2106900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE           46.40                        7,194.80
                                       FACTURAS 1771-1, 17
28/07/2017 461    Egresos  0219800     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE          1,258.60                        8,453.40
                                       FACTURAS 799-1, 800-1
30/08/2017 232    Egresos  3330200     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE          4,872.00                       13,325.40
                                       FACTURAS 725-1, 751-1
29/09/2017 389    Egresos  4324900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          139.20                       13,464.60
                                       FACTURAS 1831-1, 18
29/09/2017 337    Egresos  4513100     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            174.00                       13,638.60
                                       FACTURAS 829-1
29/09/2017 355    Egresos  4514900     URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO            470.00                       14,108.60
                                       DE FACTURAS 29AC-1, 5


Pagina : 1854                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,712.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,440.00
04/08/2017 91     Egresos  2762700     ARANA SANTOYO BLANCA LILIANA         10,498.00                       20,938.00
                                       PAGO DE FACTURAS 534-
29/09/2017 340    Egresos  4511500     RUIZ VELASCO NUO JERARDO            18,223.60                       39,161.60
                                       ARTURO PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,721.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres nacionales para servidores pUblicos en el
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,911.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    13,723.90
11/08/2017 2      Diario   TESORERIAI  PAGARE 34. ENTREGA DE                 2,320.00                       16,043.90
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,320.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    17,748.00
25/07/2017 455    Egresos  TESORERIA   PAGARE. 38 POR DEPOSITO PARA          1,353.00                       19,101.00
                                       DISPERSION DE DE REE
25/08/2017 221    Egresos  022649      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A         2,894.00                       21,995.00
                                       GASTOS ANTERIORMENTE
19/09/2017 2      Diario   RURAL       PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             101.00                       22,096.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   TESORERIA   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE              58.00                       22,154.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,406.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,584.20
07/07/2017 325    Egresos  1247200     VG ESPECIALISTAS EN COMERCIO         18,850.00                       20,434.20
                                       INTERNACIONAL S DE RL
19/07/2017 12     Diario   PAGARE 35   PAGARE 35. ENTREGA DE                 1,396.00                       21,830.20
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO REA
19/07/2017 12     Diario   PAGARE 35   PAGARE 35. ENTREGA DE                 7,274.00                       29,104.20
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO REA
20/07/2017 370    Egresos  6545900     HERRERA LEON JOSE MANUEL PAGO         4,060.00                       33,164.20
                                       DE FACTURAS 1570-1,
20/07/2017 371    Egresos  6546000     AGUILA SANCHEZ IRMA PAGO DE          17,307.20                       50,471.40
                                       FACTURAS 472-1, 473-1,
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1855                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                          48,887.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-3000-3900-3921-00-00-00    Nombre: Otros Impuesto y Derechos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       420.00
04/07/2017 351    Egresos  800981      POR PAGO DEL DERECHO PARA EL          3,818.00                        4,238.00
                                       ESTUDIO EXENCION DE L
25/08/2017 221    Egresos  022649      REEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A           842.00                        5,080.00
                                       GASTOS ANTERIORMENTE
19/09/2017 2      Diario   TESORERIA   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             131.00                        5,211.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
27/09/2017 307    Egresos  136822      GOBIERNO DEL ESTADO DE                  894.00                        6,105.00
                                       GUANAJUATO PAGO DE FACTURAS
27/09/2017 308    Egresos  137433      GOBIERNO DEL ESTADO DE                  894.00                        6,999.00
                                       GUANAJUATO PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,579.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,599.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
25/07/2017 455    Egresos  TESORERIA   PAGARE. 38 POR DEPOSITO PARA          1,425.00                        1,425.00
                                       DISPERSION DE DE REE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,425.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   131,535.00
06/07/2017 272    Egresos  PREDIALI    NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          10,463.00                      141,998.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  PREDIAL     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          10,463.00                      152,461.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
11/08/2017 127    Egresos  00000381    FINIQUITO SEGUN CONVENIO              8,477.19                      160,938.19
                                       MPR/JCO/090817-02/2017 PO
11/08/2017 127    Egresos  00000381    FINIQUITO SEGUN CONVENIO              1,494.70                      162,432.89
                                       MPR/JCO/090817-02/2017 PO
17/08/2017 134    Egresos  PREDIAL     NOMINA 17 2017. PAGO DE               2,989.00                      165,421.89
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  PREDIAL     NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           11,601.00                      177,022.89
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  PREDIAL     NOMINA 19. PAGO DE LA                11,601.00                      188,623.89
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  PREDIAL     NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          11,601.00                      200,224.89
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          68,689.89            0.00
 


Pagina : 1856                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   575,228.00
06/07/2017 272    Egresos  PREDIALI    NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          48,620.00                      623,848.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  PREDIAL     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          14,439.00                      638,287.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  PREDIAL     NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       48,923.00                      687,210.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  PREDIAL     NOMINA 17 2017. PAGO DE              49,189.00                      736,399.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  PREDIAL     NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           48,950.00                      785,349.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  PREDIAL     NOMINA 19. PAGO DE LA                48,923.00                      834,272.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  PREDIAL     NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          49,189.00                      883,461.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         308,233.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 127    Egresos  00000381    FINIQUITO SEGUN CONVENIO              2,543.15                        2,543.15
                                       MPR/JCO/090817-02/2017 PO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,543.15            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 127    Egresos  00000381    FINIQUITO SEGUN CONVENIO             13,139.16                       13,139.16
                                       MPR/JCO/090817-02/2017 PO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,139.16            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    12,077.61
07/07/2017 27     Egresos  2103500     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO          750.00                       12,827.61
                                       DE FACTURAS 1021-1,
21/07/2017 441    Egresos  1164600     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        1,818.89                       14,646.50
                                       DE FACTURAS 1077-1,
18/08/2017 186    Egresos  4530700     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        2,586.61                       17,233.11
                                       DE FACTURAS 1034-1,
29/09/2017 379    Egresos  4352600     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        1,373.84                       18,606.95
                                       DE FACTURAS 1043-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,529.34            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,569.20
21/07/2017 392    Egresos  7154600     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ         1,508.00                        8,077.20
                                       PAGO DE FACTURAS 524


Pagina : 1857                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/09/2017 48     Egresos  4237300     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ         3,668.00                       11,745.20
                                       PAGO DE FACTURAS 555
15/09/2017 246    Egresos  9069200     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ           405.01                       12,150.21
                                       PAGO DE FACTURAS 560
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,581.01            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-002-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,112.36
04/08/2017 61     Egresos  3710600     BARAJAS GOMEZ LOURDES JADIRA          1,385.04                        3,497.40
                                       PAGO DE FACTURAS 1206
29/09/2017 343    Egresos  4011800     BARAJAS GOMEZ LOURDES JADIRA          1,013.84                        4,511.24
                                       PAGO DE FACTURAS 1245
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,398.88            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
07/07/2017 20     Egresos  1109300     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           416.00                          416.00
                                       PAGO DE FACTURAS 412
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             416.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    13,770.49
07/07/2017 29     Egresos  1111200     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,264.55                       15,035.04
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
07/07/2017 19     Egresos  1111300     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             810.00                       15,845.04
                                       PAGO DE FACTURAS 2684-
21/07/2017 434    Egresos  7154900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,418.80                       17,263.84
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
04/08/2017 104    Egresos  2976100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             393.75                       17,657.59
                                       FACTURAS 111532-1, 111
04/08/2017 110    Egresos  2980200     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           393.50                       18,051.09
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
18/08/2017 164    Egresos  8644300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             553.00                       18,604.09
                                       FACTURAS 113334-1, 113
18/08/2017 197    Egresos  8649500     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,102.00                       19,706.09
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
01/09/2017 83     Egresos  4237800     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           395.25                       20,101.34
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
01/09/2017 51     Egresos  4240400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             394.25                       20,495.59
                                       FACTURAS 114479-1, 114
14/09/2017 218    Egresos  7948400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             394.25                       20,889.84
                                       FACTURAS 115093-1, 115
14/09/2017 216    Egresos  7948700     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,265.80                       22,155.64
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
29/09/2017 336    Egresos  4510500     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           879.40                       23,035.04
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
29/09/2017 333    Egresos  4510600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,121.70                       24,156.74


Pagina : 1858                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 117070-1, 117
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,386.25            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
07/07/2017 19     Egresos  1111300     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO           1,150.01                        1,150.01
                                       PAGO DE FACTURAS 2684-
21/07/2017 440    Egresos  7156100     LIAN VELA JAVIER PAGO DE             1,682.00                        2,832.01
                                       FACTURAS 89-1
29/09/2017 368    Egresos  4521400     LIAN VELA JAVIER PAGO DE             1,832.80                        4,664.81
                                       FACTURAS 117-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,664.81            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    17,742.09
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       580.00
07/07/2017 19     Egresos  1111300     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             999.99                        1,579.99
                                       PAGO DE FACTURAS 2684-
21/07/2017 440    Egresos  7156100     LIAN VELA JAVIER PAGO DE               870.00                        2,449.99
                                       FACTURAS 89-1
15/09/2017 263    Egresos  9068900     URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO            705.00                        3,154.99
                                       DE FACTURAS 14F6-1, 6
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,574.99            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-502-002-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       544.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-503-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   127,449.00
06/07/2017 272    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          10,138.00                      137,587.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  CONTRALORI  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          10,138.00                      147,725.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       10,138.00                      157,863.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 17 2017. PAGO DE              10,138.00                      168,001.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           11,601.00                      179,602.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  CONTROLARI  NOMINA 19. PAGO DE LA                11,601.00                      191,203.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL


Pagina : 1859                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:08
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/09/2017 305    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          11,601.00                      202,804.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          75,355.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-503-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   275,314.00
06/07/2017 272    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          21,926.00                      297,240.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  CONTRALORI  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          21,926.00                      319,166.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       21,926.00                      341,092.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA            1.00                      341,093.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 17 2017. PAGO DE              21,926.00                      363,019.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  CONTRALORI  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           21,926.00                      384,945.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  CONTROLARI  NOMINA 19. PAGO DE LA                23,345.00                      408,290.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  CONTRALORI  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          21,763.00                      430,053.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         154,739.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-503-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,485.90
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-503-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/08/2017 185    Egresos  4534300     CONTROL PRINT ENTER S.A DE C.V          672.80                          672.80
                                       PAGO DE FACTURAS 15
29/09/2017 378    Egresos  4383700     CONTROL PRINT ENTER S.A DE C.V          498.80                        1,171.60
                                       PAGO DE FACTURAS 16
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-503-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       666.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-503-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    17,732.47
07/07/2017 22     Egresos  1109200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             554.05                       18,286.52
                                       FACTURAS 109111-1, 109
07/07/2017 23     Egresos  1112100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             552.30                       18,838.82


Pagina : 1860                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 109679-1, 109
21/07/2017 397    Egresos  7155300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             551.95                       19,390.77
                                       FACTURAS 110936-1, 110
04/08/2017 104    Egresos  2976100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             551.25                       19,942.02
                                       FACTURAS 111532-1, 111
04/08/2017 105    Egresos  2980900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,180.15                       21,122.17
                                       FACTURAS 112085-1, 112
18/08/2017 164    Egresos  8644300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             553.00                       21,675.17
                                       FACTURAS 113334-1, 113
18/08/2017 163    Egresos  8649200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             550.20                       22,225.37
                                       FACTURAS 112945-1, 112
01/09/2017 50     Egresos  4239200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             474.00                       22,699.37
                                       FACTURAS 113915-1, 113
01/09/2017 51     Egresos  4240400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,261.30                       23,960.67
                                       FACTURAS 114479-1, 114
06/09/2017 1      Diario   CONTRALORI  PAGARE 40. POR ENTREGA DE               500.00                       24,460.67
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
14/09/2017 218    Egresos  7948400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             553.00                       25,013.67
                                       FACTURAS 115093-1, 115
14/09/2017 219    Egresos  7948800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             475.80                       25,489.47
                                       FACTURAS 115716-1, 115
29/09/2017 334    Egresos  4510400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             480.00                       25,969.47
                                       FACTURAS 116354-1, 116
29/09/2017 333    Egresos  4510600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             480.30                       26,449.77
                                       FACTURAS 117070-1, 117
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,717.30            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-503-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,500.32
07/07/2017 292    Egresos  2102100     CONEXIONES Y MANGUERAS                1,690.00                        4,190.32
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
01/09/2017 55     Egresos  4239100     PACHECO NAVARRO DANIEL DE               248.99                        4,439.31
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
01/09/2017 78     Egresos  5141700     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                  350.00                        4,789.31
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
15/09/2017 274    Egresos  5405600     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO         1,229.60                        6,018.91
                                       DE FACTURAS F2C5-1
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-503-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,038.00
01/09/2017 78     Egresos  5141700     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                1,100.00                        3,138.00
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
05/09/2017 152    Egresos  4693500     URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO            470.00                        3,608.00
                                       DE FACTURAS 1D1E-1, 5
15/09/2017 274    Egresos  5405600     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO           812.00                        4,420.00
                                       DE FACTURAS F2C5-1
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1861                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                           2,382.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-503-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       583.00
11/08/2017 2      Diario   CONTRALORI  PAGARE 34. ENTREGA DE                   263.00                          846.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
19/09/2017 2      Diario   CONTRALORI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             790.00                        1,636.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   CONTRALORI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE           4,400.00                        6,036.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,453.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-503-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       988.00
11/08/2017 2      Diario   CONTRALORI  PAGARE 34. ENTREGA DE                   144.00                        1,132.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
19/09/2017 2      Diario   CONTRALORI  PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             144.00                        1,276.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             288.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-503-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,921.30
11/08/2017 3      Diario   CONTRALORI  PAGARE 36. POR ENTREGA DE             3,654.00                        6,575.30
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
18/08/2017 206    Egresos  4529900     CABRERA CASAS ANA DOLORES PAGO        1,360.68                        7,935.98
                                       DE FACTURAS 12-1, 1
18/08/2017 188    Egresos  8643700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        2,228.50                       10,164.48
                                       FACTURAS 2286-1, 24
29/09/2017 370    Egresos  4521700     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO          742.40                       10,906.88
                                       DE FACTURAS 532-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,985.58            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   139,115.00
06/07/2017 272    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          11,066.00                      150,181.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  EDUCA.2     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          11,066.00                      161,247.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  EDUCACION   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       11,066.00                      172,313.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 17 2017. PAGO DE              11,066.00                      183,379.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           11,601.00                      194,980.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  EDUC 2      NOMINA 19. PAGO DE LA                11,601.00                      206,581.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          11,601.00                      218,182.00


Pagina : 1862                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          79,067.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   316,585.00
06/07/2017 272    Egresos  EDUCACION1  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          17,805.00                      334,390.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          10,758.00                      345,148.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  EDUCA.1     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA           1,785.00                      346,933.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  EDUCA.2     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          10,758.00                      357,691.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  EDUCACION   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       17,805.00                      375,496.00
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  EDUCACION   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       10,758.00                      386,254.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  EDUCACION   NOMINA 17 2017. PAGO DE              17,805.00                      404,059.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 17 2017. PAGO DE              10,758.00                      414,817.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  EDUCACION   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           17,550.00                      432,367.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  EDUCACION2  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           10,758.00                      443,125.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  EDUC 1      NOMINA 19. PAGO DE LA                17,805.00                      460,930.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  EDUC 2      NOMINA 19. PAGO DE LA                10,758.00                      471,688.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  EDUCACION   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          17,805.00                      489,493.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  EDUCACION2  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          10,758.00                      500,251.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         183,666.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/08/2017 146    Egresos  244764      FINIQUITO                               488.34                          488.34
                                       MPR/JCO/210817-01/2017 POR
                                       TERMINACION L
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
31/08/2017 146    Egresos  244764      FINIQUITO                             2,523.11                        2,523.11
                                       MPR/JCO/210817-01/2017 POR
                                       TERMINACION L


Pagina : 1863                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,523.11            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,960.15
21/07/2017 394    Egresos  7158700     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL            923.41                        6,883.56
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
18/08/2017 162    Egresos  8645800     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL            564.28                        7,447.84
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,487.69            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       649.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
21/07/2017 419    Egresos  2586400     CONTROL PRINT ENTER S.A DE C.V        3,828.00                        3,828.00
                                       PAGO DE FACTURAS 13
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,828.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,244.50
15/09/2017 249    Egresos  9068700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE           74.86                        3,319.36
                                       FACTURAS 2481-1, 24
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              74.86            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-2000-2100-2171-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de enseanza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 350    Egresos  4514600     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL        240,000.00                      240,000.00
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         240,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,203.50
04/08/2017 90     Egresos  2762000     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          420.50                        1,624.00
                                       FACTURAS 2345-1, 24
15/09/2017 249    Egresos  9068700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          731.26                        2,355.26
                                       FACTURAS 2481-1, 24
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,151.76            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    55,376.80
07/07/2017 22     Egresos  1109200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,817.10                       58,193.90


Pagina : 1864                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 109111-1, 109
07/07/2017 23     Egresos  1112100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             395.25                       58,589.15
                                       FACTURAS 109679-1, 109
21/07/2017 396    Egresos  7156500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          11,083.92                       69,673.07
                                       FACTURAS 110345-1, 110
04/08/2017 104    Egresos  2976100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,102.50                       70,775.57
                                       FACTURAS 111532-1, 111
04/08/2017 96     Egresos  3706700     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          620.60                       71,396.17
                                       FACTURAS 1810-1, 18
18/08/2017 163    Egresos  8649200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           3,617.85                       75,014.02
                                       FACTURAS 112945-1, 112
23/08/2017 210    Egresos  011723      VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE          3,317.02                       78,331.04
                                       FACTURAS 816-1
30/08/2017 232    Egresos  3330200     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE          1,304.99                       79,636.03
                                       FACTURAS 725-1, 751-1
01/09/2017 50     Egresos  4239200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,776.10                       81,412.13
                                       FACTURAS 113915-1, 113
01/09/2017 51     Egresos  4240400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             472.80                       81,884.93
                                       FACTURAS 114479-1, 114
14/09/2017 219    Egresos  7948800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          10,916.20                       92,801.13
                                       FACTURAS 115716-1, 115
29/09/2017 333    Egresos  4510600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           3,339.70                       96,140.83
                                       FACTURAS 117070-1, 117
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,764.03            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       870.00
21/07/2017 393    Egresos  2583100     ARGO COMPUTACION, S.A. DE C.V.          270.00                        1,140.00
                                       PAGO DE FACTURAS 16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             270.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,844.40
21/07/2017 390    Egresos  7154300     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO           1,730.00                        3,574.40
                                       PAGO DE FACTURAS 2728-
04/08/2017 96     Egresos  3706700     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          696.00                        4,270.40
                                       FACTURAS 1810-1, 18
23/08/2017 210    Egresos  011723      VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE          6,003.01                       10,273.41
                                       FACTURAS 816-1
30/08/2017 232    Egresos  3330200     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            498.51                       10,771.92
                                       FACTURAS 725-1, 751-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,927.52            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    32,183.04
01/09/2017 60     Egresos  4237400     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO          826.50                       33,009.54
                                       DE FACTURAS 538-1,


Pagina : 1865                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             826.50            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,308.42
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,282.00
21/07/2017 390    Egresos  7154300     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             400.00                        1,682.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2728-
18/08/2017 165    Egresos  8648000     URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO            235.00                        1,917.00
                                       DE FACTURAS 325-1, E9
23/08/2017 210    Egresos  011723      VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE          3,248.57                        5,165.57
                                       FACTURAS 816-1
30/08/2017 232    Egresos  3330200     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            290.00                        5,455.57
                                       FACTURAS 725-1, 751-1
05/09/2017 152    Egresos  4693500     URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO            235.00                        5,690.57
                                       DE FACTURAS 1D1E-1, 5
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,408.57            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
15/09/2017 244    Egresos  9280200     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V              835.20                          835.20
                                       PAGO DE FACTURAS 7919-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             835.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres nacionales para servidores pUblicos en el
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
19/09/2017 2      Diario   EDUCACION   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             362.00                          362.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
27/09/2017 6      Diario   EDUCACION   PAGARE 0054 POR ENTREGA DE              553.00                          915.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             915.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
19/09/2017 2      Diario   EDUCACION   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             222.00                          222.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             222.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   241,925.97
07/07/2017 318    Egresos  1108100     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          937.80                      242,863.77
                                       FACTURAS 2250-1, 23


Pagina : 1866                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/07/2017 314    Egresos  2102900     MORENO GUTIERREZ SCARLET                870.00                      243,733.77
                                       ALEJANDRA PAGO DE FACTURA
31/07/2017 457    Egresos  1097500     SURTIDORA ELECTROMECANICA           106,343.85                      350,077.62
                                       INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
31/07/2017 2      Diario   PAG 21      PAGARE 21, COPROBACION DE               352.80                      350,430.42
                                       GASTOS REALIZADOS POR LA
31/07/2017 2      Diario   PAG 21      PAGARE 21, COPROBACION DE               492.00                      350,922.42
                                       GASTOS REALIZADOS POR LA
31/07/2017 2      Diario   PAG 21      PAGARE 21, COPROBACION DE             1,212.62                      352,135.04
                                       GASTOS REALIZADOS POR LA
31/07/2017 2      Diario   PAG 21      PAGARE 21, COPROBACION DE             1,160.00                      353,295.04
                                       GASTOS REALIZADOS POR LA
31/07/2017 2      Diario   PAG 21      PAGARE 21, COPROBACION DE             5,248.00                      358,543.04
                                       GASTOS REALIZADOS POR LA
28/08/2017 242    Egresos  1287400     SURTIDORA ELECTROMECANICA           106,343.85                      464,886.89
                                       INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
01/09/2017 65     Egresos  4237700     IBARRA REYES JUAN DANIEL PAGO         9,280.00                      474,166.89
                                       DE FACTURAS OFFA-1
01/09/2017 88     Egresos  4249800     DUMIEN CORPORATIVO PAGO DE            9,744.00                      483,910.89
                                       FACTURAS 386-1
05/09/2017 151    Egresos  4689000     FLORIDO CASILLAS RUBEN PAGO DE       25,032.80                      508,943.69
                                       FACTURAS 5-1
15/09/2017 260    Egresos  9068500     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           364.00                      509,307.69
                                       PAGO DE FACTURAS 428
15/09/2017 249    Egresos  9068700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          327.00                      509,634.69
                                       FACTURAS 2481-1, 24
15/09/2017 267    Egresos  9280800     HERRERA LEON JOSE MANUEL PAGO        19,952.00                      529,586.69
                                       DE FACTURAS 1632-1
15/09/2017 298    Egresos  9640700     TORRES RAMIREZ JAVIER                 2,140.20                      531,726.89
                                       FRANCISCO PAGO DE FACTURAS 3
19/09/2017 2      Diario   EDUCACION   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             764.36                      532,491.25
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
29/09/2017 380    Egresos  4683600     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE          672.80                      533,164.05
                                       FACTURAS 1B2F-1, 20
29/09/2017 391    Egresos  4683700     GUERRERO RAMIREZ LUIS ANGEL           6,000.00                      539,164.05
                                       PAGO DE FACTURAS A693-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         297,238.08            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Programa Becas Estimulo al Aprovechamiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   990,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Programa Becas Orgullo y Compromiso por la Educacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   400,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria


Pagina : 1867                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,799.00
01/09/2017 40     Egresos  5306200     VILLANUEVA RODRIGUEZ JORGE              346.05                        2,145.05
                                       PAGO DE FACTURAS 537-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             346.05            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-504-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
07/07/2017 290    Egresos  1110600     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE         1,199.00                        1,199.00
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,199.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   131,535.00
06/07/2017 272    Egresos  CULTURA 2   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          10,463.00                      141,998.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  CULTURA2    NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          10,463.00                      152,461.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  CULTURA2    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       10,463.00                      162,924.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  CULTURA2    NOMINA 17 2017. PAGO DE              10,463.00                      173,387.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  C.CULTURA2  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           11,601.00                      184,988.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  CULTURA2    NOMINA 19. PAGO DE LA                11,601.00                      196,589.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  CULTURA2    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          11,601.00                      208,190.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          76,655.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   890,722.01
06/07/2017 272    Egresos  CULTURA 1   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          49,587.00                      940,309.01
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
06/07/2017 272    Egresos  CULTURA 2   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          22,500.00                      962,809.01
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  CULTURA1    NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          49,587.00                    1,012,396.01
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
20/07/2017 365    Egresos  CULTURA2    NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          22,326.00                    1,034,722.01
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  CULTURA1    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       49,587.00                    1,084,309.01
                                       CATORCENA 16 2016.
03/08/2017 47     Egresos  CULTURA2    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       22,377.00                    1,106,686.01
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  CULTURA1    NOMINA 17 2017. PAGO DE              49,511.00                    1,156,197.01
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  CULTURA2    NOMINA 17 2017. PAGO DE              18,499.00                    1,174,696.01
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS


Pagina : 1868                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/08/2017 142    Egresos  020538      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                843.36                    1,175,539.37
                                       MPR/JCO/150817-01/2017, P
25/08/2017 144    Egresos  115468      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                857.34                    1,176,396.71
                                       MPR/JCO/170817-01/2017 PO
02/09/2017 94     Egresos  C.CULTURA   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           48,893.00                    1,225,289.71
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
02/09/2017 94     Egresos  C.CULTURA2  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           22,377.00                    1,247,666.71
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  CULTURA1    NOMINA 19. PAGO DE LA                48,969.00                    1,296,635.71
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  CULTURA2    NOMINA 19. PAGO DE LA                24,933.00                    1,321,568.71
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  CULTURA1    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          48,969.00                    1,370,537.71
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
28/09/2017 305    Egresos  CULTURA2    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          24,933.00                    1,395,470.71
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         504,748.70            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        62.40
25/08/2017 144    Egresos  115468      FINIQUITO SEGUN CONVENIO              1,042.90                        1,105.30
                                       MPR/JCO/170817-01/2017 PO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,042.90            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       322.54
25/08/2017 142    Egresos  020538      FINIQUITO SEGUN CONVENIO              1,307.20                        1,629.74
                                       MPR/JCO/150817-01/2017, P
25/08/2017 142    Egresos  020538      FINIQUITO SEGUN CONVENIO                253.00                        1,882.74
                                       MPR/JCO/150817-01/2017, P
25/08/2017 144    Egresos  115468      FINIQUITO SEGUN CONVENIO              5,388.32                        7,271.06
                                       MPR/JCO/170817-01/2017 PO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,948.52            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,707.82
07/07/2017 27     Egresos  2103500     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO          207.98                        3,915.80
                                       DE FACTURAS 1021-1,
18/08/2017 186    Egresos  4530700     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO          793.79                        4,709.59
                                       DE FACTURAS 1034-1,
18/08/2017 162    Egresos  8645800     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL          2,011.05                        6,720.64
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
01/09/2017 46     Egresos  4239400     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION            35.00                        6,755.64
                                       PAGO DE FACTURAS 433
29/09/2017 379    Egresos  4352600     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        2,027.95                        8,783.59
                                       DE FACTURAS 1043-1,
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1869                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                           5,075.77            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
17/07/2017 32     Egresos  5000300     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V              969.54                          969.54
                                       PAGO DE FACTURAS 7713-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             969.54            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,809.60
01/09/2017 70     Egresos  5138800     CONTROL PRINT ENTER S.A DE C.V          649.60                        5,459.20
                                       PAGO DE FACTURAS 15
29/09/2017 378    Egresos  4383700     CONTROL PRINT ENTER S.A DE C.V        1,090.40                        6,549.60
                                       PAGO DE FACTURAS 16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,740.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,942.92
18/08/2017 155    Egresos  4530400     PADILLA RICARDO PAGO DE                 934.96                        3,877.88
                                       FACTURAS 1596-1, 1601-1, 1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             934.96            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       270.50
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-2000-2400-2441-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de madera
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/09/2017 46     Egresos  4239400     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           105.00                          105.00
                                       PAGO DE FACTURAS 433
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             105.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       356.99
07/07/2017 20     Egresos  1109300     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION            33.00                          389.99
                                       PAGO DE FACTURAS 412
01/09/2017 46     Egresos  4239400     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           450.01                          840.00
                                       PAGO DE FACTURAS 433
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             483.01            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,212.75
07/07/2017 20     Egresos  1109300     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION            14.00                        1,226.75
                                       PAGO DE FACTURAS 412


Pagina : 1870                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/09/2017 46     Egresos  4239400     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION            12.01                        1,238.76
                                       PAGO DE FACTURAS 433
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              26.01            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,576.00
07/07/2017 20     Egresos  1109300     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         1,614.01                        5,190.01
                                       PAGO DE FACTURAS 412
01/09/2017 46     Egresos  4239400     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           444.99                        5,635.00
                                       PAGO DE FACTURAS 433
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,059.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    16,803.56
07/07/2017 29     Egresos  1111200     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,426.50                       18,230.06
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
07/07/2017 23     Egresos  1112100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             473.40                       18,703.46
                                       FACTURAS 109679-1, 109
17/07/2017 31     Egresos  5000400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,971.10                       20,674.56
                                       FACTURAS 110935-1, 616
04/08/2017 105    Egresos  2980900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             393.75                       21,068.31
                                       FACTURAS 112085-1, 112
01/09/2017 50     Egresos  4239200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,106.00                       22,174.31
                                       FACTURAS 113915-1, 113
01/09/2017 51     Egresos  4240400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,024.85                       23,199.16
                                       FACTURAS 114479-1, 114
29/09/2017 336    Egresos  4510500     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,360.04                       24,559.20
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
29/09/2017 333    Egresos  4510600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             480.60                       25,039.80
                                       FACTURAS 117070-1, 117
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,236.24            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       230.06
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,055.00
07/07/2017 19     Egresos  1111300     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO              60.00                        6,115.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2684-
17/07/2017 33     Egresos  5000100     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO           2,130.00                        8,245.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2767-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,190.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-3000-3200-3251-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de equipo de transporte


Pagina : 1871                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/09/2017 85     Egresos  4242700     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL        1,160.00                        1,160.00
                                       PAGO DE FACTURAS 40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,160.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    41,017.60
07/07/2017 25     Egresos  1109040     NAVARRO GOMEZ RAUL PAGO DE            7,888.00                       48,905.60
                                       FACTURAS 124-1, 125-1
07/07/2017 26     Egresos  1112200     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO        3,074.00                       51,979.60
                                       DE FACTURAS 522-1
04/08/2017 73     Egresos  2761600     NAVARRO GOMEZ RAUL PAGO DE            3,016.00                       54,995.60
                                       FACTURAS CA2D-1
18/08/2017 198    Egresos  8644600     HERNANDEZ RAMIREZ RUBI PAULINA        6,960.00                       61,955.60
                                       PAGO DE FACTURAS 25
18/08/2017 166    Egresos  8649600     NAVARRO GOMEZ RAUL PAGO DE            1,740.00                       63,695.60
                                       FACTURAS 2B31-1
01/09/2017 81     Egresos  4238500     HERNANDEZ RAMIREZ RUBI PAULINA       12,180.00                       75,875.60
                                       PAGO DE FACTURAS 27
29/09/2017 356    Egresos  4521900     NAVARRO GOMEZ RAUL PAGO DE            4,988.00                       80,863.60
                                       FACTURAS 6843-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,846.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,442.80
18/08/2017 165    Egresos  8648000     URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO            235.00                        1,677.80
                                       DE FACTURAS 325-1, E9
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             235.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        72.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/08/2017 175    Egresos  8647500     PACHECO GARCIA MAURIZIO                 835.20                          835.20
                                       GONZALO PAGO DE FACTURAS 4
01/09/2017 64     Egresos  4237200     PACHECO GARCIA MAURIZIO               1,125.20                        1,960.40
                                       GONZALO PAGO DE FACTURAS 4
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,960.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,759.99
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1872                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,929.00
02/08/2017 1      Diario   C.CULTURA   PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE             350.00                        2,279.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
11/08/2017 2      Diario   C.CULTURA   PAGARE 34. ENTREGA DE                   402.00                        2,681.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
16/08/2017 4      Diario   CULTURA     PAGARE 39. POR ENTREGA DE             1,211.99                        3,892.99
                                       COMPROBACION REFERENTE A
06/09/2017 1      Diario   JURIDICO    PAGARE 40. POR ENTREGA DE               101.00                        3,993.99
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
19/09/2017 2      Diario   CULTURA     PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             317.20                        4,311.19
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,382.19            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-505-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   232,430.10
03/07/2017 18     Egresos  9427900     GUERRERO RAMIREZ LUIS ANGEL           3,480.00                      235,910.10
                                       PAGO DE FACTURAS 1579-
07/07/2017 24     Egresos  1109000     HERRERA LEON JOSE MANUEL PAGO         7,888.00                      243,798.10
                                       DE FACTURAS 1476-1
07/07/2017 21     Egresos  1109500     MARTINEZ GONZALEZ RAUL PAGO DE        1,499.88                      245,297.98
                                       FACTURAS 112-1
07/07/2017 28     Egresos  1110500     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE       24,752.08                      270,050.06
                                       FACTURAS 10E3-1, 1C
07/07/2017 30     Egresos  1246400     HERNANDEZ RIVERA FRANCISCO            7,830.00                      277,880.06
                                       PAGO DE FACTURAS 259-1
17/07/2017 34     Egresos  5000200     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE        6,563.28                      284,443.34
                                       FACTURAS 2F08-1, 51
04/08/2017 90     Egresos  2762000     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          181.50                      284,624.84
                                       FACTURAS 2345-1, 24
04/08/2017 100    Egresos  2762400     HERNANDEZ RAMIREZ RUBI PAULINA        9,280.00                      293,904.84
                                       PAGO DE FACTURAS 25
04/08/2017 89     Egresos  2764500     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE        9,138.48                      303,043.32
                                       FACTURAS 1857-1, 44
04/08/2017 106    Egresos  2977800     ORTEGA PEREZ JOSE EDMUNDO PAGO       10,005.00                      313,048.32
                                       DE FACTURAS 1397-1
18/08/2017 188    Egresos  8643700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          225.00                      313,273.32
                                       FACTURAS 2286-1, 24
18/08/2017 181    Egresos  8644000     IBARRA REYES JUAN DANIEL PAGO         3,480.00                      316,753.32
                                       DE FACTURAS 832B-1
18/08/2017 198    Egresos  8644600     HERNANDEZ RAMIREZ RUBI PAULINA       14,500.00                      331,253.32
                                       PAGO DE FACTURAS 25
18/08/2017 187    Egresos  8644900     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE        9,544.48                      340,797.80
                                       FACTURAS 2496-1, 3F
01/09/2017 76     Egresos  1063002     IBARRA REYES JUAN DANIEL PAGO        13,920.00                      354,717.80
                                       DE FACTURAS A591-1
01/09/2017 72     Egresos  4238000     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE       34,629.48                      389,347.28
                                       FACTURAS 05CA-1, 06


Pagina : 1873                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/09/2017 81     Egresos  4238500     HERNANDEZ RAMIREZ RUBI PAULINA       11,600.00                      400,947.28
                                       PAGO DE FACTURAS 27
01/09/2017 73     Egresos  4238800     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        1,092.07                      402,039.35
                                       FACTURAS 2370-1, 24
01/09/2017 53     Egresos  4240500     NAVARRO GOMEZ RAUL PAGO DE            4,524.00                      406,563.35
                                       FACTURAS 02D6-1
01/09/2017 86     Egresos  4242800     LOPEZ CARRILLO JOSE FERNANDO          4,640.00                      411,203.35
                                       PAGO DE FACTURAS 29-1
29/09/2017 380    Egresos  4683600     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE       25,335.56                      436,538.91
                                       FACTURAS 1B2F-1, 20
29/09/2017 394    Egresos  4683900     HERNANDEZ RAMIREZ RUBI PAULINA       16,820.00                      453,358.91
                                       PAGO DE FACTURAS 28
29/09/2017 374    Egresos  4684300     IBARRA REYES JUAN DANIEL PAGO         3,480.00                      456,838.91
                                       DE FACTURAS 3A6E-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         224,408.81            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   145,841.00
06/07/2017 272    Egresos  COMUDE      NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          11,601.00                      157,442.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  COMUDE      NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          11,601.00                      169,043.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  COMUDE      NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       11,601.00                      180,644.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  COMUDE      NOMINA 17 2017. PAGO DE              11,601.00                      192,245.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  COMUDE      NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           11,601.00                      203,846.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  COMUDE      NOMINA 19. PAGO DE LA                11,601.00                      215,447.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  COMUDE      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          11,601.00                      227,048.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          81,207.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,659,326.99
06/07/2017 272    Egresos  COMUDE      NOMINA 14 2017. POR PAGO DE         135,284.00                    1,794,610.99
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  COMUDE      NOM.15 2017. POR PAGO DE LA         135,284.00                    1,929,894.99
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  COMUDE      NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA      135,284.00                    2,065,178.99
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  COMUDE      NOMINA 17 2017. PAGO DE             135,284.00                    2,200,462.99
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  COMUDE      NOMINA 18 2017. PAGO DE LA          135,284.00                    2,335,746.99
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  COMUDE      NOMINA 19. PAGO DE LA               134,584.00                    2,470,330.99
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL


Pagina : 1874                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:09
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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28/09/2017 305    Egresos  COMUDE      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA         131,840.00                    2,602,170.99
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         942,844.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       200.70
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,036.70
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,573.69
21/07/2017 394    Egresos  7158700     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL          1,396.75                        4,970.44
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
29/09/2017 379    Egresos  4352600     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO           74.82                        5,045.26
                                       DE FACTURAS 1043-1,
29/09/2017 390    Egresos  4684700     DEL AGUILA FLORES ROSAURA PAGO          870.00                        5,915.26
                                       DE FACTURAS 507E-1
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,578.52
21/07/2017 433    Egresos  7154200     DEL AGUILA FLORES ROSAURA PAGO        2,468.48                        7,047.00
                                       DE FACTURAS 483E-1
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    12,612.56
04/08/2017 61     Egresos  3710600     BARAJAS GOMEZ LOURDES JADIRA          4,819.80                       17,432.36
                                       PAGO DE FACTURAS 1206
01/09/2017 103    Egresos  5140300     BARAJAS GOMEZ LOURDES JADIRA          1,944.16                       19,376.52
                                       PAGO DE FACTURAS 1226
29/09/2017 343    Egresos  4011800     BARAJAS GOMEZ LOURDES JADIRA          1,915.16                       21,291.68
                                       PAGO DE FACTURAS 1245
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,537.70
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2400-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion minerales no metlicos


Pagina : 1875                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/09/2017 74     Egresos  5139300     CONSTRUCTORA DOMILOP S.A DE           3,200.01                        3,200.01
                                       C.V PAGO DE FACTURAS 3
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2400-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       855.01
04/08/2017 66     Egresos  2762200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           300.00                        1,155.01
                                       PAGO DE FACTURAS 385
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    11,955.79
07/07/2017 308    Egresos  1110400     LOSMA ELECTRICA S.A DE C.V            4,145.93                       16,101.72
                                       PAGO DE FACTURAS 500-1
04/08/2017 66     Egresos  2762200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           278.00                       16,379.72
                                       PAGO DE FACTURAS 385
01/09/2017 46     Egresos  4239400     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           670.00                       17,049.72
                                       PAGO DE FACTURAS 433
15/09/2017 251    Egresos  9068800     POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.          760.01                       17,809.73
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    34,922.54
29/09/2017 365    Egresos  4513500     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE          8,705.63                       43,628.17
                                       FACTURAS 1796-1, 1797
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    47,813.36
07/07/2017 315    Egresos  1110800     GONZALEZ LOZANO ERNESTO PAGO         41,627.74                       89,441.10
                                       DE FACTURAS 2467-1, 2
21/07/2017 413    Egresos  7159100     PINTURAS SAN PANCHO, S.A. DE          1,231.99                       90,673.09
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
02/08/2017 1      Diario   COMUDE      PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE             924.00                       91,597.09
                                       COMPROBACION DE LA DIS
04/08/2017 66     Egresos  2762200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         3,525.99                       95,123.08
                                       PAGO DE FACTURAS 385
01/09/2017 46     Egresos  4239400     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         1,925.00                       97,048.08
                                       PAGO DE FACTURAS 433
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          49,234.72            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes y abonos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,290.00


Pagina : 1876                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/07/2017 310    Egresos  1108300     VILLANUEVA PORRAS J. FELIX            3,667.44                        7,957.44
                                       PAGO DE FACTURAS 3177-1
29/09/2017 373    Egresos  4709400     VILLANUEVA PORRAS J. FELIX            2,030.00                        9,987.44
                                       PAGO DE FACTURAS 3330-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,697.44            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2500-2522-00-00-00    Nombre: Plaguicidas y pesticidas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,814.99
07/07/2017 310    Egresos  1108300     VILLANUEVA PORRAS J. FELIX              672.56                        3,487.55
                                       PAGO DE FACTURAS 3177-1
04/08/2017 66     Egresos  2762200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           294.00                        3,781.55
                                       PAGO DE FACTURAS 385
01/09/2017 46     Egresos  4239400     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           112.00                        3,893.55
                                       PAGO DE FACTURAS 433
29/09/2017 373    Egresos  4709400     VILLANUEVA PORRAS J. FELIX            1,229.97                        5,123.52
                                       PAGO DE FACTURAS 3330-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,308.53            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    93,094.26
07/07/2017 22     Egresos  1109200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,345.95                       94,440.21
                                       FACTURAS 109111-1, 109
07/07/2017 309    Egresos  1110700     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE                 57.00                       94,497.21
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
07/07/2017 29     Egresos  1111200     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,267.00                       95,764.21
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
07/07/2017 23     Egresos  1112100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,754.10                       98,518.31
                                       FACTURAS 109679-1, 109
21/07/2017 434    Egresos  7154900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,261.70                       99,780.01
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/07/2017 397    Egresos  7155300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             946.24                      100,726.25
                                       FACTURAS 110936-1, 110
21/07/2017 396    Egresos  7156500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,889.40                      102,615.65
                                       FACTURAS 110345-1, 110
04/08/2017 104    Egresos  2976100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,324.80                      103,940.45
                                       FACTURAS 111532-1, 111
04/08/2017 110    Egresos  2980200     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         2,046.50                      105,986.95
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
04/08/2017 105    Egresos  2980900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           6,588.40                      112,575.35
                                       FACTURAS 112085-1, 112
04/08/2017 62     Egresos  3706900     CONEXIONES Y MANGUERAS                  695.00                      113,270.35
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
18/08/2017 167    Egresos  8643900     PACHECO NAVARRO DANIEL DE               439.99                      113,710.34
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
18/08/2017 164    Egresos  8644300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,579.10                      115,289.44
                                       FACTURAS 113334-1, 113
18/08/2017 180    Egresos  8647300     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE                150.00                      115,439.44
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA


Pagina : 1877                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/09/2017 83     Egresos  4237800     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         3,791.40                      119,230.84
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
01/09/2017 50     Egresos  4239200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,738.50                      120,969.34
                                       FACTURAS 113915-1, 113
01/09/2017 61     Egresos  4239800     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE              1,369.00                      122,338.34
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
01/09/2017 57     Egresos  4239900     SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.           800.00                      123,138.34
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
01/09/2017 51     Egresos  4240400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,183.35                      124,321.69
                                       FACTURAS 114479-1, 114
14/09/2017 218    Egresos  7948400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             948.00                      125,269.69
                                       FACTURAS 115093-1, 115
14/09/2017 216    Egresos  7948700     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           632.90                      125,902.59
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
14/09/2017 219    Egresos  7948800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             793.00                      126,695.59
                                       FACTURAS 115716-1, 115
15/09/2017 276    Egresos  9281800     SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.           800.00                      127,495.59
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
29/09/2017 335    Egresos  4510300     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           319.00                      127,814.59
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
29/09/2017 334    Egresos  4510400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           3,836.25                      131,650.84
                                       FACTURAS 116354-1, 116
29/09/2017 336    Egresos  4510500     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           320.32                      131,971.16
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
29/09/2017 333    Egresos  4510600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             640.40                      132,611.56
                                       FACTURAS 117070-1, 117
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,517.30            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,748.95
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/09/2017 46     Egresos  4239400     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           600.01                          600.01
                                       PAGO DE FACTURAS 433
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             600.01            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2700-2731-00-00-00    Nombre: Articulos Deportivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   386,164.24
07/07/2017 312    Egresos  1110100     RUBIO MACIAS JOSE DE JESUS           14,877.00                      401,041.24
                                       PAGO DE FACTURAS 386-1
07/07/2017 336    Egresos  1111400     MUOZ BUSTAMANTE JORGE                4,297.80                      405,339.04
                                       ALEJANDRO PAGO DE FACTURAS
07/07/2017 299    Egresos  1112300     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE        21,384.60                      426,723.64
                                       FACTURAS 1398-1, 139
07/07/2017 321    Egresos  1112500     FLORES TRUJILLO GABRIELA PAGO         4,808.20                      431,531.84


Pagina : 1878                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DE FACTURAS 618-1
21/07/2017 402    Egresos  7153900     ALFARO DARDON FABIOLA DEL             7,623.87                      439,155.71
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
21/07/2017 416    Egresos  7158400     RUBIO MACIAS JOSE DE JESUS           16,158.80                      455,314.51
                                       PAGO DE FACTURAS 393-1,
21/07/2017 438    Egresos  7454600     GARCIA HERNANDEZ MARCELA PAGO         3,000.34                      458,314.85
                                       DE FACTURAS 1598-1
04/08/2017 79     Egresos  2760400     ALFARO DARDON FABIOLA DEL             1,670.40                      459,985.25
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
04/08/2017 83     Egresos  2762300     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE         8,294.00                      468,279.25
                                       FACTURAS 1421-1
04/08/2017 93     Egresos  2762900     FLORES TRUJILLO GABRIELA PAGO         1,421.00                      469,700.25
                                       DE FACTURAS 632-1
18/08/2017 182    Egresos  4535900     DELGADO ROJAS JESSICA PAGO DE         1,670.40                      471,370.65
                                       FACTURAS 374-1
18/08/2017 183    Egresos  8644700     RUBIO MACIAS JOSE DE JESUS           16,657.60                      488,028.25
                                       PAGO DE FACTURAS 406-1,
18/08/2017 191    Egresos  8646200     FLORES TRUJILLO GABRIELA PAGO         2,030.00                      490,058.25
                                       DE FACTURAS 640-1
15/09/2017 264    Egresos  928000      DEPORTES CHUY SPORT S.A DE C.V       12,760.00                      502,818.25
                                       PAGO DE FACTURAS 22
15/09/2017 287    Egresos  9280600     RUBIO MACIAS JOSE DE JESUS            5,000.00                      507,818.25
                                       PAGO DE FACTURAS 411-1,
15/09/2017 279    Egresos  9280900     METALURGIA CREATIVA S.A DE C.V       14,996.02                      522,814.27
                                       PAGO DE FACTURAS 56
29/09/2017 360    Egresos  4511900     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE         3,851.20                      526,665.47
                                       FACTURAS 1454-1, 146
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         140,501.23            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,406.34
04/08/2017 66     Egresos  2762200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           305.00                        8,711.34
                                       PAGO DE FACTURAS 385
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             305.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    22,718.82
04/08/2017 96     Egresos  3706700     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE           34.80                       22,753.62
                                       FACTURAS 1810-1, 18
30/08/2017 232    Egresos  3330200     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            728.48                       23,482.10
                                       FACTURAS 725-1, 751-1
01/09/2017 57     Egresos  4239900     SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.         3,612.00                       27,094.10
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
15/09/2017 276    Egresos  9281800     SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.           442.00                       27,536.10
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
29/09/2017 364    Egresos  4511400     SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.         2,285.00                       29,821.10
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1879                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  T O T A L E S ->                                                           7,102.28            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,009.00
07/07/2017 309    Egresos  1110700     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE                 35.00                        3,044.00
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
20/07/2017 415    Egresos  7158900     VILLANUEVA PORRAS J. FELIX              599.99                        3,643.99
                                       PAGO DE FACTURAS 3179-1
21/07/2017 412    Egresos  7154400     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE                260.00                        3,903.99
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
18/08/2017 180    Egresos  8647300     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE                300.00                        4,203.99
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
01/09/2017 61     Egresos  4239800     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE              4,670.00                        8,873.99
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,864.99            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-3000-3200-3251-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    13,368.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
15/09/2017 282    Egresos  9282400     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO        1,737.68                        1,737.68
                                       DE FACTURAS 481-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,737.68            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    23,469.60
07/07/2017 334    Egresos  1108600     VAZQUEZ FLORES KARINA PAGO DE         1,102.00                       24,571.60
                                       FACTURAS 1568-1
07/07/2017 301    Egresos  1112000     ALFARO DARDON FABIOLA DEL             1,931.00                       26,502.60
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
15/09/2017 271    Egresos  9281700     ALFARO DARDON FABIOLA DEL             3,534.81                       30,037.41
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,567.81            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    84,670.26
07/07/2017 323    Egresos  2107100     CONSTRUCTORA DOMILOP S.A DE           2,280.00                       86,950.26
                                       C.V PAGO DE FACTURAS 3
17/07/2017 347    Egresos  5005700     REYNA OLIVAREZ PEDRO PAGO DE          3,800.00                       90,750.26
                                       FACTURAS 52A-1
01/09/2017 45     Egresos  5139008     REYNA OLIVAREZ PEDRO PAGO DE          5,800.00                       96,550.26
                                       FACTURAS 107A-1
01/09/2017 74     Egresos  5139300     CONSTRUCTORA DOMILOP S.A DE           7,245.52                      103,795.78
                                       C.V PAGO DE FACTURAS 3


Pagina : 1880                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/09/2017 259    Egresos  5049600     REYNA OLIVAREZ PEDRO PAGO DE          6,960.00                      110,755.78
                                       FACTURAS 109-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,085.52            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    15,282.00
04/08/2017 96     Egresos  3706700     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE           92.80                       15,374.80
                                       FACTURAS 1810-1, 18
30/08/2017 232    Egresos  3330200     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            928.00                       16,302.80
                                       FACTURAS 725-1, 751-1
01/09/2017 57     Egresos  4239900     SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.         1,290.00                       17,592.80
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
15/09/2017 276    Egresos  9281800     SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.           840.00                       18,432.80
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
29/09/2017 364    Egresos  4511400     SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A.           880.00                       19,312.80
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,030.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,554.00
07/07/2017 309    Egresos  1110700     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE                440.00                        3,994.00
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
18/08/2017 180    Egresos  8647300     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE              1,450.00                        5,444.00
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
01/09/2017 61     Egresos  4239800     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE              1,900.00                        7,344.00
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,790.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,882.00
18/08/2017 205    Egresos  864700      RUIZ VELASCO NUO JERARDO             2,494.00                       11,376.00
                                       ARTURO PAGO DE FACTURAS
14/09/2017 225    Egresos  7948300     RUIZ VELASCO NUO JERARDO             2,494.00                       13,870.00
                                       ARTURO PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,988.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-3000-3600-3611-00-00-00    Nombre: Difusion e informacion de mensajes y actividades gubernament
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   102,745.10
07/07/2017 316    Egresos  1108500     TELEVISION DE PUEBLA, S.A. DE         6,650.00                      109,395.10
                                       C.V. PAGO DE FACTURA
07/07/2017 307    Egresos  1109800     RAFAEL GARCIA ROGELIO PAGO DE         4,976.40                      114,371.50
                                       FACTURAS 393-1
07/07/2017 301    Egresos  1112000     ALFARO DARDON FABIOLA DEL             5,399.99                      119,771.49
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
07/07/2017 324    Egresos  1112700     CORNEJO MALDONADO LUIS CARLOS         5,800.00                      125,571.49
                                       PAGO DE FACTURAS 381


Pagina : 1881                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/07/2017 331    Egresos  1259500     PEREZ FLORES ALMA DELIA PAGO          2,320.00                      127,891.49
                                       DE FACTURAS 66-1
21/07/2017 402    Egresos  7153900     ALFARO DARDON FABIOLA DEL             3,433.60                      131,325.09
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
21/07/2017 430    Egresos  7158500     HERNANDEZ ORTIZ ALEJANDRA DEL         4,373.20                      135,698.29
                                       SOCORRO PAGO DE FACT
04/08/2017 97     Egresos  2760700     RADIO EMISORA CENTRAL S.A. DE         2,320.00                      138,018.29
                                       C.V. PAGO DE FACTURA
01/09/2017 68     Egresos  4240000     TELEVISION DE PUEBLA, S.A. DE         9,280.00                      147,298.29
                                       C.V. PAGO DE FACTURA
15/09/2017 255    Egresos  9068600     RADIO EMISORA CENTRAL S.A. DE           696.00                      147,994.29
                                       C.V. PAGO DE FACTURA
15/09/2017 288    Egresos  9282200     TELEVISION DE PUEBLA, S.A. DE         9,280.00                      157,274.29
                                       C.V. PAGO DE FACTURA
29/09/2017 371    Egresos  4684200     RAFAEL GARCIA ROGELIO PAGO DE         4,036.80                      161,311.09
                                       FACTURAS 428-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          58,565.99            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
19/09/2017 2      Diario   DEPORTES    PAGARE 0046. POR ENTREGA DE           1,062.00                        1,062.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,062.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,981.00
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE               198.00                       11,179.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE               144.00                       11,323.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE               390.00                       11,713.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE               735.00                       12,448.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE               343.00                       12,791.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE               880.00                       13,671.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
16/08/2017 4      Diario   COMUDE      PAGARE 39. POR ENTREGA DE               288.00                       13,959.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
06/09/2017 1      Diario   DEPORTES    PAGARE 40. POR ENTREGA DE               600.00                       14,559.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   DEPORTES    PAGARE 40. POR ENTREGA DE               530.00                       15,089.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
19/09/2017 2      Diario   ECONOMIC    PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             169.00                       15,258.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,277.00            0.00


Pagina : 1882                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   467,595.05
03/07/2017 4      Diario   PAG 22      PAGARE 22. ENTREGA DE                 5,800.00                      473,395.05
                                       COMPROBACION REFERNTE AL PAG
03/07/2017 5      Diario   PAG. 23     PAGARE 23. COMPROBACOION DE          32,000.00                      505,395.05
                                       GASTOS DEL PAGARE 23 P
07/07/2017 330    Egresos  1259400     CONSULTORIA RING DE LA MADIRD         3,200.00                      508,595.05
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE
11/07/2017 8      Diario   PAGARE 31   PAGARE 31, ENTREGA DE                27,000.00                      535,595.05
                                       COMPROBACION DEL PAGARE 31,
17/07/2017 348    Egresos  4999900     MORENO SALDAA JORGE ELIAS            2,900.00                      538,495.05
                                       PAGO DE FACTURAS 20A-1
21/07/2017 386    Egresos  2584300     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO             752.00                      539,247.05
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
21/07/2017 411    Egresos  7154700     RAFAEL GARCIA ROGELIO PAGO DE         4,640.00                      543,887.05
                                       FACTURAS 400-1, 401-
21/07/2017 439    Egresos  7455100     ACEVES MORALES ALBERTO PAGO DE        3,000.00                      546,887.05
                                       FACTURAS 447-1
24/07/2017 13     Diario   PAGARE 36   PAGARE 36. ENTREGA DE                28,536.00                      575,423.05
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO REA
24/07/2017 13     Diario   PAGARE 36   PAGARE 36. ENTREGA DE                 6,264.00                      581,687.05
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO REA
24/07/2017 13     Diario   PAGARE 36   PAGARE 36. ENTREGA DE                   200.00                      581,887.05
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO REA
04/08/2017 82     Egresos  2761800     RAFAEL GARCIA ROGELIO PAGO DE         4,640.00                      586,527.05
                                       FACTURAS 411-1
04/08/2017 90     Egresos  2762000     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        5,270.88                      591,797.93
                                       FACTURAS 2345-1, 24
04/08/2017 103    Egresos  2763400     MORENO SALDAA JORGE ELIAS            8,480.00                      600,277.93
                                       PAGO DE FACTURAS 21A-1,
08/08/2017 8      Diario   PAGARE 41   PAGARE 41. POR ENTREGA DE             5,000.00                      605,277.93
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE             1,313.00                      606,590.93
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
11/08/2017 3      Diario   COMUDE      PAGARE 36. POR ENTREGA DE             2,320.00                      608,910.93
                                       COMPROBACION DE DEPOSITO
16/08/2017 4      Diario   DEPORTES    PAGARE 39. POR ENTREGA DE               550.00                      609,460.93
                                       COMPROBACION REFERENTE A
18/08/2017 176    Egresos  4531008     CICLISMO ASOCIADO DEL ESTADO         15,000.00                      624,460.93
                                       DE GUANAJUATO A.C PAG
18/08/2017 179    Egresos  8644800     RAFAEL GARCIA ROGELIO PAGO DE         6,148.00                      630,608.93
                                       FACTURAS 412-1, 414-
18/08/2017 169    Egresos  8647800     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE        19,500.87                      650,109.80
                                       FACTURAS 1432-1, 143
18/08/2017 201    Egresos  8650200     MORENO SALDAA JORGE ELIAS            4,060.00                      654,169.80
                                       PAGO DE FACTURAS 23A-1
23/08/2017 217    Egresos  9702200     DELGADO HERNANDEZ JAIME PAGO          4,060.00                      658,229.80
                                       DE FACTURAS 233-1
28/08/2017 9      Diario               PAGARE 48. ENTREGA DE                11,500.00                      669,729.80


Pagina : 1883                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMPROBACION DEL DEPOSITO RE
29/08/2017 10     Diario   PAGARE 50   PAGARE 50. ENTREGA DE                31,100.00                      700,829.80
                                       COMPROBACION DE POLIZA DE EG
30/08/2017 11     Diario   PAGARE 43   PAGARES 43 44 45 2017. POR            3,000.00                      703,829.80
                                       ENTREGA DE COMPROBACION
30/08/2017 11     Diario   PAGARE 44   PAGARES 43 44 45 2017. POR            2,400.00                      706,229.80
                                       ENTREGA DE COMPROBACION
30/08/2017 11     Diario   PAGARE 45   PAGARES 43 44 45 2017. POR            3,000.00                      709,229.80
                                       ENTREGA DE COMPROBACION
01/09/2017 91     Egresos  4292000     DIAZ DE LEON ARAIZA ENRIQUE           2,320.00                      711,549.80
                                       PAGO DE FACTURAS 2191-
01/09/2017 44     Egresos  5138400     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO             130.00                      711,679.80
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
06/09/2017 1      Diario   DEPORTES    PAGARE 40. POR ENTREGA DE             4,723.68                      716,403.48
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
15/09/2017 5      Diario               PAGARE 0034. POR ENTREGA DE          13,950.00                      730,353.48
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
15/09/2017 248    Egresos  9069500     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE          208.80                      730,562.28
                                       FACTURAS 156A-1
15/09/2017 270    Egresos  9281100     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE        19,500.87                      750,063.15
                                       FACTURAS 1448-1
15/09/2017 281    Egresos  9281400     SALDAA GARCIA ALBERTO PAGO DE        1,900.00                      751,963.15
                                       FACTURAS 98A9-1
22/09/2017 326    Egresos  041769      CICLISMO ASOCIADO DEL ESTADO         16,000.00                      767,963.15
                                       DE GUANAJUATO A.C PAG
29/09/2017 360    Egresos  4511900     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE        14,923.40                      782,886.55
                                       FACTURAS 1454-1, 146
29/09/2017 367    Egresos  4512000     METALURGIA CREATIVA S.A DE C.V        8,003.59                      790,890.14
                                       PAGO DE FACTURAS 56
29/09/2017 363    Egresos  4513002     ALFARO DARDON FABIOLA DEL             3,596.00                      794,486.14
                                       CARMEN PAGO DE FACTURAS
29/09/2017 380    Egresos  4683600     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE          493.00                      794,979.14
                                       FACTURAS 1B2F-1, 20
29/09/2017 384    Egresos  4684100     FLORES TRUJILLO GABRIELA PAGO         9,280.00                      804,259.14
                                       DE FACTURAS 666-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         336,664.09            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Becas a deportistas de alto rendimiento
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   153,000.00
04/08/2017 65     Egresos  048926      TRASPASO DEL PROGRAMA BECAS A        10,000.00                      163,000.00
                                       DEPORTISTAS DE ALTO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-4000-4400-4411-00-00-00    Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    64,498.48
07/07/2017 336    Egresos  1111400     MUOZ BUSTAMANTE JORGE               17,191.20                       81,689.68
                                       ALEJANDRO PAGO DE FACTURAS
07/07/2017 299    Egresos  1112300     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE         9,535.20                       91,224.88


Pagina : 1884                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 1398-1, 139
21/07/2017 436    Egresos  7157300     GALLEGOS VALADEZ VICTOR MANUEL        6,960.00                       98,184.88
                                       PAGO DE FACTURAS 35
21/07/2017 400    Egresos  715800      GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE         6,368.40                      104,553.28
                                       FACTURAS 1330-1, 141
18/08/2017 183    Egresos  8644700     RUBIO MACIAS JOSE DE JESUS            5,000.00                      109,553.28
                                       PAGO DE FACTURAS 406-1,
18/08/2017 169    Egresos  8647800     GUERRA SEGURA ROBERTO PAGO DE         2,924.36                      112,477.64
                                       FACTURAS 1432-1, 143
01/09/2017 77     Egresos  5139900     RUIZ GONZALEZ DANIEL PAGO DE          4,500.00                      116,977.64
                                       FACTURAS BBA1-1
15/09/2017 264    Egresos  928000      DEPORTES CHUY SPORT S.A DE C.V        1,136.80                      118,114.44
                                       PAGO DE FACTURAS 22
15/09/2017 287    Egresos  9280600     RUBIO MACIAS JOSE DE JESUS            2,320.00                      120,434.44
                                       PAGO DE FACTURAS 411-1,
29/09/2017 393    Egresos  4684500     MUOZ BUSTAMANTE JORGE                6,090.00                      126,524.44
                                       ALEJANDRO PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          62,025.96            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,848.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/09/2017 80     Egresos  4238300     DEL AGUILA FLORES ROSAURA PAGO       11,500.01                       11,500.01
                                       DE FACTURAS 498-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,500.01            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinasherramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,150.00
01/09/2017 61     Egresos  4239800     VELAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE             10,800.00                       20,950.00
                                       GUILLERMO PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,800.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-506-001-5000-5600-5991-00-00-00    Nombre: Otros Activos intangibles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    19,630.00
07/07/2017 287    Egresos  0647100     ASOCIACION GUANAJUATENSE DE           3,340.00                       22,970.00
                                       FUTBOL AFICIONADO A.C
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,340.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-001-1000-1300-1341-00-00-00    Nombre: Compensaciones por servicios eventuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    14,408.00
06/07/2017 272    Egresos  SEG.PUB     NOMINA 14 2017. POR PAGO DE             668.00                       15,076.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR


Pagina : 1885                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/07/2017 365    Egresos  SEG.PUB     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA           1,376.00                       16,452.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
02/09/2017 94     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 18 2017. PAGO DE LA            2,064.00                       18,516.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 19. PAGO DE LA                 1,376.00                       19,892.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA           1,376.00                       21,268.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,860.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,688.96
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-001-2000-2200-2211-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para  los efectivos que participen en
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    19,727.12
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/09/2017 83     Egresos  4237800     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.        80,272.00                       80,272.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
01/09/2017 51     Egresos  4240400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             630.92                       80,902.92
                                       FACTURAS 114479-1, 114
14/09/2017 216    Egresos  7948700     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.        36,146.92                      117,049.84
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
14/09/2017 217    Egresos  7948900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.        37,665.94                      154,715.78
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
29/09/2017 335    Egresos  4510300     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.        15,650.65                      170,366.43
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
29/09/2017 336    Egresos  4510500     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.        38,798.77                      209,165.20
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         209,165.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-001-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,483.63
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-001-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    21,924.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-001-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,198.08


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-001-3000-3900-3951-00-00-00    Nombre: Penas, multas, accesorios y actualizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,206.24
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Programa FORTASEG Municipal 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 2,000,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   173,161.00
06/07/2017 272    Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          14,294.00                      187,455.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  PROT. CIVI  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          14,294.00                      201,749.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       14,294.00                      216,043.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 17 2017. PAGO DE              14,294.00                      230,337.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           15,870.00                      246,207.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  PRO CIVIL   NOMINA 19. PAGO DE LA                15,870.00                      262,077.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          16,470.00                      278,547.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         105,386.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   415,461.05
06/07/2017 272    Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          32,725.00                      448,186.05
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  PROT. CIVI  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          32,725.00                      480,911.05
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       32,725.00                      513,636.05
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 17 2017. PAGO DE              32,725.00                      546,361.05
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  PROT CIVIL  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           31,682.00                      578,043.05
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  PRO CIVIL   NOMINA 19. PAGO DE LA                32,725.00                      610,768.05
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  PROT. CIVI  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          29,692.00                      640,460.05
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1887                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       385.82
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,993.37
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,592.79
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,181.01
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,920.96
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   215,055.13
07/07/2017 22     Egresos  1109200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           8,898.50                      223,953.63
                                       FACTURAS 109111-1, 109
07/07/2017 23     Egresos  1112100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           6,627.25                      230,580.88
                                       FACTURAS 109679-1, 109
21/07/2017 397    Egresos  7155300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           7,092.24                      237,673.12
                                       FACTURAS 110936-1, 110
21/07/2017 396    Egresos  7156500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           8,946.70                      246,619.82
                                       FACTURAS 110345-1, 110
04/08/2017 63     Egresos  2760900     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO              50.00                      246,669.82
                                       PAGO DE FACTURAS 2838-
04/08/2017 104    Egresos  2976100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           7,928.20                      254,598.02
                                       FACTURAS 111532-1, 111
04/08/2017 105    Egresos  2980900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           8,291.02                      262,889.04
                                       FACTURAS 112085-1, 112
18/08/2017 167    Egresos  8643900     PACHECO NAVARRO DANIEL DE               404.99                      263,294.03
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
18/08/2017 164    Egresos  8644300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,580.00                      264,874.03
                                       FACTURAS 113334-1, 113
18/08/2017 163    Egresos  8649200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          14,627.23                      279,501.26
                                       FACTURAS 112945-1, 112
30/08/2017 232    Egresos  3330200     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE          1,977.80                      281,479.06
                                       FACTURAS 725-1, 751-1


Pagina : 1888                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/09/2017 50     Egresos  4239200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           6,778.94                      288,258.00
                                       FACTURAS 113915-1, 113
01/09/2017 51     Egresos  4240400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           7,276.72                      295,534.72
                                       FACTURAS 114479-1, 114
14/09/2017 218    Egresos  7948400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          13,834.46                      309,369.18
                                       FACTURAS 115093-1, 115
14/09/2017 219    Egresos  7948800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           6,350.65                      315,719.83
                                       FACTURAS 115716-1, 115
29/09/2017 334    Egresos  4510400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          13,211.09                      328,930.92
                                       FACTURAS 116354-1, 116
29/09/2017 333    Egresos  4510600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          14,143.32                      343,074.24
                                       FACTURAS 117070-1, 117
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         128,019.11            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-002-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,908.63
04/08/2017 98     Egresos  2762800     RAMIREZ MORENO OSCAR PAGO DE          4,949.92                       13,858.55
                                       FACTURAS 29638-1
18/08/2017 199    Egresos  8650100     VAZQUEZ MARTINEZ JOSE                 6,099.99                       19,958.54
                                       ALEJANDRO PAGO DE FACTURAS 2
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-002-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramietas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,363.96
07/07/2017 292    Egresos  2102100     CONEXIONES Y MANGUERAS                3,499.32                       13,863.28
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
18/08/2017 167    Egresos  8643900     PACHECO NAVARRO DANIEL DE             3,441.71                       17,304.99
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    32,893.84
04/08/2017 63     Egresos  2760900     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO           3,175.00                       36,068.84
                                       PAGO DE FACTURAS 2838-
18/08/2017 167    Egresos  8643900     PACHECO NAVARRO DANIEL DE             2,277.86                       38,346.70
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
30/08/2017 232    Egresos  3330200     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE         11,352.92                       49,699.62
                                       FACTURAS 725-1, 751-1
15/09/2017 254    Egresos  5047600     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        1,856.00                       51,555.62
                                       FACTURAS 1811-1, 18
15/09/2017 253    Egresos  5048100     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                6,152.00                       57,707.62
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
29/09/2017 388    Egresos  4383500     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                1,992.00                       59,699.62
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,805.78            0.00
 


Pagina : 1889                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:10
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,032.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    14,329.99
07/07/2017 19     Egresos  1111300     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO              55.00                       14,384.99
                                       PAGO DE FACTURAS 2684-
20/07/2017 322    Egresos  2106900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        2,668.00                       17,052.99
                                       FACTURAS 1771-1, 17
04/08/2017 63     Egresos  2760900     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO           2,200.00                       19,252.99
                                       PAGO DE FACTURAS 2838-
30/08/2017 232    Egresos  3330200     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE          2,378.00                       21,630.99
                                       FACTURAS 725-1, 751-1
01/09/2017 59     Egresos  4240600     LIAN VELA JAVIER PAGO DE             1,215.68                       22,846.67
                                       FACTURAS 98-1
01/09/2017 78     Egresos  5141700     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                2,650.00                       25,496.67
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
29/09/2017 388    Egresos  4383500     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                6,800.00                       32,296.67
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,966.68            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-002-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
15/09/2017 250    Egresos  9069000     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE         12,320.00                       12,320.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,320.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-002-5000-5300-5311-00-00-00    Nombre: Equipo medico y de laboratorio
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
15/09/2017 294    Egresos  9380600     ESTRADA ESPINOSA MIGUEL              51,979.60                       51,979.60
                                       ALFREDO PAGO DE FACTURAS 1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          51,979.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-507-002-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
07/07/2017 317    Egresos  1108800     AZCONA ARAGONEZ JOSE LUIS PAGO       33,872.00                       33,872.00
                                       DE FACTURAS 10605-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          33,872.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   145,841.00
06/07/2017 272    Egresos  DES URBANO  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          10,772.00                      156,613.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  DES.URBANO  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          11,601.00                      168,214.00


Pagina : 1890                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       11,601.00                      179,815.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  DES URBANO  NOMINA 17 2017. PAGO DE              10,772.00                      190,587.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           10,772.00                      201,359.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  URBANO      NOMINA 19. PAGO DE LA                11,601.00                      212,960.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  DES. URBAN  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          11,601.00                      224,561.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          78,720.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   460,057.65
06/07/2017 272    Egresos  DES URBANO  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          36,939.00                      496,996.65
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  DES.URBANO  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          34,490.00                      531,486.65
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 49     Egresos  00000238    FINIQUITO SEGUN CONVENIO              1,542.59                      533,029.24
                                       MPR/JCO/120717-01/2017 PU
03/08/2017 47     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       34,490.00                      567,519.24
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  DES URBANO  NOMINA 17 2017. PAGO DE              34,490.00                      602,009.24
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  DES. URBAN  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           34,166.00                      636,175.24
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  URBANO      NOMINA 19. PAGO DE LA                34,490.00                      670,665.24
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  DES. URBAN  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          38,775.00                      709,440.24
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         249,382.59            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       169.10
03/08/2017 49     Egresos  00000238    FINIQUITO SEGUN CONVENIO                462.78                          631.88
                                       MPR/JCO/120717-01/2017 PU
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             462.78            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       848.96
03/08/2017 49     Egresos  00000238    FINIQUITO SEGUN CONVENIO              2,313.89                        3,162.85
                                       MPR/JCO/120717-01/2017 PU
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,313.89            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina


Pagina : 1891                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,050.65
07/07/2017 27     Egresos  2103500     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        1,304.96                        8,355.61
                                       DE FACTURAS 1021-1,
29/09/2017 379    Egresos  4352600     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        1,337.65                        9,693.26
                                       DE FACTURAS 1043-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,642.61            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,671.16
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,948.80
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       834.19
07/07/2017 318    Egresos  1108100     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          366.64                        1,200.83
                                       FACTURAS 2250-1, 23
04/08/2017 90     Egresos  2762000     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          162.08                        1,362.91
                                       FACTURAS 2345-1, 24
15/09/2017 249    Egresos  9068700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          440.52                        1,803.43
                                       FACTURAS 2481-1, 24
29/09/2017 381    Egresos  4685100     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          270.50                        2,073.93
                                       FACTURAS 2215-1, 22
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,239.74            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    34,366.97
07/07/2017 29     Egresos  1111200     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         3,244.65                       37,611.62
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/07/2017 434    Egresos  7154900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         2,679.54                       40,291.16
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/07/2017 397    Egresos  7155300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             551.25                       40,842.41
                                       FACTURAS 110936-1, 110
21/07/2017 398    Egresos  7155600     PACHECO NAVARRO DANIEL DE               339.98                       41,182.39
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
21/07/2017 396    Egresos  7156500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             315.20                       41,497.59
                                       FACTURAS 110345-1, 110
04/08/2017 110    Egresos  2980200     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,575.60                       43,073.19
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
04/08/2017 105    Egresos  2980900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             471.90                       43,545.09
                                       FACTURAS 112085-1, 112
18/08/2017 197    Egresos  8649500     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         3,073.05                       46,618.14
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
01/09/2017 83     Egresos  4237800     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         2,686.00                       49,304.14


Pagina : 1892                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DE C.V. PAGO DE FACT
14/09/2017 216    Egresos  7948700     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         2,291.15                       51,595.29
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
14/09/2017 217    Egresos  7948900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           317.20                       51,912.49
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
29/09/2017 335    Egresos  4510300     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           638.00                       52,550.49
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
29/09/2017 334    Egresos  4510400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,280.00                       53,830.49
                                       FACTURAS 116354-1, 116
29/09/2017 336    Egresos  4510500     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,278.70                       55,109.19
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
29/09/2017 333    Egresos  4510600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             960.60                       56,069.79
                                       FACTURAS 117070-1, 117
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          21,702.82            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,770.00
07/07/2017 297    Egresos  1110000     PACHECO NAVARRO DANIEL DE             1,389.99                        5,159.99
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
21/07/2017 398    Egresos  7155600     PACHECO NAVARRO DANIEL DE                45.00                        5,204.99
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
15/09/2017 268    Egresos  9282000     PACHECO NAVARRO DANIEL DE               109.99                        5,314.98
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,544.98            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/08/2017 204    Egresos  8649800     SIERRA GONZALEZ ADITH ADRIANA         1,465.00                        1,465.00
                                       PAGO DE FACTURAS 306
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,465.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/08/2017 58     Egresos  2763600     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V            1,676.13                        1,676.13
                                       PAGO DE FACTURAS 7406-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,676.13            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-3000-3500-3411-00-00-00    Nombre: Servicios financieros y bancarios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
23/08/2017 214    Egresos  9074000     MENA BARAJAS JESUS IVAN PAGO         11,020.00                       11,020.00
                                       DE FACTURAS 2-1
25/08/2017 220    Egresos  1437000     MENA BARAJAS JESUS IVAN PAGO          7,540.00                       18,560.00
                                       DE FACTURAS 1-1
15/09/2017 292    Egresos  5405800     MENA BARAJAS JESUS IVAN PAGO          2,320.00                       20,880.00
                                       DE FACTURAS 3-1, 4-1
29/09/2017 402    Egresos  4409000     MENA BARAJAS JESUS IVAN PAGO          5,800.00                       26,680.00


Pagina : 1893                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DE FACTURAS 5-1, 6-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          26,680.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,388.00
15/09/2017 273    Egresos  9069400     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             175.00                        7,563.00
                                       PAGO DE FACTURAS 2604-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             175.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       245.00
06/09/2017 1      Diario   DES. URBAN  PAGARE 40. POR ENTREGA DE               101.00                          346.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             101.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,445.90
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-508-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
07/07/2017 320    Egresos  1109700     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE        149,925.97                      149,925.97
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         149,925.97            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   161,041.00
06/07/2017 272    Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          13,108.00                      174,149.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  DES. SOCIA  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          13,108.00                      187,257.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       13,108.00                      200,365.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 17 2017. PAGO DE              13,108.00                      213,473.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           13,108.00                      226,581.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 19. PAGO DE LA                13,108.00                      239,689.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          13,108.00                      252,797.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          91,756.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base


Pagina : 1894                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   374,261.00
06/07/2017 272    Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          29,298.00                      403,559.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  DES. SOCIA  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          29,576.00                      433,135.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       29,892.00                      463,027.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  DES SOCIAL  NOMINA 17 2017. PAGO DE              29,892.00                      492,919.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           29,472.00                      522,391.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 19. PAGO DE LA                29,892.00                      552,283.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
14/09/2017 227    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 19. PAGO DE LA                   366.00                      552,649.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  DES. SOCIA  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          29,892.00                      582,541.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         208,280.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,560.32
07/07/2017 27     Egresos  2103500     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        1,916.87                        7,477.19
                                       DE FACTURAS 1021-1,
21/07/2017 420    Egresos  2586600     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        1,554.85                        9,032.04
                                       DE FACTURAS 1122-1
18/08/2017 186    Egresos  4530700     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        2,097.88                       11,129.92
                                       DE FACTURAS 1034-1,
29/09/2017 379    Egresos  4352600     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        1,473.95                       12,603.87
                                       DE FACTURAS 1043-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,043.55            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       522.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,484.41
01/09/2017 48     Egresos  4237300     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ         1,864.00                       12,348.41
                                       PAGO DE FACTURAS 555
29/09/2017 349    Egresos  4511600     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ         1,020.80                       13,369.21
                                       PAGO DE FACTURAS 536
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,884.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    44,084.46
07/07/2017 22     Egresos  1109200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,373.60                       46,458.06


Pagina : 1895                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 109111-1, 109
07/07/2017 29     Egresos  1111200     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           474.30                       46,932.36
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
07/07/2017 23     Egresos  1112100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,054.40                       48,986.76
                                       FACTURAS 109679-1, 109
21/07/2017 434    Egresos  7154900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           522.90                       49,509.66
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/07/2017 397    Egresos  7155300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,733.50                       51,243.16
                                       FACTURAS 110936-1, 110
21/07/2017 396    Egresos  7156500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,417.60                       52,660.76
                                       FACTURAS 110345-1, 110
04/08/2017 104    Egresos  2976100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,375.70                       54,036.46
                                       FACTURAS 111532-1, 111
04/08/2017 110    Egresos  2980200     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,023.10                       55,059.56
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
04/08/2017 105    Egresos  2980900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,989.00                       58,048.56
                                       FACTURAS 112085-1, 112
18/08/2017 194    Egresos  4536400     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          452.40                       58,500.96
                                       FACTURAS 1807-1, 18
18/08/2017 164    Egresos  8644300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           3,157.30                       61,658.26
                                       FACTURAS 113334-1, 113
18/08/2017 163    Egresos  8649200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,516.10                       64,174.36
                                       FACTURAS 112945-1, 112
18/08/2017 197    Egresos  8649500     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,498.45                       65,672.81
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
01/09/2017 83     Egresos  4237800     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,578.50                       67,251.31
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
01/09/2017 50     Egresos  4239200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,185.75                       68,437.06
                                       FACTURAS 113915-1, 113
01/09/2017 51     Egresos  4240400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           3,000.00                       71,437.06
                                       FACTURAS 114479-1, 114
14/09/2017 218    Egresos  7948400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,841.90                       74,278.96
                                       FACTURAS 115093-1, 115
14/09/2017 216    Egresos  7948700     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           632.00                       74,910.96
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
14/09/2017 219    Egresos  7948800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,224.60                       77,135.56
                                       FACTURAS 115716-1, 115
14/09/2017 217    Egresos  7948900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           317.80                       77,453.36
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
29/09/2017 389    Egresos  4324900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          417.60                       77,870.96
                                       FACTURAS 1831-1, 18
29/09/2017 334    Egresos  4510400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,078.50                       79,949.46
                                       FACTURAS 116354-1, 116
29/09/2017 336    Egresos  4510500     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           800.00                       80,749.46
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
29/09/2017 333    Egresos  4510600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,644.15                       83,393.61
                                       FACTURAS 117070-1, 117
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          39,309.15            0.00
 


Pagina : 1896                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       229.80
07/07/2017 326    Egresos  2397500     GOMEZ EZQUIVEL ALEJANDRA PAGO         3,200.02                        3,429.82
                                       DE FACTURAS 1993-1 1
20/07/2017 322    Egresos  2106900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE           34.80                        3,464.62
                                       FACTURAS 1771-1, 17
21/07/2017 437    Egresos  2588700     GOMEZ EZQUIVEL ALEJANDRA PAGO         3,200.02                        6,664.64
                                       DE FACTURAS 2048-1
18/08/2017 194    Egresos  4536400     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          121.80                        6,786.44
                                       FACTURAS 1807-1, 18
18/08/2017 203    Egresos  4539200     GOMEZ EZQUIVEL ALEJANDRA PAGO         3,200.02                        9,986.46
                                       DE FACTURAS 1994-1
29/09/2017 389    Egresos  4324900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          638.00                       10,624.46
                                       FACTURAS 1831-1, 18
29/09/2017 348    Egresos  4521200     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             280.00                       10,904.46
                                       PAGO DE FACTURAS 2888-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,674.66            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 370    Egresos  4521700     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO        7,505.20                        7,505.20
                                       DE FACTURAS 532-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,505.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-001-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       208.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       684.40
20/07/2017 322    Egresos  2106900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE           46.40                          730.80
                                       FACTURAS 1771-1, 17
21/07/2017 437    Egresos  2588700     GOMEZ EZQUIVEL ALEJANDRA PAGO            99.99                          830.79
                                       DE FACTURAS 2048-1
25/07/2017 459    Egresos  6476000     GOMEZ EZQUIVEL ALEJANDRA PAGO            99.99                          930.78
                                       DE FACTURAS 1993-1 2
18/08/2017 194    Egresos  4536400     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        1,276.00                        2,206.78
                                       FACTURAS 1807-1, 18
18/08/2017 203    Egresos  4539200     GOMEZ EZQUIVEL ALEJANDRA PAGO            99.99                        2,306.77
                                       DE FACTURAS 1994-1
01/09/2017 435    Egresos  4240100     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             640.00                        2,946.77
                                       PAGO DE FACTURAS 2889-
29/09/2017 389    Egresos  4324900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          324.80                        3,271.57
                                       FACTURAS 1831-1, 18
29/09/2017 355    Egresos  4514900     URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO            705.00                        3,976.57
                                       DE FACTURAS 29AC-1, 5
29/09/2017 348    Egresos  4521200     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             520.00                        4,496.57


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAGO DE FACTURAS 2888-
29/09/2017 392    Egresos  4684800     LIRA MARTINEZ MARIA MAGDALENA           870.00                        5,366.57
                                       PAGO DE FACTURAS 745
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,682.17            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,095.00
02/08/2017 1      Diario   SOCIAL      PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE              75.00                        1,170.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
11/08/2017 2      Diario   des. socia  PAGARE 34. ENTREGA DE                   144.00                        1,314.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
11/08/2017 2      Diario   ECONOMICO   PAGARE 34. ENTREGA DE                   222.00                        1,536.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
19/09/2017 2      Diario   SOCIAL      PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             144.00                        1,680.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   SOCIAL      PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             101.00                        1,781.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             686.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,971.11
07/07/2017 318    Egresos  1108100     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          400.00                        9,371.11
                                       FACTURAS 2250-1, 23
07/07/2017 28     Egresos  1110500     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE        1,392.00                       10,763.11
                                       FACTURAS 10E3-1, 1C
21/07/2017 422    Egresos  7157200     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          935.57                       11,698.68
                                       FACTURAS 2174-1, 23
29/09/2017 380    Egresos  4683600     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE        2,157.60                       13,856.28
                                       FACTURAS 1B2F-1, 20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,885.17            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   125,560.00
06/07/2017 272    Egresos  DES. ECONO  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE           9,490.00                      135,050.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  ECONOMICO   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA           9,490.00                      144,540.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA        9,490.00                      154,030.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 17 2017. PAGO DE              10,220.00                      164,250.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  DES. ECONO  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           11,601.00                      175,851.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 19. PAGO DE LA                11,601.00                      187,452.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          11,601.00                      199,053.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.


Pagina : 1898                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          73,493.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   274,259.00
06/07/2017 272    Egresos  DES. ECONO  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          21,936.00                      296,195.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  ECONOMICO   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          22,990.00                      319,185.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  ECONOMICO   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       22,990.00                      342,175.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 17 2017. PAGO DE              22,990.00                      365,165.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  DES. ECONO  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           24,278.00                      389,443.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 19. PAGO DE LA                24,945.00                      414,388.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  ECONOMICO   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          24,278.00                      438,666.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         164,407.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,285.71
21/07/2017 441    Egresos  1164600     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO          147.99                        3,433.70
                                       DE FACTURAS 1077-1,
18/08/2017 186    Egresos  4530700     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        1,193.93                        4,627.63
                                       DE FACTURAS 1034-1,
14/09/2017 231    Egresos  198263      TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO          928.95                        5,556.58
                                       DE FACTURAS 1155-1,
29/09/2017 379    Egresos  4352600     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO           49.88                        5,606.46
                                       DE FACTURAS 1043-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,320.75            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,201.60
04/08/2017 68     Egresos  2765100     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ           394.40                        3,596.00
                                       PAGO DE FACTURAS 530
01/09/2017 48     Egresos  4237300     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ           696.00                        4,292.00
                                       PAGO DE FACTURAS 555
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,090.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       285.00
21/07/2017 403    Egresos  7157900     FLORES LORENZANO TOMAS PAGO DE           60.00                          345.00
                                       FACTURAS 2EF5-1, EF
15/09/2017 275    Egresos  9281000     FLORES LORENZANO TOMAS PAGO DE           90.00                          435.00
                                       FACTURAS 2EDF-1


Pagina : 1899                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             150.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    30,690.72
07/07/2017 29     Egresos  1111200     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,028.85                       31,719.57
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/07/2017 434    Egresos  7154900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         2,914.95                       34,634.52
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
04/08/2017 110    Egresos  2980200     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         3,462.40                       38,096.92
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
18/08/2017 197    Egresos  8649500     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         2,836.33                       40,933.25
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
01/09/2017 83     Egresos  4237800     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         3,318.00                       44,251.25
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
14/09/2017 216    Egresos  7948700     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,027.25                       45,278.50
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
29/09/2017 335    Egresos  4510300     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           478.50                       45,757.00
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
29/09/2017 336    Egresos  4510500     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,407.34                       47,164.34
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,473.62            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       696.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,828.18
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,969.60
15/09/2017 282    Egresos  9282400     LOPEZ VALLECILLO J. FELIX PAGO        1,624.00                        4,593.60
                                       DE FACTURAS 481-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,624.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    45,008.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-3000-3500-3531-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       301.60
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1900                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,714.40
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-3000-3700-3711-00-00-00    Nombre: Pasajes aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
26/09/2017 8      Diario   PAGARE 51   PAGARE 51 Y 52, POR ENTREGA DE        8,520.75                        8,520.75
                                       COMPROBACION DE LAP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,520.75            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,730.60
26/09/2017 8      Diario   PAGARE 52   PAGARE 51 Y 52, POR ENTREGA DE       13,923.00                       20,653.60
                                       COMPROBACION DE LAP
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          13,923.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,541.00
02/08/2017 1      Diario   ECONOMICO   PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE              86.00                        1,627.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
02/08/2017 1      Diario   ECONOMICO   PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE             101.00                        1,728.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
19/09/2017 2      Diario   ECOMICO     PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             172.00                        1,900.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   ECONOMIC    PAGARE 0046. POR ENTREGA DE              43.00                        1,943.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
27/09/2017 6      Diario   ECONOMICO   PAGARE 0054 POR ENTREGA DE              433.00                        2,376.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             835.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    13,757.82
03/07/2017 344    Egresos  0006535     REEMBOLSO DEPOSITO REALIZADO A        3,500.00                       17,257.82
                                       LA TARJETA DE LA D
21/07/2017 422    Egresos  7157200     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          867.00                       18,124.82
                                       FACTURAS 2174-1, 23
21/07/2017 403    Egresos  7157900     FLORES LORENZANO TOMAS PAGO DE          285.00                       18,409.82
                                       FACTURAS 2EF5-1, EF
04/08/2017 101    Egresos  2761700     SALDAA LOPEZ EDGAR GUADALUPE         5,742.00                       24,151.82
                                       PAGO DE FACTURAS 89A
18/08/2017 206    Egresos  4529900     CABRERA CASAS ANA DOLORES PAGO        2,842.00                       26,993.82
                                       DE FACTURAS 12-1, 1
01/09/2017 73     Egresos  4238800     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          256.50                       27,250.32
                                       FACTURAS 2370-1, 24
01/09/2017 92     Egresos  4294700     SALDAA LOPEZ EDGAR GUADALUPE           893.20                       28,143.52


Pagina : 1901                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:11
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAGO DE FACTURAS 108
15/09/2017 297    Egresos  9693800     SALDAA LOPEZ MIGUEL EDUARDO          7,917.00                       36,060.52
                                       PAGO DE FACTURAS 1C83
29/09/2017 354    Egresos  4511100     HERRERA LEON JOSE MANUEL PAGO        13,340.00                       49,400.52
                                       DE FACTURAS 1650-1
29/09/2017 386    Egresos  4684000     SALDAA LOPEZ EDGAR GUADALUPE           603.20                       50,003.72
                                       PAGO DE FACTURAS 109
29/09/2017 396    Egresos  4723000     SALDAA LOPEZ EDGAR GUADALUPE           870.00                       50,873.72
                                       PAGO DE FACTURAS 107
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          37,115.90            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Mypymes 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   400,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Curso de capacitacion para el trabajo 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/08/2017 178    Egresos  8649300     INSTITUTO ESTATAL DE                100,000.00                      100,000.00
                                       CAPACITACION PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         100,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-002-4000-4100-4156-01-00-00    Nombre: Transferencias a Instituciones Diversas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 193    Egresos  019668      APORTACION CORRESPONDIENTE A        336,000.00                      336,000.00
                                       NUESTRO MUNICIPIO DEL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         336,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-003-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   134,929.00
06/07/2017 272    Egresos  DES RURAL   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          10,733.00                      145,662.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  DESRURAL    NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          10,733.00                      156,395.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  DES. RURAL  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       10,733.00                      167,128.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  DES RURAL   NOMINA 17 2017. PAGO DE              10,733.00                      177,861.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  DES. RURAL  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           11,601.00                      189,462.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  RURAL       NOMINA 19. PAGO DE LA                11,601.00                      201,063.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  DES. RURAL  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          11,601.00                      212,664.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          77,735.00            0.00
 


Pagina : 1902                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-003-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   141,718.00
06/07/2017 272    Egresos  DES RURAL   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          10,957.00                      152,675.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  DESRURAL    NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          11,273.00                      163,948.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  DES. RURAL  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       10,578.00                      174,526.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  DES RURAL   NOMINA 17 2017. PAGO DE              11,273.00                      185,799.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  DES. RURAL  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           10,957.00                      196,756.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  RURAL       NOMINA 19. PAGO DE LA                11,273.00                      208,029.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  DES. RURAL  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          11,273.00                      219,302.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          77,584.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-003-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,007.54
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-003-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       390.00
07/07/2017 289    Egresos  2105400     PADILLA RICARDO PAGO DE                 368.88                          758.88
                                       FACTURAS 1543-1, 1556-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             368.88            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-003-2000-2200-2211-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,266.70
21/07/2017 422    Egresos  7157200     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          279.00                        1,545.70
                                       FACTURAS 2174-1, 23
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             279.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-003-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    45,246.22
07/07/2017 22     Egresos  1109200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             237.45                       45,483.67
                                       FACTURAS 109111-1, 109
07/07/2017 29     Egresos  1111200     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         2,375.00                       47,858.67
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
07/07/2017 23     Egresos  1112100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,422.90                       49,281.57
                                       FACTURAS 109679-1, 109
21/07/2017 434    Egresos  7154900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           945.60                       50,227.17
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/07/2017 397    Egresos  7155300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             946.20                       51,173.37
                                       FACTURAS 110936-1, 110


Pagina : 1903                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/07/2017 396    Egresos  7156500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,047.00                       53,220.37
                                       FACTURAS 110345-1, 110
04/08/2017 104    Egresos  2976100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,362.80                       55,583.17
                                       FACTURAS 111532-1, 111
04/08/2017 110    Egresos  2980200     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           945.30                       56,528.47
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
04/08/2017 105    Egresos  2980900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,573.40                       58,101.87
                                       FACTURAS 112085-1, 112
18/08/2017 163    Egresos  8649200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,179.15                       59,281.02
                                       FACTURAS 112945-1, 112
18/08/2017 197    Egresos  8649500     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           629.80                       59,910.82
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
01/09/2017 83     Egresos  4237800     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,896.30                       61,807.12
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
01/09/2017 50     Egresos  4239200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             948.60                       62,755.72
                                       FACTURAS 113915-1, 113
01/09/2017 51     Egresos  4240400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,603.68                       65,359.40
                                       FACTURAS 114479-1, 114
14/09/2017 221    Egresos  7948200     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            696.00                       66,055.40
                                       FACTURAS 817-1
14/09/2017 218    Egresos  7948400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,292.80                       68,348.20
                                       FACTURAS 115093-1, 115
14/09/2017 219    Egresos  7948800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,380.08                       70,728.28
                                       FACTURAS 115716-1, 115
29/09/2017 334    Egresos  4510400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,877.60                       73,605.88
                                       FACTURAS 116354-1, 116
29/09/2017 333    Egresos  4510600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,442.10                       75,047.98
                                       FACTURAS 117070-1, 117
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-003-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,018.40
01/09/2017 70     Egresos  5138800     CONTROL PRINT ENTER S.A DE C.V        1,009.20                        3,027.60
                                       PAGO DE FACTURAS 15
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-003-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,323.56
30/08/2017 232    Egresos  3330200     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE          2,262.00                        3,585.56
                                       FACTURAS 725-1, 751-1
14/09/2017 221    Egresos  7948200     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            295.80                        3,881.36
                                       FACTURAS 817-1
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-003-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,102.00
30/08/2017 232    Egresos  3330200     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            348.00                        1,450.00


Pagina : 1904                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 725-1, 751-1
14/09/2017 221    Egresos  7948200     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            174.00                        1,624.00
                                       FACTURAS 817-1
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-003-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,144.00
02/08/2017 1      Diario   RURAL       PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE             502.00                        6,646.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
11/08/2017 2      Diario   DES. RURAL  PAGARE 34. ENTREGA DE                   615.00                        7,261.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
16/08/2017 4      Diario   RURAL       PAGARE 39. POR ENTREGA DE               297.00                        7,558.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
16/08/2017 4      Diario   RURAL       PAGARE 39. POR ENTREGA DE               392.00                        7,950.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
06/09/2017 1      Diario   RURAL       PAGARE 40. POR ENTREGA DE               222.00                        8,172.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
19/09/2017 2      Diario   RURAL       PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             392.00                        8,564.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   RURAL       PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             406.00                        8,970.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-003-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
21/07/2017 422    Egresos  7157200     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          402.50                          402.50
                                       FACTURAS 2174-1, 23
15/09/2017 249    Egresos  9068700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          270.50                          673.00
                                       FACTURAS 2481-1, 24
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-02-00-00    Nombre: Caminos Saca Cosechas 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/08/2017 21     Egresos  235         APORTACION MUNICIPAL A SACA         250,000.00                      250,000.00
                                       COSECHAS 2017
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-03-00-00    Nombre: Semillas 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   300,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-04-00-00    Nombre: Fertilizantes 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   270,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1905                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-05-00-00    Nombre: Campaa Sanitaria Ganadera 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,200.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-509-003-4000-4100-4154-06-00-00    Nombre: Programa REPROCOM 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
19/09/2017 33     Egresos  1           REPROCOM 2017 APORTACION            150,000.00                      150,000.00
                                       MUNICIPAL ALPROGRAMA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       829.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,078.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       602.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       279.99
15/09/2017 241    Egresos  069053      POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.      901,205.16                      901,485.15
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         901,205.16            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    16,986.83
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,549.04
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/09/2017 83     Egresos  4237800     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.        16,261.20                       16,261.20
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
01/09/2017 50     Egresos  4239200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          12,321.85                       28,583.05


Pagina : 1906                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 113915-1, 113
01/09/2017 51     Egresos  4240400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          15,471.86                       44,054.91
                                       FACTURAS 114479-1, 114
14/09/2017 218    Egresos  7948400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          14,537.10                       58,592.01
                                       FACTURAS 115093-1, 115
14/09/2017 216    Egresos  7948700     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         8,384.80                       66,976.81
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
14/09/2017 219    Egresos  7948800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          11,275.90                       78,252.71
                                       FACTURAS 115716-1, 115
14/09/2017 217    Egresos  7948900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         4,766.40                       83,019.11
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
29/09/2017 335    Egresos  4510300     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,118.60                       84,137.71
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
29/09/2017 334    Egresos  4510400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          20,253.60                      104,391.31
                                       FACTURAS 116354-1, 116
29/09/2017 336    Egresos  4510500     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         7,677.00                      112,068.31
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
29/09/2017 333    Egresos  4510600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          17,139.50                      129,207.81
                                       FACTURAS 117070-1, 117
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         129,207.81            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-001-2000-2600-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/09/2017 83     Egresos  4237800     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.        28,810.20                       28,810.20
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
01/09/2017 50     Egresos  4239200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          10,271.19                       39,081.39
                                       FACTURAS 113915-1, 113
01/09/2017 51     Egresos  4240400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          13,240.60                       52,321.99
                                       FACTURAS 114479-1, 114
14/09/2017 218    Egresos  7948400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          11,620.00                       63,941.99
                                       FACTURAS 115093-1, 115
14/09/2017 216    Egresos  7948700     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         6,636.80                       70,578.79
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
14/09/2017 219    Egresos  7948800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           8,992.80                       79,571.59
                                       FACTURAS 115716-1, 115
14/09/2017 217    Egresos  7948900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         7,978.20                       87,549.79
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
29/09/2017 335    Egresos  4510300     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,003.20                       88,552.99
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
29/09/2017 334    Egresos  4510400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          15,994.18                      104,547.17
                                       FACTURAS 116354-1, 116
29/09/2017 336    Egresos  4510500     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.        11,215.03                      115,762.20
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
29/09/2017 333    Egresos  4510600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          17,148.78                      132,910.98
                                       FACTURAS 117070-1, 117
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         132,910.98            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal


Pagina : 1907                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       750.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    31,011.18
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    14,045.77
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,011.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,721.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,979.76
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-001-8000-8100-8112-00-00-00    Nombre: DAP Deficiente de Alumbrado PUblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 5,755,436.47
25/07/2017 448    Egresos  107658      DAP. JUNIO 2017. PAGO             1,144,618.00                    6,900,054.47
                                       CORRESPONDIENTE A SERVICIO D
18/08/2017 136    Egresos  026464      DAP JULIO 2017. SERVICIO DE       1,345,501.00                    8,245,555.47
                                       ENERGIA ELECTRICA DERI
29/09/2017 320    Egresos  038798      DAP AGOSTO 2017. POR SERVICIO     1,305,328.00                    9,550,883.47
                                       DE ENERGIA ELECRICA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       3,795,447.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   142,397.00
06/07/2017 272    Egresos  RASTRO      NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          11,327.00                      153,724.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  RASTRO      NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          11,327.00                      165,051.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  RASTRO      NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       11,327.00                      176,378.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  RASTRO      NOMINA 17 2017. PAGO DE              11,327.00                      187,705.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS


Pagina : 1908                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/09/2017 94     Egresos  RASTRO      NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           11,601.00                      199,306.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  RASTRO      NOMINA 19. PAGO DE LA                11,601.00                      210,907.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  RASTRO      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          11,601.00                      222,508.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          80,111.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   926,772.57
06/07/2017 272    Egresos  RASTRO      NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          73,683.00                    1,000,455.57
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  RASTRO      NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          72,375.00                    1,072,830.57
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  RASTRO      NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       72,593.00                    1,145,423.57
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  RASTRO      NOMINA 17 2017. PAGO DE              74,902.00                    1,220,325.57
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  RASTRO      NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           75,396.00                    1,295,721.57
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  RASTRO      NOMINA 19. PAGO DE LA                72,507.00                    1,368,228.57
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  RASTRO      NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          73,001.00                    1,441,229.57
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         514,457.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,191.78
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,156.92
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,592.13
21/07/2017 392    Egresos  7154600     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ            90.00                        7,682.13
                                       PAGO DE FACTURAS 524
01/09/2017 71     Egresos  5141300     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        2,220.67                        9,902.80
                                       DE FACTURAS 1154-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,310.67            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,269.91
21/07/2017 392    Egresos  7154600     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ           464.00                        3,733.91


Pagina : 1909                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       PAGO DE FACTURAS 524
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             464.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    22,301.28
07/07/2017 289    Egresos  2105400     PADILLA RICARDO PAGO DE                 699.89                       23,001.17
                                       FACTURAS 1543-1, 1556-1
21/07/2017 384    Egresos  2583400     PADILLA RICARDO PAGO DE               1,187.84                       24,189.01
                                       FACTURAS 1563-1
21/07/2017 426    Egresos  7157800     VILLALOBOS VALLEJO JOSE                 417.60                       24,606.61
                                       ANTONIO PAGO DE FACTURAS 3
04/08/2017 60     Egresos  3707200     PADILLA RICARDO PAGO DE                 990.64                       25,597.25
                                       FACTURAS 1579-1, 1591-1
18/08/2017 155    Egresos  4530400     PADILLA RICARDO PAGO DE               1,401.28                       26,998.53
                                       FACTURAS 1596-1, 1601-1, 1
18/08/2017 190    Egresos  8648200     VILLALOBOS VALLEJO JOSE                 417.60                       27,416.13
                                       ANTONIO PAGO DE FACTURAS 3
01/09/2017 42     Egresos  5137700     PADILLA RICARDO PAGO DE               2,217.92                       29,634.05
                                       FACTURAS 1544-1, 1626-1, 1
14/09/2017 222    Egresos  2334000     PADILLA RICARDO PAGO DE               2,619.28                       32,253.33
                                       FACTURAS 1643-1, 1661-1
15/09/2017 266    Egresos  9280300     RUJONA S.A DE C.V PAGO DE               675.12                       32,928.45
                                       FACTURAS 7024-1, 7025-1
29/09/2017 383    Egresos  4683800     VILLALOBOS VALLEJO JOSE                 417.60                       33,346.05
                                       ANTONIO PAGO DE FACTURAS A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,044.77            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,654.00
21/07/2017 386    Egresos  2584300     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO             546.00                        4,200.00
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
01/09/2017 44     Egresos  5138400     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO             494.00                        4,694.00
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,040.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,652.05
18/08/2017 189    Egresos  8648800     POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.          250.00                        2,902.05
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
29/09/2017 347    Egresos  4518200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           410.00                        3,312.05
                                       PAGO DE FACTURAS 431
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             660.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,224.09
18/08/2017 174    Egresos  8649900     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE          3,235.44                        7,459.53


Pagina : 1910                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 1729-1, 1763
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 347    Egresos  4518200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           236.00                          236.00
                                       PAGO DE FACTURAS 431
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             236.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-2000-2500-2511-00-00-00    Nombre: Sustancias Quimicas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,600.00
04/08/2017 66     Egresos  2762200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         1,900.00                        3,500.00
                                       PAGO DE FACTURAS 385
01/09/2017 55     Egresos  4239100     PACHECO NAVARRO DANIEL DE               214.00                        3,714.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
29/09/2017 347    Egresos  4518200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         4,070.00                        7,784.00
                                       PAGO DE FACTURAS 431
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-2000-2500-2561-00-00-00    Nombre: Fibras sinteticas, hules, plsticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 347    Egresos  4518200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           720.00                          720.00
                                       PAGO DE FACTURAS 431
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             720.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    99,197.20
07/07/2017 22     Egresos  1109200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           9,009.50                      108,206.70
                                       FACTURAS 109111-1, 109
07/07/2017 23     Egresos  1112100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           3,159.00                      111,365.70
                                       FACTURAS 109679-1, 109
07/07/2017 292    Egresos  2102100     CONEXIONES Y MANGUERAS                1,270.99                      112,636.69
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
20/07/2017 322    Egresos  2106900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          139.20                      112,775.89
                                       FACTURAS 1771-1, 17
21/07/2017 397    Egresos  7155300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,994.62                      115,770.51
                                       FACTURAS 110936-1, 110
21/07/2017 396    Egresos  7156500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           3,858.60                      119,629.11
                                       FACTURAS 110345-1, 110
04/08/2017 104    Egresos  2976100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           3,152.00                      122,781.11
                                       FACTURAS 111532-1, 111
04/08/2017 105    Egresos  2980900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           7,437.49                      130,218.60
                                       FACTURAS 112085-1, 112
18/08/2017 167    Egresos  8643900     PACHECO NAVARRO DANIEL DE             2,069.99                      132,288.59
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
18/08/2017 164    Egresos  8644300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,736.50                      134,025.09


Pagina : 1911                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 113334-1, 113
18/08/2017 163    Egresos  8649200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           5,868.85                      139,893.94
                                       FACTURAS 112945-1, 112
01/09/2017 50     Egresos  4239200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,581.00                      141,474.94
                                       FACTURAS 113915-1, 113
01/09/2017 51     Egresos  4240400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           3,315.00                      144,789.94
                                       FACTURAS 114479-1, 114
14/09/2017 218    Egresos  7948400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           8,488.70                      153,278.64
                                       FACTURAS 115093-1, 115
14/09/2017 219    Egresos  7948800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           4,045.93                      157,324.57
                                       FACTURAS 115716-1, 115
29/09/2017 344    Egresos  4008700     CONEXIONES Y MANGUERAS                1,425.00                      158,749.57
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
29/09/2017 334    Egresos  4510400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           3,996.50                      162,746.07
                                       FACTURAS 116354-1, 116
29/09/2017 333    Egresos  4510600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,402.30                      165,148.37
                                       FACTURAS 117070-1, 117
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          65,951.17            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
15/09/2017 280    Egresos  928230      UNIFORMES INDUSTRIALES RAMOS         29,061.48                       29,061.48
                                       S.A DE C.V PAGO DE FA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          29,061.48            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    13,866.70
04/08/2017 71     Egresos  2760600     GONZALEZ SALAZAR PATRICIA             3,160.03                       17,026.73
                                       MARGARITA PAGO DE FACTUR
15/09/2017 266    Egresos  9280300     RUJONA S.A DE C.V PAGO DE             3,090.24                       20,116.97
                                       FACTURAS 7024-1, 7025-1
29/09/2017 347    Egresos  4518200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         4,115.01                       24,231.98
                                       PAGO DE FACTURAS 431
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          10,365.28            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-2000-2700-2741-00-00-00    Nombre: Productos Textiles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       600.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-2000-2800-2811-00-00-00    Nombre: Sustancias y materiales explosivos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 353    Egresos  4512900     GONZALEZ SALAZAR PATRICIA            16,240.00                       16,240.00
                                       MARGARITA PAGO DE FACTUR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,240.00            0.00
 


Pagina : 1912                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:12
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        18.99
01/09/2017 55     Egresos  4239100     PACHECO NAVARRO DANIEL DE               100.99                          119.98
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
29/09/2017 347    Egresos  4518200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION            70.01                          189.99
                                       PAGO DE FACTURAS 431
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             171.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    13,062.09
07/07/2017 292    Egresos  2102100     CONEXIONES Y MANGUERAS                1,222.28                       14,284.37
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
18/08/2017 167    Egresos  8643900     PACHECO NAVARRO DANIEL DE            10,339.18                       24,623.55
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
01/09/2017 55     Egresos  4239100     PACHECO NAVARRO DANIEL DE               129.99                       24,753.54
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
01/09/2017 435    Egresos  4240100     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO           5,800.00                       30,553.54
                                       PAGO DE FACTURAS 2889-
01/09/2017 104    Egresos  5141000     CONEXIONES Y MANGUERAS                  123.65                       30,677.19
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          17,615.10            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    33,688.12
07/07/2017 329    Egresos  1247000     PEREZ MUOZ OLIVIA PAGO DE              754.00                       34,442.12
                                       FACTURAS 176-1
21/07/2017 408    Egresos  7153800     JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.        9,412.84                       43,854.96
                                       PAGO DE FACTURAS 17
18/08/2017 173    Egresos  4532100     MONJARAZ LOPEZ FRANCISCO                576.52                       44,431.48
                                       JAVIER PAGO DE FACTURAS 1
18/08/2017 157    Egresos  8644500     MUOZ CARDENAS MANUELA PAGO DE          490.01                       44,921.49
                                       FACTURAS 7988-1
01/09/2017 66     Egresos  4238100     BECERRA MEZA PATRICIA PAGO DE         2,610.00                       47,531.49
                                       FACTURAS 34-1
01/09/2017 55     Egresos  4239100     PACHECO NAVARRO DANIEL DE             2,183.16                       49,714.65
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 6
01/09/2017 104    Egresos  5141000     CONEXIONES Y MANGUERAS                  972.50                       50,687.15
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
15/09/2017 258    Egresos  5049000     CONEXIONES Y MANGUERAS                  499.28                       51,186.43
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
15/09/2017 265    Egresos  9279800     LOPEZ CHAVEZ RAMON PAGO DE            1,334.00                       52,520.43
                                       FACTURAS 1461-1, 1462-1
29/09/2017 344    Egresos  4008700     CONEXIONES Y MANGUERAS                5,258.02                       57,778.45
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
29/09/2017 347    Egresos  4518200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           398.99                       58,177.44
                                       PAGO DE FACTURAS 431
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          24,489.32            0.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-3000-3100-3121-00-00-00    Nombre: Servicio de Gas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   210,670.19
07/07/2017 298    Egresos  1111900     DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO       16,988.38                      227,658.57
                                       DE FACTURAS 182458-
21/07/2017 399    Egresos  7159200     DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO       17,131.83                      244,790.40
                                       DE FACTURAS 183743-
04/08/2017 243    Egresos  276050      DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO       16,872.47                      261,662.87
                                       DE FACTURAS 185201-
18/08/2017 168    Egresos  8644100     DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO       16,026.94                      277,689.81
                                       DE FACTURAS 186616-
01/09/2017 56     Egresos  4238400     DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO       15,901.85                      293,591.66
                                       DE FACTURAS 188076-
15/09/2017 269    Egresos  9280400     DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO       16,823.02                      310,414.68
                                       DE FACTURAS 189412-
29/09/2017 358    Egresos  4512700     DOS MIL GAS, S.A. DE C.V. PAGO       18,010.04                      328,424.72
                                       DE FACTURAS 190828-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         117,754.53            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,833.40
15/09/2017 286    Egresos  9282100     GOLDENSTAR DE MEXICO S.A DE           3,721.28                       12,554.68
                                       C.V PAGO DE FACTURAS 1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,721.28            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,154.89
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    49,750.94
01/09/2017 66     Egresos  4238100     BECERRA MEZA PATRICIA PAGO DE           696.00                       50,446.94
                                       FACTURAS 34-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             696.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    42,695.45
07/07/2017 313    Egresos  1110900     RANGEL ORNELAS JUAN FIDEL PAGO        7,946.00                       50,641.45
                                       DE FACTURAS 830-1
21/07/2017 395    Egresos  7154500     LOPEZ CHAVEZ RAMON PAGO DE            1,682.00                       52,323.45
                                       FACTURAS 1421-1
21/07/2017 417    Egresos  7156600     HIDROLIMPIADORAS LEON S.A DE          5,592.65                       57,916.10
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
15/09/2017 265    Egresos  9279800     LOPEZ CHAVEZ RAMON PAGO DE            3,654.00                       61,570.10
                                       FACTURAS 1461-1, 1462-1
15/09/2017 277    Egresos  9281300     GALLARDO VERDIN JUAN JOSE               371.20                       61,941.30


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTUR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          19,245.85            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-510-002-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,424.00
07/07/2017 319    Egresos  1111000     ARANA SANTOYO BLANCA LILIANA          3,712.00                       11,136.00
                                       PAGO DE FACTURAS 533-
04/08/2017 91     Egresos  2762700     ARANA SANTOYO BLANCA LILIANA          1,856.00                       12,992.00
                                       PAGO DE FACTURAS 534-
18/08/2017 205    Egresos  864700      RUIZ VELASCO NUO JERARDO             1,856.00                       14,848.00
                                       ARTURO PAGO DE FACTURAS
29/09/2017 340    Egresos  4511500     RUIZ VELASCO NUO JERARDO             1,856.00                       16,704.00
                                       ARTURO PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,280.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   182,034.00
06/07/2017 272    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          14,480.00                      196,514.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  OBRAS PUB   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          14,480.00                      210,994.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       14,480.00                      225,474.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 17 2017. PAGO DE              14,480.00                      239,954.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           15,437.00                      255,391.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  OBRAS       NOMINA 19. PAGO DE LA                15,437.00                      270,828.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          15,437.00                      286,265.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         104,231.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,244,354.28
06/07/2017 272    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          97,282.00                    1,341,636.28
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  OBRAS PUB   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          96,022.00                    1,437,658.28
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       98,273.00                    1,535,931.28
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 17 2017. PAGO DE             101,518.00                    1,637,449.28
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
17/08/2017 134    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 17 2017. PAGO DE                 212.00                    1,637,661.28
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 18 2017. PAGO DE LA          103,868.00                    1,741,529.28
                                       CATORCENA 18 2017. CORR


Pagina : 1915                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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14/09/2017 227    Egresos  OBRAS       NOMINA 19. PAGO DE LA               103,868.00                    1,845,397.28
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  OBRAS PUB   NOMINA 20 2017. PAGO POR LA         103,448.00                    1,948,845.28
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         704,491.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       800.19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,134.99
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    26,647.64
21/07/2017 441    Egresos  1164600     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        2,593.95                       29,241.59
                                       DE FACTURAS 1077-1,
21/07/2017 394    Egresos  7158700     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL            146.69                       29,388.28
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
29/09/2017 379    Egresos  4352600     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        7,563.28                       36,951.56
                                       DE FACTURAS 1043-1,
29/09/2017 342    Egresos  4511700     HERNANDEZ GUERRERO GONZALO              580.00                       37,531.56
                                       PAGO DE FACTURAS 645-1,
29/09/2017 350    Egresos  4514600     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL            683.09                       38,214.65
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,567.01            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2100-2112-00-00-00    Nombre: Equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
21/07/2017 392    Egresos  7154600     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ         2,279.40                        2,279.40
                                       PAGO DE FACTURAS 524
21/07/2017 387    Egresos  7158300     HERNANDEZ GUERRERO GONZALO              406.00                        2,685.40
                                       PAGO DE FACTURAS 615-1,
29/09/2017 351    Egresos  4510700     GEOECO DEL BAJIO S.A DE C.V           2,691.20                        5,376.60
                                       PAGO DE FACTURAS 10285
29/09/2017 342    Egresos  4511700     HERNANDEZ GUERRERO GONZALO              220.40                        5,597.00
                                       PAGO DE FACTURAS 645-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,597.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2100-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresion, Reproduccion  y Encuaderna
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       485.00
21/07/2017 441    Egresos  1164600     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO          345.90                          830.90
                                       DE FACTURAS 1077-1,
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1916                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                             345.90            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,150.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,517.68
21/07/2017 425    Egresos  7157100     FABRICACION DE ESCOBAS Y                672.80                        4,190.48
                                       TRAPEADORES LA ABEJA REYN
29/09/2017 382    Egresos  4685400     FABRICACION DE ESCOBAS Y              1,665.76                        5,856.24
                                       TRAPEADORES LA ABEJA REYN
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,338.56            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,591.50
29/09/2017 381    Egresos  4685100     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        3,168.86                        7,760.36
                                       FACTURAS 2215-1, 22
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,168.86            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2400-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    64,695.24
21/07/2017 401    Egresos  7155200     TRITURADOS LA GLORIA, S.A DE          8,236.00                       72,931.24
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
04/08/2017 78     Egresos  2760300     TRITURADOS LA GLORIA, S.A DE         19,488.00                       92,419.24
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
29/09/2017 361    Egresos  4511200     TRITURADOS LA GLORIA, S.A DE         41,723.80                      134,143.04
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          69,447.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2400-2421-00-00-00    Nombre: Cemento y productos de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   713,202.88
29/09/2017 366    Egresos  4512200     ENLACE CONSTRUCTIVO S.A DE C.V        6,496.00                      719,698.88
                                       PAGO DE FACTURAS 11
29/09/2017 365    Egresos  4513500     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE          8,000.52                      727,699.40
                                       FACTURAS 1796-1, 1797
29/09/2017 376    Egresos  4714500     CONCRETOS DEL RINCON, S.A. DE       326,759.80                    1,054,459.20
                                       C.V. PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2400-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccion de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,824.93
21/07/2017 391    Egresos  7158100     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           493.01                        4,317.94
                                       PAGO DE FACTURAS 416
29/09/2017 365    Egresos  4513500     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE          1,559.88                        5,877.82


Pagina : 1917                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 1796-1, 1797
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2400-2471-00-00-00    Nombre: Articulos metlicos para la construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    24,713.26
25/08/2017 219    Egresos  0555300     SANTOS VEGA GERARDO PAGO DE          59,949.96                       84,663.22
                                       FACTURAS 64-1, 65-1, 6
29/09/2017 365    Egresos  4513500     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE          3,097.91                       87,761.13
                                       FACTURAS 1796-1, 1797
29/09/2017 347    Egresos  4518200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         3,135.00                       90,896.13
                                       PAGO DE FACTURAS 431
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          66,182.87            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,194.19
29/09/2017 338    Egresos  4511000     MUOZ CARDENAS MANUELA PAGO DE        1,290.02                        7,484.21
                                       FACTURAS 8075-1
29/09/2017 347    Egresos  4518200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         1,347.98                        8,832.19
                                       PAGO DE FACTURAS 431
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,638.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2500-2561-00-00-00    Nombre: Fibras sinteticas, hules, plsticos y derivados
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,138.45
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    94,713.02
07/07/2017 22     Egresos  1109200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           4,603.12                       99,316.14
                                       FACTURAS 109111-1, 109
07/07/2017 23     Egresos  1112100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           3,803.73                      103,119.87
                                       FACTURAS 109679-1, 109
21/07/2017 397    Egresos  7155300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           4,412.31                      107,532.18
                                       FACTURAS 110936-1, 110
21/07/2017 396    Egresos  7156500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           5,038.80                      112,570.98
                                       FACTURAS 110345-1, 110
04/08/2017 104    Egresos  2976100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           3,969.31                      116,540.29
                                       FACTURAS 111532-1, 111
04/08/2017 105    Egresos  2980900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           5,982.77                      122,523.06
                                       FACTURAS 112085-1, 112
18/08/2017 164    Egresos  8644300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           4,027.20                      126,550.26
                                       FACTURAS 113334-1, 113
18/08/2017 163    Egresos  8649200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           4,719.40                      131,269.66
                                       FACTURAS 112945-1, 112
01/09/2017 50     Egresos  4239200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           5,957.75                      137,227.41
                                       FACTURAS 113915-1, 113
01/09/2017 51     Egresos  4240400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           5,359.86                      142,587.27


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       FACTURAS 114479-1, 114
14/09/2017 218    Egresos  7948400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           5,679.09                      148,266.36
                                       FACTURAS 115093-1, 115
14/09/2017 216    Egresos  7948700     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           633.20                      148,899.56
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
14/09/2017 219    Egresos  7948800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           3,654.40                      152,553.96
                                       FACTURAS 115716-1, 115
14/09/2017 217    Egresos  7948900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           317.80                      152,871.76
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
29/09/2017 334    Egresos  4510400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           4,157.60                      157,029.36
                                       FACTURAS 116354-1, 116
29/09/2017 336    Egresos  4510500     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           640.00                      157,669.36
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
29/09/2017 333    Egresos  4510600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          28,534.26                      186,203.62
                                       FACTURAS 117070-1, 117
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          91,490.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2600-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   697,998.54
07/07/2017 22     Egresos  1109200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          28,453.20                      726,451.74
                                       FACTURAS 109111-1, 109
07/07/2017 29     Egresos  1111200     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         6,322.60                      732,774.34
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
07/07/2017 23     Egresos  1112100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          33,884.61                      766,658.95
                                       FACTURAS 109679-1, 109
21/07/2017 443    Egresos  164357      RIZO RIZO ISAURA PAGO DE              1,934.98                      768,593.93
                                       FACTURAS 1292-1
21/07/2017 388    Egresos  2590100     CONEXIONES Y MANGUERAS                4,440.00                      773,033.93
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
21/07/2017 390    Egresos  7154300     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             125.00                      773,158.93
                                       PAGO DE FACTURAS 2728-
21/07/2017 397    Egresos  7155300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          31,979.37                      805,138.30
                                       FACTURAS 110936-1, 110
21/07/2017 398    Egresos  7155600     PACHECO NAVARRO DANIEL DE             2,489.99                      807,628.29
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
21/07/2017 396    Egresos  7156500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          22,670.06                      830,298.35
                                       FACTURAS 110345-1, 110
04/08/2017 104    Egresos  2976100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          18,207.46                      848,505.81
                                       FACTURAS 111532-1, 111
04/08/2017 105    Egresos  2980900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          18,824.20                      867,330.01
                                       FACTURAS 112085-1, 112
18/08/2017 164    Egresos  8644300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          23,275.29                      890,605.30
                                       FACTURAS 113334-1, 113
18/08/2017 163    Egresos  8649200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          41,450.99                      932,056.29
                                       FACTURAS 112945-1, 112
01/09/2017 83     Egresos  4237800     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.        13,915.00                      945,971.29
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
01/09/2017 50     Egresos  4239200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          25,864.17                      971,835.46
                                       FACTURAS 113915-1, 113


Pagina : 1919                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/09/2017 51     Egresos  4240400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          36,687.64                    1,008,523.10
                                       FACTURAS 114479-1, 114
14/09/2017 218    Egresos  7948400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          32,892.31                    1,041,415.41
                                       FACTURAS 115093-1, 115
14/09/2017 216    Egresos  7948700     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         6,302.40                    1,047,717.81
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
14/09/2017 219    Egresos  7948800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          10,780.24                    1,058,498.05
                                       FACTURAS 115716-1, 115
14/09/2017 217    Egresos  7948900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         5,329.20                    1,063,827.25
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
29/09/2017 335    Egresos  4510300     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,335.39                    1,065,162.64
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
29/09/2017 334    Egresos  4510400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          31,286.04                    1,096,448.68
                                       FACTURAS 116354-1, 116
29/09/2017 336    Egresos  4510500     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         6,032.80                    1,102,481.48
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         404,482.94            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,152.43
21/07/2017 391    Egresos  7158100     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           721.00                        4,873.43
                                       PAGO DE FACTURAS 416
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             721.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,570.01
21/07/2017 392    Egresos  7154600     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ           741.01                        6,311.02
                                       PAGO DE FACTURAS 524
04/08/2017 68     Egresos  2765100     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ           504.00                        6,815.02
                                       PAGO DE FACTURAS 530
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,245.01            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,087.97
21/07/2017 431    Egresos  2582200     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE       40,512.24                       50,600.21
                                       FACTURAS 1673-1, 16
21/07/2017 390    Egresos  7154300     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO          12,880.00                       63,480.21
                                       PAGO DE FACTURAS 2728-
21/07/2017 398    Egresos  7155600     PACHECO NAVARRO DANIEL DE             5,005.89                       68,486.10
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
21/07/2017 389    Egresos  7159000     CADECO S.A DE C.V PAGO DE             4,136.14                       72,622.24
                                       FACTURAS 18060-1, 18061-
29/09/2017 345    Egresos  4515000     CADECO S.A DE C.V PAGO DE             5,009.98                       77,632.22
                                       FACTURAS 18677-1, 18687-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          67,544.25            0.00
 


Pagina : 1920                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   707,396.30
21/07/2017 502    Egresos  7158200     REFACCIONARIA LEONESA S.A DE          2,818.08                      710,214.38
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
15/09/2017 254    Egresos  5047600     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE       52,872.80                      763,087.18
                                       FACTURAS 1811-1, 18
29/09/2017 389    Egresos  4324900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        1,102.00                      764,189.18
                                       FACTURAS 1831-1, 18
29/09/2017 352    Egresos  4510800     LOPEZ CHAVEZ RAMON PAGO DE              696.00                      764,885.18
                                       FACTURAS 1444-1
29/09/2017 345    Egresos  4515000     CADECO S.A DE C.V PAGO DE            17,292.94                      782,178.12
                                       FACTURAS 18677-1, 18687-
29/09/2017 372    Egresos  4684900     ABASCAL, S.A DE C.V PAGO DE           7,646.47                      789,824.59
                                       FACTURAS 21595-1, 2160
29/09/2017 400    Egresos  468680      GOMEZ EZQUIVEL ALEJANDRA PAGO        10,250.02                      800,074.61
                                       DE FACTURAS 2084-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          92,678.31            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-3000-3100-3181-00-00-00    Nombre: Servicios postales y telegrficos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       550.10
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-3000-3200-3231-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educ
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    12,528.00
21/07/2017 428    Egresos  7158600     COPIADORAS MULTIFUNCIONALES           4,176.00                       16,704.00
                                       DEL BAJIO S.A DE C.V P
29/09/2017 385    Egresos  4685000     COPIADORAS MULTIFUNCIONALES           4,176.00                       20,880.00
                                       DEL BAJIO S.A DE C.V P
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,352.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-3000-3200-3261-00-00-00    Nombre: Arrendamiento de maquinaria y equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    23,200.00
04/08/2017 99     Egresos  2761300     ARRENDADORA NOVA TRCK S DE RL       200,000.00                      223,200.00
                                       DE CV PAGO DE FACTUR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         200,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    14,616.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-3000-3400-3471-00-00-00    Nombre: Fletes y maniobras
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
21/07/2017 501    Egresos  7155800     Enriquez Ruteaga Jorge Ivan           8,120.00                        8,120.00
                                       PAGO DE FACTURAS 557-1
04/08/2017 76     Egresos  2763100     Enriquez Ruteaga Jorge Ivan           4,640.00                       12,760.00


Pagina : 1921                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       PAGO DE FACTURAS 558-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,760.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacion y mantenimiento de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    18,244.48
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,842.34
21/07/2017 390    Egresos  7154300     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO          10,750.00                       16,592.34
                                       PAGO DE FACTURAS 2728-
29/09/2017 389    Egresos  4324900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          754.00                       17,346.34
                                       FACTURAS 1831-1, 18
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,504.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-3000-3500-3571-00-00-00    Nombre: Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   160,723.03
21/07/2017 431    Egresos  2582200     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE       84,900.40                      245,623.43
                                       FACTURAS 1673-1, 16
21/07/2017 390    Egresos  7154300     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             135.00                      245,758.43
                                       PAGO DE FACTURAS 2728-
15/09/2017 254    Egresos  5047600     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE       27,840.00                      273,598.43
                                       FACTURAS 1811-1, 18
29/09/2017 389    Egresos  4324900     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE       34,405.60                      308,004.03
                                       FACTURAS 1831-1, 18
29/09/2017 346    Egresos  4512100     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO           8,735.00                      316,739.03
                                       PAGO DE FACTURAS 2618-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         156,016.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,436.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres nacionales para servidores pUblicos en el
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,326.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,330.00
02/08/2017 1      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE             922.00                        4,252.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
02/08/2017 1      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 26. 2017. ENTREGA DE             130.00                        4,382.00
                                       COMPROBACION DE LA DIS
11/08/2017 2      Diario   OBRAS       PAGARE 34. ENTREGA DE                   115.00                        4,497.00


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
11/08/2017 2      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 34. ENTREGA DE                   428.00                        4,925.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
16/08/2017 4      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 39. POR ENTREGA DE               288.00                        5,213.00
                                       COMPROBACION REFERENTE A
06/09/2017 1      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 40. POR ENTREGA DE               288.00                        5,501.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
06/09/2017 1      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 40. POR ENTREGA DE               432.00                        5,933.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
19/09/2017 2      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             274.00                        6,207.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 2      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             245.00                        6,452.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 4      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 0053. POR ENTREGA DE             461.00                        6,913.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
27/09/2017 6      Diario   OBRAS PUB   PAGARE 0054 POR ENTREGA DE              389.00                        7,302.00
                                       COMPROBACION REFERNTE A
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-3000-3900-3951-00-00-00    Nombre: Penas, multas, accesorios y actualizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 188    Egresos  175797      POR PAGO DE MULTA DE                 99,949.00                       99,949.00
                                       RESOLUCION NUM DE EXPEDIENTE
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
21/07/2017 385    Egresos  7153700     OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE        13,999.01                       13,999.01
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,914.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-01-00    Nombre: Techo Firme, Cocono,  Purisima del Rincon, Gto.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
07/07/2017 468    Egresos  122391      GABRIEL ANSELMO PORRAS               53,548.58                       53,548.58
                                       GUERRERO PAGO DE FACTURAS A
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-02-00    Nombre: Construccion de vivienda en purisima de bustos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 470    Egresos  062957      GABRIEL ANSELMO PORRAS               70,063.97                       70,063.97
                                       GUERRERO PAGO DE FACTURAS A


Pagina : 1923                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:13
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/08/2017 257    Egresos  052339      GABRIEL ANSELMO PORRAS               71,101.62                      141,165.59
                                       GUERRERO PAGO DE FACTURAS A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         141,165.59            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6111-01-04-00    Nombre: Implementacion de 1000 calentadores solares en varias locali
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   293,875.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre: Ampliacion electrica en calle de abajo de el pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   223,244.51
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-03-00    Nombre: Alimentacion en media tension a nueva deportiva purisima del
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
21/07/2017 475    Egresos  050050      Losma Electrica, S.A. de C.V.       113,813.37                      113,813.37
                                       PAGO DE FACTURAS A52
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         113,813.37            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-04-00    Nombre: Alumbrado publico en calle del campo de potrerillos (guanaja
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    59,437.56
01/09/2017 129    Egresos  050336      Construelctrica Mexicana,          157,879.98                      217,317.54
                                       S.A. de C.V. PAGO DE FA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6131-02-07-00    Nombre: Extension de linea de media tension y red de distribucion el
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/08/2017 249    Egresos  014533      APORTACION MUNICIPAL AL             193,716.47                      193,716.47
                                       PROGRAMA PISBCC 2017 SEGUN
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-08-00    Nombre: Pavimentacion de calle laurel de san bernardo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   352,860.78
27/07/2017 479    Egresos  145846      POR APORTACION MUNICIPAL AL         296,607.29                      649,468.07
                                       PROGRAMA PIDMC 2016. S
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-09-00    Nombre: Pavimentacion de calle esmeralda, colonia san javier
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    68,136.14
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-16-00    Nombre: Pavimentacion de calle Zacatecas, Comunidad la Descubridora
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 1924                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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12/09/2017 149    Egresos  128290      POR APORTACION MUNICIPAL AL         600,000.00                      600,000.00
                                       PROGRAMA PIDMC 2017, S
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         600,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-17-00    Nombre: Pavimentacion de calle valle frio de los pinos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
12/09/2017 149    Egresos  128290      POR APORTACION MUNICIPAL AL       1,000,000.00                    1,000,000.00
                                       PROGRAMA PIDMC 2017, S
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,000,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-18-00    Nombre: Pavimentacion de calle privada las palomas de montegrande
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/08/2017 281    Egresos  1891538     APORTACIN MUNICIPAL AL             640,000.00                      640,000.00
                                       PROGRAMA ITS 2017, PARA LA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         640,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-24-00    Nombre: Pavimentacion de calle bugambilias col. centro
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 199    Egresos  111602      MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO       58,048.33                       58,048.33
                                       DE FACTURAS 371-3
22/09/2017 201    Egresos  112559      MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO       57,935.81                      115,984.14
                                       DE FACTURAS 372-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         115,984.14            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-01-32-00    Nombre: Imagen urbana calle jurez, pursima del rincn, gto
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   816,104.82
21/07/2017 474    Egresos  048619      Enriquez Ruteaga Jorge Ivan          51,096.41                      867,201.23
                                       PAGO DE FACTURAS 565-3
01/09/2017 126    Egresos  035034      Enriquez Ruteaga Jorge Ivan          32,798.77                      900,000.00
                                       PAGO DE FACTURAS 593-3
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-01-00    Nombre: Construccion de plaza comunitaria en la localidad de san jer
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    70,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-04-00    Nombre: Construccion de gavetas para angelitos en panteon municipal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/09/2017 210    Egresos  178589      Arriaga Carmona Francisco PAGO       80,423.26                       80,423.26
                                       DE FACTURAS 843-3
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-09-00    Nombre: 6Ta. etapa de imagen urbana del centro Histrico de jalpa de


Pagina : 1925                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 3,000,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-02-12-00    Nombre: Construccion de plaza recreativa expo-militar en ecoparque -
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   719,585.93
21/07/2017 473    Egresos  047094      Arriaga Carmona Francisco PAGO      892,174.71                    1,611,760.64
                                       DE FACTURAS 810-3
18/08/2017 265    Egresos  175527      Arriaga Carmona Francisco PAGO      262,483.72                    1,874,244.36
                                       DE FACTURAS 826-3
08/09/2017 140    Egresos  160612      Arriaga Carmona Francisco PAGO      330,144.35                    2,204,388.71
                                       DE FACTURAS 838-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,484,802.78            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-03-05-00    Nombre: Red de atarjeas en col. Loma ejidal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/08/2017 248    Egresos  015125      APORTACION MUNICIPAL AL              10,144.63                       10,144.63
                                       PROGRAMA PISBCC 2016 SEGUN
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-01-00    Nombre: Adecuacion de proyecto ejecutivo de blvd. independencia (tra
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
07/07/2017 469    Egresos  124855      VIZGUERRA ARREDONDO RIGOBERTO       175,000.00                      175,000.00
                                       PAGO DE FACTURAS A96
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-02-00    Nombre: Proyecto ejecutivo de calle de acceso a loma de obrajeros co
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/09/2017 127    Egresos  105725      VIZGUERRA ARREDONDO RIGOBERTO       180,000.00                      180,000.00
                                       PAGO DE FACTURAS A10
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-04-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle buga
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-05-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle zaca
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-06-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle priv
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1926                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-07-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle buga
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-08-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle azuc
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-09-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle marg
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-10-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle aves
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-11-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle lim
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-12-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle flor
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-13-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle igna
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-14-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle la m
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-15-00    Nombre: Diseo de pavimentos para el proyecto denominado -calle lerd
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     8,120.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6141-04-18-00    Nombre:  Estudio de diseo de pavimentos para el proyecto denominado
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
21/07/2017 407    Egresos  7158800     MARES ANTONIA PAGO DE FACTURAS        8,120.00                        8,120.00
                                       1503-1


Pagina : 1927                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6151-01-02-00    Nombre: Rehabilitacion con empedrado en camino de acceso a la comuni
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/08/2017 252    Egresos  054686      POR APORT MUNICIPAL AL              370,000.00                      370,000.00
                                       PROGRAMA SDAYR R 23 SEGUN C
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6100-6151-01-03-00    Nombre: Rehabilitacion con concreto asfaltico en camino de Tecolote
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/08/2017 253    Egresos  055428      POR APORTACION MUNICIPAL AL         770,000.00                      770,000.00
                                       PROGRAMA SDAYR R25 SEG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         770,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-03-02-00    Nombre: Rehabilitacion de oficina de predial y catastro y trabajos d
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    19,862.23
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-03-03-00    Nombre: Rehabilitacion de oficina de predial y catastro y trabajos d
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   155,271.47
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-03-04-00    Nombre: Restauracion del portal de la Presidencia Municipal de Puris
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
19/09/2017 169    Egresos  127941      Arriaga Carmona Francisco PAGO       88,489.64                       88,489.64
                                       DE FACTURAS 844-3
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-001-6000-6200-6221-04-03-00    Nombre: Construccion de cancha de futbol infantil en la unidad depor
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   475,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-002-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   155,383.00
06/07/2017 272    Egresos  PLANEACION  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          12,360.00                      167,743.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  PLANEACION  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          12,360.00                      180,103.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  PLANEACION  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       12,360.00                      192,463.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  PLANEA      NOMINA 17 2017. PAGO DE              12,360.00                      204,823.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  PLANEACION  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           12,360.00                      217,183.00


Pagina : 1928                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  PLANEACION  NOMINA 19. PAGO DE LA                12,360.00                      229,543.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  PLANEACION  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          12,360.00                      241,903.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          86,520.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-002-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   214,365.22
06/07/2017 272    Egresos  PLANEACION  NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          17,771.00                      232,136.22
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  PLANEACION  NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          17,771.00                      249,907.22
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  PLANEACION  NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       17,771.00                      267,678.22
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  PLANEA      NOMINA 17 2017. PAGO DE              17,771.00                      285,449.22
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  PLANEACION  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           17,771.00                      303,220.22
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  PLANEACION  NOMINA 19. PAGO DE LA                17,771.00                      320,991.22
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  PLANEACION  NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          17,771.00                      338,762.22
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         124,397.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-002-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       707.17
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-002-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,655.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-002-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/08/2017 162    Egresos  8645800     DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL          1,584.91                        1,584.91
                                       RINCON, S.A. DE C.V.
29/09/2017 379    Egresos  4352600     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO          238.45                        1,823.36
                                       DE FACTURAS 1043-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,823.36            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-002-2000-2100-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de tecnologias de la informacion y comun
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 349    Egresos  4511600     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ         4,208.01                        4,208.01
                                       PAGO DE FACTURAS 536


Pagina : 1929                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           4,208.01            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-002-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
29/09/2017 381    Egresos  4685100     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          258.30                          258.30
                                       FACTURAS 2215-1, 22
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             258.30            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-002-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,555.28
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-002-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,396.90
07/07/2017 22     Egresos  1109200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             949.50                       11,346.40
                                       FACTURAS 109111-1, 109
07/07/2017 23     Egresos  1112100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             474.30                       11,820.70
                                       FACTURAS 109679-1, 109
21/07/2017 396    Egresos  7156500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,102.40                       12,923.10
                                       FACTURAS 110345-1, 110
04/08/2017 104    Egresos  2976100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             473.40                       13,396.50
                                       FACTURAS 111532-1, 111
04/08/2017 105    Egresos  2980900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             629.20                       14,025.70
                                       FACTURAS 112085-1, 112
18/08/2017 164    Egresos  8644300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             632.00                       14,657.70
                                       FACTURAS 113334-1, 113
18/08/2017 163    Egresos  8649200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           2,203.80                       16,861.50
                                       FACTURAS 112945-1, 112
01/09/2017 50     Egresos  4239200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,175.59                       18,037.09
                                       FACTURAS 113915-1, 113
01/09/2017 51     Egresos  4240400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             473.56                       18,510.65
                                       FACTURAS 114479-1, 114
14/09/2017 218    Egresos  7948400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             474.30                       18,984.95
                                       FACTURAS 115093-1, 115
14/09/2017 219    Egresos  7948800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,123.81                       20,108.76
                                       FACTURAS 115716-1, 115
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,711.86            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-002-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,252.80
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-002-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,740.00
06/09/2017 172    Egresos  0518800     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO         1,559.04                        3,299.04


Pagina : 1930                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:14
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DE FACTURAS BF36-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,559.04            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-511-002-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos nacionales para servidores pUblicos en el desempeo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       101.00
06/09/2017 1      Diario   PLANEACION  PAGARE 40. POR ENTREGA DE               144.00                          245.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             144.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-1000-1100-1121-00-00-00    Nombre: Sueldo personal de confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    98,196.00
06/07/2017 272    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 14 2017. POR PAGO DE           8,232.00                      106,428.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  ECOLOGIA    NOM.15 2017. POR PAGO DE LA           8,232.00                      114,660.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA        8,232.00                      122,892.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 17 2017. PAGO DE               8,232.00                      131,124.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 18 2017. PAGO DE LA            9,335.00                      140,459.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 19. PAGO DE LA                 9,335.00                      149,794.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA           9,335.00                      159,129.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,933.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldo Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   425,000.00
06/07/2017 272    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          34,437.00                      459,437.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  ECOLOGIA    NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          36,139.00                      495,576.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       37,502.00                      533,078.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 17 2017. PAGO DE              38,013.00                      571,091.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           38,013.00                      609,104.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 19. PAGO DE LA                38,013.00                      647,117.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  ECOLOGIA    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          34,790.00                      681,907.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         256,907.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-1000-1300-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional


Pagina : 1931                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        25.03
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-1000-1300-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacion de fin de ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       129.01
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,775.74
21/07/2017 441    Egresos  1164600     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        1,000.88                        2,776.62
                                       DE FACTURAS 1077-1,
18/08/2017 186    Egresos  4530700     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO          258.84                        3,035.46
                                       DE FACTURAS 1034-1,
01/09/2017 71     Egresos  5141300     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO          671.80                        3,707.26
                                       DE FACTURAS 1154-1,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,931.52            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-2000-2100-2151-00-00-00    Nombre: Material impreso e informacion digital
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       451.94
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-2000-2100-2161-00-00-00    Nombre: Material de limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,423.32
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-2000-2200-2212-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios para el personal en las instalaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       720.00
15/09/2017 249    Egresos  9068700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE           66.00                          786.00
                                       FACTURAS 2481-1, 24
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                              66.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-2000-2400-2461-00-00-00    Nombre: Material electrico y electronico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       310.57
15/09/2017 260    Egresos  9068500     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           531.00                          841.57
                                       PAGO DE FACTURAS 428
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             531.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y articulos de construccion y reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,025.74
21/07/2017 391    Egresos  7158100     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION            50.09                        1,075.83
                                       PAGO DE FACTURAS 416
04/08/2017 66     Egresos  2762200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           191.98                        1,267.81
                                       PAGO DE FACTURAS 385


Pagina : 1932                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18/08/2017 159    Egresos  8644200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           145.00                        1,412.81
                                       PAGO DE FACTURAS 416
15/09/2017 260    Egresos  9068500     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         1,112.99                        2,525.80
                                       PAGO DE FACTURAS 428
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,500.06            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-2000-2600-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    38,129.55
07/07/2017 22     Egresos  1109200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,902.00                       40,031.55
                                       FACTURAS 109111-1, 109
07/07/2017 29     Egresos  1111200     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,263.20                       41,294.75
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
07/07/2017 23     Egresos  1112100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,264.20                       42,558.95
                                       FACTURAS 109679-1, 109
21/07/2017 434    Egresos  7154900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,103.00                       43,661.95
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/07/2017 397    Egresos  7155300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,733.30                       45,395.25
                                       FACTURAS 110936-1, 110
21/07/2017 396    Egresos  7156500     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             472.80                       45,868.05
                                       FACTURAS 110345-1, 110
04/08/2017 104    Egresos  2976100     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,576.40                       47,444.45
                                       FACTURAS 111532-1, 111
04/08/2017 110    Egresos  2980200     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           157.80                       47,602.25
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
04/08/2017 105    Egresos  2980900     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,101.10                       48,703.35
                                       FACTURAS 112085-1, 112
18/08/2017 164    Egresos  8644300     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             900.30                       49,603.65
                                       FACTURAS 113334-1, 113
18/08/2017 163    Egresos  8649200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,101.10                       50,704.75
                                       FACTURAS 112945-1, 112
18/08/2017 197    Egresos  8649500     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         2,050.30                       52,755.05
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
01/09/2017 83     Egresos  4237800     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         2,053.20                       54,808.25
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
01/09/2017 50     Egresos  4239200     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,106.00                       55,914.25
                                       FACTURAS 113915-1, 113
01/09/2017 51     Egresos  4240400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             157.67                       56,071.92
                                       FACTURAS 114479-1, 114
14/09/2017 218    Egresos  7948400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             788.50                       56,860.42
                                       FACTURAS 115093-1, 115
14/09/2017 216    Egresos  7948700     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           553.90                       57,414.32
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
14/09/2017 219    Egresos  7948800     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE              79.30                       57,493.62
                                       FACTURAS 115716-1, 115
14/09/2017 217    Egresos  7948900     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         1,270.60                       58,764.22
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
29/09/2017 334    Egresos  4510400     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE             800.00                       59,564.22
                                       FACTURAS 116354-1, 116
29/09/2017 336    Egresos  4510500     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.           799.00                       60,363.22


Pagina : 1933                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       DE C.V. PAGO DE FACT
29/09/2017 333    Egresos  4510600     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE           1,280.80                       61,644.02
                                       FACTURAS 117070-1, 117
29/09/2017 403    Egresos  4851000     AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO           116.00                       61,760.02
                                       DE FACTURAS 361-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,630.47            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-2000-2700-2722-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccion personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,112.36
21/07/2017 391    Egresos  7158100     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           377.98                        2,490.34
                                       PAGO DE FACTURAS 416
04/08/2017 66     Egresos  2762200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           375.00                        2,865.34
                                       PAGO DE FACTURAS 385
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             752.98            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-2000-2900-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
21/07/2017 391    Egresos  7158100     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         1,119.98                        1,119.98
                                       PAGO DE FACTURAS 416
04/08/2017 66     Egresos  2762200     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION            60.02                        1,180.00
                                       PAGO DE FACTURAS 385
15/09/2017 260    Egresos  9068500     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           170.00                        1,350.00
                                       PAGO DE FACTURAS 428
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,350.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-2000-2900-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,289.39
21/07/2017 392    Egresos  7154600     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ           394.40                        4,683.79
                                       PAGO DE FACTURAS 524
04/08/2017 68     Egresos  2765100     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ           394.40                        5,078.19
                                       PAGO DE FACTURAS 530
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             788.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-2000-2900-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    16,838.81
21/07/2017 390    Egresos  7154300     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             110.00                       16,948.81
                                       PAGO DE FACTURAS 2728-
15/09/2017 254    Egresos  5047600     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        1,793.00                       18,741.81
                                       FACTURAS 1811-1, 18
15/09/2017 257    Egresos  9069100     AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO           208.80                       18,950.61
                                       DE FACTURAS 291-1
15/09/2017 273    Egresos  9069400     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO           5,160.00                       24,110.61
                                       PAGO DE FACTURAS 2604-
29/09/2017 403    Egresos  4851000     AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO         2,041.60                       26,152.21
                                       DE FACTURAS 361-1
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1934                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                           9,313.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-2000-2900-2981-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       470.00
21/07/2017 404    Egresos  7155500     GALLARDO VERDIN JUAN JOSE               116.00                          586.00
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTUR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             116.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-3000-3200-3291-00-00-00    Nombre: Otros arrendamientos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,111.20
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-3000-3500-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    13,373.16
05/09/2017 152    Egresos  4693500     URTAZA GUERRA GUILLERMO PAGO            470.00                       13,843.16
                                       DE FACTURAS 1D1E-1, 5
29/09/2017 403    Egresos  4851000     AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO           464.00                       14,307.16
                                       DE FACTURAS 361-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             934.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-3000-3500-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de jardineria y fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,324.99
21/07/2017 391    Egresos  7158100     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           265.97                        4,590.96
                                       PAGO DE FACTURAS 416
18/08/2017 213    Egresos  4539500     GONZALEZ CASTREJON JUAN              23,200.00                       27,790.96
                                       FRANCISCO PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,465.97            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,092.00
11/08/2017 2      Diario   ECOLOGIA    PAGARE 34. ENTREGA DE                   144.00                        1,236.00
                                       COMPROBACION DE DISPERSION P
06/09/2017 1      Diario   ECOLOGIA    PAGARE 40. POR ENTREGA DE                86.00                        1,322.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOSIT
19/09/2017 2      Diario   ECOLOGIA    PAGARE 0046. POR ENTREGA DE             101.00                        1,423.00
                                       COMPROBACION DEL DEPOS
19/09/2017 4      Diario   ECOLOGIA    PAGARE 0053. POR ENTREGA DE             381.00                        1,804.00
                                       COMPROBACION DE DEPOSI
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             712.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       572.25
18/08/2017 188    Egresos  8643700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          286.19                          858.44
                                       FACTURAS 2286-1, 24
15/09/2017 249    Egresos  9068700     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          236.16                        1,094.60


Pagina : 1935                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       FACTURAS 2481-1, 24
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-4000-4100-4154-01-00-00    Nombre: Rio Turbio 2015
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,990.01
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-5000-5200-5211-00-00-00    Nombre: Equipos y aparatos audiovisuales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    11,500.00
04/08/2017 92     Egresos  2761500     MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO DE            685.00                       12,185.00
                                       JESUS PAGO DE FACTURA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-512-001-5000-5600-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de comunicacion y telecomunicacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,060.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-01-02-00    Nombre:  Red de agua potable en calle fco. i madero y calle manuel d
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   690,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-01-03-00    Nombre:  Red de agua potable en calle puerto de manzanillo, puerto m
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   715,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-01-04-00    Nombre:  Rehabilitacion de red de agua potable en calle planeta, col
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL          31,287.14                       31,287.14
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-02-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica y alumbrado publico en calle jo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
21/07/2017 476    Egresos  1008723     Losma Electrica, S.A. de C.V.        63,274.59                       63,274.59
                                       PAGO DE FACTURAS A52
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1936                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-05-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica y alumbrado publi
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL         149,720.35                      149,720.35
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-06-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en calle y priv.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL         311,459.90                      311,459.90
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-07-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica, alumbrado public
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL         219,285.63                      219,285.63
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-08-00    Nombre:  Red de distribucion electrica y alumbrado publico con dos s
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL         250,831.23                      250,831.23
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-09-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en acceso a la mi
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL         152,516.39                      152,516.39
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-10-00    Nombre:  Extension en media tension para acometida de subestacion tr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 139    Egresos  4008723     Losma Electrica, S.A. de C.V.        95,378.24                       95,378.24
                                       PAGO DE FACTURAS A55
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-11-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica y alumbrado en lo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
15/09/2017 163    Egresos  7008723     Losma Electrica, S.A. de C.V.       143,744.49                      143,744.49
                                       PAGO DE FACTURAS A56
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         143,744.49            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-14-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica, alumbrado public


Pagina : 1937                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:15
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
03/07/2017 492    Egresos  0248039     POR APORTACION MUNICIPAL AL         241,070.30                      241,070.30
                                       PROGRAMA PISBCC 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         241,070.30            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-16-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. nuevo amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   500,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131-02-17-00    Nombre:  Alumbrado publico  en col. ampliacion del carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-01-02-00    Nombre:  Pavimentacion de calle 8 de agosto de col. emiliano zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   491,296.50
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-01-03-00    Nombre:  Pavimentacion de calle venustiano carranza de col. san jose
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,000,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-01-04-00    Nombre:  Pavimentacion de calle viento de col. nuevo amanecer
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   600,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-03-02-00    Nombre:  Red de atarjeas en calle fco. i madero y manuel doblado, co
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   702,266.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-03-03-00    Nombre:  Red de atarjeas en calle puerto de manzanillo, puerto mader
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   793,491.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-01-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    45,157.90
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-02-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    45,157.90
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1938                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-03-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    90,315.79
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-04-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    90,315.79
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-05-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    45,157.88
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-06-00    Nombre:  Construccion de cuarto para bao con viodigestror en vivien
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    38,941.66
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-07-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    45,157.88
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-08-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    90,315.80
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-09-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   135,473.68
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-10-00    Nombre:  Adecuacion de bao  para recibir calentador solar en varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   149,993.74
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-11-00    Nombre:  Adquisicion y suministro de materiales para cuarto dormitor
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    45,157.90
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-12-00    Nombre:  adquisicion y suministro de materiales para construccion de
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    48,578.10
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1939                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6111-01-13-00    Nombre: Adquisicion y suministro de materiales para construccion de
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    24,368.12
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-01-02-00    Nombre:  Red de agua potable en calle Carranza de Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   270,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-01-03-00    Nombre:  Red de agua potable en calle Martin Carrera de Col. El Carm
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   103,001.74
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-01-04-00    Nombre:  Red de agua potable en calle Venustiano Carranza de Col. Sa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   445,969.48
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-02-00    Nombre:  Red de distribucion electrica y alumbrado publico en calle
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    28,685.55
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-03-00    Nombre:  extension y red de distribucion electrica en calle 21 (subi
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    76,772.71
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-04-00    Nombre:  extension y red de distribucion electrica en calle los fren
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   101,545.53
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-05-00    Nombre:  extension y red de distribucion electrica con con subestaci
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   149,939.65
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-06-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica en calle circuito santa fe de l
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    22,165.80
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-07-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica en calle  emiliano zapata y cal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    64,848.56
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1940                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-08-00    Nombre:  Ampliacion de red electrica en calle prolongacion sol, col.
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    78,909.68
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-09-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica con subestacion d
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   143,767.60
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-10-00    Nombre:  Extension de red secundaria con alumbrado publico en calle
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    71,525.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-11-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica, alumbrado public
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   135,358.29
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-12-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en calles jilguer
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   466,576.96
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-02-13-00    Nombre:  Ampliacion electrica en calle de abajo de el pedernal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    71,891.58
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-01-02-00    Nombre:  Pavimentacion de calle  San Pablo, Col. Loma de Obrajeros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       950.26
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-01-03-00    Nombre:  Pavimentacion de calle Puerto la Paz, col. Ampliacion del C
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :        68.52
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-01-04-00    Nombre:  Pavimentacion de calle Puerto de Veracruz, col. Ampliacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     9,972.12
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-02-00    Nombre:  Red de drenaje sanitario en calle Carranza de Col. El Carme
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   330,000.00
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1941                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-04-00    Nombre:  Drenaje pluvial en nuevo hospital comunitario
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    84,591.91
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-05-00    Nombre:  Drenaje sanitario en calle Calle Venustiano Carranza de Col
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   559,663.84
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141-03-06-00    Nombre:  Drenaje sanitario en calle Martin Carrera de Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   172,176.83
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-603-003-6000-6100-6131-02-02-00    Nombre:  Red de Distribucion electrica en Loma de la Santa Cruz, Col
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   135,233.91
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-1000-1121-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   249,329.00
06/07/2017 272    Egresos  SERV PUB    NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          19,833.00                      269,162.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  SERV. PUB   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          19,833.00                      288,995.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  SERV.PUB    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       19,833.00                      308,828.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  SERV.PUB    NOMINA 17 2017. PAGO DE              19,833.00                      328,661.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  SERV. PUBL  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           19,833.00                      348,494.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  SERV PUB    NOMINA 19. PAGO DE LA                19,833.00                      368,327.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  SERV.PUB    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          19,833.00                      388,160.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         138,831.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-1000-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 3,553,953.65
06/07/2017 272    Egresos  SERV PUB    NOMINA 14 2017. POR PAGO DE         301,777.00                    3,855,730.65
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  SERV. PUB   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA         302,562.00                    4,158,292.65
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  SERV.PUB    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA      295,592.00                    4,453,884.65
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  SERV.PUB    NOMINA 17 2017. PAGO DE             293,378.00                    4,747,262.65
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS


Pagina : 1942                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/08/2017 29     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           473.23                    4,747,735.88
                                       DE LA RELACION LABOR
21/08/2017 29     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           602.34                    4,748,338.22
                                       DE LA RELACION LABOR
21/08/2017 30     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,648.78                    4,749,987.00
                                       DE LA RELACION LABOR
21/08/2017 28     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         2,255.36                    4,752,242.36
                                       DE LA RELACION LABOR
01/09/2017 1      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,536.20                    4,753,778.56
                                       DE LA RELACION LABOR
02/09/2017 94     Egresos  SERV. PUBL  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA          296,313.00                    5,050,091.56
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
05/09/2017 415    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         2,094.00                    5,052,185.56
                                       DE LA RELACION LABOR
14/09/2017 227    Egresos  SERV PUB    NOMINA 19. PAGO DE LA               296,074.00                    5,348,259.56
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  SERV.PUB    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA         300,151.00                    5,648,410.56
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,094,456.91            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-1000-1321-00-00-00    Nombre:  Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       385.76
21/08/2017 28     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           676.60                        1,062.36
                                       DE LA RELACION LABOR
21/08/2017 29     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           141.96                        1,204.32
                                       DE LA RELACION LABOR
21/08/2017 30     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           494.63                        1,698.95
                                       DE LA RELACION LABOR
01/09/2017 1      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           460.86                        2,159.81
                                       DE LA RELACION LABOR
05/09/2017 415    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           628.20                        2,788.01
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,402.25            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-1000-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,989.00
21/08/2017 28     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         3,495.78                        5,484.78
                                       DE LA RELACION LABOR
21/08/2017 29     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           733.24                        6,218.02
                                       DE LA RELACION LABOR
21/08/2017 30     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         2,555.58                        8,773.60
                                       DE LA RELACION LABOR
01/09/2017 1      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         2,381.06                       11,154.66
                                       DE LA RELACION LABOR
05/09/2017 415    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         3,245.70                       14,400.36
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          12,411.36            0.00


Pagina : 1943                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-1000-1331-00-00-00    Nombre: Remuneraciones por horas extraordinarias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    48,446.00
06/07/2017 272    Egresos  SERV PUB    NOMINA 14 2017. POR PAGO DE           3,028.00                       51,474.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  SERV. PUB   NOM.15 2017. POR PAGO DE LA           2,289.00                       53,763.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  SERV.PUB    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA        1,778.00                       55,541.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  SERV.PUB    NOMINA 17 2017. PAGO DE               1,976.00                       57,517.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  SERV. PUBL  NOMINA 18 2017. PAGO DE LA            2,024.00                       59,541.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  SERV PUB    NOMINA 19. PAGO DE LA                 2,483.00                       62,024.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  SERV.PUB    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA           3,395.00                       65,419.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,973.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2111-00-00-00    Nombre:  Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,940.18
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2121-00-00-00    Nombre:  Materiales y utiles de Impresion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       445.00
15/09/2017 24     Egresos  0009019     RAMIREZ PACHECO MA. DE LA LUZ           420.00                          865.00
                                       PAGO DE FACTURAS 563
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2141-00-00-00    Nombre:  Materiales y Utiles de tecnologia
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       394.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2161-00-00-00    Nombre:  Material de Limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,800.46
18/08/2017 38     Egresos  0008012     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION            72.01                        1,872.47
                                       PAGO DE FACTURAS 420
18/08/2017 40     Egresos  0008014     FABRICACION DE ESCOBAS Y              1,364.16                        3,236.63
                                       TRAPEADORES LA ABEJA REYN
15/09/2017 23     Egresos  0009018     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           242.00                        3,478.63
                                       PAGO DE FACTURAS 435
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2212-00-00-00    Nombre:  Productos alimenticios para el personal en las instalacione
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,530.50


Pagina : 1944                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07/07/2017 1      Egresos  0007001     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO             508.00                        2,038.50
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
20/07/2017 227    Egresos  0007017     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO             468.00                        2,506.50
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
21/07/2017 235    Egresos  0007025     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          651.54                        3,158.04
                                       FACTURAS 2232-2, 22
04/09/2017 8      Egresos  0009003     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO             390.00                        3,548.04
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
15/09/2017 28     Egresos  0009023     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          229.50                        3,777.54
                                       FACTURAS 2456-2
29/09/2017 107    Egresos  0009034     EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO             182.00                        3,959.54
                                       S.A DE CV PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2221-00-00-00    Nombre:  Cemento y productos de concreto
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,817.08
15/09/2017 27     Egresos  0009022     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE          1,415.14                        6,232.22
                                       FACTURAS 1790-2, 1791
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2411-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin minerales no metlicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     9,088.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2431-00-00-00    Nombre: Materiales de construccin de cal y yeso
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     4,114.90
04/08/2017 11     Egresos  0008004     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION            60.00                        4,174.90
                                       PAGO DE FACTURAS 390
29/09/2017 111    Egresos  0009038     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE          1,199.90                        5,374.80
                                       FACTURAS 1789-2, 1793
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2461-00-00-00    Nombre: Material Elctrico y Electrnico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    42,284.17
07/07/2017 13     Egresos  0007013     BAEZ JIMENEZ LOURDES ALEJANDRA       19,373.25                       61,657.42
                                       PAGO DE FACTURAS 36
21/07/2017 237    Egresos  0007027     BAEZ JIMENEZ LOURDES ALEJANDRA       19,964.32                       81,621.74
                                       PAGO DE FACTURAS 38
04/08/2017 11     Egresos  0008004     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           525.00                       82,146.74
                                       PAGO DE FACTURAS 390
18/08/2017 38     Egresos  0008012     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           850.00                       82,996.74
                                       PAGO DE FACTURAS 420
04/09/2017 19     Egresos  0009014     POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.        7,500.56                       90,497.30
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
15/09/2017 23     Egresos  0009018     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           387.00                       90,884.30
                                       PAGO DE FACTURAS 435


Pagina : 1945                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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15/09/2017 29     Egresos  0009029     POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.          870.94                       91,755.24
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
29/09/2017 119    Egresos  0009046     POWER MATERIAL ELECTRICO, S.A.          700.00                       92,455.24
                                       DE C.V. PAGO DE FAC
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2471-00-00-00    Nombre:  Articulos Metlicos para la Construccion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    18,131.32
15/09/2017 31     Egresos  0009031     ALEMAN HERNANDEZ JUAN                 1,500.01                       19,631.33
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTURAS 1
29/09/2017 108    Egresos  0009035     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           616.01                       20,247.34
                                       PAGO DE FACTURAS 436
29/09/2017 111    Egresos  0009038     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE          7,922.24                       28,169.58
                                       FACTURAS 1789-2, 1793
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2491-00-00-00    Nombre:  Otros Materiales y Articulos de Construccion y Reparacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,211.02
04/08/2017 11     Egresos  0008004     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         2,696.09                        7,907.11
                                       PAGO DE FACTURAS 390
18/08/2017 38     Egresos  0008012     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           218.00                        8,125.11
                                       PAGO DE FACTURAS 420
04/09/2017 17     Egresos  0009012     GUTIERREZ BECERRA AARON               2,440.00                       10,565.11
                                       EVERARDO PAGO DE FACTURAS
15/09/2017 23     Egresos  0009018     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         1,000.00                       11,565.11
                                       PAGO DE FACTURAS 435
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,354.09            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2522-00-00-00    Nombre: Plaguicidas y pesticidas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/08/2017 11     Egresos  0008004     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           336.01                          336.01
                                       PAGO DE FACTURAS 390
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             336.01            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   363,821.20
07/07/2017 5      Egresos  0007005     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          26,866.82                      390,688.02
                                       FACTURAS 109119-2, 109
07/07/2017 11     Egresos  0007011     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.        25,868.12                      416,556.14
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/07/2017 230    Egresos  0007020     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          38,576.46                      455,132.60
                                       FACTURAS 110353-2, 110
21/07/2017 232    Egresos  0007022     PACHECO NAVARRO DANIEL DE             3,377.86                      458,510.46
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
21/07/2017 236    Egresos  0007026     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.         7,719.60                      466,230.06
                                       DE C.V. PAGO DE FACT


Pagina : 1946                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04/08/2017 12     Egresos  0008005     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          28,175.86                      494,405.92
                                       FACTURAS 111540-2, 111
04/08/2017 16     Egresos  0008009     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.        15,903.05                      510,308.97
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
18/08/2017 39     Egresos  0008013     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          27,097.80                      537,406.77
                                       FACTURAS 112953-2, 112
18/08/2017 43     Egresos  0008017     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.        14,499.70                      551,906.47
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         188,085.27            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2613-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   577,152.90
07/07/2017 2      Egresos  0007002     CONEXIONES Y MANGUERAS               11,761.00                      588,913.90
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
07/07/2017 5      Egresos  0007005     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          26,478.75                      615,392.65
                                       FACTURAS 109119-2, 109
07/07/2017 11     Egresos  0007011     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.        11,949.20                      627,341.85
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
07/07/2017 15     Egresos  0007015     COMELUB, S.A. DE C.V. PAGO DE         5,173.60                      632,515.45
                                       FACTURAS 44867-2
20/07/2017 229    Egresos  0007019     CONEXIONES Y MANGUERAS                1,190.00                      633,705.45
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
21/07/2017 230    Egresos  0007020     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          30,146.26                      663,851.71
                                       FACTURAS 110353-2, 110
21/07/2017 231    Egresos  0007021     SONIGAS, S.A DE C.V PAGO DE           3,890.21                      667,741.92
                                       FACTURAS 33003-2
21/07/2017 232    Egresos  0007022     PACHECO NAVARRO DANIEL DE               344.97                      668,086.89
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
21/07/2017 236    Egresos  0007026     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.        18,546.60                      686,633.49
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
04/08/2017 12     Egresos  0008005     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          26,051.50                      712,684.99
                                       FACTURAS 111540-2, 111
04/08/2017 16     Egresos  0008009     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.        18,827.00                      731,511.99
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
04/08/2017 18     Egresos  0008011     COMELUB, S.A. DE C.V. PAGO DE         1,592.68                      733,104.67
                                       FACTURAS 45416-2
18/08/2017 39     Egresos  0008013     KOPLA, S.A. DE C.V. PAGO DE          27,112.55                      760,217.22
                                       FACTURAS 112953-2, 112
18/08/2017 43     Egresos  0008017     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.        25,141.60                      785,358.82
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
04/09/2017 9      Egresos  0009004     CONEXIONES Y MANGUERAS                3,544.99                      788,903.81
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
15/09/2017 30     Egresos  0009030     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE           52.20                      788,956.01
                                       FACTURAS 1849-2, 18
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         211,803.11            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2722-00-00-00    Nombre:  Prendas de Proteccion Personal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,398.11


Pagina : 1947                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04/08/2017 11     Egresos  0008004     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           540.00                        3,938.11
                                       PAGO DE FACTURAS 390
04/09/2017 11     Egresos  0009006     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         3,051.00                        6,989.11
                                       PAGO DE FACTURAS 420
15/09/2017 23     Egresos  0009018     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         3,415.03                       10,404.14
                                       PAGO DE FACTURAS 435
29/09/2017 108    Egresos  0009035     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         1,415.00                       11,819.14
                                       PAGO DE FACTURAS 436
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           8,421.03            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2911-00-00-00    Nombre:  Herramientas Menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    10,940.07
29/09/2017 108    Egresos  0009035     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           164.01                       11,104.08
                                       PAGO DE FACTURAS 436
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             164.01            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2921-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de edificios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,302.15
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2961-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    63,938.05
07/07/2017 2      Egresos  0007002     CONEXIONES Y MANGUERAS                3,733.03                       67,671.08
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
07/07/2017 6      Egresos  0007006     REFACCIONARIA LEONESA S.A DE          6,282.31                       73,953.39
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
07/07/2017 10     Egresos  0007010     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE       14,894.40                       88,847.79
                                       FACTURAS 1697-2, 17
21/07/2017 226    Egresos  0007016     MUOZ CARDENAS MANUELA PAGO DE          720.00                       89,567.79
                                       FACTURAS 7599-2
21/07/2017 232    Egresos  0007022     PACHECO NAVARRO DANIEL DE            13,663.00                      103,230.79
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
21/07/2017 234    Egresos  0007024     GONZALEZ ROSAS JORGE HUMBERTO           638.00                      103,868.79
                                       PAGO DE FACTURAS 109
04/08/2017 9      Egresos  0008002     AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO           388.46                      104,257.25
                                       DE FACTURAS 218-2
04/08/2017 13     Egresos  0008006     PACHECO NAVARRO DANIEL DE             2,152.93                      106,410.18
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
04/08/2017 15     Egresos  0008008     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        3,828.00                      110,238.18
                                       FACTURAS 1753-2, 17
24/08/2017 45     Egresos  0008019     LIRA MUOZ RUBEN PAGO DE              3,712.00                      113,950.18
                                       FACTURAS 257-2
04/09/2017 7      Egresos  0009002     MUOZ CARDENAS MANUELA PAGO DE          280.00                      114,230.18
                                       FACTURAS 7989-2, 80
04/09/2017 9      Egresos  0009004     CONEXIONES Y MANGUERAS                6,081.68                      120,311.86
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
04/09/2017 13     Egresos  0009008     REFACCIONARIA LEONESA S.A DE          6,924.55                      127,236.41


Pagina : 1948                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
04/09/2017 20     Egresos  0009015     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        5,210.72                      132,447.13
                                       FACTURAS 1611-2, 16
04/09/2017 22     Egresos  0009017     GOMEZ EZQUIVEL ALEJANDRA PAGO         6,200.00                      138,647.13
                                       DE FACTURAS 2079-2
15/09/2017 26     Egresos  0009021     REFACCIONARIA LEONESA S.A DE          2,445.97                      141,093.10
                                       C.V PAGO DE FACTURAS
15/09/2017 27     Egresos  0009022     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE          4,063.07                      145,156.17
                                       FACTURAS 1790-2, 1791
15/09/2017 30     Egresos  0009030     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        5,637.60                      150,793.77
                                       FACTURAS 1849-2, 18
29/09/2017 121    Egresos  0009048     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE           69.60                      150,863.37
                                       FACTURAS 1873-2, 19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          86,925.32            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2981-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    52,710.17
07/07/2017 2      Egresos  0007002     CONEXIONES Y MANGUERAS                1,592.54                       54,302.71
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
07/07/2017 3      Egresos  0007003     CADECO S.A DE C.V PAGO DE             1,049.03                       55,351.74
                                       FACTURAS 17855-2, 17857-
07/07/2017 7      Egresos  0007007     ABASCAL, S.A DE C.V PAGO DE             642.06                       55,993.80
                                       FACTURAS 20579-2
07/07/2017 10     Egresos  0007010     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          220.40                       56,214.20
                                       FACTURAS 1697-2, 17
21/07/2017 228    Egresos  0007018     AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO           852.60                       57,066.80
                                       DE FACTURAS 217-2
21/07/2017 232    Egresos  0007022     PACHECO NAVARRO DANIEL DE               774.68                       57,841.48
                                       JESUS PAGO DE FACTURAS 5
21/07/2017 233    Egresos  0007023     GALLARDO VERDIN JUAN JOSE             4,062.32                       61,903.80
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTUR
04/08/2017 11     Egresos  0008004     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         1,535.00                       63,438.80
                                       PAGO DE FACTURAS 390
04/09/2017 7      Egresos  0009002     MUOZ CARDENAS MANUELA PAGO DE          180.01                       63,618.81
                                       FACTURAS 7989-2, 80
04/09/2017 9      Egresos  0009004     CONEXIONES Y MANGUERAS                6,262.65                       69,881.46
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
04/09/2017 15     Egresos  0009010     GALLARDO VERDIN JUAN JOSE             1,438.40                       71,319.86
                                       GUADALUPE PAGO DE FACTUR
15/09/2017 30     Egresos  0009030     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          417.60                       71,737.46
                                       FACTURAS 1849-2, 18
29/09/2017 108    Egresos  0009035     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION            79.99                       71,817.45
                                       PAGO DE FACTURAS 436
29/09/2017 109    Egresos  0009036     LOPEZ CHAVEZ RAMON PAGO DE              348.00                       72,165.45
                                       FACTURAS 1425-2, 1458-2
29/09/2017 121    Egresos  0009048     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        5,800.00                       77,965.45
                                       FACTURAS 1873-2, 19
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1949                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-2000-2991-00-00-00    Nombre:  Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/08/2017 38     Egresos  0008012     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           455.01                          455.01
                                       PAGO DE FACTURAS 420
15/09/2017 23     Egresos  0009018     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           275.00                          730.01
                                       PAGO DE FACTURAS 435
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             730.01            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-3000-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,315.06
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-3000-3471-00-00-00    Nombre: Fletes y maniobras
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    14,911.81
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-3000-3511-00-00-00    Nombre:  Conservacion y Mantenimiento Menor de Inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     9,165.01
18/08/2017 38     Egresos  0008012     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           388.00                        9,553.01
                                       PAGO DE FACTURAS 420
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             388.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-3000-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacin de vehculos terrestres, areos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   112,573.95
07/07/2017 10     Egresos  0007010     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        7,679.20                      120,253.15
                                       FACTURAS 1697-2, 17
21/07/2017 235    Egresos  0007025     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE           51.50                      120,304.65
                                       FACTURAS 2232-2, 22
04/08/2017 9      Egresos  0008002     AGUIRRE LIRA PAOLA SARAI PAGO           464.00                      120,768.65
                                       DE FACTURAS 218-2
04/08/2017 15     Egresos  0008008     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE       43,152.00                      163,920.65
                                       FACTURAS 1753-2, 17
18/08/2017 42     Egresos  0008016     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE       17,075.20                      180,995.85
                                       FACTURAS 1770-2, 18
04/09/2017 16     Egresos  0009011     RAMIREZ LUNA OFELIA PAGO DE           3,674.83                      184,670.68
                                       FACTURAS 9106-2
04/09/2017 20     Egresos  0009015     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          319.00                      184,989.68
                                       FACTURAS 1611-2, 16
15/09/2017 30     Egresos  0009030     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        7,041.20                      192,030.88
                                       FACTURAS 1849-2, 18
29/09/2017 109    Egresos  0009036     LOPEZ CHAVEZ RAMON PAGO DE            2,401.20                      194,432.08
                                       FACTURAS 1425-2, 1458-2
29/09/2017 120    Egresos  0009047     FRAUSTO CEDILLO MIRIAM DEL            1,549.99                      195,982.07
                                       SOCORRO PAGO DE FACTURA
29/09/2017 121    Egresos  0009048     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE       16,257.40                      212,239.47


Pagina : 1950                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       FACTURAS 1873-2, 19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          99,665.52            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-3000-3571-00-00-00    Nombre: Instalacin, reparacin y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    59,251.25
07/07/2017 4      Egresos  0007004     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             120.00                       59,371.25
                                       PAGO DE FACTURAS 2775-
07/07/2017 10     Egresos  0007010     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          562.60                       59,933.85
                                       FACTURAS 1697-2, 17
18/08/2017 42     Egresos  0008016     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        3,596.00                       63,529.85
                                       FACTURAS 1770-2, 18
15/09/2017 25     Egresos  0009020     LOPEZ CHAVEZ RAMON PAGO DE            1,044.00                       64,573.85
                                       FACTURAS 1460-2
15/09/2017 30     Egresos  0009030     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          597.40                       65,171.25
                                       FACTURAS 1849-2, 18
29/09/2017 109    Egresos  0009036     LOPEZ CHAVEZ RAMON PAGO DE            1,102.00                       66,273.25
                                       FACTURAS 1425-2, 1458-2
29/09/2017 120    Egresos  0009047     FRAUSTO CEDILLO MIRIAM DEL              928.00                       67,201.25
                                       SOCORRO PAGO DE FACTURA
29/09/2017 121    Egresos  0009048     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        6,148.00                       73,349.25
                                       FACTURAS 1873-2, 19
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,098.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-3000-3591-00-00-00    Nombre: Servicios de Jardinera y Fumigacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       625.01
15/09/2017 28     Egresos  0009023     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE          150.00                          775.01
                                       FACTURAS 2456-2
29/09/2017 108    Egresos  0009035     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           280.00                        1,055.01
                                       PAGO DE FACTURAS 436
29/09/2017 113    Egresos  0009040     FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS          2,380.01                        3,435.02
                                       DE ANDA S.A DE C.V PA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,810.01            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-3000-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       746.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-3000-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    16,935.86
21/07/2017 235    Egresos  0007025     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        1,321.80                       18,257.66
                                       FACTURAS 2232-2, 22
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,321.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-5000-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinas-herramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 1951                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18/08/2017 38     Egresos  0008012     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         1,400.00                        1,400.00
                                       PAGO DE FACTURAS 420
29/09/2017 113    Egresos  0009040     FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS          4,500.00                        5,900.00
                                       DE ANDA S.A DE C.V PA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,900.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-004-0510-5000-5781-00-00-00    Nombre: Arboles y plantas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,438.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-1000-1121-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Confianza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   485,672.00
06/07/2017 272    Egresos  SEG.PUB     NOMINA 14 2017. POR PAGO DE          38,633.00                      524,305.00
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  SEG.PUB     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA          38,633.00                      562,938.00
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
03/08/2017 47     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA       38,633.00                      601,571.00
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 17 2017. PAGO DE              38,633.00                      640,204.00
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
02/09/2017 94     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 18 2017. PAGO DE LA           40,503.00                      680,707.00
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 19. PAGO DE LA                40,503.00                      721,210.00
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA          40,503.00                      761,713.00
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         276,041.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-1000-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 8,096,324.71
06/07/2017 272    Egresos  SEG.PUB     NOMINA 14 2017. POR PAGO DE         655,125.00                    8,751,449.71
                                       CATORCENA 14 2017 A TR
20/07/2017 365    Egresos  SEG.PUB     NOM.15 2017. POR PAGO DE LA         648,892.00                    9,400,341.71
                                       CATORCENA 15 DEL 2017.
26/07/2017 242    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         3,739.93                    9,404,081.64
                                       DE LA RELACION LABRA
03/08/2017 6      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         2,662.97                    9,406,744.61
                                       DE LA RELACION LABOR
03/08/2017 6      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,429.40                    9,408,174.01
                                       DE LA RELACION LABOR
03/08/2017 47     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 16 2017. POR PAGO DE LA      648,570.00                   10,056,744.01
                                       CATORCENA 16 2016.
17/08/2017 134    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 17 2017. PAGO DE             647,991.00                   10,704,735.01
                                       CATORCENA 17 2017 PARA DIS
25/08/2017 46     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,991.10                   10,706,726.11
                                       DE LA RELACION LABOR
02/09/2017 94     Egresos  SEG. PUB    NOMINA 18 2017. PAGO DE LA          645,063.00                   11,351,789.11


Pagina : 1952                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       CATORCENA 18 2017. CORR
14/09/2017 227    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 19. PAGO DE LA               648,092.00                   11,999,881.11
                                       CATORCENA 19 DEL PERIODO DEL
28/09/2017 305    Egresos  SEG. PUB    NOMINA 20 2017. PAGO POR LA         645,605.00                   12,645,486.11
                                       CATORCENA 20 DEL 2017.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       4,549,161.40            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-1000-1321-00-00-00    Nombre: Prima Vacacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   123,054.70
26/07/2017 242    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,121.97                      124,176.67
                                       DE LA RELACION LABRA
26/07/2017 242    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        11,313.01                      135,489.68
                                       DE LA RELACION LABRA
03/08/2017 6      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO           798.89                      136,288.57
                                       DE LA RELACION LABOR
25/08/2017 46     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         1,194.66                      137,483.23
                                       DE LA RELACION LABOR
25/08/2017 46     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        15,817.14                      153,300.37
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          30,245.67            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-1000-1323-00-00-00    Nombre: Gratificacin de Fin de Ao
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    23,451.79
26/07/2017 242    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         5,609.90                       29,061.69
                                       DE LA RELACION LABRA
03/08/2017 6      Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         3,994.45                       33,056.14
                                       DE LA RELACION LABOR
25/08/2017 46     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO         5,973.30                       39,029.44
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          15,577.65            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-1000-1441-00-00-00    Nombre:  Aportaciones para Seguros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    62,123.05
13/09/2017 417    Egresos  9788439     SEGUROS EL POTOSI, S.A PAGO DE        1,932.32                       64,055.37
                                       FACTURAS B3810300-2
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-1000-1521-00-00-00    Nombre: Indemnizaciones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   110,691.00
26/07/2017 242    Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        21,441.00                      132,132.00
                                       DE LA RELACION LABRA
25/08/2017 46     Egresos  17033606    PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO        27,912.60                      160,044.60
                                       DE LA RELACION LABOR
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-2000-2111-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    14,113.87
07/07/2017 8      Egresos  0007008     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO          540.20                       14,654.07
                                       DE FACTURAS 1087-2
04/09/2017 18     Egresos  0009013     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        2,195.65                       16,849.72
                                       DE FACTURAS 1111-2,
29/09/2017 116    Egresos  0009043     TORRES MARTINEZ FRANCISCO PAGO        1,569.99                       18,419.71
                                       DE FACTURAS 1170-2
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-2000-2121-00-00-00    Nombre: Materiales y Utiles de Impresin, Reproduccin y Encuadernac
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       925.10
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-2000-2141-00-00-00    Nombre: Materiales y utiles de tecnologia
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,310.07
29/09/2017 112    Egresos  0009039     MONJARAZ LOPEZ JOSE DE JESUS          3,950.51                        9,260.58
                                       PAGO DE FACTURAS 4636
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,950.51            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-2000-2161-00-00-00    Nombre: Material de Limpieza
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,708.77
04/08/2017 8      Egresos  0008001     PADILLA RICARDO PAGO DE               2,533.44                        8,242.21
                                       FACTURAS 1532-2, 1565-2
04/09/2017 6      Egresos  0009001     PADILLA RICARDO PAGO DE                 171.68                        8,413.89
                                       FACTURAS 1611-2, 1633-2
29/09/2017 105    Egresos  0009032     PADILLA RICARDO PAGO DE               1,276.00                        9,689.89
                                       FACTURAS 1605-2, 1645-2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,981.12            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-2000-2211-00-00-00    Nombre:  Productos alimenticios para  los efectivos que participen e
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    94,340.77
07/07/2017 9      Egresos  0007009     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        2,830.36                       97,171.13
                                       FACTURAS 2324-2
29/09/2017 110    Egresos  0009037     FLORES LORENZANO TOMAS PAGO DE        2,595.00                       99,766.13
                                       FACTURAS 7891-2, F4
29/09/2017 115    Egresos  0009042     JARAMILLO VALDEZ JOSE PAGO DE         7,680.00                      107,446.13
                                       FACTURAS 725-2
29/09/2017 117    Egresos  0009044     TOLEDO MENDOZA CESAREO PAGO DE        4,466.00                      111,912.13
                                       FACTURAS C939-2
29/09/2017 118    Egresos  0009045     RUIZ TORRES JOSE RAMON PAGO DE        7,391.66                      119,303.79
                                       FACTURAS 2421-2, 24
29/09/2017 123    Egresos  0009050     RODRIGUEZ GARCIA DANIEL PAGO         11,371.00                      130,674.79
                                       DE FACTURAS E13A-2, E
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          36,334.02            0.00


Pagina : 1954                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-2000-2461-00-00-00    Nombre: Material Elctrico y Electrnico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,160.35
29/09/2017 108    Egresos  0009035     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION           450.00                        1,610.35
                                       PAGO DE FACTURAS 436
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             450.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-2000-2471-00-00-00    Nombre: Artculos Metlicos para la Construccin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,301.00
04/08/2017 14     Egresos  0008007     SALDAA GARCIA JAIME PAGO DE          3,250.06                        4,551.06
                                       FACTURAS 1726-2
29/09/2017 108    Egresos  0009035     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION            60.00                        4,611.06
                                       PAGO DE FACTURAS 436
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,310.06            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-2000-2491-00-00-00    Nombre: Otros Materiales y Artculos de Construccin y Reparacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    43,378.30
04/08/2017 11     Egresos  0008004     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         1,429.03                       44,807.33
                                       PAGO DE FACTURAS 390
29/09/2017 108    Egresos  0009035     SALDAA GARCIA MA. CONCEPCION         1,310.99                       46,118.32
                                       PAGO DE FACTURAS 436
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,740.02            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-2000-2612-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   781,188.06
07/07/2017 10     Egresos  0007010     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          185.60                      781,373.66
                                       FACTURAS 1697-2, 17
07/07/2017 11     Egresos  0007011     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.        84,778.86                      866,152.52
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/07/2017 236    Egresos  0007026     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.        81,194.14                      947,346.66
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
21/07/2017 238    Egresos  0007028     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE            568.40                      947,915.06
                                       FACTURAS 797-2
04/08/2017 15     Egresos  0008008     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        1,682.00                      949,597.06
                                       FACTURAS 1753-2, 17
04/08/2017 16     Egresos  0008009     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.        80,112.12                    1,029,709.18
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
18/08/2017 41     Egresos  0008015     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                  760.04                    1,030,469.22
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
18/08/2017 43     Egresos  0008017     COMBUSTIBLES SOLIDARIDAD S.A.        84,463.06                    1,114,932.28
                                       DE C.V. PAGO DE FACT
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-2000-2911-00-00-00    Nombre: Herramientas Menores
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       155.00
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1955                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-2000-2941-00-00-00    Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de cmputo y tecn
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,927.02
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-2000-2961-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   252,805.46
07/07/2017 14     Egresos  0007014     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO         2,668.00                      255,473.46
                                       DE FACTURAS 2f31-2,
21/07/2017 238    Egresos  0007028     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE          9,631.48                      265,104.94
                                       FACTURAS 797-2
04/08/2017 10     Egresos  0008003     CONEXIONES Y MANGUERAS                3,020.00                      268,124.94
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
04/08/2017 15     Egresos  0008008     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        5,544.80                      273,669.74
                                       FACTURAS 1753-2, 17
04/08/2017 17     Egresos  0008010     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO         3,248.00                      276,917.74
                                       DE FACTURAS 162C-2,
18/08/2017 41     Egresos  0008015     RODRIGUEZ SAINZ JANETH               14,275.02                      291,192.76
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
18/08/2017 42     Egresos  0008016     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        1,015.00                      292,207.76
                                       FACTURAS 1770-2, 18
18/08/2017 44     Egresos  0008018     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO           278.40                      292,486.16
                                       DE FACTURAS 9736-2,
04/09/2017 9      Egresos  0009004     CONEXIONES Y MANGUERAS                1,700.00                      294,186.16
                                       HIDRAULICAS DE SAN FCO S.A
04/09/2017 20     Egresos  0009015     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          168.20                      294,354.36
                                       FACTURAS 1611-2, 16
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-2000-2971-00-00-00    Nombre: Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de defensa y segu
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,917.48
04/09/2017 10     Egresos  0009005     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO              50.00                        1,967.48
                                       PAGO DE FACTURAS 2812-
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-3000-3121-00-00-00    Nombre: Servicio de gas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     5,307.64
04/09/2017 12     Egresos  0009007     SONIGAS, S.A DE C.V PAGO DE           1,911.99                        7,219.63
                                       FACTURAS 3623-2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           1,911.99            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-3000-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de Capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    90,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00


Pagina : 1956                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-3000-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    13,914.62
29/09/2017 106    Egresos  0009033     IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V            3,712.58                       17,627.20
                                       PAGO DE FACTURAS 8008-2
29/09/2017 114    Egresos  0009041     GOLDENSTAR DE MEXICO S.A DE           3,674.88                       21,302.08
                                       C.V PAGO DE FACTURAS 1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           7,387.46            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-3000-3451-00-00-00    Nombre: Seguros de Bienes Patrimoniales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   285,109.95
22/08/2017 280    Egresos  641531      SEGUROS EL POTOSI, S.A PAGO DE      179,865.24                      464,975.19
                                       FACTURAS C2404551-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         179,865.24            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-3000-3551-00-00-00    Nombre: Mantenimiento y conservacin de vehculos terrestres, areos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    65,254.34
07/07/2017 10     Egresos  0007010     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          348.00                       65,602.34
                                       FACTURAS 1697-2, 17
07/07/2017 14     Egresos  0007014     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO         4,176.00                       69,778.34
                                       DE FACTURAS 2f31-2,
21/07/2017 238    Egresos  0007028     VASQUEZ MUOZ ARTURO PAGO DE          4,814.00                       74,592.34
                                       FACTURAS 797-2
04/08/2017 15     Egresos  0008008     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        2,969.60                       77,561.94
                                       FACTURAS 1753-2, 17
04/08/2017 17     Egresos  0008010     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO         2,146.00                       79,707.94
                                       DE FACTURAS 162C-2,
18/08/2017 41     Egresos  0008015     RODRIGUEZ SAINZ JANETH                1,490.01                       81,197.95
                                       BERENICE PAGO DE FACTURAS 2
18/08/2017 42     Egresos  0008016     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE        2,320.00                       83,517.95
                                       FACTURAS 1770-2, 18
18/08/2017 44     Egresos  0008018     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO         1,914.00                       85,431.95
                                       DE FACTURAS 9736-2,
04/09/2017 10     Egresos  0009005     LOPEZ VELAZQUEZ MA. SOCORRO             165.00                       85,596.95
                                       PAGO DE FACTURAS 2812-
04/09/2017 20     Egresos  0009015     MUOZ GARCIA MA ISABEL PAGO DE          603.20                       86,200.15
                                       FACTURAS 1611-2, 16
04/09/2017 21     Egresos  0009016     MACIAS MUOZ JUAN GENARO PAGO        19,580.80                      105,780.95
                                       DE FACTURAS 2E09-2,
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,526.61            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-3000-3571-00-00-00    Nombre: Instalacin, reparacin y mantenimiento de maquinaria, otros
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,552.00
07/07/2017 12     Egresos  0007012     LOPEZ PADILLA JOSUE ULISES            4,814.00                        7,366.00
                                       PAGO DE FACTURAS 0045-2
29/09/2017 122    Egresos  0009049     LOPEZ PADILLA JOSUE ULISES            2,117.00                        9,483.00
                                       PAGO DE FACTURAS BD7A-2


Pagina : 1957                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:16
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,931.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-3000-3591-00-00-00    Nombre:  Servicios de Jardineria y Fumigacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,754.50
04/09/2017 6      Egresos  0009001     PADILLA RICARDO PAGO DE               1,866.15                        3,620.65
                                       FACTURAS 1611-2, 1633-2
29/09/2017 105    Egresos  0009032     PADILLA RICARDO PAGO DE               2,028.84                        5,649.49
                                       FACTURAS 1605-2, 1645-2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           3,894.99            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-5000-5151-00-00-00    Nombre:  Equipo de cmputo y de tecnologas de la informacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    17,259.99
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-604-005-0507-5000-5651-00-00-00    Nombre: Equipo de Comunicacin y Telecomunicacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     7,830.00
04/09/2017 14     Egresos  0009009     AZCONA ARAGONEZ JOSE LUIS PAGO       11,484.00                       19,314.00
                                       DE FACTURAS 10845-2
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          11,484.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-605-003-6000-6100-6131-02-01-00    Nombre:  Extension y red de distribucion electrica en calles Jilguer
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,455.76
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-032-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de Calle Laureles, Comunidad de Montegrande
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
02/08/2017 244    Egresos  1194433     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO        119,112.41                      119,112.41
                                       PAGO DE FACTURAS 465-
02/08/2017 245    Egresos  726650      MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO         30,400.29                      149,512.70
                                       PAGO DE FACTURAS 462-
02/08/2017 246    Egresos  887875      PAGO PARCIAL FACT 470. POR EST       36,632.54                      186,145.24
                                       3 FIN DE PAVIMENTA
01/09/2017 131    Egresos  2234988     MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO         16,000.00                      202,145.24
                                       PAGO DE FACTURAS 470-
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         202,145.24            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-032-6000-6100-6141-01-01-02    Nombre: Pavimentacin de Calle Rosales, Comunidad de Montegrande
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 486    Egresos  1002723     CONSTRUCTORA CHALOP, S.A. DE        115,124.94                      115,124.94
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         115,124.94            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-033-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de calle Laurel, Comunidad de San Bernardo


Pagina : 1958                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   425,433.14
11/08/2017 255    Egresos  8461741     Kabios, S.A. de C.V. PAGO DE        100,044.78                      525,477.92
                                       FACTURAS A380-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         100,044.78            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-033-6000-6100-6141-01-02-01    Nombre: Pavimentacion de calle Esmeralda, Colonia San Javier
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,477,120.46
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-034-6000-6100-6141-01-01-03    Nombre: Pavimentacion de Calle Ramo de la Novia en Col. Bello Horizo
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   225,704.15
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-01    Nombre: Col. Las Crucitas. Adquisicion y suministro de materiales pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     3,445.20
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-02    Nombre: Col. Nuevo Amanecer. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    71,077.33
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-03    Nombre: Col. Francisco Villa. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    91,134.41
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-04    Nombre: Col. San Jose de la Presa. Adquisicion y suministro de mater
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    57,877.13
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-05    Nombre: Col. Anenecuilco. Adquisicion y suministro de materiales par
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   109,137.40
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-06    Nombre: Lomas de Obrajuelos. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    53,056.20
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-07    Nombre: Pradera de San Jeronimo. Adquisicion y suministro de materia
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    36,007.70
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1959                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-08    Nombre: Col. Avante. Adquisicion y suministro de materiales para tec
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    16,131.89
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-09    Nombre: Col. Los Manantiales. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    53,255.55
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-10    Nombre: Col. San Silvestre. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    29,603.94
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-11    Nombre: Col. Ampliacion Francisco Villa. Adquisicion y suministro de
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    13,111.23
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-12    Nombre: Col. Los Arcos. Adquisicion y suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    60,474.88
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-01-13    Nombre: Col. Los Mirasoles. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    74,007.35
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-01    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Amp
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    24,914.71
14/07/2017 471    Egresos  7008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y               6,228.68                       31,143.39
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
01/09/2017 128    Egresos  1008723     PAGO PARCIAL FACT A 209. POR         14,175.23                       45,318.62
                                       SUMINISTRO DE CALENT
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-02    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Amp
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,228.68
14/07/2017 471    Egresos  7008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y              18,686.03                       24,914.71
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-03    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Ane
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    12,457.36
14/07/2017 471    Egresos  7008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y               6,228.68                       18,686.04


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
01/09/2017 128    Egresos  1008723     PAGO PARCIAL FACT A 209. POR          4,725.07                       23,411.11
                                       SUMINISTRO DE CALENT
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-04    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Ava
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    43,600.75
14/07/2017 471    Egresos  7008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y              24,914.71                       68,515.46
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
01/09/2017 128    Egresos  1008723     PAGO PARCIAL FACT A 209. POR         23,625.38                       92,140.84
                                       SUMINISTRO DE CALENT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          48,540.09            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-05    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Bel
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     6,228.68
14/07/2017 471    Egresos  7008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y              12,457.36                       18,686.04
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
01/09/2017 128    Egresos  1008723     PAGO PARCIAL FACT A 209. POR         37,800.61                       56,486.65
                                       SUMINISTRO DE CALENT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          50,257.97            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-06    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Fra
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    24,914.71
14/07/2017 471    Egresos  7008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y              31,143.39                       56,058.10
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
01/09/2017 128    Egresos  1008723     PAGO PARCIAL FACT A 209. POR         14,175.23                       70,233.33
                                       SUMINISTRO DE CALENT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          45,318.62            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-07    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. El
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    12,457.36
14/07/2017 471    Egresos  7008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y              24,914.71                       37,372.07
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
01/09/2017 128    Egresos  1008723     PAGO PARCIAL FACT A 209. POR          9,450.15                       46,822.22
                                       SUMINISTRO DE CALENT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          34,364.86            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-08    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. La
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/07/2017 471    Egresos  7008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y              24,914.71                       24,914.71
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          24,914.71            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-09    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Las


Pagina : 1961                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    12,457.36
14/07/2017 471    Egresos  7008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y              68,515.46                       80,972.82
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
01/09/2017 128    Egresos  1008723     PAGO PARCIAL FACT A 209. POR         33,075.54                      114,048.36
                                       SUMINISTRO DE CALENT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         101,591.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-10    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Lom
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    56,058.10
14/07/2017 471    Egresos  7008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y              37,372.07                       93,430.17
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
01/09/2017 128    Egresos  1008723     PAGO PARCIAL FACT A 209. POR          4,725.08                       98,155.25
                                       SUMINISTRO DE CALENT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          42,097.15            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-11    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Lom
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    37,372.07
14/07/2017 471    Egresos  7008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y              56,058.10                       93,430.17
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
01/09/2017 128    Egresos  1008723     PAGO PARCIAL FACT A 209. POR          4,725.07                       98,155.24
                                       SUMINISTRO DE CALENT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          60,783.17            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-12    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Los
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   386,178.04
14/07/2017 471    Egresos  7008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y              74,744.14                      460,922.18
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
01/09/2017 128    Egresos  1008723     PAGO PARCIAL FACT A 209. POR         28,350.50                      489,272.68
                                       SUMINISTRO DE CALENT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         103,094.64            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-13    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Los
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/09/2017 128    Egresos  1008723     PAGO PARCIAL FACT A 209. POR         14,175.22                       14,175.22
                                       SUMINISTRO DE CALENT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          14,175.22            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-14    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Los
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   118,344.88
14/07/2017 471    Egresos  7008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y              31,143.39                      149,488.27
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
01/09/2017 128    Egresos  1008723     PAGO PARCIAL FACT A 209. POR          9,450.15                      158,938.42
                                       SUMINISTRO DE CALENT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,593.54            0.00


Pagina : 1962                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-15    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Nue
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    68,515.46
14/07/2017 471    Egresos  7008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y              18,686.03                       87,201.49
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
01/09/2017 128    Egresos  1008723     PAGO PARCIAL FACT A 209. POR          4,725.07                       91,926.56
                                       SUMINISTRO DE CALENT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          23,411.10            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-16    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. Pan
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    24,914.71
01/09/2017 128    Egresos  1008723     PAGO PARCIAL FACT A 209. POR          9,450.15                       34,364.86
                                       SUMINISTRO DE CALENT
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,450.15            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-17    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Pradera
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
01/09/2017 128    Egresos  1008723     PAGO PARCIAL FACT A 209. POR          4,725.08                        4,725.08
                                       SUMINISTRO DE CALENT
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-18    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Pradera
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    24,914.71
14/07/2017 471    Egresos  7008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y              87,201.49                      112,116.20
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
01/09/2017 128    Egresos  1008723     PAGO PARCIAL FACT A 209. POR          4,725.07                      116,841.27
                                       SUMINISTRO DE CALENT
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-02-19    Nombre: Adquisicion y Suministro de Calentadores Solares en Col. San
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    24,914.71
14/07/2017 471    Egresos  7008723     INGENIEROS EN CAMINOS Y              68,515.46                       93,430.17
                                       CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.
01/09/2017 128    Egresos  1008723     PAGO PARCIAL FACT A 209. POR          4,757.77                       98,187.94
                                       SUMINISTRO DE CALENT
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-01    Nombre: Col. Ampliacion del Carmen. Adquisicion y suministro de mate
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   219,121.57
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-02    Nombre: Col. Ampliacion Francisco Villa. Adquisicion y suministro de
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    37,776.95
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1963                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-03    Nombre: Col. Anenecuilco. Adquisicion y suministro de materiales par
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    15,407.58
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-04    Nombre: Col. Avante. Adquisicion y suministro de materiales para tec
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    23,090.11
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-05    Nombre: Col. Bello Horizonte. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   211,132.31
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-06    Nombre: Col. El Carmen. Adquisicion y suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    77,647.20
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-08    Nombre: Col. Emiliano Zapata. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   168,072.88
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-09    Nombre: Col. Francisco Villa. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   275,377.77
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-10    Nombre: Col. La Brisa. Adquisicion y suministro de materiales para t
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    60,768.80
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-11    Nombre: Col. Las Crucitas. Adquisicion y suministro de materiales pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    64,742.63
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-12    Nombre: Col. Loma Ejidal. Adquisicion y suministro de materiales par
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    93,893.31
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-13    Nombre: Loma de Obrajeros. Adquisicion y suministro de materiales pa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   162,402.34
                                                                        ============== ==============


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-14    Nombre: Col. Los Arcos. Adquisicion y suministro de materiales para
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    53,408.24
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-15    Nombre: Col. Los Manantiales. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    73,454.65
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-16    Nombre: Col. Los Mirasoles. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    77,456.89
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-17    Nombre: Col. Nuevo Amanecer. Adquisicion y suministro de materiales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    88,029.04
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-18    Nombre: Col. Panorama. Adquisicion y suministro de materiales para t
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    71,638.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-19    Nombre: Pradera de San Jeronimo. Adquisicion y suministro de materia
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    25,288.59
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-20    Nombre: Col. San Jose de la Presa. Adquisicion y suministro de mater
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   121,703.96
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-03-21    Nombre: Col. San Silvestre. Adquisicion y suministro de materiales p
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    26,889.54
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-01    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    94,217.17
08/09/2017 143    Egresos  1770478     ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE         41,277.88                      135,495.05
                                       FACTURAS C295-3
28/09/2017 214    Egresos  2764546     PAGO PARCIAL FACT C 300. POR         77,300.70                      212,795.75
                                       EST 3 DE ADQUISICION
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1965                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-02    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   376,868.68
08/09/2017 143    Egresos  1770478     ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE        260,191.07                      637,059.75
                                       FACTURAS C295-3
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-03    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    62,811.44
08/09/2017 143    Egresos  1770478     ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE         45,407.68                      108,219.12
                                       FACTURAS C295-3
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-04    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    94,217.17
08/09/2017 143    Egresos  1770478     ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE         88,955.70                      183,172.87
                                       FACTURAS C295-3
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-05    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/09/2017 214    Egresos  2764546     PAGO PARCIAL FACT C 300. POR         44,498.18                       44,498.18
                                       EST 3 DE ADQUISICION
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-06    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 143    Egresos  1770478     ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE         91,912.13                       91,912.13
                                       FACTURAS C295-3
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-09    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    62,811.44
08/09/2017 143    Egresos  1770478     ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE        135,470.53                      198,281.97
                                       FACTURAS C295-3
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-10    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   125,622.90
08/09/2017 143    Egresos  1770478     ROBLES LOPEZ ORLANDO PAGO DE        176,888.91                      302,511.81
                                       FACTURAS C295-3
28/09/2017 214    Egresos  2764546     PAGO PARCIAL FACT C 300. POR         61,205.52                      363,717.33
                                       EST 3 DE ADQUISICION
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1966                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:18
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                         238,094.43            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-11    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    31,405.72
28/09/2017 214    Egresos  2764546     PAGO PARCIAL FACT C 300. POR         14,605.27                       46,010.99
                                       EST 3 DE ADQUISICION
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-14    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    31,405.72
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-035-6000-6100-6111-01-04-15    Nombre: Adquisicion y Suministro de Materiales para Cuarto Dormitori
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/09/2017 214    Egresos  2764546     PAGO PARCIAL FACT C 300. POR         35,170.71                       35,170.71
                                       EST 3 DE ADQUISICION
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-037-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 481    Egresos  4897841     POR ENTERO DE RENDIMIENTOS                1.06                            1.06
                                       FINANCIEROS DEL PROGRAM
28/07/2017 480    Egresos  9002723     POR ENTERO DE RENDIMIENTOS                2.48                            3.54
                                       FINANCIEROS DEL PROGRAM
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               3.54            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-037-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Proyecto Ejecutivo para la Modernizacion del Blvd. Independe
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   195,661.35
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-037-6000-6100-6141-02-01-01    Nombre: Proyecto Ejecutivo para la Modernizacion del Blvd. Hermenegi
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   382,452.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-038-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         1.45
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-038-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de Calle Puerto de la Paz 2da. Etapa, Col. Amp
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,429.08
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1967                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-039-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de Calle 10 de Abril, Col. Emiliano Zapata
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,044,966.75
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-039-6000-6100-6141-01-01-02    Nombre: Pavimentacion de Calle Valentin Gomez Farias, Col. El Carmen
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,205,898.62
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-039-6000-6100-6141-02-01-01    Nombre: Construccion de Plaza Comunitaria con Cancha de Prcticas en
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,786,559.12
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-01-01    Nombre: Construccin de Plaza Comunitaria en La Colonia Anenecuilco,
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   696,836.25
03/07/2017 466    Egresos  7008723     PAGO PARCIAL FACT 345. POR EST      185,557.28                      882,393.53
                                       6 FINIQUITO DE OBRA
03/07/2017 27     Orden                PARA DESAFECTAR PARTIDAS                              6,428.57      875,964.96
                                       PRESUPUESTALES UQ EYA SE
15/09/2017 167    Egresos   008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO       98,000.00                      973,964.96
                                       DE FACTURAS 345-3
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-02-01    Nombre: Construccin de Plaza Comunitaria en La Comunidad de San Jer
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   138,891.94
15/09/2017 164    Egresos  3008723     CONSTRUCCIONES DEL RINCON,           11,000.00                      149,891.94
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE FA
15/09/2017 165    Egresos  8008723     CONSTRUCCIONES DEL RINCON,          146,884.07                      296,776.01
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE FA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-040-6000-6100-6141-02-03-01    Nombre: Adecuacin de Plaza Comunitaria de La Colonia de San Jos de
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   158,862.29
15/09/2017 162    Egresos  1008723     CONSTRUCCIONES DEL RINCON,          460,491.54                      619,353.83
                                       S.A. DE C.V. PAGO DE FA
22/09/2017 192    Egresos  5008723     PAGO PARCIAL FACT 343 B. POR        234,546.78                      853,900.61
                                       ADECUACION DE PLAZA
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-041-6000-6100-6131-02-02-01    Nombre: Extension y Red de Distribucion Electrica y Alumbrado PUblic
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   239,474.95
28/07/2017 482    Egresos  1438412     Losma Electrica, S.A. de C.V.        14,585.68                      254,060.63
                                       PAGO DE FACTURAS A48
                                                                        ============== ==============
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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-041-6000-6100-6131-02-02-02    Nombre: Extension de linea de media tension en las Calles Aguila Dor
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   201,231.94
22/08/2017 270    Egresos  7008723     Losma Electrica, S.A. de C.V.       235,092.95                      436,324.89
                                       PAGO DE FACTURAS A46
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-041-6000-6100-6131-02-02-03    Nombre: Extension de linea en media tension para las Calles Encino,
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 258    Egresos  6507901     PAGO PARCIAL FACT 435. PO EST       276,273.04                      276,273.04
                                       1 DE EXTENSION DE L
15/09/2017 168    Egresos  3904469     Constructora Agdile, S.A. DE          9,571.42                      285,844.46
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
15/09/2017 166    Egresos  5601057     Constructora Agdile, S.A. DE        110,000.00                      395,844.46
                                       C.V. PAGO DE FACTURAS
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-041-6000-6100-6141-01-01-01    Nombre: Pavimentacion de Calle Venustiano Carranza entre Calle Maria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   500,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-041-6000-6100-6141-01-01-02    Nombre: Pavimentacion de Calle Venustiano Carranza entre Calle Nicol
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   998,041.18
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-041-6000-6100-6141-03-01-01    Nombre: Red de Atarjeas en Col. Francisco Villa, 2da Etapa
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   278,199.49
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-041-6000-6100-6141-03-01-02    Nombre: Red de Atarjeas en Col. Loma Ejidal
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/09/2017 213    Egresos  5389148     Enriquez Ruteaga Jorge Ivan          28,151.65                       28,151.65
                                       PAGO DE FACTURAS 509-3
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-01    Nombre: San Antonio Casas Blancas/Suministro e Instalacion de Calent
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    45,795.26
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-02    Nombre: El Barrial/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    74,739.15
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1969                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-03    Nombre: Dolores/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    30,323.31
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-04    Nombre: San Jeronimo/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    43,395.26
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-05    Nombre: La Mina/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    31,595.69
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-06    Nombre: San Bernardo/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    75,389.05
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-07    Nombre: Fraccionamiento Los Angeles/Suministro y Colocacion de Calen
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    31,595.69
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-08    Nombre: El Cocono/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    46,193.48
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-09    Nombre: Guadalupe de Jalpa/Suministro y Colocacion de Calentadores S
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    89,986.84
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-01-10    Nombre: La Trinidad/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    46,193.48
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-02-01    Nombre: Monte Grande/Suministro e Instalacin de Calentador Solar
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    61,709.30
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-02-02    Nombre: Caada de Negros/Suministro y Colocacion de Calentadores Sol
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    48,879.27
                                                                        ============== ==============
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Pagina : 1970                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-02-03    Nombre: El Tecolote/Suministro y Colocacion de Calentadores Solares
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   150,351.67
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-042-6000-6100-6111-01-03-01    Nombre: Purisima de Bustos/Suministro e Instalacion de Calentador So
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,361,561.02
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-043-4000-4100-4156-01-00-00    Nombre: Transferencias a Programas Varios
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   720,277.03
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-044-6000-6100-6131-01-01-01    Nombre: RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUERTO DE MANZANILLO, PUERTO MA
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/08/2017 268    Egresos  4568696     SALDAA SNCHEZ JOS DE JESS       124,552.07                      124,552.07
                                       PAGO DE FACTURAS 463
18/08/2017 267    Egresos  9599808     SALDAA SNCHEZ JOS DE JESS       541,464.30                      666,016.37
                                       PAGO DE FACTURAS 464
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-044-6000-6100-6131-01-02-01    Nombre: RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FCO. I. MADERO Y CALLE MANUEL D
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 137    Egresos  3406965     Garcia Palafox Miguel Angel         283,246.05                      283,246.05
                                       PAGO DE FACTURAS 245-3
26/09/2017 203    Egresos  8002723     Garcia Palafox Miguel Angel         126,240.20                      409,486.25
                                       PAGO DE FACTURAS 246-3
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-02-01    Nombre: RED DE ATARJEAS EN CALLE PUERTO DE MANZANILLO, PUERTO MADERO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
11/08/2017 256    Egresos  5853302     Barba Garcia Juan Carlos PAGO       153,026.79                      153,026.79
                                       DE FACTURAS 1812-3
18/08/2017 266    Egresos  4425197     Barba Garcia Juan Carlos PAGO       640,121.38                      793,148.17
                                       DE FACTURAS 1816-3
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-01-03-01    Nombre: PAVIMENTACIN DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE COL. SAN JOS
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/09/2017 160    Egresos  2008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO      403,185.16                      403,185.16
                                       DE FACTURAS 376-3
14/09/2017 161    Egresos  9008723     MIGUEL RODRIGUEZ AUSENCIO PAGO      311,578.67                      714,763.83
                                       DE FACTURAS 375-3
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1971                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:19
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                         714,763.83            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-044-6000-6100-6141-03-01-01    Nombre: RED DE ATARJEAS EN CALLE FCO. I. MADERO Y MANUEL DOBLADO, CO
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
27/09/2017 205    Egresos  1013275     RAMIREZ BERNARDINO LAURA PAGO       284,019.78                      284,019.78
                                       DE FACTURAS 8-3
27/09/2017 204    Egresos  6951946     RAMIREZ BERNARDINO LAURA PAGO       316,389.33                      600,409.11
                                       DE FACTURAS 7-3
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         600,409.11            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-045-6000-6100-6121-03-01-01    Nombre: Construccin de cancha de ftbol infantil en la Unidad Depor
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
07/09/2017 135    Egresos  7008723     CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS           333,461.44                      333,461.44
                                       HIDRAULICAS, S.A. DE C.V
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         333,461.44            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-02    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica en Calle Alazn, C
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 194    Egresos  1008723     PAGO PARCIAL FACT A 563. POR        150,809.29                      150,809.29
                                       EST 1 DE EXT Y RED D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         150,809.29            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-03    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica con Subestacin de
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 138    Egresos  6008723     PAGO PARCIAL FACT A 559. POR         66,353.80                       66,353.80
                                       EST 1 DE EXT Y RED D
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          66,353.80            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-10    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica en Acceso a la Min
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 170    Egresos  1008727     Losma Electrica, S.A. de C.V.       135,444.04                      135,444.04
                                       PAGO DE FACTURAS A56
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         135,444.04            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-048-6000-6100-6131-02-01-12    Nombre: Extensin y Red de Distribucin Elctrica, Alumbrado Pblico
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/09/2017 206    Egresos  2008723     Losma Electrica, S.A. de C.V.       151,110.51                      151,110.51
                                       PAGO DE FACTURAS A56
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         151,110.51            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-048-6000-6100-6141-03-01-02    Nombre: Rehabilitacin de Red de Atarjeas en Calle Planeta Col. Nuev
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 202    Egresos  8844718     BARRIENTOS TORRES ELIAS PAGO         88,065.46                       88,065.46
                                       DE FACTURAS 123-3


Pagina : 1972                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          88,065.46            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-049-6000-6100-6151-01-01-01    Nombre: Rehabilitacion con concreto asfaltico en camino de Tecolote
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
22/09/2017 196    Egresos  3002723     PAGO PARCIAL FACT 149. POR        1,099,739.91                    1,099,739.91
                                       REHABILITACION CON CON
22/09/2017 171    Egresos  4679446     Proyectos y Construcciones        1,203,496.03                    2,303,235.94
                                       RAYSE, SA. DE C.V. PAGO
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       2,303,235.94            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-700-050-6000-6100-6151-01-01-01    Nombre: Rehabilitacion con empedrado en camino de acceso a la comuni
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/09/2017 142    Egresos  2144888     ARRENDADORA NOVA TRCK S DE RL       762,376.43                      762,376.43
                                       DE CV PAGO DE FACTUR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         762,376.43            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-001-4000-4400-4421-02-00-00    Nombre: Becas estimulos al aprovechamiento 2016
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   330,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-001-4000-4400-4421-03-00-00    Nombre: Becas estimulos al aprovechamiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   330,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-002-4000-4400-4421-02-00-00    Nombre: Becas orgullo y compromiso por la educacion 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   147,700.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-003-4000-4400-4421-02-00-00    Nombre: Prog. becas a deportistas de Alto  Rendimiento 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    64,600.00
07/07/2017 463    Egresos  3150507     COMPLEMENTO A BECAS                   1,700.00                       66,300.00
                                       3ER.BIMESTRE 2017 (MAYO-JUNIO)
04/08/2017 64     Egresos  049901      POR AL LIBERACION DE RECURSO         10,000.00                       76,300.00
                                       PARA ENTREGA DE BECA
04/09/2017 428    Egresos  3150507     POR LA LIBERACION DEL                22,100.00                       98,400.00
                                       4TO.BIMESTRE 2017(JUL-AGOSTO
06/09/2017 430    Egresos  3150507     POR LA LIBERACIN DEL                 6,800.00                      105,200.00
                                       3ER.(MAY-JUN) Y 4TO. BIMESTR
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          40,600.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-046-3000-3500-3511-00-00-00    Nombre: Conservacin y mantenimiento menor de inmuebles
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
18/08/2017 22     Egresos  1           SACA COSECHAS 2917 PAGA F 148     1,427,300.00                    1,427,300.00


Pagina : 1973                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:20
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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                                       A 156 REHABILITACION
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,427,300.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-050-4000-4100-4156-01-00-00    Nombre: Transferencia a CEAG Rio Turbio 2015 y 2017
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                               0.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-052-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.56
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-052-5000-5400-5421-00-00-00    Nombre: Carrocerias y Remolques
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    50,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-052-5000-5600-5611-00-00-00    Nombre: Maquinaria y equipo agropecuario
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   201,659.04
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-053-2000-2400-2491-00-00-00    Nombre: Otros materiales y artculos de construccin y reparacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    16,608.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-053-3000-3300-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
23/08/2017 36     Egresos  1           MAS 2017 PAGA F 7637                 18,834.06                       18,834.06
                                       CAPACITACION DEL PERSONAL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          18,834.06            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-053-4000-4100-4156-02-01-00    Nombre: Transferencias a Instituciones varias
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
20/09/2017 34     Egresos  1           MAS 2017 reintegra emanente al          103.57                          103.57
                                       municipio cuenta pu
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                             103.57            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-053-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    51,704.60
03/07/2017 37     Egresos  1           MAS 17 PAGA MUEBLES DE OFICINA       24,585.04                       76,289.64
                                       A OFIYDIS
13/07/2017 39     Egresos  3           MAS 17 PAGO 51 SILLAS A              14,994.00                       91,283.64
                                       OFICINAS Y ESCOLARES
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1974                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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  T O T A L E S ->                                                          39,579.04            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-053-5000-5100-5151-00-00-00    Nombre: Equipo de computo y de tecnologias de la informacion
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   166,228.24
12/07/2017 38     Egresos  2           MAS 17 PAGA VIDEO PROYECTOR A         6,950.00                      173,178.24
                                       OFICINAS Y ESCOLARES
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-054-2000-2300-2311-00-00-00    Nombre: Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquirido
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/08/2017 2      Egresos  VALE 8y10   PROFIDAG 2017                        19,750.00                       19,750.00
14/08/2017 23     Egresos  1           PROFIDAG PAGA F 3272                  9,750.00                       29,500.00
18/08/2017 24     Egresos  2           PROFIDAG VALES CICLO 2017           113,400.00                      142,900.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-055-5000-5600-5671-00-00-00    Nombre: Herramientas y maquinas-herramientas
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :    52,545.53
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-055-5000-5600-5691-00-00-00    Nombre: Otros equipos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   383,327.07
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-056-1000-1100-1131-00-00-00    Nombre: Sueldos personal de Base
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
08/08/2017 7      Egresos  1           FORTASEG MUNICIPAL 2017 pago        702,976.00                      702,976.00
                                       homologacion de sueld
18/08/2017 27     Egresos  4           FORTASEG MUNICIPAL 17 PAGA           46,755.00                      749,731.00
                                       NOMINA 17 NIVELACION DE
07/09/2017 4      Egresos  1           FORTSEG MUNICPAL 17 PAGA             52,842.00                      802,573.00
                                       NIVELACION NO 18
25/09/2017 35     Egresos        2     FORTASEG MUNICIPAL NIVELACION        52,516.00                      855,089.00
                                       NO 19 DE SUELDOS
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         855,089.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-056-2000-2100-2111-00-00-00    Nombre: Materiales, utiles y equipos menores de oficina
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/08/2017 1      Egresos  1           FORTASEG FED 17 PAGO 48 y 49        382,194.48                      382,194.48
                                       1ER RESPONDIENTE Y BL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         382,194.48            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-056-2000-2600-2611-00-00-00    Nombre: Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestr
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     1,820.18
12/07/2017 14     Ingresos comb        viatico 4 viaje a mexico                500.00                        2,320.18


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 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
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17/07/2017 1      Diario               FORTASEG MUNICIPAL 2017               1,685.26                        4,005.44
                                       comprobacion de gastos del
19/07/2017 221    Egresos  3           FORTASEG MUN 2017 reembolso de          200.00                        4,205.44
                                       gastospor viaje a c
20/07/2017 15     Ingresos 4           FORTASEG MUNICIPAL 2017                 500.00                        4,705.44
                                       reintegro de viatico 5 noe
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           2,885.26            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-056-2000-2700-2711-00-00-00    Nombre: Vestuario y uniformes
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 243    Egresos  6           FORTASEG FED 17 PRENDAS DE            2,911.60                        2,911.60
                                       SEGURIDAD 22 AL 34 PAG
07/09/2017 5      Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 17 PAGA 17 A       870,696.00                      873,607.60
                                       21 Y 23 A 25 PRESNDA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         873,607.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-056-2000-2800-2821-00-00-00    Nombre: Materiales de seguridad pblica
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
19/09/2017 32     Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 2017 pago           28,026.59                       28,026.59
                                       armas
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          28,026.59            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-056-2000-2800-2831-00-00-00    Nombre: Prendas de proteccin para seguridad pblica y nacional
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 243    Egresos  6           FORTASEG FED 17 PRENDAS DE          365,063.60                      365,063.60
                                       SEGURIDAD 22 AL 34 PAG
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         365,063.60            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-056-3000-3300-3331-00-00-00    Nombre: Servicios de consultora administrativa, procesos, tcnica y
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
27/07/2017 239    Egresos  5           FORTASEG FED 17 paga 3              145,999.99                      145,999.99
                                       manuales F 01A
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         145,999.99            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-056-3000-3300-3341-00-00-00    Nombre: Servicios de capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
12/07/2017 219    Egresos  1           9 FORTASE FED 17 PAGA 50% DE        125,000.00                      125,000.00
                                       FORMACION INICIAL A 5
19/07/2017 222    Egresos  2           FORTASEG FED 17 PAGA 50% DE         380,000.00                      505,000.00
                                       FORMACIONINICIAL DE 38
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         505,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-056-3000-3300-3361-00-00-00    Nombre: Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00


Pagina : 1976                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04/08/2017 1      Egresos  1           FORTASEG FED 17 PAGO 48 y 49        176,401.20                      176,401.20
                                       1ER RESPONDIENTE Y BL
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         176,401.20            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-056-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientficos y tcnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   485,400.00
18/08/2017 26     Egresos  3           FORTASEG FED 17 PAGA 45             225,000.00                      710,400.00
                                       EVALUACIONES
28/09/2017 36     Egresos  3           FORTASEG FEDERAL PAGA               242,700.00                      953,100.00
                                       VIOLENCIA ESCOLAR PAGO 2 DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         467,700.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-056-3000-3700-3721-00-00-00    Nombre: Pasajes terrestres
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :       380.00
12/07/2017 14     Ingresos taxi        viatico 4 viaje a mexico                740.00                        1,120.00
19/07/2017 221    Egresos  3           FORTASEG MUN 2017 reembolso de        2,000.00                        3,120.00
                                       gastospor viaje a c
26/09/2017 104    Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 17 viatico           930.00                        4,050.00
                                       6 gasto comrpobado
26/09/2017 104    Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 17 viatico         2,560.00                        6,610.00
                                       6 gasto comrpobado
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,230.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-056-3000-3700-3751-00-00-00    Nombre: Viticos en el pais
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :     2,638.50
12/07/2017 14     Ingresos talimento   viatico 4 viaje a mexico                320.40                        2,958.90
17/07/2017 1      Diario               FORTASEG MUNICIPAL 2017               1,918.50                        4,877.40
                                       comprobacion de gastos del
19/07/2017 221    Egresos  3           FORTASEG MUN 2017 reembolso de          390.00                        5,267.40
                                       gastospor viaje a c
20/07/2017 15     Ingresos 4           FORTASEG MUNICIPAL 2017               3,103.00                        8,370.40
                                       reintegro de viatico 5 noe
15/08/2017 25     Egresos  2           FORTASEG MUN 2017 pago                  450.00                        8,820.40
                                       viaticos por viaje a cd de
26/09/2017 104    Ingresos 1           FORTASEG MUNICIPAL 17 viatico           318.00                        9,138.40
                                       6 gasto comrpobado
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           6,499.90            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-056-3000-3700-3791-00-00-00    Nombre: Otros servicios de traslado y hospedaje
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         8.44
12/07/2017 14     Ingresos taxi        viatico 4 viaje a mexico              1,984.00                        1,992.44
17/07/2017 1      Diario               FORTASEG MUNICIPAL 2017               1,800.00                        3,792.44
                                       comprobacion de gastos del
19/07/2017 221    Egresos  3           FORTASEG MUN 2017 reembolso de          224.00                        4,016.44
                                       gastospor viaje a c
20/07/2017 15     Ingresos 4           FORTASEG MUNICIPAL 2017               1,064.00                        5,080.44


Pagina : 1977                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       reintegro de viatico 5 noe
24/07/2017 223    Egresos  5           FORTASEG MUN 17 PAGA CASETAS             86.00                        5,166.44
                                       POR VIAJE A GUANAJUAT
15/08/2017 25     Egresos  2           FORTASEG MUN 2017 pago                   72.00                        5,238.44
                                       viaticos por viaje a cd de
28/09/2017 37     Egresos  3           FORTASEG MUNICIPAL 17 pago              101.00                        5,339.44
                                       viaticos
28/09/2017 38     Egresos  4           FORTASEG MUNICIPAL 17 pago               86.00                        5,425.44
                                       viaticos
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           5,417.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-056-4000-4400-4421-00-00-00    Nombre: Becas y otras ayudas para programas de capacitacin
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
14/08/2017 20     Egresos  2           FORTASEG FEDERAL 2017 Paga a 5       54,000.00                       54,000.00
                                       aspirantes BECA DE
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          54,000.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-056-5000-5100-5111-00-00-00    Nombre: Muebles de oficina y estanteria
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
28/07/2017 244    Egresos  7           FORTASEG FED 17 pago LITERAS Y       55,355.20                       55,355.20
                                       LOCKERS F A 499
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-056-5000-5400-5411-00-00-00    Nombre: Automoviles y camiones
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
24/07/2017 225    Egresos  4           FORTASEG FEDE 17 PAGA 4 COCHES    1,995,995.76                    1,995,995.76
                                       Y 1 CAMIONETA A 399
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-056-5000-5400-5491-00-00-00    Nombre: Otros equipos de transporte
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
24/07/2017 224    Egresos  3           FORTASEG FED 17 PAGA 2 CUATRI     1,723,391.12                    1,723,391.12
                                       6 MOTOS 6 BICIS A 39
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,723,391.12            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-056-5000-5500-5511-00-00-00    Nombre: Equipo de defensa y seguridad
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
19/09/2017 32     Egresos  1           FORTASEG FEDERAL 2017 pago          828,866.76                      828,866.76
                                       armas
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         828,866.76            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-057-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes, pesticidas y otros agroqumicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 : 1,336,546.25
04/08/2017 3      Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGA F 16              68,200.00                    1,404,746.25


Pagina : 1978                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04/08/2017 4      Egresos  2           SEMILLAS 2017 PAGA F 3026           260,700.00                    1,665,446.25
                                       FERTI DE ANDA
04/08/2017 5      Egresos  3           SEMILLAS 2017 PAGA GRUPO             70,115.01                    1,735,561.26
                                       MARAGUI
06/09/2017 3      Egresos  1           SEMILLAS 2017 PAGA F 3135           132,640.00                    1,868,201.26
                                       FERTI DE ANDA
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                         531,655.01            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-058-2000-2500-2521-00-00-00    Nombre: Fertilizantes, pesticidas y otros agroqumicos
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :   810,000.00
                                                                        ============== ==============
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# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-073-3000-3300-3321-00-00-00    Nombre: Servicios de diseo, arquitectura, ingeniera y actividades
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
19/09/2017 407    Egresos  1153        HERNANDEZ ZAMORA ALEJANDRO            9,175.00                        9,175.00
                                       PAGO DE FACTURAS 1633-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                           9,175.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-073-3000-3300-3391-00-00-00    Nombre: Servicios profesionales, cientficos y tcnicos integrales
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
15/09/2017 406    Egresos  1152        BALLEZA PEREZ HUBERTO PAGO DE        16,704.00                       16,704.00
                                       FACTURAS F387-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                          16,704.00            0.00
 
# Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-800-073-3000-3800-3821-00-00-00    Nombre: Gastos de orden social y cultural
                                                                               SALDO AL DIA 01/07/2017 :         0.00
04/09/2017 405    Egresos  1151        LEMUS AYALA CARLOS ALBERTO          700,000.00                      700,000.00
                                       PAGO DE FACTURAS 777-1
27/09/2017 408    Egresos  1154        FERIA 2017 APOYO ECONOMICO            5,000.00                      705,000.00
                                       CORONACION REINA JUVENI
27/09/2017 409    Egresos  1155        FERIA 2017 APOYO ECONOMICO            3,500.00                      708,500.00
                                       CORONACION PRONCESA JUV
27/09/2017 410    Egresos  1156        FERIA 2017 APOYO ECONOMICO            3,500.00                      712,000.00
                                       CORONACION PRINCESA JUV
27/09/2017 411    Egresos  1157        FERIA 2017 APOYO ECONOMICO            3,000.00                      715,000.00
                                       REINA INFANTIL
27/09/2017 412    Egresos  1158        FERIA 2017 APOYO ECONOMICO            2,000.00                      717,000.00
                                       CORONACION PRINCESA INF
27/09/2017 413    Egresos  1159        FERIA 2017 APOYO ECONOMICO            2,000.00                      719,000.00
                                       CORONACION PRINCESA INF
28/09/2017 414    Egresos  1160        LEMUS AYALA CARLOS ALBERTO          300,000.00                    1,019,000.00
                                       PAGO DE FACTURAS 795-1
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S ->                                                       1,019,000.00            0.00
 
                                                                        ============== ==============


Pagina : 1979                    Fecha Impresin : 31/10/2017  Hora : 02:18:21
 MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. 2017
 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
PERIODO : DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017
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DIA         POLIZA   TIPO     REF.     CONCEPTO                                 CARGOS        ABONOS          SALDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL DE Presupuesto de Egresos Pagado                                                               101,768,630.20
                                                                        84,578,672.74    1,229,612.67  185,117,690.27
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Presupuesto de Egresos Pagado                                                               101,768,630.20
                                                                        84,578,672.74    1,229,612.67  185,117,690.27
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Presupuesto de Egresos Pagado                                                               101,768,630.20
                                                                        84,578,672.74    1,229,612.67  185,117,690.27
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Presupuesto de Egresos Pagado                                                               101,768,630.20
                                                                        84,578,672.74    1,229,612.67  185,117,690.27
                                                                        ============== ==============
  TOTAL DE Presupuesto de Egresos Pagado                                                               101,768,630.20
                                                                        84,578,672.74    1,229,612.67  185,117,690.27
                                                                        ============== ==============
  T O T A L E S    D E L   R E P O R T E                               991,451,323.51  991,487,976.77
